野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年5月25日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年11月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原
    届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出
    書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　なお、原届出書の「第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては

    「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    （１）ファンドの名称

      ＜訂正前＞

       マイストーリー・株          75(確定拠出年金向け)

       (以下「ファンド」といいます。)
       ＊ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
        ファンドを購入できる投資者については、後述の「                        ( 12 )その他    　①申込みの方法        」をご参照ください。
      ＜訂正後＞

       マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)

       (以下「ファンド」といいます。)
    （１２）その他

      ＜訂正前＞

     ①　申込みの方法

        受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
        ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申
         込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
        購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
       は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②　取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
       いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
       号の取引を行なう市場ないしは                当 該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）                                  等に
       おける取引の停止、その他やむを得ない                     事 情 等 があるとき      は 、取得申込みの受付けを中止すること、およ
       び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合が                           ありま   す。
     ③　振替受益権について
        ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）                                            に移行   したため     、
      社振法の規定の適用を受け、上記「                  (11)   振替機関に関する事項           」に記載の      振替機関     の振替業にかかる業務
      規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                (11)   振替機関に関する事項            」に記載の
      振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ ファンドの設定、解約、償還               等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
        の記載・記録によって行なわれます                  ので、   受益証券は発行されま           せん。
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      ＜訂正後＞


      該 当事  項 はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

        ◆「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
          権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
      ［1］安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。

      ［2］野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）が行なう投資信託証券の評

         価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資
         信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。
        ◆運用にあたっては、ファンドの評価を専門的に行なっている「野村フィデューシャリー・リサーチ&コ
         ンサルティング株式会社（NFRC）」の助言に基づき、世界の中から選んだ複数の運用会社の優れてい
         ると判断したファンドに分散投資を行ないます。
        ◆ファンドは、多数の投資信託証券（ファンド）へ投資することで、「資産の分散」、「運用スタイル
                                     ※
         の分散」、「運用者の分散」という３段階でリスク分散                             を図ります。
         ※ファンドにおいて、資産の分散とは、国内株式、外国株式、国内債券および外国債券などの資産クラスの分散
          をいい、運用スタイルの分散とは、例えば、株式投資におけるグロース、バリュー等の投資戦略の分散をい
          い、運用者の分散とは運用会社もしくは運用担当者の分散をいいます。
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       ■リスク分散のイメージ図■
         ※上記は、リスク分散について分かり易く説明するためのイメージ図であり、ファンドにおける比率を表示して



          いるものではありません。
      ［3］資産クラス別の基準配分比率を原則として維持することを意識した運用を行ないます。

       ◆投資信託証券への投資を通じて、ファンドが維持することを基本とする各資産クラスへの実質的な投資

        比率（ファンドが投資する投資信託証券が実質的に保有する各資産クラスを勘案します。）は、国内株
        式45%程度、外国株式30%程度および世界債券25%程度としています。このファンドが維持することを基
        本とする各資産クラスへの実質的な投資比率を、ファンドにおいて基準配分比率（純資産に対する比
        率）といいます。
         (注)　上記の円グラフは、ファンドが投資対象とする投資信託証券および当該投資信託証券への投資を通じて実





            質的に投資することを意識するファンドにおける資産クラス別の基準配分比率(純資産に対する比率)をイ
            メージ化したものです。
            ファンドが投資する投資信託証券で、世界の株式または世界の債券に実質的に投資する投資信託証券につ
            いては、実質的な外貨建資産は為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、または実質的な外貨建資産の
            通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託証券または当該投資信託証券が組入れるマザーファ
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            ンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、もしくは
            これらに類するものに限定しています。また、図中の世界債券は、「国内債券および外国債券」の資産ク
            ラ スを示しており、国内債券が含まれています。
            なお、将来的に、長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づき、国内株式と外国株式の
            比率を見直すことがあります。
       ◆ファンドが主要投資対象とする投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）は、ファミ

                 ※
        リーファンド方式          で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。
         ※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザー
          ファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
        　指定投資信託証券の名称については、後述の「2　投資方針　(2)投資対象」をご覧ください。

        　指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
       ことができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (マイストーリー・株75（確定拠出年金向け）)

    《商品分類表》
                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
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                                                 株　　式

                              国　　内
            単位型                                     債　　券
                              海　　外                  不動産投信

            追加型                                    その他資産

                              内　　外                    （　　）
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産           決算頻度          投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
      株式              年1回          グローバル
      　一般                       （日本を含む）
      　大型株              年2回
      　中小型株                         日本
                    年4回
      債券                         北米          ファミリーファンド              あり
      　一般              年6回                                 （フルヘッジ）
      　公債             （隔月）           欧州
      　社債
      　その他債券             年12回           アジア
       クレジット属性            （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                    日々
      不動産投信                        中南米                         なし
                    その他                    ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産              （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
      (資産複合                        中近東
      （株式、債券）                        （中東）
      資産配分
      固定型)）                       エマージング
      資産複合

      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
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    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    （３）ファンドの仕組み


      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

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      ＜更新後＞

                             ※
        主として有価証券に投資する投資信託証券                      を主要投資対象とします。
         ※投資信託の受益証券（投資法人の投資証券を含みます。）とします。
       ◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。

        主要投資対象                          指定投資信託証券
                 ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)
                 ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）
                 ノムラ－T&D      J Flag日本株F（適格機関投資家専用）
                 日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）
         国内株式
                 SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）
                 One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用）
                 スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）
                 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用）
                 グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用）
                 野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用）
                 サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用）
                 ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用）
                 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）F（適格機
                 関投資家専用）
         外国株式
                 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－外国株式F　＜外国籍投資信託＞
                 NKグローバル株式アクティブファンドF（適格機関投資家専用）
                 ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用）
                 MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用）
                 ティー・ロウ・プライス            海外株式ファンドF（適格機関投資家専用）
                 ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF　＜外国籍投資信託＞
                 ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用）
                 ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用）
                 ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)
                 ニッセイ国内債券オープンＦ（適格機関投資家専用）
         国内債券
                 NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC＜外国籍投資信託＞
          および
                 フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用）
         外国債券
                 マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用）
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                 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC　＜外国籍投資信託＞
                 PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配）＜
                 外国籍投資信託＞
        ※上記は    2023年5月25日       現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が名称が変更と
         なる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の
         投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
         なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

       ①　投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
         １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
           イ　有価証券
           ロ　約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ハ　金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ２　次に掲げる特定資産以外の資産
           イ　為替手形
       ②　有価証券の指図範囲(約款第18条第１項)
         委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の
        ほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
         １　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         ３　国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
         ４　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
         なお、第３号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
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        付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
       ③　金融商品の指図範囲(約款第18条第２項)
         委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象                      ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次の金
        融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
         １　預金
         ２　指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
         ３　コール・ローン
         ４　手形割引市場において売買される手形
       (参考)指定投資信託証券について

        以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法
       人、信託報酬等について、              2023年5月25日       現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別
       に時点の記載がある場合を除きます。)。
        今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があ
       ります。
        また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投
       資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託
       証券に追加となる場合等があります。
       　　投資の基本方針のうち＜収益分配方針＞につきましては、以下の通りです。
           [各F]
           ・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
            方針に基づいて運用します。
           [FC]
           ・各指定投資信託証券により異なります。
            詳しくは、各指定投資信託証券の「(E)投資方針等　(4)収益分配方針」をご覧ください。
          ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
           また、「ファンド」という場合があります。
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          ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があり
           ます。
    ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン                      マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、
      信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、当面、       TOPIX  をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン               マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2001  年 8月 28 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年                     0.74%  の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に
      発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               13/133





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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
       ② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
        を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として
        信託財産総額の      50% 以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン                        マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン                  マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（2007年10月11日設定）
                                               14/133


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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （  C  ）ファンドの関係法人
        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式の中から、資産・利益等に比
        較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として
        信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
        の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                               15/133


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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ－T&D       J Flag日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－T&D                 J Flag日本株　マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に
      投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ノムラ－T&D          J Flag日本株　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2016年10月13日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               T&Dアセットマネジメント株式会社
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               16/133





                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選
        定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の
        50％以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を
        引き下げる場合があります。
       ③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑤投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下｢マザーファンド｣といいます。）の受益証券への投資を通じて、主とし
      て日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
      マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から
      持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

      原則として無期限（2020年4月9日設定）
                                               17/133


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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （  C  ）ファンドの関係法人
         関係                            名称
        委託会社        ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社        みずほ信託銀行株式会社
       ファンドおよび
       マザーファンドの         ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等
      として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います（なお、当該率については、委託会社は、信託財産の規模
      等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。）。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入
       比率を引き下げる場合もあります。）。
      ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、個別
       企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できる
       と判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
      ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
      ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
      ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に係る運用を含
       みます。）の指図に関する権限を委託します。
      ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                                               18/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
       します。
      ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
      ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
       す。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
      ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
       資産総額を超えないものとします。
      ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エ
       クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
      独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
      なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
      ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
      場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2017年4月12日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
                                               19/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ E ）投資方針等
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、
        積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
       ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ
        最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
       ③株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組入比率は原則と
        して信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当
        該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑧投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下
        とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。）の利用は行いません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    One国内株オープンF（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）


    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主として親投資信託であるＯｎｅ国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を行い、マクロの
                                               20/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
      ファンドは、「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年10月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アセットマネジメントOne株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    （ D ）管理報酬等

      純資産総額に対して、税抜年0.61％
      ＜内訳＞
      委託会社　税抜年0.57％
      販売会社　税抜年0.02％
      受託会社　税抜年0.02％
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       「Ｏｎｅ国内株オープンマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
       ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ③「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
       ④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30％以下とします。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      （3）主な投資制限
       ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
        します。
                                               21/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
      安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
     （ B ）信託期間

      無期限（2016年10月11日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

            関係                            名称
           委託会社           スパークス・アセット・マネジメント株式会社
           受託会社           三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74％を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               22/133





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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場している株式の中か
        ら、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行
        い、長期で保有することを基本とします。
       ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない
        事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
        あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
        341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合
        は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑨金融商品取引法第2条第20項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般
        社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又は
        オプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えないこととします。
       ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                               23/133



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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
      ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通して、
      国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
      ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（2004年3月4日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アムンディ・ジャパン株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      （2）投資態度
       ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度（バリュー）に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
        増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
       ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
       ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF（適格機関投資家専用）

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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興
      国を含みます。）の株式（         DR （預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
      ことを基本とします。
                            ※
      ファンドは    MSCI-KOKUSAI       指数(円ベース・為替ヘッジあり)            をベンチマークとします。
       ※「 MSCI-KOKUSAI       指数（円ベース・為替ヘッジあり）」は、              MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換
         算したものです。
      ファンドは、「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 4月 9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               GQG ・ パートナーズ     ・ エルエルシー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
      ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               25/133




                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（                   DR （預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
       ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
       ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤ GQG  ・ パートナーズ     ・ エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5％以内とします。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         20 ％以内とします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5％以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投資家専用）


    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国
      の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2020年10月8日設定）
                                               26/133


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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
       投資顧問会社         ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
                ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
                ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける
      報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
      ・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
                                               27/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティ
       ブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
       エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
       を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対
      象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資
      し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年4月8日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

                                               28/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や
       財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託
       します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）マザーファンドの受益証券
                                               29/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に
      実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年10月7日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業
       の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘
       案して組入銘柄を決定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図
       に関する権限を委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                                               30/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）F（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）マザー
      ファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証
      券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこと
      を基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2022年4月7日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       投資顧問会社
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
      す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される
       銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
      ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を
       委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       と することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－外国株式F

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、日本を除く世界各国の株式（                 DR （預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図
      ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用を行
      なう運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2023  年 4 月 17 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Alphinity    Investment     Management      Pty  Limited
     （ D ）管理報酬等

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬は純資産総額の           0.62%   以内（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託
      財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息お
      よび立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                            3 年を超えない期間
      にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式（            DR （預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①日本を除く世界各国の株式（             DR （預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ること
        を目指します。
       ②投資顧問会社が、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する
        信託財産の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世
        界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があ
        ります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
        リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                        10 ％、合計で     20 ％以内と
        することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （ 4 ）収益分配方針
       運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用しま
       す。
    NKグローバル株式アクティブファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界
      の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。）に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行
      ないます。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
    （ B ）信託期間

      無期限（2023年4月13日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        日興アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
      マザーファンドの
                日興アセットマネジメント           ヨーロッパ     リミテッド
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。（税抜）
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額が100億円以下の部分               ・・・・・・・・0.65％
       純資産総額が100億円超200億円以下の部分                    ・・・0.60％
       純資産総額が200億円超の部分              ・・・・・・・・・0.55％
       ※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
      上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含み
      ます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限と
      して、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財
      産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料（マザーファンド（当該マザーファンドの約
      款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受する規定のあるものに限る）
      における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する）の50％の額の報酬を受けることができます。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を
       行ないます。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に分
       散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性
       等を勘案して行ないます。
      ③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げるこ
       ともあります。
      ④実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。その際、為替
       ヘッジ対象となる通貨の流動性やファンドの状況等を考慮して、対象通貨と異なる通貨を用いて為替ヘッジを行なう場合があり
       ます。
      ⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等や
       むを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託
       財産の純資産総額を超えないものとします。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
       ティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の
       20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
       率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは親投資信託である三菱ＵＦＪ国際                     ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象
      とし、主に米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）
      に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場
      や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15％を上
      限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・
      リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託
      を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア（香港）・リミテッドに更に委託すること
      ができます。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年4月8日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        受託会社        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
      三菱ＵＦＪ国際        ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①三菱ＵＦＪ国際         ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商
      品取引所等に上場や登録等をされている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に投資を行います。な
      お、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉
      や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15％を上限として投資を行う場合がありま
      す。
      ②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
      ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合に制限を設けません。
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
      ます。
      ⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
      ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
      ⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
      ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます                                。
      ⑪デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）
      については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危
      険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総
      額を超えないこととします。
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
      バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分
      の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
      率以内となるよう調整を行うこととします。
    MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用）

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      MFS欧州株     マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を中心に投
      資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      ファンドはMSCI　ヨーロッパ　インデックス（円ヘッジベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、「MFS欧州株          マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（2007年4月5日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       MFSインベストメント・マネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
       ファンドおよび
               マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
      マザーファンドの
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年0.649%の率を乗じて得た金額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産から支払いま
      す。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果
        を目指します。
       ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づく銘柄選択こそ
        が、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボトムアップ・アプローチによりア
        クティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジは、原則として
        マザーファンドのベンチマークであるMSCIヨーロッパ                    インデックスの通貨配分に準じて行います。
       ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用の指図に係る権
        限を除きます。）ならびにファンドの為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%
        以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること
        となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ティー・ロウ・プライス              海外株式ファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス                        海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エ
      マージング・マーケットも含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      ファンドは、「ティー・ロウ・プライス                 海外株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミ
      リーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年4月4日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係
                                     名称
                ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
        委託会社
                三菱UFJ信託銀行
        受託会社
                                               40/133



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファンドおよび         ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
       マザーファンドの         ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
       投資顧問会社         ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
                                  *
                ティー・ロウ・プライス（カナダ）、インク
                *マザーファンドのみ
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
      酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等
      として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）を実質的な投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます）の中で、成長性が高いと判断さ
       れる企業の株式を中心に投資を行います。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR）、欧州預
       託証券(EDR）、グローバル預託証券(GDR）といった株関連の証券へ投資をします。
      ③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別
                        *
       企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス                 のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
        *委託会社およびその関連会社をいいます。
      ④実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジ
       が困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
      ⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
      ④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
       ます。
      ⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
        資産総額を超えないものとします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エ
        クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF

     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を目指します。
      ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託（円建て）です。
      円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（円
      ヘッジベース）です。
     （B）信託期間
      無期限（2015年4月9日設定）
     （C）ファンドの関係法人

                                     名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社         ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行         ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
     （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （E）投資方針等
      （1）投資対象
       日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①  独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
       ②  株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
       ③  実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ④  ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
       ⑤  資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②  外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③  投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エ
         クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
         こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ海外債券ファンドF（適格機関投資家専用）


     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド                    マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公社債に実質
      的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                       ※
      ファンドは、ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ヘッジベース）                                  をベンチマークとします。
       ※「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ヘッジベース）」は、「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）イン
        デックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド              マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2009年5月20日設定）
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （  C  ）ファンドの関係法人
        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）を実質的な主
       要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信用
       度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
      ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
      ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
      ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
       ます。
                                                    ※
      ⑤実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク                                              の通貨配分をベー
       スに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。
       ※マザーファンドのベンチマークは、              ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）です。
      ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
       関する権限の一部を委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
       および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
       資産総額の5%以内とします。
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
      ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等
       （同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
       なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－インサイト欧州債券　マザーファンドへの投資を通じて、主として汎欧州通貨建ての公社債に実質的に投
      資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
                                 ※
      ファンドは、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）                           をベンチマークとします。
       ※「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）をもとに、委
        託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは「ノムラーインサイト欧州債券　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2008年5月21日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド
       投資顧問会社
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ D ）管理報酬等
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.45%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
      酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       汎欧州通貨建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォ
        リオを構築し、収益の獲得を目指します。
       ②マザーファンドにおいて、投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付（BBB格相当以上の格付）を有する公社債、
        または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債（同等の信用度を有
        すると判断される公社債を含みます。）については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。な
        お、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
       ③マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
        す。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント（グローバル）リミテッド（Insight                           Investment    Management     (Global)   Limited）にマザーファンドの海外の
        公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を
        転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託
        財産の純資産総額の30％以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ日本債券オープン                     マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の公社債に実質的に投資を行ない、
      信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ日本債券オープン              マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、直接公社債等に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2001年8月28日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に
      応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。
        新発10年固定利付国債の利回り                 信託報酬率
        0.5%未満の場合                 税抜年0.19%
        0.5%以上1%未満の場合                 税抜年0.25%
        1%以上の場合                 税抜年0.31%
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター
        分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター（種別・格付別等）配分、個別銘柄選定等をアクティ
        ブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
       ②投資する公社債は、主として、NOMURA                -BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債（投資適格格付（BBB格相当以上。BBB-を含
        みます。）を有している公社債とし、格付のない場合には委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。）としま
        す。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とし、原則としてB格相当以上（B-を含
        みます。）の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。
        ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資は行ないません。
       ②デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
        権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取
        引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ニッセイ国内債券オープンＦ（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である「ニッセイ国内債券オープン　マザーファンド」（以下「マザーファンド」ということがあります。）
      への投資を通じて、主として国内の公社債等に実質的に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ                                      総合を中長期的に上回ることをめざし運用
      を行います。
      ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ               総合をベンチマークとします。
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
    （B）信託期間

      無期限（    2019  年 4 月 1 日設定）
    （C）ファンドの関係法人

          関係                      名称
         委託会社         ニッセイアセットマネジメント株式会社
         受託会社         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                               49/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （D）管理報酬等
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
              ※
      信託報酬率は、毎期         、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じ
      て、以下の通りとします。
      ※決算日は、毎年7月20日（休業日の場合は翌営業日）とします。
         新発10年固定利付国債の利回り（終値）                           信託報酬率

           　　　　　　　0.5％未満        の場合
                                   税抜年0.19％
           0.5％以上1.0％未満        の場合
                                   税抜年0.25％
             1.0％以上の場合                      税抜年0.31％
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産にかかる監査費用等を信託財産から支払います。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
       国内の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①主として「ニッセイ国内債券オープン　マザーファンド」を通じて、実質的に国内の公社債等に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ                                                総合を中長期的
       に上回ることをめざします。
      ②マザーファンドにおいては、マクロ経済分析、債券市場分析に基づくデュレーション・満期構成比・債券種類別構成比の調整および個別銘柄
       の信用リスク分析等に基づく銘柄選択によりポートフォリオを構築します。
      ③マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
      ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下と
       します。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての
       社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法
       第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権を
       いいます。
      ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ③投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④外貨建資産への投資は行いません。
      ⑤デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えな
       いものとします。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
                                                      ※1
      NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）                                                 をベンチマー
      クとします。
      ※1  「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）をもとに、投資
      顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （ B ）信託期間

     ファンドの設定日（2015年4月9日）から149年
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         ブラックロック・ジャパン株式会社
      副投資顧問会社         ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      管理事務代行会社
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
       保管受託銀行
     （ D ）管理報酬等

      管理報酬は純資産総額の0.46%（年率）とします。
      上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
      に要する費用等を負担します。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ E ）投資方針等
      （1）投資対象
       汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
       ②FC  の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。
       ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
       ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
       ②有価証券（現物に限る）の空売りは行いません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
       ⑤投資信託証券（除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
        す。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米
      国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                               ※
      ファンドは、ブルームバーグ米国総合インデックス（円ヘッジベース）                          をベンチマークとします。
             （R）
       ※　「Bloomberg       」およびブルームバーグ米国総合インデックスは、Bloomberg                         Finance   L.P.および、同インデックスの管理者である
         Bloomberg    Index  Services   Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、フランクリン・テ
         ンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・
         ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、
         推奨するものではありません。ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなる
         データもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
      ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラス・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファ
      ンド方式で運用します。
                                               52/133


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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ B ）信託期間

      無期限（2006年5月18日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
      マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
      手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米国ドル建ての高格付の公社債（モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。）及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
        マーケット債に分散投資を行います。
       ②原則として信託財産の純資産総額の70%以上を、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち1社以上の格付機関から投資
        適格（BBB－またはBaa3以上）以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信
        託財産の純資産総額の70%を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
       ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
        の範囲内で機動的に変動させます。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④長期的観点に基づくバリュエーション（債券価値）志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
        目指します。
       ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の20%以内とします。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
       　　マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
        外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
       ⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）の運用の指図に関する権限を
        ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を
        含みます。）及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
      （3）主な投資制限
       ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
       ②投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ･マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じ
      て、主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合（ＮＯＭＵＲＡ・ボンド・パフォーマンス･インデックス総合）を参考指数とします。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、コマーシャル･ペーパーなど短期金融商品等に直接投資
      する場合があります。
    （B）信託期間

      無期限（2019年4月4日設定）
    （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社        マニュライフ･インベストメント･マネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
      信託報酬率は、毎年、3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて
      以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するものとします。
     新発10年固定利付国債の利回り                            信託報酬率
     0.5％未満の場合                            税抜年0.25％
     0.5%以上１％未満の場合                            税抜年0.28％
     １％以上の場合                            税抜年0.31％
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の公社債を実質的な投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①  マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
      ②  ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによっ
        て、中長期的に同指標を上回る運用を目指します。
      ③  マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
      ④  大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行われないことがあります。
      （3）主な投資制限
      ①  債券への実質投資割合には制限を設けません。
      ②  外貨建資産への投資は行いません。
      ③  有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
      ④  投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
      ⑤  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑥  同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑦  信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。　
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券FC

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目
      標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します（選定す
      る運用会社は複数になる場合があります）。
                                                           ※
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ－米国債券                     FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）
      をベンチマークとします。ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※
       「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・米国総合インデックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会
      社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 10 月 6日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Allspring    Global   Investments,     LLC
     （ D ）管理報酬等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬は純資産総額の          0.35%  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、        1口につき純資産価格の         0.1%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
      合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                         5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に
        運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
        す。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優
        れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを
        行うことを基本とします。
                                               57/133






                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使した
        ものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                      30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                                                   *

    PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（為替ヘッジあり・毎月分配）
    *FCに該当(以下「FC」と記載)
     （ A ）ファンドの特色
      主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
      PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド（除く日本）（以下、ファンド）は、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円、円換算ベー
      ス）をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型のケイマン籍外国投資信託です。
     （ B ）信託期間

     2017年11月10日から149年間　（ファンドの設定日は2018年3月15日）
     （  C  ）ファンドの関係法人

           関係                            名称
         投資顧問会社           PGIMインク
          受託会社          オジエ・グローバル（ケイマン）リミテッド
         保管受託銀行
                    ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆Co.
        管理事務代行会社
                                               58/133


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ D ）管理報酬等

      管理報酬は純資産総額に対し年率0.30%以内の率を乗じて得た額とします。
      その他に、ファンド設立に係る費用やファンドの事務処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファ
      ンドより実費にて支払われます。また、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資産およびその収益に関する租税等
      もファンドの負担となります。
     （ E ）投資方針等
      （1）投資対象
       世界の投資適格の公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主として世界の投資適格の公社債に投資し、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。
       ②世界各国の公社債、金利、通貨、デリバティブに広く分散投資します。
       ③非投資適格債を含めベンチマークに含まれない公社債にも投資します。
       ④FCの実質組入れ外貨建て資産については、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円、円ヘッジベース）を参照のうえ対
        円で為替ヘッジを行うことを基本とします。
      （3）主な投資制限
       ①資金の借入はファンドの純資産総額の10％を上限とします。
       ②同一発行体が発行する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーは、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める範囲内とします。
       ③株式、現物商品、及び株式や現物商品に関するデリバティブへの直接投資は行いません。
      (4)収益分配方針
       毎月、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ■ベンチマークについて■

     ※東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総
      研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関する
      すべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東
      証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、
      保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を
      負いません。
     ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCI　ヨーロッパ　インデックスは、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的所有権その
      他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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           (R)
     ※「Bloomberg       」は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                       Index   Services    Limitedをはじめと
      する関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグ
      のライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
     ※NOMURA-BPI総合は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する
      一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。ま
      た、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を
      保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
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     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金

    （３）信託報酬等

      ＜更新後＞

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.605％（税抜年

       0.55％）の率を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り（税抜）とし
       ます。
          ＜純資産総額＞             ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
        500億円以下の部分                 年0.27％            年0.25％            年0.03％
        500億円超の部分                 年0.28％            年0.25％            年0.02％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

        国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンド
       によっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途か
       かる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
        なお、いずれも申込手数料はかかりません。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につ
       いて」をご覧ください。
        なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実

       質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
        ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入
       れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
                      実質的な信託報酬率（税込・年率)の概算値
                            1.25％±0.15％程度

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        ※ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる
         場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになりま
         す。
        上記の実質的な信託報酬率の概算値は、                    2023年5月25日       現在のものであり、指定投資信託証券の変更等に
       より今後変更となる場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
        成、基準価額の算出等               類の送付等
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
       特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ※
        は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、
        地方税の源泉徴収はありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■個別元本について■

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

      ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※　税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年3月末現在）が変更になる場合があり

           ます。
    ５運用状況


    以下は2023年3月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本             19,715,144,506              88.41
                             ケイマン諸島               2,372,552,994              10.64
                               小計             22,087,697,500              99.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              210,391,188             0.94
                合計（純資産総額）                            22,298,088,688              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                96,308      20,590    1,982,994,240         21,508    2,071,392,464      9.28
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     2 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                110,373       14,746    1,627,632,000         15,377    1,697,205,621      7.61
          益証券    （適格機関投資家専用）
     3 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                108,863       14,827    1,614,186,816         15,397    1,676,163,611      7.51
          益証券    機関投資家専用）
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                58,931      24,438    1,440,196,440         25,869    1,524,486,039      6.83
          益証券    格機関投資家専用）
     5 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                123,303       11,979    1,477,128,016         11,577    1,427,478,831      6.40
          益証券    F（適格機関投資家専用）
     6 日本    投資信託受    野村ウエリントン・グローバル・                133,739       9,667    1,292,955,217         9,486   1,268,648,154      5.68
          益証券    オポチュニスティック・バリュー
              （除く日本）F（適格機関投資家専
              用）
     7 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                140,292       8,406    1,179,385,741         8,102   1,136,645,784      5.09
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
     8 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                74,694      13,903    1,038,539,400         14,769    1,103,155,686      4.94
          益証券    資家専用）
     9 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                58,876      18,198    1,071,451,942         18,009    1,060,297,884      4.75
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     10 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                135,884       7,960    1,081,648,036         7,710   1,047,665,640      4.69
          益証券    ル・リーダーズ（除く日本）F（適
              格機関投資家専用）
     11 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンドF（適格機                80,545      13,241    1,066,554,337         12,965    1,044,265,925      4.68
          益証券    関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       65,307      13,960     911,746,053        13,040     851,603,280     3.81
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     13 日本    投資信託受    サンズ・グローバル・エクイティ                105,099       8,308    873,201,378         7,883    828,495,417     3.71
          益証券    （除く日本）F（適格機関投資家専
              用）
     14 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                18,753      40,572     760,864,531        43,461     815,024,133     3.65
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     15 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                18,052      42,663     770,158,411        38,711     698,810,972     3.13
          益証券    本）・ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     16 ケイマン    投資信託受    PGIMグローバル・コア・ボンド・                74,113       8,725    646,690,881         8,369    620,251,697     2.78
      諸島    益証券    ファンド（除く日本）（為替ヘッ
              ジあり・毎月分配）
     17 日本    投資信託受    フランクリン・テンプルトン・米                50,325      11,842     595,970,793        11,322     569,779,650     2.55
          益証券    国債券コア・プラスF（適格機関投
              資家専用）
     18 日本    投資信託受    ノムラ－インサイト欧州債券ファ                33,534      16,306     546,830,817        15,723     527,255,082     2.36
          益証券    ンドF（適格機関投資家専用）
     19 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株F（適格           31,527      17,246     543,738,602        16,506     520,384,662     2.33
          益証券
              機関投資家専用）
     20 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エ                25,239      14,148     357,101,815        14,043     354,431,277     1.58
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     21 日本    投資信託受    ベイリー・ギフォード米国成長株                61,892       4,893    302,855,504         4,426    273,933,992     1.22
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     22 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                32,123       8,642    277,636,693         8,132    261,224,236     1.17
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
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     23 日本    投資信託受    ニッセイ国内債券オープンF（適格                22,388       9,844    220,393,642         9,820    219,850,160     0.98
          益証券    機関投資家専用）
     24 日本    投資信託受    マニュライフ・日本債券ストラテ                18,481       9,939    183,698,437         9,813    181,354,053     0.81
          益証券    ジック・アクティブ・ファンドF
              （適格機関投資家専用）
     25 日本    投資信託受    ノムラ日本債券オープンF（適格機                 9,453      13,422     126,881,766        13,326     125,970,678     0.56
          益証券    関投資家専用）
     26 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF（適格機関投                 5,644      21,574     121,764,389        21,983     124,072,052     0.55
          益証券    資家専用）
     27 日本    投資信託受    東京海上・日本債券オープンF（適                 5,980      9,763     58,386,794        9,674     57,850,520     0.25
          益証券    格機関投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
                 合　　計                                99.05
    ②投資不動産物件

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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    第12計算期間             (2013年    8月29日)
                               12,873         12,879         1.2592         1.2597
    第13計算期間             (2014年    8月29日)
                               15,061         15,066         1.4480         1.4485
    第14計算期間             (2015年    8月31日)
                               16,705         16,710         1.5942         1.5947
    第15計算期間             (2016年    8月29日)
                               16,622         16,627         1.5168         1.5173
    第16計算期間             (2017年    8月29日)
                               19,795         19,801         1.7590         1.7595
    第17計算期間             (2018年    8月29日)
                               22,584         22,590         1.9137         1.9142
    第18計算期間             (2019年    8月29日)
                               21,190         21,196         1.7703         1.7708
    第19計算期間             (2020年    8月31日)
                               23,641         23,647         1.9938         1.9943
    第20計算期間             (2021年    8月30日)
                               25,831         25,836         2.3734         2.3739
    第21計算期間             (2022年    8月29日)
                               22,903         22,908         2.2401         2.2406
                  2022年    3月末日
                               24,643           ―       2.3361           ―
                      4月末日
                               22,648           ―       2.1923           ―
                      5月末日
                               22,864           ―       2.2229           ―
                      6月末日
                               21,973           ―       2.1413           ―
                      7月末日
                               22,598           ―       2.1995           ―
                      8月末日
                               22,686           ―       2.2080           ―
                      9月末日
                               21,414           ―       2.0899           ―
                  　　　10月末日             21,853           ―       2.1262           ―
                  　　　11月末日             22,562           ―       2.2151           ―
                  　　　12月末日             21,806           ―       2.1383           ―
                  2023年    1月末日
                               22,953           ―       2.2452           ―
                      2月末日
                               22,471           ―       2.2219           ―
                      3月末日
                               22,298           ―       2.2242           ―
    ②分配の推移

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                            0.0005円
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       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                            0.0005円
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                            0.0005円
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                            0.0005円
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                            0.0005円
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                            0.0005円
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                            0.0005円
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                            0.0005円
       第20計算期間         2020年    9月  1日～2021年      8月30日                            0.0005円
       第21計算期間         2021年    8月31日～2022年        8月29日                            0.0005円
    ③収益率の推移

                            計算期間                       収益率

       第12計算期間         2012年    8月30日～2013年        8月29日                             29.1％
       第13計算期間         2013年    8月30日～2014年        8月29日                             15.0％
       第14計算期間         2014年    8月30日～2015年        8月31日                             10.1％
       第15計算期間         2015年    9月  1日～2016年      8月29日                             △4.8％
       第16計算期間         2016年    8月30日～2017年        8月29日                             16.0％
       第17計算期間         2017年    8月30日～2018年        8月29日                              8.8％
       第18計算期間         2018年    8月30日～2019年        8月29日                             △7.5％
       第19計算期間         2019年    8月30日～2020年        8月31日                             12.7％
       第20計算期間         2020年    9月  1日～2021年      8月30日                             19.1％
       第21計算期間         2021年    8月31日～2022年        8月29日                             △5.6％
      第22期（中間期）          2022年    8月30日～2023年        2月28日                             △0.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    （４）設定及び解約の実績

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第12計算期間        2012年    8月30日～2013年        8月29日          1,634,698,370        1,617,595,109         10,224,245,122
      第13計算期間        2013年    8月30日～2014年        8月29日          1,279,438,274        1,102,414,417         10,401,268,979
      第14計算期間        2014年    8月30日～2015年        8月31日          1,599,728,576        1,522,358,374         10,478,639,181
      第15計算期間        2015年    9月  1日～2016年      8月29日          1,375,060,840         895,313,989        10,958,386,032
      第16計算期間        2016年    8月30日～2017年        8月29日          1,686,055,336        1,390,730,379         11,253,710,989
      第17計算期間        2017年    8月30日～2018年        8月29日          1,865,745,066        1,317,805,725         11,801,650,330
      第18計算期間        2018年    8月30日～2019年        8月29日          1,342,883,690        1,174,494,986         11,970,039,034
      第19計算期間        2019年    8月30日～2020年        8月31日          1,682,443,865        1,795,050,789         11,857,432,110
      第20計算期間        2020年    9月  1日～2021年      8月30日          1,768,279,769        2,741,875,540         10,883,836,339
      第21計算期間        2021年    8月31日～2022年        8月29日          1,225,669,502        1,885,103,841         10,224,402,000
     第22期（中間期）         2022年    8月30日～2023年        2月28日           569,075,481        679,675,536        10,113,801,945
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】

    １申込（販売）手続等

      ＜訂正前＞

         申込期間中の各営業日に             、有価証券届出書の「第一部               証券情報」にしたがって             受益権の募集が行なわ

        れます。
         取得  申込  の受付けについては、            午後  ３ 時までに     、 取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる
        販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                         お 申込み分とします。
         ファンドの申込(販売           ) 手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　           0120-753104       (フリーダイヤル)
                ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。

         受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
         購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
        約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既
        に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
        の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の 通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
      ＜訂正後＞


      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)  申込  締切時間

        午後  3 時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み                          の受け付け      にかかる販売会社所定の事務手続                 き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        １円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して4営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
        会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合がありま
        す。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        と いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定
        に従い、委託者の判断で             ファンドの      受益権の取得       申込  みの受付けを中止すること、および既に受付けた
        取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      ( 7)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（         販売  ） 手続  等 についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※ 購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

        受益者は、委託者に１口単位で一部                  解約の   実行を   請求  することができます。

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　換金価額は、解約申込みの受付日の翌々営業日の基準価額となります。
        ファンド     の 基準価額     については      下記の照会先       まで  お問い合     わ せ下さい。

              野村アセットマネジメント株式                会社
              サポートダイヤル　0120-75              3 10 4 (フリーダイヤル         )
              　　＜   受付  時間＞　     営業日の     午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
                                                     ※

        なお、   大口解約について、委託者の判断により一部解約の実行の請求の受付時間に制限                                          や一部解約の
       金額に制限を設ける場合があります。
         ※受付時間に制限とは、営業日の午前11時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る
          販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
        解約  代金  は、  原則として一部解約の実行の請求日から起算して                         ６ 営業日目から販売会社において支払い
       ます。
        換金  のお  申込みの方法なら         び に単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があ                                り ます。詳
       し くは販売会社にお問い合わせください。
        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
       款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付けた
       一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
       とします。
        ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
         るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
         口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
         数の減少の記載または記録が行なわれます。
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      ＜訂正後＞

      (1)  解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求           の 受け付け     については      、午後3時     まで  に解約請求の申込みが行             わ れ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売                     会社  所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      ( 3 )換金単位

        １口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      ( 4) 換金価額

        解約申込みの       受付  日の翌々     営業日の     基準価額となります。
      (5)換金制限

                                                ※
        大口解約について、委託者の判断により一部解約の実行の請求の受付時間に制限                                          や一部解約の金額に制
        限を設ける場合があります。
         ※受付時間に制限とは、営業日の午前11時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の
          受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
      (6)換金    代金  の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して                         6 営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付け            の 中止  お よ び 取 り 消 し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
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        款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受付け
        た一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
        日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
        場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
        ものとします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ４受益者の権利等

      ＜訂正前＞

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ① 収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了
         日 (決算日)の基準価額とします。
         なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
                                               79/133


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       ② 償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                            ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、原則として償還日           (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して５営業日       までに支払いを開始します              。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③ 換金(解約)請求権

        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、受益権を１口単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、６営業日目から受益者に
         お支払いします。
      ＜訂正後＞

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了
         日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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       ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して５営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③換金(解約)請求権

        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
        ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）
    (１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

    (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
    関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
    中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期中間計算期間(2022年8月30日から2023年2月28

    日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
    中間財務諸表

    マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）

    （１）中間貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第21期            第22期中間計算期間末
                                (2022年    8月29日現在)           (2023年    2月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               258,593,068               292,952,878
        投資信託受益証券                              22,730,733,326               22,262,537,397
                                            -           4,652,325
        未収入金
                                      22,989,326,394               22,560,142,600
        流動資産合計
                                      22,989,326,394               22,560,142,600
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,112,201                   -
        未払解約金                                11,749,660               20,346,076
        未払受託者報酬                                3,753,864               3,678,294
        未払委託者報酬                                65,066,928               63,757,144
        未払利息                                   247                87
                                         375,322               367,772
        その他未払費用
                                        86,058,222               88,149,373
        流動負債合計
                                        86,058,222               88,149,373
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              10,224,402,000               10,113,801,945
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            12,678,866,172               12,358,191,282
                                      7,241,478,369               6,775,253,706
          （分配準備積立金）
                                      22,903,268,172               22,471,993,227
        元本等合計
                                      22,903,268,172               22,471,993,227
       純資産合計
                                      22,989,326,394               22,560,142,600
     負債純資産合計
    （２）中間損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                 第21期中間計算期間               第22期中間計算期間
                                 自　2021年      8月31日          自　2022年      8月30日
                                 至　2022年      2月28日          至　2023年      2月28日
     営業収益
       受取配当金                                 16,560,330               11,694,508
                                     △1,276,137,666                △119,457,724
       有価証券売買等損益
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                                 第21期中間計算期間               第22期中間計算期間
                                 自　2021年      8月31日          自　2022年      8月30日
                                 至　2022年      2月28日          至　2023年      2月28日
                                     △1,259,577,336                △107,763,216
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   39,118               53,843
       受託者報酬                                  4,259,386               3,678,294
       委託者報酬                                 73,829,281               63,757,144
                                         425,885               367,772
       その他費用
                                        78,553,670               67,857,053
       営業費用合計
                                     △1,338,131,006                △175,620,269
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △1,338,131,006                △175,620,269
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △1,338,131,006                △175,620,269
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        23,341,947              △38,182,527
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                14,947,491,119               12,678,866,172
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  931,566,190               657,456,484
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       931,566,190               657,456,484
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,209,019,339                840,693,632
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,209,019,339                840,693,632
       額
                                            -               -
     分配金
                                      13,308,565,017               12,358,191,282
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）中間注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2022年                  8月30日から2023年         2月28日までとなってお
                      ります。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第21期                         第22期中間計算期間末

              2022年    8月29日現在                         2023年    2月28日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                        10,224,402,000口                            10,113,801,945口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     2.2401円        1口当たり純資産額                     2.2219円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,401円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,219円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                 第21期                         第22期中間計算期間末

              2022年    8月29日現在                         2023年    2月28日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      投資信託受益証券                            投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して                            　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                            　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第21期                         第22期中間計算期間

              自  2021年    8月31日                       自  2022年    8月30日
              至  2022年    8月29日                       至  2023年    2月28日
    期首元本額                    10,883,836,339円        期首元本額                    10,224,402,000円
    期中追加設定元本額                    1,225,669,502円        期中追加設定元本額                     569,075,481円
    期中一部解約元本額                    1,885,103,841円        期中一部解約元本額                     679,675,536円
    ２  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況


    純資産額計算書

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                                    2023年3月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              22,390,959,596       円　

    Ⅱ　負債総額                                92,870,908     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,298,088,688       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,025,020,317       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2242   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      ＜更新後＞

     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                997         39,994,963
            単位型株式投資信託                195           823,331
           追加型公社債投資信託                 14         6,075,675
           単位型公社債投資信託                 476          1,061,590
               合計           1,682          47,955,558
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
                                 89/133


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     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
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          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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                   資本金     資　本    その他    資　本     利　益     別　途     繰　越      利　益      資　本

                        準備金    資　本    剰余金     準備金     積立金     利　益      剰余金      合　計
                             剰余金    合　計               剰余金      合　計
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
                                 94/133



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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
                                100/133


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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                106/133



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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                108/133


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                109/133


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                110/133



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                111/133


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                112/133


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
                                113/133

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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                                114/133


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
                                115/133


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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
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                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
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       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年3月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     株式会社きらやか銀行                        24,200百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                     す。
     スルガ銀行株式会社                        30,043百万円
     株式会社八十二銀行                        52,243百万円
     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
     あいおいニッセイ同和損害保険                                保険業法に基づき損害保険業を営んで
                             100,005百万円
     株式会社                                います。
     三井住友海上火災保険株式会社                        139,595百万円
      ＊　2023年3月末現在
    ２関係業務の概要


      ＜更新後＞

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     (1)  受託者
       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞


     ( 2022年9月末現在の          持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 ２０２３年５月９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー・株75（確定拠出年金向け）の２０２２年８月３
    ０日から２０２３年２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
    間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、マイストーリー・株75（確定拠出年金向け）の２０２３年２月２８日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２２年８月３０日から２０２３年２月
    ２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正
      又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とし
      た 監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査
      証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示してい
      るかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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