岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月19日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項
およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
第207計算期間
計算期間 自 2023年 1月11日
至 2023年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 108,170,398,180 円
期末受益権口数 743,566,095,291 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,455 円
期中騰落率 2.9 %
第208計算期間
計算期間 自 2023年 2月11日
至 2023年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 104,191,194,239 円
期末受益権口数 733,666,549,279 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,420 円
期中騰落率 △2.1 %
第209計算期間
計算期間 自 2023年 3月11日
至 2023年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 102,337,286,167 円
期末受益権口数 726,764,217,220 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,408 円
期中騰落率 △0.5 %
2/2