ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2022/08/01－2023/07/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2022/08/01－2023/07/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ． |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第14期(2022/08/01－2023/07/31) |
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和５年４月28日
【計算期間】 第14期中（自 令和４年８月１日 至 令和５年１月31日）
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
（Emerging Bond Fund Currency Selection）
－米ドル・ポートフォリオ（USD Portfolio）
－ユーロ・ポートフォリオ（EUR Portfolio）
－豪ドル・ポートフォリオ（AUD Portfolio）
－南アフリカランド・ポートフォリオ（ZAR Portfolio）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 エグゼクティブ・ディレクター ファブリス・マス
（Fabrice Mas）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション（Emerging Bond Fund Currency
Selection）（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドである米ドル・ポートフォリオ（USD
Portfolio）、ユーロ・ポートフォリオ（EUR Portfolio）、豪ドル・ポートフォリオ（AUD Portfolio）
および南アフリカランド・ポートフォリオ（ZAR Portfolio）の運用状況は以下のとおりである。
（１）【投資状況】 （資産別および地域別の投資状況）（2023年２月末日現在）
＜米ドル・ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 17,645,006.67 99.48
現金・その他の資産
92,213.10 0.52
（負債控除後）
17,737,219.77
合計（純資産総額） 100.00
(約2,418百万円)
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル・ポートフォリオ：アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）
ユーロ・ポートフォリオ：ユーロ
豪ドル・ポートフォリオ：オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）
南アフリカランド・ポートフォリオ：南アフリカランド
（注３）別途定める場合を除き、米ドル、ユーロ、豪ドルおよび南アフリカランドの円貨換算は、2023年２月28日現在の株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝136.33円、１ユーロ＝144.61円、１豪ドル＝
91.90円および１南アフリカランド＝7.41円による。以下同じ。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 2,336,890.84 99.95
現金・その他の資産
1,090.56 0.05
（負債控除後）
2,337,981.40
合計（純資産総額） 100.00
(約338百万円)
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＜豪ドル・ポートフォリオ＞
資産の種類 地域名 時価合計（豪ドル） 投資比率（％）
外国投資信託 ケイマン諸島 7,927,124.73 99.62
現金・その他の資産
29,957.94 0.38
（負債控除後）
7,957,082.67
合計（純資産総額） 100.00
(約731百万円)
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
時価合計
資産の種類 地域名 投資比率（％）
（南アフリカランド）
外国投資信託 ケイマン諸島 157,581,826.35 99.57
現金・その他の資産
685,368.77 0.43
（負債控除後）
158,267,195.12
合計（純資産総額） 100.00
(約1,173百万円)
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年２月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
＜米ドル・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2022年３月末日 23,568,737.49 3,213,126 75.57 10,302
４月末日 22,011,656.30 3,000,849 71.81 9,790
５月末日 21,434,149.11 2,922,118 70.65 9,632
６月末日 19,534,418.15 2,663,127 65.75 8,964
７月末日 19,509,267.19 2,659,698 66.87 9,116
８月末日 19,005,071.46 2,590,961 66.07 9,007
９月末日 17,363,550.36 2,367,173 61.55 8,391
10月末日 17,189,104.42 2,343,391 61.42 8,373
11月末日 18,104,038.63 2,468,124 65.62 8,946
12月末日 18,022,413.81 2,456,996 65.28 8,900
2023年１月末日 18,397,037.41 2,508,068 66.85 9,114
２月末日 17,737,219.77 2,418,115 64.99 8,860
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 千円 ユーロ 円
2022年３月末日 2,957,739.47 427,719 50.28 7,271
４月末日 2,801,367.02 405,106 47.62 6,886
５月末日 2,750,346.89 397,728 46.88 6,779
６月末日 2,491,367.75 360,277 43.50 6,291
７月末日 2,522,788.48 364,820 44.13 6,382
８月末日 2,491,355.45 360,275 43.58 6,302
９月末日 2,313,545.18 334,562 40.47 5,852
10月末日 2,302,032.89 332,897 40.40 5,842
11月末日 2,447,985.40 354,003 43.09 6,231
12月末日 2,406,455.29 347,997 42.82 6,192
2023年１月末日 2,411,590.00 348,740 43.78 6,331
２月末日 2,337,981.40 338,095 42.52 6,149
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＜豪ドル・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2022年３月末日 10,707,506.62 984,020 35.17 3,232
４月末日 10,066,905.12 925,149 33.41 3,070
５月末日 9,850,292.21 905,242 32.84 3,018
６月末日 9,133,590.42 839,377 30.59 2,811
７月末日 9,187,152.76 844,299 31.04 2,853
８月末日 8,981,667.67 825,415 30.65 2,817
９月末日 8,178,528.00 751,607 28.54 2,623
10月末日 8,054,108.00 740,173 28.43 2,613
11月末日 8,531,792.11 784,072 30.19 2,774
12月末日 8,107,000.34 745,033 29.99 2,756
2023年１月末日 8,198,523.35 753,444 30.58 2,810
２月末日 7,957,082.67 731,256 29.71 2,730
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
南アフリカランド 千円 南アフリカランド 円
2022年３月末日 198,095,732.08 1,467,889 589.78 4,370
４月末日 186,704,926.80 1,383,484 558.86 4,141
５月末日 183,029,427.63 1,356,248 549.25 4,070
６月末日 169,922,924.32 1,259,129 510.76 3,785
７月末日 171,651,307.20 1,271,936 516.45 3,827
８月末日 168,572,560.38 1,249,123 508.80 3,770
９月末日 156,388,301.84 1,158,837 473.09 3,506
10月末日 155,774,208.07 1,154,287 469.75 3,481
11月末日 163,874,117.55 1,214,307 496.44 3,679
12月末日 161,342,586.28 1,195,549 492.50 3,649
2023年１月末日 163,970,335.97 1,215,020 501.53 3,716
２月末日 158,267,195.12 1,172,760 484.97 3,594
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②【分配の推移】
2023年２月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
＜米ドル・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2022年３月１日～2023年２月末日 4.68 638
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
ユーロ 円
2022年３月１日～2023年２月末日 2.04 295
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2022年３月１日～2023年２月末日 2.16 199
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
１口当たり分配金
計算期間
南アフリカランド 円
2022年３月１日～2023年２月末日 74.40 551
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＜参考情報＞
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③【収益率の推移】
＜米ドル・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2022年３月１日～2023年２月末日 －8.41％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の一口当たり純資産価格（分配落の額）
以下同じ。
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2022年３月１日～2023年２月末日 －12.06％
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2022年３月１日～2023年２月末日 －9.97％
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
計算期間 収益率（注）
2022年３月１日～2023年２月末日 －5.71％
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２【販売及び買戻しの実績】
2023年２月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年２月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
＜米ドル・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,475 44,770 272,943
(3,475) (44,770) (272,943)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
＜ユーロ・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 4,127 54,990
(0) (4,127) (54,990)
＜豪ドル・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
500 40,117 267,822
(500) (40,117) (267,822)
＜南アフリカランド・ポートフォリオ＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,974 12,904 326,341
(1,974) (12,904) (326,341)
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３【ファンドの経理状況】
ａ．サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に
準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。こ
れは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用
によるものである。
ｂ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）
第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．サブ・ファンドの原文の中間財務書類は米ドル、ユーロ、豪ドルおよび南アフリカランドで表示さ
れている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への
換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2023年２月28日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米
ドル＝136.33円、１ユーロ＝144.61円、１豪ドル＝91.90円および１南アフリカランド＝7.41円）で換
算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算さ
れた金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）【資産及び負債の状況】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
純資産計算書
2023年１月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 18,323,872.81 2,498,094
現金（ロング）
現金および現金等価物 160,416.96 21,870
未収金
未収金 101.50 14
資産合計 18,484,391.27 2,519,977
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (841.49) (115)
未払監査報酬
未払監査報酬 (46,806.00) (6,381)
未払保管報酬
未払保管報酬 (12,830.70) (1,749)
未払販売報酬
未払販売報酬 (8,417.67) (1,148)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (9,963.92) (1,358)
未払管理報酬
未払管理報酬 (5,736.44) (782)
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 3,818.60 521
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (1,535.13) (209)
未払受託報酬
未払受託報酬 (5,041.11) (687)
負債合計 (87,353.86) (11,909)
純資産総額 18,397,037.41 2,508,068
発行済口数 275,202 口
１口当たり純資産価格 66.85 米ドル
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ユーロ・ポートフォリオ
純資産計算書
2023年１月31日現在
（ユーロで表示）
ユーロ 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 2,429,636.77 351,350
現金（ロング）
現金および現金等価物 20,856.17 3,016
資産合計 2,450,492.94 354,366
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (107.42) (16)
未払監査報酬
未払監査報酬 (25,709.28) (3,718)
未払保管報酬
未払保管報酬 (1,484.43) (215)
未払販売報酬
未払販売報酬 (1,080.98) (156)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (1,275.54) (184)
未払管理報酬
未払管理報酬 (735.34) (106)
未払金
未払金 417.13 60
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (3,887.86) (562)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (203.22) (29)
未払受託報酬
未払受託報酬 (4,836.00) (699)
負債合計 (38,902.94) (5,626)
純資産総額 2,411,590.00 348,740
発行済口数 55,090 口
１口当たり純資産価格 43.78 ユーロ
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
純資産計算書
2023年１月31日現在
（豪ドルで表示）
豪ドル 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 8,204,994.67 754,039
現金（ロング）
現金および現金等価物 72,319.72 6,646
資産合計 8,277,314.39 760,685
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (366.30) (34)
未払監査報酬
未払監査報酬 (54,370.75) (4,997)
未払保管報酬
未払保管報酬 (5,091.53) (468)
未払販売報酬
未払販売報酬 (3,659.94) (336)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (4,312.01) (396)
未払管理報酬
未払管理報酬 (2,485.12) (228)
未払金
未払金 346.25 32
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (3,559.80) (327)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (706.09) (65)
未払受託報酬
未払受託報酬 (4,585.75) (421)
負債合計 (78,791.04) (7,241)
純資産総額 8,198,523.35 753,444
発行済口数 268,064 口
１口当たり純資産価格 30.58 豪ドル
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
純資産計算書
2023年１月31日現在
（南アフリカランドで表示）
南アフリカランド 千円
資産
投資有価証券（ロング）
ファンド 163,623,715.52 1,212,452
現金（ロング）
現金および現金等価物 1,430,339.33 10,599
未収金
未収金 55,999.85 415
資産合計 165,110,054.70 1,223,466
負債
未払代行協会員報酬
未払代行協会員報酬 (7,306.39) (54)
未払監査報酬
未払監査報酬 (590,490.15) (4,376)
未払元本
未払元本 (55,438.90) (411)
未払保管報酬
未払保管報酬 (106,284.98) (788)
未払販売報酬
未払販売報酬 (73,064.39) (541)
未払投資顧問報酬
未払投資顧問報酬 (90,823.32) (673)
未払管理報酬
未払管理報酬 (52,339.21) (388)
未払金
未払金 (51,158.64) (379)
未払報告書作成費用
未払報告書作成費用 (11,024.59) (82)
未払副投資運用報酬
未払副投資運用報酬 (13,752.16) (102)
未払受託報酬
未払受託報酬 (88,036.00) (652)
負債合計 (1,139,718.73) (8,445)
純資産総額 163,970,335.97 1,215,020
発行済口数 326,943 口
１口当たり純資産価格 501.53 南アフリカランド
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
運用計算書
2022年８月１日から2023年１月31日までの期間
（米ドルで表示）
米ドル 千円
収益
767,616.86 104,649
受取配当金 765,504.18 104,361
ファンド 765,504.18 104,361
受取利息 2,112.68 288
現金および現金等価物 2,112.68 288
費用 (846,205.63) (115,363)
ＡＩＦＭＤ報酬 (3,009.61) (410)
現金および現金等価物 (3,009.61) (410)
代行協会員報酬 (4,650.49) (634)
現金および現金等価物 (4,650.49) (634)
監査報酬 (13,558.09) (1,848)
現金および現金等価物 (13,558.09) (1,848)
保管報酬 (11,626.18) (1,585)
現金および現金等価物 (11,626.18) (1,585)
販売報酬 (46,504.83) (6,340)
現金および現金等価物 (46,504.83) (6,340)
配当金 (655,808.40) (89,406)
現金および現金等価物 (655,808.40) (89,406)
支払利息 (125.93) (17)
現金および現金等価物 (125.93) (17)
投資顧問報酬 (54,875.71) (7,481)
現金および現金等価物 (54,875.71) (7,481)
弁護士報酬 (7,552.10) (1,030)
現金および現金等価物 (7,552.10) (1,030)
管理報酬 (31,623.33) (4,311)
現金および現金等価物 (31,623.33) (4,311)
立替費用 (2,366.10) (323)
現金および現金等価物 (2,366.10) (323)
専門家報酬 (5,901.26) (805)
現金および現金等価物 (5,901.26) (805)
報告書作成費用 (1,182.33) (161)
現金および現金等価物 (1,182.33) (161)
副投資運用報酬 (2,325.19) (317)
現金および現金等価物 (2,325.19) (317)
受託報酬 (5,096.08) (695)
現金および現金等価物 (5,096.08) (695)
投資に係る実現および未実現損益 42,764.51 5,830
為替に係る未実現損益の変動 (209.70) (29)
現金および現金等価物 (209.70) (29)
価格に係る未実現損益の変動 622,439.03 84,857
ファンド 622,439.03 84,857
長期価格に係る損益 (579,660.59) (79,025)
ファンド (579,660.59) (79,025)
為替取引の時価評価に係る損失 (307.22) (42)
現金および現金等価物 (307.22) (42)
為替取引の時価評価に係る利益 503.50 69
現金および現金等価物 503.50 69
短期価格に係る損益 (0.51) (0)
ファンド (0.51) (0)
純損益 (35,824.26) (4,884)
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ユーロ・ポートフォリオ
運用計算書
2022年８月１日から2023年１月31日までの期間
（ユーロで表示）
ユーロ 千円
収益
77,370.34 11,189
受取配当金 77,350.02 11,186
ファンド 77,350.02 11,186
受取利息 20.32 3
現金および現金等価物 20.32 3
費用 (98,215.25) (14,203)
ＡＩＦＭＤ報酬 (3,000.00) (434)
現金および現金等価物 (3,000.00) (434)
代行協会員報酬 (616.15) (89)
現金および現金等価物 (616.15) (89)
監査報酬 (8,666.62) (1,253)
現金および現金等価物 (8,666.62) (1,253)
保管報酬 (1,540.51) (223)
現金および現金等価物 (1,540.51) (223)
販売報酬 (6,161.86) (891)
現金および現金等価物 (6,161.86) (891)
配当金 (57,757.67) (8,352)
現金および現金等価物 (57,757.67) (8,352)
投資顧問報酬 (7,271.02) (1,051)
現金および現金等価物 (7,271.02) (1,051)
弁護士報酬 (1,016.14) (147)
現金および現金等価物 (1,016.14) (147)
管理報酬 (4,190.09) (606)
現金および現金等価物 (4,190.09) (606)
立替費用 (1,304.05) (189)
現金および現金等価物 (1,304.05) (189)
専門家報酬 (776.09) (112)
現金および現金等価物 (776.09) (112)
報告書作成費用 (623.56) (90)
現金および現金等価物 (623.56) (90)
副投資運用報酬 (308.07) (45)
現金および現金等価物 (308.07) (45)
受託報酬 (4,983.42) (721)
現金および現金等価物 (4,983.42) (721)
投資に係る実現および未実現損益 (1,482.68) (214)
為替に係る未実現損益の変動 2,409.93 348
現金および現金等価物 2,409.93 348
価格に係る未実現損益の変動 56,836.74 8,219
ファンド 56,836.74 8,219
長期価格に係る損益 (60,035.00) (8,682)
ファンド (60,035.00) (8,682)
為替取引の時価評価に係る損失 (694.35) (100)
現金および現金等価物 (694.35) (100)
純損益 (22,327.59) (3,229)
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
運用計算書
2022年８月１日から2023年１月31日までの期間
（豪ドルで表示）
豪ドル 千円
収益
317,824.44 29,208
受取配当金 317,219.13 29,152
ファンド 317,219.13 29,152
受取利息 605.31 56
現金および現金等価物 605.31 56
費用 (421,708.25) (38,755)
ＡＩＦＭＤ報酬 (4,525.50) (416)
現金および現金等価物 (4,525.50) (416)
代行協会員報酬 (2,167.53) (199)
現金および現金等価物 (2,167.53) (199)
監査報酬 (17,602.92) (1,618)
現金および現金等価物 (17,602.92) (1,618)
保管報酬 (5,418.84) (498)
現金および現金等価物 (5,418.84) (498)
販売報酬 (21,675.32) (1,992)
現金および現金等価物 (21,675.32) (1,992)
配当金 (306,406.26) (28,159)
現金および現金等価物 (306,406.26) (28,159)
支払利息 (4.98) (0)
現金および現金等価物 (4.98) (0)
投資顧問報酬 (25,576.86) (2,351)
現金および現金等価物 (25,576.86) (2,351)
弁護士報酬 (3,718.14) (342)
現金および現金等価物 (3,718.14) (342)
管理報酬 (14,739.25) (1,355)
現金および現金等価物 (14,739.25) (1,355)
立替費用 (2,604.65) (239)
現金および現金等価物 (2,604.65) (239)
専門家報酬 (3,029.29) (278)
現金および現金等価物 (3,029.29) (278)
報告書作成費用 (1,118.02) (103)
現金および現金等価物 (1,118.02) (103)
副投資運用報酬 (1,083.76) (100)
現金および現金等価物 (1,083.76) (100)
受託報酬 (12,036.93) (1,106)
現金および現金等価物 (12,036.93) (1,106)
投資に係る実現および未実現損益 (51,156.14) (4,701)
為替に係る未実現損益の変動 1,098.96 101
現金および現金等価物 1,098.96 101
価格に係る未実現損益の変動 320,956.88 29,496
ファンド 320,956.88 29,496
長期価格に係る損益 (372,404.04) (34,224)
ファンド (372,404.04) (34,224)
為替取引の時価評価に係る損失 (1,413.41) (130)
現金および現金等価物 (1,413.41) (130)
為替取引の時価評価に係る利益 605.26 56
現金および現金等価物 605.26 56
短期価格に係る損益 0.21 0
ファンド 0.21 0
純損益 (155,039.95) (14,248)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
運用計算書
2022年８月１日から2023年１月31日までの期間
（南アフリカランドで表示）
南アフリカランド 千円
収益
9,546,399.88 70,739
受取配当金 9,546,399.88 70,739
ファンド 9,546,399.88 70,739
費用 (14,255,411.73) (105,633)
ＡＩＦＭＤ報酬 (52,478.12) (389)
現金および現金等価物 (52,478.12) (389)
代行協会員報酬 (41,700.13) (309)
現金および現金等価物 (41,700.13) (309)
監査報酬 (216,587.09) (1,605)
現金および現金等価物 (216,587.09) (1,605)
保管報酬 (104,250.33) (772)
現金および現金等価物 (104,250.33) (772)
販売報酬 (417,001.62) (3,090)
現金および現金等価物 (417,001.62) (3,090)
配当金 (12,275,237.40) (90,960)
現金および現金等価物 (12,275,237.40) (90,960)
投資顧問報酬 (492,061.94) (3,646)
現金および現金等価物 (492,061.94) (3,646)
弁護士報酬 (71,091.26) (527)
現金および現金等価物 (71,091.26) (527)
管理報酬 (283,561.08) (2,101)
現金および現金等価物 (283,561.08) (2,101)
立替費用 (39,554.09) (293)
現金および現金等価物 (39,554.09) (293)
専門家報酬 (137,412.09) (1,018)
現金および現金等価物 (137,412.09) (1,018)
報告書作成費用 (15,171.41) (112)
現金および現金等価物 (15,171.41) (112)
副投資運用報酬 (20,850.04) (154)
現金および現金等価物 (20,850.04) (154)
受託報酬 (88,455.13) (655)
現金および現金等価物 (88,455.13) (655)
投資に係る実現および未実現損益 (212,037.12) (1,571)
為替に係る未実現損益の変動 (16,633.98) (123)
現金および現金等価物 (16,633.98) (123)
価格に係る未実現損益の変動 4,391,629.89 32,542
ファンド 4,391,629.89 32,542
長期価格に係る損益 (4,573,667.13) (33,891)
ファンド (4,573,667.13) (33,891)
為替取引の時価評価に係る損失 (18,875.44) (140)
現金および現金等価物 (18,875.44) (140)
為替取引の時価評価に係る利益 5,480.59 41
現金および現金等価物 5,480.59 41
短期価格に係る損益 28.95 0
ファンド 28.95 0
純損益 (4,921,048.97) (36,465)
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（２）【投資有価証券明細表等】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2023年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 22,630,960.27 -4,146,670.50 0.00 18,484,289.77 100.00%
現金（ロング） 160,416.96 0.00 0.00 160,416.96 0.868%
現金および現金等価物 160,416.96 0.00 0.00 160,416.96 0.868%
米ドル 160,416.96 0.00 0.00 160,416.96 0.868%
米ドル USD 160,416.960 1.0000 160,416.96 160,416.96 0.00 0.00 160,416.96 0.868%
投資有価証券（ロング） 22,470,543.31 -4,146,670.50 0.00 18,323,872.81 99.132%
ファンド 22,470,543.31 -4,146,670.50 0.00 18,323,872.81 99.132%
米ドル 22,470,543.31 -4,146,670.50 0.00 18,323,872.81 99.132%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
618337 1,974,555.260 9.2800 22,470,543.31 22,470,543.31 -4,146,670.50 0.00 18,323,872.81 99.132%
ファンド Ａ クラスＦ（米ドル）
未収金 0.00 101.50 0.00 101.50 100.00%
未収金 0.00 101.50 0.00 101.50 100.00%
現金および現金等価物 0.00 101.50 0.00 101.50 100.00%
ユーロ 0.00 101.50 0.00 101.50 100.00%
ユーロ EUR 0.000 NA 0.00 0.00 101.50 0.00 101.50 100.00%
未払金 -87,353.86 0.00 0.00 -87,353.86 100.00%
未払代行協会員報酬 -841.49 0.00 0.00 -841.49 0.963%
現金および現金等価物 -841.49 0.00 0.00 -841.49 0.963%
米ドル -841.49 0.00 0.00 -841.49 0.963%
米ドル USD -841.490 1.0000 -841.49 -841.49 0.00 0.00 -841.49 0.963%
未払監査報酬 -46,806.00 0.00 0.00 -46,806.00 53.582%
現金および現金等価物 -46,806.00 0.00 0.00 -46,806.00 53.582%
米ドル -46,806.00 0.00 0.00 -46,806.00 53.582%
米ドル USD -46,806.000 1.0000 -46,806.00 -46,806.00 0.00 0.00 -46,806.00 53.582%
未払保管報酬 -12,830.70 0.00 0.00 -12,830.70 14.688%
現金および現金等価物 -12,830.70 0.00 0.00 -12,830.70 14.688%
米ドル -12,830.70 0.00 0.00 -12,830.70 14.688%
米ドル USD -12,830.700 1.0000 -12,830.70 -12,830.70 0.00 0.00 -12,830.70 14.688%
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現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払販売報酬 -8,417.67 0.00 0.00 -8,417.67 9.636%
現金および現金等価物 -8,417.67 0.00 0.00 -8,417.67 9.636%
米ドル -8,417.67 0.00 0.00 -8,417.67 9.636%
米ドル USD -8,417.670 1.0000 -8,417.67 -8,417.67 0.00 0.00 -8,417.67 9.636%
未払投資顧問報酬 -9,963.92 0.00 0.00 -9,963.92 11.406%
現金および現金等価物 -9,963.92 0.00 0.00 -9,963.92 11.406%
米ドル -9,963.92 0.00 0.00 -9,963.92 11.406%
米ドル USD -9,963.920 1.0000 -9,963.92 -9,963.92 0.00 0.00 -9,963.92 11.406%
未払管理報酬 -5,736.44 0.00 0.00 -5,736.44 6.567%
現金および現金等価物 -5,736.44 0.00 0.00 -5,736.44 6.567%
米ドル -5,736.44 0.00 0.00 -5,736.44 6.567%
米ドル USD -5,736.440 1.0000 -5,736.44 -5,736.44 0.00 0.00 -5,736.44 6.567%
未払報告書作成費用 3,818.60 0.00 0.00 3,818.60 -4.371%
現金および現金等価物 3,818.60 0.00 0.00 3,818.60 -4.371%
ユーロ 3,818.60 0.00 0.00 3,818.60 -4.371%
ユーロ EUR 3,609.500 1.0000 3,609.50 3,818.60 0.00 0.00 3,818.60 -4.371%
未払副投資運用報酬 -1,535.13 0.00 0.00 -1,535.13 1.757%
現金および現金等価物 -1,535.13 0.00 0.00 -1,535.13 1.757%
米ドル -1,535.13 0.00 0.00 -1,535.13 1.757%
米ドル USD -1,535.130 1.0000 -1,535.13 -1,535.13 0.00 0.00 -1,535.13 1.757%
未払受託報酬 -5,041.11 0.00 0.00 -5,041.11 5.771%
現金および現金等価物 -5,041.11 0.00 0.00 -5,041.11 5.771%
米ドル -5,041.11 0.00 0.00 -5,041.11 5.771%
米ドル USD -5,041.110 1.0000 -5,041.11 -5,041.11 0.00 0.00 -5,041.11 5.771%
報告額合計： 22,543,606.41 -4,146,569.00 0.00 18,397,037.41 100.00%
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投資ポジション評価明細表
2023年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 3,171,794.29 -721,301.35 0.00 2,450,492.94 100.00%
現金（ロング） 20,856.17 0.00 0.00 20,856.17 0.851%
現金および現金等価物 20,856.17 0.00 0.00 20,856.17 0.851%
ユーロ 20,856.17 0.00 0.00 20,856.17 0.851%
ユーロ EUR 20,856.170 1.0000 20,856.17 20,856.17 0.00 0.00 20,856.17 0.851%
投資有価証券（ロング） 3,150,938.12 -721,301.35 0.00 2,429,636.77 99.149%
ファンド 3,150,938.12 -721,301.35 0.00 2,429,636.77 99.149%
ユーロ 3,150,938.12 -721,301.35 0.00 2,429,636.77 99.149%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
618338 278,628.070 8.7200 3,150,938.12 3,150,938.12 -721,301.35 0.00 2,429,636.77 99.149%
ファンド Ａ クラスＦ（ユーロ）
未払金 -39,320.07 417.13 0.00 -38,902.94 100.00%
未払代行協会員報酬 -107.42 0.00 0.00 -107.42 0.276%
現金および現金等価物 -107.42 0.00 0.00 -107.42 0.276%
ユーロ -107.42 0.00 0.00 -107.42 0.276%
ユーロ EUR -107.420 1.0000 -107.42 -107.42 0.00 0.00 -107.42 0.276%
未払監査報酬 -25,709.28 0.00 0.00 -25,709.28 66.086%
現金および現金等価物 -25,709.28 0.00 0.00 -25,709.28 66.086%
米ドル -25,709.28 0.00 0.00 -25,709.28 66.086%
米ドル USD -27,774.280 1.0000 -27,774.28 -25,709.28 0.00 0.00 -25,709.28 66.086%
未払保管報酬 -1,484.43 0.00 0.00 -1,484.43 3.816%
現金および現金等価物 -1,484.43 0.00 0.00 -1,484.43 3.816%
ユーロ -1,484.43 0.00 0.00 -1,484.43 3.816%
ユーロ EUR -1,484.430 1.0000 -1,484.43 -1,484.43 0.00 0.00 -1,484.43 3.816%
未払販売報酬 -1,080.98 0.00 0.00 -1,080.98 2.779%
現金および現金等価物 -1,080.98 0.00 0.00 -1,080.98 2.779%
ユーロ -1,080.98 0.00 0.00 -1,080.98 2.779%
ユーロ EUR -1,080.980 1.0000 -1,080.98 -1,080.98 0.00 0.00 -1,080.98 2.779%
未払投資顧問報酬 -1,275.54 0.00 0.00 -1,275.54 3.279%
現金および現金等価物 -1,275.54 0.00 0.00 -1,275.54 3.279%
ユーロ -1,275.54 0.00 0.00 -1,275.54 3.279%
ユーロ EUR -1,275.540 1.0000 -1,275.54 -1,275.54 0.00 0.00 -1,275.54 3.279%
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払管理報酬 -735.34 0.00 0.00 -735.34 1.89%
現金および現金等価物 -735.34 0.00 0.00 -735.34 1.89%
ユーロ -735.34 0.00 0.00 -735.34 1.89%
ユーロ EUR -735.340 1.0000 -735.34 -735.34 0.00 0.00 -735.34 1.89%
未払金 0.00 417.13 0.00 417.13 -1.072%
現金および現金等価物 0.00 417.13 0.00 417.13 -1.072%
米ドル 0.00 417.13 0.00 417.13 -1.072%
米ドル USD 0.000 NA 0.00 0.00 417.13 0.00 417.13 -1.072%
未払報告書作成費用 -3,887.86 0.00 0.00 -3,887.86 9.994%
現金および現金等価物 -3,887.86 0.00 0.00 -3,887.86 9.994%
ユーロ -3,887.86 0.00 0.00 -3,887.86 9.994%
ユーロ EUR -3,887.860 1.0000 -3,887.86 -3,887.86 0.00 0.00 -3,887.86 9.994%
未払副投資運用報酬 -203.22 0.00 0.00 -203.22 0.522%
現金および現金等価物 -203.22 0.00 0.00 -203.22 0.522%
ユーロ -203.22 0.00 0.00 -203.22 0.522%
ユーロ EUR -203.220 1.0000 -203.22 -203.22 0.00 0.00 -203.22 0.522%
未払受託報酬 -4,836.00 0.00 0.00 -4,836.00 12.431%
現金および現金等価物 -4,836.00 0.00 0.00 -4,836.00 12.431%
米ドル -4,836.00 0.00 0.00 -4,836.00 12.431%
米ドル USD -4,945.300 1.0000 -4,945.30 -4,836.00 0.00 0.00 -4,836.00 12.431%
報告額合計： 3,132,474.22 -720,884.22 0.00 2,411,590.00 100.00%
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－豪ドル・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2023年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 10,405,202.55 -2,127,888.16 0.00 8,277,314.39 100.00%
現金（ロング） 72,319.72 0.00 0.00 72,319.72 0.874%
現金および現金等価物 72,319.72 0.00 0.00 72,319.72 0.874%
豪ドル 72,319.72 0.00 0.00 72,319.72 0.874%
豪ドル AUD 72,319.720 1.0000 72,319.72 72,319.72 0.00 0.00 72,319.72 0.874%
投資有価証券（ロング） 10,332,882.83 -2,127,888.16 0.00 8,204,994.67 99.126%
ファンド 10,332,882.83 -2,127,888.16 0.00 8,204,994.67 99.126%
豪ドル 10,332,882.83 -2,127,888.16 0.00 8,204,994.67 99.126%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
618341 960,772.210 8.5400 10,332,882.83 10,332,882.83 -2,127,888.16 0.00 8,204,994.67 99.126%
ファンド Ｂ クラスＦ（豪ドル）
未払金 -79,137.29 346.25 0.00 -78,791.04 100.00%
未払代行協会員報酬 -366.30 0.00 0.00 -366.30 0.465%
現金および現金等価物 -366.30 0.00 0.00 -366.30 0.465%
豪ドル -366.30 0.00 0.00 -366.30 0.465%
豪ドル AUD -366.300 1.0000 -366.30 -366.30 0.00 0.00 -366.30 0.465%
未払監査報酬 -54,370.75 0.00 0.00 -54,370.75 69.006%
現金および現金等価物 -54,370.75 0.00 0.00 -54,370.75 69.006%
米ドル -54,370.75 0.00 0.00 -54,370.75 69.006%
米ドル USD -38,224.830 1.0000 -38,224.83 -54,370.75 0.00 0.00 -54,370.75 69.006%
未払保管報酬 -5,091.53 0.00 0.00 -5,091.53 6.462%
現金および現金等価物 -5,091.53 0.00 0.00 -5,091.53 6.462%
豪ドル -5,091.53 0.00 0.00 -5,091.53 6.462%
豪ドル AUD -5,091.530 1.0000 -5,091.53 -5,091.53 0.00 0.00 -5,091.53 6.462%
未払販売報酬 -3,659.94 0.00 0.00 -3,659.94 4.645%
現金および現金等価物 -3,659.94 0.00 0.00 -3,659.94 4.645%
豪ドル -3,659.94 0.00 0.00 -3,659.94 4.645%
豪ドル AUD -3,659.940 1.0000 -3,659.94 -3,659.94 0.00 0.00 -3,659.94 4.645%
未払投資顧問報酬 -4,312.01 0.00 0.00 -4,312.01 5.473%
現金および現金等価物 -4,312.01 0.00 0.00 -4,312.01 5.473%
豪ドル -4,312.01 0.00 0.00 -4,312.01 5.473%
豪ドル AUD -4,312.010 1.0000 -4,312.01 -4,312.01 0.00 0.00 -4,312.01 5.473%
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払管理報酬 -2,485.12 0.00 0.00 -2,485.12 3.154%
現金および現金等価物 -2,485.12 0.00 0.00 -2,485.12 3.154%
豪ドル -2,485.12 0.00 0.00 -2,485.12 3.154%
豪ドル AUD -2,485.120 1.0000 -2,485.12 -2,485.12 0.00 0.00 -2,485.12 3.154%
未払金 0.00 346.25 0.00 346.25 -0.439%
現金および現金等価物 0.00 346.25 0.00 346.25 -0.439%
ユーロ 0.00 -6.21 0.00 -6.21 0.008%
ユーロ EUR 0.000 NA 0.00 0.00 -6.21 0.00 -6.21 0.008%
米ドル 0.00 352.46 0.00 352.46 -0.447%
米ドル USD 0.000 NA 0.00 0.00 352.46 0.00 352.46 -0.447%
未払報告書作成費用 -3,559.80 0.00 0.00 -3,559.80 4.518%
現金および現金等価物 -3,559.80 0.00 0.00 -3,559.80 4.518%
ユーロ -3,559.80 0.00 0.00 -3,559.80 4.518%
ユーロ EUR -2,313.290 1.0000 -2,313.29 -3,559.80 0.00 0.00 -3,559.80 4.518%
未払副投資運用報酬 -706.09 0.00 0.00 -706.09 0.896%
現金および現金等価物 -706.09 0.00 0.00 -706.09 0.896%
豪ドル -706.09 0.00 0.00 -706.09 0.896%
豪ドル AUD -706.090 1.0000 -706.09 -706.09 0.00 0.00 -706.09 0.896%
未払受託報酬 -4,585.75 0.00 0.00 -4,585.75 5.82%
現金および現金等価物 -4,585.75 0.00 0.00 -4,585.75 5.82%
米ドル -4,585.75 0.00 0.00 -4,585.75 5.82%
米ドル USD -3,070.680 1.0000 -3,070.68 -4,585.75 0.00 0.00 -4,585.75 5.82%
報告額合計： 10,326,065.26 -2,127,541.91 0.00 8,198,523.35 100.00%
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－南アフリカランド・ポートフォリオ
投資ポジション評価明細表
2023年１月31日現在
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
投資 200,863,928.40 -35,809,873.55 0.00 165,054,054.85 100.00%
現金（ロング） 1,430,339.33 0.00 0.00 1,430,339.33 0.867%
現金および現金等価物 1,430,339.33 0.00 0.00 1,430,339.33 0.867%
南アフリカランド 1,430,339.33 0.00 0.00 1,430,339.33 0.867%
南アフリカランド ZAR 1,430,339.330 1.0000 1,430,339.33 1,430,339.33 0.00 0.00 1,430,339.33 0.867%
投資有価証券（ロング） 199,433,589.07 -35,809,873.55 0.00 163,623,715.52 99.133%
ファンド 199,433,589.07 -35,809,873.55 0.00 163,623,715.52 99.133%
南アフリカランド 199,433,589.07 -35,809,873.55 0.00 163,623,715.52 99.133%
ピムコ ケイマン エマージング ボンド
ファンド Ｂ クラスＦ 618342 1,824,325.070 89.6900 199,433,589.07 199,433,589.07 -35,809,873.55 0.00 163,623,715.52 99.133%
（南アフリカランド）
未収金 55,999.85 0.00 0.00 55,999.85 100.00%
未収金 55,999.85 0.00 0.00 55,999.85 100.00%
現金および現金等価物 55,999.85 0.00 0.00 55,999.85 100.00%
南アフリカランド 55,999.85 0.00 0.00 55,999.85 100.00%
南アフリカランド ZAR 55,999.850 1.0000 55,999.85 55,999.85 0.00 0.00 55,999.85 100.00%
未払金 -1,088,560.09 -51,158.64 0.00 -1,139,718.73 100.00%
未払代行協会員報酬 -7,306.39 0.00 0.00 -7,306.39 0.641%
現金および現金等価物 -7,306.39 0.00 0.00 -7,306.39 0.641%
南アフリカランド -7,306.39 0.00 0.00 -7,306.39 0.641%
南アフリカランド ZAR -7,306.390 1.0000 -7,306.39 -7,306.39 0.00 0.00 -7,306.39 0.641%
未払監査報酬 -590,490.15 0.00 0.00 -590,490.15 51.81%
現金および現金等価物 -590,490.15 0.00 0.00 -590,490.15 51.81%
米ドル -590,490.15 0.00 0.00 -590,490.15 51.81%
米ドル USD -36,770.690 1.0000 -36,770.69 -590,490.15 0.00 0.00 -590,490.15 51.81%
未払元本 -55,438.90 0.00 0.00 -55,438.90 4.864%
現金および現金等価物 -55,438.90 0.00 0.00 -55,438.90 4.864%
南アフリカランド -55,438.90 0.00 0.00 -55,438.90 4.864%
南アフリカランド ZAR -55,438.900 1.0000 -55,438.90 -55,438.90 0.00 0.00 -55,438.90 4.864%
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
現地 未実現 投資
銘柄 投資ID 数量 現地価格 取得原価 経過利息 時価
取得原価 利益/損失 比率%
未払保管報酬 -106,284.98 0.00 0.00 -106,284.98 9.326%
現金および現金等価物 -106,284.98 0.00 0.00 -106,284.98 9.326%
南アフリカランド -106,284.98 0.00 0.00 -106,284.98 9.326%
南アフリカランド ZAR -106,284.980 1.0000 -106,284.98 -106,284.98 0.00 0.00 -106,284.98 9.326%
未払販売報酬 -73,064.39 0.00 0.00 -73,064.39 6.411%
現金および現金等価物 -73,064.39 0.00 0.00 -73,064.39 6.411%
南アフリカランド -73,064.39 0.00 0.00 -73,064.39 6.411%
南アフリカランド ZAR -73,064.390 1.0000 -73,064.39 -73,064.39 0.00 0.00 -73,064.39 6.411%
未払投資顧問報酬 -90,823.32 0.00 0.00 -90,823.32 7.969%
現金および現金等価物 -90,823.32 0.00 0.00 -90,823.32 7.969%
南アフリカランド -90,823.32 0.00 0.00 -90,823.32 7.969%
南アフリカランド ZAR -90,823.320 1.0000 -90,823.32 -90,823.32 0.00 0.00 -90,823.32 7.969%
未払管理報酬 -52,339.21 0.00 0.00 -52,339.21 4.592%
現金および現金等価物 -52,339.21 0.00 0.00 -52,339.21 4.592%
南アフリカランド -52,339.21 0.00 0.00 -52,339.21 4.592%
南アフリカランド ZAR -52,339.210 1.0000 -52,339.21 -52,339.21 0.00 0.00 -52,339.21 4.592%
未払金 0.00 -51,158.64 0.00 -51,158.64 4.489%
現金および現金等価物 0.00 -51,158.64 0.00 -51,158.64 4.489%
ユーロ 0.00 -495.84 0.00 -495.84 0.044%
ユーロ EUR 0.000 NA 0.00 0.00 -495.84 0.00 -495.84 0.044%
米ドル 0.00 -50,662.80 0.00 -50,662.80 4.445%
米ドル USD 0.000 NA 0.00 0.00 -50,662.80 0.00 -50,662.80 4.445%
未払報告書作成費用 -11,024.59 0.00 0.00 -11,024.59 0.967%
現金および現金等価物 -11,024.59 0.00 0.00 -11,024.59 0.967%
ユーロ -11,024.59 0.00 0.00 -11,024.59 0.967%
ユーロ EUR -608.670 1.0000 -608.67 -11,024.59 0.00 0.00 -11,024.59 0.967%
未払副投資運用報酬 -13,752.16 0.00 0.00 -13,752.16 1.207%
現金および現金等価物 -13,752.16 0.00 0.00 -13,752.16 1.207%
南アフリカランド -13,752.16 0.00 0.00 -13,752.16 1.207%
南アフリカランド ZAR -13,752.160 1.0000 -13,752.16 -13,752.16 0.00 0.00 -13,752.16 1.207%
未払受託報酬 -88,036.00 0.00 0.00 -88,036.00 7.724%
現金および現金等価物 -88,036.00 0.00 0.00 -88,036.00 7.724%
米ドル -88,036.00 0.00 0.00 -88,036.00 7.724%
米ドル USD -5,070.600 1.0000 -5,070.60 -88,036.00 0.00 0.00 -88,036.00 7.724%
報告額合計： 199,831,368.16 -35,861,032.19 0.00 163,970,335.97 100.00%
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考＞
当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボン
ド ファンドＡまたはピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢを通じてピムコ・ケイマン・トラス
トの別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）に投資します。資産
負債計算書の資産の部に計上された投資有価証券は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＡま
たはピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢの受益証券です。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）の状況は次の通りです。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）の状況
同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託の資産負債計算書およ
び投資有価証券明細表は、ピムコジャパンリミテッドより入手した中間財務書類の原文を管理会社が抜粋し
たものが翻訳されております。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産負債計算書（未監査）
2022年８月31日現在
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
千米ドル 百万円
（受益証券１口当た （受益証券１口当た
りの金額を除く） りの金額を除く）
資産：
投資、時価評価額
＊
投資有価証券
288,876 39,382
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 31 4
店頭取引 1,402 191
現金 97 13
取引相手への預け金 1,970 269
外貨、時価評価額 181 25
投資売却未収金 618 84
ファンド受益証券販売未収金 1,500 204
4,337 591
未収利息および／または未収配当金
299,012 40,764
負債：
借入金およびその他の金融取引
逆現先取引契約に係る未払金 2,962 404
空売りに係る未払金 165 22
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 278 38
店頭取引 1,119 153
投資購入未払金 1,250 170
未払利息 15 2
取引相手からの預り金 820 112
960 131
ファンド受益証券買戻未払金
7,569 1,032
純資産 291,443 39,732
387,124 52,777
投資有価証券原価
保有外貨原価 226 31
空売りに係る受領額 164 22
金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額 358 49
＊次の現先取引契約を含む： 14,000 1,909
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
千米ドル 百万円
（受益証券１口当た （受益証券１口当た
りの金額を除く） りの金額を除く）
291,443 39,732
純資産:
20,140千口
発行済受益証券口数：
発行済受益証券１口当たり純資産価格および買戻価格:
14.47米ドル 1,973円
（機能通貨による表示）
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表（未監査）
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）
（2022年８月31日現在）
＊
（金額：千単位 、株式数、契約数、受益証券口数およびオンス（該当する場合）を除く。）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
INVESTMENTS IN SECURITIES 99.1% SOVEREIGN ISSUES 0.6%
ALBANIA 0.1% Republic of Azerbaijan International Bond
SOVEREIGN ISSUES 0.1% 3.500% due 09/01/2032
$ 300 $ 260
Republic of Albania 4.750% due 03/18/2024 1,500
1,500
3.500% due 11/23/2031 $ 250
EUR 300
1,760
Total Albania (Cost $334)
250
Total Azerbaijan (Cost $8,073)
8,046
ANGOLA 1.1%
BAHAMAS 0.3%
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Angolan Government International Bond
Bahamas Government International Bond
8.000% due 11/26/2029
$ 600 500
783
6.000% due 11/21/2028
1,200
8.250% due 05/09/2028
1,100 959
Total Bahamas (Cost $1,200)
783
8.750% due 04/14/2032
1,200 987
9.125% due 11/26/2049
300 227
BAHRAIN 0.7%
9.375% due 05/08/2048
600 460
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
9.500% due 11/12/2025 191
200
Bahrain Government International Bond
Total Angola (Cost $3,714)
3,324
4.250% due 01/25/2028
1,400 1,275
5.625% due 09/30/2031 878
1,000
ARGENTINA 1.4%
Total Bahrain (Cost $2,425)
2,153
SOVEREIGN ISSUES 1.4%
Argentina Government International Bond
BELARUS 0.1%
0.500% due 07/09/2030
330 79
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
1.000% due 07/09/2029
629 148
Republic of Belarus International Bond
1.500% due 07/09/2035
6,099 1,382
5.875% due 02/24/2026
200 43
1.500% due 07/09/2046
2,415 556
6.378% due 02/24/2031
700 141
3.500% due 07/09/2041
1,481 392
7.625% due 06/29/2027 41
200
3.875% due 01/09/2038
1,468 415
Total Belarus (Cost $1,074)
225
Argentine Bonos del Tesoro
BRAZIL 1.9%
15.500% due 10/17/2026
ARS 1,650 2
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
Provincia de Buenos Aires
4.625% due 02/04/2030 448
500
3.900% due 09/01/2037
$ 400 141
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
Provincia de Entre Rios Argentina
Brazil Government International Bond
5.750% due 08/08/2028 (a)
749 509
4.750% due 01/14/2050
6,400 4,657
8.250% due 01/20/2034
60 68
Provincia de la Rioja
510
4.750% due 02/24/2028
1,062
Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais
Total Argentina (Cost $8,311)
4,134
5.333% due 02/15/2028 235
240
4,960
ARMENIA 0.3%
Total Brazil (Cost $7,133)
5,408
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Armenia Government International Bond
BRITISH VIRGIN ISLANDS 0.5%
3.600% due 02/02/2031
500 362
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
3.950% due 09/26/2029 610
800
1MDB Global Investments Ltd.
Total Armenia (Cost $1,278)
972
4.400% due 03/09/2023 1,434
1,500
Total British Virgin Islands (Cost $1,504)
1,434
AZERBAIJAN 2.8%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
CAMEROON 0.2%
SOCAR Turkey Enerji AS via Steas Funding 1 DAC
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
7.230% due 03/17/2026
100 98
Republic of Cameroon International Bond
5.950% due 07/07/2032 506
EUR 700
Southern Gas Corridor CJSC
Total Cameroon (Cost $830)
506
6.875% due 03/24/2026
2,700 2,848
CAYMAN ISLANDS 1.9%
State Oil Company of the Azerbaijan Republic
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%
4.750% due 03/13/2023 3,340
3,340
Bioceanico Sovereign Certificate Ltd.
6,286
0.000% due 06/05/2034
$ 1,217 813
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
Interoceanica IV Finance Ltd. SOVEREIGN ISSUES 2.0%
0.000% due 11/30/2025 Colombia Government International Bond
$ 314 $ 259
2.625% due 03/15/2023
$ 500 $ 495
Interoceanica V Finance Ltd.
3.875% due 02/15/2061
700 395
0.000% due 05/15/2030
2,106 1,635
4.000% due 02/26/2024
800 785
4.125% due 02/22/2042
200 126
Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd.
4.125% due 05/15/2051
500 297
0.000% due 06/02/2025
1,718 1,623
4.500% due 03/15/2029
800 701
5.200% due 05/15/2049
800 547
S.A. Global Sukuk Ltd.
5.625% due 02/26/2044
3,300 2,414
1.602% due 06/17/2026
700 644
7.375% due 09/18/2037 190
200
2.694% due 06/17/2031 456
500
5,950
Total Cayman Islands (Cost $5,494)
5,430
Total Colombia (Cost $10,710)
8,155
CHILE 2.9%
COSTA RICA 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Banco del Estado de Chile
Costa Rica Government International Bond
2.704% due 01/09/2025
500 476
1,361
5.625% due 04/30/2043
1,800
Total Costa Rica (Cost $1,409)
1,361
Corp. Nacional del Cobre de Chile
3.700% due 01/30/2050
200 146
DOMINICAN REPUBLIC 3.3%
4.250% due 07/17/2042
3,200 2,593
SOVEREIGN ISSUES 3.3%
4.500% due 08/01/2047
500 423
Dominican Republic International Bond
4.875% due 11/04/2044
1,600 1,406
4.875% due 09/23/2032
500 405
5.300% due 01/21/2041
500 372
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
5.500% due 01/27/2025
300 300
3.068% due 08/18/2050
200 123
5.500% due 02/22/2029
700 641
3.830% due 09/14/2061
400 286
5.875% due 01/30/2060
1,000 712
5.950% due 01/25/2027
3,500 3,431
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
6.000% due 07/19/2028
1,300 1,248
4.700% due 05/07/2050
600 509
6.000% due 02/22/2033
300 263
6.400% due 06/05/2049
600 473
Empresa Nacional del Petroleo
6.875% due 01/29/2026 1,744
1,700
3.450% due 09/16/2031 168
200
Total Dominican Republic (Cost $10,557)
9,589
6,130
ECUADOR 1.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
Chile Government International Bond
Ecuador Government International Bond
2.750% due 01/31/2027
1,500 1,392
0.000% due 07/31/2030
710 245
3.250% due 09/21/2071
500 319
1.500% due 07/31/2040
3,857 1,343
4.340% due 03/07/2042 602
700
2.500% due 07/31/2035
3,651 1,422
2,313
5.500% due 07/31/2030 912
1,720
Total Chile (Cost $10,001)
8,443
Total Ecuador (Cost $5,174)
3,922
CHINA 0.4%
EGYPT 2.8%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
SOVEREIGN ISSUES 2.8%
Chalco Hong Kong Investment Co. Ltd.
Egypt Government International Bond
1,283
2.100% due 07/28/2026
1,400
4.750% due 04/11/2025
EUR 100 86
Total China (Cost $1,397)
1,283
4.750% due 04/16/2026
2,000 1,582
5.625% due 04/16/2030
800 542
COLOMBIA 2.8%
5.875% due 02/16/2031
$ 1,200 821
CORPORATE BONDS & NOTES 0.8%
6.375% due 04/11/2031
EUR 1,000 678
Ecopetrol S.A.
7.053% due 01/15/2032
$ 200 141
4.625% due 11/02/2031
500 391
7.300% due 09/30/2033
700 477
5.875% due 05/28/2045
2,500 1,730
7.500% due 02/16/2061
900 527
7.375% due 09/18/2043 84
100
7.625% due 05/29/2032
1,500 1,058
2,205
7.903% due 02/21/2048
200 121
8.500% due 01/31/2047
1,900 1,219
8.875% due 05/29/2050 843
1,300
Total Egypt (Cost $11,353)
8,095
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
EL SALVADOR 0.3% HUNGARY 1.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.3% SOVEREIGN ISSUES 1.3%
El Salvador Government International Bond Hungary Government International Bond
7.125% due 01/20/2050 2.125% due 09/22/2031
$ 1,450 $ 486 $ 800 $ 588
7.625% due 09/21/2034 3.125% due 09/21/2051
100 32 600 377
7.625% due 02/01/2041 5.250% due 06/16/2029
1,000 351 1,600 1,546
150 1,310
9.500% due 07/15/2052 5.500% due 06/16/2034
400 1,400
Total El Salvador (Cost $3,016) Total Hungary (Cost $4,335)
1,019 3,821
ETHIOPIA 0.1% INDIA 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.1% CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Ethiopia Government International Bond Indian Railway Finance Corp. Ltd.
6.625% due 12/11/2024 338 3.249% due 02/13/2030
500 440
600
3.950% due 02/13/2050 234
300
Total Ethiopia (Cost $600)
338
674
GEORGIA 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.1% SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Georgia Government International Bond Export-Import Bank of India
2.750% due 04/22/2026 174 3.250% due 01/15/2030 1,610
200 1,800
Total Georgia (Cost $176) Total India (Cost $2,580)
174 2,284
GHANA 1.1% INDONESIA 4.9%
SOVEREIGN ISSUES 1.1% CORPORATE BONDS & NOTES 4.3%
Republic of Ghana International Bond Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
0.000% due 04/07/2025 (g) 3.950% due 03/28/2024
300 144 2,200 2,187
7.625% due 05/16/2029
300 115
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
7.750% due 04/07/2029
1,000 383
5.450% due 05/15/2030
800 786
8.125% due 03/26/2032
1,000 383
8.625% due 04/07/2034
1,400 507
Pelabuhan Indonesia Persero PT
8.750% due 03/11/2061
1,700 599
4.875% due 10/01/2024
3,100 3,124
8.875% due 05/07/2042
1,200 428
716
8.950% due 03/26/2051
2,000
Pertamina Persero PT
Total Ghana (Cost $8,279)
3,275
6.450% due 05/30/2044
1,700 1,784
6.500% due 11/07/2048
1,700 1,769
GUATEMALA 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Guatemala Government Bond
5.250% due 10/24/2042
2,800 2,475
4.650% due 10/07/2041
500 398
5.250% due 05/15/2047
200 173
4.875% due 02/13/2028
800 779
6.150% due 05/21/2048 382
400
4.900% due 06/01/2030
600 573
12,680
642
6.125% due 06/01/2050
700
Total Guatemala (Cost $2,751)
2,392
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
HONG KONG 1.1%
1,649
4.700% due 06/06/2032
1,600
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
Total Indonesia (Cost $14,528)
14,329
Huarong Finance 2017 Co. Ltd.
4.950% due 11/07/2047
400 266
IRELAND 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd.
Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC
3.875% due 11/13/2029
200 148
6.927% due 02/19/2027 175
193
1,266
4.105% due 02/24/2023
1,300
Total Ireland (Cost $182)
175
1,680
ISRAEL 0.4%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Airport Authority (b)
Israel Electric Corp. Ltd.
2.100% due 03/08/2026
700 649
3.750% due 02/22/2032
1,000 928
2.400% due 03/08/2028 886
1,000
5.000% due 11/12/2024 303
300
1,535
Total Israel (Cost $1,311)
1,231
Total Hong Kong (Cost $3,536)
3,215
34/58
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
IVORY COAST 1.2% MALAYSIA 1.0%
SOVEREIGN ISSUES 1.2% CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
Ivory Coast Government International Bond Petronas Capital Ltd.
5.250% due 03/22/2030 3.404% due 04/28/2061
EUR 2,600 $ 2,122 $ 600 $ 468
5.750% due 12/31/2032 4.550% due 04/21/2050
$ 1,003 903 200 197
5.875% due 10/17/2031 4.800% due 04/21/2060
EUR 200 162 900 920
207
6.625% due 03/22/2048
300
Petronas Energy Canada Ltd.
Total Ivory Coast (Cost $4,482)
3,394
2.112% due 03/23/2028 542
600
2,127
JAMAICA 0.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
TransJamaican Highway Ltd.
Malaysia Sukuk Global Bhd
5.750% due 10/10/2036 327
$ 384
4.080% due 04/27/2046 692
700
Total Malaysia (Cost $3,400)
SOVEREIGN ISSUES 0.4% 2,819
Jamaica Government International Bond
7.875% due 07/28/2045 1,166
1,000 MARSHALL ISLANDS 0.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0%
Total Jamaica (Cost $1,384)
1,493
Nakilat, Inc.
71
6.267% due 12/31/2033
66
JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.4%
Total Marshall Islands (Cost $78)
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4% 71
Corsair International Ltd.
5.481% due 01/28/2027
EUR 900 876 MAURITIUS 0.2%
386
5.823% due 01/28/2029
400 CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
Greenko Solar Mauritius Ltd.
Total Jersey, Channel Islands (Cost $1,452)
1,262
5.950% due 07/29/2026 443
500
Total Mauritius (Cost $500)
JORDAN 1.2% 443
SOVEREIGN ISSUES 1.2%
Jordan Government International Bond
MEXICO 3.6%
5.750% due 01/31/2027
$ 1,800 1,680
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%
5.850% due 07/07/2030
200 176 Petroleos Mexicanos
7.375% due 10/10/2047
1,000 824 6.625% due 06/15/2038
4,400 2,931
7.750% due 01/15/2028 894
900 6.700% due 02/16/2032
2,842 2,222
6.950% due 01/28/2060
Total Jordan (Cost $4,014) 2,460 1,547
3,574
7.690% due 01/23/2050 483
700
KAZAKHSTAN 1.5% 7,183
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%
Development Bank of Kazakhstan JSC
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
4.125% due 12/10/2022
1,800 1,798
Mexico Government International Bond
5.750% due 10/12/2110 3,179
3,700
KazMunayGas National Co. JSC
Total Mexico (Cost $13,446)
10,362
5.375% due 04/24/2030
1,300 1,217
5.750% due 04/19/2047
1,000 826
MONGOLIA 0.7%
6.375% due 10/24/2048
200 169
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
Mongolia Government International Bond
KazTransGas JSC
3.500% due 07/07/2027
900 753
182
4.375% due 09/26/2027
200
5.625% due 05/01/2023
400 399
4,192
8.750% due 03/09/2024 817
800
Total Mongolia (Cost $2,123)
1,969
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
Kazakhstan Government International Bond
MOROCCO 1.3%
303
6.500% due 07/21/2045
300
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
Total Kazakhstan (Cost $4,653)
4,495
OCP S.A.
3.750% due 06/23/2031
800 661
KENYA 0.7%
721
5.125% due 06/23/2051
1,000
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
1,382
Republic of Kenya Government International Bond
6.300% due 01/23/2034 (g)
800 551
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
8.000% due 05/22/2032 1,490
2,000
Morocco Government International Bond
Total Kenya (Cost $2,849)
2,041
2.375% due 12/15/2027
500 432
3.000% due 12/15/2032
300 226
LUXEMBOURG 0.6%
4.000% due 12/15/2050
1,000 653
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
4.250% due 12/11/2022 1,099
1,100
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
2,410
4.950% due 03/23/2027
1,700 892
Total Morocco (Cost $4,617)
3,792
5.150% due 02/11/2026 840
1,600
Total Luxembourg (Cost $3,281)
1,732
35/58
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
NAMIBIA 0.3% Banco Nacional de Panama
SOVEREIGN ISSUES 0.3% $ 486
2.500% due 08/11/2030
$ 600
Namibia Government International Bond
973
5.250% due 10/29/2025 $ 907
$ 1,000
Total Namibia (Cost $996)
907
SOVEREIGN ISSUES 3.9%
Panama Government International Bond
NETHERLANDS 1.3% 4.500% due 04/01/2056
1,000 776
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0% 4.500% due 01/19/2063
200 152
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.700% due 01/26/2036
500 540
2,806 8.125% due 04/28/2034
6.950% due 07/10/2042
3,000 4,400 5,401
4,594
9.375% due 01/16/2023
4,500
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
11,463
Republic of Angola Via Avenir II BV
Total Panama (Cost $12,529)
12,436
6.609% due 12/07/2023
510 503
447
10.447% due 07/01/2023
443
PARAGUAY 0.5%
950
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Total Netherlands (Cost $4,477)
3,756 Paraguay Government International Bond
3.849% due 06/28/2033
300 258
4.700% due 03/27/2027
NIGERIA 3.2% 400 396
5.400% due 03/30/2050
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3% 400 336
374
6.100% due 08/11/2044
BOI Finance BV 400
7.500% due 02/16/2027 952
EUR 1,100 Total Paraguay (Cost $1,535)
1,364
SOVEREIGN ISSUES 2.9%
PERU 0.7%
Nigeria Government International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
6.125% due 09/28/2028
$ 1,200 872
Petroleos del Peru S.A.
6.375% due 07/12/2023 (g)
2,400 2,340
5.625% due 06/19/2047 691
1,000
7.143% due 02/23/2030
2,700 1,998
7.375% due 09/28/2033
900 605
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
7.625% due 11/21/2025
400 356
Peru Government International Bond
7.875% due 02/16/2032
400 290
3.000% due 01/15/2034
800 654
8.250% due 09/28/2051
900 574
3.230% due 07/28/2121
400 251
8.747% due 01/21/2031 1,413
1,800
3.600% due 01/15/2072
500 344
8,448 226
6.550% due 03/14/2037
205
Total Nigeria (Cost $11,934)
9,400 1,475
Total Peru (Cost $2,885)
2,166
OMAN 2.2%
SOVEREIGN ISSUES 2.2%
PHILIPPINES 1.3%
Oman Government International Bond
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
4.125% due 01/17/2023
200 200
Philippines Government International Bond
6.000% due 08/01/2029
4,200 4,202
2.650% due 12/10/2045
200 144
6.500% due 03/08/2047
600 527
2.950% due 05/05/2045
1,800 1,351
6.750% due 01/17/2048
700 629
3.700% due 03/01/2041
2,500 2,179
7.000% due 01/25/2051
800 740
183
3.950% due 01/20/2040
200
Total Philippines (Cost $5,003)
3,857
Oman Sovereign Sukuk Co.
4.397% due 06/01/2024 200
200
QATAR 1.8%
Total Oman (Cost $6,528)
6,498
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
Qatar Energy
PAKISTAN 0.9%
2.250% due 07/12/2031
800 699
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
3.125% due 07/12/2041
700 571
Pakistan Government International Bond
3.300% due 07/12/2051 480
600
6.000% due 04/08/2026
400 251
1,750
6.875% due 12/05/2027
1,200 747
7.375% due 04/08/2031
700 397
SOVEREIGN ISSUES 1.2%
8.875% due 04/08/2051
2,000 1,072
Qatar Government International Bond
4.400% due 04/16/2050
1,000 983
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd.
4.817% due 03/14/2049
1,200 1,242
286
5.625% due 12/05/2022
300
5.103% due 04/23/2048
200 215
Total Pakistan (Cost $4,129)
2,753
5.750% due 01/20/2042
500 575
6.400% due 01/20/2040 612
500
PANAMA 4.3%
3,627
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
Total Qatar (Cost $6,051)
5,377
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.
5.125% due 08/11/2061
600 487
36/58
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
ROMANIA 1.7% SINGAPORE 0.3%
SOVEREIGN ISSUES 1.7% CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Romania Government International Bond Singapore Airlines Ltd.
1.750% due 07/13/2030 3.375% due 01/19/2029 $ 830
EUR 600 $ 436 $ 900
2.125% due 03/07/2028
1,000 847
Total Singapore (Cost $894)
830
2.375% due 04/19/2027
1,000 910
2.875% due 04/13/2042
200 117
SOUTH AFRICA 4.2%
3.000% due 02/14/2031
$ 400 320
CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%
3.500% due 04/03/2034
EUR 100 76
Development Bank of Southern Africa Ltd.
3.750% due 02/07/2034
500 392
8.600% due 10/21/2024 (e)
ZAR 41,000 2,360
4.000% due 02/14/2051
$ 1,400 973
4.625% due 04/03/2049
EUR 200 149
Eskom Holdings SOC Ltd.
6.000% due 05/25/2034 768
$ 800
4.314% due 07/23/2027
$ 1,500 1,328
Total Romania (Cost $6,794)
4,988 6.350% due 08/10/2028
2,800 2,658
974
6.750% due 08/06/2023
1,000
RUSSIA 1.0%
7,320
SOVEREIGN ISSUES 1.0%
Russia Government International Bond
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
4.375% due 03/21/2029
2,000 970
South Africa Government International Bond
5.100% due 03/28/2035 1,940
4,000
4.850% due 09/30/2029
700 622
Total Russia (Cost $6,156) 5.375% due 07/24/2044
2,910 1,000 720
5.750% due 09/30/2049
1,200 860
5.875% due 04/20/2032
400 357
RWANDA 0.1%
6.300% due 06/22/2048 (g)
2,000 1,561
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
7.300% due 04/20/2052
300 250
Rwanda International Government Bond
680
10.500% due 12/21/2026
ZAR 11,000
5.500% due 08/09/2031 308
400
5,050
Total Rwanda (Cost $400)
308
Total South Africa (Cost $14,705)
12,370
SAUDI ARABIA 2.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
SRI LANKA 1.0%
Saudi Arabian Oil Co.
SOVEREIGN ISSUES 1.0%
2.250% due 11/24/2030
500 436
Sri Lanka Government International Bond (a)
3.500% due 11/24/2070
1,200 872
5.750% due 04/18/2023
$ 1,000 346
4.250% due 04/16/2039 378
400 5.875% due 07/25/2049
200 73
6.125% due 06/03/2025
1,300 472
1,686
6.200% due 05/11/2027
2,700 923
6.850% due 11/03/2025
1,100 394
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
7.550% due 03/28/2030 583
1,700
Saudi Government International Bond
Total Sri Lanka (Cost $6,720)
2.250% due 02/02/2033 2,791
500 430
3.450% due 02/02/2061
800 615
3.750% due 01/21/2055
1,000 834 SUPRANATIONAL 0.6%
4.375% due 04/16/2029
1,100 1,143 CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
4.500% due 10/26/2046 1,592
1,700 Eastern & Southern African Trade & Development Bank
4.125% due 06/30/2028 765
900
4,614
Total Saudi Arabia (Cost $7,494)
6,300
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
African Export-Import Bank
SENEGAL 0.6%
2.634% due 05/17/2026 903
1,000
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Total Supranational (Cost $1,901)
1,668
Senegal Government International Bond
4.750% due 03/13/2028
EUR 1,600 1,359
5.375% due 06/08/2037 TUNISIA 0.2%
100 69
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
6.250% due 05/23/2033
$ 200 163
Tunisian Republic
282
6.750% due 03/13/2048
400
694
3.280% due 08/09/2027
\ 200,000
Total Senegal (Cost $2,708)
1,873
Total Tunisia (Cost $1,935)
694
SERBIA 0.5%
TURKEY 4.2%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
SOVEREIGN ISSUES 4.2%
Serbia Government International Bond
Turkey Government International Bond
1.000% due 09/23/2028
EUR 1,100 804
5.125% due 02/17/2028
1.500% due 06/26/2029 $ 500 395
200 145
2.050% due 09/23/2036 5.750% due 05/11/2047
7,500 4,570
400 232
5.875% due 06/26/2031
349
3.125% due 05/15/2027 300 222
400
6.125% due 10/24/2028
1,900 1,547
Total Serbia (Cost $1,760)
1,530
6.375% due 10/14/2025
200 182
37/58
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S U.S. TREASURY OBLIGATIONS 2.5%
5.375% due 10/24/2023 (g) U.S. Treasury Bonds
$ 2,600 $ 2,502
8.250% due 01/24/2024 2,754 1.750% due 08/15/2041
$ 500 $ 372
2,800
2.375% due 02/15/2042
1,100 912
Total Turkey (Cost $15,325)
12,172
3.250% due 05/15/2042
5,300 5,071
3.375% due 08/15/2042 879
900
UKRAINE 0.7%
7,234
CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%
NPC Ukrenergo
Total United States (Cost $8,958)
8,654
6.875% due 11/09/2028 234
1,200
URUGUAY 1.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
Ukraine Government International Bond
Uruguay Government International Bond
6.876% due 05/21/2031
600 119
4.975% due 04/20/2055
100 101
7.253% due 03/15/2035
900 164
7.625% due 03/21/2036
1,490 1,927
7.375% due 09/25/2034
1,500 277
7.875% due 01/15/2033 1,729
1,340
7.750% due 09/01/2025
1,900 475
Total Uruguay (Cost $3,555)
3,757
7.750% due 09/01/2026
700 147
7.750% due 09/01/2027
1,000 208
UZBEKISTAN 0.1%
7.750% due 09/01/2029
1,400 294
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
8.994% due 02/01/2026 65
300
Republic of Uzbekistan International Bond
1,749
234
3.700% due 11/25/2030
300
Total Ukraine (Cost $8,864)
1,983
Total Uzbekistan (Cost $259)
234
UNITED ARAB EMIRATES 1.2%
VENEZUELA 1.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.1%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
Petroleos de Venezuela S.A.
3.650% due 11/02/2029
1,600 1,582
5.500% due 04/12/2037 (a) 708
20,990
Abu Dhabi Ports Co. PJSC
SOVEREIGN ISSUES 0.7%
2.500% due 05/06/2031
900 787
Venezuela Government International Bond (a)
7.000% due 03/31/2038
10,900 954
DP World Ltd.
7.650% due 04/21/2025
8,215 698
5.625% due 09/25/2048
700 693
9.250% due 09/15/2027
4,520 396
29
11.950% due 08/05/2031
340
MDGH GMTN RSC Ltd.
2,077
3.950% due 05/21/2050 186
200
Total Venezuela (Cost $29,413)
2,785
3,248
ZAMBIA 0.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Finance Department Government of Sharjah
Zambia Government International Bond (a)
131
4.375% due 03/10/2051
200
5.375% due 09/20/2022
1,200 680
Total United Arab Emirates (Cost $3,653)
3,379
8.970% due 07/30/2027 304
500
Total Zambia (Cost $1,579)
984
UNITED KINGDOM 0.2%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%
SHORT-TERM INSTRUMENTS 9.0%
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC
REPURCHASE AGREEMENTS (f) 4.8%
9.375% due 03/10/2023
293 176
14,000
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC
TIME DEPOSITS 0.5%
8.250% due 07/09/2024 322
1,500
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
498
1.830% due 09/01/2022
6 6
SOVEREIGN ISSUES 0.0%
Bank of Nova Scotia
Ukreximbank Via Biz Finance PLC
1.630% due 09/01/2022
CAD 3 3
9.750% due 01/22/2025 113
250
1.830% due 09/01/2022
$ 7 7
Total United Kingdom (Cost $2,053)
611
BNP Paribas Bank
UNITED STATES 3.0%
(0.350%) due 09/01/2022
\ 116 1
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
1.630% due 09/01/2022
CAD 4 3
DAE Funding LLC
1.830% due 09/01/2022
$ 2 2
2.625% due 03/20/2025
400 376
3.375% due 03/20/2028
200 179
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.350%) due 09/01/2022
\ 81 1
Rutas 2 & 7 Finance Ltd.
3.750% due 09/01/2022
ZAR 1 0
0.000% due 09/30/2036 865
1,353
1,420
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額面金額 時価 額面金額 時価
（単位：千） （単位：千） （単位：千） （単位：千）
Citibank N.A. Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
1.830% due 09/01/2022 (0.350%) due 09/01/2022
$ 81 $ 81 \ 44 $ 0
0.920% due 09/01/2022
GBP 1 1
DBS Bank Ltd.
1.830% due 09/01/2022 643
$ 643
1.830% due 09/01/2022
260 260
1,316
HSBC Bank PLC
ISRAEL TREASURY BILLS (c) 3.3%
0.920% due 09/01/2022
GBP 13 15
1.254% due 05/03/2023
ILS 18,600 5,520
1.748% due 07/05/2023
10,200 3,011
JPMorgan Chase Bank N.A.
1,236
1.833% due 08/02/2023
4,200
1.830% due 09/01/2022
$ 208 208
9,767
MUFG Bank Ltd.
MALAYSIA TREASURY BILLS 0.4%
(0.350%) due 09/01/2022
\ 2,993 22
1,245
2.373% due 11/08/2022 (d)
MYR 5,600
Total Short-Term Instruments
26,328
National Australia Bank Ltd.
(Cost $26,387)
1.830% due 09/01/2022
$ 1 1
Total Investments in Securities 99.1%
$ 288,876
Royal Bank of Canada
(Cost $387,124)
1.830% due 09/01/2022
7 7
Financial Derivative Instruments (h)(i) 0.0%
36
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(Cost or Premiums, net $358)
(0.350%) due 09/01/2022
\ 46 0
0.920% due 09/01/2022
GBP 5 5
Other Assets and Liabilities, net 0.9% 2,531
1.830% due 09/01/2022
$ 50 50
Net Assets 100.0% $ 291,443
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NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS:
*
A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Security is in default.
(b) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
(c) Coupon represents a weighted average yield to maturity.
(d) Coupon represents a yield to maturity.
(e) RESTRICTED SECURITIES:
時価
発行体名称 クーポン 満期日 取得日 取得原価 時価
純資産比率
Development Bank of Southern Africa Ltd.
8.600% 10/21/2024 10/07/2021 $ 2,753 $ 2,360 0.81%
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS
(f) REPURCHASE AGREEMENTS:
受入担保 現先取引 現先取引に係
取引相手 貸付金利 決済日 満期日 額面金額 担保
(1)
(時価評価額) (時価評価額) る未収金
U.S. Treasury Notes
$ (14,279) $ 14,000 $ 14,001
RCY 2.300% 08/31/2022 09/01/2022 $ 14,000
2.250% due 08/15/2027
Total Repurchase Agreements
$ (14,279) $ 14,000 $ 14,001
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:
(2) (3) (2)
取引相手 借入金利 決済日 満期日 借入額 逆現先取引に係る未払金
BPS 1.750% 05/06/2022 TBD $ (445) $ (446)
BRC 0.000% 05/31/2022 TBD (388) (386)
BRC 1.650% 04/08/2022 TBD (681) (680)
FBF (1.000%) 08/11/2022 TBD (1,293) (1,292)
(158)
NOM (0.250%) 07/29/2022 TBD (158)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (2,962)
CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS
逆現先取引の契約満期までの残存期間
翌日物および
30日まで 31日から90日 90日超 合計
継続
Reverse Repurchase Agreements
$ 0 $ 0 $ 0 $ (2,962) $ (2,962)
Non - U.S. Government Debt
Total Reverse Repurchase Agreements
$ 0 $ 0 $ 0 $ (2,962) $ (2,962)
Total Borrowings
$ 0 $ 0 $ 0 $ (2,962) $ (2,962)
Payable for Reverse Repurchase
$ (2,962)
Agreements
SHORT SALES:
空売りに係る
取引相手 銘柄 クーポン 満期日 元本金額 受領額
(4)
未払金
$ (164) $ (165)
U.S. Treasury Bonds
GSC 2.250% 05/15/2041 $ 200
Total Short Sales (0.1%)
$ (164) $ (165)
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BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing
Transactions and collateral pledged/(received) as of August 31, 2022:
(g) Securities with an aggregate market value of $2,738 have been pledged as collateral under the terms
of the following master agreements as of August 31, 2022.
エクスポー
買戻し条件付 借入金および
現先取引 逆現先取引 空売り 差入／
ジャー
取引相手 売買取引に係る その他の
に係る未収金 に係る未払金 に係る未払金 （受入）担保
(5)
純額
未払金 金融取引合計
Global/Master Repurchase
Agreement
$ (446)
BPS $ 0 $ (446) $ 0 $ 0 $ 390 $ (56)
BRC 0 (1,066) 0 0 (1,066) 936 (130)
FBF 0 (1,292) 0 0 (1,292) 1,268 (24)
NOM 0 (158) 0 0 (158) 144 (14)
RCY 14,001 0 0 0 14,001 (14,279) (278)
Master Securities Forward
Transactions Agreement
0 0 0 (165)
GSC (165) 0 (165)
Total Borrowings and Other
$ 14,001 $ (2,962) $ 0 $ (165)
Financing Transactions
(1) Includes accrued interest.
(2) The average amount of borrowings outstanding during the period ended August 31, 2022 was $14,402 at a weighted average interest rate
of 0.798%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.
(3) Open maturity reverse repurchase agreement.
(4) Includes $1 of interest payable on short sales.
(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement
with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information
regarding master netting arrangements.
(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED
FUTURES CONTRACTS:
変動証拠金
未実現
銘柄 種類 限月 契約数
評価益／（損）
資産 負債
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures
Short 12/2022 51 $ 24 $ 2 $ 0
U.S. Treasury 5-Year Note December Futures
Short 12/2022 182 98 28 0
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures
Long 12/2022 108 (119) 0 (50)
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond December Futures (16) 0 (34)
Long 12/2022 22
Total Futures Contracts
$ (13) $ 30 $ (84)
SWAP AGREEMENTS:
INTEREST RATE SWAPS
変動証拠金
変動金利の 未実現
変動金利インデックス 固定金利 満期日 想定元本 時価
支払／受取 評価益／（損）
資産 負債
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.500% 06/21/2027 $ 22,600 $ (1,934) $ (218) $ 0 $ (194)
Secured Overnight
(1)
388 66 1 0
Receive 1.000% 09/21/2024 7,800
Financing Rate
Total Swap Agreements
$ (1,546) $ (152) $ 1 $ (194)
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FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY
The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally
Cleared Financial Derivative Instruments as of August 31, 2022:
Cash of $885 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial
derivative instruments as of August 31, 2022. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to
Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
時価 未収変動証拠金 時価 未払変動証拠金
買建 スワップ 売建 スワップ
合計 合計
先物 先物
オプション 契約 オプション 契約
Total Exchange-Traded or
$ 0 $ 30 $ 1 $ 31 $ 0 $ (84) $ (194) $ (278)
Centrally Cleared
(1) This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to
Financial Statements for further information.
(i) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:
未実現評価益／（損）
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
BOA 09/2022 $ 650 PEN 2,511 $ 3 $ 0
BPS 09/2022 EUR 1,078 $ 1,105 20 0
BPS 09/2022 JPY 151,200 1,146 55 0
BPS 09/2022 $ 10,317 PEN 39,750 4 0
BPS 05/2023 ILS 1,383 $ 429 8 0
CBK 09/2022 EUR 234 238 3 0
CBK 09/2022 PEN 2,511 638 0 (15)
CBK 10/2022 2,412 610 0 (14)
CBK 10/2022 40,678 10,193 0 (335)
CBK 12/2022 7,621 1,958 0 (2)
CBK 12/2022 $ 1,245 PEN 5,223 100 0
CBK 01/2023 ZAR 9,876 $ 564 0 (8)
CBK 02/2023 $ 630 PEN 2,511 14 0
CBK 05/2023 ILS 17,029 $ 5,135 0 (52)
CBK 07/2023 10,045 3,140 70 0
CBK 08/2023 4,126 1,279 16 0
DUB 12/2022 ZAR 5,599 356 31 0
GLM 10/2022 21,559 1,368 108 0
GLM 12/2022 $ 602 PEN 2,398 15 0
HUS 11/2022 MYR 5,570 $ 1,257 13 0
MBC 09/2022 EUR 13,598 13,897 224 0
MYI 09/2022 ZAR 9,758 564 0 (8)
SCX 09/2022 5,106 330 31 0
SOG 09/2022 $ 14,973 EUR 14,910 20 0
SOG 10/2022 EUR 14,910 $ 15,004 0 (21)
0 (1)
UAG 10/2022 ZAR 4,056 236
Total Forward Foreign Currency Contracts
$ 735 $ (456)
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SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
2022年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
固定金利 インプライ 未実現評価益／
(4)
取引相手 参照債券 満期日 想定元本 支払額／
の（支払） ド・クレ （損）
（受領額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Turkey Government
BOA (1.000%) 12/20/2025 7.692% $ 700 $ 60 $ 65 $ 125 $ 0
International Bond
Turkey Government
CBK (1.000%) 12/20/2025 7.692% 400 34 37 71 0
International Bond
Turkey Government
DUB (1.000%) 12/20/2025 7.692% 300 30 23 53 0
International Bond
Turkey Government
GST (1.000%) 12/20/2024 7.583% 2,500 311 13 324 0
International Bond
Dubai Government
HUS (1.000%) 12/20/2024 0.817% 200 (1) 0 0 (1)
International Bond
Dubai Government
JPM (1.000%) 12/20/2024 0.817% 700 (1) (3) 0 (4)
International Bond
Turkey Government
29 25 54 0
JPM (1.000%) 12/20/2025 7.692% 300
International Bond
$ 462 $ 160 $ 627 $ (5)
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
2022年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
固定金利 インプライ 未実現評価益／
(4)
取引相手 参照債券 満期日 想定元本 支払額／
の受取 ド・クレ （損）
（受取額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Brazil Government
BOA 1.000% 06/20/2031 3.344% $ 300 $ (43) $ (3) $ 0 $ (46)
International Bond
Chile Government
BOA 1.000% 06/20/2024 0.889% 100 0 0 0 0
International Bond
Mexico Government
BOA 1.000% 06/20/2024 0.922% 1,100 1 3 4 0
International Bond
Montenegro Government
BOA 1.000% 06/20/2023 3.851% EUR 100 (8) 6 0 (2)
International Bond
Peru Government
BOA 1.000% 06/20/2026 1.066% $ 200 2 (2) 0 0
International Bond
Chile Government
BPS 1.000% 12/20/2026 1.409% 700 4 (14) 0 (10)
International Bond
Peru Government
BPS 1.000% 06/20/2026 1.066% 1,000 9 (9) 0 0
International Bond
Argentina Government
BRC 5.000% 12/20/2023 40.182% 600 (83) (127) 0 (210)
International Bond
Chile Government
BRC 1.000% 06/20/2024 0.889% 400 1 1 2 0
International Bond
QNB Finance Ltd.
BRC 1.000% 06/20/2023 0.503% 100 1 0 1 0
Russia Government
BRC 1.000% 12/20/2031 N/A 400 (42) (175) 0 (217)
International Bond
Saudi Government
BRC 1.000% 12/20/2024 0.322% 188 2 1 3 0
International Bond
Brazil Government
CBK 1.000% 12/20/2026 2.403% 300 (19) 3 0 (16)
International Bond
Panama Government
CBK 1.000% 06/20/2024 0.927% 200 0 0 0 0
International Bond
Panama Government
CBK 1.000% 12/20/2024 1.048% 200 0 0 0 0
International Bond
Peru Government
CBK 1.000% 06/20/2026 1.066% 3,600 25 (26) 0 (1)
International Bond
Chile Government
GST 1.000% 06/20/2024 0.889% 700 2 1 3 0
International Bond
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION (Cont.)
2022年８月
スワップ契約
31日時点の
（時価評価額）
プレミアム
固定金利 インプライ 未実現評価益／
(4)
取引相手 参照債券 満期日 想定元本 支払額／
の受取 ド・クレ （損）
（受取額）
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Indonesia Government
GST 1.000% 06/20/2027 1.185% $ 700 $ 2 $ (6) $ 0 $ (4)
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 12/20/2025 0.974% 5,000 105 (91) 14 0
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 06/20/2026 1.066% 1,300 13 (13) 0 0
International Bond
Saudi Government
GST 1.000% 12/20/2024 0.322% 112 1 1 2 0
International Bond
Turkey Government
GST 1.000% 12/20/2022 6.042% 1,200 (54) 38 0 (16)
International Bond
Chile Government
JPM 1.000% 12/20/2026 1.409% 200 1 (4) 0 (3)
International Bond
Israel Government
JPM 1.000% 06/20/2024 0.160% 600 14 (4) 10 0
International Bond
Nigeria Government
JPM 1.000% 06/20/2023 5.690% 700 (17) (7) 0 (24)
International Bond
Mexico Government
MYC 1.000% 06/20/2024 0.922% 100 0 1 1 0
International Bond
Russia Government
(21) (88) 0 (109)
MYC 1.000% 12/20/2031 N/A 200
International Bond
$ (104) $ (514) $ 40 $ (658)
Total Swap Agreements
$ 358 $ (354) $ 667 $ (663)
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative instruments
and collateral pledged/(received) as of August 31, 2022:
Cash of $1,085 has been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed by
International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of August 31, 2022.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭デリバ
差入／ エクスポー
先渡為替 買建 スワップ 店頭取引 先渡為替 売建 スワップ 店頭取引
取引相手 ティブの
(5)
(受入)担保 ジャー純額
契約 オプション 契約 合計 契約 オプション 契約 合計
時価純額
$ 132 $ 0 $ (48) $ (48)
BOA $ 3 $ 0 $ 129 $ 0 $ 84 $ 0 $ 84
BPS 87 0 0 87 0 0 (10) (10) 77 0 77
BRC 0 0 6 6 0 0 (427) (427) (421) 532 111
CBK 203 0 71 274 (426) 0 (17) (443) (169) 280 111
DUB 31 0 53 84 0 0 0 0 84 0 84
GLM 123 0 0 123 0 0 0 0 123 0 123
GST 0 0 343 343 0 0 (20) (20) 323 (230) 93
HUS 13 0 0 13 0 0 (1) (1) 12 0 12
JPM 0 0 64 64 0 0 (31) (31) 33 0 33
MBC 224 0 0 224 0 0 0 0 224 (350) (126)
MYC 0 0 1 1 0 0 (109) (109) (108) 273 165
MYI 0 0 0 0 (8) 0 0 (8) (8) 0 (8)
SCX 31 0 0 31 0 0 0 0 31 (240) (209)
SOG 20 0 0 20 (21) 0 0 (21) (1) 0 (1)
0 0 0 0 (1) 0 0 (1)
UAG (1) 0 (1)
Total Over the
$ 1,402
$ 735 $ 0 $ 667 $ (456) $ 0 $ (663) $(1,119)
Counter
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(1) If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will
either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the referenced obligation or
underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the
notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will
either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the referenced obligation or
underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the
notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on corporate
issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the payment/performance risk
and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity
reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit
spreads represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit
event occurring as defined under the terms of the agreement. Under certain circumstances, implied credit spreads may not be applicable when
the reference obligation or underlying security is distressed or in default (identified as "N/A") and, as such, the market value would serve as
the indicator of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a
credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from OTC
financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the same legal entity.
See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
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FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS
The following is a summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized by risk
exposure. See Note 7, Principal and Other Risks, in the Notes to Financial Statements on risks of the
Fund.
Fair Values of Financial Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of August
31, 2022:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30 $ 30
0 0 0 0 1 1
Swap Agreements
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31 $ 31
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 735 $ 0 $ 735
0 667 0 0 0 667
Swap Agreements
$ 0 $ 667 $ 0 $ 735 $ 0 $ 1,402
$ 0 $ 667 $ 0 $ 735 $ 31 $ 1,433
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (84) $ (84)
0 0 0 0 (194) (194)
Swap Agreements
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (278) $ (278)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (456) $ 0 $ (456)
0 (663) 0 0 0 (663)
Swap Agreements
$ 0 $ (663) $ 0 $ (456) $ 0 $ (1,119)
$ 0 $ (663) $ 0 $ (456) $ (278) $ (1,397)
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The Effect of Financial Derivative Instruments on the Statement of Operations for the period ended
August 31, 2022:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Net Realized Gain (Loss) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 770 $ 770
0 (46) 0 0 138 92
Swap Agreements
$ 0 $ (46) $ 0 $ 0 $ 908 $ 862
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 3,504 $ 0 $ 3,504
0 (61) 0 0 0 (61)
Swap Agreements
$ 0 $ (61) $ 0 $ 3,504 $ 0 $ 3,443
$ 0 $ (107) $ 0 $ 3,504 $ 908 $ 4,305
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (55) $ (55)
0 24 0 0 (1,532) (1,508)
Swap Agreements
$ 0 $ 24 $ 0 $ 0 $ (1,587) $ (1,563)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (212) $ 0 $ (212)
0 92 0 0 0 92
Swap Agreements
$ 0 $ 92 $ 0 $ (212) $ 0 $ (120)
$ 0 $ 116 $ 0 $ (212) $ (1,587) $ (1,683)
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FAIR VALUE MEASUREMENTS
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2022 in
valuing the Fund's assets and liabilities:
Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
08/31/2022 08/31/2022
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Dominican
Albania
Republic
Sovereign
$ 0 $ 250 $ 0 $ 250
Sovereign
Issues
$ 0 $ 9,589 $ 0 $ 9,589
Issues
Angola
Ecuador
Sovereign
0 3,324 0 3,324
Sovereign
Issues
0 3,922 0 3,922
Issues
Argentina
Egypt
Sovereign
0 4,134 0 4,134
Sovereign
Issues
0 8,095 0 8,095
Issues
Armenia
El Salvador
Sovereign
0 972 0 972
Sovereign
Issues
0 1,019 0 1,019
Issues
Azerbaijan
Ethiopia
Corporate
0 6,286 0 6,286
Sovereign
Bonds & Notes
0 338 0 338
Issues
Sovereign
0 1,760 0 1,760
Georgia
Issues
Sovereign
Bahamas
0 174 0 174
Issues
Sovereign
0 783 0 783
Ghana
Issues
Sovereign
Bahrain
0 3,275 0 3,275
Issues
Sovereign
0 2,153 0 2,153
Guatemala
Issues
Sovereign
Belarus
0 2,392 0 2,392
Issues
Sovereign
0 225 0 225
Hong Kong
Issues
Corporate
Brazil
0 1,680 0 1,680
Bonds & Notes
Corporate
0 448 0 448
Sovereign
Bonds & Notes
0 1,535 0 1,535
Issues
Sovereign
0 4,960 0 4,960
Hungary
Issues
British Virgin Sovereign
0 3,821 0 3,821
Islands Issues
Sovereign
India
0 1,434 0 1,434
Issues
Corporate
0 674 0 674
Cameroon Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 506 0 506 0 1,610 0 1,610
Issues Issues
Cayman Islands
Indonesia
Corporate Corporate
0 5,430 0 5,430 0 12,680 0 12,680
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign
Chile
0 1,649 0 1,649
Issues
Corporate
0 6,130 0 6,130
Bonds & Notes Ireland
Sovereign Sovereign
0 2,313 0 2,313 0 175 0 175
Issues Issues
China Israel
Corporate Corporate
0 1,283 0 1,283 0 1,231 0 1,231
Bonds & Notes Bonds & Notes
Ivory Coast
Colombia
Corporate
Sovereign
0 2,205 0 2,205 0 3,394 0 3,394
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Jamaica
0 5,950 0 5,950
Issues
Corporate
0 327 0 327
Costa Rica
Bonds & Notes
Sovereign Sovereign
0 1,361 0 1,361 0 1,166 0 1,166
Issues Issues
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Fair Value Fair Value
Category and Category and
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
Sub-category Sub-category
08/31/2022 08/31/2022
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Jersey, Channel Sovereign
$ 0 $ 11,463 $ 0 $ 11,463
Islands Issues
Corporate
Paraguay
$ 0 $ 1,262 $ 0 $ 1,262
Bonds & Notes
Sovereign
0 1,364 0 1,364
Jordan
Issues
Sovereign
Peru
0 3,574 0 3,574
Issues
Corporate
0 691 0 691
Kazakhstan Bonds & Notes
Corporate
Sovereign
0 4,192 0 4,192 0 1,475 0 1,475
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Philippines
0 303 0 303
Issues
Sovereign
0 3,857 0 3,857
Kenya
Issues
Sovereign
Qatar
0 2,041 0 2,041
Issues
Corporate
0 1,750 0 1,750
Luxembourg Bonds & Notes
Corporate
Sovereign
0 1,732 0 1,732 0 3,627 0 3,627
Bonds & Notes
Issues
Malaysia Romania
Corporate
Sovereign
0 2,127 0 2,127 0 4,988 0 4,988
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Russia
0 692 0 692
Issues
Sovereign
0 2,910 0 2,910
Marshall
Issues
Islands
Rwanda
Corporate
Sovereign
0 71 0 71
0 308 0 308
Bonds & Notes
Issues
Mauritius
Saudi Arabia
Corporate
Corporate
0 443 0 443
0 1,686 0 1,686
Bonds & Notes
Bonds & Notes
Mexico
Sovereign
0 4,614 0 4,614
Corporate
Issues
0 7,183 0 7,183
Bonds & Notes
Senegal
Sovereign
Sovereign
0 3,179 0 3,179
0 1,873 0 1,873
Issues
Issues
Mongolia
Serbia
Sovereign
Sovereign
0 1,969 0 1,969
0 1,530 0 1,530
Issues
Issues
Morocco
Singapore
Corporate
Corporate
0 1,382 0 1,382
0 830 0 830
Bonds & Notes
Bonds & Notes
Sovereign
South Africa
0 2,410 0 2,410
Issues
Corporate
0 4,960 2,360 7,320
Namibia
Bonds & Notes
Sovereign
Sovereign
0 907 0 907
0 5,050 0 5,050
Issues
Issues
Netherlands
Sri Lanka
Corporate
Sovereign
0 2,806 0 2,806
0 2,791 0 2,791
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Supranational
0 950 0 950
Issues
Corporate
0 765 0 765
Nigeria
Bonds & Notes
Corporate
Sovereign
0 952 0 952
0 903 0 903
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Tunisia
0 8,448 0 8,448
Issues
Sovereign
0 694 0 694
Oman
Issues
Sovereign
Turkey
0 6,498 0 6,498
Issues
Sovereign
0 12,172 0 12,172
Pakistan
Issues
Sovereign
Ukraine
0 2,753 0 2,753
Issues
Corporate
0 234 0 234
Panama
Bonds & Notes
Corporate
Sovereign
0 973 0 973
0 1,749 0 1,749
Bonds & Notes
Issues
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Fair Value
Category and
Level 1 Level 2 Level 3
at
Sub-category
08/31/2022
Investments in Securities, at Value
United Arab
Emirates
Corporate
$ 0 $ 3,248 $ 0 $ 3,248
Bonds & Notes
Sovereign
0 131 0 131
Issues
United Kingdom
Corporate
0 498 0 498
Bonds & Notes
Sovereign
0 113 0 113
Issues
United States
Corporate
0 1,420 0 1,420
Bonds & Notes
U.S. Treasury
0 7,234 0 7,234
Obligations
Uruguay
Sovereign
0 3,757 0 3,757
Issues
Uzbekistan
Sovereign
0 234 0 234
Issues
Venezuela
Corporate
0 708 0 708
Bonds & Notes
Sovereign
0 2,077 0 2,077
Issues
Zambia
Sovereign
0 984 0 984
Issues
Short-Term
0 26,328 0 26,328
Instruments
Total
$ 0 $ 286,516 $ 2,360 $ 288,876
Investments
Short Sales, at
$ 0 $ (165) $ 0 $ (165)
value
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded
or centrally 0 31 0 31
cleared
Over the
0 1,402 0 1,402
counter
$ 0 $ 1,433 $ 0 $ 1,433
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded
or centrally 0 (278) 0 (278)
cleared
Over the
0 (1,117) (2) (1,119)
counter
$ 0 $ (1,395) $ (2) $ (1,397)
Totals $ 0 $ 286,398 $ 2,358 $ 288,747
There were no significant transfers into or out of Level 3 during the period ended August 31, 2022.
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2023年２月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約255億円）
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができる。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投
票を行った受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の
４分の３を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
ない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ）
管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用
および会計士費用を含むが、これらに限定されない。）、判決および和解において支払われる金額
（ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。）を補
償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
は重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は2023年１月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価格の合計（通貨別）
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 3,384,897,402.35 米ドル
（３）【その他】
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定
の適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2023年２月28日現在における株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝136.33円）で換算されている。なお、千円
未満の金額は四捨五入されている。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,307,751,556.09 996,265,770
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,003,476,980.83 682,124,017
040 その他の要求払預金 2,304,274,575.26 314,141,753
050 売買目的で保有される金融資産 107,099,072.14 14,600,817
060 デリバティブ 107,099,072.14 14,600,817
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,591.61 353
142 持分証券 2,591.61 353
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 2,040,386,764.92 278,165,928
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 2,040,386,764.92 278,165,928
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 2,494,125.49 340,024
280 有形固定資産 2,494,125.49 340,024
290 投資不動産
300 無形資産 2,577,775.88 351,428
310 営業権
320 その他の無形資産 2,577,775.88 351,428
330 税金資産 13,799,588.21 1,881,298
340 現行税金資産 13,799,588.21 1,881,298
350 繰延税金資産
360 その他の資産 41,012,071.07 5,591,176
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 9,515,123,545.39 1,297,196,793
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 58,421,702.88 7,964,631
020 デリバティブ 58,421,702.88 7,964,631
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,885,414,337.89 1,211,348,537
120 預金 8,883,247,381.29 1,211,053,115
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 2,166,956.60 295,421
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 15,689,662.84 2,138,972
250 現行税金負債 14,990,027.56 2,043,590
260 繰延税金負債 699,635.28 95,381
270 要求払株式資本
280 その他の負債 36,068,672.82 4,917,242
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,995,594,376.44 1,226,369,381
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貸借対照表（財政状態計算書）
2022年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 25,509,792
020 払込資本 187,117,965.90 25,509,792
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益
095 損益に再分類されることがない項目
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正価値で
360
測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 794,885.79 108,367
200 再評価準備金
210 その他の準備金 302,480,181.34 41,237,123
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 302,480,181.34 41,237,123
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 29,136,135.93 3,972,129
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米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 519,529,168.96 70,827,412
310 資本および負債合計 9,515,123,545.40 1,297,196,793
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（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2022年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 38,134,683.26 5,198,901
020 売買目的で保有される金融資産 29,158,916.27 3,975,235
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 5,162,052.74 703,743
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 388,092.13 52,909
085 負債に係る利息収益 3,425,622.12 467,015
090 （支払利息） 19,073,028.47 2,600,226
100 （売買目的で保有される金融負債） 136,344.47 18,588
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 1,453,880.25 198,207
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 43,945.63 5,991
145 （資産に係る支払利息） 17,438,858.12 2,377,440
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 69,068,200.25 9,416,068
210 （支払手数料） 25,936,416.67 3,535,912
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,728,801.26 1,189,997
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資の認識除外に係る利
320
益または（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,652,536.23 497,950
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米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 1,470,368.69 200,455
355 事業収益合計、純額 73,104,407.17 9,966,324
360 （管理費用） 30,884,563.95 4,210,493
370 （従業員費用） 11,745,977.85 1,601,329
380 （その他の管理費用） 19,138,586.10 2,609,163
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 2,148,302.61 292,878
390 （減価償却） 1,340,688.86 182,776
400 （有形固定資産） 703,348.13 95,887
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 637,340.73 86,889
425 修正利益または（－）損失、純額
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入）
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 467,321.09 63,710
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 467,321.09 63,710
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入）
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 38,263,530.66 5,216,467
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 9,127,394.73 1,244,338
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 29,136,135.93 3,972,129
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 29,136,135.93 3,972,129
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 29,136,135.93 3,972,129
58/58
