三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/07/06－2023/01/05)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年4月4日      提出
      【計算期間】                      第34期(自     2022年7月6日至        2023年1月5日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社　※２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア
                           セットマネジメント株式会社に変更
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                                株式
                     国内                     ＭＭＦ
          単位型                      債券                  インデックス型
                     海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                    その他資産                       特殊型

                     内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                               資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態       為替       対象        特殊型
                                       ヘッジ     インデックス
       株式           年１回      グローバル       ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回     （日本を含む）        ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米     ファンド・        なし
       債券           （隔月）        欧州       オブ・             その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                              絶対収益
        社債           日々      中南米                             追求型
        その他債券          その他      アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                             その他
        属性                （中東）                            （　　　）
        （　　　）               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動産
       投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
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       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
       追加型                   の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
                          従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       地域                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
                          実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       資産                   に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
                          券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
                          記載があるものをいいます。
             資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
                          産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                          の記載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
             ネージメント・ファン             営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
             ザーブ・ファンド）             営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ             投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
                          480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
                          ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
                          の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型             信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
                          ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
                          載があるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
       資産                   います。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
                          のをいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                          す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
                          いいます。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                          る旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
                          資する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
                   属性       して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
                          投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
                          債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
                          する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
                          て併記します。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
                          があるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
                          外に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                          るものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
                          ものをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
       地域                   源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                          ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                          す。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                          域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                          地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
                          合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
                          ます。
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       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                          にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
                          するものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
              ファンズ            する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                          います。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
                          替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
                          ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
                          す。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
       デックス                   旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
                          旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
                          指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                          的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                          逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
                          す旨の記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                          みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
                          還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
                          の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
                          載があるものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
              型／絶対収益追求型            を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
                          を目指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
                          当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
                          いいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       ［ファンドの目的・特色］

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            市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












    （２）【ファンドの沿革】

       2006年3月17日             設定日、信託契約締結、運用開始
       2015年10月6日             信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
       2020年4月4日             信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
       2021年4月3日             ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式イン
                    デックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファン
                    ド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
       2021年12月28日             ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                      トピックスインデックスマザー
                    ファンド」、「三菱ＵＦＪ                外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ
                    国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                         外国債券マザーファンド」
                    を削除
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
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            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
         信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               マザーファンド
               投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2023年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡ
       Ｍ  Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
       への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行いま
       す。
       各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
       資割合とします。
        ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券　・・・　30％
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券　・・・　30％
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10％
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10％
        ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10％
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファ
        ンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザー
        ファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ                                             Ｊ－ＲＥＩＴ
        マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                        Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（「マザー
        ファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとしま
        す。
        １．コマーシャル・ペーパー
        ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
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        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
         います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
         るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
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       外国債券インデックスマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
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        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュ   フロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （投資制限）
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定しま
        す。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤運用部門による自律的な運用管理
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな
        是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運
        用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
       ⑥管理担当部署による運用管理
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測
        定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク
        管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        （a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部に
        フィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバッ
        クされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
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       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
        す。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
        行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
         した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
         た額をいいます。
       ②外貨建資産
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
         価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
         の60を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。
       ③投資信託証券
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
        信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
        図することができます。
       ⑥公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
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       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑦資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑨デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑩信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
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        産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
        け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被 り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
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    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
       理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
       策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
       態勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の
        状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ②リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ③内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】



















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    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％
        （税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社          0.42％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社          0.52％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社          0.06％
                            指図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ド、外国債券インデックスマザーファンド、ＭＵＡＭ                               Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよびＭ
        ＵＡＭ    Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
        金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
        し、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、   交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

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        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が 普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2023年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,179,181,862              99.80
         コール・ローン、その他資産                      ―               4,367,070            0.20
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,183,548,932             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               282,219,033        2.2115     624,127,392        2.3377     659,743,433     30.21
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               142,250,282        4.4719     636,129,037        4.6321     658,917,531     30.18
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               98,460,735        2.1519     211,877,656        2.2702     223,525,560     10.24
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               95,219,324        2.2311     212,449,047        2.2448     213,748,338     9.79
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ               58,743,730        3.6781     216,070,013        3.6328     213,404,222     9.77
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               164,983,708        1.2748     210,336,816        1.2719     209,842,778     9.61
         益証券    ド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   5年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.80
                  合計                               99.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第15計算期間末日          (平成25年     7月  5日)     3,357,747,995         3,357,747,995             9,504         9,504
      第16計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     2,688,710,658         2,727,528,454            10,390         10,540
      第17計算期間末日          (平成26年     7月  7日)     2,565,851,420         2,639,154,802            10,501         10,801
      第18計算期間末日          (平成27年     1月  5日)     2,297,479,024         2,507,377,598            10,946         11,946
      第19計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     2,339,910,570         2,491,933,628            10,774         11,474
      第20計算期間末日          (平成28年     1月  5日)     2,314,896,115         2,337,614,409            10,190         10,290
      第21計算期間末日          (平成28年     7月  5日)     2,113,545,856         2,113,545,856             9,325         9,325
      第22計算期間末日          (平成29年     1月  5日)     2,310,632,017         2,365,890,603            10,454         10,704
      第23計算期間末日          (平成29年     7月  5日)     2,161,165,816         2,223,541,915            10,394         10,694
      第24計算期間末日          (平成30年     1月  5日)     2,088,295,316         2,205,137,535            10,724         11,324
      第25計算期間末日          (平成30年     7月  5日)     2,033,886,622         2,053,850,389            10,188         10,288
      第26計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     1,826,904,271         1,826,904,271             9,528         9,528
      第27計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)     1,964,081,537         1,992,426,915            10,394         10,544
      第28計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     1,862,298,682         1,941,909,952            10,527         10,977
      第29計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     1,815,852,427         1,815,852,427             9,854         9,854
      第30計算期間末日          (令和   3年  1月  5日)     1,849,624,019         1,911,379,330            10,483         10,833
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      第31計算期間末日          (令和   3年  7月  5日)     1,914,571,452         2,086,875,099            11,112         12,112
      第32計算期間末日          (令和   4年  1月  5日)     2,091,235,334         2,243,203,274            11,009         11,809
      第33計算期間末日          (令和   4年  7月  5日)     2,091,648,641         2,132,437,327            10,256         10,456
      第34計算期間末日          (令和   5年  1月  5日)     2,113,349,256         2,113,349,256            10,041         10,041
                令和   4年  1月末日       2,084,934,399              ―       10,345           ―
                     2月末日       2,067,808,482              ―       10,247           ―
                     3月末日       2,206,956,127              ―       10,921           ―
                     4月末日       2,167,472,986              ―       10,700           ―
                     5月末日       2,165,187,921              ―       10,630           ―
                     6月末日       2,129,228,993              ―       10,452           ―
                     7月末日       2,198,819,174              ―       10,580           ―
                     8月末日       2,225,949,916              ―       10,606           ―
                     9月末日       2,116,811,730              ―       10,090           ―
                　　　　10月末日            2,234,604,737              ―       10,657           ―
                　　　　11月末日            2,215,947,028              ―       10,582           ―
                　　　　12月末日            2,119,630,874              ―       10,072           ―
                令和   5年  1月末日       2,183,548,932              ―       10,358           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                           150円
               第17計算期間                                           300円
               第18計算期間                                          1,000円
               第19計算期間                                           700円
               第20計算期間                                           100円
               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                           250円
               第23計算期間                                           300円
               第24計算期間                                           600円
               第25計算期間                                           100円
               第26計算期間                                            0円
               第27計算期間                                           150円
               第28計算期間                                           450円
               第29計算期間                                            0円
               第30計算期間                                           350円
               第31計算期間                                          1,000円
               第32計算期間                                           800円
               第33計算期間                                           200円
               第34計算期間                                            0円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第15計算期間                                           22.55
               第16計算期間                                           10.90
               第17計算期間                                           3.95
               第18計算期間                                           13.76
               第19計算期間                                           4.82
               第20計算期間                                          △4.49
               第21計算期間                                          △8.48
               第22計算期間                                           14.78
               第23計算期間                                           2.29
               第24計算期間                                           8.94
               第25計算期間                                          △4.06
               第26計算期間                                          △6.47
               第27計算期間                                           10.66
               第28計算期間                                           5.60
               第29計算期間                                          △6.39
               第30計算期間                                           9.93
               第31計算期間                                           15.53
               第32計算期間                                           6.27
               第33計算期間                                          △5.02
               第34計算期間                                          △2.09
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第15計算期間                   76,546,050             691,312,412            3,532,857,445
          第16計算期間                   73,885,016            1,018,889,390             2,587,853,071
          第17計算期間                   102,280,668             246,687,643            2,443,446,096
          第18計算期間                   138,316,974             482,777,329            2,098,985,741
          第19計算期間                   361,719,280             288,947,036            2,171,757,985
          第20計算期間                   280,501,734             180,430,273            2,271,829,446
          第21計算期間                   90,042,600             95,314,461            2,266,557,585
          第22計算期間                   76,450,599             132,664,734            2,210,343,450
          第23計算期間                   111,328,317             242,468,452            2,079,203,315
          第24計算期間                   132,360,026             264,193,023            1,947,370,318
          第25計算期間                   129,758,268              80,751,799            1,996,376,787
          第26計算期間                   67,626,480             146,655,551            1,917,347,716
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          第27計算期間                   70,676,996             98,332,825            1,889,691,887
          第28計算期間                   59,780,658             180,333,211            1,769,139,334
          第29計算期間                   129,596,065              55,926,327            1,842,809,072
          第30計算期間                   42,693,461             121,065,055            1,764,437,478
          第31計算期間                   84,291,899             125,692,905            1,723,036,472
          第32計算期間                   211,710,437              35,147,656            1,899,599,253
          第33計算期間                   174,492,492              34,657,417            2,039,434,328
          第34計算期間                   124,156,056              58,820,201            2,104,770,183
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            848,824,396,230               98.82
         コール・ローン、その他資産                      ―            10,158,742,345               1.18
            （負債控除後）
                  純資産総額                         858,983,138,575              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               5,966,010,000                  0.69
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      16,425,900       2,146.56    35,259,217,980         1,896.50    31,151,719,350      3.63
                        器
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      2,116,100      12,377.30     26,191,606,702        11,580.00     24,504,438,000      2.85
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     18,706,400        784.46    14,674,545,659          952.70    17,821,587,280      2.07
            ル・グループ
     日本    株式   キーエンス          電気機器       299,300      55,341.24     16,563,633,172        59,280.00     17,742,504,000      2.07
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,844,400       3,704.49    14,241,546,871         3,892.00    14,962,404,800      1.74
                       信業
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      2,153,000       4,211.95     9,068,336,456        5,652.00    12,168,756,000      1.42
            ループ
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,655,100       3,681.10     9,773,694,087        4,090.00    10,859,359,000      1.26
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,734,700       5,450.14     9,454,373,577        6,144.00    10,657,996,800      1.24
                       信業
     日本    株式   任天堂          その他製      1,888,600       6,359.07    12,009,752,635         5,625.00    10,623,375,000      1.24
                        品
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,613,700       3,093.55     8,085,614,430        4,064.00    10,622,076,800      1.24
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,469,200       6,316.58     9,280,319,336        6,782.00     9,964,114,400      1.16
     日本    株式   信越化学工業           化学      505,700      18,595.44     9,403,717,084        19,075.00     9,646,227,500      1.12
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       211,000      58,868.39     12,421,231,000        45,170.00     9,530,870,000      1.11
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      2,276,700       5,243.78    11,938,526,954         4,144.00     9,434,644,800      1.10
            ス            業
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,318,400       4,148.71     9,618,387,758        4,059.00     9,410,385,600      1.10
                       信業
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       638,900      13,973.88     8,927,915,781        14,200.00     9,072,380,000      1.06
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,315,900       3,385.89     7,841,404,585        3,820.00     8,846,738,000      1.03
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      4,260,900       1,635.09     6,966,983,861        2,027.50     8,638,974,750      1.01
            ループ
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,978,900       4,588.27     9,079,731,081        4,336.00     8,580,510,400      1.00
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,950,300       4,136.11     8,066,668,498        4,183.00     8,158,104,900      0.95
     日本    株式   ダイキン工業           機械      360,700      22,827.80     8,233,987,815        22,470.00     8,104,929,000      0.94
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      2,966,700       2,488.76     7,383,409,106        2,714.00     8,051,623,800      0.94
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,431,700       3,427.66     8,335,062,635        3,207.00     7,798,461,900      0.91
                        器
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,819,700       1,505.78     7,257,416,703        1,486.50     7,164,484,050      0.83
                       信業
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       325,500      22,879.96     7,447,428,482        21,580.00     7,024,290,000      0.82
                        業
     日本    株式   ファナック          電気機器       293,600      21,857.69     6,417,418,177        22,905.00     6,724,908,000      0.78
     日本    株式   村田製作所          電気機器       907,200      8,226.43     7,463,020,657        7,394.00     6,707,836,800      0.78
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,090,800       5,490.49     5,989,036,982        6,127.00     6,683,331,600      0.78
            ングス
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      98,000     68,038.17     6,667,741,007        65,350.00     6,404,300,000      0.75
     日本    株式   富士通          電気機器       301,000      18,274.42     5,500,601,795        18,510.00     5,571,510,000      0.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   5年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.30
               建設業                          1.93
               食料品                          3.37
               繊維製品                          0.46
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               パルプ・紙                          0.18
               化学                          6.13
               医薬品                          5.31
               石油・石炭製品                          0.48
               ゴム製品                          0.70
               ガラス・土石製品                          0.71
               鉄鋼                          0.84
               非鉄金属                          0.74
               金属製品                          0.56
               機械                          5.18
               電気機器                         17.19
               輸送用機器                          7.33
               精密機器                          2.58
               その他製品                          2.28
               電気・ガス業                          1.23
               陸運業                          2.95
               海運業                          0.59
               空運業                          0.51
               倉庫・運輸関連業                          0.14
               情報・通信業                          8.81
               卸売業                          5.85
               小売業                          4.48
               銀行業                          6.50
               証券、商品先物取引業                          0.75
               保険業                          2.38
               その他金融業                          1.13
               不動産業                          1.88
               サービス業                          5.26
                       小計                 98.82
         合計                                98.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２３年０３月限            買建    302   円     5,790,691,100       5,966,010,000       0.69
    取引
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ            1,416,532,460,162                68.06
                              イギリス              93,797,309,769               4.51
                               カナダ             75,057,326,175               3.61
                              フランス              69,793,966,974               3.35
                               スイス             62,561,432,840               3.01
                               ドイツ             52,509,819,442               2.52
                            オーストラリア               48,207,089,575               2.32
                              オランダ              37,082,753,894               1.78
                             スウェーデン               20,943,271,551               1.01
                             デンマーク              17,685,501,799               0.85
                               香港             17,056,315,022               0.82
                              スペイン              15,939,434,454               0.77
                              イタリア              11,162,454,519               0.54
                             シンガポール               7,383,200,775              0.35
                             フィンランド               6,144,046,220              0.30
                              ベルギー              5,167,947,952              0.25
                             アイルランド               4,515,385,571              0.22
                             ノルウェー               4,407,686,696              0.21
                             イスラエル               2,758,031,717              0.13
                            ルクセンブルグ                1,459,875,747              0.07
                             オーストリア               1,233,314,251              0.06
                            ニュージーランド                 1,215,710,768              0.06
                             ポルトガル               1,096,326,506              0.05
                               小計           1,973,710,662,379                94.83
              投資証券                アメリカ              40,266,512,010               1.93
                            オーストラリア                2,769,079,166              0.13
                             シンガポール                 953,481,338             0.05
                              イギリス               951,324,443             0.05
                              フランス               912,582,685             0.04
                               香港              706,164,462             0.03
                               カナダ               243,453,797             0.01
                              ベルギー               210,305,205             0.01
                               小計             47,012,903,106               2.26
                                 32/303


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         コール・ローン、その他資産                      ―            60,614,094,522               2.91
            （負債控除後）
                  純資産総額                        2,081,337,660,007               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               44,115,185,058                  2.12
                 買建        カナダ               2,299,523,374                  0.11
                 買建        ドイツ               7,778,656,882                  0.37
                 買建      オーストラリア                 2,355,536,179                  0.11
                 買建        イギリス                2,879,645,183                  0.14
                 買建        スイス               1,880,394,687                  0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      5,025,400      19,004.46     95,505,026,262        18,657.21     93,759,943,134      4.50
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ      2,215,502      33,626.00     74,498,485,660        31,666.37     70,156,914,265      3.37
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売     2,866,864      13,793.60     39,544,396,192        13,118.75     37,609,696,468      1.81
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・      2,387,610      13,868.33     33,112,173,868        12,647.76     30,197,922,551      1.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       778,463      21,447.91     16,696,406,191        25,000.66     19,462,089,875      0.94
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー      1,302,862      11,734.80     15,288,835,290        14,816.17     19,303,429,048      0.93
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       292,541      64,370.36     18,830,970,337        63,381.02     18,541,547,352      0.89
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       832,993      30,692.41     25,566,563,158        21,744.13     18,112,708,248      0.87
                       動車部品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       822,125      22,891.50     18,819,682,178        21,136.14     17,376,549,098      0.83
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      916,911      15,643.71     14,343,890,464        18,152.29     16,644,035,385      0.80
                                 33/303


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    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       406,797      40,084.51     16,306,261,738        40,097.34     16,311,479,695      0.78
            B
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・      1,226,634      14,191.22     17,407,435,284        12,779.53     15,675,813,975      0.75
                        娯楽
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       511,158      25,960.04     13,269,683,031        29,890.67     15,278,858,674      0.73
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       746,140      19,601.41     14,625,401,536        18,397.57     13,727,166,387      0.66
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       713,286      23,149.76     16,512,404,466        19,186.91     13,685,760,135      0.66
                        娯楽
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       859,270      16,823.46     14,455,898,073        15,683.05     13,475,975,061      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       581,439      21,322.72     12,397,864,947        22,727.87     13,214,872,331      0.63
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      320,089      37,483.42     11,998,032,905        40,998.89     13,123,294,597      0.63
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       269,766      42,863.36     11,563,078,958        48,420.02     13,062,076,842      0.63
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       252,567      39,146.82     9,887,196,096        44,425.03     11,220,297,815      0.54
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       792,132      11,971.89     9,483,321,456        13,841.56     10,964,344,428      0.53
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       126,914      72,738.93     9,231,589,275        85,417.30     10,840,651,720      0.52
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       552,744      19,806.76     10,948,072,069        19,002.95     10,503,769,635      0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     2,261,221       4,584.18    10,365,848,801         4,605.59    10,414,259,087      0.50
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲      1,284,384       8,283.91    10,639,733,822         7,911.70    10,161,661,920      0.49
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ      1,755,039       6,448.17    11,316,794,285         5,681.96     9,972,076,314      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       86,553     84,411.80     7,306,094,978        113,078.12     9,787,251,213      0.47
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半       126,199      72,443.38     9,142,282,627        75,861.78     9,573,680,964      0.46
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       431,475      22,355.24     9,645,728,357        22,112.05     9,540,799,190      0.46
                      料・タバコ
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       517,205      14,691.88     7,598,715,540        18,297.34     9,463,478,321      0.45
      ク                 イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   5年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.61
                                 34/303


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               素材                          4.50
               資本財                          6.49
               商業・専門サービス                          1.17
               運輸                          1.80
               自動車・自動車部品                          1.73
               耐久消費財・アパレル                          1.71
               消費者サービス                          1.95
               メディア・娯楽                          4.96
               小売                          4.45
               食品・生活必需品小売り                          1.48
               食品・飲料・タバコ                          4.10
               家庭用品・パーソナル用品                          1.73
               ヘルスケア機器・サービス                          4.68
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.76
               サイエンス
               銀行                          6.16
               各種金融                          4.79
               保険                          3.35
               不動産                          0.36
               ソフトウェア・サービス                         10.12
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.92
               器
               電気通信サービス                          1.44
               公益事業                          3.05
               半導体・半導体製造装置                          4.48
                       小計                 94.83
        投資証券       ―                          2.26
         合計                                97.09
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2303      買建   1,677  アメリカ     334,305,691.81       43,616,863,610        338,125,125      44,115,185,058       2.12
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602303       買建    95 カナダド     23,238,061.25       2,264,084,308        23,601,800      2,299,523,374       0.11
          オール取引                  ル
          所
                                 35/303


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       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2303    買建   1,319   ユーロ     54,342,596.17       7,692,737,913        54,949,540      7,778,656,882       0.37
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2303    買建    138 オースト     25,013,329.5      2,299,475,380        25,623,150      2,355,536,179       0.11
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2303    買建    230 イギリス     17,802,262.5      2,870,970,873        17,856,050      2,879,645,183       0.14
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2303     買建    118 スイスフ     13,227,128.3      1,865,818,717        13,330,460      1,880,394,687       0.09
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            570,978,227,120               83.99
             地方債証券                  日本             37,315,015,494               5.49
              特殊債券                 日本             34,483,964,873               5.07
              社債券                 日本             40,686,008,000               5.98
         コール・ローン、その他資産                      ―            △3,661,235,089              △0.53
            （負債控除後）
                  純資産総額                         679,801,980,398              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                879,360,000                 0.13
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                 36/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           簿価      簿価      評価      評価            投資
     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６３回利付国        13,990,000,000          98.86   13,830,761,200          96.43   13,490,976,700      0.100000    2031/6/20    1.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３７回利付国        8,382,000,000         112.77    9,452,471,980         109.96    9,217,182,480     1.700000    2032/6/20    1.36
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        7,870,000,000         99.18   7,805,713,200         97.43   7,667,741,000     0.100000    2030/6/20    1.13
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６４回利付国        7,890,000,000         98.44   7,767,610,500         96.25   7,594,203,900     0.100000    2031/9/20    1.12
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        7,130,000,000         100.03    7,132,817,800         99.80   7,115,740,000     0.005000    2026/9/20    1.05
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        7,130,000,000         99.56   7,098,644,400         98.25   7,005,367,600     0.100000    2029/9/20    1.03
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        6,730,000,000         100.17    6,742,094,500         99.41   6,690,696,800     0.100000    2028/3/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１５４回利付国        6,480,000,000         99.98   6,479,227,300         99.74   6,463,605,600     0.100000    2027/9/20    0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        6,380,000,000         100.43    6,407,434,000         100.22    6,394,418,800     0.100000    2025/6/20    0.94
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         100.46    6,369,164,000         100.05    6,343,677,200     0.100000   2026/12/20     0.93
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,280,000,000         99.28   6,235,114,000         97.85   6,145,105,600     0.100000    2030/3/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        6,130,000,000         100.46    6,158,198,000         99.95   6,127,425,400     0.100000    2027/3/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４３４回利付国        6,100,000,000         100.13    6,107,934,000         100.06    6,103,904,000     0.005000    2024/3/1    0.90
            債（２年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        6,090,000,000         100.23    6,104,398,500         99.58   6,064,909,200     0.100000   2027/12/20     0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６５回利付国        6,300,000,000         96.25   6,063,876,000         96.14   6,057,324,000     0.100000   2031/12/20     0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１５３回利付国        6,040,000,000         99.92   6,035,634,100         99.43   6,005,753,200     0.005000    2027/6/20    0.88
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        5,950,000,000         99.91   5,944,826,000         98.90   5,884,609,500     0.100000   2028/12/20     0.87
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        6,050,000,000         98.97   5,988,151,400         96.85   5,859,788,000     0.100000   2030/12/20     0.86
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        5,810,000,000         100.42    5,834,775,000         100.23    5,823,711,600     0.100000    2025/9/20    0.86
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,700,000,000         100.40    5,723,199,000         99.84   5,691,279,000     0.100000    2027/6/20    0.84
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        5,380,000,000         100.42    5,402,596,000         100.23    5,392,589,200     0.100000    2025/3/20    0.79
            債（５年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        5,510,000,000         97.05   5,347,762,000         96.64   5,325,304,800     0.100000    2031/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        5,380,000,000         99.79   5,368,824,500         98.70   5,310,436,600     0.100000    2029/3/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        5,430,000,000         98.91   5,371,033,600         97.13   5,274,159,000     0.100000    2030/9/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４１回利付国        5,240,000,000         100.34    5,257,836,800         100.21    5,251,108,800     0.100000    2024/9/20    0.77
            債（５年）
     日本   国債証券    第１５０回利付国        5,230,000,000         99.98   5,229,416,400         99.69   5,213,787,000     0.005000   2026/12/20     0.77
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        5,250,000,000         99.12   5,204,123,200         98.02   5,146,207,500     0.100000   2029/12/20     0.76
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４２回利付国        4,610,000,000         113.49    5,232,081,200         110.88    5,111,752,400     1.800000   2032/12/20     0.75
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        4,545,000,000         114.82    5,218,794,050         110.76    5,034,451,050     1.800000    2032/3/20    0.74
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        4,970,000,000         100.34    4,986,942,100         99.74   4,957,425,900     0.100000    2027/9/20    0.73
            債（１０年）
                                 37/303


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   5年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.99
                地方債証券                                 5.49
                 特殊債券                                5.07
                 社債券                                5.98
                  合計                              100.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２３年０３月限            買建     6   円     885,546,600       879,360,000      0.13
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             192,727,565,517               49.08
                              フランス              33,725,173,359               8.59
                              イタリア              29,927,364,637               7.62
                               ドイツ             25,810,713,182               6.57
                              スペイン              19,197,806,870               4.89
                              イギリス              19,188,159,517               4.89
                               中国             15,419,538,917               3.93
                               カナダ              8,099,729,157              2.06
                              ベルギー              7,205,463,683              1.84
                            オーストラリア                6,443,675,873              1.64
                              オランダ              6,182,434,664              1.57
                                 38/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             オーストリア               4,540,624,908              1.16
                              メキシコ              3,131,605,537              0.80
                             アイルランド               2,536,092,748              0.65
                             フィンランド               2,234,064,557              0.57
                              マレーシア               2,232,510,402              0.57
                             シンガポール               1,736,026,973              0.44
                              ポーランド               1,686,464,698              0.43
                              イスラエル               1,310,132,031              0.33
                              デンマーク               1,273,252,644              0.32
                            ニュージーランド                  808,112,382             0.21
                             スウェーデン                772,345,071             0.20
                              ノルウェー                717,232,894             0.18
                               小計            386,906,090,221               98.54
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,740,238,203              1.46
            （負債控除後）
                  純資産総額                         392,646,328,424              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       17,060,000       11,432.08     1,950,313,316        11,394.21     1,943,852,238     1.875000    2032/2/15    0.50
            320215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       15,810,000       12,164.68     1,923,235,993        12,219.33     1,931,876,220     2.750000    2032/8/15    0.49
            320815
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       17,460,000       10,950.57     1,911,970,397        10,935.52     1,909,342,923     1.125000    2031/2/15    0.49
            310215
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       16,700,000       11,235.52     1,876,332,908        10,949.79     1,828,616,039     1.375000   2031/11/15     0.47
            311115
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       15,460,000       11,516.92     1,780,516,941        11,302.98     1,747,441,168     1.625000    2031/5/15    0.45
            310515
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       16,020,000       11,095.13     1,777,441,033        10,901.38     1,746,401,099     1.250000    2031/8/15    0.44
            310815
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       16,180,000       10,968.86     1,774,762,700        10,738.80     1,737,538,204     0.875000   2030/11/15     0.44
            301115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       13,830,000       12,910.27     1,785,491,148        12,368.14     1,710,514,907     2.875000    2032/5/15    0.44
            320515
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       15,160,000       10,740.31     1,628,231,163        10,576.22     1,603,355,615     0.625000    2030/8/15    0.41
            300815
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       13,100,000       12,033.24     1,576,355,501        11,834.54     1,550,325,570     0.750000    2026/3/31    0.39
            260331
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     11,950,000       12,921.99     1,544,178,998        12,691.26     1,516,606,222     2.500000    2024/5/15    0.39
    フランス    国債証券    0 O.A.T  240325      10,800,000       13,787.74     1,489,076,152        13,722.21     1,481,998,747     0.000000    2024/3/25    0.38
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       12,877.79     1,510,565,554        12,600.80     1,478,074,164     2.000000    2024/5/31    0.38
                                 39/303


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    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       12,000,000       12,312.93     1,477,552,364        12,223.15     1,466,778,398     0.375000    2024/9/15    0.37
            240915
    アメリカ    国債証券    0.25  T-NOTE       11,400,000       12,356.31     1,408,619,518        12,415.03     1,415,314,096     0.250000    2024/3/15    0.36
            240315
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       10,280,000       12,950.34     1,331,295,657        12,670.36     1,302,514,012     3.125000   2028/11/15     0.33
            281115
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       11,250,000       11,340.49     1,275,805,619        11,522.13     1,296,239,836     1.250000    2028/5/31    0.33
            280531
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       12,935.89     1,314,287,099        12,665.27     1,286,791,773     2.125000    2024/3/31    0.33
            240331
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       11,300,000       11,468.30     1,295,918,635        11,375.35     1,285,414,903     1.125000    2028/8/31    0.33
            280831
    アメリカ    国債証券    2.625  T-NOTE       10,420,000       12,253.98     1,276,864,722        12,307.50     1,282,441,507     2.625000    2029/2/15    0.33
            290215
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       10,290,000       12,624.77     1,299,089,186        12,446.37     1,280,732,426     2.250000   2025/11/15     0.33
            251115
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   261115     10,450,000       12,239.00     1,278,975,502        12,207.60     1,275,695,139     2.000000   2026/11/15     0.32
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       9,990,000      12,801.33     1,278,853,110        12,477.72     1,246,524,499     2.750000    2028/2/15    0.32
            280215
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       10,000,000       12,440.38     1,244,038,202        12,437.07     1,243,707,309     0.125000    2024/2/15    0.32
            240215
    フランス    国債証券    1.5  O.A.T  310525     9,560,000      13,818.80     1,321,077,407        12,987.08     1,241,565,083     1.500000    2031/5/25    0.32
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       10,170,000       12,237.13     1,244,516,371        12,140.84     1,234,723,950     1.625000    2026/5/15    0.31
            260515
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       11,390,000       10,775.36     1,227,314,066        10,628.71     1,210,611,001     0.625000    2030/5/15    0.31
            300515
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,150,000       11,958.90     1,213,828,407        11,794.79     1,197,171,572     0.375000   2025/11/30     0.30
            251130
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       9,760,000      12,331.49     1,203,553,844        12,181.61     1,188,925,819     1.625000    2026/2/15    0.30
            260215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       9,260,000      13,045.45     1,208,008,846        12,779.06     1,183,340,957     2.750000    2024/2/15    0.30
            240215
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   5年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.54
                  合計                               98.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    投資状況

                                 40/303

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                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             16,038,185,000              97.81
         コール・ローン、その他資産                      ―              359,178,220             2.19
            （負債控除後）
                  純資産総額                          16,397,363,220              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,800     652,340.92     1,174,213,656         567,000    1,020,600,000      6.22
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 6,100     173,161.44     1,056,284,796         146,700     894,870,000     5.46
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 8,200     96,176.48      788,647,136        100,300     822,460,000     5.02
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 5,400     155,285.62      838,542,356        151,900     820,260,000     5.00
             人
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,360      606,000     824,160,000        557,000     757,520,000     4.62
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 4,900     134,367.04      658,398,522        147,800     724,220,000     4.42
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,400     348,590.56      836,617,356        294,300     706,320,000     4.31
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,300     313,873.65      721,909,395        282,800     650,440,000     3.97
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 11,500     40,506.27      465,822,105        55,300     635,950,000     3.88
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,000     62,173.84      435,216,880        82,200     575,400,000     3.51
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,000     166,925.85      500,777,550        178,700     536,100,000     3.27
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,200     408,135.1      489,762,122        389,000     466,800,000     2.85
             法人
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,400      328,000     459,200,000        317,500     444,500,000     2.71
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  600    622,122.45      373,273,470        583,000     349,800,000     2.13
             法人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,200     171,808.84      377,979,461        157,300     346,060,000     2.11
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,200     158,046.21      347,701,668        155,200     341,440,000     2.08
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,100     337,734.43      371,507,873        308,500     339,350,000     2.07
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  900    376,897.34      339,207,606        352,000     316,800,000     1.93
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,600     199,595.96      319,353,538        193,600     309,760,000     1.89
             クスト投資法人
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  600    475,200.23      285,120,138        501,000     300,600,000     1.83
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,000     145,537.88      291,075,775        143,600     287,200,000     1.75
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  570    531,767.03      303,107,207        453,500     258,495,000     1.58
             資法人
     日本    投資証券    スターツプロシード投資法人                 1,100     242,764.12      267,040,532        227,600     250,360,000     1.53
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,700      175,300     298,010,000        143,900     244,630,000     1.49
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,400      75,000     255,000,000        71,000     241,400,000     1.47
                                 41/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券    星野リゾート・リート投資法人                  300    641,529.9      192,458,970        745,000     223,500,000     1.36
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,500      137,100     205,650,000        147,600     221,400,000     1.35
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 2,000      110,200     220,400,000        108,700     217,400,000     1.33
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  700     304,500     213,150,000        296,100     207,270,000     1.26
             人
     日本    投資証券    ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                 1,600     142,575.46      228,120,745        129,300     206,880,000     1.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   5年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.81
                  合計                               97.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              69,468,735,337              74.47
                            オーストラリア                6,286,924,185              6.74
                              イギリス              4,518,749,233              4.84
                             シンガポール               3,323,438,087              3.56
                               カナダ              1,732,671,991              1.86
                              フランス              1,707,403,769              1.83
                               香港             1,399,281,318              1.50
                              ベルギー               983,265,758             1.05
                              スペイン               371,474,855             0.40
                            ニュージーランド                  356,827,120             0.38
                               韓国              210,051,911             0.23
                              オランダ               168,305,087             0.18
                                 42/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                108,830,970             0.12
                               ドイツ               44,386,899            0.05
                             アイルランド                 37,507,221            0.04
                              イタリア                8,775,340            0.01
                               小計             90,726,629,081              97.26
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,553,076,411              2.74
            （負債控除後）
                  純資産総額                          93,279,705,492              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建        アメリカ                2,427,344,771                  2.60
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             472,084      15,241.75     7,195,389,768        16,672.76     7,870,943,846      8.44
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              47,332     88,654.03     4,196,172,902        94,572.48     4,476,304,822      4.80
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              80,863     36,255.07     2,931,693,986        38,996.17     3,153,347,966      3.38
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           321,253      8,424.12     2,706,274,324        8,841.95     2,840,503,574      3.05
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        167,486      15,790.97     2,644,767,535        16,432.69     2,752,246,606      2.95
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             242,052      8,975.01     2,172,419,794        9,722.62     2,353,380,681      2.52
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          492,750      4,166.45     2,053,021,591        4,420.32     2,178,114,454      2.34
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        147,108      13,499.11     1,985,827,223        14,486.08     2,131,018,860      2.28
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             879,207      1,632.43     1,435,250,237        1,851.47     1,627,825,560      1.75
     ラリア
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        71,608     21,411.35     1,533,224,551        22,606.53     1,618,808,894      1.74
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        76,668     19,146.96     1,467,959,445        20,533.36     1,574,252,304      1.69
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              174,120      7,798.26     1,357,833,901        8,096.96     1,409,844,103      1.51
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              205,027      6,134.57     1,257,752,705        6,690.50     1,371,733,472      1.47
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         68,540     18,834.23     1,290,898,156        19,961.90     1,368,189,311      1.47
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        59,123     20,560.30     1,215,586,969        21,103.52     1,247,703,561      1.34
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          297,406      3,872.77     1,151,785,322        4,148.94     1,233,921,434      1.32
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           63,433     18,684.82     1,185,234,421        19,262.59     1,221,883,922      1.31
                                 43/303


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     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             106,770      10,319.25     1,101,786,871        11,058.63     1,180,730,694      1.27
     香港   投資証券    LINK  REIT              1,083,400        999.62    1,082,989,931        1,070.59     1,159,882,623      1.24
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           148,828      6,628.37     986,487,689        7,105.39     1,057,481,906      1.13
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        275,996      3,440.94     949,686,781        3,540.95     977,289,637     1.05
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         33,166     28,040.71      929,998,416       28,643.38      949,986,467     1.02
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           317,921      2,820.90     896,823,508        2,884.69     917,104,070     0.98
     アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         131,848      6,641.47     875,665,111        6,865.33     905,180,214     0.97
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        368,586      2,107.45     776,777,877        2,417.60     891,096,868     0.96
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           54,577     14,693.88      801,948,146       15,627.69      852,912,797     0.91
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               156,776      5,114.14     801,775,668        5,396.23     846,000,797     0.91
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              621,717      1,292.62     803,647,087        1,354.02     841,819,067     0.90
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          89,637      8,581.52     769,221,907        8,826.29     791,162,650     0.85
     アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       93,968      7,360.54     691,655,604        8,124.36     763,430,509     0.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   5年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.26
                  合計                               97.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   5年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    不動産   アメリ   シカゴ商品    DJREIT2303       買建    526 アメリカ     17,833,732.1      2,326,767,027        18,604,620      2,427,344,771       2.60
    投信指    カ  取引所                 ドル
    数先物
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

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       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
                                 49/303


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       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 50/303

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 4年   7

       月  6日から令和        5年   1月   5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 51/303















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    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第33期               第34期
                               ［  令和   4年  7月  5日現在    ］   ［  令和   5年  1月  5日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        16,003,460               16,286,993
        コール・ローン
                                      2,087,356,505               2,109,322,484
        親投資信託受益証券
                                        40,737,402                 30,179
        未収入金
                                                           40
                                            -
        未収利息
                                      2,144,097,367               2,125,639,696
        流動資産合計
                                      2,144,097,367               2,125,639,696
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        40,788,686
        未払収益分配金                                                   -
                                          25,916               109,287
        未払解約金
                                         695,550               728,258
        未払受託者報酬
                                        10,896,897               11,409,261
        未払委託者報酬
                                            7
        未払利息                                                   -
                                          41,670               43,634
        その他未払費用
                                        52,448,726               12,290,440
        流動負債合計
                                        52,448,726               12,290,440
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,039,434,328               2,104,770,183
        元本
        剰余金
                                        52,214,313                8,579,073
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       114,475,247               124,340,153
          （分配準備積立金）
                                      2,091,648,641               2,113,349,256
        元本等合計
                                      2,091,648,641               2,113,349,256
       純資産合計
                                      2,144,097,367               2,125,639,696
     負債純資産合計
                                 52/303









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第33期               第34期
                                自　令和     4年  1月  6日      自　令和     4年  7月  6日
                                至　令和     4年  7月  5日      至　令和     5年  1月  5日
     営業収益
                                            11               42
       受取利息
       有価証券売買等損益                                △ 99,767,408              △ 34,050,723
                                          36,313               19,528
       その他収益
                                       △ 99,731,084              △ 34,031,153
       営業収益合計
     営業費用
                                           888              2,769
       支払利息
                                         695,550               728,258
       受託者報酬
                                        10,896,897               11,409,261
       委託者報酬
                                          41,670               43,634
       その他費用
                                        11,635,005               12,183,922
       営業費用合計
                                      △ 111,366,089               △ 46,215,075
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 111,366,089               △ 46,215,075
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 111,366,089               △ 46,215,075
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        877,705
                                       △ 1,850,864
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       191,636,081                52,214,313
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        14,348,698                4,995,532
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        14,348,698                4,995,532
       額
                                        3,466,555               1,537,992
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,466,555               1,537,992
       額
                                        40,788,686
                                                           -
     分配金
                                        52,214,313                8,579,073
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 53/303











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第33期              第34期

                                   [令和   4年  7月  5日現在]      [令和   5年  1月  5日現在]
    １.   期首元本額                                1,899,599,253円              2,039,434,328円
       期中追加設定元本額                                 174,492,492円              124,156,056円
       期中一部解約元本額                                  34,657,417円              58,820,201円
    ２.   受益権の総数                                2,039,434,328口              2,104,770,183口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第33期                            第34期

              自 令和  4年  1月  6日                     自 令和  4年  7月  6日
              至 令和  4年  7月  5日                     至 令和  5年  1月  5日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,730,754円        費用控除後の配当等収益額              A      13,041,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       287,160,540円         収益調整金額               C       303,319,742円
       分配準備積立金額              D      141,533,179円         分配準備積立金額              D      111,298,674円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       442,424,473円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       427,659,895円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,039,434,328口          当ファンドの期末残存口数              F     2,104,770,183口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,169円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,031円
       1万口当たり分配金額              H         200円      1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,788,686円        収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


                                 54/303


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    １　金融商品の状況に関する事項
                              第33期                   第34期

                           自  令和   4年  1月  6日           自  令和   4年  7月  6日
    区分
                           至  令和   4年  7月  5日           至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第33期                   第34期

    区分
                          ［令和    4年  7月  5日現在］           ［令和    5年  1月  5日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 55/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第33期                   第34期
    区分
                          ［令和    4年  7月  5日現在］           ［令和    5年  1月  5日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第33期                    第34期

                        ［令和    4年  7月  5日現在］             ［令和    5年  1月  5日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           △96,633,135                    △36,905,155
           合計                       △96,633,135                    △36,905,155
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第33期                   第34期

                          ［令和    4年  7月  5日現在］           ［令和    5年  1月  5日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0256円                   1.0041円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,256円)                   (10,041円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                             98,500,620           211,963,484
       証券
            ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド                             57,727,842           212,380,730
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                            284,247,149            628,612,570
            外国株式インデックスマザーファンド                            142,162,920            635,709,929
            日本債券インデックスマザーファンド                            165,234,362            210,657,288
            外国債券インデックスマザーファンド                             94,127,514           209,998,483
                   合計                     842,000,407           2,109,322,484
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             128,400,542,831
        株式                             787,467,442,510
        未収入金                              4,302,516,028
        未収配当金                              1,350,988,723
        未収利息                                8,156,398
        前払金                               239,140,000
        その他未収収益                               73,731,985
                                       388,755,000
        差入委託証拠金
                                     922,231,273,475
        流動資産合計
                                     922,231,273,475
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                 57/303

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                               ［令和    5年  1月  5日現在］
        派生商品評価勘定                               227,400,400
        未払金                               700,871,090
        未払解約金                               199,335,566
                                     119,488,344,246
        受入担保金
                                     120,615,951,302
        流動負債合計
                                     120,615,951,302
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             362,467,730,934
        剰余金
                                     439,147,591,239
          剰余金又は欠損金（△）
                                     801,615,322,173
        元本等合計
                                     801,615,322,173
       純資産合計
                                     922,231,273,475
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   5年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  7月  6日
       期首元本額                                             357,117,317,131円
       期中追加設定元本額                                             79,577,543,271円
       期中一部解約元本額                                             74,227,129,468円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              7,747,408,081円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               968,670,477円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,899,219,953円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,531,824,582円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,419,674,025円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,599,326,179円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             39,201,251,161円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             42,253,450,259円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               111,867,637円
                                 58/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               284,247,149円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               520,585,591円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,849,305,801円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,289,948,297円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               232,580,941円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,874,689,986円
       コアバランス                                                 223,948円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               940,218,373円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,046,643,481円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               891,573,556円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             26,786,985,536円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              4,123,842,048円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              9,303,429,124円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              7,725,846,933円
       つみたて８資産均等バランス                                              4,330,151,487円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,420,167,244円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,687,674円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,551,252円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                6,773,738円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               725,159,326円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               780,634,451円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               487,655,210円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               464,230,843円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              1,435,380,051円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              2,600,154,928円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               902,124,845円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              2,158,466,159円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               414,881,237円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               130,991,700円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             15,857,746,240円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               155,396,599円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,713,836,190円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               133,719,099円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,052,120,711円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               634,293,177円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                               11,748,090円
                                 59/303


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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              7,007,170,954円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                               36,570,317円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                7,768,330円
       アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）                                               28,440,662円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               260,695,201円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               541,443,306円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               60,246,860円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               242,015,279円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               153,325,422円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               16,659,048円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               118,869,032円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               635,963,658円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               145,161,608円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               174,745,581円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               609,459,574円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               511,080,451円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               954,598,400円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                               984,839,687円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,103,356,896円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               66,993,377円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              5,611,586,696円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 57,921円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               14,781,527円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,319,189,869円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               106,764,918円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,692,211,938円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,087,892,276円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               257,615,565円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                 801,048円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,226,362円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               264,627,744円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               501,932,643円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                              5,316,782,241円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               734,793,224円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               243,225,300円
       関投資家転売制限付）
                                 60/303


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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               608,379,349円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               86,202,186円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,280,591,027円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               50,345,528円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,272,417,198円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               605,539,391円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               23,071,614円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 216,562円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               154,042,916円
       日本株式インデックスファンドＳ                                               509,363,578円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               35,980,732円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               117,872,726円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               35,434,968円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               35,501,352円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               35,160,631円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               35,822,253円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               35,950,680円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               412,857,656円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               34,885,307円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               34,844,004円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               35,768,349円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               35,818,860円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適                                               851,074,361円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               40,180,532円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               39,815,667円
       格機関投資家限定）
                                 61/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適                                               40,598,807円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適                                               40,095,797円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適                                               39,470,553円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,260,417,466円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,390,882円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                9,716,309円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,838,171円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                6,734,166円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               597,271,239円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               114,210,890円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                4,750,932円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               41,357,159円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,403,170円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               31,488,590円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,613,686,867円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               409,786,661円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,671,809,171円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,535,351,413円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,380,078,052円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             56,415,560,928円
       合計                                             362,467,730,934円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             112,469,617,220円
    ３.   受益権の総数                                             362,467,730,934口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                 62/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   4年  7月  6日
    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    5年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    5年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △39,589,249,209
           合計                                         △39,589,249,209
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            10,066,390,000                ―    9,839,280,000          △227,110,000
            合計            10,066,390,000                ―    9,839,280,000          △227,110,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    5年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2115円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,115円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      15,600       3,745.00        58,422,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     1332   ニッスイ                      410,500        531.00       217,975,500      60,200株
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                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      61,000       2,444.00        149,084,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      35,000       1,000.00        35,000,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      13,500       1,400.00        18,900,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      51,900       4,240.00        220,056,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      36,500       1,862.00        67,963,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       3,900       729.00        2,843,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      51,000        395.00       20,145,000     23,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                      16,500       3,160.00        52,140,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      18,600       2,897.00        53,884,200     3,900株
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,518,100        1,322.00       2,006,928,200
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      47,600       3,635.00        173,026,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      18,600       1,906.00        35,451,600     1,500株
     1414   ショーボンドホールディングス                      55,900       5,460.00        305,214,000
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ワン                      142,300       1,521.00        216,438,300      26,100株
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      29,000       2,442.00        70,818,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       3,300       709.00        2,339,700     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      11,600        812.00        9,419,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       7,100       703.00        4,991,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       6,000       920.00        5,520,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      69,800        159.00       11,098,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       4,300       494.00        2,124,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       5,600       814.00        4,558,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                      10,500       1,010.00        10,605,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      237,800        824.00       195,947,200      35,900株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      116,900        631.00       73,763,900     26,800株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      138,900       2,293.00        318,497,700      21,300株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      65,200        329.00       21,450,800     7,700株
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                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      26,700       1,906.00        50,890,200     5,600株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      13,300       7,350.00        97,755,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       3,000       930.00        2,790,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      20,800        996.00       20,716,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      147,500        281.00       41,447,500     28,100株
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      285,800       4,105.00       1,173,209,000       64,700株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                     1,026,900         953.00       978,635,700      139,300株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      863,300        686.00       592,223,800      250,400株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      31,700       1,000.00        31,700,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      296,400       1,457.00        431,854,800      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      26,800        549.00       14,713,200     8,900株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       2,500      2,619.00         6,547,500     900株
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      636,700       1,482.00        943,589,400      120,800株
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      19,900       1,465.00        29,153,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       7,100      1,132.00         8,037,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      20,600       1,741.00        35,864,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      48,700       3,850.00        187,495,000      16,300株
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      231,500        410.00       94,915,000     46,700株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      11,900       3,955.00        47,064,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      14,500        431.00        6,249,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      16,100        317.00        5,103,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      46,600       2,963.00        138,075,800      13,800株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      39,500       2,563.00        101,238,500      10,200株
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       4,900      1,768.00         8,663,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       8,700       431.00        3,749,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                      23,000       2,964.00        68,172,000     4,200株
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                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      353,200        681.00       240,529,200      79,600株
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      49,700       2,569.00        127,679,300      6,500株
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       4,100      2,437.00         9,991,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                       5,500      1,281.00         7,045,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      39,100        740.00       28,934,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      36,400        601.00       21,876,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      56,900        369.00       20,996,100     13,700株
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      40,300        746.00       30,063,800     9,600株
                                                  貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       5,700      5,650.00        32,205,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       5,800      5,770.00        33,466,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      24,600       2,343.00        57,637,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      86,100        564.00       48,560,400     12,300株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      12,800       2,685.00        34,368,000     3,600株
     1890   東洋建設                      93,000        870.00       80,910,000
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      407,100        607.00       247,109,700      70,800株
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      37,900        772.00       29,258,800     9,500株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                      10,800       4,335.00        46,818,000     800株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      220,300       2,285.00        503,385,500      22,800株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      16,500        481.00        7,936,500     6,800株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      24,500        395.00        9,677,500     9,700株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      802,400       3,005.00       2,411,212,000       137,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      54,700       1,817.00        99,389,900     13,600株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      899,500       2,330.00       2,095,835,000       266,200株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      27,400        915.00       25,071,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      19,700        656.00       12,923,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      63,300        713.00       45,132,900     12,100株
                                 67/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,900        877.00       16,575,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                      12,000       1,706.00        20,472,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      44,600       2,075.00        92,545,000     10,600株
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      157,300        839.00       131,974,700      35,800株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      202,100       1,418.00        286,577,800      56,000株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      28,600        912.00       26,083,200     8,200株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                       9,500      3,410.00        32,395,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      27,300       2,376.00        64,864,800     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      47,200       1,551.00        73,207,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     1951   エクシオグループ                      132,200       2,215.00        292,823,000      21,000株
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      16,000       1,840.00        29,440,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      69,800       3,180.00        221,964,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      63,700       1,506.00        95,932,200     14,900株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      284,000       1,585.00        450,140,000      51,100株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       9,400      1,595.00        14,993,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      16,100        691.00       11,125,100     6,900株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      17,800       3,220.00        57,316,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      69,200       1,746.00        120,823,200      19,400株
                                                  貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       2,700      3,030.00         8,181,000     700株
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      11,900       2,007.00        23,883,300     2,600株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      49,400        757.00       37,395,800     12,900株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      34,600       3,270.00        113,142,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      18,900       2,124.00        40,143,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      24,600       1,896.00        46,641,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       5,100       904.00        4,610,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      30,900       1,075.00        33,217,500     3,800株
                                 68/303


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                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      300,900        999.00       300,599,100      102,600株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      38,000        568.00       21,584,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      41,500       1,264.00        52,456,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      77,700       1,596.00        124,009,200      21,100株
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      266,600       1,637.00        436,424,200      69,000株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       5,100      4,275.00        21,802,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2004   昭和産業                      25,100       2,457.00        61,670,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      15,600        584.00        9,110,400     6,100株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      39,900       1,055.00        42,094,500     8,500株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      42,100        702.00       29,554,200     8,800株
                                                  貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       3,700       872.00        3,226,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      16,800       1,636.00        27,484,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      28,600       1,971.00        56,370,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      25,700        192.00        4,934,400     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2117   ウェルネオシュガー                      14,900       1,809.00        26,954,100     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      53,400       3,785.00        202,119,000      17,300株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       7,200      3,050.00        21,960,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      82,500       3,550.00        292,875,000      9,400株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      11,300       1,618.00        18,283,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,800       2,207.00        34,870,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      19,800       2,477.00        49,044,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      192,900       1,556.00        300,152,400      26,000株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       3,700       380.00        1,406,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       9,300      3,380.00        31,434,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      18,300       4,325.00        79,147,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      30,700       7,520.00        230,864,000      5,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      132,000       2,964.00        391,248,000      30,300株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      52,400       4,845.00        253,878,000      13,400株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      21,100       1,232.00        25,995,200     900株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      206,000       8,500.00       1,751,000,000       30,700株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      178,700       6,640.00       1,186,568,000       49,800株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      69,700       1,765.00        123,020,500      10,700株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      38,700       2,146.00        83,050,200     10,500株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      112,700       3,645.00        410,791,500      21,600株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       6,500       459.00        2,983,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      29,000       1,401.00        40,629,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      31,800       2,910.00        92,538,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      11,200       2,051.00        22,971,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      224,100        689.00       154,404,900      39,000株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      94,900       3,110.00        295,139,000      9,300株
     2502   アサヒグループホールディングス                      666,100       4,055.00       2,701,035,500
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     1,300,900        1,958.00       2,547,162,200       90,000株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      196,800       1,016.00        199,948,800      53,500株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      86,200        241.00       20,774,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       9,500      1,785.00        16,957,500     2,600株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      225,800       1,397.00        315,442,600
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      203,000       4,440.00        901,320,000      16,500株
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      16,300       4,635.00        75,550,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      107,400       4,570.00        490,818,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      32,300       2,052.00        66,279,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       6,500       901.00        5,856,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       3,100      1,069.00         3,313,900     900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      40,600       3,170.00        128,702,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      67,100       1,980.00        132,858,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,900      3,495.00         6,640,500     500株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      29,300       1,497.00        43,862,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      191,000       6,690.00       1,277,790,000       31,800株
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                      705,500       3,920.00       2,765,560,000       150,100株
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      11,500       1,799.00        20,688,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      154,900       2,348.00        363,705,200      15,000株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      88,200       2,692.00        237,434,400      24,500株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      134,300       3,000.00        402,900,000      16,900株
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       8,700       830.00        7,221,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      25,100       4,190.00        105,169,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       2,800      1,800.00         5,040,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       7,700      2,987.00        22,999,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       1,900      1,396.00         2,652,400     400株
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      132,100       2,788.00        368,294,800      37,300株
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      145,700       4,920.00        716,844,000      22,800株
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      12,200       2,314.00        28,230,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       2,400      1,881.00         4,514,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      18,200        634.00       11,538,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      101,400       10,320.00       1,046,448,000       24,500株
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      14,100       1,989.00        28,044,900     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       8,300       705.00        5,851,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      29,600       1,886.00        55,825,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      35,200       1,481.00        52,131,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,897,700        2,617.50       4,967,229,750       117,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      19,800       1,364.00        27,007,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      21,200       1,839.00        38,986,800     4,700株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                      18,100       2,017.00        36,507,700     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       3,700       931.00        3,444,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      44,600       1,258.00        56,106,800     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      185,600        927.00       172,051,200      28,400株
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      22,500        930.00       20,925,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2935   ピックルスホールディングス                      16,900       1,127.00        19,046,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       6,900       911.00        6,285,900     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      24,900       1,846.00        45,965,400     4,300株
     3001   片倉工業                      27,000       1,661.00        44,847,000
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      22,000       4,165.00        91,630,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      126,700        993.00       125,813,100      17,200株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      88,500        240.00       21,240,000     20,300株
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      11,500       3,125.00        35,937,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      21,900       2,099.00        45,968,100     7,400株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      11,000        954.00       10,494,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      77,300        942.00       72,816,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      34,200        81.00       2,770,200     10,200株
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       7,700       347.00        2,671,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      30,100        268.00        8,066,800     7,100株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      33,100       1,470.00        48,657,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      281,700       1,286.00        362,266,200      35,300株
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,964,800         730.20      1,434,696,960       423,500株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       3,600      1,855.00         6,678,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      11,900        399.00        4,748,100     3,500株
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                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       2,500      1,305.00         3,262,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,300      1,411.00         3,245,300     700株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      15,000        396.00        5,940,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       6,800       612.00        4,161,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      56,600       2,317.00        131,142,200      10,600株
                                                  貸付有価証券
     3571   ソトー                       7,700       822.00        6,329,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3577   東海染工                       2,400      1,144.00         2,745,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      42,500        763.00       32,427,500     9,800株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      56,500       2,352.00        132,888,000      11,400株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      39,400       3,265.00        128,641,000      2,200株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       4,500       304.00        1,368,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      104,900        433.00       45,421,700     23,300株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       6,100      1,033.00         6,301,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      37,700       1,291.00        48,670,700     8,400株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       9,300      1,355.00        12,601,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       7,100       260.00        1,846,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      190,200        313.00       59,532,600     32,100株
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       5,700      2,395.00        13,651,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      120,700         21.00       2,534,700     33,000株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      51,900       9,150.00        474,885,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      50,500       3,210.00        162,105,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                       9,900       490.00        4,851,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      15,600        236.00        3,681,600     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      13,100       2,815.00        36,876,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     1,221,600         524.00       640,118,400      327,900株
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      152,700        967.00       147,660,900      38,500株
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                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      26,900        278.00        7,478,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      185,300        760.00       140,828,000      48,500株
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       8,000       964.00        7,712,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       6,200       684.00        4,240,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3880   大王製紙                      129,500       1,000.00        129,500,000      19,100株
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       4,700       335.00        1,574,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      267,100        899.00       240,122,900      64,900株
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      16,900       1,670.00        28,223,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      21,800       2,384.00        51,971,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      123,600        282.00       34,855,200     20,400株
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      466,200       1,050.00        489,510,000      33,600株
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,831,300         932.70      1,708,053,510       413,100株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      11,400        492.00        5,608,800     2,400株
     4004   レゾナック・ホールディングス                      283,400       2,030.00        575,302,000
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     2,175,400         469.00      1,020,262,600       319,600株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      12,200       3,905.00        47,641,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      139,200       5,650.00        786,480,000      24,300株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      11,300       1,813.00        20,486,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      25,100       8,150.00        204,565,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      11,400       4,365.00        49,761,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      19,700       1,149.00        22,635,300     5,300株
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      53,100       1,049.00        55,701,900     7,800株
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       4,700      1,531.00         7,195,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      31,500       4,105.00        129,307,500      8,200株
                                                  貸付有価証券
     4042   東ソー                      391,500       1,563.00        611,914,500      82,000株
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      94,700       1,783.00        168,850,100      12,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      47,100       2,733.00        128,724,300      11,900株
     4045   東亞合成                      150,800       1,104.00        166,483,200
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      17,600       3,720.00        65,472,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      56,700        904.00       51,256,800     10,300株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      106,600       3,010.00        320,866,000      27,600株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      494,900       16,000.00       7,918,400,000       104,800株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       7,500      1,255.00         9,412,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      22,300       1,733.00        38,645,900     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      26,700       1,005.00        26,833,500     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      276,700       1,532.00        423,904,400      53,800株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      284,500       1,958.00        557,051,000      44,400株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       9,800      1,703.00        16,689,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       4,200      1,116.00         4,687,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      145,200        921.00       133,729,200      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      42,600        646.00       27,519,600     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,400      1,453.00         3,487,200     500株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成ホールディングス                      34,800       1,283.00        44,648,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       6,700      2,422.00        16,227,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      17,400       2,430.00        42,282,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,300      2,772.00        23,007,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      44,700       5,220.00        233,334,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      20,400       1,685.00        34,374,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4118   カネカ                      67,000       3,240.00        217,080,000      15,200株
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      219,000       1,794.00        392,886,000      41,100株
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      246,600       2,965.00        731,169,000      40,200株
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      273,800       2,630.00        720,094,000      66,400株
                                 75/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      51,300       5,940.00        304,722,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      22,100       1,898.00        41,945,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルグループ                     1,978,900         679.30      1,344,266,770       289,900株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      48,800       2,619.00        127,807,200      3,000株
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      431,200        934.00       402,740,800      59,500株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      43,400       3,885.00        168,609,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      599,700       1,822.00       1,092,653,400       118,500株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      175,900       1,316.00        231,484,400      65,000株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      74,000       3,060.00        226,440,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     4208   ＵＢＥ                      151,100       1,932.00        291,925,200      33,900株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      42,700       1,831.00        78,183,700     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      64,100        502.00       32,178,200     16,300株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      19,500       2,642.00        51,519,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      18,200       1,823.00        33,178,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      63,200        472.00       29,830,400     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,600       1,813.00        24,656,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      41,200        379.00       15,614,800     8,800株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,900      2,337.00        16,125,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      10,100        409.00        4,130,900     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       6,700      1,422.00         9,527,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       7,300       641.00        4,679,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      64,700        551.00       35,649,700     11,500株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       6,700       727.00        4,870,900     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,900       1,684.00        25,091,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                      19,000       1,443.00        27,417,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      224,000       1,130.00        253,120,000      38,100株
                                 76/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      26,300        728.00       19,146,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      16,700       2,153.00        35,955,100     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      27,200       3,400.00        92,480,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      39,100       1,938.00        75,775,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      102,200       2,118.00        216,459,600      33,600株
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      90,700       5,170.00        468,919,000      16,300株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      29,800        239.00        7,122,200     16,900株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      13,900        807.00       11,217,300     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      714,100       5,174.00       3,694,753,400       52,400株
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      10,500       1,916.00        20,118,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,400       1,212.00        16,240,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       8,000       797.00        6,376,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       3,900      1,945.00         7,585,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      18,000       4,035.00        72,630,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      14,700        283.00        4,160,100     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      35,800        745.00       26,671,000     8,400株
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,297,600        1,084.00       1,406,598,400
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      268,600       1,625.00        436,475,000      55,600株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      16,500        128.00        2,112,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      52,600        956.00       50,285,600     12,400株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      12,600        848.00       10,684,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      39,400        410.00       16,154,000     9,800株
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      44,600       2,207.00        98,432,200     11,600株
     4631   ＤＩＣ                      114,600       2,347.00        268,966,200
     4633   サカタインクス                      65,200       1,012.00        65,982,400
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      57,400       1,812.00        104,008,800
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      26,100       1,178.00        30,745,800     4,700株
                                 77/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      563,400       6,640.00       3,740,976,000       87,000株
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      613,100       6,527.00       4,001,703,700       35,100株
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      352,300       1,460.00        514,358,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      19,900       2,485.00        49,451,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      63,400       1,427.00        90,471,800     15,600株
     4919   ミルボン                      43,500       5,650.00        245,775,000
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      128,400       2,696.00        346,166,400      31,600株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      59,700      14,260.00        851,322,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      24,600       1,667.00        41,008,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                       2,800      1,560.00         4,368,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      150,500       1,847.00        277,973,500      8,500株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      26,200       5,700.00        149,340,000      5,600株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       4,800       954.00        4,579,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                      16,700       1,366.00        22,812,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      22,700       1,480.00        33,596,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      11,700       1,496.00        17,503,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      49,000       1,672.00        81,928,000     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      60,800       2,867.00        174,313,600      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      10,100        525.00        5,302,500     6,200株
     4967   小林製薬                      85,400       8,850.00        755,790,000
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      24,900        951.00       23,679,900     5,400株
     4971   メック                      24,200       2,052.00        49,658,400
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       7,300      2,356.00        17,198,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      79,100       1,682.00        133,046,200      11,600株
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      33,200       3,090.00        102,588,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      12,300        829.00       10,196,700     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       8,100      1,377.00        11,153,700     400株
                                 78/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      84,800       2,483.00        210,558,400      11,400株
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      26,600       5,040.00        134,064,000      400株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      29,500        785.00       23,157,500     8,600株
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       9,300      2,950.00        27,435,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      116,600        851.00       99,226,600     20,600株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      53,800        682.00       36,691,600     13,200株
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      19,100       1,225.00        23,397,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      48,100       1,273.00        61,231,300     9,500株
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      213,100       7,550.00       1,608,905,000       31,700株
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      41,800        937.00       39,166,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      40,300        396.00       15,958,800     7,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      32,900        214.00        7,040,600     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      23,200       3,040.00        70,528,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      18,900       1,304.00        24,645,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      10,500       1,434.00        15,057,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       8,100       605.00        4,900,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      20,600       1,499.00        30,879,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      55,600       3,665.00        203,774,000      11,600株
     7958   天馬                      24,900       2,012.00        50,098,800
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      54,300       1,125.00        61,087,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      49,000        227.00       11,123,000     15,100株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      105,900       3,030.00        320,877,000      31,100株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      24,600       2,615.00        64,329,000     1,700株
     8113   ユニ・チャーム                      611,700       4,775.00       2,920,867,500
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       5,700       561.00        3,197,700     600株
     4151   協和キリン                      354,700       2,916.00       1,034,305,200
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     2,598,500        4,075.00      10,588,887,500       187,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     2,813,900        1,913.50       5,384,397,650       219,000株
                                                  貸付有価証券
     4506   住友ファーマ                      217,800        941.00       204,949,800      39,000株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      375,200       6,331.00       2,375,391,200       83,300株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      20,900        213.00        4,451,700     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      69,200       7,060.00        488,552,000      18,600株
     4519   中外製薬                      919,100       3,299.00       3,032,110,900
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      50,300       3,695.00        185,858,500      12,700株
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      357,200       8,121.00       2,900,821,200       75,400株
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      284,400       2,229.00        633,927,600      73,600株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      566,500       2,849.50       1,614,241,750       104,500株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      65,300       3,690.00        240,957,000      18,300株
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      35,200       3,265.00        114,928,000      9,100株
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                      552,500       1,030.00        569,075,000      137,900株
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       9,300      1,939.00        18,032,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       2,300      1,641.00         3,774,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      92,400       2,779.00        256,779,600      21,300株
     4541   日医工                      23,900        78.00       1,864,200
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      45,400       2,487.00        112,909,800      11,800株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      56,000        844.00       47,264,000     12,400株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      47,700       1,631.00        77,798,700     10,600株
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      15,800       2,850.00        45,030,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      99,400       1,530.00        152,082,000      19,200株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      45,100       2,043.00        92,139,300     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      19,000       1,009.00        19,171,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      40,700       2,137.00        86,975,900     12,900株
                                                  貸付有価証券
     4568   第一三共                     2,558,000        3,927.00      10,045,266,000       100,500株
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      63,700       1,671.00        106,442,700      17,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      53,200        374.00       19,896,800     10,200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      22,100       2,414.00        53,349,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      671,800       4,100.00       2,754,380,000       39,200株
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      65,200       5,490.00        357,948,000      16,400株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      142,300       2,010.00        286,023,000      29,400株
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      30,100       1,232.00        37,083,200     8,700株
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      67,100       3,970.00        266,387,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      264,800         84.00       22,243,200     55,300株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      34,700       1,255.00        43,548,500     10,200株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      15,200        771.00       11,719,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       7,700       842.00        6,483,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      59,900        245.00       14,675,500     11,800株
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       7,100      1,167.00         8,285,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      326,100       2,967.00        967,538,700      49,900株
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     5,304,800         439.90      2,333,581,520       957,600株
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      116,100       3,395.00        394,159,500      12,800株
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      167,100       2,016.00        336,873,600      16,600株
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      168,700       1,471.00        248,157,700      12,500株
     5108   ブリヂストン                      937,600       4,665.00       4,373,904,000
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      288,000       1,111.00        319,968,000      6,600株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      17,200        803.00       13,811,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      16,300       3,630.00        59,169,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      15,400        996.00       15,338,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      29,800       2,733.00        81,443,400     7,900株
                                                  貸付有価証券
     5191   住友理工                      57,000        599.00       34,143,000     11,600株
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      42,800       3,335.00        142,738,000      8,800株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      46,500        931.00       43,291,500     7,800株
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      35,000       1,889.00        66,115,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      298,800       4,505.00       1,346,094,000       19,400株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      149,700        638.00       95,508,600     32,900株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       3,400      1,411.00         4,797,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       7,400       532.00        3,936,800     2,900株
     5214   日本電気硝子                      119,900       2,394.00        287,040,600
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      13,900       1,075.00        14,942,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      41,300       3,195.00        131,953,500      12,200株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      187,000       2,043.00        382,041,000      34,600株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      25,700        632.00       16,242,400     7,700株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      56,900        215.00       12,233,500     17,100株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      12,300       3,675.00        45,202,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      45,900        543.00       24,923,700     6,300株
     5301   東海カーボン                      246,300       1,052.00        259,107,600
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      16,800       4,200.00        70,560,000     1,600株
     5310   東洋炭素                      18,400       3,580.00        65,872,000
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      14,600       3,975.00        58,035,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      193,800       4,545.00        880,821,000      46,800株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      347,400       1,675.00        581,895,000      72,600株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      223,500       2,409.00        538,411,500      52,500株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      14,000        210.00        2,940,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      10,800      15,650.00        169,020,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       8,300      3,830.00        31,789,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       6,000      5,140.00        30,840,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      19,600       1,309.00        25,656,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      21,200        263.00        5,575,600     8,600株
                                 82/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       8,900       475.00        4,227,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      23,400       6,350.00        148,590,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       6,700       800.00        5,360,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       3,600       869.00        3,128,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      74,200       2,319.00        172,069,800      19,600株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      36,800       2,614.00        96,195,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     1,352,500        2,250.50       3,043,801,250       281,500株
                                                  貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      607,500        634.00       385,155,000      126,000株
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      62,200        788.00       49,013,600     7,800株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      15,000       2,103.00        31,545,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5411   ＪＦＥホールディングス                      807,200       1,501.00       1,211,607,200       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      84,900       1,194.00        101,370,600      35,800株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      34,400       1,250.00        43,000,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      49,800       4,375.00        217,875,000      16,900株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      14,400       1,456.00        20,966,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      13,900       1,148.00        15,957,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      34,300       2,477.00        84,961,100     8,500株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      92,000       2,666.00        245,272,000      24,500株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       5,200      2,708.00        14,081,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      38,100       4,185.00        159,448,500      7,200株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       7,800       308.00        2,402,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      22,100       3,980.00        87,958,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      29,800       2,060.00        61,388,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      17,400       2,135.00        37,149,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       5,300       868.00        4,600,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      21,400       1,853.00        39,654,200     2,900株
                                 83/303


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                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      193,000        344.00       66,392,000     12,000株
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      14,300       1,693.00        24,209,900     2,900株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       2,700       901.00        2,432,700     700株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,200       945.00        2,079,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      18,900        968.00       18,295,200     4,800株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      24,100        244.00        5,880,400     10,300株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,100      4,155.00        17,035,500     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      14,100        676.00        9,531,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      25,700        219.00        5,628,300     11,300株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       4,400      1,951.00         8,584,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      43,000       1,221.00        52,503,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      81,400       1,517.00        123,483,800      18,100株
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      87,900       3,060.00        268,974,000      11,800株
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      17,800       2,007.00        35,724,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      201,500       2,024.00        407,836,000      29,000株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      350,200       4,557.00       1,595,861,400       64,400株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      67,900       4,000.00        271,600,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      44,300       1,244.00        55,109,200     10,000株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      94,300        25.00       2,357,500     28,200株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      44,300       3,610.00        159,923,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      54,600       2,510.00        137,046,000      14,900株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      42,300       2,207.00        93,356,100     9,800株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       7,300      3,910.00        28,543,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      100,600       2,426.00        244,055,600      13,600株
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     1,043,100        1,468.00       1,531,270,800       163,700株
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      323,900        953.00       308,676,700      78,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      33,700       1,705.00        57,458,500     7,900株
     5807   東京特殊電線                       2,700      5,640.00        15,228,000
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      61,400        711.00       43,655,400     17,300株
                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       3,100      1,388.00         4,302,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      17,400       1,097.00        19,087,800     2,600株
     5851   リョービ                      32,200       1,127.00        36,289,400
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      22,600        438.00        9,898,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      122,200       1,912.00        233,646,400      23,200株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      17,700       1,372.00        24,284,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,300      3,480.00        28,884,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      83,000       1,141.00        94,703,000     17,500株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       7,500       909.00        6,817,500     2,600株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      575,100       1,790.00       1,029,429,000
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       7,100      3,230.00        22,933,000     1,700株
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      19,800       3,575.00        70,785,000
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       2,700      2,909.00         7,854,300     700株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      13,100        786.00       10,296,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      199,900       1,573.00        314,442,700      27,900株
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      16,200       1,335.00        21,627,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      16,900        865.00       14,618,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      39,900       1,848.00        73,735,200     12,500株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       3,300      1,455.00         4,801,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5923   高田機工                       1,800      2,422.00         4,359,600     500株
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      278,200       1,205.00        335,231,000      66,600株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      86,900       1,100.00        95,590,000     20,000株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      41,500        520.00       21,580,000     10,000株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      23,000        979.00       22,517,000     4,100株
                                 85/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       4,700       508.00        2,387,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      440,100       2,056.00        904,845,600      88,000株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      13,300        444.00        5,905,200     5,000株
     5943   ノーリツ                      44,500       1,430.00        63,635,000
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      30,400       1,897.00        57,668,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      54,800       9,680.00        530,464,000      8,600株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      10,100        643.00        6,494,300     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      43,800        480.00       21,024,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                       2,600      1,813.00         4,713,800     900株
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      48,600        693.00       33,679,800     5,500株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      33,700       1,404.00        47,314,800     7,400株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      53,200       1,146.00        60,967,200     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      49,300        645.00       31,798,500     12,800株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      17,800        836.00       14,880,800     7,400株
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      18,100        626.00       11,330,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      16,500        283.00        4,669,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      41,700       1,699.00        70,848,300     6,500株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      31,100        602.00       18,722,200     7,500株
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      267,200        829.00       221,508,800      70,800株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      16,800        720.00       12,096,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,800      1,031.00         2,886,800     800株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      13,600       1,121.00        15,245,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      27,200       2,289.00        62,260,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       4,800      1,439.00         6,907,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      81,400       2,563.00        208,628,200      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      123,500       2,954.00        364,819,000      32,300株
                                 86/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      90,900       1,208.00        109,807,200      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      65,700       1,170.00        76,869,000     15,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      29,600       4,635.00        137,196,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      29,500       2,612.00        77,054,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      471,800       1,024.00        483,123,200      56,100株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      60,800        769.00       46,755,200     18,000株
                                                  貸付有価証券
     6121   ＴＡＫＩＳＡＷＡ                       6,100      1,064.00         6,490,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      128,500       1,976.00        253,916,000      25,700株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      32,700       4,260.00        139,302,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      141,200       1,790.00        252,748,000      10,600株
                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       2,200       813.00        1,788,600     700株
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      82,600        676.00       55,837,600     18,700株
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      179,300       1,769.00        317,181,700      14,900株
     6143   ソディック                      81,500        709.00       57,783,500
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      47,400      37,300.00       1,768,020,000       7,600株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      14,300       1,481.00        21,178,300     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      24,700        997.00       24,625,900     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      18,200        385.00        7,007,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      10,700        562.00        6,013,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      10,900        942.00       10,267,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6205   ニデックオーケーケー                       8,000       885.00        7,080,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       5,500      1,443.00         7,936,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      13,800        547.00        7,548,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       3,600       590.00        2,124,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       4,700       652.00        3,064,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      47,000       1,798.00        84,506,000     10,700株
     6235   オプトラン                      43,700       2,240.00        97,888,000
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                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       5,900      2,020.00        11,918,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      19,700       1,187.00        23,383,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      31,000       1,052.00        32,612,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      70,500        493.00       34,756,500     10,900株
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      28,700        811.00       23,275,700     5,700株
     6250   やまびこ                      48,300       1,068.00        51,584,400
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                      10,000       3,870.00        38,700,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      14,100       5,530.00        77,973,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      32,600        751.00       24,482,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      14,300       1,562.00        22,336,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      16,200       1,533.00        24,834,600     700株
     6268   ナブテスコ                      185,600       3,370.00        625,472,000
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      37,100       1,317.00        48,860,700     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      31,100       1,007.00        31,317,700     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      95,900      56,260.00       5,395,334,000       13,800株
     6277   ホソカワミクロン                      22,600       2,615.00        59,099,000
     6278   ユニオンツール                      13,000       3,190.00        41,470,000
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      41,300       1,437.00        59,348,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      13,400       4,080.00        54,672,000     500株
     6287   サトーホールディングス                      42,100       1,867.00        78,600,700
                                                  貸付有価証券
     6289   技研製作所                      30,900       2,806.00        86,705,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      14,900       1,010.00        15,049,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       6,300       807.00        5,084,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      21,900        915.00       20,038,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       6,700      1,466.00         9,822,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       8,500      1,491.00        12,673,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                     1,385,500        2,809.00       3,891,869,500       200,500株
     6302   住友重機械工業                      174,900       2,596.00        454,040,400
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                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      117,800       2,893.00        340,795,400      11,400株
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      43,800        610.00       26,718,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      12,700       2,269.00        28,816,300     2,300株
     6310   井関農機                      27,700       1,174.00        32,519,800
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      30,100       1,691.00        50,899,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       3,300      1,526.00         5,035,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      11,600       1,111.00        12,887,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      15,400       7,280.00        112,112,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       6,500       391.00        2,541,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,564,700        1,814.50       2,839,148,150       103,000株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      14,200       2,154.00        30,586,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       9,500      2,034.00        19,323,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      40,000        932.00       37,280,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      21,400       2,178.00        46,609,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       6,700       522.00        3,497,400     900株
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      59,800        650.00       38,870,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      27,700       2,248.00        62,269,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      41,800        750.00       31,350,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      68,500        782.00       53,567,000     6,600株
     6351   鶴見製作所                      22,600       1,932.00        43,663,200
     6355   住友精密工業                       3,200      3,635.00        11,632,000
                                                  貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       7,600       348.00        2,644,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       3,500      3,390.00        11,865,000     1,300株
     6361   荏原製作所                      121,000       4,650.00        562,650,000
                                                  貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       2,500      2,176.00         5,440,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      25,500       1,371.00        34,960,500     2,100株
     6364   北越工業                      29,700       1,296.00        38,491,200
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      353,000       20,035.00       7,072,355,000       56,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                      40,600       2,818.00        114,410,800      4,000株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      11,200       2,509.00        28,100,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      165,400       5,370.00        888,198,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      41,900       2,954.00        123,772,600      9,700株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       8,700       727.00        6,324,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      22,600        689.00       15,571,400     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      50,300        826.00       41,547,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      152,500       6,290.00        959,225,000      27,300株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       9,700      3,255.00        31,573,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      10,200        699.00        7,129,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       3,300      1,781.00         5,877,300     800株
     6395   タダノ                      156,000        895.00       139,620,000
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      108,300       2,963.00        320,892,900      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      81,800       1,866.00        152,638,800      17,800株
     6412   平和                      98,300       2,367.00        232,676,100
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      26,300       1,990.00        52,337,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      58,100       5,040.00        292,824,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      32,500       1,009.00        32,792,500     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      17,400       2,225.00        38,715,000     4,500株
     6420   フクシマガリレイ                      21,700       4,075.00        88,427,500
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       7,500       465.00        3,487,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      16,200       1,822.00        29,516,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      53,600       2,810.00        150,616,000      10,100株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      83,900       2,364.00        198,339,600      7,900株
     6440   ＪＵＫＩ                      45,800        593.00       27,159,400
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      29,800        193.00        5,751,400     9,500株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      29,900        573.00       17,132,700     6,600株
                                 90/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      36,400       1,891.00        68,832,400     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      76,600       2,166.00        165,915,600      16,800株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      29,800       1,427.00        42,524,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      45,300       1,105.00        50,056,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      237,700       1,956.00        464,941,200      20,300株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       7,800      1,207.00         9,414,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,700       2,238.00        26,184,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      34,600       1,211.00        41,900,600     3,100株
     6464   ツバキ・ナカシマ                      72,900       1,003.00        73,118,700
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      190,300       4,460.00        848,738,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      25,600        600.00       15,360,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      543,200        696.00       378,067,200      101,000株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      582,900        256.00       149,222,400      102,100株
     6473   ジェイテクト                      263,100        911.00       239,684,100
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      21,800       3,570.00        77,826,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      72,400        512.00       37,068,800     10,800株
     6481   ＴＨＫ                      170,600       2,526.00        430,935,600
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      23,400        658.00       15,397,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      20,800        907.00       18,865,600     2,000株
     6486   イーグル工業                      32,700       1,058.00        34,596,600
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      12,900        610.00        7,869,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,400       2,704.00        74,089,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      108,900        770.00       83,853,000     10,400株
     6586   マキタ                      367,900       3,125.00       1,149,687,500
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      134,300        382.00       51,302,600     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      242,300        809.00       196,020,700      15,500株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      517,100       4,952.00       2,560,679,200       105,800株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      186,300       3,580.00        666,954,000      32,000株
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                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      24,300        123.00        2,988,900     5,400株
     7718   スター精密                      55,800       1,582.00        88,275,600
     3105   日清紡ホールディングス                      240,700        953.00       229,387,100
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      169,600       4,780.00        810,688,000      40,500株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      660,400        511.00       337,464,400      171,600株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      395,100       1,948.00        769,654,800      64,000株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      514,300       1,989.00       1,022,942,700       82,200株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,484,600        6,481.00       9,621,692,600       210,800株
                                                  貸付有価証券
     6502   東芝                      569,000       4,560.00       2,594,640,000       93,800株
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     3,056,000        1,303.00       3,981,968,000       442,700株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      179,800       5,100.00        916,980,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       7,100       833.00        5,914,300     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      350,400       4,205.00       1,473,432,000       73,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      32,600       1,432.00        46,683,200     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      44,900       1,845.00        82,840,500     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       4,900      1,192.00         5,840,800     1,900株
     6516   山洋電気                      12,800       5,710.00        73,088,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      22,500       1,493.00        33,592,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6523   ＰＨＣホールディングス                      41,100       1,445.00        59,389,500     3,400株
     6526   ソシオネクスト                      30,400       6,140.00        186,656,000
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      44,200       3,555.00        157,131,000      3,800株
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,700      9,790.00        55,803,000
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      73,400       3,640.00        267,176,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      718,100       6,850.00       4,918,985,000       106,400株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      21,700        467.00       10,133,900     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,900       2,490.00        34,611,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      17,800       1,828.00        32,538,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      96,700       1,278.00        123,582,600      7,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      26,700       3,825.00        102,127,500      6,400株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      57,500       1,370.00        78,775,000     8,400株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      269,300        347.00       93,447,100     21,500株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      28,100        575.00       16,157,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      16,400       1,188.00        19,483,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      70,800       1,283.00        90,836,400     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      70,100        510.00       35,751,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      271,000       6,421.00       1,740,091,000       41,500株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      39,900       2,292.00        91,450,800     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      43,600       2,817.00        122,821,200      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       7,500       936.00        7,020,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       4,000      1,131.00         4,524,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      97,100       2,104.00        204,298,400      14,800株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       5,000      1,180.00         5,900,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       7,900      2,932.00        23,162,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       7,200      1,680.00        12,096,000     500株
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       9,700      1,348.00        13,075,600     700株
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      418,200       4,565.00       1,909,083,000       60,300株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      294,600       17,560.00       5,173,176,000       18,900株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      133,700        700.00       93,590,000     30,300株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       8,700       767.00        6,672,900     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      11,900       1,899.00        22,598,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      27,500       6,560.00        180,400,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       3,500      1,058.00         3,703,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      18,000       1,800.00        32,400,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,929,300        1,184.50       2,285,255,850       218,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      393,800       1,907.00        750,976,600      60,600株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      234,200        574.00       134,430,800      55,300株
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      70,200       5,560.00        390,312,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       8,200      1,545.00        12,669,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,700       3,380.00        73,346,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                     1,135,200          40.00       45,408,000     163,000株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      67,300        994.00       66,896,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      61,900        398.00       24,636,200     15,300株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      40,000       1,552.00        62,080,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      22,100       1,365.00        30,166,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       7,900       426.00        3,365,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      70,700       1,322.00        93,465,400     12,800株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック　ホールディングス                     3,492,700        1,086.00       3,793,072,200       724,500株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      356,000        971.00       345,676,000      80,900株
     6754   アンリツ                      208,200       1,261.00        262,540,200
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      83,800       3,085.00        258,523,000      20,100株
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニーグループ                     2,071,000        10,385.00       21,507,335,000       425,600株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      468,200       4,210.00       1,971,122,000       90,300株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      13,300       1,352.00        17,981,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      126,900        702.00       89,083,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      264,100       1,189.00        314,014,900      48,000株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       6,300       521.00        3,282,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      35,400       1,456.00        51,542,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      17,300        821.00       14,203,300     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6787   メイコー                      32,300       2,344.00        75,711,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       6,600      2,621.00        17,298,600     1,100株
                                 94/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      16,600       2,732.00        45,351,200     1,000株
     6794   フォスター電機                      27,400        836.00       22,906,400
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       7,100      2,242.00        15,918,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      23,500       2,122.00        49,867,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      32,800        117.00        3,837,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      70,800       1,550.00        109,740,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      48,900      16,120.00        788,268,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      60,600       2,121.00        128,532,600      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      33,600        753.00       25,300,800     6,200株
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセル                      64,200       1,340.00        86,028,000     10,900株
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      38,400        932.00       35,788,800     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      27,000       1,368.00        36,936,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      11,400       2,580.00        29,412,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      12,100       1,751.00        21,187,100     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      323,500       2,054.00        664,469,000      55,800株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      11,300       3,030.00        34,239,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      204,500       3,225.00        659,512,500      44,100株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      10,600        782.00        8,289,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      135,200       3,070.00        415,064,000      26,300株
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                      12,200       1,724.00        21,032,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      18,700        333.00        6,227,100     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      19,400       1,334.00        25,879,600     400株
     6856   堀場製作所                      65,200       5,720.00        372,944,000
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      230,700       8,440.00       1,947,108,000       32,800株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                       7,300       381.00        2,781,300     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      23,400       1,817.00        42,517,800     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      292,900       50,650.00       14,835,385,000       18,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6866   日置電機                      15,400       6,030.00        92,862,000
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      252,500       7,581.00       1,914,202,500       45,200株
     6871   日本マイクロニクス                      48,200       1,290.00        62,178,000
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      24,100       2,466.00        59,430,600     5,300株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      13,700       3,585.00        49,114,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       2,600      1,074.00         2,792,400     600株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      10,100        833.00        8,413,300     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      39,100       1,001.00        39,139,100     9,200株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      26,900       4,260.00        114,594,000      5,100株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      53,700       1,754.00        94,189,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      10,200       2,105.00        21,471,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      144,500       21,655.00       3,129,147,500       7,200株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      208,300       2,494.00        519,500,200      50,900株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       9,400      2,260.00        21,244,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      152,900       1,601.00        244,792,900      25,700株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      15,300        261.00        3,993,300     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      18,300        462.00        8,454,600     6,500株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       5,900      1,627.00         9,599,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      29,800       2,280.00        67,944,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       9,900       717.00        7,098,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      21,500       1,062.00        22,833,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      10,300        359.00        3,697,700     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      25,500       1,690.00        43,095,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      25,500       2,908.00        74,154,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      73,300       3,465.00        253,984,500      1,600株
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      218,100       1,307.00        285,056,700      78,000株
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      287,400       19,815.00       5,694,831,000       61,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      62,200        455.00       28,301,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       8,500      3,665.00        31,152,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      35,700        680.00       24,276,000     9,600株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      135,300       9,450.00       1,278,585,000       33,200株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      234,900       6,300.00       1,479,870,000       31,800株
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      30,200       6,240.00        188,448,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      103,600       3,480.00        360,528,000      11,000株
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      454,800       6,515.00       2,963,022,000       62,500株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      142,600       3,895.00        555,427,000      20,000株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      887,900       6,637.00       5,892,992,300       60,000株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      55,700        524.00       29,186,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       8,000      1,194.00         9,552,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      59,800       1,209.00        72,298,200     21,100株
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      28,900       1,556.00        44,968,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      44,300       1,848.00        81,866,400     3,300株
     7244   市光工業                      42,200        355.00       14,981,000
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      352,100       2,037.00        717,227,700      23,300株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      54,900        451.00       24,759,900     13,200株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      50,000       8,520.00        426,000,000
     7739   キヤノン電子                      32,300       1,500.00        48,450,000
                                                  貸付有価証券
     7751   キヤノン                     1,606,200        2,833.00       4,550,364,600       117,100株
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      734,000        978.00       717,852,000      170,600株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      87,400       1,488.00        130,051,200      19,000株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,700      1,552.00         4,190,400     900株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      206,500       39,950.00       8,249,675,000       14,400株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      19,500       1,267.00        24,706,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      123,300       1,740.00        214,542,000      20,800株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       4,100      1,152.00         4,723,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      52,500        755.00       39,637,500     13,700株
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      214,000       7,160.00       1,532,240,000       53,000株
     6455   モリタホールディングス                      51,400       1,151.00        59,161,400
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      44,700        611.00       27,311,700     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                      603,900       6,485.00       3,916,291,500       46,400株
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      82,500       1,400.00        115,500,000      15,600株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      220,600       2,927.00        645,696,200      49,100株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      55,400        368.00       20,387,200     21,000株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      11,200       1,915.00        21,448,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      46,700        653.00       30,495,100     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       3,200      1,046.00         3,347,200     800株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     4,158,800         419.40      1,744,200,720       803,800株
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      851,200       1,505.00       1,281,056,000       128,800株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    16,075,600         1,807.50      29,056,647,000       1,223,600株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      377,400        492.00       185,680,800      55,300株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,142,100         482.00       550,492,200      163,900株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      13,700        500.00        6,850,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       8,500       455.00        3,867,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       3,900       707.00        2,757,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       3,700       600.00        2,220,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      71,500       1,547.00        110,610,500      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      51,600        818.00       42,208,800     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      92,000       1,027.00        94,484,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      51,500       1,436.00        73,954,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      23,700       1,539.00        36,474,300     5,600株
                                 98/303


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                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       7,300      2,548.00        18,600,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      178,700        148.00       26,447,600     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      46,300       1,103.00        51,068,900     11,400株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      113,700       1,154.00        131,209,800      10,400株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      78,500        346.00       27,161,000     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      28,200       3,330.00        93,906,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      57,200        474.00       27,112,800     8,400株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      130,800        414.00       54,151,200     36,300株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      24,900        318.00        7,918,200     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      67,100        988.00       66,294,800     9,100株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      26,300        128.00        3,366,400     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      225,800       3,520.00        794,816,000      14,000株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      968,400        976.00       945,158,400      6,600株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      14,100        599.00        8,445,900     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,379,800        3,064.00       7,291,707,200       508,700株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      537,700       4,178.00       2,246,510,600       87,400株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      926,300       2,013.00       1,864,641,900       137,400株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       8,600       649.00        5,581,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      460,100       2,943.00       1,354,074,300       38,600株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      21,600        229.00        4,946,400     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      47,900       1,602.00        76,735,800     4,300株
     7282   豊田合成                      85,400       2,023.00        172,764,200
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      48,300        674.00       32,554,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       3,100       920.00        2,852,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      15,500        398.00        6,169,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      27,400        684.00       18,741,600     3,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      51,900       1,333.00        69,182,700     6,100株
     7309   シマノ                      119,800       20,675.00       2,476,865,000
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      134,000       1,500.00        201,000,000      34,000株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      12,500       1,286.00        16,075,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      914,700       3,574.00       3,269,137,800       125,300株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       6,500       866.00        5,629,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      73,200        920.00       67,344,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      17,400        854.00       14,859,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      356,600       3,600.00       1,283,760,000       65,000株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      27,100        486.00       13,170,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       4,600       200.00         920,000    1,600株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      21,300       1,083.00        23,067,900     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      14,300       2,520.00        36,036,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      22,400       1,226.00        27,462,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      11,400       1,323.00        15,082,200     900株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      17,600       1,525.00        26,840,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      19,200        451.00        8,659,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      64,200       4,295.00        275,739,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      128,800       1,896.00        244,204,800      17,600株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      455,100       1,164.00        529,736,400      98,900株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      154,100       1,478.00        227,759,800      28,400株
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,830,100        2,371.00       4,339,167,100       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      18,100       4,085.00        73,938,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      21,900       2,903.00        63,575,700     1,300株
     7741   ＨＯＹＡ                      625,300       12,405.00       7,756,846,500
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      10,000        491.00        4,910,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      27,700       2,273.00        62,962,100     1,100株
                                100/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7745   Ａ＆Ｄホロンホールディングス                      42,700        981.00       41,888,700
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      386,600       2,064.00        797,942,400      15,000株
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      321,900        580.00       186,702,000      36,400株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       6,700      1,657.00        11,101,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      17,000        444.00        7,548,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      100,500       2,712.00        272,556,000      17,400株
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,800       492.00         885,600    400株
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      13,200       2,142.00        28,274,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーグループ                      45,300       2,997.00        135,764,100      10,100株
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      244,000       1,007.00        245,708,000      45,200株
                                                  貸付有価証券
     7795   ＫＹＯＲＩＴＳＵ                      29,400        119.00        3,498,600     10,600株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       6,000      1,593.00         9,558,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      50,100       2,226.00        111,522,600      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      67,600       2,491.00        168,391,600      14,800株
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      22,500       1,168.00        26,280,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                       5,300       352.00        1,865,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      27,400        860.00       23,564,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      31,800       3,060.00        97,308,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      23,400        217.00        5,077,800     9,800株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      30,100        735.00       22,123,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      267,400       8,180.00       2,187,332,000       52,000株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       5,500       602.00        3,311,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      30,900       4,995.00        154,345,500      3,800株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      36,300        935.00       33,940,500     8,100株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      45,800       4,665.00        213,657,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      19,600       1,177.00        23,069,200     3,300株
                                101/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      59,300       1,619.00        96,006,700     13,600株
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      135,200       1,248.00        168,729,600      30,300株
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      13,300       1,873.00        24,910,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       4,600       626.00        2,879,600     600株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       7,300       662.00        4,832,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      24,300        941.00       22,866,300     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      15,100        145.00        2,189,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       6,500       881.00        5,726,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      17,800       2,069.00        36,828,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      382,900       1,912.00        732,104,800      42,400株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      347,300       2,583.00        897,075,900      86,600株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       8,200      2,754.00        22,582,800     1,100株
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      55,700       1,820.00        101,374,000
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                       1,700      1,161.00         1,973,700     400株
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      20,200       1,996.00        40,319,200     2,700株
     7936   アシックス                      270,200       2,901.00        783,850,200
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       6,600      1,866.00        12,315,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      21,500       3,235.00        69,552,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                      10,700       1,807.00        19,334,900     600株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      184,600       4,785.00        883,311,000      15,200株
     7952   河合楽器製作所                       7,900      2,512.00        19,844,800
     7955   クリナップ                      32,800        632.00       20,729,600
     7956   ピジョン                      186,500       2,099.00        391,463,500
                                                  貸付有価証券
     7961   兼松サステック                       1,400      1,572.00         2,200,800     200株
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      25,800        871.00       22,471,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      58,800       2,124.00        124,891,200      16,600株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      60,000        581.00       34,860,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                     1,848,400        5,530.00      10,221,652,000       379,000株
                                102/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7976   三菱鉛筆                      41,600       1,387.00        57,699,200
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      56,700       1,365.00        77,395,500     3,300株
     7984   コクヨ                      140,900       1,812.00        255,310,800
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      31,500        473.00       14,899,500     7,800株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      23,600       2,456.00        57,961,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      88,100       1,409.00        124,132,900      6,700株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      29,100       2,711.00        78,890,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,639,100         460.00      1,213,986,000       353,400株
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                     1,078,800        1,319.00       1,422,937,200       193,200株
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     1,130,500        1,264.00       1,428,952,000       168,300株
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      466,200        684.00       318,880,800      88,600株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      276,300        532.00       146,991,600      60,000株
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      715,700        694.00       496,695,800      157,400株
     9507   四国電力                      249,900        753.00       188,174,700
                                                  貸付有価証券
     9508   九州電力                      674,900        732.00       494,026,800      73,700株
     9509   北海道電力                      282,800        455.00       128,674,000
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      68,600       1,040.00        71,344,000     13,800株
     9513   電源開発                      220,400       2,023.00        445,869,200
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      21,300        472.00       10,053,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      52,000       2,086.00        108,472,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      77,800       2,172.00        168,981,600      10,500株
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      618,900       2,461.00       1,523,112,900       130,000株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      593,000       2,052.00       1,216,836,000       122,500株
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      115,200       2,376.00        273,715,200      9,000株
                                                  貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                      17,500       1,624.00        28,420,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      61,800        336.00       20,764,800     12,700株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      27,500       1,667.00        45,842,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      66,700       1,069.00        71,302,300     6,500株
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                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      36,600       1,620.00        59,292,000     6,600株
     2384   ＳＢＳホールディングス                      26,100       2,738.00        71,461,800
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      321,600       2,981.00        958,689,600      68,100株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      96,700       2,197.00        212,449,900      24,400株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      820,900       1,617.00       1,327,395,300       167,500株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      332,100       1,340.00        445,014,000      52,500株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      443,800       1,647.00        730,938,600      96,000株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      154,800       4,710.00        729,108,000      33,100株
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      188,800       3,585.00        676,848,000      22,200株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      36,100       4,655.00        168,045,500      10,500株
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      496,500       7,355.00       3,651,757,500       112,700株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      374,000       5,531.00       2,068,594,000       55,600株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      225,500       15,865.00       3,577,557,500       52,600株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      354,100       1,418.00        502,113,800      61,700株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      49,900       1,533.00        76,496,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      78,200       2,410.00        188,462,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      22,900       3,035.00        69,501,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      13,900       4,200.00        58,380,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      292,200       4,165.00       1,217,013,000       60,500株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      389,700       3,760.00       1,465,272,000       79,700株
     9044   南海電気鉄道                      139,700       2,758.00        385,292,600
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      120,800       3,400.00        410,720,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       7,900      3,135.00        24,766,500     200株
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      323,000       2,136.00        689,928,000      52,200株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      22,000       2,102.00        46,244,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      23,300       1,105.00        25,746,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      374,300       2,043.00        764,694,900      96,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      74,400       4,630.00        344,472,000      17,400株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                       9,700       216.00        2,095,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      18,100       2,967.00        53,702,700     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      154,800        943.00       145,976,400      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,400      3,540.00        22,656,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      93,600       2,299.00        215,186,400      8,700株
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       2,200      2,138.00         4,703,600     700株
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      22,200       2,979.00        66,133,800     7,400株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      181,900       1,154.00        209,912,600      52,600株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       5,500       790.00        4,345,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       8,300      3,170.00        26,311,000     1,800株
     9086   日立物流                      18,400       8,900.00        163,760,000
                                                  貸付有価証券
     9090   ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                      70,600       1,572.00        110,983,200      8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      28,100       1,126.00        31,640,600     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      206,700       2,856.00        590,335,200      33,000株
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      560,900       1,783.00       1,000,084,700       144,900株
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      109,100       7,210.00        786,611,000
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      781,900       2,877.50       2,249,917,250       131,700株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      515,200       3,065.00       1,579,088,000       79,200株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      249,000       2,569.00        639,681,000      53,400株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      15,700       3,515.00        55,185,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      19,200        648.00       12,441,600     8,700株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      107,300        840.00       90,132,000     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       3,600       911.00        3,279,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      37,100       1,908.00        70,786,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      717,900       2,607.00       1,871,565,300       119,200株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      795,300       2,742.50       2,181,110,250       155,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       3,900      1,325.00         5,167,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       8,500      7,230.00        61,455,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      22,200       2,064.00        45,820,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      62,800       2,944.00        184,883,200      8,000株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      27,300       3,500.00        95,550,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      80,200       1,907.00        152,941,400      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      11,700       2,047.00        23,949,900     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      28,800        247.00        7,113,600     12,600株
     9310   日本トランスシティ                      58,800        486.00       28,576,800
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       3,500      1,444.00         5,054,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      14,100        929.00       13,098,900     900株
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       3,700       992.00        3,670,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      19,900        919.00       18,288,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       4,300       779.00        3,349,700     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       5,700      1,221.00         6,959,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9364   上組                      140,200       2,590.00        363,118,000      14,700株
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       5,200       720.00        3,744,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      10,600        769.00        8,151,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      11,800        919.00       10,844,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      11,500        279.00        3,208,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      18,300       1,351.00        24,723,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,500       2,020.00        21,210,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       9,100      1,424.00        12,958,400     600株
                                                  貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      98,100       1,688.00        165,592,800      20,700株
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      16,800       1,300.00        21,840,000     3,200株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      493,600        400.00       197,440,000      111,600株
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      18,600       5,460.00        101,556,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      50,100       3,165.00        158,566,500      10,000株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      17,500       1,016.00        17,780,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      13,000       1,422.00        18,486,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       5,000      4,870.00        24,350,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      29,200       1,071.00        31,273,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      15,100       1,038.00        15,673,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      12,100       3,015.00        36,481,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      330,000       3,435.00       1,133,550,000       43,500株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       9,700       313.00        3,036,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      157,400        709.00       111,596,600      48,400株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       4,200      1,895.00         7,959,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      184,000       2,319.00        426,696,000      23,000株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      14,400       4,745.00        68,328,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       5,700       315.00        1,795,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       2,300      1,559.00         3,585,700     600株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       8,300       669.00        5,552,700     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      23,300        477.00       11,114,100     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      29,300        733.00       21,476,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      57,800        423.00       24,449,400     10,600株
                                                  貸付有価証券
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                      50,100        835.00       41,833,500     7,300株
     3659   ネクソン                      759,000       2,981.00       2,262,579,000
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      93,900        514.00       48,264,600     13,500株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      36,000       1,384.00        49,824,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      21,700        700.00       15,190,000     4,000株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      37,300        663.00       24,729,900     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      16,300        464.00        7,563,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      14,900        347.00        5,170,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      113,800        621.00       70,669,800     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      15,100        195.00        2,944,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      171,500        440.00       75,460,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       8,000       723.00        5,784,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      18,300       1,727.00        31,604,100     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      25,900        836.00       21,652,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                      11,800       1,696.00        20,012,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      85,600        373.00       31,928,800     13,000株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      35,200        709.00       24,956,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       4,600       490.00        2,254,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       6,300       928.00        5,846,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      14,100        267.00        3,764,700     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      33,100       1,159.00        38,362,900     6,100株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      13,800       1,568.00        21,638,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      24,100       1,004.00        24,196,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      11,800        934.00       11,021,200     400株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      21,500      22,810.00        490,415,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      30,700       1,615.00        49,580,500     6,900株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       3,100      2,654.00         8,227,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      53,600       1,730.00        92,728,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                      12,800       1,475.00        18,880,000     2,000株
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      89,900       2,135.00        191,936,500
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      67,100      11,030.00        740,113,000      12,200株
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       7,300       362.00        2,642,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       9,200      2,155.00        19,826,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      163,800       2,320.00        380,016,000      41,200株
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      33,000        492.00       16,236,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       5,900      1,426.00         8,413,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       9,000      4,000.00        36,000,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      15,000       2,963.00        44,445,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       6,700       437.00        2,927,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      31,500        573.00       18,049,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      41,300        552.00       22,797,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバントグループ                      37,100       1,274.00        47,265,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      12,300       1,301.00        16,002,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       4,400       599.00        2,635,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      17,900        986.00       17,649,400     3,900株
     3844   コムチュア                      38,800       2,365.00        91,762,000
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       3,200      1,458.00         4,665,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      23,000        751.00       17,273,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      16,500       1,709.00        28,198,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      15,900       2,470.00        39,273,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      43,800        877.00       38,412,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      48,000        972.00       46,656,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       4,600       316.00        1,453,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       4,100       877.00        3,595,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      12,700       2,339.00        29,705,300     3,700株
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      15,300       1,716.00        26,254,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       8,300       986.00        8,183,800     2,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       3,100       377.00        1,168,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       9,800       998.00        9,780,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       7,400      2,330.00        17,242,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      138,900       1,577.00        219,045,300      14,000株
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       4,800       901.00        4,324,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                      11,900       2,235.00        26,596,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      20,500       1,741.00        35,690,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       6,400       361.00        2,310,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      13,900       2,214.00        30,774,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,600      1,184.00         1,894,400     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       9,100      2,148.00        19,546,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      42,200        537.00       22,661,400     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      18,500        115.00        2,127,500     5,600株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      71,900       2,096.00        150,702,400      6,600株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      10,700        435.00        4,654,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,500       1,840.00        26,680,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       3,800       570.00        2,166,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       5,500       786.00        4,323,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,000      1,425.00         4,275,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      66,500       1,067.00        70,955,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       3,300      1,136.00         3,748,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,800      1,940.00        17,072,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                      10,500       1,226.00        12,873,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       3,800       262.00         995,600    1,000株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,100       745.00        4,544,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      70,700       4,090.00        289,163,000      9,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       6,800       624.00        4,243,200     1,100株
     4053   Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                      12,300       1,297.00        15,953,100
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      14,200       2,085.00        29,607,000     2,300株
     4180   Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                      66,200       1,324.00        87,648,800
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      16,100        350.00        5,635,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,500       516.00        2,838,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      36,700       1,167.00        42,828,900     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       9,200      1,429.00        13,146,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      614,300       3,140.00       1,928,902,000       73,100株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      24,600        952.00       23,419,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      10,200        501.00        5,110,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       7,500      1,660.00        12,450,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      39,800       1,383.00        55,043,400     8,600株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       5,500       996.00        5,478,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      149,300        291.00       43,446,300     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      37,800       2,108.00        79,682,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      49,200       2,041.00        100,417,200      8,100株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       9,900       952.00        9,424,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      41,400       3,060.00        126,684,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     4385   メルカリ                      132,100       2,810.00        371,201,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       9,500      2,691.00        25,564,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      22,900        363.00        8,312,700     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      12,500       1,337.00        16,712,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      18,800        770.00       14,476,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      27,400       1,255.00        34,387,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       3,300       916.00        3,022,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      30,200       1,911.00        57,712,200     3,700株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       7,800      1,468.00        11,450,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       5,900      2,425.00        14,307,500     700株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       1,500      1,599.00         2,398,500     500株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       1,900       920.00        1,748,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       4,900       788.00        3,861,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      109,700       1,258.00        138,002,600      23,600株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       3,800       958.00        3,640,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      31,600       1,694.00        53,530,400     5,800株
     4480   メドレー                      29,500       3,650.00        107,675,000
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       9,900      3,350.00        33,165,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4483   ＪＭＤＣ                      48,100       3,615.00        173,881,500      2,700株
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      21,400        998.00       21,357,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      22,700       1,675.00        38,022,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      282,000       1,039.00        292,998,000      42,000株
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      98,100      19,270.00       1,890,387,000       15,000株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      42,200       2,837.00        119,721,400      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      24,700       1,408.00        34,777,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     4,178,500         338.80      1,415,675,800       698,900株
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      169,600       6,070.00       1,029,472,000       13,800株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      19,800        900.00       17,820,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      56,200       8,380.00        470,956,000      12,100株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       9,200      3,760.00        34,592,000     2,400株
     4722   フューチャー                      73,100       1,579.00        115,424,900
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      18,000       1,411.00        25,398,000
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      12,500       1,832.00        22,900,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       5,200       713.00        3,707,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      57,800       4,285.00        247,673,000      6,500株
                                112/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      157,700       3,055.00        481,773,500      34,600株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      38,700        817.00       31,617,900     7,900株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       4,100      5,020.00        20,582,000     100株
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                       3,300       998.00        3,293,400     1,200株
     4768   大塚商会                      166,400       4,140.00        688,896,000
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      40,400       2,248.00        90,819,200     3,200株
     4812   電通国際情報サービス                      35,700       3,820.00        136,374,000
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      34,700        805.00       27,933,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      52,100       4,620.00        240,702,000      11,300株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      48,900        814.00       39,804,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                      10,400       6,890.00        71,656,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      26,800        854.00       22,887,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       4,800      2,339.00        11,227,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      20,500        124.00        2,542,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      16,600       1,255.00        20,833,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      29,100        705.00       20,515,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      10,500        715.00        7,507,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5128   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                       2,900      1,076.00         3,120,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      24,500        642.00       15,729,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      109,400       3,310.00        362,114,000      24,800株
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      102,200         92.00       9,402,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      26,900       3,615.00        97,243,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      47,700        680.00       32,436,000     14,200株
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      49,900       1,603.00        79,989,700     9,500株
                                                  貸付有価証券
     8056   ＢＩＰＲＯＧＹ                      108,100       3,290.00        355,649,000      20,100株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      18,800       4,345.00        81,686,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      15,500       1,285.00        19,917,500     2,000株
                                113/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      150,300       1,485.00        223,195,500      38,000株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      260,000       1,021.00        265,460,000      48,000株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      27,500        633.00       17,407,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      71,300       1,306.00        93,117,800     15,800株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      260,500        477.00       124,258,500      19,500株
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      21,100       1,831.00        38,634,100     700株
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       7,100       878.00        6,233,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      38,600       1,400.00        54,040,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,800       417.00        2,001,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      26,300       2,167.00        56,992,100     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       8,600       228.00        1,960,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      19,600       1,908.00        37,396,800     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      271,000        217.00       58,807,000     54,400株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       3,900       935.00        3,646,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     3,762,400        3,763.00      14,157,911,200       894,600株
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     2,268,900        3,971.00       9,009,801,900       315,500株
                                                  貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     4,716,900        1,492.50       7,039,973,250       581,500株
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      34,500      18,010.00        621,345,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      26,800        504.00       13,507,200     6,900株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネットグループ                      109,100       2,465.00        268,931,500      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      15,800        871.00       13,761,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,500       273.00        1,228,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      155,200       2,294.00        356,028,800      7,000株
     9470   学研ホールディングス                      48,900        909.00       44,450,100
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      50,200        810.00       40,662,000     8,600株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       8,500       283.00        2,405,500     2,400株
                                114/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      17,500        210.00        3,675,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      17,800       1,288.00        22,926,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      16,800      11,390.00        191,352,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      183,800       4,930.00        906,134,000      47,000株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       8,100      17,150.00        138,915,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      921,300       1,905.00       1,755,076,500       173,200株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      17,700       1,329.00        23,523,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                      12,500       1,806.00        22,575,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      62,500       2,910.00        181,875,000      11,000株
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      147,600       6,090.00        898,884,000      28,800株
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      41,200       1,499.00        61,758,800     9,100株
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      291,800       4,120.00       1,202,216,000       46,200株
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      15,000       1,136.00        17,040,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      18,000       1,127.00        20,286,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      239,600       1,981.00        474,647,600      45,200株
                                                  貸付有価証券
     9739   ＮＳＷ                      11,400       1,993.00        22,720,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      20,600       1,314.00        27,068,400     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      52,700       3,490.00        183,923,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      33,200       7,410.00        246,012,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      104,800       2,210.00        231,608,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミグループ                      125,700       5,880.00        739,116,000      15,800株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      20,400       2,602.00        53,080,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      21,400       1,756.00        37,578,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      26,700       1,443.00        38,528,100     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,697,700        5,745.00       9,753,286,500       400,600株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       7,500      2,165.00        16,237,500     2,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       3,500      1,522.00         5,327,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       7,000      4,775.00        33,425,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      27,800       1,493.00        41,505,400     5,500株
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      23,700       4,070.00        96,459,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,500      5,410.00        24,345,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                      11,400       6,520.00        74,328,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2767   円谷フィールズホールディングス                      26,600       2,406.00        63,999,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      328,800       2,438.00        801,614,400      48,100株
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      310,900       1,626.00        505,523,400      65,200株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      84,400       1,041.00        87,860,400     17,200株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,100       777.00        2,408,700     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                       9,600      1,147.00        11,011,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      40,700       1,306.00        53,154,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      239,600       3,710.00        888,916,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       3,900       432.00        1,684,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      49,600       2,046.00        101,481,600      5,000株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       7,200      1,020.00         7,344,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      126,600       1,856.00        234,969,600      31,300株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカホールディングス                      75,900       3,100.00        235,290,000      15,800株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      11,900       2,204.00        26,227,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      12,900       2,052.00        26,470,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      45,200        820.00       37,064,000     12,600株
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      25,000       1,040.00        26,000,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      19,800        677.00       13,404,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      29,600       2,001.00        59,229,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       4,100      1,134.00         4,649,400     1,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                       8,900       668.00        5,945,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       4,700      1,230.00         5,781,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      152,900        852.00       130,270,800      29,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       5,700       579.00        3,300,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       3,700       729.00        2,697,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      31,800       1,093.00        34,757,400     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       5,600      3,415.00        19,124,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      22,500        975.00       21,937,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       5,300      1,005.00         5,326,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      111,300       2,616.00        291,160,800      22,400株
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                      11,500       1,048.00        12,052,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       8,200       479.00        3,927,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       4,800       907.00        4,353,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      75,800       2,436.00        184,648,800      12,600株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       2,900       511.00        1,481,900     800株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                      10,400        426.00        4,430,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       5,300      1,160.00         6,148,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,100      1,585.00         3,328,500     700株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      30,800       3,235.00        99,638,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      17,500       1,406.00        24,605,000     1,400株
     7414   小野建                      28,500       1,448.00        41,268,000
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       4,000      1,901.00         7,604,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      13,100       1,244.00        16,296,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       4,400       656.00        2,886,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      17,700       3,880.00        68,676,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      23,800        975.00       23,205,000     1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      11,100        320.00        3,552,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      39,100       1,936.00        75,697,600     8,400株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      28,600       3,060.00        87,516,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      23,600       2,219.00        52,368,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      59,900       3,880.00        232,412,000      7,500株
     7459   メディパルホールディングス                      321,200       1,689.00        542,506,800
                                                  貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                      13,700       1,365.00        18,700,500     600株
     7467   萩原電気ホールディングス                      11,800       2,382.00        28,107,600
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      45,300       5,540.00        250,962,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                      10,800       2,249.00        24,289,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       4,900       896.00        4,390,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      21,200        914.00       19,376,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      32,700       1,641.00        53,660,700     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       4,700      1,508.00         7,087,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,100       1,675.00        26,967,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      11,800       1,518.00        17,912,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       4,300      2,111.00         9,077,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      27,600        903.00       24,922,800     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      26,300       1,960.00        51,548,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                      12,200       1,004.00        12,248,800     2,600株
     7575   日本ライフライン                      90,800        899.00       81,629,200
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      27,000        708.00       19,116,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      93,600        666.00       62,337,600     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      20,500       1,958.00        40,139,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       5,100       590.00        3,009,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      12,200       2,187.00        26,681,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      44,100       1,234.00        54,419,400     3,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7619   田中商事                       6,500       550.00        3,575,000
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      15,500       1,379.00        21,374,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                      11,200       2,400.00        26,880,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       2,500      1,083.00         2,707,500     700株
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     1,908,700        3,993.00       7,621,439,100       65,600株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     2,445,400        1,489.00       3,641,200,600       349,100株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       3,000      2,893.00         8,679,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      145,600       1,956.00        284,793,600      30,900株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      16,600       2,133.00        35,407,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      271,300       4,800.00       1,302,240,000       57,200株
     8018   三共生興                      44,400        457.00       20,290,800
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      120,300       1,468.00        176,600,400      15,000株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       3,500      1,310.00         4,585,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     2,266,500        3,733.00       8,460,844,500       542,700株
     8032   日本紙パルプ商事                      16,400       4,670.00        76,588,000
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      32,900       1,178.00        38,756,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,100      5,240.00         5,764,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,100      2,376.00         7,365,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      23,500       2,036.00        47,846,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      83,500        983.00       82,080,500     22,600株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,000      3,785.00        18,925,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     1,918,300        2,143.50       4,111,876,050       384,000株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      13,700       4,495.00        61,581,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     1,936,700        4,238.00       8,207,734,600       209,000株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      10,900       4,340.00        47,306,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      71,800       2,881.00        206,855,800      8,000株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      12,100       1,524.00        18,440,400     3,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      21,500       1,193.00        25,649,500     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      26,400       2,341.00        61,802,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      28,300        722.00       20,432,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      27,900       3,540.00        98,766,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       7,800      4,995.00        38,961,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      11,200        200.00        2,240,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      55,600       3,500.00        194,600,000      12,800株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      20,600       3,885.00        80,031,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      25,000       1,065.00        26,625,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      25,000       1,660.00        41,500,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      70,500       5,500.00        387,750,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                       6,500      1,374.00         8,931,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       2,500      2,796.00         6,990,000     900株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                      18,500       1,335.00        24,697,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      53,600        418.00       22,404,800     9,700株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛オブリ                      85,500       1,222.00        104,481,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      62,500       2,350.00        146,875,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      18,000       1,423.00        25,614,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      41,200        661.00       27,233,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       7,500       410.00        3,075,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      57,000       1,170.00        66,690,000     13,500株
     8129   東邦ホールディングス                      77,100       2,125.00        163,837,500
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      77,800       2,117.00        164,702,600      11,000株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      39,800       1,060.00        42,188,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,000       3,705.00        37,050,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      76,800       1,030.00        79,104,000     2,500株
                                120/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      87,800       4,635.00        406,953,000      17,500株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      15,800       1,543.00        24,379,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      32,800       2,746.00        90,068,800     5,400株
     8141   新光商事                      41,600       1,129.00        46,966,400
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      13,300       1,645.00        21,878,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,500       2,263.00        28,287,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      34,300       1,279.00        43,869,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      45,600       3,055.00        139,308,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      25,100       3,935.00        98,768,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      16,900        697.00       11,779,300     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      22,600       1,714.00        38,736,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      12,100        983.00       11,894,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      48,700       4,620.00        224,994,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      54,100        306.00       16,554,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       7,800       790.00        6,162,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       7,900      3,445.00        27,215,500     200株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,900      1,638.00         3,112,200     500株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      21,700        597.00       12,954,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9274   ＫＰＰグループホールディングス                      72,200        777.00       56,099,400     14,400株
                                                  貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                      13,700       1,615.00        22,125,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,800      1,715.00         3,087,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      21,200       9,240.00        195,888,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                      15,500       3,035.00        47,042,500     2,000株
     9830   トラスコ中山                      65,000       1,996.00        129,740,000
                                                  貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      107,800       1,430.00        154,154,000      16,200株
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      22,200        724.00       16,072,800     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      37,600       3,465.00        130,284,000      3,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       4,700       670.00        3,149,000     1,100株
     9882   イエローハット                      54,700       1,741.00        95,232,700
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      24,400        997.00       24,326,800     6,200株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      18,300       1,678.00        30,707,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      11,100        191.00        2,120,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      13,700       1,912.00        26,194,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      80,300       2,662.00        213,758,600      11,600株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                      10,300       3,265.00        33,629,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      467,400       2,882.00       1,347,046,800       83,000株
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      11,600        305.00        3,538,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       5,700       820.00        4,674,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       4,100      1,728.00         7,084,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      96,300       3,465.00        333,679,500      9,000株
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      19,900        828.00       16,477,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      22,900        417.00        9,549,300     5,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      76,900       4,975.00        382,577,500      11,000株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      23,600       4,265.00        100,654,000      5,600株
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      24,200       2,207.00        53,409,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      45,200       7,350.00        332,220,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       9,300      1,255.00        11,671,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      74,700       1,699.00        126,915,300      2,400株
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      32,500       2,058.00        66,885,000     10,000株
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      37,400       2,314.00        86,543,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      12,700        294.00        3,733,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       3,100       401.00        1,243,100     800株
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      36,300       2,939.00        106,685,700      6,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                      11,000       2,209.00        24,299,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2722   ＩＫホールディングス                       6,700       397.00        2,659,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      30,400       2,475.00        75,240,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      122,600       1,283.00        157,295,800      38,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      65,100        713.00       46,416,300     11,400株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      10,200        710.00        7,242,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      14,100       2,942.00        41,482,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      25,800       1,349.00        34,804,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       7,500      2,874.00        21,555,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      44,800        181.00        8,108,800     12,400株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      11,100       5,190.00        57,609,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      27,500       1,407.00        38,692,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       4,500       612.00        2,754,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      25,500       1,936.00        49,368,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       6,900       603.00        4,160,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      42,600       1,126.00        47,967,600     8,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      18,400       4,775.00        87,860,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      206,000       1,242.00        255,852,000      31,400株
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      189,100       1,201.00        227,109,100      26,600株
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      64,700        172.00       11,128,400     11,600株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      439,100       1,983.00        870,735,300      20,800株
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       4,800       473.00        2,270,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      11,100        675.00        7,492,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       5,600       545.00        3,052,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      25,400       2,127.00        54,025,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      385,100       1,171.00        450,952,100      73,800株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      54,900       1,689.00        92,726,100     11,100株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      187,800       6,580.00       1,235,724,000       42,100株
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      16,500       2,398.00        39,567,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      204,700       3,260.00        667,322,000      42,100株
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       6,200      2,393.00        14,836,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      17,200       6,380.00        109,736,000      800株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      521,300       1,385.00        722,000,500      102,600株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      12,500        705.00        8,812,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       2,100       900.00        1,890,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      160,700       3,000.00        482,100,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      51,200       3,180.00        162,816,000      10,000株
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      24,700        327.00        8,076,900     6,100株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       4,300       634.00        2,726,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       2,800      1,280.00         3,584,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       4,100       454.00        1,861,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       6,500      1,128.00         7,332,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      23,000       1,190.00        27,370,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      41,600       2,160.00        89,856,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      70,700       2,662.00        188,203,400      8,500株
     3191   ジョイフル本田                      99,600       1,936.00        192,825,600
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      11,500       2,037.00        23,425,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      23,700       1,445.00        34,246,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      423,400       1,531.00        648,225,400      60,600株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      16,900       1,763.00        29,794,700     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      24,000       1,323.00        31,752,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       4,100      2,139.00         8,769,900     700株
                                124/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      100,900       1,130.00        114,017,000      12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      14,000       1,465.00        20,510,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      17,500       1,877.00        32,847,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      25,900       1,362.00        35,275,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      21,100       1,173.00        24,750,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      35,000      13,340.00        466,900,000      5,400株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       9,300       745.00        6,928,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,067,500        5,541.00       5,915,017,500       286,600株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      233,000        904.00       210,632,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      75,800       9,870.00        748,146,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      24,900       1,667.00        41,508,300     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       4,700      1,004.00         4,718,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      77,000       2,660.00        204,820,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      31,900        285.00        9,091,500     6,700株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       4,000      1,039.00         4,156,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      26,300       1,642.00        43,184,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       9,500       791.00        7,514,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      23,100        992.00       22,915,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       8,200      1,684.00        13,808,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      20,100        832.00       16,723,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      31,100       7,540.00        234,494,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      11,200        894.00       10,012,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      177,900       2,583.00        459,515,700      35,900株
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      26,800        421.00       11,282,800     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       4,500       617.00        2,776,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7135   ジャパンクラフトホールディングス                       6,500       612.00        3,978,000     800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       9,900       435.00        4,306,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      101,100       1,404.00        141,944,400      15,400株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      48,700       1,379.00        67,157,300     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      15,800        598.00        9,448,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      399,600       1,583.00        632,566,800      122,200株
                                                  貸付有価証券
     7455   パリミキホールディングス                      26,100        266.00        6,942,600     7,200株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      29,500        855.00       25,222,500     9,200株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                      10,100       2,358.00        23,815,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      22,800        338.00        7,706,400     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       2,600      1,627.00         4,230,200     300株
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      38,600       1,560.00        60,216,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      45,800       1,101.00        50,425,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      59,700        576.00       34,387,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       6,600       923.00        6,091,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      41,800       3,400.00        142,120,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      11,500       1,826.00        20,999,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      37,400        955.00       35,717,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       6,900       389.00        2,684,100     1,500株
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      694,600       2,349.00       1,631,615,400
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      68,600       1,519.00        104,203,400      16,200株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      169,500       3,270.00        554,265,000      27,400株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      20,200       1,023.00        20,664,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       8,800       770.00        6,776,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      51,500       2,955.00        152,182,500      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      117,600        472.00       55,507,200     6,600株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       9,600      2,101.00        20,169,600     800株
                                126/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       4,600       139.00         639,400    1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      17,500       1,274.00        22,295,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      33,100       1,829.00        60,539,900     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      45,900       1,932.00        88,678,800     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      12,400        198.00        2,455,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      142,700       1,735.00        247,584,500      24,000株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      34,600        267.00        9,238,200     8,300株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      24,500       4,640.00        113,680,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       6,700       188.00        1,259,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,900       643.00        3,150,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      62,400       5,670.00        353,808,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      17,300       2,744.00        47,471,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      27,800        98.00       2,724,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      46,000        695.00       31,970,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      26,600       1,732.00        46,071,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      46,900       2,071.00        97,129,900     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      51,100        870.00       44,457,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      57,000        381.00       21,717,000     13,100株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      14,300        75.00       1,072,500     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      46,000       1,249.00        57,454,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      49,900        888.00       44,311,200     15,000株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      27,600       1,914.00        52,826,400     5,100株
     8174   日本瓦斯                      166,000       2,015.00        334,490,000
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      60,000       2,302.00        138,120,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       1,500       755.00        1,132,500     100株
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      30,100       1,206.00        36,300,600     5,400株
                                127/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      29,600        761.00       22,525,600     8,200株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      27,100       2,556.00        69,267,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      40,000       2,191.00        87,640,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      43,400        645.00       27,993,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      21,200        248.00        5,257,600     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      57,600        687.00       39,571,200     12,500株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      49,500        869.00       43,015,500     8,800株
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      47,700       2,743.00        130,841,100      9,000株
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      66,200        915.00       60,573,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      36,400      12,970.00        472,108,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      11,200        328.00        3,673,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      233,500       1,805.00        421,467,500      43,400株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      52,500       1,046.00        54,915,000     14,300株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      150,800       1,266.00        190,912,800      31,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      10,000       2,581.00        25,810,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      228,400       2,132.00        486,948,800      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,100       3,305.00        69,735,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       9,900       398.00        3,940,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,050,000        2,734.00       2,870,700,000       279,200株
                                                  貸付有価証券
     8273   イズミ                      47,100       2,913.00        137,202,300      8,900株
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      51,800       2,079.00        107,692,200      12,100株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      47,500       1,808.00        85,880,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      35,000       6,720.00        235,200,000      7,500株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      42,000        910.00       38,220,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      246,300       1,120.00        275,856,000      65,000株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       9,300       515.00        4,789,500     3,700株
                                128/303


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                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      31,100        286.00        8,894,600     8,900株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       7,100      1,682.00        11,942,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      15,300       3,560.00        54,468,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       4,700       896.00        4,211,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      12,300       1,344.00        16,531,200     900株
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフトホールディングス                       6,500      4,095.00        26,617,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      42,700       5,970.00        254,919,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       9,700      3,025.00        29,342,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9831   ヤマダホールディングス                     1,270,100         468.00       594,406,800      158,700株
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランズ                      45,300       1,576.00        71,392,800     11,000株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      125,300       16,995.00       2,129,473,500       33,400株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      25,100        988.00       24,798,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      15,500        168.00        2,604,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      18,100       1,309.00        23,692,900     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      121,200       2,266.00        274,639,200      22,900株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      14,600       3,890.00        56,794,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      49,800       1,186.00        59,062,800     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      28,000       1,235.00        34,580,000     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      20,400       5,930.00        120,972,000      4,600株
     9945   プレナス                       9,700      2,633.00        25,540,100
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      22,500       1,401.00        31,522,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      56,800       2,131.00        121,040,800      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      59,100       1,786.00        105,552,600      9,700株
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                      15,400       5,590.00        86,086,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      11,300       1,036.00        11,706,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      46,500      79,650.00       3,703,725,000       5,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      117,600       3,780.00        444,528,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      29,400        731.00       21,491,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       4,400      1,268.00         5,579,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                       4,300      2,475.00        10,642,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      74,500        671.00       49,989,500     9,400株
                                                  貸付有価証券
     5830   いよぎんホールディングス                      343,100        706.00       242,228,600      70,800株
                                                  貸付有価証券
     5831   しずおかフィナンシャルグループ                      651,600       1,049.00        683,528,400      134,100株
                                                  貸付有価証券
     5832   ちゅうぎんフィナンシャルグループ                      242,700        934.00       226,681,800      37,600株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       6,700       473.00        3,169,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      14,000        431.00        6,034,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,430,800         330.00       472,164,000      319,900株
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      36,900       2,567.00        94,722,300
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      507,300        454.00       230,314,200      87,500株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      821,000       1,117.00        917,057,000      174,400株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      71,800        595.00       42,721,000     10,400株
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,589,200         551.00       875,649,200
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      182,600        954.00       174,200,400      29,600株
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,800       1,568.00        40,454,400
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      45,300       2,836.00        128,470,800      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      376,200        655.00       246,411,000      92,900株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      27,400       2,319.00        63,540,600     2,700株
     7380   十六フィナンシャルグループ                      37,400       2,858.00        106,889,200
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      24,300       4,540.00        110,322,000
                                                  貸付有価証券
     7384   プロクレアホールディングス                      35,300       2,179.00        76,918,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7389   あいちフィナンシャルグループ                      40,300       2,301.00        92,730,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     8303   ＳＢＩ新生銀行                      85,100       2,178.00        185,347,800      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      181,300       2,580.00        467,754,000      9,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    18,307,400          912.00     16,696,348,800       4,414,400株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     3,680,100         719.50      2,647,831,950       670,500株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      524,000       4,603.00       2,411,972,000       82,700株
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     2,107,000        5,278.00      11,120,746,000       67,200株
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      803,600        961.00       772,259,600      222,200株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      559,500        504.00       281,988,000      148,300株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      37,000       2,104.00        77,848,000     100株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      45,600        452.00       20,611,200     17,700株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      126,500        233.00       29,474,500     29,700株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      92,300       2,139.00        197,429,700      20,600株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      19,300       1,920.00        37,056,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      32,000       1,197.00        38,304,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      19,700       1,936.00        38,139,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      228,100        226.00       51,550,600     26,000株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                       9,500      1,014.00         9,633,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      230,200       2,953.00        679,780,600      39,500株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      254,100        414.00       105,197,400      44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      591,400        539.00       318,764,600      152,200株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      29,600       1,075.00        31,820,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      55,000       1,887.00        103,785,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      25,800       1,489.00        38,416,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,500       1,501.00        17,261,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       3,300      1,730.00         5,709,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      48,000       2,602.00        124,896,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      43,400       2,555.00        110,887,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      271,300        375.00       101,737,500      9,000株
                                131/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      91,300       5,760.00        525,888,000      15,900株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      103,200       1,555.00        160,476,000      7,500株
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      183,300        964.00       176,701,200      5,000株
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      180,500        782.00       141,151,000      14,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       6,700      1,146.00         7,678,200     1,800株
     8386   百十四銀行                      26,300       1,908.00        50,180,400
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      45,800        967.00       44,288,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      42,600       2,105.00        89,673,000     7,100株
     8392   大分銀行                      17,300       2,023.00        34,997,900
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      18,800       2,493.00        46,868,400     2,900株
     8395   佐賀銀行                      16,900       1,757.00        29,693,300
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      66,100        865.00       57,176,500     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                     1,032,900         259.00       267,521,100      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     4,170,000        1,878.50       7,833,345,000
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       6,700       709.00        4,750,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      318,400        859.00       273,505,600      80,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       6,500      1,352.00         8,788,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      19,000       3,340.00        63,460,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      436,900        256.00       111,846,400      35,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       6,300      1,214.00         7,648,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      38,800        890.00       34,532,000     3,000株
     8542   トマト銀行                       6,400      1,031.00         6,598,400
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      133,900        591.00       79,134,900     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      132,000        303.00       39,996,000     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                      10,100       2,102.00        21,230,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      52,900        575.00       30,417,500     11,100株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      22,400        254.00        5,689,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                       9,300       667.00        6,203,100     3,300株
                                132/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      233,000        367.00       85,511,000     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      29,800       1,437.00        42,822,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      369,200        250.00       92,300,000     75,700株
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      117,000       1,032.00        120,744,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      23,600       1,138.00        26,856,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      11,400        559.00        6,372,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      417,300       2,537.00       1,058,690,100       57,300株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      16,700        219.00        3,657,300     4,900株
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      96,300       2,255.00        217,156,500      28,800株
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,061,800         582.00      1,199,967,600       534,400株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     5,310,200         490.90      2,606,777,180       1,119,000株
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      253,100        388.00       98,202,800     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      95,900        402.00       38,551,800     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      95,600        290.00       27,724,000     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      313,800        356.00       111,712,800      74,100株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       4,400       355.00        1,562,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      77,400        208.00       16,099,200     21,000株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      53,100        603.00       32,019,300     14,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      170,300        775.00       131,982,500      41,300株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      322,100        427.00       137,536,700      5,000株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      35,900        566.00       20,319,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      32,900       1,287.00        42,342,300     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      41,600        674.00       28,038,400     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      22,500        277.00        6,232,500     6,800株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      32,100       1,626.00        52,194,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       7,500       220.00        1,650,000     1,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      350,100       2,278.00        797,527,800      1,700株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      494,900       5,753.00       2,847,159,700       123,000株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      97,900        586.00       57,369,400     19,200株
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      586,800       4,191.00       2,459,278,800       114,100株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,467,800        2,959.00       4,343,220,200       99,500株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                     2,903,400        2,772.00       8,048,224,800       521,700株
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      773,800       1,909.00       1,477,184,200       198,900株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      16,700       1,070.00        17,869,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      75,400       5,010.00        377,754,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       8,400       260.00        2,184,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       7,100      2,640.00        18,744,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       8,900       815.00        7,253,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      11,700        870.00       10,179,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       7,500       863.00        6,472,500     2,400株
     7198   アルヒ                      35,600       1,005.00        35,778,000
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      48,400       1,607.00        77,778,800     10,200株
                                                  貸付有価証券
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      95,200        476.00       45,315,200     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      182,700       1,666.00        304,378,200      46,900株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      26,500       8,450.00        223,925,000      5,300株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      42,900       3,280.00        140,712,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      53,900       4,400.00        237,160,000      16,500株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      115,600       1,127.00        130,281,200      30,700株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      477,500        382.00       182,405,000      114,000株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      27,400       3,805.00        104,257,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      165,500       1,386.00        229,383,000      36,800株
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                      514,500        310.00       159,495,000      48,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      30,700       3,955.00        121,418,500      2,400株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      75,300       1,142.00        85,992,600     12,300株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,928,600        2,118.50       4,085,739,100       405,900株
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,124,200         642.00       721,736,400      98,600株
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       9,100       698.00        6,351,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      810,200       1,860.00       1,506,972,000       172,000株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      46,600       2,405.00        112,073,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      11,000        588.00        6,468,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      14,100       2,135.00        30,103,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      105,600       13,460.00       1,421,376,000       16,700株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      332,000        276.00       91,632,000     75,800株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      343,300        285.00       97,840,500     83,600株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      26,100        709.00       18,504,900     7,600株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                      14,200       3,195.00        45,369,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      47,400        140.00        6,636,000     11,700株
     3003   ヒューリック                      672,600       1,040.00        699,504,000
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      13,900       1,471.00        20,446,900     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      180,200       2,833.00        510,506,600      26,600株
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      61,700        479.00       29,554,300     8,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      45,800       2,118.00        97,004,400     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      44,200        592.00       26,166,400     6,800株
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       6,200       790.00        4,898,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      22,000       1,806.00        39,732,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      37,900       1,527.00        57,873,300     13,900株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      11,300        203.00        2,293,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       3,700      1,082.00         4,003,400     900株
                                135/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3276   ＪＰＭＣ                      14,600        996.00       14,541,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       5,700       823.00        4,691,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       2,500       574.00        1,435,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      44,500        734.00       32,663,000     14,200株
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウスグループ                      105,500       4,945.00        521,697,500      17,800株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      866,900        628.00       544,413,200      169,600株
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      252,600       2,025.00        511,515,000      36,400株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       3,000      1,444.00         4,332,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      13,000        476.00        6,188,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      13,300        514.00        6,836,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       3,900       877.00        3,420,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      17,100        769.00       13,149,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      13,100       1,087.00        14,239,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       2,500      1,137.00         2,842,500     900株
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      13,900       4,610.00        64,079,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       3,500      1,538.00         5,383,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      26,700        790.00       21,093,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       7,100      4,085.00        29,003,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3482   ロードスターキャピタル                      12,300       1,577.00        19,397,100     700株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       5,900      1,019.00         6,012,100     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       3,700      1,066.00         3,944,200     900株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       2,700      1,377.00         3,717,900     500株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      224,700       2,205.00        495,463,500      39,600株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                      10,200       1,808.00        18,441,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      13,100        722.00        9,458,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     1,253,100        2,356.50       2,952,930,150       218,700株
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                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,739,800        1,692.50       2,944,611,500       309,100株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      46,800       3,540.00        165,672,000      4,800株
     8804   東京建物                      274,800       1,577.00        433,359,600
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      36,400       1,269.00        46,191,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      521,200       3,040.00       1,584,448,000       143,200株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      52,200        659.00       34,399,800     11,200株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       5,000      4,030.00        20,150,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      324,600        289.00       93,809,400     68,400株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      41,400       2,547.00        105,445,800      2,400株
     8860   フジ住宅                      40,300        643.00       25,912,900
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      34,800        513.00       17,852,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                       9,900       707.00        6,999,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      27,400       1,645.00        45,073,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      13,500       1,845.00        24,907,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      46,300        425.00       19,677,500     10,400株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      64,800        768.00       49,766,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8897   ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                      145,700        369.00       53,763,300     10,200株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       9,900       788.00        7,801,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      149,500       1,683.00        251,608,500      37,500株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       7,200       675.00        4,860,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       7,900      1,004.00         7,931,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,735,300          10.00       17,353,000     344,000株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      77,500       2,934.00        227,385,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      48,000       1,352.00        64,896,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       4,600      1,957.00         9,002,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      48,000       1,087.00        52,176,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      30,300        953.00       28,875,900     5,000株
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                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       4,700       512.00        2,406,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       7,100       221.00        1,569,100     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       6,400       964.00        6,169,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      14,400        552.00        7,948,800     5,500株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      102,000       6,610.00        674,220,000      23,100株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       9,300       709.00        6,593,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      21,400       3,270.00        69,978,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      102,900        219.00       22,535,100     21,200株
                                                  貸付有価証券
     2121   ＭＩＸＩ                      68,500       2,466.00        168,921,000      11,900株
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      27,200       2,254.00        61,308,800
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      516,400       1,680.00        867,552,000      83,600株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       8,800      1,953.00        17,186,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       3,300       380.00        1,254,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      44,200       2,342.00        103,516,400      9,800株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      11,400       1,601.00        18,251,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      19,400       1,310.00        25,414,000     1,400株
     2154   オープンアップグループ                      110,000       1,700.00        187,000,000
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      90,100        950.00       85,595,000     15,000株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       4,900      1,003.00         4,914,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      36,500       1,849.00        67,488,500     7,000株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       5,100      1,738.00         8,863,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      86,700        619.00       53,667,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      114,500       3,230.00        369,835,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       7,100       507.00        3,599,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      336,900       2,821.00        950,394,900      55,500株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      11,500        662.00        7,613,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      82,300        197.00       16,213,100     17,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       9,200       301.00        2,769,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      10,000        662.00        6,620,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      13,600       1,309.00        17,802,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      15,100       2,035.00        30,728,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      16,600       1,752.00        29,083,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       4,300       679.00        2,919,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       6,600      2,040.00        13,464,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      111,700       3,485.00        389,274,500      28,800株
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      224,700       2,109.00        473,892,300      45,200株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      10,800       2,397.00        25,887,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      19,200        795.00       15,264,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       3,500       551.00        1,928,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      21,100        871.00       18,378,100     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      52,700       3,665.00        193,145,500      8,500株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      23,500       1,221.00        28,693,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      31,900       2,160.00        68,904,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       4,200      1,476.00         6,199,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      139,400       1,926.00        268,484,400      18,800株
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      594,700       3,497.00       2,079,665,900       93,100株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      13,100        341.00        4,467,100     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       2,700      1,045.00         2,821,500     700株
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      179,300        948.00       169,976,400      4,500株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      18,100        592.00       10,715,200     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      13,500       2,436.00        32,886,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      128,300       1,770.00        227,091,000      24,000株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      383,800       1,337.00        513,140,600      58,900株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      55,300        378.00       20,903,400     10,000株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      40,800        361.00       14,728,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      18,700        809.00       15,128,300     2,900株
     2461   ファンコミュニケーションズ                      59,000        406.00       23,954,000
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                      11,200       2,015.00        22,568,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       7,600       374.00        2,842,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      86,500        832.00       71,968,000     9,900株
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      15,400       2,209.00        34,018,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      11,900        415.00        4,938,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       2,200      1,037.00         2,281,400     100株
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      41,400        496.00       20,534,400     3,200株
     2491   バリューコマース                      22,600       1,838.00        41,538,800
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      312,400        346.00       108,090,400      16,000株
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      86,600        303.00       26,239,800     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      35,300        86.00       3,035,800     11,100株
                                                  貸付有価証券
     4286   ＣＬホールディングス                       8,300       768.00        6,374,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      126,600        700.00       88,620,000     21,800株
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                      16,300       1,703.00        27,758,900     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       9,200      2,253.00        20,727,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      23,000       2,006.00        46,138,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      11,100        201.00        2,231,100     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      295,800       4,140.00       1,224,612,000       17,900株
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       9,600      1,388.00        13,324,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                      10,100       3,065.00        30,956,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      13,000       2,714.00        35,282,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      33,300        776.00       25,840,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       6,300       649.00        4,088,700     2,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      88,100       2,807.00        247,296,700      16,500株
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      26,200       2,039.00        53,421,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      48,200        205.00        9,881,000     10,800株
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      32,300        676.00       21,834,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      318,500       18,810.00       5,990,985,000       16,200株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      67,000       2,964.00        198,588,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      39,600        615.00       24,354,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      13,600       1,685.00        22,916,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       4,500       433.00        1,948,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       3,700       530.00        1,961,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      251,700        463.00       116,537,100      60,300株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      118,800       2,265.00        269,082,000      25,200株
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      37,300       3,255.00        121,411,500      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      49,700        979.00       48,656,300     9,600株
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      136,800        369.00       50,479,200     31,100株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      16,700       1,105.00        18,453,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      309,500       2,062.00        638,189,000      47,600株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      35,700        521.00       18,599,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      720,100       1,190.00        856,919,000      97,200株
     4755   楽天グループ                     1,392,600         624.00       868,982,400
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      17,600       1,883.00        33,140,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      49,100        447.00       21,947,700     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      64,300        286.00       18,389,800     10,800株
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      15,200       1,142.00        17,358,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      11,300       2,362.00        26,690,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      28,700       2,732.00        78,408,400     1,800株
                                141/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      54,400       2,374.00        129,145,600      9,900株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       2,200      4,590.00        10,098,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      201,800       3,560.00        718,408,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       4,600       180.00         828,000    1,000株
                                                  貸付有価証券
     6032   インターワークス                       5,900       349.00        2,059,100     800株
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      15,600       1,794.00        27,986,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      21,700       3,335.00        72,369,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,100       869.00        2,693,900     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       3,500       924.00        3,234,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      18,600        595.00       11,067,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       6,100       204.00        1,244,400     800株
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      11,400       2,598.00        29,617,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                       9,400       263.00        2,472,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      92,100       2,081.00        191,660,100      12,900株
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      47,200       1,294.00        61,076,800     6,800株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      10,100        272.00        2,747,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      25,100       1,227.00        30,797,700     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      11,000       2,638.00        29,018,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      18,400        953.00       17,535,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      14,900       1,610.00        23,989,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      26,200       1,440.00        37,728,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      27,800       4,550.00        126,490,000      3,000株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,700       1,074.00        11,491,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       5,700      1,184.00         6,748,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       3,200      2,886.00         9,235,200     800株
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      45,600       1,201.00        54,765,600     6,200株
                                142/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      25,100       1,184.00        29,718,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      21,300        143.00        3,045,900     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      23,700       1,295.00        30,691,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       3,900       905.00        3,529,500     1,100株
     6098   リクルートホールディングス                     2,228,100        4,310.00       9,603,111,000
     6099   エラン                      39,800        929.00       36,974,200
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       8,500       303.00        2,575,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                     3,944,300        1,100.50       4,340,702,150       408,200株
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      40,400       1,350.00        54,540,000     11,200株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      34,100        945.00       32,224,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       4,700       458.00        2,152,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       2,600       442.00        1,149,200     800株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       3,100       593.00        1,838,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      19,400       2,410.00        46,754,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      23,600       1,160.00        27,376,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      14,800       4,225.00        62,530,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      82,900        699.00       57,947,100     15,200株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                      10,700       1,105.00        11,823,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      74,700       1,436.00        107,269,200      8,000株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      238,200       4,090.00        974,238,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       6,400      1,797.00        11,500,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      15,600       1,139.00        17,768,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       7,000       302.00        2,114,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       8,300      1,042.00         8,648,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       3,500       702.00        2,457,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      107,300       1,624.00        174,255,200      11,000株
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                       2,900      1,093.00         3,169,700     300株
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                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       7,700      1,015.00         7,815,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       5,700       473.00        2,696,100     700株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       6,100       304.00        1,854,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       3,000       601.00        1,803,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      22,100        693.00       15,315,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,800      2,691.00        10,225,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      18,200       2,515.00        45,773,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      22,600        558.00       12,610,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      15,700       1,344.00        21,100,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      40,700        267.00       10,866,900     600株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       7,000       874.00        6,118,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      16,500       3,090.00        50,985,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       7,400       495.00        3,663,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       5,900       362.00        2,135,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       2,500       532.00        1,330,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                      10,000       1,301.00        13,010,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       3,300       522.00        1,722,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       4,000       985.00        3,940,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       3,500       841.00        2,943,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      92,500        832.00       76,960,000     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      17,500        839.00       14,682,500     3,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                      10,200       1,118.00        11,403,600
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      34,600       1,465.00        50,689,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズ                       4,500      1,571.00         7,069,500     400株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      23,400       2,220.00        51,948,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      10,300        359.00        3,697,700     3,100株
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                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      167,500       2,083.00        348,902,500      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      21,000       1,082.00        22,722,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     9216   ビーウィズ                       9,000      1,075.00         9,675,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9247   ＴＲＥホールディングス                      63,400       1,359.00        86,160,600     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9248   人・夢・技術グループ                      13,400       1,645.00        22,043,000     1,200株
     9336   大栄環境                       5,900      1,850.00        10,915,000
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      78,700       2,046.00        161,020,200      6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       9,300      2,813.00        26,160,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      51,500       5,720.00        294,580,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      31,900       1,223.00        39,013,700     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      15,500       3,060.00        47,430,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      21,800        871.00       18,987,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      13,300       1,701.00        22,623,300     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                       1,300      9,250.00        12,025,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       7,500      1,112.00         8,340,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベコンサルティンググループ                       7,900       625.00        4,937,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,100      7,460.00        60,426,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      25,200       3,755.00        94,626,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       7,100      1,203.00         8,541,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      55,100       2,221.00        122,377,100      3,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      28,000       2,977.00        83,356,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      112,700         22.00       2,479,400     36,600株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      37,400       3,135.00        117,249,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      131,300        945.00       124,078,500      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      13,400       2,887.00        38,685,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      18,000       1,609.00        28,962,000     3,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9728   日本管財                      31,600       2,482.00        78,431,200     900株
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      26,600       1,878.00        49,954,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,900      1,710.00         3,249,000     700株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      306,500       7,426.00       2,276,069,000       65,400株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      16,200       2,281.00        36,952,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      58,300        705.00       41,101,500     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      120,000       2,372.00        284,640,000      11,300株
     9755   応用地質                      28,100       2,166.00        60,864,600
     9757   船井総研ホールディングス                      63,200       2,640.00        166,848,000
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       6,700       299.00        2,003,300     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      12,800        647.00        8,281,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       4,500      1,680.00         7,560,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                      12,000       1,803.00        21,636,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      112,300       1,974.00        221,680,200      25,500株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      33,300       2,964.00        98,701,200     6,300株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      13,300        934.00       12,422,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      61,400       4,480.00        275,072,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      12,300       1,766.00        21,721,800     700株
               合　計            341,827,700               787,467,442,510
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             51,315,983,968
        コール・ローン                              2,690,962,763
        株式                            1,830,902,624,071
        投資証券                             43,161,838,759
        派生商品評価勘定                               454,060,466
        未収入金                               13,317,585
        未収配当金                              1,577,952,654
        未収利息                                  6,690
                                     14,746,027,381
        差入委託証拠金
                                    1,944,862,774,337
        流動資産合計
                                    1,944,862,774,337
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,196,316,943
                                      1,734,265,307
        未払解約金
                                      2,930,582,250
        流動負債合計
                                      2,930,582,250
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             434,269,941,626
        剰余金
                                    1,507,662,250,461
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,941,932,192,087
        元本等合計
                                    1,941,932,192,087
       純資産合計
                                    1,944,862,774,337
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
                                147/303




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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   5年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  7月  6日
       期首元本額                                             360,631,440,064円
       期中追加設定元本額                                             121,826,497,070円
       期中一部解約元本額                                             48,187,995,508円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               228,630,577円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              1,007,459,199円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               885,696,471円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,052,720,178円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              3,803,840,806円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,793,625,540円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             10,128,609,040円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             10,596,105,363円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               54,569,264円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               142,162,920円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                 781,741円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,457,033,768円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,115,562,149円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               39,641,423円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,802,252,426円
       コアバランス                                                 179,823円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               218,499,507円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               254,389,060円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               230,128,828円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             82,770,647,725円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              2,296,545,006円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,661,323,907円
       つみたて先進国株式                                             20,725,655,053円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,177,758,929円
       つみたて４資産均等バランス                                               713,071,106円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,770,620円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,051,925円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                4,281,987円
                                148/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               182,534,421円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               190,911,963円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               119,808,230円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               58,208,571円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               431,949,335円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               926,603,800円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             37,244,833,431円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               454,602,468円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              3,032,296,514円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             145,073,050,838円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               106,684,365円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               36,955,653円
       つみたて全世界株式                                               155,618,547円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               39,974,559円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              3,585,018,179円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                               12,963,221円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              2,606,528,370円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                               13,950,836円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             28,618,444,086円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              4,306,927,783円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               164,522,901円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               362,563,329円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               67,474,303円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               152,895,140円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               130,618,091円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               320,350,951円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               91,570,621円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               108,312,519円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               403,307,128円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               315,367,071円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               606,511,119円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,665,513,088円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 14,965円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                9,084,886円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,464,902,992円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               52,835,905円
       定）
                                149/303


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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               844,079,324円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             10,656,718,304円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 606,237円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               666,194,246円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              5,546,105,653円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,208,601円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               64,872,362円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               462,102,476円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               153,378,063円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               375,225,753円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               54,043,391円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                               315,910,445円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               42,948,070円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,287,870,440円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               373,741,168円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               14,587,348円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 116,379円
       外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                              2,338,391,818円
       海外株式インデックスファンドＳ                                              1,051,142,646円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,642,092,981円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 852,642円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,447,995円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                 817,426円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,117,342円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               30,722,870円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,188,985円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               10,420,409円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                1,684,444円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               15,736,915円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,631,657,266円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               102,933,739円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               420,374,615円
       （安定成長型）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               440,870,202円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               429,076,551円
       （積極型）
       合計                                             434,269,941,626円
    ２.   受益権の総数                                             434,269,941,626口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    5年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                                151/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    5年  1月  5日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    5年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △7,554,164,051
          投資証券                                           △3,590,866,029
           合計                                         △11,145,030,080
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            82,627,487,866                ―    81,876,901,650          △750,586,216
            合計            82,627,487,866                ―    81,876,901,650          △750,586,216
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
                                152/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル           11,370,839,093               ―    11,376,434,089            5,594,996
             カナダドル             476,046,720              ―     476,032,626           △14,094
             オーストラリアド
                          328,182,340              ―     328,171,071           △11,269
             ル
             イギリスポンド             693,594,260              ―     694,304,461            710,201
             スイスフラン             464,806,140              ―     465,286,024            479,884
             香港ドル             141,754,197              ―     141,742,450           △11,747
             シンガポールドル             57,452,318             ―      57,442,057           △10,261
             スウェーデンク
                          164,149,485              ―     164,461,349            311,864
             ローネ
             ノルウェークロー
                           37,156,625             ―      37,245,524            88,899
             ネ
             デンマーククロー
                          154,454,480              ―     154,700,364            245,884
             ネ
             イスラエルシェケ
                           32,046,157             ―      32,030,664           △15,493
             ル
             ユーロ            1,380,968,118               ―    1,382,280,141            1,312,023
            売建
             カナダドル             16,210,480             ―      16,561,628          △351,148
            合計             15,317,660,413               ―    15,326,692,448            8,329,739
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    5年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.4717円
                                153/303


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                                        ［令和    5年  1月  5日現在］
    (1万口当たり純資産額)                                                   (44,717円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       101,800         42.15      4,290,870.00
            BAKER   HUGHES    CO                  309,448         27.89      8,630,504.72
            CHENIERE     ENERGY    INC                 66,329        144.69       9,597,143.01
            CHESAPEAKE      ENERGY    CORP                29,775        89.28      2,658,312.00
            CHEVRON    CORP                     557,963        172.14      96,047,750.82
            CONOCOPHILLIPS                         381,996        113.34      43,295,426.64
            COTERRA    ENERGY    INC                 235,532         23.98      5,648,057.36
            DEVON   ENERGY    CORP                  189,607         58.90      11,167,852.30
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                49,181        130.62       6,424,022.22
            EOG  RESOURCES     INC                  175,960        124.36      21,882,385.60
            EQT  CORP                       101,061         33.21      3,356,235.81
            EXXON   MOBIL   CORP                  1,250,490         106.82      133,577,341.80
            HALLIBURTON      CO                   275,706         38.43      10,595,381.58
            HESS   CORP                       84,305        136.57      11,513,533.85
            HF  SINCLAIR     CORP                   47,286        50.20      2,373,757.20
            KINDER    MORGAN    INC                  618,070         18.23      11,267,416.10
            MARATHON     OIL  CORP                  200,642         25.32      5,080,255.44
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               150,306        110.58      16,620,837.48
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              279,282         61.11      17,066,923.02
            ONEOK   INC                      132,244         64.44      8,521,803.36
            OVINTIV    INC                     73,732        46.71      3,444,021.72
            PHILLIPS     66                    144,907        100.68      14,589,236.76
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            68,138        223.05      15,198,180.90
            SCHLUMBERGER       LTD                  423,645         51.70      21,902,446.50
            TARGA   RESOURCES     CORP                 62,933        71.03      4,470,130.99
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                1,863      2,057.11        3,832,395.93
            VALERO    ENERGY    CORP                  118,611        119.62      14,188,247.82
            WILLIAMS     COS  INC                  367,962         32.35      11,903,570.70
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             66,591        306.59      20,416,134.69
            ALBEMARLE     CORP                    34,685        223.57       7,754,525.45
            ALCOA   CORP                      53,760        45.13      2,426,188.80
                                154/303


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            AMCOR   PLC                      441,441         12.03      5,310,535.23
            AVERY   DENNISON     CORP                  24,955        186.79       4,661,344.45
            BALL   CORP                       93,509        52.49      4,908,287.41
            CELANESE     CORP                     32,123        109.15       3,506,225.45
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              56,971        82.41      4,694,980.11
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                151,119         17.20      2,599,246.80
            CORTEVA    INC                     218,334         59.69      13,032,356.46
            CROWN   HOLDINGS     INC                  37,452        83.13      3,113,384.76
            DOW  INC                       219,718         52.33      11,497,842.94
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                150,559         70.53      10,618,926.27
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 35,250        86.02      3,032,205.00
            ECOLAB    INC                      77,386        149.76      11,589,327.36
            FMC  CORP                       39,430        122.94       4,847,524.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                429,990         39.00      16,769,610.00
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               99,614        36.83      3,668,783.62
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  76,028        108.16       8,223,188.48
            LINDE   PLC                      149,597        316.77      47,387,841.69
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              80,174        85.90      6,886,946.60
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 19,157        347.74       6,661,655.18
            MOSAIC    CO/THE                     102,935         43.27      4,453,997.45
            NEWMONT    CORP                     240,288         51.51      12,377,234.88
            NUCOR   CORP                      78,518        137.00      10,756,966.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                27,459        130.80       3,591,637.20
            PPG  INDUSTRIES      INC                  69,005        129.97       8,968,579.85
            RPM  INTERNATIONAL       INC                39,891        98.02      3,910,115.82
            SEALED    AIR  CORP                    41,102        51.07      2,099,079.14
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 73,926        244.18      18,051,250.68
            STEEL   DYNAMICS     INC                  56,193        98.71      5,546,811.03
            VULCAN    MATERIALS     CO                 40,584        179.57       7,287,668.88
            WESTLAKE     CORP                     13,051        100.16       1,307,188.16
            WESTROCK     CO                     81,719        36.38      2,972,937.22
            3M  CO                       166,306        125.15      20,813,195.90
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 37,853        59.48      2,251,496.44
            ALLEGION     PLC                     26,361        109.24       2,879,675.64
            AMETEK    INC                      67,768        140.85       9,545,122.80
            BOEING    CO/THE                     169,187        203.64      34,453,240.68
            CARLISLE     COS  INC                   14,800        238.24       3,525,952.00
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 247,979         42.03      10,422,557.37
            CATERPILLAR      INC                   158,345        241.36      38,218,149.20
            CUMMINS    INC                     41,479        240.46       9,974,040.34
            DEERE   & CO                     87,098        423.48      36,884,261.04
            DOVER   CORP                      42,513        136.17       5,788,995.21
                                155/303


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            EATON   CORP   PLC                   119,570        158.82      18,990,107.40
            EMERSON    ELECTRIC     CO                177,351         95.42      16,922,832.42
            FASTENAL     CO                    169,483         47.97      8,130,099.51
            FERGUSON     PLC                     63,831        132.00       8,425,692.00
            FORTIVE    CORP                     98,821        65.22      6,445,105.62
            FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS      I           38,725        60.43      2,340,151.75
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 18,213        101.92       1,856,268.96
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 70,007        245.22      17,167,116.54
            GENERAL    ELECTRIC     CO                328,930         70.20      23,090,886.00
            HEICO   CORP                      12,279        151.52       1,860,514.08
            HEICO   CORP-CLASS      A                 22,744        117.99       2,683,564.56
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             202,138        210.04      42,457,065.52
            HOWMET    AEROSPACE     INC                113,499         39.55      4,488,885.45
            HUBBELL    INC                     15,621        229.30       3,581,895.30
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                11,292        228.16       2,576,382.72
            IDEX   CORP                       22,538        229.27       5,167,287.26
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  93,032        220.82      20,543,326.24
            INGERSOLL-RAND        INC                 120,502         53.65      6,464,932.30
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              43,600        50.96      2,221,856.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                207,540         65.80      13,656,132.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              57,920        206.93      11,985,385.60
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               9,451       242.31       2,290,071.81
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 71,535        476.50      34,086,427.50
            MASCO   CORP                      67,470        48.73      3,287,813.10
            NORDSON    CORP                     14,749        237.75       3,506,574.75
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 44,053        526.45      23,191,701.85
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                 123,614         80.77      9,984,302.78
            OWENS   CORNING                      29,948        89.25      2,672,859.00
            PACCAR    INC                     105,249         98.21      10,336,504.29
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 38,838        296.89      11,530,613.82
            PENTAIR    PLC                     53,508        46.70      2,498,823.60
            PLUG   POWER   INC                   170,755         13.00      2,219,815.00
            QUANTA    SERVICES     INC                 42,623        138.55       5,905,416.65
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              442,353        100.84      44,606,876.52
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               34,718        260.53       9,045,080.54
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               47,364        41.51      1,966,079.64
            SMITH   (A.O.)    CORP                   41,076        60.66      2,491,670.16
            SNAP-ON    INC                     16,363        232.32       3,801,452.16
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              44,255        78.60      3,478,443.00
            TEXTRON    INC                     61,773        71.06      4,389,589.38
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                70,092        174.31      12,217,736.52
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 15,414        633.56       9,765,693.84
                                156/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    RENTALS    INC                  20,845        366.01       7,629,478.45
            WABTEC    CORP                      53,444        101.23       5,410,136.12
            WW  GRAINGER     INC                   14,094        554.03       7,808,498.82
            XYLEM   INC                      55,430        110.59       6,130,003.70
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               40,983        103.88       4,257,314.04
            CINTAS    CORP                      27,531        443.83      12,219,083.73
            CLARIVATE     PLC                    68,250         8.76       597,870.00
            COPART    INC                     128,970         61.98      7,993,560.60
            COSTAR    GROUP   INC                  116,146         78.00      9,059,388.00
            EQUIFAX    INC                     37,112        204.61       7,593,486.32
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 37,246        126.01       4,693,368.46
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 38,646        104.37       4,033,483.02
            REPUBLIC     SERVICES     INC                64,878        128.25       8,320,603.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 31,924        75.50      2,410,262.00
            ROLLINS    INC                     65,665        36.94      2,425,665.10
            TRANSUNION                         56,196        61.84      3,475,160.64
            VERISK    ANALYTICS     INC                 48,167        180.25       8,682,101.75
            WASTE   CONNECTIONS      INC                78,185        132.43      10,354,039.55
            WASTE   MANAGEMENT      INC                124,318        156.91      19,506,737.38
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             35,613        90.80      3,233,660.40
            CSX  CORP                       644,349         31.28      20,155,236.72
            DELTA   AIR  LINES   INC                 42,389        34.39      1,457,757.71
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               47,665        106.18       5,061,069.70
            FEDEX   CORP                      74,439        181.45      13,506,956.55
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             367,326         3.50      1,285,641.00
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             25,635        174.98       4,485,612.30
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   49,106        54.35      2,668,911.10
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 70,701        250.90      17,738,880.90
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               29,033        288.79       8,384,440.07
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                50,383        33.62      1,693,876.46
            U-HAUL    HOLDING    CO-NON    VOTING              27,432        55.21      1,514,520.72
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                448,521         25.91      11,621,179.11
            UNION   PACIFIC    CORP                  187,659        209.24      39,265,769.16
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            219,871        177.11      38,941,352.81
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV             19,700        17.19       338,643.00
            APTIV   PLC                      83,427        95.88      7,998,980.76
            BORGWARNER      INC                    68,292        41.61      2,841,630.12
            FORD   MOTOR   CO                  1,184,667          12.01      14,227,850.67
            GENERAL    MOTORS    CO                 415,868         34.69      14,426,460.92
            LEAR   CORP                       17,306        129.45       2,240,261.70
            LUCID   GROUP   INC                   108,300         6.48       701,784.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                88,300        17.71      1,563,793.00
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            TESLA   INC                      799,357        113.64      90,838,929.48
            DR  HORTON    INC                    97,917        91.64      8,973,113.88
            GARMIN    LTD                      44,360        95.54      4,238,154.40
            HASBRO    INC                      42,578        62.11      2,644,519.58
            LENNAR    CORP-A                      77,896        93.61      7,291,844.56
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               35,117        320.98      11,271,854.66
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                16,546        113.30       1,874,661.80
            NEWELL    BRANDS    INC                  130,633         14.22      1,857,601.26
            NIKE   INC  -CL  B                  379,057        121.21      45,945,498.97
            NVR  INC                         962     4,674.22        4,496,599.64
            PULTEGROUP      INC                    69,042        47.41      3,273,281.22
            VF  CORP                        98,705        29.52      2,913,771.60
            WHIRLPOOL     CORP                    16,596        148.23       2,460,025.08
            AIRBNB    INC-CLASS     A                115,293         88.72      10,228,794.96
            ARAMARK                         72,988        41.94      3,061,116.72
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 11,903       2,110.44       25,120,567.32
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              67,558        45.39      3,066,457.62
            CARNIVAL     CORP                    276,337         8.74      2,415,185.38
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              8,432      1,376.05       11,602,853.60
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                35,484        143.03       5,075,276.52
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  10,935        344.39       3,765,904.65
            EXPEDIA    GROUP   INC                  43,407        90.99      3,949,602.93
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            81,874        127.84      10,466,772.16
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 100,783         51.89      5,229,629.87
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A           83,544        149.86      12,519,903.84
            MCDONALD'S      CORP                   220,702        264.39      58,351,401.78
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   91,154        35.54      3,239,613.16
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             71,580        52.64      3,767,971.20
            STARBUCKS     CORP                    343,992        104.46      35,933,404.32
            VAIL   RESORTS    INC                   12,637        245.96       3,108,196.52
            WYNN   RESORTS    LTD                   33,881        90.90      3,079,782.90
            YUM!   BRANDS    INC                   86,565        128.68      11,139,184.20
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            FOX  CORP   - CLASS   A                 94,197        31.28      2,946,482.16
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            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC            116,863         34.70      4,055,146.10
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            LIBERTY    BROADBAND-C                     37,365        80.32      3,001,156.80
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A           22,942        40.23       922,956.66
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C            50,965        40.14      2,045,735.10
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  58,729        61.32      3,601,262.28
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            51,866        71.01      3,683,004.66
            MATCH   GROUP   INC                   89,286        42.26      3,773,226.36
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            684,475        127.37      87,181,580.75
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            NEWS   CORP   - CLASS   A                109,126         18.98      2,071,211.48
            OMNICOM    GROUP                     63,760        84.44      5,383,894.40
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B             194,365         18.50      3,595,752.50
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              179,393         23.78      4,265,965.54
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A               102,200         29.04      2,967,888.00
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            SEA  LTD-ADR                       109,949         55.67      6,120,860.83
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               234,669         5.86      1,375,160.34
            SNAP   INC  - A                   350,310         9.30      3,257,883.00
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               50,531        106.77       5,395,194.87
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            133,577         44.31      5,918,796.87
            WALT   DISNEY    CO/THE                   546,806         91.98      50,295,215.88
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              693,977         10.38      7,203,481.26
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              72,445        27.77      2,011,797.65
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                19,129        151.89       2,905,503.81
            AMAZON.COM      INC                  2,751,822          85.14     234,290,125.08
            AUTOZONE     INC                     5,849      2,445.46       14,303,495.54
            BATH   & BODY   WORKS   INC                70,761        47.73      3,377,422.53
            BEST   BUY  CO  INC                   58,309        81.94      4,777,839.46
            BURLINGTON      STORES    INC                19,127        216.27       4,136,596.29
            CARMAX    INC                      49,982        65.12      3,254,827.84
            CHEWY   INC  - CLASS   A                31,027        35.47      1,100,527.69
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  67,668        243.50      16,477,158.00
            DOLLAR    TREE   INC                   66,337        140.52       9,321,675.24
            DOORDASH     INC  - A                  67,849        48.93      3,319,851.57
            EBAY   INC                      159,759         43.09      6,884,015.31
            ETSY   INC                       37,583        117.11       4,401,345.13
            GENUINE    PARTS   CO                  42,450        171.94       7,298,853.00
            HOME   DEPOT   INC                   307,210        319.73      98,224,253.30
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            POOL   CORP                       11,764        304.43       3,581,314.52
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            ROSS   STORES    INC                   106,024        117.97      12,507,651.28
            TARGET    CORP                     138,080        152.72      21,087,577.60
            TJX  COMPANIES     INC                  348,192         79.86      27,806,613.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  33,889        221.49       7,506,074.61
            ULTA   BEAUTY    INC                   15,255        483.52       7,376,097.60
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                132,930        456.56      60,690,520.80
            KROGER    CO                     204,355         44.97      9,189,844.35
            SYSCO   CORP                      153,693         76.68      11,785,179.24
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            215,792         37.49      8,090,042.08
            WALMART    INC                     452,590        143.76      65,064,338.40
            ALTRIA    GROUP   INC                  540,406         45.41      24,539,836.46
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             168,219         86.39      14,532,439.41
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             96,533        65.53      6,325,807.49
            BUNGE   LTD                      44,482        95.00      4,225,790.00
            CAMPBELL     SOUP   CO                  67,404        55.76      3,758,447.04
            COCA-COLA     CO/THE                   1,233,343          62.92      77,601,941.56
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              58,654        55.66      3,264,681.64
            CONAGRA    BRANDS    INC                 144,308         38.65      5,577,504.20
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               46,996        231.16      10,863,595.36
            DARLING    INGREDIENTS      INC               46,660        61.40      2,864,924.00
            GENERAL    MILLS   INC                  179,040         83.89      15,019,665.60
            HERSHEY    CO/THE                     44,593        223.27       9,956,279.11
            HORMEL    FOODS   CORP                   91,879        45.89      4,216,327.31
            JM  SMUCKER    CO/THE                    31,302        158.19       4,951,663.38
            KELLOGG    CO                     77,861        70.73      5,507,108.53
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                228,616         35.84      8,193,597.44
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   217,237         41.24      8,958,853.88
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               41,847        87.48      3,660,775.56
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              73,018        84.96      6,203,609.28
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B           53,934        51.36      2,770,050.24
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             411,519         66.73      27,460,662.87
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                119,567        102.15      12,213,769.05
            PEPSICO    INC                     414,280        178.97      74,143,691.60
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  465,259        101.23      47,098,168.57
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                90,533        64.51      5,840,283.83
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                71,170        82.79      5,892,164.30
            CLOROX    COMPANY                      37,180        143.72       5,343,509.60
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                238,827         79.64      19,020,182.28
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            69,519        261.91      18,207,721.29
            KIMBERLY-CLARK        CORP                 101,771        136.81      13,923,290.51
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                716,438        152.23      109,063,356.74
            ABBOTT    LABORATORIES                     525,923        111.21      58,487,896.83
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            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 21,871        224.63       4,912,882.73
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                47,368        162.87       7,714,826.16
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              151,871         52.33      7,947,409.43
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               85,756        258.09      22,132,766.04
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                430,605         46.50      20,023,132.50
            CARDINAL     HEALTH    INC                 82,871        77.00      6,381,067.00
            CENTENE    CORP                     168,826         79.46      13,414,913.96
            CIGNA   CORP                      91,459        310.30      28,379,727.70
            COOPER    COS  INC/THE                    14,241        341.57       4,864,298.37
            CVS  HEALTH    CORP                   393,875         91.98      36,228,622.50
            DAVITA    INC                      16,659        77.15      1,285,241.85
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 64,432        33.78      2,176,512.96
            DEXCOM    INC                     117,886        114.33      13,477,906.38
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              186,788         76.47      14,283,678.36
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 71,999        485.44      34,951,194.56
            GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY                  109,643         60.49      6,632,305.07
            HCA  HEALTHCARE      INC                  68,894        248.88      17,146,338.72
            HENRY   SCHEIN    INC                   41,137        82.39      3,389,277.43
            HOLOGIC    INC                     72,644        78.23      5,682,940.12
            HUMANA    INC                      37,954        492.12      18,677,922.48
            IDEXX   LABORATORIES       INC                24,612        422.43      10,396,847.16
            INSULET    CORP                     20,598        279.72       5,761,672.56
            INTUITIVE     SURGICAL     INC               107,208        270.00      28,946,160.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              27,175        239.70       6,513,847.50
            MASIMO    CORP                      16,542        151.36       2,503,797.12
            MCKESSON     CORP                     43,062        374.01      16,105,618.62
            MEDTRONIC     PLC                    399,603         80.97      32,355,854.91
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                17,600        313.53       5,518,128.00
            NOVOCURE     LTD                     25,982        70.53      1,832,510.46
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                34,149        154.58       5,278,752.42
            RESMED    INC                      44,650        210.90       9,416,685.00
            STERIS    PLC                      31,354        191.32       5,998,647.28
            STRYKER    CORP                     102,349        252.49      25,842,099.01
            TELEFLEX     INC                     13,375        257.50       3,444,062.50
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               280,686        504.50      141,606,087.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 20,248        145.77       2,951,550.96
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             41,627        166.43       6,927,981.61
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              64,308        128.46       8,261,005.68
            ABBVIE    INC                     530,424        163.69      86,825,104.56
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               89,400        151.67      13,559,298.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             36,864        232.86       8,584,151.04
            AMGEN   INC                      160,404        264.39      42,409,213.56
                                161/303


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            AVANTOR    INC                     196,193         21.39      4,196,568.27
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      6,947       433.70       3,012,913.90
            BIO-TECHNE      CORP                    47,945        84.39      4,046,078.55
            BIOGEN    INC                      43,915        270.81      11,892,621.15
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             54,011        106.92       5,774,856.12
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              641,060         72.62      46,553,777.20
            CATALENT     INC                     48,721        46.45      2,263,090.45
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  15,602        221.93       3,462,551.86
            DANAHER    CORP                     207,477        266.37      55,265,648.49
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC              113,886         12.83      1,461,157.38
            ELI  LILLY   & CO                   242,430        363.10      88,026,333.00
            EXACT   SCIENCES     CORP                  56,656        48.93      2,772,178.08
            GILEAD    SCIENCES     INC                 375,669         85.50      32,119,699.50
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               65,196        113.48       7,398,442.08
            ILLUMINA     INC                     48,052        202.61       9,735,815.72
            INCYTE    CORP                      54,005        79.08      4,270,715.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  56,291        207.78      11,696,143.98
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               18,030        160.47       2,893,274.10
            JOHNSON    & JOHNSON                    789,462        180.13      142,205,790.06
            MERCK   & CO.  INC.                   760,423        112.08      85,228,209.84
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  6,676      1,491.57        9,957,721.32
            MODERNA    INC                     99,716        177.36      17,685,629.76
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              27,626        120.88       3,339,430.88
            PERKINELMER      INC                   38,316        142.31       5,452,749.96
            PFIZER    INC                    1,684,871          50.13      84,462,583.23
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    32,150        726.49      23,356,653.50
            REPLIGEN     CORP                     15,344        171.04       2,624,437.76
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A             100,388         39.15      3,930,190.20
            SEAGEN    INC                      42,905        134.90       5,787,884.50
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             319,280         10.02      3,199,185.60
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC            117,620        561.92      66,093,030.40
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              76,856        286.83      22,044,606.48
            VIATRIS    INC                     379,530         11.75      4,459,477.50
            WATERS    CORP                      18,156        349.77       6,350,424.12
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               22,012        241.14       5,307,973.68
            ZOETIS    INC                     140,677        148.96      20,955,245.92
            BANK   OF  AMERICA    CORP                2,169,602          34.14      74,070,212.28
            CITIGROUP     INC                    580,835         46.96      27,276,011.60
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP               144,115         40.65      5,858,274.75
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   205,176         33.46      6,865,188.96
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             3,794       755.75       2,867,315.50
            FIRST   HORIZON    CORP                  155,179         24.50      3,801,885.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  53,100        123.79       6,573,249.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              430,283         14.36      6,178,863.88
            JPMORGAN     CHASE   & CO                879,945        136.38      120,006,899.10
            KEYCORP                         279,576         18.08      5,054,734.08
            M & T BANK   CORP                    53,284        146.59       7,810,901.56
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP             123,285        163.73      20,185,453.05
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                290,215         21.91      6,358,610.65
            SIGNATURE     BANK                    19,656        117.94       2,318,228.64
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  18,071        240.06       4,338,124.26
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                398,895         44.85      17,890,440.75
            US  BANCORP                       423,952         46.03      19,514,510.56
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                48,300        46.83      2,261,889.00
            WELLS   FARGO   & CO                 1,137,832          42.65      48,528,534.80
            ALLY   FINANCIAL     INC                  92,854        25.24      2,343,634.96
            AMERICAN     EXPRESS    CO                190,906        150.54      28,738,989.24
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               32,400        312.88      10,137,312.00
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            147,838         21.69      3,206,606.22
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC            122,843         64.36      7,906,175.48
            ARES   MANAGEMENT      CORP   - A              44,929        69.40      3,118,072.60
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             232,914         47.44      11,049,440.16
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            390,517        314.55      122,837,122.35
            BLACKROCK     INC                    45,221        721.90      32,645,039.90
            BLACKSTONE      INC                   210,418         78.01      16,414,708.18
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              114,664         95.80      10,984,811.20
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  60,998        30.86      1,882,398.28
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               32,452        124.47       4,039,300.44
            CME  GROUP   INC                    107,860        170.08      18,344,828.80
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A           34,300        37.70      1,293,110.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                84,035        101.27       8,510,224.45
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC               115,779         29.67      3,435,162.93
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             11,254        407.79       4,589,268.66
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                95,796        27.83      2,666,002.68
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  20,000        41.24       824,800.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               102,382        347.70      35,598,221.40
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            167,682        103.93      17,427,190.26
            INVESCO    LTD                     93,982        18.98      1,783,778.36
            KKR  & CO  INC                    166,222         48.10      7,995,278.20
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              24,619        213.40       5,253,694.60
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               11,374        286.77       3,261,721.98
            MOODY'S    CORP                     49,941        284.11      14,188,737.51
            MORGAN    STANLEY                     386,176         86.65      33,462,150.40
            MSCI   INC                       24,294        474.12      11,518,271.28
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NASDAQ    INC                     100,292         61.65      6,183,001.80
            NORTHERN     TRUST   CORP                  57,853        91.68      5,303,963.04
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             56,691        105.54       5,983,168.14
            S&P  GLOBAL    INC                   102,246        341.62      34,929,278.52
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                436,262         83.35      36,362,437.70
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 31,872        59.88      1,908,495.36
            STATE   STREET    CORP                  109,562         79.48      8,707,987.76
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    140,944         33.10      4,665,246.40
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                68,866        111.36       7,668,917.76
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A           31,248        63.94      1,997,997.12
            AFLAC   INC                      181,803         71.92      13,075,271.76
            ALLSTATE     CORP                     79,782        138.96      11,086,506.72
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             20,104        139.57       2,805,915.28
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             229,725         63.86      14,670,238.50
            AON  PLC-CLASS     A                  63,297        302.72      19,161,267.84
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD               112,743         62.77      7,076,878.11
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               63,367        189.74      12,023,254.58
            ASSURANT     INC                     14,703        129.09       1,898,010.27
            BROWN   & BROWN   INC                  74,733        57.60      4,304,620.80
            CHUBB   LTD                      125,245        224.40      28,104,978.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               47,190        106.35       5,018,656.50
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             7,461       242.23       1,807,278.03
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 11,469        341.09       3,911,961.21
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                75,376        38.55      2,905,744.80
            GLOBE   LIFE   INC                    26,487        120.01       3,178,704.87
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             99,553        76.82      7,647,661.46
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 44,118        31.47      1,388,393.46
            LOEWS   CORP                      58,183        59.27      3,448,506.41
            MARKEL    CORP                      4,198      1,348.00        5,658,904.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS                149,763        169.21      25,341,397.23
            METLIFE    INC                     203,674         73.19      14,906,900.06
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               76,063        85.01      6,466,115.63
            PROGRESSIVE      CORP                   175,326        131.24      23,009,784.24
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC              113,206        101.18      11,454,183.08
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  71,289        187.23      13,347,439.47
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               33,279        246.49       8,202,940.71
            WR  BERKLEY    CORP                    64,951        72.34      4,698,555.34
            CBRE   GROUP   INC  - A                 94,400        79.72      7,525,568.00
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             356,100         4.71      1,677,231.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 51,785        35.61      1,844,063.85
            ACCENTURE     PLC-CL    A                190,083        269.34      51,196,955.22
            ADOBE   INC                      140,590        341.41      47,998,831.90
                                164/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 52,787         9.89       522,063.43
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               48,096        85.86      4,129,522.56
            ANSYS   INC                      25,851        242.94       6,280,241.94
            ASPEN   TECHNOLOGY      INC                 8,440       206.02       1,738,808.80
            AUTODESK     INC                     65,345        187.96      12,282,246.20
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                 124,691        238.78      29,773,716.98
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            61,932        36.82      2,280,336.24
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                28,947        107.24       3,104,276.28
            BLACK   KNIGHT    INC                   45,674        61.83      2,824,023.42
            BLOCK   INC                      160,426         66.30      10,636,243.80
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               35,232        136.67       4,815,157.44
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                82,425        159.23      13,124,532.75
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               39,980        63.06      2,521,138.80
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               29,581        127.20       3,762,703.20
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              77,516        43.05      3,337,063.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 153,905         58.06      8,935,724.30
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A           60,341        104.36       6,297,488.46
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                10,976        129.27       1,418,867.52
            DATADOG    INC  - CLASS   A               71,983        68.96      4,963,947.68
            DOCUSIGN     INC                     61,926        56.27      3,484,576.02
            DROPBOX    INC-CLASS     A                81,861        22.81      1,867,249.41
            DYNATRACE     INC                    58,672        38.59      2,264,152.48
            EPAM   SYSTEMS    INC                   16,918        335.22       5,671,251.96
            FAIR   ISAAC   CORP                    7,640       609.04       4,653,065.60
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             183,123         69.27      12,684,930.21
            FISERV    INC                     182,495        102.06      18,625,439.70
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              20,740        184.68       3,830,263.20
            FORTINET     INC                    197,970         48.30      9,561,951.00
            GARTNER    INC                     23,768        334.15       7,942,077.20
            GEN  DIGITAL    INC                   182,160         21.87      3,983,839.20
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 82,686        103.48       8,556,347.28
            GODADDY    INC  - CLASS   A               44,370        74.86      3,321,538.20
            HUBSPOT    INC                     13,288        294.79       3,917,169.52
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             271,064        142.60      38,653,726.40
            INTUIT    INC                      80,508        391.57      31,524,517.56
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             21,825        177.19       3,867,171.75
            MASTERCARD      INC  - A                259,022        355.15      91,991,663.30
            MICROSOFT     CORP                   2,126,697         229.10      487,226,282.70
            MONGODB    INC                     20,794        187.21       3,892,844.74
            OKTA   INC                       47,660        70.18      3,344,778.80
            ORACLE    CORP                     480,111         84.48      40,559,777.28
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              525,499         6.58      3,457,783.42
                                165/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                89,821        138.54      12,443,801.34
            PAYCHEX    INC                     97,611        117.07      11,427,319.77
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 15,597        303.90       4,739,928.30
            PAYLOCITY     HOLDING    CORP                12,042        196.89       2,370,949.38
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 330,032         77.69      25,640,186.08
            PTC  INC                       32,877        121.97       4,010,007.69
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                31,899        442.74      14,122,963.26
            SALESFORCE      INC                   300,407        139.59      41,933,813.13
            SERVICENOW      INC                    60,720        393.85      23,914,572.00
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               65,490        130.44       8,542,515.60
            SPLUNK    INC                      48,503        89.65      4,348,293.95
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                71,344        53.38      3,808,342.72
            SYNOPSYS     INC                     45,992        320.93      14,760,212.56
            TOAST   INC-CLASS     A                 71,887        18.42      1,324,158.54
            TWILIO    INC  - A                   50,201        52.12      2,616,476.12
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                11,935        320.68       3,827,315.80
            UNITY   SOFTWARE     INC                  72,232        28.33      2,046,332.56
            VERISIGN     INC                     28,026        205.56       5,761,024.56
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                490,850        212.61      104,359,618.50
            VMWARE    INC-CLASS     A                 62,416        122.92       7,672,174.72
            WESTERN    UNION   CO                  104,323         14.10      1,470,954.30
            WIX.COM    LTD                     16,678        78.21      1,304,386.38
            WORKDAY    INC-CLASS     A                60,867        171.22      10,421,647.74
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    69,126        67.65      4,676,373.90
            ZSCALER    INC                     24,349        111.59       2,717,104.91
            AMPHENOL     CORP-CL    A                178,642         77.53      13,850,114.26
            APPLE   INC                     4,823,452         126.36      609,491,394.72
            ARISTA    NETWORKS     INC                 73,300        113.84       8,344,472.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                18,289        107.04       1,957,654.56
            CDW  CORP/DE                       41,579        181.15       7,532,035.85
            CISCO   SYSTEMS    INC                 1,244,609          47.55      59,181,157.95
            COGNEX    CORP                      47,976        49.28      2,364,257.28
            CORNING    INC                     241,510         34.11      8,237,906.10
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                82,035        40.94      3,358,512.90
            F5  INC                        17,424        145.28       2,531,358.72
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 396,034         16.42      6,502,878.28
            HP  INC                       308,421         27.22      8,395,219.62
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 91,256        31.83      2,904,678.48
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              54,140        170.49       9,230,328.60
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                50,222        258.02      12,958,280.44
            NETAPP    INC                      65,481        61.93      4,055,238.33
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                62,439        52.49      3,277,423.11
                                166/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 96,789        117.62      11,384,322.18
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              13,962        408.48       5,703,197.76
            TRIMBLE    INC                     72,856        50.80      3,701,084.80
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 92,989        33.05      3,073,286.45
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A           14,795        262.99       3,890,937.05
            AT&T   INC                     2,138,416          19.14      40,929,282.24
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,999        20.95      1,738,829.05
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  55,653        20.26      1,127,529.78
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               280,122         5.44      1,523,863.68
            T-MOBILE     US  INC                   188,014        139.96      26,314,439.44
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC            1,260,802          41.13      51,856,786.26
            AES  CORP                       198,534         27.28      5,416,007.52
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  78,245        55.79      4,365,288.55
            AMEREN    CORPORATION                      78,384        88.96      6,973,040.64
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                153,925         95.52      14,702,916.00
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             54,261        157.17       8,528,201.37
            ATMOS   ENERGY    CORP                   40,703        111.94       4,556,293.82
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               183,163         29.65      5,430,782.95
            CMS  ENERGY    CORP                    85,513        64.63      5,526,705.19
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               108,323         96.59      10,462,918.57
            CONSTELLATION       ENERGY                  96,951        83.41      8,086,682.91
            DOMINION     ENERGY    INC                 250,027         63.21      15,804,206.67
            DTE  ENERGY    COMPANY                    58,893        119.56       7,041,247.08
            DUKE   ENERGY    CORP                   230,809        104.81      24,191,091.29
            EDISON    INTERNATIONAL                     117,509         66.39      7,801,422.51
            ENTERGY    CORP                     61,506        109.21       6,717,070.26
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               74,924        48.76      3,653,294.24
            EVERGY    INC                      71,920        63.89      4,594,968.80
            EVERSOURCE      ENERGY                   101,914         85.33      8,696,321.62
            EXELON    CORP                     298,469         43.73      13,052,049.37
            FIRSTENERGY      CORP                   165,348         42.34      7,000,834.32
            NEXTERA    ENERGY    INC                 589,373         84.49      49,796,124.77
            NISOURCE     INC                    122,940         27.78      3,415,273.20
            NRG  ENERGY    INC                    64,043        32.09      2,055,139.87
            P  G  & E CORP                     446,262         15.88      7,086,640.56
            PPL  CORP                       225,781         29.93      6,757,625.33
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            148,860         62.51      9,305,238.60
            SEMPRA    ENERGY                      94,178        155.04      14,601,357.12
            SOUTHERN     CO/THE                    326,202         72.51      23,652,907.02
            UGI  CORP                       62,839        38.63      2,427,470.57
            VISTRA    CORP                     119,689         22.75      2,722,924.75
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 92,604        94.78      8,777,007.12
                                167/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            XCEL   ENERGY    INC                   165,334         70.67      11,684,153.78
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 484,352         64.66      31,318,200.32
            ANALOG    DEVICES    INC                 154,269        165.91      25,594,769.79
            APPLIED    MATERIALS     INC                257,883         99.31      25,610,360.73
            BROADCOM     INC                    121,187        560.24      67,893,804.88
            ENPHASE    ENERGY    INC                  41,039        251.64      10,327,053.96
            ENTEGRIS     INC                     41,555        67.28      2,795,820.40
            FIRST   SOLAR   INC                   27,949        146.78       4,102,354.22
            INTEL   CORP                     1,232,882          27.68      34,126,173.76
            KLA  CORP                       42,839        380.23      16,288,672.97
            LAM  RESEARCH     CORP                   41,057        422.46      17,344,940.22
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               251,870         36.61      9,220,960.70
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              166,509         70.79      11,787,172.11
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                331,377         54.20      17,960,633.40
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             13,229        357.83       4,733,733.07
            NVIDIA    CORP                     747,266        147.49      110,214,262.34
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                79,001        157.96      12,478,997.96
            ON  SEMICONDUCTOR                       130,252         62.20      8,101,674.40
            QORVO   INC                      33,116        91.00      3,013,556.00
            QUALCOMM     INC                    337,111        111.53      37,597,989.83
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                46,466        93.48      4,343,641.68
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              16,291        290.56       4,733,512.96
            TERADYNE     INC                     48,350        87.42      4,226,757.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                274,256        169.17      46,395,887.52
            WOLFSPEED     INC                    36,225        70.14      2,540,821.50
                                   102,306,644               9,967,816,933.54
              アメリカドル       小計
                                                (1,317,346,685,936)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  192,700         16.15      3,112,105.00
            CAMECO    CORP                     124,800         30.34      3,786,432.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                336,700         70.47      23,727,249.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 422,100         24.43      10,311,903.00
            ENBRIDGE     INC                    608,300         53.62      32,617,046.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   65,500        62.11      4,068,205.00
            KEYERA    CORP                      76,700        28.77      2,206,659.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        29.58      1,103,334.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                164,532         44.97      7,399,004.04
            SUNCOR    ENERGY    INC                  416,100         40.18      16,718,898.00
            TC  ENERGY    CORP                    305,200         53.07      16,196,964.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  95,200        62.75      5,973,800.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD               136,840         74.81      10,237,000.40
            BARRICK    GOLD   CORP                  531,400         25.45      13,524,130.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             42,500        59.12      2,512,600.00
                                168/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             175,900         28.41      4,997,319.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  58,700        191.39      11,234,593.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              193,100         10.88      2,100,928.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  392,200         6.11      2,396,342.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  222,100         8.67      1,925,607.00
            NUTRIEN    LTD                     163,559         97.01      15,866,858.59
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        24.11      1,207,911.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             143,900         48.73      7,012,247.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              18,200        101.44       1,846,208.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             130,900         56.56      7,403,704.00
            CAE  INC                       97,800        26.88      2,628,864.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               22,400        98.60      2,208,640.00
            WSP  GLOBAL    INC                    36,700        158.17       5,804,839.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            51,900        40.95      2,125,305.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   32,700        78.20      2,557,140.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 52,132        158.99       8,288,466.68
            AIR  CANADA                       62,200        19.76      1,229,072.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              176,800        163.05      28,827,240.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            279,800        103.36      28,920,128.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                22,900        137.66       3,152,414.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               81,500        80.12      6,529,780.00
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  9,100       103.39        940,849.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                57,100        37.87      2,162,377.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                86,210        87.54      7,546,823.40
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        30.55      1,200,615.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               146,400         38.69      5,664,216.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             15,700        147.47       2,315,279.00
            DOLLARAMA     INC                    79,200        80.06      6,340,752.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            245,800         60.08      14,767,664.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  55,300        35.86      1,983,058.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 50,700        119.50       6,058,650.00
            METRO   INC/CN                      74,600        75.08      5,600,968.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 21,811        170.35       3,715,503.85
            SAPUTO    INC                      76,200        33.55      2,556,510.00
            BANK   OF  MONTREAL                     201,300        126.22      25,408,086.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  358,900         66.41      23,834,549.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE               273,600         55.98      15,316,128.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 98,000        93.04      9,117,920.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  417,500        129.17      53,928,475.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                545,300         88.81      48,428,093.00
            BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A                 98,887        40.04      3,959,435.48
            BROOKFIELD      CORP                   422,250         44.37      18,735,232.50
                                169/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR            115,800         18.45      2,136,510.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        38.83       803,781.00
            ONEX   CORPORATION                       24,300        66.79      1,622,997.00
            TMX  GROUP   LTD                    16,000        134.81       2,156,960.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              6,900       806.90       5,567,610.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                86,000        32.12      2,762,320.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                34,100        81.74      2,787,334.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 52,900        196.77      10,409,133.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               564,100         24.63      13,893,783.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  168,700         32.78      5,529,986.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               174,500         64.05      11,176,725.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   10,500        171.13       1,796,865.00
            CGI  INC                       65,300        116.53       7,609,409.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              6,000      2,165.40       12,992,400.00
            DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE                24,900        93.32      2,323,668.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              17,800        36.04       641,512.00
            OPEN   TEXT   CORP                    77,200        41.92      3,236,224.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               357,200         50.61      18,077,892.00
            BCE  INC                       22,600        60.53      1,367,978.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              103,000         64.37      6,630,110.00
            TELUS   CORP                      145,100         26.64      3,865,464.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                193,900         9.25      1,793,575.00
            ALTAGAS    LTD                     94,600        23.73      2,244,858.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               39,350        38.93      1,531,895.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                38,000        37.13      1,410,940.00
            EMERA   INC                      77,400        52.56      4,068,144.00
            FORTIS    INC                     141,100         55.20      7,788,720.00
            HYDRO   ONE  LTD                    95,400        36.79      3,509,766.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 63,600        37.64      2,393,904.00
                                   12,231,471                703,470,583.44
               カナダドル      小計
                                                  (68,947,151,882)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      82,331        27.61      2,273,158.91
    ドル
            SANTOS    LTD                     979,535         6.96      6,817,563.60
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                64,847        27.14      1,759,947.58
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              570,607         34.50      19,685,941.50
            BHP  GROUP   LTD                   1,519,332          46.04      69,950,045.28
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 157,082         17.22      2,704,952.04
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             495,135         20.97      10,382,980.95
            IGO  LTD                       196,762         13.55      2,666,125.10
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                  129,210         26.96      3,483,501.60
            MINERAL    RESOURCES     LTD                53,520        77.50      4,147,800.00
            NEWCREST     MINING    LTD                 261,737         21.06      5,512,181.22
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            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             369,774         11.43      4,226,516.82
            ORICA   LTD                      114,215         14.76      1,685,813.40
            PILBARA    MINERALS     LTD                735,369         3.70      2,720,865.30
            RIO  TINTO   LTD                    112,251        117.34      13,171,532.34
            SOUTH32    LTD                    1,389,438          4.07      5,655,012.66
            REECE   LTD                      53,600        14.19       760,584.00
            BRAMBLES     LTD                    403,959         11.95      4,827,310.05
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                607,049         3.70      2,246,081.30
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         6.07      1,460,794.06
            TRANSURBAN      GROUP                   913,478         12.94      11,820,405.32
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               180,742         31.15      5,630,113.30
            IDP  EDUCATION     LTD                  66,233        27.90      1,847,900.70
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  673,112         4.60      3,096,315.20
            REA  GROUP   LTD                    16,523        110.92       1,832,731.16
            SEEK   LTD                      111,070         21.10      2,343,577.00
            WESFARMERS      LTD                   344,835         46.43      16,010,689.05
            COLES   GROUP   LTD                   384,129         16.54      6,353,493.66
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 449,953         6.34      2,852,702.02
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                355,776         33.19      11,808,205.44
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              206,438         13.37      2,760,076.06
            COCHLEAR     LTD                     20,154        204.36       4,118,671.44
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                55,070        65.66      3,615,896.20
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                142,034         30.26      4,297,948.84
            CSL  LTD                       144,373        284.00      41,001,932.00
            ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD               867,930         23.63      20,509,185.90
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              509,915        103.14      52,592,633.10
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             946,841         29.70      28,121,177.70
            WESTPAC    BANKING    CORP                1,046,570          23.44      24,531,600.80
            ASX  LTD                       59,402        67.87      4,031,613.74
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 110,350        169.87      18,745,154.50
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               762,528         4.70      3,583,881.60
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                936,375         2.96      2,771,670.00
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               445,102         13.41      5,968,817.82
            SUNCORP    GROUP   LTD                  404,738         12.04      4,873,045.52
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         7.83      1,277,339.22
            COMPUTERSHARE       LTD                  169,145         26.34      4,455,279.30
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 43,885        50.74      2,226,724.90
            XERO   LTD                       42,700        72.65      3,102,155.00
            TELSTRA    GROUP   LTD                 1,175,261          3.97      4,665,786.17
            APA  GROUP                       334,288         10.61      3,546,795.68
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  540,177         7.69      4,153,961.13
                                   21,158,672                474,686,187.18
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリアドル          小計
                                                  (42,873,656,426)
    イギリスポンド        BP  PLC                      5,621,252          4.65     26,186,602.44
            SHELL   PLC                     2,177,010          22.85      49,744,678.50
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 380,355         31.80      12,095,289.00
            ANTOFAGASTA      PLC                   124,065         15.54      1,927,970.10
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               39,846        67.38      2,684,823.48
            GLENCORE     PLC                   2,926,566          5.06     14,825,983.35
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 58,854        21.53      1,267,126.62
            MONDI   PLC                      141,279         14.47      2,045,013.52
            RIO  TINTO   PLC                    336,802         58.45      19,686,076.90
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  135,004         49.10      6,628,696.40
            BAE  SYSTEMS    PLC                   956,473         8.50      8,130,020.50
            BUNZL   PLC                      102,308         28.60      2,926,008.80
            DCC  PLC                       30,399        43.29      1,315,972.71
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC              1,211,674          1.38      1,679,986.00
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             2,661,015          1.01      2,698,269.21
            SMITHS    GROUP   PLC                  113,243         16.19      1,833,404.17
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             22,203        108.25       2,403,474.75
            EXPERIAN     PLC                    279,531         28.92      8,084,036.52
            INTERTEK     GROUP   PLC                  47,531        42.05      1,998,678.55
            RELX   PLC                      576,386         23.65      13,631,528.90
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                742,177         5.30      3,937,991.16
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              290,184         4.28      1,244,599.17
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  32,323        39.94      1,290,980.62
            BURBERRY     GROUP   PLC                 109,680         21.82      2,393,217.60
            PERSIMMON     PLC                    103,740         13.16      1,365,218.40
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                 1,180,533          1.08      1,274,975.64
            COMPASS    GROUP   PLC                  533,274         19.37      10,329,517.38
            ENTAIN    PLC                     169,917         13.79      2,343,155.43
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             57,197        48.93      2,798,649.21
            PEARSON    PLC                     194,698         9.54      1,858,197.71
            WHITBREAD     PLC                    65,187        27.02      1,761,352.74
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                265,668         5.25      1,395,819.67
            INFORMA    PLC                     411,175         6.37      2,619,184.75
            WPP  PLC                       321,777         8.54      2,749,262.68
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                728,558         1.35       985,374.69
            KINGFISHER      PLC                   567,509         2.47      1,403,449.75
            NEXT   PLC                       41,419        60.98      2,525,730.62
            OCADO   GROUP   PLC                   164,438         7.07      1,162,905.53
            SAINSBURY     (J)  PLC                  469,737         2.35      1,107,170.10
            TESCO   PLC                     2,174,891          2.35      5,110,993.85
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             98,108        16.72      1,640,856.30
                                172/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            641,111         33.49      21,474,012.94
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  61,536        19.67      1,210,413.12
            DIAGEO    PLC                     683,295         36.58      24,998,347.57
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 279,066         21.05      5,874,339.30
            HALEON    PLC                    1,478,587          3.22      4,769,182.36
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             215,265         57.60      12,399,264.00
            UNILEVER     PLC                    764,500         42.27      32,315,415.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 251,325         11.45      2,877,671.25
            ASTRAZENECA      PLC                   465,045        116.02      53,954,520.90
            GSK  PLC                      1,221,790          14.47      17,689,075.62
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              54,192        16.06       870,323.52
            BARCLAYS     PLC                   4,886,170          1.68      8,212,674.53
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 5,987,499          5.43     32,542,057.06
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             20,497,227           0.47      9,724,909.35
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,665,358          2.74      4,573,073.06
            STANDARD     CHARTERED     PLC               758,385         6.60      5,008,374.54
            3I  GROUP   PLC                    293,172         13.49      3,956,356.14
            ABRDN   PLC                      590,816         1.91      1,133,185.08
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               123,322         8.68      1,071,421.53
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              100,521         71.74      7,211,376.54
            M&G  PLC                       725,660         1.93      1,400,886.63
            SCHRODERS     PLC                    246,806         4.49      1,110,380.19
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                165,599         11.28      1,868,784.71
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,669        22.23      1,037,451.87
            AVIVA   PLC                      840,084         4.56      3,837,503.71
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,730,779          2.56      4,444,640.47
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             222,425         6.23      1,387,042.30
            PRUDENTIAL      PLC                   833,293         12.39      10,328,666.73
            AVEVA   GROUP   PLC                   37,039        32.18      1,191,915.02
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   304,183         7.54      2,294,756.55
            HALMA   PLC                      121,077         20.76      2,513,558.52
            BT  GROUP   PLC                   2,143,878          1.20      2,585,516.86
            VODAFONE     GROUP   PLC                8,050,568          0.87      7,069,203.76
            NATIONAL     GRID   PLC                 1,096,187          10.29      11,285,245.16
            SEVERN    TRENT   PLC                   70,174        27.71      1,944,521.54
            SSE  PLC                       329,177         16.35      5,383,689.83
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             204,910         10.39      2,129,014.90
                                   84,850,676                546,771,015.58
              イギリスポンド        小計
                                                  (87,253,718,666)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     60,430        15.22       919,744.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                2,396       654.00       1,566,984.00
            GIVAUDAN-REG                          2,773      2,952.00        8,185,896.00
                                173/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HOLCIM    LTD                     165,312         49.56      8,192,862.72
            SIG  GROUP   AG                    84,800        20.84      1,767,232.00
            SIKA   AG-REG                       44,333        235.10      10,422,688.30
            ABB  LTD-REG                       472,647         29.71      14,042,342.37
            GEBERIT    AG-REG                     11,028        465.80       5,136,842.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 7,216       176.40       1,272,902.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              12,662        184.80       2,339,937.60
            VAT  GROUP   AG                     8,759       264.60       2,317,631.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   43,353        33.20      1,439,319.60
            SGS  SA-REG                        1,836      2,231.00        4,096,116.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               15,718        219.20       3,445,385.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            156,348        130.35      20,379,961.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   9,553       282.80       2,701,588.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        51.60       601,501.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                  1,062      1,877.00        1,993,374.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  306     9,640.00        2,949,840.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  33    96,100.00        3,171,300.00
            NESTLE    SA-REG                     825,613        110.80      91,477,920.40
            ALCON   INC                      151,958         64.94      9,868,152.52
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  15,581        226.60       3,530,654.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                33,827        109.65       3,709,130.55
            BACHEM    HOLDING    AG                  7,587        80.70       612,270.90
            LONZA   GROUP   AG-REG                   22,601        468.20      10,581,788.20
            NOVARTIS     AG-REG                    649,549         85.75      55,698,826.75
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   8,133       362.00       2,944,146.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  210,688        297.80      62,742,886.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 9,251        87.55       809,925.05
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG              1,077,527          2.96      3,189,479.92
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                66,539        56.64      3,768,768.96
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              6,605       850.60       5,618,213.00
            UBS  GROUP   AG-REG                   1,009,201          18.21      18,382,596.21
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               13,536        149.10       2,018,217.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                9,590       496.20       4,758,558.00
            SWISS   RE  AG                     88,472        93.68      8,288,056.96
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              44,986        448.70      20,185,218.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   22,533        83.95      1,891,645.35
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        55.30       856,099.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     55,125        59.64      3,287,655.00
            SWISSCOM     AG-REG                     8,185       521.20       4,266,022.00
            BKW  AG                        6,450       133.00        857,850.00
                                    5,471,240               416,287,532.26
              スイスフラン       小計
                                                  (59,241,878,715)
                                174/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              805,868         47.95      38,641,370.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            418,500         88.65      37,100,025.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              656,000         15.60      10,233,600.00
            MTR  CORP                       448,500         42.00      18,837,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               352,000         17.18      6,047,360.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           625,000         54.25      33,906,250.00
            SANDS   CHINA   LTD                   655,600         28.05      18,389,580.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            562,000         25.55      14,359,100.00
            WH  GROUP   LTD                   2,846,000          4.70     13,376,200.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD            1,166,000          27.25      31,773,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 222,000        131.60      29,215,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              363,000        354.00      128,502,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   3,571,600          91.35     326,265,660.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                581,868         48.60      28,278,784.80
            ESR  GROUP   LTD                    632,800         17.22      10,896,816.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              724,000         15.76      11,410,240.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 415,641         27.80      11,554,819.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    552,250         23.20      12,812,200.00
            SINO   LAND   CO                    913,400         10.34      9,444,556.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  441,500        108.50      47,902,750.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A             145,000         66.85      9,693,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         21.20      6,478,720.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                534,000         46.55      24,857,700.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS               1,165,000          9.96     11,603,400.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         41.70      6,692,850.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  481,000         57.25      27,537,250.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             982,500         5.24      5,148,300.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               3,145,348          7.60     23,904,644.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              421,500         43.45      18,314,175.00
                                   24,293,975                973,177,302.00
               香港ドル     小計
                                                  (16,446,696,403)
    シンガポールド        JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             30,200        28.08       848,016.00
    ル
            KEPPEL    CORP   LTD                   477,500         7.22      3,447,550.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 529,600         3.37      1,784,752.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               378,640         5.48      2,074,947.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,914,500          0.94      1,799,630.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              525,000         4.09      2,147,250.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               544,000         34.02      18,506,880.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP            1,033,000          12.29      12,695,570.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              343,800         30.46      10,472,148.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               236,500         8.80      2,081,200.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              802,000         3.75      3,007,500.00
                                175/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         7.97       941,257.00
            UOL  GROUP   LTD                    194,000         6.66      1,292,040.00
            VENTURE    CORP   LTD                   76,900        16.94      1,302,686.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   2,373,160          2.53      6,004,094.80
                                    9,576,900                68,405,521.00
             シンガポールドル         小計
                                                  (6,743,416,260)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              357,185         7.99      2,853,908.15
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            175,116         23.07      4,039,926.12
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                496,619         5.34      2,651,945.46
            MERCURY    NZ  LTD                   216,705         5.63      1,220,049.15
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 445,023         5.25      2,336,370.75
                                    1,690,648                13,102,199.63
            ニュージーランドドル           小計
                                                  (1,091,544,251)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     79,072        392.30      31,019,945.60
    ローネ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   33,017        416.80      13,761,485.60
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              189,562        135.85      25,751,997.70
            ALFA   LAVAL   AB                    92,471        306.80      28,370,102.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                   294,871        232.00      68,410,072.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                797,160        129.22      103,009,015.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                483,052        114.78      55,444,708.56
            EPIROC    AB-A                     209,247        194.50      40,698,541.50
            EPIROC    AB-B                     107,310        171.30      18,382,203.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182         76.10      7,623,850.20
            INDUTRADE     AB                    83,800        215.90      18,092,420.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        200.80       7,206,109.60
            LIFCO   AB-B   SHS                    71,700        176.90      12,683,730.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              450,109         96.20      43,300,485.80
            SANDVIK    AB                     327,600        192.90      63,194,040.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                  104,733        171.90      18,003,602.70
            SKF  AB-B   SHARES                    113,171        170.30      19,273,021.30
            VOLVO   AB-A   SHS                    62,474        203.00      12,682,222.00
            VOLVO   AB-B   SHS                   439,586        192.50      84,620,305.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                 156,813         92.52      14,508,338.76
            VOLVO   CAR  AB-B                    142,600         50.04      7,135,704.00
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        149.48       8,166,989.28
            EVOLUTION     AB                    56,065       1,095.60       61,424,814.00
            EMBRACER     GROUP   AB                 170,300         50.63      8,622,289.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              218,689        121.22      26,509,480.58
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     178,035        284.80      50,704,368.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   64,924        218.60      14,192,386.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             60,727        218.00      13,238,486.00
            NORDEA    BANK   ABP                  1,010,420         116.38      117,592,679.60
                                176/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             492,784        122.90      60,563,153.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             455,890        107.00      48,780,230.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 273,927        182.10      49,882,106.70
            EQT  AB                       87,471        235.70      20,616,914.70
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        262.90       8,746,945.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               53,600        261.90      14,037,840.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  153,400        199.75      30,641,650.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  545,869        194.86      106,368,033.34
            KINNEVIK     AB  - B                  80,928        152.45      12,337,473.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  24,225        452.00      10,949,700.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS             147,348         53.11      7,825,652.28
            SAGAX   AB-B                      64,700        257.00      16,627,900.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  878,419         63.75      55,999,211.25
            HEXAGON    AB-B   SHS                  588,142        113.85      66,959,966.70
            TELE2   AB-B   SHS                   156,738         88.92      13,937,142.96
            TELIA   CO  AB                    756,548         27.28      20,638,629.44
                                   10,981,473               1,538,535,944.65
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (19,400,938,262)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     89,078        295.50      26,322,549.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     284,896        317.50      90,454,480.00
            NORSK   HYDRO   ASA                   374,714         68.06      25,503,034.84
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                49,574        438.30      21,728,284.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                32,500        415.60      13,507,000.00
            ADEVINTA     ASA                    106,857         68.00      7,266,276.00
            MOWI   ASA                      135,763        172.20      23,378,388.60
            ORKLA   ASA                      202,392         72.76      14,726,041.92
            SALMAR    ASA                      25,891        394.00      10,201,054.00
            DNB  BANK   ASA                    287,728        200.00      57,545,600.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        190.40       9,548,750.40
            TELENOR    ASA                     211,605         95.42      20,191,349.10
                                    1,851,149               320,372,808.06
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (4,200,087,513)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                33,357        501.20      16,718,528.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 62,014        354.50      21,983,963.00
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                  3,501      1,809.00        6,333,309.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               305,852        191.56      58,589,009.12
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  828     15,390.00        12,742,920.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,524      15,675.00        23,888,700.00
            DSV  A/S                       54,703       1,112.00       60,829,736.00
            PANDORA    A/S                     26,106        490.00      12,791,940.00
            CARLSBERG     AS-B                    28,068        948.60      26,625,304.80
            COLOPLAST-B                         36,267        845.40      30,660,121.80
                                177/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEMANT    A/S                      21,128        196.70       4,155,877.60
            GENMAB    A/S                      19,798       2,977.00       58,938,646.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  497,370        961.00      477,972,570.00
            DANSKE    BANK   A/S                   199,523        146.05      29,140,334.15
            TRYG   A/S                      114,270        164.00      18,740,280.00
            ORSTED    A/S                      55,876        664.00      37,101,664.00
                                    1,460,185               897,212,903.87
             デンマーククローネ          小計
                                                  (16,948,351,754)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    211,785         25.24      5,345,453.40
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   7,200       593.00       4,269,600.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  386,829         31.91      12,343,713.39
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   443,979         29.82      13,239,453.78
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 403,741         18.45      7,449,021.45
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               48,267        115.00       5,550,705.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                  14,806        225.10       3,332,830.60
            NICE   LTD                       19,783        668.40      13,222,957.20
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO            572,400         5.85      3,348,540.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               35,700        152.90       5,458,530.00
                                    2,144,490                73,560,804.82
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (2,753,903,206)
    ユーロ        ENI  SPA                       750,001         13.57      10,182,013.57
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                151,355         12.28      1,858,639.40
            NESTE   OYJ                      125,128         43.54      5,448,073.12
            OMV  AG                       44,483        47.09      2,094,704.47
            REPSOL    SA                     426,893         14.45      6,170,738.31
            TENARIS    SA                     134,483         15.09      2,030,020.88
            TOTALENERGIES       SE                  745,720         57.60      42,953,472.00
            AIR  LIQUIDE    SA                   156,837        138.28      21,687,420.36
            AKZO   NOBEL   N.V.                    52,407        65.90      3,453,621.30
            ARCELORMITTAL                         157,243         25.68      4,038,786.45
            ARKEMA                         19,014        89.94      1,710,119.16
            BASF   SE                      276,068         50.96      14,068,425.28
            COVESTRO     AG                     56,071        41.47      2,325,264.37
            CRH  PLC                       228,838         39.99      9,152,375.81
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                55,181        19.57      1,080,168.07
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 39,987        57.56      2,301,651.72
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 53,334        119.75       6,386,746.50
            OCI  NV                       34,955        30.70      1,073,118.50
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               72,855        36.99      2,694,906.45
            SOLVAY    SA                      20,005        100.25       2,005,501.25
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                154,344         13.57      2,095,219.80
            SYMRISE    AG                     38,652        105.05       4,060,392.60
                                178/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UMICORE                         62,556        34.78      2,175,697.68
            UPM-KYMMENE      OYJ                   160,063         34.43      5,510,969.09
            VOESTALPINE      AG                   39,061        25.92      1,012,461.12
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              64,621        27.36      1,768,030.56
            AIRBUS    SE                     176,694        115.38      20,386,953.72
            ALSTOM                         96,250        24.72      2,379,300.00
            BOUYGUES     SA                     69,916        29.27      2,046,441.32
            BRENNTAG     SE                     43,173        63.98      2,762,208.54
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 297,455         15.23      4,530,239.65
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               143,843         50.34      7,241,056.62
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              136,111         29.86      4,064,955.01
            DASSAULT     AVIATION     SA                 6,763       152.60       1,032,033.80
            EIFFAGE                         24,432        94.84      2,317,130.88
            FERROVIAL     SA                    141,588         24.80      3,511,382.40
            GEA  GROUP   AG                    42,462        38.81      1,647,950.22
            IMCD   NV                       18,078        138.25       2,499,283.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  46,132        54.36      2,507,735.52
            KNORR-BREMSE       AG                   18,716        55.60      1,040,609.60
            KONE   OYJ-B                      105,985         50.36      5,337,404.60
            LEGRAND    SA                     80,593        77.76      6,266,911.68
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 16,223        211.10       3,424,675.30
            PRYSMIAN     SPA                     81,681        34.68      2,832,697.08
            RATIONAL     AG                     1,276       555.00        708,180.00
            RHEINMETALL      AG                   12,710        199.00       2,529,290.00
            SAFRAN    SA                     103,185        119.00      12,279,015.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               162,381        139.80      22,700,863.80
            SIEMENS    AG-REG                     229,685        135.28      31,071,786.80
            SIEMENS    ENERGY    AG                 137,504         18.03      2,479,197.12
            THALES    SA                      33,295        113.95       3,793,965.25
            VINCI   SA                      160,534         97.08      15,584,640.72
            WARTSILA     OYJ  ABP                  161,062         8.26      1,331,016.36
            BUREAU    VERITAS    SA                  94,880        25.19      2,390,027.20
            RANDSTAD     NV                     34,242        59.02      2,020,962.84
            TELEPERFORMANCE                         18,129        236.10       4,280,256.90
            WOLTERS    KLUWER                     77,915        99.26      7,733,842.90
            ADP                         10,260        131.05       1,344,573.00
            AENA   SME  SA                     20,926        124.45       2,604,240.70
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    179,416         8.19      1,470,134.70
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  299,456         36.68      10,984,046.08
            GETLINK    SE                     132,190         14.89      1,968,970.05
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG            100,901         87.88      8,867,179.88
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                18,227        82.95      1,511,929.65
                                179/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CONTINENTAL      AG                   34,400        61.58      2,118,352.00
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG               34,570        95.05      3,285,878.50
            FERRARI    NV                     36,741        206.10       7,572,320.10
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               240,798         65.86      15,858,956.28
            MICHELIN     (CGDE)                    200,586         28.27      5,671,569.15
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                45,820        53.86      2,467,865.20
            RENAULT    SA                     57,337        34.70      1,989,593.90
            STELLANTIS      NV                   675,805         14.19      9,591,024.56
            VALEO                         72,083        18.25      1,315,875.16
            VOLKSWAGEN      AG                    8,950       158.80       1,421,260.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    56,589        125.88       7,123,423.32
            ADIDAS    AG                      52,621        138.38       7,281,693.98
            HERMES    INTERNATIONAL                      9,473      1,553.00       14,711,569.00
            KERING                         22,556        511.00      11,526,116.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             82,963        738.00      61,226,694.00
            MONCLER    SPA                     63,271        51.46      3,255,925.66
            PUMA   SE                       32,556        59.56      1,939,035.36
            SEB  SA                        5,031        86.70       436,187.70
            ACCOR   SA                      57,043        24.49      1,396,983.07
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              49,769        134.80       6,708,861.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              27,020        38.65      1,044,323.00
            SODEXO    SA                      26,938        90.82      2,446,509.16
            BOLLORE    SE                     271,925         5.30      1,441,202.50
            PUBLICIS     GROUPE                     70,257        61.94      4,351,718.58
            SCOUT24    SE                     27,257        47.96      1,307,245.72
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        27.91       584,407.49
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              210,737         23.53      4,959,695.29
            VIVENDI    SE                     236,529         9.54      2,258,378.89
            D'IETEREN     GROUP                     8,226       186.20       1,531,681.20
            DELIVERY     HERO   SE                  54,469        46.26      2,519,735.94
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               322,830         26.15      8,442,004.50
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     57,881        21.28      1,231,707.68
            PROSUS    NV                     248,838         72.59      18,063,150.42
            ZALANDO    SE                     72,249        37.65      2,720,174.85
            CARREFOUR     SA                    175,137         16.07      2,814,451.59
            HELLOFRESH      SE                    45,738        24.05      1,099,998.90
            JERONIMO     MARTINS                     95,613        20.90      1,998,311.70
            KESKO   OYJ-B   SHS                   73,664        21.30      1,569,043.20
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           321,391         27.64      8,884,854.19
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              260,569         58.02      15,118,213.38
            DANONE                         195,262         50.42      9,845,110.04
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              156,074         9.82      1,532,646.68
                                180/303


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            HEINEKEN     HOLDING    NV                 30,217        74.75      2,258,720.75
            HEINEKEN     NV                     75,886        92.00      6,981,512.00
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        27.36       664,848.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   47,682        86.34      4,116,863.88
            PERNOD    RICARD    SA                  62,182        186.40      11,590,724.80
            REMY   COINTREAU                       6,746       162.40       1,095,550.40
            BEIERSDORF      AG                    29,811        108.80       3,243,436.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  28,270        61.40      1,735,778.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               57,517        66.30      3,813,377.10
            L'OREAL                         72,504        356.15      25,822,299.60
            AMPLIFON     SPA                     42,891        27.74      1,189,796.34
            BIOMERIEUX                         13,869        98.52      1,366,373.88
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR             11,510        119.50       1,375,445.00
            DIASORIN     SPA                     9,103       129.85       1,182,024.55
            ESSILORLUXOTTICA                         87,049        173.30      15,085,591.70
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            67,833        31.63      2,145,557.79
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                129,848         27.91      3,624,057.68
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               258,509         15.24      3,941,745.23
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               83,492        47.71      3,983,403.32
            ARGENX    SE                      16,640        350.10       5,825,664.00
            BAYER   AG-REG                      294,998         49.52      14,609,775.95
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     39,698        68.06      2,701,845.88
            GRIFOLS    SA                     82,564        11.80       974,255.20
            IPSEN                          9,843       103.90       1,022,687.70
            MERCK   KGAA                      37,838        190.10       7,193,003.80
            ORION   OYJ-CLASS     B                 34,824        52.30      1,821,295.20
            QIAGEN    N.V.                      64,381        47.31      3,045,865.11
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               32,103        38.92      1,249,448.76
            SANOFI                         342,297         92.27      31,583,744.19
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     7,294       361.00       2,633,134.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 8,551       301.30       2,576,416.30
            UCB  SA                       38,461        76.20      2,930,728.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  133,234         14.69      1,957,207.46
            AIB  GROUP   PLC                    297,214         3.65      1,087,208.81
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,829,971          6.10     11,162,823.10
            BANCO   SANTANDER     SA                5,100,098          2.96     15,111,590.37
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              307,793         9.30      2,864,321.65
            BNP  PARIBAS                       330,976         58.31      19,299,210.56
            CAIXABANK     SA                   1,332,848          3.86      5,146,126.12
            COMMERZBANK      AG                   306,009         9.47      2,898,517.24
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 373,329         10.37      3,874,408.36
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 97,227        32.00      3,111,264.00
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            FINECOBANK      SPA                   186,022         16.52      3,073,083.44
            ING  GROEP   NV                   1,129,671          12.22      13,806,838.96
            INTESA    SANPAOLO                    5,073,156          2.22     11,305,528.14
            KBC  GROUP   NV                    73,145        62.18      4,548,156.10
            MEDIOBANCA      SPA                   181,481         9.28      1,685,232.56
            SOCIETE    GENERALE     SA                241,864         25.47      6,160,276.08
            UNICREDIT     SPA                    572,340         14.43      8,258,866.20
            AMUNDI    SA                      14,529        55.40       804,906.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  600,745         11.69      7,027,515.01
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 57,692        159.35       9,193,220.20
            EURAZEO    SE                     11,669        59.85       698,389.65
            EURONEXT     NV                     28,504        71.38      2,034,615.52
            EXOR   NV                       35,414        71.08      2,517,227.12
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    NV             26,602        76.86      2,044,629.72
            SOFINA                          5,291       216.60       1,146,030.60
            WENDEL                          9,312        89.85       836,683.20
            AEGON   NV                      504,518         4.88      2,462,552.35
            AGEAS                         51,936        42.16      2,189,621.76
            ALLIANZ    SE-REG                     122,422        211.50      25,892,253.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  331,287         17.27      5,721,326.49
            AXA  SA                       558,752         27.04      15,111,447.84
            HANNOVER     RUECK   SE                  17,884        192.70       3,446,246.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               42,035        321.90      13,531,066.50
            NN  GROUP   NV                     80,275        39.35      3,158,821.25
            POSTE   ITALIANE     SPA                 144,825         9.64      1,396,981.95
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   144,920         49.56      7,182,235.20
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         2.48       541,852.63
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  21,715        66.44      1,442,744.60
            VONOVIA    SE                     216,231         24.57      5,312,795.67
            ADYEN   NV                       6,591      1,325.60        8,737,029.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                138,455         49.80      6,895,059.00
            BECHTLE    AG                     26,787        34.31       919,061.97
            CAPGEMINI     SE                    48,307        163.30       7,888,533.10
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                205,125         34.93      7,166,041.87
            EDENRED                         72,904        48.89      3,564,276.56
            NEMETSCHEK      SE                    20,683        49.87      1,031,461.21
            NEXI   SPA                      160,933         7.72      1,242,724.62
            SAP  SE                       313,931        100.70      31,612,851.70
            WORLDLINE     SA                    76,356        38.52      2,941,233.12
            NOKIA   OYJ                     1,611,944          4.49      7,245,688.28
            CELLNEX    TELECOM    SA                 162,346         31.72      5,149,615.12
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                972,838         19.22      18,701,837.71
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ELISA   OYJ                      43,016        49.42      2,125,850.72
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             114,083         9.53      1,087,210.99
            KONINKLIJKE      KPN  NV                1,065,750          2.94      3,133,305.00
            ORANGE                         584,373         9.81      5,735,036.62
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.23       449,777.27
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             297,838         2.45       730,000.93
            TELEFONICA      SA                  1,551,293          3.53      5,486,923.34
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              30,096        20.24       609,143.04
            ACCIONA    SA                      8,326       175.30       1,459,547.80
            CORP   ACCIONA    ENERGIAS     RENOVA              19,200        35.24       676,608.00
            E.ON   SE                      673,383         9.99      6,728,442.93
            EDF                         176,747         12.00      2,120,964.00
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  76,529        20.66      1,581,089.14
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            850,867         4.85      4,133,511.88
            ELIA   GROUP   SA/NV                    10,658        135.60       1,445,224.80
            ENAGAS    SA                      82,825        16.47      1,364,127.75
            ENDESA    SA                      86,375        18.68      1,613,916.87
            ENEL   SPA                     2,451,454          5.48     13,451,128.09
            ENGIE                         560,325         13.24      7,422,064.95
            FORTUM    OYJ                     136,337         15.04      2,050,508.48
            IBERDROLA     SA                   1,809,354          11.11      20,101,922.94
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               45,200        24.74      1,118,248.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            131,018         17.13      2,244,338.34
            RWE  AG                       192,697         38.67      7,451,592.99
            SNAM   SPA                      600,034         4.77      2,864,562.31
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              409,767         7.23      2,962,615.41
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     203,582         25.98      5,289,060.36
            VERBUND    AG                     22,697        74.65      1,694,331.05
            ASM  INTERNATIONAL       NV                14,362        243.40       3,495,710.80
            ASML   HOLDING    NV                  121,959        537.00      65,491,983.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              393,023         29.92      11,759,248.16
            STMICROELECTRONICS          NV               206,914         34.37      7,112,668.75
                                   54,163,454               1,336,000,247.74
                ユーロ    小計
                                                 (187,654,594,797)
                                   332,180,977               1,830,902,624,071
                 合　計
                                                (1,830,902,624,071)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考
    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              46,639         6,850,802.71
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              96,734         2,951,354.34
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 139,532         30,557,508.00
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              41,773         6,864,139.36
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                47,057         3,139,172.47
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 28,638         3,228,934.50
                 CROWN   CASTLE    INC                  129,591         18,576,869.85
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               88,070         9,128,455.50
                 EQUINIX    INC                      27,264        18,543,609.60
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 50,232         3,307,777.20
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      107,560         6,437,466.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               20,085         4,323,296.25
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               39,406         5,692,984.82
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                77,391         3,942,297.54
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             114,571         2,315,479.91
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              154,187         4,068,994.93
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              217,220         3,512,447.40
                 INVITATION      HOMES   INC                186,993         5,557,431.96
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  84,351         4,291,778.88
                 KIMCO   REALTY    CORP                  187,223         4,053,377.95
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            177,787         2,149,444.83
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              33,611         5,301,799.14
                 PROLOGIS     INC                     276,446         32,333,124.16
                 PUBLIC    STORAGE                      47,500        13,210,225.00
                 REALTY    INCOME    CORP                  186,806         12,069,535.66
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 47,157         3,003,429.33
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                33,098         9,685,467.74
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               98,981        11,992,537.96
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 36,813         5,276,039.16
                 UDR  INC                       100,713         3,952,985.25
                 VENTAS    INC                      116,731         5,489,858.93
                 VICI   PROPERTIES      INC                 294,244         9,401,095.80
                 WELLTOWER     INC                    141,740         9,757,381.60
                 WEYERHAEUSER       CO                  228,909         7,148,828.07
                 WP  CAREY   INC                     60,540         4,790,530.20
                                         3,765,593         282,906,462.00
    アメリカドル合計
                                                 (37,388,918,017)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,300         1,024,734.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             58,600         1,261,072.00
                                          81,900         2,285,806.00
    カナダドル合計
                                                   (224,031,846)
                                184/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         314,109         2,446,909.11
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     510,692         9,074,996.84
    ル
                 GPT  GROUP                       503,454         2,144,714.04
                 MIRVAC    GROUP                     1,162,900          2,523,493.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,506,666          4,384,398.06
                 STOCKLAND                         680,065         2,468,635.95
                 VICINITY     CENTRES                   1,315,193          2,630,386.00
                                         5,993,079          25,673,533.00
    オーストラリアドル合計
                                                  (2,318,833,500)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 226,495          934,971.36
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              198,733         1,304,880.87
                 SEGRO   PLC                      367,806         2,950,539.73
                                          793,034         5,190,391.96
    イギリスポンド合計
                                                   (828,282,748)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       600,800         36,048,000.00
                                          600,800         36,048,000.00
    香港ドル合計
                                                   (609,211,200)
    シンガ       投資証券      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT               914,000         2,513,500.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,553,771          3,123,079.71
    ル
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,029,700          1,647,520.00
                 MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST             650,700         1,093,176.00
                                         4,148,171          8,377,275.71
    シンガポールドル合計
                                                   (825,831,839)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          13,302          779,497.20
                 GECINA    SA                      12,159         1,219,547.70
                 KLEPIERRE                          71,486         1,601,286.40
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          35,721         1,872,852.03
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                50,808         1,409,413.92
                                          183,476         6,882,597.25
    ユーロ合計
                                                   (966,729,609)
                                                  43,161,838,759
                      合計
                                                 (43,161,838,759)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          602銘柄         97.24   %        ―           70.29   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.76  %           2.00  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.68   %        ―           3.68  %
                                185/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券           2銘柄          ―       0.32  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           52銘柄         94.87   %        ―           2.29  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.13  %           0.12  %
       イギリスポンド          株式           78銘柄         99.06   %        ―           4.66  %
                 投資証券           3銘柄          ―       0.94  %           0.04  %
       スイスフラン         株式           43銘柄        100.00   %        ―           3.16  %
        香港ドル        株式           29銘柄         96.43   %        ―           0.88  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.57  %           0.03  %
      シンガポールドル          株式           15銘柄         89.09   %        ―           0.36  %
                 投資証券           4銘柄          ―       10.91   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
     スウェーデンクローネ           株式           45銘柄        100.00   %        ―           1.04  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.22  %
      デンマーククローネ           株式           16銘柄        100.00   %        ―           0.90  %
      イスラエルシェケル           株式           10銘柄        100.00   %        ―           0.15  %
         ユーロ        株式          222銘柄         99.49   %        ―           10.01   %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.51  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,884,119,671
        国債証券                             563,386,755,740
        地方債証券                             37,241,830,950
        特殊債券                             34,571,192,688
        社債券                             40,831,614,000
        未収利息                               969,173,208
        前払金                               13,080,000
        前払費用                               28,184,383
                                       10,440,000
        差入委託証拠金
                                     683,936,390,640
        流動資産合計
                                     683,936,390,640
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               11,526,600
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
                                      5,953,923,309
        未払解約金
                                      5,965,449,909
        流動負債合計
                                      5,965,449,909
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             531,773,117,644
        剰余金
                                     146,197,823,087
          剰余金又は欠損金（△）
                                     677,970,940,731
        元本等合計
                                     677,970,940,731
       純資産合計
                                     683,936,390,640
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   5年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  7月  6日
       期首元本額                                             519,744,936,562円
       期中追加設定元本額                                             64,244,545,748円
       期中一部解約元本額                                             52,216,364,666円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,700,128,065円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              8,709,578,724円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              2,107,461,991円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             52,563,521,097円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             87,562,692,528円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             25,213,049,537円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               194,233,455円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               165,234,362円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,133,082,005円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,797,660,978円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,710,257,466円
                                187/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               351,268,436円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             13,243,557,418円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             39,065,139,053円
       コアバランス                                                2,357,238円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              8,299,317,132円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              3,248,971,525円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                              1,411,558,270円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             13,678,195,108円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              8,515,387,887円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             15,314,042,757円
       つみたて８資産均等バランス                                              7,059,148,665円
       つみたて４資産均等バランス                                              2,400,357,518円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                               12,716,801円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                8,023,825円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 222,524円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              4,095,673,308円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                              1,652,619,907円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               599,432,799円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              4,548,991,521円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              4,232,143,541円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              2,041,492,977円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               422,564,330円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               819,001,482円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                              2,903,426,139円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               158,302,620円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              5,426,361,027円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              2,095,568,947円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              2,213,123,441円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,649,407円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               112,114,045円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               150,524,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               72,128,574円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                              1,074,393,528円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,565,105,976円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               874,551,201円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,810,680,626円
                                188/303


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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               251,950,254円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               31,965,012円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,793,141,203円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 129,374円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               38,962,291円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,306,044,441円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               758,924,804円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,447,834,670円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             115,523,645,706円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               455,650,888円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,250,052円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,140,421円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,186,055,379円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,656,326,478円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              3,881,755,972円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               397,129,719円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             11,764,209,140円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,865,119,717円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                2,826,053円
       日本債券インデックスファンドＳ                                               758,791,044円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               429,832,474円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               424,280,144円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               424,729,389円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               421,626,267円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               419,477,595円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               420,955,442円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               413,671,752円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               416,234,104円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               418,690,273円
       格機関投資家限定）
                                189/303

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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               416,840,490円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               462,440,331円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               469,323,041円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適                                               477,586,919円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０９（適                                               478,244,702円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－１１（適                                               481,227,287円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,995,083円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               23,943,474円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                4,575,059円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,013,419円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               20,845,938円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               54,572,764円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               15,784,504円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               45,889,058円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,229,371,384円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,055,223,586円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,129,091,429円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,477,248,669円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,652,536,489円
       （積極型）
       合計                                             531,773,117,644円
    ２.   受益権の総数                                             531,773,117,644口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   4年  7月  6日
    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    5年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    5年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                          △23,850,271,240
         地方債証券                                            △728,251,447
          特殊債券                                            △774,806,007
          社債券                                           △511,589,000
           合計                                         △25,864,917,694
                                191/303


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    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             885,540,000              ―     874,020,000         △11,520,000
            合計              885,540,000              ―     874,020,000         △11,520,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    5年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.2749円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (12,749円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券      第４３３回利付国債（２年）                            100,000,000            100,016,000
            第４３４回利付国債（２年）                           6,100,000,000            6,101,037,000
            第４３５回利付国債（２年）                           1,400,000,000            1,400,252,000
            第４３７回利付国債（２年）                           1,800,000,000            1,800,126,000
            第４３８回利付国債（２年）                           2,100,000,000            2,100,000,000
            第４３９回利付国債（２年）                           1,800,000,000            1,799,856,000
            第４４０回利付国債（２年）                            900,000,000            899,919,000
            第４４１回利付国債（２年）                           3,700,000,000            3,699,667,000
            第４４２回利付国債（２年）                           2,370,000,000            2,369,763,000
            第４４３回利付国債（２年）                            800,000,000            799,920,000
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,523,175,200
            第１４０回利付国債（５年）                           3,470,000,000            3,474,511,000
            第１４１回利付国債（５年）                           5,240,000,000            5,248,017,200
            第１４２回利付国債（５年）                            310,000,000            310,511,500
            第１４３回利付国債（５年）                           6,460,000,000            6,470,594,400
            第１４４回利付国債（５年）                           6,380,000,000            6,390,909,800
            第１４５回利付国債（５年）                           5,810,000,000            5,820,167,500
            第１４６回利付国債（５年）                           4,490,000,000            4,497,902,400
            第１４７回利付国債（５年）                           1,340,000,000            1,338,284,800
            第１４８回利付国債（５年）                           2,480,000,000            2,474,866,400
            第１４９回利付国債（５年）                           7,130,000,000            7,106,257,100
            第１５０回利付国債（５年）                           4,730,000,000            4,707,627,100
            第１５１回利付国債（５年）                            750,000,000            745,305,000
            第１５２回利付国債（５年）                           2,430,000,000            2,424,411,000
            第１５３回利付国債（５年）                           6,040,000,000            5,993,310,800
            第１５４回利付国債（５年）                           6,480,000,000            6,448,248,000
            第１回利付国債（４０年）                            675,000,000            804,485,250
            第２回利付国債（４０年）                           1,035,000,000            1,186,886,250
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            827,071,380
            第４回利付国債（４０年）                           1,218,000,000            1,392,478,500
            第５回利付国債（４０年）                            575,000,000            631,453,500
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,318,547,700
            第７回利付国債（４０年）                           1,390,000,000            1,421,872,700
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,429,109,300
            第９回利付国債（４０年）                           2,770,000,000            1,904,707,400
            第１０回利付国債（４０年）                           2,370,000,000            1,920,505,800
            第１１回利付国債（４０年）                           2,200,000,000            1,714,856,000
            第１２回利付国債（４０年）                           2,040,000,000            1,412,292,000
            第１３回利付国債（４０年）                           2,320,000,000            1,592,981,600
            第１４回利付国債（４０年）                           2,410,000,000            1,769,855,800
            第１５回利付国債（４０年）                           2,300,000,000            1,841,127,000
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,540,000,000            3,565,700,400
                                193/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,024,154,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,922,442,600
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,483,517,600
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,629,169,200
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,357,805,500
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,056,421,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,504,214,200
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,345,431,200
            第３４２回利付国債（１０年）                           2,570,000,000            2,574,497,500
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,875,844,000
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,620,831,600
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,333,723,400
            第３４６回利付国債（１０年）                           6,130,000,000            6,115,901,000
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,700,000,000            5,679,822,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           4,970,000,000            4,945,647,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           6,090,000,000            6,051,206,700
            第３５０回利付国債（１０年）                           6,730,000,000            6,674,746,700
            第３５１回利付国債（１０年）                           4,830,000,000            4,780,734,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           2,950,000,000            2,914,452,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,950,000,000            5,868,366,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           5,380,000,000            5,295,157,400
            第３５５回利付国債（１０年）                           5,060,000,000            4,969,173,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           7,130,000,000            6,988,041,700
            第３５７回利付国債（１０年）                           5,310,000,000            5,191,640,100
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,280,000,000            6,122,434,800
            第３５９回利付国債（１０年）                           7,870,000,000            7,652,079,700
            第３６０回利付国債（１０年）                           5,070,000,000            4,919,522,400
            第３６１回利付国債（１０年）                           6,050,000,000            5,858,154,500
            第３６２回利付国債（１０年）                          12,010,000,000            11,608,625,800
            第３６３回利付国債（１０年）                          13,990,000,000            13,503,287,900
            第３６４回利付国債（１０年）                           7,890,000,000            7,607,695,800
            第３６７回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            3,934,213,200
            第３６８回利付国債（１０年）                            630,000,000            617,362,200
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            227,081,680
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            304,699,920
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            347,745,040
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            298,592,280
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            270,710,720
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            394,046,820
            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            393,775,620
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            338,472,540
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            222,838,440
                                194/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            418,329,840
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            263,027,340
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            373,844,250
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            678,175,050
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            807,777,270
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            819,516,180
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            653,861,920
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            683,312,250
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            806,015,880
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            696,087,120
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            785,220,550
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            621,765,440
            第２２回利付国債（３０年）                            975,000,000           1,170,097,500
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            233,061,900
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            650,563,320
            第２５回利付国債（３０年）                           1,287,000,000            1,515,056,400
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,207,025,040
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            553,775,600
            第２８回利付国債（３０年）                           1,426,000,000            1,716,148,220
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            630,281,300
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,668,069,270
            第３１回利付国債（３０年）                           2,223,000,000            2,573,500,410
            第３２回利付国債（３０年）                           1,689,000,000            1,980,707,190
            第３３回利付国債（３０年）                           1,227,000,000            1,379,393,400
            第３４回利付国債（３０年）                           2,231,000,000            2,577,719,710
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,278,688,740
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,169,797,070
            第３７回利付国債（３０年）                           2,717,000,000            3,008,099,380
            第３８回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,731,033,000
            第３９回利付国債（３０年）                           1,360,000,000            1,503,983,200
            第４０回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,869,433,600
            第４１回利付国債（３０年）                           1,210,000,000            1,291,820,200
            第４２回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,621,034,400
            第４３回利付国債（３０年）                           1,480,000,000            1,576,644,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,564,227,000
            第４５回利付国債（３０年）                           1,480,000,000            1,517,592,000
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,047,740,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,780,000,000            1,853,478,400
            第４８回利付国債（３０年）                           1,870,000,000            1,871,608,200
            第４９回利付国債（３０年）                           1,860,000,000            1,858,381,800
            第５０回利付国債（３０年）                           2,090,000,000            1,836,608,400
            第５１回利付国債（３０年）                           1,920,000,000            1,490,534,400
                                195/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５２回利付国債（３０年）                           1,750,000,000            1,422,820,000
            第５３回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,418,787,000
            第５４回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,248,825,600
            第５５回利付国債（３０年）                           1,620,000,000            1,400,830,200
            第５６回利付国債（３０年）                           1,740,000,000            1,500,175,800
            第５７回利付国債（３０年）                           1,730,000,000            1,487,159,900
            第５８回利付国債（３０年）                           2,450,000,000            2,097,984,000
            第５９回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,323,993,000
            第６０回利付国債（３０年）                           1,770,000,000            1,542,926,700
            第６１回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,370,927,600
            第６２回利付国債（３０年）                           1,320,000,000            1,030,075,200
            第６３回利付国債（３０年）                           1,300,000,000             982,657,000
            第６４回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,293,870,000
            第６５回利付国債（３０年）                           1,330,000,000            1,007,608,000
            第６６回利付国債（３０年）                           1,210,000,000             914,868,900
            第６７回利付国債（３０年）                           3,200,000,000            2,519,904,000
            第６８回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,341,819,900
            第６９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,384,892,400
            第７０回利付国債（３０年）                           2,260,000,000            1,813,627,400
            第７１回利付国債（３０年）                           1,860,000,000            1,489,023,000
            第７２回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            1,525,345,100
            第７３回利付国債（３０年）                           1,930,000,000            1,540,564,600
            第７４回利付国債（３０年）                           2,230,000,000            1,929,150,700
            第７５回利付国債（３０年）                           1,870,000,000            1,754,172,200
            第７６回利付国債（３０年）                           2,370,000,000            2,267,710,800
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            81,828,800
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,068,544,860
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            123,031,200
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            757,393,080
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            371,444,400
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,117,412,400
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            540,155,200
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            726,415,580
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            737,162,100
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            426,900,200
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            386,065,400
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            324,201,100
            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            157,239,000
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            614,671,200
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            263,270,000
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,142,353,960
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            419,000,200
                                196/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            930,872,800
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            554,143,200
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,122,436,350
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            448,921,200
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,361,302,720
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            365,000,200
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,368,920,300
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            592,705,840
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,381,867,800
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            204,669,900
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            946,207,500
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,211,179,770
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            368,991,800
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            626,552,580
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            664,161,900
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,616,337,600
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,133,092,700
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            802,790,280
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            579,352,800
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            842,665,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            669,798,300
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,012,864,800
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            631,840,050
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            670,115,860
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,092,300,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            613,043,200
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000            969,609,360
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000            960,591,870
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,164,828,000
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,025,669,680
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,783,408,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,058,592,160
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            517,984,210
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,473,938,400
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            577,902,000
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            438,616,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            844,061,400
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,437,096,690
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            109,888,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,481,563,800
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,384,385,600
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,093,401,000
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            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            223,806,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            488,906,000
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,198,996,520
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            309,640,800
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,063,040,140
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            461,844,600
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            206,141,320
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,577,357,600
            第１３４回利付国債（２０年）                           4,545,000,000            5,060,221,200
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            55,228,500
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            208,198,200
            第１３７回利付国債（２０年）                           5,542,000,000            6,139,427,600
            第１３８回利付国債（２０年）                            160,000,000            174,361,600
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            340,621,800
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,017,337,180
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,244,476,800
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,756,676,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,840,000,000            2,024,625,600
            第１４４回利付国債（２０年）                           1,520,000,000            1,657,848,800
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,730,157,200
            第１４６回利付国債（２０年）                           3,170,000,000            3,515,403,200
            第１４７回利付国債（２０年）                           3,200,000,000            3,512,640,000
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,710,000,000            2,942,789,000
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,950,000,000            3,200,189,500
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,990,000,000            3,205,997,600
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,420,000,000            3,582,928,800
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            2,969,560,800
            第１５３回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,368,703,800
            第１５４回利付国債（２０年）                           3,030,000,000            3,158,835,600
            第１５５回利付国債（２０年）                           3,330,000,000            3,384,312,300
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,700,000,000            2,536,218,000
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,360,000,000            3,059,414,400
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            2,685,021,200
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,960,000,000            1,872,015,600
            第１６０回利付国債（２０年）                           3,070,000,000            2,962,826,300
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,300,000,000            2,181,067,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,820,000,000            3,607,913,600
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            2,671,360,800
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,350,000,000            3,092,251,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,700,000,000            2,482,758,000
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,170,000,000            2,992,163,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,770,000,000            2,523,857,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,680,000,000            2,392,436,000
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,219,807,600
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,470,000,000            1,278,782,400
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,310,000,000            2,000,205,900
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,910,000,000            1,676,598,000
            第１７３回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,446,752,000
            第１７４回利付国債（２０年）                           4,000,000,000            3,479,360,000
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,690,000,000            2,373,279,400
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,162,389,200
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,770,000,000            2,381,258,200
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            2,857,031,700
            第１７９回利付国債（２０年）                           2,730,000,000            2,379,768,300
            第１８０回利付国債（２０年）                           2,430,000,000            2,236,426,200
            第１８１回利付国債（２０年）                           2,100,000,000            1,966,524,000
            第１８２回利付国債（２０年）                           3,030,000,000            2,932,615,800
    国債証券     合計                             569,539,000,000            563,386,755,740
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,139,400
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            207,100,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            104,320,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            105,398,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000            94,680,000
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            115,309,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            87,966,400
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            88,609,600
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            107,922,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            89,284,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            201,362,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            100,650,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            704,634,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            100,567,000
            第７５７回東京都公募公債                            150,000,000            149,176,500
            第７５８回東京都公募公債                            150,000,000            149,176,500
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            98,908,000
            第８０９回東京都公募公債                            100,000,000            95,891,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            410,248,000
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            100,684,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            100,621,000
            平成２７年度第１回北海道公募公債                            300,000,000            301,887,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,033,000
            平成３０年度第１４回北海道公募公債                            100,000,000            98,202,000
            第３６回２号宮城県公募公債                            342,000,000            328,408,920
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            704,316,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            220,919,400
            第３回神奈川県公募公債（２０年）                            500,000,000            523,965,000
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            119,992,000
            第２０回神奈川県公募公債（２０年）                            500,000,000            544,500,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            105,446,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            99,036,000
            第２４３回神奈川県公募公債                            100,000,000            96,497,000
            第２５６回神奈川県公募公債                            350,000,000            335,237,000
            第７回大阪府公募公債（２０年）                            220,000,000            240,713,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            108,884,000
            第１７９回大阪府公募公債（５年）                            100,000,000            99,470,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,174,400
            第１９１回大阪府公募公債（５年）                            160,000,000            158,238,400
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            201,516,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            201,360,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            211,516,200
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            110,746,900
            第４００回大阪府公募公債                            136,000,000            137,334,160
            第４１０回大阪府公募公債                            200,000,000            198,524,000
            第４１５回大阪府公募公債                            100,000,000            99,536,000
            第４１７回大阪府公募公債                            300,000,000            299,607,000
            第４２０回大阪府公募公債                            100,000,000            99,394,000
            第４２６回大阪府公募公債                            100,000,000            99,095,000
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            128,139,700
            第４３９回大阪府公募公債                            100,000,000            98,220,000
            第４５５回大阪府公募公債                            148,000,000            142,543,240
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            186,016,900
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            761,080,000
            第４６５回大阪府公募公債                            500,000,000            477,130,000
            第４６７回大阪府公募公債                            200,000,000            191,326,000
            第４７１回大阪府公募公債                             97,000,000            91,972,490
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            206,666,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            106,164,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            101,432,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            400,000,000            420,720,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            328,461,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           104,458,500
            第５回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            101,691,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            200,000,000            209,424,000
            第６回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            104,931,000
            第９回兵庫県公募公債（１５年）                            500,000,000            515,110,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            184,164,000
                                200/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２８年度第２９回兵庫県公募公債                            100,000,000            99,869,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            309,786,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            598,471,500
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            109,165,000
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            806,192,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,388,000
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,388,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            217,998,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            776,433,000
            平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）                            100,000,000            104,601,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            604,326,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            201,346,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,001,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            98,716,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            197,852,000
            令和３年度第１８回愛知県公募公債                            100,000,000            95,913,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            261,807,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            99,659,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            91,881,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            197,588,000
            令和３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            95,610,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            109,586,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            214,456,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            102,823,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,401,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            98,772,000
            令和２年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            96,499,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            109,413,700
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            83,959,400
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            92,048,000
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            888,784,000
            平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            104,844,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            201,202,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            100,777,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            100,883,000
            令和２年度第４回福岡県公募公債                            200,000,000            192,296,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            87,028,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            82,643,550
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            201,814,000
            平成２７年度第６回千葉県公募公債                            500,000,000            504,490,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            397,884,000
            平成３０年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            97,915,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            令和元年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            96,790,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,156,000
            令和４年度第１回長野県公募公債                            300,000,000            288,564,000
            第２回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            110,789,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            91,012,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            302,898,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            99,597,000
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            205,200,090
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,614,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,654,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,476,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            251,907,500
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,566,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,241,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,406,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            401,676,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,434,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,594,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            201,704,000
            第１５２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,965,000
            第１５３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,898,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            199,318,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            296,622,000
            第１９３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            97,410,000
            第１９８回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            96,668,000
            第２３２回共同発行市場公募地方債                            450,000,000            436,032,000
            令和元年度第３回堺市公募公債                            100,000,000            96,668,000
            平成２７年度第１回佐賀県公募公債                            500,000,000            504,550,000
            平成２９年度第１回佐賀県公募公債                            100,000,000            99,229,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            98,790,000
            令和元年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            96,752,000
            令和２年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            95,914,000
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            198,620,000
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,303,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,069,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            100,763,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            118,174,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            109,173,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           100,710,900
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            497,720,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            404,268,000
            第５１１回名古屋市公募公債                            100,000,000            96,170,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            100,756,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            105,672,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            54,147,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            118,903,400
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            218,460,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            109,146,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            104,939,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            475,128,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            202,010,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            403,844,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            302,715,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            108,014,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            91,355,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            460,645,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            298,791,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            91,668,000
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            110,175,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            598,992,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            191,248,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            99,382,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            109,709,000
            第１２回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            110,804,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            486,619,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            106,756,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,239,500
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            99,876,000
            令和３年度第４回千葉市公募公債                            100,000,000            95,237,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            100,636,000
            令和２年度第２回徳島県公募公債                            100,000,000            95,914,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            198,714,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            99,004,000
            令和２年度第１回山梨県公募公債                            700,000,000            671,909,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            110,003,000
            債券
    地方債証券      合計                            36,622,900,000            37,241,830,950
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            104,945,360
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            97,254,000
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            100,715,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            32,403,600
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            124,346,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            149,917,600
            機関債）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            322,743,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            36,603,600
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            239,336,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            216,162,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            129,882,500
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            326,643,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            218,022,000
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            119,419,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            362,022,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            207,130,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            208,938,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            164,631,000
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            109,618,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,666,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,011,000
            構債券
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            107,680,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            109,760,000
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            98,128,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            110,049,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            304,368,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,598,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            110,852,000
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,794,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            109,964,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            108,156,000
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            600,000,000            604,146,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,772,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,825,000
            構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            124,995,720
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            105,897,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                           1,183,000,000            1,191,931,650
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,731,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            201,534,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            650,000,000            656,214,000
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            101,922,130
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,131,000
            構債券
            第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,747,000
            構債券
            第２６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            201,504,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,595,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,124,000
            構債券
            第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            298,833,000
            構債券
            第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            98,808,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            55,209,000
            機関債）
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            121,183,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,495,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,556,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            51,872,000
            第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４                            500,000,000            499,255,000
            年）
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            108,514,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            312,267,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            110,753,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            89,112,000
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            87,149,600
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            160,437,000
            第２２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            108,533,000
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            108,658,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            328,137,000
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            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            54,864,000
            投機関債）
            第２７回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投                            100,000,000            99,621,000
            機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            103,256,000
            投機関債）
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,022,610
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,079,920
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,490,000
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            302,025,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            317,340,450
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,634,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,802,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            241,812,000
            第６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            170,000,000            171,174,700
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            304,708,940
            第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,735,000
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            302,565,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            151,117,500
            第８１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,062,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            671,647,740
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            101,621,580
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            105,760,000
            第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            298,593,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            325,000,000            321,990,500
            第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            131,000,000            130,090,860
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            102,480,000
            債）
            第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            223,000,000            220,415,430
            第１１５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            196,988,000
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            74,480,000
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,419,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            206,056,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,927,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            99,254,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            199,146,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            88,223,200
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            87,040,000
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            207,908,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            397,584,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            98,488,000
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            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            198,986,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            400,032,000
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             9,852,000            9,890,127
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,442,000            32,830,330
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,013,000            10,058,559
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             39,814,000            39,443,331
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             40,977,000            40,564,361
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             9,957,000            9,999,118
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             48,257,000            47,602,635
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,017,000            10,061,675
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,639,000            10,753,794
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,380,000            20,468,245
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             68,238,000            66,903,264
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,430,000            11,662,143
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,980,000            22,273,652
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,572,000            21,620,966
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,699,000            21,683,444
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,532,000            20,597,907
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,053,000            22,001,437
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,303,000            21,265,159
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,048,000            40,757,130
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,281,000            10,390,492
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,808,000            42,541,115
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,854,000            22,715,266
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,832,000            29,935,815
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,508,000            43,785,365
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,681,000            10,804,579
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,944,000            25,942,757
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,664,000           100,046,367
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,649,000            62,171,556
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             17,460,000            18,190,002
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,906,000            38,490,743
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,544,000            39,050,640
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,972,000            40,464,237
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,942,000            42,498,205
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,646,000            21,921,120
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,028,000            45,567,659
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,248,000            47,838,006
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,076,000            26,945,634
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,225,000            27,120,059
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,956,000            57,892,077
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,128,000            58,880,115
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,488,000            59,066,620
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,121,000            32,943,618
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,870,000            32,549,468
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            105,288,000            107,604,336
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,151,000            34,082,543
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,153,000            38,337,437
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,726,000            32,559,759
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            31,551,300
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,727,000            33,395,939
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,671,000            37,383,884
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,200,000            39,883,256
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            153,460,000            155,941,448
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,658,000            80,960,408
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            109,299,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,648,000            43,157,643
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            131,508,000            132,499,570
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,410,000            46,373,336
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            209,648,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             58,226,000            58,299,364
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,542,000            55,389,814
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             56,923,000            57,216,153
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            219,720,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            104,514,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,240,000            60,281,565
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            125,976,000            123,442,622
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            275,268,000            266,864,067
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            211,743,000            202,955,665
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            146,374,000            142,186,239
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            510,860,000            496,847,110
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            146,324,100
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            224,853,000            217,772,379
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            109,872,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             75,176,000            72,635,051
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,153,000            74,354,660
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             76,127,000            73,502,902
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            155,766,000            150,645,971
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            154,924,000            149,548,137
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,476,000            74,610,937
                                208/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,436,000            74,577,837
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            234,960,000            226,550,781
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,078,000            76,014,518
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,781,000            76,916,862
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            160,196,000            154,741,326
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            159,570,000            154,479,717
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            103,630,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            168,526,000            159,058,209
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            201,336,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            259,401,000            244,656,647
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            174,314,000            164,927,191
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,333,000            83,089,489
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,486,000            86,101,953
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,457,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            182,854,000            173,654,615
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,845,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,895,000            87,334,251
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            278,709,000            265,459,174
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            187,272,000            178,123,762
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            187,892,000            178,362,117
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,372,000            179,819,680
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,973,000            89,682,054
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            181,510,200
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,368,000            91,413,721
            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            192,924,000            182,187,779
            第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            193,340,000            183,827,672
            第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,705,000            92,644,357
            第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            194,218,000            185,520,917
            第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,424,000            93,339,985
            第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,864,000            93,694,014
            第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            196,654,000            188,138,881
            第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,398,000            189,219,800
            第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            198,418,000            189,669,750
            第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,845,000            97,427,752
            第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            199,406,000
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            99,157,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            99,504,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            52,253,000
                                209/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,785,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            199,448,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            99,529,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            298,422,000
            い第８５２号商工債券                            100,000,000            99,358,000
            い第８５４号商工債券                            500,000,000            496,130,000
            い第８５７号商工債券                            100,000,000            99,098,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            99,425,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            302,424,000
            第２５６号商工債券（３年）                            300,000,000            299,457,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,604,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            100,812,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            76,918,100
            第８３回東日本高速道路                            400,000,000            396,040,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            299,538,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            199,968,000
            第５６回西日本高速道路                            900,000,000            895,167,000
            第６１回西日本高速道路                            700,000,000            692,832,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            101,616,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             34,098,467,000            34,571,192,688
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,989,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,983,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            198,356,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            483,845,000
            第３８回フランス相互信用連合銀行                            300,000,000            298,188,000
            第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            200,712,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,982,000
            第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            299,577,000
            第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            100,000,000            96,593,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            493,500,000
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            102,384,000
            第２７回新関西国際空港                            100,000,000            99,145,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            97,493,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            300,000,000            299,937,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,320,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            198,366,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,228,000
            第９回サントリーホールディングス                            200,000,000            198,556,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,386,000
            第２２回味の素                            100,000,000            99,875,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,708,000
                                210/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            196,398,000
            第６回ヒューリック                            400,000,000            393,688,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,678,000
            第９回クラレ                            100,000,000            99,464,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,100,000
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            298,089,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,220,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            98,801,000
            第６回花王                            200,000,000            199,460,000
            第１回アステラス製薬                            400,000,000            399,656,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,088,000
            第１２回ヤフー                            500,000,000            494,075,000
            第１９回Ｚホールディングス                            400,000,000            394,992,000
            第２２回Ｚホールディングス                            200,000,000            198,774,000
            第１１回ブリヂストン                            500,000,000            496,185,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            98,542,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            198,832,000
            第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            400,000,000            397,116,000
            第１４回ＬＩＸＩＬ                            200,000,000            198,456,000
            第１回日本郵政（グリーン）                            100,000,000            98,947,000
            第３０回ダイキン工業                            200,000,000            196,530,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            98,649,000
            第１７回パナソニック                            300,000,000            299,934,000
            第１８回パナソニック                            100,000,000            99,407,000
            第２２回パナソニック                            100,000,000            98,310,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            296,352,000
            第４０回三菱重工業                            300,000,000            296,595,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            98,998,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,344,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            793,912,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            199,780,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,374,000
            第６３回三井物産                            400,000,000            431,628,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            102,728,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            100,560,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            300,876,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            489,915,000
            第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            224,102,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            207,394,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            209,098,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            109,677,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            107,721,000
                                211/303


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            97,493,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            104,843,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            493,930,000
            第１６回みずほリース                            500,000,000            499,785,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                           1,200,000,000            1,195,620,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            296,862,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            597,534,000
            ン）
            第３４回東京センチュリー                            300,000,000            291,114,000
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,090,000
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            398,036,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            498,790,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            794,456,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,362,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            99,782,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            494,030,000
            第７９回アコム                            300,000,000            298,965,000
            第８０回アコム                            200,000,000            198,456,000
            第８１回アコム                            100,000,000            98,457,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            493,915,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            895,023,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            495,590,000
            第３回野村ホールディングス                            200,000,000            196,540,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            104,033,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            103,833,000
            第１３７回三菱地所                            300,000,000            298,770,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,647,000
            第１３回森トラスト総合リート投資法人                            200,000,000            199,618,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            197,386,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            103,304,000
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            327,069,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            211,204,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            100,574,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            593,718,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            696,010,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            395,728,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            109,656,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            106,882,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            514,990,000
            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            294,219,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            196,346,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            198,446,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            198,160,000
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            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,798,000
            第１回横浜高速鉄道                            300,000,000            301,158,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            198,806,000
            第３１回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）                            200,000,000            199,424,000
            第９回ソフトバンク                            300,000,000            294,342,000
            第１４回ソフトバンク                            100,000,000            98,402,000
            第１６回ソフトバンク                            300,000,000            280,506,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            104,554,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            101,730,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            198,040,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            494,795,000
            第５１１回関西電力                            100,000,000            98,481,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            195,424,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            195,210,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            99,725,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            198,702,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            100,858,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            100,866,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            98,690,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            196,668,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            194,722,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            101,909,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            98,827,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            98,991,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            198,002,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            492,735,000
            第５５２回東北電力                            400,000,000            395,828,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            296,130,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            97,352,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            291,732,000
            第４８４回九州電力                            400,000,000            381,348,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            393,416,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,344,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            197,744,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            97,317,000
            第５９回電源開発                            300,000,000            292,269,000
            第６４回電源開発                            600,000,000            578,874,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            189,896,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            98,476,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            292,620,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            95,646,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,684,000
                                213/303


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            第２５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            97,970,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            390,912,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            291,924,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            197,148,000
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            98,039,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            398,060,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            388,016,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            98,783,000
            第４４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            196,834,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            186,046,000
            第４９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            390,724,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            198,376,000
            第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            400,000,000            393,856,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            195,984,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            99,067,000
    社債券    合計                              41,100,000,000            40,831,614,000
                   合計                   681,360,367,000            676,031,393,378
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,791,722,901
        コール・ローン                              1,852,861,970
        国債証券                             387,231,004,373
        派生商品評価勘定                               43,804,445
        未収入金                              3,723,847,998
        未収利息                              2,100,595,659
                                       497,559,512
        前払費用
                                     399,241,396,858
        流動資産合計
                                     399,241,396,858
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               18,181,342
        未払金                              5,558,869,962
                                       55,131,996
        未払解約金
                                214/303

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
                                      5,632,183,300
        流動負債合計
                                      5,632,183,300
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             176,426,424,149
        剰余金
                                     217,182,789,409
          剰余金又は欠損金（△）
                                     393,609,213,558
        元本等合計
                                     393,609,213,558
       純資産合計
                                     399,241,396,858
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   5年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  7月  6日
       期首元本額                                             134,587,383,621円
       期中追加設定元本額                                             56,206,702,623円
       期中一部解約元本額                                             14,367,662,095円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               287,425,172円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               596,021,136円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               356,309,431円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               941,509,079円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,254,881,796円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,992,166,392円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              4,262,754,408円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               557,319,545円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               94,127,514円
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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               454,997,362円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,568,848,977円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,247,839,134円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               229,951,849円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               906,293,538円
       コアバランス                                                1,355,556円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               364,778,821円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               182,089,447円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               115,243,155円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             25,212,748,692円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              5,391,547,312円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              9,338,577,605円
       つみたて８資産均等バランス                                              4,358,416,416円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,432,706,388円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,496,785円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 762,666円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 126,067円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               182,818,299円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               112,521,567円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               57,125,396円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               585,425,333円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               868,852,418円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,035,464,112円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                              1,099,601,183円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               46,466,526円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               123,891,724円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               17,419,077円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,963,394,428円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                7,111,264円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              6,463,237,038円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                               34,045,800円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                8,323,518円
       アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）                                               30,615,160円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,979,982,383円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）                                             18,829,475,894円
       ワールド・インカムオープン                                              1,079,144,626円
                                216/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             14,588,244,110円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               431,647,802円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,816,832,805円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               641,044,451円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               491,763,498円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               202,612,405円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               153,119,382円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               46,634,161円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               17,761,262円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,286,915,369円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,854円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               14,773,098円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              2,818,568,239円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               18,582,808円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,792,215,017円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,262,488,751円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             32,245,717,889円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               517,946,844円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                1,208,446円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 805,817円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,506,183,580円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               65,730,535円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               114,207,191円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               672,493,265円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               27,176,664円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,737,945,935円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               670,216,424円
       資家限定）
       外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                               735,058,804円
       海外債券インデックスファンドＳ                                               530,829,625円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,692,078円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,236,179円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                 814,181円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 839,048円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                                8,526,180円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                4,767,817円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               10,388,479円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                6,761,862円
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                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               15,624,750円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                               110,878,635円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,800,989,657円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               205,778,210円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               559,890,795円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               439,612,484円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               171,680,774円
       （積極型）
       合計                                             176,426,424,149円
    ２.   受益権の総数                                             176,426,424,149口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                218/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    5年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    5年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                          △18,943,518,183
           合計                                         △18,943,518,183
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,479,422,234               ―    1,491,028,062           11,605,828
             カナダドル             105,674,560              ―     107,793,684           2,119,124
             オーストラリアド
                           39,004,200             ―      39,735,177           730,977
             ル
             イギリスポンド             578,558,600              ―     587,182,083           8,623,483
             マレーシアリン
                           8,922,000             ―      8,996,790           74,790
             ギット
             ニュージーランド
                           16,405,200             ―      16,660,060           254,860
             ドル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ノルウェークロー
                           8,455,200             ―      8,520,720           65,520
             ネ
             デンマーククロー
                           4,649,875             ―      4,722,200           72,325
             ネ
             中国元            1,420,650,000               ―    1,436,362,500           15,712,500
             オフショア元             17,233,020             ―      17,219,250           △13,770
             ユーロ             442,058,340              ―     446,598,384           4,540,044
            売建
             アメリカドル            1,693,474,425               ―    1,708,606,404          △15,131,979
             シンガポールドル              6,824,860             ―      6,899,879          △75,019
             メキシコペソ             264,733,280              ―     267,081,360          △2,348,080
             イスラエルシェケ
                           66,772,800             ―      67,380,300          △607,500
             ル
            合計             6,152,838,594               ―    6,214,786,853           25,623,103
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    5年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2310円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,310円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    240215               10,000,000.00            9,511,328.09
    ドル
                 0.25   T-NOTE    240315                11,400,000.00            10,821,761.67
                 0.25   T-NOTE    240615                7,100,000.00            6,671,781.25
                 0.25   T-NOTE    250531                5,000,000.00            4,549,609.40
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,042,148.43
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,248,546.90
                 0.25   T-NOTE    250831                4,200,000.00            3,788,695.30
                 0.25   T-NOTE    250930                5,100,000.00            4,594,980.45
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,020,093.75
                 0.375   T-NOTE    240715                6,200,000.00            5,818,312.50
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            6,737,906.23
                 0.375   T-NOTE    240915               12,000,000.00            11,201,718.72
                 0.375   T-NOTE    250430                4,670,000.00            4,273,050.00
                 0.375   T-NOTE    251130               10,150,000.00            9,112,796.87
                 0.375   T-NOTE    251231                6,000,000.00            5,381,015.64
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            6,877,062.50
                 0.375   T-NOTE    270731                7,150,000.00            6,107,664.05
                 0.375   T-NOTE    270930                7,300,000.00            6,200,437.50
                 0.5  T-NOTE    250331                 6,500,000.00            5,987,363.26
                 0.5  T-NOTE    260228                 7,900,000.00            7,067,414.09
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            6,738,817.22
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            3,693,339.07
                 0.5  T-NOTE    270630                 4,700,000.00            4,047,691.41
                 0.5  T-NOTE    270831                 4,950,000.00            4,243,078.12
                 0.5  T-NOTE    271031                 5,900,000.00            5,029,058.57
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            6,922,179.70
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,039,423.80
                 0.625   T-NOTE    270331                1,800,000.00            1,570,992.19
                 0.625   T-NOTE    271130                7,550,000.00            6,464,097.68
                 0.625   T-NOTE    271231                6,830,000.00            5,832,179.68
                 0.625   T-NOTE    300515               11,390,000.00            9,141,364.78
                 0.625   T-NOTE    300815               15,160,000.00            12,106,681.24
                 0.75   T-NOTE    241115                6,700,000.00            6,264,761.70
                 0.75   T-NOTE    260331                14,600,000.00            13,142,851.52
                 0.75   T-NOTE    260430                7,000,000.00            6,284,960.92
                 0.75   T-NOTE    260531                8,200,000.00            7,345,726.54
                 0.75   T-NOTE    260831                7,600,000.00            6,761,921.85
                 0.75   T-NOTE    280131                8,050,000.00            6,904,132.81
                 0.875   T-NOTE    260630                8,300,000.00            7,455,085.89
                                221/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            8,924,609.40
                 0.875   T-NOTE    301115               16,180,000.00            13,122,232.72
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,500,000.00
                 1 T-NOTE    280731                  9,150,000.00            7,848,626.97
                 1.125   T-BOND    400515                6,320,000.00            4,079,856.27
                 1.125   T-BOND    400815                7,250,000.00            4,649,912.12
                 1.125   T-NOTE    250115                6,000,000.00            5,625,234.36
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            3,881,708.97
                 1.125   T-NOTE    261031                7,600,000.00            6,831,390.64
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,637,599.60
                 1.125   T-NOTE    280229               10,160,000.00            8,870,156.29
                 1.125   T-NOTE    280831               11,300,000.00            9,744,925.73
                 1.125   T-NOTE    310215               17,460,000.00            14,442,693.75
                 1.25   T-BOND    500515                9,580,000.00            5,369,851.91
                 1.25   T-NOTE    240831                9,500,000.00            9,009,042.94
                 1.25   T-NOTE    261130                7,300,000.00            6,583,117.22
                 1.25   T-NOTE    261231                8,200,000.00            7,384,804.70
                 1.25   T-NOTE    280331                9,950,000.00            8,725,294.89
                 1.25   T-NOTE    280430                8,150,000.00            7,133,796.87
                 1.25   T-NOTE    280531                11,250,000.00            9,825,732.45
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            7,396,481.22
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            6,936,562.48
                 1.25   T-NOTE    310815                17,320,000.00            14,276,821.95
                 1.375   T-BOND    401115                8,100,000.00            5,417,507.76
                 1.375   T-BOND    500815                9,880,000.00            5,717,857.03
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,009,320.29
                 1.375   T-NOTE    260831                2,000,000.00            1,821,796.88
                 1.375   T-NOTE    281031                6,950,000.00            6,061,974.58
                 1.375   T-NOTE    281231                7,400,000.00            6,445,515.58
                 1.375   T-NOTE    311115               17,600,000.00            14,561,249.99
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            5,706,093.72
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            3,890,916.03
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,724,903.12
                 1.5  T-NOTE    250215                 6,300,000.00            5,940,949.19
                 1.5  T-NOTE    260815                 9,740,000.00            8,920,089.81
                 1.5  T-NOTE    270131                 8,540,000.00            7,752,385.17
                 1.5  T-NOTE    281130                 7,650,000.00            6,711,978.49
                 1.5  T-NOTE    300215                 8,740,000.00            7,542,005.48
                 1.625   T-BOND    501115                9,540,000.00            5,905,669.93
                 1.625   T-NOTE    260215                9,760,000.00            9,060,787.54
                 1.625   T-NOTE    260515               10,170,000.00            9,401,688.23
                 1.625   T-NOTE    261031                2,450,000.00            2,247,587.88
                                222/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,116,046.89
                 1.625   T-NOTE    290815                8,450,000.00            7,416,195.31
                 1.625   T-NOTE    310515               15,460,000.00            13,201,390.62
                 1.75   T-BOND    410815                11,870,000.00            8,370,436.49
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            4,932,533.21
                 1.75   T-NOTE    241231                3,350,000.00            3,185,902.32
                 1.75   T-NOTE    250315                9,030,000.00            8,551,339.46
                 1.75   T-NOTE    261231                4,300,000.00            3,956,335.91
                 1.75   T-NOTE    290131                6,000,000.00            5,326,406.28
                 1.75   T-NOTE    291115                3,850,000.00            3,400,031.25
                 1.875   T-BOND    410215                9,900,000.00            7,199,156.25
                 1.875   T-BOND    510215               10,510,000.00            6,941,731.82
                 1.875   T-BOND    511115               10,630,000.00            6,997,114.47
                 1.875   T-NOTE    260630                3,500,000.00            3,260,878.91
                 1.875   T-NOTE    260731                5,000,000.00            4,646,484.40
                 1.875   T-NOTE    270228                7,700,000.00            7,090,316.38
                 1.875   T-NOTE    290228                5,800,000.00            5,189,414.04
                 1.875   T-NOTE    320215               17,060,000.00            14,696,923.51
                 2 T-BOND    411115                  9,100,000.00            6,693,298.79
                 2 T-BOND    500215                  7,640,000.00            5,235,190.65
                 2 T-BOND    510815                 10,840,000.00            7,372,470.33
                 2 T-NOTE    240430                  5,200,000.00            5,024,093.77
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            11,314,180.64
                 2 T-NOTE    240630                  7,000,000.00            6,738,593.75
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            7,731,427.71
                 2 T-NOTE    250815                  7,690,000.00            7,279,365.99
                 2 T-NOTE    261115                 10,450,000.00            9,709,111.30
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,336,181.65
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            9,853,612.50
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,323,050.76
                 2.125   T-NOTE    240930                6,800,000.00            6,536,234.39
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,821,847.66
                 2.125   T-NOTE    250515               12,470,000.00            11,879,623.43
                 2.125   T-NOTE    260531                5,000,000.00            4,697,265.60
                 2.25   T-BOND    410515                8,390,000.00            6,486,846.45
                 2.25   T-BOND    460815                4,740,000.00            3,472,975.76
                 2.25   T-BOND    490815                5,930,000.00            4,323,803.86
                 2.25   T-BOND    520215                9,250,000.00            6,676,982.43
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,092,156.62
                 2.25   T-NOTE    240131                2,650,000.00            2,580,778.62
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,367,546.85
                 2.25   T-NOTE    241031                9,380,000.00            9,022,021.11
                 2.25   T-NOTE    241115                6,450,000.00            6,203,841.81
                                223/303

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    241231                6,900,000.00            6,624,269.51
                 2.25   T-NOTE    251115                10,290,000.00            9,769,470.67
                 2.25   T-NOTE    270215                8,010,000.00            7,491,540.25
                 2.25   T-NOTE    270815                6,190,000.00            5,763,470.30
                 2.25   T-NOTE    271115                5,790,000.00            5,374,296.06
                 2.375   T-BOND    420215                6,950,000.00            5,453,849.58
                 2.375   T-BOND    491115                6,600,000.00            4,947,937.50
                 2.375   T-BOND    510515               11,520,000.00            8,569,125.03
                 2.375   T-NOTE    240229                3,750,000.00            3,654,931.65
                 2.375   T-NOTE    240815                7,590,000.00            7,334,726.96
                 2.375   T-NOTE    270515                7,070,000.00            6,630,610.52
                 2.375   T-NOTE    290331                5,600,000.00            5,150,578.10
                 2.375   T-NOTE    290515                9,180,000.00            8,435,917.94
                 2.5  T-BOND    450215                 4,650,000.00            3,614,920.87
                 2.5  T-BOND    460215                 4,030,000.00            3,114,906.64
                 2.5  T-BOND    460515                 3,830,000.00            2,954,635.53
                 2.5  T-NOTE    240131                 8,100,000.00            7,912,465.63
                 2.5  T-NOTE    240430                 8,000,000.00            7,780,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                11,950,000.00            11,613,439.48
                 2.5  T-NOTE    240531                 6,000,000.00            5,827,500.00
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,228,431.64
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,288,416.00
                 2.5  T-NOTE    270331                 9,200,000.00            8,684,656.29
                 2.625   T-NOTE    250331                1,960,000.00            1,892,242.19
                 2.625   T-NOTE    250415                4,000,000.00            3,858,125.00
                 2.625   T-NOTE    251231                2,300,000.00            2,206,203.12
                 2.625   T-NOTE    260131                3,900,000.00            3,738,591.79
                 2.625   T-NOTE    270531                7,900,000.00            7,490,187.50
                 2.625   T-NOTE    290215               12,720,000.00            11,885,995.25
                 2.625   T-NOTE    290731                4,500,000.00            4,191,240.24
                 2.75   T-BOND    420815                1,720,000.00            1,425,987.50
                 2.75   T-BOND    421115                3,100,000.00            2,560,406.25
                 2.75   T-BOND    470815                4,110,000.00            3,318,022.27
                 2.75   T-BOND    471115                5,110,000.00            4,125,326.96
                 2.75   T-NOTE    240215                9,260,000.00            9,067,565.62
                 2.75   T-NOTE    250228                3,440,000.00            3,330,484.36
                 2.75   T-NOTE    250515                6,400,000.00            6,185,000.00
                 2.75   T-NOTE    250630                2,370,000.00            2,288,346.10
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            7,952,548.80
                 2.75   T-NOTE    270430                5,300,000.00            5,051,355.48
                 2.75   T-NOTE    270731                7,650,000.00            7,283,636.75
                 2.75   T-NOTE    280215                9,990,000.00            9,466,695.72
                                224/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-NOTE    290531                4,600,000.00            4,320,406.25
                 2.75   T-NOTE    320815                15,810,000.00            14,619,309.36
                 2.875   T-BOND    430515                4,330,000.00            3,642,443.37
                 2.875   T-BOND    450815                3,500,000.00            2,906,503.91
                 2.875   T-BOND    461115                2,340,000.00            1,937,264.05
                 2.875   T-BOND    490515                7,270,000.00            6,049,151.15
                 2.875   T-BOND    520515                8,920,000.00            7,403,600.00
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            5,819,765.64
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,099,134.37
                 2.875   T-NOTE    250615                7,800,000.00            7,555,640.66
                 2.875   T-NOTE    250731                6,100,000.00            5,909,613.26
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            3,668,484.35
                 2.875   T-NOTE    280515                7,490,000.00            7,129,543.75
                 2.875   T-NOTE    280815                9,110,000.00            8,654,855.83
                 2.875   T-NOTE    290430                7,000,000.00            6,626,210.92
                 2.875   T-NOTE    320515               13,830,000.00            12,946,176.56
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,226,061.73
                 3 T-BOND    441115                  3,560,000.00            3,027,946.88
                 3 T-BOND    450515                  2,790,000.00            2,369,320.31
                 3 T-BOND    451115                  1,700,000.00            1,442,343.75
                 3 T-BOND    470215                  4,210,000.00            3,559,423.42
                 3 T-BOND    470515                  3,790,000.00            3,204,474.59
                 3 T-BOND    480215                  5,050,000.00            4,277,507.80
                 3 T-BOND    480815                  7,260,000.00            6,161,925.00
                 3 T-BOND    490215                  6,690,000.00            5,698,782.43
                 3 T-BOND    520815                  7,870,000.00            6,716,553.09
                 3 T-NOTE    240630                  4,100,000.00            4,005,908.19
                 3 T-NOTE    240731                  6,000,000.00            5,858,671.86
                 3 T-NOTE    250715                  6,700,000.00            6,507,375.00
                 3 T-NOTE    250930                  5,400,000.00            5,234,835.91
                 3 T-NOTE    251031                  6,800,000.00            6,589,359.39
                 3.125   T-BOND    411115                1,990,000.00            1,767,213.29
                 3.125   T-BOND    420215                2,500,000.00            2,215,039.04
                 3.125   T-BOND    430215                2,450,000.00            2,150,927.73
                 3.125   T-BOND    440815                4,130,000.00            3,591,325.37
                 3.125   T-BOND    480515                6,010,000.00            5,215,787.86
                 3.125   T-NOTE    250815                5,000,000.00            4,866,796.89
                 3.125   T-NOTE    270831                7,300,000.00            7,066,171.86
                 3.125   T-NOTE    281115               10,280,000.00            9,896,507.78
                 3.125   T-NOTE    290831                5,900,000.00            5,663,193.35
                 3.25   T-BOND    420515                6,580,000.00            5,930,225.00
                 3.25   T-NOTE    240831                7,400,000.00            7,254,023.45
                 3.25   T-NOTE    270630                5,500,000.00            5,350,468.75
                                225/303

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   T-NOTE    290630                6,700,000.00            6,479,894.54
                 3.375   T-BOND    420815                6,300,000.00            5,784,187.50
                 3.375   T-BOND    440515                3,160,000.00            2,865,354.67
                 3.375   T-BOND    481115                6,620,000.00            6,032,733.57
                 3.5  T-BOND    390215                  760,000.00            732,657.81
                 3.5  T-NOTE    250915                 5,100,000.00            5,012,542.94
                 3.625   T-BOND    430815                3,800,000.00            3,596,789.07
                 3.625   T-BOND    440215                4,140,000.00            3,909,227.31
                 3.75   T-BOND    410815                1,560,000.00            1,521,487.50
                 3.75   T-BOND    431115                3,030,000.00            2,919,452.32
                 3.875   T-BOND    400815                1,610,000.00            1,612,201.17
                 3.875   T-NOTE    271130                6,900,000.00            6,907,007.77
                 3.875   T-NOTE    290930                4,300,000.00            4,316,796.86
                 3.875   T-NOTE    291130                5,100,000.00            5,123,507.82
                 4 T-BOND    421115                  2,170,000.00            2,180,171.87
                 4 T-BOND    521115                  5,700,000.00            5,897,718.75
                 4 T-NOTE    251215                  5,700,000.00            5,680,628.89
                 4 T-NOTE    291031                  5,500,000.00            5,564,453.12
                 4.125   T-NOTE    270930                5,900,000.00            5,959,000.00
                 4.125   T-NOTE    271031                6,500,000.00            6,566,523.47
                 4.125   T-NOTE    321115                7,800,000.00            8,076,656.24
                 4.25   T-BOND    390515                2,190,000.00            2,312,631.43
                 4.25   T-BOND    401115                2,180,000.00            2,286,785.94
                 4.25   T-NOTE    251015                6,000,000.00            6,011,718.72
                 4.375   T-BOND    380215                1,000,000.00            1,072,968.75
                 4.375   T-BOND    391115                1,930,000.00            2,064,798.43
                 4.375   T-BOND    400515                2,080,000.00            2,219,262.48
                 4.375   T-BOND    410515                1,510,000.00            1,606,557.41
                 4.375   T-NOTE    241031                4,000,000.00            3,993,750.00
                 4.5  T-BOND    360215                 1,160,000.00            1,263,720.30
                 4.5  T-BOND    380515                 1,530,000.00            1,664,233.59
                 4.5  T-BOND    390815                 1,630,000.00            1,771,478.91
                 4.5  T-NOTE    241130                 9,000,000.00            9,011,953.08
                 4.5  T-NOTE    251115                 8,700,000.00            8,779,523.39
                 4.625   T-BOND    400215                1,670,000.00            1,840,066.01
                 4.75   T-BOND    410215                2,310,000.00            2,578,086.32
                 5 T-BOND    370515                   870,000.00            993,329.29
                 5.25   T-BOND    281115                2,690,000.00            2,878,089.85
                 6 T-BOND    260215                  2,900,000.00            3,059,839.85
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,236,651.54
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,328,789.06
                                     1,642,840,000.00            1,470,281,459.13
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカドル合計
                                                 (194,312,397,638)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,668,591.85
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               2,200,000.00            1,981,416.80
                 0.5  CAN  GOVT   250901                2,900,000.00            2,664,688.20
                 0.5  CAN  GOVT   301201                6,800,000.00            5,551,928.00
                 0.75   CAN  GOVT   241001               3,500,000.00            3,311,661.50
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,930,000.00            1,756,230.52
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            1,988,212.80
                 1.25   CAN  GOVT   270301               2,500,000.00            2,296,375.00
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,075,914.79
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            1,920,922.00
                 1.5  CAN  GOVT   250401                1,000,000.00             949,824.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                4,070,000.00            3,816,386.09
                 1.5  CAN  GOVT   310601                4,400,000.00            3,865,778.40
                 1.5  CAN  GOVT   311201                4,270,000.00            3,725,318.80
                 1.75   CAN  GOVT   531201               4,100,000.00            2,971,138.80
                 2 CAN  GOVT   280601                  670,000.00            632,224.73
                 2 CAN  GOVT   320601                 3,750,000.00            3,403,185.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 6,060,000.00            4,734,181.08
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,250,000.00            2,199,845.25
                 2.25   CAN  GOVT   250601               4,360,000.00            4,215,034.36
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,098,271.24
                 2.25   CAN  GOVT   291201               1,000,000.00             946,683.00
                 2.5  CAN  GOVT   240601                4,000,000.00            3,912,780.00
                 2.5  CAN  GOVT   321201                2,800,000.00            2,647,187.20
                 2.75   CAN  GOVT   270901               1,000,000.00             976,893.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,380,000.00            1,277,870.34
                 2.75   CANADA    GOVER   641201             1,150,000.00            1,043,935.50
                 3 CAN  GOVT   251001                 3,000,000.00            2,943,309.00
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,650,000.00            1,730,181.75
                 4 CAN  GOVT   410601                 1,200,000.00            1,327,719.60
                 5 CAN  GOVT   370601                  830,000.00            999,583.11
                 5.75   CAN  GOVT   290601                950,000.00           1,091,881.55
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,930,000.00            2,363,858.21
                                       89,320,000.00            82,089,011.47
    カナダドル合計
                                                  (8,045,544,014)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121                600,000.00            566,576.95
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               5,450,000.00            4,979,252.32
    ル
                 0.5  AUST   GOVT   260921               2,100,000.00            1,881,688.66
                 1 AUST   GOVT   301221                3,010,000.00            2,428,877.36
                 1 AUST   GOVT   311121                4,250,000.00            3,338,058.50
                 1.25   AUST   GOVT   320521               4,530,000.00            3,598,057.41
                                227/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  AUST   GOVT   310621               4,290,000.00            3,565,756.91
                 1.75   AUST   GOVT   321121               3,380,000.00            2,788,024.56
                 1.75   AUST   GOVT   510621               2,680,000.00            1,600,258.60
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,900,000.00            1,773,405.43
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            3,616,152.40
                 2.75   AUST   GOVT   240421                200,000.00            198,597.91
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,490,000.00            2,397,560.29
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,940,000.00            1,846,408.30
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,980,000.00            2,800,733.15
                 2.75   AUST   GOVT   350621               1,520,000.00            1,328,159.78
                 2.75   AUST   GOVT   410521               1,370,000.00            1,112,225.77
                 3 AUST   GOVT   331121                2,800,000.00            2,569,368.98
                 3 AUST   GOVT   470321                2,020,000.00            1,644,182.00
                 3.25   AUST   GOVT   250421               5,460,000.00            5,444,415.08
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,660,000.00            2,593,470.44
                 3.25   AUST   GOVT   390621               2,130,000.00            1,893,370.71
                 3.75   AUST   GOVT   340521               1,700,000.00            1,667,560.48
                 3.75   AUST   GOVT   370421               2,150,000.00            2,063,046.61
                 4.25   AUST   GOVT   260421               4,490,000.00            4,598,701.99
                 4.5  AUST   GOVT   330421               3,100,000.00            3,255,782.74
                 4.75   AUST   GOVT   270421               3,050,000.00            3,194,737.75
                                       76,190,000.00            68,744,431.08
    オーストラリアドル合計
                                                  (6,208,997,015)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 2,000,000.00            1,929,936.80
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 3,100,000.00            2,808,253.11
                 0.125   GILT   280131                 2,300,000.00            1,944,604.00
                 0.25   GILT   250131                 4,100,000.00            3,826,193.80
                 0.25   GILT   310731                 3,460,000.00            2,632,056.60
                 0.375   GILT   261022                 3,750,000.00            3,338,799.75
                 0.375   GILT   301022                 2,490,000.00            1,966,958.07
                 0.5  GILT   290131                  3,250,000.00            2,717,130.00
                 0.5  GILT   611022                  2,550,000.00             943,617.30
                 0.625   GILT   250607                 2,880,000.00            2,697,552.00
                 0.625   GILT   350731                 2,730,000.00            1,878,403.80
                 0.625   GILT   501022                 1,590,000.00             730,827.60
                 0.875   GILT   291022                 1,820,000.00            1,540,484.40
                 0.875   GILT   330731                 2,350,000.00            1,782,442.10
                 0.875   GILT   460131                 2,020,000.00            1,098,274.00
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,648,382.56
                 1 GILT   320131                   5,800,000.00            4,662,847.36
                 1.125   GILT   390131                 2,650,000.00            1,781,727.50
                 1.125   GILT   731022                 1,250,000.00             569,000.00
                                228/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   GILT   270722                 2,100,000.00            1,904,742.00
                 1.25   GILT   411022                 3,750,000.00            2,434,139.25
                 1.25   GILT   510731                 3,880,000.00            2,153,012.00
                 1.5  GILT   260722                  2,490,000.00            2,326,687.27
                 1.5  GILT   470722                  2,360,000.00            1,474,976.40
                 1.5  GILT   530731                  1,250,000.00             735,125.00
                 1.625   GILT   281022                 1,790,000.00            1,621,964.10
                 1.625   GILT   541022                 2,060,000.00            1,249,184.00
                 1.625   GILT   711022                 1,730,000.00             989,473.50
                 1.75   GILT   370907                 3,340,000.00            2,558,520.16
                 1.75   GILT   490122                 1,780,000.00            1,166,434.00
                 1.75   GILT   570722                 2,830,000.00            1,778,677.64
                 2 GILT   250907                   2,100,000.00            2,024,674.71
                 2.5  GILT   650722                  2,480,000.00            1,906,714.76
                 2.75   GILT   240907                 1,900,000.00            1,877,001.64
                 3.25   GILT   440122                 2,760,000.00            2,497,528.41
                 3.5  GILT   450122                  3,190,000.00            2,992,972.84
                 3.5  GILT   680722                  2,250,000.00            2,207,925.00
                 3.75   GILT   380129                  750,000.00            736,980.00
                 3.75   GILT   520722                 2,160,000.00            2,126,844.00
                 4 GILT   600122                   1,980,000.00            2,119,392.00
                 4.125   GILT   270129                 1,000,000.00            1,016,618.00
                 4.25   GILT   271207                 2,770,000.00            2,862,255.40
                 4.25   GILT   320607                 2,770,000.00            2,935,499.19
                 4.25   GILT   360307                 2,410,000.00            2,524,757.93
                 4.25   GILT   390907                 1,720,000.00            1,794,243.80
                 4.25   GILT   401207                 2,450,000.00            2,552,067.00
                 4.25   GILT   461207                 2,430,000.00            2,552,447.70
                 4.25   GILT   491207                 1,860,000.00            1,967,725.62
                 4.25   GILT   551207                 2,660,000.00            2,904,094.90
                 4.5  GILT   340907                  1,990,000.00            2,145,117.69
                 4.5  GILT   421207                  2,540,000.00            2,745,371.70
                 4.75   GILT   301207                 3,050,000.00            3,321,908.72
                 4.75   GILT   381207                 2,360,000.00            2,607,115.12
                 5 GILT   250307                   2,490,000.00            2,568,298.79
                 6 GILT   281207                   1,890,000.00            2,134,121.85
                                      135,110,000.00            116,012,102.84
    イギリスポンド合計
                                                 (18,513,211,371)
    シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       261101              700,000.00            662,060.00
    ポールド
                 1.625   SINGAPORGOV      310701             1,050,000.00             940,005.51
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            612,500.00
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              950,000.00            835,073.75
                                229/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,495,422.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801             1,300,000.00            1,185,099.50
                 2.375   SINGAPORGOV      250601             1,560,000.00            1,540,032.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            351,880.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            789,200.00
                 2.625   SINGAPORGOV      320801              100,000.00            96,533.72
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              980,000.00           1,004,372.60
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301             1,140,000.00            1,187,880.00
                 2.875   SINGAPORGOV      270901             1,000,000.00            1,003,362.60
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            915,492.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,340,000.00            1,325,930.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,500,000.00            1,497,510.00
                 3 SINGAPORGOVT       720801                280,000.00            307,815.08
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            802,620.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301              1,000,000.00            1,027,000.00
                                       18,010,000.00            17,579,788.76
    シンガポールドル合計
                                                  (1,733,015,575)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             2,800,000.00            2,540,425.52
    アリン
                 3.478   MALAYSIAGOV      240614             1,300,000.00            1,306,628.70
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             3,000,000.00            2,967,120.20
                 3.582   MALAYSIAGOV      320715             1,000,000.00             966,379.35
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,800,000.00            2,778,966.37
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             3,230,000.00            3,000,194.89
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,239,668.28
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             2,400,000.00            2,358,753.28
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             2,410,000.00            2,424,843.67
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             3,600,000.00            3,590,428.60
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,507,281.00
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             3,040,000.00            3,057,819.56
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              4,100,000.00            4,123,703.74
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,409,207.94
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             4,270,000.00            4,316,095.07
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             2,000,000.00            2,027,228.40
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             4,050,000.00            3,740,831.82
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             2,500,000.00            2,538,104.25
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             3,050,000.00            3,108,150.38
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,167,273.10
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            920,073.42
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,317,391.10
                 4.504   MALAYSIAGOV      290430             1,500,000.00            1,545,980.85
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,258,744.56
                 4.696   MALAYSIAGOV      421015             1,100,000.00            1,149,317.40
                                230/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,705,879.56
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             4,440,000.00            4,690,630.45
                 4.893   MALAYSIAGOV      380608             2,750,000.00            2,941,863.10
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,020,000.00            2,127,571.06
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,000,000.00            1,068,239.50
                                       71,700,000.00            71,894,795.12
    マレーシアリンギット合計
                                                  (2,156,275,884)
    ニュー       国債証券      1.75   NZ  GOVT   410515                 600,000.00            391,737.61
    ジーラン
                 2 NZ  GOVT   320515                 1,600,000.00            1,313,585.36
    ドドル
                 2.75   NZ  GOVT   250415                2,000,000.00            1,913,034.24
                 2.75   NZ  GOVT   370415                1,450,000.00            1,182,029.73
                 2.75   NZ  GOVT   510515                 680,000.00            498,225.73
                 3 NZ  GOVT   290420                 1,700,000.00            1,572,772.90
                 3.5  NZ  GOVT   330414                 800,000.00            743,308.51
                 4.5  NZ  GOVT   270415                1,800,000.00            1,802,241.54
                                       10,630,000.00            9,416,935.62
    ニュージーランドドル合計
                                                   (784,524,906)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               9,450,000.00            7,989,742.33
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               8,000,000.00            7,394,417.11
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               12,200,000.00            11,094,306.80
                 1 SWD  GOVT   261112                11,960,000.00            11,334,639.82
                 2.25   SWD  GOVT   320601               6,750,000.00            6,818,748.75
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,840,000.00            8,811,693.16
                 3.5  SWD  GOVT   390330                6,470,000.00            7,747,456.85
                                       63,670,000.00            61,191,004.82
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (771,618,570)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              4,700,000.00            4,056,551.20
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              8,770,000.00            7,782,366.45
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               6,040,000.00            5,772,887.04
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              10,200,000.00            9,918,939.00
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              5,120,000.00            4,883,840.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,600,000.00            4,257,677.20
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,900,000.00            6,574,596.00
                 2.125   NORWE   GOVT   320518              5,500,000.00            5,081,270.70
                 3 NORWE   GOVT   240314                6,300,000.00            6,287,530.91
                                       58,130,000.00            54,615,658.50
    ノルウェークローネ合計
                                                   (716,011,282)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   241115                 4,800,000.00            4,573,320.00
    ククロー
                 0 DMK  GOVT   311115                14,550,000.00            11,683,510.46
    ネ
                 0.25   DMK  GOVT   521115               8,900,000.00            5,117,530.26
                 0.5  DMK  GOVT   271115               10,200,000.00            9,299,896.92
                 0.5  DMK  GOVT   291115               10,550,000.00            9,262,435.80
                                231/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   DMK  GOVT   251115               7,490,000.00            7,327,621.29
                 4.5  DMK  GOVT   391115               15,650,000.00            20,072,877.80
                                       72,140,000.00            67,337,192.53
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,271,999,566)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             58,650,000.00            58,868,620.22
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             12,350,000.00            13,395,551.00
                 5 MEXICAN    BONOS   250306              14,000,000.00            12,709,760.00
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             16,000,000.00            14,094,880.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             65,500,000.00            59,536,620.61
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             48,750,000.00            46,240,350.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             68,050,000.00            63,486,567.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             13,400,000.00            12,252,826.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             35,190,000.00            31,163,208.30
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              12,000,000.00            11,611,233.84
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              39,100,000.00            35,429,292.00
                 8 MEXICAN    BONOS   530731              13,000,000.00            11,779,439.23
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             39,150,000.00            38,372,872.50
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             39,700,000.00            38,077,064.00
                                      474,840,000.00            447,018,284.70
    メキシコペソ合計
                                                  (3,046,697,821)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              6,500,000.00            6,063,200.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             3,370,000.00            2,861,467.00
    ル
                 1.3  ISRAEL    FIXED   320430              1,300,000.00            1,086,215.00
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            1,856,640.00
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             3,080,000.00            2,909,368.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,428,750.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             3,790,000.00            3,934,209.50
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              3,130,000.00            4,075,103.50
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             5,000,000.00            5,511,750.00
                                       34,820,000.00            34,726,703.00
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,300,067,052)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                3,000,000.00            2,397,810.00
    ドズロチ
                 0.75   POLAND    250425                3,500,000.00            3,097,850.00
                 1.25   POLAND    301025                5,890,000.00            4,100,087.90
                 1.75   POLAND    320425                7,000,000.00            4,785,550.00
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,734,480.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,483,608.40
                 2.5  POLAND    260725                 7,840,000.00            6,898,713.92
                 2.5  POLAND    270725                 6,110,000.00            5,221,972.60
                 2.75   POLAND    280425                5,760,000.00            4,863,133.44
                 2.75   POLAND    291025                7,900,000.00            6,401,172.50
                 3.25   POLAND    250725                8,700,000.00            8,092,305.00
                                232/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   POLAND    270525                4,000,000.00            3,603,720.00
                 5.75   POLAND    290425                1,450,000.00            1,417,012.50
                                       67,750,000.00            57,097,416.26
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,717,861,414)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   240915              14,000,000.00            13,932,306.64
                 1.99   CHINA   GOVT   250409              20,000,000.00            19,832,900.00
                 2.18   CHINA   GOVT   240625              4,000,000.00            3,996,475.20
                 2.18   CHINA   GOVT   250825              16,000,000.00            15,911,118.08
                 2.24   CHINA   GOVT   250525              9,000,000.00            8,973,144.72
                 2.26   CHINA   GOVT   250224              21,000,000.00            20,958,438.27
                 2.28   CHINA   GOVT   240317              15,000,000.00            15,020,943.00
                 2.28   CHINA   GOVT   251125              8,000,000.00            7,975,400.00
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              13,000,000.00            12,900,522.57
                 2.44   CHINA   GOVT   271015              15,000,000.00            14,885,447.40
                 2.47   CHINA   GOVT   240902              16,000,000.00            16,044,217.60
                 2.48   CHINA   GOVT   270415              13,000,000.00            12,930,061.69
                 2.5  CHINA   GOVT   270725              17,000,000.00            16,904,723.67
                 2.6  CHINA   GOVT   320901              17,000,000.00            16,628,335.97
                 2.62   CHINA   GOVT   290925              14,000,000.00            13,840,283.38
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              21,000,000.00            20,773,125.24
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              24,000,000.00            24,118,833.60
                 2.69   CHINA   GOVT   320815              10,000,000.00            9,858,210.30
                 2.74   CHINA   GOVT   260804              5,000,000.00            5,065,329.50
                 2.75   CHINA   GOVT   290615              9,000,000.00            8,981,460.00
                 2.75   CHINA   GOVT   320217              11,000,000.00            10,917,435.32
                 2.76   CHINA   GOVT   320515              12,000,000.00            11,895,475.32
                 2.79   CHINA   GOVT   291215              9,000,000.00            8,997,570.00
                 2.8  CHINA   GOVT   290324              19,000,000.00            19,028,486.70
                 2.8  CHINA   GOVT   321115               9,000,000.00            8,984,876.13
                 2.84   CHINA   GOVT   240408              15,000,000.00            15,115,546.50
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              17,000,000.00            17,173,699.20
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              11,000,000.00            11,045,706.10
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,088,538.40
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              16,000,000.00            16,165,822.40
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              10,000,000.00            10,112,168.00
                 2.99   CHINA   GOVT   251015              9,000,000.00            9,169,410.60
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              13,000,000.00            13,213,164.90
                 3.02   CHINA   GOVT   251022              22,000,000.00            22,374,990.00
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              21,000,000.00            21,295,890.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              16,000,000.00            16,283,926.40
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              17,000,000.00            17,372,704.60
                 3.12   CHINA   GOVT   521025              3,000,000.00            2,959,003.65
                                233/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              12,000,000.00            12,295,070.40
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              10,000,000.00            10,131,094.00
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              13,000,000.00            13,324,129.00
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              18,000,000.00            18,427,676.40
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              8,000,000.00            8,238,300.00
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              21,000,000.00            21,728,599.20
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              15,000,000.00            15,435,918.00
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              18,000,000.00            18,683,758.80
                 3.32   CHINA   GOVT   520415              9,000,000.00            9,197,487.90
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              16,000,000.00            16,387,214.40
                 3.52   CHINA   GOVT   270504              6,000,000.00            6,230,676.60
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              8,000,000.00            8,433,800.00
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              4,000,000.00            4,208,305.60
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,217,976.00
                 3.59   CHINA   GOVT   270803              7,000,000.00            7,341,795.30
                 3.6  CHINA   GOVT   250906               8,000,000.00            8,291,099.20
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,336,936.00
                 3.69   CHINA   GOVT   240921              6,000,000.00            6,162,599.40
                 3.69   CHINA   GOVT   280517              18,000,000.00            19,085,050.80
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              10,000,000.00            10,888,077.00
                 3.77   CHINA   GOVT   250308              11,000,000.00            11,389,992.90
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              19,000,000.00            21,024,261.90
                 3.86   CHINA   GOVT   490722              16,000,000.00            17,704,080.00
                 4.08   CHINA   GOVT   481022              11,000,000.00            12,612,944.30
                                      801,000,000.00            815,502,534.15
    中国元合計
                                                 (15,619,238,486)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   250420                800,000.00            753,840.80
                 0 AUSTRIA    GOVT   281020                900,000.00            771,426.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,191,624.50
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               2,130,000.00            1,697,617.81
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                810,000.00            480,616.74
                 0 BEL  GOVT   271022                 1,800,000.00            1,590,426.00
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,332,426.00
                 0 BUND   260815                   5,930,000.00            5,461,802.78
                 0 BUND   271115                   3,100,000.00            2,780,439.60
                 0 BUND   281115                   4,400,000.00            3,866,319.60
                 0 BUND   290815                   3,940,000.00            3,405,030.74
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            1,812,498.24
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            4,197,285.92
                 0 BUND   310215                   3,700,000.00            3,093,510.80
                 0 BUND   310815                   6,150,000.00            5,083,061.10
                 0 BUND   320215                   4,690,000.00            3,827,490.24
                                234/303


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 BUND   350515                   3,330,000.00            2,496,817.35
                 0 BUND   360515                   3,600,000.00            2,635,146.00
                 0 BUND   500815                   5,090,000.00            2,834,529.38
                 0 BUND   500815                   1,560,000.00             870,693.72
                 0 BUND   520815                   3,020,000.00            1,617,107.32
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            814,217.55
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            605,971.50
                 0 IRISH   GOVT   311018                1,350,000.00            1,064,975.85
                 0 ITALY   GOVT   240815                2,500,000.00            2,383,742.50
                 0 ITALY   GOVT   241215                2,000,000.00            1,889,540.00
                 0 ITALY   GOVT   260401                2,300,000.00            2,062,906.80
                 0 ITALY   GOVT   260801                2,500,000.00            2,218,905.00
                 0 NETH   GOVT   240115                2,540,000.00            2,474,191.14
                 0 NETH   GOVT   270115                1,950,000.00            1,766,512.80
                 0 NETH   GOVT   290115                 500,000.00            430,695.50
                 0 NETH   GOVT   300715                2,650,000.00            2,195,917.20
                 0 NETH   GOVT   310715                1,620,000.00            1,307,408.04
                 0 NETH   GOVT   380115                1,140,000.00             772,125.42
                 0 NETH   GOVT   520115                1,930,000.00             994,849.38
                 0 O.A.T   240325                  10,800,000.00            10,452,132.00
                 0 O.A.T   250225                  3,200,000.00            3,022,480.00
                 0 O.A.T   250325                  7,380,000.00            6,960,447.00
                 0 O.A.T   260225                  6,600,000.00            6,088,031.40
                 0 O.A.T   270225                  6,130,000.00            5,518,618.32
                 0 O.A.T   291125                  6,980,000.00            5,848,618.78
                 0 O.A.T   301125                  7,790,000.00            6,335,186.34
                 0 O.A.T   311125                  6,500,000.00            5,131,126.00
                 0 O.A.T   320525                  4,980,000.00            3,861,038.82
                 0 OBL  241018                    4,400,000.00            4,208,881.60
                 0 OBL  250411                    1,100,000.00            1,040,735.30
                 0 OBL  251010                    4,800,000.00            4,495,675.20
                 0 OBL  251010                    1,000,000.00             940,507.20
                 0 OBL  260410                    1,700,000.00            1,577,115.50
                 0 OBL  261009                    2,900,000.00            2,656,991.60
                 0 OBL  270416                    3,050,000.00            2,765,825.40
                 0 SPAIN   GOVT   240531                1,600,000.00            1,539,323.84
                 0 SPAIN   GOVT   250131                3,630,000.00            3,433,192.29
                 0 SPAIN   GOVT   250531                5,000,000.00            4,679,392.50
                 0 SPAIN   GOVT   260131                3,000,000.00            2,754,930.00
                 0 SPAIN   GOVT   270131                2,800,000.00            2,497,403.30
                 0 SPAIN   GOVT   280131                2,800,000.00            2,421,228.26
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,238,375.52
                                235/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               4,360,000.00            3,406,790.64
                 0.125   FINNISH    GOV  310915              570,000.00            453,904.53
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              510,000.00            354,861.57
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              550,000.00            275,284.90
                 0.2  IRISH   GOVT   270515                500,000.00            451,956.20
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                620,000.00            513,162.46
                 0.2  SCHATS    240614                 3,800,000.00            3,672,887.45
                 0.25   AUSTRIA    GOVT   361020              700,000.00            486,638.60
                 0.25   BUND   270215                 4,490,000.00            4,136,358.62
                 0.25   BUND   280815                 4,170,000.00            3,735,827.94
                 0.25   BUND   290215                 4,050,000.00            3,597,295.05
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              540,000.00            342,149.84
                 0.25   ITALY   GOVT   280315              1,700,000.00            1,427,051.40
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,824,899.92
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,950,000.00            2,555,039.25
                 0.25   O.A.T   261125                 6,680,000.00            6,111,097.92
                 0.25   SPAIN   GOVT   240730              2,700,000.00            2,598,509.70
                 0.35   BEL  GOVT   320622               3,050,000.00            2,415,186.71
                 0.35   IRISH   GOVT   321018               400,000.00            317,608.16
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              3,060,000.00            2,895,081.30
                 0.4  BEL  GOVT   400622                1,300,000.00             825,349.20
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            517,092.80
                 0.45   ITALY   GOVT   290215              2,300,000.00            1,880,477.70
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,500,000.00            1,371,831.75
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,450,000.00            1,269,061.75
                 0.5  BEL  GOVT   241022                2,190,000.00            2,109,944.55
                 0.5  BUND   250215                  7,110,000.00            6,824,848.10
                 0.5  BUND   260215                  6,660,000.00            6,294,965.40
                 0.5  BUND   270815                  5,120,000.00            4,730,852.35
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            2,959,061.14
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,565,573.23
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            633,406.69
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            514,302.53
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            623,178.72
                 0.5  FINNISH    GOVT   430415               480,000.00            307,850.88
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               2,450,000.00            2,249,141.60
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,400,000.00            2,017,372.80
                 0.5  NETH   GOVT   260715               3,970,000.00            3,708,775.98
                 0.5  NETH   GOVT   320715               1,850,000.00            1,527,628.99
                 0.5  NETH   GOVT   400115               2,630,000.00            1,873,144.69
                 0.5  O.A.T   250525                 4,990,000.00            4,746,023.93
                 0.5  O.A.T   260525                 7,530,000.00            7,022,764.35
                 0.5  O.A.T   290525                 8,320,000.00            7,302,572.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.5  O.A.T   400525                 3,730,000.00            2,464,552.74
                 0.5  O.A.T   440625                 2,430,000.00            1,491,873.71
                 0.5  O.A.T   720525                 1,500,000.00             633,804.00
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430               3,580,000.00            2,994,254.72
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               3,390,000.00            2,699,273.94
                 0.55   IRISH   GOVT   410422               450,000.00            295,065.90
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,100,000.00            2,331,432.50
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               3,180,000.00            2,720,741.22
                 0.65   BEL  GOVT   710622                910,000.00            425,172.93
                 0.7  AUSTRIA    GOVT   710420               130,000.00            63,413.48
                 0.7  SPAIN   GOVT   320430               2,950,000.00            2,353,731.25
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             2,480,000.00            2,326,314.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,690,000.00            1,541,462.93
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320             1,180,000.00             717,585.14
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415             1,050,000.00             893,155.61
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,478,037.68
                 0.75   NETH   GOVT   280715               3,020,000.00            2,758,162.98
                 0.75   O.A.T   280225                 4,900,000.00            4,470,956.00
                 0.75   O.A.T   280525                 8,950,000.00            8,127,727.70
                 0.75   O.A.T   281125                 8,360,000.00            7,530,805.04
                 0.75   O.A.T   520525                 4,710,000.00            2,696,663.40
                 0.75   O.A.T   530525                 4,360,000.00            2,434,853.30
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,970,000.00            2,846,519.28
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,930,000.00            1,784,941.20
                 0.8  BEL  GOVT   280622                2,250,000.00            2,049,552.90
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               3,300,000.00            3,012,702.00
                 0.8  SPAIN   GOVT   290730               1,880,000.00            1,633,647.15
                 0.85   AUSTRIA    GOVT   200630              480,000.00            228,852.00
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              3,060,000.00            2,770,762.68
                 0.85   SPAIN   GOVT   370730              1,850,000.00            1,280,276.29
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            602,622.09
                 0.9  AUSTRIA    GOVT   320220              2,120,000.00            1,787,902.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                3,090,000.00            2,774,158.74
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,640,000.00            1,504,376.92
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,214,774.98
                 0.95   ITALY   GOVT   270915              4,000,000.00            3,563,248.00
                 0.95   ITALY   GOVT   300801              2,500,000.00            2,007,250.00
                 0.95   ITALY   GOVT   311201              2,050,000.00            1,570,527.36
                 0.95   ITALY   GOVT   320601              3,500,000.00            2,640,855.00
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              2,860,000.00            1,851,921.50
                 1 BEL  GOVT   260622                 2,760,000.00            2,621,245.60
                 1 BEL  GOVT   310622                 2,850,000.00            2,472,298.05
                                237/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1 BUND   240815                   3,600,000.00            3,514,471.20
                 1 BUND   250815                   5,580,000.00            5,382,205.74
                 1 BUND   380515                   1,550,000.00            1,279,844.30
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,850,000.00            1,764,716.85
                 1 O.A.T   251125                  7,380,000.00            7,060,062.24
                 1 O.A.T   270525                  5,460,000.00            5,105,848.12
                 1 SPAIN   GOVT   420730                 950,000.00            609,832.55
                 1 SPAIN   GOVT   501031                3,350,000.00            1,852,302.10
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,610,000.00            1,467,091.97
                 1.1  ITALY   GOVT   270401               1,800,000.00            1,634,049.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              930,000.00            774,147.81
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              2,710,000.00            2,616,507.71
                 1.2  ITALY   GOVT   250815               2,100,000.00            1,994,298.60
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               2,730,000.00            1,868,583.30
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,770,000.00            1,519,321.98
                 1.25   BUND   480815                 5,140,000.00            4,199,179.54
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,473,184.40
                 1.25   O.A.T   340525                 5,990,000.00            5,031,457.72
                 1.25   O.A.T   360525                 7,070,000.00            5,711,878.72
                 1.25   O.A.T   380525                  650,000.00            508,711.97
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              3,230,000.00            2,826,353.36
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                860,000.00            741,001.80
                 1.3  OBL  271015                  4,750,000.00            4,537,865.00
                 1.3  OBL  271015                  1,300,000.00            1,243,907.82
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               3,650,000.00            3,460,247.45
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00             971,217.60
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              3,610,000.00            3,028,609.50
                 1.375   FINNISH    GOV  270415              800,000.00            757,630.40
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              840,000.00            645,214.08
                 1.4  BEL  GOVT   530622                1,520,000.00            1,020,452.00
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               4,240,000.00            3,928,553.59
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               4,040,000.00            3,730,378.44
                 1.45   BEL  GOVT   370622                720,000.00            583,973.28
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              2,400,000.00            2,334,904.80
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              2,300,000.00            2,217,522.00
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              2,140,000.00            1,523,245.58
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              3,330,000.00            3,120,526.41
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,560,000.00            2,342,584.32
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               750,000.00            376,528.50
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220              1,430,000.00            1,100,934.12
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               460,000.00            303,307.90
                 1.5  BUND   240515                  5,460,000.00            5,386,524.78
                 1.5  FINNISH    GOVT   320915               750,000.00            665,818.35
                                238/303

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  IRISH   GOVT   500515               1,160,000.00             850,554.92
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               3,300,000.00            3,179,385.00
                 1.5  ITALY   GOVT   450430               2,110,000.00            1,253,430.73
                 1.5  O.A.T   310525                 9,560,000.00            8,763,441.68
                 1.5  O.A.T   500525                 5,180,000.00            3,744,622.00
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               3,290,000.00            3,118,360.66
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,570,000.00            1,172,524.67
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,920,000.00            3,701,656.00
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               3,510,000.00            3,424,384.08
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             2,510,000.00            2,467,340.04
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              3,870,000.00            3,254,205.60
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              4,950,000.00            4,031,507.70
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,740,000.00            1,293,743.94
                 1.7  BUND   320815                  3,250,000.00            3,089,996.00
                 1.7  IRISH   GOVT   370515               1,190,000.00            1,014,320.30
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,390,000.00            1,395,738.49
                 1.75   BUND   240215                 7,000,000.00            6,943,692.00
                 1.75   ITALY   GOVT   240701              3,000,000.00            2,944,326.00
                 1.75   O.A.T   241125                 6,520,000.00            6,408,116.80
                 1.75   O.A.T   390625                 4,750,000.00            4,016,113.44
                 1.75   O.A.T   660525                 2,140,000.00            1,574,445.37
                 1.8  BUND   530815                   750,000.00            681,777.75
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               2,240,000.00            1,511,767.04
                 1.85   AUSTRIA    GOVT   490523              490,000.00            400,857.24
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              4,370,000.00            4,303,313.80
                 1.85   ITALY   GOVT   250701              2,400,000.00            2,325,000.00
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              3,200,000.00            2,687,600.00
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,360,000.00            1,159,803.92
                 1.9  SPAIN   GOVT   521031               1,400,000.00             949,883.20
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              2,320,000.00            2,260,132.40
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              3,790,000.00            3,510,639.10
                 2 FINNISH    GOVT   240415               1,620,000.00            1,608,574.14
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,640,000.00            1,375,413.88
                 2 ITALY   GOVT   251201                3,530,000.00            3,410,686.00
                 2 ITALY   GOVT   280201                4,580,000.00            4,245,467.64
                 2 NETH   GOVT   240715                2,900,000.00            2,876,095.30
                 2 NETH   GOVT   540115                 700,000.00            635,775.00
                 2 O.A.T   321125                  4,400,000.00            4,103,580.80
                 2 O.A.T   480525                  4,650,000.00            3,813,409.37
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,650,000.00            3,431,730.00
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920              1,010,000.00             809,238.26
                 2.1  BUND   291115                  2,000,000.00            1,979,532.00
                                239/303


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                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,250,832.35
                 2.15   BEL  GOVT   660622               1,270,000.00            1,051,360.61
                 2.15   ITALY   GOVT   520901              1,150,000.00             731,108.36
                 2.15   ITALY   GOVT   720301               550,000.00            328,904.95
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              4,040,000.00            3,984,013.68
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               2,000,000.00            1,900,910.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622               1,020,000.00             860,312.88
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              2,720,000.00            2,137,579.88
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,152,934.46
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              3,110,000.00            2,845,419.86
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,300,000.00            1,230,698.30
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               2,090,000.00            2,055,237.03
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,870,000.00            2,406,825.05
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              2,490,000.00            1,742,778.39
                 2.5  BUND   440704                  4,580,000.00            4,758,620.00
                 2.5  BUND   460815                  4,350,000.00            4,560,622.65
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               3,360,000.00            3,330,600.00
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,289,225.00
                 2.5  ITALY   GOVT   321201               2,350,000.00            2,021,427.70
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,250,000.00            2,226,870.00
                 2.5  O.A.T   300525                 7,950,000.00            7,898,229.60
                 2.5  O.A.T   430525                  900,000.00            822,847.50
                 2.55   SPAIN   GOVT   321031              2,690,000.00            2,518,996.70
                 2.6  BEL  GOVT   240622                2,180,000.00            2,177,817.82
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              940,000.00            903,881.00
                 2.65   ITALY   GOVT   271201              2,000,000.00            1,913,938.00
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               3,050,000.00            2,305,485.85
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               2,760,000.00            2,354,364.72
                 2.75   BEL  GOVT   390422                950,000.00            901,768.50
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704             1,110,000.00            1,116,966.36
                 2.75   NETH   GOVT   470115               3,100,000.00            3,247,696.40
                 2.75   O.A.T   271025                 7,490,000.00            7,558,188.96
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031              2,900,000.00            2,900,756.90
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,880,000.00            2,744,478.72
                 2.8  ITALY   GOVT   290615               3,800,000.00            3,566,106.20
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,620,000.00            1,156,529.34
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,690,000.00            2,411,447.81
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              2,080,000.00            1,738,664.46
                 3 BEL  GOVT   340622                 1,230,000.00            1,228,076.28
                 3 ITALY   GOVT   290801                3,400,000.00            3,239,900.80
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,890,000.00            1,579,586.40
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620             1,250,000.00            1,289,405.23
                 3.25   BUND   420704                 2,880,000.00            3,310,217.28
                                240/303

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   ITALY   GOVT   380301              1,340,000.00            1,158,513.08
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              2,740,000.00            2,292,056.58
                 3.25   O.A.T   450525                 4,340,000.00            4,496,587.20
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              2,080,000.00            1,862,548.48
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            827,261.10
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,620,000.00            2,249,492.70
                 3.45   SPAIN   GOVT   430730               720,000.00            695,670.62
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              2,230,000.00            2,109,542.09
                 3.5  ITALY   GOVT   260115               1,300,000.00            1,304,391.40
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,670,000.00            3,591,278.50
                 3.5  O.A.T   260425                 6,690,000.00            6,877,425.70
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,670,000.00            1,843,315.94
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              4,230,000.00            4,279,078.57
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,690,000.00            3,135,654.99
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               700,000.00            847,553.70
                 3.85   ITALY   GOVT   291215              1,200,000.00            1,190,340.00
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,950,000.00            1,780,740.00
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,250,000.00            1,361,510.00
                 4 BUND   370104                   4,040,000.00            4,832,837.88
                 4 FINNISH    GOVT   250704               1,440,000.00            1,492,418.88
                 4 ITALY   GOVT   350430                1,150,000.00            1,102,820.35
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,720,000.00            3,577,817.88
                 4 NETH   GOVT   370115                2,850,000.00            3,282,316.50
                 4 O.A.T   381025                  4,020,000.00            4,499,565.90
                 4 O.A.T   550425                  2,990,000.00            3,585,519.19
                 4 O.A.T   600425                  2,490,000.00            3,056,338.05
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             2,490,000.00            2,823,889.08
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               3,460,000.00            3,735,762.00
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,430,000.00            2,791,404.18
                 4.25   BUND   390704                 2,710,000.00            3,410,188.12
                 4.4  ITALY   GOVT   330501                900,000.00            900,228.60
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,610,000.00            1,705,561.55
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               7,470,000.00            7,600,784.76
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,640,000.00            3,767,691.20
                 4.5  O.A.T   410425                 5,880,000.00            7,072,003.00
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,890,000.00            3,027,777.86
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               3,200,000.00            3,697,280.63
                 4.75   BUND   280704                 2,340,000.00            2,635,999.46
                 4.75   BUND   340704                 3,920,000.00            4,884,163.20
                 4.75   BUND   400704                 3,110,000.00            4,164,112.73
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,930,000.00            4,140,899.52
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,650,000.00            2,744,300.25
                                241/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.75   O.A.T   350425                 4,150,000.00            4,898,494.00
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               1,000,000.00            1,021,481.90
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,468,644.11
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,930,000.00            3,460,640.58
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,950,000.00            3,529,297.40
                 5 ITALY   GOVT   250301                4,280,000.00            4,452,971.92
                 5 ITALY   GOVT   340801                4,290,000.00            4,503,427.50
                 5 ITALY   GOVT   390801                3,730,000.00            3,953,639.61
                 5 ITALY   GOVT   400901                3,600,000.00            3,822,811.20
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,500,000.00            2,789,545.00
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,390,000.00            2,958,582.91
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              4,110,000.00            4,479,262.95
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               2,100,000.00            2,222,801.70
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,380,000.00            2,715,201.58
                 5.5  BUND   310104                  4,830,000.00            5,952,634.00
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,480,000.00            1,688,006.60
                 5.5  O.A.T   290425                 5,820,000.00            6,795,327.24
                 5.625   BUND   280104                 2,540,000.00            2,937,728.44
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              3,120,000.00            3,484,322.40
                 5.75   O.A.T   321025                 5,090,000.00            6,376,395.70
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              3,480,000.00            4,220,084.64
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               5,650,000.00            6,249,683.64
                 6 ITALY   GOVT   310501                5,230,000.00            5,978,836.63
                 6 O.A.T   251025                  5,460,000.00            5,952,060.66
                 6 SPAIN   GOVT   290131                4,230,000.00            4,952,575.36
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,630,000.00            1,892,695.69
                 6.25   BUND   300104                 3,500,000.00            4,397,043.00
                 6.5  BUND   270704                  1,750,000.00            2,062,176.90
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,900,000.00            4,420,220.61
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              3,300,000.00            3,765,418.80
                                     1,005,340,000.00             932,888,678.48
    ユーロ合計
                                                 (131,033,543,779)
                                                  387,231,004,373
                      合計
                                                 (387,231,004,373)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             250銘柄          100.00   %            50.18   %
                                242/303


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         カナダドル          国債証券              33銘柄          100.00   %             2.08  %
       オーストラリアドル            国債証券              27銘柄          100.00   %             1.60  %
        イギリスポンド           国債証券              55銘柄          100.00   %             4.78  %
        シンガポールドル            国債証券              19銘柄          100.00   %             0.45  %
       マレーシアリンギット             国債証券              30銘柄          100.00   %             0.56  %
       ニュージーランドドル             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.20  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.20  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.18  %
       デンマーククローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.33  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             0.79  %
       イスラエルシェケル            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.34  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.44  %
          中国元         国債証券              62銘柄          100.00   %             4.03  %
          ユーロ         国債証券             343銘柄          100.00   %            33.84   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               277,218,291
        投資証券                             16,171,097,500
        未収入金                               39,740,314
        未収配当金                               124,662,108
                                           689
        未収利息
                                     16,612,718,902
        流動資産合計
                                     16,612,718,902
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               61,375,553
                                       11,827,575
        未払解約金
                                       73,203,128
        流動負債合計
                                       73,203,128
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,495,671,225
        剰余金
                                     12,043,844,549
          剰余金又は欠損金（△）
                                243/303

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                               ［令和    5年  1月  5日現在］
                                     16,539,515,774
        元本等合計
                                     16,539,515,774
       純資産合計
                                     16,612,718,902
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   5年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  7月  6日
       期首元本額                                              4,456,485,948円
       期中追加設定元本額                                               194,727,835円
       期中一部解約元本額                                               155,542,558円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               67,719,958円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               57,727,842円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                1,907,419円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                3,159,314円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                1,289,684円
       ファンド・マネジャー（国内リート）                                                 307,687円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド                                              4,259,780,911円
       ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）                                               103,778,410円
       合計                                              4,495,671,225円
    ２.   受益権の総数                                              4,495,671,225口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   4年  7月  6日
    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    5年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    5年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            △213,838,279
           合計                                           △213,838,279
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

                                245/303

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    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    5年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.6790円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (36,790円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                                800        94,080,000
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                               1,200         161,640,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                600        356,400,000
            森ヒルズリート投資法人                               1,500         230,700,000
            産業ファンド投資法人                               1,700         252,960,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,400         466,200,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                               1,500         304,800,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                               1,200         489,600,000
            ＧＬＰ投資法人                               5,900         879,690,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                675        196,762,500
            日本プロロジスリート投資法人                               2,300         702,650,000
            星野リゾート・リート投資法人                                300        210,600,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                100        24,510,000
            イオンリート投資法人                               2,000         303,400,000
            ヒューリックリート投資法人                               2,200         354,860,000
            日本リート投資法人                                250        85,500,000
            積水ハウス・リート投資法人                               3,400         253,640,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ケネディクス商業リート投資法人                                400        100,920,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               5,400         861,840,000
            いちごホテルリート投資法人                                900        94,320,000
            ラサールロジポート投資法人                               2,150         337,335,000
            スターアジア不動産投資法人                                100         5,480,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                570        265,620,000
            投資法人みらい                                200         8,920,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                800        107,600,000
            三菱地所物流リート投資法人                                400        165,800,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                500        90,100,000
            ザイマックス・リート投資法人                               1,200         140,640,000
            アドバンス・ロジスティクス投資法人                               1,100         156,970,000
            日本ビルファンド投資法人                               1,810        1,055,230,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,360         780,640,000
            日本都市ファンド投資法人                               8,200         847,880,000
            オリックス不動産投資法人                               3,000         543,000,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                900        325,800,000
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                               1,100         150,700,000
            東急リアル・エステート投資法人                                500        101,750,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                                400        42,560,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               4,700         702,180,000
            森トラスト総合リート投資法人                                500        71,550,000
            インヴィンシブル投資法人                               13,000         653,900,000
            フロンティア不動産投資法人                                600        300,600,000
            平和不動産リート投資法人                                800        119,440,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                700        217,350,000
            福岡リート投資法人                                200        33,500,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                               1,100         345,400,000
            いちごオフィスリート投資法人                               2,200         184,580,000
            大和証券オフィス投資法人                                300        187,800,000
            阪急阪神リート投資法人                                100        14,850,000
            スターツプロシード投資法人                               1,100         257,730,000
            大和ハウスリート投資法人                               2,300         664,470,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               7,700         585,970,000
            大和証券リビング投資法人                               2,000         228,800,000
            ジャパンエクセレント投資法人                                400        51,880,000
                   合計                       95,715        16,171,097,500
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    5年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,806,358,427
        コール・ローン                               108,134,856
        投資証券                             83,115,765,731
        派生商品評価勘定                               51,325,630
        未収入金                                 28,610
        未収配当金                               350,184,283
        未収利息                                   268
                                       795,567,539
        差入委託証拠金
                                     87,227,365,344
        流動資産合計
                                     87,227,365,344
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               27,499,655
                                       15,071,577
        未払解約金
                                       42,571,232
        流動負債合計
                                       42,571,232
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,515,017,562
        剰余金
                                     46,669,776,550
          剰余金又は欠損金（△）
                                     87,184,794,112
        元本等合計
                                     87,184,794,112
       純資産合計
                                     87,227,365,344
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   5年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  7月  6日
       期首元本額                                             35,429,589,801円
       期中追加設定元本額                                              6,262,940,207円
       期中一部解約元本額                                              1,177,512,446円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               114,950,439円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               98,500,620円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               34,070,022円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               63,339,147円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               29,958,257円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                 441,104円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,613,054,927円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,349,256,389円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               241,186,213円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              3,574,910,973円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               567,196,447円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                              1,306,656,114円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              9,768,312,389円
       つみたて８資産均等バランス                                              4,568,800,457円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,535,471円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,659,617円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 791,764円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              9,000,315,000円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               93,218,640円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                               683,044,533円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               19,256,152円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               168,050,825円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               75,444,853円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）                                                 349,326円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                3,944,730円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               34,400,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               57,790,656円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               85,391,764円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               363,460,572円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               294,605,656円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               112,542,089円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   5年  1月  5日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               17,008,282円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 140,124円
       海外リートインデックスファンドＳ                                               170,433,015円
       合計                                             40,515,017,562円
    ２.   受益権の総数                                             40,515,017,562口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   5年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    5年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                                250/303


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                                   ［令和    5年  1月  5日現在］
    区分
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    5年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                          △22,410,418,813
           合計                                         △22,410,418,813
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建            4,604,190,080               ―    4,627,489,888           23,299,808
            合計             4,604,190,080               ―    4,627,489,888           23,299,808
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    5年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
           為替予約取引
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     市場取引以外
             買建
      の取引
              アメリカドル             448,581,487              ―     448,889,091            307,604
              カナダドル             15,723,983             ―      15,875,643           151,660
              オーストラリアド
                           35,493,284             ―      35,492,694            △590
              ル
              イギリスポンド             47,131,582             ―      47,390,240           258,658
              香港ドル             13,890,750             ―      13,941,179            50,429
              シンガポールドル             31,516,956             ―      31,640,872           123,916
              ニュージーランド
                           7,218,068             ―      7,330,426           112,358
              ドル
              韓国ウォン              3,423,794             ―      3,429,384            5,590
              イスラエルシェケ
                           4,674,096             ―      4,716,621           42,525
              ル
              ユーロ             35,195,322             ―      35,393,726           198,404
             売建
              オーストラリアド
                           32,329,878             ―      33,054,265          △724,387
              ル
            合計              675,179,200              ―     677,154,141            526,167
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    5年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1519円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,519円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  48,131          708,969.63
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   43,999         3,108,529.35
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               36,641          707,904.12
                 ALEXANDER'S      INC                    1,131         253,083.87
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              73,945        10,861,781.05
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST              4,000          76,320.00
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              26,190          706,082.40
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             152,495         4,652,622.45
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC             132,656         3,870,902.08
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              75,785         2,641,107.25
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             76,367          561,297.45
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC             105,233         1,660,576.74
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            31,540          373,749.00
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               15,953          70,033.67
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              69,228        11,375,544.96
                 BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC               1,466          31,650.94
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                70,200         4,683,042.00
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             25,650          108,243.00
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                81,203          502,646.57
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             147,879         3,433,750.38
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               85,489         1,432,795.64
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  4,389          85,980.51
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 52,319         5,898,967.25
                 CARETRUST     REIT   INC                  48,329          926,950.22
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 12,462          293,853.96
                 CENTERSPACE                          7,811         467,019.69
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 22,821          273,167.37
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 18,294          156,962.52
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          20,173.56
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            11,059          409,735.95
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 56,378         1,479,922.50
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                75,087         1,868,164.56
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 9,484         178,109.52
                 CUBESMART                         110,468         4,357,962.60
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             105,342          848,003.10
                 DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT                177,000           98,235.00
                                253/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              142,226         14,741,724.90
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              94,336          67,195.53
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  87,370         1,361,224.60
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000               ―
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               45,586          674,672.80
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               21,450         3,260,400.00
                 ELME   COMMUNITIES                       42,775          777,221.75
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               68,638          470,856.68
                 EPR  PROPERTIES                        36,122         1,345,183.28
                 EQUINIX    INC                      45,749        31,116,182.35
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      54,878         1,394,449.98
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 85,986         5,662,178.10
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      168,304         10,072,994.40
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               70,007         1,627,662.75
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               32,000         6,888,000.00
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               66,275         9,574,749.25
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                22,280          281,396.40
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               35,857         3,767,136.42
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             64,905         3,217,340.85
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              40,262         1,074,592.78
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          96,245.31
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE               127,631         6,501,523.14
                 GETTY   REALTY    CORP                   21,208          723,829.04
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               18,723          360,604.98
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  14,571          278,743.23
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               28,613          277,259.97
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 52,733          691,329.63
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             187,234         3,783,999.14
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              265,354         7,002,692.06
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST-A                12,629          103,810.38
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               51,903         1,482,868.71
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              351,865         5,689,657.05
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            65,609          636,407.30
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            109,893         1,880,269.23
                 INDUS   REALTY    TRUST   INC                2,511         159,599.16
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               28,183          113,577.49
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER              13,840         1,373,066.40
                 INVENTRUST      PROPERTIES      CORP              33,252          788,072.40
                 INVITATION      HOMES   INC                287,721         8,551,068.12
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  142,949         7,273,245.12
                 ISTAR   INC                       38,900          314,312.00
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     49,863          974,821.65
                                254/303


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                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              384,700          176,962.00
                 KILROY    REALTY    CORP                  51,320         2,000,453.60
                 KIMCO   REALTY    CORP                  304,381         6,589,848.65
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                109,278         2,378,982.06
                 LIFE   STORAGE    INC                   42,185         4,075,071.00
                 LTC  PROPERTIES      INC                  20,072          725,602.80
                 LXP  INDUSTRIAL      TRUST                 134,679         1,430,290.98
                 MACERICH     CO/THE                     105,293         1,234,033.96
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             822,720          230,361.60
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            295,560         3,573,320.40
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              57,202         9,023,043.48
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 88,693         4,129,546.08
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 42,408         1,548,316.08
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              22,039         1,185,257.42
                 NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH              62,478          387,988.38
                 NETSTREIT     CORP                     25,586          484,342.98
                 NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL   ES            16,000          182,400.00
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                     11,565          500,764.50
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             25,363          382,220.41
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                115,227         3,258,619.56
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              9,253         209,765.51
                 ORION   OFFICE    REIT   INC                25,772          216,742.52
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 86,188          510,232.96
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              111,860         1,313,236.40
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                64,892          857,223.32
                 PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN            57,421         1,838,046.21
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                114,207         1,681,127.04
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              63,392          599,054.40
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             20,594          407,967.14
                 POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A             8,862         130,271.40
                 PRIME   US  REIT                     348,400          135,876.00
                 PROLOGIS     INC                     456,212         53,358,555.52
                 PUBLIC    STORAGE                      78,147        21,733,462.17
                 REALTY    INCOME    CORP                  310,044         20,031,942.84
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 75,710         4,821,969.90
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                61,168          930,365.28
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            91,098         5,145,215.04
                 RLJ  LODGING    TRUST                   80,665          859,082.25
                 RPT  REALTY                        43,947          447,819.93
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                27,259         2,205,798.28
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC             112,067         1,468,077.70
                 SAFEHOLD     INC                     12,820          388,446.00
                 SAUL   CENTERS    INC                   6,193         250,692.64
                                255/303

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                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                77,496          569,595.60
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              161,725         19,594,601.00
                 SITE   CENTERS    CORP                   91,080         1,248,706.80
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 31,808         1,125,685.12
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              69,592         2,817,780.08
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 88,420         2,991,248.60
                 STORE   CAPITAL    CORP                  130,587         4,189,230.96
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             49,035          358,445.85
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 61,409         8,801,137.88
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC            104,576         1,002,883.84
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              51,692          939,243.64
                 TERRENO    REALTY    CORP                  32,819         1,923,849.78
                 UDR  INC                       151,729         5,955,363.25
                 UMH  PROPERTIES      INC                  27,440          450,290.40
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               5,958         289,797.12
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    58,912          867,184.64
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              14,079          269,612.85
                 VENTAS    INC                      196,643         9,248,120.29
                 VERIS   RESIDENTIAL      INC                39,901          669,538.78
                 VICI   PROPERTIES      INC                 476,512         15,224,558.40
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  80,046         1,699,376.58
                 WELLTOWER     INC                    233,670         16,085,842.80
                 WHITESTONE      REIT                    19,500          191,880.00
                 WP  CAREY   INC                     102,919         8,143,980.47
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              56,748          731,481.72
                                        12,803,040          484,043,838.03
    アメリカドル合計
                                                 (63,971,233,634)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              31,800          857,010.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,490          247,151.70
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            7,600          96,444.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST              10,210          514,277.70
                 BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            8,000         140,640.00
                 BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            17,900          67,304.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             40,680         1,789,106.40
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                79,787         1,196,805.00
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               25,030          408,739.90
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            23,200          371,200.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              63,000          760,410.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             12,310          187,973.70
                 EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES            16,200          49,086.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            53,000          919,550.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               15,900         1,134,465.00
                                256/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             66,209          810,398.16
                 INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM               7,700          30,646.00
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              34,200          447,678.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              30,200          502,528.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               12,300          179,334.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             10,800          180,576.00
                 NEXUS   INDUSTRIAL      REIT                 13,000          129,220.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               55,000          537,350.00
                 PRIMARIS     REIT                     25,577          378,795.37
                 PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            13,000          77,480.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             75,570         1,626,266.40
                 SLATE   GROCERY    REIT-CL    U              14,400          220,752.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          59,805.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             34,200          938,790.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             46,500         1,060,200.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            29,800          180,886.00
                                          913,063         16,100,868.33
    カナダドル合計
                                                  (1,578,046,105)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 196,999          514,167.39
    ラリアド
                 ARENA   REIT                      166,313          618,684.36
    ル
                 BWP  TRUST                       227,905          891,108.55
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                358,597          606,028.93
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               259,972          813,712.36
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 223,021          345,682.55
                 CHARTER    HALL   GROUP                  233,724         2,863,119.00
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             323,723         1,437,330.12
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               256,998          989,442.30
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               163,882          555,559.98
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                651,542          439,790.85
                 DEXUS   INDUSTRIA     REIT                 105,284          306,376.44
                 DEXUS/AU                         530,171         4,130,032.09
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  256,139          194,665.64
                 GOODMAN    GROUP                     848,681         15,081,061.37
                 GPT  GROUP                       944,877         4,025,176.02
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             156,679          468,470.21
                 HEALTHCO     REIT                     103,905          180,794.70
                 HMC  CAPITAL    LTD                   99,318          430,046.94
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               786,681         1,006,951.68
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  84,072          298,455.60
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               185,569          838,771.88
                 MIRVAC    GROUP                     1,946,703          4,224,345.51
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                536,993         1,245,823.76
                                257/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE             140,944          102,889.12
                 REGION    RE  LTD                    579,859         1,542,424.94
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   179,970          431,928.00
                 SCENTRE    GROUP                    2,556,008          7,437,983.28
                 STOCKLAND                        1,176,897          4,272,136.11
                 VICINITY     CENTRES                   1,933,186          3,866,372.00
                 WAYPOINT     REIT                     338,035          929,596.25
                                        16,552,647          61,088,927.93
    オーストラリアドル合計
                                                  (5,517,551,970)
    イギリス       投資証券      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST              168,370          109,103.76
    ポンド
                 AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          56,353.98
                 ASSURA    PLC                     1,479,375           832,148.43
                 BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST             418,813          386,145.58
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 84,454         1,010,914.38
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 465,794         1,922,797.63
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               441,167          482,636.69
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             336,153          219,171.75
                 CLS  HOLDINGS     PLC                   90,000          145,080.00
                 CUSTODIAN     PROPERTY     INCOME    RE            219,819          207,728.95
                 DERWENT    LONDON    PLC                  55,955         1,374,254.80
                 EDISTON    PROPERTY     INVESTMENT                100,700           60,621.40
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            306,040          269,315.20
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             122,582          646,620.05
                 HAMMERSON     PLC                   2,022,376           501,751.48
                 HOME   REIT   PLC                    398,800          151,743.40
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             184,851          194,832.95
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              372,448         2,445,493.56
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              499,320          888,789.60
                 LXI  REIT   PLC                     827,072          957,749.37
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  188,335          150,291.33
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             276,666          225,206.12
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 671,281          760,561.37
                 PRS  REIT   PLC/THE                     258,184          224,103.71
                 REGIONAL     REIT   LTD                  221,335          138,113.04
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC               101,855         1,005,308.85
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              308,300          135,652.00
                 SEGRO   PLC                      596,051         4,781,521.12
                 SHAFTESBURY      PLC                   141,753          527,321.16
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             603,770          618,864.25
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               175,846          106,914.36
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               908,021         1,339,330.97
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             464,477          286,117.83
                                258/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   193,605         1,818,918.97
                 URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC              217,500          300,150.00
                 WAREHOUSE     REIT   PLC                 197,400          213,981.60
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 65,349          305,310.52
                                        14,239,066          25,800,920.16
    イギリスポンド合計
                                                  (4,117,310,839)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     926,000         2,898,380.00
                 FORTUNE    REIT                     746,000         4,774,400.00
                 LINK   REIT                      1,040,200          62,412,000.00
                 PROSPERITY      REIT                   760,000         1,580,800.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              437,000         1,494,540.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               973,000         2,004,380.00
                                         4,882,200          75,164,500.00
    香港ドル合計
                                                  (1,270,280,050)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    243,700          304,625.00
    ポールド
                 CAPITALAND      ASCENDAS     REIT              1,653,200          4,546,300.00
    ル
                 CAPITALAND      ASCOTT    TRUST               1,083,774          1,137,962.70
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                591,500          674,310.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             2,484,132          4,993,105.32
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 380,900          476,125.00
                 DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST              246,000          157,440.00
                 EC  WORLD   REIT                     199,400           86,739.00
                 ESR-LOGOS     REIT                   2,797,968          1,035,248.16
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              549,800          343,625.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          135,680.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               527,800         1,081,990.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,413,566          1,653,872.22
                 KEPPEL    DC  REIT                    657,000         1,176,030.00
                 KEPPEL    REIT                      988,600          894,683.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                880,600          603,211.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              981,800         2,238,504.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,592,400          2,547,840.00
                 MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST            1,141,300          1,917,384.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I          1,306,932           450,891.54
                 PARAGON    REIT                     599,300          545,363.00
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                177,800          673,862.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               272,500          205,737.50
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 683,400          369,036.00
                 SUNTEC    REIT                     1,101,100          1,508,507.00
                                        23,066,472          29,758,071.44
    シンガポールドル合計
                                                  (2,933,550,682)
           投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 451,499          525,996.33
                                259/303


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    ニュー
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                512,182         1,034,607.64
    ジーラン
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               706,670          650,136.40
    ドドル
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             672,561          864,240.88
                 STRIDE    PROPERTY     GROUP                 293,324          410,653.60
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            224,655          507,720.30
                                         2,860,891          3,993,355.15
    ニュージーランドドル合計
                                                   (332,686,417)
    韓国ウォ       投資証券      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD               21,100        72,162,000.00
    ン
                 E KOCREF    CR-REIT    CO  LTD               12,700        66,802,000.00
                 ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            74,117        293,503,320.00
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD             30,932        150,174,860.00
                 JR  REIT   XXVII                      64,186        274,395,150.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT               18,324        96,933,960.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  57,019        224,084,670.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               36,775        150,593,625.00
                 NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD                32,547        110,008,860.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              28,895        199,664,450.00
                 SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT            18,100        68,418,000.00
                 SK  REITS   CO  LTD                   35,300        192,738,000.00
                                          429,995       1,899,478,895.00
    韓国ウォン合計
                                                   (198,115,648)
    イスラエ       投資証券      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD              305,200          527,385.60
    ルシェケ
                 REIT   1 LTD                      90,223         1,574,391.35
    ル
                 SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT            113,370          941,764.59
                                          508,793         3,043,541.54
    イスラエルシェケル合計
                                                   (113,941,368)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          19,623         1,560,028.50
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  5,778          44,635.05
                 ALTAREA                          2,126         272,128.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                  12,657          210,865.62
                 CARMILA                          28,394          388,997.80
                 COFINIMMO                          14,765         1,307,440.75
                 COVIVIO                          22,537         1,320,668.20
                 CROMWELL     REIT   EUR                  163,000          246,130.00
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            21,835          516,179.40
                 GECINA    SA                      27,038         2,711,911.40
                 HAMBORNER     REIT   AG                  37,259          263,793.72
                 ICADE                          16,301          699,312.90
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          73,353.26
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              146,893          940,115.20
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS               11,608          229,374.08
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                229,201          253,496.30
                                260/303


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                 KLEPIERRE                          96,931         2,171,254.40
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              32,964          144,382.32
                 MERCIALYS                          37,997          389,089.28
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            163,962         1,474,838.19
                 MONTEA    NV                       5,820         407,982.00
                 NSI  NV                        9,441         221,863.50
                 RETAIL    ESTATES                       5,846         374,144.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          53,044         2,781,096.92
                 VASTNED    RETAIL    NV                  9,168         195,736.80
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                77,199         2,141,500.26
                 WERELDHAVE      NV                    18,745          244,434.80
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               12,063          364,905.75
                                         1,304,696          21,949,658.40
    ユーロ合計
                                                  (3,083,049,018)
                                                  83,115,765,731
                      合計
                                                 (83,115,765,731)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             146銘柄          100.00   %            76.97   %
         カナダドル          投資証券              31銘柄          100.00   %             1.90  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             6.64  %
        イギリスポンド           投資証券              37銘柄          100.00   %             4.95  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.53  %
        シンガポールドル            投資証券              25銘柄          100.00   %             3.53  %
       ニュージーランドドル             投資証券              6銘柄         100.00   %             0.40  %
         韓国ウォン          投資証券              12銘柄          100.00   %             0.24  %
       イスラエルシェケル            投資証券              3銘柄         100.00   %             0.14  %
          ユーロ         投資証券              28銘柄          100.00   %             3.71  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                261/303



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,185,234,235

    Ⅱ　負債総額                                 1,685,303
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,183,548,932
    Ⅳ　発行済口数                               2,108,101,524       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0358
    　　（10,000口当たり）                                  （10,358    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              935,265,500,967

    Ⅱ　負債総額                              76,282,362,392
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              858,983,138,575
    Ⅳ　発行済口数                              367,440,550,301        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3377
    　　（10,000口当たり）                                  （23,377    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             2,081,568,191,539

    Ⅱ　負債総額                                230,531,532
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             2,081,337,660,007
    Ⅳ　発行済口数                              449,329,951,264        口　
                                263/303


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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.6321
    　　（10,000口当たり）                                  （46,321    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              697,233,125,957

    Ⅱ　負債総額                              17,431,145,559
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              679,801,980,398
    Ⅳ　発行済口数                              534,467,907,202        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2719
    　　（10,000口当たり）                                  （12,719    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              394,421,593,003

    Ⅱ　負債総額                               1,775,264,579
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              392,646,328,424
    Ⅳ　発行済口数                              174,910,060,152        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2448
    　　（10,000口当たり）                                  （22,448    ）
    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              16,426,448,962

    Ⅱ　負債総額                                29,085,742
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,397,363,220
    Ⅳ　発行済口数                               4,513,710,675       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6328
                                264/303


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    　　（10,000口当たり）                                  （36,328    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   5年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              93,316,459,264

    Ⅱ　負債総額                                36,753,772
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              93,279,705,492
    Ⅳ　発行済口数                              41,087,941,712       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2702
    　　（10,000口当たり）                                  （22,702    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
                                265/303


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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                266/303















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2023年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定し
         ます。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤運用部門による自律的な運用管理
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速や
         かな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行
         い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
        ⑥管理担当部署による運用管理
         運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図
         した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
         令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）について
         はファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックさ
         れ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に
         応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示され
         ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
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        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2023年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          876            22,481,972
             追加型公社債投資信託                           16            1,443,997
             単位型株式投資信託                          91             422,774
             単位型公社債投資信託                           51             120,386
                 合　計                     1,034             24,469,129
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和4年4月1日         至  令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
                                270/303


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    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
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     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
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        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
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     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
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    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
                                276/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                277/303

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                                279/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                280/303


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
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       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

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      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

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     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
                                284/303



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        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
                                285/303

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     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                                (単位：千円)
                                  第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,375,193
      　有価証券                                            270,676
      　前払費用                                            804,517
      　未収入金                                             78,340
      　未収委託者報酬                                           16,141,814
      　未収収益                                            751,362
      　金銭の信託                                           10,401,500
      　その他                                            264,566
       流動資産合計
                                                 77,087,971
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             285,704
      　　器具備品                                ※1             898,241
      　　土地                                            628,433
      　　建設仮勘定                                             39,450
      　　有形固定資産合計
                                                 1,851,829
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,470,447
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,585,322
      　　無形固定資産合計
                                                 6,071,592
       投資その他の資産
      　　投資有価証券                                           14,693,980
      　　関係会社株式                                            159,536
      　　投資不動産                                ※1             809,716
      　　長期差入保証金                                           1,204,923
      　　前払年金費用                                            154,270
      　　繰延税金資産                                           1,369,880
                                286/303

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      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                 18,413,938
       固定資産合計
                                                 26,337,361
      資産合計
                                                103,425,332
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                            1,783,230
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             112,635
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,226,860
      　　その他未払金                                             575,030
      　未払費用                                            5,329,791
      　未払消費税等                                ※2             592,374
      　未払法人税等                                            2,634,965
      　賞与引当金                                             954,015
      　役員賞与引当金                                             86,040
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 18,307,880
      固定負債

      　退職給付引当金                                            1,299,571
      　役員退職慰労引当金                                             75,667
      　時効後支払損引当金                                             261,505
       固定負債合計
                                                  1,636,744
      負債合計
                                                 19,944,625
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           28,593,826
      　　利益剰余金合計
                                                 35,934,416
      　株主資本合計
                                                 82,667,260
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                             813,447
       評価・換算差額等合計
                                                   813,447
      純資産合計
                                                 83,480,707
      負債純資産合計
                                                 103,425,332
                                287/303


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    (2)中間損益計算書

                                                (単位：千円)
                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           40,789,208
      　投資顧問料                                            1,442,097
      　その他営業収益                                              5,655
       営業収益合計
                                                 42,236,961
      営業費用
      　支払手数料                                           15,949,349
      　広告宣伝費                                             237,620
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,359,939
      　　委託調査費                                            7,988,301
      　事務委託費                                             709,248
      　営業雑経費
      　　通信費                                             64,639
      　　印刷費                                             194,724
      　　協会費                                             27,550
      　　諸会費                                              9,245
      　　事務機器関連費                                            1,088,738
       営業費用合計
                                                 27,629,607
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             204,466
      　　給料・手当                                            2,770,641
      　　賞与引当金繰入                                             954,015
      　　役員賞与引当金繰入                                             86,040
      　福利厚生費                                             637,045
      　交際費                                              4,351
      　旅費交通費                                             22,970
      　租税公課                                             219,318
      　不動産賃借料                                             362,988
      　退職給付費用                                             193,777
      　固定資産減価償却費                                ※1           1,198,877
      　諸経費                                             182,304
       一般管理費合計
                                                  6,836,796
      営業利益
                                                  7,770,556
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業外収益
      　受取配当金                                             31,240
      　受取利息                                              5,115
       投資有価証券償還益                                              780
       収益分配金等時効完成分                                            93,217
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                             32,041
       営業外収益合計
                                                   195,299
      営業外費用
                                288/303

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      　時効後支払損引当金繰入                                             39,158
      　事務過誤費                                              1,807
       賃貸関連費用                               ※1              6,770
       その他                                            11,805
       営業外費用合計
                                                    59,541
      経常利益
                                                  7,906,314
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             364,481
       特別利益合計
                                                   364,481
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                               338
       投資有価証券評価損                                            104,554
       固定資産除却損                                             3,528
       特別損失合計
                                                   108,421
      税引前中間純利益
                                                  8,162,374
      法人税、住民税及び事業税
                                                  2,522,443
      法人税等調整額                                            △  28,522
      法人税等合計
                                                  2,493,921
      中間純利益
                                                  5,668,453
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第38期中間会計期間（自                 令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
    当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      29,000,498      36,341,088      83,073,932
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △6,075,125      △6,075,125      △6,075,125
     中間純利益                                       5,668,453      5,668,453      5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額   (純額)
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
    当中間期変動額合計
                                             △406,671      △406,671      △406,671
    当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      28,593,826      35,934,416      82,667,260
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
    当期首残高             1,626,775       1,626,775          84,700,707
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △6,075,125
     中間純利益                              5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
                 △813,328       △813,328           △813,328
     変動額   (純額)
    当中間期変動額合計                             △ 1,220,000
                 △813,328       △813,328
    当中間期末残高              813,447       813,447         83,480,707
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
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      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      　グループ通算制度の適用
        当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
    ［会計方針の変更］

      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和3年6月17日。以
       下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
       適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
       方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
       る、中間財務諸表への影響はありません。
     （追加情報）

     　　当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
       い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
       適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                        2021年8月12日。以下「実
       務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
       実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                       第38期中間会計期間
                     （令和4年9月30日現在）
       建物                       903,274千円
       器具備品                      2,258,329千円
       投資不動産                       161,052千円
      ※2　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                       第38期中間会計期間
                      （自   令和4年4月1日
                       至  令和4年9月30日）
       有形固定資産                       321,137千円
       無形固定資産                       877,740千円
       投資不動産                        3,057千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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                  当事業年度期首          当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                   株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式              211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                  6,075,125千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     28,713円
           ④    基準日                 令和4年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和4年6月29日
    （リース取引関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     880,111千円
           1年超                    1,932,485千円
           合　　計                    2,812,596千円
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                          （千円）
        (1)     有価証券                 270,676               270,676              －
        (2)     金銭の信託               10,401,500               10,401,500               －
        (3)     投資有価証券               14,662,620               14,662,620               －
         資産計                   25,334,797               25,334,797
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関連会社株式159,536千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        り ます。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

                                   時価（千円）
           区分
                     レベル1           レベル2          レベル3           合計
        有価証券                  －        270,676             －        270,676
        金銭の信託                  －      10,401,500               －      10,401,500
        投資有価証券              1,743,912           12,918,707               －      14,662,620
         資産計             1,743,912           23,590,884               －      25,334,797
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券

    　　　　ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
        ため、レベル1の時価に分類しております。
         ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
        能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
    　　金銭の信託
    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）
    1.　子会社及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えるもの
                その他              17,920,574             16,110,224            1,810,349
                 小　　計             17,920,574             16,110,224            1,810,349
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えないもの
                その他              7,414,223             8,052,120            △637,897
                 小　　計             7,414,223             8,052,120            △637,897
            合　　計                  25,334,797             24,162,345            1,172,451
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
        取得価額10,400,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりま
        せん。
    3.　減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

       顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
       な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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       ます。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第38期中間会計期間
                                   （令和4年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     394,556.72円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      83,480,707
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      83,480,707
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                              211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第38期中間会計期間
                                   （自   令和4年4月1日
                                     至  令和4年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     26,790.93円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款について2023年10月１日付で以下の変更を行います。
       ・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2022年９月末現在）
        株式会社山形銀行                     12,008     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社岩手銀行                     12,089     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                     52,243     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                     17,965     百万円        銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                     37,322     百万円        銀行業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
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      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年10月      4日            有価証券届出書の訂正届出書
         2022年10月      4日            有価証券報告書
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年３月８日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　大畑　茂
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ６資産バランスファンド（成長型）の令和４年７月６日から令和５年１月５日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ６資産バランスファンド（成長型）の令和５年１月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独立監査人の中間監査報告書

                                             令和4年12月2日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
    3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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