ブラックロック・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月27日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
坂井 瑛美
【事務連絡者氏名】
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・
受益証券に係るファンドの名称】
為替ヘッジあり）
【届出の対象とした募集内国投資信託 当初申込期間：1,000億円を上限とします。
受益証券の金額】 継続申込期間：10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
（所在地 東京都中央区日本橋兜町２番１号）
（注）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年４月28日付をもって提出した有価証券届出書（2022年５月31日、2022年７月８日および2022年
10月11日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原有価証券届出書」といいます。）
について、有価証券報告書を提出したことに伴い記載事項を更新するとともに、記載事項の一部に訂正
事項がありますのでこれを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部_____は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載して
いる内容は原有価証券届出書の更新後の内容を示します。なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファン
ドの状況 ５ 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第３ファンドの経理状況」については、更新後
の内容を記載しています。
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
② 委託会社の概況
＜訂正前＞
2022年６月末現在 の委託会社の概況は、以下のとおりです。
（以下省略）
＜訂正後＞
2022年12月末現在 の委託会社の概況は、以下のとおりです。
（以下省略）
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２【投資方針】
（３）【運用体制】
ブラックロック・グループ
＜訂正前＞
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高 約8. 49兆ドル （約1,153兆円） を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオ
ルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資
システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
＊ 2022年６月末現在 。（円換算レートは１ドル＝ 135.855円 を使用）
＜訂正後＞
＊
ブラックロック・グループは、運用資産残高 約8. 59兆ドル （約1,134兆円） を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオ
ルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資
システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
＊ 2022年12月末現在 。（円換算レートは１ドル＝ 131.945円 を使用）
３【投資リスク】
（参考情報）
＜更新後＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（前略）
※上記は 2022年６月末現在 のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税
制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を
保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認
されることをお勧めします。
＜訂正後＞
（前略）
※上記は 2022年12月末現在 のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税
制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を
保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認
されることをお勧めします。
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５【運用状況】
以下の運用状況は2022年12月末現在のものです。
「iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額（円） 投資比率（％）
2,846,250,838 96.80
国債証券
内 イタリア 532,106,936 18.10
内 イギリス 458,860,328 15.60
内 フランス 436,328,884 14.84
内 ドイツ 415,995,833 14.15
内 アメリカ 372,114,927 12.65
内 スペイン 324,284,926 11.03
内 オーストリア 64,839,383 2.21
内 スウェーデン 33,610,876 1.14
内 フィンランド 28,214,476 0.96
内 メキシコ 28,156,731 0.96
内 デンマーク 27,830,579 0.95
内 ベルギー 27,646,207 0.94
内 オーストラリア 20,477,302 0.70
内 ノルウェー 16,477,865 0.56
内 オランダ 14,918,480 0.51
内 イスラエル 14,671,560 0.50
内 シンガポール 8,260,274 0.28
内 マレーシア 6,933,874 0.24
内 アイルランド 6,013,352 0.20
内 ポーランド 4,917,245 0.17
内 ニュージーランド 3,590,800 0.12
37,769,082 1.28
投資信託受益証券
内 香港 37,769,082 1.28
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 56,472,025 1.92
純資産総額 2,940,491,945 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価単価 評価単価
投資
国／ 利率(%)
簿価金額 評価金額
銘柄 種類 数量
地域 償還日 比率(%)
（円） （円）
968.01 968.43 －
投資信託
iShares China Government Bond ETF 香港
1 39,000 1.28
受益証券
37,752,742 37,769,082 －
100.40 99.38 2.250000
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25%
フランス 国債証券
2 33,952,800 1.15
2024/05/25
34,090,987 33,743,922 2024/5/25
101.47 100.02 2.750000
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75%
フランス 国債証券
3 29,708,700 1.01
2027/10/25
30,146,130 29,715,889 2027/10/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 95.08 94.24 －
フランス 国債証券
4 30,133,110 0.97
OAT 0% 2025/02/25
28,653,284 28,398,045 2025/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 80.71 80.04 －
フランス 国債証券
5 33,952,800 0.92
OAT 0% 2030/11/25
27,405,408 27,177,518 2030/11/25
91.99 91.27 －
SPAIN GOVERNMENT BOND 0%
スペイン 国債証券
6 29,708,700 0.92
2026/01/31
27,331,201 27,116,437 2026/1/31
93.78 93.14 －
SPAIN GOVERNMENT BOND 0%
スペイン 国債証券
7 28,294,000 0.90
2025/05/31
26,536,942 26,355,578 2025/5/31
117.20 117.25 4.500000
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5%
フランス 国債証券
8 22,210,790 0.89
2041/4/25
26,032,825 26,043,749 2041/4/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 92.84 91.81 －
フランス 国債証券
9 28,294,000 0.88
OAT 0% 2026/02/25
26,269,564 25,978,701 2026/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 83.39 82.63 －
フランス 国債証券
10 31,123,400 0.87
OAT 0% 2029/11/25
25,955,359 25,720,128 2029/11/25
91.11 90.03 －
BUNDESOBLIGATION 0% 2027/04/16 ドイツ 国債証券
11 28,294,000 0.87
25,780,926 25,473,937 2027/4/16
95.41 94.18 0.500000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5%
ドイツ 国債証券
12 26,879,300 0.86
2026/02/15
25,648,013 25,317,343 2026/2/15
94.43 94.82 1.500000
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
アメリカ 国債証券
13 26,540,000 0.86
1.5% 2024/10/31
25,062,673 25,167,383 2024/10/31
89.15 89.90 1.100000
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
イタリア 国債証券
14 26,879,300 0.82
1.1% 2027/04/01
23,964,292 24,164,759 2027/4/1
94.76 94.23 －
SPAIN GOVERNMENT BOND 0%
スペイン 国債証券
15 25,606,070 0.82
2025/01/31
24,264,464 24,130,032 2025/1/31
90.21 92.87 0.250000
UNITED KINGDOM GILT 0.25%
イギリス 国債証券
16 25,920,000 0.82
2025/01/31
23,383,987 24,071,904 2025/1/31
97.52 96.19 1.000000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1%
ドイツ 国債証券
17 24,757,250 0.81
2025/08/15
24,145,003 23,815,395 2025/8/15
111.04 108.62 6.000000
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6%
フランス 国債証券
18 21,220,500 0.78
2025/10/25
23,564,940 23,051,574 2025/10/25
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 89.79 90.84 0.250000
アメリカ 国債証券
19 25,213,000 0.78
0.25% 2025/05/31
22,640,484 22,905,418 2025/5/31
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 89.69 88.66 0.250000
ドイツ 国債証券
20 25,464,600 0.77
BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/08/15
22,841,746 22,579,206 2028/8/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 87.27 87.94 －
イタリア 国債証券
21 25,464,600 0.76
0% 2026/08/01
22,224,382 22,394,078 2026/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 101.28 100.62 4.750000
イタリア 国債証券
22 22,210,790 0.76
4.75% 2044/09/01
22,495,144 22,348,719 2044/9/1
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 116.87 115.68 4.750000
フランス 国債証券
23 18,391,100 0.72
OAT 4.75% 2035/04/25
21,494,929 21,276,406 2035/4/25
132.47 130.70 4.750000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75%
ドイツ 国債証券
24 16,269,050 0.72
2040/7/4
21,551,870 21,264,396 2040/7/4
84.40 88.45 0.375000
UNITED KINGDOM GILT 0.375%
イギリス 国債証券
25 24,000,000 0.72
2026/10/22
20,256,603 21,228,000 2026/10/22
101.63 100.65 2.500000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5%
ドイツ 国債証券
26 21,079,030 0.72
2044/07/04
21,423,682 21,216,759 2044/7/4
91.54 92.65 1.625000
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
アメリカ 国債証券
27 22,691,700 0.71
1.625% 2026/02/15
20,774,251 21,024,390 2026/2/15
95.88 96.17 －
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
イタリア 国債証券
28 21,220,500 0.69
0% 2024/04/15
20,347,615 20,408,603 2024/4/15
98.93 105.95 4.500000
UNITED KINGDOM GILT 4.5%
イギリス 国債証券
29 19,040,000 0.69
2034/09/07
18,838,006 20,173,403 2034/9/7
93.36 93.88 3.000000
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
イタリア 国債証券
30 21,220,500 0.68
3% 2029/08/01
19,812,137 19,923,825 2029/8/1
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（注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 96.80
投資信託受益証券 1.28
合計 98.08
（注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前１年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 １口当たりの純資産額
市場価格
特定期間 計算期間
(円)
分配落（円) 分配付（円) 分配落（円) 分配付（円)
第１特定期間 第１期(2022年７月11日) 3,326,567,910 3,333,422,758 776.459 778.059 782.4
第２期(2022年10月11日) 3,119,244,599 3,133,844,723 705.029 708.329 708.6
第２特定期間
第３期(2023年１月11日) 2,960,937,971 2,974,567,895 716.886 720.186 716.4
2022年５月末現在 3,373,531,371 － 798.469 － 798.0
2022年６月末現在 3,249,040,123 － 770.960 － 776.3
2022年７月末現在 3,472,949,511 － 797.594 － 800.7
2022年８月末現在 3,312,048,647 － 760.642 － 760.6
2022年９月末現在 3,180,240,344 － 718.815 － 721.2
2022年10月末現在 2,950,311,419 － 726.628 － 727.3
2022年11月末現在 3,001,498,766 － 739.234 － 741.4
2022年12月末現在 2,940,491,945 － 711.935 － 712.4
（注）市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直
近日の終値を記載しています。
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②【分配の推移】
特定期間 計算期間 １口当たりの分配金（円）
第１特定期間 第１期 1.6
第２期 3.3
第２特定期間
第３期 3.3
③【収益率の推移】
１口当たり純資産額の
市場価格の収益率の推移
収益率の推移
特定期間 計算期間
収益率（％） 収益率（％）
第１特定期間 第１期 △2.7 △2.2
第２期 △8.8 △9.4
第２特定期間
第３期 2.1 1.1
（注1） 各計算期間の１口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の１口当たりの純資産額（分配付の額）から、
当該計算期間の直前の計算期間末の１口当たりの純資産額（分配落の額。以下「前期末１口当たり純資産
額」といいます。）を控除した額を前期末１口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載して
おります。なお、第１期計算期間については、2022年７月11日の１口当たり純資産額（分配付の額）から
設定時（設定日：2022年５月24日）の１口当たり純資産額を控除した額を、設定時の１口当たり純資産額
で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
（注2） 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場
価格（以下「前期末市場価格」といいます。）を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗
じた数を記載しております。なお、第１期計算期間については、2022年７月11日の市場価格から設定時
（設定日：2022年５月24日）の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた
数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第１特定期間 第１期 4,365,000 80,720
第２期 140,000 －
第２特定期間
第３期
140,000 434,000
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（参考情報）
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第３【ファンドの経理状況】
(１) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作
成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(２) 当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月毎に作成しております。
(３) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（2022年７月12日から2023年１月
11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第１期 当特定期間末
(2022年７月11日現在) (2023年１月11日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,510,343 10,694,245
金銭信託 1,570,385 3,698,766
国債証券 3,219,194,338 2,909,100,044
投資信託受益証券
16,555,280 43,763,544
派生商品評価勘定 75,474,555 698,652
未収入金 － 6,589,181
未収配当金 144,918 －
未収利息 6,689,146 17,727,845
前払費用 15,003,225 2,968,544
－ 122,383
その他未収収益
流動資産合計 3,338,142,190 2,995,363,204
資産合計 3,338,142,190 2,995,363,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,081,407 18,300,225
未払金 － 1,317,015
未払収益分配金 6,854,848 13,629,924
未払受託者報酬 89,800 164,611
未払委託者報酬 359,239 658,506
188,986 354,952
その他未払費用
流動負債合計 11,574,280 34,425,233
負債合計 11,574,280 34,425,233
純資産の部
元本等
元本 3,427,424,000 3,304,224,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △100,856,090 △343,286,029
（分配準備積立金） 284,506 21,432
3,326,567,910 2,960,937,971
元本等合計
純資産合計 3,326,567,910 2,960,937,971
負債純資産合計 3,338,142,190 2,995,363,204
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第１期 当特定期間
(自 2022年５月24日 (自 2022年７月12日
至 2022年７月11日) 至 2023年１月11日)
営業収益
受取配当金 144,918 499,189
受取利息 7,636,252 30,683,401
有価証券売買等損益 △107,092,314 △242,280,557
派生商品取引等損益 △171,960 826,820
為替差損益 △3,269,358 △24,254,898
234 124,216
その他収益
営業収益合計
△102,752,228 △234,401,829
営業費用
受託者報酬 89,800 350,529
委託者報酬 359,239 1,402,249
193,011 1,587,054
その他費用
営業費用合計 642,050 3,339,832
営業利益又は営業損失（△） △103,394,278 △237,741,661
経常利益又は経常損失（△） △103,394,278 △237,741,661
当期純利益又は当期純損失（△） △103,394,278 △237,741,661
期首剰余金又は期首欠損金（△）
－ △100,856,090
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,393,036 40,562,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,932,316 40,562,480
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,460,720 －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 － 17,020,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 17,020,710
額
6,854,848 28,230,048
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △100,856,090 △343,286,029
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債及び投資信託受益証券は個別法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近の
最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
た価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
(1) 直物為替先渡取引
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額で評価しておりま
す。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
算しております。
４ 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日に予想収益分配金額を計上し、入金金額との差額につい
ては入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５ その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(貸借対照表に関する注記)
第１期 当特定期間末
項目
(2022年７月11日現在) (2023年１月11日現在)
１ 当該特定期間の末日における受益権総数 4,284,280口 4,130,280口
２ 投資信託財産の計算に関する規則第55条 元本の欠損 元本の欠損
の６第10号に規定する額 100,856,090円 343,286,029円
３ １口当たり純資産額 776.459円 716.886円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第１期 当特定期間
区分 （自 2022年５月24日 （自 2022年７月12日
至 2022年７月11日） 至 2023年１月11日）
Ａ．当期配当等収益額 7,781,404円 （自 2022年７月12日 至 2022年10月11日）
分配金の
Ｂ．分配準備積立金 －円
計算過程
Ａ．当期配当等収益額 16,137,474円
Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ) 7,781,404円
Ｂ．分配準備積立金 284,506円
Ｄ．経費 642,050円
Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ) 16,421,980円
Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ) 7,139,354円
Ｄ．経費 1,423,959円
Ｆ．収益分配金 6,854,848円
Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ) 14,998,021円
Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ) 284,506円
Ｆ．収益分配金 14,600,124円
Ｈ．口数 4,284,280口
Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ) 397,897円
Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数) 1.6円
Ｈ．口数 4,424,280口
Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数) 3.3円
（自 2022年10月12日 至 2023年１月11日）
Ａ．当期配当等収益額 15,169,332円
Ｂ．分配準備積立金 397,897円
Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ) 15,567,229円
Ｄ．経費 1,915,873円
Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ) 13,651,356円
Ｆ．収益分配金 13,629,924円
Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ) 21,432円
Ｈ．口数 4,130,280口
Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数) 3.3円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は公社債及び投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リ
スク」、「デリバティブ取引のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、直物為替先渡取引及び為替予約取引であります。直物為替先渡取引及
び為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする取引は行わな
い方針であります。直物為替先渡取引及び為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク
及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
３ 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第１期 当特定期間末
(2022年７月11日現在) (2023年１月11日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時 同左
価で評価しているため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記）」に記載しております。
（2）デリバティブ取引 （2）デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「その他の注 同左
記」の「３ デリバティブ取引関係」に記載し
ております。
（3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
（3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
務
同左
これらの科目は短期間で決済されるため、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条 同左
件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもありま
す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、
あくまでもデリバティブ取引における名目的な
契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定で 同左
あります。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第２条第５項に従
い、記載を省略しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
1 期中元本変動額
第１期 当特定期間末
項目
(2022年７月11日現在) (2023年１月11日現在)
期首元本額 300,000,000円 3,427,424,000円
期中追加設定元本額 3,192,000,000円 224,000,000円
期中一部解約元本額 64,576,000円 347,200,000円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第１期 当特定期間末
(2022年７月11日現在) (2023年１月11日現在)
種類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △97,826,411 59,725,340
投資信託受益証券 △201,995 1,317,863
合計 △98,028,406 61,043,203
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第１期
(2022年７月11日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
市場取引以外の 直物為替先渡取引
取引
売建
16,481,475 16,476,959 4,516
中国元 －
16,476,959 4,516
合 計 16,481,475 －
(注１) 時価の算定方法
直物為替先渡取引
金融商品取引業者が計算期間末日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しておりま
す。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
当特定期間末
(2023年１月11日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
市場取引以外の 直物為替先渡取引
取引
売建
43,576,709 44,654,533 △1,077,824
中国元 －
44,654,533 △1,077,824
合 計 43,576,709 －
(注１) 時価の算定方法
直物為替先渡取引
金融商品取引業者が特定期間末日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しておりま
す。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１期
(2022年７月11日現在)
区分 種類 契約額等（円）
時価 評価損益
うち１年超
（円） （円）
（円）
為替予約取引
市場取引
以外の取引 売建
437,998,808 － 437,445,638 553,170
アメリカドル
571,821,120 － 565,807,680 6,013,440
イギリスポンド
16,638,282 － 16,745,804 △107,522
イスラエルシュケル
23,903,088 － 23,774,925 128,163
オーストラリアドル
22,320,721 － 22,193,314 127,407
シンガポールドル
51,991,910 － 50,411,571 1,580,339
スウェーデンクローナ
38,327,833 － 37,217,145 1,110,688
デンマーククローネ
19,000,259 － 18,583,441 416,818
ノルウェークローネ
5,685,043 － 5,404,842 280,201
ポーランドズロチ
31,041,014 － 30,608,401 432,613
メキシコペソ
2,256,045,913 － 2,191,221,731 64,824,182
ユーロ
－
－
買建
16,233,344 － 16,216,831 △16,513
アメリカドル
34,911,532 － 34,544,392 △367,140
イギリスポンド
749,900 － 745,880 △4,020
オーストラリアドル
3,908,305 － 3,893,564 △14,741
シンガポールドル
1,238,536 － 1,200,890 △37,646
スウェーデンクローナ
2,244,422 － 2,179,382 △65,040
デンマーククローネ
120,580,401 － 117,114,634 △3,465,767
ユーロ
合計 3,654,640,431 － 3,575,310,065 71,388,632
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲
値で評価しております。
３ 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に
基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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当特定期間末
（2023年１月11日現在）
区分 種類 契約額等（円）
時価 評価損益
うち１年超
（円） （円）
（円）
為替予約取引
市場取引
以外の取引 売建
390,195,794 － 390,328,855 △133,061
アメリカドル
481,202,266 － 484,892,562 △3,690,296
イギリスポンド
15,096,306 － 15,324,561 △228,255
イスラエルシュケル
21,331,347 － 21,779,568 △448,221
オーストラリアドル
9,147,796 － 9,221,991 △74,195
シンガポールドル
34,705,807 － 34,833,631 △127,824
スウェーデンクローナ
27,966,230 － 28,137,393 △171,163
デンマーククローネ
3,676,420 － 3,702,468 △26,048
ニュージーランドドル
16,838,258 － 16,710,897 127,361
ノルウェークローネ
5,051,877 － 5,068,190 △16,313
ポーランドズロチ
6,733,350 － 6,797,115 △63,765
マレーシアリンギット
28,425,058 － 29,121,101 △696,043
メキシコペソ
1,939,359,905 － 1,950,733,894 △11,373,989
ユーロ
買建
12,942,377 － 12,935,588 △6,789
アメリカドル
13,090,044 － 13,168,035 77,991
イギリスポンド
225,318 － 228,724 3,406
イスラエルシュケル
695,887 － 698,450 2,563
スウェーデンクローナ
61,893,021 － 62,213,913 320,892
ユーロ
合計 3,068,577,061 － 3,085,896,936 △16,523,749
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲
値で評価しております。
３ 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に
基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（1）株式
該当事項はありません。
（2）株式以外の有価証券
券 面 総 額 評 価 額
種 類 通 貨 銘 柄 備考
US TREASURY N/B 1.75% 2041/8/15
国債証券 アメリカドル 90,000.000 63,917.570
US TREASURY N/B 3.5% 2039/2/15
5,000.000 4,853.320
US TREASURY N/B 1.625% 2026/2/15
171,000.000 159,437.460
US TREASURY N/B 1.5% 2026/8/15
149,000.000 137,114.920
US TREASURY N/B 3% 2047/2/15
50,000.000 42,740.230
US TREASURY N/B 2% 2024/5/31
40,000.000 38,626.560
US TREASURY N/B 2.25% 2027/8/15
150,000.000 140,449.210
US TREASURY N/B 2.25% 2027/11/15
50,000.000 46,687.500
US TREASURY N/B 2.75% 2047/11/15
15,000.000 12,234.370
US TREASURY N/B 3% 2048/8/15
111,000.000 95,030.740
US TREASURY N/B 2.875% 2028/8/15
80,000.000 76,481.240
US TREASURY N/B 2.5% 2024/1/31
120,000.000 117,304.680
US TREASURY N/B 3% 2025/10/31
60,000.000 58,373.430
US TREASURY N/B 2.625% 2029/2/15
17,000.000 15,991.950
US TREASURY N/B 2.75% 2024/2/15
75,000.000 73,470.700
US TREASURY N/B 2.75% 2029/5/31
30,000.000 28,360.540
US TREASURY N/B 1.125% 2040/8/15
15,000.000 9,694.330
US TREASURY N/B 1.5% 2024/10/31
200,000.000 190,234.360
US TREASURY N/B 1.375% 2050/8/15
72,000.000 42,181.870
US TREASURY N/B 0.25% 2025/5/31
190,000.000 173,486.310
US TREASURY N/B 1.125% 2031/2/15
83,000.000 69,181.790
US TREASURY N/B 1.875% 2032/2/15
55,000.000 47,701.750
US TREASURY N/B 2.25% 2052/2/15
30,000.000 21,912.880
US TREASURY N/B 2.25% 2041/5/15
15,000.000 11,688.280
US TREASURY N/B 0.25% 2024/3/15
40,000.000 38,004.680
US TREASURY N/B 1.25% 2028/3/31
108,000.000 95,343.750
US TREASURY N/B 1.875% 2051/11/15
15,000.000 9,991.400
US TREASURY N/B 1.375% 2031/11/15
50,000.000 41,673.820
US TREASURY N/B 1.125% 2040/5/15
60,000.000 39,035.150
US TREASURY N/B 0.625% 2030/5/15
95,000.000 76,916.590
US TREASURY N/B 3% 2025/7/15
20,000.000 19,489.840
US TREASURY N/B 2% 2051/8/15
75,000.000 51,618.160
US TREASURY N/B 0.5% 2027/10/31
25,000.000 21,458.000
US TREASURY N/B 1.375% 2028/10/31
60,000.000 52,687.500
US TREASURY N/B 1.375% 2040/11/15
40,000.000 26,965.620
US TREASURY N/B 4% 2029/10/31
20,000.000 20,362.500
US TREASURY N/B 1.5% 2028/11/30
75,000.000 66,225.580
US TREASURY N/B 3.875% 2029/11/30
36,000.000 36,399.360
US TREASURY N/B 2% 2041/11/15
23,000.000 17,045.150
US TREASURY N/B 0.75% 2023/12/31
40,000.000 38,495.310
US TREASURY N/B 1.25% 2026/12/31
35,000.000 31,700.970
22/41
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.375% 2029/3/31
60,000.000 55,537.490
US TREASURY N/B 2.875% 2032/5/15
15,000.000 14,135.150
US TREASURY N/B 2.875% 2052/5/15
18,000.000 15,108.750
US TREASURY N/B 2.375% 2024/8/15
80,000.000 77,443.750
US TREASURY N/B 2.75% 2032/8/15
25,000.000 23,269.530
US TREASURY N/B 4.125% 2032/11/15
30,000.000 31,256.250
US TREASURY N/B 2% 2025/2/15
97,000.000 92,714.560
US TREASURY N/B 3% 2045/5/15
70,000.000 59,983.980
US TREASURY N/B 2.25% 2027/2/15
50,000.000 47,027.340
US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15
22,000.000 20,970.460
US TREASURY N/B 2% 2026/11/15
60,000.000 56,048.430
アメリカドル 小計
3,217,000.000 2,854,065.060
(377,878,214)
イギリスポンド TREASURY 4.0% 4% 2060/1/22
13,000.000 13,628.940
TSY 4.75% 2038/12/7
25,000.000 27,455.000
UNITED KINGDOM GILT 6% 2028/12/7
40,000.000 45,154.000
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2032/6/7
60,000.000 63,326.400
UNITED KINGDOM GILT 5% 2025/3/7
17,000.000 17,530.320
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2036/3/7
100,000.000 104,451.500
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2055/12/7
34,000.000 36,444.600
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2046/12/7
94,000.000 97,412.200
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2027/12/7
118,000.000 122,130.140
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7
93,000.000 99,510.000
UNITED KINGDOM GILT 4.75% 2030/12/7
112,000.000 121,593.920
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2049/12/7
45,000.000 47,020.500
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2039/9/7
115,000.000 119,151.500
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2034/9/7
119,000.000 127,765.540
UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2040/12/7
108,000.000 111,736.800
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2052/7/22
55,000.000 53,284.000
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22
73,000.000 65,143.740
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2068/7/22
84,000.000 80,614.800
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2057/7/22
120,000.000 73,551.600
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2047/7/22
52,000.000 31,975.520
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2071/10/22
49,000.000 27,373.360
UNITED KINGDOM GILT 1% 2024/4/22
65,000.000 63,017.500
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2049/1/22
30,000.000 19,343.140
UNITED KINGDOM GILT 2.75% 2024/9/7
15,000.000 14,816.610
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 2054/10/22
130,000.000 77,144.860
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 2029/10/22
20,000.000 16,890.000
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2041/10/22
10,000.000 6,424.090
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 2030/10/22
55,000.000 43,312.500
UNITED KINGDOM GILT 4.125% 2027/1/29
40,000.000 40,719.270
UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2051/7/31
88,000.000 47,927.110
UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2025/1/31
162,000.000 151,213.910
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2029/1/31
147,000.000 122,745.000
UNITED KINGDOM GILT 1.125% 2039/1/31
15,000.000 10,011.000
UNITED KINGDOM GILT 1% 2032/1/31
155,000.000 124,024.800
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2053/7/31
32,000.000 18,439.820
UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2061/10/22
67,000.000 24,191.690
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 2050/10/22
30,000.000 13,500.000
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 2028/1/31
60,000.000 50,754.190
UNITED KINGDOM GILT 0.125% 2024/1/31
86,000.000 82,974.040
UNITED KINGDOM GILT 0.25% 2031/7/31
50,000.000 37,880.000
UNITED KINGDOM GILT 0.625% 2035/7/31
25,000.000 17,130.180
UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22
75,000.000 69,367.530
UNITED KINGDOM GILT 0.375% 2026/10/22
150,000.000 133,716.000
UNITED KINGDOM GILT 0.875% 2046/1/31
20,000.000 10,668.000
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 2038/1/29
30,000.000 29,349.000
UNITED KINGDOM GILT 2% 2025/9/7
114,000.000 109,940.460
UNITED KINGDOM GILT 2.5% 2065/7/22
30,000.000 22,473.300
UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2026/7/22
30,000.000 28,055.950
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2037/9/7
40,000.000 30,472.000
イギリスポンド 小計
3,297,000.000 2,902,756.330
(467,314,742)
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 6.25%
イスラエルシュケ
15,000.000 16,623.000
ル
2026/10/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 5.5%
25,000.000 33,190.000
2042/01/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 3.75%
30,000.000 31,800.000
2047/03/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 2.25%
50,000.000 47,385.000
2028/09/28
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 3.75%
37,000.000 38,036.000
2024/03/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1%
46,000.000 39,546.200
2030/03/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.5%
35,000.000 32,707.500
2025/04/30
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.5%
50,000.000 39,480.000
2037/05/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 0.5%
45,000.000 41,193.000
2026/02/27
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 1.75%
60,000.000 57,630.000
2025/08/31
ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 2%
17,000.000 16,316.600
2027/03/31
イスラエルシュケル 小計
410,000.000 393,907.300
(15,054,073)
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25%
オーストラリアド
51,000.000 50,180.940
ル
2029/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.5%
55,000.000 58,656.400
2033/4/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5%
30,000.000 25,293.000
2031/6/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25%
54,000.000 49,529.340
2025/11/21
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75%
11,000.000 9,226.360
2032/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1%
5,000.000 3,988.900
2031/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 2047/3/21
20,000.000 16,638.000
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75%
6,000.000 5,761.920
2028/11/21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5%
23,000.000 21,356.650
2030/5/21
オーストラリアドル 小計
255,000.000 240,631.510
(21,976,876)
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375%
46,000.000 47,932.000
2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.125%
23,000.000 22,445.700
2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75%
5,000.000 5,210.000
2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.625%
10,000.000 9,902.000
2028/5/1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 1.875%
5,000.000 4,370.000
2050/3/1
シンガポールドル 小計
89,000.000 89,859.700
(8,935,649)
SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.25% 2032/6/1
1,050,000.000 1,067,461.500
スウェーデンク
ローナ
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75% 2028/5/12
560,000.000 519,349.600
SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.5% 2025/5/12
490,000.000 489,194.440
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.125%
70,000.000 59,596.480
2031/5/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 0.75%
210,000.000 191,625.000
2029/11/12
SWEDEN GOVERNMENT BOND 1% 2026/11/12
320,000.000 304,286.720
SWEDISH GOVRNMNT 3.5% 2039/3/30
100,000.000 120,920.000
スウェーデンクローナ 小計
2,800,000.000 2,752,433.740
(35,010,957)
デンマーククロー DENMARK GOVERNMENT BOND 4.5%
350,000.000 443,679.600
ネ
2039/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5%
690,000.000 627,906.900
2027/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.5%
180,000.000 157,642.270
2029/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0.25%
160,000.000 90,186.140
2052/11/15
DENMARK GOVERNMENT BOND 0% 2031/11/15
180,000.000 144,105.120
DENMARK GOVERNMENT BOND 0% 2024/11/15
20,000.000 19,038.000
デンマーククローネ 小計
1,580,000.000 1,482,558.030
(28,361,335)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.75%
10,000.000 8,282.700
ドル
2037/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 3%
10,000.000 9,323.800
2029/4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2%
10,000.000 8,310.900
2032/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.25%
10,000.000 8,112.300
2028/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2.75%
10,000.000 9,593.400
2025/4/15
ニュージーランドドル 小計
50,000.000 43,623.100
(3,680,481)
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 2027/2/17
610,000.000 580,726.100
ノルウェークロー
ネ
NORWAY GOVERNMENT BOND 3% 2024/3/14
130,000.000 129,569.700
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375%
440,000.000 389,012.800
2030/8/19
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 2025/3/13
60,000.000 58,236.000
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.5% 2026/2/19
80,000.000 76,328.000
ノルウェークローネ 小計
1,320,000.000 1,233,872.600
(16,385,828)
ポーランドズロチ REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND
110,000.000 89,864.500
2.75% 2029/10/25
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 0%
85,000.000 77,563.890
2024/7/25
ポーランドズロチ 小計
195,000.000 167,428.390
(5,075,190)
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.232%
マレーシアリン
50,000.000 50,753.700
ギット
2031/6/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.392%
40,000.000 40,921.970
2026/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498%
50,000.000 51,544.130
2030/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.935%
30,000.000 32,147.540
2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.893%
25,000.000 26,822.420
2038/6/8
MALAYSIAN GOV'T 3.502% 2027/5/31
30,000.000 29,631.870
マレーシアリンギット 小計
225,000.000 231,821.630
(7,015,873)
MEXICAN BONOS 10% 2024/12/5
メキシコペソ 900,000.000 904,626.000
MEXICAN BONOS 8.5% 2029/5/31
300,000.000 299,388.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2042/11/13
400,000.000 360,928.000
MEXICAN BONOS 8% 2047/11/7
400,000.000 369,012.000
MEXICAN BONOS 8% 2024/9/5
900,000.000 870,165.000
MEXICAN BONOS 7.75% 2034/11/23
1,200,000.000 1,122,312.000
MEXICAN BONOS 5.5% 2027/3/4
100,000.000 88,887.000
MEXICANBONOS 8.5% 2038/11/18
200,000.000 195,456.000
メキシコペソ 小計
4,400,000.000 4,210,774.000
(29,259,405)
26/41
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 2062/1/26
15,000.000 17,930.760
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25%
33,000.000 37,631.220
2041/3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4% 2032/3/28
5,000.000 5,445.480
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75%
10,000.000 10,919.300
2045/6/22
BELGIUM KINGDOM 5% 2035/3/28
10,000.000 11,924.320
BUNDESOBLIGATION 0% 2024/10/18
103,000.000 98,436.170
BUNDESOBLIGATION 0% 2026/10/9
65,000.000 59,469.670
BUNDESOBLIGATION 1.3% 2027/10/15
50,000.000 47,693.000
BUNDESOBLIGATION 0% 2026/4/10
57,000.000 52,790.550
BUNDESOBLIGATION 0% 2027/4/16
200,000.000 181,060.000
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4
100,000.000 118,959.200
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75%
115,000.000 153,045.220
2040/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5%
149,000.000 153,844.880
2044/7/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5%
190,000.000 179,289.700
2026/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.25%
102,000.000 82,896.620
2048/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75%
100,000.000 99,099.200
2024/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1%
175,000.000 168,522.900
2025/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
107,000.000 131,453.350
BUNDESANLEIHE 5.5% 2031/1/4
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
180,000.000 160,980.120
BUNDESANLEIHE 0.25% 2028/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
127,000.000 116,164.860
BUNDESANLEIHE 0.5% 2028/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
30,000.000 26,595.420
BUNDESANLEIHE 0.25% 2029/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
110,000.000 94,901.620
BUNDESANLEIHE 0% 2029/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
82,000.000 45,326.640
BUNDESANLEIHE 0% 2050/08/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
25,000.000 21,120.000
BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
40,000.000 21,266.950
BUNDESANLEIHE 0% 2052/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
90,000.000 74,304.360
BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
140,000.000 104,347.880
BUNDESANLEIHE 0% 2035/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
15,000.000 12,384.000
BUNDESANLEIHE 0% 2050/08/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
80,000.000 67,583.520
BUNDESANLEIHE 0% 2030/08/15
27/41
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
10,000.000 9,028.020
BUNDESANLEIHE 1.8% 2053/8/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
12,000.000 10,020.000
BUNDESANLEIHE 0% 2031/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
23,000.000 18,855.810
BUNDESANLEIHE 1% 2038/5/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
15,000.000 8,308.290
BUNDESANLEIHE 0% 2031/08/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
100,000.000 81,477.000
BUNDESANLEIHE 0% 2032/2/15
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
55,000.000 52,194.450
BUNDESANLEIHE 1.7% 2032/8/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.4% 2024/9/13
100,000.000 96,378.600
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% 2024/3/15
98,000.000 95,032.560
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%
24,000.000 23,799.640
2024/12/12
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625%
90,000.000 103,792.320
2028/1/4
DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 6.25% 2030/1/4
100,000.000 125,266.000
DEUTSCHLAND REP 6.25% 2024/1/4
40,000.000 41,400.000
DEUTSCHLAND REP 6.5% 2027/7/4
20,000.000 23,500.960
DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/7/4
20,000.000 22,780.800
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125%
35,000.000 28,945.000
2034/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2028/9/15
13,000.000 11,479.780
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 2024/9/15
7,000.000 6,694.130
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2043/4/15
45,000.000 28,431.000
FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 2030/9/15
10,000.000 8,043.960
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 2032/9/15
9,000.000 7,953.150
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.75%
60,000.000 50,845.320
2031/4/15
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.875%
70,000.000 66,775.050
2025/9/15
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6%
150,000.000 163,190.290
2025/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4%
24,000.000 28,440.960
2055/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4%
45,000.000 49,955.130
2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4%
62,000.000 75,256.220
2060/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5%
53,000.000 54,396.550
2026/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5%
157,000.000 186,693.410
2041/4/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75%
210,000.000 211,472.100
2027/10/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25%
80,000.000 82,139.520
2045/5/25
28/41
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25%
100,000.000 80,369.200
2036/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.25%
240,000.000 238,404.000
2024/5/25
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1%
50,000.000 47,759.500
2025/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
93,000.000 108,445.620
5.5% 2029/4/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
60,000.000 75,062.640
5.75% 2032/10/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
130,000.000 152,854.000
4.75% 2035/4/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
52,000.000 37,811.800
1.75% 2066/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
120,000.000 107,952.000
0.75% 2028/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
32,000.000 30,972.160
2024/3/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
45,000.000 39,505.230
0.5% 2029/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
60,000.000 42,935.040
1.5% 2050/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
220,000.000 184,286.520
2029/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
65,000.000 36,749.570
0.75% 2052/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
15,000.000 13,583.040
2.5% 2043/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
240,000.000 195,232.800
2030/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
60,000.000 54,658.550
0.75% 2028/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
200,000.000 184,264.400
2026/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
2,000.000 834.000
0.5% 2072/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2%
30,000.000 27,965.760
2032/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
150,000.000 134,884.800
2027/2/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
95,000.000 74,977.990
2031/11/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
10,000.000 5,518.240
0.75% 2053/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
100,000.000 77,537.600
2032/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%
213,000.000 200,953.140
2025/2/25
29/41
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT
84,000.000 76,976.760
1.5% 2031/5/25
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 2%
61,000.000 49,577.140
2048/5/25
IRELAND GOVERNMENT BOND 0% 2031/10/18
55,000.000 43,383.190
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
120,000.000 134,778.000
5.75% 2033/2/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5%
104,000.000 110,113.950
2034/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4%
25,000.000 24,197.600
2037/2/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5%
120,000.000 128,166.720
2039/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5%
25,000.000 26,742.600
2040/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
157,000.000 164,190.600
4.75% 2044/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
110,000.000 116,053.960
4.75% 2028/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5%
100,000.000 101,573.200
2024/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
120,000.000 112,911.840
2.05% 2027/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8%
37,000.000 26,351.400
2067/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6%
85,000.000 80,291.510
2026/6/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
60,000.000 58,302.000
1.45% 2024/11/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
106,000.000 89,244.150
2.95% 2038/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
123,000.000 118,532.640
1.45% 2025/5/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5%
30,000.000 29,466.720
2025/11/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
78,000.000 65,699.550
1.35% 2030/4/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
109,000.000 98,383.400
3.35% 2035/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
120,000.000 117,669.600
1.75% 2024/7/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3%
150,000.000 143,295.000
2029/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
135,000.000 124,236.450
3.85% 2049/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1%
40,000.000 38,332.480
2026/7/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1%
20,000.000 16,860.000
2040/3/1
30/41
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0%
66,000.000 59,254.800
2026/4/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
35,000.000 33,530.350
2.65% 2027/12/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4%
28,000.000 28,201.930
2033/5/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9%
115,000.000 90,473.720
2031/4/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0%
150,000.000 144,352.120
2024/4/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
90,000.000 72,554.220
0.95% 2030/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5%
115,000.000 105,610.940
2026/2/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.7%
10,000.000 5,882.000
2051/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4%
30,000.000 28,961.480
2035/4/30
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
150,000.000 126,714.000
1.65% 2030/12/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.5%
21,000.000 17,695.440
2028/7/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.2%
145,000.000 137,665.310
2025/8/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
130,000.000 106,557.880
0.45% 2029/2/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
160,000.000 134,544.320
0.25% 2028/3/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
93,000.000 90,019.350
1.85% 2025/7/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1%
190,000.000 172,634.000
2027/4/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5%
35,000.000 35,136.500
2026/1/15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0%
180,000.000 159,887.880
2026/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6%
60,000.000 45,390.360
2031/8/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
175,000.000 132,966.050
0.95% 2032/6/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
32,000.000 27,891.580
3.25% 2038/3/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
40,000.000 25,705.120
2.15% 2052/9/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5%
60,000.000 51,990.000
2032/12/1
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0%
80,000.000 75,503.910
2024/12/15
31/41
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
39,000.000 37,534.450
0.5% 2024/10/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
26,000.000 24,031.420
0.8% 2027/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
21,000.000 16,648.580
0.35% 2032/6/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0%
40,000.000 35,340.080
2027/10/22
KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND
28,000.000 18,589.200
1.4% 2053/6/22
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5%
30,000.000 29,617.500
2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0%
80,000.000 64,556.800
2031/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0%
7,000.000 5,799.930
2030/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0%
5,000.000 4,298.490
2029/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0%
3,000.000 2,920.870
2024/1/15
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
10,000.000 9,420.000
2.4% 2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0%
50,000.000 48,003.400
2024/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
6,000.000 5,239.380
0.5% 2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
58,000.000 39,845.880
0.25% 2036/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0%
20,000.000 16,388.000
2030/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0%
25,000.000 23,507.600
2025/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0%
70,000.000 59,836.000
2028/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0%
22,000.000 17,483.840
2031/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0%
9,000.000 5,276.230
2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
25,000.000 21,017.400
0.9% 2032/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
35,000.000 26,460.910
1.5% 2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
35,000.000 27,749.370
2.1% 2117/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
150,000.000 136,939.980
0.5% 2027/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND
15,000.000 13,643.250
0.75% 2028/2/20
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 2037/1/31
65,000.000 69,791.150
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 2041/7/30
20,000.000 22,917.960
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2028/10/31
85,000.000 94,566.750
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 2028/7/30
85,000.000 78,268.850
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 2027/4/30
78,000.000 73,741.820
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 2026/4/30
10,000.000 9,725.300
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2044/10/31
52,000.000 63,789.960
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 2048/10/31
80,000.000 67,396.000
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 2029/4/30
48,000.000 43,818.430
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.25% 2024/7/30
25,000.000 24,033.750
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 2035/7/30
62,000.000 51,845.650
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 2029/10/31
17,000.000 14,510.380
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/1/31
181,000.000 170,947.260
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 2037/7/30
75,000.000 51,557.100
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 2027/7/30
80,000.000 72,854.880
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 2040/10/31
175,000.000 118,615.000
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2024/5/31
107,000.000 102,886.920
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2026/1/31
210,000.000 192,572.100
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 2031/4/30
80,000.000 62,418.880
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.25% 2030/10/31
35,000.000 30,567.250
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2028/1/31
40,000.000 34,500.000
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 2052/10/31
25,000.000 16,740.300
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 2032/4/30
117,000.000 93,278.250
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2027/1/31
110,000.000 97,900.000
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 2032/10/31
40,000.000 37,423.760
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 2029/7/30
157,000.000 136,078.180
SPAIN GOVERNMENT BOND 0% 2025/5/31
200,000.000 186,981.600
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 2030/7/30
137,000.000 126,646.910
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 2033/7/30
30,000.000 27,376.200
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 2046/10/31
42,000.000 37,196.880
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2066/7/30
50,000.000 46,411.000
SPANISH GOV'T 6% 2029/1/31
12,000.000 14,005.750
SPANISH GOV'T 4.8% 2024/1/31
60,000.000 61,204.560
ユーロ 小計
14,387,000.000 13,308,621.590
(1,893,151,421)
国債証券 合計
2,909,100,044
(2,909,100,044)
香港ドル
iShares China Government Bond ETF
44,000.000 2,581,920.000
投資信託受
益証券
香港ドル 小計
44,000.000 2,581,920.000
(43,763,544)
投資信託受益証券 合計
43,763,544
(43,763,544)
合計
2,952,863,588
(2,952,863,588)
(注１) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注２) １ 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
２ 小計・合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
３ 外貨建有価証券の内訳
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
組入債券 合計金額に
銘柄数 投資信託受益証券
通貨
時価比率 対する比率
時価比率
香港ドル 投資信託受益証券 1銘柄 -% 100.0% 1.5%
アメリカドル 国債証券 52銘柄 100.0% -% 12.8%
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0% -% 15.8%
イスラエルシュケル 国債証券 11銘柄 100.0% -% 0.5%
オーストラリアドル 国債証券 9銘柄 100.0% -% 0.7%
シンガポールドル 国債証券 5銘柄 100.0% -% 0.3%
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0% -% 1.2%
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0% -% 1.0%
ニュージーランドドル 国債証券 5銘柄 100.0% -% 0.1%
ノルウェークローネ 国債証券 5銘柄 100.0% -% 0.6%
ポーランドズロチ 国債証券 2銘柄 100.0% -% 0.2%
マレーシアリンギット 国債証券 6銘柄 100.0% -% 0.2%
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 100.0% -% 1.0%
ユーロ 国債証券 189銘柄 100.0% -% 64.1%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】 (2022年12月末現在)
「iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）」
Ⅰ 資産総額 3,047,757,931円
Ⅱ 負債総額 107,265,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 2,940,491,945円
Ⅳ 発行済数量 4,130,280口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 711.935円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
＜訂正前
（前略）
④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
＜訂正後＞
（前略）
④ 直近５ヵ年における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金
融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種
金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年 12月 末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
種類 本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 185 10,068,816
単位型株式投資信託 72 439,126
合計 257 10,507,941
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
(3) 投資顧問会社
＜訂正前＞
・名称 ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
*
・資本金の額
：1,500,000米ドル（円貨換算 約173百万円 、 2021年12月末現在 ）
＊米ドルの円貨換算は、 2021年12月末現在 の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝ 115.02円 ）によります。
・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
＜訂正後＞
・名称 ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)
*
・資本金の額
：1,500,000米ドル（円貨換算 約199百万円 、 2022年12月末現在 ）
＊米ドルの円貨換算は、 2022年12月末現在 の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド
ル＝ 132.70円 ）によります。
・事業の内容 ：投資運用業を営んでいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年３月17日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているiシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）の2022年７月12日から2023年１
月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、iシェ
アーズ 気候リスク調整世界国債 ETF（除く日本・為替ヘッジあり）の2023年１月11日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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