三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月15日 提出
【ファンド名】 リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)
リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)
第3計算期間
期別・計算期間
(2023年 2月28日 ~ 2023年 3月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額(分配後) 170,515,006 円
期末受益権口数 183,300,349 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,302 円
期中騰落率 △7.1 %
第4計算期間
期別・計算期間
(2023年 3月28日 ~ 2023年 4月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 185,750,829 円
期末受益権口数 187,894,840 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,886 円
期中騰落率 6.6 %
第5計算期間
期別・計算期間
(2023年 4月26日 ~ 2023年 5月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 195,871,501 円
期末受益権口数 200,024,827 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,792 円
期中騰落率 △0.6 %
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