ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月10日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 久保 政喜
【電話番号】 03-4530-7297
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ステート・ストリートＵＳボンド・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】 （為替ヘッジあり）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）
（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほ
か、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「USボンド」とし
て掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限
として販売会社が個別に定める額とします。申込手数料には消費税および地方消費税に相当する金額
（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかります。詳細については、販売会社にお問い合わせく
ださい。
（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2023年4月11日から2024年4月10日まで
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※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせく
ださい。
（９）【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳細については、販売会社にお問い合わ
せください｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします（前記「（８）申込取扱場所」をご参照ください。）。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（12）【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、米国の投資適格社債を投資対象とした「米国社債インデックス・マザーファンド」
（以下「マザーファンド」といいます。）に投資を行い、また実質的な組入外貨建資産については
原則として為替ヘッジを行うことにより、ブルームバーグ米国社債（1－10年） インデックス （円
ヘッジベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加できるものとします。
また委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
債 券
単位型 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が
単位型・追加型 追加型 行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドを
いいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象地域 海外 る投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主た
投資対象資産
債券 る投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があ
（収益の源泉）
るものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動する
補足分類 インデックス型
運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
年 1回
株式 グローバル
一般
年 2回
大型株 日本
中小型株
年 4回 日経 225
北米
ファミリー
債券
ファンド あり
年 6回
一般 欧州 (フルヘッジ)
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国債 （隔月）
社債 アジア
その他債券 年12回 ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・オブ・ なし
不動産投信
ファンズ
その他
その他 アフリカ
（ブルームバーグ
（ ）
その他資産
米国社債（1-10年）
中近東
（投資信託証券
インデックス(円ヘ
（中東）
（債券））
ッジベース)）
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投資
その他資産（投資信
投資対象資産 以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内
託証券（債券））
の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年12回（毎月）決算する
決算頻度 年12回（毎月）
旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益
投資対象地域 北米 が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファンド・
投資形態 ファミリーファンド オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対
象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジ又は一
あり
為替ヘッジ 部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいい
(フルヘッジ)
ます。
その他
(ブルームバーグ
対象 「その他」とは日経225またはＴＯＰＩＸにあてはまらない
米国社債
インデックス 全てのものをいいます。
(1－10年）インデック
ス(円ヘッジベース))
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
④ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2011年2月10日 投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方
式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザー
ファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの
損益はすべてベビーファンドに還元されます。
※ マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベ
ビーファンド）があります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです。
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 (以下「委託会社」といいま
す。)
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
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2) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(以下「投資顧
問会社」といいます。)
投資顧問会社は、委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けて、マザーファンドにお
ける運用指図等を行います。
3) 三井住友信託銀行株式会社 (以下「受託会社」といいます。)
(再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部に
つき、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがありま
す。
4) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分
配金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
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委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
する事項、信託の元本、収益の管理および運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契
約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づい
て締結されます。
※2 運用指図に関する権限の委託契約
マザーファンドにおける運用指図に関する権限を投資顧問会社に委託する範囲等が定められます。
※3 証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2 月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年 3 月31日 投資顧問業の登録
1998年 8 月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9 月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9 月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9 月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年 7 月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国社債の投資適格銘柄に実質的に投資を
行い、また実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、ブルームバー
グ米国社債（1－10年）インデックス（Bloomberg US Intermediate Corporate Index、円ヘッジベー
ス）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
① ブルームバーグ米国社債（1－10年）インデックス（Bloomberg US Intermediate Corporate
Index、円ヘッジベース）をベンチマークとします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については原則と
して為替ヘッジを行います。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記
（５） ②の2）3）4）に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
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⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または
再 投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合
を含みます。）の指図をすることができます。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき並びに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があ
ります。
⑧ マザーファンドにおいて、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カン
パニーに運用の指図に関する権限の一部（米国社債等の運用指図）を委託します。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された米国社債インデックス・マザーファ
ンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいま
す。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します(信託約款第15条)｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有
するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
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14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15) 外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)
から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます(信託約款第15条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません。
⑧ 上記⑤⑥⑦において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券、新株引受権証券および
新株予約権証券ならびに株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務部の代表等により構成されています。投資政策委員会においては､
各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマンス
の乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織であ
る運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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なお、当ファンドにおいては、投資対象であるマザーファンドにおける運用指図に関する権限の一部を
投資顧問会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに委
託しています。
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として毎月10日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日）に、原則として次のとお
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内としま
す。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
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（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 米国社債の実質投資割合には制限を設けません。
3) 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号お
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よび第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は、信託財産の
純 資産総額の10％以下とします。
4) 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
5) 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
6) 新株引受権証券および新株予約権証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
7) デリバティブ取引は、後記②の 2）3）4）の範囲で行います。
8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1) 投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能なものに限り、取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式で目論見書等におい
て上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
2) 先物取引等の運用指図(信託約款第19条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプショ
ン取引に含めるものとします（以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
3) スワップ取引の運用指図(信託約款第20条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことの指図をすることができます。
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(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
4) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第21条)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5) 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第22条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
6) 公社債の空売りの指図範囲(信託約款第23条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
7) 公社債の借入れ(信託約款第24条)
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(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(b) 上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
8) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第25条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
9) 外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款第26条)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額についての為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資
産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしく
はベンチマークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
(d) 上記(a)から(c)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
10) デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第21条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
（参考）「米国社債インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「米国社債インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の通りで
す。
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(1) 投資方針
この投資信託は、米国社債の投資適格銘柄を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国社債（1－10年）
インデックス（Bloomberg US Intermediate Corporate Index、円ベース）の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
米国社債の投資適格銘柄を主要投資対象とします。
① ブルームバーグ米国社債（1－10年）インデックス（Bloomberg US Intermediate Corporate
Index、円ベース）をベンチマークとします。
② 厳密な層化抽出法に従って米国クレジット債券市場のエクスポージャーを幅広く確保しつつ、発行
体レベルの保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮します。
③ 米国社債の投資は原則として高位を維持します。
④ 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
⑧ ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関す
る権限の一部（米国社債等の運用指図）を委託します。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
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8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質
を有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 米国社債の投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産の投資割合には制限を設けません。
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③ 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能なものに限り、投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 投資信託証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥ デリバティブ取引は、信託約款第17条、第18条および第19条の範囲で行います。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑧ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に米国社債等に投資を行いま
すが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果（損
益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されてい
るものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません。
① 金利変動リスク
公社債等の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します（価
格の変動幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。したがって、金利が上昇
した場合、当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し、基準価額が下落する要因となり
ます。
② 信用リスク
公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によっ
て公社債等の価格は変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあ
らかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなるこ
とが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する公社債等の
価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
あります。
③ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
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格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
あ り、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります。
④ 資産担保証券のリスク
MBS、ABS等（資産担保証券）の期限前償還リスクを伴う債券は、資産担保証券の原資産となっている
住宅ローンや自動車ローン等は、一般的に金利が低下すると借換えによる返済が増え、逆に金利が上
昇すると借換えによる返済が減少する傾向があります（期限前返済は金利変動の他にも様々な要因の
影響を受けます。）。一般的に金利が低下した場合、低金利ローンへの借換えが増加することにより
資産担保証券の期限前償還が増加し、当初期待した利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証
券を額面価額より高く購入している場合、償還損を被る可能性等があります。こうした要因により当
ファンドの基準価額が下落することがあります。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、
個々の資産担保証券の特性によっても異なります。
MBSは多数の住宅ローンを担保として発行されますので、担保となる住宅ローンの中にはいわゆるサ
ブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）と考えられる信用力の低いものも一部含まれて
います。また、資産担保証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財
政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなく
なった場合（債務不履行）、または、できなくなることが予想される場合には、資産担保証券の価格
が大きく下落することもあります（債務不履行の場合、予定されていた利息および償還金が支払われ
ないこともあります。）。
資産担保証券を売買しようとする際に、市場の流動性が著しく低下している場合があります。この場
合、資産担保証券の価格が大きく変動することがあり、これに伴い当ファンドの基準価額が大きく乱
高下することがあります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。また、
投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制などの
様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性があり
ます。
⑥ 為替変動リスク
当ファンドは、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスク
を完全に排除できるのものではありません。また、為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストがかか
ります。
ヘッジコストとは、為替ヘッジに伴う経費を指し、一般的に日本（円）と投資対象国（ヘッジ対象通
貨）の短期金利差に相当します。日本（円）よりも投資対象国（ヘッジ対象通貨）の短期金利が高い
場合、この金利差分がヘッジコストとして収益の低下要因となります。
⑦ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません。
⑧ パッシブ運用のリスク
当ファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用とは、ベンチマークとするインデックス
と連動する投資成果を目指す運用手法であり、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基
づき個別銘柄の売買を行うことによりインデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異
なります。
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当ファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリオに
おける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買を行
い ます。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行われる
場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価額の
変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連動し
ない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資できな
い場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資する場
合があります。
⑨ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資金
変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能
性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラ
インを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチ
マーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を
運用部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、
毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
タリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た
額）が差し引かれます。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.704％（税抜0.64％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末
（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託した資金の運用、受託会社への指図、基準価額の算
委託会社 0.25％
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.35％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.04％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
※委託会社が受け取る報酬には、マザーファンドの運用指図に関する一部権限の委託先への報酬が
含まれています。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末（ただ
し、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終了のとき信託財産中から支弁しま
す。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
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※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
り ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2023年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2023年1月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 160,436,119 98.24
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 2,876,926 1.76
純資産総額 163,313,045 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
（2023年1月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
社債券 日本 1,037,927,225 3.02
アメリカ 27,900,341,146 81.31
イギリス 1,648,519,084 4.80
カナダ 1,301,531,249 3.79
オランダ 380,214,152 1.11
オーストラリア 330,947,643 0.96
スペイン 218,885,624 0.64
アイルランド 200,265,076 0.58
ドイツ 174,380,065 0.51
ケイマン諸島 166,229,244 0.48
スイス 133,965,645 0.39
フランス 101,853,261 0.30
ルクセンブルク 89,515,659 0.26
オーストリア 57,369,719 0.17
バミューダ 54,632,203 0.16
メキシコ 43,077,432 0.13
シンガポール 26,983,286 0.08
ジャージー 24,835,436 0.07
チリ 19,384,645 0.06
ガーンジー 18,025,234 0.05
小計 33,928,883,028 98.87
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 386,800,041 1.13
純資産総額 34,315,683,069 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2023年1月31日現在）
簿価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
地域名
（口） (円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託 米国社債インデック
1 日本 ― 70,225,037 2.2888 160,731,065 2.2846 160,436,119 98.24
受益証券 ス・マザーファンド
（注１）投資有価証券は1銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
親投資信託受益証券 － 98.24
合 計 98.24
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
① 投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2023年1月31日現在）
国/ 簿価 評価 投資
順 利率
地域 種類 銘柄名 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位 (％)
名 （額面） (円) (円) (円) (円) (％)
GOLDMAN SACHS GROUP
アメ
1 社債券 3.500 2025/04/01 1,300,000 12,667.03 164,671,406 12,640.00 164,320,094 0.48
リカ
INC
GOLDMAN SACHS GROUP
アメ
2 社債券 4.223 2029/05/01 1,300,000 12,521.20 162,775,677 12,516.84 162,718,997 0.47
リカ
INC
イギ
HSBC HOLDINGS PLC
3 社債券 5.210 2028/08/11 1,000,000 12,172.45 121,724,595 13,058.64 130,586,431 0.38
リス
アメ
BANK OF AMERICA CORP
4 社債券 5.015 2033/07/22 1,000,000 12,432.43 124,324,342 12,956.33 129,563,324 0.38
リカ
アメ
JPMORGAN CHASE & CO
5 社債券 4.565 2030/06/14 1,000,000 11,974.66 119,746,670 12,739.47 127,394,797 0.37
リカ
アメ
CITIGROUP INC
6 社債券 3.700 2026/01/12 1,000,000 12,361.64 123,616,411 12,709.47 127,094,759 0.37
リカ
アメ
JPMORGAN CHASE & CO
7 社債券 3.125 2025/01/23 1,000,000 12,494.72 124,947,205 12,664.67 126,646,776 0.37
リカ
アメ
MORGAN STANLEY
8 社債券 2.720 2025/07/22 1,000,000 12,389.95 123,899,531 12,578.14 125,781,456 0.37
リカ
イギ
BARCLAYS PLC
9 社債券 4.836 2028/05/09 1,000,000 11,283.95 112,839,589 12,528.92 125,289,237 0.37
リス
アメ
CITIGROUP INC
10 社債券 4.412 2031/03/31 1,000,000 12,872.93 128,729,375 12,450.12 124,501,254 0.36
リカ
アメ
JPMORGAN CHASE & CO
11 社債券 2.083 2026/04/22 1,000,000 11,911.78 119,117,805 12,222.90 122,229,066 0.36
リカ
イギ
NATWEST GROUP PLC
12 社債券 4.892 2029/05/18 900,000 12,805.25 115,247,328 12,832.40 115,491,638 0.34
リス
アメ
AT&T INC
13 社債券 1.650 2028/02/01 1,000,000 10,762.73 107,627,313 11,364.30 113,643,030 0.33
リカ
アメ
APPLE INC
14 社債券 1.200 2028/02/08 1,000,000 10,904.29 109,042,911 11,299.20 112,992,010 0.33
リカ
アメ
T-MOBILE USA INC
15 社債券 2.875 2031/02/15 1,000,000 10,443.73 104,437,320 11,152.14 111,521,497 0.32
リカ
イギ
HSBC HOLDINGS PLC
16 社債券 2.871 2032/11/22 1,000,000 12,315.67 123,156,739 10,651.51 106,515,118 0.31
リス
スペ
BANCO SANTANDER SA
17 社債券 2.749 2030/12/03 1,000,000 9,124.41 91,244,194 10,487.38 104,873,877 0.31
イン
JOHN DEERE CAPITAL
アメ
18 社債券 4.050 2025/09/08 800,000 12,808.30 102,466,441 12,898.50 103,188,025 0.30
リカ
CORP
アメ
ABBVIE INC
19 社債券 3.600 2025/05/14 800,000 12,641.53 101,132,242 12,709.66 101,677,301 0.30
リカ
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アイ
AERCAP IRELAND
20 ルラ 社債券 3.300 2032/01/30 900,000 10,378.13 93,403,256 10,926.31 98,336,859 0.29
CAP/GLOBA
ンド
アメ
BOEING CO
21 社債券 2.196 2026/02/04 800,000 11,968.44 95,747,573 12,017.88 96,143,086 0.28
リカ
アメ
BANK OF AMERICA CORP
22 社債券 3.419 2028/12/20 783,000 13,327.11 104,351,336 12,154.25 95,167,824 0.28
リカ
アメ
WELLS FARGO & COMPANY
23 社債券 4.150 2029/01/24 750,000 12,573.52 94,301,422 12,590.88 94,431,656 0.28
リカ
ドイ
DEUTSCHE BANK NY
24 社債券 6.119 2026/07/14 700,000 12,562.04 87,934,301 13,151.08 92,057,568 0.27
ツ
アメ
BANK OF AMERICA CORP
25 社債券 4.827 2026/07/22 700,000 12,929.59 90,507,169 12,980.17 90,861,231 0.26
リカ
アメ
US BANCORP
26 社債券 4.548 2028/07/22 700,000 12,534.51 87,741,597 12,967.44 90,772,124 0.26
リカ
アメ
AMERICAN EXPRESS CO
27 社債券 3.950 2025/08/01 700,000 12,673.24 88,712,685 12,823.93 89,767,531 0.26
リカ
カナ
BANK OF MONTREAL
28 社債券 3.700 2025/06/07 700,000 12,641.51 88,490,625 12,706.13 88,942,927 0.26
ダ
アメ
HOME DEPOT INC
29 社債券 2.700 2030/04/15 755,000 11,291.99 85,254,527 11,694.93 88,296,768 0.26
リカ
アメ
WELLS FARGO & COMPANY
30 社債券 3.000 2025/02/19 700,000 12,620.63 88,344,424 12,559.48 87,916,420 0.26
リカ
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2023年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率（％）
社債券 － 98.87
合 計 98.87
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2023年1月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年1月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
１口当たりの
特定期間 計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
自2013年 1月11日 分配付： 152,528,696 分配付： 0.9846
第5特定期間
分配落： 152,141,425 分配落： 0.9821
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日 分配付： 157,140,945 分配付： 0.9873
第6特定期間
分配落： 156,743,048 分配落： 0.9848
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日 分配付： 144,333,400 分配付： 0.9996
第7特定期間
分配落： 143,972,424 分配落： 0.9971
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日 分配付： 176,519,736 分配付： 0.9993
第8特定期間
分配落： 176,078,133 分配落： 0.9968
至2015年 1月13日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2015年 1月14日 分配付： 1,746,909,309 分配付： 0.9747
第9特定期間
分配落： 1,742,428,730 分配落： 0.9722
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日 分配付： 1,774,272,723 分配付： 0.9608
第10特定期間
分配落： 1,770,579,465 分配落： 0.9588
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日 分配付： 1,841,789,217 分配付： 0.9877
第11特定期間
分配落： 1,838,059,813 分配落： 0.9857
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日 分配付： 1,816,999,127 分配付： 0.9484
第12特定期間
分配落： 1,813,167,409 分配落： 0.9464
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日 分配付： 1,015,061,701 分配付： 0.9463
第13特定期間
分配落： 1,012,916,336 分配落： 0.9443
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日 分配付： 994,296,334 分配付： 0.9323
第14特定期間
分配落： 992,696,548 分配落： 0.9308
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日 分配付： 575,846,177 分配付： 0.8995
第15特定期間
分配落： 574,885,902 分配落： 0.8980
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日 分配付： 567,128,533 分配付： 0.8860
第16特定期間
分配落： 566,168,417 分配落： 0.8845
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日 分配付： 551,378,844 分配付： 0.9194
第17特定期間
分配落： 550,479,241 分配落： 0.9179
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日 分配付： 559,809,218 分配付： 0.9255
第18特定期間
分配落： 558,901,918 分配落： 0.9240
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日 分配付： 571,138,826 分配付： 0.9503
第19特定期間
分配落： 570,237,331 分配落： 0.9488
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日 分配付： 185,631,240 分配付： 0.9541
第20特定期間
分配落： 185,339,387 分配落： 0.9526
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日 分配付： 163,140,897 分配付： 0.9451
第21特定期間
分配落： 162,881,979 分配落： 0.9436
至2021年 7月12日
自2021年 7月13日 分配付： 153,163,932 分配付： 0.9133
第22特定期間
分配落： 152,912,379 分配落： 0.9118
至2022年 1月11日
自2022年 1月12日 分配付： 133,054,331 分配付： 0.8219
第23特定期間
分配落： 132,811,496 分配落： 0.8204
至2022年 7月11日
自2022年 7月12日 分配付： 155,626,154 分配付： 0.7999
第24特定期間
分配落： 155,334,320 分配落： 0.7984
至2023年 1月10日
2022年 1月末日 148,556,966 0.9041
2月末日 137,713,426 0.8866
3月末日 135,528,469 0.8660
4月末日 131,985,576 0.8441
5月末日 133,765,880 0.8441
6月末日 132,491,077 0.8205
7月末日 136,676,882 0.8370
8月末日 137,101,632 0.8203
9月末日 134,218,383 0.7852
10月末日 135,850,267 0.7778
11月末日 147,175,716 0.7918
12月末日 151,677,703 0.7907
2023年 1月末日 163,313,045 0.8020
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 一口当たりの分配金
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自2013年 1月11日
第5特定期間 0.0200円
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 0.0150円
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 0.0150円
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 0.0150円
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 0.0150円
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 0.0120円
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 0.0120円
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 0.0120円
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 0.0120円
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 0.0110円
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 0.0090円
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 0.0090円
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 0.0090円
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 0.0090円
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 0.0090円
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日
第20特定期間 0.0090円
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日
第21特定期間 0.0090円
至2021年 7月12日
自2021年 7月13日
第22特定期間 0.0090円
至2022年 1月11日
自2022年 1月12日
第23特定期間 0.0090円
至2022年 7月11日
自2022年 7月12日
第24特定期間 0.0090円
至2023年 1月10日
③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率
自2013年 1月11日
第5特定期間 △2.7％
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 1.8％
至2014年 1月10日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自2014年 1月11日
第7特定期間 2.8％
至2014年 7月10日
自2014年 7月11日
第8特定期間 1.5％
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 △1.0％
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 △0.1％
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 4.1％
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 △2.8％
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 1.1％
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 △0.3％
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 △2.6％
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 △0.5％
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 4.8％
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 1.6％
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 3.7％
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日
第20特定期間 1.4％
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日
第21特定期間 0.0％
至2021年 7月12日
自2021年 7月13日
第22特定期間 △2.4％
至2022年 1月11日
自2022年 1月12日
第23特定期間 △9.1％
至2022年 7月11日
自2022年 7月12日
第24特定期間 △1.6％
至2023年 1月10日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額を控除した額を、前期末の
分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2013年 1月11日
第5特定期間 125,958,316 72,858,454 154,908,771
至2013年 7月10日
自2013年 7月11日
第6特定期間 58,029,133 53,779,085 159,158,819
至2014年 1月10日
自2014年 1月11日
第7特定期間 32,039,055 46,807,086 144,390,788
至2014年 7月10日
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自2014年 7月11日
第8特定期間 58,411,321 26,160,530 176,641,579
至2015年 1月13日
自2015年 1月14日
第9特定期間 1,677,214,943 61,624,789 1,792,231,733
至2015年 7月10日
自2015年 7月11日
第10特定期間 130,226,939 75,829,549 1,846,629,123
至2016年 1月12日
自2016年 1月13日
第11特定期間 53,403,447 35,330,466 1,864,702,104
至2016年 7月11日
自2016年 7月12日
第12特定期間 80,789,727 29,632,521 1,915,859,310
至2017年 1月10日
自2017年 1月11日
第13特定期間 60,312,061 903,488,515 1,072,682,856
至2017年 7月10日
自2017年 7月11日
第14特定期間 46,440,805 52,599,438 1,066,524,223
至2018年 1月10日
自2018年 1月11日
第15特定期間 39,211,070 465,551,437 640,183,856
至2018年 7月10日
自2018年 7月11日
第16特定期間 41,772,875 41,879,063 640,077,668
至2019年 1月10日
自2019年 1月11日
第17特定期間 22,055,607 62,397,885 599,735,390
至2019年 7月10日
自2019年 7月11日
第18特定期間 24,009,119 18,877,482 604,867,027
至2020年 1月10日
自2020年 1月11日
第19特定期間 51,902,134 55,772,307 600,996,854
至2020年 7月10日
自2020年 7月11日
第20特定期間 19,664,816 426,092,706 194,568,964
至2021年 1月12日
自2021年 1月13日
第21特定期間 29,941,627 51,898,031 172,612,560
至2021年 7月12日
自2021年 7月13日
第22特定期間 11,836,468 16,746,683 167,702,345
至2022年 1月11日
自2022年 1月12日
第23特定期間 14,920,103 20,731,787 161,890,661
至2022年 7月11日
自2022年 7月12日
第24特定期間 38,996,175 6,330,284 194,556,552
至2023年 1月10日
（注）日本国外における設定、解約はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料等及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
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8) 換金申込不可日は、原則として、米国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とするマザーファンド受益証券は、当該マザーファンド受益証券の基準価額で評価しま
す。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対
顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相
場で評価します。
債券等 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額ま
たは業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算
市場デリバティブ取引
値段または最終相場で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につい
ては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「USボンド」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
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電話番号 03－4530－7333
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は原則として無期限ですが、後記（５）の1）2）3）5）の理由により信託を終
了させる場合があります。
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。
2) 上記1)の規定にかかわらず、上記1）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より
次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（５）の1）2）
3）5）に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（a）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の
口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしくはこ
の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得ない事情
が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させることがで
きます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます｡
（b）委託会社は､上記（a）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）を
行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの
事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対し､書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（c）上記（b）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（c）にお
いて同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡なお､知
れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします｡
（d）上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
（e）上記（b）から上記（d）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場合に
おいて､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむを得な
い事情が生じている場合であって､上記（b）から上記（d）までに規定するこの信託契約の解
約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（a）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､信
託契約を解約し信託を終了させます｡
（b）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
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（a）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（b）上記（a）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決となる
場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（a）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります｡
（b）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信託
契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（a）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社ま
たは受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場合､
または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託会社
を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することはでき
ないものとします｡
（b）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（a）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（b）委託会社は､上記（a）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当
ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。
（c）上記（b）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（c）にお
いて同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡なお､知
れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします｡
（d）上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
（e）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（f）上記（b）から上記（e）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（g）上記（a）から上記（f）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議が可
決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書
面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
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この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格 が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎特定期間末（毎年1月10日および7月10日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還
時に､期中の運用経過等を記載した運用報告書を作成します｡
(a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
また、委託会社と投資顧問会社との間で締結する「運用委託契約」（別の名称で同様の権利義務を
規定する契約を含みます。）は、別段の意思表示のない限り、原則として解約するまで効力を有す
るものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することができます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
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償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2022年7月12日から2023年1
月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 661 5,701
コール・ローン 116,483 497,194
親投資信託受益証券 133,133,762 153,815,788
派生商品評価勘定 52,425 1,800,571
未収入金 330,000 －
流動資産合計
133,633,331 156,119,254
資産合計
133,633,331 156,119,254
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 498,879 31,582
未払収益分配金 242,835 291,834
未払解約金 35 375,595
未払受託者報酬 4,929 5,290
未払委託者報酬 73,934 79,320
未払利息 － 1
その他未払費用 1,223 1,312
流動負債合計
821,835 784,934
負債合計
821,835 784,934
純資産の部
元本等
元本 ※１ 161,890,661 ※１ 194,556,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※３ △ 29,079,165 ※３ △ 39,222,232
（分配準備積立金） 4,938,687 5,303,310
元本等合計
132,811,496 155,334,320
純資産合計
132,811,496 155,334,320
負債純資産合計
133,633,331 156,119,254
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2022年1月12日 自 2022年7月12日
至 2022年7月11日 至 2023年1月10日
営業収益
有価証券売買等損益 11,553,109 △ 3,664,553
為替差損益 △ 24,179,564 2,229,254
－ 5
その他収益
営業収益合計 △ 12,626,455 △ 1,435,294
営業費用
支払利息 11 15
受託者報酬 29,851 30,799
※１ 447,799 ※１ 461,940
委託者報酬
7,401 13,583
その他費用
営業費用合計 485,062 506,337
営業利益又は営業損失（△） △ 13,111,517 △ 1,941,631
経常利益又は経常損失（△） △ 13,111,517 △ 1,941,631
当期純利益又は当期純損失（△） △ 13,111,517 △ 1,941,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
△ 127,890 △ 14,046
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 14,789,966 △ 29,079,165
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,326,726 1,242,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は
2,326,726 1,242,436
欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,203,683 7,866,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は
2,203,683 7,866,538
欠損金増加額
※２ 1,428,615 ※２ 1,591,380
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 29,079,165 △ 39,222,232
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ デリバティブ等の評価基準 為替予約取引
及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場
において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている
受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
前期 当期
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区 分
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
１ 期首元本額 167,702,345円 161,890,661円
期中追加設定元本額 14,920,103円 38,996,175円
期中一部解約元本額 20,731,787円 6,330,284円
２ 受益権の総数 161,890,661口 194,556,552口
３ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その差 本総額を下回っており、その差
額は29,079,165円であります。 額は39,222,232円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2022年1月12日 自 2022年7月12日
区 分
至 2022年7月11日 至 2023年1月10日
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１信託財産の運用の指 純資産総額に対して年率0.11％の額 同左
図に係る権限の全部
又は一部を委託する
ために要する費用と
して、委託者報酬の
中から支弁している
額
２ 分配金の計算過程 (2022年1月12日から2022年2月10日 (2022年7月12日から2022年8月10日
までの計算期間) までの計算期間)
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（299,834円）、費用控 配当等収益（369,407円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（13,619,085円）及び分配準備積立 （14,328,223円）及び分配準備積立
金（5,013,636円）より分配対象収 金（4,905,380円）より分配対象収
益は18,932,555円（１万口当たり 益は19,603,010円（１万口当たり
1,165円）であり、うち243,677円 1,194円）であり、うち246,186円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
(2022年2月11日から2022年3月10日 (2022年8月11日から2022年9月12日
までの計算期間) までの計算期間)
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（242,381円）、費用控 配当等収益（345,642円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（13,121,045円）及び分配準備積立 （14,747,084円）及び分配準備積立
金（4,821,692円）より分配対象収 金（4,997,141円）より分配対象収
益は18,185,118円（１万口当たり 益は20,089,867円（１万口当たり
1,167円）であり、うち233,621円 1,200円）であり、うち250,940円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
(2022年3月11日から2022年4月11日 (2022年9月13日から2022年10月11日
までの計算期間) までの計算期間)
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（302,161円）、費用控 配当等収益（335,861円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（13,310,921円）及び分配準備積立 （15,318,549円）及び分配準備積立
金（4,808,667円）より分配対象収 金（5,075,323円）より分配対象収
益は18,421,749円（１万口当たり 益は20,729,733円（１万口当たり
1,172円）であり、うち235,730円 1,206円）であり、うち257,792円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
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(2022年4月12日から2022年5月10日 (2022年10月12日から2022年11月10
までの計算期間) 日までの計算期間)
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（271,534円）、費用控 配当等収益（287,306円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（13,305,534円）及び分配準備積立 （15,856,352円）及び分配準備積立
金（4,791,985円）より分配対象収 金（5,136,857円）より分配対象収
益は18,369,053円（１万口当たり 益は21,280,515円（１万口当たり
1,175円）であり、うち234,453円 1,208円）であり、うち264,226円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
(2022年5月11日から2022年6月10日 (2022年11月11日から2022年12月12
までの計算期間) 日までの計算期間)
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（323,151円）、費用控 配当等収益（414,410円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（13,637,173円）及び分配準備積立 （17,182,024円）及び分配準備積立
金（4,803,045円）より分配対象収 金（5,147,256円）より分配対象収
益は18,763,369円（１万口当たり 益は22,743,690円（１万口当たり
1,181円）であり、うち238,299円 1,216円）であり、うち280,402円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
(2022年6月11日から2022年7月11日 (2022年12月13日から2023年1月10日
までの計算期間) までの計算期間)
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（315,397円）、費用控 配当等収益（376,137円）、費用控
除後・繰越欠損金補填後の有価証券 除後・繰越欠損金補填後の有価証券
売買等損益（0円）、収益調整金 売買等損益（0円）、収益調整金
（14,024,415円）及び分配準備積立 （18,182,786円）及び分配準備積立
金（4,866,125円）より分配対象収 金（5,219,007円）より分配対象収
益は19,205,937円（１万口当たり 益は23,777,930円（１万口当たり
1,186円）であり、うち242,835円 1,222円）であり、うち291,834円
（１万口当たり15円）を分配金額と （１万口当たり15円）を分配金額と
しております。 しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資
針 並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の内容及び当該 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
金融商品に係るリスク 取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファ
ンドが保有する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しており
ます。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに
晒されております。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避するた
めに利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リス
ク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用
理体制 方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格
なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グ
ループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及
び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さ
らに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドに
おける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認して
おり、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運
用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状
況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区 分
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
算定方法 以外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては 同左
に関する事項につ 一定の前提条件等を採用しているた
いての補足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
前期 当期
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
種 類
最終計算期間の損益に 最終計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 878,949 △4,088,716
合計 878,949 △4,088,716
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
前期（2022年7月11日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 12,484,966 ― 12,537,382 52,416
売建
アメリカ・ドル 144,655,790 ― 145,154,660 △498,870
合 計 157,140,756 ― 157,692,042 △446,454
（単位：円）
当期（2023年1月10日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 262,851 ― 262,863 12
売建
アメリカ・ドル 152,541,452 ― 150,772,475 1,768,977
合 計 152,804,303 ― 151,035,338 1,768,989
(注)１．時価の算定方法
(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価して
おります。
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①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
前期 当期
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
1口当たり純資産額 0.8204円 0.7984円
（1万口当たり純資産額） （8,204円） （7,984円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額（円） 備考
親投資信託
米国社債インデックス・マザーファンド 67,153,804 153,815,788
受益証券
合 計 67,153,804 153,815,788
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
＜参考＞
当ファンドは「米国社債インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「米国社債インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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（1）貸借対照表 （単位：円）
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 63,712,349 84,368,618
金銭信託 116,175 143,797
コール・ローン 20,467,708 12,539,695
社債券 21,282,281,954 35,573,344,542
派生商品評価勘定 748,937 37,202
未収入金 26,847,640 39,096,821
未収利息 191,176,788 312,372,056
前払費用 11,253,848 62,145,662
流動資産合計 21,596,605,399 36,084,048,393
資産合計 21,596,605,399 36,084,048,393
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,845,058 3,810
未払金 ― 80,942,214
未払解約金 8,398,014 4,412,364
未払利息 55 33
その他未払費用 151 ―
流動負債合計 13,243,278 85,358,421
負債合計 13,243,278 85,358,421
純資産の部
元本等
元本 1 9,197,839,446 15,716,848,037
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 12,385,522,675 20,281,841,935
元本等合計 21,583,362,121 35,998,689,972
純資産合計 21,583,362,121 35,998,689,972
負債純資産合計 21,596,605,399 36,084,048,393
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
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２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重
要な影響を及ぼすリスクは識別していないた
め、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
１ 期首元本額 9,396,783,355円 9,197,839,446円
期中追加設定元本額 603,128,032円 7,139,299,318円
期中一部解約元本額 802,071,941円 620,290,727円
元本の内訳
ファンド名
米国社債インデックス・ファンド（年 5,571,777,220円 11,729,048,752円
金）＜適格機関投資家限定＞
ステート・ストリートＵＳボンド・ 56,734,749円 67,153,804円
オープン（為替ヘッジあり）
米国社債インデックス・ファンド／為 390,379,358円 469,080,824円
替ヘッジ付き＜適格機関投資家転売制
限付少人数私募投信＞
ステート・ストリート米国社債イン 1,014,320,034円 1,503,333,373円
デックス・オープン（為替ヘッジあ
り）
ステート・ストリート米国社債イン 450,628,355円 240,695,250円
デックス・オープン２
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米国社債インデックス・ファンド（為 1,713,999,730円 1,707,536,034円
替ヘッジあり）＜適格機関投資家限定
＞
計 9,197,839,446円 15,716,848,037円
２ 受益権の総数 9,197,839,446口 15,716,848,037口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並び
方針 にデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っ
ております。
２ 金融商品の内容及び当 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
該金融商品に係るリス 引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが
ク 保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しております。こ
れらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されており
ます。
デリバティブ取引には、外貨建資産の為替変動リスクを回避するために
利用している為替予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカ
ウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針
管理体制 に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポート
フォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎
月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク
超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアン
ス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵
守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において
投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、
毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
区 分 （2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
１ 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
価及びこれらの差額 ているため、その差額はありませ
ん。
２ 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては 同左
する事項についての補 一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
社債券 △1,657,481,728 △1,158,349,736
合計 △1,657,481,728 △1,158,349,736
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2022年7月11日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,022,902,101 ― 1,023,651,038 748,937
売建
アメリカ・ドル 1,030,489,101 ― 1,035,334,159 △4,845,058
合 計 2,053,391,202 ― 2,058,985,197 △4,096,121
（単位：円）
（2023年1月10日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契 約 額
区 分 種 類 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 売建
アメリカ・ドル 6,150,000 ― 6,116,608 33,392
合 計 6,150,000 ― 6,116,608 33,392
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価し
ております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2022年7月11日現在） （2023年1月10日現在）
1口当たり純資産額 2.3466円 2.2905円
（1万口当たり純資産額） （23,466円） （22,905円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカ・ 3M CO 3% 25/08/07 150,000 144,646.27
ドル
3M COMPANY 2% 25/02/14 100,000 95,082.11
3M COMPANY 2.875% 27/10/15 200,000 187,842.79
3M COMPANY 3.05% 30/04/15 100,000 89,344.57
ABBOTT LABORATORIES 2.95% 25/03/15 200,000 194,104.77
ABBOTT LABORATORIES 3.75% 26/11/30 100,000 98,739.03
ABBVIE INC 2.6% 24/11/21 100,000 96,196.02
ABBVIE INC 2.95% 26/11/21 145,000 136,699.37
ABBVIE INC 3.2% 29/11/21 200,000 184,798.29
ABBVIE INC 3.6% 25/05/14 800,000 779,022.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC 3.8% 25/03/15 300,000 293,809.61
ABBVIE INC 4.25% 28/11/14 200,000 197,301.11
ADOBE INC 2.3% 30/02/01 100,000 87,704.63
ADVANCE AUTO PARTS 3.5% 32/03/15 40,000 33,869.68
ADVANCED MICRO DEVICES 3.924% 32/06/01 100,000 95,416.15
ADVENTIST HEALTH SYS/W 5.43% 32/03/01 100,000 101,045.06
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.65% 24/10/29 150,000 139,355.95
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75% 24/10/29 150,000 138,881.80
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45% 26/10/29 150,000 132,434.96
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.15% 24/02/15 150,000 145,495.77
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3% 32/01/30 900,000 727,917.86
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65% 27/07/21 150,000 137,820.27
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 24/01/16 150,000 148,146.31
AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3% 30/06/15 70,000 60,112.94
AFLAC INC 1.125% 26/03/15 40,000 35,742.38
AFLAC INC 2.875% 26/10/15 50,000 46,903.28
AFLAC INC 3.6% 30/04/01 100,000 92,747.14
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1% 30/06/04 60,000 49,706.37
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3% 31/03/12 100,000 83,063.60
AGREE LP 2% 28/06/15 65,000 54,265.81
AIR LEASE CORP 2.3% 25/02/01 150,000 140,537.71
AIR LEASE CORP 2.875% 32/01/15 300,000 246,909.32
AIR LEASE CORP 3.125% 30/12/01 100,000 85,178.20
AIR LEASE CORP 3.625% 27/12/01 150,000 137,940.66
AIR LEASE CORP 4.625% 28/10/01 300,000 287,783.21
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05% 30/05/15 35,000 30,113.57
AIRCASTLE LTD 4.125% 24/05/01 50,000 48,452.06
AIRCASTLE LTD 4.25% 26/06/15 65,000 61,820.04
ALBEMARLE CORP 5.05% 32/06/01 100,000 97,341.82
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.95% 28/01/15 100,000 95,439.03
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.7% 30/07/01 600,000 589,065.30
ALIBABA GROUP HOLDING 3.4% 27/12/06 200,000 188,117.46
ALIBABA GROUP HOLDING 3.6% 24/11/28 100,000 97,269.26
ALLEGION US HOLDING CO 3.2% 24/10/01 50,000 48,253.53
ALLEGION US HOLDING CO 3.55% 27/10/01 50,000 45,778.73
ALLIED WORLD ASSURANCE 4.35% 25/10/29 50,000 48,155.67
ALLY FINANCIAL INC 4.75% 27/06/09 300,000 282,435.80
ALLY FINANCIAL INC 8% 31/11/01 200,000 209,805.17
ALPHABET INC 0.8% 27/08/15 150,000 130,777.40
ALPHABET INC 1.1% 30/08/15 130,000 105,061.36
ALTRIA GROUP INC 2.45% 32/02/04 300,000 233,129.83
ALTRIA GROUP INC 3.4% 30/05/06 25,000 21,918.57
ALTRIA GROUP INC 4.4% 26/02/14 156,000 154,588.58
ALTRIA GROUP INC 4.8% 29/02/14 150,000 146,795.12
AMAZON COM INC 5.2% 25/12/03 50,000 50,946.52
AMAZON.COM INC 0.45% 24/05/12 45,000 42,662.03
AMAZON.COM INC 1% 26/05/12 100,000 89,507.47
AMAZON.COM INC 1.2% 27/06/03 200,000 176,085.22
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AMAZON.COM INC 1.65% 28/05/12 500,000 439,069.01
AMAZON.COM INC 2.73% 24/04/13 200,000 195,627.46
AMAZON.COM INC 3% 25/04/13 200,000 193,904.27
AMAZON.COM INC 3.15% 27/08/22 100,000 95,809.27
AMAZON.COM INC 3.45% 29/04/13 600,000 572,414.94
AMAZON.COM INC 3.6% 32/04/13 200,000 188,955.36
AMAZON.COM INC 4.6% 25/12/01 400,000 401,923.98
AMAZON.COM INC 4.7% 32/12/01 200,000 204,557.79
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69% 31/05/25 65,000 54,448.03
AMER AIRLINE 16-1 AA PTT 3.575% 28/01/15 357,190 322,193.44
AMEREN CORP 3.5% 31/01/15 200,000 180,939.99
AMEREN CORP 3.65% 26/02/15 100,000 96,339.98
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7% 32/07/21 200,000 196,370.81
AMERICAN EXPRESS CO 3% 24/10/30 100,000 97,219.99
AMERICAN EXPRESS CO 3.375% 24/05/03 155,000 152,280.03
AMERICAN EXPRESS CO 3.4% 24/02/22 200,000 196,911.30
AMERICAN EXPRESS CO 3.625% 24/12/05 200,000 195,708.56
AMERICAN EXPRESS CO 3.95% 25/08/01 700,000 688,283.15
AMERICAN EXPRESS CO 4.989% 33/05/26 100,000 98,363.46
AMERICAN HOMES 4 RENT 2.375% 31/07/15 100,000 79,054.86
AMERICAN HONDA FINANCE 1.2% 25/07/08 500,000 459,543.59
AMERICAN HONDA FINANCE 2.9% 24/02/16 200,000 195,729.92
AMERICAN INTL GROUP 2.5% 25/06/30 67,000 63,409.58
AMERICAN INTL GROUP 3.9% 26/04/01 100,000 97,485.36
AMERICAN TOWER CORP 2.7% 31/04/15 100,000 83,567.52
AMERICAN TOWER CORP 2.9% 30/01/15 50,000 43,394.70
AMERICAN TOWER CORP 2.95% 25/01/15 200,000 192,179.37
AMERICAN TOWER CORP 3.65% 27/03/15 500,000 474,546.45
AMERICAN TOWER CORP 3.95% 29/03/15 300,000 280,908.15
AMERICAN TOWER CORP 5% 24/02/15 100,000 100,061.81
AMERICAN WATER CAPITAL 3.4% 25/03/01 100,000 97,353.15
AMERICAN WATER CAPITAL 3.75% 28/09/01 100,000 96,167.92
AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8% 30/05/01 200,000 177,034.26
AMERISOURCEBERGEN CORP 2.8% 30/05/15 100,000 86,955.39
AMERISOURCEBERGEN CORP 3.45% 27/12/15 100,000 94,978.71
AMGEN INC 1.65% 28/08/15 600,000 512,095.95
AMGEN INC 1.9% 25/02/21 65,000 61,155.49
AMGEN INC 2.2% 27/02/21 170,000 154,993.90
AMGEN INC 3.35% 32/02/22 90,000 80,591.22
AMGEN INC 4.2% 33/03/01 100,000 95,049.28
AMPHENOL CORP 2.05% 25/03/01 100,000 94,483.81
AMPHENOL CORP 2.2% 31/09/15 60,000 49,040.58
ANALOG DEVICES INC 1.7% 28/10/01 45,000 38,818.20
ANALOG DEVICES INC 2.1% 31/10/01 60,000 49,915.95
ANALOG DEVICES INC 3.45% 27/06/15 100,000 95,544.29
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 3.65% 26/02/01 400,000 387,597.98
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75% 29/01/23 400,000 403,096.72
ANTHEM INC 2.25% 30/05/15 135,000 114,816.86
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ANTHEM INC 3.65% 27/12/01 100,000 95,996.76
ANTHEM INC 4.1% 32/05/15 100,000 95,771.19
AON CORP 2.8% 30/05/15 200,000 175,227.40
AON CORP 4.5% 28/12/15 200,000 196,545.25
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05% 31/08/23 100,000 81,286.14
APPALACHIAN POWER CO 3.3% 27/06/01 100,000 95,439.49
APPLE INC 1.2% 28/02/08 1,000,000 865,204.64
APPLE INC 1.4% 28/08/05 100,000 86,510.43
APPLE INC 1.65% 31/02/08 200,000 165,583.84
APPLE INC 1.7% 31/08/05 200,000 164,722.05
APPLE INC 1.8% 24/09/11 100,000 95,604.20
APPLE INC 2.2% 29/09/11 100,000 88,406.67
APPLE INC 2.5% 25/02/09 400,000 384,610.68
APPLE INC 2.75% 25/01/13 200,000 193,561.30
APPLE INC 2.9% 27/09/12 450,000 427,153.79
APPLE INC 3% 24/02/09 150,000 147,534.19
APPLE INC 3.25% 26/02/23 200,000 193,953.00
APPLE INC 3.35% 27/02/09 350,000 340,100.04
APPLE INC 3.35% 32/08/08 100,000 93,577.29
APPLIED MATERIALS INC 1.75% 30/06/01 330,000 275,796.00
APTIV PLC / APTIV CORP 2.396% 25/02/18 200,000 190,050.01
ARCELORMITTAL SA 6.55% 27/11/29 100,000 102,712.93
ARCELORMITTAL SA 6.8% 32/11/29 100,000 103,145.74
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25% 30/03/27 300,000 277,391.70
ARES CAPITAL CORP 2.875% 27/06/15 100,000 86,339.62
ARES CAPITAL CORP 2.875% 28/06/15 200,000 163,914.92
ARES CAPITAL CORP 3.875% 26/01/15 300,000 278,503.95
ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.95% 27/09/15 100,000 92,348.13
ARROW ELECTRONICS INC 3.875% 28/01/12 200,000 185,029.22
ASSURANT INC 4.9% 28/03/27 100,000 97,093.23
ASSURED GUARANTY US HLDG 5% 24/07/01 100,000 100,268.68
ASTRAZENECA PLC 3.375% 25/11/16 550,000 534,145.26
ASTRAZENECA PLC 4% 29/01/17 200,000 195,800.80
AT&T INC 1.65% 28/02/01 1,000,000 862,694.39
AT&T INC 1.7% 26/03/25 200,000 182,222.34
AT&T INC 2.25% 32/02/01 200,000 162,421.46
AT&T INC 4.25% 27/03/01 100,000 98,915.95
AT&T INC 4.3% 30/02/15 200,000 193,187.62
AT&T INC 4.35% 29/03/01 320,000 312,752.86
ATHENE HOLDING LTD 4.125% 28/01/12 150,000 140,330.33
ATMOS ENERGY CORP 3% 27/06/15 65,000 61,483.00
AUST & NZ BANKING GRP NY 5.088% 25/12/08 250,000 252,368.87
AUTODESK INC 4.375% 25/06/15 100,000 99,241.36
AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7% 28/05/15 260,000 229,814.29
AUTONATION INC 1.95% 28/08/01 30,000 24,432.31
AUTONATION INC 3.5% 24/11/15 100,000 96,490.63
AUTONATION INC 3.85% 32/03/01 100,000 82,138.44
AUTONATION INC 4.5% 25/10/01 20,000 19,567.28
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AUTOZONE INC 3.25% 25/04/15 110,000 106,092.34
AUTOZONE INC 4% 30/04/15 100,000 94,883.21
AVALONBAY COMMUNITIES 3.3% 29/06/01 65,000 59,105.57
AVALONBAY COMMUNITIES 3.35% 27/05/15 300,000 282,414.91
AVALONBAY COMMUNITIES IN 2.9% 26/10/15 50,000 46,359.65
AVANGRID INC 3.2% 25/04/15 100,000 95,766.36
AVANGRID INC 3.8% 29/06/01 75,000 69,239.78
AVERY DENNISON CORP 0.85% 24/08/15 40,000 37,559.80
AVERY DENNISON CORP 4.875% 28/12/06 100,000 99,625.18
AVNET INC 3% 31/05/15 100,000 79,620.93
AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35% 28/04/20 100,000 96,429.23
AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4% 27/12/06 100,000 94,546.08
BAIDU INC 1.625% 27/02/23 200,000 173,876.00
BAIDU INC 2.375% 30/10/09 300,000 246,581.20
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337% 27/12/15 150,000 141,305.87
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.25% 31/06/15 200,000 166,632.94
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.125% 25/09/18 100,000 90,032.74
BANCO SANTANDER SA 2.746% 25/05/28 200,000 188,011.74
BANCO SANTANDER SA 2.749% 30/12/03 1,000,000 782,122.78
BANCO SANTANDER SA 2.958% 31/03/25 200,000 163,086.52
BANCO SANTANDER SA 3.8% 28/02/23 100,000 92,294.47
BANCO SANTANDER SA 4.175% 28/03/24 200,000 188,308.00
BANK OF AMERICA CORP 0.976% 25/04/22 150,000 141,122.10
BANK OF AMERICA CORP 0.981% 25/09/25 500,000 462,558.44
BANK OF AMERICA CORP 1.658% 27/03/11 100,000 89,135.55
BANK OF AMERICA CORP 2.087% 29/06/14 200,000 170,997.34
BANK OF AMERICA CORP 2.299% 32/07/21 200,000 158,015.16
BANK OF AMERICA CORP 2.456% 25/10/22 700,000 665,472.54
BANK OF AMERICA CORP 2.482% 36/09/21 100,000 75,247.67
BANK OF AMERICA CORP 2.572% 32/10/20 100,000 80,582.32
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 31/04/29 595,000 495,138.94
BANK OF AMERICA CORP 2.651% 32/03/11 100,000 81,888.50
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 32/04/22 200,000 164,628.81
BANK OF AMERICA CORP 3.194% 30/07/23 150,000 131,404.30
BANK OF AMERICA CORP 3.384% 26/04/02 700,000 670,479.20
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 28/12/20 783,000 719,895.73
BANK OF AMERICA CORP 3.458% 25/03/15 650,000 635,614.62
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 27/04/23 500,000 472,751.71
BANK OF AMERICA CORP 3.593% 28/07/21 650,000 606,070.75
BANK OF AMERICA CORP 3.841% 25/04/25 300,000 293,829.01
BANK OF AMERICA CORP 3.974% 30/02/07 250,000 230,711.38
BANK OF AMERICA CORP 4% 25/01/22 100,000 98,277.33
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 27/11/25 200,000 193,790.61
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 29/07/23 400,000 380,437.94
BANK OF AMERICA CORP 4.376% 28/04/27 150,000 144,877.45
BANK OF AMERICA CORP 4.571% 33/04/27 500,000 470,119.80
BANK OF AMERICA CORP 4.827% 26/07/22 700,000 693,402.32
BANK OF AMERICA CORP 5.015% 33/07/22 1,000,000 973,463.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL 0.625% 24/07/09 70,000 65,723.80
BANK OF MONTREAL 1.5% 25/01/10 200,000 187,261.51
BANK OF MONTREAL 1.85% 25/05/01 100,000 93,817.93
BANK OF MONTREAL 3.3% 24/02/05 150,000 147,551.18
BANK OF MONTREAL 3.7% 25/06/07 700,000 680,296.38
BANK OF MONTREAL 5.2% 24/12/12 75,000 75,258.73
BANK OF MONTREAL 5.203% 28/02/01 100,000 101,102.23
BANK OF NEW YORK MELLON 3.25% 24/09/11 100,000 97,620.68
BANK OF NOVA SCO 1.35% 26/06/24 200,000 177,917.05
BANK OF NOVA SCOTIA 1.3% 26/09/15 100,000 88,125.24
BANK OF NOVA SCOTIA 1.95% 27/02/02 140,000 125,821.33
BANK OF NOVA SCOTIA 2.2% 25/02/03 300,000 283,826.96
BANK OF NOVA SCOTIA 3.45% 25/04/11 100,000 96,912.34
BANK OF NOVA SCOTIA 4.5% 25/12/16 500,000 493,031.57
BANK OF NY MELLON CORP 0.5% 24/04/26 150,000 142,062.74
BANK OF NY MELLON CORP 1.8% 31/07/28 100,000 79,566.09
BANK OF NY MELLON CORP 2.8% 26/05/04 100,000 94,647.40
BANK OF NY MELLON CORP 3.4% 28/01/29 100,000 94,740.55
BANK OF NY MELLON CORP 3.442% 28/02/07 400,000 379,668.00
BANK OF NY MELLON CORP 3.95% 25/11/18 500,000 491,965.93
BANK OF NY MELLON CORP 4.289% 33/06/13 100,000 95,670.39
BANK OF NY MELLON CORP 5.802% 28/10/25 145,000 151,428.75
BANKUINTED INC 5.125% 30/06/11 100,000 94,656.30
BARCLAYS PLC 3.564% 35/09/23 200,000 157,227.40
BARCLAYS PLC 3.65% 25/03/16 200,000 193,045.42
BARCLAYS PLC 4.836% 28/05/09 1,000,000 936,077.96
BARCLAYS PLC 4.972% 29/05/16 200,000 189,897.43
BARCLAYS PLC 5.088% 30/06/20 300,000 280,765.45
BARCLAYS PLC 5.304% 26/08/09 200,000 198,218.85
BARCLAYS PLC 7.437% 33/11/02 400,000 433,005.79
BAT CAPITAL CORP 2.259% 28/03/25 150,000 127,526.72
BAT CAPITAL CORP 2.789% 24/09/06 70,000 67,569.89
BAT CAPITAL CORP 3.215% 26/09/06 100,000 93,552.29
BAT CAPITAL CORP 3.557% 27/08/15 100,000 92,524.87
BAT CAPITAL CORP 4.742% 32/03/16 100,000 91,853.00
BAT CAPITAL CORP 4.906% 30/04/02 100,000 94,044.55
BAT INTL FINANCE PLC 4.448% 28/03/16 400,000 379,153.01
BAXALTA INC 4% 25/06/23 330,000 323,054.39
BAXTER INTERNATIONAL INC 1.322% 24/11/29 500,000 468,395.77
BAXTER INTERNATIONAL INC 3.95% 30/04/01 100,000 92,436.93
BECTON DICKINSON AND CO 1.957% 31/02/11 65,000 52,856.02
BECTON DICKINSON AND CO 3.363% 24/06/06 91,000 89,174.06
BECTON DICKINSON AND CO 4.298% 32/08/22 100,000 96,404.24
BEMIS COMPANY INC 2.63% 30/06/19 100,000 84,029.82
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25% 28/04/15 100,000 94,391.64
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45% 30/10/15 80,000 65,225.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.125% 26/03/15 200,000 193,046.08
BERRY GLOBAL INC 0.95% 24/02/15 100,000 95,385.51
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BERRY GLOBAL INC 1.57% 26/01/15 100,000 90,239.12
BEST BUY CO INC 4.45% 28/10/01 100,000 98,065.51
BIOGEN INC 2.25% 30/05/01 35,000 29,352.56
BIOGEN INC 4.05% 25/09/15 200,000 195,666.52
BIO-RAD LABS 3.3% 27/03/15 100,000 93,797.20
BLACK HILLS CORP 3.05% 29/10/15 50,000 43,321.90
BLACK HILLS CORP 3.95% 26/01/15 50,000 48,346.49
BLACKROCK INC 2.4% 30/04/30 200,000 175,145.90
BLACKROCK INC 3.2% 27/03/15 100,000 96,066.30
BLACKROCK INC 3.25% 29/04/30 60,000 56,596.42
BLACKROCK INC 3.5% 24/03/18 100,000 98,716.65
BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75% 24/09/15 100,000 92,480.65
BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.7% 25/01/15 75,000 69,582.84
BLACKSTONE PRIVATE CRE 7.05% 25/09/29 300,000 297,397.92
BLACKSTONE SECURED LEND 2.125% 27/02/15 150,000 125,277.68
BLACKSTONE SECURED LEND 3.625% 26/01/15 100,000 92,897.26
BLOCK FINANCIAL 2.5% 28/07/15 45,000 38,909.28
BOARDWALK PIPELINES LP 3.6% 32/09/01 200,000 171,034.18
BOARDWALK PIPELINES LP 4.45% 27/07/15 100,000 96,420.01
BOARDWALK PIPELINES LP 4.8% 29/05/03 20,000 19,197.34
BOEING CO 2.196% 26/02/04 800,000 735,223.71
BOEING CO 3.25% 28/02/01 250,000 232,538.30
BOEING CO 3.625% 31/02/01 200,000 181,702.50
BOEING CO 4.875% 25/05/01 545,000 542,523.14
BOEING CO 5.15% 30/05/01 250,000 251,071.16
BOOKING HOLDINGS INC 4.625% 30/04/13 200,000 198,475.22
BORGWARNER INC 2.65% 27/07/01 150,000 135,915.07
BOSTON PROPERTIES INC 3.4% 29/06/21 100,000 87,943.02
BOSTON PROPERTIES LP 2.55% 32/04/01 400,000 313,119.20
BOSTON PROPERTIES LP 3.2% 25/01/15 50,000 48,094.88
BOSTON PROPERTIES LP 3.65% 26/02/01 150,000 143,624.29
BOSTON SCIENTIFIC CORP 1.9% 25/06/01 200,000 187,533.62
BP CAP MARKETS AMERICA 3.937% 28/09/21 300,000 292,167.42
BP CAP MARKETS AMERICA 4.234% 28/11/06 650,000 641,205.39
BRANDYWINE OPER PARTNERS 7.55% 28/03/15 100,000 99,686.98
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.7% 27/06/22 150,000 141,721.38
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.75% 25/11/13 500,000 452,330.69
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45% 30/11/13 30,000 24,350.09
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 24/07/26 64,000 62,459.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95% 32/03/15 200,000 180,325.09
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.625% 24/05/15 100,000 99,142.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 28/02/20 150,000 146,634.42
BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.125% 28/12/04 200,000 198,186.62
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625% 30/12/15 100,000 121,934.40
BRIXMOR OPERATING PART 3.65% 24/06/15 100,000 97,491.44
BRIXMOR OPERATING PART 4.05% 30/07/01 100,000 89,714.52
BROADCOM INC 1.95% 28/02/15 80,000 68,953.53
BROADCOM INC 4.11% 28/09/15 169,000 160,941.86
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BROADCOM INC 4.15% 30/11/15 500,000 460,864.98
BROADCOM INC 4.15% 32/04/15 40,000 36,221.76
BROADCOM INC 4.3% 32/11/15 200,000 182,350.92
BROADCOM INC 4.75% 29/04/15 350,000 340,768.81
BROADRIDGE FINACIAL SOLU 3.4% 26/06/27 100,000 94,674.19
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9% 29/12/01 100,000 86,402.82
BROADSTONE NET LEASE LLC 2.6% 31/09/15 100,000 75,929.45
BROOKFIELD ASSET MAN INC 4% 25/01/15 100,000 98,403.43
BROOKFIELD FINANCE INC 4% 24/04/01 150,000 148,143.09
BROOKFIELD FINANCE INC 4.35% 30/04/15 200,000 186,423.43
BROWN & BROWN INC 4.2% 24/09/15 100,000 98,605.47
BRUNSWICK CORP 4.4% 32/09/15 200,000 174,534.52
BUNGE LTD FINANCE CORP 1.63% 25/08/17 100,000 91,958.09
BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75% 31/05/14 100,000 84,967.77
BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75% 27/09/25 55,000 52,193.22
BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.25% 27/06/15 100,000 96,011.03
CABOT CORP 5% 32/06/30 100,000 95,216.19
CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15% 29/07/01 100,000 91,472.50
CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1% 28/10/15 45,000 43,194.25
CAMPBELL SOUP CO 3.95% 25/03/15 100,000 98,242.57
CANADIAN IMPERIAL BANK 0.95% 25/10/23 300,000 270,791.59
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.1% 24/04/02 100,000 97,949.47
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.3% 25/04/07 200,000 193,213.84
CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45% 27/04/07 90,000 85,282.95
CANADIAN NATIONAL RAILWA 2.75% 26/03/01 50,000 47,654.23
CANADIAN NATL RAILWAY 3.85% 32/08/05 100,000 95,539.50
CANADIAN NATL RESOURCES 7.2% 32/01/15 100,000 110,444.03
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.05% 30/03/05 155,000 130,334.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.9% 25/02/01 200,000 192,055.19
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.878% 27/11/02 150,000 132,173.99
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 2.359% 32/07/29 100,000 74,174.62
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.2% 25/02/05 150,000 145,242.63
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.273% 30/03/01 400,000 350,221.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75% 27/03/09 200,000 192,576.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.927% 28/05/10 100,000 97,994.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 4.985% 26/07/24 600,000 592,570.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 5.268% 33/05/10 100,000 94,910.05
CARDINAL HEALTH INC 3.079% 24/06/15 300,000 291,845.43
CARLISLE COS INC 2.75% 30/03/01 100,000 85,287.68
CARLISLE COS INC 3.5% 24/12/01 65,000 63,089.61
CARRIER GLOBAL CORP 2.242% 25/02/15 50,000 47,393.93
CARRIER GLOBAL CORP 2.722% 30/02/15 170,000 146,976.44
CATERPILLAR FINANCIAL SE 2.4% 26/08/09 50,000 46,612.87
CATERPILLAR FINL SERVICE 0.45% 24/05/17 100,000 94,608.65
CATERPILLAR FINL SERVICE 1.15% 26/09/14 100,000 89,074.42
CATERPILLAR FINL SERVICE 3.4% 25/05/13 600,000 585,513.91
CATERPILLAR FINL SERVICE 3.65% 25/08/12 100,000 97,793.59
CATERPILLAR INC 2.6% 29/09/19 100,000 89,880.53
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CATERPILLAR INC 3.4% 24/05/15 100,000 98,314.82
CBOE HOLDINGS 3.65% 27/01/12 50,000 48,459.06
CDW LLC/CDW FINANCE 2.67% 26/12/01 200,000 179,639.00
CDW LLC/CDW FINANCE 3.569% 31/12/01 100,000 84,323.50
CDW LLC/CDW FINANCE 4.25% 28/04/01 100,000 91,813.50
CELANESE US HOLDINGS LLC 1.4% 26/08/05 50,000 42,405.49
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05% 25/03/15 400,000 400,529.08
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379% 32/07/15 200,000 197,207.92
CENTENE CORP 2.5% 31/03/01 200,000 160,850.00
CENTENE CORP 3.375% 30/02/15 500,000 434,375.00
CENTENE CORP 4.625% 29/12/15 400,000 374,352.00
CENTERPOINT ENERGY RES 4.4% 32/07/01 200,000 197,371.86
CGI INC 2.3% 31/09/14 100,000 78,047.53
CHARLES SCHWAB CORP 0.75% 24/03/18 200,000 190,861.72
CHARLES SCHWAB CORP 1.15% 26/05/13 50,000 44,936.05
CHARLES SCHWAB CORP 2.3% 31/05/13 100,000 84,123.96
CHARLES SCHWAB CORP 2.45% 27/03/03 40,000 37,036.16
CHARLES SCHWAB CORP 3.2% 28/01/25 100,000 94,497.97
CHARLES SCHWAB CORP 3.75% 24/04/01 100,000 98,728.80
CHARLES SCHWAB CORP 4% 29/02/01 100,000 96,502.09
CHARLES SCHWAB CORP 4.625% 30/03/22 500,000 503,430.12
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8% 31/04/01 100,000 80,525.65
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75% 28/02/15 100,000 91,844.85
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2% 28/03/15 250,000 234,035.54
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.5% 24/02/01 100,000 99,118.46
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.908% 25/07/23 400,000 395,521.08
CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7% 29/11/15 100,000 92,614.20
CHENIERE CORP CHRISTI HD 5.875% 25/03/31 100,000 101,020.02
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25% 32/01/31 300,000 245,625.00
CHEVRON 2.954% 26/05/16 100,000 95,895.60
CHEVRON CORP 1.554% 25/05/11 500,000 468,890.77
CHEVRON USA INC 3.85% 28/01/15 100,000 98,161.71
CHEVRON USA INC 3.9% 24/11/15 200,000 197,671.13
CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375% 30/09/15 150,000 119,394.31
CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 24/05/15 200,000 196,461.15
CHURCH & DWIGHT CO INC 2.3% 31/12/15 100,000 82,694.17
CI FINANCIAL CORP 3.2% 30/12/17 100,000 77,539.81
CIGNA CORP 2.375% 31/03/15 290,000 244,345.60
CIGNA CORP 3.25% 25/04/15 100,000 96,961.98
CIGNA CORP 4.375% 28/10/15 200,000 196,549.28
CIGNA CORP 4.5% 26/02/25 500,000 496,537.18
CINTAS CORP NO 2 3.7% 27/04/01 100,000 97,593.05
CISCO SYSTEMS INC 3.625% 24/03/04 100,000 98,920.19
CITIGROUP INC 0.981% 25/05/01 50,000 47,019.10
CITIGROUP INC 2.014% 26/01/25 145,000 135,053.93
CITIGROUP INC 2.52% 32/11/03 145,000 115,505.66
CITIGROUP INC 2.561% 32/05/01 55,000 44,591.95
CITIGROUP INC 3.057% 33/01/25 135,000 112,211.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIGROUP INC 3.106% 26/04/08 1,000,000 951,615.36
CITIGROUP INC 3.7% 26/01/12 1,000,000 972,122.29
CITIGROUP INC 3.75% 24/06/16 100,000 98,678.51
CITIGROUP INC 3.785% 33/03/17 200,000 175,515.08
CITIGROUP INC 3.887% 28/01/10 350,000 331,407.63
CITIGROUP INC 4.075% 29/04/23 250,000 234,717.62
CITIGROUP INC 4.125% 28/07/25 150,000 141,984.73
CITIGROUP INC 4.14% 25/05/24 400,000 393,935.82
CITIGROUP INC 4.412% 31/03/31 1,000,000 936,632.58
CITIGROUP INC 4.45% 27/09/29 500,000 482,779.88
CITIGROUP INC 4.6% 26/03/09 100,000 99,009.03
CITIGROUP INC 4.91% 33/05/24 200,000 192,113.87
CITIGROUP INC 5.61% 26/09/29 200,000 201,270.27
CITIGROUP INC 6.27% 33/11/17 400,000 424,972.77
CITIZENS BANK NA/RI 2.25% 25/04/28 100,000 93,699.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP 3.25% 30/04/30 330,000 293,636.73
CLOROX COMPANY 1.8% 30/05/15 130,000 106,267.54
CLOROX COMPANY 4.4% 29/05/01 100,000 98,198.39
CME GROUP INC 2.65% 32/03/15 200,000 173,606.82
CMS ENERGY CORP 4.75% 30/03/01 100,000 87,425.17
CNA FINANCIAL CORP 3.45% 27/08/15 50,000 47,040.07
CNA FINANCIAL CORP 3.9% 29/05/01 40,000 37,314.74
CNA FINANCIAL CORP 3.95% 24/05/15 100,000 98,529.21
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45% 26/07/15 100,000 89,574.68
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.2% 24/01/15 50,000 49,486.01
CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 25/05/30 100,000 99,797.42
COCA-COLA CO/THE 1% 28/03/15 60,000 51,273.92
COCA-COLA CO/THE 2% 31/03/05 165,000 140,030.32
COCA-COLA CO/THE 3.375% 27/03/25 250,000 243,115.27
COCA-COLA CO/THE 3.45% 30/03/25 500,000 475,138.45
COCA-COLA FEMSA SAB CV 2.75% 30/01/22 150,000 132,200.08
COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1% 25/08/15 100,000 97,234.91
COMCAST CORP 3.375% 25/02/15 100,000 97,295.65
COMCAST CORP 3.4% 30/04/01 200,000 186,255.58
COMCAST CORP 3.7% 24/04/15 310,000 306,495.84
COMCAST CORP 4.15% 28/10/15 390,000 381,963.98
COMCAST CORP 4.25% 30/10/15 400,000 392,993.70
COMCAST CORP 5.5% 32/11/15 100,000 107,223.01
COMERICA INC 4% 29/02/01 100,000 95,222.17
COMMONSPIRIT HEALTH 2.782% 30/10/01 15,000 12,568.20
COMMONSPIRIT HEALTH 3.347% 29/10/01 100,000 88,696.38
COMMONWEALTH EDISON CO 2.2% 30/03/01 300,000 256,748.68
CON EDISON CO OF NY INC 3.35% 30/04/01 120,000 110,484.92
CONAGRA BRANDS INC 1.375% 27/11/01 100,000 84,937.88
CONAGRA BRANDS INC 4.3% 24/05/01 60,000 59,373.89
CONAGRA BRANDS INC 4.6% 25/11/01 100,000 99,165.52
CONAGRA BRANDS INC 4.85% 28/11/01 100,000 98,989.49
CONOCOPHILLIPS COMPANY 2.4% 25/03/07 400,000 382,150.29
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CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 29/04/15 100,000 112,499.89
CONSOLIDATED EDISON CO O 3.125% 27/11/15 100,000 93,579.69
CONSOLIDATED EDISON CO O 3.8% 28/05/15 50,000 48,257.74
CONSTELLATION BRANDS INC 3.7% 26/12/06 50,000 48,187.29
CONSTELLATION BRANDS INC 4.4% 25/11/15 365,000 361,145.71
CONSTELLATION BRANDS INC 4.75% 32/05/09 100,000 98,663.07
CONSUMERS ENERGY CO 3.6% 32/08/15 100,000 93,491.69
CONTINENTAL RESOURCES 4.375% 28/01/15 200,000 185,240.56
CONTL AIRLINES 2012-1 A 4.15% 24/04/11 106,484 103,371.33
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 26/07/21 250,000 237,184.53
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 25/08/04 300,000 294,112.55
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.5% 25/04/04 300,000 289,185.40
COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9% 32/04/05 100,000 89,810.35
COSTCO WHOLESALE CORP 1.6% 30/04/20 300,000 252,404.13
COSTCO WHOLESALE CORP 3% 27/05/18 150,000 143,247.00
COTERRA ENERGY INC 4.375% 29/03/15 75,000 71,816.34
CREDIT SUISSE GROUP 4.55% 26/04/17 150,000 134,819.02
CREDIT SUISSE NEW YORK 0.495% 24/02/02 100,000 92,245.08
CREDIT SUISSE NEW YORK 2.95% 25/04/09 500,000 452,296.92
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.625% 24/09/09 250,000 234,546.79
CREDIT SUISSE NEW YORK 3.7% 25/02/21 250,000 231,258.75
CROWN CASTLE INC 1.35% 25/07/15 300,000 274,761.43
CROWN CASTLE INC 5% 28/01/11 35,000 34,967.80
CROWN CASTLE INTL CORP 2.9% 27/03/15 110,000 101,632.90
CROWN CASTLE INTL CORP 3.3% 30/07/01 100,000 89,775.84
CROWN CASTLE INTL CORP 3.8% 28/02/15 200,000 188,869.49
CROWN CASTLE INTL CORP 4% 27/03/01 100,000 96,370.24
CSX CORP 4.25% 29/03/15 400,000 390,736.25
CUMMINS INC 1.5% 30/09/01 100,000 80,832.14
CVS HEALTH CORP 1.75% 30/08/21 100,000 80,865.33
CVS HEALTH CORP 2.125% 31/09/15 200,000 163,629.10
CVS HEALTH CORP 3.25% 29/08/15 200,000 182,578.85
CVS HEALTH CORP 3.375% 24/08/12 100,000 97,845.00
CVS HEALTH CORP 3.75% 30/04/01 145,000 134,590.56
CVS HEALTH CORP 3.875% 25/07/20 600,000 588,814.48
CVS HEALTH CORP 4.3% 28/03/25 272,000 267,022.10
D.R. HORTON INC 1.3% 26/10/15 150,000 130,489.62
DANAHER CORP 3.35% 25/09/15 105,000 101,458.86
DCP MIDSTREAM OPERATING 8.125% 30/08/16 200,000 227,848.82
DELL INT LLC / EMC CORP 5.85% 25/07/15 400,000 407,296.97
DELL INT LLC / EMC CORP 6.02% 26/06/15 300,000 307,633.87
DELL INT LLC / EMC CORP 6.1% 27/07/15 150,000 155,970.09
DELTA AIR LINES 2019-1AA 3.204% 24/04/25 50,000 48,749.03
DENTSPLY SIRONA INC 3.25% 30/06/01 100,000 84,774.95
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 26/03/19 50,000 45,113.18
DEUTSCHE BANK NY 3.742% 33/01/07 300,000 221,700.08
DEUTSCHE BANK NY 4.162% 25/05/13 200,000 197,244.58
DEUTSCHE BANK NY 5.371% 27/09/09 150,000 153,349.56
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DEUTSCHE BANK NY 6.119% 26/07/14 700,000 698,874.21
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 30/06/15 300,000 363,196.68
DEVON ENERGY CORPORATION 4.5% 30/01/15 163,000 155,422.81
DEVON ENERGY CORPORATION 5.85% 25/12/15 100,000 102,343.14
DIAGEO CAPITAL PLC 2% 30/04/29 200,000 168,785.99
DIAGEO CAPITAL PLC 2.125% 32/04/29 200,000 164,909.88
DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5% 29/12/01 100,000 89,585.45
DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45% 28/07/15 100,000 96,100.79
DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55% 28/01/15 100,000 101,525.79
DISCOVER BANK 3.45% 26/07/27 150,000 139,426.81
DISCOVER FINANCIAL SVS 4.5% 26/01/30 300,000 291,896.99
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.8% 24/03/13 200,000 195,933.45
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95% 28/03/20 600,000 545,016.90
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125% 29/05/15 45,000 40,166.11
DOLLAR GENERAL CORP 4.15% 25/11/01 50,000 49,171.02
DOLLAR GENERAL CORP 4.625% 27/11/01 100,000 99,797.06
DOLLAR TREE INC 2.65% 31/12/01 100,000 83,197.73
DOLLAR TREE INC 4.2% 28/05/15 100,000 97,248.29
DOMINION ENERGY INC 3.375% 30/04/01 560,000 505,497.88
DOMINION ENERGY INC 4.25% 28/06/01 50,000 48,421.43
DOMINION RESOURCES INC 5.75% 24/10/01 100,000 94,589.08
DOW CHEMICAL CO/THE 4.8% 28/11/30 200,000 201,109.47
DOW CHEMICAL CO/THE 7.375% 29/11/01 92,000 104,224.11
DOWDUPONT INC 4.493% 25/11/15 400,000 396,938.89
DOWDUPONT INC 4.725% 28/11/15 100,000 100,392.20
DTE ELECTRIC CO 1.9% 28/04/01 15,000 13,250.28
DTE ELECTRIC CO 2.25% 30/03/01 200,000 172,459.03
DTE ENERGY 2.85% 26/10/01 100,000 93,183.64
DTE ENERGY CO 1.05% 25/06/01 70,000 63,896.34
DTE ENERGY CO 2.529% 24/10/01 75,000 72,062.67
DTE ENERGY CO 2.95% 30/03/01 50,000 43,449.77
DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45% 29/08/15 25,000 21,877.21
DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 28/11/15 250,000 244,508.18
DUKE ENERGY CORP 2.55% 31/06/15 100,000 84,054.40
DUKE ENERGY CORP 4.5% 32/08/15 100,000 96,578.33
DUKE ENERGY CORP 5% 25/12/08 200,000 200,710.22
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75% 30/06/15 105,000 85,705.27
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4% 31/12/15 100,000 83,958.87
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2% 31/08/15 100,000 81,459.26
DXC TECHNOLOGY CO 1.8% 26/09/15 100,000 88,212.28
E*TRADE FINANCIAL CORP 3.8% 27/08/24 15,000 14,408.89
E*TRADE FINANCIAL CORP 4.5% 28/06/20 50,000 49,593.04
EAGLE MATERIALS 2.5% 31/07/01 100,000 80,640.37
EASTERN GAS TRAN 3% 29/11/15 200,000 177,735.84
EASTMAN CHEMICAL CO 4.5% 28/12/01 100,000 96,543.03
EATON VANCE CORP 3.5% 27/04/06 50,000 47,142.88
EBAY INC 1.4% 26/05/10 100,000 89,713.89
EBAY INC 1.9% 25/03/11 100,000 94,154.01
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EBAY INC 2.7% 30/03/11 70,000 60,952.80
EBAY INC 3.6% 27/06/05 100,000 96,028.82
EBAY INC 6.3% 32/11/22 100,000 107,485.29
ECOLAB INC 1.65% 27/02/01 100,000 89,844.99
ECOLAB INC 2.7% 26/11/01 45,000 42,221.75
ECOLAB INC 4.8% 30/03/24 45,000 45,578.90
ECOLAB INC 5.25% 28/01/15 100,000 103,340.74
EDISON INTERNATIONAL 4.7% 25/08/15 400,000 393,798.52
EDISON INTERNATIONAL 4.95% 25/04/15 40,000 39,550.24
EDISON INTERNATIONAL 5.75% 27/06/15 160,000 162,882.64
EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3% 28/06/15 100,000 97,186.40
ELECTRONIC ARTS INC 1.85% 31/02/15 60,000 48,529.29
ELEVANCE HEALTH INC 2.375% 25/01/15 400,000 381,551.26
ELI LILLY & CO 3.375% 29/03/15 80,000 76,473.33
EMERA US FINANCE LP 0.833% 24/06/15 50,000 46,881.42
EMERSON ELECTRIC CO 3.15% 25/06/01 100,000 96,568.72
EMPRESA NACIONAL DE ELEC 4.25% 24/04/15 50,000 49,275.00
ENABLE MIDSTREAM PARTNER 3.9% 24/05/15 100,000 98,141.78
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.875% 25/10/15 100,000 101,855.10
ENBRIDGE INC 2.5% 25/01/15 200,000 189,817.64
ENBRIDGE INC 2.5% 25/02/14 100,000 94,834.17
ENBRIDGE INC 3.7% 27/07/15 50,000 47,651.29
ENEL CHILE SA 4.875% 28/06/12 100,000 97,375.00
ENERGY TRANSFER LP 4.75% 26/01/15 400,000 394,419.65
ENERGY TRANSFER OPERATNG 4.5% 24/04/15 100,000 98,941.80
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25% 29/04/15 200,000 197,295.56
ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.875% 24/01/15 250,000 250,875.11
ENSTAR GROUP LTD 4.95% 29/06/01 100,000 93,594.74
ENTERGY CORP 1.9% 28/06/15 85,000 73,269.33
ENTERGY LOUISIANA LLC 2.4% 26/10/01 300,000 274,562.82
ENTERGY TEXAS INC 4% 29/03/30 400,000 384,844.12
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8% 30/01/31 160,000 139,720.81
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.75% 25/02/15 400,000 390,863.78
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.375% 28/02/15 100,000 78,322.29
EOG RESOURCES INC 3.15% 25/04/01 100,000 96,879.02
EPR PROPERTIES 3.6% 31/11/15 300,000 221,200.86
EQT CORP 5.678% 25/10/01 100,000 100,009.02
EQT CORP 6.125% 25/02/01 100,000 100,714.16
EQT CORP 7% 30/02/01 100,000 104,747.00
EQUIFAX INC 2.6% 25/12/15 200,000 187,294.89
EQUIFAX INC 5.1% 27/12/15 100,000 100,730.83
EQUINIX INC 1% 25/09/15 400,000 359,502.10
EQUINIX INC 2% 28/05/15 100,000 85,872.56
EQUINIX INC 2.15% 30/07/15 100,000 81,776.52
EQUINIX INC 3.2% 29/11/18 45,000 40,088.28
EQUINIX INC 3.9% 32/04/15 100,000 91,185.27
EQUITABLE HOLDINGS INC 5.594% 33/01/11 100,000 101,392.94
ERP OPERATING LP 2.5% 30/02/15 100,000 85,427.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERP OPERATING LP 3.25% 27/08/01 35,000 32,523.56
ERP OPERATING LP 4.15% 28/12/01 50,000 47,883.85
ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704% 30/04/15 60,000 51,473.13
ESSEX PORTFOLIO LP 1.7% 28/03/01 85,000 72,021.13
ESSEX PORTFOLIO LP 3.5% 25/04/01 100,000 96,645.11
ESSEX PORTFOLIO LP 3.875% 24/05/01 50,000 49,135.42
ESTEE LAUDER CO INC 1.95% 31/03/15 45,000 37,470.12
ESTEE LAUDER CO INC 3.15% 27/03/15 100,000 96,029.26
EVERGY INC 2.9% 29/09/15 100,000 88,153.48
EVERGY METRO 2.25% 30/06/01 200,000 168,620.05
EVERSOURCE ENERGY 0.8% 25/08/15 400,000 358,612.66
EVERSOURCE ENERGY 2.9% 24/10/01 50,000 48,524.31
EVERSOURCE ENERGY 2.9% 27/03/01 100,000 93,295.58
EVERSOURCE ENERGY 3.375% 32/03/01 100,000 89,297.21
EXELON 3.4% 26/04/15 100,000 95,656.80
EXPEDIA GROUP INC 3.25% 30/02/15 200,000 173,630.31
EXPEDIA GROUP INC 5% 26/02/15 200,000 199,441.16
EXXON MOBIL CORPORATION 2.44% 29/08/16 100,000 89,313.43
EXXON MOBIL CORPORATION 2.61% 30/10/15 200,000 179,203.10
EXXON MOBIL CORPORATION 2.992% 25/03/19 300,000 290,764.20
EXXON MOBIL CORPORATION 3.294% 27/03/19 150,000 145,677.03
EXXON MOBIL CORPORATION 3.482% 30/03/19 400,000 381,235.64
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 3.375% 31/03/03 200,000 167,012.73
FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625% 30/04/29 100,000 92,879.36
FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.2% 29/06/15 50,000 44,192.09
FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25% 27/07/15 50,000 46,467.93
FEDEX CORP 3.1% 29/08/05 200,000 179,767.04
FEDEX CORP 4.25% 30/05/15 200,000 192,573.30
FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.5% 27/01/17 50,000 50,275.25
FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5% 28/08/15 100,000 97,196.05
FIDELITY NATL INFO SERV 0.6% 24/03/01 15,000 14,240.90
FIDELITY NATL INFO SERV 1.65% 28/03/01 20,000 16,964.51
FIDELITY NATL INFO SERV 2.25% 31/03/01 100,000 80,847.16
FIDELITY NATL INFO SERV 4.5% 25/07/15 400,000 394,172.97
FIFTH THIRD BANCORP 1.707% 27/11/01 65,000 58,001.11
FIFTH THIRD BANCORP 2.55% 27/05/05 60,000 54,752.29
FIFTH THIRD BANCORP 4.772% 30/07/28 300,000 292,633.39
FIFTH THIRD BANK 2.25% 27/02/01 150,000 137,242.13
FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4% 31/08/15 65,000 49,188.36
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 6.125% 28/03/09 100,000 103,204.87
FISERV INC 2.65% 30/06/01 500,000 429,100.61
FISERV INC 3.2% 26/07/01 250,000 236,457.77
FLEX LTD 4.875% 30/05/12 85,000 81,777.10
FLEXTRONICS INTERNATIONA 4.75% 25/06/15 125,000 122,842.92
FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.85% 25/04/01 600,000 577,212.07
FLOWERS FOODS INC 3.5% 26/10/01 35,000 33,272.60
FLOWSERVE CORPORATION 2.8% 32/01/15 100,000 76,828.38
FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25% 29/09/15 200,000 176,602.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP 3.05% 25/04/07 200,000 192,517.50
FOX CORP 3.5% 30/04/08 25,000 22,626.64
FOX CORP 4.03% 24/01/25 150,000 148,289.19
FRANKLIN RESOURCES INC 2.85% 25/03/30 100,000 95,932.07
FREEPORT-MCMORAN INC 4.125% 28/03/01 200,000 187,459.35
FREEPORT-MCMORAN INC 4.625% 30/08/01 100,000 94,327.75
FS KKR CAPITAL CORP 3.125% 28/10/12 100,000 82,242.07
FS KKR CAPITAL CORP 3.4% 26/01/15 100,000 89,820.06
FS KKR CAPITAL CORP 4.125% 25/02/01 100,000 94,623.37
GATX CORP 1.9% 31/06/01 100,000 76,576.67
GE HEALTHCARE HLDG LLC 5.6% 25/11/15 200,000 202,706.97
GE HEALTHCARE HLDG LLC 5.905% 32/11/22 300,000 320,506.23
GENERAL DYNAMICS CORP 2.125% 26/08/15 100,000 92,440.87
GENERAL DYNAMICS CORP 3.25% 25/04/01 100,000 97,444.38
GENERAL DYNAMICS CORP 3.75% 28/05/15 280,000 271,530.32
GENERAL ELECTRIC CO 6.75% 32/03/15 300,000 342,700.53
GENERAL MILLS INC 2.25% 31/10/14 50,000 41,456.16
GENERAL MILLS INC 4.2% 28/04/17 100,000 98,481.48
GENERAL MILLS INC 5.241% 25/11/18 100,000 100,297.72
GENERAL MOTORS CO 5% 28/10/01 200,000 194,601.23
GENERAL MOTORS CO 5.6% 32/10/15 500,000 477,873.88
GENERAL MOTORS CO 6.125% 25/10/01 200,000 203,842.28
GENERAL MOTORS FINL CO 1.05% 24/03/08 50,000 47,670.70
GENERAL MOTORS FINL CO 1.5% 26/06/10 150,000 131,770.26
GENERAL MOTORS FINL CO 2.4% 28/04/10 100,000 85,401.71
GENERAL MOTORS FINL CO 3.1% 32/01/12 100,000 80,246.35
GENERAL MOTORS FINL CO 3.85% 28/01/05 100,000 92,796.87
GENERAL MOTORS FINL CO 3.95% 24/04/13 100,000 98,469.19
GENERAL MOTORS FINL CO 4% 25/01/15 200,000 194,848.14
GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 27/01/17 100,000 95,914.88
GENERAL MOTORS FINL CO 5.1% 24/01/17 200,000 199,874.28
GENERAL MOTORS FINL CO 5.65% 29/01/17 100,000 99,420.09
GENERAL MOTORS FINL CO 6% 28/01/09 100,000 101,024.71
GENERAL MOTORS FINL CO 6.05% 25/10/10 400,000 407,126.41
GENPACT LUXEMBOURG SARL 3.375% 24/12/01 100,000 96,331.90
GENUINE PARTS CO 1.75% 25/02/01 25,000 23,468.95
GEORGIA POWER CO 2.65% 29/09/15 70,000 60,921.53
GEORGIA POWER CO 3.25% 26/04/01 50,000 47,614.20
GEORGIA POWER CO 4.7% 32/05/15 100,000 99,036.97
GEORGIA-PACIFIC LLC 7.75% 29/11/15 100,000 115,558.30
GILEAD SCIENCES INC 1.2% 27/10/01 200,000 172,587.74
GILEAD SCIENCES INC 3.65% 26/03/01 200,000 193,925.04
GILEAD SCIENCES INC 3.7% 24/04/01 250,000 246,771.92
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.625% 25/05/15 55,000 53,933.54
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875% 28/05/15 300,000 293,012.99
GLOBAL PAYMENTS INC 2.65% 25/02/15 400,000 378,683.38
GLOBAL PAYMENTS INC 2.9% 31/11/15 200,000 162,688.89
GLOBAL PAYMENTS INC 5.4% 32/08/15 100,000 98,847.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.375% 26/04/15 485,000 479,502.17
GLP CAPITAL LP / FIN II 5.75% 28/06/01 45,000 44,616.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.542% 27/09/10 100,000 87,204.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.757% 25/01/24 300,000 288,007.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.383% 32/07/21 715,000 569,989.26
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.615% 32/04/22 105,000 85,521.33
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272% 25/09/29 500,000 483,225.98
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 25/04/01 1,500,000 1,451,704.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691% 28/06/05 200,000 187,475.20
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75% 25/05/22 100,000 97,402.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8% 30/03/15 200,000 184,049.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.85% 27/01/26 300,000 289,305.26
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 29/05/01 1,500,000 1,415,359.77
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.387% 27/06/15 200,000 194,520.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.482% 28/08/23 100,000 96,678.43
GOLUB CAPITAL BDC 2.5% 26/08/24 60,000 51,701.32
GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.125% 25/03/24 300,000 287,326.68
GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375% 29/03/24 250,000 229,537.91
GULF POEWR CO 3.3% 27/05/30 100,000 95,338.55
GXO LOGISTICS INC 1.65% 26/07/15 100,000 86,377.07
HANOVER INSURANCE GROUP 4.5% 26/04/15 50,000 49,362.15
HARRIS CORPORATION 4.4% 28/06/15 150,000 146,868.99
HASBRO INC 3.55% 26/11/19 125,000 118,740.06
HASBRO INC 3.9% 29/11/19 100,000 90,708.90
HCA INC 3.625% 32/03/15 300,000 262,131.99
HCA INC 4.125% 29/06/15 100,000 93,551.77
HCA INC 4.5% 27/02/15 105,000 102,529.02
HCA INC 5% 24/03/15 200,000 199,524.69
HCA INC 5.375% 25/02/01 300,000 300,782.10
HCA INC 5.875% 26/02/15 600,000 607,482.81
HEALTHPEAK PROPERTIES 3% 30/01/15 100,000 87,737.42
HEALTHPEAK PROPERTIES 3.5% 29/07/15 200,000 181,262.97
HEALTHPEAK PROPERTIES 5.25% 32/12/15 15,000 14,982.45
HERSHEY COMPANY 1.7% 30/06/01 80,000 66,061.44
HERSHEY COMPANY 2.05% 24/11/15 100,000 95,681.35
HESS CORP 4.3% 27/04/01 100,000 97,038.66
HESS CORP 7.3% 31/08/15 100,000 111,460.25
HF SINCLAIR CORP 5.875% 26/04/01 100,000 100,875.44
HIGHWOODS REALTY LP 3.05% 30/02/15 100,000 81,106.15
HOME DEPOT INC 0.9% 28/03/15 30,000 25,350.18
HOME DEPOT INC 1.875% 31/09/15 40,000 32,982.03
HOME DEPOT INC 2.5% 27/04/15 100,000 93,346.46
HOME DEPOT INC 2.7% 30/04/15 755,000 675,343.23
HOME DEPOT INC 2.875% 27/04/15 50,000 47,317.61
HOME DEPOT INC 3.9% 28/12/06 300,000 295,016.51
HOME DEPOT INC 4.5% 32/09/15 60,000 60,573.18
HONDA MOTOR CO LTD 2.271% 25/03/10 200,000 189,860.55
HONEYWELL INTERNATIONAL 1.35% 25/06/01 300,000 278,468.87
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONEYWELL INTERNATIONAL 1.75% 31/09/01 160,000 130,390.61
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7% 29/08/15 120,000 108,551.82
HORMEL FOODS CORP 1.7% 28/06/03 170,000 149,611.80
HOST HOTELS & RESORTS LP 2.9% 31/12/15 100,000 79,183.93
HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5% 26/02/01 150,000 145,010.82
HP ENTERPRISE CO 1.45% 24/04/01 100,000 95,940.66
HP ENTERPRISE CO 4.9% 25/10/15 200,000 199,407.73
HP INC 2.2% 25/06/17 200,000 187,554.86
HP INC 3.4% 30/06/17 150,000 130,283.72
HP INC 4.2% 32/04/15 300,000 264,327.21
HSBC HOLDINGS PLC 0.976% 25/05/24 200,000 185,725.35
HSBC HOLDINGS PLC 1.589% 27/05/24 200,000 173,836.68
HSBC HOLDINGS PLC 2.099% 26/06/04 530,000 486,144.56
HSBC HOLDINGS PLC 2.633% 25/11/07 600,000 569,198.57
HSBC HOLDINGS PLC 2.804% 32/05/24 100,000 79,563.18
HSBC HOLDINGS PLC 2.848% 31/06/04 200,000 163,770.44
HSBC HOLDINGS PLC 2.871% 32/11/22 1,000,000 790,836.75
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 30/05/22 200,000 178,681.57
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 25/08/18 400,000 387,838.56
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 29/06/19 200,000 186,607.03
HSBC HOLDINGS PLC 5.21% 28/08/11 1,000,000 980,723.26
HSBC HOLDINGS PLC 7.336% 26/11/03 200,000 209,005.61
HUBBELL INC 3.35% 26/03/01 100,000 95,957.07
HUDSON PACIFIC PROPERTIE 3.25% 30/01/15 100,000 77,301.79
HUMANA INC 1.35% 27/02/03 55,000 48,168.96
HUMANA INC 3.85% 24/10/01 150,000 147,652.46
HUMANA INC 5.75% 28/03/01 100,000 103,879.63
HUMANA INC 5.875% 33/03/01 100,000 106,360.10
HUNTINGTON BANCSHARES 2.487% 36/08/15 100,000 73,561.33
HUNTINGTON BANCSHARES 2.55% 30/02/04 100,000 83,852.78
HUNTINGTON INGALLS INDUS 2.043% 28/08/16 200,000 167,921.48
HUNTINGTON NATIONAL BANK 4.008% 25/05/16 250,000 245,372.28
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5% 29/05/01 100,000 91,531.08
HYATT HOTELS CORP 4.375% 28/09/15 50,000 46,745.39
HYATT HOTELS CORP 4.85% 26/03/15 50,000 49,860.24
HYATT HOTELS CORP 5.625% 25/04/23 100,000 100,147.26
IBM CORP 1.7% 27/05/15 470,000 419,747.46
IBM CORP 3% 24/05/15 200,000 195,523.71
IBM CORP 3.5% 29/05/15 100,000 93,824.18
IBM CORP 4% 25/07/27 600,000 590,801.31
IBM CORP 4.4% 32/07/27 100,000 98,212.71
IDEX CORP 3% 30/05/01 50,000 44,199.19
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65% 26/11/15 100,000 94,095.90
ILLUMINA INC 5.8% 25/12/12 200,000 203,675.81
ING GROEP NV 1.726% 27/04/01 200,000 177,937.53
ING GROEP NV 4.55% 28/10/02 300,000 291,421.33
INGREDION INC 2.9% 30/06/01 100,000 86,887.31
INTEL CORP 1.6% 28/08/12 55,000 47,657.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTEL CORP 2.875% 24/05/11 100,000 97,660.46
INTEL CORP 3.7% 25/07/29 145,000 142,194.38
INTEL CORP 3.9% 30/03/25 650,000 622,554.72
INTEL CORP 4% 29/08/05 100,000 97,052.21
INTEL CORP 4.15% 32/08/05 100,000 95,865.26
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1% 27/09/15 100,000 94,269.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.65% 25/05/23 300,000 295,308.00
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 25/12/01 200,000 196,194.00
INTERPUBLIC GROUP COS 4.65% 28/10/01 25,000 24,380.24
INTERPUBLIC GROUP COS 4.75% 30/03/30 100,000 96,315.09
INTERSTATE POWER & LIGHT 3.25% 24/12/01 100,000 96,965.93
INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6% 29/04/01 50,000 46,614.26
INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45% 28/09/26 45,000 43,222.61
INTUIT INC 0.95% 25/07/15 200,000 182,802.50
INVESCO FINANCE PLC 3.75% 26/01/15 150,000 145,087.81
INVITATION HOMES OP 2.3% 28/11/15 50,000 42,266.60
INVITATION HOMES OP 4.15% 32/04/15 100,000 89,694.48
IPALCO ENTERPRISES INC 3.7% 24/09/01 100,000 97,512.23
IPALCO ENTERPRISES INC 4.25% 30/05/01 100,000 91,010.42
ITC HOLDINGS CORP 3.25% 26/06/30 60,000 56,677.24
ITC HOLDINGS CORP 3.65% 24/06/15 25,000 24,478.69
JABIL INC 3.6% 30/01/15 250,000 225,137.67
JACKSON FINANCIAL INC 5.67% 32/06/08 100,000 96,596.25
JBS USA/FOOD/FINANCE 3% 32/05/15 200,000 155,654.00
JBS USA/FOOD/FINANCE 5.125% 28/02/01 400,000 382,852.00
JD.COM INC 3.375% 30/01/14 100,000 91,097.10
JEFFERIES GROUP 4.85% 27/01/15 90,000 89,599.77
JEFFERIES GRP LLC / CAP 2.625% 31/10/15 200,000 157,734.94
JM SMUCKER CO 3.5% 25/03/15 200,000 193,620.62
JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.45% 24/06/07 65,000 61,329.67
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05% 26/06/17 100,000 89,578.63
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.7% 27/01/11 100,000 90,427.37
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.125% 25/03/07 25,000 23,718.33
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.45% 30/01/09 200,000 176,242.83
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.65% 24/06/24 50,000 48,608.97
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 29/07/18 50,000 45,057.18
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.05% 28/01/06 50,000 47,222.50
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35% 29/04/18 100,000 94,232.25
JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9% 32/06/07 100,000 96,044.51
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.05% 25/09/08 800,000 790,584.72
JOHNSON & JOHNSON 0.55% 25/09/01 50,000 45,454.44
JOHNSON & JOHNSON 0.95% 27/09/01 65,000 56,736.47
JOHNSON & JOHNSON 1.3% 30/09/01 100,000 82,856.23
JOHNSON & JOHNSON 2.45% 26/03/01 100,000 94,851.09
JOHNSON & JOHNSON 2.95% 27/03/03 500,000 479,454.60
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 2% 31/09/16 100,000 81,274.56
JPMORGAN CHASE & 0.969% 25/06/23 400,000 374,221.38
JPMORGAN CHASE & CO 0.563% 25/02/16 290,000 274,299.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO 0.824% 25/06/01 65,000 60,824.90
JPMORGAN CHASE & CO 1.47% 27/09/22 75,000 65,541.85
JPMORGAN CHASE & CO 1.578% 27/04/22 65,000 57,656.24
JPMORGAN CHASE & CO 2.005% 26/03/13 600,000 559,153.56
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 26/04/22 1,000,000 932,528.47
JPMORGAN CHASE & CO 2.182% 28/06/01 400,000 353,608.54
JPMORGAN CHASE & CO 2.545% 32/11/08 125,000 101,385.93
JPMORGAN CHASE & CO 2.58% 32/04/22 275,000 225,446.19
JPMORGAN CHASE & CO 2.595% 26/02/24 300,000 283,138.77
JPMORGAN CHASE & CO 2.739% 30/10/15 100,000 85,634.61
JPMORGAN CHASE & CO 2.956% 31/05/13 150,000 126,662.47
JPMORGAN CHASE & CO 2.963% 33/01/25 500,000 417,684.52
JPMORGAN CHASE & CO 3.125% 25/01/23 1,000,000 971,204.44
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 25/03/01 200,000 195,033.39
JPMORGAN CHASE & CO 3.509% 29/01/23 250,000 230,616.73
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 27/01/29 200,000 193,778.42
JPMORGAN CHASE & CO 4.005% 29/04/23 100,000 94,209.14
JPMORGAN CHASE & CO 4.203% 29/07/23 700,000 663,002.67
JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 27/10/01 600,000 586,968.26
JPMORGAN CHASE & CO 4.565% 30/06/14 1,000,000 963,981.96
JPMORGAN CHASE & CO 4.586% 33/04/26 200,000 189,707.58
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 33/07/25 100,000 97,319.16
JPMORGAN CHASE & CO 5.717% 33/09/14 400,000 404,084.63
JPMORGAN CHASE & CO 7.75% 25/07/15 200,000 215,675.59
JUNIPER NETWORKS INC 2% 30/12/10 100,000 78,907.69
KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.15% 27/05/01 50,000 47,461.68
KANSAS CITY SOUTHERN 2.875% 29/11/15 65,000 57,386.63
KELLOGG CO 4.3% 28/05/15 100,000 98,967.55
KEMPER CORP 2.4% 30/09/30 100,000 79,675.86
KEMPER CORP 4.35% 25/02/15 35,000 34,282.02
KENNAMETAL INC 2.8% 31/03/01 100,000 80,489.89
KEURIG DR PEPPER INC 3.4% 25/11/15 200,000 193,009.14
KEURIG DR PEPPER INC 4.597% 28/05/25 250,000 248,819.35
KEY BANK NA 3.4% 26/05/20 200,000 189,144.26
KEYCORP 2.25% 27/04/06 100,000 90,032.91
KEYCORP 3.878% 25/05/23 300,000 294,340.37
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6% 27/04/06 60,000 59,340.19
KILROY REALTY LP 2.5% 32/11/15 200,000 146,378.58
KILROY REALTY LP 4.375% 25/10/01 100,000 97,364.17
KIMBERLY-CLARK CORP 1.05% 27/09/15 100,000 86,870.67
KIMBERLY-CLARK CORP 2% 31/11/02 100,000 82,849.15
KIMBERLY-CLARK CORP 3.05% 25/08/15 100,000 96,766.35
KIMCO REALTY CORP 1.9% 28/03/01 50,000 42,687.11
KIMCO REALTY CORP 2.7% 24/03/01 50,000 48,535.11
KIMCO REALTY CORP 3.3% 25/02/01 180,000 173,506.07
KINDER MORGAN ENER PART 4.3% 24/05/01 200,000 198,117.39
KINDER MORGAN INC 7.75% 32/01/15 300,000 345,656.88
KITE REALTY GROUP LP 4% 26/10/01 50,000 46,511.17
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KLA-TENCOR CORP 4.1% 29/03/15 100,000 98,312.05
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25% 31/03/01 200,000 192,640.86
KROGER CO 3.5% 26/02/01 150,000 144,526.75
KROGER CO 4% 24/02/01 100,000 98,633.84
KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7% 28/10/15 90,000 70,170.69
KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15% 31/10/15 100,000 69,905.59
L3HARRIS TECH INC 4.4% 28/06/15 200,000 195,825.33
LABORATORY CORP OF AMER 1.55% 26/06/01 70,000 62,681.84
LABORATORY CORP OF AMER 2.3% 24/12/01 200,000 190,331.36
LAM RESEARCH CORP 4% 29/03/15 255,000 247,861.74
LAZARD GROUP LLC 3.625% 27/03/01 100,000 94,117.17
LAZARD GROUP LLC 4.5% 28/09/19 50,000 47,495.80
LEAR CORP 4.25% 29/05/15 100,000 91,739.35
LEGGETT & PLATT INC 3.5% 27/11/15 50,000 46,634.72
LEIDOS INC 4.375% 30/05/15 200,000 184,878.52
LENNAR CORP 5% 27/06/15 100,000 98,502.26
LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35% 25/08/01 125,000 113,855.26
LIFE STORAGE LP 2.4% 31/10/15 100,000 78,906.02
LIFE STORAGE LP 4% 29/06/15 100,000 91,237.15
LINCOLN NATIONAL CORP 3.35% 25/03/09 150,000 145,083.06
LINDE INC/CT 4.7% 25/12/05 100,000 100,771.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% 25/07/09 200,000 194,471.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45% 25/05/08 200,000 196,528.71
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55% 28/08/16 200,000 191,394.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.582% 25/12/10 600,000 581,177.02
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65% 26/03/24 200,000 192,492.53
LOCKHEED MARTIN CORP 1.85% 30/06/15 200,000 168,511.72
LOCKHEED MARTIN CORP 4.95% 25/10/15 100,000 101,305.57
LOEWS CORP 3.75% 26/04/01 200,000 194,528.75
LOWE'S COS INC 1.3% 28/04/15 145,000 122,845.53
LOWE'S COS INC 1.7% 28/09/15 125,000 107,177.52
LOWE'S COS INC 2.625% 31/04/01 150,000 127,991.58
LOWE'S COS INC 3.1% 27/05/03 100,000 94,275.43
LOWE'S COS INC 4% 25/04/15 100,000 98,490.90
LOWE'S COS INC 4.4% 25/09/08 400,000 396,704.43
LOWE'S COS INC 5% 33/04/15 85,000 85,943.51
LXP INDUSTRIAL TRUST 2.7% 30/09/15 100,000 81,865.88
LYB INT FINANCE III 1.25% 25/10/01 20,000 17,976.72
LYB INT FINANCE III 2.25% 30/10/01 125,000 102,380.37
M&T BANK CORPORATION 4.553% 28/08/16 100,000 98,124.60
MAGALLANES INC 3.428% 24/03/15 100,000 97,534.25
MAGALLANES INC 3.638% 25/03/15 100,000 95,881.00
MAGALLANES INC 4.054% 29/03/15 200,000 178,380.20
MAGALLANES INC 4.279% 32/03/15 400,000 345,365.76
MAGELLAN MISDTREAM PARTN 5% 26/03/01 50,000 50,172.49
MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45% 30/06/15 100,000 84,574.68
MAIN STREET CAPITAL CORP 3% 26/07/14 85,000 74,519.01
MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484% 27/05/19 35,000 31,994.67
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MANULIFE FINANCIAL CORP 3.703% 32/03/16 100,000 91,378.91
MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15% 26/03/04 200,000 196,521.07
MARATHON OIL CORP 6.8% 32/03/15 200,000 211,923.21
MARATHON PETROLEUM CORP 3.8% 28/04/01 30,000 28,168.76
MARATHON PETROLEUM CORP 4.7% 25/05/01 200,000 198,782.90
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.5% 32/10/15 300,000 258,960.41
MARRIOTT INTERNATIONAL 3.6% 24/04/15 50,000 49,104.40
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625% 30/06/15 110,000 105,489.38
MARRIOTT INTERNATIONAL 5% 27/10/15 100,000 100,443.42
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75% 25/05/01 50,000 50,734.02
MARSH & MCLENNAN COS INC 3.875% 24/03/15 100,000 98,893.70
MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375% 29/03/15 95,000 93,638.19
MARTIN MARIETTA 2.4% 31/07/15 50,000 41,302.91
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45% 27/06/01 21,000 19,790.09
MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5% 27/12/15 50,000 47,215.67
MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25% 24/07/02 30,000 29,703.48
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875% 28/06/22 100,000 97,179.68
MASCO CORP 1.5% 28/02/15 150,000 126,471.94
MASCO CORP 2% 30/10/01 15,000 11,922.67
MASTERCARD INC 2.95% 29/06/01 100,000 92,007.84
MASTERCARD INC 3.35% 30/03/26 500,000 468,073.85
MASTERCARD INC 3.5% 28/02/26 30,000 28,995.21
MCCORMICK & CO 2.5% 30/04/15 100,000 85,552.49
MCDONALD'S CORP 3.5% 27/07/01 100,000 96,337.86
MCDONALD'S CORP 3.6% 30/07/01 100,000 94,174.24
MCDONALD'S CORP 3.7% 26/01/30 600,000 588,452.68
MCKESSON CORP 1.3% 26/08/15 125,000 111,180.72
MEAD JOHNSON NUTRITION C 4.125% 25/11/15 60,000 58,998.64
MERCEDES-BENZ FIN NA 8.5% 31/01/18 200,000 253,652.52
MERCK & CO INC 1.9% 28/12/10 500,000 440,218.79
MERCK & CO INC 2.15% 31/12/10 100,000 84,190.02
MERCK & CO INC 3.4% 29/03/07 300,000 284,983.18
MERCY HEALTHCARE SYSTEM 4.302% 28/07/01 15,000 14,517.29
META PLATFORMS INC 3.5% 27/08/15 300,000 284,380.53
META PLATFORMS INC 3.85% 32/08/15 100,000 91,676.28
METLIFE INC 3.6% 25/11/13 200,000 195,719.97
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.25% 25/09/01 200,000 195,338.86
MICRON TECHNOLOGY INC 2.703% 32/04/15 200,000 154,681.95
MICRON TECHNOLOGY INC 4.663% 30/02/15 200,000 185,031.87
MICRON TECHNOLOGY INC 5.327% 29/02/06 50,000 48,936.29
MICROSOFT CORP 2.4% 26/08/08 250,000 235,602.71
MICROSOFT CORP 2.7% 25/02/12 100,000 96,577.46
MICROSOFT CORP 3.125% 25/11/03 500,000 483,993.74
MID-AMERICA APARTMENTS 1.1% 26/09/15 100,000 87,513.75
MID-AMERICA APARTMENTS 3.95% 29/03/15 100,000 96,092.64
MIDAMERICAN ENERGY CO 6.75% 31/12/30 200,000 230,588.57
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.412% 25/07/17 500,000 455,786.00
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.538% 27/07/20 200,000 175,268.81
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MITSUBISHI UFJ FIN GRP 1.64% 27/10/13 200,000 174,815.89
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195% 29/07/18 200,000 178,556.19
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.407% 24/03/07 200,000 196,412.48
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.05% 28/09/11 200,000 194,943.65
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.315% 33/04/19 200,000 186,268.40
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 5.063% 25/09/12 400,000 398,388.29
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 5.354% 28/09/13 600,000 601,552.58
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2.757% 26/09/13 200,000 184,365.57
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.554% 27/07/09 200,000 175,847.86
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 30/09/13 200,000 169,777.65
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.018% 28/03/05 200,000 191,268.79
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.254% 29/09/11 400,000 376,244.09
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.669% 33/09/13 200,000 203,114.86
MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5% 25/05/04 300,000 279,743.70
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625% 27/03/17 100,000 92,257.11
MOODY'S CORPORATION 4.25% 32/08/08 100,000 96,462.86
MORGAN STANLEY 0.79% 25/05/30 200,000 186,828.08
MORGAN STANLEY 0.791% 25/01/22 150,000 142,335.11
MORGAN STANLEY 1.164% 25/10/21 75,000 69,417.48
MORGAN STANLEY 1.512% 27/07/20 150,000 131,991.35
MORGAN STANLEY 2.188% 26/04/28 350,000 326,767.54
MORGAN STANLEY 2.475% 28/01/21 170,000 152,871.36
MORGAN STANLEY 2.484% 36/09/16 200,000 149,177.03
MORGAN STANLEY 2.511% 32/10/20 75,000 60,207.34
MORGAN STANLEY 2.699% 31/01/22 300,000 253,975.62
MORGAN STANLEY 2.72% 25/07/22 1,000,000 961,848.90
MORGAN STANLEY 2.943% 33/01/21 635,000 527,681.85
MORGAN STANLEY 3.125% 26/07/27 450,000 424,176.82
MORGAN STANLEY 3.591% 28/07/22 200,000 186,250.55
MORGAN STANLEY 3.62% 25/04/17 200,000 195,729.78
MORGAN STANLEY 3.622% 31/04/01 200,000 178,801.70
MORGAN STANLEY 3.772% 29/01/24 700,000 650,222.56
MORGAN STANLEY 3.875% 26/01/27 300,000 291,946.47
MORGAN STANLEY 3.95% 27/04/23 100,000 95,467.99
MORGAN STANLEY 4.679% 26/07/17 500,000 494,065.00
MORGAN STANLEY 4.889% 33/07/20 300,000 289,285.83
MORGAN STANLEY 5.297% 37/04/20 200,000 187,940.35
MORGAN STANLEY 6.296% 28/10/18 500,000 520,050.22
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75% 31/05/24 50,000 40,992.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4% 24/09/01 10,000 9,852.15
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6% 29/05/23 100,000 96,904.05
MPLX LP 2.65% 30/08/15 45,000 37,560.70
MPLX LP 4.8% 29/02/15 100,000 97,410.10
MPLX LP 4.875% 25/06/01 650,000 644,618.03
MYLAN 3.95% 26/06/15 100,000 94,369.17
NASDAQ 3.85% 26/06/30 30,000 29,154.22
NATIONAL AUSTRALIA BK 2.5% 26/07/12 100,000 92,914.57
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.5% 25/06/09 250,000 243,430.38
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NATIONAL FUEL GAS CO 3.95% 27/09/15 50,000 46,823.92
NATIONAL FUEL GAS CO 4.75% 28/09/01 50,000 47,802.75
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 26/01/15 15,000 15,061.27
NATIONAL HEALTH INVESTOR 3% 31/02/01 25,000 18,595.13
NATIONAL RETAIL PROP INC 4.3% 28/10/15 65,000 61,337.10
NATIONAL RETAIL PROPERTI 4% 25/11/15 65,000 63,007.69
NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.875% 25/02/07 100,000 94,341.55
NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.4% 30/03/15 300,000 255,015.17
NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8% 28/03/15 200,000 202,344.23
NATIONAL RURAL UTILITIES 5.25% 26/04/20 150,000 135,727.48
NATWEST GROUP PLC 4.892% 29/05/18 900,000 861,122.88
NETAPP INC 2.375% 27/06/22 100,000 90,439.32
NEVADA POWER CO 3.7% 29/05/01 300,000 288,336.06
NEWMONT CORP 2.25% 30/10/01 300,000 247,682.60
NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9% 28/06/15 65,000 56,500.70
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 32/01/15 200,000 165,929.00
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.8% 27/03/15 100,000 81,780.26
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.255% 24/09/01 100,000 99,381.34
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.45% 25/06/20 100,000 99,457.46
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65% 29/05/01 150,000 138,651.17
NIKE INC 2.375% 26/11/01 100,000 93,484.21
NIKE INC 2.85% 30/03/27 250,000 228,830.15
NISOURCE FINANCE CORP 3.49% 27/05/15 100,000 95,624.93
NISOURCE INC 0.95% 25/08/15 300,000 272,161.60
NOMURA HOLDINGS INC 1.653% 26/07/14 100,000 87,821.54
NOMURA HOLDINGS INC 2.172% 28/07/14 200,000 167,755.59
NOMURA HOLDINGS INC 2.999% 32/01/22 200,000 161,535.98
NOMURA HOLDINGS INC 5.099% 25/07/03 400,000 396,840.85
NORFOLK SOUTHERN 2.9% 26/06/15 65,000 61,483.15
NORFOLK SOUTHERN CORP 3.15% 27/06/01 75,000 70,813.61
NORTHERN TRUST CORP 1.95% 30/05/01 200,000 167,874.17
NORTHERN TRUST CORP 3.375% 32/05/08 62,000 57,126.40
NORTHERN TRUST CORP 3.95% 25/10/30 100,000 98,512.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 28/01/15 200,000 188,013.82
NOVARTIS CAPITAL CORP 1.75% 25/02/14 100,000 94,633.00
NOVARTIS CAPITAL CORP 3% 25/11/20 400,000 385,962.10
NSTAR ELECTRIC CO 3.2% 27/05/15 50,000 47,613.63
NSTAR ELECTRIC CO 3.25% 29/05/15 100,000 92,621.72
NUCOR CORP 3.95% 25/05/23 200,000 196,892.90
NUTRIEN LTD 3% 25/04/01 100,000 95,739.71
NUTRIEN LTD 5.9% 24/11/07 100,000 101,689.04
NVENT FINANCE SARL 4.55% 28/04/15 100,000 93,328.14
NVIDIA CORP 0.584% 24/06/14 75,000 71,080.23
NVIDIA CORP 2% 31/06/15 100,000 82,837.48
NVIDIA CORP 2.85% 30/04/01 300,000 269,071.60
NVR INC 3% 30/05/15 65,000 55,757.93
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.5% 31/05/11 100,000 81,260.79
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4% 30/05/01 45,000 39,771.23
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NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875% 26/06/18 100,000 95,775.96
NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.875% 24/03/01 100,000 99,693.64
NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.35% 26/03/01 200,000 199,405.40
NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55% 28/12/01 100,000 101,595.62
OAKTREE SPECIALTY LEND 2.7% 27/01/15 50,000 43,319.07
OCHSNER LSU HEALTH SYST 2.51% 31/05/15 100,000 74,727.54
OHIO POWER COMPANY 2.6% 30/04/01 400,000 349,114.76
OKLAHOMA G&E CO 3.25% 30/04/01 55,000 49,137.70
OLD REPUBLIC INTERNATION 3.875% 26/08/26 100,000 95,848.59
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.5% 25/01/15 50,000 48,817.34
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.5% 27/04/01 100,000 95,198.17
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 4.95% 24/04/01 100,000 99,238.50
OMNICOM GROUP INC 2.45% 30/04/30 100,000 84,710.61
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7% 28/11/15 100,000 96,399.81
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55% 32/09/15 200,000 201,466.50
ONE GAS INC 2% 30/05/15 100,000 83,150.59
ONEOK INC 4% 27/07/13 85,000 81,136.46
ONEOK INC 4.55% 28/07/15 150,000 144,464.01
ONEOK INC 5.85% 26/01/15 65,000 66,326.54
ONEOK INC 6.35% 31/01/15 200,000 208,527.45
ORACLE CORP 2.8% 27/04/01 700,000 647,650.29
ORACLE CORP 2.875% 31/03/25 95,000 81,351.01
ORACLE CORP 2.95% 24/11/15 200,000 193,595.41
ORACLE CORP 2.95% 25/05/15 600,000 573,868.18
ORACLE CORP 2.95% 30/04/01 200,000 175,283.50
ORACLE CORP 3.25% 27/11/15 150,000 140,201.83
ORACLE CORP 3.25% 30/05/15 100,000 89,076.89
ORACLE CORP 6.25% 32/11/09 250,000 270,013.94
ORANGE SA 9% 31/03/01 200,000 250,085.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.35% 28/06/01 150,000 147,868.00
ORIX CORP 3.25% 24/12/04 100,000 96,818.14
ORIX CORP 3.7% 27/07/18 50,000 47,508.18
ORIX CORP 5.2% 32/09/13 200,000 201,644.01
OSHKOSH CORP 3.1% 30/03/01 100,000 86,944.08
OTIS WORLDWIDE CORP 2.056% 25/04/05 200,000 188,396.26
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 30/02/15 40,000 34,528.02
OVINTIV INC 8.125% 30/09/15 200,000 223,786.96
OWENS CORNING 3.95% 29/08/15 180,000 166,384.62
OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875% 28/06/11 100,000 80,072.29
OWL ROCK CAPITAL CORP 4% 25/03/30 100,000 94,410.44
OWL ROCK CAPITAL CORP 4.25% 26/01/15 200,000 186,068.93
OWL ROCK CORE INCOME COR 7.75% 27/09/16 100,000 100,480.16
PACCAR FINANCIAL CORP 2.85% 25/04/07 150,000 144,521.45
PACCAR FINANCIAL CORP 4.95% 25/10/03 200,000 202,157.99
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25% 31/06/01 40,000 33,454.20
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.45% 25/07/01 300,000 286,637.99
PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75% 28/07/01 100,000 90,525.15
PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2% 29/03/01 500,000 457,346.60
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PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55% 30/07/01 300,000 278,776.96
PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45% 27/06/15 100,000 99,735.01
PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9% 32/06/15 100,000 99,881.57
PACKAGING CORP OF AMERIC 3.4% 27/12/15 35,000 32,749.98
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 32/05/19 100,000 84,352.24
PARAMOUNT GLOBAL 7.875% 30/07/30 200,000 218,499.90
PARKER-HANNIFIN CORP 3.3% 24/11/21 150,000 145,669.65
PARKER-HANNIFIN CORP 4.25% 27/09/15 200,000 197,441.38
PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7% 29/07/02 100,000 91,370.03
PAYPAL HOLDINGS INC 2.3% 30/06/01 300,000 253,222.79
PAYPAL HOLDINGS INC 2.4% 24/10/01 105,000 101,053.77
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85% 29/10/01 200,000 177,763.35
PEPSICO INC 1.95% 31/10/21 150,000 124,743.03
PEPSICO INC 2.25% 25/03/19 100,000 95,590.59
PEPSICO INC 2.75% 30/03/19 200,000 181,129.12
PEPSICO INC 2.85% 26/02/24 100,000 95,953.28
PEPSICO INC 3.6% 28/02/18 500,000 487,239.85
PERKINELMER INC 0.85% 24/09/15 60,000 55,952.83
PERKINELMER INC 1.9% 28/09/15 200,000 169,142.41
PERKINELMER INC 2.25% 31/09/15 70,000 56,301.92
PFIZER INC 1.7% 30/05/28 500,000 422,713.09
PFIZER INC 1.75% 31/08/18 65,000 54,000.90
PFIZER INC 2.625% 30/04/01 200,000 180,014.53
PFIZER INC 3.45% 29/03/15 100,000 96,447.87
PHILIP MORRIS INTL INC 1.5% 25/05/01 200,000 186,105.76
PHILIP MORRIS INTL INC 2.1% 30/05/01 200,000 166,559.55
PHILIP MORRIS INTL INC 2.75% 26/02/25 150,000 142,068.12
PHILIP MORRIS INTL INC 3.125% 27/08/17 100,000 93,987.83
PHILIP MORRIS INTL INC 5.125% 24/11/15 100,000 100,525.82
PHILIP MORRIS INTL INC 5.625% 29/11/17 100,000 104,117.92
PHILIP MORRIS INTL INC 5.75% 32/11/17 200,000 210,526.86
PHILLIPS 66 0.9% 24/02/15 100,000 95,672.08
PHILLIPS 66 3.15% 29/12/15 300,000 268,312.58
PHILLIPS 66 CO 3.55% 26/10/01 75,000 71,115.36
PHYSICIANS REALTY LP 2.625% 31/11/01 100,000 80,015.97
PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5% 31/03/15 155,000 130,073.14
PIEDMONT OPERATING PARTN 3.15% 30/08/15 100,000 77,726.63
PILGRIM'S PRIDE CORP 4.25% 31/04/15 200,000 173,388.00
PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9% 30/08/15 300,000 241,668.49
PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.8% 30/09/15 200,000 178,260.57
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.65% 25/10/15 200,000 196,740.46
PNC BANK NA 2.7% 29/10/22 100,000 86,204.80
PNC BANK NA 3.25% 25/06/01 150,000 145,796.47
PNC BANK NA 4.05% 28/07/26 250,000 240,211.73
PNC FINANCIAL SERVICES 1.15% 26/08/13 100,000 88,606.57
PNC FINANCIAL SERVICES 2.2% 24/11/01 500,000 480,755.26
PNC FINANCIAL SERVICES 5.354% 28/12/02 100,000 102,545.78
PNC FINANCIAL SERVICES 6.037% 33/10/28 250,000 266,635.32
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PPG INDUSTRIES INC 2.55% 30/06/15 100,000 86,081.76
PRAXAIR INC 1.1% 30/08/10 100,000 79,148.14
PRAXAIR INC 3.2% 26/01/30 50,000 48,183.40
PRICELINE GROUP 3.6% 26/06/01 100,000 96,701.31
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125% 30/06/15 100,000 83,871.21
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7% 29/05/15 50,000 47,215.66
PROCTER & GAMBLE 2.45% 26/11/03 100,000 93,847.47
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1% 26/04/23 45,000 40,685.91
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.8% 27/03/25 200,000 189,437.21
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3% 30/03/25 400,000 372,444.54
PROGRESS ENERGY INC 7% 31/10/30 500,000 557,083.03
PROGRESSIVE CORP 3.2% 30/03/26 100,000 91,907.02
PROGRESSIVE CORP 6.625% 29/03/01 100,000 111,053.68
PROLOGIS LP 2.125% 27/04/15 50,000 45,440.18
PROLOGIS LP 2.25% 30/04/15 400,000 342,957.41
PROLOGIS LP 4% 28/09/15 50,000 48,277.57
PROSPECT CAPITAL CORP 3.364% 26/11/15 55,000 46,099.79
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 2.532% 29/10/01 100,000 85,793.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.5% 26/03/10 250,000 227,320.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.5% 27/09/15 100,000 91,043.75
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6% 32/06/01 200,000 196,555.38
PRUDENTIAL PLC 3.125% 30/04/14 100,000 89,451.31
PUBLIC SERVICE COLORADO 3.7% 28/06/15 50,000 48,642.51
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.45% 30/01/15 35,000 30,678.15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 25/05/15 150,000 144,433.15
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 27/05/15 100,000 94,359.52
PUBLIC SERVICE ELECTRIC 4.9% 32/12/15 200,000 205,988.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85% 27/11/15 100,000 105,098.19
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA 2.2% 31/08/15 100,000 82,376.46
PUBLIC STORAGE 3.094% 27/09/15 125,000 118,371.25
PUGET ENERGY INC 2.379% 28/06/15 100,000 87,217.89
PULTEGROUP INC 5.5% 26/03/01 200,000 202,216.72
QORVO INC 1.75% 24/12/15 130,000 120,441.10
QUALCOMM INC 2.9% 24/05/20 100,000 97,909.38
QUALCOMM INC 3.25% 27/05/20 100,000 96,617.45
QUALCOMM INC 3.45% 25/05/20 200,000 195,662.67
QUALCOMM INC 4.25% 32/05/20 150,000 148,569.36
QUANTA SERVICES INC 0.95% 24/10/01 100,000 92,597.93
QUEST DIAGNOSTICS INC 3.5% 25/03/30 300,000 290,817.48
RADIAN GROUP INC 6.625% 25/03/15 200,000 198,101.86
RALPH LAUREN CORP 3.75% 25/09/15 50,000 48,923.92
RAYTHEON TECH CORP 2.25% 30/07/01 200,000 170,999.82
RAYTHEON TECH CORP 2.375% 32/03/15 200,000 167,129.60
RAYTHEON TECH CORP 4.125% 28/11/16 500,000 487,767.71
REALTY INCOME CORP 0.75% 26/03/15 80,000 70,147.68
REALTY INCOME CORP 3.25% 31/01/15 400,000 354,031.50
REALTY INCOME CORP 3.65% 28/01/15 200,000 189,872.28
REALTY INCOME CORP 3.95% 27/08/15 40,000 38,819.36
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REALTY INCOME CORP 4.6% 24/02/06 40,000 39,825.90
REALTY INCOME CORP 4.85% 30/03/15 65,000 64,228.45
REGENCY CENTERS LP 3.6% 27/02/01 30,000 28,450.34
REGENCY CENTERS LP 4.125% 28/03/15 150,000 141,256.93
REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75% 30/09/15 135,000 107,384.87
REGIONS FINANCIAL CORP 1.8% 28/08/12 100,000 86,506.47
REINSURANCE GRP OF AMER 3.15% 30/06/15 35,000 30,556.73
REINSURANCE GRP OF AMER 3.9% 29/05/15 75,000 70,256.61
RELX CAPITAL INC 3% 30/05/22 185,000 162,171.84
RENAISSANCERE FINANCE 3.45% 27/07/01 65,000 61,559.94
RENAISSANCERE HOLDINGS L 3.6% 29/04/15 25,000 23,000.77
REPUBLIC SERVICES INC 2.5% 24/08/15 45,000 43,347.10
REPUBLIC SERVICES INC 3.375% 27/11/15 60,000 56,884.22
REPUBLIC SERVICES INC 3.95% 28/05/15 100,000 96,837.09
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45% 25/06/12 450,000 443,299.45
RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 28/07/15 100,000 111,703.58
ROCKWELL AUTOMATION 1.75% 31/08/15 100,000 81,258.90
ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9% 26/11/15 100,000 92,426.41
ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2% 27/03/15 65,000 60,931.96
ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625% 25/12/15 200,000 192,558.25
ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8% 32/03/15 65,000 58,082.87
ROPER TECHNOLOGIES INC 2% 30/06/30 300,000 248,367.24
ROPER TECHNOLOGIES INC 3.8% 26/12/15 155,000 149,802.55
ROYAL BANK OF CANADA 0.65% 24/07/29 100,000 93,736.09
ROYAL BANK OF CANADA 1.6% 25/01/21 200,000 187,702.05
ROYAL BANK OF CANADA 2.25% 24/11/01 150,000 143,884.04
ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 31/11/03 100,000 81,991.61
ROYAL BANK OF CANADA 3.375% 25/04/14 200,000 194,208.66
ROYAL BANK OF CANADA 4.65% 26/01/27 650,000 647,383.17
ROYAL BANK OF CANADA 5.66% 24/10/25 100,000 101,509.70
ROYAL BANK OF CANADA 6% 27/11/01 100,000 104,956.67
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 4.445% 30/05/08 200,000 185,798.54
ROYALTY PHARMA PLC 1.2% 25/09/02 200,000 180,558.64
ROYALTY PHARMA PLC 2.2% 30/09/02 65,000 52,176.09
RPM INTERNATIONAL INC 4.55% 29/03/01 50,000 46,963.40
RYDER SYSTEM INC 1.75% 26/09/01 65,000 58,095.45
RYDER SYSTEM INC 3.65% 24/03/18 100,000 98,252.12
RYDER SYSTEM INC 4.3% 27/06/15 200,000 193,326.74
S&P GLOBAL INC 2.9% 32/03/01 100,000 87,900.51
S&P GLOBAL INC 4.25% 29/05/01 200,000 194,868.84
S&P GLOBAL INC 4.75% 28/08/01 200,000 201,691.40
SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2% 28/03/15 300,000 286,686.25
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625% 25/03/01 400,000 402,420.26
SABINE PASS LIQUEFACTION 5.75% 24/05/15 100,000 100,456.27
SABRA HEALTH CARE LP 3.2% 31/12/01 200,000 153,247.64
SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9% 29/10/15 50,000 42,664.17
SALESFORCE.COM INC 0.625% 24/07/15 55,000 51,802.57
SALESFORCE.COM INC 1.95% 31/07/15 80,000 66,169.39
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SALESFORCE.COM INC 3.7% 28/04/11 100,000 97,742.44
SANOFI 3.625% 28/06/19 100,000 96,951.50
SANTANDER HOLDINGS USA 2.49% 28/01/06 35,000 30,457.69
SANTANDER HOLDINGS USA 3.45% 25/06/02 300,000 286,960.47
SANTANDER HOLDINGS USA 3.5% 24/06/07 70,000 68,228.45
SANTANDER HOLDINGS USA 4.4% 27/07/13 120,000 115,952.22
SANTANDER ISSUANCES 5.179% 25/11/19 200,000 197,979.85
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.673% 27/06/14 200,000 171,384.34
SANTANDER UK GROUP HLDGS 3.823% 28/11/03 200,000 180,472.04
SANTANDER UK GROUP HLDGS 6.833% 26/11/21 200,000 203,366.89
SEMPRA ENERGY 3.3% 25/04/01 400,000 385,980.30
SEMPRA ENERGY 3.4% 28/02/01 100,000 94,410.98
SHELL INTERNATIONAL 2.875% 26/05/10 200,000 190,376.62
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375% 29/11/07 100,000 88,307.02
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25% 25/05/11 400,000 389,687.20
SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875% 28/11/13 150,000 147,158.97
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.125% 24/06/01 50,000 48,770.51
SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45% 27/06/01 100,000 95,373.80
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.05% 24/08/08 100,000 99,068.42
SHERWIN-WILLIAMS CO 4.25% 25/08/08 200,000 197,755.70
SIGNATURE BANK NEW YORK 4% 30/10/15 100,000 90,926.91
SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75% 28/02/01 500,000 432,052.02
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25% 32/01/15 100,000 80,469.49
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65% 30/07/15 100,000 85,362.63
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 26/11/30 100,000 94,403.24
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375% 24/10/01 100,000 97,590.86
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.5% 25/09/01 65,000 62,871.24
SIXTH STREET SPECIALTY 2.5% 26/08/01 65,000 57,577.06
SMITH & NEPHEW PLC 2.032% 30/10/14 50,000 40,252.20
SONOCO PRODUCTS CO 2.25% 27/02/01 100,000 90,143.91
SOUTHERN CAL EDISON 2.25% 30/06/01 35,000 29,626.37
SOUTHERN CAL EDISON 2.5% 31/06/01 50,000 42,392.52
SOUTHERN CALIF GAS CO 3.15% 24/09/15 100,000 97,741.07
SOUTHERN CO 3.7% 30/04/30 250,000 231,920.14
SOUTHERN CO 4% 25/10/15 600,000 549,000.00
SOUTHERN CO 4.475% 24/08/01 85,000 84,248.70
SOUTHWEST AIRLINES CO 3% 26/11/15 100,000 92,689.10
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125% 27/06/15 170,000 170,587.76
SOUTHWEST GAS CORP 4.05% 32/03/15 200,000 180,461.72
SOUTHWESTERN ELEC POWER 1.65% 26/03/15 100,000 90,426.80
SOUTHWESTERN ELEC POWER 4.1% 28/09/15 100,000 96,413.76
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.75% 24/03/15 150,000 149,641.61
SPIRIT REALTY LP 3.2% 27/01/15 100,000 89,954.21
SPIRIT REALTY LP 3.4% 30/01/15 100,000 85,531.78
STANLEY BLACK & DECKER I 2.3% 30/03/15 200,000 168,112.87
STANLEY BLACK & DECKER I 3.4% 26/03/01 70,000 67,172.72
STANLEY BLACK & DECKER I 4% 25/03/15 30,000 25,614.71
STARBUCKS CORP 2% 27/03/12 200,000 181,424.16
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STARBUCKS CORP 2.55% 30/11/15 200,000 173,029.13
STARBUCKS CORP 3.5% 28/03/01 50,000 47,713.66
STARBUCKS CORP 3.8% 25/08/15 100,000 98,187.14
STEEL DYNAMICS INC 2.8% 24/12/15 150,000 143,464.14
STEWART INFORMATION SERV 3.6% 31/11/15 100,000 78,306.90
STIFEL FIANCIAL 4.25% 24/07/18 100,000 98,475.99
STORE CAPITAL CORP 4.625% 29/03/15 50,000 45,468.60
STRYKER CORP 1.95% 30/06/15 100,000 83,530.03
STRYKER CORP 3.375% 25/11/01 300,000 290,917.57
STRYKER CORP 3.5% 26/03/15 25,000 24,181.28
SUMITOMO MITSUI FINANCIA 3.784% 26/03/09 150,000 145,348.83
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.948% 26/01/12 200,000 177,700.94
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902% 28/09/17 200,000 168,068.62
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13% 30/07/08 500,000 403,475.90
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.222% 31/09/17 200,000 158,140.04
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.348% 25/01/15 300,000 284,724.01
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.448% 24/09/27 200,000 190,834.16
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75% 30/01/15 400,000 341,234.72
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364% 27/07/12 200,000 188,013.23
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544% 28/01/17 100,000 94,163.19
SUN COMMUNITIES OPER LP 4.2% 32/04/15 100,000 90,242.25
SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.25% 24/04/01 60,000 59,200.37
SUNTRUST BANK 3.3% 26/05/15 200,000 189,678.77
SUNTRUST BANKS INC 4% 25/05/01 150,000 147,665.63
SUTTER HEALTH 2.294% 30/08/15 100,000 83,423.34
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% 32/01/15 300,000 237,001.38
SUZANO AUSTRIA GMBH 6% 29/01/15 200,000 199,540.00
SVB FINANCIAL GROUP 3.5% 25/01/29 150,000 145,601.80
SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 31/10/28 450,000 343,089.56
SYNCHRONY FINANCIAL 3.7% 26/08/04 150,000 138,155.79
SYNCHRONY FINANCIAL 4.875% 25/06/13 100,000 97,689.30
SYSCO CORPORATION 2.45% 31/12/14 100,000 82,627.08
SYSCO CORPORATION 3.75% 25/10/01 100,000 97,303.32
SYSCO CORPORATION 5.95% 30/04/01 120,000 127,231.63
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.05% 30/03/31 200,000 167,137.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.55% 25/04/14 100,000 96,695.65
TANGER PROPERTIES LP 2.75% 31/09/01 200,000 148,731.66
TARGA RESOURCES PARTNERS 6.5% 27/07/15 200,000 203,918.00
TARGA RESOURCES PARTNERS 6.875% 29/01/15 200,000 203,686.00
TARGET CORP 2.25% 25/04/15 100,000 95,330.80
TARGET CORP 2.65% 30/09/15 400,000 350,984.20
TARGET CORP 4.5% 32/09/15 100,000 100,242.39
TC PIPELINES LP 3.9% 27/05/25 40,000 38,313.62
TCI COMMUNICATIONS INC 7.875% 26/02/15 500,000 544,747.35
TD SYNNEX CORP 2.375% 28/08/09 100,000 81,960.54
TD SYNNEX CORP 2.65% 31/08/09 100,000 77,935.00
TECK RESOURCES LIMITED 3.9% 30/07/15 100,000 92,022.01
TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103% 27/03/08 150,000 144,862.17
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TELUS CORP 2.8% 27/02/16 50,000 46,806.71
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375% 25/03/12 130,000 121,987.57
TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75% 30/05/04 200,000 168,752.07
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 29/09/04 65,000 57,489.26
TEXTRON INC 4% 26/03/15 25,000 24,249.56
TEXTRON INC 4.3% 24/03/01 115,000 113,937.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.215% 24/10/18 275,000 259,224.74
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75% 28/10/15 35,000 30,301.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95% 32/11/21 100,000 104,787.51
TIMKEN CO/THE 3.875% 24/09/01 70,000 68,572.00
TJX COS INC 3.875% 30/04/15 200,000 191,725.16
T-MOBILE USA INC 2.25% 26/02/15 300,000 276,213.45
T-MOBILE USA INC 2.875% 31/02/15 1,000,000 847,774.20
T-MOBILE USA INC 3.5% 25/04/15 300,000 290,418.03
T-MOBILE USA INC 3.75% 27/04/15 400,000 382,344.22
T-MOBILE USA INC 3.875% 30/04/15 200,000 186,238.53
TORONTO-DOMINION BANK 0.55% 24/03/04 250,000 238,351.68
TORONTO-DOMINION BANK 0.7% 24/09/10 200,000 187,029.39
TORONTO-DOMINION BANK 0.75% 25/09/11 600,000 538,641.21
TORONTO-DOMINION BANK 1.15% 25/06/12 300,000 274,605.61
TORONTO-DOMINION BANK 1.25% 24/12/13 65,000 60,912.83
TORONTO-DOMINION BANK 2.35% 24/03/08 100,000 97,266.97
TORONTO-DOMINION BANK 2.45% 32/01/12 150,000 123,764.36
TORONTO-DOMINION BANK 2.8% 27/03/10 100,000 92,731.82
TORONTO-DOMINION BANK 3.625% 31/09/15 200,000 186,208.01
TOTAL CAPITAL INTL SA 2.829% 30/01/10 100,000 90,316.64
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.75% 24/04/10 150,000 148,395.64
TOTALENERGIES CAP INTL 2.434% 25/01/10 200,000 191,978.38
TOYOTA MOTOR CORP 0.681% 24/03/25 400,000 380,840.52
TOYOTA MOTOR CORP 3.669% 28/07/20 70,000 67,498.90
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.8% 25/10/16 600,000 541,608.68
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.8% 25/02/13 200,000 188,861.76
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9% 28/04/06 100,000 88,579.82
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9% 31/09/12 100,000 81,099.43
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 30/02/13 100,000 86,218.68
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.2% 27/01/11 100,000 95,215.55
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.65% 25/08/18 400,000 390,632.00
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625% 28/01/12 125,000 124,917.50
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4% 25/11/10 100,000 102,153.94
TRANE TECHNOLOGIES LUX 3.8% 29/03/21 200,000 187,860.09
TRANSCANADA PIPELINES 1% 24/10/12 60,000 55,905.24
TRANSCANADA PIPELINES 4.1% 30/04/15 100,000 93,763.67
TRANSCANADA PIPELINES 4.25% 28/05/15 150,000 145,154.51
TRANSCANADA PIPELINES 4.875% 26/01/15 100,000 100,017.32
TRIMBLE INC 4.9% 28/06/15 100,000 97,709.13
TRUIST BANK 1.5% 25/03/10 250,000 233,264.03
TRUIST BANK 4.05% 25/11/03 600,000 592,018.29
TRUIST FINANCIAL CORP 1.267% 27/03/02 60,000 53,660.94
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TRUIST FINANCIAL CORP 1.887% 29/06/07 225,000 192,236.67
TRUIST FINANCIAL CORP 1.95% 30/06/05 65,000 53,543.03
TSMC ARIZONA CORP 1.75% 26/10/25 200,000 180,048.06
TSMC ARIZONA CORP 2.5% 31/10/25 200,000 170,001.57
TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25% 32/05/15 100,000 87,547.69
TYCO ELECTRONICS GROUP 3.7% 26/02/15 100,000 96,899.26
TYSON FOODS INC 3.95% 24/08/15 100,000 99,004.89
TYSON FOODS INC 4.35% 29/03/01 100,000 97,469.62
UDR INC 3% 31/08/15 50,000 43,046.35
UDR INC 3.5% 27/07/01 200,000 188,849.61
UNILEVER CAPITAL CORP 1.75% 31/08/12 100,000 81,150.33
UNILEVER CAPITAL CORP 2.125% 29/09/06 300,000 259,416.54
UNILEVER CAPITAL CORP 3.1% 25/07/30 100,000 96,437.18
UNILEVER CAPITAL CORP 3.25% 24/03/07 100,000 98,550.84
UNILEVER CAPITAL CORP 3.5% 28/03/22 100,000 95,772.96
UNION ELECTRIC CO 2.95% 27/06/15 50,000 47,368.96
UNION PACIFIC CORP 2.75% 26/03/01 100,000 95,492.02
UNION PACIFIC CORP 3.7% 29/03/01 200,000 192,723.51
UNION PACIFIC CORP 3.75% 24/03/15 300,000 296,720.04
UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875% 27/10/15 355,672 353,773.57
UNITED AIR 2020-1 B PTT 4.875% 26/01/15 76,200 72,818.87
UNITED PARCEL SERVICE 2.2% 24/09/01 20,000 19,268.95
UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 27/11/15 150,000 143,563.20
UNITED PARCEL SERVICE 3.9% 25/04/01 100,000 99,075.12
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.55% 24/05/15 265,000 251,119.77
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15% 26/05/15 100,000 90,159.83
UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 30/05/15 500,000 424,033.61
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375% 24/08/15 70,000 67,664.99
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875% 29/08/15 75,000 68,244.41
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.45% 27/01/15 100,000 96,674.45
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% 24/02/15 20,000 19,763.86
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7% 25/12/15 20,000 19,615.95
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 28/12/15 25,000 24,324.62
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2% 32/05/15 100,000 98,056.99
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15% 25/10/15 45,000 45,906.65
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25% 28/02/15 300,000 311,831.67
UNIVERSAL HEALTH SVCS 1.65% 26/09/01 65,000 56,310.98
URD INC 2.95% 26/09/01 25,000 23,245.50
US BANCORP 2.375% 26/07/22 150,000 139,956.75
US BANCORP 2.4% 24/07/30 100,000 96,742.95
US BANCORP 2.677% 33/01/27 150,000 126,416.01
US BANCORP 4.548% 28/07/22 700,000 692,070.81
US BANCORP 4.967% 33/07/22 100,000 97,400.92
US BANCORP 5.727% 26/10/21 100,000 102,467.78
US BANCORP 5.85% 33/10/21 100,000 105,820.50
US BANK NA CINCINNATI 2.05% 25/01/21 250,000 237,985.29
VALE OVERSEAS LIMITED 3.75% 30/07/08 100,000 88,259.01
VALERO ENERGY CORP 2.8% 31/12/01 100,000 83,691.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALERO ENERGY CORP 4.35% 28/06/01 48,000 47,190.73
VENTAS REALTY LP 3.5% 25/02/01 400,000 386,012.65
VENTAS REALTY LP 4.4% 29/01/15 100,000 95,044.27
VERISIGN INC 2.7% 31/06/15 100,000 84,116.68
VERISK ANALYTICS INC 4% 25/06/15 100,000 97,662.51
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 24/03/22 100,000 95,331.59
VERIZON COMMUNICATIONS 0.85% 25/11/20 600,000 539,841.83
VERIZON COMMUNICATIONS 1.68% 30/10/30 197,000 157,641.09
VERIZON COMMUNICATIONS 2.355% 32/03/15 400,000 327,170.74
VERIZON COMMUNICATIONS 3.376% 25/02/15 300,000 291,673.42
VERIZON COMMUNICATIONS 4.016% 29/12/03 200,000 190,743.40
VERIZON COMMUNICATIONS 4.125% 27/03/16 200,000 196,568.86
VERIZON COMMUNICATIONS 7.75% 30/12/01 500,000 589,263.31
VF CORP 2.4% 25/04/23 100,000 94,676.81
VF CORP 2.95% 30/04/23 65,000 55,285.42
VIACOMCBS INC 3.7% 28/06/01 200,000 182,771.28
VIATRIS INC 2.3% 27/06/22 300,000 260,378.52
VIATRIS INC 2.7% 30/06/22 100,000 80,757.74
VICI PROPERTIES LP 4.375% 25/05/15 100,000 97,405.68
VICI PROPERTIES LP 4.95% 30/02/15 100,000 96,141.67
VICI PROPERTIES LP 5.125% 32/05/15 100,000 94,943.00
VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.1% 25/05/15 100,000 96,413.94
VIRGINIA ELECTRIC & POWE 3.15% 26/01/15 200,000 191,808.69
VISA INC 1.9% 27/04/15 350,000 319,964.23
VISA INC 2.75% 27/09/15 50,000 47,016.34
VISA INC 3.15% 25/12/14 300,000 290,702.51
VMWARE INC 1% 24/08/15 65,000 60,730.35
VMWARE INC 1.4% 26/08/15 140,000 123,477.86
VMWARE INC 3.9% 27/08/21 100,000 94,929.31
VMWARE INC 4.7% 30/05/15 200,000 190,282.16
VODAFONE GROUP PLC 7.875% 30/02/15 200,000 230,357.19
VONTIER CORP 2.4% 28/04/01 100,000 79,477.00
VORNADO REALTY LP 3.5% 25/01/15 100,000 93,905.08
VOYA FINANCIAL 3.65% 26/06/15 100,000 95,260.93
VULCAN MATERIALS CO 4.5% 25/04/01 100,000 99,518.65
WABTEC 4.95% 28/09/15 150,000 145,981.21
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.2% 30/04/15 75,000 66,479.61
WALMART INC 1.05% 26/09/17 65,000 58,039.71
WALMART INC 1.5% 28/09/22 400,000 349,710.84
WALMART INC 2.375% 29/09/24 11,000 9,859.83
WALMART INC 3.55% 25/06/26 100,000 98,442.36
WALMART INC 3.9% 25/09/09 200,000 198,310.10
WALMART INC 3.95% 27/09/09 400,000 400,869.98
WALMART INC 4.15% 32/09/09 200,000 201,070.34
WALT DISNEY COMPANY/THE 2% 29/09/01 265,000 227,561.79
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2% 28/01/13 100,000 90,605.91
WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95% 27/06/15 100,000 94,361.50
WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7% 24/09/15 100,000 98,236.33
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WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 30/03/22 600,000 572,424.78
WASTE CONNECTIONS INC 3.5% 29/05/01 200,000 187,318.12
WASTE MANAGEMENT INC 2% 29/06/01 100,000 86,717.50
WASTE MANAGEMENT INC 4.15% 32/04/15 100,000 98,147.72
WEC ENERGY GROUP INC 4.75% 28/01/15 100,000 99,867.00
WEIBO CORP 3.375% 30/07/08 200,000 159,648.09
WELLS FARGO & CO 3.55% 25/09/29 200,000 193,243.81
WELLS FARGO & COMPANY 0.805% 25/05/19 85,000 80,042.20
WELLS FARGO & COMPANY 2.164% 26/02/11 325,000 304,581.55
WELLS FARGO & COMPANY 2.188% 26/04/30 95,000 88,887.13
WELLS FARGO & COMPANY 2.406% 25/10/30 200,000 190,241.53
WELLS FARGO & COMPANY 2.879% 30/10/30 500,000 433,195.87
WELLS FARGO & COMPANY 3% 25/02/19 700,000 673,529.34
WELLS FARGO & COMPANY 3.196% 27/06/17 200,000 187,924.15
WELLS FARGO & COMPANY 3.35% 33/03/02 355,000 307,465.77
WELLS FARGO & COMPANY 3.584% 28/05/22 665,000 624,900.77
WELLS FARGO & COMPANY 3.908% 26/04/25 345,000 336,232.18
WELLS FARGO & COMPANY 4.1% 26/06/03 100,000 97,461.66
WELLS FARGO & COMPANY 4.15% 29/01/24 750,000 715,141.59
WELLS FARGO & COMPANY 4.54% 26/08/15 100,000 98,422.40
WELLS FARGO & COMPANY 4.897% 33/07/25 500,000 486,462.48
WELLTOWER INC 2.05% 29/01/15 60,000 49,792.87
WELLTOWER INC 2.7% 27/02/15 100,000 91,358.53
WELLTOWER INC 3.625% 24/03/15 130,000 127,668.41
WELLTOWER INC 4% 25/06/01 300,000 293,644.77
WELLTOWER INC 4.25% 28/04/15 50,000 47,663.63
WESTERN DIGITAL CORP 2.85% 29/02/01 400,000 319,476.00
WESTINGHOUSE AIR BRAKE 4.4% 24/03/15 100,000 98,562.34
WESTLAKE CHEMICAL CORP 0.875% 24/08/15 100,000 93,460.17
WESTPAC BANKING CORP 1.019% 24/11/18 100,000 93,527.01
WESTPAC BANKING CORP 1.953% 28/11/20 100,000 86,646.66
WESTPAC BANKING CORP 2.15% 31/06/03 100,000 84,913.41
WESTPAC BANKING CORP 2.65% 30/01/16 500,000 444,179.07
WESTPAC BANKING CORP 2.668% 35/11/15 85,000 64,646.84
WESTPAC BANKING CORP 2.894% 30/02/04 100,000 92,265.91
WESTPAC BANKING CORP 3.02% 36/11/18 100,000 76,160.28
WESTPAC BANKING CORP 3.35% 27/03/08 100,000 95,536.52
WESTPAC BANKING CORP 3.735% 25/08/26 100,000 97,846.38
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 34/07/24 150,000 131,161.26
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 31/11/23 100,000 94,514.95
WESTPAC BANKING CORP 5.35% 24/10/18 100,000 101,040.42
WESTPAC BANKING CORP 5.457% 27/11/18 200,000 207,235.99
WHIRLPOOL CORP 3.7% 25/05/01 100,000 97,714.23
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 24/06/24 140,000 138,899.65
WILLIAMS COMPANIES INC 8.75% 32/03/15 400,000 484,069.62
WILLIAMS PARTNERS LP 4.3% 24/03/04 200,000 198,104.60
WILLIS NORTH AMERICA INC 3.6% 24/05/15 50,000 48,863.38
WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5% 28/09/15 200,000 191,759.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WISCONSIN ELECTRIC POWER 1.7% 28/06/15 65,000 56,458.14
WISCONSIN PUBLIC SERVICE 5.35% 25/11/10 175,000 178,000.53
WORKDAY INC 3.8% 32/04/01 100,000 90,680.55
WRKCO INC 4% 28/03/15 50,000 47,554.15
WRKCO INC 4.9% 29/03/15 200,000 195,608.39
WW GRAINGER INC 1.85% 25/02/15 50,000 47,230.98
WYETH 6.45% 24/02/01 100,000 101,715.58
XCEL ENERGY INC 1.75% 27/03/15 85,000 75,776.47
XCEL ENERGY INC 2.6% 29/12/01 300,000 262,436.06
XCEL ENERGY INC 4% 28/06/15 50,000 48,626.58
XYLEM INC 3.25% 26/11/01 55,000 51,919.04
YAMANA GOLD INC 2.63% 31/08/15 100,000 76,946.31
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.45% 24/11/22 200,000 187,172.94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.05% 26/01/15 100,000 95,010.75
ZOETIS INC 2% 30/05/15 100,000 83,694.77
ZOETIS INC 3.9% 28/08/20 25,000 24,224.31
ZOETIS INC 4.5% 25/11/13 100,000 99,978.60
ZOETIS INC 5.6% 32/11/16 100,000 106,914.43
269,801,627.17
アメリカ・ドル 小計 288,161,547
(35,573,344,542)
35,573,344,542
社債券 小計
(35,573,344,542)
35,573,344,542
合計
(35,573,344,542)
(注) １．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券の合計
通 貨 銘柄数 組入債券時価比率
額に対する比率
アメリカ・ドル 社債券 1,564銘柄 100.0% 100.0%
(注) 組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2023年1月31日現在）
Ⅰ 資産総額 322,005,700
円
Ⅱ 負債総額 158,692,655
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 163,313,045
円
Ⅳ 発行済口数 203,636,844
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8020
円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（米国社債インデックス・マザーファンド）
（2023年1月31日現在）
Ⅰ 資産総額 34,626,954,445
円
Ⅱ 負債総額 311,271,376
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,315,683,069
円
Ⅳ 発行済口数 15,020,175,437
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2846
円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。
また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2023年1月 末 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、123本であり、その純資産総額は2,941,280百万円
です （親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣ (昭和38年大蔵省令第59
号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内
閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1
項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により
作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度（2021年4月1日から2022
年3月31日まで）の財務諸表ならびに第26期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日
まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
預金 3,455,294 4,391,110
有価証券 22,281 23,294
前払金 59,450 119,649
前払費用 20,090 29,290
未収入金 795,709 688,466
未収還付法人税等 592 -
未収委託者報酬 651,298 685,229
未収収益 41,992 42,751
流動資産計 5,046,710 70.1 5,979,793 75.8
固定資産
有形固定資産 4,695 375
建物附属設備 ※１ - 0
器具備品 ※１ 4,695 375
無形固定資産 0 0
ソフトウェア 0 0
投資その他の資産 2,149,769 1,904,306
長期差入保証金 55,283 71,694
繰延税金資産 2,088,211 1,826,336
その他投資 6,275 6,275
固定資産計 2,154,465 29.9 1,904,682 24.2
資産合計 7,201,176 100.0 7,884,475 100.0
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
預り金 141,855 172,682
未払金 300,612 344,370
未払手数料 163,883 177,539
その他未払金 136,728 166,831
未払費用 11,026 11,699
未払法人税等 - 296,332
未払消費税等 79,008 30,068
賞与引当金 76,891 74,876
流動負債計 609,394 8.5 930,030 11.8
固定負債
退職給付引当金 81,500 84,840
固定負債計 81,500 1.1 84,840 1.1
負債合計 690,894 9.6 1,014,871 12.9
（純資産の部） ％ ％
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株主資本 6,510,281 90.4 6,869,604 87.1
資本金 310,000 310,000
利益剰余金
利益準備金 77,500 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620 31,620
繰越利益剰余金 6,091,161 6,450,484
純資産合計 6,510,281 90.4 6,869,604 87.1
負債・純資産合計 7,201,176 100.0 7,884,475 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
科 目
構成比 構成比
金 額 金 額
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,468,063 2,655,508
投資顧問収入 2,871,928 3,030,659
その他営業収益 ※ 78,227 85,660
営業収益計 5,418,219 100.0 5,771,828 100.0
営業費用
支払手数料 631,100 711,649
広告宣伝費 28,458 53,735
公告費 1,140 1,140
調査費 527,766 712,486
調査費 268,033 407,466
委託調査費 259,021 304,641
図書費 711 378
委託計算費 242,239 485,872
営業雑経費 38,381 29,696
通信費 4,038 3,997
印刷費 11,238 7,276
協会費 18,183 12,853
諸会費 5 55
その他 4,915 5,512
営業費用計 1,469,086 27.1 1,994,579 34.6
一般管理費
給料 1,307,873 1,568,661
役員報酬 235,947 425,268
給料・手当 800,039 787,766
賞与 210,310 285,950
賞与引当金繰入額 61,576 69,676
交際費 728 1,607
旅費交通費 801 676
租税公課 6,244 32,240
不動産賃借料 91,686 60,478
退職給付費用 71,604 74,675
固定資産減価償却費 20,149 2,571
福利厚生費 126,174 130,238
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諸経費 202,081 186,753
一般管理費計 1,827,345 33.7 2,057,903 35.7
営業利益 2,121,787 39.2 1,719,345 29.8
営業外収益
為替差益 123 18
有価証券運用益 1,026 1,013
雑収入 36 881
営業外収益計 1,186 0.0 1,913 0.0
営業外費用
移転価格調整金 ※ 1,306,329 363,220
為替差損 656 214
有価証券運用損 - 1
雑損失 193 329
営業外費用計 1,307,179 24.1 363,766 6.3
経常利益 815,794 15.1 1,357,491 23.5
特別利益
事業再構築費用戻入 102 7,084
特別利益計 102 0.0 7,084 0.1
特別損失
事務処理損失 8,806 146
固定資産除却損 45,130 2,326
特別損失計 53,937 1.0 2,472 0.0
税引前当期純利益 761,960 14.1 1,362,102 23.6
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 261,905 4.5
法人税等調整額 281,513 5.2 261,874 4.5
当期純利益 479,916 8.9 838,322 14.5
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,144,244 6,253,364 6,563,364 6,563,364
当期変動額
剰余金の配当 - - - (533,000) (533,000) (533,000) (533,000)
当期純利益 - - - 479,916 479,916 479,916 479,916
当期変動額合計 - - - (53,083) (53,083) (53,083) (53,083)
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,091,161 6,200,281 6,510,281 6,510,281
当期変動額
剰余金の配当 - - - (479,000) (479,000) (479,000) (479,000)
当期純利益 - - - 838,322 838,322 838,322 838,322
当期変動額合計 - - - 359,322 359,322 359,322 359,322
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
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［ 重要な会計方針 ］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法
売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）
を採用しております。
2.固定資産の減価償 有形固定資産
却方法 リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
負債の本邦通貨へ 益として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信
託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しており
ます。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資
顧毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
6.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。この変更による当財務諸表へ
の影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計
基 準第10号 令和元年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による当財務諸表への影響はありません。
表示方法の変更
従来、損益計算書の「一般管理費」の「事務手数料」に含めていたステート・ストリート・バンク・アンド・
トラスト・カンパニーに支払う「移転価格調整金」は、グループ内の精算の目的等をより適切に反映させるため、
当事業年度より「営業外費用」の「移転価格調整金」として表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の損益計算書において「一般管理費」の「事務手数料」として表示していた1,306,329千
円を「営業外費用」の「移転価格調整金」として組替えて表示しています。
この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益は363,220千円、前事業年度の営業利益は
1,306,329千円、それぞれ増加しています。経常利益以下に影響は有りません。
会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸
表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,826,336千円
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所
得の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器 具 備 品 52,734千円 器 具 備 品 30,399千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
同左
該当事項はありません。
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整 トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整
の方針に従って調整額を精算することとしており の方針に従って調整額を精算することとしており
ます。当事業年度にステート・ストリート・バン ます。当事業年度にステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支 ク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支
払われた調整額77,977千円は、損益計算書のその 払われた調整額85,395千円は、損益計算書のその
他営業収益に、また、当社がステート・ストリー 他営業収益に、また、当社がステート・ストリー
ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支 ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支
払った調整額1,306,329千円は、損益計算書の営業 払った調整額363,220千円は、損益計算書の営業外
外費用である移転価格調整金に含まれておりま 費用である移転価格調整金に含まれております。
す。
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関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2020年6月24日 普通株式 533,000千円 85,967.74円 2020年3月31日 2020年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 利益剰余金 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
2021年6月24日 普通株式 479,000千円 77,258.06円 2021年3月31日 2021年6月25日
定時株主総会
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1株当たりの配当額 基準日 効力発生日
（決議）
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 利益剰余金 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2021年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 ―
3,455,294 3,455,294
(2)未収入金 ―
795,709 795,709
(3)未収委託者報酬 ―
651,298 651,298
(4)預り金 ―
141,855 141,855
(5)未払手数料 ―
163,883 163,883
(6)その他未払金 ―
136,728 136,728
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 預り金、(5) 未払手数料及び(6) その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております｡
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2022年3月31日現在
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時
価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2022年3月31日現在、前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,281千円 貸借対照表計上額 23,294千円
当事業年度の損益 当事業年度の損益
に含まれた評価差額 1,011千円
に含まれた評価差額 1,026千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
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2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
退職給付債務の期首残高 420,524
勤務費用 55,967
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 25,944
退職給付の支払額 △ 51,930
退職給付債務の期末残高 450,505
(単位：千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
退職給付債務の期首残高 450,505
勤務費用 58,354
利息費用 -
数理計算上の差異の発生額 △ 10,018
退職給付の支払額 △ 18,668
退職給付債務の期末残高 480,173
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
年金資産の期首残高 339,872
期待運用収益 2,511
数理計算上の差異の発生額 25,875
事業主からの拠出額 52,607
退職給付の支払額 △ 51,930
年金資産の期末残高 368,935
(単位：千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
年金資産の期首残高 368,935
期待運用収益 2,728
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数理計算上の差異の発生額 △ 2,919
事業主からの拠出額 52,354
退職給付の支払額 △ 18,668
年金資産の期末残高 402,431
４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
積立型制度の退職給付債務 450,505
年金資産 △ 368,935
81,570
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
81,570
未認識数理計算上の差異 △69
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 81,500
(単位：千円)
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
積立型制度の退職給付債務 480,173
年金資産 △ 402,431
77,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
77,742
未認識数理計算上の差異 7,098
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 84,840
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
52,417
確定給付制度に係る退職給付費用
(1)勤務費用
55,966
-
(2)利息費用
△2,510
(3)期待運用収益
8,721
(4)過去勤務費用の費用処理額
△25,059
(5)数理計算上の差異の費用処理額
15,300
(6)その他
(単位：千円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
55,694
確定給付制度に係る退職給付費用
(1)勤務費用
58,354
-
(2)利息費用
△2,728
(3)期待運用収益
0
(4)過去勤務費用の費用処理額
69
(5)数理計算上の差異の費用処理額
-
(6)その他
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2021年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 97.9%
その他 2.1%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2022年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2021年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
当事業年度
(2022年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
(2)長期期待運用収益率 0.75%
(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準
(4)過去勤務費用の処理年数
発生時より 11年
(5)数理計算上の差異の処理年数
1年
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社の確定拠出制度への要拠出額は19,186千円であります。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,980千円であります。
（税効果会計関係）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金繰入超過額 21,034 賞与引当金繰入超過額 19,674
退職給付引当金 26,660 退職給付引当金 27,681
(注) 繰越欠損金 1,987,863 (注) 繰越欠損金 1,727,082
その他 52,654 その他 51,898
――――――
――――――
繰延税金資産 合計 1,826,336
繰延税金資産 合計 2,088,211
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
――――――
――――――
繰延税金資産の純額 1,826,336
繰延税金資産の純額 2,088,211
――――――
――――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2021年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - 848,990 1,138,872 1,987,863
(*2)
繰延税金資産 - - - - 848,990 1,138,872 1,987,863
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,987,863千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,987,863千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
当事業年度（2022年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - 597,044 157,331 972,706 1,727,082
(*2)
157,331
繰延税金資産 - - - 597,044 972,706 1,727,082
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,727,082千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,727,082千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
前事業年度（2021年3月31日現在） 当事業年度（2022年3月31日現在）
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 6.8% 算入されない項目 8.0%
その他 △ 0.4% その他 △0.2%
――――――
――――――
税効果会計適用後の
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 38.4%
法人税等の負担率 37.0%
=============
==============
（資産除去債務関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
14,661千円であります。当事業年度において、本社オフィスの一部解約等に伴う原状回復費用の精算が行われ
たことから、資産除去債務の総額は、20,679千円減少しました。
（収益認識関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者
報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
を省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しており
ます。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
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該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 金額 残高
又は 所有 (被所
役員の 事業上の関係
職業 (千円) (千円)
出資金
兼任等
有)割合
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 210,494 前払金 170
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱ ﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ 投資顧問料の支 182,861
れらの関連 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務
ﾆｰ
ソフトウェアの 人件費等の支払 178,279 未払金 19,408
使用契約
人件費等及び事 事務手数料の受 77,977
務手数料の支払 取
移転価格調整金 1,306,329
の支払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 38,231 前払金 59,280
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 133,561
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 17,282 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 249 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ の受入れ及び
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ ＥＴＦ商品の 投資顧問料の支 21,878
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の内容 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 金額 残高
又は 所有 (被所
役員の 事業上の関係
職業 (千円) (千円)
出資金
有)割合 兼任等
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投資 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 351,919 前払金 598
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 顧問、投資 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱ ﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 信託委託業 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 務、及びそ 入れ 投資顧問料の支 221,949
れらの関連 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
業務
ﾆｰ
ソフトウェアの 人件費等の支払 396,782 未払金 28,457
使用契約
人件費等及び事 事務手数料の受 85,395
務手数料の支払 取
移転価格調整金 363,220
の支払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理の 投資信託計理業 38,999 前払金 119,051
ﾘｰﾄ信託 区 事務ｻｰﾋﾞｽの受 務委託
銀行株式 入れ
会社
兼職社員の人件 人件費等の支払 127,476
費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万 投資顧問、 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の支 19,193 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾎﾟﾝﾄﾞ 投資信託委 の受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 託業務
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問業 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 264 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙ の受入れ及びＥ
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾄﾞﾙ ＴＦ商品の紹介 投資顧問料の支 24,400
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
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４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております｡
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場)
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
1株当たり純資産 1,050,045円38銭 1株当たり純資産 1,108,000円68銭
1株当たり当期純利益 77,405円89銭 1株当たり当期純利益 135,213円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
当期純利益 (千円) 479,916 838,322
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 479,916 838,322
期中平均株式数 (株) 6,200 6,200
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
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期 別 第26期中間会計期間末
（2022年9月30日現在）
科 目 金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
預金 4,446,406
有価証券 24,592
前払金 159,874
前払費用 40,096
未収入金 666,558
未収委託者報酬 696,844
未収収益 332,924
流動資産計 6,367,296 78.7
固定資産
有形固定資産 217
建物附属設備 ※１ 0
器具備品 ※１ 217
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 1,718,565
長期差入保証金 70,605
繰延税金資産 1,641,684
その他投資 6,275
固定資産計 1,718,783 21.3
資産合計 8,086,080 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 208,287
未払金 331,954
未払手数料 187,989
その他未払金 143,964
未払費用 12,450
未払法人税等 260,511
未払消費税等 ※２ 39,257
賞与引当金 222,430
流動負債計 1,074,892 13.3
固定負債
退職給付引当金 81,084
固定負債計 81,084 1.0
負債合計 1,155,977 14.3
（純資産の部） ％
株主資本 6,930,102 85.7
資本金 310,000
利益剰余金 6,620,102
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 6,510,982
純 資 産 合 計
6,930,102 85.7
負 債 ・ 純 資 産 合 計
8,086,080 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別 第26期中間会計期間
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
科 目
金 額 構成比
％
営業収益
委託者報酬 1,340,822
投資顧問収入 1,438,017
その他営業収益 ※１
8,341
営業収益計
2,787,181 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 911,759
支払手数料 372,319
その他営業費用 ※１
539,440
一般管理費 ※２
889,637
営業費用・一般管理費計
1,801,397 64.6
営業利益 985,783 35.4
営業外収益 ※１
338,498 12.1
営業外費用
503 0.0
経常利益 1,323,778 47.5
特別損失 4,303 0.2
税引前中間純利益 1,319,474 47.3
法人税,住民税及び事業税 236,323 8.5
法人税等調整額 184,652 6.6
中間純利益 898,498 32.2
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) (単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
合計
繰越利益
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,450,484 6,559,604 6,869,604 6,869,604
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - -838,000 -838,000 -838,000 -838,000
中間純利益 898,498 898,498 898,498 898,498
当中間期変動額合計 - - - 60,498 60,498 60,498 60,498
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 6,510,982 6,620,102 6,930,102 6,930,102
［重要な会計方針］
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1.資産の評価基準 有価証券
及び評価方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算
定）を採用しております。
2.固定資産の減価 有形固定資産
償却方法 定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
器具備品 3～ 7年
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3.外貨建の資産及 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
び負債の本邦通 差額は損益として処理しております。
貨への換算基準
4.引当金の計上基 (1) 賞与引当金
準
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計
期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期
間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）によ
る定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、
投資信託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を
認識しております。
(2) 投資顧問収入
投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づ
き、投資顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を
認識しております。
6.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成の 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ための基本とな
る重要な事項
［会計方針の変更］
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会
計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといた
しました。ただし、これによる具体的な会計方針の変更は無く、したがって、時価算定会計基準適用指針の適用に
ともなう当中間会計期間における中間貸借対照表、中間損益計算書および中間株主資本等変動計算書への影響は有
りません。
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
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※1. 有形固定資産の減価償却累計額
器具備品 30,556 千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価
格調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステー
ト・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額8,213
千円は中間損益計算書のその他営業収益、334,362千円は中間損益計算書の営業外収益にそれ
ぞれ含まれております。また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・
カンパニーに支払った調整額123,206千円は、中間損益計算書のその他営業費用に含まれてお
ります。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 409千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2．当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の総額 1株あたりの 基準日 効力発生日
配当額
2022年6月27日 普通株式 838,000千円 135,161.29円 2022年3月31日 2022年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
1. 金融商品の時価等に関する事項
預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済さ
れるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
前項にて注記を省略しているため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 24,592千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 1,297千円
（資産除去債務関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第26期中間会計期間末
(2022年9月30日現在)
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（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1．商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計
対象より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超
えるため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（収益認識関係）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
当社は、「（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収
益のうち委託者報酬と投資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。
(1) 収益の分解情報
中間損益計算書に記載のとおりです。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。
(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、注記を省略しております。
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
１株当たり純資産額 1,117,758円50銭
１株当たり中間純利益 144,919円11銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載し
ておりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
中間純利益（千円） 898,498
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 898,498
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第26期中間会計期間
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（ 2022年9月 末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（ 2022年9月 末 現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2022年9月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2022年9月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2022年3月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 19,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
( 2022年9月末現在 ) 品取引業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社（運用委託先）
① 名 称：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
② 資本金の額：1,098百万ドル（2021年12月31日現在）
③ 事業の内容：米国マサチューセッツ州法に基づき設立された信託銀行で、信託財産の管理業務、銀
行業務および資産運用業務等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
(3) 投資顧問会社（運用委託先）
委託会社より、米国社債インデックス・マザーファンドにおける運用指図に関する権限の一部につい
て委託を受け、投資判断および売買執行を行います。
３【資本関係】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
(3) 投資顧問会社（運用委託先）
委託会社と投資顧問会社（運用委託先）であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニーとの間には、直接の資本関係はありません。それぞれ持ち株会社であるス
テート・ストリート・コーポレーションの子会社です。
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第３【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書（交付目論見書）」
請求目論見書 「投資信託説明書（請求目論見書）」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。）ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年６月２２日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第２５期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２
２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
るいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
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より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月24日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の2022年７月12日から2023年１月
10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
テート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）の2023年１月10日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております 。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２２年１２月１６日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取締役会 御中
ＥＹ新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第２６期事業年
度の中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社の２０２２年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０
２２年４月１日から２０２２年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
る ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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