ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
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ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人(E33664)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月24日
【発行者名】 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 伊藤 毅
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号
【事務連絡者氏名】 ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社
執行役員企画部長兼総務部長 戸田 裕久
【電話番号】 03-5575-3600
【届出の対象とした募集（売 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
出）内国投資証券に係る投資
法人の名称】
【届出の対象とした募集（売 形態：投資証券
出）内国投資証券の形態及び 発行価額の総額：一般募集 10,314,000,000円
金額】 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
533,000,000円
（注１）発行価額の総額は、2023年３月10日（金）現在の株式会社東京証券取引所におけ
る本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。ただ
し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価
額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格
の総額は上記の金額とは異なります。
（注２）売出価額の総額は、2023年３月10日（金）現在の株式会社東京証券取引所におけ
る本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
安定操作に関する事項 １. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投
資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が
行われる場合があります。
２. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年３月23日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である株式
会社シーアールイーの状況等に関する事項を追加するとともに、 売却・追加発行の制限に関する事項
を訂正するため 、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
（１６）その他
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
（１６）【その他】
＜訂正前＞
（前略）
⑤ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、 本投資法人の投資 主であり、かつ、本資産運
用会社の株主である株式会社シーアールイー （以下「指定先」又は「ＣＲＥ」ということがあ
ります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、2,160口を販売する予定です。
＜訂正後＞
（前略）
⑤ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ、本資産運
用会社の株主である株式会社シーアールイー （以下「指定先」又は「ＣＲＥ」ということがあ
ります。）に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、2,160口を販売する予定です。
指定先の状況等については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ 販売先の
指定について」をご参照ください。
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
３ 売却・追加発行の制限
（中略）
（３）一般募集に際し、指定先 に対し 、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の
受渡期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けるこ
となしに、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴うＳＭＢＣ日
興証券株式会社への本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨を 約するよう要請する予定
です 。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解
除し、又はその制限期間を短縮する権限を有 する予定です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
３ 売却・追加発行の制限
（中略）
（３）一般募集に際し、指定先 は 、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡
期日以降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
しに、本投資口の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴うＳＭＢＣ日興証
券株式会社への本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨を 合意します 。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解
除し、又はその制限期間を短縮する権限を有 します 。
（中略）
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５ 販売先の指定について
（１） 指定先の状況
名称 株式会社シーアールイー
本店の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号
有価証券報告書
事業年度 第14期（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日）
2022 年10月27日 関東財務局長に提出
a. 指定先の概
要
直近の有価証券 四半期報告書
報告書等の提出 事業年度 第15期第１四半期（自 2022年８月１日 至 2022年
日 10月31日）
2022 年12月13日 関東財務局長に提出
事業年度 第15期第２四半期（自 2022年11月１日 至 2023年
１月31日）
2023 年３月16日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有している指定先の
－
株式の数（2023年３月24日現在）
出資関係
指定先が保有している本投資口の数
20,390 口
（2023年３月24日現在）
人事関係 本投資法人と指定先との間には、人的関係はありません。
資金関係 本投資法人と指定先との間には、資金関係はありません。
b. 本投資法人
指定先は、本投資法人との間で、スポンサーサポート契約を締結
と指定先との
しています。また、指定先は、信託受託者との間のプロパティマ
間の関係
ネジメント業務委託契約に基づき、保有資産の全てについて、プ
ロパティマネジメント会社となっており、また、取得予定資産に
ついてもプロパティマネジメント会社になる予定です。更に、ロ
技術又は取引等
ジスクエア久喜、ロジスクエア羽生、ロジスクエア久喜Ⅱ及びロ
の関係
ジスクエア新座を除く保有資産の全てについて、信託受託者との
間のマスターリース契約に基づき、マスターリース会社となって
おり、また、取得予定資産についてもマスターリース会社になる
予定です。加えて、指定先は、保有資産及び取得予定資産の一部
の売主です。
指定先は本資産運用会社の親会社であり、本投資法人の投資主の
c. 指定先の選定理由 利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先
として選定しています。
d. 販売しようとする本投資口の数 2,160 口
本投資法人及び本資産運用会社は、指定先より、指定先が保有し
e. 投資口の保有方針 た投資口については、特段の事情がない限り、保有を継続する意
向であることを確認しています。
本投資法人は、指定先が提出済の前記有価証券報告書等にて、貸
借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定先が
f. 払込みに要する資金等の状況
上記2,160口の払込みに要する資金を有していると判断していま
す。
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2023 年３月24日現在、指定先は、東京証券取引所プライム市場に
上場しており、また、反社会的勢力とは一切関係ない旨の説明を
g. 指定先の実態
受けており、指定先が反社会的勢力等との関係を有していないも
のと判断しています。
（２）投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に際し、本投資口の売却等の制限に関する合意をします。その内容について
は、前記「３ 売却・追加発行の制限 （３）」をご参照ください。
（３）発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般 募集 に
おける発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
（４）一般募集後の主要な投資主の状況
一般募集後の
総議決権数
所有 総議決権数
一般募集後の
に対する
所有投資口数
氏名又は名称 住所 投資口数 に対する
所有議 決権数
( 口)
( 口) 所有議決権数
の割合(％)
の割合 ( ％)
日本マスタートラスト信
東京都港区浜松町２丁目11番
託銀行株式会社（信託 131,350 23.3 131,350 20.9
３号
口）
株式会社日本カストディ 東京都中央区晴海１丁目８番
117,255 20.8 117,255 18.7
銀行（信託口） 12号
野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目
28,470 5.0 28,470 4.5
（投信口） ２番２号
東京都港区虎ノ門２丁目10番
株式会社シーアールイー 20,390 3.6 22,550 3.6
１号
横浜市西区みなとみらい３丁
株式会社横浜銀行 10,199 1.8 10,199 1.6
目１番１号
25 BANK STREET, CANARY
JP MORGAN CHASE BANK
WHARF, LONDON, E14 5JP,
9,061 1.6 9,061 1.4
385771
UNITED KINGDOM
STATE STREET BANK WEST 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH
8,375 1.5 8,375 1.3
CLIENT - TREATY 505234 QUINCY, MA 02171, U.S.A.
ONE LINCOLN STREET, BOSTON
SSBTC CLIENT OMNIBUS
7,201 1.3 7,201 1.1
MA USA02111
ACCOUNT
25 BANK STREET, CANARY
JP MORGAN CHASE BANK
WHARF, LONDON, E14
7,157 1.3 7,157 1.1
385781
5JP,UNITED KINGDOM
三菱ＵＦＪ信託銀行株式 東京都千代田区丸の内１丁目
6,194 1.1 6,194 1.0
会社 ４番５号
計 － 345,652 61.2 347,812 55.4
(注１) 上記 記載の情報は、 2022 年12月31日 現在の本投資法人の投資主名簿に記載されているもので、氏名又は名称、住所等はその後
変更されている場合があります。
(注２) 「所有 投資口数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は 2022 年12月31日現在の 数値を記載しています。
(注３) 「一般 募集後の所有投資口数」及び「一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は 、2022年12月31日 現在の所有
投資口数及び一般募集による増加分を加味し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対する本第三者割当における発行口数の全部につ
き申込みが全て行われた場合の数値を記載しています。
(注４) 比率に ついては小数第２位を四捨五入した数値を記載しています。したがって、各項目別の金額又は比率の合計が全体の合計
と一致しない場合があります。
（５）投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項は ありません 。
（６）その他参考になる事項
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
該当事項はありません。
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