グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月28日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
（Global Funds Management S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
（Kristian Gesinski, Director & Conducting Officer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ
棟
（Bâtiment A,33,rue de Gasperich,L-5826 Hesperange,Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
03 (6212) 8316
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
（Nomura U.S. High Yield Bond Income）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル（約１兆3,270億円）を限度とします。
（注）米ドルの円貨換算は2022年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電
信売買相場の仲値（１米ドル=132.70円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年２月28日に半期報告書を提出いたしましたので、2022年11月30日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と
いいます。）の関係情報を下記表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報を更新する
ため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1）半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
要
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
３ 管理会社の経理状況 ５ 管理会社の経理の概況 追加
（４）訴訟事件その
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
他の重要事項
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ ファンドの運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2022年12月末日現在）
資産の種類 国名（発行地） 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 161,504,363 91.94
固定利付債
イスラエル 176,500 0.10
小計 161,680,863 92.04
アメリカ合衆国 2,653,400 1.51
変動利付債
イギリス 187,000 0.11
小計 2,840,400 1.62
アメリカ合衆国 2,654,500 1.51
その他の債券
小計 2,654,500 1.51
アメリカ合衆国 1,184,173 0.67
ＰＩＫ証券
小計 1,184,173 0.67
（注５）
普通株式 ルクセンブルグ 86,424 0.05
アメリカ合衆国 18,361 0.01
小計 104,785 0.06
ルクセンブルグ 4,959 0.00
新株引受権
小計 4,959 0.00
ルクセンブルグ 5 0.00
コール型ワラント
小計 5 0.00
小計 168,469,683 95.91
現金およびその他の資産（負債控除後） 7,185,636 4.09
合計 175,655,319
100.00
（純資産総額） (約23,309百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値（１米ドル＝132.70円）によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによります。
（注３）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されていますが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注５）普通株式は、任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券です。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2022年１月１日から12月末日までの期間における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
純資産総額 １口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2022年１月末日 209,803 27,841 8.57 1,137
２月末日 205,873 27,319 8.45 1,121
３月末日 202,001 26,806 8.34 1,107
４月末日 193,438 25,669 8.04 1,067
５月末日 190,109 25,227 7.96 1,056
６月末日 173,366 23,006 7.35 975
７月末日 181,708 24,113 7.74 1,027
８月末日 177,934 23,612 7.57 1,005
９月末日 168,570 22,369 7.21 957
10月末日 171,437 22,750 7.37 978
11月末日 174,531 23,160 7.47 991
12月末日 175,655 23,309 7.41 983
② 分配の推移
１口当り分配金
米ドル 円
2022年１月 0.033 4.38
２月 0.033 4.38
３月 0.032 4.25
４月 0.032 4.25
５月 0.032 4.25
６月 0.032 4.25
７月 0.033 4.38
８月 0.033 4.38
９月 0.034 4.51
10月 0.034 4.51
11月 0.033 4.38
12月 0.033 4.38
設定来累計（2022年12月末日現在）：10.519米ドル
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③ 収益率の推移
2022年１月１日から2022年12月末日までの期間におけるファンドの収益率は次の通りです。
収益率（％）
－11.9
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2022年12月末日現在の１口当り純資産価格（2022年１月１日から2022年12月末日までの分配金
の合計額を加えた額）
ｂ＝2021年12月末日現在の１口当り純資産価格
また、 ファンド の暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率（％）
2013年 8.5
2014年 1.4
2015年 －4.6
2016年 16.1
2017年 6.6
2018年 －4.0
2019年 10.7
2020年 5.0
2021年 5.3
2022年 －11.9
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末の１口当り純資産価格（当該暦年の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当り純資産価格（分配落の額）
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（参考情報）
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２ 販売及び買戻しの実績
2022年１月１日から2022年12月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2022年12月末日現在の発行済口
数は次のとおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,079,116 1,975,531 23,690,836
（1,079,116） （1,975,531） （23,690,836）
（注）（ ）の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2022年12月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１米ドル＝132.70円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
純資産計算書
2022年11月30日現在
（米ドルで表示）
注記 （米ドル） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 168,306,982 22,334,337
（取得価額：207,422,964米ドル）
銀行預金 4,213,624 559,148
受益証券発行未収金 200,699 26,633
3,026,781 401,654
未収収益
資産合計 175,748,086 23,321,771
負債
受益証券買戻未払金 166,687 22,119
ブローカーへの未払金 199,534 26,478
850,381 112,846
未払費用 ７
負債合計 1,216,602 161,443
174,531,484 23,160,328
純資産
発行済受益証券数 23,353,864口
１口当り純資産価格 7.47米ドル 991円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2022年11月30日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 23,880,419
発行受益証券数 496,415
(1,022,970)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 23,353,864
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野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
中間財務書類に対する注記
2022年11月30日現在
注１－組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託（ fonds commun de placement ）としてルクセンブルグにおい
て設定された野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国の法律
に基づいて1991年７月８日に設立された株式会社（ société anonyme ）でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上
の事務所を有するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（以下「管理会社」という。）によって、その共有者
（以下「受益者」という。）の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体
である。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別され
ている。
管理会社は、2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）（「2013年法」）の第１条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律（改正済）のパートⅡの
下で適格性を有し、また2013年法の第１条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資格を有している。
ファンドは当初、2014年５月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は５年延長され2019年５月31日までとなり、
更に10年延長され2029年５月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの目的は、利息収入と投資資産の値上がりを通じて、中長期的に高い投資収益を目指すことである。ファンドは
その目的を達成するために、主に米ドル建ての高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）に分散投資を行う。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
ａ) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値（これがない場合は、買い呼び値の最も高いもの、または独立値付業者から得た価格）により
評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている場合には、当該有価
証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評価される。
ｂ) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
ｃ) 相場価格が入手できないか、または上記ａ）および／またはｂ）に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
ｄ) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評価のため、他の評価方法を用
いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落日に計上
される。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建ての資産お
よび負債は、期末現在で適用される為替レートで米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、
取引日の適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2022年11月30日現在の為替レート：１米ドル＝0.96534ユーロ
注３－管理報酬および投資顧問報酬
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管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.03％の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の年率0.96％の投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を投資顧問報酬から支払う。
注４－代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、当該四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.10％の代行協会員報
酬を四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注５－管理事務代行報酬および保管報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.04％の管理事務代行報酬をファンドの資産
から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。管理事務代行会社が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費
（電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）は、ファンドが負担する。
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.07％の保管報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費（電話、テレック
ス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。）ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の
保管費用は、ファンドが負担する。
注６－販売会社報酬
販売会社は、ファンドの資産から、四半期中の日々のファンドの純資産総額（ただし、日本における当該販売会社が販売
し、当該四半期中に買戻されていない受益証券に帰属するもの）の平均額の年率0.40％の販売会社報酬を四半期末毎に後払
で受領する権利を有する。
注７－未払費用
（米ドル）
管理報酬および投資顧問報酬 427,091
代行協会員報酬および販売会社報酬 215,631
管理事務代行報酬 17,253
保管報酬 30,220
コルレス銀行報酬 77,811
海外登録費用 37,500
現金支出費 12,924
専門家報酬 17,079
14,872
年次税
未払費用 850,381
注８－分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月15日現在の受益者に対して、主に利息収入から分配を行う意向である。かかる日が評価日でない場合、
直前の評価日現在の受益者に対して分配が行われる。
分配の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された投資信託の純資産の最低額の米ドル相当額を下
回る場合には、分配を行うことができない。
支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2022年11月30日に終了した期間に、ファンドは総額4,671,322米ドルの分配を行った。
受益者に対する分配は、以下のように行われた。
１口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
（米ドル） （米ドル）
2022年６月16日 2022年６月24日 0.032 760,572
2022年７月19日 2022年７月25日 0.033 775,860
2022年８月16日 2022年８月22日 0.033 777,039
2022年９月16日 2022年９月26日 0.034 797,003
2022年10月17日 2022年10月21日 0.034 793,674
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767,174
2022年11月16日 2022年11月22日 0.033
4,671,322
注９－税金
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対し年
率0.05％の年次税（ taxe d'abonnement ）を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受益者
（ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。）はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注10－買付けおよび買戻しの条件
ファンド証券の発行
ファンド証券は、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日かつ日本における
販売会社の営業日（毎年12月24日を除く。）（「評価日」）に管理会社によって発行されるが、管理会社は自身の裁量によ
りかかる発行を一時的に中断することができる。
管理会社またはその代理人は、記名式でのみファンド証券を発行する。
ファンド証券１口当りの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後２時または管理会社が単独の裁量で随時決定す
るその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の１口当りの純資産価格である。そして、当該
証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の３％以下の販売手数料が加えられる。販売手数料は、ファン
ド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはならない。
買付代金の支払は、申込みが受諾された日から起算して５評価日以内または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他
の期間に米ドルで行われる。
ファンド証券の当初またはその後の最低申込単位は、500口以上１口単位または管理会社が単独の裁量で随時決定するその
他の口数である。
ファンド証券の買戻し
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できる。買戻し請求は管理会社または販売会社に対し、書面でなされな
ければならない。
ファンド証券１口当り買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後２時または管理会社が単独の裁量で随時決定する
その他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の１口当り純資産価格である。午後２時または管
理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾されたものとみなされる。
買戻手数料はかからない。
買戻代金の支払は、買戻請求が管理会社または販売会社により受諾（ファンド証券の券面が発行されている場合、券面の
受領を含む。）された日から起算して５評価日目または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の期間までに保管受託
銀行またはその代理人により、米ドルで行われる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注11－債務不履行債券
2022年11月30日現在、ポートフォリオにおける債務不履行債券は、ファンドの純資産総額の0.69％に相当する。期末現在
の債務不履行債券に関して、ファンドの管理会社は、証券取引所あるいは他の規制ある市場において入手可能な直近の終
値、または管理会社の取締役会が公正に評価した額を適用している。当該価格は、最も予測できる売買価格であるとファン
ドの管理会社が考えるものである。
注12－税引後のファンドの当期実績
2022年11月30日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、6,975,541米ドルの損失であった。注８で開示されてい
るように、ファンドから受益者に対して4,671,322米ドルの分配が行われた。
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（２）投資有価証券明細表等
野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2022年11月30日現在
（米ドル（USD）で表示）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
カナダ
固定利付債
304,313 307,500 0.18
TRANSALTA CORP 7.7500% 15/11/29
USD 300,000
304,313 307,500 0.18
カナダ合計 304,313 307,500 0.18
ケイマン諸島
固定利付債
9,458 8,064 0.00
TRANSOCEAN INC 6.8000% 15/03/38
USD 13,000
9,458 8,064 0.00
ケイマン諸島合計 9,458 8,064 0.00
イスラエル
固定利付債
ENERGEAN ISRAEL 5.3750% 30/03/28
USD 100,000 100,000 91,728 0.05
ENERGEAN ISRAEL 5.8750% 30/03/31 100,000 88,750 0.05
USD 100,000
200,000 180,478 0.10
イスラエル合計 200,000 180,478 0.10
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBEAN 3.7000% 15/03/28 710,655 596,984 0.34
USD 800,000
710,655 596,984 0.34
リベリア合計 710,655 596,984 0.34
イギリス
変動利付債
BARCLAYS PLC FRN 15/09/69
USD 400,000 360,800 385,000 0.22
BARCLAYS PLC FRN 15/12/69 200,000 192,000 0.11
USD 200,000
560,800 577,000 0.33
イギリス合計 560,800 577,000 0.33
アメリカ合衆国
固定利付債
CENTENE CORP 3.0000% 15/10/30
USD 1,200,000 1,109,383 981,949 0.56
LAREDO PETROLEUM 9.5000% 15/01/25
USD 775,000 563,288 774,666 0.44
TRANSDIGM INC 5.5000% 15/11/27
USD 825,000 824,999 771,374 0.44
OCCIDENTAL PETE 6.3750% 01/09/28
USD 725,000 690,562 737,687 0.42
FORD MOTOR CRED 5.1130% 03/05/29
USD 800,000 680,687 733,883 0.42
SM ENERGY CO 6.6250% 15/01/27
USD 750,000 611,250 731,250 0.42
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
FORD MOTOR CO 4.7500% 15/01/43
USD 900,000 701,385 663,877 0.38
MGIC INVT CORP 5.2500% 15/08/28
USD 675,000 710,625 614,770 0.35
MPT OP PTNR/FINL 5.0000% 15/10/27
USD 700,000 640,313 591,500 0.34
SOUTHWESTERN ENE 5.3750% 15/03/30
USD 575,000 565,625 531,875 0.30
HCA INC 5.3750% 01/09/26
USD 475,000 496,011 470,264 0.27
OCCIDENTAL PETE 6.6250% 01/09/30
USD 425,000 425,000 440,925 0.25
HOWMET AEROSPACE 3.0000% 15/01/29
USD 525,000 437,063 440,804 0.25
L BRANDS 6.75% 01/07/36
USD 475,000 472,469 417,107 0.24
EQT MIDSTREAM PT 5.5000% 15/07/28
USD 450,000 412,875 413,253 0.24
YUM! BRANDS INC 5.3750% 01/04/32
USD 425,000 405,750 390,734 0.22
ENLINK MIDSTREAM PRT 4.85% 15/07/26
USD 400,000 367,403 378,570 0.22
FIRSTENERGY CORP 4.4000% 15/07/27
USD 400,000 443,000 375,312 0.22
OCCIDENTAL PETE 5.8750% 01/09/25
USD 375,000 375,000 375,169 0.21
TRANSDIGM INC 4.6250% 15/01/29
USD 425,000 420,625 369,594 0.21
HCA INC 7.69% 15/06/25
USD 350,000 394,625 364,569 0.21
OCCIDENTAL PETE 8.8750% 15/07/30
USD 300,000 321,750 343,875 0.20
PBF HOLDING CO 6.0000% 15/02/28
USD 375,000 303,063 342,055 0.20
TRANSDIGM INC 7.5000% 15/03/27
USD 325,000 325,024 322,903 0.19
PG&E CORP 5.0000% 01/07/28
USD 350,000 357,875 320,999 0.18
WESTERN MIDSTRM 3.3500% 01/02/25
USD 325,000 285,438 310,092 0.18
MGM RESORTS 5.5000% 15/04/27
USD 327,000 351,913 308,114 0.18
FORD MOTOR CRED 3.8100% 09/01/24
USD 300,000 299,625 290,997 0.17
RADIAN GROUP INC 4.8750% 15/03/27
USD 300,000 311,469 272,174 0.16
DCP MIDSTREAM OP 5.1250% 15/05/29
USD 275,000 288,497 265,375 0.15
WESTERN GAS PART 4.6500% 01/07/26
USD 275,000 260,906 264,000 0.15
KB HOME 4.8000% 15/11/29
USD 300,000 315,375 256,993 0.15
MPT OP PTNR/FINL 4.6250% 01/08/29
USD 325,000 309,125 256,695 0.15
L BRANDS INC 7.5000% 15/06/29
USD 250,000 253,438 247,868 0.14
MERITAGE HOMES CORP 6% 01/06/25
USD 250,000 255,095 247,457 0.14
ENLINK MIDSTREAM 5.05% 01/04/45
USD 325,000 222,519 246,854 0.14
FORD MOTOR CRED 2.9000% 10/02/29
USD 300,000 249,000 242,640 0.14
MURPHY OIL USA 5.6250% 01/05/27
USD 250,000 243,750 240,763 0.14
TRANSDIGM INC 4.8750% 01/05/29
USD 275,000 275,000 239,836 0.14
EQT CORP 7.0000% 01/02/30
USD 225,000 174,375 236,326 0.14
SPRINGLEAF FIN 6.6250% 15/01/28
USD 250,000 260,341 229,375 0.13
WESTERN MIDSTRM 4.3000% 01/02/30
USD 250,000 212,188 223,125 0.13
FORD MOTOR CRED 7.3500% 04/11/27
USD 200,000 200,000 206,500 0.12
HOWMET AEROSPACE 5.9000% 01/02/27
USD 200,000 231,089 198,000 0.11
OCCIDENTAL PETE 4.2000% 15/03/48
USD 250,000 228,839 195,000 0.11
FORD MOTOR CRED 5.1250% 16/06/25
USD 200,000 200,000 193,911 0.11
OCCIDENTAL PETE 7.5000% 01/05/31
USD 175,000 125,617 189,875 0.11
FORD MOTOR CRED 4.1340% 04/08/25
USD 200,000 164,000 188,654 0.11
GENESIS ENERGY 7.7500% 01/02/28
USD 200,000 194,000 187,052 0.11
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
FORD MOTOR CRED 4.5420% 01/08/26
USD 200,000 161,000 186,506 0.11
FORD MOTOR CRED 3.3750% 13/11/25
USD 200,000 200,000 183,175 0.10
FORD MOTOR CRED 3.8150% 02/11/27
USD 200,000 168,500 177,500 0.10
FORD MOTOR CRED 2.7000% 10/08/26
USD 200,000 200,000 175,500 0.10
UNITED RENTAL NA 4.0000% 15/07/30
USD 200,000 200,000 172,823 0.10
FORD MOTOR CO 9.6250% 22/04/30
USD 150,000 150,000 172,482 0.10
COMMERCIAL METAL 4.1250% 15/01/30
USD 200,000 192,969 171,969 0.10
ENLINK MIDSTREAM 5.6000% 01/04/44
USD 200,000 168,844 165,174 0.09
FORD MOTOR CRED 3.6250% 17/06/31
USD 200,000 200,000 161,676 0.09
KB HOME 6.8750% 15/06/27
USD 150,000 149,625 149,126 0.09
ALLEGHENY LUDLUM 6.9500% 15/12/25
USD 150,000 162,563 147,712 0.08
UNITED RENTAL NA 3.7500% 15/01/32
USD 175,000 162,313 144,113 0.08
MPT OP PTNR/FINL 3.5000% 15/03/31
USD 200,000 173,908 140,164 0.08
OLIN CORP 5.6250% 01/08/29
USD 150,000 149,981 140,013 0.08
KB HOME 4.0000% 15/06/31
USD 175,000 175,000 139,125 0.08
OLIN CORP 5.0000% 01/02/30
USD 150,000 127,875 134,790 0.08
TENET HEALTHCARE 6.8750% 15/11/31
USD 150,000 147,000 131,250 0.08
PG&E CORP 5.2500% 01/07/30
USD 143,000 129,773 129,421 0.07
FORD MOTOR CO 6.1000% 19/08/32
USD 125,000 125,000 119,425 0.07
DELTA AIR LINES 7.3750% 15/01/26
USD 100,000 99,986 103,000 0.06
ENLINK MIDSTREAM 5.4500% 01/06/47
USD 125,000 109,464 101,359 0.06
UNITED RENTAL NA 3.8750% 15/02/31
USD 100,000 90,500 84,764 0.05
SPRINGLEAF FIN 5.3750% 15/11/29
USD 100,000 100,000 83,520 0.05
NRG ENERGY 6.625% 15/01/27
USD 76,000 79,610 76,246 0.04
MURPHY OIL CORP 5.8750% 01/12/27
USD 75,000 75,000 72,368 0.04
MGM RESORTS 5.7500% 15/06/25
USD 66,000 71,775 64,434 0.04
MURPHY OIL CORP 5.7500% 15/08/25
USD 64,000 65,000 63,716 0.04
COMMERCIAL METAL 4.3750% 15/03/32
USD 75,000 75,000 62,573 0.04
HCA INC 5.875% 15/02/26
USD 50,000 51,281 50,174 0.03
RADIAN GROUP INC 6.6250% 15/03/25
USD 50,000 50,000 49,506 0.03
L BRANDS INC 5.2500% 01/02/28
USD 50,000 46,875 45,742 0.03
ALLEGHENY TECH 5.1250% 01/10/31
USD 50,000 50,000 42,002 0.02
DIEBOLD INC 8.5% 15/04/24
USD 75,000 70,487 41,218 0.02
CRESTWOOD MID PA 5.7500% 01/04/25
USD 25,000 25,000 24,378 0.01
OCCIDENTAL PETE 3.4000% 15/04/26
USD 25,000 22,400 23,250 0.01
CLIFFS NATURAL R 6.2500% 01/10/40
USD 25,000 19,625 20,373 0.01
HOWMET AEROSPACE 6.8750% 01/05/25 6,000 6,127 0.00
USD 6,000
23,219,603 22,593,334 12.95
アメリカ合衆国合計 23,219,603 22,593,334 12.95
公認の証券取引所への上場を認可された
25,004,829 24,263,360 13.90
譲渡性のある証券合計
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
FMG RES AUG 2 4.3750% 01/04/31
USD 350,000 350,000 293,409 0.17
(*)
VIRGIN AU HLD 0.0000% 15/11/24 100,000 500 0.00
USD 100,000
450,000 293,909 0.17
オーストラリア合計 450,000 293,909 0.17
オーストリア
固定利付債
AMS AG 7.0000% 31/07/25 396,000 367,645 0.21
USD 400,000
396,000 367,645 0.21
オーストリア合計 396,000 367,645 0.21
バミューダ
その他の債券
179,147 6,833 0.00
DIGICEL 0.5 PIK 01/04/25
USD 22,764
179,147 6,833 0.00
ＰＩＫ証券
DIGICEL GROUP CV PIK 01/10/69 21,428 3,224 0.00
USD 35,819
21,428 3,224 0.00
固定利付債
NCL CORP 5.8750% 15/03/26
USD 875,000 835,718 723,739 0.41
VIK CRUISES 13.0000% 15/05/25
USD 300,000 291,000 318,154 0.18
NABORS INDS L 7.2500% 15/01/26
USD 300,000 252,993 284,133 0.16
WEATHERFORD I 8.6250% 30/04/30
USD 275,000 275,000 262,050 0.15
NCL FIN LTD 6.1250% 15/03/28
USD 175,000 175,000 134,854 0.08
NABORS INDS L 7.5000% 15/01/28
USD 125,000 125,000 114,330 0.07
100,000 80,000 0.05
VIKING OCEAN 5.6250% 15/02/29
USD 100,000
2,054,711 1,917,260 1.10
バミューダ合計 2,255,286 1,927,317 1.10
英領ヴァージン諸島
固定利付債
201,500 141,500 0.08
STUDIO CITY F 5.0000% 15/01/29
USD 200,000
201,500 141,500 0.08
英領ヴァージン諸島合計 201,500 141,500 0.08
カナダ
ＰＩＫ証券
HUSKY III HLDING PIK 15/02/25
USD 175,000 171,500 152,688 0.09
INTEL PKG HOLDCO PIK 15/01/26 99,000 70,500 0.04
USD 100,000
270,500 223,188 0.13
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
カナダ （続き）
固定利付債
1011778 BC UL 4.3750% 15/01/28
USD 600,000 580,999 541,499 0.31
TEINE ENERGY 6.8750% 15/04/29
USD 550,000 555,249 497,749 0.28
VALEANT PHARM 9.0000% 15/12/25
USD 600,000 529,009 431,999 0.25
AIR CANADA 3.8750% 15/08/26
USD 475,000 472,750 430,765 0.25
BAFFINLAND IR 8.7500% 15/07/26
USD 450,000 457,923 422,777 0.24
OPEN TEXT COR 3.8750% 15/02/28
USD 500,000 406,250 417,293 0.24
PARKLAND CORP 4.5000% 01/10/29
USD 475,000 475,000 397,846 0.23
VIDEOTRON LTD 3.6250% 15/06/29
USD 450,000 385,875 379,942 0.22
MEG ENERGY CO 7.1250% 01/02/27
USD 350,000 350,000 354,375 0.20
BOMBARDIER IN 6.0000% 15/02/28
USD 350,000 328,000 322,417 0.18
TITAN ACQ/CO- 7.7500% 15/04/26
USD 350,000 361,813 307,045 0.18
PARKLAND CORP 4.6250% 01/05/30
USD 350,000 346,000 290,896 0.17
MATTAMY GROUP 4.6250% 01/03/30
USD 250,000 250,000 205,000 0.12
OPEN TEXT HLD 4.1250% 15/02/30
USD 250,000 250,000 200,810 0.11
PARKLAND CORP 5.8750% 15/07/27
USD 200,000 200,000 191,782 0.11
IAMGOLD CORP 5.7500% 15/10/28
USD 275,000 275,000 191,422 0.11
BAUSCH HEALTH 5.0000% 15/02/29
USD 450,000 439,875 189,536 0.11
OPEN TEXT COR 3.8750% 01/12/29
USD 225,000 225,000 178,990 0.10
OPEN TEXT HLD 4.1250% 01/12/31
USD 225,000 225,000 173,751 0.10
BOMBARDIER INC 7.5% 15/03/25
USD 174,000 175,958 173,066 0.10
PRECISION DRI 6.8750% 15/01/29
USD 175,000 173,693 164,657 0.09
EMPIRE COMMUN 7.0000% 15/12/25
USD 175,000 176,313 153,816 0.09
TELESAT CANAD 6.5000% 15/10/27
USD 425,000 411,110 130,688 0.07
TELESAT CANAD 5.6250% 06/12/26
USD 250,000 226,000 117,677 0.07
BAUSCH HEALTH 6.2500% 15/02/29
USD 275,000 275,000 114,151 0.07
BAUSCH HEALTH 5.0000% 30/01/28
USD 275,000 270,875 111,866 0.06
BOMBARDIER IN 7.5000% 01/12/24
USD 104,000 108,262 104,520 0.06
PRECISION DRI 7.1250% 15/01/26
USD 100,000 100,000 97,296 0.05
1011778 BC UL 4.0000% 15/10/30
USD 100,000 78,625 82,750 0.05
BAUSCH HLTH A 8.5000% 31/01/27
USD 150,000 149,178 73,500 0.04
TELESAT CANAD 4.8750% 01/06/27 150,000 67,347 0.04
USD 150,000
9,408,757 7,517,228 4.30
カナダ合計 9,679,257 7,740,416 4.43
ケイマン諸島
その他の債券
GLB AIR LEASE CO PIK 15/09/24
USD 1,387,322 1,254,358 1,158,414 0.66
TRANSOCEAN 5.8750% 15/01/24
USD 300,000 165,961 158,564 0.09
TRANSOCEAN SE 5.3750% 15/05/23
USD 175,000 115,272 114,654 0.07
TRANSOCEAN PO 6.8750% 01/02/27 108,555 106,356 0.06
USD 125,000
1,644,146 1,537,988 0.88
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
ケイマン諸島 （続き）
固定利付債
CARLYLE AVIAT 7.0000% 15/10/24
USD 800,000 640,000 597,943 0.34
WYNN MACAU LT 5.1250% 15/12/29
USD 500,000 382,500 397,500 0.23
TRANSOCEAN I 11.5000% 30/01/27
USD 295,000 434,319 295,000 0.17
SPIRIT LOYALT 8.0000% 20/09/25
USD 260,000 264,766 261,950 0.15
SHELF DRL HOL 8.2500% 15/02/25
USD 300,000 302,000 260,850 0.15
SHELF DRL HOL 8.8750% 15/11/24
USD 175,000 171,644 171,500 0.10
TRANSOCEAN IN 8.0000% 01/02/27 168,500 162,925 0.09
USD 200,000
2,363,729 2,147,668 1.23
ケイマン諸島合計 4,007,875 3,685,656 2.11
フランス
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.1250% 15/07/29
USD 650,000 588,500 505,334 0.29
SPCM SA 3.3750% 15/03/30
USD 400,000 400,000 318,500 0.18
CONSTELLIUM S 5.6250% 15/06/28
USD 275,000 275,000 251,006 0.14
CONSTELLIUM S 3.7500% 15/04/29
USD 250,000 250,000 204,297 0.12
ILIAD HOLDING 6.5000% 15/10/26
USD 200,000 200,000 190,185 0.11
ILIAD HOLDING 7.0000% 15/10/28
USD 200,000 207,500 187,000 0.11
SPCM SA 3.1250% 15/03/27
USD 200,000 200,000 171,500 0.10
ALTICE FRANCE 5.5000% 15/10/29 200,000 157,689 0.09
USD 200,000
2,321,000 1,985,511 1.14
フランス合計 2,321,000 1,985,511 1.14
アイルランド
固定利付債
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 575,000 564,938 434,872 0.25
CASTLELAKE AV 5.0000% 15/04/27
USD 500,000 501,063 424,955 0.24
MOTION BONDCO 6.6250% 15/11/27
USD 400,000 409,000 346,434 0.20
JAZZ SECURITI 4.3750% 15/01/29
USD 275,000 275,000 246,604 0.14
ARDAGH PKG FI 5.2500% 15/08/27
USD 250,000 251,354 189,075 0.11
(*)
ENDO DAC/ENDO 9.5000% 31/07/27
USD 223,000 235,814 30,663 0.02
(*)
ENDO DAC/ENDO 6.0000% 30/06/28 213,460 16,457 0.01
USD 342,000
2,450,629 1,689,060 0.97
アイルランド合計 2,450,629 1,689,060 0.97
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBE 5.5000% 01/04/28
USD 675,000 677,500 546,608 0.31
ROYAL CARIBBE 5.5000% 31/08/26 125,000 106,875 0.06
USD 125,000
802,500 653,483 0.37
リベリア合計 802,500 653,483 0.37
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純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
ルクセンブルグ
普通株式
(**)
INTELSAT SA/LUXE
351,661 86,424 0.05
-- 3,324
351,661 86,424 0.05
ＰＩＫ証券
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27 651,625 499,500 0.28
USD 675,000
651,625 499,500 0.28
固定利付債
ALTICE FRANC 10.5000% 15/05/27
USD 650,000 704,543 513,535 0.29
JBS USA/FOOD/ 5.5000% 15/01/30
USD 350,000 350,000 335,706 0.19
ALTICE FINANC 5.0000% 15/01/28
USD 400,000 400,000 327,112 0.19
TELECOM ITALIA CAP 6% 30/09/34
USD 225,000 230,927 173,253 0.10
(*)
ENDO LUX FIN 6.1250% 01/04/29
USD 200,000 200,000 149,516 0.09
ALTICE FRANCE 6.0000% 15/02/28 200,000 134,151 0.08
USD 200,000
2,085,470 1,633,273 0.94
ルクセンブルグ合計 3,088,756 2,219,197 1.27
マーシャル諸島
固定利付債
SEASPAN CORP 5.5000% 01/08/29 375,000 289,313 0.17
USD 375,000
375,000 289,313 0.17
マーシャル諸島合計 375,000 289,313 0.17
メキシコ
変動利付債
200,000 177,486 0.10
CEMEX SAB FRN 08/09/69
USD 200,000
200,000 177,486 0.10
固定利付債
CEMEX SAB 7.3750% 05/06/27
USD 200,000 200,000 203,300 0.12
CEMEX SAB 5.2000% 17/09/30
USD 200,000 200,000 180,720 0.10
CEMEX SAB 3.8750% 11/07/31 200,000 162,497 0.09
USD 200,000
600,000 546,517 0.31
メキシコ合計 800,000 724,003 0.41
オランダ
固定利付債
ZIGGO BV 4.8750% 15/01/30
USD 600,000 617,000 509,226 0.29
UPC BROAD FIN 4.8750% 15/07/31
USD 600,000 600,000 505,500 0.29
SENSATA TECH 4.0000% 15/04/29
USD 575,000 571,250 500,530 0.29
UPC HOLDING B 5.5000% 15/01/28
USD 400,000 411,750 356,000 0.20
CLEAR CHANNEL 6.6250% 01/08/25
USD 200,000 200,000 189,445 0.11
150,000 110,438 0.06
EAGLE INT/RUY 7.5000% 01/05/25
USD 150,000
2,550,000 2,171,139 1.24
オランダ合計 2,550,000 2,171,139 1.24
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
パナマ
固定利付債
CARNIVAL CORP 5.7500% 01/03/27
USD 3,325,000 3,175,867 2,451,089 1.40
CARNIVAL CORP 9.8750% 01/08/27
USD 325,000 325,000 313,528 0.18
CARNIVAL COR 10.5000% 01/02/26
USD 300,000 300,000 303,861 0.17
CARNIVAL CORP 4.0000% 01/08/28
USD 275,000 275,000 227,585 0.13
CARNIVAL CORP 7.6250% 01/03/26
USD 250,000 242,594 206,875 0.12
CARNIVAL CORP 6.0000% 01/05/29 200,000 138,000 0.08
USD 200,000
4,518,461 3,640,938 2.08
パナマ合計 4,518,461 3,640,938 2.08
イギリス
変動利付債
VODAFONE GROUP FRN 04/04/79
USD 300,000 328,890 298,500 0.17
BARCLAYS PLC FRN 31/12/72 200,250 187,072 0.11
USD 200,000
529,140 485,572 0.28
固定利付債
ROLLS-ROYCE P 5.7500% 15/10/27
USD 700,000 748,750 660,233 0.38
ITHACA ENERGY 9.0000% 15/07/26
USD 600,000 610,000 594,000 0.34
JAGUAR LAND R 7.7500% 15/10/25
USD 400,000 400,000 371,000 0.21
ATLANTIC SUST 4.1250% 15/06/28
USD 365,000 366,825 321,665 0.18
VMED O2 UK FI 4.2500% 31/01/31
USD 400,000 400,000 320,688 0.18
JAGUAR LAND R 5.5000% 15/07/29 200,000 142,731 0.08
USD 200,000
2,725,575 2,410,317 1.37
イギリス合計 3,254,715 2,895,889 1.65
アメリカ合衆国
変動利付債
VISTRA CORP FRN 31/12/70
USD 450,000 454,374 402,783 0.23
CITIGROUP INC FRN 29/05/49
USD 400,000 400,000 389,000 0.22
ILFC E-CAP TRUST FRN 21/12/65
USD 450,000 335,063 279,000 0.16
CITIGROUP INC FRN 29/12/49
USD 175,000 176,375 170,060 0.10
JPMORGAN CHASE FRN 01/08/69
USD 175,000 175,000 154,919 0.09
CITIGROUP INC FRN 10/03/70
USD 175,000 175,000 151,432 0.09
CITIGROUP INC FRN 30/07/69 47,563 41,950 0.02
USD 50,000
1,763,375 1,589,144 0.91
普通株式
(**)
TPC GROUP 13,306 13,306 0.01
-- 13,306
13,306 13,306 0.01
その他の債券
AMERICAN AIRL 5.7500% 20/04/29
USD 375,000 385,719 345,988 0.20
AMC ENTMNT H 10.0000% 15/06/26
USD 893,000 760,875 328,178 0.19
AMERICAN AIRL 5.5000% 20/04/26
USD 200,000 200,000 192,746 0.11
200,000 188,130 0.11
DELTA/SKYMILE 4.7500% 20/10/28
USD 200,000
1,546,594 1,055,042 0.61
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
ＰＩＫ証券
WHITE CAP PAR PIK 15/03/26
USD 300,000 298,389 255,266 0.15
IRIS HLDING INC PIK 15/02/26
USD 175,000 175,000 148,750 0.09
BCPE ULYSSES PIK 01/04/27 124,205 82,365 0.05
USD 125,000
597,594 486,381 0.29
固定利付債
SPRINT CAP CORP 8.7500% 15/03/32
USD 1,290,000 1,672,348 1,528,649 0.89
CCO HOLDINGS LL 4.5000% 01/05/32
USD 1,500,000 1,417,067 1,215,914 0.71
CLEARWAY ENER 4.7500% 15/03/28
USD 1,025,000 1,050,124 946,811 0.55
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
USD 975,000 965,980 945,081 0.55
GENWORTH MTGE 6.5000% 15/08/25
USD 925,000 943,530 899,562 0.53
LITHIA MOTORS 3.8750% 01/06/29
USD 1,025,000 1,047,210 854,408 0.49
HESS MIDSTREA 5.6250% 15/02/26
USD 750,000 757,124 738,584 0.42
CITGO HOLDING 9.2500% 01/08/24
USD 675,000 674,512 674,329 0.39
VIRTUSA CORP 7.1250% 15/12/28
USD 875,000 902,169 656,249 0.38
VICI PROPERTI 4.6250% 01/12/29
USD 725,000 718,562 655,340 0.38
PARK-OHIO INDUST 6.6250% 15/04/27
USD 840,000 765,387 642,599 0.37
SBA COMMUNICATIO 3.8750% 15/02/27
USD 700,000 698,832 637,873 0.37
HILTON DOMESTIC 4.8750% 15/01/30
USD 675,000 645,925 618,468 0.35
CHENIERE ENERGYP 4.0000% 01/03/31
USD 700,000 667,999 608,999 0.35
ICAHN ENTER/FIN 4.7500% 15/09/24
USD 625,000 624,312 601,465 0.34
NEW ENTERPRIS 9.7500% 15/07/28
USD 650,000 693,562 594,184 0.34
CCO HOLDINGS 4.2500% 15/01/34
USD 775,000 615,937 591,067 0.34
CAESARS ENT 8.1250% 01/07/27
USD 575,000 576,616 573,562 0.33
TENET HEALTHC 6.1250% 01/10/28
USD 650,000 600,999 572,812 0.33
IRON MOUNTAIN 4.8750% 15/09/29
USD 650,000 624,374 570,488 0.33
AMERICAN AIR 11.7500% 15/07/25
USD 500,000 494,999 548,159 0.31
BUILDERS FIRS 4.2500% 01/02/32
USD 675,000 679,986 546,658 0.31
PATTERN ENERG 4.5000% 15/08/28
USD 600,000 624,938 538,480 0.31
CRESTWOOD MID 6.0000% 01/02/29
USD 575,000 557,813 530,437 0.30
BLACKSTONE MT 3.7500% 15/01/27
USD 600,000 596,938 523,066 0.30
SOUTHWESTERN EN 5.3750% 01/02/29
USD 550,000 548,758 513,837 0.29
MSCI INC 3.8750% 15/02/31
USD 600,000 522,375 510,585 0.29
IMOLA MERGER 4.7500% 15/05/29
USD 575,000 564,410 509,593 0.29
CCO HOLDINGS 4.2500% 01/02/31
USD 625,000 631,818 507,374 0.29
MEDLINE BORRO 3.8750% 01/04/29
USD 600,000 600,000 505,649 0.29
SCIL IV LLC / 5.3750% 01/11/26
USD 600,000 605,000 501,780 0.29
UNITED CONT HLDG 4.8750% 15/01/25
USD 525,000 473,625 499,732 0.29
AHERN RENTALS 7.375% 15/5/23
USD 500,000 406,493 493,125 0.28
AMN HEALTHCAR 4.0000% 15/04/29
USD 550,000 537,923 473,945 0.27
DIRECTV FIN/D 5.8750% 15/08/27
USD 525,000 529,375 473,849 0.27
GOODYEAR TIRE 5.0000% 15/07/29
USD 550,000 570,699 473,451 0.27
SS&C TECH INC 5.5000% 30/09/27
USD 500,000 501,875 472,324 0.27
CENTENE CORP 3.3750% 15/02/30
USD 550,000 504,614 467,759 0.27
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
STAPLES INC 7.5000% 15/04/26
USD 525,000 445,500 462,856 0.27
CSC HOLDINGS 4.5000% 15/11/31
USD 600,000 600,000 462,042 0.26
OUTFRONT MEDI 5.0000% 15/08/27
USD 500,000 487,500 456,475 0.26
HARVEST MIDST 7.5000% 01/09/28
USD 475,000 480,250 454,813 0.26
FORTRESS TRAN 9.7500% 01/08/27
USD 450,000 487,531 454,073 0.26
COMSTOCK RE I 5.8750% 15/01/30
USD 500,000 511,563 453,650 0.26
ALLIED UNIVER 9.7500% 15/07/27
USD 500,000 495,204 450,000 0.26
FOUNDATION BL 6.0000% 01/03/29
USD 600,000 528,240 444,709 0.25
NEWS CORP 3.8750% 15/05/29
USD 500,000 502,778 443,560 0.25
NFP CORP 6.8750% 15/08/28
USD 525,000 513,820 442,903 0.25
MOLINA HEALTH 3.8750% 15/05/32
USD 525,000 522,563 439,806 0.25
NORTHERN OIL 8.1250% 01/03/28
USD 450,000 458,438 439,720 0.25
CHENIERE ENERGY 4.6250% 15/10/28
USD 475,000 473,575 437,798 0.25
ALBERTSONS CO 4.6250% 15/01/27
USD 475,000 457,063 437,000 0.25
PACIFIC GAS&ELEC 4.5500% 01/07/30
USD 475,000 438,978 430,586 0.25
STL HOLDING C 7.5000% 15/02/26
USD 500,000 510,962 430,285 0.25
LSF11 A5 HOLD 6.6250% 15/10/29
USD 525,000 503,531 426,857 0.24
UBER TECHNOLO 7.5000% 15/09/27
USD 425,000 434,994 426,217 0.24
VIPER ENERGY 5.3750% 01/11/27
USD 450,000 463,672 425,471 0.24
METIS MERGER 6.5000% 15/05/29
USD 525,000 490,625 425,254 0.24
BRAND ENERGY 8.5000% 15/07/25
USD 535,000 533,909 423,988 0.24
BRISTOW GROUP 6.8750% 01/03/28
USD 450,000 453,500 419,990 0.24
TALOS PRODUCTI 12.0000% 15/01/26
USD 400,000 383,750 418,000 0.24
SPIRIT AEROSY 7.5000% 15/04/25
USD 425,000 425,000 416,500 0.24
EQM MIDSTREAM 6.0000% 01/07/25
USD 425,000 439,625 416,500 0.24
BOYD GAMING C 4.7500% 15/06/31
USD 475,000 420,969 414,438 0.24
HAT HOLDINGS 3.7500% 15/09/30
USD 575,000 583,438 410,398 0.24
SYNEOS HEALTH 3.6250% 15/01/29
USD 525,000 529,781 409,793 0.23
ACRISURE LLC 4.2500% 15/02/29
USD 500,000 496,250 407,400 0.23
NGL EN OP/FIN 7.5000% 01/02/26
USD 450,000 450,000 406,066 0.23
NCR CORP 5.1250% 15/04/29
USD 475,000 475,125 404,668 0.23
LEVEL 3 FIN I 4.2500% 01/07/28
USD 500,000 502,692 403,860 0.23
ARAMARK SERV 6.3750% 01/05/25
USD 400,000 390,000 397,000 0.23
CP ATLAS BUYE 7.0000% 01/12/28
USD 550,000 568,719 396,156 0.23
HILTON GRAND 5.0000% 01/06/29
USD 450,000 450,000 389,669 0.22
DELEK LOG PT/FI 6.7500% 15/05/25
USD 400,000 390,490 389,000 0.22
UNIVISION COMM 5.125% 15/02/25
USD 403,000 395,758 388,895 0.22
CHENIERE ENERGYP 4.5000% 01/10/29
USD 425,000 433,250 388,344 0.22
STANDARD INDS 4.3750% 15/07/30
USD 475,000 454,796 387,990 0.22
ALLIED UNIVER 6.6250% 15/07/26
USD 400,000 408,364 379,000 0.22
SRM ESCROW IS 6.0000% 01/11/28
USD 425,000 426,750 378,250 0.22
CNX RESOURCES 6.0000% 15/01/29
USD 400,000 393,012 375,080 0.21
TENET HEALTHC 5.1250% 01/11/27
USD 400,000 404,480 371,559 0.21
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CITGO PETROLE 7.0000% 15/06/25
USD 375,000 378,516 368,676 0.21
MATADOR RESOURC 5.8750% 15/09/26
USD 375,000 381,563 366,874 0.21
BIG RVR STL/F 6.6250% 31/01/29
USD 380,000 389,175 365,000 0.21
GRAY TELE INC 7.0000% 15/05/27
USD 400,000 403,000 364,794 0.21
WEEKLEY HM LL 4.8750% 15/09/28
USD 450,000 452,500 364,349 0.21
NCR CORP 5.2500% 01/10/30
USD 425,000 407,750 358,186 0.21
LIFE TIME INC 5.7500% 15/01/26
USD 375,000 375,000 353,677 0.20
DIEBOLD NIXDO 9.3750% 15/07/25
USD 500,000 401,523 353,565 0.20
NMI HOLDINGS 7.3750% 01/06/25
USD 350,000 364,569 351,880 0.20
WERNER LP/INC 8.7500% 15/07/25
USD 425,000 425,000 340,000 0.19
CROWNROCK LP/ 5.6250% 15/10/25
USD 350,000 341,233 338,625 0.19
CENTURY COMMUNIT 6.7500% 01/06/27
USD 350,000 363,125 337,906 0.19
SELECT MEDICA 6.2500% 15/08/26
USD 350,000 362,875 331,910 0.19
CLEAR CHANNEL 7.5000% 01/06/29
USD 450,000 383,625 330,750 0.19
LEEWARD RENEW 4.2500% 01/07/29
USD 400,000 405,250 330,300 0.19
WASH MULT ACQ 5.7500% 15/04/26
USD 350,000 356,423 327,250 0.19
PARK RIVER HO 5.6250% 01/02/29
USD 475,000 469,375 324,188 0.19
HILTON DOMEST 3.6250% 15/02/32
USD 400,000 329,031 324,076 0.19
CHENIERE ENERGY 3.2500% 31/01/32
USD 400,000 400,000 324,000 0.19
CNX RESOURCES 7.2500% 14/03/27
USD 325,000 335,400 323,781 0.19
TENET HEALTHC 4.2500% 01/06/29
USD 375,000 375,000 323,531 0.19
TRIDENT TPI H 9.2500% 01/08/24
USD 337,000 326,088 321,997 0.18
AVANTOR FUNDI 3.8750% 01/11/29
USD 375,000 375,000 321,191 0.18
TENET HEALTHC 4.3750% 15/01/30
USD 375,000 307,500 321,000 0.18
DORNOCH DEBT 6.6250% 15/10/29
USD 475,000 475,000 317,205 0.18
CCO HOLDINGS 5.3750% 01/06/29
USD 350,000 346,642 316,750 0.18
DISH DBS CORP 5.2500% 01/12/26
USD 375,000 375,000 316,586 0.18
OCCIDENTAL PETE 3.4500% 15/07/24
USD 325,000 288,438 315,250 0.18
ICAHN ENTER/FIN 6.2500% 15/05/26
USD 325,000 325,132 314,438 0.18
LIFE TIME INC 8.0000% 15/04/26
USD 350,000 350,808 313,881 0.18
NOVELIS CORP 4.7500% 30/01/30
USD 350,000 350,000 311,325 0.18
TALLGRASS NRG 6.0000% 01/09/31
USD 350,000 295,750 311,073 0.18
OCCIDENTAL PETE 7.1500% 15/05/28
USD 300,000 312,750 308,250 0.18
VISTRA OPERAT 5.0000% 31/07/27
USD 325,000 334,270 303,556 0.17
QUICKEN LOANS 3.6250% 01/03/29
USD 380,000 311,100 302,100 0.17
SPRINGLEAF FIN 8.2500% 01/10/23
USD 300,000 300,000 301,125 0.17
ARCHROCK LP/F 6.2500% 01/04/28
USD 325,000 331,094 300,066 0.17
FORESTAR GROU 5.0000% 01/03/28
USD 350,000 345,500 298,375 0.17
FERRELLGAS LP 5.3750% 01/04/26
USD 325,000 325,000 297,781 0.17
SUNOCO LP/FIN 6.0000% 15/04/27
USD 300,000 300,000 295,826 0.17
CONSENSUS CLO 6.5000% 15/10/28
USD 325,000 307,000 295,633 0.17
CITGO PETROLE 6.3750% 15/06/26
USD 300,000 300,000 293,234 0.17
STAPLES INC 10.7500% 15/04/27
USD 400,000 400,146 290,267 0.17
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
DISH DBS CORP 5.1250% 01/06/29
USD 450,000 372,938 290,250 0.17
CHS/COMMUNITY 4.7500% 15/02/31
USD 395,000 352,750 288,844 0.17
MATCH GROUP I 3.6250% 01/10/31
USD 375,000 307,500 287,090 0.16
TMS INTERNATI 6.2500% 15/04/29
USD 400,000 380,500 286,884 0.16
KAISER ALUMIN 4.6250% 01/03/28
USD 325,000 299,813 285,808 0.16
HILCORP ENERG 6.2500% 01/11/28
USD 300,000 294,563 284,250 0.16
PRIME SEC/FIN 3.3750% 31/08/27
USD 325,000 325,000 283,969 0.16
(*)
BUFFALO THUN 11.0000% 09/12/22
USD 524,846 1,121,883 283,417 0.16
SIRIUS XM RAD 4.0000% 15/07/28
USD 325,000 312,469 282,631 0.16
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26
USD 300,000 311,631 281,244 0.16
EDGEWELL PERS 5.5000% 01/06/28
USD 300,000 300,000 280,861 0.16
OLYMPUS WTR H 6.2500% 01/10/29
USD 400,000 399,000 280,320 0.16
HAT HOLDINGS 3.3750% 15/06/26
USD 325,000 296,875 280,313 0.16
SIRIUS XM RAD 5.5000% 01/07/29
USD 300,000 300,993 279,923 0.16
CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27
USD 300,000 309,375 279,810 0.16
TRONOX INC 4.6250% 15/03/29
USD 350,000 350,000 279,406 0.16
HESS MIDSTREA 5.1250% 15/06/28
USD 300,000 300,000 277,514 0.16
DAVITA INC 4.6250% 01/06/30
USD 350,000 352,635 277,261 0.16
AVANTOR FUNDI 4.6250% 15/07/28
USD 300,000 292,500 274,170 0.16
ICAHN ENTER/FIN 5.2500% 15/05/27
USD 300,000 303,646 273,750 0.16
FERRELLGAS LP 5.8750% 01/04/29
USD 325,000 325,000 273,603 0.16
AET UNI/AET F 8.2500% 15/02/26
USD 275,000 275,000 273,519 0.16
WYNDHAM INC 6.6250% 31/07/26
USD 275,000 275,000 269,159 0.15
IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/07/30
USD 300,000 300,000 268,391 0.15
HILTON GRAND 4.8750% 01/07/31
USD 325,000 325,000 268,255 0.15
COINBASE GLOB 3.6250% 01/10/31
USD 500,000 487,438 263,710 0.15
KB HOME 7.2500% 15/07/30
USD 275,000 271,500 261,465 0.15
NAVIENT CORP 6.7500% 15/06/26
USD 275,000 279,750 259,867 0.15
RANGE RESOURCES 8.2500% 15/01/29
USD 250,000 252,250 258,688 0.15
CRESTWOOD MID 5.6250% 01/05/27
USD 275,000 276,719 258,601 0.15
HAWAIIAN BRAN 5.7500% 20/01/26
USD 275,000 279,914 257,553 0.15
FORTRESS TRAN 6.5000% 01/10/25
USD 267,000 249,645 256,516 0.15
IRON MOUNTAIN 5.2500% 15/03/28
USD 275,000 263,141 255,031 0.15
PENNYMAC FIN 4.2500% 15/02/29
USD 325,000 323,355 254,719 0.15
TAP ROCK RESO 7.0000% 01/10/26
USD 275,000 275,000 254,373 0.15
SIRIUS XM RAD 4.1250% 01/07/30
USD 300,000 256,500 251,292 0.14
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 300,000 237,250 248,761 0.14
COEUR MINING 5.1250% 15/02/29
USD 325,000 315,134 248,581 0.14
CAESARS ENT 4.6250% 15/10/29
USD 300,000 256,125 248,250 0.14
SUNNOVA ENERG 5.8750% 01/09/26
USD 275,000 276,557 246,258 0.14
AVIS BUDGET C 4.7500% 01/04/28
USD 275,000 275,000 241,588 0.14
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/07/24
USD 250,000 250,000 240,801 0.14
DISH DBS CORP 5.7500% 01/12/28
USD 300,000 300,000 239,910 0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
CLEVELAND-CLI 4.8750% 01/03/31
USD 275,000 275,000 238,563 0.14
CASTLE US HOL 9.5000% 15/02/28
USD 475,000 475,000 238,210 0.14
GO DADDY OP/F 5.2500% 01/12/27
USD 250,000 254,188 237,025 0.14
CCO HOLDINGS 4.7500% 01/03/30
USD 275,000 277,829 236,976 0.14
AFFINITY GAMI 6.8750% 15/12/27
USD 275,000 286,000 235,906 0.14
TARGA RES PRTNRS 4.0000% 15/01/32
USD 275,000 280,598 235,837 0.14
MCGRAW-HILL E 8.0000% 01/08/29
USD 275,000 275,000 233,343 0.13
HILTON DOMEST 4.0000% 01/05/31
USD 275,000 225,500 232,274 0.13
AMN HEALTHCAR 4.6250% 01/10/27
USD 250,000 255,938 231,367 0.13
NRG ENERGY IN 5.2500% 15/06/29
USD 250,000 267,452 229,375 0.13
TRANSDIGM INC 8.0000% 15/12/25
USD 225,000 235,406 228,418 0.13
MEDLINE BORRO 5.2500% 01/10/29
USD 275,000 275,000 225,191 0.13
NAVIENT CORP 5.5000% 15/03/29
USD 275,000 272,125 223,867 0.13
CALLON PETROL 8.0000% 01/08/28
USD 225,000 225,000 222,293 0.13
LOGAN MERGER 5.5000% 01/09/27
USD 375,000 381,848 219,375 0.13
PM GENERAL PU 9.5000% 01/10/28
USD 250,000 250,000 219,303 0.13
FREEDOM MORTG 6.6250% 15/01/27
USD 275,000 275,000 218,668 0.13
ROCKET MTGE L 4.0000% 15/10/33
USD 300,000 225,844 217,875 0.12
ASCENT RESOUR 9.0000% 01/11/27
USD 176,000 147,988 217,800 0.12
UBER TECHNOLO 4.5000% 15/08/29
USD 250,000 250,000 217,095 0.12
WHITE CAP BUY 6.8750% 15/10/28
USD 250,000 255,833 216,560 0.12
VENTURE GLOBA 3.8750% 15/08/29
USD 250,000 250,000 215,938 0.12
SUNOCO LP/FIN 4.5000% 30/04/30
USD 250,000 250,000 215,148 0.12
WYNN LAS VEGAS 5.5% 01/03/25
USD 225,000 210,938 215,118 0.12
IHEARTCOMMUNI 4.7500% 15/01/28
USD 250,000 250,000 213,076 0.12
GOODYEAR TIRE 5.2500% 15/07/31
USD 250,000 255,783 211,250 0.12
HOSPITALITY PROP 4.3750% 15/02/30
USD 300,000 276,844 210,415 0.12
SINCLAIR TELE 4.1250% 01/12/30
USD 275,000 275,000 209,928 0.12
AG ISSUER LLC 6.2500% 01/03/28
USD 225,000 221,875 209,848 0.12
MOHEGAN TRIBA 8.0000% 01/02/26
USD 225,000 221,392 208,688 0.12
SPECIALTY BUI 6.3750% 30/09/26
USD 250,000 250,000 207,217 0.12
HOSPITALITY PROP 4.3500% 01/10/24
USD 225,000 209,438 207,185 0.12
GPS HOSPITALI 7.0000% 15/08/28
USD 300,000 300,000 205,341 0.12
SIRIUS XM RAD 3.8750% 01/09/31
USD 250,000 209,375 203,656 0.12
CALPINE CORP 5.1250% 15/03/28
USD 225,000 231,750 201,752 0.12
SWITCH LTD 4.1250% 15/06/29
USD 200,000 196,625 201,280 0.12
OCCIDENTAL PETE 6.4500% 15/09/36
USD 200,000 139,438 201,175 0.12
PENN VIRGINIA 9.2500% 15/08/26
USD 200,000 198,036 200,083 0.11
APACHE CORP 4.2500% 15/01/30
USD 225,000 239,063 199,715 0.11
IRON MOUNTAIN 5.6250% 15/07/32
USD 225,000 182,813 198,762 0.11
POLAR US BORR 6.7500% 15/05/26
USD 475,000 278,969 198,104 0.11
PREMIER ENTER 5.6250% 01/09/29
USD 250,000 248,005 197,500 0.11
CINEMARK USA 5.8750% 15/03/26
USD 225,000 225,000 195,819 0.11
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数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
SCIH SALT HOL 6.6250% 01/05/29
USD 237,000 195,046 195,735 0.11
GRAHAM HOLDIN 5.7500% 01/06/26
USD 200,000 200,000 195,000 0.11
ADT SEC CORP 4.1250% 01/08/29
USD 225,000 225,000 194,174 0.11
EQM MIDSTREAM 6.5000% 01/07/27
USD 200,000 200,000 194,000 0.11
FORTRESS TRAN 5.5000% 01/05/28
USD 225,000 204,750 193,383 0.11
SPRINGLEAF FIN 7.1250% 15/03/26
USD 200,000 194,396 191,236 0.11
TARGA RES PRTNRS 5.5000% 01/03/30
USD 200,000 200,000 191,220 0.11
CSC HOLDINGS 4.6250% 01/12/30
USD 300,000 307,875 190,494 0.11
COMPASS MIN I 6.7500% 01/12/27
USD 200,000 200,000 188,660 0.11
PREMIER ENTER 5.8750% 01/09/31
USD 250,000 247,663 188,410 0.11
OUTFRONT MEDI 4.2500% 15/01/29
USD 225,000 224,688 187,875 0.11
OCCIDENTAL PETE 5.5500% 15/03/26
USD 186,000 130,375 186,874 0.11
MATTHEWS INTE 5.2500% 01/12/25
USD 200,000 200,000 186,000 0.11
PRIME SEC/FIN 6.2500% 15/01/28
USD 200,000 197,563 185,180 0.11
ENDURANCE INT 6.0000% 15/02/29
USD 275,000 265,965 184,227 0.11
MACY'S RETAIL 5.8750% 01/04/29
USD 200,000 201,702 183,646 0.11
VENTURE GLOBA 3.8750% 01/11/33
USD 225,000 225,000 182,250 0.10
WR GRACE HOLD 5.6250% 15/08/29
USD 225,000 227,311 181,688 0.10
ROCKCLIFF ENE 5.5000% 15/10/29
USD 200,000 201,321 181,500 0.10
K HOVNANIAN 13.5000% 01/02/26
USD 173,000 212,243 180,353 0.10
TERRAFORM POW 4.7500% 15/01/30
USD 200,000 200,000 180,000 0.10
BALL CORP 6.8750% 15/03/28
USD 175,000 175,000 179,734 0.10
CINEMARK USA 5.2500% 15/07/28
USD 225,000 225,492 179,275 0.10
T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/31
USD 205,000 205,965 177,723 0.10
LAMAR MEDIA CORP 3.7500% 15/02/28
USD 200,000 200,000 177,477 0.10
ALBERTSONS CO 4.8750% 15/02/30
USD 200,000 200,000 177,448 0.10
ORGANON & CO/ 4.1250% 30/04/28
USD 200,000 200,000 176,831 0.10
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/12/27
USD 200,000 208,000 176,016 0.10
BEAZER HOMES USA 7.2500% 15/10/29
USD 200,000 200,000 175,850 0.10
ORGANON & CO/ 5.1250% 30/04/31
USD 200,000 200,000 173,797 0.10
ASCENT RESOUR 8.2500% 31/12/28
USD 175,000 175,000 173,469 0.10
INNOPHOS HOLD 9.3750% 15/02/28
USD 175,000 179,861 172,410 0.10
VENTURE GLOBA 4.1250% 15/08/31
USD 200,000 200,000 171,076 0.10
SCIENTIFIC GA 7.0000% 15/05/28
USD 175,000 175,000 171,010 0.10
STANDARD INDS 3.3750% 15/01/31
USD 225,000 220,632 170,931 0.10
UBER TECHNOLO 6.2500% 15/01/28
USD 175,000 175,000 168,875 0.10
CHESAPEAKE EN 5.5000% 01/02/26
USD 175,000 175,875 168,810 0.10
NATIONSTAR MT 5.5000% 15/08/28
USD 200,000 200,000 167,781 0.10
CCO HOLDINGS 4.5000% 15/08/30
USD 200,000 204,941 166,675 0.10
WESTERN GLBL 10.3750% 15/08/25
USD 200,000 197,250 166,500 0.10
LAREDO PETROL 7.7500% 31/07/29
USD 175,000 170,290 164,938 0.09
ATLAS LUXCO 4 4.6250% 01/06/28
USD 200,000 200,000 164,810 0.09
ARCHES BUYER 4.2500% 01/06/28
USD 200,000 198,510 164,500 0.09
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
L BRANDS INC 6.6250% 01/10/30
USD 175,000 175,000 162,719 0.09
UNITED AIRLIN 4.3750% 15/04/26
USD 175,000 175,000 162,449 0.09
CATALENT PHAR 3.5000% 01/04/30
USD 200,000 160,000 162,031 0.09
CONSENSUS CLO 6.0000% 15/10/26
USD 175,000 175,000 161,613 0.09
OLYMPUS WTR H 4.2500% 01/10/28
USD 200,000 200,000 160,363 0.09
UNITED WHOLES 5.5000% 15/04/29
USD 195,000 194,685 159,900 0.09
NEW ENTERPRIS 5.2500% 15/07/28
USD 175,000 175,000 157,715 0.09
UNITED AIRLIN 4.6250% 15/04/29
USD 175,000 175,000 154,875 0.09
BUILDERS FIRS 5.0000% 01/03/30
USD 175,000 178,000 154,872 0.09
FORESTAR GROU 3.8500% 15/05/26
USD 175,000 175,000 154,309 0.09
NEXSTAR BROAD 4.7500% 01/11/28
USD 175,000 175,000 153,246 0.09
EQM MIDSTREAM 4.5000% 15/01/29
USD 175,000 175,000 152,984 0.09
NCR CORP 5.0000% 01/10/28
USD 175,000 175,000 150,697 0.09
IRB HOLDING C 7.0000% 15/06/25
USD 150,000 150,000 150,000 0.09
NAVIENT CORP 7.25% 25/09/23
USD 150,000 156,000 149,936 0.09
UNIVISION COM 4.5000% 01/05/29
USD 175,000 175,000 148,969 0.09
DCP MIDSTREAM OP 5.6250% 15/07/27
USD 150,000 162,938 148,636 0.09
TRANSDIGM INC 6.2500% 15/03/26
USD 150,000 152,625 148,313 0.08
ICAHN ENTER/FIN 4.3750% 01/02/29
USD 175,000 175,000 147,219 0.08
ALBERTSONS CO 3.5000% 15/03/29
USD 175,000 162,094 145,906 0.08
CHS/COMMUNITY 6.0000% 15/01/29
USD 175,000 175,000 145,250 0.08
DISH DBS CORP 7.3750% 01/07/28
USD 200,000 200,000 144,110 0.08
CATALENT PHAR 3.1250% 15/02/29
USD 175,000 144,375 143,532 0.08
ALLIED UNIVER 6.0000% 01/06/29
USD 200,000 200,000 142,771 0.08
TRAVEL + LEIS 4.5000% 01/12/29
USD 175,000 175,000 141,762 0.08
VICI PROPERTI 4.2500% 01/12/26
USD 150,000 150,000 139,057 0.08
LBM ACQUISITI 6.2500% 15/01/29
USD 200,000 200,000 138,982 0.08
LSF9 ATL/VIC 7.7500% 15/02/26
USD 150,000 152,705 138,181 0.08
CHS/COMMUNITY 8.0000% 15/03/26
USD 150,000 150,862 137,163 0.08
CROWNROCK LP/ 5.0000% 01/05/29
USD 150,000 150,000 136,460 0.08
STANDARD INDS 4.7500% 15/01/28
USD 150,000 150,000 134,250 0.08
TENET HEALTHC 4.6250% 15/06/28
USD 150,000 150,000 134,129 0.08
FRONTIER COMM 5.0000% 01/05/28
USD 150,000 150,000 133,125 0.08
ASHTON WOODS 6.6250% 15/01/28
USD 150,000 150,000 132,815 0.08
GRAY ESCROW I 5.3750% 15/11/31
USD 175,000 166,469 132,125 0.08
LADDER CAP FI 4.2500% 01/02/27
USD 150,000 150,000 129,785 0.07
CALPINE CORP 4.6250% 01/02/29
USD 150,000 150,000 129,447 0.07
MERITAGE HOME 3.8750% 15/04/29
USD 150,000 150,000 126,695 0.07
CSC HOLDINGS 5.0000% 15/11/31
USD 200,000 200,000 126,179 0.07
CLEVELAND-CLI 6.7500% 15/03/26
USD 125,000 123,596 124,473 0.07
LAMAR MEDIA CORP 4.8750% 15/01/29
USD 135,000 139,266 124,198 0.07
ADAMS HOMES I 7.5000% 15/02/25
USD 150,000 150,000 124,105 0.07
ALLEN MEDIA 10.5000% 15/02/28
USD 300,000 300,000 123,590 0.07
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
MURPHY OIL US 3.7500% 15/02/31
USD 150,000 125,813 123,319 0.07
SCIENTIFIC GA 7.2500% 15/11/29
USD 125,000 125,000 122,721 0.07
HAT HOLDINGS 6.0000% 15/04/25
USD 125,000 128,125 120,608 0.07
HERTZ CORP/TH 5.0000% 01/12/29
USD 150,000 150,000 119,037 0.07
(*)
PAR PHARMA IN 7.5000% 01/04/27
USD 158,000 157,538 118,500 0.07
CHS/COMMUNITY 6.1250% 01/04/30
USD 225,000 225,000 116,503 0.07
HOWARD MIDSTR 6.7500% 15/01/27
USD 125,000 125,000 116,031 0.07
STANDARD IND 5% 15/02/27
USD 125,000 124,375 115,625 0.07
ASHTON WOODS 4.6250% 01/04/30
USD 150,000 148,750 115,500 0.07
MATTEL INC 3.3750% 01/04/26
USD 125,000 125,000 114,375 0.07
APACHE CORP 4.7500% 15/04/43
USD 150,000 150,000 113,205 0.06
CDW LLC/CDW FIN 4.2500% 01/04/28
USD 125,000 125,448 112,931 0.06
VICTORS MERGE 6.3750% 15/05/29
USD 175,000 175,000 111,779 0.06
HOSPITALITY PROP 4.9500% 01/10/29
USD 150,000 136,750 109,830 0.06
MATTEL INC 3.7500% 01/04/29
USD 125,000 125,000 109,459 0.06
SUNOCO LP/FIN 4.5000% 15/05/29
USD 125,000 125,000 108,236 0.06
K HOVNANIAN E 5.0000% 01/02/40
USD 172,000 112,757 107,500 0.06
SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28
USD 100,000 110,250 104,500 0.06
OUTFRONT MEDI 4.6250% 15/03/30
USD 125,000 107,813 104,401 0.06
NRG ENERGY IN 3.3750% 15/02/29
USD 125,000 117,969 103,782 0.06
SONIC AUTOMOT 4.6250% 15/11/29
USD 125,000 125,000 103,125 0.06
(*)
TALEN ENERGY 6.6250% 15/01/28
USD 100,000 100,000 101,250 0.06
GULFPORT ENER 8.0000% 17/05/26
USD 102,833 108,940 101,033 0.06
SONIC AUTOMOT 4.8750% 15/11/31
USD 125,000 125,000 100,135 0.06
THOR INDUSTRI 4.0000% 15/10/29
USD 125,000 125,000 99,358 0.06
CCO HOLDINGS 4.5000% 01/06/33
USD 125,000 124,348 98,853 0.06
NEWELL BRANDS I 6.6250% 15/09/29
USD 100,000 100,000 98,250 0.06
NEWELL BRANDS I 6.3750% 15/09/27
USD 100,000 100,000 98,250 0.06
ASHTON WOODS 4.6250% 01/08/29
USD 125,000 125,000 97,947 0.06
NATIONSTAR MT 5.1250% 15/12/30
USD 125,000 124,866 97,530 0.06
ACRISURE LLC 10.1250% 01/08/26
USD 100,000 100,000 97,504 0.06
ANTERO MIDSTR 5.7500% 01/03/27
USD 100,000 95,250 95,495 0.05
IHEARTCOMMUNICAT 6.3750% 01/05/26
USD 100,000 104,750 94,390 0.05
ANTERO MIDSTR 5.7500% 15/01/28
USD 100,000 93,625 94,000 0.05
SINCLAIR TELE 5.5000% 01/03/30
USD 125,000 125,000 93,761 0.05
ANTERO MIDSTR 5.3750% 15/06/29
USD 100,000 90,625 90,750 0.05
NATIONSTAR MT 6.0000% 15/01/27
USD 100,000 100,000 90,714 0.05
LEVEL 3 FIN I 3.7500% 15/07/29
USD 125,000 125,000 90,002 0.05
SERVICE PROP 5.5000% 15/12/27
USD 100,000 100,000 86,979 0.05
HILTON DOMEST 3.7500% 01/05/29
USD 100,000 100,000 86,838 0.05
EVERI HOLDING 5.0000% 15/07/29
USD 100,000 100,000 86,412 0.05
HERTZ CORP/TH 4.6250% 01/12/26
USD 100,000 100,000 86,214 0.05
HOSPITALITY PROP 5.2500% 15/02/26
USD 100,000 94,957 85,655 0.05
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
ASSUREDPARTNE 5.6250% 15/01/29
USD 100,000 100,000 83,971 0.05
CLEARWAY ENER 3.7500% 15/02/31
USD 100,000 96,944 83,520 0.05
SINCLAIR TELE 5.125% 15/02/27
USD 100,000 100,000 83,428 0.05
LADDER CAP FI 4.7500% 15/06/29
USD 100,000 100,000 81,561 0.05
AHP HEALTH 5.7500% 15/07/29
USD 100,000 100,000 78,375 0.04
SPIRIT AEROSYSTE 4.6000% 15/06/28
USD 100,000 96,500 77,534 0.04
PECF USS INTE 8.0000% 15/11/29
USD 125,000 120,125 74,063 0.04
NABORS INDS I 7.3750% 15/05/27
USD 75,000 75,000 72,938 0.04
ENVISION HEAL 8.7500% 15/10/26
USD 250,000 249,361 72,500 0.04
LIVE NATION E 4.8750% 01/11/24
USD 75,000 72,750 72,375 0.04
CALLON PETROLEU 6.3750% 01/07/26
USD 75,000 75,000 71,625 0.04
NABORS INDS INC 5.7500% 01/02/25
USD 75,000 63,281 71,625 0.04
NINE ENERGY S 8.7500% 01/11/23
USD 75,000 75,000 70,913 0.04
FRONTIER COMMUN 5.8750% 01/11/29
USD 89,257 111,340 70,577 0.04
CARROLS RESTA 5.8750% 01/07/29
USD 100,000 100,000 70,287 0.04
UNITED WHOLES 5.7500% 15/06/27
USD 75,000 75,000 65,593 0.04
WYNN RESORTS 5.1250% 01/10/29
USD 75,000 72,656 65,222 0.04
NFP CORP 4.8750% 15/08/28
USD 75,000 75,375 65,184 0.04
COMMSCOPE INC 4.7500% 01/09/29
USD 75,000 75,000 62,270 0.04
NATIONSTAR MT 5.7500% 15/11/31
USD 75,000 75,000 59,972 0.03
CLEARWAY ENER 3.7500% 15/01/32
USD 75,000 75,000 59,797 0.03
ARKO CORP 5.1250% 15/11/29
USD 75,000 75,000 59,549 0.03
(*)
TALEN ENERGY 7.6250% 01/06/28
USD 50,000 50,000 51,500 0.03
UBER TECHNOLO 8.0000% 01/11/26
USD 50,000 54,100 50,688 0.03
NCR CORP 6.1250% 01/09/29
USD 50,000 50,000 49,053 0.03
OCCIDENTAL PETE 6.2000% 15/03/40
USD 50,000 31,625 48,306 0.03
USA PART/USA FI 6.8750% 01/04/26
USD 50,000 50,135 48,008 0.03
NEXTERA ENERG 4.2500% 15/09/24
USD 50,000 50,595 47,188 0.03
CLEVELAND-CLIFF 5.8750% 01/06/27
USD 50,000 48,063 47,059 0.03
NEXTERA ENERG 3.8750% 15/10/26
USD 50,000 50,000 46,371 0.03
TPC GROUP IN 10.5000% 01/08/24
USD 75,000 75,281 45,000 0.03
CLEVELAND-CLI 4.6250% 01/03/29
USD 50,000 50,000 43,500 0.02
COINBASE GLOB 3.3750% 01/10/28
USD 75,000 75,000 43,453 0.02
MPH ACQUISITI 5.5000% 01/09/28
USD 50,000 50,000 39,844 0.02
ASP AMC MERGER SUB 8% 15/05/25
USD 175,000 174,858 32,375 0.02
EXELA INTER 11.5000% 15/07/26
USD 128,000 128,000 29,600 0.02
UNITED CONTINENTAL 5% 01/02/24
USD 25,000 17,375 24,490 0.01
OCCIDENTAL PETE 6.9500% 01/07/24
USD 23,000 17,423 23,518 0.01
VICI PROPERTI 4.1250% 15/08/30
USD 25,000 25,000 21,843 0.01
HOSPITALITY PROP 4.9500% 15/02/27
USD 25,000 22,250 20,553 0.01
DIAMOND SPORT 6.6250% 15/08/27
USD 425,000 426,844 17,000 0.01
TPC GROUP 10 0.0000% 01/08/24
USD 6,653 6,653 6,653 0.00
GULFPORT ENERGY 8.0000% 17/05/26
USD 4,574 1,553 4,494 0.00
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
(*)
QUEBECO 9.125% 15/08/19
497,451 0 0.00
USD 508,000
112,243,862 97,714,457 55.99
アメリカ合衆国合計 116,164,731 100,858,330 57.81
他の規制ある市場で取引されている
153,315,710 131,283,306 75.21
譲渡性のある証券合計
最近発行された譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
FMG RES AUG 2 5.8750% 15/04/30
USD 75,000 75,000 70,203 0.04
FMG RES AUG 2 6.1250% 15/04/32 75,000 68,598 0.04
USD 75,000
150,000 138,801 0.08
オーストラリア合計 150,000 138,801 0.08
バミューダ
固定利付債
NCL CORP 7.7500% 15/02/29 100,000 80,000 0.05
USD 100,000
100,000 80,000 0.05
バミューダ合計 100,000 80,000 0.05
英領ヴァージン諸島
固定利付債
STUDIO CITY C 7.0000% 15/02/27 200,000 183,689 0.11
USD 200,000
200,000 183,689 0.11
英領ヴァージン諸島合計 200,000 183,689 0.11
カナダ
固定利付債
ENERFLEX LTD 9.0000% 15/10/27
USD 175,000 158,683 171,937 0.10
VERMILION ENE 6.8750% 01/05/30
USD 175,000 173,672 161,108 0.09
BAUSCH HEALTH 6.1250% 01/02/27
USD 150,000 150,000 98,258 0.06
75,000 75,188 0.04
OPEN TEXT COR 6.9000% 01/12/27
USD 75,000
557,355 506,491 0.29
カナダ合計 557,355 506,491 0.29
ケイマン諸島
固定利付債
121,250 122,116 0.07
SHLF DRLL NO 10.2500% 31/10/25
USD 125,000
121,250 122,116 0.07
ケイマン諸島合計 121,250 122,116 0.07
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
最近発行された譲渡性のある証券 （続き）
リベリア
固定利付債
ROYAL CARIBBE 5.3750% 15/07/27 200,000 164,302 0.09
USD 200,000
200,000 164,302 0.09
リベリア合計 200,000 164,302 0.09
マルタ
固定利付債
VISTAJET MALT 6.3750% 01/02/30
USD 325,000 316,625 264,875 0.15
VISTAJET MALT 7.8750% 01/05/27 173,226 158,594 0.09
USD 175,000
489,851 423,469 0.24
マルタ合計 489,851 423,469 0.24
オランダ
固定利付債
480,500 475,000 0.27
SENSATA TECH 5.8750% 01/09/30
USD 500,000
480,500 475,000 0.27
オランダ合計 480,500 475,000 0.27
パナマ
固定利付債
171,000 186,850 0.11
CARNIVAL COR 10.5000% 01/06/30
USD 225,000
171,000 186,850 0.11
パナマ合計 171,000 186,850 0.11
アメリカ合衆国
固定利付債
ENTEGRIS ESCR 4.7500% 15/04/29
USD 725,000 647,062 656,610 0.38
MINERVA MERGE 6.5000% 15/02/30
USD 625,000 617,968 468,364 0.27
CCO HOLDINGS 4.7500% 01/02/32
USD 475,000 418,968 393,062 0.23
TWITTER INC 5.0000% 01/03/30
USD 375,000 364,425 372,989 0.21
VICI PROPERTI 4.5000% 01/09/26
USD 375,000 386,250 350,186 0.20
CCO HOLDINGS 6.3750% 01/09/29
USD 325,000 325,000 306,503 0.18
ALLEGIANT TRA 7.2500% 15/08/27
USD 300,000 301,931 290,250 0.17
COGENT COMMUN 7.0000% 15/06/27
USD 250,000 250,000 243,750 0.14
OWENS & MINOR 6.6250% 01/04/30
USD 275,000 275,000 239,601 0.14
CHS/COMMUNITY 5.2500% 15/05/30
USD 300,000 300,000 228,000 0.13
FERTITTA ENT 6.7500% 15/01/30
USD 275,000 225,156 227,563 0.13
CIENA CORP 4.0000% 31/01/30
USD 250,000 248,125 209,688 0.12
CDI ESCROW IS 5.7500% 01/04/30
USD 200,000 200,000 183,178 0.10
NEWS CORP 5.1250% 15/02/32
USD 200,000 200,000 181,500 0.10
NORTONLIFELOC 7.1250% 30/09/30
USD 175,000 175,000 175,438 0.10
ENLINK MIDSTR 6.5000% 01/09/30
USD 175,000 175,000 174,251 0.10
UNIVISION COM 7.3750% 30/06/30
USD 175,000 177,064 170,625 0.10
TENET HEALTHC 6.1250% 15/06/30
USD 175,000 175,000 165,601 0.09
KINETIK HLDIN 5.8750% 15/06/30
USD 175,000 174,279 164,064 0.09
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
最近発行された譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
固定利付債 （続き）
SPIRIT AEROSY 9.3750% 30/11/29
USD 150,000 150,000 156,563 0.09
NORTONLIFELOC 6.7500% 30/09/27
USD 150,000 150,000 150,325 0.09
AVIENT CORP 7.1250% 01/08/30
USD 150,000 150,000 146,445 0.08
BUILDERS FIRS 6.3750% 15/06/32
USD 150,000 150,000 138,698 0.08
RANGE RESOURC 4.7500% 15/02/30
USD 150,000 150,000 132,965 0.08
FERTITTA ENT 4.6250% 15/01/29
USD 150,000 150,000 130,776 0.07
CARNIVAL HLD 10.3750% 01/05/28
USD 125,000 123,081 128,906 0.07
HOLLY PAR/FIN 6.3750% 15/04/27
USD 125,000 125,000 122,163 0.07
HILCORP ENERG 6.0000% 15/04/30
USD 125,000 125,000 114,784 0.07
HILCORP ENERG 6.2500% 15/04/32
USD 125,000 125,000 113,619 0.07
JACOBS ENTERT 6.7500% 15/02/29
USD 125,000 125,000 111,240 0.06
OSCAR ACQCO L 9.5000% 15/04/30
USD 125,000 115,238 110,111 0.06
EQM MIDSTREAM 7.5000% 01/06/27
USD 100,000 100,000 99,922 0.06
UNITED RENTAL 6.0000% 15/12/29
USD 100,000 100,000 99,880 0.06
EQM MIDSTREAM 7.5000% 01/06/30
USD 100,000 100,000 99,228 0.06
CALLON PETROL 7.5000% 15/06/30
USD 100,000 100,000 93,660 0.05
ADVANCED DRAI 6.3750% 15/06/30
USD 75,000 75,000 72,176 0.04
NEPTUNE BIDCO 9.2900% 15/04/29
USD 75,000 69,221 71,430 0.04
LINDBLAD EXPE 6.7500% 15/02/27
USD 75,000 75,000 69,375 0.04
HESS MIDSTREA 5.5000% 15/10/30
USD 75,000 75,000 68,552 0.04
MACY'S RETAIL 6.1250% 15/03/32
USD 75,000 75,000 65,625 0.04
DARLING INGRE 6.0000% 15/06/30
USD 50,000 50,500 48,760 0.03
SEALED AIR CO 5.0000% 15/04/29
USD 50,000 50,000 46,500 0.03
MACY'S RETAIL 5.8750% 15/03/30
USD 50,000 50,000 44,732 0.03
SABRE GLBL I 11.2500% 15/12/27
USD 25,000 24,534 25,493 0.01
AG TTMT ESCRO 8.6250% 30/09/27
USD 25,000 25,000 25,257 0.01
CLYDESDALE AC 6.6250% 15/04/29 25,000 24,022 0.01
USD 25,000
8,268,802 7,712,430 4.42
アメリカ合衆国合計 8,268,802 7,712,430 4.42
10,738,758 9,993,148 5.73
最近発行された譲渡性のある証券合計
その他の譲渡性のある証券
オーストラリア
その他の債券
(*)
ACN 113 874 13.2500% 15/02/18 186,458 186 0.00
USD 200,000
186,458 186 0.00
オーストラリア合計 186,458 186 0.00
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
その他の譲渡性のある証券 （続き）
バミューダ
固定利付債
VOC ESCROW LT 5.0000% 15/02/28 234,438 234,816 0.13
USD 275,000
234,438 234,816 0.13
バミューダ合計 234,438 234,816 0.13
カナダ
ＰＩＫ証券
(*)
ALBERTA 14% 13/02/20 442,367 0 0.00
USD 490,644
442,367 0 0.00
固定利付債
(*)
NORTHWEST/DOM 7.1250% 01/11/22 149,204 2 0.00
USD 150,000
149,204 2 0.00
カナダ合計 591,571 2 0.00
ルクセンブルグ
コール型ワラント
311,072 5 0.00
INTELSAT CW27
-- 2
311,072 5 0.00
変動利付債
(*)
HELLAS II 6.0540% 15/01/15 9,025,000 1,805 0.00
USD 9,025,000
9,025,000 1,805 0.00
新株引受権
INTELSAT J-CVR A
-- 348 0 1,740 0.00
INTELSAT J-CVR B 0 1,479 0.00
-- 348
0 3,219 0.00
固定利付債
(*)
INTELSAT JACK 0.0000% 15/07/25 0 0 0.00
USD 350,000
0 0 0.00
ルクセンブルグ合計 9,336,072 5,029 0.00
アメリカ合衆国
バンク・ローン
(*)
GLOBAL AVIATION FRN 13/01/18 124,312 0 0.00
USD 24,230
124,312 0 0.00
普通株式
(**)
WARREN RESOURCES INC
-- 7,489 964,715 3,745 0.00
(**)
BRUIN BLOCKER LLC COM
-- 26,204 0 1,310 0.00
(**)
CLOUD PEAK ENERG
-- 410 0 0 0.00
(**)
NINE POINT ENERGY HDG 225,000 0 0.00
-- 4,873
1,189,715 5,055 0.00
その他の債券
(*)
JC PENNEY COR 8.6250% 15/03/25
USD 50,000 49,338 10 0.00
(*)
BUFFALO THUNDER 0% 15/11/29 8,780 0 0.00
USD 233,269
58,118 10 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
数量／
純資産に占め
通貨 銘柄 取得価額 時価
(1)
額面価額
る割合（％）
その他の譲渡性のある証券 （続き）
アメリカ合衆国 （続き）
ＰＩＫ証券
(*)
TOPS HLDNG II ESC PIK 15/06/18
518,760 0 0.00
USD 524,000
518,760 0 0.00
ステップ・アップ／ダウン債
(*)
MERISANT WORLDWIDE STUP 15/5/14 1,197,625 0 0.00
USD 2,050,000
1,197,625 0 0.00
固定利付債
CQP HOLDCO LP/BI 5.5000% 15/06/31
USD 750,000 750,000 676,874 0.40
BLUE RACER MI 6.6250% 15/07/26
USD 575,000 560,625 557,750 0.33
(*)
TALEN ENERGY 7.2500% 15/05/27
USD 350,000 334,966 359,728 0.21
CAESARS ENT 6.2500% 01/07/25
USD 325,000 325,000 320,089 0.18
TARGA RES PRTNRS 4.8750% 01/02/31
USD 275,000 275,000 248,630 0.14
VISTRA OPERAT 5.5000% 01/09/26
USD 150,000 147,608 145,223 0.08
CHS/COMMUNITY 6.8750% 15/04/29
USD 250,000 254,219 131,150 0.08
(*)
TALEN ENERGY 10.5000% 15/01/26
USD 125,000 119,430 62,500 0.04
(*)
SANCHEZ ENERGY ESC 0.0000% 15/06/21
USD 700,000 640,332 7,875 0.00
(*)
SANCHEZ ENERGY ESC 0.0000% 15/01/23
USD 550,000 470,872 6,188 0.00
(*)
CLOUD PEAK NRJ ESC 0.0000% 15/03/24
USD 450,000 326,250 4,500 0.00
(*)
BASIC ENERGY 10.7500% 15/10/23
USD 50,000 49,521 1,125 0.00
(*)
GULFPORT NRG ESC 0.0000% 15/10/24
USD 200,000 2,806 250 0.00
(*)
GULFPORT NRG ESC 0.0000% 31/12/72
USD 100,000 1,436 125 0.00
(*)
GULFPORT NRG ESC 0.0000% 15/10/24
USD 50,000 709 63 0.00
(*)
DENVER CORP ESCROW 0% 15/08/18
USD 760,102 583,824 0 0.00
(*)
RRI ENERGY ESCROW 0.0000% 15/06/28
USD 50,000 0 0 0.00
(*)
GENON ENERGY INC E 0.0000% 15/10/18 0 0 0.00
USD 50,000
4,842,598 2,522,070 1.46
受益証券／優先株
(*)(**)
NINE POINT ENERGY HOLDINGS PFD
84,000 0 0.00
-- 84
84,000 0 0.00
アメリカ合衆国合計 8,015,128 2,527,135 1.46
18,363,667 2,767,168 1.59
その他の譲渡性のある証券合計
207,422,964 168,306,982 96.43
投資有価証券合計
（*） 債務不履行債券（注11）
（**）任意ではないコーポレートアクションおよび資本再編成により固定利付債と交換された証券
(1）数量は受益証券の口数／株式数を表す。額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2022年11月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
オーストラリア
金融 0.25
資本財・サービス 0.00
0.00
エネルギー
0.25
オーストリア
0.21
情報技術
0.21
バミューダ
一般消費財・サービス 0.46
金融 0.44
0.38
エネルギー
1.28
英領ヴァージン諸島
0.19
一般消費財・サービス
0.19
カナダ
エネルギー 1.32
金融 1.03
資本財・サービス 0.77
ヘルスケア 0.59
電気通信サービス 0.40
情報技術 0.38
公益事業 0.18
素材 0.12
0.11
生活必需品
4.90
ケイマン諸島
資本財・サービス 1.07
エネルギー 0.48
金融 0.40
0.23
一般消費財・サービス
2.18
フランス
金融 0.48
電気通信サービス 0.38
0.28
素材
1.14
アイルランド
金融 0.61
0.36
資本財・サービス
0.97
イスラエル
0.10
エネルギー
0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
業種別および地域別 純資産に占める割合（％）
リベリア
0.80
一般消費財・サービス
0.80
ルクセンブルグ
金融 0.90
0.37
電気通信サービス
1.27
マルタ
0.24
資本財・サービス
0.24
マーシャル諸島
0.17
資本財・サービス
0.17
メキシコ
0.41
素材
0.41
オランダ
金融 0.64
情報技術 0.56
電気通信サービス 0.20
0.11
一般消費財・サービス
1.51
パナマ
2.19
一般消費財・サービス
2.19
イギリス
金融 0.62
資本財・サービス 0.38
エネルギー 0.34
一般消費財・サービス 0.29
公益事業 0.18
0.17
電気通信サービス
1.98
アメリカ合衆国
金融 30.39
エネルギー 10.41
一般消費財・サービス 7.30
資本財・サービス 6.51
ヘルスケア 4.89
電気通信サービス 4.59
素材 4.32
情報技術 4.33
公益事業 3.90
0.00
生活必需品
76.64
96.43
投資合計
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ（約5,305万円）で、2022年12月末日現在全額払込済です。なお、１株25,000ユーロ（約
354万円）の記名株式15株を発行済です。（ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝141.47円）によります。）
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社（その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.）は1991年７月８日付公正証書（1991年８月16日に
ルクセンブルグの官報である「メモリアル」に公告）によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立さ
れました。管理会社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所（同所にて、閲覧および写しの入手が可能）に預
託されています。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大
公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 Ａ棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第Ｂ37 359号としてルクセ
ンブルグの商業および法人登記所に登録しています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年12月17日の投資信託に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2010年法」といいます。）第101条第２項およ
び同法別紙Ⅱに基づき、ＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い認可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のあ
る証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」といいます。）の管理、およびＥＵ指令2009／65／ＥＣに従い
認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託（以下「ＵＣＩ」といいます。）の付加的な管理
を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する指令2011／61／ＥＵ（以下
「ＡＩＦＭＤ」といいます。）に定義されるオルタナティブ投資ファンド（以下「ＡＩＦ」といいます。）に関し、
2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するルクセンブルグ法（改正済）（以下「2013年法」とい
います。）第５条第２項および同法別紙Ⅰに基づくＡＩＦの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行う
こと
なお、管理会社は、(a）顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b）投資助言、(c）投資信託の受益証券の保管および
管理または(d）2013年法第５条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務（所在地および管理支援サービスを含みます。）を行うＵＣＩＴＳ、ＵＣＩおよびＡＩＦ
の子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を行うこともできます。
管理会社は、業務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
ともできます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに／またはこれに有益および／もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、(ⅰ）2010年法第15章に定義される管理会社および(ⅱ）2013年法第１条第46項に定義されるオルタナティ
ブ投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社は、ファンドの運用およびファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を行います。管理会社は、投資顧
問・運用業務の提供を投資顧問会社であるノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・イン
クに委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブル
クＳ.Ａ.に委託しています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社は、2022年12月末日現在、以下の表に記載の契約型オープン・エンド型投資信託の管理・運用を行っていま
す。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
２ 3,751,097,722.48 米ドル
ルクセンブルグ ＭＭＦ
１ 1,634,764,346.47 豪ドル
１ 195,351,890.27 カナダドル
１ 349,878,140.43 ニュージーランド・ドル
１ 42,372,899.43 英ポンド
15 844,658,602.08 米ドル
ルクセンブルグ その他
６ 136,300,572.57 ユーロ
20 105,480,547,562 日本円
７ 287,851,775.22 豪ドル
２ 2,662,743.35 カナダドル
４ 102,498,205.08 ニュージーランド・ドル
２ 1,413,464.53 英ポンド
１ 17,078,619.30 メキシコ・ペソ
１ 704,316,473.03 トルコ・リラ
７ 296,276,649.57 米ドル
ケイマン諸島 その他
２ 100,467,666.57 ユーロ
３ 222,475,015.35 豪ドル
３ 72,503,641.58 ニュージーランド・ドル
（３）その他
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 管理会社の経理の概況
ａ. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定する外国
監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2022年12月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１ユーロ＝141.47円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2022年９月30日現在
（ユーロで表示）
2022年９月30日 2021年９月30日
注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
資産
流動資産
債権
売掛金
a）１年以内期限到来 ３ 545,989 77,241 619,870 87,693
10,570,868 1,495,461 10,057,005 1,422,764
銀行預金および手許現金 10
11,116,857 1,572,702 10,676,875 1,510,458
26,724 3,781 29,034 4,107
前払金
11,143,581 1,576,482 10,705,909 1,514,565
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 ４ 375,000 53,051 375,000 53,051
準備金 1,492,500 211,144 1,607,500 227,413
1. 法定準備金 ５ 37,500 5,305 37,500 5,305
4. 公正価値準備金を含むその他の
５
準備金
b）その他の配当不能準備金 1,455,000 205,839 1,570,000 222,108
繰越（損）益 ５ 8,159,384 1,154,308 7,639,968 1,080,826
144,555 20,450 207,024 29,288
当期（損）益
10,171,439 1,438,953 9,829,492 1,390,578
引当金
629,361 89,036 585,451 82,824
納税引当金 ６
629,361 89,036 585,451 82,824
債務
買掛金
a）１年以内期限到来 ７ 288,422 40,803 230,392 32,594
その他の債務
a）税務当局 10,753 1,521 8,661 1,225
43,606 6,169 51,913 7,344
b）社会保障当局
342,781 48,493 290,966 41,163
11,143,581 1,576,482 10,705,909 1,514,565
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）損益の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2022年９月30日に終了した期間
（ユーロで表示）
2022年９月30日 2021年９月30日
注記
（ユーロ） （千円） （ユーロ） （千円）
1 から5. 総利益（損失）
８、10 847,794 119,937 862,949 122,081
6. 人件費
(603,645) (85,398) (552,195) (78,119)
a）賃金および給与 ９ (541,402) (76,592) (482,057) (68,197)
b）社会保障費 ９ (62,243) (8,806) (70,138) (9,922)
ⅰ）年金に関するもの (38,155) (5,398) (50,389) (7,129)
ⅱ）その他の社会保障費 (24,088) (3,408) (19,749) (2,794)
8. その他の営業費用
(27,499) (3,890) (17,500) (2,476)
10. 固定資産の一部を構成するその他の
投資およびローンからの収益
b）その他の収益 2,423 343 － －
11. その他の未収利息および類似の収益
a）関連会社から派生するもの － － － －
b）その他の利息および類似の収益 － － － －
14. 未払利息および類似の費用
a）関連会社に関連するもの 10 (10,968) (1,552) (12,785) (1,809)
b）その他の利息および類似の費用 (1,078) (153) (430) (61)
15. 損益に係る税金
６ (62,472) (8,838) (73,015) (10,329)
a）当年度の税金 (55,582) (7,863) (73,015) (10,329)
b）過年度の税金 (6,890) (975) － －
16. 税引後利益（損失）
144,555 20,450 207,024 29,288
17. １から16までの項目に含まれないそ
－ － － －
の他の税金
144,555 20,450 207,024 29,288
18.当期利益
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2022 年９月30日に終了した期間
注１－一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー（「当社」）は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社（”Société
Anonyme”）としてルクセンブルグにおいて1991年７月８日に設立され、「ルクセンブルグ Ｂ 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番Ａ棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益（損失）」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社（ＡＩＦＭ）としてのライセンスを2014年２月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法（修正済）第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でＣＳＳＦから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のＡＩＦＭライセンスの範囲は2020年７月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103－8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番１号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスＥＣ４Ｒ ３ＡＢロンド
ン、エンジェル・レーン１において入手可能である。
注２－重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
総利益（損失）
総利益（損失）には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注３－売掛金
2022年９月30日現在、売掛金は、管理報酬239,731ユーロ（2021年９月30日：239,734ユーロ）、リスク管理サービス報
酬40,937ユーロ（2021年９月30日：90,000ユーロ）、ＡＩＦＭＤおよび報告手数料35,669ユーロ（2021年９月30日：
33,894ユーロ）、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（「ＧＦＴＣ」）へのファンド業務報酬229,652ユーロ
（2021年９月30日：216,222ユーロ）で構成されている。
2022 年９月30日現在、売掛金には、その他の未収金０ユーロ（2021年９月30日：40,020ユーロ）も含まれていた。
注４－払込済資本金
2022年９月30日および2021年９月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、１株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注５－準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越（損）益
（ユーロ） （ユーロ） （ユーロ）
2022 年３月31日現在残高 37,500 1,570,000 7,639,968
*
前期の（損）益
－ － 404,416
富裕税準備金の取毀し純額 － (375,000) 375,000
－ 260,000 (260,000)
富裕税準備金
2022 年９月30日現在残高 37,500 1,455,000 8,159,384
* 2022 年６月14日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも５％を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10％に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年６月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき（前年度の法人税を控除した）最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年７月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額（控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額）の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の５倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から５年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2022年３月31日現在、制限的準備金は1,570,000ユーロであり、これは2016年から2022年までの年度の富裕税の５倍に相
当する。（2021年３月31日：1,335,000ユーロ）
2022 年６月14日に開催された年次総会により、2016年および2017年の富裕税準備金（375,000ユーロ）が全額取り毀さ
れ、2023年の富裕税準備金として260,000ユーロが設定された。
注６－税金
法人税率は18.19％（雇用基金への拠出金の７％を含む）に、エスペランジュの地方事業税率は6.75％に据え置かれた。
注７－債務
2022年９月30日および2021年９月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されていた。
注８－総利益（損失）
2022年９月30日および2021年９月30日に終了した期間に、以下のとおり分析される。
2022 年 ９月30日 2021 年 ９月30日
（ユーロ） （ユーロ）
管理報酬 760,128 723,818
リスク管理報酬 13,750 15,000
その他の報酬 214,134 243,113
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(140,218) (118,982)
その他の外部費用
847,794 862,949
2022年９月30日に終了した期間に、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ（2021年９月30日：48,588ユー
ロ）、海外規制費用０ユーロ（2021年９月30日：6,337ユーロ）、監査報酬28,258ユーロ（2021年９月30日：22,111ユー
ロ）およびその他の費用63,372ユーロ（2021年９月30日：41,946ユーロ）で構成されている。
注９－スタッフ
2022年９月30日現在、当社は９名（2021年９月30日：８名）の従業員を雇用していた。
注10－関連会社
当社は、普通株式の100％を所有する（ルクセンブルグにおいて設立された）ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
（「銀行」）によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2022年９月30日および2021年９月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年２月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書（随時改正済）に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ（付加価
値税込み）（2021年９月30日：48,588ユーロ）は、損益計算書の「総利益（損失）」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびＧＦＴＣと合意した2015年１月12日付のリスク管理サービス契約（改正済）に基づいて、当
社はファンド業務を227,883ユーロ（2021年９月30日：258,113ユーロ）で提供した。
注11－運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2022年９月30日現在、約8,657百万ユーロ（2021年９月30日：10,143百万ユーロ）である。
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(2）その他の訂正
別段の記載が無い限り、訂正箇所を傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜訂正前＞
（後略）
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＜訂正後＞
（後略）
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