アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月24日 提出
【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期
末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 225 期計算期間 第 226 期計算期間 第 227 期計算期間
自 2022年12月13日 自 2023年 1月13日 自 2023年 2月14日
計算期間
至 2023年 1月12日 至 2023年 2月13日 至 2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 3,577,225,257円 3,538,610,585円 3,543,796,498円
期末受益権口数 8,301,872,204口 8,272,557,217口 8,268,800,963口
期末基準価額
4,309円 4,278円 4,286円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.1% △0.3% 0.7%
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