大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年3月6日
【ファンド名】 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジ
あり)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジ
なし)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
期別 第 219 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 21 日~ 2022 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 9,552,621,476 円
期末受益権口数 19,318,547,942 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,945 円
期中騰落率 △ 13.02 %
期別 第 220 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 18 日~ 2022 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 10,839,189,965 円
期末受益権口数 20,023,090,097 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,413 円
期中騰落率 10.68 %
期別 第 221 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 18 日~ 2022 年 12 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 10,953,600,243 円
期末受益権口数 20,877,851,405 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,247 円
期中騰落率 △ 1.96 %
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
期別 第 219 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 21 日~ 2022 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 649,577,473,050 円
期末受益権口数 2,830,774,465,424 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,295 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 9.64 %
期別 第 220 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 18 日~ 2022 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 680,650,365,029 円
期末受益権口数 2,871,125,077,072 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,371 円
期中騰落率 4.62 %
期別 第 221 計算期間
計算期間 2022 年 11 月 18 日~ 2022 年 12 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 656,833,661,127 円
期末受益権口数 2,916,649,591,452 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,252 円
期中騰落率 △ 3.75 %
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