農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和5年4月13日
【ファンド名】 JA海外債券ファンド(隔月分配型)
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【電話番号】 03-5210-8692
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「JA海外債券ファンド(隔月分配型)」(以下、当ファンドといいます。)につき、信託終了(繰上償還)
にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2023年7月12日(予定)
※当ファンドの信託終了(繰上償還)の手続きにおいて、異議を述べた受益者の受益権口数の合計が2023年4
月17日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドの受益権口数は、信託約款第49条第8項に定める信託契約解約の判断基準である5億口を下回って
推移しており、今後も口数の増加が期待できない状況であることから、信託約款の規定に基づき、信託終了
(繰上償還)の手続きを行うことといたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に関する受益者に対する提供または公衆縦覧
・2023年4月17日付の日本経済新聞に、信託終了(繰上償還)に関する公告を掲載します。
・2023年4月17日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載し
た書面を交付します。
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