ピクテ・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】

      【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                         関東財務局長
      【提出日】                         2023  年３月15日
      【発行者名】                         ピクテ・ジャパン株式会社
      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　萩野　琢英
      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
      【事務連絡者氏名】                         佐藤　直紀
      【電話番号】                         03-3212-3411
      【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係る                         iTrust   インド株式
       ファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金                         3,000   億円を上限とします。
       額】
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022  年12月15日     付をもって提出した有価証券届出書の記載事項について、信託報酬率および決算日の変更に伴い、訂正すべ
      き事項がありますのでこれを訂正するものであります。
    Ⅱ【訂正箇所及び訂正事項】

     ( 下線部        は訂正箇所を示します。)
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

      ２ 【投資方針】
      ( ４)  【分配方針】
                                 ( 前略  )

    ＜ 訂正前   ＞
       ④　ファンドの決算日
        毎年  ３月15日    ( 休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    ＜訂正後＞
       ④　ファンドの決算日
               （注）
        毎年  ３月15日       ( 休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        ( 注）2023年４月10日付けで「毎年４月10日」に変更します。
                                 ( 後略)
     ４【手数料等及び税金】

      ( ３)【信託報酬等】
    ＜訂正前＞
       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年                                      0.8998   ％(税抜    0.818   ％)の率を乗じて
       得た額とし、その配分は次のとおりとします。
        ＜信託報酬の配分(税抜)および役務の内容＞
               委託会社                  販売会社                  受託会社
              年率  0.3  ％              年率  0.5  ％              年率0.018％

                                 ( 中略)
        ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値
        は、最大年率      1.4998   ％(税抜    1.418   ％)程度となります。
        ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
    ＜訂正後＞
       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年                                      0.3828   ％(税抜    0.348   ％)の率を乗じて
       得た額とし、その配分は次のとおりとします。
        ＜信託報酬の配分(税抜)および役務の内容＞
               委託会社                  販売会社                  受託会社
              年率  0.03  ％              年率  0.3  ％              年率0.018％

                                 ( 中略)
        ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値
        は、最大年率      0.9828   ％(税抜    0.948   ％)程度となります。
        ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
    第２【管理及び運営】

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      ３【資産管理等の概要】
      ( ４)【計算期間】
    ＜訂正前＞
       ファンドの計算期間は、           毎年３月16日から翌年３月15日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は信託
       契約締結日から2019年３月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌
       営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了
       日とします。
    ＜訂正後＞
                                 (注)
       ファンドの計算期間は、           毎年３月16日から翌年３月15日                までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は信
       託契約締結日から2019年３月15日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌
       営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了
       日とします。
       ( 注)2023年４月10日付けで「毎年４月11日から翌年４月10日」に変更します。
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