野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年5月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村DC運用戦略ファンド（マイルド）

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「ネクスト10マイルド」とします。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型   証券  投資信託・      受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 ) 振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                      る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

         　1兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                         ※
        取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいて
           は１万口当りの価額で表示されます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　           0120-753104       (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

       ありません。

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    （６）【申込単位】

       １ 円以上   １ 円単位   （当初元本１       口＝  １ 円）  とします。

      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2023年5月17日       から  2024年5月16日       まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

         取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が

        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。詳
        しくは販売会社にお問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

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           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
          権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                       ※
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、為替予約取引等を主要取引対象と
         し、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
          ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

      受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                     （野村DC運用戦略ファンド（マイルド））

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
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                                               株　　式

                             国　　内
           単 位 型                                 債　　券
                             海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

           追 加 型
                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式              年1回         グローバル
     　一般                       （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                        中近東
     （株式、債券、                        （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                       エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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    （２）【ファンドの沿革】

       2013年3月29日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

       2016年11月10日             「野村DC運用戦略ファンドＭ」から「野村DC運用戦略ファンド（マイ
                     ルド）」へ名称を変更
    （３）【ファンドの仕組み】

            ファンド               野村DC運用戦略ファンド（マイルド）











                              国内株式マザーファンド
                              国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              外国債券マザーファンド
          マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
          （親投資信託）
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                          J－REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
                             野村マネー　マザーファンド
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
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        ■委託会社の概況(2023年3月末現在)■









         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                                                        ※1

    ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
       範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                     ※2
       替予約取引等のポジション               を決定します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定され
            る基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額
            の 目標変動リスク値を、当面年率3%程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比率
            や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。
            基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしも
            ファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。                            実際の運用成績は、マイナスとなる可能性が
            あります。
            ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来
            の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目
            標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定
            値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくし
            か値動きをしない場合もあれば、               目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあ
            ります。
            変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。
          ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
            外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
            となります。
                実質的な内外の株式                   実質的な外貨の
               およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                純資産総額の30%以内                  純資産総額の30%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ■運用プロセスについて■

        ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）は、各々以下の指数の動きに連動する







         投資成果を目指して運用を行ないます。
        「野村マネー        マザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動性
         の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式











         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
         財産の純資産総額の30%以内とします。
    ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ

       ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の30%以内となるように調
         整を行ないます。
    ■各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等について


    ■
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                  東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）
       ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東
        証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研
        の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及
        び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての
        権利はＪＰＸが有する。
       ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表
        の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは
        公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標
        の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
       ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数
        （TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並び
        に特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保
        証、言及をするものではない。
       ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれる
        データの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数
        （TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
        し、責任を負わない。
       ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
        務を負わない。
       ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配
        当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
        害に対しても責任を有しない。
                          NOMURA－BPI国債指数

       NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆
       コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コ
       ンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありませ
       ん。
                           MSCI-KOKUSAI指数

                    MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       MSCI-KOKUSAI指数、MSCI             エマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その
       他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止
       する権利を有しています。
       本ファンドは、MSCI           Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係

       したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
       MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
       であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
       MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
       は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定の
       ファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
       MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行
       いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームの
       ライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有
       者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI
       指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、ある
       いは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありませ
       ん。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
       者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現
       金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。
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       MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
       は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいか
       なる義務または責任も負いません。
       MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算
       に使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
       関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創
       性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及
       びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的に
       も、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他
       の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に
       関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証
       をおこなうものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
       るいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連す
       る過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数
       及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
       あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、
       MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
       目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前
       記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損
       害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていた
       としても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他
       の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
       本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かど
       うかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
       るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
       及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの
       書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
                FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

       FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCに
       より運営されている債券インデックスです。FTSE                           Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポン
       サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデック
       スのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                            Fixed   Income    LLCは、当該データの正確
       性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
       このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed   Income    LLCに帰
       属します。
             JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス

        JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                           ディバーシファイド
       本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限
       られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」と
       いいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若し
       くはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式
       に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、
       法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データそ
       の他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではあ
       りません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれ
       る実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化しま
       す。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る
       金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はその
       マーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理
       人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
       ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデッ
       クス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又
       は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するも
       のではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若し
       くは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記
       録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何
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       らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、
       マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信
       頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その
       完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うもので
       はありません。
       本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財
       産権を保持します。
       JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
       す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
       ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券
       取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称
       です。
       当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡
       は、index.research@jpmorgan.com                  宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について                              は
       、www.morganmarkets.comもご覧ください。
       当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                           S&P先進国REIT指数

       本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
       奨、販売または販促されるものではありません。
       S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定の
       ファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマン
       スをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保
       証を行ないません。
       S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネーム
       のライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本
       ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
       S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの
       所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
       S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売の
       タイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものでは
       なく、参加もしておりません。
       S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負
       いません。
       S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について
       保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありま
       せん。
       S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数ま
       たはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示
       的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
       S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこ
       に含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何
       ら保証を行なうものではないことを明記します。
       前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結
       果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
       害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

     不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、   「海外REITインデックス             マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
           限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
       インデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
       す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
        す。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
                                 16/391


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          す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
       び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
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        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益 を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
      ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）にお
              ける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外
              において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標
              利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の
              数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じ
              た額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の
              授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ
              取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
              物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物
              外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をい
              う。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
              為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額
              を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに
              係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら
              かじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日
              として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係
              る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
              在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　   「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
              済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売
              買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
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     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)   投資態度
     ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資は行ないません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞ れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
      ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る 比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
      インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
      います。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
     ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
     ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
       ては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
      を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
       合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
      ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
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      せん。
     ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ                10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
      を目指して運用を行ないます。
        ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
    2.運用方法
     (1)投資対象
      日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                      (野村マネー　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

       この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
      目的として運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
      本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
      り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①株式への投資は行ないません。
     ②外貨建資産への投資は行ないません。
     ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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        ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております。







     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
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      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  2 月 17 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
    （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以内とします。
         ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以内とします。
         ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
          総額の10％以内とします。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
          以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
          ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
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           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
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            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
        国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
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        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の
        債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的
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        （ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実
        質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性 が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
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          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.66％（税抜年

       0.60％）以内（2023年5月16日現在年0.66％(税抜年0.60％)）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて
       得た額とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。
            ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
             年0.30   ％      年0.25   ％      年0.05   ％
           ＊上記配分は、2023年5月16日現在の信託報酬率における配分です。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信
        託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
        は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要
        する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の
        貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
       ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                              ※
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
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     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年3月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2023年3月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             3,214,677,648              63.90
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,815,804,475              36.09
                合計（純資産総額）                            5,030,482,123             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            478,284,534,490               97.19
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            13,819,340,504               2.80
                合計（純資産総額）                           492,103,874,994              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     13,483,555,000                  2.73
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             21,954,593,960              99.22
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              172,050,317             0.77
                合計（純資産総額）                            22,126,644,277              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    株式                          アメリカ            1,036,737,196,053                69.54
                               カナダ             52,152,027,098               3.49
                               ドイツ             39,173,661,771               2.62
                              イタリア              11,100,521,329               0.74
                              フランス              55,241,287,114               3.70
                              オランダ              21,655,651,167               1.45
                              スペイン              11,855,663,545               0.79
                              ベルギー              3,837,113,176              0.25
                             オーストリア                 810,980,616             0.05
                            ルクセンブルグ                 322,789,035             0.02
                             フィンランド               4,468,781,688              0.29
                             アイルランド               3,524,650,296              0.23
                             ポルトガル               1,016,802,831              0.06
                              イギリス              66,668,155,618               4.47
                               スイス             44,944,839,914               3.01
                             スウェーデン               15,150,663,478               1.01
                             ノルウェー               2,999,061,526              0.20
                             デンマーク              13,884,061,791               0.93
                            オーストラリア               31,865,097,730               2.13
                            ニュージーランド                 1,002,260,667              0.06
                               香港             11,443,981,302               0.76
                             シンガポール               5,188,310,771              0.34
                             イスラエル               2,019,283,496              0.13
                               小計           1,437,062,842,012                96.40
    投資証券                          アメリカ              27,243,648,121               1.82
                               カナダ               154,024,325             0.01
                              フランス               567,819,692             0.03
                              ベルギー               146,868,273             0.00
                              イギリス               608,461,641             0.04
                            オーストラリア                1,829,330,693              0.12
                               香港              476,318,102             0.03
                             シンガポール                 636,325,444             0.04
                               小計             31,662,796,291               2.12
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            21,911,346,532               1.46
                合計（純資産総額）                          1,490,636,984,835               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     15,635,828,880                  1.04
                買建   カナダ                      758,526,400                 0.05
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                買建   ドイツ                     2,263,241,431                  0.15
                買建   イギリス                      997,161,250                 0.06
                買建   スイス                      654,926,876                 0.04
                買建   オーストラリア                      496,299,615                 0.03
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             344,886,209,411               49.07
                               カナダ             14,269,055,430               2.03
                              メキシコ              6,144,497,901              0.87
                               ドイツ             40,767,953,458               5.80
                              イタリア              58,787,074,153               8.36
                              フランス              51,930,489,322               7.38
                              オランダ              8,827,067,746              1.25
                              スペイン              41,441,850,971               5.89
                              ベルギー              14,853,036,241               2.11
                             オーストリア               8,469,917,389              1.20
                             フィンランド               2,274,433,379              0.32
                             アイルランド               4,303,943,046              0.61
                              イギリス              33,844,516,792               4.81
                             スウェーデン               1,439,456,969              0.20
                              ノルウェー               1,387,281,271              0.19
                              デンマーク               2,236,330,338              0.31
                              ポーランド               3,227,835,900              0.45
                            オーストラリア               11,028,146,242               1.56
                            ニュージーランド                1,555,820,567              0.22
                             シンガポール               3,068,222,410              0.43
                              マレーシア               3,805,312,039              0.54
                               中国             32,490,461,883               4.62
                              イスラエル               2,273,363,255              0.32
                               小計            693,312,276,113               98.65
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             9,428,044,630              1.34
                合計（純資産総額）                           702,740,320,743              100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              3,030,501,155              3.41
                              メキシコ              2,173,074,543              2.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ブラジル              4,182,957,160              4.71
                               チリ              201,612,230             0.22
                              コロンビア                43,031,158            0.04
                              ギリシャ               324,542,900             0.36
                               トルコ               525,833,064             0.59
                               チェコ               142,056,031             0.16
                              ハンガリー                152,250,823             0.17
                              ポーランド                598,911,479             0.67
                               香港             20,797,340,180              23.42
                              マレーシア               1,239,253,554              1.39
                               タイ             1,818,033,590              2.04
                              フィリピン                616,880,468             0.69
                             インドネシア               1,610,449,103              1.81
                               韓国             10,015,629,432              11.28
                               台湾             12,883,427,232              14.51
                               インド             10,763,986,163              12.12
                              カタール               757,323,035             0.85
                              エジプト                8,233,648            0.00
                              南アフリカ               2,973,744,921              3.34
                            アラブ首長国連邦                1,067,763,228              1.20
                              クウェート                746,347,411             0.84
                            サウジアラビア                3,319,859,273              3.73
                               小計             79,993,041,781              90.11
    投資信託受益証券                          アメリカ              3,669,494,546              4.13
    投資証券                          メキシコ                73,530,135            0.08
                              南アフリカ                29,211,000            0.03
                               小計              102,741,135             0.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,004,750,208              5.63
                合計（純資産総額）                            88,770,027,670              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,184,037,021                  4.71
                買建   香港                      744,523,888                 0.83
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              28,757,503,717              98.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              529,733,846             1.80
                合計（純資産総額）                            29,287,237,563              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               862,010,792             9.71
                              ブラジル               883,470,988             9.95
                               チリ              199,174,705             2.24
                              コロンビア                319,413,495             3.60
                               ペルー               200,376,255             2.25
                              ウルグアイ                12,806,091            0.14
                            ドミニカ共和国                  22,070,497            0.24
                              セルビア                23,233,565            0.26
                               トルコ               99,277,628            1.11
                               チェコ               503,195,511             5.67
                              ハンガリー                269,002,378             3.03
                              ポーランド                621,922,351             7.00
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                307,329,729             3.46
                              マレーシア                857,300,030             9.66
                               タイ              887,827,091            10.00
                             インドネシア                848,960,883             9.56
                               中国              848,287,534             9.56
                              エジプト                62,675,672            0.70
                              南アフリカ                828,274,021             9.33
                               小計             8,656,609,216              97.56
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              215,736,518             2.43
                合計（純資産総額）                            8,872,345,734             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             43,916,529,850              97.14

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,289,474,810              2.85

                合計（純資産総額）                            45,206,004,660              100.00

    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,274,109,000                  2.81

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              42,227,233,640              75.38
                               カナダ               985,296,640             1.75
                               ドイツ               26,532,697            0.04
                              イタリア                7,488,551            0.01
                              フランス               991,466,115             1.76
                              オランダ               108,895,972             0.19
                              スペイン               228,606,629             0.40
                              ベルギー               629,937,623             1.12
                             アイルランド                 19,861,636            0.03
                             シンガポール                 25,693,350            0.04
                              イギリス              2,716,476,973              4.84
                            オーストラリア                3,625,313,703              6.47
                            ニュージーランド                  225,983,516             0.40
                               香港              868,806,808             1.55
                             シンガポール               2,042,151,965              3.64
                               韓国              127,044,975             0.22
                              イスラエル                69,742,430            0.12
                               小計             54,926,533,223              98.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,090,209,016              1.94
                合計（純資産総額）                            56,016,742,239              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      952,683,132                 1.70
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券                           日本              130,051,657             2.70
    特殊債券                           日本              863,237,109            17.98
    社債券                           日本              100,024,294             2.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,706,317,092              77.22
                合計（純資産総額）                            4,799,630,152             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド             1,210,194,544         1.2902    1,561,393,000         1.3194    1,596,730,681     31.74
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              351,907,289        2.5070     882,251,530        2.5513     897,821,066     17.84
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               35,870,199        4.7711     171,140,307        4.7014     168,640,153     3.35
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               73,514,282        2.1643     159,106,961        2.2034     161,981,368     3.21
          受益証券
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               64,508,762        2.5448     164,163,196        2.5108     161,968,599     3.21
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               52,543,151        1.4762     77,564,962        1.5041     79,030,153     1.57
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               46,226,837        1.6033     74,119,474        1.5615     72,183,205     1.43
          受益証券
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               16,006,654        3.2132     51,432,648        2.9626     47,421,313     0.94
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               11,130,886        1.9112     21,273,349        1.9101     21,261,105     0.42
          受益証券
     10 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               7,492,405       1.0197     7,640,005       1.0197     7,640,005    0.15
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  63.90
                 合　　計                                63.90
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      9,132,200       2,149.67    19,631,219,845         1,880.00    17,168,536,000      3.48
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,176,500      10,580.08     12,447,473,295        11,985.00     14,100,352,500      2.86
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       166,400      50,519.10     8,406,378,362        64,450.00     10,724,480,000      2.17
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,258,200        751.06    7,704,523,692         847.90    8,697,927,780      1.76
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,137,300       3,867.49     8,266,006,693        3,962.00     8,467,982,600      1.72
                      信業
     6 日本    株式     第一三共        医薬品      1,453,100       3,439.45     4,997,867,018        4,822.00     7,006,848,200      1.42
     7 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,476,100       3,788.35     5,591,987,699        4,350.00     6,421,035,000      1.30
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,197,000       3,984.55     4,769,508,111        5,298.00     6,341,706,000      1.28
              シャルグループ
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       816,800      6,476.76     5,290,219,128        7,252.00     5,923,433,600      1.20
     10 日本    株式     信越化学工業        化学      1,384,800       3,537.19     4,898,303,701        4,275.00     5,920,020,000      1.20
     11 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       352,000      17,453.63     6,143,680,880        16,040.00     5,646,080,000      1.14
     12 日本    株式     任天堂        その他製      1,050,000       5,667.34     5,950,716,040        5,131.00     5,387,550,000      1.09
                      品
     13 日本    株式     三井物産        卸売業      1,287,500       3,172.27     4,084,308,181        4,116.00     5,299,350,000      1.07
     14 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,288,900       4,334.89     5,587,242,542        4,093.00     5,275,467,700      1.07
                      信業
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,100,200       4,139.63     4,554,424,452        4,751.00     5,227,050,200      1.06
     16 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       355,200      12,603.43     4,476,741,415        14,560.00     5,171,712,000      1.05
     17 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       964,400      4,988.71     4,811,112,502        5,182.00     4,997,520,800      1.01
              プ        信業
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,351,900       3,342.47     4,518,694,737        3,510.00     4,745,169,000      0.96
                      器
     19 日本    株式     ダイキン工業        機械       200,500      19,919.24     3,993,809,270        23,655.00     4,742,827,500      0.96
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,084,300       3,713.33     4,026,367,169        4,301.00     4,663,574,300      0.94
     21 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,265,700       4,363.51     5,522,899,907        3,650.00     4,619,805,000      0.93
              ディングス        業
     22 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,368,900       1,594.14     3,776,360,014        1,878.00     4,448,794,200      0.90
              ルグループ
     23 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業      1,649,400       2,364.92     3,900,701,037        2,547.00     4,201,021,800      0.85
              ングス
     24 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,679,600       1,509.61     4,045,163,085        1,529.00     4,097,108,400      0.83
                      信業
     25 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       904,800      3,490.43     3,158,146,569        4,528.00     4,096,934,400      0.83
                      業
     26 日本    株式     村田製作所        電気機器       504,400      8,151.70     4,111,718,509        8,040.00     4,055,376,000      0.82
     27 日本    株式     ファナック        電気機器       816,200      3,947.56     3,222,000,067        4,760.00     3,885,112,000      0.78
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械        54,500     61,720.89     3,363,788,898        69,830.00     3,805,735,000      0.77
     29 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       606,400      5,692.49     3,451,931,027        5,975.00     3,623,240,000      0.73
              ルディングス
     30 日本    株式     日本たばこ産業        食料品      1,078,000       2,298.12     2,477,381,017        2,798.00     3,016,244,000      0.61
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             1.90
                    食料品                             3.43
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.12
                    医薬品                             5.40
                    石油・石炭製品                             0.44
                                 45/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.70
                    鉄鋼                             0.91
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.25
                    電気機器                            17.58
                    輸送用機器                             7.24
                    精密機器                             2.51
                    その他製品                             2.18
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             2.87
                    海運業                             0.59
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.42
                    卸売業                             6.00
                    小売業                             4.40
                    銀行業                             5.75
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             2.08
                    その他金融業                             1.06
                    不動産業                             1.79
                    サービス業                             4.92
       合　　計                                         97.19
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       400,000,000        100.19     400,784,000        100.15     400,620,000      0.005   2024/7/1    1.81
              （２年）第４３
              ８回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        101.33     374,941,200        100.86     373,215,300      0.6  2024/6/20    1.68
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.33     341,122,000        100.29     340,996,200      0.1  2024/9/20    1.54
              （５年）第１４
              １回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       290,000,000        100.15     290,462,600         99.85    289,570,800      0.005   2027/6/20    1.30
              （５年）第１５
              ３回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.43     271,179,900        100.43     271,166,400      0.1  2025/9/20    1.22
              （５年）第１４
              ５回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.44     271,188,000        100.31     270,853,200      0.1  2027/3/20    1.22
              （５年）第１５
              ２回
                                 46/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.41     271,112,400        100.31     270,853,200      0.1  2027/3/20    1.22
              （１０年）第３
              ４６回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        100.43     241,048,800        100.37     240,890,400      0.1  2026/12/20     1.08
              （１０年）第３
              ４５回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000         97.62    234,292,000         98.05    235,322,400      0.1  2031/12/20     1.06
              （１０年）第３
              ６５回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.44     231,018,900        100.45     231,055,700      0.1  2026/3/20    1.04
              （１０年）第３
              ４２回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.41     220,922,800        100.25     220,554,400      0.1  2027/6/20    0.99
              （１０年）第３
              ４７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        100.11     220,242,000        100.02     220,052,800      0.1  2028/3/20    0.99
              （１０年）第３
              ５０回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         99.77    219,494,000         99.37    218,614,000      0.1  2029/12/20     0.98
              （１０年）第３
              ５７回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         99.34    218,564,200         98.90    217,580,000      0.1  2030/9/20    0.98
              （１０年）第３
              ６０回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         98.60    216,941,500         98.64    217,008,000      0.1  2030/12/20     0.98
              （１０年）第３
              ６１回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000        100.43     210,903,000        100.43     210,909,300      0.1  2026/9/20    0.95
              （１０年）第３
              ４４回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000         99.19    208,319,400         99.07    208,061,700      0.1  2030/6/20    0.94
              （１０年）第３
              ５９回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.63     201,261,300        101.69     203,390,000      0.5  2032/12/20     0.91
              （１０年）第３
              ６９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.17     202,348,000        100.99     201,984,000      0.3  2025/12/20     0.91
              （１０年）第３
              ４１回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.27     202,552,000        100.88     201,760,000      0.5  2024/9/20    0.91
              （１０年）第３
              ３５回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.45     200,904,000        100.46     200,932,000      0.1  2026/6/20    0.90
              （１０年）第３
              ４３回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.30     200,609,000        100.37     200,746,000      0.1  2025/3/20    0.90
              （５年）第１４
              ３回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000         99.15    198,316,400         98.40    196,812,000      0.1  2031/3/20    0.88
              （１０年）第３
              ６２回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000         98.78    197,560,000         98.19    196,398,000      0.1  2031/6/20    0.88
              （１０年）第３
              ６３回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000         98.00    196,016,300         98.10    196,210,000      0.1  2031/9/20    0.88
              （１０年）第３
              ６４回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       190,000,000        100.31     190,603,500        100.33     190,634,600      0.1  2024/12/20     0.86
              （５年）第１４
              ２回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.02     180,036,000        100.10     180,187,200      0.005   2026/9/20    0.81
              （５年）第１４
              ９回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.22     180,397,000        100.09     180,167,400      0.1  2027/12/20     0.81
              （１０年）第３
              ４９回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.00     180,000,000         99.97    179,953,200      0.1  2028/6/20    0.81
              （１０年）第３
              ５１回
                                 47/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000         99.24    178,633,800         99.24    178,641,000      0.1  2030/3/20    0.80
              （１０年）第３
              ５８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.22
                 合　　計                                99.22
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,530,400      23,109.71     81,586,546,828        21,679.93     76,538,827,696      5.13
                      ピュー
                      タ・周辺
                      機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,571,600      40,730.91     64,012,701,983        37,929.19     59,609,525,219      3.99
                      ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    大規模小      2,037,600      20,989.61     42,768,448,807        13,620.06     27,752,234,256      1.86
                      売り
     4 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP     半導体・       545,940      34,836.90     19,018,859,741        36,564.51     19,962,033,994      1.33
                      半導体製
                      造装置
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ      1,325,500      18,202.21     24,127,033,710        13,471.84     17,856,926,173      1.19
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ      1,215,600      18,323.91     22,274,551,656        13,529.25     16,446,167,970      1.10
                      クティ
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       595,700      45,175.98     26,911,336,947        26,075.73     15,533,317,365      1.04
     8 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC-  インタラ       499,000      29,176.19     14,558,921,766        27,752.87     13,848,684,725      0.92
                      クティ
              CLASS  A
                      ブ・メ
                      ディアお
                      よびサー
                      ビス
     9 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP   石油・ガ       913,900      11,445.90     10,460,411,591        14,620.19     13,361,400,506      0.89
                      ス・消耗
                      燃料
     10 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       207,370      69,199.35     14,349,870,923        62,767.11     13,016,015,974      0.87
                      ア・プロ
              INC
                      バイダー/
                      ヘルスケ
                      ア・サー
                      ビス
     11 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       580,200      23,795.46     13,806,129,769        20,487.50     11,886,852,084      0.79
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    金融サー       288,900      46,444.48     13,417,812,742        40,737.33     11,769,015,330      0.78
                      ビス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO 銀行       650,900      18,423.81     11,992,060,771        17,191.98     11,190,264,664      0.75
     14 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  金融サー       361,300      29,539.88     10,672,761,157        29,691.73     10,727,622,338      0.71
                      ビス
              SHARES
     15 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO 家庭用品       525,900      20,383.21     10,719,530,141        19,688.99     10,354,444,311      0.69
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG     食品       610,300      17,433.20     10,639,485,449        16,185.75     9,878,168,352      0.66
                                 48/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     17 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    金融サー       190,500      47,837.81     9,113,103,417        47,971.98     9,138,663,676      0.61
                      ビス
     18 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       407,700      22,015.41     8,975,683,452        21,683.93     8,840,540,993      0.59
                      ス・消耗
                      燃料
     19 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       226,200      40,959.89     9,265,127,547        38,104.12     8,619,152,125      0.57
                      り
     20 アメリカ   株式     ABBVIE   INC     バイオテ       392,500      21,590.00     8,474,075,652        21,087.05     8,276,670,108      0.55
                      クノロ
                      ジー
     21 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.   医薬品       179,200      39,382.19     7,057,289,690        45,492.33     8,152,226,557      0.54
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       89,460     88,205.86     7,890,896,944        90,885.56     8,130,622,555      0.54
                      半導体製
                      造装置
     23 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       562,700      11,293.67     6,354,948,377        14,143.49     7,958,546,100      0.53
     24 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       92,540     82,423.43     7,627,464,965        84,624.63     7,831,163,954      0.52
                      半導体製
                      造装置
     25 デンマー   株式     NOVO  NORDISK   A/S-B   医薬品       367,400      15,032.25     5,522,848,782        21,116.97     7,758,376,982      0.52
      ク
     26 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       911,700      8,291.09     7,558,993,716        8,258.83     7,529,575,767      0.50
     27 フランス   株式     LVMH  MOET  HENNESSY    繊維・ア       61,430     96,184.03     5,908,584,967        120,510.43     7,402,956,329      0.49
                      パレル・
              LOUIS  VUITTON   SE
                      贅沢品
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       305,700      22,502.54     6,879,026,562        24,146.22     7,381,502,480      0.49
     29 アメリカ   株式     PFIZER   INC     医薬品      1,245,500       6,901.60     8,595,951,907        5,391.94     6,715,663,014      0.45
     30 アメリカ   株式     THERMO   FISHER     ライフサ       87,040     78,389.51     6,823,023,316        75,173.38     6,543,091,352      0.43
                      イエン
              SCIENTIFIC    INC
                      ス・ツー
                      ル/サービ
                      ス
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.36
                    メディア                             0.75
                    娯楽                             1.17
                    不動産管理・開発                             0.30
                    エネルギー設備・サービス                             0.26
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.96
                    化学                             2.03
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.23
                    金属・鉱業                             1.67
                    紙製品・林産品                             0.09
                    航空宇宙・防衛                             1.76
                    建設関連製品                             0.57
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.87
                    コングロマリット                             0.93
                    機械                             1.85
                    商社・流通業                             0.38
                                 49/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商業サービス・用品                             0.52
                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                    旅客航空輸送                             0.05
                    海上運輸                             0.06
                    陸上運輸                             0.99
                    運送インフラ                             0.11
                    自動車用部品                             0.19
                    自動車                             1.73
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.01
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.45
                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.07
                    販売                             0.11
                    大規模小売り                             2.31
                    専門小売り                             1.60
                    生活必需品流通・小売り                             1.82
                    飲料                             1.86
                    食品                             1.72
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナルケア用品                             0.65
                    ヘルスケア機器・用品                             2.39
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.17
                    バイオテクノロジー                             2.08
                    医薬品                             5.25
                    銀行                             5.40
                    金融サービス                             3.06
                    保険                             3.13
                    情報技術サービス                             1.21
                    ソフトウェア                             7.37
                    通信機器                             0.72
                    コンピュータ・周辺機器                             5.35
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             5.25
                    各種電気通信サービス                             1.15
                    無線通信サービス                             0.27
                    電力                             1.85
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.82
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.36
                    資本市場                             3.07
                                 50/391


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    各種消費者サービス                             0.02
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.15
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.04
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.47
                    専門サービス                             1.02
       投資証券         ―   ―                             2.12
       合　　計                                         98.53
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
          種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   182,850,000       15,560.12     28,451,680,799        14,993.95     27,416,452,536       5.375   2031/2/15    3.90
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      176,200,000       14,363.89     25,309,185,267        14,122.88     24,884,520,266        6 2026/2/15    3.54
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY      168,750,000       14,885.89     25,119,944,784        14,418.63     24,331,439,514       5.25  2028/11/15    3.46
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   86,200,000       15,979.33     13,774,187,348        15,552.85     13,406,559,576       6.25  2030/5/15    1.90
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   100,100,000       13,167.83     13,180,998,190        13,053.60     13,066,653,970        2.5  2024/5/15    1.85
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   67,500,000       12,964.92     8,751,326,695        12,641.27     8,532,860,232      2.375   2027/5/15    1.21
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       63,000,000       13,216.38     8,326,321,024        12,989.44     8,183,349,222      2.375   2024/8/15    1.16
             BOND
     8 フランス   国債証券    FRANCE        44,050,000       19,127.53     8,425,679,836        17,042.24     7,507,109,116       4.75  2035/4/25    1.06
             GOVERNMENT
             O.A.T
     9 イタリア   国債証券    BUONI        49,850,000       14,207.15     7,082,264,351        14,397.13     7,176,972,296       3.4  2028/4/1    1.02
             POLIENNALI    DEL
             TES
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   60,100,000       11,852.49     7,123,351,895        11,811.92     7,098,968,487      1.125   2028/2/29    1.01
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   53,600,000       13,213.73     7,082,560,468        12,830.61     6,877,210,150      2.875   2028/5/15    0.97
     12 フランス   国債証券    FRANCE        40,150,000       18,542.28     7,444,729,227        17,020.09     6,833,568,544       5.5  2029/4/25    0.97
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   54,200,000       11,911.41     6,455,986,045        12,161.92     6,591,761,587       1.25  2026/12/31    0.93
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   51,300,000       13,058.43     6,698,975,310        12,781.84     6,557,086,718       2.25  2025/11/15    0.93
     15 イタリア   国債証券    BUONI        45,000,000       14,338.17     6,452,179,960        14,557.42     6,550,842,600       3.85  2029/12/15    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,200,000       15,131.89     6,688,295,828        14,715.94     6,504,447,565      6.125  2027/11/15    0.92
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,800,000       13,350.67     6,515,128,706        13,022.04     6,354,757,094      2.875   2025/4/30    0.90
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,500,000       13,330.26     6,465,178,827        13,037.16     6,323,027,208        3 2025/9/30    0.89
     19 フランス   国債証券    FRANCE        32,050,000       19,610.10     6,285,038,684        18,091.73     5,798,401,213       5.75  2032/10/25    0.82
             GOVERNMENT
             O.A.T
     20 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        32,100,000       19,652.50     6,308,453,337        17,799.40     5,713,609,506       5.5  2031/1/4    0.81
             DEUTSCHLAND
     21 スペイン   国債証券    SPANISH        33,500,000       18,521.01     6,204,539,020        16,845.93     5,643,389,479        6 2029/1/31    0.80
             GOVERNMENT
     22 フランス   国債証券    FRANCE        37,100,000       16,035.61     5,949,213,828        14,891.85     5,524,878,353       3.5  2026/4/25    0.78
             GOVERNMENT
             O.A.T
     23 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,150,000       16,700.83     5,703,335,443        16,137.03     5,510,796,700       5.15  2028/10/31    0.78
             DEL  ESTADO
                                 51/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     24 イタリア   国債証券    BUONI        35,100,000       15,825.75     5,554,840,863        15,024.89     5,273,739,114        5 2025/3/1    0.75
             POLIENNALI    DEL
             TES
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   49,700,000       11,284.32     5,608,310,951        10,480.54     5,208,828,394       2.5  2046/2/15    0.74
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   44,800,000       12,284.73     5,503,560,688        11,524.26     5,162,870,236        3 2044/11/15    0.73
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,200,000       11,226.76     5,299,032,917        10,535.82     4,972,911,505       2.5  2045/2/15    0.70
     28 スペイン   国債証券    SPANISH        27,950,000       19,408.44     5,424,660,881        17,460.17     4,880,117,627       5.75  2032/7/30    0.69
             GOVERNMENT
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   37,350,000       12,476.51     4,659,978,577        12,606.32     4,708,463,115      2.625   2029/2/15    0.67
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   36,750,000       12,953.18     4,760,297,296        12,742.72     4,682,951,500        2 2025/8/15    0.66
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.65
                 合　　計                                98.65
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      2,383,000       2,259.07     5,383,386,651        2,342.76     5,582,808,995      6.28

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       603,100      5,614.75     3,386,257,248        6,548.85     3,949,611,435      4.44

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      5,517,100        634.33    3,499,712,274         665.11    3,669,494,546      4.13

         益証券
              UCITS  ETF
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       460,750      6,701.67     3,087,795,092        6,515.92     3,002,210,140      3.38

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     大規模小売      1,430,380       1,562.41     2,234,844,877        1,648.26     2,357,651,012      2.65

                       り
              HOLDING   LIMITED
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   ホテル・レ       485,540      2,784.69     1,352,080,797        2,415.42     1,172,783,027      1.32

                       ストラン・
                       レジャー
     7 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       293,700      4,153.94     1,220,012,548        3,664.90     1,076,383,480      1.21

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     8 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      9,278,000        92.04    853,975,706         86.24    800,141,215     0.90

              BANK-H
     9 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       369,052      2,021.15     745,909,463        2,142.71     790,771,537     0.89

                                 52/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     10 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       324,800      2,557.42     830,651,317        2,269.02     736,978,346     0.83
                       サービス
     11 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     金融サービ       166,400      3,649.33     607,249,554        4,269.00     710,361,933     0.80

                       ス
              FINANCE
     12 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       497,000      1,205.72     599,246,515        1,395.64     693,633,080     0.78

     13 香港    株式     JD.COM,   INC.     大規模小売       208,067      3,890.49     809,483,024        2,776.03     577,600,650     0.65

                       り
     14 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・      1,204,649        455.72     548,984,620        457.60     551,254,008     0.62

                       機器・部品
              INDUSTRY
     15 香港    株式     BAIDU  INC-CLASS    A  インタラク       212,760      1,858.73     395,464,297        2,542.99     541,047,616     0.60

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     16 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       610,500       838.82     512,104,315        864.10     527,537,934     0.59

              GROUP  CO-H
     17 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   大規模小売        21,020     12,510.60      262,972,838       24,848.52      522,315,983     0.58

      カ                 り
     18 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       192,000      3,813.02     732,100,103        2,618.80     502,810,560     0.56

      ラビア
     19 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       146,538      3,414.79     500,396,866        3,406.86     499,234,744     0.56

                       導体製造装
                       置
     20 アメリカ    株式     PDD  HOLDINGS    INC  ADR  大規模小売        48,790      5,879.72     286,871,651       10,207.03      498,001,150     0.56

                       り
     21 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        52,680     10,763.24      567,007,756        9,155.27     482,300,150     0.54

                       導体製造装
                       置
     22 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        88,300      5,602.62     494,711,861        5,147.79     454,550,387     0.51

                       サービス
              LTD
     23 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       190,150      2,383.19     453,163,694        2,311.65     439,561,959     0.49

     24 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        79,400      6,008.39     477,066,310        5,505.54     437,139,876     0.49

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     25 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      5,320,000        68.36    363,675,933         78.54    417,846,100     0.47

      シア
     26 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      5,440,000        76.45    415,936,441         72.63    395,121,888     0.44

              CHINA-H
     27 韓国    株式     SAMSUNG   SDI  CO,LTD    電子装置・        5,307     61,214.60      324,865,920       74,335.10      394,496,376     0.44

                       機器・部品
     28 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      7,660,000        51.10    391,465,078         51.37    393,495,732     0.44

     29 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,678,000        135.64     363,269,150        142.64     382,014,611     0.43

                       サービス
              CV
                                 53/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     30 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       216,500      2,662.76     576,488,396        1,633.63     353,682,086     0.39
      ラビア
              BANK
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.94

                    メディア                             0.16

                    娯楽                             1.03

                    不動産管理・開発                             1.66

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.27

                    化学                             2.72

                    建設資材                             0.92

                    容器・包装                             0.06

                    金属・鉱業                             3.80

                    紙製品・林産品                             0.14

                    航空宇宙・防衛                             0.13

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.50

                    電気設備                             0.88

                    コングロマリット                             1.08

                    機械                             0.37

                    商社・流通業                             0.07

                    商業サービス・用品                             0.05

                    航空貨物・物流サービス                             0.24

                    旅客航空輸送                             0.23

                    海上運輸                             0.38

                    陸上運輸                             0.23

                    運送インフラ                             0.74

                    自動車用部品                             0.46

                    自動車                             2.51

                    家庭用耐久財                             0.29

                    レジャー用品                             0.02

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.08

                    ホテル・レストラン・レジャー                             2.57

                                 54/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    大規模小売り                             4.82
                    専門小売り                             0.73

                    生活必需品流通・小売り                             1.49

                    飲料                             1.19

                    食品                             1.59

                    タバコ                             0.34

                    家庭用品                             0.08

                    パーソナルケア用品                             0.72

                    ヘルスケア機器・用品                             0.14

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.71

                    バイオテクノロジー                             0.58

                    医薬品                             1.01

                    銀行                            14.03

                    金融サービス                             1.51

                    保険                             2.41

                    情報技術サービス                             2.01

                    ソフトウェア                             0.17

                    通信機器                             0.13

                    コンピュータ・周辺機器                             5.02

                    電子装置・機器・部品                             2.55

                    半導体・半導体製造装置                             8.81

                    各種電気通信サービス                             1.27

                    無線通信サービス                             1.58

                    電力                             0.98

                    ガス                             0.50

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.54

                    資本市場                             0.64

                    各種消費者サービス                             0.15

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.71

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.67

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.13

       投資証券         ―   ―                             0.11

       合　　計                                         94.36

                                 55/391


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    SAUDI         4,100,000      13,432.14      550,717,779       13,346.59      547,210,213      4.375   2029/4/16    1.86
             INTERNATIONAL
             BOND
     2 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,800,000      13,384.55      508,613,233       13,127.66      498,851,389      4.817   2049/3/14    1.70
     3 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,400,000      14,245.85      484,358,977       13,606.10      462,607,607      5.103   2048/4/23    1.57
     4 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       3,300,000      13,182.74      435,030,726       13,446.97      443,750,288       6  2029/8/1    1.51
             INTERNTL    BOND
     5 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,700,000      11,503.18      425,617,929       11,933.55      441,541,377      3.875   2030/6/12    1.50
             BRAZIL
     6 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      13,821.64      373,184,436       13,964.23      377,034,306      9.875   2028/1/15    1.28
             TURKEY
     7 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     3,000,000      12,650.67      379,520,301       12,364.87      370,946,340      4.4  2050/4/16    1.26
     8 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,800,000      12,634.32      353,761,030       12,915.28      361,628,083      6.375  2025/10/14    1.23
             TURKEY
     9 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     10,237,686       3,660.41     374,741,547       3,447.59     352,953,545      1.5  2035/7/9    1.20
             ARGENTINA
     10 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,400,000      13,771.28      330,510,786       14,277.00      342,648,022      5.5  2032/10/25    1.16
             INTERNATIONAL
             BOND
     11 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     3,000,000      11,508.01      345,240,478       11,392.49      341,774,974      3.875   2050/4/16    1.16
             INT'L
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,000,000      11,334.02      340,020,792       11,392.48      341,774,575      2.783   2031/1/23    1.16
             PERU
     13 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,400,000       9,717.52     330,395,949       9,836.86     334,453,376      4.75  2050/1/14    1.14
             BRAZIL
     14 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     7,500,000       6,715.72     503,679,166       4,332.45     324,933,771      2.5  2035/7/31    1.10
             ECUADOR
     15 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,200,000      10,577.02      338,464,900       9,856.80     315,417,857      4.5  2056/4/1    1.07
             PANAMA
     16 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       2,300,000      13,441.12      309,145,986       13,594.88      312,682,461      6.25  2031/1/25    1.06
             INTERNTL    BOND
     17 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,400,000      12,669.03      304,056,757       12,582.59      301,982,369      3.125   2030/4/16    1.03
             INT'L
     18 アメリカ   国債証券    CHINA  GOVT  INTL    2,400,000      12,178.00      292,272,066       12,195.09      292,682,270      0.55  2025/10/21    0.99
             BOND
     19 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000      13,236.82      277,973,407       13,634.28      286,319,900      9.375   2033/1/19    0.97
             TURKEY
     20 アメリカ   国債証券    CHINA  GOVT  INTL    2,200,000      12,940.39      284,688,630       12,877.38      283,302,378      1.95  2024/12/3    0.96
             BOND
     21 アメリカ   国債証券    DOMINICAN         2,300,000      11,721.26      269,589,058       12,213.55      280,911,860       6 2033/2/22    0.95
             REPUBLIC
     22 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000      12,172.46      292,139,070       11,698.96      280,775,197      4.34   2042/3/7    0.95
             CHILE
     23 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,100,000      13,541.72      284,376,170       13,358.67      280,532,175      4.5  2030/4/17    0.95
             INTERNATIONAL
             BOND
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000      13,082.13      274,724,889       13,288.10      279,050,193      6.35  2024/8/10    0.95
             TURKEY
     25 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,100,000      13,502.55      283,553,626       13,279.39      278,867,364       4 2029/3/14    0.95
     26 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      12,661.52      278,553,595       12,668.84      278,714,576      4.875   2033/5/19    0.95
             STATES
     27 アメリカ   国債証券    REPUBLICA         2,100,000      13,499.31      283,485,525       13,093.76      274,968,978      4.975   2055/4/20    0.93
             ORIENT   URUGUAY
                                 56/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     28 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,200,000      13,030.16      286,663,539       12,494.56      274,880,371       5 2049/4/17    0.93
             INTERNATIONAL
             BOND
     29 アメリカ   国債証券    SAUDI         2,100,000      13,044.41      273,932,789       12,867.05      270,208,210      2.9  2025/10/22    0.92
             INTERNATIONAL
             BOND
     30 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     2,100,000      12,900.07      270,901,658       12,866.95      270,205,967      2.125   2024/9/30    0.92
             INT'L
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.19
                 合　　計                                98.19
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      9,900,000       1,858.44     183,985,832       1,885.24     186,639,619       ―  2026/1/1    2.10
              NACIONAL
     2 中国   国債証券    CHINA        8,000,000       1,945.91     155,673,124       1,945.06     155,605,301      2.47   2024/9/2    1.75
              GOVERNMENT    BOND
     3 中国   国債証券    CHINA        7,800,000       1,947.79     151,927,656       1,948.36     151,972,711      2.69  2026/8/12    1.71
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,400,000       2,356.32     150,804,506       2,357.00     150,848,463       ―  2024/1/1    1.70
              NACIONAL
     5 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      6,400,000       2,225.86     142,455,620       2,240.00     143,360,397       ―  2024/7/1    1.61
              NACIONAL
     6 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    20,800,000        642.62    133,665,567        650.24    135,250,825      8.25  2032/3/31    1.52
      カ
              SOUTH  AFRICA
     7 中国   国債証券    CHINA        6,900,000       1,957.39     135,060,569       1,959.34     135,194,584      2.91  2028/10/14     1.52
              GOVERNMENT    BOND
     8 ポーラン   国債証券    POLAND        4,800,000       2,518.18     120,872,827       2,583.17     123,992,271      2.75  2029/10/25     1.39
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     9 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    15,300,000        794.95    121,627,526        796.67    121,891,099      10.5  2026/12/21     1.37
      カ
              SOUTH  AFRICA
     10 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    17,400,000        671.79    116,892,647        680.03    118,326,233       8 2030/1/31    1.33
      カ
              SOUTH  AFRICA
     11 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       1,967.16     118,029,957       1,970.30     118,218,476      3.02  2031/5/27    1.33
              GOVERNMENT    BOND
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      16,100,000        685.50    110,366,401        687.55    110,695,794      7.75  2031/5/29    1.24
              DESARR   FIX  RT
     13 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        732.30    103,255,065        731.63    103,160,598       10  2024/12/5    1.16
              DESARR   FIX  RT
     14 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      391,000      2,548.10      99,633,927       2,603.48     101,796,263       10  2025/1/1    1.14
              NACIONAL
     15 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    17,700,000        581.44    102,916,419        573.35    101,484,631      8.75  2048/2/28    1.14
      カ
              SOUTH  AFRICA
     16 ポーラン   国債証券    POLAND        3,200,000       3,079.29      98,537,512       3,080.56      98,578,207       4 2023/10/25     1.11
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,500,000        657.48     95,335,168        663.85     96,258,299      5.75   2026/3/5    1.08
              DESARR   FIX  RT
     18 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,700,000       1,984.62      93,277,145       2,006.38      94,300,007      ―  2025/7/1    1.06
              NACIONAL
     19 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      12,900,000        707.34     91,247,929        711.08     91,729,377       8  2024/9/5    1.03
              DESARR   FIX  RT
                                 57/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     20 ポーラン   国債証券    POLAND        3,100,000       2,921.64      90,570,900       2,945.50      91,310,664      2.25  2024/10/25     1.02
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     21 マレーシ   国債証券    MALAYSIA        2,850,000       3,058.91      87,179,135       3,069.77      87,488,653     3.899  2027/11/16     0.98
      ア
              GOVERNMENT
     22 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        594.68     83,255,293        600.74     84,104,754      0.45  2023/10/25     0.94
     23 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,500,000       3,026.75      75,668,769       3,035.63      75,890,875     3.733   2028/6/15    0.85
      ア
              GOVERNMENT
     24 ポーラン   国債証券    POLAND        3,400,000       2,132.61      72,508,983       2,209.60      75,126,598      1.75  2032/4/25    0.84
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,300,000        718.45     74,001,261        722.37     74,405,087      8.5  2029/5/31    0.83
              DESARR   FIX  RT
     26 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,400,000       3,059.57      73,429,834       3,071.42      73,714,200      3.9  2026/11/30     0.83
      ア
              GOVERNMENT
     27 タイ   国債証券    THAILAND        17,500,000        401.45     70,254,940        404.75     70,832,024      2.65  2028/6/17    0.79
              GOVERNMENT    BOND
     28 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    10,900,000        637.21     69,456,081        639.38     69,692,840     8.875   2035/2/28    0.78
      カ
              SOUTH  AFRICA
     29 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      10,600,000        662.86     70,263,277        653.35     69,255,222       8 2047/11/7    0.78
              DESARR   FIX  RT
     30 ポーラン   国債証券    POLAND        2,700,000       2,515.37      67,915,224       2,558.70      69,085,015      0.25  2026/10/25     0.77
      ド
              GOVERNMENT    BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.56
                 合　　計                                97.56
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                5,109      700,263    3,577,645,487         551,000    2,815,059,000      6.22
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,379      637,206    2,790,328,233         528,000    2,312,112,000      5.11
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                22,097      105,668    2,334,958,153         96,700    2,136,779,900      4.72
              証券
     4 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                14,162      168,068    2,380,179,371         148,500    2,103,057,000      4.65
              法人　投資証券
     5 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                7,382      343,635    2,536,715,695         280,300    2,069,174,600      4.57
              投資証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                14,135      164,231    2,321,408,504         143,100    2,022,718,500      4.47
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                6,601      314,409    2,075,417,568         271,500    1,792,171,500      3.96
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,726      186,414    1,626,653,350         168,000    1,465,968,000      3.24
              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                9,797      146,712    1,437,340,523         143,000    1,400,971,000      3.09
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                4,379      355,142    1,555,168,034         316,500    1,385,953,500      3.06
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                19,276      42,722     823,527,066        55,700    1,073,673,200      2.37
              証券
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                14,123      67,465     952,817,711        75,100    1,060,637,300      2.34
              人　投資証券
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,995      407,744    1,221,194,109         349,000    1,045,255,000      2.31
              人　投資証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     14 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                6,682      179,569    1,199,880,742         144,200     963,544,400     2.13
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                13,160      78,885    1,038,139,244         71,900     946,204,000     2.09
              資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,512      663,462    1,003,155,963         597,000     902,664,000     1.99
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,312      417,467     965,184,003        378,000     873,936,000     1.93
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,953      322,748     953,076,983        294,500     869,658,500     1.92
              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                5,361      175,100     938,713,919        153,700     823,985,700     1.82
              資証券
     20 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,730      539,377     933,122,446        465,000     804,450,000     1.77
              投資法人　投資証券
     21 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                2,548      331,180     843,847,860        306,500     780,962,000     1.72
              人　投資証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,625      528,189     858,307,783        475,000     771,875,000     1.70
              資証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                5,150      152,118     783,412,138        147,600     760,140,000     1.68
              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                5,028      152,556     767,053,823        144,900     728,557,200     1.61
     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                6,069      116,326     705,987,854        108,900     660,914,100     1.46
              証券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                2,094      329,693     690,378,568        315,500     660,657,000     1.46
              資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                3,212      213,199     684,797,256        204,800     657,817,600     1.45
              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                4,097      161,282     660,776,106        149,600     612,911,200     1.35
              資証券
     29 日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人　投                1,505      453,292     682,205,751        390,500     587,702,500     1.30
              資証券
     30 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                4,210      148,392     624,730,325        134,900     567,929,000     1.25
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.14
                 合　　計                                97.14
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            307,020      15,864.24     4,870,639,479        16,279.97     4,998,278,723      8.92
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             30,780     87,365.16     2,689,099,646        93,739.39     2,885,298,587      5.15
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             52,580     41,234.04     2,168,086,070        39,343.27     2,068,669,620      3.69
     4 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          208,590      8,775.65     1,830,512,910        8,360.31     1,743,877,751      3.11
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       108,740      13,872.55     1,508,501,136        14,362.48     1,561,776,815      2.78
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            157,160      10,740.43     1,687,966,230        9,473.95     1,488,926,532      2.65
     7 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         333,800      4,101.86     1,369,204,068        4,247.58     1,417,845,308      2.53
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        95,630     17,208.16     1,645,616,856        12,481.04     1,193,562,725      2.13
     9 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       46,480     25,788.65     1,198,656,628        21,800.10     1,013,269,011      1.80
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             568,500      1,695.01     963,616,793        1,673.61     951,450,355     1.69
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        44,500     22,675.78     1,009,072,217        21,208.56      943,781,361     1.68
                                 59/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             113,280      9,517.35     1,078,125,987        7,815.51     885,341,075     1.58
     13 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       52,390     19,732.74     1,033,798,594        16,555.04      867,319,038     1.54
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         193,100      4,817.46     930,252,368        4,099.37     791,588,540     1.41
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             132,950      6,931.91     921,598,008        5,936.74     789,290,088     1.40
     16 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          41,180     20,761.96      854,977,902       18,610.07      766,362,934     1.36
     17 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       38,390     22,390.16      859,558,315       19,826.53      761,140,656     1.35
     18 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             70,050     10,844.66      759,668,647       10,295.16      721,176,168     1.28
     19 香港    投資証券    LINK  REIT              841,100      1,083.68     911,485,267        857.30     721,078,394     1.28
     20 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           96,660      6,907.15     667,645,567        6,915.51     668,454,038     1.19
     21 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        21,490     35,595.20      764,940,920       27,264.15      585,906,700     1.04
     22 アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         85,650      6,288.05     538,571,716        6,798.01     582,249,753     1.03
     23 アメリカ    投資証券    UDR  INC              102,900      5,965.52     613,852,499        5,325.17     547,960,652     0.97
     24 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       181,900      3,425.31     623,065,134        2,896.26     526,830,731     0.94
     25 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           206,400      2,818.18     581,673,771        2,511.69     518,414,735     0.92
     26 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         58,380      9,426.39     550,313,143        8,775.59     512,319,038     0.91
     27 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             403,600      1,658.38     669,323,054        1,259.91     508,500,322     0.90
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          36,650     17,549.99      643,207,400       13,781.63      505,096,787     0.90
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       238,600      2,584.60     616,685,739        2,108.43     503,073,474     0.89
     30 アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   INC      62,940      8,171.40     514,308,488        7,755.42     488,126,286     0.87
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.05
                 合　　計                                98.05
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共       370,000,000        100.07     370,285,037        100.07     370,285,037      0.605   2023/5/16    7.71
              団体金融機構債
              券　第４８回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保       292,000,000        100.31     292,914,680        100.31     292,914,680      0.911   2023/7/31    6.10
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１９５回
     3 日本    地方債証券    北海道　公募平       100,000,000        100.04     100,042,341        100.04     100,042,341      0.58  2023/4/26    2.08
              成２５年度第１
              回
     4 日本    特殊債券    預金保険機構債       100,000,000        100.02     100,025,510        100.02     100,025,510      0.1  2023/6/7    2.08
              券　政府保証第
              ２２１回
     5 日本    社債券    三井住友ファイ       100,000,000        100.02     100,024,294        100.02     100,024,294      0.17  2023/5/29    2.08
              ナンス＆リー
              ス　第１８回社
              債間限定同順位
              特約付
     6 日本    特殊債券    日本政策投資銀       100,000,000        100.01     100,011,882        100.01     100,011,882      0.06  2023/6/20    2.08
              行社債　財投機
              関債第９１回
     7 日本    地方債証券    静岡県　公募平        30,000,000        100.03     30,009,316        100.03     30,009,316     0.581   2023/4/19    0.62
              成２５年度第１
              回
                                 60/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 2.70
                 特殊債券                                17.98
                 社債券                                2.08
                 合　　計                                22.77
    ②【投資不動産物件】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 61/391


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    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2023年06月限)            買建     673 日本円      13,261,526,738       13,483,555,000       2.73
    取引
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    574 米ドル     114,305,712.5      15,263,241,803        117,096,000      15,635,828,880       1.04
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2023
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     32 カナダド       7,601,420      750,640,225        7,681,280      758,526,400      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2023年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    367 ユーロ      15,120,195      2,203,314,814        15,531,440      2,263,241,431       0.15
          ス・ドイツ    先物(2023年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     31 豪ドル       5,494,850      492,833,099        5,533,500      496,299,615      0.03
       トラリ   物取引所    物(2023年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     79 英ポンド       5,976,220      989,422,981        6,022,960      997,161,250      0.06
       ス   際金融先物    物(2023年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     41 スイスフ       4,361,530      637,481,224        4,480,890      654,926,876      0.04
          ス・チュー    (2023年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

                                 62/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    628 米ドル      30,092,855      4,018,298,927        31,334,060      4,184,037,021       4.71
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2023年06
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建    101 米ドル       5,537,325      739,399,007        5,575,705      744,523,888      0.83
          引所
              Connect   指数先物
              (2023年04月限)
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2023年06月限)            買建     717 日本円       1,301,950,830       1,274,109,000       2.81

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    220 米ドル       7,103,430      948,521,005        7,134,600      952,683,132      1.70
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2023年06月限)
          ブ トレー
          ド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

    2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    2月17日)            34         34       0.9888         0.9888
    第2計算期間             (2015年    2月17日)            36         36       1.0396         1.0401
    第3計算期間             (2016年    2月17日)            35         35       1.0274         1.0279
    第4計算期間             (2017年    2月17日)            47         48       1.0353         1.0358
    第5計算期間             (2018年    2月19日)           948         949       1.0379         1.0384
    第6計算期間             (2019年    2月18日)          1,645         1,646        1.0463         1.0468
    第7計算期間             (2020年    2月17日)          2,625         2,626        1.1050         1.1055
    第8計算期間             (2021年    2月17日)          3,452         3,453        1.0985         1.0990
    第9計算期間             (2022年    2月17日)          3,910         3,911        1.0707         1.0712
    第10計算期間             (2023年    2月17日)          4,935         4,938        1.0027         1.0032
                  2022年    3月末日          3,898          ―       1.0642           ―
                      4月末日          3,890          ―       1.0552           ―
                      5月末日          3,886          ―       1.0507           ―
                      6月末日          4,675          ―       1.0396           ―
                      7月末日          4,773          ―       1.0481           ―
                      8月末日          4,787          ―       1.0424           ―
                      9月末日          4,766          ―       1.0244           ―
                  　　　10月末日             4,823          ―       1.0285           ―
                  　　　11月末日             4,937          ―       1.0194           ―
                  　　　12月末日             4,890          ―       0.9983           ―
                  2023年    1月末日          4,907          ―       1.0006           ―
                      2月末日          4,943          ―       1.0046           ―
                      3月末日          5,030          ―       1.0097           ―
    ②【分配の推移】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                 64/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    3月29日～2014年        2月17日                            0.0000円
       第2計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                            0.0005円
       第3計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                            0.0005円
       第4計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                            0.0005円
       第5計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                            0.0005円
       第6計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                            0.0005円
       第7計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月17日                            0.0005円
       第8計算期間         2020年    2月18日～2021年        2月17日                            0.0005円
       第9計算期間         2021年    2月18日～2022年        2月17日                            0.0005円
       第10計算期間         2022年    2月18日～2023年        2月17日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    3月29日～2014年        2月17日                             △1.1％
       第2計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                              5.2％
       第3計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                             △1.1％
       第4計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                              0.8％
       第5計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                              0.3％
       第6計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                              0.9％
       第7計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月17日                              5.7％
       第8計算期間         2020年    2月18日～2021年        2月17日                             △0.5％
       第9計算期間         2021年    2月18日～2022年        2月17日                             △2.5％
       第10計算期間         2022年    2月18日～2023年        2月17日                             △6.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    3月29日～2014年        2月17日            35,000,000            ―     35,000,000
      第2計算期間        2014年    2月18日～2015年        2月17日                ―        ―     35,000,000
      第3計算期間        2015年    2月18日～2016年        2月17日                ―        ―     35,000,000
      第4計算期間        2016年    2月18日～2017年        2月17日            11,359,814            ―     46,359,814
      第5計算期間        2017年    2月18日～2018年        2月19日          1,085,833,763         217,945,007         914,248,570
                                 65/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間        2018年    2月20日～2019年        2月18日           922,864,885        264,607,400        1,572,506,055
      第7計算期間        2019年    2月19日～2020年        2月17日          1,044,057,179         240,724,073        2,375,839,161
      第8計算期間        2020年    2月18日～2021年        2月17日          1,279,818,925         512,962,915        3,142,695,171
      第9計算期間        2021年    2月18日～2022年        2月17日           919,816,988        410,427,376        3,652,084,783
      第10計算期間        2022年    2月18日～2023年        2月17日          1,734,331,236         463,664,443        4,922,751,576
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 66/391

















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      (1)受益権の募集

                                 69/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        １円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        取得申込日の翌々営業日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が
        別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止する
        ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      (7)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
                                 70/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位

        １口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託
        者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
        の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示されま
       す。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※1
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
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    （３）【信託期間】

       無期限とします(2013年3月29日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

       また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

            委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口
           を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
           もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
           託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
           旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｄ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
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           託者との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
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           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権
        限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
        い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するも
        のとします。
    ４【受益者の権利等】


    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日  (決算日)の基準価額とします。
        なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から                    5 年間  支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日                        (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                    起算して     5 営業日   ま
       でに支払いを開始します             。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

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        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年2月18日から2023年2月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                (2022年    2月17日現在)           (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,592,052,708               2,038,168,135
        コール・ローン
                                      2,367,239,858               2,939,702,739
        親投資信託受益証券
                                      3,959,292,566               4,977,870,874
        流動資産合計
                                      3,959,292,566               4,977,870,874
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,729,239               14,319,563
        派生商品評価勘定
                                         784,736              3,036,962
        未払金
                                        1,826,042               2,461,375
        未払収益分配金
                                        11,735,747                5,886,590
        未払解約金
                                        1,083,827               1,342,333
        未払受託者報酬
                                        11,922,002               14,765,565
        未払委託者報酬
                                          1,078                488
        未払利息
                                          64,966               80,475
        その他未払費用
                                        49,147,637               41,893,351
        流動負債合計
                                        49,147,637               41,893,351
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,652,084,783               4,922,751,576
        元本
        剰余金
                                       258,060,146                13,225,947
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       146,351,334               158,852,722
          （分配準備積立金）
                                      3,910,144,929               4,935,977,523
        元本等合計
                                      3,910,144,929               4,935,977,523
       純資産合計
                                      3,959,292,566               4,977,870,874
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2021年      2月18日         自　2022年      2月18日
                                 至　2022年      2月17日         至　2023年      2月17日
     営業収益
                                        12,408,759
       有価証券売買等損益                                               △ 79,827,119
                                       △ 85,503,849              △ 176,727,144
       為替差損益
                                       △ 73,095,090              △ 256,554,263
       営業収益合計
     営業費用
                                         134,633               361,645
       支払利息
                                        2,073,096               2,463,106
       受託者報酬
                                        22,803,937               27,094,030
       委託者報酬
                                         130,203               162,773
       その他費用
                                        25,141,869               30,081,554
       営業費用合計
                                       △ 98,236,959              △ 286,635,817
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 98,236,959              △ 286,635,817
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 98,236,959              △ 286,635,817
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 1,399,409              △ 13,650,243
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       309,441,732               258,060,146
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        87,472,762               60,737,438
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        87,472,762               60,737,438
       額
                                        40,190,756               30,124,688
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,190,756               30,124,688
       額
                                        1,826,042               2,461,375
     分配金
                                       258,060,146                13,225,947
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           2月18日から2023年         2月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第9期                            第10期

              2022年    2月17日現在                         2023年    2月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         3,652,084,783口                            4,922,751,576口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0707円        1口当たり純資産額                     1.0027円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,707円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,027円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2021年   2月18日                        自 2022年   2月18日
               至 2022年   2月17日                        至 2023年   2月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,172,582円        費用控除後の配当等収益額              A      30,024,586円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       385,573,182円         収益調整金額               C       587,483,869円
       分配準備積立金額              D      107,004,794円         分配準備積立金額              D      131,289,511円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       533,750,558円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       748,797,966円
                                 80/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの期末残存口数              F     3,652,084,783口          当ファンドの期末残存口数              F     4,922,751,576口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,461円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,521円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,826,042円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,461,375円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2021年    2月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
    利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
    ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
    である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
    クの内容は変動する場合があります。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
    クを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                 81/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第9期                            第10期

              2022年    2月17日現在                         2023年    2月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第9期                            第10期

              自  2021年    2月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2023年    2月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2021年    2月18日                       自  2022年    2月18日
              至  2022年    2月17日                       至  2023年    2月17日
    期首元本額                    3,142,695,171円        期首元本額                    3,652,084,783円
    期中追加設定元本額                     919,816,988円       期中追加設定元本額                    1,734,331,236円
    期中一部解約元本額                     410,427,376円       期中一部解約元本額                     463,664,443円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2021年    2月18日               自  2022年    2月18日
           種類
                          至  2022年    2月17日               至  2023年    2月17日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △17,186,464                    △45,589,624

           合計                       △17,186,464                    △45,589,624

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第9期(2022年     2月17日現在)                  第10期(2023年      2月17日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                 時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         1,178,782,617        －  1,200,511,856       △21,729,239       479,033,855       －   493,353,418      △14,319,563

       米ドル         534,360,860       －   542,700,540       △8,339,680       58,963,184       －   61,731,816      △2,768,632

       カナダドル          64,714,298       －    65,523,096       △808,798      59,078,436       －   61,763,532      △2,685,096

       ユーロ         437,065,408       －   446,258,151       △9,192,743       182,990,292       －   188,147,833       △5,157,541

       英ポンド          72,016,234       －    73,745,162      △1,728,928       109,636,107       －   110,791,851       △1,155,744

       豪ドル          70,625,817       －    72,284,907      △1,659,090       68,365,836       －   70,918,386      △2,552,550

        合計       1,178,782,617        －  1,200,511,856       △21,729,239       479,033,855       －   493,353,418      △14,319,563

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
                                 83/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     75,779,942          164,010,528
    証券
                     国内債券マザーファンド                    1,210,194,544           1,561,393,000
                     外国債券マザーファンド                     280,597,567           702,251,530
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     36,585,703          174,554,047
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      7,492,405           7,640,005
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     61,854,171          157,363,196
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      9,709,226          31,432,648
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     45,027,417           72,219,474
                     新興国債券マザーファンド                     11,130,886           21,273,349
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     32,421,077           47,564,962
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：10                    1,770,792,938           2,939,702,739
                     組入時価比率：59.6%                                  100.0%
            合計                                        2,939,702,739
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
    内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
    国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファ
    ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               15,508,159,468
                                 84/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式                              475,198,390,320
        派生商品評価勘定                                136,939,071
        未収入金                                 3,849,724
        未収配当金                                816,910,678
        未収利息                                  209,099
        その他未収収益                                 19,499,969
                                         73,313,695
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              491,757,272,024
       資産合計                                491,757,272,024
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  147,475
        未払金                               1,151,268,540
        未払解約金                                110,313,088
        未払利息                                   3,713
                                       9,407,730,945
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               10,669,463,761
       負債合計                                10,669,463,761
     純資産の部
       元本等
        元本                              222,284,741,409
        剰余金
                                      258,803,066,854
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              481,087,808,263
       純資産合計                                481,087,808,263
     負債純資産合計                                 491,757,272,024
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                 85/391


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1643円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,643円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     9,002,368,230円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               205,117,643,737円
    同期中における追加設定元本額                                                40,942,494,560円
    同期中における一部解約元本額                                                23,775,396,888円
    期末元本額                                               222,284,741,409円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  125,445,132円
    バランスセレクト５０                                                  289,028,074円
    バランスセレクト７０                                                  435,037,006円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,078,656,446円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,693,629,216円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 9,090,877,870円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  32,955,314円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,627,762円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  59,086,967円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  92,959,450円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  89,229,985円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  156,559,645円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                12,226,645,827円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,401,983,630円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                16,059,765,541円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 6,211,392,540円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  34,853,449円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,168,196,983円
    マイ・ロード                                                 2,891,588,693円
    ネクストコア                                                  26,714,330円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,450,619,403円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,723,992,970円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  942,423,082円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,676,875円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  10,167,249円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,532,290円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,113,480円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,677,088円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  431,058,818円
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    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  903,738,769円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,240,016円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,833,339円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,085,630円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,491,531円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  32,768,338円
    野村６資産均等バランス                                                 3,599,722,645円
    世界６資産分散ファンド                                                  84,289,145円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  31,455,312円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 3,157,792,438円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  230,972,319円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  126,796,709円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  324,875,147円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  180,251,983円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,541,740円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,106,688円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    205,530円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,846,688,022円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,817,398円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,645,940円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  48,407,889円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,087,362円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  82,351,864円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,029,340円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,780,278,037円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,916,545円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  166,795,580円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 4,236,626,764円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  19,103,282円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  74,115,103円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,202,080円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,690,876円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,052,807円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,344,796円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  112,192,337円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,566,741,323円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,830,262,617円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,860,484,451円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                37,372,842,511円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,656,898,149円
    マイバランスＤＣ５０                                                 6,397,472,222円
    マイバランスＤＣ７０                                                 7,103,488,285円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                12,250,754,504円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  983,252,865円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  75,779,942円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,817,151,010円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,863,379,962円
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    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,497,024,282円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  14,341,193円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,820,274円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  114,190,354円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  39,826,337円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  37,611,070円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  28,550,603円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  994,225,704円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  738,739,847円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  514,680,629円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  651,494,785円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  21,276,830円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  224,547,638円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  181,023,912円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  182,899,617円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  47,972,077円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 8,800      3,625.00        31,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ニッスイ                232,700        537.00       124,959,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルハニチロ                 34,600       2,418.00        83,662,800

             雪国まいたけ                 19,800       1,016.00        20,116,800

             カネコ種苗                 7,100      1,642.00        11,658,200

             サカタのタネ                 26,500       3,990.00        105,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 20,700       1,872.00        38,750,400

             ホクリヨウ                 2,900       824.00        2,389,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             住石ホールディングス                 32,200        377.00       12,139,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             日鉄鉱業                 9,300      3,530.00        32,829,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井松島ホールディング                 10,500       3,820.00        40,110,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株（1,100株）
             ＩＮＰＥＸ                860,700       1,438.00       1,237,686,600

                                                  貸付有価証券
                                                  56,100株
             石油資源開発                 27,000       4,865.00        131,355,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,600       2,174.00        23,044,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ショーボンドホールディ                 31,700       5,220.00        165,474,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ワン                 80,700       1,489.00        120,162,300

             タマホーム                 14,600       3,210.00        46,866,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,500       744.00        1,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（600株）
             日本アクア                 8,600       976.00        8,393,600

             ファーストコーポレー                 5,300       737.00        3,906,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株
             ベステラ                 4,500       911.00        4,099,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 39,600        195.00        7,722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（11,400株）
             キャンディル                 3,200       503.00        1,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,200       964.00        4,048,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株
             第一カッター興業                 6,000      1,085.00         6,510,000

             安藤・間                134,800        871.00       117,410,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             東急建設                 66,300        663.00       43,956,900

             コムシスホールディング                 78,800       2,478.00        195,266,400

             ス
             ビーアールホールディン                 37,000        340.00       12,580,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 15,100       1,971.00        29,762,100

             グループ
             東建コーポレーション                 6,700      7,530.00        50,451,000

             ソネック                 2,200       951.00        2,092,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ヤマウラ                 11,800       1,037.00        12,236,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             オリエンタル白石                 83,600        309.00       25,832,400

                                                  貸付有価証券
                                 90/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             大成建設                162,000       4,330.00        701,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大林組                582,200        969.00       564,151,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             清水建設                489,400        724.00       354,325,600

             飛島建設                 18,000       1,056.00        19,008,000

             長谷工コーポレーション                168,000       1,518.00        255,024,000

             松井建設                 15,200        624.00        9,484,800

             錢高組                 1,800      2,954.00         5,317,200

             鹿島建設                361,000       1,596.00        576,156,000

             不動テトラ                 11,300       1,624.00        18,351,200

             大末建設                 5,300      1,181.00         6,259,300

             鉄建建設                 11,700       1,777.00        20,790,900

             西松建設                 27,600       3,500.00        96,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三井住友建設                131,300        417.00       54,752,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大豊建設                 6,700      3,835.00        25,694,500

             佐田建設                 9,200       514.00        4,728,800

             ナカノフドー建設                 10,300        325.00        3,347,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             奥村組                 26,400       3,200.00        84,480,000

             東鉄工業                 22,400       2,754.00        61,689,600

             イチケン                 3,300      1,805.00         5,956,500

             富士ピー・エス                 6,500       452.00        2,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（500株）
             淺沼組                 13,000       3,225.00        41,925,000

             戸田建設                200,300        707.00       141,612,100

             熊谷組                 28,200       2,715.00        76,563,000

             北野建設                 2,700      2,885.00         7,789,500

             植木組                 4,100      1,370.00         5,617,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             矢作建設工業                 22,200        816.00       18,115,200

             ピーエス三菱                 20,600        638.00       13,142,800

             日本ハウスホールディン                 32,300        394.00       12,726,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株（100株）
             新日本建設                 22,900        870.00       19,923,000

             東亜道路工業                 3,200      6,250.00        20,000,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本道路                 3,300      6,750.00        22,275,000

             東亜建設工業                 14,000       2,588.00        36,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本国土開発                 48,800        549.00       26,791,200

             若築建設                 7,200      3,035.00        21,852,000

             東洋建設                 52,700        892.00       47,008,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（4,800株）
             五洋建設                230,800        648.00       149,558,400

             世紀東急工業                 21,500        785.00       16,877,500

             福田組                 6,100      4,425.00        26,992,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住友林業                124,900       2,624.00        327,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  36,200株
             日本基礎技術                 8,700       545.00        4,741,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴コーポレーション                 16,200        407.00        6,593,400

             大和ハウス工業                454,900       3,109.00       1,414,284,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ライト工業                 31,000       1,955.00        60,605,000

             積水ハウス                510,000       2,519.50       1,284,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日特建設                 15,500        926.00       14,353,000

             北陸電気工事                 11,200        744.00        8,332,800

             ユアテック                 35,900        744.00       26,709,600

             日本リーテック                 10,700        844.00        9,030,800

             四電工                 6,800      1,835.00        12,478,000

             中電工                 25,300       2,117.00        53,560,100

             関電工                 89,200        867.00       77,336,400

             きんでん                114,600       1,487.00        170,410,200

             東京エネシス                 16,200        904.00       14,644,800

             トーエネック                 5,400      3,410.00        18,414,000

             住友電設                 15,500       2,366.00        36,673,000

             日本電設工業                 26,700       1,496.00        39,943,200

             エクシオグループ                 75,000       2,362.00        177,150,000

             新日本空調                 9,000      1,886.00        16,974,000

             九電工                 39,600       3,430.00        135,828,000

             三機工業                 36,100       1,483.00        53,536,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日揮ホールディングス                161,000       1,749.00        281,589,000
                                                  貸付有価証券
                                                  69,600株（69,600株）
             中外炉工業                 5,300      1,792.00         9,497,600

             ヤマト                 12,000        801.00        9,612,000

             太平電業                 10,100       3,710.00        37,471,000

             高砂熱学工業                 39,200       1,992.00        78,086,400

             三晃金属工業                 1,800      3,800.00         6,840,000

             朝日工業社                 6,800      2,105.00        14,314,000

             明星工業                 28,000        776.00       21,728,000

             大氣社                 19,600       3,520.00        68,992,000

             ダイダン                 10,700       2,220.00        23,754,000

             日比谷総合設備                 14,000       1,992.00        27,888,000

             フィル・カンパニー                 2,900      1,057.00         3,065,300

             テスホールディングス                 17,500       1,065.00        18,637,500

             インフロニア・ホール                170,600       1,036.00        176,741,600

             ディングス
             レイズネクスト                 23,500       1,343.00        31,560,500

             ニップン                 44,000       1,595.00        70,180,000

             日清製粉グループ本社                151,100       1,554.00        234,809,400

             日東富士製粉                 2,900      4,410.00        12,789,000

             昭和産業                 14,200       2,486.00        35,301,200

             鳥越製粉                 11,600        586.00        6,797,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（400株）
             中部飼料                 22,600       1,028.00        23,232,800

             フィード・ワン                 23,900        679.00       16,228,100

             東洋精糖                 2,700       882.00        2,381,400

             日本甜菜製糖                 9,500      1,639.00        15,570,500

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 16,200       2,036.00        32,983,200

             ングス
             塩水港精糖                 17,400        197.00        3,427,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ウェルネオシュガー                 8,400      1,659.00        13,935,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             森永製菓                 30,300       3,850.00        116,655,000

             中村屋                 4,100      3,045.00        12,484,500

             江崎グリコ                 46,700       3,485.00        162,749,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             名糖産業                 6,400      1,686.00        10,790,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             井村屋グループ                 8,900      2,213.00        19,695,700
             不二家                 11,200       2,491.00        27,899,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             山崎製パン                109,400       1,571.00        171,867,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             第一屋製パン                 2,800       374.00        1,047,200

             モロゾフ                 5,300      3,400.00        18,020,000

             亀田製菓                 10,400       4,330.00        45,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             寿スピリッツ                 17,400       8,610.00        149,814,000

             カルビー                 74,800       2,885.00        215,798,000

             森永乳業                 29,700       4,725.00        140,332,500

             六甲バター                 12,000       1,333.00        15,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ヤクルト本社                116,800       9,090.00       1,061,712,000

             明治ホールディングス                101,300       6,400.00        648,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             雪印メグミルク                 39,500       1,758.00        69,441,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             プリマハム                 22,000       2,146.00        47,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 63,900       3,710.00        237,069,000

             林兼産業                 4,400       458.00        2,015,200

             丸大食品                 16,500       1,478.00        24,387,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（500株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 18,000       2,773.00        49,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             柿安本店                 6,400      2,036.00        13,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             伊藤ハム米久ホールディ                127,000        717.00       91,059,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             サッポロホールディング                 53,800       3,080.00        165,704,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             アサヒグループホール                377,700       4,668.00       1,763,103,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,800株
             キリンホールディングス                737,500       1,996.50       1,472,418,750

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株
             宝ホールディングス                111,600       1,065.00        118,854,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オエノンホールディング                 48,900        264.00       12,909,600

             ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             養命酒製造                 5,400      1,825.00         9,855,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             コカ・コーラ　ボトラー                128,000       1,399.00        179,072,000

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                115,100       4,680.00        538,668,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  4,700株
             ダイドーグループホール                 9,300      4,790.00        44,547,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,400株
             伊藤園                 55,400       4,470.00        247,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             キーコーヒー                 18,300       2,072.00        37,917,600

             ユニカフェ                 4,800       888.00        4,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,300      1,097.00         2,523,100

             日清オイリオグループ                 23,000       3,290.00        75,670,000

             不二製油グループ本社                 38,000       1,982.00        75,316,000

             かどや製油                 1,800      3,525.00         6,345,000

             Ｊ－オイルミルズ                 16,600       1,552.00        25,763,200

             キッコーマン                108,300       6,520.00        706,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             味の素                400,000       4,038.00       1,615,200,000

             ブルドックソース                 6,500      1,891.00        12,291,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             キユーピー                 87,800       2,250.00        197,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ハウス食品グループ本社                 50,000       2,691.00        134,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カゴメ                 76,100       3,000.00        228,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             焼津水産化学工業                 6,500       964.00        6,266,000

             アリアケジャパン                 14,300       4,800.00        68,640,000

             ピエトロ                 2,100      1,821.00         3,824,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             エバラ食品工業                 4,400      3,025.00        13,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,400      1,425.00         1,995,000

             ニチレイ                 74,900       2,678.00        200,582,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             東洋水産                 82,600       5,560.00        459,256,000

             イートアンドホールディ                 6,900      2,298.00        15,856,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     3,200株
             大冷                 1,800      1,890.00         3,402,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 10,300        976.00       10,052,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株（200株）
             日清食品ホールディング                 57,500      11,280.00        648,600,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 8,000      2,085.00        16,680,000

             一正蒲鉾                 6,200       703.00        4,358,600

             フジッコ                 16,800       1,864.00        31,315,200

             ロック・フィールド                 18,300       1,568.00        28,694,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             日本たばこ産業               1,075,900        2,771.00       2,981,318,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ケンコーマヨネーズ                 11,200       1,277.00        14,302,400

             わらべや日洋ホールディ                 12,000       1,875.00        22,500,000

             ングス
             なとり                 10,300       2,047.00        21,084,100

             イフジ産業                 2,500       914.00        2,285,000

             ファーマフーズ                 25,300       1,455.00        36,811,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株（5,700株）
             ユーグレナ                105,200        955.00       100,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             紀文食品                 12,800        955.00       12,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ピックルスホールディン                 9,600      1,236.00        11,865,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,500株
             ミヨシ油脂                 5,100       954.00        4,865,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             理研ビタミン                 14,100       2,022.00        28,510,200

             片倉工業                 15,300       1,696.00        25,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             グンゼ                 12,500       4,310.00        53,875,000

             東洋紡                 71,900       1,024.00        73,625,600

             ユニチカ                 50,200        227.00       11,395,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             富士紡ホールディングス                 6,500      3,110.00        20,215,000

             倉敷紡績                 12,400       2,459.00        30,491,600

             シキボウ                 8,200       998.00        8,183,600

             日本毛織                 43,800        945.00       41,391,000

             ダイトウボウ                 24,100        82.00       1,976,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,800株（2,300株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,800       353.00        2,047,400

             ン
             ダイドーリミテッド                 22,500        271.00        6,097,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             帝国繊維                 18,700       1,577.00        29,489,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             帝人                159,700       1,423.00        227,253,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東レ               1,114,000         788.00       877,832,000

             住江織物                 3,100      1,898.00         5,883,800

             日本フエルト                 8,100       409.00        3,312,900

             イチカワ                 1,800      1,338.00         2,408,400

             日東製網                 1,600      1,518.00         2,428,800

             アツギ                 8,600       386.00        3,319,600

             ダイニック                 3,800       758.00        2,880,400

             セーレン                 32,100       2,508.00        80,506,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（5,600株）
             ソトー                 4,700       796.00        3,741,200

             東海染工                 1,400      1,074.00         1,503,600

             小松マテーレ                 24,100        713.00       17,183,300

             ワコールホールディング                 32,000       2,324.00        74,368,000

             ス
             ホギメディカル                 22,300       3,230.00        72,029,000

             クラウディアホールディ                 3,400       349.00        1,186,600

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 59,500        559.00       33,260,500

             マツオカコーポレーショ                 4,000      1,364.00         5,456,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  200株（100株）
             ワールド                 21,300       1,332.00        28,371,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             三陽商会                 5,600      1,433.00         8,024,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             ナイガイ                 4,900       258.00        1,264,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オンワードホールディン                107,800        338.00       36,436,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  26,200株
             ルックホールディングス                 4,200      2,135.00         8,967,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ゴールドウイン                 29,500      11,040.00        325,680,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             デサント                 28,600       3,905.00        111,683,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             キング                 6,500       509.00        3,308,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマトインターナショナ                 11,600        248.00        2,876,800

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  5,700株（2,300株）
             特種東海製紙                 7,400      2,883.00        21,334,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             王子ホールディングス                692,600        527.00       365,000,200

             日本製紙                 86,600        965.00       83,569,000

             三菱製紙                 17,800        282.00        5,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北越コーポレーション                105,100        761.00       79,981,100

                                                  貸付有価証券
                                                  34,700株
             中越パルプ工業                 6,000       966.00        5,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴川製紙所                 4,600       662.00        3,045,200

             大王製紙                 73,400       1,029.00        75,528,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             阿波製紙                 3,500       750.00        2,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             レンゴー                151,400        891.00       134,897,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トーモク                 9,600      1,518.00        14,572,800

             ザ・パック                 12,400       2,839.00        35,203,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北の達人コーポレーショ                 70,100        338.00       23,693,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  32,800株（22,600株）
             クラレ                264,300       1,184.00        312,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             旭化成               1,038,300         938.20       974,133,060

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             共和レザー                 8,500       506.00        4,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             レゾナック・ホールディ                160,700       2,296.00        368,967,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  11,800株
             住友化学               1,233,400         473.00       583,398,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             住友精化                 6,900      4,160.00        28,704,000

             日産化学                 78,900       5,860.00        462,354,000

             ラサ工業                 6,400      2,105.00        13,472,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クレハ                 14,200       8,210.00        116,582,000
             多木化学                 6,500      4,345.00        28,242,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 11,200       1,165.00        13,048,000

             石原産業                 30,100       1,052.00        31,665,200

             片倉コープアグリ                 3,000      1,860.00         5,580,000

             日本曹達                 17,800       4,380.00        77,964,000

             東ソー                222,000       1,748.00        388,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トクヤマ                 53,700       2,059.00        110,568,300

             セントラル硝子                 26,700       2,814.00        75,133,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東亞合成                 83,400       1,186.00        98,912,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大阪ソーダ                 10,000       4,145.00        41,450,000

             関東電化工業                 32,100       1,009.00        32,388,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンカ                 60,500       2,904.00        175,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             信越化学工業                280,600       19,275.00       5,408,565,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             日本カーバイド工業                 5,600      1,297.00         7,263,200

             堺化学工業                 12,700       1,784.00        22,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 15,100       1,023.00        15,447,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エア・ウォーター                156,900       1,599.00        250,883,100

             日本酸素ホールディング                161,300       2,367.00        381,797,100

             ス
             日本化学工業                 5,500      1,962.00        10,791,000

             東邦アセチレン                 3,100      1,244.00         3,856,400

             日本パーカライジング                 82,300        931.00       76,621,300

             高圧ガス工業                 24,100        654.00       15,761,400

             チタン工業                 1,800      1,448.00         2,606,400

             四国化成ホールディング                 19,700       1,266.00        24,940,200

             ス
             戸田工業                 3,800      2,478.00         9,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ステラ　ケミファ                 9,800      2,505.00        24,549,000

             保土谷化学工業                 4,700      3,065.00        14,405,500

                                 99/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本触媒                 25,300       5,650.00        142,945,000
             大日精化工業                 11,600       1,750.00        20,300,000

             カネカ                 38,000       3,400.00        129,200,000

             三菱瓦斯化学                124,200       1,916.00        237,967,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井化学                137,100       3,190.00        437,349,000

             ＪＳＲ                155,200       3,130.00        485,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京応化工業                 29,100       7,230.00        210,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             大阪有機化学工業                 12,500       2,024.00        25,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルグループ               1,122,000         805.80       904,107,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ＫＨネオケム                 27,700       2,594.00        71,853,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             ダイセル                244,500        930.00       227,385,000

             住友ベークライト                 24,600       4,475.00        110,085,000

             積水化学工業                340,000       1,801.00        612,340,000

             日本ゼオン                 99,700       1,284.00        128,014,800

             アイカ工業                 42,000       3,005.00        126,210,000

             ＵＢＥ                 85,700       2,049.00        175,599,300

             積水樹脂                 24,200       1,930.00        46,706,000

             タキロンシーアイ                 36,300        495.00       17,968,500

             旭有機材                 11,100       2,803.00        31,113,300

             ニチバン                 10,300       1,798.00        18,519,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 35,800        544.00       19,475,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大倉工業                 7,700      1,882.00        14,491,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             積水化成品工業                 23,300        388.00        9,040,400

             群栄化学工業                 3,900      2,486.00         9,695,400

             タイガースポリマー                 6,700       416.00        2,787,200

             ミライアル                 4,500      1,544.00         6,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ダイキアクシス                 5,400       686.00        3,704,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 36,700        625.00       22,937,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             竹本容器                 5,000       833.00        4,165,000
             森六ホールディングス                 8,400      1,808.00        15,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             恵和                 10,800       1,549.00        16,729,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（200株）
             日本化薬                127,000       1,180.00        149,860,000

             カーリットホールディン                 14,900        732.00       10,906,800

             グス
             日本精化                 9,400      2,434.00        22,879,600

             扶桑化学工業                 15,400       3,665.00        56,441,000

             トリケミカル研究所                 22,200       2,319.00        51,481,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＡＤＥＫＡ                 58,000       2,103.00        121,974,000

             日油                 51,400       5,950.00        305,830,000

             新日本理化                 20,400        215.00        4,386,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハリマ化成グループ                 10,400        871.00        9,058,400

             花王                404,900       5,080.00       2,056,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             第一工業製薬                 6,000      1,945.00        11,670,000

             石原ケミカル                 7,600      1,298.00         9,864,800

             日華化学                 5,900       829.00        4,891,100

             ニイタカ                 2,700      2,038.00         5,502,600

             三洋化成工業                 10,200       4,210.00        42,942,000

             有機合成薬品工業                 10,900        290.00        3,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             大日本塗料                 20,300        822.00       16,686,600

             日本ペイントホールディ                735,700       1,254.00        922,567,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  16,200株
             関西ペイント                152,300       1,839.00        280,079,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             神東塗料                 12,300        124.00        1,525,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             中国塗料                 27,300       1,092.00        29,811,600

             日本特殊塗料                 9,400       915.00        8,601,000

             藤倉化成                 22,300        435.00        9,700,500

             太陽ホールディングス                 25,300       2,387.00        60,391,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＩＣ                 65,000       2,374.00        154,310,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,300株
             サカタインクス                 37,000       1,014.00        37,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東洋インキＳＣホール                 32,600       1,866.00        60,831,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,800       1,277.00        18,899,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（2,700株）
             富士フイルムホールディ                319,400       6,399.00       2,043,840,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             資生堂                347,600       6,159.00       2,140,868,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ライオン                199,700       1,463.00        292,161,100

             高砂香料工業                 11,300       2,487.00        28,103,100

             マンダム                 36,000       1,431.00        51,516,000

             ミルボン                 24,700       5,740.00        141,778,000

             ファンケル                 72,800       2,524.00        183,747,200

                                                  貸付有価証券
                                                  34,100株（34,100株）
             コーセー                 33,900      15,310.00        519,009,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             コタ                 13,900       1,695.00        23,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             シーボン                 1,900      1,608.00         3,055,200

             ポーラ・オルビスホール                 85,300       1,757.00        149,872,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ノエビアホールディング                 14,800       5,540.00        81,992,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,600      1,005.00         3,618,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             新日本製薬                 9,500      1,417.00        13,461,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             エステー                 12,800       1,545.00        19,776,000

             アグロ　カネショウ                 6,700      1,520.00        10,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コニシ                 27,800       1,785.00        49,623,000

             長谷川香料                 34,500       2,943.00        101,533,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             星光ＰＭＣ                 7,500       534.00        4,005,000

             小林製薬                 48,400       8,300.00        401,720,000

             荒川化学工業                 14,100        982.00       13,846,200

             メック                 13,700       2,240.00        30,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本高純度化学                 4,100      2,427.00         9,950,700
             タカラバイオ                 44,800       1,761.00        78,892,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＪＣＵ                 18,800       3,065.00        57,622,000

             新田ゼラチン                 9,100       807.00        7,343,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（100株）
             ＯＡＴアグリオ                 6,000      1,436.00         8,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             デクセリアルズ                 48,100       2,717.00        130,687,700

             アース製薬                 15,100       4,800.00        72,480,000

             北興化学工業                 16,800        818.00       13,742,400

             大成ラミック                 5,200      2,880.00        14,976,000

             クミアイ化学工業                 66,100        857.00       56,647,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             日本農薬                 30,500        690.00       21,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アキレス                 10,800       1,248.00        13,478,400

             有沢製作所                 27,300       1,400.00        38,220,000

             日東電工                120,800       8,390.00       1,013,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             レック                 23,700        947.00       22,443,900

             三光合成                 21,000        553.00       11,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             きもと                 21,800        198.00        4,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             藤森工業                 13,200       3,085.00        40,722,000

             前澤化成工業                 10,700       1,380.00        14,766,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 6,000      1,498.00         8,988,000

             ウェーブロックホール                 4,400       608.00        2,675,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株（800株）
             ＪＳＰ                 11,700       1,577.00        18,450,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             エフピコ                 31,500       3,500.00        110,250,000

             天馬                 14,100       2,264.00        31,922,400

             信越ポリマー                 30,800       1,353.00        41,672,400

             東リ                 33,200        252.00        8,366,400

             ニフコ                 60,100       3,490.00        209,749,000

             バルカー                 13,900       3,185.00        44,271,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユニ・チャーム                346,800       5,050.00       1,751,340,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ショーエイコーポレー                 4,300       564.00        2,425,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,700株（200株）
             協和キリン                201,100       2,940.00        591,234,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             武田薬品工業               1,473,200        4,182.00       6,160,922,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             アステラス製薬               1,595,400        1,927.00       3,074,335,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株
             住友ファーマ                123,500        852.00       105,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             塩野義製薬                212,700       6,147.00       1,307,466,900

             わかもと製薬                 13,800        225.00        3,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             日本新薬                 39,200       6,260.00        245,392,000

             中外製薬                521,100       3,556.00       1,853,031,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             科研製薬                 28,500       3,625.00        103,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エーザイ                202,500       7,625.00       1,544,062,500

             ロート製薬                161,300       2,624.00        423,251,200

             小野薬品工業                321,200       2,847.00        914,456,400

             久光製薬                 37,000       3,885.00        143,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             持田製薬                 19,900       3,405.00        67,759,500

             参天製薬                313,300        995.00       311,733,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             扶桑薬品工業                 5,300      1,970.00        10,441,000

             日本ケミファ                 1,500      1,723.00         2,584,500

             ツムラ                 52,400       2,615.00        137,026,000

             キッセイ薬品工業                 25,700       2,526.00        64,918,200

             生化学工業                 31,700        809.00       25,645,300

             栄研化学                 27,000       1,563.00        42,201,000

             鳥居薬品                 8,900      3,230.00        28,747,000

             ＪＣＲファーマ                 56,300       1,557.00        87,659,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             東和薬品                 25,600       1,902.00        48,691,200

             富士製薬工業                 10,800       1,042.00        11,253,600

             ゼリア新薬工業                 23,100       2,183.00        50,427,300

                                                  貸付有価証券
                                104/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             第一三共               1,450,300        4,300.00       6,236,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             キョーリン製薬ホール                 36,100       1,684.00        60,792,400

             ディングス
             大幸薬品                 30,100        413.00       12,431,300

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             ダイト                 11,600       2,455.00        28,478,000

             大塚ホールディングス                380,900       4,175.00       1,590,257,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             大正製薬ホールディング                 37,000       5,390.00        199,430,000

             ス
             ペプチドリーム                 80,700       1,887.00        152,280,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             あすか製薬ホールディン                 17,100       1,165.00        19,921,500

             グス
             サワイグループホール                 38,100       3,785.00        144,208,500

             ディングス
             日本コークス工業                150,100         86.00       12,908,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株（6,700株）
             ニチレキ                 19,700       1,373.00        27,048,100

             ユシロ化学工業                 8,600       826.00        7,103,600

             ビーピー・カストロール                 5,700       896.00        5,107,200

             富士石油                 34,000        253.00        8,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 4,800      1,211.00         5,812,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（100株）
             出光興産                184,900       3,095.00        572,265,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＥＮＥＯＳホールディン               3,007,700         459.40      1,381,737,380

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             コスモエネルギーホール                 65,800       3,830.00        252,014,000

             ディングス
             横浜ゴム                 94,700       2,215.00        209,760,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 95,700       1,569.00        150,153,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ブリヂストン                531,600       5,148.00       2,736,676,800

                                                  貸付有価証券
                                                  30,100株
             住友ゴム工業                163,300       1,219.00        199,062,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             藤倉コンポジット                 10,500        956.00       10,038,000

                                105/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オカモト                 9,200      3,895.00        35,834,000
             フコク                 8,700      1,050.00         9,135,000

             ニッタ                 16,900       2,913.00        49,229,700

             住友理工                 32,300        713.00       23,029,900

             三ツ星ベルト                 24,300       3,835.00        93,190,500

             バンドー化学                 26,400       1,013.00        26,743,200

             日東紡績                 19,800       2,100.00        41,580,000

             ＡＧＣ                169,400       4,920.00        833,448,000

             日本板硝子                 84,900        678.00       57,562,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             石塚硝子                 2,300      1,445.00         3,323,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             日本山村硝子                 5,500       566.00        3,113,000

             日本電気硝子                 68,000       2,455.00        166,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             オハラ                 7,900      1,182.00         9,337,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,900株）
             住友大阪セメント                 23,400       3,760.00        87,984,000

             太平洋セメント                106,000       2,408.00        255,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本ヒューム                 14,600        658.00        9,606,800

             日本コンクリート工業                 32,300        229.00        7,396,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,000      4,310.00        30,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 26,000        633.00       16,458,000

             ングス
             東海カーボン                139,600       1,291.00        180,223,600

             日本カーボン                 9,500      4,135.00        39,282,500

             東洋炭素                 10,400       4,195.00        43,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,300      4,390.00        36,437,000

             テド
             ＴＯＴＯ                109,900       4,560.00        501,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本碍子                197,000       1,787.00        352,039,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本特殊陶業                126,700       2,733.00        346,271,100

             ダントーホールディング                 10,400        376.00        3,910,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,300株
                                106/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      17,530.00        106,933,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             品川リフラクトリーズ                 4,700      4,275.00        20,092,500

             黒崎播磨                 3,400      6,320.00        21,488,000

             ヨータイ                 11,100       1,497.00        16,616,700

             東京窯業                 13,500        303.00        4,090,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニッカトー                 6,600       555.00        3,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             フジミインコーポレー                 13,300       6,500.00        86,450,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,300       871.00        3,745,300

             エーアンドエーマテリア                 2,700       912.00        2,462,400

             ル
             ニチアス                 42,100       2,573.00        108,323,300

             ニチハ                 20,900       2,641.00        55,196,900

             日本製鉄                766,900       3,050.00       2,339,045,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,700株
             神戸製鋼所                344,400        877.00       302,038,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             中山製鋼所                 35,200       1,058.00        37,241,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             合同製鐵                 8,500      3,400.00        28,900,000

             ＪＦＥホールディングス                457,700       1,705.00        780,378,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京製鐵                 48,100       1,499.00        72,101,900

             共英製鋼                 19,500       1,559.00        30,400,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大和工業                 28,200       5,270.00        148,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東京鐵鋼                 8,100      1,762.00        14,272,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             大阪製鐵                 7,900      1,315.00        10,388,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             淀川製鋼所                 19,500       2,613.00        50,953,500

             中部鋼鈑                 14,100       1,959.00        27,621,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             丸一鋼管                 52,100       2,808.00        146,296,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             モリ工業                 3,500      2,945.00        10,307,500

             大同特殊鋼                 21,600       5,150.00        111,240,000

                                107/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本高周波鋼業                 5,100       336.00        1,713,600
             日本冶金工業                 12,500       4,365.00        54,562,500

             山陽特殊製鋼                 16,900       2,622.00        44,311,800

             愛知製鋼                 9,900      2,293.00        22,700,700

             日本金属                 3,300       935.00        3,085,500

             大平洋金属                 12,200       1,985.00        24,217,000

             新日本電工                109,400        366.00       40,040,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             栗本鐵工所                 8,100      2,013.00        16,305,300

             虹技                 1,800      1,005.00         1,809,000

             日本鋳鉄管                 1,500       980.00        1,470,000

             三菱製鋼                 10,700       1,215.00        13,000,500

             日亜鋼業                 15,400        272.00        4,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本精線                 2,300      4,520.00        10,396,000

             エンビプロ・ホールディ                 10,500        712.00        7,476,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,900株（3,000株）
             シンニッタン                 16,400        251.00        4,116,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             新家工業                 3,300      2,379.00         7,850,700

             大紀アルミニウム工業所                 24,400       1,419.00        34,623,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日本軽金属ホールディン                 46,200       1,431.00        66,112,200

             グス
             三井金属鉱業                 49,800       3,375.00        168,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 10,100       2,053.00        20,735,300

             三菱マテリアル                114,300       2,130.00        243,459,000

             住友金属鉱山                198,600       5,183.00       1,029,343,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             ＤＯＷＡホールディング                 38,500       4,490.00        172,865,000

             ス
             古河機械金属                 25,100       1,369.00        34,361,900

             大阪チタニウムテクノロ                 25,100       3,190.00        80,069,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  11,700株（5,700株）
             東邦チタニウム                 31,000       2,190.00        67,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             ＵＡＣＪ                 24,000       2,468.00        59,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             ＣＫサンエツ                 4,100      4,125.00        16,912,500

                                108/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             古河電気工業                 57,000       2,399.00        136,743,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友電気工業                591,400       1,688.50        998,578,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジクラ                183,600        967.00       177,541,200

             昭和電線ホールディング                 19,100       1,921.00        36,691,100

             ス
             タツタ電線                 34,800        711.00       24,742,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カナレ電気                 2,400      1,302.00         3,124,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             平河ヒューテック                 9,800      1,363.00        13,357,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             リョービ                 18,200       1,389.00        25,279,800

             アーレスティ                 16,800        538.00        9,038,400

             アサヒホールディングス                 69,300       1,965.00        136,174,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             稲葉製作所                 10,000       1,386.00        13,860,000

             宮地エンジニアリンググ                 4,700      3,645.00        17,131,500

             ループ
             トーカロ                 47,100       1,241.00        58,451,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルファＣｏ                 5,600       973.00        5,448,800

             ＳＵＭＣＯ                326,000       1,868.00        608,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 4,000      3,460.00        13,840,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 11,400       3,565.00        40,641,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,000      2,764.00         5,528,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,000株（700株）
             信和                 8,400       745.00        6,258,000

             東洋製罐グループホール                113,300       1,712.00        193,969,600

             ディングス
             ホッカンホールディング                 9,200      1,344.00        12,364,800

             ス
             コロナ                 9,600       910.00        8,736,000

             横河ブリッジホールディ                 22,600       2,017.00        45,584,200

             ングス
             駒井ハルテック                 2,500      1,634.00         4,085,000

             高田機工                 1,200      2,630.00         3,156,000

             三和ホールディングス                157,700       1,413.00        222,830,100

                                109/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             文化シヤッター                 49,300       1,138.00        56,103,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,100株（16,300株）
             三協立山                 19,600        630.00       12,348,000

             アルインコ                 13,100       1,060.00        13,886,000

             東洋シヤッター                 3,500       510.00        1,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＬＩＸＩＬ                249,500       2,131.00        531,684,500

             日本フイルコン                 9,900       450.00        4,455,000

             ノーリツ                 25,200       1,573.00        39,639,600

             長府製作所                 17,300       2,074.00        35,880,200

             リンナイ                 31,000       9,720.00        301,320,000

             ダイニチ工業                 7,600       667.00        5,069,200

             日東精工                 24,800        500.00       12,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三洋工業                 1,700      1,911.00         3,248,700

             岡部                 27,500        714.00       19,635,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 19,100       1,389.00        26,529,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東プレ                 30,200       1,168.00        35,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             高周波熱錬                 27,900        671.00       18,720,900

             東京製綱                 10,100       1,253.00        12,655,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             サンコール                 13,500        620.00        8,370,000

             モリテック　スチール                 11,200        324.00        3,628,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             パイオラックス                 23,600       1,936.00        45,689,600

             エイチワン                 17,600        616.00       10,841,600

             日本発條                151,500        895.00       135,592,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 9,500       702.00        6,669,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバネクス                 1,900      1,063.00         2,019,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             立川ブラインド工業                 7,700      1,269.00         9,771,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三益半導体工業                 13,200       2,531.00        33,409,200

                                110/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本ドライケミカル                 3,600      1,654.00         5,954,400
             日本製鋼所                 46,200       2,615.00        120,813,000

             三浦工業                 70,000       3,390.00        237,300,000

             タクマ                 51,500       1,361.00        70,091,500

             ツガミ                 37,200       1,445.00        53,754,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オークマ                 16,800       5,180.00        87,024,000

             芝浦機械                 16,700       2,882.00        48,129,400

             アマダ                267,500       1,194.00        319,395,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アイダエンジニアリング                 34,500        780.00       26,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＡＫＩＳＡＷＡ                 3,900      1,106.00         4,313,400

             ＦＵＪＩ                 72,900       2,042.00        148,861,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             牧野フライス製作所                 18,500       4,690.00        86,765,000

             オーエスジー                 80,000       1,940.00        155,200,000

             ダイジェット工業                 1,500       818.00        1,227,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             旭ダイヤモンド工業                 46,800        767.00       35,895,600

             ＤＭＧ森精機                101,600       2,131.00        216,509,600

                                                  貸付有価証券
                                                  37,700株（100株）
             ソディック                 46,200        735.00       33,957,000

             ディスコ                 26,900      40,300.00       1,084,070,000

             日東工器                 8,100      1,675.00        13,567,500

             日進工具                 14,000       1,078.00        15,092,000

             パンチ工業                 13,000        450.00        5,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             冨士ダイス                 7,000       582.00        4,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             豊和工業                 8,100       976.00        7,905,600

             ニデックオーケーケー                 6,000       895.00        5,370,000

             東洋機械金属                 10,300        557.00        5,737,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             津田駒工業                 2,700       507.00        1,368,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             エンシュウ                 3,200       701.00        2,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             島精機製作所                 26,700       1,843.00        49,208,100

                                                  貸付有価証券
                                111/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             オプトラン                 24,800       2,041.00        50,616,800

             ＮＣホールディングス                 3,000      1,934.00         5,802,000

             イワキポンプ                 11,200       1,274.00        14,268,800

             フリュー                 17,600       1,181.00        20,785,600

             ヤマシンフィルタ                 40,000        401.00       16,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             日阪製作所                 16,300        908.00       14,800,400

             やまびこ                 27,400       1,231.00        33,729,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             野村マイクロ・サイエン                 5,700      4,465.00        25,450,500

             ス
             平田機工                 8,000      6,490.00        51,920,000

             ペガサスミシン製造                 18,500        667.00       12,339,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,600株）
             マルマエ                 8,100      1,860.00        15,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             タツモ                 9,200      1,658.00        15,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナブテスコ                105,200       3,655.00        384,506,000

             三井海洋開発                 21,000       1,523.00        31,983,000

             レオン自動機                 17,600       1,195.00        21,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＳＭＣ                 54,400      67,100.00       3,650,240,000

             ホソカワミクロン                 12,800       2,617.00        33,497,600

             ユニオンツール                 7,400      3,230.00        23,902,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オイレス工業                 23,400       1,618.00        37,861,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日精エー・エス・ビー機                 7,600      4,260.00        32,376,000

             械
             サトーホールディングス                 23,800       2,288.00        54,454,400

             技研製作所                 17,500       2,796.00        48,930,000

             日本エアーテック                 8,500      1,096.00         9,316,000

             カワタ                 4,300       847.00        3,642,100

             日精樹脂工業                 12,400        968.00       12,003,200

             オカダアイヨン                 4,600      1,598.00         7,350,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ワイエイシイホールディ                 6,300      2,238.00        14,099,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,900株（1,200株）
                                112/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小松製作所                785,500       3,262.00       2,562,301,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住友重機械工業                 99,200       2,923.00        289,961,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             日立建機                 66,800       3,065.00        204,742,000

             日工                 24,800        627.00       15,549,600

             巴工業                 7,200      2,401.00        17,287,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 15,700       1,172.00        18,400,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＷＡ                 17,100       1,795.00        30,694,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             丸山製作所                 2,500      1,688.00         4,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             北川鉄工所                 6,600      1,106.00         7,299,600

             ローツェ                 8,800      10,210.00         89,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             タカキタ                 4,200       446.00        1,873,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                887,100       2,047.00       1,815,893,700

                                                  貸付有価証券
                                                  19,500株
             荏原実業                 8,000      2,860.00        22,880,000

             三菱化工機                 5,400      2,205.00        11,907,000

             月島機械                 22,700       1,118.00        25,378,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国電機製作所                 12,100       2,568.00        31,072,800

             東京機械製作所                 3,500       559.00        1,956,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新東工業                 33,900        740.00       25,086,000

             澁谷工業                 15,700       2,382.00        37,397,400

             アイチ　コーポレーショ                 23,700        773.00       18,320,100

             ン
             小森コーポレーション                 38,800        869.00       33,717,200

             鶴見製作所                 12,800       2,002.00        25,625,600

             住友精密工業                 1,100      3,635.00         3,998,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本ギア工業                 5,000       482.00        2,410,000

             酒井重工業                 2,400      3,735.00         8,964,000

             荏原製作所                 68,600       5,550.00        380,730,000

             石井鐵工所                 1,700      2,319.00         3,942,300

                                113/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             酉島製作所                 14,500       1,510.00        21,895,000
             北越工業                 16,900       1,426.00        24,099,400

             ダイキン工業                200,100       23,085.00       4,619,308,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             オルガノ                 23,000       3,355.00        77,165,000

             トーヨーカネツ                 6,400      2,625.00        16,800,000

             栗田工業                 93,800       6,020.00        564,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             椿本チエイン                 23,800       3,075.00        73,185,000

             大同工業                 6,000       740.00        4,440,000

             木村化工機                 12,800        725.00        9,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             アネスト岩田                 28,500        910.00       25,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ダイフク                 86,400       7,270.00        628,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サムコ                 5,500      3,490.00        19,195,000

             加藤製作所                 7,000       860.00        6,020,000

             油研工業                 2,200      1,957.00         4,305,400

             タダノ                 88,400       1,005.00        88,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジテック                 61,400       3,265.00        200,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             ＣＫＤ                 46,400       2,018.00        93,635,200

             平和                 55,800       2,342.00        130,683,600

             理想科学工業                 14,900       2,370.00        35,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＡＮＫＹＯ                 32,900       5,630.00        185,227,000

             日本金銭機械                 18,400       1,247.00        22,944,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マースグループホール                 9,900      2,499.00        24,740,100

             ディングス
             フクシマガリレイ                 12,300       4,275.00        52,582,500

             オーイズミ                 5,600       478.00        2,676,800

             ダイコク電機                 9,200      2,616.00        24,067,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 30,400       2,926.00        88,950,400

             アマノ                 47,600       2,476.00        117,857,600

             ＪＵＫＩ                 26,000        629.00       16,354,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジャノメ                 17,000        613.00       10,421,000
             マックス                 20,700       2,119.00        43,863,300

             グローリー                 43,500       2,651.00        115,318,500

             新晃工業                 16,900       1,538.00        25,992,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和冷機工業                 25,700       1,207.00        31,019,900

             セガサミーホールディン                134,800       2,396.00        322,980,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             日本ピストンリング                 5,000      1,290.00         6,450,000

             リケン                 6,600      2,550.00        16,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＰＲ                 19,200       1,372.00        26,342,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツバキ・ナカシマ                 41,300       1,069.00        44,149,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホシザキ                107,900       4,655.00        502,274,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大豊工業                 14,500        631.00        9,149,500

             日本精工                308,000        741.00       228,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＴＮ                330,500        334.00       110,387,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ジェイテクト                149,200       1,016.00        151,587,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             不二越                 12,400       3,855.00        47,802,000

             日本トムソン                 41,100        623.00       25,605,300

             ＴＨＫ                 96,700       2,857.00        276,271,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             ユーシン精機                 13,300        712.00        9,469,600

             前澤給装工業                 11,800        965.00       11,387,000

             イーグル工業                 18,500       1,163.00        21,515,500

             前澤工業                 8,500       624.00        5,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ピラー工業                 15,500       3,340.00        51,770,000

             キッツ                 61,700        872.00       53,802,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             マキタ                208,600       3,505.00        731,143,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 76,600        428.00       32,784,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  14,500株
                                115/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日立造船                137,400        887.00       121,873,800
             三菱重工業                293,200       5,084.00       1,490,628,800

             ＩＨＩ                105,600       3,695.00        390,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             サノヤスホールディング                 19,900        129.00        2,567,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,700株（1,600株）
             スター精密                 31,600       1,624.00        51,318,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日清紡ホールディングス                136,500        983.00       134,179,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             イビデン                 96,200       4,565.00        439,153,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コニカミノルタ                374,400        587.00       219,772,800

                                                  貸付有価証券
                                                  26,300株
             ブラザー工業                224,000       1,989.00        445,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミネベアミツミ                291,600       2,420.00        705,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日立製作所                815,200       6,988.00       5,696,617,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東芝                322,600       4,340.00       1,400,084,000

             三菱電機               1,732,700        1,529.00       2,649,298,300

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             富士電機                101,900       5,230.00        532,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋電機製造                 4,800       874.00        4,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             安川電機                198,600       5,130.00       1,018,818,000

             シンフォニアテクノロ                 18,500       1,615.00        29,877,500

             ジー
             明電舎                 25,400       1,919.00        48,742,600

             オリジン                 3,300      1,251.00         4,128,300

             山洋電気                 7,200      5,600.00        40,320,000

             デンヨー                 12,800       1,562.00        19,993,600

             ＰＨＣホールディングス                 23,300       1,409.00        32,829,700

             ソシオネクスト                 17,200       8,260.00        142,072,000

             東芝テック                 25,000       3,810.00        95,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             芝浦メカトロニクス                 3,200      13,380.00         42,816,000

             マブチモーター                 41,600       3,765.00        156,624,000

                                116/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電産                407,100       7,025.00       2,859,877,500
             ユー・エム・シー・エレ                 12,300        470.00        5,781,000

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,900      2,519.00        19,900,100

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  3,700株（3,700株）
             東光高岳                 10,100       2,012.00        20,321,200

             ダブル・スコープ                 54,800       1,375.00        75,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,700株（23,200株）
             ダイヘン                 15,100       4,190.00        63,269,000

             ヤーマン                 29,000       1,408.00        40,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（2,000株）
             ＪＶＣケンウッド                152,700        389.00       59,400,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ミマキエンジニアリング                 15,900        561.00        8,919,900

             Ｉ－ＰＥＸ                 9,300      1,182.00        10,992,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日新電機                 40,200       1,696.00        68,179,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             大崎電気工業                 39,800        526.00       20,934,800

             オムロン                153,600       7,305.00       1,122,048,000

             日東工業                 22,600       2,622.00        59,257,200

             ＩＤＥＣ                 24,700       3,280.00        81,016,000

             正興電機製作所                 5,600       978.00        5,476,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             不二電機工業                 3,000      1,111.00         3,333,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジーエス・ユアサ　コー                 55,000       2,461.00        135,355,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  200株
             サクサホールディングス                 3,100      1,454.00         4,507,400

             メルコホールディングス                 4,500      3,290.00        14,805,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テクノメディカ                 4,100      1,736.00         7,117,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ダイヤモンドエレクト                 5,600       923.00        5,168,800

             リックホールディング
             日本電気                237,100       4,770.00       1,130,967,000

             富士通                167,000       17,695.00       2,955,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             沖電気工業                 75,800        711.00       53,893,800

             岩崎通信機                 6,500       782.00        5,083,000

                                117/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             電気興業                 6,800      2,107.00        14,327,600
             サンケン電気                 15,600       8,750.00        136,500,000

             ナカヨ                 2,400      1,177.00         2,824,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイホン                 10,200       1,941.00        19,798,200

             ルネサスエレクトロニク               1,093,800        1,706.00       1,866,022,800

             ス
             セイコーエプソン                223,300       1,853.00        413,774,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ワコム                132,800        662.00       87,913,600

             アルバック                 39,800       5,230.00        208,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             アクセル                 5,600      1,752.00         9,811,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＥＩＺＯ                 12,300       3,685.00        45,325,500

             日本信号                 38,200       1,028.00        39,269,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京三製作所                 35,100        409.00       14,355,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             能美防災                 22,700       1,675.00        38,022,500

             ホーチキ                 12,500       1,439.00        17,987,500

             星和電機                 5,900       457.00        2,696,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エレコム                 40,100       1,312.00        52,611,200

             パナソニック　ホール               1,980,300        1,203.50       2,383,291,050

             ディングス
             シャープ                201,900        969.00       195,641,100

                                                  貸付有価証券
                                                  76,600株（9,600株）
             アンリツ                118,100       1,251.00        147,743,100

             富士通ゼネラル                 47,500       3,710.00        176,225,000

             ソニーグループ               1,174,200        11,480.00       13,479,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ＴＤＫ                265,500       4,595.00       1,219,972,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             帝国通信工業                 7,600      1,451.00        11,027,600

             タムラ製作所                 71,900        753.00       54,140,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アルプスアルパイン                149,700       1,443.00        216,017,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             池上通信機                 4,700       601.00        2,824,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電波工業                 20,100       1,417.00        28,481,700
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鈴木                 8,900      1,004.00         8,935,600

             メイコー                 18,300       2,801.00        51,258,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日本トリム                 3,800      2,845.00        10,811,000

             ローランド　ディー．                 9,400      3,055.00        28,717,000

             ジー．
             フォスター電機                 15,500        947.00       14,678,500

             ＳＭＫ                 4,000      2,497.00         9,988,000

             ヨコオ                 13,300       2,030.00        26,999,000

             ティアック                 23,000        117.00        2,691,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ホシデン                 40,200       1,589.00        63,877,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヒロセ電機                 27,700      16,920.00        468,684,000

             日本航空電子工業                 34,400       2,266.00        77,950,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（9,500株）
             ＴＯＡ                 19,100        777.00       14,840,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 36,400       1,462.00        53,216,800

             古野電気                 21,800        933.00       20,339,400

             スミダコーポレーション                 15,300       1,684.00        25,765,200

             アイコム                 6,500      2,565.00        16,672,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リオン                 6,900      1,848.00        12,751,200

             横河電機                183,400       2,086.00        382,572,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新電元工業                 6,400      3,445.00        22,048,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アズビル                116,000       3,600.00        417,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             東亜ディーケーケー                 6,900       786.00        5,423,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             日本光電工業                 76,700       3,385.00        259,629,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             チノー                 6,900      1,905.00        13,144,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             共和電業                 13,900        333.00        4,628,700

             日本電子材料                 11,000       1,508.00        16,588,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             堀場製作所                 37,000       7,030.00        260,110,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             アドバンテスト                130,800       10,050.00       1,314,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             小野測器                 5,500       405.00        2,227,500

             エスペック                 13,300       2,006.00        26,679,800

             キーエンス                166,100       58,870.00       9,778,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日置電機                 8,700      7,970.00        69,339,000

             シスメックス                143,200       8,355.00       1,196,436,000

             日本マイクロニクス                 27,300       1,301.00        35,517,300

             メガチップス                 13,600       2,874.00        39,086,400

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,800      3,875.00        30,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,700      1,140.00         1,938,000

             原田工業                 6,500       858.00        5,577,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             コーセル                 20,000       1,081.00        21,620,000

             イリソ電子工業                 15,300       4,855.00        74,281,500

             オプテックスグループ                 30,500       2,032.00        61,976,000

             千代田インテグレ                 5,800      2,168.00        12,574,400

             レーザーテック                 76,100      22,285.00       1,695,888,500

             スタンレー電気                118,100       2,862.00        338,002,200

             岩崎電気                 5,300      4,450.00        23,585,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ウシオ電機                 86,700       1,554.00        134,731,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             岡谷電機産業                 11,400        285.00        3,249,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（800株）
             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,600        402.00        5,467,200

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  6,300株（1,400株）
             エノモト                 3,800      1,800.00         6,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日本セラミック                 16,900       2,740.00        46,306,000

             遠藤照明                 6,600       770.00        5,082,000

             古河電池                 12,200       1,135.00        13,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             双信電機                 5,900       371.00        2,188,900

             山一電機                 14,500       1,784.00        25,868,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             図研                 14,400       3,480.00        50,112,000
             日本電子                 41,600       4,020.00        167,232,000

             カシオ計算機                123,700       1,355.00        167,613,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファナック                162,900       22,760.00       3,707,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本シイエムケイ                 35,200        501.00       17,635,200

             エンプラス                 4,800      3,890.00        18,672,000

             大真空                 20,200        751.00       15,170,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,800株）
             ローム                 76,700      10,590.00        812,253,000

             浜松ホトニクス                133,200       6,640.00        884,448,000

             三井ハイテック                 17,100       6,910.00        118,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             新光電気工業                 58,700       3,790.00        222,473,000

             京セラ                257,800       6,626.00       1,708,182,800

             太陽誘電                 80,800       4,195.00        338,956,000

             村田製作所                503,400       7,515.00       3,783,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             双葉電子工業                 31,600        549.00       17,348,400

             北陸電気工業                 5,500      1,385.00         7,617,500

             ニチコン                 33,900       1,312.00        44,476,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             日本ケミコン                 16,400       2,108.00        34,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＫＯＡ                 25,100       1,865.00        46,811,500

             市光工業                 23,900        442.00       10,563,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小糸製作所                199,600       2,283.00        455,686,800

             ミツバ                 31,100        500.00       15,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 28,400      10,290.00        292,236,000

             ングス
             キヤノン電子                 18,300       1,737.00        31,787,100

             キヤノン                910,700       2,933.00       2,671,083,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             リコー                416,200       1,031.00        429,102,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             象印マホービン                 49,600       1,618.00        80,252,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,000      1,651.00         3,302,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                117,100       46,190.00       5,408,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             イノテック                 11,100       1,312.00        14,563,200

             トヨタ紡織                 69,900       2,093.00        146,300,700

             芦森工業                 2,700      1,448.00         3,909,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ユニプレス                 29,800        753.00       22,439,400

             豊田自動織機                121,400       7,770.00        943,278,000

             モリタホールディングス                 29,100       1,184.00        34,454,400

             三櫻工業                 25,300        675.00       17,077,500

             デンソー                342,400       7,404.00       2,535,129,600

             東海理化電機製作所                 46,800       1,511.00        70,714,800

             川崎重工業                125,100       3,040.00        380,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             名村造船所                 37,800        354.00       13,381,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株（1,200株）
             日本車輌製造                 6,400      1,951.00        12,486,400

             三菱ロジスネクスト                 26,500        835.00       22,127,500

             近畿車輛                 2,100      1,167.00         2,450,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日産自動車               2,357,900         518.70      1,223,042,730

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             いすゞ自動車                482,600       1,641.00        791,946,600

             トヨタ自動車               9,114,400        1,907.50      17,385,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  59,000株
             日野自動車                214,000        568.00       121,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三菱自動車工業                647,500        540.00       349,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エフテック                 10,200        589.00        6,007,800

             レシップホールディング                 5,800       467.00        2,708,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             ＧＭＢ                 2,900       771.00        2,235,900

             ファルテック                 2,300       592.00        1,361,600

             武蔵精密工業                 40,600       1,826.00        74,135,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（1,000株）
             日産車体                 29,300        896.00       26,252,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             新明和工業                 52,100       1,073.00        55,903,300
             極東開発工業                 29,200       1,447.00        42,252,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トピー工業                 13,500       1,795.00        24,232,500

             ティラド                 4,200      2,222.00         9,332,400

             タチエス                 26,300       1,227.00        32,270,100

             ＮＯＫ                 64,500       1,264.00        81,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             フタバ産業                 44,500        401.00       17,844,500

             ＫＹＢ                 16,000       3,645.00        58,320,000

             大同メタル工業                 32,400        501.00       16,232,400

             プレス工業                 74,100        449.00       33,270,900

             ミクニ                 16,900        341.00        5,762,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（8,500株）
             太平洋工業                 38,100       1,118.00        42,595,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             河西工業                 19,600        210.00        4,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（800株）
             アイシン                128,000       3,750.00        480,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             マツダ                549,000       1,172.00        643,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             今仙電機製作所                 9,300       781.00        7,263,300

             本田技研工業               1,349,300        3,438.00       4,638,893,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             スズキ                304,900       4,810.00       1,466,569,000

             ＳＵＢＡＲＵ                525,200       2,215.00       1,163,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             安永                 6,400       684.00        4,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             ヤマハ発動機                260,900       3,385.00        883,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株
             ＴＢＫ                 14,600        247.00        3,606,200

             エクセディ                 27,100       1,768.00        47,912,800

             豊田合成                 48,400       2,163.00        104,689,200

             愛三工業                 27,400        864.00       23,673,600

             盟和産業                 2,100       956.00        2,007,600

             日本プラスト                 11,600        398.00        4,616,800

             ヨロズ                 15,600        740.00       11,544,000

                                                  貸付有価証券
                                123/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             エフ・シー・シー                 29,400       1,460.00        42,924,000

             シマノ                 67,900      21,880.00       1,485,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テイ・エス　テック                 76,000       1,722.00        130,872,000

             ジャムコ                 8,000      1,770.00        14,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（800株）
             テルモ                518,600       3,729.00       1,933,859,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             クリエートメディック                 4,800       882.00        4,233,600

             日機装                 41,500        941.00       39,051,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             日本エム・ディ・エム                 9,900      1,019.00        10,088,100

             島津製作所                202,200       3,865.00        781,503,000

             ＪＭＳ                 15,400        511.00        7,869,400

             クボテック                 3,400       226.00         768,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             長野計器                 12,100       1,184.00        14,326,400

             ブイ・テクノロジー                 8,100      2,535.00        20,533,500

             東京計器                 12,700       1,269.00        16,116,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（900株）
             愛知時計電機                 6,500      1,450.00         9,425,000

             インターアクション                 7,900      1,434.00        11,328,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オーバル                 13,000        457.00        5,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（800株）
             東京精密                 36,400       4,735.00        172,354,000

             マニー                 73,000       1,864.00        136,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ニコン                258,000       1,270.00        327,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トプコン                 87,400       1,706.00        149,104,400

             オリンパス               1,037,600        2,301.50       2,388,036,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             理研計器                 10,300       5,050.00        52,015,000

             タムロン                 12,400       3,155.00        39,122,000

             ＨＯＹＡ                354,500       13,470.00       4,775,115,000

             シード                 7,500       554.00        4,155,000

             ノーリツ鋼機                 15,700       2,111.00        33,142,700

             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 24,200       1,237.00        29,935,400

                                124/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,800株）
             朝日インテック                185,500       2,372.00        440,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             シチズン時計                182,500        800.00       146,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株（5,900株）
             リズム                 4,600      1,518.00         6,982,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大研医器                 11,100        468.00        5,194,800

             メニコン                 57,000       3,000.00        171,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             シンシア                 1,400       500.00         700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松風                 7,500      2,134.00        16,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             セイコーグループ                 25,700       2,932.00        75,352,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ニプロ                138,400       1,074.00        148,641,600

             ＫＹＯＲＩＴＳＵ                 21,900        126.00        2,759,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             中本パックス                 4,500      1,627.00         7,321,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
             スノーピーク                 28,400       2,142.00        60,832,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（2,600株）
             パラマウントベッドホー                 38,300       2,363.00        90,502,900

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株
             トランザクション                 12,800       1,579.00        20,211,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             粧美堂                 4,000       377.00        1,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニホンフラッシュ                 15,600        921.00       14,367,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             前田工繊                 14,000       3,245.00        45,430,000

             永大産業                 15,700        219.00        3,438,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アートネイチャー                 17,100        746.00       12,756,600

             バンダイナムコホール                151,600       8,591.00       1,302,395,600

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,100       597.00        2,447,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＳＨＯＥＩ                 17,500       5,080.00        88,900,000

             フランスベッドホール                 20,600        981.00       20,208,600

                                125/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,000       4,380.00        113,880,000

             ション
             萩原工業                 11,100       1,200.00        13,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             フジシールインターナ                 33,600       1,600.00        53,760,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  100株
             タカラトミー                 76,700       1,297.00        99,479,900

             広済堂ホールディングス                 9,900      2,335.00        23,116,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エステールホールディン                 3,400       631.00        2,145,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,500       672.00        3,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             プロネクサス                 13,800        977.00       13,482,600

             ホクシン                 11,300        148.00        1,672,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ウッドワン                 4,900       901.00        4,414,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大建工業                 10,100       2,101.00        21,220,100

             凸版印刷                217,100       2,375.00        515,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             大日本印刷                196,900       3,615.00        711,793,500

             共同印刷                 4,700      2,935.00        13,794,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＩＳＳＨＡ                 31,600       1,786.00        56,437,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             光村印刷                 1,200      1,221.00         1,465,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 10,600       2,158.00        22,874,800

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                153,200       3,275.00        501,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ツツミ                 2,900      1,955.00         5,669,500

             ローランド                 12,200       3,850.00        46,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             小松ウオール工業                 6,100      1,914.00        11,675,400

             ヤマハ                104,600       4,950.00        517,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             河合楽器製作所                 4,500      2,623.00        11,803,500

             クリナップ                 18,600        630.00       11,718,000

                                126/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ピジョン                105,700       2,184.00        230,848,800
                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株
             兼松サステック                 1,000      2,245.00         2,245,000

             キングジム                 14,600        881.00       12,862,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,300       2,187.00        72,827,100

             イトーキ                 34,000        779.00       26,486,000

             任天堂               1,048,000        5,456.00       5,717,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三菱鉛筆                 23,600       1,459.00        34,432,400

             タカラスタンダード                 32,100       1,388.00        44,554,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コクヨ                 79,900       1,805.00        144,219,500

             ナカバヤシ                 17,900        480.00        8,592,000

             グローブライド                 13,400       2,584.00        34,625,600

             オカムラ                 50,000       1,320.00        66,000,000

             美津濃                 16,500       2,945.00        48,592,500

             東京電力ホールディング               1,496,300         470.00       703,261,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  122,500株
             中部電力                611,700       1,421.00        869,225,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             関西電力                641,000       1,280.00        820,480,000

             中国電力                264,300        687.00       181,574,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             北陸電力                156,700        552.00       86,498,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             東北電力                405,800        663.00       269,045,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             四国電力                141,700        739.00       104,716,300

             九州電力                382,600        740.00       283,124,000

             北海道電力                160,400        475.00       76,190,000

             沖縄電力                 38,900       1,041.00        40,494,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             電源開発                125,000       2,127.00        265,875,000

             エフオン                 10,700        570.00        6,099,000

             イーレックス                 29,500       1,981.00        58,439,500

             レノバ                 44,200       2,192.00        96,886,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（12,000株）
             東京瓦斯                350,900       2,678.00        939,710,200

                                127/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大阪瓦斯                336,200       2,143.00        720,476,600
             東邦瓦斯                 65,300       2,510.00        163,903,000

             北海道瓦斯                 9,900      1,756.00        17,384,400

             広島ガス                 35,000        344.00       12,040,000

             西部ガスホールディング                 15,600       1,737.00        27,097,200

             ス
             静岡ガス                 37,800       1,108.00        41,882,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             メタウォーター                 20,800       1,640.00        34,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＢＳホールディングス                 14,800       3,255.00        48,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東武鉄道                182,300       2,999.00        546,717,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             相鉄ホールディングス                 54,800       2,273.00        124,560,400

             東急                465,400       1,574.00        732,539,600

                                                  貸付有価証券
                                                  20,100株
             京浜急行電鉄                188,300       1,263.00        237,822,900

             小田急電鉄                251,600       1,610.00        405,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京王電鉄                 87,800       4,660.00        409,148,000

             京成電鉄                107,000       3,805.00        407,135,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士急行                 20,400       4,150.00        84,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             東日本旅客鉄道                281,500       6,845.00       1,926,867,500

             西日本旅客鉄道                212,000       5,217.00       1,106,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東海旅客鉄道                127,900       15,220.00       1,946,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             西武ホールディングス                200,800       1,398.00        280,718,400

             鴻池運輸                 28,300       1,449.00        41,006,700

             西日本鉄道                 44,300       2,412.00        106,851,600

             ハマキョウレックス                 13,000       3,155.00        41,015,000

             サカイ引越センター                 7,900      4,420.00        34,918,000

             近鉄グループホールディ                165,700       4,055.00        671,913,500

             ングス
             阪急阪神ホールディング                221,000       3,820.00        844,220,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             南海電気鉄道                 79,200       2,756.00        218,275,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             京阪ホールディングス                 68,500       3,325.00        227,762,500
             神戸電鉄                 4,500      3,175.00        14,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             名古屋鉄道                183,100       2,069.00        378,833,900

             山陽電気鉄道                 12,500       2,202.00        27,525,000

             アルプス物流                 13,200       1,296.00        17,107,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                212,200       2,320.00        492,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山九                 42,200       4,905.00        206,991,000

             丸運                 7,200       220.00        1,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             丸全昭和運輸                 10,200       3,040.00        31,008,000

             センコーグループホール                 87,700        974.00       85,419,800

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,600      3,805.00        13,698,000

             ニッコンホールディング                 53,000       2,450.00        129,850,000

             ス
             日本石油輸送                 1,500      2,315.00         3,472,500

             福山通運                 12,600       3,350.00        42,210,000

             セイノーホールディング                103,100       1,372.00        141,453,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             エスライン                 4,100       815.00        3,341,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             神奈川中央交通                 4,700      3,270.00        15,369,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                 40,000       1,792.00        71,680,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,800株（200株）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 15,900       1,211.00        19,254,900

             グス
             九州旅客鉄道                117,200       2,913.00        341,403,600

             ＳＧホールディングス                318,000       2,076.00        660,168,000

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 61,900       7,540.00        466,726,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                443,300       3,355.00       1,487,271,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             商船三井                292,100       3,435.00       1,003,363,500

                                                  貸付有価証券
                                                  96,800株
             川崎汽船                141,200       3,335.00        470,902,000

                                                  貸付有価証券
                                                  66,400株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,900      4,140.00        36,846,000

                                129/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             明治海運                 14,300        638.00        9,123,400
                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             飯野海運                 60,800        964.00       58,611,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             共栄タンカー                 2,700       958.00        2,586,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             乾汽船                 21,000       2,044.00        42,924,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株（500株）
             日本航空                407,000       2,565.00       1,043,955,000

             ＡＮＡホールディングス                450,900       2,792.00       1,258,912,800

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株
             パスコ                 2,900      1,393.00         4,039,700

             トランコム                 4,800      6,830.00        32,784,000

             日新                 12,600       2,046.00        25,779,600

             三菱倉庫                 35,600       3,100.00        110,360,000

             三井倉庫ホールディング                 15,500       4,020.00        62,310,000

             ス
             住友倉庫                 45,500       2,083.00        94,776,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             澁澤倉庫                 6,600      2,149.00        14,183,400

             東陽倉庫                 19,500        270.00        5,265,000

             日本トランスシティ                 33,300        556.00       18,514,800

             ケイヒン                 2,600      1,510.00         3,926,000

             中央倉庫                 8,000       973.00        7,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             川西倉庫                 2,500      1,002.00         2,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 11,300        945.00       10,678,500

             ファイズホールディング                 2,700      1,143.00         3,086,100

             ス
             東洋埠頭                 4,200      1,341.00         5,632,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 79,500       2,687.00        213,616,500

             サンリツ                 3,300       747.00        2,465,100

             キムラユニティー                 7,000       981.00        6,867,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（300株）
             キユーソー流通システム                 8,800       941.00        8,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             東海運                 8,600       287.00        2,468,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
                                130/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エーアイテイー                 10,400       1,565.00        16,276,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株（300株）
             内外トランスライン                 6,000      2,156.00        12,936,000

             日本コンセプト                 5,200      1,304.00         6,780,800

             ＮＥＣネッツエスアイ                 55,600       1,611.00        89,571,600

             クロスキャット                 9,500      1,276.00        12,122,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（2,300株）
             システナ                279,900        342.00       95,725,800

             デジタルアーツ                 10,500       5,450.00        57,225,000

             日鉄ソリューションズ                 28,400       3,335.00        94,714,000

             キューブシステム                 9,900      1,108.00        10,969,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コア                 7,400      1,514.00        11,203,600

             手間いらず                 2,800      4,850.00        13,580,000

             ラクーンホールディング                 13,800       1,117.00        15,414,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             ソリトンシステムズ                 8,600      1,008.00         8,668,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,800      3,470.00        23,596,000

             ディングス
             ＴＩＳ                187,100       3,430.00        641,753,000

             ＪＮＳホールディングス                 6,700       331.00        2,217,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 44,600        676.00       30,149,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             ＧＭＯペパボ                 2,400      1,823.00         4,375,200

             コーエーテクモホール                104,300       2,413.00        251,675,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             三菱総合研究所                 8,200      5,210.00        42,722,000

             ボルテージ                 4,200       317.00        1,331,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             電算                 1,700      1,912.00         3,250,400

             ＡＧＳ                 6,200       695.00        4,309,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ファインデックス                 13,200        627.00        8,276,400

             ブレインパッド                 12,500        628.00        7,850,000

             ＫＬａｂ                 33,200        385.00       12,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（1,800株）
             ポールトゥウィンホール                 28,400        849.00       24,111,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ネクソン                430,400       3,075.00       1,323,480,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             アイスタイル                 48,400        438.00       21,199,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（4,700株）
             エムアップホールディン                 20,400       1,049.00        21,399,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             エイチーム                 12,300        779.00        9,581,700

             エニグモ                 21,200        592.00       12,550,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             テクノスジャパン                 12,200        602.00        7,344,400

             ｅｎｉｓｈ                 11,100        335.00        3,718,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,100株）
             コロプラ                 64,600        592.00       38,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オルトプラス                 11,300        188.00        2,124,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（1,200株）
             ブロードリーフ                 97,200        439.00       42,670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クロス・マーケティング                 8,900       637.00        5,669,300

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  900株
             デジタルハーツホール                 10,400       1,486.00        15,454,400

             ディングス
             システム情報                 14,700        792.00       11,642,400

             メディアドゥ                 6,700      1,515.00        10,150,500

             じげん                 48,500        415.00       20,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイキューブ                 20,000        606.00       12,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（6,000株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,400       491.00        1,669,400

             ジ
             サイバーリンクス                 4,700       903.00        4,244,100

             ディー・エル・イー                 10,600        251.00        2,660,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（400株）
             フィックスターズ                 18,800       1,378.00        25,906,400

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 7,800      1,462.00        11,403,600

             ＮＧＳ
             オプティム                 13,700        980.00       13,426,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             セレス                 6,700      1,123.00         7,524,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＳＨＩＦＴ                 12,200      22,480.00        274,256,000

                                                  貸付有価証券
                                132/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,900株
             ティーガイア                 17,400       1,644.00        28,605,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             セック                 2,000      3,380.00         6,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             テクマトリックス                 30,400       1,554.00        47,241,600

             プロシップ                 7,300      1,390.00        10,147,000

             ガンホー・オンライン・                 50,900       2,364.00        120,327,600

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 38,000      11,480.00        436,240,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  300株
             ザッパラス                 4,100       350.00        1,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             システムリサーチ                 5,200      2,199.00        11,434,800

             インターネットイニシア                 92,900       2,650.00        246,185,000

             ティブ
             さくらインターネット                 18,700        598.00       11,182,600

             ヴィンクス                 4,400      1,392.00         6,124,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＧＭＯグローバルサイ                 5,100      4,020.00        20,502,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  500株（100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,500      3,035.00        25,797,500

             システムインテグレータ                 4,400       419.00        1,843,600

             朝日ネット                 17,900        586.00       10,489,400

             ｅＢＡＳＥ                 23,400        650.00       15,210,000

             アバントグループ                 21,000       1,311.00        27,531,000

             アドソル日進                 7,000      1,433.00        10,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,300       590.00        1,947,000

             フリービット                 8,700      1,118.00         9,726,600

             コムチュア                 22,000       2,259.00        49,698,000

             サイバーコム                 2,400      1,405.00         3,372,000

             アステリア                 13,000        727.00        9,451,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（4,600株）
             アイル                 9,300      1,940.00        18,042,000

             マークラインズ                 9,000      2,693.00        24,237,000

             メディカル・データ・ビ                 24,800        904.00       22,419,200

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  800株
             ｇｕｍｉ                 25,700        841.00       21,613,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株（7,500株）
                                133/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ショーケース                 3,400       328.00        1,115,200
             モバイルファクトリー                 3,100       894.00        2,771,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             テラスカイ                 7,200      1,957.00        14,090,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 9,600      1,605.00        15,408,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,200      1,000.00         6,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アイビーシー                 2,300       404.00         929,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ネオジャパン                 5,600       951.00        5,325,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 4,200      1,845.00         7,749,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ラクス                 78,700       1,720.00        135,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ランドコンピュータ                 3,600       989.00        3,560,400

             ダブルスタンダード                 6,700      2,017.00        13,513,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オープンドア                 11,600       1,613.00        18,710,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（2,900株）
             マイネット                 4,800       353.00        1,694,400

             アカツキ                 7,900      2,132.00        16,842,800

             ベネフィットジャパン                  900     1,186.00         1,067,400

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 5,200      1,935.00        10,062,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 23,900        518.00       12,380,200

             ノムラシステムコーポ                 13,800        113.00        1,559,400

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  1,100株
             チェンジ                 40,800       2,604.00        106,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             シンクロ・フード                 9,300       519.00        4,826,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             オークネット                 8,200      1,778.00        14,579,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 2,800       599.00        1,677,200

             プランニング
             セグエグループ                 4,100       784.00        3,214,400

             エイトレッド                 2,200      1,498.00         3,295,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
                                134/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マクロミル                 32,700       1,055.00        34,498,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビーグリー                 2,500      1,262.00         3,155,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オロ                 5,000      1,810.00         9,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ユーザーローカル                 6,000      1,653.00         9,918,000

             テモナ                 2,800       296.00         828,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（800株）
             ニーズウェル                 4,500       865.00        3,892,500

             マネーフォワード                 40,100       4,830.00        193,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             サインポスト                 5,700       588.00        3,351,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓ                 8,800      1,184.00        10,419,200

                                                  貸付有価証券
             ｋ
                                                  4,100株
             電算システムホールディ                 8,000      2,524.00        20,192,000

             ングス
             Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕ                 47,300       1,778.00        84,099,400

                                                  貸付有価証券
             ｐ
                                                  7,400株（6,400株）
             ソルクシーズ                 12,000        352.00        4,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フェイス                 4,100       505.00        2,070,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             プロトコーポレーション                 20,800       1,244.00        25,875,200

             ハイマックス                 5,200      1,424.00         7,404,800

             野村総合研究所                341,500       2,970.00       1,014,255,000

             サイバネットシステム                 13,900        985.00       13,691,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＣＥホールディングス                 7,600       538.00        4,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（500株）
             日本システム技術                 6,200      1,703.00        10,558,600

             インテージホールディン                 18,800       1,679.00        31,565,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,400株（1,300株）
             東邦システムサイエンス                 4,100      1,052.00         4,313,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             ソースネクスト                 84,600        236.00       19,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,500株（10,400株）
             インフォコム                 21,500       2,373.00        51,019,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シンプレクス・ホール                 27,900       2,311.00        64,476,900

                                135/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 5,600      1,048.00         5,868,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（800株）
             ラクスル                 47,000       1,373.00        64,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             メルカリ                 75,100       2,539.00        190,678,900

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             ＩＰＳ                 5,400      2,654.00        14,331,600

             ＦＩＧ                 17,100        302.00        5,164,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             システムサポート                 6,400      1,732.00        11,084,800

             イーソル                 10,700        721.00        7,714,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルテリア・ネットワー                 15,500       1,276.00        19,778,000

             クス
             東海ソフト                 2,200       908.00        1,997,600

             ウイングアーク１ｓｔ                 17,200       1,809.00        31,114,800

             ヒト・コミュニケーショ                 4,400      1,564.00         6,881,600

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 3,400      2,293.00         7,796,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             東名                 1,100      2,265.00         2,491,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヴィッツ                 1,400       915.00        1,281,000

             トビラシステムズ                 3,700       823.00        3,045,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓａｎｓａｎ                 54,400       1,540.00        83,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,800       978.00        2,738,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 18,100       2,727.00        49,358,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（6,500株）
             メドレー                 16,700       4,405.00        73,563,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベース                 5,600      4,710.00        26,376,000

             ＪＭＤＣ                 27,300       4,360.00        119,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（400株）
             フォーカスシステムズ                 12,100       1,004.00        12,148,400

             クレスコ                 12,800       1,756.00        22,476,800

             フジ・メディア・ホール                159,900       1,117.00        178,608,300

             ディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オービック                 55,600      20,190.00       1,122,564,000
             ジャストシステム                 23,900       3,435.00        82,096,500

             ＴＤＣソフト                 14,000       1,508.00        21,112,000

             Ｚホールディングス               2,369,100         381.80       904,522,380

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トレンドマイクロ                 96,100       6,340.00        609,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＩＤホールディングス                 11,200        997.00       11,166,400

             日本オラクル                 31,800       9,270.00        294,786,000

             アルファシステムズ                 5,200      4,290.00        22,308,000

             フューチャー                 41,400       1,812.00        75,016,800

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 10,200       1,621.00        16,534,200

                                                  貸付有価証券
             ｓ
                                                  1,700株
             ＳＢテクノロジー                 7,100      1,974.00        14,015,400

             トーセ                 3,900       748.00        2,917,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             オービックビジネスコン                 32,800       4,780.00        156,784,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 89,400       3,060.00        273,564,000

             ションズ
             アイティフォー                 21,900        861.00       18,855,900

             東計電算                 2,300      5,880.00        13,524,000

             エックスネット                 2,100      1,015.00         2,131,500

             大塚商会                 94,400       4,560.00        430,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             サイボウズ                 22,900       2,603.00        59,608,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             電通国際情報サービス                 20,200       4,805.00        97,061,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 19,700        981.00       19,325,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 29,500       4,535.00        133,782,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＥＭシステムズ                 27,800        849.00       23,602,200

             ウェザーニューズ                 5,100      6,830.00        34,833,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＩＪ                 13,800       1,030.00        14,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスエンジニアリン                 3,100      2,754.00         8,537,400

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  700株（300株）
             日本エンタープライズ                 15,300        138.00        2,111,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＷＯＷＯＷ                 9,400      1,268.00        11,919,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 15,400        721.00       11,103,400

             インテリジェント　ウェ                 7,800       710.00        5,538,000

             イブ
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　Ｇ                 2,600      1,497.00         3,892,200

                                                  貸付有価証券
             ＲＯＵＰ
                                                  600株（100株）
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 13,900        616.00        8,562,400

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 62,000       3,305.00        204,910,000

             システムソフト                 57,900        86.00       4,979,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルゴグラフィックス                 15,300       3,830.00        58,599,000

             マーベラス                 27,000        709.00       19,143,000

             エイベックス                 28,300       1,622.00        45,902,600

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 61,300       2,945.00        180,528,500

             兼松エレクトロニクス                 10,700       6,180.00        66,126,000

             都築電気                 8,800      1,336.00        11,756,800

             ＴＢＳホールディングス                 85,200       1,635.00        139,302,000

             日本テレビホールディン                147,400       1,099.00        161,992,600

             グス
             朝日放送グループホール                 15,600        672.00       10,483,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,500株
             テレビ朝日ホールディン                 40,400       1,423.00        57,489,200

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                147,700        494.00       72,963,800

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 12,000       2,165.00        25,980,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,300       919.00        4,870,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ビジョン                 21,900       1,532.00        33,550,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             スマートバリュー                 3,600       426.00        1,533,600

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,900       2,506.00        37,339,400

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  7,000株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,400       268.00        1,715,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             コネクシオ                 11,100       1,905.00        21,145,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                138/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本通信                153,600        236.00       36,249,600
                                                  貸付有価証券
                                                  30,700株（27,800株）
             クロップス                 2,400      1,150.00         2,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（500株）
             日本電信電話               2,133,100        3,888.00       8,293,492,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株
             ＫＤＤＩ               1,286,400        3,991.00       5,134,022,400

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ソフトバンク               2,674,300        1,527.00       4,083,656,100

             光通信                 19,600      20,290.00        397,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（400株）
             エムティーアイ                 15,200        507.00        7,706,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＧＭＯインターネットグ                 61,800       2,582.00        159,567,600

             ループ
             ファイバーゲート                 8,900       875.00        7,787,500

             アイドママーケティング                 3,400       287.00         975,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 88,000       2,754.00        242,352,000

             学研ホールディングス                 27,700        860.00       23,822,000

             ゼンリン                 28,500        855.00       24,367,500

             昭文社ホールディングス                 6,300       295.00        1,858,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（500株）
             インプレスホールディン                 13,000        200.00        2,600,000

             グス
             アイネット                 10,100       1,272.00        12,847,200

             松竹                 9,500      10,910.00        103,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             東宝                104,200       4,770.00        497,034,000

             東映                 4,600      17,060.00         78,476,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                522,300       1,876.00        979,834,800

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  6,200株
             ピー・シー・エー                 9,600      1,246.00        11,961,600

             ビジネスブレイン太田昭                 7,100      2,092.00        14,853,200

             和
             ＤＴＳ                 35,400       3,105.00        109,917,000

             スクウェア・エニック                 83,700       6,350.00        531,495,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 23,300       1,505.00        35,066,500

             カプコン                165,400       4,540.00        750,916,000

                                139/391


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイ・エス・ビー                 8,500      1,168.00         9,928,000
             ジャステック                 10,200       1,232.00        12,566,400

             ＳＣＳＫ                135,900       1,925.00        261,607,500

             ＮＳＷ                 6,500      2,095.00        13,617,500

             アイネス                 11,700       1,330.00        15,561,000

             ＴＫＣ                 29,900       3,625.00        108,387,500

             富士ソフト                 18,800       7,770.00        146,076,000

             ＮＳＤ                 59,400       2,274.00        135,075,600

             コナミグループ                 71,300       6,400.00        456,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             福井コンピュータホール                 11,600       2,819.00        32,700,400

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 12,100       1,918.00        23,207,800

             ス
             ミロク情報サービス                 15,100       1,766.00        26,666,600

             ソフトバンクグループ                962,500       5,764.00       5,547,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             高千穂交易                 5,600      2,382.00        13,339,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             オルバヘルスケアホール                 2,300      1,606.00         3,693,800

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,900      4,970.00        19,383,000

             エレマテック                 15,800       1,746.00        27,586,800

             あらた                 13,400       3,980.00        53,332,000

             トーメンデバイス                 2,500      6,780.00        16,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京エレクトロン　デバ                 6,500      7,990.00        51,935,000

             イス
             円谷フィールズホール                 15,100       4,040.00        61,004,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,800株
             双日                186,400       2,583.00        481,471,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルフレッサ　ホール                176,300       1,615.00        284,724,500

             ディングス
             横浜冷凍                 47,800        994.00       47,513,200

             神栄                 2,100       883.00        1,854,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ラサ商事                 7,100      1,373.00         9,748,300

             アルコニックス                 23,100       1,336.00        30,861,600

             神戸物産                135,900       3,600.00        489,240,000

                                                  貸付有価証券
                                140/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株
             ハイパー                 2,900       445.00        1,290,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             あい　ホールディングス                 28,100       2,114.00        59,403,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ディーブイエックス                 4,300      1,027.00         4,416,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイワボウホールディン                 71,800       2,041.00        146,543,800

             グス
             マクニカホールディング                 43,000       3,495.00        150,285,000

             ス
             ラクト・ジャパン                 6,800      2,000.00        13,600,000

             グリムス                 7,300      2,536.00        18,512,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             バイタルケーエスケー・                 25,700        850.00       21,845,000

             ホールディングス
             八洲電機                 14,200       1,119.00        15,889,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 11,200        754.00        8,444,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（300株）
             レスターホールディング                 16,800       2,210.00        37,128,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,600      1,224.00         4,406,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             大光                 6,000       656.00        3,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             ＯＣＨＩホールディング                 3,500      1,313.00         4,595,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,600株（100株）
             ＴＯＫＡＩホールディン                 86,700        858.00       74,388,600

             グス
             黒谷                 4,300       598.00        2,571,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,100       767.00        2,377,700

             三洋貿易                 18,000       1,120.00        20,160,000

             ビューティガレージ                 2,800      3,775.00        10,570,000

             ウイン・パートナーズ                 12,800       1,049.00        13,427,200

             ミタチ産業                 4,000      1,328.00         5,312,000

             シップヘルスケアホール                 63,100       2,465.00        155,541,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             明治電機工業                 6,500      1,121.00         7,286,500

             デリカフーズホールディ                 6,100       527.00        3,214,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     3,000株（300株）
             スターティアホールディ                 3,100      1,005.00         3,115,500

             ングス
             コメダホールディングス                 43,000       2,330.00        100,190,000

             ピーバンドットコム                 2,200       532.00        1,170,400

             アセンテック                 5,900       518.00        3,056,200

             富士興産                 3,500      1,238.00         4,333,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             協栄産業                 1,400      1,776.00         2,486,400

             フルサト・マルカホール                 17,500       2,879.00        50,382,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             ヤマエグループホール                 9,900      1,582.00        15,661,800

             ディングス
             小野建                 16,100       1,488.00        23,956,800

             南陽                 3,000      1,982.00         5,946,000

             佐鳥電機                 9,800      1,470.00        14,406,000

             エコートレーディング                 3,000       812.00        2,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             伯東                 10,100       4,855.00        49,035,500

             コンドーテック                 13,500       1,045.00        14,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             中山福                 8,300       340.00        2,822,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,100株）
             ナガイレーベン                 22,200       1,953.00        43,356,600

             三菱食品                 16,200       3,335.00        54,027,000

             松田産業                 13,400       2,234.00        29,935,600

             第一興商                 34,000       4,190.00        142,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             メディパルホールディン                182,100       1,729.00        314,850,900

             グス
             ＳＰＫ                 7,800      1,523.00        11,879,400

             萩原電気ホールディング                 6,700      2,665.00        17,855,500

             ス
             アズワン                 25,700       5,720.00        147,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズデン                 6,100      2,602.00        15,872,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             尾家産業                 3,700      1,006.00         3,722,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（400株）
             シモジマ                 12,000        994.00       11,928,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ドウシシャ                 18,600       1,768.00        32,884,800
             小津産業                 3,500      1,664.00         5,824,000

             高速                 9,100      1,902.00        17,308,200

             たけびし                 6,700      1,601.00        10,726,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             リックス                 3,200      2,511.00         8,035,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             丸文                 15,700       1,337.00        20,990,900

             ハピネット                 14,900       1,861.00        27,728,900

             橋本総業ホールディング                 6,900      1,104.00         7,617,600

             ス
             日本ライフライン                 51,500        907.00       46,710,500

             タカショー                 15,300        681.00       10,419,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,100株）
             ＩＤＯＭ                 53,100        857.00       45,506,700

             進和                 11,600       2,094.00        24,290,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             エスケイジャパン                 3,800       564.00        2,143,200

             ダイトロン                 6,900      2,449.00        16,898,100

             シークス                 25,000       1,522.00        38,050,000

             田中商事                 4,400       592.00        2,604,800

             オーハシテクニカ                 8,800      1,533.00        13,490,400

             白銅                 6,300      2,566.00        16,165,800

             ダイコー通産                 1,600      1,081.00         1,729,600

             伊藤忠商事               1,082,200        4,135.00       4,474,897,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,100株
             丸紅               1,386,500        1,755.00       2,433,307,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             高島                 2,500      2,894.00         7,235,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             長瀬産業                 82,600       2,037.00        168,256,200

             蝶理                 9,400      2,486.00        23,368,400

             豊田通商                153,800       5,600.00        861,280,000

             三共生興                 25,200        525.00       13,230,000

             兼松                 68,200       1,579.00        107,687,800

             ツカモトコーポレーショ                 2,200      1,400.00         3,080,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  100株（100株）
             三井物産               1,285,000        3,950.00       5,075,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本紙パルプ商事                 9,300      5,070.00        47,151,000
             カメイ                 18,700       1,333.00        24,927,100

             東都水産                  800     5,720.00         4,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,473.00         5,687,900

             スターゼン                 13,300       2,146.00        28,541,800

             山善                 47,300       1,036.00        49,002,800

             椿本興業                 2,800      4,080.00        11,424,000

             住友商事               1,087,600        2,361.00       2,567,823,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株
             内田洋行                 7,800      4,645.00        36,231,000

             三菱商事               1,098,000        4,696.00       5,156,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株
             第一実業                 6,200      5,180.00        32,116,000

             キヤノンマーケティング                 40,700       3,080.00        125,356,000

             ジャパン
             西華産業                 6,900      1,691.00        11,667,900

             佐藤商事                 12,200       1,326.00        16,177,200

             菱洋エレクトロ                 15,000       2,441.00        36,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東京産業                 16,000        775.00       12,400,000

             ユアサ商事                 15,800       3,630.00        57,354,000

             神鋼商事                 4,400      5,700.00        25,080,000

             トルク                 8,300       209.00        1,734,700

             阪和興業                 31,500       3,960.00        124,740,000

             正栄食品工業                 11,700       4,175.00        48,847,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             カナデン                 14,200       1,106.00        15,705,200

             菱電商事                 14,200       1,850.00        26,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             岩谷産業                 40,000       5,670.00        226,800,000

             ナイス                 4,200      1,356.00         5,695,200

             ニチモウ                 1,800      3,275.00         5,895,000

             極東貿易                 10,500       1,436.00        15,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（200株）
             アステナホールディング                 30,400        424.00       12,889,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             三愛オブリ                 48,500       1,422.00        68,967,000

             稲畑産業                 35,500       2,572.00        91,306,000

                                144/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＧＳＩクレオス                 10,200       1,548.00        15,789,600
                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             明和産業                 23,300        693.00       16,146,900

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株（300株）
             クワザワホールディング                 5,000       465.00        2,325,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株（300株）
             ワキタ                 32,300       1,159.00        37,435,700

             東邦ホールディングス                 43,700       2,111.00        92,250,700

             サンゲツ                 44,100       2,346.00        103,458,600

             ミツウロコグループホー                 22,600       1,361.00        30,758,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,530.00        20,121,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 43,500       1,094.00        47,589,000

             サンリオ                 49,800       4,005.00        199,449,000

             サンワテクノス                 9,000      1,924.00        17,316,000

             リョーサン                 18,600       3,075.00        57,195,000

             新光商事                 23,600       1,286.00        30,349,600

             トーホー                 7,500      1,758.00        13,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（500株）
             三信電気                 7,100      2,556.00        18,147,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東陽テクニカ                 19,400       1,292.00        25,064,800

             モスフードサービス                 25,800       3,095.00        79,851,000

             加賀電子                 14,300       4,635.00        66,280,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソーダニッカ                 11,400        754.00        8,595,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             立花エレテック                 12,800       1,863.00        23,846,400

             フォーバル                 6,900      1,007.00         6,948,300

             ＰＡＬＴＡＣ                 27,600       4,755.00        131,238,000

             三谷産業                 30,700        315.00        9,670,500

             太平洋興発                 5,400      1,027.00         5,545,800

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 4,500      3,605.00        16,222,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,800株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,782.00         2,316,600

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 9,800       633.00        6,203,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株（400株）
             ＫＰＰグループホール                 40,900        760.00       31,084,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     2,600株
             ヤマタネ                 7,700      1,660.00        12,782,000

             丸紅建材リース                 1,400      1,935.00         2,709,000

             日鉄物産                 12,000       9,260.00        111,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             泉州電業                 8,800      3,640.00        32,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             トラスコ中山                 36,900       2,235.00        82,471,500

             オートバックスセブン                 61,100       1,437.00        87,800,700

             モリト                 12,600        960.00       12,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             加藤産業                 21,300       3,665.00        78,064,500

             北恵                 3,500       698.00        2,443,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イエローハット                 31,000       1,755.00        54,405,000

             ＪＫホールディングス                 13,800       1,024.00        14,131,200

             日伝                 10,400       1,913.00        19,895,200

             北沢産業                 8,300       270.00        2,241,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 7,800      1,922.00        14,991,600

             因幡電機産業                 45,500       2,789.00        126,899,500

             東テク                 5,900      4,120.00        24,308,000

             ミスミグループ本社                265,000       3,150.00        834,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルテック                 8,700       266.00        2,314,200

             タキヒヨー                 3,800       969.00        3,682,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             蔵王産業                 2,600      1,961.00         5,098,600

             スズケン                 54,600       3,420.00        186,732,000

             ジェコス                 11,300        854.00        9,650,200

             グローセル                 18,800        412.00        7,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ローソン                 43,600       5,380.00        234,568,000

             サンエー                 13,400       4,130.00        55,342,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             カワチ薬品                 13,700       2,331.00        31,934,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エービーシー・マート                 25,600       6,750.00        172,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハードオフコーポレー                 6,200      1,293.00         8,016,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ション
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アスクル                 36,300       1,717.00        62,327,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ゲオホールディングス                 18,500       1,776.00        32,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アダストリア                 21,200       2,219.00        47,042,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             ジーフット                 7,900       300.00        2,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（300株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,000       418.00         836,000

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  900株
             くら寿司                 20,600       3,205.00        66,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,400株）
             キャンドゥ                 6,200      2,310.00        14,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,000株）
             ＩＫホールディングス                 5,000       366.00        1,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             パルグループホールディ                 17,200       2,760.00        47,472,000

             ングス
             エディオン                 69,500       1,314.00        91,323,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,600株（20,000株）
             サーラコーポレーション                 36,900        708.00       26,125,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ワッツ                 7,600       686.00        5,213,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ハローズ                 8,000      3,340.00        26,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             フジオフードグループ本                 14,600       1,356.00        19,797,600

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,500株
             あみやき亭                 4,300      2,956.00        12,710,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ひらまつ                 33,400        192.00        6,412,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             大黒天物産                 5,400      4,855.00        26,217,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,900       1,455.00        20,224,500

             ス
             ファーマライズホール                 3,400       615.00        2,091,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 14,500       1,936.00        28,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 5,100       721.00        3,677,100

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                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             クオールホールディング                 24,100       1,177.00        28,365,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             ジンズホールディングス                 10,400       3,650.00        37,960,000

             ビックカメラ                116,800       1,184.00        138,291,200

                                                  貸付有価証券
                                                  54,700株
             ＤＣＭホールディングス                107,200       1,180.00        126,496,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                249,000       1,908.00        475,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             東京一番フーズ                 3,600       492.00        1,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＤＤホールディングス                 10,100        777.00        7,847,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（800株）
             きちりホールディングス                 3,700       583.00        2,157,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アークランドサービス                 14,400       2,188.00        31,507,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,600株
             Ｊ．フロント　リテイリ                218,300       1,247.00        272,220,100

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  400株
             ドトール・日レスホール                 31,100       1,876.00        58,343,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,600株
             マツキヨココカラ＆カン                106,500       6,610.00        703,965,000

             パニー
             ブロンコビリー                 9,400      2,410.00        22,654,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＺＯＺＯ                116,100       3,035.00        352,363,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トレジャー・ファクト                 4,700      2,800.00        13,160,000

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  2,200株（500株）
             物語コーポレーション                 9,800      7,070.00        69,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（100株）
             三越伊勢丹ホールディン                295,600       1,380.00        407,928,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             Ｈａｍｅｅ                 6,100       814.00        4,965,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                 1,600      1,001.00         1,601,600

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 91,100       3,015.00        274,666,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  21,900株
             クリエイトＳＤホール                 29,000       3,410.00        98,890,000

             ディングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸善ＣＨＩホールディン                 18,400        349.00        6,421,600
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 2,800       612.00        1,713,600

             ティーライフ                 2,100      1,265.00         2,656,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エー・ピーホールディン                 3,200       798.00        2,553,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,500株
             チムニー                 4,800      1,153.00         5,534,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             シュッピン                 13,100        892.00       11,685,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,300株）
             オイシックス・ラ・大地                 23,600       2,463.00        58,126,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,500株）
             ネクステージ                 40,100       3,160.00        126,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株（1,700株）
             ジョイフル本田                 52,100       1,755.00        91,435,500

             鳥貴族ホールディングス                 6,500      2,071.00        13,461,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ホットランド                 13,400       1,382.00        18,518,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（600株）
             すかいらーくホールディ                240,100       1,585.00        380,558,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  31,300株
             ＳＦＰホールディングス                 9,600      1,773.00        17,020,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（600株）
             綿半ホールディングス                 13,600       1,404.00        19,094,400

             ヨシックスホールディン                 3,100      2,102.00         6,516,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 57,200       1,127.00        64,464,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  26,800株（900株）
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,900       978.00        7,726,200

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  1,700株（1,700株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 9,900      2,417.00        23,928,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             あさひ                 14,700       1,348.00        19,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             日本調剤                 11,900       1,174.00        13,970,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（2,900株）
             コスモス薬品                 17,400      12,580.00        218,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             トーエル                 6,900       775.00        5,347,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（200株）
             セブン＆アイ・ホール                605,300       6,083.00       3,682,039,900

                                                  貸付有価証券
                                149/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     29,300株
             クリエイト・レストラン                132,100        975.00       128,797,500

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  62,300株
             ツルハホールディングス                 36,900       9,410.00        347,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             サンマルクホールディン                 14,100       1,775.00        25,027,500

             グス
             フェリシモ                 3,500      1,003.00         3,510,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             トリドールホールディン                 43,700       2,731.00        119,344,700

             グス
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 18,100        441.00        7,982,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株（1,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,500      1,157.00         2,892,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株（700株）
             ＪＭホールディングス                 14,900       1,812.00        26,998,800

             サツドラホールディング                 7,100       785.00        5,573,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株（1,400株）
             アレンザホールディング                 13,100       1,008.00        13,204,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,200株
             串カツ田中ホールディン                 4,700      1,605.00         7,543,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             バロックジャパンリミ                 11,400        835.00        9,519,000

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  5,300株
             クスリのアオキホール                 15,700       7,010.00        110,057,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 9,000      1,434.00        12,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦ                100,900       3,545.00        357,690,500

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,200        399.00        6,064,800

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  500株
             一家ホールディングス                 3,300       600.00        1,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンクラフトホール                 4,500       580.00        2,610,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,100株
             はるやまホールディング                 6,500       442.00        2,873,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株（600株）
             ノジマ                 57,300       1,313.00        75,234,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カッパ・クリエイト                 27,600       1,428.00        39,412,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,900株（200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ライトオン                 11,800        553.00        6,525,400
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                226,600       1,396.00        316,333,600

             パリミキホールディング                 19,500        277.00        5,401,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             アドヴァングループ                 16,700        895.00       14,946,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルビス                 5,700      2,408.00        13,725,600

             コナカ                 17,000        354.00        6,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,641.00         3,117,900

             Ｇ－７ホールディングス                 21,900       1,444.00        31,623,600

             イオン北海道                 26,000        890.00       23,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             コジマ                 33,900        559.00       18,950,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株（1,500株）
             ヒマラヤ                 4,900       941.00        4,610,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（300株）
             コーナン商事                 23,700       3,325.00        78,802,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             エコス                 6,500      1,856.00        12,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（100株）
             ワタミ                 21,200        899.00       19,058,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             マルシェ                 5,100       387.00        1,973,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             パン・パシフィック・イ                354,500       2,553.00        905,038,500

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 38,900       1,558.00        60,606,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             ゼンショーホールディン                 96,100       3,680.00        353,648,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,700株（2,700株）
             幸楽苑ホールディングス                 11,500       1,060.00        12,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             ハークスレイ                 5,500       713.00        3,921,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（300株）
             サイゼリヤ                 29,200       3,095.00        90,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＶＴホールディングス                 66,700        503.00       33,550,100

             魚力                 5,400      2,155.00        11,637,000

             ポプラ                 4,100       139.00         569,900

                                                  貸付有価証券
                                151/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 9,900      1,257.00        12,444,300

             ユナイテッドアローズ                 18,800       1,734.00        32,599,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ハイデイ日高                 26,000       2,040.00        53,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 9,300       200.00        1,860,000

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  300株（100株）
             コロワイド                 80,900       1,873.00        151,525,700

                                                  貸付有価証券
                                                  38,200株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 19,600        292.00        5,723,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  4,500株
             壱番屋                 13,900       4,680.00        65,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             トップカルチャー                 5,000       197.00         985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＰＬＡＮＴ                 3,600       660.00        2,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             スギホールディングス                 35,400       5,680.00        201,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             薬王堂ホールディングス                 9,800      2,435.00        23,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（600株）
             スクロール                 26,100        769.00       20,070,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨンドシーホールディン                 15,100       1,793.00        27,074,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,000株
             木曽路                 26,600       2,166.00        57,615,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             ＳＲＳホールディングス                 29,000        912.00       26,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株（900株）
             千趣会                 32,300        395.00       12,758,500

             タカキュー                 10,900        80.00        872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             リテールパートナーズ                 26,100       1,338.00        34,921,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株
             ケーヨー                 28,300        893.00       25,271,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             上新電機                 15,600       1,970.00        30,732,000

             日本瓦斯                 94,100       1,866.00        175,590,600

             ロイヤルホールディング                 34,000       2,527.00        85,918,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,100       751.00         826,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             いなげや                 17,100       1,316.00        22,503,600
                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             チヨダ                 16,800        791.00       13,288,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             ライフコーポレーション                 15,300       2,770.00        42,381,000

             リンガーハット                 22,700       2,253.00        51,143,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 24,600        681.00       16,752,600

             テンアライド                 16,700        273.00        4,559,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（1,600株）
             ＡＯＫＩホールディング                 32,600        766.00       24,971,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             オークワ                 28,100        897.00       25,205,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             コメリ                 27,000       2,635.00        71,145,000

             青山商事                 37,500        932.00       34,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             しまむら                 20,600      12,650.00        260,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             はせがわ                 7,400       331.00        2,449,400

             高島屋                132,400       1,862.00        246,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             松屋                 29,800       1,135.00        33,823,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイチ・ツー・オー　リ                 85,500       1,322.00        113,031,000

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,600      2,454.00        13,742,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             丸井グループ                129,500       2,055.00        266,122,500

             アクシアル　リテイリン                 12,000       3,520.00        42,240,000

             グ
             井筒屋                 7,400       348.00        2,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（200株）
             イオン                595,300       2,614.00       1,556,114,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,200株
             イズミ                 26,700       3,005.00        80,233,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             平和堂                 29,400       2,156.00        63,386,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             フジ                 27,000       1,828.00        49,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株（400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヤオコー                 19,900       6,790.00        135,121,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ゼビオホールディングス                 23,800        956.00       22,752,800

             ケーズホールディングス                139,700       1,174.00        164,007,800

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 5,800       522.00        3,027,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日産東京販売ホールディ                 19,900        340.00        6,766,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,700株
             シルバーライフ                 4,000      1,816.00         7,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,700      4,230.00        32,571,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  900株（900株）
             ナルミヤ・インターナ                 2,500       924.00        2,310,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  1,100株
             ブックオフグループホー                 10,200       1,282.00        13,076,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株（800株）
             ギフトホールディングス                 3,700      4,175.00        15,447,500

             アインホールディングス                 24,200       5,610.00        135,762,000

             元気寿司                 5,000      3,010.00        15,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヤマダホールディングス                720,100        479.00       344,927,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランズ                 25,700       1,452.00        37,316,400

             ニトリホールディングス                 71,000      16,065.00       1,140,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グルメ杵屋                 14,200       1,009.00        14,327,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             愛眼                 11,500        165.00        1,897,500

             ケーユーホールディング                 10,300       1,444.00        14,873,200

             ス
             吉野家ホールディングス                 68,700       2,376.00        163,231,200

                                                  貸付有価証券
                                                  32,200株（2,000株）
             松屋フーズホールディン                 8,300      3,985.00        33,075,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株（100株）
             サガミホールディングス                 28,200       1,262.00        35,588,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             関西フードマーケット                 15,900       1,349.00        21,449,100

             王将フードサービス                 11,600       6,040.00        70,064,000

             ミニストップ                 12,800       1,408.00        18,022,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             アークス                 32,200       2,210.00        71,162,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  15,000株
             バローホールディングス                 33,500       1,927.00        64,554,500

             ベルク                 8,700      5,500.00        47,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             大庄                 8,400      1,036.00         8,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ファーストリテイリング                 26,300      82,890.00       2,180,007,000

             サンドラッグ                 66,700       3,660.00        244,122,000

             サックスバー　ホール                 16,700        763.00       12,742,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             ヤマザワ                 2,900      1,474.00         4,274,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（700株）
             やまや                 3,200      2,607.00         8,342,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ベルーナ                 42,300        683.00       28,890,900

             いよぎんホールディング                194,500        798.00       155,211,000

             ス
             しずおかフィナンシャル                369,400       1,098.00        405,601,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  15,700株
             ちゅうぎんフィナンシャ                137,600        960.00       132,096,000

             ルグループ
             島根銀行                 5,000       517.00        2,585,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             じもとホールディングス                 9,600       434.00        4,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             めぶきフィナンシャルグ                811,200        363.00       294,465,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株
             東京きらぼしフィナン                 20,900       2,976.00        62,198,400

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                287,600        508.00       146,100,800

             ループ
             ゆうちょ銀行                465,500       1,201.00        559,065,500

                                                  貸付有価証券
                                                  111,100株
             富山第一銀行                 40,700        642.00       26,129,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株（800株）
             コンコルディア・フィナ                901,000        574.00       517,174,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  900株
             西日本フィナンシャル                103,500       1,121.00        116,023,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  200株
             三十三フィナンシャルグ                 14,600       1,700.00        24,820,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株
             第四北越フィナンシャル                 25,700       3,205.00        82,368,500

                                155/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グループ
             ひろぎんホールディング                213,300        686.00       146,323,800

             ス
             おきなわフィナンシャル                 15,600       2,345.00        36,582,000

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 21,200       3,170.00        67,204,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 13,800       4,245.00        58,581,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 20,000       2,353.00        47,060,000

             グス
             あいちフィナンシャルグ                 22,900       2,344.00        53,677,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  900株
             ＳＢＩ新生銀行                 48,200       2,414.00        116,354,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             あおぞら銀行                102,800       2,632.00        270,569,600

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,379,700          981.00     10,182,485,700

             ル・グループ
             りそなホールディングス               2,086,500         734.50      1,532,534,250

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             三井住友トラスト・ホー                297,100       4,885.00       1,451,333,500

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,194,600        5,924.00       7,076,810,400

             グループ
             千葉銀行                455,600        985.00       448,766,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,000株
             群馬銀行                317,200        501.00       158,917,200

             武蔵野銀行                 21,000       2,485.00        52,185,000

             千葉興業銀行                 34,000        511.00       17,374,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             筑波銀行                 71,700        233.00       16,706,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 52,300       2,393.00        125,153,900

             秋田銀行                 11,000       1,930.00        21,230,000

             山形銀行                 18,200       1,278.00        23,259,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩手銀行                 11,200       2,404.00        26,924,800

             東邦銀行                129,300        248.00       32,066,400

             東北銀行                 7,100      1,024.00         7,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ふくおかフィナンシャル                130,500       3,050.00        398,025,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グループ
             スルガ銀行                144,100        422.00       60,810,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,200株
             八十二銀行                335,300        596.00       199,838,800

             山梨中央銀行                 16,800       1,332.00        22,377,600

             大垣共立銀行                 31,200       1,978.00        61,713,600

             福井銀行                 14,600       1,681.00        24,542,600

             清水銀行                 6,500      1,538.00         9,997,000

             富山銀行                 2,200      1,764.00         3,880,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             滋賀銀行                 27,200       2,879.00        78,308,800

             南都銀行                 24,600       2,648.00        65,140,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                153,800        415.00       63,827,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京都銀行                 51,800       6,370.00        329,966,000

             紀陽銀行                 58,500       1,616.00        94,536,000

             ほくほくフィナンシャル                103,900       1,032.00        107,224,800

             グループ
             山陰合同銀行                102,300        831.00       85,011,300

             鳥取銀行                 4,700      1,255.00         5,898,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             百十四銀行                 14,900       1,965.00        29,278,500

             四国銀行                 26,000        940.00       24,440,000

             阿波銀行                 24,200       2,208.00        53,433,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             大分銀行                 9,800      2,248.00        22,030,400

             宮崎銀行                 10,700       2,750.00        29,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐賀銀行                 9,600      1,827.00        17,539,200

             琉球銀行                 37,500       1,079.00        40,462,500

             セブン銀行                585,600        267.00       156,355,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             みずほフィナンシャルグ               2,364,300        2,129.50       5,034,776,850

             ループ
             高知銀行                 5,000       732.00        3,660,000

             山口フィナンシャルグ                180,500        915.00       165,157,500

             ループ
             長野銀行                 4,500      1,509.00         6,790,500

             名古屋銀行                 10,800       3,620.00        39,096,000

                                157/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             北洋銀行                247,700        297.00       73,566,900
             大光銀行                 4,300      1,239.00         5,327,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛媛銀行                 22,000        948.00       20,856,000

             トマト銀行                 4,800      1,085.00         5,208,000

             京葉銀行                 75,900        646.00       49,031,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             栃木銀行                 74,800        326.00       24,384,800

             北日本銀行                 5,700      2,147.00        12,237,900

             東和銀行                 30,000        603.00       18,090,000

             福島銀行                 15,300        244.00        3,733,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             大東銀行                 5,700       725.00        4,132,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             トモニホールディングス                132,100        382.00       50,462,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                 16,900       1,459.00        24,657,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株（100株）
             池田泉州ホールディング                209,300        251.00       52,534,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             ＦＰＧ                 66,300       1,180.00        78,234,000

             ジャパンインベストメン                 13,400       1,050.00        14,070,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  1,600株
             マーキュリアホールディ                 8,500       794.00        6,749,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ＳＢＩホールディングス                236,600       2,871.00        679,278,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株（900株）
             日本アジア投資                 11,500        229.00        2,633,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（600株）
             ジャフコ　グループ                 54,600       2,139.00        116,789,400

                                                  貸付有価証券
                                                  25,100株（7,700株）
             大和証券グループ本社               1,169,000         626.00       731,794,000

             野村ホールディングス               3,010,700         548.10      1,650,164,670

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             岡三証券グループ                143,500        443.00       63,570,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             丸三証券                 54,400        427.00       23,228,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東洋証券                 54,200        324.00       17,560,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東海東京フィナンシャ                177,900        381.00       67,779,900

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ル・ホールディングス                                     10,400株
             光世証券                 3,300       365.00        1,204,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             水戸証券                 43,900        298.00       13,082,200

             いちよし証券                 30,100        634.00       19,083,400

             松井証券                 96,600        794.00       76,700,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネックスグループ                182,600        513.00       93,673,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             極東証券                 20,300        617.00       12,525,100

             岩井コスモホールディン                 18,600       1,346.00        25,035,600

             グス
             アイザワ証券グループ                 23,600        697.00       16,449,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マネーパートナーズグ                 15,100        256.00        3,865,600

             ループ
             スパークス・グループ                 18,200       1,747.00        31,795,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小林洋行                 6,200       234.00        1,450,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             かんぽ生命保険                198,500       2,364.00        469,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＳＯＭＰＯホールディン                280,600       5,641.00       1,582,864,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             アニコム　ホールディン                 55,500        537.00       29,803,500

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                332,700       4,390.00       1,460,553,000

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                832,200       2,988.00       2,486,613,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,700株
             東京海上ホールディング               1,646,200        2,827.50       4,654,630,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                438,700       2,129.00        933,992,300

             アドバンスクリエイト                 9,500      1,202.00        11,419,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 42,800       5,180.00        221,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             あんしん保証                 7,100       265.00        1,881,500

             ジェイリース                 4,900      2,349.00        11,510,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（900株）
             イントラスト                 5,600       925.00        5,180,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本モーゲージサービス                 8,000       884.00        7,072,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             Ｃａｓａ                 5,600       818.00        4,580,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             アルヒ                 20,200       1,101.00        22,240,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             プレミアグループ                 27,400       1,564.00        42,853,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             ネットプロテクションズ                 54,000        584.00       31,536,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  14,000株（13,900株）
             クレディセゾン                103,600       1,792.00        185,651,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 15,000       8,990.00        134,850,000

             みずほリース                 24,300       3,560.00        86,508,000

             東京センチュリー                 30,500       4,570.00        139,385,000

             日本証券金融                 65,500       1,009.00        66,089,500

             アイフル                270,700        360.00       97,452,000

             リコーリース                 15,500       3,915.00        60,682,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             イオンフィナンシャル                 93,900       1,318.00        123,760,200

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  100株
             アコム                291,700        322.00       93,927,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ジャックス                 17,400       4,230.00        73,602,000

             オリエントコーポレー                 42,700       1,156.00        49,361,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             オリックス               1,093,500        2,352.00       2,571,912,000

             三菱ＨＣキャピタル                637,400        678.00       432,157,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             九州リースサービス                 6,800       878.00        5,970,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（100株）
             日本取引所グループ                459,300       1,955.00        897,931,500

             イー・ギャランティ                 26,400       2,220.00        58,608,000

             アサックス                 6,600       603.00        3,979,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＮＥＣキャピタルソ                 8,000      2,531.00        20,248,000

             リューション
             大東建託                 59,900      12,610.00        755,339,000

             いちご                188,200        286.00       53,825,200

                                                  貸付有価証券
                                                  44,500株
             日本駐車場開発                194,600        257.00       50,012,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スター・マイカ・ホール                 14,800        666.00        9,856,800
             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 8,000      3,440.00        27,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 36,600        160.00        5,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株（700株）
             ヒューリック                381,300       1,074.00        409,516,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,300株
             三栄建築設計                 7,900      1,480.00        11,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             野村不動産ホールディン                102,200       2,897.00        296,073,400

             グス
             三重交通グループホール                 35,000        498.00       17,430,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 26,000       2,032.00        52,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ディア・ライフ                 25,100        620.00       15,562,000

             コーセーアールイー                 4,600       743.00        3,417,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             地主                 12,500       1,889.00        23,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             プレサンスコーポレー                 21,500       1,689.00        36,313,500

             ション
             ハウスコム                 2,300      1,117.00         2,569,100

             ＪＰＭＣ                 8,300       999.00        8,291,700

             サンセイランディック                 4,200       818.00        3,435,600

             エストラスト                 1,800       600.00        1,080,000

             フージャースホールディ                 25,200        813.00       20,487,600

             ングス
             オープンハウスグループ                 59,800       4,860.00        290,628,000

             東急不動産ホールディン                491,500        635.00       312,102,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             飯田グループホールディ                143,200       2,174.00        311,316,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,000株
             イーグランド                 2,200      1,519.00         3,341,800

             ムゲンエステート                 9,700       513.00        4,976,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ビーロット                 9,900       608.00        6,019,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ファーストブラザーズ                 2,900       866.00        2,511,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 9,700       880.00        8,536,000
             ングス
             シーアールイー                 7,400      1,070.00         7,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             プロパティエージェント                 1,800      1,188.00         2,138,400

             ケイアイスター不動産                 7,900      4,060.00        32,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,600      1,623.00         4,219,800

             グッドコムアセット                 15,100        831.00       12,548,100

             ジェイ・エス・ビー                 4,000      3,870.00        15,480,000

             ロードスターキャピタル                 7,000      1,515.00        10,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             テンポイノベーション                 4,400      1,190.00         5,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グローバル・リンク・マ                 2,800      1,260.00         3,528,000

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  500株（200株）
             フェイスネットワーク                 2,000      1,681.00         3,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             パーク２４                127,400       2,016.00        256,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  43,900株（16,800株）
             パラカ                 5,800      1,930.00        11,194,000

             三井不動産                710,500       2,457.00       1,745,698,500

             三菱地所                986,400       1,622.00       1,599,940,800

             平和不動産                 26,500       3,585.00        95,002,500

             東京建物                155,800       1,580.00        246,164,000

             京阪神ビルディング                 20,600       1,227.00        25,276,200

             住友不動産                295,500       3,080.00        910,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テーオーシー                 29,600        623.00       18,440,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京楽天地                 2,800      4,400.00        12,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レオパレス２１                184,000        322.00       59,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,400株
             スターツコーポレーショ                 23,500       2,552.00        59,972,000

             ン
             フジ住宅                 22,900        673.00       15,411,700

             空港施設                 19,700        516.00       10,165,200

             明和地所                 7,400       923.00        6,830,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ゴールドクレスト                 15,500       1,660.00        25,730,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エスリード                 7,700      2,098.00        16,154,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（100株）
             日神グループホールディ                 26,200        449.00       11,763,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  12,300株
             日本エスコン                 36,700        824.00       30,240,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＭＩＲＡＲＴＨホール                 82,600        360.00       29,736,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,400       797.00        5,897,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             イオンモール                 84,800       1,791.00        151,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  40,000株
             毎日コムネット                 5,400       711.00        3,839,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ファースト住建                 5,900      1,070.00         6,313,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カチタス                 43,900       2,581.00        113,305,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             トーセイ                 27,200       1,435.00        39,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             穴吹興産                 2,900      2,187.00         6,342,300

             サンフロンティア不動産                 27,200       1,184.00        32,204,800

             ＦＪネクストホールディ                 17,200        974.00       16,752,800

             ングス
             インテリックス                 3,500       573.00        2,005,500

             ランドビジネス                 5,300       225.00        1,192,500

             サンネクスタグループ                 4,300       979.00        4,209,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             グランディハウス                 12,200        570.00        6,954,000

             日本空港ビルデング                 57,800       6,400.00        369,920,000

             明豊ファシリティワーク                 7,600       801.00        6,087,600

             ス
             日本工営                 10,300       3,255.00        33,526,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＬＩＦＵＬＬ                 58,300        192.00       11,193,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（4,300株）
             ＭＩＸＩ                 38,800       2,592.00        100,569,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジェイエイシーリクルー                 15,400       2,261.00        34,819,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                292,800       1,193.00        349,310,400

             ルディングス
             メンバーズ                 5,000      1,526.00         7,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             中広                 2,100       397.00         833,700

             ＵＴグループ                 25,100       2,344.00        58,834,400

             アイティメディア                 6,500      1,485.00         9,652,500

             Ｅ・Ｊホールディングス                 10,000       1,330.00        13,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             オープンアップグループ                 51,000       1,906.00        97,206,000

             コシダカホールディング                 51,100        908.00       46,398,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,700      1,069.00         3,955,300

             パソナグループ                 20,700       1,924.00        39,826,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ＣＤＳ                 3,800      1,788.00         6,794,400

             リンクアンドモチベー                 49,100        595.00       29,214,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             エス・エム・エス                 64,900       3,340.00        216,766,000

             サニーサイドアップグ                 4,500       562.00        2,529,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                191,000       2,772.00        529,452,000

             ス
             リニカル                 8,600       710.00        6,106,000

             クックパッド                 46,700        221.00       10,320,700

                                                  貸付有価証券
                                                  21,900株（2,300株）
             エスクリ                 6,200       366.00        2,269,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,400       640.00        4,736,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             学情                 7,700      1,389.00        10,695,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             スタジオアリス                 8,500      2,110.00        17,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 9,400      1,771.00        16,647,400

             ス
             エプコ                 3,200       713.00        2,281,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             ＮＪＳ                 3,700      2,191.00         8,106,700

             綜合警備保障                 63,300       3,530.00        223,449,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カカクコム                127,400       1,954.00        248,939,600
                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             セントケア・ホールディ                 10,900        783.00        8,534,700

             ング
             サイネックス                 2,600       555.00        1,443,000

             ルネサンス                 11,900        894.00       10,638,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（600株）
             ディップ                 29,900       3,720.00        111,228,000

             デジタルホールディング                 13,300       1,190.00        15,827,000

             ス
             新日本科学                 18,100       2,658.00        48,109,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             キャリアデザインセン                 3,200      1,957.00         6,262,400

                                                  貸付有価証券
             ター
                                                  300株
             ベネフィット・ワン                 79,100       2,129.00        168,403,900

             エムスリー                337,200       3,348.00       1,128,945,600

             ツカダ・グローバルホー                 9,700       399.00        3,870,300

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  800株
             ブラス                 2,000      1,175.00         2,350,000

             アウトソーシング                101,600       1,225.00        124,460,000

             ウェルネット                 11,600        679.00        7,876,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（3,600株）
             ワールドホールディング                 7,700      2,676.00        20,605,200

             ス
             ディー・エヌ・エー                 72,700       1,786.00        129,842,200

             博報堂ＤＹホールディン                217,600       1,495.00        325,312,000

             グス
             ぐるなび                 31,400        367.00       11,523,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカミヤ                 23,100        416.00        9,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャパンベストレス                 10,600        784.00        8,310,400

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 33,400        411.00       13,727,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 6,400      1,912.00        12,236,800

             ビジネス・ブレークス                 5,700       373.00        2,126,100

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,600株
             エスプール                 49,000        679.00       33,271,000

             ＷＤＢホールディングス                 8,700      2,012.00        17,504,400

             ティア                 8,900       425.00        3,782,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＣＤＧ                 1,600      1,162.00         1,859,200
             アドウェイズ                 23,500        647.00       15,204,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             バリューコマース                 12,800       1,764.00        22,579,200

             インフォマート                177,100        326.00       57,734,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＪＰホールディングス                 49,100        333.00       16,350,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＬホールディングス                 4,700       797.00        3,745,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             プレステージ・インター                 71,800        682.00       48,967,600

             ナショナル
             アミューズ                 9,200      1,749.00        16,090,800

             ドリームインキュベータ                 5,200      2,772.00        14,414,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             クイック                 13,000       1,840.00        23,920,000

             ＴＡＣ                 7,400       203.00        1,502,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             電通グループ                167,700       4,320.00        724,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             テイクアンドギヴ・ニー                 5,200      1,462.00         7,602,400

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  1,000株（200株）
             ぴあ                 5,700      3,125.00        17,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             イオンファンタジー                 7,400      2,900.00        21,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（400株）
             シーティーエス                 18,900        785.00       14,836,500

             ネクシィーズグループ                 4,700       659.00        3,097,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 49,900       2,664.00        132,933,600

             ディングス
             アルプス技研                 14,800       2,316.00        34,276,800

             日本空調サービス                 18,300        713.00       13,047,900

             オリエンタルランド                180,600       21,590.00       3,899,154,000

             ダスキン                 38,000       3,080.00        117,040,000

             明光ネットワークジャパ                 22,400        617.00       13,820,800

             ン
             ファルコホールディング                 7,700      1,952.00        15,030,400

             ス
             秀英予備校                 3,300       425.00        1,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                166/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ラウンドワン                142,700        477.00       68,067,900
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リゾートトラスト                 67,400       2,125.00        143,225,000

             ビー・エム・エル                 21,200       3,150.00        66,780,000

             りらいあコミュニケー                 28,200       1,453.00        40,974,600

             ションズ
             リソー教育                 77,600        346.00       26,849,600

             早稲田アカデミー                 9,400      1,207.00        11,345,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                175,500       2,205.00        386,977,500

             東京個別指導学院                 20,200        531.00       10,726,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             サイバーエージェント                408,300       1,210.00        494,043,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             楽天グループ                789,800        679.00       536,274,200

                                                  貸付有価証券
                                                  361,100株
             クリーク・アンド・リ                 10,000       2,271.00        22,710,000

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  1,000株（900株）
             モーニングスター                 27,800        484.00       13,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,400株）
             テー・オー・ダブリュー                 33,400        306.00       10,220,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 8,600      1,511.00        12,994,600

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,400      2,458.00        15,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             フルキャストホールディ                 16,300       2,510.00        40,913,000

             ングス
             エン・ジャパン                 30,900       2,421.00        74,808,900

             リソルホールディングス                 1,400      4,895.00         6,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             テクノプロ・ホールディ                100,900       3,490.00        352,141,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,200株
             アトラグループ                 3,400       184.00         625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             インターワークス                 3,900       376.00        1,466,400

             アイ・アールジャパン                 8,900      1,990.00        17,711,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,100株（2,000株）
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 10,500       3,505.00        36,802,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファーストロジック                 2,400       884.00        2,121,600

                                167/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三機サービス                 2,300       905.00        2,081,500
             Ｇｕｎｏｓｙ                 13,500        637.00        8,599,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             デザインワン・ジャパン                 4,500       191.00         859,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             イー・ガーディアン                 6,500      2,360.00        15,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リブセンス                 7,000       263.00        1,841,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ジャパンマテリアル                 52,200       2,355.00        122,931,000

             ベクトル                 26,800       1,331.00        35,670,800

             ウチヤマホールディング                 6,400       268.00        1,715,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,700株（200株）
             チャーム・ケア・コーポ                 14,200       1,070.00        15,194,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  2,200株
             キャリアリンク                 6,300      2,513.00        15,831,900

             ＩＢＪ                 10,400        861.00        8,954,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             アサンテ                 8,400      1,633.00        13,717,200

             バリューＨＲ                 14,900       1,733.00        25,821,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 15,800       4,390.00        69,362,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  1,600株
             ライドオンエクスプレス                 6,100      1,089.00         6,642,900

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  900株（900株）
             ＥＲＩホールディングス                 3,900      1,500.00         5,850,000

             アビスト                 2,400      2,970.00         7,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             シグマクシス・ホール                 25,900       1,117.00        28,930,300

             ディングス
             ウィルグループ                 14,200       1,126.00        15,989,200

             エスクロー・エージェン                 16,000        152.00        2,432,000

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  100株
             メドピア                 13,400       1,370.00        18,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（3,500株）
             レアジョブ                 2,900      1,026.00         2,975,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リクルートホールディン               1,263,300        3,841.00       4,852,335,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,400株
             エラン                 22,600       1,066.00        24,091,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             土木管理総合試験所                 6,400       306.00        1,958,400
             日本郵政               2,236,300        1,197.00       2,676,851,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ベルシステム２４ホール                 22,900       1,477.00        33,823,300

             ディングス
             鎌倉新書                 19,400       1,105.00        21,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（5,700株）
             ＳＭＮ                 3,600       458.00        1,648,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             一蔵                 1,900       488.00         927,200

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,300       788.00        1,812,400

                                                  貸付有価証券
             ＰＡＮＹ
                                                  1,200株（1,200株）
             エアトリ                 11,000       2,515.00        27,665,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,900株）
             アトラエ                 13,400       1,033.00        13,842,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ストライク                 8,400      4,010.00        33,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             ソラスト                 47,000        682.00       32,054,000

             セラク                 6,100      1,458.00         8,893,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             インソース                 42,300       1,362.00        57,612,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             ベイカレント・コンサル                135,100       5,550.00        749,805,000

                                                  貸付有価証券
             ティング
                                                  400株
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,700      1,891.00         6,996,700

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 8,900      1,230.00        10,947,000

             キャリアインデックス                 5,200       321.00        1,669,200

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,000      1,115.00         5,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             船場                 2,600       745.00        1,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンエレベーター                 60,800       2,010.00        122,208,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  300株
             フルテック                 2,100      1,084.00         2,276,400

             グリーンズ                 5,100      1,281.00         6,533,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ツナググループ・ホール                 4,200       590.00        2,478,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,600       322.00        1,481,200

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株（400株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 1,800       554.00         997,200

             ｎｇ
             ウェルビー                 12,500        640.00        8,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エル・ティー・エス                 2,200      2,373.00         5,220,600

             ミダックホールディング                 10,300       2,809.00        28,932,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             日総工産                 12,800        642.00        8,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             キュービーネットホール                 8,100      1,423.00        11,526,300

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 23,100        331.00        7,646,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（4,400株）
             スプリックス                 5,300       856.00        4,536,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（700株）
             マネジメントソリュー                 9,400      3,625.00        34,075,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  4,200株（3,700株）
             プロレド・パートナーズ                 4,200       533.00        2,238,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 4,400       357.00        1,570,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             テノ．ホールディングス                 1,900       998.00        1,896,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（800株）
             フロンティア・マネジメ                 5,700      1,289.00         7,347,300

             ント
             ピアラ                 2,500       497.00        1,242,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             コプロ・ホールディング                 2,500      1,190.00         2,975,000

             ス
             ギークス                 2,100      1,096.00         2,301,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             カーブスホールディング                 52,400        783.00       41,029,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株
             フォーラムエンジニアリ                 9,900       880.00        8,712,000

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 5,800      1,305.00         7,569,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  500株（500株）
             ダイレクトマーケティン                 20,400       1,633.00        33,313,200

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  1,600株
             ポピンズ                 2,500      1,729.00         4,322,500

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 13,300       2,569.00        34,167,700

                                                  貸付有価証券
                                170/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             アドバンテッジリスクマ                 6,900       470.00        3,243,000

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  600株
             リログループ                 95,000       2,152.00        204,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東祥                 11,900       1,165.00        13,863,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（400株）
             ビーウィズ                 3,200      1,488.00         4,761,600

             ＴＲＥホールディングス                 35,900       1,487.00        53,383,300

             人・夢・技術グループ                 7,600      1,540.00        11,704,000

             大栄環境                 32,600       1,702.00        55,485,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（7,900株）
             エイチ・アイ・エス                 44,600       2,081.00        92,812,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（500株）
             ラックランド                 5,300      2,895.00        15,343,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（1,800株）
             共立メンテナンス                 29,200       5,240.00        153,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（9,000株）
             イチネンホールディング                 18,100       1,269.00        22,968,900

             ス
             建設技術研究所                 8,800      3,415.00        30,052,000

             スペース                 12,400        881.00       10,924,400

             燦ホールディングス                 7,600      2,078.00        15,792,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                  900     9,170.00         8,253,000

             東京テアトル                 5,600      1,124.00         6,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             タナベコンサルティング                 5,900       880.00        5,192,000

             グループ
             ナガワ                 4,600      7,610.00        35,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
             東京都競馬                 14,300       3,700.00        52,910,000

             常磐興産                 5,200      1,237.00         6,432,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カナモト                 31,300       2,240.00        70,112,000

             西尾レントオール                 15,900       3,065.00        48,733,500

             トランス・コスモス                 21,200       3,365.00        71,338,000

             乃村工藝社                 74,400        898.00       66,811,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             藤田観光                 7,600      3,335.00        25,346,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
                                171/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,200       1,737.00        17,717,400
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（200株）
             日本管財                 17,900       2,536.00        45,394,400

             トーカイ                 15,100       1,907.00        28,795,700

             白洋舎                 1,500      1,569.00         2,353,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                173,800       7,772.00       1,350,773,600

             セントラル警備保障                 9,200      2,474.00        22,760,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（300株）
             丹青社                 33,100        707.00       23,401,700

             メイテック                 68,000       2,407.00        163,676,000

             応用地質                 15,900       1,992.00        31,672,800

             船井総研ホールディング                 35,800       2,737.00        97,984,600

             ス
             進学会ホールディングス                 5,000       300.00        1,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             オオバ                 9,600       707.00        6,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（200株）
             いであ                 3,400      1,540.00         5,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             学究社                 6,800      1,972.00        13,409,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 63,700       1,959.00        124,788,300

             ス
             イオンディライト                 18,900       3,005.00        56,794,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株（200株）
             ナック                 7,500       970.00        7,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ダイセキ                 34,800       4,035.00        140,418,000

             ステップ                 7,000      1,770.00        12,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
           小計

             銘柄数：2,145                             475,198,390,320
             組入時価比率：98.8%                                  100.0%

          合計                                 475,198,390,320

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

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    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2023年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,729,137,379               －       5,866,075,000            136,791,596

         合計             5,729,137,379               －       5,866,075,000            136,791,596

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               53,915,877
        国債証券                             20,979,287,140
        未収利息                               56,674,059
                                        3,346,696
        前払費用
                                     21,093,223,772
        流動資産合計
                                     21,093,223,772
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,700,812
                                            12
        未払利息
                                        4,700,824
        流動負債合計
                                        4,700,824
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,345,565,387
        剰余金
                                      4,742,957,561
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     21,088,522,948
        元本等合計
                                     21,088,522,948
       純資産合計
                                     21,093,223,772
     負債純資産合計
                                173/391


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2902円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,902円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                174/391


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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,378,722,981円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,006,345,227円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,039,502,821円
    期末元本額                                                16,345,565,387円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  573,670,448円
    バランスセレクト５０                                                  640,273,060円
    バランスセレクト７０                                                  322,315,867円
    ネクストコア                                                  189,195,513円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  252,453,714円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  975,567,655円
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  26,195,682円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  62,542,450円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  24,029,349円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,939,241,416円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  187,314,412円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 6,942,571,277円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                 1,210,194,544円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

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                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４３５回                     90,000,000           90,099,900
                     国庫債券　利付（２年）第４３６回                     280,000,000           280,316,400
                     国庫債券　利付（２年）第４３８回                     400,000,000           400,488,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     370,000,000           370,910,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     340,000,000           340,938,400
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     190,000,000           190,573,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                     100,000,000           100,311,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                     10,000,000           10,032,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     270,000,000           270,904,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                     150,000,000           150,487,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                     70,000,000           70,010,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                     160,000,000           159,920,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                     180,000,000           179,710,200
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                     160,000,000           159,540,800
                     国庫債券　利付（５年）第１５１回                     90,000,000           89,597,700
                     国庫債券　利付（５年）第１５２回                     270,000,000           269,835,300
                     国庫債券　利付（５年）第１５３回                     290,000,000           288,251,300
                     国庫債券　利付（５年）第１５４回                     80,000,000           79,727,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     60,000,000           71,869,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     70,000,000           80,929,100
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     50,000,000           57,910,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     80,000,000           92,804,800
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     60,000,000           67,300,200
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     80,000,000           87,723,200
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     80,000,000           83,924,800
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     80,000,000           77,929,600
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     50,000,000           35,709,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     70,000,000           58,869,300
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     50,000,000           40,512,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     40,000,000           28,910,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     60,000,000           43,231,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                     90,000,000           69,276,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１５回                     110,000,000           92,137,100
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     370,000,000           373,370,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     200,000,000           201,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           121,242,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           100,668,000
                     回
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     130,000,000           131,215,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     100,000,000           101,025,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                     60,000,000           60,666,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     200,000,000           201,782,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     230,000,000           230,706,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     200,000,000           200,532,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     210,000,000           210,373,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     240,000,000           240,182,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     270,000,000           269,835,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     220,000,000           219,573,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     160,000,000           159,454,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     180,000,000           179,181,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     220,000,000           218,563,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     180,000,000           178,486,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     170,000,000           168,271,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     30,000,000           29,639,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                     20,000,000           19,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     100,000,000           98,391,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     80,000,000           78,561,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     230,000,000           225,411,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     160,000,000           156,534,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     200,000,000           195,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     220,000,000           213,804,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                     220,000,000           213,048,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                     200,000,000           193,188,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                     200,000,000           192,832,000
                     回
                                          160,000,000           154,036,800
                                177/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                     140,000,000           134,694,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６６                     50,000,000           48,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６９                     60,000,000           60,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     30,000,000           34,716,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           45,318,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     30,000,000           35,463,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     20,000,000           23,155,800
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           22,190,800
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           21,425,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           31,247,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     40,000,000           43,980,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     30,000,000           34,188,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     60,000,000           67,783,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     120,000,000           140,680,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     100,000,000           118,458,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     70,000,000           83,008,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     70,000,000           82,281,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     60,000,000           69,872,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     70,000,000           81,599,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     60,000,000           71,373,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     40,000,000           46,682,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     30,000,000           35,762,100
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           47,730,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     20,000,000           23,886,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     50,000,000           58,465,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     60,000,000           70,933,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     70,000,000           83,734,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     100,000,000           119,652,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     110,000,000           130,232,300
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     100,000,000           116,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     120,000,000           138,510,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     120,000,000           140,298,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     140,000,000           156,942,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     130,000,000           149,754,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     130,000,000           145,468,700
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     110,000,000           123,181,300
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     100,000,000           110,224,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     60,000,000           65,035,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000           88,072,000
                                178/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     50,000,000           54,147,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     70,000,000           74,528,300
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     50,000,000           53,176,500
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     60,000,000           63,794,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     70,000,000           74,342,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     60,000,000           61,413,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     90,000,000           92,061,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     60,000,000           62,466,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     60,000,000           60,102,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     70,000,000           70,060,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     60,000,000           52,935,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                     30,000,000           23,434,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                     60,000,000           49,077,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                     30,000,000           25,062,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     50,000,000           43,654,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     60,000,000           52,234,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     70,000,000           60,763,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     50,000,000           43,276,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     90,000,000           77,670,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     50,000,000           42,002,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     80,000,000           70,409,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     40,000,000           33,389,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     30,000,000           23,688,300
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     40,000,000           30,597,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     30,000,000           22,880,700
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     20,000,000           15,223,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                     20,000,000           15,165,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     80,000,000           63,936,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     70,000,000           55,855,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     60,000,000           49,175,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                     70,000,000           57,239,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                     60,000,000           48,996,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                     50,000,000           40,933,500
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     50,000,000           40,879,500
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                     70,000,000           62,034,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７５回                     70,000,000           66,943,800
                     国庫債券　利付（３０年）第７６回                     60,000,000           58,770,600
                     国庫債券　利付（３０年）第７７回                     30,000,000           30,713,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           10,303,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           20,688,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,378,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,396,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           41,787,600
                                179/391

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     37,000,000           38,499,610
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     35,000,000           36,491,350
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,452,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,475,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,498,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,524,300
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           15,825,150
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           15,898,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           52,852,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           13,839,930
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           10,707,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           21,516,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           21,537,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           10,804,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           32,313,900
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           75,369,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     70,000,000           75,653,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     90,000,000           98,363,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     85,000,000           92,168,050
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           54,613,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     60,000,000           65,263,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     110,000,000           120,055,100
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     70,000,000           76,958,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     70,000,000           77,660,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     60,000,000           66,783,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     35,000,000           38,773,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           10,972,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     60,000,000           66,036,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     70,000,000           77,427,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     50,000,000           55,172,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     50,000,000           54,599,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     60,000,000           65,650,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     40,000,000           44,244,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,152,300
                     回
                                          85,000,000           94,267,550
                                180/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     60,000,000           66,711,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     80,000,000           89,189,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     70,000,000           78,507,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     70,000,000           78,724,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     70,000,000           78,243,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           44,477,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     130,000,000           142,652,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     70,000,000           75,818,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           77,383,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     40,000,000           43,926,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     70,000,000           78,528,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     30,000,000           33,428,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     40,000,000           45,278,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     20,000,000           22,320,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     30,000,000           33,247,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     80,000,000           88,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     10,000,000           11,026,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     50,000,000           55,234,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     50,000,000           55,333,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     70,000,000           77,045,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     80,000,000           88,004,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     70,000,000           76,288,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     50,000,000           54,019,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     120,000,000           131,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     160,000,000           175,848,000
                     回
                                          160,000,000           174,145,600
                                181/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     170,000,000           183,132,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     150,000,000           161,493,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     170,000,000           181,002,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     160,000,000           166,465,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     130,000,000           135,057,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     130,000,000           136,375,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     110,000,000           113,921,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     110,000,000           111,136,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     30,000,000           28,031,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                     30,000,000           27,177,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     50,000,000           47,010,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     30,000,000           28,507,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     30,000,000           28,800,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     30,000,000           28,318,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     40,000,000           37,604,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     50,000,000           46,842,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     60,000,000           55,165,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     50,000,000           45,794,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     50,000,000           47,058,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                     50,000,000           45,464,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     50,000,000           44,549,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                     50,000,000           43,647,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     50,000,000           43,446,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     60,000,000           51,893,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     50,000,000           43,834,000
                     回
                                          50,000,000           43,635,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                     70,000,000           60,810,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                     70,000,000           61,670,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                     80,000,000           70,220,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                     80,000,000           68,681,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                     60,000,000           52,307,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                     40,000,000           34,764,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８０                     50,000,000           45,863,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８１                     60,000,000           55,946,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１８２                     50,000,000           48,213,000
                     回
            小計
                     銘柄数：242                   20,640,000,000           20,979,287,140
                     組入時価比率：99.5%                                  100.0%
            合計                                       20,979,287,140
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             11,344,911,225
        コール・ローン                              1,638,972,798
        株式                            1,434,721,717,399
        投資証券                             33,874,364,391
        派生商品評価勘定                               256,506,162
        未収入金                                6,897,040
        未収配当金                              1,418,829,443
                                      5,728,056,474
        差入委託証拠金
                                    1,488,990,254,932
        流動資産合計
                                    1,488,990,254,932
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               58,042,971
        未払解約金                               270,235,873
        未払利息                                   392
                                        2,145,500
        その他未払費用
                                       330,424,736
        流動負債合計
                                183/391


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                                (2023年    2月17日現在)
                                       330,424,736
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             312,015,803,140
        剰余金
                                    1,176,644,027,056
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,488,659,830,196
        元本等合計
                                    1,488,659,830,196
       純資産合計
                                    1,488,990,254,932
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                184/391


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                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.7711円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (47,711円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                185/391




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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               272,160,916,525円
    同期中における追加設定元本額                                                62,687,239,414円
    同期中における一部解約元本額                                                22,832,352,799円
    期末元本額                                               312,015,803,140円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  28,578,517円
    バランスセレクト５０                                                  89,462,327円
    バランスセレクト７０                                                  110,810,252円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  498,791,216円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,931,851,975円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,799,243,578円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,274,092,281円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   8,985,489円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,714,965円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,239,693円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,494,401円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  24,585,610円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  42,937,296円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,899,536,881円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,178,903,328円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,952,614,536円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                13,188,576,033円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,597,666円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 8,718,810,293円
    マイ・ロード                                                 1,288,788,875円
    ネクストコア                                                  14,254,225円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  191,143,686円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,596,471,638円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  187,318,765円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,896,311円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,804,354円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,796,233円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,404,563円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,280,127円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  259,266,504円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,151,901,975円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,799,686円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,043,763円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,731,853円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   9,550,373円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  38,208,862円
    野村６資産均等バランス                                                 1,692,415,975円
    野村つみたて外国株投信                                                14,216,496,395円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 5,432,880,716円
    世界６資産分散ファンド                                                  39,627,819円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,619,734円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                 1,550,410,612円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     7,050,813,038円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 5,969,465,198円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,580,987円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  59,608,552円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  459,832,830円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  425,226,654円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                    724,789円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,083,538円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    212,563円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    529,796円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,037,694円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  324,046,646円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,909,166円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,809,696円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  77,582,146円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,031,033,038円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,884,773円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,247,082,432円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,670,308,569円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,035,193円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,335,500円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,721,265円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,247,751円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    94,011,754,865円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,997,709,592円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,781,128,996円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,754,423,432円
    マイバランスＤＣ３０                                                  849,314,418円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,977,323,690円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,824,434,339円
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    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                41,580,443,068円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  528,276,828円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  36,585,703円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  500,306,497円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  495,819,886円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  453,812,077円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  20,227,610円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,619,615円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  53,686,800円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  10,922,581円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  10,315,033円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,840,805円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  300,952,946円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  212,721,787円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  136,216,542円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  170,167,485円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,830,519円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  58,650,813円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  106,385,889円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  57,325,968円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  22,554,161円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               221,000         32.26      7,129,460.00

                HALLIBURTON      CO               195,000         38.58      7,523,100.00

                SCHLUMBERGER       LTD               309,400         55.78      17,258,332.00

                APA  CORPORATION                    72,000        40.14      2,890,080.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              49,500        148.80       7,365,600.00

                CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             21,600        83.91      1,812,456.00

                CHEVRON    CORP                 404,700        166.57      67,410,879.00

                CONOCOPHILLIPS                     277,100        108.36      30,026,556.00

                COTERRA    ENERGY    INC              169,000         24.61      4,159,090.00

                DEVON   ENERGY    CORP               135,600         55.72      7,555,632.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            36,700        141.76       5,202,592.00

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                EOG  RESOURCES     INC              128,200        125.14      16,042,948.00
                EQT  CORP                    70,000        31.83      2,228,100.00

                EXXON   MOBIL   CORP               907,100        115.73      104,978,683.00

                HESS   CORP                   61,300        143.76       8,812,488.00

                HF  SINCLAIR     CORP                34,200        53.81      1,840,302.00

                KINDER    MORGAN    INC              444,000         18.09      8,031,960.00

                MARATHON     OIL  CORP               148,000         26.78      3,963,440.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            108,400        126.51      13,713,684.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             204,100         62.50      12,756,250.00

                ONEOK   INC                   97,700        69.19      6,759,863.00

                OVINTIV    INC                  53,500        46.72      2,499,520.00

                PHILLIPS     66                 105,600        104.92      11,079,552.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         49,700        216.37      10,753,589.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              48,000        76.08      3,651,840.00

                TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP             1,350      1,874.52        2,530,602.00

                VALERO    ENERGY    CORP               86,400        133.97      11,575,008.00

                WILLIAMS     COS                 266,000         32.09      8,535,940.00

                AIR  PRODUCTS                    48,100        280.73      13,503,113.00

                ALBEMARLE     CORP                 25,200        285.62       7,197,624.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           22,800        121.23       2,764,044.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          43,500        85.31      3,710,985.00

                CORTEVA    INC                 157,800         62.75      9,901,950.00

                DOW  INC                   156,600         58.68      9,189,288.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            110,200         75.47      8,316,794.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             27,200        86.91      2,363,952.00

                ECOLAB    INC                  55,900        161.99       9,055,241.00

                FMC  CORP                    26,700        129.00       3,444,300.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      55,300        96.05      5,311,565.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                  108,500        323.50      35,099,750.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          56,000        98.75      5,530,000.00

                MOSAIC    CO/THE                  76,000        50.40      3,830,400.00

                PPG  INDUSTRIES                    50,900        129.15       6,573,735.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             27,800        87.78      2,440,284.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      53,500        227.13      12,151,455.00

                WESTLAKE     CORPORATION                  7,500       123.95        929,625.00

                                189/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              13,500        368.93       4,980,555.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             28,700        185.37       5,320,119.00

                AMCOR   PLC                  317,000         11.41      3,616,970.00

                AVERY   DENNISON     CORP              18,000        182.05       3,276,900.00

                BALL   CORP                   68,700        57.39      3,942,693.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              27,100        87.72      2,377,212.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          73,000        38.64      2,820,720.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             20,300        141.48       2,872,044.00

                SEALED    AIR  CORP                33,000        49.87      1,645,710.00

                WESTROCK     CO                 57,000        33.09      1,886,130.00

                ALCOA   CORP                   41,000        48.77      1,999,570.00

                CLEVELAND-CLIFFS         INC             115,000         20.59      2,367,850.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             311,000         42.76      13,298,360.00

                NEWMONT    CORP                 171,000         45.85      7,840,350.00

                NUCOR   CORP                   57,500        169.82       9,764,650.00

                STEEL   DYNAMICS                   39,800        126.18       5,021,964.00

                BOEING    CO                  122,800        212.21      26,059,388.00

                GENERAL    DYNAMICS                  50,600        231.30      11,703,780.00

                HEICO   CORP                   9,300       175.33       1,630,569.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             15,500        137.73       2,134,815.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             83,000        42.95      3,564,850.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             8,400       218.92       1,838,928.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           41,700        211.45       8,817,465.00

                LOCKHEED     MARTIN                 51,900        471.25      24,457,875.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             32,200        465.35      14,984,270.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          321,400        100.97      32,451,758.00

                TEXTRON    INC                  46,400        74.55      3,459,120.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              11,070        748.67       8,287,776.90

                ALLEGION     PLC                 19,700        118.75       2,339,375.00

                CARLISLE     COS  INC               11,400        259.85       2,962,290.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              182,000         45.23      8,231,860.00

                FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      INC        27,500        64.49      1,773,475.00

                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           151,200         64.45      9,744,840.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            7,100       266.85       1,894,635.00

                                      49,600        55.81      2,768,176.00

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                MASCO   CORP
                OWENS   CORNING    INC               21,100        101.68       2,145,448.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               27,900        67.72      1,889,388.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            50,900        184.04       9,367,636.00

                QUANTA    SERVICES     INC              30,900        155.32       4,799,388.00

                AMETEK    INC                  50,100        144.55       7,241,955.00

                EATON   CORP   PLC                87,200        174.11      15,182,392.00

                EMERSON    ELEC                 129,700         85.70      11,115,290.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             13,100        129.91       1,701,821.00

                HUBBELL    INC                  11,300        250.25       2,827,825.00

                PLUG   POWER   INC                118,000         15.84      1,869,120.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            24,800        295.88       7,337,824.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           32,000        52.38      1,676,160.00

                3M  CORP                    120,100        112.00      13,451,200.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             239,700         84.05      20,146,785.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         146,600        199.36      29,226,176.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          34,000        51.85      1,762,900.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             114,900        246.52      28,325,148.00

                CUMMINS    INC                  30,500        253.97       7,746,085.00

                DEERE   & COMPANY                  63,200        402.96      25,467,072.00

                DOVER   CORP                   31,300        154.94       4,849,622.00

                FORTIVE    CORP                  74,900        68.70      5,145,630.00

                IDEX   CORP                   16,200        225.09       3,646,458.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            67,200        237.48      15,958,656.00

                INGERSOLL-RAND        INC              88,500        57.39      5,079,015.00

                NORDSON    CORP                  11,200        242.48       2,715,776.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              91,700        83.59      7,665,203.00

                PACCAR                     112,800         74.87      8,445,336.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              28,200        354.54       9,998,028.00

                PENTAIR    PLC                  37,300        56.34      2,101,482.00

                SNAP-ON    INC                  11,500        252.45       2,903,175.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          32,700        90.20      2,949,540.00

                WABTEC    CORP                  38,400        104.38       4,008,192.00

                XYLEM   INC                   39,600        106.25       4,207,500.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              29,000        63.15      1,831,350.00

                                     126,000         53.02      6,680,520.00

                                191/391

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                FASTENAL     CO
                FERGUSON     PLC                 45,600        148.37       6,765,672.00

                GRAINGER(W.W.)        INC              10,110        670.09       6,774,609.90

                UNITED    RENTALS    INC              15,400        462.02       7,115,108.00

                CINTAS    CORP                  19,800        441.36       8,738,928.00

                COPART    INC                  92,100        68.93      6,348,453.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         47,900        129.99       6,226,521.00

                ROLLINS    INC                  47,000        36.18      1,700,460.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             55,200        136.36       7,527,072.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             90,500        152.27      13,780,435.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          25,900        103.73       2,686,607.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       34,800        112.20       3,904,560.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   54,200        211.67      11,472,514.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         159,300        185.55      29,558,115.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              36,000        38.28      1,378,080.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 34,000        35.41      1,203,940.00

                ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV          17,000        21.25       361,250.00

                CSX  CORP                   465,000         31.11      14,466,150.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           290,000         3.67      1,064,300.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          17,900        187.95       3,364,305.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            33,800        59.99      2,027,662.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             51,000        230.02      11,731,020.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           20,500        351.93       7,214,565.00

                U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING           19,170        57.70      1,106,109.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             321,000         36.22      11,626,620.00

                UNION   PAC  CORP                135,900        200.52      27,250,668.00

                APTIV   PLC                   58,800        120.73       7,098,924.00

                BORGWARNER      INC                50,000        50.32      2,516,000.00

                LEAR   CORP                   12,300        142.98       1,758,654.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                866,000         12.91      11,180,060.00

                GENERAL    MOTORS    CO              299,000         43.10      12,886,900.00

                LUCID   GROUP   INC                98,000        10.63      1,041,740.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             66,000        20.68      1,364,880.00

                TESLA   INC                  579,700        202.04      117,122,588.00

                                192/391


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                DR  HORTON    INC                 71,000        97.15      6,897,650.00
                GARMIN    LTD                  33,100        97.15      3,215,665.00

                LENNAR    CORP-A                  54,800        101.30       5,551,240.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,900        116.02       1,264,618.00

                NEWELL    BRANDS    INC               85,000        15.30      1,300,500.00

                NVR  INC                     690     5,119.96        3,532,772.40

                PULTEGROUP      INC                51,000        55.91      2,851,410.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        145.12       1,639,856.00

                HASBRO    INC                  28,100        58.46      1,642,726.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            25,600        321.83       8,238,848.00

                NIKE   INC-B                   275,000        124.38      34,204,500.00

                V F CORP                    72,000        27.07      1,949,040.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             82,000        139.42      11,432,440.00

                ARAMARK                      50,000        38.32      1,916,000.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              8,610      2,493.18       21,466,279.80

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           48,000        52.18      2,504,640.00

                CARNIVAL     CORP                 206,000         11.60      2,389,600.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           6,100      1,621.24        9,889,564.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            26,600        145.76       3,877,216.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               8,000       356.83       2,854,640.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               33,800        111.53       3,769,714.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         60,300        148.28       8,941,284.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              74,000        56.82      4,204,680.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 59,500        175.79      10,459,505.00

                MCDONALD'S      CORP                160,100        265.83      42,559,383.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000        44.20      3,094,000.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          49,000        73.90      3,621,100.00

                STARBUCKS     CORP                249,700        107.54      26,852,738.00

                VAIL   RESORTS    INC                8,900       248.27       2,209,603.00

                WYNN   RESORTS    LTD               22,800        108.47       2,473,116.00

                YUM  BRANDS    INC                62,000        131.72       8,166,640.00

                GENUINE    PARTS   CO               30,500        179.15       5,464,075.00

                LKQ  CORP                    56,300        57.90      3,259,770.00

                POOL   CORP                    8,800       389.70       3,429,360.00

                AMAZON.COM      INC               1,995,600          98.15     195,868,140.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHEWY   INC  - CLASS   A             20,000        47.23       944,600.00
                DOORDASH     INC-A                 49,000        66.89      3,277,610.00

                EBAY   INC                   121,000         48.66      5,887,860.00

                ETSY   INC                   28,000        130.31       3,648,680.00

                MERCADOLIBRE       INC                9,930      1,119.64       11,118,025.20

                DOLLAR    GENERAL    CORP              49,000        228.82      11,212,180.00

                DOLLAR    TREE   INC                48,900        146.85       7,180,965.00

                TARGET    CORP                  100,700        174.54      17,576,178.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               13,100        150.19       1,967,489.00

                AUTOZONE                      4,240      2,571.35       10,902,524.00

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        42.91      2,162,664.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             44,700        88.20      3,942,540.00

                BURLINGTON      STORES    INC             14,300        226.90       3,244,670.00

                CARMAX    INC                  33,300        74.32      2,474,856.00

                HOME   DEPOT                   222,800        321.24      71,572,272.00

                LOWES   COS  INC                135,100        214.01      28,912,751.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            13,760        862.00      11,861,120.00

                ROSS   STORES    INC                76,200        115.32       8,787,384.00

                TJX  COS  INC                 251,600         79.62      20,032,392.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              24,500        236.98       5,806,010.00

                ULTA   BEAUTY    INC                11,100        531.56       5,900,316.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             96,400        504.10      48,595,240.00

                KROGER    CO                  146,000         43.85      6,402,100.00

                SYSCO   CORP                  111,300         77.47      8,622,411.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         159,000         36.32      5,774,880.00

                WALMART    INC                 328,100        144.27      47,334,987.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           67,500        65.42      4,415,850.00

                COCA   COLA   CO                894,200         59.22      52,954,524.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           46,300        56.73      2,626,599.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           34,700        227.26       7,885,922.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             169,000         35.90      6,067,100.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           41,900        51.40      2,153,660.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             86,900        104.04       9,041,076.00

                PEPSICO    INC                 300,400        175.51      52,723,204.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              120,800         81.42      9,835,536.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BUNGE   LIMITED                   33,900        97.55      3,306,945.00
                CAMPBELL     SOUP   CO               43,900        50.89      2,234,071.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              104,000         35.82      3,725,280.00

                DARLING    INGREDIENTS      INC            33,700        67.72      2,282,164.00

                GENERAL    MILLS                 130,800         75.11      9,824,388.00

                HERSHEY    CO/THE                  32,100        235.22       7,550,562.00

                HORMEL    FOODS   CORP               67,000        44.95      3,011,650.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                22,700        147.22       3,341,894.00

                KELLOGG    CO                  55,200        66.84      3,689,568.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               159,000         39.78      6,325,020.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           30,300        100.01       3,030,303.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              55,000        74.31      4,087,050.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          297,000         65.68      19,506,960.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            62,400        60.69      3,787,056.00

                ALTRIA    GROUP   INC               394,000         47.40      18,675,600.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              337,400        100.30      33,841,220.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            52,000        82.79      4,305,080.00

                CLOROX    CO                  26,700        152.67       4,076,289.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            172,000         72.77      12,516,440.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              74,200        126.47       9,384,074.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             519,200        137.14      71,203,088.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         50,200        249.53      12,526,406.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  381,100        106.08      40,427,088.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             16,100        326.17       5,251,337.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           110,200         39.80      4,385,960.00

                BECTON,DICKINSON                      62,400        241.94      15,097,056.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            311,000         46.48      14,455,280.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              49,000        35.80      1,754,200.00

                DEXCOM    INC                  85,400        117.26      10,014,004.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           134,900         77.28      10,425,072.00

                GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES       INC        78,500        70.91      5,566,435.00

                HOLOGIC    INC                  54,500        82.62      4,502,790.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            18,200        506.40       9,216,480.00

                INSULET    CORP                  15,000        298.91       4,483,650.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            78,100        240.16      18,756,496.00

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                MASIMO    CORP                  10,600        164.90       1,747,940.00
                MEDTRONIC     PLC                289,400         84.20      24,367,480.00

                NOVOCURE     LTD                 21,200        86.64      1,836,768.00

                RESMED    INC                  31,400        213.91       6,716,774.00

                STERIS    PLC                  22,200        191.68       4,255,296.00

                STRYKER    CORP                  74,400        263.21      19,582,824.00

                TELEFLEX     INC                 10,300        246.35       2,537,405.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           10,500        343.73       3,609,165.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          45,200        125.11       5,654,972.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             33,300        160.47       5,343,651.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              58,300        78.64      4,584,712.00

                CENTENE    CORP                 125,600         73.01      9,170,056.00

                CIGNA   CORP                   66,100        299.43      19,792,323.00

                CVS  HEALTH    CORP                285,700         87.97      25,133,029.00

                DAVITA    INC                  12,500        83.42      1,042,750.00

                ELEVANCE     HEALTH    INC              52,230        486.99      25,435,487.70

                HCA  HEALTHCARE      INC              49,900        263.15      13,131,185.00

                HENRY   SCHEIN    INC               30,100        82.82      2,492,882.00

                HUMANA    INC                  27,500        505.69      13,906,475.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          20,000        256.09       5,121,800.00

                MCKESSON     CORP                 31,200        363.75      11,349,000.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             12,400        292.97       3,632,828.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             25,200        146.66       3,695,832.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            203,570        487.35      99,209,839.50

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,300        149.98       2,144,714.00

                ABBVIE    INC                  384,800        149.53      57,539,144.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          26,500        219.85       5,826,025.00

                AMGEN   INC                  116,400        234.22      27,263,208.00

                BIOGEN    INC                  31,300        271.53       8,498,889.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          40,200        107.29       4,313,058.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              39,800        63.77      2,538,046.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             272,800         83.39      22,748,792.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           46,700        109.62       5,119,254.00

                INCYTE    CORP                  41,100        78.24      3,215,664.00

                MODERNA    INC                  72,200        172.31      12,440,782.00

                                196/391


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                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          20,800        102.79       2,138,032.00
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 23,450        736.33      17,266,938.50

                SEAGEN    INC                  30,000        160.91       4,827,300.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  55,600        292.04      16,237,424.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           464,700         70.85      32,923,995.00

                CATALENT     INC                 36,500        71.89      2,623,985.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           95,000        13.25      1,258,750.00

                ELI  LILLY   & CO.               175,800        326.07      57,323,106.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           13,400        146.32       1,960,688.00

                JOHNSON    & JOHNSON                572,200        158.24      90,544,928.00

                MERCK   & CO  INC                551,400        106.51      58,729,614.00

                PFIZER    INC                 1,221,500          42.95      52,463,425.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           78,000        37.24      2,904,720.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          236,000         10.10      2,383,600.00

                VIATRIS    INC                 267,000         11.65      3,110,550.00

                ZOETIS    INC                  102,400        173.93      17,810,432.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,574,000          35.28      55,530,720.00

                CITIGROUP                     420,000         51.46      21,613,200.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            109,000         42.81      4,666,290.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               151,000         36.66      5,535,660.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,510       749.16       1,880,391.60

                FIRST   HORIZON    CORP              113,000         24.82      2,804,660.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              39,500        130.72       5,163,440.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          317,000         15.34      4,862,780.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             638,300        141.82      90,523,706.00

                KEYCORP                     200,000         19.08      3,816,000.00

                M & T BANK   CORP                38,800        159.68       6,195,584.00

                PNC  FINANCIAL                    89,800        158.30      14,215,340.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            200,000         23.66      4,732,000.00

                SIGNATURE     BANK                 14,300        127.02       1,816,386.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               12,500        301.93       3,774,125.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             290,000         47.96      13,908,400.00

                US  BANCORP                    309,000         48.55      15,001,950.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             37,000        55.25      2,044,250.00

                WELLS   FARGO   CO               826,000         47.22      39,003,720.00

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                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         86,000        72.09      6,199,740.00
                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        283,200        308.18      87,276,576.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            79,000        32.86      2,595,940.00

                AFLAC   INC                  131,900         69.13      9,118,247.00

                ALLSTATE     CORP                 57,900        137.10       7,938,090.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         15,500        131.21       2,033,755.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              166,900         62.16      10,374,504.00

                AON  PLC                    45,800        310.25      14,209,450.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            79,000        67.10      5,300,900.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           45,800        188.63       8,639,254.00

                ASSURANT     INC                 11,300        132.94       1,502,222.00

                BROWN   & BROWN   INC               52,800        57.37      3,029,136.00

                CHUBB   LTD                   90,500        210.26      19,028,530.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           32,200        125.89       4,053,658.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         5,400       240.62       1,299,348.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              8,500       380.36       3,233,060.00

                FNF  GROUP                    59,000        42.94      2,533,460.00

                GLOBE   LIFE   INC                19,700        121.54       2,394,338.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            70,800        77.49      5,486,292.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        34.47      1,144,404.00

                LOEWS   CORP                   45,300        61.66      2,793,198.00

                MARKEL    CORP                   2,980      1,322.12        3,939,917.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             108,200        166.51      18,016,382.00

                METLIFE    INC                 148,800         72.47      10,783,536.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            53,600        91.38      4,897,968.00

                PROGRESSIVE      CO               127,900        142.54      18,230,866.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           80,400        103.11       8,290,044.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               51,700        183.06       9,464,202.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           24,300        242.36       5,889,348.00

                WR  BERKLEY    CORP                45,300        66.85      3,028,305.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             137,700        281.22      38,723,994.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              42,000        13.58       570,360.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  33,600        77.07      2,589,552.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              90,800        227.48      20,655,184.00

                BLOCK   INC                  116,300         78.63      9,144,669.00

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                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          25,900        143.59       3,718,981.00
                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          57,000        68.32      3,894,240.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         113,200         66.36      7,511,952.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               12,200        346.01       4,221,322.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            132,400         69.16      9,156,784.00

                FISERV    INC                  131,900        115.95      15,293,805.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           15,700        214.33       3,364,981.00

                GARTNER    INC                  17,500        346.00       6,055,000.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              61,100        117.35       7,170,085.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            34,500        79.42      2,739,990.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          196,600        135.00      26,541,000.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          16,000        165.16       2,642,560.00

                MASTERCARD      INC                187,800        367.55      69,025,890.00

                MONGODB    INC                  15,100        217.33       3,281,683.00

                OKTA   INC                   33,500        75.27      2,521,545.00

                PAYCHEX    INC                  71,200        114.66       8,163,792.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             238,200         76.73      18,277,086.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            48,700        164.40       8,006,280.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             49,300        62.32      3,072,376.00

                TOAST   INC-CLASS     A              52,000        20.03      1,041,560.00

                TWILIO    INC  - A               37,200        75.45      2,806,740.00

                VERISIGN     INC                 20,700        207.42       4,293,594.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             355,900        225.83      80,372,897.00

                WESTERN    UNION   CO               88,000        14.10      1,240,800.00

                WIX.COM    LTD                  12,200        86.56      1,056,032.00

                ADOBE   INC                  101,850        365.16      37,191,546.00

                ANSYS   INC                   18,800        273.24       5,136,912.00

                ASPEN   TECHNOLOGY      INC              6,100       213.19       1,300,459.00

                AUTODESK     INC.                 46,900        222.13      10,417,897.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         40,000        40.98      1,639,200.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             19,600        96.51      1,891,596.00

                BLACK   KNIGHT    INC               33,000        64.47      2,127,510.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            59,600        194.62      11,599,352.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           29,900        75.86      2,268,214.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         21,800        123.98       2,702,764.00

                                199/391

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                TECHNOLOGIES       LTD.
                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        44,900        115.12       5,168,888.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             9,500       146.04       1,387,380.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            53,700        82.47      4,428,639.00

                DOCUSIGN     INC                 42,200        66.65      2,812,630.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        23.96      1,365,720.00

                DYNATRACE     INC                 44,000        43.77      1,925,880.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,540       687.80       3,810,412.00

                FORTINET     INC                 146,000         61.39      8,962,940.00

                GEN  DIGITAL    INC               128,000         21.35      2,732,800.00

                HUBSPOT    INC                  10,200        361.93       3,691,686.00

                INTUIT    INC                  58,300        408.36      23,807,388.00

                MICROSOFT     CORP               1,542,000         262.15      404,235,300.00

                ORACLE    CORPORATION                  348,000         87.72      30,526,560.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          354,000         9.71      3,437,340.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            65,600        172.02      11,284,512.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              10,900        307.45       3,351,205.00

                PAYLOCITY     HOLDING    CORP             8,700       209.20       1,820,040.00

                PTC  INC                    23,800        131.46       3,128,748.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            23,300        422.97       9,855,201.00

                SALESFORCE      INC                217,640        168.11      36,587,460.40

                SERVICENOW      INC                43,800        453.69      19,871,622.00

                SPLUNK    INC                  34,800        107.09       3,726,732.00

                SYNOPSYS     INC                 33,000        359.71      11,870,430.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             9,200       339.09       3,119,628.00

                UNITY   SOFTWARE     INC              52,000        40.72      2,117,440.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            46,700        116.26       5,429,342.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             43,200        187.75       8,110,800.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                50,000        77.91      3,895,500.00

                ZSCALER    INC                  17,800        132.93       2,366,154.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              53,300        141.68       7,551,544.00

                CISCO   SYSTEMS                  900,900         50.99      45,936,891.00

                F5  INC                    12,400        146.80       1,820,320.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             72,000        31.53      2,270,160.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            36,700        267.36       9,812,112.00

                                200/391


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                APPLE   INC                 3,497,800         153.71      537,646,838.00
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   59,000        42.72      2,520,480.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             285,000         16.46      4,691,100.00

                HP  INC                    222,000         30.27      6,719,940.00

                NETAPP    INC                  49,100        67.95      3,336,345.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  41,700        70.53      2,941,101.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              67,000        42.57      2,852,190.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             129,400         81.36      10,527,984.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        123.66       1,694,142.00

                CDW  CORPORATION                    28,900        214.25       6,191,825.00

                COGNEX    CORP                  38,000        55.31      2,101,780.00

                CORNING    INC                 174,000         35.35      6,150,900.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           38,800        186.97       7,254,436.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              69,100        132.00       9,121,200.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           10,200        438.58       4,473,516.00

                TRIMBLE    INC                  53,400        54.97      2,935,398.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        11,500        333.44       3,834,560.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              351,348         80.08      28,135,947.84

                ANALOG    DEVICES    INC              111,500        193.83      21,612,045.00

                APPLIED    MATERIALS                 187,200        115.39      21,601,008.00

                BROADCOM     INC                 87,890        600.54      52,781,460.60

                ENPHASE    ENERGY    INC              29,600        202.80       6,002,880.00

                ENTEGRIS     INC                 33,400        87.03      2,906,802.00

                FIRST   SOLAR   INC                21,400        165.01       3,531,214.00

                INTEL   CORP                  893,500         28.20      25,196,700.00

                KLA  CORP                    30,800        392.83      12,099,164.00

                LAM  RESEARCH                    29,800        501.33      14,939,634.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            186,000         45.69      8,498,340.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                119,300         84.64      10,097,552.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  239,600         60.05      14,387,980.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          9,800       513.37       5,031,026.00

                NVIDIA    CORP                  541,940        220.02      119,237,638.80

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            57,200        191.23      10,938,356.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             94,800        84.13      7,975,524.00

                QORVO   INC                   22,500        104.44       2,349,900.00

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                QUALCOMM     INC                 244,400        130.16      31,811,104.00
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            35,700        119.21       4,255,797.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          12,300        314.94       3,873,762.00

                TERADYNE     INC                 34,300        106.30       3,646,090.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            198,900        176.08      35,022,312.00

                WOLFSPEED     INC                 26,100        80.79      2,108,619.00

                AT  & T INC                 1,551,000          19.26      29,872,260.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        20.72       642,320.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        21.26      1,360,640.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            216,000         3.84       829,440.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 914,000         39.84      36,413,760.00

                T-MOBILE     US  INC               135,900        146.73      19,940,607.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              55,100        53.14      2,928,014.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER            112,700         90.70      10,221,890.00

                CONSTELLATION       ENERGY               70,800        85.63      6,062,604.00

                DUKE   ENERGY    CORP               168,400         98.29      16,552,036.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  82,200        67.22      5,525,484.00

                ENTERGY    CORP                  45,100        108.27       4,882,977.00

                EVERGY    INC                  48,400        61.01      2,952,884.00

                EVERSOURCE      ENERGY                74,500        78.72      5,864,640.00

                EXELON    CORPORATION                  214,000         42.49      9,092,860.00

                FIRSTENERGY      CORP               120,000         40.57      4,868,400.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              427,600         75.69      32,365,044.00

                NRG  ENERGY    INC                49,000        34.08      1,669,920.00

                PG&E   CORP                   324,000         15.55      5,038,200.00

                PPL  CORPORATION                   163,000         28.45      4,637,350.00

                SOUTHERN     CO.                 236,000         65.86      15,542,960.00

                XCEL   ENERGY    INC               119,200         67.26      8,017,392.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               29,700        115.69       3,435,993.00

                UGI  CORP                    45,000        38.70      1,741,500.00

                AMEREN    CORPORATION                  57,200        85.84      4,910,048.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            135,000         29.05      3,921,750.00

                CMS  ENERGY    CORP                63,400        60.97      3,865,498.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            76,100        91.66      6,975,326.00

                DOMINION     ENERGY    INC             182,600         58.10      10,609,060.00

                                202/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DTE  ENERGY    COMPANY                42,900        113.40       4,864,860.00
                NISOURCE     INC                 86,000        26.88      2,311,680.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                109,000         61.77      6,732,930.00

                SEMPRA    ENERGY                  69,000        157.47      10,865,430.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             68,900        91.61      6,311,929.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          39,100        147.46       5,765,686.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            52,500        45.51      2,389,275.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              68,000        31.29      2,127,720.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             138,700        177.94      24,680,278.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           84,300        111.55       9,403,665.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            60,200        111.63       6,720,126.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         35.65      3,700,470.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           23,800        349.47       8,317,386.00

                ARES   MANAGEMENT      CORP   - A          32,600        83.50      2,722,100.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          165,000         51.29      8,462,850.00

                BLACKROCK     INC                 32,810        713.00      23,393,530.00

                BLACKSTONE      INC                153,600         94.44      14,505,984.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               45,000        34.81      1,566,450.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            22,700        126.73       2,876,771.00

                CME  GROUP   INC                 78,700        188.50      14,834,950.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A        26,200        65.59      1,718,458.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          8,400       427.17       3,588,228.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            65,000        31.20      2,028,000.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               13,000        50.08       651,040.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               74,300        370.20      27,505,860.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        121,300        107.13      12,994,869.00

                INVESCO    LTD                  77,000        18.46      1,421,420.00

                KKR  & CO  INC-A                 121,000         57.55      6,963,550.00

                LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC          17,400        248.19       4,318,506.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,900       359.54       2,840,366.00

                MOODYS    CORP                  35,900        302.50      10,859,750.00

                MORGAN    STANLEY                  280,200         99.57      27,899,514.00

                MSCI   INC                   17,680        552.99       9,776,863.20

                NASDAQ    INC                  74,700        58.44      4,365,468.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              42,500        95.72      4,068,100.00

                                203/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          42,700        114.02       4,868,654.00
                S&P  GLOBAL    INC                74,195        357.82      26,548,454.90

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     316,500         80.34      25,427,610.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              26,000        61.96      1,610,960.00

                STATE   STREET    CORP               79,000        93.27      7,368,330.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            49,900        119.08       5,942,092.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        24,300        73.26      1,780,218.00

                AES  CORP                   143,000         26.37      3,770,910.00

                VISTRA    CORP                  84,000        22.82      1,916,880.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          30,700        173.03       5,312,021.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           63,900        148.28       9,475,092.00

                AVANTOR    INC                 150,000         24.37      3,655,500.00

                BIO  TECHNE    CORP                34,500        76.24      2,630,280.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,670       455.91       2,129,099.70

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               11,300        254.25       2,873,025.00

                DANAHER    CORP                 150,400        255.75      38,464,800.00

                ILLUMINA     INC                 33,800        211.82       7,159,516.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              41,000        224.00       9,184,000.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,870      1,534.51        7,473,063.70

                PERKINELMER      INC                27,400        134.88       3,695,712.00

                REPLIGEN     CORP                 11,100        198.10       2,198,910.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         85,270        557.58      47,544,846.60

                WATERS    CORP                  13,000        327.33       4,255,290.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            16,200        319.77       5,180,274.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            28,900        96.48      2,788,272.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        10.86       705,900.00

                COSTAR    GROUP   INC               85,700        78.18      6,700,026.00

                EQUIFAX    INC                  26,600        213.00       5,665,800.00

                JACOBS    SOLUTIONS     INC             27,500        122.55       3,370,125.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              27,500        99.43      2,734,325.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         24,700        82.90      2,047,630.00

                TRUNSUNION                      43,100        70.48      3,037,688.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             33,600        176.22       5,920,992.00

                CBRE   GROUP   INC                70,300        88.50      6,221,550.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          260,000         4.74      1,232,400.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        47.90      1,590,280.00

                                204/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          24,700        400.37       9,889,139.00
                COMCAST    CORP-CL    A             958,100         39.72      38,055,732.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               51,000        14.10       719,100.00

                FOX  CORP-CLASS      A              68,000        36.73      2,497,640.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        33.99      1,019,700.00

                INTERPUBRIC      GROUP                85,000        37.20      3,162,000.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             27,100        94.00      2,547,400.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              34,000        33.84      1,150,560.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        33.92       576,640.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             86,000        18.70      1,608,200.00

                OMNICOM    GROUP                  45,600        93.20      4,249,920.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                129,000         23.50      3,031,500.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            171,000         4.61       788,310.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         98,000        63.07      6,180,860.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           171,400         77.51      13,285,214.00

                DISNEY    (WALT)    CO              396,800        105.83      41,993,344.00

                ELECTRONIC      ARTS                60,100        111.72       6,714,372.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               43,700        69.96      3,057,252.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         38,600        78.21      3,018,906.00

                NETFLIX    INC                  96,800        350.71      33,948,728.00

                ROBLOX    CORP   -CLASS    A            79,000        43.58      3,442,820.00

                ROKU   INC                   27,700        70.57      1,954,789.00

                SEA  LTD-ADR                    78,100        66.83      5,219,423.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         36,500        112.52       4,106,980.00

                INC
                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          497,000         15.31      7,609,070.00

                ALPHABET     INC-CL    A            1,305,000          95.51     124,640,550.00

                ALPHABET     INC-CL     C             1,207,200          95.78     115,625,616.00

                MATCH   GROUP   INC                63,000        43.92      2,766,960.00

                META   PLATFORMS     INC-CLASS     A         496,400        172.44      85,599,216.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           129,000         24.84      3,204,360.00

                SNAP   INC-A                   248,000         10.73      2,661,040.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC           54,000        26.40      1,425,600.00

              小計

                銘柄数：601                                  7,706,302,081.84
                                                 (1,035,726,999,799)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：69.6%                                        72.2%
         カナダドル      LUMINE    GROUP   INC               12,991        14.34       186,420.75

                ARC  RESOURCES     LTD              148,000         15.53      2,298,440.00

                CAMECO    CORP                  94,000        38.73      3,640,620.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        243,600         78.68      19,166,448.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              304,000         24.85      7,554,400.00

                ENBRIDGE     INC                 443,000         52.71      23,350,530.00

                IMPERIAL     OIL                 50,000        69.21      3,460,500.00

                KEYERA    CORP                  48,000        31.15      1,495,200.00

                PARKLAND     CORP                 36,000        30.47      1,096,920.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             120,000         46.50      5,580,000.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              295,000         45.67      13,472,650.00

                TC  ENERGY    CORP                218,000         57.05      12,436,900.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              68,200        62.13      4,237,266.00

                NUTRIEN    LTD                 118,300        104.88      12,407,304.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          32,000        60.84      1,946,880.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            99,200        66.35      6,581,920.00

                BARRICK    GOLD                 383,000         22.80      8,732,400.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          128,000         26.78      3,427,840.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               41,900        181.44       7,602,336.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           141,000         12.58      1,773,780.00

                KINROSS    GOLD   CORP               300,000         5.29      1,587,000.00

                LUNDIN    MINING    CORP              137,000         8.92      1,222,040.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        21.83       938,690.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          104,000         59.05      6,141,200.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP         100,000         57.00      5,700,000.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,200        109.42       1,553,764.00

                CAE  INC                    67,000        31.77      2,128,590.00

                WSP  GLOBAL    INC                27,700        170.41       4,720,357.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            17,000        111.51       1,895,670.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        38,000        42.19      1,603,220.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               23,700        84.31      1,998,147.00

                AIR  CANADA                    43,000        23.15       995,450.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          127,500        158.03      20,148,825.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         203,500        105.48      21,465,180.00

                                206/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TFI  INTERNATIONAL       INC             17,000        172.00       2,924,000.00
                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            58,700        75.92      4,456,504.00

                BRP  INC/CA-    SUB  VOTING              7,400       119.94        887,556.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        40.10      1,483,700.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            62,500        89.44      5,590,000.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          11,500        173.00       1,989,500.00

                DOLLARAMA     INC                 59,000        79.25      4,675,750.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         178,000         64.84      11,541,520.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               39,000        36.80      1,435,200.00

                LOBLAW    COMPANIES                  35,600        118.43       4,216,108.00

                METRO   INC                   53,000        71.52      3,790,560.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      15,700        168.86       2,651,102.00

                SAPUTO    INC                  57,000        36.32      2,070,240.00

                BANK   OF  MONTREAL                 145,800        135.11      19,699,038.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           260,000         73.47      19,102,200.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      195,000         62.23      12,134,850.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             73,800        100.49       7,416,162.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              302,900        138.54      41,963,766.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             395,900         92.65      36,680,135.00

                ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      CORP         83,000        19.38      1,608,540.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,940       868.83       4,292,020.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             64,000        36.13      2,312,320.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             24,100        89.66      2,160,806.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             38,400        200.51       7,699,584.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            416,000         27.12      11,281,920.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           124,000         35.87      4,447,880.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            128,000         68.20      8,729,600.00

                CGI  INC                    46,300        124.77       5,776,851.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        44.56       623,840.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A           260,000         60.39      15,701,400.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           4,330      2,364.70       10,239,151.00

                DESCARTES     SYSTEMS    GRP(THE)             17,800        101.37       1,804,386.00

                OPEN   TEXT   CORP                 56,000        47.47      2,658,320.00

                BCE  INC                    14,400        60.99       878,256.00

                                207/391


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                TELUS   CORP                   98,600        27.29      2,690,794.00
                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         79,000        65.55      5,178,450.00

                EMERA   INC                   56,000        54.10      3,029,600.00

                FORTIS    INC                  106,000         54.95      5,824,700.00

                HYDRO   ONE  LTD                 70,000        35.72      2,500,400.00

                ALTAGAS    LTD                  60,000        24.36      1,461,600.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            139,000         10.46      1,453,940.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        36.30       980,100.00

                BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A             74,500        47.64      3,549,180.00

                BROOKFIELD      CORP                306,000         48.45      14,825,700.00

                IGM  FINANCIAL     INC               21,000        42.64       895,440.00

                ONEX   CORPORATION                   16,900        68.09      1,150,721.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        134.90       1,524,370.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           29,000        39.91      1,157,390.00

                NORTHLAND     POWER   INC              53,000        33.31      1,765,430.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              36,500        166.71       6,084,915.00

                FIRSTSERVICE       CORP                8,500       191.27       1,625,795.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        32.66      1,110,440.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B           104,000         39.25      4,082,000.00

              小計

                銘柄数：87                                   538,360,617.95
                                                  (53,706,855,246)

                組入時価比率：3.6%                                         3.7%

          ユーロ     TENARIS    SA                 101,000         17.34      1,751,845.00

                ENI  SPA                   545,000         14.71      8,019,130.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          109,000         11.94      1,302,005.00

                NESTE   OYJ                   91,000        45.14      4,107,740.00

                OMV  AG                    32,000        46.20      1,478,400.00

                REPSOL    SA                  302,000         15.40      4,652,310.00

                TOTALENERGIES       SE              541,500         59.94      32,457,510.00

                AIR  LIQUIDE    SA               114,500        148.38      16,989,510.00

                AKZO   NOBEL                   39,400        70.80      2,789,520.00

                ARKEMA                      13,600        93.44      1,270,784.00

                BASF   SE                   199,700         52.40      10,464,280.00

                COVESTRO     AG                 43,000        42.55      1,829,650.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             48,000        20.14       966,720.00

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                KONINKLIJKE      DSM  NV              37,400        125.70       4,701,180.00
                OCI                      21,000        29.98       629,580.00

                SOLVAY    SA                  16,400        109.35       1,793,340.00

                SYMRISE    AG                  28,900        97.08      2,805,612.00

                UMICORE                      44,000        32.50      1,430,000.00

                CRH  PLC                   166,000         44.32      7,357,120.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             30,600        63.78      1,951,668.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            55,000        36.16      1,988,800.00

                ARCELORMITTAL                     111,000         28.86      3,203,460.00

                VOESTALPINE      AG                24,000        34.32       823,680.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                119,000         13.65      1,624,350.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               113,000         34.26      3,871,380.00

                AIRBUS    SE                  129,300        124.94      16,154,742.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       163.20        816,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             11,900        230.00       2,737,000.00

                RHEINMETALL      AG                9,400       248.10       2,332,140.00

                SAFRAN    SA                  74,400        134.10       9,977,040.00

                THALES    SA                  23,500        128.80       3,026,800.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           107,000         53.09      5,680,630.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              33,400        59.96      2,002,664.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          50,094        27.34      1,369,569.96

                BOUYGUES                      52,000        31.75      1,651,000.00

                EIFFAGE    SA                  18,100        103.35       1,870,635.00

                FERROVIAL     SA                105,847         27.29      2,888,564.63

                VINCI                     116,900        108.60      12,695,340.00

                LEGRAND    SA                  59,100        89.18      5,270,538.00

                PRYSMIAN     SPA                 54,000        37.93      2,048,220.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            117,600        156.00      18,345,600.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              99,000        19.46      1,927,035.00

                SIEMENS    AG                 166,500        147.38      24,538,770.00

                ALSTOM                      71,000        27.50      1,952,500.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              221,000         15.35      3,393,455.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           97,000        30.98      3,005,545.00

                GEA  GROUP   AG                 34,000        41.86      1,423,240.00

                KNORR-BREMSE       AG               15,200        63.86       970,672.00

                KONE   OYJ                   76,000        48.63      3,695,880.00

                                209/391

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                RATIONAL     AG                  1,050       624.50        655,725.00
                WARTSILA     OYJ                 101,000         9.46       955,864.00

                BRENNTAG     SE                 34,100        73.80      2,516,580.00

                IMCD   NV                   12,600        153.00       1,927,800.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              218,000         41.15      8,970,700.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 137,000         9.65      1,322,324.00

                ADP                      6,100       136.45        832,345.00

                AENA   SME  SA                 15,800        141.30       2,232,540.00

                GETLINK                      93,000        16.63      1,547,055.00

                CONTINENTAL      AG                23,200        70.62      1,638,384.00

                MICHELIN     (CGDE)                 147,000         30.17      4,434,990.00

                VALEO   SA                   45,000        21.46       965,700.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               71,700        99.24      7,115,508.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            12,500        91.65      1,145,625.00

                DR  ING  HC  F PORSCHE    AG            25,500        114.90       2,929,950.00

                FERRARI    NV                  27,100        250.60       6,791,260.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           174,300         72.58      12,650,694.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         31,900        56.00      1,786,400.00

                RENAULT    SA                  40,000        43.56      1,742,600.00

                STELLANTIS      NV                485,000         15.90      7,713,440.00

                VOLKSWAGEN      AG                 6,300       168.40       1,060,920.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                40,000        130.98       5,239,200.00

                SEB  SA                    5,400       100.30        541,620.00

                ADIDAS    AG                  38,200        144.92       5,535,944.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   6,940      1,741.00       12,082,540.00

                KERING    SA                  16,310        596.70       9,732,177.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         60,240        823.30      49,595,592.00

                SE
                MONCLER    SPA                  45,500        58.16      2,646,280.00

                PUMA   SE                   24,100        62.76      1,512,516.00

                ACCOR   SA                   39,000        30.77      1,200,030.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           36,300        150.60       5,466,780.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           24,000        37.05       889,200.00

                SODEXO                      18,200        86.40      1,572,480.00

                D'IETEREN     GROUP                 5,700       186.80       1,064,760.00

                DELIVERY     HERO   SE               38,000        41.74      1,586,120.00

                                210/391

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                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           43,000        21.90       941,700.00
                PROSUS    NV                  180,100         74.80      13,471,480.00

                ZALANDO    SE                  50,000        39.21      1,960,500.00

                INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL    SA        236,000         28.47      6,718,920.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                130,000         18.19      2,364,700.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        22.16       704,688.00

                JERONIMO     MARTINS                 64,000        20.24      1,295,360.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                58,000        20.07      1,164,060.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        228,000         29.21      6,659,880.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           188,800         55.38      10,455,744.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV          107,000         10.51      1,125,105.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        77.80      1,711,600.00

                HEINEKEN     NV                 56,800        94.28      5,355,104.00

                PERNOD    RICARD    SA               44,500        195.80       8,713,100.00

                REMY   COINTREAU                    4,900       169.10        828,590.00

                DANONE                     140,100         51.69      7,241,769.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        27.38       574,980.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                34,300        91.06      3,123,358.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              22,900        63.55      1,455,295.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            38,300        66.70      2,554,610.00

                BEIERSDORF      AG                21,400        113.55       2,429,970.00

                LOREAL-ORD                      52,300        391.60      20,480,680.00

                BIOMERIEUX                      8,800        98.00       862,400.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             8,600       136.65       1,175,190.00

                DIASORIN     ITALIA    SPA              6,000       117.85        707,100.00

                ESSILORLUXOTTICA                      63,800        175.55      11,200,090.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           197,000         15.97      3,146,878.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           61,400        50.24      3,084,736.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        28.16       675,840.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             45,000        37.46      1,685,700.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             92,000        28.54      2,625,680.00

                ARGENX    SE                  12,000        346.60       4,159,200.00

                GRIFOLS    SA                  63,000        13.92       876,960.00

                BAYER   AG-REG                  215,300         59.45      12,799,585.00

                IPSEN                      7,300       106.80        779,640.00

                                211/391


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                MERCK   KGAA                   28,300        184.10       5,210,030.00
                ORION   OYJ                   24,200        45.31      1,096,502.00

                RECORDATI     SPA                 24,000        41.38       993,120.00

                SANOFI                     248,300         87.85      21,813,155.00

                UCB  SA                    26,300        76.48      2,011,424.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        16.53      1,355,460.00

                AIB  GROUP   PLC                230,000         3.98       916,780.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,311,000          7.01      9,190,110.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,680,000          3.55     13,078,720.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          225,000         9.81      2,208,150.00

                BNP  PARIBAS                   241,100         65.80      15,864,380.00

                CAIXABANK                     950,000         4.08      3,880,750.00

                COMMERZBANK      AG               236,000         11.50      2,714,000.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             265,000         11.80      3,127,000.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             76,000        36.42      2,767,920.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         129,000         16.94      2,185,905.00

                ING  GROEP   NV                826,000         13.26      10,959,368.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,670,000          2.55      9,362,170.00

                KBC  GROEP   NV                 55,600        71.58      3,979,848.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         10.28      1,274,720.00

                SOCIETE    GENERALE                 175,000         28.00      4,900,000.00

                UNICREDIT     SPA                420,000         19.42      8,158,920.00

                EURAZEO    SE                  10,700        64.85       693,895.00

                EXOR   NV                   24,300        76.72      1,864,296.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        80.10      1,714,140.00

                SOFINA    SA                   3,700       236.40        874,680.00

                WENDEL                      6,000       101.60        609,600.00

                AEGON   NV                  410,000         5.21      2,139,380.00

                AGEAS                      36,000        43.85      1,578,600.00

                ALLIANZ    SE-REG                  88,500        221.05      19,562,925.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              242,000         18.30      4,429,810.00

                AXA  SA                   410,000         28.30      11,603,000.00

                HANNOVER     RUECK   SE              13,000        181.25       2,356,250.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            30,700        329.10      10,103,370.00

                NN  GROUP   NV                 59,000        40.93      2,414,870.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POSTE   ITALIANE     SPA              120,000         10.23      1,227,600.00
                SAMPO   OYJ-A   SHS               106,000         45.76      4,850,560.00

                ADYEN   NV                   4,780      1,461.60        6,986,448.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             99,500        57.76      5,747,120.00

                BECHTLE    AG                  15,700        40.89       641,973.00

                CAPGEMINI     SA                 35,800        188.55       6,750,090.00

                EDENRED                      53,500        52.14      2,789,490.00

                NEXI   SPA                   130,000         7.87      1,023,880.00

                WORLDLINE     SA                 54,000        41.86      2,260,440.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            147,000         38.29      5,629,365.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        51.74       569,140.00

                SAP  SE                   227,300        111.00      25,230,300.00

                NOKIA   OYJ                 1,180,000          4.44      5,249,820.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             10,300        327.05       3,368,615.00

                ASML   HOLDING    NV               88,470        623.00      55,116,810.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          282,000         36.09      10,177,380.00

                STMICROELECTRONICS          NV            151,000         46.54      7,027,540.00

                CELLNEX    TELECOM    SA             118,000         37.91      4,473,380.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 709,000         20.52      14,548,680.00

                ELISA   OYJ                   31,700        52.52      1,664,884.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          72,000        10.37       747,000.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             730,000         3.19      2,330,890.00

                ORANGE    SA                  435,000         10.61      4,617,960.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.30       590,194.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.81       590,100.00

                AG
                TELEFONICA      SA               1,140,000          3.77      4,298,940.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          25,000        20.90       522,500.00

                ACCIONA    S.A.                  5,800       183.30       1,063,140.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              128,000         11.86      1,518,080.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,626       129.00        854,754.00

                ENDESA    S.A.                  65,000        18.71      1,216,475.00

                ENEL   SPA                  1,769,000          5.37      9,506,606.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               588,000         4.63      2,725,968.00

                FORTUM    OYJ                  100,000         14.43      1,443,000.00

                IBERDROLA     SA               1,333,358          10.83      14,440,267.14

                                213/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         89,000        16.17      1,439,130.00
                TERNA   SPA                  301,000         7.37      2,220,778.00

                VERBUND    AG                  14,500        79.75      1,156,375.00

                ENAGAS    SA                  48,000        16.80       806,640.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           32,000        26.37       843,840.00

                SNAM   SPA                   460,000         4.79      2,204,780.00

                E.ON   SE                   488,000         9.99      4,875,120.00

                ENGIE                     396,000         13.37      5,296,104.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  141,000         28.55      4,025,550.00

                AMUNDI    SA                  12,800        63.25       809,600.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              446,000         11.86      5,289,560.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              41,500        171.15       7,102,725.00

                EURONEXT     NV                 18,000        77.58      1,396,440.00

                CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVABLES          14,000        37.30       522,200.00

                S A
                EDP  RENOVAVEIS      SA              66,000        20.04      1,322,640.00

                RWE  AG                   138,000         39.11      5,397,180.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            30,600        68.06      2,082,636.00

                QIAGEN    N.V.                  47,900        44.73      2,142,567.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       434.10       2,213,910.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              6,000       334.00       2,004,000.00

                BUREAU    VERITAS    SA              61,000        26.24      1,600,640.00

                RANDSTAD     NV                 25,500        58.82      1,499,910.00

                TELEPERFORMANCE                      12,500        262.60       3,282,500.00

                WOLTERS    KLUWER                  56,500        104.60       5,909,900.00

                AROUNDTOWN      SA                206,000         2.51       517,060.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              17,000        70.40      1,196,800.00

                VONOVIA    SE                 158,000         25.28      3,994,240.00

                PUBLICIS     GROUPE                 49,800        75.14      3,741,972.00

                VIVENDI    SE                 164,000         9.80      1,607,856.00

                BOLLORE    SE                 202,000         5.15      1,040,300.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        19.68       340,550.50

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          154,000         22.80      3,511,200.00

                SCOUT24    SE                  17,900        53.04       949,416.00

              小計

                銘柄数：222                                  1,045,881,746.23
                                214/391


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                                                  (149,770,266,060)
                組入時価比率：10.1%                                        10.4%

          英ポンド      BP  PLC                   4,095,000          5.67     23,243,220.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,581,000          25.87      40,908,375.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            31,100        69.82      2,171,402.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              40,000        22.45       898,000.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              279,000         32.61      9,099,585.00

                ANTOFAGASTA      PLC                89,000        17.21      1,532,135.00

                GLENCORE     PLC                2,122,000          5.07     10,767,028.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                245,900         61.39      15,095,801.00

                MONDI   PLC                  101,000         14.89      1,504,395.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               677,000         8.88      6,011,760.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,850,000          1.13      2,105,300.00

                DCC  PLC                    21,200        45.93       973,716.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.44      1,254,540.00

                SMITHS    GROUP   PLC               80,000        17.77      1,422,000.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         15,500        121.15       1,877,825.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               94,600        57.32      5,422,472.00

                BUNZLE                      71,000        30.72      2,181,120.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             554,000         5.10      2,825,400.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           207,000         4.67       967,104.00

                PERSIMMON     PLC                 64,000        14.31       916,160.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.21       860,520.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             24,300        41.73      1,014,039.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              82,000        25.33      2,077,060.00

                COMPASS    GROUP   PLC              381,000         19.09      7,273,290.00

                ENTAIN    PLC                  132,000         13.94      1,840,080.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        41,300        56.70      2,341,710.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 46,000        31.47      1,447,620.00

                NEXT   PLC                   28,600        68.40      1,956,240.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            610,000         1.83      1,116,605.00

                KINGFISHER      PLC                450,000         2.81      1,268,550.00

                OCADO   GROUP   PLC               122,000         6.31       769,820.00

                SAINSBURY                     410,000         2.64      1,085,680.00

                TESCO   PLC                 1,610,000          2.50      4,026,610.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               46,000        20.67       950,820.00
                DIAGEO    PLC                  498,000         35.93      17,895,630.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         79,000        19.35      1,528,650.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         463,000         31.28      14,482,640.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             196,000         19.78      3,877,860.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         155,600         57.30      8,915,880.00

                HALEON    PLC                 1,080,000          3.31      3,578,040.00

                UNILEVER     PLC                 554,300         42.31      23,452,433.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              182,000         11.56      2,104,830.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00          6.65

                ASTRAZENECA      PLC               337,280        113.62      38,321,753.60

                GSK  PLC                   890,000         14.55      12,949,500.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           37,000        17.75       656,750.00

                BARCLAYS     PLC                3,450,000          1.74      6,025,770.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             4,346,000          6.18     26,875,664.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         14,980,000           0.52      7,930,412.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,180,000          3.05      3,606,080.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            534,000         7.59      4,054,128.00

                M&G  PLC                   500,000         2.00      1,000,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               42,000        22.31       937,020.00

                AVIVA   PLC                  610,000         4.47      2,731,580.00

                LEGAL   & GENERAL                1,270,000          2.59      3,295,650.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          170,000         6.35      1,079,500.00

                PRUDENTIAL      PLC                599,000         13.10      7,846,900.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              220,000         7.68      1,691,360.00

                HALMA   PLC                   83,000        22.60      1,875,800.00

                BT  GROUP   PLC                1,510,000          1.42      2,147,975.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,780,000          1.01      5,867,856.00

                SSE  PLC                   232,000         17.32      4,018,240.00

                NATIONAL     GRID   PLC              804,000         10.48      8,429,940.00

                SEVERN    TRENT   PLC               53,000        27.57      1,461,210.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          151,000         10.35      1,563,605.00

                3I  GROUP   PLC                 213,000         16.41      3,495,330.00

                ABRDN   PLC                  500,000         2.16      1,080,000.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            82,000         8.66       710,448.00

                                216/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        72,000        76.96      5,541,120.00
                SCHRODERS     PLC                141,176         5.00       707,009.40

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             118,000         12.53      1,479,130.00

                PEARSON                     143,000         9.15      1,308,736.00

                EXPERIAN     PLC                 198,000         30.05      5,949,900.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              35,000        44.97      1,573,950.00

                RELX   PLC                   421,000         24.84      10,457,640.00

                INFORMA    PLC                 326,000         6.76      2,203,760.00

                WPP  PLC                   235,000         10.03      2,358,225.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            195,000         6.08      1,186,380.00

              小計

                銘柄数：78                                   417,460,273.65
                                                  (67,119,262,797)

                組入時価比率：4.5%                                         4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        15.95       653,950.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,630       723.50       1,179,305.00

                GIVAUDAN-REG                      2,040      2,895.00        5,905,800.00

                SIKA   AG-REG                   31,800        264.00       8,395,200.00

                HOLCIM    LTD                  122,100         56.64      6,915,744.00

                SIG  GROUP   AG                 66,000        22.22      1,466,520.00

                GEBERIT    AG-REG                  7,960       516.80       4,113,728.00

                ABB  LTD                   339,000         31.52      10,685,280.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             4,900       192.00        940,800.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           8,500       200.50       1,704,250.00

                VAT  GROUP   AG                 6,000       289.20       1,735,200.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            11,700        243.40       2,847,780.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A       113,200        146.60      16,595,120.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              6,200       329.70       2,044,140.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        60.60       636,300.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               810     1,935.00        1,567,350.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              227     10,280.00        2,333,560.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               24    103,300.00         2,479,200.00

                NESTLE    SA-REG                  598,500        107.90      64,578,150.00

                ALCON   INC                  107,300         69.22      7,427,306.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              11,600        241.00       2,795,600.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             24,000        132.20       3,172,800.00

                                     470,800         79.36      37,362,688.00

                                217/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NOVARTIS     AG-REG
                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              152,900        275.30      42,093,370.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               6,000       293.60       1,761,600.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              6,500        83.90       545,350.00

                BALOISE    HOLDING    AG              9,900       152.30       1,507,770.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,800       551.00       3,746,800.00

                SWISS   RE  LTD                 64,900        96.16      6,240,784.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          32,900        438.60      14,429,940.00

                TEMENOS    AG-REG                  13,700        69.76       955,712.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 37,600        54.20      2,037,920.00

                SWISSCOM     AG-REG                  5,690       568.60       3,235,334.00

                BKW  AG                    4,600       132.50        609,500.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           789,999         2.79      2,211,207.20

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             46,300        61.86      2,864,118.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,820       932.80       4,496,096.00

                UBS  GROUP   AG                733,000         20.41      14,960,530.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           7,900        86.20       680,980.00

                LONZA   AG-REG                   16,360        555.00       9,079,800.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               33,000        34.79      1,148,070.00

                SGS  SA-REG                    1,350      2,203.00        2,974,050.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                17,500        82.15      1,437,625.00

              小計

                銘柄数：43                                   304,552,327.20
                                                  (44,117,450,118)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       BOLIDEN    AB                  59,000        446.20      26,325,800.00

          ローナ
                HOLMEN    AB-B   SHARES                19,000        429.20       8,154,800.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            137,000        150.70      20,645,900.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                218,000        256.20      55,851,600.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           338,000        125.30      42,351,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               77,000        194.05      14,941,850.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          33,000        234.80       7,748,400.00

                LIFCO   AB-B   SHS                52,000        218.60      11,367,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                63,000        355.00      22,365,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A   SHS             577,000        126.08      72,748,160.00

                ATLAS   COPCO   AB-B   SHS             334,000        111.24      37,154,160.00

                                218/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EPIROC    AB  - A               141,000        205.70      29,003,700.00
                EPIROC    AB  - B                89,000        176.90      15,744,100.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              94,000        92.74      8,717,560.00

                INDUTRADE     AB                 55,000        238.20      13,101,000.00

                SANDVIK    AB                 229,000        219.30      50,219,700.00

                SKF  AB-B   SHARES                 78,000        201.70      15,732,600.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        218.00       8,720,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                330,000        208.60      68,838,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              110,857         92.56      10,260,923.92

                VOLVO   CAR  AB-B                120,000         51.70      6,204,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                53,000        128.30       6,799,900.00

                EVOLUTION     AB                 40,600       1,325.00       53,795,000.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              162,000        129.22      20,933,640.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  132,000        274.30      36,207,600.00

                GETINGE    AB-B   SHS               53,000        234.20      12,412,600.00

                SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB         36,000        236.80       8,524,800.00

                NORDEA    BANK   ABP               725,000        128.80      93,380,000.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      349,000        128.10      44,706,900.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 320,000        108.00      34,560,000.00

                SWEDBANK     AB                 197,000        209.00      41,173,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            31,000        289.90       8,986,900.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        288.70       9,238,400.00

                INVESTOR     AB-A   SHS              105,000        210.70      22,123,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              401,000        205.00      82,205,000.00

                KINNEVIK     AB  - B               56,000        165.70       9,279,200.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        494.50       7,664,750.00

                ERICSSON     LM-B                 620,000         60.91      37,764,200.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               431,000        119.80      51,633,800.00

                TELIA   CO  AB                 580,000         26.38      15,300,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS               116,000         93.00      10,788,000.00

                EQT  AB                    68,000        250.00      17,000,000.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          141,000         54.55      7,691,550.00

                SAGAX   AB-B                   40,000        259.80      10,392,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              134,000         58.75      7,872,500.00

              小計

                銘柄数：45                                  1,196,629,493.92
                                219/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (15,364,722,701)
                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  72,000        284.80      20,505,600.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 206,000        326.00      67,156,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            37,000        467.10      17,282,700.00

                NORSK   HYDRO                  291,000         77.26      22,482,660.00

                KONGSBERG     GRUPPEN    ASA             21,000        425.00       8,925,000.00

                MOWI   ASA                   84,000        174.80      14,683,200.00

                ORKLA   ASA                  153,000         69.90      10,694,700.00

                SALMAR    ASA                  16,000        430.60       6,889,600.00

                DNB  BANK   ASA                 205,000        198.35      40,661,750.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        184.50       7,380,000.00

                TELENOR    ASA                 146,000        116.10      16,950,600.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        87.70      5,525,100.00

              小計

                銘柄数：12                                   239,136,910.00
                                                   (3,125,519,413)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            23,500        502.80      11,815,800.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              44,500        351.30      15,632,850.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      1,729.50        2,940,150.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           221,000        206.55      45,647,550.00

                DSV  A/S                    40,600       1,286.00       52,211,600.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             720     15,340.00        11,044,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      15,570.00        16,971,300.00

                PANDORA    A/S                  20,000        670.40      13,408,000.00

                CARLSBERG     B                 21,800        988.00      21,538,400.00

                COLOPLAST-B                      25,900        812.80      21,051,520.00

                DEMANT    A/S                  20,100        222.90       4,480,290.00

                GENMAB    A/S                  14,400       2,747.00       39,556,800.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               360,300        969.50      349,310,850.00

                DANSKE    BANK   AS               148,000        152.90      22,629,200.00

                TRYG   A/S                   76,000        155.45      11,814,200.00

                ORSTED    A/S                  41,000        628.20      25,756,200.00

              小計

                銘柄数：16                                   665,809,510.00
                                220/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (12,796,858,782)
                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   49,000        31.92      1,564,080.00

                SANTOS    LTD.                  710,000         7.01      4,977,100.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            48,000        29.26      1,404,480.00

                WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD          413,000         35.00      14,455,000.00

                ORICA   LTD                   99,000        15.95      1,579,050.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC         101,000         32.49      3,281,490.00

                BHP  GROUP   LIMITED               1,103,000          48.12      53,076,360.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD             104,000         19.74      2,052,960.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          371,000         22.32      8,280,720.00

                IGO  LTD                   150,000         14.05      2,107,500.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             37,500        86.67      3,250,125.00

                NEWCREST     MINING                 191,000         23.90      4,564,900.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         257,000         11.38      2,924,660.00

                PILBARA    MINERALS     LTD             540,000         4.69      2,532,600.00

                RIO  TINTO   LTD                 81,800        123.68      10,117,024.00

                SOUTH32    LTD                1,010,000          4.66      4,706,600.00

                REECE   LTD                   49,000        17.25       845,250.00

                BRAMBLES     LTD                 295,000         12.22      3,604,900.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              220,000         6.57      1,445,400.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.46      1,314,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                666,000         14.15      9,423,900.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            134,000         36.35      4,870,900.00

                LOTTERY    CORP   LTD/THE               480,000         5.06      2,428,800.00

                WESFARMERS      LIMITED                249,000         51.32      12,778,680.00

                COLES   GROUP   LTD               293,000         18.24      5,344,320.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             330,000         6.91      2,280,300.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             263,000         36.49      9,596,870.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          156,000         13.84      2,159,040.00

                COCHLEAR     LTD                 14,100        226.62       3,195,342.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            41,000        66.85      2,740,850.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             99,000        33.20      3,286,800.00

                CSL  LIMITED                   104,400        302.99      31,632,156.00

                ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD            656,000         24.92      16,347,520.00

                                221/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           370,300        101.50      37,585,450.00
                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            688,000         30.51      20,990,880.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             767,000         22.76      17,456,920.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        540,000         4.78      2,581,200.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             590,000         3.08      1,817,200.00

                QBE  INSURANCE                   332,000         13.40      4,448,800.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              268,000         12.80      3,430,400.00

                COMPUTERSHARE       LTD              113,000         23.26      2,628,380.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              33,000        58.62      1,934,460.00

                XERO   LIMITED                   28,300        82.41      2,332,203.00

                TELSTRA    GROUP   LTD              850,000         4.22      3,587,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              370,000         6.88      2,545,600.00

                APA  GROUP                   257,000         10.78      2,770,460.00

                ASX  LTD                    41,500        70.25      2,915,375.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              79,200        194.11      15,373,512.00

                IDP  EDUCATION     LTD               46,000        31.56      1,451,760.00

                REA  GROUP   LTD                 12,500        128.58       1,607,250.00

                SEEK   LTD                   70,000        25.26      1,768,200.00

              小計

                銘柄数：51                                   361,395,527.00
                                                  (33,320,667,589)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          270,000         8.75      2,362,500.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          127,000         26.22      3,329,940.00

                CORPORATION      L
                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            430,000         5.28      2,270,400.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         6.45       883,650.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             300,000         5.49      1,647,000.00

              小計

                銘柄数：5                                    10,493,490.00
                                                    (880,193,941)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         430,000         15.30      6,579,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          584,040         47.90      27,975,516.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        304,000        103.10      31,342,400.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            280,000         16.80      4,704,000.00

                MTR  CORP                   340,000         40.35      13,719,000.00

                                222/391

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                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        466,000         52.50      24,465,000.00
                SANDS   CHINA   LTD               512,000         29.05      14,873,600.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         23.55      8,242,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,759,806          4.62      8,130,303.72

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          780,000         26.20      20,436,000.00

                HANG   SENG   BANK                172,000        123.70      21,276,400.00

                AIA  GROUP   LTD               2,598,000          85.20     221,349,600.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            849,600         10.50      8,920,800.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         42.85      5,741,900.00

                CLP  HLDGS                   366,000         56.70      20,752,200.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          310,000         42.90      13,299,000.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,410,383          7.60     18,318,910.80

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         264,000        334.60      88,334,400.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            441,040         50.55      22,294,572.00

                ESR  GROUP   LTD                440,000         14.54      6,397,600.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           460,000         16.02      7,369,200.00

                HENDERSON     LAND                310,443         27.55      8,552,704.65

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                309,916         22.30      6,911,126.80

                SINO   LAND   CO.LTD                730,000         10.30      7,519,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               322,000        111.10      35,774,200.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         65.65      6,827,600.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         21.10      4,853,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            350,000         43.85      15,347,500.00

              小計

                銘柄数：28                                   680,307,033.97
                                                  (11,646,856,421)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.65      1,131,500.00

           ル
                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          21,000        28.61       600,810.00

                KEPPEL    CORP.                  313,000         7.13      2,231,690.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            280,000         5.85      1,638,000.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,410,000          1.01      1,424,100.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           440,000         3.97      1,746,800.00

                DBS  GROUP   HLDGS                394,000         34.80      13,711,200.00

                OCBC-ORD                     740,000         13.00      9,620,000.00

                                223/391


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                UNITED    OVERSEAS     BANK             256,000         30.70      7,859,200.00
                VENTURE    CORP   LTD               58,000        18.44      1,069,520.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,790,000          2.47      4,421,300.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            199,000         8.99      1,789,010.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          600,000         3.81      2,286,000.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD            100,000         7.86       786,000.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         6.85       595,950.00

              小計

                銘柄数：15                                    50,911,080.00
                                                   (5,116,563,540)

                組入時価比率：0.3%                                         0.4%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                157,000         26.76      4,201,320.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,900       578.00       3,410,200.00

                BANK   HAPOALIM     BM              273,000         30.95      8,449,350.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                337,000         30.20      10,177,400.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             280,000         18.34      5,135,200.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           33,000        115.40       3,808,200.00

                NICE   LTD                   13,800        784.40      10,824,720.00

                TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD            22,000        145.20       3,194,400.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO        470,000         5.49      2,580,300.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       210.60       1,811,160.00

              小計

                銘柄数：10                                    53,592,250.00
                                                   (2,029,500,992)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,434,721,717,399

                                                 (1,434,721,717,399)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           34,000        5,508,340.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               67,000        2,244,500.00

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                     AMERICAN     TOWER   CORP               101,300        21,475,600.00
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               103,000        2,236,130.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            30,700        5,529,684.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    33,600        2,398,032.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               21,500        2,581,075.00

                     CROWN   CASTLE    INC                 94,800       13,249,248.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            61,800        6,975,984.00

                     EQUINIX    INC                   19,940       14,400,468.60

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               37,500        2,680,500.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    79,100        5,219,809.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            14,300        3,390,244.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             29,700        4,717,548.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             56,000        2,959,600.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           86,000        1,799,120.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           114,000        2,959,440.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           158,000        2,741,300.00

                     INVITATION      HOMES   INC              136,000        4,432,240.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                62,000        3,295,920.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                133,000        2,808,960.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          135,000        1,730,700.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            25,000        4,200,000.00

                     PROLOGIS     INC                  200,912        25,272,720.48

                     PUBLIC    STORAGE                    34,100       10,214,996.00

                     REALTY    INCOME    CORP                135,700        8,998,267.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               31,900        2,060,740.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             23,400        6,636,006.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            71,300        8,866,155.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               27,000        4,262,760.00

                     UDR  INC                     73,000        3,282,810.00

                     VENTAS    INC                    87,000        4,428,300.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               208,000        7,090,720.00

                     WELLTOWER     INC                  100,400        7,836,220.00

                     WEYERHAEUSER       CO                159,000        5,157,960.00

                     WP  CAREY   INC                   41,600        3,498,976.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,826,552        217,141,073.08
                                225/391


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                                                  (29,183,760,221)
                     組入時価比率：2.0%                                  86.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000        1,048,950.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         620,480.00

            小計

                     銘柄数：2                       49,000        1,669,430.00
                                                   (166,542,336)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                       11,300         712,465.00

                     GECINA    SA                    9,600       1,064,640.00

                     KLEPIERRE                       49,000        1,161,790.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,433,522.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             37,000        1,098,900.00

            小計

                     銘柄数：5                       130,800        5,471,317.00
                                                   (783,492,594)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   183,000         820,023.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           152,000        1,066,736.00

                     SEGRO   PLC                    265,000        2,215,930.00

            小計

                     銘柄数：3                       600,000        4,102,689.00
                                                   (659,630,337)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            豪ドル         DEXUS/AU                       219,000        1,920,630.00

                     GOODMAN    GROUP                   366,000        7,404,180.00

                     GPT  GROUP                     440,000        2,090,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,085,400.00

                     MIRVAC    GROUP                   890,000        2,029,200.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,100,000         3,267,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               540,000        2,127,600.00

                     VICINITY     CENTRES                  800,000        1,672,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      4,490,000         21,596,010.00
                                                  (1,991,152,122)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.9%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        2,368,800.00

                     LINK   REIT                    463,000        24,886,250.00

            小計

                     銘柄数：2                       933,000        27,255,050.00
                                                   (466,606,456)

                                226/391


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                     組入時価比率：0.0%                                   1.4%
            シンガポールドル         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            710,040        1,966,810.80

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,160,021         2,227,240.32

                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            710,029        1,178,648.14

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             490,000         828,100.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：4                      3,070,090         6,200,799.26
                                                   (623,180,325)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       33,874,364,391

                                                  (33,874,364,391)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                18,917,450,335               －       19,109,893,147             192,442,812

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,226,640,156              －       1,232,660,535             6,020,379

       米ドル                887,272,412              －        893,275,215            6,002,803

       カナダドル                 69,653,983             －        69,796,020             142,037

       ユーロ                143,013,996              －        143,155,700             141,704

       英ポンド                 80,613,500             －        80,351,450            △262,050

       豪ドル                 46,086,265             －        46,082,150             △4,115

         合計                 －          －            －        198,463,191

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               2,355,537,371
        コール・ローン                               1,008,335,478
        国債証券                              669,729,928,066
        派生商品評価勘定                                 1,851,913
        未収利息                               6,120,437,039
        前払費用                                670,473,510
                                         7,430,135
        その他未収収益
        流動資産合計                              679,893,993,512
       資産合計                                679,893,993,512
     負債の部
       流動負債
        未払金                                696,813,642
        未払解約金                                589,223,205
        未払利息                                    241
                                         3,357,894
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,289,394,982
       負債合計                                 1,289,394,982
     純資産の部
       元本等
        元本                              271,144,260,947
        剰余金
                                      407,460,337,583
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              678,604,598,530
       純資産合計                                678,604,598,530
     負債純資産合計                                 679,893,993,512
    注記表

                                228/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5027円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,027円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   115,539,485,172円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          120,746,866,665円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                229/391



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               248,128,706,565円
    同期中における追加設定元本額                                                52,180,281,670円
    同期中における一部解約元本額                                                29,164,727,288円
    期末元本額                                               271,144,260,947円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  81,143,935円
    バランスセレクト５０                                                  82,879,954円
    バランスセレクト７０                                                  82,764,609円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  262,333,203円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,583,306,689円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,217,159,171円
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    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,238,767,810円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  21,876,240円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  23,644,460円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  39,171,312円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  51,189,596円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  41,137,845円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  64,660,299円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                75,930,643,194円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,393,085,013円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                27,479,287,335円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,202,755,480円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  450,495,574円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  12,338,154円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                 1,029,353,067円
    マイ・ロード                                                 7,894,761,395円
    ネクストコア                                                  75,105,924円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  350,423,483円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 7,858,293,007円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,170,455,706円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  11,184,253円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,498,566円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,000,585円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,898,021円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,587,407円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  969,268,372円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                 1,329,297,599円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,999,637円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,900,642円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,394,047円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,915,744円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,479,668円
    野村６資産均等バランス                                                 3,102,704,205円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,085,987,259円
    世界６資産分散ファンド                                                  72,646,812円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,964,741円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                    10,377,036,114円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 8,077,910,934円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,176,429円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  955,783,088円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  174,512,934円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  980,262,126円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  388,409,962円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,326,158円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,156,151円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    70,793円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,653,097,928円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,362,071円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,104,967円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,168,481円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,286,452円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  141,957,182円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,862,267,983円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,662,356円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  782,020,246円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,977,556,122円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,695,228円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,677,926円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,042,993円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,225,532円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  615,159,875円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,493,861,881円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,029,114,939円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,571,150,929円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                23,577,166,513円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,299,164,878円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,760,192,905円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,344,301,722円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 9,526,711,170円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,786,558,598円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  280,597,567円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  380,876,551円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  908,998,074円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  369,767,187円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  24,722,144円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  58,792,726円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  28,121,139円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  21,931,434円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  15,533,655円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   8,046,614円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  311,088,904円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  167,382,903円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  100,499,895円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  124,787,296円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   4,034,605円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  43,009,760円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  65,012,366円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  262,795,979円
    野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）                                                  41,348,569円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

                                232/391


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              63,000,000.00           60,703,939.80

                     US  TREASURY     BOND             162,300,000.00           169,742,964.39

                     US  TREASURY     BOND              44,200,000.00           48,001,889.52

                     US  TREASURY     BOND             158,750,000.00           168,535,445.25

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           105,666.01

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           83,242.18

                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,143,351.48

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,793,484.80

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,080,634.39

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,282.34

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,094,094.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,274.15

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,164,995.64

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           389,378.80

                     US  TREASURY     N/B              19,900,000.00           19,199,018.52

                     US  TREASURY     N/B              22,200,000.00           21,097,170.60

                     US  TREASURY     N/B              50,850,000.00           49,254,977.88

                     US  TREASURY     N/B              18,400,000.00           17,851,593.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,833.98

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,605,605.30

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           677,509.70

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,689,117.14

                     US  TREASURY     N/B             127,100,000.00           123,267,134.27

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           13,583,249.28

                     US  TREASURY     N/B              18,400,000.00           17,718,624.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,695.29

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,972.65

                                233/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              25,200,000.00           24,209,718.12
                     US  TREASURY     N/B              4,450,000.00           4,262,178.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,195.29

                     US  TREASURY     N/B              4,800,000.00           4,505,437.44

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,132,702.91

                     US  TREASURY     N/B               750,000.00           716,748.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            973,144.50

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,102,429.08

                     US  TREASURY     N/B              2,050,000.00           1,958,870.94

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,465,624.99

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           878,431.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,277.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,847.65

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,992,046.77

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,410.15

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,566.38

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           473,300.75

                     US  TREASURY     N/B                50,000.00           47,916.99

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,863,944.60

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,098,811.43

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,267,859.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           187,015.62

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,817,097.49

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,757.81

                     US  TREASURY     N/B              5,700,000.00           5,332,394.46

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,552,288.97

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           281,812.50

                     US  TREASURY     N/B              25,100,000.00           23,846,468.35

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,009,312.32

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,662,398.20

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,135,628.69

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,359.37

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           31,416,266.67

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,855.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,984.37

                                234/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           47,074,841.92
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,339.84

                     US  TREASURY     N/B              11,150,000.00           10,577,690.57

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,156.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            963,984.30

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           5,901,034.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,398.43

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,882,343.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,226.56

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,757.79

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,009,062.24

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,612,656.00

                     US  TREASURY     N/B              36,750,000.00           34,632,567.90

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           671,289.01

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,039.06

                     US  TREASURY     N/B              43,750,000.00           42,177,734.37

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,789.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,375.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,078.12

                     US  TREASURY     N/B              51,300,000.00           48,452,444.73

                     US  TREASURY     N/B              13,200,000.00           12,679,217.76

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,156.24

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,540,625.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           178,945.30

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,816,687.50

                     US  TREASURY     N/B              17,100,000.00           15,232,358.52

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,847,734.20

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            947,968.70

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,961,437.50

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,702,148.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,484.36

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           39,889,229.94

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           268,253.88

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,654,804.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           280,224.60

                                235/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,318,570.28
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,589.84

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           268,195.29

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,957,499.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,359.37

                     US  TREASURY     N/B              32,950,000.00           30,012,813.93

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           10,873,593.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,539.06

                     US  TREASURY     N/B              11,500,000.00           10,500,937.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           266,238.27

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,104,093.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           268,183.59

                     US  TREASURY     N/B              13,300,000.00           12,275,483.71

                     US  TREASURY     N/B              55,000,000.00           50,075,778.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           448,164.05

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,375.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           179,000.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           180,414.06

                     US  TREASURY     N/B              36,950,000.00           34,334,630.96

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,576,015.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,419.92

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           260,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,650.39

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           14,625,312.50

                     US  TREASURY     N/B               350,000.00           330,797.84

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           62,801,365.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           171,554.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,974.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           256,734.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,142.55

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,320,949.14

                     US  TREASURY     N/B              20,300,000.00           18,745,383.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,167.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,880.85

                                236/391


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,457.03
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           254,191.38

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            920,683.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           255,199.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           424,257.80

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           426,015.60

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           26,506,897.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,683.59

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,305,820.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,906.25

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           50,569,295.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           433,632.80

                     US  TREASURY     N/B              16,400,000.00           14,195,608.76

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,164.06

                     US  TREASURY     N/B              16,150,000.00           15,210,964.71

                     US  TREASURY     N/B              10,100,000.00           8,646,151.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,039.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           259,464.84

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,286,093.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,980.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,300.78

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,816,374.72

                     US  TREASURY     N/B              35,050,000.00           32,422,616.95

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           15,953,905.80

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00           7,374,163.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,667.96

                     US  TREASURY     N/B              28,900,000.00           26,283,194.59

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,951,605.39

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,898.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,144.53

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           260,648.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            949,199.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,460.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           80,289.06

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           170,835.92

                                237/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              86,200,000.00           98,527,272.36
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           317,937.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           79,035.15

                     US  TREASURY     N/B             161,450,000.00           177,390,023.08

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,763.67

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           84,460.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,445.31

                     US  TREASURY     N/B              35,650,000.00           29,146,659.26

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,104,452.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,367.18

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           729,874.96

                     US  TREASURY     N/B              18,500,000.00           18,875,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,486.32

                     US  TREASURY     N/B              6,850,000.00           7,718,156.67

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,992.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,107.42

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,143,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,015.62

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,214,351.51

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           108,644.53

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,164.06

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           4,084,499.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,851.56

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           2,600,296.67

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,450,585.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           66,128.90

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,257.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           143,984.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,230.46

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,605,105.39

                     US  TREASURY     N/B              7,500,000.00           7,245,409.50

                     US  TREASURY     N/B              13,300,000.00           9,267,138.09

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,110,031.04

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           6,757,031.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,589.84

                                238/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           464,484.36
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,617.18

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           444,882.80

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           163,960.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,738.28

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            991,562.50

                     US  TREASURY     N/B              2,390,000.00           2,075,098.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,652.34

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,367.18

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,175,000.00

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           34,366,360.28

                     US  TREASURY     N/B              44,800,000.00           37,694,124.16

                     US  TREASURY     N/B              44,700,000.00           34,343,917.41

                     US  TREASURY     N/B              22,900,000.00           19,227,052.97

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           14,358,202.25

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           2,683,624.96

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           37,970,019.71

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           21,522,327.42

                     US  TREASURY     N/B              36,500,000.00           26,446,815.95

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           11,620,148.26

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,672,187.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,421,027.28

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           9,089,272.44

                     US  TREASURY     N/B              6,300,000.00           5,024,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           83,601.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           85,601.56

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           418,359.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,761.71

                     US  TREASURY     N/B               470,000.00           394,469.49

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,968.75

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           8,080,223.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           221,367.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            676,445.30

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           25,408,156.14

                                239/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              44,200,000.00           25,288,959.28
                     US  TREASURY     N/B              32,600,000.00           19,936,937.50

                     US  TREASURY     N/B              25,800,000.00           16,810,312.50

                     US  TREASURY     N/B              75,850,000.00           55,580,862.39

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00            937,890.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           64,794.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           71,082.03

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           81,707.03

            小計

                     銘柄数：245                  2,698,310,000.00           2,495,611,347.08
                                                 (335,410,165,047)

                     組入時価比率：49.4%                                   50.1%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           488,794.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,000,000.00           6,836,480.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           881,825.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,588,518.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,500,000.00           32,644,176.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           94,911.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,500,000.00           4,342,531.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,100,000.00           1,930,506.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,566,113.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           315,577.15

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           280,814.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,200,000.00           12,987,021.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           91,598.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           181,252.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           291,340.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           804,225.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 250,000.00           234,511.25

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,180,000.00           19,561,182.36

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           94,313.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           281,742.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           434,713.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,950,000.00           5,184,110.05

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           86,470.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           89,791.10

                                240/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           841,239.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,900,000.00           20,435,665.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,040,000.00           5,972,914.08

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           543,475.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,400,000.00           9,629,266.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           542,002.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,100,000.00           9,193,979.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00            776,298.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,408,614.40

            小計

                     銘柄数：33                   141,670,000.00           140,635,976.89
                                                  (14,029,845,054)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,500,000.00           75,069,471.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,500,000.00           51,054,216.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         73,000,000.00           65,435,740.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        118,000,000.00           104,970,062.40

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,000,000.00            862,720.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,800,000.00           103,327,648.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,202,851.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        106,600,000.00           99,045,258.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           364,072.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           57,511,233.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         48,600,000.00           46,247,760.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           59,876,872.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,000,000.00           48,507,660.00

            小計

                     銘柄数：13                   841,200,000.00           787,475,563.90
                                                  (5,703,449,266)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                5,550,000.00           5,515,590.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,700,000.00           5,481,120.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,620,801.42

                     BELGIUM    KINGDOM                9,600,000.00          10,075,137.60

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           94,282.60

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           91,886.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            902,269.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           5,779,397.00

                                241/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           9,775,123.80
                     BELGIUM    KINGDOM                7,500,000.00           8,065,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           84,210.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,800,000.00           2,224,975.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           83,401.95

                     BELGIUM    KINGDOM                4,100,000.00           4,600,987.20

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,236,178.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,950,000.00           3,513,772.35

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           1,906,966.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           2,813,798.88

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           1,654,023.80

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           12,953,807.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            10,500,000.00           12,364,117.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,550,000.00           4,625,470.85

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,600,000.00           13,724,440.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,300,000.00           10,251,476.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,034,333.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           12,200,000.00           11,366,593.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,650,000.00           20,361,624.75

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           97,704.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,200,000.00           1,097,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,896,784.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             50,000.00           54,540.05

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           751,512.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           93,795.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           90,355.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           11,300,000.00           10,511,599.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           772,605.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,800,000.00           20,901,968.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,250,000.00           5,709,062.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           16,350,000.00           17,985,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           90,293.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           429,200.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           3,838,720.62

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           29,700,000.00           27,523,563.21

                                242/391


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           4,854,600.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            824,279.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           542,876.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,173,991.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,710,090.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           470,080.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,000,000.00           15,612,090.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           86,560.58

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,231,967.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,600,000.00           5,071,082.80

                     BUNDESOBLIGATION                    2,600,000.00           2,478,970.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,300,000.00           1,197,456.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,950,000.00           2,683,851.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           589,440.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,458,735.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,580,930.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,374,136.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,600,000.00           18,388,720.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            914,020.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           639,450.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,300,000.00           24,687,978.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           182,996.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           21,996,403.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           544,260.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           11,875,288.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           88,652.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           87,763.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           97,517.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,550,000.00           24,161,649.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             32,100,000.00           38,953,992.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,800,000.00           21,740,225.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,700,000.00           19,502,607.36

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             17,900,000.00           14,357,769.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           9,451,018.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           3,655,198.40

                                243/391


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,252,581.27
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           3,707,705.25

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           11,795,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,200,000.00           8,742,944.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            499,740.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           3,189,289.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    4,600,000.00           4,544,846.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,100,000.00           10,219,786.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           294,723.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,175,016.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,151,952.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,340,807.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,600,000.00           7,362,804.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            991,430.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           1,990,779.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,200,000.00           32,167,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,276,208.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           386,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           5,491,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,750,000.00           11,471,525.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           2,886,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,550,000.00           12,546,235.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           91,682.72

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,600,000.00           19,133,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           753,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,911,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         26,600,000.00           30,071,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           92,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           90,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           189,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           187,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         35,450,000.00           39,881,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,600,000.00           2,486,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           185,300.00

                                244/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           850,000.00           836,825.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,000,000.00           15,765,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           95,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           763,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         40,550,000.00           44,130,565.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,988,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,860.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            845,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,000,000.00           22,872,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,050,000.00            859,635.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           75,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           86,590.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,350,000.00           20,564,845.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,000,000.00           6,058,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,185,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           23,595,630.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,700,000.00           14,170,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           773,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           79,110.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,300,000.00           7,072,970.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           435,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           83,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           5,336,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           169,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           12,954,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00           9,164,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,900,000.00           4,092,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,399,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00           8,007,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           5,518,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           2,836,228.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           692,314.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           617,310.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           95,310.08

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,868,188.00

                                245/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,285,819.90
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,060,757.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,094,575.69

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,632,290.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,500,000.00           3,057,196.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           374,132.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            729,226.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,798.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,062.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           11,310,681.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,700,000.00           5,360,293.11

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,950,000.00           9,442,550.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,100,000.00           2,875,541.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,089,407.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           7,424,532.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           451,821.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,210,503.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           13,459,566.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,300,000.00           2,875,950.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           296,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             14,500,000.00           12,036,102.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           79,680.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           82,280.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           8,356,223.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,380,800.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           54,025.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00            790,740.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,400,000.00           1,653,840.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,400,000.00           5,287,150.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,650,000.00           11,543,535.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           95,050.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           275,386.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           36,400,000.00           37,126,180.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,700,000.00           8,674,335.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           40,150,000.00           45,875,390.00

                                246/391


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                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           90,442.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,050,000.00           34,665,873.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           40,050,000.00           46,588,362.75

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           11,286,732.79

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,350,000.00           6,254,497.75

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,450,000.00           24,467,115.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,650,000.00           8,740,168.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,840,000.00           17,235,992.20

                     IRISH   GOVERNMENT                  130,000.00           136,570.85

                     IRISH   GOVERNMENT                 10,600,000.00           9,640,203.92

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           541,222.20

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,326,753.30

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            1,100,000.00            981,167.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,900,000.00           2,001,142.10

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           2,575,092.50

                     IRISH   TSY  1%  2026               100,000.00           94,667.80

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           7,293,135.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,282,057.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024              100,000.00           100,605.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           98,730.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,500,000.00           7,996,708.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           92,825.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           92,100.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           13,899,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            903,150.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,000,000.00           1,707,940.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           85,887.96

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              11,750,000.00           11,474,603.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,850,000.00           7,766,662.89

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           347,819.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,300,000.00           6,037,320.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,800,000.00           9,905,842.94

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           345,824.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           576,688.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,246,765.00

                                247/391


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                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           685,463.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,600,000.00           4,412,862.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,900,000.00           8,366,100.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,856,824.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,659,690.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           10,061,840.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,550,000.00           8,920,120.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,200,000.00           1,332,337.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,400,000.00           2,405,827.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           5,100,900.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,144,032.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,650,000.00           3,048,459.30

                     SPANISH    GOVERNMENT                34,000,000.00           39,148,960.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,950,000.00           33,308,015.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                9,250,000.00           9,756,437.50

            小計

                     銘柄数：233                  1,516,600,000.00           1,557,780,103.09
                                                 (223,074,110,762)

                     組入時価比率：32.9%                                   33.3%

            英ポンド         UK  TREASURY                    700,000.00           676,270.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           290,597.16

                     UK  TREASURY                   4,350,000.00           4,285,961.04

                     UK  TREASURY                  15,720,000.00           16,183,670.83

                     UK  TREASURY                    200,000.00           187,889.36

                     UK  TREASURY                    500,000.00           483,001.00

                     UK  TREASURY                   1,910,000.00           1,793,373.49

                     UK  TREASURY                   1,680,000.00           1,502,172.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           364,760.00

                     UK  TREASURY                   8,600,000.00           8,916,579.76

                     UK  TREASURY                    200,000.00           181,749.20

                     UK  TREASURY                   7,330,000.00           8,293,103.36

                     UK  TREASURY                    700,000.00           587,141.94

                     UK  TREASURY                    200,000.00           169,794.00

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00           7,839,360.00

                     UK  TREASURY                   5,260,000.00           5,569,519.44

                     UK  TREASURY                  17,350,000.00           18,696,880.50

                                248/391


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                     UK  TREASURY                    750,000.00           519,207.00
                     UK  TREASURY                  10,830,000.00           11,358,287.40

                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           1,149,855.00

                     UK  TREASURY                  27,750,000.00           27,290,737.50

                     UK  TREASURY                   4,250,000.00           4,681,715.00

                     UK  TREASURY                  18,600,000.00           19,334,365.20

                     UK  TREASURY                    500,000.00           519,630.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           344,195.20

                     UK  TREASURY                  10,440,000.00           9,718,531.27

                     UK  TREASURY                   1,900,000.00           1,977,615.00

                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           1,851,350.40

                     UK  TREASURY                  10,400,000.00           6,727,552.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           366,891.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           54,659.20

                     UK  TREASURY                   6,250,000.00           6,070,437.50

                     UK  TREASURY                   1,800,000.00           1,067,760.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           426,967.80

                     UK  TREASURY                   8,600,000.00           8,979,346.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           74,043.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           190,332.00

                     UK  TSY  0 1/2%   2061             6,600,000.00           2,323,530.00

                     UK  TSY  0 5/8%   2050             6,100,000.00           2,747,623.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             7,000,000.00           6,289,542.00

                     UNITED    KINGDOM    GILT              700,000.00           695,972.90

                     UNITED    KINGDOM    GILT             8,000,000.00           8,145,760.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 3,470,000.00           3,711,060.90

            小計

                     銘柄数：43                   212,810,000.00           202,638,789.35
                                                  (32,580,264,551)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.9%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           34,082,070.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,121,654.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           15,890,330.26

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,100,000.00           3,691,120.12

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           10,908,566.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           24,403,556.97

                                249/391


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            小計
                     銘柄数：6                   106,150,000.00           104,097,298.25
                                                  (1,336,609,309)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,800,000.00           22,693,840.92

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           12,882,140.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,751,390.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,607,435.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           8,879,334.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           25,657,548.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,522,768.48

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,000,000.00           11,879,777.00

            小計

                     銘柄数：8                   102,700,000.00           96,874,234.00
                                                  (1,266,146,238)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              25,200,000.00           24,457,860.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               6,500,000.00           5,879,021.85
                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           32,306,925.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              38,100,000.00           47,352,615.48

                     KINGDOM    OF  DENMARK               7,500,000.00           4,019,595.00

            小計

                     銘柄数：5                   114,550,000.00           114,016,017.33
                                                  (2,191,387,853)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,800,000.00           36,376,210.56

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,300,000.00           7,386,170.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           56,800,000.00           48,098,808.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,300,000.00           2,659,800.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,400,000.00           5,204,494.00

            小計

                     銘柄数：5                   114,600,000.00           99,725,482.56
                                                  (2,993,559,535)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,474,625.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,850,000.00           7,819,544.35

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,680,000.00           18,105,119.13

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,350,000.00           6,657,271.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,159,888.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           287,430.27

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,668,675.29
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,300,000.00           8,798,730.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           20,581,890.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,662,684.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,779,146.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           238,560.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                600,000.00           483,771.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,088,269.65

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,000,000.00           18,058,367.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           279,224.19

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,050,000.00           2,711,972.46

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,350,000.00           9,123,817.89

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,550,000.00           1,395,155.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,250,000.00           1,861,431.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,600,000.00           5,431,800.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           1,814,400.00

            小計

                     銘柄数：22                   123,380,000.00           117,481,775.07
                                                  (10,831,819,661)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            ニュージーランド         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,839,200.00

            ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           4,017,600.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              3,000,000.00           2,788,902.00

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              4,000,000.00           3,727,762.00

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              2,000,000.00           1,636,641.20

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            653,021.00

                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT              1,000,000.00            725,500.00

            小計

                     銘柄数：7                    19,000,000.00           17,388,626.20
                                                  (1,458,557,965)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,430,425.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,292,295.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,079,980.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,615,220.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           468,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,850,000.00           5,934,825.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           489,250.00

                                251/391


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                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           295,650.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,260,000.00           5,157,430.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,035,130.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,220,000.00           2,892,574.30

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,950,000.00           1,878,737.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,844,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,738,800.00

            小計

                     銘柄数：14                    32,110,000.00           31,153,416.55
                                                  (3,130,918,363)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           404,172.68

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,008,938.40

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,749,702.80

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,222,623.25

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,517,943.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,507,580.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,800,000.00           7,884,973.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           2,931,705.99

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           17,005,861.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,647,282.94

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,200,000.00           9,154,091.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,205,306.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           281,675.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,091,883.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,530,494.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,641,117.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               11,100,000.00           11,252,905.83

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           11,495,694.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           11,092,098.15

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           323,704.14

            小計

                     銘柄数：20                   119,780,000.00           122,949,757.27
                                                  (3,730,652,189)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.6%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           141,900,000.00           142,182,026.25

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            1,000,000.00            997,950.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           142,100,000.00           141,637,151.88

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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           49,900,000.00           49,685,430.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           73,500,000.00           72,952,425.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           102,500,000.00           101,853,440.25

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,755,075.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,657,691.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           84,800,000.00           84,125,840.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           54,000,000.00           53,570,700.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,185,000.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           48,800,000.00           48,692,640.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           70,532,000.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           60,000,000.00           59,895,618.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           74,000,000.00           73,644,800.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           93,500,000.00           92,040,025.55

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,425,571.30

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,017,946.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           19,767,926.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           31,500,000.00           31,140,443.25

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,300,000.00           69,051,725.08

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           42,100,000.00           41,779,703.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           16,111,320.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           37,463,324.40

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           87,700,000.00           88,410,510.32

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           14,552,149.50

            小計

                     銘柄数：26                  1,520,600,000.00           1,517,128,431.98
                                                  (29,723,731,952)

                     組入時価比率：4.4%                                   4.4%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,173,433.62

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,900,000.00           1,789,430.45

                     ISRAEL    FIXED   BOND             12,200,000.00           11,567,421.46

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,030,631.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           4,662,507.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,300,000.00           5,826,679.74

                     ISRAEL    FIXED   BOND              4,500,000.00           3,758,628.15

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           4,482,424.11

                     ISRAEL    FIXED   BOND              7,200,000.00           8,913,156.48

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           5,704,646.07
            小計

                     銘柄数：10                    61,400,000.00           59,908,958.48
                                                  (2,268,710,321)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            合計                                       669,729,928,066

                                                 (669,729,928,066)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2023年                2月17日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    875,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  21,570,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,877,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  22,500,000
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                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  38,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                  10,000,000
                       NORWEGIAN     GOVERNMENT
              ノルウェークローネ                                     4,000,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
              メキシコペソ                                      570,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,800,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,015,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESOBLIGATION                            2,507,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  14,640,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,664,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    356,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,550,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,500,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  18,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,800,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  16,000,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  11,600,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   3,570,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   3,570,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   1,600,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   9,061,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  10,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  24,030,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   4,870,000
                                255/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT                     1,200,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   8,300,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   3,900,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                    850,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   5,300,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   5,100,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                  15,810,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   3,800,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 315,929,017              －        317,780,930            1,851,913

       米ドル                173,131,777              －        174,625,230            1,493,453

       ユーロ                142,797,240              －        143,155,700             358,460

         合計              315,929,017              －        317,780,930            1,851,913

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,595,259,155
                                256/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2023年    2月17日現在)
        コール・ローン                               963,865,181
        株式                             82,089,363,980
        投資信託受益証券                              3,755,688,585
        投資証券                               106,295,375
        派生商品評価勘定                                1,652,980
        未収配当金                               132,100,981
                                      1,431,138,335
        差入委託証拠金
                                     91,075,364,572
        流動資産合計
                                     91,075,364,572
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               112,047,936
        未払解約金                               837,675,074
        未払利息                                   230
                                        1,731,000
        その他未払費用
                                       951,454,240
        流動負債合計
                                       951,454,240
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,190,680,938
        剰余金
                                     33,933,229,394
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     90,123,910,332
        元本等合計
                                     90,123,910,332
       純資産合計
                                     91,075,364,572
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                257/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6039円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,039円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                258/391




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                44,775,261,155円
    同期中における追加設定元本額                                                16,697,202,502円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,281,782,719円
    期末元本額                                                56,190,680,938円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,497,472円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,991,799円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  32,790,988円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  51,741,862円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  49,340,011円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  87,137,592円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  19,287,677円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,790,643,180円
                                259/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクストコア                                                  17,687,729円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  543,073,718円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,039,152円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,613,594円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,622,636円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,840,146円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,589,348円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,095,624円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,954,748円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,617,629円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,019,562円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,961,035円
    野村つみたて外国株投信                                                 5,629,893,350円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,170,264,087円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,151,481,914円
    世界６資産分散ファンド                                                  112,611,520円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,527,163円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,296,842,871円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 3,195,516,012円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,704,036円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,899,244,063円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        735,718円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                35,167,252,607円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  655,766,363円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  45,027,417円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  22,166,441円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  20,933,470円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  15,860,360円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  11,855,735円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  60,452,309円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL   CO  LTD       85,000         1.37      117,130.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.00         0.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.00         0.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PJSC   LUKOIL                   32,050         0.00         0.00
                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.00         0.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.00         0.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC                  4,007        0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC-GDR                   78       0.00         0.00

                PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S             1      0.00         0.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         13,420        95.69      1,284,159.80

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600         7.36      158,976.00

                NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC            103,000         0.00         0.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         0.00         0.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         0.00         0.00

                POLYUS    PJSC                   2,355        0.00         0.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.00         0.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              7,990        76.10       608,039.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            40,700        25.75      1,048,025.00

                NIO  INC  ADR                 128,700         10.19      1,311,453.00

                H WORLD   GROUP   LTD-ADR               18,800        51.81       974,028.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              52,600        38.05      2,001,430.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            40,500        60.38      2,445,390.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        0.00         0.00

                PDD  HOLDINGS     INC  ADR             48,790        96.79      4,722,384.10

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          41,400        14.27       590,778.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300         0.00         0.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.00         0.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        15.77       111,967.00

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        49.04       220,680.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               8,770        37.12       325,542.40

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 21,400        21.89       468,446.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              19,600        17.50       343,000.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        27.10       271,813.00

                COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG         260,036         1.64      426,459.04

                CREDICORP     LTD                 6,350       129.03       819,340.50

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         0.00         0.00

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               16,980        64.60      1,096,908.00

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                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        0.00         0.00
                VTB  BANK   JSC               175,780,000            0.00         0.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      37,700         3.18      120,149.90

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              6,020        43.37       261,087.40

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         0.00         0.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         2.24       96,096.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.00         0.00

                360  DIGITECH     INC-ADR               12,100        21.67       262,207.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               67,100         2.55      171,105.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         0.00         0.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               39,000         7.73      301,470.00

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              65,800        19.49      1,282,442.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.79       69,592.51

                IQIYI   INC-ADR                   41,500         7.20      298,800.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               71,500         8.27      591,305.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        35.83       268,725.00

                JOYY   INC                    4,250        34.70       147,475.00

                KANZHUN    LTD                  19,900        23.83       474,217.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.00         0.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              8,900        22.45       199,805.00

                YANDEX    NV-A                  23,640         0.00         0.00

              小計

                銘柄数：59                                    23,890,425.65
                                                   (3,210,873,207)

                組入時価比率：3.6%                                        3.9%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        37.06      3,482,083.48

                CEMEX   SAB  - CPO              1,455,985          9.61     13,992,015.85

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       305,983         83.62     25,586,298.46

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         16,210        235.76      3,821,669.60

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         12.52      2,729,360.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        90.76      3,167,524.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        513.82      9,711,198.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         37,000        357.98      13,245,260.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         28,300        175.26      4,959,858.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          492,000         71.05     34,956,600.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          44,000        154.06      6,778,640.00

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                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          52,000        129.76      6,747,520.00
                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            182,700        175.59      32,080,293.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   23,900        252.94      6,045,266.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          131,000         89.05     11,665,550.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            143,000         36.49      5,218,070.00

                BANCO   DEL  BAJIO   SA              68,000        70.47      4,791,960.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             243,800        164.06      39,997,828.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             209,000         39.78      8,314,020.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,678,000          19.01     50,908,780.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         201,000         21.61      4,343,610.00

              小計

                銘柄数：21                                   292,543,404.39
                                                   (2,118,804,114)

                組入時価比率：2.4%                                        2.6%

          レアル     COSAN   SA                  136,000         15.91      2,163,760.00

                PETRO   RIO  SA                 65,300        40.25      2,628,325.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           359,000         30.15     10,823,850.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            460,000         26.85     12,351,000.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 86,000        12.89      1,108,540.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        20.30       267,960.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        19.70      1,201,700.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         81,000        17.96      1,454,760.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV              112,000         28.86      3,232,320.00

                VALE   SA                   369,052         89.19     32,915,747.88

                SUZANO    SA                  67,560        47.76      3,226,665.60

                WEG  SA                   155,748         38.78      6,039,907.44

                LOCALIZA     RENT   A CAR              71,560        58.09      4,156,920.40

                LOCALIZA     RENT   A CAR  SA-RIGHT             312       15.84        4,942.08

                RUMO   SA                   123,000         17.95      2,207,850.00

                CCR  SA                   121,000         11.08      1,340,680.00

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         3.81      876,300.00

                LOJAS   RENNER    S.A.               88,974        19.38      1,724,316.12

                VIBRA   ENERGIA    SA              113,500         15.58      1,768,330.00

                ATACADAO     SA                 54,000        14.97       808,380.00

                RAIA   DROGASIL     SA              102,000         23.30      2,376,600.00

                SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA           84,000        19.01      1,596,840.00

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                AMBEV   SA                  464,956         13.08      6,081,624.48
                BRF  SA                    63,000         6.77      426,510.00

                JBS  SA                    74,600        19.01      1,418,146.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            92,500        15.36      1,420,800.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     420,987         5.13     2,159,663.31

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            65,300        29.07      1,898,271.00

                HYPERA    SA                  33,000        46.33      1,528,890.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              156,953         12.22      1,917,965.66

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           499,042         14.02      6,996,568.84

                BANCO   DO  BRASIL    SA              91,000        42.40      3,858,400.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         43,700        29.55      1,291,335.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          467,991         26.97     12,621,717.27

                ITAUSA    SA                  492,018         8.76     4,310,077.68

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        35.37      2,369,790.00

                TOTVS   SA                   61,000        28.50      1,738,500.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        40.48      1,684,170.40

                TIM  SA                    82,952        12.13      1,006,207.76

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           29,000        37.33      1,082,570.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            121,100         35.97      4,355,967.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF         135,987         10.94      1,487,697.78

                CPFL   ENERGIA    SA               18,400        30.93       569,112.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 20,800        39.99       831,792.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          91,000        26.48      2,409,680.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        55.04      1,849,344.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            596,999         11.37      6,787,878.63

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          109,000         21.39      2,331,510.00

                ENGIE   BRASIL    SA               16,600        39.05       648,230.00

              小計

                銘柄数：49                                   169,358,113.33
                                                   (4,354,688,232)

                組入時価比率：4.8%                                        5.3%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              33,400       5,974.00      199,531,600.00

                EMPRESAS     CMPC   SA              119,000       1,397.00      166,243,000.00

                CIA  SUD  AMERICANA     VAPORES           1,226,200          80.60     98,831,720.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 94,000       1,908.80      179,427,200.00

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                CENCOSUD     SA                 126,000       1,504.00      189,504,000.00
                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             6,282      26,130.00       164,148,660.00

                ENEL   AMERICAS     SA             2,325,000         104.00     241,800,000.00

              小計

                銘柄数：7                                  1,239,486,180.00
                                                    (210,140,007)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                28,900      39,400.00      1,138,660,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      18,800.00       635,440,000.00

              小計

                銘柄数：2                                  1,774,100,000.00
                                                    (48,347,773)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     MYTILINEOS      S.A.                12,000        24.60       295,200.00

                FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   20,200        15.06       304,212.00

                JUMBO   SA                   10,732        18.77       201,439.64

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.35      279,497.75

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      282,800         1.30      369,761.00

                HOLDINGS
                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             43,700         4.67      204,297.50

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        15.42       277,560.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         8.05      161,000.00

                TERNA   ENERGY    SA                5,100        18.57       94,707.00

              小計

                銘柄数：10                                    2,187,674.89
                                                    (313,275,044)

                組入時価比率：0.3%                                        0.4%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           12,700        630.40      8,006,080.00

                HEKTAS    TICARET    T.A.S              100,000         33.66      3,366,000.00

                SASA   POLYESTER     SANAYI              39,000        111.60      4,352,400.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         44.50      5,162,000.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            62,460        56.95      3,557,097.00

                KOC  HLDGS                    85,000        74.95      6,370,750.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       150,000         45.26      6,789,000.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             44,000        140.00      6,160,000.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       553.00      3,428,600.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          45,000        134.10      6,034,500.00

                AKBANK    T.A.S                  325,000         16.10      5,232,500.00

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                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             81,000        40.04      3,243,240.00
                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            383,995         11.05      4,243,144.75

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          260,000         9.12     2,371,200.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         35.30      4,130,100.00

              小計

                銘柄数：15                                    72,446,611.75
                                                    (516,131,396)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       734.00      3,706,700.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        87.70      3,683,400.00

                CEZ  AS                    15,500       1,017.00       15,763,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    23,153,600.00
                                                    (140,118,641)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,792.00      104,700,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT              11,700       7,880.00       92,196,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 22,300      11,175.00       249,202,500.00

              小計

                銘柄数：3                                   446,098,500.00
                                                    (166,453,179)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          59,587        63.30      3,771,857.10

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             13,800        134.00      1,849,200.00

                LPP  SA                      94     9,850.00        925,900.00

                ALLEGRO.EU      SA                44,400        29.15      1,294,260.00

                PEPCO   GROUP   NV                21,700        43.58       945,686.00

                DINO   POLSKA    SA                4,910       368.00      1,806,880.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        95.16      1,494,012.00

                MBANK                       1,100       327.20       359,920.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              87,100        32.36      2,818,556.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       289.20       896,520.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             63,600        36.20      2,302,320.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         73,000         6.76      493,918.00

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        17.72       334,908.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               8,000       139.52      1,116,160.00

              小計

                銘柄数：14                                    20,410,097.10
                                                    (612,670,294)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

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          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00
                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         204,000         9.14     1,864,560.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         5.95      892,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           2,510,900          4.16     10,445,344.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        337,000         23.10      7,784,700.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             2,030,000          4.12     8,363,600.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         22.10      3,049,800.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         8.91      962,280.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            107,000         29.05      3,108,350.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         393,000         7.07     2,778,510.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         4.35      765,600.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          490,000         4.00     1,960,000.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           250,000         7.99     1,997,500.00

                CMOC   GROUP   LTD-H                405,000         4.52     1,830,600.00

                GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  LTD         31,640        64.50      2,040,780.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        13.12      1,285,760.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          60,000        13.82       829,200.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              94,000         8.23      773,620.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            559,000         12.08      6,752,720.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         6.65      784,700.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         3.89      785,780.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000         8.67      797,640.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         2.87      500,528.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           184,000         16.00      2,944,000.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           420,000         4.18     1,755,600.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         227,250         9.38     2,131,605.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984         7.35      411,482.40

                CITIC   LTD                  559,000         8.94     4,997,460.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         7.33     1,656,140.20

                CRRC   CORP   LTD-H                550,000         3.54     1,947,000.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        21.30      1,214,100.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         7.84      603,680.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             214,800         11.78      2,530,344.00

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                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            55,200        39.45      2,177,640.00
                BOC  AVIATION     LTD               15,000        60.20       903,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         3.31      930,110.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                148,000         7.02     1,038,960.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         216,000         5.40     1,166,400.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         8.40     2,293,200.00

                H
                ORIENT     OVERSEAS      INTERNATIONAL            10,500        125.10      1,313,550.00

                LTD
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL           204,000         5.91     1,205,640.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         11.18      1,185,080.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         5.54     1,008,280.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            148,000         7.49     1,108,520.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         129,000         7.05      909,450.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.54      745,560.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      62,000        36.70      2,275,400.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                66,000        20.80      1,372,800.00

                BYD  CO  LTD-H                  78,500        235.20      18,463,200.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          232,000         4.31      999,920.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        580,000         11.70      6,786,000.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             307,000         11.48      3,524,360.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         5.36     1,532,370.40

                LI  AUTO   INC                 108,400         98.90     10,720,760.00

                XPENG   INC                   91,500        37.25      3,408,375.00

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           134,000         17.70      2,371,800.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           217,000         28.95      6,282,150.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           118,800        105.10      12,485,880.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           350,000         4.36     1,526,000.00

                LI  NING   CO  LTD                227,000         71.55     16,241,850.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          82,300        91.75      7,551,025.00

                XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS            105,000         9.28      974,400.00

                HAICHANG     OCEAN   PARK   HOLDINGS     LTD       286,000         1.86      531,960.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        111,000         19.70      2,186,700.00

                LTD.
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        20.25      1,154,250.00
                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD        125,600         17.52      2,200,512.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,430,380         102.10     146,041,798.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          486,000         5.90     2,867,400.00

                TECHNOLOGY      LT
                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC         106,900         57.05      6,098,645.00

                JD.COM,    INC.                 208,067        212.60      44,235,044.20

                MEITUAN-CLASS       B              485,540        148.30      72,005,582.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        19.42       710,772.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         84,000        20.90      1,755,600.00

                LIMITED
                CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F CO       6,100       218.00      1,329,800.00

                LTD
                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       175,800         15.84      2,784,672.00

                LTD
                POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP          44,600        22.55      1,005,730.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         202,000         7.16     1,446,320.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             55,000        43.70      2,403,500.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD        12,300        141.00      1,734,300.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           151,333         59.55      9,011,880.15

                NONGFU    SPRING    LTD              175,400         43.80      7,682,520.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             60,000        78.80      4,728,000.00

                CHINA   FEIHE   LTD               405,000         6.79     2,749,950.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           309,000         37.05     11,448,450.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           240,000         3.43      823,200.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         13.04      2,190,720.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.27      908,750.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         388,000         5.06     1,963,280.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        55,000        24.55      1,350,250.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           147,000         10.42      1,531,740.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        22.40       515,200.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        37.15      2,229,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        23.30      1,095,100.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            248,000         13.32      3,303,360.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        39,400        59.25      2,334,450.00
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        13.70       697,330.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H             132,400         21.50      2,846,600.00

                3SBIO,INC                      119,000         8.30      987,700.00

                BEIGENE    LTD                  60,620        143.60      8,705,032.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         40.40      4,201,600.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           158,000         12.96      2,047,680.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            179,500         6.24     1,120,080.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         4.30     1,066,400.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       891,520         8.75     7,800,800.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP          130,000         14.60      1,898,000.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              58,000        24.00      1,392,000.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                  1,021,500          4.24     4,331,160.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,980,000          2.77     8,254,600.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             7,660,000          2.93     22,443,800.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          940,790         4.80     4,515,792.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               810,000         3.71     3,005,100.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           9,278,000          4.93     45,740,540.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.34      601,380.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             376,692         44.70     16,838,132.40

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              589,800         2.83     1,669,134.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            5,440,000          3.98     21,651,200.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          853,000         4.93     4,205,290.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         7.00     1,078,000.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           718,000         13.66      9,807,880.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         261,000         22.30      5,820,300.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         9.65      998,504.80

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         72,000        19.86      1,429,920.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          850,000         2.56     2,176,000.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         634,420         7.26     4,605,889.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         610,500         57.45     35,073,225.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            58,000        21.90      1,270,200.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         280,000         6.04     1,691,200.00

                                270/391


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                GDS  HOLDINGS     LIMITED               84,200        22.30      1,877,660.00
                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           109,000         16.28      1,774,520.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      264,000         16.84      4,445,760.00

                LTD
                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        26.55      1,367,325.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        20.95      1,593,289.40

                LENOVO    GROUP   LTD               718,000         7.00     5,026,000.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,474,000          13.14     19,368,360.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        19.00       988,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        30.80      1,848,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        10.60       689,000.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        69,200        99.60      6,892,320.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            49,000        21.15      1,036,350.00

                GCL  TECHNOLOGY      HOLDINGS     LTD        1,956,000          2.17     4,244,520.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        30.55      1,405,300.00

                SHANGHAI     FUDAN    MICROELECTRONICS             32,000        29.05       929,600.00

                GROUP   CO
                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           468,000         9.17     4,291,560.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            4,300,000          0.87     3,741,000.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        26.45       952,200.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            318,000         12.10      3,847,800.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         86,000        33.75      2,902,500.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            78,000        121.00      9,438,000.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         6.61     2,088,760.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         1.97      797,850.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                338,000         8.43     2,849,340.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.08      669,600.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         3.94     1,048,040.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      172,400         17.06      2,941,144.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           190,050         17.02      3,234,651.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        11.50       949,900.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         5.22     1,398,960.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           126,000         9.15     1,152,900.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            35,500        50.25      1,783,875.00

                                271/391


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                NEW    ORIENTAL      EDUCATION       &     149,000         32.05      4,775,450.00
                TECHNOLOGY
                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         1.81     1,773,800.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           366,000         11.12      4,069,920.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         3.41     1,670,900.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          192,000         17.24      3,310,080.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            410,000         4.12     1,689,200.00

                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP            112,000         22.00      2,464,000.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO      15,500        94.85      1,470,175.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD           14,400        47.00       676,800.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        90.00      2,745,000.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          349,500         57.85     20,218,575.00

                C&D   INTERNATIONAL        INVESTMENT          73,000        26.00      1,898,000.00

                GROUP   LTD
                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         1.66      680,600.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          380,000         19.72      7,493,600.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD         155,000         9.78     1,515,900.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           310,444         36.20     11,238,072.80

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           71,000        44.45      3,155,950.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              170,000         14.50      2,465,000.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO        1,134,380          2.58     2,926,700.40

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         173,000         16.56      2,864,880.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              98,000        10.88      1,066,240.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         5.29      677,120.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          187,000         25.40      4,749,800.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            175,000         11.44      2,002,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             49,800        38.90      1,937,220.00

                BILIBILI     INC                 19,120        182.20      3,483,664.00

                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           368,000         1.87      688,160.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               91,000        29.25      2,661,750.00

                NETEASE,     INC.                 190,150        138.20      26,278,730.00

                BAIDU   INC-CLASS     A             212,760        148.10      31,509,756.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 166,900         61.90     10,331,110.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             603,100        382.60     230,746,060.00

                                272/391


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              小計
                銘柄数：192                                  1,260,184,366.35
                                                  (21,574,356,351)

                組入時価比率：23.9%                                        26.2%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.58      807,653.52

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        22.16       664,800.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         244,000         8.20     2,000,800.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          399,000         5.25     2,094,750.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 93,800         7.11      666,918.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.32      510,400.00

                MISC   BHD                   125,960         7.48      942,180.80

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         7.00      850,220.00

                GENTING    BHD                 187,000         5.03      940,610.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.85      652,650.00

                MR  DIY  GROUP   M BHD              187,500         1.81      339,375.00

                IOI  CORP                   247,000         3.85      950,950.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        22.10       937,040.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             7,300       135.50       989,150.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        17.82       922,006.80

                QL  RESOURCES     BHD               119,000         5.90      702,100.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          238,000         4.35     1,035,300.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         1.65      193,050.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         0.84      359,520.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         5.91      921,960.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.89      486,250.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           683,000         5.43     3,708,690.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        20.40      1,243,584.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        18.14       243,475.08

                MALAYAN    BANKING                 435,000         8.77     3,814,950.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,368,000          4.17     5,704,560.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.52      690,126.96

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         2.59      701,890.00

                TELEKOM    MALAYSIA                 129,000         5.23      674,670.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.10      604,500.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         4.26     1,218,360.00

                MAXIS   BHD                  265,000         4.08     1,081,200.00

                                273/391


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                TENAGA    NASIONAL                  258,000         9.90     2,554,200.00
                PETRONAS     GAS  BERHAD               91,000        17.50      1,592,500.00

              小計

                銘柄数：34                                    41,800,390.16
                                                   (1,268,345,058)

                組入時価比率：1.4%                                        1.5%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            135,000        160.00      21,600,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   996,000         32.75     32,619,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        56.50      4,689,500.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            187,967         39.50      7,424,696.50

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           227,994         49.50     11,285,703.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                81,200        340.00      27,608,000.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR              150,000         52.00      7,800,000.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            880,000         8.15     7,172,000.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         411,000         72.75     29,900,250.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        810,000         9.45     7,654,500.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         5.75     4,025,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         33.75      9,145,507.50

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         45.25      7,014,881.25

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           579,997         14.80      8,583,955.60

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         22.70      5,856,600.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        37.75      2,782,175.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  543,000         66.50     36,109,500.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        105.50      2,204,950.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         30.50      3,416,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             426,000         22.80      9,712,800.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         15.80      3,156,840.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           1,033,000          29.75     30,731,750.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            59,000        215.00      12,685,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               49,000        139.50      6,835,500.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         16.90      4,513,145.00

                SCB  X PCL-NVDR                   81,000        99.50      8,059,500.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             31,500        976.00      30,744,000.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         5.10     4,692,000.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR              114,000        211.00      24,054,000.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         75.00     10,500,000.00

                                274/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                51,000        45.50      2,320,500.00
                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        58.25      3,961,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        35.00      1,715,000.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        54.50      3,433,500.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR              104,000         40.75      4,238,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          33,300        172.00      5,727,600.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             179,000         83.25     14,901,750.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        71.25      4,203,750.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         54.00     14,094,000.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR               115,000         42.50      4,887,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         73.00     13,505,000.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          1,010,000          9.75     9,847,500.00

              小計

                銘柄数：42                                   465,411,853.85
                                                   (1,810,452,111)

                組入時価比率：2.0%                                        2.2%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         55.20      8,059,200.00

                AYALA   CORPORATION                   28,302        670.00      18,962,340.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         54.00     13,770,270.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              22,100        888.00      19,624,800.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        209.00      19,437,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        238.60      10,259,800.00

                MONDE   NISSIN    CORP               680,000         12.16      8,268,800.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             107,000        147.40      15,771,800.00

                BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLANDS          193,999        105.10      20,389,294.90

                BDO  UNIBANK    INC               249,997        124.20      31,049,627.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           205,095         61.00     12,510,795.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,226      1,970.00       4,385,220.00

                PLDT   INC                    7,000      1,330.00       9,310,000.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        309.00      5,222,100.00

                ACEN   CORP                   617,479         7.00     4,322,353.00

                AYALA   LAND   INC                768,000         29.60     22,732,800.00

                SM  PRIME   HOLDINGS     INC           1,065,975          37.85     40,347,153.75

              小計

                銘柄数：17                                   264,423,354.05
                                                    (644,796,348)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT       1,170,000        2,920.00     3,416,400,000.00
                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       24,650.00      3,624,782,500.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,889,701         890.00    2,571,833,890.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       377,079       7,525.00     2,837,519,475.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,110.00     1,603,600,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,115,813        4,750.00     5,300,111,750.00

                VALE   INDONESIA     TBK              198,000       6,825.00     1,351,350,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       8,125.00     1,950,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,890,000        5,700.00     10,773,000,000.00

                SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P       1,930,000        2,980.00     5,751,400,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       10,200.00      1,815,600,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,600.00     2,772,000,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,800.00     4,060,000,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          820,000       4,520.00     3,706,400,000.00

                KALBE   FARMA   PT              2,300,000        2,290.00     5,267,000,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              5,320,000        8,700.00     46,284,000,000.00

                BANK   JAGO   TBK  PT              368,000       3,030.00     1,115,040,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,760,000        10,175.00     17,908,000,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          810,000       9,350.00     7,573,500,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              6,780,028        4,870.00     33,018,736,360.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,090.00     1,612,110,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       4,880,000        3,770.00     18,397,600,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 182,709,983,975.00
                                                   (1,626,118,857)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

          ウォン     HD  HYUNDAI    CO  LTD               5,100      61,900.00       315,690,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      84,300.00       331,299,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              5,417     160,000.00       866,720,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      45,500.00       468,650,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     142,000.00       211,580,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    321,000.00       202,230,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                4,767     717,000.00      3,417,939,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,932     174,400.00       336,940,800.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490      66,100.00       164,589,000.00

                SKC  CO  LTD                   2,610      92,000.00       240,120,000.00

                                276/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,920     233,000.00       680,360,000.00
                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      34,850.00       257,855,150.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                850    553,000.00       470,050,000.00

                POSCO   HOLDINGS     INC               7,610     329,000.00      2,503,690,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              7,000      47,100.00       329,700,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      36,700.00       253,230,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      27,600.00       397,440,000.00

                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           38,700      15,470.00       598,689,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                5,320     147,500.00       784,700,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 3,540     549,000.00      1,943,460,000.00

                CJ  CORP                     1,100      80,600.00       88,660,000.00

                GS  HOLDINGS     CORP                3,600      42,400.00       152,640,000.00

                LG  CORP                     9,340      82,100.00       766,814,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                7,790     115,500.00       899,745,000.00

                SK  INC                     3,370     187,800.00       632,886,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      37,300.00       124,955,000.00

                HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO  LTD        1,410     106,600.00       150,306,000.00

                HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD     CO.,   LTD.         2,100      73,700.00       154,770,000.00

                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          4,910      85,400.00       419,314,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       5,740.00      361,620,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      57,800.00       83,810,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     160,600.00       290,686,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            17,500      23,400.00       409,500,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                27,100      22,200.00       601,620,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               32,000       5,930.00      189,760,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         9,300      37,700.00       350,610,000.00

                HANON   SYSTEMS                   23,400       9,180.00      214,812,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  6,100     215,000.00      1,311,500,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             13,480      179,300.00      2,416,964,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          4,130      94,500.00       390,285,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              2,900      93,500.00       271,150,000.00

                KIA  CORP                    25,850      76,500.00      1,977,525,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      56,900.00       282,793,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC              10,300      114,000.00      1,174,200,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600     149,700.00       239,520,000.00

                                277/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KANGWON    LAND   INC                7,900      21,150.00       167,085,000.00
                LOTTE   SHOPPING     CO                800     88,900.00       71,120,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              3,680      80,800.00       297,344,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    183,800.00        89,143,000.00

                E-MART    CO                   1,710     116,900.00       199,899,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    329,000.00       269,780,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     124,400.00       223,920,000.00

                KT  &  G  CORP                  11,390      87,500.00       996,625,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     149,500.00       367,770,000.00

                LG  H&H                     1,002     686,000.00       687,372,000.00

                HLB  INC                    12,500      29,600.00       370,000,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      28,650.00       100,275,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          7,872      57,700.00       454,214,400.00

                CELLTRION     INC                 9,890     157,300.00      1,555,697,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950      72,700.00       141,765,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,135      59,900.00       67,986,500.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          508    272,500.00       138,430,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          3,320      68,000.00       225,760,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   4,190      51,800.00       217,042,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              30,000      44,400.00      1,332,000,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100      10,110.00       263,871,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 12,900      25,500.00       328,950,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            37,700      49,800.00      1,877,460,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             44,500      37,900.00      1,686,550,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           49,300      12,130.00       598,009,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              3,800      67,600.00       256,880,000.00

                MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN            4,230      51,600.00       218,268,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           3,110     205,000.00       637,550,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           8,200      67,200.00       551,040,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               3,620     131,000.00       474,220,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 460,750       63,700.00     29,349,775,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            79,400      56,500.00      4,486,100,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150      65,100.00       139,965,000.00

                L&F  CO  LTD                   2,180     244,000.00       531,920,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     290,000.00       365,400,000.00

                                278/391


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                LG.DISPLAY      CO  LTD               23,500      15,260.00       358,610,000.00
                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              5,740     151,400.00       869,036,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                5,307     734,000.00      3,895,338,000.00

                SK  HYNIX   INC                 52,680      92,900.00      4,893,972,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      37,200.00       323,602,800.00

                LG  UPLUS   CORP                 17,400      10,860.00       188,964,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              26,600      18,320.00       487,312,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      61,800.00       194,052,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       6,560.00      160,720,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       7,380.00      182,559,060.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO      18,700       9,560.00      178,772,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  6,800      33,550.00       228,140,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,703     809,000.00      1,377,727,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      20,600.00       121,540,000.00

                HYBE   CO  LTD                  2,010     190,500.00       382,905,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      47,400.00       133,194,000.00

                KRAFTON    INC                  2,990     178,200.00       532,818,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,631     413,500.00       674,418,500.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470      61,400.00       90,258,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      45,100.00       128,986,000.00

                KAKAO   CORP                   30,420      64,200.00      1,952,964,000.00

                NAVER   CORP                   12,660      220,500.00      2,791,530,000.00

              小計

                銘柄数：102                                  98,617,981,210.00
                                                  (10,256,270,045)

                組入時価比率：11.4%                                        12.5%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP          122,360         84.00     10,278,240.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          331,998         71.20     23,638,257.60

                FORMOSA    PLASTIC                 420,424         89.70     37,712,032.80

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             440,726         75.40     33,230,740.40

                ASIA   CEMENT                   208,980         42.55      8,892,099.00

                TAIWAN    CEMENT                  637,888         37.50     23,920,800.00

                CHINA   STEEL                 1,119,544          31.60     35,377,590.40

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              6,000      1,570.00       9,420,000.00

                WALSIN    LIHWA   CORP               268,429         56.30     15,112,552.70

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        313,454         32.25     10,108,891.50

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                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           12,464       1,065.00       13,274,160.00

                CHINA   AIRLINES     LTD              219,000         21.00      4,599,000.00

                EVA  AIRWAYS    CORP               202,000         29.70      5,999,400.00

                EVERGREEN     MARINE                101,950        148.00      15,088,600.00

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               86,335        73.70      6,362,889.50

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             191,000         60.30     11,517,300.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          247,000         29.00      7,163,000.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         34.30      4,871,834.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          14,000        336.00      4,704,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   24,613        207.50      5,107,197.50

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           17,443        493.00      8,599,399.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          39,815        196.00      7,803,740.00

                POU  CHEN   CORP                 267,468         34.65      9,267,766.20

                MOMO.COM     INC                  5,600       769.00      4,306,400.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            29,000        623.00      18,067,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           53,816        269.50      14,503,412.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        492,836         66.30     32,675,026.80

                PHARMAESSENTIA        CORPORATION              17,000        503.00      8,551,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           546,603         17.30      9,456,231.90

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,672,212          22.70     37,959,212.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO        1,316,044          25.10     33,032,704.40

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        1,016,501          26.55     26,988,101.55

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         824,710         22.80     18,803,388.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       1,102,139          33.40     36,811,442.60

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            918,644         17.30     15,892,541.20

                SINOPAC      FINANCIAL       HOLDINGS-          48,376         2.30      111,264.80

                RIGHTS
                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS           1,123,168          16.25     18,251,480.00

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             649,000         13.70      8,891,300.00

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL           1,013,520          26.55     26,908,956.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     370,906         47.10     17,469,672.60

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           137,699        231.50      31,877,318.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         911,706         22.75     20,741,311.50

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       819,293         43.05     35,270,563.65

                                280/391


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                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,477,789          13.05     19,285,146.45
                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        728,463         59.40     43,270,702.20

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,330,113          8.70     11,571,983.10

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             50,000        283.50      14,175,000.00

                ACER   INC                   256,767         25.65      6,586,073.55

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 38,750        362.00      14,027,500.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             66,805        278.00      18,571,790.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,840        189.00      10,364,760.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         23.50      8,332,865.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         26.25      6,612,663.75

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            189,897         70.00     13,292,790.00

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        74,000        135.50      10,027,000.00

                PEGATRON     CORP                 199,692         67.00     13,379,364.00

                QUANTA    COMPUTER     INC             256,684         78.90     20,252,367.60

                WIWYNN    CORP                   7,000       838.00      5,866,000.00

                AUO  CORP                   573,606         17.95     10,296,227.70

                DELTA   ELECTRONICS      INC            187,681        299.00      56,116,619.00

                E INK  HOLDINGS     INC              77,000        206.00      15,862,000.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           1,204,649         103.50     124,681,171.50

                INNOLUX    CORP                1,036,776          13.60     14,100,153.60

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            9,040      2,215.00       20,023,600.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        20,000        247.50      4,950,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         63.20      7,746,171.20

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           118,000        138.50      16,343,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             170,387         49.20      8,383,040.40

                YAGEO   CORPORATION                   32,137        575.00      18,478,775.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        114.00      7,342,740.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        323,658        104.00      33,660,432.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             6,000      1,625.00       9,750,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              20,000        519.00      10,380,000.00

                MEDIATEK     INC                 146,538        711.00     104,188,518.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         59.70      5,970,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         52,058        402.00      20,927,316.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000       880.00      5,280,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU         302,000         33.50     10,117,000.00
                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           43,417        359.50      15,608,411.50

                SILERGY    CORP                  28,000        587.00      16,436,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 2,378,000         528.00    1,255,584,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        1,185,500          50.10     59,393,550.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          102,000         92.70      9,455,400.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            41,000        171.00      7,011,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         23.40      5,662,800.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           372,065        114.00      42,415,410.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         144,000         68.50      9,864,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             154,200         96.20     14,834,040.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          169,668         44.10      7,482,358.80

              小計

                銘柄数：89                                  2,892,577,559.65
                                                  (12,821,928,548)

                組入時価比率：14.2%                                        15.6%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           82,000        325.70      26,707,400.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        215.45      30,593,900.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        231.40      14,897,532.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          268,500         79.80     21,426,300.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           219,000        155.90      34,142,100.00

                PETRONET     LNG  LTD               77,000        219.75      16,920,750.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           293,700       2,430.05      713,705,685.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               38,800       2,805.95      108,870,860.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        562.30      10,683,700.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      3,377.05       23,639,350.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            15,500       2,316.75       35,909,625.00

                SRF  LTD                    14,200       2,326.20       33,032,040.00

                UPL  LTD                    43,200        770.35      33,279,120.00

                ACC  LIMITED                     6,000      1,841.65       11,049,900.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        347.80      19,824,600.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             25,400       1,629.65       41,393,110.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     25,117.60       22,103,488.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              9,260      7,171.75       66,410,405.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           136,500        434.70      59,336,550.00

                JINDAL    STEEL&POWER      LTD            46,000        601.65      27,675,900.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JSW  STEEL   LTD                 66,000        727.95      48,044,700.00
                TATA   STEEL   LIMITED                699,400        112.00      78,332,800.00

                VEDANTA    LTD                  85,000        314.85      26,762,250.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            348,000         97.75     34,017,000.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               66,900       2,178.30      145,728,270.00

                ABB  INDIA   LTD                 4,700      3,188.40       14,985,480.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               24,300       1,227.35       29,824,605.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      3,222.70       22,558,900.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             26,200       1,796.60       47,070,920.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        649.25      14,413,350.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            9,400      1,897.25       17,834,150.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          22,400        613.30      13,737,920.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         52,400        577.20      30,245,280.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,000.60       14,004,200.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               30,400        855.95      26,020,880.00

                MRF  LTD                      200     89,215.80       17,843,160.00

                SAMVARDHANA            MOTHERSON         159,000         80.15     12,743,850.00

                INTERNATIONAL       LTD
                TUBE   INVESTMENTS      OF  INDIA   LTD         9,300      2,419.45       22,500,885.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 6,500      3,906.60       25,392,900.00

                EICHER    MOTORS    LTD               14,300       3,289.10       47,034,130.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               12,400       2,556.70       31,703,080.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             81,900       1,368.15      112,051,485.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            11,900       8,805.10      104,780,690.00

                TATA   MOTORS    LTD               154,700        441.60      68,315,520.00

                TVS  MOTOR   CO  LTD               18,800       1,123.90       21,129,320.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               530     38,728.05       20,525,866.50

                TITAN   CO  LTD                 36,500       2,522.40       92,067,600.00

                INDIAN    HOTELS    CO  LIMITED             75,000        321.95      24,146,250.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        466.40      16,790,400.00

                ZOMATO    LTD                  270,000         51.40     13,878,000.00

                TRENT   LTD                   21,600       1,363.10       29,442,960.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             15,800       3,541.70       55,958,860.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              32,700        786.65      25,723,455.00

                VARUN   BEVERAGES     LTD              20,000       1,274.60       25,492,000.00

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                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD           10,700       4,572.00       48,920,400.00
                MARICO    LIMITED                  46,000        494.55      22,749,300.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                3,400      19,628.85       66,738,090.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          55,700        732.60      40,805,820.00

                ITC  LTD                   281,000        382.55     107,496,550.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,449.30       14,782,860.00

                DABUR   INDIA   LTD                59,800        535.60      32,028,880.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         43,500        932.40      40,559,400.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            79,300       2,527.10      200,399,030.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE             10,870       4,643.15       50,471,040.50

                BIOCON    LTD                  31,000        242.85      7,528,350.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        479.90      8,974,130.00

                CIPLA   LIMITED                   46,300       1,035.50       47,943,650.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 11,160       4,519.30       50,435,388.00

                LUPIN   LTD                   25,700        681.75      17,520,975.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         90,700        995.15      90,260,105.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          11,540       1,510.05       17,425,977.00

                AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD           12,600        626.45      7,893,270.00

                AXIS   BANK   LIMITED                219,300        864.75     189,639,675.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        242.10      13,557,600.00

                ICICI   BANK   LTD                497,000        869.45     432,116,650.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            56,500       1,787.95      101,019,175.00

                YES  BANK   LTD                1,230,000          16.25     19,987,500.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               37,060       1,428.20       52,929,092.00

                BAJAJ   HOLDINGS     AND  INVESTMEN             2,350      5,997.00       14,092,950.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           166,400       2,700.50      449,363,200.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          90,400        514.60      46,519,840.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          23,100       1,118.40       25,835,040.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        428.50      14,226,200.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           42,600       1,174.10       50,016,660.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             106,300       1,128.15      119,922,345.00

                INFOSYS    LTD                 324,800       1,601.80      520,264,640.00

                LTIMINDTREE      LTD                9,680      4,948.00       47,896,640.00

                MPHASIS    LTD                  10,500       2,262.55       23,756,775.00

                                284/391


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                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           88,300       3,558.05      314,175,815.00
                TECH   MAHINDRA     LTD               57,400       1,130.25       64,876,350.00

                WIPRO   LTD                  126,700        409.90      51,934,330.00

                TATA   ELXSI   LTD                 4,000      6,688.75       26,755,000.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        169.80      10,357,800.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              214,800        784.45     168,499,860.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            25,500        968.55      24,698,025.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         303,000        214.60      65,023,800.00

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            139,000        205.15      28,515,850.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              26,000       1,022.60       26,587,600.00

                GAIL   INDIA   LTD                190,500         95.95     18,278,475.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             34,200        435.80      14,904,360.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               26,280       6,437.30      169,172,244.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         40,000        782.25      31,290,000.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000        990.85      9,908,500.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            24,000        760.05      18,241,200.00

                SHRIRAM    FINANCE    LTD              25,200       1,258.70       31,719,240.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,800        616.30      17,749,440.00

                ADANI   POWER   LIMITED                61,000        147.80      9,015,800.00

                NTPC   LIMITED                   355,000        167.40      59,427,000.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD            13,810       2,876.60       39,725,846.00

                DLF  LIMITED                    58,000        371.70      21,558,600.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,186.15       11,031,195.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      3,589.00       23,938,630.00

              小計

                銘柄数：112                                  6,934,165,589.00
                                                  (11,372,031,565)

                組入時価比率：12.6%                                        13.9%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                64,000        16.89      1,080,960.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.58      787,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          462,000         2.07      956,340.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         14.00      2,002,000.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            294,000         6.19     1,821,330.00

                MASRAF    AL  RAYAN                585,000         2.78     1,626,885.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            86,000        10.40       894,400.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK              171,000         19.51      3,336,210.00

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                QATAR   NATIONAL     BANK              444,000         16.20      7,192,800.00
                OOREDOO    QSC                  65,000         9.51      618,150.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.45       600,280.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         2.82      550,095.00

              小計

                銘柄数：12                                    21,467,050.00
                                                    (790,846,122)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

        エジプトポンド       EASTERN    CO  SAE                51,525        18.14       934,663.50

                EFG-HERMES      HOLDING    SAE            60,000        20.91      1,254,600.00

              小計

                銘柄数：2                                    2,189,263.50
                                                     (9,623,564)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             28,200        206.08      5,811,456.00

                SASOL   LTD                   57,900        305.61      17,694,819.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD         10,100        274.08      2,768,208.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          5,330      1,136.23       6,056,105.90

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             40,800        331.43      13,522,344.00

                GOLD   FIELDS    LTD                84,400        182.32      15,387,808.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        58.77      2,397,816.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         81,200        184.87      15,011,444.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               7,600       531.42      4,038,792.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        156.00      4,165,200.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            273,000         41.82     11,416,860.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        247.08      6,300,540.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               21,020       3,476.13       73,068,252.60

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        78.93      7,419,420.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              25,000        164.76      4,119,000.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD             173,000         19.51      3,375,230.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            32,000        106.08      3,394,560.00

                BID  CORP   LTD                 33,000        382.28      12,615,240.00

                CLICKS    GROUP   LTD               23,700        271.96      6,445,452.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             48,100        226.50      10,894,650.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        152.91      2,339,523.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        149.39      4,705,785.00

                ABSA   GROUP   LTD                77,300        190.26      14,707,098.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           7,940      1,775.35       14,096,279.00

                                286/391

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                NEDBANK    GROUP   LTD               44,579        229.16      10,215,723.64
                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           131,700        173.87      22,898,679.00

                FIRSTRAND     LTD                489,000         64.81     31,692,090.00

                REMGRO    LTD                  47,300        138.49      6,550,577.00

                DISCOVERY     LTD                 46,907        143.14      6,714,267.98

                OLD  MUTUAL    LTD                434,000         11.80      5,121,200.00

                SANLAM    LIMITED                  190,000         58.50     11,115,000.00

                MTN  GROUP   LTD                171,000        144.93      24,783,030.00

                VODACOM    GROUP                  68,100        130.02      8,854,362.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA            14,200        339.01      4,813,942.00

                NEPI   ROCKCASTLE      N.V.              41,900        108.06      4,527,714.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             43,200        130.81      5,650,992.00

              小計

                銘柄数：36                                   404,689,460.12
                                                   (2,990,655,110)

                組入時価比率：3.3%                                        3.6%

        ＵＡＥディルハ       MULTIPLY     GROUP                 295,000         4.07     1,200,650.00

           ム
                Q HOLDING    PJSC                181,000         3.15      570,150.00

                ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        298,000         4.38     1,305,240.00

                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           285,000         8.96     2,553,600.00

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         10.20      1,305,600.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              286,029         5.72     1,636,085.88

                EMIRATES     NBD  PJSC               194,000         13.40      2,599,600.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           442,925         14.00      6,200,950.00

                EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO          344,900         26.96      9,298,504.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             330,000         4.68     1,544,400.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             349,000         5.68     1,982,320.00

              小計

                銘柄数：11                                    30,197,099.88
                                                   (1,106,723,710)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

        クウェートディ       AGILITY                      134,400         0.60       81,715.20

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               127,951         0.77       99,545.87

                GULF   BANK                   128,000         0.31       40,064.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              693,000         0.87      608,454.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             709,000         1.10      785,572.00

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                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.54      103,572.00
                MABANEE    CO  SAKC                75,949         0.82       62,961.72

              小計

                銘柄数：7                                    1,781,884.79
                                                    (782,888,901)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            47,751        11.24       536,721.24

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            240,400         33.05      7,945,220.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        47.65       516,192.45

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        12.24       342,720.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           19,300        126.40      2,439,520.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           40,600        36.25      1,471,750.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          86,800        95.60      8,298,080.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        23.98       704,244.64

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        13.10       877,700.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              28,900        44.40      1,283,160.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           83,800        68.00      5,698,400.00

                JARIR   MARKETING     CO              6,100       144.00       878,400.00

                NAHDI   MEDICAL    CO               3,400       188.00       639,200.00

                ALMARAI    CO                  26,300        55.20      1,451,760.00

                SAVOLA                      27,400        28.50       780,900.00

                DALLAH    HEALTHCARE      CO             3,200       144.00       460,800.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            7,800       242.80      1,893,840.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         5,000       194.00       970,000.00

                AL  RAJHI   BANK                 192,000         76.20     14,630,400.00

                ALINMA    BANK                  94,300        29.80      2,810,140.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               60,800        26.50      1,611,200.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        18.40       627,440.00

                BANK   ALBILAD                   42,666        40.85      1,742,906.10

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               62,600        36.35      2,275,510.00

                RIYAD   BANK                  124,000         28.70      3,558,800.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               83,800        34.85      2,920,430.00

                SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE             39,000        17.06       665,340.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            216,500         48.95     10,597,675.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              7,750       159.80      1,238,450.00

                ARABIAN    INTERNET     & COMMUNICA             2,100       240.00       504,000.00

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                ELM  CO                     1,900       391.00       742,900.00
                SAUDI   TELECOM    CO              140,700         36.45      5,128,515.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              34,300        33.95      1,164,485.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        10.28       298,120.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             77,000        22.32      1,718,640.00

                SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING            5,500       161.40       887,700.00

                ACWA   POWER   CO                 8,700       147.20      1,280,640.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        13.74       728,220.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000         7.93      277,550.00

                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       194.00       543,200.00

              小計

                銘柄数：40                                    93,140,869.43
                                                   (3,342,825,803)

                組入時価比率：3.7%                                        4.1%

           合計                                        82,089,363,980

                                                  (82,089,363,980)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        5,517,100         27,944,111.50

    券
            小計
                     銘柄数：1                      5,517,100         27,944,111.50
                                                  (3,755,688,585)

                     組入時価比率：4.2%                                  97.3%

            合計                                       3,755,688,585

                                                  (3,755,688,585)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          319,000        8,156,830.00

                     OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          111,000        2,203,350.00

            小計

                     銘柄数：2                       430,000        10,360,180.00
                                                    (75,035,675)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.9%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,230,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,230,000.00
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                                                    (31,259,700)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            合計                                         106,295,375

                                                   (106,295,375)

            合計                                        3,861,983,960

                                                  (3,861,983,960)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                4,208,121,792              －       4,096,819,776           △111,302,016

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  93,121,910             －        94,028,970             907,060

       米ドル                 93,121,910             －        94,028,970             907,060

         合計                 －          －            －       △110,394,956

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               154,412,885
        コール・ローン                               638,337,351
        国債証券                             30,038,345,115
        未収入金                               129,947,327
        未収利息                               333,678,581
                                       47,833,577
        前払費用
                                     31,342,554,836
        流動資産合計
                                     31,342,554,836
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 280,228
        未払解約金                               712,401,924
        未払利息                                   152
                                          44,500
        その他未払費用
                                       712,726,804
        流動負債合計
                                       712,726,804
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,026,316,509
        剰余金
                                     14,603,511,523
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     30,629,828,032
        元本等合計
                                     30,629,828,032
       純資産合計
                                     31,342,554,836
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                291/391


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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9112円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,112円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                292/391

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      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                12,405,234,030円
    同期中における追加設定元本額                                                11,724,901,949円
    同期中における一部解約元本額                                                 8,103,819,470円
    期末元本額                                                16,026,316,509円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  514,023,277円
    ネクストコア                                                   3,868,063円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,058,281,327円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,558,791円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,620,600円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,729,826円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,376,913円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,208,699円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,727,805,389円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,066,955,918円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                     1,305,404,368円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  352,210,770円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,115,264円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,167,570円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                 1,161,814,908円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  192,843,707円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 6,297,156,587円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  103,635,836円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,130,886円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  167,407,810円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
                                293/391


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L            3,100,000.00           2,970,203.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,150,015.20
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,056,600.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,000,000.00           1,794,690.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            2,400,000.00           2,221,377.60
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              400,000.00           330,215.60
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L              400,000.00           330,296.80
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,800,000.00           1,326,006.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            3,200,000.00           2,686,188.80
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            611,250.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,100,000.00           1,703,944.20
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,100,000.00           1,563,093.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           2,400,000.00           1,637,328.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT           3,200,000.00           2,202,240.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            2,500,000.00           2,386,012.50
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            2,400,000.00           2,152,447.44
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            2,400,000.00           2,145,169.44
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,400,000.00           1,245,021.82
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,500,000.00           1,244,241.30
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,800,000.00           1,685,522.70
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,700,000.00           1,480,558.73
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,500,000.00           1,275,127.95
                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,500,000.00           2,302,215.75
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,300,000.00           1,038,106.03
                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,100,000.00           1,784,105.40
                     DOMINICAN     REPUBLIC               2,000,000.00           1,526,736.40
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,417,301.10
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,392,358.05
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,700,000.00           3,205,960.83
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             600,000.00           507,537.54
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,800,000.00           2,738,193.36
                     HUNGARY                    1,000,000.00           1,017,550.00
                     HUNGARY                    1,700,000.00           1,661,020.70
                     HUNGARY                    1,700,000.00           1,307,181.00
                     HUNGARY                    1,500,000.00           1,537,500.00
                     HUNGARY                    1,800,000.00           1,104,159.60
                     MEXICO    GLOBAL                 1,700,000.00           1,113,970.73
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           3,300,000.00           3,358,281.30
                                294/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           2,300,000.00           2,365,322.30
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00           1,191,778.23
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              4,165,309.00           1,310,411.20
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              10,237,686.00           2,803,409.10
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,286,159.00           2,100,077.48
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,800,000.00           1,149,325.96
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            281,486.20
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00           1,115,449.20
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,000,000.00            937,364.70
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,400,000.00           1,186,161.34
                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,000,000.00           1,668,064.20
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,100,000.00            882,722.94
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,500,000.00           1,308,038.70
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00            895,901.76
                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,400,000.00           2,105,070.72
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,600,000.00           1,179,062.72
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,700,000.00           1,243,358.58
                     REPUBLIC     OF  CHILE               800,000.00           513,432.24
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,900,000.00           1,648,590.29
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           686,870.28
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,100,000.00           1,546,053.39
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,600,000.00           1,155,357.92
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,702,379.49
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              3,000,000.00           2,008,950.30
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               800,000.00           469,681.44
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              3,400,000.00           1,751,000.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              7,600,000.00           2,900,095.40
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              2,600,000.00            897,000.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              5,600,000.00           5,262,468.40
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              2,100,000.00           1,783,074.30
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           588,774.40
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA              1,300,000.00            929,370.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           698,225.52
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,800,000.00           1,357,022.70
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,800,000.00           1,877,720.58
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,000,000.00           1,535,739.20
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              3,200,000.00           2,387,128.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,200,000.00            784,928.28
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,900,000.00           1,389,185.57
                     REPUBLIC     OF  PERU              3,400,000.00           2,840,591.88
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,900,000.00           1,520,390.07
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,600,000.00           1,160,482.08
                                295/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,500,000.00            888,915.15
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,600,000.00           1,517,393.76
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           407,423.76
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,300,000.00           1,671,061.78
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,000,000.00           1,792,498.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,000,000.00           1,486,830.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,575,450.00
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             600,000.00           213,365.34
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           2,050,996.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,433,580.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,382,400.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,800,000.00           2,640,708.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,000,000.00           1,784,200.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00           1,372,714.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              3,400,000.00           3,426,690.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,296,411.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,194,887.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            784,975.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            887,683.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           474,567.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,800,000.00           1,722,420.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            801,170.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           2,000,000.00           1,960,317.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           2,100,000.00           2,047,387.44
                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,584,633.00
                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,037,134.50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00            988,200.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,900,000.00           2,782,668.90
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           900,000.00           899,130.60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          4,400,000.00           4,342,905.60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,100,000.00           2,078,046.60
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           600,000.00           548,093.40
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,100,000.00           2,205,315.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00            963,036.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           500,000.00           498,323.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          2,500,000.00           2,322,422.50
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00           1,253,184.40
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           500,000.00           462,376.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,200,000.00            918,306.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,800,000.00           1,553,220.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00            909,818.00
                     STATE   OF  QATAR                1,400,000.00           1,373,680.00
                     STATE   OF  QATAR                1,400,000.00           1,361,633.00
                                296/391

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     STATE   OF  QATAR                1,700,000.00           1,711,051.70
                     STATE   OF  QATAR                2,400,000.00           2,360,596.80
                     STATE   OF  QATAR                1,800,000.00           1,730,880.00
                     STATE   OF  QATAR                3,800,000.00           3,820,064.00
                     STATE   OF  QATAR                3,800,000.00           3,676,500.00
                     STATE   OF  QATAR                3,000,000.00           2,732,700.00
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND            1,400,000.00           1,374,445.80
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND            1,000,000.00            733,798.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00            405,360.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00            225,384.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00            382,987.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,800,000.00           1,728,312.30
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00            970,696.98
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,311,263.84
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,322,882.68
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           2,070,452.12
                     UNITED    MEXICAN    STATES              900,000.00           741,891.60
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,558,896.90
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,368,379.81
                     UNITED    MEXICAN    STATES              900,000.00           714,577.41
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,100,000.00           1,781,075.10
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           1,689,405.96
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00            864,572.67
            小計
                     銘柄数：146                   288,564,267.00           223,499,591.63
                                                  (30,038,345,115)
                     組入時価比率：98.1%                                  100.0%
            合計                                       30,038,345,115
                                                  (30,038,345,115)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   2月17日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  91,062,200             －        91,342,428            △280,228
       米ドル                 91,062,200             －        91,342,428            △280,228
         合計              91,062,200             －        91,342,428            △280,228
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
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       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               52,880,445
        コール・ローン                               21,917,632
        国債証券                              7,963,461,820
        派生商品評価勘定                                 96,613
        未収利息                               98,913,908
                                       14,282,206
        前払費用
                                      8,151,552,624
        流動資産合計
                                      8,151,552,624
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受収益                                  8,754
        未払解約金                                3,811,170
        未払利息                                    5
                                         276,000
        その他未払費用
                                        4,095,929
        流動負債合計
                                        4,095,929
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,553,554,839
        剰余金
                                      2,593,901,856
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,147,456,695
        元本等合計
                                      8,147,456,695
       純資産合計
                                      8,151,552,624
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4671円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,671円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,295,141,360円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,375,506,969円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,117,093,490円
    期末元本額                                                 5,553,554,839円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,130,266円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,022,464円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,003,995円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,520,344円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,312,732円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,499,255円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,392,160円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  709,809,083円
    ネクストコア                                                  11,868,562円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  596,513,744円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,917,366円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,287,380円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,582,060円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    983,328円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    845,903円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,997,565円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,173,330円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,458,177円
    世界６資産分散ファンド                                                  123,664,178円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,034,125円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,778,063,140円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        808,401円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  207,770,457円
                                300/391

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    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  493,398,908円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  415,359,898円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  32,421,077円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,362,255円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,047,691円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,255,522円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,051,473円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,600,000.00           6,311,573.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           13,977,950.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           5,378,280.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,500,000.00           12,898,863.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           5,780,224.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,450,000.00           3,217,332.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,300,000.00           10,020,561.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,000,000.00           18,582,600.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           3,822,756.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           2,913,327.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,100,000.00           5,804,760.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,700,000.00           6,760,292.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,600,000.00           9,521,874.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         1,200,000.00           1,077,655.56
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          6,600,000.00           6,427,710.96
            小計
                     銘柄数：15                   120,750,000.00           112,495,759.92
                                                   (814,773,040)
                     組入時価比率：10.0%                                   10.2%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,400,000.00           5,755,873.92
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,400,000.00           5,437,388.80
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,700,000.00           3,556,046.79
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL            10,600,000.00           7,506,161.04
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             391,000.00          3,802,828.07
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             230,000.00          2,138,621.88
                                301/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,229,049.75
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,381,097.12
            小計
                     銘柄数：8                    29,131,000.00           31,807,067.37
                                                   (817,851,942)
                     組入時価比率：10.0%                                   10.2%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           180,000,000.00           167,175,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           160,000,000.00           155,496,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           60,000,000.00           58,649,364.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           70,000,000.00           58,775,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           283,922,750.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           231,799,944.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           115,000,000.00           120,997,250.00
            小計
                     銘柄数：7                  1,120,000,000.00           1,076,815,808.00
                                                   (182,561,198)
                     組入時価比率：2.2%                                   2.3%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           1,634,537,426.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           932,611,485.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              890,000,000.00           774,643,362.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           700,310,880.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,460,000,000.00           1,119,605,526.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,330,000,000.00           1,025,978,492.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           579,087,600.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              990,000,000.00           691,540,245.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,246,934,225.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           537,216,300.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           605,958,080.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              560,000,000.00           324,664,648.00
            小計
                     銘柄数：12                  13,220,000,000.00           10,173,088,269.00
                                                   (277,237,001)
                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           196,979.18
                     BONOS   DE  TESORERIA                 780,000.00           719,219.51
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           530,299.38
                     BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00           724,908.78
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           524,570.41
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           729,445.29
                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           473,241.70
                     PERU   BONO   SOBERANO                320,000.00           288,732.44
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,047,537.15
            小計
                     銘柄数：9                    5,800,000.00           5,234,933.84
                                                   (182,615,432)
                     組入時価比率：2.2%                                   2.3%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           3,815,302.00
                                302/391

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            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,815,302.00
                                                    (12,972,789)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           18,425,000.00
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    22,000,000.00           18,425,000.00
                                                    (22,474,888)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           527,540.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            810,000.00           799,470.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            986,340.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,961,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           408,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           518,500.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           739,375.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00           1,207,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           4,333,875.00
            小計
                     銘柄数：9                    10,250,000.00           11,481,600.00
                                                    (81,798,362)
                     組入時価比率：1.0%                                   1.0%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,439,650.00
                     CZECH   REPUBLIC                 4,800,000.00           4,922,400.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,400,000.00           5,620,595.20
                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           9,577,683.00
                     CZECH   REPUBLIC                 4,300,000.00           4,441,900.00
                     CZECH   REPUBLIC                 3,400,000.00           3,022,600.00
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           10,185,780.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,400,000.00           5,486,400.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,800,000.00           4,454,226.00
                     CZECH   REPUBLIC                 11,300,000.00           8,804,282.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           4,945,304.00
            小計
                     銘柄数：11                    85,300,000.00           74,900,820.20
                                                   (453,277,293)
                     組入時価比率：5.6%                                   5.7%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           25,373,844.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           59,698,220.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          16,000,000.00           13,528,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           54,978,474.60
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          85,000,000.00           65,458,882.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           45,753,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          46,000,000.00           34,317,150.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         107,000,000.00           80,726,150.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           50,937,291.90
                                303/391


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                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         102,000,000.00           72,000,168.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           89,310,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          20,000,000.00           15,004,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          88,000,000.00           47,467,200.00
            小計
                     銘柄数：13                   869,000,000.00           654,553,181.00
                                                   (244,234,082)
                     組入時価比率：3.0%                                   3.1%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,161,760.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,906,346.72
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           1,957,780.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           279,180.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,233,400.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           2,179,791.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            500,000.00           455,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,800,000.00           3,868,800.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           2,348,380.00
            小計
                     銘柄数：9                    21,600,000.00           18,390,437.72
                                                   (552,044,159)
                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00               0.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00               0.00
            小計
                     銘柄数：18                   427,400,000.00                0.00
                                                        (0)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            レイ         ROMANIA                     500,000.00           492,025.00
                     ROMANIA                    1,000,000.00            960,860.00
                     ROMANIA                     800,000.00           759,381.12
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                     ROMANIA                     920,000.00           881,360.00
                     ROMANIA                     500,000.00           460,375.00
                     ROMANIA                     500,000.00           466,977.50
                     ROMANIA                     700,000.00           620,410.77
                     ROMANIA                     760,000.00           718,317.80
                     ROMANIA                    1,330,000.00           1,085,067.59
                     ROMANIA                    1,150,000.00           1,014,432.25
                     ROMANIA                    1,900,000.00           1,458,744.00
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND           200,000.00           190,047.14
                     ROMANIA    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.00            720,570.00
            小計
                     銘柄数：13                    11,260,000.00           9,828,568.17
                                                   (287,399,127)
                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           808,345.36
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,850,000.00           2,884,868.89
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,171,863.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,918,878.48
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           425,520.28
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,404,245.22
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           606,536.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,224,052.82
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,316,317.21
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,431,516.32
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,506,029.75
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,213,167.22
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,094,621.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,948,716.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           542,637.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,129,722.12
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,570,000.00           1,484,399.20
            小計
                     銘柄数：17                    26,120,000.00           26,111,437.75
                                                   (792,296,744)
                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,100,000.00           10,161,702.92
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           14,805,127.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,000,000.00           6,887,030.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           12,808,198.44
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,237,340.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,300,000.00           12,949,502.73
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           13,337,600.43
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,400,000.00           9,729,438.04
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           11,740,333.62
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,800,000.00           13,150,087.62
                                305/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           13,935,654.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           11,650,872.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,406,718.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,500,000.00           2,668,736.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,151,711.44
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,100,000.00           10,524,927.27
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,100,000.00           9,651,694.78
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,800,000.00           5,068,207.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,400,000.00           8,666,644.56
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           14,766,010.14
            小計
                     銘柄数：20                   201,600,000.00           202,297,538.19
                                                   (786,937,423)
                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           5,659,553,522.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           3,890,336,640.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,300,000,000.00           4,316,226,910.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,762,505,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,332,290,020.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,000,000,000.00           3,840,160,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,450,000,000.00           4,559,761,920.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           4,928,518,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,621,936,921.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,500,000,000.00           3,809,306,200.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,362,163,473.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,686,813,960.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,500,000,000.00           4,440,919,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,812,440,960.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,606,846,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,761,012,320.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,892,413,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,852,583,680.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,180,000,000.00           1,315,205,934.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,246,580,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,030,000,000.00           4,461,104,414.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           2,909,006,400.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,800,000,000.00           1,745,451,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,600,000,000.00           2,703,147,460.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,521,894,760.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,800,000,000.00           2,835,000,000.00
            小計
                     銘柄数：26                  88,210,000,000.00           90,873,180,594.00
                                                   (808,771,307)
                     組入時価比率：9.9%                                   10.2%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           8,000,000.00           8,015,900.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            900,000.00           893,295.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,589,907.36

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,800,000.00           7,822,230.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           396,820.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,200,000.00           7,254,720.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,197,912.36
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           2,362,524.72
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,077,376.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            500,000.00           494,292.75
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,800,000.00           2,778,697.60
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,148,176.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            400,000.00           403,240.64
            小計
                     銘柄数：13                    41,200,000.00           41,435,093.03
                                                   (811,800,486)
                     組入時価比率：10.0%                                   10.2%
            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           1,722,477.00
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           5,040,040.80
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,300,000.00           5,205,913.02
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           2,615,643.20
            小計
                     銘柄数：4                    17,500,000.00           14,584,074.02
                                                    (64,108,672)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          15,300,000.00           16,260,075.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          17,400,000.00           15,696,105.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,660,000.00           8,713,484.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,300,000.00           11,498,515.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,900,000.00           9,319,500.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,200,880.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           7,927,920.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,600,000.00           7,814,400.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,050,000.00           3,178,470.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           6,847,720.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          17,700,000.00           13,779,450.00
            小計
                     銘柄数：11                   123,410,000.00           104,236,519.00
                                                   (770,307,875)
                     組入時価比率：9.5%                                   9.7%
            合計                                        7,963,461,820
                                                  (7,963,461,820)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                   2023年   2月17日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  14,679,368             －        14,775,981             96,613
       米ドル                 14,679,368             －        14,775,981             96,613
         合計              14,679,368             －        14,775,981             96,613
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               987,630,670
        投資証券                             44,638,415,200
        未収配当金                               312,664,729
                                       148,418,820
        差入委託証拠金
                                     46,087,129,419
        流動資産合計
                                     46,087,129,419
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               68,345,340
        未払金                               29,767,817
        未払解約金                               18,819,393
                                           236
        未払利息
                                       116,932,786
        流動負債合計
                                       116,932,786
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,069,199,879
        剰余金
                                     27,900,996,754
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     45,970,196,633
        元本等合計
                                     45,970,196,633
       純資産合計
                                     46,087,129,419
     負債純資産合計
                                308/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.5441円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (25,441円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,123,088,767円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,610,054,737円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,663,943,625円
    期末元本額                                                18,069,199,879円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,752,129,437円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,270,498,841円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,094,690,267円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,888,830円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  15,015,295円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,155,266円
                                310/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  21,765,698円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,738,886円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  41,239,493円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,295,343円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,178,835,037円
    ネクストコア                                                  21,503,629円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,222,747,984円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,561,386,413円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  693,356,711円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,308,638円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    329,666円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    205,028円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,322,624円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    631,374円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   1,840,625円
    野村６資産均等バランス                                                 3,034,258,089円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  108,300,535円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,787,736円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  166,646,585円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  98,549,932円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,394,560円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,676,026,257円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  54,802,299円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        464,026円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  797,501,792円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  61,854,171円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,088,397円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,748,944円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  13,750,386円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,325,054円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   9,907,161円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,819,955円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,562,079円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  38,146,915円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
    該当事項はありません。

                                311/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)
                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         886       100,029,400

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,397        121,818,400

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        2,168        274,252,000

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         725       83,737,500

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,505        907,515,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        5,126        765,311,800

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        6,515        915,357,500

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,359       1,423,213,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        3,197        648,351,600

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,302        881,666,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       14,070       2,030,301,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        2,085        636,967,500

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        7,348       2,100,058,400

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         762       569,976,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         760       182,172,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        5,004        725,079,600

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        4,079        626,126,500

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,416        461,616,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       13,100        915,690,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         967       125,033,100

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,895        456,695,000

                     投資証券
                                312/391


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                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                        1,075        178,450,000
                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                        1,133        122,817,200

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       14,097       2,154,021,600

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         722       84,040,800

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        5,337        826,167,600

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        5,443        291,200,500

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         666       82,450,800

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,722        761,124,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         704       45,478,400

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        5,296        233,024,000

                     森トラスト・ホテルリート投資法                        1,023        129,307,200

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,498        599,949,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,688        288,648,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         707       81,870,600

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,909        176,009,800

                     資証券
                     アドバンス・ロジスティクス投資法                        1,900        258,210,000

                     人
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        5,086       2,863,418,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,359       2,445,399,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       21,996       2,252,390,400

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,686       1,595,618,200

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,981       1,056,764,500

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        4,191        551,954,700

                                313/391


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                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,923        554,493,100
                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        3,208        344,860,000

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,752       1,462,800,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        3,116        434,993,600

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       19,188       1,068,771,600

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,617        807,691,500

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,979        458,766,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,939        850,546,600

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,255        374,330,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        2,537        790,275,500

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,572        304,691,600

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         903       549,927,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,969        279,007,300

                     スターツプロシード投資法人　投資                         756       175,618,800

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,571       1,819,509,900

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       14,058       1,173,843,000

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        6,041        667,530,500

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,999        491,477,100

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       260,268       44,638,415,200
                     組入時価比率：97.1%                                  100.0%

            合計                                       44,638,415,200

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                314/391


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                                  2023年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,395,014,820               －       1,326,750,000            △68,345,340

         合計             1,395,014,820               －       1,326,750,000            △68,345,340

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               573,420,328
        コール・ローン                               43,394,891
        投資証券                             58,298,948,054
        派生商品評価勘定                                2,898,860
        未収入金                                6,454,252
        未収配当金                               103,220,581
                                       139,754,455
        差入委託証拠金
                                     59,168,091,421
        流動資産合計
                                     59,168,091,421
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,065,344
        未払解約金                                3,979,885
        未払利息                                   10
                                         162,800
        その他未払費用
                                       12,208,039
        流動負債合計
                                       12,208,039
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,272,411,167
        剰余金
                                     40,883,472,215
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     59,155,883,382
        元本等合計
                                     59,155,883,382
       純資産合計
                                     59,168,091,421
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.2374円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (32,374円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
                                316/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,192,356,534円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,181,230,955円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,101,176,322円
    期末元本額                                                18,272,411,167円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,416,980,482円
                                317/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,836,195,688円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  885,296,866円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,231,333円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,143,040円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,491,074円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  17,602,279円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,389,370円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  33,351,164円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,091,153円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,650,718,085円
    ネクストコア                                                   3,956,126円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  554,284,845円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  255,644,642円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,293,106円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,032,857円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,124,610円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,285,632円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,980,694円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,767,445円
    野村６資産均等バランス                                                 2,453,862,189円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,063,208円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     5,079,341,954円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,816,105,563円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  890,119,134円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  66,611,122円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        375,239円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  147,536,052円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   9,709,226円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,776,121円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,649,181円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,120,198円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,541,349円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,012,110円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,089,270円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,072,002円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  20,566,758円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                30,300         463,893.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 28,480        2,124,038.40

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             23,200         450,080.00

                     ALEXANDERS      INC                   720       161,654.40

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           48,150        7,800,781.50

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            3,800         72,998.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            16,600         437,576.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               98,800        3,309,800.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC           86,700        2,632,212.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            48,100        1,890,330.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             49,200         374,904.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           68,300        1,173,394.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          22,000         293,040.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             12,000         73,080.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            45,120        8,127,014.40

                     BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC             1,100         22,495.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    45,930        3,278,024.10

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          20,000         97,800.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              56,700         373,086.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           96,400        2,228,768.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            55,600        1,022,484.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         73,710.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               34,320        4,120,116.00

                     CARETRUST     REIT   INC                31,400         648,410.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               8,200        215,004.00

                     CENTERSPACE                        4,820        314,697.80

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               16,300         220,376.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,800         119,296.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         27,200.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          7,700        317,625.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               36,500         952,650.00

                                319/391


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                     COUSINS    PROPERTIES      INC             48,700        1,273,992.00
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               5,600        107,800.00

                     CUBESMART                       72,310        3,282,874.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           68,200         612,436.00

                     DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             100,000          60,500.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            92,580       10,450,430.40

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           82,000         65,796.80

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                57,100         894,757.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             29,400         470,694.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  14,020        2,333,208.40

                     ELME   COMMUNITIES                     28,200         530,442.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          41,900         339,390.00

                     EPR  PROPERTIES                     24,100        1,024,250.00

                     EQUINIX    INC                   29,810       21,528,483.90

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    35,200         913,440.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               56,350        4,027,898.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   109,670        7,237,123.30

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            45,800        1,163,778.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            20,870        4,947,859.60

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             43,180        6,858,711.20

                     FARMLAND     PARTNERS     INC              16,100         202,377.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             23,520        2,582,966.40

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           42,490        2,294,460.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            26,900         776,334.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          31,000         86,490.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             82,980        4,385,493.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 13,600         472,872.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            13,100         214,316.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                10,600         198,750.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             20,000         217,200.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               33,500         487,425.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          122,500        2,562,700.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           173,200        4,496,272.00

                                320/391


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                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             11,200         98,112.00
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            34,200        1,002,060.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           230,400        3,997,440.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          41,700         434,931.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          72,000        1,365,840.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        113,670.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            19,700         94,166.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            9,080        794,590.80

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            21,800         535,844.00

                     INVITATION      HOMES   INC              187,300        6,104,107.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                93,700        4,981,092.00

                     ISTAR   INC                    28,300         243,946.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  32,200         612,766.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           250,000         123,750.00

                     KILROY    REALTY    CORP                33,900        1,324,473.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                199,300        4,209,216.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              70,300        1,597,919.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 27,360        3,343,939.20

                     LTC  PROPERTIES      INC                13,100         493,346.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                88,600         992,320.00

                     MACERICH     CO  /THE                 68,900         884,676.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              590,515         165,344.20

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          192,400        2,466,568.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            37,230        6,254,640.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         57,520        2,690,210.40

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               27,200        1,128,800.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            13,910         814,847.80

                     NETSTREIT     CORP                  17,700         343,026.00

                     NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ESTATE          10,500         136,080.00

                     TRUST
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          7,240        358,307.60

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              15,500         272,335.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               75,300        2,152,827.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            5,500        129,525.00

                                321/391


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                     ORION   OFFICE    REIT   INC              18,000         164,880.00
                     PARAMOUNT     GROUP   INC               54,600         319,410.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            72,300        1,002,078.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              42,900         664,521.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            37,700        1,299,519.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              73,400        1,157,518.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           39,900         409,374.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          12,300         263,097.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             5,500         84,370.00

                     PRIME   US  REIT                  212,000          94,340.00

                     PROLOGIS     INC                  297,400        37,409,946.00

                     PUBLIC    STORAGE                    50,910       15,250,599.60

                     REALTY    INCOME    CORP                201,970        13,392,630.70

                     REGENCY    CENTERS    CORP               49,590        3,203,514.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             40,300         593,619.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          59,100        3,655,335.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 52,600         607,004.00

                     RPT  REALTY                     27,100         293,764.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              17,710        1,602,223.70

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           75,100         980,055.00

                     SAFEHOLD     INC                   8,000        258,400.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 4,300        177,719.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             53,400         561,768.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            105,290        13,092,811.50

                     SITE   CENTERS    CORP                 60,300         833,346.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               20,920         807,930.40

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            44,900        1,983,682.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               57,600        2,022,336.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           34,000         272,000.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               39,940        6,305,727.20

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          67,400         694,220.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            33,400         618,568.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                23,250        1,480,560.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          44,200         293,930.00

                     AMERICA
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UDR  INC                     98,600        4,434,042.00
                     UMH  PROPERTIES      INC                16,300         290,140.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            4,200        234,402.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  38,000         604,200.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               9,600        174,048.00

                     VENTAS    INC                   128,880        6,559,992.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              25,300         416,691.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               310,100        10,571,309.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                51,800        1,166,536.00

                     WELLTOWER     INC                  152,210        11,879,990.50

                     WHITESTONE      REIT                  15,000         152,700.00

                     WP  CAREY   INC                   67,060        5,640,416.60

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           37,000         525,030.00

            小計

                     銘柄数：145                      8,307,905        335,279,065.80
                                                  (45,061,506,443)

                     組入時価比率：76.2%                                   77.3%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           20,400         584,664.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,000         170,280.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         74,220.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            7,400        433,566.00

                     BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          5,700        112,290.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         15,000         57,000.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           27,100        1,353,645.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              51,100         747,593.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             17,300         279,222.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          17,000         274,550.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            39,600         580,140.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               8,000        132,000.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         39,710.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             33,200         594,280.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             10,000         840,000.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               41,100         538,821.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         18,040.00

                                323/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            23,000         337,410.00
                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            17,800         327,876.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             6,400        103,488.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800        107,938.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               8,000         88,080.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            39,000         377,910.00

                     PRIMARIS     REIT                   15,925         243,652.50

                     PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST         11,000         69,850.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          47,500        1,052,600.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 9,400        139,308.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 12,000         53,280.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          22,800         627,000.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         85,120.00

            小計

                     銘柄数：30                       564,525        10,443,533.50
                                                  (1,041,846,901)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            ユーロ         AEDIFICA                       12,720        1,022,052.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         31,280.00

                     ALTAREA                        1,540        196,196.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                12,533         177,968.60

                     CARMILA                       18,400         259,072.00

                     COFINIMMO                        9,810        840,226.50

                     COVIVIO                       14,860         936,923.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                116,000         193,720.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          14,100         327,684.00

                     GECINA    SA                    17,480        1,938,532.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                22,000         166,980.00

                     ICADE                       10,300         457,732.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             18,000         49,860.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        96,500         652,822.50

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             7,600        151,088.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             135,000         158,220.00

                     KLEPIERRE                       62,600        1,484,246.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           20,000         93,900.00

                     MERCIALYS                       26,000         262,860.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          106,800         968,676.00

                                324/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MONTEA                        4,100        317,750.00
                     NSI  NV                      5,600        133,840.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,600        237,960.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,360        2,060,912.80

                     VASTNED    RETAIL    NV                6,200        138,570.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             49,600        1,473,120.00

                     WERELDHAVE      NV                  12,600         186,480.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             7,500        228,750.00

            小計

                     銘柄数：28                       849,803        15,147,421.40
                                                  (2,169,110,744)

                     組入時価比率：3.7%                                   3.7%

            英ポンド         ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           140,000          91,140.00

                     LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         48,000.00

                     ASSURA    PLC                   941,000         499,200.50

                     BALANCED     COMMERCIAL      PROPERTY            270,000         224,910.00

                     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               56,700         727,461.00

                     BRITISH    LAND                   300,400        1,346,092.40

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       268,000         336,340.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           214,000         133,322.00

                     CLS  HOLDINGS     PLC                 59,000         92,040.00

                     CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    REIT         139,000         127,880.00

                     PLC
                     DERWENT    LONDON    PLC                36,500         955,570.00

                     EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT               70,000         45,920.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          203,000         177,828.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           80,100         455,368.50

                     HAMMERSON     PLC                 1,250,000          374,750.00

                     HOME   REIT   PLC                  267,000         101,593.50

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           139,000         140,946.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           241,100        1,692,039.80

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           320,000         615,680.00

                     LXI  REIT   PLC                  544,000         634,304.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                100,000          92,500.00

                                325/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           170,000         132,600.00
                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               440,000         484,440.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  170,000         154,360.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                151,000          91,355.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             68,700         729,594.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            200,000          94,600.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    389,200        3,254,490.40

                     SHAFTESBURY      PLC                 94,000         397,620.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          410,000         392,780.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            120,000          66,720.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            597,000         914,007.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           270,000         149,310.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 128,200        1,271,103.00

                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            151,000         211,400.00

                     WAREHOUSE     REIT   PLC               138,000         150,144.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               44,000         225,060.00

            小計

                     銘柄数：38                      9,411,900         17,632,469.10
                                                  (2,834,948,381)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.9%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               130,000         397,800.00

                     ARENA   REIT                    116,000         450,080.00

                     BWP  TRUST                     153,000         607,410.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              220,000         422,400.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            181,000         628,070.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               139,000         230,740.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                151,400        2,280,084.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           210,000         980,700.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            172,000         710,360.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                104,000         347,360.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             475,000         346,750.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               70,000         221,200.00

                     DEXUS/AU                       345,000        3,025,650.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                160,000         129,600.00

                     GOODMAN    GROUP                   551,600        11,158,868.00

                                326/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GPT  GROUP                     614,000        2,916,500.00
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           91,000         312,130.00

                     HEALTHCO     REIT                   73,000         112,785.00

                     HMC  CAPITAL    LTD                 66,000         306,240.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             517,000         682,440.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         66,000         242,220.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            118,000         551,060.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,266,000         2,886,480.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              358,000         862,780.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           100,000          81,000.00

                     REGION    RE  LTD                  359,000         929,810.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 121,000         295,240.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,670,000         4,959,900.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               766,000        3,018,040.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,240,000         2,591,600.00

                     WAYPOINT     REIT                  237,000         651,750.00

            小計

                     銘柄数：31                     10,840,000         43,337,047.00
                                                  (3,995,675,733)

                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               290,000         329,150.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              340,000         727,600.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            500,000         480,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          440,000         574,200.00

                     STRIDE    PROPERTY     GROUP               170,000         244,800.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         150,000         372,000.00

            小計

                     銘柄数：6                      1,890,000         2,727,750.00
                                                   (228,803,670)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  600,000        2,142,000.00

                     FORTUNE    REIT                   460,000        3,082,000.00

                     LINK   REIT                    679,400        36,517,750.00

                     PROSPERITY      REIT                 430,000         976,100.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            330,000        1,138,500.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             759,800        1,975,480.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      3,259,200         45,831,830.00
                                327/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (784,640,929)
                     組入時価比率：1.3%                                   1.3%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         170,000         226,100.00

                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT           1,078,762         2,988,170.74

                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST             655,956         688,753.80

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              386,279         440,358.06

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,617,694         3,105,972.48

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               267,000         339,090.00

                     DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           170,000         106,250.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         27,300.00

                     ESR-LOGOS     REIT                 1,809,692          633,392.20

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            330,000         217,800.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          98,010.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            353,838         757,213.32

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            946,746        1,192,899.96

                     TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT                  421,211         855,058.33

                     KEPPEL    REIT                   656,000         600,240.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              625,000         431,250.00

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            638,900        1,495,026.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,029,980         1,709,766.80

                     MAPLETREE     PAN  ASIA   COMMERCIAL             747,716        1,263,640.04

                     TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         780,216         265,273.44

                     PARAGON    REIT                   360,000         345,600.00

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             124,000         497,240.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            180,000         148,500.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               460,000         248,400.00

                     SUNTEC    REIT                   712,000         989,680.00

            小計

                     銘柄数：25                     14,937,390         19,670,985.17
                                                  (1,976,934,009)

                     組入時価比率：3.3%                                   3.4%

            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            16,000       57,760,000.00

                     E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD             8,000       41,680,000.00

                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         54,000       224,370,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           12,000       60,480,000.00

                                328/391

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     JR  REIT   XXVII                   48,000       215,280,000.00
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             11,445       59,285,100.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                40,000       155,800,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             30,000       125,100,000.00

                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             14,000       50,190,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            21,000       141,330,000.00

                     SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LTD          8,000       31,640,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 22,822       119,359,060.00

            小計

                     銘柄数：12                       285,267      1,282,274,160.00
                                                   (133,356,512)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         MENIVIM-THE      NEW  REIT   LTD            220,000         337,920.00

                     REIT   1 LTD                    65,000        1,036,750.00

                     SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LTD          70,000         529,900.00

            小計

                     銘柄数：3                       355,000        1,904,570.00
                                                    (72,124,732)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       58,298,948,054

                                                  (58,298,948,054)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2023年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 727,582,464              －        722,362,368           △5,220,096

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  17,406,545             －        17,460,157             53,612

       米ドル                 17,406,545             －        17,460,157             53,612

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         合計                 －          －            －        △5,166,484
    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2023年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,607,618,242
        地方債証券                               430,283,464
        特殊債券                               693,453,194
        社債券                               100,035,130
        未収利息                                 756,500
                                        2,032,148
        前払費用
                                      4,834,178,678
        流動資産合計
                                      4,834,178,678
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           863
        未払利息
                                           863
        流動負債合計
                                           863
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,740,562,738
        剰余金
                                       93,615,077
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,834,177,815
        元本等合計
                                      4,834,177,815
       純資産合計
                                      4,834,178,678
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2023年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0197円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,197円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    2月18日

                            至  2023年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                331/391


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                            2023年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2023年    2月17日現在

                                                     2022年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,924,810,012円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,577,948,308円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,762,195,582円
    期末元本額                                                 4,740,562,738円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  577,413,374円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  87,276,471円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
                                332/391


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    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
                                333/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    13,042円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース                                                    98,059円
    野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,059円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  158,756,834円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投
                                                      478,525,202円
    資家転売制限付）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７１９回                     100,000,000           100,071,496
                     神奈川県　公募第１９６回                     200,000,000           200,124,440
                     静岡県　公募平成２５年度第１回                     30,000,000           30,027,754
                     名古屋市　公募第４８２回                     100,000,000           100,059,774
            小計
                     銘柄数：4                     430,000,000           430,283,464
                     組入時価比率：8.9%                                  35.2%
            合計                                         430,283,464
    特殊債券        日本円         日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,014,864
                     第９１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,172,304
                     券　財投機関債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     292,000,000           293,225,480
                     券　政府保証債第１９５回
                     預金保険機構債券　政府保証第２２                     100,000,000           100,040,546
                     １回
            小計
                     銘柄数：4                     692,000,000           693,453,194
                     組入時価比率：14.3%                                  56.6%
            合計                                         693,453,194
    社債券        日本円         三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,035,130
                     １８回社債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：1                     100,000,000           100,035,130
                     組入時価比率：2.1%                                   8.2%
            合計                                         100,035,130
            合計                                        1,223,771,788
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

                                337/391


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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                338/391



















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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,638,016,464       円　

    Ⅱ　負債総額                                607,534,341      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,030,482,123       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,982,286,132       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0097   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              565,332,756,661        円　

    Ⅱ　負債総額                              73,228,881,667       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              492,103,874,994        円　
    Ⅳ　発行済口数                              223,340,788,512        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2034   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              22,391,882,972       円　

    Ⅱ　負債総額                                265,238,695      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,126,644,277       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,770,345,641       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3194   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,494,016,734,598         円　

    Ⅱ　負債総額                               3,379,749,763       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,490,636,984,835         円　
    Ⅳ　発行済口数                              317,061,413,538        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.7014   円　
                                339/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              703,274,622,767        円　

    Ⅱ　負債総額                                534,302,024      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              702,740,320,743        円　
    Ⅳ　発行済口数                              275,444,092,102        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5513   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              89,364,356,779       円　

    Ⅱ　負債総額                                594,329,109      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              88,770,027,670       円　
    Ⅳ　発行済口数                              56,847,455,340       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5615   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              29,438,582,073       円　

    Ⅱ　負債総額                                151,344,510      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,287,237,563       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,332,932,812       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9101   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,877,440,164       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,094,430     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,872,345,734       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,898,899,820       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5041   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                340/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2023年3月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              46,696,860,815       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,490,856,155       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              45,206,004,660       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,004,537,256       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5108   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              56,239,541,381       円　

    Ⅱ　負債総額                                222,799,142      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              56,016,742,239       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,907,653,218       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9626   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2023年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,799,632,934       円　

    Ⅱ　負債総額                                   2,782   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,799,630,152       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,706,762,600       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0197   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により                          主務大臣     の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その
      他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2023年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,006          39,480,600
            単位型株式投資信託                198           841,486
           追加型公社債投資信託                 14         6,333,980
           単位型公社債投資信託                 483          1,076,248
               合計           1,701          47,732,314
    ３【委託会社等の経理状況】

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
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       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
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     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                                347/391



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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本             利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                       合　計
                    準備金             準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                348/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                剰余金

          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                349/391



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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
                                351/391



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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

                                352/391

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

                                353/391


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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                363/391



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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                364/391









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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                365/391


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                366/391


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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                367/391



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                368/391


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                369/391


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
                                370/391

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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                                371/391


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              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                                373/391







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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
                                374/391



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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
                                375/391


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
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       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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     (1)  受託者
                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年2月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
                                           (c)事業の内容
           (a)名称
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                         3,000百万円
     株式会社足利銀行                        135,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
                                     す。
     株式会社山陰合同銀行                        20,705百万円
     株式会社三井住友銀行                       1,770,996百万円
     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
                                     保険業法に基づき生命保険業を営んで
                                   ※
     住友生命保険相互会社
                            639,000百万円
                                     います。
      ＊　2023年2月末現在
      ※　住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】


     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (2022年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

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    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
     す。
    ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 )届出書本文「第一部            証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
     るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
     す。
    ( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 )目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
     をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
     できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
     総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
     ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                383/391
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年４月２５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２２年２月１８日か
    ら２０２３年２月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の２０２３年２月１７日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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