野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月30日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・
信託受益証券に係るファンドの名称】 インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年11月30日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 に100.30％以内（ 202 2 年 11 月30日 現在100.20％）の率を乗じて得
た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込み
とします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 に100.30％以内（ 202 3 年 5 月30日 現在100.20％）の率を乗じて得た
価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込み
とします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2023年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜更新後＞
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販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.30％以内（2023年5月30日現在100.20％）の率を
乗じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
※
当 する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額（税抜）
に、第2号により計算した額（税抜）を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25％の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.209％(税抜年0.19％)以内で委託会社が定める率( 2023年5月30日 現在
年0.209％(税抜年0.19％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分につい
ては以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.17％ 年0.02％
＊上記配分は、 2023年5月30日 現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％（税抜40％）以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標（これ
に類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る
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費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支
払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料（2023年5月30日現在）
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%（税抜年0.05%）以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用（2023年5月30日現在）
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
0.00825%（税抜0.0075%）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.30％以内（2023年5月30日現在100.20％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.30％以内（2023年5月30日現在
0.20％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.30％以内（2023年5月30日現在0.20％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％
(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
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費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年3月末現在）が変更になる場合が
あります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
５運用状況
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以下は 2023年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,011,443,536 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 195,403 0.00
合計（純資産総額） 2,011,638,939 100.00
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 3,030,501,155 3.41
メキシコ 2,173,074,543 2.44
ブラジル 4,182,957,160 4.71
チリ 201,612,230 0.22
コロンビア 43,031,158 0.04
ギリシャ 324,542,900 0.36
トルコ 525,833,064 0.59
チェコ 142,056,031 0.16
ハンガリー 152,250,823 0.17
ポーランド 598,911,479 0.67
香港 20,797,340,180 23.42
マレーシア 1,239,253,554 1.39
タイ 1,818,033,590 2.04
フィリピン 616,880,468 0.69
インドネシア 1,610,449,103 1.81
韓国 10,015,629,432 11.28
台湾 12,883,427,232 14.51
インド 10,763,986,163 12.12
カタール 757,323,035 0.85
エジプト 8,233,648 0.00
南アフリカ 2,973,744,921 3.34
アラブ首長国連邦 1,067,763,228 1.20
クウェート 746,347,411 0.84
サウジアラビア 3,319,859,273 3.73
小計 79,993,041,781 90.11
投資信託受益証券 アメリカ 3,669,494,546 4.13
投資証券 メキシコ 73,530,135 0.08
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南アフリカ 29,211,000 0.03
小計 102,741,135 0.11
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,004,750,208 5.63
合計（純資産総額） 88,770,027,670 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,184,037,021 4.71
買建 香港 744,523,888 0.83
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,288,148,278 1.5983 2,058,847,393 1.5615 2,011,443,536 99.99
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,383,000 2,259.07 5,383,386,651 2,342.76 5,582,808,995 6.28
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 603,100 5,614.75 3,386,257,248 6,548.85 3,949,611,435 4.44
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
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3 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 5,517,100 634.33 3,499,712,274 665.11 3,669,494,546 4.13
益証券
UCITS ETF
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 460,750 6,701.67 3,087,795,092 6,515.92 3,002,210,140 3.38
タ・周辺機
器
5 香港 株式 ALIBABA GROUP 大規模小売 1,430,380 1,562.41 2,234,844,877 1,648.26 2,357,651,012 2.65
り
HOLDING LIMITED
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B ホテル・レ 485,540 2,784.69 1,352,080,797 2,415.42 1,172,783,027 1.32
ストラン・
レジャー
7 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 293,700 4,153.94 1,220,012,548 3,664.90 1,076,383,480 1.21
ス・消耗燃
LIMITED
料
8 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 9,278,000 92.04 853,975,706 86.24 800,141,215 0.90
BANK-H
9 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 369,052 2,021.15 745,909,463 2,142.71 790,771,537 0.89
10 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 324,800 2,557.42 830,651,317 2,269.02 736,978,346 0.83
サービス
11 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 金融サービ 166,400 3,649.33 607,249,554 4,269.00 710,361,933 0.80
ス
FINANCE
12 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 497,000 1,205.72 599,246,515 1,395.64 693,633,080 0.78
13 香港 株式 JD.COM, INC. 大規模小売 208,067 3,890.49 809,483,024 2,776.03 577,600,650 0.65
り
14 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 1,204,649 455.72 548,984,620 457.60 551,254,008 0.62
機器・部品
INDUSTRY
15 香港 株式 BAIDU INC-CLASS A インタラク 212,760 1,858.73 395,464,297 2,542.99 541,047,616 0.60
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
16 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 610,500 838.82 512,104,315 864.10 527,537,934 0.59
GROUP CO-H
17 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 大規模小売 21,020 12,510.60 262,972,838 24,848.52 522,315,983 0.58
カ り
18 サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 192,000 3,813.02 732,100,103 2,618.80 502,810,560 0.56
ラビア
19 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 146,538 3,414.79 500,396,866 3,406.86 499,234,744 0.56
導体製造装
置
20 アメリカ 株式 PDD HOLDINGS INC ADR 大規模小売 48,790 5,879.72 286,871,651 10,207.03 498,001,150 0.56
り
21 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 52,680 10,763.24 567,007,756 9,155.27 482,300,150 0.54
導体製造装
置
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22 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 88,300 5,602.62 494,711,861 5,147.79 454,550,387 0.51
サービス
LTD
23 香港 株式 NETEASE, INC. 娯楽 190,150 2,383.19 453,163,694 2,311.65 439,561,959 0.49
24 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 79,400 6,008.39 477,066,310 5,505.54 437,139,876 0.49
タ・周辺機
PFD
器
25 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 5,320,000 68.36 363,675,933 78.54 417,846,100 0.47
シア
26 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 5,440,000 76.45 415,936,441 72.63 395,121,888 0.44
CHINA-H
27 韓国 株式 SAMSUNG SDI CO,LTD 電子装置・ 5,307 61,214.60 324,865,920 74,335.10 394,496,376 0.44
機器・部品
28 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,660,000 51.10 391,465,078 51.37 393,495,732 0.44
29 メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE 無線通信 2,678,000 135.64 363,269,150 142.64 382,014,611 0.43
サービス
CV
30 サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL 銀行 216,500 2,662.76 576,488,396 1,633.63 353,682,086 0.39
ラビア
BANK
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.94
メディア 0.16
娯楽 1.03
不動産管理・開発 1.66
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.27
化学 2.72
建設資材 0.92
容器・包装 0.06
金属・鉱業 3.80
紙製品・林産品 0.14
航空宇宙・防衛 0.13
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.50
電気設備 0.88
コングロマリット 1.08
機械 0.37
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商社・流通業 0.07
商業サービス・用品 0.05
航空貨物・物流サービス 0.24
旅客航空輸送 0.23
海上運輸 0.38
陸上運輸 0.23
運送インフラ 0.74
自動車用部品 0.46
自動車 2.51
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.02
繊維・アパレル・贅沢品 1.08
ホテル・レストラン・レジャー 2.57
大規模小売り 4.82
専門小売り 0.73
生活必需品流通・小売り 1.49
飲料 1.19
食品 1.59
タバコ 0.34
家庭用品 0.08
パーソナルケア用品 0.72
ヘルスケア機器・用品 0.14
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.71
バイオテクノロジー 0.58
医薬品 1.01
銀行 14.03
金融サービス 1.51
保険 2.41
情報技術サービス 2.01
ソフトウェア 0.17
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.02
電子装置・機器・部品 2.55
半導体・半導体製造装置 8.81
各種電気通信サービス 1.27
無線通信サービス 1.58
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電力 0.98
ガス 0.50
総合公益事業 0.02
水道 0.11
消費者金融 0.54
資本市場 0.64
各種消費者サービス 0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.71
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.67
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.13
投資証券 ― ― 0.11
合 計 94.36
②投資不動産物件
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIエマージン 買建 628 米ドル 30,092,855 4,018,298,927 31,334,060 4,184,037,021 4.71
数先物 カ ンチネンタ グ・マーケット指
取引 ル取引所 数先物(2023年06
月限)
香港 香港先物取 MSCI China A 50 買建 101 米ドル 5,537,325 739,399,007 5,575,705 744,523,888 0.83
引所
Connect 指数先物
(2023年04月限)
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（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 9月 7日)
134 135 964.1700 967.4700 966
第2計算期間 (2019年 3月 7日)
261 263 1,007.3900 1,012.6900 1,002
第3計算期間 (2019年 9月 7日)
396 401 921.3700 934.8700 922
第4計算期間 (2020年 3月 7日)
642 646 945.2900 950.1900 918
第5計算期間 (2020年 9月 7日)
410 417 1,001.4000 1,019.4000 1,011
第6計算期間 (2021年 3月 7日)
932 935 1,243.9700 1,247.8700 1,250
第7計算期間 (2021年 9月 7日)
1,325 1,338 1,250.9100 1,263.1100 1,256
第8計算期間 (2022年 3月 7日)
1,708 1,718 1,124.1400 1,130.4400 1,078
第9計算期間 (2022年 9月 7日)
2,077 2,114 1,193.7800 1,215.1800 1,185.5
第10計算期間 (2023年 3月 7日)
2,059 2,072 1,170.1100 1,177.6100 1,173.5
2022年 3月末日
2,007 ― 1,224.0400 ― 1,219.5
4月末日
1,916 ― 1,168.3200 ― 1,182.5
5月末日
1,980 ― 1,186.1100 ― 1,197
6月末日
2,021 ― 1,210.2800 ― 1,197
7月末日
1,971 ― 1,180.5800 ― 1,161.5
8月末日
2,107 ― 1,211.2600 ― 1,210.5
9月末日
1,912 ― 1,098.9500 ― 1,105
10月末日 1,915 ― 1,088.6300 ― 1,088.5
11月末日 2,024 ― 1,150.1000 ― 1,161.5
12月末日 1,944 ― 1,105.1100 ― 1,109.5
2023年 1月末日
2,083 ― 1,183.5600 ― 1,172.5
2月末日
2,021 ― 1,148.8400 ― 1,141.5
3月末日
2,011 ― 1,142.9800 ― 1,142.5
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
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計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 3.3000円
第2計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 5.3000円
第3計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 13.5000円
第4計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 4.9000円
第5計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 18.0000円
第6計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 3.9000円
第7計算期間 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 12.2000円
第8計算期間 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 6.3000円
第9計算期間 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 21.4000円
第10計算期間 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 7.5000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 △3.3％
第2計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 5.0％
第3計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 △7.2％
第4計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 3.1％
第5計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 7.8％
第6計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 24.6％
第7計算期間 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 1.5％
第8計算期間 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 △9.6％
第9計算期間 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 8.1％
第10計算期間 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 △1.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2018年 7月 6日～2018年 9月 7日 140,000 ― 140,000
第2計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 120,000 ― 260,000
第3計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 170,000 ― 430,000
第4計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 250,000 ― 680,000
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第5計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 180,000 450,000 410,000
第6計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 350,000 10,000 750,000
第7計算期間 2021年 3月 8日～2021年 9月 7日 310,000 ― 1,060,000
第8計算期間 2021年 9月 8日～2022年 3月 7日 460,000 ― 1,520,000
第9計算期間 2022年 3月 8日～2022年 9月 7日 220,000 ― 1,740,000
第10計算期間 2022年 9月 8日～2023年 3月 7日 20,000 ― 1,760,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2022年9月8日から2023年3月7日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第9期 第10期
(2022年 9月 7日現在) (2023年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,466,538 2,428,740
親投資信託受益証券 2,076,794,046 2,059,190,771
37,444,198 13,259,028
未収入金
2,116,704,782 2,074,878,539
流動資産合計
2,116,704,782 2,074,878,539
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 37,236,000 13,200,000
未払受託者報酬 219,802 219,425
未払委託者報酬 1,868,275 1,865,009
未払利息 2 -
207,012 200,005
その他未払費用
39,531,091 15,484,439
流動負債合計
39,531,091 15,484,439
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,740,000,000 1,760,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 337,173,691 299,394,100
25,963 27,807
（分配準備積立金）
2,077,173,691 2,059,394,100
元本等合計
2,077,173,691 2,059,394,100
純資産合計
2,116,704,782 2,074,878,539
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
営業収益
156,737,987 △23,949,998
有価証券売買等損益
156,737,987 △23,949,998
営業収益合計
営業費用
支払利息 82 1,380
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第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
受託者報酬 219,802 219,425
委託者報酬 1,868,275 1,865,009
548,105 558,979
その他費用
2,636,264 2,644,793
営業費用合計
154,101,723 △26,594,791
営業利益又は営業損失（△）
154,101,723 △26,594,791
経常利益又は経常損失（△）
154,101,723 △26,594,791
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 188,698,168 337,173,691
剰余金増加額又は欠損金減少額 31,609,800 2,015,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
31,609,800 2,015,200
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
37,236,000 13,200,000
分配金
337,173,691 299,394,100
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 9月 8日から2023年 3月
7日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
2022年 9月 7日現在 2023年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,740,000口 1,760,000口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,193.78円 1口当たり純資産額 1,170.11円
(100口当たり純資産額) (119,378円) (100口当たり純資産額) (117,011円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △82円 当期配当等収益額 A △1,380円
親ファンドの配当等収益額 B 39,856,047円 親ファンドの配当等収益額 B 15,846,637円
分配準備積立金 C 42,180円 分配準備積立金 C 25,963円
配当等収益合計額 D=A+B+C 39,898,145円 配当等収益合計額 D=A+B+C 15,871,220円
経費 E 2,636,182円 経費 E 2,643,413円
収益分配可能額 F=D-E 37,261,963円 収益分配可能額 F=D-E 13,227,807円
収益分配金 G 37,236,000円 収益分配金 G 13,200,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 25,963円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 27,807円
口数 I 1,740,000口 口数 I 1,760,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 2,140円 100口当たり分配金 J=G/I×100 750円
その他費用 その他費用
２. ２.
その他費用のうち451,173円は、対象指数についての商標使 その他費用のうち436,794円は、対象指数についての商標使
用料であります。 用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
2022年 9月 7日現在 2023年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
期首元本額 1,520,000,000円 期首元本額 1,740,000,000円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 220,000,000円 期中追加設定元本額 20,000,000円
期中一部解約元本額 0円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第9期 第10期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
種類
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 154,530,623 △23,448,210
合計 154,530,623 △23,448,210
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 新興国株式マザーファンド 1,288,363,118 2,059,190,771
証券
小計
銘柄数：1 1,288,363,118 2,059,190,771
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 2,059,190,771
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投
資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2023年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,621,907,063
コール・ローン 63,812,444
株式 81,900,081,473
投資信託受益証券 3,787,133,434
投資証券 108,635,048
派生商品評価勘定 1,346,326
未収配当金 142,354,948
1,417,853,654
差入委託証拠金
90,043,124,390
流動資産合計
90,043,124,390
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 159,462,682
未払解約金 25,837,663
未払利息 18
4,320,300
その他未払費用
189,620,663
流動負債合計
189,620,663
負債合計
純資産の部
元本等
元本 56,219,038,278
剰余金
33,634,465,449
期末剰余金又は期末欠損金（△）
89,853,503,727
元本等合計
89,853,503,727
純資産合計
90,043,124,390
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2023年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5983円
(10,000口当たり純資産額) (15,983円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月 8日
至 2023年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 3月 7日現在
2022年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 48,451,401,563円
同期中における追加設定元本額 10,825,776,421円
同期中における一部解約元本額 3,058,139,706円
期末元本額 56,219,038,278円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 19,214,490円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,891,373円
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野村資産設計ファンド２０２５ 34,270,562円
野村資産設計ファンド２０３０ 53,978,809円
野村資産設計ファンド２０３５ 51,597,594円
野村資産設計ファンド２０４０ 90,958,144円
野村資産設計ファンド２０４５ 20,105,834円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,804,867,475円
ネクストコア 17,687,729円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 567,039,908円
野村資産設計ファンド２０５０ 22,932,468円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,788,981円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,719,915円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,953,671円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,715,083円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,582,818円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,630,470円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 14,762,284円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,530,960円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 16,437,988円
野村つみたて外国株投信 5,791,514,846円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,130,606,194円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 2,172,243,810円
世界６資産分散ファンド 117,872,652円
野村資産設計ファンド２０６０ 18,333,850円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
1,288,363,118円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 2,674,765,232円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,856,377円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,925,991,563円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
752,931円
機関投資家専用）
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 35,498,828,229円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 655,766,363円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 45,027,417円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 23,372,440円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 22,252,861円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 16,790,995円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 12,734,106円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 62,298,738円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月7日現在)
評価額
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種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD 85,000 1.37 116,790.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 7,000 0.00 0.00
PJSC GAZPROM-ADR 456,300 0.00 0.00
PJSC LUKOIL 32,050 0.00 0.00
ROSNEFT OJSC - GDR 83,900 0.00 0.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 103,000 0.00 0.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 19,100 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC 4,007 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR 78 0.00 0.00
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 1 0.00 0.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 13,420 86.64 1,162,708.80
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 21,600 8.38 181,008.00
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 103,000 0.00 0.00
PJSC ALROSA 176,000 0.00 0.00
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 48,600 0.00 0.00
POLYUS PJSC 2,355 0.00 0.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 0.00 0.00
SOUTHERN COPPER CORP 7,990 76.77 613,392.30
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 40,700 25.47 1,036,629.00
NIO INC ADR 128,700 9.31 1,198,197.00
H WORLD GROUP LTD-ADR 18,800 51.85 974,780.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 52,600 38.61 2,030,886.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 40,500 61.33 2,483,865.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 5,300 0.00 0.00
PDD HOLDINGS INC ADR 48,790 93.78 4,575,526.20
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 41,400 14.52 601,128.00
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR 9,200 18.68 171,856.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 31,300 0.00 0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 11,500 0.00 0.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 7,100 16.47 116,937.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 4,500 46.76 210,420.00
ZAI LAB LTD - ADR 8,770 39.86 349,572.20
BANCO DE CHILE-ADR 21,400 21.78 466,092.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 19,600 17.54 343,784.00
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BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 10,030 26.78 268,603.40
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 260,036 1.48 384,853.28
CREDICORP LTD 6,350 132.50 841,375.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 811,000 0.00 0.00
STATE BANK OF INDIA-GDR 16,980 68.30 1,159,734.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 0.00 0.00
VTB BANK JSC 175,780,000 0.00 0.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO 37,700 3.28 123,693.70
LTD
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 6,020 54.94 330,738.80
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 28,650 0.00 0.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 2.37 101,673.00
INTER RAO UES PJSC 3,660,000 0.00 0.00
360 DIGITECH INC-ADR 12,100 20.70 250,470.00
LUFAX HOLDING LTD 67,100 2.17 145,607.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 133,000 0.00 0.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 39,000 7.72 301,080.00
KE HOLDINGS INC ADR 65,800 19.04 1,252,832.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.78 68,628.38
IQIYI INC-ADR 41,500 7.59 314,985.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 71,500 7.95 568,425.00
AUTOHOME INC-ADR 7,500 31.81 238,575.00
JOYY INC 4,250 31.65 134,512.50
KANZHUN LTD 19,900 20.91 416,109.00
VK CO LTD GDR 7,000 0.00 0.00
WEIBO CORP-SPON ADR 8,900 18.32 163,048.00
YANDEX NV-A 23,640 0.00 0.00
小計
銘柄数：60 23,698,514.56
(3,226,078,787)
組入時価比率：3.6% 3.9%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 39.68 3,728,253.44
CEMEX SAB - CPO 1,455,985 9.96 14,501,610.60
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 305,983 85.21 26,072,811.43
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 16,210 233.03 3,777,416.30
ALFA S.A.B.-A 218,000 12.17 2,653,060.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 90.66 3,164,034.00
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GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 18,900 541.59 10,236,051.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 37,000 340.11 12,584,070.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 28,300 183.28 5,186,824.00
WALMART DE MEXICO-SER V 492,000 73.22 36,024,240.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 44,000 156.93 6,904,920.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 52,000 136.91 7,119,320.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 182,700 164.82 30,112,614.00
GRUMA S.A.B.-B 23,900 268.91 6,426,949.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 131,000 88.34 11,572,540.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 143,000 37.45 5,355,350.00
BANCO DEL BAJIO SA 68,000 71.25 4,845,000.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 243,800 160.87 39,220,106.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 209,000 41.25 8,621,250.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,678,000 18.99 50,855,220.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 201,000 19.65 3,949,650.00
小計
銘柄数：21 292,911,289.77
(2,214,526,515)
組入時価比率：2.5% 2.7%
レアル COSAN SA 136,000 15.10 2,053,600.00
PETRO RIO SA 65,300 34.63 2,261,339.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 359,000 29.41 10,558,190.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 460,000 25.96 11,941,600.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 86,000 13.39 1,151,540.00
KLABIN SA-UNIT 61,000 19.53 1,191,330.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 81,000 17.54 1,420,740.00
GERDAU SA PFD NPV 112,000 28.48 3,189,760.00
VALE SA 369,052 86.15 31,793,829.80
SUZANO SA 67,560 47.78 3,228,016.80
WEG SA 155,748 39.43 6,141,143.64
LOCALIZA RENT A CAR 71,560 53.34 3,817,010.40
LOCALIZA RENT A CAR SA 312 53.20 16,598.40
RUMO SA 123,000 18.06 2,221,380.00
CCR SA 121,000 10.97 1,327,370.00
MAGAZINE LUIZA SA 230,000 3.19 733,700.00
LOJAS RENNER S.A. 88,974 18.14 1,613,988.36
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIBRA ENERGIA SA 113,500 14.95 1,696,825.00
ATACADAO SA 54,000 12.97 700,380.00
RAIA DROGASIL SA 102,000 23.21 2,367,420.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 84,000 17.65 1,482,600.00
AMBEV SA 464,956 13.50 6,276,906.00
JBS SA 74,600 20.02 1,493,492.00
NATURA &CO HOLDING SA 92,500 14.91 1,379,175.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 420,987 2.72 1,145,084.64
INVESTIMENTOS
REDE D'OR SAO LUIZ SA 65,300 23.60 1,541,080.00
HYPERA SA 33,000 42.40 1,399,200.00
BANCO BRADESCO S.A. 156,953 11.72 1,839,489.16
BANCO BRADESCO SA - PREF 499,042 13.29 6,632,268.18
BANCO DO BRASIL SA 91,000 38.71 3,522,610.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 43,700 27.03 1,181,211.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 467,991 24.76 11,587,457.16
ITAUSA SA 492,018 8.16 4,014,866.88
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 67,000 34.88 2,336,960.00
TOTVS SA 61,000 27.89 1,701,290.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 38.71 1,610,529.55
TIM SA 82,952 12.09 1,002,889.68
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 29,000 34.78 1,008,620.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 121,100 33.00 3,996,300.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 135,987 10.44 1,419,704.28
CPFL ENERGIA SA 18,400 29.71 546,664.00
ENERGISA SA-UNITS 20,800 38.64 803,712.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 91,000 25.49 2,319,590.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 33,600 51.54 1,731,744.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 596,999 10.96 6,543,109.04
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 109,000 19.59 2,135,310.00
ENEVA SA 84,000 11.20 940,800.00
ENGIE BRASIL SA 16,600 39.57 656,862.00
小計
銘柄数：48 161,675,285.97
(4,264,719,195)
組入時価比率：4.7% 5.2%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 33,400 5,904.00 197,193,600.00
EMPRESAS CMPC SA 119,000 1,404.80 167,171,200.00
CIA SUD AMERICANA VAPORES 1,226,200 83.99 102,988,538.00
S.A.C.I. FALABELLA 94,000 1,870.00 175,780,000.00
CENCOSUD SA 126,000 1,558.00 196,308,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 6,282 26,475.00 166,315,950.00
ENEL AMERICAS SA 2,325,000 103.48 240,591,000.00
小計
銘柄数：7 1,246,348,288.00
(212,188,303)
組入時価比率：0.2% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 28,900 37,900.00 1,095,310,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 18,250.00 616,850,000.00
小計
銘柄数：2 1,712,160,000.00
(49,532,788)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,900 24.40 143,960.00
MYTILINEOS S.A. 12,000 24.02 288,240.00
FF GROUP 2,030 0.00 0.00
OPAP SA 20,200 14.63 295,526.00
JUMBO SA 10,732 20.00 214,640.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 206,500 1.35 279,807.50
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND 282,800 1.40 397,758.20
HOLDINGS
NATIONAL BANK OF GREECE 43,700 5.23 228,551.00
HELLENIC TELECOM 18,000 14.01 252,180.00
PUBLIC POWER CORP 20,000 7.53 150,600.00
TERNA ENERGY SA 5,100 18.91 96,441.00
小計
銘柄数：11 2,347,703.70
(341,332,640)
組入時価比率：0.4% 0.4%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 12,700 622.40 7,904,480.00
HEKTAS TICARET T.A.S 100,000 34.70 3,470,000.00
SASA POLYESTER SANAYI 39,000 111.70 4,356,300.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 44.40 5,150,400.00
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 121,000 20.54 2,485,340.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 62,460 55.70 3,479,022.00
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KOC HLDGS 85,000 84.50 7,182,500.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 150,000 50.15 7,522,500.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 6,000 497.60 2,985,600.00
TURK HAVA YOLLARI AO 44,000 142.40 6,265,600.00
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 616.80 3,824,160.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 45,000 140.00 6,300,000.00
AKBANK T.A.S 325,000 18.75 6,093,750.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 81,000 45.86 3,714,660.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 383,995 12.96 4,976,575.20
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 260,000 10.74 2,792,400.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 117,000 32.60 3,814,200.00
小計
銘柄数：17 82,317,487.20
(592,751,761)
組入時価比率：0.7% 0.7%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 755.00 3,812,750.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 84.70 3,557,400.00
CEZ AS 15,500 1,042.00 16,151,000.00
小計
銘柄数：3 23,521,150.00
(145,054,932)
組入時価比率：0.2% 0.2%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 37,500 2,690.00 100,875,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 11,700 7,625.00 89,212,500.00
OTP BANK NYRT 22,300 10,550.00 235,265,000.00
小計
銘柄数：3 425,352,500.00
(163,917,242)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 59,587 66.34 3,953,001.58
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 13,800 130.00 1,794,000.00
LPP SA 94 9,810.00 922,140.00
ALLEGRO.EU SA 44,400 28.85 1,281,162.00
PEPCO GROUP NV 21,700 43.52 944,384.00
DINO POLSKA SA 4,910 389.10 1,910,481.00
BANK PEKAO SA 15,700 91.10 1,430,270.00
MBANK 1,100 326.40 359,040.00
PKO BANK POLSKI SA 87,100 31.60 2,752,360.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 302.00 936,200.00
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POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 63,600 37.46 2,382,456.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 73,000 6.60 482,238.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 17.99 340,011.00
CD PROJEKT RED SA 8,000 132.20 1,057,600.00
小計
銘柄数：14 20,545,343.58
(636,909,760)
組入時価比率：0.7% 0.8%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.00 0.00
ENERGY
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 204,000 8.77 1,789,080.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 150,000 6.43 964,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,510,900 4.50 11,299,050.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 337,000 24.65 8,307,050.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,030,000 4.31 8,749,300.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 138,000 23.35 3,222,300.00
DONGYUE GROUP LTD 108,000 9.48 1,023,840.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD 31,640 56.55 1,789,242.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 107,000 30.40 3,252,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 393,000 7.59 2,982,870.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 176,000 4.48 788,480.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 490,000 4.28 2,097,200.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 250,000 8.79 2,197,500.00
CMOC GROUP LTD-H 405,000 4.78 1,935,900.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 13.44 1,317,120.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 60,000 14.34 860,400.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 94,000 8.78 825,320.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 559,000 12.68 7,088,120.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 118,000 6.57 775,260.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.27 862,540.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 8.55 786,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.75 654,000.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 184,000 16.74 3,080,160.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 420,000 4.70 1,974,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 227,250 9.67 2,197,507.50
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CITIC LTD 559,000 9.10 5,086,900.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 225,940 6.64 1,500,241.60
CRRC CORP LTD-H 550,000 4.26 2,343,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 20.65 1,177,050.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 77,000 7.80 600,600.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 214,800 11.70 2,513,160.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 55,200 38.10 2,103,120.00
BOC AVIATION LTD 15,000 58.05 870,750.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 3.48 977,880.00
AIR CHINA LIMITED-H 148,000 7.65 1,132,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 216,000 5.86 1,265,760.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 273,000 8.86 2,418,780.00
H
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL 10,500 137.20 1,440,600.00
LTD
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 204,000 5.89 1,201,560.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 106,000 11.66 1,235,960.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 182,000 5.51 1,002,820.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 148,000 8.01 1,185,480.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 129,000 7.22 931,380.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.47 737,580.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 62,000 36.35 2,253,700.00
LTD
MINTH GROUP LTD 66,000 21.50 1,419,000.00
BYD CO LTD-H 78,500 226.80 17,803,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 232,000 4.30 997,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 580,000 10.60 6,148,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 307,000 10.72 3,291,040.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 285,890 5.36 1,532,370.40
LI AUTO INC 108,400 99.30 10,764,120.00
XPENG INC 91,500 37.70 3,449,550.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 134,000 18.92 2,535,280.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 217,000 27.40 5,945,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 118,800 109.30 12,984,840.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 350,000 4.45 1,557,500.00
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LI NING CO LTD 227,000 69.05 15,674,350.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 82,300 88.25 7,262,975.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 105,000 9.32 978,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 111,000 23.25 2,580,750.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 20.20 1,151,400.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 125,600 16.82 2,112,592.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 1,430,380 87.25 124,800,655.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 486,000 5.97 2,901,420.00
TECHNOLOGY LT
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,900 59.10 6,317,790.00
JD.COM, INC. 208,067 187.30 38,970,949.10
MEITUAN-CLASS B 485,540 142.90 69,383,666.00
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 18.86 690,276.00
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 84,000 17.42 1,463,280.00
LIMITED
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO 6,100 206.20 1,257,820.00
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 175,800 15.60 2,742,480.00
LTD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 44,600 21.80 972,280.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 202,000 7.15 1,444,300.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 55,000 38.00 2,090,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 12,300 138.22 1,700,106.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 151,333 62.10 9,397,779.30
NONGFU SPRING LTD 175,400 44.45 7,796,530.00
TSING TAO BREWERY CO-H 60,000 82.80 4,968,000.00
CHINA FEIHE LTD 405,000 6.49 2,628,450.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 309,000 35.50 10,969,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 240,000 3.33 799,200.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 13.06 2,194,080.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 125,000 7.16 895,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 388,000 5.08 1,971,040.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 55,000 25.20 1,386,000.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 147,000 10.62 1,561,140.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 21.55 495,650.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 60,000 36.35 2,181,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 21.95 1,031,650.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 248,000 12.60 3,124,800.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 39,400 61.95 2,440,830.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 14.54 740,086.00
SINOPHARM GROUP CO-H 132,400 22.40 2,965,760.00
3SBIO,INC 119,000 8.03 955,570.00
AKESO INC 45,000 43.45 1,955,250.00
BEIGENE LTD 60,620 144.40 8,753,528.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 104,000 42.45 4,414,800.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 158,000 12.70 2,006,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 179,500 6.87 1,233,165.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 4.12 1,021,760.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 891,520 8.76 7,809,715.20
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 130,000 15.20 1,976,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 58,000 23.45 1,360,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,021,500 4.30 4,392,450.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,980,000 2.84 8,463,200.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,660,000 3.00 22,980,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 940,790 4.86 4,572,239.40
CHINA CITIC BANK-H 810,000 3.76 3,045,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,278,000 5.03 46,668,340.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.38 611,660.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 376,692 42.45 15,990,575.40
CHINA MINSHENG BANKING-H 589,800 2.74 1,616,052.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 5,440,000 4.13 22,467,200.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 853,000 4.99 4,256,470.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 6.97 1,073,380.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 718,000 13.86 9,951,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 261,000 21.60 5,637,600.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 9.57 990,227.04
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 72,000 20.05 1,443,600.00
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PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 850,000 2.61 2,218,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 634,420 7.60 4,821,592.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 610,500 55.85 34,096,425.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 58,000 24.70 1,432,600.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED 280,000 5.78 1,618,400.00
GDS HOLDINGS LIMITED 84,200 19.68 1,657,056.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 109,000 16.72 1,822,480.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 264,000 15.44 4,076,160.00
LTD
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 24.10 1,241,150.00
LTD
ZTE CORP-H 76,052 23.85 1,813,840.20
LENOVO GROUP LTD 718,000 7.52 5,399,360.00
XIAOMI CORPORATION 1,474,000 12.50 18,425,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 52,000 18.32 952,640.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 60,000 29.75 1,785,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 65,000 10.50 682,500.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 69,200 94.10 6,511,720.00
CO LTD
FLAT GLASS GROUP CO LTD 49,000 22.20 1,087,800.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 1,956,000 2.16 4,224,960.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 33.65 1,547,900.00
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS 32,000 34.45 1,102,400.00
GROUP CO
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 468,000 9.29 4,347,720.00
CHINA TOWER CORP LTD 4,300,000 0.96 4,128,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 28.10 1,011,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 318,000 11.74 3,733,320.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 86,000 32.80 2,820,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 78,000 117.70 9,180,600.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.77 2,139,320.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 2.13 862,650.00
GUANGDONG INVESTMENT 338,000 7.85 2,653,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.11 688,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.08 1,085,280.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 172,400 17.00 2,930,800.00
LTD-H
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIC SECURITIES CO LTD-H 190,050 16.84 3,200,442.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 11.64 961,464.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 268,000 5.21 1,396,280.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 126,000 9.16 1,154,160.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 35,500 41.80 1,483,900.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & 149,000 34.35 5,118,150.00
TECHNOLOGY
CGN POWER CO LTD-H 980,000 1.88 1,842,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 366,000 10.12 3,703,920.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 490,000 3.41 1,670,900.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 192,000 17.30 3,321,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H 410,000 4.24 1,738,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 112,000 21.85 2,447,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 15,500 88.20 1,367,100.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 14,400 43.65 628,560.00
WUXI APPTEC CO LTD 30,500 85.35 2,603,175.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 349,500 57.25 20,008,875.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 73,000 26.40 1,927,200.00
GROUP LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 410,000 1.62 664,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 380,000 20.70 7,866,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 155,000 9.66 1,497,300.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 310,444 37.55 11,657,172.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 71,000 45.05 3,198,550.00
CHINA VANKE CO LTD-H 170,000 13.32 2,264,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,134,380 2.54 2,881,325.20
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 173,000 15.60 2,698,800.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 98,000 11.52 1,128,960.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. 128,000 5.44 696,320.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 187,000 24.85 4,646,950.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 175,000 12.52 2,191,000.00
CHINA LITERATURE LTD 49,800 37.50 1,867,500.00
BILIBILI INC 19,120 173.30 3,313,496.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 368,000 2.09 769,120.00
KINGSOFT CORP LTD 91,000 27.55 2,507,050.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETEASE, INC. 190,150 135.40 25,746,310.00
BAIDU INC-CLASS A 212,760 147.50 31,382,100.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 166,900 57.60 9,613,440.00
TENCENT HOLDINGS LTD 603,100 363.00 218,925,300.00
小計
銘柄数：191 1,221,104,400.54
(21,173,950,305)
組入時価比率：23.6% 25.9%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 2.31 723,131.64
PETRONAS DAGANGAN BHD 30,000 21.20 636,000.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 244,000 7.30 1,781,200.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 399,000 5.15 2,054,850.00
GAMUDA BERHAD 177,000 4.10 725,700.00
HAP SENG CONSOLIDATED 93,800 5.90 553,420.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.24 492,800.00
MISC BHD 125,960 7.43 935,882.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 121,460 6.92 840,503.20
GENTING BHD 187,000 4.70 878,900.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.69 616,010.00
MR DIY GROUP M BHD 187,500 1.67 313,125.00
IOI CORP 247,000 3.90 963,300.00
KUALA LUMPUR KEPONG 42,400 21.16 897,184.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,300 135.10 986,230.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 17.50 905,450.00
QL RESOURCES BHD 119,000 5.88 699,720.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 238,000 4.30 1,023,400.00
TOP GLOVE CORP BHD 428,000 0.72 308,160.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.89 918,840.00
AMMB HOLDING 125,000 3.95 493,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 683,000 5.59 3,817,970.00
HONG LEONG BANK 60,960 20.56 1,253,337.60
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.34 246,159.48
MALAYAN BANKING 435,000 8.69 3,780,150.00
PUBLIC BANK BHD 1,368,000 4.10 5,608,800.00
RHB BANK BHD 125,023 5.65 706,379.95
INARI AMERTRON BHD 271,000 2.44 661,240.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEKOM MALAYSIA 129,000 4.98 642,420.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.13 610,350.00
CELCOMDIGI BHD 286,000 4.31 1,232,660.00
MAXIS BHD 265,000 3.99 1,057,350.00
TENAGA NASIONAL 258,000 9.34 2,409,720.00
PETRONAS GAS BERHAD 91,000 16.64 1,514,240.00
小計
銘柄数：34 41,288,333.67
(1,254,996,061)
組入時価比率：1.4% 1.5%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 780,000 10.90 8,502,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 135,000 153.50 20,722,500.00
PTT PCL-NVDR 996,000 31.50 31,374,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 53.25 4,419,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 187,967 37.25 7,001,770.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 227,994 48.00 10,943,712.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,200 328.00 26,633,600.00
SCG PACKAGING PLC-NVDR 150,000 53.25 7,987,500.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 880,000 7.65 6,732,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 411,000 70.50 28,975,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 810,000 9.25 7,492,500.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 5.80 4,060,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 33.25 9,010,018.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 44.00 6,821,100.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 579,997 13.90 8,061,958.30
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 21.60 5,572,800.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 36.50 2,690,050.00
CP ALL PCL-NVDR 543,000 62.00 33,666,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 20,900 96.25 2,011,625.00
OSOTSPA PCL-NVDR 112,000 31.50 3,528,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 426,000 21.90 9,329,400.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 15.60 3,116,880.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,033,000 28.00 28,924,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 59,000 210.00 12,390,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 49,000 139.50 6,835,500.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 17.30 4,619,965.00
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SCB X PCL-NVDR 81,000 104.50 8,464,500.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 31,500 976.00 30,744,000.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 552,166 8.60 4,748,627.60
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 114,000 203.00 23,142,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 70.25 9,835,000.00
JMT NETWORK SERVICES-NVDR 51,000 45.00 2,295,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 56.75 3,859,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 33.50 1,641,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 52.25 3,291,750.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 104,000 36.50 3,796,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 33,300 161.00 5,361,300.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 179,000 74.00 13,246,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 66.00 3,894,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 261,000 50.25 13,115,250.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 115,000 39.25 4,513,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 185,000 66.25 12,256,250.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,010,000 9.55 9,645,500.00
小計
銘柄数：43 455,271,557.15
(1,793,769,935)
組入時価比率：2.0% 2.2%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 53.80 7,854,800.00
AYALA CORPORATION 28,302 650.00 18,396,300.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 50.90 12,979,754.50
SM INVESTMENTS CORP 22,100 886.00 19,580,600.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 93,000 207.00 19,251,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 43,000 232.00 9,976,000.00
MONDE NISSIN CORP 680,000 11.56 7,860,800.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 107,000 135.10 14,455,700.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 193,999 105.80 20,525,094.20
BDO UNIBANK INC 249,997 127.00 31,749,619.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 205,095 59.95 12,295,445.25
PLDT INC 7,000 1,320.00 9,240,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 319.40 5,397,860.00
ACEN CORP 47,479 6.70 318,109.30
AYALA LAND INC 768,000 28.65 22,003,200.00
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SM PRIME HOLDINGS INC 1,065,975 35.55 37,895,411.25
小計
銘柄数：16 249,779,693.50
(619,753,375)
組入時価比率：0.7% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT 1,170,000 2,910.00 3,404,700,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 27,650.00 4,065,932,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,889,701 800.00 2,311,760,800.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 377,079 7,125.00 2,686,687,875.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 1,960.00 1,489,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,115,813 4,410.00 4,920,735,330.00
VALE INDONESIA TBK 198,000 6,775.00 1,341,450,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 7,825.00 1,878,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,890,000 6,075.00 11,481,750,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 1,930,000 2,820.00 5,442,600,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 9,750.00 1,735,500,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 420,000 6,250.00 2,625,000,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 700,000 5,250.00 3,675,000,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 820,000 4,170.00 3,419,400,000.00
KALBE FARMA PT 2,300,000 2,110.00 4,853,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA 5,320,000 8,400.00 44,688,000,000.00
BANK MANDIRI 1,760,000 10,125.00 17,820,000,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,000 8,800.00 7,128,000,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 6,780,028 4,790.00 32,476,334,120.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,005.00 1,486,395,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,880,000 3,880.00 18,934,400,000.00
小計
銘柄数：21 177,864,245,625.00
(1,582,991,786)
組入時価比率：1.8% 1.9%
ウォン HD HYUNDAI CO LTD 5,100 58,800.00 299,880,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 83,200.00 326,976,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,417 168,000.00 910,056,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 10,300 41,600.00 428,480,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 159,100.00 237,059,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 312,500.00 196,875,000.00
LG CHEMICALS LTD 4,767 726,000.00 3,460,842,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,932 183,400.00 354,328,800.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,490 68,300.00 170,067,000.00
SKC CO LTD 2,610 110,300.00 287,883,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,920 234,500.00 684,740,000.00
HYUNDAI STEEL CO 7,399 35,800.00 264,884,200.00
KOREA ZINC CO LTD 850 583,000.00 495,550,000.00
POSCO HOLDINGS INC 6,940 329,500.00 2,286,730,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,000 45,500.00 318,500,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 36,550.00 252,195,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 14,400 26,950.00 388,080,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 38,700 16,890.00 653,643,000.00
ECOPRO BM CO LTD 5,320 217,000.00 1,154,440,000.00
LG ENERGY SOLUTION 3,540 547,000.00 1,936,380,000.00
CJ CORP 1,100 90,900.00 99,990,000.00
GS HOLDINGS CORP 3,600 40,700.00 146,520,000.00
LG CORP 9,340 83,400.00 778,956,000.00
SAMSUNG C&T CORP 7,790 112,000.00 872,480,000.00
SK INC 3,370 184,400.00 621,428,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 39,200.00 131,320,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 1,410 102,100.00 143,961,000.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. 2,100 70,800.00 148,680,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 4,910 80,500.00 395,255,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 63,000 5,380.00 338,940,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 56,500.00 81,925,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,810 160,800.00 291,048,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 17,500 23,700.00 414,750,000.00
HMM COMPANY LIMITED 27,100 22,050.00 597,555,000.00
PAN OCEAN CO LTD 32,000 6,370.00 203,840,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 9,300 37,850.00 352,005,000.00
HANON SYSTEMS 23,400 9,540.00 223,236,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,100 219,000.00 1,335,900,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 13,480 177,500.00 2,392,700,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,130 94,500.00 390,285,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 2,900 94,000.00 272,600,000.00
KIA CORP 25,850 78,500.00 2,029,225,000.00
4,970 53,400.00 265,398,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COWAY CO LTD
LG ELECTRONICS INC 10,300 114,500.00 1,179,350,000.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 144,000.00 230,400,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 19,600.00 154,840,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 87,200.00 69,760,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,680 78,400.00 288,512,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 180,900.00 87,736,500.00
E-MART CO 1,710 115,700.00 197,847,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 820 320,500.00 262,810,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 124,800.00 224,640,000.00
KT & G CORP 11,390 87,000.00 990,930,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 144,000.00 354,240,000.00
LG H&H 1,002 671,000.00 672,342,000.00
HLB INC 12,500 31,550.00 394,375,000.00
SD BIOSENSOR INC 3,500 22,400.00 78,400,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 7,872 58,300.00 458,937,600.00
CELLTRION INC 9,890 151,800.00 1,501,302,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 1,950 71,700.00 139,815,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,135 65,500.00 74,342,500.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 508 263,000.00 133,604,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,320 65,400.00 217,128,000.00
YUHAN CORPORATION 4,190 53,000.00 222,070,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 30,000 43,450.00 1,303,500,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 26,100 10,230.00 267,003,000.00
KAKAOBANK CORP 12,900 26,600.00 343,140,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 37,700 50,200.00 1,892,540,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 44,500 37,050.00 1,648,725,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 49,300 11,690.00 576,317,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 5,354 41,400.00 221,655,600.00
DB INSURANCE CO LTD 3,800 75,300.00 286,140,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 3,110 215,500.00 670,205,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 8,200 67,300.00 551,860,000.00
KAKAO PAY CORP 2,570 63,000.00 161,910,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,620 125,400.00 453,948,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 460,750 61,500.00 28,336,125,000.00
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SAMSUNG ELECTRONICS PFD 79,400 54,700.00 4,343,180,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,150 70,600.00 151,790,000.00
L&F CO LTD 2,180 258,000.00 562,440,000.00
LG INNOTEK CO LTD 1,260 281,500.00 354,690,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 23,500 15,420.00 362,370,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 5,740 152,900.00 877,646,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 5,307 781,000.00 4,144,767,000.00
SK HYNIX INC 52,680 89,700.00 4,725,396,000.00
SK SQUARE CO LTD 8,699 40,850.00 355,354,150.00
LG UPLUS CORP 17,400 11,070.00 192,618,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 26,600 18,020.00 479,332,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 60,400.00 189,656,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 6,560.00 160,720,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 7,180.00 177,611,660.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 18,700 9,290.00 173,723,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 6,800 32,650.00 222,020,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,703 801,000.00 1,364,103,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 20,150.00 118,885,000.00
HYBE CO LTD 2,010 191,800.00 385,518,000.00
KAKAO GAMES CORP 2,810 46,900.00 131,789,000.00
KRAFTON INC 2,990 173,500.00 518,765,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,631 434,500.00 708,669,500.00
NETMARBLE CORP 1,470 61,200.00 89,964,000.00
PEARL ABYSS CORP 2,860 43,450.00 124,267,000.00
KAKAO CORP 30,420 63,600.00 1,934,712,000.00
NAVER CORP 12,660 214,500.00 2,715,570,000.00
小計
銘柄数：103 97,847,592,510.00
(10,254,427,695)
組入時価比率：11.4% 12.5%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 122,360 84.10 10,290,476.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 331,998 70.90 23,538,658.20
FORMOSA PLASTIC 420,424 91.50 38,468,796.00
NAN YA PLASTICS CORP 440,726 75.70 33,362,958.20
ASIA CEMENT 208,980 44.50 9,299,610.00
TAIWAN CEMENT 637,888 37.95 24,207,849.60
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CHINA STEEL 1,119,544 30.80 34,481,955.20
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,670.00 10,020,000.00
WALSIN LIHWA CORP 268,429 50.70 13,609,350.30
FAR EASTERN NEW CENTURY 313,454 32.45 10,171,582.30
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,464 1,135.00 14,146,640.00
CHINA AIRLINES LTD 219,000 20.30 4,445,700.00
EVA AIRWAYS CORP 202,000 28.30 5,716,600.00
EVERGREEN MARINE 101,950 164.50 16,770,775.00
WAN HAI LINES LIMITED 86,335 80.60 6,958,601.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 191,000 67.50 12,892,500.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 247,000 30.05 7,422,350.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 35.10 4,985,463.60
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 14,000 337.50 4,725,000.00
GIANT MANUFACTURING 24,613 203.50 5,008,745.50
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 17,443 466.00 8,128,438.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 39,815 183.50 7,306,052.50
POU CHEN CORP 267,468 34.00 9,093,912.00
MOMO.COM INC 5,600 811.00 4,541,600.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 29,000 623.00 18,067,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 53,816 270.50 14,557,228.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 492,836 69.00 34,005,684.00
PHARMAESSENTIA CORPORATION 17,000 493.50 8,389,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 546,603 17.50 9,565,552.50
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,672,212 22.55 37,708,380.60
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 1,316,044 24.85 32,703,693.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,016,501 26.45 26,886,451.45
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 824,710 22.90 18,885,859.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,102,139 32.95 36,315,480.05
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 918,644 17.05 15,662,880.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS- 48,376 2.05 99,170.80
RIGHTS
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 1,123,168 16.40 18,419,955.20
TAIWAN BUSINESS BANK 649,000 14.50 9,410,500.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,013,520 26.60 26,959,632.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 370,906 47.80 17,729,306.80
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SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 137,699 228.00 31,395,372.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 911,706 22.70 20,695,726.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 819,293 43.60 35,721,174.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,477,789 13.15 19,432,925.35
HOLDING
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 728,463 60.00 43,707,780.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 1,330,113 8.73 11,611,886.49
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 50,000 305.50 15,275,000.00
ACER INC 256,767 25.70 6,598,911.90
ADVANTECH CO.,LTD. 38,750 354.50 13,736,875.00
ASUSTEK COMPUTER INC 66,805 286.50 19,139,632.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 54,840 187.50 10,282,500.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 24.85 8,811,561.50
INVENTEC CO.,LTD 251,911 27.15 6,839,383.65
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 189,897 74.30 14,109,347.10
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 74,000 140.00 10,360,000.00
PEGATRON CORP 199,692 69.00 13,778,748.00
QUANTA COMPUTER INC 256,684 81.70 20,971,082.80
WIWYNN CORP 7,000 942.00 6,594,000.00
AUO CORP 573,606 19.25 11,041,915.50
DELTA ELECTRONICS INC 187,681 290.00 54,427,490.00
E INK HOLDINGS INC 77,000 207.50 15,977,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,204,649 103.50 124,681,171.50
INNOLUX CORP 1,036,776 15.60 16,173,705.60
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 2,450.00 22,148,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 20,000 261.00 5,220,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 122,566 63.80 7,819,710.80
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 118,000 138.50 16,343,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 170,387 50.00 8,519,350.00
YAGEO CORPORATION 32,137 557.00 17,900,309.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 64,410 115.00 7,407,150.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 323,658 109.00 35,278,722.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,935.00 11,610,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 20,000 510.00 10,200,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIATEK INC 146,538 784.00 114,885,792.00
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 57.70 5,770,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 52,058 422.00 21,968,476.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 6,000 984.00 5,904,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 302,000 34.95 10,554,900.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 43,417 388.00 16,845,796.00
SILERGY CORP 28,000 588.00 16,464,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,378,000 521.00 1,238,938,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,185,500 51.90 61,527,450.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 102,000 94.30 9,618,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 41,000 175.50 7,195,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 25.15 6,086,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 372,065 118.00 43,903,670.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 144,000 70.30 10,123,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 154,200 98.20 15,142,440.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 169,668 43.45 7,372,074.60
小計
銘柄数：89 2,911,070,017.69
(12,953,970,471)
組入時価比率：14.4% 15.8%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 82,000 324.55 26,613,100.00
COAL INDIA LTD 142,000 224.90 31,935,800.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 64,380 220.40 14,189,352.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 268,500 79.25 21,278,625.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 219,000 158.20 34,645,800.00
PETRONET LNG LTD 77,000 224.45 17,282,650.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 293,700 2,408.70 707,435,190.00
ASIAN PAINTS LTD 38,800 2,864.55 111,144,540.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 586.30 11,139,700.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 3,097.00 21,679,000.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 15,500 2,351.00 36,440,500.00
SRF LTD 14,200 2,300.35 32,664,970.00
UPL LTD 43,200 711.05 30,717,360.00
ACC LIMITED 6,000 1,865.80 11,194,800.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 385.50 21,973,500.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 25,400 1,598.55 40,603,170.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHREE CEMENT LIMITED 880 25,571.45 22,502,876.00
ULTRATECH CEMENT LTD 9,260 7,200.60 66,677,556.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 136,500 414.50 56,579,250.00
JINDAL STEEL&POWER LTD 46,000 581.70 26,758,200.00
JSW STEEL LTD 66,000 674.25 44,500,500.00
TATA STEEL LIMITED 699,400 105.65 73,891,610.00
VEDANTA LTD 85,000 286.95 24,390,750.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 348,000 96.45 33,564,600.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 66,900 2,141.15 143,242,935.00
ABB INDIA LTD 4,700 3,318.45 15,596,715.00
CG POWER AND INDUSTRIAL 59,000 298.35 17,602,650.00
SOLUTIONS LTD
HAVELLS INDIA LTD 24,300 1,225.00 29,767,500.00
SIEMENS LIMITED 7,000 3,222.15 22,555,050.00
ADANI ENTERPRISES LTD 16,500 1,982.90 32,717,850.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,200 615.80 13,670,760.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 9,400 1,855.75 17,444,050.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 22,400 602.25 13,490,400.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 52,400 690.75 36,195,300.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 2,058.10 14,406,700.00
BHARAT FORGE LIMITED 30,400 827.90 25,168,160.00
MRF LTD 200 86,715.35 17,343,070.00
SAMVARDHANA MOTHERSON 159,000 83.20 13,228,800.00
INTERNATIONAL LTD
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 9,300 2,763.60 25,701,480.00
BAJAJ AUTO LIMITED 6,500 3,723.05 24,199,825.00
EICHER MOTORS LTD 14,300 3,166.20 45,276,660.00
HERO MOTOCORP LTD 12,400 2,479.70 30,748,280.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 81,900 1,270.45 104,049,855.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 11,900 8,631.45 102,714,255.00
TATA MOTORS LTD 154,700 440.10 68,083,470.00
TVS MOTOR CO LTD 18,800 1,098.50 20,651,800.00
PAGE INDUSTRIES LTD 530 37,305.35 19,771,835.50
TITAN CO LTD 36,500 2,403.45 87,725,925.00
INDIAN HOTELS CO LIMITED 75,000 319.70 23,977,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 36,000 447.10 16,095,600.00
ZOMATO LTD 270,000 53.95 14,566,500.00
TRENT LTD 21,600 1,325.40 28,628,640.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 15,800 3,437.15 54,306,970.00
UNITED SPIRITS LTD 32,700 756.45 24,735,915.00
VARUN BEVERAGES LTD 20,000 1,351.10 27,022,000.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,700 4,319.85 46,222,395.00
MARICO LIMITED 46,000 500.95 23,043,700.00
NESTLE INDIA LIMITED 3,400 18,514.85 62,950,490.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 55,700 713.60 39,747,520.00
ITC LTD 281,000 388.15 109,070,150.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,508.60 15,387,720.00
DABUR INDIA LTD 59,800 537.00 32,112,600.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 43,500 915.75 39,835,125.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 79,300 2,484.85 197,048,605.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,870 4,421.10 48,057,357.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 466.85 8,730,095.00
CIPLA LIMITED 46,300 880.90 40,785,670.00
DR.REDDYS LABORATORIES 11,160 4,439.20 49,541,472.00
LUPIN LTD 25,700 662.45 17,024,965.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 90,700 965.25 87,548,175.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,540 1,502.45 17,338,273.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 12,600 624.55 7,869,330.00
AXIS BANK LIMITED 219,300 859.50 188,488,350.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 232.25 13,006,000.00
BANK OF BARODA 100,000 173.10 17,310,000.00
ICICI BANK LTD 497,000 867.75 431,271,750.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,500 1,751.00 98,931,500.00
YES BANK LTD 1,230,000 16.90 20,787,000.00
BAJAJ FINSERV LTD 37,060 1,380.80 51,172,448.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN 2,350 6,312.00 14,833,200.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 166,400 2,674.75 445,078,400.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 90,400 490.15 44,309,560.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 23,100 1,092.55 25,237,905.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 33,200 405.40 13,459,280.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 42,600 1,128.70 48,082,620.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 91,700 1,126.70 103,318,390.00
INFOSYS LTD 324,800 1,507.45 489,619,760.00
LTIMINDTREE LTD 9,680 4,821.20 46,669,216.00
MPHASIS LTD 10,500 2,138.45 22,453,725.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 88,300 3,371.85 297,734,355.00
TECH MAHINDRA LTD 57,400 1,090.05 62,568,870.00
WIPRO LTD 126,700 393.75 49,888,125.00
TATA ELXSI LTD 4,000 6,237.65 24,950,600.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 166.30 10,144,300.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 214,800 766.60 164,665,680.00
ADANI TRANSMISSION LTD 25,500 781.35 19,924,425.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 303,000 227.15 68,826,450.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 139,000 210.30 29,231,700.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,000 820.35 21,329,100.00
GAIL INDIA LTD 190,500 109.05 20,774,025.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 34,200 445.05 15,220,710.00
BAJAJ FINANCE LTD 26,280 6,134.85 161,223,858.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 40,000 769.30 30,772,000.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 952.90 9,529,000.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 24,000 757.15 18,171,600.00
SHRIRAM FINANCE LTD 25,200 1,246.85 31,420,620.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,800 589.80 16,986,240.00
ADANI POWER LIMITED 61,000 177.75 10,842,750.00
NTPC LIMITED 355,000 176.80 62,764,000.00
DIVIS LABORATORIES LTD 13,810 2,846.80 39,314,308.00
DLF LIMITED 58,000 359.85 20,871,300.00
GODREJ PROPERTIES LTD 9,300 1,165.90 10,842,870.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,670 3,552.10 23,692,507.00
小計
銘柄数：113 6,788,521,988.50
(11,336,831,720)
組入時価比率：12.6% 13.8%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 64,000 16.61 1,063,040.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.63 798,600.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 462,000 2.21 1,021,020.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIES QATAR 143,000 14.30 2,044,900.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 294,000 6.16 1,811,040.00
MASRAF AL RAYAN 585,000 2.75 1,613,430.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 86,000 10.73 922,780.00
QATAR ISLAMIC BANK 171,000 18.61 3,182,310.00
QATAR NATIONAL BANK 444,000 16.30 7,237,200.00
OOREDOO QSC 65,000 9.82 638,300.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.65 607,160.00
BARWA REAL ESTATE CO 195,000 2.90 566,865.00
小計
銘柄数：12 21,506,645.00
(802,412,924)
組入時価比率：0.9% 1.0%
エジプトポンド EASTERN CO SAE 51,525 17.60 906,840.00
EFG-HERMES HOLDING SAE 60,000 19.65 1,179,000.00
小計
銘柄数：2 2,085,840.00
(9,220,664)
組入時価比率：0.0% 0.0%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 28,200 194.92 5,496,744.00
SASOL LTD 57,900 269.33 15,594,207.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 10,100 258.00 2,605,800.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 5,330 985.00 5,250,050.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 40,800 320.25 13,066,200.00
GOLD FIELDS LTD 84,400 172.27 14,539,588.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 58.09 2,370,072.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 81,200 168.62 13,691,944.00
KUMBA IRON ORE LTD 7,600 475.89 3,616,764.00
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 26,700 149.50 3,991,650.00
SIBANYE STILLWATER LTD 273,000 36.99 10,098,270.00
BIDVEST GROUP LTD 25,500 269.79 6,879,645.00
NASPERS LTD-N SHS 21,020 3,279.26 68,930,045.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 94,000 71.72 6,741,680.00
MR PRICE GROUP LTD 25,000 153.66 3,841,500.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 173,000 18.53 3,205,690.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 32,000 99.78 3,192,960.00
BID CORP LTD 33,000 409.61 13,517,130.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLICKS GROUP LTD 23,700 269.55 6,388,335.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 48,100 225.00 10,822,500.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 168.78 5,316,570.00
ABSA GROUP LTD 77,300 199.50 15,421,350.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 7,940 1,770.99 14,061,660.60
NEDBANK GROUP LTD 44,579 233.83 10,423,907.57
STANDARD BANK GROUP LTD 131,700 187.36 24,675,312.00
FIRSTRAND LTD 489,000 67.00 32,763,000.00
REMGRO LTD 47,300 141.60 6,697,680.00
DISCOVERY LTD 46,907 146.50 6,871,875.50
OLD MUTUAL LTD 434,000 12.28 5,329,520.00
OUTSURANCE GROUP LTD 81,000 36.00 2,916,000.00
SANLAM LIMITED 190,000 59.13 11,234,700.00
MTN GROUP LTD 171,000 146.24 25,007,040.00
VODACOM GROUP 68,100 129.84 8,842,104.00
REINET INVESTMENTS SCA 14,200 382.00 5,424,400.00
NEPI ROCKCASTLE N.V. 41,900 110.81 4,642,939.00
MULTICHOICE GROUP LTD 43,200 147.48 6,371,136.00
小計
銘柄数：36 399,839,968.87
(2,982,806,167)
組入時価比率：3.3% 3.6%
ＵＡＥディルハ MULTIPLY GROUP 295,000 4.01 1,182,950.00
ム
Q HOLDING PJSC 181,000 2.70 488,700.00
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 298,000 4.30 1,281,400.00
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 285,000 8.47 2,413,950.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 10.50 1,344,000.00
DUBAI ISLAMIC BANK 286,029 5.75 1,644,666.75
EMIRATES NBD PJSC 194,000 13.00 2,522,000.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 442,925 14.30 6,333,827.50
EMIRATES TELECOM GROUP CO 344,900 25.60 8,829,440.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 330,000 4.73 1,560,900.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 640,000 5.79 3,705,600.00
小計
銘柄数：11 31,307,434.25
(1,162,131,959)
組入時価比率：1.3% 1.4%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クウェートディ AGILITY 134,400 0.60 80,774.40
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 127,951 0.75 96,219.15
GULF BANK 128,000 0.30 39,040.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 693,000 0.86 601,524.00
NATIONAL BANK OF KUWAIT 709,000 1.11 793,371.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 189,000 0.55 104,139.00
MABANEE CO SAKC 75,949 0.77 58,860.47
小計
銘柄数：7 1,773,928.02
(788,652,919)
組入時価比率：0.9% 1.0%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 47,751 10.30 491,835.30
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 240,400 31.95 7,680,780.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 10,833 49.60 537,316.80
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 12.20 341,600.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 19,300 132.20 2,551,460.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 40,600 36.80 1,494,080.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 86,800 91.20 7,916,160.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 29,368 23.30 684,274.40
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 67,000 12.68 849,560.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 28,900 43.50 1,257,150.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 83,800 64.60 5,413,480.00
JARIR MARKETING CO 6,100 147.00 896,700.00
NAHDI MEDICAL CO 3,400 176.20 599,080.00
ALMARAI CO 26,300 54.90 1,443,870.00
SAVOLA 27,400 27.30 748,020.00
DALLAH HEALTHCARE CO 3,200 143.60 459,520.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 7,800 244.00 1,903,200.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 5,000 194.80 974,000.00
AL RAJHI BANK 192,000 75.60 14,515,200.00
ALINMA BANK 94,300 30.60 2,885,580.00
ARAB NATIONAL BANK 60,800 26.15 1,589,920.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 18.40 627,440.00
BANK ALBILAD 42,666 38.85 1,657,574.10
BANQUE SAUDI FRANSI 62,600 35.60 2,228,560.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIYAD BANK 124,000 28.95 3,589,800.00
SAUDI BRITISH BANK 83,800 35.90 3,008,420.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 39,000 16.08 627,120.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 216,500 47.60 10,305,400.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 7,750 159.80 1,238,450.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 2,100 230.20 483,420.00
ELM CO 1,900 391.60 744,040.00
SAUDI TELECOM CO 140,700 36.50 5,135,550.00
ETIHAD ETISALAT CO 34,300 40.20 1,378,860.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 10.56 306,240.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 77,000 21.90 1,686,300.00
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 5,500 144.00 792,000.00
ACWA POWER CO 8,700 140.00 1,218,000.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 53,000 14.90 789,700.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 7.49 262,150.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 2,800 194.60 544,880.00
小計
銘柄数：40 91,856,690.60
(3,337,153,569)
組入時価比率：3.7% 4.1%
合計 81,900,081,473
(81,900,081,473)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 5,517,100 27,819,976.75
券
小計
銘柄数：1 5,517,100 27,819,976.75
(3,787,133,434)
組入時価比率：4.2% 97.2%
合計 3,787,133,434
(3,787,133,434)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 319,000 8,325,900.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 111,000 2,082,360.00
小計
銘柄数：2 430,000 10,408,260.00
(78,690,608)
組入時価比率：0.1% 2.0%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 300,000 4,014,000.00
小計
銘柄数：1 300,000 4,014,000.00
(29,944,440)
組入時価比率：0.0% 0.8%
合計 108,635,048
(108,635,048)
合計 3,895,768,482
(3,895,768,482)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2023年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,142,228,301 － 3,984,111,945 △158,116,356
合計 4,142,228,301 － 3,984,111,945 △158,116,356
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動
型上場投信
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,025,351,348 円
Ⅱ 負債総額 13,712,409 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,011,638,939 円
Ⅳ 発行済口数 1,760,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,142.98 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 89,364,356,779 円
Ⅱ 負債総額 594,329,109 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 88,770,027,670 円
Ⅳ 発行済口数 56,847,455,340 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5615 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2023年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
＜更新後＞
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 997 39,994,963
単位型株式投資信託 195 823,331
追加型公社債投資信託 14 6,075,675
単位型公社債投資信託 476 1,061,590
合計 1,682 47,955,558
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
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貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※２ 1,935 1,219
器具備品 ※２ 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※１ 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
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営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※２ 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 別 途 繰 越 利 益 資 本
準備金 資 本 剰余金 準備金 積立金 利 益 剰余金 合 計
剰余金 合 計 剰余金 合 計
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 116 116 116
額）
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
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９．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
［未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
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2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会）
（1）概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月１日 (自 2021年4月１日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度（自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位：百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他（デリバティブ取引） 121 121 -
負債計 121 121 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）1．2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
（注）3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その - 1,736 - 1,736
他）（※）
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引（通貨関連） - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
百万円）は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
１．売買目的有価証券(2022年3月31日)
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該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
（百万円）
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
は、記載しておりません。
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
１． ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2021年4月１日 至 2022年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5％ ない項目 △2.9％
タックスヘイブン税制 1.9％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国税額控除 △0.5％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2％ 国源泉税 0.4％
その他 0.3％ その他 0.1％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4％ 29.9％
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度（自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日）
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬（注） 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月１日 至 2022年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ･エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100％ 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
１株当たり純資産額 17,018円01銭 １株当たり純資産額 16,775円81銭
１株当たり当期純利益 5,101円61銭 １株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 1,959
金銭の信託 40,970
有価証券 8,000
未収委託者報酬 27,052
未収運用受託報酬 4,915
短期貸付金 1,448
その他 923
貸倒引当金 △16
流動資産計 85,253
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,534
無形固定資産 5,483
ソフトウェア 5,482
その他 0
投資その他の資産 15,974
投資有価証券 2,133
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,433
繰延税金資産 1,758
その他 104
固定資産計 22,993
資産合計 108,246
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,363
未払収益分配金 0
未払償還金 11
未払手数料 8,301
関係会社未払金 3,205
その他未払金 ※２ 842
未払費用 9,504
未払法人税等 1,213
賞与引当金 2,096
その他 226
流動負債計 25,405
固定負債
退職給付引当金 3,045
時効後支払損引当金 595
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,763
負債合計 30,169
(純資産の部)
株主資本 77,770
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,860
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,175
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,568
評価・換算差額等 307
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その他有価証券評価差額金 307
純資産合計 78,077
負債・純資産合計 108,246
◇中間損益計算書
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,740
運用受託報酬 9,162
その他営業収益 181
営業収益計 67,085
営業費用
支払手数料 19,423
調査費 14,540
その他営業費用 2,613
営業費用計 36,577
一般管理費 ※１ 14,575
営業利益 15,931
営業外収益 ※２ 7,366
営業外費用 ※３ 1,574
経常利益 21,723
特別利益 ※４ 30
特別損失 ※５ 49
税引前中間純利益 21,705
法人税、住民税及び事業税 4,322
法人税等調整額 966
中間純利益 16,415
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
中間純利益 16,415 16,415 16,415
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △8,461 △8,461 △8,461
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,568 46,860 77,770
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877
中間純利益 16,415
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 132 132 132
額）
当中間期変動額合計 132 132 △8,329
当中間期末残高 307 307 78,077
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定しております。)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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５．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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７．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
８．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
[会計方針の変更]
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
ととしております。
これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
[追加情報]
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税
及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
響はないものとみなしております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2022年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,577百万円
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※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 210百万円
無形固定資産 992百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,933百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 1,439百万円
時効後支払損引当金繰入 7百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 10百万円
株式報酬受入益 19百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 16百万円
固定資産除却損 33百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 24,877百万円
（2）1株当たり配当額 4,830円
（3）基準日 2022年3月31日
（4）効力発生日 2022年6月30日
◇金融商品関係
１．金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位：百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 40,970 40,970 -
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資産計 40,970 40,970 -
(2)その他（デリバティブ取引） 74 74 -
負債計 74 74 -
（注１） 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
（注２） 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等（※） 10,260
組合出資金等 1,898
合計 12,159
（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 中間貸借対照表計上額 (単位：百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用目的・その他） - 40,970 - 40,970
資産計 - 40,970 - 40,970
デリバティブ取引（通貨関連） - 74 - 74
負債計 - 74 - 74
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
に分類しております。
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◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2022年9月30日）
１．売買目的有価証券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額（百万円）
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
４．その他有価証券(2022年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
譲渡性預金 8,000 8,000 -
小計 8,000 8,000 -
合計 8,000 8,000 -
◇デリバティブ取引関係
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
当中間会計期間 （2022年9月30日）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,371 - △74 △74
米ドル
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇収益認識に関する注記
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
区分 当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日）
委託者報酬 57,740百万円
運用受託報酬 8,912百万円
成功報酬（注） 250百万円
その他営業収益 181百万円
合計 67,085百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 15,158円67銭
１株当たり中間純利益 3,187円11銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,415百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,415百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律（兼営法）に基づき信託業務
を営んでいます。
＊ 2023年3月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,500百万円
リング証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株
83,616百万円
式会社
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
バークレイズ証券株式会社 38,945百万円
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
40,500百万円
レー証券株式会社
＊ 2023年3月末現在
２関係業務の概要
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 受託者
ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換
請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関
する事務等を行ないます。
３資本関係
＜訂正前＞
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
＜訂正後＞
( 2022年9月末現在の 持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２３年５月１６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 根 津 昌 史
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・イン
デックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信の２０２２年９月８日から２０２３年３月７日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジな
し）連動型上場投信の２０２３年３月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２２年１１月２４日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
１日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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