アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月24日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第68期計算期間 第69期計算期間 第70期計算期間
自 2022年12月13日 自 2023年 1月13日 自 2023年 2月14日
計算期間
至 2023年 1月12日 至 2023年 2月13日 至 2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 308,871,984円 303,474,938円 296,805,263円
期末受益権口数 375,396,935口 370,781,069口 365,871,013口
期末基準価額
8,228円 8,185円 8,112円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.6% △0.4% △0.8%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第68期計算期間 第69期計算期間 第70期計算期間
自 2022年12月13日 自 2023年 1月13日 自 2023年 2月14日
計算期間
至 2023年 1月12日 至 2023年 2月13日 至 2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 828,831,172円 826,695,650円 837,003,243円
期末受益権口数 816,647,568口 816,490,094口 816,261,657口
期末基準価額
10,149円 10,125円 10,254円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.4% △0.0% 1.5%
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