ブラックロック・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月17日
【ファンド名】 ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算
型)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算
型)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として
表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1 【提出理由】
追加型株式投資信託「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)」およ
び「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)」につき、金融商品取引法
第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2 【報告内容】
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド
ファンド名
(為替ヘッジあり/年4回決算型)
第28期計算期間
自 2022年11月22日
計算期間
至 2023年2月20日
一万口当たり収益分配金(税込み) 0円
2023年2月20日現在
純資産総額(千円) 190,697
受益権口数(万口) 16,511
一万口当たり基準価額(分配落:円) 11,549
△ 1.75
期中騰落率(%)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド
ファンド名
(為替ヘッジなし/年4回決算型)
第28期計算期間
自 2022年11月22日
計算期間
至 2023年2月20日
一万口当たり収益分配金(税込み) 0円
2023年2月20日現在
純資産総額(千円) 860,671
受益権口数(万口) 87,807
一万口当たり基準価額(分配落:円) 9,802
△ 4.60
期中騰落率(%)
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