三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月2日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 ※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 海外株式セレクション（ラップ向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
海外株式セレクション（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
（７）【申込期間】
2023年 5月 3日から2024年 5月 2日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
※
当ファンドは、ラップ口座に係る契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
ます。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
追加型 の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
地域 に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ネージメント・ファン 営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
ザーブ・ファンド） 営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
載があるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
います。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
います。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
います。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
います。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
ものをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
ます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
います。
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為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
デックス 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
す旨の記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
載があるものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求型 を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
を目指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
いいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年3月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
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信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社と
「信託契約」 しての業務に関する事項、受益者に関する事項
等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
内容等が定められています。
③委託会社の概況（2023年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
ドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
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実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿っ
て運用戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑦管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測
定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク
管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
フィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れ ます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
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以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑧信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
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勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可 能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
が制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.42％
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.04％
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.04％
指図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率（概算値）は、次の通りとなります。
実質的な信託報酬率（概算値） うち投資信託証券に係る率
＊
年0.55％～0.68％（税込）程度
年0％～0.13％（税込）程度
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は最大年率0.8536％（税込）
（注）上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬
率を算出したものです（2023年５月３日現在）。各投資信託証券への投資比率が変動する可
能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が
含まれる場合があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の
料率、上限額等を表示することはできません。
＜投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税抜）
外国株式インデックスマザーファンド －
好配当海外株マザーファンド －
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド －
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド －
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド －
三菱ＵＦＪ 海外株式アクティブマザーファンド
－
新興国株式インデックスマザーファンド －
グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２（適格機関投資家専用） 年0.776％
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファン
年0.555％
ド－クラスＢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
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スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッ
ツ・サステナビリティ・ファンド―クラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーショ 年0.55％
ン
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
かります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
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買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2023年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 3,321,239,035 12.49
投資証券 アイルランド 3,539,493,640 13.31
親投資信託受益証券 日本 18,969,605,865 71.32
コール・ローン、その他資産 ― 768,459,026 2.88
（負債控除後）
純資産総額 26,598,797,566 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,279,564,046 4.8111 10,967,210,581 4.7948 10,930,053,687 41.09
益証券 ド
日本 投資信託受益 グローバル・フランチャイズ・ファ 1,817,665,847 1.8213 3,310,514,807 1.8272 3,321,239,035 12.49
証券 ンド Ｍ－２（適格機関投資家専
用）
日本 親投資信託受 好配当海外株マザーファンド 1,285,105,742 2.2252 2,859,730,207 2.2409 2,879,793,457 10.83
益証券
アイルラ 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワ 2,908,474.715 988.88 2,876,132,476 959.403 2,790,399,366 10.49
ンド イド・ポジティブ・チェンジ・ファ
ンド－クラスＢ・ＪＰＹ・アキュム
レーション
日本 親投資信託受 先進国株式クオリティ・インデック 1,320,490,449 2.0003 2,641,377,045 1.9710 2,602,686,674 9.78
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 先進国株式最小分散インデックスマ 757,425,447 1.9999 1,514,775,151 2.0148 1,526,060,790 5.74
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 先進国株式ＥＳＧインデックスマ 1,002,734,154 1.0315 1,034,320,279 1.0282 1,031,011,257 3.88
益証券 ザーファンド
アイルラ 投資証券 スチュワート・インベスターズ・グ 698,317.123 1,062 741,612,784 1,072.7136 749,094,274 2.82
ンド ローバル・エマージング・マーケッ
ツ・サステナビリティ・ファンド－
クラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレー
ション
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 12.49
投資証券 13.31
親投資信託受益証券 71.32
合計 97.11
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 3,853,426,838 3,853,426,838 11,655 11,655
第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 6,970,162,859 6,970,162,859 11,291 11,291
第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 7,289,584,614 7,289,584,614 13,463 13,463
第4計算期間末日 (令和 3年 2月 5日) 10,346,685,196 10,346,685,196 14,488 14,488
第5計算期間末日 (令和 4年 2月 7日) 15,510,627,978 15,510,627,978 17,610 17,610
第6計算期間末日 (令和 5年 2月 6日) 26,550,905,330 26,550,905,330 19,073 19,073
令和 4年 2月末日 15,198,800,738 ― 17,183 ―
3月末日 16,905,115,891 ― 19,037 ―
4月末日 16,805,059,117 ― 18,338 ―
5月末日 19,199,153,013 ― 18,279 ―
6月末日 20,152,327,752 ― 17,967 ―
7月末日 21,927,769,296 ― 18,572 ―
8月末日 22,869,580,555 ― 18,657 ―
9月末日 22,653,537,270 ― 17,772 ―
10月末日 25,182,605,172 ― 19,118 ―
11月末日 25,992,961,090 ― 18,929 ―
12月末日 25,136,919,437 ― 17,906 ―
令和 5年 1月末日 25,736,390,097 ― 18,538 ―
2月末日 26,598,797,566 ― 18,983 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 16.55
第2計算期間 △3.12
第3計算期間 19.23
第4計算期間 7.61
第5計算期間 21.54
第6計算期間 8.30
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,057,047,119 750,883,116 3,306,164,003
第2計算期間 3,788,762,820 921,530,683 6,173,396,140
第3計算期間 1,450,981,277 2,209,856,721 5,414,520,696
第4計算期間 4,311,298,614 2,584,304,060 7,141,515,250
第5計算期間 4,871,857,735 3,205,683,914 8,807,689,071
第6計算期間 7,299,218,574 2,185,900,226 13,921,007,419
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 1,469,518,761,227 66.14
イギリス 97,699,188,110 4.40
カナダ 76,238,013,091 3.43
フランス 72,763,422,669 3.28
スイス 63,900,214,978 2.88
ドイツ 53,862,152,751 2.42
オーストラリア 46,681,204,078 2.10
オランダ 38,463,905,558 1.73
スウェーデン 22,266,731,624 1.00
デンマーク 18,953,936,908 0.85
スペイン 16,888,981,160 0.76
香港 16,385,428,171 0.74
イタリア 11,724,096,820 0.53
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 7,308,276,156 0.33
フィンランド 6,238,011,577 0.28
ベルギー 5,441,888,134 0.24
アイルランド 4,805,569,911 0.22
ノルウェー 4,584,177,266 0.21
イスラエル 2,702,207,158 0.12
ルクセンブルグ 1,482,702,919 0.07
オーストリア 1,324,488,269 0.06
ニュージーランド 1,219,913,007 0.05
ポルトガル 1,112,249,570 0.05
小計 2,041,565,521,112 91.89
投資証券 アメリカ 40,240,904,622 1.81
オーストラリア 2,694,456,376 0.12
イギリス 955,350,766 0.04
フランス 929,261,219 0.04
シンガポール 907,389,664 0.04
香港 582,936,670 0.03
カナダ 244,221,428 0.01
ベルギー 210,721,851 0.01
小計 46,765,242,596 2.10
コール・ローン、その他資産 ― 133,399,478,212 6.01
（負債控除後）
純資産総額 2,221,730,241,920 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 99,738,837,138 4.49
買建 カナダ 5,118,558,891 0.23
買建 ドイツ 17,542,646,330 0.79
買建 オーストラリア 4,890,456,202 0.22
買建 イギリス 6,524,435,725 0.29
買建 スイス 4,200,605,589 0.19
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ａ評価額上位３０銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 5,025,400 19,858.03 99,794,590,559 20,165.93 101,341,882,713 4.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 2,215,502 35,136.30 77,844,550,855 34,104.31 75,558,173,217 3.40
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,866,864 14,413.14 41,320,514,547 12,782.30 36,645,118,001 1.65
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 778,463 22,411.23 17,446,317,591 32,038.91 24,941,108,564 1.12
導体製造装
置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 832,993 32,070.94 26,714,873,574 28,306.19 23,578,864,707 1.06
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 1,875,110 14,490.51 27,171,310,894 12,251.97 22,973,804,780 1.03
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 1,734,634 14,278.88 24,768,633,821 12,283.33 21,307,087,055 0.96
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 1,302,862 12,261.87 15,975,526,290 15,071.28 19,635,799,958 0.88
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 292,541 67,261.52 19,676,754,703 65,891.01 19,275,823,595 0.87
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 916,911 16,346.34 14,988,139,702 19,380.67 17,770,352,078 0.80
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 822,125 23,919.67 19,664,959,541 21,217.03 17,443,057,284 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 406,797 41,884.89 17,038,649,978 41,534.29 16,896,027,742 0.76
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 713,286 24,189.52 17,254,051,514 23,113.38 16,486,456,216 0.74
娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 511,158 27,126.02 13,865,684,736 30,040.31 15,355,347,590 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 746,140 20,481.80 15,282,294,714 18,968.95 14,153,496,979 0.64
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 859,270 17,374.46 14,929,357,942 15,826.67 13,599,387,199 0.61
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 269,766 44,788.55 12,082,429,327 48,462.58 13,073,558,622 0.59
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 320,089 39,166.97 12,536,919,032 40,355.04 12,917,205,455 0.58
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 581,439 22,280.42 12,954,709,345 22,197.25 12,906,347,192 0.58
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 792,132 12,509.60 9,909,260,474 14,909.04 11,809,934,644 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 552,744 20,696.37 11,439,799,686 21,032.99 11,625,860,351 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 126,914 74,306.14 9,430,489,722 86,115.25 10,929,231,473 0.49
導体製造装
置
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 252,567 40,905.08 10,331,274,957 43,164.80 10,902,005,203 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 2,261,221 4,790.07 10,831,426,129 4,663.84 10,545,993,978 0.47
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,284,384 8,655.98 11,117,612,569 8,155.26 10,474,486,230 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 431,475 23,359.31 10,078,961,806 23,981.81 10,347,551,599 0.47
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 517,205 15,000.69 7,758,436,308 19,632.07 10,153,805,799 0.46
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 126,199 75,697.14 9,552,904,042 79,814.39 10,072,497,276 0.45
導体製造装
置
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 86,553 86,230.51 7,463,509,429 114,936.02 9,948,058,031 0.45
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,755,039 6,737.78 11,825,082,892 5,559.53 9,757,204,959 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.30
素材 4.16
資本財 6.39
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.81
自動車・自動車部品 1.93
耐久消費財・アパレル 1.63
消費者サービス 1.89
メディア・娯楽 4.71
小売 4.16
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.02
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 4.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.35
サイエンス
銀行 5.98
各種金融 4.61
保険 3.19
不動産 0.33
ソフトウェア・サービス 9.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.94
器
電気通信サービス 1.38
公益事業 2.88
半導体・半導体製造装置 4.59
小計 91.89
投資証券 ― 2.10
合計 94.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 5年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2303 買建 3,669 アメリカ 748,091,382.37 101,987,298,159 731,598,600 99,738,837,138 4.49
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602303 買建 209 カナダド 51,755,734.75 5,195,240,654 50,991,820 5,118,558,891 0.23
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2303 買建 2,851 ユーロ 119,421,656.93 17,269,565,808 121,310,050 17,542,646,330 0.79
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2303 買建 297 オースト 54,665,241.75 5,023,735,716 53,214,975 4,890,456,202 0.22
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2303 買建 501 イギリス 39,094,626.25 6,428,720,340 39,676,695 6,524,435,725 0.29
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2303 買建 259 スイスフ 28,946,329.15 4,216,901,230 28,834,470 4,200,605,589 0.19
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
好配当海外株マザーファンド
投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 873,402,318 21.93
オーストラリア 564,743,848 14.18
カナダ 398,500,870 10.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港 376,701,363 9.46
イギリス 261,814,734 6.58
シンガポール 253,446,292 6.36
スウェーデン 176,232,751 4.43
スイス 168,049,695 4.22
オランダ 119,896,622 3.01
ノルウェー 117,418,206 2.95
フィンランド 113,578,487 2.85
ドイツ 94,691,937 2.38
フランス 93,953,587 2.36
スペイン 93,463,330 2.35
イタリア 35,851,687 0.90
ベルギー 31,869,186 0.80
ニュージーランド 27,497,282 0.69
小計 3,801,112,195 95.46
コール・ローン、その他資産 ― 180,815,936 4.54
（負債控除後）
純資産総額 3,981,928,131 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 OMNICOM GROUP メディ 3,356 9,725.78 32,639,725 12,408.75 41,643,787 1.05
ア・娯楽
イギリス 株式 3I GROUP PLC 各種金融 14,800 1,834.32 27,148,057 2,714.90 40,180,585 1.01
フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディ 3,611 8,416.30 30,391,266 10,978.79 39,644,415 1.00
ア・娯楽
スイス 株式 PARTNERS GROUP HOLDING AG 各種金融 300 128,221.24 38,466,372 131,898.67 39,569,601 0.99
スイス 株式 SWISS RE AG 保険 2,765 11,086.24 30,653,475 14,209.62 39,289,619 0.99
カナダ 株式 EMERA INC 公益事業 7,100 5,240.34 37,206,479 5,482.75 38,927,565 0.98
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 2,581 14,532.77 37,509,100 15,071.28 38,898,978 0.98
ギー
スウェー 株式 NORDEA BANK ABP 銀行 22,082 1,397.80 30,866,325 1,753.61 38,723,419 0.97
デン
シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK LTD 銀行 12,700 2,715.92 34,492,211 3,029.92 38,480,085 0.97
ポール
オースト 株式 ORIGIN ENERGY LTD 公益事業 51,200 493.50 25,267,354 748.98 38,348,032 0.96
ラリア
ドイツ 株式 ALLIANZ SE-REG 保険 1,197 25,549.69 30,582,985 31,676.82 37,917,154 0.95
アメリカ 株式 ALLIANT ENERGY CORP 公益事業 5,375 7,013.66 37,698,424 7,015.54 37,708,537 0.95
アメリカ 株式 LYONDELLBASELL INDU-CL A 素材 2,884 11,082.26 31,961,255 13,061.77 37,670,166 0.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィンラ 株式 ELISA OYJ 電気通信 4,763 6,776.42 32,276,110 7,904.38 37,648,574 0.95
ンド サービス
アメリカ 株式 US BANCORP 銀行 5,800 5,837.31 33,856,405 6,486.58 37,622,172 0.94
香港 株式 SWIRE PACIFIC LTD - CL A 不動産 33,000 972.41 32,089,563 1,136.65 37,509,516 0.94
シンガ 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 10,700 3,346.36 35,806,138 3,475.20 37,184,726 0.93
ポール
スイス 株式 HOLCIM LTD 素材 4,385 6,226.36 27,302,603 8,440.69 37,012,466 0.93
シンガ 株式 SINGAPORE TECH ENGINEERING 資本財 103,100 334.41 34,478,003 358.24 36,935,369 0.93
ポール
アメリカ 株式 GENERAL MILLS INC 食品・飲 3,280 10,581.93 34,708,745 11,040.00 36,211,211 0.91
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 450 63,170.18 28,426,582 79,814.39 35,916,479 0.90
半導体製
造装置
イタリア 株式 TERNA-RETE ELETTRICA 公益事業 34,262 922.90 31,620,435 1,046.39 35,851,687 0.90
NAZIONA
アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 5,144 6,054.41 31,143,912 6,880.57 35,393,678 0.89
スウェー 株式 SKANSKA AB-B SHS 資本財 14,015 1,983.74 27,802,172 2,515.10 35,249,182 0.89
デン
スウェー 株式 SWEDBANK AB - A SHARES 銀行 12,220 2,107.72 25,756,436 2,871.96 35,095,449 0.88
デン
スペイン 株式 REPSOL SA エネル 16,224 1,923.31 31,203,830 2,161.19 35,063,251 0.88
ギー
フランス 株式 CREDIT AGRICOLE SA 銀行 21,128 1,304.52 27,562,041 1,658.38 35,038,410 0.88
ノル 株式 TELENOR ASA 電気通信 22,326 1,196.97 26,723,685 1,566.83 34,981,269 0.88
ウェー サービス
イギリス 株式 KINGFISHER PLC 小売 76,600 340.06 26,048,743 454.34 34,803,035 0.87
アメリカ 株式 CITIZENS FINANCIAL GROUP 銀行 6,112 5,347.56 32,684,288 5,691.77 34,788,144 0.87
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.44
素材 5.34
資本財 5.52
商業・専門サービス 1.63
運輸 1.26
耐久消費財・アパレル 1.45
消費者サービス 1.57
メディア・娯楽 2.04
小売 1.68
食品・生活必需品小売り 4.12
食品・飲料・タバコ 5.48
ヘルスケア機器・サービス 1.40
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.96
サイエンス
銀行 18.32
各種金融 3.44
48/204
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保険 7.82
不動産 5.52
ソフトウェア・サービス 0.70
テクノロジー・ハードウェアおよび機 1.49
器
電気通信サービス 5.90
公益事業 11.46
半導体・半導体製造装置 0.90
小計 95.46
合計 95.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 4,714,466,889 63.28
スイス 573,452,358 7.70
カナダ 531,576,267 7.13
ドイツ 190,140,846 2.55
香港 169,879,099 2.28
オーストラリア 148,185,940 1.99
オランダ 133,697,758 1.79
フランス 114,170,292 1.53
シンガポール 93,847,617 1.26
デンマーク 93,155,943 1.25
スペイン 70,547,319 0.95
フィンランド 69,273,872 0.93
ベルギー 33,429,455 0.45
イスラエル 27,396,320 0.37
イタリア 27,211,374 0.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー 22,026,636 0.30
イギリス 18,523,294 0.25
ニュージーランド 11,365,299 0.15
スウェーデン 8,240,872 0.11
ポルトガル 6,291,186 0.08
小計 7,056,878,636 94.72
投資証券 アメリカ 87,313,849 1.17
香港 13,698,481 0.18
小計 101,012,330 1.36
コール・ローン、その他資産 ― 292,523,171 3.92
（負債控除後）
純資産総額 7,450,414,137 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 217,473,616 2.92
買建 カナダ 24,490,712 0.33
買建 ドイツ 36,918,933 0.50
買建 スイス 32,437,108 0.44
買建 香港 17,307,004 0.23
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 電気通信 36,253 2,790.97 101,181,144 3,075.13 111,482,747 1.50
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 2,556 40,848.55 104,408,914 41,534.29 106,161,665 1.42
B
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 6,593 15,698.47 103,500,058 15,826.67 104,345,270 1.40
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 4,258 24,843.41 105,783,265 23,981.81 102,114,548 1.37
料・タバコ
アメリカ 株式 WASTE MANAGEMENT INC 商業・専門 4,928 21,527.87 106,089,345 20,595.37 101,493,999 1.36
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 18,803 5,135.55 96,563,767 5,300.51 99,665,497 1.34
サービス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 8,397 11,666.05 97,959,858 11,709.75 98,326,841 1.32
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 1,462 74,891.52 109,491,406 65,891.01 96,332,665 1.29
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 6,432 13,737.97 88,362,650 14,909.04 95,895,002 1.29
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 4,508 23,840.02 107,470,842 21,217.03 95,646,407 1.28
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 GENERAL MILLS INC 食品・飲 8,356 11,513.06 96,203,200 11,040.00 92,250,268 1.24
料・タバコ
アメリカ 株式 GILEAD SCIENCES INC 医薬品・バ 8,110 10,806.87 87,643,789 11,027.73 89,434,920 1.20
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 2,208 48,322.05 106,695,100 39,923.60 88,151,318 1.18
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CONSOLIDATED EDISON INC 公益事業 7,095 12,058.38 85,554,267 12,385.58 87,875,694 1.18
アメリカ 株式 WASTE CONNECTIONS INC 商業・専門 4,735 18,108.71 85,744,761 18,534.06 87,758,791 1.18
サービス
アメリカ 株式 HERSHEY CO/THE 食品・飲 2,669 32,713.74 87,312,990 32,612.86 87,043,730 1.17
料・タバコ
アメリカ 株式 PAYCHEX INC ソフトウェ 5,742 16,330.97 93,772,433 15,131.26 86,883,733 1.17
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MOTOROLA SOLUTIONS INC テクノロ 2,390 34,098.85 81,496,274 35,846.61 85,673,398 1.15
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NEWMONT CORP 素材 14,250 5,843.10 83,264,229 5,908.54 84,196,726 1.13
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 11,917 6,222.10 74,148,780 6,643.36 79,168,932 1.06
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 REPUBLIC SERVICES INC 商業・専門 4,481 18,156.42 81,358,960 17,620.65 78,958,144 1.06
サービス
アメリカ 株式 DOLLAR GENERAL CORP 小売 2,666 35,505.78 94,658,423 29,460.91 78,542,794 1.05
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE ― 1,949 42,472.24 82,778,412 40,247.34 78,442,071 1.05
アメリカ 株式 T-MOBILE US INC 電気通信 3,941 20,585.82 81,128,756 19,649.24 77,437,666 1.04
サービス
アメリカ 株式 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN テクノロ 3,485 24,219.02 84,403,300 21,980.48 76,601,993 1.03
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 3,857 15,777.15 60,852,505 19,632.07 75,720,901 1.02
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 XCEL ENERGY INC 公益事業 8,441 8,911.89 75,225,281 8,915.98 75,259,804 1.01
アメリカ 株式 MARSH & MCLENNAN COS 保険 3,298 22,322.67 73,620,180 22,116.81 72,941,259 0.98
カナダ 株式 FRANCO-NEVADA CORP 素材 4,200 17,050.54 71,612,297 17,289.45 72,615,695 0.97
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 1,966 37,425.31 73,578,162 36,097.45 70,967,601 0.95
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 0.97
素材 5.84
資本財 0.82
商業・専門サービス 5.46
運輸 1.84
自動車・自動車部品 0.12
消費者サービス 1.25
メディア・娯楽 1.61
小売 3.11
食品・生活必需品小売り 2.10
食品・飲料・タバコ 8.14
家庭用品・パーソナル用品 1.96
ヘルスケア機器・サービス 2.72
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 15.47
サイエンス
銀行 2.05
各種金融 3.02
保険 4.47
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 10.86
テクノロジー・ハードウェアおよび機 3.82
器
電気通信サービス 10.03
公益事業 7.76
半導体・半導体製造装置 0.86
小計 94.72
投資証券 ― 1.36
合計 96.07
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 5年 2月28日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2303 買建 8 アメリカ 1,594,666.8 217,400,925 1,595,200 217,473,616 2.92
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602303 買建 1 カナダド 248,523 24,946,738 243,980 24,490,712 0.33
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2303 買建 6 ユーロ 242,845.5 35,117,888 255,300 36,918,933 0.50
ス・ドイツ
金融先物取
引所
スイス ユーレック SWISS IX2303 買建 2 スイスフ 221,264 32,233,739 222,660 32,437,108 0.44
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
香港 香港先物取 HANG IDX2303 買建 1 香港ドル 988,145 17,173,960 995,800 17,307,004 0.23
引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,884,842,009 77.02
スイス 517,563,828 5.79
オランダ 344,629,120 3.86
デンマーク 274,344,490 3.07
イギリス 194,053,381 2.17
オーストラリア 173,838,076 1.94
フランス 115,440,400 1.29
スウェーデン 73,003,626 0.82
香港 37,465,370 0.42
フィンランド 36,098,761 0.40
カナダ 24,857,265 0.28
ニュージーランド 8,480,225 0.09
シンガポール 6,225,318 0.07
ドイツ 4,443,909 0.05
ノルウェー 4,135,380 0.05
オーストリア 3,848,954 0.04
イタリア 2,732,626 0.03
小計 8,706,002,738 97.40
投資証券 オーストラリア 14,015,623 0.16
コール・ローン、その他資産 ― 218,769,168 2.44
（負債控除後）
純資産総額 8,938,787,529 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 190,289,414 2.13
買建 ドイツ 24,612,622 0.28
買建 イギリス 13,022,825 0.15
買建 スイス 16,218,554 0.18
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 12,863 36,072.91 464,005,945 34,104.31 438,683,776 4.91
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 12,914 29,595.87 382,201,190 32,038.91 413,750,526 4.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 20,509 20,561.29 421,691,509 20,165.93 413,583,132 4.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 8,347 46,323.57 386,662,844 40,355.04 336,843,546 3.77
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 10,240 31,295.91 320,470,168 30,040.31 307,612,831 3.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 13,530 22,568.06 305,345,963 21,217.03 287,066,523 3.21
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 12,384 25,735.01 318,702,414 23,113.38 286,236,199 3.20
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 2,843 91,827.34 261,065,156 86,115.25 244,825,670 2.74
導体製造装
置
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 15,097 15,998.57 241,530,526 15,826.67 238,935,316 2.67
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 4,814 51,115.57 246,070,355 48,462.58 233,298,901 2.61
ア・サービ
ス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 11,878 17,605.52 209,118,402 19,632.07 233,189,751 2.61
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 13,722 14,104.70 193,544,718 14,909.04 204,581,968 2.29
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 16,509 14,688.19 242,487,398 12,251.97 202,267,890 2.26
娯楽
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 4,653 45,084.33 209,777,392 43,164.80 200,845,836 2.25
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,280 14,832.70 226,643,717 12,283.33 187,689,328 2.10
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 4,414 39,894.46 176,094,182 39,923.60 176,222,788 1.97
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 2,023 82,584.62 167,068,694 79,814.39 161,464,528 1.81
導体製造装
置
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 28,937 6,044.87 174,920,467 5,559.53 160,876,334 1.80
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 19,030 8,217.97 156,388,015 8,155.26 155,194,609 1.74
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 2,203 71,359.21 157,204,344 66,396.79 146,272,150 1.64
必需品小売
り
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 6,248 25,182.87 157,342,619 23,276.98 145,434,597 1.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 21,451 6,723.79 144,232,140 6,643.36 142,506,735 1.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 3,554 40,094.65 142,496,396 36,297.86 129,002,603 1.44
ア・サービ
ス
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 30,043 4,489.31 134,872,490 4,094.14 123,000,398 1.38
ラリア
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 2,513 53,472.71 134,376,935 43,941.88 110,425,958 1.24
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 QUALCOMM INC 半導体・半 6,390 18,520.43 118,345,551 16,825.84 107,517,173 1.20
導体製造装
置
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 6,045 17,594.74 106,360,262 16,159.19 97,682,333 1.09
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 UNION PACIFIC CORP 運輸 3,040 29,094.18 88,446,324 28,925.13 87,932,414 0.98
アメリカ 株式 LOCKHEED MARTIN CORP 資本財 1,340 62,328.71 83,520,475 65,368.87 87,594,288 0.98
アメリカ 株式 APPLIED MATERIALS INC 半導体・半 5,631 16,940.36 95,391,200 15,278.50 86,033,251 0.96
導体製造装
置
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 0.26
55/204
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
素材 3.73
資本財 6.47
商業・専門サービス 1.60
運輸 1.97
自動車・自動車部品 0.54
耐久消費財・アパレル 2.62
消費者サービス 0.20
メディア・娯楽 7.81
小売 5.16
食品・生活必需品小売り 1.64
食品・飲料・タバコ 5.44
家庭用品・パーソナル用品 1.15
ヘルスケア機器・サービス 1.19
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 17.16
サイエンス
各種金融 2.39
保険 0.38
ソフトウェア・サービス 16.42
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.00
器
電気通信サービス 0.06
公益事業 0.04
半導体・半導体製造装置 14.18
小計 97.40
投資証券 ― 0.16
合計 97.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 5年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2303 買建 7 アメリカ 1,456,852.08 198,612,644 1,395,800 190,289,414 2.13
数先物 カ 取引所 ドル
取引
ドイツ ユーレック EURO ST 2303 買建 4 ユーロ 169,960 24,577,916 170,200 24,612,622 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
イギリ インターコ FTSE100 2303 買建 1 イギリス 79,196.25 13,023,031 79,195 13,022,825 0.15
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス ユーレック SWISS IX2303 買建 1 スイスフ 111,030 16,174,850 111,330 16,218,554 0.18
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド
投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 2,274,423,780 66.07
イギリス 157,547,497 4.58
フランス 143,933,795 4.18
カナダ 119,039,213 3.46
スイス 83,509,323 2.43
オーストラリア 75,206,680 2.18
オランダ 70,596,819 2.05
ドイツ 62,679,326 1.82
デンマーク 49,748,430 1.45
スウェーデン 36,419,675 1.06
香港 25,167,717 0.73
スペイン 24,909,428 0.72
イタリア 14,204,185 0.41
フィンランド 13,088,154 0.38
ノルウェー 12,768,910 0.37
アイルランド 8,756,971 0.25
シンガポール 7,329,639 0.21
ベルギー 3,681,254 0.11
ニュージーランド 2,628,166 0.08
オーストリア 2,002,976 0.06
イスラエル 1,303,359 0.04
ポルトガル 1,167,558 0.03
ルクセンブルグ 752,704 0.02
小計 3,190,865,559 92.69
投資証券 アメリカ 60,715,113 1.76
オーストラリア 7,487,953 0.22
イギリス 4,883,969 0.14
フランス 2,276,648 0.07
シンガポール 781,264 0.02
カナダ 494,773 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 76,639,720 2.23
コール・ローン、その他資産 ― 175,121,088 5.08
（負債控除後）
純資産総額 3,442,626,367 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 135,921,010 3.95
買建 ドイツ 36,918,933 1.07
買建 オーストラリア 16,466,182 0.48
買建 イギリス 13,022,825 0.38
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 5年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 6,969 33,587.08 234,068,425 34,104.31 237,672,956 6.90
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 2,476 22,291.83 55,194,583 32,038.91 79,328,349 2.30
導体製造装
置
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 2,641 28,608.10 75,554,000 28,306.19 74,756,669 2.17
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 5,993 13,873.08 83,141,407 12,251.97 73,426,099 2.13
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 5,400 13,958.43 75,375,528 12,283.33 66,329,998 1.93
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 2,591 23,765.17 61,575,570 21,217.03 54,973,345 1.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 1,618 27,370.51 44,285,489 30,040.31 48,605,230 1.41
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 2,381 19,503.59 46,438,066 18,968.95 45,165,085 1.31
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 855 45,613.26 38,999,338 48,462.58 41,435,513 1.20
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 1,025 40,411.06 41,421,338 40,355.04 41,363,919 1.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 2,515 13,364.64 33,612,070 14,909.04 37,496,258 1.09
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 414 73,606.95 30,473,280 86,115.25 35,651,716 1.04
導体製造装
置
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 801 43,477.41 34,825,407 43,164.80 34,575,008 1.00
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 4,083 8,291.56 33,854,462 8,155.26 33,297,929 0.97
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 1,371 23,111.89 31,686,406 23,981.81 32,879,062 0.96
料・タバコ
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 1,654 15,648.81 25,883,148 19,632.07 32,471,447 0.94
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 260 105,704.43 27,483,152 114,936.02 29,883,367 0.87
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 393 73,921.66 29,051,216 73,802.24 29,004,282 0.84
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 714 45,761.69 32,673,847 39,923.60 28,505,453 0.83
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 1,549 17,498.45 27,105,114 18,249.55 28,268,555 0.82
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 4,159 6,010.25 24,996,645 6,643.36 27,629,738 0.80
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 742 33,730.76 25,028,227 36,097.45 26,784,313 0.78
ビス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 1,867 13,635.96 25,458,350 13,694.34 25,567,349 0.74
娯楽
アメリカ 株式 LINDE PLC 素材 507 42,980.81 21,791,275 46,962.95 23,810,220 0.69
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 639 37,110.20 23,713,420 36,297.86 23,194,334 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 4,286 6,020.43 25,803,576 5,300.51 22,717,988 0.66
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE INC ソフトウェ 1,021 20,156.88 20,580,177 22,240.87 22,707,935 0.66
ア・サービ
ス
イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 20,623 857.77 17,689,799 1,038.93 21,425,892 0.62
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 919 22,853.16 21,002,057 23,276.98 21,391,548 0.62
導体製造装
置
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 1,287 14,415.39 18,552,607 16,159.19 20,796,884 0.60
財・アパレ
ル
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 5年 2月28日現在
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種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.49
素材 4.20
資本財 5.81
商業・専門サービス 1.11
運輸 2.46
自動車・自動車部品 2.73
耐久消費財・アパレル 2.47
消費者サービス 1.31
メディア・娯楽 5.38
小売 3.84
食品・生活必需品小売り 0.76
食品・飲料・タバコ 3.01
家庭用品・パーソナル用品 3.20
ヘルスケア機器・サービス 3.24
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 10.68
サイエンス
銀行 5.37
各種金融 4.73
保険 4.33
不動産 0.25
ソフトウェア・サービス 14.76
テクノロジー・ハードウェアおよび機 1.44
器
電気通信サービス 1.26
公益事業 1.72
半導体・半導体製造装置 5.13
小計 92.69
投資証券 ― 2.23
合計 94.91
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 5年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
アメリ シカゴ商業 SP EMINI2303 買建 5 アメリカ 979,060.25 133,475,284 997,000 135,921,010 3.95
カ 取引所 ドル
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株価指
ドイツ ユーレック EURO ST 2303 買建 6 ユーロ 230,318.43 33,306,348 255,300 36,918,933 1.07
数先物
ス・ドイツ
取引
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2303 買建 1 オースト 185,577.75 17,054,595 179,175 16,466,182 0.48
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2303 買建 1 イギリス 78,716.25 12,944,099 79,195 13,022,825 0.38
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象証券の取得の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象証券の換金の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォ
ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制
の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合
には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 4年 2
月 8日から令和 5年 2月 6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
［ 令和 4年 2月 7日現在 ］ ［ 令和 5年 2月 6日現在 ］
資産の部
流動資産
376,709,997 727,132,789
コール・ローン
1,811,347,376 3,310,514,807
投資信託受益証券
1,169,375,359 3,661,902,994
投資証券
12,220,579,300 18,947,603,263
親投資信託受益証券
15,578,012,032 26,647,153,853
流動資産合計
15,578,012,032 26,647,153,853
資産合計
負債の部
流動負債
24,139,353 28,092,772
未払解約金
3,438,258 5,418,841
未払受託者報酬
39,539,871 62,316,599
未払委託者報酬
168 409
未払利息
266,404 419,902
その他未払費用
67,384,054 96,248,523
流動負債合計
67,384,054 96,248,523
負債合計
純資産の部
元本等
8,807,689,071 13,921,007,419
元本
剰余金
6,702,938,907 12,629,897,911
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,944,057,350 4,026,178,828
（分配準備積立金）
15,510,627,978 26,550,905,330
元本等合計
15,510,627,978 26,550,905,330
純資産合計
15,578,012,032 26,647,153,853
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 令和 3年 2月 6日 自 令和 4年 2月 8日
至 令和 4年 2月 7日 至 令和 5年 2月 6日
営業収益
1,115 3,525
受取利息
2,434,433,460 1,770,940,410
有価証券売買等損益
2,434,434,575 1,770,943,935
営業収益合計
営業費用
74,582 228,525
支払利息
6,050,892 9,328,428
受託者報酬
69,585,082 107,276,728
委託者報酬
468,826 722,832
その他費用
76,179,382 117,556,513
営業費用合計
2,358,255,193 1,653,387,422
営業利益又は営業損失（△）
2,358,255,193 1,653,387,422
経常利益又は経常損失（△）
2,358,255,193 1,653,387,422
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
593,285,313 71,680,777
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,205,169,946 6,702,938,907
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,323,665,031 6,050,408,902
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,323,665,031 6,050,408,902
額
1,590,865,950 1,705,156,543
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,590,865,950 1,705,156,543
額
- -
分配金
6,702,938,907 12,629,897,911
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価し
ております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と
ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年2月5日を計算期間の末日としておりますが、前計
算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年
2月 8日から令和 5年 2月 6日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
[令和 4年 2月 7日現在] [令和 5年 2月 6日現在]
１. 期首元本額 7,141,515,250円 8,807,689,071円
期中追加設定元本額 4,871,857,735円 7,299,218,574円
期中一部解約元本額 3,205,683,914円 2,185,900,226円
２. 受益権の総数 8,807,689,071口 13,921,007,419口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 令和 3年 2月 6日 自 令和 4年 2月 8日
至 令和 4年 2月 7日 至 令和 5年 2月 6日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の 「マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファン
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す ド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を
るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託 委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投
の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗 資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の
じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
なお、令和4年11月5日以降運用再委託を廃止しておりま
す。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
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費用控除後の配当等収益額 A 209,432,039円 費用控除後の配当等収益額 A 304,148,753円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,555,537,841円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,277,557,892円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,758,881,557円 収益調整金額 C 8,603,719,083円
分配準備積立金額 D 1,179,087,470円 分配準備積立金額 D 2,444,472,183円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,702,938,907円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,629,897,911円
当ファンドの期末残存口数 F 8,807,689,071口 当ファンドの期末残存口数 F 13,921,007,419口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,610円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,072円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
区分 自 令和 3年 2月 6日 自 令和 4年 2月 8日
至 令和 4年 2月 7日 至 令和 5年 2月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資してお 同左
係るリスク ります。当該投資対象は、価格変動リス
ク等の市場リスク、信用リスクおよび流
動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資信託受益証券に投
資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
区分
［令和 4年 2月 7日現在］ ［令和 5年 2月 6日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
［令和 4年 2月 7日現在］ ［令和 5年 2月 6日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 306,295,428 75,042,370
投資証券 △130,348,976 318,434,920
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親投資信託受益証券 1,794,167,600 1,271,211,276
合計 1,970,114,052 1,664,688,566
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第5期 第6期
［令和 4年 2月 7日現在］ ［令和 5年 2月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.7610円 1.9073円
(1万口当たり純資産額) (17,610円) (19,073円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２ 1,817,665,847 3,310,514,807
券 （適格機関投資家専用）
投資信託受益証券 合計 1,817,665,847 3,310,514,807
投資証券 スチュワート・インベスターズ・グローバル・エ 698,317.12 741,612,784
マージング・マーケッツ・サステナビリティ・ファ
ンド－クラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティ 2,953,117.06 2,920,290,210
ブ・チェンジ・ファンド－クラスＢ・ＪＰＹ・ア
キュムレーション
投資証券 合計 3,651,434.18 3,661,902,994
親投資信託受益 好配当海外株マザーファンド 1,253,953,080 2,789,920,207
証券
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド 757,425,447 1,514,775,151
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファン 1,320,490,449 2,641,377,045
ド
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド 1,002,734,154 1,034,320,279
外国株式インデックスマザーファンド 2,279,564,046 10,967,210,581
親投資信託受益証券 合計 6,614,167,176 18,947,603,263
合計 8,435,484,457.18 25,920,021,064
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 5年 2月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 61,032,347,581
コール・ローン 10,853,142,779
株式 2,049,639,866,144
投資証券 48,965,506,852
派生商品評価勘定 2,556,183,508
未収入金 1,097,520
未収配当金 1,027,870,651
17,331,406,547
差入委託証拠金
2,191,407,421,582
流動資産合計
2,191,407,421,582
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 84,102,815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 5年 2月 6日現在］
未払金 1,306,795
未払解約金 581,588,192
6,116
未払利息
667,003,918
流動負債合計
667,003,918
負債合計
純資産の部
元本等
元本 455,347,033,470
剰余金
1,735,393,384,194
剰余金又は欠損金（△）
2,190,740,417,664
元本等合計
2,190,740,417,664
純資産合計
2,191,407,421,582
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 5年 2月 6日現在]
１. 期首 令和 4年 2月 8日
期首元本額 310,124,637,798円
期中追加設定元本額 232,206,701,878円
期中一部解約元本額 86,984,306,206円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 222,710,385円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 998,265,785円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 888,504,636円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,028,121,585円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 3,891,300,984円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 5年 2月 6日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,744,009,496円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,976,590,917円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 10,585,342,484円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 54,354,032円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 142,250,282円
ファンド・マネジャー（海外株式） 781,454円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,577,867,026円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,135,057,235円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 49,396,310円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,788,769,624円
コアバランス 176,305円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 216,580,620円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 256,896,912円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 233,808,599円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 85,012,153,658円
海外株式セレクション（ラップ向け） 2,279,564,046円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,741,458,303円
つみたて先進国株式 21,747,528,414円
つみたて８資産均等バランス 2,217,382,654円
つみたて４資産均等バランス 729,091,895円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,884,538円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 3,272,072円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 4,990,739円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 181,900,888円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 192,744,185円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 122,440,381円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 57,033,714円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 432,963,001円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 943,862,710円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 39,114,896,752円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 468,723,489円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 3,144,332,244円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 155,550,665,121円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 109,138,384円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 36,822,164円
つみたて全世界株式 171,814,255円
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[令和 5年 2月 6日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 41,006,428円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 3,639,262,829円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 13,599,095円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） 4,107,654,120円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 27,810,757円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 28,972,902,199円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 4,423,571,295円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 414,887,662円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 628,612,911円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 107,828,984円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 394,413,249円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 265,672,710円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 321,375,095円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 90,306,373円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 114,209,848円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 463,678,232円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 368,637,759円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 691,957,376円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 1,639,151,354円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 14,698円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,260,803円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,368,057,558円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 51,564,669円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 833,636,835円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 10,658,063,680円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 605,325円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 652,107,531円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 5,282,970,865円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,208,601円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 64,872,362円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,175,013,799円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 371,473,616円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 375,225,753円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 54,491,322円
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[令和 5年 2月 6日現在]
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 823,624,615円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 72,659,427円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,313,261,972円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 373,741,168円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 32,093,137円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 123,819円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） 2,429,683,078円
海外株式インデックスファンドＳ 1,814,840,459円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,672,487,685円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 838,601円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 2,405,799円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 805,104円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,093,923円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 30,484,855円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,173,074円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 10,351,113円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 1,664,972円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 15,618,287円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,679,197,001円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 100,884,592円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 414,344,745円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 436,933,646円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 432,168,427円
（積極型）
合計 455,347,033,470円
２. 受益権の総数 455,347,033,470口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 5年 2月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 5年 2月 6日現在］
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 125,742,010,143
投資証券 155,303,973
合計 125,897,314,116
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 91,344,783,545 ― 93,559,899,477 2,215,115,932
合計 91,344,783,545 ― 93,559,899,477 2,215,115,932
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 8,641,543,776 ― 8,853,412,137 211,868,361
カナダドル 433,238,871 ― 441,482,512 8,243,641
オーストラリアド
305,649,727 ― 306,964,555 1,314,828
ル
イギリスポンド 530,711,189 ― 536,895,711 6,184,522
スイスフラン 362,124,206 ― 366,410,155 4,285,949
香港ドル 85,465,625 ― 87,868,537 2,402,912
シンガポールドル 39,758,040 ― 40,414,504 656,464
ニュージーランド
21,901,062 ― 21,976,280 75,218
ドル
スウェーデンク
181,020,003 ― 182,272,447 1,252,444
ローネ
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ノルウェークロー
22,346,819 ― 22,560,930 214,111
ネ
デンマーククロー
91,798,866 ― 93,420,421 1,621,555
ネ
ユーロ 1,194,720,874 ― 1,213,565,630 18,844,756
合計 11,910,279,058 ― 12,167,243,819 256,964,761
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 5年 2月 6日現在］
1口当たり純資産額 4.8111円
(1万口当たり純資産額) (48,111円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 101,800 42.04 4,279,672.00
BAKER HUGHES CO 309,448 31.37 9,707,383.76
CHENIERE ENERGY INC 69,912 147.83 10,335,090.96
CHESAPEAKE ENERGY CORP 29,775 84.60 2,518,965.00
CHEVRON CORP 581,439 169.45 98,524,838.55
CONOCOPHILLIPS 398,099 108.11 43,038,482.89
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COTERRA ENERGY INC 253,523 24.26 6,150,467.98
DEVON ENERGY CORP 196,754 60.85 11,972,480.90
DIAMONDBACK ENERGY INC 52,814 138.40 7,309,457.60
EOG RESOURCES INC 183,298 124.62 22,842,596.76
EQT CORP 101,061 31.26 3,159,166.86
EXXON MOBIL CORP 1,302,862 111.92 145,816,315.04
HALLIBURTON CO 286,727 38.57 11,059,060.39
HESS CORP 87,447 137.57 12,030,083.79
HF SINCLAIR CORP 47,286 53.15 2,513,250.90
KINDER MORGAN INC 642,148 18.28 11,738,465.44
MARATHON OIL CORP 217,347 26.03 5,657,542.41
MARATHON PETROLEUM CORP 154,611 118.20 18,275,020.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 291,156 61.24 17,830,393.44
ONEOK INC 138,754 68.56 9,512,974.24
OVINTIV INC 82,940 46.39 3,847,586.60
PHILLIPS 66 149,605 98.81 14,782,470.05
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 70,869 220.00 15,591,180.00
SCHLUMBERGER LTD 442,608 52.64 23,298,885.12
TARGA RESOURCES CORP 68,999 73.41 5,065,216.59
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,863 2,009.34 3,743,400.42
VALERO ENERGY CORP 122,641 131.73 16,155,498.93
WILLIAMS COS INC 382,001 32.08 12,254,592.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 69,195 285.02 19,721,958.90
ALBEMARLE CORP 36,700 287.23 10,541,341.00
ALCOA CORP 53,760 52.74 2,835,302.40
AMCOR PLC 478,670 12.03 5,758,400.10
AVERY DENNISON CORP 24,955 181.20 4,521,846.00
BALL CORP 101,553 58.97 5,988,580.41
CELANESE CORP 32,123 125.45 4,029,830.35
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 62,407 85.93 5,362,633.51
CLEVELAND-CLIFFS INC 151,119 21.60 3,264,170.40
CORTEVA INC 225,641 61.50 13,876,921.50
CROWN HOLDINGS INC 37,452 87.77 3,287,162.04
DOW INC 227,708 60.00 13,662,480.00
DUPONT DE NEMOURS INC 156,712 72.98 11,436,841.76
EASTMAN CHEMICAL CO 40,284 90.20 3,633,616.80
ECOLAB INC 80,351 153.29 12,317,004.79
FMC CORP 39,430 127.39 5,022,987.70
FREEPORT-MCMORAN INC 446,713 43.16 19,280,133.08
INTERNATIONAL PAPER CO 111,608 41.36 4,616,106.88
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 79,918 113.33 9,057,106.94
LINDE PLC 155,608 323.60 50,354,748.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LYONDELLBASELL INDU-CL A 80,174 98.15 7,869,078.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS 19,157 360.63 6,908,588.91
MOSAIC CO/THE 113,000 50.44 5,699,720.00
NEWMONT CORP 248,777 49.85 12,401,533.45
NUCOR CORP 82,264 176.63 14,530,290.32
PACKAGING CORP OF AMERICA 30,858 144.42 4,456,512.36
PPG INDUSTRIES INC 73,192 130.73 9,568,390.16
RPM INTERNATIONAL INC 39,891 91.39 3,645,638.49
SEALED AIR CORP 49,467 55.02 2,721,674.34
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 76,969 241.73 18,605,716.37
STEEL DYNAMICS INC 56,193 128.18 7,202,818.74
VULCAN MATERIALS CO 40,584 183.52 7,447,975.68
WESTLAKE CORP 13,051 124.94 1,630,591.94
WESTROCK CO 81,719 34.89 2,851,175.91
3M CO 173,017 117.49 20,327,767.33
AERCAP HOLDINGS NV 45,293 63.05 2,855,723.65
ALLEGION PLC 26,361 122.93 3,240,557.73
AMETEK INC 71,543 146.38 10,472,464.34
BOEING CO/THE 176,458 206.01 36,352,112.58
CARLISLE COS INC 16,689 250.48 4,180,260.72
CARRIER GLOBAL CORP 262,743 46.89 12,320,019.27
CATERPILLAR INC 165,086 247.76 40,901,707.36
CUMMINS INC 44,170 256.11 11,312,378.70
DEERE & CO 90,794 406.06 36,867,811.64
DOVER CORP 45,752 159.61 7,302,476.72
EATON CORP PLC 124,458 163.24 20,316,523.92
EMERSON ELECTRIC CO 184,505 91.39 16,861,911.95
FASTENAL CO 180,413 54.20 9,778,384.60
FERGUSON PLC 63,831 147.75 9,431,030.25
FORTIVE CORP 105,645 69.08 7,297,956.60
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 38,725 66.23 2,564,756.75
GENERAC HOLDINGS INC 18,213 122.44 2,229,999.72
GENERAL DYNAMICS CORP 72,997 231.54 16,901,725.38
GENERAL ELECTRIC CO 342,669 81.96 28,085,151.24
HEICO CORP 12,279 170.03 2,087,798.37
HEICO CORP-CLASS A 22,744 133.38 3,033,594.72
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 210,669 202.69 42,700,499.61
HOWMET AEROSPACE INC 113,499 39.86 4,524,070.14
HUBBELL INC 17,543 241.23 4,231,897.89
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 13,307 216.97 2,887,219.79
IDEX CORP 24,460 229.84 5,621,886.40
ILLINOIS TOOL WORKS 96,916 246.73 23,912,084.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INGERSOLL-RAND INC 128,498 57.11 7,338,520.78
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 52,400 54.20 2,840,080.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 214,635 65.72 14,105,812.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 60,154 210.95 12,689,486.30
LENNOX INTERNATIONAL INC 9,451 274.79 2,597,040.29
LOCKHEED MARTIN CORP 74,782 459.08 34,330,920.56
MASCO CORP 67,470 55.39 3,737,163.30
NORDSON CORP 16,618 248.65 4,132,065.70
NORTHROP GRUMMAN CORP 46,136 440.64 20,329,367.04
OTIS WORLDWIDE CORP 131,196 84.73 11,116,237.08
OWENS CORNING 29,948 101.00 3,024,748.00
PACCAR INC 109,739 110.18 12,091,043.02
PARKER HANNIFIN CORP 40,291 350.00 14,101,850.00
PENTAIR PLC 53,508 59.37 3,176,769.96
PLUG POWER INC 170,755 17.38 2,967,721.90
QUANTA SERVICES INC 45,857 152.43 6,989,982.51
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 462,549 96.48 44,626,727.52
ROCKWELL AUTOMATION INC 36,379 289.96 10,548,454.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 47,364 53.29 2,524,027.56
SMITH (A.O.) CORP 41,076 69.05 2,836,297.80
SNAP-ON INC 16,363 259.66 4,248,816.58
STANLEY BLACK & DECKER INC 44,255 93.82 4,152,004.10
TEXTRON INC 68,142 74.44 5,072,490.48
TRANE TECHNOLOGIES PLC 72,614 186.30 13,527,988.20
TRANSDIGM GROUP INC 16,103 713.50 11,489,490.50
UNITED RENTALS INC 22,028 455.07 10,024,281.96
WABTEC CORP 53,444 105.53 5,639,945.32
WW GRAINGER INC 14,094 675.81 9,524,866.14
XYLEM INC 55,430 105.25 5,834,007.50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 40,983 96.84 3,968,793.72
CINTAS CORP 28,545 442.42 12,628,878.90
CLARIVATE PLC 115,796 11.19 1,295,757.24
COPART INC 136,293 68.64 9,355,151.52
COSTAR GROUP INC 123,594 76.58 9,464,828.52
EQUIFAX INC 39,313 225.99 8,884,344.87
JACOBS SOLUTIONS INC 40,785 125.55 5,120,556.75
LEIDOS HOLDINGS INC 38,646 98.06 3,789,626.76
REPUBLIC SERVICES INC 69,006 123.08 8,493,258.48
ROBERT HALF INTL INC 31,924 87.06 2,779,303.44
ROLLINS INC 65,665 35.68 2,342,927.20
TRANSUNION 63,235 71.66 4,531,420.10
VERISK ANALYTICS INC 48,167 180.11 8,675,358.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WASTE CONNECTIONS INC 81,624 132.23 10,793,141.52
WASTE MANAGEMENT INC 129,107 151.06 19,502,903.42
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 40,475 103.62 4,194,019.50
CSX CORP 669,362 32.27 21,600,311.74
DELTA AIR LINES INC 42,389 39.58 1,677,756.62
EXPEDITORS INTL WASH INC 51,822 117.03 6,064,728.66
FEDEX CORP 77,215 214.67 16,575,744.05
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 367,326 3.55 1,304,007.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 25,635 197.89 5,072,910.15
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 49,106 62.04 3,046,536.24
NORFOLK SOUTHERN CORP 73,430 252.12 18,513,171.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE 30,505 371.01 11,317,660.05
SOUTHWEST AIRLINES CO 50,383 36.35 1,831,422.05
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 27,432 61.37 1,683,501.84
UBER TECHNOLOGIES INC 464,613 33.09 15,374,044.17
UNION PACIFIC CORP 195,299 210.29 41,069,426.71
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 228,984 191.66 43,887,073.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 19,700 22.85 450,145.00
APTIV PLC 83,427 115.73 9,655,006.71
BORGWARNER INC 78,768 47.61 3,750,144.48
FORD MOTOR CO 1,236,567 13.23 16,359,781.41
GENERAL MOTORS CO 433,556 41.13 17,832,158.28
LEAR CORP 17,306 141.12 2,442,222.72
LUCID GROUP INC 108,300 11.62 1,258,446.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 88,300 19.90 1,757,170.00
TESLA INC 832,993 189.98 158,252,010.14
DR HORTON INC 104,075 99.47 10,352,340.25
GARMIN LTD 48,921 101.54 4,967,438.34
HASBRO INC 42,578 61.73 2,628,339.94
LENNAR CORP-A 77,896 104.81 8,164,279.76
LULULEMON ATHLETICA INC 36,575 319.42 11,682,786.50
MOHAWK INDUSTRIES INC 16,546 125.26 2,072,551.96
NEWELL BRANDS INC 130,633 16.12 2,105,803.96
NIKE INC -CL B 395,325 127.61 50,447,423.25
NVR INC 962 5,281.34 5,080,649.08
PULTEGROUP INC 69,042 58.80 4,059,669.60
VF CORP 98,705 30.62 3,022,347.10
WHIRLPOOL CORP 16,596 154.97 2,571,882.12
AIRBNB INC-CLASS A 120,389 118.70 14,290,174.30
ARAMARK 72,988 43.96 3,208,552.48
BOOKING HOLDINGS INC 12,403 2,455.07 30,450,233.21
CAESARS ENTERTAINMENT INC 67,558 54.99 3,715,014.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP 322,950 11.80 3,810,810.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 8,743 1,692.97 14,801,636.71
DARDEN RESTAURANTS INC 38,486 147.42 5,673,606.12
DOMINO'S PIZZA INC 10,935 359.62 3,932,444.70
EXPEDIA GROUP INC 48,175 118.70 5,718,372.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 85,489 146.82 12,551,494.98
LAS VEGAS SANDS CORP 109,170 58.08 6,340,593.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 86,490 174.43 15,086,450.70
MCDONALD'S CORP 229,992 264.23 60,770,786.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL 91,154 41.71 3,802,033.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 71,580 68.44 4,898,935.20
STARBUCKS CORP 358,530 104.30 37,394,679.00
VAIL RESORTS INC 12,637 257.93 3,259,461.41
WYNN RESORTS LTD 33,881 102.96 3,488,387.76
YUM! BRANDS INC 90,052 127.01 11,437,504.52
ACTIVISION BLIZZARD INC 244,648 75.24 18,407,315.52
ALPHABET INC-CL A 2,387,610 104.78 250,173,775.80
ALPHABET INC-CL C 1,226,634 105.22 129,066,429.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 35,151 406.30 14,281,851.30
COMCAST CORP-CLASS A 1,376,697 39.97 55,026,579.09
DISH NETWORK CORP-A 84,434 15.08 1,273,264.72
ELECTRONIC ARTS INC 88,747 113.92 10,110,058.24
FOX CORP - CLASS A 94,197 34.60 3,259,216.20
FOX CORP - CLASS B 50,847 32.30 1,642,358.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 116,863 39.11 4,570,511.93
LIBERTY BROADBAND-C 37,365 93.85 3,506,705.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,942 37.30 855,736.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 50,965 37.06 1,888,762.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 58,729 71.82 4,217,916.78
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 51,866 79.80 4,138,906.80
MATCH GROUP INC 89,286 48.45 4,325,906.70
META PLATFORMS INC-CLASS A 713,286 186.53 133,049,237.58
NETFLIX INC 139,028 365.90 50,870,345.20
NEWS CORP - CLASS A 109,126 21.17 2,310,197.42
OMNICOM GROUP 63,760 91.71 5,847,429.60
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 194,365 24.60 4,781,379.00
PINTEREST INC- CLASS A 179,393 27.48 4,929,719.64
ROBLOX CORP -CLASS A 116,296 38.54 4,482,047.84
ROKU INC 38,981 62.84 2,449,566.04
SEA LTD-ADR 109,949 70.47 7,748,106.03
SIRIUS XM HOLDINGS INC 234,669 5.21 1,223,798.83
SNAP INC - A 350,310 11.00 3,853,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 50,531 109.28 5,522,027.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 143,640 53.10 7,627,284.00
WALT DISNEY CO/THE 569,835 110.71 63,086,432.85
WARNER BROS DISCOVERY INC 729,902 15.42 11,255,088.84
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 90,161 29.07 2,620,980.27
ADVANCE AUTO PARTS INC 19,129 152.17 2,910,859.93
AMAZON.COM INC 2,866,864 103.39 296,405,068.96
AUTOZONE INC 6,092 2,398.51 14,611,722.92
BATH & BODY WORKS INC 70,761 46.85 3,315,152.85
BEST BUY CO INC 63,663 90.32 5,750,042.16
BURLINGTON STORES INC 21,172 230.26 4,875,064.72
CARMAX INC 49,982 78.19 3,908,092.58
CHEWY INC - CLASS A 31,027 48.73 1,511,945.71
DOLLAR GENERAL CORP 70,487 228.09 16,077,379.83
DOLLAR TREE INC 69,978 149.91 10,490,401.98
DOORDASH INC - A 77,241 59.04 4,560,308.64
EBAY INC 171,616 50.66 8,694,066.56
ETSY INC 41,138 147.50 6,067,855.00
GENUINE PARTS CO 45,108 168.29 7,591,225.32
HOME DEPOT INC 320,089 331.50 106,109,503.50
LKQ CORP 80,873 57.48 4,648,580.04
LOWE'S COS INC 194,048 215.97 41,908,546.56
MERCADOLIBRE INC 14,183 1,187.25 16,838,766.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 19,783 794.84 15,724,319.72
POOL CORP 11,764 403.57 4,747,597.48
ROSS STORES INC 109,791 115.32 12,661,098.12
TARGET CORP 143,882 176.76 25,432,582.32
TJX COMPANIES INC 362,770 80.52 29,210,240.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 33,889 228.56 7,745,669.84
ULTA BEAUTY INC 16,178 520.76 8,424,855.28
COSTCO WHOLESALE CORP 138,483 514.80 71,291,048.40
KROGER CO 214,168 44.42 9,513,342.56
SYSCO CORP 159,336 76.72 12,224,257.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 229,434 37.09 8,509,707.06
WALMART INC 471,311 141.71 66,789,481.81
ALTRIA GROUP INC 563,278 46.91 26,423,370.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 175,317 82.28 14,425,082.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 96,533 66.84 6,452,265.72
BUNGE LTD 49,109 98.08 4,816,610.72
CAMPBELL SOUP CO 67,404 50.88 3,429,515.52
COCA-COLA CO/THE 1,284,384 59.83 76,844,694.72
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 66,711 55.87 3,727,143.57
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC 144,308 36.45 5,260,026.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 49,810 230.82 11,497,144.20
DARLING INGREDIENTS INC 46,660 66.47 3,101,490.20
GENERAL MILLS INC 186,107 75.48 14,047,356.36
HERSHEY CO/THE 46,600 236.28 11,010,648.00
HORMEL FOODS CORP 91,879 45.24 4,156,605.96
JM SMUCKER CO/THE 34,139 149.97 5,119,825.83
KELLOGG CO 77,861 67.61 5,264,182.21
KEURIG DR PEPPER INC 243,679 35.15 8,565,316.85
KRAFT HEINZ CO/THE 229,905 39.38 9,053,658.90
LAMB WESTON HOLDINGS INC 46,449 98.12 4,557,575.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 78,366 74.54 5,841,401.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 62,806 53.62 3,367,657.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 427,786 65.91 28,195,375.26
MONSTER BEVERAGE CORP 124,055 101.80 12,628,799.00
PEPSICO INC 431,475 169.12 72,971,052.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 484,606 102.59 49,715,729.54
TYSON FOODS INC-CL A 90,533 64.03 5,796,827.99
CHURCH & DWIGHT CO INC 76,721 82.90 6,360,170.90
CLOROX COMPANY 37,180 154.77 5,754,348.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 248,345 74.29 18,449,550.05
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 72,334 269.54 19,496,906.36
KIMBERLY-CLARK CORP 105,792 131.26 13,886,257.92
PROCTER & GAMBLE CO/THE 746,140 142.61 106,407,025.40
ABBOTT LABORATORIES 547,245 111.79 61,176,518.55
ALIGN TECHNOLOGY INC 23,814 343.10 8,170,583.40
AMERISOURCEBERGEN CORP 47,368 156.73 7,423,986.64
BAXTER INTERNATIONAL INC 161,736 46.68 7,549,836.48
BECTON DICKINSON AND CO 88,994 245.84 21,878,284.96
BOSTON SCIENTIFIC CORP 445,379 48.50 21,600,881.50
CARDINAL HEALTH INC 82,871 78.67 6,519,461.57
CENTENE CORP 178,830 71.01 12,698,718.30
CIGNA CORP 95,429 292.59 27,921,571.11
COOPER COS INC/THE 15,553 354.49 5,513,382.97
CVS HEALTH CORP 410,518 85.77 35,210,128.86
DAVITA INC 16,659 85.48 1,424,011.32
DENTSPLY SIRONA INC 64,432 38.44 2,476,766.08
DEXCOM INC 122,544 108.43 13,287,445.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 193,380 82.12 15,880,365.60
ELEVANCE HEALTH INC 75,051 477.71 35,852,613.21
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 117,163 70.55 8,265,849.65
HCA HEALTHCARE INC 71,820 258.08 18,535,305.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENRY SCHEIN INC 41,137 86.75 3,568,840.43
HOLOGIC INC 78,244 84.68 6,625,701.92
HUMANA INC 39,560 476.57 18,853,109.20
IDEXX LABORATORIES INC 25,962 482.41 12,524,328.42
INSULET CORP 22,107 295.19 6,525,765.33
INTUITIVE SURGICAL INC 111,424 254.68 28,377,464.32
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 29,015 249.34 7,234,600.10
MASIMO CORP 16,542 169.45 2,803,041.90
MCKESSON CORP 45,017 362.58 16,322,263.86
MEDTRONIC PLC 415,210 87.10 36,164,791.00
MOLINA HEALTHCARE INC 17,600 301.07 5,298,832.00
NOVOCURE LTD 30,832 94.22 2,904,991.04
QUEST DIAGNOSTICS INC 37,107 142.81 5,299,250.67
RESMED INC 46,772 224.60 10,504,991.20
STERIS PLC 31,354 219.03 6,867,466.62
STRYKER CORP 106,169 283.14 30,060,690.66
TELEFLEX INC 15,114 258.47 3,906,515.58
UNITEDHEALTH GROUP INC 292,541 472.02 138,085,202.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 20,248 148.41 3,005,005.68
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 44,426 178.35 7,923,377.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 64,308 129.45 8,324,670.60
ABBVIE INC 552,744 145.20 80,258,428.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC 92,347 154.55 14,272,228.85
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 36,864 233.37 8,602,951.68
AMGEN INC 167,205 245.17 40,993,649.85
AVANTOR INC 217,209 23.05 5,006,667.45
BIO-RAD LABORATORIES-A 6,947 470.88 3,271,203.36
BIO-TECHNE CORP 47,945 79.16 3,795,326.20
BIOGEN INC 45,518 283.63 12,910,270.34
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 58,061 112.20 6,514,444.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 667,568 74.45 49,700,437.60
CATALENT INC 48,721 56.05 2,730,812.05
CHARLES RIVER LABORATORIES 15,602 250.35 3,905,960.70
DANAHER CORP 215,967 269.85 58,278,694.95
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 148,648 13.87 2,061,747.76
ELI LILLY & CO 252,567 339.08 85,640,418.36
EXACT SCIENCES CORP 56,656 67.45 3,821,447.20
GILEAD SCIENCES INC 391,604 84.50 33,090,538.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 69,187 109.68 7,588,430.16
ILLUMINA INC 48,052 214.26 10,295,621.52
INCYTE CORP 59,677 83.61 4,989,593.97
IQVIA HOLDINGS INC 58,385 237.18 13,847,754.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 20,987 155.64 3,266,416.68
JOHNSON & JOHNSON 822,125 164.61 135,329,996.25
MERCK & CO. INC. 792,132 102.94 81,542,068.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 7,022 1,591.65 11,176,566.30
MODERNA INC 103,959 173.25 18,010,896.75
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 31,737 110.03 3,492,022.11
PERKINELMER INC 38,316 141.75 5,431,293.00
PFIZER INC 1,755,039 44.06 77,327,018.34
REGENERON PHARMACEUTICALS 33,513 783.13 26,245,035.69
REPLIGEN CORP 15,344 192.91 2,960,011.04
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 111,881 38.96 4,358,883.76
SEAGEN INC 42,905 138.00 5,920,890.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 360,337 10.76 3,877,226.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 122,459 587.76 71,976,501.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 80,132 301.02 24,121,334.64
VIATRIS INC 379,530 12.18 4,622,675.40
WATERS CORP 18,156 341.39 6,198,276.84
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 23,847 272.88 6,507,369.36
ZOETIS INC 146,326 167.80 24,553,502.80
BANK OF AMERICA CORP 2,261,221 36.43 82,376,281.03
CITIGROUP INC 605,548 50.95 30,852,670.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP 155,051 44.44 6,890,466.44
FIFTH THIRD BANCORP 218,270 37.64 8,215,682.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 3,794 778.13 2,952,225.22
FIRST HORIZON CORP 173,558 24.69 4,285,147.02
FIRST REPUBLIC BANK/CA 57,059 144.50 8,245,025.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC 461,466 15.45 7,129,649.70
JPMORGAN CHASE & CO 916,911 141.09 129,366,972.99
KEYCORP 279,576 20.02 5,597,111.52
M & T BANK CORP 53,284 159.02 8,473,221.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 128,187 165.39 21,200,847.93
REGIONS FINANCIAL CORP 290,215 24.00 6,965,160.00
SIGNATURE BANK 19,656 138.93 2,730,808.08
SVB FINANCIAL GROUP 18,071 323.21 5,840,727.91
TRUIST FINANCIAL CORP 414,705 50.09 20,772,573.45
US BANCORP 441,462 49.30 21,764,076.60
WEBSTER FINANCIAL CORP 57,805 55.09 3,184,477.45
WELLS FARGO & CO 1,185,751 47.58 56,418,032.58
ALLY FINANCIAL INC 92,854 34.76 3,227,605.04
AMERICAN EXPRESS CO 199,341 178.86 35,654,131.26
AMERIPRISE FINANCIAL INC 33,811 354.10 11,972,475.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 147,838 23.75 3,511,152.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 122,843 73.40 9,016,676.20
ARES MANAGEMENT CORP - A 51,159 85.03 4,350,049.77
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 242,312 50.23 12,171,331.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 406,797 308.51 125,500,942.47
BLACKROCK INC 47,158 757.16 35,706,151.28
BLACKSTONE INC 219,544 97.13 21,324,308.72
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 120,337 121.44 14,613,725.28
CARLYLE GROUP INC/THE 60,998 37.40 2,281,325.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 32,452 124.26 4,032,485.52
CME GROUP INC 112,428 176.55 19,849,163.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 34,300 74.63 2,559,809.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 84,035 119.00 10,000,165.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 115,779 32.35 3,745,450.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 12,356 427.56 5,282,931.36
FRANKLIN RESOURCES INC 95,796 33.27 3,187,132.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 20,000 52.33 1,046,600.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 106,737 369.95 39,487,353.15
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 174,637 107.66 18,801,419.42
INVESCO LTD 93,982 20.04 1,883,399.28
KKR & CO INC 175,223 57.15 10,013,994.45
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 24,619 234.93 5,783,741.67
MARKETAXESS HOLDINGS INC 11,374 345.90 3,934,266.60
MOODY'S CORP 51,695 324.36 16,767,790.20
MORGAN STANLEY 402,576 99.43 40,028,131.68
MSCI INC 25,218 567.43 14,309,449.74
NASDAQ INC 108,285 60.55 6,556,656.75
NORTHERN TRUST CORP 62,611 98.17 6,146,521.87
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 60,787 111.87 6,800,241.69
S&P GLOBAL INC 106,507 372.91 39,717,525.37
SCHWAB (CHARLES) CORP 454,729 79.02 35,932,685.58
SEI INVESTMENTS COMPANY 39,270 63.97 2,512,101.90
STATE STREET CORP 115,101 91.08 10,483,399.08
SYNCHRONY FINANCIAL 154,684 37.05 5,731,042.20
T ROWE PRICE GROUP INC 68,866 125.82 8,664,720.12
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 31,248 71.97 2,248,918.56
AFLAC INC 188,070 69.39 13,050,177.30
ALLSTATE CORP 84,624 131.33 11,113,669.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 23,305 135.05 3,147,340.25
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 237,263 58.75 13,939,201.25
AON PLC-CLASS A 65,955 313.64 20,686,126.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD 112,743 61.26 6,906,636.18
ARTHUR J GALLAGHER & CO 65,709 193.49 12,714,034.41
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSURANT INC 18,269 133.63 2,441,286.47
BROWN & BROWN INC 74,733 58.39 4,363,659.87
CHUBB LTD 130,563 209.84 27,397,339.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP 47,190 115.11 5,432,040.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 7,461 244.99 1,827,870.39
EVEREST RE GROUP LTD 12,726 342.39 4,357,255.14
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 86,645 44.45 3,851,370.25
GLOBE LIFE INC 30,200 120.16 3,628,832.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 99,553 74.77 7,443,577.81
LINCOLN NATIONAL CORP 44,118 35.27 1,556,041.86
LOEWS CORP 65,826 60.10 3,956,142.60
MARKEL CORP 4,198 1,335.60 5,606,848.80
MARSH & MCLENNAN COS 155,896 171.88 26,795,404.48
METLIFE INC 211,249 69.79 14,743,067.71
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 76,063 92.31 7,021,375.53
PROGRESSIVE CORP 182,981 136.31 24,942,140.11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 117,748 101.86 11,993,811.28
TRAVELERS COS INC/THE 74,170 182.76 13,555,309.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 35,060 252.39 8,848,793.40
WR BERKLEY CORP 64,951 66.87 4,343,273.37
CBRE GROUP INC - A 100,186 87.14 8,730,208.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 356,100 4.92 1,752,012.00
ZILLOW GROUP INC - C 51,785 46.15 2,389,877.75
ACCENTURE PLC-CL A 197,847 289.22 57,221,309.34
ADOBE INC 146,371 379.33 55,522,911.43
AFFIRM HOLDINGS INC 52,787 18.15 958,084.05
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 48,096 89.33 4,296,415.68
ANSYS INC 27,667 275.23 7,614,788.41
ASPEN TECHNOLOGY INC 8,440 200.73 1,694,161.20
AUTODESK INC 67,944 223.66 15,196,355.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING 129,964 225.31 29,282,188.84
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 61,932 41.38 2,562,746.16
BILL.COM HOLDINGS INC 28,947 94.51 2,735,780.97
BLACK KNIGHT INC 45,674 61.10 2,790,681.40
BLOCK INC 166,869 84.71 14,135,472.99
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 35,232 153.58 5,410,930.56
CADENCE DESIGN SYS INC 85,654 185.85 15,918,795.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC 39,980 76.20 3,046,476.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 33,201 128.46 4,265,000.46
CLOUDFLARE INC - CLASS A 77,516 59.43 4,606,775.88
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 162,316 68.22 11,073,197.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 65,057 113.56 7,387,872.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 14,727 146.01 2,150,289.27
DATADOG INC - CLASS A 78,741 79.46 6,256,759.86
DOCUSIGN INC 61,926 65.33 4,045,625.58
DROPBOX INC-CLASS A 81,861 24.06 1,969,575.66
DYNATRACE INC 58,672 47.21 2,769,905.12
EPAM SYSTEMS INC 18,298 375.85 6,877,303.30
FAIR ISAAC CORP 7,640 681.32 5,205,284.80
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 190,030 75.39 14,326,361.70
FISERV INC 189,755 106.60 20,227,883.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 23,091 218.20 5,038,456.20
FORTINET INC 209,581 53.00 11,107,793.00
GARTNER INC 25,127 341.95 8,592,177.65
GEN DIGITAL INC 182,160 21.30 3,880,008.00
GLOBAL PAYMENTS INC 86,971 113.06 9,832,941.26
GODADDY INC - CLASS A 50,548 83.30 4,210,648.40
HUBSPOT INC 14,849 365.76 5,431,170.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP 282,461 136.94 38,680,209.34
INTUIT INC 83,794 423.76 35,508,545.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 21,825 180.70 3,943,777.50
MASTERCARD INC - A 269,766 373.91 100,868,205.06
MICROSOFT CORP 2,215,502 258.35 572,374,941.70
MONGODB INC 20,794 221.98 4,615,852.12
OKTA INC 47,660 77.47 3,692,220.20
ORACLE CORP 500,077 89.62 44,816,900.74
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 525,499 8.41 4,419,446.59
PALO ALTO NETWORKS INC 93,513 159.72 14,935,896.36
PAYCHEX INC 101,457 118.58 12,030,771.06
PAYCOM SOFTWARE INC 15,597 337.44 5,263,051.68
PAYLOCITY HOLDING CORP 12,042 218.99 2,637,077.58
PAYPAL HOLDINGS INC 343,509 85.52 29,376,889.68
PTC INC 36,419 130.55 4,754,500.45
ROPER TECHNOLOGIES INC 33,128 430.34 14,256,303.52
SALESFORCE INC 312,712 171.04 53,486,260.48
SERVICENOW INC 63,190 472.22 29,839,581.80
SNOWFLAKE INC-CLASS A 69,734 163.29 11,386,864.86
SPLUNK INC 48,503 104.57 5,071,958.71
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 71,344 61.62 4,396,217.28
SYNOPSYS INC 47,768 361.44 17,265,265.92
TOAST INC-CLASS A 71,887 23.85 1,714,504.95
TWILIO INC - A 50,201 62.50 3,137,562.50
TYLER TECHNOLOGIES INC 13,376 332.57 4,448,456.32
UNITY SOFTWARE INC 72,232 37.40 2,701,476.80
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC 30,362 217.73 6,610,718.26
VISA INC-CLASS A SHARES 511,158 230.13 117,632,790.54
VMWARE INC-CLASS A 66,052 121.77 8,043,152.04
WESTERN UNION CO 135,549 14.28 1,935,639.72
WIX.COM LTD 16,678 90.44 1,508,358.32
WORKDAY INC-CLASS A 63,683 185.85 11,835,485.55
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 69,126 79.54 5,498,282.04
ZSCALER INC 28,648 134.99 3,867,193.52
AMPHENOL CORP-CL A 186,146 81.62 15,193,236.52
APPLE INC 5,025,400 154.50 776,424,300.00
ARISTA NETWORKS INC 77,216 131.96 10,189,423.36
ARROW ELECTRONICS INC 18,289 132.51 2,423,475.39
CDW CORP/DE 41,579 201.08 8,360,705.32
CISCO SYSTEMS INC 1,294,565 48.63 62,954,695.95
COGNEX CORP 56,700 55.90 3,169,530.00
CORNING INC 254,100 35.74 9,081,534.00
DELL TECHNOLOGIES -C 82,035 42.24 3,465,158.40
F5 INC 17,424 152.40 2,655,417.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 396,034 16.33 6,467,235.22
HP INC 324,391 30.51 9,897,169.41
JUNIPER NETWORKS INC 105,432 30.73 3,239,925.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 56,675 181.40 10,280,845.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 52,060 256.44 13,350,266.40
NETAPP INC 65,481 67.62 4,427,825.22
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 62,439 70.89 4,426,300.71
TE CONNECTIVITY LTD 100,466 133.89 13,451,392.74
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 15,065 433.58 6,531,882.70
TRIMBLE INC 81,451 60.30 4,911,495.30
WESTERN DIGITAL CORP 92,989 43.25 4,021,774.25
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 16,368 330.81 5,414,698.08
AT&T INC 2,227,379 19.83 44,168,925.57
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 21.86 1,814,358.14
LIBERTY GLOBAL PLC-A 55,653 21.16 1,177,617.48
LUMEN TECHNOLOGIES INC 280,122 5.26 1,473,441.72
T-MOBILE US INC 195,618 145.19 28,401,777.42
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,312,795 41.51 54,494,120.45
AES CORP 215,104 26.24 5,644,328.96
ALLIANT ENERGY CORP 78,245 53.34 4,173,588.30
AMEREN CORPORATION 78,384 85.30 6,686,155.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 160,516 92.11 14,785,128.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC 57,068 156.61 8,937,419.48
ATMOS ENERGY CORP 44,651 117.19 5,232,650.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTERPOINT ENERGY INC 197,928 29.20 5,779,497.60
CMS ENERGY CORP 92,467 62.75 5,802,304.25
CONSOLIDATED EDISON INC 112,923 92.93 10,493,934.39
CONSTELLATION ENERGY 102,382 83.20 8,518,182.40
DOMINION ENERGY INC 260,834 60.25 15,715,248.50
DTE ENERGY COMPANY 58,893 112.76 6,640,774.68
DUKE ENERGY CORP 240,759 100.58 24,215,540.22
EDISON INTERNATIONAL 117,509 66.87 7,857,826.83
ENTERGY CORP 61,506 108.08 6,647,568.48
ESSENTIAL UTILITIES INC 74,924 46.90 3,513,935.60
EVERGY INC 71,920 61.64 4,433,148.80
EVERSOURCE ENERGY 108,330 80.35 8,704,315.50
EXELON CORP 309,562 40.90 12,661,085.80
FIRSTENERGY CORP 165,348 39.52 6,534,552.96
NEXTERA ENERGY INC 614,250 74.67 45,866,047.50
NISOURCE INC 122,940 27.31 3,357,491.40
NRG ENERGY INC 77,774 34.43 2,677,758.82
P G & E CORP 474,569 15.55 7,379,547.95
PPL CORP 225,781 28.66 6,470,883.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 155,984 60.85 9,491,626.40
SEMPRA ENERGY 98,168 155.90 15,304,391.20
SOUTHERN CO/THE 340,384 67.27 22,897,631.68
UGI CORP 62,839 41.98 2,637,981.22
VISTRA CORP 119,689 22.88 2,738,484.32
WEC ENERGY GROUP INC 98,739 93.56 9,238,020.84
XCEL ENERGY INC 171,591 67.98 11,664,756.18
ADVANCED MICRO DEVICES 504,432 86.09 43,426,550.88
ANALOG DEVICES INC 160,268 178.82 28,659,123.76
APPLIED MATERIALS INC 268,938 119.98 32,267,181.24
BROADCOM INC 126,199 597.62 75,419,046.38
ENPHASE ENERGY INC 43,002 222.93 9,586,435.86
ENTEGRIS INC 47,458 84.58 4,013,997.64
FIRST SOLAR INC 30,588 168.19 5,144,595.72
INTEL CORP 1,283,676 30.32 38,921,056.32
KLA CORP 44,297 408.27 18,085,136.19
LAM RESEARCH CORP 42,834 529.25 22,669,894.50
MARVELL TECHNOLOGY INC 265,687 46.58 12,375,700.46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 172,489 85.34 14,720,211.26
MICRON TECHNOLOGY INC 344,595 62.41 21,506,173.95
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 14,391 456.30 6,566,613.30
NVIDIA CORP 778,463 211.00 164,255,693.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 81,883 190.95 15,635,558.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ON SEMICONDUCTOR 137,273 80.89 11,104,012.97
QORVO INC 33,116 106.88 3,539,438.08
QUALCOMM INC 351,153 135.02 47,412,678.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC 51,093 112.48 5,746,940.64
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 17,872 316.00 5,647,552.00
TERADYNE INC 48,350 107.99 5,221,316.50
TEXAS INSTRUMENTS INC 285,503 182.29 52,044,341.87
WOLFSPEED INC 36,225 81.68 2,958,858.00
106,642,052 11,188,683,486.40
アメリカドル 小計
(1,481,381,693,599)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 192,700 15.04 2,898,208.00
CAMECO CORP 142,600 37.21 5,306,146.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 350,700 77.73 27,259,911.00
CENOVUS ENERGY INC 422,100 25.00 10,552,500.00
ENBRIDGE INC 630,100 54.38 34,264,838.00
IMPERIAL OIL LTD 65,500 67.56 4,425,180.00
KEYERA CORP 76,700 29.88 2,291,796.00
PARKLAND CORP 57,100 30.67 1,751,257.00
PEMBINA PIPELINE CORP 177,532 46.46 8,248,136.72
SUNCOR ENERGY INC 430,700 44.13 19,006,791.00
TC ENERGY CORP 316,300 56.05 17,728,615.00
TOURMALINE OIL CORP 95,200 60.42 5,751,984.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 145,040 70.27 10,191,960.80
BARRICK GOLD CORP 554,700 24.56 13,623,432.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 42,500 62.85 2,671,125.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 175,900 27.90 4,907,610.00
FRANCO-NEVADA CORP 58,700 190.52 11,183,524.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 193,100 12.29 2,373,199.00
KINROSS GOLD CORP 392,200 5.87 2,302,214.00
LUNDIN MINING CORP 222,100 9.71 2,156,591.00
NUTRIEN LTD 169,659 111.17 18,860,991.03
PAN AMERICAN SILVER CORP 75,100 22.98 1,725,798.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 155,300 57.22 8,886,266.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 18,200 116.05 2,112,110.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 141,300 58.93 8,326,809.00
CAE INC 97,800 30.29 2,962,362.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 28,300 106.21 3,005,743.00
WSP GLOBAL INC 40,300 171.85 6,925,555.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 51,900 42.12 2,186,028.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 32,700 83.51 2,730,777.00
THOMSON REUTERS CORP 52,132 160.87 8,386,474.84
AIR CANADA 62,200 22.95 1,427,490.00
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 183,700 160.66 29,513,242.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 290,800 106.04 30,836,432.00
TFI INTERNATIONAL INC 22,900 159.31 3,648,199.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 88,900 89.53 7,959,217.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 9,100 119.95 1,091,545.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 57,100 41.80 2,386,780.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 93,010 90.64 8,430,426.40
QUEBECOR INC -CL B 39,300 32.00 1,257,600.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 146,400 39.70 5,812,080.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 15,700 165.21 2,593,797.00
DOLLARAMA INC 86,700 79.25 6,870,975.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 255,500 60.33 15,414,315.00
EMPIRE CO LTD 'A' 55,300 37.15 2,054,395.00
LOBLAW COMPANIES LTD 50,700 115.24 5,842,668.00
METRO INC/CN 74,600 70.00 5,222,000.00
WESTON (GEORGE) LTD 21,811 165.41 3,607,757.51
SAPUTO INC 76,200 35.71 2,721,102.00
BANK OF MONTREAL 209,800 134.88 28,297,824.00
BANK OF NOVA SCOTIA 374,100 73.36 27,443,976.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 284,300 61.76 17,558,368.00
NATIONAL BANK OF CANADA 104,800 100.93 10,577,464.00
ROYAL BANK OF CANADA 435,100 138.15 60,109,065.00
TORONTO-DOMINION BANK 568,500 92.42 52,540,770.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 113,787 45.16 5,138,620.92
BROOKFIELD CORP 439,550 50.55 22,219,252.50
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 115,800 18.93 2,192,094.00
IGM FINANCIAL INC 20,700 42.32 876,024.00
ONEX CORPORATION 24,300 70.24 1,706,832.00
TMX GROUP LTD 16,000 132.57 2,121,120.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 6,900 862.86 5,953,734.00
GREAT-WEST LIFECO INC 86,000 35.39 3,043,540.00
IA FINANCIAL CORP INC 34,100 82.51 2,813,591.00
INTACT FINANCIAL CORP 55,900 195.08 10,904,972.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 594,600 26.23 15,596,358.00
POWER CORP OF CANADA 168,700 36.27 6,118,749.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 184,100 67.04 12,342,064.00
FIRSTSERVICE CORP 13,900 194.57 2,704,523.00
CGI INC 65,300 122.05 7,969,865.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 6,300 2,386.26 15,033,438.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 24,900 102.35 2,548,515.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 48.13 856,714.00
OPEN TEXT CORP 91,800 46.51 4,269,618.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY INC - CLASS A 371,900 70.93 26,378,867.00
BCE INC 22,600 61.77 1,396,002.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 112,600 65.34 7,357,284.00
TELUS CORP 145,100 28.62 4,152,762.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 193,900 9.89 1,917,671.00
ALTAGAS LTD 94,600 24.80 2,346,080.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 39,350 40.46 1,592,101.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 38,000 36.21 1,375,980.00
EMERA INC 89,100 54.10 4,820,310.00
FORTIS INC 152,100 55.07 8,376,147.00
HYDRO ONE LTD 95,400 35.86 3,421,044.00
NORTHLAND POWER INC 79,600 34.44 2,741,424.00
12,725,371 778,506,716.72
カナダドル 小計
(76,900,893,477)
オーストラリア AMPOL LTD 82,331 30.96 2,548,967.76
ドル
SANTOS LTD 979,535 6.99 6,846,949.65
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 64,847 28.83 1,869,539.01
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 594,778 35.63 21,191,940.14
BHP GROUP LTD 1,585,506 47.91 75,961,592.46
BLUESCOPE STEEL LTD 157,082 18.99 2,982,987.18
FORTESCUE METALS GROUP LTD 534,912 21.95 11,741,318.40
IGO LTD 196,762 14.64 2,880,595.68
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 129,210 34.56 4,465,497.60
MINERAL RESOURCES LTD 53,520 88.79 4,752,040.80
NEWCREST MINING LTD 261,737 22.45 5,875,995.65
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 369,774 12.69 4,692,432.06
ORICA LTD 158,310 14.97 2,369,900.70
PILBARA MINERALS LTD 735,369 4.89 3,595,954.41
RIO TINTO LTD 117,797 122.94 14,481,963.18
SOUTH32 LTD 1,389,438 4.68 6,502,569.84
REECE LTD 53,600 17.32 928,352.00
BRAMBLES LTD 460,976 12.26 5,651,565.76
AURIZON HOLDINGS LTD 607,049 3.72 2,258,222.28
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 6.42 1,545,024.36
TRANSURBAN GROUP 963,395 14.18 13,660,941.10
ARISTOCRAT LEISURE LTD 180,742 36.45 6,588,045.90
IDP EDUCATION LTD 66,233 32.12 2,127,403.96
LOTTERY CORP LTD/THE 673,112 4.90 3,298,248.80
REA GROUP LTD 16,523 126.67 2,092,968.41
SEEK LTD 111,070 25.63 2,846,724.10
WESFARMERS LTD 358,795 50.68 18,183,730.60
COLES GROUP LTD 423,676 18.15 7,689,719.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 449,953 6.81 3,064,179.93
WOOLWORTHS GROUP LTD 380,600 36.51 13,895,706.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 206,438 14.79 3,053,218.02
COCHLEAR LTD 20,154 221.96 4,473,381.84
RAMSAY HEALTH CARE LTD 55,070 67.16 3,698,501.20
SONIC HEALTHCARE LTD 142,034 31.84 4,522,362.56
CSL LTD 150,594 313.81 47,257,903.14
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 938,863 25.75 24,175,722.25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 532,550 111.15 59,192,932.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 993,015 31.90 31,677,178.50
WESTPAC BANKING CORP 1,096,495 23.92 26,228,160.40
ASX LTD 59,402 70.72 4,200,909.44
MACQUARIE GROUP LTD 115,292 190.43 21,955,055.56
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 762,528 4.73 3,606,757.44
MEDIBANK PRIVATE LTD 936,375 2.94 2,752,942.50
QBE INSURANCE GROUP LTD 445,102 13.20 5,875,346.40
SUNCORP GROUP LTD 404,738 12.33 4,990,419.54
LENDLEASE GROUP 244,789 8.97 2,195,757.33
COMPUTERSHARE LTD 169,145 24.01 4,061,171.45
WISETECH GLOBAL LTD 43,885 62.00 2,720,870.00
XERO LTD 42,700 81.99 3,500,973.00
TELSTRA GROUP LTD 1,175,261 4.15 4,877,333.15
APA GROUP 397,094 10.87 4,316,411.78
ORIGIN ENERGY LTD 540,177 7.15 3,862,265.55
21,868,991 529,786,650.67
オーストラリアドル 小計
(48,448,989,203)
イギリスポンド BP PLC 5,890,625 4.86 28,631,382.81
SHELL PLC 2,272,097 24.14 54,848,421.58
ANGLO AMERICAN PLC 397,883 34.15 13,587,704.45
ANTOFAGASTA PLC 124,065 17.36 2,153,768.40
CRODA INTERNATIONAL PLC 45,330 72.18 3,271,919.40
GLENCORE PLC 3,056,730 5.54 16,949,567.85
JOHNSON MATTHEY PLC 58,854 23.73 1,396,605.42
MONDI PLC 141,279 16.01 2,261,876.79
RIO TINTO PLC 352,284 61.28 21,587,963.52
ASHTEAD GROUP PLC 135,004 57.22 7,724,928.88
BAE SYSTEMS PLC 1,000,726 8.45 8,458,136.15
BUNZL PLC 102,308 31.07 3,178,709.56
DCC PLC 30,399 47.61 1,447,296.39
MELROSE INDUSTRIES PLC 1,211,674 1.51 1,840,532.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,661,015 1.09 2,902,635.16
SMITHS GROUP PLC 113,243 17.97 2,035,542.92
101/204
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 22,203 123.50 2,742,070.50
EXPERIAN PLC 292,420 31.31 9,155,670.20
INTERTEK GROUP PLC 47,531 45.28 2,152,203.68
RELX PLC 601,028 24.54 14,749,227.12
RENTOKIL INITIAL PLC 814,870 5.07 4,133,020.64
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 290,184 4.72 1,371,699.76
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 32,323 43.63 1,410,252.49
BURBERRY GROUP PLC 126,278 24.80 3,131,694.40
PERSIMMON PLC 103,740 14.87 1,543,132.50
TAYLOR WIMPEY PLC 1,180,533 1.24 1,465,041.45
COMPASS GROUP PLC 552,832 19.26 10,647,544.32
ENTAIN PLC 169,917 15.87 2,697,432.37
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 57,197 57.84 3,308,274.48
PEARSON PLC 194,698 9.41 1,833,276.36
WHITBREAD PLC 65,187 31.14 2,029,923.18
AUTO TRADER GROUP PLC 265,668 6.38 1,695,493.17
INFORMA PLC 468,909 6.93 3,253,290.64
WPP PLC 321,777 10.33 3,325,565.29
JD SPORTS FASHION PLC 728,558 1.86 1,359,853.50
KINGFISHER PLC 567,509 2.86 1,627,615.81
NEXT PLC 41,419 69.80 2,891,046.20
OCADO GROUP PLC 164,438 7.38 1,214,539.06
SAINSBURY (J) PLC 620,861 2.67 1,660,803.17
TESCO PLC 2,341,521 2.46 5,769,507.74
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 119,280 19.31 2,303,893.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 669,161 31.25 20,914,627.05
COCA-COLA HBC AG-DI 61,536 19.89 1,223,951.04
DIAGEO PLC 712,358 35.78 25,491,731.03
IMPERIAL BRANDS PLC 279,066 20.44 5,704,109.04
HALEON PLC 1,597,387 3.29 5,263,390.16
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 224,553 58.06 13,037,547.18
UNILEVER PLC 797,242 41.71 33,252,963.82
SMITH & NEPHEW PLC 282,738 11.88 3,358,927.44
ASTRAZENECA PLC 484,630 105.78 51,264,161.40
GSK PLC 1,273,814 14.39 18,337,826.34
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 54,192 17.33 939,418.32
BARCLAYS PLC 5,102,640 1.88 9,625,620.09
HSBC HOLDINGS PLC 6,249,780 5.96 37,292,437.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC 21,381,710 0.53 11,402,865.94
NATWEST GROUP PLC 1,665,358 3.06 5,099,326.19
STANDARD CHARTERED PLC 758,385 6.76 5,126,682.60
3I GROUP PLC 319,724 16.36 5,232,283.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABRDN PLC 590,816 2.16 1,280,298.27
HARGREAVES LANSDOWN PLC 123,322 9.49 1,171,065.71
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 100,521 76.44 7,683,825.24
M&G PLC 725,660 2.08 1,510,098.46
SCHRODERS PLC 246,806 5.01 1,238,472.50
ST JAMES'S PLACE PLC 165,599 12.91 2,137,883.09
ADMIRAL GROUP PLC 63,019 22.80 1,436,833.20
AVIVA PLC 840,084 4.50 3,782,898.25
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,879,875 2.61 4,912,113.37
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 222,425 6.44 1,432,417.00
PRUDENTIAL PLC 863,225 13.54 11,688,066.50
SAGE GROUP PLC/THE 304,183 8.06 2,454,148.44
HALMA PLC 121,077 23.15 2,802,932.55
BT GROUP PLC 2,143,878 1.34 2,886,731.72
VODAFONE GROUP PLC 8,474,128 0.91 7,723,320.25
NATIONAL GRID PLC 1,148,865 10.34 11,879,264.10
SEVERN TRENT PLC 83,766 28.51 2,388,168.66
SSE PLC 329,177 17.57 5,783,639.89
UNITED UTILITIES GROUP PLC 204,910 10.75 2,202,782.50
88,330,007 588,711,891.17
イギリスポンド 小計
(93,775,917,144)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 60,430 16.16 976,548.80
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 2,396 730.00 1,749,080.00
GIVAUDAN-REG 2,911 3,054.00 8,890,194.00
HOLCIM LTD 173,536 54.90 9,527,126.40
SIG GROUP AG 103,650 22.68 2,350,782.00
SIKA AG-REG 46,065 275.10 12,672,481.50
ABB LTD-REG 488,644 31.88 15,577,970.72
GEBERIT AG-REG 11,028 541.80 5,974,970.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 7,216 195.80 1,412,892.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 12,662 206.90 2,619,767.80
VAT GROUP AG 8,759 305.80 2,678,502.20
ADECCO GROUP AG-REG 43,353 36.78 1,594,523.34
SGS SA-REG 2,020 2,293.00 4,631,860.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 17,625 237.30 4,182,412.50
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 163,003 144.20 23,505,032.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR 9,553 325.10 3,105,680.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 59.55 694,174.35
BARRY CALLEBAUT AG-REG 1,062 1,915.00 2,033,730.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 350 10,180.00 3,563,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 33 103,100.00 3,402,300.00
NESTLE SA-REG 859,270 111.78 96,049,200.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALCON INC 158,200 70.44 11,143,608.00
SONOVA HOLDING AG-REG 17,404 247.00 4,298,788.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 33,827 132.85 4,493,916.95
BACHEM HOLDING AG 12,632 87.00 1,098,984.00
LONZA GROUP AG-REG 23,486 552.40 12,973,666.40
NOVARTIS AG-REG 675,789 79.54 53,752,257.06
ROCHE HOLDING AG-BR 8,133 327.20 2,661,117.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 219,746 282.35 62,045,283.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 9,251 87.70 811,312.70
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 1,077,527 3.31 3,573,079.53
JULIUS BAER GROUP LTD 66,539 63.42 4,219,903.38
PARTNERS GROUP HOLDING AG 7,088 940.00 6,662,720.00
UBS GROUP AG-REG 1,044,390 20.14 21,034,014.60
BALOISE HOLDING AG - REG 13,536 149.90 2,029,046.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 9,590 544.80 5,224,632.00
SWISS RE AG 93,903 94.36 8,860,687.08
ZURICH INSURANCE GROUP AG 46,870 440.70 20,655,609.00
SWISS PRIME SITE-REG 22,533 82.10 1,849,959.30
TEMENOS AG - REG 22,921 68.10 1,560,920.10
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 55,125 56.58 3,118,972.50
SWISSCOM AG-REG 8,185 541.60 4,432,996.00
BKW AG 6,450 131.60 848,820.00
5,658,348 444,542,524.01
スイスフラン 小計
(63,480,672,428)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 805,868 49.30 39,729,292.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 418,500 109.40 45,783,900.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 656,000 16.20 10,627,200.00
MTR CORP 448,500 42.25 18,949,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 352,000 17.82 6,272,640.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 691,000 54.80 37,866,800.00
SANDS CHINA LTD 775,600 28.85 22,376,060.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 562,000 24.45 13,740,900.00
WH GROUP LTD 2,846,000 4.81 13,689,260.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,166,000 26.20 30,549,200.00
HANG SENG BANK LTD 249,300 125.20 31,212,360.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 375,600 352.40 132,361,440.00
AIA GROUP LTD 3,724,200 84.95 316,370,790.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 652,868 51.15 33,394,198.20
ESR GROUP LTD 632,800 16.36 10,352,608.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 724,000 16.02 11,598,480.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 415,641 29.30 12,178,281.30
NEW WORLD DEVELOPMENT 552,250 23.95 13,226,387.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO LAND CO 913,400 10.28 9,389,752.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 441,500 113.10 49,933,650.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 145,000 65.90 9,555,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 22.00 6,723,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 534,000 45.05 24,056,700.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1,165,000 10.66 12,418,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 44.70 7,174,350.00
CLP HOLDINGS LTD 481,000 58.20 27,994,200.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 982,500 5.43 5,334,975.00
HONG KONG & CHINA GAS 3,603,348 7.79 28,070,080.92
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 421,500 44.65 18,819,975.00
25,201,475 999,750,205.32
香港ドル 小計
(16,865,785,963)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 30,200 29.75 898,450.00
ル
KEPPEL CORP LTD 477,500 7.26 3,466,650.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 529,600 3.76 1,991,296.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 378,640 5.97 2,260,480.80
GENTING SINGAPORE LTD 1,914,500 0.99 1,904,927.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 670,600 4.05 2,715,930.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 565,900 35.50 20,089,450.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 1,080,900 13.00 14,051,700.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 368,300 30.16 11,107,928.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 236,500 9.21 2,178,165.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 802,000 4.01 3,216,020.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 8.33 983,773.00
UOL GROUP LTD 194,000 7.10 1,377,400.00
VENTURE CORP LTD 76,900 18.70 1,438,030.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2,616,560 2.54 6,646,062.40
10,060,200 74,326,262.70
シンガポールドル 小計
(7,417,761,017)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 357,185 8.57 3,061,075.45
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 175,116 26.29 4,603,799.64
SPARK NEW ZEALAND LTD 630,447 5.28 3,328,760.16
MERCURY NZ LTD 216,705 6.37 1,380,410.85
MERIDIAN ENERGY LTD 445,023 5.37 2,391,998.62
1,824,476 14,766,044.72
ニュージーランドドル 小計
(1,234,146,017)
スウェーデンク BOLIDEN AB 89,974 458.25 41,230,585.50
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 33,017 458.50 15,138,294.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 189,562 157.20 29,799,146.40
ALFA LAVAL AB 92,471 354.30 32,762,475.30
ASSA ABLOY AB-B 314,779 269.00 84,675,551.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-A SHS 845,763 130.40 110,287,495.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 483,052 115.56 55,821,489.12
EPIROC AB-A 209,247 210.60 44,067,418.20
EPIROC AB-B 107,310 181.30 19,455,303.00
HUSQVARNA AB-B SHS 159,232 92.26 14,690,744.32
INDUTRADE AB 83,800 242.70 20,338,260.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 58,459 234.80 13,726,173.20
LIFCO AB-B SHS 71,700 210.90 15,121,530.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 495,296 117.90 58,395,398.40
SANDVIK AB 327,600 225.00 73,710,000.00
SKANSKA AB-B SHS 104,733 192.00 20,108,736.00
SKF AB-B SHARES 113,171 213.80 24,195,959.80
VOLVO AB-A SHS 62,474 219.40 13,706,795.60
VOLVO AB-B SHS 472,668 210.70 99,591,147.60
SECURITAS AB-B SHS 156,813 103.70 16,261,508.10
VOLVO CAR AB-B 142,600 54.68 7,797,368.00
ELECTROLUX AB-B 84,165 132.00 11,109,780.00
EVOLUTION AB 56,065 1,339.60 75,104,674.00
EMBRACER GROUP AB 170,300 54.80 9,332,440.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 218,689 137.50 30,069,737.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B 194,331 276.70 53,771,387.70
GETINGE AB-B SHS 64,924 250.50 16,263,462.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 60,727 234.00 14,210,118.00
NORDEA BANK ABP 1,053,594 125.40 132,120,687.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 492,784 124.40 61,302,329.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 455,890 112.80 51,424,392.00
SWEDBANK AB - A SHARES 273,927 206.60 56,593,318.20
EQT AB 87,471 264.10 23,101,091.10
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 288.70 9,605,337.70
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 53,600 287.80 15,426,080.00
INVESTOR AB-A SHS 153,400 215.20 33,011,680.00
INVESTOR AB-B SHS 572,876 210.20 120,418,535.20
KINNEVIK AB - B 80,928 183.90 14,882,659.20
LUNDBERGS AB-B SHS 24,225 509.80 12,349,905.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 147,348 59.43 8,756,891.64
SAGAX AB-B 64,700 286.70 18,549,490.00
ERICSSON LM-B SHS 878,419 62.57 54,962,676.83
HEXAGON AB-B SHS 628,643 124.75 78,423,214.25
TELE2 AB-B SHS 156,738 92.30 14,466,917.40
TELIA CO AB 756,548 26.79 20,267,920.92
11,377,284 1,746,406,105.08
スウェーデンクローネ 小計
(21,899,932,557)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェーク AKER BP ASA 103,871 299.80 31,140,525.80
ローネ
EQUINOR ASA 299,488 299.85 89,801,476.80
NORSK HYDRO ASA 434,804 80.60 35,045,202.40
YARA INTERNATIONAL ASA 49,574 454.90 22,551,212.60
KONGSBERG GRUPPEN ASA 32,500 389.80 12,668,500.00
ADEVINTA ASA 106,857 91.20 9,745,358.40
MOWI ASA 135,763 178.90 24,288,000.70
ORKLA ASA 202,392 74.72 15,122,730.24
SALMAR ASA 25,891 430.60 11,148,664.60
DNB BANK ASA 287,728 190.00 54,668,320.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 183.10 9,182,648.10
TELENOR ASA 211,605 112.95 23,900,784.75
1,940,624 339,263,424.39
ノルウェークローネ 小計
(4,386,676,077)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 33,357 527.40 17,592,481.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 62,014 366.00 22,697,124.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 3,501 2,099.00 7,348,599.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 321,595 201.70 64,865,711.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 1,039 15,590.00 16,198,010.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,524 15,960.00 24,323,040.00
DSV A/S 57,928 1,269.50 73,539,596.00
PANDORA A/S 26,106 605.00 15,794,130.00
CARLSBERG AS-B 31,440 997.60 31,364,544.00
COLOPLAST-B 36,267 844.20 30,616,601.40
DEMANT A/S 21,128 218.80 4,622,806.40
GENMAB A/S 20,841 2,661.00 55,457,901.00
NOVO NORDISK A/S-B 517,205 941.50 486,948,507.50
DANSKE BANK A/S 221,483 138.65 30,708,617.95
TRYG A/S 114,270 156.75 17,911,822.50
ORSTED A/S 60,759 645.20 39,201,706.80
1,530,457 939,191,199.85
デンマーククローネ 小計
(18,013,687,213)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 211,785 27.23 5,766,905.55
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 7,200 577.30 4,156,560.00
BANK HAPOALIM BM 386,829 30.40 11,759,601.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 443,979 29.86 13,257,212.94
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 403,741 17.58 7,097,766.78
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 48,267 116.20 5,608,625.40
AZRIELI GROUP LTD 14,806 228.90 3,389,093.40
NICE LTD 19,783 754.10 14,918,360.30
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 572,400 5.51 3,156,786.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 35,700 145.30 5,187,210.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,144,490 74,298,121.97
イスラエルシェケル 小計
(2,865,262,494)
ユーロ ENI SPA 781,185 13.84 10,814,725.14
GALP ENERGIA SGPS SA 151,355 12.09 1,829,881.95
NESTE OYJ 134,607 42.71 5,749,064.97
OMV AG 44,483 43.28 1,925,224.24
REPSOL SA 426,893 14.42 6,155,797.06
TENARIS SA 134,483 15.26 2,052,210.58
TOTALENERGIES SE 777,988 56.35 43,839,623.80
AIR LIQUIDE SA 163,278 145.32 23,727,558.96
AKZO NOBEL N.V. 58,755 71.92 4,225,659.60
ARCELORMITTAL 157,243 28.61 4,498,722.23
ARKEMA 19,014 97.56 1,855,005.84
BASF SE 286,508 54.04 15,482,892.32
COVESTRO AG 56,071 44.07 2,471,048.97
CRH PLC 239,258 43.79 10,478,304.11
EVONIK INDUSTRIES AG 76,974 21.60 1,662,638.40
HEIDELBERGCEMENT AG 47,261 63.80 3,015,251.80
KONINKLIJKE DSM NV 53,334 124.00 6,613,416.00
OCI NV 34,955 30.34 1,060,534.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 72,855 40.17 2,926,585.35
SOLVAY SA 24,153 110.50 2,668,906.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 184,408 14.16 2,611,217.28
SYMRISE AG 42,629 100.25 4,273,557.25
UMICORE 62,556 34.98 2,188,208.88
UPM-KYMMENE OYJ 160,063 34.82 5,573,393.66
VOESTALPINE AG 39,061 31.20 1,218,703.20
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 64,621 27.97 1,807,449.37
AIRBUS SE 185,095 117.12 21,678,326.40
ALSTOM 96,250 28.14 2,708,475.00
BOUYGUES SA 69,916 30.79 2,152,713.64
BRENNTAG SE 49,586 70.94 3,517,630.84
CNH INDUSTRIAL NV 324,390 14.88 4,828,545.15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 153,561 55.53 8,527,242.33
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 136,111 31.81 4,329,690.91
DASSAULT AVIATION SA 6,763 156.60 1,059,085.80
EIFFAGE 24,432 99.24 2,424,631.68
FERROVIAL SA 157,922 27.25 4,303,374.50
GEA GROUP AG 42,462 42.48 1,803,785.76
IMCD NV 18,078 156.40 2,827,399.20
KINGSPAN GROUP PLC 46,132 64.82 2,990,276.24
KNORR-BREMSE AG 25,881 65.28 1,689,511.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONE OYJ-B 105,985 51.72 5,481,544.20
LEGRAND SA 80,593 84.84 6,837,510.12
MTU AERO ENGINES AG 16,223 230.50 3,739,401.50
PRYSMIAN SPA 81,681 37.40 3,054,869.40
RATIONAL AG 1,276 644.00 821,744.00
RHEINMETALL AG 12,710 227.50 2,891,525.00
SAFRAN SA 106,909 132.40 14,154,751.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 169,526 154.84 26,249,405.84
SIEMENS AG-REG 239,011 145.02 34,661,375.22
SIEMENS ENERGY AG 137,504 19.09 2,625,638.88
THALES SA 33,295 118.95 3,960,440.25
VINCI SA 167,477 105.34 17,642,027.18
WARTSILA OYJ ABP 161,062 9.44 1,520,747.40
BUREAU VERITAS SA 94,880 27.19 2,579,787.20
RANDSTAD NV 34,242 62.02 2,123,688.84
TELEPERFORMANCE 18,129 269.00 4,876,701.00
WOLTERS KLUWER 82,203 102.75 8,446,358.25
ADP 10,260 145.60 1,493,856.00
AENA SME SA 24,220 140.85 3,411,387.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 179,416 9.90 1,776,577.23
DEUTSCHE POST AG-REG 310,641 42.79 13,292,328.39
GETLINK SE 132,190 16.42 2,171,220.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 105,547 97.58 10,299,276.26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 18,227 90.50 1,649,543.50
CONTINENTAL AG 34,400 69.90 2,404,560.00
DR ING HC F PORSCHE AG 34,570 114.70 3,965,179.00
FERRARI NV 39,489 242.00 9,556,338.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 251,461 72.00 18,105,192.00
MICHELIN (CGDE) 215,236 30.37 6,537,793.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 45,820 57.48 2,633,733.60
RENAULT SA 57,337 39.01 2,236,716.37
STELLANTIS NV 704,483 15.20 10,708,141.60
VALEO 72,083 21.05 1,517,347.15
VOLKSWAGEN AG 8,950 168.15 1,504,942.50
VOLKSWAGEN AG-PREF 59,893 131.94 7,902,282.42
ADIDAS AG 55,623 161.06 8,958,640.38
HERMES INTERNATIONAL 9,913 1,778.00 17,625,314.00
KERING 23,404 598.60 14,009,634.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 86,553 829.40 71,787,058.20
MONCLER SPA 63,271 58.76 3,717,803.96
PUMA SE 32,556 67.22 2,188,414.32
SEB SA 9,694 97.85 948,557.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCOR SA 57,043 31.09 1,773,466.87
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 52,758 148.20 7,818,735.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 27,020 39.62 1,070,532.40
SODEXO SA 26,938 88.60 2,386,706.80
BOLLORE SE 271,925 5.16 1,403,133.00
PUBLICIS GROUPE 70,257 75.02 5,270,680.14
SCOUT24 SE 27,257 54.52 1,486,051.64
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 21.04 440,556.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 228,537 23.98 5,481,459.94
VIVENDI SE 236,529 9.90 2,341,637.10
D'IETEREN GROUP 8,226 181.20 1,490,551.20
DELIVERY HERO SE 54,469 56.34 3,068,783.46
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 338,760 29.14 9,871,466.40
JUST EAT TAKEAWAY 57,881 24.17 1,399,273.17
PROSUS NV 258,955 74.92 19,400,908.60
ZALANDO SE 72,249 45.57 3,292,386.93
CARREFOUR SA 175,137 17.46 3,057,892.02
HELLOFRESH SE 45,738 23.61 1,079,874.18
JERONIMO MARTINS 95,613 19.61 1,874,970.93
KESKO OYJ-B SHS 93,457 19.95 1,864,934.43
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 321,391 27.34 8,786,829.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 269,584 54.94 14,810,944.96
DANONE 203,761 50.74 10,338,833.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 156,074 10.19 1,590,394.06
HEINEKEN HOLDING NV 30,217 77.50 2,341,817.50
HEINEKEN NV 80,548 92.98 7,489,353.04
JDE PEET'S NV 24,300 27.72 673,596.00
KERRY GROUP PLC-A 47,682 88.20 4,205,552.40
PERNOD RICARD SA 64,425 194.30 12,517,777.50
REMY COINTREAU 6,746 178.00 1,200,788.00
BEIERSDORF AG 29,811 112.45 3,352,246.95
HENKEL AG & CO KGAA 28,270 61.50 1,738,605.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 57,517 65.62 3,774,265.54
L'OREAL 75,549 384.40 29,041,035.60
AMPLIFON SPA 42,891 27.84 1,194,085.44
BIOMERIEUX 13,869 97.70 1,355,001.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 11,510 142.10 1,635,571.00
DIASORIN SPA 9,103 121.35 1,104,649.05
ESSILORLUXOTTICA 90,599 178.65 16,185,511.35
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 67,833 35.61 2,415,533.13
FRESENIUS SE & CO KGAA 129,848 27.11 3,520,179.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV 285,870 16.49 4,714,568.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS HEALTHINEERS AG 83,492 54.04 4,511,907.68
ARGENX SE 16,640 342.90 5,705,856.00
BAYER AG-REG 307,118 56.68 17,407,448.24
EUROFINS SCIENTIFIC 39,698 71.16 2,824,909.68
GRIFOLS SA 82,564 13.64 1,126,585.78
IPSEN 13,860 98.20 1,361,052.00
MERCK KGAA 40,311 185.90 7,493,814.90
ORION OYJ-CLASS B 34,824 49.27 1,715,778.48
QIAGEN N.V. 73,322 45.80 3,358,147.60
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 32,103 40.26 1,292,466.78
SANOFI 356,795 85.14 30,377,526.30
SARTORIUS AG-VORZUG 7,294 459.70 3,353,051.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 8,551 347.70 2,973,182.70
UCB SA 38,461 75.10 2,888,421.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 133,234 14.70 1,959,205.97
AIB GROUP PLC 297,214 3.85 1,146,651.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,896,626 6.90 13,099,995.78
BANCO SANTANDER SA 5,238,634 3.49 18,327,361.04
BANK OF IRELAND GROUP PLC 351,816 9.56 3,365,471.85
BNP PARIBAS 347,142 61.72 21,425,604.24
CAIXABANK SA 1,332,848 3.87 5,159,454.60
COMMERZBANK AG 350,612 10.11 3,544,687.32
CREDIT AGRICOLE SA 373,329 11.26 4,203,684.54
ERSTE GROUP BANK AG 110,379 35.31 3,897,482.49
FINECOBANK SPA 186,022 16.95 3,154,003.01
ING GROEP NV 1,170,060 12.60 14,742,756.00
INTESA SANPAOLO 5,260,087 2.38 12,534,787.32
KBC GROUP NV 79,725 68.24 5,440,434.00
MEDIOBANCA SPA 181,481 10.04 1,822,069.24
SOCIETE GENERALE SA 258,996 27.83 7,209,153.66
UNICREDIT SPA 601,152 18.01 10,831,556.73
AMUNDI SA 21,837 63.35 1,383,373.95
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 646,303 11.53 7,451,873.59
DEUTSCHE BOERSE AG 60,276 167.00 10,066,092.00
EURAZEO SE 11,669 65.10 759,651.90
EURONEXT NV 28,504 76.62 2,183,976.48
EXOR NV 35,414 75.36 2,668,799.04
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 32,086 80.86 2,594,473.96
SOFINA 5,291 235.60 1,246,559.60
WENDEL 9,312 99.90 930,268.80
AEGON NV 589,592 5.06 2,986,873.07
AGEAS 51,936 44.86 2,329,848.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG 127,593 220.75 28,166,154.75
ASSICURAZIONI GENERALI 355,557 18.05 6,417,803.85
AXA SA 584,480 28.62 16,727,817.60
HANNOVER RUECK SE 17,884 179.90 3,217,331.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 43,785 323.10 14,146,933.50
NN GROUP NV 91,002 40.15 3,653,730.30
POSTE ITALIANE SPA 144,825 10.08 1,459,836.00
SAMPO OYJ-A SHS 153,542 48.64 7,468,282.88
AROUNDTOWN SA 379,138 2.76 1,047,937.43
LEG IMMOBILIEN SE 21,715 75.20 1,632,968.00
VONOVIA SE 216,231 27.40 5,924,729.40
ADYEN NV 6,905 1,617.60 11,169,528.00
AMADEUS IT GROUP SA 138,455 61.74 8,548,211.70
BECHTLE AG 26,787 41.21 1,103,892.27
CAPGEMINI SE 51,162 189.00 9,669,618.00
DASSAULT SYSTEMES SE 205,125 38.50 7,898,338.12
EDENRED 81,610 50.78 4,144,155.80
NEMETSCHEK SE 20,683 56.66 1,171,898.78
NEXI SPA 160,933 8.46 1,361,493.18
SAP SE 326,568 112.28 36,667,055.04
WORLDLINE SA 76,356 44.02 3,361,191.12
NOKIA OYJ 1,704,229 4.44 7,571,037.33
CELLNEX TELECOM SA 175,248 36.39 6,377,274.72
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,009,756 20.15 20,351,632.18
ELISA OYJ 43,016 52.56 2,260,920.96
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 114,083 10.08 1,150,527.05
KONINKLIJKE KPN NV 1,065,750 3.05 3,255,866.25
ORANGE 626,892 9.59 6,012,521.17
TELECOM ITALIA SPA 3,630,827 0.28 1,029,339.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 297,838 2.63 784,505.29
TELEFONICA SA 1,669,173 3.46 5,782,015.27
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 30,096 21.93 660,005.28
ACCIONA SA 8,326 184.20 1,533,649.20
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 19,200 36.62 703,104.00
E.ON SE 715,946 10.04 7,188,097.84
EDF 176,747 12.00 2,120,964.00
EDP RENOVAVEIS SA 96,779 20.05 1,940,418.95
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 850,867 4.64 3,955,680.68
ELIA GROUP SA/NV 10,658 127.30 1,356,763.40
ENAGAS SA 82,825 16.70 1,383,177.50
ENDESA SA 108,855 18.26 1,988,236.57
ENEL SPA 2,542,116 5.36 13,630,825.99
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 560,325 13.09 7,338,016.20
FORTUM OYJ 136,337 14.04 1,914,853.16
IBERDROLA SA 1,914,742 10.73 20,554,755.37
NATURGY ENERGY GROUP SA 45,200 25.95 1,172,940.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 131,018 16.26 2,131,007.77
RWE AG 203,358 40.48 8,231,931.84
SNAM SPA 600,034 4.71 2,828,560.27
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 409,767 7.25 2,974,088.88
VEOLIA ENVIRONNEMENT 203,582 28.06 5,712,510.92
VERBUND AG 22,697 77.05 1,748,803.85
ASM INTERNATIONAL NV 14,362 335.25 4,814,860.50
ASML HOLDING NV 126,914 639.50 81,161,503.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 406,670 36.64 14,902,422.15
STMICROELECTRONICS NV 218,245 46.11 10,063,276.95
58,025,023 1,491,898,066.24
ユーロ 小計
(212,968,448,955)
347,328,798 2,049,639,866,144
合 計
(2,049,639,866,144)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 49,695 8,338,324.05
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 96,734 3,347,963.74
AMERICAN TOWER CORP 145,565 32,324,163.90
AVALONBAY COMMUNITIES INC 44,541 8,028,515.25
BOSTON PROPERTIES INC 47,057 3,551,862.36
CAMDEN PROPERTY TRUST 32,617 3,970,793.58
CROWN CASTLE INC 135,416 19,766,673.52
DIGITAL REALTY TRUST INC 88,070 10,146,544.70
EQUINIX INC 28,449 20,853,117.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,122 4,148,770.86
EQUITY RESIDENTIAL 115,240 7,459,485.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,085 4,626,378.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 42,486 6,930,741.18
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 77,391 4,165,183.62
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 114,571 2,474,733.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 171,442 4,736,942.46
HOST HOTELS & RESORTS INC 217,220 4,142,385.40
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INVITATION HOMES INC 186,993 6,249,306.06
IRON MOUNTAIN INC 93,347 5,183,558.91
KIMCO REALTY CORP 187,223 4,218,134.19
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 177,787 2,273,895.73
MID-AMERICA APARTMENT COMM 36,527 6,320,997.35
PROLOGIS INC 288,523 37,975,397.26
PUBLIC STORAGE 49,436 15,249,522.92
REALTY INCOME CORP 193,841 13,101,713.19
REGENCY CENTERS CORP 47,157 3,150,559.17
SBA COMMUNICATIONS CORP 33,098 9,855,591.46
SIMON PROPERTY GROUP INC 102,842 13,349,920.02
SUN COMMUNITIES INC 39,952 6,406,303.20
UDR INC 100,713 4,368,929.94
VENTAS INC 126,173 6,636,699.80
VICI PROPERTIES INC 294,244 10,154,360.44
WELLTOWER INC 141,740 10,746,726.80
WEYERHAEUSER CO 228,909 8,073,620.43
WP CAREY INC 60,540 5,072,041.20
3,872,746 317,399,857.39
アメリカドル合計
(42,023,741,118)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,164,068.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 58,600 1,350,730.00
81,900 2,514,798.00
カナダドル合計
(248,411,746)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 314,109 2,695,055.22
ラリアド
GOODMAN GROUP 547,446 11,468,993.70
ル
GPT GROUP 656,296 3,123,968.96
MIRVAC GROUP 1,162,900 2,837,476.00
SCENTRE GROUP 1,734,337 5,376,444.70
STOCKLAND 680,065 2,849,472.35
VICINITY CENTRES 1,315,193 2,735,601.44
6,410,346 31,087,012.37
オーストラリアドル合計
(2,842,907,281)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 317,051 1,480,311.11
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 198,733 1,474,201.39
SEGRO PLC 367,806 3,255,083.10
883,590 6,209,595.60
イギリスポンド合計
(989,126,483)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 659,600 42,643,140.00
659,600 42,643,140.00
香港ドル合計
(719,389,771)
投資証券 CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,134,200 3,402,600.00
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シンガ
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,553,771 3,278,456.81
ポールド
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,029,700 1,812,272.00
ル
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 650,700 1,190,781.00
4,368,371 9,684,109.81
シンガポールドル合計
(966,474,159)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 871,281.00
GECINA SA 16,340 1,841,518.00
KLEPIERRE 71,486 1,766,419.06
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 35,721 2,226,847.14
WAREHOUSES DE PAUW SCA 50,808 1,528,304.64
187,657 8,234,369.84
ユーロ合計
(1,175,456,294)
48,965,506,852
合計
(48,965,506,852)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.24 % ― 70.59 %
投資証券 35銘柄 ― 2.76 % 2.00 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.68 % ― 3.66 %
投資証券 2銘柄 ― 0.32 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.46 % ― 2.31 %
投資証券 7銘柄 ― 5.54 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 77銘柄 98.96 % ― 4.47 %
投資証券 3銘柄 ― 1.04 % 0.05 %
スイスフラン 株式 43銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.91 % ― 0.80 %
投資証券 1銘柄 ― 4.09 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 15銘柄 88.47 % ― 0.35 %
投資証券 4銘柄 ― 11.53 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 45銘柄 100.00 % ― 1.04 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.86 %
イスラエルシェケル 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.14 %
ユーロ 株式 222銘柄 99.45 % ― 10.15 %
投資証券 5銘柄 ― 0.55 % 0.06 %
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
好配当海外株マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 5年 2月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 69,803,386
コール・ローン 48,117,219
株式 3,781,708,684
2,790,155
未収配当金
3,902,419,444
流動資産合計
3,902,419,444
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,504,352
27
未払利息
3,504,379
流動負債合計
3,504,379
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,752,421,453
剰余金
2,146,493,612
剰余金又は欠損金（△）
3,898,915,065
元本等合計
3,898,915,065
純資産合計
3,902,419,444
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 5年 2月 6日現在]
１. 期首 令和 4年 2月 8日
期首元本額 1,404,193,488円
期中追加設定元本額 560,816,546円
期中一部解約元本額 212,588,581円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,253,953,080円
三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 455,181,435円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 4,978,734円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 38,308,204円
合計 1,752,421,453円
２. 受益権の総数 1,752,421,453口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 5年 2月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 5年 2月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 402,585,853
合計 402,585,853
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 5年 2月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.2249円
(1万口当たり純資産額) (22,249円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHEVRON CORP 1,446 169.45 245,024.70
EXXON MOBIL CORP 2,581 111.92 288,865.52
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,884 98.15 283,064.60
3M CO 2,229 117.49 261,885.21
HASBRO INC 3,650 61.73 225,314.50
DARDEN RESTAURANTS INC 1,776 147.42 261,817.92
OMNICOM GROUP 3,356 91.71 307,778.76
COCA-COLA CO/THE 3,637 59.83 217,601.71
GENERAL MILLS INC 3,280 75.48 247,574.40
KELLOGG CO 3,100 67.61 209,591.00
KRAFT HEINZ CO/THE 6,145 39.38 241,990.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,404 102.59 246,626.36
ABBVIE INC 1,645 145.20 238,854.00
AMGEN INC 1,000 245.17 245,170.00
CITIGROUP INC 5,144 50.95 262,086.80
CITIZENS FINANCIAL GROUP 6,112 44.44 271,617.28
JPMORGAN CHASE & CO 1,762 141.09 248,600.58
KEYCORP 13,408 20.02 268,428.16
US BANCORP 5,800 49.30 285,940.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 14,519 16.33 237,095.27
VERIZON COMMUNICATIONS INC 6,089 41.51 252,754.39
ALLIANT ENERGY CORP 5,375 53.34 286,702.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,502 92.11 230,459.22
EXELON CORP 5,338 40.90 218,324.20
SOUTHERN CO/THE 3,305 67.27 222,327.35
BROADCOM INC 450 597.62 268,929.00
108,937 6,574,423.53
アメリカドル 小計
(870,453,675)
カナダドル CANADIAN NATURAL RESOURCES 4,400 77.73 342,012.00
TC ENERGY CORP 5,400 56.05 302,670.00
BANK OF MONTREAL 2,600 134.88 350,688.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 5,500 61.76 339,680.00
ROYAL BANK OF CANADA 2,300 138.15 317,745.00
TORONTO-DOMINION BANK 3,800 92.42 351,196.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE FINANCIAL CORP 12,000 26.23 314,760.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 5,200 67.04 348,608.00
BCE INC 4,900 61.77 302,673.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 8,200 36.21 296,922.00
EMERA INC 7,100 54.10 384,110.00
FORTIS INC 6,200 55.07 341,434.00
67,600 3,992,498.00
カナダドル 小計
(394,378,952)
オーストラリア WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 7,430 35.63 264,730.90
ドル
BHP GROUP LTD 7,676 47.91 367,757.16
RIO TINTO LTD 2,233 122.94 274,525.02
SOUTH32 LTD 74,091 4.68 346,745.88
BRAMBLES LTD 28,100 12.26 344,506.00
AURIZON HOLDINGS LTD 86,618 3.72 322,218.96
WESFARMERS LTD 7,162 50.68 362,970.16
COLES GROUP LTD 15,928 18.15 289,093.20
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 41,700 6.81 283,977.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 7,394 36.51 269,954.94
TREASURY WINE ESTATES LTD 25,802 14.79 381,611.58
SONIC HEALTHCARE LTD 9,156 31.84 291,527.04
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 3,439 111.15 382,244.85
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 9,210 31.90 293,799.00
MACQUARIE GROUP LTD 1,565 190.43 298,022.95
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 58,001 4.73 274,344.73
MEDIBANK PRIVATE LTD 89,322 2.94 262,606.68
COMPUTERSHARE LTD 12,193 24.01 292,753.93
TELSTRA GROUP LTD 64,246 4.15 266,620.90
ORIGIN ENERGY LTD 51,200 7.15 366,080.00
602,466 6,236,090.88
オーストラリアドル 小計
(570,290,510)
イギリスポンド GLENCORE PLC 32,250 5.54 178,826.25
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 4,400 43.63 191,972.00
KINGFISHER PLC 76,600 2.86 219,688.80
TESCO PLC 79,300 2.46 195,395.20
NATWEST GROUP PLC 72,707 3.06 222,628.83
3I GROUP PLC 14,800 16.36 242,202.00
AVIVA PLC 42,183 4.50 189,950.04
NATIONAL GRID PLC 18,211 10.34 188,301.74
340,451 1,628,964.86
イギリスポンド 小計
(259,477,812)
スイスフラン HOLCIM LTD 4,385 54.90 240,736.50
NOVARTIS AG-REG 2,400 79.54 190,896.00
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PARTNERS GROUP HOLDING AG 300 940.00 282,000.00
SWISS RE AG 2,765 94.36 260,905.40
SWISS PRIME SITE-REG 2,067 82.10 169,700.70
11,917 1,144,238.60
スイスフラン 小計
(163,397,272)
香港ドル TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 16,500 109.40 1,805,100.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 106,000 16.20 1,717,200.00
MTR CORP 35,500 42.25 1,499,875.00
WH GROUP LTD 315,500 4.81 1,517,555.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 51,500 26.20 1,349,300.00
HANG SENG BANK LTD 9,000 125.20 1,126,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 33,500 51.15 1,713,525.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 53,682 29.30 1,572,882.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 53,000 23.95 1,269,350.00
SINO LAND CO 160,000 10.28 1,644,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 16,500 113.10 1,866,150.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 33,000 65.90 2,174,700.00
CLP HOLDINGS LTD 33,000 58.20 1,920,600.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 40,500 44.65 1,808,325.00
957,182 22,986,162.60
香港ドル 小計
(387,776,563)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 103,100 3.76 387,656.00
ル
GENTING SINGAPORE LTD 273,500 0.99 272,132.50
DBS GROUP HOLDINGS LTD 10,700 35.50 379,850.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 12,700 30.16 383,032.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 33,900 9.21 312,219.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 67,000 4.01 268,670.00
VENTURE CORP LTD 16,300 18.70 304,810.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 121,000 2.54 307,340.00
638,200 2,615,709.50
シンガポールドル 小計
(261,047,808)
ニュージーラン
ドドル SPARK NEW ZEALAND LTD 64,678 5.28 341,499.84
64,678 341,499.84
ニュージーランドドル 小計
(28,542,556)
スウェーデンク SKANSKA AB-B SHS 14,015 192.00 2,690,880.00
ローネ
VOLVO AB-B SHS 12,100 210.70 2,549,470.00
NORDEA BANK ABP 22,082 125.40 2,769,082.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 23,403 112.80 2,639,858.40
SWEDBANK AB - A SHARES 12,220 206.60 2,524,652.00
83,820 13,173,943.20
スウェーデンクローネ 小計
(165,201,247)
AKER BP ASA 6,117 299.80 1,833,876.60
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ノルウェーク
KONGSBERG GRUPPEN ASA 5,400 389.80 2,104,920.00
ローネ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,825 183.10 2,165,157.50
TELENOR ASA 22,326 112.95 2,521,721.70
45,668 8,625,675.80
ノルウェークローネ 小計
(111,529,988)
ユーロ REPSOL SA 16,224 14.42 233,950.08
UPM-KYMMENE OYJ 5,579 34.82 194,260.78
RANDSTAD NV 3,785 62.02 234,745.70
PUBLICIS GROUPE 3,611 75.02 270,897.22
KESKO OYJ-B SHS 8,500 19.95 169,617.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 6,400 27.34 174,976.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 7,300 27.11 197,903.00
ORION OYJ-CLASS B 3,528 49.27 173,824.56
CREDIT AGRICOLE SA 21,128 11.26 237,901.28
ING GROEP NV 17,300 12.60 217,980.00
KBC GROUP NV 3,118 68.24 212,772.32
ALLIANZ SE-REG 1,197 220.75 264,237.75
HANNOVER RUECK SE 1,084 179.90 195,011.60
NN GROUP NV 4,879 40.15 195,891.85
ELISA OYJ 4,763 52.56 250,343.28
ORANGE 12,273 9.59 117,710.34
ENDESA SA 10,995 18.26 200,823.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA 12,220 16.26 198,758.30
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 34,262 7.25 248,673.59
178,146 3,990,278.82
ユーロ 小計
(569,612,301)
3,099,065 3,781,708,684
合 計
(3,781,708,684)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 26銘柄 100.00 % 23.02 %
カナダドル 株式 12銘柄 100.00 % 10.43 %
オーストラリアドル 株式 20銘柄 100.00 % 15.08 %
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イギリスポンド 株式 8銘柄 100.00 % 6.86 %
スイスフラン 株式 5銘柄 100.00 % 4.32 %
香港ドル 株式 14銘柄 100.00 % 10.25 %
シンガポールドル 株式 8銘柄 100.00 % 6.90 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % 0.75 %
スウェーデンクローネ 株式 5銘柄 100.00 % 4.37 %
ノルウェークローネ 株式 4銘柄 100.00 % 2.95 %
ユーロ 株式 19銘柄 100.00 % 15.06 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 5年 2月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 169,578,724
コール・ローン 2,713,502
株式 7,005,384,265
投資証券 105,187,509
派生商品評価勘定 11,495,192
未収配当金 2,769,106
106,398,273
差入委託証拠金
7,403,526,571
流動資産合計
7,403,526,571
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 210,734
未払解約金 7,096,037
1
未払利息
7,306,772
流動負債合計
7,306,772
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,698,292,952
剰余金
3,697,926,847
剰余金又は欠損金（△）
7,396,219,799
元本等合計
7,396,219,799
純資産合計
7,403,526,571
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 5年 2月 6日現在]
１. 期首 令和 4年 2月 8日
期首元本額 4,831,070,665円
期中追加設定元本額 325,502,976円
期中一部解約元本額 1,458,280,689円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 757,425,447円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 4,122,652円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 21,910,638円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 429,028,797円
家転売制限付）
先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 2,058,803,969円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 427,001,449円
資家限定）
合計 3,698,292,952円
２. 受益権の総数 3,698,292,952口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 5年 2月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 5年 2月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 135,953,541
投資証券 2,614,608
合計 138,568,149
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 270,183,141 ― 281,678,333 11,495,192
合計 270,183,141 ― 281,678,333 11,495,192
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 7,335,045 ― 7,545,779 △210,734
合計 7,335,045 ― 7,545,779 △210,734
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 5年 2月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.9999円
(1万口当たり純資産額) (19,999円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHENIERE ENERGY INC 1,156 147.83 170,891.48
WILLIAMS COS INC 5,598 32.08 179,583.84
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 334 85.93 28,700.62
NEWMONT CORP 14,250 49.85 710,362.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 900 54.20 48,780.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 179 440.64 78,874.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 337 96.84 32,635.08
REPUBLIC SERVICES INC 4,481 123.08 551,521.48
ROLLINS INC 1,288 35.68 45,955.84
WASTE CONNECTIONS INC 4,735 132.23 626,109.05
WASTE MANAGEMENT INC 4,928 151.06 744,423.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,817 103.62 188,277.54
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,345 117.03 157,405.35
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 1,754 61.37 107,642.98
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 321 191.66 61,522.86
DOMINO'S PIZZA INC 544 359.62 195,633.28
MCDONALD'S CORP 1,966 264.23 519,476.18
ACTIVISION BLIZZARD INC 4,217 75.24 317,287.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMCAST CORP-CLASS A 1,127 39.97 45,046.19
ELECTRONIC ARTS INC 2,112 113.92 240,599.04
AUTOZONE INC 156 2,398.51 374,167.56
DOLLAR GENERAL CORP 2,666 228.09 608,087.94
DOLLAR TREE INC 162 149.91 24,285.42
HOME DEPOT INC 296 331.50 98,124.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 243 794.84 193,146.12
POOL CORP 83 403.57 33,496.31
TARGET CORP 197 176.76 34,821.72
KROGER CO 7,797 44.42 346,342.74
WALMART INC 3,245 141.71 459,848.95
CAMPBELL SOUP CO 2,209 50.88 112,393.92
GENERAL MILLS INC 8,356 75.48 630,710.88
HERSHEY CO/THE 2,669 236.28 630,631.32
HORMEL FOODS CORP 5,994 45.24 271,168.56
JM SMUCKER CO/THE 1,579 149.97 236,802.63
KELLOGG CO 5,638 67.61 381,185.18
KEURIG DR PEPPER INC 14,402 35.15 506,230.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 565 65.91 37,239.15
PEPSICO INC 4,258 169.12 720,112.96
CHURCH & DWIGHT CO INC 2,654 82.90 220,016.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,953 74.29 219,378.37
KIMBERLY-CLARK CORP 1,277 131.26 167,619.02
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,368 142.61 480,310.48
ABBOTT LABORATORIES 1,318 111.79 147,339.22
AMERISOURCEBERGEN CORP 595 156.73 93,254.35
BAXTER INTERNATIONAL INC 485 46.68 22,639.80
BECTON DICKINSON AND CO 258 245.84 63,426.72
ELEVANCE HEALTH INC 61 477.71 29,140.31
HOLOGIC INC 737 84.68 62,409.16
HUMANA INC 247 476.57 117,712.79
MCKESSON CORP 529 362.58 191,804.82
MOLINA HEALTHCARE INC 93 301.07 27,999.51
QUEST DIAGNOSTICS INC 338 142.81 48,269.78
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,462 472.02 690,093.24
ABBVIE INC 2,736 145.20 397,267.20
AMGEN INC 782 245.17 191,722.94
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1,750 112.20 196,350.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5,777 74.45 430,097.65
DANAHER CORP 779 269.85 210,213.15
ELI LILLY & CO 1,423 339.08 482,510.84
GILEAD SCIENCES INC 8,110 84.50 685,295.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HORIZON THERAPEUTICS PLC 1,106 109.68 121,306.08
INCYTE CORP 3,909 83.61 326,831.49
JOHNSON & JOHNSON 4,508 164.61 742,061.88
MERCK & CO. INC. 6,432 102.94 662,110.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,161 110.03 127,744.83
PFIZER INC 10,035 44.06 442,142.10
REGENERON PHARMACEUTICALS 383 783.13 299,938.79
SEAGEN INC 1,768 138.00 243,984.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 757 301.02 227,872.14
FIRST HORIZON CORP 7,260 24.69 179,249.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,556 308.51 788,551.56
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,345 124.26 291,389.70
CME GROUP INC 326 176.55 57,555.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 689 107.66 74,177.74
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 2,117 71.97 152,360.49
ALLSTATE CORP 259 131.33 34,014.47
AON PLC-CLASS A 939 313.64 294,507.96
ASSURANT INC 712 133.63 95,144.56
CHUBB LTD 765 209.84 160,527.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 511 244.99 125,189.89
MARSH & MCLENNAN COS 3,298 171.88 566,860.24
PROGRESSIVE CORP 2,839 136.31 386,984.09
WILLIS TOWERS WATSON PLC 136 252.39 34,325.04
ACCENTURE PLC-CL A 1,725 289.22 498,904.50
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,747 89.33 245,389.51
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,919 225.31 432,369.89
BLACK KNIGHT INC 2,018 61.10 123,299.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,127 153.58 326,664.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH 1,098 128.46 141,049.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 2,167 68.22 147,832.74
FISERV INC 1,208 106.60 128,772.80
GEN DIGITAL INC 9,676 21.30 206,098.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,515 136.94 344,404.10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,611 180.70 291,107.70
MASTERCARD INC - A 84 373.91 31,408.44
MICROSOFT CORP 1,360 258.35 351,356.00
ORACLE CORP 5,668 89.62 507,966.16
PAYCHEX INC 5,742 118.58 680,886.36
ROPER TECHNOLOGIES INC 706 430.34 303,820.04
VERISIGN INC 617 217.73 134,339.41
VISA INC-CLASS A SHARES 1,272 230.13 292,725.36
WESTERN UNION CO 8,166 14.28 116,610.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A 536 81.62 43,748.32
APPLE INC 309 154.50 47,740.50
ARROW ELECTRONICS INC 322 132.51 42,668.22
CISCO SYSTEMS INC 11,917 48.63 579,523.71
F5 INC 210 152.40 32,004.00
JUNIPER NETWORKS INC 2,268 30.73 69,695.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 3,485 181.40 632,179.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,390 256.44 612,891.60
AT&T INC 10,325 19.83 204,744.75
T-MOBILE US INC 3,941 145.19 572,193.79
VERIZON COMMUNICATIONS INC 18,803 41.51 780,512.53
ALLIANT ENERGY CORP 1,279 53.34 68,221.86
AMEREN CORPORATION 2,432 85.30 207,449.60
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,339 92.11 215,445.29
CMS ENERGY CORP 1,985 62.75 124,558.75
CONSOLIDATED EDISON INC 7,095 92.93 659,338.35
DOMINION ENERGY INC 3,115 60.25 187,678.75
DUKE ENERGY CORP 4,941 100.58 496,965.78
EVERGY INC 911 61.64 56,154.04
EVERSOURCE ENERGY 504 80.35 40,496.40
SOUTHERN CO/THE 7,538 67.27 507,081.26
WEC ENERGY GROUP INC 5,590 93.56 523,000.40
XCEL ENERGY INC 8,441 67.98 573,819.18
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,409 182.29 439,136.61
361,958 35,381,478.83
アメリカドル 小計
(4,684,507,797)
カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD 7,000 70.27 491,890.00
BARRICK GOLD CORP 30,300 24.56 744,168.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,200 190.52 800,184.00
KINROSS GOLD CORP 7,400 5.87 43,438.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,100 58.93 536,263.00
THOMSON REUTERS CORP 3,700 160.87 595,219.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 4,400 39.70 174,680.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,200 195.08 429,176.00
CGI INC 2,100 122.05 256,305.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 275 2,386.26 656,221.50
BCE INC 1,600 61.77 98,832.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 2,600 65.34 169,884.00
TELUS CORP 11,800 28.62 337,716.00
HYDRO ONE LTD 6,400 35.86 229,504.00
93,075 5,563,480.50
カナダドル 小計
(549,560,603)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,786 28.83 137,980.38
ドル
NEWCREST MINING LTD 2,489 22.45 55,878.05
WESFARMERS LTD 9,280 50.68 470,310.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 3,685 36.51 134,539.35
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 5,165 25.75 132,998.75
MEDIBANK PRIVATE LTD 57,805 2.94 169,946.70
COMPUTERSHARE LTD 5,552 24.01 133,303.52
TELSTRA GROUP LTD 89,403 4.15 371,022.45
178,165 1,605,979.60
オーストラリアドル 小計
(146,866,834)
イギリスポンド ASTRAZENECA PLC 1,015 105.78 107,366.70
1,015 107,366.70
イギリスポンド 小計
(17,102,441)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 141 730.00 102,930.00
GIVAUDAN-REG 93 3,054.00 284,022.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 325 195.80 63,635.00
SGS SA-REG 77 2,293.00 176,561.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,092 237.30 259,131.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 35 1,915.00 67,025.00
NESTLE SA-REG 6,593 111.78 736,965.54
NOVARTIS AG-REG 8,397 79.54 667,897.38
ROCHE HOLDING AG-BR 590 327.20 193,048.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,208 282.35 623,428.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 666 87.70 58,408.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 351 440.70 154,685.70
SWISS PRIME SITE-REG 1,695 82.10 139,159.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1,673 56.58 94,658.34
SWISSCOM AG-REG 572 541.60 309,795.20
BKW AG 450 131.60 59,220.00
24,958 3,990,571.26
スイスフラン 小計
(569,853,575)
香港ドル MTR CORP 34,500 42.25 1,457,625.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 30,000 17.82 534,600.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 82,000 26.20 2,148,400.00
HANG SENG BANK LTD 16,800 125.20 2,103,360.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 37,000 16.02 592,740.00
SWIRE PROPERTIES LTD 11,800 22.00 259,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 84,000 10.66 895,440.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 71,500 5.43 388,245.00
HONG KONG & CHINA GAS 208,310 7.79 1,622,734.90
575,910 10,002,744.90
香港ドル 小計
(168,746,306)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 10,400 3.76 39,104.00
ル
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 26,000 13.00 338,000.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,800 9.21 173,148.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 166,000 2.54 421,640.00
221,200 971,892.00
シンガポールドル 小計
(96,994,821)
ニュージーラン
ドドル SPARK NEW ZEALAND LTD 26,733 5.28 141,150.24
26,733 141,150.24
ニュージーランドドル 小計
(11,797,337)
スウェーデンク
ローネ TELIA CO AB 23,135 26.79 619,786.65
23,135 619,786.65
スウェーデンクローネ 小計
(7,772,124)
ノルウェーク
ローネ TELENOR ASA 14,058 112.95 1,587,851.10
14,058 1,587,851.10
ノルウェークローネ 小計
(20,530,914)
デンマークク NOVOZYMES A/S-B SHARES 1,328 366.00 486,048.00
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B 3,857 941.50 3,631,365.50
TRYG A/S 2,818 156.75 441,721.50
8,003 4,559,135.00
デンマーククローネ 小計
(87,444,209)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 15,650 27.23 426,149.50
ケル
NICE LTD 141 754.10 106,328.10
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1,500 145.30 217,950.00
17,291 750,427.60
イスラエルシェケル 小計
(28,939,790)
ユーロ ENI SPA 5,793 13.84 80,198.29
SYMRISE AG 1,842 100.25 184,660.50
KONE OYJ-B 4,281 51.72 221,413.32
WOLTERS KLUWER 2,661 102.75 273,417.75
FERRARI NV 249 242.00 60,258.00
VIVENDI SE 14,398 9.90 142,540.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1,224 29.14 35,667.36
JERONIMO MARTINS 2,231 19.61 43,749.91
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 6,618 27.34 180,936.12
MERCK KGAA 451 185.90 83,840.90
QIAGEN N.V. 3,010 45.80 137,858.00
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 824 40.26 33,174.24
SANOFI 1,884 85.14 160,403.76
UCB SA 1,145 75.10 85,989.50
DEUTSCHE BOERSE AG 598 167.00 99,866.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV 736 80.86 59,512.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMPO OYJ-A SHS 2,090 48.64 101,657.60
SAP SE 1,059 112.28 118,904.52
CELLNEX TELECOM SA 6,768 36.39 246,287.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 36,253 20.15 730,679.21
ELISA OYJ 3,144 52.56 165,248.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 7,422 10.08 74,850.87
KONINKLIJKE KPN NV 73,034 3.05 223,118.87
ORANGE 44,098 9.59 422,943.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 23,003 2.63 60,589.90
TELEFONICA SA 16,238 3.46 56,248.43
ELIA GROUP SA/NV 621 127.30 79,053.30
RED ELECTRICA CORPORACION SA 9,040 16.26 147,035.60
270,715 4,310,105.18
ユーロ 小計
(615,267,514)
1,816,216 7,005,384,265
合 計
(7,005,384,265)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 402 65,578.26
ドル
PUBLIC STORAGE 1,949 601,208.03
2,351 666,786.29
アメリカドル合計
(88,282,504)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 15,500 1,002,075.00
15,500 1,002,075.00
香港ドル合計
(16,905,005)
105,187,509
合計
(105,187,509)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 126銘柄 98.15 % ― 65.88 %
投資証券 2銘柄 ― 1.85 % 1.24 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 株式 14銘柄 100.00 % ― 7.73 %
オーストラリアドル 株式 8銘柄 100.00 % ― 2.07 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.24 %
スイスフラン 株式 16銘柄 100.00 % ― 8.01 %
香港ドル 株式 9銘柄 90.89 % ― 2.37 %
投資証券 1銘柄 ― 9.11 % 0.24 %
シンガポールドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 1.36 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.17 %
スウェーデンクローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.29 %
デンマーククローネ 株式 3銘柄 100.00 % ― 1.23 %
イスラエルシェケル 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.41 %
ユーロ 株式 28銘柄 100.00 % ― 8.65 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 5年 2月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 132,581,470
コール・ローン 2,694,607
株式 8,846,562,200
投資証券 14,984,077
派生商品評価勘定 8,632,649
未収配当金 4,193,201
64,278,175
差入委託証拠金
9,073,926,379
流動資産合計
9,073,926,379
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 24,826
1
未払利息
24,827
流動負債合計
24,827
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,536,379,093
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 5年 2月 6日現在］
4,537,522,459
剰余金又は欠損金（△）
9,073,901,552
元本等合計
9,073,901,552
純資産合計
9,073,926,379
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 5年 2月 6日現在]
１. 期首 令和 4年 2月 8日
期首元本額 5,176,619,008円
期中追加設定元本額 913,500,677円
期中一部解約元本額 1,553,740,592円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,320,490,449円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 5,367,038円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 36,725,229円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,290,772円
家転売制限付）
先進国株式クオリティ・インデックスファンド（適格機関投資家限 2,255,112,396円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 458,393,209円
資家限定）
合計 4,536,379,093円
２. 受益権の総数 4,536,379,093口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 5年 2月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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［令和 5年 2月 6日現在］
区分
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 5年 2月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △60,230,745
投資証券 400,529
合計 △59,830,216
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 196,489,881 ― 205,122,530 8,632,649
合計 196,489,881 ― 205,122,530 8,632,649
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 5年 2月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.0003円
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［令和 5年 2月 6日現在］
(1万口当たり純資産額) (20,003円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル TEXAS PACIFIC LAND CORP 43 2,009.34 86,401.62
CELANESE CORP 551 125.45 69,122.95
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 1,064 85.93 91,429.52
CLEVELAND-CLIFFS INC 3,703 21.60 79,984.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A 1,319 98.15 129,459.85
NUCOR CORP 1,301 176.63 229,795.63
STEEL DYNAMICS INC 949 128.18 121,642.82
3M CO 2,876 117.49 337,901.24
ALLEGION PLC 496 122.93 60,973.28
CUMMINS INC 650 256.11 166,471.50
EMERSON ELECTRIC CO 2,850 91.39 260,461.50
FASTENAL CO 3,218 54.20 174,415.60
FERGUSON PLC 1,100 147.75 162,525.00
GENERAC HOLDINGS INC 290 122.44 35,507.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3,216 202.69 651,851.04
ILLINOIS TOOL WORKS 1,694 246.73 417,960.62
LOCKHEED MARTIN CORP 1,340 459.08 615,167.20
NORDSON CORP 233 248.65 57,935.45
NORTHROP GRUMMAN CORP 734 440.64 323,429.76
SMITH (A.O.) CORP 673 69.05 46,470.65
SNAP-ON INC 246 259.66 63,876.36
WW GRAINGER INC 276 675.81 186,523.56
CINTAS CORP 480 442.42 212,361.60
COPART INC 2,174 68.64 149,223.36
ROBERT HALF INTL INC 711 87.06 61,899.66
ROLLINS INC 1,129 35.68 40,282.72
VERISK ANALYTICS INC 804 180.11 144,808.44
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 716 103.62 74,191.92
EXPEDITORS INTL WASH INC 986 117.03 115,391.58
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 408 197.89 80,739.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 538 371.01 199,603.38
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UNION PACIFIC CORP 3,040 210.29 639,281.60
DR HORTON INC 1,683 99.47 167,408.01
GARMIN LTD 714 101.54 72,499.56
LULULEMON ATHLETICA INC 695 319.42 221,996.90
NIKE INC -CL B 6,045 127.61 771,402.45
NVR INC 19 5,281.34 100,345.46
PULTEGROUP INC 1,144 58.80 67,267.20
ALPHABET INC-CL A 16,509 104.78 1,729,813.02
ALPHABET INC-CL C 15,280 105.22 1,607,761.60
META PLATFORMS INC-CLASS A 12,384 186.53 2,309,987.52
OMNICOM GROUP 1,000 91.71 91,710.00
BEST BUY CO INC 1,264 90.32 114,164.48
HOME DEPOT INC 8,347 331.50 2,767,030.50
POOL CORP 245 403.57 98,874.65
TARGET CORP 2,255 176.76 398,593.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 599 228.56 136,907.44
ULTA BEAUTY INC 287 520.76 149,458.12
COSTCO WHOLESALE CORP 2,203 514.80 1,134,104.40
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 1,509 66.84 100,861.56
COCA-COLA CO/THE 19,030 59.83 1,138,564.90
HERSHEY CO/THE 786 236.28 185,716.08
MONSTER BEVERAGE CORP 1,850 101.80 188,330.00
TYSON FOODS INC-CL A 1,335 64.03 85,480.05
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,221 269.54 329,108.34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 3,087 82.12 253,504.44
IDEXX LABORATORIES INC 511 482.41 246,511.51
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,404 154.55 216,988.20
ELI LILLY & CO 4,653 339.08 1,577,739.24
JOHNSON & JOHNSON 13,530 164.61 2,227,173.30
MERCK & CO. INC. 13,722 102.94 1,412,542.68
PFIZER INC 28,937 44.06 1,274,964.22
REGENERON PHARMACEUTICALS 542 783.13 424,456.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1,258 301.02 378,683.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 385 272.88 105,058.80
ZOETIS INC 2,440 167.80 409,432.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 677 354.10 239,725.70
BLACKSTONE INC 3,326 97.13 323,054.38
EQUITABLE HOLDINGS INC 1,860 32.35 60,171.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 189 345.90 65,375.10
MOODY'S CORP 784 324.36 254,298.24
SEI INVESTMENTS COMPANY 626 63.97 40,045.22
T ROWE PRICE GROUP INC 1,184 125.82 148,970.88
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ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 126 244.99 30,868.74
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 1,432 44.45 63,652.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 1,242 92.31 114,649.02
ACCENTURE PLC-CL A 3,554 289.22 1,027,887.88
ADOBE INC 2,513 379.33 953,256.29
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,711 225.31 610,815.41
CADENCE DESIGN SYS INC 1,460 185.85 271,341.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 514 128.46 66,028.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 378 180.70 68,304.60
MASTERCARD INC - A 4,814 373.91 1,800,002.74
MICROSOFT CORP 12,863 258.35 3,323,156.05
PAYCHEX INC 2,045 118.58 242,496.10
PAYCOM SOFTWARE INC 244 337.44 82,335.36
VISA INC-CLASS A SHARES 10,240 230.13 2,356,531.20
VMWARE INC-CLASS A 1,672 121.77 203,599.44
AMPHENOL CORP-CL A 2,734 81.62 223,149.08
APPLE INC 20,509 154.50 3,168,640.50
ARISTA NETWORKS INC 1,246 131.96 164,422.16
CISCO SYSTEMS INC 21,451 48.63 1,043,162.13
COGNEX CORP 807 55.90 45,111.30
APPLIED MATERIALS INC 5,631 119.98 675,607.38
BROADCOM INC 2,023 597.62 1,208,985.26
LAM RESEARCH CORP 906 529.25 479,500.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 223 456.30 101,754.90
NVIDIA CORP 12,914 211.00 2,724,854.00
QUALCOMM INC 6,390 135.02 862,777.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC 727 112.48 81,772.96
TERADYNE INC 920 107.99 99,350.80
TEXAS INSTRUMENTS INC 6,248 182.29 1,138,947.92
343,864 52,946,132.86
アメリカドル 小計
(7,010,067,990)
カナダドル BRP INC/CA- SUB VOTING 300 119.95 35,985.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 91 2,386.26 217,149.66
391 253,134.66
カナダドル 小計
(25,004,641)
オーストラリア BHP GROUP LTD 30,043 47.91 1,439,360.13
ドル
FORTESCUE METALS GROUP LTD 8,113 21.95 178,080.35
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 2,230 34.56 77,068.80
RIO TINTO LTD 2,037 122.94 250,428.78
REA GROUP LTD 270 126.67 34,200.90
MEDIBANK PRIVATE LTD 14,439 2.94 42,450.66
57,132 2,021,589.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 小計
(184,874,370)
イギリスポンド RIO TINTO PLC 5,929 61.28 363,329.12
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 346 123.50 42,731.00
RELX PLC 10,100 24.54 247,854.00
PERSIMMON PLC 1,545 14.87 22,981.87
AUTO TRADER GROUP PLC 6,225 6.38 39,727.95
NEXT PLC 671 69.80 46,835.80
IMPERIAL BRANDS PLC 4,324 20.44 88,382.56
GSK PLC 18,105 14.39 260,639.58
HARGREAVES LANSDOWN PLC 2,213 9.49 21,014.64
ST JAMES'S PLACE PLC 2,784 12.91 35,941.44
HALMA PLC 1,696 23.15 39,262.40
53,938 1,208,700.36
イギリスポンド 小計
(192,533,880)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 37 730.00 27,010.00
GEBERIT AG-REG 226 541.80 122,446.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 106 195.80 20,754.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 185 206.90 38,276.50
VAT GROUP AG 157 305.80 48,010.60
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 362 237.30 85,902.60
NESTLE SA-REG 15,097 111.78 1,687,542.66
SONOVA HOLDING AG-REG 256 247.00 63,232.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 557 132.85 73,997.45
ROCHE HOLDING AG-BR 167 327.20 54,642.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 4,414 282.35 1,246,292.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG 160 940.00 150,400.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 823 56.58 46,565.34
22,547 3,665,074.05
スイスフラン 小計
(523,372,574)
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS LTD 8,000 16.20 129,600.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 9,000 17.82 160,380.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 5,900 352.40 2,079,160.00
22,900 2,369,140.00
香港ドル 小計
(39,967,391)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 6,700 3.76 25,192.00
ル
SINGAPORE EXCHANGE LTD 4,300 9.21 39,603.00
11,000 64,795.00
シンガポールドル 小計
(6,466,541)
ニュージーラン
ドドル FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 3,906 26.29 102,688.74
3,906 102,688.74
ニュージーランドドル 小計
(8,582,724)
BOLIDEN AB 1,329 458.25 609,014.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデンク
ATLAS COPCO AB-A SHS 13,733 130.40 1,790,783.20
ローネ
ATLAS COPCO AB-B SHS 7,983 115.56 922,515.48
EPIROC AB-A 3,298 210.60 694,558.80
EPIROC AB-B 1,952 181.30 353,897.60
EVOLUTION AB 892 1,339.60 1,194,923.20
EQT AB 1,349 264.10 356,270.90
30,536 5,921,963.43
スウェーデンクローネ 小計
(74,261,421)
ノルウェーク SALMAR ASA 316 430.60 136,069.60
ローネ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 976 183.10 178,705.60
1,292 314,775.20
ノルウェークローネ 小計
(4,070,043)
デンマークク NOVOZYMES A/S-B SHARES 973 366.00 356,118.00
ローネ
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 16 15,590.00 249,440.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 26 15,960.00 414,960.00
PANDORA A/S 607 605.00 367,235.00
COLOPLAST-B 857 844.20 723,479.40
NOVO NORDISK A/S-B 11,878 941.50 11,183,137.00
14,357 13,294,369.40
デンマーククローネ 小計
(254,986,005)
ユーロ NESTE OYJ 1,996 42.71 85,249.16
KONE OYJ-B 1,931 51.72 99,871.32
RATIONAL AG 25 644.00 16,100.00
WOLTERS KLUWER 1,201 102.75 123,402.75
FERRARI NV 635 242.00 153,670.00
STELLANTIS NV 10,570 15.20 160,664.00
HERMES INTERNATIONAL 162 1,778.00 288,036.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 576 39.62 22,821.12
L'OREAL 1,141 384.40 438,600.40
IPSEN 180 98.20 17,676.00
ORION OYJ-CLASS B 616 49.27 30,350.32
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 471 40.26 18,962.46
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 149 347.70 51,807.30
ADYEN NV 112 1,617.60 181,171.20
NEMETSCHEK SE 280 56.66 15,864.80
ELISA OYJ 664 52.56 34,899.84
VERBUND AG 329 77.05 25,349.45
ASM INTERNATIONAL NV 229 335.25 76,772.25
ASML HOLDING NV 2,843 639.50 1,818,098.50
24,110 3,659,366.87
ユーロ 小計
(522,374,620)
585,973 8,846,562,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計
(8,846,562,200)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 7,821 163,849.95
ラリアド
ル
7,821 163,849.95
オーストラリアドル合計
(14,984,077)
14,984,077
合計
(14,984,077)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 102銘柄 100.00 % ― 79.11 %
カナダドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.28 %
オーストラリアドル 株式 6銘柄 92.50 % ― 2.09 %
投資証券 1銘柄 ― 7.50 % 0.17 %
イギリスポンド 株式 11銘柄 100.00 % ― 2.17 %
スイスフラン 株式 13銘柄 100.00 % ― 5.91 %
香港ドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.45 %
シンガポールドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.07 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.84 %
ノルウェークローネ 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.05 %
デンマーククローネ 株式 6銘柄 100.00 % ― 2.88 %
ユーロ 株式 19銘柄 100.00 % ― 5.89 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 5年 2月 6日現在］
資産の部
流動資産
預金 79,281,725
コール・ローン 2,038,909
株式 3,200,980,857
投資証券 81,244,223
派生商品評価勘定 9,924,473
未収配当金 1,618,756
53,461,567
差入委託証拠金
3,428,550,510
流動資産合計
3,428,550,510
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 108
未払解約金 57,948
1
未払利息
58,057
流動負債合計
58,057
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,323,892,716
剰余金
104,599,737
剰余金又は欠損金（△）
3,428,492,453
元本等合計
3,428,492,453
純資産合計
3,428,550,510
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 5年 2月 6日現在]
１. 期首 令和 4年 2月 8日
期首元本額 999,234,745円
期中追加設定元本額 2,359,264,450円
期中一部解約元本額 34,606,479円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,002,734,154円
三菱ＵＦＪ ＤＣ先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファン 1,027,806,948円
ド
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 4,144,649円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 29,012,538円
先進国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド（適格機関投資 1,260,194,427円
家限定）
合計 3,323,892,716円
２. 受益権の総数 3,323,892,716口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 4年 2月 8日
区分
至 令和 5年 2月 6日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 5年 2月 6日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 5年 2月 6日現在］
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 210,706,158
投資証券 2,717,248
合計 213,423,406
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 121,442,587 ― 131,367,060 9,924,473
合計 121,442,587 ― 131,367,060 9,924,473
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 5年 2月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,191,330 ― 1,191,278 △52
ユーロ 999,166 ― 999,110 △56
合計 2,190,496 ― 2,190,388 △108
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
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２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 5年 2月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.0315円
(1万口当たり純資産額) (10,315円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 1,144 31.37 35,887.28
CHENIERE ENERGY INC 220 147.83 32,522.60
HALLIBURTON CO 944 38.57 36,410.08
HF SINCLAIR CORP 123 53.15 6,537.45
KINDER MORGAN INC 1,987 18.28 36,322.36
MARATHON PETROLEUM CORP 482 118.20 56,972.40
ONEOK INC 438 68.56 30,029.28
PHILLIPS 66 462 98.81 45,650.22
SCHLUMBERGER LTD 1,349 52.64 71,011.36
TARGA RESOURCES CORP 162 73.41 11,892.42
VALERO ENERGY CORP 382 131.73 50,320.86
WILLIAMS COS INC 1,181 32.08 37,886.48
AMCOR PLC 1,699 12.03 20,438.97
BALL CORP 236 58.97 13,916.92
CELANESE CORP 145 125.45 18,190.25
ECOLAB INC 258 153.29 39,548.82
INTERNATIONAL PAPER CO 576 41.36 23,823.36
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 260 113.33 29,465.80
LINDE PLC 507 323.60 164,065.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS 68 360.63 24,522.84
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MOSAIC CO/THE 263 50.44 13,265.72
NEWMONT CORP 783 49.85 39,032.55
NUCOR CORP 258 176.63 45,570.54
PPG INDUSTRIES INC 236 130.73 30,852.28
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 237 241.73 57,290.01
STEEL DYNAMICS INC 139 128.18 17,817.02
WESTROCK CO 189 34.89 6,594.21
3M CO 535 117.49 62,857.15
ALLEGION PLC 59 122.93 7,252.87
CARRIER GLOBAL CORP 834 46.89 39,106.26
CATERPILLAR INC 539 247.76 133,542.64
CUMMINS INC 141 256.11 36,111.51
DEERE & CO 272 406.06 110,448.32
DOVER CORP 118 159.61 18,833.98
EATON CORP PLC 377 163.24 61,541.48
FASTENAL CO 588 54.20 31,869.60
FORTIVE CORP 360 69.08 24,868.80
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I 93 66.23 6,159.39
GENERAC HOLDINGS INC 55 122.44 6,734.20
IDEX CORP 87 229.84 19,996.08
ILLINOIS TOOL WORKS 291 246.73 71,798.43
INGERSOLL-RAND INC 439 57.11 25,071.29
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 669 65.72 43,966.68
LENNOX INTERNATIONAL INC 27 274.79 7,419.33
MASCO CORP 184 55.39 10,191.76
OTIS WORLDWIDE CORP 418 84.73 35,417.14
OWENS CORNING 68 101.00 6,868.00
PENTAIR PLC 133 59.37 7,896.21
PLUG POWER INC 381 17.38 6,621.78
QUANTA SERVICES INC 107 152.43 16,310.01
ROCKWELL AUTOMATION INC 117 289.96 33,925.32
SMITH (A.O.) CORP 104 69.05 7,181.20
SNAP-ON INC 42 259.66 10,905.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC 230 186.30 42,849.00
UNITED RENTALS INC 90 455.07 40,956.30
WW GRAINGER INC 54 675.81 36,493.74
XYLEM INC 233 105.25 24,523.25
COPART INC 503 68.64 34,525.92
REPUBLIC SERVICES INC 268 123.08 32,985.44
ROBERT HALF INTL INC 68 87.06 5,920.08
ROLLINS INC 156 35.68 5,566.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 91 103.62 9,429.42
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CSX CORP 2,070 32.27 66,798.90
DELTA AIR LINES INC 108 39.58 4,274.64
EXPEDITORS INTL WASH INC 215 117.03 25,161.45
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 1,036 3.55 3,677.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 60 197.89 11,873.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 116 62.04 7,196.64
NORFOLK SOUTHERN CORP 229 252.12 57,735.48
OLD DOMINION FREIGHT LINE 96 371.01 35,616.96
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 63 61.37 3,866.31
UNION PACIFIC CORP 646 210.29 135,847.34
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 689 191.66 132,053.74
APTIV PLC 277 115.73 32,057.21
BORGWARNER INC 200 47.61 9,522.00
LEAR CORP 48 141.12 6,773.76
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 225 19.90 4,477.50
TESLA INC 2,641 189.98 501,737.18
HASBRO INC 110 61.73 6,790.30
LULULEMON ATHLETICA INC 113 319.42 36,094.46
NEWELL BRANDS INC 256 16.12 4,126.72
NIKE INC -CL B 1,287 127.61 164,234.07
VF CORP 267 30.62 8,175.54
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 285 146.82 41,843.70
MCDONALD'S CORP 742 264.23 196,058.66
VAIL RESORTS INC 28 257.93 7,222.04
ALPHABET INC-CL A 5,993 104.78 627,946.54
ALPHABET INC-CL C 5,400 105.22 568,188.00
ELECTRONIC ARTS INC 271 113.92 30,872.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 297 39.11 11,615.67
SIRIUS XM HOLDINGS INC 561 5.21 2,925.61
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 117 109.28 12,785.76
WALT DISNEY CO/THE 1,867 110.71 206,695.57
WARNER BROS DISCOVERY INC 2,446 15.42 37,717.32
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 203 29.07 5,901.21
ADVANCE AUTO PARTS INC 44 152.17 6,695.48
BEST BUY CO INC 275 90.32 24,838.00
BURLINGTON STORES INC 53 230.26 12,203.78
CARMAX INC 119 78.19 9,304.61
EBAY INC 593 50.66 30,041.38
GENUINE PARTS CO 115 168.29 19,353.35
HOME DEPOT INC 1,025 331.50 339,787.50
LKQ CORP 194 57.48 11,151.12
LOWE'S COS INC 641 215.97 138,436.77
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MERCADOLIBRE INC 45 1,187.25 53,426.25
POOL CORP 30 403.57 12,107.10
TARGET CORP 447 176.76 79,011.72
TJX COMPANIES INC 1,103 80.52 88,813.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY 116 228.56 26,512.96
ULTA BEAUTY INC 54 520.76 28,121.04
KROGER CO 669 44.42 29,716.98
BUNGE LTD 112 98.08 10,984.96
CAMPBELL SOUP CO 166 50.88 8,446.08
COCA-COLA CO/THE 4,083 59.83 244,285.89
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 296 55.87 16,537.52
CONAGRA BRANDS INC 559 36.45 20,375.55
GENERAL MILLS INC 581 75.48 43,853.88
HORMEL FOODS CORP 207 45.24 9,364.68
KELLOGG CO 291 67.61 19,674.51
KEURIG DR PEPPER INC 771 35.15 27,100.65
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 270 74.54 20,125.80
PEPSICO INC 1,371 169.12 231,863.52
CLOROX COMPANY 90 154.77 13,929.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 758 74.29 56,311.82
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 225 269.54 60,646.50
KIMBERLY-CLARK CORP 335 131.26 43,972.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2,381 142.61 339,554.41
ALIGN TECHNOLOGY INC 102 343.10 34,996.20
AMERISOURCEBERGEN CORP 159 156.73 24,920.07
BAXTER INTERNATIONAL INC 532 46.68 24,833.76
CARDINAL HEALTH INC 353 78.67 27,770.51
CIGNA CORP 285 292.59 83,388.15
DAVITA INC 41 85.48 3,504.68
DENTSPLY SIRONA INC 150 38.44 5,766.00
DEXCOM INC 380 108.43 41,203.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 629 82.12 51,653.48
ELEVANCE HEALTH INC 224 477.71 107,007.04
HCA HEALTHCARE INC 218 258.08 56,261.44
HOLOGIC INC 181 84.68 15,327.08
HUMANA INC 120 476.57 57,188.40
IDEXX LABORATORIES INC 83 482.41 40,040.03
INSULET CORP 84 295.19 24,795.96
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 97 249.34 24,185.98
NOVOCURE LTD 69 94.22 6,501.18
QUEST DIAGNOSTICS INC 85 142.81 12,138.85
RESMED INC 145 224.60 32,567.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STERIS PLC 110 219.03 24,093.30
TELEFLEX INC 33 258.47 8,529.51
AGILENT TECHNOLOGIES INC 286 154.55 44,201.30
AMGEN INC 501 245.17 122,830.17
BIO-TECHNE CORP 112 79.16 8,865.92
BIOGEN INC 144 283.63 40,842.72
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 132 112.20 14,810.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,157 74.45 160,588.65
CATALENT INC 103 56.05 5,773.15
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 379 13.87 5,256.73
ELI LILLY & CO 801 339.08 271,603.08
GILEAD SCIENCES INC 1,179 84.50 99,625.50
ILLUMINA INC 156 214.26 33,424.56
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 43 155.64 6,692.52
JOHNSON & JOHNSON 2,591 164.61 426,504.51
MERCK & CO. INC. 2,515 102.94 258,894.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 22 1,591.65 35,016.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 393 587.76 230,989.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 243 301.02 73,147.86
WATERS CORP 44 341.39 15,021.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 83 272.88 22,649.04
ZOETIS INC 452 167.80 75,845.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP 624 44.44 27,730.56
FIRST REPUBLIC BANK/CA 200 144.50 28,900.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 1,594 15.45 24,627.30
KEYCORP 1,243 20.02 24,884.86
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 396 165.39 65,494.44
REGIONS FINANCIAL CORP 677 24.00 16,248.00
SVB FINANCIAL GROUP 44 323.21 14,221.24
TRUIST FINANCIAL CORP 1,312 50.09 65,718.08
US BANCORP 1,362 49.30 67,146.60
WEBSTER FINANCIAL CORP 160 55.09 8,814.40
ALLY FINANCIAL INC 281 34.76 9,767.56
AMERICAN EXPRESS CO 600 178.86 107,316.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 128 354.10 45,324.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 360 23.75 8,550.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 972 50.23 48,823.56
BLACKROCK INC 160 757.16 121,145.60
CARLYLE GROUP INC/THE 226 37.40 8,452.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 84 124.26 10,437.84
CME GROUP INC 342 176.55 60,380.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 291 119.00 34,629.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITABLE HOLDINGS INC 320 32.35 10,352.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 32 427.56 13,681.92
FRANKLIN RESOURCES INC 311 33.27 10,346.97
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 535 107.66 57,598.10
INVESCO LTD 433 20.04 8,677.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 64 234.93 15,035.52
MARKETAXESS HOLDINGS INC 32 345.90 11,068.80
MOODY'S CORP 197 324.36 63,898.92
NASDAQ INC 459 60.55 27,792.45
NORTHERN TRUST CORP 295 98.17 28,960.15
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 164 111.87 18,346.68
S&P GLOBAL INC 356 372.91 132,755.96
SCHWAB (CHARLES) CORP 1,474 79.02 116,475.48
STATE STREET CORP 459 91.08 41,805.72
SYNCHRONY FINANCIAL 373 37.05 13,819.65
T ROWE PRICE GROUP INC 299 125.82 37,620.18
AFLAC INC 566 69.39 39,274.74
ALLSTATE CORP 266 131.33 34,933.78
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 737 58.75 43,298.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD 426 61.26 26,096.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO 200 193.49 38,698.00
ASSURANT INC 36 133.63 4,810.68
CHUBB LTD 386 209.84 80,998.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 367 74.77 27,440.59
LINCOLN NATIONAL CORP 120 35.27 4,232.40
LOEWS CORP 151 60.10 9,075.10
MARSH & MCLENNAN COS 464 171.88 79,752.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 329 92.31 30,369.99
PROGRESSIVE CORP 548 136.31 74,697.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 374 101.86 38,095.64
TRAVELERS COS INC/THE 226 182.76 41,303.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC 119 252.39 30,034.41
CBRE GROUP INC - A 388 87.14 33,810.32
ACCENTURE PLC-CL A 639 289.22 184,811.58
ADOBE INC 472 379.33 179,043.76
ANSYS INC 95 275.23 26,146.85
AUTODESK INC 213 223.66 47,639.58
AUTOMATIC DATA PROCESSING 428 225.31 96,432.68
CADENCE DESIGN SYS INC 264 185.85 49,064.40
GEN DIGITAL INC 435 21.30 9,265.50
HUBSPOT INC 34 365.76 12,435.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP 913 136.94 125,026.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC 278 423.76 117,805.28
MASTERCARD INC - A 855 373.91 319,693.05
MICROSOFT CORP 6,969 258.35 1,800,441.15
ROPER TECHNOLOGIES INC 103 430.34 44,325.02
SALESFORCE INC 1,021 171.04 174,631.84
SERVICENOW INC 194 472.22 91,610.68
SPLUNK INC 117 104.57 12,234.69
VISA INC-CLASS A SHARES 1,618 230.13 372,350.34
VMWARE INC-CLASS A 236 121.77 28,737.72
WESTERN UNION CO 260 14.28 3,712.80
CISCO SYSTEMS INC 4,159 48.63 202,252.17
COGNEX CORP 120 55.90 6,708.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,383 16.33 22,584.39
HP INC 1,040 30.51 31,730.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 181 181.40 32,833.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC 161 256.44 41,286.84
TRIMBLE INC 179 60.30 10,793.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 38 330.81 12,570.78
LUMEN TECHNOLOGIES INC 790 5.26 4,155.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,286 41.51 177,911.86
AMERICAN WATER WORKS CO INC 182 156.61 28,503.02
ATMOS ENERGY CORP 97 117.19 11,367.43
CONSOLIDATED EDISON INC 337 92.93 31,317.41
EDISON INTERNATIONAL 387 66.87 25,878.69
ESSENTIAL UTILITIES INC 178 46.90 8,348.20
EVERSOURCE ENERGY 346 80.35 27,801.10
SEMPRA ENERGY 293 155.90 45,678.70
UGI CORP 151 41.98 6,338.98
APPLIED MATERIALS INC 802 119.98 96,223.96
INTEL CORP 3,894 30.32 118,066.08
LAM RESEARCH CORP 130 529.25 68,802.50
NVIDIA CORP 2,476 211.00 522,436.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 258 190.95 49,265.10
TEXAS INSTRUMENTS INC 919 182.29 167,524.51
147,349 17,305,208.32
アメリカドル 小計
(2,291,209,581)
カナダドル CAMECO CORP 300 37.21 11,163.00
ENBRIDGE INC 1,900 54.38 103,322.00
KEYERA CORP 200 29.88 5,976.00
PARKLAND CORP 100 30.67 3,067.00
PEMBINA PIPELINE CORP 600 46.46 27,876.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 436 70.27 30,637.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IVANHOE MINES LTD-CL A 400 12.29 4,916.00
KINROSS GOLD CORP 1,000 5.87 5,870.00
LUNDIN MINING CORP 600 9.71 5,826.00
NUTRIEN LTD 500 111.17 55,585.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 500 58.93 29,465.00
CAE INC 200 30.29 6,058.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 50 106.21 5,310.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 77 83.51 6,430.27
THOMSON REUTERS CORP 150 160.87 24,130.50
CANADIAN NATL RAILWAY CO 630 160.66 101,215.80
MAGNA INTERNATIONAL INC 300 89.53 26,859.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 100 41.80 4,180.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 130 165.21 21,477.30
DOLLARAMA INC 200 79.25 15,850.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 800 60.33 48,264.00
METRO INC/CN 200 70.00 14,000.00
BANK OF MONTREAL 700 134.88 94,416.00
BANK OF NOVA SCOTIA 1,169 73.36 85,757.84
NATIONAL BANK OF CANADA 345 100.93 34,820.85
TORONTO-DOMINION BANK 1,678 92.42 155,080.76
BROOKFIELD CORP 1,400 50.55 70,770.00
INTACT FINANCIAL CORP 226 195.08 44,088.08
POWER CORP OF CANADA 449 36.27 16,285.23
FIRSTSERVICE CORP 35 194.57 6,809.95
OPEN TEXT CORP 300 46.51 13,953.00
SHOPIFY INC - CLASS A 1,135 70.93 80,505.55
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 447 65.34 29,206.98
FORTIS INC 546 55.07 30,068.22
HYDRO ONE LTD 300 35.86 10,758.00
NORTHLAND POWER INC 200 34.44 6,888.00
18,303 1,236,887.55
カナダドル 小計
(122,179,752)
オーストラリア SANTOS LTD 3,807 6.99 26,610.93
ドル
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1,860 35.63 66,271.80
BLUESCOPE STEEL LTD 313 18.99 5,943.87
FORTESCUE METALS GROUP LTD 1,779 21.95 39,049.05
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 365 34.56 12,614.40
MINERAL RESOURCES LTD 137 88.79 12,164.23
NEWCREST MINING LTD 1,197 22.45 26,872.65
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 959 12.69 12,169.71
ORICA LTD 343 14.97 5,134.71
BRAMBLES LTD 1,941 12.26 23,796.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS LTD 1,313 3.72 4,884.36
TRANSURBAN GROUP 3,432 14.18 48,665.76
ARISTOCRAT LEISURE LTD 429 36.45 15,637.05
IDP EDUCATION LTD 169 32.12 5,428.28
REA GROUP LTD 40 126.67 5,066.80
SEEK LTD 212 25.63 5,433.56
COLES GROUP LTD 1,843 18.15 33,450.45
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 1,084 6.81 7,382.04
COCHLEAR LTD 94 221.96 20,864.24
RAMSAY HEALTH CARE LTD 151 67.16 10,141.16
SONIC HEALTHCARE LTD 317 31.84 10,093.28
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 3,021 25.75 77,790.75
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 1,751 111.15 194,623.65
ASX LTD 283 70.72 20,013.76
MACQUARIE GROUP LTD 377 190.43 71,792.11
QBE INSURANCE GROUP LTD 1,041 13.20 13,741.20
SUNCORP GROUP LTD 953 12.33 11,750.49
LENDLEASE GROUP 534 8.97 4,789.98
COMPUTERSHARE LTD 414 24.01 9,940.14
XERO LTD 104 81.99 8,526.96
TELSTRA GROUP LTD 6,496 4.15 26,958.40
APA GROUP 812 10.87 8,826.44
37,571 846,428.87
オーストラリアドル 小計
(77,405,920)
イギリスポンド ANTOFAGASTA PLC 245 17.36 4,253.20
CRODA INTERNATIONAL PLC 112 72.18 8,084.16
JOHNSON MATTHEY PLC 142 23.73 3,369.66
MONDI PLC 328 16.01 5,251.28
ASHTEAD GROUP PLC 445 57.22 25,462.90
BUNZL PLC 231 31.07 7,177.17
DCC PLC 78 47.61 3,713.58
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 52 123.50 6,422.00
INTERTEK GROUP PLC 102 45.28 4,618.56
RELX PLC 1,838 24.54 45,104.52
RENTOKIL INITIAL PLC 2,834 5.07 14,374.04
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 2,125 4.72 10,044.87
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 86 43.63 3,752.18
BURBERRY GROUP PLC 357 24.80 8,853.60
PERSIMMON PLC 166 14.87 2,469.25
TAYLOR WIMPEY PLC 2,676 1.24 3,320.91
COMPASS GROUP PLC 1,732 19.26 33,358.32
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 249 57.84 14,402.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARSON PLC 358 9.41 3,370.92
WHITBREAD PLC 173 31.14 5,387.22
INFORMA PLC 916 6.93 6,355.20
WPP PLC 876 10.33 9,053.46
KINGFISHER PLC 1,337 2.86 3,834.51
NEXT PLC 89 69.80 6,212.20
OCADO GROUP PLC 409 7.38 3,020.87
SAINSBURY (J) PLC 1,371 2.67 3,667.42
TESCO PLC 8,255 2.46 20,340.32
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 279 19.31 5,388.88
COCA-COLA HBC AG-DI 133 19.89 2,645.37
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 695 58.06 40,351.70
UNILEVER PLC 2,381 41.71 99,311.51
ASTRAZENECA PLC 1,549 105.78 163,853.22
GSK PLC 3,885 14.39 55,928.46
HSBC HOLDINGS PLC 20,623 5.96 123,057.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC 69,110 0.53 36,856.36
ABRDN PLC 2,460 2.16 5,330.82
SCHRODERS PLC 933 5.01 4,681.79
ST JAMES'S PLACE PLC 1,453 12.91 18,758.23
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 6,813 2.61 17,802.36
PRUDENTIAL PLC 2,702 13.54 36,585.08
BT GROUP PLC 5,007 1.34 6,741.92
VODAFONE GROUP PLC 28,150 0.91 25,655.91
NATIONAL GRID PLC 3,463 10.34 35,807.42
177,218 944,030.95
イギリスポンド 小計
(150,374,690)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 175 16.16 2,828.00
GIVAUDAN-REG 9 3,054.00 27,486.00
SIKA AG-REG 147 275.10 40,439.70
ABB LTD-REG 1,511 31.88 48,170.68
GEBERIT AG-REG 45 541.80 24,381.00
ADECCO GROUP AG-REG 106 36.78 3,898.68
SGS SA-REG 5 2,293.00 11,465.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 40 237.30 9,492.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 501 144.20 72,244.20
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 2 10,180.00 20,360.00
SONOVA HOLDING AG-REG 40 247.00 9,880.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 84 132.85 11,159.40
LONZA GROUP AG-REG 75 552.40 41,430.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 714 282.35 201,597.90
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 48 544.80 26,150.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS RE AG 308 94.36 29,062.88
TEMENOS AG - REG 35 68.10 2,383.50
3,845 582,429.34
スイスフラン 小計
(83,170,909)
香港ドル MTR CORP 1,000 42.25 42,250.00
WH GROUP LTD 4,500 4.81 21,645.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 5,000 26.20 131,000.00
HANG SENG BANK LTD 500 125.20 62,600.00
AIA GROUP LTD 11,600 84.95 985,420.00
SINO LAND CO 2,000 10.28 20,560.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 500 65.90 32,950.00
SWIRE PROPERTIES LTD 400 22.00 8,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 3,000 10.66 31,980.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 500 44.70 22,350.00
HONG KONG & CHINA GAS 17,000 7.79 132,430.00
46,000 1,491,985.00
香港ドル 小計
(25,169,786)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 1,100 7.26 7,986.00
ル
SINGAPORE AIRLINES LTD 1,000 5.97 5,970.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 1,300 30.16 39,208.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 600 9.21 5,526.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 2,000 4.01 8,020.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 400 8.33 3,332.00
UOL GROUP LTD 500 7.10 3,550.00
6,900 73,592.00
シンガポールドル 小計
(7,344,481)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 854 8.57 7,318.78
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 415 26.29 10,910.35
SPARK NEW ZEALAND LTD 1,401 5.28 7,397.28
MERCURY NZ LTD 189 6.37 1,203.93
MERIDIAN ENERGY LTD 921 5.37 4,950.37
3,780 31,780.71
ニュージーランドドル 小計
(2,656,231)
スウェーデンク BOLIDEN AB 372 458.25 170,469.00
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 117 458.50 53,644.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 506 157.20 79,543.20
ALFA LAVAL AB 200 354.30 70,860.00
ASSA ABLOY AB-B 1,103 269.00 296,707.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 2,914 130.40 379,985.60
ATLAS COPCO AB-B SHS 1,313 115.56 151,730.28
EPIROC AB-A 531 210.60 111,828.60
EPIROC AB-B 631 181.30 114,400.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS 374 92.26 34,505.24
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 1,115 117.90 131,458.50
SANDVIK AB 1,221 225.00 274,725.00
SKF AB-B SHARES 252 213.80 53,877.60
ELECTROLUX AB-B 196 132.00 25,872.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 482 137.50 66,275.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 470 276.70 130,049.00
NORDEA BANK ABP 3,372 125.40 422,848.80
EQT AB 295 264.10 77,909.50
ERICSSON LM-B SHS 2,088 62.57 130,646.16
TELE2 AB-B SHS 453 92.30 41,811.90
TELIA CO AB 1,623 26.79 43,480.17
19,628 2,862,627.35
スウェーデンクローネ 小計
(35,897,346)
ノルウェーク AKER BP ASA 231 299.80 69,253.80
ローネ
EQUINOR ASA 982 299.85 294,452.70
NORSK HYDRO ASA 1,135 80.60 91,481.00
MOWI ASA 273 178.90 48,839.70
ORKLA ASA 423 74.72 31,606.56
SALMAR ASA 53 430.60 22,821.80
DNB BANK ASA 1,478 190.00 280,820.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 172 183.10 31,493.20
TELENOR ASA 521 112.95 58,846.95
5,268 929,615.71
ノルウェークローネ 小計
(12,019,931)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 78 527.40 41,137.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 154 366.00 56,364.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1,043 201.70 210,373.10
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 3 15,590.00 46,770.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 4 15,960.00 63,840.00
PANDORA A/S 61 605.00 36,905.00
COLOPLAST-B 100 844.20 84,420.00
DEMANT A/S 93 218.80 20,348.40
GENMAB A/S 70 2,661.00 186,270.00
NOVO NORDISK A/S-B 1,654 941.50 1,557,241.00
ORSTED A/S 239 645.20 154,202.80
3,499 2,457,871.50
デンマーククローネ 小計
(47,141,975)
イスラエルシェ
ケル BANK LEUMI LE-ISRAEL 1,237 29.86 36,936.82
1,237 36,936.82
イスラエルシェケル 小計
(1,424,446)
ユーロ GALP ENERGIA SGPS SA 342 12.09 4,134.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTE OYJ 552 42.71 23,575.92
OMV AG 112 43.28 4,847.36
REPSOL SA 1,755 14.42 25,307.10
TENARIS SA 324 15.26 4,944.24
TOTALENERGIES SE 2,337 56.35 131,689.95
AIR LIQUIDE SA 496 145.32 72,078.72
AKZO NOBEL N.V. 144 71.92 10,356.48
CRH PLC 819 43.79 35,868.10
EVONIK INDUSTRIES AG 193 21.60 4,168.80
HEIDELBERGCEMENT AG 103 63.80 6,571.40
KONINKLIJKE DSM NV 189 124.00 23,436.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 179 40.17 7,190.43
SOLVAY SA 62 110.50 6,851.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 337 14.16 4,771.92
SYMRISE AG 92 100.25 9,223.00
UMICORE 135 34.98 4,722.30
UPM-KYMMENE OYJ 615 34.82 21,414.30
VOESTALPINE AG 107 31.20 3,338.40
ALSTOM 250 28.14 7,035.00
BOUYGUES SA 178 30.79 5,480.62
BRENNTAG SE 104 70.94 7,377.76
CNH INDUSTRIAL NV 764 14.88 11,372.14
EIFFAGE 132 99.24 13,099.68
GEA GROUP AG 122 42.48 5,182.56
IMCD NV 40 156.40 6,256.00
KINGSPAN GROUP PLC 123 64.82 7,972.86
MTU AERO ENGINES AG 67 230.50 15,443.50
PRYSMIAN SPA 181 37.40 6,769.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 519 154.84 80,361.96
WARTSILA OYJ ABP 405 9.44 3,824.01
BUREAU VERITAS SA 261 27.19 7,096.59
RANDSTAD NV 97 62.02 6,015.94
TELEPERFORMANCE 76 269.00 20,444.00
WOLTERS KLUWER 278 102.75 28,564.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 367 97.58 35,811.86
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 47 90.50 4,253.50
MICHELIN (CGDE) 783 30.37 23,783.62
VALEO 159 21.05 3,346.95
ADIDAS AG 193 161.06 31,084.58
KERING 74 598.60 44,296.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 260 829.40 215,644.00
PUMA SE 88 67.22 5,915.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEB SA 8 97.85 782.80
ACCOR SA 150 31.09 4,663.50
PUBLICIS GROUPE 166 75.02 12,453.32
VIVENDI SE 585 9.90 5,791.50
D'IETEREN GROUP 14 181.20 2,536.80
DELIVERY HERO SE 118 56.34 6,648.12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1,104 29.14 32,170.56
PROSUS NV 802 74.92 60,085.84
ZALANDO SE 125 45.57 5,696.25
CARREFOUR SA 467 17.46 8,153.82
HELLOFRESH SE 138 23.61 3,258.18
JERONIMO MARTINS 212 19.61 4,157.32
KESKO OYJ-B SHS 200 19.95 3,991.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 1,072 27.34 29,308.48
DANONE 656 50.74 33,285.44
JDE PEET'S NV 78 27.72 2,162.16
KERRY GROUP PLC-A 112 88.20 9,878.40
BEIERSDORF AG 74 112.45 8,321.30
HENKEL AG & CO KGAA 239 61.50 14,698.50
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 143 65.62 9,383.66
L'OREAL 228 384.40 87,643.20
AMPLIFON SPA 112 27.84 3,118.08
BIOMERIEUX 33 97.70 3,224.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 35 142.10 4,973.50
ESSILORLUXOTTICA 275 178.65 49,128.75
MERCK KGAA 130 185.90 24,167.00
ORION OYJ-CLASS B 65 49.27 3,202.55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 5,979 6.90 41,296.95
BNP PARIBAS 1,088 61.72 67,151.36
COMMERZBANK AG 761 10.11 7,693.71
ING GROEP NV 3,794 12.60 47,804.40
INTESA SANPAOLO 17,266 2.38 41,144.87
KBC GROUP NV 169 68.24 11,532.56
SOCIETE GENERALE SA 637 27.83 17,730.89
DEUTSCHE BOERSE AG 191 167.00 31,897.00
ALLIANZ SE-REG 395 220.75 87,196.25
AXA SA 1,795 28.62 51,372.90
NN GROUP NV 196 40.15 7,869.40
SAMPO OYJ-A SHS 527 48.64 25,633.28
LEG IMMOBILIEN SE 55 75.20 4,136.00
NEXI SPA 346 8.46 2,927.16
SAP SE 991 112.28 111,269.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WORLDLINE SA 170 44.02 7,483.40
ELISA OYJ 95 52.56 4,993.20
KONINKLIJKE KPN NV 2,712 3.05 8,285.16
ORANGE 2,364 9.59 22,673.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 288 2.63 758.59
ENEL SPA 7,941 5.36 42,579.64
IBERDROLA SA 5,618 10.73 60,309.23
NATURGY ENERGY GROUP SA 118 25.95 3,062.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA 409 16.26 6,652.38
VERBUND AG 61 77.05 4,700.05
ASML HOLDING NV 414 639.50 264,753.00
76,182 2,416,713.20
ユーロ 小計
(344,985,809)
546,780 3,200,980,857
合 計
(3,200,980,857)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 439 97,484.34
ドル
BOSTON PROPERTIES INC 109 8,227.32
CROWN CASTLE INC 417 60,869.49
EQUINIX INC 87 63,771.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 678 18,733.14
PROLOGIS INC 868 114,246.16
SBA COMMUNICATIONS CORP 109 32,456.93
VENTAS INC 532 27,983.20
WELLTOWER INC 469 35,559.58
WEYERHAEUSER CO 800 28,216.00
4,508 487,547.16
アメリカドル合計
(64,551,243)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 100 4,996.00
ル
100 4,996.00
カナダドル合計
(493,504)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 974 8,356.92
ラリアド
GOODMAN GROUP 1,925 40,328.75
ル
GPT GROUP 1,246 5,930.96
MIRVAC GROUP 3,217 7,849.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCENTRE GROUP 3,689 11,435.90
STOCKLAND 1,875 7,856.25
VICINITY CENTRES 2,392 4,975.36
15,318 86,733.62
オーストラリアドル合計
(7,931,789)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 743 3,469.06
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,301 9,650.81
SEGRO PLC 2,118 18,744.30
4,162 31,864.17
イギリスポンド合計
(5,075,643)
シンガ 投資証券 CAPITALAND INTEGRATED COMMER 4,000 8,440.00
ポールド
ル
4,000 8,440.00
シンガポールドル合計
(842,312)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 48 3,144.00
GECINA SA 42 4,733.40
KLEPIERRE 143 3,533.53
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 81 5,049.54
314 16,460.47
ユーロ合計
(2,349,732)
81,244,223
合計
(81,244,223)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 264銘柄 97.26 % ― 69.81 %
投資証券 10銘柄 ― 2.74 % 1.97 %
カナダドル 株式 36銘柄 99.60 % ― 3.72 %
投資証券 1銘柄 ― 0.40 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 32銘柄 90.71 % ― 2.36 %
投資証券 7銘柄 ― 9.29 % 0.24 %
イギリスポンド 株式 43銘柄 96.73 % ― 4.58 %
投資証券 3銘柄 ― 3.27 % 0.15 %
スイスフラン 株式 17銘柄 100.00 % ― 2.53 %
香港ドル 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.77 %
シンガポールドル 株式 7銘柄 89.71 % ― 0.22 %
投資証券 1銘柄 ― 10.29 % 0.03 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 21銘柄 100.00 % ― 1.09 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.00 % ― 0.37 %
デンマーククローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 1.44 %
イスラエルシェケル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.04 %
ユーロ 株式 96銘柄 99.32 % ― 10.51 %
投資証券 4銘柄 ― 0.68 % 0.07 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 26,648,619,087
Ⅱ 負債総額 49,821,521
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,598,797,566
Ⅳ 発行済口数 14,011,958,012 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8983
（10,000口当たり） （18,983 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,230,237,064,217
Ⅱ 負債総額 8,506,822,297
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,221,730,241,920
Ⅳ 発行済口数 463,362,942,243 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.7948
（10,000口当たり） （47,948 ）
好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,984,679,396
Ⅱ 負債総額 2,751,265
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,981,928,131
Ⅳ 発行済口数 1,776,924,024 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2409
（10,000口当たり） （22,409 ）
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 7,452,385,944
Ⅱ 負債総額 1,971,807
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,450,414,137
Ⅳ 発行済口数 3,697,879,295 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0148
（10,000口当たり） （20,148 ）
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,940,030,528
Ⅱ 負債総額 1,242,999
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,938,787,529
Ⅳ 発行済口数 4,535,102,717 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9710
（10,000口当たり） （19,710 ）
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 3,443,455,700
Ⅱ 負債総額 829,333
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,442,626,367
Ⅳ 発行済口数 3,348,196,050 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0282
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （10,282 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2023年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
ます。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
ます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
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ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 875 22,978,971
追加型公社債投資信託 16 1,462,576
単位型株式投資信託 91 408,675
単位型公社債投資信託 50 117,863
合 計 1,032 24,968,085
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位：千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位：千円)
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
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市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
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7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
（会計方針の変更）
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日）
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② １株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
（令和3年3月31日現在） （令和4年3月31日現在）
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
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貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 2,001 2,001 －
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 20,887,311 20,887,311 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
円 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 有価証券 293,326 293,326 －
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 －
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 －
資産計 25,466,909 25,466,909 －
（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2） 市場価格のない株式等
非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場
価格がないため、記載しておりません。
（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 51,593,362 － － －
金銭の信託 8,401,300 － － －
未収委託者報酬 15,750,264 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 －
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 －
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 8,401,300 － 8,401,300
資産計 － 8,401,300 － 8,401,300
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
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小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 － －
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 ％ 62.0 ％
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051～0.59％ 0.078～0.72％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0％ （注1）
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0％ 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
（注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 （注1）
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注2） （注2）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
１株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号
令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 令和2年4月1日 （自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日） 至 令和4年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,375,193
有価証券 270,676
前払費用 804,517
未収入金 78,340
未収委託者報酬 16,141,814
未収収益 751,362
金銭の信託 10,401,500
その他 264,566
流動資産合計
77,087,971
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 285,704
器具備品 ※1 898,241
土地 628,433
建設仮勘定 39,450
有形固定資産合計
1,851,829
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,470,447
ソフトウェア仮勘定 1,585,322
無形固定資産合計
6,071,592
投資その他の資産
投資有価証券 14,693,980
関係会社株式 159,536
投資不動産 ※1 809,716
長期差入保証金 1,204,923
前払年金費用 154,270
繰延税金資産 1,369,880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
18,413,938
固定資産合計
26,337,361
資産合計
103,425,332
(単位：千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,783,230
未払金
未払収益分配金 112,635
未払償還金 7,418
未払手数料 6,226,860
その他未払金 575,030
未払費用 5,329,791
未払消費税等 ※2 592,374
未払法人税等 2,634,965
賞与引当金 954,015
役員賞与引当金 86,040
その他 5,517
流動負債合計
18,307,880
固定負債
退職給付引当金 1,299,571
役員退職慰労引当金 75,667
時効後支払損引当金 261,505
固定負債合計
1,636,744
負債合計
19,944,625
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 28,593,826
利益剰余金合計
35,934,416
株主資本合計
82,667,260
(単位：千円)
第38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 813,447
評価・換算差額等合計
813,447
純資産合計
83,480,707
負債純資産合計
103,425,332
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第38期中間会計期間
（自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日）
営業収益
委託者報酬 40,789,208
投資顧問料 1,442,097
その他営業収益 5,655
営業収益合計
42,236,961
営業費用
支払手数料 15,949,349
広告宣伝費 237,620
公告費 250
調査費
調査費 1,359,939
委託調査費 7,988,301
事務委託費 709,248
営業雑経費
通信費 64,639
印刷費 194,724
協会費 27,550
諸会費 9,245
事務機器関連費 1,088,738
営業費用合計
27,629,607
一般管理費
給料
役員報酬 204,466
給料・手当 2,770,641
賞与引当金繰入 954,015
役員賞与引当金繰入 86,040
福利厚生費 637,045
交際費 4,351
旅費交通費 22,970
租税公課 219,318
不動産賃借料 362,988
退職給付費用 193,777
固定資産減価償却費 ※1 1,198,877
諸経費 182,304
一般管理費合計
6,836,796
営業利益
7,770,556
(単位：千円)
第38期中間会計期間
（自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日）
営業外収益
受取配当金 31,240
受取利息 5,115
投資有価証券償還益 780
収益分配金等時効完成分 93,217
受取賃貸料 32,904
その他 32,041
営業外収益合計
195,299
営業外費用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金繰入 39,158
事務過誤費 1,807
賃貸関連費用 ※1 6,770
その他 11,805
営業外費用合計
59,541
経常利益
7,906,314
特別利益
投資有価証券売却益 364,481
特別利益合計
364,481
特別損失
投資有価証券売却損 338
投資有価証券評価損 104,554
固定資産除却損 3,528
特別損失合計
108,421
税引前中間純利益
8,162,374
法人税、住民税及び事業税
2,522,443
法人税等調整額 △ 28,522
法人税等合計
2,493,921
中間純利益
5,668,453
(3)中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
当中間期変動額
剰余金の配当 △6,075,125 △6,075,125 △6,075,125
中間純利益 5,668,453 5,668,453 5,668,453
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額合計
△406,671 △406,671 △406,671
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 28,593,826 35,934,416 82,667,260
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
当中間期変動額
剰余金の配当 △6,075,125
中間純利益 5,668,453
株主資本以外の
項目の当中間期
△813,328 △813,328 △813,328
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △ 1,220,000
△813,328 △813,328
当中間期末残高 813,447 813,447 83,480,707
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
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(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
［会計方針の変更］
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
る、中間財務諸表への影響はありません。
（追加情報）
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実
務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第38期中間会計期間
（令和4年9月30日現在）
建物 903,274千円
器具備品 2,258,329千円
投資不動産 161,052千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第38期中間会計期間
（自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日）
有形固定資産 321,137千円
無形固定資産 877,740千円
投資不動産 3,057千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
（リース取引関係）
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 880,111千円
1年超 1,932,485千円
合 計 2,812,596千円
（金融商品関係）
第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
中間貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1) 有価証券 270,676 270,676 －
(2) 金銭の信託 10,401,500 10,401,500 －
(3) 投資有価証券 14,662,620 14,662,620 －
資産計 25,334,797 25,334,797
（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2）市場価格のない株式等
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）
は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
り ます。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 － 270,676 － 270,676
金銭の信託 － 10,401,500 － 10,401,500
投資有価証券 1,743,912 12,918,707 － 14,662,620
資産計 1,743,912 23,590,884 － 25,334,797
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
ため、レベル1の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）
1. 子会社及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表
株式 － － －
計上額が取得原価
債券 － － －
を超えるもの
その他 17,920,574 16,110,224 1,810,349
小 計 17,920,574 16,110,224 1,810,349
中間貸借対照表
株式 － － －
計上額が取得原価
債券 － － －
を超えないもの
その他 7,414,223 8,052,120 △637,897
小 計 7,414,223 8,052,120 △637,897
合 計 25,334,797 24,162,345 1,172,451
（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
取得価額10,400,000千円）を含めております。
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりま
せん。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千
円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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ます。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
（令和4年9月30日現在）
1株当たり純資産額 394,556.72円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
（自 令和4年4月1日
至 令和4年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 26,790.93円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 5,668,453
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 5,668,453
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款について2023年10月１日付で以下の変更を行います。
・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2022年９月末現在）
銀行業務および信託業務を営ん
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番
号などを記載することがあります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和５年４月５日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている海外株式セレクション（ラップ向け）の令和４年２月８日から令和５年２月６日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、海外
株式セレクション（ラップ向け）の令和５年２月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和4年12月2日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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