バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/01-2022/09/30)
提出書類 | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/01-2022/09/30) |
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提出日 | |
提出者 | バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド |
カテゴリ | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/01-2022/09/30) |
EDINET提出書類
バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド(E33990)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年3月 31 日
【計算期間】 第 52 期中(自 2021 年 10 月1日 至 2022 年3月 31 日)
【ファンド名】 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド
( VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND )
【発行者名】 バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド
( VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND )
会長兼最高経営責任者 モーティマー・J.バックリー
【代表者の役職氏名】
( Mortimer J. Buckley, Chairman and Chief Executive Officer )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 19355 ペンシルバニア州 マルバーン市
バンガード・ブルーヴァード 100
( 100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355 U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当なし
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バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド(E33990)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
令和4年6月 30 日付をもって提出した半期報告書の、「1 ファンドの運用状況、(2)運用実績、
① 純資産の推移」において、 2022 年3月末日の純資産総額および1口当りの純資産価格の数値に誤りが
あることが判明しましたので、かかる数値を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)下線の部分は、訂正箇所を示します。
1 ファンドの運用状況
(2)運用実績
① 純資産の推移
<訂正前>
2022 年4月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
(インベスター受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年5月末日 13,126 1,691,416 29.42 3,791
6月末日 13,179 1,698,246 29.42 3,791
7月末日 13,348 1,720,023 29.80 3,840
8月末日 13,455 1,733,811 30.08 3,876
9月末日 12,629 1,627,373 29.31 3,777
10 月末日 12,813 1,651,083 29.88 3,850
11 月末日 12,603 1,624,023 29.53 3,805
12 月末日 12,785 1,647,475 28.95 3,730
2022 年1月末日 12,568 1,619,512 28.52 3,675
2月末日 12,342 1,590,390 28.12 3,624
3月末日 12,801 1,649,537 28.44 3,665
4月末日 11,540 1,487,044 26.56 3,423
<訂正後>
2022 年4月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
(インベスター受益証券)
純資産総額 1口当りの純資産価格
百万米ドル 百万円 米ドル 円
2021 年5月末日 13,126 1,691,416 29.42 3,791
6月末日 13,179 1,698,246 29.42 3,791
7月末日 13,348 1,720,023 29.80 3,840
8月末日 13,455 1,733,811 30.08 3,876
9月末日 12,629 1,627,373 29.31 3,777
10 月末日 12,813 1,651,083 29.88 3,850
11 月末日 12,603 1,624,023 29.53 3,805
12 月末日 12,785 1,647,475 28.95 3,730
2022 年1月末日 12,568 1,619,512 28.52 3,675
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バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド(E33990)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
2月末日 12,342 1,590,390 28.12 3,624
3月末日 12,141 1,564,489 27.74 3,575
4月末日 11,540 1,487,044 26.56 3,423
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