野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年4月19日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ノムラ・オールインワン・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年10月18日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    （１２）その他

      ＜訂正前＞

      ①申込みの方法

         受益権   の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください                                 。
        　分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいま
        す 。 )と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいま
        す 。 )の  2 つの申込方法があります             。
        　お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出
        ください     。 ( 原則として、お買付け後のコース変更はできません                          。 )
        　なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
        単位が異なる場合等があります                。 詳しくは販売会社にお問い合わせください                      。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
         金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます                            。 以下同じ     。 なお、金融商品取引所を単に「取引
        所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
        は同項第5号の取引を行なう市場ないしは                     当 該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す 。 ） 等における取引の停止、その他やむを得ない                       事 情等があるとき        は 、取得申込みの受付けを中止す
        ること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合が                                  あり  ます  。
      ③申込不可日
        　販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日                              ( 以下「申込不可日」といいます                。 ) には  原則
        として   取得  および換金      申込みができません          。
           ○申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合                           。
         ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます                                     。
      ④振替受益権について
        　ファンドの受益権は、             投資信託     振替制度     (「振替制度」と称する場合があります                    。 ) に移行   したため     、
        社振法の規定の適用を受け、上記「                  (11)振替機関に関する事項              」に記載の      振替機関     の振替業にかかる業
        務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします                            。
        　ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                 (11)振替機関に関する事項              」に記載の
        振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます                          。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度とは、
         　ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します                                         。
           ・ ファンドの設定、解約、償還                等 がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
            す 。 )への記載・記録によって行なわれます                    ので、   受益証券は発行され          ません   。
      ＜訂正後＞

      該 当事  項 はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2023年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

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      ＜更新後＞

                             ※
      　主として有価証券に投資する投資信託証券                       を主要投資対象とします。
        ※投資信託および外国投資信託(投資法人および外国投資法人の投資証券を含みます。)とします。
      　ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
                            指定投資信託証券
      ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）
      ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）
      ノムラ－T&D       J Flag日本株F（適格機関投資家専用）
      日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）
      SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）
      One国内株オープンF（FOFｓ用）（適格機関投資家専用）
      スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）
      野村日本小型株ファンドF（適格機関投資家専用）
      野村ジャパンドリームF（適格機関投資家専用）
      アムンディ・ターゲット･ジャパン･ファンドF（適格機関投資家専用）
      グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFB（適格機関投資家専用）
      野村DFA海外株式バリューファンドFB（適格機関投資家専用）
      サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）FB（適格機関投資家専用）
      ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）FB（適格機関投資家専用）
      野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）FB（適格機関投資家専
      用）
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－外国株式FB＜外国籍投資信託＞
      NKグローバル株式アクティブファンドFB（適格機関投資家専用）
      ティー・ロウ・プライス             海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)
      ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドFB＜外国籍投資信託＞
      ノムラ－アカディアン新興国株ファンドFB（適格機関投資家専用）
      GIMエマージング株式フォーカスFB（適格機関投資家専用）
      ティー・ロウ・プライス             新興国ディスカバリー株式ファンドFB（適格機関投資家専用）
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－新興国株式FD＜外国籍投資信託＞
      ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FD（適格機関投資家専用）
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国ハイ・イールド・ボンドFD＜外国籍投資信託＞
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－欧州ハイ・イールド・ボンドFD＜外国籍投資信託＞
      野村エマージング債券ファンドFD（適格機関投資家専用）
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国債券FD＜外国籍投資信託＞
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      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国現地通貨建債券FD＜外国籍投資信託＞
      コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）
      ノムラ・ワールドREITマザーファンド
      ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド
      ブラックロック世界REITファンドFB（適格機関投資家専用）
      日本株式LS2・F（適格機関投資家専用）
      フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF（適格機関投資家専用）
      ブラックロック・ストラテジック・ファンズ　ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エ
      クイティ・アブソルート・リターン・ファンド　クラスI2                              円ヘッジ＜外国籍投資法人＞
      ノルデア1      - アルファ15・エムエー・ファンド                  HBI-JPYクラス（円ヘッジ）＜外国籍投資法人＞
      PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド                                            日本円Iアキュム
      レーションクラス（円ヘッジ）＜外国籍投資法人＞
      M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス（円ヘッジ）＜外国籍投資法人＞
      ※上記は2023年4月19日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称
       変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載
       された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
      ※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
      　デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)

        　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.有価証券
              ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
        　委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の
        ほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
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        権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
           4.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
           条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
           とします。
      ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
        　委託者は、信託金を次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（上記「(2)投資対象                   ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
      (参考)指定投資信託証券について

     　以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、
     関係法人、信託報酬等について、2023年4月19日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載した
     ものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
     　今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合
     があります。
     　また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により
     指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに
     指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
        投資の基本方針のうち＜収益分配方針＞につきましては、以下の通りです。
           [各F／FB]
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            ・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基
             本方針に基づいて運用します。
           [各FD]
            ・各投資信託証券により異なります。
             詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等　(4)収益分配方針」をご覧ください。
         ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があ
          ります。また、「ファンド」という場合があります。
         ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場
          合があります。
    ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン                     マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行ない、信
      託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、当面、       TOPIX   をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン               マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2001  年 8月 28 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.74％の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に
      発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
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     （ E ）投資方針等
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
       ② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等
        を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として
        信託財産総額の      50%  以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         20 ％以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                        30 ％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン                        マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン                  マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。
     （ B ）信託期間

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      無期限（   2007  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

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      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式の中から、資産・利益等に比
        較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として
        信託財産総額の      50%  以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切と判断した際等には先物取引
        の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                        30 ％以内とします。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         20 ％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ－T&D       J Flag日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－T&D                 J Flag日本株　マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株式に実質的に
      投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ノムラ－T&D          J Flag日本株　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

                                               12/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      無期限（2016年10月13日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの         T&Dアセットマネジメント株式会社
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               13/162








                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選
        定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の
        50％以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を
        引き下げる場合があります。
       ③ T&D  アセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ⑤投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                        5％以内とします。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバ
        ティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
        等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                  10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該
        比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下｢マザーファンド｣といいます。）の受益証券への投資を
      通じて、主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として
      運用を行います。
      マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型
      株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求しま
      す。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

                                               14/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      原則として無期限（2020年4月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社        みずほ信託銀行株式会社
       ファンドおよび
      マザーファンドの          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監
      査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10％を上限として信託財産から支払います（なお、当該率については、委託会社
      は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、年率0.10％を上限として変更する
      場合があります。）。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度

      ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受
       益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。）。
      ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンド
       においては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中か
       ら持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
      ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
      ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
      ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティ
       ブ取引等に係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
      ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
      ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。
      ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
      ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を
       含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
      ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託
       財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
       取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超
       えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。
    SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資を行
      い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
      独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適
      なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
      ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式に直接投資する
      場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2017年4月12日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社        野村信託銀行株式会社
     （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               17/162











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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して、
        積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
       ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ
        最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
       ③株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組入比率は原則と
        して信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当
        該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑧投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下
        とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。）の利用は行いません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
        となった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    Ｏｎｅ国内株オープンF（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主として親投資信託であるＯｎｅ国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資を
      行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行います。
      ファンドは、「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
                                               18/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （B）信託期間

      無期限（2019年10月9日設定）
     （C）ファンドの関係法人

         関係                          名称
        委託会社        アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
     （D）管理報酬等

      純資産総額に対して、税抜年0.61％
       ＜内訳＞
        委託会社　税抜年0.57％
        販売会社　税抜年0.02％
        受託会社　税抜年0.02％
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
       「Ｏｎｅ国内株オープンマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
       ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ③「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
       ④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30％以下とします。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      （3）主な投資制限
       ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の5％以下とします。
       ④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
                                               19/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
        該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
        行 うこととします。
    スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
      安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
     （ B ）信託期間

      無期限（2016年10月11日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       スパークス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社       三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74％を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               20/162





                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第                     16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場している株式の中か
        ら、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行
        い、長期で保有することを基本とします。
       ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない
        事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        20 ％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                             5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
        あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
        341 条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割合
        は、信託財産の純資産総額の           10 ％以内とします。
       ⑧投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の                                  5％以内とします。
       ⑨金融商品取引法第        2条第  20 項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）については、ヘッジ目的に限定して行うものとし、一般
        社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証券、新投資口予約権証券又は
        オプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えないこととします。
       ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    野村日本小型株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                               21/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託である野村日本小型株ファンド                     マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、信託
      財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、    Russell/Nomura      Small  Cap  インデックス（配当込み）をベンチマークとします。
      ファンドは、「野村日本小型株ファンド               マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する
      場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2004  年 3月 4日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.83％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している小型株を中心としたわが国の株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      （2）投資態度
       ①主として小型株を中心としたわが国の株式に分散投資を行ない、中長期的にわが国の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成
        果を目指して、積極的な運用を行ないます。
       ②株式への投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、個別銘柄選定、ポート
        フォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ③個別銘柄の選定・組入れは、主として小型株を対象に、個別銘柄のバリュエーション（株価の割高・割安度合い）の観点に、収益性、成長性
        等の観点を加えた個別銘柄の分析・評価を行ない、流動性、市場動向等を勘案して、アクティブに行ないます。なお、銘柄の評価を優先し
        ますが、業種分散等にも一定の配慮を行なう場合もあります。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ④株式の実質組入比率は、高位を基本とします。市況動向等によっては株式投資の代替として転換社債ならびに転換社債型新株予約権付
        社債に投資する場合があります。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本としま
        す。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村ジャパンドリームF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村ジャパンドリーム　マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投資
      を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「野村ジャパンドリーム　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式
      で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2016  年 4 月 13 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、わが国の小型株の中から企業の収益力、成長力等からみて中期的に成長が期待できる銘柄
        を中心に投資することを基本とします。
       ②株式の実質組入比率は、高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
        総額の50%以下を基本とします。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
        す。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
        とし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
      ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通して、
      国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
      ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2004  年 3月 4日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       アムンディ・ジャパン株式会社
        受託会社       三菱  ＵＦＪ   信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.85％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      （2）投資態度
       ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度（バリュー）に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
        増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
       ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
       ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFB（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興
      国を含みます。）の株式（         DR （預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
      ことを基本とします。
                             ※
      ファンドは、    MSCI-KOKUSAI       指数  (円ベース・為替ヘッジなし          ) をベンチマークとします。
       ※　  MSCI-KOKUSAI       指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、              MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      ファンドは、「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2009年4月9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ＧＱＧ・パートナーズ・エルエルシー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報
      酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
       ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
       ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑤GQG・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村DFA海外株式バリューファンドFB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本
      を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこ
      とを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2020年10月8日設定）
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （  C  ）ファンドの関係法人
         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
       投資顧問会社         ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
                ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
                ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別
       します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
      ・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対
      象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資
      し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年4月8日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
                                               29/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や
       財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託
       します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
                                               30/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）マザーファンドの受益証券
      を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に
      実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年10月7日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業
       の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘
       案して組入銘柄を決定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図
                                               31/162


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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       に関する権限を委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）マザー
      ファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証
      券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこと
      を基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2022年4月7日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
      す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される
       銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を
       委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－外国株式FB

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、日本を除く世界各国の株式（                 DR （預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図
      ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世界各国の株式の運用を行
      なう運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2023  年 4 月 17 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Alphinity    Investment     Management      Pty  Limited
     （ D ）管理報酬等

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬は純資産総額の           0.62%   以内（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託
      財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息お
      よび立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                            3 年を超えない期間
      にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式（            DR （預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①日本を除く世界各国の株式（             DR （預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ること
        を目指します。
       ②投資顧問会社が、日本を除く世界各国の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する
        信託財産の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、日本を除く世
        界各国の株式の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があ
        ります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
        リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                        10 ％、合計で     20 ％以内と
        することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （ 4 ）収益分配方針
       運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用し
       ます。
    NKグローバル株式アクティブファンドFB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル株式アクティブマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日
      本を除く世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。）に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成
      長を目指して運用を行ないます。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないません。
    （ B ）信託期間

      無期限（2023年4月13日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        日興アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
      マザーファンドの
                日興アセットマネジメント             ヨーロッパ      リミテッド
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し下記の率を乗じて得た額とします。（税抜）
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額が100億円以下の部分               ・・・・・・・・0.65％
       純資産総額が100億円超200億円以下の部分                    ・・・0.60％
       純資産総額が200億円超の部分              ・・・・・・・・・0.55％
       ※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記信託報酬のうち委託会社が受ける信託報酬の中から支払いま
      す。
      上記のほかに、運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用
      を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通
      じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処
      理に要する諸費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支払われます。
      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      また、有価証券の貸付の指図を行なった場合には、委託者および受託者は、その品貸料（マザーファンド（当該マザー
      ファンドの約款において、品貸料の一部を、マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として、収受す
      る規定のあるものに限る）における品貸料は、当ファンドの時価総額に応じて按分する）の50％の額の報酬を受けるこ
      とができます。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①主として、グローバル株式アクティブマザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指し
       て運用を行ないます。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式に実
       質的に分散投資を行ないます。マザーファンドにおける株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、
       収益性、流動性等を勘案して行ないます。
      ③マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引
       き下げることもあります。
      ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となった
       とき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限

      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した
       額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合
       計 で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
       協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ティー・ロウ・プライス              海外株式ファンドFB(適格機関投資家専用)

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス                   海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マー
      ケットも含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      ファンドは、「ティー・ロウ・プライス             海外株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用しま
      す。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年4月4日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
                ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
        委託会社
                三菱ＵＦＪ信託銀行
        受託会社
      マザーファンドの          ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
       投資顧問会社         ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス（カナダ）、インク
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792％以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける
      報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用
      等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1％を上限として信託財産から支払います。
    （ E ）投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）を実質的な投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます）の中で、成長性が高いと判断さ
       れる企業の株式を中心に投資を行います。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国預託証書(ADR）、欧州預
       託証券(EDR）、グローバル預託証券(GDR）といった株関連の証券へ投資をします。
      ③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別
                        *
       企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス                 のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
        *委託会社およびその関連会社をいいます。
      ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
      ⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
      ④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
      ⑤投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
       ます。
      ⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財産の純
       資産総額を超えないものとします。
      ⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エ
       クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることと
       なった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドFB

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を
      目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託（円建て）です。
      円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。ベンチマークは、MSCIコク
      サイ・インデックス（円ベース）です。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ B ）信託期間
      無期限（2015年4月9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

                                     名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社         ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60％（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要
      する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
     （E）投資方針等
      （ 1 ）投資対象
       日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
       ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                               40/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ－アカディアン新興国株ファンドFB（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－アカディアン新興国株ファンド                              マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興
      国の株式（     DR （預託証書）を含みます。）に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な
      運用を行ないます。
                                              ※
      ファンドは、     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）                                をベンチマークとします。
       ※ 「MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）」は、                             MSCI  エマージング・マーケット・インデックス（税引後
        配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      ファンドは、「ノムラ－アカディアン新興国株ファンド                    マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式
      で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 9月 3日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.86％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               41/162



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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       新興国の株式（      DR （預託証書）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行な
       いポートフォリオを構築します。
       ②株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    GIMエマージング株式フォーカスFB（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                               42/162




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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託である           GIM  エマージング株式フォーカス・マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下、「マザーファンド」といいます。）
                           *１
      の受益証券     への投資を通じて、主として世界の新興国                 で上場または取引されている株式に投資することによって信託財産の中長期的な成長
      を目指します。
                          *２
      また、投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券                     を用いた投資も行います。
        ＊ 1　新興国とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、ベンチマークの構成国
          がそれに該当します。
        ＊ 2　預託証券とは、ある国の企業の株式を国内の別市場または国外で流通させるために、その株式を銀行等に預託し、預託を受けた銀
          行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。
      マザーファンドは、株式の組入比率には制限を設けず、原則として株式の組入比率は高位に保ち                                    *、積極的な運用を行います。
        ＊　　経済事情や投資環境の急変等が起きた場合は、一時的に株式の組入比率を落としキャッシュ比率を高める場合があります。
                                      ※
      ファンドは、    MSCI  エマージング・マーケッツ・インデックス（税引後配当込み、円ベース）                          をベンチマークとします。
       ※　  MSCI  エマージング・マーケッツ・インデックス（税引後配当込み、円ベース）は、                            MSCI  エマージング・マーケッツ・インデックス（税引後配
         当込み、米ドルベース）を委託会社にて円ベースに換算したものです。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2006  年 1月 25 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               J．P．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.73％を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、
      ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
      その他、ファンドの監査費用については、実際に支払う金額に代えて、信託財産の純資産総額に税抜年0.02％を乗じて得た額（ただし、税抜年
      300万円を上限とします。）を信託財産から支払います。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       世界の新興国で上場または取引されている株式を主要投資対象とします。
       投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
      （2）投資態度
       ①世界の新興国で上場または取引されている株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に主として投資を行い、信
        託財産の中長期的な成長を目指します。
       ②投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券を用いた投資も行います。
       ③マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ．P．モルガン・インベストメント・マネージメント・インクに委託します。
                     ※
        J．P．モルガン・アセット・マネジメント              のネットワークを用いて、現地のポートフォリオ・マネジャーによるボトムアップ・アプローチにより継続
        的に利益成長の期待できる割安な銘柄の発掘を行います。実際のポートフォリオの構築にあたってはJ．P．モルガン・インベストメント・マ
        ネージメント・インクに所属する「エマージング・マーケット・アンド・アジア・パシフィック・エクイティーズ・チーム」のポートフォリオ・マネジャー
        が投資判断を行います。
       ※J．P．モルガン･アセット･マネジメントは、JPモルガン･チェース･アンド･カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
       ④原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
       ⑤資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①、②および④にした
        がった運用が行えない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への投資割合には、制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ③デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
       ④投資信託証券（マザーファンドの受益証券は除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ⑤デリバティブ取引を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引による投資
        についてのリスク量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財産の純資産総額の80％以内となるよう管理するものとします。ただし、実
        際にはデリバティブ取引を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金
        融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当
        額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式（バリュー・アット・リスク方式）による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとしま
        す。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ
        等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10％、合計で20％を超えないものとし、
        当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものと
        します。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ティー・ロウ・プライス           新興国ディスカバリー株式ファンドFB（適格機関投資家専用）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス                       新興国ディスカバリー株式マザーファンドへの投資を通じて、新興国の株式
      (預託証券（DR）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本
      とします。
      ファンドは、ティー・ロウ・プライス                新興国ディスカバリー株式マザーファンド（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託
      とするファミリーファンド方式で運用します
    （B）信託期間

      無期限（2022年4月7日設定）
    （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
        受託会社
                野村信託銀行     株式会社
      マザーファンドの          ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
       投資顧問会社         ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
                ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
    （D）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.76％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費
      用、法定書類等の作成に要する費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.10％の率を上限として信託財産から支払います。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
        新興国の株式（預託証券（DR）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      (2) 投資態度
        ①  マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式の中で、過小評価されていると判断される企業の株式に分散投資を
          行います。大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、新興国以外の企業にも投資すること
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          があります。
        ②  マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、新興国の金融商品取引所に上場する企業の普通株式および優先株、新株予約
          権付社債、預託証券（DR）といった株式関連の証券へ投資をします。
        ③  マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行いま
                              *
          す。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス                     のアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
          *委託会社およびその関連会社をいいます。
        ④  実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        ⑤  市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
        （上記②に関する補足説明：　株式関連の証券には、上場投資信託証券（ETF）が含まれます。株式への投資に代替して、または効率的な運

        用を行うため、ETFを活用することがあります。）
      （3）主な投資制限

        ①  株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②  外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ③  デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
        ④  外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
        ⑤  投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
          以下とします。
        ⑥  一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出した額が信託財
          産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑦  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
          エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超
          えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－新興国株式FD

     （ A ）ファンドの特色
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用を行なう運用会社を選定します（選定
      する運用会社は複数になる場合があります）。
                                 ※
      ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）                            をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※
       「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）」は、MSCI                           Emerging    Markets   Index（US$ベース）をもとに、投資顧問会社が独
      自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 9月 1日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
               野村アセットマネジメント株式会社
       投資顧問会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Schroder    Investment    Management     Limited
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の0.80％（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3％とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

                                               47/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定し
        ます。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国株式の運用において優
        れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
        こととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド（カスタム                       BM 型）  マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の公
      社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、ブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベー
                                       ※
      ス）、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）                                  を20%：60%：20%の比率で委託者が独自に合成し
      た指数をベンチマークとします。
       ※　「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」、「ブルーム
         バーグ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス（米国ドルベース）」、「ブ
         ルームバーグ・汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（現地通貨ベース）」をも
         とに、委託会社が円換算したものです。
      ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）                        マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託と
      するファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 4月 9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               49/162



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）を実質的な主
       要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信用
       度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
      ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
      ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
      ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポジションを構築し
       ます。
      ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に
       関する権限の一部を委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
      ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換
       および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純
       資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同
       規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
       には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価
       額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国ハイ・イールド・ボンドFD
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社
      を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
                                 ※
      ファンドは、    ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （円換算ベース）       をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。

      ※
       「ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （円換算ベース）」は、        ICE  BofA  US High  Yield  Constrained     Index  （US$  ベース）をもとに、投資
      顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 4月 7日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
       投資顧問会社
               野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Nomura   Corporate    Research    and  Asset  Management     Inc.
     PGIM,   Inc.
     MacKay   Shields   LLC
     （ D ）管理報酬等

                                               51/162



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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬は純資産総額の          0.55%  以内  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、        1口につき純資産価格の         0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                            5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財
        産の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド
        債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会
        社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使し
        たものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                       30%  以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
        エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
        超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－欧州ハイ・イールド・ボンドFD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう運用会社を選
      定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
                                       ※
      ファンドは、ICE      BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index（円換算ベース）         をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※
       「ICE  BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index（円換算ベース）」は、ICE            BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained
      Index（ユーロベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 10 月 6日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社
               野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Threadneedle     Asset  Management     Limited
     Nomura   Corporate    Research    and  Asset  Management     Inc.
     （ D ）管理報酬等

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬は純資産総額の0.75％（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3％とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
        比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社
        が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使したも
        のならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30％以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
        スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村エマージング債券ファンドFD（適格機関投資家専用）
     （ A ）ファンドの特色
                                             ※１
      ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国                                        の政府、政府機関、もしくは企業の発
      行する債券（以下、「新興国債券」といいます。）に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的と
      して運用を行ないます。
       ※１　新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される
         国々をいいます。
                                           ※２
      ファンドは、    JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）                                 をベンチマークとします。
       ※２　「   JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）」は、                                  JP Morgan   Emerging    Market   Bond  Index
          (EMBI)   Global  （US$  ベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
      ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。な
      お、公社債等に直接投資する場合もあります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2007  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債券や債券指数
       の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
      （2）投資態度
       ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。なお、投
        資する債券の格付については制限を設けません。
       ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配
        分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
       ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
       ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          30%  以内とします（     OECD  加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を
       除く。）。
       ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の                            30%  以内とします。
       ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の                              40%  以内とします。
       ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合がありま
        す。
       ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±                                     2年程度の範囲内に維持することを基本と
        します。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合がありま
        す。
       ⑥実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政
        治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
       ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指図に関する権限
        を委託します。
                                               56/162





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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
        限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の                                 10 ％未満とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の                        5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただ
       し、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国債券FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（以下、「新興国債券」といいます。）を主要投資対象とし、高水準のインカ
      ムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選定しま
      す（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
                                           ※
      ファンドは、    JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）                                をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※
       「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）」は、                                   JP Morgan   Emerging    Markets   Bond  Index
      Global  （US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2011  年 4月 7日設定）
                                               57/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
       投資顧問会社
               野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Pictet   Asset  Management     Limited
     Pictet   Asset  Management     (Singapore)    Pte  Limited
     Pacific   Investment    Management     Company    LLC
     Marathon    Asset  Management,     L.P.
     Neuberger    Berman   Investment    Advisers    LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の0.60%以内（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3％とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

                                               58/162




                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図
        ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定
        します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用におい
        て優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会
        社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使し
        たものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
        エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
        超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国現地通貨建債券FD

     （ A ）ファンドの特色
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                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券（以下、「新興国現地通貨建債券」といいます。）を主要投
      資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう運用会社を選定
      します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
                                                        ※
      ファンドは、JP      モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                             をベン
      チマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※
       「JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP                                                Morgan
      GBI-EM   Global   Diversified（US$ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（2011年4月7日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                           名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Wellington    Management     Company    LLP
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の0.80％（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、1口につき純資産価格の0.3％とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に
      要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
      する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。
                                               60/162


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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成
        長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配
        分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の
        運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会
        社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権を行使し
        たものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等
        エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を
        超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、グローバル・コモディティ（米ドル建て）                   マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、主としてブ
      ルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを
      目的に、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    （ B ）信託期間

    2025年8月18日まで（2015年4月24日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.36％を乗じて得た額とします。
      上記の他、監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用等をその都度（監査費用は日々）、ファンドが負担します。これらの費用は、
      運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       マザーファンドの受益証券を通じて、ブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」と
       いいます。）を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建て債券に投資し、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果を
       めざして運用を行います。
      ②米ドル建て債券への実質投資比率は、原則として高位とすることを基本とします。
      ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の                              10％以下とします。
      ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の                                          10％以下とします。
      ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
      ④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
       る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
       信 託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    ノムラ・ワールドREITマザーファンド

     （ A ）ファンドの特色
                                  ※
      この投資信託は、世界各国（新興国を含みます。）の不動産投資信託証券                             （以下「   REIT  」といいます。）を主要投資対象とし、配当収益の獲得
      と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める
       不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2007  年 2月 21 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
       投資顧問会社        コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
     （ D ）管理報酬等

      委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象
      とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （1）投資対象
        世界各国（新興国を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券（                                              ETF  ）にも投資す
        る場合があります。
       （2）投資態度
       ①世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップアプローチを組み合わせて、各銘
        柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども
        考慮してポートフォリオを構築することを基本とします。
       ②株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっ
        ている企業の株式に限るものとします。
       ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④Cohen    & Steers   Capital   Management,     Inc.（コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク）に当ファンドのREIT、株式および上場
        投資信託証券（ETF）の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （3）主な投資制限
       ①投資信託証券（上場投資信託証券（ETF）およびREITを除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ④デリバティブの直接利用は行ないません。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド

     （ A ）ファンドの特色
                                  ※
      この投資信託は、世界各国（新興国を含みます。）の不動産投資信託証券                             （以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とし、高水準の配当収
      益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める
       不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     （ B ）信託期間

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                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      無期限（2016年10月20日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
        委託会社       野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社       野村信託銀行株式会社
       投資顧問会社        アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク
     （ D ）管理報酬等

      委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。なお、ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、当ファンドを投資対象
      とするファンドの信託報酬の中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               65/162









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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       世界各国のREITを主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託証券（ETF）にも実質的に投資する場合があります。
       ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定
         める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      （2）投資態度
       ①REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析等を
        中心としたボトムアップアプローチにより投資銘柄を選定します。
       ②REITの実質組入比率は、高位を基本とします。
       ③株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネス
        を行なっている企業の株式に限るものとします。
       ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑤アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクにREIT、株式および上場投資信託証券の運用の指図に関する権限を委託しま
        す。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①投資信託証券（上場投資信託証券およびREITを除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ブラックロック世界REITファンドFB（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                               66/162



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託であるブラックロック世界REITマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として世界各国（日本および新興国を
      含みます。）の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運
      用を行ないます。
      ブラックロック世界REITファンドFBは、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。
      ファンドは、「ブラックロック世界REITマザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（設定日：2018年4月11日）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社       ブラックロック・ジャパン株式会社
       受託会社       野村信託銀行株式会社
       投資顧問会社        ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
               ・ブラックロック（シンガポール）リミテッド
               ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド
               ・ブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬
      は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                               67/162





                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       世界各国（日本および新興国を含みます。）のREIT※を実質的な主要投資対象とします。なお、株式および上場投資信託（ETF）にも投資す
       る場合があります。
       ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定
       める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      （2）投資態度
       ①親投資信託の受益証券を通じて、主に世界各国（日本および新興国を含みます。）のREITに投資します。なお、株式および上場投資信託
        証券（ＥＴＦ）にも投資する場合があります。
       ②REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安
        分析などにより投資銘柄を選別します。
       ③REITの実質組入比率は、高位を基本とします。
       ④株式への実質的な投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質が                              REIT  に類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネ
        スを行なっている企業の株式に限るものとします。
       ⑤原則として親投資信託の通貨比率をベンチマーク（現地通貨ベース）の通貨比率に合わせることを目的として、外国為替予約取引および
        直物為替先渡取引を行ないます。
       ⑥親投資信託受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ⑦REIT等（短期金融商品を含みます。）の運用ならびに当該運用に付随する取引の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マ
        ネジメント・エル・エル・シー、ブラックロック（シンガポール）リミテッド、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド、ブラックロッ
        ク・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
       ⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤投資信託証券（上場投資信託証券（ETF）およびREITを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産
        の純資産総額を超えないものとします。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。
    日本株式LS2・F（適格機関投資家専用）

                                               68/162


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である            日本株式ロング･ショート         マザーファンド２      （以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券への投資を通じて、
      主としてわが国の株式に投資することで、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      ファンドは、日本円短期金利（無担保翌日物コール・ローン）をベンチマークとします。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（2017年4月12日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

        委託会社        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し、税抜年0.75％を乗じて得た額とします。
      上記の他、監査費用、有価証券の売買･保管、信託事務に係る諸費用、マザーファンドの追加設定・解約に伴う信託財産留保額等をその都
      度、ファンドが負担します。
     （ E ）投資方針等

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
      マザーファンドの受益証券を通じて、実質的に我が国の株式への投資を行ないます。
      （2）投資態度
       ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に投資します。
       ②企業価値を多面的に捉える複数の指標に基づき投資銘柄を選別し、買いポジションと売りポジションを組み合わせることで、ベンチマークで
        ある日本円短期金利（無担保翌日物コール・ローン）に対する超過リターンを目指します。
       ③株式の実質組入は、買いポジション及び売りポジションの両方を行います。
       ④運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建
        玉の実質時価総額の合計額及び株式の実質売りポジション総額と株価指数先物取引等の売建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託
        財産の純資産総額を超えることがあります。
       ⑤株式の実質買いポジション及び実質売りポジションの合計は、原則として、投資信託財産総額の50％超とします。
       ⑥実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ⑦資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
        す。
       ⑦同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
        ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
        法第341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投
        資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑧デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクス
        ポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑩デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示
        する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指
        図をしません。
                                               70/162


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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランクリン・テンプルトン・カレンシー・アルファ・ファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンドへの投資を通じて、主に日本の公社債に投資を行
      うとともに、為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を
      目指します。
      ファンドは、「ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファ
      ミリーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

      無期限（2020年4月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
       投資顧問会社         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.388%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受け
      る報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監
      査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.05％を上限として信託財産から支払います（なお、当該上限率については変更す
      る場合があります。）。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       主に日本の公社債を主要投資対象とし、為替予約取引等を積極的に活用します。
      （2）投資態度
      ①主に、日本の公社債に投資するとともに、主要先進国通貨を中心とした為替予約取引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート
       戦略により、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
      ②モデルによる定量分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを
       構築します。
      ③リスク管理を運用プロセスに組み込み、ポジション・リスクの分散化を図ります。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      ⑤運用の指図に関する権限を、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパ
       ニー・リミテッドに委託します。
      （3）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      ③同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
       あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
       341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10％以内とします。
      ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
       以内とします。
      ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エ
       クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
       を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ブラックロック・ストラテジック・ファンズ　ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リ

    ターン・ファンド　クラスI2            円ヘッジ
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資することにより、ロング（買い建て）ポジションおよ
      びショート（売り建て）ポジションを構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型のルクセンブルグ籍外国投資法人です。
     （ B ）信託期間

      無期限（設定日：2012年2月17日）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社        ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
       保管受託銀行
               ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ルクセンブルグ支店
      管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。
      (1)基本報酬額：ファンドの純資産総額に対し、税抜年1％を乗じて得た金額とします。
      (2)成功報酬額：3ヶ月SOFR複利後決めおよびスプレッド調整　円ヘッジをベンチマークとし、ファンドのリターンがベンチマークのリターンを超過
      する場合に、超過額に20%を乗じて得た額に当該営業日の受益権口数を乗じて得た金額とします（ファンドのリターンがベンチマークのリターン
      以下の場合には成功報酬はかかりません。）。
      ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドに係る監査費用等をファンドから支弁します。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。
      （2）投資態度
       ①ファンドの総資産の少なくとも70％は米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資します。
       ②ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャー（ロングポジションとショートポジションを合わせた実質的にリスクを取ってい
        る割合）を最小限にすることを目指して、広く分散投資を行います。
      （3）主な投資制限
       ①同一発行体の有価証券等（派生商品を含みます。）への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以下とします。
       ②ファンドの純資産総額の5％を超えて投資している発行体がある場合、原則として、該当するすべての発行体の有価証券等（派生商品を含
        みます。）への投資の総額はファンドの純資産総額の40％を超えないものとします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
    ノルデア1     - アルファ15・エムエー・ファンド               HBI-JPYクラス（円ヘッジ）

    （A）ファンドの特色
      ファンドは世界の株式、債券、通貨および関連するデリバティブ等に投資することにより、ロング（買い建て）ポジションおよびショート（売り建て）ポジ
      ションを構築し、市場動向に係わらずプラスの絶対リターンを追求します。
    （B）信託期間

      無期限（ファンド設定日：2011年6月15日、シェアクラス設定日：2020年8月20日）
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称

        管理会社        ノルデア・インベストメント・ファンズ　エス・エー
       投資運用会社         ノルデア・インベストメント・マネジメント　エービー
       保管受託銀行         JPモルガン・SE      - ルクセンブルグ支店
       事務代行会社         ノルデア・インベストメント・ファンズ　エス・エー
    （D）管理報酬等

      純資産総額に対して最大年率1.45％※を乗じた額がファンドの信託財産から支払われます。
      ※2023年1月1日現在、年率1.38％です。
      内訳は以下のとおりとなります。
      管理報酬：年率1.20%        ※1
      事務費用：最大年率0.25%          ※2
      ※1投資運用会社報酬は、ファンドの信託財産の投資運用業務の対価として、管理報酬から支払われます。
      ※2管理費用、保管費用、受託費用、信託事務の処理等に要する諸費用およびこれらにかかる税金等を含みます。
    （E）投資方針等

      （1）投資対象
       世界各国の株式、債券、通貨および関連するデリバティブを実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
      ① 株式、債券、通貨および関連するデリバティブなど流動性高い有価証券を投資対象とし、複数の相関が低いロング・ポジションと
       ショート・ポジションを構築することにより、市場動向に左右されにくい安定した収益の獲得を目指します。
      ②運用にあたって、定量ボトムアップ分析とポートフォリオマネージャーによる定性分析を組み合わせた独自のアプローチにより、ポートフォリオを
       構築します。
      ③ファンドはリスク調整後リターンとバランスが取れたリスク配分を重視し、厳格なリスク管理ガイドラインを採用しています。
      （3）主な投資制限
      ①ファンドは中国A株への投資は10％以下とします。
      ②モーゲージ証券、アセットバック証券への投資は20%以下とします。
      ③偶発転換社債への投資は           10% 以下とします。
      ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        5% 以下とします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エ
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       クスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                                  10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比
       率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    PGIMワドワニ・ケインズ・システマティック・アブソリュート・リターン・ファンド                                      日本円Iアキュムレーションクラス（円

    ヘッジ）
    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主に通貨、債券、株式に関するデリバティブ取引への投資を通じて、多面的なリスク管理手法を用いて資
      本毀損リスクを限定しつつ、プラスの絶対リターンを追求します。
    （ B ）信託期間

      無期限（シェアクラス設定日：2019年9月26日）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
               PGIM   インベストメンツ・アイルランド・リミテッド
        管理会社
       投資顧問会社         PGIMインク
      副投資顧問会社         PGIMワドワニ・エル・エル・ピー
       保管受託銀行         ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ・アイルランド・リミテッド
     管理事務代行会社          ステート・ストリート・ファンド・サービシズ・アイルランド・リミテッド
     名義書換事務受託会
         社
    （ D ）管理報酬等

      管理報酬等の総額は、ファンドの純資産総額に税抜年0.92%の率を乗じて得た額とします（管理報酬（運用報酬を含む）
      0.75％、その他報酬及び管理・運営費用（キャッシュ・マネジメント報酬含む）0.17%、2022年12月31日現在）。
      上記のほか、ファンド、管理会社、投資法人PGIM                       Funds   Plc、投資顧問会社、副投資顧問会社、もしくはその関係者が
      ファンド及び本投資法人を運営・運用する上で発生した費用はファンドから支弁します。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       ファンドは、主に通貨、債券、株式に関するデリバティブ取引を通じて、グローバルな金融市場に投資します。
      （ 2 ）投資態度
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①ファンドは、システマティック・マクロ投資戦略に特化しており、リスクプレミアムの獲得の観点で理論的・実証的
       に強固な裏付けを持つ、ディレクショナル戦略とレラティブ・バリュー戦略を採用しています。
      ②当戦略は、株式市場や債券市場などの伝統的市場ベータと、バリュエーション、マクロ経済のシグナル、センチメン
       トなどのファクターに付随するリターンが時間軸とともに変動することで得られるオルタナティブベータの両方のリ
       ターンを捉えることを目指します。
      ③複数の投資スタイルをどう組み合わせるかがファンドの投資プロセスにおける重要な特徴です。アルゴリズムを使用
       し、異なる戦略に関するシグナルが合致する場合にはポジションを増加させ、相違する場合には減少させるほか、パ
       フォーマンスやマクロ環境に応じたポジション調整もダイナミックに実施します。
      ④ファンドは、資本毀損リスクを軽減するため、個別ポジション及びポートフォリオ全体に関するストップ・ロス・
       ルールを含め、複数の管理手法を用いてリスク管理を行っています。
      ⑤ファンドの副投資顧問会社は、ファンドの投資目的及び投資方針、デリバティブ商品の複雑さ等を踏まえ、VaR手法
       を用いてファンドのエクスポージャー及び市場リスクを計測します。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①同一事業体が発行する譲渡可能証券もしくは短期金融商品への投資はファンドの純資産の10%以下とします。ただ
       し、保有比率が5%超となる同一事業体が発行する譲渡可能証券もしくは短期金融商品への投資の合計額はファンドの
       純資産の40%以下とします。
      ②同一事業体の預金への投資はファンドの純資産の20%以下とします。
      ③OTCデリバティブ取引の各カウンターパーティに対するリスク・エクスポージャーはファンドの純資産の5%以下とし
       ます。
      ④集団投資スキームへの投資は合計でファンドの純資産の10%以下とします。
      ⑤非投資適格債券への投資はファンドの純資産の30%以下とします。
      ⑥新興国への投資はファンドの総資産の30%以下とします。
      ⑦デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    M&Gエピソード・マクロ・ファンドTI-JPYクラス（円ヘッジ）

    （ A ）ファンドの特色
      当ファンドは柔軟性の高い投資手法を採用しており、投資対象の債券や株式（クローズドエンド型不動産投資信託を含
      む）に柔軟に投資します。新興国を含む世界中の資産に投資可能であり、各通貨建ての資産へ投資することができま
      す。運用担当者は、経済情勢の変化に対応した資産配分をトップダウンのアプローチに基づいて決定します。
    （ B ）信託期間

      無期限（設定日：2018年10月26日(SICAV)）（シェアクラス設定日：2023年2月22日）
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （  C  ）ファンドの関係法人
         関係                            名称

        管理会社        M&Gルクセンブルグ　エス・エー
       投資運用会社         M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド
       保管受託銀行         ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ルクセンブルグ支店
     管理事務代行会社
        名義書換        RBCインベスター・サービシズ・バンク・エス・エー
       事務受託会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、純資産総額に最大年0.90%の率を乗じて得た額とします。（運用報酬0.75％、管理報酬最大0.15%）
      また成功報酬としてハイ・ウォーター・マーク及びハードルレートである                             TONAR    超過分の    20 ％とします。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
      主にデリバティブを通じ、債券、株式（クローズドエンド型不動産投資信託を含む）、転換社債、資産担保証券、通
      貨、現金、現金同等物に投資を行います。また、デリバティブを経由せず、これらの投資対象に直接投資を行う場合が
      あります。
      上海-香港ストックコネクトおよび深セン-香港ストックコネクトを通じて、中国A株に投資することができます。中国銀
      行間債券市場で取引される中国国内債券に投資することができます。集団投資スキーム、ワラント債、その他譲渡可能
      な証券に投資することができます。
      （ 2 ）投資態度

      ①当ファンドは経済状況や投資対象資産の割安度の変化に応じ、適切なアロケーションを定めるトップダウン・アプ
       ローチを採用しています。
      ②このアプローチは中長期的な資産価格を決定するための綿密な調査と、投資機会を特定するための分析を組み合わせ
       ています。特に、運用担当者はマクロイベントに対する市場の反応で、資産価格がフェア・バリューから乖離するこ
       とにより生じうる投資機会の特定に尽力します。
      ③ファンドの純資産額を超える投資対象へのエクスポージャーを得ることで、市場の上昇と下落の両方において潜在的
       なリターンを増加させるため、デリバティブ商品を使用する場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限

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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①投資適格未満および格付けされていない債券に対する投資は純資産総額に対し60％を上限とします。格付けの制限は
       設けておりません。
      ②転換社債への投資は純資産総額に対し20％を上限とします。
      ③資産担保証券への投資は純資産総額に対し20％を上限とします。
    ■ベンチマークについて■

     ※東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ
      総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関
      するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸ
      は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸによ
      り提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは
      責任を負いません。
     ※Russell/Nomura        Small   Capインデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサル
      ティング株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーに帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティン
      グ株式会社およびフランク・ラッセル・カンパニーは、Russell/Nomura                              Small   Capインデックスの正確性、完全性、信頼性、有用
      性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、Russell/Nomura                                Small   Capインデックスを用いて運用される当ファン
      ドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
     ※MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込
      み）（MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引後配当込み））は、MSCIが開発した指数で、当該指数に対する著作権、
      知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を
      有しています。
           （R）
     ※「Bloomberg       」は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                       Index   Services    Limitedをはじめと
      する関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。
      ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
      います。
     ※ICE   BofA  US  High  Yield  Constrained     Indexは、ICE      Data  Indices,    LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市場全体のパ
      フォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE                   BofA  US  High  Yield  Constrained     Index   SM/(R)   」は、ICE    Data  Indices,    LLCまたは
      その関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではな
      く、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※ICE   BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Indexは、ICE      Data  Indices,    LLCが算出する、英ポンド、ユーロ建てで発行
      されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの
      指数に占める構成比率を3％に制限した指数です。「ICE                         BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Index   SM/(R)   」は、
      ICE  Data  Indices,   LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・
      販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
     ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（JP                                   Morgan   Emerging    Market   Bond   Index   （EMBI）
      Global）は、J.P.Morgan          Securities     LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権
      および知的財産権は同社に帰属します。
     ※JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP                                                Morgan   GBI-EM
      Global   Diversified）は、J.P.Morgan            Securities     LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債を対象としたイン
      デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
     ※S&P先進国REIT指数はスタンダード＆プアーズ                     ファイナンシャル       サービシーズ      エル  エル  シーの所有する登録商標であり、野
      村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等す
      るものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
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     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金

    （３）信託報酬等

      ＜更新後＞

        　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.265％(税抜年

        1.15％)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
        　また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
            ファンドの          500億円以下            500億円超

            純資産総額           の部分           の部分
             委託会社          年0.62％           年0.63％

             販売会社          年0.50％           年0.50％

             受託会社          年0.03％           年0.02％

        　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末また

        は信託終了のときファンドから支払われます。
         この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
        　国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファン
        ドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別
        途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数
        料はかかりません。
        　ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券に
        ついて」をご覧ください。
        　なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が
        実質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
        　ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組
        入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                  1.90％±0.20％程度
         ※ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれ
          る場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することにな
          ります。
          上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2023年4月19日現在のものであり、指定投資信託証券の変
          更等により今後変更となる場合があります。
      ※なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示

       しておりません。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
       ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
       伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
       指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
       成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                      等
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税（所得税及び復興特別所得
          税）15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
          告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
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          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
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         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益と
            して課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■
       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
      ■分配金の課税について■
        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
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         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

      ます。
    ※税法が改正された場合などには、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2023年2月末現在）が変更になる場合
      があります。
    ５運用状況

    以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本             5,544,116,081              66.56
                            ルクセンブルグ                 928,839,081            11.15
                             ケイマン諸島               1,069,049,233              12.83
                               小計             7,542,004,395              90.55
    親投資信託受益証券                           日本              732,492,865             8.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              54,160,553            0.65
                合計（純資産総額）                            8,328,657,813             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンド（カスタ                84,223      12,265    1,032,995,095         12,430    1,046,891,890     12.56
          益証券    ムBM型）FD（適格機関投資家専
              用）
     2 日本    投資信託受    フランクリン・テンプルトン・カ                92,138       9,775    900,714,354         9,429    868,769,202     10.43
          益証券    レンシー・アルファ・ファンドF
              （適格機関投資家専用）
     3 日本    投資信託受    コモディティ・オープン（適格機              631,546,101          1   814,947,088         1.31    827,325,392     9.93
          益証券    関投資家専用）
     4 ルクセン    投資信託受    ノルデア1    - アルファ15・エム           49,774      12,300     612,241,014       12,232.35      608,853,058     7.31
      ブルグ    益証券
              エー・ファンド      HBI-JPYクラス
              （円ヘッジ）
     5 日本    投資信託受    ブラックロック世界REITファンド                36,113      15,133     546,531,614        15,981     577,121,853     6.92
          益証券    FB（適格機関投資家専用）
     6 日本    親投資信託    ノムラ・ワールドＲＥＩＴマザー              223,481,588        1.7103     382,220,560        1.8184     406,378,919     4.87
          受益証券    ファンド
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                28,848      12,365     356,705,520        12,858     370,927,584     4.45
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国ハイ・イー
              ルド・ボンドFD
     8 日本    親投資信託    ノムラ－ＡＣＩグローバルＲＥＩ              166,376,178        1.8663     310,508,593        1.9601     326,113,946     3.91
          受益証券    Ｔマザーファンド
     9 ルクセン    投資信託受    ブラックロック・ストラテジッ                29,633      10,442     309,448,232        10,798.3     319,986,023     3.84
      ブルグ    益証券    ク・ファンズ　ブラックロック・
              アメリカズ・ダイバーシファイ
              ド・エクイティ・アブソルート・
              リターン・ファンド        クラスI2    円
              ヘッジ
     10 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                30,911       9,782    302,371,402        10,058     310,902,838     3.73
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国債券FD
     11 日本    投資信託受    野村ジャパンドリームＦ（適格機                 9,146      20,010     183,011,460        19,997     182,892,562     2.19
          益証券    関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 8,230      20,599     169,530,617        21,638     178,080,740     2.13
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     13 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 4,113      39,524     162,562,212        43,230     177,804,990     2.13
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     14 日本    投資信託受    野村日本小型株ファンドF（適格機                 4,437      36,666     162,687,042        38,755     171,955,935     2.06
          益証券    関投資家専用）
     15 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                12,290      11,564     142,121,560        11,935     146,681,150     1.76
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅣ－欧州ハイ・イー
              ルド・ボンドFD
     16 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 8,490      14,694     124,754,622        14,894     126,450,060     1.51
          益証券    機関投資家専用）
     17 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                 7,600      14,674     111,524,612        15,543     118,126,800     1.41
          益証券    FB（適格機関投資家専用）
     18 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                 7,402      14,709     108,876,018        15,161     112,221,722     1.34
          益証券    （適格機関投資家専用）
     19 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                18,320       5,586    102,335,520         5,740    105,156,800     1.26
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国現地通貨
              建債券FD
     20 日本    投資信託受    野村エマージング債券ファンドFD                 8,573      11,852     101,607,196        12,204     104,624,892     1.25
          益証券    （適格機関投資家専用）
     21 日本    投資信託受    野村ウエリントン・グローバル・                 9,776      10,146     99,188,581        10,673     104,339,248     1.25
          益証券    オポチュニスティック・バリュー
              （除く日本）FB（適格機関投資家
              専用）
     22 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 4,628      22,516     104,204,048        22,538     104,305,864     1.25
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅢ－新興国株式FD
     23 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 3,987      24,667     98,347,329        25,838     103,016,106     1.23
          益証券    格機関投資家専用）
     24 日本    投資信託受    GIMエマージング株式フォーカスFB                 3,749      26,291     98,564,959        26,338     98,741,162     1.18
          益証券    （適格機関投資家専用）
                                               89/162


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     25 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 6,506      13,946     90,732,676        15,028     97,772,168     1.17
          益証券    資家専用）
     26 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 4,814      17,224     82,916,336        17,830     85,833,620     1.03
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     27 日本    投資信託受    日本株式LS2・F（適格機関投資家                 8,517      9,133     77,785,761        9,616     81,899,472     0.98
          益証券    専用）
     28 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                 8,951      8,519     76,262,430        8,945     80,066,695     0.96
          益証券    ル・リーダーズ（除く日本）FB
              （適格機関投資家専用）
     29 日本    投資信託受    ノムラ－アカディアン新興国株                 2,712      28,614     77,601,168        29,112     78,951,744     0.94
          益証券    ファンドFB（適格機関投資家専
              用）
     30 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株F（適格           4,807      16,565     79,627,955        16,154     77,652,278     0.93
          益証券
              機関投資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  90.55
              親投資信託受益証券                                   8.79
                 合　　計                                99.34
    ②投資不動産物件

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第14計算期間             (2013年    7月22日)
                               24,794         24,794         0.9870         0.9870
    第15計算期間             (2014年    1月20日)
                               23,495         23,541         1.0276         1.0296
    第16計算期間             (2014年    7月22日)
                               21,141         21,222         1.0389         1.0429
    第17計算期間             (2015年    1月20日)
                               19,715         19,927         1.1150         1.1270
    第18計算期間             (2015年    7月21日)
                               17,895         18,127         1.1563         1.1713
    第19計算期間             (2016年    1月20日)
                               14,123         14,137         1.0200         1.0210
    第20計算期間             (2016年    7月20日)
                               13,413         13,426         1.0219         1.0229
    第21計算期間             (2017年    1月20日)
                               13,208         13,294         1.0697         1.0767
    第22計算期間             (2017年    7月20日)
                               12,345         12,436         1.0832         1.0912
    第23計算期間             (2018年    1月22日)
                               11,459         11,592         1.1207         1.1337
    第24計算期間             (2018年    7月20日)
                               10,722         10,801         1.0841         1.0921
    第25計算期間             (2019年    1月21日)
                                9,697         9,697        1.0248         1.0248
    第26計算期間             (2019年    7月22日)
                                9,464         9,517        1.0636         1.0696
    第27計算期間             (2020年    1月20日)
                                9,328         9,412        1.1146         1.1246
    第28計算期間             (2020年    7月20日)
                                8,379         8,403        1.0358         1.0388
    第29計算期間             (2021年    1月20日)
                                8,510         8,601        1.1156         1.1276
    第30計算期間             (2021年    7月20日)
                                8,616         8,760        1.1993         1.2193
    第31計算期間             (2022年    1月20日)
                                8,479         8,642        1.2017         1.2247
    第32計算期間             (2022年    7月20日)
                                8,423         8,564        1.1989         1.2189
    第33計算期間             (2023年    1月20日)
                                8,100         8,219        1.1522         1.1692
                  2022年    2月末日
                                8,451          ―       1.1854           ―
                      3月末日
                                8,888          ―       1.2515           ―
                      4月末日
                                8,823          ―       1.2507           ―
                      5月末日
                                8,686          ―       1.2336           ―
                      6月末日
                                8,561          ―       1.2169           ―
                      7月末日
                                8,652          ―       1.2202           ―
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                      8月末日
                                8,654          ―       1.2217           ―
                      9月末日
                                8,245          ―       1.1641           ―
                  　　　10月末日             8,453          ―       1.1975           ―
                  　　　11月末日             8,490          ―       1.2037           ―
                  　　　12月末日             8,209          ―       1.1672           ―
                  2023年    1月末日
                                8,337          ―       1.1757           ―
                      2月末日
                                8,328          ―       1.1789           ―
    ②分配の推移

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第14計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0000円
       第15計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0020円
       第16計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0040円
       第17計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0120円
       第18計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0150円
       第19計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0010円
       第20計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                            0.0010円
       第21計算期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                            0.0070円
       第22計算期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                            0.0080円
       第23計算期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                            0.0130円
       第24計算期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                            0.0080円
       第25計算期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                            0.0000円
       第26計算期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                            0.0060円
       第27計算期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                            0.0100円
       第28計算期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                            0.0030円
       第29計算期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                            0.0120円
       第30計算期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                            0.0200円
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       第31計算期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                            0.0230円
       第32計算期間         2022年    1月21日～2022年        7月20日                            0.0200円
       第33計算期間         2022年    7月21日～2023年        1月20日                            0.0170円
    ③収益率の推移

                            計算期間                       収益率

       第14計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             12.4％
       第15計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              4.3％
       第16計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              1.5％
       第17計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              8.5％
       第18計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              5.0％
       第19計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            △11.7％
       第20計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                              0.3％
       第21計算期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                              5.4％
       第22計算期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              2.0％
       第23計算期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                              4.7％
       第24計算期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △2.6％
       第25計算期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △5.5％
       第26計算期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              4.4％
       第27計算期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              5.7％
       第28計算期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                             △6.8％
       第29計算期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                              8.9％
       第30計算期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                              9.3％
       第31計算期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                              2.1％
       第32計算期間         2022年    1月21日～2022年        7月20日                              1.4％
       第33計算期間         2022年    7月21日～2023年        1月20日                             △2.5％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第14計算期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日            35,767,308       3,288,497,656         25,121,724,011
      第15計算期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日            17,019,782       2,275,121,530         22,863,622,263
      第16計算期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日            43,591,131       2,558,236,318         20,348,977,076
      第17計算期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日            70,294,449       2,737,546,011         17,681,725,514
      第18計算期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日           143,711,172       2,349,851,912         15,475,584,774
      第19計算期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日           168,092,435       1,797,166,905         13,846,510,304
      第20計算期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日            26,216,966        746,561,542        13,126,165,728
      第21計算期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日            23,339,896        801,651,571        12,347,854,053
      第22計算期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日            64,595,548       1,014,741,411         11,397,708,190
      第23計算期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日            68,246,407       1,240,762,764         10,225,191,833
      第24計算期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日            86,156,359        421,266,246        9,890,081,946
      第25計算期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日            57,739,527        484,525,967        9,463,295,506
      第26計算期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日            19,810,354        585,084,348        8,898,021,512
      第27計算期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日            90,830,915        619,566,008        8,369,286,419
      第28計算期間        2020年    1月21日～2020年        7月20日           128,015,098        406,962,208        8,090,339,309
      第29計算期間        2020年    7月21日～2021年        1月20日            22,318,824        484,442,703        7,628,215,430
      第30計算期間        2021年    1月21日～2021年        7月20日            95,723,186        539,318,123        7,184,620,493
      第31計算期間        2021年    7月21日～2022年        1月20日            87,783,104        216,051,790        7,056,351,807
      第32計算期間        2022年    1月21日～2022年        7月20日           118,113,439        148,127,115        7,026,338,131
      第33計算期間        2022年    7月21日～2023年        1月20日           141,238,163        137,774,729        7,029,801,565
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

                                               94/162


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    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １申込（販売）手続等

      ＜訂正前＞

     　申込期間中の各営業日に              、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって                             受益権の募集が行なわれ

     ます。
     　取得   申込  みの受付けについては、             午後3時までに       、 取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
     会社所定の事務手続が完了したものを当日の                       お 申込み分とします。
     　分配金     の 受取  方法により、       「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」                        の２つの申込方法         があります。
     ただし、     販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
     　ファンド      の 申込  (販売   )手続についてご不明な点がある                場合  に は、  下記  の 照会先   ま でお問   い合  わせ下さい      。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル          0120-   7 53104   (フリーダイヤル         )
               　＜受付時間＞　         営業日の     午 前 9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     　販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位                                 ( 当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単

     位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コー
     ス」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっ
     ては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単位が上記と異なる場合等があります。
     原則として、お買付け後のコース変更はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■ 積立方式     ■
                                        ※
     　販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                    を締結した場合、当該契約で規定する
     取得申込の単位でお申込みいただけます。
      ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり
       ます。
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受 益権  の 販売価額は      、取  得申込日     の 翌々営業日      の 基準価額とし       ま す。
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
     あるときは、       信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの                          受益権の取得申込         み の受付けを中止するこ
     とおよび     既 に受付けた取得申込          み の受付けを取り消す場合があります。
     　また、販売会社の営業日であっても、                     申込  不可日   に は原則として取得         の申込   ができません。(申込不可日              に
     ついては、      「 サポートダイヤル         」でもご確認いただけます。               )
      ※ 取得  申込  者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己                           の ため  に 開設されたファンドの受益権の振

       替を行なうための振替機関              等 の口座を示すものとし、当該口座                 に 当該取得申込者に係る口数の増加の記載
       または記録が行なわれます。なお                 、販売会社      は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え                       に 、当該口座に
       当該取得申込者に係る口数の増加の記載また                       は記  録を行なうこ       と ができます。委託者は、追加信託により
       分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た                                な 記載または記録をす          る ため社振法に定め
       る事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった
       場合  、社振法の規定にした           が い、その備える振替口座簿への新たな記載                      ま たは記録を行ないま          す。  受託者
       は 、追加信託      に より生じた受益権につ           い ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
       当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行な                         い ます  。
      ＜訂正後＞

      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)  申込  締切時間　

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み                             の受け付け      にかかる販売会社所定の事務手続                 き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
        して取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけ
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ます。）
        ○申込日当日のニューヨーク証券取引所が休業日の場合
      (4)購入コース　

        分配金   を 受取  る 「一般コース」と         、分配金が再投資される             「自動けいぞく投資コース」があります。販
        売会社によっては、どちらか一方の                  コースの     みの取扱いとなる場合があります。                  また、原則として、お
        買付け後     の コース変更はできません。
      ( 5) 販売  単位　

        「一般コース」の         場合  は1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）また                         は 1万円以上1円単位         、 「自動け
        いぞく投資コース」          の 場合は1万円以上1円単位とし               ま す。ただし、「自動け            い ぞく投資コース」を選択
        した受益者が収益分配金を再投資する場                    合 は1口単位とします          。
      (6)販売価額

        取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
      ( 7) 申込代金の支払い

        取得申込日から起算して7             営業日   目までに申込代金を販売会社に支払うも                     の とします。なお、販売会社が
        別に定める所定の方法により、上記の期日以                       前 に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ( 8) 積立方式　

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (9)申込    受 け付け   の 中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
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        という場合があり         、取  引所  の うち、有価証券        の 売買  ま たは  金融商品取引       法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引                                        所 」という場合がありま
        す。）   等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
        きは、受益権の取得申込の受               け 付けを中止することおよび              すで  に受  け 付けた取得申込の受          け 付けを取り
        消す場合があります。
      (10)  申込  手続等   に 関する照会先　

        ファンド     の申込   （販売）手続等        について     ご不明な点がある場合に             は、  下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル         　0120-753104(フリーダイヤル                )
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※ 購入のお     申込  み の 方法ならび      に 単位  等に  ついて   、販売会社に       よって   は 上 記と  異 なる場合が      あり  ます。   詳し

       く は 販売会社     に お問  い 合わせくださ       い。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

     　受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は                         1 万口単位、1口単位または１円単位、「自動けいぞく投資

     コース」     の 場合は1円単位または1口単位で換金できます。
       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
        しくは販売会社にお問い合わせください。
      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
     す。
      一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに                              、 解約請求の      お 申込みが行われかつ、その解約
     請求の   お 申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                                      お 申込み分とします。
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      換金価額     は、  解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
     す。
      ファンドの      基準価額     については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     　なお、信託財産の資           金 管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。こ                                        の 他

     に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
     　解約代金は、原則として解約                申込みの     受付日か     ら 起算して7営業日目から販売会社                に お いて  支払います。
     　なお   、販売会社      の営業日であ       って  も、申込不可日に         は 原則  と して受益権の一部解約の実行の請求の受付を
     行いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得                                                 な い事情が
     あ る ときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび
     すでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す                              場合があります。
     　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
     日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ                         し 、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
     に は 、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
     ます。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
       の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹
       消の申請を行なうものとし、               社 振法の規定      に したがい当該振替機関等の口座に                 おい  て当該口数の減少の記
       載または記録が行な          わ れます。
       受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所
       要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意                                    ください。
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      ＜訂正後＞

      ( 1 )解約   の 請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受              け 付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ                              、 かつ、その解
        約請求の申込みの受           け 付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができませ
        ん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円
        単位または1口単位で換金できます。
      (5)  換金価額

        解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となり                                             ます。
      (6)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。この他に、
        別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
      (7)換金代金の支払い

        原則として解約申込みの受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
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      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
        およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとし      ます。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの      換金（解約）手続等          について     ご不明な点がある場合に             は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換  金の  お 申込みの     方法な   ら びに単位等      に つ いて、販売会社        によ  っては   上記  と 異 なる場合があります。           詳 し

       く は 販売会   社にお   問 い 合 わ せ ください。
    ４受益者の権利等

      ＜訂正前＞

    　受益者の有する主な権利は次の通りです                      。

      ① 収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
         　収益分配金は、         決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
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         収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます                                                 。 ま
         た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売 会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします                                             。 ）に、
         原則として決算日から起算して                5営業日    までに支払いを開始します              。 販売会社でお受取りください               。
           なお  、 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収
         益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします                           。
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
         　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます                              。 この場合の受益権の価額は、各計算期間
         終了日   (決算日)の基準価額とします               。
          なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます                                    。
       ■収益分配金請求権の失効■
         　受益者は、収益分配金を支払開始日から                      5 年間  支払請求しないと権利を失います                 。
      ② 償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます                                  。 また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします                 。 ）に、原則として償還日             (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して     5 営業日   までに支払いを開始します              。
       ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から                   10年間支払請求しないと権利を失います                    。
      ③ 換金(解約)請求権
       ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権を「      一 般コース」      の 場合は1万口単位、1口単位または1                  円単位、「自動けいぞく
         投資コース」の場合は           1円単位または1口単位           で換金できま       す 。
          ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記                                       と 異なる場合      が あり  ま
           す 。 詳しくは     販売会社にお問い合わせください                 。
       ■換金   (解約)代金      の 支払い開始日■
          一部解約     金 は、受益者の       解約  申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目                            から受益者に
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         お支払いします        。
          受益証券をお       手 許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
         めの所要の手       続 きが必要であり、この手続きには時間                   を 要しますので、        ご 留意くだ     さい  。
      ＜訂正後＞


    　受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
         　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
         収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
         た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、
         原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
           なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収
         益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
        ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
         　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間
         終了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
         　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
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                                                                          訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
       ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
         受益者は、一       部解約    の 実行を請求      す るこ  とが  でき  ます。詳しくは        、前述    の 「2   換 金 （ 解約  ） 手続
         等」  をご  参照下   さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ノムラ・オールインワン・ファンド
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期計算期間(2022年7月21日から2023年1月20日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第32期               第33期
                                (2022年    7月20日現在)           (2023年    1月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               272,960,750               267,035,932
        投資信託受益証券                              7,636,754,471               7,357,648,885
        親投資信託受益証券                               717,262,318               654,678,922
                                        5,826,765                   -
        未収配当金
                                      8,632,804,304               8,279,363,739
        流動資産合計
                                      8,632,804,304               8,279,363,739
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           4,353,696
        未払収益分配金                               140,526,762               119,506,626
        未払解約金                                14,326,484                1,322,548
        未払受託者報酬                                1,413,661               1,409,200
        未払委託者報酬                                52,776,543               52,610,085
        未払利息                                   112               100
                                         141,308               140,861
        その他未払費用
                                       209,184,870               179,343,116
        流動負債合計
                                       209,184,870               179,343,116
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,026,338,131               7,029,801,565
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,397,281,303               1,070,219,058
                                      1,185,407,423               1,053,213,218
          （分配準備積立金）
                                      8,423,619,434               8,100,020,623
        元本等合計
                                      8,423,619,434               8,100,020,623
       純資産合計
                                      8,632,804,304               8,279,363,739
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第32期               第33期
                                 自　2022年      1月21日         自　2022年      7月21日
                                 至　2022年      7月20日         至　2023年      1月20日
     営業収益
       受取配当金                                 40,188,175               51,446,523
       有価証券売買等損益                                 137,061,674              △206,699,694
                                          9,128               96,214
       その他収益
                                107/162

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第32期               第33期
                                 自　2022年      1月21日         自　2022年      7月21日
                                 至　2022年      7月20日         至　2023年      1月20日
                                       177,258,977              △155,156,957
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    8,040               21,543
       受託者報酬                                  1,413,661               1,409,200
       委託者報酬                                 52,776,543               52,610,085
                                         141,308               140,861
       その他費用
                                        54,339,552               54,181,689
       営業費用合計
                                       122,919,425              △209,338,646
     営業利益又は営業損失（△）
                                       122,919,425              △209,338,646
     経常利益又は経常損失（△）
                                       122,919,425              △209,338,646
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,180,360               △640,345
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,423,592,357               1,397,281,303
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  23,975,717               28,161,016
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        23,975,717               28,161,016
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  29,499,074               27,018,334
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        29,499,074               27,018,334
       額
                                       140,526,762               119,506,626
     分配金
                                      1,397,281,303               1,070,219,058
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           7月21日から2023年         1月
                      20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                108/162



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                 第32期                            第33期
              2022年    7月20日現在                         2023年    1月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         7,026,338,131口                            7,029,801,565口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1989円        1口当たり純資産額                     1.1522円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,989円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,522円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第32期                            第33期

               自 2022年   1月21日                        自 2022年   7月21日
               至 2022年   7月20日                        至 2023年   1月20日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの投資対象である下記マザーファンドにおいて、                            当ファンドの投資対象である下記マザーファンドにおいて、
       信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す                            信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
       る為に要する費用                            る為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       ノムラ・ワールドREITマザーファンド                            ノムラ・ワールドREITマザーファンド
       　支払金額　16,394,054円                            　支払金額　16,044,980円
       ノムラ－ACIグローバルREITマザーファンド                            ノムラ－ACIグローバルREITマザーファンド
       　支払金額　      9,316,583円                      　支払金額　      8,294,777円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,515,626円        費用控除後の配当等収益額              A      9,829,375円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      85,223,439円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       231,539,058円         収益調整金額               C       255,163,573円
       分配準備積立金額              D     1,206,195,120円          分配準備積立金額              D     1,162,890,469円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,557,473,243円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,427,883,417円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,026,338,131口          当ファンドの期末残存口数              F     7,029,801,565口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,216円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,031円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         200円      10,000口当たり分配金額              H         170円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        140,526,762円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        119,506,626円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第32期                            第33期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
                                109/162


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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、REITの価格変
    動リスク、商品（コモディティ）市況の変動リスク、為替変
    動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
    さらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第32期                            第33期

              2022年    7月20日現在                         2023年    1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                110/162

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                 第32期                            第33期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第32期                            第33期

              自  2022年    1月21日                       自  2022年    7月21日
              至  2022年    7月20日                       至  2023年    1月20日
    期首元本額                    7,056,351,807円        期首元本額                    7,026,338,131円
    期中追加設定元本額                     118,113,439円       期中追加設定元本額                     141,238,163円
    期中一部解約元本額                     148,127,115円       期中一部解約元本額                     137,774,729円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第32期                    第33期

                          自  2022年    1月21日               自  2022年    7月21日
           種類
                          至  2022年    7月20日               至  2023年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               59,354,614                   △108,133,540

    親投資信託受益証券                               23,145,372                   △62,078,897

           合計                        82,499,986                   △170,212,437

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2023年1月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

                                                       （単位:円）

                                111/162


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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        3,987        98,347,329
    券                 機関投資家専用）
                     野村日本小型株ファンドF（適格機関                        4,437        162,687,042
                     投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                        4,113        162,562,212
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     GIMエマージング株式フォーカスFB                        3,749        98,564,959
                     （適格機関投資家専用）
                     野村エマージング債券ファンドFD                        8,573        101,607,196
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        8,013        164,939,592
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンド（カスタム                       84,223       1,032,995,095
                     BM型）FD（適格機関投資家専用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                         960       52,782,720
                     本）・ファンドFB（適格機関投資家
                     専用）
                     ノムラ－アカディアン新興国株ファ                        2,712        77,601,168
                     ンドFB（適格機関投資家専用）
                     野村ジャパンドリームＦ（適格機関                        9,146        183,011,460
                     投資家専用）
                     ノムラスマートプレミアムF（適格機                         518        4,452,210
                     関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        5,099        87,825,176
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株F（適格機                 4,807        79,627,955
                     関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        6,710        93,577,660
                     家専用）
                     日本株式LS2・F（適格機関投資家専                        8,517        77,785,761
                     用）
                     ブラックロック世界REITファンドFB                       35,522        536,986,074
                     （適格機関投資家専用）
                     コモディティ・オープン（適格機関                     631,546,101           814,947,088
                     投資家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            3,991        63,628,513
                     ファンドFB（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        7,442        109,464,378
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        8,172        119,932,272
                     関投資家専用）
                     フランクリン・テンプルトン・カレ                       90,487        884,691,399
                     ンシー・アルファ・ファンドF（適格
                     機関投資家専用）
                     野村DFA海外株式バリューファンドFB                        7,548        110,736,708
                     （適格機関投資家専用）
                     サンズ・グローバル・エクイティ                        6,535        60,755,895
                     （除く日本）FB（適格機関投資家専
                     用）
                     ウィリアム・ブレア・グローバル・                        8,890        75,725,020
                     リーダーズ（除く日本）FB（適格機
                     関投資家専用）
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                     ティー・ロウ・プライス            新興国ディ            4,972        51,002,776
                     スカバリー株式ファンドFB（適格機
                     関投資家専用）
                     野村ウエリントン・グローバル・オ                        9,709        98,488,096
                     ポチュニスティック・バリュー（除
                     く日本）FB（適格機関投資家専用）
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       28,848        356,705,520
                     ファンドⅡ－米国ハイ・イールド・
                     ボンドFD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       30,911        302,371,402
                     ファンドⅡ－新興国債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       18,320        102,335,520
                     ファンドⅡ－新興国現地通貨建債券
                     FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        4,628        104,204,048
                     ファンドⅢ－新興国株式FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       12,290        142,121,560
                     ファンドⅣ－欧州ハイ・イールド・
                     ボンドFD
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                        1,751        28,522,039
                     イティ・ファンドFB
                     ブラックロック・ストラテジック・                       29,633        309,448,232
                     ファンズ　ブラックロック・アメリ
                     カズ・ダイバーシファイド・エクイ
                     ティ・アブソルート・リターン・
                     ファンド     クラスI2     円ヘッジ
                     ノルデア1     - アルファ15・エム                 49,361        607,214,810
                     エー・ファンド        HBI-JPYクラス（円
                     ヘッジ）
            小計
                     銘柄数：34                     632,060,675          7,357,648,885
                     組入時価比率：90.8%                                  91.8%
            合計                                       7,357,648,885
    親投資信託受益        日本円         ノムラ・ワールドＲＥＩＴマザー                     222,911,993           381,045,760
    証券                 ファンド
                     ノムラ－ＡＣＩグローバルＲＥＩＴ                     147,368,140           273,633,162
                     マザーファンド
            小計
                     銘柄数：2                     370,280,133           654,678,922
                     組入時価比率：8.1%                                   8.2%
            合計                                         654,678,922
            合計                                        8,012,327,807
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

                                    2023年2月28日現在

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    Ⅰ　資産総額                               8,345,741,758       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,083,945     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,328,657,813       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,065,027,568       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1789   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2023年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      ＜更新後＞


     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,006          39,212,144
            単位型株式投資信託                197           844,284
           追加型公社債投資信託                 14         6,391,881
           単位型公社債投資信託                 483          1,102,736
               合計           1,700          47,551,045
    ３委託会社等の経理状況

     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
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      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
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     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
                                119/162


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          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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                   資本金     資　本    その他    資　本     利　益     別　途     繰　越      利　益      資　本

                        準備金    資　本    剰余金     準備金     積立金     利　益      剰余金      合　計
                             剰余金    合　計               剰余金      合　計
          当期首残高         17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
          当期変動額
           剰余金の配当                                     △23,950      △23,950      △23,950
           当期純利益                                      26,276      26,276      26,276
           株主資本以外
           の項目の当期
           変動額（純
           額）
          当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
          当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
                                121/162


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
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                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産
                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
                                123/162



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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

                                126/162


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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                134/162


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
                                135/162



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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                136/162









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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                137/162


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                138/162


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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                139/162



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                140/162


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                141/162


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年9月30日現在
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                   1,959
           金銭の信託                                  40,970
           有価証券                                   8,000
           未収委託者報酬                                  27,052
           未収運用受託報酬                                   4,915
           短期貸付金                                   1,448
           その他                                    923
           貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              85,253
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 1,534
           無形固定資産                                   5,483
            ソフトウェア                                  5,482
            その他                                    0
           投資その他の資産                                  15,974
            投資有価証券                                  2,133
            関係会社株式                                 10,025
            長期差入保証金                                   519
            前払年金費用                                  1,433
            繰延税金資産                                  1,758
            その他                                   104
                固定資産計                              22,993
                資産合計                             108,246
                                    2022年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
           未払金                                  12,363
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                   11
             未払手数料                                 8,301
             関係会社未払金                                 3,205
             その他未払金                ※２                  842
           未払費用                                   9,504
           未払法人税等                                   1,213
           賞与引当金                                   2,096
           その他                                    226
                流動負債計                              25,405
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,045
           時効後支払損引当金                                    595
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,763
                負債合計                             30,169
               (純資産の部)
         株主資本                                    77,770
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,860
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 46,175
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,568
         評価・換算差額等                                      307
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           その他有価証券評価差額金                                    307
                純資産合計                              78,077
              負債・純資産合計                               108,246
    ◇中間損益計算書

                                    自　2022年4月        1日
                                    至　2022年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,740

           運用受託報酬                                    9,162

           その他営業収益                                     181

                営業収益計                               67,085

         営業費用

           支払手数料                                   19,423

           調査費                                   14,540

           その他営業費用                                    2,613

                営業費用計                               36,577

         一般管理費                    ※１                 14,575

         営業利益                                     15,931

         営業外収益                    ※２                  7,366

         営業外費用                    ※３                  1,574

         経常利益                                     21,723

         特別利益                    ※４                    30

         特別損失                    ※５                    49

         税引前中間純利益                                     21,705

         法人税、住民税及び事業税                                      4,322

         法人税等調整額                                       966

         中間純利益                                     16,415

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                  （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                                143/162


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              資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越
                                      別　途
                   準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                           利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                           剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      30,030      55,322      86,232
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,877      △24,877      △24,877
      中間純利益                                      16,415      16,415      16,415
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △8,461      △8,461      △8,461
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,568      46,860      77,770
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   174         174       86,407

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,877
     　中間純利益                                   16,415
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  132         132         132
      額）
     当中間期変動額合計                   132         132      △8,329
     当中間期末残高                   307         307       78,077
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         市場価格のない　…              時価法
                         株式等以外のもの              (評価差額は全部純資産直入法により処
                                       理し、売却原価は移動平均法により算
                                       定しております。)
                         市場価格のない　…              移動平均法による原価法
                         株式等　　　　 
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円

       への換算基準                 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
                          により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
                          検討し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)  賞与引当金
                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
                          間に見合う分を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
                          年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
                          見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
                          れる額を計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                                145/162







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     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①　委託者報酬

                         委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
                        する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
                        年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
                        履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                        たり収益として認識しております。
                         ②　運用受託報酬

                         運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
                        に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
                        に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                         ③　成功報酬

                         成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
                        る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
                        が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     [会計方針の変更]

        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                    2021年6月17日。以下「時価算定
       会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定
       める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
       ととしております。
        これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     [追加情報]

        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税

       及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
       理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）
       に従っております。
        また、実務対応報告第42号第32項（1）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
       響はないものとみなしております。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係

                            2022年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,577百万円
                                146/162



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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                210百万円
               無形固定資産                992百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               6,933百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損               1,439百万円
               時効後支払損引当金繰入                 7百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                10百万円
               株式報酬受入益                19百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等売却損                16百万円
               固定資産除却損                33百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2022年4月       1日
                              至　2022年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        24,877百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,830円
               （3）基準日                       2022年3月31日
               （4）効力発生日                       2022年6月30日
        ◇金融商品関係

         １．金融商品の時価等に関する事項
          2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表             時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                         40,970          40,970            -
                                147/162


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資産計                  40,970          40,970            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            74          74          -
                負債計                    74          74          -
       （注１）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注２）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
            す。
                          中間貸借対照表計上額

                              (百万円)
        市場価格のない株式等（※）                           10,260
        組合出資金等                           1,898
        合計                           12,159
    　　（※）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
         のレベルに分類しております。
          レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時
                   価
          レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
                   定した時価
          レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
         それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
         ます。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                  　区分               中間貸借対照表計上額　(単位：百万円)　
                              レベル1        レベル2        レベル3       合計
        金銭の信託（運用目的・その他）                          -     40,970           -     40,970
        資産計                          -     40,970           -     40,970
        デリバティブ取引（通貨関連）                          -       74        -       74
        負債計                          -       74        -       74
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託
         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
         ベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。
         デリバティブ取引

         　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価
         に分類しております。
                                148/162



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       ◇有価証券関係
        当中間会計期間末          （2022年9月30日）
        １．売買目的有価証券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．満期保有目的の債券(2022年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)

    　　　市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
                    中間貸借対照表
           区分
                    計上額（百万円）
       子会社株式                    9,919
       関連会社株式                     106
        ４．その他有価証券(2022年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分          計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
        譲渡性預金               8,000      8,000         -
            小計            8,000      8,000         -
            合計            8,000      8,000         -
    　　◇デリバティブ取引関係

        １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      （1）通貨関連
      当中間会計期間         （2022年9月30日）

                                   契約額等の
                            契約額等               時価     評価損益
           区分         取引の種類                うち一年超
                             (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                    (百万円)
                    為替予約取引
       市場取引以外の取引              売建          1,371         -    △74      △74
                     米ドル
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                          自　2022年4月        1日
                          至　2022年9月30日
       期首残高                            1,123
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -
       時の経過による調整額                              -
       中間期末残高                            1,123
      ◇収益認識に関する注記

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        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
              区分           当中間会計期間
                       (自　2022年4月         1日
                       至　2022年9月30日）
        委託者報酬                    57,740百万円
        運用受託報酬                     8,912百万円
        成功報酬（注）                      250百万円
        その他営業収益                      181百万円
        合計                    67,085百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2022年4月       1日
                          至　2022年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,158円67銭
         １株当たり中間純利益             3,187円11銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
              しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,415百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,415百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
                                     を営んでいます。
      ＊　2023年1月末現在
     (2)  販売会社

                                 ＊
           (a)名称                                (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
                                     融商品取引業を営んでいます。
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     楽天証券株式会社                        19,495百万円
      ＊　2023年1月末現在
    ２関係業務の概要


      ＜更新後＞

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
      保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
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      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３資本関係


      ＜訂正前＞

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
      ＜訂正後＞


     ( 2022年9月末現在の          持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２３年３月３１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・オールインワン・ファンドの２０２２年７月２１日から
    ２０２３年１月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ノムラ・オールインワン・ファンドの２０２３年１月２０日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２２年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年
     ４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月
     １日から２０２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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