三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月28日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第100計算期間
期別・計算期間
(2023年 1月11日 ~ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,278,993,950 円
期末受益権口数 4,980,277,551 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,592 円
期中騰落率 1.3 %
第101計算期間
期別・計算期間
(2023年 2月11日 ~ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,236,744,311 円
期末受益権口数 4,953,428,319 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,553 円
期中騰落率 △0.2 %
第102計算期間
期別・計算期間
(2023年 3月11日 ~ 2023年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 4,213,688,755 円
期末受益権口数 4,951,700,182 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,510 円
期中騰落率 △0.3 %
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第100計算期間
期別・計算期間
(2023年 1月11日 ~ 2023年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 8,744,447,549 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 9,601,057,048 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,108 円
期中騰落率 0.6 %
第101計算期間
期別・計算期間
(2023年 2月11日 ~ 2023年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 8,964,983,531 円
期末受益権口数 9,496,852,167 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,440 円
期中騰落率 4.2 %
第102計算期間
期別・計算期間
(2023年 3月11日 ~ 2023年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 8,549,248,767 円
期末受益権口数 9,405,632,901 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,089 円
期中騰落率 △3.2 %
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