大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年3月14日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提
示型 通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本
円・コース
期別 第 38 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2023 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 204,581,446 円
期末受益権口数 214,285,604 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,547 円
期中騰落率 △ 0.12 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ド
ル・コース
期別 第 38 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2023 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 76,895,983 円
期末受益権口数 75,071,659 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,243 円
期中騰落率 △ 1.97 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジ
ル・レアル・コース
期別 第 38 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2023 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 300.00 円
期末純資産総額(分配落) 115,917,460 円
期末受益権口数 113,575,869 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,206 円
期中騰落率 3.88 %
2/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ド
ル・コース
期別 第 38 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2023 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 350.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,063,097,647 円
期末受益権口数 1,878,909,485 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,980 円
期中騰落率 △ 0.90 %
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セ
レクト・コース
期別 第 38 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2023 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 555,967,266 円
期末受益権口数 601,143,227 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,248 円
期中騰落率 4.17 %
3/3