大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年3月13日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 79 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2022 年 12 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,625,625,171 円
期末受益権口数 7,901,170,578 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,854 円
期中騰落率 △ 3.56 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 27 日~ 2023 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,908,493,534 円
期末受益権口数 7,919,366,300 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,198 円
期中騰落率 7.24 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2023 年 1 月 27 日~ 2023 年 2 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,830,872,219 円
期末受益権口数 8,208,121,477 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,885 円
期中騰落率 △ 3.76 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 79 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 29 日~ 2022 年 12 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 48,715,842,125 円
期末受益権口数 65,670,669,949 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,418 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 8.06 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2022 年 12 月 27 日~ 2023 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 50,217,083,009 円
期末受益権口数 65,335,344,117 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,686 円
期中騰落率 5.23 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2023 年 1 月 27 日~ 2023 年 2 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 51,185,405,034 円
期末受益権口数 66,292,650,050 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,721 円
期中騰落率 2.02 %
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