野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年4月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年10月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    （１２）その他

      ＜訂正前＞

      ①申込みの方法

        　受益権の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        　販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        　分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいま
        す。)と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいま
        す。)の2つの申込方法があります。
        　お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出
        ください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
        　なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
        単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        　金融商品取引所（金融商品取引法第                    2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条
        第 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
        所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場ないしは当                 該 市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み(スイッチングのお
        申込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングのお申込み
                                 ※
        を含みます)の受付けを取り消す場合があります。
          ※上記の買付のお申込みの受付けの中止等を行なう事情等によっては、スイッチングのお申込みに
           ついては可能な場合もあります。
      ③申込不可日
        　販売会社の営業日であっても、下記の条件に該                         当 する日(以下「申込不可日」といいます。)には、原
        則として取得、換金およびスイッチングの申込みができません。
         ○お申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合。
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ④スイッチング
        　「ノムラファンドマスターズ世界債券」を構成する各ファンド間で乗換え(以下「スイッチング」とい
        います。)ができます。
        　スイッチングとは、「ノムラファンドマスターズ世界債券」を構成する「Aコース」または「Bコー
        ス」のいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに
        「Aコース」または「Bコース」のもう一方のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付
        にかかる販売会社所定の             事 務手続きが完了したものをいいます。
        　スイッチングによる申込み               は 、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自
        動けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、当該投資者が保有する「Aコース」ま
        たは「Bコース」の全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は１口単位としま
        す。
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        　スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意ください。（詳しくは
        「第二部　ファンド情報　第1　ファンドの状況　4　手数料等及び税金」をご覧ください。）
        (販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合が                                   あり  ます。)
      ⑤振替受益権について
        ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）に移行したため、
      社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業
      務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する事項」に記載の
      振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
        の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行され                                ません。
      ＜訂正後＞

      該当事   項 はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                  ※
        　世界の様々な債券           に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
         ※「世界の様々な債券」とは、世界の国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債などを指します。なお、ハ
          イ・イールド債およびエマージング・マーケット債を含みます。
        ◆各ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに限

         定することを基本とします。
         [Aコース]
           ●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
           ●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信
            託が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行な
            うことを基本とするもの。
           ●上記に類するもの。
         [Bコース]
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           ●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
           ●上記に類するもの。
        ◆各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象と

         します。
           Aコースの指定投資信託証券                           Bコースの指定投資信託証券
     ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC（適                           ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FD（適
     格機関投資家専用）                           格機関投資家専用）
     ノムラ－マッコーリー豪州債券ファンドFC（適格                           ノムラ－マッコーリー豪州債券ファンドFD（適格
     機関投資家専用）                           機関投資家専用）
     NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC＜                           NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD＜
     外国籍投資信託＞                           外国籍投資信託＞
     フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プ                           フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プ
     ラスFC（適格機関投資家専用）                           ラスFD（適格機関投資家専用）
     フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債                           フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債
     券ファンドFC（適格機関投資家専用）                           券ファンドFD（適格機関投資家専用）
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     米国債券FC＜外国籍投資信託＞                           米国債券FD＜外国籍投資信託＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     欧州債券FC＜外国籍投資信託＞                           欧州債券FD＜外国籍投資信託＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     米国ハイ・イールド・ボンドFC＜外国籍投資信託                           米国ハイ・イールド・ボンドFD＜外国籍投資信託
     ＞                           ＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－
     欧州ハイ・イールド・ボンドFC＜外国籍投資信託                           欧州ハイ・イールド・ボンドFD＜外国籍投資信託
     ＞                           ＞
     野村エマージング債券ファンドFC（適格機関投資                           野村エマージング債券ファンドFD（適格機関投資
     家専用）                           家専用）
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     新興国債券FC＜外国籍投資信託＞                           新興国債券FD＜外国籍投資信託＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     新興国現地通貨建債券FC＜外国籍投資信託＞                           新興国現地通貨建債券FD＜外国籍投資信託＞
         ※前述の指定投資信託証券の一覧は2023年4月19日現在です。
          今後、前述指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から
          除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場
          合等があります。
         ※同一行にある指定投資信託証券（例えば「ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC」と「ノムラ海外債券
          ファンド（カスタムBM型）FD」）は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に
          同一のものです。本書では、これら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「ノムラ海外債券ファンド
          （カスタムBM型）FC／FD」と表記する場合があります。
         ※指定投資信託証券の名称について「（適格機関投資家専用）」の部分を省略して記載する場合があります。
         「FC」は原則として為替ヘッジ等を行ない、「FD」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、その
         他の実質的な運用方針は基本的に同一です。なお、Aコースは「FC」を、Bコースは「FD」を組み入れ
         ます。
        　なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

        ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)

         　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次
         に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
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            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)
         のほか、次の有価証券(金融商品取引法第                     2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
            と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
            す。）
           4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し
           条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができる
           ものとします。
        ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
         　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                 2 条第  2 項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
      (参考)指定投資信託証券について

      　以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法
      人、信託報酬等について、2023年4月19日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に
      時点の記載がある場合を除きます。)。
      　今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があり
      ます。
      　また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資
      信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券
      に追加となる場合等があります。
       ※指定投資信託証券の名称について、「（適格機関投資家専用）」の部分を省略して記載する場合があ
        ります。また、「ファンド」という場合があります。
       ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合
        があります。
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    ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC／FD（適格機関投資家専用）
     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド（カスタム                        BM 型）  マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の
      公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC（「FC」といいます。）はブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベー
      ス）、ブルームバーグ・          汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）、および                     ブルームバーグ      ・オーストラリア総合インデックス（円
            ※１
      ヘッジベース）       を20%：60%：20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファンド
      （カスタムBM型）FD（「FD」といいます。）はブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）、ブルームバーグ・汎欧州
                                                     ※２
      総合インデックス（円換算ベース）、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）                                                を20%：60%：
      20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。
       ※1　「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジ
         ベース）」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（円ヘッジベース）」は、各々「ブルームバーグ・米国
         総合インデックス（米国ドルベース）」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）」、「ブルーム
         バーグ・オーストラリア総合インデックス（現地通貨ベース）」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したもの
         です。
       ※ 2　「 ブルームバーグ・       米国総合インデックス（円換算ベース）」、「                ブルームバーグ・       汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」、「                 ブルー
         ムバーグ・     オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）」は、各々「                      ブルームバーグ      ・米国総合インデックス（米国ドルベース）」、「                 ブ
         ルームバーグ・      汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）」、「                  ブルームバーグ・       オーストラリア総合インデックス（現地通貨ベース）」
         をもとに、委託会社が円換算したものです。
      各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド（カスタム                  BM 型）  マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方
      式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 4月 9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）を実質的な主
       要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点において                         BBB  －格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信
       用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
      ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±                   2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
      ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
      ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
       ます。
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                                                      ※
      ⑤ FC の実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク                                              の通貨配分を
       ベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。                    FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ                    ・米国総合インデックス（円換算ベース）、               ブルームバーグ・       汎欧州総合インデックス（円換
        算ベース）、    ブルームバーグ      ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）を                  20%  ：60%  ：20%  の比率で委託者が独自に合成した指数です。
      ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント                        U.K.  リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
       関する権限の一部を委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
       および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
       資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同
       規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
       等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
       比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
       し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
    ノムラ－マッコーリー豪州債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ－マッコーリー豪州債券ファンド                           マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社
      債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                                         ※１
      ノムラ－マッコーリー豪州債券ファンド              FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）                                   を
      ベンチマークとします。また、ノムラ－マッコーリー豪州債券ファンド                         FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）イン
               ※２
      デックス（円換算ベース）          をベンチマークとします。
       ※ 1 「ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）」は、                             Bloomberg    AusBond    Composite    0+ Yr Index  （オーストラリ
         アドルベース）をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
       ※ 2 「ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）」は、                             Bloomberg    AusBond    Composite    0+ Yr Index  （オーストラリア
         ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      各ファンドは、「ノムラ－マッコーリー豪州債券ファンド                    マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方
      式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2006  年 9月 14 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       オーストラリアドル建ての公社債（国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債等）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付を                        A -格相当以上とすることを基本とします。なお、                 BB+  格相当以下の格付が付
        与されている債券（格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）に投資する場合があります。
       ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。
       ③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分（＝リスク・バジェッティング）を決定し、付加価値の源泉の分散を図り、
        マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分（種別の配分）、個別
        銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
       ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±                                    1.5 年程度の範囲内に維持することを基本とし
        ます。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合がありま
        す。
       ⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の                                                10%  以内とし
        ます。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジ
        を行ないます。
       ⑥ FC の実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。                                           FD の実質組入外貨
        建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等（含む短期金融商品）の運用の指図に
        関する権限を委託します。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権（転換社債型
        新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内としま
        す。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。た
       だし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
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    NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD
     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないます。
                                                      ※1
      NPEB  パン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）                                              をベンチ
      マークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。）は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円換算
         ※2
      ベース）    をベンチマークとします。
        ※1  「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）をもとに、
         投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
        ※2  「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）をもとに、
         投資顧問会社が独自に円換算したものです。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （B）信託期間

     ファンドの設定日（2015年4月9日）から149年
     （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         ブラックロック・ジャパン株式会社
      副投資顧問会社         ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      管理事務代行会社
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
       保管受託銀行
     （D）管理報酬等

      管理報酬は純資産総額の0.46%（年率）とします。
      上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建資産の保管など
      に要する費用等を負担します。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
       汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
       ②FC  の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行い
        ません。
       ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に努めます。
       ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
       ②有価証券（現物に限る）の空売りは行いません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
       ⑤投資信託証券（除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
        す。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
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    フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託である            フランクリン・テンプルトン            ・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセク
      ターの米国ドル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                                         ※
      フランクリン・テンプルトン            ・米国債券コア・プラス        FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ米国総合インデックス（円ヘッジベース）                             をベ
      ンチマークとします。また、          フランクリン・テンプルトン            ・米国債券コア・プラス        FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグ米国総合インデッ
            ※
      クス（円ベース）      をベンチマークとします。
             （R）
       ※　「Bloomberg       」およびブルームバーグ米国総合インデックスは、Bloomberg                       Finance   L.P.および、同インデックスの管理者である
         Bloomberg    Index  Services   Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、フランクリン・テ
         ンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・
         ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推
         奨するものではありません。ブルームバーグは、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなるデー
         タもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
      各ファンドは、「      フランクリン・テンプルトン            ・米国債券コア・プラス・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファ
      ミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2006  年 4月 13 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
      マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託
      手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米国ドル建ての高格付の公社債（モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。）及び米国のハイ・イールド社債またはエマージング・
        マーケット債に分散投資を行います。
       ②原則として信託財産の純資産総額の               70%  以上を、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち                         1社以上の格付機関から投資
        適格（  BBB  －または   Baa3  以上）以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げにより投資適格債の組入比率が信
        託財産の純資産総額の         70%  を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公社債への追加投資は行いません。
                                 12/114



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略に基づき一定
        の範囲内で機動的に変動させます。
       ④長期的観点に基づくバリュエーション（債券価値）志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信託財産の成長を
        目指します。
       ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の                                    20%  以内とします。
       ⑥ FC の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
        FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       　　マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国ドル建て以外の
        外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を行うことができます。
       ⑦債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑨運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）の運用の指図に関する権限を
        ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を
        含みます。）及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに委託します。
      （3）主な投資制限
       ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          10%  以内とします。
       ②投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                   5% 以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合もあります。
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド                              FC ／ FD （適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるフランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンドへの投資を通じて、主として豪ドル建の公
      社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
      フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド                      FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）イン
                 ※
      デックス（円ヘッジベース）            を参考指標として運用します。また、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド                                      FD （「 FD 」
                                                  ※ *
      といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）                                             を参考指標として運
      用します。
      *（為替ヘッジなし、円換算ベース）とは、委託会社が同インデックスを円ベースに換算したものです。
              （R）
       ※　  「Bloomberg      」およびブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、Bloomberg                                 Finance    L.P.および、同イン
         デックスの管理者であるBloomberg               Index   Services    Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）
         のサービスマークであり、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾され
         ています。ブルームバーグはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社とは提携しておらず、また、フランクリン・テンプ
         ルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、
         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が運用するファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確
         性、または完全性についても保証しません。
      各ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミ
      リーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2022  年 10 月 13 日設定）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （  C  ）ファンドの関係法人
        関係                            名称
       委託会社        フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
       受託会社        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド
      投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年                       0.47%   の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券
      の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       豪ドル建の公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を実質的な主要投資対象とします。
        投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からＡ－／Ａ                               3 以上の格付を付与されたものとします。
       ②デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の                         3 つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
       ③シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ）を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオ
        の平均デュレーションは、原則として参考指標のデュレーション±                           1 年とします。
       ④ FC の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
        FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑦マザーファンドにおいては、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドに、運用の指図に関する
        権限を委託します。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式（新株引受権証券等を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                     20 ％以内とします。同一銘柄の株式へ
        の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                         5 ％以内とします。
       ②投資信託証券（親投資信託および上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                 5% 以内と
        します。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とするこ
        ととし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
        うこととします。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
      （ 4 ）収益分配方針

       収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場
       合もあります。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
                                 14/114


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目
      標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定します（選定す
      る運用会社は複数になる場合があります）。
                                                          ※1
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）                                                     を
      ベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FD（「FD」といいます。）は、ブルームバーグ・米国総合イン
               ※2
      デックス（円換算ベース）          をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※1
       「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・米国総合インデックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会
      社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※2
       「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（米ドルベース）をもとに、投資顧問会
      社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 10 月 6日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Allspring    Global   Investments,      LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の0.35%（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
      合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

                                 15/114





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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に
        運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
        す。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用において優れ
        ていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為替
        ヘッジを行うことを基本とします。FD              の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－欧州債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、汎欧州通貨建ての債券（以下、「欧州債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長
      を目標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定します（選定す
      る運用会社は複数になる場合があります）。
                                                           ※1
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－欧州債券FC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）
      をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－欧州債券FD（「FD」といいます。）は、ブルームバーグ・汎欧州総合イ
                ※2
      ンデックス（円換算ベース）           をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※1
       「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（ユーロベース）をもとに、投資顧
      問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※2
       「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（ユーロベース）をもとに、投資顧
      問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 10 月 6日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         関係                           名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Insight   Investment    Management     (Global)   Limited
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の0.45%（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.1%とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場
      合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①汎欧州通貨建ての債券（以下、「欧州債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目標
        に運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定しま
        す。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用において優れ
        ていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤FCの外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為替
        ヘッジを行うことを基本とします。FD              の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD

                                 17/114


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社
      を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国ハイ・イールド・ボンドFC（「FC」といいます。）は、ICE                                      BofA  US High  Yield  Constrained     Index
             ※1
      （円ヘッジベース）        をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国ハイ・イールド・ボンドFD（「FD」といいま
                                ※2
      す。）は、ICE     BofA  US High  Yield  Constrained     Index（円換算ベース）         をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （円ヘッジベース）」は、         ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （US$  ベース）をもとに、投
      資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （円換算ベース）」は、        ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （US$  ベース）をもとに、投資
      顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限   （ 2011  年 4月 7日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
               野村アセットマネジメント株式会社
      投資顧問会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Nomura   Corporate    Research    and  Asset  Management     Inc.
     PGIM,   Inc.
     MacKay   Shields   LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の          0.55%  以内  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、        1口につき純資産価格の         0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                            5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

                                 18/114




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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産
        の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債
        券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則として              ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為
        替ヘッジを行うことを基本とします。             FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                      30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選
      定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド               IV －欧州ハイ・イールド・ボンド           FC （「 FC 」といいます。）は、       ICE  BofA  European    Currency    High  Yield
                    ※ 1
      Constrained     Index  （円ヘッジベース）        をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                          IV －欧州ハイ・イールド・ボンド
                                             ※ 2
      FD （「 FD 」といいます。）は、       ICE  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index  （円換算ベース）       をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「ICE  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index  （円ヘッジベース）」は、         ICE  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained
      Index  （ユーロベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「ICE  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index  （円換算ベース）」は、        ICE  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained
      Index  （ユーロベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限   （ 2011  年 10 月 6日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
               野村アセットマネジメント株式会社
      投資顧問会社
                                 19/114

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Threadneedle     Asset  Management     Limited
     Nomura   Corporate    Research    and  Asset  Management     Inc.
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の0.75%（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3%とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
        比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE                  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index（円換算ベース）の通貨配分を
        ベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD                      の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    野村エマージング債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                 20/114


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              ※
      各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国                                        の政府、政府機関、もしくは企業の
      発行する債券（以下、「新興国債券」といいます。）に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目
      的として運用を行ないます。
       ※　新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される
         国々をいいます。
      野村エマージング債券ファンド            FC （「 FC 」といいます。）は、       JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベー
       ※１
      ス）  をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンド                       FD （「 FD 」といいます。）は、       JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イ
                     ※２
      ンデックス・グローバル（円換算ベース）                をベンチマークとします。
       ※ 1　「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）」は                                 JP Morgan   Emerging    Market   Bond  Index
         (EMBI)   Global  （US$  ベース）をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。
       ※ 2　「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）」は、                                  JP Morgan   Emerging    Market   Bond  Index
         (EMBI)   Global  （US$  ベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
      各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
      なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2007  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
      酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数
       の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
      （2）投資態度
       ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投
        資する債券の格付については制限を設けません。
       ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配
        分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
       ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
       ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30%  以内とします（     OECD  加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を
       除く。）。
       ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の                            30%  以内とします。
       ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の                              40%  以内とします。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
        す。
       ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±                                     2年程度の範囲内に維持することを基本と
        します。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合がありま
        す。
       ⑥ FC における、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ることを基本と
        します。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を勘案し、先進主要国通貨等他の
        通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。                   FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
        治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
       ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限
        を委託します。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％未満とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
       し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（以下、「新興国債券」といいます。）を主要投資対象とし、高水準のインカ
      ムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定します（選定
      する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド               II －新興国債券     FC （「 FC 」といいます。）は、       JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
                  ※ 1
      ス・グローバル（円ヘッジベース）             をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                          II －新興国債券     FD （「 FD 」といいま
                                          ※ 2
      す。）は、   JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）                                 をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）」は                                 JP Morgan   Emerging    Markets   Bond  Index
      Global  （US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）」は、                                  JP Morgan   Emerging    Markets   Bond  Index
      Global  （US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ B ）信託期間
      無期限   （ 2011  年 4月 7日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Pictet   Asset   Management      Limited
     Pictet   Asset   Management      (Singapore)     Pte  Limited
     Pacific   Investment     Management      Company    LLC
     Marathon    Asset   Management,      L.P.
     Neuberger     Berman   Investment     Advisers    LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の          0.60%  以内  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、        1口につき純資産価格の         0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                            5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図るこ
        とを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定し
        ます。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用において優
        れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則として              JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）の通貨
        配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。                       FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                      30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国現地通貨建債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券（以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。）を主要投
      資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定
      します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド               II －新興国現地通貨建債券          FC （「 FC 」といいます。）は、       JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－
                                  ※ 1
      エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジベース）                             を参考指数とします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファ
      ンド II －新興国現地通貨建債券          FD （「 FD 」といいます。）は、       JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                     ※ 2
      ル・ディバーシファイド（円換算ベース）                をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジベース）」は、                                              JP Morgan
      GBI-EM   Global   Diversified    （US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、                                              JP Morgan
      GBI-EM   Global   Diversified    （US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限   （ 2011  年 4月 7日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Wellington    Management     Company    LLP
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     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の          0.80%  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、        1口につき純資産価格の         0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                            5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を
        図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比
        率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社

        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則として              JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー
        シファイド（円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該当通貨での為替ヘッジが困難
        である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリスク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジ
        を行わない場合があります。           FD の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                      30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ■ベンチマークについて■

           (R)
     ※「Bloomberg       」は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                       Index   Services    Limitedをはじめと
      する関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグ
      のライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
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     ※ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグオーストラリア
      債券(総合)インデックス(円換算ベース)（以下、当該指数といいます。）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標また
      はサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）
      またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関
      連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指
      数、または当該指数に関連するデータもしくは価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わ
      ず如何なる保証も行わず、当該指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定しま
      す。指数に対して直接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありませ
      ん。法律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの従業
      員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価値に関係して生じ
      るいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその他であるかを問わず、何らの債
      務も責任も負いません（これらの者の過失その他に起因するか否かを問いません。）。当該指数のいかなる部分も、金融商品
      の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投資助言もしくは投資の推奨（すなわち、「買い」、「売り」、「保
      有」または特定の権利に関係するその他の取引を実行するか否かの推奨）またはブルームバーグもしくはその関係会社による
      投資もしくはその他の戦略に関する推奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得る
      ことができるデータおよびその他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該
      指数が提供する全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。
      ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意見を表明する
      ものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提案も行うものではありませ
      ん。
       ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、一定の商
      標、商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村アセットマネジメント株式会
      社またはノムラ－マッコーリー豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダクトといいます。)を考慮する
      ことなく、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルームバーグは、当該指数の決定、構成ま
      たは算出において、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダクトの保有者のニーズを考慮する義務を負っていま
      せん。当該プロダクトは、ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進
      するものではありません。
     ※ICE　BofA　US        High  Yield  Constrained     Indexは、ICE      Data  Indices,    LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体の
      パフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE　BofA　US                         High  Yield  Constrained     Index   SM/（R）」は、ICE        Data  Indices,    LLC
      またはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるもの
      ではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
     ※ICE   BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Indexは、ICE      Data  Indices,    LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行
      されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの
      指数に占める構成比率を3％に制限した指数です。「ICE                        BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index   SM/（R）」は、
      ICE  Data  Indices,   LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・
      販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
     ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（JP                                   Morgan   Emerging    Market   Bond   Index   （EMBI）
      Global）は、J.P.Morgan          Securities     LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権
      および知的財産権は同社に帰属します。
     ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP                                                Morgan   GBI-EM
      Global   Diversified）は、J.P.Morgan            Securities     LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたイン
      デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金










    （３）信託報酬等

      ＜更新後＞

        　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825％(税抜年

        0.75％)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
        また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
                      ※
                            ＜委託会社＞          ＜販売会社＞          ＜受託会社＞
          ＜信託財産の純資産総額             ＞
        500億円以下の部分                     年0.36％          年0.36％          年0.03％
        500億円超の部分                     年0.37％          年0.36％          年0.02％
           ※「Aコース」「Bコース」合算の純資産総額とします。
        　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また
        は信託終了のときファンドから支払われます。
         この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

         国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファン
        ドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別
        途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
        なお、いずれも申込手数料はかかりません。
         ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券に

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        ついて」をご覧ください。
         なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が

        実質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
        　ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組
        入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
             実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                   1.40％±0.10％程度
        ＊ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる

         場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになりま
         す。
        ＊上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2023年4月19日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等
         により今後変更となる場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
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                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株
           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]

                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








      ※税法が改正された場合などには、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年2月末現在）が変更になる場

       合があります。
    ５運用状況

    以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本              175,178,976            25.90
                             ケイマン諸島                493,436,345            72.97
                               小計              668,615,321            98.88
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,543,106            1.11
                合計（純資産総額）                              676,158,427            100.00
    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本             2,970,363,447              25.63
                             ケイマン諸島               8,485,272,614              73.23
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                               小計             11,455,636,061              98.86
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              131,348,965             1.13
                合計（純資産総額）                            11,586,985,026              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                15,025       8,074    121,311,850         8,074    121,311,850     17.94
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国ハイ・イー
              ルド・ボンドFC
     2 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                11,686       9,276    108,399,336         9,191    107,406,026     15.88
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－欧州債券FC
     3 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                16,189       6,155     99,643,295        6,148     99,529,972    14.71
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国債券FC
     4 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンド（カスタ                 6,677      10,104     67,464,408        10,040     67,037,080     9.91
          益証券    ムBM型）FC（適格機関投資家専
              用）
     5 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                 6,639      8,106     53,815,734        8,048     53,430,672     7.90
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
     6 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 5,574      8,463     47,172,762        8,415     46,905,210     6.93
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅣ－欧州ハイ・イー
              ルド・ボンドFC
     7 日本    投資信託受    野村エマージング債券ファンドFC                 3,448      9,660     33,307,680        9,598     33,093,904     4.89
          益証券    （適格機関投資家専用）
     8 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 8,410      3,912     32,899,920        3,904     32,832,640     4.85
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国現地通貨
              建債券FC
     9 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 4,005      8,015     32,100,075        7,995     32,019,975     4.73
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
     10 日本    投資信託受    ノムラ－マッコーリー豪州債券                 3,061      8,876     27,169,436        8,833     27,037,813     3.99
          益証券    ファンドFC（適格機関投資家専
              用）
     11 日本    投資信託受    フランクリン・テンプルトン・                 2,621      10,338     27,095,898        10,263     26,899,323     3.97
          益証券    オーストラリア債券ファンドFC
              （適格機関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    フランクリン・テンプルトン・米                 3,692      5,771     21,306,532        5,718     21,110,856     3.12
          益証券    国債券コア・プラスFC（適格機関
              投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.88
                 合　　計                                98.88
    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                164,069       12,713    2,085,809,197         12,858    2,109,599,202     18.20
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国ハイ・イー
              ルド・ボンドFD
     2 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                136,567       13,353    1,823,579,151         13,286    1,814,429,162     15.65
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－欧州債券FD
     3 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                171,886       9,960   1,711,984,560         10,058    1,728,829,388     14.92
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国債券FD
     4 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンド（カスタ                91,301      12,436    1,135,419,236         12,430    1,134,871,430      9.79
          益証券    ムBM型）FD（適格機関投資家専
              用）
     5 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                100,802       9,059    913,165,318         9,039    911,149,278     7.86
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＤ
     6 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                66,447      11,961     794,772,567        11,935     793,044,945     6.84
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅣ－欧州ハイ・イー
              ルド・ボンドFD
     7 日本    投資信託受    野村エマージング債券ファンドFD                47,214      12,105     571,525,470        12,204     576,199,656     4.97
          益証券    （適格機関投資家専用）
     8 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                99,388       5,689    565,418,332         5,740    570,487,120     4.92
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国現地通貨
              建債券FD
     9 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                37,611      14,701     552,919,311        14,829     557,733,519     4.81
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FD
     10 日本    投資信託受    ノムラ－マッコーリー豪州債券                44,246      10,170     449,981,820        10,076     445,822,696     3.84
          益証券    ファンドFD（適格機関投資家専
              用）
     11 日本    投資信託受    フランクリン・テンプルトン・                43,719      10,273     449,125,287        10,152     443,835,288     3.83
          益証券    オーストラリア債券ファンドFD
              （適格機関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    フランクリン・テンプルトン・米                40,803       9,004    367,390,212         9,059    369,634,377     3.19
          益証券    国債券コア・プラスFD（適格機関
              投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.86
                 合　　計                                98.86
    ②投資不動産物件

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

    該当事項はありません。
    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

    該当事項はありません。

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

    該当事項はありません。

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    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

    2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18特定期間             (2013年    7月22日)
                                1,239         1,243        1.0989         1.1019
    第19特定期間             (2014年    1月20日)
                                1,267         1,271        1.0948         1.0978
    第20特定期間             (2014年    7月22日)
                                4,704         4,716        1.1264         1.1294
    第21特定期間             (2015年    1月20日)
                                4,744         4,756        1.1104         1.1134
    第22特定期間             (2015年    7月21日)
                                1,218         1,221        1.0882         1.0912
    第23特定期間             (2016年    1月20日)
                                1,306         1,310        1.0354         1.0384
    第24特定期間             (2016年    7月20日)
                                1,366         1,370        1.0987         1.1017
    第25特定期間             (2017年    1月20日)
                                1,436         1,440        1.0703         1.0733
    第26特定期間             (2017年    7月20日)
                                1,456         1,460        1.0758         1.0788
    第27特定期間             (2018年    1月22日)
                                1,424         1,428        1.0651         1.0681
    第28特定期間             (2018年    7月20日)
                                1,360         1,364        1.0241         1.0271
    第29特定期間             (2019年    1月21日)
                                1,134         1,138        0.9945         0.9975
    第30特定期間             (2019年    7月22日)
                                1,107         1,111        1.0247         1.0277
    第31特定期間             (2020年    1月20日)
                                1,041         1,044        1.0193         1.0223
    第32特定期間             (2020年    7月20日)
                                 985         988       0.9872         0.9902
    第33特定期間             (2021年    1月20日)
                                 999        1,001        1.0115         1.0145
    第34特定期間             (2021年    7月20日)
                                 961         964       0.9894         0.9924
    第35特定期間             (2022年    1月20日)
                                 892         895       0.9384         0.9414
    第36特定期間             (2022年    7月20日)
                                 715         718       0.7935         0.7965
    第37特定期間             (2023年    1月20日)
                                 705         707       0.7856         0.7876
                  2022年    2月末日
                                 840         ―       0.9057           ―
                      3月末日
                                 799         ―       0.8825           ―
                      4月末日
                                 773         ―       0.8548           ―
                      5月末日
                                 759         ―       0.8419           ―
                      6月末日
                                 716         ―       0.7945           ―
                      7月末日
                                 730         ―       0.8111           ―
                      8月末日
                                 725         ―       0.7987           ―
                      9月末日
                                 681         ―       0.7527           ―
                  　　　10月末日              683         ―       0.7546           ―
                  　　　11月末日              701         ―       0.7758           ―
                  　　　12月末日              693         ―       0.7639           ―
                  2023年    1月末日
                                 697         ―       0.7820           ―
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                      2月末日
                                 676         ―       0.7632           ―
    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

    2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18特定期間             (2013年    7月22日)
                               31,801         31,890         0.7150         0.7170
    第19特定期間             (2014年    1月20日)
                               29,763         29,843         0.7473         0.7493
    第20特定期間             (2014年    7月22日)
                               27,640         27,714         0.7547         0.7567
    第21特定期間             (2015年    1月20日)
                               27,614         27,682         0.8073         0.8093
    第22特定期間             (2015年    7月21日)
                               26,256         26,320         0.8209         0.8229
    第23特定期間             (2016年    1月20日)
                               22,203         22,263         0.7358         0.7378
    第24特定期間             (2016年    7月20日)
                               20,347         20,404         0.7162         0.7182
    第25特定期間             (2017年    1月20日)
                               19,602         19,654         0.7471         0.7491
    第26特定期間             (2017年    7月20日)
                               18,942         18,992         0.7629         0.7649
    第27特定期間             (2018年    1月22日)
                               18,224         18,271         0.7698         0.7718
    第28特定期間             (2018年    7月20日)
                               17,008         17,054         0.7409         0.7429
    第29特定期間             (2019年    1月21日)
                               15,572         15,617         0.6996         0.7016
    第30特定期間             (2019年    7月22日)
                               15,209         15,252         0.7119         0.7139
    第31特定期間             (2020年    1月20日)
                               14,897         14,938         0.7288         0.7308
    第32特定期間             (2020年    7月20日)
                               13,784         13,824         0.6939         0.6959
    第33特定期間             (2021年    1月20日)
                               13,643         13,681         0.7139         0.7159
    第34特定期間             (2021年    7月20日)
                               13,430         13,466         0.7316         0.7336
    第35特定期間             (2022年    1月20日)
                               12,732         12,767         0.7147         0.7167
    第36特定期間             (2022年    7月20日)
                               12,181         12,216         0.7033         0.7053
    第37特定期間             (2023年    1月20日)
                               11,359         11,392         0.6766         0.6786
                  2022年    2月末日
                               12,169           ―       0.6914           ―
                      3月末日
                               12,537           ―       0.7144           ―
                      4月末日
                               12,426           ―       0.7113           ―
                      5月末日
                               12,194           ―       0.7001           ―
                      6月末日
                               12,175           ―       0.7018           ―
                      7月末日
                               12,285           ―       0.7106           ―
                      8月末日
                               12,227           ―       0.7094           ―
                      9月末日
                               11,787           ―       0.6862           ―
                  　　　10月末日             12,166           ―       0.7100           ―
                  　　　11月末日             11,867           ―       0.7030           ―
                  　　　12月末日             11,400           ―       0.6777           ―
                  2023年    1月末日
                               11,535           ―       0.6872           ―
                      2月末日
                               11,586           ―       0.6922           ―
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    ②分配の推移

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第18特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0180円
       第19特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0180円
       第20特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0180円
       第21特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0180円
       第22特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0180円
       第23特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0180円
       第24特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                            0.0180円
       第25特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                            0.0180円
       第26特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                            0.0180円
       第27特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                            0.0180円
       第28特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                            0.0180円
       第29特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                            0.0180円
       第30特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                            0.0180円
       第31特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                            0.0180円
       第32特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                            0.0180円
       第33特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                            0.0180円
       第34特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                            0.0180円
       第35特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                            0.0180円
       第36特定期間         2022年    1月21日～2022年        7月20日                            0.0180円
       第37特定期間         2022年    7月21日～2023年        1月20日                            0.0150円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第18特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0120円
       第19特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0120円
       第20特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0120円
       第21特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0120円
       第22特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0120円
       第23特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0120円
       第24特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                            0.0120円
       第25特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                            0.0120円
       第26特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                            0.0120円
       第27特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                            0.0120円
                                 37/114


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       第28特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                            0.0120円
       第29特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                            0.0120円
       第30特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                            0.0120円
       第31特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                            0.0120円
       第32特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                            0.0120円
       第33特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                            0.0120円
       第34特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                            0.0120円
       第35特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                            0.0120円
       第36特定期間         2022年    1月21日～2022年        7月20日                            0.0120円
       第37特定期間         2022年    7月21日～2023年        1月20日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

                            計算期間                       収益率

       第18特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             △1.4％
       第19特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              1.3％
       第20特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              4.5％
       第21特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              0.2％
       第22特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             △0.4％
       第23特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             △3.2％
       第24特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                              7.9％
       第25特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                             △0.9％
       第26特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              2.2％
       第27特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                              0.7％
       第28特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △2.2％
       第29特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △1.1％
       第30特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              4.8％
       第31特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              1.2％
       第32特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                             △1.4％
       第33特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                              4.3％
       第34特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                             △0.4％
       第35特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                             △3.3％
       第36特定期間         2022年    1月21日～2022年        7月20日                            △13.5％
       第37特定期間         2022年    7月21日～2023年        1月20日                              0.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第18特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                              7.7％
       第19特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              6.2％
       第20特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              2.6％
       第21特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              8.6％
       第22特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              3.2％
       第23特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             △8.9％
       第24特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                             △1.0％
       第25特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                              6.0％
       第26特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              3.7％
       第27特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                              2.5％
       第28特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △2.2％
       第29特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △4.0％
       第30特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              3.5％
       第31特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              4.1％
       第32特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                             △3.1％
       第33特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                              4.6％
       第34特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                              4.2％
       第35特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                             △0.7％
       第36特定期間         2022年    1月21日～2022年        7月20日                              0.1％
       第37特定期間         2022年    7月21日～2023年        1月20日                             △2.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第18特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           142,595,507        265,772,660        1,128,182,591
      第19特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日           166,489,941        136,831,055        1,157,841,477
      第20特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          3,270,789,295         252,515,003        4,176,115,769
      第21特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日           159,362,692         63,224,142        4,272,254,319
      第22特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日            38,081,989       3,190,511,313         1,119,824,995
      第23特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日           195,318,251         53,577,230        1,261,566,016
      第24特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日            23,311,601        41,024,847        1,243,852,770
      第25特定期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日           151,803,383         53,766,262        1,341,889,891
                                 39/114


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      第26特定期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日           245,379,421        233,237,418        1,354,031,894
      第27特定期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日            9,179,204        26,116,114        1,337,094,984
      第28特定期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日            13,392,387        21,618,241        1,328,869,130
      第29特定期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日            6,577,562       194,352,948        1,141,093,744
      第30特定期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日            7,445,099        67,433,259        1,081,105,584
      第31特定期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日            18,692,290        78,435,166        1,021,362,708
      第32特定期間        2020年    1月21日～2020年        7月20日            6,247,514        29,705,827         997,904,395
      第33特定期間        2020年    7月21日～2021年        1月20日            20,409,680        30,680,562         987,633,513
      第34特定期間        2021年    1月21日～2021年        7月20日            4,783,940        21,021,736         971,395,717
      第35特定期間        2021年    7月21日～2022年        1月20日            6,550,780        27,093,155         950,853,342
      第36特定期間        2022年    1月21日～2022年        7月20日            2,855,962        51,561,872         902,147,432
      第37特定期間        2022年    7月21日～2023年        1月20日            18,677,073        22,908,355         897,916,150
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第18特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           100,696,749       6,672,093,132         44,475,913,413
      第19特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日           146,457,385       4,795,655,978         39,826,714,820
      第20特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日           112,240,471       3,312,848,527         36,626,106,764
      第21特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日            78,073,775       2,497,572,737         34,206,607,802
      第22特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日            40,441,773       2,261,822,180         31,985,227,395
      第23特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日            53,274,464       1,862,229,576         30,176,272,283
      第24特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日            70,795,711       1,836,862,338         28,410,205,656
      第25特定期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日            34,745,165       2,208,241,441         26,236,709,380
      第26特定期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日            19,504,455       1,426,543,147         24,829,670,688
      第27特定期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日            30,230,575       1,184,185,913         23,675,715,350
      第28特定期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日            29,875,437        747,964,602        22,957,626,185
      第29特定期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日            23,678,687        721,556,373        22,259,748,499
      第30特定期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日            17,514,924        912,368,282        21,364,895,141
      第31特定期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日            14,677,280        938,474,452        20,441,097,969
      第32特定期間        2020年    1月21日～2020年        7月20日            32,015,562        607,071,803        19,866,041,728
      第33特定期間        2020年    7月21日～2021年        1月20日            16,465,765        772,108,027        19,110,399,466
      第34特定期間        2021年    1月21日～2021年        7月20日            28,636,231        781,235,739        18,357,799,958
      第35特定期間        2021年    7月21日～2022年        1月20日            12,524,478        556,124,300        17,814,200,136
      第36特定期間        2022年    1月21日～2022年        7月20日            18,472,827        511,569,287        17,321,103,676
      第37特定期間        2022年    7月21日～2023年        1月20日            18,748,447        551,015,530        16,788,836,593
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 40/114


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      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】

















    １申込（販売）手続等

      ＜訂正前＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         申込期間中の各営業日に             、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって                             受益権の募集が行な
       われます。
       　取得申込の受付け          に つい  ては、午後3時までに           、 取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販
       売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                        お 申込み分とします。
         分配金   の 受取  方法により、       「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」                        の２つの申込方法         がありま
       す。  ただし、申込取扱場所           によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
       　販売会社によっ         て は 、 一部のファンドのみの           お 取扱いとなる場合があります。
       　ファンド      の 申込(販売)手続についてご不明な点がある場合に                         は 、下記の照会先        ま でお問い合わ       せ 下さ
       い 。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-7              5 3104   (フリーダイヤル         )
              　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         販売  の 単位  は、  1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。                                        （購入
       コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがありま
       す。原則、購入後に購入コースの変更はできません。）                             ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択し
       た受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。                               なお、   販売  会社や   申込  形態によっては、ど
       ちらか一方      の コース   の み の お 取 扱いとなる場合や、          申込  単位が異なる場合等があり              ま す。詳しくは       販売
       会社にお     問 い 合わせ   ください。
       　また   、 スイッチング       によ  る申込みは      、 1万口以    上 1口単位または1万円           以 上1円単位からできます。な
       お 、「自動け      い ぞ く 投資コース」を選択した投資者                が 、 スイッチング       に際し、当該投資者が保有する                「A
       コース」     または   「Bコース」の       全てを一部解約ご         換金  した場合     の 手取金の全額をもって取得申込みする                   場
       合 は1口単位     と しま  す。
         ( 販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
       ■ 積立方式     ■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
         受 益権  の 販売価額は      、取  得申込日     の 翌々営業日      の 基準価額とし       ま す。

         金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
       約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付け(スイッチングの申込みを含
       みます。)を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付け(スイッチングの申込みを含みま
                         ※
       す。)を取り消す場合があります。
         ※上記の買付のお申込みの受付けの中止等を行なう事情等によっては、スイッチングのお申込みについては可能
          な場合もあります。
         販売会社の営業日でも「申込不可日」には、原則として取得およびスイッチングの申込みはできませ
       ん。
        ※取得   申込  者は販売     会 社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された                                ファンドの      受益権

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得                                        申込  者 に 係 る 口数  の 増加
                                 43/114


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        の記載   ま たは記録が行な        わ れます   。 なお、販売      会社  は、当該取得申込         の 代金  の 支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得         申込  者に係る口数       の 増加の記載または記録を行              な うことができます。委託者は、追加
        信 託 に より分割された受益権           について、      振替機関等の振替口座簿への新たな記載また                       は記  録をす   る ため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の通知があった        場合  、社振法の規定にした           が い、その備える振替口座簿への新たな記載                      ま たは記録を行
        ないま   す。  受託者   は 、追加信託      に より生じた受益権につ            い ては追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行な                                   い ます  。
      ＜訂正後＞

      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        販売会社     に よっ  ては、   一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み                             の受け付け      にかかる販売会社所定の事務手続                 き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得およびスイッチングの申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」
        でもご確認いただけます。）
        ○お申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合。
      (4)購入コース

        分配金   を 受取  る 「一般コース」と         、分配金が再投資される             「自動けいぞく投資コース」があります。                      販
        売会社   によっては、どちらか一方の               コースの     みの取扱いとなる場合があります。                  また、原則とし        て、お
        買付け後     の コース変更      は でき  ませ  ん 。
      ( 5)販売単位

        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投
        資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (6)  販売  価額

        取得  申込  日 の 翌々営業日      の 基準価額とします。
      (7)申込代金      の 支払い

        取 得 申込  日から起算して7営業日目             ま でに申込代金を申込みの             販売会社にお       支払  いください。       なお  、 販売
        会社が別に定める所定の方法               によ  り 、上  記の期日     以 前に取得申込代金を          お 支払い   い ただ  く 場合  が ありま
        す。
      (8)  スイッチング

                                 44/114


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        「Aコース」「Bコース」             間でスイッチングができます。
        スイッチング       の 方法等は、購入、         換金の場合と       同様で   す。
        販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
      (9 )積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (10)申込     受 け付け   の 中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり         、取  引所  の うち、有価証券        の 売買  ま たは  金融商品取引       法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引                                        所 」という場合がありま
        す。）   等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定
        に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付け(スイッチングの申込みを含みます。)
        を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付け(スイッチングの申込みを含みます。)を取り
                   ※
        消す場合があります。
         ※上記の買付のお申込みの受付けの中止等を行なう事情等によっては、スイッチングのお申込みについては可能
          な場合もあります。
      (11)  申込  手続等に関する照         会 先

        ファンドの申込        （販売）手続等        に ついてご不明な点があ            る 場合には、下記        の 照会先   ま でお問い合      わ せ下
        さい  。
        野村アセットマネジメント株式                会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日           の 午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入およびスイッチング              の お 申込  み の 方法  な らび  に 単位等   について、      販売会社によって         は 上 記 と異な   る場

       合が  あり  ます。   詳しく   は 販売会社     に お問  い 合わせくださ       い。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

         受益者は、受益権を          1 口単位または1円単位で換金できます。

       　※換金     の お申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
       ます。
                                 45/114


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         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
       の解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分と
       な ります。
         換金価額は、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額とな
       ります。
         ファンドの      基準価額     については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。こ

       の他に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
         また、販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として一部解約の実行の請求ができませ
       ん。
         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払い
       ます。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
       詳しくは販売会社にお問い合わせ                 ください。
         金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
       約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付け
       た一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
       た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
       ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
       けたものとします。
       ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
        るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。
         受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
        の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意                                       ください。
      ＜訂正後＞

      ( 1 )解約   の 請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
                                 46/114


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        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        1口単位または1円単位で換金できます。
      (5)換金価額

        解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。この他に、
        別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
        款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた
        一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの      換金（解約）手続等          について     ご不明な点がある場合に             は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※ 換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ４受益者の権利等

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      ＜訂正前＞

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
         ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
           　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
           きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
           支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
           者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
           でお受取りください。
           　なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
           の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
           　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
           たは記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
           日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
           益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合
           は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         ■換金(解約)の単位■
            受益者は、      受益権   を 1口単位または1円単位で換金できま                  す 。
           ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記                                       と 異なる場合      が あり
            ます。詳しくは        販売会社にお問い合わせください。
         ■換金(解約)代金         の 支払い開始日■
            一部解約     金 は、受益者の       解約  申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者
           にお支払いします。
           　受益証券をお        手 許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とす
           るための所要の手         続 きが必要であり、この手続きには時間                   を 要しますので、        ご 留意くだ     さい。
      ＜訂正後＞

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      受益者の有する主な権利は次の通りです。
        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
         ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
           　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
           きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
           支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
           者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
           でお受取りください。
           　なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
           の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
           　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
           たは記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
           日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
           益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合
           は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、      一部解約の実行        を 請求  す るこ  とが  でき  ます。詳しくは        、前述    の 「2   換 金 （ 解約  ） 手続
         等」  をご  参照下   さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース
    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年7月21日から2023年1月20日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月20日現在)           (2023年    1月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,288,684               10,199,168
        投資信託受益証券                               706,880,575               697,497,387
                                        1,866,455                   -
        未収配当金
                                       719,035,714               707,696,555
        流動資産合計
                                       719,035,714               707,696,555
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,706,442               1,795,832
        未払受託者報酬                                  19,507               19,602
        未払委託者報酬                                 468,190               470,405
        未払利息                                    4               3
                                          1,292               1,297
        その他未払費用
                                        3,195,435               2,287,139
        流動負債合計
                                        3,195,435               2,287,139
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               902,147,432               897,916,150
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △186,307,153               △192,506,734
                                        2,394,891               1,379,074
          （分配準備積立金）
                                       715,840,279               705,409,416
        元本等合計
                                       715,840,279               705,409,416
       純資産合計
                                       719,035,714               707,696,555
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      1月21日         自　2022年      7月21日
                                 至　2022年      7月20日         至　2023年      1月20日
     営業収益
       受取配当金                                 13,440,893               11,018,931
       有価証券売買等損益                                △126,580,116                △1,750,006
                                            -             42,174
       その他収益
                                      △113,139,223                 9,311,099
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     495              1,645
       受託者報酬                                   129,554               117,209
       委託者報酬                                  3,109,280               2,812,933
                                          8,574               7,753
       その他費用
                                        3,247,903               2,939,540
       営業費用合計
                                      △116,387,126                 6,371,559
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △116,387,126                 6,371,559
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △116,387,126                 6,371,559
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △530,752                164,996
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △58,571,769               △186,307,153
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,898,603               4,957,762
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,898,603               4,957,762
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    347,556              3,826,357
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         347,556              3,826,357
       額
                                        16,430,057               13,537,549
     分配金
                                      △186,307,153               △192,506,734
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 7月21日から2023年         1月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              2022年    7月20日現在                         2023年    1月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          902,147,432口                            897,916,150口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  186,307,153円          元本の欠損                  192,506,734円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7935円        1口当たり純資産額                     0.7856円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,935円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,856円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   1月21日                        自 2022年   7月21日
               至 2022年   7月20日                        至 2023年   1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   1月21日から2022年        2月21日まで                 2022年   7月21日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,600,448円        費用控除後の配当等収益額              A      2,365,448円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       116,046,641円         収益調整金額               C       103,663,554円
       分配準備積立金額              D      2,292,499円        分配準備積立金額              D      2,379,298円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,939,588円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       108,408,300円
       当ファンドの期末残存口数              F      948,221,850口         当ファンドの期末残存口数              F      898,274,182口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,264円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,206円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,844,665円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,694,822円
       2022年   2月22日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,559,710円        費用控除後の配当等収益額              A      1,371,680円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       111,018,749円         収益調整金額               C       104,403,396円
       分配準備積立金額              D      1,968,184円        分配準備積立金額              D      2,045,576円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,546,643円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       107,820,652円
       当ファンドの期末残存口数              F      914,602,094口         当ファンドの期末残存口数              F      904,488,996口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,252円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,192円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,743,806円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,713,466円
       2022年   3月23日から2022年        4月20日まで                 2022年   9月21日から2022年10月20日まで
           項目                            項目
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A      1,688,222円        費用控除後の配当等収益額              A      1,377,689円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       109,019,271円         収益調整金額               C       102,740,380円
       分配準備積立金額              D      1,692,820円        分配準備積立金額              D      2,512,174円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,400,313円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       106,630,243円
       当ファンドの期末残存口数              F      905,567,957口         当ファンドの期末残存口数              F      905,736,589口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,241円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,177円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,716,703円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,717,209円
       2022年   4月21日から2022年        5月20日まで                 2022年10月21日から2022年11月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,708,706円        費用控除後の配当等収益額              A      1,953,905円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       107,033,999円         収益調整金額               C       102,576,654円
       分配準備積立金額              D      2,472,843円        分配準備積立金額              D      1,170,547円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       111,215,548円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       105,701,106円
       当ファンドの期末残存口数              F      904,091,561口         当ファンドの期末残存口数              F      904,290,094口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,230円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,168円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,712,274円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,808,580円
       2022年   5月21日から2022年        6月20日まで                 2022年11月22日から2022年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,911,591円        費用控除後の配当等収益額              A      1,668,335円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       106,793,337円         収益調整金額               C       102,523,821円
       分配準備積立金額              D      1,466,425円        分配準備積立金額              D      1,314,857円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       110,171,353円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       105,507,013円
       当ファンドの期末残存口数              F      902,055,895口         当ファンドの期末残存口数              F      903,820,488口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,221円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,167円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,706,167円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,807,640円
       2022年   6月21日から2022年        7月20日まで                 2022年12月21日から2023年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,723,424円        費用控除後の配当等収益額              A      1,115,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       105,000,379円         収益調整金額               C       100,965,065円
       分配準備積立金額              D      2,475,761円        分配準備積立金額              D      2,059,174円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       109,199,564円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,139,971円
       当ファンドの期末残存口数              F      902,147,432口         当ファンドの期末残存口数              F      897,916,150口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,210円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,159円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,706,442円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,795,832円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    7月20日現在                         2023年    1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    期首元本額                     950,853,342円       期首元本額                     902,147,432円
    期中追加設定元本額                      2,855,962円      期中追加設定元本額                      18,677,073円
    期中一部解約元本額                      51,561,872円      期中一部解約元本額                      22,908,355円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    1月21日               自  2022年    7月21日
           種類
                          至  2022年    7月20日               至  2023年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △1,645,082                     10,477,703

           合計                       △1,645,082                     10,477,703

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2023年1月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         フランクリン・テンプルトン・米国                        3,756        22,423,320
    券                 債券コア・プラスFC（適格機関投資
                     家専用）
                     ノムラ－マッコーリー豪州債券ファ                        3,110        27,815,840
                     ンドFC（適格機関投資家専用）
                     野村エマージング債券ファンドFC                        3,521        34,801,564
                     （適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンド（カスタム                        6,771        69,876,720
                     BM型）FC（適格機関投資家専用）
                     フランクリン・テンプルトン・オー                        2,661        27,953,805
                     ストラリア債券ファンドFC（適格機
                     関投資家専用）
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       15,261        126,071,121
                     ファンドⅡ－米国ハイ・イールド・
                     ボンドFC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       16,491        104,569,431
                     ファンドⅡ－新興国債券FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        8,720        35,098,000
                     ファンドⅡ－新興国現地通貨建債券
                     FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        4,054        33,425,230
                     ファンドⅡ－米国債券FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       11,737        111,548,448
                     ファンドⅡ－欧州債券FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        5,654        47,855,456
                     ファンドⅣ－欧州ハイ・イールド・
                     ボンドFC
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                        6,716        56,058,452
                     ド・ファンドＦＣ
            小計
                     銘柄数：12                       88,452        697,497,387
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                         697,497,387
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

    （１）貸借対照表

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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    7月20日現在)           (2023年    1月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               161,909,548               195,344,575
        投資信託受益証券                              12,026,954,146               11,220,411,027
                                        37,332,375                    -
        未収配当金
                                      12,226,196,069               11,415,755,602
        流動資産合計
                                      12,226,196,069               11,415,755,602
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                34,642,207               33,577,673
        未払解約金                                1,382,295               14,841,499
        未払受託者報酬                                 329,610               320,153
        未払委託者報酬                                7,910,601               7,683,660
        未払利息                                    66               73
                                          21,963               21,333
        その他未払費用
                                        44,286,742               56,444,391
        流動負債合計
                                        44,286,742               56,444,391
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              17,321,103,676               16,788,836,593
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △5,139,194,349               △5,429,525,382
                                       427,006,568               483,797,156
          （分配準備積立金）
                                      12,181,909,327               11,359,311,211
        元本等合計
                                      12,181,909,327               11,359,311,211
       純資産合計
                                      12,226,196,069               11,415,755,602
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2022年      1月21日         自　2022年      7月21日
                                 至　2022年      7月20日         至　2023年      1月20日
     営業収益
       受取配当金                                 234,232,993               313,805,862
       有価証券売買等損益                               △176,218,453               △508,883,769
                                            -            869,783
       その他収益
                                        58,014,540              △194,208,124
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,162               27,313
       受託者報酬                                  2,022,464               1,997,464
       委託者報酬                                 48,539,023               47,939,155
                                         134,771               133,106
       その他費用
                                        50,705,420               50,097,038
       営業費用合計
                                        7,309,120             △244,305,162
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,309,120             △244,305,162
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,309,120             △244,305,162
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         782,993             △1,713,131
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △5,081,876,476               △5,139,194,349
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  151,496,655               162,057,843
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       151,496,655               162,057,843
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,543,799               5,523,837
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,543,799               5,523,837
       額
                                       209,796,856               204,273,008
     分配金
                                     △5,139,194,349               △5,429,525,382
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 7月21日から2023年         1月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    7月20日現在                         2023年    1月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        17,321,103,676口                            16,788,836,593口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 5,139,194,349円           元本の欠損                 5,429,525,382円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7033円        1口当たり純資産額                     0.6766円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,033円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,766円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2022年   1月21日                        自 2022年   7月21日
               至 2022年   7月20日                        至 2023年   1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2022年   1月21日から2022年        2月21日まで                 2022年   7月21日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,458,337円        費用控除後の配当等収益額              A      49,843,882円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       56,411,066円        収益調整金額               C       55,454,180円
       分配準備積立金額              D      443,457,038円         分配準備積立金額              D      425,695,652円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       523,326,441円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       530,993,714円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,710,665,737口          当ファンドの期末残存口数              F    17,268,165,071口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           295円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           307円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        35,421,331円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,536,330円
       2022年   2月22日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,363,618円        費用控除後の配当等収益額              A      44,606,989円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       56,134,639円        収益調整金額               C       55,340,039円
       分配準備積立金額              D      428,122,093円         分配準備積立金額              D      438,951,935円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       508,620,350円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       538,898,963円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,573,003,353口          当ファンドの期末残存口数              F    17,190,140,344口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           289円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           313円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        35,146,006円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,380,280円
       2022年   3月23日から2022年        4月20日まで                 2022年   9月21日から2022年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,244,748円        費用控除後の配当等収益額              A      41,809,339円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       56,012,608円        収益調整金額               C       55,252,323円
       分配準備積立金額              D      415,548,888円         分配準備積立金額              D      448,130,111円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       509,806,244円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       545,191,773円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,500,278,184口          当ファンドの期末残存口数              F    17,150,020,664口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           291円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           317円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        35,000,556円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,300,041円
       2022年   4月21日から2022年        5月20日まで                 2022年10月21日から2022年11月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,710,079円        費用控除後の配当等収益額              A      49,350,171円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       55,830,815円        収益調整金額               C       54,535,172円
       分配準備積立金額              D      417,222,755円         分配準備積立金額              D      449,221,412円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       504,763,649円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       553,106,755円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,433,233,452口          当ファンドの期末残存口数              F    16,902,908,800口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           289円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           327円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,866,466円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        33,805,817円
       2022年   5月21日から2022年        6月20日まで                 2022年11月22日から2022年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      40,749,264円        費用控除後の配当等収益額              A      47,219,001円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       55,632,547円        収益調整金額               C       54,365,091円
       分配準備積立金額              D      412,342,937円         分配準備積立金額              D      462,960,031円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       508,724,748円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       564,544,123円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,360,145,390口          当ファンドの期末残存口数              F    16,836,433,939口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           293円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           335円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,720,290円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        33,672,867円
       2022年   6月21日から2022年        7月20日まで                 2022年12月21日から2023年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      44,250,307円        費用控除後の配当等収益額              A      42,309,960円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       55,574,698円        収益調整金額               C       54,358,266円
       分配準備積立金額              D      417,398,468円         分配準備積立金額              D      475,064,869円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       517,223,473円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       571,733,095円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,321,103,676口          当ファンドの期末残存口数              F    16,788,836,593口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           298円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           340円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        34,642,207円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        33,577,673円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    7月20日現在                         2023年    1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    期首元本額                    17,814,200,136円        期首元本額                    17,321,103,676円
    期中追加設定元本額                      18,472,827円      期中追加設定元本額                      18,748,447円
    期中一部解約元本額                     511,569,287円       期中一部解約元本額                     551,015,530円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2022年    1月21日               自  2022年    7月21日
           種類
                          至  2022年    7月20日               至  2023年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              155,599,379                   △375,097,041

           合計                       155,599,379                   △375,097,041

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         フランクリン・テンプルトン・米国                       40,409        358,185,376
    券                 債券コア・プラスFD（適格機関投資
                     家専用）
                     ノムラ－マッコーリー豪州債券ファ                       46,070        454,895,180
                     ンドFD（適格機関投資家専用）
                     野村エマージング債券ファンドFD                       46,863        555,420,276
                     （適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンド（カスタム                       92,415       1,133,469,975
                     BM型）FD（適格機関投資家専用）
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                     フランクリン・テンプルトン・オー                       45,611        457,660,774
                     ストラリア債券ファンドFD（適格機
                     関投資家専用）
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       161,668        1,999,024,820
                     ファンドⅡ－米国ハイ・イールド・
                     ボンドFD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       170,844        1,671,196,008
                     ファンドⅡ－新興国債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       100,144         559,404,384
                     ファンドⅡ－新興国現地通貨建債券
                     FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       37,127        533,255,101
                     ファンドⅡ－米国債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       137,311        1,814,839,487
                     ファンドⅡ－欧州債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       67,187        776,950,468
                     ファンドⅣ－欧州ハイ・イールド・
                     ボンドFD
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                       100,802         906,109,178
                     ド・ファンドＦＤ
            小計
                     銘柄数：12                      1,046,451        11,220,411,027
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       11,220,411,027
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    ノムラファンドマスターズ世界債券Ａコース

                                    2023年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                                676,281,103      円　

    Ⅱ　負債総額                                  122,676    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                676,158,427      円　
    Ⅳ　発行済口数                                885,991,256      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7632   円　
    ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース

                                    2023年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              11,593,675,024       円　

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    Ⅱ　負債総額                                 6,689,998     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,586,985,026       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,739,466,119       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6922   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      ＜更新後＞


     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,006          39,212,144
            単位型株式投資信託                197           844,284
           追加型公社債投資信託                 14         6,391,881
           単位型公社債投資信託                 483          1,102,736
               合計           1,700          47,551,045
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
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      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
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     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
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          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                 70/114

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   資本金     資　本    その他    資　本     利　益     別　途     繰　越      利　益      資　本

                        準備金    資　本    剰余金     準備金     積立金     利　益      剰余金      合　計
                             剰余金    合　計               剰余金      合　計
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                 71/114


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

                                 74/114

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                 84/114


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                 90/114


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
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                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
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              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
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                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
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       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

                                 99/114

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
                                100/114


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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     融商品取引業を営んでいます。
      ＊　2023年1月末現在
    ２関係業務の概要


      ＜更新後＞

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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    ３資本関係


      ＜訂正前＞

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
      ＜訂正後＞

     ( 2022年9月末現在の          持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年４月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラファンドマスターズ世界債券Aコースの２０２２年７月２
    １日から２０２３年１月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラファンドマスターズ世界債券Aコースの２０２３年１月２０日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                103/114


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２３年４月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの２０２２年７月２
    １日から２０２３年１月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコースの２０２３年１月２０日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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