りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/03/26－2023/03/27)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年6月27日       提出
      【計算期間】                      第4期(自     2022年3月26日至        2023年3月27日)
      【ファンド名】                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
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        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

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        2019年4月23日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、











       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年3月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


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    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ先進国債券マ
        ザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザー
        ファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ国内リートマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマ
        ザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象としま
         ＊
        す  。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
                        ＊

        ①　2060年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                     設定時
                  マザーファンド                    実質的な投資対象
                                                   基本的資産配分
          ＲＭ国内債券マザーファンド                          国内債券                     0.2％
          ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
                                    先進国債券                     0.2％
          り)
          ＲＭ先進国債券マザーファンド                          先進国債券                     0.0％
          ＲＭ新興国債券マザーファンド                          新興国債券                     6.5％
          ＲＭ国内株式マザーファンド                          国内株式                     30.5％
          ＲＭ先進国株式マザーファンド                          先進国株式                     34.5％
          ＲＭ新興国株式マザーファンド                          新興国株式                     12.1％
          ＲＭ国内リートマザーファンド                          国内リート                     7.5％
          ＲＭ先進国リートマザーファンド                          先進国リート                     8.5％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
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            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている
                  先進国の債券を主要投資対象とします。
      投資方針            ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
                     に採用されている先進国の債券に投資し、                      FTSE  世界国債インデックス（除
                     く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
                     を行います。なお、          FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
                     ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあ
                     ります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、                   FTSE  世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 18/376







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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                                 19/376


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
                  この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
      基本方針
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                  次の有価証券を主要投資対象とします。
      主な投資対象
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
                  ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
      投資方針
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年3月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
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             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」  といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
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           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、  上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
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         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
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          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
          ンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
          配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
          機能しない場合があります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
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        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年3月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】
















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    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
             第11計算期間まで                  年率0.440％（税抜0.400％）
          第12計算期間～第21計算期間                     年率0.385％（税抜0.350％）
          第22計算期間～第31計算期間                     年率0.330％（税抜0.300％）
          第32計算期間～第41計算期間                     年率0.275％（税抜0.250％）
             第42計算期間以降                  年率0.220％（税抜0.200％）
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.400％        0.185％        0.185％        0.030％
            第11計算期間まで
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
          第12計算期間～第21計算期間
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第22計算期間～第31計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第32計算期間～第41計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
            第42計算期間以降
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信 託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。                確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、
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         NISAをご利用になれません。               詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2023年3月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】

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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,322,640,535              99.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               3,793,016            0.29
                合計（純資産総額）                            1,326,433,551             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               338,081,659        2.0438     691,000,987        2.1448     725,117,542     54.67
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               89,953,510        1.2790     115,057,992        1.3514     121,563,173     9.16
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               75,750,853        1.5222     115,308,384        1.5805     119,724,223     9.03
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               77,473,028        1.4750     114,273,054        1.5241     118,076,641     8.90
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               50,236,427        1.1342     56,979,992        1.1760     59,078,038     4.45
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               42,272,771        1.3467     56,930,892        1.3683     57,841,832     4.36
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為               62,358,297        0.8855     55,223,545        0.8766     54,663,283     4.12
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               53,587,079        1.0163     54,461,989        1.0182     54,562,363     4.11
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド               10,970,177        1.0770     11,815,542        1.0951     12,013,440     0.91
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.71
                 合　　計                                99.71
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2020年    3月25日)              9         9      0.8300         0.8300
      第2計算期間末          (2021年    3月25日)             120         120       1.2040         1.2040
      第3計算期間末          (2022年    3月25日)             585         585       1.4084         1.4084
      第4計算期間末          (2023年    3月27日)            1,232         1,232        1.3427         1.3427
                  2022年    3月末日           595         ―       1.4350           ―
                      4月末日           599         ―       1.3916           ―
                      5月末日           696         ―       1.3841           ―
                      6月末日           756         ―       1.3615           ―
                      7月末日           807         ―       1.4015           ―
                      8月末日           902         ―       1.4097           ―
                      9月末日           905         ―       1.3329           ―
                  　　　10月末日             1,008          ―       1.4210           ―
                  　　　11月末日             1,084          ―       1.4050           ―
                  　　　12月末日             1,076          ―       1.3324           ―
                  2023年    1月末日          1,153          ―       1.3816           ―
                      2月末日          1,214          ―       1.4077           ―
                      3月末日          1,326          ―       1.3972           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             0.0000
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日                             0.0000
         第3期       2021年    3月26日～2022年        3月25日                             0.0000
         第4期       2022年    3月26日～2023年        3月27日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日                             △17.00
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日                              45.06
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第3期       2021年    3月26日～2022年        3月25日                              16.98
         第4期       2022年    3月26日～2023年        3月27日                             △4.66
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2019年    4月23日～2020年        3月25日               17,226,306            6,113,789
         第2期       2020年    3月26日～2021年        3月25日               125,183,495            35,870,757
         第3期       2021年    3月26日～2022年        3月25日               474,982,650            159,769,582
         第4期       2022年    3月26日～2023年        3月27日               678,969,834            176,491,798
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            104,670,651,100               80.65
             地方債証券                  日本             8,100,761,855              6.24
              特殊債券                 日本             9,348,889,899              7.20
              社債券                 日本             6,590,454,000              5.08
                              フランス               398,402,000             0.31
                               韓国               99,993,000            0.08
                               小計             7,088,849,000              5.46
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              568,544,415             0.44
                合計（純資産総額）                           129,777,696,269              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,930,000,000         100.16    1,933,223,100         100.26    1,935,037,300      0.100  2024/6/20    1.49
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,820,000,000         99.79   1,816,214,400         100.17    1,823,239,600      0.100  2027/9/20    1.40
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        1,720,000,000         100.21    1,723,612,000         100.33    1,725,744,800      0.100  2024/12/20     1.33
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        1,580,000,000         98.63   1,558,360,100         99.48   1,571,910,400      0.100  2029/9/20    1.21
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        1,510,000,000         100.25    1,513,776,300         100.39    1,516,024,900      0.100  2025/6/20    1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        1,450,000,000         99.98   1,449,735,900         100.17    1,452,566,500      0.005  2026/3/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        1,340,000,000         99.63   1,335,109,000         100.09    1,341,246,200      0.100  2027/12/20     1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,310,000,000         100.00    1,310,000,000         100.31    1,314,139,600      0.100  2027/3/20    1.01
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        1,310,000,000         98.23   1,286,891,000         99.07   1,297,908,700      0.100  2030/6/20    1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        1,290,000,000         100.27    1,293,552,600         100.43    1,295,572,800      0.100  2025/9/20    1.00
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,260,000,000         99.14   1,249,265,700         99.82   1,257,845,400      0.100  2028/12/20     0.97
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        1,250,000,000         99.97   1,249,708,600         100.16    1,252,000,000      0.005  2026/6/20    0.96
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,240,000,000         99.51   1,233,965,400         100.02    1,240,297,600      0.100  2028/3/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        1,170,000,000         100.19    1,172,304,900         100.29    1,173,428,100      0.100  2024/9/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,160,000,000         97.36   1,129,420,000         98.40   1,141,509,600      0.100  2031/3/20    0.88
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,090,000,000         100.47    1,095,146,000         100.37    1,094,054,800      0.200  2032/9/20    0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国        1,070,000,000         100.11    1,071,241,200         100.37    1,073,969,700      0.100  2026/12/20     0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        1,040,000,000         98.32   1,022,540,600         99.04   1,030,016,000      0.200  2032/3/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        1,010,000,000         100.23    1,012,323,000         100.37    1,013,767,300      0.100  2025/3/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        1,000,000,000         99.85    998,510,400        100.10    1,001,040,000      0.005  2026/9/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         990,000,000         97.70    967,317,700         98.90    979,110,000      0.100  2030/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         960,000,000        100.20     961,920,000        100.43     964,156,800      0.100  2026/9/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        101.07     944,021,820        101.17     944,955,820      0.400  2025/9/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４３７回利付国         920,000,000        100.04     920,432,400        100.15     921,444,400      0.005   2024/6/1    0.71
            債（２年）
    日本    国債証券    第１５１回利付国         920,000,000         99.60    916,384,400         99.94    919,448,000      0.005  2027/3/20    0.71
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         920,000,000         98.39    905,267,500         99.37    914,204,000      0.100  2029/12/20     0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国         900,000,000         99.41    894,696,400         99.97    899,766,000      0.100  2028/6/20    0.69
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４４３回利付国         850,000,000        100.04     850,391,000        100.18     851,555,500      0.005  2024/12/1    0.66
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         840,000,000         98.92    830,976,500         99.63    836,892,000      0.100  2029/6/20    0.64
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国         840,000,000         97.08    815,493,600         98.05    823,628,400      0.100  2031/12/20     0.63
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                                 39/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                80.65
                地方債証券                                 6.24
                 特殊債券                                7.20
                 社債券                                5.46
                 合　　計                                99.56
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             108,802,674,928               48.82
                               カナダ              4,502,648,556              2.02
                              メキシコ              1,943,132,699              0.87
                               ドイツ             14,382,988,136               6.45
                              イタリア              16,853,076,885               7.56
                              フランス              18,570,790,921               8.33
                              オランダ              3,402,422,233              1.53
                              スペイン              11,104,237,986               4.98
                              ベルギー              4,141,556,525              1.86
                             オーストリア               2,749,484,322              1.23
                             フィンランド               1,164,045,626              0.52
                             アイルランド               1,483,132,109              0.67
                              イギリス              10,632,438,087               4.77
                             スウェーデン                465,709,903             0.21
                              ノルウェー                443,896,646             0.20
                              デンマーク                721,379,099             0.32
                              ポーランド               1,032,737,608              0.46
                            オーストラリア                3,428,301,257              1.54
                            ニュージーランド                  495,318,983             0.22
                             シンガポール                966,804,294             0.43
                                 40/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              マレーシア               1,228,405,700              0.55
                               中国             10,304,981,830               4.62
                              イスラエル                745,431,719             0.33
                               小計            219,565,596,052               98.51
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             3,317,600,476              1.49
                合計（純資産総額）                           222,883,196,528              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             216,185,448,858                 △96.99
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,740,000      13,811.08     1,207,088,459        13,955.97     1,219,751,899      4.125  2032/11/15     0.55
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,990,000      11,582.39     1,041,257,058        11,658.83     1,048,129,547      1.875  2032/2/15    0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,170,000      11,062.64     1,014,444,774        11,140.36     1,021,571,583      1.250  2031/8/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,050,000      12,593.21     1,013,753,751        12,638.92     1,017,433,663      2.875  2032/5/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,060,000      12,449.58     1,003,436,639        12,496.53     1,007,220,342      2.750  2032/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,440,000      11,116.37      938,221,839       11,209.99      946,123,999      1.375  2031/11/15     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,100,000      11,474.19      929,409,489       11,547.99      935,387,822      1.625  2031/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,290,000      11,155.09      924,757,475       11,188.09      927,492,881      1.125  2031/2/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,470,000      10,712.65      907,361,694       10,829.75      917,280,035      0.625  2030/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,740,000      12,962.32      873,660,399       13,053.60      879,812,682      2.500  2024/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,892.94      835,462,997       12,957.10      839,620,363      3.125  2028/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      12,629.53      795,660,931       12,742.72      802,791,752      2.000  2025/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      12,892.42      787,727,215       12,989.44      793,655,012      2.375  2024/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      12,752.37      776,619,684       12,830.61      781,384,519      2.875  2028/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      11,697.95      760,367,287       11,826.01      768,690,741      1.250  2028/5/31    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,970,000      12,503.83      746,478,809       12,641.79      754,715,236      1.000  2024/12/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,850,000      12,691.60      742,459,138       12,775.84      747,387,096      2.750  2028/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,830,000      10,722.06      732,317,109       10,881.13      743,181,189      0.625  2030/5/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,830,000      12,237.29      713,434,252       12,358.04      720,474,023      1.500  2026/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,740,000      12,427.15      713,318,822       12,525.47      718,962,498      2.000  2026/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,570,000      12,680.65      706,312,518       12,781.84      711,948,835      2.250  2025/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,460,000      12,836.09      700,850,667       12,921.89      705,535,535      2.250  2024/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,530,000      12,518.43      692,269,594       12,612.06      697,447,194      2.250  2027/2/15    0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,140,000      17,409.72      720,762,497       16,791.31      695,160,466      5.500  2029/4/25    0.31
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,830,000      14,881.91      718,796,605       14,378.83      694,497,661      2.500  2030/5/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,969.71      682,273,621       12,143.14      692,159,274      0.375  2025/12/31     0.31
                                 41/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      11,681.78      677,543,738       11,811.92      685,091,831      1.125  2028/2/29    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,420,000      12,344.74      669,085,135       12,473.05      676,039,750      1.625  2026/5/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,300,000      12,442.28      659,441,038       12,602.41      667,928,011      0.375  2024/9/15    0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,320,000      12,317.62      655,297,433       12,404.20      659,903,796      2.375  2029/5/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.51
                 合　　計                                98.51
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    803,680,000.00       106,445,567,536        106,725,569,648         △47.88
            カナダドル                 売建    44,917,000.00        4,405,055,107        4,413,665,695        △1.98
            メキシコペソ                 売建    267,181,000.00         1,945,318,142        1,941,470,736        △0.87
            ユーロ                 売建    502,947,000.00        72,870,129,926        73,039,321,296        △32.77
            英ポンド                 売建    62,657,000.00       10,313,342,200        10,322,114,180         △4.63
            スウェーデンクローナ                 売建    35,614,000.00         457,173,000        457,921,250       △0.21
            ノルウェークローネ                 売建    34,253,000.00         437,443,692        438,366,468       △0.20
            デンマーククローネ                 売建    36,355,000.00         707,838,466        709,097,004       △0.32
            ポーランドズロチ                 売建    33,218,000.00        1,026,063,826        1,025,413,085        △0.46
            オーストラリアドル                 売建    37,344,000.00        3,333,982,694        3,336,051,552        △1.50
            ニュージーランドドル                 売建     5,860,000.00         488,634,928        487,955,168       △0.22
            シンガポールドル                 売建     9,448,000.00         945,217,601        946,102,879       △0.42
            マレーシアリンギット                 売建    40,270,000.00        1,220,809,212        1,216,834,563        △0.55
            中国元                 売建    536,069,000.00        10,393,359,378        10,385,586,378         △4.66
            イスラエルシュケル                 売建    20,052,000.00         741,081,816        739,978,956       △0.33
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              国債証券                アメリカ              23,760,696,009              49.02
                               カナダ               983,927,458             2.03
                              メキシコ               417,853,333             0.86
                               ドイツ              3,137,004,542              6.47
                              イタリア              3,688,491,412              7.61
                              フランス              4,061,458,565              8.38
                              オランダ               741,103,471             1.53
                              スペイン              2,429,190,715              5.01
                              ベルギー               907,535,414             1.87
                             オーストリア                585,368,427             1.21
                             フィンランド                255,562,568             0.53
                             アイルランド                313,853,084             0.65
                              イギリス              2,326,278,694              4.80
                             スウェーデン                101,704,122             0.21
                              ノルウェー                96,912,664            0.20
                              デンマーク                154,713,268             0.32
                              ポーランド                224,242,145             0.46
                            オーストラリア                 750,630,564             1.55
                            ニュージーランド                  102,953,695             0.21
                             シンガポール                216,750,758             0.45
                              マレーシア                265,673,478             0.55
                               中国             2,238,300,590              4.62
                              イスラエル                158,034,685             0.33
                               小計             47,918,239,661              98.87
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              549,871,894             1.13
                合計（純資産総額）                            48,468,111,555              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      12,752.11      244,840,609       12,638.92      242,667,408      2.875  2032/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      11,242.60      237,218,860       11,140.36      235,061,727      1.250  2031/8/15    0.48
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      11,747.51      225,552,198       11,658.83      223,849,692      1.875  2032/2/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,930,000      11,292.63      217,947,800       11,209.99      216,352,999      1.375  2031/11/15     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      12,599.80      207,896,820       12,496.53      206,192,749      2.750  2032/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      12,970.66      199,748,257       13,025.54      200,593,403      2.125  2024/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      12,539.82      198,129,205       12,609.45      199,229,420      0.750  2024/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,070.97      199,277,502       10,994.31      197,897,720      0.875  2030/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      14,070.51      196,987,160       13,955.97      195,383,598      4.125  2032/11/15     0.40
                                 43/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      11,278.06      193,982,787       11,188.09      192,435,193      1.125  2031/2/15    0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      10,902.51      187,523,272       10,829.75      186,271,742      0.625  2030/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      13,652.39      185,672,631       13,566.33      184,502,156      4.125  2027/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,520,000      12,132.97      184,421,203       12,076.90      183,568,905      1.875  2029/2/28    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      11,650.49      179,417,584       11,547.99      177,839,165      1.625  2031/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      12,274.32      177,977,755       12,255.02      177,697,916      1.500  2027/1/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      13,355.00      173,615,038       13,328.48      173,270,300      3.875  2026/1/15    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      12,889.81      172,723,559       12,830.61      171,930,255      2.875  2028/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      12,588.33      167,424,817       12,689.26      168,767,185      0.250  2024/6/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      12,770.89      166,021,604       12,781.84      166,164,000      2.250  2025/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      12,062.55      164,050,785       12,105.06      164,628,927      0.500  2026/2/28    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,230,000      13,070.03      160,761,382       13,102.89      161,165,572      3.000  2024/7/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      12,041.69      158,950,357       12,092.28      159,618,215      0.375  2026/1/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      12,052.64      157,889,679       12,059.16      157,975,091      0.875  2026/9/30    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      10,955.19      156,659,325       10,881.13      155,600,160      0.625  2030/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,060,000      14,646.20      155,249,727       14,378.83      152,415,636      2.500  2030/5/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,190,000      12,521.04      149,000,440       12,602.41      149,968,742      0.375  2024/9/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      12,879.12      150,685,762       12,805.05      149,819,172      2.875  2028/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,280,000      11,709.43      149,880,747       11,676.83      149,463,467      1.125  2028/8/31    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,210,000      12,186.69      147,459,057       12,180.43      147,383,320      1.250  2026/11/30     0.30
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,220,000      12,090.72      147,506,835       12,080.29      147,379,565      1.125  2027/2/28    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.87
                 合　　計                                98.87
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,093,783,302              20.68
                             アイルランド               8,017,425,465              79.17
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               小計             10,111,208,767              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              15,600,542            0.15
                合計（純資産総額）                            10,126,809,309              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,347,747       5,934.97     7,998,844,663        5,948.76     8,017,425,465     79.17
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        622,232      3,383.43     2,105,278,516        3,364.95     2,093,783,302     20.68
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             54,887,919,680              97.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,208,462,525              2.15
                合計（純資産総額）                            56,096,382,205              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株価指数先物取引           買建         日本               1,021,785,000                  1.82
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,047,700       1,892.96     1,983,254,192        1,880.00     1,969,676,000      3.51
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       135,000      11,577.78     1,563,000,300        11,985.00     1,617,975,000      2.88
    日本     株式   キーエンス          電気機器       19,100     59,668.69     1,139,672,022        64,450.00     1,230,995,000      2.19
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,176,900        956.51    1,125,716,619         847.90     997,893,510     1.78
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       245,200      3,912.00     959,222,400        3,962.00     971,482,400     1.73
                       信業
    日本     株式   第一三共           医薬品      166,700      4,407.34     734,703,578        4,822.00     803,827,400     1.43
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      169,400      4,233.09     717,085,446        4,350.00     736,890,000     1.31
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      137,300      5,674.76     779,144,548        5,298.00     727,415,400     1.30
            ループ
    日本     株式   日立製作所          電気機器       93,700      6,903.49     646,857,013        7,252.00     679,512,400     1.21
    日本     株式   信越化学工業           化学      158,900      3,577.05     568,393,245        4,275.00     679,297,500     1.21
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       40,400     15,426.16      623,216,864       16,040.00      648,016,000     1.16
    日本     株式   任天堂          その他製       120,500      5,506.39     663,519,995        5,131.00     618,285,500     1.10
                        品
    日本     株式   三井物産           卸売業      147,700      3,898.93     575,871,961        4,116.00     607,933,200     1.08
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       147,900      4,080.46     603,500,034        4,093.00     605,354,700     1.08
                       信業
    日本     株式   三菱商事           卸売業      126,200      4,496.90     567,508,780        4,751.00     599,576,200     1.07
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       40,800     14,151.66      577,387,728       14,560.00      594,048,000     1.06
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       110,600      6,017.55     665,541,030        5,182.00     573,129,200     1.02
                       信業
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       155,100      3,211.50     498,103,650        3,510.00     544,401,000     0.97
                        器
    日本     株式   ダイキン工業           機械      23,000     23,021.14      529,486,220       23,655.00      544,065,000     0.97
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      124,400      4,150.48     516,319,712        4,301.00     535,044,400     0.95
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       145,200      4,144.82     601,827,864        3,650.00     529,980,000     0.94
            ス            業
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      271,800      2,031.77     552,235,086        1,878.00     510,440,400     0.91
            ループ
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      189,200      2,775.62     525,147,304        2,547.00     481,892,400     0.86
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       307,400      1,499.25     460,869,450        1,529.00     470,014,600     0.84
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       103,800      4,227.09     438,771,942        4,528.00     470,006,400     0.84
                        業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       57,900      7,544.49     436,825,971        8,040.00     465,516,000     0.83
    日本     株式   ファナック          電気機器       93,600      4,459.62     417,420,432        4,760.00     445,536,000     0.79
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       6,200     65,315.52      404,956,224       69,830.00      432,946,000     0.77
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       69,600      6,095.70     424,260,720        5,975.00     415,860,000     0.74
            ングス
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品      123,700      2,694.41     333,298,517        2,798.00     346,112,600     0.62
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             1.92
                    食料品                             3.45
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.17
                    医薬品                             5.44
                    石油・石炭製品                             0.45
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.92
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.29
                    電気機器                            17.71
                    輸送用機器                             7.30
                    精密機器                             2.53
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             2.89
                    海運業                             0.60
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.48
                    卸売業                             6.04
                    小売業                             4.44
                    銀行業                             5.79
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.10
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             1.81
                    サービス業                             4.97
       合　　計                                         97.85
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     51 日本円       1,014,335,050       1,021,785,000       1.82
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ             110,985,124,199               63.47
                               カナダ              5,940,169,966              3.40
                               パナマ               34,274,779            0.02
                               ドイツ              4,330,254,765              2.48
                              イタリア               917,174,754             0.52
                              フランス              5,778,689,767              3.30
                              オランダ              3,346,416,905              1.91
                              スペイン              1,343,002,686              0.77
                              ベルギー               430,173,700             0.25
                             オーストリア                 92,633,374            0.05
                            ルクセンブルク                 107,104,051             0.06
                             フィンランド                618,785,285             0.35
                             アイルランド               3,022,879,524              1.73
                              ポルトガル                91,995,150            0.05
                              イギリス              7,152,440,707              4.09
                               スイス              5,484,749,904              3.14
                             スウェーデン               1,567,969,439              0.90
                              ノルウェー                336,337,264             0.19
                              デンマーク               1,549,574,905              0.89
                              ケイマン               343,474,921             0.20
                              リベリア                49,614,076            0.03
                            オーストラリア                3,499,079,595              2.00
                              バミューダ                234,385,106             0.13
                            ニュージーランド                  138,588,038             0.08
                               香港             1,052,890,024              0.60
                             シンガポール                567,560,133             0.32
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                336,419,791             0.19
                              キュラソー                229,565,580             0.13
                              ジャージー                610,284,342             0.35
                               マン島               30,061,557            0.02
                               小計            160,221,674,287               91.63
              投資証券                アメリカ              3,045,104,476              1.74
                               カナダ               14,486,362            0.01
                              フランス                60,751,606            0.03
                              ベルギー                16,377,797            0.01
                              イギリス                63,132,595            0.04
                            オーストラリア                 193,881,499             0.11
                               香港               57,439,368            0.03
                             シンガポール                 83,988,081            0.05
                               小計             3,535,161,784              2.02
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            11,108,124,245               6.35
                合計（純資産総額）                           174,864,960,316              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                8,689,598,280                  4.97
                 買建        ドイツ               2,226,092,304                  1.27
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               267,414,456                 0.15
                 売建         ―               125,943,327                △0.07
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       393,713      19,178.46     7,550,812,949        21,679.93     8,535,670,595      4.88
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       175,268      32,623.11     5,717,788,423        37,929.19     6,647,774,412      3.80
                      ア・サービ
                        ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      一般消費       227,256      12,927.99     2,937,963,585        13,620.05     3,095,240,355      1.77
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       60,891     26,328.12     1,603,145,646        36,564.51     2,226,450,181      1.27
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       147,935      13,082.00     1,935,286,179        13,471.84     1,992,956,902      1.14
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       135,670      13,276.45     1,801,216,642        13,529.25     1,835,514,650      1.05
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       66,478     19,865.27     1,320,603,711        26,075.73     1,733,462,937      0.99
                       動車部品
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       55,710     19,609.68     1,092,455,653        27,752.87     1,546,112,677      0.88
                        娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       101,991      15,175.27     1,547,741,443        14,620.19     1,491,128,788      0.85
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       23,133     65,429.75     1,513,586,533        62,767.11     1,451,991,597      0.83
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       64,741     22,377.45     1,448,738,539        20,487.50     1,326,381,749      0.76
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   金融サービ       32,257     41,509.19     1,338,962,072        40,737.33     1,314,064,131      0.75
                        ス
            B
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      72,633     18,433.13     1,338,854,248        17,191.98     1,248,705,628      0.71
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    金融サービ       40,322     29,944.17     1,207,408,980        29,691.73     1,197,229,969      0.68
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       58,671     18,962.49     1,112,548,453        19,688.99     1,155,173,231      0.66
                      パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       68,138     16,423.85     1,119,088,700        16,185.75     1,102,865,206      0.63
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  金融サービ       21,262     50,567.08     1,075,157,375        47,971.98     1,019,980,405      0.58
                        ス
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       45,511     23,998.35     1,092,189,358        21,683.93      986,857,643     0.56
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      一般消費       25,239     42,184.88     1,064,704,287        38,104.12      961,709,905     0.55
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       43,805     19,784.89      866,677,458       21,087.05      923,718,558     0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       20,006     46,147.94      923,235,850       45,492.33      910,119,668     0.52
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        9,989     89,674.15      895,755,170       90,885.56      907,855,899     0.52
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       62,803     14,441.84      906,991,173       14,143.49      888,254,080     0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       10,326     78,481.49      810,399,881       84,624.63      873,834,007     0.50
                      導体製造装
                        置
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       41,033     18,835.06      772,859,301       21,116.97      866,492,876     0.50
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       101,797      8,093.50     823,894,335        8,258.83     840,724,168     0.48
                      料・タバコ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       6,860    116,116.00      796,555,771       120,510.43      826,701,618     0.47
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       34,138     22,855.08      780,226,787       24,146.22      824,303,996     0.47
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       139,073      5,930.44     824,764,825        5,391.94     749,873,466     0.43
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ        9,717     77,307.42      751,196,222       75,173.38      730,459,773     0.42
                      イオテクノ
            INC
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.96
                    素材                             4.11
                    資本財                             6.37
                    商業・専門サービス                             1.47
                    運輸                             1.75
                    自動車・自動車部品                             1.84
                    耐久消費財・アパレル                             1.68
                    消費者サービス                             1.98
                    メディア・娯楽                             5.03
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             3.83
                    生活必需品流通・小売り                             1.73
                    食品・飲料・タバコ                             4.03
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.73
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.39
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.37
                    銀行                             5.13
                    金融サービス                             6.18
                    保険                             2.98
                    ソフトウェア・サービス                             8.17
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.28
                    電気通信サービス                             1.37
                    公益事業                             2.93
                    半導体・半導体製造装置                             5.00
                    不動産管理・開発                             0.30
       投資証券         ―   ―                             2.02
       合　　計                                         93.65
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2306       買建    319 米ドル      63,135,540      8,430,488,665        65,076,000      8,689,598,280       4.97
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002306     買建    677 ユーロ      14,890,283      2,169,812,036        15,276,505      2,226,092,304       1.27
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     1,430,000.00        188,733,164        190,847,823        0.11
            カナダドル                 買建      80,000.00        7,721,200        7,896,912       0.00
            ユーロ                 買建      260,000.00        37,000,392        37,876,904        0.02
            英ポンド                 買建      60,000.00        9,711,852        9,929,808       0.01
            スイスフラン                 買建      40,000.00        5,708,184        5,845,672       0.00
            香港ドル                 買建      410,000.00        6,853,068        6,972,337       0.00
            シンガポールドル                 買建      80,000.00        7,906,624        8,045,000       0.00
            米ドル                 売建      780,000.00       104,091,000        104,093,262       △0.06
            ユーロ                 売建      150,000.00        21,849,000        21,850,065       △0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               106,664,941             0.46
                              メキシコ               557,490,611             2.39
                              ブラジル              1,062,639,750              4.56
                               チリ              120,336,817             0.52
                              コロンビア                20,959,321            0.09
                               ペルー                6,087,251            0.03
                              オランダ                15,019,674            0.06
                            ルクセンブルク                  18,423,829            0.08
                              ギリシャ                81,963,227            0.35
                               トルコ               134,765,982             0.58
                                 52/376


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                               チェコ               36,712,052            0.16
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                39,617,200            0.17
                              ポーランド                136,847,199             0.59
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              4,030,598,224              17.29
                              バミューダ                109,950,067             0.47
                               香港              247,889,655             1.06
                             シンガポール                  5,088,456            0.02
                              マレーシア                311,402,404             1.34
                               タイ              461,709,394             1.98
                              フィリピン                155,027,105             0.67
                             インドネシア                409,433,747             1.76
                               韓国             2,549,820,172              10.94
                               台湾             3,187,185,995              13.68
                               中国             2,646,778,031              11.36
                               インド              2,775,935,928              11.91
                              カタール               194,424,215             0.83
                              エジプト                16,713,768            0.07
                              南アフリカ                736,388,506             3.16
                              ジャージー                     0        0.00
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  269,369,504             1.16
                              クウェート                186,991,313             0.80
                            サウジアラビア                 847,619,683             3.64
                               小計             21,479,854,021              92.17
              投資証券                メキシコ                17,572,611            0.08
                              南アフリカ                 7,911,409            0.03
                               小計               25,484,020            0.11
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,799,688,751              7.72
                合計（純資産総額）                            23,305,026,792              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,805,531,890                  7.75
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                30,443,392                0.13
                 売建         ―                13,146,052               △0.06
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    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       606,000      2,211.40     1,340,113,427        2,342.76     1,419,715,590      6.09
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       153,200      6,638.27     1,016,983,715        6,548.85     1,003,283,820      4.31
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       117,581      6,375.29     749,613,185        6,515.92     766,148,390     3.29
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  一般消費       364,840      1,938.55     707,263,360        1,648.26     601,354,462     2.58
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    ケイマン     株式   MEITUAN          消費者サー       122,010      2,813.04     343,219,677        2,415.41     294,705,394     1.26
                        ビス
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        75,081      3,935.44     295,477,182        3,664.90     275,164,958     1.18
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,366,000        87.07    206,017,862         86.24    204,045,496     0.88
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      94,504      2,460.41     232,518,864        2,142.71     202,494,698     0.87
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        83,054      2,521.81     209,447,219        2,269.02     188,451,353     0.81
                      ア・サービ
                        ス
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT       金融サービ        42,687      4,522.92     193,070,091        4,269.00     182,230,888     0.78
                        ス
            FINANCE
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      127,370      1,426.19     181,654,656        1,395.64     177,762,667     0.76
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     一般消費       53,210      3,933.38     209,295,514        2,776.03     147,712,663     0.63
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       307,800       431.45     132,800,746        457.60     140,850,973     0.60
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        54,280      2,262.28     122,797,049        2,542.99     138,033,769     0.59
                        娯楽
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      156,000      1,040.42     162,305,679        864.10     134,800,848     0.58
            CO-H
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     一般消費        5,375     25,654.26      137,891,665       24,848.52      133,560,819     0.57
    カ                  財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        37,800      3,067.67     115,958,000        3,406.86     128,779,384     0.55
                      導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   PDD  HOLDINGS    INC      一般消費       12,451     12,606.05      156,957,938       10,207.03      127,087,770     0.55
                      財・サービ
                      ス流通・小
                        売り
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      48,373      2,806.01     135,735,483        2,618.80     126,679,454     0.54
    ラビア
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        13,499      9,032.02     121,923,343        9,155.28     123,587,125     0.53
                      導体製造装
                        置
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        22,610      5,595.08     126,504,760        5,147.79     116,391,668     0.50
                      ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        48,500      2,387.33     115,785,510        2,311.65     112,115,461     0.48
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       20,346      5,737.38     116,732,838        5,505.54     112,015,717     0.48
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,371,600        73.69    101,076,430         78.54    107,728,893     0.46
    シア
    韓国     株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        1,361     64,877.86      88,298,780       74,335.09      101,170,071     0.43
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,389,000        71.69     99,590,512        72.63    100,886,820     0.43
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     1,955,000        50.86     99,433,110        51.37    100,428,741     0.43
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE CV   電気通信       681,300       146.28     99,660,989        142.64     97,186,914     0.42
                       サービス
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      54,229      1,715.15      93,011,315       1,633.63      88,590,420     0.38
    ラビア
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材       1,229     65,173.95      80,098,789       71,757.59      88,190,090     0.38
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.35
                    素材                             7.99
                    資本財                             3.60
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             1.90
                    自動車・自動車部品                             3.02
                    耐久消費財・アパレル                             1.43
                    消費者サービス                             2.67
                    メディア・娯楽                             6.95
                    一般消費財・サービス流通・小売り                             5.44
                    生活必需品流通・小売り                             1.48
                    食品・飲料・タバコ                             3.76
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.80
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.97
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.51
                    銀行                            14.05
                    金融サービス                             2.94
                    保険                             2.46
                    ソフトウェア・サービス                             2.21
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.80
                    電気通信サービス                             2.80
                    公益事業                             2.42
                    半導体・半導体製造装置                             8.85
                    不動産管理・開発                             1.71
                                 55/376


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       投資証券         ―   ―                             0.11
       合　　計                                         92.28
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2306    買建    271 米ドル      13,150,955      1,756,047,020        13,521,545      1,805,531,890       7.75
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      131,064.19        17,427,899        17,489,563        0.08
            クウェートディナール                 買建      29,801.53       12,913,894        12,953,829        0.06
            米ドル                 売建      97,426.60       12,913,894        13,003,731       △0.06
            ブラジルレアル                 売建       3,120.00         80,495        81,706     △0.00
            オフショア人民元                 売建       3,122.73         60,050        60,615     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             35,359,807,450              98.39
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              579,332,664             1.61
                合計（純資産総額）                            35,939,140,114              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                582,856,000                 1.62
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

                                 56/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 4,115     564,210.96     2,321,728,131         551,000    2,267,365,000      6.31
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 3,527     557,934.86     1,967,836,268         528,000    1,862,256,000      5.18
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 17,797     99,880.54     1,777,574,111         96,700    1,720,969,900      4.79
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 11,407     152,419.46     1,738,648,827         148,500    1,693,939,500      4.71
             人
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 5,946     291,618.51     1,733,963,670         280,300    1,666,663,800      4.64
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 11,385     144,383.42     1,643,805,288         143,100    1,629,193,500      4.53
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 5,317     278,735.19     1,482,035,055         271,500    1,443,565,500      4.02
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 7,028     177,730.08     1,249,087,018         168,000    1,180,704,000      3.29
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 7,890     148,654.41     1,172,883,349         143,000    1,128,270,000      3.14
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 3,527     324,925.16     1,146,011,043         316,500    1,116,295,500      3.11
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 15,525     55,271.36      858,087,952        55,700     864,742,500     2.41
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 11,375     83,488.99      949,687,267        75,100     854,262,500     2.38
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,412     355,404.33      857,235,266        349,000     841,788,000     2.34
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 5,382     146,797.93      790,066,498        144,200     776,084,400     2.16
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 10,599     71,192.52      754,569,615        71,900     762,068,100     2.12
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,218     580,599.97      707,170,774        597,000     727,146,000     2.02
             法人
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,862     387,915.22      722,298,155        378,000     703,836,000     1.96
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,378     299,737.45      712,775,678        294,500     700,321,000     1.95
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 4,318     156,259.55      674,728,768        153,700     663,676,600     1.85
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,393     450,863.72      628,053,164        465,000     647,745,000     1.80
             資法人
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 2,052     311,652.48      639,510,893        306,500     628,938,000     1.75
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,309     498,379.13      652,378,285        475,000     621,775,000     1.73
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 4,148     150,690.4      625,063,811        147,600     612,244,800     1.70
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 4,049     146,602.2      593,592,327        144,900     586,700,100     1.63
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 4,888     109,040.33      532,989,165        108,900     532,303,200     1.48
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,687     296,396.78      500,021,374        315,500     532,248,500     1.48
             法人
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 2,587     198,750.16      514,166,665        204,800     529,817,600     1.47
             クスト投資法人
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,300     153,383.06      506,164,112        149,600     493,680,000     1.37
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,212     402,292.87      487,578,967        390,500     473,286,000     1.32
    日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 3,391     134,671.14      456,669,839        134,900     457,445,900     1.27
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.39
                 合　　計                                98.39
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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     328 日本円        595,034,080       582,856,000      1.62
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             3月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               270,601,259             0.84
                            オーストラリア                  18,657,550            0.06
                               小計              289,258,809             0.90
              投資証券                アメリカ              24,273,963,130              75.28
                               カナダ               573,818,245             1.78
                               ドイツ               16,061,733            0.05
                              イタリア                3,606,985            0.01
                              フランス               576,790,009             1.79
                              オランダ                63,718,636            0.20
                              スペイン               133,136,808             0.41
                              ベルギー               367,264,084             1.14
                             アイルランド                 10,411,059            0.03
                              イギリス              1,512,976,180              4.69
                            オーストラリア                2,089,969,278              6.48
                            ニュージーランド                  132,878,680             0.41
                               香港              473,882,610             1.47
                             シンガポール               1,259,360,587              3.91
                               韓国               74,479,369            0.23
                              イスラエル                40,724,028            0.13
                              ガーンジー                67,387,508            0.21
                               小計             31,670,428,929              98.22
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              283,258,663             0.88
                合計（純資産総額）                            32,242,946,401              100.00
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    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                57,726,096                0.18
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             178,639      16,666.33     2,977,257,093        16,279.97     2,908,238,918      9.02
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              17,909     95,214.43     1,705,195,305        93,739.39     1,678,778,830      5.21
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              30,589     39,104.03     1,196,153,446        39,343.27     1,203,471,567      3.73
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           121,376      8,828.20     1,071,532,201        8,360.31     1,014,741,387      3.15
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         63,276     16,329.72     1,033,279,509        14,362.48      908,800,715     2.82
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             91,451      9,849.59     900,755,220        9,473.95     866,402,522     2.69
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          194,249      4,466.27     867,569,253        4,247.58     825,089,974     2.56
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         55,646     14,127.02      786,112,595       12,481.04      694,520,458     2.15
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        27,077     22,890.43      619,804,236       21,800.10      590,281,519     1.83
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             331,248      1,743.65     577,582,683        1,673.61     554,381,754     1.72
    ラリア
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         25,914     20,400.82      528,667,107       21,208.56      549,598,880     1.70
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              65,923      8,246.94     543,663,071        7,815.51     515,221,925     1.60
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        30,492     20,122.96      613,589,457       16,555.04      504,796,566     1.57
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          112,427      4,220.96     474,550,476        4,099.37     460,879,983     1.43
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              77,420      6,637.47     513,873,336        5,936.74     459,622,705     1.43
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           23,980     19,716.26      472,796,099       18,610.07      446,269,625     1.38
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        22,352     21,206.87      474,016,077       19,826.53      443,162,697     1.37
    香港    投資証券    LINK  REIT               489,900       990.46     485,227,897        857.30     419,993,230     1.30
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             40,780     11,154.44      454,878,355       10,295.16      419,836,747     1.30
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           56,268      6,949.31     391,024,190        6,915.51     389,122,406     1.21
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         12,506     28,952.60      362,081,278       27,264.15      340,965,527     1.06
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         49,843      6,914.09     344,619,062        6,798.01     338,833,327     1.05
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               59,864      5,398.58     323,180,958        5,325.17     318,786,360     0.99
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        105,840      3,474.48     367,738,971        2,896.26     306,540,762     0.95
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           119,718      2,846.55     340,784,000        2,511.69     300,695,617     0.93
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          33,868      9,037.45     306,080,584        8,775.59     297,211,736     0.92
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              234,389      1,325.76     310,745,176        1,259.91     295,309,420     0.92
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           21,320     15,384.87      328,005,487       13,781.63      293,824,379     0.91
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        138,607      2,354.04     326,286,633        2,108.43     292,244,363     0.91
    アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       36,605      8,135.26     297,791,449        7,755.42     283,887,237     0.88
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                             投資比率
        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エクイティ不動産投資信託（REIT）                             0.90
       投資証券         ―   ―                            98.22
       合　　計                                         99.12
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      310,000.00        40,882,254        41,373,087        0.13
            カナダドル                 買建      11,000.00        1,073,606        1,085,684       0.00
            オーストラリアドル                 買建      120,000.00        10,588,173        10,758,624        0.03
            香港ドル                 買建      70,000.00        1,181,285        1,190,301       0.00
            シンガポールドル                 買建      33,000.00        3,271,539        3,318,400       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 61/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
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    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
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      ②　有価証券などの評価基準
       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2070年3月25日        までとします（        2019年4月23日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
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         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2022年                                                  3月26日から

        2023年    3月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 2022年    3月25日現在           2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
                                        7,318,576               6,546,223
        コール・ローン
                                       582,597,193              1,229,140,936
        親投資信託受益証券
                                       589,915,769              1,235,687,159
        流動資産合計
                                       589,915,769              1,235,687,159
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,523,335                515,317
        未払解約金
                                          72,819               179,530
        未払受託者報酬
                                         898,048              2,214,100
        未払委託者報酬
                                            19               17
        未払利息
                                          18,844               36,412
        その他未払費用
                                        4,513,065               2,945,376
        流動負債合計
                                        4,513,065               2,945,376
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       415,638,323               918,116,359
        元本
        剰余金
                                       169,764,381               314,625,424
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        40,156,307               48,081,392
          （分配準備積立金）
                                       585,402,704              1,232,741,783
        元本等合計
                                       585,402,704              1,232,741,783
       純資産合計
                                       589,915,769              1,235,687,159
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                 自　2021年      3月26日         自　2022年      3月26日
                                 至　2022年      3月25日         至　2023年      3月27日
     営業収益
                                        44,145,408
                                                      △ 44,369,257
       有価証券売買等損益
                                        44,145,408
                                                      △ 44,369,257
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,958               5,630
       支払利息
                                         107,435               303,055
       受託者報酬
                                        1,324,992               3,737,455
       委託者報酬
                                          27,767               61,702
       その他費用
                                        1,463,152               4,107,842
       営業費用合計
                                        42,682,256
                                                      △ 48,477,099
     営業利益又は営業損失（△）
                                        42,682,256
                                                      △ 48,477,099
     経常利益又は経常損失（△）
                                        42,682,256
                                                      △ 48,477,099
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,161,036
                                                      △ 1,170,242
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        20,490,103               169,764,381
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       159,742,956               262,558,488
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       159,742,956               262,558,488
       額
                                        44,989,898               70,390,588
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        44,989,898               70,390,588
       額
                                            -               -
     分配金
                                       169,764,381               314,625,424
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 69/376











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなってお
      なる事項                ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年                                 3月26日か
                      ら2023年     3月27日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第3期                            第4期

              2022年    3月25日現在                         2023年    3月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                   100,425,255円         期首元本額                   415,638,323円
       期中追加設定元本額                   474,982,650円         期中追加設定元本額                   678,969,834円
       期中一部解約元本額                   159,769,582円         期中一部解約元本額                   176,491,798円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                          415,638,323口                            918,116,359口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.4084円       当たりの純資産の額                     1.3427円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (14,084円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (13,427円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2021年    3月26日                       自  2022年    3月26日
              至  2022年    3月25日                       至  2023年    3月27日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                    5,813,810円       A  費用控除後の配当等収益額                   17,938,591円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   28,707,410円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   129,608,074円         C   収益調整金額                   266,544,032円
     D  分配準備積立金額                    5,635,087円       D  分配準備積立金額                   30,142,801円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   169,764,381円        E  当ファンドの分配対象収益額                   314,625,424円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                   415,638,323口        F  当ファンドの期末残存口数                   918,116,359口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      4,084円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      3,426円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
                                 70/376


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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第3期                            第4期

              自  2021年    3月26日                       自  2022年    3月26日
              至  2022年    3月25日                       至  2023年    3月27日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第3期                            第4期

              2022年    3月25日現在                         2023年    3月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自  2021年    3月26日                       自  2022年    3月26日
              至  2022年    3月25日                       至  2023年    3月27日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                          自  2021年    3月26日               自  2022年    3月26日
           種類
                          至  2022年    3月25日               至  2023年    3月27日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               39,872,813                   △44,146,071

           合計                        39,872,813                   △44,146,071

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                           45,061,511           45,777,989

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                           51,955,053           46,068,545

               り）
               ＲＭ先進国債券マザーファンド                           8,926,192           9,621,542

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                           49,769,875           56,448,992

               ＲＭ国内株式マザーファンド                           77,379,020          114,134,054

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                          330,691,978           675,735,987

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           75,446,444          114,821,943

               ＲＭ国内リートマザーファンド                           41,741,343           56,208,892

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           86,284,211          110,322,992

                    合計                     767,255,627          1,229,140,936

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザー
    ファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

                                 73/376


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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 454,825
        コール・ローン                               407,655,019
        国債証券                             108,981,166,940
        地方債証券                              8,112,027,610
        特殊債券                              9,353,924,543
        社債券                              7,097,631,000
        未収入金                               964,401,400
        未収利息                               113,519,731
                                        7,181,362
        前払費用
                                     135,037,962,430
        流動資産合計
                                     135,037,962,430
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,094,005,700
                                          1,105
        未払利息
                                      1,094,006,805
        流動負債合計
                                      1,094,006,805
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             131,843,113,925
        剰余金
                                      2,100,841,700
          剰余金又は欠損金（△）
                                     133,943,955,625
        元本等合計
                                     133,943,955,625
       純資産合計
                                     135,037,962,430
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             116,904,052,030円
       期中追加設定元本額                                             84,640,450,041円
       期中一部解約元本額                                             69,701,388,146円
       期末元本額                                             131,843,113,925円
       期末元本の内訳※
                                 74/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,253,885,757円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             11,251,702,537円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,409,213,343円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               860,855,444円
       つみたてバランスファンド                                              5,911,267,193円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,724,199,653円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,298,941,201円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               406,060,259円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               635,375,791円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               194,284,169円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               45,300,648円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               45,061,511円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 241,321円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 188,084円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 79,563円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 587,305円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 334,219円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 280,008円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 206,120円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 132,724円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 53,916円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               221,559,163円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             63,583,880,115円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              2,023,580,734円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,645,883,353円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,351,617,351円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               561,492,491円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,064,718,719円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                             10,193,378,265円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               26,004,170円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               64,052,572円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               114,908,678円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               82,516,487円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               533,070,457円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               338,200,604円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    131,843,113,925口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0159円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,159円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                 76/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  1,728,598,940

    地方債証券                                                   55,767,700

    特殊債券                                                   90,906,868

    社債券                                                   42,265,000

           合計                                           1,917,538,508

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４３５回日本国債（２年）                          510,000,000           510,744,600

               第４３６回利付国債（２年）                          430,000,000           430,632,100

               第４３７回利付国債（２年）                          920,000,000           921,462,800

               第４３８回利付国債（２年）                           10,000,000           10,015,700

               第４３９回利付国債（２年）                          820,000,000           821,262,800

               第４４０回利付国債（２年）                          380,000,000           380,596,600

               第４４１回利付国債（２年）                          290,000,000           290,461,100

               第４４２回利付国債（２年）                          100,000,000           100,167,000

               第４４３回利付国債（２年）                          850,000,000           851,496,000

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               第４４４回利付国債（２年）                          150,000,000           150,264,000
               第４４５回利付国債（２年）                          640,000,000           641,062,400

               第１４０回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,935,230,300

               第１４１回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,173,463,200

               第１４２回利付国債（５年）                         1,720,000,000           1,725,813,600

               第１４３回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,013,797,600

               第１４４回利付国債（５年）                         1,510,000,000           1,516,236,300

               第１４５回利付国債（５年）                         1,290,000,000           1,295,766,300

               第１４６回利付国債（５年）                         1,220,000,000           1,225,831,600

               第１４７回利付国債（５年）                         1,450,000,000           1,453,016,000

               第１４８回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,252,425,000

               第１４９回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,001,560,000

               第１５０回利付国債（５年）                         1,050,000,000           1,050,976,500

               第１５１回利付国債（５年）                          920,000,000           920,174,800

               第１５２回利付国債（５年）                           60,000,000           60,238,200

               第１５３回利付国債（５年）                          760,000,000           759,513,600

               第１５４回利付国債（５年）                          520,000,000           521,393,600

               第１５５回利付国債（５年）                          350,000,000           353,962,000

               第１５６回利付国債（５年）                          180,000,000           181,144,800

               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           124,255,000

               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           215,220,600

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           131,346,600

               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           203,265,600

               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           253,481,800

               第６回利付国債（４０年）                          260,000,000           292,702,800

               第７回利付国債（４０年）                          280,000,000           301,406,000

               第８回利付国債（４０年）                          320,000,000           319,644,800

               第９回利付国債（４０年）                          530,000,000           388,924,600

               第１０回利付国債（４０年）                          450,000,000           386,617,500

               第１１回利付国債（４０年）                          380,000,000           313,933,200

               第１２回利付国債（４０年）                          410,000,000           302,186,400

               第１３回利付国債（４０年）                          500,000,000           366,680,000

               第１４回利付国債（４０年）                          490,000,000           382,204,900

               第１５回利付国債（４０年）                          520,000,000           442,972,400

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           263,315,070

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           348,070,500

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               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,165,100
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,164,500

               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           637,120,700

               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           389,169,550

               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           945,142,620

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           444,514,400

               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           381,869,600

               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           783,907,800

               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           964,684,800

               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,074,793,600

               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,315,200,700

               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           752,535,000

               第３４８回利付国債（１０年）                         1,820,000,000           1,824,877,600

               第３４９回利付国債（１０年）                         1,340,000,000           1,342,519,200

               第３５０回利付国債（１０年）                         1,240,000,000           1,241,525,200

               第３５１回利付国債（１０年）                          900,000,000           900,702,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          680,000,000           680,183,600

               第３５３回利付国債（１０年）                         1,380,000,000           1,379,599,800

               第３５４回利付国債（１０年）                          750,000,000           749,107,500

               第３５５回利付国債（１０年）                         1,040,000,000           1,038,065,600

               第３５６回利付国債（１０年）                         1,580,000,000           1,575,939,400

               第３５７回利付国債（１０年）                          920,000,000           916,927,200

               第３５８回利付国債（１０年）                          820,000,000           816,884,000

               第３５９回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,302,978,400

               第３６０回利付国債（１０年）                          990,000,000           982,693,800

               第３６１回利付国債（１０年）                          810,000,000           802,305,000

               第３６２回利付国債（１０年）                         1,160,000,000           1,146,834,000

               第３６３回利付国債（１０年）                          880,000,000           868,304,800

               第３６４回利付国債（１０年）                          810,000,000           798,246,900

               第３６５回利付国債（１０年）                          840,000,000           827,106,000

               第３６６回日本国債（１０年）                         1,040,000,000           1,034,519,200

               第３６７回日本国債（１０年）                          980,000,000           975,139,200

               第３６８回日本国債（１０年）                         1,090,000,000           1,093,041,100

               第３６９回日本国債（１０年）                          680,000,000           693,511,600

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           70,297,200

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           47,183,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           32,107,200
               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           90,353,600

               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           93,681,600

               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           232,448,000

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           72,352,800

               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           243,698,000

               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           170,961,000

               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           193,793,600

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           72,082,800

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           120,329,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           122,920,000

               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           217,090,800

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           61,586,500

               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           271,400,800

               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           209,895,600

               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           241,752,000

               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           250,807,250

               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           365,301,450

               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           359,788,500

               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           184,075,500

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           230,375,000

               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           203,325,100

               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           405,865,900

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           336,913,300

               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           399,912,950

               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           471,536,520

               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           493,578,000

               第３７回利付国債（３０年）                          570,000,000           651,521,400

               第３８回利付国債（３０年）                          320,000,000           359,632,000

               第３９回利付国債（３０年）                          330,000,000           376,800,600

               第４０回利付国債（３０年）                          255,000,000           286,512,900

               第４１回利付国債（３０年）                          265,000,000           292,830,300

               第４２回利付国債（３０年）                          290,000,000           320,203,500

               第４３回利付国債（３０年）                          190,000,000           209,619,400

               第４４回利付国債（３０年）                          290,000,000           319,678,600

               第４５回利付国債（３０年）                          280,000,000           297,813,600

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               第４６回利付国債（３０年）                          380,000,000           404,038,800
               第４７回利付国債（３０年）                          360,000,000           389,368,800

               第４８回利付国債（３０年）                          393,000,000           409,450,980

               第４９回利付国債（３０年）                          360,000,000           374,864,400

               第５０回利付国債（３０年）                          360,000,000           331,376,400

               第５１回利付国債（３０年）                          380,000,000           310,813,400

               第５２回利付国債（３０年）                          370,000,000           316,461,000

               第５３回利付国債（３０年）                          350,000,000           305,564,000

               第５４回利付国債（３０年）                          380,000,000           346,214,200

               第５５回利付国債（３０年）                          140,000,000           127,218,000

               第５６回利付国債（３０年）                          340,000,000           308,142,000

               第５７回利付国債（３０年）                          360,000,000           325,396,800

               第５８回利付国債（３０年）                          510,000,000           459,316,200

               第５９回利付国債（３０年）                          340,000,000           297,846,800

               第６０回利付国債（３０年）                          290,000,000           265,506,600

               第６１回利付国債（３０年）                          300,000,000           260,766,000

               第６２回利付国債（３０年）                          300,000,000           246,684,000

               第６３回利付国債（３０年）                          240,000,000           191,203,200

               第６４回利付国債（３０年）                          330,000,000           261,944,100

               第６５回利付国債（３０年）                          160,000,000           126,780,800

               第６６回利付国債（３０年）                          410,000,000           323,067,700

               第６７回利付国債（３０年）                          270,000,000           224,102,700

               第６８回利付国債（３０年）                          380,000,000           314,362,600

               第６９回利付国債（３０年）                          360,000,000           305,690,400

               第７０回利付国債（３０年）                          460,000,000           389,781,000

               第７１回利付国債（３０年）                          400,000,000           338,548,000

               第７２回利付国債（３０年）                          360,000,000           304,653,600

               第７３回利付国債（３０年）                          280,000,000           236,448,800

               第７４回利付国債（３０年）                          390,000,000           356,370,300

               第７５回利付国債（３０年）                          380,000,000           373,665,400

               第７６回利付国債（３０年）                          270,000,000           272,556,900

               第７７回利付国債（３０年）                          230,000,000           242,712,100

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           113,414,400

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,858,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           216,856,500

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           186,539,400

                                 81/376


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               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,339,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           103,943,000

               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,828,200

               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,217,500

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,931,600

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,393,800

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,551,900

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           179,215,700

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,595,300

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           126,814,800

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           159,690,000

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,056,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           96,082,200

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           199,097,000

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,755,200

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           183,277,000

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,527,200

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           275,185,800

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           86,364,800

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           151,694,200

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           202,826,600

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,153,700

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           142,563,200

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           76,451,200

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           93,202,500

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           166,954,660

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,311,600

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           162,520,350

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,562,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,052,000

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,315,800

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,604,000

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,117,600

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           242,565,400

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           88,478,400

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           217,980,750

                                 82/376


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               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,431,000
               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           230,100,200

               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           95,732,950

               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           180,912,000

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,737,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           159,874,400

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           255,386,250

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           148,174,100

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           167,521,500

               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           264,604,800

               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           230,860,750

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           212,566,300

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           303,104,350

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           227,236,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           138,519,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,866,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           147,007,900

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           254,936,250

               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           269,997,600

               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           248,116,000

               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           33,585,000

               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,758,400

               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           401,331,050

               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           51,012,450

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           44,994,000

               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           245,539,800

               第１３７回利付国債（２０年）                          160,000,000           180,118,400

               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000           99,699,300

               第１３９回利付国債（２０年）                          210,000,000           234,517,500

               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           473,340,000

               第１４１回利付国債（２０年）                          145,000,000           163,574,500

               第１４２回利付国債（２０年）                          160,000,000           182,003,200

               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           374,828,150

               第１４４回利付国債（２０年）                          360,000,000           399,337,200

               第１４５回利付国債（２０年）                          615,000,000           694,593,300

               第１４６回利付国債（２０年）                          600,000,000           678,126,000

                                 83/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１４７回利付国債（２０年）                          435,000,000           487,456,650
               第１４８回利付国債（２０年）                          635,000,000           704,748,400

               第１４９回利付国債（２０年）                          390,000,000           432,615,300

               第１５０回利付国債（２０年）                          640,000,000           702,924,800

               第１５１回利付国債（２０年）                          605,000,000           650,483,900

               第１５２回利付国債（２０年）                          500,000,000           537,125,000

               第１５３回利付国債（２０年）                          370,000,000           401,568,400

               第１５４回利付国債（２０年）                          648,000,000           695,161,440

               第１５５回利付国債（２０年）                          620,000,000           649,332,200

               第１５６回利付国債（２０年）                          580,000,000           562,977,000

               第１５７回利付国債（２０年）                          560,000,000           527,688,000

               第１５８回利付国債（２０年）                          260,000,000           254,061,600

               第１５９回利付国債（２０年）                          490,000,000           483,556,500

               第１６０回利付国債（２０年）                          570,000,000           568,552,200

               第１６１回利付国債（２０年）                          380,000,000           372,909,200

               第１６２回利付国債（２０年）                          430,000,000           420,746,400

               第１６３回利付国債（２０年）                          510,000,000           497,540,700

               第１６４回利付国債（２０年）                          570,000,000           546,396,300

               第１６５回利付国債（２０年）                          510,000,000           487,243,800

               第１６６回利付国債（２０年）                          670,000,000           657,142,700

               第１６７回利付国債（２０年）                          480,000,000           455,107,200

               第１６８回利付国債（２０年）                          610,000,000           566,995,000

               第１６９回利付国債（２０年）                          380,000,000           345,993,800

               第１７０回利付国債（２０年）                          630,000,000           570,824,100

               第１７１回利付国債（２０年）                          440,000,000           396,990,000

               第１７２回利付国債（２０年）                          480,000,000           438,835,200

               第１７３回利付国債（２０年）                          530,000,000           482,194,000

               第１７４回利付国債（２０年）                          670,000,000           607,013,300

               第１７５回利付国債（２０年）                          500,000,000           459,235,000

               第１７６回利付国債（２０年）                          580,000,000           530,949,400

               第１７７回利付国債（２０年）                          510,000,000           457,174,200

               第１７８回利付国債（２０年）                          660,000,000           600,553,800

               第１７９回利付国債（２０年）                          230,000,000           208,727,300

               第１８０回利付国債（２０年）                          550,000,000           525,745,000

               第１８１回利付国債（２０年）                          470,000,000           456,163,200

               第１８２回利付国債（２０年）                          450,000,000           451,444,500

                                 84/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１８３回利付国債（２０年）                          240,000,000           252,902,400
                               国債証券合計        108,242,000,000           108,981,166,940

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           110,335,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,012,000

               第７５１回東京都公募公債                          100,000,000           100,859,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           99,951,000

               第７８５回東京都公募公債                          100,000,000           99,918,000

               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           99,010,000

               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           97,998,000

               第８１７回東京都公募公債                          100,000,000           96,747,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           99,789,000

               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           111,362,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,706,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,062,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,961,000

               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,865,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,138,000

               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           135,331,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,151,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,126,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,071,000

               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           98,761,000

               第６回静岡県公募公債（１５年）                          100,000,000           104,705,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           100,765,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           99,378,000

               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           110,970,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           99,934,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,204,000

               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           88,699,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           99,872,000

               令和３年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           97,523,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           111,995,000

               第１４回埼玉県公募公債（２０年）                          100,000,000           109,057,000

               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           100,784,000

               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           93,542,000

               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           107,410,000

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               平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）                          200,000,000           212,034,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,197,000

               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           111,668,000

               令和４年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           98,574,000

               第１５回千葉県公募公債                           95,000,000           92,217,450

               令和３年度第３回茨城県公募公債                          100,000,000           99,730,000

               第１５２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,173,000

               第１５３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,122,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,107,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,245,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,257,000

               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,866,000

               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,798,000

               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,053,000

               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,104,000

               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,276,000

               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,494,000

               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,516,000

               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,161,000

               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,175,000

               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           98,002,000

               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,801,000

               第２３４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           96,275,000

               令和３年度第２回堺市公募公債                           95,000,000           92,625,950

               令和元年度第３回堺市公募公債                          100,000,000           98,453,000

               令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定                           97,500,000           94,903,575

               時償還）
               令和４年度第１回島根県公募公債                          100,000,000           97,194,000

               令和２年度第１回佐賀県公募公債                          100,000,000           97,952,000

               令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定                           97,500,000           95,884,425

               時償還）
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,120,000

               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           113,133,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           105,109,000

               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           113,089,360

               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           112,645,000

               第２３回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           113,136,000

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               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           111,425,000
               令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           97,381,000

               第１２回川崎市公募公債（３０年）                          100,000,000           78,184,000

               第３７回川崎市公募公債                           95,000,000           92,890,050

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           100,807,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,122,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,112,800

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           99,848,000

               令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）                          100,000,000           98,009,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,167,000

                              地方債証券合計          8,054,500,000           8,112,027,610

    特殊債券          第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担                          100,000,000           100,264,000

               保付）
               第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,861,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,130,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           99,881,000

               第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           76,087,000

               債（社債間限定同順
               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           80,193,000

               債
               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           122,159,000

               第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           112,501,000

               済機構債券
               第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,997,000

               済機構債券
               第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,520,000

               済機構債券
               第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           104,151,000

               券
               第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           111,091,000

               済機構債券
               第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           109,574,000

               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           114,907,440

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,022,350

               済機構債券
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               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,798,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,071,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,320,460

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,174,390

               済機構債券
               第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,032,000

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,167,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,092,000

               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,195,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,747,000

               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,243,000

               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           98,447,000

               済機構債券
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           95,805,000

               券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           109,115,000

               第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）                          100,000,000           112,382,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           104,659,000

               第１８回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           107,967,000

               第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）                          100,000,000           99,459,000

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,981,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,204,000

               第９５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,982,000

               第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券                          120,000,000           120,050,400

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,152,250

               第９７回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           99,936,000

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           213,270,510

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,397,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           106,187,000

               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,804,000

               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           80,698,000

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               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           96,371,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           112,149,000

               担保付）
               第１１７回都市再生債券                          100,000,000           102,542,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           107,769,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           52,160,000           51,678,041

               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           56,004,000           55,596,850

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           111,410,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           105,259,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,294,000           72,929,962

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,173,000           72,600,532

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           76,086,000           74,294,174

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           74,966,000           73,337,738

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           78,519,000           76,453,950

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,050,000           77,363,863

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,328,000           81,559,062

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,946,000           83,567,278

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,641,000           86,291,115

               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           91,695,000           88,455,415

               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,779,000           89,145,774

               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,010,000           89,898,002

               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,900,000           89,769,339

               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,244,000           90,178,313

               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,442,000           90,800,316

               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,406,000           91,531,562

               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,695,000           94,743,634

               第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          196,336,000           189,904,032

               第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,534,000           95,938,614

               第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,779,000           97,484,007

               第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,163,000           98,002,792

               第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           99,396,000          100,415,802

               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           96,290,000

               第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           96,478,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           36,913,000           36,713,300

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           37,904,000           37,723,197

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           38,956,000           38,744,079

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               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           87,899,000
               第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保                          100,000,000           93,475,000

               付）
               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,764,000

               い第８７０号商工債                          100,000,000           99,930,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,908,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           99,880,000

               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,778,000

               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,499,000

               第２５回国際協力機構債券                          100,000,000           108,483,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,127,000

               第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担                          100,000,000           98,963,000

               保付、独立行政法人
               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,706,000

               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,567,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,895,000

               第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           104,452,000

               第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券                          100,000,000           93,199,000

               第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           89,336,000

               券
                               特殊債券合計         9,342,319,000           9,353,924,543

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,449,000

               Ｍ）円貨社債
               第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,695,000

               Ｍ）円貨社債（２０２
               第１回新韓銀行円貨社債（２０２２）（ソー                          100,000,000           100,007,000

               シャルボンド）
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           99,519,000

               期限前償還条項付円
               第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                          100,000,000           99,883,000

               貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           99,746,000

               （特定社債間限定同順
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,154,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,858,000

               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           98,395,000

               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           96,377,000

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               第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           95,818,000
               限定同順位特約付）
               第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           99,973,000

               限定同順位特約付）
               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           95,999,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           99,865,000

               第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）                          100,000,000           100,155,000

               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,540,000

               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,214,000

               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,008,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,813,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           99,427,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,042,000

               第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディング                          100,000,000           99,956,000

               ス株式会社無担保社
               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           99,795,000

               債間限定同順位特約
               第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           100,062,000

               限定同順位特約付）
               第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社                          100,000,000           98,089,000

               債間限定同順位特約
               第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,253,000

               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,574,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,206,000

               第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           98,421,000

               限定同順位特約付）
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           98,532,000

               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,256,000

               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,037,000

               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           98,755,000

               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,448,000

               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,311,000

               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,223,000

               債
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               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           99,942,000
               保社債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,713,000

               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,386,000

               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,028,000

               社無担保社債
               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,460,000

               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,494,000

               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           98,616,000

               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,333,000

               社債（相模鉄道株式
               第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定                          100,000,000           97,257,000

               同順位特約付）
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,452,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           89,457,000

               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           96,295,000

               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           111,625,000

               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           85,937,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,327,000

               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,710,000

               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           96,637,000

               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           95,032,000

               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           98,356,000

               第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,257,000

               付）
               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           96,535,000

               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           95,179,000

               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           95,007,000

               第５４４回東北電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           95,919,000

               付）
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           99,073,000

               第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保                          100,000,000           99,304,000

               付）
               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,698,000

               第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）                          100,000,000           100,025,000

                                 92/376


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               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,135,000
               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           94,867,000

               第５２回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,874,000

               第５８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,254,000

               （一般担保付）
               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           99,533,000

               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,412,000

               第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間                          100,000,000           91,649,000

               限定同順位特約付）
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           99,998,000

               社債
                                社債券合計        7,200,000,000           7,097,631,000

                    合計                              133,544,750,093

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               209,434,145
        コール・ローン                               138,865,931
        国債証券                             222,106,360,296
        派生商品評価勘定                              7,127,715,525
        未収入金                               464,889,653
        未収利息                              1,537,558,595
                                       156,332,683
        前払費用
                                     231,741,156,828
        流動資産合計
                                     231,741,156,828
       資産合計
     負債の部
                                 93/376

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                                2023年    3月27日現在
       流動負債
        未払金                               62,108,723
        未払解約金                               507,998,700
                                           376
        未払利息
                                       570,107,799
        流動負債合計
                                       570,107,799
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             260,712,155,175
        剰余金
                                    △29,541,106,146
          剰余金又は欠損金（△）
                                     231,171,049,029
        元本等合計
                                     231,171,049,029
       純資産合計
                                     231,741,156,828
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             270,815,887,098円
       期中追加設定元本額                                             84,362,901,277円
       期中一部解約元本額                                             94,466,633,200円
       期末元本額                                             260,712,155,175円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             23,910,334,689円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             17,690,334,257円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,650,795,680円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              5,472,445,531円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,500,185,832円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               469,038,768円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               742,955,178円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               228,564,393円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               52,880,596円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               51,955,053円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              2,926,813,957円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 477,782円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 333,828円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 41,596円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 249,258円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 386,418円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 323,741円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 238,312円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 153,453円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 62,337円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               230,587,453円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             182,266,360,116円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                              1,855,712,472円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,893,879,983円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,568,314,969円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               655,356,986円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              8,122,562,796円
       投資家専用）
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               549,829,140円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,321,553,938円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               46,919,889円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               95,768,041円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,771,127円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               374,713,158円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              2,469,511,570円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               379,679,116円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 735,693円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                              1,159,328,069円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    260,712,155,175口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                             29,541,106,146円
    ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 0.8867円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (8,867円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   398,886,797

           合計                                            398,886,797

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            224,428,956,155                －   217,301,240,630           7,127,715,525
             米ドル           112,222,209,780                －   108,035,825,754           4,186,384,026

             カナダドル            4,620,902,929               －    4,402,662,821           218,240,108

             メキシコペソ            1,957,357,318               －    1,887,473,456           69,883,862

             ユーロ           74,649,276,545               －    72,899,301,152          1,749,975,393

             英ポンド           10,568,454,183               －    10,322,357,933           246,096,250

             スウェーデンク

                          464,170,717              －     445,933,577          18,237,140
             ローナ
             ノルウェークロー

                          449,016,891              －     427,080,105          21,936,786
             ネ
             デンマーククロー

                          703,149,326              －     685,855,252          17,294,074
             ネ
             ポーランドズロチ            1,010,544,806               －     994,802,697          15,742,109

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             オーストラリアド
                         3,595,489,843               －    3,408,595,712           186,894,131
             ル
             ニュージーランド

                          489,522,979              －     474,265,035          15,257,944
             ドル
             シンガポールドル             951,336,451              －     925,712,205          25,624,246

             マレーシアリン

                         1,220,809,212               －    1,186,901,872           33,907,340
             ギット
             中国元           10,785,509,037               －    10,474,189,245           311,319,792

             イスラエルシュケ

                          741,206,138              －     730,283,814          10,922,324
             ル
            合計            224,428,956,155                －   217,301,240,630           7,127,715,525

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,763,306.17

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,298,986.36

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           5,444,818.75

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                      US  TREASURY     N/B             3,530,000.00           3,392,959.32
                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,298,706.85

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,742,275.50

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           4,108,342.59

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,264,220.30

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,876,606.25

                      US  TREASURY     N/B             3,870,000.00           3,799,175.98

                      US  TREASURY     N/B             6,740,000.00           6,615,204.72

                      US  TREASURY     N/B             4,330,000.00           4,143,184.18

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,062,174.59

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           1,961,640.62

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,033,173.42

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,318,036.31

                      US  TREASURY     N/B             3,440,000.00           3,341,435.95

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,380,394.52

                      US  TREASURY     N/B             4,990,000.00           4,755,996.29

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,442,450.78

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,878,203.12

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,149,045.70

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           5,972,644.32

                      US  TREASURY     N/B             2,660,000.00           2,529,026.17

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,560,645.32

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,384,287.50

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,711,044.33

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,028,167.98

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,451,832.03

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,214,300.39

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,013,671.88

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,552,342.58

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,356,144.13

                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           1,914,908.58

                      US  TREASURY     N/B             4,380,000.00           4,406,177.33

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,314,222.25

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           2,849,238.27

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,262,599.61

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                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,287,310.16
                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,035,468.76

                      US  TREASURY     N/B             5,970,000.00           5,686,075.21

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,333,765.61

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,663,585.92

                      US  TREASURY     N/B             2,280,000.00           2,293,893.75

                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,904,609.37

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,557,928.50

                      US  TREASURY     N/B             3,290,000.00           3,146,576.56

                      US  TREASURY     N/B             2,690,000.00           2,703,450.00

                      US  TREASURY     N/B             4,250,000.00           4,108,139.63

                      US  TREASURY     N/B             3,340,000.00           3,197,984.76

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,256,291.00

                      US  TREASURY     N/B             2,630,000.00           2,499,989.65

                      US  TREASURY     N/B             5,140,000.00           4,942,130.09

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,475,298.64

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           4,069,851.96

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           4,447,358.41

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,494,905.06

                      US  TREASURY     N/B             3,490,000.00           3,254,561.31

                      US  TREASURY     N/B             3,120,000.00           3,016,832.80

                      US  TREASURY     N/B             3,400,000.00           3,330,406.25

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,425,665.42

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,338,432.03

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,045,144.53

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,075,405.46

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,883,442.58

                      US  TREASURY     N/B             3,090,000.00           3,041,175.58

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,208,471.68

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,751,727.35

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,057,474.63

                      US  TREASURY     N/B             3,260,000.00           3,216,957.82

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           1,848,324.02

                      US  TREASURY     N/B             4,920,000.00           4,530,820.32

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,785,675.78

                                100/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,390,465.04
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,318,941.39

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,142,382.82

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,164,121.10

                      US  TREASURY     N/B             5,200,000.00           4,765,515.61

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,373,418.15

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,459,577.53

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,686,372.65

                      US  TREASURY     N/B             4,340,000.00           3,980,763.27

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,554,558.78

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,655,208.97

                      US  TREASURY     N/B             5,700,000.00           5,224,740.21

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,220,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,744,818.34

                      US  TREASURY     N/B             5,190,000.00           4,737,192.79

                      US  TREASURY     N/B             2,960,000.00           2,800,610.92

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,424,750.00

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,647,771.47

                      US  TREASURY     N/B             3,650,000.00           3,335,829.09

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,569,822.85

                      US  TREASURY     N/B             3,070,000.00           2,824,639.82

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,412,695.30

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           2,586,413.67

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,107,926.58

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,582,824.21

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           3,551,260.94

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,559,093.75

                      US  TREASURY     N/B             4,070,000.00           3,733,748.03

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,462,281.25

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,268,994.15

                      US  TREASURY     N/B             5,830,000.00           5,444,901.15

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,189,400.00

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,247,784.55

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,211,578.13

                      US  TREASURY     N/B             4,600,000.00           4,194,804.67

                                101/376


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                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,355,412.50
                      US  TREASURY     N/B             4,530,000.00           4,159,991.00

                      US  TREASURY     N/B             5,740,000.00           5,437,528.92

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,382,556.64

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,394,589.83

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,548,725.00

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,034,066.39

                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           4,495,154.30

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,274,453.50

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            912,968.75

                      US  TREASURY     N/B             5,060,000.00           4,754,423.46

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,497,468.73

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           3,077,375.00

                      US  TREASURY     N/B             2,650,000.00           2,346,026.37

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,814,982.41

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,419,318.75

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,179,531.23

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,834,427.73

                      US  TREASURY     N/B             4,280,000.00           3,773,087.50

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,157,671.89

                      US  TREASURY     N/B             4,670,000.00           4,084,243.34

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,105,955.86

                      US  TREASURY     N/B             3,850,000.00           3,657,800.76

                      US  TREASURY     N/B             3,520,000.00           3,091,137.49

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,148,917.97

                      US  TREASURY     N/B             4,270,000.00           3,720,070.71

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           4,004,279.29

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,018,452.72

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           4,602,325.01

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           4,965,309.34

                      US  TREASURY     N/B             5,250,000.00           4,608,720.69

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,074,687.52

                      US  TREASURY     N/B             4,780,000.00           4,187,821.47

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,954,261.72

                      US  TREASURY     N/B             5,590,000.00           4,919,309.17

                                102/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,416,589.85
                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           5,663,302.74

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,189,527.32

                      US  TREASURY     N/B             3,890,000.00           3,495,605.65

                      US  TREASURY     N/B             3,770,000.00           3,383,354.11

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           5,920,383.99

                      US  TREASURY     N/B             6,500,000.00           5,823,466.80

                      US  TREASURY     N/B             6,170,000.00           5,518,414.24

                      US  TREASURY     N/B             5,450,000.00           4,798,874.00

                      US  TREASURY     N/B             4,640,000.00           4,504,334.38

                      US  TREASURY     N/B             4,790,000.00           4,237,372.47

                      US  TREASURY     N/B             4,700,000.00           4,179,787.12

                      US  TREASURY     N/B             4,850,000.00           4,337,055.65

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           6,366,726.55

                      US  TREASURY     N/B             2,900,000.00           2,608,810.53

                      US  TREASURY     N/B             4,120,000.00           3,679,594.53

                      US  TREASURY     N/B             3,860,000.00           3,513,881.63

                      US  TREASURY     N/B             5,100,000.00           4,871,396.47

                      US  TREASURY     N/B             3,600,000.00           3,297,585.92

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,349,928.52

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           677,810.54

                      US  TREASURY     N/B             5,320,000.00           5,003,605.44

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,652,304.67

                      US  TREASURY     N/B             3,030,000.00           2,996,385.93

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,624,398.42

                      US  TREASURY     N/B             4,900,000.00           4,407,128.89

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,423,888.67

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,562,890.62

                      US  TREASURY     N/B             3,880,000.00           4,008,828.10

                      US  TREASURY     N/B             2,830,000.00           2,563,360.93

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,593,105.46

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,825,625.00

                      US  TREASURY     N/B             2,440,000.00           2,453,343.75

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           3,804,492.16

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           920,841.79

                                103/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             6,830,000.00           5,643,287.50
                      US  TREASURY     N/B             8,470,000.00           6,958,468.95

                      US  TREASURY     N/B             9,260,000.00           7,731,557.45

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,377,698.43

                      US  TREASURY     N/B             8,290,000.00           7,040,185.34

                      US  TREASURY     N/B             8,100,000.00           7,104,111.31

                      US  TREASURY     N/B             9,170,000.00           7,751,694.71

                      US  TREASURY     N/B             8,440,000.00           7,184,879.66

                      US  TREASURY     N/B             8,990,000.00           7,957,554.68

                      US  TREASURY     N/B             8,050,000.00           7,724,069.34

                      US  TREASURY     N/B             8,060,000.00           7,646,925.00

                      US  TREASURY     N/B             8,740,000.00           9,263,034.36

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,717,265.62

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           605,759.76

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           858,904.88

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           762,328.71

                      US  TREASURY     N/B             1,620,000.00           1,812,121.87

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           957,131.25

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,403,278.12

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,500,538.28

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,762,500.00

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           884,782.03

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,044,962.89

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           1,770,862.50

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,457,559.96

                      US  TREASURY     N/B             3,240,000.00           2,161,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,319,839.84

                      US  TREASURY     N/B             4,240,000.00           2,946,137.50

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,065,710.94

                      US  TREASURY     N/B             5,510,000.00           4,149,933.97

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,238,541.79

                      US  TREASURY     N/B             4,550,000.00           3,637,511.69

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,086,792.18

                      US  TREASURY     N/B             5,810,000.00           4,233,924.03

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            955,093.75

                                104/376


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,860,000.00           3,689,613.29
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,224,372.65

                      US  TREASURY     N/B             3,960,000.00           3,202,882.01

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            955,936.33

                      US  TREASURY     N/B             3,790,000.00           3,516,261.32

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           205,359.37

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           3,116,953.12

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           1,585,722.65

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,067,187.49

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,023,787.49

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           507,187.50

                      US  TREASURY     N/B             2,720,000.00           2,361,087.51

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,370,389.06

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,243,050.00

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,692,489.83

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,132,011.72

                      US  TREASURY     N/B             2,930,000.00           2,630,018.36

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,202,817.18

                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           2,712,714.04

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            963,488.28

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,191,544.91

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,068,119.52

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,016,049.60

                      US  TREASURY     N/B             2,090,000.00           1,670,938.67

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           2,242,576.16

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,081,237.50

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           2,575,256.25

                      US  TREASURY     N/B             2,290,000.00           2,006,880.86

                      US  TREASURY     N/B             2,230,000.00           1,867,102.33

                      US  TREASURY     N/B             3,200,000.00           2,681,500.00

                      US  TREASURY     N/B             3,300,000.00           2,898,972.64

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,248,242.20

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           3,686,545.31

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           4,598,446.88

                      US  TREASURY     N/B             2,980,000.00           2,628,569.52

                                105/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             4,090,000.00           3,525,388.26
                      US  TREASURY     N/B             4,100,000.00           3,106,550.77

                      US  TREASURY     N/B             3,540,000.00           2,754,977.35

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           2,988,321.07

                      US  TREASURY     N/B             4,560,000.00           2,667,778.11

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           2,849,700.00

                      US  TREASURY     N/B             6,070,000.00           3,911,119.15

                      US  TREASURY     N/B             5,760,000.00           3,954,600.00

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           4,504,670.32

                      US  TREASURY     N/B             5,610,000.00           3,961,514.62

                      US  TREASURY     N/B             5,940,000.00           4,060,430.86

                      US  TREASURY     N/B             5,360,000.00           4,013,195.31

                      US  TREASURY     N/B             4,790,000.00           4,115,377.16

                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           4,330,006.25

                      US  TREASURY     N/B             4,310,000.00           4,594,190.62

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,296,242.18

                                        922,930,000.00           846,965,368.89

                                米ドル    小計
                                                  (110,656,025,445)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 190,000.00           187,093.95

                      GOV  OF  CANADA                1,670,000.00           1,610,062.03

                      GOV  OF  CANADA                1,310,000.00           1,277,446.50

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           896,936.95

                      GOV  OF  CANADA                1,360,000.00           1,343,009.52

                      GOV  OF  CANADA                 810,000.00           786,253.23

                      GOV  OF  CANADA                1,260,000.00           1,208,129.58

                      GOV  OF  CANADA                1,420,000.00           1,407,928.58

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           593,636.76

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           807,758.28

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00           916,408.95

                      GOV  OF  CANADA                1,250,000.00           1,225,003.75

                      GOV  OF  CANADA                2,120,000.00           1,986,270.40

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,144,620.30

                      GOV  OF  CANADA                1,400,000.00           1,290,910.60

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           813,768.75

                      GOV  OF  CANADA                1,510,000.00           1,415,798.65

                                106/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,380,000.00           1,297,847.22
                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           857,252.32

                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,166,972.04

                      GOV  OF  CANADA                 740,000.00           765,152.60

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           667,593.63

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00          1,033,508.96

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           488,823.00

                      GOV  OF  CANADA                2,810,000.00           2,552,811.94

                      GOV  OF  CANADA                2,210,000.00           1,879,023.77

                      GOV  OF  CANADA                2,840,000.00           2,594,868.24

                      GOV  OF  CANADA                2,560,000.00           2,324,392.96

                      GOV  OF  CANADA                1,670,000.00           1,573,878.14

                      GOV  OF  CANADA                1,630,000.00           1,598,009.62

                      GOV  OF  CANADA                1,020,000.00           1,287,474.60

                      GOV  OF  CANADA                 690,000.00           857,461.62

                      GOV  OF  CANADA                 680,000.00           778,739.40

                      GOV  OF  CANADA                 910,000.00           991,735.29

                      GOV  OF  CANADA                 850,000.00           823,020.15

                      GOV  OF  CANADA                3,250,000.00           2,671,126.25

                      GOV  OF  CANADA                2,560,000.00           1,967,669.76

                      GOV  OF  CANADA                 550,000.00           527,772.85

                                         50,100,000.00           47,616,171.14

                              カナダドル      小計
                                                   (4,531,154,845)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           25,630,000.00           24,687,943.72

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,730,000.00           21,628,467.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           11,220,000.00           10,189,723.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,180,000.00           32,708,307.94

                      UNITED    MEXICAN    STATE           14,270,000.00           12,519,071.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           30,670,000.00           28,970,268.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,890,000.00           18,512,955.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           36,496,000.00           34,034,709.76

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,370,000.00           5,768,417.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,200,000.00           6,605,568.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           6,622,953.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,670,000.00           18,668,403.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE           22,320,000.00           19,363,492.80

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,950,000.00           16,724,512.00
                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,500,000.00           6,579,712.50

                                        283,196,000.00           263,584,506.22

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,868,471,489)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           900,978.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,100,000.00           1,085,642.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 580,000.00           551,052.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,270,000.00           1,231,913.97

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,030,000.00           1,100,489.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           217,201.82

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,180,000.00           1,113,668.66

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           397,743.98

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,220,000.00           1,403,578.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,130,000.00           1,040,984.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           243,546.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,190,000.00           1,056,746.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00            835,240.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 950,000.00           770,640.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00            900,532.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           182,172.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           662,773.98

                      GOV  OF  AUSTRIA                 500,000.00           352,382.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,400,000.00           1,590,864.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           329,485.75

                      GOV  OF  AUSTRIA                 780,000.00           814,502.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 660,000.00           502,859.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 430,000.00           346,961.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 490,000.00           293,413.47

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           374,377.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                 360,000.00           173,141.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 440,000.00           199,738.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 450,000.00           350,971.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           165,884.66

                      GOV  OF  BELGIUM                1,190,000.00           1,189,748.91

                      GOV  OF  BELGIUM                1,140,000.00           1,105,822.80

                                108/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,860,000.00           1,794,797.70
                      GOV  OF  BELGIUM                 920,000.00           974,880.76

                      GOV  OF  BELGIUM                1,510,000.00           1,443,434.67

                      GOV  OF  BELGIUM                1,430,000.00           1,336,004.67

                      GOV  OF  BELGIUM                 530,000.00           474,427.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,022,525.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,210,000.00           1,113,796.53

                      GOV  OF  BELGIUM                1,570,000.00           1,428,731.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 950,000.00           797,611.68

                      GOV  OF  BELGIUM                1,460,000.00           1,285,127.04

                      GOV  OF  BELGIUM                1,030,000.00            820,549.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 870,000.00           958,047.48

                      GOV  OF  BELGIUM                1,250,000.00           1,008,829.67

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           356,716.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           284,514.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           785,682.30

                      GOV  OF  BELGIUM                2,100,000.00           2,531,025.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           475,967.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 680,000.00           585,263.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 910,000.00           585,129.09

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           1,820,373.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 810,000.00           888,391.80

                      GOV  OF  BELGIUM                1,060,000.00            785,083.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 960,000.00           709,211.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 860,000.00           568,517.62

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           324,329.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           449,163.55

                      GOV  OF  BELGIUM                 750,000.00           595,207.45

                      GOV  OF  BELGIUM                 440,000.00           197,127.16

                      GOV  OF  FINLAND                 450,000.00           446,877.90

                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           250,642.77

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           537,966.00

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           394,841.07

                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           577,379.94

                      GOV  OF  FINLAND                 230,000.00           211,579.76

                                109/376


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 260,000.00           249,937.58
                      GOV  OF  FINLAND                 630,000.00           579,189.24

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           476,360.04

                      GOV  OF  FINLAND                 410,000.00           368,117.88

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           404,150.48

                      GOV  OF  FINLAND                 430,000.00           355,170.75

                      GOV  OF  FINLAND                 290,000.00           250,832.89

                      GOV  OF  FINLAND                 560,000.00           454,560.67

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           496,054.18

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           329,430.27

                      GOV  OF  FINLAND                 480,000.00           337,643.23

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           63,991.70

                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           531,566.47

                      GOV  OF  FINLAND                 330,000.00           211,962.69

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           396,672.12

                      GOV  OF  FINLAND                 400,000.00           196,778.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,190,000.00           3,103,560.57

                      GOV  OF  FRANCE                2,290,000.00           2,277,165.76

                      GOV  OF  FRANCE                3,850,000.00           3,799,965.40

                      GOV  OF  FRANCE                3,270,000.00           3,119,877.57

                      GOV  OF  FRANCE                3,700,000.00           3,522,803.30

                      GOV  OF  FRANCE                3,540,000.00           3,395,270.64

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           3,535,259.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,210,000.00           3,094,273.08

                      GOV  OF  FRANCE                2,990,000.00           2,788,740.11

                      GOV  OF  FRANCE                3,610,000.00           3,724,299.82

                      GOV  OF  FRANCE                3,740,000.00           3,522,178.66

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           530,364.64

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,126,099.06

                      GOV  OF  FRANCE                3,610,000.00           3,286,876.12

                      GOV  OF  FRANCE                3,380,000.00           3,188,904.94

                      GOV  OF  FRANCE                4,070,000.00           4,124,090.30

                      GOV  OF  FRANCE                3,250,000.00           2,995,970.25

                      GOV  OF  FRANCE                4,450,000.00           4,087,903.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,010,000.00           3,653,956.11

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                4,140,000.00           4,838,148.90
                      GOV  OF  FRANCE                4,320,000.00           3,842,497.44

                      GOV  OF  FRANCE                3,850,000.00           3,274,310.74

                      GOV  OF  FRANCE                4,830,000.00           4,843,963.53

                      GOV  OF  FRANCE                3,960,000.00           3,275,070.48

                      GOV  OF  FRANCE                5,020,000.00           4,656,039.96

                      GOV  OF  FRANCE                4,170,000.00           3,348,564.21

                      GOV  OF  FRANCE                2,860,000.00           2,259,012.46

                      GOV  OF  FRANCE                3,240,000.00           4,092,084.36

                      GOV  OF  FRANCE                3,160,000.00           2,987,938.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,050,000.00           2,600,118.90

                      GOV  OF  FRANCE                2,480,000.00           2,960,162.72

                      GOV  OF  FRANCE                3,970,000.00           3,264,372.20

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           467,412.16

                      GOV  OF  FRANCE                2,000,000.00           2,253,990.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,370,000.00           2,013,869.58

                      GOV  OF  FRANCE                2,060,000.00           1,376,108.88

                      GOV  OF  FRANCE                3,460,000.00           4,162,580.68

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           366,313.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00            891,567.30

                      GOV  OF  FRANCE                2,630,000.00           2,720,361.54

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           2,081,306.48

                      GOV  OF  FRANCE                2,620,000.00           1,890,670.60

                      GOV  OF  FRANCE                2,720,000.00           1,547,304.64

                      GOV  OF  FRANCE                2,400,000.00           1,331,380.80

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           294,100.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,820,000.00           2,155,129.34

                      GOV  OF  FRANCE                1,390,000.00           1,672,239.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,410,000.00           1,012,690.20

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           360,289.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,580,000.00           1,541,057.74

                      GOV  OF  GERMANY                1,710,000.00           1,666,632.69

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           1,711,062.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,460,000.00           1,420,426.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,870,000.00           1,834,356.39

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,240,000.00           1,204,269.40
                      GOV  OF  GERMANY                2,060,000.00           1,985,129.30

                      GOV  OF  GERMANY                1,360,000.00           1,355,241.36

                      GOV  OF  GERMANY                2,670,000.00           2,580,992.88

                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           581,497.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,800,000.00           1,717,549.47

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           2,455,101.88

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           1,814,396.16

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           331,487.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,930,000.00           2,792,799.58

                      GOV  OF  GERMANY                2,280,000.00           2,135,710.20

                      GOV  OF  GERMANY                2,560,000.00           2,383,385.60

                      GOV  OF  GERMANY                2,130,000.00           1,976,478.12

                      GOV  OF  GERMANY                2,400,000.00           2,236,516.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,880,000.00           1,727,787.68

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           1,979,471.76

                      GOV  OF  GERMANY                2,500,000.00           2,337,460.00

                      GOV  OF  GERMANY                1,520,000.00           1,468,506.19

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           2,035,947.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,730,000.00           2,005,394.54

                      GOV  OF  GERMANY                2,170,000.00           2,014,361.09

                      GOV  OF  GERMANY                1,630,000.00           1,846,191.79

                      GOV  OF  GERMANY                2,590,000.00           2,353,833.44

                      GOV  OF  GERMANY                2,190,000.00           1,954,191.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,250,000.00           2,029,270.50

                      GOV  OF  GERMANY                2,050,000.00           1,802,620.35

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           601,078.80

                      GOV  OF  GERMANY                1,150,000.00           1,454,153.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,012,624.46

                      GOV  OF  GERMANY                2,750,000.00           2,371,391.00

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           604,667.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,370,000.00           2,951,124.00

                      GOV  OF  GERMANY                2,330,000.00           1,988,829.75

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,347,887.92

                      GOV  OF  GERMANY                 500,000.00           422,729.50

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,520,000.00           2,103,388.56
                      GOV  OF  GERMANY                2,220,000.00           2,150,165.46

                      GOV  OF  GERMANY                 820,000.00           833,457.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,160,000.00           2,718,200.16

                      GOV  OF  GERMANY                1,780,000.00           1,369,804.34

                      GOV  OF  GERMANY                1,680,000.00           1,259,585.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,927,474.00

                      GOV  OF  GERMANY                 830,000.00           696,990.84

                      GOV  OF  GERMANY                1,830,000.00           2,323,719.36

                      GOV  OF  GERMANY                1,860,000.00           2,519,323.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,190,000.00           1,372,676.90

                      GOV  OF  GERMANY                2,550,000.00           2,673,983.55

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,944,336.92

                      GOV  OF  GERMANY                3,100,000.00           2,568,176.40

                      GOV  OF  GERMANY                3,680,000.00           2,080,936.96

                      GOV  OF  GERMANY                1,470,000.00            795,396.42

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           438,125.76

                      GOV  OF  IRELAND                 590,000.00           594,174.25

                      GOV  OF  IRELAND                1,100,000.00           1,167,431.76

                      GOV  OF  IRELAND                 850,000.00           815,064.15

                      GOV  OF  IRELAND                 520,000.00           475,614.36

                      GOV  OF  IRELAND                 700,000.00           648,412.80

                      GOV  OF  IRELAND                 930,000.00           860,594.10

                      GOV  OF  IRELAND                 900,000.00           901,341.00

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           448,520.84

                      GOV  OF  IRELAND                 660,000.00           606,919.50

                      GOV  OF  IRELAND                 740,000.00           597,536.68

                      GOV  OF  IRELAND                 430,000.00           351,003.84

                      GOV  OF  IRELAND                 500,000.00           442,788.00

                      GOV  OF  IRELAND                 310,000.00           234,420.14

                      GOV  OF  IRELAND                 570,000.00           492,680.07

                      GOV  OF  IRELAND                 460,000.00           305,366.40

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           192,099.31

                      GOV  OF  IRELAND                 890,000.00           746,873.76

                      GOV  OF  IRELAND                 680,000.00           494,873.40

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,008,493.19
                      GOV  OF  ITALY                1,530,000.00           1,483,425.27

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,482,246.00

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           177,398.69

                      GOV  OF  ITALY                1,120,000.00           1,103,588.64

                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,038,241.80

                      GOV  OF  ITALY                2,190,000.00           2,215,325.16

                      GOV  OF  ITALY                1,680,000.00           1,641,575.94

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           2,255,403.90

                      GOV  OF  ITALY                1,180,000.00           1,122,621.32

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,620,276.80

                      GOV  OF  ITALY                2,350,000.00           2,437,354.20

                      GOV  OF  ITALY                1,500,000.00           1,452,640.50

                      GOV  OF  ITALY                1,460,000.00           1,413,496.08

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,335,430.79

                      GOV  OF  ITALY                1,140,000.00           1,091,714.20

                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,675,579.50

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           1,827,266.00

                      GOV  OF  ITALY                1,130,000.00           1,140,502.22

                      GOV  OF  ITALY                1,660,000.00           1,542,049.19

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,761,087.18

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,583,828.04

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           1,840,454.15

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,441,494.54

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,620,369.00

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,624,675.79

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,393,178.80

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,270,968.96

                      GOV  OF  ITALY                1,630,000.00           1,564,465.85

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           780,282.61

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,627,902.00

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           2,935,110.16

                      GOV  OF  ITALY                1,580,000.00           1,534,868.88

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           1,910,910.05

                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,107,743.64

                                114/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 730,000.00           729,799.25
                      GOV  OF  ITALY                1,290,000.00           1,109,443.86

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           2,838,459.40

                      GOV  OF  ITALY                1,830,000.00           1,772,094.49

                      GOV  OF  ITALY                 870,000.00           731,043.60

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,123,284.24

                      GOV  OF  ITALY                2,200,000.00           2,138,290.00

                      GOV  OF  ITALY                2,880,000.00           3,177,587.52

                      GOV  OF  ITALY                 850,000.00           861,333.47

                      GOV  OF  ITALY                2,260,000.00           2,250,901.55

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           189,536.15

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,332,865.91

                      GOV  OF  ITALY                1,810,000.00           1,567,879.60

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00            856,586.00

                      GOV  OF  ITALY                3,850,000.00           4,476,110.10

                      GOV  OF  ITALY                1,780,000.00           1,385,183.54

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,183,089.41

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           1,833,268.82

                      GOV  OF  ITALY                1,750,000.00           1,366,540.00

                      GOV  OF  ITALY                1,360,000.00           1,210,837.92

                      GOV  OF  ITALY                2,530,000.00           2,898,352.82

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           714,784.80

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,350,670.00

                      GOV  OF  ITALY                2,240,000.00           2,428,702.08

                      GOV  OF  ITALY                1,390,000.00           1,290,748.13

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           168,172.55

                      GOV  OF  ITALY                1,340,000.00            993,943.66

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,114,737.49

                      GOV  OF  ITALY                2,390,000.00           2,367,708.47

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,025,005.31

                      GOV  OF  ITALY                 630,000.00           565,000.38

                      GOV  OF  ITALY                1,090,000.00            943,321.10

                      GOV  OF  ITALY                2,270,000.00           2,480,524.34

                      GOV  OF  ITALY                1,320,000.00           1,146,027.30

                      GOV  OF  ITALY                1,930,000.00           2,116,071.30

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00            844,554.00
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           418,061.42

                      GOV  OF  ITALY                1,480,000.00           1,582,290.20

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00            754,398.56

                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,411,013.36

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,099,172.55

                      GOV  OF  ITALY                1,510,000.00           1,331,684.10

                      GOV  OF  ITALY                1,310,000.00           1,226,148.21

                      GOV  OF  ITALY                1,450,000.00           1,040,991.25

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00            734,986.92

                      GOV  OF  ITALY                 680,000.00           448,450.48

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           257,125.00

                      GOV  OF  ITALY                 930,000.00           666,921.60

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           215,942.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,540,000.00           1,530,944.26

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,700,000.00           1,620,859.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 850,000.00           796,210.30

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           1,443,523.63

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,219,298.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 670,000.00           627,615.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           1,701,717.97

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,227,741.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,160,000.00           1,014,507.57

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,090,000.00            958,559.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,130,000.00            953,345.97

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,260,000.00           1,036,717.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 910,000.00           766,034.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,330,000.00           1,335,450.34

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           201,212.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,640,000.00           1,908,349.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 870,000.00           595,734.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,060,000.00            764,320.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,660,000.00           1,942,415.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,750,000.00           1,827,374.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,030,000.00            523,828.13

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 560,000.00           504,718.36
                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           1,787,344.93

                      GOV  OF  SPAIN                1,530,000.00           1,480,362.11

                      GOV  OF  SPAIN                1,490,000.00           1,441,387.26

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,041,587.12

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           1,534,104.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,730,000.00           1,695,311.77

                      GOV  OF  SPAIN                1,060,000.00           1,000,783.10

                      GOV  OF  SPAIN                2,610,000.00           2,730,589.83

                      GOV  OF  SPAIN                2,100,000.00           2,079,523.92

                      GOV  OF  SPAIN                1,520,000.00           1,410,757.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,800,000.00           1,763,998.20

                      GOV  OF  SPAIN                 140,000.00           140,387.10

                      GOV  OF  SPAIN                2,490,000.00           2,742,563.19

                      GOV  OF  SPAIN                1,830,000.00           1,745,411.91

                      GOV  OF  SPAIN                1,800,000.00           1,622,447.09

                      GOV  OF  SPAIN                2,130,000.00           2,030,982.69

                      GOV  OF  SPAIN                1,820,000.00           1,677,002.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           1,869,633.98

                      GOV  OF  SPAIN                1,110,000.00            971,338.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,645,376.48

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,593,327.84

                      GOV  OF  SPAIN                2,040,000.00           2,282,105.16

                      GOV  OF  SPAIN                2,640,000.00           3,090,859.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,690,000.00           1,563,309.15

                      GOV  OF  SPAIN                1,320,000.00           1,163,685.60

                      GOV  OF  SPAIN                1,900,000.00           1,647,408.30

                      GOV  OF  SPAIN                2,250,000.00           1,911,982.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           1,828,520.85

                      GOV  OF  SPAIN                1,410,000.00           1,250,880.09

                      GOV  OF  SPAIN                1,840,000.00           1,466,036.56

                      GOV  OF  SPAIN                1,760,000.00           1,429,751.84

                      GOV  OF  SPAIN                1,790,000.00           1,458,715.75

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           3,226,580.37

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           1,660,099.20

                                117/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                1,100,000.00           1,097,570.10
                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,430,167.20

                      GOV  OF  SPAIN                1,710,000.00           1,456,990.11

                      GOV  OF  SPAIN                1,910,000.00           2,068,388.66

                      GOV  OF  SPAIN                1,010,000.00            711,595.11

                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           124,585.89

                      GOV  OF  SPAIN                2,070,000.00           2,425,410.72

                      GOV  OF  SPAIN                1,210,000.00            838,034.19

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,235,774.45

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           296,462.64

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           493,808.01

                      GOV  OF  SPAIN                1,550,000.00           1,902,315.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,470,000.00           1,306,488.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,440,000.00           1,215,936.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           1,065,764.22

                      GOV  OF  SPAIN                 690,000.00           468,359.58

                      GOV  OF  SPAIN                1,190,000.00           1,119,849.50

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           287,793.00

                                        562,990,000.00           529,771,008.01

                                ユーロ    小計
                                                  (74,522,887,696)
          英ポンド            UK  TREASURY                  1,790,000.00           1,738,594.06

                      UK  TREASURY                   900,000.00           888,207.48

                      UK  TREASURY                  2,160,000.00           2,031,212.16

                      UK  TREASURY                  1,040,000.00           1,070,467.63

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,277,761.23

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00           1,299,585.60

                      UK  TREASURY                   420,000.00           418,606.97

                      UK  TREASURY                  1,360,000.00           1,248,752.00

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,278,501.84

                      UK  TREASURY                  1,970,000.00           1,777,640.91

                      UK  TREASURY                  1,200,000.00           1,227,792.00

                      UK  TREASURY                  1,240,000.00           1,146,590.80

                      UK  TREASURY                  1,480,000.00           1,552,814.81

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,055,239.00

                      UK  TREASURY                   770,000.00           712,404.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,387,749.00
                      UK  TREASURY                  1,780,000.00           1,521,494.16

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,033,817.26

                      UK  TREASURY                  1,490,000.00           1,214,856.60

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,589,736.14

                      UK  TREASURY                  2,060,000.00           1,623,856.80

                      UK  TREASURY                  2,970,000.00           2,468,961.00

                      UK  TREASURY                  1,630,000.00           1,774,972.20

                      UK  TREASURY                   610,000.00           609,501.99

                      UK  TREASURY                  1,440,000.00           1,138,910.40

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00           1,499,107.50

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           1,116,198.40

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00           1,326,018.00

                      UK  TREASURY                  1,550,000.00           1,237,210.00

                      UK  TREASURY                   520,000.00           529,032.40

                      UK  TREASURY                  1,710,000.00           1,950,200.96

                      UK  TREASURY                  1,350,000.00            944,183.52

                      UK  TREASURY                   970,000.00          1,042,858.25

                      UK  TREASURY                  1,320,000.00           1,415,790.81

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           1,182,639.50

                      UK  TREASURY                  1,510,000.00           1,680,252.50

                      UK  TREASURY                  1,870,000.00           1,739,964.31

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           1,511,477.30

                      UK  TREASURY                  1,340,000.00            754,951.17

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,540,274.45

                      UK  TREASURY                  1,530,000.00            984,965.34

                      UK  TREASURY                   980,000.00           659,981.00

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,170,439.20

                      UK  TREASURY                   780,000.00           368,340.96

                      UK  TREASURY                  2,030,000.00           1,160,754.00

                      UK  TREASURY                  1,050,000.00           1,054,116.00

                      UK  TREASURY                   860,000.00           516,971.80

                      UK  TREASURY                   530,000.00           530,673.10

                      UK  TREASURY                   940,000.00           581,653.20

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,621,930.96

                                119/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,480,000.00            935,286.00
                      UK  TREASURY                  1,150,000.00           1,233,324.86

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00            541,853.45

                      UK  TREASURY                  1,220,000.00            930,988.83

                      UK  TREASURY                  1,300,000.00           1,275,324.44

                      UK  TREASURY                  1,130,000.00            644,556.96

                      UK  TREASURY                   840,000.00           383,028.91

                                         76,250,000.00           67,152,374.12

                               英ポンド     小計
                                                  (10,736,321,574)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                6,330,000.00           6,309,448.95

                      GOV  OF  SWEDEN                6,870,000.00           6,556,773.89

                      GOV  OF  SWEDEN                5,250,000.00           4,891,155.20

                      GOV  OF  SWEDEN                5,400,000.00           4,951,536.10

                      GOV  OF  SWEDEN                4,020,000.00           3,443,692.80

                      GOV  OF  SWEDEN                4,350,000.00           4,410,595.50

                      GOV  OF  SWEDEN                1,640,000.00           1,594,085.75

                      GOV  OF  SWEDEN                3,660,000.00           4,329,816.60

                                         37,520,000.00           36,487,104.79

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (457,183,423)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                4,950,000.00           4,938,845.67

                      GOV  OF  NORWAY                4,890,000.00           4,776,072.78

                      GOV  OF  NORWAY                4,030,000.00           3,877,585.40

                      GOV  OF  NORWAY                3,690,000.00           3,541,532.85

                      GOV  OF  NORWAY                3,230,000.00           3,101,769.00

                      GOV  OF  NORWAY                3,180,000.00           2,980,041.60

                      GOV  OF  NORWAY                4,650,000.00           4,193,773.62

                      GOV  OF  NORWAY                3,510,000.00           3,079,779.30

                      GOV  OF  NORWAY                2,880,000.00           2,700,777.60

                      GOV  OF  NORWAY                1,570,000.00           1,573,058.67

                                         36,580,000.00           34,763,236.49

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (433,845,191)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                5,350,000.00           5,141,376.75

                      GOV  OF  DENMARK                3,760,000.00           3,692,616.24

                      GOV  OF  DENMARK                5,270,000.00           4,852,768.83

                      GOV  OF  DENMARK                5,670,000.00           5,046,464.43

                      GOV  OF  DENMARK                5,840,000.00           4,793,128.59

                                120/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                8,930,000.00          11,337,617.30
                      GOV  OF  DENMARK                4,790,000.00           2,673,931.28

                                         39,610,000.00           37,537,903.42

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (708,715,616)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                2,510,000.00           2,420,393.00

                      GOV  OF  POLAND                1,380,000.00           1,280,509.93

                      GOV  OF  POLAND                3,030,000.00           2,865,683.10

                      GOV  OF  POLAND                2,020,000.00           1,821,838.00

                      GOV  OF  POLAND                3,170,000.00           2,993,817.74

                      GOV  OF  POLAND                4,370,000.00           3,930,290.60

                      GOV  OF  POLAND                2,380,000.00           1,957,502.40

                      GOV  OF  POLAND                2,240,000.00           2,063,891.20

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           2,539,120.50

                      GOV  OF  POLAND                3,590,000.00           3,107,088.63

                      GOV  OF  POLAND                1,120,000.00           1,113,448.00

                      GOV  OF  POLAND                3,550,000.00           2,954,949.00

                      GOV  OF  POLAND                3,520,000.00           2,541,313.28

                      GOV  OF  POLAND                2,270,000.00           1,614,197.00

                                         38,060,000.00           33,204,042.38

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (996,343,738)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                1,130,000.00           1,126,013.87

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,330,000.00           2,229,083.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,670,000.00           1,682,638.05

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,760,000.00           1,645,047.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,900,000.00           1,977,790.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,320,000.00           1,217,111.95

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           2,152,125.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,350,000.00           1,339,417.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,180,000.00           1,140,141.25

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,140,000.00           1,125,522.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,610,000.00           1,629,816.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,390,000.00           1,364,393.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           1,933,530.52

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,530,000.00           1,306,456.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           1,768,374.32

                                121/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,510,000.00           2,097,621.42
                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,440,000.00           2,064,858.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,070,000.00           1,820,228.22

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,650,000.00           1,831,033.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,770,000.00           1,731,585.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,358,286.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 780,000.00           733,177.39

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,040,000.00           1,072,178.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           871,606.17

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,040,000.00            911,477.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,150,000.00           1,012,295.35

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,500,000.00            975,562.30

                                         42,500,000.00           40,117,374.31

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (3,481,786,916)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 700,000.00           667,271.68

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 740,000.00           716,216.37

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 510,000.00           454,905.56

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 620,000.00           627,782.11

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 450,000.00           370,179.40

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 700,000.00           658,072.07

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 540,000.00           442,617.60

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           352,662.70

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 400,000.00           379,680.37

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 320,000.00           321,614.27

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 480,000.00           400,544.10

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 360,000.00           239,994.01

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 420,000.00           307,771.43

                                         6,660,000.00           5,939,311.67

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (481,321,817)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 910,000.00           909,127.58

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           514,667.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           414,724.17

                      GOV  OF  SINGAPORE                 600,000.00           586,200.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           349,465.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 870,000.00           890,010.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           231,258.10

                                122/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SINGAPORE                 210,000.00           208,740.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 590,000.00           593,540.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 790,000.00           793,950.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 440,000.00           401,060.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           235,736.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 520,000.00           545,220.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 740,000.00           695,507.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 240,000.00           227,280.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 500,000.00           512,147.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 590,000.00           603,570.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 450,000.00           397,800.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 370,000.00           333,101.75

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           267,835.00

                                         9,850,000.00           9,710,940.40

                           シンガポールドル         小計
                                                    (952,546,143)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                1,920,000.00           1,931,995.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 950,000.00           962,778.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 940,000.00           951,978.04

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,330,000.00           1,346,090.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,460,000.00           2,491,640.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           750,002.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                 940,000.00           955,146.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,980,000.00           2,008,031.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           131,807.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,786,404.51

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,920,000.00           1,952,061.11

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,120,000.00           2,130,525.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           538,383.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,861,517.57

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,178,724.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,200,000.00           1,093,680.64

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,450,000.00           1,475,475.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           907,068.46

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,140,000.00           1,123,444.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           654,751.31

                                123/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,072,272.64
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,860,000.00           1,875,102.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,260,000.00           2,381,691.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           968,669.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,150,000.00           2,023,950.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,150,000.00           1,231,901.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 860,000.00           929,698.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 700,000.00           740,995.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                 980,000.00          1,045,710.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,260,000.00           2,140,441.24

                                         40,270,000.00           40,641,941.94

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,198,717,820)
          中国元            GOV  OF  CHINA               14,910,000.00           14,913,263.79

                      GOV  OF  CHINA               17,330,000.00           17,436,180.91

                      GOV  OF  CHINA                9,400,000.00           9,384,507.67

                      GOV  OF  CHINA               12,400,000.00           12,417,048.76

                      GOV  OF  CHINA               18,010,000.00           17,926,764.61

                      GOV  OF  CHINA                6,300,000.00           6,289,992.57

                      GOV  OF  CHINA               14,370,000.00           14,325,894.30

                      GOV  OF  CHINA               11,910,000.00           11,799,755.55

                      GOV  OF  CHINA                7,880,000.00           7,842,642.88

                      GOV  OF  CHINA               27,500,000.00           27,314,375.00

                      GOV  OF  CHINA               17,280,000.00           17,531,424.00

                      GOV  OF  CHINA               15,880,000.00           15,788,386.05

                      GOV  OF  CHINA                1,850,000.00           1,847,410.00

                      GOV  OF  CHINA               22,990,000.00           23,346,345.00

                      GOV  OF  CHINA               20,200,000.00           20,263,630.00

                      GOV  OF  CHINA               18,020,000.00           17,832,592.00

                      GOV  OF  CHINA               12,100,000.00           12,023,165.00

                      GOV  OF  CHINA               10,920,000.00           11,001,900.00

                      GOV  OF  CHINA               19,690,000.00           19,549,216.50

                      GOV  OF  CHINA                5,920,000.00           5,862,872.00

                      GOV  OF  CHINA               11,890,000.00           12,232,432.00

                      GOV  OF  CHINA                1,770,000.00           1,767,345.00

                      GOV  OF  CHINA               24,290,000.00           24,670,155.49

                      GOV  OF  CHINA               15,180,000.00           15,317,379.00

                                124/376

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                      GOV  OF  CHINA               13,700,000.00           13,702,456.41
                      GOV  OF  CHINA               18,040,000.00           17,968,002.16

                      GOV  OF  CHINA               18,000,000.00           17,788,208.76

                      GOV  OF  CHINA                5,700,000.00           5,690,851.84

                      GOV  OF  CHINA               13,050,000.00           12,909,985.89

                      GOV  OF  CHINA               13,030,000.00           13,512,761.50

                      GOV  OF  CHINA               13,590,000.00           13,787,734.50

                      GOV  OF  CHINA                6,250,000.00           6,269,458.75

                      GOV  OF  CHINA                8,860,000.00           8,780,357.62

                      GOV  OF  CHINA                7,900,000.00           7,835,528.49

                      GOV  OF  CHINA                8,220,000.00           8,098,009.36

                      GOV  OF  CHINA               13,300,000.00           13,003,531.69

                      GOV  OF  CHINA                3,900,000.00           3,868,405.32

                      GOV  OF  CHINA                3,110,000.00           3,571,277.37

                      GOV  OF  CHINA                4,600,000.00           5,093,566.20

                      GOV  OF  CHINA                7,220,000.00           7,389,533.54

                      GOV  OF  CHINA               11,170,000.00           12,288,177.31

                      GOV  OF  CHINA                8,970,000.00           9,733,992.84

                      GOV  OF  CHINA                9,640,000.00          10,133,690.42

                      GOV  OF  CHINA               11,400,000.00           11,581,342.08

                      GOV  OF  CHINA                2,750,000.00           2,684,766.28

                                        540,390,000.00           544,376,316.41

                                中国元    小計
                                                  (10,352,839,910)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                1,470,000.00           1,462,944.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,580,000.00           1,490,177.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,940,000.00           1,810,117.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,530,000.00           1,463,598.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,580,000.00           1,439,222.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,490,000.00           1,639,447.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,230,000.00           1,173,112.50

                      GOV  OF  ISRAEL                1,950,000.00           1,823,640.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,150,000.00           1,780,845.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 650,000.00           534,495.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,520,000.00           1,127,384.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,670,000.00           1,975,276.00

                                125/376


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                      GOV  OF  ISRAEL                2,110,000.00           1,983,716.50
                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           271,740.00

                                         21,220,000.00           19,975,714.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (728,198,673)
                                                   222,106,360,296

                    合計
                                                  (222,106,360,296)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           264銘柄           100.0%               49.9%

    カナダドル                 国債証券           38銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.8%

    ユーロ                 国債証券           364銘柄           100.0%               33.7%

    英ポンド                 国債証券           57銘柄          100.0%                4.8%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.2%

    ノルウェークローネ                 国債証券           10銘柄          100.0%                0.2%

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.3%

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.4%

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0%                1.6%

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.2%

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           30銘柄          100.0%                0.5%

    中国元                 国債証券           45銘柄          100.0%                4.7%

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.3%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               123,978,438
        コール・ローン                               102,735,811
        国債証券                             47,180,370,276
        未収利息                               317,199,263
                                       22,298,750
        前払費用
                                     47,746,582,538
        流動資産合計
                                     47,746,582,538
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               36,800,000
                                           278
        未払利息
                                       36,800,278
        流動負債合計
                                       36,800,278
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,262,383,559
        剰余金
                                      3,447,398,701
          剰余金又は欠損金（△）
                                     47,709,782,260
        元本等合計
                                     47,709,782,260
       純資産合計
                                     47,746,582,538
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                                127/376


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    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             44,605,694,556円
       期中追加設定元本額                                              7,808,030,186円
       期中一部解約元本額                                              8,151,341,183円
       期末元本額                                             44,262,383,559円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,532,335,128円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,008,267,112円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               604,355,686円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               89,374,542円
       つみたてバランスファンド                                              1,366,926,025円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               966,925,043円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               262,844,712円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               79,546,768円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               131,923,528円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               40,260,338円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                9,415,245円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,926,192円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               321,104,035円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 74,404円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 18,461円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 18,468円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 55,095円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 18,181円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 18,181円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               27,272,008円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               34,792,697円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             31,304,210,990円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,639,261,276円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               341,911,677円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               273,714,269円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               112,045,230円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               921,252,622円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                6,892,393円
       資家専用）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,147,408円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,970,334円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               95,693,783円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                              1,003,617,160円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               50,158,206円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    44,262,383,559口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0779円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,779円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                   142,353,704

           合計                                            142,353,704

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              490,000.00           480,011.12

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           333,826.00

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           370,130.79

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           394,083.09

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,506,386.62

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           293,815.23

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           230,374.35

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           312,306.24

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           684,906.25

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           706,823.43

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           834,261.72

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           660,230.27

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           633,889.64

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           833,697.26

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,268,591.39

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           379,846.28

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           582,808.59

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           788,796.87

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,000,760.74

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           214,418.36

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           707,772.06

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,212,534.95

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           928,643.55

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           598,979.88

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           630,461.91

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           576,843.75

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           692,330.07

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,128,966.01

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           214,048.82

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           684,248.63

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           501,708.98

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,016,311.91

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           301,820.11

                                131/376


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                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            991,133.58
                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           704,183.59

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           729,975.58

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,500,598.82

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           388,492.18

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           672,738.28

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,008,867.19

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,076,258.79

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           388,960.93

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           829,127.34

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           563,412.50

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           666,640.62

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           419,812.69

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           526,023.43

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           705,633.39

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           890,456.83

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           333,538.67

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           912,543.75

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           863,331.05

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           471,136.91

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           244,594.72

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,087,794.53

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           586,464.84

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           245,561.52

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            988,491.40

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           551,152.14

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           861,987.50

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           235,692.18

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           788,756.83

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           884,074.22

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           283,899.80

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           602,443.36

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           767,675.39

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           461,325.19

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           581,741.01

                                132/376


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                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           778,818.16
                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           296,039.06

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           303,164.25

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            920,898.44

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           916,532.03

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           226,258.00

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,085,853.51

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           506,835.94

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           560,704.10

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           705,662.88

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,254,119.13

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,020,683.59

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           470,615.62

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           898,882.02

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           403,882.81

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           292,095.70

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,035,781.83

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,308,277.34

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           321,202.14

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,204,835.16

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,002,921.48

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           339,247.06

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,242,939.06

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           413,866.60

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            920,078.12

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           434,285.15

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           797,936.13

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           829,331.25

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           449,602.73

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00            997,648.04

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           426,515.62

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           256,867.18

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           492,456.25

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            952,977.54

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,055,358.20

                                133/376


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                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           297,350.00
                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            936,877.53

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           374,843.75

                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,194,607.41

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           327,140.62

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,074,434.76

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           805,208.98

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           280,300.78

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,114,405.26

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           412,293.75

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           827,472.65

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,343,912.11

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           133,530.46

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,113,821.87

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           441,616.40

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           267,585.93

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,000,146.87

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,000,381.05

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           339,739.25

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           554,806.25

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            989,187.49

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           637,222.26

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,040,243.75

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           485,061.72

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00            962,027.34

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           388,054.68

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           760,062.49

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           360,047.26

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           640,732.42

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           705,680.86

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           595,508.20

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,074,760.54

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,397,134.37

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           653,828.90

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,035,864.84

                                134/376


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                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           753,817.18
                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            911,157.81

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,012,022.45

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           601,640.62

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           822,873.04

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            993,168.15

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           880,641.01

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           825,646.09

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,302,678.90

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,048,224.02

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           778,123.24

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           730,837.69

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,135,791.21

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,132,325.00

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           818,171.09

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            894,238.28

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           874,442.38

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            998,544.72

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00            910,967.57

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           810,195.50

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,088,900.38

                      US  TREASURY     N/B             1,520,000.00           1,392,314.05

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           470,771.48

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           493,833.39

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           874,690.42

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            961,132.81

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           474,675.00

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           381,515.62

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           764,501.95

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           510,635.93

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           727,860.93

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           485,605.46

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           615,931.25

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           862,345.31

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           513,750.00

                                135/376


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                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           603,281.25
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           849,374.99

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           141,667.96

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,181,537.50

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,413,053.90

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,502,894.53

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           182,175.00

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,460,689.84

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,350,658.20

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           1,783,650.58

                      US  TREASURY     N/B             1,930,000.00           1,642,987.88

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,699,500.00

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,842,262.49

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,565,437.50

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,483,781.23

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           808,125.00

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           89,742.18

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          105,892.38

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           309,350.78

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           111,859.37

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           69,790.82

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           152,293.75

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           212,762.89

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           44,062.50

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           215,523.82

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           230,991.79

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           637,242.18

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           155,059.57

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            740,578.12

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           227,185.54

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            833,812.50

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           263,951.95

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            836,012.10

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           274,013.67

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           567,611.71

                                136/376


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                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           231,446.48
                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00            976,498.82

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           119,386.71

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00            979,341.80

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           164,467.96

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           679,399.21

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           178,679.68

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           667,996.87

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           171,132.81

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           642,281.25

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           741,708.98

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           465,117.18

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           289,112.49

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           243,450.00

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           512,147.65

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           351,168.75

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           317,600.00

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           398,805.07

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           364,863.28

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           385,975.39

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           333,628.12

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           425,366.40

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           280,287.50

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           351,462.88

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           253,897.26

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           424,020.70

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           367,766.40

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           471,321.09

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           300,343.75

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           499,284.37

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           306,728.51

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           519,104.68

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           435,743.75

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           562,224.99

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           683,465.62

                                137/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           554,301.56
                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           782,112.89

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           714,476.95

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           836,094.52

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           606,156.24

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           552,551.95

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           613,354.68

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            620,141.40

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            694,312.50

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            856,966.80

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00            782,681.25

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,079,886.72

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00            974,490.22

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            717,752.93

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00            928,425.78

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            902,118.16

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           846,600.00

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           991,321.87

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           99,710.93

                                        197,130,000.00           179,899,689.69

                                米ドル    小計
                                                  (23,503,894,457)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 210,000.00           206,788.05

                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           424,207.96

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           146,272.50

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           167,559.65

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           286,377.03

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           174,722.94

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           220,531.59

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           267,704.73

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           160,986.24

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           192,323.40

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           183,281.79

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           147,000.45

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           552,782.80

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           109,485.42

                                138/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           322,727.65
                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           124,458.75

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           337,541.40

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           329,164.15

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           149,087.36

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           189,508.28

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           134,418.70

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           145,129.05

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           140,933.04

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           127,093.98

                      GOV  OF  CANADA                 80,000.00           78,094.08

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           535,999.66

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           399,611.39

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           612,169.62

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           517,540.62

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           348,703.54

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           362,738.38

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           201,956.80

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           149,123.76

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           160,328.70

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           196,167.42

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           193,651.80

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           599,976.05

                      GOV  OF  CANADA                 510,000.00           391,996.71

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           105,554.57

                                         10,680,000.00           10,093,700.01

                              カナダドル      小計
                                                    (960,516,492)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           5,875,788.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,770,000.00           4,747,712.27

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,610,000.00           1,462,161.75

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,470,000.00           6,753,207.85

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,200,000.00           2,807,360.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,980,000.00           5,648,588.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,130,000.00           5,027,605.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,560,000.00           7,050,153.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,370,000.00           1,240,617.20

                                139/376

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                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,660,566.40
                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,596,023.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,980,000.00           3,777,338.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,610,000.00           3,999,359.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,350,000.00           3,839,136.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,360,000.00           1,193,121.20

                                         60,770,000.00           56,678,739.17

                             メキシコペソ       小計
                                                    (401,778,578)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           184,070.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           236,867.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           104,509.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           252,202.86

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           128,212.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           78,982.48

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           292,573.97

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           258,996.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           149,561.63

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           202,669.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           52,188.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           204,245.06

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           158,695.60

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           202,800.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           197,259.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           111,327.59

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           153,686.72

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           84,571.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           295,446.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           77,878.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           167,077.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           99,048.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           64,551.04

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           65,868.33

                      GOV  OF  AUSTRIA                 70,000.00           84,536.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           28,856.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           36,316.00

                                140/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 104,000.00           81,113.34
                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           31,900.89

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           289,938.81

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           203,704.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 420,000.00           405,276.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           201,334.07

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           267,656.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           252,252.63

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           152,174.89

                      GOV  OF  BELGIUM                 350,000.00           399,934.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           266,942.97

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           327,607.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           209,897.81

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           299,276.16

                      GOV  OF  BELGIUM                 330,000.00           262,894.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           121,132.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           201,765.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           130,506.07

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           161,165.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           445,942.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           114,888.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           154,922.76

                      GOV  OF  BELGIUM                 80,000.00           76,718.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           96,449.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           357,161.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           186,452.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           133,316.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           147,752.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           118,992.06

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           101,353.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           97,999.32

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           119,041.49

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           44,801.62

                      GOV  OF  FINLAND                 50,000.00           49,653.10

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           125,321.37

                                141/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           82,764.00
                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           96,302.70

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           123,048.18

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           73,592.96

                      GOV  OF  FINLAND                 40,000.00           38,451.93

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           110,321.76

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           70,947.24

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           125,698.79

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           105,430.56

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           99,117.41

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           51,896.46

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           81,171.55

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           54,114.99

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           67,575.44

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           56,273.87

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           68,193.86

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           44,794.19

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           106,313.29

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           64,231.11

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           53,398.17

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           34,436.15

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           700,490.16

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           706,020.82

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           690,902.80

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           438,881.86

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           847,377.01

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           853,613.24

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           369,842.48

                      GOV  OF  FRANCE                 690,000.00           665,124.12

                      GOV  OF  FRANCE                1,010,000.00            942,015.89

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           567,414.10

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           847,583.10

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           749,153.91

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           637,344.40

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           679,293.36

                                142/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           952,492.60
                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           626,849.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            937,002.60

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            929,435.22

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           724,553.70

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           836,098.98

                      GOV  OF  FRANCE                 920,000.00           782,432.63

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,063,064.46

                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           678,171.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00            955,322.94

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           650,440.53

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           466,020.04

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           909,352.08

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           567,330.00

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           545,598.72

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           692,296.12

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           649,585.40

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           102,989.12

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           540,957.60

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           407,872.32

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           287,246.03

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00           878,232.34

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           119,051.92

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           172,164.72

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           537,866.16

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           434,288.36

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           425,761.70

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           307,185.48

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           299,560.68

                      GOV  OF  FRANCE                 120,000.00           117,640.20

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           438,130.69

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           348,884.50

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           201,101.60

                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           72,057.90

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           253,591.78

                                143/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           419,094.77
                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           405,512.00

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           282,139.55

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           255,044.20

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           339,914.75

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           424,008.20

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           338,810.34

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           618,664.96

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           400,761.53

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           475,494.04

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           481,948.98

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           619,563.04

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           440,256.05

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           530,675.70

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           389,728.08

                      GOV  OF  GERMANY                 580,000.00           540,491.56

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           340,043.32

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           164,955.98

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           514,241.20

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           512,044.92

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           499,897.75

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           197,061.89

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           621,945.59

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           150,854.25

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           215,200.27

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           499,848.80

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           419,392.75

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           478,005.94

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           422,076.96

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           160,287.68

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           265,541.01

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           461,770.98

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           526,017.64

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           146,847.70

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           460,724.00

                                144/376


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           392,644.50
                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           591,194.80

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           434,032.56

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           542,384.08

                      GOV  OF  GERMANY                 70,000.00           71,148.84

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           490,786.14

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           300,125.67

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           322,393.79

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           653,238.00

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           176,347.08

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           431,729.28

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           501,155.75

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           369,123.20

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           503,338.08

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           635,468.40

                      GOV  OF  GERMANY                 620,000.00           513,635.28

                      GOV  OF  GERMANY                 640,000.00           361,902.08

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           73,740.22

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           156,914.94

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           127,786.68

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           130,919.75

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           212,260.32

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           163,012.83

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           146,342.88

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           138,945.60

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           185,074.00

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           160,238.40

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           126,939.86

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           110,349.00

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           129,197.12

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           40,814.40

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           97,413.36

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           68,057.46

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           112,365.63

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           53,107.20

                                145/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           80,883.92
                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           159,444.96

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           80,053.05

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           202,878.10

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           387,823.60

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           326,094.12

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           246,387.08

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           354,724.92

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           240,333.75

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           273,122.28

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           322,452.41

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           546,463.50

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           285,412.20

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           419,365.76

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           383,753.64

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           338,949.45

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           212,992.56

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           331,420.78

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           363,904.73

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           305,546.85

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           311,024.00

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           121,115.28

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           352,999.21

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           550,141.43

                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           527,942.68

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           419,585.40

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           319,257.18

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           243,055.35

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           308,128.17

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           329,963.40

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           257,877.76

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           259,144.65

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           390,141.30

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           307,492.60

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           511,937.82

                                146/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           213,715.92
                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           470,667.50

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           343,486.40

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           149,958.75

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           301,011.90

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           373,481.50

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           426,077.36

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           252,084.00

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           316,823.76

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           427,658.00

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           529,597.92

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           152,000.02

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           507,946.81

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           353,226.47

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           289,753.46

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           424,453.59

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           420,212.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           465,050.40

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           303,495.27

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           293,787.30

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           370,017.56

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           249,881.60

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           400,644.90

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           389,501.96

                      GOV  OF  ITALY                 80,000.00           82,873.60

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           304,990.00

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           466,224.06

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           241,434.90

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           148,387.54

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           259,612.15

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           260,376.64

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           505,243.23

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           249,507.87

                      GOV  OF  ITALY                 110,000.00           98,650.86

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           276,938.30

                                147/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           437,096.80
                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           243,096.70

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           416,635.80

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           204,100.55

                      GOV  OF  ITALY                 50,000.00           50,983.10

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           363,499.10

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           142,222.68

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           283,923.42

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           241,662.05

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           299,849.40

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           215,277.93

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           201,019.00

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           162,661.04

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           98,922.90

                      GOV  OF  ITALY                 70,000.00           71,995.00

                      GOV  OF  ITALY                 160,000.00           114,739.20

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           53,985.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           288,294.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           362,309.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 150,000.00           140,507.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           339,652.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           256,694.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           281,022.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           239,839.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           304,627.62

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           183,660.85

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           184,676.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           219,353.94

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           222,153.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 200,000.00           168,359.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           251,024.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 60,000.00           60,363.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           383,997.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 130,000.00           89,017.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           209,106.53

                                148/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           386,142.90
                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           386,359.18

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           122,057.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 110,000.00           99,141.10

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           403,919.76

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           319,293.75

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           328,907.16

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           390,303.42

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           352,558.20

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           411,578.58

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           321,005.90

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           355,709.02

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           475,319.75

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           380,533.30

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           411,599.58

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           396,515.16

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           476,888.50

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           306,462.22

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           457,686.24

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           350,143.40

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           415,474.21

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           323,779.60

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           420,692.85

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           363,390.55

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           402,724.44

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           480,019.80

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           379,264.35

                      GOV  OF  SPAIN                 240,000.00           211,579.20

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           372,834.51

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           356,903.40

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           384,458.23

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           425,831.52

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           350,573.96

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           333,067.19

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           342,268.50

                                149/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           474,855.22
                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           381,632.00

                      GOV  OF  SPAIN                 190,000.00           189,580.29

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           352,898.40

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           357,857.22

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           389,853.36

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           162,046.41

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           134,968.05

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           410,093.60

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           200,851.16

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           458,620.40

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           83,782.92

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           96,825.10

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           331,371.00

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           302,181.12

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           236,432.00

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           208,757.94

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           122,180.76

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           254,083.50

                      GOV  OF  SPAIN                 100,000.00           50,490.00

                                        120,614,000.00           112,438,266.54

                                ユーロ    小計
                                                  (15,816,690,954)
          英ポンド            UK  TREASURY                   280,000.00           271,958.84

                      UK  TREASURY                   210,000.00           207,248.41

                      UK  TREASURY                   620,000.00           583,033.12

                      UK  TREASURY                   250,000.00           257,323.95

                      UK  TREASURY                   290,000.00           274,482.04

                      UK  TREASURY                   250,000.00           242,460.00

                      UK  TREASURY                   90,000.00           89,701.49

                      UK  TREASURY                   240,000.00           220,368.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           236,759.60

                      UK  TREASURY                   470,000.00           424,107.22

                      UK  TREASURY                   210,000.00           214,863.60

                      UK  TREASURY                   300,000.00           277,401.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           293,775.77

                                150/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   300,000.00           259,485.00
                      UK  TREASURY                   280,000.00           259,056.00

                      UK  TREASURY                   140,000.00           160,566.00

                      UK  TREASURY                   420,000.00           359,004.24

                      UK  TREASURY                   260,000.00           225,876.04

                      UK  TREASURY                   370,000.00           301,675.80

                      UK  TREASURY                   280,000.00           311,277.00

                      UK  TREASURY                   470,000.00           370,491.60

                      UK  TREASURY                   640,000.00           532,032.00

                      UK  TREASURY                   350,000.00           381,129.00

                      UK  TREASURY                   100,000.00           99,918.36

                      UK  TREASURY                   350,000.00           276,818.50

                      UK  TREASURY                   220,000.00           244,299.00

                      UK  TREASURY                   390,000.00           280,849.92

                      UK  TREASURY                   270,000.00           293,463.00

                      UK  TREASURY                   400,000.00           319,280.00

                      UK  TREASURY                   80,000.00           81,389.60

                      UK  TREASURY                   280,000.00           319,331.15

                      UK  TREASURY                   300,000.00           209,818.56

                      UK  TREASURY                   210,000.00           225,773.43

                      UK  TREASURY                   240,000.00           257,416.51

                      UK  TREASURY                   450,000.00           304,107.30

                      UK  TREASURY                   340,000.00           378,335.00

                      UK  TREASURY                   320,000.00           297,747.90

                      UK  TREASURY                   360,000.00           346,580.78

                      UK  TREASURY                   300,000.00           169,018.92

                      UK  TREASURY                   300,000.00           323,134.50

                      UK  TREASURY                   360,000.00           231,756.55

                      UK  TREASURY                   210,000.00           141,424.50

                      UK  TREASURY                   210,000.00           227,585.40

                      UK  TREASURY                   200,000.00           94,446.40

                      UK  TREASURY                   420,000.00           240,156.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           240,940.80

                      UK  TREASURY                   210,000.00           126,237.30

                      UK  TREASURY                   90,000.00           90,114.30

                                151/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   240,000.00           148,507.20
                      UK  TREASURY                   300,000.00           331,006.32

                      UK  TREASURY                   320,000.00           202,224.00

                      UK  TREASURY                   220,000.00           235,940.40

                      UK  TREASURY                   290,000.00           106,896.25

                      UK  TREASURY                   250,000.00           190,776.40

                      UK  TREASURY                   280,000.00           274,685.26

                      UK  TREASURY                   240,000.00           136,897.05

                      UK  TREASURY                   170,000.00           77,517.75

                                         16,410,000.00           14,278,470.03

                               英ポンド     小計
                                                   (2,282,841,788)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,315,714.46

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,402,977.81

                      GOV  OF  SWEDEN                1,300,000.00           1,211,143.18

                      GOV  OF  SWEDEN                1,200,000.00           1,100,341.35

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           796,675.20

                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           801,004.70

                      GOV  OF  SWEDEN                 430,000.00           417,961.50

                      GOV  OF  SWEDEN                 780,000.00           922,747.80

                                         8,220,000.00           7,968,566.00

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (99,846,131)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,210,000.00           1,207,273.38

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,015,770.08

                      GOV  OF  NORWAY                 820,000.00           788,987.60

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           719,823.75

                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           691,416.00

                      GOV  OF  NORWAY                 620,000.00           581,014.40

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            956,000.00

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           561,555.20

                      GOV  OF  NORWAY                 540,000.00           506,395.80

                      GOV  OF  NORWAY                 560,000.00           561,090.99

                                         7,960,000.00           7,589,327.20

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (94,714,803)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 950,000.00           912,954.75

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           844,587.75

                      GOV  OF  DENMARK                1,160,000.00           1,068,161.64

                                152/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                1,240,000.00           1,103,635.96
                      GOV  OF  DENMARK                1,170,000.00            960,267.18

                      GOV  OF  DENMARK                2,090,000.00           2,653,484.90

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           507,991.12

                                         8,380,000.00           8,051,083.30

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (152,004,452)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 520,000.00           501,436.00

                      GOV  OF  POLAND                 140,000.00           129,906.80

                      GOV  OF  POLAND                 860,000.00           813,362.20

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           514,083.00

                      GOV  OF  POLAND                 700,000.00           661,095.40

                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           755,479.20

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           468,813.60

                      GOV  OF  POLAND                 580,000.00           534,400.40

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           532,255.50

                      GOV  OF  POLAND                 590,000.00           510,635.73

                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           188,888.50

                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           682,551.60

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           447,617.68

                      GOV  OF  POLAND                 660,000.00           469,326.00

                                         8,270,000.00           7,209,851.61

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (216,343,854)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           279,012.28

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 480,000.00           459,210.43

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           332,497.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           364,527.56

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           395,558.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           322,719.07

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           353,334.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           327,413.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           222,230.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           276,444.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           344,184.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           245,394.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           394,401.75

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 360,000.00           307,401.59
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           395,904.69

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 530,000.00           442,924.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           423,126.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           369,321.66

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           377,303.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           342,403.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           240,312.23

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           178,594.49

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           226,807.02

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           181,983.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           210,340.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           211,261.63

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           214,623.69

                                         8,970,000.00           8,439,238.17

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (732,441,480)
          ニュージーランドドル            GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           142,986.79

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           116,143.19

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 150,000.00           133,795.74

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           121,506.21

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           82,262.08

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 130,000.00           122,213.38

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 120,000.00           98,359.46

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 90,000.00           75,570.57

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           75,936.07

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 70,000.00           70,353.12

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 100,000.00           83,446.68

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           53,332.00

                      GOV  OF  NEWZEALAND                 80,000.00           58,623.13

                                         1,390,000.00           1,234,528.42

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (100,046,183)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           159,846.60

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           128,666.85

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           113,106.59

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           117,240.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           103,895.00

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                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           184,140.00
                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           40,218.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           69,580.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           120,720.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           180,900.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           109,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 70,000.00           68,756.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           115,335.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           150,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 50,000.00           47,350.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           112,672.45

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           112,530.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           106,080.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           90,027.50

                      GOV  OF  SINGAPORE                 40,000.00           46,580.00

                                         2,220,000.00           2,177,405.24

                           シンガポールドル         小計
                                                    (213,581,679)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           261,624.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           273,631.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           243,058.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           101,209.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           526,688.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           215,754.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           284,511.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 440,000.00           446,229.16

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           269,457.66

                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           630,353.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           351,737.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           165,656.33

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           470,383.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           260,779.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           391,902.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           213,689.61

                      GOV  OF  MALAYSIA                 360,000.00           351,123.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           187,240.73

                                155/376


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                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           295,694.14
                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           409,413.19

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           221,786.26

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           347,769.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           163,258.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           470,686.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           192,819.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           151,346.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           190,541.82

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           266,762.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           435,665.03

                                         8,740,000.00           8,790,774.47

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (259,280,376)
          中国元            GOV  OF  CHINA                4,260,000.00           4,260,932.51

                      GOV  OF  CHINA                3,270,000.00           3,290,035.29

                      GOV  OF  CHINA                1,560,000.00           1,557,428.93

                      GOV  OF  CHINA                2,470,000.00           2,473,396.00

                      GOV  OF  CHINA                3,100,000.00           3,085,672.97

                      GOV  OF  CHINA                3,320,000.00           3,314,726.24

                      GOV  OF  CHINA                2,200,000.00           2,193,247.56

                      GOV  OF  CHINA                1,930,000.00           1,912,135.02

                      GOV  OF  CHINA                3,140,000.00           3,125,114.04

                      GOV  OF  CHINA                1,700,000.00           1,688,525.00

                      GOV  OF  CHINA                6,540,000.00           6,635,157.00

                      GOV  OF  CHINA                4,450,000.00           4,424,327.31

                      GOV  OF  CHINA                4,480,000.00           4,549,440.00

                      GOV  OF  CHINA                4,650,000.00           4,664,647.50

                      GOV  OF  CHINA                2,990,000.00           2,958,904.00

                      GOV  OF  CHINA                2,740,000.00           2,722,601.00

                      GOV  OF  CHINA                3,130,000.00           3,153,475.00

                      GOV  OF  CHINA                2,630,000.00           2,611,195.50

                      GOV  OF  CHINA                3,120,000.00           3,089,892.00

                      GOV  OF  CHINA                2,080,000.00           2,139,904.00

                      GOV  OF  CHINA                4,070,000.00           4,133,698.34

                      GOV  OF  CHINA                4,360,000.00           4,399,458.00

                      GOV  OF  CHINA                2,250,000.00           2,250,403.42

                                156/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                4,020,000.00           4,003,956.12
                      GOV  OF  CHINA                2,880,000.00           2,846,113.39

                      GOV  OF  CHINA                2,340,000.00           2,336,244.44

                      GOV  OF  CHINA                3,530,000.00           3,492,126.45

                      GOV  OF  CHINA                2,140,000.00           2,219,287.00

                      GOV  OF  CHINA                2,040,000.00           2,069,682.00

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,203,736.08

                      GOV  OF  CHINA                2,260,000.00           2,239,684.90

                      GOV  OF  CHINA                2,170,000.00           2,152,290.73

                      GOV  OF  CHINA                1,400,000.00           1,379,223.00

                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,857,647.38

                      GOV  OF  CHINA                1,480,000.00           1,468,010.22

                      GOV  OF  CHINA                 740,000.00           849,757.31

                      GOV  OF  CHINA                 860,000.00           952,275.42

                      GOV  OF  CHINA                 950,000.00           972,307.04

                      GOV  OF  CHINA                1,950,000.00           2,145,205.53

                      GOV  OF  CHINA                1,340,000.00           1,454,130.48

                      GOV  OF  CHINA                2,430,000.00           2,554,446.85

                      GOV  OF  CHINA                3,250,000.00           3,301,698.39

                      GOV  OF  CHINA                1,150,000.00           1,122,720.44

                                        114,470,000.00           115,254,859.80

                                中国元    小計
                                                   (2,191,893,872)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 300,000.00           298,560.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           367,828.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           401,211.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           267,848.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 290,000.00           264,161.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           286,078.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           362,425.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 320,000.00           299,264.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           405,867.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 200,000.00           164,460.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           259,595.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           402,152.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           404,264.50

                                157/376


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                      GOV  OF  ISRAEL                 70,000.00           54,348.00
                                         4,530,000.00           4,238,062.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (154,495,177)
                                                   47,180,370,276

                    合計
                                                  (47,180,370,276)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           262銘柄           100.0%               49.9%

    カナダドル                 国債証券           39銘柄          100.0%                2.0%

    メキシコペソ                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.9%

    ユーロ                 国債証券           362銘柄           100.0%               33.5%

    英ポンド                 国債証券           57銘柄          100.0%                4.8%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.2%

    ノルウェークローネ                 国債証券           10銘柄          100.0%                0.2%

    デンマーククローネ                 国債証券            7銘柄          100.0%                0.3%

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.5%

    オーストラリアドル                 国債証券           27銘柄          100.0%                1.6%

    ニュージーランドドル                 国債証券           13銘柄          100.0%                0.2%

    シンガポールドル                 国債証券           20銘柄          100.0%                0.5%

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0%                0.5%

    中国元                 国債証券           43銘柄          100.0%                4.6%

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.3%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                158/376


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    該当事項はありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               90,328,502
        コール・ローン                               15,156,051
                                      9,661,320,375
        投資信託受益証券
                                      9,766,804,928
        流動資産合計
                                      9,766,804,928
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               71,422,096
                                            41
        未払利息
                                       71,422,137
        流動負債合計
                                       71,422,137
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,548,435,776
        剰余金
                                      1,146,947,015
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,695,382,791
        元本等合計
                                      9,695,382,791
       純資産合計
                                      9,766,804,928
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
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    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                              6,311,774,871円
       期中追加設定元本額                                              3,761,640,147円
       期中一部解約元本額                                              1,524,979,242円
       期末元本額                                              8,548,435,776円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               906,295,319円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               970,883,936円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               578,307,885円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,907,620円
       つみたてバランスファンド                                              1,275,300,018円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               319,891,568円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               205,823,831円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               139,309,685円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               71,257,913円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               46,953,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               25,556,311円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               49,769,875円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               118,497,353円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,983,344円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,477,284円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               14,052,107円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               18,335,642円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 17,697円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 17,786円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 17,784円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 17,324円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 17,324円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               19,850,001円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,133,091,314円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               68,598,892円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               206,690,986円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               255,137,938円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,778,051円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                5,919,009円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,123,104円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               15,291,462円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                9,212,203円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,548,435,776口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1342円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,342円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △135,432,336

           合計                                           △135,432,336

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,332,247         58,485,643.30

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           622,232        15,462,465.20
                                           1,954,479         73,948,108.50

                                米ドル    小計
                                                   (9,661,320,375)
                                                    9,661,320,375

                    合計
                                                   (9,661,320,375)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
          通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル              投資信託受益証券               2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内株式マザーファンド



    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               491,242,166
        株式                             52,085,263,520
        未収入金                               722,114,900
        未収配当金                               86,446,046
        前払金                               16,112,000
                                       14,820,000
        差入委託証拠金
                                     53,415,998,632
        流動資産合計
                                     53,415,998,632
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               15,172,450
        未払金                               870,645,360
        未払解約金                                 700,000
                                          1,332
        未払利息
                                       886,519,142
        流動負債合計
                                       886,519,142
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,613,522,904
        剰余金
                                     16,915,956,586
          剰余金又は欠損金（△）
                                     52,529,479,490
        元本等合計
                                     52,529,479,490
       純資産合計
                                     53,415,998,632
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             47,603,014,568円
       期中追加設定元本額                                             50,219,014,830円
       期中一部解約元本額                                             62,208,506,494円
       期末元本額                                             35,613,522,904円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,569,937,672円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,535,589,784円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,911,901,190円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               39,709,422円
       つみたてバランスファンド                                              6,040,845,940円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               497,572,253円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               324,983,059円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               218,306,415円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               110,333,327円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               72,811,836円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               39,306,127円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               77,379,020円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 38,313円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 24,932円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 74,049円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 67,550円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 40,527円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 48,538円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 61,911円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 82,140円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 125,382円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               121,271,022円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             15,354,130,427円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,819,653,560円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               108,341,212円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               321,254,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               399,640,831円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               502,946,825円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,127,297,451円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               77,329,279円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,169,678,840円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,054,044円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,074,238円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               74,510,603円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               38,704,423円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               30,801,060円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               781,063,273円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               71,468,520円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 12,804円
                                165/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               163,050,382円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    35,613,522,904口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4750円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,750円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △462,922,133

           合計                                           △462,922,133

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             383,962,450              －     368,790,000         △15,172,450

            合計              383,962,450              －     368,790,000         △15,172,450

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,000      3,480.00         3,480,000

    ニッスイ                         25,900        549.00       14,219,100

    マルハニチロ                          3,800      2,388.00         9,074,400

    雪国まいたけ                          2,200      1,018.00         2,239,600

    カネコ種苗                           800     1,642.00         1,313,600

    サカタのタネ                          2,900      3,855.00        11,179,500

    ホクト                          2,300      1,875.00         4,312,500

    ホクリヨウ                           300      816.00         244,800

    住石ホールディングス                          3,600       347.00        1,249,200

    日鉄鉱業                          1,000      3,485.00         3,485,000

    三井松島ホールディングス                          1,200      3,690.00         4,428,000

    ＩＮＰＥＸ                         95,800       1,344.00        128,755,200

    石油資源開発                          3,000      4,475.00        13,425,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      2,034.00         2,440,800

    ショーボンドホールディングス                          3,500      5,340.00        18,690,000

    ミライト・ワン                          9,000      1,646.00        14,814,000

    タマホーム                          1,600      3,520.00         5,632,000

    サンヨーホームズ                           300      770.00         231,000

    日本アクア                          1,000       889.00         889,000

    ファーストコーポレーション                           600      880.00         528,000

    ベステラ                           500      891.00         445,500

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          4,400       206.00         906,400

    キャンディル                           400      527.00         210,800

    ダイセキ環境ソリューション                           500      906.00         453,000

    第一カッター興業                           700     1,150.00          805,000

    安藤・間                         15,000        867.00       13,005,000

    東急建設                          7,400       680.00        5,032,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コムシスホールディングス                          8,800      2,448.00        21,542,400
    ビーアールホールディングス                          4,100       358.00        1,467,800

    高松コンストラクショングループ                          1,700      2,011.00         3,418,700

    東建コーポレーション                           700     7,600.00         5,320,000

    ソネック                           200      988.00         197,600

    ヤマウラ                          1,300      1,112.00         1,445,600

    オリエンタル白石                          9,300       318.00        2,957,400

    大成建設                         18,000       4,010.00        72,180,000

    大林組                         64,800       1,002.00        64,929,600

    清水建設                         54,500        743.00       40,493,500

    飛島建設                          2,000      1,070.00         2,140,000

    長谷工コーポレーション                         18,700       1,533.00        28,667,100

    松井建設                          1,700       667.00        1,133,900

    錢高組                           200     3,015.00          603,000

    鹿島建設                         40,200       1,574.00        63,274,800

    不動テトラ                          1,300      1,605.00         2,086,500

    大末建設                           600     1,178.00          706,800

    鉄建建設                          1,300      1,850.00         2,405,000

    西松建設                          3,100      3,435.00        10,648,500

    三井住友建設                         14,600        384.00        5,606,400

    大豊建設                           700     3,795.00         2,656,500

    佐田建設                          1,000       495.00         495,000

    ナカノフドー建設                          1,100       364.00         400,400

    奥村組                          2,900      3,240.00         9,396,000

    東鉄工業                          2,500      2,696.00         6,740,000

    イチケン                           400     1,820.00          728,000

    富士ピー・エス                           700      449.00         314,300

    淺沼組                          1,500      3,305.00         4,957,500

    戸田建設                         22,300        700.00       15,610,000

    熊谷組                          3,100      2,717.00         8,422,700

    北野建設                           300     3,020.00          906,000

    植木組                           500     1,347.00          673,500

    矢作建設工業                          2,500       836.00        2,090,000

    ピーエス三菱                          2,300       675.00        1,552,500

    日本ハウスホールディングス                          3,600       388.00        1,396,800

    新日本建設                          2,500       907.00        2,267,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東亜道路工業                           400     7,260.00         2,904,000
    日本道路                           400     7,340.00         2,936,000

    東亜建設工業                          1,600      2,645.00         4,232,000

    日本国土開発                          5,400       596.00        3,218,400

    若築建設                           800     3,655.00         2,924,000

    東洋建設                          5,900       940.00        5,546,000

    五洋建設                         25,700        624.00       16,036,800

    世紀東急工業                          2,400       838.00        2,011,200

    福田組                           700     4,495.00         3,146,500

    住友林業                         13,900       2,587.00        35,959,300

    日本基礎技術                          1,000       513.00         513,000

    巴コーポレーション                          1,800       429.00         772,200

    大和ハウス工業                         50,600       3,107.00        157,214,200

    ライト工業                          3,500      1,961.00         6,863,500

    積水ハウス                         56,800       2,647.00        150,349,600

    日特建設                          1,700       970.00        1,649,000

    北陸電気工事                          1,200       772.00         926,400

    ユアテック                          4,000       802.00        3,208,000

    日本リーテック                          1,200       897.00        1,076,400

    四電工                           800     1,914.00         1,531,200

    中電工                          2,800      2,191.00         6,134,800

    関電工                          9,900       914.00        9,048,600

    きんでん                         12,800       1,574.00        20,147,200

    東京エネシス                          1,800       890.00        1,602,000

    トーエネック                           600     3,400.00         2,040,000

    住友電設                          1,700      2,480.00         4,216,000

    日本電設工業                          3,000      1,563.00         4,689,000

    エクシオグループ                          8,300      2,401.00        19,928,300

    新日本空調                          1,000      1,900.00         1,900,000

    九電工                          4,400      3,360.00        14,784,000

    三機工業                          4,000      1,453.00         5,812,000

    日揮ホールディングス                         17,900       1,600.00        28,640,000

    中外炉工業                           600     1,819.00         1,091,400

    ヤマト                          1,300       865.00        1,124,500

    太平電業                          1,100      3,980.00         4,378,000

    高砂熱学工業                          4,400      2,035.00         8,954,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三晃金属工業                           200     3,855.00          771,000
    朝日工業社                           800     2,136.00         1,708,800

    明星工業                          3,100       771.00        2,390,100

    大氣社                          2,200      3,605.00         7,931,000

    ダイダン                          1,200      2,384.00         2,860,800

    日比谷総合設備                          1,600      2,070.00         3,312,000

    フィル・カンパニー                           300     1,010.00          303,000

    テスホールディングス                          2,000      1,059.00         2,118,000

    インフロニア・ホールディングス                         19,000       1,035.00        19,665,000

    東洋エンジニアリング                          2,400       539.00        1,293,600

    レイズネクスト                          2,600      1,483.00         3,855,800

    ニップン                          4,900      1,655.00         8,109,500

    日清製粉グループ本社                         16,800       1,569.00        26,359,200

    日東富士製粉                           300     4,400.00         1,320,000

    昭和産業                          1,600      2,551.00         4,081,600

    鳥越製粉                          1,300       598.00         777,400

    中部飼料                          2,500      1,042.00         2,605,000

    フィード・ワン                          2,700       674.00        1,819,800

    東洋精糖                           300      923.00         276,900

    日本甜菜製糖                          1,100      1,691.00         1,860,100

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,800      2,044.00         3,679,200

    塩水港精糖                          1,900       205.00         389,500

    ウェルネオシュガー                           900     1,692.00         1,522,800

    森永製菓                          3,400      3,835.00        13,039,000

    中村屋                           500     3,160.00         1,580,000

    江崎グリコ                          5,200      3,310.00        17,212,000

    名糖産業                           700     1,688.00         1,181,600

    井村屋グループ                          1,000      2,239.00         2,239,000

    不二家                          1,200      2,462.00         2,954,400

    山崎製パン                         12,200       1,580.00        19,276,000

    第一屋製パン                           300      394.00         118,200

    モロゾフ                           600     3,405.00         2,043,000

    亀田製菓                          1,200      4,335.00         5,202,000

    寿スピリッツ                          1,900      8,860.00        16,834,000

    カルビー                          8,300      2,822.00        23,422,600

    森永乳業                          3,300      4,935.00        16,285,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    六甲バター                          1,300      1,339.00         1,740,700
    ヤクルト本社                         13,000       9,470.00        123,110,000

    明治ホールディングス                         11,300       6,410.00        72,433,000

    雪印メグミルク                          4,400      1,817.00         7,994,800

    プリマハム                          2,400      2,228.00         5,347,200

    日本ハム                          7,100      3,930.00        27,903,000

    林兼産業                           500      481.00         240,500

    丸大食品                          1,800      1,463.00         2,633,400

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,000      2,842.00         5,684,000

    柿安本店                           700     2,148.00         1,503,600

    伊藤ハム米久ホールディングス                         14,100        718.00       10,123,800

    サッポロホールディングス                          6,000      3,355.00        20,130,000

    アサヒグループホールディングス                         42,000       4,810.00        202,020,000

    キリンホールディングス                         82,100       2,064.00        169,454,400

    宝ホールディングス                         12,400       1,045.00        12,958,000

    オエノンホールディングス                          5,400       266.00        1,436,400

    養命酒製造                           600     1,874.00         1,124,400

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         14,200       1,395.00        19,809,000
    サントリー食品インターナショナル                         12,800       4,855.00        62,144,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,000      4,870.00         4,870,000

    伊藤園                          6,200      4,325.00        26,815,000

    キーコーヒー                          2,000      2,037.00         4,074,000

    ユニカフェ                           500      895.00         447,500

    ジャパンフーズ                           300     1,103.00          330,900

    日清オイリオグループ                          2,600      3,285.00         8,541,000

    不二製油グループ本社                          4,200      1,878.00         7,887,600

    かどや製油                           200     3,670.00          734,000

    Ｊ－オイルミルズ                          1,900      1,535.00         2,916,500

    キッコーマン                         12,100       6,620.00        80,102,000

    味の素                         44,500       4,445.00        197,802,500

    ブルドックソース                           700     1,921.00         1,344,700

    キユーピー                          9,800      2,222.00        21,775,600

    ハウス食品グループ本社                          5,600      2,762.00        15,467,200

    カゴメ                          8,500      3,075.00        26,137,500

    焼津水産化学工業                           700      887.00         620,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アリアケジャパン                          1,600      4,770.00         7,632,000
    ピエトロ                           200     1,877.00          375,400

    エバラ食品工業                           500     3,130.00         1,565,000

    やまみ                           200     1,322.00          264,400

    ニチレイ                          8,300      2,708.00        22,476,400

    東洋水産                          9,200      5,530.00        50,876,000

    イートアンドホールディングス                           800     2,233.00         1,786,400

    大冷                           200     1,919.00          383,800

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200      1,082.00         1,298,400

    日清食品ホールディングス                          6,400      11,870.00         75,968,000

    永谷園ホールディングス                           900     2,097.00         1,887,300

    一正蒲鉾                           700      726.00         508,200

    フジッコ                          1,900      1,866.00         3,545,400

    ロック・フィールド                          2,000      1,540.00         3,080,000

    日本たばこ産業                         119,700       2,738.00        327,738,600

    ケンコーマヨネーズ                          1,300      1,218.00         1,583,400

    わらべや日洋ホールディングス                          1,300      1,773.00         2,304,900

    なとり                          1,100      1,968.00         2,164,800

    イフジ産業                           300     1,027.00          308,100

    ファーマフーズ                          2,800      1,410.00         3,948,000

    ユーグレナ                         11,700        931.00       10,892,700

    紀文食品                          1,400       964.00        1,349,600

    ピックルスホールディングス                          1,100      1,189.00         1,307,900

    ミヨシ油脂                           600      947.00         568,200

    理研ビタミン                          1,600      1,926.00         3,081,600

    片倉工業                          1,700      1,780.00         3,026,000

    グンゼ                          1,400      4,530.00         6,342,000

    東洋紡                          8,000      1,032.00         8,256,000

    ユニチカ                          5,600       215.00        1,204,000

    富士紡ホールディングス                           700     3,210.00         2,247,000

    倉敷紡績                          1,400      2,424.00         3,393,600

    シキボウ                           900     1,027.00          924,300

    日本毛織                          4,900       967.00        4,738,300

    ダイトウボウ                          2,800        84.00        235,200

    トーア紡コーポレーション                           600      352.00         211,200

    ダイドーリミテッド                          2,500       303.00         757,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    帝国繊維                          2,100      1,650.00         3,465,000
    帝人                         17,800       1,359.00        24,190,200

    東レ                         124,000        747.80       92,727,200

    住江織物                           300     1,999.00          599,700

    日本フエルト                           900      416.00         374,400

    イチカワ                           200     1,362.00          272,400

    日東製網                           200     1,600.00          320,000

    アツギ                          1,000       394.00         394,000

    ダイニック                           400      787.00         314,800

    セーレン                          3,600      2,287.00         8,233,200

    ソトー                           500      808.00         404,000

    東海染工                           200     1,110.00          222,000

    小松マテーレ                          2,700       684.00        1,846,800

    ワコールホールディングス                          3,600      2,448.00         8,812,800

    ホギメディカル                          2,500      3,160.00         7,900,000

    クラウディアホールディングス                           400      384.00         153,600

    ＴＳＩホールディングス                          6,200       594.00        3,682,800

    マツオカコーポレーション                           400     1,382.00          552,800

    ワールド                          2,400      1,419.00         3,405,600

    三陽商会                           600     1,441.00          864,600

    ナイガイ                           600      261.00         156,600

    オンワードホールディングス                         12,000        367.00        4,404,000

    ルックホールディングス                           500     2,231.00         1,115,500

    キムラタン                         10,000        22.00        220,000

    ゴールドウイン                          3,300      11,750.00         38,775,000

    デサント                          3,200      4,110.00        13,152,000

    キング                           700      503.00         352,100

    ヤマトインターナショナル                          1,300       256.00         332,800

    特種東海製紙                           800     2,979.00         2,383,200

    王子ホールディングス                         77,100        527.00       40,631,700

    日本製紙                          9,600      1,011.00         9,705,600

    三菱製紙                          2,000       350.00         700,000

    北越コーポレーション                         11,700        858.00       10,038,600

    中越パルプ工業                           700      998.00         698,600

    巴川製紙所                           500      681.00         340,500

    大王製紙                          8,200      1,024.00         8,396,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    阿波製紙                           400      688.00         275,200
    レンゴー                         16,900        844.00       14,263,600

    トーモク                          1,100      1,569.00         1,725,900

    ザ・パック                          1,400      2,977.00         4,167,800

    北の達人コーポレーション                          7,800       333.00        2,597,400

    クラレ                         29,400       1,174.00        34,515,600

    旭化成                         115,600        912.30       105,461,880

    共和レザー                           900      538.00         484,200

    レゾナック・ホールディングス                         17,900       2,087.00        37,357,300

    住友化学                         137,300        438.00       60,137,400

    住友精化                           800     4,360.00         3,488,000

    日産化学                          8,800      5,960.00        52,448,000

    ラサ工業                           700     2,103.00         1,472,100

    クレハ                          1,600      8,300.00        13,280,000

    多木化学                           700     4,610.00         3,227,000

    テイカ                          1,200      1,170.00         1,404,000

    石原産業                          3,300      1,107.00         3,653,100

    片倉コープアグリ                           300     1,741.00          522,300

    日本曹達                          2,000      4,645.00         9,290,000

    東ソー                         24,700       1,782.00        44,015,400

    トクヤマ                          6,000      2,093.00        12,558,000

    セントラル硝子                          3,000      2,939.00         8,817,000

    東亞合成                          9,300      1,197.00        11,132,100

    大阪ソーダ                          1,100      4,120.00         4,532,000

    関東電化工業                          3,600      1,013.00         3,646,800

    デンカ                          6,700      2,715.00        18,190,500

    信越化学工業                         30,800      20,960.00        645,568,000

    日本カーバイド工業                           600     1,330.00          798,000

    堺化学工業                          1,400      1,750.00         2,450,000

    第一稀元素化学工業                          1,700       999.00        1,698,300

    エア・ウォーター                         17,500       1,651.00        28,892,500

    日本酸素ホールディングス                         18,000       2,344.00        42,192,000

    日本化学工業                           600     1,920.00         1,152,000

    東邦アセチレン                           300     1,319.00          395,700

    日本パーカライジング                          9,200       980.00        9,016,000

    高圧ガス工業                          2,700       699.00        1,887,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チタン工業                           200     1,475.00          295,000
    四国化成ホールディングス                          2,200      1,373.00         3,020,600

    戸田工業                           400     2,569.00         1,027,600

    ステラ　ケミファ                          1,100      2,599.00         2,858,900

    保土谷化学工業                           500     2,941.00         1,470,500

    日本触媒                          2,800      5,230.00        14,644,000

    大日精化工業                          1,300      1,762.00         2,290,600

    カネカ                          4,200      3,345.00        14,049,000

    三菱瓦斯化学                         13,800       1,935.00        26,703,000

    三井化学                         15,300       3,300.00        50,490,000

    ＪＳＲ                         17,300       3,120.00        53,976,000

    東京応化工業                          3,200      7,510.00        24,032,000

    大阪有機化学工業                          1,400      2,134.00         2,987,600

    三菱ケミカルグループ                         124,900        765.70       95,635,930

    ＫＨネオケム                          3,100      2,258.00         6,999,800

    ダイセル                         27,200        972.00       26,438,400

    住友ベークライト                          2,700      4,900.00        13,230,000

    積水化学工業                         37,800       1,843.00        69,665,400

    日本ゼオン                         11,100       1,389.00        15,417,900

    アイカ工業                          4,700      3,015.00        14,170,500

    ＵＢＥ                          9,500      2,015.00        19,142,500

    積水樹脂                          2,700      2,047.00         5,526,900

    タキロンシーアイ                          4,000       495.00        1,980,000

    旭有機材                          1,200      3,115.00         3,738,000

    ニチバン                          1,100      1,888.00         2,076,800

    リケンテクノス                          4,000       574.00        2,296,000

    大倉工業                           900     1,979.00         1,781,100

    積水化成品工業                          2,600       412.00        1,071,200

    群栄化学工業                           400     2,529.00         1,011,600

    タイガースポリマー                           800      449.00         359,200

    ミライアル                           500     1,628.00          814,000

    ダイキアクシス                           600      697.00         418,200

    ダイキョーニシカワ                          4,100       638.00        2,615,800

    竹本容器                           600      835.00         501,000

    森六ホールディングス                           900     1,840.00         1,656,000

    恵和                          1,200      1,489.00         1,786,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本化薬                         14,100       1,176.00        16,581,600
    カーリットホールディングス                          1,700       685.00        1,164,500

    日本精化                          1,100      2,524.00         2,776,400

    扶桑化学工業                          1,700      3,695.00         6,281,500

    トリケミカル研究所                          2,500      2,389.00         5,972,500

    ＡＤＥＫＡ                          6,500      2,181.00        14,176,500

    日油                          5,700      5,970.00        34,029,000

    新日本理化                          2,300       208.00         478,400

    ハリマ化成グループ                          1,200       911.00        1,093,200

    花王                         45,100       5,121.00        230,957,100

    第一工業製薬                           700     1,870.00         1,309,000

    石原ケミカル                           800     1,390.00         1,112,000

    日華化学                           700      824.00         576,800

    ニイタカ                           300     2,042.00          612,600

    三洋化成工業                          1,100      4,370.00         4,807,000

    有機合成薬品工業                          1,200       292.00         350,400

    大日本塗料                          2,300       841.00        1,934,300

    日本ペイントホールディングス                         81,900       1,193.00        97,706,700

    関西ペイント                         17,000       1,776.00        30,192,000

    神東塗料                          1,300       135.00         175,500

    中国塗料                          3,000      1,066.00         3,198,000

    日本特殊塗料                          1,000       932.00         932,000

    藤倉化成                          2,500       430.00        1,075,000

    太陽ホールディングス                          2,800      2,473.00         6,924,400

    ＤＩＣ                          7,200      2,321.00        16,711,200

    サカタインクス                          4,100      1,007.00         4,128,700

    東洋インキＳＣホールディングス                          3,600      1,991.00         7,167,600

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,600      1,079.00         1,726,400

    富士フイルムホールディングス                         35,600       6,493.00        231,150,800

    資生堂                         38,700       6,008.00        232,509,600

    ライオン                         22,200       1,449.00        32,167,800

    高砂香料工業                          1,300      2,618.00         3,403,400

    マンダム                          4,000      1,469.00         5,876,000

    ミルボン                          2,700      5,450.00        14,715,000

    ファンケル                          8,100      2,492.00        20,185,200

    コーセー                          3,800      15,530.00         59,014,000

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    コタ                          1,600      1,715.00         2,744,000
    シーボン                           200     1,616.00          323,200

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,500      1,709.00        16,235,500

    ノエビアホールディングス                          1,700      5,380.00         9,146,000

    アジュバンホールディングス                           400      981.00         392,400

    新日本製薬                          1,100      1,462.00         1,608,200

    エステー                          1,400      1,567.00         2,193,800

    アグロ　カネショウ                           700     1,640.00         1,148,000

    コニシ                          3,100      1,849.00         5,731,900

    長谷川香料                          3,800      2,798.00        10,632,400

    星光ＰＭＣ                           800      530.00         424,000

    小林製薬                          5,400      8,020.00        43,308,000

    荒川化学工業                          1,600       999.00        1,598,400

    メック                          1,500      2,463.00         3,694,500

    日本高純度化学                           500     2,667.00         1,333,500

    タカラバイオ                          5,000      1,751.00         8,755,000

    ＪＣＵ                          2,100      3,305.00         6,940,500

    新田ゼラチン                          1,000       869.00         869,000

    ＯＡＴアグリオ                           700     1,412.00          988,400

    デクセリアルズ                          5,400      2,651.00        14,315,400

    アース製薬                          1,700      4,670.00         7,939,000

    北興化学工業                          1,900       807.00        1,533,300

    大成ラミック                           600     2,898.00         1,738,800

    クミアイ化学工業                          7,400       837.00        6,193,800

    日本農薬                          3,400       666.00        2,264,400

    アキレス                          1,200      1,366.00         1,639,200

    有沢製作所                          3,000      1,336.00         4,008,000

    日東電工                         13,400       8,430.00        112,962,000

    レック                          2,600       843.00        2,191,800

    三光合成                          2,300       569.00        1,308,700

    きもと                          2,400       200.00         480,000

    藤森工業                          1,500      3,135.00         4,702,500

    前澤化成工業                          1,200      1,470.00         1,764,000

    未来工業                           700     1,714.00         1,199,800

    ウェーブロックホールディングス                           500      609.00         304,500

    ＪＳＰ                          1,300      1,574.00         2,046,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エフピコ                          3,500      3,155.00        11,042,500
    天馬                          1,600      2,304.00         3,686,400

    信越ポリマー                          3,400      1,460.00         4,964,000

    東リ                          3,700       272.00        1,006,400

    ニフコ                          6,700      3,620.00        24,254,000

    バルカー                          1,500      3,475.00         5,212,500

    ユニ・チャーム                         38,600       5,338.00        206,046,800

    ショーエイコーポレーション                           500      580.00         290,000

    協和キリン                         22,400       2,870.00        64,288,000

    武田薬品工業                         164,000       4,295.00        704,380,000

    アステラス製薬                         177,600       1,866.50        331,490,400

    住友ファーマ                         13,700        809.00       11,083,300

    塩野義製薬                         23,700       5,961.00        141,275,700

    わかもと製薬                          1,500       239.00         358,500

    日本新薬                          4,400      5,900.00        25,960,000

    中外製薬                         58,000       3,271.00        189,718,000

    科研製薬                          3,200      3,765.00        12,048,000

    エーザイ                         22,500       7,303.00        164,317,500

    ロート製薬                         17,900       2,649.00        47,417,100

    小野薬品工業                         35,700       2,749.00        98,139,300

    久光製薬                          4,100      3,690.00        15,129,000

    持田製薬                          2,200      3,335.00         7,337,000

    参天製薬                         34,900       1,142.00        39,855,800

    扶桑薬品工業                           600     2,012.00         1,207,200

    日本ケミファ                           200     1,803.00          360,600

    ツムラ                          5,800      2,619.00        15,190,200

    キッセイ薬品工業                          2,900      2,623.00         7,606,700

    生化学工業                          3,500       796.00        2,786,000

    栄研化学                          3,000      1,563.00         4,689,000

    鳥居薬品                          1,000      3,070.00         3,070,000

    ＪＣＲファーマ                          6,300      1,543.00         9,720,900

    東和薬品                          2,800      1,904.00         5,331,200

    富士製薬工業                          1,200      1,122.00         1,346,400

    ゼリア新薬工業                          2,600      2,201.00         5,722,600

    第一三共                         161,400       4,694.00        757,611,600

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,000      1,709.00         6,836,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大幸薬品                          3,400       378.00        1,285,200
    ダイト                          1,300      2,449.00         3,183,700

    大塚ホールディングス                         42,400       4,018.00        170,363,200

    大正製薬ホールディングス                          4,100      5,480.00        22,468,000

    ペプチドリーム                          9,000      1,789.00        16,101,000

    あすか製薬ホールディングス                          1,900      1,180.00         2,242,000

    サワイグループホールディングス                          4,200      3,660.00        15,372,000

    日本コークス工業                         16,700        83.00       1,386,100

    ニチレキ                          2,200      1,523.00         3,350,600

    ユシロ化学工業                          1,000       833.00         833,000

    ビーピー・カストロール                           600      895.00         537,000

    富士石油                          3,800       260.00         988,000

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           500     1,156.00          578,000

    出光興産                         20,600       2,903.00        59,801,800

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         334,700        464.30       155,401,210

    コスモエネルギーホールディングス                          7,300      4,020.00        29,346,000

    横浜ゴム                         10,500       2,615.00        27,457,500

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,600       1,477.00        15,656,200

    ブリヂストン                         59,200       5,217.00        308,846,400

    住友ゴム工業                         18,200       1,139.00        20,729,800

    藤倉コンポジット                          1,200       984.00        1,180,800

    オカモト                          1,000      3,865.00         3,865,000

    フコク                          1,000      1,019.00         1,019,000

    ニッタ                          1,900      2,927.00         5,561,300

    住友理工                          3,600       661.00        2,379,600

    三ツ星ベルト                          2,700      3,965.00        10,705,500

    バンドー化学                          2,900      1,059.00         3,071,100

    日東紡績                          2,100      2,020.00         4,242,000

    ＡＧＣ                         18,900       4,795.00        90,625,500

    日本板硝子                          9,400       594.00        5,583,600

    石塚硝子                           300     1,496.00          448,800

    日本山村硝子                           600      638.00         382,800

    日本電気硝子                          7,600      2,477.00        18,825,200

    オハラ                           900     1,116.00         1,004,400

    住友大阪セメント                          2,600      3,660.00         9,516,000

    太平洋セメント                         11,800       2,433.00        28,709,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ヒューム                          1,600       704.00        1,126,400
    日本コンクリート工業                          3,600       249.00         896,400

    三谷セキサン                           800     4,345.00         3,476,000

    アジアパイルホールディングス                          2,900       729.00        2,114,100

    東海カーボン                         15,500       1,209.00        18,739,500

    日本カーボン                          1,100      3,955.00         4,350,500

    東洋炭素                          1,200      3,910.00         4,692,000

    ノリタケカンパニーリミテド                           900     4,550.00         4,095,000

    ＴＯＴＯ                         12,200       4,385.00        53,497,000

    日本碍子                         21,900       1,740.00        38,106,000

    日本特殊陶業                         14,100       2,762.00        38,944,200

    ダントーホールディングス                          1,200       514.00         616,800

    ＭＡＲＵＷＡ                           700     17,650.00         12,355,000

    品川リフラクトリーズ                           500     4,485.00         2,242,500

    黒崎播磨                           400     6,380.00         2,552,000

    ヨータイ                          1,200      1,457.00         1,748,400

    東京窯業                          1,500       327.00         490,500

    ニッカトー                           700      639.00         447,300

    フジミインコーポレーテッド                          1,500      6,920.00        10,380,000

    クニミネ工業                           500      934.00         467,000

    エーアンドエーマテリアル                           300      924.00         277,200

    ニチアス                          4,700      2,629.00        12,356,300

    ニチハ                          2,300      2,653.00         6,101,900

    日本製鉄                         85,300       2,998.00        255,729,400

    神戸製鋼所                         38,300       1,006.00        38,529,800

    中山製鋼所                          3,900       918.00        3,580,200

    合同製鐵                           900     3,215.00         2,893,500

    ＪＦＥホールディングス                         50,900       1,607.00        81,796,300

    東京製鐵                          5,400      1,321.00         7,133,400

    共英製鋼                          2,200      1,558.00         3,427,600

    大和工業                          3,100      5,260.00        16,306,000

    東京鐵鋼                           900     1,720.00         1,548,000

    大阪製鐵                           900     1,242.00         1,117,800

    淀川製鋼所                          2,200      2,659.00         5,849,800

    中部鋼鈑                          1,600      2,275.00         3,640,000

    丸一鋼管                          5,800      2,820.00        16,356,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    モリ工業                           400     3,500.00         1,400,000
    大同特殊鋼                          2,400      5,080.00        12,192,000

    日本高周波鋼業                           600      367.00         220,200

    日本冶金工業                          1,400      4,095.00         5,733,000

    山陽特殊製鋼                          1,900      2,418.00         4,594,200

    愛知製鋼                          1,100      2,222.00         2,444,200

    日本金属                           400      920.00         368,000

    大平洋金属                          1,400      1,872.00         2,620,800

    新日本電工                         12,200        340.00        4,148,000

    栗本鐵工所                           900     1,983.00         1,784,700

    虹技                           200     1,014.00          202,800

    日本鋳鉄管                           200      981.00         196,200

    三菱製鋼                          1,200      1,152.00         1,382,400

    日亜鋼業                          1,700       289.00         491,300

    日本精線                           300     4,620.00         1,386,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,200       596.00         715,200

    シンニッタン                          1,800       253.00         455,400

    新家工業                           400     2,289.00          915,600

    大紀アルミニウム工業所                          2,700      1,427.00         3,852,900

    日本軽金属ホールディングス                          5,100      1,455.00         7,420,500

    三井金属鉱業                          5,500      3,235.00        17,792,500

    東邦亜鉛                          1,100      2,011.00         2,212,100

    三菱マテリアル                         12,700       2,084.00        26,466,800

    住友金属鉱山                         22,100       4,951.00        109,417,100

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,300      4,185.00        17,995,500

    古河機械金属                          2,800      1,283.00         3,592,400

    エス・サイエンス                         10,500        25.00        262,500

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,800      3,190.00         8,932,000

    東邦チタニウム                          3,400      2,257.00         7,673,800

    ＵＡＣＪ                          2,700      2,566.00         6,928,200

    ＣＫサンエツ                           500     4,195.00         2,097,500

    古河電気工業                          6,300      2,384.00        15,019,200

    住友電気工業                         65,800       1,641.00        107,977,800

    フジクラ                         20,400        905.00       18,462,000

    昭和電線ホールディングス                          2,100      1,838.00         3,859,800

    タツタ電線                          3,800       710.00        2,698,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナレ電気                           300     1,241.00          372,300
    平河ヒューテック                          1,100      1,479.00         1,626,900

    リョービ                          2,000      1,454.00         2,908,000

    アーレスティ                          1,900       484.00         919,600

    アサヒホールディングス                          7,700      2,010.00        15,477,000

    稲葉製作所                          1,100      1,432.00         1,575,200

    宮地エンジニアリンググループ                           500     3,690.00         1,845,000

    トーカロ                          5,200      1,284.00         6,676,800

    アルファＣｏ                           600     1,009.00          605,400

    ＳＵＭＣＯ                         36,300       1,948.00        70,712,400

    川田テクノロジーズ                           400     3,735.00         1,494,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,300      3,155.00         4,101,500

    ジェイテックコーポレーション                           200     2,675.00          535,000

    信和                           900      730.00         657,000

    東洋製罐グループホールディングス                         12,600       1,765.00        22,239,000

    ホッカンホールディングス                          1,000      1,364.00         1,364,000

    コロナ                          1,100       916.00        1,007,600

    横河ブリッジホールディングス                          2,500      2,101.00         5,252,500

    駒井ハルテック                           300     1,714.00          514,200

    高田機工                           100     2,750.00          275,000

    三和ホールディングス                         17,600       1,398.00        24,604,800

    文化シヤッター                          5,500      1,093.00         6,011,500

    三協立山                          2,200       699.00        1,537,800

    アルインコ                          1,500      1,040.00         1,560,000

    東洋シヤッター                           400      520.00         208,000

    ＬＩＸＩＬ                         27,800       2,119.00        58,908,200

    日本フイルコン                          1,100       456.00         501,600

    ノーリツ                          2,800      1,698.00         4,754,400

    長府製作所                          1,900      2,126.00         4,039,400

    リンナイ                          3,500      9,520.00        33,320,000

    ダイニチ工業                           800      681.00         544,800

    日東精工                          2,800       548.00        1,534,400

    三洋工業                           200     1,879.00          375,800

    岡部                          3,100       759.00        2,352,900

    ジーテクト                          2,100      1,406.00         2,952,600

    東プレ                          3,400      1,173.00         3,988,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高周波熱錬                          3,100       682.00        2,114,200
    東京製綱                          1,100      1,150.00         1,265,000

    サンコール                          1,500       591.00         886,500

    モリテック　スチール                          1,200       314.00         376,800

    パイオラックス                          2,600      1,891.00         4,916,600

    エイチワン                          2,000       619.00        1,238,000

    日本発條                         16,900        921.00       15,564,900

    中央発條                          1,100       711.00         782,100

    アドバネクス                           200     1,175.00          235,000

    立川ブラインド工業                           900     1,286.00         1,157,400

    三益半導体工業                          1,500      2,816.00         4,224,000

    日本ドライケミカル                           400     1,755.00          702,000

    日本製鋼所                          5,100      2,453.00        12,510,300

    三浦工業                          7,800      3,310.00        25,818,000

    タクマ                          5,700      1,308.00         7,455,600

    ツガミ                          4,100      1,400.00         5,740,000

    オークマ                          1,900      5,760.00        10,944,000

    芝浦機械                          1,900      3,005.00         5,709,500

    アマダ                         29,800       1,226.00        36,534,800

    アイダエンジニアリング                          3,800       815.00        3,097,000

    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           400     1,220.00          488,000

    ＦＵＪＩ                          8,100      2,191.00        17,747,100

    牧野フライス製作所                          2,100      4,700.00         9,870,000

    オーエスジー                          8,900      1,923.00        17,114,700

    ダイジェット工業                           200      836.00         167,200

    旭ダイヤモンド工業                          5,200       898.00        4,669,600

    ＤＭＧ森精機                         11,300       2,112.00        23,865,600

    ソディック                          5,100       741.00        3,779,100

    ディスコ                          3,000      44,400.00        133,200,000

    日東工器                           900     1,820.00         1,638,000

    日進工具                          1,600      1,032.00         1,651,200

    パンチ工業                          1,500       445.00         667,500

    冨士ダイス                           800      886.00         708,800

    豊和工業                           900      881.00         792,900

    石川製作所                           400     1,361.00          544,400

    東洋機械金属                          1,100       598.00         657,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    津田駒工業                           300      521.00         156,300
    エンシュウ                           400      671.00         268,400

    島精機製作所                          3,000      1,837.00         5,511,000

    オプトラン                          2,800      2,157.00         6,039,600

    ＮＣホールディングス                           300     1,910.00          573,000

    イワキポンプ                          1,200      1,277.00         1,532,400

    フリュー                          2,000      1,205.00         2,410,000

    ヤマシンフィルタ                          4,400       333.00        1,465,200

    日阪製作所                          1,800       894.00        1,609,200

    やまびこ                          3,000      1,270.00         3,810,000

    野村マイクロ・サイエンス                           600     4,155.00         2,493,000

    平田機工                           900     6,620.00         5,958,000

    ペガサスミシン製造                          2,100       632.00        1,327,200

    マルマエ                           900     1,844.00         1,659,600

    タツモ                          1,000      2,159.00         2,159,000

    ナブテスコ                         11,700       3,145.00        36,796,500

    三井海洋開発                          2,300      1,348.00         3,100,400

    レオン自動機                          2,000      1,307.00         2,614,000

    ＳＭＣ                          6,100      68,510.00        417,911,000

    ホソカワミクロン                          1,400      2,843.00         3,980,200

    ユニオンツール                           800     3,210.00         2,568,000

    オイレス工業                          2,600      1,678.00         4,362,800

    日精エー・エス・ビー機械                           800     3,870.00         3,096,000

    サトーホールディングス                          2,700      2,192.00         5,918,400

    技研製作所                          1,900      2,699.00         5,128,100

    日本エアーテック                           900     1,115.00         1,003,500

    カワタ                           500      847.00         423,500

    日精樹脂工業                          1,400      1,011.00         1,415,400

    オカダアイヨン                           500     1,754.00          877,000

    ワイエイシイホールディングス                           700     2,735.00         1,914,500

    小松製作所                         87,400       3,238.00        283,001,200

    住友重機械工業                         11,000       3,100.00        34,100,000

    日立建機                          7,400      2,963.00        21,926,200

    日工                          2,800       641.00        1,794,800

    巴工業                           800     2,376.00         1,900,800

    井関農機                          1,700      1,150.00         1,955,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＷＡ                          1,900      2,070.00         3,933,000
    丸山製作所                           300     1,773.00          531,900

    北川鉄工所                           700     1,062.00          743,400

    ローツェ                          1,000      11,490.00         11,490,000

    タカキタ                           500      415.00         207,500

    クボタ                         98,700       1,913.00        188,813,100

    荏原実業                           900     2,723.00         2,450,700

    三菱化工機                           600     2,270.00         1,362,000

    月島機械                          2,500      1,090.00         2,725,000

    帝国電機製作所                          1,300      2,450.00         3,185,000

    東京機械製作所                           400      507.00         202,800

    新東工業                          3,800       811.00        3,081,800

    澁谷工業                          1,800      2,380.00         4,284,000

    アイチ　コーポレーション                          2,600       815.00        2,119,000

    小森コーポレーション                          4,300       946.00        4,067,800

    鶴見製作所                          1,400      2,008.00         2,811,200

    日本ギア工業                           600      511.00         306,600

    酒井重工業                           300     3,970.00         1,191,000

    荏原製作所                          7,600      5,950.00        45,220,000

    石井鐵工所                           200     2,285.00          457,000

    酉島製作所                          1,600      1,535.00         2,456,000

    北越工業                          1,900      1,358.00         2,580,200

    ダイキン工業                         22,300      23,050.00        514,015,000

    オルガノ                          2,600      3,405.00         8,853,000

    トーヨーカネツ                           700     2,699.00         1,889,300

    栗田工業                         10,400       5,920.00        61,568,000

    椿本チエイン                          2,600      3,210.00         8,346,000

    大同工業                           700      752.00         526,400

    木村化工機                          1,400       657.00         919,800

    アネスト岩田                          3,200       982.00        3,142,400

    ダイフク                          9,600      7,210.00        69,216,000

    サムコ                           600     4,310.00         2,586,000

    加藤製作所                           800      969.00         775,200

    油研工業                           200     2,007.00          401,400

    タダノ                          9,800       996.00        9,760,800

    フジテック                          6,800      3,010.00        20,468,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＣＫＤ                          5,200      2,144.00        11,148,800
    平和                          6,200      2,558.00        15,859,600

    理想科学工業                          1,700      2,346.00         3,988,200

    ＳＡＮＫＹＯ                          3,700      5,520.00        20,424,000

    日本金銭機械                          2,000      1,141.00         2,282,000

    マースグループホールディングス                          1,100      3,015.00         3,316,500

    フクシマガリレイ                          1,400      4,610.00         6,454,000

    オーイズミ                           600      495.00         297,000

    ダイコク電機                          1,000      3,035.00         3,035,000

    竹内製作所                          3,400      2,831.00         9,625,400

    アマノ                          5,300      2,509.00        13,297,700

    ＪＵＫＩ                          2,900       609.00        1,766,100

    サンデン                          2,500       204.00         510,000

    ジャノメ                          1,900       621.00        1,179,900

    マックス                          2,300      2,107.00         4,846,100

    グローリー                          4,800      2,876.00        13,804,800

    新晃工業                          1,900      1,645.00         3,125,500

    大和冷機工業                          2,900      1,304.00         3,781,600

    セガサミーホールディングス                         15,000       2,434.00        36,510,000

    日本ピストンリング                           600     1,389.00          833,400

    リケン                           700     2,554.00         1,787,800

    ＴＰＲ                          2,100      1,326.00         2,784,600

    ツバキ・ナカシマ                          4,600       957.00        4,402,200

    ホシザキ                         12,000       4,755.00        57,060,000

    大豊工業                          1,600       624.00         998,400

    日本精工                         34,300        734.00       25,176,200

    ＮＴＮ                         36,800        319.00       11,739,200

    ジェイテクト                         16,600        971.00       16,118,600

    不二越                          1,400      3,825.00         5,355,000

    日本トムソン                          4,600       576.00        2,649,600

    ＴＨＫ                         10,800       2,964.00        32,011,200

    ユーシン精機                          1,500       738.00        1,107,000

    前澤給装工業                          1,300       966.00        1,255,800

    イーグル工業                          2,100      1,156.00         2,427,600

    前澤工業                           900      662.00         595,800

    日本ピラー工業                          1,700      3,690.00         6,273,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キッツ                          6,900       918.00        6,334,200
    マキタ                         23,200       3,270.00        75,864,000

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,600       405.00        3,483,000

    日立造船                         15,300        851.00       13,020,300

    三菱重工業                         32,600       4,655.00        151,753,000

    ＩＨＩ                         11,800       3,205.00        37,819,000

    サノヤスホールディングス                          2,300       131.00         301,300

    スター精密                          3,500      1,774.00         6,209,000

    日清紡ホールディングス                         15,200        976.00       14,835,200

    イビデン                         10,700       4,880.00        52,216,000

    コニカミノルタ                         41,700        560.00       23,352,000

    ブラザー工業                         24,900       1,968.00        49,003,200

    ミネベアミツミ                         32,500       2,432.00        79,040,000

    日立製作所                         90,700       6,990.00        633,993,000

    東芝                         35,900       4,357.00        156,416,300

    三菱電機                         192,800       1,551.00        299,032,800

    富士電機                         11,300       5,080.00        57,404,000

    東洋電機製造                           500      900.00         450,000

    安川電機                         22,100       5,610.00        123,981,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,100      1,620.00         3,402,000

    明電舎                          2,800      1,881.00         5,266,800

    オリジン                           400     1,305.00          522,000

    山洋電気                           800     5,930.00         4,744,000

    デンヨー                          1,400      1,660.00         2,324,000

    ＰＨＣホールディングス                          2,600      1,424.00         3,702,400

    ソシオネクスト                          1,900      9,780.00        18,582,000

    東芝テック                          2,800      3,755.00        10,514,000

    芝浦メカトロニクス                           400     16,160.00         6,464,000

    マブチモーター                          4,600      3,725.00        17,135,000

    日本電産                         45,400       6,785.00        308,039,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,400       468.00         655,200

    トレックス・セミコンダクター                           900     2,376.00         2,138,400

    東光高岳                          1,100      2,297.00         2,526,700

    ダブル・スコープ                          6,100      1,253.00         7,643,300

    ダイヘン                          1,700      4,335.00         7,369,500

    ヤーマン                          3,200      1,061.00         3,395,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＪＶＣケンウッド                         17,000        384.00        6,528,000
    ミマキエンジニアリング                          1,800       644.00        1,159,200

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,000      1,329.00         1,329,000

    日新電機                          4,400      1,697.00         7,466,800

    大崎電気工業                          4,400       524.00        2,305,600

    オムロン                         17,100       7,485.00        127,993,500

    日東工業                          2,500      2,643.00         6,607,500

    ＩＤＥＣ                          2,800      3,355.00         9,394,000

    正興電機製作所                           600      987.00         592,200

    不二電機工業                           300     1,094.00          328,200

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,100      2,285.00        13,938,500

    サクサホールディングス                           300     1,754.00          526,200

    メルコホールディングス                           500     3,220.00         1,610,000

    テクノメディカ                           500     1,817.00          908,500

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600      850.00         510,000
    日本電気                         26,400       5,000.00        132,000,000

    富士通                         18,600      17,555.00        326,523,000

    沖電気工業                          8,400       707.00        5,938,800

    岩崎通信機                           700      803.00         562,100

    電気興業                           800     2,170.00         1,736,000

    サンケン電気                          1,700      10,480.00         17,816,000

    ナカヨ                           300     1,150.00          345,000

    アイホン                          1,100      2,009.00         2,209,900

    ルネサスエレクトロニクス                         121,700       1,773.50        215,834,950

    セイコーエプソン                         24,800       1,870.00        46,376,000

    ワコム                         14,800        695.00       10,286,000

    アルバック                          4,400      5,540.00        24,376,000

    アクセル                           600     1,792.00         1,075,200

    ＥＩＺＯ                          1,400      3,935.00         5,509,000

    ジャパンディスプレイ                         71,600        38.00       2,720,800

    日本信号                          4,200      1,055.00         4,431,000

    京三製作所                          3,900       426.00        1,661,400

    能美防災                          2,500      1,679.00         4,197,500

    ホーチキ                          1,400      1,535.00         2,149,000

    星和電機                           700      457.00         319,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エレコム                          4,500      1,248.00         5,616,000
    パナソニック　ホールディングス                         220,400       1,148.00        253,019,200

    シャープ                         22,500        946.00       21,285,000

    アンリツ                         13,100       1,220.00        15,982,000

    富士通ゼネラル                          5,300      3,685.00        19,530,500

    ソニーグループ                         130,700       11,450.00       1,496,515,000

    ＴＤＫ                         29,500       4,665.00        137,617,500

    帝国通信工業                           800     1,481.00         1,184,800

    タムラ製作所                          8,000       793.00        6,344,000

    アルプスアルパイン                         16,700       1,272.00        21,242,400

    池上通信機                           500      629.00         314,500

    日本電波工業                          2,200      1,266.00         2,785,200

    鈴木                          1,000      1,026.00         1,026,000

    メイコー                          2,000      2,776.00         5,552,000

    日本トリム                           400     3,085.00         1,234,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,000      3,155.00         3,155,000

    フォスター電機                          1,700      1,176.00         1,999,200

    ＳＭＫ                           400     2,469.00          987,600

    ヨコオ                          1,500      2,001.00         3,001,500

    ティアック                          2,600       113.00         293,800

    ホシデン                          4,400      1,592.00         7,004,800

    ヒロセ電機                          3,100      17,000.00         52,700,000

    日本航空電子工業                          3,800      2,303.00         8,751,400

    ＴＯＡ                          2,100       819.00        1,719,900

    マクセル                          4,100      1,547.00         6,342,700

    古野電気                          2,400       942.00        2,260,800

    スミダコーポレーション                          1,700      1,498.00         2,546,600

    アイコム                           700     2,531.00         1,771,700

    リオン                           800     1,878.00         1,502,400

    横河電機                         20,400       2,071.00        42,248,400

    新電元工業                           700     3,420.00         2,394,000

    アズビル                         12,900       3,480.00        44,892,000

    東亜ディーケーケー                           800      822.00         657,600

    日本光電工業                          8,500      3,590.00        30,515,000

    チノー                           800     2,169.00         1,735,200

    共和電業                          1,500       344.00         516,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本電子材料                          1,200      1,486.00         1,783,200
    堀場製作所                          4,100      7,590.00        31,119,000

    アドバンテスト                         14,600      11,980.00        174,908,000

    小野測器                           600      438.00         262,800

    エスペック                          1,500      2,001.00         3,001,500

    キーエンス                         18,500      62,030.00       1,147,555,000

    日置電機                          1,000      8,410.00         8,410,000

    シスメックス                         15,900       8,476.00        134,768,400

    日本マイクロニクス                          3,000      1,285.00         3,855,000

    メガチップス                          1,500      3,265.00         4,897,500

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,865.00         3,478,500

    澤藤電機                           200     1,157.00          231,400

    原田工業                           700      888.00         621,600

    コーセル                          2,200      1,120.00         2,464,000

    イリソ電子工業                          1,700      4,870.00         8,279,000

    オプテックスグループ                          3,400      1,976.00         6,718,400

    千代田インテグレ                           600     2,230.00         1,338,000

    レーザーテック                          8,500      21,930.00        186,405,000

    スタンレー電気                         13,100       2,839.00        37,190,900

    岩崎電気                           600     4,460.00         2,676,000

    ウシオ電機                          9,700      1,635.00        15,859,500

    岡谷電機産業                          1,300       312.00         405,600

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,500       354.00         531,000

    エノモト                           400     1,737.00          694,800

    日本セラミック                          1,900      2,657.00         5,048,300

    遠藤照明                           700      853.00         597,100

    古河電池                          1,400      1,059.00         1,482,600

    双信電機                           700      386.00         270,200

    山一電機                          1,600      1,990.00         3,184,000

    図研                          1,600      3,375.00         5,400,000

    日本電子                          4,600      4,130.00        18,998,000

    カシオ計算機                         13,800       1,300.00        17,940,000

    ファナック                         18,100      22,990.00        416,119,000

    日本シイエムケイ                          3,900       447.00        1,743,300

    エンプラス                           500     4,435.00         2,217,500

    大真空                          2,300       723.00        1,662,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ローム                          8,500      10,520.00         89,420,000
    浜松ホトニクス                         14,800       6,940.00        102,712,000

    三井ハイテック                          1,900      8,100.00        15,390,000

    新光電気工業                          6,500      3,725.00        24,212,500

    京セラ                         28,700       6,841.00        196,336,700

    太陽誘電                          9,000      4,245.00        38,205,000

    村田製作所                         56,000       7,791.00        436,296,000

    双葉電子工業                          3,500       521.00        1,823,500

    北陸電気工業                           600     1,380.00          828,000

    ニチコン                          3,800      1,378.00         5,236,400

    日本ケミコン                          1,800      2,124.00         3,823,200

    ＫＯＡ                          2,800      1,809.00         5,065,200

    市光工業                          2,700       431.00        1,163,700

    小糸製作所                         22,200       2,346.00        52,081,200

    ミツバ                          3,500       489.00        1,711,500

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,200      11,550.00         36,960,000

    キヤノン電子                          2,000      1,813.00         3,626,000

    キヤノン                         101,400       2,879.00        291,930,600

    リコー                         46,300        982.00       45,466,600

    象印マホービン                          5,500      1,565.00         8,607,500

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,726.00          345,200

    東京エレクトロン                         13,000      48,750.00        633,750,000

    イノテック                          1,200      1,389.00         1,666,800

    トヨタ紡織                          7,800      2,043.00        15,935,400

    芦森工業                           300     1,451.00          435,300

    ユニプレス                          3,300       877.00        2,894,100

    豊田自動織機                         13,500       6,680.00        90,180,000

    モリタホールディングス                          3,200      1,295.00         4,144,000

    三櫻工業                          2,800       652.00        1,825,600

    デンソー                         38,100       7,148.00        272,338,800

    東海理化電機製作所                          5,200      1,564.00         8,132,800

    川崎重工業                         13,900       2,766.00        38,447,400

    名村造船所                          4,200       320.00        1,344,000

    日本車輌製造                           700     1,979.00         1,385,300

    三菱ロジスネクスト                          2,900       859.00        2,491,100

    近畿車輛                           200     1,385.00          277,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日産自動車                         262,400        479.50       125,820,800
    いすゞ自動車                         53,700       1,595.00        85,651,500

    トヨタ自動車                        1,014,400        1,790.00       1,815,776,000

    日野自動車                         23,800        531.00       12,637,800

    三菱自動車工業                         72,100        491.00       35,401,100

    エフテック                          1,100       638.00         701,800

    レシップホールディングス                           600      485.00         291,000

    ＧＭＢ                           300      834.00         250,200

    ファルテック                           300      591.00         177,300

    武蔵精密工業                          4,500      1,720.00         7,740,000

    日産車体                          3,300       827.00        2,729,100

    新明和工業                          5,800      1,156.00         6,704,800

    極東開発工業                          3,200      1,573.00         5,033,600

    トピー工業                          1,500      1,886.00         2,829,000

    ティラド                           500     2,271.00         1,135,500

    曙ブレーキ工業                         11,300        143.00        1,615,900

    タチエス                          2,900      1,196.00         3,468,400

    ＮＯＫ                          7,200      1,383.00         9,957,600

    フタバ産業                          4,900       401.00        1,964,900

    ＫＹＢ                          1,800      3,840.00         6,912,000

    大同メタル工業                          3,600       505.00        1,818,000

    プレス工業                          8,300       484.00        4,017,200

    ミクニ                          1,900       318.00         604,200

    太平洋工業                          4,200      1,102.00         4,628,400

    河西工業                          2,100       188.00         394,800

    アイシン                         14,200       3,575.00        50,765,000

    マツダ                         61,100       1,151.00        70,326,100

    今仙電機製作所                          1,000       747.00         747,000

    本田技研工業                         150,200       3,391.00        509,328,200

    スズキ                         33,900       4,744.00        160,821,600

    ＳＵＢＡＲＵ                         58,400       2,074.00        121,121,600

    安永                           700     1,030.00          721,000

    ヤマハ発動機                         29,000       3,195.00        92,655,000

    ＴＢＫ                          1,600       274.00         438,400

    エクセディ                          3,000      1,781.00         5,343,000

    豊田合成                          5,400      2,174.00        11,739,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛三工業                          3,100       870.00        2,697,000
    盟和産業                           200      987.00         197,400

    日本プラスト                          1,300       401.00         521,300

    ヨロズ                          1,700       831.00        1,412,700

    エフ・シー・シー                          3,300      1,502.00         4,956,600

    シマノ                          7,600      22,005.00        167,238,000

    テイ・エス　テック                          8,500      1,638.00        13,923,000

    ジャムコ                           900     1,505.00         1,354,500

    テルモ                         56,800       3,474.00        197,323,200

    クリエートメディック                           500      889.00         444,500

    日機装                          4,300       915.00        3,934,500

    日本エム・ディ・エム                          1,100      1,017.00         1,118,700

    島津製作所                         22,500       4,025.00        90,562,500

    ＪＭＳ                          1,700       516.00         877,200

    クボテック                           400      215.00         86,000

    長野計器                          1,300      1,288.00         1,674,400

    ブイ・テクノロジー                           900     2,470.00         2,223,000

    東京計器                          1,400      1,229.00         1,720,600

    愛知時計電機                           700     1,493.00         1,045,100

    インターアクション                           900     1,477.00         1,329,300

    オーバル                          1,400       446.00         624,400

    東京精密                          4,100      5,130.00        21,033,000

    マニー                          8,100      1,779.00        14,409,900

    ニコン                         28,700       1,332.00        38,228,400

    トプコン                          9,700      1,727.00        16,751,900

    オリンパス                         115,500       2,255.00        260,452,500

    理研計器                          1,100      5,110.00         5,621,000

    タムロン                          1,400      3,115.00         4,361,000

    ＨＯＹＡ                         39,500      13,930.00        550,235,000

    シード                           800      560.00         448,000

    ノーリツ鋼機                          1,800      2,118.00         3,812,400

    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          2,700      1,393.00         3,761,100

    朝日インテック                         20,600       2,249.00        46,329,400

    シチズン時計                         20,300        773.00       15,691,900

    リズム                           500     1,846.00          923,000

    大研医器                          1,200       494.00         592,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メニコン                          6,300      2,760.00        17,388,000
    シンシア                           200      550.00         110,000

    松風                           800     2,029.00         1,623,200

    セイコーグループ                          2,900      2,865.00         8,308,500

    ニプロ                         15,400       1,001.00        15,415,400

    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          2,500       147.00         367,500

    中本パックス                           500     1,557.00          778,500

    スノーピーク                          3,200      2,002.00         6,406,400

    パラマウントベッドホールディングス                          4,300      2,314.00         9,950,200

    トランザクション                          1,400      1,538.00         2,153,200

    粧美堂                           400      379.00         151,600

    ニホンフラッシュ                          1,700       949.00        1,613,300

    前田工繊                          1,600      3,130.00         5,008,000

    永大産業                          1,700       227.00         385,900

    アートネイチャー                          1,900       771.00        1,464,900

    バンダイナムコホールディングス                         16,900       8,527.00        144,106,300

    アイフィスジャパン                           500      602.00         301,000

    ＳＨＯＥＩ                          1,900      5,500.00        10,450,000

    フランスベッドホールディングス                          2,300      1,041.00         2,394,300

    パイロットコーポレーション                          2,900      4,150.00        12,035,000

    萩原工業                          1,200      1,227.00         1,472,400

    フジシールインターナショナル                          3,700      1,488.00         5,505,600

    タカラトミー                          8,500      1,481.00        12,588,500

    広済堂ホールディングス                          1,100      2,242.00         2,466,200

    エステールホールディングス                           400      631.00         252,400

    タカノ                           600      705.00         423,000

    プロネクサス                          1,500       968.00        1,452,000

    ホクシン                          1,300       143.00         185,900

    ウッドワン                           500     1,401.00          700,500

    大建工業                          1,100      2,292.00         2,521,200

    凸版印刷                         24,200       2,542.00        61,516,400

    大日本印刷                         21,900       3,615.00        79,168,500

    共同印刷                           500     2,728.00         1,364,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,500      1,764.00         6,174,000

    光村印刷                           100     1,233.00          123,300

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,200      2,238.00         2,685,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アシックス                         17,100       3,535.00        60,448,500
    ツツミ                           300     2,266.00          679,800

    ローランド                          1,400      3,815.00         5,341,000

    小松ウオール工業                           700     2,025.00         1,417,500

    ヤマハ                         11,600       4,960.00        57,536,000

    河合楽器製作所                           500     2,902.00         1,451,000

    クリナップ                          2,100       669.00        1,404,900

    ピジョン                         11,800       2,056.00        24,260,800

    兼松サステック                           100     2,245.00          224,500

    キングジム                          1,600       896.00        1,433,600

    リンテック                          3,700      2,162.00         7,999,400

    イトーキ                          3,800       692.00        2,629,600

    任天堂                         116,600       5,095.00        594,077,000

    三菱鉛筆                          2,600      1,586.00         4,123,600

    タカラスタンダード                          3,600      1,469.00         5,288,400

    コクヨ                          8,900      1,838.00        16,358,200

    ナカバヤシ                          2,000       485.00         970,000

    グローブライド                          1,500      2,421.00         3,631,500

    オカムラ                          5,600      1,348.00         7,548,800

    美津濃                          1,800      3,140.00         5,652,000

    東京電力ホールディングス                         166,500        447.00       74,425,500

    中部電力                         68,100       1,400.00        95,340,000

    関西電力                         71,300       1,267.00        90,337,100

    中国電力                         29,400        664.00       19,521,600

    北陸電力                         17,400        586.00       10,196,400

    東北電力                         45,200        630.00       28,476,000

    四国電力                         15,800        732.00       11,565,600

    九州電力                         42,600        735.00       31,311,000

    北海道電力                         17,800        478.00        8,508,400

    沖縄電力                          4,300      1,038.00         4,463,400

    電源開発                         13,900       2,111.00        29,342,900

    エフオン                          1,200       596.00         715,200

    イーレックス                          3,300      1,800.00         5,940,000

    レノバ                          4,900      1,941.00         9,510,900

    東京瓦斯                         39,100       2,511.00        98,180,100

    大阪瓦斯                         37,400       2,203.00        82,392,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦瓦斯                          7,300      2,478.00        18,089,400
    北海道瓦斯                          1,100      1,884.00         2,072,400

    広島ガス                          3,900       360.00        1,404,000

    西部ガスホールディングス                          1,700      1,731.00         2,942,700

    静岡ガス                          4,200      1,128.00         4,737,600

    メタウォーター                          2,300      1,691.00         3,889,300

    ＳＢＳホールディングス                          1,600      3,265.00         5,224,000

    東武鉄道                         20,300       3,150.00        63,945,000

    相鉄ホールディングス                          6,100      2,255.00        13,755,500

    東急                         51,800       1,740.00        90,132,000

    京浜急行電鉄                         21,000       1,253.00        26,313,000

    小田急電鉄                         28,000       1,719.00        48,132,000

    京王電鉄                          9,800      4,700.00        46,060,000

    京成電鉄                         11,900       3,990.00        47,481,000

    富士急行                          2,300      4,375.00        10,062,500

    東日本旅客鉄道                         31,300       7,354.00        230,180,200

    西日本旅客鉄道                         23,600       5,438.00        128,336,800

    東海旅客鉄道                         14,200      15,955.00        226,561,000

    西武ホールディングス                         22,300       1,379.00        30,751,700

    鴻池運輸                          3,100      1,451.00         4,498,100

    西日本鉄道                          4,900      2,361.00        11,568,900

    ハマキョウレックス                          1,400      3,145.00         4,403,000

    サカイ引越センター                           900     4,645.00         4,180,500

    近鉄グループホールディングス                         18,400       4,265.00        78,476,000

    阪急阪神ホールディングス                         24,600       3,915.00        96,309,000

    南海電気鉄道                          8,800      2,919.00        25,687,200

    京阪ホールディングス                          7,600      3,440.00        26,144,000

    神戸電鉄                           500     3,185.00         1,592,500

    名古屋鉄道                         20,400       2,057.00        41,962,800

    山陽電気鉄道                          1,400      2,224.00         3,113,600

    アルプス物流                          1,500      1,278.00         1,917,000

    ヤマトホールディングス                         23,600       2,230.00        52,628,000

    山九                          4,700      4,870.00        22,889,000

    丸運                           800      227.00         181,600

    丸全昭和運輸                          1,100      3,105.00         3,415,500

    センコーグループホールディングス                          9,800       936.00        9,172,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トナミホールディングス                           400     4,010.00         1,604,000
    ニッコンホールディングス                          5,900      2,456.00        14,490,400

    日本石油輸送                           200     2,343.00          468,600

    福山通運                          1,400      3,510.00         4,914,000

    セイノーホールディングス                         11,500       1,424.00        16,376,000

    エスライン                           500      862.00         431,000

    神奈川中央交通                           500     3,220.00         1,610,000

    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          4,500      1,927.00         8,671,500

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800      1,234.00         2,221,200

    九州旅客鉄道                         13,000       3,000.00        39,000,000

    ＳＧホールディングス                         35,400       1,878.00        66,481,200

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          6,900      7,750.00        53,475,000
    日本郵船                         49,300       3,288.00        162,098,400

    商船三井                         32,500       3,550.00        115,375,000

    川崎汽船                         15,700       3,310.00        51,967,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,000      4,345.00         4,345,000

    明治海運                          1,600       611.00         977,600

    飯野海運                          6,800      1,019.00         6,929,200

    共栄タンカー                           300      928.00         278,400

    乾汽船                          2,300      1,989.00         4,574,700

    日本航空                         45,300       2,526.00        114,427,800

    ＡＮＡホールディングス                         50,200       2,812.50        141,187,500

    パスコ                           300     1,421.00          426,300

    トランコム                           500     7,230.00         3,615,000

    日新                          1,400      2,058.00         2,881,200

    三菱倉庫                          4,000      3,085.00        12,340,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,700      3,930.00         6,681,000

    住友倉庫                          5,100      2,180.00        11,118,000

    澁澤倉庫                           700     2,204.00         1,542,800

    東陽倉庫                          2,200       291.00         640,200

    日本トランスシティ                          3,700       596.00        2,205,200

    ケイヒン                           300     1,610.00          483,000

    中央倉庫                           900     1,092.00          982,800

    川西倉庫                           300     1,007.00          302,100

    安田倉庫                          1,300      1,027.00         1,335,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファイズホールディングス                           300     1,391.00          417,300
    東洋埠頭                           500     1,353.00          676,500

    上組                          8,800      2,727.00        23,997,600

    サンリツ                           400      757.00         302,800

    キムラユニティー                           800     1,019.00          815,200

    キユーソー流通システム                          1,000       971.00         971,000

    東海運                          1,000       300.00         300,000

    エーアイテイー                          1,200      1,562.00         1,874,400

    内外トランスライン                           700     2,197.00         1,537,900

    日本コンセプト                           600     1,634.00          980,400

    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,200      1,618.00        10,031,600

    クロスキャット                          1,100      1,303.00         1,433,300

    システナ                         31,100        293.00        9,112,300

    デジタルアーツ                          1,200      5,090.00         6,108,000

    日鉄ソリューションズ                          3,200      3,515.00        11,248,000

    キューブシステム                          1,100      1,164.00         1,280,400

    コア                           800     1,616.00         1,292,800

    手間いらず                           300     4,795.00         1,438,500

    ラクーンホールディングス                          1,500       845.00        1,267,500

    ソリトンシステムズ                          1,000      1,034.00         1,034,000

    ソフトクリエイトホールディングス                           800     3,410.00         2,728,000

    ＴＩＳ                         20,800       3,475.00        72,280,000

    ＪＮＳホールディングス                           800      386.00         308,800

    グリー                          5,000       713.00        3,565,000

    ＧＭＯペパボ                           300     1,877.00          563,100

    コーエーテクモホールディングス                         11,600       2,458.00        28,512,800

    三菱総合研究所                           900     5,020.00         4,518,000

    ボルテージ                           500      309.00         154,500

    電算                           200     1,802.00          360,400

    ＡＧＳ                           700      700.00         490,000

    ファインデックス                          1,500       695.00        1,042,500

    ブレインパッド                          1,400       692.00         968,800

    ＫＬａｂ                          3,700       377.00        1,394,900

    ポールトゥウィンホールディングス                          3,200       881.00        2,819,200

    ネクソン                         47,900       3,105.00        148,729,500

    アイスタイル                          5,400       558.00        3,013,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エムアップホールディングス                          2,300      1,096.00         2,520,800
    エイチーム                          1,400       675.00         945,000

    エニグモ                          2,400       501.00        1,202,400

    テクノスジャパン                          1,400       596.00         834,400

    ｅｎｉｓｈ                          1,200       431.00         517,200

    コロプラ                          7,200       591.00        4,255,200

    オルトプラス                          1,300       190.00         247,000

    ブロードリーフ                         10,800        401.00        4,330,800

    クロス・マーケティンググループ                          1,000       693.00         693,000

    デジタルハーツホールディングス                          1,200      1,455.00         1,746,000

    システム情報                          1,600       807.00        1,291,200

    メディアドゥ                           700     1,439.00         1,007,300

    じげん                          5,400       460.00        2,484,000

    ブイキューブ                          2,200       523.00        1,150,600

    エンカレッジ・テクノロジ                           400      514.00         205,600

    サイバーリンクス                           500      900.00         450,000

    ディー・エル・イー                          1,200       244.00         292,800

    フィックスターズ                          2,100      1,437.00         3,017,700

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     1,399.00         1,259,100

    オプティム                          1,500       921.00        1,381,500

    セレス                           700     1,281.00          896,700

    ＳＨＩＦＴ                          1,400      23,320.00         32,648,000

    ティーガイア                          1,900      1,688.00         3,207,200

    セック                           200     3,335.00          667,000

    テクマトリックス                          3,400      1,473.00         5,008,200

    プロシップ                           800     1,397.00         1,117,600

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,700      2,420.00        13,794,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,200      11,410.00         47,922,000

    ザッパラス                           400      372.00         148,800

    システムリサーチ                           600     2,095.00         1,257,000

    インターネットイニシアティブ                         10,300       2,691.00        27,717,300

    さくらインターネット                          2,100       611.00        1,283,100

    ヴィンクス                           500     1,361.00          680,500

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           600     4,240.00         2,544,000

    ＳＲＡホールディングス                           900     2,942.00         2,647,800

    システムインテグレータ                           500      463.00         231,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    朝日ネット                          2,000       594.00        1,188,000
    ｅＢＡＳＥ                          2,600       677.00        1,760,200

    アバントグループ                          2,300      1,462.00         3,362,600

    アドソル日進                           800     1,681.00         1,344,800

    ＯＤＫソリューションズ                           400      612.00         244,800

    フリービット                          1,000      1,409.00         1,409,000

    コムチュア                          2,500      2,100.00         5,250,000

    サイバーコム                           300     1,442.00          432,600

    アステリア                          1,500       787.00        1,180,500

    アイル                          1,000      2,160.00         2,160,000

    マークラインズ                          1,000      2,472.00         2,472,000

    メディカル・データ・ビジョン                          2,800       899.00        2,517,200

    ｇｕｍｉ                          2,700       756.00        2,041,200

    ショーケース                           400      326.00         130,400

    モバイルファクトリー                           300      884.00         265,200

    テラスカイ                           800     1,804.00         1,443,200

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,100      1,700.00         1,870,000
    ＰＣＩホールディングス                           700     1,002.00          701,400

    アイビーシー                           300      410.00         123,000

    ネオジャパン                           600      883.00         529,800

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     1,890.00          945,000

    ラクス                          8,800      1,877.00        16,517,600

    ランドコンピュータ                           400     1,079.00          431,600

    ダブルスタンダード                           800     2,080.00         1,664,000

    オープンドア                          1,300      1,581.00         2,055,300

    マイネット                           500      367.00         183,500

    アカツキ                           900     2,242.00         2,017,800

    ベネフィットジャパン                           100     1,201.00          120,100

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     1,975.00         1,185,000

    カナミックネットワーク                          2,700       489.00        1,320,300

    ノムラシステムコーポレーション                          1,600       112.00         179,200

    チェンジ                          4,500      2,328.00        10,476,000

    シンクロ・フード                          1,000       446.00         446,000

    オークネット                           900     1,539.00         1,385,100

    キャピタル・アセット・プランニング                           300      622.00         186,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                           500      782.00         391,000
    エイトレッド                           200     1,467.00          293,400

    マクロミル                          3,600       925.00        3,330,000

    ビーグリー                           300     1,221.00          366,300

    オロ                           600     2,120.00         1,272,000

    ユーザーローカル                           700     2,138.00         1,496,600

    テモナ                           300      301.00         90,300

    ニーズウェル                           500     1,087.00          543,500

    マネーフォワード                          4,500      4,950.00        22,275,000

    サインポスト                           600      563.00         337,800

    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          1,000      1,146.00         1,146,000

    電算システムホールディングス                           900     2,584.00         2,325,600

    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                          5,300      1,765.00         9,354,500

    ソルクシーズ                          1,300       341.00         443,300

    フェイス                           500      500.00         250,000

    プロトコーポレーション                          2,300      1,176.00         2,704,800

    ハイマックス                           600     1,437.00          862,200

    野村総合研究所                         38,000       3,010.00        114,380,000

    サイバネットシステム                          1,600       869.00        1,390,400

    ＣＥホールディングス                           800      558.00         446,400

    日本システム技術                           700     1,671.00         1,169,700

    インテージホールディングス                          2,100      1,529.00         3,210,900

    東邦システムサイエンス                           500     1,124.00          562,000

    ソースネクスト                          9,400       213.00        2,002,200

    インフォコム                          2,400      2,347.00         5,632,800

    シンプレクス・ホールディングス                          3,100      2,322.00         7,198,200

    ＨＥＲＯＺ                           600     1,450.00          870,000

    ラクスル                          5,200      1,422.00         7,394,400

    メルカリ                          8,400      2,314.00        19,437,600

    ＩＰＳ                           600     2,430.00         1,458,000

    ＦＩＧ                          1,900       294.00         558,600

    システムサポート                           700     1,770.00         1,239,000

    イーソル                          1,200       812.00         974,400

    アルテリア・ネットワークス                          1,700      1,295.00         2,201,500

    東海ソフト                           200      901.00         180,200

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,900      1,940.00         3,686,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           500     1,582.00          791,000
    サーバーワークス                           400     2,485.00          994,000

    東名                           100     2,335.00          233,500

    ヴィッツ                           200      912.00         182,400

    トビラシステムズ                           400     1,108.00          443,200

    Ｓａｎｓａｎ                          6,100      1,585.00         9,668,500

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           300     1,005.00          301,500

    ギフティ                          2,000      2,324.00         4,648,000

    メドレー                          1,900      4,115.00         7,818,500

    ベース                           600     5,540.00         3,324,000

    ＪＭＤＣ                          3,000      4,630.00        13,890,000

    フォーカスシステムズ                          1,400      1,014.00         1,419,600

    クレスコ                          1,400      1,746.00         2,444,400

    フジ・メディア・ホールディングス                         17,800       1,189.00        21,164,200

    オービック                          6,200      20,830.00        129,146,000

    ジャストシステム                          2,700      3,515.00         9,490,500

    ＴＤＣソフト                          1,600      1,474.00         2,358,400

    Ｚホールディングス                         263,700        375.30       98,966,610

    トレンドマイクロ                         10,700       6,490.00        69,443,000

    ＩＤホールディングス                          1,200      1,022.00         1,226,400

    日本オラクル                          3,500      9,270.00        32,445,000

    アルファシステムズ                           600     3,980.00         2,388,000

    フューチャー                          4,600      1,800.00         8,280,000

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,100      1,654.00         1,819,400

    ＳＢテクノロジー                           800     1,969.00         1,575,200

    トーセ                           400      728.00         291,200

    オービックビジネスコンサルタント                          3,600      4,930.00        17,748,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          9,900      3,245.00        32,125,500

    アイティフォー                          2,400       865.00        2,076,000

    東計電算                           300     6,500.00         1,950,000

    エックスネット                           200     1,017.00          203,400

    大塚商会                         10,500       4,555.00        47,827,500

    サイボウズ                          2,600      2,989.00         7,771,400

    電通国際情報サービス                          2,300      5,100.00        11,730,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,200       837.00        1,841,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デジタルガレージ                          3,300      4,230.00        13,959,000
    ＥＭシステムズ                          3,100       842.00        2,610,200

    ウェザーニューズ                           600     6,620.00         3,972,000

    ＣＩＪ                          1,500      1,076.00         1,614,000

    ビジネスエンジニアリング                           300     2,890.00          867,000

    日本エンタープライズ                          1,800       135.00         243,000

    ＷＯＷＯＷ                          1,000      1,261.00         1,261,000

    スカラ                          1,700       745.00        1,266,500

    インテリジェント　ウェイブ                           900      696.00         626,400

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                           300     1,498.00          449,400

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,500       598.00         897,000

    ネットワンシステムズ                          6,900      3,025.00        20,872,500

    システムソフト                          6,300        83.00        522,900

    アルゴグラフィックス                          1,700      3,590.00         6,103,000

    マーベラス                          3,000       690.00        2,070,000

    エイベックス                          3,100      1,521.00         4,715,100

    ＢＩＰＲＯＧＹ                          6,800      3,230.00        21,964,000

    兼松エレクトロニクス                          1,200      6,190.00         7,428,000

    都築電気                          1,000      1,555.00         1,555,000

    ＴＢＳホールディングス                          9,500      1,867.00        17,736,500

    日本テレビホールディングス                         16,400       1,129.00        18,515,600

    朝日放送グループホールディングス                          1,700       675.00        1,147,500

    テレビ朝日ホールディングス                          4,500      1,489.00         6,700,500

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         16,400        492.00        8,068,800

    テレビ東京ホールディングス                          1,300      2,480.00         3,224,000

    日本ＢＳ放送                           600      908.00         544,800

    ビジョン                          2,400      1,630.00         3,912,000

    スマートバリュー                           400      427.00         170,800

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      2,456.00         4,175,200

    ワイヤレスゲート                           700      244.00         170,800

    日本通信                         17,100        246.00        4,206,600

    クロップス                           300     1,306.00          391,800

    日本電信電話                         237,400       3,994.00        948,175,600

    ＫＤＤＩ                         143,200       4,094.00        586,260,800

    ソフトバンク                         297,600       1,555.00        462,768,000

    光通信                          2,200      18,420.00         40,524,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エムティーアイ                          1,700       575.00         977,500
    ＧＭＯインターネットグループ                          6,900      2,571.00        17,739,900

    ファイバーゲート                          1,000       977.00         977,000

    アイドママーケティングコミュニケーション                           400      292.00         116,800

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          9,800      2,690.00        26,362,000

    学研ホールディングス                          3,100       846.00        2,622,600

    ゼンリン                          3,200       840.00        2,688,000

    昭文社ホールディングス                           700      312.00         218,400

    インプレスホールディングス                          1,500       204.00         306,000

    アイネット                          1,100      1,275.00         1,402,500

    松竹                          1,100      11,420.00         12,562,000

    東宝                         11,600       5,020.00        58,232,000

    東映                           500     17,280.00         8,640,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         58,100       1,711.00        99,409,100

    ピー・シー・エー                          1,100      1,253.00         1,378,300

    ビジネスブレイン太田昭和                           800     2,052.00         1,641,600

    ＤＴＳ                          3,900      3,225.00        12,577,500

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          9,300      6,350.00        59,055,000

    シーイーシー                          2,600      1,294.00         3,364,400

    カプコン                         18,400       4,685.00        86,204,000

    アイ・エス・ビー                           900     1,192.00         1,072,800

    ジャステック                          1,100      1,272.00         1,399,200

    ＳＣＳＫ                         15,100       1,931.00        29,158,100

    ＮＳＷ                           700     2,151.00         1,505,700

    アイネス                          1,300      1,351.00         1,756,300

    ＴＫＣ                          3,300      3,600.00        11,880,000

    富士ソフト                          2,100      7,640.00        16,044,000

    ＮＳＤ                          6,600      2,423.00        15,991,800

    コナミグループ                          7,900      6,250.00        49,375,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,300      2,765.00         3,594,500

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,400      2,179.00         3,050,600

    ミロク情報サービス                          1,700      1,667.00         2,833,900

    ソフトバンクグループ                         107,100       4,957.00        530,894,700

    高千穂交易                           600     2,552.00         1,531,200

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,685.00          505,500

    伊藤忠食品                           400     5,080.00         2,032,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エレマテック                          1,800      1,797.00         3,234,600
    あらた                          1,500      3,985.00         5,977,500

    トーメンデバイス                           300     6,740.00         2,022,000

    東京エレクトロン　デバイス                           700     8,640.00         6,048,000

    円谷フィールズホールディングス                          3,400      1,982.00         6,738,800

    双日                         20,700       2,652.00        54,896,400

    アルフレッサ　ホールディングス                         19,600       1,690.00        33,124,000

    横浜冷凍                          5,300       949.00        5,029,700

    神栄                           200      883.00         176,600

    ラサ商事                           800     1,438.00         1,150,400

    アルコニックス                          2,600      1,362.00         3,541,200

    神戸物産                         15,100       3,730.00        56,323,000

    ハイパー                           300      431.00         129,300

    あい　ホールディングス                          3,100      2,207.00         6,841,700

    ディーブイエックス                           500     1,045.00          522,500

    ダイワボウホールディングス                          8,000      2,133.00        17,064,000

    マクニカホールディングス                          4,800      3,600.00        17,280,000

    ラクト・ジャパン                           800     1,994.00         1,595,200

    グリムス                           800     2,308.00         1,846,400

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,900       893.00        2,589,700

    八洲電機                          1,600      1,197.00         1,915,200

    メディアスホールディングス                          1,200       769.00         922,800

    レスターホールディングス                          1,900      2,165.00         4,113,500

    ジューテックホールディングス                           400     1,271.00          508,400

    大光                           700      606.00         424,200

    ＯＣＨＩホールディングス                           400     1,272.00          508,800

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,600       880.00        8,448,000

    黒谷                           500      591.00         295,500

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      799.00         239,700

    三洋貿易                          2,000      1,186.00         2,372,000

    ビューティガレージ                           300     3,850.00         1,155,000

    ウイン・パートナーズ                          1,400      1,048.00         1,467,200

    ミタチ産業                           400     1,449.00          579,600

    シップヘルスケアホールディングス                          7,000      2,403.00        16,821,000

    明治電機工業                           700     1,204.00          842,800

    デリカフーズホールディングス                           700      544.00         380,800

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スターティアホールディングス                           300     1,465.00          439,500
    コメダホールディングス                          4,800      2,334.00        11,203,200

    ピーバンドットコム                           200      562.00         112,400

    アセンテック                           700      552.00         386,400

    富士興産                           400     1,235.00          494,000

    協栄産業                           200     2,183.00          436,600

    フルサト・マルカホールディングス                          1,900      2,680.00         5,092,000

    ヤマエグループホールディングス                          1,100      1,673.00         1,840,300

    小野建                          1,800      1,484.00         2,671,200

    南陽                           300     2,261.00          678,300

    佐鳥電機                          1,100      1,613.00         1,774,300

    エコートレーディング                           300      860.00         258,000

    伯東                          1,100      4,740.00         5,214,000

    コンドーテック                          1,500      1,009.00         1,513,500

    中山福                           900      349.00         314,100

    ナガイレーベン                          2,500      1,987.00         4,967,500

    三菱食品                          1,800      3,225.00         5,805,000

    松田産業                          1,500      2,226.00         3,339,000

    第一興商                          3,800      4,280.00        16,264,000

    メディパルホールディングス                         20,300       1,800.00        36,540,000

    ＳＰＫ                           900     1,753.00         1,577,700

    萩原電気ホールディングス                           700     3,200.00         2,240,000

    アズワン                          2,800      5,330.00        14,924,000

    スズデン                           700     2,617.00         1,831,900

    尾家産業                           400     1,104.00          441,600

    シモジマ                          1,300       981.00        1,275,300

    ドウシシャ                          2,100      1,926.00         4,044,600

    小津産業                           400     1,727.00          690,800

    高速                          1,000      1,940.00         1,940,000

    たけびし                           700     1,715.00         1,200,500

    リックス                           400     2,509.00         1,003,600

    丸文                          1,700      1,355.00         2,303,500

    ハピネット                          1,700      1,873.00         3,184,100

    橋本総業ホールディングス                           800     1,140.00          912,000

    日本ライフライン                          5,700       941.00        5,363,700

    タカショー                          1,700       692.00        1,176,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＩＤＯＭ                          5,900       822.00        4,849,800
    進和                          1,300      2,062.00         2,680,600

    エスケイジャパン                           400      582.00         232,800

    ダイトロン                           800     2,570.00         2,056,000

    シークス                          2,800      1,350.00         3,780,000

    田中商事                           500      646.00         323,000

    オーハシテクニカ                          1,000      1,579.00         1,579,000

    白銅                           700     2,564.00         1,794,800

    ダイコー通産                           200     1,158.00          231,600

    伊藤忠商事                         120,400       4,186.00        503,994,400

    丸紅                         154,300       1,740.50        268,559,150

    高島                           300     2,900.00          870,000

    長瀬産業                          9,200      2,002.00        18,418,400

    蝶理                          1,000      2,465.00         2,465,000

    豊田通商                         17,100       5,380.00        91,998,000

    三共生興                          2,800       558.00        1,562,400

    兼松                          7,600      1,627.00        12,365,200

    ツカモトコーポレーション                           200     1,470.00          294,000

    三井物産                         143,000       3,781.00        540,683,000

    日本紙パルプ商事                          1,000      5,090.00         5,090,000

    カメイ                          2,100      1,393.00         2,925,300

    東都水産                           100     6,480.00          648,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,467.00          740,100

    スターゼン                          1,500      2,213.00         3,319,500

    山善                          5,300      1,008.00         5,342,400

    椿本興業                           300     4,195.00         1,258,500

    住友商事                         121,000       2,299.50        278,239,500

    内田洋行                           900     4,790.00         4,311,000

    三菱商事                         122,200       4,636.00        566,519,200

    第一実業                           700     5,360.00         3,752,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,500      3,085.00        13,882,500

    西華産業                           800     2,056.00         1,644,800

    佐藤商事                          1,400      1,397.00         1,955,800

    菱洋エレクトロ                          1,700      2,425.00         4,122,500

    東京産業                          1,800       715.00        1,287,000

    ユアサ商事                          1,800      3,755.00         6,759,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    神鋼商事                           500     5,830.00         2,915,000
    トルク                           900      215.00         193,500

    阪和興業                          3,500      3,760.00        13,160,000

    正栄食品工業                          1,300      4,030.00         5,239,000

    カナデン                          1,600      1,142.00         1,827,200

    菱電商事                          1,600      1,864.00         2,982,400

    岩谷産業                          4,500      5,690.00        25,605,000

    ナイス                           500     1,335.00          667,500

    ニチモウ                           200     3,060.00          612,000

    極東貿易                          1,200      1,533.00         1,839,600

    アステナホールディングス                          3,400       428.00        1,455,200

    三愛オブリ                          5,400      1,328.00         7,171,200

    稲畑産業                          3,900      2,642.00        10,303,800

    ＧＳＩクレオス                          1,100      1,599.00         1,758,900

    明和産業                          2,600       686.00        1,783,600

    クワザワホールディングス                           600      489.00         293,400

    ワキタ                          3,600      1,178.00         4,240,800

    東邦ホールディングス                          4,900      2,319.00        11,363,100

    サンゲツ                          4,900      2,239.00        10,971,100

    ミツウロコグループホールディングス                          2,500      1,279.00         3,197,500

    シナネンホールディングス                           600     3,145.00         1,887,000

    伊藤忠エネクス                          4,800      1,136.00         5,452,800

    サンリオ                          5,500      5,650.00        31,075,000

    サンワテクノス                          1,000      1,989.00         1,989,000

    リョーサン                          2,100      3,300.00         6,930,000

    新光商事                          2,600      1,247.00         3,242,200

    トーホー                           800     2,138.00         1,710,400

    三信電気                           800     2,472.00         1,977,600

    東陽テクニカ                          2,200      1,326.00         2,917,200

    モスフードサービス                          2,900      3,025.00         8,772,500

    加賀電子                          1,600      4,950.00         7,920,000

    ソーダニッカ                          1,300       821.00        1,067,300

    立花エレテック                          1,400      2,005.00         2,807,000

    フォーバル                           800     1,100.00          880,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,100      4,830.00        14,973,000

    三谷産業                          3,400       325.00        1,105,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    太平洋興発                           600      852.00         511,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,560.00         1,780,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,885.00          188,500

    コーア商事ホールディングス                          1,100       710.00         781,000

    ＫＰＰグループホールディングス                          4,600       636.00        2,925,600

    ヤマタネ                           900     1,668.00         1,501,200

    丸紅建材リース                           200     1,963.00          392,600

    日鉄物産                          1,300      9,290.00        12,077,000

    泉州電業                          1,000      3,265.00         3,265,000

    トラスコ中山                          4,100      2,155.00         8,835,500

    オートバックスセブン                          6,800      1,446.00         9,832,800

    モリト                          1,400      1,002.00         1,402,800

    加藤産業                          2,400      3,525.00         8,460,000

    北恵                           400      711.00         284,400

    イエローハット                          3,400      1,790.00         6,086,000

    ＪＫホールディングス                          1,500      1,027.00         1,540,500

    日伝                          1,200      1,947.00         2,336,400

    北沢産業                           900      283.00         254,700

    杉本商事                           900     2,028.00         1,825,200

    因幡電機産業                          5,100      2,838.00        14,473,800

    東テク                           700     4,160.00         2,912,000

    ミスミグループ本社                         29,500       3,225.00        95,137,500

    アルテック                          1,000       273.00         273,000

    タキヒヨー                           400      955.00         382,000

    蔵王産業                           300     2,313.00          693,900

    スズケン                          6,100      3,305.00        20,160,500

    ジェコス                          1,300       868.00        1,128,400

    グローセル                          2,100       430.00         903,000

    ローソン                          4,900      5,470.00        26,803,000

    サンエー                          1,500      4,100.00         6,150,000

    カワチ薬品                          1,500      2,265.00         3,397,500

    エービーシー・マート                          2,900      7,100.00        20,590,000

    ハードオフコーポレーション                           700     1,297.00          907,900

    アスクル                          4,000      1,665.00         6,660,000

    ゲオホールディングス                          2,100      1,546.00         3,246,600

    アダストリア                          2,400      2,419.00         5,805,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジーフット                           900      271.00         243,900
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200      424.00         84,800

    くら寿司                          2,300      3,165.00         7,279,500

    キャンドゥ                           700     2,424.00         1,696,800

    ＩＫホールディングス                           500      378.00         189,000

    パルグループホールディングス                          1,900      2,983.00         5,667,700

    エディオン                          7,700      1,345.00        10,356,500

    サーラコーポレーション                          4,100       723.00        2,964,300

    ワッツ                           800      691.00         552,800

    ハローズ                           900     3,100.00         2,790,000

    フジオフードグループ本社                          1,600      1,391.00         2,225,600

    あみやき亭                           500     3,125.00         1,562,500

    ひらまつ                          3,700       192.00         710,400

    大黒天物産                           600     4,990.00         2,994,000

    ハニーズホールディングス                          1,500      1,544.00         2,316,000

    ファーマライズホールディングス                           400      614.00         245,600

    アルペン                          1,600      1,951.00         3,121,600

    ハブ                           600      663.00         397,800

    クオールホールディングス                          2,700      1,153.00         3,113,100

    ジンズホールディングス                          1,200      3,660.00         4,392,000

    ビックカメラ                         13,000       1,100.00        14,300,000

    ＤＣＭホールディングス                         11,900       1,141.00        13,577,900

    ペッパーフードサービス                          4,100       175.00         717,500

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         27,700       1,667.00        46,175,900

    東京一番フーズ                           400      499.00         199,600

    ＤＤホールディングス                          1,100       716.00         787,600

    きちりホールディングス                           400      666.00         266,400

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,217.00         3,547,200

    Ｊ．フロント　リテイリング                         24,300       1,212.00        29,451,600

    ドトール・日レスホールディングス                          3,500      1,877.00         6,569,500

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         11,900       6,770.00        80,563,000

    ブロンコビリー                          1,000      2,482.00         2,482,000

    ＺＯＺＯ                         12,900       3,060.00        39,474,000

    トレジャー・ファクトリー                          1,100      1,239.00         1,362,900

    物語コーポレーション                          3,300      2,627.00         8,669,100

    三越伊勢丹ホールディングス                         32,900       1,379.00        45,369,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｈａｍｅｅ                           700      941.00         658,700
    マーケットエンタープライズ                           200     1,253.00          250,600

    ウエルシアホールディングス                         10,100       2,807.00        28,350,700

    クリエイトＳＤホールディングス                          3,200      3,305.00        10,576,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,000       345.00         690,000

    ミサワ                           300      600.00         180,000

    ティーライフ                           200     1,284.00          256,800

    エー・ピーホールディングス                           400      792.00         316,800

    チムニー                           500     1,192.00          596,000

    シュッピン                          1,500       863.00        1,294,500

    オイシックス・ラ・大地                          2,600      2,277.00         5,920,200

    ネクステージ                          4,500      2,749.00        12,370,500

    ジョイフル本田                          5,800      1,684.00         9,767,200

    鳥貴族ホールディングス                           700     2,142.00         1,499,400

    ホットランド                          1,500      1,451.00         2,176,500

    すかいらーくホールディングス                         26,700       1,665.00        44,455,500

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,846.00         2,030,600

    綿半ホールディングス                          1,500      1,436.00         2,154,000

    ヨシックスホールディングス                           300     2,122.00          636,600

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,400      1,111.00         7,110,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           900      933.00         839,700

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,100      2,082.00         2,290,200

    あさひ                          1,600      1,320.00         2,112,000

    日本調剤                          1,300      1,145.00         1,488,500

    コスモス薬品                          1,900      11,880.00         22,572,000

    トーエル                           800      796.00         636,800

    セブン＆アイ・ホールディングス                         67,400       5,850.00        394,290,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         14,700       1,010.00        14,847,000
    ツルハホールディングス                          4,100      8,620.00        35,342,000

    サンマルクホールディングス                          1,600      1,792.00         2,867,200

    フェリシモ                           400      998.00         399,200

    トリドールホールディングス                          4,900      2,758.00        13,514,200

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000       510.00        1,020,000

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,114.00          334,200

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,890.00         3,213,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サツドラホールディングス                           800      793.00         634,400
    アレンザホールディングス                          1,500       964.00        1,446,000

    串カツ田中ホールディングス                           500     1,619.00          809,500

    バロックジャパンリミテッド                          1,300       811.00        1,054,300

    クスリのアオキホールディングス                          1,700      6,630.00        11,271,000

    力の源ホールディングス                          1,000      1,475.00         1,475,000

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         11,200       3,325.00        37,240,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,700       395.00         671,500

    一家ホールディングス                           400      590.00         236,000

    ジャパンクラフトホールディングス                           500      571.00         285,500

    はるやまホールディングス                           700      502.00         351,400

    ノジマ                          6,400      1,380.00         8,832,000

    カッパ・クリエイト                          3,100      1,443.00         4,473,300

    ライトオン                          1,300       556.00         722,800

    良品計画                         25,200       1,420.00        35,784,000

    パリミキホールディングス                          2,200       350.00         770,000

    アドヴァングループ                          1,900       970.00        1,843,000

    アルビス                           600     2,498.00         1,498,800

    コナカ                          1,900       357.00         678,300

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,667.00          333,400

    Ｇ－７ホールディングス                          2,400      1,434.00         3,441,600

    イオン北海道                          2,900       800.00        2,320,000

    コジマ                          3,800       545.00        2,071,000

    ヒマラヤ                           500      915.00         457,500

    コーナン商事                          2,600      3,185.00         8,281,000

    エコス                           700     1,860.00         1,302,000

    ワタミ                          2,400       893.00        2,143,200

    マルシェ                           600      390.00         234,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         39,500       2,479.00        97,920,500
    西松屋チェーン                          4,300      1,641.00         7,056,300

    ゼンショーホールディングス                         10,700       4,040.00        43,228,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,300      1,086.00         1,411,800

    ハークスレイ                           600      769.00         461,400

    サイゼリヤ                          3,200      3,265.00        10,448,000

    ＶＴホールディングス                          7,400       506.00        3,744,400

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    魚力                           600     2,161.00         1,296,600
    ポプラ                           400      136.00         54,400

    フジ・コーポレーション                          1,100      1,292.00         1,421,200

    ユナイテッドアローズ                          2,100      1,829.00         3,840,900

    ハイデイ日高                          2,900      2,109.00         6,116,100

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,100       200.00         220,000
    コロワイド                          9,000      1,910.00        17,190,000

    ピーシーデポコーポレーション                          2,200       295.00         649,000

    壱番屋                          1,500      4,910.00         7,365,000

    トップカルチャー                           600      196.00         117,600

    ＰＬＡＮＴ                           400      665.00         266,000

    スギホールディングス                          3,900      5,620.00        21,918,000

    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,561.00         2,817,100

    ヴィア・ホールディングス                          2,600        95.00        247,000

    スクロール                          2,900       820.00        2,378,000

    ヨンドシーホールディングス                          1,700      1,789.00         3,041,300

    木曽路                          3,000      2,191.00         6,573,000

    ＳＲＳホールディングス                          3,200       950.00        3,040,000

    千趣会                          3,600       400.00        1,440,000

    タカキュー                          1,200        74.00         88,800

    リテールパートナーズ                          2,900      1,361.00         3,946,900

    ケーヨー                          3,200       829.00        2,652,800

    上新電機                          1,700      1,987.00         3,377,900

    日本瓦斯                         10,500       1,918.00        20,139,000

    ロイヤルホールディングス                          3,800      2,675.00        10,165,000

    東天紅                           100      739.00         73,900

    いなげや                          1,900      1,280.00         2,432,000

    チヨダ                          1,900       802.00        1,523,800

    ライフコーポレーション                          1,700      2,533.00         4,306,100

    リンガーハット                          2,500      2,257.00         5,642,500

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,700       663.00        1,790,100

    テンアライド                          1,800       270.00         486,000

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,600       819.00        2,948,400

    オークワ                          3,100       832.00        2,579,200

    コメリ                          3,000      2,719.00         8,157,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    青山商事                          4,200       905.00        3,801,000
    しまむら                          2,300      13,300.00         30,590,000

    はせがわ                           800      378.00         302,400

    高島屋                         14,700       1,841.00        27,062,700

    松屋                          3,300      1,034.00         3,412,200

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,500      1,400.00        13,300,000

    近鉄百貨店                           600     2,387.00         1,432,200

    丸井グループ                         14,400       1,998.00        28,771,200

    アクシアル　リテイリング                          1,300      3,370.00         4,381,000

    井筒屋                           800      321.00         256,800

    イオン                         66,300       2,529.00        167,672,700

    イズミ                          3,000      3,075.00         9,225,000

    平和堂                          3,300      2,042.00         6,738,600

    フジ                          3,000      1,723.00         5,169,000

    ヤオコー                          2,200      6,840.00        15,048,000

    ゼビオホールディングス                          2,600       994.00        2,584,400

    ケーズホールディングス                         15,500       1,189.00        18,429,500

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           600      512.00         307,200

    日産東京販売ホールディングス                          2,200       334.00         734,800

    シルバーライフ                           400     1,351.00          540,400

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           900     3,840.00         3,456,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           300      921.00         276,300

    ブックオフグループホールディングス                          1,100      1,252.00         1,377,200

    ギフトホールディングス                           400     4,490.00         1,796,000

    アインホールディングス                          2,700      5,480.00        14,796,000

    元気寿司                           600     3,075.00         1,845,000

    ヤマダホールディングス                         80,100        473.00       37,887,300

    アークランズ                          2,900      1,484.00         4,303,600

    ニトリホールディングス                          7,900      16,335.00        129,046,500

    グルメ杵屋                          1,600      1,035.00         1,656,000

    愛眼                          1,300       174.00         226,200

    ケーユーホールディングス                          1,100      1,475.00         1,622,500

    吉野家ホールディングス                          7,600      2,398.00        18,224,800

    松屋フーズホールディングス                           900     4,105.00         3,694,500

    サガミホールディングス                          3,100      1,295.00         4,014,500

    関西フードマーケット                          1,800      1,465.00         2,637,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    王将フードサービス                          1,300      6,060.00         7,878,000
    ミニストップ                          1,400      1,394.00         1,951,600

    アークス                          3,600      2,235.00         8,046,000

    バローホールディングス                          3,700      1,926.00         7,126,200

    ベルク                          1,000      5,560.00         5,560,000

    大庄                           900     1,020.00          918,000

    ファーストリテイリング                          8,800      27,645.00        243,276,000

    サンドラッグ                          7,400      3,640.00        26,936,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,900       784.00        1,489,600

    ヤマザワ                           300     1,274.00          382,200

    やまや                           400     2,639.00         1,055,600

    ベルーナ                          4,700       684.00        3,214,800

    いよぎんホールディングス                         21,700        733.00       15,906,100

    しずおかフィナンシャルグループ                         41,100        929.00       38,181,900

    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         15,300        880.00       13,464,000

    島根銀行                           600      487.00         292,200

    じもとホールディングス                          1,100       390.00         429,000

    めぶきフィナンシャルグループ                         90,300        314.00       28,354,200

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300      2,485.00         5,715,500

    九州フィナンシャルグループ                         32,000        464.00       14,848,000

    ゆうちょ銀行                         51,800       1,116.00        57,808,800

    富山第一銀行                          4,500       577.00        2,596,500

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         100,300        467.00       46,840,100

    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,500        987.00       11,350,500

    三十三フィナンシャルグループ                          1,600      1,574.00         2,518,400

    第四北越フィナンシャルグループ                          2,900      2,853.00         8,273,700

    ひろぎんホールディングス                         23,700        627.00       14,859,900

    おきなわフィナンシャルグループ                          1,700      2,107.00         3,581,900

    十六フィナンシャルグループ                          2,400      2,762.00         6,628,800

    北國フィナンシャルホールディングス                          1,500      3,855.00         5,782,500

    プロクレアホールディングス                          2,200      2,082.00         4,580,400

    あいちフィナンシャルグループ                          2,500      2,132.00         5,330,000

    ＳＢＩ新生銀行                          5,400      2,266.00        12,236,400

    あおぞら銀行                         11,400       2,404.00        27,405,600

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,155,200         825.60       953,733,120

    りそなホールディングス                         230,000        600.00       138,000,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井住友トラスト・ホールディングス                         33,100       4,525.00        149,777,500
    三井住友フィナンシャルグループ                         133,000       5,136.00        683,088,000

    千葉銀行                         50,700        822.00       41,675,400

    群馬銀行                         35,300        435.00       15,355,500

    武蔵野銀行                          2,300      2,181.00         5,016,300

    千葉興業銀行                          3,800       483.00        1,835,400

    筑波銀行                          8,000       209.00        1,672,000

    七十七銀行                          5,800      2,098.00        12,168,400

    秋田銀行                          1,200      1,752.00         2,102,400

    山形銀行                          2,000      1,014.00         2,028,000

    岩手銀行                          1,200      2,152.00         2,582,400

    東邦銀行                         14,400        219.00        3,153,600

    東北銀行                           800      987.00         789,600

    ふくおかフィナンシャルグループ                         14,500       2,477.00        35,916,500

    スルガ銀行                         16,000        450.00        7,200,000

    八十二銀行                         37,300        555.00       20,701,500

    山梨中央銀行                          1,900      1,126.00         2,139,400

    大垣共立銀行                          3,500      1,786.00         6,251,000

    福井銀行                          1,600      1,465.00         2,344,000

    清水銀行                           700     1,432.00         1,002,400

    富山銀行                           200     1,669.00          333,800

    滋賀銀行                          3,000      2,662.00         7,986,000

    南都銀行                          2,700      2,325.00         6,277,500

    百五銀行                         17,100        367.00        6,275,700

    京都銀行                          5,800      6,130.00        35,554,000

    紀陽銀行                          6,500      1,470.00         9,555,000

    ほくほくフィナンシャルグループ                         11,600        922.00       10,695,200

    山陰合同銀行                         11,400        734.00        8,367,600

    鳥取銀行                           500     1,179.00          589,500

    百十四銀行                          1,700      1,841.00         3,129,700

    四国銀行                          2,900       877.00        2,543,300

    阿波銀行                          2,700      1,925.00         5,197,500

    大分銀行                          1,100      2,019.00         2,220,900

    宮崎銀行                          1,200      2,321.00         2,785,200

    佐賀銀行                          1,100      1,602.00         1,762,200

    琉球銀行                          4,200       907.00        3,809,400

                                217/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セブン銀行                         65,200        265.00       17,278,000
    みずほフィナンシャルグループ                         263,100       1,842.50        484,761,750

    高知銀行                           600      668.00         400,800

    山口フィナンシャルグループ                         20,100        794.00       15,959,400

    長野銀行                           500     1,406.00          703,000

    名古屋銀行                          1,200      3,130.00         3,756,000

    北洋銀行                         27,600        277.00        7,645,200

    大光銀行                           500     1,129.00          564,500

    愛媛銀行                          2,500       841.00        2,102,500

    トマト銀行                           500     1,025.00          512,500

    京葉銀行                          8,500       557.00        4,734,500

    栃木銀行                          8,300       266.00        2,207,800

    北日本銀行                           600     1,970.00         1,182,000

    東和銀行                          3,300       551.00        1,818,300

    福島銀行                          1,700       227.00         385,900

    大東銀行                           600      664.00         398,400

    トモニホールディングス                         14,700        348.00        5,115,600

    フィデアホールディングス                          1,900      1,342.00         2,549,800

    池田泉州ホールディングス                         23,300        230.00        5,359,000

    ＦＰＧ                          7,400      1,120.00         8,288,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,500      1,037.00         1,555,500

    マーキュリアホールディングス                           900      718.00         646,200

    ＳＢＩホールディングス                         26,300       2,672.00        70,273,600

    日本アジア投資                          1,300       260.00         338,000

    ジャフコ　グループ                          6,100      2,041.00        12,450,100

    大和証券グループ本社                         130,100        613.00       79,751,300

    野村ホールディングス                         335,100        498.70       167,114,370

    岡三証券グループ                         16,000        481.00        7,696,000

    丸三証券                          6,100       441.00        2,690,100

    東洋証券                          6,000       355.00        2,130,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         19,800        377.00        7,464,600

    光世証券                           400      416.00         166,400

    水戸証券                          4,900       308.00        1,509,200

    いちよし証券                          3,400       617.00        2,097,800

    松井証券                         10,700        795.00        8,506,500

    マネックスグループ                         20,300        484.00        9,825,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    極東証券                          2,300       609.00        1,400,700
    岩井コスモホールディングス                          2,100      1,404.00         2,948,400

    アイザワ証券グループ                          2,600       702.00        1,825,200

    マネーパートナーズグループ                          1,700       270.00         459,000

    スパークス・グループ                          2,000      1,447.00         2,894,000

    小林洋行                           700      234.00         163,800

    かんぽ生命保険                         22,100       2,071.00        45,769,100

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,200       5,328.00        166,233,600

    アニコム　ホールディングス                          6,200       505.00        3,131,000

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         37,000       4,122.00        152,514,000
    第一生命ホールディングス                         92,600       2,335.00        216,221,000

    東京海上ホールディングス                         183,200       2,527.50        463,038,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         48,800       1,525.00        74,420,000

    アドバンスクリエイト                          1,100      1,033.00         1,136,300

    全国保証                          4,800      5,150.00        24,720,000

    あんしん保証                           800      259.00         207,200

    ジェイリース                           500     2,141.00         1,070,500

    イントラスト                           600      989.00         593,400

    日本モーゲージサービス                           900      715.00         643,500

    Ｃａｓａ                           600      820.00         492,000

    アルヒ                          2,200      1,074.00         2,362,800

    プレミアグループ                          3,100      1,628.00         5,046,800

    ネットプロテクションズホールディングス                          6,000       533.00        3,198,000

    クレディセゾン                         11,500       1,689.00        19,423,500

    芙蓉総合リース                          1,700      8,890.00        15,113,000

    みずほリース                          2,700      3,490.00         9,423,000

    東京センチュリー                          3,400      4,290.00        14,586,000

    日本証券金融                          7,300       991.00        7,234,300

    アイフル                         30,100        347.00       10,444,700

    リコーリース                          1,700      3,880.00         6,596,000

    イオンフィナンシャルサービス                         10,400       1,214.00        12,625,600

    アコム                         32,500        317.00       10,302,500

    ジャックス                          1,900      4,315.00         8,198,500

    オリエントコーポレーション                          4,700      1,120.00         5,264,000

    オリックス                         119,400       2,138.00        255,277,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱ＨＣキャピタル                         70,900        684.00       48,495,600
    九州リースサービス                           800      900.00         720,000

    日本取引所グループ                         51,100       2,055.00        105,010,500

    イー・ギャランティ                          2,900      2,187.00         6,342,300

    アサックス                           700      638.00         446,600

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     2,549.00         2,294,100

    大東建託                          6,700      12,860.00         86,162,000

    いちご                         20,900        269.00        5,622,100

    日本駐車場開発                         21,700        231.00        5,012,700

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,600       689.00        1,102,400

    ＳＲＥホールディングス                           900     3,265.00         2,938,500

    ＡＤワークスグループ                          4,000       166.00         664,000

    ヒューリック                         42,400       1,056.00        44,774,400

    三栄建築設計                           900     1,518.00         1,366,200

    野村不動産ホールディングス                         11,400       2,872.00        32,740,800

    三重交通グループホールディングス                          3,900       540.00        2,106,000

    サムティ                          2,900      2,126.00         6,165,400

    ディア・ライフ                          2,800       651.00        1,822,800

    コーセーアールイー                           500      723.00         361,500

    地主                          1,400      1,862.00         2,606,800

    プレサンスコーポレーション                          2,400      1,751.00         4,202,400

    ＴＨＥグローバル社                          1,000       211.00         211,000

    ハウスコム                           300     1,111.00          333,300

    ＪＰＭＣ                           900     1,054.00          948,600

    サンセイランディック                           500      837.00         418,500

    エストラスト                           200      585.00         117,000

    フージャースホールディングス                          2,800       827.00        2,315,600

    オープンハウスグループ                          6,700      4,880.00        32,696,000

    東急不動産ホールディングス                         54,700        627.00       34,296,900

    飯田グループホールディングス                         15,900       2,126.00        33,803,400

    イーグランド                           200     1,499.00          299,800

    ムゲンエステート                          1,100       556.00         611,600

    ビーロット                          1,100       618.00         679,800

    ファーストブラザーズ                           300      854.00         256,200

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,100       891.00         980,100

    シーアールイー                           800     1,288.00         1,030,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プロパティエージェント                           200     1,160.00          232,000
    ケイアイスター不動産                           900     4,150.00         3,735,000

    アグレ都市デザイン                           300     1,618.00          485,400

    グッドコムアセット                          1,700       798.00        1,356,600

    ジェイ・エス・ビー                           400     4,230.00         1,692,000

    ロードスターキャピタル                           800     1,391.00         1,112,800

    テンポイノベーション                           500     1,204.00          602,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           300     1,232.00          369,600

    フェイスネットワーク                           200     1,831.00          366,200

    パーク２４                         14,200       1,900.00        26,980,000

    パラカ                           600     2,001.00         1,200,600

    宮越ホールディングス                           800      799.00         639,200

    三井不動産                         79,100       2,406.00        190,314,600

    三菱地所                         109,800       1,563.00        171,617,400

    平和不動産                          3,000      3,730.00        11,190,000

    東京建物                         17,300       1,570.00        27,161,000

    京阪神ビルディング                          2,300      1,171.00         2,693,300

    住友不動産                         32,900       2,905.00        95,574,500

    テーオーシー                          3,300       611.00        2,016,300

    東京楽天地                           300     4,025.00         1,207,500

    レオパレス２１                         20,500        331.00        6,785,500

    スターツコーポレーション                          2,600      2,509.00         6,523,400

    フジ住宅                          2,500       676.00        1,690,000

    空港施設                          2,200       543.00        1,194,600

    明和地所                           800      869.00         695,200

    ゴールドクレスト                          1,700      1,703.00         2,895,100

    エスリード                           900     2,230.00         2,007,000

    日神グループホールディングス                          2,900       466.00        1,351,400

    日本エスコン                          4,100       828.00        3,394,800

    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                          9,200       381.00        3,505,200

    ＡＶＡＮＴＩＡ                           800      799.00         639,200

    イオンモール                          9,400      1,699.00        15,970,600

    毎日コムネット                           600      803.00         481,800

    ファースト住建                           700     1,100.00          770,000

    ランド                         109,500         10.00       1,095,000

    カチタス                          4,900      2,541.00        12,450,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーセイ                          3,000      1,426.00         4,278,000
    穴吹興産                           300     2,199.00          659,700

    サンフロンティア不動産                          3,000      1,222.00         3,666,000

    ＦＪネクストホールディングス                          1,900       983.00        1,867,700

    インテリックス                           400      523.00         209,200

    ランドビジネス                           600      246.00         147,600

    サンネクスタグループ                           500      994.00         497,000

    グランディハウス                          1,400       568.00         795,200

    日本空港ビルデング                          6,400      6,410.00        41,024,000

    明豊ファシリティワークス                           800      795.00         636,000

    日本工営                          1,100      3,240.00         3,564,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,500       214.00        1,391,000

    ＭＩＸＩ                          4,300      2,694.00        11,584,200

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      2,571.00         4,370,700

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         32,600       1,005.00        32,763,000

    メンバーズ                           600     1,297.00          778,200

    中広                           200      409.00         81,800

    ＵＴグループ                          2,800      2,407.00         6,739,600

    アイティメディア                           700     1,376.00          963,200

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,100      1,451.00         1,596,100

    オープンアップグループ                          5,700      1,895.00        10,801,500

    コシダカホールディングス                          5,700       928.00        5,289,600

    アルトナー                           400     1,325.00          530,000

    パソナグループ                          2,300      1,844.00         4,241,200

    ＣＤＳ                           400     1,805.00          722,000

    リンクアンドモチベーション                          5,500       531.00        2,920,500

    エス・エム・エス                          7,200      3,200.00        23,040,000

    サニーサイドアップグループ                           500      621.00         310,500

    パーソルホールディングス                         21,300       2,604.00        55,465,200

    リニカル                          1,000       684.00         684,000

    クックパッド                          5,200       218.00        1,133,600

    エスクリ                           700      335.00         234,500

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                           800      677.00         541,600

    学情                           900     1,610.00         1,449,000

    スタジオアリス                           900     2,114.00         1,902,600

    シミックホールディングス                          1,000      2,057.00         2,057,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エプコ                           400      711.00         284,400
    ＮＪＳ                           400     2,199.00          879,600

    綜合警備保障                          7,000      3,565.00        24,955,000

    カカクコム                         13,900       1,839.00        25,562,100

    アイロムグループ                           700     1,799.00         1,259,300

    セントケア・ホールディング                          1,200       758.00         909,600

    サイネックス                           300      591.00         177,300

    ルネサンス                          1,300       942.00        1,224,600

    ディップ                          3,300      3,420.00        11,286,000

    デジタルホールディングス                          1,500      1,137.00         1,705,500

    新日本科学                          2,000      2,816.00         5,632,000

    キャリアデザインセンター                           400     2,203.00          881,200

    ベネフィット・ワン                          8,800      1,915.00        16,852,000

    エムスリー                         37,500       3,390.00        127,125,000

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,100       410.00         451,000

    ブラス                           200     1,068.00          213,600

    アウトソーシング                         11,300       1,248.00        14,102,400

    ウェルネット                          1,300       629.00         817,700

    ワールドホールディングス                           900     2,534.00         2,280,600

    ディー・エヌ・エー                          8,100      1,792.00        14,515,200

    博報堂ＤＹホールディングス                         24,200       1,433.00        34,678,600

    ぐるなび                          3,500       334.00        1,169,000

    タカミヤ                          2,600       432.00        1,123,200

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       726.00         871,200

    ファンコミュニケーションズ                          3,700       401.00        1,483,700

    ライク                           700     1,958.00         1,370,600

    ビジネス・ブレークスルー                           600      469.00         281,400

    エスプール                          5,500       579.00        3,184,500

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      2,009.00         2,009,000

    ティア                          1,000       434.00         434,000

    ＣＤＧ                           200     1,197.00          239,400

    アドウェイズ                          2,600       686.00        1,783,600

    バリューコマース                          1,400      1,715.00         2,401,000

    インフォマート                         19,700        285.00        5,614,500

    ＪＰホールディングス                          5,500       345.00        1,897,500

    エコナックホールディングス                          3,000        93.00        279,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＣＬホールディングス                           500      833.00         416,500
    プレステージ・インターナショナル                          8,000       584.00        4,672,000

    アミューズ                          1,000      1,815.00         1,815,000

    ドリームインキュベータ                           600     2,819.00         1,691,400

    クイック                          1,500      1,797.00         2,695,500

    ＴＡＣ                           800      202.00         161,600

    電通グループ                         18,700       4,390.00        82,093,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           600     1,317.00          790,200

    ぴあ                           600     3,250.00         1,950,000

    イオンファンタジー                           800     2,622.00         2,097,600

    シーティーエス                          2,100       759.00        1,593,900

    ネクシィーズグループ                           500      622.00         311,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,600      2,672.00        14,963,200

    アルプス技研                          1,700      2,438.00         4,144,600

    サニックス                          3,000       281.00         843,000

    日本空調サービス                          2,000       728.00        1,456,000

    オリエンタルランド                         20,100      21,885.00        439,888,500

    ダスキン                          4,200      3,200.00        13,440,000

    明光ネットワークジャパン                          2,500       634.00        1,585,000

    ファルコホールディングス                           900     1,979.00         1,781,100

    秀英予備校                           400      429.00         171,600

    田谷                           300      539.00         161,700

    ラウンドワン                         15,900        490.00        7,791,000

    リゾートトラスト                          7,500      2,110.00        15,825,000

    ビー・エム・エル                          2,400      3,100.00         7,440,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,100      1,459.00         4,522,900

    リソー教育                          8,600       325.00        2,795,000

    早稲田アカデミー                          1,100      1,212.00         1,333,200

    ユー・エス・エス                         19,500       2,270.00        44,265,000

    東京個別指導学院                          2,300       517.00        1,189,100

    サイバーエージェント                         45,400       1,116.00        50,666,400

    楽天グループ                         87,900        623.00       54,761,700

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      2,216.00         2,437,600

    モーニングスター                          3,100       503.00        1,559,300

    テー・オー・ダブリュー                          3,700       314.00        1,161,800

    山田コンサルティンググループ                          1,000      1,501.00         1,501,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                           700     2,507.00         1,754,900
    フルキャストホールディングス                          1,800      2,313.00         4,163,400

    エン・ジャパン                          3,400      2,440.00         8,296,000

    リソルホールディングス                           200     5,220.00         1,044,000

    テクノプロ・ホールディングス                         11,200       3,575.00        40,040,000

    アトラグループ                           400      185.00         74,000

    インターワークス                           400      367.00         146,800

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      2,243.00         2,243,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200      4,875.00         5,850,000

    ファーストロジック                           300      840.00         252,000

    三機サービス                           300      933.00         279,900

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,500       603.00         904,500

    デザインワン・ジャパン                           500      192.00         96,000

    イー・ガーディアン                           700     2,300.00         1,610,000

    リブセンス                           800      262.00         209,600

    ジャパンマテリアル                          5,800      2,255.00        13,079,000

    ベクトル                          3,000      1,517.00         4,551,000

    ウチヤマホールディングス                           700      280.00         196,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600      1,078.00         1,724,800

    キャリアリンク                           700     2,533.00         1,773,100

    ＩＢＪ                          1,200       680.00         816,000

    アサンテ                           900     1,674.00         1,506,600

    バリューＨＲ                          1,700      1,597.00         2,714,900

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      3,770.00         6,786,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,152.00          806,400

    ＥＲＩホールディングス                           400     1,469.00          587,600

    アビスト                           300     3,035.00          910,500

    シグマクシス・ホールディングス                          2,900      1,091.00         3,163,900

    ウィルグループ                          1,600      1,087.00         1,739,200

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,800       149.00         268,200

    メドピア                          1,500      1,111.00         1,666,500

    レアジョブ                           300     1,273.00          381,900

    リクルートホールディングス                         140,600       3,700.00        520,220,000

    エラン                          2,500      1,053.00         2,632,500

    土木管理総合試験所                           700      329.00         230,300

    日本郵政                         248,900       1,092.50        271,923,250

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベルシステム２４ホールディングス                          2,500      1,416.00         3,540,000
    鎌倉新書                          2,200       968.00        2,129,600

    ＳＭＮ                           400      449.00         179,600

    一蔵                           200      580.00         116,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      799.00         239,700

    エアトリ                          1,200      2,628.00         3,153,600

    アトラエ                          1,500       879.00        1,318,500

    ストライク                           900     3,830.00         3,447,000

    ソラスト                          5,200       635.00        3,302,000

    セラク                           700     1,588.00         1,111,600

    インソース                          4,700      1,363.00         6,406,100

    ベイカレント・コンサルティング                         15,000       5,390.00        80,850,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     1,680.00          672,000

    アイモバイル                          1,000      1,272.00         1,272,000

    キャリアインデックス                           600      313.00         187,800

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           600     1,016.00          609,600

    船場                           300      739.00         221,700

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          6,800      2,055.00        13,974,000
    フルテック                           200     1,063.00          212,600

    グリーンズ                           600     1,371.00          822,600

    ツナググループ・ホールディングス                           500      657.00         328,500

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           500      356.00         178,000

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200      610.00         122,000

    ウェルビー                          1,400       626.00         876,400

    エル・ティー・エス                           200     2,693.00          538,600

    ミダックホールディングス                          1,200      2,225.00         2,670,000

    日総工産                          1,400       707.00         989,800

    キュービーネットホールディングス                           900     1,400.00         1,260,000

    ＲＰＡホールディングス                          2,600       430.00        1,118,000

    スプリックス                           600      882.00         529,200

    マネジメントソリューションズ                          1,000      3,180.00         3,180,000

    プロレド・パートナーズ                           500      450.00         225,000

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           500      363.00         181,500

    テノ．ホールディングス                           200      812.00         162,400

    フロンティア・マネジメント                           600      989.00         593,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ピアラ                           300      592.00         177,600
    コプロ・ホールディングス                           300     1,435.00          430,500

    ギークス                           200     1,128.00          225,600

    カーブスホールディングス                          5,800       766.00        4,442,800

    フォーラムエンジニアリング                          1,100       901.00         991,100

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           600     1,361.00          816,600

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,300      1,367.00         3,144,100

    ポピンズ                           300     1,943.00          582,900

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,500      2,544.00         3,816,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                           800      435.00         348,000

    リログループ                         10,600       2,046.00        21,687,600

    東祥                          1,300      1,140.00         1,482,000

    ビーウィズ                           400     1,720.00          688,000

    ＴＲＥホールディングス                          4,000      1,405.00         5,620,000

    人・夢・技術グループ                           800     1,498.00         1,198,400

    大栄環境                          3,600      1,769.00         6,368,400

    エイチ・アイ・エス                          5,000      1,961.00         9,805,000

    ラックランド                           600     2,905.00         1,743,000

    共立メンテナンス                          3,300      5,280.00        17,424,000

    イチネンホールディングス                          2,000      1,245.00         2,490,000

    建設技術研究所                          1,000      3,110.00         3,110,000

    スペース                          1,400       896.00        1,254,400

    燦ホールディングス                           800     2,127.00         1,701,600

    スバル興業                           100     9,160.00          916,000

    東京テアトル                           600     1,150.00          690,000

    タナベコンサルティンググループ                           700      921.00         644,700

    ナガワ                           500     6,920.00         3,460,000

    東京都競馬                          1,600      3,515.00         5,624,000

    常磐興産                           600     1,269.00          761,400

    カナモト                          3,500      2,125.00         7,437,500

    西尾レントオール                          1,800      2,997.00         5,394,600

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                          9,700        23.00        223,100

    トランス・コスモス                          2,400      3,150.00         7,560,000

    乃村工藝社                          8,300       895.00        7,428,500

    藤田観光                           800     3,185.00         2,548,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,100      1,642.00         1,806,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本管財                          2,000      2,584.00         5,168,000
    トーカイ                          1,700      1,945.00         3,306,500

    白洋舎                           200     1,765.00          353,000

    セコム                         19,300       8,175.00        157,777,500

    セントラル警備保障                          1,000      2,620.00         2,620,000

    丹青社                          3,700       781.00        2,889,700

    メイテック                          7,600      2,356.00        17,905,600

    応用地質                          1,800      2,189.00         3,940,200

    船井総研ホールディングス                          4,000      2,616.00        10,464,000

    進学会ホールディングス                           600      310.00         186,000

    オオバ                          1,000       754.00         754,000

    いであ                           400     1,571.00          628,400

    学究社                           800     1,977.00         1,581,600

    ベネッセホールディングス                          7,100      1,955.00        13,880,500

    イオンディライト                          2,100      2,963.00         6,222,300

    ナック                           800      971.00         776,800

    ダイセキ                          3,900      3,950.00        15,405,000

    ステップ                           800     1,855.00         1,484,000

             合　計              21,624,200               52,085,263,520

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,527,141,284
        コール・ローン                               463,155,508
        株式                             144,964,910,668
        投資証券                              3,189,610,375
        派生商品評価勘定                               277,071,835
        未収入金                               668,706,533
        未収配当金                               270,888,970
                                      4,063,685,588
        差入委託証拠金
                                     162,425,170,761
        流動資産合計
                                     162,425,170,761
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               30,103,921
                                          1,256
        未払利息
                                       30,105,177
        流動負債合計
                                       30,105,177
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             79,472,391,541
        剰余金
                                     82,922,674,043
          剰余金又は欠損金（△）
                                     162,395,065,584
        元本等合計
                                     162,395,065,584
       純資産合計
                                     162,425,170,761
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
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    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             60,464,322,446円
       期中追加設定元本額                                             63,691,061,544円
       期中一部解約元本額                                             44,682,992,449円
       期末元本額                                             79,472,391,541円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,939,989,439円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              8,563,406,813円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              8,345,350,826円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               74,407,026円
       つみたてバランスファンド                                              2,844,954,535円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,190,087,458円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,422,311,029円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               944,669,802円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               479,208,421円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               316,555,938円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               171,054,532円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               330,691,978円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 51,845円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 164,685円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 244,074円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 36,352円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 47,947円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 106,618円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 144,561円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 178,850円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 188,565円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               121,899,492円
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       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               108,371,840円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             29,384,155,156円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             14,234,397,959円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               477,325,552円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,403,020,342円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,712,398,507円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               180,749,045円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               121,731,640円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               401,169,924円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               54,396,833円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               792,371,342円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,786,169円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               61,071,534円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               330,656,283円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               96,834,392円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               144,939,523円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                              1,042,238,977円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               60,259,247円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 69,693円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               114,696,797円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    79,472,391,541口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0434円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,434円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △2,615,895,396

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                                                  △362,184,691
           合計                                          △2,978,080,087

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            14,026,889,970                －    14,277,177,559           250,287,589

            合計            14,026,889,970                －    14,277,177,559           250,287,589

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,210,732,852               －    1,207,413,177           △3,319,675
             米ドル             803,836,761              －     802,718,367          △1,118,394

             カナダドル             51,490,402             －      51,377,832          △112,570

             ユーロ             165,511,062              －     164,553,714           △957,348

             英ポンド             77,923,660             －      77,528,807          △394,853

             スイスフラン             44,215,708             －      44,054,725          △160,983

             スウェーデンク

                           14,103,882             －      13,907,190          △196,692
             ローナ
             デンマーククロー

                           18,104,770             －      17,933,776          △170,994
             ネ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアド
                           24,469,028             －      24,296,200          △172,828
             ル
             香港ドル              5,168,599             －      5,157,904          △10,695

             シンガポールドル              5,908,980             －      5,884,662          △24,318

            合計             1,210,732,852               －    1,207,413,177           △3,319,675

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APA  CORP

                                      7,486        34.51       258,341.86
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     23,500        27.02       634,970.00
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      5,252       147.33       773,777.16
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP

                                      2,373        74.30       176,313.90
            CHEVRON    CORP

                                     43,160        156.06      6,735,549.60
            CONOCOPHILLIPS                          29,271        95.43      2,793,331.53

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     18,362        23.68       434,812.16
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     15,136        46.57       704,883.52
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,895       125.42       488,510.90
            EOG  RESOURCES     INC

                                     13,698        105.49      1,445,002.02
            EQT  CORP

                                      7,361        30.56       224,952.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXXON   MOBIL   CORP
                                     96,765        103.53      10,018,080.45
            HALLIBURTON      CO

                                     22,081        29.60       653,597.60
            HESS   CORP

                                      6,495       122.49       795,572.55
            HF  SINCLAIR     CORP

                                      3,758        47.60       178,880.80
            KINDER    MORGAN    INC

                                     47,471        16.79       797,038.09
            MARATHON     OIL  CORP

                                     14,890        22.16       329,962.40
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     11,005        124.70      1,372,323.50
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     17,069        58.18       993,074.42
            ONEOK   INC

                                     10,891        59.48       647,796.68
            OVINTIV    INC

                                      5,876        33.98       199,666.48
            PHILLIPS     66

                                     11,227        93.73      1,052,306.71
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      5,291       192.22      1,017,036.02
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     33,068        44.57      1,473,840.76
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      4,794        67.52       323,690.88
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP

                                       151     1,651.33        249,350.83
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      9,198       129.26      1,188,933.48
            WILLIAMS     COS  INC

                                     28,404        28.74       816,330.96
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      5,182       267.67      1,387,065.94
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,726       217.79       593,695.54
            ALCOA   CORP

                                      4,122        40.08       165,209.76
            AMCOR   PLC

                                     36,707        10.93       401,207.51
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,820       169.74       308,926.80
            BALL   CORP

                                      7,123        52.97       377,305.31
            CELANESE     CORP

                                      2,671       101.58       271,320.18
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      4,912        69.30       340,401.60
            CLEVELAND-CLIFFS         INC

                                     11,727        17.43       204,401.61
            CORTEVA    INC

                                     16,765        56.84       952,922.60
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,893        77.05       222,905.65
            DOW  INC

                                     16,749        51.78       867,263.22
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     11,675        68.60       800,905.00
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,948        79.58       234,601.84
            ECOLAB    INC

                                      5,982       160.36       959,273.52
            FMC  CORP

                                      3,105       117.69       365,427.45
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     33,389        38.01      1,269,115.89
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      7,843        34.48       270,426.64
                                235/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                      6,249        84.27       526,603.23
            LINDE   PLC

                                     11,671        344.75      4,023,577.25
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      6,040        86.57       522,882.80
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,443       336.83       486,045.69
            MOSAIC    CO/THE

                                      8,511        42.39       360,781.29
            NEWMONT    CORP

                                     18,494        48.55       897,883.70
            NUCOR   CORP

                                      6,107       148.65       907,805.55
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      2,087       133.15       277,884.05
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      5,469       125.44       686,031.36
            RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM

                                      1,356       252.17       341,942.52
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,885        83.34       240,435.90
            SEALED    AIR  CORP

                                      3,468        42.80       148,430.40
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      5,751       211.28      1,215,071.28
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      4,203       108.39       455,563.17
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      3,073       166.20       510,732.60
            WESTLAKE     CORP

                                       709      108.69        77,061.21
            WESTROCK     CO

                                      5,696        28.61       162,962.56
            3M  CO

                                     12,944        101.14      1,309,156.16
            AECOM                          3,063        81.18       248,654.34

            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      3,113        50.32       156,646.16
            ALLEGION     PLC

                                      2,011       100.60       202,306.60
            AMETEK    INC

                                      5,354       139.32       745,919.28
            AXON   ENTERPRISE      INC

                                      1,572       216.58       340,463.76
            BOEING    CO/THE

                                     13,209        197.53      2,609,173.77
            CARLISLE     COS  INC

                                      1,273       212.05       269,939.65
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     19,639        43.92       862,544.88
            CATERPILLAR      INC

                                     12,209        217.01      2,649,475.09
            CUMMINS    INC

                                      3,289       223.90       736,407.10
            DEERE   & CO

                                      6,799       386.50      2,627,813.50
            DOVER   CORP

                                      3,331       141.44       471,136.64
            EATON   CORP   PLC

                                      9,316       163.64      1,524,470.24
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     13,815        82.89      1,145,125.35
            FASTENAL     CO

                                     13,395        52.30       700,558.50
            FERGUSON     PLC

                                      4,842       129.47       626,893.74
            FORTIVE    CORP

                                      7,831        65.26       511,051.06
                                236/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I
                                      3,093        57.03       176,393.79
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,351       111.22       150,258.22
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      5,448       223.50      1,217,628.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     25,663        91.37      2,344,828.31
            GRACO   INC

                                      3,957        69.05       273,230.85
            HEICO   CORP

                                      1,073       165.75       177,849.75
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,635       131.89       215,640.15
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     15,777        188.16      2,968,600.32
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      8,389        40.25       337,657.25
            HUBBELL    INC

                                      1,246       230.28       286,928.88
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       887      200.03       177,426.61
            IDEX   CORP

                                      1,857       219.44       407,500.08
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      7,243       231.62      1,677,623.66
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      9,347        55.03       514,365.41
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      3,600        47.66       171,576.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     16,086        58.23       936,687.78
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,467       193.13       862,711.71
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       740      244.15       180,671.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      5,587       474.54      2,651,254.98
            MASCO   CORP

                                      5,082        48.06       244,240.92
            NORDSON    CORP

                                      1,267       209.95       266,006.65
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      3,437       455.25      1,564,694.25
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      9,803        80.50       789,141.50
            OWENS   CORNING

                                      2,475        91.82       227,254.50
            PACCAR    INC

                                     12,174        69.90       850,962.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,999       320.87       962,289.13
            PENTAIR    PLC

                                      3,662        51.78       189,618.36
            PLUG   POWER   INC

                                     13,396        11.23       150,437.08
            QUANTA    SERVICES     INC

                                      3,318       160.78       533,468.04
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     34,583        96.44      3,335,184.52
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      2,692       277.60       747,299.20
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,993        46.83       186,992.19
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      3,305        66.74       220,575.70
            SNAP-ON    INC

                                      1,311       234.39       307,285.29
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      3,460        74.25       256,905.00
                                237/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TEXTRON    INC
                                      4,797        67.74       324,948.78
            TORO   CO

                                      2,442       107.73       263,076.66
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      5,410       182.07       984,998.70
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      1,202       703.89       846,075.78
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,632       370.78       605,112.96
            WABTEC    CORP

                                      4,251        95.50       405,970.50
            WW  GRAINGER     INC

                                      1,067       663.60       708,061.20
            XYLEM   INC

                                      4,182        98.59       412,303.38
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      9,725       214.13      2,082,414.25
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      3,274        90.89       297,573.86
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,738       140.60       384,962.80
            CINTAS    CORP

                                      2,126       436.35       927,680.10
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        9.26       47,096.36
            COPART    INC

                                      9,973        71.43       712,371.39
            COSTAR    GROUP   INC

                                      9,233        67.14       619,903.62
            EQUIFAX    INC

                                      2,845       197.58       562,115.10
            JACOBS    SOLUTIONS     INC

                                      2,891       112.34       324,774.94
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,918        91.38       266,646.84
            PAYCHEX    INC

                                      7,557       108.84       822,503.88
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      5,155       130.92       674,892.60
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,833        74.70       211,625.10
            ROLLINS    INC

                                      4,981        36.62       182,404.22
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      5,673        53.92       305,888.16
            TRANSUNION                          4,324        58.71       253,862.04

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      3,658       186.69       682,912.02
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      6,001       133.62       801,853.62
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      9,667       154.46      1,493,164.82
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,734        95.48       261,042.32
            CSX  CORP

                                     49,967        28.25      1,411,567.75
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      3,957        31.59       125,001.63
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,697       104.49       386,299.53
            FEDEX   CORP

                                      5,754       217.60      1,252,070.40
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     34,707         2.68       93,014.76
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      2,050       166.10       340,505.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      3,939        55.41       218,259.99
                                238/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                      5,474       200.26      1,096,223.24
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      2,222       329.50       732,149.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      3,155        29.63       93,482.65
            U-HAUL    HOLDING    CO

                                      2,277        48.65       110,776.05
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     34,601        30.75      1,063,980.75
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     14,420        188.51      2,718,314.20
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     17,121        186.07      3,185,704.47
            APTIV   PLC

                                      6,383       107.18       684,129.94
            BORGWARNER      INC

                                      5,370        47.38       254,430.60
            FORD   MOTOR   CO

                                     92,892        11.51      1,069,186.92
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     33,660        33.71      1,134,678.60
            LEAR   CORP

                                      1,321       137.97       182,258.37
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        8.19       60,352.11
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      6,658        13.62       90,681.96
            TESLA   INC

                                     63,127        190.41      12,020,012.07
            DR  HORTON    INC

                                      7,736        96.93       749,850.48
            GARMIN    LTD

                                      3,824        95.92       366,798.08
            HASBRO    INC

                                      2,959        49.04       145,109.36
            LENNAR    CORP-A

                                      6,014       103.74       623,892.36
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,703       313.45       847,255.35
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                      1,164        95.40       111,045.60
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      9,042        11.63       105,158.46
            NIKE   INC  -CL  B

                                     29,578        120.71      3,570,360.38
            NVR  INC

                                       77     5,413.00        416,801.00
            PULTEGROUP      INC

                                      5,347        56.66       302,961.02
            VF  CORP

                                      7,064        20.29       143,328.56
            WHIRLPOOL     CORP

                                      1,180       127.17       150,060.60
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      8,841       116.92      1,033,689.72
            ARAMARK                          5,568        34.24       190,648.32

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       905     2,499.33       2,261,893.65
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      5,148        42.40       218,275.20
            CARNIVAL     CORP

                                     25,264         9.23      233,186.72
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       647     1,624.25       1,050,889.75
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,770       152.58       422,646.60
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       878      311.51       273,505.78
                                239/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOORDASH     INC  - A
                                      5,455        60.67       330,954.85
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      3,721        90.54       336,899.34
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      6,385       131.83       841,734.55
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      7,798        54.35       423,821.30
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      6,229       156.56       975,212.24
            MCDONALD'S      CORP

                                     17,228        271.33      4,674,473.24
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,436        41.11       305,693.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      5,129        60.85       312,099.65
            STARBUCKS     CORP

                                     26,844        98.34      2,639,838.96
            VAIL   RESORTS    INC

                                       907      219.49       199,077.43
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      2,440       106.58       260,055.20
            YUM!   BRANDS    INC

                                      6,621       127.83       846,362.43
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     18,230        84.39      1,538,429.70
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     140,519        105.44      14,816,323.36
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     128,564        106.06      13,635,497.84
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,615       343.95       899,429.25
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     101,018         35.92      3,628,566.56
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      5,559        8.75       48,641.25
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      6,440       119.03       766,553.20
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      7,650        33.06       252,909.00
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      2,680        30.38       81,418.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      9,761        35.04       342,025.44
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      3,126        78.74       246,141.24
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      4,896        73.38       359,268.48
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,736        25.75       96,202.00
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                      1,676        25.89       43,391.64
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      4,305        65.95       283,914.75
            MATCH   GROUP   INC

                                      7,064        40.20       283,972.80
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A

                                     52,764        206.01      10,869,911.64
            NETFLIX    INC

                                     10,403        328.39      3,416,241.17
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      9,625        16.22       156,117.50
            OMNICOM    GROUP

                                      4,712        87.63       412,912.56
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     13,751        20.23       278,182.73
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     14,550        27.47       399,688.50
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A

                                      8,850        43.43       384,355.50
                                240/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROKU   INC
                                      2,563        60.00       153,780.00
            SEA  LTD-ADR

                                      8,556        82.38       704,843.28
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     18,628         3.77       70,227.56
            SNAP   INC  - A

                                     27,851        11.56       321,957.56
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      3,987       118.12       470,944.44
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                     10,565        60.45       638,654.25
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     42,668        94.08      4,014,205.44
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                     54,588        14.00       764,232.00
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC

                                      5,643        23.18       130,804.74
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      1,536       110.83       170,234.88
            AMAZON.COM      INC

                                     215,637         98.13     21,160,458.81
            AUTOZONE     INC

                                       454     2,329.40       1,057,547.60
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      5,832        35.61       207,677.52
            BEST   BUY  CO  INC

                                      4,752        74.32       353,168.64
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,583       200.68       317,676.44
            CARMAX    INC

                                      4,066        57.78       234,933.48
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,778        33.59       59,723.02
            EBAY   INC

                                     12,514        42.66       533,847.24
            ETSY   INC

                                      2,859       106.85       305,484.15
            GENUINE    PARTS   CO

                                      3,295       156.88       516,919.60
            HOME   DEPOT   INC

                                     23,980        283.02      6,786,819.60
            LKQ  CORP

                                      6,367        53.80       342,544.60
            LOWE'S    COS  INC

                                     14,157        189.46      2,682,185.22
            MERCADOLIBRE       INC

                                      1,054      1,187.28       1,251,393.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,475       810.76      1,195,871.00
            POOL   CORP

                                       967      325.23       314,497.41
            ROSS   STORES    INC

                                      8,129       101.33       823,711.57
            TJX  COMPANIES     INC

                                     27,117        74.87      2,030,249.79
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,589       227.21       588,246.69
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      1,248       513.98       641,447.04
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     10,384        495.27      5,142,883.68
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                      5,251       205.81      1,080,708.31
            DOLLAR    TREE   INC

                                      5,192       137.39       713,328.88
            KROGER    CO

                                     15,900        49.05       779,895.00
            SYSCO   CORP

                                     11,846        74.64       884,185.44
                                241/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TARGET    CORP
                                     10,743        156.22      1,678,271.46
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     18,091        32.70       591,575.70
            WALMART    INC

                                     35,080        141.80      4,974,344.00
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     42,119        43.97      1,851,972.43
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     13,079        76.61      1,001,982.19
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      7,197        62.95       453,051.15
            BUNGE   LTD

                                      3,397        93.93       319,080.21
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      5,192        54.54       283,171.68
            COCA-COLA     CO/THE

                                     96,257        60.90      5,862,051.30
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,720        56.78       268,001.60
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     11,189        37.21       416,342.69
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      3,713       217.95       809,248.35
            DARLING    INGREDIENTS      INC

                                      3,733        54.39       203,037.87
            GENERAL    MILLS   INC

                                     13,900        84.80      1,178,720.00
            HERSHEY    CO/THE

                                      3,422       247.86       848,176.92
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      7,411        38.65       286,435.15
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      2,428       154.69       375,587.32
            KELLOGG    CO

                                      6,294        65.47       412,068.18
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     18,113        34.87       631,600.31
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     17,107        38.18       653,145.26
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      3,348       100.19       335,436.12
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      5,822        72.87       424,249.14
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      4,430        50.70       224,601.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     32,060        69.04      2,213,422.40
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      9,215       104.08       959,097.20
            PEPSICO    INC

                                     32,334        179.09      5,790,696.06
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     36,300        90.75      3,294,225.00
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      6,742        57.06       384,698.52
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      5,609        85.98       482,261.82
            CLOROX    COMPANY

                                      2,844       157.50       447,930.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     18,524        73.42      1,360,032.08
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      5,408       241.69      1,307,059.52
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      7,883       130.48      1,028,573.84
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     55,666        146.72      8,167,315.52
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     41,019        98.05      4,021,912.95
                                242/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                      1,828       306.70       560,647.60
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      3,606       156.41       564,014.46
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     11,671        39.23       457,853.33
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      6,667       240.50      1,603,413.50
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     33,460        48.22      1,613,441.20
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      6,099        70.37       429,186.63
            CENTENE    CORP

                                     13,332        64.05       853,914.60
            CIGNA   GROUP/THE

                                      7,138       260.21      1,857,378.98
            COOPER    COS  INC/THE

                                      1,215       355.02       431,349.30
            CVS  HEALTH    CORP

                                     30,728        73.26      2,251,133.28
            DAVITA    INC

                                      1,175        76.12       89,441.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      4,858        37.25       180,960.50
            DEXCOM    INC

                                      9,160       114.09      1,045,064.40
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     14,471        80.76      1,168,677.96
            ELEVANCE     HEALTH    INC

                                      5,618       456.69      2,565,684.42
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       I

                                      8,459        76.46       646,775.14
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,964       254.22      1,261,948.08
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      3,081        79.17       243,922.77
            HOLOGIC    INC

                                      6,146        79.20       486,763.20
            HUMANA    INC

                                      2,957       502.43      1,485,685.51
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,942       485.51       942,860.42
            INSULET    CORP

                                      1,616       310.17       501,234.72
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      8,353       256.42      2,141,876.26
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      2,063       218.41       450,579.83
            MASIMO    CORP

                                      1,285       172.88       222,150.80
            MCKESSON     CORP

                                      3,356       346.56      1,163,055.36
            MEDTRONIC     PLC

                                     31,121        79.37      2,470,073.77
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,354       267.72       362,492.88
            NOVOCURE     LTD

                                      2,101        57.17       120,114.17
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,872       140.06       402,252.32
            RESMED    INC

                                      3,409       212.58       724,685.22
            STERIS    PLC

                                      2,331       185.20       431,701.20
            STRYKER    CORP

                                      7,965       276.69      2,203,835.85
            TELEFLEX     INC

                                      1,063       248.93       264,612.59
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     21,925        475.99      10,436,080.75
                                243/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                      1,578       122.63       193,510.14
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      3,249       175.58       570,459.42
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      4,870       126.04       613,814.80
            ABBVIE    INC

                                     41,452        158.02      6,550,245.04
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      6,929       131.96       914,350.84
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,938       189.98       558,161.24
            AMGEN   INC

                                     12,537        238.03      2,984,182.11
            AVANTOR    INC

                                     15,657        20.89       327,074.73
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       545      460.78       251,125.10
            BIO-TECHNE      CORP

                                      3,857        72.54       279,786.78
            BIOGEN    INC

                                      3,397       270.03       917,291.91
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      4,308        90.74       390,907.92
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     50,049        67.68      3,387,316.32
            CATALENT     INC

                                      4,393        64.27       282,338.11
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                      1,128       193.79       218,595.12
            DANAHER    CORP

                                     16,200        248.17      4,020,354.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      9,434        8.82       83,207.88
            ELI  LILLY   & CO

                                     18,935        336.13      6,364,621.55
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      4,549        66.28       301,507.72
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     29,372        80.00      2,349,760.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      5,364       108.52       582,101.28
            ILLUMINA     INC

                                      3,843       220.00       845,460.00
            INCYTE    CORP

                                      4,649        70.23       326,499.27
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      4,366       188.35       822,336.10
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,394       141.28       196,944.32
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     61,647        152.65      9,410,414.55
            MERCK   & CO.  INC.

                                     59,392        104.80      6,224,281.60
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       527     1,459.75        769,288.25
            MODERNA    INC

                                      7,787       150.88      1,174,902.56
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      2,222        97.05       215,645.10
            PERKINELMER      INC

                                      3,104       127.58       396,008.32
            PFIZER    INC

                                     131,576         40.39      5,314,354.64
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      2,511       820.00      2,059,020.00
            REPLIGEN     CORP

                                      1,261       160.25       202,075.25
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      8,124        35.43       287,833.32
                                244/376


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            SEAGEN    INC
                                      3,213       197.64       635,017.32
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     23,994         8.44      202,509.36
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      9,185       558.26      5,127,618.10
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP

                                      1,082       219.94       237,975.08
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      6,008       314.39      1,888,855.12
            VIATRIS    INC

                                     29,814         9.33      278,164.62
            WATERS    CORP

                                      1,390       299.96       416,944.40
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,720       334.30       574,996.00
            ZOETIS    INC

                                     10,968        164.18      1,800,726.24
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     169,436         27.14      4,598,493.04
            CITIGROUP     INC

                                     45,310        43.11      1,953,314.10
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     12,086        31.10       375,874.60
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     15,801        25.48       402,609.48
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       257      582.55       149,715.35
            FIRST   HORIZON    CORP

                                     12,379        16.76       207,472.04
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      4,210        12.36       52,035.60
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     33,237        10.78       358,294.86
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     68,734        124.91      8,585,563.94
            KEYCORP                          21,515        11.86       255,167.90

            M & T BANK   CORP

                                      4,275       114.93       491,325.75
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      9,583       124.15      1,189,729.45
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     21,539        17.88       385,117.32
            SIGNATURE     BANK

                                      1,606        0.00         0.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,441        0.00         0.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     30,991        32.89      1,019,293.99
            US  BANCORP

                                     32,987        34.90      1,151,246.30
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,958        38.62       152,857.96
            WELLS   FARGO   & CO

                                     88,835        36.23      3,218,492.05
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      7,962        24.22       192,839.64
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     14,928        159.78      2,385,195.84
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,528       291.44       736,760.32
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      9,815        57.54       564,755.10
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A

                                      3,613        80.40       290,485.20
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     17,944        42.75       767,106.00
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     30,503        298.92      9,117,956.76
                                245/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BLACKROCK     INC
                                      3,531       644.88      2,277,071.28
            BLACKSTONE      INC

                                     16,422        83.94      1,378,462.68
            BLOCK   INC

                                     12,358        60.68       749,883.44
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      8,973        90.45       811,607.85
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      4,906        30.42       149,240.52
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      2,618       129.28       338,455.04
            CME  GROUP   INC

                                      8,413       183.55      1,544,206.15
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                      2,729        67.83       185,108.07
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      6,384        92.85       592,754.40
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      9,273        23.58       218,657.34
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       886      398.86       353,389.96
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     14,193        49.70       705,392.10
            FISERV    INC

                                     14,210        112.52      1,598,909.20
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,761       200.82       353,644.02
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      7,382        26.29       194,072.78
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                      1,496        49.28       73,722.88
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      6,461        98.43       635,956.23
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      7,997       312.57      2,499,622.29
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                     13,068        97.49      1,273,999.32
            INVESCO    LTD

                                      7,706        15.05       115,975.30
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,802       147.24       265,326.48
            KKR  & CO  INC

                                     13,053        50.05       653,302.65
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                      1,862       192.00       357,504.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       905      385.99       349,320.95
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     20,222        351.63      7,110,661.86
            MOODY'S    CORP

                                      3,863       292.73      1,130,815.99
            MORGAN    STANLEY

                                     29,744        83.95      2,497,008.80
            MSCI   INC

                                      1,882       543.10      1,022,114.20
            NASDAQ    INC

                                      8,045        53.07       426,948.15
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      4,621        83.43       385,530.03
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     25,704        73.88      1,899,011.52
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      4,520        89.09       402,686.80
            S&P  GLOBAL    INC

                                      7,813       334.52      2,613,604.76
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     34,066        53.26      1,814,355.16
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      2,972        54.80       162,865.60
                                246/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STATE   STREET    CORP
                                      8,588        71.65       615,330.20
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     11,238        28.04       315,113.52
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      5,214       109.65       571,715.10
            TOAST   INC-CLASS     A

                                      5,782        16.23       93,841.86
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      2,509        74.47       186,845.23
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     38,323        221.04      8,470,915.92
            AFLAC   INC

                                     13,992        62.88       879,816.96
            ALLSTATE     CORP

                                      6,295       105.59       664,689.05
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,681       118.02       198,391.62
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     17,735        47.34       839,574.90
            AON  PLC

                                      4,927       309.16      1,523,231.32
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      8,538        66.05       563,934.90
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      4,901       185.66       909,919.66
            ASSURANT     INC

                                      1,121       112.77       126,415.17
            BROWN   & BROWN   INC

                                      5,303        55.36       293,574.08
            CHUBB   LTD

                                      9,766       186.55      1,821,847.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      3,427       106.60       365,318.20
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       563      224.19       126,218.97
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       878      344.83       302,760.74
            FNF  GROUP

                                      6,744        33.32       224,710.08
            GLOBE   LIFE   INC

                                      2,275       106.69       242,719.75
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      7,482        66.12       494,709.84
            LOEWS   CORP

                                      4,757        54.56       259,541.92
            MARKEL    CORP

                                       332     1,215.92        403,685.44
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     11,667        160.53      1,872,903.51
            METLIFE    INC

                                     15,817        54.35       859,653.95
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      5,630        71.59       403,051.70
            PROGRESSIVE      CORP

                                     13,672        140.43      1,919,958.96
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      8,665        77.58       672,230.70
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      5,533       164.91       912,447.03
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,498       226.22       565,097.56
            WR  BERKLEY    CORP

                                      4,929        60.03       295,887.87
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     14,818        272.00      4,030,496.00
            ADOBE   INC

                                     10,963        374.96      4,110,686.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      3,929        76.05       298,800.45
                                247/376


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANSYS   INC
                                      2,029       315.70       640,555.30
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC

                                       677      199.75       135,230.75
            ATLASSIAN     CORP-CL    A

                                      3,469       152.72       529,785.68
            AUTODESK     INC

                                      5,075       200.22      1,016,116.50
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      4,314        41.43       178,729.02
            BILL   HOLDINGS     INC

                                      2,332        69.24       161,467.68
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      3,497        54.58       190,866.26
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      6,399       204.48      1,308,467.52
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      3,080        68.51       211,010.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      2,185       128.40       280,554.00
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      6,296        56.64       356,605.44
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     12,074        58.65       708,140.10
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      4,702       131.54       618,501.08
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      1,022       143.82       146,984.04
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      5,770        65.24       376,434.80
            DOCUSIGN     INC

                                      4,585        56.62       259,602.70
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      6,720        21.16       142,195.20
            DYNATRACE     INC

                                      4,836        39.13       189,232.68
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      1,338       278.50       372,633.00
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       579      690.94       400,054.26
            FORTINET     INC

                                     15,644        62.99       985,415.56
            GARTNER    INC

                                      1,842       312.11       574,906.62
            GEN  DIGITAL    INC

                                     13,976        16.40       229,206.40
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,564        74.40       265,161.60
            HUBSPOT    INC

                                      1,128       395.77       446,428.56
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     21,147        125.29      2,649,507.63
            INTUIT    INC

                                      6,273       429.57      2,694,692.61
            MICROSOFT     CORP

                                     166,386        280.57      46,682,920.02
            MONGODB    INC

                                      1,684       216.79       365,074.36
            OKTA   INC

                                      3,626        82.25       298,238.50
            ORACLE    CORP

                                     37,943        88.01      3,339,363.43
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     36,959         8.20      303,063.80
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      6,983       191.55      1,337,593.65
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      1,261       271.56       342,437.16
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP

                                       968      182.25       176,418.00
                                248/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PTC  INC
                                      2,758       121.70       335,648.60
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,476       429.59      1,063,664.84
            SALESFORCE      INC

                                     23,424        190.06      4,451,965.44
            SERVICENOW      INC

                                      4,727       432.90      2,046,318.30
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      5,193       136.53       709,000.29
            SPLUNK    INC

                                      4,021        90.58       364,222.18
            SYNOPSYS     INC

                                      3,573       376.56      1,345,448.88
            TWILIO    INC  - A

                                      4,478        61.48       275,307.44
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       926      329.48       305,098.48
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      5,673        28.72       162,928.56
            VERISIGN     INC

                                      2,384       201.88       481,281.92
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      4,910       122.28       600,394.80
            WIX.COM    LTD

                                      1,409        94.67       133,390.03
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      4,689       190.43       892,926.27
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      5,583        69.04       385,450.32
            ZSCALER    INC

                                      1,891       111.93       211,659.63
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     13,867        78.61      1,090,084.87
            APPLE   INC

                                     373,731        160.25      59,890,392.75
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      5,660       168.94       956,200.40
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,364       118.05       161,020.20
            CDW  CORP/DE

                                      3,140       191.71       601,969.40
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     96,272        50.51      4,862,698.72
            COGNEX    CORP

                                      3,981        48.00       191,088.00
            CORNING    INC

                                     18,511        32.85       608,086.35
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      6,107        37.38       228,279.66
            F5  INC

                                      1,530       141.12       215,913.60
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     30,029        14.23       427,312.67
            HP  INC

                                     24,029        27.72       666,083.88
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      7,685        32.68       251,145.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      4,169       156.70       653,282.30
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      3,889       271.68      1,056,563.52
            NETAPP    INC

                                      5,397        61.06       329,540.82
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      4,584        61.64       282,557.76
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      7,450       124.68       928,866.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,151       424.96       489,128.96
                                249/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRIMBLE    INC
                                      5,583        49.44       276,023.52
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      8,076        35.26       284,759.76
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      1,172       288.73       338,391.56
            AT&T   INC

                                     166,944         18.61      3,106,827.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      2,864        18.52       53,041.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        19.38       120,795.54
            T-MOBILE     US  INC

                                     14,682        142.54      2,092,772.28
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     98,407        37.66      3,706,007.62
            AES  CORP

                                     15,531        22.21       344,943.51
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      6,232        51.83       323,004.56
            AMEREN    CORPORATION

                                      5,992        84.04       503,567.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     12,003        89.09      1,069,347.27
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      4,235       141.84       600,692.40
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      3,253       109.38       355,813.14
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     14,634        28.34       414,727.56
            CMS  ENERGY    CORP

                                      6,748        60.43       407,781.64
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      8,271        95.07       786,323.97
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      7,616        73.44       559,319.04
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     19,453        53.83      1,047,154.99
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      4,494       106.75       479,734.50
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     18,015        94.37      1,700,075.55
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      8,884        68.38       607,487.92
            ENTERGY    CORP

                                      4,717       103.69       489,105.73
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      6,186        42.11       260,492.46
            EVERGY    INC

                                      5,701        59.45       338,924.45
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      8,073        75.73       611,368.29
            EXELON    CORP

                                     23,162        40.24       932,038.88
            FIRSTENERGY      CORP

                                     12,600        39.17       493,542.00
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     46,810        75.69      3,543,048.90
            NISOURCE     INC

                                     10,083        26.75       269,720.25
            NRG  ENERGY    INC

                                      5,306        31.49       167,085.94
            P  G  & E CORP

                                     36,864        15.64       576,552.96
            PPL  CORP

                                     17,089        26.78       457,643.42
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     11,632        58.78       683,728.96
            SEMPRA    ENERGY

                                      7,345       142.78      1,048,719.10
                                250/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SOUTHERN     CO/THE
                                     25,459        68.59      1,746,232.81
            UGI  CORP

                                      4,854        33.17       161,007.18
            VISTRA    CORP

                                      8,462        23.42       198,180.04
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      7,353        93.22       685,446.66
            XCEL   ENERGY    INC

                                     12,767        65.55       836,876.85
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     37,756        97.95      3,698,200.20
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     12,021        187.69      2,256,221.49
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     20,106        119.53      2,403,270.18
            BROADCOM     INC

                                      9,783       636.17      6,223,651.11
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      3,280       195.99       642,847.20
            ENTEGRIS     INC

                                      3,427        78.04       267,443.08
            FIRST   SOLAR   INC

                                      2,207       211.10       465,897.70
            INTEL   CORP

                                     96,002        29.36      2,818,618.72
            KLA  CORP

                                      3,305       375.07      1,239,606.35
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      3,196       502.06      1,604,583.76
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     19,813        41.06       813,620.84
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     12,860        79.43      1,021,469.80
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     25,735        61.16      1,573,952.60
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                      1,077       485.40       522,775.80
            NVIDIA    CORP

                                     57,767        267.79      15,469,424.93
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      6,116       176.55      1,079,779.80
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                     10,042        77.81       781,368.02
            QORVO   INC

                                      2,616       100.92       264,006.72
            QUALCOMM     INC

                                     26,273        124.76      3,277,819.48
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      3,887       114.94       446,771.78
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,280       284.52       364,185.60
            TERADYNE     INC

                                      3,798       106.34       403,879.32
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     21,382        179.51      3,838,282.82
            WOLFSPEED     INC

                                      2,944        61.30       180,467.20
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      7,457        68.86       513,489.02
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.23       85,023.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      3,663        43.43       159,084.09
                                    7,940,594               805,313,509.95

                米ドル    小計
                                                 (105,214,210,074)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                     18,004        15.18       273,300.72
                                251/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAMECO    CORP
                                      9,922        33.06       328,021.32
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     26,185        70.60      1,848,661.00
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     34,018        21.32       725,263.76
            ENBRIDGE     INC

                                     47,321        50.43      2,386,398.03
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      5,025        63.50       319,087.50
            KEYERA    CORP

                                      5,549        28.41       157,647.09
            PARKLAND     CORP

                                      2,817        30.73       86,566.41
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     12,921        41.92       541,648.32
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     31,812        39.79      1,265,799.48
            TC  ENERGY    CORP

                                     23,581        52.00      1,226,212.00
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      7,440        54.59       406,149.60
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                     10,502        70.96       745,221.92
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     41,153        25.44      1,046,932.32
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      3,584        64.66       231,741.44
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     14,762        28.35       418,502.70
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      4,444       198.33       881,378.52
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     14,737        11.41       168,149.17
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     35,977         5.97      214,782.69
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     18,302         7.90      144,585.80
            NUTRIEN    LTD

                                     12,098        98.56      1,192,378.88
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      4,015        24.74       99,331.10
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     10,421        48.21       502,396.41
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,240        95.16       117,998.40
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     11,194        64.62       723,356.28
            CAE  INC

                                      7,232        28.97       209,511.04
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,967       106.62       209,721.54
            WSP  GLOBAL    INC

                                      2,813       169.62       477,141.06
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      4,269        44.66       190,653.54
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      4,273        74.73       319,321.29
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      3,974       174.60       693,860.40
            AIR  CANADA

                                      3,291        18.14       59,698.74
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     13,704        156.11      2,139,331.44
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     21,696        103.19      2,238,810.24
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,786       154.26       275,508.36
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      6,389        68.96       440,585.44
                                252/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                                       766      103.77        79,487.82
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,962        43.65       172,941.30
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      6,826        85.61       584,373.86
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      3,143        32.05       100,733.15
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     11,777        38.94       458,596.38
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      1,235       167.53       206,899.55
            DOLLARAMA     INC

                                      6,786        78.72       534,193.92
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     19,117        64.66      1,236,105.22
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      3,510        33.91       119,024.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      4,129       116.29       480,161.41
            METRO   INC

                                      5,501        70.74       389,140.74
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,755       166.57       292,330.35
            SAPUTO    INC

                                      6,950        34.01       236,369.50
            BANK   OF  MONTREAL

                                     15,682        116.01      1,819,268.82
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     27,936        65.85      1,839,585.60
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     21,074        56.66      1,194,052.84
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      7,797        92.67       722,547.99
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     32,574        126.81      4,130,708.94
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     42,558        77.62      3,303,351.96
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A

                                      8,106        42.60       345,315.60
            BROOKFIELD      CORP

                                     32,848        41.14      1,351,366.72
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR

                                     10,091        17.73       178,913.43
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        40.16       65,179.68
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       56.76       47,054.04
            ONEX   CORPORATION

                                      1,383        63.10       87,267.30
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,422       133.89       190,391.58
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       536      900.02       482,410.72
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      7,067        34.57       244,306.19
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      2,549        81.60       207,998.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      4,086       193.41       790,273.26
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     44,368        24.34      1,079,917.12
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     12,454        34.64       431,406.56
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     13,609        61.43       836,000.87
            CGI  INC

                                      4,885       127.47       622,690.95
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       469     2,391.35       1,121,543.15
                                253/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE
                                      2,169       106.49       230,976.81
            LUMINE    GROUP   INC

                                      1,485        16.75       24,873.75
            OPEN   TEXT   CORP

                                      6,497        50.79       329,982.63
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                     27,698        61.73      1,709,797.54
            BCE  INC

                                      1,259        60.79       76,534.61
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,465        62.76       531,263.40
            TELUS   CORP

                                      9,885        27.30       269,860.50
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,143        11.00       155,573.00
            ALTAGAS    LTD

                                      7,887        21.59       170,280.33
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      3,622        43.84       158,788.48
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      2,375        35.93       85,333.75
            EMERA   INC

                                      6,490        54.70       355,003.00
            FORTIS    INC

                                     11,220        56.16       630,115.20
            HYDRO   ONE  LTD

                                      7,776        37.08       288,334.08
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      5,997        33.22       199,220.34
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       953      184.26       175,599.78
                                     965,742              54,679,100.17

               カナダドル      小計
                                                  (5,203,263,172)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     58,339        12.17       710,102.30
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                     10,825         9.91      107,340.70
            NESTE   OYJ

                                      9,889        43.70       432,149.30
            OMV  AG

                                      3,282        40.16       131,805.12
            REPSOL    SA

                                     33,572        13.79       462,957.88
            TENARIS    SA

                                     10,411        12.82       133,521.07
            TOTALENERGIES       SE

                                     58,301        51.81      3,020,574.81
            AIR  LIQUIDE    SA

                                     12,253        149.60      1,833,048.80
            AKZO   NOBEL

                                      4,402        66.40       292,292.80
            ARCELORMITTAL                          13,149        26.02       342,136.98

            ARKEMA                          1,423        87.18       124,057.14

            BASF   SE

                                     21,445        45.91       984,647.17
            COVESTRO     AG

                                      4,419        36.38       160,763.22
            CRH  PLC

                                     17,331        44.05       763,430.55
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      5,594        18.43       103,097.42
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      3,445        61.80       212,901.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      4,150       109.20       453,180.00
                                254/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OCI  NV
                                      1,927        26.22       50,525.94
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      5,917        32.18       190,409.06
            SOLVAY    SA

                                      1,924        99.16       190,783.84
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     13,282        11.85       157,391.70
            SYMRISE    AG

                                      3,344        98.10       328,046.40
            UMICORE                          4,853        29.47       143,017.91

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     12,540        31.16       390,746.40
            VOESTALPINE      AG

                                      2,161        30.16       65,175.76
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      5,784        28.08       162,414.72
            AIRBUS    SE

                                     13,846        117.40      1,625,520.40
            ALSTOM                          7,379        23.75       175,251.25

            BOUYGUES     SA

                                      5,825        30.32       176,614.00
            BRENNTAG     SE

                                      3,562        67.70       241,147.40
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     25,382        13.34       338,595.88
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                     11,549        49.30       569,365.70
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                     11,354        29.53       335,283.62
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      181.90        85,129.20
            EIFFAGE                          1,969        95.64       188,315.16

            FERROVIAL     SA

                                     11,692        26.37       308,318.04
            GEA  GROUP   AG

                                      3,741        41.70       155,999.70
            IMCD   NV

                                      1,315       142.85       187,847.75
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      3,621        58.88       213,204.48
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,728        59.02       101,986.56
            KONE   OYJ-B

                                      8,387        46.28       388,150.36
            LEGRAND    SA

                                      6,229        80.62       502,181.98
            METSO   OUTOTEC    OYJ

                                     15,281         9.12      139,484.96
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      1,320       224.80       296,736.00
            PRYSMIAN     SPA

                                      6,238        35.58       221,948.04
            RATIONAL     AG

                                       80      609.00        48,720.00
            RHEINMETALL      AG

                                      1,004       263.00       264,052.00
            SAFRAN    SA

                                      8,000       133.30      1,066,400.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     12,710        142.30      1,808,633.00
            SIEMENS    AG-REG

                                     17,912        140.58      2,518,068.96
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     10,387        18.54       192,574.98
            THALES    SA

                                      2,408       135.10       325,320.80
                                255/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VINCI   SA
                                     12,594        101.36      1,276,527.84
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                     11,668         8.09       94,487.46
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      7,102        26.05       185,007.10
            RANDSTAD     NV

                                      3,070        56.34       172,963.80
            TELEPERFORMANCE                          1,407       209.10       294,203.70

            WOLTERS    KLUWER

                                      6,135       113.20       694,482.00
            ADP                           539      125.20        67,482.80

            AENA   SME  SA

                                      1,862       142.20       264,776.40
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     15,976         9.36      149,647.19
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     23,069        41.44       955,979.36
            GETLINK                          10,511        14.62       153,670.82

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      7,798        97.76       762,332.48
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,050        91.90       96,495.00
            CONTINENTAL      AG

                                      2,802        64.56       180,897.12
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG

                                      2,738       112.40       307,751.20
            FERRARI    NV

                                      2,973       243.90       725,114.70
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     18,861        69.65      1,313,668.65
            MICHELIN(CGDE)                          16,951        26.95       456,914.20

            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      3,290        50.82       167,197.80
            RENAULT    SA

                                      5,408        35.45       191,713.60
            STELLANTIS      NV

                                     51,868        15.90       824,804.93
            VALEO   SA

                                      5,805        17.59       102,138.97
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      149.50        88,354.50
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      4,365       119.00       519,435.00
            ADIDAS    AG

                                      3,887       141.12       548,533.44
            HERMES    INTERNATIONAL

                                       740     1,787.00       1,322,380.00
            KERING                          1,748       580.50      1,014,714.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      6,486       813.40      5,275,712.40
            MONCLER    SPA

                                      4,725        60.64       286,524.00
            PUMA   SE

                                      2,836        52.42       148,663.12
            SEB  SA

                                       417       98.45       41,053.65
            ACCOR   SA

                                      4,678        28.08       131,358.24
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     10,618        58.00       615,844.00
            DELIVERY     HERO   SE

                                      3,729        29.74       110,900.46
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      3,890       158.80       617,732.00
                                256/376


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JUST   EAT  TAKEAWAY
                                      3,517        16.78       59,036.36
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,283        36.83       84,082.89
            SODEXO                          2,000        86.62       173,240.00

            BOLLORE    SE

                                     14,850         5.61       83,308.50
            PUBLICIS     GROUPE

                                      5,586        68.66       383,534.76
            SCOUT24    SE

                                      1,621        54.66       88,603.86
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     16,709        22.81       381,215.83
            VIVENDI                          16,007         9.13      146,239.95

            D'IETEREN     GROUP

                                       470      168.00        78,960.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     24,949        29.16       727,512.84
            PROSUS    NV

                                     18,638        70.70      1,317,706.60
            ZALANDO    SE

                                      5,907        33.96       200,601.72
            CARREFOUR     SA

                                     15,170        17.49       265,323.30
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        17.39       52,724.24
            JERONIMO     MARTINS

                                      6,820        20.06       136,809.20
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      5,801        18.95       109,928.95
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     24,521        30.37       744,702.77
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     20,349        57.47      1,169,457.03
            DANONE                          14,998        56.27       843,937.46

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                     12,123        11.12       134,807.76
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      2,621        82.65       216,625.65
            HEINEKEN     NV

                                      6,163        97.74       602,371.62
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        27.94       33,080.96
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      3,858        90.36       348,608.88
            PERNOD    RICARD    SA

                                      4,824       207.70      1,001,944.80
            REMY   COINTREAU

                                       644      169.60       109,222.40
            BEIERSDORF      AG

                                      2,515       117.35       295,135.25
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      2,048        65.30       133,734.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      4,445        69.24       307,771.80
            L'OREAL                          5,659       398.05      2,252,564.95

            AMPLIFON     SPA

                                      3,038        30.41       92,385.58
            BIOMERIEUX                           820      100.60        82,492.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       869      132.95       115,533.55
            DIASORIN     ITALIA    SPA

                                       614      102.05        62,658.70
            ESSILORLUXOTTICA                          6,804       162.10      1,102,928.40

                                257/376


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            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                                      5,474        37.07       202,921.18
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     10,090        23.60       238,124.00
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     20,422        14.80       302,245.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      6,726        50.78       341,546.28
            ARGENX    SE

                                      1,304       334.70       436,448.80
            BAYER   AG-REG

                                     23,010        55.55      1,278,205.50
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      3,415        60.44       206,402.60
            GRIFOLS    SA

                                      5,405        8.70       47,034.31
            IPSEN                           693      104.10        72,141.30

            MERCK   KGAA

                                      3,028       168.65       510,672.20
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,913        41.61       121,209.93
            QIAGEN    N.V.

                                      5,387        42.48       228,839.76
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        38.82       76,436.58
            SANOFI                          26,756        97.10      2,598,007.60

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       611      389.50       237,984.50
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       663      301.70       200,027.10
            UCB  SA

                                      3,287        78.98       259,607.26
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                     10,185        14.36       146,256.60
            AIB  GROUP   PLC

                                     25,437         3.58       91,267.95
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     140,140         6.12      858,918.06
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     389,586         3.22     1,254,466.92
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                     25,460         8.97      228,427.12
            BNP  PARIBAS

                                     26,004        50.47      1,312,421.88
            CAIXABANK     S.A

                                     104,486         3.49      364,969.59
            COMMERZBANK      AG

                                     25,045         8.87      222,349.51
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     29,943         9.94      297,663.36
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      8,330        28.19       234,822.70
            FINECOBANK      SPA

                                     13,952        13.61       189,886.72
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     88,074        10.37       913,855.82
            INTESA    SANPAOLO

                                     390,086         2.26      882,764.61
            KBC  GROEP   NV

                                      6,197        59.84       370,828.48
            MEDIOBANCA      SPA

                                     14,388         8.99      129,405.67
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     18,766        19.90       373,443.40
            UNICREDIT     SPA

                                     44,731        16.23       725,984.13
            ADYEN   NV

                                       507     1,414.60        717,202.20
                                258/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMUNDI    SA
                                      1,142        55.60       63,495.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     48,221         8.54      411,807.34
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      4,439       179.10       795,024.90
            EDENRED                          5,637        52.54       296,167.98

            EURAZEO                           846       62.25       52,663.50

            EURONEXT     NV

                                      2,215        68.94       152,702.10
            EXOR   NV

                                      2,777        73.08       202,943.16
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      2,398        75.10       180,089.80
            NEXI   SPA

                                     14,056         7.10       99,853.82
            SOFINA                           272      190.60        51,843.20

            WENDEL                           663       95.50       63,316.50

            WORLDLINE     SA

                                      6,107        37.61       229,684.27
            AEGON   NV

                                     41,151         3.83      157,772.93
            AGEAS                          3,728        38.80       144,646.40

            ALLIANZ    SE-REG

                                      9,553       205.15      1,959,797.95
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     27,397        17.69       484,652.93
            AXA  SA

                                     43,709        26.63      1,164,189.21
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,434       171.50       245,931.00
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      3,269       314.60      1,028,427.40
            NN  GROUP   NV

                                      6,780        32.16       218,044.80
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     12,729         9.19      117,055.88
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     10,940        42.92       469,544.80
            BECHTLE    AG

                                      1,242        41.42       51,443.64
            CAPGEMINI     SA

                                      3,829       165.70       634,465.30
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     15,591        37.20       579,985.20
            NEMETSCHEK      SE

                                       886       58.96       52,238.56
            SAP  SE

                                     24,450        113.98      2,786,811.00
            NOKIA   OYJ

                                     126,022         4.31      543,217.83
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     12,405        34.00       421,770.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     75,861        21.72      1,647,700.92
            ELISA   OYJ

                                      3,135        55.28       173,302.80
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      5,911        11.72       69,306.47
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     85,923         3.21      275,898.75
            ORANGE                          47,229        10.67       504,311.26

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     282,105         0.28       79,948.55
                                259/376


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            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                     22,275         2.83       63,082.80
            TELEFONICA      SA

                                     124,289         3.76      468,320.95
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,747        17.26       30,153.22
            ACCIONA    SA

                                       678      173.90       117,904.20
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA

                                      1,625        34.42       55,932.50
            E.ON   SE

                                     52,782        11.03       582,449.37
            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      7,288        19.74       143,865.12
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     68,538         4.71      323,362.28
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       575      118.20        67,965.00
            ENAGAS    SA

                                      6,843        17.14       117,289.02
            ENDESA    SA

                                      6,805        19.04       129,567.20
            ENEL   SPA

                                     190,177         5.39     1,025,434.38
            ENGIE                          42,700        13.57       579,609.80

            FORTUM    OYJ

                                     10,734        13.17       141,366.78
            IBERDROLA     SA

                                     142,853         11.07      1,581,382.71
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,070        26.85       82,429.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                     10,476        15.68       164,316.06
            RWE  AG

                                     14,967        37.46       560,663.82
            SNAM   SPA

                                     44,814         4.74      212,597.61
            TERNA   SPA

                                     32,839         7.43      244,125.12
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     16,648        26.14       435,178.72
            VERBUND    AG

                                      1,686        72.85       122,825.10
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                      1,168       333.30       389,294.40
            ASML   HOLDING    NV

                                      9,453       598.70      5,659,511.10
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     30,411        34.15      1,038,687.70
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     15,909        45.40       722,348.14
            AROUNDTOWN      SA

                                     15,379         1.47       22,607.13
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      2,018        50.56       102,030.08
            VONOVIA    SE

                                     17,142        16.68       286,014.27
                                    4,353,403               107,072,781.75

                ユーロ    小計
                                                  (15,061,928,208)
    英ポンド        BP  PLC

                                     425,572         4.86     2,069,556.63
            SHELL   PLC-NEW

                                     165,658         22.00      3,645,304.29
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     29,621        25.38       751,780.98
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      9,832        15.17       149,151.44
                                260/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      3,481        64.16       223,340.96
            GLENCORE     PLC

                                     239,905         4.42     1,062,059.43
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      4,353        19.32       84,121.72
            MONDI   PLC

                                     11,896        12.89       153,339.44
            RIO  TINTO   PLC

                                     26,275        52.53      1,380,225.75
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     10,256        47.37       485,826.72
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     72,833         9.73      708,665.09
            BUNZL   PLC

                                      7,683        30.17       231,796.11
            DCC  PLC

                                      2,603        42.91       111,694.73
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     89,877         1.57      141,915.78
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     205,443         1.43      294,892.88
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      8,753        17.10       149,676.30
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,807       113.00       204,191.00
            EXPERIAN     PLC

                                     21,424        25.98       556,595.52
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      3,717        39.23       145,817.91
            RELX   PLC

                                     44,820        25.77      1,155,011.40
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     59,316         5.66      335,965.82
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     27,219         4.41      120,117.44
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,907        40.20       116,861.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      8,921        23.43       209,019.03
            PERSIMMON     PLC

                                      8,500        12.00       102,000.00
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,119         1.15       89,072.44
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     41,036        19.92       817,437.12
            ENTAIN    PLC

                                     14,526        11.81       171,624.69
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      4,209        51.12       215,164.08
            PEARSON    PLC

                                     14,318         8.13      116,405.34
            WHITBREAD     PLC

                                      4,984        28.17       140,399.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     22,112         5.94      131,345.28
            INFORMA    PLC

                                     32,179         6.61      212,703.19
            WPP  PLC

                                     26,173         9.17      240,111.10
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     67,369         1.63      110,451.47
            KINGFISHER      PLC

                                     48,904         2.56      125,340.95
            NEXT   PLC

                                      3,213        66.94       215,078.22
            OCADO   GROUP   PLC

                                     11,932         4.39       52,405.34
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     39,265         2.59      101,735.61
                                261/376


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            TESCO   PLC
                                     176,051         2.50      441,535.90
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      8,443        19.18       161,936.74
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     49,933        28.72      1,434,075.76
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      5,331        21.82       116,322.42
            DIAGEO    PLC

                                     53,231        35.99      1,915,783.69
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     21,117        18.83       397,738.69
            HALEON    PLC

                                     124,793         3.25      406,513.19
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     16,691        61.04      1,018,818.64
            UNILEVER     PLC

                                     59,569        41.97      2,500,110.93
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     21,683        11.33       245,668.39
            ASTRAZENECA      PLC

                                     36,312        110.80      4,023,369.60
            GSK  PLC

                                     95,182        14.01      1,333,690.18
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,679        16.71       44,779.48
            BARCLAYS     PLC

                                     373,487         1.33      500,099.09
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     467,290         5.34     2,495,328.60
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,587,523           0.45      725,736.13
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     124,130         2.58      320,876.05
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     61,177         5.91      362,045.48
            3I  GROUP   PLC

                                     22,306        15.42       344,070.05
            ABRDN   PLC

                                     51,021         2.02      103,317.52
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        7.87       44,055.03
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      8,860        77.50       686,650.00
            M&G  PLC

                                     53,635         1.79       96,355.27
            SCHRODERS     PLC

                                     19,357         4.36       84,570.73
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     12,910        11.73       151,498.85
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      3,709        19.96       74,031.64
            AVIVA   PLC

                                     69,482         4.08      283,695.00
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     140,152         2.29      321,508.68
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     16,924         5.48       92,878.91
            PRUDENTIAL      PLC

                                     63,978        10.24       655,134.72
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     23,420         7.50      175,696.84
            HALMA   PLC

                                      8,955        20.96       187,696.80
            BT  GROUP   PLC

                                     167,081         1.39      233,495.69
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     615,211         0.88      544,953.90
                                262/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATIONAL     GRID   PLC
                                     85,373        10.58       903,673.20
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      5,734        28.16       161,469.44
            SSE  PLC

                                     24,979        17.06       426,141.74
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     15,622        10.40       162,468.80
                                    6,599,375               41,505,993.65

                英ポンド     小計
                                                  (6,635,978,264)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      4,450        14.43       64,213.50
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      722.50        92,480.00
            GIVAUDAN-REG                           215     2,944.00        632,960.00

            HOLCIM    LTD

                                     12,944        56.06       725,640.64
            SIG  GROUP   AG

                                      7,130        22.86       162,991.80
            SIKA   AG-REG

                                      3,413       248.10       846,765.30
            ABB  LTD-REG

                                     36,789        29.79      1,095,944.31
            GEBERIT    AG-REG

                                       891      489.20       435,877.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      189.60        70,152.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       879      198.30       174,305.70
            VAT  GROUP   AG

                                       716      309.40       221,530.40
            ADECCO    SA-REG

                                      3,318        31.08       103,123.44
            SGS  SA-REG

                                       160     2,050.00        328,000.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,260       258.60       325,836.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                     12,208        139.25      1,699,964.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       667      304.30       202,968.10
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       55.60       53,320.40
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       90     1,892.00        170,280.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       30    10,460.00         313,800.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        2   104,700.00         209,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                     64,462        109.64      7,067,613.68
            ALCON   INC

                                     11,673        61.06       712,753.38
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      1,216       249.30       303,148.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                      2,527       126.45       319,539.15
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       580       85.90       49,822.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,747       528.40       923,114.80
            NOVARTIS     AG-REG

                                     50,735        76.36      3,874,124.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       608      277.00       168,416.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     16,593        258.40      4,287,631.20
                                263/376


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            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                                       737       85.70       63,160.90
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     90,612         0.75       68,792.63
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      5,378        61.80       332,360.40
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       534      819.80       437,773.20
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     78,472        17.26      1,354,426.72
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                      1,130       137.20       155,036.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       766      530.00       405,980.00
            SWISS   RE  AG

                                      7,035        90.68       637,933.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      3,520       420.60      1,480,512.00
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,696        57.64       97,757.44
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      4,113        48.36       198,904.68
            SWISSCOM     AG-REG

                                       661      587.60       388,403.60
            BKW  AG

                                       522      139.70        72,923.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      2,082        76.75       159,793.50
                                     434,018              31,489,474.67

               スイスフラン       小計
                                                  (4,475,284,140)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                      6,926       392.00      2,714,992.00
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      1,774       402.60       714,212.40
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     14,303        135.90      1,943,777.70
            ALFA   LAVAL   AB

                                      7,597       340.30      2,585,259.10
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     23,733        234.90      5,574,881.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     63,448        119.94      7,609,953.12
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     40,380        108.04      4,362,655.20
            EPIROC    AB-A

                                     17,281        189.75      3,279,069.75
            EPIROC    AB-B

                                      7,209       162.35      1,170,381.15
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099        81.06       656,504.94
            INDUTRADE     AB

                                      5,147       208.40      1,072,634.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       199.85       546,989.45
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       203.90       934,269.80
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     37,034        106.90      3,958,934.60
            SANDVIK    AB

                                     25,633        200.30      5,134,289.90
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      8,250       158.40      1,306,800.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                      9,296       188.50      1,752,296.00
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       205.60       678,068.80
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     35,665        197.14      7,030,998.10
                                264/376


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            SECURITAS     AB-B   SHS
                                     12,044        84.24      1,014,586.56
            VOLVO   CAR  AB-B

                                     10,746        41.34       444,239.64
            ELECTROLUX      AB-B

                                      6,152       117.50       722,860.00
            EVOLUTION     AB

                                      4,312      1,310.00       5,648,720.00
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     12,140        49.22       597,591.50
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     16,091        121.20      1,950,229.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     14,757        296.50      4,375,450.50
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,823       242.50      1,169,577.50
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB

                                      3,105       244.40       758,862.00
            NORDEA    BANK   ABP

                                     79,195        104.90      8,307,555.50
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     38,702        108.80      4,210,777.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     37,765        85.14      3,215,312.10
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     21,452        173.60      3,724,067.20
            EQT  AB

                                      8,465       198.00      1,676,070.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       265.80       549,408.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      3,625       265.50       962,437.50
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                     10,067        204.00      2,053,668.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     43,076        196.54      8,466,157.04
            KINNEVIK     AB  - B

                                      5,852       142.15       831,861.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      1,611       450.80       726,238.80
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     70,119        56.31      3,948,400.89
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     45,927        111.80      5,134,638.60
            TELE2   AB-B   SHS

                                     13,442        98.36      1,322,155.12
            TELIA   CO  AB

                                     75,050        26.08      1,957,304.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                     17,865        39.00       696,735.00
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       220.90       717,041.40
                                     884,088              118,208,914.56

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,481,157,699)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      8,475       243.40      2,062,815.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     22,377        281.30      6,294,650.10
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     31,679        71.64      2,269,483.56
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      3,696       438.80      1,621,804.80
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                      1,670       416.20       695,054.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        78.35       308,934.05
            MOWI   ASA

                                     10,271        180.30      1,851,861.30
                                265/376


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            ORKLA   ASA
                                     18,647        74.32      1,385,845.04
            SALMAR    ASA

                                      1,148       435.20       499,609.60
            DNB  BANK   ASA

                                     22,114        180.60      3,993,788.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      4,317       166.60       719,212.20
            TELENOR    ASA

                                     17,808        121.10      2,156,548.80
                                     146,145              23,859,606.85

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (297,767,893)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      2,533       511.00      1,294,363.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      4,472       349.00      1,560,728.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS

                                       129     1,599.50        206,335.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     23,324        188.42      4,394,708.08
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       78    15,650.00        1,220,700.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       122     15,785.00        1,925,770.00
            DSV  A/S

                                      4,405      1,281.50       5,645,007.50
            PANDORA    A/S

                                      2,289       603.60      1,381,640.40
            CARLSBERG     AS-B

                                      2,455      1,028.00       2,523,740.00
            COLOPLAST-B                          2,990       850.80      2,543,892.00

            DEMANT    A/S

                                      1,941       225.00       436,725.00
            GENMAB    A/S

                                      1,523      2,578.00       3,926,294.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     39,009       1,049.00       40,920,441.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     15,836        136.35      2,159,238.60
            TRYG   A/S

                                      8,276       146.05      1,208,709.80
            ORSTED    A/S

                                      4,324       547.50      2,367,390.00
                                     113,706              73,715,682.88

             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,391,752,092)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      6,343        30.23       191,748.89
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     77,450         6.85      530,532.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        28.87       115,046.95
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD

                                     44,027        32.56      1,433,519.12
            BHP  GROUP   LTD

                                     118,447         43.64      5,169,027.08
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,228        19.36       198,014.08
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     38,954        20.32       791,545.28
            IGO  LTD

                                     16,726        11.96       200,042.96
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                     10,937        31.50       344,515.50
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      3,796        77.21       293,089.16
                                266/376


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            NEWCREST     MINING    LTD
                                     20,981        26.27       551,170.87
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     27,345        11.53       315,287.85
            ORICA   LTD

                                      9,000        14.95       134,550.00
            PILBARA    MINERALS     LTD

                                     62,262         3.56      221,652.72
            RIO  TINTO   LTD

                                      8,569       114.43       980,550.67
            SOUTH32    LTD

                                     113,540         4.12      467,784.80
            REECE   LTD

                                      5,105        16.03       81,833.15
            BRAMBLES     LTD

                                     32,920        13.32       438,494.40
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     12,831        20.75       266,243.25
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     45,292         3.36      152,181.12
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     17,415         6.43      111,978.45
            TRANSURBAN      GROUP

                                     71,475        14.13      1,009,941.75
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     14,554        36.60       532,676.40
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        26.40       106,893.60
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                     59,224         5.12      303,226.88
            REA  GROUP   LTD

                                      1,458       131.74       192,076.92
            SEEK   LTD

                                      7,251        23.05       167,135.55
            WESFARMERS      LTD

                                     26,157        49.60      1,297,387.20
            COLES   GROUP   LTD

                                     31,219        17.87       557,883.53
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     31,223         6.73      210,130.79
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     28,141        37.46      1,054,161.86
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     19,494        12.94       252,252.36
            COCHLEAR     LTD

                                      1,631       225.89       368,426.59
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      4,302        63.65       273,822.30
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     10,672        33.75       360,180.00
            CSL  LTD

                                     11,257        288.49      3,247,531.93
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     69,414        22.52      1,563,203.28
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     39,733        95.84      3,808,010.72
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     73,696        27.18      2,003,057.28
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     81,350        21.20      1,724,620.00
            ASX  LTD

                                      4,690        65.40       306,726.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      8,538       169.60      1,448,044.80
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     57,437         4.53      260,189.61
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     64,169         3.20      205,340.80
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     32,943        14.02       461,860.86
                                267/376


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            SUNCORP    GROUP   LTD
                                     30,987        11.80       365,646.60
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      3,650        63.42       231,483.00
            XERO   LTD

                                      3,659        87.70       320,894.30
            TELSTRA    GROUP   LTD

                                     101,989         4.17      425,294.13
            APA  GROUP

                                     29,125         9.98      290,667.50
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     41,376         7.92      327,697.92
            LENDLEASE     GROUP

                                     19,139         7.14      136,652.46
                                    1,670,155               36,801,925.72

             オーストラリアドル          小計
                                                  (3,194,039,133)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     30,815         8.86      273,020.90
    ドドル
            EBOS   GROUP   LTD
                                      4,741        45.12       213,913.92
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     11,964        26.16       312,978.24
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     46,094         4.94      227,934.83
            MERCURY    NZ  LTD

                                     15,009         6.07       91,104.63
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.02      115,368.97
                                     131,582               1,234,321.49

            ニュージーランドドル           小計
                                                   (100,029,413)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     62,000        48.50      3,007,000.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     33,000        85.30      2,814,900.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        13.72       713,440.00
            MTR  CORP

                                     35,000        37.80      1,323,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        16.80       403,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     54,000        51.60      2,786,400.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     54,600        26.60      1,452,360.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     45,800        23.80      1,090,040.00
            WH  GROUP   LTD

                                     210,000         4.46      936,600.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     94,500        25.15      2,376,675.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     18,600        113.50      2,111,100.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     28,100        342.00      9,610,200.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     279,200         81.55     22,768,760.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     69,000        10.38       716,220.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        42.25       502,775.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     37,500        56.40      2,115,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     266,717         6.94     1,851,015.98
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     37,500        41.90      1,571,250.00
                                268/376


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            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                     45,500        47.15      2,145,325.00
            ESR  GROUP   LTD

                                     39,200        13.66       535,472.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     45,000        15.20       684,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     32,916        27.00       888,732.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     38,000        21.40       813,200.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        10.72       621,760.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     35,200        107.20      3,773,440.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                     13,700        59.60       816,520.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                     21,400        20.30       434,420.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     40,000        45.05      1,802,000.00
                                    1,782,333               70,664,804.98

                香港ドル     小計
                                                  (1,175,862,354)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                      2,400        28.76       69,024.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD
                                     34,600         5.40      186,840.00
            SEMBCORP     MARINE    LTD

                                     660,342         0.10       68,675.56
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                     33,900         3.53      119,667.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     27,000         5.68      153,360.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     134,800         1.08      145,584.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     45,400         4.18      189,772.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     42,200        33.37      1,408,214.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     82,000        12.36      1,013,520.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     27,000        29.29       790,830.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     24,700         9.08      224,276.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      6,500        17.45       113,425.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     193,000         2.38      459,340.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     62,600         3.48      217,848.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      7,800        7.16       55,848.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        6.59       61,946.00
                                    1,393,642                5,278,169.56

              シンガポールドル         小計
                                                   (517,735,652)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     17,069        23.85       407,095.65
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       724      626.00       453,224.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     30,510        31.45       959,539.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     37,127        29.74      1,104,156.98
            FIRST   INTL   BANK   ISRAEL

                                      1,505       134.40       202,272.00
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            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                     24,251        18.19       441,125.69
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      3,321       117.90       391,545.90
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,508       762.00      1,149,096.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO

                                     53,789         5.09      273,786.01
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      2,636       148.00       390,128.00
            AZRIELI    GROUP

                                       723      208.30       150,600.90
                                     173,163               5,922,570.63

             イスラエルシュケル          小計
                                                   (215,902,574)
                                   26,587,946               144,964,910,668

                 合　計
                                                 (144,964,910,668)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           3,631        435,211.66

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           8,191        244,419.44

                      AMERICAN     TOWER   CORP               10,887        2,173,262.94

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         12,077         228,617.61

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            3,274        516,408.02

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              3,897        192,589.74

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               2,283        228,048.87

                      CROWN   CASTLE    INC                10,108        1,308,581.68

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            6,680        630,391.60

                      EQUINIX    INC                   2,185       1,489,514.50

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              4,429        283,943.19

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   8,377        469,028.23

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,474        295,934.98

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             3,146        481,967.20

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             6,429        318,364.08

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           9,221        174,922.37

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           13,518         282,661.38

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           16,124         242,827.44

                      INVITATION      HOMES   INC              14,364         422,876.16

                                270/376


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                      IRON   MOUNTAIN     INC                6,841        345,128.45
                      KIMCO   REALTY    CORP                15,495         279,064.95

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          13,440         101,203.20

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,717        389,454.78

                      PROLOGIS     INC                  21,592        2,526,911.76

                      PUBLIC    STORAGE                   3,683       1,055,547.80

                      REALTY    INCOME    CORP               14,383         877,938.32

                      REGENCY    CENTERS    CORP               4,031        235,168.54

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,506        642,563.46

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            7,623        788,828.04

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,902        386,981.70

                      UDR  INC                     7,646        295,900.20

                      VENTAS    INC                   9,406        398,532.22

                      VICI   PROPERTIES      INC              22,390         695,433.40

                      WELLTOWER     INC                 10,781         727,501.88

                      WEYERHAEUSER       CO                17,340         494,883.60

                      WP  CAREY   INC                  4,964        383,518.64

                                            308,035        21,044,132.03

                                米ドル    小計
                                                   (2,749,415,849)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         84,621.87

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         59,810.10

                                             4,819        144,431.97

                              カナダドル      小計
                                                    (13,744,146)
          ユーロ            COVIVIO                        968        49,997.20

                      GECINA    SA                   1,087         99,514.85

                      KLEPIERRE                       5,091        105,180.06

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       3,132        146,076.48

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             4,126        109,173.96

                                            14,404         509,942.55

                                ユーロ    小計
                                                    (71,733,618)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              19,992         73,190.71

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         83,918.25

                      SEGRO   PLC                   27,922         201,317.62

                                            62,539         358,426.58

                               英ポンド     小計
                                                    (57,305,241)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       25,345         191,354.75

                                271/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOODMAN    GROUP                  39,454         727,926.30
                      GPT  GROUP                    46,863         196,355.97

                      MIRVAC    GROUP                  109,547         228,953.23

                      SCENTRE    GROUP                  114,413         313,491.62

                      STOCKLAND                       56,253         216,574.05

                      VICINITY     CENTRES                  97,692         190,987.86

                                            489,567        2,065,643.78

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (179,277,223)
          香港ドル            LINK   REIT                    59,200        2,965,920.00

                                            59,200        2,965,920.00

                               香港ドル     小計
                                                    (49,352,908)
          シンガポールドル            CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            81,100         224,647.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           116,863         224,376.96

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            71,400         121,380.00

                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA             73,900         130,803.00

                                            343,263         701,206.96

                           シンガポールドル         小計
                                                    (68,781,390)
                                                    3,189,610,375

                    合計
                                                   (3,189,610,375)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        603銘柄          97.5%          ―           71.1%

                  投資証券         36銘柄           ―        2.5%             1.9%

    カナダドル               株式        87銘柄         99.7%          ―            3.5%

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3%             0.0%

    ユーロ               株式        221銘柄          99.5%          ―           10.3%

                  投資証券          5銘柄          ―        0.5%             0.0%

    英ポンド               株式        78銘柄         99.1%          ―            4.5%

                  投資証券          3銘柄          ―        0.9%             0.0%

    スイスフラン               株式        43銘柄         100.0%           ―            3.0%

                                272/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スウェーデンクローナ               株式        45銘柄         100.0%           ―            1.0%
    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        16銘柄         100.0%           ―            0.9%

    オーストラリアドル               株式        52銘柄         94.7%          ―            2.2%

                  投資証券          7銘柄          ―        5.3%             0.1%

    ニュージーランドドル               株式         6銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        28銘柄         96.0%          ―            0.8%

                  投資証券          1銘柄          ―        4.0%             0.0%

    シンガポールドル               株式        16銘柄         88.3%          ―            0.3%

                  投資証券          4銘柄          ―       11.7%             0.0%

    イスラエルシュケル               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,348,544,625
        コール・ローン                               105,354,310
        株式                             19,190,946,378
        投資証券                               24,364,411
        派生商品評価勘定                               36,506,225
        未収入金                                2,984,791
        未収配当金                               31,319,506
                                       392,206,926
        差入委託証拠金
                                     21,132,227,172
        流動資産合計
                                     21,132,227,172
       資産合計
                                273/376


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                                2023年    3月27日現在
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 261,220
                                           285
        未払利息
                                         261,505
        流動負債合計
                                         261,505
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,885,310,726
        剰余金
                                      7,246,654,941
          剰余金又は欠損金（△）
                                     21,131,965,667
        元本等合計
                                     21,131,965,667
       純資産合計
                                     21,132,227,172
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             11,570,338,957円
       期中追加設定元本額                                              6,207,919,469円
       期中一部解約元本額                                              3,892,947,700円
       期末元本額                                             13,885,310,726円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               676,807,377円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,832,264,444円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,114,585,749円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,100,131円
       つみたてバランスファンド                                               938,744,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               480,232,129円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               313,628,031円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               208,605,807円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               106,522,594円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               70,585,683円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               37,959,943円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               75,446,444円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               96,574,056円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                1,849,815円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               29,265,676円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               61,776,563円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 13,168円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 35,712円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 66,039円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  2,530円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 13,054円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 23,920円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 37,173円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 49,232円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 57,514円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               274,724,676円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,074,614,071円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,322,799,944円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               104,564,991円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               304,741,686円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               381,884,727円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               32,072,164円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               21,642,882円
       本）
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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,327,583円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,620,394円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               86,122,741円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               30,690,281円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               30,020,620円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    13,885,310,726口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5219円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,219円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △1,036,952,860

    投資証券                                                   △1,834,647

           合計                                          △1,038,787,507

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,921,826,878               －    1,958,148,231           36,321,353

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            合計             1,921,826,878               －    1,958,148,231           36,321,353
    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              150,672,829              －     150,596,481           △76,348
              米ドル             150,672,829              －     150,596,481           △76,348

            合計              150,672,829              －     150,596,481           △76,348

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
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    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                                     20,800         1.36       28,433.60
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      5,573        8.20       45,698.60
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,330        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC(BLOCKED)-GDR

                                       15       0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,979        71.24       140,983.96
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      9,855        28.51       280,966.05
            NIO  INC  - ADR

                                     31,515         9.07      285,841.05
            H WORLD   GROUP   LTD

                                      4,443        47.49       210,998.07
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                     10,276         6.02       61,861.52
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                     12,497        36.22       452,641.34
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      9,577        61.68       590,709.36
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,781        30.85       54,943.85
            IQIYI   INC-ADR

                                      9,845        6.84       67,339.80
            JOYY   INC

                                      1,098        29.96       32,896.08
            KANZHUN    LTD

                                      4,082        19.59       79,966.38
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     15,895         7.66      121,755.70
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,731        18.72       32,404.32
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        0.00         0.00
            MINISO    GROUP   HOLDING    LTD-ADR

                                      2,291        16.42       37,618.22
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       0.00         0.00
            PDD  HOLDINGS     INC

                                     11,560        73.96       854,977.60
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      9,335        15.04       140,398.40
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                        1      0.00         0.00
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        0.00         0.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                      1,401        46.06       64,530.06
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      2,033        31.70       64,446.10
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     76,788         1.32      101,360.16
                                279/376


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            CREDICORP     LTD                     1,607       124.28       199,717.96
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        0.00         0.00
            360  DIGITECH     INC

                                      2,555        18.09       46,219.95
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     16,257         1.95       31,701.15
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                     11,990         3.27       39,243.27
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,392        50.65       70,504.80
            KE  HOLDINGS     INC

                                     15,375        18.36       282,285.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.78       7,943.04
                                     357,425               4,428,385.39

                米ドル    小計
                                                   (578,568,551)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     346,600         9.24     3,202,584.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     69,700        83.08      5,790,676.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       257.29       681,818.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        37.26       737,748.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        10.97       620,902.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                     11,400        85.77       977,778.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      8,300       336.85      2,795,855.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      4,520       544.15      2,459,558.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      5,980       188.02      1,124,359.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     59,200        17.44      1,032,448.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     121,200         72.94      8,840,328.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                     10,100        161.69      1,633,069.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                     12,030        144.76      1,741,462.80
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     45,100        165.78      7,476,678.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       252.19      1,040,283.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     30,100        87.17      2,623,817.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     30,200        37.80      1,141,560.00
            BANCO   DEL  BAJIO   SA

                                     16,500        64.33      1,061,445.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     60,000        149.01      8,940,600.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     46,100        36.97      1,704,317.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV

                                     635,800         19.18     12,194,644.00
                                    1,596,005               67,821,931.65

               メキシコペソ       小計
                                                   (480,769,326)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     28,600        13.99       400,114.00
            PETRO   RIO  SA

                                     16,400        30.28       496,592.00
                                280/376


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            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                                     85,700        25.66      2,199,062.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     109,600         22.79      2,497,784.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        13.09       184,569.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     17,000        13.77       234,090.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     27,195        24.59       668,725.05
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     18,200        18.31       333,242.00
            SUZANO    SA

                                     16,907        42.63       720,745.41
            VALE   SA

                                     87,604        78.67      6,891,806.68
            WEG  SA

                                     37,600        40.51      1,523,176.00
            CCR  SA

                                     23,400        11.81       276,354.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     16,910        51.29       867,313.90
            RUMO   SA

                                     30,400        18.15       551,760.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     23,620        16.99       401,303.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     55,000         3.23      177,650.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     28,100        13.03       366,143.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                     11,300        11.46       129,498.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     24,800        24.00       595,200.00
            SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA

                                     27,700        14.95       414,115.00
            AMBEV   SA

                                     105,800         13.89      1,469,562.00
            JBS  SA

                                     15,700        18.11       284,327.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     22,400        13.63       305,312.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     108,692         2.25      244,557.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                     14,200        21.10       299,620.00
            HYPERA    SA

                                      9,800        39.67       388,766.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     36,315        11.40       413,991.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     119,036         12.71      1,512,947.56
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     19,400        37.59       729,246.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        25.85       209,385.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     111,600         23.22      2,591,352.00
            ITAUSA    SA

                                     114,370         7.85      897,804.50
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     136,500         10.56      1,441,440.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     26,900        18.58       499,802.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     16,700        33.07       552,269.00
            TOTVS   SA

                                     12,700        27.07       343,789.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                     12,200        39.13       477,386.00
                                281/376


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            TIM  SA
                                     17,100        12.70       217,170.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        33.73       161,904.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                     27,300        30.99       846,027.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     34,434        10.63       366,033.42
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      8,100        47.32       383,292.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      4,500        29.82       134,190.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      3,900        37.39       145,821.00
            ENEVA   SA

                                     22,700        10.54       239,258.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,075        39.80       162,185.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     23,500        25.37       596,195.00
                                    1,740,958               35,842,875.32

              ブラジルレアル        小計
                                                   (892,329,886)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      9,594      5,675.00       54,445,950.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,298.90       29,973,416.40
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      3,234      65,350.00       211,341,900.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES

                                     284,456         77.30     21,988,448.80
            FALABELLA     SA

                                     14,299       1,823.80       26,078,516.20
            CENCOSUD     SA

                                     35,890       1,510.00       54,193,900.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      6,000.10       19,752,329.20
            BANCO   DE  CHILE

                                    1,054,767          76.71     80,911,176.57
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                      1,541      23,300.00       35,905,300.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,641,012          34.01     55,810,818.12
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     517,290         96.00     49,659,840.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     486,150         38.50     18,716,775.00
                                    4,074,601               658,778,370.29

                チリペソ     小計
                                                   (106,189,803)
    コロンビアペソ        BANCOLOMBIA      SA

                                      6,380      34,000.00       216,920,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                     10,944      27,310.00       298,880,640.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      15,400.00       126,095,200.00
                                     25,512             641,895,840.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (17,729,804)
    ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                      1,474        22.12       32,604.88
            MYTILINEOS      S.A.

                                      1,925        24.66       47,470.50
            OPAP   SA

                                      4,870        14.60       71,102.00
            JUMBO   SA

                                      2,215        18.67       41,354.05
                                282/376


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            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS
                                     50,929         1.09       55,512.61
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     60,806         1.19       72,359.14
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                     10,331         4.35       44,939.85
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,849        13.09       63,473.41
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      5,654        7.76       43,875.04
            TERNA   ENERGY    SA

                                      1,400        18.40       25,760.00
                                     144,453                498,451.48

                ユーロ    小計
                                                    (70,117,169)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00

                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      3,245       533.80      1,732,181.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     34,746        37.10      1,289,076.60
            HEKTAS    TICARET    T.A.S

                                     23,334        30.26       706,086.84
            KOZA   ALTIN   ISLETMELERI      AS

                                     25,931        22.10       573,075.10
            SASA   POLYESTER     SANAYI

                                      8,934       106.50       951,471.00
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        56.30       860,714.40
            KOC  HOLDING    AS

                                     18,208        78.85      1,435,700.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     28,207        44.88      1,265,930.16
            PEGASUS    HAVA   TASIMACILIGI       AS

                                      1,253       484.10       606,577.30
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                     11,099        128.40      1,425,111.60
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,780       601.90      1,071,382.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                     11,198        141.80      1,587,876.40
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081        18.00      1,117,458.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     20,913        41.36       864,961.68
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     90,125        13.85      1,248,231.25
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     60,107        10.29       618,501.03
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     31,132        31.68       986,261.76
                                     447,581              18,340,596.92

               トルコリラ      小計
                                                   (125,653,263)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,528       675.00      1,031,400.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        81.80       576,281.00
            CEZ  AS

                                      3,754      1,002.00       3,761,508.00
                                     12,327              5,369,189.00

               チェココルナ       小計
                                                    (31,907,479)
                                283/376


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    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL
                                      9,364      2,474.00       23,166,536.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      3,237      7,465.00       24,164,205.00
            OTP  BANK   PLC

                                      5,009      9,844.00       49,308,596.00
                                     17,610              96,639,337.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (35,365,068)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                     14,225        56.26       800,298.50
    チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                      3,195       114.95       367,265.25
            LPP  SA

                                       26     9,340.00        242,840.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,602       110.60       177,181.20
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      8,679        15.79       137,041.41
            ALLEGRO.EU      SA

                                      8,738        26.01       227,319.07
            PEPCO   GROUP   NV

                                      3,432        41.34       141,878.88
            DINO   POLSKA    SA

                                      1,116       387.20       432,115.20
            BANK   PEKAO   SA

                                      4,179        78.90       329,723.10
            MBANK   SA

                                       290      274.20        79,518.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     19,416        26.72       518,795.52
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       977      271.20       264,962.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     13,743        32.00       439,776.00
            PGE  SA

                                     17,929         6.05      108,578.02
                                     97,547              4,267,292.55

             ポーランドズロチ         小計
                                                   (128,047,367)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC

                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC

                                      7,345        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC

                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000         0.00         0.00
            MAGNIT    PJSC

                                      1,334        0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC

                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC

                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO

                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,162,619                    0.00

              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
                                284/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H
                                     46,000         5.91      271,860.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     40,000         7.70      308,000.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     584,000         4.69     2,738,960.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     77,500        25.50      1,976,250.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     484,000         4.25     2,057,000.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     34,000        23.00       782,000.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     88,000         3.99      351,120.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     27,500        27.90       767,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     52,000         8.04      418,080.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     88,000         6.93      609,840.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         4.28      214,000.00
            CMOC   GROUP   LTD-H

                                     87,000         4.57      397,590.00
            DONGYUE    GROUP

                                     35,000         8.20      287,000.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD-H

                                      8,040        48.75       391,950.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     24,000        12.76       306,240.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     42,000         6.11      256,620.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                     14,500        15.80       229,100.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     24,000        12.20       292,800.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     132,000         12.80      1,689,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     61,000         4.26      259,860.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      4,900        60.00       294,000.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     42,000         3.76      157,920.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     37,500        14.16       531,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     26,000         7.31      190,060.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     99,000         5.03      497,970.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     48,000         9.25      444,000.00
            CITIC   LTD

                                     129,000         9.06     1,168,740.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     104,000         4.11      427,440.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     58,000         6.32      366,560.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     13,000        20.00       260,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     27,000         8.25      222,750.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     43,000        11.62       499,660.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     12,100        36.10       436,810.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     92,000         3.38      310,960.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     42,000         6.90      289,800.00
                                285/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H               46,000         6.18      284,280.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     32,000        12.20       390,400.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     46,000         5.46      251,160.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     71,700         9.20      659,640.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     46,000         5.57      256,220.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     30,000         7.50      225,000.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD

                                      3,000       150.50       451,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     32,500         7.13      231,725.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.22      199,040.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     19,000        211.20      4,012,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     70,000         3.62      253,400.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     14,000        33.85       473,900.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     135,000         10.02      1,352,700.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     67,000         9.18      615,060.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     70,000         4.95      346,500.00
            LI  AUTO   INC-CLASS     A

                                     25,888        92.65      2,398,523.20
            MINTH   GROUP   LTD

                                     18,000        21.60       388,800.00
            XPENG   INC-CLASS     A SHARES

                                     19,264        39.05       752,259.20
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     28,000        18.76       525,280.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     28,000        113.00      3,164,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     78,000         4.33      337,740.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     51,800        25.55      1,323,490.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     54,000        60.20      3,250,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     18,600        85.45      1,589,370.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     33,000         9.18      302,940.00
            EAST   BUY  HOLDING    LTD

                                      8,500        33.45       284,325.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     25,000        20.65       516,250.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     17,000        18.72       318,240.00
            MEITUAN                         113,710        140.20      15,942,142.00

            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC

                                     34,410        30.45      1,047,784.50
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     28,000        17.06       477,680.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        16.44       328,800.00
            BAIDU   INC-CLASS     A

                                     50,480        154.40      7,794,112.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z

                                      4,117       190.40       783,876.80
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      9,800        41.90       410,620.00
                                286/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED
                                     136,000         2.12      288,320.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     22,200        37.00       821,400.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                     40,700        56.90      2,315,830.00
            NETEASE    INC

                                     45,100        141.00      6,359,100.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     142,200        376.80      53,580,960.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     338,440         85.30     28,868,932.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     14,000        16.74       234,360.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-H

                                      1,400       196.00       274,400.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     44,800        15.20       680,960.00
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     49,410        158.80      7,846,308.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,800        19.84       214,272.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     38,000         7.18      272,840.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                     13,500        37.00       499,500.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     106,000         6.38      676,280.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                     24,750        64.55      1,597,612.50
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                     10,300        22.40       230,720.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,600       137.87       358,462.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     81,000         6.02      487,620.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     73,000        34.65      2,529,450.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     38,000        62.90      2,390,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     45,000         3.27      147,150.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     40,800        44.90      1,831,920.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     40,000        10.36       414,400.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     44,000        14.22       625,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     14,000        82.50      1,155,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     31,000         8.24      255,440.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     109,000         5.12      558,080.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                     11,000        21.55       237,050.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     15,000        36.00       540,000.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      9,000        20.40       183,600.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      7,800        61.45       479,310.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     14,700        20.25       297,675.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     56,400        12.32       694,848.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        14.74       241,736.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     29,600        22.80       674,880.00
                                287/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            3SBIO   INC
                                     31,000         7.80      241,800.00
            AKESO   INC

                                     11,000        40.50       445,500.00
            BEIGENE    LTD

                                     14,196        134.00      1,902,264.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     33,000        12.20       402,600.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     34,000         6.99      237,660.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     70,000         4.07      284,900.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     206,000         7.64     1,573,840.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     26,000        18.48       480,480.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      2,700        81.85       220,995.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     28,000        13.84       387,520.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     25,000        38.50       962,500.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      3,900        40.05       156,195.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        22.20       222,000.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     230,250         4.34      999,285.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      7,868        83.20       654,617.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     82,000        48.90      4,009,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     682,000         2.88     1,964,160.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,827,000           3.01     5,499,270.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     193,000         4.87      939,910.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     197,000         3.86      760,420.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    2,203,000           5.06     11,147,180.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     69,000         2.47      170,430.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     90,000        40.00      3,600,000.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     136,600         2.68      366,088.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,298,000           4.22     5,477,560.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     175,000         4.81      841,750.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     181,000         1.04      188,240.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     82,000         4.08      334,560.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     34,000        15.50       527,000.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     46,500        16.92       786,780.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     38,000         6.82      259,160.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     26,800        11.14       298,552.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     65,200         4.90      319,480.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     35,800         8.91      318,978.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     171,000         13.06      2,233,260.00
                                288/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H
                                     58,400        20.60      1,203,040.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     33,400         8.62      287,908.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     20,700        18.50       382,950.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     194,000         2.61      506,340.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     152,000         7.57     1,150,640.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     144,500         52.00      7,514,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     16,400        25.20       413,280.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     64,000         5.93      379,520.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A

                                     20,224        18.84       381,020.16
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     58,000        13.66       792,280.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     17,500        18.68       326,900.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     16,000        23.80       380,800.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     15,500        27.45       425,475.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     24,000         9.57      229,680.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     162,000         8.79     1,423,980.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     15,900        97.35      1,547,865.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     348,600         12.44      4,336,584.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        24.95       384,230.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     984,000         0.97      954,480.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                     12,000        27.85       334,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         1.94      147,440.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     236,000         1.90      448,400.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     68,000        10.60       720,800.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     74,000         9.29      687,460.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     126,000         3.16      398,160.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     20,600        28.65       590,190.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     42,000        16.86       708,120.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     18,200        102.00      1,856,400.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     68,000         7.86      534,480.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     96,000         4.20      403,200.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     90,000         6.26      563,400.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        21.60       151,200.00
            GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD

                                     459,000         1.89      867,510.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     14,000        34.95       489,300.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELECT-H

                                      7,000        31.10       217,700.00
                                289/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                     108,000         8.95      966,600.00
            C&D  INTERNATIONAL       INVESTMENT

                                     16,000        26.30       420,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         1.59      149,460.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     86,000        19.68      1,692,480.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     30,000         8.94      268,200.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     74,000        35.40      2,619,600.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     15,600        39.45       615,420.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     47,700        12.88       614,376.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     276,000         2.24      618,240.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     49,000        12.90       632,100.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     21,500        10.16       218,440.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     36,000         5.02      180,720.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     42,000        22.25       934,500.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.42       88,400.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     32,800        11.70       383,760.00
                                   18,960,447               283,264,205.96

                香港ドル     小計
                                                  (4,713,516,387)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     95,700         2.26      216,282.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        20.98       123,782.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     56,100         6.67      374,187.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     86,900         4.67      405,823.00
            GAMUDA    BHD

                                     49,000         4.10      200,900.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         5.15       63,345.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     56,700         2.15      121,905.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,800         6.78       93,564.00
            MISC   BHD

                                     26,800         7.19      192,692.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.50      185,850.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.55      142,035.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD

                                     47,550         1.66       78,933.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.78      187,488.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        20.80       172,640.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,800       134.70       242,460.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     16,120        16.56       266,947.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                     30,350         5.70      172,995.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     41,900         4.22      176,818.00
                                290/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IHH  HEALTHCARE      BHD
                                     44,800         5.79      259,392.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     153,200         0.95      146,306.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.62      132,492.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     154,600         5.19      802,374.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     16,200        19.98       323,676.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        17.90       94,870.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     108,500         8.43      914,655.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     327,700         3.90     1,278,030.00
            RHB  BANK   BHD

                                     39,200         5.44      213,248.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     72,600         2.99      217,074.00
            CELCOMDIGI      BHD

                                     74,500         4.27      318,115.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         3.98      181,886.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     19,100         4.81       91,871.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     17,400        16.12       280,488.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     59,900         9.54      571,446.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     74,800         2.41      180,268.00
                                    1,945,920                9,424,837.20

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (277,981,803)
    タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                     201,000         10.80      2,170,800.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     31,600        143.50      4,534,600.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     225,500         31.00      6,990,500.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     31,600        51.50      1,627,400.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     33,200        35.00      1,162,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     54,100        46.25      2,502,125.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     32,200        46.75      1,505,350.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     17,700        319.00      5,646,300.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     97,100        72.00      6,991,200.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         8.60     1,332,140.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         7.20     1,133,280.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         5.60     1,067,360.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     75,900        32.75      2,485,725.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     45,225        45.75      2,069,043.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     145,900         14.30      2,086,370.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        21.00      1,144,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     19,100        38.50       735,350.00
                                291/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CP  ALL  PCL-NVDR
                                     131,000         62.75      8,220,250.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900        99.00       485,100.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     94,100        21.70      2,041,970.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     31,400        31.75       996,950.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     80,900        14.50      1,173,050.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     232,800         29.25      6,809,400.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                     14,100        217.00      3,059,700.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     13,200        131.50      1,735,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     84,100        16.90      1,421,290.00
            SCB  X PCL-NVDR

                                     21,200        102.50      2,173,000.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR

                                     13,400        47.00       629,800.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                     23,600        54.25      1,280,300.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        33.75       550,125.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        51.00       826,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      7,100       994.00      7,057,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     27,000        213.00      5,751,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        74.25      2,123,550.00
            TRUE   CORP   PCL/NEW-NVDR

                                     237,515         8.55     2,030,753.25
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                     25,200        40.50      1,020,600.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,300       157.00       675,100.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     38,600        75.75      2,923,950.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        68.75       914,375.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     67,400        53.25      3,589,050.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     21,900        38.75       848,625.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     46,500        68.50      3,185,250.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     207,600         9.60     1,992,960.00
                                    3,069,740               108,699,592.00

               タイバーツ      小計
                                                   (414,145,445)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        51.20      1,498,112.00
            AYALA   CORPORATION

                                      5,950       666.00      3,962,700.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     72,731        52.45      3,814,740.95
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      5,570       905.00      5,040,850.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     24,500        213.20      5,223,400.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                     11,290        225.20      2,542,508.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     123,700         11.34      1,402,758.00
                                292/376


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                     17,410        146.80      2,555,788.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     46,800        101.50      4,750,200.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     54,146        127.00      6,876,542.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        58.50      2,153,502.00
            PLDT   INC

                                      1,640      1,350.00       2,214,000.00
            ACEN   CORP

                                     14,250         6.42       91,485.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      7,490       300.40      2,249,996.00
            AYALA   LAND   INC

                                     181,100         28.50      5,161,350.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     262,000         34.00      8,908,000.00
                                     894,649              58,445,931.95

              フィリピンペソ        小計
                                                   (140,568,310)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     355,100       2,680.00      951,668,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      27,675.00       935,415,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,895.00      332,762,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     561,484        820.00     460,416,880.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,350.00      396,165,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     292,209       3,960.00     1,157,147,640.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     63,189       6,300.00      398,090,700.00
            VALE   INDONESIA     TBK

                                     49,100       6,425.00      315,467,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     463,100       5,950.00     2,755,445,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P

                                     409,300       2,930.00     1,199,249,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     181,300       5,125.00      929,162,500.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       9,975.00      468,825,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     117,600       6,325.00      743,820,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       4,270.00      600,789,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     526,300       2,130.00     1,121,019,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,276,200        8,825.00     11,262,465,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     421,100       10,900.00      4,589,990,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     172,900       9,625.00     1,664,162,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,575,045        4,770.00     7,512,964,650.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     412,300        895.00     369,008,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                    1,118,000        4,070.00     4,550,260,000.00
                                    8,445,227             42,714,292,870.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (371,614,347)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI

                                      1,185      56,900.00       67,426,500.00
                                293/376


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            S-OIL   CORP
                                      1,083      76,200.00       82,524,600.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                      1,292     159,600.00       206,203,200.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      41,600.00       97,552,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      2,249      33,200.00       74,666,800.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       189    527,000.00        99,603,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       458    140,100.00        64,165,800.00
            LG  CHEM   LTD

                                      1,143     690,000.00       788,670,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       197    300,000.00        59,100,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       484    177,200.00        85,764,800.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    261,000.00       150,336,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,667     322,000.00       536,774,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       491     65,000.00       31,915,000.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    102,400.00        41,062,400.00
            CJ  CORP

                                       425    100,600.00        42,755,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     40,900.00       36,114,700.00
            DOOSAN    ENERBILITY

                                      9,589      16,300.00       156,300,700.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                      1,151     233,000.00       268,183,000.00
            GS  HOLDINGS

                                       848     39,050.00       33,114,400.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      2,000      35,800.00       71,600,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO

                                       355     97,400.00       34,577,000.00
            HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD

                                       517     66,800.00       34,535,600.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,854      43,800.00       81,205,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                      1,038      73,100.00       75,877,800.00
            LG  CORP

                                      2,138      83,000.00       177,454,000.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       786    569,000.00       447,234,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,897     108,200.00       205,255,400.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      3,781      29,250.00       110,594,250.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     15,535       4,935.00       76,665,225.00
            SK                           841    165,200.00       138,933,200.00

            S-1  CORPORATION

                                       428     55,100.00       23,582,800.00
            HMM  CO  LTD

                                      6,342      20,200.00       128,108,400.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       365    155,000.00        56,575,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,876      22,800.00       88,372,800.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,540.00       29,672,240.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,948      32,650.00       63,602,200.00
                                294/376


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANON   SYSTEMS
                                      3,541      8,390.00       29,708,990.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                      1,383     210,500.00       291,121,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      3,217     177,700.00       571,660,900.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       870     93,100.00       80,997,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       533     92,000.00       49,036,000.00
            KIA  CORP

                                      5,939      77,600.00       460,866,400.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,442      50,100.00       72,244,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       325    134,400.00        43,680,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      2,411     113,000.00       272,443,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      19,350.00       36,358,650.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,926      18,890.00       36,382,140.00
            HYBE   CO  LTD

                                       434    187,500.00        81,375,000.00
            KAKAO   CORP

                                      6,995      61,400.00       429,493,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                      1,051      41,200.00       43,301,200.00
            KRAFTON    INC

                                       724    173,000.00       125,252,000.00
            NAVER   CORP

                                      3,035     202,500.00       614,587,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       383    378,000.00       144,774,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     64,000.00       25,088,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460     46,250.00       21,275,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     78,500.00       47,257,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     79,700.00       17,693,400.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    180,400.00        24,895,200.00
            E-MART    INC

                                       557    103,000.00        57,371,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       221    315,000.00        69,615,000.00
            KT&G   CORP

                                      2,480      87,500.00       217,000,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       591    133,400.00        78,839,400.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    128,500.00        78,513,500.00
            LG  H&H

                                       215    581,000.00       124,915,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      2,118      63,300.00       134,069,400.00
            HLB  INC

                                      2,266      34,900.00       79,083,400.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     21,200.00       14,649,200.00
            CELLTRION     INC

                                      2,302     153,600.00       353,587,200.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       355     92,700.00       32,908,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       139    254,500.00        35,375,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       401    797,000.00       319,597,000.00
                                295/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD
                                       783     61,100.00       47,841,300.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417     69,800.00       29,106,600.00
            YUHAN   CORP

                                      1,069      50,500.00       53,984,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      6,630      40,350.00       267,520,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      6,372      9,640.00       61,426,080.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      3,051      24,800.00       75,664,800.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      9,024      47,050.00       424,579,200.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                     10,320      34,550.00       356,556,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                     12,598      11,010.00       138,703,980.00
            KAKAOPAY     CORP

                                       730     57,500.00       41,975,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       832     54,600.00       45,427,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,536      39,950.00       61,363,200.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      6,370.00       38,729,600.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      6,310.00       35,670,430.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      8,630.00       25,579,320.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      30,800.00       37,637,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     71,200.00       64,863,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       716    202,500.00       144,990,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,826      62,600.00       114,307,600.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       829    119,900.00        99,397,100.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     64,000.00       28,160,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       560    268,000.00       150,080,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      5,817      15,250.00       88,709,250.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       276    258,000.00        71,208,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,277     154,900.00       197,807,300.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     109,086       63,000.00      6,872,418,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     18,908      52,800.00       998,342,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,266     719,000.00       910,254,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      4,303      10,960.00       47,160,880.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      5,903      17,940.00       105,899,820.00
            SK  HYNIX   INC

                                     12,539      87,300.00      1,094,654,700.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      2,400      37,500.00       90,000,000.00
                                     362,900            22,701,108,755.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (2,281,461,429)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     24,000        83.20      1,996,800.00
                                296/376


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            ASIA   CEMENT    CORP
                                     54,000        43.00      2,322,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     264,000         31.10      8,210,400.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     79,000        68.80      5,435,200.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     93,000        91.40      8,500,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     106,000         76.80      8,140,800.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     138,917         37.60      5,223,279.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      3,600      1,150.00       4,140,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     75,000        31.10      2,332,500.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,500      1,705.00       2,557,500.00
            WALSIN    LIHWA   CORP

                                     60,000        53.10      3,186,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     75,000        19.30      1,447,500.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     66,000        26.40      1,742,400.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     23,420        160.50      3,758,910.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        30.05      1,141,900.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     18,650        70.50      1,314,825.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     41,000        64.20      2,632,200.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     44,000        37.65      1,656,600.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       474.00      1,905,480.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                     10,080        193.00      1,945,440.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       176.00      1,056,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      5,000       334.50      1,672,500.00
            POU  CHEN

                                     45,000        30.70      1,381,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      7,000       626.00      4,382,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,200       891.00      1,069,200.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     13,000        271.00      3,523,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     108,000         70.40      7,603,200.00
            PHARMAESSENTIA        CORP

                                      4,000       439.50      1,758,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     120,265         17.20      2,068,558.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     391,000         21.40      8,367,400.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     287,123         24.70      7,091,938.10
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     236,168         26.35      6,223,026.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     198,430         22.10      4,385,303.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     249,125         33.10      8,246,037.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     233,814         16.40      3,834,549.60
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     246,445         16.50      4,066,342.50
                                297/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     128,000         13.20      1,689,600.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     218,741         26.15      5,720,077.15
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     92,000        46.70      4,296,400.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     32,245        232.00      7,480,840.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     225,437         22.20      5,004,701.40
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     191,000         41.30      7,888,300.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     353,000         12.40      4,377,200.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     165,825         56.30      9,335,947.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     304,835         8.30     2,530,130.50
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                     12,000        315.50      3,786,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        28.00      1,568,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      9,299       380.00      3,533,620.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     16,000        270.00      4,320,000.00
            AUO  CORP

                                     156,200         18.50      2,889,700.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     16,000        189.50      3,032,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     100,000         24.70      2,470,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     44,000        300.50      13,222,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     20,000        184.00      3,680,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     286,800        105.50      30,257,400.00
            INNOLUX    CORP

                                     216,475         14.50      3,138,887.50
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        30.75      1,599,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      2,200      2,300.00       5,060,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     47,000        72.30      3,398,100.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     17,000        144.00      2,448,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      6,000       286.50      1,719,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     47,000        69.90      3,285,300.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     61,000        87.50      5,337,500.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     34,000        61.80      2,101,200.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     29,000        148.00      4,292,000.00
            WIWYNN    CORP

                                      2,000      1,105.00       2,210,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     35,960        48.70      1,751,252.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      7,524       527.00      3,965,148.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        110.50      1,436,500.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     85,000        119.50      10,157,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     37,000        73.90      2,734,300.00
                                298/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                                     39,000        100.50      3,919,500.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     73,000        111.00      8,103,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,400      1,960.00       2,744,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      5,000       525.00      2,625,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     34,800        790.00      27,492,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     30,000        63.30      1,899,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     13,000        436.50      5,674,500.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      2,000      1,110.00       2,220,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU

                                     70,000        34.40      2,408,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                     11,000        396.00      4,356,000.00
            SILERGY    CORP

                                      7,640       512.00      3,911,680.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     562,000        539.00     302,918,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     274,000         53.10     14,549,400.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     21,000        98.50      2,068,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      9,000       179.50      1,615,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     77,000        25.55      1,967,350.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     34,608        35.85      1,240,696.80
                                    7,754,746               697,746,220.55

               新台湾ドル      小計
                                                  (3,005,890,718)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     20,037        345.40      6,920,779.80
            COAL   INDIA   LTD

                                     35,461        208.45      7,391,845.45
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                     14,851        238.85      3,547,161.35
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     70,217        78.40      5,505,012.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     53,062        149.40      7,927,462.80
            PETRONET     LNG  LTD

                                     18,996        223.90      4,253,204.40
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     69,652       2,203.30      153,464,251.60
            ACC  LTD

                                      1,469      1,700.85       2,498,548.65
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     13,736        371.80      5,107,044.80
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      8,602      2,798.50       24,072,697.00
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      6,576       573.70      3,772,651.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      6,005      1,594.30       9,573,771.50
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     30,465        388.40      11,832,606.00
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD

                                      8,017       534.10      4,281,879.70
            JSW  STEEL   LTD

                                     16,439        657.80      10,813,574.20
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,934.10       4,644,680.30
                                299/376


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            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                      3,491      2,364.55       8,254,644.05
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       251     25,511.65        6,403,424.15
            SRF  LTD

                                      3,498      2,381.45       8,330,312.10
            TATA   STEEL   LTD

                                     164,795        102.10      16,825,569.50
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      2,279      7,405.65       16,877,476.35
            UPL  LTD

                                     11,468        696.90      7,992,049.20
            VEDANTA    LTD

                                     18,821        269.75      5,076,964.75
            ABB  INDIA   LTD

                                      1,147      3,346.70       3,838,664.90
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      4,197      1,740.65       7,305,508.05
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     83,460        91.55      7,640,763.00
            CG  POWER   AND  INDUSTRIAL      SOLU

                                     15,444        288.75      4,459,455.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      5,762      1,181.45       6,807,514.90
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     15,386       2,166.15       33,328,383.90
            SIEMENS    LTD

                                      1,766      3,333.45       5,886,872.70
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       600.05      2,653,421.10
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                     12,130        638.00      7,738,940.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      5,358       583.25      3,125,053.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,865.20       3,596,105.60
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,477      3,827.90       5,653,808.30
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      1,967.65       3,165,948.85
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      6,216       764.80      4,753,996.80
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      3,133      2,909.60       9,115,776.80
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,313.35       5,218,917.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     19,513       1,150.80       22,455,560.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,713      8,242.90       22,362,987.70
            MRF  LTD

                                       38    83,878.50        3,187,383.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN

                                     53,088        64.75      3,437,448.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                     37,508        416.50      15,622,082.00
            TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LT

                                      2,245      2,551.40       5,727,893.00
            TVS  MOTOR   CO  LTD

                                      4,621      1,042.00       4,815,082.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       149     37,115.25        5,530,172.25
            TITAN   CO  LTD

                                      8,026      2,493.35       20,011,627.10
            INDIAN    HOTELS    CO  LTD

                                     17,870        310.45      5,547,741.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                     10,195        440.95      4,495,485.25
            ZOMATO    LTD

                                     64,296        50.65      3,256,592.40
                                300/376


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            INFO   EDGE   INDIA   LTD
                                      1,429      3,475.60       4,966,632.40
            TRENT   LTD

                                      4,453      1,310.05       5,833,652.65
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      3,647      3,358.40       12,248,084.80
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      2,464      4,199.95       10,348,676.80
            ITC  LTD

                                     66,772        378.70      25,286,556.40
            MARICO    LTD

                                     12,369        477.20      5,902,486.80
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       762     18,953.10       14,442,262.20
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     13,537        702.35      9,507,711.95
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      7,422       763.75      5,668,552.50
            VARUN   BEVERAGES     LTD

                                      4,760      1,352.00       6,435,520.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,500.95       3,593,274.30
            DABUR   INDIA   LTD

                                     14,363        536.40      7,704,313.20
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      9,434       951.20      8,973,620.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     18,970       2,480.80       47,060,776.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      2,332      4,283.35       9,988,772.20
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      7,383       500.45      3,694,822.35
            CIPLA   LTD

                                     11,036        877.25      9,681,331.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      3,039      2,807.00       8,530,473.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,658      4,464.15       11,865,710.70
            LUPIN   LTD

                                      4,421       640.00      2,829,440.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     21,596        972.85      21,009,668.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                      2,579      1,517.90       3,914,664.10
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD

                                      3,156       559.90      1,767,044.40
            AXIS   BANK   LTD

                                     52,531        839.90      44,120,786.90
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        203.10      2,532,250.80
            BANK   OF  BARODA

                                     27,026        159.80      4,318,754.80
            ICICI   BANK   LTD

                                     118,372        852.40     100,900,292.80
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     12,452       1,692.15       21,070,651.80
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     39,948        505.35      20,187,721.80
            YES  BANK   LTD

                                     275,079         15.05      4,139,938.95
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      6,298      5,649.25       35,578,976.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                      8,688      1,240.65       10,778,767.20
            BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN

                                       576     6,034.25       3,475,728.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      9,802       727.65      7,132,425.30
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     39,630       2,559.90      101,448,837.00
                                301/376


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            MUTHOOT    FINANCE    LTD
                                      2,371       962.35      2,281,731.85
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES

                                      6,113       723.55      4,423,061.15
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      5,012      1,233.20       6,180,798.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     21,852        492.25      10,756,647.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      5,683      1,076.40       6,117,181.20
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      8,896       420.25      3,738,544.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     10,172       1,112.20       11,313,298.40
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     22,085       1,051.75       23,227,898.75
            INFOSYS    LTD

                                     77,098       1,380.65      106,445,353.70
            LTIMINDTREE      LTD

                                      1,868      4,601.45       8,595,508.60
            MPHASIS    LTD

                                      1,924      1,737.40       3,342,757.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     21,004       3,120.50       65,542,982.00
            TATA   ELXSI   LTD

                                       853     6,000.70       5,118,597.10
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     13,217       1,101.95       14,564,473.15
            WIPRO   LTD

                                     31,098        361.75      11,249,701.50
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     51,510        762.45      39,273,799.50
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        148.05      2,004,745.05
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      7,170      1,029.35       7,380,439.50
            ADANI   POWER   LTD

                                     15,041        192.60      2,896,896.60
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      6,173      1,007.45       6,218,988.85
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      6,288      1,124.55       7,071,170.40
            GAIL   INDIA   LTD

                                     58,140        103.50      6,017,490.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      6,370       432.20      2,753,114.00
            NTPC   LTD

                                     87,664        172.70      15,139,572.80
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     70,905        222.40      15,769,272.00
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     30,523        192.75      5,883,308.25
            DLF  LTD

                                     15,745        354.25      5,577,666.25
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,044.85       2,507,640.00
                                    2,390,286              1,564,438,613.85

               インドルピー       小計
                                                  (2,503,101,782)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                     12,160        16.76       203,801.60
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         3.21      156,339.84
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     107,154         1.95      209,807.53
            INDUSTRIES      QATAR

                                     34,380        12.90       443,502.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     75,179         5.86      440,548.94
                                302/376


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            MASRAF    AL  RAYAN
                                     129,554         2.59      335,933.52
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     20,296         9.72      197,277.12
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     37,196        18.12       673,991.52
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     106,953         16.40      1,754,029.20
            OOREDOO    QPSC

                                     18,307         9.60      175,747.20
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                     11,535        16.91       195,056.85
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     60,279         2.57      155,097.86
                                     661,697               4,941,133.18

              カタールリアル        小計
                                                   (176,299,631)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      5,798       180.34      1,045,611.32
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       243.22       556,973.80
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                      1,197       995.34      1,191,421.98
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      9,357       402.70      3,768,063.90
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     19,910        231.23      4,603,789.30
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        74.73       804,020.07
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     18,997        166.86      3,169,839.42
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,694       427.78       724,659.32
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      7,347       146.00      1,072,662.00
            SASOL   LTD

                                     12,667        228.62      2,895,929.54
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     64,120        36.93      2,367,951.60
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      6,743       258.07      1,740,166.01
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      9,584       120.06      1,150,655.04
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      6,240       140.00       873,600.00
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,998      3,330.00       16,643,340.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     52,043        17.20       895,139.60
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      6,447        88.46       570,301.62
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     22,905        64.78      1,483,785.90
            BID  CORP   LTD

                                      7,598       390.28      2,965,347.44
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      5,651       253.95      1,435,071.45
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                     11,381        216.50      2,463,986.50
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      9,547       180.45      1,722,756.15
            ABSA   GROUP   LTD

                                     18,890        177.08      3,345,041.20
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,940      1,615.81       3,134,671.40
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                     10,474        207.70      2,175,449.80
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     29,880        167.67      5,009,979.60
                                303/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRSTRAND     LTD
                                     116,868         61.02      7,131,285.36
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       362.13       988,252.77
            REMGRO    LTD

                                     12,291        129.84      1,595,863.44
            DISCOVERY     LTD

                                     11,544        136.98      1,581,297.12
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     121,527         11.04      1,341,658.08
            OUTSURANCE      GROUP   LTD

                                     22,382        33.90       758,749.80
            SANLAM    LTD

                                     40,702        54.73      2,227,620.46
            MTN  GROUP   LTD

                                     37,812        125.63      4,750,321.56
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     15,613        124.14      1,938,197.82
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.

                                     10,844        103.86      1,126,257.84
                                     750,769              91,249,718.21

             南アフリカランド         小計
                                                   (655,172,976)
    アラブディルハ        MULTIPLY     GROUP

                                     68,027         3.38      229,931.26
    ム
            Q HOLDING    PJSC
                                     43,518         2.31      100,526.58
            ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     72,302         4.18      302,222.36
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     62,615         8.54      534,732.10
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     35,275         9.59      338,287.25
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     65,665         5.21      342,114.65
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     42,656        12.90       550,262.40
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     101,538         13.00      1,319,994.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     80,171        23.70      1,900,052.70
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     87,747         4.56      400,126.32
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     155,100         5.43      842,193.00
                                     814,614               6,860,442.62

             アラブディルハム         小計
                                                   (244,506,174)
    クウェートディ        AGILITY                          35,573         0.61       21,735.10

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     27,890         0.64       17,989.05
            GULF   BANK

                                     31,180         0.29       9,042.20
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     170,104         0.82      140,335.80
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     165,018         1.05      173,928.97
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     50,682         0.53       27,266.91
            MABANEE    CO  KPSC

                                     12,240         0.74       9,057.60
                                     492,687                399,355.63

            クウェートディナール           小計
                                                   (170,121,504)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      9,800        6.99       68,502.00
                                304/376


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    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     47,900         5.52      264,408.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      8,900        28.98       257,922.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        13.66       46,444.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      9,700        9.08       88,076.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A

                                      2,700        13.30       35,910.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A

                                      4,900        6.73       32,977.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       5.95       2,975.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     33,500         5.64      188,940.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A

                                      3,200        10.25       32,800.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                     11,700        19.21       224,757.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A

                                      3,400        13.50       45,900.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      4,420        10.73       47,426.60
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        20.37       59,073.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      2,891        31.35       90,632.85
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       26.97       24,273.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     23,100         5.62      129,822.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      6,200        28.95       179,490.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       650       35.17       22,860.50
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A

                                      1,500        27.72       41,580.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     33,700         6.34      213,658.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.54       2,286.00
            CANMAX    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       800       52.65       42,120.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        5.99       26,356.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        35.86       50,204.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      7,414        14.84       110,023.76
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      5,700        26.14       148,998.00
            CHINA   RARE   EARTH   RESOURCES-A

                                      1,900        34.10       64,790.00
            CMOC   GROUP   LTD-A

                                     28,400         5.89      167,276.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A

                                       600       70.69       42,414.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      4,785        6.62       31,676.70
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        33.75       50,625.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-A

                                      1,940        67.54       131,027.60
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        7.58       26,530.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      2,380        40.99       97,556.20
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        34.00       68,000.00
                                305/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A               3,500        18.46       64,610.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      9,320        15.86       147,815.20
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        7.70       15,015.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.36       3,540.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                      1,400        83.11       116,354.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        7.42       34,132.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A

                                      3,700        12.98       48,026.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        16.14       17,754.00
            HUBEI   FEILIHUA     QUARTZ    GLAS-A

                                      1,000        44.00       44,000.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        30.36       57,684.00
            HUNAN   CHANGYUAN     LICO   CO  LT-A

                                      3,324        15.07       50,092.68
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        5.48       19,180.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     73,300         1.92      140,736.00
            INNER   MONGOLIA     EERDUOSI     RE-A

                                      2,100        15.16       31,836.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                     15,700         4.41       69,237.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        9.40       55,460.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      7,600        13.49       102,524.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300       99.62       29,886.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       53.64       26,820.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        19.31       38,620.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,500        19.65       88,425.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        13.61       25,859.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.

                                       400       87.98       35,192.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        17.50       40,250.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                     11,900        14.73       175,287.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        5.05       36,360.00
            QINGHAI    SALT   LAKE   INDUSTRY-A

                                      8,400        22.75       191,100.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     15,750        11.98       188,685.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      3,290        15.87       52,212.30
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      6,368        21.81       138,886.08
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      3,520        32.98       116,089.60
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.49       34,900.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        12.29       27,038.00
            SHANDONG     WEIFANG    RAINBOW    C-A

                                       400       68.56       27,424.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                      1,440        48.50       69,840.00
                                306/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A
                                      3,700        8.97       33,189.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        4.41       21,168.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        14.28       24,276.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                      1,080        48.86       52,768.80
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A

                                       200      196.99        39,398.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,798        19.74       35,492.52
            SHENZHEN     YUTO   PACKAGING     TE-A

                                      1,700        27.65       47,005.00
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.03       43,026.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        21.71       41,249.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        24.89       54,758.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A

                                       700       69.65       48,755.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.36       2,016.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560      116.64        65,318.40
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      3,700        9.15       33,855.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                      2,300        76.14       175,122.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        7.95       59,625.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        24.05       36,075.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        13.88       20,820.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.29       34,216.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      4,400        95.60       420,640.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       59.88       23,952.00
            WESTERN    MINING    CO  -A

                                      3,300        11.36       37,488.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                       400       81.46       32,584.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        20.75       24,900.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        7.19       29,479.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        13.11       31,201.80
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700       86.00       60,200.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        13.71       42,501.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,400       110.49       154,686.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        14.68       51,380.00
            YUNNAN    YUNTIANHUA      CO-A

                                      1,500        21.23       31,845.00
            ZANGGE    MINING    CO  LTD-A

                                      3,300        25.08       82,764.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      2,708        56.07       151,837.56
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        16.76       38,548.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        21.30       31,950.00
                                307/376


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            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A
                                      4,500        7.19       32,355.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     29,500        12.01       354,295.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        24.98       24,980.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      3,100        45.76       141,856.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       46.09       23,045.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700       57.42       40,194.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        27.70       38,780.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       580       84.29       48,888.20
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        11.71       52,695.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      6,900        24.20       166,980.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     52,300         2.47      129,181.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        10.53       102,141.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     31,200         7.35      229,320.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     59,700         5.92      353,424.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      3,300       393.58      1,298,814.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         2.56       47,104.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     36,500         5.97      217,905.00
            DAJIN   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      1,200        33.80       40,560.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        18.75       82,500.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      3,020        68.13       205,752.60
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       6.53       2,723.01
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       600      135.85        81,510.00
            GOODWE    TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      284.79        56,958.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        30.12       54,216.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400       83.13       33,252.00
            GUANGZHOU     GREAT   POWER   ENER-A

                                      1,000        57.74       57,740.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,680        33.78       56,750.40
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        62.74       90,094.64
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      5,300        18.08       95,824.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A

                                      2,500        16.00       40,000.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD

                                      2,800        14.36       40,208.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        17.23       37,906.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       340       49.31       16,765.40
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.80       82,840.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        22.53       40,554.00
                                308/376


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            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                                      9,735        27.58       268,491.30
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A

                                       300      257.44        77,232.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A

                                      1,000        48.10       48,100.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A

                                       450       72.53       32,638.50
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        23.15       55,560.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     26,400         7.47      197,208.00
            PYLON   TECHNOLOGIES       CO  LTD-A

                                       200      234.50        46,900.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        21.97       43,940.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                     12,600        16.94       213,444.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.79       15,624.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.51       46,904.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      3,900        69.10       269,490.00
            SHENZHEN     KSTAR   SCIENCE    AND-A

                                      1,200        44.18       53,016.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        15.93       38,232.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      GROUP-A

                                      4,500        12.96       58,320.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        45.85       68,775.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      2,200       101.40       223,080.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        20.21       26,273.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       256      305.37        78,174.72
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        21.48       118,140.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        13.79       38,612.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      9,500        11.55       109,725.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       700       98.24       68,768.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                     20,700         6.49      134,343.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                      4,400        11.88       52,272.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        11.14       37,876.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        4.10       21,730.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        27.72       55,440.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       53.72       22,562.40
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       46.73       37,384.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        24.10       31,330.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A

                                       800       51.30       41,040.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        10.65       42,600.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        6.23       39,872.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                      1,800        48.96       88,128.00
                                309/376


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            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A
                                      2,340        18.59       43,500.60
            AIR  CHINA   LTD-A

                                     11,400        10.28       117,192.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.24       56,592.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                     17,600         7.48      131,648.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     20,770        11.35       235,739.50
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     24,100         7.28      175,448.00
            JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD-A

                                      3,500        16.49       57,715.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A

                                     21,900         1.63       35,697.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      7,100        53.73       381,483.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      2,100        54.83       115,143.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.55       49,395.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        18.22       72,880.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        12.09       58,878.30
            BETHEL    AUTOMOTIVE      SAFETY    S-A

                                       900       70.52       63,468.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,500       246.02       615,050.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      126.70        25,340.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                     10,226        11.77       120,360.02
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        8.28       26,496.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      3,400        34.39       116,926.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        27.03       89,199.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                      6,900        11.06       76,314.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        16.79       50,370.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                      1,000       111.95       111,950.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        14.82       17,784.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        57.66       109,554.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                     12,410        14.26       176,966.60
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        10.68       33,108.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        19.78       25,714.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      124.05        49,620.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600       86.49       51,894.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      4,600        36.86       169,556.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      9,400        23.48       220,712.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        28.64       28,640.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                      1,040        41.80       43,472.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      127.91        69,071.40
                                310/376


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            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A
                                     28,900         4.60      132,940.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       56.29       16,887.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,600        22.65       36,240.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                     10,200         4.99       50,898.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                      1,700        58.38       99,246.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        4.84       40,172.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      5,080        15.68       79,654.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A

                                      3,900        28.07       109,473.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        9.38       12,194.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     23,800         6.65      158,270.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      434.34        43,434.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        38.09       118,459.90
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        16.91       22,828.50
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        5.30       37,630.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,700       186.32       503,064.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        8.09       40,450.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.89       29,340.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       864       35.83       30,957.12
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       57.51       31,400.46
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       40.08       28,056.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      275.70       165,420.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       68.39       34,195.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       66.46       39,876.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      160.71        64,284.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                      6,600        7.91       52,206.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      3,900        13.32       51,948.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       800      116.39        93,112.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       25.12       17,584.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      5,409        74.94       405,350.46
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       23.06       20,754.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      2,800        58.65       164,220.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        14.22       35,550.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      4,800        25.38       121,824.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      9,200        29.13       267,996.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      2,000        62.15       124,300.00
                                311/376


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            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A
                                      2,200       163.65       360,030.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      128.63        51,452.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       37.58       11,274.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       44.26       13,278.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,700      1,778.62       3,023,654.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      2,100       245.65       515,865.00
            MEIHUA    HOLDINGS     GROUP   CO  -A

                                      5,400        9.70       52,380.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      7,616        47.49       361,683.84
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        12.91       98,116.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                      1,372        38.16       52,355.52
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,720       273.60       470,592.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       75.93       30,372.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       980       15.25       14,945.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900      112.31       101,079.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                     10,060        19.42       195,365.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      5,300       193.02      1,023,006.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        43.67       96,074.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        16.79       18,469.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        20.00       26,000.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       140      177.36        24,830.40
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A

                                       400      116.82        46,728.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                     10,129        30.50       308,934.50
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                      1,000        58.72       58,720.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                      2,240        14.06       31,494.40
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        31.02       43,428.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       84.68       59,276.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      2,940        43.60       128,184.00
            IRAY   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       200      360.20        72,040.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        30.74       36,273.20
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       30.19       15,095.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       15.00        3,000.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        23.00       43,700.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       6.80       3,264.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       32.87       30,240.40
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      4,400        20.09       88,396.00
                                312/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A
                                      1,700       304.00       516,800.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        56.54       56,540.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      131.66        39,498.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       21.85       19,665.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       680      137.87        93,751.60
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                      2,300        49.58       114,034.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       725      118.79        86,122.75
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       54.94       16,482.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       63.19       18,957.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A

                                       800      110.03        88,024.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       700      167.37       117,159.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                      1,500        51.29       76,935.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000        86.75       173,500.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       15.77       15,139.20
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                      1,200        45.30       54,360.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      106.18        31,854.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        22.11       39,355.80
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                      1,300        27.37       35,581.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        24.78       34,692.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      520.18       156,054.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      9,316        41.70       388,477.20
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        12.74       20,384.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       784       53.85       42,218.40
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       34.80       17,400.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                      1,098        15.59       17,117.82
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                      1,050        57.78       60,669.00
            PORTON    PHARMA    SOLUTIONS     L-A

                                       800       41.50       33,200.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       19.47        5,062.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      3,600        32.16       115,776.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       49.20       41,082.00
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       280      163.27        45,715.60
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                     10,500         6.23       65,415.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       960       32.41       31,113.60
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                      1,700        34.71       59,007.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      2,600        28.07       72,982.00
                                313/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A
                                      2,400        26.68       64,032.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        36.33       54,495.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,728        80.14       298,761.92
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      2,960        53.24       157,590.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       900      281.22       253,098.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        19.64       23,764.40
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        36.89       47,957.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      5,463        17.79       97,186.77
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       49.30       19,720.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     125,400         3.05      382,470.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     32,600         4.41      143,766.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        8.15       61,125.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      5,400        13.44       72,576.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     52,600         3.40      178,840.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     49,100         5.11      250,901.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        11.76       68,208.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     23,800         7.06      168,028.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                     15,500         9.12      141,360.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      9,900        27.71       274,329.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     24,610         6.06      149,136.60
            BANK   OF  SUZHOU    CO  LTD-A

                                      5,100        7.08       36,108.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.99       55,108.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         3.15      177,345.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     27,900        34.43       960,597.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     46,000         3.44      158,240.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         2.87       48,503.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.65       31,025.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     24,300         5.40      131,220.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     94,400         4.48      422,912.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     28,700        16.78       481,586.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     27,400        12.82       351,268.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     42,400         4.68      198,432.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     44,600         7.21      321,566.00
            SHANGHAI     RURAL   COMMERCIAL      -A

                                     13,500         5.85       78,975.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                     13,900         4.15       57,685.00
                                314/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A
                                      3,000        10.88       32,640.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,800        7.58       66,704.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        5.58       37,944.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.36       29,008.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        8.43       25,290.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A

                                      1,200        39.63       47,556.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                     11,900        14.03       166,957.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     17,600        20.52       361,152.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        26.34       131,700.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        8.51       52,762.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     18,844        20.24       381,402.56
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      6,600        15.18       100,188.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.03       3,015.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,500        15.71       149,245.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL    H-A

                                      4,374        6.64       29,043.36
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        11.04       24,288.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     11,300         9.52      107,576.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                     12,000        14.43       173,160.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,500        6.80       64,600.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     18,700         8.82      164,934.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                      1,000       176.26       176,260.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        12.62       102,222.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.27       2,481.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                     16,300         6.18      100,734.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,800         9.82      106,056.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                     11,000         6.92       76,120.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.45       8,625.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.87       2,348.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.22      114,784.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        6.93       67,221.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        3.95       15,010.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,000         6.43       64,300.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        10.20       61,200.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         6.70       70,350.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      4,500        33.77       151,965.00
                                315/376


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            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A
                                      8,900        26.29       233,981.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        29.75       56,525.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                     15,500         5.32       82,460.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     14,800        46.20       683,760.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        16.78       140,952.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      392.00       235,200.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       196       18.29        3,584.84
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       900       70.90       63,810.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.19       2,876.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      3,073        47.40       145,660.20
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      3,600        60.02       216,072.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       14.33       12,897.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      137.12        54,848.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      2,496        55.80       139,276.80
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       900      115.50       103,950.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        25.99       96,370.92
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        33.36       76,728.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200       79.25       15,850.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     57,300         4.49      257,277.00
            CETC   CYBERSPACE      SECURITY     T-A

                                      1,300        36.92       47,996.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        29.92       53,856.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        14.33       37,258.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         5.48       60,280.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500       93.02       46,510.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                     13,500        17.66       238,410.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        22.49       74,217.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        11.98       26,356.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      6,900        6.25       43,125.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       10.56        3,168.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       82.15       41,075.00
            HENGDIAN     GROUP   DMEGC   -A

                                      2,700        20.00       54,000.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        15.74       58,238.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                      2,400        40.20       96,480.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      9,600        13.88       133,248.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                     10,433        31.30       326,552.90
                                316/376


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            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A
                                       576      122.57        70,600.32
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        46.40       83,520.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       50.04       35,028.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       280      188.28        52,718.40
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        19.85       45,655.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       780       96.36       75,160.80
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       26.48       21,184.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000       109.15       109,150.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                      3,300        29.79       98,307.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       32.84       22,988.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        10.94       26,256.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      4,876        31.63       154,227.88
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        56.58       67,896.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      2,665        12.60       33,579.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        21.60       38,016.00
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      146.35        58,540.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       81.44       73,296.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        22.48       53,952.00
            ZHEJIANG     SUPCON    TECHNOLOGY-A

                                       600      100.01        60,006.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       52.23       26,115.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       46.41       32,487.00
            ZTE  CORP-A

                                      6,400        35.39       226,496.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         5.50      255,750.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        7.02       45,630.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        3.87       30,573.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     23,000         6.56      150,880.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A

                                     42,200         5.53      233,366.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     31,400        20.78       652,492.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-A

                                     20,000         3.10       62,000.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      4,800        18.72       89,856.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         3.74      115,940.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                     12,500         5.77       72,125.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         8.69       98,197.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      7,100        10.03       71,213.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       6.24       3,744.00
                                317/376


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            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A
                                      5,200        13.11       68,172.00
            3PEAK   INC-A

                                       200      255.00        51,000.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      128.14       120,836.02
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A

                                       600       88.38       53,028.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      1,200        61.76       74,112.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,300        32.90       75,670.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       I-A

                                       756      117.90        89,132.40
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,680        58.35       98,028.00
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A

                                      1,000        50.06       50,060.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        36.37       72,740.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400       85.43       34,172.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,080        55.96       172,356.80
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        33.40       63,460.00
            JIANGSU    PACIFIC    QUARTZ    CO  -A

                                       700      116.65        81,655.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                     10,536        40.05       421,966.80
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        70.17       106,237.38
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       600      259.01       155,406.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       375      154.60        57,975.00
            SHANGHAI     AIKO   SOLAR   ENERGY-A

                                      2,300        32.38       74,474.00
            SHANGHAI     FUDAN   MICROELE-DO-A

                                       800       71.00       56,800.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      111.20        33,360.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      275.00        55,000.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A

                                      4,300        45.15       194,145.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        10.24       19,456.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       24.79       19,832.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      6,600        39.05       257,730.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      3,200        51.91       166,112.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                      1,119       112.30       125,663.70
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,485        93.85       139,367.25
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A

                                       700       56.80       39,760.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                      1,800        62.19       111,942.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                     12,100        13.48       163,108.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        15.81       202,368.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      7,200        8.67       62,424.00
            HANGZHOU     BINJIANG     REAL   EST-A

                                      5,600        9.23       51,688.00
                                318/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A
                                     17,400        14.34       249,516.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        13.22       22,209.60
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.56       20,336.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         5.38       69,940.00
                                    3,311,562               53,243,202.23

             オフショア人民元         小計
                                                  (1,012,632,463)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      7,849        10.02       78,646.98
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     55,866        32.15      1,796,091.90
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      3,568        46.50       165,912.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      8,294        11.96       99,196.24
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      4,851       139.40       676,229.40
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      8,590        36.10       310,099.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                     19,292        63.60      1,226,971.20
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     20,818        90.30      1,879,865.40
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      9,618        23.60       226,984.80
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     18,931        11.58       219,220.98
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      6,143        41.55       255,241.65
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                       714      193.00       137,802.00
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,472       160.00       235,520.00
            NAHDI   MEDICAL    CO

                                       871      173.40       151,031.40
            ALMARAI    CO

                                      5,792        54.70       316,822.40
            SAVOLA                          6,673        27.00       180,171.00

            DALLAH    HEALTHCARE      CO

                                       835      142.00       118,570.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                      1,997       262.00       523,214.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      216.80       207,044.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     45,048        73.60      3,315,532.80
            ALINMA    BANK

                                     22,082        29.65       654,731.30
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     13,673        26.65       364,385.45
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,789        17.52       136,463.28
            BANK   ALBILAD

                                     11,116        38.15       424,075.40
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     13,377        36.05       482,240.85
            RIYAD   BANK

                                     30,297        30.00       908,910.00
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     20,802        34.75       722,869.50
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE

                                      9,393        16.00       150,288.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     50,576        45.60      2,306,265.60
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            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING
                                       911      141.00       128,451.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,460       163.00       237,980.00
            ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA

                                       542      249.60       135,283.20
            ELM  CO

                                       483      423.20       204,405.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      8,980        40.70       365,486.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        11.84       107,566.40
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     33,623        40.00      1,344,920.00
            ACWA   POWER   CO

                                      2,007       138.00       276,966.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     19,076        23.10       440,655.60
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     10,941        15.24       166,740.84
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        7.55       62,627.25
                                     502,685              21,741,478.42

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (757,255,693)
                                   126,040,515                19,190,946,378

                 合　計
                                                  (19,190,946,378)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          71,600        1,764,940.00

                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          33,000         610,500.00

                                            104,600        2,375,440.00

                             メキシコペソ       小計
                                                    (16,838,781)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           81,251        1,048,137.90

                                            81,251        1,048,137.90

                           南アフリカランド         小計
                                                     (7,525,630)
                                                     24,364,411

                    合計
                                                    (24,364,411)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

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                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        43銘柄         100.0%           ―            3.0%

    メキシコペソ               株式        21銘柄         96.6%          ―            2.5%

                  投資証券          2銘柄          ―        3.4%             0.1%

    ブラジルレアル               株式        47銘柄         100.0%           ―            4.6%

    チリペソ               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.6%

    コロンビアペソ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ユーロ               株式        10銘柄         100.0%           ―            0.4%

    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―

    トルコリラ               株式        17銘柄         100.0%           ―            0.7%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.7%

    ロシアルーブル               株式        12銘柄           ―         ―             ―

    香港ドル               株式        190銘柄         100.0%           ―           24.5%

    マレーシアリンギット               株式        34銘柄         100.0%           ―            1.4%

    タイバーツ               株式        43銘柄         100.0%           ―            2.2%

    フィリピンペソ               株式        16銘柄         100.0%           ―            0.7%

    インドネシアルピア               株式        21銘柄         100.0%           ―            1.9%

    韓国ウォン               株式        103銘柄         100.0%           ―           11.9%

    新台湾ドル               株式        88銘柄         100.0%           ―           15.6%

    インドルピー               株式        114銘柄         100.0%           ―           13.0%

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.9%

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.9%          ―            3.4%

                  投資証券          1銘柄          ―        1.1%             0.0%

    アラブディルハム               株式        11銘柄         100.0%           ―            1.3%

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.9%

    オフショア人民元               株式        495銘柄         100.0%           ―            5.3%

    サウジアラビアリアル               株式        40銘柄         100.0%           ―            3.9%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               73,906,909
        投資証券                             33,950,808,850
        未収入金                               123,381,200
        未収配当金                               370,290,481
        前払金                               21,326,000
                                       34,932,000
        差入委託証拠金
                                     34,574,645,440
        流動資産合計
                                     34,574,645,440
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               21,362,080
                                           200
        未払利息
                                       21,362,280
        流動負債合計
                                       21,362,280
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,660,362,289
        剰余金
                                      8,892,920,871
          剰余金又は欠損金（△）
                                     34,553,283,160
        元本等合計
                                     34,553,283,160
       純資産合計
                                     34,574,645,440
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
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    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             20,377,961,600円
       期中追加設定元本額                                             22,642,631,524円
       期中一部解約元本額                                             17,360,230,835円
       期末元本額                                             25,660,362,289円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,144,953,619円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,341,468,969円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,175,146,183円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               28,941,612円
       つみたてバランスファンド                                              2,157,681,373円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               265,315,608円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               170,996,589円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               116,466,567円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               59,099,679円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               39,152,165円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               21,352,222円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               41,741,343円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,837,886円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               43,301,546円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               580,680,474円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,128,168円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               27,005,388円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               30,934,593円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 22,330円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 22,614円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 40,331円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  7,869円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 14,574円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 14,574円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 22,341円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 29,665円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 45,421円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,457,148,526円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,717,852,068円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,110,800,391円
                                323/376


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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               56,889,098円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               173,092,001円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               213,695,694円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              4,123,780,400円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               76,789,294円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,245,063円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,594,504円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               45,448,443円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               12,761,994円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                                7,734,800円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,935,838円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                  6,778円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               139,252,159円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               161,911,535円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    25,660,362,289口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3466円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,466円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                            2023年    3月27日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                 △1,366,762,892

           合計                                          △1,366,762,892

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

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     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                595,034,080             －     573,672,000         △21,362,080

             合計              595,034,080             －     573,672,000         △21,362,080

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              698       74,476,600

               サンケイリアルエステート投資法人                             1,100        90,640,000

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,708        224,260,400

               東海道リート投資法人                              571       66,978,300

               日本アコモデーションファンド投資法人                             1,186        697,368,000

               森ヒルズリート投資法人                             4,039        590,905,700

               産業ファンド投資法人                             5,241        764,137,800

               アドバンス・レジデンス投資法人                             3,434       1,073,125,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             2,519        502,792,400

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,813        665,371,000

               ＧＬＰ投資法人                             11,086       1,584,189,400

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               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,643        509,330,000
               日本プロロジスリート投資法人                             5,790       1,651,887,000

               星野リゾート・リート投資法人                              601       399,665,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              599       135,433,900

               イオンリート投資法人                             3,943        563,454,700

               ヒューリックリート投資法人                             3,214        471,172,400

               日本リート投資法人                             1,116        342,054,000

               積水ハウス・リート投資法人                             10,321        718,341,600

               トーセイ・リート投資法人                              762       99,136,200

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,493        354,438,200

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              847       134,588,300

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              893       98,497,900

               野村不動産マスターファンド投資法人                             11,107       1,632,729,000

               いちごホテルリート投資法人                              569       58,094,900

               ラサールロジポート投資法人                             4,205        642,944,500

               スターアジア不動産投資法人                             4,289        233,750,500

               マリモ地方創生リート投資法人                              525       66,412,500

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,357        614,042,500

               大江戸温泉リート投資法人                              554       34,514,200

               投資法人みらい                             4,173        182,151,450

               三菱地所物流リート投資法人                             1,180        458,430,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,330        226,100,000

               ザイマックス・リート投資法人                              557       61,325,700

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,619        143,767,200

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,497        196,256,700

               日本ビルファンド投資法人                             4,007       2,191,829,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             3,435       1,851,465,000

               日本都市ファンド投資法人                             17,330       1,653,282,000

               オリックス不動産投資法人                             6,844       1,137,472,800

               日本プライムリアルティ投資法人                             2,349        796,311,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             3,302        427,939,200

               東急リアル・エステート投資法人                             2,303        408,552,200

               グローバル・ワン不動産投資法人                             2,528        268,726,400

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             7,683       1,069,473,600

               森トラストリート投資法人                             6,393        430,888,200

               インヴィンシブル投資法人                             15,118        766,482,600

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               フロンティア不動産投資法人                             1,274        587,951,000
               平和不動産リート投資法人                             2,347        351,580,600

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,316        679,282,800

               福岡リート投資法人                             1,776        281,673,600

               ケネディクス・オフィス投資法人                             1,999        601,699,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,814        260,295,000

               大和証券オフィス投資法人                              712       424,352,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,551        210,315,600

               スターツプロシード投資法人                              595       134,410,500

               大和ハウスリート投資法人                             5,177       1,397,272,300

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             11,076        768,674,400

               大和証券リビング投資法人                             4,760        515,984,000

               ジャパンエクセレント投資法人                             3,151        372,133,100

                    合計                       208,419       33,950,808,850

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    3月27日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               212,783,082
        コール・ローン                               101,348,083
        株式                               260,017,608
        投資証券                             27,916,159,209
        派生商品評価勘定                                 36,150
        未収入金                               116,336,302
                                328/376

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                                2023年    3月27日現在
                                       113,793,055
        未収配当金
                                     28,720,473,489
        流動資産合計
                                     28,720,473,489
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 287,990
        未払金                               370,828,678
                                           274
        未払利息
                                       371,116,942
        流動負債合計
                                       371,116,942
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,171,681,401
        剰余金
                                      6,177,675,146
          剰余金又は欠損金（△）
                                     28,349,356,547
        元本等合計
                                     28,349,356,547
       純資産合計
                                     28,720,473,489
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                329/376


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                            2023年    3月27日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    3月26日
       期首元本額                                             18,806,797,632円
       期中追加設定元本額                                             20,885,678,852円
       期中一部解約元本額                                             17,520,795,083円
       期末元本額                                             22,171,681,401円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,174,366,521円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,492,144,580円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,799,950,189円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               29,681,518円
       つみたてバランスファンド                                              1,076,604,331円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               534,304,960円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               348,979,704円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               232,078,350円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               118,524,814円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               80,739,721円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               43,413,788円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               86,284,211円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               181,582,407円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               85,206,151円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                3,208,615円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               36,737,779円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               40,627,065円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 22,864円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 23,372円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 74,276円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  2,925円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 29,330円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 29,330円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 44,844円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 59,472円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 90,869円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              6,088,397,216円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,817,994,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,636,794,610円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               117,061,611円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               337,322,315円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               420,073,102円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               73,961,992円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,302,608円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,662,623円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               78,146,193円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               26,739,474円
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       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               34,685,153円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,762,558円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 14,472円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               155,951,020円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,171,681,401口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2786円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,786円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    3月27日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    3月27日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    3月27日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2023年    3月27日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △24,417,533

    投資証券                                                 △2,914,560,532

           合計                                          △2,938,978,065

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2023年     3月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              256,482,317              －     256,230,477           △251,840
              米ドル             228,463,509              －     228,330,249           △133,260

              カナダドル              2,480,753             －      2,473,832           △6,921

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              ユーロ              5,408,038             －      5,344,969          △63,069
              オーストラリアド

                           8,969,363             －      8,937,720          △31,643
              ル
              香港ドル              3,493,140             －      3,494,064             924

              シンガポールドル              7,667,514             －      7,649,643          △17,871

            合計              256,482,317              －     256,230,477           △251,840

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC

                                     48,358        27.61      1,335,164.38
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     31,422        16.80       527,889.60
                                     79,780              1,863,053.98

                米ドル    小計
                                                   (243,408,002)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 123,072         1.55      191,376.96
                                     123,072                191,376.96

             オーストラリアドル          小計
                                                    (16,609,606)
                                     202,852               260,017,608

                 合　計
                                                   (260,017,608)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               16,812         223,095.24

                      AGREE   REALTY    CORP                15,934        1,069,012.06

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            12,829         227,201.59

                      ALEXANDER'S      INC                  402        76,633.26

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           28,387        3,402,465.82

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           2,412         39,436.20

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            9,228        157,706.52

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           55,087        1,643,796.08

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           26,724         895,788.48

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          26,822         191,240.86

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           38,436         540,410.16

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         11,962         134,811.74

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             6,888         18,942.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           25,212        3,976,688.76

                      BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             607        10,628.57

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             25,651        1,267,672.42

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          10,664         41,482.96

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             30,093         128,196.18

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           53,945        1,094,004.60

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,983         37,419.21

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              19,761        1,973,926.29

                      CARETRUST     REIT   INC               17,629         327,370.53

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              4,482        108,778.14

                      CENTERSPACE                       2,663        140,233.58

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               8,733         86,194.71

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              7,609         46,719.26

                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         12,712.28

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         4,159        146,105.67

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              20,394         453,154.68

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             27,495         529,553.70

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                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              3,793         62,736.22
                      CUBESMART                       40,321        1,819,283.52

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          37,030         274,022.00

                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             53,000         21,465.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            51,793        4,887,705.41

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           47,195         62,297.40

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               31,059         353,762.01

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            15,997         203,641.81

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            7,823       1,236,816.30

                      ELME   COMMUNITIES                    15,493         261,676.77

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            23,235         139,177.65

                      EPR  PROPERTIES                     13,628         480,932.12

                      EQUINIX    INC                  16,664       11,359,848.80

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   19,897         401,123.52

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              31,390        2,012,412.90

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   61,388        3,437,114.12

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            25,703         609,675.16

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,651        2,339,171.27

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            24,139        3,698,094.80

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              9,217         92,354.34

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            13,164        1,217,801.64

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          23,723        1,200,858.26

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           14,858         387,050.90

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,600         25,272.00

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             46,417        2,298,569.84

                      GETTY   REALTY    CORP                7,532        263,620.00

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            7,873         95,971.87

                      GLADSTONE     LAND   CORP               6,363         99,071.91

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            10,971         92,704.95

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              18,378         223,476.48

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          68,445        1,298,401.65

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           98,206        2,053,487.46

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,354         32,284.62

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                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,596         386,424.88
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           128,431        1,934,170.86

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         22,526         129,073.98

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         40,564         617,384.08

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC             1,021         67,426.84

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            11,286         33,406.56

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            4,954        375,364.58

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           11,942         267,500.80

                      INVITATION      HOMES   INC             104,709        3,082,632.96

                      IRON   MOUNTAIN     INC               52,392        2,643,176.40

                      ISTAR   INC                   16,058         116,741.66

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 17,459         246,171.90

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           156,500          63,382.50

                      KILROY    REALTY    CORP               19,037         557,022.62

                      KIMCO   REALTY    CORP               111,060        2,000,190.60

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             39,470         769,270.30

                      LIFE   STORAGE    INC                15,260        1,914,367.00

                      LTC  PROPERTIES      INC               7,171        237,503.52

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               50,081         485,785.70

                      MACERICH     CO/THE                  39,299         372,947.51

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          332,800          83,200.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         107,924         812,667.72

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           20,819        2,984,195.46

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              32,615        1,368,851.55

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              15,323         613,686.15

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,910        390,437.60

                      NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH           23,733         142,160.67

                      NETSTREIT     CORP                  9,710        173,420.60

                      NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES          6,181         61,439.14

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  4,021        163,614.49

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          8,493         97,159.92

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              42,151        1,110,678.85

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           3,119         69,428.94

                      ORION   OFFICE    REIT   INC              9,619         56,655.91

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              28,892         121,346.40

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                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           40,960         461,209.60
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             24,096         311,079.36

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         21,258         664,950.24

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             41,442         595,521.54

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           21,682         145,703.04

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          7,075        140,509.50

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          3,573         51,522.66

                      PRIME   US  REIT                 114,900          38,491.50

                      PROLOGIS     INC                 166,224        19,453,194.72

                      PUBLIC    STORAGE                   28,474        8,160,648.40

                      REALTY    INCOME    CORP               112,996        6,897,275.84

                      REGENCY    CENTERS    CORP              27,670        1,614,267.80

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             22,061         289,219.71

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         34,125        1,911,341.25

                      RLJ  LODGING    TRUST                28,661         276,005.43

                      RPT  REALTY                     15,070         134,876.50

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              9,940        797,386.80

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           42,050         439,843.00

                      SAFEHOLD     INC                  4,292        124,210.48

                      SAUL   CENTERS    INC                2,332         87,146.84

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             29,260         267,436.40

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            58,911        6,096,110.28

                      SITE   CENTERS    CORP                33,472         384,593.28

                      SL  GREEN   REALTY    CORP              11,359         232,859.50

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           25,134         959,616.12

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              32,184        1,052,738.64

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          19,648         127,319.04

                      SUN  COMMUNITIES      INC              22,335        2,978,372.25

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          38,485         344,440.75

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           18,490         346,502.60

                      TERRENO    REALTY    CORP               13,207         815,928.46

                      UDR  INC                     55,780        2,158,686.00

                      UMH  PROPERTIES      INC               9,621        137,965.14

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            2,262        107,987.88

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 20,803         295,194.57

                                337/376


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                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           5,560         95,520.80
                      VENTAS    INC                   72,128        3,056,063.36

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             14,021         195,733.16

                      VICI   PROPERTIES      INC              180,788        5,615,275.28

                      VORNADO    REALTY    TRUST               29,255         397,282.90

                      WELLTOWER     INC                 85,143        5,745,449.64

                      WHITESTONE      REIT                 8,812         77,281.24

                      WP  CAREY   INC                  37,975        2,933,948.50

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           20,128         244,555.20

                                           4,609,259        163,853,418.10

                                米ドル    小計
                                                  (21,407,449,074)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           11,781         279,091.89

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,168         77,276.80

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         2,822         34,541.28

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            4,012        216,006.08

                      BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         3,438         62,812.26

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         20,100.48

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          15,152         704,113.44

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             29,707         418,571.63

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,299        134,742.51

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          9,491        148,534.15

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           22,469         319,958.56

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          4,430         62,507.30

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         23,068.50

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         18,705         284,316.00

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,581        445,531.23

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          23,274         283,710.06

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         9,587.11

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           12,427         161,426.73

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           10,275         173,339.25

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         43,100.31

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,128         54,427.20

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              6,435         61,647.30

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            21,135         176,899.95

                      PRIMARIS     REIT                  8,607        114,300.96

                                338/376


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                      PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         4,341         25,394.85
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          26,961         537,871.95

                      SLATE   GROCERY    REIT                5,585         74,727.30

                      SLATE   OFFICE    REIT                6,335         21,222.25

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          12,658         326,956.14

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         7,115         25,187.10

                                            313,739        5,320,970.57

                              カナダドル      小計
                                                    (506,343,559)
          ユーロ            AEDIFICA                       7,202        518,904.10

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         13,894.61

                      ALTAREA                        856        94,160.00

                      CARE   PROPERTY     INVEST                6,485         80,932.80

                      CARMILA                       10,177         136,168.26

                      COFINIMMO                       5,577        435,842.55

                      COVIVIO                       8,460        436,959.00

                      CROMWELL     REIT   EUR               62,540         97,562.40

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          7,897        162,520.26

                      GECINA    SA                   9,788        896,091.40

                      HAMBORNER     REIT   AG               11,941         84,184.05

                      ICADE                       5,675        242,436.00

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             8,670         23,712.45

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           52,668         294,150.78

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  4,706         85,178.60

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             76,006         71,977.68

                      KLEPIERRE                       35,104         725,248.64

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           10,240         52,224.00

                      MERCIALYS                       13,644         126,820.98

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          60,545         465,288.32

                      MONTEA    NV                   2,385        173,389.50

                      NSI  NV                     3,124         67,478.40

                      RETAIL    ESTATES                   2,074        134,602.60

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,211         896,001.04

                      VASTNED    RETAIL    NV               3,625         75,037.50

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             27,865         737,307.90

                      WERELDHAVE      NV                 6,894         94,034.16

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            4,103        117,140.65

                                339/376

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                                            469,671        7,339,248.63
                                ユーロ    小計
                                                   (1,032,412,104)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           69,217         37,446.39

                      AEW  UK  REIT   PLC                25,892         24,079.56

                      ASSURA    PLC                  524,895         256,043.78

                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          141,464         113,737.05

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              31,885         353,923.50

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              169,497         620,528.51

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          107,433          56,939.49

                      CLS  HOLDINGS     PLC                34,118         44,353.40

                      CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         83,137         73,659.38

                      PLC
                      DERWENT    LONDON    PLC               20,365         450,473.80

                      EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT              31,999         20,351.36

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         106,761          90,213.04

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           46,616         218,349.34

                      HAMMERSON     PLC                 709,304         153,635.24

                      HOME   REIT   PLC                 147,401          56,086.08

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           73,393         68,035.31

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           135,555         777,814.59

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           174,200         288,475.20

                      LXI  REIT   PLC                 303,937         290,259.83

                      NEWRIVER     REIT   PLC               51,998         41,130.41

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           96,819         67,773.30

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              236,941         237,888.76

                      PRS  REIT   PLC/THE                 109,774          86,831.23

                      REGIONAL     REIT   LTD               74,637         43,289.46

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             39,622         357,984.77

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            97,686         39,758.20

                      SEGRO   PLC                   217,218        1,566,141.78

                      SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            330,857         356,332.98

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          220,292         188,129.36

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            74,108         31,866.44

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            339,538         449,548.31

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          151,630          77,179.67

                                340/376

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                      UNITE   GROUP   PLC                72,157         637,146.31
                      URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            83,455         100,980.55

                      WAREHOUSE     REIT   PLC               75,068         69,888.30

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              24,247         105,862.40

                                           5,350,665         8,452,137.08

                               英ポンド     小計
                                                   (1,351,327,676)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              72,696         183,920.88

                      ARENA   REIT                   61,903         219,755.65

                      BWP  TRUST                     85,386         319,343.64

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            95,563         288,600.26

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              78,185         112,977.32

                      CHARTER    HALL   GROUP                85,335         922,471.35

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          119,270         503,319.40

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            91,688         341,996.24

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            59,123         176,186.54

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             247,834         141,265.38

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              36,946         99,015.28

                      DEXUS/AU                      193,602        1,461,695.10

                      GDI  PROPERTY     GROUP                81,966         58,195.86

                      GOODMAN    GROUP                  308,576        5,693,227.20

                      GPT  GROUP                    344,796        1,444,695.24

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           51,441         153,808.59

                      HEALTHCO     REIT                  53,419         76,389.17

                      HMC  CAPITAL    LTD                38,434         137,209.38

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            273,976         326,031.44

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               33,830         114,345.40

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            64,938         224,685.48

                      MIRVAC    GROUP                  710,204        1,484,326.36

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             191,340         468,783.00

                      RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           50,842         36,860.45

                      REGION    RE  LTD                 211,237         500,631.69

                      RURAL   FUNDS   GROUP                75,722         154,472.88

                      SCENTRE    GROUP                  938,228        2,570,744.72

                      STOCKLAND                      429,484        1,653,513.40

                      VICINITY     CENTRES                 696,369        1,361,401.39

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      WAYPOINT     REIT                 119,052         296,439.48
                                           5,901,385         21,526,308.17

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,868,268,286)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              168,787         179,758.15

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             184,580         369,160.00

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            273,999         231,529.15

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          248,865         303,615.30

                      STRIDE    STAPLED    GROUP               94,596         120,136.92

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         82,075         177,692.37

                                           1,052,902         1,381,891.89

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (111,988,518)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 355,000        1,192,800.00

                      FORTUNE    REIT                  265,000        1,709,250.00

                      LINK   REIT                   455,800        22,835,580.00

                      PROSPERITY      REIT                248,000         496,000.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           179,000         578,170.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            387,000         743,040.00

                                           1,889,800         27,554,840.00

                               香港ドル     小計
                                                    (458,512,537)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         93,500         120,615.00

                      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            603,600        1,671,972.00

                      CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             378,096         376,205.52

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             205,500         228,105.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           905,632        1,738,813.44

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              154,600         179,336.00

                      DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           115,400          65,778.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         15,750.00

                      ESR-LOGOS     REIT                 985,250         320,206.25

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           191,500         112,985.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          199,000          50,745.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            196,600         438,418.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            526,179         684,032.70

                      KEPPEL    DC  REIT                 240,300         483,003.00

                      KEPPEL    REIT                  347,100         300,241.50

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             328,400         223,312.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           360,300         843,102.00

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                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            580,500         986,850.00
                      MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIA            416,500         737,205.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        490,900         154,633.50

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              68,000         262,480.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            102,900          76,146.00

                      SPH  REIT                    186,600         172,605.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              245,900         125,409.00

                      SUNTEC    REIT                  408,400         579,928.00

                                           8,380,657         10,947,876.91

                           シンガポールドル         小計
                                                   (1,073,877,246)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            8,140       29,955,200.00

                      E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             3,951       19,675,980.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         28,989       108,128,970.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,910       35,239,050.00

                      JR  REIT   XXVII                  24,392       106,593,040.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             8,199       41,240,970.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               21,452       79,694,180.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            18,410       76,309,450.00

                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             4,876       16,846,580.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           12,006       70,715,340.00

                      SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT          4,632       18,226,920.00

                      SK  REITS   CO  LTD                12,904       63,358,640.00

                                            155,861       665,984,320.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (66,931,424)
          イスラエルシュケル            MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           127,380         194,381.88

                      REIT   1 LTD                   36,420         591,825.00

                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         37,945         284,966.95

                                            201,745        1,071,173.83

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (39,048,785)
                                                   27,916,159,209

                    合計
                                                  (27,916,159,209)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

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    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         2銘柄         1.1%          ―            0.9%

                  投資証券         143銘柄           ―       98.9%             76.0%

    カナダドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              1.8%

    ユーロ              投資証券         28銘柄           ―       100.0%              3.7%

    英ポンド              投資証券         37銘柄           ―       100.0%              4.8%

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         0.9%          ―            0.1%

                  投資証券         30銘柄           ―       99.1%             6.6%

    ニュージーランドドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              0.4%

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              1.6%

    シンガポールドル              投資証券         25銘柄           ―       100.0%              3.8%

    韓国ウォン              投資証券         12銘柄           ―       100.0%              0.2%

    イスラエルシュケル              投資証券          3銘柄          ―       100.0%              0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                3月31日現在です。
    【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               1,327,957,451       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,523,900     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,326,433,551       円　
    Ⅳ　発行済口数                                949,331,226      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3972   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              129,787,188,042        円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,491,773     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              129,777,696,269        円　
    Ⅳ　発行済口数                              127,455,987,711        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              224,268,649,555        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,385,453,027       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              222,883,196,528        円　
    Ⅳ　発行済口数                              254,248,529,953        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8766   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              48,489,062,081       円　
    Ⅱ　負債総額                                20,950,526     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              48,468,111,555       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,258,268,312       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0951   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              10,218,223,906       円　

    Ⅱ　負債総額                                91,414,597     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,126,809,309       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,610,934,513       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1760   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              56,206,095,246       円　

    Ⅱ　負債総額                                109,713,041      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              56,096,382,205       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,807,364,347       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5241   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              183,112,076,200        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,247,115,884       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              174,864,960,316        円　
    Ⅳ　発行済口数                              81,529,481,756       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1448   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              24,787,933,655       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,482,906,863       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,305,026,792       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,745,312,636       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5805   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              35,984,373,286       円　

    Ⅱ　負債総額                                45,233,172     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              35,939,140,114       円　
    Ⅳ　発行済口数                              26,266,086,820       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3683   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              34,412,738,446       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,169,792,045       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,242,946,401       円　
    Ⅳ　発行済口数                              23,858,833,306       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3514   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
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        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年3月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年3月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年3月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     147           1,410,182
           単位型株式投資信託                      3            15,947
           単位型公社債投資信託                       7            14,518
               合計                 157           1,440,648
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自                                             2021年４月１日         至
         2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第８期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               4,261,664               7,480,501
       前払費用                                245,658               270,287
       未収入金                                  8,551                247
       未収委託者報酬                                768,778               972,599
       未収運用受託報酬                               2,597,734               3,009,122
                                        437,046               507,363
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               8,319,433              12,240,121
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                5,302               8,415
                           ※１
                                        18,218               15,450
        器具備品
        有形固定資産計                                23,520               23,866
       無形固定資産
        ソフトウェア                                8,588               3,919
                                          －             3,100
        ソフトウェア仮勘定
                                350/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        無形固定資産計                                8,588               7,019
       投資その他の資産
         投資有価証券                                19,301               37,596
                                        128,654               118,572
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               147,956               156,168
       固定資産計                                180,065               187,054
      資産合計                                8,499,498              12,427,176
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               256,287               274,374
                          ※２
        その他未払金                              1,255,082               1,568,028
       未払費用　　                                 99,584              105,943
       未払法人税等                                269,609               250,779
       未払消費税等                                352,528               276,917
       預り金                                  1,387               2,465
                                        224,862               253,537
       賞与引当金
       流動負債計                               2,459,343               2,732,047
      負債合計                                2,459,343               2,732,047
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             4,548,350               8,203,810
        利益剰余金計                              4,548,350               8,203,810
       株主資本計                               6,038,350               9,693,810
       評価・換算差額等
                                         1,804               1,318
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                1,804               1,318
      純資産合計                                6,040,155               9,695,129
     負債・純資産合計                                  8,499,498              12,427,176
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）               至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,539,887               4,788,765
      運用受託報酬                                 4,624,333               5,438,177
      投資助言報酬                                  839,669               982,472
                                          261                －
      その他営業収益
                                351/376

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      営業収益計                                 9,004,153               11,209,415
     営業費用
      支払手数料                                 1,166,440               1,460,131
      広告宣伝費                                   37,315               49,322
      調査費
       調査費                                1,297,321               1,502,951
       委託調査費                                 98,375               137,291
      委託計算費                                  207,635               269,116
      事務委託費                                   23,815               23,751
      営業雑経費
       印刷費                                 75,269               95,519
       協会費                                  9,101               12,887
       販売促進費                                  3,264               2,277
                                         55,514               64,110
       その他
      営業費用計                                 2,974,056               3,617,359
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 110,648               127,995
       給料・手当                                1,104,231               1,260,284
       賞与                                 143,217               169,303
       賞与引当金繰入額                                 224,862               253,537
      旅費交通費                                   4,372               6,944
      租税公課                                   73,538               92,204
      不動産賃借料                                   97,751               99,813
      固定資産減価償却費                                   21,729               15,365
                                        256,552               270,995
      諸経費
      一般管理費計                                 2,036,904               2,296,443
     営業利益                                  3,993,191               5,295,612
      営業外収益
       受取配当金                                   189               506
       投資有価証券売却益                                    －               866
      　雑収入                                   1,694               3,244
       営業外収益計                                  1,883               4,617
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                   277                －
       為替差損                                    －               170
                                          273              1,455
       雑損失
       営業外費用計                                   550              1,625
     経常利益                                  3,994,525               5,298,604
     税引前当期純利益                                  3,994,525               5,298,604
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,281,563               1,632,846
                                        △57,337                10,297
     法人税等調整額
     法人税等計                                  1,224,226               1,643,143
     当期純利益                                  2,770,298               3,655,460
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    資本金
                                         その他
                                                      株主資本
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
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        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
      を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (２)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
       「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
       びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
       度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                                  2020年3
       月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
       規定に基づいております。
        なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
       税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
       に関する取扱い」（実務対応報告第42号                     2021年８月12日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

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    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
      又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                             2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号            2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
      影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日）
    （１）概要
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
       は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
       に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
       資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
       討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
    （２）適用日

     2023年３月期の期首から適用します。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
    価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     建物                           1,346千円                 2,073千円
     器具備品                           22,447千円                 32,416千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,030,722千円                 1,311,908千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                        至　2021年３月31日）                 至　2022年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,029,080千円                 1,311,417千円
                                355/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000              －          －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       19,301           19,301              －
     資産計                       19,301           19,301              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （円）         ５年以内          10年以内          （円）
                                 （円）          （円）
     預金                   4,261,664              －          －         －
     未収入金                     8,551           －          －         －
     未収委託者報酬                    768,778             －          －         －
     未収運用受託報酬                   2,597,734              －          －         －
     未収投資助言報酬                    437,046             －          －         －
                                356/376


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     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       12,169            －         －
           合計             8,073,775           12,169            －         －
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596             －
     資産計                       37,596           37,596             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超         10年超

                       （千円）          ５年以内          10年以内         （千円）
                                （千円）          （千円）
     預金                   7,480,501              －         －         －
     未収入金                       247          －         －         －
     未収委託者報酬                    972,599            －         －         －
     未収運用受託報酬                   3,009,122              －         －         －
     未収投資助言報酬                    507,363            －         －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       19,725          2,959           －
           合計            11,969,834            19,725          2,959           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4      日）第26項の経
       過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
       37,596千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              15,870           13,100           2,770
                     小計            15,870           13,100           2,770
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              3,430           3,600           △169
                     小計            3,430           3,600           △169
              合計                   19,301           16,700           2,601

    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
                                357/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   1,723               －             277
          合計                  1,723               －             277
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  68,830千円             77,607千円
      未払事業所税                                   1,246千円             1,363千円
      未払事業税                                  54,775千円             36,333千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,840千円             3,090千円
      その他有価証券評価差額金                                    51千円             357千円
     繰延税金資産小計                                   129,502千円             119,511千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   129,502千円             119,511千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    848千円             939千円
     繰延税金負債合計                                     848千円             939千円
     繰延税金資産の純額                                   128,654千円             118,572千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
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       当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
                                359/376

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    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                360/376


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注1）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
    親会社
                                        投資助言           未収投資
                                               762,418          432,666
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注2）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料
    子会社
                                               922,420    未払      175,773
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
                                361/376


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,525円29銭                2,448円26銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       699円57銭                923円09銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  2,770,298                3,655,460
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       2,770,298                3,655,460
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   8,356,287
       前払費用                                    217,654
       未収入金                                      245
       未収委託者報酬                                    948,060
       未収運用受託報酬                                   2,829,020
       未収投資助言報酬                                    494,028
       流動資産計                                  12,845,296
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                9,499
        器具備品                    ※１                21,413
        有形固定資産計                                   30,912
       無形固定資産
                                            13,217
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,217
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   35,910
                                           105,862
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   141,772
                                362/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        固定資産計                                   185,902
       資産合計                                  13,031,199
                                       （単位：千円）

                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   240,761
        その他未払金                                   285,686
       未払費用                                    112,078
       未払法人税等                                    730,903
       未払事業所税                                     2,619
       未払消費税等                     ※２               117,638
       賞与引当金                                    207,789
       預り金                                     2,341
       流動負債計                                   1,699,819
      負債合計                                    1,699,819
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          9,842,603
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  9,842,603
       株主資本計                                  11,332,603
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                    △1,223
       評価・換算差額等計                                    △1,223
      純資産合計                                   11,331,379
     負債・純資産合計                                    13,031,199
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （自　2022年４月１日
                                至　2022年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,300,642
      運用受託報酬                                    2,596,274
      投資助言報酬                                     483,191
      営業収益計                                    5,380,108
     営業費用
      支払手数料                                     586,822
      広告宣伝費                                      24,388
      調査費
                                363/376


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       調査費                                    869,172
       委託調査費                                    84,550
      委託計算費                                     146,218
      事務委託費                                      12,840
      営業雑経費
       印刷費                                    49,348
       協会費                                    10,814
       販売促進費                                      521
                                            33,942
       その他
      営業費用計                                    1,818,619
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    64,179
       給料・手当                                    675,953
       賞与                                    22,708
       賞与引当金繰入額                                    207,789
      旅費交通費                                      9,760
      租税公課                                      42,925
      不動産賃借料                                      51,972
      固定資産減価償却費                      ※１                6,075
                                           133,319
      諸経費
     一般管理費計                                     1,214,682
     営業利益                                     2,346,806
      営業外収益
         受取利息                                     99
         受取配当金                                     44
         投資有価証券売却益                                     564
         雑収入                                    1,173
       営業外収益計                                     1,882
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                     290
        為替差損                                    4,655
                                              22
        雑損失
       営業外費用計                                     4,967
     経常利益                                     2,343,721
     税引前中間純利益                                     2,343,721
     法人税、住民税及び事業税                                      691,097
                                            13,831
     法人税等調整額
     法人税等計                                      704,928
     中間純利益                                     1,638,792
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期首残高
                                364/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,638,792       1,638,792       1,638,792
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,638,792       1,638,792       1,638,792
                                                      11,332,603
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      9,842,603       9,842,603
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,638,792
     株主資本以外の項目の
                     △2,542       △2,542       △2,542
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                 △2,542       △2,542      1,636,250
    当中間期末残高                 △1,223       △1,223     11,331,379
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　６～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
                                365/376

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       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    （追加情報）

    （グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い）
        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、
       法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する
       場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                  2021年８月12日。以下「実務対応報告第
       42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号
       の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下「時価
      算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
      項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
      適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関
      係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     建物                     2,490千円
     器具備品                     36,692千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     有形固定資産                     4,693千円
     無形固定資産                     1,382千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
                                366/376

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     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         35,910            35,910              －
     資産計                         35,910            35,910              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       35,910           －      35,910
            資産計                   －       35,910           －      35,910
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              9,425           8,100           1,325
                     小計            9,425           8,100           1,325
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,484           29,574          △3,089
                     小計            26,484           29,574          △3,089
     資産計                            35,910           37,674          △1,763
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．セグメント情報
                                367/376


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       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,811,251
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  2,861円45銭
     １株当たり中間純利益金額                                    413円83銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        が ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
        株式会社西日本シティ銀行                            85,745百万円
                                            んでいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    6月24日              有価証券届出書
         2022年    6月24日              有価証券報告書
         2022年12月23日                  有価証券届出書
         2022年12月23日                  半期報告書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月20日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
                                371/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年6月12日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2022年3月26日から2023年3月27日までの計算期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそな
    ターゲット・イヤー・ファンド２０６０の2023年3月27日                          現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
    の状況を、     全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年12月2日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間
    （2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2022  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2022  年4月1日から      2022  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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