三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月4日 提出
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第89計算期間
自2022年12月23日
計算期間
至2023年 1月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 60,750,573円
期末受益権口数 62,982,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,646円
期中騰落率 0.90%
第90計算期間
自2023年 1月24日
計算期間
至2023年 2月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 59,120,284円
期末受益権口数 63,140,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,363円
期中騰落率 △2.73%
第91計算期間
自2023年 2月23日
計算期間
至2023年 3月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 58,295,651円
期末受益権口数 62,980,364口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,256円
期中騰落率 △0.93%
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第89計算期間
自2022年12月23日
計算期間
至2023年 1月23日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 94,988,429円
期末受益権口数 79,267,020口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,983円
期中騰落率 △0.04%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第90計算期間
自2023年 1月24日
計算期間
至2023年 2月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 96,100,953円
期末受益権口数 79,446,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,096円
期中騰落率 1.11%
第91計算期間
自2023年 2月23日
計算期間
至2023年 3月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 93,745,859円
期末受益権口数 79,589,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,779円
期中騰落率 △2.46%
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