インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月6日
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【電話番号】 (03)6447-3087
【届出の対象とした募集(売出)内国投 先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
・ファンドの受益権は、追加型証券投資信託受益権(契約型)(以下「受益権」といい
ます。)で、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けます。
・受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
※
替機関の下位の口座管理機関 の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
益権」といいます。)。
※社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい
ます。
・振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
・委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
・委託会社の依頼により、信用格付業者から提供または閲覧に供された信用格付はあり
ません。また、信用格付業者から提供または閲覧に供される予定の信用格付もありま
せん。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
*受益権1口当たりの各発行価格に、各発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4) 【発行(売出)価格】
※
購入の申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。ただし、「分配金再投資コース」に
おいて、分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額としま
す。
※基準価額は、委託会社の営業日に日々算出されます。ファンドの基準価額は、原則として、計算日
の翌日付の日本経済新聞朝刊に「FW先進株無」の銘柄名で掲載されます。また、後記「ファンド
に関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
購入単位は、お申し込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細は、後記
「ファンドに関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
(7) 【申込期間】
継続申込期間:2023年4月7日から2023年10月5日まで
*継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8) 【申込取扱場所】
販売会社において、お申し込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに
関する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(9) 【払込期日】
購入申し込みを行う投資者は、販売会社の定める日までに、購入代金をお申し込みの販
売会社にお支払いください。
継続申込期間における各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販
売会社によって、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において、払い込みを取り扱います。販売会社の詳細は、後記「ファンドに関
する照会先」に問い合わせることにより知ることができます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
*ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程などの規則
に従って取り扱われます。
*ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われます。
(12) 【その他】
・申込証拠金はありません。
・購入代金には利息を付しません。
・日本以外の地域における発行はありません。
・クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制度の適用はありません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マンデー、クリスマスお
よびボクシング・デーにあたるロンドン証券取引所の休業日のいずれかに該当する日
には、購入のお申し込みの受け付けを行いません。
※
・当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するため
のファンドであり、当ファンドの購入申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ
申込みを行うものとします。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
・ファンドに関する照会先は以下のとおりです。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
ファンドの目的
日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象 とし、MS
CIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投
資する、主要な投資対象をいいます。
②信託金の限度額
信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として
信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合
意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類
商品分類項目 商品分類の定義
単位型・追加 一度設定されたファンドであってもその後追
単位型投信
型の別 加設定が行われ従来の信託財産とともに運用
追加型投信
されるファンド
投資対象地域 国内 目論見書または信託約款において、海外の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
海外
記載があるもの
内外
投資対象資産 株式 債券 目論見書または信託約款において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
不動産投信 その他資産
とする旨の記載があるもの
資産複合
補足分類 目論見書または信託約款において、各種指数
インデックス型
に連動する運用成果を目指す旨の記載がある
特殊型
もの
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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b.ファンドの属性区分
属性区分項目 属性区分の定義
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、その
資産 他資産(投資信託証券)を投資対象とす
( 一般) ( 大型株)
る旨の記載があるもの
( 中小型株)
※ファンドが投資対象とする投資信託証
債券
券(親投資信託)は、株式(一般)を
( 一般) ( 公債)
投資対象としており、ファンドの実質
( 社債) ( その他債券)
的な投資収益の源泉は株式(一般)で
( クレジット属性)
す
不動産投信
その他資産(投資信託証券)
資産複合
( 資産配分固定型) ( 資産配分変更型)
決算頻度 年1回 年2回 目論見書または信託約款において、年1
回決算する旨の記載があるもの
年4回 年6回(隔月)
年12回(毎月) 日々
その他
投資対象 グローバル 日本 目論見書または信託約款において、組入
地域 資産による投資収益が世界の資産を源泉
北米 欧州
とする旨の記載があるもの
アジア オセアニア
※なお、ファンドにおいては「世界の資
中南米 アフリカ
産」の中に「日本」を含みません
中近東(中東) エマージング
投資形態 目論見書または信託約款において、親投
ファミリーファンド
資信託(ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。)を投資対象
ファンド・オブ・ファンズ
として投資するもの
為替 目論見書または信託約款において、為替
為替ヘッジあり
※
のヘッジを行わない旨の記載があるもの
ヘッジ
または為替のヘッジを行う旨の記載がな
為替ヘッジなし
いもの
対象イン 日経225 「日経225」「TOPIX」にあてはまら
デックス ないすべてのもの
TOPIX
その他(MSCIコクサイ・インデックス
(円換算ベース) )
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
*ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義に
ついては、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧くださ
い。
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④ファンドの特色
※1
主として、マザーファンド 受益証券への投資を通じて、日本を除く先進
国の株式に投資を行います。
※1 ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「MSCIコクサイ・インデック
ス・マザーファンド」です。
※2
MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) の動きに連動する投
※3
資成果 を目指します。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。こ
の場合、株式および外貨建資産への実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の
100%を超えることがあります。
※2◇ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)をベンチマークと
します。
◇MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)とは、MSCI Inc.が算出する基準
日前営業日のMSCIコクサイ・インデックス(米ドルベース)の数値を、委託会
社が基準日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場の仲値)で独自に円
換算したものです。
◇MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が算出する株式インデックス(指
数)の一つです。MSCIインデックスは、MSCI Inc.の知的財産であり、MSCIは
MSCI Inc.のサービスマークです。
◇この情報はMSCI Inc.の営業秘密であり、またその著作権はMSCI Inc.に帰属し
ており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あら
ゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資
料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられてい
ます。
また、ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものであ
りますが、その確実性及び完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありませ
ん。
◇MSCIコクサイ・インデックスの構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われま
す。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は事前の予告なく
変更されることがあります。
※3ファンドは、ベンチマークと連動することを目指して運用を行いますが、基準価
額とベンチマークの動きは乖離する場合があります。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを
行いません。
※4
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※4 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者
から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部
をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。
なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式等に直接投資する
場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。
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⑤ファンドの運用プロセス
運用プロセス
ファンドの運用は、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の3段階のプロセスで
行います。
各運用プロセスの詳細
◆ファンドの運用プロセス等は、2023年1月末現在のものであり、今後変更となる場合が
あります。
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資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたと
き、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上
記の運用ができない場合があります。
*当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったときなどが含まれま
す。
(2) 【ファンドの沿革】
2019年12月16日 信託契約締結、ファンド設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの運営の仕組み
a.ファンドの関係法人の概要
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b.委託会社およびファンドの関係法人の役割
委託会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会
インベスコ・アセット・マネジ 社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、
メント株式会社 投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書
(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産
の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財
産に関する帳簿書類の作成などを行います。
受託会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
三井住友信託銀行株式会社 管理・計算などを行います。
<再信託受託会社> なお、株式会社日本カストディ銀行に信託事務の一部
株式会社日本カストディ銀行 を委託することがあります。
販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明
書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見
書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代
金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事
務などを行います。
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要
受託会社と締結している契約: 信託約款に基づき締結され、運用方針、投資制限、委
証券投資信託契約 託会社・受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬の
総額、信託期間などファンドの運営に関する事項が規
定されています。
販売会社と締結している契約: 受益権の募集・販売の取り扱い、分配金・換金代金・
受益権の募集・販売等に関する 償還金の支払いに関する事務、その他これらに付随す
契約 る事務および手続きなどの内容が規定されています。
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②委託会社等の概況
名称(商号等) インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第306号)
資本金 4,000百万円(2023年1月31日現在)
沿革 1986年:エムアイエム・トウキョウ株式会社(後のインベスコ投資
顧問株式会社)設立
1990年:エムアイエム投信株式会社(後のインベスコ投信株式会
社)設立
1996年:インベスコ投資顧問株式会社とインベスコ投信株式会社が
合併し、インベスコ投信投資顧問株式会社に社名変更
1998年:エル・ジー・ティー投信・投資顧問株式会社と合併
2014年:インベスコ・アセット・マネジメント株式会社に社名変更
大株主の状況 (2023年1月31日現在)
名称 住所 所有株式数 所有比率
Perpetual Park,
Perpetual Park Drive,
インベスコ・
ファー・イース Henley-on-Thames,
40,000株 100%
ト・リミテッド Oxfordshire, RG9 1HH,
United Kingdom
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
基本方針 この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(円換算
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いま
す。
主な投資態度 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本
を除く先進国の株式に投資します。
・MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
・対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利
用することがあります。この場合、株式および外貨建資産へ
の実質的な投資比率が投資信託財産の純資産総額の100%を超
えることがあります。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
持します。
・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッ
ジを行いません。
・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれ
らに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模
が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の
運用ができない場合があります。
・投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合が
あります。
(2) 【投資対象】
投資対象とする資産の a.有価証券
種類(特定資産(投資 b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第
信託及び投資法人に関 20項に規定するものをいい、信託約款第24条に定めるもの
する法律第2条第1項 に限ります。)
で定めるもの)) c.約束手形
d.金銭債権
投資対象とする資産の a.為替手形
種類(特定資産以外の
資産)
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投資対象とする有価証 委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券のほ
券 か以下の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に
投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引
受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といい
ます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条
第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金
融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいま
す。)
h.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法
第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受
権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権
証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記
a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法
第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融
商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項
第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第
2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかる
ものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるも
のをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第
14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるも
のをいいます。)
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項
第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示される
べきもの
v.外国の者に対する権利で前u.の有価証券の性質を有する
もの
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投資対象とする金融商 委託会社は、信託金を、以下の金融商品(金融商品取引法第2
品 条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定
する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項
第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前e.の権利の性質を有するもの
*前記「投資対象とする有価証券」にかかわらず、ファンドの設定、解
約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときには、委託会社は、信託金を上記の金融商品により運用すること
ができます。
(3) 【運用体制】
ファンドの運用体制の概要
運用に関する組織 ・ファンドおよびマザーファンドは、プロダクト・マネジメン
ト本部のインベストメント・マネジメント部によって運用さ
れます。インベストメント・マネジメント部は、運用に関す
る調査・分析、投資判断などを行い、ポートフォリオを構築
し、売買発注を行います。
・トレーディング部は、プロダクト・マネジメント本部から売
買の指図を受け、発注を行います。
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内部管理および意思決 ・コンプライアンス部(4名程度)は、ファンドのガイドライ
定を監督する組織 ンの遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理
委員会に報告します。また、必要に応じてプロダクト・マネ
ジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。
・パフォーマンス分析部(2名程度)は、ファンドの運用リス
ク分析およびパフォーマンス分析を行い、その結果をプロダ
クト・マネジメント本部にフィードバックするとともに、運
用リスク管理委員会に報告します。
・運用リスク管理委員会(10名程度)は、パフォーマンス分析
部からの報告を基に、運用の適切性・妥当性を検証、審議し
て、その結果をリスク管理委員会へ報告します。
*「3 投資リスク (3)投資リスクに対する管理体制」もご覧下さい。
運用に関する社内規程 ファンドの運用業務およびリスク管理について、それぞれ社内
規程を定めています。
ファンドの関係法人に 受託会社などの管理・統制については、外部監査法人による
対する管理体制 「内部統制監査報告書」を入手し、検証・モニタリングなどを
行っております。
◆上記運用体制における組織名称等は、2023年1月31日現在のものであり、委託会社の組
織変更などにより変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
ファンドの決算日 年1回の7月10日(同日が休業日の場合は翌営業日)。
分配方針 ・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含む配当等収益
および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わ
ない場合があります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
分配金の支払い a.「分配金再投資コース」
分配金は、税引き後無手数料で再投資されます。
b.「分配金受取りコース」
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社でお支払いを開始します。
*分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において、一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該分
配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、取得申込代金支払
い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては、原則として取得申込者とします。)に支払います。
*「分配金再投資コース」の分配金の再投資により増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
◆上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま
せん。
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(5) 【投資制限】
①信託約款上の投資制限
マザーファンド受益証 マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
券への投資制限(運用
の基本方針)
※1
株式への投資制限(運
株式への実質投資割合 には制限を設けません。
用の基本方針)
※1実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、マザー
ファンドに属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファ
ンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合
をいいます。以下同じです。
外貨建資産への投資制 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
限(運用の基本方針)
新株引受権証券などへ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
の投資制限(運用の基 得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
本方針)
同一銘柄の株式への投 同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する
資制限(運用の基本方 銘柄は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資
針) 産総額の10%以下とします。
同一銘柄の新株引受権 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資
証券などへの投資制限 割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(運用の基本方針)
※2
同一銘柄の転換社債な
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債 へ
どへの投資制限(運用
の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
の基本方針)
ます。
※2新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。
※3
投資信託証券への投資
投資信託証券 への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
制限(運用の基本方
総額の5%以下とします。
針)
※3マザーファンド受益証券を除きます。
デリバティブ取引の利 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的(対象インデックスとの
用(運用の基本方針) 連動を維持することを目的とした利用を含みます。)に限定し
ます。
デリバティブ取引等に デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の
かかる投資制限(第16 規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純
条第7項) 資産総額を超えないものとします。
信用リスク集中回避の 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式
ための投資制限(第20 等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティ
条) ブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実
質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を
超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。ただし、
MSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄に係るエクスポー
ジャーは零とみなします。
信用取引の指図(第23 ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により
条) 株券を売り付けることの指図をすることができます。
・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行うことの指図をすることができます。
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先物取引等の運用指図 ・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため
(第24条) (対象インデックスとの連動を維持することを目的とした利
用を含みます。)、以下の取引を行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします(以下同じです。)。
※4
-わが国の金融商品取引所 における有価証券先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引
-わが国の金融商品取引所における有価証券オプション取引
-外国の金融商品取引所における上記の取引と類似の取引
・投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引および先物オプション取引を行うこ
との指図をすることができます。
・投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引
およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。
※4金融商品取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。以下同じです。なお、金融商品取引
所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号
の取引を行う市場および当該市場を開設する者を「証券取引所」と
いう場合があります。
有価証券の貸し付けの ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に
指図(第25条) 属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすること
ができます。
・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の
受け入れの指図を行います。
特別の場合の外貨建有 わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
価証券への投資制限 には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
(第26条)
外国為替予約取引の指 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替変動リスクを回避
図(第27条) するため(対象インデックスとの連動を維持することを目的と
した利用を含みます。)、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
資金の借り入れ(第33 ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するた
条) め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払
資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合
を含みます。)の指図をすることができます。
・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
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デリバティブ取引にか 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品
かる投資制限(金融商 市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
品取引業等に関する内 り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定
閣府令第130条第1項第 めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額
8号) を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または
継続することを受託会社に指図しません。
同一の法人の発行する 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が
株式の投資制限(投資 運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託
信託及び投資法人に関 財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株
する法律第9条) 式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、
投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しませ
ん。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・ マザーファンド の投資方針
基本方針 この投資信託は、日本を除く世界各国の株式への投資により、投
資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運
用を行うことを基本とします。
投資対象 日本を除く世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリー
ファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
主な投資態度 ・日本を除く世界各国の株式(当該株式の預託により発行される
DRおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
・グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコク
サイ・インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果をめ
ざして運用を行います。
・株式の組入比率は、高水準を維持します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、上記の運用
ができない場合もあります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時
において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式(MSCIコクサイ・インデックスを構成する
銘柄を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
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3【投資リスク】
投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に外国の株式な
ど値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基
準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆
さまの 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損
失は、すべて受益者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりませ
ん。
ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご
理解のうえお申し込みください。
(1)基準価額の変動要因
価格変動リスク 《株価の下落は、基準価額の下落要因です。》
(株式) 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績や財務状況、市場の
需給などを反映し、下落することがあります。
信用リスク 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要
因です。》
ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に
陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大
きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがありま
す。また、投資する金融商品の取引先に債務不履行等が発生し
た場合に、損失が生じることがあります。
カントリー・リスク 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の
下落要因です。》
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新
たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する
有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収
ができなくなる可能性があります。
為替変動リスク 《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》
ファンドは為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受ける
ことになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での
資産価値が下落します。
◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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(2)その他の留意点
ファンド固有の留意点
ベンチマークに関する ファンドはベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して
留意点 運用を行いますが、主として、ファンドとベンチマークの組入
資産の銘柄、売買タイミング、時価評価および比率の差異並び
に信託報酬、取引費用等の要因があるため、ファンドとベンチ
マークの騰落率は完全に一致するものではなく、乖離する場合
があります。また、ベンチマークに関して、指数提供者により
構成銘柄および構成比率の訂正等が発生した場合には、通常の
ポートフォリオの調整を行う場合と比べて、ファンドとベンチ
マークの騰落率の乖離はより大きくなる可能性があります。ベ
ンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会
社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行う
ことまたはファンドを償還することがあります。
投資信託に関する留意点
換金に関する留意点 ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う
場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待され
た価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を
要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があり
ます。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が
困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した
場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し
込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの
遅延となる可能性があります。
ファミリーファンド方 マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加
式に関する留意点 設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにお
いて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価
証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンド
の 基準価額に影響を及ぼすことがあります。
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(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
リスク管理委員会 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規
(RMC) 程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員
会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。
RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、
具体的なリスク管理方針を策定します。
運用リスク管理委員会 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」
(IRMC) といいます。)を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性
リスクの管理を行います。
IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検
証、審議して、その結果をRMCへ報告します。
利益相反管理委員会 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為
(COI) 等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニ
タリングして、その結果を経営委員会へ報告します。
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②関係部署の役割
プロダクト・マネジメ ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、そ
ント本部 の結果をIRMCに報告します。
パフォーマンス分析部 資産配分や価格変動リスクなどの運用リスク分析およびパ
フォーマンス分析を行います。また、ファンドの流動性リスク
に係るモニタリングや是正処置の策定などの実務を統括し、そ
の結果をIRMCに報告します。
コンプライアンス部 ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの
遵守状況、最良執行など売買取引をモニタリングし、その結果
をRMCに報告します。
また、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指
示し、是正状況を確認します。
◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更な
どにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リ
スク管理体制が変更されるものではありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
購入時手数料 ありません。
分配金の再投資にかか 「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、
る手数料 無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】<投資者が直接的に負担する費用>
換金(解約)手数料 ファンドの換金(解約)にあたり、手数料はありません。
信託財産留保額 ありません。
*「信託財産留保額」とは、換金(解約)する受益者と償還時まで投資を続ける受益者との間の公平性
を確保するため、信託期間満了前に換金(解約)する受益者から徴収する一定の金額をいいます。差
し引かれた信託財産留保額は、信託財産に留保されます。
(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
信託報酬の額 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.132%(税抜き
0.12%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、
ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬の配分 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
配分
(年率)
0.08 % 0.01 % 0.03 % 0.12 %
信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
配分先 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法
委託会社
定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社
でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行
受託会社
等
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末
または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとしま
す。
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(4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
①信託事務の諸経費
該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料
・先物取引やオプション取引等に要する費用
・資産を外国で保管する場合の費用
・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
・受託会社の立て替えた立替金の利息
・投資信託財産に関する租税
・信託事務の処理等に要する諸費用
計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金
額または計算方法を記載できません。
支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
②その他諸費用
該当する費用 ・監査費用(ファンドの決算時等に監査法人から監査を受ける
ための費用)
・法律顧問および税務顧問への報酬
・受益権の管理事務等に関連する費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報
告書の作成および届出または提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに
信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載し
た書面の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
計算方法等
その他諸費用 上限固定率
純資産総額に対して年率0.11%(税抜き0.10%)
・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために
行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることがで
きます。
・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、そ
の他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果とし
て、投資信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜き
0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸
費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができま
す。
・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中
に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲
内で変更することができます。
支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当
額とともに、委託会社に支払われます。
◆上記、ファンドの費用の合計額については、保有期間などに応じて異なりますので、表示すること
ができません。
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( 参考)
各費用をご負担いただく時期
<照会先>
上記、手数料等に関する詳細は、お申し込みの販売会社または以下の照会先へお問い合わ
せください。
◇照会先◇
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(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。日本の居住者(法人を含む。)
である受益者に対する課税上の取り扱いは、以下のとおりです。
①個人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金に対する課税 ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得
として、以下の税率による源泉徴収が行われます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告は不要ですが、確定申告により総合課税
(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択す
ることも可能です。
解約金および償還金 ・解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得と
に対する課税 して、以下の税率による申告分離課税が適用されます。
20.315%
2037年12月31日まで
(所得税15.315%および地方税5%)
20%
2038年1月1日以降
(所得税15%および地方税5%)
・原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)
を利用した場合は、申告不要です。
損益通算について ・解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告に
より他の上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当所得および特
定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)と損益通算することができます。
・解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定
公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)については、他の上場株式等の譲渡損と損益通算するこ
とができます。
*特定口座にかかる課税上の取り扱いにつきましては、販売会社にお問い
合わせください。
②法人の受益者に対する課税の取り扱い
分配金、解約金およ ・分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および
び償還金に対する課 償還時の個別元本超過額については、以下の税率により所得税
税 が源泉徴収されます。
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
・源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額より控除
することができます。
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◇個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者ごとの取得時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(以下「個別元本」といいま
す。)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加取
得を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
※
・受益者が元本払戻金(特別分配金) を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「分配金の課税について」をご参照ください。
◇分配金の課税について
追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
普通分配金
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本と同額または上回っている場
合、分配金の全額が普通分配金となり
ます。
元本払戻金(特別分配金)
分配金落ち後の基準価額が、受益者の
個別元本を下回っている場合、その下
回る部分が元本払戻金(特別分配金)と
なり、分配金から元本払戻金(特別分
配金)を控除した額が普通分配金とな
ります。
◆上記は、2023年1月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。その結果、上記の記載内容に変更が生じることが
あります。
◆外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◆税金の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】(2023年1月31日現在)
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 66,060,227,202 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
△6,203,008 △0.00
合 計(純資産総額) 66,054,024,194 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 74,067,128,797 67.32
株 式
イギリス 4,924,179,133 4.47
フランス 3,979,201,927 3.61
カナダ 3,923,173,595 3.56
スイス 3,298,014,115 2.99
ドイツ 2,791,281,370 2.53
オーストラリア 2,527,658,415 2.29
オランダ 1,487,007,576 1.35
スウェーデン 1,096,655,963 0.99
デンマーク 928,166,818 0.84
香港 925,883,226 0.84
スペイン 815,073,292 0.74
イタリア 791,104,225 0.71
シンガポール 445,679,434 0.40
フィンランド 319,293,835 0.29
ベルギー 311,326,635 0.28
アイルランド 236,916,185 0.21
ノルウェー 224,577,624 0.20
イスラエル 219,944,430 0.19
ポルトガル 71,496,154 0.06
オーストリア 61,231,021 0.05
ニュージーランド 63,869,610 0.05
小 計 103,508,863,380 94.08
新株予約権証券 アメリカ 3,798,014 0.00
スイス 1,212,207 0.00
小 計 5,010,221 0.00
アメリカ 2,119,790,550 1.92
投資証券
オーストラリア 141,873,726 0.12
フランス 45,409,156 0.04
イギリス 48,765,620 0.04
シンガポール 48,961,441 0.04
香港 37,415,154 0.03
カナダ 11,297,242 0.01
ベルギー 10,753,679 0.00
小 計 2,464,266,568 2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
4,043,548,515 3.67
合 計(純資産総額) 110,021,688,684 100.00
(2)【投資資産】(2023年1月31日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額単価 評価額単価 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 帳簿価額金額 評価額金額 比率
地域 ( 口数)
( 円) ( 円) ( %)
MSCIコクサイ・
親投資信託
4.3483 4.4192
日本 インデックス・ 14,948,458,364 100.00
65,001,226,772 66,060,227,202
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
順 国/ 数量 帳簿価額
帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
金額(円) 単価(円) 金額(円)
位 地域 (株式数) 単価(円)
(%)
テ ク ノ ロ
アメリ ジー・ハード
1 株式 APPLE 265,896 19,690.40 5,235,599,270 18,657.20 4,960,877,510 4.50
カ ウェアおよび
機器
アメリ ソフトウェ
2 株式 MICROSOFT 117,244 31,515.09 3,694,955,997 31,666.37 3,712,692,318 3.37
カ ア・サービス
アメリ
3 株式 AMAZON.COM 小売 151,680 12,283.71 1,863,194,526 13,118.75 1,989,853,289 1.80
カ
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・娯
4 株式 99,240 12,701.65 1,260,511,853 12,647.76 1,255,163,881 1.14
カ 楽
A
ALPHABET INC-CL
アメリ メディア・娯
5 株式 91,760 12,746.36 1,169,606,789 12,779.53 1,172,650,269 1.06
カ 楽
C
アメリ 半導体・半導
6 株式 NVIDIA 41,256 20,172.72 832,246,093 25,000.66 1,031,427,287 0.93
カ 体製造装置
アメリ
EXXON MOBIL
7 株式 エネルギー 69,026 14,608.08 1,008,337,920 14,816.17 1,022,701,171 0.92
カ
UNITEDHEALTH
アメリ ヘルスケア機
8 株式 15,514 69,131.50 1,072,506,194 63,381.02 983,293,164 0.89
カ 器・サービス
GROUP
アメリ 自動車・自動
9 株式 TESLA 44,100 23,398.50 1,031,873,877 21,744.13 958,916,142 0.87
カ 車部品
医薬品・バイ
JOHNSON &
アメリ オテクノロ
10 株式 43,547 22,996.11 1,001,411,709 21,136.14 920,415,489 0.83
カ ジー・ライフ
JOHNSON
サイエンス
JPMORGAN CHASE &
アメリ
11 株式 銀行 48,502 17,479.35 847,783,535 18,152.29 880,422,423 0.80
カ
CO
BERKSHIRE
アメリ
12 株式 各種金融 21,500 40,583.50 872,545,433 40,097.34 862,092,920 0.78
カ
HATHAWAY-B
アメリ ソフトウェ
13 株式 VISA-A 27,000 27,530.34 743,319,431 29,890.67 807,048,279 0.73
カ ア・サービス
家庭用品・
アメリ
PROCTER & GAMBLE
14 株式 パーソナル用 39,546 18,642.79 737,247,901 18,397.57 727,550,489 0.66
カ
品
アメリ メディア・娯
META PLATFORMS-A
15 株式 37,800 14,681.18 554,948,717 19,186.91 725,265,508 0.65
カ 楽
食品・飲料・
16 スイス 株式 NESTLE 45,502 15,644.99 711,878,600 15,683.05 713,610,178 0.64
タバコ
アメリ
17 株式 CHEVRON エネルギー 30,720 23,842.72 732,448,383 22,727.87 698,200,289 0.63
カ
アメリ
HOME DEPOT
18 株式 小売 16,997 40,944.74 695,937,823 40,998.89 696,858,181 0.63
カ
アメリ ソフトウェ
19 株式 MASTERCARD-A 14,310 44,940.36 643,096,579 48,420.02 692,890,578 0.62
カ ア・サービス
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
ELI LILLY & CO
20 株式 13,438 47,206.50 634,360,987 44,425.03 596,983,620 0.54
カ ジー・ライフ
サイエンス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
21 株式 MERCK 41,895 13,636.09 571,284,142 13,841.56 579,892,253 0.52
カ ジー・ライフ
サイエンス
オラン 半導体・半導
ASML HOLDING
22 株式 6,726 80,937.38 544,384,843 85,417.30 574,516,787 0.52
ダ 体製造装置
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
23 株式 ABBVIE 29,274 20,257.25 593,010,837 19,002.95 556,292,519 0.50
カ ジー・ライフ
サイエンス
アメリ
BANK OF AMERICA
24 株式 銀行 119,645 4,838.98 578,960,625 4,605.59 551,035,935 0.50
カ
アメリ 食品・飲料・
25 株式 COCA-COLA 68,002 7,987.73 543,181,750 7,911.70 538,011,478 0.48
カ タバコ
医薬品・バイ
アメリ オテクノロ
26 株式 PFIZER 92,899 6,307.04 585,918,436 5,681.96 527,849,192 0.47
カ ジー・ライフ
サイエンス
LVMH MOET
フラン 耐久消費財・
27 株式 HENNESSY LOUIS 4,580 99,107.19 453,910,942 113,078.12 517,897,826 0.47
ス アパレル
VUITTON
アメリ 食品・飲料・
28 株式 PEPSICO 22,802 23,663.18 539,568,035 22,112.05 504,199,092 0.45
カ タバコ
アメリ 半導体・半導
29 株式 BROADCOM 6,633 67,524.00 447,886,716 75,861.78 503,191,197 0.45
カ 体製造装置
医薬品・バイ
デン オテクノロ
NOVO NORDISK-B
30 株式 27,391 15,528.43 425,339,472 18,297.34 501,182,577 0.45
マーク ジー・ライフ
サイエンス
種類別および業種別投資比率
種 類 業 種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 10.04
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.74
資本財 6.40
銀行 6.13
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.90
エネルギー 5.58
メディア・娯楽 4.93
各種金融 4.72
ヘルスケア機器・サービス 4.65
半導体・半導体製造装置 4.45
素材 4.42
小売 4.40
株式 食品・飲料・タバコ 4.07
保険 3.32
公益事業 2.99
消費者サービス 1.95
運輸 1.77
家庭用品・パーソナル用品 1.72
自動車・自動車部品 1.71
耐久消費財・アパレル 1.69
食品・生活必需品小売り 1.47
電気通信サービス 1.42
商業・専門サービス 1.14
不動産 0.35
小 計 94.08
新株予約権
- 0.00
証券
投資証券 - 2.23
合 計 96.32
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資
資産の
買建 数 帳簿価額 評価額
種類 取引所 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 量 (円) (円)
名称
(%)
S&P500
シカゴ商業取引所 買建 101 米ドル 19,749,877.53 2,576,766,522 20,364,125 2,656,907,387 2.41
EMINI
STX50
ユーレックス・ドイ
買建 66 ユーロ 2,585,466 365,998,567 2,749,560 389,227,712 0.35
ツ金融先物取引所
INDEX
株価
FTSE 100
インターコンチネン
指数
買建 12 英ポンド 900,999.91 145,304,255 931,620 150,242,356 0.13
タル取引所
IDX
先物
取引
モントリオール取引
S&P 60
買建 6 カナダドル 1,437,060.80 140,012,834 1,490,640 145,233,054 0.13
所
スイスフラ
ユーレックス・ドイ
FSMI INDEX
買建 7 764,389.04 107,824,719 790,790 111,548,837 0.10
ツ金融先物取引所
ン
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 5 豪ドル 884,910.10 81,349,785 928,375 85,345,512 0.07
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
( 百万円) ( 百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
第1期計算期間(2020年7月10日現在) 7,709 7,709 0.9684 0.9684
第2期計算期間(2021年7月12日現在) 32,987 32,987 1.3894 1.3894
第3期計算期間(2022年7月11日現在) 84,978 84,978 1.4959 1.4959
2022年1月末日 66,782 - 1.4461 -
2022年2月末日 69,571 - 1.4359 -
2022年3月末日 79,145 - 1.5884 -
2022年4月末日 76,833 - 1.5200 -
2022年5月末日 80,295 - 1.5153 -
2022年6月末日 82,310 - 1.4799 -
2022年7月末日 62,364 - 1.5377 -
2022年8月末日 63,780 - 1.5479 -
2022年9月末日 61,966 - 1.4720 -
2022年10月末日 66,811 - 1.6125 -
2022年11月末日 65,865 - 1.5645 -
2022年12月末日 62,947 - 1.4681 -
2023年1月末日 66,054 - 1.5231 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 0.0000
第2期計算期間 0.0000
第3期計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期計算期間 △3.16
第2期計算期間 43.47
第3期計算期間 7.67
第4期中間計算期間
0.34
(自 2022年7月12日 至 2023年1月11日)
( 注1)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分
配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に
100を乗じて得た数を記載しております。
( 注2)第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初設定元本(1口当たり1円)を使用して
おります。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第1期計算期間 10,612,157,019 2,650,550,103
第2期計算期間 18,162,613,256 2,381,829,919
第3期計算期間 39,036,987,813 5,972,022,815
第4期中間計算期間
6,693,705,089 20,397,740,594
(自 2022年7月12日 至 2023年1月11日)
(注1)設定数量には当初設定数量を含みます。
(注2)本邦外における設定、解約の実績はありません。
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( 参考情報)交付目論見書に記載する運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
購入方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
「分配金再投資コース」をお申し込みいただく投資者は、積立
投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約を含みま
す。)をお申し込みの販売会社との間で結んでいただきます。
なお、クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)制
度の適用はありません。
購入申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、購入のお申
し込みの受け付けを行いません。
購入単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
*分配金の受け取り方法により、分配金が税引後無手数料で再投資される
「分配金再投資コース」と、分配金を受け取る「分配金受取りコース」
の2コースがあります。
*「分配金再投資コース」において分配金を再投資する場合は、1口単位
とします。
購入申込締切時間 ・原則として、毎営業日の午後3時までに購入のお申し込みが
行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、
当日の申込受付分とします。
・当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分と
して取り扱います。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
受益権の購入申し込みの受け付けを中止すること、および既
に受け付けた購入申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
購入価額 購入の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「分配金再投資コース」において分配金を再投資する
場合の購入価額は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額と
します。
購入時手数料 ありません。
購入代金の支払い 販売会社が定める期日までにお支払いください。
購入の申し込みにかか ・購入のお申し込みを行う投資者は、販売会社に、購入申し込
る受益権の取り扱い みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振り替えを行うための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。
・販売会社は、当該購入申し込みの代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載ま
たは記録を行うことができます。
・委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振
替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」とい
います。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとし
ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新
たな記載または記録を行います。
・受託会社は、追加信託により生じた受益権については、追加
信託の都度、振替機関の定める方法により振替機関へ当該受
益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
換金方法 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みくださ
い。
換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のイースター・マ
ンデー、クリスマスおよびボクシング・デーにあたるロンドン
証券取引所の休業日のいずれかに該当する日には、換金のお申
し込みの受け付けを行いません。
換金単位 お申し込みの販売会社にお問い合わせください。
換金申込締切時間 原則として、毎営業日の午後3時までに換金のお申し込みが行
われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日
の申込受付分とします。
当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分とし
て取り扱います。
換金価額 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金代金の支払い 原則として、換金の申込受付日から起算して5営業日目から、
販売会社でお支払いいたします。
換金の申し込み受け付 ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込
けの中止等 には一定の制限を設ける場合があります。
・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、
換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受
け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあり
ます。
・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者
は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを
撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤
回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し
込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計
算された価額とします。
換金にかかる受益権の ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されてい
取り扱い る振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き
換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、
振替受益権をもって行うものとします。
償還金の支払い 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
※
る受益者 に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。
※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として、購入申込者とします。
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<照会先>
上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。
◇照会先◇
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額の算定 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保
金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円
換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。
基準価額の算出頻度 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算
と公表 日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「FW先進株無」の銘柄名で掲
載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。
なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され
ることがあります。
◇基準価額の照会先◇
主な投資資産の評価
方法 投資資産 評価方法
親投資信託 親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
受益証券
株式 原則として、外国金融商品市場などにおける最終相
場で評価します。
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(2) 【保管】
受益証券の保管 原則として受益証券は発行されないため、受益証券の保管に関
する事項はありません。
*ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まります。
(3) 【信託期間】
ファンドの信託期間 無期限(設定日:2019年12月16日)とします。
なお、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30億口を
下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還するこ
とがあります。
(4) 【計算期間】
ファンドの計算期間 ファンドの計算期間は、原則として毎年7月11日から翌年7月
10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といい
ます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
(5) 【その他】
繰上償還 ・委託会社は、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が30
億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンド
の信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。
・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。
*上記の手続き は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用
しません。
*委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたとき
は、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託約款の変更等 ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはや
むを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファ
ンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンド
※
との併合 を行うことができます。
※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指
図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。
・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信
託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することが
できないものとします。
・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変
更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。
*上記の手続き は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした
場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または
電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合
にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
*委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しよう
とするときは、上記の手続きに従います。
反対受益者の受益権 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、ま
買取請求の不適用 たは「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を
行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けませ
ん。
関係会社との契約の 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等
更新等に関する手続 に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれか
きについて らも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されま
す。自動延長後の取り扱いも同様です。
運用報告書 ・委託会社は、計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告
書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める
運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者
に対して交付します。
・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に
関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託
会社のホームページに掲載します。
・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の
請求があった場合には、これを交付します。
公告 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
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分配金に対する請求権 ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請
求する権利を有します。
・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定
する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている受益者に支払います。
・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、
分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対
し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに
応じます。
・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
償還金に対する請求権 ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有しま
す。
・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日
から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者に支払います。
・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しな
いときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属する
ものとします。
受益権の換金 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。
(解約)請求権
受益権均等分割 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファ
ンドの受益権を保有します。
帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資
信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができ
ます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2 ) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期 計算 期間 (2021年7
月13日から2022年7月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監
査を受けております。
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1【財務諸表】
【先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
資産の部
流動資産
32,987,099,421 84,978,902,787
親投資信託受益証券
25,408,637 76,964,858
未収入金
33,012,508,058 85,055,867,645
流動資産合計
33,012,508,058 85,055,867,645
資産合計
負債の部
流動負債
9,291,481 26,508,480
未払解約金
3,930,305 12,218,852
未払受託者報酬
11,790,851 36,656,489
未払委託者報酬
396,000 1,581,037
その他未払費用
25,408,637 76,964,858
流動負債合計
25,408,637 76,964,858
負債合計
純資産の部
元本等
23,742,390,253 56,807,355,251
元本
剰余金
9,244,709,168 28,171,547,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,458,193,537 8,918,039,990
(分配準備積立金)
32,987,099,421 84,978,902,787
元本等合計
32,987,099,421 84,978,902,787
純資産合計
33,012,508,058 85,055,867,645
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2020年7月11日 自 2021年7月13日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
営業収益
6,402,915,685 3,949,482,832
有価証券売買等損益
6,402,915,685 3,949,482,832
営業収益合計
営業費用
5,668,616 20,859,349
受託者報酬
17,005,739 62,577,912
委託者報酬
792,000 3,162,074
その他費用
23,466,355 86,599,335
営業費用合計
6,379,449,330 3,862,883,497
営業利益又は営業損失(△)
6,379,449,330 3,862,883,497
経常利益又は経常損失(△)
6,379,449,330 3,862,883,497
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
329,497,646 550,538,644
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 251,951,895 9,244,709,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,509,952,062 18,107,521,084
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
3,509,952,062 18,107,521,084
少額
63,242,683 2,493,027,569
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
63,242,683 2,493,027,569
加額
- -
分配金
9,244,709,168 28,171,547,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 親投資信託受益証券
基準及び評価方 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
法 ます。
2.その他財務諸表 計算期間末日の取扱い
作成のための基 2021年7月10日及び11日並びに2022年7月10日が休日のため、信託約
礎となる事項 款第36条第2項により、当計算期間開始日を2021年7月13日、当計算期
間末日を2022年7月11日としております。このため、当計算期間は364日
となっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第2期 第3期
自 2020年7月11日 自 2021年7月13日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって 同左
行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別してい
ないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
1.期首元本額 7,961,606,916円 1.期首元本額 23,742,390,253円
期中追加設定元本額 18,162,613,256円 期中追加設定元本額 39,036,987,813円
期中解約元本額 2,381,829,919円 期中解約元本額 5,972,022,815円
2.計算期間末日における受益権の総数 2.計算期間末日における受益権の総数
23,742,390,253口 56,807,355,251口
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 2020年7月11日 自 2021年7月13日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益 計算期間末における解約に伴う当期純利益
金額分配後の配当等収益から費用を控除した 金額分配後の配当等収益から費用を控除した
額(293,458,982円)、解約に伴う当期純利益金 額(1,060,414,127円)、解約に伴う当期純利益
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 金額分配後の有価証券売買等損益から費用を
除した額(5,756,492,702円)、信託約款に規定 控除した額(2,251,930,726円)、信託約款に規
される収益調整金(2,786,515,631円)及び分配 定される収益調整金(19,253,507,546円)及び
準備積立金(408,241,853円)より分配対象収益 分配準備積立金(5,605,695,137円)より分配対
は9,244,709,168円(1万口当たり3,893.73円) 象収益は28,171,547,536円(1万口当たり
ですが、分配を行っておりません。 4,959.10円) ですが、分配を行っておりませ
なお、分配金の計算過程においては、親投 ん。
資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を なお、分配金の計算過程においては、親投
充当する方法によっております。 資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
及び金融商品に 投資する親投資信託受益証券は、MSCIコクサイ・インデックス・マ
係るリスク ザーファンドです。
親投資信託受益証券は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カント
リー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。
また、親投資信託受益証券は、為替予約取引及び株価指数先物取引を
利用しております。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、親投資信
託受益証券に対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、
親投資信託受益証券が利用している為替予約取引の相手方は社内ルール
に従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用
リスクはほとんどないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従
リスク管理体制 い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいま
す。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検
討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。
RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といい
ます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスク
を把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報
告します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項 目
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
上額、時価 計上しているため、その差額はあり
及びこれら ません。
の差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
価等に関す 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
る事項の補 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
足事項 含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,106,504,941 3,543,896,762
合 計 6,106,504,941 3,543,896,762
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第2期 第3期
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期 第3期
自 2020年7月11日 自 2021年7月13日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第2期 第3期
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
1口当たり純資産額 1.3894円 1口当たり純資産額 1.4959円
(1万口当たり純資産額 13,894円) (1万口当たり純資産額 14,959円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)
(2022年7月11日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託 MSCIコクサイ・インデック
19,594,388,339 84,978,902,787
受益証券 ス・マザーファンド
合計 19,594,388,339 84,978,902,787
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
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貸借対照表
(単位:円)
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 2,523,021,388 4,348,248,727
コール・ローン 1,066,234,546 306,730,292
株式 61,153,524,991 115,380,830,901
新株予約権証券 1,564,051 4,222,882
投資証券 1,421,605,004 2,883,913,202
派生商品評価勘定 43,814,095 134,703,173
未収入金 174,954 4,017,415
未収配当金 46,155,304 113,276,116
前払金 1,446,731,884 350,199,926
差入委託証拠金 173,468,746 798,091,040
流動資産合計 67,876,294,963 124,324,233,674
資産合計 67,876,294,963 124,324,233,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,888,084 5,844,476
未払金 - 366,523
未払解約金 63,280,494 101,955,832
未払利息 2,921 840
流動負債合計 65,171,499 108,167,671
負債合計 65,171,499 108,167,671
純資産の部
元本等
元本 16,857,741,514 28,641,396,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 50,953,381,950 95,574,669,314
元本等合計 67,811,123,464 124,216,066,003
純資産合計 67,811,123,464 124,216,066,003
負債純資産合計 67,876,294,963 124,324,233,674
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)におけ
る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は気配相場に基づいて評価しております。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算
値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計
算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算し
ております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
礎となる事項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2020年7月11日 自 2021年7月13日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
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本書における開示対象ファンドの当計算期 同左
間の財務諸表の作成にあたって行った会計上
の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクは識別していないため、注
記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年7月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 10,547,699,543円
同期中における追加設定元本額 9,343,881,033円
同期中における解約元本額 3,033,839,062円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
2,152,739,680円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
8,200,442,356円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,773,486,529円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,028,170,263円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
237,371,097円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
384,917,746円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
12,830,404円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
96,840,604円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,970,942,835円
(適格機関投資家専用)
合計 16,857,741,514円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 16,857,741,514口
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(2022年7月11日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 16,857,741,514円
同期中における追加設定元本額 16,327,636,152円
同期中における解約元本額 4,543,980,977円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
2,758,035,748円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
19,594,388,339円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,845,368,177円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,236,746,655円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
199,345,304円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
266,379,631円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
10,931,555円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
24,856,270円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,705,345,010円
(適格機関投資家専用)
合計 28,641,396,689円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 28,641,396,689口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対す 証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約
る取組方針 款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容 当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。
及び金融商品に 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リ
係るリスク スク、為替変動リスク等にさらされています。
また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用して
おります。
当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は
売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファン
ドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファン
ドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関
に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんど
ないと認識しております。
当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスク
であります。
3.金融商品に係る 当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に
リスク管理体制 記載しております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 同左
上額、時価 開示対象ファンドの計算期間末日の
及びこれら 時価で計上しているため、その差額
の差額 はありません。
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
株価指数先物取引 株価指数先物取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株 式 8,896,470,214 △21,696,566,418
新株予約権証券 1,085,825 1,856,017
投資証券 230,997,248 △431,959,809
合 計 9,128,553,287 △22,126,670,210
( 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算
期間末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年7月12日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル 654,786,284 - 654,827,298 △41,014
カナダドル 31,572,901 - 31,572,401 500
ユーロ 92,348,824 - 92,360,967 △12,143
イギリスポンド 40,571,606 - 40,573,116 △1,510
スイスフラン 27,959,340 - 27,959,665 △325
スウェーデンクローネ 10,533,884 - 10,537,000 △3,116
ノルウェークローネ 1,738,132 - 1,738,530 △398
デンマーククローネ 7,440,781 - 7,440,993 △212
オーストラリアドル 19,932,814 - 19,933,298 △484
ニュージーランドドル 692,918 - 692,892 26
香港ドル 8,523,983 - 8,522,180 1,803
シンガポールドル 2,853,011 - 2,853,413 △402
イスラエルシュケル 908,558 - 907,810 748
合 計 899,863,036 - 899,919,563 △56,527
(2022年7月11日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
シンガポールドル 1,867,236 - 1,881,429 14,193
合 計 1,867,236 - 1,881,429 14,193
( 注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨について
は以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
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ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
株式関連
(2021年7月12日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
2,264,157,376 - 2,305,584,879 41,427,500
S&P 60
128,004,517 - 128,393,653 389,136
STX50 INDEX
355,856,562 - 355,155,366 △ 701,196
FTSE 100 INDEX
150,227,702 - 150,990,955 763,254
FSMI INDEX
100,768,050 - 101,042,814 274,762
SPI 200
74,159,769 - 73,988,851 △ 170,918
合 計 3,073,173,976 - 3,115,156,518 41,982,538
(2022年7月11日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
4,165,445,724 - 4,285,848,877 120,403,153
S&P 60
196,438,559 - 194,400,247 △ 2,038,312
STX50 INDEX
601,603,942 - 605,811,537 4,207,595
FTSE 100 INDEX
245,266,057 - 246,166,875 900,818
FSMI INDEX
180,051,582 - 184,066,923 4,015,341
SPI 200
121,436,677 - 122,792,586 1,355,909
合 計 5,510,242,541 - 5,639,087,045 128,844,504
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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自 2020年7月11日 自 2021年7月13日
至 2021年7月12日 至 2022年7月11日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年7月12日現在) (2022年7月11日現在)
1口当たり純資産額 4.0226円 1口当たり純資産額 4.3369円
(1万口当たり純資産額 40,226円) (1万口当たり純資産額 43,369円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2022 年7月11日現在)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ APA 6,200 34.85 216,070.00
BAKER HUGHES
ドル 17,145 28.47 488,118.15
CHENIERE ENERGY
4,100 127.86 524,226.00
CHEVRON 36,020 142.77 5,142,575.40
CONOCOPHILLIPS 24,090 86.46 2,082,821.40
COTERRA ENERGY
14,700 26.31 386,757.00
DEVON ENERGY
11,600 54.48 631,968.00
DIAMONDBACK ENERGY
3,000 116.33 348,990.00
EOG RESOURCES
10,796 105.52 1,139,193.92
EQT 6,100 34.20 208,620.00
EXXON MOBIL
78,426 86.08 6,750,910.08
HALLIBURTON 16,172 29.84 482,572.48
HESS 5,017 100.18 502,603.06
KINDER MORGAN
37,751 16.97 640,634.47
MARATHON OIL
12,900 21.72 280,188.00
MARATHON PETROLEUM
10,392 83.27 865,341.84
OCCIDENTAL PETROLEUM
17,316 60.67 1,050,561.72
ONEOK 8,000 56.82 454,560.00
PHILLIPS 66
8,900 82.01 729,889.00
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,304 217.50 936,120.00
SCHLUMBERGER 26,170 34.32 898,154.40
TARGA RESOURCES
3,900 59.72 232,908.00
VALERO ENERGY
7,556 107.03 808,718.68
WILLIAMS COS
22,540 31.32 705,952.80
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
4,130 232.21 959,027.30
ALBEMARLE 2,200 205.93 453,046.00
ALCOA 3,300 44.83 147,939.00
AMCOR 27,000 12.44 335,880.00
AVERY DENNISON
1,497 164.95 246,930.15
BALL 5,964 68.62 409,249.68
CELANESE 2,000 112.99 225,980.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
3,700 86.00 318,200.00
CLEVELAND-CLIFFS 9,400 15.47 145,418.00
CORTEVA 13,536 52.73 713,753.28
CROWN HOLDINGS
2,100 88.84 186,564.00
DOW 13,636 51.38 700,617.68
DUPONT DE NEMOURS
9,236 55.44 512,043.84
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EASTMAN CHEMICAL
2,300 90.19 207,437.00
ECOLAB 4,809 155.61 748,328.49
FMC 2,200 104.93 230,846.00
FREEPORT-MCMORAN 26,894 28.00 753,032.00
INTERNATIONAL PAPER
6,435 42.71 274,838.85
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
4,746 116.58 553,288.68
LINDE 9,435 273.68 2,582,170.80
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-
4,600 87.48 402,408.00
A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,187 307.44 364,931.28
MOSAIC 6,616 45.22 299,175.52
NEWMONT 14,794 59.36 878,171.84
NUCOR 4,852 109.01 528,916.52
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,700 139.81 237,677.00
PPG INDUSTRIES
4,392 117.87 517,685.04
RPM INTERNATIONAL
2,400 79.98 191,952.00
SEALED AIR
2,445 56.29 137,629.05
SHERWIN-WILLIAMS 4,555 238.29 1,085,410.95
STEEL DYNAMICS
3,500 66.16 231,560.00
VULCAN MATERIALS
2,312 146.41 338,499.92
WESTLAKE CHEMICAL
700 97.02 67,914.00
WESTROCK 4,494 40.35 181,332.90
3M 10,577 128.72 1,361,471.44
AERCAP HOLDINGS
2,300 39.28 90,344.00
ALLEGION 1,600 98.54 157,664.00
AMETEK 4,225 112.35 474,678.75
BOEING 10,169 139.07 1,414,202.83
CARRIER GLOBAL
15,419 36.07 556,163.33
CATERPILLAR 9,843 179.10 1,762,881.30
CUMMINS 2,560 200.53 513,356.80
DEERE & CO
5,344 304.64 1,627,996.16
DOVER 2,624 121.78 319,550.72
EATON 7,340 127.82 938,198.80
EMERSON ELECTRIC
11,001 80.67 887,450.67
FASTENAL 10,284 50.64 520,781.76
FORTIVE 6,108 56.01 342,109.08
FORTUNE BRANDS HOME &
2,200 61.84 136,048.00
SECURITY
GENERAC HOLDINGS
1,200 230.56 276,672.00
GENERAL DYNAMICS
4,404 221.11 973,768.44
GENERAL ELECTRIC
20,413 63.25 1,291,122.25
HEICO 700 133.34 93,338.00
HEICO-CLASS A
1,400 107.63 150,682.00
HONEYWELL INTERNATIONAL
12,647 173.34 2,192,230.98
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HOWMET AEROSPACE
6,632 32.74 217,131.68
HUNTINGTON INGALLS
700 215.68 150,976.00
INDUSTRIES
IDEX 1,400 185.69 259,966.00
ILLINOIS TOOL WORKS
5,772 182.27 1,052,062.44
INGERSOLL-RAND 7,272 42.45 308,696.40
JARDINE MATHESON HOLDINGS
4,000 51.88 207,520.00
JOHNSON CONTROLS
12,635 47.27 597,256.45
INTERNATION
KORNIT DIGITAL
800 26.14 20,912.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES
3,540 238.17 843,121.80
LENNOX INTERNATIONAL
600 214.49 128,694.00
LOCKHEED MARTIN
4,532 420.35 1,905,026.20
MASCO 4,302 52.56 226,113.12
NORDSON 1,000 207.43 207,430.00
NORTHROP GRUMMAN
2,764 480.43 1,327,908.52
OTIS WORLDWIDE
7,659 69.89 535,287.51
OWENS CORNING
1,700 79.50 135,150.00
PACCAR 6,276 81.07 508,795.32
PARKER HANNIFIN
2,340 248.04 580,413.60
PENTAIR 2,972 46.50 138,198.00
PLUG POWER
8,900 19.77 175,953.00
QUANTA SERVICES
2,600 131.95 343,070.00
RAYTHEON 27,627 95.12 2,627,880.24
ROCKWELL AUTOMATION
2,069 200.13 414,068.97
SENSATA TECHNOLOGIES
2,500 41.57 103,925.00
SMITH (A.O.)
2,300 56.97 131,031.00
SNAP-ON 1,000 198.02 198,020.00
STANLEY BLACK & DECKER
2,993 110.28 330,068.04
TEXTRON 3,814 61.06 232,882.84
TRANE TECHNOLOGIES
4,202 131.08 550,798.16
TRANSDIGM GROUP
1,000 536.66 536,660.00
UNITED RENTALS
1,300 248.86 323,518.00
WABTEC 3,200 83.02 265,664.00
WW GRAINGER
808 475.13 383,905.04
XYLEM 3,086 78.76 243,053.36
BOOZ ALLEN HAMILTON
2,500 92.54 231,350.00
HOLDING
CINTAS 1,759 381.07 670,302.13
CLARIVATE 4,900 14.19 69,531.00
COPART 3,900 114.49 446,511.00
COSTAR GROUP
7,300 61.80 451,140.00
EQUIFAX 2,210 190.45 420,894.50
JACOBS ENGINEERING GROUP
2,297 126.09 289,628.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEIDOS HOLDINGS
2,400 101.63 243,912.00
REPUBLIC SERVICES
4,047 129.86 525,543.42
ROBERT HALF INTERNATIONAL
2,036 78.52 159,866.72
ROLLINS 3,925 36.71 144,086.75
TRANSUNION 3,500 82.77 289,695.00
VERISK ANALYTICS-A
2,900 178.07 516,403.00
WASTE CONNECTIONS
4,650 125.51 583,621.50
WASTE MANAGEMENT
7,630 152.76 1,165,558.80
AMERCO 200 473.58 94,716.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
2,300 100.26 230,598.00
CSX 40,683 28.99 1,179,400.17
DELTA AIR LINES
2,900 29.72 86,188.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL
2,929 97.24 284,815.96
OF WASHINGTON
FEDEX 4,614 230.49 1,063,480.86
GRAB HOLDINGS
18,300 2.50 45,750.00
HUNT (JB) TRANSPRT
1,500 165.70 248,550.00
SERVICES
KNIGHT-SWIFT
2,700 48.21 130,167.00
TRANSPORTATION
LYFT-A 5,500 13.40 73,700.00
NORFOLK SOUTHERN
4,446 226.20 1,005,685.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,850 273.02 505,087.00
SOUTHWEST AIRLINES
2,392 36.70 87,786.40
UBER TECHNOLOGIES
26,400 22.34 589,776.00
UNION PACIFIC
11,728 209.70 2,459,361.60
UNITED PARCEL SERVICE-B
13,574 185.40 2,516,619.60
ZIM INTEGRATED SHIPPING
1,500 44.55 66,825.00
SERV
APTIV 4,800 92.46 443,808.00
BORGWARNER 4,300 34.45 148,135.00
FORD MOTOR
72,858 11.62 846,609.96
GENERAL MOTORS
25,600 32.31 827,136.00
LEAR 1,000 128.20 128,200.00
LUCID GROUP
7,400 19.99 147,926.00
RIVIAN AUTOMOTIVE-A
3,000 31.99 95,970.00
TESLA 16,300 752.29 12,262,327.00
DR HORTON
6,252 73.36 458,646.72
GARMIN 2,781 102.98 286,387.38
HASBRO 2,236 83.79 187,354.44
LENNAR-A 4,700 78.39 368,433.00
LULULEMON ATHLETICA
2,200 293.39 645,458.00
MOHAWK INDUSTRIES
982 123.92 121,689.44
NEWELL BRANDS
6,549 19.32 126,526.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIKE-B 23,636 107.93 2,551,033.48
NVR 60 4,370.80 262,248.00
PELOTON 4,100 10.21 41,861.00
PULTEGROUP 4,100 44.20 181,220.00
VF 5,916 45.83 271,130.28
WHIRLPOOL 965 160.81 155,181.65
AIRBNB-CLASS A
6,200 97.35 603,570.00
ARAMARK 3,700 30.54 112,998.00
BOOKING HOLDINGS
800 1,769.48 1,415,584.00
CAESARS ENTERTAINMENT
3,800 39.59 150,442.00
CARNIVAL 15,140 9.01 136,411.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
500 1,339.28 669,640.00
DARDEN RESTAURANTS
2,339 116.78 273,148.42
DOMINO'S PIZZA
700 401.35 280,945.00
EXPEDIA GROUP
2,691 94.87 255,295.17
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
5,000 111.59 557,950.00
LAS VEGAS SANDS
6,157 34.38 211,677.66
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
5,006 137.80 689,826.80
MCDONALD'S 13,859 253.24 3,509,653.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL
6,100 29.34 178,974.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
3,879 34.44 133,592.76
STARBUCKS 21,298 79.28 1,688,505.44
VAIL RESORTS
700 216.12 151,284.00
WYNN RESORTS
1,944 56.46 109,758.24
YUM! BRANDS
5,199 117.28 609,738.72
ACTIVISION BLIZZARD
14,468 78.13 1,130,384.84
ALPHABET INC-CL A
5,522 2,387.07 13,181,400.54
ALPHABET INC-CL C
5,253 2,403.37 12,624,902.61
AMC ENTERTAINMENT HLDS
8,200 14.66 120,212.00
CABLE ONE
100 1,337.77 133,777.00
CHARTER COMMUNICATIONS
2,209 463.55 1,023,981.95
COMCAST-A 83,768 39.96 3,347,369.28
DISH NETWORK-A
3,951 18.34 72,461.34
ELECTRONIC ARTS
5,217 125.63 655,411.71
FOX CORP - CLASS A
5,684 33.24 188,936.16
FOX CORP- CLASS B
2,693 30.63 82,486.59
IAC/INTERACTIVE 1,300 78.80 102,440.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
6,765 28.18 190,637.70
LIBERTY BROADBAND-C
2,500 116.64 291,600.00
LIBERTY MEDIA-LIBERTY-C
3,500 61.05 213,675.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
2,600 36.63 95,238.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
1,000 36.73 36,730.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT
2,900 84.36 244,644.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MATCH GROUP
5,089 75.24 382,896.36
META PLATFORMS-A
42,800 170.88 7,313,664.00
NETFLIX 8,200 186.97 1,533,195.00
NEWS-A 6,188 15.75 97,461.00
OMNICOM GROUP
3,735 64.46 240,758.10
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
10,496 25.56 268,277.76
PINTEREST 9,700 20.24 196,328.00
ROBLOX CORP-A
6,300 41.25 259,875.00
ROKU INC
2,000 94.41 188,820.00
SEA ADR
6,600 77.52 511,632.00
SIRIUS XM HOLDINGS
14,300 6.31 90,233.00
SNAP - A
19,700 14.96 294,712.00
TAKE-TWO INTERACTIVE
2,900 124.93 362,297.00
SOFTWRE
TWITTER 14,900 36.81 548,469.00
WALT DISNEY
33,665 95.86 3,227,126.90
WARNER BROS DISCOVERY
41,306 13.99 577,870.94
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
4,700 36.65 172,255.00
ADVANCE AUTO PARTS
1,035 182.90 189,301.50
AMAZON.COM 169,680 115.54 19,604,827.20
AUTOZONE 382 2,182.37 833,665.34
BATH & BODY WORKS
4,800 27.62 132,576.00
BEST BUY
3,966 71.17 282,260.22
BURLINGTON STORES
1,100 152.20 167,420.00
CARMAX 2,818 92.66 261,115.88
CARVANA 1,200 25.09 30,108.00
CHEWY-A 1,200 44.13 52,956.00
DOLLAR GENERAL
4,300 252.88 1,087,384.00
DOLLAR TREE
4,194 167.36 701,907.84
DOORDASH - A
3,400 74.96 254,864.00
EBAY 10,512 43.14 453,487.68
ETSY 2,100 88.75 186,375.00
GENUINE PARTS
2,555 137.14 350,392.70
HOME DEPOT
19,397 286.47 5,556,658.59
LKQ 4,900 51.22 250,978.00
LOWE'S COMPANIES
12,313 181.63 2,236,410.19
MERCADOLIBRE 800 708.63 566,904.00
O'REILLY AUTOMOTIVE
1,200 657.88 789,456.00
POOL 700 378.21 264,747.00
ROSS STORES
6,548 75.46 494,112.08
TARGET 8,801 147.99 1,302,459.99
TJX COMPANIES
22,100 58.94 1,302,574.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,000 203.96 407,920.00
67/146
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ULTA BEAUTY
1,000 381.44 381,440.00
WAYFAIR 1,100 55.31 60,841.00
COSTCO WHOLESALE
8,136 501.54 4,080,529.44
KROGER 12,456 48.02 598,137.12
SYSCO 9,345 86.15 805,071.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
13,196 37.55 495,509.80
WALMART 28,248 125.40 3,542,299.20
ALTRIA GROUP
33,660 41.52 1,397,563.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 10,381 73.34 761,342.54
BROWN-FORMAN-B 5,712 70.16 400,753.92
BUNGE 2,583 87.70 226,529.10
CAMPBELL SOUP
3,835 48.58 186,304.30
COCA-COLA 76,302 63.14 4,817,708.28
COCA-COLA EUROPACIFIC
3,700 51.80 191,660.00
PARTNERS
CONAGRA BRANDS
8,412 35.31 297,027.72
CONSTELLATION BRANDS-A
3,028 242.17 733,290.76
GENERAL MILLS
11,170 75.54 843,781.80
HERSHEY 2,718 219.79 597,389.22
HORMEL FOODS
5,100 47.55 242,505.00
JM SMUCKER
2,000 131.95 263,900.00
KELLOGG 4,500 72.52 326,340.00
KEURIG DR PEPPER
14,000 36.20 506,800.00
KRAFT HEINZ
13,195 38.37 506,292.15
MCCORMICK & CO-NON VTG
4,640 82.07 380,804.80
MOLSON COORS BEVERAGE-B
3,300 55.50 183,150.00
MONDELEZ INTERNATIONAL
25,688 62.44 1,603,958.72
MONSTER BEVERAGE
7,100 97.48 692,108.00
PEPSICO 25,602 171.88 4,400,471.76
PHILIP MORRIS
28,660 93.89 2,690,887.40
INTERNATIONAL
TYSON FOODS-A
5,248 84.11 441,409.28
CHURCH & DWIGHT
4,500 94.71 426,195.00
CLOROX COMPANY
2,278 141.36 322,018.08
COLGATE-PALMOLIVE 14,800 78.35 1,159,580.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
4,266 251.48 1,072,813.68
KIMBERLY-CLARK 6,085 134.20 816,607.00
PROCTER & GAMBLE
44,446 145.02 6,445,558.92
ABBOTT LABORATORIES
32,670 109.26 3,569,524.20
ABIOMED 800 267.00 213,600.00
ALIGN TECHNOLOGY
1,400 261.52 366,128.00
AMERISOURCEBERGEN 2,806 142.55 399,995.30
BAXTER INTERNATIONAL
8,986 65.18 585,707.48
BECTON DICKINSON
5,265 245.66 1,293,399.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC
26,415 37.84 999,543.60
CARDINAL HEALTH
5,150 52.92 272,538.00
CENTENE 10,776 88.01 948,395.76
CIGNA CORP
5,913 279.19 1,650,850.47
COOPER COMPANIES
900 311.57 280,413.00
CVS HEALTH
24,364 94.18 2,294,601.52
DAVITA INC
990 83.12 82,288.80
DENTSPLY SIRONA
3,922 35.21 138,093.62
DEXCOM 7,200 81.24 584,928.00
EDWARDS LIFESCIENCES
11,500 98.39 1,131,485.00
ELEVANCE HEALTH
4,496 484.29 2,177,367.84
HCA HEALTHCARE
4,400 172.60 759,440.00
HENRY SCHEIN
2,500 76.88 192,200.00
HOLOGIC 4,526 71.38 323,065.88
HUMANA 2,300 483.38 1,111,774.00
IDEXX LABORATORIES
1,600 378.45 605,520.00
INSULET CORP
1,300 235.51 306,163.00
INTUITIVE SURGICAL
6,600 208.81 1,378,146.00
LABORATORY CORP OF AMERICA
1,702 243.94 415,185.88
HOLDINGS
MASIMO 1,000 136.50 136,500.00
MCKESSON 2,805 331.20 929,016.00
MEDTRONIC 24,819 89.48 2,220,804.12
MOLINA HEALTHCARE
1,100 285.21 313,731.00
NOVOCURE 1,700 74.42 126,514.00
QUEST DIAGNOSTICS
2,174 135.74 295,098.76
RESMED 2,700 217.67 587,709.00
STERIS 1,800 209.40 376,920.00
STRYKER 6,264 200.88 1,258,312.32
TELADOC HEALTH
2,900 41.81 121,249.00
TELEFLEX 900 254.66 229,194.00
UNITEDHEALTH GROUP
17,414 518.63 9,031,422.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-
1,200 103.44 124,128.00
B
VEEVA SYSTEMS-A
2,600 210.05 546,130.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
3,896 105.34 410,404.64
ABBVIE 32,774 152.85 5,009,505.90
AGILENT TECHNOLOGIES
5,549 122.51 679,807.99
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
2,100 152.49 320,229.00
AMGEN 10,278 248.48 2,553,877.44
AVANTOR 10,900 31.41 342,369.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
400 517.12 206,848.00
BIO-TECHNE 700 369.93 258,951.00
BIOGEN 2,686 218.80 587,696.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
3,200 89.02 284,864.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB
40,439 75.38 3,048,291.82
CATALENT 3,000 111.81 335,430.00
CHARLES RIVER LABORATORIES
900 231.42 208,278.00
DANAHER 12,516 263.76 3,301,220.16
ELANCO ANIMAL HEALTH
7,300 20.45 149,285.00
ELI LILLY & CO
15,038 330.47 4,969,607.86
EXACT SCIENCES
3,000 46.58 139,740.00
GILEAD SCIENCES
23,234 62.84 1,460,024.56
HORIZON THERAPEUTICS
3,900 83.61 326,079.00
ILLUMINA 2,800 197.04 551,712.00
INCYTE 3,300 80.48 265,584.00
IQVIA HOLDINGS
3,566 219.34 782,166.44
JAZZ PHARMACEUTICALS
1,100 158.30 174,130.00
JOHNSON & JOHNSON
48,747 178.28 8,690,615.16
MERCK 46,795 92.78 4,341,640.10
METTLER-TOLEDO
400 1,221.28 488,512.00
INTERNATIONAL
MODERNA 6,300 176.23 1,110,249.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES
1,600 95.57 152,912.00
PERKINELMER 2,300 146.01 335,823.00
PFIZER 104,099 53.17 5,534,943.83
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,000 621.57 1,243,140.00
ROYALTY PHARMA-A
6,200 42.96 266,352.00
SEAGEN 2,500 177.45 443,625.00
TEVA PHARMACEUTICAL
20,500 7.44 152,520.00
INDUSTRIES ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC
7,206 553.71 3,990,034.26
VERTEX PHARMACEUTICALS
4,745 294.29 1,396,406.05
VIATRIS 21,813 10.35 225,764.55
WATERS 1,137 346.25 393,686.25
WEST PHARMACEUTICAL
1,400 318.48 445,872.00
ZOETIS 8,700 177.98 1,548,426.00
BANK OF AMERICA
134,445 31.79 4,274,006.55
CITIGROUP 36,752 46.82 1,720,728.64
CITIZENS FINANCIAL
8,800 36.31 319,528.00
FIFTH THIRD BANCORP
12,237 33.86 414,344.82
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
200 681.95 136,390.00
FIRST REPUBLIC BANK
3,200 150.94 483,008.00
HUNTINGTON BANCSHARES
25,900 12.27 317,793.00
JPMORGAN CHASE & CO
54,702 114.36 6,255,720.72
KEYCORP 16,192 17.49 283,198.08
M & T BANK
3,357 158.92 533,494.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PNC FINANCIAL SERVICES
7,676 161.38 1,238,752.88
GROUP
REGIONS FINANCIAL
16,863 19.02 320,734.26
SIGNATURE BANK
1,100 193.46 212,806.00
SVB FINANCIAL GROUP
1,100 418.63 460,493.00
TRUIST FINANCIAL
24,640 47.70 1,175,328.00
US BANCORP
26,075 46.53 1,213,269.75
WEBSTER FINANCIAL
3,000 43.34 130,020.00
WELLS FARGO
70,643 40.18 2,838,435.74
ALLY FINANCIAL
6,100 34.74 211,914.00
AMERICAN EXPRESS
11,925 141.76 1,690,488.00
AMERIPRISE FINANCIAL
2,008 236.53 474,952.24
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
7,168 51.56 369,582.08
BANK OF NEW YORK MELLON
14,164 41.89 593,329.96
BERKSHIRE HATHAWAY-B
23,900 280.83 6,711,837.00
BLACKROCK 2,800 619.56 1,734,768.00
BLACKSTONE 12,900 96.14 1,240,206.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
7,640 108.61 829,780.40
CARLYLE GROUP
3,500 31.99 111,965.00
CBOE GLOBAL MARKETS
1,963 118.51 232,635.13
CME GROUP
6,640 208.90 1,387,096.00
COINBASE GLOBAL-A
2,100 60.29 126,609.00
DISCOVER FINANCIAL
5,110 100.21 512,073.10
SERVICES
EQUITABLE 7,000 25.97 181,790.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
700 401.63 281,141.00
FRANKLIN RESOURCES
4,824 23.87 115,148.88
FUTU HOLDINGS-ADR
1,100 51.42 56,562.00
GOLDMAN SACHS GROUP
6,265 296.47 1,857,384.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
10,370 95.87 994,171.90
INVESCO 5,542 16.21 89,835.82
KKR 10,000 47.55 475,500.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS
1,400 181.84 254,576.00
MARKETAXESS HOLDINGS
700 266.11 186,277.00
MOODY'S 3,062 284.13 870,006.06
MORGAN STANLEY
24,727 76.73 1,897,302.71
MSCI 1,500 433.95 650,925.00
NASDAQ 2,100 156.56 328,776.00
NORTHERN TRUST
3,522 96.61 340,260.42
RAYMOND JAMES FINANCIAL
3,600 90.68 326,448.00
S&P GLOBAL
6,558 352.48 2,311,563.84
SCHWAB (CHARLES)
26,807 64.36 1,725,298.52
SEI INVESTMENTS COMPANY
2,000 54.64 109,280.00
STATE STREET
6,576 63.03 414,485.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYNCHRONY FINANCIAL
9,400 29.68 278,992.00
T ROWE PRICE GROUP
4,096 115.96 474,972.16
TRADEWEB MARKETS
2,000 70.61 141,220.00
UPSTART HOLDINGS
1,200 27.09 32,508.00
AFLAC 11,388 56.25 640,575.00
ALLEGHANY 200 834.57 166,914.00
ALLSTATE 5,178 130.87 677,644.86
AMERICAN FINANCIAL GROUP
1,200 137.95 165,540.00
AMERICAN INTERNATIONAL
15,130 51.47 778,741.10
GROUP
AON 3,985 274.37 1,093,364.45
ARCH CAPITAL GROUP
7,000 44.47 311,290.00
ARTHUR J GALLAGHER
3,700 166.76 617,012.00
ASSURANT 900 175.09 157,581.00
BROWN & BROWN
4,300 60.08 258,344.00
CHUBB LIMITED
7,835 193.07 1,512,703.45
CINCINNATI FINANCIAL
2,738 118.64 324,836.32
ERIE INDEMNITY -CL A
400 195.76 78,304.00
EVEREST RE GROUP
755 280.72 211,943.60
FNF GROUP
4,780 37.12 177,433.60
GLOBE LIFE
1,566 99.27 155,456.82
HARTFORD FINANCIAL
6,017 65.67 395,136.39
SERVICES GROUP
LINCOLN NATIONAL
2,763 47.36 130,855.68
LOEWS 3,766 57.93 218,164.38
MARKEL 250 1,296.51 324,127.50
MARSH & MCLENNAN COS
9,228 155.59 1,435,784.52
METLIFE 12,698 62.63 795,275.74
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
4,690 66.92 313,854.80
PROGRESSIVE 10,757 120.38 1,294,927.66
PRUDENTIAL FINANCIAL
6,982 96.31 672,436.42
TRAVELERS COMPANIES
4,408 169.00 744,952.00
WILLIS TOWERS WATSON
2,093 201.27 421,258.11
WR BERKLEY
3,792 67.31 255,239.52
CBRE GROUP
6,000 75.85 455,100.00
HONGKONG LAND HOLDINGS
19,400 5.01 97,194.00
ZILLOW GROUP-C
3,000 35.14 105,420.00
ACCENTURE 11,636 279.07 3,247,258.52
ADOBE 8,713 389.44 3,393,190.72
AFFIRM HOLDINGS
2,800 23.34 65,352.00
AKAMAI TECHNOLOGIES
2,744 92.15 252,859.60
ANSYS 1,600 249.65 399,440.00
APPLOVIN-A 2,100 37.39 78,519.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTODESK 4,104 179.83 738,022.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING
7,701 217.27 1,673,196.27
AVALARA 1,600 87.66 140,256.00
BENTLEY SYSTEMS CLASS B
3,400 36.00 122,400.00
BILL.COM HOLDINGS
1,700 129.89 220,813.00
BLACK KNIGHT
2,800 65.19 182,532.00
BLOCK-A 9,300 67.02 623,286.00
BROADRIDGE FINANCIAL
2,200 149.30 328,460.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
5,000 160.42 802,100.00
CERIDIAN HCM HOLDING
2,500 52.20 130,500.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,900 127.16 241,604.00
CITRIX SYSTEMS
2,246 99.22 222,848.12
CLOUDFLARE -A
4,400 52.08 229,152.00
COGNIZANT TECHNOLOGY
9,660 67.02 647,413.20
SOLUTIONS-A
COUPA SOFTWARE
1,100 63.61 69,971.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS
3,500 190.38 666,330.00
CYBERARK SOFTWARE/ISRAEL
700 139.63 97,741.00
DATADOG CLASS A
4,000 108.29 433,160.00
DOCUSIGN 3,500 66.45 232,575.00
DROPBOX-CLASS A
4,600 22.74 104,604.00
DYNATRACE 3,600 42.01 151,236.00
EPAM SYSTEMS
1,000 321.02 321,020.00
FAIR ISAAC
500 418.85 209,425.00
FIDELITY NATIONAL
11,223 94.38 1,059,226.74
INFORMATION SERVICES
FISERV 11,455 93.06 1,066,002.30
FLEETCOR TECHNOLOGIES
1,400 218.45 305,830.00
FORTINET 12,500 62.70 783,750.00
GARTNER 1,500 242.63 363,945.00
GLOBAL PAYMENTS
5,237 113.28 593,247.36
GODADDY-A 2,900 73.00 211,700.00
GUIDEWIRE SOFTWARE
1,300 75.45 98,085.00
HUBSPOT 800 305.80 244,640.00
INTL BUSINESS MACHINES
16,688 140.47 2,344,163.36
INTUIT 5,005 406.81 2,036,084.05
JACK HENRY & ASSOCIATES
1,200 185.57 222,684.00
MASTERCARD-A 16,210 323.06 5,236,802.60
MICROSOFT 131,844 267.66 35,289,365.04
MONGODB 1,200 314.16 376,992.00
NORTONLIFELOCK 10,700 23.07 246,849.00
OKTA 2,500 103.90 259,750.00
ORACLE 29,694 71.87 2,134,107.78
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PALANTIR TECHNOLOGIES-A
29,500 10.17 300,015.00
PALO ALTO NETWORKS
1,800 524.22 943,596.00
PAYCHEX 5,983 116.80 698,814.40
PAYCOM SOFTWARE
900 323.29 290,961.00
PAYPAL HOLDINGS
20,512 73.43 1,506,196.16
PTC 2,000 106.90 213,800.00
RINGCENTRAL-CLASS A
1,300 56.92 73,996.00
ROPER TECHNOLOGIES
1,952 402.02 784,743.04
SALESFORCE 18,241 175.50 3,201,295.50
SERVICENOW 3,700 494.15 1,828,355.00
SNOWFLAKE 4,000 159.68 638,720.00
SPLUNK 2,800 99.71 279,188.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
4,300 59.97 257,871.00
SYNOPSYS 2,872 317.54 911,974.88
TRADE DESK THE A
7,900 45.63 360,477.00
TWILIO - A
3,100 92.71 287,401.00
TYLER TECHNOLOGIES
800 346.49 277,192.00
UNITY SOFTWARE
3,400 45.23 153,782.00
VERISIGN 1,850 178.63 330,465.50
VISA-A 30,700 203.57 6,249,599.00
VMWARE-A 3,802 113.60 431,907.20
WESTERN UNION
6,494 16.55 107,475.70
WIX.COM 800 70.50 56,400.00
WORKDAY A
3,600 148.01 532,836.00
ZENDESK 2,200 74.61 164,142.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
3,900 119.80 467,220.00
ZSCALER 1,600 166.89 267,024.00
AMPHENOL-A 11,096 65.88 731,004.48
APPLE 302,296 147.04 44,449,603.84
ARISTA NETWORKS
4,400 103.00 453,200.00
ARROW ELECTRONICS
1,246 111.91 139,439.86
CDW DE
2,400 161.53 387,672.00
CISCO SYSTEMS
76,986 43.39 3,340,422.54
COGNEX 3,000 44.74 134,220.00
CORNING 14,376 32.61 468,801.36
DELL TECHNOLOGIES
5,038 42.92 216,230.96
F5 1,000 157.86 157,860.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
22,687 13.19 299,241.53
HP 18,987 32.11 609,672.57
JUNIPER NETWORKS
5,219 28.79 150,255.01
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
3,300 142.66 470,778.00
MOTOROLA SOLUTIONS
3,141 214.65 674,215.65
NETAPP 3,864 65.04 251,314.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEAGATE TECHNOLOGY
3,748 74.87 280,612.76
TE CONNECTIVITY
5,879 115.04 676,320.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES
900 384.16 345,744.00
TRIMBLE 4,500 59.76 268,920.00
WESTERN DIGITAL
5,497 45.24 248,684.28
ZEBRA TECHNOLOGIES
1,000 299.52 299,520.00
AT & T
132,240 20.80 2,750,592.00
LIBERTY GLOBAL-A
2,110 21.15 44,626.50
LIBERTY GLOBAL-C
5,494 22.17 121,801.98
LUMEN TECHNOLOGIES
16,631 10.81 179,781.11
T-MOBILE US
11,552 135.72 1,567,837.44
VERIZON COMMUNICATIONS
77,738 50.49 3,924,991.62
AES 11,916 21.50 256,194.00
ALLIANT ENERGY
4,576 57.34 262,387.84
AMEREN 4,775 87.75 419,006.25
AMERICAN ELECTRIC POWER
9,066 94.34 855,286.44
AMERICAN WATER WORKS
3,400 150.86 512,924.00
ATMOS ENERGY
2,400 112.05 268,920.00
CENTERPOINT ENERGY
11,286 29.37 331,469.82
CMS ENERGY
5,000 66.02 330,100.00
CONSOLIDATED EDISON
6,348 91.97 583,825.56
CONSTELLATION ENERGY
5,690 59.65 339,408.50
DOMINION ENERGY
15,095 79.38 1,198,241.10
DTE ENERGY
3,584 124.85 447,462.40
DUKE ENERGY
14,310 105.91 1,515,572.10
EDISON INTERNATIONAL
6,704 62.47 418,798.88
ENTERGY 3,711 110.09 408,543.99
ESSENTIAL UTILITIES
4,300 46.45 199,735.00
EVERGY 4,000 64.40 257,600.00
EVERSOURCE ENERGY
6,208 83.32 517,250.56
EXELON 18,171 44.29 804,793.59
FIRSTENERGY 9,971 37.13 370,223.23
NEXTERA ENERGY
36,332 80.25 2,915,643.00
NISOURCE 6,800 28.47 193,596.00
NRG ENERGY
4,500 37.83 170,235.00
PG&E 26,200 10.27 269,074.00
PPL 13,325 27.18 362,173.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
9,042 62.46 564,763.32
GROUP
SEMPRA ENERGY
5,697 147.27 838,997.19
SOUTHERN 19,688 71.19 1,401,588.72
UGI 3,600 39.26 141,336.00
VISTRA 7,500 22.08 165,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEC ENERGY
5,839 99.51 581,038.89
XCEL ENERGY
9,753 69.60 678,808.80
ADVANCED MICRO DEVICES
30,219 79.35 2,397,877.65
ANALOG DEVICES
9,686 149.94 1,452,318.84
APPLIED MATERIALS
16,438 91.19 1,498,981.22
BROADCOM 7,533 498.69 3,756,631.77
ENPHASE ENERGY
2,400 216.45 519,480.00
ENTEGRIS 2,400 91.49 219,576.00
INTEL 75,374 37.99 2,863,458.26
KLA 2,784 316.84 882,082.56
LAM RESEARCH
2,613 415.12 1,084,708.56
MARVELL TECHNOLOGY
15,233 46.99 715,798.67
MICROCHIP TECHNOLOGY
9,960 59.45 592,122.00
MICRON TECHNOLOGY
20,751 59.14 1,227,214.14
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
800 395.48 316,384.00
NVIDIA 46,356 158.38 7,341,863.28
NXP SEMICONDUCTORS
4,732 154.28 730,052.96
ON SEMICONDUCTOR
7,800 53.47 417,066.00
QORVO 1,900 99.41 188,879.00
QUALCOMM 20,912 136.01 2,844,241.12
SKYWORKS SOLUTIONS
2,800 97.87 274,036.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
1,000 295.11 295,110.00
TERADYNE 2,800 92.08 257,824.00
TEXAS INSTRUMENTS
17,131 155.53 2,664,384.43
アメリカドル小計 6,013,953 623,521,425.88
(85,091,968,989)
ARC RESOURCES
カナダドル 12,300 15.50 190,650.00
CAMECO 7,154 28.86 206,464.44
CANADIAN NATURAL RESOURCES
21,820 63.94 1,395,170.80
CENOVUS ENERGY
25,822 23.34 602,685.48
ENBRIDGE 37,526 54.67 2,051,546.42
IMPERIAL OIL
4,250 57.49 244,332.50
KEYERA 3,900 29.98 116,922.00
PARKLAND 2,800 35.26 98,728.00
PEMBINA PIPELINE
10,160 46.25 469,900.00
SUNCOR ENERGY
26,509 42.43 1,124,776.87
TC ENERGY
18,164 67.04 1,217,714.56
TOURMALINE OIL
5,800 66.37 384,946.00
AGNICO EAGLE MINES
8,403 58.53 491,827.59
BARRICK GOLD
32,899 22.27 732,660.73
CCL INDUSTRIES CL B
2,800 63.19 176,932.00
FIRST QUANTUM MINERALS
10,500 25.00 262,500.00
FRANCO-NEVADA 3,500 172.11 602,385.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IVANHOE MINES CL A
10,800 7.58 81,864.00
KINROSS GOLD
22,367 4.35 97,296.45
LUNDIN MINING
11,200 7.92 88,704.00
NUTRIEN 10,141 98.83 1,002,235.03
PAN AMERICAN SILVER
3,600 24.49 88,164.00
TECK RESOURCES-B
8,525 35.76 304,854.00
WEST FRASER TIMBER
1,100 104.79 115,269.00
WHEATON PRECIOUS METALS
8,100 45.59 369,279.00
CAE 5,850 31.95 186,907.50
TOROMONT INDUSTRIES
1,400 104.30 146,020.00
WSP GLOBAL
2,200 145.76 320,672.00
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT
3,200 33.46 107,072.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,900 85.19 161,861.00
THOMSON REUTERS
3,133 137.97 432,260.01
AIR CANADA
2,800 16.81 47,068.00
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
10,984 146.06 1,604,323.04
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
17,250 93.55 1,613,737.50
TFI INTERNATIONAL
1,400 110.30 154,420.00
MAGNA INTERNATIONAL
5,300 72.88 386,264.00
BRP CA- SUB VOTING
700 86.15 60,305.00
GILDAN ACTIVEWEAR
3,500 36.38 127,330.00
RESTAURANT BRANDS
5,300 67.44 357,432.00
QUEBECOR -CL B
2,800 28.15 78,820.00
SHAW COMMUNICATIONS-B
8,840 36.21 320,096.40
CANADIAN TIRE-A
992 170.13 168,768.96
DOLLARAMA 5,200 78.29 407,108.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD
15,702 52.85 829,850.70
EMPIRE-A 2,800 40.43 113,204.00
GEORGE WESTON
1,341 154.41 207,063.81
LOBLAW COMPANIES
3,103 119.11 369,598.33
METRO 4,300 71.16 305,988.00
SAPUTO 4,612 29.76 137,253.12
BAUSCH HEALTH COS
5,250 11.36 59,640.00
BANK OF MONTREAL
11,970 126.31 1,511,930.70
BANK OF NOVA SCOTIA
22,551 75.65 1,705,983.15
CANADIAN IMPERIAL BANK OF
16,744 63.54 1,063,913.76
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
6,258 87.67 548,638.86
ROYAL BANK OF CANADA
26,201 127.56 3,342,199.56
TORONTO-DOMINION BANK
33,722 83.22 2,806,344.84
BROOKFIELD ASSET
26,164 58.91 1,541,321.24
MANAGEMENT-A
IGM FINANCIAL
1,450 35.37 51,286.50
ONEX 1,385 64.49 89,318.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TMX GROUP
1,000 130.16 130,160.00
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
500 707.91 353,955.00
GREAT-WEST LIFECO
5,121 31.73 162,489.33
IA FINANCIAL
1,900 64.17 121,923.00
INTACT FINANCIAL
3,200 188.23 602,336.00
MANULIFE FINANCIAL
35,896 22.76 816,992.96
POWER CORP OF CANADA
10,035 33.84 339,584.40
SUN LIFE FINANCIAL
10,800 58.92 636,336.00
FIRSTSERVICE 700 166.42 116,494.00
BLACKBERRY 8,564 7.69 65,857.16
CGI 4,042 106.32 429,745.44
CONSTELLATION SOFTWARE
400 1,993.18 797,272.00
LIGHTSPEED COMMERCE
2,400 27.44 65,856.00
NUVEI SUBORDINATE
1,100 44.06 48,466.00
OPEN TEXT
4,900 51.20 250,880.00
SHOPIFY-A 21,000 46.08 967,680.00
BCE 1,269 63.53 80,619.57
ROGERS COMMUNICATIONS-B
6,390 61.54 393,240.60
TELUS 4,408 28.79 126,906.32
ALGONQUIN POWER &
12,400 17.48 216,752.00
UTILITIES
ALTAGAS 4,900 27.44 134,456.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,200 47.05 103,510.00
CANADIAN UTILITIES-A
2,352 38.54 90,646.08
EMERA 4,700 60.16 282,752.00
FORTIS 8,691 59.69 518,765.79
HYDRO ONE
6,100 34.05 207,705.00
NORTHLAND POWER
4,000 39.53 158,120.00
カナダドル小計 745,410 42,101,309.15
(4,435,372,918)
ユーロ ENI 46,742 11.22 524,725.69
GALP ENERGIA-B
8,667 10.24 88,793.41
NESTE OYJ
7,835 44.20 346,307.00
OMV 2,649 41.27 109,324.23
REPSOL 26,873 12.98 348,811.54
TENARIS 8,166 12.68 103,544.88
TOTALENERGIES 45,916 49.27 2,262,281.32
AIR LIQUIDE
9,683 128.46 1,243,878.18
AKZO NOBEL
3,241 63.38 205,414.58
ARCELORMITTAL 10,966 21.86 239,716.76
ARKEMA 1,017 93.58 95,170.86
BASF 17,010 42.91 729,984.15
COVESTRO AG
3,578 33.44 119,648.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CRH 14,187 34.41 488,245.60
DSM 3,237 144.00 466,128.00
EVONIK INDUSTRIES AG
3,535 20.42 72,184.70
HEIDELBERGCEMENT 2,574 47.33 121,827.42
OCI 1,896 29.56 56,045.76
SMURFIT KAPPA GROUP
4,338 32.88 142,633.44
SOLVAY 1,281 80.68 103,351.08
STORA ENSO-R
9,806 15.50 151,993.00
SYMRISE 2,459 107.95 265,449.05
UMICORE 3,767 33.80 127,324.60
UPM-KYMMENE 9,601 29.63 284,477.63
VOESTALPINE 1,851 21.16 39,167.16
ACS ACTIVIDADES DE
4,144 21.69 89,883.36
CONSTRUCCION Y SERV
AIRBUS 10,919 96.04 1,048,660.76
ALSTOM 5,877 24.32 142,928.64
BOUYGUES 4,250 28.58 121,465.00
BRENNTAG SE
2,861 62.68 179,327.48
CNH INDUSTRIAL
18,952 11.45 217,095.16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
9,219 42.98 396,278.71
DAIMLER TRUCK HOLDING
8,142 25.30 206,033.31
DASSAULT AVIATION
415 146.30 60,714.50
EIFFAGE 1,543 88.12 135,969.16
FERROVIAL 8,676 26.00 225,576.00
GEA GROUP
2,841 33.69 95,713.29
IMCD NV
1,055 136.85 144,376.75
KINGSPAN GROUP
2,717 58.76 159,650.92
KION GROUP AG
1,151 43.04 49,539.04
KNORR-BREMSE 1,223 56.78 69,441.94
KONE-B 6,114 47.18 288,458.52
LEGRAND 4,953 72.78 360,479.34
MTU AERO ENGINES
961 175.50 168,655.50
PRYSMIAN 4,718 27.19 128,282.42
RATIONAL 81 619.00 50,139.00
RHEINMETALL 784 195.00 152,880.00
SAFRAN 6,330 99.42 629,328.60
SCHNEIDER ELECTRIC
10,011 117.24 1,173,689.64
SIEMENS ENERGY
7,843 14.84 116,390.12
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
4,415 17.92 79,116.80
ENERGY
SIEMENS-REG 14,167 99.84 1,414,433.28
THALES 1,977 119.90 237,042.30
VINCI 9,882 88.18 871,394.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WARTSILA 8,767 7.91 69,417.10
BUREAU VERITAS
5,446 24.52 133,535.92
RANDSTAD 2,068 48.62 100,546.16
TELEPERFORMANCE 1,057 310.00 327,670.00
WOLTERS KLUWER
4,862 95.88 466,168.56
AENA SME
1,389 122.00 169,458.00
AEROPORTS DE PARIS
550 122.55 67,402.50
ATLANTIA 9,176 22.34 204,991.84
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
11,070 5.80 64,217.07
DEUTSCHE POST-REG
18,357 36.35 667,368.73
GETLINK 7,915 17.89 141,599.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
6,131 76.04 466,201.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,016 70.55 71,678.80
PFD
CONTINENTAL 1,979 67.80 134,176.20
FERRARI NV
2,334 190.70 445,093.80
MERCEDES-BENZ GROUP
14,860 55.87 830,228.20
MICHELIN (CGDE)
12,564 27.05 339,919.02
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-
2,755 67.74 186,623.70
PFD
RENAULT 3,560 24.62 87,647.20
STELLANTIS 40,612 12.45 505,944.29
VALEO 3,885 18.88 73,348.80
VOLKSWAGEN 561 188.70 105,860.70
VOLKSWAGEN-PFD 3,437 134.46 462,139.02
ADIDAS 3,202 168.46 539,408.92
ESSILORLUXOTTICA 5,325 143.65 764,936.25
HERMES INTERNATIONAL
586 1,070.00 627,020.00
KERING 1,385 501.00 693,885.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
5,142 606.90 3,120,679.80
VUITTON
MONCLER SPA
3,692 41.48 153,144.16
PUMA 1,899 65.98 125,296.02
SEB 441 95.50 42,115.50
ACCOR 2,943 27.21 80,079.03
FLUTTER ENTERTAINMENT
3,002 96.22 288,852.44
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
1,890 31.50 59,535.00
SODEXO 1,592 73.54 117,075.68
BOLLORE 15,906 4.60 73,294.84
PUBLICIS GROUPE
4,224 44.25 186,912.00
SCOUT24 1,335 54.88 73,264.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,739 41.94 72,933.66
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
13,048 20.94 273,290.36
VIVENDI 13,418 9.71 130,396.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELIVERY HERO
2,820 38.82 109,472.40
INDITEX 20,201 23.33 471,289.33
JUST EAT TAKEAWAY
3,384 15.90 53,812.36
PROSUS NV
15,362 67.60 1,038,471.20
S.A. D'IETEREN
448 146.20 65,497.60
ZALANDO 4,006 27.12 108,642.72
CARREFOUR 11,495 17.17 197,369.15
HELLOFRESH 3,061 34.04 104,196.44
JERONIMO MARTINS
5,244 21.06 110,438.64
KESKO OYJ-B SHS
4,723 23.33 110,187.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
19,366 26.39 511,068.74
NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
16,086 54.63 878,778.18
DANONE 12,099 53.59 648,385.41
DAVIDE CAMPARI
9,039 10.30 93,146.89
HEINEKEN 4,800 93.02 446,496.00
HEINEKEN HOLDINGS
1,813 73.40 133,074.20
JDE PEET'S BV
1,770 27.00 47,790.00
KERRY GROUP-A
2,863 96.68 276,794.84
PERNOD-RICARD 3,880 177.85 690,058.00
REMY COINTREAU
401 178.00 71,378.00
BEIERSDORF 1,867 98.94 184,720.98
HENKEL 1,797 60.75 109,167.75
HENKEL-VORZUG 3,205 61.88 198,325.40
L'OREAL 4,462 330.45 1,474,467.90
AMPLIFON SPA
2,306 31.15 71,831.90
BIOMERIEUX 767 104.70 80,304.90
CARL ZEISS MEDITEC
724 127.35 92,201.40
DIASORIN 466 135.80 63,282.80
FRESENIUS 7,534 28.91 217,807.94
FRESENIUS MEDICAL CARE
3,799 47.60 180,832.40
KONINKLIJKE PHILIPS
16,370 21.21 347,289.55
SARTORIUS-VORZUG 442 379.20 167,606.40
SIEMENS HEALTHINEERS
5,073 49.23 249,743.79
ARGENX SE
870 348.40 303,108.00
BAYER-REG 18,195 57.83 1,052,216.85
EUROFINS SCIENTIFIC
2,421 77.68 188,063.28
GRIFOLS 5,258 16.90 88,860.20
IPSEN 678 93.15 63,155.70
MERCK 2,393 175.10 419,014.30
ORION-B 1,970 44.01 86,699.70
QIAGEN 4,153 47.43 196,976.79
RECORDATI 1,881 43.52 81,861.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANOFI 21,061 99.33 2,091,989.13
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
498 336.10 167,377.80
UCB 2,341 85.94 201,185.54
ABN AMRO BANK NV-CVA
7,609 10.61 80,731.49
BANCO BILBAO VIZCAYA
123,488 4.39 542,976.73
ARGENTARIA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
146,341 - -
BANCO SANTANDER
321,146 2.61 839,154.49
BNP PARIBAS
20,574 45.46 935,294.04
CAIXABANK 82,105 3.00 246,397.10
COMMERZBANK 19,148 6.40 122,662.08
CREDIT AGRICOLE
22,403 8.74 195,824.62
ERSTE GROUP BANK
6,061 24.50 148,494.50
FINECOBANK SPA
10,547 12.15 128,198.78
ING GROEP NV-CVA
72,302 9.42 681,301.74
INTESA SANPAOLO
305,871 1.76 539,128.22
KBC GROEP NV
4,500 52.92 238,140.00
MEDIOBANCA 10,469 8.42 88,232.73
SOCIETE GENERALE
14,728 20.82 306,710.60
UNICREDIT 39,166 9.49 371,763.67
AMUNDI 972 51.50 50,058.00
DEUTSCHE BANK-REG
38,277 8.20 313,871.40
DEUTSCHE BOERSE AG
3,518 159.95 562,704.10
EURAZEO 784 62.10 48,686.40
EURONEXT 1,482 76.62 113,550.84
EXOR NV
1,875 62.76 117,675.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
1,872 82.28 154,028.16
SOFINA 260 212.80 55,328.00
WENDEL 445 82.85 36,868.25
AEGON 31,560 4.16 131,478.96
AGEAS 2,973 42.68 126,887.64
ALLIANZ-REG 7,565 180.28 1,363,818.20
ASSICURAZIONI GENERALI
20,497 15.37 315,038.89
AXA 35,877 21.60 775,122.58
HANNOVER RUECK
1,085 139.00 150,815.00
MUENCHENER
2,595 224.20 581,799.00
RUECKVERSICHERUNGS-REG
NN GROUP
5,146 44.47 228,842.62
POSTE ITALIANE SPA
8,807 8.68 76,515.21
SAMPO-A 9,236 42.44 391,975.84
AROUNDTOWN 17,971 3.04 54,739.66
LEG IMMOBILIEN
1,259 79.34 99,889.06
VONOVIA 12,757 28.46 363,064.22
ADYEN NV
402 1,469.60 590,779.20
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP -A
8,343 53.52 446,517.36
BECHTLE 1,307 40.05 52,345.35
CAPGEMINI 3,033 167.50 508,027.50
DASSAULT SYSTEMES
12,352 37.26 460,235.52
EDENRED 4,618 45.24 208,918.32
NEMETSCHEK 998 61.06 60,937.88
NEXI SPA
8,835 8.28 73,153.80
SAP 19,339 89.60 1,732,774.40
WORLDLINE 4,202 35.19 147,868.38
NOKIA 100,219 4.60 461,257.94
CELLNEX TELECOM
10,065 38.60 388,509.00
DEUTSCHE TELEKOM
60,026 19.21 1,153,459.61
ELISA 2,634 54.32 143,078.88
INFRASTRUTTURE WIRELESS
5,362 9.98 53,512.76
KPN 59,421 3.38 201,021.24
ORANGE 36,948 10.59 391,501.00
PROXIMUS 2,320 14.39 33,384.80
TELECOM ITALIA
165,076 0.25 42,738.17
TELEFONICA 99,431 4.72 469,314.32
TELEFONICA DEUTSCHLAND
19,281 2.86 55,143.66
HOLDING
UNITED INTERNET
1,710 27.60 47,196.00
ACCIONA 444 189.80 84,271.20
E.ON 41,579 8.18 340,282.53
EDP RENOVAVEIS
4,983 24.25 120,837.75
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
51,411 4.63 238,495.62
ELECTRICITE DE FRANCE
9,634 9.56 92,101.04
ELIA GROUP
611 142.80 87,250.80
ENAGAS 4,304 19.65 84,595.12
ENDESA 5,883 18.07 106,335.22
ENEL 150,628 5.25 791,098.25
ENGIE 33,826 10.83 366,470.88
FORTUM OYJ
7,989 13.02 104,016.78
IBERDROLA 107,300 9.91 1,063,557.60
IBERDROLA -RTS
107,300 0.27 29,722.10
NATURGY ENERGY GROUP
2,616 28.05 73,378.80
RED ELECTRICA
7,485 18.12 135,665.62
RWE 11,898 35.82 426,186.36
SNAM 37,345 4.99 186,538.27
TERNA RETE ELETTRICA
25,309 7.36 186,324.85
NAZIONAIE
UNIPER 1,328 10.92 14,501.76
VEOLIA ENVIRONMENT
11,957 23.37 279,435.09
VERBUND 1,261 102.60 129,378.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL
867 219.45 190,263.15
ASML HOLDING
7,528 446.15 3,358,617.20
INFINEON TECHNOLOGIES
24,186 23.25 562,324.50
STMICROELECTRONICS 12,658 30.83 390,246.14
ユーロ小計 3,615,131 74,578,505.79
(10,335,835,117)
イギリス BP 360,631 3.86 1,394,019.13
SHELL PLC-NEW
ポンド 140,908 20.43 2,879,454.98
ANGLO AMERICAN
23,541 28.24 664,915.54
ANTOFAGASTA 7,303 11.13 81,282.39
CRODA INTERNATIONAL
2,510 68.94 173,039.40
GLENCORE 183,137 4.31 789,961.44
JOHNSON MATTHEY
3,412 19.25 65,698.06
MONDI 8,735 14.80 129,278.00
RIO TINTO
20,805 48.35 1,005,921.75
ASHTEAD GROUP
8,238 38.28 315,350.64
BAE SYSTEMS
58,271 8.09 471,878.55
BUNZL 6,249 28.57 178,533.93
DCC 1,774 52.66 93,418.84
FERGUSON NEWCO
4,051 92.80 375,932.80
MELROSE INDUSTRIES
80,976 1.55 126,160.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
150,519 0.87 131,147.20
SMITHS GROUP
7,169 14.21 101,871.49
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
1,325 107.25 142,106.25
EXPERIAN 17,077 26.03 444,514.31
INTERTEK GROUP
2,903 42.55 123,522.65
RELX 35,809 22.42 802,837.78
RENTOKIL INITIAL
34,435 4.97 171,141.95
BARRATT DEVELOPMENTS
17,678 4.56 80,700.07
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,942 38.25 74,281.50
BURBERRY GROUP
7,003 16.39 114,814.18
PERSIMMON 5,912 17.76 105,026.68
TAYLOR WIMPEY
64,282 1.12 72,606.51
COMPASS GROUP
33,044 17.60 581,574.40
ENTAIN 10,336 10.97 113,385.92
INTERCONTINENTAL HOTELS
3,408 45.13 153,803.04
WHITBREAD 3,493 25.44 88,861.92
AUTO TRADER GROUP
17,503 5.92 103,617.76
INFORMA 26,895 5.43 146,093.64
PEARSON 13,086 7.76 101,625.87
WPP 20,583 8.00 164,787.49
JD SPORTS FASHION
44,597 1.24 55,723.95
KINGFISHER 36,794 2.50 92,242.55
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXT 2,343 62.82 147,187.26
J SAINSBURY
31,474 2.16 68,267.10
OCADO GROUP
8,446 8.67 73,226.82
TESCO 141,355 2.61 370,067.39
ASSOCIATED BRITISH FOODS
6,160 15.90 97,974.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO
40,319 33.83 1,363,991.77
COCA-COLA HBC AG-CDI
3,544 18.46 65,439.96
DIAGEO 42,881 35.37 1,516,915.37
IMPERIAL BRANDS
16,365 18.15 297,106.57
RECKITT BENCKISER GROUP
13,239 62.46 826,907.94
UNILEVER 47,429 38.36 1,819,376.44
NMC HEALTH
543 - -
SMITH & NEPHEW
16,289 11.35 184,961.59
ASTRAZENECA 28,695 110.44 3,169,075.80
GSK 94,147 17.54 1,652,091.55
HIKMA PHARMACEUTICALS
2,770 16.97 47,006.90
BARCLAYS 310,328 1.51 471,574.42
HSBC HOLDINGS
375,067 5.25 1,972,102.28
LLOYDS BANKING GROUP
1,314,760 0.42 554,828.72
NATWEST GROUP
104,069 2.18 227,702.97
STANDARD CHARTERED
48,287 5.79 279,774.87
3I GROUP
17,507 11.58 202,731.06
ABRDN 39,228 1.63 64,216.23
HARGREAVES LANSDOWN
6,588 8.14 53,665.84
LONDON STOCK EXCHANGE
6,094 76.12 463,875.28
GROUP
M&G 44,957 1.94 87,351.45
SCHRODERS 2,302 27.30 62,844.60
ST JAMES'S PLACE
10,013 11.44 114,548.72
ADMIRAL GROUP
3,367 23.35 78,619.45
AVIVA 52,396 4.01 210,265.14
LEGAL & GENERAL GROUP
107,398 2.44 262,373.31
PHOENIX GROUP HOLDINGS
13,485 5.96 80,370.60
PRUDENTIAL 50,863 10.16 517,022.39
AVEVA GROUP
2,234 23.58 52,677.72
SAGE GROUP-NEW
18,033 6.63 119,594.85
HALMA 6,829 21.44 146,413.76
BT GROUP
124,991 1.93 241,732.59
VODAFONE GROUP
498,915 1.28 640,906.20
NATIONAL GRID
67,503 10.68 721,269.55
SEVERN TRENT
4,411 27.37 120,729.07
SSE 19,740 16.93 334,296.90
UNITED UTILITIES GROUP
12,628 10.13 127,921.64
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド小計 5,224,326 32,620,140.03
(5,346,114,749)
スイス CLARIANT 3,575 17.93 64,099.75
EMS-CHEMIE HOLDING
フラン 119 740.00 88,060.00
GIVAUDAN 171 3,446.00 589,266.00
HOLCIM 10,266 41.53 426,346.98
SIKA-REG 2,694 225.70 608,035.80
ABB 30,420 26.50 806,130.00
GEBERIT 645 478.00 308,310.00
SCHINDLER HOLDING-PART
754 183.70 138,509.80
CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
422 180.40 76,128.80
VAT GROUP
467 227.80 106,382.60
ADECCO GROUP
2,988 33.50 100,098.00
SGS 118 2,232.00 263,376.00
KUEHNE + NAGEL INTL
1,006 236.50 237,919.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT
9,667 102.25 988,450.75
SWATCH GROUP
501 229.50 114,979.50
SWATCH GROUP-REG
975 42.62 41,554.50
BARRY CALLEBAUT
66 2,182.00 144,012.00
LINDT & SPRUENGLI
2 101,100.00 202,200.00
LINDT & SPRUENGLI-PC
20 9,960.00 199,200.00
NESTLE 52,133 114.64 5,976,527.12
ALCON 9,254 70.10 648,705.40
SONOVA HOLDING
995 323.60 321,982.00
STRAUMANN HOLDING
2,005 120.35 241,301.75
BACHEM HOLDING
535 70.10 37,503.50
LONZA GROUP
1,379 566.00 780,514.00
NOVARTIS 40,576 82.76 3,358,069.76
ROCHE HOLDING-BR
480 379.20 182,016.00
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
13,011 321.90 4,188,240.90
CREDIT SUISSE GROUP
47,683 5.54 264,259.18
JULIUS BAER GROUP
3,979 44.19 175,832.01
PARTNERS GROUP HOLDING
421 900.60 379,152.60
UBS GROUP
65,140 15.64 1,019,115.30
BALOISE HOLDING
824 157.40 129,697.60
SWISS LIFE HOLDING
567 476.50 270,175.50
SWISS RE
5,586 74.00 413,364.00
ZURICH INSURANCE GROUP
2,787 422.10 1,176,392.70
SWISS PRIME SITE REG
1,420 85.80 121,836.00
TEMENOS 1,185 83.30 98,710.50
LOGITECH INTERNATIONAL
3,051 53.36 162,801.36
SWISSCOM 480 533.40 256,032.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイスフラン小計 318,367 25,705,288.66
(3,585,116,609)
ORRON ENERGY
スウェーデ 3,601 7.60 27,396.40
BOLIDEN AB
ンクローネ 4,920 326.65 1,607,118.00
HOLMEN AB-B
1,688 421.70 711,829.60
SVENSKA CELLULOSA-B
11,221 157.75 1,770,112.75
ALFA LAVAL
5,211 266.80 1,390,294.80
ASSA ABLOY AB-B
18,562 231.40 4,295,246.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
49,746 102.40 5,093,990.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
28,078 91.31 2,563,802.18
EPIROC AB-A
11,855 169.80 2,012,979.00
EPIROC AB-B
7,223 150.25 1,085,255.75
HUSQVARNA-B 7,239 81.86 592,584.54
INDUTRADE AB
4,913 205.50 1,009,621.50
INVESTMENT AB-B SHS
2,663 222.00 591,186.00
LIFCO AB-B SHS
3,862 174.10 672,374.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
27,261 83.96 2,288,833.56
SANDVIK 19,522 175.85 3,432,943.70
SKANSKA-B 5,883 161.60 950,692.80
SKF-B 6,740 165.65 1,116,481.00
VOLVO AB-A
3,708 174.90 648,529.20
VOLVO-B 27,947 169.26 4,730,309.22
SECURITAS-B 5,187 92.96 482,183.52
VOLVO CAR AB-B
10,720 77.65 832,408.00
ELECTROLUX AB-B
3,598 146.52 527,178.96
EVOLUTION AB
3,289 927.90 3,051,863.10
EMBRACER GROUP AB
11,490 82.89 952,406.10
HENNES & MAURITZ-B
13,137 131.40 1,726,201.80
SWEDISH MATCH AB
29,261 105.90 3,098,739.90
ESSITY AKTIEBOLAG-B
10,954 274.40 3,005,777.60
GETINGE AB-B SHS
3,955 245.60 971,348.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
3,039 232.80 707,479.20
AB
NORDEA BANK
61,283 94.95 5,818,820.85
SKANDINAVISKA ENSKILDA
29,276 106.55 3,119,357.80
BANEN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
27,013 92.48 2,498,162.24
SHS
SWEDBANK-A 16,771 133.80 2,243,959.80
EQT AB
5,323 224.40 1,194,481.20
INDUSTRIVARDEN-A SHS
2,213 244.00 539,972.00
INDUSTRIVARDEN-C 2,811 240.80 676,888.80
INVESTOR AB-A SHS
9,236 196.90 1,818,568.40
INVESTOR AB-B SHS
33,742 179.94 6,071,535.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINNEVIK AB - B
4,356 158.55 690,643.80
LUNDBERGS AB-B SHS
1,212 442.10 535,825.20
FASTIGHETS AB BALDER
10,638 50.98 542,325.24
SAGAX AB-B
3,424 207.20 709,452.80
SINCH AB
8,654 36.20 313,274.80
ERICSSON-B 54,055 80.37 4,344,400.35
HEXAGON AB-B SHS
36,047 112.70 4,062,496.90
TELE2-B 10,211 121.40 1,239,615.40
TELIA AB
49,231 40.37 1,987,455.47
スウェーデンクローネ小計 711,969 90,354,404.11
(1,167,378,901)
AKER BP ASA
ノルウェー 5,549 331.90 1,841,713.10
クローネ EQUINOR 18,099 334.75 6,058,640.25
NORSK HYDRO
24,191 55.02 1,330,988.82
YARA INTERNATIONAL
2,978 409.70 1,220,086.60
KONGSBERG GRUPPEN
1,609 351.20 565,080.80
ADEVINTA 4,913 75.75 372,159.75
MOWI ASA
7,601 234.80 1,784,714.80
ORKLA 13,239 81.64 1,080,831.96
SALMAR 1,060 706.50 748,890.00
DNB BANK
16,733 180.20 3,015,286.60
GJENSIDIGE FORSIKRING
3,459 205.00 709,095.00
TELENOR 12,959 133.65 1,731,970.35
ノルウェークローネ小計 112,390 20,459,458.03
(276,407,277)
CHR HANSEN HOLDING
デンマーク 1,953 477.00 931,581.00
クローネ NOVOZYMES-B 3,805 438.80 1,669,634.00
ROCKWOOL -B
127 1,649.50 209,486.50
VESTAS WIND SYSTEMS
18,703 170.86 3,195,594.58
A P MOLLER - MAERSK-A
56 17,630.00 987,280.00
A P MOLLER - MAERSK-B
96 17,710.00 1,700,160.00
DSV A/S
3,556 1,047.50 3,724,910.00
PANDORA 1,657 476.90 790,223.30
CARLSBERG-B 1,806 938.20 1,694,389.20
COLOPLAST-B 2,200 827.40 1,820,280.00
DEMANT A/S
1,904 276.10 525,694.40
GN STORE NORD
2,361 253.20 597,805.20
GENMAB 1,218 2,494.00 3,037,692.00
NOVO NORDISK-B
31,187 799.00 24,918,413.00
DANSKE BANK
12,408 102.00 1,265,616.00
TRYG 6,669 161.70 1,078,377.30
ORSTED A/S
3,503 804.70 2,818,864.10
デンマーククローネ小計 93,209 50,966,000.58
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(948,986,930)
オーストラ AMPOL 4,200 33.64 141,288.00
リアドル SANTOS 57,878 7.06 408,618.68
WASHINGTON H. SOUL
3,817 24.25 92,562.25
PATTINSON
WOODSIDE ENERGY GROUP
34,899 30.80 1,074,889.20
BHP GROUP
93,753 39.22 3,676,992.66
BLUESCOPE STEEL
8,818 15.75 138,883.50
EVOLUTION MINING
32,973 2.45 80,783.85
FORTESCUE METALS GROUP
31,362 17.30 542,562.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES
8,011 35.12 281,346.32
MINERAL RESOURCES
3,148 46.88 147,578.24
NEWCREST MINING
16,014 19.76 316,436.64
NORTHERN STAR RESOURCES
20,959 7.00 146,713.00
ORICA 7,354 15.55 114,354.70
RIO TINTO
6,875 97.43 669,831.25
SOUTH32 83,644 3.73 311,992.12
REECE 4,434 14.61 64,780.74
BRAMBLES 26,570 11.06 293,864.20
AURIZON HOLDINGS
33,111 3.77 124,828.47
QANTAS AIRWAYS
16,624 4.44 73,810.56
TRANSURBAN GROUP
56,868 14.29 812,643.72
ARISTOCRAT LEISURE
10,841 36.57 396,455.37
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
1,048 75.51 79,134.48
IDP EDUCATION
3,610 25.80 93,138.00
LOTTERY 40,038 4.54 181,772.52
REA GROUP
914 122.50 111,965.00
SEEK 5,668 22.38 126,849.84
WESFARMERS 21,004 44.76 940,139.04
COLES GROUP
24,746 18.33 453,594.18
ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI
23,643 7.84 185,361.12
WOOLWORTHS GROUP
22,446 36.83 826,686.18
TREASURY WINE ESTATES-NEW
12,724 11.43 145,435.32
COCHLEAR 1,218 202.16 246,230.88
RAMSAY HEALTH CARE
3,391 70.50 239,065.50
SONIC HEALTHCARE
8,198 33.30 272,993.40
CSL 8,921 287.35 2,563,449.35
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
51,923 22.70 1,178,652.10
BANKING GROUP
COMMONWEALTH BANK OF
31,602 92.59 2,926,029.18
AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
59,888 28.11 1,683,451.68
WESTPAC BANKING
64,840 19.95 1,293,558.00
ASX 3,586 85.14 305,312.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP
6,750 170.69 1,152,157.50
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
45,653 4.36 199,047.08
MEDIBANK PRIVATE
51,003 3.30 168,309.90
QBE INSURANCE GROUP
27,410 11.79 323,163.90
SUNCORP GROUP
23,384 11.05 258,393.20
LENDLEASE 12,142 9.50 115,349.00
COMPUTERSHARE 10,063 24.40 245,537.20
WISETECH GLOBAL
2,530 41.97 106,184.10
XERO 2,422 87.04 210,810.88
TELSTRA 76,152 3.86 293,946.72
APA GROUP
20,798 11.66 242,504.68
ORIGIN ENERGY
31,681 5.70 180,581.70
オーストラリアドル小計 1,261,549 27,260,019.74
(2,544,722,842)
AUCKLAND INTERNATIONAL
ニュージー
21,645 7.36 159,307.20
ランドドル
AIRPORT
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C
10,381 21.41 222,257.21
SPARK NEW ZEALAND
32,327 4.93 159,372.11
MERCURY NZ
11,484 5.94 68,214.96
MERIDIAN ENERGY
21,223 4.75 100,809.25
ニュージーランドドル小計 97,060 709,960.73
(59,856,789)
CK HUTCHISON HOLDINGS
香港ドル 49,547 53.20 2,635,900.40
TECHTRONIC INDUSTRIES
25,500 88.95 2,268,225.00
XINYI GLASS HOLDINGS
30,000 18.34 550,200.00
MTR 28,747 41.40 1,190,125.80
SITC INTERNATIONAL
23,000 23.40 538,200.00
HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
39,000 47.65 1,858,350.00
SANDS CHINA
44,800 18.66 835,968.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
34,600 15.02 519,692.00
BUDWEISER BREWING
31,900 23.10 736,890.00
WH GROUP
154,500 5.87 906,915.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
66,325 29.10 1,930,057.50
HANG SENG BANK
14,199 133.30 1,892,726.70
HONG KONG EXCHANGES AND
22,300 375.80 8,380,340.00
CLEARING
AIA GROUP
224,000 85.15 19,073,600.00
CK ASSET HOLDINGS
37,047 56.10 2,078,336.70
ESR GROUP
35,000 20.80 728,000.00
HANG LUNG PROPERTIES
36,744 14.58 535,727.52
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
26,176 28.80 753,868.80
NEW WORLD DEVELOPMENT
27,173 27.35 743,181.55
SINO LAND
60,675 11.38 690,481.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES
26,159 93.90 2,456,330.10
SWIRE PACIFIC-A
8,090 46.30 374,567.00
SWIRE PROPERTIES
19,400 19.08 370,152.00
WHARF REAL ESTATE
29,764 36.70 1,092,338.80
INVESTMENT
HKT 65,000 10.88 707,200.00
CK INFRASTRUCTURE
11,000 48.75 536,250.00
CLP HOLDINGS
30,500 66.30 2,022,150.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS
43,500 7.25 315,375.00
HONG KONG & CHINA GAS
207,447 8.55 1,773,671.85
POWER ASSETS HOLDINGS
25,680 49.90 1,281,432.00
香港ドル小計 1,477,773 59,776,253.22
(1,039,509,043)
シンガポー KEPPEL 25,690 6.55 168,269.50
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ルドル
28,101 4.11 115,495.11
ENGINEERING
SINGAPORE AIRLINES
24,100 5.19 125,079.00
GENTING SINGAPORE
108,800 0.73 79,424.00
WILMAR INTERNATIONAL
35,500 4.13 146,615.00
DBS GROUP HOLDINGS
33,546 30.03 1,007,386.38
OVERSEA-CHINESE BANKING
62,647 11.45 717,308.15
UNITED OVERSEAS BANK
21,920 26.41 578,907.20
SINGAPORE EXCHANGE
15,900 9.60 152,640.00
CAPITALAND INVESTMENT SI
48,231 3.85 185,689.35
CITY DEVELOPMENTS
7,505 7.88 59,139.40
UOL GROUP
7,800 7.36 57,408.00
VENTURE 4,800 16.83 80,784.00
SINGAPORE
152,979 2.66 406,924.14
TELECOMMUNICATIONS
シンガポールドル小計 577,519 3,881,069.23
(378,365,439)
ICL GROUP LIMITED
イスラエル 12,213 31.93 389,961.09
ELBIT SYSTEMS
シュケル 459 765.00 351,135.00
BANK HAPOALIM
22,839 30.65 700,015.35
BANK LEUMI LE-ISRAEL
26,907 32.00 861,024.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
21,806 18.62 406,027.72
MIZRAHI TEFAHOT BANK
2,769 120.20 332,833.80
AZRIELI GROUP
733 252.70 185,229.10
NICE 1,135 713.50 809,822.50
TOWER SEMICONDUCTOR
1,962 161.80 317,451.60
イスラエルシュケル小計 90,823 4,353,500.16
(171,195,298)
合計 20,339,479 115,380,830,901
(115,380,830,901)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 株式 603 銘柄 100.00 % 73.75 %
カナダドル 株式 86 銘柄 100.00 % 3.84 %
ユーロ 株式 225 銘柄 100.00 % 8.96 %
イギリスポンド 株式 79 銘柄 100.00 % 4.63 %
スイスフラン 株式 40 銘柄 100.00 % 3.11 %
スウェーデンクローネ 株式 48 銘柄 100.00 % 1.01 %
ノルウェークローネ 株式 12 銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 株式 17 銘柄 100.00 % 0.82 %
オーストラリアドル 株式 52 銘柄 100.00 % 2.21 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % 0.05 %
香港ドル 株式 30 銘柄 100.00 % 0.90 %
シンガポールドル 株式 14 銘柄 100.00 % 0.33 %
イスラエルシュケル 株式 9銘柄 100.00 % 0.15 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②株式以外の有価証券(新株予約権証券及び投資証券)
(2022 年7月11日現在)
種類 通貨 銘柄 券面/口数 評価額 備考
新株予 アメリカ
OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI
689.00 26,753.87
約権証 ドル
アメリカドル 小計
689.00 26,753.87
券
(3,651,100)
CIE FINANCIERE RICHEMO-CW
スイス 7,884.00 4,099.68
スイスフラン 小計
フラン
7,884.00 4,099.68
(571,782)
新株予約権証券合計 4,222,882
(4,222,882)
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資 アメリカ 2,700 395,145.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
証券 ドル 5,600 200,648.00
AMERICAN TOWER
8,370 2,134,433.70
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
28,100 171,972.00
AVALONBAY COMMUNITIES
2,541 484,212.96
BOSTON PROPERTIES
2,584 230,363.60
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,800 238,932.00
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
7,941 1,361,087.40
DIGITAL REALTY TRUST
5,100 644,283.00
DUKE REALTY
7,091 406,101.57
EQUINIX 1,716 1,116,292.32
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
3,100 224,533.00
EQUITY RESIDENTIAL
6,418 458,052.66
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,200 315,504.00
EXTRA SPACE STORAGE
2,500 432,725.00
HEALTHPEAK PROPERTIES
9,717 254,779.74
HOST HOTELS & RESORTS
12,295 196,105.25
INVITATION HOMES
10,900 397,523.00
IRON MOUNTAIN
5,211 253,775.70
KIMCO REALTY
11,400 225,948.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST
10,300 160,577.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM
2,000 339,660.00
PROLOGIS 13,738 1,670,266.04
PUBLIC STORAGE
2,896 914,643.68
REALTY INCOME
10,615 732,222.70
REGENCY CENTERS
2,755 164,280.65
SBA COMMUNICATIONS
2,000 648,420.00
SIMON PROPERTY GROUP
5,924 578,715.56
SUN COMMUNITIES
2,100 336,798.00
UDR 5,700 255,417.00
VENTAS 7,400 375,698.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VICI PROPERTIES
17,900 560,628.00
VORNADO REALTY TRUST
2,853 83,621.43
WELLTOWER 8,300 681,513.00
WEYERHAEUSER 13,349 467,348.49
WP CAREY
3,400 277,610.00
アメリカドル 小計
247,514 18,389,837.45
(2,509,661,116)
カナダ CAN APARTMENT PROP REAL
1,600 70,960.00
ドル
ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
2,256 45,526.08
TRUST
カナダドル 小計
3,856 116,486.08
(12,271,808)
BGP HOLDINGS
ユーロ 1,041,667 -
COVIVIO 830 45,152.00
GECINA 795 71,430.75
KLEPIERRE 3,871 76,742.57
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,157 108,626.52
WAREHOUSES DE PAUW SCA
2,675 83,460.00
ユーロ 小計
1,051,995 385,411.84
(53,414,226)
BRITISH LAND
イギリス 15,839 74,015.64
LAND SECURITIES GROUP
ポンド 12,180 83,433.00
SEGRO 21,630 217,381.50
イギリスポンド 小計
49,649 374,830.14
(61,430,911)
オースト DEXUS 19,348 179,355.96
GOODMAN GROUP
ラリア 31,139 590,706.83
GPT GROUP
ドル 33,766 152,959.98
MIRVAC GROUP
73,018 154,067.98
SCENTRE GROUP
93,366 253,955.52
STOCKLAND 44,210 167,113.80
VICINITY CENTRES
69,605 130,509.37
オーストラリアドル 小計
364,452 1,628,669.44
(152,036,292)
LINK REIT
37,948 2,460,927.80
香港ドル
香港ドル 小計
37,948 2,460,927.80
(42,795,534)
ASCENDAS REAL ESTATE
シンガポ
58,069 168,980.79
ールドル INVESTMENT TRUST
CAPITALAND INTEGRATED
95,045 199,594.50
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
35,700 64,260.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
58,900 103,664.00
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 小計
247,714 536,499.29
(52,303,315)
投資証券合計 2,883,913,202
(2,883,913,202)
合計 2,888,136,084
(2,888,136,084)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
証券及び投資証券
時価比率
1銘柄 100.00 % 87.03 %
新株予約権
アメリカドル
証券
投資証券 36 銘柄
カナダドル 投資証券 2銘柄 100.00 % 0.42 %
ユーロ 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.85 %
イギリスポンド 投資証券 3銘柄 100.00 % 2.13 %
新株予約権
スイスフラン 1銘柄 100.00 % 0.02 %
証券
オーストラリアドル 投資証券 7銘柄 100.00 % 5.26 %
香港ドル 投資証券 1銘柄 100.00 % 1.48 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 100.00 % 1.81 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2022年7
月12日から2023年1月11日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ
る中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
資産の部
流動資産
84,978,902,787 64,696,753,896
親投資信託受益証券
76,964,858 45,551,606
未収入金
85,055,867,645 64,742,305,502
流動資産合計
85,055,867,645 64,742,305,502
資産合計
負債の部
流動負債
26,508,480 980,947
未払解約金
12,218,852 10,765,156
未払受託者報酬
36,656,489 32,295,406
未払委託者報酬
1,581,037 1,510,097
その他未払費用
76,964,858 45,551,606
流動負債合計
76,964,858 45,551,606
負債合計
純資産の部
元本等
56,807,355,251 43,103,319,746
元本
剰余金
28,171,547,536 21,593,434,150
中間剰余金又は中間欠損金(△)
8,918,039,990 5,767,903,044
(分配準備積立金)
84,978,902,787 64,696,753,896
元本等合計
84,978,902,787 64,696,753,896
純資産合計
85,055,867,645 64,742,305,502
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年7月13日 自 2022年7月12日
至 2022年1月12日 至 2023年1月11日
営業収益
5,448,579,355 △ 274,973,992
有価証券売買等損益
5,448,579,355 △ 274,973,992
営業収益合計
営業費用
8,640,497 10,765,156
受託者報酬
25,921,423 32,295,406
委託者報酬
1,581,037 1,510,097
その他費用
36,142,957 44,570,659
営業費用合計
5,412,436,398 △ 319,544,651
営業利益又は営業損失(△)
5,412,436,398 △ 319,544,651
経常利益又は経常損失(△)
5,412,436,398 △ 319,544,651
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
151,868,913 △ 289,390,503
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
9,244,709,168 28,171,547,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,060,051,483 3,577,692,410
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
11,060,051,483 3,577,692,410
少額
826,107,546 10,125,651,648
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
826,107,546 10,125,651,648
加額
24,739,220,590 21,593,434,150
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
( 中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
1.期首元本額 23,742,390,253円 1.期首元本額 56,807,355,251円
期中追加設定元本額 39,036,987,813円 期中追加設定元本額 6,693,705,089円
期中解約元本額 5,972,022,815円 期中解約元本額 20,397,740,594円
2.計算期間末日における受益権の総数 2.中間計算期間末日における受益権の総数
56,807,355,251口 43,103,319,746口
( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2021年7月13日 自 2022年7月12日
至 2022年1月12日 至 2023年1月11日
該当事項はありません。 同左
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間 当中間計算期間
項 目
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
1.中間貸借対照 貸借対照表計上額は期末の時価で 中間貸借対照表計上額は中間期末
表計上額、 計上しているため、その差額はあり の時価で計上しているため、その差
時価及びこ ません。 額はありません。
れらの差額
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価の算定においては 同左
価等に関す 一定の前提条件等を採用しているた
る事項の補 め、異なる前提条件等によった場
足事項 合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
前計算期間 当中間計算期間
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
1口当たり純資産額 1.4959円 1口当たり純資産額 1.5010円
(1万口当たり純資産額 14,959円) (1万口当たり純資産額 15,010円)
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参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、 中間 貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファン
ドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表
(単位:円)
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 4,348,248,727 3,597,952,167
コール・ローン 306,730,292 310,832,856
株式 115,380,830,901 100,652,234,364
新株予約権証券 4,222,882 4,993,794
投資証券 2,883,913,202 2,317,010,160
派生商品評価勘定 134,703,173 59,652,086
未収入金 4,017,415 -
未収配当金 113,276,116 109,401,099
949,149,043
前払金 350,199,926
300,012,665
差入委託証拠金 798,091,040
流動資産合計 124,324,233,674 108,301,238,234
資産合計 124,324,233,674 108,301,238,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,844,476 20,244,412
未払金 366,523 -
未払解約金 101,955,832 282,466,020
未払利息 840 851
その他未払費用 - 1,226
流動負債合計 108,167,671 302,712,509
負債合計 108,167,671 302,712,509
純資産の部
元本等
元本 28,641,396,689 24,800,569,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 95,574,669,314 83,197,956,611
元本等合計 124,216,066,003 107,998,525,725
純資産合計 124,216,066,003 107,998,525,725
負債純資産合計 124,324,233,674 108,301,238,234
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価 (1) 株式
基準及び評価方 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店
頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。
(2) 新株予約権証券
移動 平均法 に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年
法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)におけ
る最終相場(最終相場の ない ものについては、それに準ずる価額)、又
は気配相場に基づいて評価しております。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金
融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するも
のをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、そ
れに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基
づいて評価しております。
2.デリバティブ等 (1) 株価指数先物取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンド
の中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
礎となる事項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通
貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金
勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差
額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2022年7月11日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 16,857,741,514円
同期中における追加設定元本額 16,327,636,152円
同期中における解約元本額 4,543,980,977円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
2,758,035,748円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
19,594,388,339円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,845,368,177円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,236,746,655円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
199,345,304円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
266,379,631円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
10,931,555円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
24,856,270円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,705,345,010円
(適格機関投資家専用)
合計 28,641,396,689円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 28,641,396,689口
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(2023年1月11日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 28,641,396,689円
同期中における追加設定元本額 4,257,116,097円
同期中における解約元本額 8,097,943,672円
同 中間 計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名) (金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>
3,577,293,999円
(ラップ向け)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>
14,856,764,851円
(ラップ向け)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド
2,913,636,454円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
1,355,837,332円
コクサイ・ポートフォリオ
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I
176,099,330円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2
221,485,549円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3
10,257,642円
(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5
23,331,388円
(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6
1,665,862,569円
(適格機関投資家専用)
合計
24,800,569,114円
2.本書における開示対象ファンドの 中間 計算期間末日における
当該親投資信託の受益権の総数 24,800,569,114口
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項 目 (2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は本書における 貸借対照表計上額は本書における
上額、時価 開示対象ファンドの計算期間末日の 開示対象ファンドの中間計算期間末
及びこれら 時価で計上しているため、その差額 日の時価で計上しているため、その
の差額 はありません。 差額はありません。
2.時価の算定方 (1)有価証券 (1)有価証券
法 「(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
為替予約取引 為替予約取引
「(デリバティブ取引等に関す 該当事項はありません。
る注記)」に記載しております。
株価指数先物取引 株価指数先物取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品については、 同左
短期間で決済されることから、時価
は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の時価を帳簿価額として
おります。
3.金融商品の時 当ファンドに投資する証券投資信 同左
価等に関す 託の「(金融商品に関する注記)」に
る事項の補 記載しております。
足事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年7月11日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
シンガポールドル 1,867,236 - 1,881,429 14,193
合 計 1,867,236 - 1,881,429 14,193
( 注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨について
は以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表
されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっ
ております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価
しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値により評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2023年1月11日現在)
該当事項はありません。
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株式関連
(2022年7月11日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
4,165,445,724 - 4,285,848,877 120,403,153
S&P 60
196,438,559 - 194,400,247 △ 2,038,312
STX50 INDEX
601,603,942 - 605,811,537 4,207,595
FTSE 100 INDEX
245,266,057 - 246,166,875 900,818
FSMI INDEX
180,051,582 - 184,066,923 4,015,341
SPI 200
121,436,677 - 122,792,586 1,355,909
合 計 5,510,242,541 - 5,639,087,045 128,844,504
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2023年1月11日現在)
うち
種 類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
1年超
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI
3,665,675,719 - 3,678,374,865 12,699,146
S&P 60
189,404,796 - 189,371,672 △33,124
STX50 INDEX
529,668,585 - 549,198,799 19,530,214
FTSE 100 INDEX
217,102,006 - 222,509,107 5,407,101
FSMI INDEX
141,231,598 - 143,243,712 2,012,116
SPI 200
113,317,697 - 113,109,920 △ 207,777
合 計 4,856,400,401 - 4,895,808,075 39,407,674
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計
算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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(1口当たり情報に関する注記)
(2022年7月11日現在) (2023年1月11日現在)
1口当たり純資産額 4.3369円 1口当たり純資産額 4.3547円
(1万口当たり純資産額 43,369円) (1万口当たり純資産額 43,547円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 66,087,998,696 円
Ⅱ 負債総額 33,974,502 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,054,024,194 円
Ⅳ 発行済数量 43,369,355,725 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5231 円
( 参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 113,474,364,536 円
Ⅱ 負債総額 3,452,675,852 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,021,688,684 円
Ⅳ 発行済数量 24,896,541,069 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4192 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
名義書換 該当事項はありません。
受益者等に対する特典 該当事項はありません。
譲渡制限の内容 譲渡制限は設けておりません。
受益証券の不発行 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を
発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券へ
の変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該
譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の
振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または
記録が行なわれるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対
象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係
る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたは
やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
受益権の譲渡の対抗要 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
件 ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益権の再分割 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている
の受益権の取り扱い 受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、
換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2023 年1月31日 資本金:4,000百万円
現在の状況 発行可能株式総数:56,400株
発行済株式総数:40,000株
直近5カ年における主 該当事項はありません。
な資本金の額の増減
(2) 委託会社等の機構
①組織図
◆上記組織図における組織名称などは、2023年4月1日現在のものであり、委託会社の
組織変更などにより変更となる場合があります。
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②会社の意思決定機構
取締役会 取締役の全員をもって構成される取締役会は、代表取締役社長
兼CEOを議長とし、原則として四半期ごとに開催されます。
取締役会は、経営管理全般に関する重要な事項について、取締
役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決議しま
す。
代表取締役社長兼CEO 代表取締役社長兼CEOは、委託会社の全般的な業務執行の最高責
任者として、取締役会で決議された事項または委任を受けた事
項の遂行に対し、権限と責任を有します。
経営委員会 取締役等から構成される経営委員会は、代表取締役社長兼CEOを
議長とし、原則として隔月で開催されます。
経営委員会は、取締役会で決定した基本方針に基づき、取締役
会から委譲を受けた権限の範囲内において、経営管理全般に関
する重要な事項を協議・決定します。
③投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、投資戦略委員会(原則、月次で開催)で
分析・討議された投資環境を踏まえ、銘柄検討会議およびポー
トフォリオ構築/戦略会議(原則、週次あるいは日次で開催)を
経て決定されます。
Do (実行) 運用部門のポートフォリオ・マネジャーは、上記の委員会また
は運用会議の討議内容等を踏まえ、運用計画書を策定し、運用
本部長の承認を受け、運用ガイドライン、運用基本方針および
運用計画書に従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) 運用リスク管理委員会(原則、月次で開催)は、リスク管理委員
会(原則、隔月で開催)の分会として、定量的なリスク計測結果
をもとに、運用の適切性・妥当性を検証、審議します。
また、運用本部から独立したコンプライアンス部が、常時、関
連法令および運用ガイドラインなどの遵守状況をチェックし、
運用の信頼性・安定性の確保を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
事業の内容 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会
社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金
融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。
また「金融商品取引法」に定める投資助言業および第二種金融商
品取引業を行っています。
(2023 年1月31日現在)
運用する投資信託財
産の合計純資産総額
基本的性格 ファンド数 純資産総額(単位:百万円)
株式投資信託 116 5,059,937
公社債投資信託 3 6,276
合 計 119 5,066,213
*ファンド数および純資産総額は、親投資信託を除きます。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号、以下「財務諸表等規則」という。) ならびに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」 (平成19年8月6日内閣府令第52号) に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事 業年度 (自 2022年1月1日 至
2022年12月31日)の財務諸表 について、PwCあらた 有限責任監査法人 により 監査を受 けて おります。
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1 . 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 資産の部)
流動資産
預金 3,576,327 3,236,636
前払費用 107,011 108,908
未収入金 529,840 491,010
未収委託者報酬 767,081 760,616
未収運用受託報酬 739,216 761,870
未収投資助言報酬 19,368 17,791
短期貸付金 ※1 2,500,000 1,500,000
5,254 2,758
その他の流動資産
流動資産計
8,244,099 6,879,592
固定資産
有形固定資産 ※2
建物附属設備 103,190 85,342
器具備品 77,823 45,740
建設仮勘定 - 9,676
5,089 2,313
リース資産 186,103 143,073
無形固定資産
ソフトウェア 40,817 58,599
ソフトウェア仮勘定 25,012 161
電話加入権 3,972 5,932
のれん 212,317 187,339
顧客関連資産 1,138,121 1,420,240 1,004,224 1,256,257
投資その他の資産
投資有価証券 4,202 3,341
差入保証金 382,848 379,954
繰延税金資産 624,435 544,593
3,223 1,014,710 1,928 929,817
その他の投資
固定資産計 2,621,054 2,329,148
10,865,154 9,208,740
資産合計
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
( 負債の部)
流動負債
預り金 39,064 41,063
リース債務 3,058 2,554
未払金
未払償還金 57 57
未払手数料 213,983 185,551
622,062 445,853
その他未払金 836,104 631,463
未払費用 266,286 283,683
未払法人税等 181,496 32,144
未払消費税等 187,182 75,514
賞与引当金 1,572,709 1,238,496
24,402 25,883
その他の流動負債
流動負債計 3,110,304 2,330,803
固定負債
長期預り金 117,535 117,535
リース債務 2,554 -
退職給付引当金 805,942 809,385
役員退職慰労引当金 89,141 101,666
資産除去債務 124,686 124,634
1,139,860 1,153,222
固定負債計
負債合計
4,250,164 3,484,025
( 純資産の部)
株主資本
資本金 4,000,000 4,000,000
資本剰余金
1,406,953 1,406,953 1,406,953 1,406,953
資本準備金
資本剰余金合計
1,406,953 1,406,953
利益剰余金
その他利益剰余金
1,206,386 1,206,386 316,191 316,191
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,206,386 316,191
株主資本合計 6,613,339 5,723,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,650 1,570
評価・換算差額等合計 1,650 1,570
純資産合計 6,614,989 5,724,715
10,865,154 9,208,740
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業収益
委託者報酬 3,650,140 5,087,840
運用受託報酬 3,670,393 3,044,397
投資助言報酬 101,860 128,504
2,705,506 2,530,984
その他営業収益
営業収益計
10,127,900 10,791,727
営業費用
支払手数料 1,441,154 2,035,648
広告宣伝費 43,541 116,378
調査費
調査費 401,252 447,375
委託調査費 981,180 1,328,152
2,552 2,491
図書費 1,384,985 1,778,018
委託計算費 365,183 359,575
営業雑経費
通信費 16,640 9,656
印刷費 81,889 82,712
12,120 110,649 19,462 111,831
協会費
営業費用計
3,345,515 4,401,453
一般管理費
給料
役員報酬 98,976 99,143
給料・手当 1,794,254 1,651,850
賞与 338,224 2,231,455 230,603 1,981,597
交際費 7,812 12,364
寄付金 800 1,374
旅費交通費 9,941 26,017
租税公課 95,247 86,587
不動産賃借料 359,752 338,267
退職給付費用 264,228 207,070
役員退職慰労引当金繰入額 12,605 12,524
賞与引当金繰入額 1,545,554 1,247,619
減価償却費 246,375 235,413
福利厚生費 277,752 231,895
1,611,927 1,669,020
諸経費
一般管理費計 6,663,454 6,049,753
営業利益
118,930 340,520
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
科目
内訳 金額 内訳 金額
営業外収益
受取利息 ※1 50,694 38,472
保険配当金 5,423 5,314
186 120
雑益
営業外収益計 56,304 43,906
営業外費用
支払利息 17 10
為替換算差損 15,238 26,420
固定資産除却損 4,152 794
ヘッジコスト配賦損益 17,091 56,044
営業外費用計 36,500 83,270
経常利益 138,734 301,157
138,734 301,157
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
218,809 111,475
△57,202 79,877
法人税等調整額
法人税等計 161,606 191,352
△22,871 109,805
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,229,257 1,229,257 6,636,210
当期変動額
当期純損失(△) △22,871 △22,871 △22,871
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - △22,871 △22,871 △22,871
(千円)
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,206,386 1,206,386 6,613,339
(単位:千円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 977 977 6,637,187
当期変動額
当期純損失(△) △22,871
株主資本以外の項
目の当期の変動額 673 673 673
(純額)
当期変動額合計
673 673 △22,198
(千円)
当期末残高 1,650 1,650 6,614,989
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当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 株主資本合計
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 1,206,386 1,206,386 6,613,339
当期変動額
当期純利益 109,805 109,805 109,805
剰余金の配当 △1,000,000 △1,000,000 △1,000,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - △890,194 △890,194 △890,194
(千円)
当期末残高 4,000,000 1,406,953 1,406,953 316,191 316,191 5,723,144
(単位:千円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 1,650 1,650 6,614,989
当期変動額
当期純利益 109,805
剰余金の配当 △1,000,000
株主資本以外の項
目の当期の変動額 △79 △79 △79
(純額)
当期変動額合計
△79 △79 △890,274
(千円)
当期末残高 1,570 1,570 5,724,715
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、 資産除去債務に係る建物附属設備及び 2016 年4月1日以降
に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 5~18年
器具備品 3~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は20年であります。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 なお、当事業年度末に計上すべき貸倒引当金はあ
りません。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職 給付 に備えるため、簡便法により、当事業年度末における自己都合退職による要支
給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上し
ております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は為替換算差
益又は為替換算差損として処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、投資助言報酬、その他営業収益を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。また、各報酬は、約款または契約書に定
められた支払期日に支払いを受けております。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
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(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額を基礎として算定し、対象口座の
運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)成功報酬
成功報酬は、対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマー
クまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。 当該
報酬が確定する際に、それまでに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、
収益として認識しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき純資産価額を基礎として算定し、あるいは投資
助言契約に定められた額を、契約期間にわたり収益として認識しております。
(5)その他営業収益
その他営業収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき算定し、当社がグループ
会社にサービスを提供する期間にわたり収益として認識しております。
( 重要な会計上の見積り )
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適
用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による当事業年度の財務諸表に与
える影響はございません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当該変更による
当事業年度の財務諸表に与える影響はございません。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)については、
2023年12月期の期首より適用予定であります。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用によ
る財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 貸借対照表 関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
短期貸付金 2,500,000 1,500,000
※2 有形固定資産の減価償却累計額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
有形固定資産の減価償却累計額 453,847 496,099
( 損益計算書 関係)
※1 関係会社に対する収益及び費用
各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
受取利息 50,694 38,472
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度( 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 )
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 40,000 - - 40,000
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円)
2022 年3月30日 普通株式 1,000 2021 年12月31日 2022 年3月31日
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(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
1 年内 249,762 249,762
1 年超 915,794 666,032
合計 1,165,556 915,794
なお、オペレーティング・リース取引の内容は、不動産賃借によるものであります。
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( 金融 商品 関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、主に投資助言・代理業及び投資運用業を行っており、資金計画に照らして、必要な資金
(主にグループ本社より資本増資)を調達しております。デリバティブ等の投機的な取引は行わない
方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
国内の未収入金に関しては、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、
国外拠点に対する外貨建ての債権債務に関しては、各月末から次月精算までの短期為替変動によるリ
スクに晒されております。また、投資有価証券は、主に投資信託であり、当社の投資信託設定のため
の小額資金投資で売買目的ではありません。未収入金等については、定期的に残高、期日を適切に把
握する体制を整えております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、「預金」「未収入金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未収投資助言報酬」「短期
貸付金」「預り金」「未払手数料」「 その他未払金」「未払費用」「未払法人税等」及び「未払消費税
等」 については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しており
ます。
前事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
投資有価証券
その他有価証券 4,202 4,202 -
差入保証金 382,848 381,906 △942
資産計 387,050 386,108 △942
長期預り金 (117,535) (117,233) 301
負債計 (117,535) (117,233) 301
(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当事業年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表
時価 (*) 差額
計上額 (*)
投資有価証券
その他有価証券 3,341 3,341 -
差入保証金 379,954 372,816 △7,137
資産計 383,295 376,158 △7,137
長期預り金 (117,535) (115,252) 2,282
負債計 (117,535) (115,252) 2,282
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(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
差入保証金 - 381,906 - 381,906
資産計 - 381,906 - 381,906
長期預り金 - (117,233) - (117,233)
負債計 - (117,233) - (117,233)
当事業年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
差入保証金 - 372,816 - 372,816
資産計 - 372,816 - 372,816
長期預り金 - (115,252) - (115,252)
負債計 - (115,252) - (115,252)
( 注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
「差入保証金」
返還されるまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値に
より算定しております。
「長期 預り金」
返還するまでの残存期間に応じた日本円のスワップカーブにおける利回りで割り引いた現在価値によ
り算定しております。
なお、(金融商品関係)の「1.金融商品の時価等に関する事項」に記載の「投資有価証券」は、投
資信託受益証券であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第31号
2019年7月4日) 第26項の経過措置を適用しており、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5
-2項の注記を行っておりません。
当該投資信託受益証券の貸借対照表計上額は(金融商品関係)の「1.金融商品の時価等に関する事
項」に記載しております。
( 注2) 金銭 債権 及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日)
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( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 3,576,327 - -
(2) 未収入金 529,840 - -
(3) 未収委託者報酬 767,081 - -
(4) 未収運用受託報酬 739,216 - -
(5) 未収投資助言報酬 19,368 - -
(6) 短期貸付金 2,500,000 - -
(7) 差入保証金 - 382,848 -
合計 8,131,834 382,848 -
当事業年度(2022年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超
1 年以内 10 年超
10 年以内
(1) 預金 3,236,636 - -
(2) 未収入金 491,010 - -
(3) 未収委託者報酬 760,616 - -
(4) 未収運用受託報酬 761,870 - -
(5) 未収投資助言報酬 17,791 - -
(6) 短期貸付金 1,500,000 - -
(7) 差入保証金 - 379,954 -
合計 6,767,925 379,954 -
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(2021年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 1,823 4,202 2,378
小計 1,823 4,202 2,378
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
合計 1,823 4,202 2,378
当事業年度(2022年12月31日)
(単位:千円)
貸借対照表日における
取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 1,077 3,341 2,264
小計 1,077 3,341 2,264
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
合計 1,077 3,341 2,264
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
前事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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当事業年度におけるその他有価証券の売却はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2021 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 776,659
退職給付費用 226,196
退職給付の支払額 △164,168
その他の未払金への振替額 △32,743
退職給付引当金の期末残高 805,942
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
当事業年度
( 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 226,196
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)におい
て、38,032千円であります。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し
ており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
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2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
( 単位:千円)
当事業年度
(2022 年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 805,942
退職給付費用 172,579
退職給付の支払額 △122,657
その他の未払金への振替額 △46,478
退職給付引当金の期末残高 809,385
(2)退職給付に関連する損益
( 単位:千円)
当事業年度
( 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 172,579
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)におい
て、34,490千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2021 年12月31日) (2022 年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 481,563 379,227
未払費用 30,164 37,043
未払退職金 2,039 29,464
株式報酬費用 83,634 79,237
退職給付引当金 246,779 247,833
役員退職給付引当金 27,295 31,130
資産除去債務 38,178 38,163
その他 40,007 29,934
繰延税金資産小計 949,663 872,035
評価性引当額 △312,253 △317,127
繰延税金資産合計 637,409 554,908
繰延税金負債
資産除去債務 △12,246 △9,621
その他有価証券評価差額金 △728 △693
繰延税金負債合計 △12,974 △10,315
繰延税金資産(負債)の純額 624,435 544,593
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年12月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法定実効税率 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 57.7 %
住民税均等割等 2.7 %
評価性引当額の増減額 18.6 %
過年度法人税等調整額 0.2 %
その他 6.4 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 116.4 %
当事業年度(2022年12月31日)
法定実効税率 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 26.9 %
住民税均等割等 1.2 %
評価性引当額の増減額 1.6 %
過年度法人税等調整額 0.7 %
その他 2.3 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.5 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借取引に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から5年と見積り、割引率は△0.12%を使用して資産除去債務の金額を計算して
おります。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期首残高 81,946 124,686
建物の不動産賃貸借契約の更新に 42,850 -
伴う再見積りによる増加額
時の経過による調整額 △109 △51
当期末残高 124,686 124,634
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のと
おりであります。
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他営業収益 合計
基本報酬 3,650,140 2,881,144 101,860 2,705,506 9,338,652
成功報酬 - 789,248 - - 789,248
合計 3,650,140 3,670,393 101,860 2,705,506 10,127,900
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他営業収益 合計
基本報酬 5,087,840 2,786,700 128,504 2,530,984 10,534,030
成功報酬 - 257,697 - - 257,697
合計 5,087,840 3,044,397 128,504 2,530,984 10,791,727
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に関する注記の5.収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業
年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に
関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
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[ セグメント情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社のセグメントは、投資運用業者として単一であるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
2,223,297 2,178,419 1,804,170 271,872 6,477,760
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
把握しえないため、除外しております。
( 2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,601,256 投資運用業
Invesco Management SA
366,943 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
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投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
① 製品及びサービスごとの情報
製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同じであることから、製品・
サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
② 地域ごとの情報
(1)営業収益
( 単位:千円)
日本 米国 欧州 その他 合計
1,631,363 2,259,198 1,574,695 238,629 5,703,887
( 注1) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(注2) 営業収益のうち委託者報酬に関しては、委託者報酬を最終的に負担する受益者の情報は制度上
把握しえないため、除外しております。
( 2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
ているため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
③ 主要な顧客ごとの情報
(1)その他営業収益
( 単位:千円)
顧客の氏名又は名称 その他営業収益 関連するセグメント名
Invesco Advisers, Inc.
1,567,972 投資運用業
Invesco Management SA
271,145 投資運用業
(2)委託者報酬
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
(3)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
(4)投資助言報酬
投資助言報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省
略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等の
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
事業の内容 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 (千円)
有)割合
又は職業 (千円)
出資金 関係
(%)
Perpetual
Park,
Invesco
親
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
16,298,746
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 利息の受取 50,694 短期貸付金 2,500,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100%
社
Oxfordshire,
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等の
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
事業の内容 取引金額
会社等の名称 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 (千円)
有)割合
又は職業 (千円)
出資金 関係
(%)
Perpetual
Park,
Invesco
親
(被所有)
Perpetual Park
Holdings
16,200,380
Drive, Henley-
会 持株会社 間接 資金の貸付 利息の受取 38,472 短期貸付金 1,500,000
Company Ltd.
千米ドル
on-Thames,
100%
社
Oxfordshire,
RG9 1HH, UK
(注1)資金の貸付の受取利息については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等の
期末残高
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
会社等の名称 事業の内容 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
有)割合
又は氏名 又は職業 (千円)
出資金 関係
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
運用受託報酬
Street
社
Invesco 投資顧問契約の
6,867,943
及びその他
の 投資運用業 なし 1,727,799 未収入金 234,224
Atlanta,
千米ドル
Advisers,Inc. 再委任等
子
Georgia 30309, 営業収益の
会
USA 受取
社
親
会
1166 Avenue of
Invesco Senior
社
the Americas
投資顧問契約の
4,502
その他営業
の Secured 投資運用業 なし 442,739 未収入金 39,712
New York, NY 千米ドル
再委任等
子
収益の受取
Management,Inc.
10036, USA
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等の
期末残高
資本金又は 所有(被所 関連当事者との
会社等の名称 事業の内容 取引金額
種類 所在地 取引の内容 科目
有)割合
又は氏名 又は職業 (千円)
出資金 関係
(千円)
(%)
親
1555 Peachtree
会
運用受託報酬
Street
社
Invesco 投資顧問契約の
6,867,943
及びその他
の 投資運用業 なし 1,763,244 未収入金 264,565
Atlanta,
千米ドル
Advisers,Inc. 再委任等
子
Georgia 30309, 営業収益の
会
USA 受取
社
親
会
37A Avenue 運用受託報酬
社
Invesco
JF Kennedy, 投資顧問契約の 及びその他
70,207
の 投資運用業 なし 1,395,776 未収入金 115,224
Management SA 千ユーロ
L-1855 再委任等 営業収益の
子
Luxembourg 受取
会
社
(注1)取引金額、期末残高には消費税等が含まれておりません。
(注2)運用受託報酬及びその他営業収益の算定方法については、第三者による検討結果に基づいたグループ
内のポリシーにより決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
Invesco Far East Ltd. (非上場)
Invesco Holdings Company Ltd. (非上場)
Invesco Ltd. (ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 1株当たり純資産額
165,374 円74銭 143,117 円88銭
1株当たり当期純損失金額(△) 1株当たり当期純利益金額
△571円78銭 2,745 円12銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
( 自 2021年1月1日 ( 自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益又は △22,871 109,805
当期純損失(△)(千円)
普通株式に係る当期純利益又は △22,871 109,805
当期純損失(△)(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
期中平均株式数(株) 40,000 40,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
金融商品取引法で禁止 a.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引
されている、利害関係 を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
人との取引行為 欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業
の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
b.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用
を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を
害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
c.通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害す
るおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団
体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じです。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じです。)と
有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引
を行うこと。
d.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、そ
の行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額また
は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容と
した運用を行うこと。
e.上記c.およびd.に掲げるもののほか、委託会社の親法
人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令
で定める行為。
5【その他】
定款の変更等 定款の変更は、株主総会の決議が必要です。
訴訟事件その他重要事 訴訟、その他会社の経営に重要な影響を与えた事実、または与
項 えると予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2022 年9月30日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2022 年9月30日現在)
「金融商品取引法」に定める
三菱UFJモルガン・スタ
40,500百万円 第一種金融商品取引業を営ん
ンレー証券株式会社
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
2【関係業務の概要】
受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算な
どを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信
託受託会社に委託することができます。
再信託受託会社の概
要
名称 株式会社日本カストディ銀行
資本金 51,000百万円(2022年9月30日現在)
事業の内 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
容 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の
目的 管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社
(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管
することを目的とします。
販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行
い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目
論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償
還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行いま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
受託会社 該当事項はありません。
販売会社 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
目論見書の名称等 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」ま
たは「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いる
ことがあります。
目論見書の表紙等の記 ・交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載します。
載事項 -ファンドに関する「投資信託説明書(請求目論見書)」
(以下「請求目論見書」といいます。)を含む詳細な情報
は、委託会社のホームページに掲載しています。また、信
託約款の全文は請求目論見書に記載しています。
-ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号)に基づき、事前に受益者の意向を確認します。
-ファンドの投資信託財産は、信託法(平成18年法律第108
号)に基づき、受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書の表紙等に、課税上は株式投資信託として取り
扱われる旨を記載することがあります。
・目論見書の表紙等に使用開始日を記載することがあります。
・目論見書の表紙等または本文にロゴ・マーク、図案および
キャッチコピーを採用すること、またファンドの商品分類、
お申し込みに関する事項などを記載することがあります。
・目論見書の表紙等に、投信評価機関、投信評価会社などによ
るレーティング、評価情報および評価分類などを表示する場
合があります。
請求目論見書の掲載事 請求目論見書に、ファンドの信託約款を掲載します。
項
目論見書の使用方法等 目論見書は、電子媒体として使用される他、インターネットな
どに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月8日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人 は、 金融商品取引法第193条 の2第1項の 規定に基 づく 監査証明を行 うため、「 委託会社等の経理状
況」 に掲げられている インベスコ・アセット・マネジメント 株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第
33期 事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
当監査法人 は、 上記 の 財務諸表 が、我が国において一般に 公正妥当 と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンベスコ・アセット・マネジメント株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施
していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年9月14日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)の2021年7月13日から2022
年7月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、先進
国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)の2022年7月11日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。) に含まれる情報のう
ち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年3月15日
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 榊 原 康 太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)の2022年7月12日から2023
年1月11日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)の2023年1月11日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2022年7月12日から2023年1月11日まで)の損益の状況に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドか
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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