ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    【表紙】

    【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書
    【提出先】                 関東財務局長
    【提出日】                 2023  年２月   28 日
    【発行者名】                 ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ
                     （ UBS  （ Lux  ） Strategy     SICAV   ）
    【代表者の役職氏名】                 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                     ロバート・スティンガー（              Robert    Süttinger     ）
                     メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                     イオアナ・ナウム（          Ioana   Naum  ）
    【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－                       1855  、
                     Ｊ . Ｆ . ケネディ通り       33 Ａ
                     （ 33A  avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,       Grand   Duchy   of
                     Luxembourg      ）
    【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　三　浦　　　健
                     弁護士　大　西　信　治
    【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                 弁護士　三　浦　　　健
                     弁護士　大　西　信　治
    【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                 03 （ 6212  ） 8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                     ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ
                     －ダイナミック・インカム（米ドル）
                     －フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
                     －インカム・サステナブル（米ドル）
                     －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
                      ディフェンシブ（米ドル）
                     －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
                      ミディアム（米ドル）
                     －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
                      ダイナミック（米ドル）
                     （ UBS  （ Lux  ） Strategy     SICAV
                     - Dynamic     Income   （ USD  ）
                     - Fixed   Income    Sustainable      （ USD  ）
                     - Income    Sustainable      （ USD  ）
                     - Systematic      Allocation      Portfolio      Defensive      (USD)
                     - Systematic      Allocation      Portfolio      Medium    (USD)
                     - Systematic      Allocation      Portfolio      Dynamic     (USD)   ）
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
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                     記名式無額面投資証券
                     ダイナミック・インカム（米ドル）
                      クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                     フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                      クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
                     インカム・サステナブル（米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                     システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシ
                     ブ（米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                     システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム
                     （米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                     システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック
                     （米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                     上限見込額は以下のとおりである。
                     ダイナミック・インカム（米ドル）
                      クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
                                       8 億 7,120   万米ドル（約       1,208   億円）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                                      10 億 4,970   万米ドル（約       1,455   億円）
                     フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                                      23 億 3,670   万米ドル（約       3,239   億円）
                      クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
                                                 935  億 5,000   万円
                     インカム・サステナブル（米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                                      11 億 4,040   万米ドル（約       1,581   億円）
                     システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシ
                     ブ（米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                                      10 億 3,710   万米ドル（約       1,438   億円）
                     システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム
                     （米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                                      10 億 7,340   万米ドル（約       1,488   億円）
                     システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック
                     （米ドル）
                      クラスＰ－ａｃｃ投資証券
                                       11 億 640  万米ドル（約       1,534   億円）
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                     （注１）上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の                       2022  年８月末日現在の１口当
                         たりの純資産価格に基づいて算出されている（ダイナミック・インカム（米
                         ドル）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ米ドル投資証券については                       87.12  米ドルに    1,000
                         万口、クラスＰ－ａｃｃ米ドル投資証券については                     104.97   米ドルに    1,000  万
                         口、フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資
                         証券については       233.67   米ドルに    1,000  万口、クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－
                         ａｃｃ投資証券については           9,355  円に  1,000  万口、インカム・サステナブル
                         （米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については                     114.04   米ドルに    1,000  万
                         口、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ
                         （米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については                     103.71   米ドルに    1,000  万
                         口、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米
                         ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については                   107.34   米ドルに    1,000  万口およ
                         びシステマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米
                         ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については                   110.64   米ドルに    1,000  万口をそ
                         れぞれ乗じて算出した金額である。）。
                     （注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、                      2022  年８月   31 日現在の株式会社
                         三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝                         138.63   円）によ
                         る。以下同じ。
    【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       本日、半期報告書を提出しましたので、                     2022  年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
     といいます。）の関係情報を新たな情報により更新するため、また、                                    2023  年１月１日付で、投資方針、投
     資リスク、手数料等及び税金等に関する事項が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新され
     ましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
       なお、本訂正届出書の記載事項のうち、半期報告書に係る訂正の外貨数字の円換算については、直近の
     為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
    ２【訂正の内容】

     （１）半期報告書に係る訂正
        半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
       原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。

                                                     訂正の
              原届出書                       半期報告書
                                                     方法
     第二部　ファンド情報                                                追加
                 （１）主要な経営指標等                       （１）主要な経営指標等の
     第１　ファンドの状況
                                                     または
                    の推移                       推移
      １　外国投資法人の概況
                                                     更新
                             １　外国投資法人の概況
                 （５）外国投資法人の出                       （２）外国投資法人の出資
                                                     追加
                    資総額                       総額
                 （６）主要な投資主の状
                                        （３）主要な投資主の状況             更新
                    況
      ３　投資リスク                                   （３）投資リスク             更新
                 （１）投資状況                       （１）投資状況             更新
                             ２　外国投資法人の運用
                                                     追加
                               状況
      ５　運用状況
                 （３）運用実績                       （２）運用実績             または
                                                     更新
                                        （１）資産及び負債の状況
                                        「純資産計算書」
                             ４　外国投資法人の経理
     第２　財務ハイライト情報                                   「運用計算書」             追加
                               状況
                                        「重要な会計方針の要約」
                                        の注記
     第三部　外国投資法人の詳細情報
     第１　外国投資法人の追加情報                                   （４）役員の状況             更新
                             １　外国投資法人の概況
      ２　役員の状況
      ５　その他                                   （５）その他             更新
                 （１）名称、資本金の額
                                        （１）名称及び資本金の額             更新
                    及び事業の内容
                 （３）大株主の状況                       （２）大株主の状況             更新
     第４　関係法人の状況
                             ３　資産運用会社の概況
      １　資産運用会社の概況
                 （４）役員の状況                       （３）役員の状況             更新
                 （５）事業の内容及び営                       （４）事業の内容及び営業
                                                     更新
                    業の概況                       の概況
     第５　外国投資法人の経理状況
                             ４　外国投資法人の経理状況                        追加
      １　財務諸表
     第６　販売及び買戻しの実績                        ５　販売及び買戻しの実績                        追加
       ※　半期報告書の記載内容は以下のとおりです。（原届出書に対する訂正内容に該当しない箇所は省略

         します。）
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    １　外国投資法人の概況

       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）／フィクスト・インカム・
     サステナブル（米ドル）／インカム・サステナブル（米ドル）／システマティック・アロケーション・
     ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミ
     ディアム（米ドル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
     （以下、ＵＢＳ（         Lux  ）ストラテジー・シキャブを「本投資法人」、ＵＢＳ（                             Lux  ）ストラテジー・シキャ
     ブ－ダイナミック・インカム（米ドル）／フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）／インカム・
     サステナブル（米ドル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ド
     ル）／システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）／システマティッ
     ク・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）をそれぞれ「ファンド」または「サブ・
     ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
     （注）ファンドにはクラスＰ－ａｃｃ投資証券、クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券およびクラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証
        券以外の投資証券も存在する。クラス（日本円・ヘッジ）を含めたＰ－ａｃｃ投資証券およびクラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
        以外の投資証券は日本で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、上記のクラスＰ－ａｃｃ投資証券、クラ
        スＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券およびクラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券を指すものとする。
     （１）主要な経営指標等の推移

       （ダイナミック・インカム（米ドル））
                                  （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
                     2020  年 11 月末日    2021  年５月末日      2021  年 11 月末日    2022  年５月末日      2022  年 11 月末日
                      に終了する       に終了する       に終了する       に終了する       に終了する
                     中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末
            （１）
                      59,726,564.32       103,787,257.49       － 16,009,716.89      － 62,405,768.72      － 25,197,117.22
      （ａ）営業収益
      （ｂ）経常利益金額または
                      59,726,564.32       103,787,257.49       － 16,009,716.89      － 62,405,768.72      － 25,197,117.22
         経常損失金額
      （ｃ）当期純利益金額また
                      59,726,564.32       103,787,257.49       － 16,009,716.89      － 62,405,768.72      － 25,197,117.22
         は当期純損失金額
            （２）
                      509,560,086.69       530,090,612.88       638,706,690.39       565,718,810.87       481,816,696.11
      （ｄ）出資総額
      （ｅ）発行済投資口総数
      （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券）               2,292,205.461     口  2,182,895.043     口  2,668,103.481     口  2,662,604.315     口  2,490,873.932     口
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                526,114.338    口   474,026.978    口   626,504.082    口   568,304.287    口   467,607.967    口
      （ｆ）純資産額               509,560,086.69       530,090,612.88       638,706,690.39       565,718,810.87       481,816,696.11
      （ｇ）資産総額               512,062,762.45       540,863,426.63       651,377,333.60       577,538,650.52       486,705,898.23
      （ｈ）１口当たり純資産価格
      （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券）                   102.59       108.86       103.90        93.56       86.97
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   112.51       122.33       119.96       110.99       106.52
      （ｉ）１口当たり当期純利益金額
         または当期純損失金額
      （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券）                   11.10       20.43       － 2.35      － 10.04       － 4.47
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   12.83       24.81       － 2.71      － 12.39       － 6.16
      （ｊ）分配総額                9,800,706.34       20,148,602.33       14,378,384.65       27,963,032.26       13,674,580.92
      （ｋ）１口当たり分配金額
                          2.38       4.97       2.94       5.60       2.76
      （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券）
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし
      （ｌ）自己資本比率                  99.51  ％     98.01  ％     98.05  ％     97.95  ％     99.00  ％
              （３）
      （ｍ）自己資本利益率
      （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券）                   4.49  ％     21.26  ％      6.67  ％     － 8.91  ％    － 11.08  ％
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   4.89  ％     21.72  ％      6.62  ％     － 9.27  ％    － 11.20  ％
       （１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
       （２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
       （３）自己資本利益率は、当該会計年度末および当該中間会計年度末の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率である
         が、当該会計年度に初めて当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下
         同じ。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       （４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
         は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
         いる。以下同じ。
       （注１）各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場
          合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
       （注２）ダイナミック・インカム（米ドル）は                   2019  年１月   28 日に運用を開始した。
       （フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル））

                                  （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
                     2020  年 11 月末日    2021  年５月末日      2021  年 11 月末日    2022  年５月末日      2022  年 11 月末日
                      に終了する       に終了する       に終了する       に終了する       に終了する
                     中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末
            （１）
                       5,135,953.19       2,586,561.14      － 1,529,295.67      － 9,953,410.23      － 3,596,447.96
      （ａ）営業収益
      （ｂ）経常利益金額または
                       5,135,953.19       2,586,561.14      － 1,529,295.67      － 9,953,410.23      － 3,596,447.96
         経常損失金額
      （ｃ）当期純利益金額または
                       5,135,953.19       2,586,561.14      － 1,529,295.67      － 9,953,410.23      － 3,596,447.96
         当期純損失金額
            （２）
                      115,577,961.48       102,844,434.46        88,778,631.73       69,508,472.76       61,043,934.50
      （ｄ）出資総額
      （ｅ）発行済投資口総数
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券          )      264,768.036    口   241,587.435    口   222,369.939    口   187,402.006    口   159,732.545    口
      （クラス（日本円・ヘッジ）
                      412,007.866    口   370,497.929    口   291,006.106    口   267,622.011    口   298,667.581    口
       Ｐ－ａｃｃ投資証券）
      （ｆ）純資産額               115,577,961.48       102,844,434.46        88,778,631.73       69,508,472.76       61,043,934.50
      （ｇ）資産総額               115,728,454.87       103,216,926.53        88,832,101.35       71,254,439.77       61,843,716.12
      （ｈ）１口当たり純資産価格
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券          )        259.09       257.58       256.18       238.66       230.94
      （クラス（日本円・ヘッジ）
                        10,545  円     10,451  円     10,383  円     9,628  円     9,154  円
       Ｐ－ａｃｃ投資証券）
      （ｉ）１口当たり当期純利益金額
         または当期純損失金額
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券          )         8.72       7.68      － 1.20      － 20.14       － 6.84
      （クラス（日本円・ヘッジ）
                         6.38  円     － 1.20  円     － 4.28  円    － 21.75  円     － 7.90  円
       Ｐ－ａｃｃ投資証券）
      （ｊ）分配総額                 なし       なし       なし       なし       なし
      （ｋ）１口当たり分配金額               該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし
      （ｌ）自己資本比率                  99.87  ％     99.64  ％     99.94  ％     97.55  ％     98.71  ％
              （３）
      （ｍ）自己資本利益率
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券          )        5.80  ％      2.93  ％     － 1.12  ％     － 7.35  ％     － 9.85  ％
      （クラス（日本円・ヘッジ）
                         4.39  ％      2.32  ％     － 1.54  ％     － 7.87  ％    － 11.84  ％
       Ｐ－ａｃｃ投資証券）
       （注）フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券の初回純資産価格計算日は
         2015  年６月３日であった。
                                  6/222







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       （インカム・サステナブル（米ドル））

                                 （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
                     2020  年 11 月末日    2021  年５月末日      2021  年 11 月末日    2022  年５月末日      2022  年 11 月末日
                      に終了する       に終了する       に終了する       に終了する       に終了する
                     中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
            （１）
                      8,076,810.62       11,518,156.57         37,266.98     － 9,345,503.65       － 3,229,233.37
      （ａ）営業収益
      （ｂ）経常利益金額または
                      8,076,810.62       11,518,156.57         37,266.98     － 9,345,503.65       － 3,229,233.37
         経常損失金額
      （ｃ）当期純利益金額または
                      8,076,810.62       11,518,156.57         37,266.98     － 9,345,503.65       － 3,229,233.37
         当期純損失金額
            （２）
                     127,891,521.32       126,960,186.18       124,672,188.51        99,758,473.54        89,945,478.22
      （ｄ）出資総額
      （ｅ）発行済投資口総数
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                581,003.760    口   568,236.342    口   582,564.970    口   547,628.333    口   503,687.433    口
      （ｆ）純資産額               127,891,521.32       126,960,186.18       124,672,188.51        99,758,473.54        89,945,478.22
      （ｇ）資産総額               128,186,013.64       127,719,934.61       124,748,596.17       102,332,531.75        90,403,671.94
      （ｈ）１口当たり純資産価格
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                  124.95       128.27       128.08       117.40        113.53
      （ｉ）１口当たり当期純利益金額また
         は当期純損失金額
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   7.62       11.11       － 0.23      － 11.51       － 4.26
      （ｊ）分配総額                 123,453.56       123,453.56        66,133.46       66,133.46        8,663.72
      （ｋ）１口当たり分配金額               該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし
      （ｌ）自己資本比率                  99.77  ％     99.41  ％     99.94  ％     97.48  ％      99.49  ％
              （３）
      （ｍ）自己資本利益率
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                  5.21  ％      9.25  ％      2.51  ％     － 8.47  ％     － 11.36  ％
       （注）インカム・サステナブル（米ドル）は                  2014  年１月   28 日に運用を開始した。
                                  7/222












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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））

                                  （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
                     2020 年 11 月末日     2021 年５月末日      2021 年 11 月末日     2022 年５月末日      2022 年 11 月末日
                     に終了する       に終了する       に終了する       に終了する       に終了する
                     中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末        会計年度末       中間会計年度末
           （１）
                      89,028,421.65       140,479,015.02       － 17,261,428.76      － 132,362,172.08       － 47,526,655.27
      （ａ）営業収益
      （ｂ）経常利益金額または
                      89,028,421.65       140,479,015.02       － 17,261,428.76      － 132,362,172.08       － 47,526,655.27
         経常損失金額
      （ｃ）当期純利益金額または
                      89,028,421.65       140,479,015.02       － 17,261,428.76      － 132,362,172.08       － 47,526,655.27
         当期純損失金額
           （２）
                     1,082,302,425.23        995,743,841.16       1,027,333,236.14        826,611,490.70       628,440,720.67
      （ｄ）出資総額
      （ｅ）発行済投資口総数
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）               2,995,552.319    口   2,881,176.778    口   2,896,817.594    口   2,768,662.523    口   2,006,982.711    口
      （ｆ）純資産額               1,082,302,425.23        995,743,841.16       1,027,333,236.14        826,611,490.70       628,440,720.67
      （ｇ）資産総額               1,086,164,069.06       1,002,710,507.41       1,030,577,156.59        834,717,145.04       635,205,701.79
      （ｈ）１口当たり純資産価格
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                  112.46       117.45       118.78       107.06       102.10
      （ｉ）１口当たり当期純利益金額
         または当期純損失金額
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   5.95       11.22        1.30      － 10.76       － 6.52
      （ｊ）分配総額                3,125,195.72       5,716,856.99       2,374,193.13       4,495,433.80       1,657,279.14
      （ｋ）１口当たり分配金額               該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし
      （ｌ）自己資本比率                  99.64  ％      99.31  ％      99.69  ％      99.03  ％      98.93  ％
             （３）
      （ｍ）自己資本利益率
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                  2.79 ％      10.12  ％      5.62 ％     － 8.85 ％     － 14.04  ％
       （注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）は                                     2017  年６月１日に運用を開始した。
                                  8/222












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       （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル））

                                  （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
                     2020  年 11 月末日    2021  年５月末日      2021  年 11 月末日    2022  年５月末日      2022  年 11 月末日
                      に終了する       に終了する       に終了する       に終了する       に終了する
                     中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末
            （１）
                      210,322,670.84       383,528,056.56       － 2,410,627.04      － 254,517,414.78      － 102,366,701.49
      （ａ）営業収益
      （ｂ）経常利益金額または
                      210,322,670.84       383,528,056.56       － 2,410,627.04      － 254,517,414.78      － 102,366,701.49
         経常損失金額
      （ｃ）当期純利益金額または
                      210,322,670.84       383,528,056.56       － 2,410,627.04      － 254,517,414.78      － 102,366,701.49
         当期純損失金額
            （２）
                     1,948,978,139.54       1,930,791,077.91       1,930,456,246.87       1,585,129,803.36       1,226,070,417.25
      （ｄ）出資総額
      （ｅ）発行済投資口総数
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）               4,824,142.965     口  4,457,096.733     口  4,444,497.809     口  4,333,907.950     口  3,361,314.941     口
      （ｆ）純資産額               1,948,978,139.54       1,930,791,077.91       1,930,456,246.87       1,585,129,803.36       1,226,070,417.25
      （ｇ）資産総額               1,964,783,089.97       1,949,336,207.67       1,943,208,365.03       1,611,074,677.90       1,242,648,990.27
      （ｈ）１口当たり純資産価格
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   114.11       123.78       126.76       111.79       105.82
      （ｉ）１口当たり当期純利益金額
         または当期純損失金額
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   9.00       19.69        2.97      － 12.28       － 7.53
      （ｊ）分配総額                5,147,609.68       9,686,478.44       4,434,240.50       8,092,069.87       2,626,065.74
      （ｋ）１口当たり分配金額               該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし
      （ｌ）自己資本比率                  99.20  ％     99.05  ％     99.34  ％     98.39  ％     98.67  ％
              （３）
      （ｍ）自己資本利益率
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   1.82  ％     17.25  ％     11.09  ％     － 9.69  ％    － 16.52  ％
       （注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）は                                   2017  年６月１日に運用を開始した。
       （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル））

                                  （別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
                     2020  年 11 月末日    2021  年５月末日      2021  年 11 月末日    2022  年５月末日      2022  年 11 月末日
                      に終了する       に終了する       に終了する       に終了する       に終了する
                     中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末        会計年度末      中間会計年度末
            （１）
                      59,019,376.07       113,462,550.29        4,818,732.96      － 74,708,658.13      － 28,107,444.15
      （ａ）営業収益
      （ｂ）経常利益金額または
                      59,019,376.07       113,462,550.29        4,818,732.96      － 74,708,658.13      － 28,107,444.15
         経常損失金額
      （ｃ）当期純利益金額または
                      59,019,376.07       113,462,550.29        4,818,732.96      － 74,708,658.13      － 28,107,444.15
         当期純損失金額
            （２）
                      469,328,444.71       431,225,866.64       446,387,788.66       429,108,307.05       354,018,277.42
      （ｄ）出資総額
      （ｅ）発行済投資口総数
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）               1,179,426.030     口  1,038,007.614     口  1,053,265.175     口  1,353,350.137     口  1,237,882.787     口
      （ｆ）純資産額               469,328,444.71       431,225,866.64       446,387,788.66       429,108,307.05       354,018,277.42
      （ｇ）資産総額               473,110,713.66       435,080,949.57       449,518,385.80       437,807,170.32       358,311,864.30
      （ｈ）１口当たり純資産価格
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   115.22       129.19       134.10       115.33       108.90
      （ｉ）１口当たり当期純利益金額
         または当期純損失金額
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   11.26       27.69        4.90      － 14.61       － 6.98
      （ｊ）分配総額                 408,504.22       756,319.62       390,645.25       832,422.33       339,000.17
      （ｋ）１口当たり分配金額               該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし       該当事項なし
      （ｌ）自己資本比率                  99.20  ％     99.11  ％     99.30  ％     98.01  ％     98.80  ％
              （３）
      （ｍ）自己資本利益率
      （クラスＰ－ａｃｃ投資証券）                   0.59  ％     23.18  ％     16.39  ％    － 10.73  ％    － 18.79  ％
       （注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）は                                    2017  年６月１日に運用を開始した。
                                  9/222



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     （２）外国投資法人の出資総額

        2022  年 12 月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
        なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
                        出資総額
                                      発行済投資証券総数（口）
                      米ドル       百万円
                                  クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
                                                 2,466,470.469
                                  投資証券
       ダイナミック・インカ
                    471,656,759.26          62,589
       ム（米ドル）
                                  クラスＰ－ａｃｃ
                                                  462,693.300
                                  投資証券
                                  クラスＰ－ａｃｃ
                                                  158,830.027
       フィクスト・インカ
                                  投資証券
       ム・サステナブル（米             65,456,701.35          8,686
                                  クラス（日本円・ヘッジ）
       ドル）
                                                  352,809.432
                                  Ｐ－ａｃｃ投資証券
                                  クラスＰ－ａｃｃ
       インカム・サステナブ
                    89,000,045.44         11,810                     503,498.007
       ル（米ドル）
                                  投資証券
       システマティック・ア
                                  クラスＰ－ａｃｃ
       ロケーション・ポート
                    620,548,292.48          82,347                   1,976,844.561
       フォリオ・ディフェン
                                  投資証券
       シブ（米ドル）
       システマティック・ア
       ロケーション・ポート                           クラスＰ－ａｃｃ
                   1,197,030,485.22          158,846                    3,272,650.377
       フォリオ・ミディアム
                                  投資証券
       （米ドル）
       システマティック・ア
       ロケーション・ポート
                                  クラスＰ－ａｃｃ
       フォリオ・ダイナミッ
                    340,486,694.90          45,183                   1,181,457.656
                                  投資証券
       ク
       （米ドル）
       （注）米ドルの円貨換算は、便宜上、                2022  年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
         132.70   円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
     （３）主要な投資主の状況

        1993  年４月５日付ルクセンブルグ法第                 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）に
       より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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     （４）役員の状況

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
          氏名             役職名                 略歴            所有株式
     ロバート・スティンガー                 取締役会長          ＵＢＳアセット・マネジメント・                    該当なし
                               スイス・エイ・ジー（チューリッ
     （ Robert    Süttinger     ）    （チェアマン・オブ・
                               ヒ）マネージング・ディレクター
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ）
     イオアナ・ナウム                取締役会役員          ＵＢＳアセット・マネジメント・                    該当なし
                               スイス・エイ・ジー（チューリッ
     （ Ioana   Naum  ）        （メンバー・オブ・
                               ヒ）エグゼクティブ・ディレクター
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ）
     ラファエル・シュミット                取締役会役員          ＵＢＳアセット・マネジメント                    該当なし
     －リヒター
                               （ドイツ）ゲーエムベーハー、
                   （メンバー・オブ・
                               フランクフルト
     （ Raphael     Schmidt    －
                   ザ・ボード・オブ・
                               エグゼクティブ・ディレクター
     Richter    ）
                    ディレクターズ）
     フランチェスカ・グア                取締役会役員          ＵＢＳアセット・マネジメント                    該当なし
     ニーニ
                               （ＵＫ）リミテッド、ロンドン
                   （メンバー・オブ・
                               マネージング・ディレクター
     （ Francesca      Guagnini     ）
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ）
     ジョゼ・リンダ・デニス                取締役会役員          ルクセンブルグ、                    該当なし
                               インディペンデント・ディレクター
     （ Josée   Lynda   Denis   ）    （メンバー・オブ・
                   ザ・ボード・オブ・
                    ディレクターズ）
       （注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
         ティブ（    PricewaterhouseCoopers,           Société    coopérative     ）である。
     （５）その他

       ａ．定款の変更
         本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、                                              1915  年８
        月 10 日法の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
       ｂ．事業譲渡または事業譲受
        投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
        本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
         定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算することができる。
         本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になった場合、本投資
        法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
        い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された一名以上の清算人が実行する。投資
        主総会では清算人の職務の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人
        の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サブ・
        ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時（９か月かかる可能性がある）に
        投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫（                                     Caisse    de  Consignation       ）に
        預託される。
         定められた期間を満了したサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算
        される。
         同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
        ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価額に達しな
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        かった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一環とし
        て、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が
        効 力を生じる評価日における純資産価格にて（投資対象の実際の換金率および経費を考慮して）買い
        戻すことを決定することができる。
         下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が投資主総会の
        決定のために適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまた
        は投資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法
        人の取締役会の決定は、             有価証券報告書「第二部　外国投資法人の詳細情報　第３　管理及び運営、
        ３　投資主・外国投資法人債権者の権利等（１）投資主・外国投資法人債権者の権利（ｆ）報告書を
        受領する権利」        の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資主に通知する。
        本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託（「ＵＣＩ」）またはそのサブ・ファンドとの合

        併、サブ・ファンドの合併
         「合併」とは、以下の取引である。
        ａ）一もしくは複数のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣ
          ＩＴＳ」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のＵＣＩＴＳま
          たは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転し、吸収対象ＵＣＩ
          ＴＳの投資主が見返りに吸収ＵＣＩＴＳの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価格の
          10 ％を超えない支払額を受け取る取引。
        ｂ）二つ以上のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣＩＴ
          Ｓ」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を設立した別のＵＣＩＴＳまた
          は当該ＵＣＩＴＳが当該ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転し、
          吸収対象ＵＣＩＴＳの投資主が見返りに吸収ＵＣＩＴＳの投資証券および適宜、当該投資証券の
          純資産価格の       10 ％を超えない支払額を受け取る取引。
        ｃ）負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のＵＣＩＴＳまたは当該ＵＣＩＴＳのサブ・
          ファンド、すなわち「吸収対象ＵＣＩＴＳ」が、すべての純資産を同じＵＣＩＴＳの別のサブ・
          ファンド、当該ＵＣＩＴＳが設立した別のＵＣＩＴＳまたは別の既存のＵＣＩＴＳもしくは当該
          ＵＣＩＴＳのサブ・ファンド、すなわち「吸収ＵＣＩＴＳ」に移転する取引。
         合併は、     2010  年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、                                    2010  年法に準拠
        する。
         「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
        役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
        くは投資証券クラスまたは              2010  年法パートⅠもしくは海外ＵＣＩＴＳに関する                        2010  年法の規則に基づ
        きルクセンブルグの別のＵＣＩに配分することができる。本投資法人の取締役会は、また（必要な場
        合、分裂または統合により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ）当該サブ・
        ファンドまたは投資証券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券と
        して指定変更することを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、
        上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択するこ
        とができる。
         合併の決定は       有価証券報告書「第二部　外国投資法人の詳細情報　第３　管理及び運営、３　投資
        主・外国投資法人債権者の権利等（１）投資主・外国投資法人債権者の権利（ｆ）報告書を受領する
        権利」   の項に記載される通り投資主に通知する。決定が公告されてから                                 30 日以内に投資主は保有する
        投資証券の一部または全部を、有価証券報告書「第二部　外国投資法人の詳細情報　第２　手続等　
        ２　買戻し手続等」と題する項に記載する手続に従って、買戻手数料またはその他の管理事務手数料
        を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投
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        資証券は、交換比率が計算される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価格に基づい
        て交換される。割当てる投資証券が集合的投資ファンド（契約型オープン投資信託）の受益証券であ
        る 場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
        本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会

         サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
        ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席するまたは委任状による投資証
        券の単純多数によって承認されることができる。
       ｃ．出資の状況その他の重要事項
         該当事項なし。
       ｄ．訴訟事件その他の重要事項
         半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
        よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
    次へ

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    ２　外国投資法人の運用状況

     （１）投資状況
       資産別および地域別の投資状況
       （ダイナミック・インカム（米ドル））
                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
                                                  投資比率
      資産の種類             国・地域名               時価合計（米ドル）
                                                   （％）
                  ルクセンブルグ                     190,282,870.36              39.89
      投資信託
                  アイルランド                     46,913,942.50              9.83
                  シンガポール                     11,059,862.38              2.32
                  アメリカ合衆国                        99,073.80           0.02
                    イギリス                      37,191.45           0.01
                     小計                  248,392,940.49              52.07
                  アメリカ合衆国                     115,013,756.89              24.11
        株式
                     日本                  15,824,686.36              3.32
                    イギリス                    11,591,110.52              2.43
                  オーストラリア                      9,787,728.06             2.05
                    フランス                    5,888,618.18             1.23
                    ドイツ                    4,917,422.55             1.03
                    スイス                    4,837,606.73             1.01
                    オランダ                    2,375,584.91             0.50
                  アイルランド                     2,293,153.26             0.48
                    スペイン                    1,706,212.19             0.36
                    イタリア                    1,058,430.32             0.22
                    カナダ                     865,727.25            0.18
                  フィンランド                      690,501.22            0.14
                  シンガポール                      505,981.61            0.11
                  スウェーデン                      503,455.98            0.11
                    ベルギー                     417,636.64            0.09
                     香港                    411,677.81            0.09
                   デンマーク                      158,062.94            0.03
                   イスラエル                      141,859.92            0.03
                   ノルウェー                      138,416.24            0.03
                  オーストリア                      118,354.96            0.02
                   ポルトガル                      108,999.14            0.02
                  ルクセンブルグ                       106,146.30            0.02
                  アルゼンチン                      105,780.00            0.02
                   バミューダ                      92,604.97           0.02
                 ニュージーランド                        77,991.06           0.02
                    マン島                     31,029.62           0.01
                   ジャージー                      29,464.80           0.01
                     小計                  179,798,000.43              37.69
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     短期金融商品             アメリカ合衆国                     19,448,327.82              4.08
        債券          アメリカ合衆国                      2,351,818.96             0.49
                    スイス                       － 0.86        0.00
       従来型
      オプション            アメリカ合衆国                        － 741.07          0.00
                    イギリス                     － 13,749.47           0.00
                    カナダ                    － 42,775.87          － 0.01
                     小計                    － 57,267.27          － 0.01
            ポートフォリオ合計                          449,933,820.43              94.32
             現金・その他資産                          27,091,063.39              5.68
               資産総額                       477,024,883.82             100.00
               負債総額                         5,368,124.56             1.13
                                       471,656,759.26
            合計（純資産総額）                                        98.87
                                      （約  62,589   百万円）
       （注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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       （フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル））

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
        資産の種類             国・地域名           時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                   ルクセンブルグ                37,240,583.27                  56.13
        投資信託
                    アイルランド                8,872,033.63                 13.37
                      小計             46,112,616.90                  69.50
                     国際機関               6,863,577.35                 10.35
          債券
                   アメリカ合衆国                6,403,664.52                  9.65
                     フィリピン               2,651,883.92                  4.00
                     イギリス                844,960.54                 1.27
                   コートジボワール                  445,039.80                 0.67
                      小計             17,209,126.13                  25.94
            ポートフォリオ合計                       63,321,743.03                  95.44
            現金・その他資産                       3,024,857.92                  4.56
               資産総額                    66,346,600.95                 100.00
               負債総額                      889,899.60                 1.34
                                   65,456,701.35
            合計（純資産総額）                                         98.66
                                 （約  8,686   百万円）
       （インカム・サステナブル（米ドル））

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
        資産の種類             国・地域名           時価合計（米ドル）               投資比率（％）
                   ルクセンブルグ                77,312,343.75                  86.80
        投資信託
                    アイルランド                9,958,196.51                 11.18
                      小計             87,270,540.26                  97.98
         従来型
                   アメリカ合衆国                  40,750.00                0.05
        オプション
            ポートフォリオ合計                       87,311,290.26                  98.03
            現金・その他資産                       1,757,734.05                  1.97
               資産総額                    89,069,024.31                 100.00
               負債総額                       68,978.87                0.08
                                   89,000,045.44
            合計（純資産総額）                                         99.92
                                （約  11,810   百万円）
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       （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
       資産の種類             国・地域名           時価合計（米ドル）              投資比率（％）
                    ルクセンブルグ              411,372,691.87                  66.11
        投資信託
                    アイルランド              91,448,434.11                  14.70
                    シンガポール                53,413.96                0.01
                      イギリス               25,654.67                0.00
                      カナダ              12,210.24                0.00
                       小計           502,912,404.85                  80.82
                    アイルランド              54,682,072.50                  8.79
      その他の有価証券
                      イギリス             1,300,318.94                  0.21
                       小計            55,982,391.44                  9.00
                       日本            6,979,574.21                  1.12
         株式
                      イギリス             4,715,719.64                  0.76
                      カナダ             3,866,007.34                  0.62
                      フランス             3,658,655.71                  0.59
                      スイス             3,407,551.72                  0.55
                      ドイツ             2,574,714.65                  0.41
                    オーストラリア               2,514,121.11                  0.40
                      オランダ             1,509,530.91                  0.24
                    スウェーデン                987,126.21                 0.16
                       香港             960,994.22                 0.15
                     デンマーク               945,783.86                 0.15
                      スペイン              791,617.24                 0.13
                      イタリア              630,976.28                 0.10
                    シンガポール                436,293.33                 0.07
                    フィンランド                408,313.26                 0.07
                    アイルランド                311,433.35                 0.05
                      ベルギー              284,098.97                 0.05
                     ノルウェー               249,197.22                 0.04
                     イスラエル               228,487.06                 0.04
                   ニュージーランド                 77,876.55                0.01
                    ルクセンブルグ                 75,326.22                0.01
                    オーストリア                61,097.59                0.01
                     ポルトガル                59,808.76                0.01
                      マン島              20,840.09                0.00
                      マカオ              17,255.72                0.00
                    アメリカ合衆国                 8,251.97                0.00
                       中国              4,065.00                0.00
                       小計            35,784,718.19                  5.75
       短期金融商品             アメリカ合衆国              10,592,093.73                  1.70
             ポートフォリオ合計                     605,271,608.21                  97.26
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             現金・その他資産                     17,020,441.03                  2.74
                資産総額                  622,292,049.24                  100.00
                負債総額                   1,743,756.76                  0.28
                                  620,548,292.48
             合計（純資産総額）                                       99.72
                                （約  82,347   百万円）
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル））

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
       資産の種類             国・地域名           時価合計（米ドル）              投資比率（％）
                    ルクセンブルグ              559,444,459.98                  46.62
        投資信託
                    アイルランド              331,545,442.35                  27.63
                    シンガポール                188,783.47                0.02
                      イギリス                86,636.17                0.01
                      カナダ               41,620.83                0.00
                       小計            891,306,942.80                  74.27
                       日本            27,152,816.11                  2.26
         株式
                      イギリス             18,251,536.66                  1.52
                      カナダ             14,960,430.99                  1.25
                      フランス             14,148,820.25                  1.18
                      スイス             13,183,359.11                  1.10
                      ドイツ             9,994,033.16                 0.83
                    オーストラリア                9,730,493.43                 0.81
                      オランダ              5,832,799.49                 0.49
                    スウェーデン               3,808,726.11                 0.32
                       香港             3,742,229.22                 0.31
                     デンマーク              3,675,754.75                 0.31
                      スペイン              3,101,076.43                 0.26
                      イタリア              2,432,215.00                 0.20
                    シンガポール               1,694,894.52                 0.14
                    フィンランド               1,583,185.14                 0.13
                    アイルランド               1,201,288.16                 0.10
                      ベルギー              1,078,433.43                 0.09
                     ノルウェー                961,736.25                0.08
                     イスラエル                893,832.44                0.07
                   ニュージーランド                 305,322.93                0.03
                    ルクセンブルグ                 296,595.69                0.02
                    オーストリア                240,952.79                0.02
                     ポルトガル                236,058.32                0.02
                      マン島               80,514.88                0.01
                      マカオ               58,403.96                0.00
                    アメリカ合衆国                 35,758.52                0.00
                       中国              20,325.00                0.00
                   アラブ首長国連邦                     0.04             0.00
                       小計            138,701,592.78                  11.56
                    アイルランド              86,788,900.00                  7.23
      その他の有価証券
                      イギリス               752,135.18                0.06
                       小計            87,541,035.18                  7.29
       短期金融商品             アメリカ合衆国               48,596,369.12                  4.05
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             ポートフォリオ合計                    1,166,145,939.88                   97.17
             現金・その他資産                      33,913,869.51                  2.83
                資産総額                  1,200,059,809.39                  100.00
                負債総額                    3,029,324.17                 0.25
                                 1,197,030,485.22
             合計（純資産総額）                                       99.75
                                （約  158,846    百万円）
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル））

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
       資産の種類             国・地域名           時価合計（米ドル）              投資比率（％）
                    アイルランド             134,042,371.67                  39.26
        投資信託
                    ルクセンブルグ              104,279,635.80                  30.54
                    シンガポール                66,242.92                0.02
                      イギリス               40,332.85                0.01
                      カナダ              12,584.51                0.00
                       小計           238,441,167.75                  69.84
                       日本            11,403,393.31                  3.34
         株式
                      イギリス             7,640,344.30                  2.24
                      カナダ             6,569,227.62                  1.92
                      フランス             5,967,150.68                  1.75
                      スイス             5,545,195.81                  1.62
                      ドイツ             4,190,297.59                  1.23
                    オーストラリア               4,085,284.41                  1.20
                      オランダ             2,463,255.28                  0.72
                    スウェーデン              1,602,361.23                  0.47
                       香港            1,549,250.07                  0.45
                     デンマーク              1,546,832.36                  0.45
                      スペイン             1,341,498.48                  0.39
                      イタリア             1,018,271.96                  0.30
                    シンガポール                729,381.60                 0.21
                    フィンランド                663,094.73                 0.19
                    アイルランド                514,156.02                 0.15
                      ベルギー              458,030.07                 0.13
                     ノルウェー               403,256.05                 0.12
                     イスラエル               398,380.45                 0.12
                   ニュージーランド                 126,485.86                 0.04
                    ルクセンブルグ                125,890.19                 0.04
                    オーストリア                101,929.30                 0.03
                     ポルトガル                96,055.88                0.03
                      マン島              35,114.98                0.01
                      マカオ              27,874.62                0.01
                    アメリカ合衆国                 15,128.60                0.00
                       中国              8,130.00                0.00
                   アラブ首長国連邦                    0.01             0.00
                       小計            58,625,271.46                  17.17
       短期金融商品             アメリカ合衆国              18,745,391.73                  5.49
                    アイルランド              14,141,187.50                  4.14
      その他の有価証券
                      イギリス             1,416,631.53                  0.41
                       小計            15,557,819.03                  4.56
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
             ポートフォリオ合計                     331,369,649.97                  97.06
             現金・その他資産                     10,028,347.47                  2.94
                資産総額                  341,397,997.44                  100.00
                負債総額                    911,302.54                 0.27
                                  340,486,694.90
             合計（純資産総額）                                       99.73
                                （約  45,183   百万円）
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     （２）運用実績

       ①　純資産等の推移
         2022  年 12 月末日までの１年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
        る。
        （ダイナミック・インカム（米ドル））
                                   １口当たり純資産価格           １口当たり純資産価格
                資産総額          純資産総額        （クラスＰ－ｍｄｉｓｔ            （クラスＰ－ａｃｃ
                                     投資証券）           投資証券）
              千米ドル      百万円     千米ドル      百万円     米ドル       円     米ドル      円
     2022  年１月末日       627,074.53      83,213    622,258.52      82,574      102.17      13,558     118.99      15,790
        ２月末日      604,196.71      80,177    601,157.76      79,774      98.80      13,111     115.56      15,335
        ３月末日      605,292.61      80,322    603,090.29      80,030      98.68      13,095     115.96      15,388
        ４月末日      575,235.66      76,334    574,083.42      76,181      94.19      12,499     111.19      14,755
        ５月末日      577,538.65      76,639    565,718.81      75,071      93.56      12,415     110.99      14,728
        ６月末日      526,674.11      69,890    524,541.72      69,607      86.83      11,522     103.54      13,740
        ７月末日      531,132.34      70,481    528,609.92      70,147      89.55      11,883     107.35      14,245
        ８月末日      515,840.84      68,452    511,444.49      67,869      87.12      11,561     104.97      13,930
        ９月末日      470,665.28      62,457    468,528.94      62,174      80.84     10,727      97.93     12,995
        10 月末日     463,144.05      61,459    458,140.75      60,795      82.58     10,958     100.61     13,351
        11 月末日     486,705.90      64,586    481,816.70      63,937      86.97     11,541     106.52     14,135
        12 月末日     477,024.88      63,301    471,656.76      62,589      85.52     11,349     105.47     13,996
        （フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル））

                                              １口当たり純資産価格
                                    １口当たり純資産価格
                                               （クラス（日本円・
                 資産総額          純資産総額
                                    （クラスＰ－ａｃｃ
                                               ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
                                      投資証券）
                                                 投資証券）
              千米ドル      百万円     千米ドル      百万円     米ドル      円        円
      2022  年１月末日       81,872.83       10,865    80,214.49       10,644     251.82     33,417           10,194
        ２月末日      77,011.86       10,219    76,404.94       10,139     248.45     32,969           10,056
        ３月末日      72,599.35       9,634    72,542.35       9,626     243.38     32,297           9,839
        ４月末日      71,186.66       9,446    71,136.72       9,440     238.06     31,591           9,612
        ５月末日      71,254.44       9,455    69,508.47       9,224     238.66     31,670           9,628
        ６月末日      60,416.34       8,017    60,282.13       7,999     233.90     31,039           9,417
        ７月末日      62,240.74       8,259    61,248.68       8,128     238.87     31,698           9,593
        ８月末日      57,698.74       7,657    57,655.27       7,651     233.67     31,008           9,355
        ９月末日      54,800.74       7,272    54,759.91       7,267     226.57     30,066           9,039
        10 月末日     59,600.15       7,909    59,554.28       7,903     225.55     29,930           8,972
        11 月末日     61,843.72       8,207    61,043.93       8,101     230.94     30,646           9,154
        12 月末日     66,346.60       8,804    65,456.70       8,686     230.33     30,565           9,096
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        （インカム・サステナブル（米ドル））

                                             １口当たり純資産価格
                    資産総額             純資産総額
                                             （クラスＰ－ａｃｃ
                                               投資証券）
                 千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       米ドル        円
      2022  年１月末日         123,824.35         16,431     117,524.68         15,596       125.06       16,595
         ２月末日        106,843.58         14,178     105,757.69         14,034       122.85       16,302
         ３月末日        103,680.53         13,758     103,506.24         13,735       120.85       16,037
         ４月末日        100,129.58         13,287     100,010.25         13,271       117.18       15,550
         ５月末日        102,332.53         13,580      99,758.47        13,238       117.40       15,579
         ６月末日        95,921.92        12,729      95,846.70        12,719       113.48       15,059
         ７月末日        97,142.41        12,891      97,074.04        12,882       116.97       15,522
         ８月末日        93,654.13        12,428      93,564.39        12,416       114.04       15,133
         ９月末日        88,576.04        11,754      88,470.22        11,740       109.29       14,503
         10 月末日       88,351.10        11,724      88,278.28        11,715       110.05       14,604
         11 月末日       90,403.67        11,997      89,945.48        11,936       113.53       15,065
         12 月末日       89,069.02        11,819      89,000.05        11,810       112.36       14,910
        （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））

                                             １口当たり純資産価格
                    資産総額             純資産総額            （クラスＰ－ａｃｃ
                                               投資証券）
                千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       米ドル        円
      2022  年１月末日         984,408.51        130,631      980,399.89        130,099       116.42       15,449
         ２月末日        971,077.85        128,862      966,636.15        128,273       114.58       15,205
         ３月末日        931,727.62        123,640      926,627.97        122,964       111.67       14,819
         ４月末日        871,170.13        115,604      853,338.81        113,238       107.89       14,317
         ５月末日        834,717.15        110,767      826,611.49        109,691       107.06       14,207
         ６月末日        791,463.53        105,027      787,460.10        104,496       104.70       13,894
         ７月末日        778,992.25        103,372      776,370.60        103,024       106.27       14,102
         ８月末日        736,315.19         97,709     734,962.08         97,529       103.71       13,762
         ９月末日        650,774.17         86,358     642,722.02         85,289       100.42       13,326
         10 月末日       628,893.18         83,454     620,030.10         82,278       99.90      13,257
         11 月末日       635,205.70         84,292     628,440.72         83,394       102.10       13,549
         12 月末日       622,292.05         82,578     620,548.29         82,347       101.11       13,417
                                 24/222







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        （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル））

                                             １口当たり純資産価格
                    資産総額             純資産総額            （クラスＰ－ａｃｃ
                                               投資証券）
                千米ドル       百万円       千米ドル       百万円       米ドル        円
      2022  年１月末日        1,898,665.43         251,953     1,888,830.60         250,648       123.80       16,428
         ２月末日       1,853,538.66         245,965     1,841,424.32         244,357       121.64       16,142
         ３月末日       1,786,112.69         237,017     1,766,942.87         234,473       118.70       15,751
         ４月末日       1,671,089.42         221,754     1,643,246.67         218,059       113.73       15,092
         ５月末日       1,611,074.68         213,790     1,585,129.80         210,347       111.79       14,835
         ６月末日       1,492,529.87         198,059     1,487,665.72         197,413       108.61       14,413
         ７月末日       1,483,457.82         196,855     1,468,532.30         194,874       110.45       14,657
         ８月末日       1,404,482.05         186,375     1,396,477.72         185,313       107.34       14,244
         ９月末日       1,264,468.74         167,795     1,238,317.85         164,325       103.49       13,733
         10 月末日      1,222,537.68         162,231     1,201,094.74         159,385       103.53       13,738
         11 月末日      1,242,648.99         164,900     1,226,070.42         162,700       105.82       14,042
         12 月末日      1,200,059.81         159,248     1,197,030.49         158,846       104.32       13,843
        （システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル））

                                             １口当たり純資産価格
                    資産総額             純資産総額            （クラスＰ－ａｃｃ
                                               投資証券）
                千米ドル       百万円      千米ドル       百万円       米ドル        円
      2022  年１月末日         509,357.57         67,592     502,875.85         66,732       130.56       17,325
         ２月末日        501,217.83         66,512     497,252.40         65,985       127.97       16,982
         ３月末日        487,884.61         64,742     484,917.86         64,349       124.59       16,533
         ４月末日        448,516.78         59,518     444,049.03         58,925       118.14       15,677
         ５月末日        437,807.17         58,097     429,108.31         56,943       115.33       15,304
         ６月末日        406,099.59         53,889     403,454.35         53,538       112.15       14,882
         ７月末日        405,467.95         53,806     402,900.83         53,465       114.53       15,198
         ８月末日        384,147.54         50,976     382,998.82         50,824       110.64       14,682
         ９月末日        364,877.52         48,419     355,336.78         47,153       106.24       14,098
         10 月末日       351,726.44         46,674     348,028.54         46,183       106.36       14,114
         11 月末日       358,311.86         47,548     354,018.28         46,978       108.90       14,451
         12 月末日       341,398.00         45,304     340,486.69         45,183       106.69       14,158
        ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。

        同取引所での実質的な取引実績はない。
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       ②　分配の推移

         2022  年 12 月末日前１年間における各月の１口当たり分配金は以下のとおりである。
         ダイナミック・インカム（米ドル）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
                                       １口当たりの分配金額
                   期間
                                    米ドル             円
                 2022  年１月                  0.44             58
                    ２月                 0.44             58
                    ３月                 0.44             58
                    ４月                 0.44             58
                    ５月                 0.46             61
                    ６月                 0.46             61
                    ７月                 0.46             61
                    ８月                 0.46             61
                    ９月                 0.46             61
                    10 月               0.46             61
                    11 月               0.60             80
                    12 月               0.60             80
       （注）各月の分配金は、各月末までに宣言された金額である。
         ダイナミック・インカム（米ドル）

          クラスＰ－ａｃｃ（米ドル）投資証券
         フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
          クラスＰ－ａｃｃ投資証券
          クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
         インカム・サステナブル（米ドル）
          クラスＰ－ａｃｃ投資証券
         システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
          クラスＰ－ａｃｃ投資証券
         システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
          クラスＰ－ａｃｃ投資証券
         システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
          クラスＰ－ａｃｃ投資証券
         該当事項なし
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       ③　自己資本利益率（収益率）の推移

         2022  年１月１日から        2022  年 12 月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
        る。
                                           （注）
                                     収益率（％）
                           クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券                    － 14.06
        ダイナミック・インカム
        （米ドル）
                             クラスＰ－ａｃｃ投資証券                  － 14.19
                             クラスＰ－ａｃｃ投資証券                   － 9.98

        フィクスト・インカム・サステナ
                             クラス（日本円・ヘッジ）
        ブル（米ドル）
                                               － 12.21
                              Ｐ－ａｃｃ投資証券
        インカム・サステナブル
                             クラスＰ－ａｃｃ投資証券                  － 12.90
        （米ドル）
        システマティック・アロケーショ
        ン・ポートフォリオ・ディフェン                    クラスＰ－ａｃｃ投資証券                  － 15.80
        シブ（米ドル）
        システマティック・アロケーショ
        ン・ポートフォリオ・ミディアム                    クラスＰ－ａｃｃ投資証券                  － 19.14
        （米ドル）
        システマティック・アロケーショ
        ン・ポートフォリオ・ダイナミッ                    クラスＰ－ａｃｃ投資証券                  － 22.31
        ク（米ドル）
        （注）収益率（％）＝         100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
          ａ＝  2022  年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間に支払われた分配金の合計金額を加えた額）
          ｂ＝  2021  年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
     （３）投資リスク

       ①　当中間計算期間において、                2022  年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部　ファンド情報　第１　
         ファンドの状況　３　投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
       ②　本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
         は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
         い。
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    ３　資産運用会社の概況

     （１）名称及び資本金の額
       ①　ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
         資本金（株主資本）の額
         2022  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                13,000,000      ユーロ（約      18 億円）
         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、               2022  年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ
           ＝ 141.47   円）による。以下同じ。
       ②　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）

         資本金（株主資本）の額
         2022  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                500,000    スイス・フラン（約          7,187   万円）
         （注）スイス・フランの円貨換算は、便宜上、                   2022  年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
           （１スイスフラン＝        143.74   円）による。以下同じ。
       ③　ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」および「投資顧問会

         社」）
         資本金（株主資本）の額
         2022  年 12 月末日現在の株主資本総額は、                1,000   万スイス・フラン（約           14 億円）
     （２）大株主の状況

       ①　ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
                                           所有株式数
                                                     比率
           名称                  住所
                                                    （％）
                                            （株）
     ＵＢＳアセット・                バーンホフ・シュトラーセ               45 、 CH-         6,500       100
                     8001   チューリッヒ、スイス
     マネジメント・エイ・ジー
     （ UBS  Asset   Management
     AG ）
       ②　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
                                           所有株式数          比率
           名　称                  住　所
                                            （株）        （％）
     ＵＢＳアセット・
                                              5,000,000         100
     マネジメント・エイ・ジー
                     バーンホフ・シュトラーセ               45 、 CH-
                     8001   チューリッヒ、スイス
     （ UBS  Asset   Management
     AG ）
       ③　ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
                                           所有株式数
                                                     比率
           名称                  住所
                                                    （％）
                                            （株）
     ユービーエス・エイ・ジー                バーンホフ・シュトラーセ               45 、 CH-      100,000,000          100
     （ UBS  AG ）           8001   チューリッヒ、スイス
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     （３）役員の状況

       ①　ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
          氏名           役職名          就任           略歴         所有株式
                                     ＵＢＳアセット・マネジ
                                     メント・スイス・エイ・
     マイケル・ケール
                                     ジー、チューリッヒ、ス
                  チェアマン           2022  年１月１日                     該当なし
     （ Michael     Kehl  ）
                                     イス
                                     ヘッド・オブ・プロダク
                                     ト
                                     ＵＢＳファンド・マネジ
     フランチェスカ・ジ
                                     メント（ルクセンブル
     リ・プリム             ディレクター／
                            2019  年 12 月５日    グ）エス・エイ、ルクセ              該当なし
     （ Francesca      Gigli
                  ボード・メンバー
                                     ンブルグ、チーフ・エグ
     Prym  ）
                                     ゼクティブ・オフィサー
                                     ＵＢＳファンド・マネジ
     ウジェーヌ・デル・シ
                                     メント（スイス）エイ・
                  ディレクター／
     オッポ
                            2022  年９月２日       ジー、バーゼル、スイス              該当なし
                  ボード・メンバー
     （ Eugène    Del  Cioppo   ）
                                     チーフ・エグゼクティ
                                     ブ・オフィサー
     アン－シャルロット・
                  インディペンデン
                                     ルクセンブルグ大公国、
     ローヤー             ト  ・  デ  ィ  レ  ク
                            2022  年１月１日       インディペンデント・              該当なし
     （ Ann-Charlotte            ター／ボード・メ
                                     ディレクター
                  ンバー
     Lawyer   ）
                                     ＵＢＳアセット・マネジ
                                     メント（ドイチェラン
                  インディペンデン
                                     ド）ゲーエムベーハー、
     ミリアム・ウエベル
                  ト  ・  デ  ィ  レ  ク
                            2022  年３月８日       フランクフルト、ドイツ              該当なし
     （ Miriam    Uebel   ）
                  ター／ボード・メ
                                     インスティテューショナ
                  ンバー
                                     ル・クライアント・カバ
                                     レッジ
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       ②　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
           氏名              役職名               略歴          所有株式
     ミーダーホフ・マーカス・                ディレクター／              2019  年６月   20 日就任         該当なし
     ジョアンヌ                ボード・メンバー
     （ Miederhoff      Markus
     Johannes     ）
     ケッテラー・レト・ユー                ディレクター／              2020  年９月   24 日就任         該当なし
     （ Ketterer     Reto   U. ）
                    ボード・メンバー
     サリバ・ガイレー・フアド                ヴァイス・チェアマン              2021  年 12 月１日就任            該当なし
     （ Saliba    Gaylee    Fouad   ）
     イヴァノビッチ・アレクサン                チェアマン              2020  年９月   24 日就任         該当なし
     ダー
     （ Ivanovic     Aleksandar      ）
     スティラート・シャープ・                社外インディペンデン              2019  年６月   20 日就任         該当なし
                    ト・ディレクター
     イボンヌ・シルビア
     （ Stillhart      Sharp   Yvonne
     Silvia   ）
     ビョーハイム・ジェイコブ                社外インディペンデン              2019  年６月   20 日就任         該当なし
     （ Bjorheim     Jacob   ）       ト・ディレクター
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       ③　ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

                                            （ 2022  年 12 月末日現在）
                                             所有ユービーエス・
                                              グループ・エイ・
           氏名             役職名            略歴
                                                ジー株式
                                            （ 2021  年 12 月 31 日現在）
     マーカス・ロナー                チェアマン           2022  年４月５日就任              非公開
     （ Markus    Ronner   ）
     ロジャー・フォン・メントレ                ディレクター／           2020  年４月   24 日就任          非公開
     ン
                     ボード・メンバー
     （ Roger   von  Mentlen    ）
     バーバラ・ランバート                ディレクター／           2022  年４月５日就任              非公開
     （ Barbara     Lambert    ）
                     ボード・メンバー
     ダニエル・ジェイ・クリティ                ディレクター／           2016  年４月   25 日就任          非公開
     ン
                     ボード・メンバー
     （ Daniel    J.  Crittin    ）
     クリスチャン・エッケハー                ディレクター／           2016  年４月   25 日就任          非公開
     ド・ブルーム
                     ボード・メンバー
     （ Christian      Eckehard
     Bluhm   ）
     ガブリエラ・フーバー                ヴァイス・           2015  年６月   12 日就任          非公開
     （ Gabriela     Huber   ）
                     チェアマン
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     （４）事業の内容及び営業の概況

       ①　ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
         管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
         管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
         2022  年 12 月末日現在、管理会社は以下のとおり、                     447  本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
        理・運用を行っている。
     国別（設立国）          種類別（基本的性格）             本数         純資産額の合計（通貨別）
                                   481,891,209.52        オーストラリア・ドル
                                  2,758,097,733.27         カナダ・ドル
                                  14,763,434,613.31          スイス・フラン
                                  5,463,677,997.72         中国元
                                   485,008,011.70        デンマーク・クローネ
                オープン・エンド型
     ルクセンブルグ                       401     52,272,014,603.82          ユーロ
                投資信託／投資法人
                                  1,957,490,049.61         英ポンド
                                   323,260,734.40        香港ドル
                                 422,088,912,557.13           日本円
                                    30,237,616.11        シンガポール・ドル
                                 112,237,302,126.19           米ドル
                                   552,126,690.99        オーストラリア・ドル
                                   177,694,939.91        スイス・フラン
                                  1,228,359,129.10         ユーロ
                オープン・エンド型
      アイルランド                       46
                投資信託／投資法人
                                  1,783,550,959.69         英ポンド
                                  19,526,189,426.16          日本円
                                  29,653,511,159.04          米ドル
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       ②　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

         2022  年 12 月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は                                            119
        本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位                                10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
        りである。
                                                純資産総額
              名称            基本的性格             設定日
                                                （ユーロ）
        Focused     Sicav   - High
                         変動資本を有する
     １                               2006  年 10 月 26 日     4,011,635,058
        Grade   Long   Term   Bond   USD
                           投資法人
        UBS(Lux)Bond       Sicav   -
                         変動資本を有する
     ２                               2004  年 11 月 18 日     3,977,233,016
        Convert     Global(EUR)
                           投資法人
        UBS(Lux)Money        Market    Fund
     ３                    契約型投資信託           1988  年 11 月 25 日     2,378,744,094
        - USD  Sustainable
        UBS(Lux)Institutional
        Fund   - Equities     Europe(ex
     ４                    契約型投資信託           2020  年５月   13 日     2,230,430,392
        UK  ex  Switzerland)Passive
        II
        Focused     Sicav   - World
                         変動資本を有する
     ５                               2018  年２月   13 日     2,054,919,435
        Bank   Long   Term   Bond   USD
                           投資法人
        UBS(Lux)Fund       Solutions      -
                         変動資本を有する
        Sustainable       Development
     ６                               2018  年 11 月８日       1,951,759,544
                           投資法人
        Bank   Bonds   UCITS   ETF
        Focused     Sicav   - High
                         変動資本を有する
     ７                               2005  年８月   30 日     1,723,232,665
        Grade   Bond   USD
                           投資法人
        UBS(Lux)Money        Market    Fund
     ８                    契約型投資信託           1989  年 10 月９日       1,270,613,555
        - EUR  Sustainable
        Focused     Sicav   - High
                         変動資本を有する
     ９                               2006  年 11 月２日       1,186,463,559
        Grade   Long   Term   Bond   EUR
                           投資法人
        UBS(Lux)Strategy          Fund   -
     10                    契約型投資信託           1991  年９月   10 日     1,173,919,642
        Yield   Sustainable(CHF)
        （注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
        （注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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       ③　ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

         2022  年 12 月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は                                    47 本のサブ・ファン
        ドを運用しており、そのうち運用資産額上位                       10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
                                                純資産総額
              名称             基本的性格            設定日
                                                （ユーロ）
       UBS(Lux)Equity         Sicav   - Long
                        変動資本を有する
     １                                2016  年１月   28 日     4,473,289,935
       Term   Themes(USD)
                        投資法人
       Key  Alternative       Platform
                        アイルランド集団
       Master    ICAV   - Diversified
     ２                                2019  年５月   13 日     1,436,582,692
                        資産運用ビークル
       Hedge   Master    Fund
       UBS(Lux)Strategy          Fund   - Yield
     ３                    契約型投資信託            1991  年９月   10 日     1,173,919,642
       Sustainable(CHF)
       UBS(Lux)Strategy          Fund   -
     ４                    契約型投資信託            1994  年７月１日          1,156,354,396
       Balanced     Sustainable(CHF)
       Global    Opportunities        Access    -
                        変動資本を有する
     ５                                2019  年５月   13 日     1,097,546,976
       Sustainable       Bonds
                        投資法人
       Global    Opportunities        Access    -
                        変動資本を有する
     ６                                2019  年５月   13 日     1,088,005,868
       Sustainable       Equities
                        投資法人
       Key  Alternative       Platform     ICAV
                        アイルランド集団
     ７                                2019  年 12 月２日        809,002,217
       - Diversified       Hedge   Fund
                        資産運用ビークル
       Global    Opportunities        Access    -
                        変動資本を有する
     ８                                2014  年 11 月３日        801,397,963
       High   Yield   and  EM  Bonds
                        投資法人
       UBS(Lux)Strategy          Fund   - Yield
     ９                    契約型投資信託            1991  年９月   10 日      684,773,986
       Sustainable(USD)
       UBS(Lux)Strategy          Fund   -
     10                    契約型投資信託            1994  年７月１日           644,005,993
       Balanced     Sustainable(USD)
        （注１）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセッ
           ト・アロケーションについてのみ責任を負っている。
        （注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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    ４　   外国投資法人の経理状況

    ａ．　ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間

       財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
       76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
    ｂ．　ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（                          Lux  ）ストラテジー・シキャブおよび全てのサブ・ファン

       ドにつき一括して作成されている。本書において、日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファン
       ドに関連する部分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラ
       ス投資証券も存在するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に
       記載している。
        －ダイナミック・インカム（米ドル）
         クラスＰ－ａｃｃ投資証券
         クラスＰ－ｍｄｉｓｔ投資証券
        －フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
         クラスＰ－ａｃｃ投資証券
         クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
        －インカム・サステナブル（米ドル）
         クラスＰ－ａｃｃ投資証券
        －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
         クラスＰ－ａｃｃ投資証券
        －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
         クラスＰ－ａｃｃ投資証券
        －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
         クラスＰ－ａｃｃ投資証券
    ｃ．　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和                                         23 年法律第     103  号）第１条の

       ３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
    ｄ．　ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金

       額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、                                2022  年 12 月 30 日現在における株式会社三
       菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝                             132.70   円）で換算されている。なお、千円未満
       の金額は四捨五入されている。
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     （１）資産及び負債の状況

    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

                           純資産計算書

                                       2022  年 11 月 30 日現在

                                    （米ドル）              （千円）
    資　産
     投資有価証券、取得価額                           447,215,172.34                    59,345,453
                                (3,644,829.34)                    (483,669)
     投資有価証券、未実現評価（損）益
      投資有価証券合計（注１）                                  443,570,343.00           58,861,785
                                               *
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                    16,619,000.94           2,205,341
     有価証券売却未収金（注１）                                    23,888,731.90           3,170,035
     発行未収金                                    2,000,000.00            265,400
     有価証券に係る未収利息                                      6,047.34            802
     配当金に係る未収金                                     425,974.15           56,527
     前払費用                                      1,672.85            222
                                          194,128.05           25,761
     その他の未収金
                                        486,705,898.23           64,585,873
      資産合計
    負　債
     先渡為替契約に係る未実現損失（注１）                                    (1,425,150.13)            (189,117)
     スワップに係る未実現損失（注１）                                    (1,226,112.76)            (162,705)
     有価証券購入未払金（注１）                                    (1,603,750.72)            (212,818)
     買戻未払金                                     (40,000.05)           (5,308)
     定率報酬引当金（注２）                            (430,028.83)                    (57,065)
     年次税引当金（注３）                            (25,897.50)                    (3,437)
                                 (138,262.13)                    (18,347)
     その他の手数料および報酬引当金（注２）
                                          (594,188.46)           (78,849)
      引当金合計
                                         (4,889,202.12)            (648,797)
      負債合計
                                        481,816,696.11           63,937,076

      期末現在純資産
    ＊

      2022  年 11 月 30 日現在、    1,150,000.00     米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

                           純資産計算書

                                       2022  年 11 月 30 日現在

                                     （米ドル）              （千円）
    資　産
     投資有価証券、取得価額                           65,147,179.80                   8,645,031
                                 (5,660,818.16)                    (751,191)
     投資有価証券、未実現評価（損）益
      投資有価証券合計（注１）                                   59,486,361.64           7,893,840
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                    2,270,926.67           301,352
     有価証券に係る未収利息                                      68,221.55           9,053
     流動資産に係る未収利息                                        1.48          0
                                           18,204.78           2,416
     前払費用
                                         61,843,716.12           8,206,661
      資産合計
    負　債
     先渡為替契約に係る未実現損失（注１）                                     (290,432.26)           (38,540)
     当座借越                                        (0.79)          (0)
     投資有価証券購入未払金（注１）                                     (445,192.83)           (59,077)
     定率報酬引当金（注２）                             (53,207.36)                   (7,061)
     年次税引当金（注３）                             (2,121.71)                    (282)
                                  (8,826.67)                   (1,171)
     その他の手数料および報酬引当金（注２）
                                          (64,155.74)           (8,513)
      引当金合計
                                          (799,781.62)          (106,131)
      負債合計
                                         61,043,934.50           8,100,530

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）

                           純資産計算書

                                       2022  年 11 月 30 日現在

                                    （米ドル）              （千円）
    資　産
     投資有価証券、取得価額                           97,146,495.61                   12,891,340
                                (9,372,854.42)                   (1,243,778)
     投資有価証券、未実現評価（損）益
      投資有価証券合計（注１）                                   87,773,641.19           11,647,562
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                    2,600,788.39            345,125
     発行未収金                                       146.71           19
     流動資産に係る未収利息                                       77.81           10
                                           29,017.84           3,851
     前払費用
                                         90,403,671.94           11,996,567
      資産合計
    負　債
     先渡為替契約に係る未実現損失（注１）                                     (359,010.63)           (47,641)
     当座借越                                       (0.79)           (0)
     定率報酬引当金（注２）                            (84,402.79)                   (11,200)
     年次税引当金（注３）                              (998.27)                   (132)
                                  (13,781.24)                    (1,829)
     その他の手数料および報酬引当金（注２）
                                          (99,182.30)           (13,161)
      引当金合計
                                          (458,193.72)           (60,802)
      負債合計
                                         89,945,478.22           11,935,765

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
                           純資産計算書

                                       2022  年 11 月 30 日現在

                                     （米ドル）              （千円）
    資　産
     投資有価証券、取得価額                           597,708,759.35                   79,315,952
                                 7,797,862.61                   1,034,776
     投資有価証券、未実現評価（損）益
      投資有価証券合計（注１）                                   605,506,621.96           80,350,729
      現金預金、要求払預金および預託金勘定                                   27,403,904.60           3,636,498
     その他の流動資産（マージン）                                     787,159.73          104,456
     有価証券売却未収金（注１）                                      88,459.63          11,739
     発行未収金                                      3,364.98           447
     有価証券に係る未収利息                                      5,625.00           746
     配当金に係る未収金                                     102,771.10           13,638
     前払費用                                      6,081.49           807
     その他の未収金                                     168,416.75           22,349
     金融先物に係る未実現利益（注１）                                     379,966.30           50,422
                                          753,330.25           99,967
     スワップに係る未実現利益（注１）
                                         635,205,701.79           84,291,797
      資産合計
    負　債
     先渡為替契約に係る未実現損失（注１）                                    (5,498,060.32)           (729,593)
     有価証券購入未払金（注１）                                     (70,495.58)           (9,355)
     買戻未払金                                     (325,911.08)           (43,248)
     定率報酬引当金（注２）                            (610,668.24)                   (81,036)
     年次税引当金（注３）                             (16,866.82)                   (2,238)
                                 (242,979.08)                   (32,243)
     その他の手数料および報酬引当金（注２）
                                          (870,514.14)          (115,517)
      引当金合計
                                         (6,764,981.12)           (897,713)
      負債合計
                                         628,440,720.67           83,394,084

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
                           純資産計算書

                                       2022  年 11 月 30 日現在

                                    （米ドル）              （千円）
    資　産
     投資有価証券、取得価額                           315,238,412.48                    41,832,137
                                23,508,532.43                    3,119,582
     投資有価証券、未実現評価（損）益
      投資有価証券合計（注１）                                  338,746,944.91           44,951,720
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                    16,653,049.87           2,209,860
     その他の流動資産（マージン）                                    1,765,049.39            234,222
     有価証券売却未収金（注１）                                     168,425.80           22,350
     発行未収金                                     46,264.81           6,139
     配当金に係る未収金                                     177,867.88           23,603
     その他の未収金                                     161,954.58           21,491
     金融先物に係る未実現利益（注１）                                     200,064.98           26,549
                                          392,242.08           52,051
     スワップに係る未実現利益（注１）
                                        358,311,864.30           47,547,984
      資産合計
    負　債
     先渡為替契約に係る未実現損失（注１）                                    (3,610,282.77)            (479,085)
     有価証券購入未払金（注１）                                     (130,724.73)           (17,347)
     買戻未払金                                     (54,308.11)           (7,207)
     定率報酬引当金（注２）                            (404,831.95)                    (53,721)
     年次税引当金（注３）                            (20,545.71)                    (2,726)
                                  (72,893.61)                    (9,673)
     その他の手数料および報酬引当金（注２）
                                          (498,271.27)           (66,121)
      引当金合計
                                         (4,293,586.88)            (569,759)
      負債合計
                                        354,018,277.42           46,978,225

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
                           純資産計算書

                                       2022  年 11 月 30 日現在

                                    （米ドル）              （千円）
    資　産
     投資有価証券、取得価額                          1,123,435,841.27                    149,079,936
                                50,467,204.40                    6,696,998
     投資有価証券、未実現評価（損）益
      投資有価証券合計（注１）                                 1,173,903,045.67            155,776,934
     現金預金、要求払預金および預託金勘定                                    60,572,788.32           8,038,009
     その他の流動資産（マージン）                                    4,545,794.05            603,227
     有価証券売却未収金（注１）                                     338,671.32           44,942
     発行未収金                                     180,903.80           24,006
     配当金に係る未収金                                     395,699.78           52,509
     その他の未収金                                     471,772.17           62,604
     金融先物に係る未実現利益（注１）                                     194,034.99           25,748
                                         2,046,280.17            271,541
     スワップに係る未実現利益（注１）
                                       1,242,648,990.27            164,899,521
      資産合計
    負　債
     先渡為替契約に係る未実現損失（注１）                                   (12,464,624.56)           (1,654,056)
     当座借越                                      (612.34)           (81)
     有価証券購入未払金（注１）                                     (341,439.95)           (45,309)
     買戻未払金                                    (1,837,140.15)            (243,788)
     定率報酬引当金（注２）                           (1,304,077.76)                    (173,051)
     年次税引当金（注３）                            (54,705.47)                    (7,259)
                                 (575,972.79)                    (76,432)
     その他の手数料および報酬引当金（注２）
                                         (1,934,756.02)            (256,742)
      引当金合計
                                        (16,578,573.02)           (2,199,977)
      負債合計
                                       1,226,070,417.25            162,699,544

      期末現在純資産
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

                            運用計算書

                                     自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                      （米ドル）             （千円）
    収　益
     流動資産に係る利息                                     68,977.15           9,153
     有価証券に係る利息                                     19,377.00           2,571
     配当金                                    2,169,872.67            287,942
     貸付証券に係る純収益（注           10 ）                          22,438.76           2,978
     その他の収益（注４）                                     96,012.50           12,741
                                           35,131.88           4,662
     報酬の払戻し
                                         2,411,809.96            320,047
      収益合計
    費　用
     定率報酬（注２）                                    (2,803,173.15)            (371,981)
     年次税（注３）                                     (71,996.13)           (9,554)
     その他の手数料および報酬（注２）                                     (72,506.19)           (9,622)
                                           (3,093.53)            (411)
     現金および当座借越に係る利息
                                         (2,950,769.00)            (391,567)
      費用合計
                                          (538,959.04)           (71,520)

    投資純（損）益
    実現（損）益（注１）
     無オプション市場価格証券に係る実現（損）益                                   (23,940,857.10)           (3,176,952)
     オプションに係る実現（損）益                                    2,161,665.73            286,853
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益                                     82,105.01           10,895
     先渡為替契約に係る実現（損）益                                    4,818,754.06            639,449
     スワップに係る実現（損）益                                    (4,310,177.79)            (571,961)
                                          518,931.76           68,862
     為替差（損）益
                                        (20,669,578.33)           (2,742,853)
      実現（損）益合計
                                        (21,208,537.37)           (2,814,373)
    当期実現純（損）益
    未実現評価（損）益の変動（注１）
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益                                     326,035.44           43,265
     オプションに係る未実現評価（損）益                                    (1,258,495.88)            (167,002)
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益                                     85,183.81           11,304
     先渡為替契約に係る未実現評価（損）益                                    (1,955,970.18)            (259,557)
                                         (1,185,333.04)            (157,294)
     スワップに係る未実現評価（損）益
                                         (3,988,579.85)            (529,285)
      未実現評価（損）益の変動合計
                                        (25,197,117.22)           (3,343,657)

      運用の結果による純資産の純増（減）
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

                            運用計算書

                                     自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                      （米ドル）             （千円）
    収　益
     流動資産に係る利息                                      3,897.67            517
     有価証券に係る利息                                     109,942.82           14,589
     貸付証券に係る純収益（注           10 ）                          3,245.85            431
                                           22,539.16           2,991
     その他の収益（注４）
                                          139,625.50           18,528
      収益合計
    費　用
     定率報酬（注２）                                    (314,902.57)           (41,788)
     年次税（注３）                                     (5,676.84)            (753)
     その他の手数料および報酬（注２）                                     (8,567.41)           (1,137)
                                            (216.29)           (29)
     現金および当座借越に係る利息
                                          (329,363.11)           (43,706)
      費用合計
                                          (189,737.61)           (25,178)

    投資純（損）益
    実現（損）益（注１）
     無オプション市場価格証券に係る実現（損）益                                    (1,780,410.15)            (236,260)
     先渡為替契約に係る実現（損）益                                    (1,166,063.00)            (154,737)
                                          534,877.40           70,978
     為替差（損）益
                                         (2,411,595.75)            (320,019)
      実現（損）益合計
                                         (2,601,333.36)            (345,197)
    当期実現純（損）益
    未実現評価（損）益の変動（注１）
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益                                    (678,826.93)           (90,080)
                                          (316,287.67)           (41,971)
     先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
                                          (995,114.60)           (132,052)
      未実現評価（損）益の変動合計
                                         (3,596,447.96)            (477,249)

      運用の結果による純資産の純増（減）
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）

                            運用計算書

                                     自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                      （米ドル）             （千円）
    収　益
     流動資産に係る利息                                      3,179.28            422
     配当金                                     17,370.85           2,305
                                           4,004.61            531
     その他の収益（注４）
                                           24,554.74           3,258
      収益合計
    費　用
     定率報酬（注２）                                     (536,969.43)           (71,256)
     年次税（注３）                                     (2,997.42)            (398)
     その他の手数料および報酬（注２）                                     (13,777.99)           (1,828)
                                            (585.42)           (78)
     現金および当座借越に係る利息
                                          (554,330.26)           (73,560)
      費用合計
                                          (529,775.52)           (70,301)

    投資純（損）益
    実現（損）益（注１）
     無オプション市場価格証券に係る実現（損）益                                    (2,481,265.58)            (329,264)
     オプションに係る実現（損）益                                       (75.00)           (10)
     先渡為替契約に係る実現（損）益                                    1,742,004.09            231,164
                                          (124,137.46)           (16,473)
     為替差（損）益
                                          (863,473.95)           (114,583)
      実現（損）益合計
                                         (1,393,249.47)            (184,884)
    当期実現純（損）益
    未実現評価（損）益の変動（注１）
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益                                    (1,472,505.12)            (195,401)
     オプションに係る未実現評価（損）益                                     (20,420.00)           (2,710)
                                          (343,058.78)           (45,524)
     先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
                                         (1,835,983.90)            (243,635)
      未実現評価（損）益の変動合計
                                         (3,229,233.37)            (428,519)

      運用の結果による純資産の純増（減）
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 44/222







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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
                            運用計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    収　益
     流動資産に係る利息                                     108,466.27           14,393
     配当金                                     545,505.97           72,389
     貸付証券に係る純収益（注           10 ）                          8,625.11           1,145
                                          167,884.95           22,278
     その他の収益（注４）
                                          830,482.30           110,205
      収益合計
    費　用
     定率報酬（注２）                                    (4,187,944.77)            (555,740)
     年次税（注３）                                     (54,263.83)           (7,201)
     その他の手数料および報酬（注２）                                    (102,566.67)           (13,611)
                                          (30,654.22)           (4,068)
     現金および当座借越に係る利息
                                         (4,375,429.49)            (580,619)
      費用合計
                                         (3,544,947.19)            (470,414)

    投資純（損）益
    実現（損）益（注１）
     無オプション市場価格証券に係る実現（損）益                                    (2,434,677.76)            (323,082)
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益                                     73,124.61           9,704
     金融先物に係る実現（損）益                                   (16,404,889.33)           (2,176,929)
     先渡為替契約に係る実現（損）益                                    (3,823,219.05)            (507,341)
     スワップに係る実現（損）益                                    (2,140,829.26)            (284,088)
                                         9,722,185.53           1,290,134
     為替差（損）益
                                        (15,008,305.26)           (1,991,602)
      実現（損）益合計
                                        (18,553,252.45)           (2,462,017)
    当期実現純（損）益
    未実現評価（損）益の変動（注１）
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益                                   (23,149,359.55)           (3,071,920)
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益                                     (17,263.78)           (2,291)
     金融先物に係る未実現評価（損）益                                    5,221,569.60            692,902
     先渡為替契約に係る未実現評価（損）益                                   (11,546,598.30)           (1,532,234)
                                          518,249.21           68,772
     スワップに係る未実現評価（損）益
                                        (28,973,402.82)           (3,844,771)
      未実現評価（損）益の変動合計
                                        (47,526,655.27)           (6,306,787)

      運用の結果による純資産の純増（減）
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
                            運用計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    収　益
     流動資産に係る利息                                     90,233.92           11,974
     配当金                                     809,430.04           107,411
     貸付証券に係る純収益（注           10 ）                          15,319.43           2,033
                                           43,047.36           5,712
     その他の収益（注４）
                                          958,030.75           127,131
      収益合計
    費　用
     定率報酬（注２）                                    (2,647,966.36)            (351,385)
     年次税（注３）                                     (61,194.11)           (8,120)
     その他の手数料および報酬（注２）                                     (55,048.38)           (7,305)
                                           (9,062.22)           (1,203)
     現金および当座借越に係る利息
                                         (2,773,271.07)            (368,013)
      費用合計
                                         (1,815,240.32)            (240,882)

    投資純（損）益
    実現（損）益（注１）
     無オプション市場価格証券に係る実現（損）益                                    1,786,613.85            237,084
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益                                     45,607.63           6,052
     金融先物に係る実現（損）益                                   (17,626,397.18)           (2,339,023)
     先渡為替契約に係る実現（損）益                                    2,401,692.37            318,705
     スワップに係る実現（損）益                                    (1,113,043.85)            (147,701)
                                         3,979,891.03            528,132
     為替差（損）益
                                        (10,525,636.15)           (1,396,752)
      実現（損）益合計
                                        (12,340,876.47)           (1,637,634)
    当期実現純（損）益
    未実現評価（損）益の変動（注１）
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益                                   (17,747,806.58)           (2,355,134)
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益                                       472.98           63
     金融先物に係る未実現評価（損）益                                    7,698,868.23           1,021,640
     先渡為替契約に係る未実現評価（損）益                                    (5,986,671.32)            (794,431)
                                          268,569.01           35,639
     スワップに係る未実現評価（損）益
                                        (15,766,567.68)           (2,092,224)
      未実現評価（損）益の変動合計
                                        (28,107,444.15)           (3,729,858)

      運用の結果による純資産の純増（減）
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
                            運用計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    収　益
     流動資産に係る利息                                     261,435.05           34,692
     配当金                                    1,967,825.72            261,130
     貸付証券に係る純収益（注           10 ）                          34,407.81           4,566
                                          228,470.95           30,318
     その他の収益（注４）
                                         2,492,139.53            330,707
      収益合計
    費　用
     スワップに係る支払利息（注１）                                     (29,076.99)           (3,859)
     定率報酬（注２）                                    (8,893,433.42)           (1,180,159)
     年次税（注３）                                    (164,457.61)           (21,824)
     その他の手数料および報酬（注２）                                    (196,897.36)           (26,128)
                                          (63,123.28)           (8,376)
     現金および当座借越に係る利息
                                         (9,346,988.66)           (1,240,345)
      費用合計
                                         (6,854,849.13)            (909,638)

    投資純（損）益
    実現（損）益（注１）
     無オプション市場価格証券に係る実現（損）益                                    2,803,782.08            372,062
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る実現（損）益                                     268,966.58           35,692
     金融先物に係る実現（損）益                                   (46,692,811.83)           (6,196,136)
     先渡為替契約に係る実現（損）益                                    1,479,392.36            196,315
     スワップに係る実現（損）益                                    (5,870,792.98)            (779,054)
                                         16,049,051.68           2,129,709
     為替差（損）益
                                        (31,962,412.11)           (4,241,412)
      実現（損）益合計
                                        (38,817,261.24)           (5,151,051)
    当期実現純（損）益
    未実現評価（損）益の変動（注１）
     無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益                                   (59,227,266.72)           (7,859,458)
     利回り評価有価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益                                     (17,492.45)           (2,321)
     金融先物に係る未実現評価（損）益                                    17,601,385.60           2,335,704
     先渡為替契約に係る未実現評価（損）益                                   (23,326,826.86)           (3,095,470)
                                         1,420,760.18            188,535
     スワップに係る未実現評価（損）益
                                        (63,549,440.25)           (8,433,011)
      未実現評価（損）益の変動合計
                                        (102,366,701.49)           (13,584,061)

      運用の結果による純資産の純増（減）
    注記は当財務書類と不可分のものである。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

                          純資産変動計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    期首現在純資産                                    565,718,810.87           75,070,886
    発行額                            35,856,203.08                    4,758,118
                                (80,886,619.70)                   (10,733,654)
    買戻額
     純発行（買戻）合計                                   (45,030,416.62)           (5,975,536)
     支払配当金                                   (13,674,580.92)           (1,814,617)
    投資純（損）益                             (538,959.04)                    (71,520)
    実現（損）益合計                            (20,669,578.33)                    (2,742,853)
                                (3,988,579.85)                    (529,285)
    未実現評価（損）益の変動合計
                                        (25,197,117.22)           (3,343,657)
    運用の結果による純資産の純増（減）
                                        481,816,696.11           63,937,076
     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                   自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

         クラスＰ－ａｃｃ                                   （口）
         期首現在発行済投資証券数                                568,304.2870
         期中発行投資証券数                                 2,389.8280
                                         (103,086.1480)
         期中買戻投資証券数
                                          467,607.9670
         期末現在発行済投資証券数
         クラスＰ－ｍｄｉｓｔ                                   （口）

         期首現在発行済投資証券数                                2,662,604.3150
         期中発行投資証券数                                156,338.6540
                                         (328,069.0370)
         期中買戻投資証券数
                                         2,490,873.9320
         期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 48/222







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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

         １

    月次分配金
    ＵＢＳ（   Lux ）ストラテジー・シキャブ
                           分配落ち日         支払日        通貨      １口当たり金額
    －ダイナミック・インカム（米ドル）
     Ｐ－ｍｄｉｓｔ                     2022  年６月   15 日   2022  年６月   21 日    米ドル           0.46
     Ｐ－ｍｄｉｓｔ                     2022  年７月   15 日   2022  年７月   20 日    米ドル           0.46
     Ｐ－ｍｄｉｓｔ                     2022  年８月   16 日   2022  年８月   19 日    米ドル           0.46
     Ｐ－ｍｄｉｓｔ                     2022  年９月   15 日   2022  年９月   20 日    米ドル           0.46
     Ｐ－ｍｄｉｓｔ                     2022  年 10 月 17 日   2022  年 10 月 20 日    米ドル           0.46
     Ｐ－ｍｄｉｓｔ                     2022  年 11 月 15 日   2022  年 11 月 18 日    米ドル           0.46
    １

     　注記５を参照
    注記は当財務書類と不可分のものである。

    最重要数値

                          ISIN       2022  年 11 月 30 日   2022  年５月   31 日   2021  年５月   31 日
                                 481  816  696.11     565  718  810.87     530  090  612.88
    純資産額（米ドル）
    クラスＰ－ａｃｃ                    LU1917362490
                                  467  607.9670       568  304.2870       474  026.9780
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                106.52        110.99        122.33
                    １
                                     106.52        110.99        122.60
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    クラスＰ－ｍｄｉｓｔ                    LU1917361179
                                 2 490  873.9320      2 662  604.3150      2 182  895.0430
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                 86.97        93.56        108.86
                    １
                                     86.97        93.56        109.10
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    １

     　注記１を参照
                                 49/222









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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

    組入証券の構造

                    （純資産に対する                             （純資産に対する
    地域別分布表                  百分率　％）        業種別分布表                     百分率　％）
     ルクセンブルグ                   35.19      投資信託                       47.39

     アメリカ合衆国                   30.26      医薬品・化粧品・医療品                        4.70
     アイルランド                   10.35      国債・中央政府債                        4.39
     日本                    3.38      インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス                        3.76
     シンガポール                    2.55      金融・持株会社                        3.25
     イギリス                    2.33      銀行・金融機関                        2.57
                               コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
     オーストラリア                    2.15      業                        2.34
     フランス                    1.53      電子機器・半導体                        1.99
     ドイツ                    1.25      食品・清涼飲料                        1.85
     スイス                    1.03      小売り・百貨店                        1.61
     オランダ                    0.85      石油                        1.60
     スペイン                    0.35      エネルギー・水道                        1.47
     イタリア                    0.27      通信                        1.23
     フィンランド                    0.17      保険                        1.21
     スウェーデン                    0.11      自動車                        1.16
     ベルギー                    0.10      機械工学・産業機器                        0.91
     香港                    0.08      その他の消費財                        0.89
     オーストリア                    0.06      不動産                        0.78
     デンマーク                    0.03      交通・運輸                        0.77
     イスラエル                    0.03      たばこ・アルコール                        0.73
     ノルウェー                    0.03      航空宇宙産業                        0.71
     ポルトガル                    0.03      バイオテクノロジー                        0.71
     アルゼンチン                    0.02      宿泊・仕出し・レジャー                        0.66
     バミューダ                    0.02      化学                        0.60
     ニュージーランド                    0.02      鉱業・石炭・鉄鋼                        0.53
     マン島                    0.01      ヘルスケア・社会福祉                        0.51
     ジャージー                    0.01      グラフィックデザイン・出版・メディア                        0.47
     カナダ                   (0.15)      電子部品・デバイス                        0.47
     合計                   92.06      建築業・資材                        0.45
                               その他のサービス業                        0.41
                               繊維・衣服・革製品                        0.40
                               非鉄金属                        0.33
                               各種貿易会社                        0.29
                               林業・紙・パルプ製品                        0.19
                               各種資本財                        0.17
                               基金属・宝石                        0.15
                               その他の非分類会社                        0.14
                               環境サービス・リサイクル                        0.08
                               ゴム・タイヤ                        0.07
                               包装業                        0.06
                               農業・漁業                        0.03
                               写真・光学                        0.02
                               モーゲージ・資金調達機関                        0.01
                               合計                       92.06
                                 50/222





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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

                          純資産変動計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    期首現在純資産                                     69,508,472.76           9,223,774
    発行額                            5,630,497.08                    747,167
                                (10,  498 ,587.38)                (1, 393 ,163)
    買戻額
     純発行（買戻）合計
                                         (4,868,090.30)            (645,996)
    投資純（損）益                             (189,737.61)                    (25,178)
    実現（損）益合計                            (2,411,595.75)                    (320,019)
                                 (995,114.60)                   (132,052)
    未実現評価（損）益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増（減）                                     (3,596,447.96)            (477,249)
     期末現在純資産                                    61,043,934.50           8,100,530
                        発行済投資証券数の変動表

                                   自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

         クラスＰ－ａｃｃ                                   （口）
         期首現在発行済投資証券数                                187,402.0060
         期中発行投資証券数                                 16,446.6100
                                          (44,116.0710)
         期中買戻投資証券数
                                          159,732.5450
         期末現在発行済投資証券数
         クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ                                   （口）

         期首現在発行済投資証券数                                267,622.0110
         期中発行投資証券数                                 31,045.5700
                                            0.0000
         期中買戻投資証券数
                                          298,667.5810
         期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 51/222







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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

    最重要数値

                          ISIN       2022  年 11 月 30 日   2022  年５月   31 日   2021  年５月   31 日
                                 61 043  934.50     69 508  472.76     102  844  434.46
    純資産額（米ドル）
    クラスＰ－ａｃｃ                    LU0042745397
                                  159  732.5450       187  402.0060       241  587.4350
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                230.94        238.66        257.58
                    １
                                     230.94        238.66        257.58
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ                    LU1203193534
                                  298  667.5810       267  622.0110       370  497.9290
    発行済投資証券数（口）
                                     9 154       9 628       10 451
    １口当たり純資産価格（日本円）
                    １
                                     9 154       9 628       10 451
    １口当たり発行・買戻価格（日本円）
    １

     　注記１を参照
    組入証券の構造

                       （純資産に対する                            （純資産に対する
    地域別分布表                    百分率　％）         業種別分布表                   百分率　％）
     ルクセンブルグ                       58.07      投資信託                     69.93

     アイルランド                       11.86      国際機関                     27.52
     国際機関                       10.96      合計                     97.45
     アメリカ合衆国                       10.17
     フィリピン                       4.35
     イギリス                       1.31
     コートジボワール                       0.73
     合計                       97.45
                                 52/222










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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）

                           純資産変動計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    期首現在純資産                                     99,758,473.54           13,237,949
    発行額                              86,859.63                   11,526
                                (6,661,957.86)                    (884,042)
    買戻額
     純発行（買戻）合計
                                         (6,575,098.23)            (872,516)
     支払配当金                                     (8,663.72)           (1,150)
    投資純（損）益                             (529,775.52)                    (70,301)
    実現（損）益合計                             (863,473.95)                   (114,583)
                                (1,835,983.90)                    (243,635)
    未実現評価（損）益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増（減）                                     (3,229,233.37)            (428,519)
                                         89,945,478.22           11,935,765
     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                   自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

         クラスＰ－ａｃｃ                                   （口）
         期首現在発行済投資証券数                                547,628.3330
         期中発行投資証券数                                  447.8280
                                         (44,388.7280)
         期中買戻投資証券数
                                          503,687.4330
         期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 53/222









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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）

    最重要数値

                          ISIN       2022  年 11 月 30 日   2022  年５月   31 日   2021  年５月   31 日
                                 89 945  478.22     99 758  473.54     126  960  186.18
    純資産額（米ドル）
    クラスＰ－ａｃｃ                    LU0994951548
                                  503  687.4330       547  628.3330       568  236.3420
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                113.53        117.40        128.27
                    １
                                     113.53        117.40        128.27
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    １

     　注記１を参照
    組入証券の構造

                      （純資産に対する                           （純資産に対する
    地域別分布表                    百分率　％）         業種別分布表                  百分率　％）
     ルクセンブルグ                      86.61       投資信託                    97.59

     アイルランド                      10.98       合計                    97.59
     合計                      97.59
                                 54/222













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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
                          純資産変動計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

                                    （米ドル）              （千円）
    期首現在純資産                                    826,611,490.70           109,691,345
    発行額                            5,989,868.25                    794,856
                               (154,976,703.87)                    (20,565,409)
    買戻額
     純発行（買戻）合計
                                        (148,986,835.62)           (19,770,553)
     支払配当金                                    (1,657,279.14)            (219,921)
    投資純（損）益                            (3,544,947.19)                    (470,414)
    実現（損）益合計                            (15,008,305.26)                    (1,991,602)
                                (28,973,402.82)                    (3,844,771)
    未実現評価（損）益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増（減）                                    (47,526,655.27)           (6,306,787)
     期末現在純資産                                   628,440,720.67           83,394,084
                        発行済投資証券数の変動表

                                   自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

         クラスＰ－ａｃｃ                                   （口）
         期首現在発行済投資証券数                               2,768,662.5230
         期中発行投資証券数                                 2,912.8580
                                         (764,592.6700)
         期中買戻投資証券数
                                         2,006,982.7110
         期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 55/222








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    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
    最重要数値

                           ISIN      2022  年 11 月 30 日   2022  年５月   31 日   2021  年５月   31 日
                                 628  440  720.67     826  611  490.70     995  743  841.16
    純資産額（米ドル）
    クラスＰ－ａｃｃ                    LU1599185649
                                 2 006  982.7110      2 768  662.5230      2 881  176.7780
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                102.10        107.06        117.45
                    １
                                     102.10        107.06        117.45
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    １

     　注記１を参照
    組入証券の構造

                      （純資産に対する                            （純資産に対する
    地域別分布表                   百分率　％）        地域別分布表                    百分率　％）
     ルクセンブルグ                     65.97     香港                       0.14

     アイルランド                     24.37     アメリカ合衆国                       0.13
     日本                      1.11     スペイン                       0.13
     イギリス                      0.89     イタリア                       0.10
     カナダ                      0.65     シンガポール                       0.08
     フランス                      0.58     フィンランド                       0.06
     スイス                      0.55     ベルギー                       0.04
     ドイツ                      0.41     ノルウェー                       0.04
     オーストラリア                      0.41     イスラエル                       0.04
     オランダ                      0.32     ニュージーランド                       0.01
     スウェーデン                      0.16     オーストリア                       0.01
     デンマーク                      0.14     ポルトガル                       0.01
                                合計                      96.35
                                 56/222










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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                      （純資産に対する                           （純資産に対する
    業種別分布表                   百分率　％）       業種別分布表                    百分率　％）
     投資信託                      81.54     鉱業・石炭・鉄鋼                       0.11

     金融・持株会社                      9.18    電子部品・デバイス                       0.10
     銀行・金融機関                      0.84    各種貿易会社                       0.08
     医薬品・化粧品・医療品                      0.57    グラフィックデザイン・出版・メディア                       0.07
     石油                      0.34    その他のサービス業                       0.07
     電子機器・半導体                      0.34    非鉄金属                       0.06
     保険                      0.26    航空宇宙産業                       0.06
     エネルギー・水道                      0.23    バイオテクノロジー                       0.06
     食品・清涼飲料                      0.22    基金属・宝石                       0.05
     自動車                      0.22    宿泊・仕出し・レジャー                       0.04
     インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス                      0.22    各種資本財                       0.04
     通信                      0.19    その他の消費財                       0.04
     化学                      0.18    時計・宝飾品                       0.03
     交通・運輸                      0.17    林業・紙・パルプ製品                       0.03
     たばこ・アルコール                      0.15    農業・漁業                       0.02
                                コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
     機械工学・産業機器                      0.14    業                       0.02
     不動産                      0.14    その他の非分類会社                       0.02
     国債・中央政府債                      0.13    ゴム・タイヤ                       0.02
     繊維・衣服・革製品                      0.12    ヘルスケア・社会福祉                       0.01
     建築業・資材                      0.12    写真・光学                       0.01
     小売り・百貨店                      0.11    合計                      96.35
                                 57/222













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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
                          純資産変動計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日
                                    （米ドル）              （千円）
    期首現在純資産                                    429,108,307.05           56,942,672
    発行額                            2,486,757.36                    329,993
                                (49,130,342.67)                    (6,519,596)
    買戻額
     純発行（買戻）合計
                                        (46,643,585.31)           (6,189,604)
     支払配当金                                     (339,000.17)           (44,985)
    投資純（損）益                            (1,815,240.32)                    (240,882)
    実現（損）益合計                            (10,525,636.15)                    (1,396,752)
                                (15,766,567.68)                    (2,092,224)
    未実現評価（損）益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増（減）                                    (28,107,444.15)           (3,729,858)
                                        354,018,277.42           46,978,225
     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                   自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

         クラスＰ－ａｃｃ                                    （口）
         期首現在発行済投資証券数                               1,353,350.1370
         期中発行投資証券数                                 1,994.7090
                                         (117,462.0590)
         期中買戻投資証券数
                                         1,237,882.7870
         期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 58/222









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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
    最重要数値

                           ISIN      2022  年 11 月 30 日   2022  年５月   31 日   2021  年５月   31 日
                                 354  018  277.42     429  108  307.05     431  225  866.64
    純資産額（米ドル）
    クラスＰ－ａｃｃ                    LU1599187934
                                 1 237  882.7870      1 353  350.1370      1 038  007.6140
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                108.90        115.33        129.19
                    １
                                     108.90        115.33        129.19
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    １

     　注記１を参照
    組入証券の構造

                     （純資産に対する                           （純資産に対する
    地域別分布表                   百分率　％）        地域別分布表                   百分率　％）
     アイルランド                      44.81     香港                       0.42

     ルクセンブルグ                      30.04     スペイン                       0.38
     アメリカ合衆国                      3.35    イタリア                       0.30
     日本                      3.34    シンガポール                       0.23
     イギリス                      2.45    フィンランド                       0.19
     カナダ                      1.94    ベルギー                       0.13
     フランス                      1.76    ノルウェー                       0.12
     スイス                      1.64    イスラエル                       0.12
     ドイツ                      1.24    ニュージーランド                       0.04
     オーストラリア                      1.23    オーストリア                       0.03
     オランダ                      0.97    ポルトガル                       0.03
     スウェーデン                      0.48    マン島                       0.01
     デンマーク                      0.43    マカオ                       0.01
                                合計                      95.69
                                 59/222









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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                     （純資産に対する                            （純資産に対する
    業種別分布表                   百分率　％）       業種別分布表                     百分率　％）
     投資信託                     70.68     電子部品・デバイス                        0.30

     金融・持株会社                     5.35    各種貿易会社                        0.24
     国債・中央政府債                     3.34    グラフィックデザイン・出版・メディア                        0.22
     銀行・金融機関                     2.32    その他のサービス業                        0.21
     医薬品・化粧品・医療品                     1.70    非鉄金属                        0.19
     石油                     1.03    航空宇宙産業                        0.18
     電子機器・半導体                     1.03    バイオテクノロジー                        0.17
     保険                     0.79    基金属・宝石                        0.14
     エネルギー・水道                     0.69    宿泊・仕出し・レジャー                        0.12
     食品・清涼飲料                     0.67    各種資本財                        0.11
     自動車                     0.65    その他の消費財                        0.11
     インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス                     0.65    時計・宝飾品                        0.09
     通信                     0.57    林業・紙・パルプ製品                        0.08
     化学                     0.56    農業・漁業                        0.06
                               コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
     交通・運輸                     0.52    業                        0.06
     たばこ・アルコール                     0.44    その他の非分類会社                        0.06
     機械工学・産業機器                     0.44    ゴム・タイヤ                        0.05
     不動産                     0.42    ヘルスケア・社会福祉                        0.04
     繊維・衣服・革製品                     0.35    写真・光学                        0.03
     建築業・資材                     0.34    包装業                        0.02
     小売り・百貨店                     0.34    環境サービス・リサイクル                        0.01
     鉱業・石炭・鉄鋼                     0.32    合計                       95.69
                                 60/222












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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
                          純資産変動計算書

                                    自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日
                                    （米ドル）              （千円）
    期首現在純資産                                   1,585,129,803.36            210,346,725
    発行額                            12,593,815.87                    1,671,199
                               (266,660,    434 .75)              (35,385,840)
    買戻額
     純発行（買戻）合計
                                        (254,066,618.88)           (33,714,640)
     支払配当金                                    (2,626,065.74)            (348,479)
    投資純（損）益                            (6,854,849.13)                    (909,638)
    実現（損）益合計                            (31,962,412.11)                    (4,241,412)
                                (63,549,440.25)                    (8,433,011)
    未実現評価（損）益の変動合計
    運用の結果による純資産の純増（減）                                    (102,366,    701 .49)      (13,584,061)
                                       1,226,070,417.25            162,699,544
     期末現在純資産
                        発行済投資証券数の変動表

                                   自 2022  年６月１日　至      2022  年 11 月 30 日

         クラスＰ－ａｃｃ                                   （口）
         期首現在発行済投資証券数                               4,333,907.9500
         期中発行投資証券数                                 20,873.6820
                                         (993,466.6910)
         期中買戻投資証券数
                                         3,361,314.9410
         期末現在発行済投資証券数
    注記は当財務書類と不可分のものである。

                                 61/222









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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
    最重要数値

                           ISIN      2022  年 11 月 30 日   2022  年５月   31 日   2021  年５月   31 日
                                1 226  070  417.25    1 585  129  803.36    1 930  791  077.91
    純資産額（米ドル）
    クラスＰ－ａｃｃ                    LU1599186969
                                 3 361  314.9410      4 333  907.9500      4 457  096.7330
    発行済投資証券数（口）
    １口当たり純資産価格（米ドル）                                105.82        111.79        123.78
                    １
                                     105.82        111.79        123.78
    １口当たり発行・買戻価格（米ドル）
    １

     　注記１を参照
    組入証券の構造

                      （純資産に対する                           （純資産に対する
    地域別分布表                   百分率　％）        地域別分布表                    百分率　％）
     ルクセンブルグ                     46.19      香港                      0.28

     アイルランド                     36.26      スペイン                      0.25
     日本                      2.21     イタリア                      0.20
     アメリカ合衆国                      1.96     シンガポール                      0.16
     イギリス                      1.41     フィンランド                      0.13
     カナダ                      1.28     ベルギー                      0.08
     フランス                      1.16     ノルウェー                      0.08
     スイス                      1.08     イスラエル                      0.08
     ドイツ                      0.82     ニュージーランド                      0.03
     オーストラリア                      0.81     オーストリア                      0.02
     オランダ                      0.64     ポルトガル                      0.02
     スウェーデン                      0.31     マン島                      0.01
     デンマーク                      0.28     合計                     95.75
                                 62/222








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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                      （純資産に対する                           （純資産に対する
    業種別分布表                   百分率　％）       業種別分布表                    百分率　％）
     投資信託                      75.23     電子部品・デバイス                       0.19

     金融・持株会社                      7.99    各種貿易会社                       0.16
     国債・中央政府債                      1.96    グラフィックデザイン・出版・メディア                       0.14
     銀行・金融機関                      1.33    その他のサービス業                       0.14
     医薬品・化粧品・医療品                      1.12    非鉄金属                       0.13
     電子機器・半導体                      0.68    航空宇宙産業                       0.12
     石油                      0.68    バイオテクノロジー                       0.11
     保険                      0.52    基金属・宝石                       0.09
     エネルギー・水道                      0.45    宿泊・仕出し・レジャー                       0.08
     食品・清涼飲料                      0.45    各種資本財                       0.07
     インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス                      0.43    その他の消費財                       0.07
     自動車                      0.43    時計・宝飾品                       0.06
     通信                      0.38    林業・紙・パルプ製品                       0.06
     化学                      0.37    農業・漁業                       0.04
                                コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
     交通・運輸                      0.34    業                       0.04
     機械工学・産業機器                      0.29    その他の非分類会社                       0.04
     たばこ・アルコール                      0.29    ゴム・タイヤ                       0.03
     不動産                      0.28    ヘルスケア・社会福祉                       0.02
     繊維・衣服・革製品                      0.23    写真・光学                       0.02
     建築業・資材                      0.23    環境サービス・リサイクル                       0.01
     小売り・百貨店                      0.23    包装業                       0.01
     鉱業・石炭・鉄鋼                      0.21    合計                      95.75
                                 63/222













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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                    ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

                         財務書類に対する注記
                         2022  年 11 月 30 日現在
    注１－重要な会計方針の要約

       　財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
       て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
     ａ）純資産額の計算

       　各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格お
       よび転換価格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラス
       に帰属するサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除する
       ことにより営業日毎に計算される。
       　この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業

       を行っている各日）を指し、               12 月 24 日と  31 日、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要
       各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の                              50 ％以上を適切に評価することができない日
       等を除く。
       　サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し

       の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
       投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
     ｂ）評価原則

       －　流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形および売掛金、前払費用、配当金
        ならびに宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも総額として評価され
        るが、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場
        合、その評価額は、その真正価値を表すために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
       －　証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の投資対象は最新の市場価格で評価
        される。当該有価証券、派生商品またはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合
        は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。
         通常、証券取引所で取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場に従い価
        格が決定される有価証券、派生商品およびその他の投資対象の場合、本投資法人はかかる有価証券、
        派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品お
        よびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開さ
        れたその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の最新価格で評価する。
       －　証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手で
        きない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選んだその
        他の原則に従って本投資法人が評価する。
       －　証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は独立した価格ソースに基づいて評価す
        る。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の原資産の市場価格に基
        づいて本投資法人が認めた計算方法を使って入手評価の妥当性を検証する。
       －　その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩ）の受益証
        券は最新の純資産価額で評価する。その他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩの一部の受益証券また
                                 64/222


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
        は投資証券は、投資運用会社または投資顧問会社から独立した信頼できるサービス提供会社により提
        供されたかかる証券の価値の見積り（価値見積り）に基づいて評価することができる。
       －　証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
        るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの要素を参照す
        る。このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間に応じた金利が加えら
        れる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプレッドを加える
        ことによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変更がある
        場合、調整される。
         該当する注文日と該当する評価日の間にサブ・ファンドが得た受取利息は、該当するサブ・ファン
        ドの資産の評価に含まれる。したがって、評価日における投資証券１口当たりの資産価額は、予定さ
        れる受取利息を含む。
       －　関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わない
        有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける取引
        の公示された仲値（買呼値と売呼値の仲値）またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表
        する市場における公示された仲値で評価する。
       －　定期預金および信託投資はその名目価値に累積利息を加えて評価する。
       －　スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
        た評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合に、内部
        計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブローカーの
        報告書の評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳの評価方針に
        基づき決定される。
       　特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本

       投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基
       準を適用する権限を有する。
       　特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券

       の事後の発行および買戻しについて正式なものとなる。
        報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対

       象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
       価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
       値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
       役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
        投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが

       ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
       に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
       正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
       またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
       格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
       を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
       模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
       主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
       以下の場合に行われることがある。
                                 65/222


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
        （ａ）サブ・       ファンド     が一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。

        （ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。

        （ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し

           た場合。または、
        （ｄ）投資主の利益のために希薄化の調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場

           合。
        評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ

       ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
       純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
       ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
       は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
       ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
       る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
       流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
       価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
       ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
       評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
       適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
       び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
       化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
       び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
        サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純

       資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
       レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
        スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。

        期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重

       要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
       価格を表す。
     ｃ）先渡為替契約の評価

       　未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
     ｄ）金融先物契約の評価

       　金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
       よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
       なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
     ｅ）オプションの評価

       　規制ある市場で取引される未決済オプションは、決済価格または当該商品の入手可能な直近の市場価
       格で評価される。公認の証券取引所に上場されているオプション（店頭オプション）は、ブルームバー
       グのＯＶ（オプション評価）から入手した日足価格に基づき値洗いされ、第三者値付機関と照合され
       る。オプションに係る実現損益およびオプションに係る未実現評価損益は、オプションに係る実現
       （損）益およびオプションに係る未実現評価（損）益のポジションに基づき、それぞれ運用計算書およ
       び純資産変動計算書に開示される。
        オプションは投資有価証券に含まれる。

     ｆ）証券の売却に係る実現純（損）益

       　証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
     ｇ）外貨換算

       　個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
       価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
       建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
       る。
       　個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換

       算される。
     ｈ）組入証券取引の会計処理

       　組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
     ｉ）モーゲージ担保証券

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
        本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
       担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対                                                 象モー
       ゲー  ジに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
       元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
       り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
       または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
       に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
       の予想利回りが影響を受けることがある。
       　「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在１つ以上で

       ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
       される額面価格は、１要因についての影響を反映する。
     ｊ）連結財務書類

       　連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の                             2022  年 11 月 30 日現在の連結純資産計算書および
       連結運用計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目を決算日現在の実勢為替
       レートでユーロに換算した金額の合計に等しい。
        以下の為替レートが、           2022  年 11 月 30 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。

           為替レート
                   0.980999     スイス・フラン
           １ユーロ　＝
                   1.029650     米ドル
           １ユーロ　＝
     ｋ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金

       　「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
       払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
         外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。

     ｌ）収益の認識

       　源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
       る。受取利息は、日々ベースで発生する。
     ｍ）スワップ

       　本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
       約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
       ことができる。
       　スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立した

       評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。
       　特別な場合に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／

       またはブローカーの報告書の評価を利用することができる。
       　評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳの評価方針に基づき決定される。

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       　かかる評価方法は、本投資法人によって認められている。

       　未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の項目に反映され

       る。
       　手仕舞いまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現

       （損）益」として計上される。
    注２－報酬

       　本投資法人は、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される各サブ・
       ファンドの月次定率報酬を請求する。
       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

                               上限定率報酬（年率）             上限定率報酬（年率）
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス                            1.340   ％          1.390   ％
       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

                               上限定率報酬（年率）             上限定率報酬（年率）
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス                            1.080   ％          1.130   ％
       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）

                               上限定率報酬（年率）             上限定率報酬（年率）
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス                            1.300   ％          1.350   ％
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       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

       －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
                                上限定率報酬（年率）             上限定率報酬（年率）
                                            名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス                             1.320   ％          1.370   ％
       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

       －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
                               上限定率報酬（年率）             上限定率報酬（年率）
                                           名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス                            1.680   ％          1.730   ％
       ＵＢＳ（     Lux  ）ストラテジー・シキャブ

       －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
                               上限定率報酬（年率）             上限定率報酬（年率）
                                           名称に「ヘッジ」が付く
                                              投資証券クラス
       名称に「Ｐ」が付く投資証券クラス                            1.500   ％          1.550   ％
       　本投資法人は、投資証券クラス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ－１」「Ｆ」「Ｑ」「Ｉ－Ａ１」「Ｉ－Ａ２」およ

       び「Ｉ－Ａ３」について、サブ・ファンドの平均純資産価額で計算される月次上限定率管理報酬を支払
       う。当該上限定率管理報酬は以下の通り用いられる。
       １．以下の規定に従い、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率管理報酬は、本投資法人の運用、管

         理事務、ポートフォリオの管理、投資助言および販売（該当する場合）、ならびに保管受託銀行の
         すべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の手続きならびに販売目論見書の
         「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等）に関して、
         本投資法人の資産から支払われる。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の
         資産に対し請求され、毎月支払われる（上限定率管理報酬）。関連する上限定率管理報酬は対応す
         る投資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の
         「サブ・ファンドおよび特別投資方針」の項にて参照することができる。定率管理報酬に適用され
         る実際の最大料率は、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
          この報酬は「定率報酬」として運用計算書に表示される。

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       ２．上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加費用を含まない。

         ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
           等に合致する買呼値／売呼値スプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買
           時点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資
           産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しお
           よび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用により賄われる。
         ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
           サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
         ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
           びにファンドの事務管理に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
           つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
         ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
           および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
           資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
         ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
           ト（翻訳コストを含む）。
         ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤ、年次報告書および半期報告書な
           らびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
         ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払
           われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
           む）。
         ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用（外部顧問報酬を含む）。
         ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
           料。
         ｊ）管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に
           関して生じた一切の費用。
         ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
           費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
           請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
           し、当該コストは、証明可能かつ公表されており、および／または本投資法人の総費用比率
           （ＴＥＲ）の開示において考慮される。
         　本投資法人の取締役に支払われる報酬、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料および取

         締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬を含む。）。
         　これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
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       ３．管理会社は、本投資法人の販売業務を賄うために手数料を支払うことができる。

        　本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税についても、本投資法人が負

        担する。
        　定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目

        的のために、「管理報酬の上限」は、定率管理報酬の                           80 ％で設定している。
        　投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代

        行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
        は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメントまたは公認の代理人との間で直接結ばれた個別契約に基
        づき、本投資法人を除いて請求される。
        　投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法

        人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連す
        るコストは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
        け取る資格を有する報酬によって賄われる。
        　資産運用目的で投資証券クラス「Ｋ－Ｂ」に対して実施された業務に関連するコストは、投資者と

        の個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売
        会社の一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
        　個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。

        　個々の投資証券クラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数また

        はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用について当
        該サブ・ファンド／投資証券がその純資産額に比例して負担する。
        　その投資方針の条項に従ってその他の投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資するサブ・

        ファンドに関して、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファン
        ドの資産における対象ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレーラー・フィーを考慮して、
        投資金額の最高３％までである。
        　サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接

        保有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により直接もしくは委託によって運用
        されるファンドの受益証券への投資を行う場合、ターゲット・ファンドの受益証券に関して、投資を
        行うサブ・ファンドに発行または買戻手数料は請求されない。
        　本投資法人の現在発生中の費用の詳細は、ＫＩＩＤで参照することができる。

    注３－年次税

       　ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
       ファンドの純資産額に基づいて計算される年率                        0.05  ％の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関し
       て年率   0.01  ％になる減額された年次税を課されている。
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       　ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく

       は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
    注４－その他の収益

        その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
    注５－収益の分配

       　当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
       各サブ・ファンドから分配を行うかおよび支払われる分配金の程度を決定する。本投資法人の純資産額
       が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われない。分配が行われる場合、支
       払は年度末後４ヶ月以内に行われる。
       　取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。

    注６－ソフト・コミッション契約

        2022  年６月１日から        2022  年 11 月 30 日までの会計期間中に、ＵＢＳ（                 Lux  ）ストラテジー・シキャブのた
       めに締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零であ
       る。
    注７－金融先物、オプションおよびスワップ契約

        2022  年 11 月 30 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物、オプションおよびスワップ契約ならびに関連
       する通貨は、以下のように要約される。
       ａ）金融先物

                                        債券に係る金融先物
       ＵＢＳ（    Lux  ）ストラテジー・シキャブ                         （購入）            （売却）
       －システマティック・アロケーション
                                    427  429.69    米ドル      246  656.25    米ドル
        ・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                    341  726.56    米ドル      332  359.38    米ドル
       ・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                    313  929.69    米ドル      360  156.25    米ドル
        ・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
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                                        指数に係る金融先物

       ＵＢＳ（    Lux  ）ストラテジー・シキャブ                         （購入）            （売却）
       －システマティック・アロケーション
                                   13  165  500.00    米ドル     4 486  032.24    米ドル
        ・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                   22  302  750.00    米ドル     7 605  039.95    米ドル
        ・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                   51  286  500.00    米ドル    26  197  274.12    米ドル
        ・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
       　債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模

       ×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
       ｂ）オプション

       ＵＢＳ（    Lux  ）ストラテジー・シキャブ                       指数に係るオプション、従来型（売却）

                                              40  377  279.04    米ドル
       －ダイナミック・インカム（米ドル）
                                                12  240.33    米ドル
       －インカム・サステナブル（米ドル）
       ｃ）スワップ

                                    指数に係るスワップおよび先渡スワップ
       ＵＢＳ（    Lux  ）ストラテジー・シキャブ                         （購入）            （売却）
                                        －  米ドル    19  366  067.24    米ドル
       －ダイナミック・インカム（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                        －  米ドル    17  796  429.36    米ドル
        ・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                        －  米ドル     9 266  199.55    米ドル
        ・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
       －システマティック・アロケーション
                                        －  米ドル    48  340  658.57    米ドル
        ・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
    注８－総費用比率（ＴＥＲ）

       　この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（ＡＭＡＳ）／スイス・ファンド資産運用協会
       （ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比
       率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求され
       るすべての費用および手数料の合計を表す。
                                 74/222






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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       　過去   12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。

       ＵＢＳ（    Lux  ）ストラテジー・シキャブ                              総費用比率（ＴＥＲ）

       －ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ                                        1.48  ％
       －ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ｍｄｉｓｔ                                        1.49  ％
       －フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）Ｐ－ａｃｃ                                        1.20  ％
       －フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
                                              1.25  ％
        （日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
       －インカム・サステナブル（米ドル）Ｐ－ａｃｃ                                        1.42  ％
       －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
                                              1.63  ％
        ・ディフェンシブ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ
       －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
                                              1.88  ％
        ・ダイナミック       （米ドル）Ｐ      －ａｃｃ
       －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
                                              1.78  ％
        ・ミディアム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ
       　通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、ＴＥＲに

       含まれていない。
       　運用が     12 ヶ月未満の投資証券クラスのＴＥＲは、年率換算されている。

    注９－適用法、業務地および公認言語

        ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
       理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
       については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
       轄権に自らを服することを選択することができる。
        当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売

       却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
       は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認された
       もの）に自らが拘束されるものと認めることができる。
    注 10 －貸付証券

        本投資法人は、第三者に組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリアスト
       リーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門
       とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保
       は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する
       金額の高格付証券から構成される。
        ＵＢＳヨーロッパＳＥ　ルクセンブルグ支店は貸付証券機関として行為する。

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       貸付証券

                              2022  年 11 月 30 日現在の貸付証券による            2022  年 11 月 30 日現在の
                               取引相手方エクスポージャー＊                 担保内訳（％）
       ＵＢＳ（    Lux ）ストラテジー・シキャブ                 貸付証券の時価        担保（ユービーエス・           株式    債券   現金
                                    スイス・エイ・ジー）
       －ダイナミック・インカム（米ドル）                       23 452  270.81       24 897  088.91    63.72    36.28   0.00
                                 米ドル           米ドル
       －フィクスト・インカム・サステナブル                       3 036  141.12        3 223  187.90    63.72    36.28   0.00
        （米ドル）
                                 米ドル           米ドル
       －システマティック・アロケーション                       6 322  253.81        6 711  747.30    63.72    36.28   0.00
        ・ポートフォリオ・ディフェンシブ
                                 米ドル           米ドル
        （米ドル）
       －システマティック・アロケーション                       6 804  647.98        7 223  860.20    63.72    36.28   0.00
        ・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
                                 米ドル           米ドル
       －システマティック・アロケーション                       22 772  027.24       24 174  937.74    63.72    36.28   0.00
        ・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
                                 米ドル           米ドル
       ＊ 取引相手方エクスポージャーの価格および為替レートの情報は、                           2022  年 11 月 30 日に貸付証券機関から直接入手したものである

        ため、   2022  年 11 月 30 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
                           ＵＢＳ（    Lux ）ストラテジー・シキャブ

                  －ダイナミック・インカム（米ドル）                 －フィクスト・インカム
                                     ・サステナブル（米ドル）
       貸付証券収益
                            37 397.93   米ドル            5 409.75   米ドル
       貸付証券コスト＊
       ユービーエス・スイス・
                            11 219.38   米ドル            1 622.93   米ドル
       エイ・ジー
       ＵＢＳヨーロッパＳＥ
                            3 739.79   米ドル             540.97   米ドル
       ルクセンブルグ支店
       純貸付証券収益
                            22 438.76   米ドル            3 245.85   米ドル
                             ＵＢＳ（    Lux ）ストラテジー・シキャブ

                  －システマティック・アロ             －システマティック・アロ             －システマティック・アロ
                   ケーション・ポートフォリ             ケーション・ポートフォリ             ケーション・ポートフォリ
                   オ・ディフェンシブ（米ド             オ・ダイナミック（米ド             オ・ミディアム（米ドル）
                   ル）             ル）
       貸付証券収益
                       14 375.18   米ドル        25 532.38   米ドル        57 346.35   米ドル
       貸付証券コスト＊
       ユービーエス・スイス・
                        4 312.55   米ドル         7 659.71   米ドル        17 203.91   米ドル
       エイ・   ジー
       ＵＢＳヨーロッパＳＥ
                        1 437.52   米ドル         2 553.24   米ドル        5 734.63   米ドル
       ルクセンブルグ支店
       純貸付証券収益
                        8 625.11   米ドル        15 319.43   米ドル        34 407.81   米ドル
       ＊ 2022  年６月１日付で、総収益の           30 ％は、貸付証券サービス・プロバイダーとして行為するユービーエス・スイス・エイ・ジー

        によってコストまたは手数料として留保され、                   10 ％は、貸付証券機関として行為するＵＢＳヨーロッパＳＥ　ルクセンブルグ支
        店によって留保される。
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     （２）投資有価証券明細表等

    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）

    2022  年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    株式
    アルゼンチン

    USD   MERCADOLIBRE      INC  COM  STK  USD0.001                             116  373.13
                                       125.00                0.02
    アルゼンチン合計                                            116  373.13
                                                       0.02
    オーストラリア

    AUD   AMPOL   LTD  NPV                          2 278.00         43 616.23
                                                       0.01
    AUD   APA  GROUP   NPV                          9 443.00         70 765.30
                                                       0.01
    AUD   ARISTOCRAT     LEISURE    NPV                      4 618.00         108  336.39
                                                       0.02
    AUD   ASX  LTD  NPV                           2 169.00         102  363.26
                                                       0.02
    AUD   AURIZON    HOLDINGS    NPV                      13 143.00         33 535.11
                                                       0.01
    AUD   AUST  & NZ BANK  GRP  NPV                     23 008.00         381  205.24
                                                       0.08
    AUD   BHP  GROUP   LTD  NPV                        50 383.00        1 535  912.86
                                                       0.32
    GBP   BHP  GROUP   LTD  NPV                        10 580.00         326  017.81
                                                       0.07
    AUD   BLUESCOPE     STEEL   NPV                       4 997.00         58 663.99
                                                       0.01
    AUD   BRAMBLES    LTD  NPV                        18 259.00         148  081.71
                                                       0.03
    AUD   CMNWLTH    BK OF AUST  NPV                     13 282.00         959  409.89
                                                       0.20
    AUD   COCHLEAR    LTD  NPV                                   70 667.90
                                       493.00                0.01
    AUD   COLES   GROUP   LTD  NPV                       16 219.00         184  108.60
                                                       0.04
    AUD   COMPUTERSHARE      LTD  NPV(POST    REC)                  4 216.00         78 604.99
                                                       0.02
    AUD   CSL  NPV                             3 775.00         758  713.34
                                                       0.16
    AUD   DEXUS   NPV  (STAPLED)                         10 405.00         55 745.83
                                                       0.01
    AUD   ENDEAVOUR     GROUP   LI NPV                     11 459.00         53 488.42
                                                       0.01
    AUD   FORTESCUE     METALS    G  NPV                     19 877.00         257  979.33
                                                       0.05
    AUD   GOODMAN    GROUP   (STAPLED    SECURITY)                    12 294.00         157  420.54
                                                       0.03
    AUD   GPT  GROUP   NPV  (STAPLED    SECURITIES)                    22 169.00         66 512.68
                                                       0.01
    AUD   IDP  EDUCATION     LTD  NPV                      1 711.00         34 135.07
                                                       0.01
    AUD   IGO  LTD  NPV                           3 840.00         39 603.38
                                                       0.01
    AUD   INSURANCE     AUST  GRP  NPV                     22 105.00         70 761.77
                                                       0.01
    AUD   LEND  LEASE   GROUP   NPV                       6 376.00         32 494.75
                                                       0.01
    AUD   MACQUARIE     GP LTD  NPV                       2 766.00         331  040.65
                                                       0.07
    AUD   MEDIBANK    PRIVATE    L NPV                     36 810.00         72 229.36
                                                       0.02
    AUD   MINERAL    RESS  LTD  NPV                       1 454.00         85 124.68
                                                       0.02
    AUD   MIRVAC   GROUP   STAPLED    SECURITIES                    42 713.00         63 788.92
                                                       0.01
    AUD   NATL  AUSTRALIA     BK NPV                      24 777.00         523  348.17
                                                       0.11
    AUD   NEWCREST    MINING   NPV                       10 927.00         144  965.85
                                                       0.03
    AUD   NTHN  STAR  RES  LTD  NPV                      8 739.00         62 036.59
                                                       0.01
    AUD   ORICA   LIMITED    NPV                        3 330.00         33 072.40
                                                       0.01
    AUD   ORIGIN   ENERGY   NPV                        13 469.00         70 898.69
                                                       0.01
    AUD   PILBARA    MINERALS    L NPV                     14 959.00         46 684.08
                                                       0.01
    AUD   QANTAS   AIRWAYS    NPV                        7 434.00         31 066.15
                                                       0.01
    AUD   QBE  INS  GROUP   NPV                        11 648.00         100  394.57
                                                       0.02
    AUD   RAMSAY   HEALTH   CARE  NPV                      1 285.00         56 633.75
                                                       0.01
    AUD   REA  GROUP   LIMITED    NPV                                 30 554.86
                                       370.00                0.01
    AUD   REECE   AUSTRALIA     NPV                                  9 718.45
                                       946.00                0.00
    AUD   RIO  TINTO   LIMITED    NPV                      4 425.00         324  850.37
                                                       0.07
    AUD   SANTOS   LIMITED    NPV                       37 756.53         187  113.05
                                                       0.04
    AUD   SCENTRE    GROUP   NPV  STAPLED    UNIT                  45 543.00         90 585.44
                                                       0.02
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    AUD   SEEK  LIMITED    NPV                         2 137.00         31 599.77

                                                       0.01
    AUD   SONIC   HEALTHCARE     NPV                       5 564.00         120  282.08
                                                       0.02
    AUD   SOUL  PATTINSON(WH)      NPV                      2 498.00         47 360.10
                                                       0.01
    AUD   SOUTH32    LTD  NPV                         42 314.00         113  917.50
                                                       0.02
    AUD   STOCKLAND     NPV  (STAPLED)                        20 431.00         51 994.03
                                                       0.01
    AUD   SUNCORP    GROUP   LTD  NPV                      10 866.00         86 741.37
                                                       0.02
    AUD   TELSTRA    GROUP   LTD  NPV                      37 617.00         100  264.58
                                                       0.02
    AUD   THE  LOTTERY    CORPOR   NPV                     19 376.00         59 819.85
                                                       0.01
    AUD   TRANSURBAN     GROUP   STAPLED    UNITS   NPV                23 432.00         224  244.54
                                                       0.05
    AUD   TREASURY    WINE  ESTA  NPV                      9 703.00         89 673.77
                                                       0.02
    AUD   VICINITY    CENTRES    NPV  (STAPLED    SECURITY)                34 618.00         47 062.86
                                                       0.01
    AUD   WESFARMERS     LTD  NPV                       13 253.00         431  084.69
                                                       0.09
    AUD   WESTPAC    BKG  CORP  NPV                      27 427.00         436  604.08
                                                       0.09
    AUD   WISETECH    GLOBAL   LT NPV                      1 057.00         40 341.68
                                                       0.01
    AUD   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    12 853.00         320  979.42
                                                       0.07
    GBP   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    1 912.00         47 589.32
                                                       0.01
    AUD   WOOLWORTHS     GRP  LTD  NPV                      9 033.00         208  522.82
                                                       0.04
    オーストラリア合計                                          10 350  332.88
                                                       2.15
    オーストリア

    EUR   ERSTE   GROUP   BK AG NPV                      2 963.00         90 305.25
                                                       0.02
    EUR   OMV  AG NPV(VAR)                           1 840.00         95 030.93
                                                       0.02
    EUR   VERBUND    AG CLASS  ’A’NPV                                  50 502.79
                                       570.00                0.01
    EUR   VOESTALPINE     AG NPV                        1 147.00         30 658.98
                                                       0.01
    オーストリア合計                                            266  497.95
                                                       0.06
    ベルギー

    EUR   AGEAS   NPV                            1 505.00         59 614.01
                                                       0.01
    EUR   ANHEUSER-BUSCH       IN NPV                      3 402.00         196  335.82
                                                       0.04
    EUR   ELIA  SYS  OPERATOR    NPV                                 22 405.18
                                       160.00                0.01
    EUR   GPE  BRUXELLES     LAM  NPV                                 22 247.48
                                       282.00                0.00
    EUR   KBC  GROUP   NV NPV                                   52 240.20
                                       962.00                0.01
    EUR   SA D’IETEREN     NV NPV                                 17 675.49
                                        95.00               0.00
    EUR   SOFINA   NPV                                      14 818.72
                                        70.00               0.00
    EUR   SOLVAY   SA NPV                                    27 355.78
                                       283.00                0.01
    EUR   UCB  NPV                                       37 156.57
                                       470.00                0.01
    EUR   UMICORE    NPV                                     28 065.58
                                       797.00                0.01
    EUR   WAREHOUSES     DE PAUW  NPV  (POST   SPLIT)                            15 421.69
                                       592.00                0.00
    ベルギー合計                                            493  336.52
                                                       0.10
    バミューダ

    USD   ARCH  CAPITAL    GROUP   COM  USD0.01                    1 016.00         60 868.56
                                                       0.01
    USD   EVEREST    RE GROUP   COM  USD0.01                               29 400.78
                                        87.00               0.01
    バミューダ合計                                            90 269.34
                                                       0.02
    カナダ

    CAD   BCE  INC  COM  NEW                                   14 411.96
                                       305.00                0.00
    CAD   CANADIAN    TIRE  LTD  CL A                               25 395.62
                                       226.00                0.01
    CAD   FORTIS   INC  COM  NPV                        1 832.00         73 161.08
                                                       0.02
    CAD   GREAT   WEST  LIFECO   INC  COM                    1 152.00         27 259.84
                                                       0.01
    CAD   HYDRO   ONE  INC  COM  NPV                      1 317.00         36 546.09
                                                       0.01
    CAD   IA FINANCIAL     CORP  COM  NPV                               23 175.08
                                       414.00                0.00
    CAD   IGM  FINANCIAL     INC  COM                                 11 199.13
                                       389.00                0.00
    USD   LULULEMON     ATHLETIC    COM  STK  USD0.01                            128  925.09
                                       339.00                0.03
    CAD   LUNDIN   MINING   CORP  COM                      2 270.00         13 864.13
                                                       0.00
    CAD   MAGNA   INTL  INC  COM  NPV                      1 070.00         65 374.42
                                                       0.01
    CAD   MANULIFE    FINL  CORP  COM                      7 710.00         137  798.41
                                                       0.03
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   ROGERS   COMMS   INC  CLASS  ’B’COM    CAD1.62478                1 416.00         64 632.35

                                                       0.01
    CAD   SAPUTO   INC  COM                         1 053.00         25 942.47
                                                       0.01
    CAD   SHAW  COMMUNICATIONS       INC  CL B CONV                 1 877.00         50 825.90
                                                       0.01
    CAD   SUN  LIFE  FINL  INC  COM                      2 316.00         108  889.75
                                                       0.02
    CAD   TELUS   CORPORATION     NPV                      1 826.00         38 575.38
                                                       0.01
    CAD   TMX  GROUP   LTD  COM  NPV                                 20 806.96
                                       200.00                0.00
    カナダ合計                                            866  783.66
                                                       0.18
    デンマーク

    DKK   A.P.  MOELLER-MAERSK       SER ’B’DKK1000                              44 623.95
                                        21.00               0.01
    DKK
        A.P.  MOLLER-MAERSK      ‘A’DKK1000                                27 048.47
                                        13.00               0.00
    DKK   CARLSBERG     SER ’B’DKK20                                   50 088.87
                                       405.00                0.01
    DKK   PANDORA    A/S  DKK1                                   29 872.28
                                       409.00                0.01
    デンマーク合計                                            151  633.57
                                                       0.03
    フィンランド

    EUR   ELISA   OYJ  NPV                          1 123.00         57 537.34
                                                       0.01
    EUR   FORTUM   OYJ  EUR3.40                         1 756.00         27 509.72
                                                       0.01
    EUR   KESKO   OYJ  EUR2  SER ’B’                      2 128.00         44 895.54
                                                       0.01
    EUR
        KONE  CORPORATION     NPV  ORD  ‘B’                   2 709.00         132  520.68
                                                       0.03
    EUR   NESTE   OIL  OYJ  NPV                        1 603.00         81 437.10
                                                       0.02
    EUR   NOKIA   OYJ  NPV                         22 127.00         106  009.60
                                                       0.02
    EUR   ORION   CORP  SER ’B’NPV                                  49 841.20
                                       954.00                0.01
    EUR   SAMPO   PLC  SER ’A’NPV                         1 886.00         94 260.79
                                                       0.02
    EUR   STORA   ENSO  OYJ  NPV  SER ’R’                    4 593.00         66 090.33
                                                       0.01
    EUR   UPM-KYMMENE     CORP  NPV                       4 398.00         158  358.17
                                                       0.03
    EUR   WARTSILA    OYJ  ABP  SER ’B’EUR3.50                     1 696.00         14 385.91
                                                       0.00
    フィンランド合計                                            832  846.38
                                                       0.17
    フランス

    EUR   ACCOR   EUR3                            1 193.00         30 979.55
                                                       0.01
    EUR   ADP  EUR3                                       26 442.70
                                       175.00                0.01
    EUR   AIR  LIQUIDE(L    ’)  EUR5.5   (POST-SUBDIVISION)                    2 077.00         295  594.95
                                                       0.06
    EUR   AIRBUS   EUR1                           2 221.00         249  724.31
                                                       0.05
    EUR   ALSTOM   EUR7.00                           1 538.00         39 368.34
                                                       0.01
    EUR   AMUNDI   EUR2.5   (AIW)                                  30 022.02
                                       545.00                0.01
    EUR   ARKEMA   EUR10                                      38 889.76
                                       449.00                0.01
    EUR   AXA  EUR2.29                            14 951.00         415  953.91
                                                       0.09
    EUR   BIOMERIEUX     NPV  (POST   SPLIT)                               19 287.09
                                       195.00                0.00
    EUR   BNP  PARIBAS    EUR2                         4 305.00         236  836.13
                                                       0.05
    EUR   BOLLORE    EUR0.16                           3 753.00         20 712.52
                                                       0.00
    EUR   BOUYGUES    EUR1                          1 631.00         49 641.86
                                                       0.01
    EUR   BUREAU   VERITAS    EUR0.12                                  23 984.28
                                       931.00                0.01
    EUR   CAPGEMINI     EUR8                                    110  924.19
                                       630.00                0.02
    EUR   CARREFOUR     EUR2.50                          2 224.00         37 612.29
                                                       0.01
    EUR   CIE  DE ST-GOBAIN     EUR4                       1 854.00         83 507.94
                                                       0.02
    EUR   COVIVIO    EUR3                                      8 882.58
                                       156.00                0.00
    EUR   CREDIT   AGRICOLE    SA EUR3                      4 106.00         40 628.61
                                                       0.01
    EUR   DANONE   EUR0.25                           5 063.00         261  072.95
                                                       0.05
    EUR   DASSAULT    AVIATION    EUR0.80    (POST   SUBDIVISION)                          24 909.29
                                       160.00                0.01
    EUR   DASSAULT    SYSTEMES    EUR0.10                      2 498.00         90 240.93
                                                       0.02
    EUR   EDENRED    EUR2                           1 029.00         55 603.08
                                                       0.01
    EUR   EDF  EUR0.5                             2 250.00         27 800.55
                                                       0.01
    EUR   EIFFAGE    EUR4                                     24 471.51
                                       253.00                0.02
    EUR   ENGIE   EUR1                            7 125.00         106  522.44
                                                       0.02
    EUR   ESSILORLUXOTTICA        EUR0.18                       1 129.00         206  106.79
                                                       0.04
    EUR   EURAZEO    NPV                                     14 605.02
                                       237.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   GECINA   EUR7.50                                      14 786.29

                                       154.00                0.00
    EUR   GETLINK    SE EUR0.40                         1 416.00         23 087.18
                                                       0.00
    EUR   HERMES   INTL  NPV                                   193  764.69
                                       122.00                0.04
    EUR   IPSEN   EUR1                                      22 406.83
                                       203.00                0.00
    EUR   KERING   EUR4                                     166  503.67
                                       285.00                0.03
    EUR   KLEPIERRE     EUR1.40                                    20 345.90
                                       899.00                0.00
    EUR   L’OREAL    EUR0.20                                    347  419.15
                                       951.00                0.07
    EUR   LA FRANCAISE     DES  EUR0.40    (PROMESSES)                             22 588.75
                                       574.00                0.00
    EUR   LEGRAND    SA EUR4                                    75 389.53
                                       945.00                0.02
    EUR   LVMH  MOET  HENNESSY    EUR0.30                      1 084.00         822  930.46
                                                       0.17
    EUR   MICHELIN    (CGDE)   EUR0.50    (POST   SUBDIVISION)                 5 377.00         147  961.04
                                                       0.03
    EUR   ORANGE   EUR4                           7 267.00         73 088.74
                                                       0.02
    EUR   PERNOD   RICARD   EUR1.55                                  153  307.27
                                       788.00                0.03
    EUR   PUBLICIS    GROUPE   SA EUR0.40                      1 794.00         115  264.79
                                                       0.02
    EUR   REMY  COINTREAU     EUR1.60                                  26 299.34
                                       154.99                0.01
    EUR   RENAULT    SA EUR3.81                                    26 738.22
                                       746.00                0.01
    EUR   SAFRAN   EUR0.20                           1 268.00         153  303.11
                                                       0.03
    EUR   SANOFI   EUR2                           9 268.00         825  261.02
                                                       0.17
    EUR   SARTORIUS     STEDIM   B EUR0.20    (POST   SUBD)                          36 617.44
                                       110.00                0.01
    EUR   SCHNEIDER     ELECTRIC    EUR8                      2 103.00         300  810.97
                                                       0.06
    EUR   SEB  SA EUR1                                      11 149.87
                                       144.00                0.00
    EUR   SOC  GENERALE    EUR1.25                         3 096.00         76 475.24
                                                       0.02
    EUR   SODEXO   EUR4                                      36 256.86
                                       384.00                0.01
    EUR   TELEPERFORMANCE       EUR2.50                                  47 018.76
                                       212.00                0.01
    EUR   THALES   EUR3                                      49 428.30
                                       393.00                0.01
    EUR   TOTALENERGIES      SE EUR2.5                       9 723.00         603  780.72
                                                       0.13
    EUR   UBISOFT    ENTERTAIN     EUR0.31                                 8 402.01
                                       307.00                0.00
    EUR   UNIBAIL-RODAMCO-WE         NPV(1   ORD  UNIBAIL-R     & 1CLS)            1 021.00         53 236.45
                                                       0.01
    EUR   VALEO   EUR1  (POST   SUBD)                                 14 639.31
                                       801.00                0.00
    EUR   VEOLIA   ENVIRONNEME     EUR5                      2 430.00         61 500.38
                                                       0.01
    EUR   VINCI   EUR2.50                            2 084.00         207  326.29
                                                       0.04
    EUR   VIVENDI    SA EUR5.50                         2 607.00         23 031.27
                                                       0.00
    EUR   WENDEL   EUR4                                      15 209.11
                                       167.00                0.00
    EUR   WORLDLINE     EUR0.68                                    42 950.41
                                       928.00                0.01
    フランス合計                                           7 388  604.96
                                                       1.53
    ドイツ

    EUR   ADIDAS   AG NPV  (REGD)                                  80 692.29
                                       641.00                0.02
    EUR   ALLIANZ    SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                         3 356.00         706  132.53
                                                       0.15
    EUR   BASF  SE NPV                           7 444.00         371  853.63
                                                       0.08
    EUR   BAYER   AG NPV  (REGD)                         3 882.00         221  359.47
                                                       0.05
    EUR   BAYERISCHE     MOTOREN    WERKE   AG EUR1                  1 307.00         116  151.90
                                                       0.02
    EUR   BAYERISCHE     MOTORENWERKE      AG EUR1                             23 828.16
                                       280.00                0.01
    EUR   BECHTLE    AG NPV                                    8 210.26
                                       232.00                0.00
    EUR   BEIERSDORF     AG NPV                                  46 987.10
                                       439.00                0.01
    EUR   BRENNTAG    AG                                     40 390.00
                                       654.00                0.01
    EUR   CARL  ZEISS   MEDITEC    NPV                                19 282.00
                                       145.00                0.00
    EUR   COMMERZBANK     AG NPV                        4 231.00         34 877.74
                                                       0.01
    EUR   CONTINENTAL     AG ORD  NPV                                23 237.47
                                       394.00                0.00
    EUR   COVESTRO    AG NPV                         1 652.00         64 926.48
                                                       0.01
    EUR   DAIMLER    TRUCK   HOLD  NPV  (YOUNG   SHARE)                 1 695.00         54 748.70
                                                       0.01
    EUR   DELIVERY    HERO  SE NPV                                 26 492.03
                                       628.00                0.01
    EUR   DEUTSCHE    BANK  AG NPV(REGD)                       7 864.00         81 959.53
                                                       0.02
    EUR   DEUTSCHE    BOERSE   AG NPV(REGD)                                132  757.61
                                       733.00                0.03
    EUR   DEUTSCHE    LUFTHANSA     ORD  NPV  (REGD)(VINK)                  2 291.00         18 062.32
                                                       0.00
    EUR   DEUTSCHE    POST  AG NPV(REGD)                       7 923.00         308  614.00
                                                       0.06
    EUR   DEUTSCHE    TELEKOM    NPV(REGD)                      12 880.00         257  360.28
                                                       0.05
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   DR.ING.    F.PORSCHE     NON-VTG    PRF  NPV                           49 627.48

                                       443.00                0.01
    EUR   E.ON  SE NPV                           8 683.00         81 572.67
                                                       0.02
    EUR   EVONIK   INDUSTRIES     NPV                      1 693.00         32 641.38
                                                       0.01
    EUR   FRESENIUS     MED  CARE  NPV                      1 962.00         60 039.55
                                                       0.01
    EUR   FRESENIUS     SE & CO.  KGAA  NPV                    1 764.00         48 241.00
                                                       0.01
    EUR   GEA  GROUP   AG NPV                         1 195.00         47 839.19
                                                       0.01
    EUR   HANNOVER    RUECKVERS     ORD  NPV(REGD)                              39 453.72
                                       211.00                0.01
    EUR   HEIDELBERGCEMENT        NPV                                 27 852.32
                                       519.00                0.01
    EUR   HELLOFRESH     SE NPV                                  13 986.54
                                       581.00                0.00
    EUR   HENKEL   AG & CO KGAA                                  58 505.12
                                       892.00                0.01
    EUR   HENKEL   AG&CO.   KGAA  NON-VTG    PRF  NPV                1 435.00         101  123.37
                                                       0.02
    EUR   INFINEON    TECHNOLOG     AG NPV  (REGD)                   5 039.00         163  538.57
                                                       0.03
    EUR   KNORR   BREMSE   AG NPV                                  33 564.78
                                       601.00                0.01
    EUR   LEG  IMMOBILIEN     SE NPV                                 18 187.43
                                       291.00                0.00
    EUR   MERCEDES-BENZ      ORD  NPV(REGD)                      3 123.00         207  084.44
                                                       0.04
    EUR   MERCK   KGAA  NPV                                    92 697.74
                                       518.00                0.02
    EUR   MTU  AERO  ENGINES    H NPV  (REGD)                              33 633.72
                                       163.00                0.01
    EUR   MUENCHENER     RUECKVE    NPV(REGD)                                165  299.60
                                       533.00                0.03
    EUR   NEMETSCHEK     SE ORD  NPV                                 10 412.03
                                       217.00                0.00
    EUR   PORSCHE    AUTO  HL SE NON  VTG  PRF  NPV                1 217.00         73 104.92
                                                       0.02
    EUR   PUMA  SE NPV                                     16 848.37
                                       336.00                0.00
    EUR   RATIONAL    AG NPV                                   23 182.57
                                        38.00               0.01
    EUR   RHEINMETALL     AG NPV                                  31 826.07
                                       159.00                0.01
    EUR   RWE  AG (NEU)   NPV                         5 219.00         225  697.22
                                                       0.05
    EUR   SAP  AG ORD  NPV                         4 066.00         437  327.73
                                                       0.09
    EUR   SARTORIUS     AG NON  VTG  PRF  NPV                             34 127.96
                                        93.00               0.01
    EUR   SCOUT24    AG NPV                                    16 799.19
                                       314.00                0.00
    EUR   SIEMENS    AG NPV(REGD)                         6 192.00         836  605.29
                                                       0.17
    EUR   SIEMENS    ENERGY   AG NPV                      1 493.00         24 304.20
                                                       0.01
    EUR   SIEMENS    HEALTHINEE     NPV                      1 075.00         56 074.22
                                                       0.01
    EUR   SYMRISE    AG NPV  (BR)                                  58 558.15
                                       522.00                0.01
    EUR   TELEFONICA     DEUTSCH    NPV                      3 811.00          8 978.11
                                                       0.00
    EUR   UNITED   INTERNET    AG NPV(REGD)                                18 887.51
                                       909.00                0.00
    EUR   VOLKSWAGEN     AG NON  VTG  PRF  NPV                             101  553.86
                                       705.00                0.02
    EUR   VOLKSWAGEN     AG ORD  NPV                                 24 125.11
                                       128.00                0.01
    EUR   VONOVIA    SE NPV                         2 786.00         67 383.53
                                                       0.01
    EUR   ZALANDO    SE NPV                                    22 996.97
                                       751.00                0.01
    ドイツ合計                                           6 001  605.13
                                                       1.25
    香港

    HKD   CK ASSET   HOLDINGS    HKD1                      7 500.00         44 728.08
                                                       0.01
    HKD   CK INFRASTRUCTURE       HKD1                      3 000.00         15 104.73
                                                       0.00
    HKD   HANG  LUNG  PROP  HKD1                       10 000.00         18 422.91
                                                       0.00
    HKD   HENDERSON     LAND  DEV  HKD2                      7 000.00         23 047.85
                                                       0.01
    HKD   HKT  TRUST   AND  HKT  SHARE   STAPLED    UNIT               16 000.00         19 432.45
                                                       0.01
    HKD   HONGKONG&CHINA       GAS  HKD0.25                     48 400.00         41 173.02
                                                       0.01
    USD   JARDINE    MATHESON    COM  USD0.25(BERMUDA       REG)                        28 992.00
                                       600.00                0.01
    HKD   POWER   ASSETS   HOLDINGS    LTD  HKD1                   6 500.00         33 434.76
                                                       0.01
    HKD   SINO  LAND  CO HKD1                        14 276.00         17 759.27
                                                       0.00
    HKD   SITC  INTERNATIONAL      HKD0.10                      5 000.00         10 915.38
                                                       0.00
    HKD   SUN  HUNG  KAI  PROP  NPV                      5 500.00         66 023.96
                                                       0.01
    HKD   SWIRE   PROPERTIES     LTD  HKD1                     5 200.00         11 645.12
                                                       0.00
    HKD   WHARF   REAL  ESTATE   HKD0.1                      7 000.00         32 284.93
                                                       0.01
    HKD   XINYI   GLASS   HLDGS   HKD0.1                      8 000.00         15 332.78
                                                       0.00
    香港合計                                            378  297.24
                                                       0.08
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    アイルランド

    USD
        ACCENTURE     PLC  SHS  CL A ‘NEW’                    1 727.00         519  706.11
                                                       0.11
    USD   ALLEGION    PLC  CIM  USD0.01                                 34 322.30
                                       302.00                0.01
    USD   APTIV   PLC  COM  USD0.01                                  75 415.69
                                       707.00                0.02
    EUR   BANK  OF IRELAND    GR EUR1                      2 211.00         17 775.35
                                                       0.00
    EUR   CRH  ORD  EUR0.32                           6 108.00         239  048.77
                                                       0.05
    GBP   DCC  ORD  EUR0.25                                     46 623.59
                                       892.00                0.01
    USD   EATON   CORP  PLC  COM  USD0.01                      2 760.00         451  122.00
                                                       0.09
    GBP   EXPERIAN    ORD  USD0.10                         3 632.00         125  651.38
                                                       0.03
    EUR   FLUTTER    ENTERTAINM     ORD  EUR0.09                              108  547.50
                                       749.00                0.02
    AUD   JAMES   HARDIE   ID PLC  CUFS  EUR0.5                   5 718.00         111  816.86
                                                       0.02
    USD   JAZZ  PHARMA   PLC  COM  USD0.0001                                21 182.85
                                       135.00                0.00
    EUR
        KERRY   GROUP   ‘A’ORD    EUR0.125(DUBLIN       LIST)                        59 104.34
                                       634.00                0.01
    EUR   KINGSPAN    GROUP   ORD  EUR0.13(DUBLIN       LISTING)                         35 435.78
                                       644.00                0.01
    USD   MEDTRONIC     PLC  USD0.0001                        8 838.00         698  555.52
                                                       0.15
    USD   PENTAIR    PLC  COM  USD0.01                                  16 843.36
                                       368.00                0.00
    EUR   SMURFIT    KAPPA   GRP  ORD  EUR0.001                    1 869.00         65 872.75
                                                       0.01
    USD   STERIS   PLC  ORD  USD0.001                                  55 164.78
                                       297.00                0.01
    USD   TRANE   TECHNOLOGIES      COM  USD1                              120  076.66
                                       673.00                0.03
    アイルランド合計                                           2 802  265.59
                                                       0.58
    マン島

    GBP   ENTAIN   PLC  ORD  EUR0.01                        1 952.00         32 591.41
                                                       0.01
    マン島合計                                            32 591.41
                                                       0.01
    イスラエル

    ILS   BANK  HAPOALIM    B.M.  ILS1                      5 151.00         48 698.84
                                                       0.01
    ILS   BK LEUMI   LE ISRAEL   ILS1                      6 354.00         56 591.72
                                                       0.01
    USD   SOLAREDGE     TECHNOLO    USD0.0001                                45 127.86
                                       151.00                0.01
    イスラエル合計                                            150  418.42
                                                       0.03
    イタリア

    EUR   AMPLIFON    EUR0.02                                     9 316.74
                                       337.00                0.00
    EUR   ASSIC   GENERALI    SPA  EUR1                      8 840.00         154  189.68
                                                       0.03
    EUR   DAVIDE   CAMPARI    MIL  EUR0.01                      1 825.00         18 838.10
                                                       0.00
    EUR   DIASORIN    SPA  EUR1                                   14 247.83
                                       109.00                0.00
    EUR   ENEL  EUR1                            32 728.00         173  007.51
                                                       0.04
    EUR   ENI  SPA  EUR1                           9 282.00         136  897.50
                                                       0.03
    EUR   FERRARI    NV EUR0.01(NEW)                                   108  436.87
                                       497.00                0.02
    EUR   FINECOBANK     SPA  EUR0.33                        5 852.00         93 033.90
                                                       0.02
    EUR   INFRASTRUTTURE       WIR  NPV                      1 886.00         18 444.36
                                                       0.00
    EUR   INTESA   SANPAOLO    NPV                       66 933.00         146  243.07
                                                       0.03
    EUR   MEDIOBANCA     SPA  EUR0.5                        3 129.00         29 685.44
                                                       0.01
    EUR   MONCLER    SPA  NPV                                   39 241.87
                                       777.00                0.01
    EUR   NEXI  SPA  NPV                          1 879.00         16 259.33
                                                       0.00
    EUR   POSTE   ITALIANE    SPA  NPV                      1 521.00         14 699.40
                                                       0.00
    EUR   PRYSMIAN    SPA  EUR0.10                         1 057.00         36 350.56
                                                       0.01
    EUR   RECORDATI     EUR0.125                                    28 831.19
                                       689.00                0.01
    EUR   SNAM  EUR1                            15 109.00         75 731.39
                                                       0.02
    EUR   TELECOM    ITALIA   SPA  EUR0.55                     18 139.00          3 851.16
                                                       0.00
    EUR   TERNA   SPA  ORD  EUR0.22                        11 089.00         83 464.04
                                                       0.02
    EUR   UNICREDIT     SPA  NPV  (POST   REV  SPLIT)                  7 434.00         99 691.15
                                                       0.02
    イタリア合計                                           1 300  461.09
                                                       0.27
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    日本

    JPY   アドバンテスト                                         45 800.49
                                       700.00                0.01
    JPY   イオン                              2 600.00         52 599.97
                                                       0.01
    JPY   ＡＧＣ                              1 800.00         59 337.82
                                                       0.01
    JPY   アイシン                              1 100.00         29 679.66
                                                       0.01
    JPY   味の素                              1 800.00         55 919.45
                                                       0.01
    JPY   アサヒグループホールディングス                              4 000.00         126  071.38
                                                       0.03
    JPY   朝日インテック                                         6 919.88
                                       400.00                0.00
    JPY   旭化成                              9 100.00         66 453.35
                                                       0.01
    JPY   アステラス製薬                              15 600.00         237  901.68
                                                       0.05
    JPY   アズビル                                         14 959.87
                                       500.00                0.00
    JPY   バンダイナムコホールディングス                                         58 338.11
                                       900.00                0.01
    JPY   ブリヂストン                              4 800.00         177  738.28
                                                       0.04
    JPY   ブラザー工業                              2 300.00         36 492.76
                                                       0.01
    JPY   キヤノン                              4 300.00         98 979.50
                                                       0.02
    JPY   カプコン                                         23 935.79
                                       800.00                0.01
    JPY   東海旅客鉄道                                         71 506.38
                                       600.00                0.02
    JPY   千葉銀行                              3 800.00         22 711.77
                                                       0.00
    JPY   中部電力                              3 100.00         28 614.02
                                                       0.01
    JPY   中外製薬                              2 500.00         64 927.62
                                                       0.01
    JPY   コンコルディア・フィナンシャルグループ                              2 500.00          8 545.94
                                                       0.00
    JPY   サイバーエージェント                              1 700.00         14 972.77
                                                       0.00
    JPY   大日本印刷                              1 500.00         30 539.63
                                                       0.01
    JPY   第一生命ホールディングス                              4 100.00         74 733.77
                                                       0.02
    JPY   ダイフク                                         20 180.59
                                       400.00                0.00
    JPY   第一三共                              6 900.00         223  406.91
                                                       0.05
    JPY   ダイキン工業                              1 000.00         160  563.28
                                                       0.03
    JPY   大東建託                                         21 957.86
                                       200.00                0.00
    JPY   大和ハウス工業                              4 400.00         99 610.15
                                                       0.02
    JPY   大和ハウスリート投資法人                                         30 851.37
                                        14.00               0.01
    JPY   大和証券グループ                              6 800.00         29 628.78
                                                       0.01
    JPY   デンソー                              1 900.00         102  311.88
                                                       0.02
    JPY   電通グループ                              1 000.00         31 532.18
                                                       0.01
    JPY   ディスコ                                         58 191.20
                                       200.00                0.01
    JPY   東日本旅客鉄道                              1 400.00         78 367.49
                                                       0.02
    JPY   エーザイ                                         60 189.19
                                       900.00                0.01
    JPY   ＥＮＥＯＳホールディングス                              13 400.00         44 749.89
                                                       0.01
    JPY   ファナック                                        102  160.67
                                       700.00                0.02
    JPY   ファーストリテイリング                                        115  823.42
                                       200.00                0.02
    JPY   富士電機                                         20 137.59
                                       500.00                0.00
    JPY   富士フイルムホールディングス                              1 400.00         73 391.14
                                                       0.02
    JPY   富士通                                        105  862.12
                                       800.00                0.02
    JPY   ＧＬＰ投資法人                                         20 968.90
                                        19.00               0.00
    JPY   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                                         8 714.35
                                       100.00                0.00
    JPY   博報堂ＤＹホールディングス                              1 100.00         10 492.33
                                                       0.00
    JPY   浜松ホトニクス                                         20 524.58
                                       400.00                0.00
    JPY   阪急阪神ホールディングス                              1 100.00         33 818.26
                                                       0.01
    JPY   光通信                                         27 476.00
                                       200.00                0.01
    JPY   ヒロセ電機                                         26 085.71
                                       200.00                0.01
    JPY   日立建機                                         9 201.66
                                       400.00                0.00
    JPY   日立製作所                              3 800.00         198  768.81
                                                       0.04
    JPY   本田技研工業                              13 800.00         331  896.23
                                                       0.07
    JPY   ホシザキ                                         19 929.77
                                       600.00                0.00
    JPY   ＨＯＹＡ                              1 400.00         141  063.49
                                                       0.03
    JPY   ヒューリック                                         6 610.29
                                       800.00                0.00
    JPY   イビデン                                         19 743.44
                                       500.00                0.00
    JPY   出光興産                                         13 931.49
                                       600.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   飯田グループホールディングス                              1 400.00         22 002.29

                                                       0.00
    JPY   ＩＮＰＥＸ                              3 900.00         42 845.78
                                                       0.01
    JPY   いすゞ自動車                              4 400.00         56 568.73
                                                       0.01
    JPY   伊藤園                                         7 553.39
                                       200.00                0.00
    JPY   伊藤忠商事                              10 100.00         310  295.97
                                                       0.06
    JPY   伊藤忠テクノソリューションズ                                         14 404.47
                                       600.00                0.00
    JPY   日本航空                                         9 792.89
                                       500.00                0.00
    JPY   日本取引所グループ                              2 800.00         39 640.25
                                                       0.01
    JPY   日本都市ファンド投資法人                                         27 615.74
                                        35.00               0.01
    JPY   ゆうちょ銀行                              2 400.00         18 076.54
                                                       0.00
    JPY   日本郵政                              9 800.00         75 708.76
                                                       0.02
    JPY   かんぽ生命保険                                         3 277.91
                                       200.00                0.00
    JPY   ジャパンリアルエステイト投資法人                                         30 550.38
                                        7.00               0.01
    JPY   日本たばこ産業                              9 300.00         187  646.19
                                                       0.04
    JPY   ＪＦＥホールディングス                              2 000.00         21 871.86
                                                       0.00
    JPY   ＪＳＲ                                         12 353.45
                                       600.00                0.00
    JPY   鹿島建設                              3 600.00         39 988.53
                                                       0.01
    JPY   カカクコム                                         8 700.01
                                       500.00                0.00
    JPY   関西電力                              3 200.00         26 739.29
                                                       0.01
    JPY   花王                              3 600.00         140  888.63
                                                       0.03
    JPY   ＫＤＤＩ                              13 000.00         382  994.12
                                                       0.08
    JPY   京王電鉄                                         11 007.60
                                       300.00                0.00
    JPY   京成電鉄                                         8 416.94
                                       300.00                0.00
    JPY   キーエンス                                        327  590.66
                                       800.00                0.07
    JPY   キッコーマン                                         33 194.78
                                       600.00                0.01
    JPY   近鉄グループホールディングス                                         24 580.77
                                       700.00                0.01
    JPY   キリンホールディングス                              6 300.00         97 746.17
                                                       0.02
    JPY   小林製薬                                         18 274.33
                                       300.00                0.00
    JPY   神戸物産                                         10 247.96
                                       400.00                0.00
    JPY   コーエーテクモホールディングス                                         13 275.76
                                       780.00                0.00
    JPY   小糸製作所                              1 200.00         18 618.32
                                                       0.00
    JPY   小松製作所                              3 900.00         88 849.79
                                                       0.02
    JPY   コナミホールディングス                                         13 866.99
                                       300.00                0.00
    JPY   コーセー                                         10 384.12
                                       100.00                0.00
    JPY   クボタ                              4 700.00         68 374.66
                                                       0.01
    JPY   栗田工業                                         17 486.03
                                       400.00                0.00
    JPY   京セラ                              2 500.00         125  071.66
                                                       0.03
    JPY   協和キリン                              1 100.00         25 028.67
                                                       0.01
    JPY   レーザーテック                                         54 038.27
                                       300.00                0.01
    JPY   ＬＩＸＩＬ                              1 300.00         19 648.13
                                                       0.00
    JPY   エムスリー                              2 000.00         60 269.46
                                                       0.01
    JPY   マキタ                                         20 187.76
                                       900.00                0.00
    JPY   丸紅                              5 600.00         62 124.12
                                                       0.01
    JPY   マツダ                              2 000.00         15 637.09
                                                       0.00
    JPY   日本マクドナルドホールディングス                                         7 324.06
                                       200.00                0.00
    JPY   明治ホールディングス                                         42 568.44
                                       900.00                0.01
    JPY   ミネベアミツミ                                         14 466.82
                                       900.00                0.00
    JPY   ミスミグループ本社                              1 400.00         33 610.43
                                                       0.01
    JPY   三菱ケミカルホールディングス                              4 000.00         20 902.97
                                                       0.00
    JPY   三菱商事                              4 900.00         161  706.32
                                                       0.03
    JPY   三菱電機                              15 000.00         148  075.82
                                                       0.03
    JPY   三菱地所                              4 300.00         59 782.14
                                                       0.01
    JPY   三菱HCキャピタル                              3 200.00         14 997.85
                                                       0.00
    JPY   三菱重工業                              1 300.00         50 839.19
                                                       0.01
    JPY   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                              46 900.00         253  792.39
                                                       0.05
    JPY   三井物産                              11 900.00         339  671.06
                                                       0.07
    JPY   三井化学                              1 100.00         24 437.44
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   三井不動産                              3 800.00         75 610.58

                                                       0.02
    JPY   商船三井                              2 600.00         62 698.87
                                                       0.01
    JPY   みずほフィナンシャルグループ                              8 830.00         108  650.64
                                                       0.02
    JPY   ＭｏｎｏｔａＲＯ                                         6 696.29
                                       400.00                0.00
    JPY   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                              3 400.00         99 899.67
                                                       0.02
    JPY   村田製作所                              2 000.00         106  980.08
                                                       0.02
    JPY   日本電気                                         31 313.60
                                       900.00                0.01
    JPY   ネクソン                              1 700.00         35 257.27
                                                       0.01
    JPY   日本碍子                              1 900.00         24 658.88
                                                       0.01
    JPY   日本電産                              1 800.00         110  084.56
                                                       0.02
    JPY   日本Ｍ＆Ａセンター                              1 400.00         18 460.66
                                                       0.00
    JPY   任天堂                              8 900.00         375  925.18
                                                       0.08
    JPY   日本ビルファンド投資法人                                         27 518.99
                                        6.00               0.01
    JPY   ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                                         40 583.35
                                       700.00                0.01
    JPY   日本ペイントホールディングス                              2 600.00         20 868.57
                                                       0.00
    JPY   日本プロロジスリート投資法人                                         24 186.61
                                        10.00               0.01
    JPY   日本酸素ホールディングス                                         6 515.69
                                       400.00                0.00
    JPY   日本新薬                                         5 797.62
                                       100.00                0.00
    JPY   日本製鉄                              3 100.00         48 708.26
                                                       0.01
    JPY   日本電信電話                              9 800.00         268  281.50
                                                       0.06
    JPY   日本郵船                              4 100.00         89 233.91
                                                       0.02
    JPY   日産化学                                         24 150.78
                                       500.00                0.01
    JPY   日産自動車                              9 100.00         32 033.25
                                                       0.01
    JPY   日清製粉グループ本社                              1 200.00         13 888.49
                                                       0.00
    JPY   日清食品ホールディングス                                         15 020.78
                                       200.00                0.00
    JPY   ニトリホールディングス                                         44 618.03
                                       400.00                0.01
    JPY   日東電工                              1 300.00         80 213.56
                                                       0.02
    JPY   野村ホールディングス                              8 800.00         31 576.32
                                                       0.01
    JPY   野村不動産マスターファンド投資法人                                         27 196.50
                                        22.00               0.01
    JPY   野村不動産ホールディングス                              1 000.00         23 792.46
                                                       0.01
    JPY   野村総合研究所                              1 700.00         36 499.93
                                                       0.01
    JPY   エヌ・ティ・ティ・データ                              2 500.00         37 659.45
                                                       0.01
    JPY   大林組                              4 000.00         29 353.59
                                                       0.01
    JPY   オービック                                         46 653.29
                                       300.00                0.01
    JPY   小田急電鉄                              1 400.00         18 079.40
                                                       0.00
    JPY   王子ホールディングス                              8 400.00         31 784.43
                                                       0.01
    JPY   オリンパス                              5 100.00         102  555.54
                                                       0.02
    JPY   オムロン                                         40 384.12
                                       800.00                0.01
    JPY   小野薬品工業                              1 500.00         37 795.61
                                                       0.01
    JPY   オープンハウス                                         16 568.73
                                       400.00                0.00
    JPY   日本オラクル                                         11 509.24
                                       200.00                0.00
    JPY   オリエンタルランド                                         98 925.04
                                       700.00                0.02
    JPY   オリックス                              5 100.00         80 790.81
                                                       0.02
    JPY   大阪瓦斯                              2 700.00         41 059.19
                                                       0.01
    JPY   大塚商会                              1 100.00         36 025.51
                                                       0.01
    JPY   大塚ホールディングス                              3 500.00         117  636.52
                                                       0.02
    JPY   パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                              1 900.00         32 460.94
                                                       0.01
    JPY   パナソニック                              9 600.00         87 647.99
                                                       0.02
    JPY   パーソルホールディングス                                         11 287.09
                                       500.00                0.00
    JPY   楽天グループ                              3 400.00         15 910.85
                                                       0.00
    JPY   リクルートホールディングス                              5 900.00         183  037.84
                                                       0.04
    JPY   ルネサスエレクトロニクス                              5 000.00         47 154.94
                                                       0.01
    JPY   りそなホールディングス                              8 300.00         39 311.09
                                                       0.01
    JPY   リコー                              1 800.00         14 008.89
                                                       0.00
    JPY   ローム                                         31 102.19
                                       400.00                0.01
    JPY   ＳＢＩホールディングス                              1 100.00         20 637.81
                                                       0.00
    JPY   ＳＣＳＫ                              1 500.00         23 670.63
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   セコム                              1 600.00         97 291.10

                                                       0.02
    JPY   セイコーエプソン                              2 000.00         30 844.20
                                                       0.01
    JPY   積水化学工業                              3 100.00         42 809.95
                                                       0.01
    JPY   積水ハウス                              5 100.00         93 820.41
                                                       0.02
    JPY   セブン＆アイ・ホールディングス                              2 800.00         111  947.83
                                                       0.02
    JPY   ＳＧホールディングス                              1 600.00         24 423.10
                                                       0.01
    JPY   シャープ                                         4 183.75
                                       600.00                0.00
    JPY   島津製作所                              1 100.00         32 951.13
                                                       0.01
    JPY   シマノ                                         50 265.16
                                       300.00                0.01
    JPY   清水建設                              4 200.00         22 212.99
                                                       0.00
    JPY   信越化学工業                              1 500.00         188  870.57
                                                       0.04
    JPY   塩野義製薬                              1 000.00         49 806.51
                                                       0.01
    JPY   資生堂                              1 700.00         70 648.56
                                                       0.01
    JPY   しずおかフィナンシャルグループ                                         6 482.01
                                       900.00                0.00
    JPY   ＳＭＣ                                         88 519.42
                                       200.00                0.02
    JPY   ソフトバンク                              22 400.00         240  389.85
                                                       0.05
    JPY   ソフトバンクグループ                              4 700.00         200  475.85
                                                       0.04
    JPY   ＳＯＭＰＯホールディングス                              2 600.00         112  895.23
                                                       0.02
    JPY   ソニーグループ                              5 000.00         403  289.38
                                                       0.08
    JPY   スクウェア・エニックス・ホールディングス                                         8 872.01
                                       200.00                0.00
    JPY   ＳＵＢＡＲＵ                              2 400.00         40 444.32
                                                       0.01
    JPY   ＳＵＭＣＯ                              1 200.00         17 397.16
                                                       0.00
    JPY   住友化学                              4 500.00         16 059.91
                                                       0.00
    JPY   住友商事                              4 600.00         74 073.38
                                                       0.02
    JPY   住友電気工業                              3 100.00         35 556.47
                                                       0.01
    JPY   住友金属鉱山                              1 900.00         63 247.10
                                                       0.01
    JPY   三井住友フィナンシャルグループ                              5 200.00         174  140.75
                                                       0.04
    JPY   三井住友トラスト・ホールディングス                              1 300.00         41 057.04
                                                       0.01
    JPY   住友不動産                              1 400.00         37 282.50
                                                       0.01
    JPY   サントリー食品インターナショナル                                         26 745.02
                                       800.00                0.01
    JPY   スズキ                              1 400.00         49 291.96
                                                       0.01
    JPY   シスメックス                                         47 688.12
                                       800.00                0.01
    JPY   Ｔ＆Ｄホールディングス                              2 100.00         25 102.48
                                                       0.01
    JPY   大成建設                              1 800.00         53 726.53
                                                       0.01
    JPY   武田薬品工業                              5 800.00         168  338.83
                                                       0.04
    JPY   ＴＤＫ                              1 600.00         55 955.28
                                                       0.01
    JPY   テルモ                              2 800.00         81 126.56
                                                       0.02
    JPY   ＴＩＳ                              1 200.00         33 452.77
                                                       0.01
    JPY   東武鉄道                                         11 860.40
                                       500.00                0.00
    JPY   東宝                                         22 746.17
                                       600.00                0.00
    JPY   東京海上ホールディングス                              14 800.00         299  839.47
                                                       0.06
    JPY   東京電力ホールディングス                              6 800.00         24 317.04
                                                       0.01
    JPY   東京エレクトロン                              1 200.00         387  759.78
                                                       0.08
    JPY   東京瓦斯                              3 200.00         57 927.48
                                                       0.01
    JPY   東急                              2 300.00         28 828.29
                                                       0.01
    JPY   凸版印刷                                         12 223.02
                                       800.00                0.00
    JPY   東レ                              4 400.00         23 289.67
                                                       0.01
    JPY   東芝                              1 700.00         57 137.74
                                                       0.01
    JPY   東ソー                              2 700.00         31 403.90
                                                       0.01
    JPY   ＴＯＴＯ                                         13 601.83
                                       400.00                0.00
    JPY   豊田自動織機                                         27 984.81
                                       500.00                0.01
    JPY   トヨタ自動車                              86 500.00        1 246  296.76
                                                       0.26
    JPY   豊田通商                              1 800.00         67 464.53
                                                       0.01
    JPY   トレンドマイクロ                              1 300.00         63 444.17
                                                       0.01
    JPY   ユニ・チャーム                              1 700.00         61 925.61
                                                       0.01
    JPY   ユー・エス・エス                              1 400.00         23 035.69
                                                       0.01
    JPY   ウエルシアホールディングス                                         15 149.78
                                       700.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   西日本旅客鉄道                                         33 458.51

                                       800.00                0.01
    JPY   ヤクルト本社                                         43 894.22
                                       700.00                0.01
    JPY   ヤマハ                                         23 262.15
                                       600.00                0.01
    JPY   ヤマハ発動機                              2 200.00         53 841.19
                                                       0.01
    JPY   ヤマトホールディングス                              1 500.00         24 648.85
                                                       0.01
    JPY   安川電機                                         28 669.20
                                       900.00                0.01
    JPY   横河電機                              1 100.00         20 227.89
                                                       0.00
    JPY   Ｚホールディングス                              9 000.00         24 089.87
                                                       0.00
    JPY   ＺＯＺＯ                                         18 114.16
                                       738.00                0.00
    日本合計                                16 309  490.04
                                                   3.38
    ジャージー

    USD   CLARIVATE     PLC  COM  NPV                      1 000.00          9 790.00
                                                       0.00
    USD   NOVOCURE    LTD  COM  USD0.00                                 22 129.92
                                       288.00                0.01
    ジャージー合計                                            31 919.92
                                                       0.01
    ルクセンブルグ

    EUR   ARCELORMITTAL      NPV(POST    STOCK   SPLIT)                 3 840.00         102  049.02
                                                       0.02
    EUR   AROUNDTOWN     SA EUR0.01                        4 805.00         11 354.44
                                                       0.00
    EUR   EUROFINS    SCIENTIFI     EUR0.01                      1 109.00         75 843.79
                                                       0.02
    EUR   TENARIS    S.A.  USD1                         1 916.00         32 975.51
                                                       0.01
    ルクセンブルグ合計                                            222  222.76
                                                       0.05
    オランダ

    EUR   ABN  AMRO  BANK  N.V.  DR EACH  REP  SHS                1 501.00         18 909.26
                                                       0.00
    EUR   ADYEN   NV EUR0.01                                    126  604.94
                                        84.00               0.03
    EUR   AEGON   NV EUR0.12                          6 650.00         31 935.21
                                                       0.01
    USD   AERCAP   HOLDINGS    EUR0.01                                  59 496.60
                                       969.00                0.01
    EUR   AKZO  NOBEL   NV EUR0.50(POST      REV  SPLIT)                           50 083.06
                                       713.00                0.01
    EUR   ARGEN   X NV EUR0.10                                   175  081.69
                                       436.00                0.04
    EUR   ASM  INTL  NV EUR0.04                                   43 468.73
                                       163.00                0.01
    EUR   ASML  HOLDING    NV EUR0.09                       1 574.00         909  357.43
                                                       0.19
    EUR   CNH  INDUSTRIAL     NV COM  EUR0.01                    3 813.00         59 950.87
                                                       0.01
    EUR   EURONEXT    EUR1.60                                     25 464.89
                                       340.00                0.00
    EUR   EXOR  NV EUR0.01                                     32 545.88
                                       421.00                0.01
    EUR   HEINEKEN    HOLDING    EUR1.6                                 36 277.09
                                       489.00                0.01
    EUR   HEINEKEN    NV EUR1.60                                   87 806.99
                                       966.00                0.02
    EUR   IMCD  NV EUR0.16                                     32 690.36
                                       228.00                0.01
    EUR   ING  GROEP   N.V.  EUR0.01                       14 744.00         175  949.64
                                                       0.04
    EUR   JDE  PEETS   N.V.  EUR0.01                                  20 530.71
                                       675.00                0.00
    EUR   JUST  EAT  TAKEAWAY    EUR0.04                                 15 494.41
                                       697.00                0.00
    EUR   KON  KPN  NV EUR0.04                         12 513.00         37 904.76
                                                       0.01
    EUR   KONINKLIJKE     AHOLD   EUR0.01                      8 431.00         241  461.44
                                                       0.05
    EUR   KONINKLIJKE     DSM  NV EUR1.5                                87 266.85
                                       693.00                0.02
    EUR   KONINKLIJKE     PHILIPS    NV EUR0.20                    3 188.00         46 585.59
                                                       0.01
    EUR   NN GROUP   N.V.  EUR0.12                        2 287.00         95 652.36
                                                       0.02
    USD   NXP  SEMICONDUCTORS       EUR0.20                                140  144.48
                                       797.00                0.03
    EUR   OCI  N.V.  EUR0.02                                     26 490.55
                                       634.00                0.00
    EUR   PROSUS   N.V.  EUR0.05                         3 229.00         207  762.99
                                                       0.04
    EUR   QIAGEN   NV EUR0.01                                    42 730.10
                                       877.00                0.01
    EUR   RANDSTAD    N.V.  EUR0.10                                  55 951.18
                                       988.00                0.01
    GBP   SHELL   PLC  ORD  EUR0.07                        29 894.00         870  082.69
                                                       0.18
    EUR   STMICROELECTRONICS         EUR1.04                      5 098.00         189  258.31
                                                       0.04
    EUR   UNIVERSAL     MUSIC   GR EUR10.00                      2 750.00         63 709.59
                                                       0.01
    EUR   WOLTERS    KLUWER   EUR0.12                        1 036.00         112  218.67
                                                       0.02
    オランダ合計                                           4 118  867.32
                                                       0.85
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    ニュージーランド

    NZD   SPARK   NEW  ZEALAND    NPV                      8 283.00         26 494.54
                                                       0.01
    AUD   XERO  LIMITED    NPV                         1 043.00         49 341.84
                                                       0.01
    ニュージーランド合計                                            75 836.38
                                                       0.02
    ノルウェー

    NOK   AKER  BP ASA  NOK1                         1 252.00         42 904.62
                                                       0.01
    NOK   GJENSIDIGE     FORSIKR    NOK2                                14 496.70
                                       764.00                0.00
    NOK   ORKLA   ASA  NOK1.25                          3 550.00         24 907.66
                                                       0.00
    NOK   TELENOR    ASA  ORD  NOK6                       2 950.00         28 194.84
                                                       0.01
    NOK   YARA  INTERNATIONAL      NOK1.7                                32 899.92
                                       729.00                0.01
    ノルウェー合計                                            143  403.74
                                                       0.03
    ポルトガル

    EUR   EDP  ENERGIAS    PORTU   EUR1(REGD)                     10 204.00         47 479.10
                                                       0.01
    EUR   GALP  ENERGIA    EUR1-B                         1 703.00         20 664.93
                                                       0.01
    EUR   JERONIMO    MARTINS    EUR5                       2 407.00         52 541.39
                                                       0.01
    ポルトガル合計                                            120  685.42
                                                       0.03
    シンガポール

    SGD   DBS  GROUP   HLDGS   SGD1                       7 600.00         195  171.86
                                                       0.04
    SGD   OVERSEA-CHINESE       BK NPV                     13 903.00         126  215.66
                                                       0.03
    SGD   SINGAPORE     EXCHANGE    SGD0.01                      3 600.00         23 775.82
                                                       0.01
    SGD   SINGAPORE     TECH  ENG  NPV                      6 800.00         17 021.09
                                                       0.00
    SGD   UTD  O/S  BANK  SGD1                         4 900.00         111  566.81
                                                       0.02
    SGD   VENTURE    CORP  LTD  SGD0.25                                 10 099.98
                                       800.00                0.00
    SGD   WILMAR   INTERNATIONAL      LTD                     9 400.00         28 125.23
                                                       0.01
    シンガポール合計                                            511  976.45
                                                       0.11
    スペイン

    EUR   ACCIONA    SA EUR1                                    18 041.12
                                        94.00               0.00
    EUR   ACS  ACTIVIDADES     CO EUR0.5                                21 844.06
                                       784.00                0.00
    EUR   AENA  SME  S.A.  EUR10                                  36 182.42
                                       285.00                0.01
    EUR   AMADEUS    IT GROUP   EUR0.01                       1 723.00         90 939.70
                                                       0.02
    EUR   BANCO   SANTANDER     SA EUR0.50(REGD)                     67 280.00         197  467.97
                                                       0.04
    EUR   BBVA(BILB-VIZ-ARG)         EUR0.49                     23 380.00         135  098.89
                                                       0.03
    EUR   CAIXABANK     SA EUR1                        17 644.00         64 711.37
                                                       0.01
    EUR   CELLNEX    TELECOM    SA EUR0.25                      2 178.00         73 108.03
                                                       0.02
    EUR   EDP  RENOVAVEIS     SA EUR5                      1 202.00         27 289.95
                                                       0.01
    EUR   ENAGAS   SA EUR1.50                          1 364.00         24 198.55
                                                       0.01
    EUR   ENDESA   SA EUR1.2                          2 793.00         50 901.88
                                                       0.01
    EUR   FERROVIAL     SA EUR0.2                         1 850.00         48 764.22
                                                       0.01
    EUR   GRIFOLS    SA EUR0.25    (CLASS   A) POST  SUBD                          7 382.00
                                       706.00                0.00
    EUR   IBERDROLA     SA EUR0.75    (POST   SUBDIVISION)                  47 879.00         531  439.04
                                                       0.11
    EUR   INDITEX    EUR0.03    (POST   SUBD)                    4 093.00         104  768.93
                                                       0.02
    EUR   NATURGY    ENERGY   GRO  EUR1                                14 421.22
                                       523.00                0.00
    EUR   RED  ELECTRICA     CORP  EUR0.5                      3 687.00         63 759.19
                                                       0.01
    EUR   REPSOL   SA EUR1                          5 250.00         80 003.81
                                                       0.02
    EUR   SIEMENS    GAMESA   REN  EUR0.17                      1 254.00         23 280.00
                                                       0.00
    EUR   TELEFONICA     SA EUR1                        20 197.00         74 553.10
                                                       0.02
    スペイン合計                                           1 688  155.45
                                                       0.35
    スウェーデン

    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)               11 244.00         136  187.39
                                                       0.03
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)               6 525.00         71 565.86
                                                       0.02
    SEK   BOLIDEN    AB NPV  (POST   SPLIT)                     1 156.00         42 049.96
                                                       0.01
    SEK   ESSITY   AB SER ’B’NPV                         2 630.00         63 038.32
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    SEK   HUSQVARNA     AB SER ’B’NPV                       2 012.00         15 271.41

                                                       0.00
    SEK   SECURITAS     SER ’B’NPV                         1 975.00         15 812.89
                                                       0.00
    SEK   SKF  AB SER ’B’NPV                          1 717.00         27 911.43
                                                       0.01
    SEK   TELE2   AB SHS                          2 162.00         18 818.51
                                                       0.00
    SEK   VOLVO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                             16 131.94
                                       861.00                0.00
    SEK   VOLVO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  6 390.00         115  038.94
                                                       0.03
    スウェーデン合計                                            521  826.65
                                                       0.11
    スイス

    CHF   ABB  LTD  CHF0.12    (REGD)                       6 623.00         204  094.76
                                                       0.04
    CHF   ADECCO   GROUP   AG CHF0.1   (REGD)                              21 595.49
                                       646.00                0.00
    CHF   BALOISE-HLDGS      CHF0.1(REGD)                                  27 780.43
                                       186.00                0.01
    USD   CHUBB   LIMITED    ORD  CHF24.15                      1 170.00         256  920.30
                                                       0.05
    GBP   COCA-COLA     HBC  AG ORD  CHF6.70                     1 788.00         42 905.98
                                                       0.01
    CHF   EMS-CHEMIE     HLDG  AG CHF0.01(REGD)(POST         RECON)                        21 214.38
                                        31.00               0.00
    USD   GARMIN   LTD  COM  CHF10.00                                  30 965.67
                                       333.00                0.01
    GBP   GLENCORE    XSTRATA    ORD  USD0.01                    40 541.00         272  059.37
                                                       0.06
    CHF   HOLCIM   LTD  CHF2  (REGD)                       2 370.00         121  292.26
                                                       0.03
    CHF   KUEHNE&NAGEL      INTL  CHF1(REGD)(POST-SUBD)                                 53 026.08
                                       221.00                0.01
    CHF   NESTLE   SA CHF0.10(REGD)                         11 531.00        1 359  635.31
                                                       0.28
    CHF   NOVARTIS    AG CHF0.50(REGD)                         9 096.00         798  614.96
                                                       0.17
    CHF   PARTNERS    GROUP   HLG  CHF0.01    (REGD)                             93 203.88
                                        96.00               0.02
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG CHF1(BR)                                  43 688.27
                                       110.00                0.01
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG GENUSSCHEINE      NPV                  2 955.00         954  656.52
                                                       0.20
    CHF   SGS  LTD  CHF1(REGD)                                     64 654.95
                                        28.00               0.01
    CHF   SWISS   RE AG CHF0.10                         1 248.00         110  319.14
                                                       0.02
    CHF   SWISSCOM    AG CHF1(REGD)                                   59 207.77
                                       111.00                0.01
    USD   TE CONNECTIVITY      LT COM  CHF0.57                              119  057.28
                                       944.00                0.03
    CHF   ZURICH   INSURANCE     GRP  CHF0.10                               295  674.42
                                       622.00                0.06
    スイス合計                                           4 950  567.22
                                                       1.03
    アラブ首長国連邦

    GBP   NMC  HEALTH   PLC  ORD  GBP0.1
                                       225.00            0.00    0.00
    アラブ首長国連邦合計                                              0.00    0.00
    イギリス

    GBP   3I GROUP   ORD  GBP0.738636                         7 907.00         126  980.78
                                                       0.03
    GBP   ABRDN   PLC  ORD  GBP0.1396825396                        6 993.00         16 189.56
                                                       0.00
    GBP   ADMIRAL    GROUP   ORD  GBP0.001                                 8 589.44
                                       356.00                0.00
    USD   AMCOR   PLC  ORD  USD0.01                        9 862.00         121  795.70
                                                       0.02
    GBP   ANGLO   AMERICAN    USD0.54945                       10 443.00         423  776.08
                                                       0.09
    GBP   ANTOFAGASTA     ORD  GBP0.05                       3 632.00         60 922.54
                                                       0.01
    GBP   ASHTEAD    GROUP   ORD  GBP0.10                      1 701.00         100  779.61
                                                       0.02
    GBP   ASSOCD   BRIT  FOODS   ORD  GBP0.0568                    1 711.00         32 214.93
                                                       0.01
    GBP   ASTRAZENECA     ORD  USD0.25                       6 376.00         847  854.30
                                                       0.18
    GBP   AUTO  TRADER   GROUP   ORD  GBP0.01                    5 054.00         34 054.42
                                                       0.01
    GBP   AVEVA   GROUP   ORD  GBP0.03556                                  26 479.89
                                       699.00                0.00
    GBP   AVIVA   ORD  GBP0.33                         12 589.00         66 610.53
                                                       0.01
    GBP   BAE  SYSTEMS    ORD  GBP0.025                       25 940.00         254  117.15
                                                       0.05
    GBP   BARCLAYS    ORD  GBP0.25                        67 292.00         129  214.58
                                                       0.03
    GBP   BARRATT    DEVEL   ORD  GBP0.10                      4 976.00         23 567.38
                                                       0.00
    GBP   BERKELEY    GP HLDGS   ORD  GBP0.053943                               28 955.76
                                       638.00                0.01
    GBP   BP ORD  USD0.25                           77 173.00         457  229.00
                                                       0.09
    GBP   BRIT  AMER  TOBACCO    ORD  GBP0.25                    8 746.00         353  193.38
                                                       0.07
    GBP   BRITISH    LAND  CO PLC  REIT                     2 337.00         10 973.89
                                                       0.00
    GBP   BT GROUP   ORD  GBP0.05                        20 835.00         30 122.26
                                                       0.01
    GBP   BUNZL   ORD  GBP0.32142857                          1 661.00         60 292.03
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    GBP   BURBERRY    GROUP   ORD  GBP0.0005                      1 260.00         32 666.63

                                                       0.01
    USD   COCA-COLA     EUROPACI    COM  EUR0.01                    1 503.00         79 794.27
                                                       0.02
    GBP   COMPASS    GROUP   ORD  GBP0.1105                      7 794.00         173  756.69
                                                       0.04
    GBP   CRODA   INTL  ORD  GBP0.10609756                                  44 176.72
                                       546.00                0.01
    GBP   DIAGEO   ORD  GBP0.28    101/108                      9 250.00         419  482.62
                                                       0.09
    GBP   GSK  PLC  ORD  GBP0.3125                         34 120.00         571  632.19
                                                       0.12
    GBP   HALEON   PLC  ORD  GBP1.25                       22 673.00         76 710.62
                                                       0.02
    GBP   HALMA   ORD  GBP0.10                          1 425.00         36 859.55
                                                       0.01
    GBP   HARGREAVES     LANSDOW    ORD  GBP0.004    (WI)                2 817.00         28 300.80
                                                       0.01
    GBP   HIKMA   PHARMACEUTIC      ORD  GBP0.10                    1 751.00         31 570.93
                                                       0.01
    GBP   HSBC  HLDGS   ORD  USD0.50(UK     REG)                  82 700.00         501  990.43
                                                       0.10
    GBP   IMPERIAL    BRANDS   PL GBP0.10                      8 020.00         202  959.13
                                                       0.04
    GBP   INFORMA    PLC  (GB)  ORD  GBP0.001                     6 966.00         50 952.86
                                                       0.01
    GBP   INTERCONTL     HOTELS   ORD  GBP0.208521303                               28 735.12
                                       503.00                0.01
    GBP   INTERTEK    GROUP   ORD  GBP0.01                                31 456.25
                                       653.00                0.01
    GBP   JD SPORTS   FASHION    ORD  GBP0.0005                    11 257.00         16 898.22
                                                       0.00
    GBP   JOHNSON    MATTHEY    ORD  GBP1.109245                     1 045.00         25 997.41
                                                       0.00
    GBP   KINGFISHER     ORD  GBP0.157142857                       14 979.00         43 008.60
                                                       0.01
    GBP   LAND  SECURITIES     GP ORD  GBP0.106666666                    1 816.00         13 283.14
                                                       0.00
    GBP   LEGAL   & GENERAL    GP ORD  GBP0.025                    24 202.00         72 516.56
                                                       0.01
    USD   LIBERTY    GLOBAL   INC  USD0.01    A                             6 485.84
                                       323.00                0.00
    USD   LIBERTY    GLOBAL   INC  USD0.01     C                              16 750.80
                                       810.00                0.00
    USD   LINDE   PLC  COM  EUR0.001                        1 376.00         462  996.48
                                                       0.10
    GBP   LLOYDS   BANKING    GP ORD  GBP0.1                    296  126.00         165  413.51
                                                       0.03
    GBP   LONDON   STOCK   EXCH  ORD  GBP0.06918604                    1 292.00         126  907.26
                                                       0.03
    GBP   M&G  PLC  ORD  GBP0.05                         11 476.00         26 267.53
                                                       0.00
    GBP   MELROSE    INDUST   PLC  ORD  GBP0.076190476                    12 412.00         19 533.69
                                                       0.00
    GBP   MONDI   ORD  EUR0.20                          3 794.00         69 716.98
                                                       0.01
    GBP   NATIONAL    GRID  ORD  GBP0.12431289                      30 929.00         373  674.30
                                                       0.08
    GBP   NATWEST    GROUP   PLC  ORD  GBP1.0769                    23 423.00         73 055.57
                                                       0.01
    GBP   NEXT  ORD  GBP0.10                                     68 227.14
                                       981.00                0.01
    GBP   OCADO   GROUP   PLC  ORD  GBP0.02                     2 194.00         16 267.50
                                                       0.00
    GBP   PEARSON    ORD  GBP0.25                         5 115.00         60 622.15
                                                       0.01
    GBP   PERSIMMON     ORD  GBP0.10                        2 865.00         43 399.73
                                                       0.01
    GBP   PHOENIX    GP HLDGS   ORD  GBP0.10                     3 366.00         23 602.46
                                                       0.00
    GBP   PRUDENTIAL     ORD  GBP0.05                       11 128.00         129  793.37
                                                       0.03
    GBP   RECKITT    BENCK   GRP  ORD  GBP0.10                    5 902.00         418  066.59
                                                       0.09
    GBP   RELX  PLC  GBP0.1444                          15 583.00         429  056.21
                                                       0.09
    GBP   RENTOKIL    INITIAL    ORD  GBP0.01                     8 378.00         54 017.43
                                                       0.01
    GBP   RIO  TINTO   ORD  GBP0.10                        9 364.00         622  816.17
                                                       0.13
    GBP   ROLLS-ROYCE     HLDGS   ORD  GBP0.20                    26 215.00         28 384.72
                                                       0.01
    GBP   SAGE  GROUP   GBP0.01051948                         9 615.00         91 214.71
                                                       0.02
    GBP   SAINSBURY(J)      ORD  GBP0.28571428                       9 456.00         25 067.33
                                                       0.00
    GBP   SCHRODERS     PLC  ORD  GBP0.20                      7 288.00         38 397.13
                                                       0.01
    GBP   SEVERN   TRENT   ORD  GBP0.9789                       1 203.00         38 853.54
                                                       0.01
    GBP   SMITH   & NEPHEW   ORD  USD0.20                      6 796.00         87 853.38
                                                       0.02
    GBP   SMITHS   GROUP   ORD  GBP0.375                       1 784.00         33 748.72
                                                       0.01
    GBP   SPIRAX-SARCO      ENG  ORD  GBP0.269230769                               47 504.76
                                       356.00                0.01
    GBP   SSE  PLC  ORD  GBP0.50                         4 144.00         84 316.01
                                                       0.02
    GBP   ST JAMES  ’S  PLACE   ORD  GBP0.15                    4 314.00         59 056.05
                                                       0.01
    GBP   STANDARD    CHARTERED     ORD  USD0.50                    11 137.00         81 886.09
                                                       0.02
    EUR   STELLANTIS     N V COM  EUR0.01                     17 558.00         269  226.44
                                                       0.06
    GBP   TAYLOR   WIMPEY   ORD  GBP0.01                      6 748.00          8 309.42
                                                       0.00
    GBP   TESCO   ORD  GBP0.0633333                         59 223.00         160  452.73
                                                       0.03
    GBP   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                      21 072.00        1 039  922.08
                                                       0.22
    GBP   UNITED   UTILITIES      G  ORD  GBP0.05                    3 355.00         40 913.61
                                                       0.01
    GBP   VODAFONE    GROUP   ORD  USD0.2095238(POST        CONS)             116  738.00         127  678.99
                                                       0.03
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    GBP   WHITBREAD     ORD  GBP0.76797385                                  30 157.40

                                       980.00                0.01
    USD   WILLIS   TOWERS   WATS  COM  USD0.000304635                              80 740.48
                                       328.00                0.02
    GBP   WPP  PLC  ORD  GBP0.10                         3 863.00         39 821.47
                                                       0.01
    イギリス合計                                          11 316  837.72
                                                       2.35
    アメリカ合衆国

    USD   3M CO COM                            3 784.00         476  670.48
                                                       0.10
    USD   ABBOTT   LABS  COM                         4 711.00         506  809.38
                                                       0.11
    USD   ABBVIE   INC  COM  USD0.01                       11 832.00        1 907  081.76
                                                       0.40
    USD   ABIOMED    INC  COM                                   47 979.33
                                       127.00                0.01
    USD   ACTIVISION     BLIZZAR    COM  STK  USD0.000001                  2 114.00         156  330.30
                                                       0.03
    USD   ADOBE   INC  COM  USD0.0001                        1 285.00         443  235.05
                                                       0.09
    USD   ADVANCE    AUTO  PARTS   COM  USD0.0001                              61 603.92
                                       408.00                0.01
    USD   ADVANCED    MICRO   DEV  COM  USD0.01                    4 381.00         340  097.03
                                                       0.07
    USD   AES  CORP  COM                          1 793.00         51 853.56
                                                       0.01
    USD   AFFIRM   HLDGS   INC  COM  USD0.00001     CLASS   A                        3 438.24
                                       247.00                0.00
    USD   AFLAC   INC  COM  USD0.10                        4 178.00         300  523.54
                                                       0.06
    USD   AGILENT    TECHNOLOGIES      INC  COM                             135  607.50
                                       875.00                0.03
    USD   AIR  PRODS   & CHEMS   COM  USD1                    1 515.00         469  892.40
                                                       0.10
    USD   AIRBNB   INC  USD0.0001     A                     1 062.00         108  472.68
                                                       0.02
    USD   AKAMAI   TECHNOLOGIES      INC  COM                              34 149.60
                                       360.00                0.01
    USD   ALBEMARLE     CORP  COM  USD0.01                                85 064.94
                                       306.00                0.02
    USD   ALCOA   CORP  COM  USD0.01                                  23 962.14
                                       478.00                0.00
    USD   ALEXANDRIA     REAL  ESTATE   EQ INC  COM                           67 223.52
                                       432.00                0.01
    USD   ALIGN   TECHNOLOGY     INC  COM                               46 018.44
                                       234.00                0.01
    USD   ALLIANT    ENERGY   CORP  COM                     1 562.00         87 940.60
                                                       0.02
    USD   ALLSTATE    CORP  COM                        1 817.00         243  296.30
                                                       0.05
    USD   ALLY  FINANCIAL     INC  COM  USD0.01                    1 733.00         46 808.33
                                                       0.01
    USD   ALNYLAM    PHARMACEUTICALS       INC  COM                            86 250.69
                                       391.00                0.02
    USD   ALPHABET    INC  CAP  STK  USD0.001    CL  C                15 358.00        1 558  069.10
                                                       0.32
    USD   ALPHABET    INC  CAP  STK  USD0.001    CL A               16 382.00        1 654  418.18
                                                       0.34
    USD   ALTRIA   GROUP   INC  COM  USD0.333333                     4 935.00         229  872.30
                                                       0.05
    USD   AMAZON   COM  INC  COM  USD0.01                     25 063.00        2 419  582.02
                                                       0.50
    USD
        AMC  ENTMT   HLDGS   IN COM  USD0.01    ‘A’                1 641.00         11 864.43
                                                       0.00
    USD   AMC  ENTMT   HLDGS   IN PFD  EQT  UNIT  DEP  REP  1/100            1 641.00          1 594.72
                                                       0.00
    USD   AMER  ELEC  PWR  INC  COM  USD6.50                    3 449.00         333  863.20
                                                       0.07
    USD   AMER  EXPRESS    CO COM  USD0.20                     1 726.00         272  000.34
                                                       0.06
    USD   AMER  FINL  GP OHIO  COM  NPV                               25 884.04
                                       182.00                0.01
    USD   AMER  INTL  GRP  COM  USD2.50                      2 140.00         135  055.40
                                                       0.03
    USD   AMER  TOWER   CORP  COM  NEW  USD0.01                    1 291.00         285  633.75
                                                       0.06
    USD   AMEREN   CORP  COM                         1 686.00         150  593.52
                                                       0.03
    USD   AMERICAN    HOMES   4 R COM  USD0.01                              16 501.93
                                       499.00                0.00
    USD   AMERICAN    WATER   WOR  COM  STK  USD0.01                             77 549.36
                                       511.00                0.02
    USD   AMERIPRISE     FINL  INC  COM                                99 253.05
                                       299.00                0.02
    USD   AMERISOURCEBERGEN        COM  STK  USD0.01                             72 201.87
                                       423.00                0.01
    USD   AMETEK   INC  COM  USD0.01                                  95 706.24
                                       672.00                0.02
    USD   AMGEN   INC  COM  USD0.0001                        3 566.00        1 021  302.40
                                                       0.21
    USD   AMPHENOL    CORP  NEW  CL A                     1 439.00         115  738.77
                                                       0.02
    USD   ANALOG   DEVICES    INC  COM                      1 410.00         242  393.10
                                                       0.05
    USD   ANNALY   CAPITAL    MGT  COM  USD0.01(POST      REV  SPLT)            1 222.00         26 480.74
                                                       0.01
    USD   ANSYS   INC  COM                                    53 911.60
                                       212.00                0.01
    USD   AON  PLC  COM  USD0.01    CL A                              188  667.36
                                       612.00                0.04
    USD   APA  CORPORATION     COM  USD0.625                                35 371.75
                                       755.00                0.01
    USD   APOLLO   GLOBAL   MANA  COM  USD0.00001                    1 132.00         78 549.48
                                                       0.02
    USD   APPLE   INC  COM  NPV                        44 188.00        6 541  149.64
                                                       1.36
    USD   APPLIED    MATLS   INC  COM                      2 245.00         246  052.00
                                                       0.05
    USD   APPLOVIN    CORP  COM  USD0.00003     CL A                           7 392.33
                                       513.00                0.00
    USD   ARAMARK    COM  USD0.01                                   25 459.20
                                       612.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   ARCHER   DANIELS    MIDLAND    CO COM                   1 601.00         156  097.50
                                                       0.03
    USD   ARISTA   NETWORKS    IN COM  USD0.0001                              90 545.00
                                       650.00                0.02
    USD   ARROW   ELECTRS    INC  COM                                 24 140.28
                                       222.00                0.01
    USD   ASSURANT    INC  COM                                   22 438.50
                                       175.00                0.00
    USD   AT&T  INC  COM  USD1                        48 130.00         927  946.40
                                                       0.19
    USD   ATMOS   ENERGY   CORP  COM                      1 017.00         122  243.40
                                                       0.03
    USD   AUTO  DATA  PROCESS    COM  USD0.10                    1 136.00         300  063.04
                                                       0.06
    USD   AUTODESK    INC  COM  USD0.01                                 119  756.35
                                       593.00                0.02
    USD   AUTOZONE    INC  COM  USD0.01                                 149  582.00
                                        58.00               0.03
    USD   AVALONBAY     COMMUNI    COM  USD0.01                               62 789.10
                                       359.00                0.01
    USD   AVANTOR    INC  COM  USD0.01                       1 213.00         27 025.64
                                                       0.01
    USD   AVERY   DENNISON    CORP  COM                                55 679.04
                                       288.00                0.01
    USD   BAKER   HUGHES   COMPA   COM  USD0.0001     CL A              2 458.00         71 331.16
                                                       0.01
    USD   BALL  CORP  COM  NPV                                  50 247.68
                                       896.00                0.01
    USD   BATH  & BODY  WORKS   COM  USD0.5                               24 990.00
                                       588.00                0.01
    USD   BAXTER   INTL  INC  COM  USD1                     1 426.00         80 611.78
                                                       0.02
    USD   BECTON   DICKINSON     COM  USD1                               193  487.84
                                       776.00                0.04
    USD   BENTLEY    SYSTEMS    IN COM  USD0.01    CLASS   B                        23 766.00
                                       600.00                0.00
    USD   BERKLEY(WR)CORP       COM  USD0.20                                44 623.80
                                       585.00                0.01
    USD   BERKSHIRE     HATHAWAY    CLASS  ’B’COM    USD0.0033               3 508.00        1 117  648.80
                                                       0.23
    USD   BEST  BUY  CO INC  COM  USD0.10                     1 188.00         101  336.40
                                                       0.02
    USD   BILL  COM  HLDGS   INC  COM  USD0.00001                              26 853.66
                                       223.00                0.01
    USD   BIO  RAD  LABS  INC  CL A                                29 444.41
                                        71.00               0.01
    USD   BIO-TECHNE     CORP  COM  USD0.01                                40 115.28
                                       472.00                0.01
    USD   BIOGEN   INC  COM  STK  USD0.0005                                128  781.74
                                       422.00                0.03
    USD   BIOMARIN    PHARMA   COM  USD0.001                                44 835.12
                                       444.00                0.01
    USD   BK OF AMERICA    CORP  COM  USD0.01                    19 799.00         749  392.15
                                                       0.16
    USD   BK OF NY MELLON   CP COM  STK  USD0.01                  5 296.00         243  086.40
                                                       0.05
    USD   BLACK   KNIGHT   INC  COM  USD0.0001     WI                           36 016.19
                                       581.00                0.01
    USD   BLACKROCK     INC  COM  STK  USD0.01                    1 024.00         733  184.00
                                                       0.15
    USD   BLACKSTONE     INC  COM  USD0.00001                      4 694.00         429  641.82
                                                       0.09
    AUD   BLOCK   INC  SHS  CHESS   DEPOSITORY     INTERESTS     REPR  1 SH                   13 091.90
                                       210.00                0.00
    USD   BOEING   CO COM  USD5                        1 622.00         290  143.36
                                                       0.06
    USD   BOOKING    HLDGS   INC  COM  USD0.008                              237  057.30
                                       114.00                0.05
    USD
        BOOZ  ALLEN   HAMILTO    COM  USD0.01    CLASS   ‘A’                        33 409.60
                                       314.00                0.01
    USD   BORG  WARNER   INC  COM                                  24 230.70
                                       570.00                0.01
    USD   BOSTON   PPTYS   INC  COM  USD0.01                               34 742.56
                                       482.00                0.01
    USD   BOSTON   SCIENTIFIC     COM  USD0.01                    3 820.00         172  931.40
                                                       0.04
    USD   BRISTOL-MYRS      SQUIB   COM  STK  USD0.10                  14 224.00        1 141  902.72
                                                       0.24
    USD   BROADCOM    CORP  COM  USD1.00                      2 708.00        1 492  189.24
                                                       0.31
    USD   BROADRIDGE     FIN  SOL  COM  STK  USD0.01                             47 118.76
                                       316.00                0.01
    USD   BROWN   & BROWN   INC  COM                                 34 860.15
                                       585.00                0.01
    USD   BROWN   FORMAN   CORP  CL B                               55 276.14
                                       757.00                0.01
    USD   BUNGE   LIMITED    COM  USD0.01                                 42 984.40
                                       410.00                0.01
    USD   BURLINGTON     STORES   COM  USD0.0001                               43 636.64
                                       223.00                0.01
    USD
        CABLE   ONE  INC  COM  USD1  ‘WI’                              10 140.06
                                        14.00               0.00
    USD   CADENCE    DESIGN   SYS  COM  USD0.01                              124  901.04
                                       726.00                0.03
    USD   CAESARS    ENT  INC  COM  USD0.00001                                35 567.00
                                       700.00                0.01
    USD
        CAMDEN   PROP  TST  ＳＢＩ   USD0.01                              39 107.25
                                       325.00                0.01
    USD   CAMPBELL    SOUP  CO CAP  USD0.0375                     1 371.00         73 581.57
                                                       0.02
    USD   CAPITAL    ONE  FINL  COM  USD0.01                     1 189.00         122  752.36
                                                       0.03
    USD   CARDINAL    HEALTH   INC  COM                     1 973.00         158  175.41
                                                       0.03
    USD   CARLISLE    COS  INC  COM                                 39 729.61
                                       151.00                0.01
    USD   CARLYLE    GROUP   INC  COM  USD0.01                               6 202.83
                                       199.00                0.00
    USD   CARMAX   INC  COM  USD0.50                                  35 581.68
                                       513.00                0.01
    USD   CARNIVAL    CORP  COM  USD0.01(PAIRED       STOCK)               2 081.00         20 664.33
                                                       0.00
    USD   CARRIER    GLOBAL   COR  COM  USD0.01                    2 266.00         100  429.12
                                                       0.02
    USD   CATALENT    INC  COM  USD0.01                                 28 624.23
                                       571.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   CATERPILLAR     INC  DEL  COM                     1 454.00         343  740.14
                                                       0.07
    USD   CBOE  GLOBAL   MARKET   COM  USD0.01                              31 202.64
                                       246.00                0.01
    USD
        CBRE  GROUP   INC  CLASS   ‘A’   USD0.01                            69 809.20
                                       877.00                0.01
    USD   CDW  CORP  COM  USD0.01                                   71 871.84
                                       381.00                0.01
    USD
        CELANESE    CORP  COM  SERIES   ‘A’   USD0.0001                           41 310.50
                                       385.00                0.01
    USD   CENTENE    CORP  DEL  COM                       1 505.00         131  010.25
                                                       0.03
    USD   CENTERPOINT     ENERGY   INC  COM                    1 631.00         50 740.41
                                                       0.01
    USD   CERIDIAN    HCM  HLDG  COM  USD0.01                               17 999.72
                                       263.00                0.00
    USD   CF INDS  HLDGS   INC  COM                                 64 048.48
                                       592.00                0.01
    USD   CH ROBINSON    WORLDW   COM  USD0.1                              82 982.16
                                       828.00                0.02
    USD   CHARLES    RIV  LABS  INTL  INC  COM                             38 856.90
                                       170.00                0.01
    USD
        CHARTER    COMMUN   INC  COM  USD0.001    CLASS   ‘A’                       130  299.57
                                       333.00                0.03
    USD   CHENIERE    ENERGY   INC  COM  NEW                             102  585.60
                                       585.00                0.02
    USD   CHEVRON    CORP  COM  USD0.75                       5 126.00         939  647.06
                                                       0.20
    USD   CHEWY   INC  COM  USD0.01    CL A                              8 626.00
                                       200.00                0.00
    USD   CHIPOTLE    MEXICAN    GRILL   INC  CL A                           122  022.00
                                        75.00               0.03
    USD   CHURCH   & DWIGHT   INC  COM                                53 788.59
                                       657.00                0.01
    USD   CIGNA   CORP  COM  USD0.25                                  283  174.29
                                       861.00                0.06
    USD   CINCINNATI     FINL  CORP  COM                               49 377.20
                                       445.00                0.01
    USD   CINTAS   CORP  COM                                   111  288.98
                                       241.00                0.02
    USD   CISCO   SYSTEMS    COM  USD0.001                      27 538.00        1 369  189.36
                                                       0.28
    USD   CITIGROUP     INC  COM  USD0.01                      5 225.00         252  942.25
                                                       0.05
    USD   CITIZENS    FINL  GP COM  USD0.01                     3 104.00         131  547.52
                                                       0.03
    USD   CLEVELAND     CLIFFS   COM  USD0.125                     1 321.00         20 449.08
                                                       0.00
    USD   CLOROX   CO DEL  COM                                  118  771.35
                                       799.00                0.02
    USD   CLOUDFLARE     INC  COM  USD0.001    CL A                           39 312.00
                                       800.00                0.01
    USD   CME  GROUP   INC  COM  STK  USD0.01    CLASS  ’A’               2 464.00         434  896.00
                                                       0.09
    USD   CMS  ENERGY   CORP  COM                       1 825.00         111  452.75
                                                       0.02
    USD   COCA-COLA     CO COM  USD0.25                      27 592.00        1 755  127.12
                                                       0.36
    USD   COGNEX   CORP  COM                                   22 898.80
                                       460.00                0.00
    USD   COGNIZANT     TECHNOLO    COM  CL ’A’USD0.01                   1 225.00         76 207.25
                                                       0.02
    USD   COINBASE    GLOBAL   IN COM  USD0.00001     CL A                        10 243.52
                                       224.00                0.00
    USD   COLGATE-PALMOLIVE        COM  USD1                    5 282.00         409  249.36
                                                       0.08
    USD   COMCAST    CORP  COM  CLS ’A’   USD0.01                  12 516.00         458  586.24
                                                       0.10
    USD   CONAGRA    BRANDS   IN COM  USD5                    3 116.00         118  345.68
                                                       0.02
    USD   CONOCOPHILLIPS       COM  USD0.01                      3 558.00         439  448.58
                                                       0.09
    USD   CONSOLIDATED      EDISON   INC  COM                    2 319.00         227  354.76
                                                       0.05
    USD   CONSTELLATION      BRDS  CLASS  ’A’COM    USD0.01                         121  469.20
                                       472.00                0.03
    USD   CONSTELLATION      ENE.  COM  NPV                              81 894.24
                                       852.00                0.02
    USD   COOPER   COS  INC  COM  USD0.10                                53 146.80
                                       168.00                0.01
    USD   COPART   INC  COM                         1 054.00         70 154.24
                                                       0.01
    USD   CORNING    INC  COM  USD0.50                       5 549.00         189  387.37
                                                       0.04
    USD   CORTEVA    INC  COM  USD0.01                       2 156.00         144  796.96
                                                       0.03
    USD   COSTAR   GROUP   INC  COM                       1 187.00         96 194.48
                                                       0.02
    USD   COSTCO   WHSL  CORP  NEW  COM                     1 215.00         655  188.75
                                                       0.14
    USD   COTERRA    ENERGY   INC  COM  USD0.10                    5 229.00         145  941.39
                                                       0.03
    USD   COUPA   SOFTWARE    INC  COM  USD0.0001                              14 608.44
                                       231.00                0.00
    USD   CROWDSTRIKE     HOLDIN   COM  USD0.0005     CL A                        66 119.30
                                       562.00                0.01
    USD   CROWN   CASTLE   INTL  COM  USD0.01                    1 160.00         164  058.80
                                                       0.03
    USD   CROWN   HOLDINGS    INC  COM  USD5                              30 664.33
                                       373.00                0.01
    USD   CSX  CORP  COM  USD1                         6 003.00         196  238.07
                                                       0.04
    USD   CUMMINS    INC  COM                                   228  806.76
                                       911.00                0.05
    USD   CVS  HEALTH   CORP  COM  STK  USD0.01                    8 740.00         890  431.20
                                                       0.18
    USD   D R HORTON   INC  COM                                  81 614.00
                                       949.00                0.02
    USD   DANAHER    CORP  COM  USD0.01                       1 877.00         513  190.57
                                                       0.11
    USD   DARDEN   RESTAURANTS     INC  COM                              120  384.81
                                       819.00                0.02
    USD   DATADOG    INC  COM  USD0.00001     CL A                           46 907.82
                                       619.00                0.01
    USD   DAVITA   INC  COM  USD0.001                                  15 040.92
                                       204.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   DEERE   & CO COM  USD1                                  351  477.00
                                       797.00                0.07
    USD   DELL  TECHNOLOGIES      COM  USD0.01    CL  C                1 673.00         74 933.67
                                                       0.02
    USD   DELTA   AIRLINES    INC  COM  USD0.0001                               5 270.13
                                       149.00                0.00
    USD   DENTSPLY    SIRONA   IN COM  NPV                               8 805.66
                                       291.00                0.00
    USD   DEVON   ENERGY   CORP  NEW  COM                    1 770.00         121  280.40
                                                       0.03
    USD   DEXCOM   INC  COM                         1 061.00         123  373.08
                                                       0.03
    USD   DIAMONDBACK     ENERGY   COM  USD0.01                              67 201.08
                                       454.00                0.01
    USD   DIGITAL    REALTY   TRU  COM  STK  USD0.01                             95 028.70
                                       845.00                0.02
    USD   DISCOVER    FINL  SVCS  COM  STK  USD0.01                             86 146.20
                                       795.00                0.02
    USD   DISH  NETWORK    CORPO   CLASS  ’A’COM    USD0.01                          10 480.65
                                       653.00                0.00
    USD   DOCUSIGN    INC  COM  USD0.0001                                 14 968.26
                                       318.00                0.00
    USD   DOLLAR   GENERAL    CP COM  USD0.875                              164  146.56
                                       642.00                0.03
    USD   DOLLAR   TREE  INC                                   87 468.78
                                       582.00                0.02
    USD   DOMINION    ENERGY   IN COM  STK  NPV                  2 111.00         129  003.21
                                                       0.03
    USD   DOMINOS    PIZZA   INC  COM  USD0.01                               51 312.36
                                       132.00                0.01
    USD   DOORDASH    INC  COM  USD0.00001     CLASS   A                         36 697.50
                                       630.00                0.01
    USD   DOVER   CORP  COM                                    52 663.45
                                       371.00                0.01
    USD   DOW  INC  COM  USD0.01                         1 888.00         96 231.36
                                                       0.02
    USD   DROPBOX    INC  COM  USD0.00001     CL A                           11 049.64
                                       469.00                0.00
    USD   DTE  ENERGY   CO COM                        1 260.00         146  172.60
                                                       0.03
    USD   DUKE  ENERGY   CORP  COM  USD0.001    (POST   REV  SPLT)            5 077.00         507  344.61
                                                       0.11
    USD   DUPONT   DE NEMOURS    COM  USD0.01                    1 347.00         94 976.97
                                                       0.02
    USD   DYNATRACE     INC  COM  USD0.001                                 14 221.25
                                       367.00                0.00
    USD   EASTMAN    CHEM  CO COM                                  73 193.90
                                       845.00                0.02
    USD   EBAY  INC  COM  USD0.001                         1 570.00         71 340.80
                                                       0.01
    USD   ECOLAB   INC  COM                                    99 786.78
                                       666.00                0.02
    USD   EDISON   INTL  COM                         2 484.00         165  583.44
                                                       0.03
    USD   EDWARDS    LIFESCIENCES      CORP  COM                   1 582.00         122  209.50
                                                       0.03
    USD   ELANCO   ANIMAL   HEAL  COM  NPV                               5 534.10
                                       430.00                0.00
    USD   ELECTRONIC     ARTS  INC  COM                               105  277.90
                                       805.00                0.02
    USD   ELEVANCE    HEALTH   INC  USD0.01                               352  260.12
                                       661.00                0.07
    USD   ELI  LILLY   AND  CO COM  NPV                     2 204.00         817  860.32
                                                       0.17
    USD   EMERSON    ELEC  CO COM                       3 924.00         375  801.48
                                                       0.08
    USD   ENPHASE    ENERGY   INC  COM  USD0.00001                              111  885.91
                                       349.00                0.02
    USD   ENTEGRIS    INC  COM                                   36 480.88
                                       472.00                0.01
    USD   ENTERGY    CORP  NEW  COM                                 78 482.25
                                       675.00                0.02
    USD   EOG  RESOURCES     INC  COM  USD0.01                    1 633.00         231  771.69
                                                       0.05
    USD   EPAM  SYS  INC  COM  USD0.001                                 62 290.02
                                       169.00                0.01
    USD   EQT  CORPORATION                                       40 883.24
                                       964.00                0.01
    USD   EQUIFAX    INC  COM                                   78 158.52
                                       396.00                0.02
    USD   EQUINIX    INC  COM  USD0.001    NEW                             172  662.50
                                       250.00                0.04
    USD   EQUITABLE     HOLDINGS    COM  USD0.01                    1 433.00         45 483.42
                                                       0.01
    USD   EQUITY   LIFESTYLE     PPTYS   INC                              24 044.04
                                       362.00                0.00
    USD   ERIE  INDTY   CO CL A                                 36 993.09
                                       131.00                0.01
    USD   ESSENTIAL     UTILS   IN COM  USD0.50                    1 600.00         77 184.00
                                                       0.02
    USD   ESSEX   PROP  TRUST   COM  USD0.0001                               47 161.32
                                       214.00                0.01
    USD   ESTEE   LAUDER   COS  CLASS  ’A’COM    USD0.01                          147  368.75
                                       625.00                0.03
    USD   ETSY  INC  USD0.001                                     32 229.96
                                       244.00                0.01
    USD   EVERGY   INC  COM  NPV                        1 427.00         84 492.67
                                                       0.02
    USD   EVERSOURCE     ENERGY   COM  USD5                    2 275.00         188  506.50
                                                       0.04
    USD   EXACT   SCIENCES    CORP  COM                                23 463.90
                                       522.00                0.00
    USD   EXELON   CORP  COM  NPV                       2 716.00         112  360.92
                                                       0.02
    USD   EXPEDIA    GROUP   INC  COM  USD0.001                               52 137.92
                                       488.00                0.01
    USD   EXPEDTRS    INTL  WASH  COM  USD0.01                              50 137.92
                                       432.00                0.01
    USD   EXTRA   SPACE   STORAG   COM  USD0.01                              58 651.85
                                       365.00                0.01
    USD   EXXON   MOBIL   CORP  COM  NPV                    11 572.00        1 288  426.48
                                                       0.27
    USD   F M  C  CORP  COM  NEW                                  49 381.92
                                       378.00                0.01
    USD   F5 NETWORK    INC  COM  STK  NPV                              22 882.28
                                       148.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   FACTSET    RESH  SYS  INC  COM                               41 054.81

                                        89.00               0.01
    USD   FAIR  ISAAC   CORP  COM                                  40 281.80
                                        65.00               0.01
    USD   FASTENAL    COM  USD0.01                         1 446.00         74 483.46
                                                       0.02
    USD   FEDEX   CORP  COM  USD0.10                                  122  269.62
                                       671.00                0.03
    USD   FIDELITY    NATL  FINL  FNF  GROUP   COM  USD0.0001               1 918.00         77 410.48
                                                       0.02
    USD   FIDELITY    NATL  INF  COM  STK  USD0.01                   1 781.00         129  264.98
                                                       0.03
    USD   FIFTH   THIRD   BANCORP    COM                     4 726.00         171  837.36
                                                       0.04
    USD   FIRST   CTZNS   BANCSHARES     INC  N  C  CL A                         25 310.26
                                        31.00               0.01
    USD   FIRST   REPUBLIC    BAN  COM  USD0.01                              72 610.09
                                       569.00                0.01
    USD   FIRSTENERGY     CORP  COM  USD0.10                     1 438.00         59 303.12
                                                       0.01
    USD   FISERV   INC  COM  USD0.01                        1 665.00         173  759.40
                                                       0.04
    USD   FLEETCOR    TECHNOLOG     COM  STK  USD0.001                             37 670.40
                                       192.00                0.01
    USD   FORD  MOTOR   CO COM  STK  USD0.01                    11 079.00         153  998.10
                                                       0.03
    USD   FORTINET    INC  COM  USD0.001                       1 751.00         93 083.16
                                                       0.02
    USD   FORTIVE    CORP  COM  USD0.01                                 52 824.10
                                       782.00                0.01
    USD   FORTUNE    BRANDS   HOME  USD0.01    WI                            18 556.56
                                       284.00                0.00
    USD   FOX  CORP  COM  USD0.01    CL A                              29 918.90
                                       922.00                0.01
    USD   FOX  CORP  COM  USD0.01    CL B                              3 174.08
                                       104.00                0.00
    USD   FRANKLIN    RES  INC  COM                       2 073.00         55 577.13
                                                       0.01
    USD   FREEPORT-MCMORAN        COM  STK  USD0.10                   3 705.00         147  459.00
                                                       0.03
    USD   GALLAGHER     ARTHUR   J & CO COM                             104  930.97
                                       527.00                0.02
    USD   GAMING   & LEISURE    P COM  USD0.01                              26 988.93
                                       513.00                0.01
    USD   GARTNER    INC  COM                                   84 439.17
                                       241.00                0.02
    USD   GEN  DYNAMICS    CORP  COM  USD1                    1 648.00         415  938.72
                                                       0.09
    USD   GEN  ELEC  CO COM  USD0.01(POST      REV  SPLIT)               3 059.00         262  982.23
                                                       0.05
    USD   GENERAC    HLDGS   INC  COM  USD0.01                               21 526.08
                                       204.00                0.00
    USD   GENERAL    MLS  INC  COM                       4 089.00         348  791.70
                                                       0.07
    USD   GENERAL    MOTORS   CO COM  USD0.01                    3 679.00         149  220.24
                                                       0.03
    USD   GENUINE    PARTS   CO COM  STK  USD1                             182  780.01
                                       997.00                0.04
    USD   GILEAD   SCIENCES    COM  USD0.001                     3 364.00         295  460.12
                                                       0.06
    USD   GLOBAL   PAYMENTS    COM  NPV                                86 448.74
                                       833.00                0.02
    USD   GLOBE   LIFE  INC  COM  USD1.00                                30 349.88
                                       253.00                0.01
    USD   GODADDY    INC  COM  CL A USD0.001                               30 623.31
                                       387.00                0.01
    USD   GOLDMAN    SACHS   GRP  COM  USD0.01                              361  822.55
                                       937.00                0.07
    USD   GRAINGER    W W INC  COM                                 87 443.70
                                       145.00                0.02
    USD   HALLIBURTON     COM  STK  USD2.50                     2 301.00         87 184.89
                                                       0.02
    USD   HARTFORD    FINL  SVCS  COM  USD0.01                    2 148.00         164  042.76
                                                       0.03
    USD   HASBRO   INC  COM                         1 002.00         62 945.64
                                                       0.01
    USD   HCA  HEALTHCARE     INC  COM  USD0.01                              146  534.20
                                       610.00                0.03
    USD   HEALTHCARE     REALTY   COM  USD0.01    CL A                          17 799.51
                                       867.00                0.00
    USD   HEALTHPEAK     PPTYS   I COM  USD1                    1 530.00         40 177.80
                                                       0.01
    USD   HEICO   CORP  NEW  CL A                                 26 116.68
                                       206.00                0.01
    USD   HEICO   CORP  NEW  COM                                  17 042.55
                                       105.00                0.00
    USD   HENRY   JACK  & ASSOC   COM  USD0.01                              36 355.20
                                       192.00                0.01
    USD   HERSHEY    COMPANY    COM  USD1.00                                97 830.72
                                       416.00                0.02
    USD   HESS  CORPORATION     COM  USD1                               112  537.62
                                       782.00                0.02
    USD   HEWLETT    PACKARD    EN COM  USD0.01                    8 877.00         148  956.06
                                                       0.03
    USD   HILTON   WORLDWIDE     H COM  USD0.01                              120  513.90
                                       845.00                0.03
    USD   HOLOGIC    INC  COM  USD0.01                                  61 004.16
                                       801.00                0.01
    USD   HOME  DEPOT   INC  COM  USD0.05                      2 808.00         909  763.92
                                                       0.19
    USD   HONEYWELL     INTL  INC  COM  USD1                    1 870.00         410  558.50
                                                       0.09
    USD   HORIZON    THERAPEUTI     COM  USD0.0001                              51 950.22
                                       518.00                0.01
    USD   HORMEL   FOODS   CORP  COM  USD0.0586                    1 859.00         87 373.00
                                                       0.02
    USD   HOST  HOTELS   & RESO  COM  STK  USD0.01                  1 664.00         31 516.16
                                                       0.01
    USD   HOWMET   AEROSPACE     I COM  USD1.00                              34 920.09
                                       927.00                0.01
    USD   HP INC  COM  USD0.01                         6 568.00         197  302.72
                                                       0.04
    USD   HUBSPOT    INC  COM  USD0.001                                  40 909.05
                                       135.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   HUMANA   INC  COM  USD0.166                                  190  815.30

                                       347.00                0.04
    USD   HUNT  J B TRANS   SVCS  INC  COM                              48 179.18
                                       262.00                0.01
    USD   HUNTINGTON     BANCSHARES     INC  COM                   9 396.00         145  450.08
                                                       0.03
    USD   HUNTINGTON     INGALLS    COM  USD0.01                              73 995.24
                                       319.00                0.02
    USD   IAC/INTERACTIVECOR         COM  USD0.0001                              15 203.77
                                       293.00                0.00
    USD   IDEX  CORP  COM                                    49 397.92
                                       208.00                0.01
    USD   IDEXX   LABORATORIES      COM  USD0.10                              112  429.68
                                       264.00                0.02
    USD   ILLINOIS    TOOL  WKS  COM  NPV                              190  164.92
                                       836.00                0.04
    USD   ILLUMINA    INC  COM  USD0.01                                 92 029.76
                                       422.00                0.02
    USD   INCYTE   CORPORATION     COM  USD0.001                              36 329.52
                                       456.00                0.01
    USD   INGERSOLL     RAND  INC  COM  USD1.00                    1 288.00         69 513.36
                                                       0.01
    USD   INSULET    CORP  COM  STK  USD0.001                               55 982.19
                                       187.00                0.01
    USD   INTEL   CORP  COM  USD0.001                       27 373.00         823  106.11
                                                       0.17
    USD   INTERCONTINENTAL        E COM  USD0.01                    1 587.00         171  887.97
                                                       0.04
    USD   INTERNATIONAL      FLAVORS&FRAGRANC        COM                1 646.00         174  179.72
                                                       0.04
    USD   INTERPUBLIC     GROUP   COM  USD0.10                    2 520.00         86 587.20
                                                       0.02
    USD   INTL  BUSINESS    MCHN  COM  USD0.20                    6 010.00         894  889.00
                                                       0.19
    USD   INTL  PAPER   CO COM  USD1.00                      2 354.00         87 380.48
                                                       0.02
    USD   INTUIT   INC  COM  USD0.01                                  314  659.48
                                       772.00                0.07
    USD   INTUITIVE     SURGICAL    COM  USD0.001                              265  793.37
                                       983.00                0.06
    USD   INVESCO    LTD  COM  STK  USD0.20                     1 093.00         20 887.23
                                                       0.00
    USD   INVITATION     HOMES   I COM  USD0.01                    1 601.00         52 240.63
                                                       0.01
    USD   IQVIA   HOLDINGS    INC  COM  USD0.01                              122  091.20
                                       560.00                0.03
    USD   IRON  MTN  INC  NEW  COM  NPV                               39 878.22
                                       734.00                0.01
    USD   JACOBS   SOLUTIONS     COM  USD1.00                               45 934.02
                                       363.00                0.01
    USD   JOHNSON    & JOHNSON    COM  USD1                    17 607.00        3 134  046.00
                                                       0.65
    USD   JOHNSON    CTLS  INTL  COM  USD0.01                    4 553.00         302  501.32
                                                       0.06
    USD   JP MORGAN   CHASE   & COM  USD1                    8 021.00        1 108  341.78
                                                       0.23
    USD   JUNIPER    NETWORKS    COM  USD0.00001                     2 103.00         69 903.72
                                                       0.01
    USD   KELLOGG    CO COM  USD0.25                        1 639.00         119  565.05
                                                       0.02
    USD   KEURIG   DR PEPPER   COM  USD0.01                     2 218.00         85 770.06
                                                       0.02
    USD   KEYCORP    NEW  COM                         6 062.00         114  026.22
                                                       0.02
    USD
        KEYSIGHT    TECHNOLOG     COM  USD0.01    ‘WD’                           97 137.93
                                       537.00                0.02
    USD   KIMBERLY-CLARK       CP COM  USD1.25                    2 263.00         306  930.69
                                                       0.06
    USD   KIMCO   REALTY   COM  USD0.01                       1 260.00         28 879.20
                                                       0.01
    USD   KINDER   MORGAN   INC  USD0.01                      13 808.00         264  008.96
                                                       0.05
    USD   KKR  & CO INC  COM  NPV  CLASS   A                  1 534.00         79 645.28
                                                       0.02
    USD   KLA  CORPORATION     COM  USD0.001                               180  062.70
                                       458.00                0.04
    USD   KNIGHT   SWIFT   TRANS   CL A COM  STK  USD0.01                          19 289.64
                                       348.00                0.00
    USD   KRAFT   HEINZ   CO COM  USD0.01                      1 791.00         70 475.85
                                                       0.01
    USD   KROGER   CO COM  USD1                        1 802.00         88 640.38
                                                       0.02
    USD   L3HARRIS    TECHNOLOG     COM  USD1.00                              118  989.92
                                       524.00                0.02
    USD   LAB  CORP  AMER  HLDG  COM  USD0.1                              61 378.50
                                       255.00                0.01
    USD   LAM  RESEARCH    CORP  COM  USD0.001                              203  123.40
                                       430.00                0.04
    USD   LAS  VEGAS   SANDS   CORP  COM                     1 129.00         52 882.36
                                                       0.01
    USD   LEAR  CORP  COM  USD0.01                                  23 222.64
                                       161.00                0.00
    USD   LEIDOS   HLDGS   INC  COM  USD0.0001                               35 422.92
                                       324.00                0.01
    USD   LENNAR   CORP  COM  CL ’A’USD0.10                                 53 224.98
                                       606.00                0.01
    USD   LENNOX   INTL  INC  COM                                  22 136.55
                                        85.00               0.00
    USD
        LIBERTY    BROADBAND     COM  USD0.01    CL ‘C’                          39 614.96
                                       436.00                0.01
    USD   LIBERTY    MEDIA   CORP  COM  USD0.01    SER  A SIRIUSXM                        6 047.16
                                       138.00                0.00
    USD   LIBERTY    MEDIA   CORP  COM  USD0.01    SER   C  SIRIUSXM                        14 639.22
                                       334.00                0.00
    USD   LIBERTY    MEDIA   CORP  COM  USD0.01    SER   C  FORMULA                        32 541.96
                                       534.00                0.01
    USD   LINCOLN    NATL  CORP  COM  NPV                    1 167.00         45 442.98
                                                       0.01
    USD   LIVE  NATION   INC  COM                                  30 195.40
                                       415.00                0.01
    USD   LKQ  CORP  COM                                     37 868.01
                                       697.00                0.01
    USD   LOCKHEED    MARTIN   CORP  COM                     1 610.00         781  155.90
                                                       0.16
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   LOEWS   CORP  COM                                    20 759.55

                                       357.00                0.00
    USD   LOWE  ’S  COS  INC  COM  USD0.50                     1 738.00         369  411.90
                                                       0.08
    USD   LPL  FINL  HLDGS   INC  COM  USD0.001                              60 361.05
                                       255.00                0.01
    USD   LUCID   GROUP   INC  COM  USD0.0001     CL A               1 400.00         14 196.00
                                                       0.00
    USD   LUMEN   TECHNOLOGIES      COM  USD1.00                    3 356.00         18 357.32
                                                       0.00
    USD   LYFT  INC  COM  USD0.00001     CLASS   A                           10 098.00
                                       900.00                0.00
    USD   LYONDELLBASELL       IND  COM  USD0.01                    1 690.00         143  666.90
                                                       0.03
    USD   M & T BANK  CORP  COM  USD0.50                     1 205.00         204  874.10
                                                       0.04
    USD   MARATHON    OIL  CORP  COM  USD1                    1 842.00         56 420.46
                                                       0.01
    USD   MARATHON    PETROLEUM     COM  USD0.01                    3 707.00         451  549.67
                                                       0.09
    USD   MARKEL   CORP  COM                                   45 044.56
                                        34.00               0.01
    USD   MARKETAXESS     HLDGS   INC  COM                               35 901.28
                                       134.00                0.01
    USD
        MARRIOTT    INTL  INC  COM  USD0.01    CLASS   ‘A’                        134  098.85
                                       811.00                0.03
    USD   MARSH   & MCLENNAN    COM  USD1                     1 390.00         240  720.20
                                                       0.05
    USD   MARTIN   MARIETTA    M. COM  USD0.01                              73 662.48
                                       201.00                0.02
    USD   MARVELL    TECHNOLOGY     COM  USD0.002                    2 193.00         102  018.36
                                                       0.02
    USD   MASCO   CORP  COM                                    30 010.98
                                       591.00                0.01
    USD   MASIMO   CORPORATION     COM  STK  USD0.001                             20 291.60
                                       140.00                0.00
    USD
        MASTERCARD     INC  COM  USD0.0001     CLASS   ‘A’              2 376.00         846  806.40
                                                       0.18
    USD   MATCH   GRP  INC  NEW  COM  NPV                               41 256.96
                                       816.00                0.01
    USD   MCCORMICK     & CO INC  COM  N/VTG   NPV                            70 188.32
                                       824.00                0.01
    USD   MCDONALD    ’S  CORP  COM  USD0.01                     4 950.00        1 350  310.50
                                                       0.28
    USD   MCKESSON    CORP  COM  USD0.01                                159  542.24
                                       418.00                0.03
    USD   MEDICAL    PROP  TST  COM  USD0.001                     1 636.00         21 464.32
                                                       0.00
    USD   MERCK   & CO INC  COM  USD0.50                     16 918.00        1 863  010.16
                                                       0.39
    USD   META  PLATFORMS     INC                        6 267.00         740  132.70
                                                       0.15
    USD   METLIFE    INC  COM  USD0.01                       4 614.00         353  893.80
                                                       0.07
    USD   METTLER    TOLEDO   INTERNATIONAL      COM                           108  747.44
                                        74.00               0.02
    USD   MGM  RESORTS    INTL  COM  STK  USD0.01                             21 673.68
                                       588.00                0.00
    USD   MICROCHIP     TECHNLGY    COM  USD0.001                    1 449.00         114  746.31
                                                       0.02
    USD   MICRON   TECHNOLOGY     COM  USD0.10                    2 985.00         172  085.25
                                                       0.04
    USD   MICROSOFT     CORP  COM  USD0.0000125                     19 429.00        4 957  115.06
                                                       1.03
    USD   MID-AMER    APARTMENT     COM  STK  USD0.01                             64 303.20
                                       390.00                0.01
    USD   MODERNA    INC  COM  USD0.0001                                 158  494.91
                                       901.00                0.03
    USD   MOHAWK   INDS  COM  USD0.01                                  7 194.43
                                        71.00               0.00
    USD   MOLINA   HEALTHCARE     INC  COM                               66 006.92
                                       196.00                0.01
    USD   MOLSON   COORS   BEVER   COM  USD0.01    CLASS   B              1 158.00         63 817.38
                                                       0.01
    USD   MONDELEZ    INTL  INC  COM  USD0.01                    9 355.00         632  491.55
                                                       0.13
    USD   MONGODB    INC  COM  USD0.001    CL A                            31 148.76
                                       204.00                0.01
    USD   MONOLITHIC     PWR  SYS  INC  COM                              54 238.32
                                       142.00                0.01
    USD   MONSTER    BEV  CORP  USD0.005(NEW)                       1 085.00         111  603.10
                                                       0.02
    USD   MOODYS   CORP  COM  USD0.01                                 139  888.63
                                       469.00                0.03
    USD   MORGAN   STANLEY    COM  STK  USD0.01                    3 553.00         330  677.71
                                                       0.07
    USD   MOSAIC   CO COM  USD0.01                                  48 735.00
                                       950.00                0.01
    USD   MOTOROLA    SOLUTIONS     COM  USD0.01                              132  833.60
                                       488.00                0.03
    USD   MSCI  INC  COM  STK  USS0.01                                 117  308.73
                                       231.00                0.02
    USD   NASDAQ   INC  COM  STK  USD0.01                                63 257.04
                                       924.00                0.01
    USD   NETAPP   INC  COM  USD0.001                        1 666.00         112  638.26
                                                       0.02
    USD   NETFLIX    INC  COM  USD0.001                       1 210.00         369  691.30
                                                       0.08
    USD   NEUROCRINE     BIOSCIENCES     INC  COM                             29 477.92
                                       232.00                0.01
    USD   NEWELL   BRANDS   INC  COM  USD1                    1 127.00         14 617.19
                                                       0.00
    USD   NEWMONT    CORPORATIO     COM  USD1.60                    1 853.00         87 961.91
                                                       0.02
    USD   NEWS  CORP  NEW  COM  USD0.01    CL ’A’                  1 357.00         25 986.55
                                                       0.01
    USD   NEXTERA    ENERGY   INC  COM  USD0.01                    5 324.00         450  942.80
                                                       0.09
    USD   NIKE  INC  CLASS  ’B’COM    NPV                    3 454.00         378  869.26
                                                       0.08
    USD   NISOURCE    INC  COM  NPV                       1 090.00         30 454.60
                                                       0.01
    USD   NORDSON    CORP  COM                                   42 568.20
                                       180.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   NORFOLK    STHN  CORP  COM  USD1                              166  212.00

                                       648.00                0.03
    USD   NORTHERN    TRUST   CP COM  USD1.666                    1 318.00         122  718.98
                                                       0.03
    USD   NORTHROP    GRUMMAN    COM  USD1                               224  515.09
                                       421.00                0.05
    USD   NORTONLIFELOCK       INC  COM  USD0.01                    1 976.00         45 368.96
                                                       0.01
    USD   NRG  ENERGY   INC  COM  USD0.01                      1 689.00         71 698.05
                                                       0.01
    USD   NUCOR   CORP  COM                                   114  861.70
                                       766.00                0.02
    USD   NVIDIA   CORP  COM  USD0.001                       6 822.00        1 154  487.06
                                                       0.24
    USD   NVR  INC  COM  STK  USD0.01                                  46 390.10
                                        10.00               0.01
    USD   OCCIDENTAL     PETRLM   COM  USD0.20                    2 488.00         172  891.12
                                                       0.04
    USD   OKTA  INC  COM  USD0.0001     CL A                             21 807.88
                                       409.00                0.00
    USD   OLD  DOMINION    FGHT  LINES   INC  COM                            80 494.26
                                       266.00                0.02
    USD   OMNICOM    GROUP   INC  COM  USD0.15                    1 485.00         118  443.60
                                                       0.02
    USD   ON SEMICONDUCTOR      COM  USD0.01                     1 288.00         96 857.60
                                                       0.02
    USD   ONEOK   INC                            1 189.00         79 567.88
                                                       0.02
    USD   ORACLE   CORP  COM  USD0.01                       4 504.00         373  967.12
                                                       0.08
    USD   OREILLY    AUTO  NEW  COM  USD0.01                               164  262.60
                                       190.00                0.03
    USD   OTIS  WORLDWIDE     COR  COM  USD0.01                    1 279.00         99 877.11
                                                       0.02
    USD   OWENS   CORNING    COM  STK  USD0.01                               22 298.84
                                       251.00                0.00
    USD   PACCAR   INC  COM  STK  USD1                      2 247.00         237  979.77
                                                       0.05
    USD   PACKAGING     CORP  AMER  COM                                81 398.11
                                       599.00                0.02
    USD   PALANTIR    TECH  INC  COM  USD0.001    CLASS   A              5 000.00         37 500.00
                                                       0.01
    USD   PALO  ALTO  NETWORKS    COM  USD0.0001                              142  036.40
                                       836.00                0.03
    USD   PARAMOUNT     GLOBAL   COM  USD0.001    CL B               3 961.00         79 536.88
                                                       0.02
    USD   PARKER-HANNIFIN       COM  STK  USD0.50                             105  525.82
                                       353.00                0.02
    USD   PAYCHEX    INC  COM                         2 221.00         275  470.63
                                                       0.06
    USD   PAYCOM   SOFTWARE    IN COM  USD0.01                              54 256.00
                                       160.00                0.01
    USD   PAYPAL   HOLDINGS    IN COM  USD0.0001                    2 936.00         230  211.76
                                                       0.05
    USD   PEPSICO    INC  CAP  USD0.016666                       9 245.00        1 715  039.95
                                                       0.36
    USD   PERKINELMER     INC  COM  USD1                                50 582.26
                                       362.00                0.01
    USD   PFIZER   INC  COM  USD0.05                       37 571.00        1 883  434.23
                                                       0.39
    USD   PG&E  CORP  COM                          4 024.00         63 176.80
                                                       0.01
    USD
        PHILIP   MORRIS   INTL  COM  STK  NPV  ‘WI’                10 404.00        1 036  966.68
                                                       0.22
    USD   PHILLIPS    66 COM  USD0.01                       1 423.00         154  310.12
                                                       0.03
    USD   PINTEREST     INC  COM  USD0.00001     CL A                1 800.00         45 756.00
                                                       0.01
    USD   PIONEER    NATURAL    RE COM  STK  USD0.01                            143  481.92
                                       608.00                0.03
    USD   PLUG  POWER   INC  COM  USD0.01                      1 645.00         26 254.20
                                                       0.01
    USD   PNC  FINANCIAL     SVCS  COM  USD5                    2 833.00         476  680.58
                                                       0.10
    USD   POOL  CORPORATION     COM  USD0.001                               43 152.71
                                       131.00                0.01
    USD   PPG  INDS  INC  COM                                   88 704.32
                                       656.00                0.02
    USD   PPL  CORP  COM  USD0.01                         1 891.00         55 822.32
                                                       0.01
    USD   PRINCIPAL     FINL  GP COM  USD0.01                    1 730.00         155  146.40
                                                       0.03
    USD   PROCTER    & GAMBLE   COM  NPV                    16 055.00        2 394  763.80
                                                       0.50
    USD   PROGRESSIVE     CP(OH)   COM  USD1                    1 614.00         213  290.10
                                                       0.04
    USD   PROLOGIS    INC  COM  USD0.01                       2 495.00         293  886.05
                                                       0.06
    USD   PRUDENTIAL     FINL  COM  USD0.01                     1 088.00         117  536.64
                                                       0.02
    USD   PTC  INC  COM  USD0.01                                   35 491.59
                                       279.00                0.01
    USD   PUBLIC   STORAGE    COM  USD0.10                                126  335.04
                                       424.00                0.03
    USD   PUBLIC   SVC  ENTERPRISE     GROUP   COM                  3 336.00         201  994.80
                                                       0.04
    USD   PULTE   GROUP   INC  COM  USD0.01                                26 823.22
                                       599.00                0.01
    USD   QORVO   INC  COM  USD  0.0001                                 19 750.75
                                       199.00                0.00
    USD   QUALCOMM    INC  COM  USD0.0001                       3 040.00         384  529.60
                                                       0.08
    USD   QUANTA   SVCS  INC  COM                                  53 956.80
                                       360.00                0.01
    USD   QUEST   DIAGNOSTICS     INC  COM                               44 789.85
                                       295.00                0.01
    USD   RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC  COM                            60 554.20
                                       518.00                0.01
    USD   RAYTHEON    TECHNOLOG     COM  USD1.00                    4 075.00         402  284.00
                                                       0.08
    USD   REALTY   INCOME   CORP                        1 462.00         92 208.34
                                                       0.02
    USD   REGENCY    CENTERS    COM  USD0.01                                17 138.94
                                       258.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   REGENERON     PHARMACE    COM  USD0.001                              222  503.20

                                       296.00                0.05
    USD   REGIONS    FINANCIAL     CORP  NEW  COM                  6 479.00         150  377.59
                                                       0.03
    USD   REPUBLIC    SERVICES    COM  USD0.01                               72 570.09
                                       521.00                0.01
    USD   RESMED   INC  COM  USD0.004                                  92 080.00
                                       400.00                0.02
    USD   RINGCENTRAL     INC  COM  USD0.0001     CL ’A’                           8 894.40
                                       240.00                0.00
    USD   RIVIAN   AUTOMOTIVE     COM  USD0.001    CL A                         20 153.16
                                       629.00                0.00
    USD   ROBERT   HALF  INTL  COM  USD0.001                               28 203.24
                                       358.00                0.01
    USD   ROCKWELL    AUTOMATIO     COM  USD1                              83 229.30
                                       315.00                0.02
    USD   ROKU  INC  COM  USD0.0001     CLASS   A                            24 282.33
                                       409.00                0.00
    USD   ROLLINS    INC  COM                                   18 400.20
                                       455.00                0.00
    USD   ROPER   TECHNOLOGIES      COM  USD0.01                              127  278.10
                                       290.00                0.03
    USD   ROSS  STORES   INC  COM  USD0.01                               111  786.50
                                       950.00                0.02
    USD   ROYAL   CARIBBEAN     GR COM  USD0.01                              35 958.00
                                       600.00                0.01
    USD   ROYALTY    PHARMA   PLC  COM  USD0.0001     CLASS   A                       32 273.98
                                       734.00                0.01
    USD   RPM  INTERNATIONAL      COM  USD0.01                               36 888.72
                                       356.00                0.01
    USD   S&P  GLOBAL   INC  COM  USD1                      1 006.00         354  916.80
                                                       0.07
    USD   SALESFORCE.COM       INC  COM  USD0.001                    2 711.00         434  437.75
                                                       0.09
    USD   SBA  COMMUNICATIONS       COM  USD0.01    CL A                         88 892.10
                                       297.00                0.02
    USD   SCHEIN   HENRY   INC  COM                                 26 865.44
                                       332.00                0.01
    USD   SCHLUMBERGER      COM  USD0.01                       4 007.00         206  560.85
                                                       0.04
    USD   SCHWAB(CHARLES)CP        COM  USD0.01                    3 909.00         322  648.86
                                                       0.07
    USD   SEAGATE    TECHNOLOGY     COM  USD0.00001                    1 302.00         68 966.94
                                                       0.01
    USD   SEAGEN   INC  COM  USD0.001                                  50 862.41
                                       419.00                0.01
    USD   SEALED   AIR  CORP  NEW  COM                                31 192.78
                                       586.00                0.01
    USD   SEI  INVESTMENT     COM  USD0.01                                21 984.84
                                       353.00                0.00
    USD   SEMPRA   ENERGY   COM  NPV                      2 189.00         363  789.91
                                                       0.08
    USD   SENSATA    TECHNO   PLC  COM  EUR0.01                              15 243.80
                                       338.00                0.00
    USD   SERVICENOW     INC  COM  USD0.001                                228  548.70
                                       549.00                0.05
    USD   SHERWIN-WILLIAMS        COM  USD1                               157  980.12
                                       634.00                0.03
    USD   SIGNATURE     BK COM  USD0.01                                 27 342.00
                                       196.00                0.01
    USD   SIMON   PROP  GROUP   COM  USD0.0001                               103  196.16
                                       864.00                0.02
    USD   SIRIUS   XM HLDGS   IN COM  USD0.001                    2 160.00         14 018.40
                                                       0.00
    USD   SKYWORKS    SOLUTIONS     INC  COM                              40 925.36
                                       428.00                0.01
    USD   SMITH   A O COM                                    16 035.36
                                       264.00                0.00
    USD   SMUCKER(JM)CO      COM  NPV                                111  811.26
                                       726.00                0.02
    USD   SNAP  INC  COM  USD0.00001     CL A                  3 192.00         32 909.52
                                                       0.01
    USD   SNAP-ON    INC  COM  USD1                                 102  255.00
                                       425.00                0.02
    USD   SNOWFLAKE     INC  COM  USD0.0001     CLASS   A                         86 454.50
                                       605.00                0.02
    USD   SOUTHERN    CO COM                         2 815.00         190  406.60
                                                       0.04
    USD   SOUTHWEST     AIRLINES    COM  USD1                              18 079.23
                                       453.00                0.00
    USD   SPLUNK   INC  COM  USD0.001                                  28 586.24
                                       368.00                0.01
    USD   SQUARE   INC  COM  USD0.0000001      CL A                1 272.00         86 203.44
                                                       0.02
    USD   SS&C  TECH  HLDGS   COM  USD0.01                                28 707.84
                                       534.00                0.01
    USD   STANLEY    BLACK   & DE COM  USD2.50                    1 141.00         93 242.52
                                                       0.02
    USD   STARBUCKS     CORP  COM  USD0.001                      7 642.00         781  012.40
                                                       0.16
    USD   STATE   STREET   CORP  COM  STK  USD1                   2 299.00         183  161.33
                                                       0.04
    USD   STEEL   DYNAMICS    INC  COM                                49 990.33
                                       481.00                0.01
    USD   STRYKER    CORP  COM  USD0.10                                 215  412.69
                                       921.00                0.04
    USD   SUN  COMMUNITIES     COM  USD0.01                                50 386.70
                                       343.00                0.01
    USD   SVB  FINL  GROUP   COM                                  40 097.94
                                       173.00                0.01
    USD   SYNCHRONY     FINANCIA    COM  USD0.001                    3 302.00         124  089.16
                                                       0.03
    USD   SYNOPSYS    INC  COM  USD0.01                                 152  453.46
                                       449.00                0.03
    USD   SYSCO   CORP  COM  USD1                        1 515.00         131  062.65
                                                       0.03
    USD   T ROWE  PRICE   GROUP   COM  USD0.20                    1 511.00         188  739.01
                                                       0.04
    USD   T-MOBILE    US INC  COM  USD0.0001                     1 630.00         246  879.80
                                                       0.05
    USD   TAKE  TWO  INTERACTI     COM  USD0.01                              41 958.93
                                       397.00                0.01
    USD   TARGA   RESOURCES     CO COM  USD0.001                              31 243.80
                                       420.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   TARGET   CORP  COM  STK  USD0.0833                     1 224.00         204  493.68

                                                       0.04
    USD   TELADOC    HEALTH   INC  COM  USD0.001                              14 026.92
                                       492.00                0.00
    USD   TELEDYNE    TECHNOLOGIES      INC  COM                             57 553.70
                                       137.00                0.01
    USD   TELEFLEX    INC  COM                                   36 756.84
                                       157.00                0.01
    USD   TERADYNE    INC  COM  USD0.125                                 41 118.00
                                       440.00                0.01
    USD   TESLA   INC  COM  USD0.001                        7 237.00        1 409  043.90
                                                       0.29
    USD   TEXAS   INSTRUMENTS     COM  USD1                    6 191.00        1 117  227.86
                                                       0.23
    USD   TEXAS   PACIFIC    LD COM  USD0.01                               25 925.40
                                        10.00               0.01
    USD   TEXTRON    INC  COM  STK  USD0.125                                27 481.30
                                       385.00                0.01
    USD   THE  TRADE   DESK  INC  COM  USD0.000001     CL A             1 077.00         56 154.78
                                                       0.01
    USD   THERMO   FISHER   SCIE  COM  USD1                    1 069.00         598  875.18
                                                       0.12
    USD   TJX  COS  INC  COM  USD1                       3 302.00         264  325.10
                                                       0.05
    USD   TRACTOR    SUPPLY   CO COM  USD0.008                               70 608.72
                                       312.00                0.01
    USD   TRADEWEB    MARKETS    I COM  USD0.00001     CL A                        24 584.00
                                       400.00                0.00
    USD   TRANSDIGM     GROUP   INC  COM                               101  188.50
                                       161.00                0.02
    USD   TRANSUNION     COM  USD0.01                                  39 992.72
                                       634.00                0.01
    USD   TRAVELERS     CO INC  COM  NPV                     1 667.00         316  413.27
                                                       0.07
    USD   TRIMBLE    INC  COM  NPV                                  46 366.00
                                       776.00                0.01
    USD   TRUIST   FINL  CORP  COM  USD5                     8 885.00         415  906.85
                                                       0.09
    USD   TWILIO   INC  COM  USD0.001    CL A                             27 059.04
                                       552.00                0.01
    USD   TYLER   TECHNOLOGIES      INC  COM                              46 612.64
                                       136.00                0.01
    USD   TYSON   FOODS   INC  CL A                      1 907.00         126  395.96
                                                       0.03
    USD   UBER  TECHNOLOGIES      COM  USD0.00001                    4 035.00         117  579.90
                                                       0.02
    USD   UDR  INC                                       32 305.13
                                       779.00                0.01
    USD   UGI  CORP  NEW  COM                         1 239.00         47 887.35
                                                       0.01
    USD   ULTA  BEAUTY   INC  COM  STK  USD0.01                              63 683.08
                                       137.00                0.01
    USD   UNION   PACIFIC    CORP  COM  USD2.50                    1 716.00         373  109.88
                                                       0.08
    USD   UNITED   PARCEL   SERVICE    INC  CL B                 4 920.00         933  471.60
                                                       0.19
    USD   UNITED   RENTALS    INC  COM                                84 727.20
                                       240.00                0.02
    USD   UNITEDHEALTH      GRP  COM  USD0.01                     2 555.00        1 399  526.80
                                                       0.29
    USD   UNITY   SOFTWARE    INC  COM  USD0.000005                              26 116.11
                                       661.00                0.01
    USD   UNIVERSAL     HEALTH   S CLASS  ’B’COM    USD0.01                          13 870.10
                                       106.00                0.00
    USD   US BANCORP    COM  USD0.01                        9 578.00         434  745.42
                                                       0.09
    USD   VAIL  RESORTS    INC  COM                                 25 238.92
                                        98.00               0.01
    USD   VALERO   ENERGY   CORP  NEW  COM                    1 159.00         154  865.58
                                                       0.03
    USD
        VEEVA   SYSTEMS    INC  COM  USD0.00001     CL ‘A’                        65 103.12
                                       342.00                0.01
    USD   VERISIGN    INC  COM                                   52 350.22
                                       262.00                0.01
    USD   VERISK   ANALYTICS     I CL A USD0.001                              77 709.33
                                       423.00                0.02
    USD   VERIZON    COMMUN   COM  USD0.10                     28 145.00        1 097  092.10
                                                       0.23
    USD   VERTEX   PHARMACEUTI     COM  USD0.01                              220  214.40
                                       696.00                0.05
    USD   VF CORP  COM  NPV                         2 342.00         76 864.44
                                                       0.02
    USD   VIATRIS    INC  COM  USD0.01                       2 492.00         27 486.76
                                                       0.01
    USD   VICI  PPTYS   INC  COM  USD0.01                      2 504.00         85 636.80
                                                       0.02
    USD   VISA  INC  COM  STK  USD0.0001                       4 496.00         975  632.00
                                                       0.20
    USD   VISTRA   CORP  COM  USD0.01                       1 104.00         26 860.32
                                                       0.01
    USD
        VMWARE   INC  COM  STK  USD0.01    CLASS   ‘A’                          70 342.71
                                       579.00                0.01
    USD   VONTIER    CORP  COM  USD0.0001
                                        0.80          15.70    0.00
    USD   VULCAN   MATERIALS     COM  STK  USD1                             62 882.19
                                       343.00                0.01
    USD   WABTEC   CORP  COM                                   49 028.65
                                       485.00                0.01
    USD   WALGREENS     BOOTS   AL COM  USD0.01                    4 880.00         202  520.00
                                                       0.04
    USD   WALMART    INC  COM  USD0.10                       4 150.00         632  543.00
                                                       0.13
    USD   WALT  DISNEY   CO.  DISNEY   COM  USD0.01                  4 970.00         486  413.90
                                                       0.10
    USD   WARNER   BROS  DISCOV   COM  USD0.01    SER  A WI              5 734.00         65 367.60
                                                       0.01
    USD   WASTE   CONNECTIONS     COM  NPV  (POST   REV  SPLT)                        91 468.50
                                       633.00                0.02
    USD   WASTE   MGMT  INC  DEL  COM                      1 105.00         185  330.60
                                                       0.04
    USD   WATERS   CORP  COM                                   68 626.80
                                       198.00                0.01
    USD   WAYFAIR    INC  COM  USD0.001    A                              7 657.76
                                       209.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
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                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   WEBSTER    FINL  CORP  CONN  COM                    1 200.00         65 208.00

                                                       0.01
    USD   WEC  ENERGY   GROUP   COM  USD0.01                     2 136.00         211  763.04
                                                       0.04
    USD   WELLS   FARGO   & CO COM  USD1  2/3                  10 355.00         496  522.25
                                                       0.10
    USD   WELLTOWER     INC  COM  USD1                      1 082.00         76 854.46
                                                       0.02
    USD   WEST  PHARMACEUTICA      COM  USD0.25                              58 195.68
                                       248.00                0.01
    USD   WESTERN    DIGITAL    CORP  COM                               29 179.50
                                       794.00                0.01
    USD   WESTERN    UN CO COM                        3 288.00         48 202.08
                                                       0.01
    USD   WESTROCK    CO COM  USD0.01                                  22 979.52
                                       606.00                0.00
    USD   WEYERHAEUSER      CO COM  USD1.25                     1 909.00         62 443.39
                                                       0.01
    USD   WHIRLPOOL     CORP  COM                                  58 025.88
                                       396.00                0.01
    USD   WILLIAMS    COS  INC  COM  USD1                     3 085.00         107  049.50
                                                       0.02
    USD   WORKDAY    INC  COM  USD0.001    CL A                            83 278.40
                                       496.00                0.02
    USD   WP CAREY   INC  COM  USD0.001                                 43 655.20
                                       554.00                0.01
    USD   WYNN  RESORTS    LTD  COM                                 24 094.08
                                       288.00                0.00
    USD   XCEL  ENERGY   INC  COM                       3 671.00         257  777.62
                                                       0.05
    USD   XYLEM   INC  COM  USD0.01    WI                               41 457.15
                                       369.00                0.01
    USD   YUM  BRANDS   INC  COM                                  88 775.40
                                       690.00                0.02
    USD   ZEBRA   TECHNOLOGIES      CORP  CL A                             46 217.88
                                       171.00                0.01
    USD   ZILLOW   GROUP   INC  COM  USD0.0001     CLASS    C  WI                       18 268.38
                                       481.00                0.00
    USD   ZIMMER   BIOMET   HOLDINGS    INC  COM  USD0.01                           65 694.70
                                       547.00                0.01
    USD
        ZOETIS   INC  COM  USD0.01    CL ‘A’                  1 388.00         213  946.32
                                                       0.04
    USD   ZOOM  VIDEO   COMMUNI    COM  USD0.001    CL A                         52 951.86
                                       702.00                0.01
    USD   ZOOMINFO    TECHNOLOG     COM  USD0.01    CLASS   A                        14 757.60
                                       516.00                0.00
    USD   ZSCALER    INC  COM  USD0.001                                  25 889.30
                                       194.00                0.01
    アメリカ合衆国合計                                          125  109  568.56
                                                      25.95
    株式合計                                          196  343  674.90

                                                      40.75
    投資信託、クローズド・エンド型

    イギリス

    GBP   SEGRO   PLC  REIT                          4 049.00         38 132.01
                                                       0.01
    イギリス合計                                            38 132.01
                                                       0.01
    アメリカ合衆国

    USD   EQUITY   RESIDENTIAL     SBI  USD0.01                              49 682.76
                                       766.00                0.01
    USD   VENTAS   INC  REIT                         1 196.00         55 649.88
                                                       0.01
    アメリカ合衆国合計                                            105  332.64
                                                       0.02
    投資信託、クローズド・エンド型合計                                            143  464.65

                                                       0.03
    財務省証券（T-note）、固定利付債

    米ドル

    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 3.50000%    09-15.02.39              160  000.00         154  050.00
                                                       0.03
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 3.12500%    12-15.02.42              120  000.00         106  073.44
                                                       0.02
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 3.12500%    18-15.11.28              200  000.00         192  554.69
                                                       0.04
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 2.00000%    16-15.11.26              385  000.00         357  583.79
                                                       0.08
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 2.25000%    17-15.02.27              380  000.00         355  448.43
                                                       0.07
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 2.37500%    17-15.05.27              140  000.00         131  353.90
                                                       0.03
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF 0.87500%    20-15.11.30              350  000.00         284  388.67
                                                       0.06
    米ドル合計                                           1 581  452.92
                                                       0.33
    財務省証券（T-note）、固定利付債合計                                           1 581  452.92

                                                       0.33
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                          198  068  592.47

                                                      41.11
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン
    米ドル
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    27.01.22-26.01.23           3 200  000.00        3 179  815.10
                                                       0.66
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    19.05.22-18.05.23           5 000  000.00        4 895  513.35
                                                       1.02
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    16.06.22-15.06.23           4 600  000.00        4 490  994.08
                                                       0.93
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    09.06.22-08.12.22           7 000  000.00        6 995  100.00
                                                       1.45
    米ドル合計                                          19 561  422.53
                                                       4.06
    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン合計                                          19 561  422.53
                                                       4.06
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                          19 561  422.53
                                                       4.06
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で

    取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
    株式
    アメリカ合衆国
    USD   ROBLOX   CORPORATION     COM  USD0.0001     CL A                        30 213.27
                                       951.00                0.01
    アメリカ合衆国合計                                            30 213.27
                                                       0.01
    株式合計                                            30 213.27
                                                       0.01
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で
                                                30 213.27
    取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計                                                  0.01
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS／その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド
    USD   NEUBERGER     BERMAN   EUROPE   LTD-STRATEGIC      INC  FD-I-ACC          2 274  612.00        27 932  235.36
                                                       5.80
    USD   PIMCO   GIS  DIVERSIFIED     INCOME   FUND-INSTITUIONAL        CLASS-USD-
                                     816  560.00        19 132  000.80
        ACC                                               3.97
    アイルランド合計                                          47 064  236.16
                                                       9.77
    ルクセンブルグ
    USD   UBS  (LUX)   BD SICAV-ASIAN     INVEST   GR BDS  SUSTAIN    (USD)   U-X-
                                               5 514  234.24
        ACC                               482.00                1.15
    USD   UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   U-X-
                                      1 591.00        17 678  889.71
        ACC                                               3.67
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - USD  HIGH  YIELD   U-X-ACC             1 571.00        31 632  917.63
                                                       6.57
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - ASIAN   HIGH  YIELD   U-X-ACC            1 438.00        10 180  579.84
                                                       2.11
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV-SHORT     DURATION    H Y SUST  (USD)   I-X-
                                     287  885.00        37 341  563.35
        ACC                                               7.75
    USD   UBS  (LUX)   EMERGING    ECONOMIES     FUND-GLOBAL     BONDS   (USD)-U-X
                                      1 423.00        16 775  889.30
        ACC                                               3.48
    USD   UBS  (LUX)   INSTITUTIONAL      SICAV   - E MARKETS    EQUITY   PASS  FA
                                      2 615.71        33 777  343.98
        USD                                               7.01
    USD   UBS  LUX  BOND  SICAV-EMERGING       ECONOMIES     CORP  USD-I-X-ACC          145  337.00        16 447  788.29
                                                       3.41
    ルクセンブルグ合計                                          169  349  206.34
                                                      35.15
    シンガポール
    USD   ISHS  SOUTHEAST     AS TRST  - ISH  BAR  CAP  USD  AS HI YI BD IDX
                                    1 888  470.00        11 784  052.80
        ETF                                               2.44
    シンガポール合計                                          11 784  052.80
                                                       2.44
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          228  197  495.30
                                                      47.36
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
                                              228  197  495.30
    UCITS/その他のUCIs合計                                                  47.36
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

    指数に係るオプション、従来型

    豪ドル

    AUD   RBC/S&P/ASX     200  INDEX   CALL  7221.93600     30.11.22
                                                -40  012.27
                                       -960.00                -0.01
    AUD   TDB/ASX    200  INDEX   CALL  7402.92300     14.12.22
                                      -1 010.00         -18  096.75
                                                       0.00
    豪ドル合計
                                                -58  109.02
                                                      -0.01
    ユーロ

    EUR   RBC/EURO    STOXX   50 CALL  3838.24400     30.11.22
                                      -4 380.00         -570  389.94
                                                      -0.12
    EUR   CIBC/STOXX     50 CALL  4061.38790     14.12.22
                                      -4 200.00         -58  892.44
                                                      -0.01
    ユーロ合計
                                                -629  282.38
                                                      -0.13
    英ポンド

    GBP   RBC/FTSE    100  INDEX   CALL  7402.75790     30.11.22
                                                -107  484.46
                                       -530.00                -0.02
    GBP   JPMORGAN/FTSE      100  INDEX   CALL  7564.37450     14.12.22
                                                -50  760.42
                                       -530.00                -0.01
    英ポンド合計
                                                -158  244.88
                                                      -0.03
    日本円

    JPY   TDB/TOPIX     INDEX   (TOKYO)    CALL  2020.41710     30.11.22
                                     -474  610.00
                                                   0.00    0.00
    JPY   CIBC/TOPIX     INDEX   (TOKYO)    CALL  2036.25900     14.12.22
                                     -475  680.00         -19  963.80
                                                       0.00
    日本円合計
                                     -19  963.80
                                                   0.00
    米ドル

    USD   RBC/MSCI    EM INDEX   CALL  948.31860     30.11.22
                                     -16  960.00         -406  554.94
                                                      -0.09
    USD   TDB/S&P    500  INDEX   CALL  4037.15510     30.11.22
                                      -5 460.00         -234  533.75
                                                      -0.05
    USD   BOA/S&P    500  INDEX   CALL  4005.34700     07.12.22
                                      -6 080.00         -534  946.00
                                                      -0.11
    USD   HSBC/MSCI     EM INDEX   CALL  1023.45320     14.12.22
                                     -16  900.00         -33  649.42
                                                      -0.02
    USD   RBC/S&P    500  INDEX   CALL  4206.61030     14.12.22
                                      -6 070.00         -112  138.03
                                                      -0.02
    USD   HSBC/S&P    500  INDEX   CALL  4238.69120     21.12.22
                                      -5 410.00         -99  958.35
                                                      -0.02
    米ドル合計
                                               -1 421  780.49
                                                      -0.31
    指数に係るオプション、従来型合計

                                               -2 287  380.57
                                                      -0.48
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で

                                               -2 287  380.57
    取引されていない派生商品合計                                                  -0.48
    投資有価証券合計

                                              443  570  343.00
                                                      92.06
                                103/222


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    派生商品

    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

    指数に係るスワップおよび先渡スワップ

    USD   UBS/FTSE    EEPRA   NAREIT   DVLPD   TR EQS  REC  PERF  21-02.12.22

                                   -20  592  180.00        -1 226  112.76
                                                      -0.25
    USD   UBS/FTSE    EEPRA   NAREIT   DVLPD   TR EQS  PAYER   3ML  21-02.12.22
    指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計
                                               -1 226  112.76
                                                      -0.25
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で

                                               -1 226  112.76
    取引されていない派生商品合計                                                  -0.25
    派生商品合計

                                               -1 226  112.76
                                                      -0.25
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－ダイナミック・インカム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD     5 043  359.37      AUD     8 029  561.22      12.1.2023               -344  337.45     -0.07

    USD      118  374.95      DKK      900  000.00      12.1.2023                -6 686.82     0.00
    USD      511  788.57      CAD      707  500.00      12.1.2023                -10  478.04     0.00
    USD      341  033.10      SGD      490  000.00      12.1.2023                -16  657.67     0.00
    USD      56 171.35      ILS      200  000.00      12.1.2023                -1 923.06     0.00
    USD      396  005.98      HKD     3 103  813.54      12.1.2023                -1 489.92     0.00
    USD     2 458  466.64      CHF     2 429  500.00      12.1.2023               -105  925.97     -0.02
    USD     1 443  877.48      GBP     1 303  057.96      12.1.2023               -110  338.56     -0.02
    USD      139  661.32      NOK     1 500  000.00      12.1.2023                -10  993.07     0.00
    USD     1 962  397.85      JPY    282  691  221.00      12.1.2023                -75  349.76     -0.02
    USD      108  813.86      NZD      195  000.00      12.1.2023                -12  381.28     0.00
    USD      304  833.54      SEK     3 430  000.00      12.1.2023                -17  836.23     0.00
    USD    18 568  412.70      EUR     18 974  136.66      12.1.2023              -1 038  730.63     -0.22
    USD      665  639.44      EUR      670  000.00      12.1.2023                -26  712.80     -0.01
    USD      380  013.41      GBP      330  000.00      12.1.2023                -13  592.48     0.00
    EUR     1 400  000.00      USD     1 372  864.50      12.1.2023                73 841.67     0.01
    USD     5 431  082.65      AUD     7 990  000.00      16.2.2023                62 194.71     0.01
    USD    19 069  138.36      EUR     18 157  843.41      16.2.2023                260  630.63     0.05
    SGD    74 696  300.00      USD     54 629  993.28      12.1.2023               -103  101.51     -0.02
    USD      344  034.57      SGD      470  000.00      16.2.2023                  768.31     0.00
    USD      151  332.99      NOK     1 500  000.00      16.2.2023                  489.95     0.00
    USD      127  079.16      DKK      900  000.00      16.2.2023                 1 670.89     0.00
    USD      58 974.14      ILS      200  000.00      16.2.2023                  740.99     0.00
    USD     2 052  503.55      JPY    282  673  190.00      16.2.2023                 5 736.50     0.00
    USD      396  959.36      HKD     3 103  814.00      16.2.2023                 -579.27      0.00
    USD      331  389.66      SEK     3 430  000.00      16.2.2023                 8 072.85     0.00
    USD      120  489.72      NZD      195  000.00      16.2.2023                 -762.86      0.00
    USD     2 603  449.88      CHF     2 419  500.00      16.2.2023                39 873.47     0.01
    USD      541  876.11      CAD      717  491.00      16.2.2023                11 975.53     0.00
    USD     1 838  170.87      GBP     1 540  438.85      16.2.2023                 -716.54      0.00
    USD      299  392.67      SGD      410  000.00      12.1.2023                  100.39     0.00
    USD      63 915.73      HKD      500  000.00      12.1.2023                 -117.74      0.00
    USD      63 934.48      HKD      500  000.00      16.2.2023                 -105.86      0.00
    SGD     2 431  300.00      USD     1 766  840.69      12.1.2023                 7 962.51     0.00
    USD      127  855.20      HKD     1 000  000.00      12.1.2023                 -211.74      0.00
    USD      127  901.42      HKD     1 000  000.00      16.2.2023                 -179.27      0.00
    先渡為替契約合計                                          -1 425  150.13     -0.30
                                                    *

    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                                  3.45
                                              16 619  000.94
    その他の資産および負債                                          24 278  615.06     5.04
    純資産総額                                          481  816  696.11    100.00
    *

     2022  年11月30日現在、1,150,000.00米ドルの現金額が取引相手方であるユービーエス・エイ・ジーの担保として使用される。
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
    2022  年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    ノート、固定利付債
    米ドル
    USD   AFRICAN    DEVELOPMENT     BANK  0.87500%    21-23.03.26              250  000.00         224  089.87
                                                       0.37
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  2.62500%    19-30.01.24               350  000.00         342  118.52
                                                       0.56
    USD   EUROPEAN    BANK  FOR  RECONSTR    & DEVT  0.50000%    20-19.05.25          400  000.00         365  099.77
                                                       0.60
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  2.37500%    17-07.07.27           250  000.00         232  982.25
                                                       0.38
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  2.62500%    19-16.01.24           400  000.00         391  436.00
                                                       0.64
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  2.00000%    19-23.07.26           150  000.00         139  338.82
                                                       0.23
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  0.25000%    20-15.11.23           250  000.00         238  990.97
                                                       0.39
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  0.50000%    21-23.09.24           475  000.00         442  334.25
                                                       0.72
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  1.50000%    22-13.01.27           350  000.00         316  829.92
                                                       0.52
    USD   INTERNATIONAL      BANK  FOR  REC  & DEV  2.25000%    22-28.03.24          100  000.00         96 970.57
                                                       0.16
    USD   INTERNATIONAL      BK FOR  RECONST    & DEV  0.87500%    21-15.07.26          250  000.00         222  818.45
                                                       0.37
    USD   INTERNATIONAL      DEVELOPMENT     ASSOC-REG-S     0.75000%    20-
                                     100  000.00         85 711.16
        10.06.27                                               0.14
    USD   INTERNATIONAL      DEVELOPMENT     ASSOC-REG-S     0.37500%    20-
                                     200  000.00         179  585.83
        23.09.25                                               0.29
    USD   INTERNATIONAL      DEVELOPMENT     ASSOC-REG-S     0.87500%    21-
                                     175  000.00         157  238.91
        28.04.26                                               0.26
    USD   INTL  BANK  FOR  RECONSTRUCTION       & DEVT  0.25000%    20-24.11.23         275  000.00         263  428.05
                                                       0.43
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  1.50000%    19-
                                     350  000.00         332  405.06
        28.08.24                                               0.54
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  2.50000%    19-
                                     500  000.00         486  590.00
        19.03.24                                               0.80
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  1.62500%    20-
                                     350  000.00         331  340.19
        15.01.25                                               0.54
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  0.50000%    20-
                                     550  000.00         494  903.41
        28.10.25                                               0.81
    米ドル合計                                           5 344  212.00
                                                       8.75
    ノート、固定利付債合計                                           5 344  212.00
                                                       8.75
    中期債券、固定利付債

    米ドル
    USD   AFRICAN    DEVELOPMENT     BANK  0.87500%    21-22.07.26              250  000.00         220  286.50
                                                       0.36
    USD   AFRICAN    DEVELOPMENT     BANK  3.37500%    22-07.07.25              100  000.00         97 704.04
                                                       0.16
    USD   AFRICAN    DEVELOPMENT     BANK  4.37500%    22-03.11.27              250  000.00         253  604.25
                                                       0.42
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  2.00000%    15-22.01.25               150  000.00         142  859.27
                                                       0.23
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  2.00000%    16-24.04.26               100  000.00         93 106.00
                                                       0.15
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  2.62500%    17-12.01.27               150  000.00         142  089.66
                                                       0.23
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  1.50000%    19-18.10.24               300  000.00         283  866.72
                                                       0.47
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  0.37500%    20-03.09.25               250  000.00         224  433.93
                                                       0.37
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  0.50000%    21-04.02.26               400  000.00         356  088.87
                                                       0.58
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  1.00000%    21-14.04.26               450  000.00         405  976.50
                                                       0.67
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  0.37500%    21-11.06.24               375  000.00         352  091.25
                                                       0.58
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  0.62500%    21-08.10.24               350  000.00         326  280.50
                                                       0.53
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  1.5000%    22-20.01.27               400  000.00         362  109.56
                                                       0.59
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  1.62500%    22-15.03.24               200  000.00         192  574.00
                                                       0.32
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  2.87500%    22-06.05.25               200  000.00         193  718.61
                                                       0.32
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  3.12500%    22-20.08.27               700  000.00         674  164.77
                                                       1.10
    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  4.12500%    22-27.09.24               400  000.00         397  034.65
                                                       0.65
    USD   EUROPEAN    BANK  FOR  RECONSTR    & DEVT  0.50000%    20-25.11.25          225  000.00         201  014.19
                                                       0.33
    USD   EUROPEAN    BANK  FOR  RECONSTRUCTION       & DEV  0.50000%    21-
                                      50 000.00         44 519.56
        28.01.26                                               0.07
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  2.00000%    16-02.06.26           200  000.00         186  178.69
                                                       0.31
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  1.75000%    20-14.03.25           300  000.00         283  616.56
                                                       0.46
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  0.87500%    20-03.04.25           200  000.00         185  103.13
                                                       0.30
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  0.87500%    21-20.04.26           400  000.00         359  144.29
                                                       0.59
                                106/222


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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  3.25000%    22-01.07.24           300  000.00         293  763.82

                                                       0.48
    USD   INTERNATIONAL      FINANCE    CORP  1.37500%    19-16.10.24             100  000.00         94 391.77
                                                       0.16
    USD   INTERNATIONAL      FINANCE    CORP  0.37500%    20-16.07.25             275  000.00         249  167.93
                                                       0.41
    USD   INTERNATIONAL      FINANCE    CORP  0.75000%    21-08.10.26             250  000.00         219  839.13
                                                       0.36
    USD   INTERNATIONAL      FINANCE    CORP  3.62500%    22-15.09.25             250  000.00         246  066.11
                                                       0.40
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  1.87500%    16-
                                     150  000.00         137  798.07
        27.10.26                                               0.23
    米ドル合計                                           7 218  592.33
                                                      11.83
    中期債券、固定利付債合計                                           7 218  592.33

                                                      11.83
    債券、固定利付債

    米ドル

    USD   ASIAN   DEVELOPMENT     BANK  0.62500%    20-29.04.25               450  000.00         412  654.70
                                                       0.68
    USD   EUROPEAN    BANK  FOR  RECONSTR    & DEVT  1.62500%    19-27.09.24          200  000.00         189  930.52
                                                       0.31
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  3.00000%    13-04.10.23           25 000.00         24 632.09
                                                       0.04
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  2.12500%    15-15.01.25           275  000.00         262  859.13
                                                       0.43
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  0.62500%    20-15.07.25           500  000.00         455  651.95
                                                       0.75
    USD   INTER-AMERICAN       DEVELOPMENT     BANK  0.62500%    20-16.09.27           125  000.00         106  816.04
                                                       0.18
    USD   INTERNATIONAL      BANK  RECONSTRUCTION       & DLP  3.12500%    22-
                                     400  000.00         386  416.00
        15.06.27                                               0.63
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  2.50000%    14-
                                     400  000.00         385  184.36
        25.11.24                                               0.63
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  2.50000%    15-
                                     525  000.00         502  606.40
        29.07.25                                               0.82
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  0.75000%    20-
                                     350  000.00         323  640.36
        11.03.25                                               0.53
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  0.62500%    20-
                                     800  000.00         734  709.84
        22.04.25                                               1.20
    USD   INTL  BK FOR  RECONSTR    & DEVT  WORLD   BANK  0.37500%    20-
                                     500  000.00         452  187.71
        28.07.25                                               0.74
    米ドル合計                                           4 237  289.10
                                                       6.94
    債券、固定利付債合計                                           4 237  289.10

                                                       6.94
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および

                                               16 800  093.43
    短期金融商品合計                                                  27.52
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS／その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    USD   FEDERATED     HERMES   SDG  ENGAGEMENT     HIGH-M-    USD           667  444.00        1 286  431.57
                                                       2.11
    USD   RECORD   UCITS   ICAV-RECORD     EM SUSTAINABLE     FINANCE    FUND-A-
                                      18 370.00        1 772  679.28
        USD                                               2.90
    EUR   XTRACKERS     (IE)  PLC  - XTRACKERS     USD  CORPORATE     GRE  EN-1C-
                                      76 996.00        1 965  245.43
        EUR                                               3.22
    EUR   XTRACKERS     USD  CORPORATE     GREEN   BOND-ACCUM     SHS-1C-HEDGED
                                      96 476.00        2 217  588.32
        EUR                                               3.63
    アイルランド合計                                           7 241  944.60
                                                      11.86
    ルクセンブルグ

    USD   FOCUSED    FUND  - CORPORATE     BOND  SUSTAINABLE     USD  U-X-ACC                   7 148  675.15
                                       787.00               11.71
    USD   FOCUSED    SICAV   - US CORPORATE     BOND  SUSTAINABLE     USD  U-X-ACC                 5 038  362.03
                                       559.00                8.26
    USD   UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   U-X-
                                               11 011  803.71
        ACC                               991.00               18.04
    EUR   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - GREEN   SOC  SUSTAINABLE     BD(EUR)U-X-
                                      1 253.00        10 971  151.20
        ACC                                              17.97
    USD   UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC                   1 274  331.52
                                       112.00                2.09
    ルクセンブルグ合計                                          35 444  323.61
                                                      58.07
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          42 686  268.21

                                                      69.93
                                108/222


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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
                                               42 686  268.21
    UCITS/その他のUCIs合計                                                  69.93
    投資有価証券合計                                          59 486  361.64

                                                      97.45
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

                                109/222



















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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    GBP       20 360.70      USD      22 561.05      12.1.2023                 1 724.08     0.00

    NZD         500.00      USD       279.01      12.1.2023                  31.75    0.00
    USD       18 806.44      JPY    2 709  143.00      12.1.2023                 -722.11     0.00
    USD         695.99      SGD      1 000.00      12.1.2023                  -33.99     0.00
    CHF       538  000.00      USD     544  414.51      12.1.2023                23 456.75     0.04
    USD      7 300  968.23      EUR    7 460  496.02      12.1.2023                -408  421.52    -0.67
    USD       352  492.20      EUR     360  000.00      12.1.2023                -19  517.96    -0.03
    AUD       951  652.80      NZD    1 058  000.00      12.1.2023                -19  005.68    -0.03
    EUR       84 000.00      USD      82 826.60      12.1.2023                 3 975.77     0.01
    CHF       59 000.00      USD      59 336.86      12.1.2023                 2 938.98     0.00
    USD      8 083  996.86      EUR    7 697  670.78      16.2.2023                110  489.37     0.18
    AUD       948  548.32      USD     644  181.08      16.2.2023                -6 803.15    -0.01
    SGD        9 000.00      USD      6 587.90      16.2.2023                  -14.72     0.00
    USD        8 342.44      JPY    1 148  930.00      16.2.2023                  23.32    0.00
    USD         504.44      NOK      5 000.00      16.2.2023                   1.63    0.00
    USD       33 568.19      GBP      28 131.09      16.2.2023                  -13.09     0.00
    USD       653  425.02      NZD    1 057  500.00      16.2.2023                -4 137.04    -0.01
    USD        3 776.19      CAD      5 000.00      16.2.2023                  83.46    0.00
    CHF       598  000.00      USD     643  464.78      16.2.2023                -9 855.07    -0.01
    JPY    2 696  865  500.00      USD    19 414  964.19      17.1.2023                32 536.39     0.05
    USD       110  098.01      EUR     105  500.00      16.2.2023                  817.55     0.00
    NZD       82 000.00      USD      50 650.58      16.2.2023                  337.68     0.00
    USD       32 823.72      CHF      31 000.00      12.1.2023                  102.51     0.00
    USD       32 952.96      CHF      31 000.00      16.2.2023                  106.97     0.00
    USD       44 583.13      AUD      66 500.00      12.1.2023                  -37.22     0.00
    NZD       83 000.00      USD      51 233.74      12.1.2023                  351.88     0.00
    USD       44 645.44      AUD      66 500.00      16.2.2023                  -39.30     0.00
    USD       109  820.01      EUR     105  500.00      12.1.2023                  800.37     0.00
    NZD       491  000.00      AUD     454  057.85      16.2.2023                  202.43     0.00
    NZD       491  000.00      AUD     454  440.28      12.1.2023                  241.04     0.00
    NZD       485  000.00      USD     301  425.08      12.1.2023                   8.98    0.00
    USD       293  520.06      AUD     437  500.00      12.1.2023                  -34.88     0.00
    NZD       484  000.00      USD     300  954.59      16.2.2023                   0.53    0.00
    USD       293  950.56      AUD     437  500.00      16.2.2023                  -27.97     0.00
    先渡為替契約合計                                           -290  432.26    -0.48
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                           2 270  926.67     3.72

    当座借越およびその他の短期負債                                              -0.79    0.00
    その他の資産および負債                                           -422  920.76    -0.69
    純資産総額                                          61 043  934.50    100.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

                                110/222






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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
    2022  年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS／その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    USD   FEDERATED     HERMES   SDG  ENGAGEMENT     HIGH-M-    USD           936  486.00        1 804  983.12
                                                       2.01
    USD   RECORD   UCITS   ICAV-RECORD     EM SUSTAINABLE     FINANCE    FUND-A-
                                      27 429.00        2 646  860.10
        USD                                               2.94
    CHF   UBS  IRL  ETF  PIC-MSCI    ACWI  ESG  UNIVERSAL     UCITS   ETF  A-DIST       132  852.00        1 742  728.21
                                                       1.94
    USD   UBS  IRL  ETF  PLC  - GLOBAL   GENDER   EQUALITY    UCITS   ETF-A        229  374.00        3 677  782.72
                                                       4.09
    アイルランド合計                                           9 872  354.15
                                                      10.98
    ルクセンブルグ

    USD   FOCUSED    FUND  - CORPORATE     BOND  SUSTAINABLE     USD  U-X-ACC                   4 623  476.05
                                       509.00                5.14
    USD   FOCUSED    SICAV   - US CORPORATE     BOND  SUSTAINABLE     USD  U-X-ACC                  802  172.13
                                        89.00               0.89
    USD   FOCUSED    SICAV   - WORLD   BANK  LONG  TERM  BOND  USD  U-X-ACC          1 684.00        14 689  548.84
                                                      16.33
    USD   FOCUSED    SICAV   - WORLD   BANK  BOND  USD  U-X-ACC              1 016.00        9 551  700.48
                                                      10.62
    USD   UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   U-X-
                                      1 458.00        16 201  018.98
        ACC                                              18.01
    EUR   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - GREEN   SOC  SUSTAINABLE     BD(EUR)U-X-
                                      1 529.50        13 392  159.43
        ACC                                              14.89
    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   FUND-GLBAL     SUSTAINABLE     IMPRO   (USD)   U-X-
                                               2 644  743.04
        ACC                               316.00                2.94
    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GL HI DIV  (USD)-I-X-ACC               4 607.00        1 181  787.64
                                                       1.31
    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - GLOBAL   OPPORTUNITY     (USD)   U-X-ACC                 1 774  900.05
                                       165.00                1.97
    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - ACTIVE   CLIMATE    AWARE   (USD)   I-X-
                                      11 371.00        1 460  036.40
        ACC                                               1.62
    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - LONG  TERM  THEMES   (USD)   U-X-ACC                  1 469  690.96
                                       166.00                1.64
    USD   UBS  (LUX)   EQUITY   SICAV   - ENGAGE   FOR  IMPACT   (USD)   U-X-ACC                 4 345  131.28
                                       532.00                4.83
    USD   UBS  (LUX)   FD SOL  - SUS  DEVELOP    BANK  BDS  UCITS-ETF-A-A           332  575.00        3 619  746.30
                                                       4.03
    USD   UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC                   2 144  745.46
                                       188.50                2.39
    ルクセンブルグ合計                                          77 900  857.04
                                                      86.61
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          87 773  211.19

                                                      97.59
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された

                                               87 773  211.19
    UCITS/その他のUCIs合計                                                  97.59
    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    指数に係るオプション、従来型
    米ドル

    USD   S&P  500  INDEX   PUT  3500.00000     16.12.22
                                        5.00          755.00     0.00
    USD   S&P  500  INDEX   PUT  2800.00000     16.12.22
                                        5.00          75.00    0.00
    USD   S&P  500  INDEX   PUT  3150.00000     16.12.22
                                       -10.00          -400.00     0.00
    米ドル合計                                              430.00     0.00
    指数に係るオプション、従来型合計                                              430.00     0.00

    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                              430.00     0.00

    投資有価証券合計                                          87 773  641.19

                                                      97.59
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ－インカム・サステナブル（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD      85 493.02      DKK      650  000.00      12.1.2023                -4 829.37    -0.01

    AUD      469  876.66      USD      295  080.66      12.1.2023                20 198.46     0.02
    CAD      146  118.20      USD      105  698.41      12.1.2023                 2 164.00     0.00
    USD      27 839.44      SGD      40 000.00      12.1.2023                -1 359.81     0.00
    USD      207  441.92      NOK     2 227  981.75      12.1.2023                -16  328.23    -0.02
    CHF      733  028.90      USD      741  768.72      12.1.2023                31 959.99     0.05
    USD      91 307.55      SEK     1 027  396.45      12.1.2023                -5 342.53    -0.01
    USD      95 052.25      HKD      745  000.00      12.1.2023                 -357.62     0.00
    USD      326  990.45      GBP      295  099.49      12.1.2023                -24  988.03    -0.03
    USD       8 370.30      NZD      15 000.00      12.1.2023                 -952.40     0.00
    USD      377  671.18      JPY     54 405  037.00      12.1.2023                -14  501.36    -0.01
    USD     8 009  113.59      EUR     8 184  114.51      12.1.2023                -448  035.69    -0.50
    AUD     1 390  600.40      NZD     1 546  000.00      12.1.2023                -27  772.00    -0.03
    EUR      186  000.00      USD      183  401.77      12.1.2023                 8 803.48     0.01
    USD     8 468  719.86      EUR     8 064  008.25      16.2.2023                115  747.64     0.13
    AUD      165  909.76      USD      112  673.15      16.2.2023                -1 189.93     0.00
    USD      29 279.54      SGD      40 000.00      16.2.2023                  65.39    0.00
    USD      92 723.19      HKD      725  000.00      16.2.2023                 -135.31     0.00
    USD      225  942.28      NOK     2 239  521.10      16.2.2023                  731.51     0.00
    USD      105  193.30      DKK      745  000.00      16.2.2023                 1 383.12     0.00
    USD      99 774.18      SEK     1 032  697.98      16.2.2023                 2 430.56     0.00
    USD      389  964.68      JPY     53 706  392.00      16.2.2023                 1 089.90     0.00
    USD      801  952.43      GBP      672  058.68      16.2.2023                 -312.62     0.00
    USD      961  446.18      NZD     1 556  000.00      16.2.2023                -6 087.21    -0.01
    CHF      649  974.58      USD      699  390.88      16.2.2023                -10  711.61    -0.01
    USD      679  425.08      CAD      899  617.78      16.2.2023                15 015.38     0.02
    USD      102  579.37      CHF      96 500.00      16.2.2023                  332.99     0.00
    USD      102  177.06      CHF      96 500.00      12.1.2023                  319.11     0.00
    USD      79 112.05      EUR      76 000.00      12.1.2023                  576.57     0.00
    NOK      500  000.00      USD      49 261.76      12.1.2023                  956.37     0.00
    NOK      500  000.00      USD      49 320.07      16.2.2023                  960.94     0.00
    USD      79 312.31      EUR      76 000.00      16.2.2023                  588.94     0.00
    NZD      722  000.00      AUD      667  677.74      16.2.2023                  297.66     0.00
    NZD      723  000.00      AUD      669  165.63      12.1.2023                  354.93     0.00
    USD      466  961.47      AUD      695  000.00      16.2.2023                  -44.43     0.00
    NZD      815  000.00      USD      506  518.43      12.1.2023                  15.09    0.00
    NZD      815  000.00      USD      506  772.71      16.2.2023                   0.89    0.00
    USD      466  277.59      AUD      695  000.00      12.1.2023                  -55.40     0.00
    先渡為替契約合計                                           -359  010.63    -0.40
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                           2 600  788.39     2.89

    当座借越およびその他の短期負債                                              -0.79    0.00
    その他の資産および負債                                            -69  939.94    -0.08
    純資産総額                                          89 945  478.22    100.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
    2022  年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    株式
    オーストラリア

    AUD   AMPOL   LTD  NPV                                     7 773.57
                                       406.00                0.00
    AUD   APA  GROUP   NPV                          2 811.00         21 065.47
                                                       0.00
    AUD   ARISTOCRAT     LEISURE    NPV                      1 297.00         30 427.09
                                                       0.01
    AUD   ASX  LTD  NPV                                     18 547.15
                                       393.00                0.00
    AUD   AURIZON    HOLDINGS    NPV                       6 372.00         16 258.52
                                                       0.00
    AUD   AUST  & NZ BANK  GRP  NPV                      6 660.00         110  345.40
                                                       0.02
    AUD   BHP  GROUP   LTD  NPV                        5 685.00         173  305.77
                                                       0.03
    GBP   BHP  GROUP   LTD  NPV                        5 649.00         174  071.33
                                                       0.03
    AUD   BLUESCOPE     STEEL   NPV                       1 125.00         13 207.32
                                                       0.00
    AUD   BRAMBLES    LTD  NPV                         3 666.00         29 731.51
                                                       0.01
    AUD   CMNWLTH    BK OF AUST  NPV                      3 820.00         275  933.28
                                                       0.05
    AUD   COCHLEAR    LTD  NPV                                   19 207.91
                                       134.00                0.00
    AUD   COLES   GROUP   LTD  NPV                       3 231.00         36 676.42
                                                       0.01
    AUD   COMPUTERSHARE      LTD  NPV(POST    REC)                  1 105.00         20 602.12
                                                       0.00
    AUD   CSL  NPV                             1 075.00         216  057.44
                                                       0.04
    AUD   DEXUS   NPV  (STAPLED)                          2 360.00         12 643.94
                                                       0.00
    AUD   ENDEAVOUR     GROUP   LI NPV                      2 894.00         13 508.64
                                                       0.00
    AUD   FORTESCUE     METALS    G  NPV                      3 779.00         49 046.83
                                                       0.01
    AUD   GOODMAN    GROUP   (STAPLED    SECURITY)                    3 666.00         46 941.90
                                                       0.01
    AUD   GPT  GROUP   NPV  (STAPLED    SECURITIES)                    4 516.00         13 549.16
                                                       0.00
    AUD   IDP  EDUCATION     LTD  NPV                                 8 977.66
                                       450.00                0.00
    AUD   IGO  LTD  NPV                           1 486.00         15 325.68
                                                       0.00
    AUD   INSURANCE     AUST  GRP  NPV                      5 651.00         18 089.79
                                                       0.00
    AUD   LEND  LEASE   GROUP   NPV                       1 903.00          9 698.48
                                                       0.00
    AUD   MACQUARIE     GP LTD  NPV                                 96 822.81
                                       809.00                0.02
    AUD   MEDIBANK    PRIVATE    L NPV                      8 235.00         16 158.89
                                                       0.00
    AUD   MINERAL    RESS  LTD  NPV                                 24 003.52
                                       410.00                0.01
    AUD   MIRVAC   GROUP   STAPLED    SECURITIES                     9 919.00         14 813.34
                                                       0.00
    AUD   NATL  AUSTRALIA     BK NPV                      7 176.00         151  573.90
                                                       0.03
    AUD   NEWCREST    MINING   NPV                       1 948.00         25 843.64
                                                       0.01
    AUD   NTHN  STAR  RES  LTD  NPV                      2 631.00         18 677.00
                                                       0.00
    AUD   ORICA   LIMITED    NPV                                   9 633.70
                                       970.00                0.00
    AUD   ORIGIN   ENERGY   NPV                        4 301.00         22 639.78
                                                       0.00
    AUD   PILBARA    MINERALS    L NPV                      5 556.00         17 339.18
                                                       0.00
    AUD   QANTAS   AIRWAYS    NPV                        2 085.00          8 713.06
                                                       0.00
    AUD   QBE  INS  GROUP   NPV                        3 269.00         28 175.64
                                                       0.01
    AUD   RAMSAY   HEALTH   CARE  NPV                                15 513.68
                                       352.00                0.00
    AUD   REA  GROUP   LIMITED    NPV                                 7 927.75
                                        96.00               0.00
    AUD   REECE   AUSTRALIA     NPV                                  6 163.92
                                       600.00                0.00
    AUD   RIO  TINTO   LIMITED    NPV                                 59 170.49
                                       806.00                0.01
    AUD   SANTOS   LIMITED    NPV                        8 088.88         40 086.72
                                                       0.01
    AUD   SCENTRE    GROUP   NPV  STAPLED    UNIT                  12 921.00         25 699.99
                                                       0.01
    AUD   SEEK  LIMITED    NPV                                   10 321.31
                                       698.00                0.00
    AUD   SONIC   HEALTHCARE     NPV                                 20 688.35
                                       957.00                0.00
    AUD   SOUL  PATTINSON(WH)      NPV                                 7 033.87
                                       371.00                0.00
    AUD   SOUTH32    LTD  NPV                         11 047.00         29 740.67
                                                       0.01
    AUD   STOCKLAND     NPV  (STAPLED)                        6 475.00         16 477.97
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    AUD   SUNCORP    GROUP   LTD  NPV                      2 747.00         21 928.82

                                                       0.00
    AUD   TELSTRA    GROUP   LTD  NPV                      11 782.00         31 403.81
                                                       0.00
    AUD   THE  LOTTERY    CORPOR   NPV                      4 563.00         14 087.43
                                                       0.00
    AUD   TRANSURBAN     GROUP   STAPLED    UNITS   NPV                6 818.00         65 248.35
                                                       0.01
    AUD   TREASURY    WINE  ESTA  NPV                      1 598.00         14 768.49
                                                       0.00
    AUD   VICINITY    CENTRES    NPV  (STAPLED    SECURITY)                 8 197.00         11 143.75
                                                       0.00
    AUD   WESFARMERS     LTD  NPV                        2 509.00         81 611.07
                                                       0.01
    AUD   WESTPAC    BKG  CORP  NPV                       7 830.00         124  643.96
                                                       0.02
    AUD   WISETECH    GLOBAL   LT NPV                                11 755.19
                                       308.00                0.00
    AUD   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    3 217.00         80 338.50
                                                       0.01
    GBP   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    1 021.00         25 412.50
                                                       0.01
    AUD   WOOLWORTHS     GRP  LTD  NPV                      2 699.00         62 305.22
                                                       0.01
    オーストラリア合計                                           2 568  858.65
                                                       0.41
    オーストリア

    EUR   ERSTE   GROUP   BK AG NPV                                 21 730.56
                                       713.00                0.01
    EUR   OMV  AG NPV(VAR)                                      18 024.89
                                       349.00                0.00
    EUR   VERBUND    AG CLASS  ’A’NPV                                  13 999.02
                                       158.00                0.00
    EUR   VOESTALPINE     AG NPV                                  7 243.75
                                       271.00                0.00
    オーストリア合計                                            60 998.22
                                                       0.01
    ベルギー

    EUR   AGEAS   NPV                                      15 725.42
                                       397.00                0.00
    EUR   ANHEUSER-BUSCH       IN NPV                      1 962.00         113  230.71
                                                       0.02
    EUR   ELIA  SYS  OPERATOR    NPV                                 9 662.23
                                        69.00               0.00
    EUR   GPE  BRUXELLES     LAM  NPV                                 17 671.76
                                       224.00                0.00
    EUR   KBC  GROUP   NV NPV                                   31 007.44
                                       571.00                0.01
    EUR   SA D’IETEREN     NV NPV                                 10 605.29
                                        57.00               0.00
    EUR   SOFINA   NPV                                      9 314.63
                                        44.00               0.00
    EUR   SOLVAY   SA NPV                                    16 239.48
                                       168.00                0.00
    EUR   UCB  NPV                                       22 135.83
                                       280.00                0.01
    EUR   UMICORE    NPV                                     16 444.95
                                       467.00                0.00
    EUR   WAREHOUSES     DE PAUW  NPV  (POST   SPLIT)                            7 241.94
                                       278.00                0.00
    ベルギー合計                                            269  279.68
                                                       0.04
    カナダ

    CAD   1ST  QUANTUM    MINLS   COM  NPV                    1 318.00         31 090.68
                                                       0.01
    CAD   AGNICO   EAGLE   MINES   LTD  COM                    1 025.00         51 223.54
                                                       0.01
    CAD   AIR  CANADA   VAR  VTG  SHS  NPV                               4 951.63
                                       348.00                0.00
    CAD   ALGONQUIN     PWR&UTIL    COM  NPV                    1 800.00         13 489.71
                                                       0.00
    CAD   ALIMENTATION      COUCH   COM  NPV                    1 847.00         83 487.62
                                                       0.01
    CAD   ALTAGAS    LTD  COM  NPV                                  10 172.07
                                       611.00                0.00
    CAD   ARC  RESOURCES     COM  NPV                      1 459.00         21 502.41
                                                       0.00
    CAD   BANK  NOVA  SCOTIA   HALIFAX    COM                   2 671.00         138  268.63
                                                       0.02
    CAD   BANK  OF MONTREAL    COM  NPV                     1 503.00         145  654.75
                                                       0.02
    CAD   BARRICK    GOLD  CORP  COM  NPV                    4 029.00         65 233.13
                                                       0.01
    CAD   BCE  INC  COM  NEW                                    5 717.53
                                       121.00                0.00
    CAD   BLACKBERRY     LTD  NPV                                  2 659.56
                                       553.00                0.00
    CAD   BROOKFIELD     ASSET   M LTD  VTG  SHS  NPV  CL ’A’              3 150.50         147  381.21
                                                       0.02
    CAD   BRP  INC  SUB  VTG  NPV                                  4 232.22
                                        57.00               0.00
    CAD   CAE  INC  COM  NPV                                   14 226.36
                                       663.00                0.00
    CAD   CAMECO   CORP  COM                         1 012.00         24 462.08
                                                       0.00
    CAD   CAN  PACIFIC    RYS  COM  NPV                     2 078.00         168  805.89
                                                       0.03
    CAD   CANADIAN    NAT  RES  LTD  COM                     2 586.00         153  191.46
                                                       0.02
    CAD   CANADIAN    NATL  RY CO COM                     1 314.00         167  378.23
                                                       0.03
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   CANADIAN    TIRE  LTD  CL A                               16 743.13

                                       149.00                0.00
    CAD   CANADIAN    UTILS   LTD  CL A                               7 652.71
                                       282.00                0.00
    CAD
        CCL  INDUSTRIES     INC  ‘B’NON-VTG      COM  NPV                        14 479.29
                                       307.00                0.00
    CAD   CDN  IMPERIAL    BK OF COMMERCE    COM                  2 011.00         96 107.32
                                                       0.02
    CAD   CENOVUS    ENERGY   INC  COM  NPV                    3 117.00         61 503.10
                                                       0.01
    CAD   CGI  INC  COM  NPV  SUB  VOTING   SHARES    C                          41 580.88
                                       480.00                0.01
    CAD   CONSTELLATION      SOFT  COM  STK  NPV                             75 179.20
                                        47.00               0.01
    CAD   DOLLARAMA     INC  COM  NPV                                 37 287.47
                                       614.00                0.01
    CAD   ELEMENT    FLEET   MGMT  COM  NPV                               1 827.69
                                       130.00                0.00
    CAD   EMERA   INC  COM                                    25 495.46
                                       660.00                0.00
    CAD   EMPIRE   LTD  CL A                                   9 132.51
                                       338.00                0.00
    CAD   ENBRIDGE    INC  COM  NPV                       4 539.00         185  986.17
                                                       0.03
    CAD   FAIRFAX    FINL  HLDGS   SUB-VTG    COM  NPV                           31 310.69
                                        55.00               0.00
    CAD   FIRSTSERVICE      CORP  COM  NPV                               12 854.61
                                       100.00                0.00
    CAD   FORTIS   INC  COM  NPV                                  39 815.28
                                       997.00                0.01
    CAD   FRANCO   NEVADA   CORP  COM  NPV                              62 757.37
                                       433.00                0.01
    CAD   GFL  ENVIRON    INC  COM  NPV  SUB  VTG  SHS                          11 506.97
                                       400.00                0.00
    CAD   GILDAN   ACTIVEWEAR     INC  COM                               12 785.09
                                       445.00                0.00
    CAD   GREAT   WEST  LIFECO   INC  COM                               15 712.27
                                       664.00                0.00
    CAD   HYDRO   ONE  INC  COM  NPV                                 18 092.68
                                       652.00                0.00
    CAD   IA FINANCIAL     CORP  COM  NPV                               13 098.96
                                       234.00                0.00
    CAD   IGM  FINANCIAL     INC  COM                                 6 535.23
                                       227.00                0.00
    CAD   IMPERIAL    OIL  LTD  COM  NEW                               27 830.12
                                       493.00                0.01
    CAD   INTACT   FINL  CORP  COM  NPV                               58 194.23
                                       392.00                0.01
    CAD   IVANHOE    MINES   LTD  COM  NPV  CL ’A’                  1 400.00         12 433.43
                                                       0.00
    CAD   KEYERA   CORPORATION     COM  NPV                              13 569.80
                                       587.00                0.00
    CAD   KINROSS    GOLD  CORP  COM  NPV                    2 870.00         11 770.45
                                                       0.00
    CAD   LIGHTSPEED     COMMERC    COM  NPV  SUB  VTG  SHS                         3 255.88
                                       200.00                0.00
    CAD   LOBLAW   COS  LTD  COM                                  33 490.89
                                       374.00                0.01
    CAD   LUNDIN   MINING   CORP  COM                      1 404.00          8 574.99
                                                       0.00
    CAD   MAGNA   INTL  INC  COM  NPV                                37 880.50
                                       620.00                0.01
    CAD   MANULIFE    FINL  CORP  COM                      4 306.00         76 959.78
                                                       0.01
    CAD   METRO   INC  CL A SUB                                  30 414.46
                                       533.00                0.01
    CAD   NATL  BK OF CANADA   COM  NPV                               53 282.65
                                       753.00                0.01
    CAD   NORTHLAND     POWER   IN COM  NPV                              14 961.33
                                       532.36                0.00
    CAD   NUTRIEN    LTD  NPV                         1 232.00         98 245.57
                                                       0.02
    CAD   NUVEI   CORPORATION     SUB  VOTING   SHARES   (CAD)                         6 116.40
                                       200.00                0.00
    CAD   ONEX  CORP  SUB  VTG                                   8 784.78
                                       168.00                0.00
    CAD   OPEN  TEXT  CO COM  NPV                                 16 199.75
                                       556.00                0.00
    CAD   PAN  AMER  SILVER   COM  NPV                                8 978.09
                                       551.00                0.00
    CAD   PARKLAND    CORP.   COM  NPV                                 8 456.15
                                       400.00                0.00
    CAD   PEMBINA    PIPELINE     C  COM  NPV                    1 222.00         44 266.74
                                                       0.01
    CAD   POWER   CORP  CDA  COM                        1 208.00         30 153.22
                                                       0.01
    CAD   QUEBECOR    INC  CL B                                  9 772.39
                                       457.00                0.00
    CAD   RESTAURANT     BRANDS   COM  NPV                               42 698.12
                                       648.00                0.01
    CAD   RITCHIE    BROS  AUCTIONEERS     COM                             12 403.19
                                       228.00                0.00
    CAD   ROGERS   COMMS   INC  CLASS  ’B’COM    CAD1.62478                           35 830.79
                                       785.00                0.01
    CAD   ROYAL   BK OF CANADA   COM  NPV                    3 177.00         313  505.24
                                                       0.05
    CAD   SAPUTO   INC  COM                                    13 771.93
                                       559.00                0.00
    CAD   SHAW  COMMUNICATIONS       INC  CL B CONV                 1 031.00         27 917.69
                                                       0.01
    CAD   SHOPIFY    INC  COM  NPV  CL A                    2 555.00         104  144.94
                                                       0.02
    CAD   SUN  LIFE  FINL  INC  COM                      1 278.00         60 086.83
                                                       0.01
    CAD
        SUNCOR   ENERGY   INC  COM  NPV  ‘NEW’                  3 228.00         105  314.18
                                                       0.02
    CAD   TC ENERGY   CORPORAT    COM  NPV                    2 192.00         96 365.86
                                                       0.02
    CAD   TECK  RESOURCES     LTD  CLASS  ’B’SUB-VTG      COM  NPV            1 065.00         39 168.62
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   TELUS   CORPORATION     NPV                                 21 083.37

                                       998.00                0.00
    CAD   TFI  INTERNATIONAL      COM  NPV                               22 077.16
                                       205.00                0.00
    CAD   THOMSON-REUTERS       CP COM  NPV(POST    REV  SPLIT)                        43 344.91
                                       371.00                0.01
    CAD   TMX  GROUP   LTD  COM  NPV                                 16 333.47
                                       157.00                0.00
    CAD   TOROMONT    INDS  LTD  COM                                 15 103.64
                                       200.00                0.00
    CAD   TORONTO-DOMINION        COM  NPV                     4 076.00         269  177.75
                                                       0.04
    CAD   TOURMALINE     OIL  CP COM  NPV                               42 876.52
                                       710.00                0.01
    CAD   WEST  FRASER   TIMBER   COM  NPV                              11 331.50
                                       146.00                0.00
    CAD   WESTON   GEORGE   LTD  COM                                 19 632.00
                                       158.00                0.00
    CAD   WHEATON    PRECIOUS    M COM  NPV                    1 002.00         38 802.83
                                                       0.01
    CAD   WSP  GLOBAL   INC  COM  NPV                                33 324.48
                                       280.00                0.01
    カナダ合計                                           4 048  459.41
                                                       0.64
    中国

    USD   FUTU  HOLDINGS    LIMI  SPON  ADS  EA REP  8 ORD  SHS                       6 149.00
                                       100.00                0.00
    中国合計                                             6 149.00
                                                       0.00
    デンマーク

    DKK   A.P.  MOELLER-MAERSK       SER ’B’DKK1000                              23 374.45
                                        11.00               0.00
    DKK
        A.P.  MOLLER-MAERSK      ‘A’DKK1000                                12 483.91
                                        6.00               0.00
    DKK   CARLSBERG     SER ’B’DKK20                                   24 858.92
                                       201.00                0.00
    DKK   CHR.  HANSEN   HLDG  DKK10                                 13 901.19
                                       230.00                0.00
    DKK   COLOPLAST     DKK1  B                                  30 234.26
                                       262.00                0.01
    DKK   DANSKE   BANK  A/S  DKK10                       1 518.00         26 793.06
                                                       0.01
    DKK   DEMANT   A/S  DKK0.20                                    7 253.90
                                       262.00                0.00
    DKK   DSV  PANALPINA     A/S  DKK1                                 64 441.21
                                       416.00                0.01
    DKK   GENMAB   AS DKK1                                    66 070.57
                                       146.00                0.01
    DKK   GN STORE   NORD  DKK4                                   7 856.14
                                       336.00                0.00
    DKK   NOVO-NORDISK      AS DKK0.2   SER ’B’                   3 746.00         458  416.60
                                                       0.07
    DKK   NOVOZYMES     A/S  SER ’B’DKK2     (POST   CONS)                          25 793.10
                                       454.00                0.01
    DKK   ORSTED   A/S  DKK10                                    36 248.88
                                       422.00                0.01
    DKK   PANDORA    A/S  DKK1                                   15 922.15
                                       218.00                0.00
    DKK   ROCKWOOL    INTL  SER ’B’DKK10                                  5 577.06
                                        26.00               0.00
    DKK   TRYG  A/S  DKK5                                     17 389.22
                                       759.00                0.00
    DKK   VESTAS   WIND  SYSTEM   DKK0.20    (POST   SPLIT)               2 247.00         55 822.73
                                                       0.01
    デンマーク合計                                            892  437.35
                                                       0.14
    フィンランド

    EUR   ELISA   OYJ  NPV                                    18 393.50
                                       359.00                0.01
    EUR   FORTUM   OYJ  EUR3.40                                    15 431.14
                                       985.00                0.00
    EUR   KESKO   OYJ  EUR2  SER ’B’                                 13 903.27
                                       659.00                0.00
    EUR
        KONE  CORPORATION     NPV  ORD  ‘B’                             39 134.94
                                       800.00                0.01
    EUR   NESTE   OIL  OYJ  NPV                                  48 110.38
                                       947.00                0.01
    EUR   NOKIA   OYJ  NPV                         12 105.00         57 994.59
                                                       0.01
    SEK   NORDEA   HOLDING    ABP  NPV                      7 628.00         78 327.24
                                                       0.01
    EUR   ORION   CORP  SER ’B’NPV                                  10 501.13
                                       201.00                0.00
    EUR   SAMPO   PLC  SER ’A’NPV                         1 058.00         52 878.01
                                                       0.01
    EUR   STORA   ENSO  OYJ  NPV  SER ’R’                    1 274.00         18 332.04
                                                       0.00
    EUR   UPM-KYMMENE     CORP  NPV                       1 193.00         42 956.18
                                                       0.01
    EUR   WARTSILA    OYJ  ABP  SER ’B’EUR3.50                                7 752.78
                                       914.00                0.00
    フィンランド合計                                            403  715.20
                                                       0.07
    フランス

    EUR   ACCOR   EUR3                                      12 334.69
                                       475.00                0.00
    EUR   ADP  EUR3                                       10 879.28
                                        72.00               0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   AIR  LIQUIDE(L    ’)  EUR5.5   (POST-SUBDIVISION)                    1 172.00         166  796.96

                                                       0.03
    EUR   AIRBUS   EUR1                           1 331.00         149  654.69
                                                       0.02
    EUR   ALSTOM   EUR7.00                                      19 581.78
                                       765.00                0.00
    EUR   AMUNDI   EUR2.5   (AIW)                                   7 712.08
                                       140.00                0.00
    EUR   ARKEMA   EUR10                                      9 874.01
                                       114.00                0.00
    EUR   AXA  EUR2.29                             4 188.00         116  514.95
                                                       0.02
    EUR   BIOMERIEUX     NPV  (POST   SPLIT)                                8 209.38
                                        83.00               0.00
    EUR   BNP  PARIBAS    EUR2                         2 484.00         136  655.27
                                                       0.02
    EUR   BOLLORE    EUR0.16                           1 729.00          9 542.22
                                                       0.00
    EUR   BOUYGUES    EUR1                                     15 248.66
                                       501.00                0.00
    EUR   BUREAU   VERITAS    EUR0.12                                  16 229.96
                                       630.00                0.00
    EUR   CAPGEMINI     EUR8                                    63 913.46
                                       363.00                0.01
    EUR   CARREFOUR     EUR2.50                          1 352.00         22 865.03
                                                       0.00
    EUR   CIE  DE ST-GOBAIN     EUR4                       1 104.00         49 726.41
                                                       0.01
    EUR   COVIVIO    EUR3                                      7 174.40
                                       126.00                0.00
    EUR   CREDIT   AGRICOLE    SA EUR3                      2 876.00         28 457.84
                                                       0.00
    EUR   DANONE   EUR0.25                           1 433.00         73 892.46
                                                       0.01
    EUR   DASSAULT    AVIATION    EUR0.80    (POST   SUBDIVISION)                           9 029.62
                                        58.00               0.00
    EUR   DASSAULT    SYSTEMES    EUR0.10                      1 476.00         53 320.90
                                                       0.01
    EUR   EDENRED    EUR2                                     29 881.93
                                       553.00                0.01
    EUR   EDF  EUR0.5                             1 300.00         16 062.54
                                                       0.00
    EUR   EIFFAGE    EUR4                                     19 248.34
                                       199.00                0.00
    EUR   ENGIE   EUR1                            4 079.00         60 983.16
                                                       0.01
    EUR   ESSILORLUXOTTICA        EUR0.18                                 117  384.12
                                       643.00                0.02
    EUR   EURAZEO    NPV                                      6 162.46
                                       100.00                0.00
    EUR   GECINA   EUR7.50                                      8 161.26
                                        85.00               0.00
    EUR   GETLINK    SE EUR0.40                         1 048.00         17 087.12
                                                       0.00
    EUR   HERMES   INTL  NPV                                   112  764.69
                                        71.00               0.02
    EUR   IPSEN   EUR1                                      11 037.85
                                       100.00                0.00
    EUR   KERING   EUR4                                      97 565.31
                                       167.00                0.02
    EUR   KLEPIERRE     EUR1.40                                    10 795.32
                                       477.00                0.00
    EUR   L’OREAL    EUR0.20                                    197  638.02
                                       541.00                0.03
    EUR   LA FRANCAISE     DES  EUR0.40    (PROMESSES)                              7 870.64
                                       200.00                0.00
    EUR   LEGRAND    SA EUR4                                    46 749.49
                                       586.00                0.01
    EUR   LVMH  MOET  HENNESSY    EUR0.30                                472  957.27
                                       623.00                0.08
    EUR   MICHELIN    (CGDE)   EUR0.50    (POST   SUBDIVISION)                 1 488.00         40 945.89
                                                       0.01
    EUR   ORANGE   EUR4                           4 370.00         43 951.80
                                                       0.01
    EUR   PERNOD   RICARD   EUR1.55                                  91 439.61
                                       470.00                0.02
    EUR   PUBLICIS    GROUPE   SA EUR0.40                                33 795.58
                                       526.00                0.01
    EUR   REMY  COINTREAU     EUR1.60                                  10 075.63
                                        59.38               0.00
    EUR   RENAULT    SA EUR3.81                                    17 419.27
                                       486.00                0.00
    EUR   SAFRAN   EUR0.20                                      92 852.35
                                       768.00                0.02
    EUR   SANOFI   EUR2                           2 549.00         226  973.49
                                                       0.04
    EUR   SARTORIUS     STEDIM   B EUR0.20    (POST   SUBD)                          20 306.04
                                        61.00               0.00
    EUR   SCHNEIDER     ELECTRIC    EUR8                      1 214.00         173  649.32
                                                       0.03
    EUR   SEB  SA EUR1                                      3 716.62
                                        48.00               0.00
    EUR   SOC  GENERALE    EUR1.25                         1 773.00         43 795.41
                                                       0.01
    EUR   SODEXO   EUR4                                      18 411.69
                                       195.00                0.00
    EUR   TELEPERFORMANCE       EUR2.50                                  28 832.26
                                       130.00                0.01
    EUR   THALES   EUR3                                      30 185.22
                                       240.00                0.01
    EUR   TOTALENERGIES      SE EUR2.5                       5 573.00         346  073.22
                                                       0.06
    EUR   UBISOFT    ENTERTAIN     EUR0.31                                 6 404.13
                                       234.00                0.00
    EUR   UNIBAIL-RODAMCO-WE         NPV(1   ORD  UNIBAIL-R     & 1CLS)                      12 305.39
                                       236.00                0.00
    EUR   VALEO   EUR1  (POST   SUBD)                                  9 686.43
                                       530.00                0.00
    EUR   VEOLIA   ENVIRONNEME     EUR5                      1 494.00         37 811.34
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   VINCI   EUR2.50                            1 190.00         118  386.89

                                                       0.02
    EUR   VIVENDI    SA EUR5.50                         1 792.00         15 831.24
                                                       0.00
    EUR   WENDEL   EUR4                                      4 098.26
                                        45.00               0.00
    EUR   WORLDLINE     EUR0.68                                    24 529.87
                                       530.00                0.00
    フランス合計                                           3 671  440.52
                                                       0.59
    ドイツ

    EUR   ADIDAS   AG NPV  (REGD)                                  48 213.96
                                       383.00                0.01
    EUR   ALLIANZ    SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                                   192  313.81
                                       914.00                0.03
    EUR   BASF  SE NPV                           2 054.00         102  604.43
                                                       0.02
    EUR   BAYER   AG NPV  (REGD)                         2 199.00         125  391.42
                                                       0.02
    EUR   BAYERISCHE     MOTOREN    WERKE   AG EUR1                            64 874.44
                                       730.00                0.01
    EUR   BAYERISCHE     MOTORENWERKE      AG EUR1                             13 786.29
                                       162.00                0.00
    EUR   BECHTLE    AG NPV                                    6 653.15
                                       188.00                0.00
    EUR   BEIERSDORF     AG NPV                                  23 761.13
                                       222.00                0.00
    EUR   BRENNTAG    AG                                     20 874.34
                                       338.00                0.00
    EUR   CARL  ZEISS   MEDITEC    NPV                                12 234.10
                                        92.00               0.00
    EUR   COMMERZBANK     AG NPV                        2 388.00         19 685.19
                                                       0.00
    EUR   CONTINENTAL     AG ORD  NPV                                14 980.50
                                       254.00                0.00
    EUR   COVESTRO    AG NPV                                   17 214.16
                                       438.00                0.00
    EUR   DAIMLER    TRUCK   HOLD  NPV  (YOUNG   SHARE)                 1 083.00         34 981.03
                                                       0.01
    EUR   DELIVERY    HERO  SE NPV                                 14 385.00
                                       341.00                0.00
    EUR   DEUTSCHE    BANK  AG NPV(REGD)                       4 600.00         47 941.74
                                                       0.01
    EUR   DEUTSCHE    BOERSE   AG NPV(REGD)                                77 155.18
                                       426.00                0.01
    EUR   DEUTSCHE    LUFTHANSA     ORD  NPV  (REGD)(VINK)                  1 547.00         12 196.60
                                                       0.00
    EUR   DEUTSCHE    POST  AG NPV(REGD)                       2 207.00         85 966.31
                                                       0.01
    EUR   DEUTSCHE    TELEKOM    NPV(REGD)                       7 262.00         145  104.84
                                                       0.02
    EUR   DR.ING.    F.PORSCHE     NON-VTG    PRF  NPV                           24 421.65
                                       218.00                0.01
    EUR   E.ON  SE NPV                           4 985.00         46 831.72
                                                       0.01
    EUR   EVONIK   INDUSTRIES     NPV                                 10 777.63
                                       559.00                0.00
    EUR   FRESENIUS     MED  CARE  NPV                                16 524.65
                                       540.00                0.00
    EUR   FRESENIUS     SE & CO.  KGAA  NPV                              27 265.46
                                       997.00                0.01
    EUR   GEA  GROUP   AG NPV                                   16 813.77
                                       420.00                0.00
    EUR   HANNOVER    RUECKVERS     ORD  NPV(REGD)                              24 494.96
                                       131.00                0.01
    EUR   HEIDELBERGCEMENT        NPV                                 15 240.96
                                       284.00                0.00
    EUR   HELLOFRESH     SE NPV                                   7 968.23
                                       331.00                0.00
    EUR   HENKEL   AG & CO KGAA                                  16 266.00
                                       248.00                0.00
    EUR   HENKEL   AG&CO.   KGAA  NON-VTG    PRF  NPV                           27 976.29
                                       397.00                0.01
    EUR   INFINEON    TECHNOLOG     AG NPV  (REGD)                   2 922.00         94 832.25
                                                       0.02
    EUR   KNORR   BREMSE   AG NPV                                  7 930.45
                                       142.00                0.00
    EUR   LEG  IMMOBILIEN     SE NPV                                 8 562.47
                                       137.00                0.00
    EUR   MERCEDES-BENZ      ORD  NPV(REGD)                      1 791.00         118  760.24
                                                       0.02
    EUR   MERCK   KGAA  NPV                                    52 075.37
                                       291.00                0.01
    EUR   MTU  AERO  ENGINES    H NPV  (REGD)                              24 761.02
                                       120.00                0.01
    EUR   MUENCHENER     RUECKVE    NPV(REGD)                                97 070.87
                                       313.00                0.02
    EUR   NEMETSCHEK     SE ORD  NPV                                 7 293.22
                                       152.00                0.00
    EUR   PORSCHE    AUTO  HL SE NON  VTG  PRF  NPV                           20 303.59
                                       338.00                0.00
    EUR   PUMA  SE NPV                                     14 642.03
                                       292.00                0.00
    EUR   RATIONAL    AG NPV                                    7 320.81
                                        12.00               0.00
    EUR   RHEINMETALL     AG NPV                                  19 215.74
                                        96.00               0.00
    EUR   RWE  AG (NEU)   NPV                         1 440.00         62 273.23
                                                       0.01
    EUR   SAP  AG ORD  NPV                         2 329.00         250  500.81
                                                       0.04
    EUR   SARTORIUS     AG NON  VTG  PRF  NPV                             22 018.04
                                        60.00               0.00
    EUR   SCOUT24    AG NPV                                    9 362.61
                                       175.00                0.00
    EUR   SIEMENS    AG NPV(REGD)                         1 738.00         234  822.35
                                                       0.04
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   SIEMENS    ENERGY   AG NPV                                 16 050.86

                                       986.00                0.00
    EUR   SIEMENS    HEALTHINEE     NPV                                32 340.48
                                       620.00                0.01
    EUR   SYMRISE    AG NPV  (BR)                                  32 420.13
                                       289.00                0.01
    EUR   TELEFONICA     DEUTSCH    NPV                      2 348.00          5 531.51
                                                       0.00
    EUR   UNITED   INTERNET    AG NPV(REGD)                                 4 779.02
                                       230.00                0.00
    EUR   VOLKSWAGEN     AG NON  VTG  PRF  NPV                             59 779.93
                                       415.00                0.01
    EUR   VOLKSWAGEN     AG ORD  NPV                                 13 004.94
                                        69.00               0.00
    EUR   VONOVIA    SE NPV                         1 577.00         38 142.08
                                                       0.01
    EUR   ZALANDO    SE NPV                                    14 147.27
                                       462.00                0.00
    ドイツ合計                                           2 582  840.26
                                                       0.41
    香港
    HKD   AIA  GROUP   LTD  NPV                        27 000.00         271  539.30
                                                       0.04
    HKD   BOC  HONG  KONG  HLDG  HKD5                      9 000.00         28 537.57
                                                       0.01
    HKD   BUDWEISER     BREWING    USD0.00001                      3 200.00          9 183.27
                                                       0.00
    HKD   CK ASSET   HOLDINGS    HKD1                      5 000.00         29 818.72
                                                       0.01
    HKD   CK HUTCHISON     HLDGS   HKD1.0                      6 000.00         34 821.60
                                                       0.01
    HKD   CK INFRASTRUCTURE       HKD1                      2 000.00         10 069.82
                                                       0.00
    HKD   CLP  HOLDINGS    HKD5                         4 000.00         29 005.19
                                                       0.01
    HKD   ESR  CAYMAN   LIMITED    USD0.001                      5 800.00         13 107.68
                                                       0.00
    HKD   GALAXY   ENTERTAINME     HKD0.10                      5 000.00         29 914.80
                                                       0.01
    HKD   HANG  LUNG  PROP  HKD1                        5 000.00          9 211.45
                                                       0.00
    HKD   HANG  SENG  BANK  HKD5                        1 800.00         27 718.92
                                                       0.00
    HKD   HENDERSON     LAND  DEV  HKD2                      4 000.00         13 170.20
                                                       0.00
    HKD   HKT  TRUST   AND  HKT  SHARE   STAPLED    UNIT                9 000.00         10 930.75
                                                       0.00
    HKD   HONG  KONG  EXCHANGE    HKD1                      2 700.00         105  848.44
                                                       0.02
    USD   HONGKONG    LAND  HLD  ORD  USD0.10(SINGAPORE        REG)            2 800.00         11 228.00
                                                       0.00
    HKD   HONGKONG&CHINA       GAS  HKD0.25                     27 750.00         23 606.43
                                                       0.00
    USD   JARDINE    MATHESON    COM  USD0.25(BERMUDA       REG)                        14 496.00
                                       300.00                0.00
    HKD   MTR  CORP  HKD1                          4 500.00         21 648.20
                                                       0.00
    HKD   NEW  WORLD   DEVEL   CO NPV  POST  CON                  2 000.00          4 735.12
                                                       0.00
    HKD   POWER   ASSETS   HOLDINGS    LTD  HKD1                   3 500.00         18 003.33
                                                       0.00
    HKD   SINO  LAND  CO HKD1                        10 153.00         12 630.28
                                                       0.00
    HKD   SITC  INTERNATIONAL      HKD0.10                      2 000.00          4 366.15
                                                       0.00
    HKD   SUN  HUNG  KAI  PROP  NPV                      3 000.00         36 013.07
                                                       0.01
    HKD
        SWIRE   PACIFIC    ‘A’HKD0.60                        1 000.00          7 821.41
                                                       0.00
    HKD   SWIRE   PROPERTIES     LTD  HKD1                     2 200.00          4 926.78
                                                       0.00
    HKD   TECHTRONIC     INDUSTR    HKD0.1                      3 000.00         35 667.16
                                                       0.01
    HKD   THE  LINK  REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                4 694.00         31 571.97
                                                       0.01
    HKD   WH GROUP   LTD  USD0.0001                        20 358.00         11 919.30
                                                       0.00
    HKD   WHARF   REAL  ESTATE   HKD0.1                      4 000.00         18 448.53
                                                       0.00
    HKD   XINYI   GLASS   HLDGS   HKD0.1                      4 000.00          7 666.39
                                                       0.00
    香港合計                                            887  625.83
                                                       0.14
    アイルランド
    EUR   AIB  GROUP   PLC  ORD  EUR0.625                      1 216.00          3 873.85
                                                       0.00
    EUR   BANK  OF IRELAND    GR EUR1                      1 923.00         15 459.97
                                                       0.00
    EUR   CRH  ORD  EUR0.32                           1 694.00         66 298.07
                                                       0.01
    GBP   DCC  ORD  EUR0.25                                     10 924.14
                                       209.00                0.00
    GBP   EXPERIAN    ORD  USD0.10                         2 060.00         71 267.03
                                                       0.01
    EUR   FLUTTER    ENTERTAINM     ORD  EUR0.09                              53 911.44
                                       372.00                0.01
    AUD   JAMES   HARDIE   ID PLC  CUFS  EUR0.5                             18 988.14
                                       971.00                0.00
    EUR
        KERRY   GROUP   ‘A’ORD    EUR0.125(DUBLIN       LIST                        33 187.93
                                       356.00                0.01
    EUR   KINGSPAN    GROUP   ORD  EUR0.13(DUBLIN       LISTING)                         19 038.48
                                       346.00                0.00
    EUR   SMURFIT    KAPPA   GRP  ORD  EUR0.001                               21 781.36
                                       618.00                0.01
    アイルランド合計                                            314  730.41
                                                       0.05
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    マン島

    GBP   ENTAIN   PLC  ORD  EUR0.01                        1 311.00         21 889.00
                                                       0.00
    マン島合計                                            21 889.00
                                                       0.00
    イスラエル

    ILS   AZRIELI    GROUP   ILS0.01                                   7 585.11
                                       109.00                0.00
    ILS   BANK  HAPOALIM    B.M.  ILS1                      2 872.00         27 152.61
                                                       0.01
    ILS   BEZEQ   ISRAEL   TELCM   ILS1                      3 559.00          6 498.48
                                                       0.00
    ILS   BK LEUMI   LE ISRAEL   ILS1                      3 738.00         33 292.39
                                                       0.01
    USD   CHECK   POINT   SFTWRE   ORD  ILS0.01                              30 683.73
                                       231.00                0.01
    USD   CYBER-ARK     SOFTWARE    COM  ILS0.01                              14 907.00
                                       100.00                0.00
    ILS   ELBIT   SYSTEMS    LTD  ILS1                                 7 402.83
                                        43.00               0.00
    ILS   ICL  GROUP   LTD  ILS1                        1 892.00         15 397.90
                                                       0.00
    ILS   ISRAEL   DISCOUNT    BK ILS0.10    SER ’A’                 2 703.00         15 691.71
                                                       0.00
    ILS   MIZRAHI    TEFAHOT    BK ILS0.01                                11 185.72
                                       309.00                0.00
    ILS   NICE  SYSTEMS    ILS1                                   26 815.35
                                       143.00                0.01
    USD   TEVA  PHARMA   IND  ADR(CNV    1 ORD  ILS0.10)                 2 500.00         21 925.00
                                                       0.00
    ILS   TOWER   SEMICONDUCTO      ORD  ILS1                               8 951.57
                                       204.00                0.00
    USD   WIX.COM    LTD  COM  ILS0.01                                  10 315.86
                                       114.00                0.00
    USD   ZIM  INTEGRATED     SHICOM   NPV                               4 204.00
                                       200.00                0.00
    イスラエル合計                                            242  009.26
                                                       0.04
    イタリア

    EUR   AMPLIFON    EUR0.02                                     9 427.32
                                       341.00                0.00
    EUR   ASSIC   GENERALI    SPA  EUR1                      2 474.00         43 152.18
                                                       0.01
    EUR   DAVIDE   CAMPARI    MIL  EUR0.01                      1 228.00         12 675.71
                                                       0.00
    EUR   DIASORIN    SPA  EUR1                                   7 842.84
                                        60.00               0.00
    EUR   ENEL  EUR1                            18 221.00         96 320.27
                                                       0.02
    EUR   ENI  SPA  EUR1                           5 640.00         83 182.71
                                                       0.01
    EUR   FERRARI    NV EUR0.01(NEW)                                    61 527.56
                                       282.00                0.01
    EUR   FINECOBANK     SPA  EUR0.33                        1 496.00         23 783.10
                                                       0.01
    EUR   INFRASTRUTTURE       WIR  NPV                                 7 784.58
                                       796.00                0.00
    EUR   INTESA   SANPAOLO    NPV                       37 110.00         81 082.28
                                                       0.01
    EUR   MEDIOBANCA     SPA  EUR0.5                        1 251.00         11 868.48
                                                       0.00
    EUR   MONCLER    SPA  NPV                                   22 878.46
                                       453.00                0.01
    EUR   NEXI  SPA  NPV                          1 151.00          9 959.80
                                                       0.00
    EUR   POSTE   ITALIANE    SPA  NPV                      1 114.00         10 766.02
                                                       0.00
    EUR   PRYSMIAN    SPA  EUR0.10                                   20 324.67
                                       591.00                0.00
    EUR   RECORDATI     EUR0.125                                     8 661.91
                                       207.00                0.00
    EUR   SNAM  EUR1                            4 471.00         22 410.16
                                                       0.00
    EUR   TELECOM    ITALIA   SPA  EUR0.55                     27 984.00          5 941.39
                                                       0.00
    EUR   TERNA   SPA  ORD  EUR0.22                        3 115.00         23 445.80
                                                       0.01
    EUR   UNICREDIT     SPA  NPV  (POST   REV  SPLIT)                  4 648.00         62 330.43
                                                       0.01
    イタリア合計                                            625  365.67
                                                       0.10
    日本

    JPY   アドバンテスト                                         26 171.71
                                       400.00                0.01
    JPY   イオン                              1 400.00         28 323.06
                                                       0.01
    JPY   ＡＧＣ                                         16 482.73
                                       500.00                0.00
    JPY   アイシン                                         10 792.60
                                       400.00                0.00
    JPY   味の素                              1 000.00         31 066.36
                                                       0.01
    JPY   ＡＮＡホールディングス                                         6 330.44
                                       300.00                0.00
    JPY   アサヒグループホールディングス                              1 000.00         31 517.84
                                                       0.01
    JPY   朝日インテック                                         10 379.82
                                       600.00                0.00
    JPY   旭化成                              2 600.00         18 986.67
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   アステラス製薬                              4 100.00         62 525.44

                                                       0.01
    JPY   アズビル                                         8 975.92
                                       300.00                0.00
    JPY   バンダイナムコホールディングス                                         25 928.05
                                       400.00                0.01
    JPY   ブリヂストン                              1 300.00         48 137.45
                                                       0.01
    JPY   ブラザー工業                                         9 519.85
                                       600.00                0.00
    JPY   キヤノン                              2 200.00         50 640.68
                                                       0.01
    JPY   カプコン                                         11 967.89
                                       400.00                0.00
    JPY   東海旅客鉄道                                         35 753.19
                                       300.00                0.01
    JPY   千葉銀行                              1 200.00          7 172.14
                                                       0.00
    JPY   中部電力                              1 500.00         13 845.49
                                                       0.00
    JPY   中外製薬                              1 600.00         41 553.68
                                                       0.01
    JPY   コンコルディア・フィナンシャルグループ                              3 400.00         11 622.47
                                                       0.00
    JPY   サイバーエージェント                              1 200.00         10 569.01
                                                       0.00
    JPY   大日本印刷                                         12 215.85
                                       600.00                0.00
    JPY   第一生命ホールディングス                              2 200.00         40 101.05
                                                       0.01
    JPY   ダイフク                                         10 090.30
                                       200.00                0.00
    JPY   第一三共                              3 900.00         126  273.47
                                                       0.02
    JPY   ダイキン工業                                         96 337.97
                                       600.00                0.02
    JPY   大東建託                                         10 978.93
                                       100.00                0.00
    JPY   大和ハウス工業                              1 300.00         29 430.27
                                                       0.01
    JPY   大和ハウスリート投資法人                                         8 814.68
                                        4.00               0.00
    JPY   大和証券グループ                              2 500.00         10 892.93
                                                       0.00
    JPY   デンソー                              1 000.00         53 848.36
                                                       0.01
    JPY   電通グループ                                         15 766.09
                                       500.00                0.00
    JPY   ディスコ                                         29 095.60
                                       100.00                0.01
    JPY   東日本旅客鉄道                                         39 183.75
                                       700.00                0.01
    JPY   エーザイ                                         40 126.13
                                       600.00                0.01
    JPY   ＥＮＥＯＳホールディングス                              6 700.00         22 374.95
                                                       0.00
    JPY   ファナック                                         58 377.53
                                       400.00                0.01
    JPY   ファーストリテイリング                                         57 911.71
                                       100.00                0.01
    JPY   富士電機                                         12 082.56
                                       300.00                0.00
    JPY   富士フイルムホールディングス                                         41 937.80
                                       800.00                0.01
    JPY   富士通                                         52 931.06
                                       400.00                0.01
    JPY   ＧＬＰ投資法人                                         9 932.64
                                        9.00               0.00
    JPY   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                                         8 714.35
                                       100.00                0.00
    JPY   博報堂ＤＹホールディングス                                         3 815.39
                                       400.00                0.00
    JPY   浜松ホトニクス                                         15 393.44
                                       300.00                0.00
    JPY   阪急阪神ホールディングス                                         18 446.32
                                       600.00                0.00
    JPY   ヒロセ電機                                         13 042.86
                                       100.00                0.00
    JPY   日立建機                                         4 600.83
                                       200.00                0.00
    JPY   日立製作所                              2 200.00         115  076.68
                                                       0.02
    JPY   本田技研工業                              3 600.00         86 581.63
                                                       0.01
    JPY   ホシザキ                                         6 643.26
                                       200.00                0.00
    JPY   ＨＯＹＡ                                         80 607.71
                                       800.00                0.01
    JPY   ヒューリック                              1 100.00          9 089.15
                                                       0.00
    JPY   イビデン                                         11 846.07
                                       300.00                0.00
    JPY   出光興産                                         11 609.57
                                       500.00                0.00
    JPY   飯田グループホールディングス                                         4 714.78
                                       300.00                0.00
    JPY   ＩＮＰＥＸ                              2 300.00         25 268.02
                                                       0.01
    JPY   いすゞ自動車                              1 300.00         16 713.49
                                                       0.00
    JPY   伊藤園                                         3 776.69
                                       100.00                0.00
    JPY   伊藤忠商事                              2 700.00         82 950.41
                                                       0.01
    JPY   伊藤忠テクノソリューションズ                                         7 202.24
                                       300.00                0.00
    JPY   日本航空                                         5 875.73
                                       300.00                0.00
    JPY   日本取引所グループ                              1 200.00         16 988.68
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   日本都市ファンド投資法人                                         11 835.32

                                        15.00               0.00
    JPY   ゆうちょ銀行                                         6 025.51
                                       800.00                0.00
    JPY   日本郵政                              5 200.00         40 171.99
                                                       0.01
    JPY   かんぽ生命保険                                         8 194.78
                                       500.00                0.00
    JPY   ジャパンリアルエステイト投資法人                                         13 093.02
                                        3.00               0.00
    JPY   日本たばこ産業                              2 700.00         54 477.93
                                                       0.01
    JPY   ＪＦＥホールディングス                              1 100.00         12 029.53
                                                       0.00
    JPY   ＪＳＲ                                         6 176.72
                                       300.00                0.00
    JPY   鹿島建設                                         9 997.13
                                       900.00                0.00
    JPY   カカクコム                                         5 220.01
                                       300.00                0.00
    JPY   関西電力                              1 800.00         15 040.85
                                                       0.00
    JPY   花王                              1 100.00         43 049.30
                                                       0.01
    JPY   ＫＤＤＩ                              3 600.00         106  059.91
                                                       0.02
    JPY   京王電鉄                                         7 338.40
                                       200.00                0.00
    JPY   京成電鉄                                         8 416.94
                                       300.00                0.00
    JPY   キーエンス                                        163  795.33
                                       400.00                0.03
    JPY   キッコーマン                                         16 597.39
                                       300.00                0.00
    JPY   近鉄グループホールディングス                                         14 046.15
                                       400.00                0.00
    JPY   キリンホールディングス                              1 800.00         27 927.48
                                                       0.01
    JPY   小林製薬                                         6 091.44
                                       100.00                0.00
    JPY   神戸物産                                         10 247.96
                                       400.00                0.00
    JPY   コーエーテクモホールディングス                                         3 404.04
                                       200.00                0.00
    JPY   小糸製作所                                         9 309.16
                                       600.00                0.00
    JPY   小松製作所                              2 000.00         45 564.00
                                                       0.01
    JPY   コナミホールディングス                                         9 244.66
                                       200.00                0.00
    JPY   コーセー                                         10 384.12
                                       100.00                0.00
    JPY   クボタ                              2 200.00         32 005.16
                                                       0.01
    JPY   栗田工業                                         13 114.52
                                       300.00                0.00
    JPY   京セラ                                         35 020.07
                                       700.00                0.01
    JPY   協和キリン                                         13 652.00
                                       600.00                0.00
    JPY   レーザーテック                                         36 025.51
                                       200.00                0.01
    JPY   ＬＩＸＩＬ                                         10 579.76
                                       700.00                0.00
    JPY   エムスリー                              1 000.00         30 134.73
                                                       0.01
    JPY   マキタ                                         8 972.34
                                       400.00                0.00
    JPY   丸紅                              3 400.00         37 718.22
                                                       0.01
    JPY   マツダ                              1 500.00         11 727.82
                                                       0.00
    JPY   日本マクドナルドホールディングス                                         7 324.06
                                       200.00                0.00
    JPY   明治ホールディングス                                         9 459.65
                                       200.00                0.00
    JPY   ミネベアミツミ                                         14 466.82
                                       900.00                0.00
    JPY   ミスミグループ本社                                         19 205.96
                                       800.00                0.00
    JPY   三菱ケミカルホールディングス                              3 100.00         16 199.80
                                                       0.00
    JPY   三菱商事                              2 800.00         92 403.61
                                                       0.02
    JPY   三菱電機                              4 900.00         48 371.43
                                                       0.01
    JPY   三菱地所                              2 600.00         36 147.34
                                                       0.01
    JPY   三菱HCキャピタル                              1 400.00          6 561.56
                                                       0.00
    JPY   三菱重工業                                         27 374.95
                                       700.00                0.01
    JPY   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                              26 700.00         144  483.09
                                                       0.02
    JPY   三井物産                              3 100.00         88 485.74
                                                       0.02
    JPY   三井化学                                         11 107.93
                                       500.00                0.00
    JPY   三井不動産                              2 000.00         39 795.04
                                                       0.01
    JPY   商船三井                                         16 880.46
                                       700.00                0.00
    JPY   みずほフィナンシャルグループ                              5 300.00         65 214.99
                                                       0.01
    JPY   ＭｏｎｏｔａＲＯ                                         8 370.36
                                       500.00                0.00
    JPY   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                              1 000.00         29 382.26
                                                       0.01
    JPY   村田製作所                              1 300.00         69 537.05
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   日本電気                                         20 875.73

                                       600.00                0.00
    JPY   ネクソン                              1 100.00         22 813.53
                                                       0.00
    JPY   日本碍子                                         3 893.51
                                       300.00                0.00
    JPY   日本電産                              1 000.00         61 158.09
                                                       0.01
    JPY   日本Ｍ＆Ａセンター                                         9 230.33
                                       700.00                0.00
    JPY   任天堂                              2 500.00         105  596.96
                                                       0.02
    JPY   日本ビルファンド投資法人                                         18 345.99
                                        4.00               0.00
    JPY   ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                                         5 797.62
                                       100.00                0.00
    JPY   日本ペイントホールディングス                              1 900.00         15 250.11
                                                       0.00
    JPY   日本プロロジスリート投資法人                                         12 093.31
                                        5.00               0.00
    JPY   日本酸素ホールディングス                                         3 257.85
                                       200.00                0.00
    JPY   日本新薬                                         5 797.62
                                       100.00                0.00
    JPY   日本製鉄                              1 800.00         28 282.21
                                                       0.01
    JPY   日本電信電話                              2 700.00         73 914.29
                                                       0.01
    JPY   日本郵船                              1 200.00         26 117.24
                                                       0.01
    JPY   日産化学                                         14 490.47
                                       300.00                0.00
    JPY   日産自動車                              4 800.00         16 896.66
                                                       0.00
    JPY   日清製粉グループ本社                                         3 472.12
                                       300.00                0.00
    JPY   日清食品ホールディングス                                         7 510.39
                                       100.00                0.00
    JPY   ニトリホールディングス                                         22 309.02
                                       200.00                0.00
    JPY   日東電工                                         18 510.82
                                       300.00                0.00
    JPY   野村ホールディングス                              6 900.00         24 758.71
                                                       0.01
    JPY   野村不動産マスターファンド投資法人                                         9 889.64
                                        8.00               0.00
    JPY   野村不動産ホールディングス                                         7 137.74
                                       300.00                0.00
    JPY   野村総合研究所                                         17 176.44
                                       800.00                0.00
    JPY   エヌ・ティ・ティ・データ                              1 400.00         21 089.29
                                                       0.00
    JPY   大林組                              1 600.00         11 741.44
                                                       0.00
    JPY   オービック                                         31 102.19
                                       200.00                0.01
    JPY   小田急電鉄                                         6 456.93
                                       500.00                0.00
    JPY   王子ホールディングス                              2 100.00          7 946.11
                                                       0.00
    JPY   オリンパス                              2 800.00         56 305.00
                                                       0.01
    JPY   オムロン                                         20 192.06
                                       400.00                0.00
    JPY   小野薬品工業                                         20 157.66
                                       800.00                0.00
    JPY   オープンハウス                                         8 284.36
                                       200.00                0.00
    JPY   日本オラクル                                         5 754.62
                                       100.00                0.00
    JPY   オリエンタルランド                                         70 660.74
                                       500.00                0.01
    JPY   オリックス                              2 700.00         42 771.61
                                                       0.01
    JPY   大阪瓦斯                                         13 686.40
                                       900.00                0.00
    JPY   大塚商会                                         9 825.14
                                       300.00                0.00
    JPY   大塚ホールディングス                                         26 888.35
                                       800.00                0.01
    JPY   パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                                         13 667.77
                                       800.00                0.00
    JPY   パナソニック                              4 900.00         44 736.99
                                                       0.01
    JPY   パーソルホールディングス                                         9 029.67
                                       400.00                0.00
    JPY   楽天グループ                              1 800.00          8 423.39
                                                       0.00
    JPY   リクルートホールディングス                              3 200.00         99 274.76
                                                       0.02
    JPY   ルネサスエレクトロニクス                              2 600.00         24 520.57
                                                       0.01
    JPY   りそなホールディングス                              4 900.00         23 207.75
                                                       0.00
    JPY   リコー                              1 400.00         10 895.80
                                                       0.00
    JPY   ローム                                         15 551.10
                                       200.00                0.00
    JPY   ＳＢＩホールディングス                                         13 133.15
                                       700.00                0.00
    JPY   ＳＣＳＫ                                         6 312.17
                                       400.00                0.00
    JPY   セコム                                         24 322.77
                                       400.00                0.01
    JPY   セイコーエプソン                                         10 795.47
                                       700.00                0.00
    JPY   積水化学工業                              1 000.00         13 809.66
                                                       0.00
    JPY   積水ハウス                              1 300.00         23 915.01
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   セブン＆アイ・ホールディングス                              1 700.00         67 968.32

                                                       0.01
    JPY   ＳＧホールディングス                                         10 685.11
                                       700.00                0.00
    JPY   シャープ                                         1 394.58
                                       200.00                0.00
    JPY   島津製作所                                         17 973.34
                                       600.00                0.00
    JPY   シマノ                                         33 510.10
                                       200.00                0.01
    JPY   清水建設                              1 300.00          6 875.45
                                                       0.00
    JPY   信越化学工業                                        100  730.97
                                       800.00                0.02
    JPY   塩野義製薬                                         29 883.90
                                       600.00                0.01
    JPY   資生堂                                         37 402.18
                                       900.00                0.01
    JPY   しずおかフィナンシャルグループ                              1 500.00         10 803.35
                                                       0.00
    JPY   ＳＭＣ                                         44 259.71
                                       100.00                0.01
    JPY   ソフトバンク                              6 500.00         69 755.98
                                                       0.01
    JPY   ソフトバンクグループ                              2 700.00         115  166.98
                                                       0.02
    JPY   ＳＯＭＰＯホールディングス                                         30 394.87
                                       700.00                0.01
    JPY   ソニーグループ                              2 800.00         225  842.05
                                                       0.04
    JPY   スクウェア・エニックス・ホールディングス                                         8 872.01
                                       200.00                0.00
    JPY   ＳＵＢＡＲＵ                              1 300.00         21 907.34
                                                       0.00
    JPY   ＳＵＭＣＯ                                         10 148.34
                                       700.00                0.00
    JPY   住友化学                              2 800.00          9 992.83
                                                       0.00
    JPY   住友商事                              2 500.00         40 257.27
                                                       0.01
    JPY   住友電気工業                              1 500.00         17 204.74
                                                       0.00
    JPY   住友金属鉱山                                         19 972.77
                                       600.00                0.00
    JPY   三井住友フィナンシャルグループ                              2 900.00         97 116.96
                                                       0.02
    JPY   三井住友トラスト・ホールディングス                                         22 107.64
                                       700.00                0.00
    JPY   住友不動産                                         18 641.25
                                       700.00                0.00
    JPY   サントリー食品インターナショナル                                         10 029.38
                                       300.00                0.00
    JPY   スズキ                                         28 166.83
                                       800.00                0.01
    JPY   シスメックス                                         23 844.06
                                       400.00                0.01
    JPY   Ｔ＆Ｄホールディングス                              1 200.00         14 344.27
                                                       0.00
    JPY   大成建設                                         11 939.23
                                       400.00                0.00
    JPY   武田薬品工業                              3 400.00         98 681.38
                                                       0.02
    JPY   ＴＤＫ                                         31 474.85
                                       900.00                0.01
    JPY   テルモ                              1 400.00         40 563.28
                                                       0.01
    JPY   ＴＩＳ                                         16 726.39
                                       600.00                0.00
    JPY   東武鉄道                                         11 860.40
                                       500.00                0.00
    JPY   東宝                                         11 373.08
                                       300.00                0.00
    JPY   東京海上ホールディングス                              4 100.00         83 063.64
                                                       0.01
    JPY   東京電力ホールディングス                              3 200.00         11 443.31
                                                       0.00
    JPY   東京エレクトロン                                         96 939.95
                                       300.00                0.02
    JPY   東京瓦斯                              1 000.00         18 102.34
                                                       0.00
    JPY   東急                              1 100.00         13 787.44
                                                       0.00
    JPY   凸版印刷                                         10 695.14
                                       700.00                0.00
    JPY   東レ                              3 000.00         15 879.32
                                                       0.00
    JPY   東芝                                         30 249.39
                                       900.00                0.01
    JPY   東ソー                                         5 815.54
                                       500.00                0.00
    JPY   ＴＯＴＯ                                         10 201.38
                                       300.00                0.00
    JPY   豊田自動織機                                         22 387.85
                                       400.00                0.00
    JPY   トヨタ自動車                              23 800.00         342  911.71
                                                       0.06
    JPY   豊田通商                                         18 740.15
                                       500.00                0.00
    JPY   トレンドマイクロ                                         14 640.96
                                       300.00                0.00
    JPY   ユニ・チャーム                                         32 784.15
                                       900.00                0.01
    JPY   ユー・エス・エス                                         8 227.03
                                       500.00                0.00
    JPY   ウエルシアホールディングス                                         2 164.25
                                       100.00                0.00
    JPY   西日本旅客鉄道                                         20 911.57
                                       500.00                0.00
    JPY   ヤクルト本社                                         18 811.81
                                       300.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
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        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   ヤマハ                                         11 631.07

                                       300.00                0.00
    JPY   ヤマハ発動機                                         19 578.62
                                       800.00                0.00
    JPY   ヤマトホールディングス                                         9 859.53
                                       600.00                0.00
    JPY   安川電機                                         15 927.33
                                       500.00                0.00
    JPY   横河電機                                         9 194.50
                                       500.00                0.00
    JPY   Ｚホールディングス                              5 600.00         14 989.25
                                                       0.00
    JPY   ＺＯＺＯ                                         4 908.99
                                       200.00                0.00
    日本合計                                           6 970  136.46
                                                       1.11
    ルクセンブルグ

    EUR   ARCELORMITTAL      NPV(POST    STOCK   SPLIT)                 1 168.00         31 039.91
                                                       0.01
    EUR   AROUNDTOWN     SA EUR0.01                        2 121.00          5 012.03
                                                       0.00
    EUR   EUROFINS    SCIENTIFI     EUR0.01                                20 380.03
                                       298.00                0.00
    EUR   TENARIS    S.A.  USD1                         1 060.00         18 243.24
                                                       0.00
    ルクセンブルグ合計                                            74 675.21
                                                       0.01
    マカオ

    HKD   SANDS   CHINA   LTD  USD0.01    REG ’S’                  5 200.00         13 990.14
                                                       0.00
    マカオ合計                                            13 990.14
                                                       0.00
    オランダ

    EUR   ABN  AMRO  BANK  N.V.  DR EACH  REP  SHS                1 075.00         13 542.61
                                                       0.00
    EUR   ADYEN   NV EUR0.01                                     72 345.68
                                        48.00               0.01
    EUR   AEGON   NV EUR0.12                          3 795.00         18 224.68
                                                       0.00
    USD   AERCAP   HOLDINGS    EUR0.01                                  19 402.40
                                       316.00                0.00
    EUR   AKZO  NOBEL   NV EUR0.50(POST      REV  SPLIT)                           26 341.02
                                       375.00                0.01
    EUR   ARGEN   X NV EUR0.10                                    49 392.31
                                       123.00                0.01
    EUR   ASM  INTL  NV EUR0.04                                   27 734.65
                                       104.00                0.01
    EUR   ASML  HOLDING    NV EUR0.09                                 526  895.79
                                       912.00                0.08
    EUR   CNH  INDUSTRIAL     NV COM  EUR0.01                    2 303.00         36 209.51
                                                       0.01
    EUR   EURONEXT    EUR1.60                                     14 005.69
                                       187.00                0.00
    EUR   EXOR  NV EUR0.01                                     21 491.10
                                       278.00                0.00
    EUR   HEINEKEN    HOLDING    EUR1.6                                 17 211.22
                                       232.00                0.00
    EUR   HEINEKEN    NV EUR1.60                                   52 447.86
                                       577.00                0.01
    EUR   IMCD  NV EUR0.16                                     20 933.30
                                       146.00                0.00
    EUR   ING  GROEP   N.V.  EUR0.01                        8 717.00         104  025.57
                                                       0.02
    EUR   JDE  PEETS   N.V.  EUR0.01                                  6 691.49
                                       220.00                0.00
    EUR   JUST  EAT  TAKEAWAY    EUR0.04                                 10 670.47
                                       480.00                0.00
    EUR   KON  KPN  NV EUR0.04                         7 257.00         21 983.12
                                                       0.00
    EUR   KONINKLIJKE     AHOLD   EUR0.01                      2 330.00         66 730.54
                                                       0.01
    EUR   KONINKLIJKE     DSM  NV EUR1.5                                48 985.29
                                       389.00                0.01
    EUR   KONINKLIJKE     PHILIPS    NV EUR0.20                    1 893.00         27 662.02
                                                       0.01
    EUR   NN GROUP   N.V.  EUR0.12                                  24 969.16
                                       597.00                0.00
    EUR   OCI  N.V.  EUR0.02                                     7 938.81
                                       190.00                0.00
    EUR   PROSUS   N.V.  EUR0.05                         1 855.00         119  355.95
                                                       0.02
    EUR   QIAGEN   NV EUR0.01                                    24 312.80
                                       499.00                0.00
    EUR   RANDSTAD    N.V.  EUR0.10                                  15 630.09
                                       276.00                0.00
    GBP   SHELL   PLC  ORD  EUR0.07                        16 470.00         479  369.17
                                                       0.08
    EUR   STMICROELECTRONICS         EUR1.04                      1 518.00         56 354.28
                                                       0.01
    EUR   UNIVERSAL     MUSIC   GR EUR10.00                      1 594.00         36 928.40
                                                       0.01
    EUR   WOLTERS    KLUWER   EUR0.12                                  63 041.76
                                       582.00                0.01
    オランダ合計                                           2 030  826.74
                                                       0.32
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    ニュージーランド

    NZD   AUCKLAND    INTL  NPV                        2 468.00         12 324.31
                                                       0.00
    NZD   FISHER   & PAYKEL   HE NPV                      1 414.00         20 726.36
                                                       0.01
    NZD   MERCURY    NZ LTD  NPV                        2 067.00          7 060.98
                                                       0.00
    NZD   MERIDIAN    ENERGY   LT NPV                      3 029.00          9 209.02
                                                       0.00
    NZD   SPARK   NEW  ZEALAND    NPV                      4 522.00         14 464.36
                                                       0.00
    AUD   XERO  LIMITED    NPV                                   12 441.90
                                       263.00                0.00
    ニュージーランド合計                                            76 226.93
                                                       0.01
    ノルウェー

    NOK   ADEVINTA    ASA  SER ’B’NOK0.2                                  6 259.86
                                       808.00                0.00
    NOK   AKER  BP ASA  NOK1                                   23 782.59
                                       694.00                0.01
    NOK   DNB  BANK  ASA  NOK12.50                         2 036.00         38 898.02
                                                       0.01
    NOK   EQUINOR    ASA  NOK2.50                         2 182.00         82 958.96
                                                       0.01
    NOK   GJENSIDIGE     FORSIKR    NOK2                                10 398.16
                                       548.00                0.00
    NOK   KONGSBERG     GRUPPEN    NOK5                                 9 125.33
                                       225.00                0.00
    NOK   MOWI  ASA  NOK7.50                                     14 777.67
                                       959.00                0.00
    NOK   NORSK   HYDRO   ASA  NOK3.6666                       2 983.00         21 713.26
                                                       0.01
    NOK   ORKLA   ASA  NOK1.25                          1 645.00         11 541.72
                                                       0.00
    NOK   SALMAR   ASA  NOK0.25                                    3 912.05
                                       113.00                0.00
    NOK   TELENOR    ASA  ORD  NOK6                       1 493.00         14 269.46
                                                       0.00
    NOK   YARA  INTERNATIONAL      NOK1.7                                15 976.09
                                       354.00                0.00
    ノルウェー合計                                            253  613.17
                                                       0.04
    ポルトガル

    EUR   EDP  ENERGIAS    PORTU   EUR1(REGD)                      5 952.00         27 694.59
                                                       0.01
    EUR   GALP  ENERGIA    EUR1-B                         1 059.00         12 850.36
                                                       0.00
    EUR   JERONIMO    MARTINS    EUR5                                 16 196.81
                                       742.00                0.00
    ポルトガル合計                                            56 741.76
                                                       0.01
    シンガポール

    SGD   CAPITALAND     INVESTM    NPV                      7 000.00         18 747.72
                                                       0.01
    SGD   CITY  DEVELOPMENTS      SGD0.50                                 2 419.91
                                       400.00                0.00
    SGD   DBS  GROUP   HLDGS   SGD1                       3 900.00         100  153.98
                                                       0.02
    SGD   GENTING    SINGAPORE     LTD                      16 100.00         10 339.34
                                                       0.00
    USD   GRAB  HLDGS   LTD  COM  USD0.000001     CL A               2 300.00          6 946.00
                                                       0.00
    SGD   JARDINE    CYCLE   & CA SGD1                                 2 204.63
                                       100.00                0.00
    SGD   KEPPEL   CORP  NPV                         2 900.00         15 957.09
                                                       0.00
    SGD   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST-UNITS     REIT                7 051.00          8 284.40
                                                       0.00
    SGD   OVERSEA-CHINESE       BK NPV                      7 261.00         65 917.57
                                                       0.01
    USD   SEA  LTD  ADS  EACH  REP  ONE  CL A SHS                           46 696.00
                                       800.00                0.01
    SGD   SINGAPORE     AIRLINES    NPV                      3 400.00         13 646.65
                                                       0.00
    SGD   SINGAPORE     EXCHANGE    SGD0.01                      1 600.00         10 567.03
                                                       0.00
    SGD   SINGAPORE     TECH  ENG  NPV                      5 400.00         13 516.75
                                                       0.00
    SGD   SINGAPORE     TELECOMM    NPV                     20 400.00         40 493.32
                                                       0.01
    SGD   UOL  GROUP   LIMITED    SGD1                      1 500.00          7 290.37
                                                       0.00
    SGD   UTD  O/S  BANK  SGD1                         2 500.00         56 921.84
                                                       0.01
    SGD   VENTURE    CORP  LTD  SGD0.25                                  5 049.99
                                       400.00                0.00
    SGD   WILMAR   INTERNATIONAL      LTD                     5 200.00         15 558.64
                                                       0.00
    シンガポール合計                                            440  711.23
                                                       0.07
    スペイン

    EUR   ACCIONA    SA EUR1                                    8 636.70
                                        45.00               0.00
    EUR   ACS  ACTIVIDADES     CO EUR0.5                                14 070.48
                                       505.00                0.00
    EUR   AENA  SME  S.A.  EUR10                                  25 772.04
                                       203.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   AMADEUS    IT GROUP   EUR0.01                       1 007.00         53 149.32
                                                       0.01
    EUR   BANCO   SANTANDER     SA EUR0.50(REGD)                     38 331.00         112  502.15
                                                       0.02
    EUR   BBVA(BILB-VIZ-ARG)         EUR0.49                     14 278.00         82 503.94
                                                       0.01
    EUR   CAIXABANK     SA EUR1                         9 945.00         36 474.41
                                                       0.01
    EUR   CELLNEX    TELECOM    SA EUR0.25                      1 217.00         40 850.54
                                                       0.01
    EUR   CORP  ACCIONA    ENERG   EUR1                                 1 988.11
                                        51.00               0.00
    EUR   EDP  RENOVAVEIS     SA EUR5                                 15 438.57
                                       680.00                0.00
    EUR   ENAGAS   SA EUR1.50                                     8 178.54
                                       461.00                0.00
    EUR   ENDESA   SA EUR1.2                                    12 520.44
                                       687.00                0.00
    EUR   FERROVIAL     SA EUR0.2                         1 102.00         29 047.66
                                                       0.01
    EUR   GRIFOLS    SA EUR0.25    (CLASS   A) POST  SUBD                          4 715.70
                                       451.00                0.00
    EUR   IBERDROLA     SA EUR0.75    (POST   SUBDIVISION)                  13 344.00         148  113.42
                                                       0.02
    EUR   INDITEX    EUR0.03    (POST   SUBD)                    2 439.00         62 431.32
                                                       0.01
    EUR   NATURGY    ENERGY   GRO  EUR1                                 8 851.26
                                       321.00                0.00
    EUR   RED  ELECTRICA     CORP  EUR0.5                      1 028.00         17 777.17
                                                       0.00
    EUR   REPSOL   SA EUR1                          3 239.00         49 358.54
                                                       0.01
    EUR   SIEMENS    GAMESA   REN  EUR0.17                                11 250.14
                                       606.00                0.00
    EUR   TELEFONICA     SA EUR1                        11 745.00         43 354.27
                                                       0.01
    スペイン合計                                            786  984.72
                                                       0.13
    スウェーデン

    SEK   ALFA  LAVAL   AB NPV                                  17 727.22
                                       635.00                0.00
    SEK   ASSA  ABLOY   SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 2 242.00         50 101.15
                                                       0.01
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)               5 937.00         71 908.97
                                                       0.01
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)               3 421.00         37 521.35
                                                       0.01
    SEK   BOLIDEN    AB NPV  (POST   SPLIT)                               21 752.49
                                       598.00                0.01
    SEK   ELECTROLUX     AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                           6 559.85
                                       471.00                0.00
    SEK   EMBRACER    GROUP   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              1 255.00          5 225.93
                                                       0.00
    SEK   EPIROC   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                  1 462.00         27 406.16
                                                       0.01
    SEK   EPIROC   AB SER ’B’NPV                         1 056.00         17 200.92
                                                       0.00
    SEK   EQT  AB NPV                                      12 946.83
                                       587.00                0.00
    SEK   ERICSSON    SER ’B’   NPV                      6 475.00         39 540.50
                                                       0.01
    SEK   ESSITY   AB SER ’B’NPV                         1 368.00         32 789.51
                                                       0.01
    SEK   EVOLUTION     AB NPV                                   40 823.72
                                       408.00                0.01
    SEK   FASTIGHETS     AB BALD  SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              1 644.00          7 102.45
                                                       0.00
    SEK   GETINGE    AB SER ’B’NPV                                  10 294.38
                                       454.00                0.00
    SEK   HENNES   & MAURITZ    SER ’B’NPV                     1 831.00         20 030.80
                                                       0.00
    SEK   HEXAGON    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 4 396.00         48 705.66
                                                       0.01
    SEK   HOLMEN   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                             9 917.23
                                       246.00                0.00
    SEK   HUSQVARNA     AB SER ’B’NPV                                  7 567.39
                                       997.00                0.00
    SEK   INDUSTRIVARDEN       AB SER ’C’NPV                                9 182.92
                                       368.00                0.00
    SEK   INDUSTRIVARDEN       AB SER ’A’NPV                                6 458.86
                                       257.00                0.00
    SEK   INDUTRADE     AB NPV                                   11 318.39
                                       541.00                0.00
    SEK   INVESTOR    AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                 1 056.00         19 800.37
                                                       0.00
    SEK   INVESTOR    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 3 993.00         72 267.77
                                                       0.01
    SEK   KINNEVIK    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                            9 518.74
                                       637.00                0.00
    SEK   LATOUR   INVESTMENT     SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                         6 699.33
                                       349.00                0.00
    SEK   LIFCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                             9 089.63
                                       540.00                0.00
    SEK   LUNDBERGFORETAGEN        SER ’B’NPV                                6 029.52
                                       142.00                0.00
    SEK   NIBE  INDUSTRIER     AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              3 395.00         31 193.58
                                                       0.01
    SEK   SAGAX   AB NPV  B                                   11 076.58
                                       512.00                0.00
    SEK   SANDVIK    AB NPV  (POST   SPLIT)                     2 348.00         42 055.18
                                                       0.01
    SEK   SECURITAS     SER ’B’NPV                         1 101.00          8 815.19
                                                       0.00
    SEK   SKAND   ENSKILDA    BKN  SER ’A’NPV                    3 635.00         40 819.52
                                                       0.01
    SEK   SKANSKA    AB SER ’B’NPV                                  11 199.67
                                       709.00                0.00
    SEK   SKF  AB SER ’B’NPV                                    13 427.40
                                       826.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    SEK   SVENSKA    CELLULOSA     SER ’B’NPV                     1 311.00         17 346.73
                                                       0.00
    SEK   SVENSKA    HANDELSBKN     SER ’A’NPV    (P/S)                3 255.00         32 248.42
                                                       0.01
    SEK   SWEDBANK    AB SER ’A’NPV                        2 156.00         34 208.74
                                                       0.01
    SEK   SWEDISH    ORPHAN   BIOVITRUM     AB NPV                             9 562.06
                                       449.00                0.00
    SEK   TELE2   AB SHS                          1 521.00         13 239.11
                                                       0.00
    SEK   TELIA   COMPANY    AB NPV                       6 435.00         17 270.55
                                                       0.00
    SEK   VOLVO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                             9 686.66
                                       517.00                0.00
    SEK   VOLVO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  3 374.00         60 742.00
                                                       0.01
    SEK   VOLVO   CAR  AB SER ’B’NPV    (WI)                   1 353.00          6 544.36
                                                       0.00
    スウェーデン合計                                            994  923.79
                                                       0.16
    スイス
    CHF   ABB  LTD  CHF0.12    (REGD)                       3 732.00         115  005.53
                                                       0.02
    CHF   ADECCO   GROUP   AG CHF0.1   (REGD)                              10 864.60
                                       325.00                0.00
    CHF   ALCON   AG CHF0.04                          1 089.00         73 221.03
                                                       0.01
    CHF   BACHEM   HOLDING    AG CHF0.01    (REGD)   (SUBD)                          4 667.28
                                        49.00               0.00
    CHF   BALOISE-HLDGS      CHF0.1(REGD)                                  14 338.28
                                        96.00               0.00
    CHF   BARRY   CALLEBAUT     AG CHF0.02    (REGD)                             14 128.58
                                        7.00               0.00
    CHF   BKW  AG CHF2.5                                      2 182.21
                                        17.00               0.00
    CHF   BQE  CANT  VAUDOISE    CHF1                                 1 949.57
                                        21.00               0.00
    CHF   CLARIANT    CHF4.00(REGD)                                     8 615.06
                                       540.00                0.00
    GBP   COCA-COLA     HBC  AG ORD  CHF6.70                               12 406.26
                                       517.00                0.00
    CHF   CREDIT   SUISSE   GRP  CHF0.04(REGD)                      6 635.00         19 652.55
                                                       0.00
    CHF   EMS-CHEMIE     HLDG  AG CHF0.01(REGD)(POST         RECON)                        10 265.02
                                        15.00               0.00
    CHF   GEBERIT    CHF0.10(REGD)                                     34 233.95
                                        73.00               0.01
    CHF   GIVAUDAN    AG CHF10                                   66 460.25
                                        20.00               0.01
    GBP   GLENCORE    XSTRATA    ORD  USD0.01                    22 096.00         148  280.10
                                                       0.02
    CHF   HOLCIM   LTD  CHF2  (REGD)                       1 216.00         62 232.65
                                                       0.01
    CHF   JULIUS   BAER  GRUPPE   CHF0.02    (REGD)                             26 333.71
                                       466.00                0.01
    CHF   KUEHNE&NAGEL      INTL  CHF1(REGD)(POST-SUBD)                                 29 992.13
                                       125.00                0.01
    CHF   LINDT   & SPRUENGLI     PTG  CERT  CHF10                             52 059.83
                                        5.00               0.01
    CHF   LOGITECH    INTL  CHF0.25(REGD)      (POST-SUBD)                            26 794.04
                                       457.00                0.01
    CHF   LONZA   GROUP   AG CHF1(REGD)                                  87 981.32
                                       171.00                0.01
    CHF   NESTLE   SA CHF0.10(REGD)                          6 217.00         733  054.61
                                                       0.12
    CHF   NOVARTIS    AG CHF0.50(REGD)                         4 850.00         425  822.62
                                                       0.07
    CHF   PARTNERS    GROUP   HLG  CHF0.01    (REGD)                             50 485.44
                                        52.00               0.01
    CHF
        RICHEMONT(CIE      FIN)  CHF1.00    (REG)   SER  ‘A’             1 162.00         151  294.78
                                                       0.02
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG CHF1(BR)                                  24 227.13
                                        61.00               0.00
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG GENUSSCHEINE      NPV                  1 577.00         509  473.21
                                                       0.08
    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)                                 9 390.08
                                        53.00               0.00
    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG PTG  CERT  CHF0.10(POST-SUBD)                             14 688.90
                                        79.00               0.00
    CHF   SGS  LTD  CHF1(REGD)                                     32 327.47
                                        14.00               0.01
    CHF   SIG  COMBIBLOC     GROU  CHF0.1                                14 904.43
                                       686.00                0.00
    CHF   SIKA  AG CHF0.01    (REG)                                  83 332.46
                                       335.00                0.01
    CHF   SONOVA   HOLDING    AG CHF0.05    (REGD)                             29 718.18
                                       117.00                0.01
    CHF   STRAUMANN     HLDG  CHF0.01    (REGD)   (POST   SPLIT)                        31 622.15
                                       280.00                0.01
    CHF   SWATCH   GROUP   CHF0.45(REGD)                                   7 726.14
                                       163.00                0.00
    CHF   SWATCH   GROUP   CHF2.25(BR)                                   21 761.64
                                        83.00               0.00
    CHF   SWISS   LIFE  HLDG  CHF5.1(REGD)                                  35 273.89
                                        67.00               0.01
    CHF   SWISS   PRIME   SITE  CHF15.3    (REGD)                             11 782.21
                                       143.00                0.00
    CHF   SWISS   RE AG CHF0.10                                   60 021.39
                                       679.00                0.01
    CHF   SWISSCOM    AG CHF1(REGD)                                   28 803.78
                                        54.00               0.01
    CHF   TEMENOS    AG CHF5  (REGD)                                  8 564.24
                                       143.00                0.00
    CHF   UBS  GROUP   CHF0.10    (REGD)                      7 731.00         139  770.64
                                                       0.02
    CHF   VAT  GROUP   AG CHF0.10                                   18 199.53
                                        67.00               0.00
    CHF   ZURICH   INSURANCE     GRP  CHF0.10                               163  048.75
                                       343.00                0.03
    スイス合計                                           3 426  957.62
                                                       0.55
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    イギリス

    GBP   3I GROUP   ORD  GBP0.738636                         2 135.00         34 286.58
                                                       0.01
    GBP   ABRDN   PLC  ORD  GBP0.1396825396                        4 129.00          9 559.09
                                                       0.00
    GBP   ADMIRAL    GROUP   ORD  GBP0.001                                 12 498.11
                                       518.00                0.00
    GBP   ANGLO   AMERICAN    USD0.54945                        2 848.00         115  571.61
                                                       0.02
    GBP   ANTOFAGASTA     ORD  GBP0.05                                  14 844.84
                                       885.00                0.00
    GBP   ASHTEAD    GROUP   ORD  GBP0.10                                 58 595.55
                                       989.00                0.01
    GBP   ASSOCD   BRIT  FOODS   ORD  GBP0.0568                               15 721.49
                                       835.00                0.00
    GBP   ASTRAZENECA     ORD  USD0.25                       3 474.00         461  958.26
                                                       0.07
    GBP   AUTO  TRADER   GROUP   ORD  GBP0.01                    2 204.00         14 850.80
                                                       0.00
    GBP   AVEVA   GROUP   ORD  GBP0.03556                                  9 963.11
                                       263.00                0.00
    GBP   AVIVA   ORD  GBP0.33                          6 901.00         36 514.35
                                                       0.01
    GBP   BAE  SYSTEMS    ORD  GBP0.025                       7 076.00         69 318.93
                                                       0.01
    GBP   BARCLAYS    ORD  GBP0.25                        37 437.00         71 886.80
                                                       0.01
    GBP   BARRATT    DEVEL   ORD  GBP0.10                      2 101.00          9 950.78
                                                       0.00
    GBP   BERKELEY    GP HLDGS   ORD  GBP0.053943                               9 485.51
                                       209.00                0.00
    GBP   BP ORD  USD0.25                           43 424.00         257  275.37
                                                       0.04
    GBP   BRIT  AMER  TOBACCO    ORD  GBP0.25                    4 831.00         195  092.30
                                                       0.03
    GBP   BRITISH    LAND  CO PLC  REIT                     1 667.00          7 827.76
                                                       0.00
    GBP   BT GROUP   ORD  GBP0.05                        15 464.00         22 357.12
                                                       0.00
    GBP   BUNZL   ORD  GBP0.32142857                                    26 969.88
                                       743.00                0.01
    GBP   BURBERRY    GROUP   ORD  GBP0.0005                                21 855.53
                                       843.00                0.00
    USD   COCA-COLA     EUROPACI    COM  EUR0.01                              27 872.25
                                       525.00                0.01
    GBP   COMPASS    GROUP   ORD  GBP0.1105                      3 977.00         88 661.84
                                                       0.02
    GBP   CRODA   INTL  ORD  GBP0.10609756                                  25 082.02
                                       310.00                0.01
    GBP   DIAGEO   ORD  GBP0.28    101/108                      5 139.00         233  050.94
                                                       0.04
    GBP   GSK  PLC  ORD  GBP0.3125                         9 106.00         152  558.11
                                                       0.03
    GBP   HALEON   PLC  ORD  GBP1.25                       11 293.00         38 208.13
                                                       0.01
    GBP   HALMA   ORD  GBP0.10                                    24 624.76
                                       952.00                0.01
    GBP   HARGREAVES     LANSDOW    ORD  GBP0.004    (WI)                           8 569.61
                                       853.00                0.00
    GBP   HIKMA   PHARMACEUTIC      ORD  GBP0.10                               7 843.15
                                       435.00                0.00
    GBP   HSBC  HLDGS   ORD  USD0.50(UK     REG)                  45 029.00         273  326.81
                                                       0.04
    GBP   IMPERIAL    BRANDS   PL GBP0.10                      2 034.00         51 473.68
                                                       0.01
    GBP   INFORMA    PLC  (GB)  ORD  GBP0.001                     3 182.00         23 274.76
                                                       0.00
    GBP   INTERCONTL     HOTELS   ORD  GBP0.208521303                               23 136.63
                                       405.00                0.00
    GBP   INTERTEK    GROUP   ORD  GBP0.01                                20 376.72
                                       423.00                0.00
    GBP   JD SPORTS   FASHION    ORD  GBP0.0005                    7 670.00         11 513.67
                                                       0.00
    GBP   JOHNSON    MATTHEY    ORD  GBP1.109245                                8 657.51
                                       348.00                0.00
    GBP   KINGFISHER     ORD  GBP0.157142857                        4 766.00         13 684.43
                                                       0.00
    GBP   LAND  SECURITIES     GP ORD  GBP0.106666666                    1 530.00         11 191.20
                                                       0.00
    GBP   LEGAL   & GENERAL    GP ORD  GBP0.025                    13 629.00         40 836.63
                                                       0.01
    GBP   LLOYDS   BANKING    GP ORD  GBP0.1                    155  340.00         86 771.63
                                                       0.02
    GBP   LONDON   STOCK   EXCH  ORD  GBP0.06918604                               72 293.92
                                       736.00                0.01
    GBP   M&G  PLC  ORD  GBP0.05                         5 991.00         13 712.86
                                                       0.00
    GBP   MELROSE    INDUST   PLC  ORD  GBP0.076190476                    9 648.00         15 183.77
                                                       0.00
    GBP   MONDI   ORD  EUR0.20                          1 007.00         18 504.22
                                                       0.00
    GBP   NATIONAL    GRID  ORD  GBP0.12431289                      8 119.00         98 091.17
                                                       0.02
    GBP   NATWEST    GROUP   PLC  ORD  GBP1.0769                    12 018.00         37 483.74
                                                       0.01
    GBP   NEXT  ORD  GBP0.10                                     19 960.44
                                       287.00                0.00
    GBP   OCADO   GROUP   PLC  ORD  GBP0.02                     1 445.00         10 714.02
                                                       0.00
    GBP   PEARSON    ORD  GBP0.25                         1 713.00         20 302.20
                                                       0.00
    GBP   PERSIMMON     ORD  GBP0.10                                  10 982.48
                                       725.00                0.00
    GBP   PHOENIX    GP HLDGS   ORD  GBP0.10                     1 451.00         10 174.44
                                                       0.00
    GBP   PRUDENTIAL     ORD  GBP0.05                        6 149.00         71 719.94
                                                       0.01
    GBP   RECKITT    BENCK   GRP  ORD  GBP0.10                    1 605.00         113  689.74
                                                       0.02
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

                                129/222



                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    GBP   RELX  PLC  GBP0.1444                          4 318.00         118  890.12

                                                       0.02
    GBP   RENTOKIL    INITIAL    ORD  GBP0.01                     5 561.00         35 854.72
                                                       0.01
    GBP   RIO  TINTO   ORD  GBP0.10                        2 514.00         167  210.58
                                                       0.03
    GBP   ROLLS-ROYCE     HLDGS   ORD  GBP0.20                    17 922.00         19 405.33
                                                       0.00
    GBP   SAGE  GROUP   GBP0.01051948                         2 159.00         20 481.80
                                                       0.00
    GBP   SAINSBURY(J)      ORD  GBP0.28571428                       3 013.00          7 987.29
                                                       0.00
    GBP   SCHRODERS     PLC  ORD  GBP0.20                      1 888.00          9 947.00
                                                       0.00
    GBP   SEVERN   TRENT   ORD  GBP0.9789                                 17 698.87
                                       548.00                0.00
    GBP   SMITH   & NEPHEW   ORD  USD0.20                      2 193.00         28 349.40
                                                       0.01
    GBP   SMITHS   GROUP   ORD  GBP0.375                                 13 582.73
                                       718.00                0.00
    GBP   SPIRAX-SARCO      ENG  ORD  GBP0.269230769                               21 884.22
                                       164.00                0.00
    GBP   SSE  PLC  ORD  GBP0.50                         2 384.00         48 506.12
                                                       0.01
    GBP   ST JAMES  ’S  PLACE   ORD  GBP0.15                    1 356.00         18 562.82
                                                       0.00
    GBP   STANDARD    CHARTERED     ORD  USD0.50                    5 627.00         41 373.18
                                                       0.01
    EUR   STELLANTIS     N V COM  EUR0.01                      4 898.00         75 103.72
                                                       0.01
    GBP   TAYLOR   WIMPEY   ORD  GBP0.01                      6 347.00          7 815.64
                                                       0.00
    GBP   TESCO   ORD  GBP0.0633333                         16 982.00         46 009.29
                                                       0.01
    GBP   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                       5 723.00         282  435.18
                                                       0.05
    GBP   UNITED   UTILITIES      G  ORD  GBP0.05                    1 443.00         17 597.12
                                                       0.00
    GBP   VODAFONE    GROUP   ORD  USD0.2095238(POST        CONS)             59 480.00         65 054.62
                                                       0.01
    GBP   WHITBREAD     ORD  GBP0.76797385                                  13 355.42
                                       434.00                0.00
    GBP   WPP  PLC  ORD  GBP0.10                         2 305.00         23 760.93
                                                       0.01
    イギリス合計                                           4 260  777.29
                                                       0.68
    アメリカ合衆国

    CAD   BROOKFIELD     RENEWA.    CLASS   A SUB  VOTING   SHARES                        9 696.84
                                       300.00                0.00
    アメリカ合衆国合計                                             9 696.84
                                                       0.00
    株式合計                                          35 992  060.36

                                                       5.73
    投資信託証券

    アイルランド

    USD   STAR  COMPASS    PLC/UBS    DYNMC   DIVERSIFIED     LTD  NOTE  DUE
                                    32 385  000.00        54 967  060.50
        30.06.23                                               8.75
    アイルランド合計                                          54 967  060.50
                                                       8.75
    投資信託証券合計                                          54 967  060.50

                                                       8.75
    コモディティ証券

    イギリス

    USD   UBS  AG/LONDON/UBS      ETC  CMCI  COMPOSITE     USD  16-PRP            8 843.00        1 297  312.32
                                                       0.20
    イギリス合計                                           1 297  312.32
                                                       0.20
    コモディティ証券合計                                           1 297  312.32

                                                       0.20
    投資信託、クローズド・エンド型

    カナダ

    CAD   CANADIAN    APARTMENT     PROP.   REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                   6 446.85
                                       200.00                0.00
    CAD   RIOCAN   REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                            2 323.42
                                       149.00                0.00
    カナダ合計                                             8 770.27
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    シンガポール

    SGD   CAPITALAND     ASCENDAS    REIT-   UNITS   REAL  ESTATE   INVESTMENT
                                      10 800.00         21 989.35
        TRUST                                               0.00
    SGD   CAPITALAND     INTEGRATED     COMMERCIAL     TRUST   REAL  ESTATE   INV
                                      15 945.64         24 087.78
        TRUST                                               0.01
    SGD   MAPLETREE     COMMERCIAL     REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST          5 700.00          7 113.04
                                                       0.00
    シンガポール合計                                            53 190.17
                                                       0.01
    イギリス

    GBP   SEGRO   PLC  REIT                          2 793.00         26 303.46
                                                       0.00
    イギリス合計                                            26 303.46
                                                       0.00
    投資信託、クローズド・エンド型合計                                            88 263.90

                                                       0.01
    新株引受権

    スイス

    CHF   CREDIT   SUISSE   GROUP   AG RIGHTS   08.12.22                 6 635.00
                                                  612.84     0.00
    スイス合計                                              612.84     0.00
    新株引受権合計                                              612.84     0.00

    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および

                                               92 345  309.92
    短期金融商品合計                                                  14.69
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン
    米ドル

    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    27.01.22-26.01.23            500  000.00         496  846.11
                                                       0.08
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    19.05.22-18.05.23            300  000.00         293  730.80
                                                       0.05
    米ドル合計                                            790  576.91
                                                       0.13
    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン合計                                            790  576.91

                                                       0.13
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および

                                                790  576.91
    短期金融商品合計                                                  0.13
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS／その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    EUR   AMBIENTA    X ICAV-AMBIENTA      X ALPHA   FUND  - ACCUM-F-    EUR        9 061.81         974  836.49
                                                       0.15
    EUR   KEPLER   LIQUID   STRATEGIES     ICAV  - KLS  ARETE   MACRO   FUND-SI-
                                      12 236.88        1 373  959.98
        EUR                                               0.22
    USD   MAN  FUNDS   VI PLC-MAN    AHL  TARGETRISK-INU-USD-CAP                   83 203.13        11 300  648.44
                                                       1.80
    EUR   MERIAN   GLOBAL   FUNDS   PLC-MER    GBL  EQ AB RETRN-I-ACC-EUR       HDG     780  252.03        1 357  401.84
                                                       0.22
    EUR   TAGES   INTERNATIONAL      FUNDS   ICAV  ACCUM   SHS  INSTIT.    FD EUR      10 160.37        1 080  369.60
                                                       0.17
    USD   UBS(IRL)FUND      SOLUTION    PLC-MSCI    USA  SF UCITS   SHS-A-ETF-ACC          739  712.00        81 752  970.24
                                                      13.01
    アイルランド合計                                          97 840  186.59
                                                      15.57
    ルクセンブルグ

    EUR   ALMA  PLATINUM    IV UBS  MULTI-STRATEGY       ALTERNATIVES-I0C-E-
                                      2 224.22        20 960  158.88
        CAP                                               3.34
    USD   AQR  UCITS   FUNDS   - GLOBAL   RISK  PARITY   UCITS   FUND-A2-CAP          73 864.65        9 014  441.89
                                                       1.43
    EUR   DB PLATINUM    IV SYSTEMATIC     ALPHA-SHS     I1C-E-CAPITALISATION              9 843.66        1 374  275.63
                                                       0.22
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   FOCUSED    SICAV   - HIGH  GRADE   BOND  USD  U-X-ACC              6 659.00        62 939  602.79

                                                      10.01
    USD   FOCUSED    SICAV   - HIGH  GRADE   LONG  TERM  BOND  USD  U-X-ACC         11 482.00       101  496  402.02
                                                      16.15
    USD   INVESCO    FUNDS   SICAV   BAL  RISK  ALLOCATION-PI1-USD         HDG-CAP        509  244.22        6 482  678.90
                                                       1.03
    EUR   LUMYNA-MW     ESG  MRKT  NUTRL   TOPS  UCITS   FD-SHS-B-
                                      9 518.77        1 063  153.84
        CAPITALISATION                                               0.17
    EUR   SCHRODER    GAIA  WELLINGTON     PAGOSA-E-EUR      HEDGED-
                                      14 148.26        1 568  510.27
        CAPITALISATION                                               0.25
    USD   UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   F-
                                               95 012  607.21
        ACC                               901.08               15.12
    USD   UBS  (LUX)   BOND  FUND-EURO     HIGH  YIELD   (EUR)(USD     HEDGED)    F-
                                     131  150.00        15 564  882.00
        ACC                                               2.48
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - USD  HIGH  YIELD   (USD)   F-ACC          70 177.00        22 765  418.80
                                                       3.62
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - EMERG   ECON  CORPORATES     (USD)   F-ACC      192  053.00        20 515  101.46
                                                       3.26
    USD   UBS  (LUX)   EMERGING    ECONOMIES     FUND  - GLOBAL   BONDS   (USD)   F-
                                      18 103.00        30 971  336.52
        ACC                                               4.93
    USD   UBS  (LUX)   FD SOL  - SICAV-BARCLAYS       TIPS  1-10  UCITS   ETF-A-
                                    1 776  385.00        24 688  198.73
        ACC                                               3.93
    USD   UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC                   113  779.60
                                        10.00               0.02
    ルクセンブルグ合計                                          414  530  548.54
                                                      65.96
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          512  370  735.13

                                                      81.53
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された

                                              512  370  735.13
    UCITS/その他のUCIs合計                                                  81.53
    投資有価証券合計                                          605  506  621.96

                                                      96.35
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    債券に係る金融先物
    USD   US 10YR  ULTRA   NOTE  FUTURE   22.03.23

                                        -1.00          -39.06     0.00
    USD   US 10YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   22.03.23
                                        1.00          296.88     0.00
    USD   US 2YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   31.03.23
                                        1.00          453.13     0.00
    USD   US 5YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   31.03.23
                                        1.00          375.00     0.00
    USD   US LONG  BOND  FUTURE   22.03.23
                                        -1.00          554.69     0.00
    債券に係る金融先物合計                                             1 640.64
                                                       0.00
    指数に係る金融先物

    EUR   EURO  STOXX   50 INDEX   FUTURE   16.12.22                            -87  293.73

                                       -18.00               -0.01
    CHF   SWISS   MARKET   INDEX   FUTURE   16.12.22                             -11  482.55
                                        -2.00               0.00
    GBP   FTSE  100  INDEX   FUTURE   16.12.22                              -14  719.52
                                        -4.00               0.00
    SEK   OMX  30 INDEX   FUTURE   16.12.22
                                        -4.00          -271.95     0.00
    USD   MINI  MSCI  EMERGING    MARKETS    INDEX   FUTURE   16.12.22                      651  545.00
                                       268.00                0.09
    USD   S&P500   EMINI   FUTURE   16.12.22                               -112  925.00
                                       -10.00               -0.02
    HKD   HANG  SENG  INDEX   FUTURE   29.12.22                              -5 489.72
                                        -1.00               0.00
    CAD   S&P/TSX    60 IX FUTURE   15.12.22                               -17  171.94
                                        -2.00               0.00
    JPY   TOPIX   INDX  FUTURE   08.12.22                                -13  652.00
                                        -3.00               0.00
    AUD   SPI  200  INDEX   FUTURES    15.12.22                              -10  212.93
                                        -1.00               0.00
    指数に係る金融先物合計                                            378  325.66
                                                       0.06
    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                            379  966.30

                                                       0.06
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

    指数に係るスワップおよび先渡スワップ
    USD   UBS/CMCI    EXCESS   RETURN   INDEX   TRS  EQS  REC  PERF  22-03.04.23       -17  361  253.58         753  330.25

                                                       0.12
    USD   UBS/CMCI    COMPOSITE     USD  INDEX   SWAP  PAY  0.380%   22-03.04.23
    指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計                                            753  330.25

                                                       0.12
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で

                                                753  330.25
    取引されていない派生商品合計                                                  0.12
    派生商品合計                                           1 133  296.55

                                                       0.18
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD     2 273  345.52      AUD     3 620  000.00      12.1.2023                -155  611.92    -0.02

    USD     7 511  383.51      GBP     6 780  490.69      12.1.2023                -576  013.75    -0.09
    USD      618  180.30      DKK     4 700  000.00      12.1.2023                -34  920.04     0.00
    USD     3 632  071.25      CAD     5 021  000.00      12.1.2023                -74  360.73    -0.01
    USD     1 132  732.50      SEK     12 745  554.48      12.1.2023                -66  277.75    -0.01
    USD      111  603.96      NZD      200  000.00      12.1.2023                -12  698.74     0.00
    USD      382  792.25      SGD      550  000.00      12.1.2023                -18  697.39     0.00
    USD      172  248.96      NOK     1 850  000.00      12.1.2023                -13  558.12     0.00
    USD     27 417  698.31      EUR     28 016  781.14      12.1.2023               -1 533  766.16    -0.24
    USD      126  385.53      ILS      450  000.00      12.1.2023                -4 326.89     0.00
    USD     1 359  812.82      HKD     10 657  933.54      12.1.2023                -5 116.10     0.00
    USD     4 734  388.64      JPY    682  007  527.00      12.1.2023                -181  785.27    -0.03
    USD     3 737  031.20      CHF     3 693  000.00      12.1.2023                -161  014.45    -0.03
    GBP      700  000.00      USD      794  110.80      12.1.2023                40 810.79     0.01
    CAD     1 200  000.00      USD      873  504.85      12.1.2023                12 318.37     0.00
    AUD      800  000.00      USD      505  592.00      12.1.2023                31 194.18     0.00
    GBP      870  000.00      USD     1 004  241.87      12.1.2023                33 446.39     0.01
    CHF      460  000.00      USD      463  727.53      12.1.2023                21 812.95     0.00
    EUR     1 500  000.00      USD     1 556  940.45      12.1.2023                -6 898.12     0.00
    USD     15 955  267.18      EUR     15 192  781.00      16.2.2023                218  071.28     0.03
    CHF    101  108  600.00      USD    108  286  361.47      12.1.2023               -1 563  930.40    -0.25
    EUR    117  498  100.00      USD    123  024  388.14      12.1.2023               -1 606  369.05    -0.25
    SGD     17 251  800.00      USD     12 617  301.23      12.1.2023                -23  812.24     0.00
    USD     1 833  632.37      AUD     2 700  000.00      16.2.2023                19 364.86     0.00
    USD      402  593.64      SGD      550  000.00      16.2.2023                  899.08     0.00
    USD      663  635.59      DKK     4 700  000.00      16.2.2023                 8 725.75     0.00
    USD       71 356.44      HKD      557  934.00      16.2.2023                 -104.13     0.00
    USD      186  644.02      NOK     1 850  000.00      16.2.2023                  604.28     0.00
    USD     4 843  118.89      JPY    667  000  000.00      16.2.2023                13 535.93     0.00
    USD     1 231  412.49      SEK     12 745  554.00      16.2.2023                29 997.94     0.00
    USD      132  691.81      ILS      450  000.00      16.2.2023                 1 667.22     0.00
    USD     1 145  969.88      CHF     1 065  000.00      16.2.2023                17 551.25     0.00
    USD     2 650  883.61      CAD     3 510  000.00      16.2.2023                58 584.85     0.01
    USD      123  579.20      NZD      200  000.00      16.2.2023                 -782.42     0.00
    USD     2 808  366.43      GBP     2 353  490.00      16.2.2023                -1 094.74     0.00
    GBP     13 942  800.00      USD     16 641  171.00      12.1.2023                -10  964.18     0.00
    USD      704  990.54      CHF      660  500.00      12.1.2023                 7 817.74     0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    先渡為替契約（続き）

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD      823  711.68      EUR      794  200.00      12.1.2023                 3 015.93     0.00

    USD      401  387.94      CHF      380  700.00      12.1.2023                 -449.58     0.00
    USD      439  604.58      EUR      423  300.00      12.1.2023                 2 182.63     0.00
    EUR      330  000.00      USD      340  321.74      16.2.2023                 1 503.41     0.00
    SEK     3 300  000.00      USD      310  017.02      16.2.2023                 1 045.80     0.00
    GBP      520  000.00      USD      614  025.88      12.1.2023                 6 201.59     0.00
    JPY     65 000  000.00      USD      461  006.31      12.1.2023                 7 538.82     0.00
    GBP      510  000.00      USD      602  728.20      16.2.2023                 6 080.50     0.00
    SEK     3 300  000.00      USD      309  361.01      12.1.2023                 1 079.30     0.00
    JPY     65 000  000.00      USD      463  171.46      16.2.2023                 7 477.55     0.00
    EUR      330  000.00      USD      339  462.75      12.1.2023                 1 546.56     0.00
    USD      738  922.65      EUR      719  400.00      12.1.2023                -4 477.65     0.00
    USD     1 013  599.02      EUR      982  300.00      12.1.2023                -1 472.03     0.00
    USD      558  948.85      EUR      535  000.00      12.1.2023                 6 100.42     0.00
    USD      345  316.56      CHF      326  900.00      12.1.2023                  266.16     0.00
    先渡為替契約合計                                          -5 498  060.32    -0.87
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                          28 191  064.33     4.49

    その他の資産および負債                                           -892  201.85    -0.15
    純資産総額                                          628  440  720.67    100.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
    2022  年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    株式
    オーストラリア

    AUD   AMPOL   LTD  NPV                           837.00         16 025.81     0.00
    AUD   APA  GROUP   NPV                          4 852.00         36 360.61     0.01
    AUD   ARISTOCRAT     LEISURE    NPV                      2 232.00         52 361.81     0.02
    AUD   ASX  LTD  NPV                            644.00         30 392.78     0.01
    AUD   AURIZON    HOLDINGS    NPV                       7 861.00         20 057.79     0.01
    AUD   AUST  & NZ BANK  GRP  NPV                     11 274.00         186  791.89     0.05
    AUD   BHP  GROUP   LTD  NPV                        12 405.00         378  163.25     0.11
    GBP   BHP  GROUP   LTD  NPV                        6 787.00         209  138.27     0.06
    AUD   BLUESCOPE     STEEL   NPV                       1 415.00         16 611.88     0.00
    AUD   BRAMBLES    LTD  NPV                         6 421.00         52 074.74     0.01
    AUD   CMNWLTH    BK OF AUST  NPV                      6 471.00         467  425.19     0.13
    AUD   COCHLEAR    LTD  NPV                         233.00         33 398.82     0.01
    AUD   COLES   GROUP   LTD  NPV                       5 005.00         56 813.83     0.02
    AUD   COMPUTERSHARE      LTD  NPV(POST    REC)                  1 992.00         37 139.74     0.01
    AUD   CSL  NPV                             1 822.00         366  192.24     0.10
    AUD   DEXUS   NPV  (STAPLED)                          4 388.00         23 509.15     0.01
    AUD   ENDEAVOUR     GROUP   LI NPV                      5 329.00         24 874.75     0.01
    AUD   FORTESCUE     METALS    G  NPV                      6 410.00         83 194.02     0.02
    AUD   GOODMAN    GROUP   (STAPLED    SECURITY)                    6 200.00         79 388.92     0.02
    AUD   GPT  GROUP   NPV  (STAPLED    SECURITIES)                    10 037.00         30 113.57     0.01
    AUD   IDP  EDUCATION     LTD  NPV                       760.00         15 162.28     0.00
    AUD   IGO  LTD  NPV                           2 606.00         26 876.67     0.01
    AUD   INSURANCE     AUST  GRP  NPV                     10 088.00         32 293.36     0.01
    AUD   LEND  LEASE   GROUP   NPV                       2 465.00         12 562.67     0.00
    AUD   MACQUARIE     GP LTD  NPV                       1 423.00         170  307.61     0.05
    AUD   MEDIBANK    PRIVATE    L NPV                     12 345.00         24 223.62     0.01
    AUD   MINERAL    RESS  LTD  NPV                        626.00         36 649.28     0.01
    AUD   MIRVAC   GROUP   STAPLED    SECURITIES                    21 346.00         31 878.78     0.01
    AUD   NATL  AUSTRALIA     BK NPV                      12 164.00         256  932.12     0.07
    AUD   NEWCREST    MINING   NPV                       3 242.00         43 010.83     0.01
    AUD   NTHN  STAR  RES  LTD  NPV                      4 496.00         31 916.29     0.01
    AUD   ORICA   LIMITED    NPV                        1 996.00         19 823.58     0.01
    AUD   ORIGIN   ENERGY   NPV                        6 866.00         36 141.54     0.01
    AUD   PILBARA    MINERALS    L NPV                      9 581.00         29 900.40     0.01
    AUD   QANTAS   AIRWAYS    NPV                        3 411.00         14 254.32     0.00
    AUD   QBE  INS  GROUP   NPV                        5 364.00         46 232.53     0.01
    AUD   RAMSAY   HEALTH   CARE  NPV                       720.00         31 732.53     0.01
    AUD   REA  GROUP   LIMITED    NPV                       172.00         14 203.88     0.00
    AUD   REECE   AUSTRALIA     NPV                       1 160.00         11 916.91     0.00
    AUD   RIO  TINTO   LIMITED    NPV                      1 370.00         100  575.14     0.03
    AUD   SANTOS   LIMITED    NPV                       12 246.07         60 688.82     0.02
    AUD   SCENTRE    GROUP   NPV  STAPLED    UNIT                  22 336.00         44 426.51     0.01
    AUD   SEEK  LIMITED    NPV                         1 150.00         17 005.02     0.01
    AUD   SONIC   HEALTHCARE     NPV                       1 575.00         34 048.22     0.01
    AUD   SOUL  PATTINSON(WH)      NPV                       765.00         14 503.79     0.00
    AUD   SOUTH32    LTD  NPV                         18 565.00         49 980.58     0.01
    AUD   STOCKLAND     NPV  (STAPLED)                        9 530.00         24 252.52     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    AUD   SUNCORP    GROUP   LTD  NPV                      4 497.00         35 898.76     0.01

    AUD   TELSTRA    GROUP   LTD  NPV                      19 872.00         52 966.95     0.01
    AUD   THE  LOTTERY    CORPOR   NPV                      9 353.00         28 875.68     0.01
    AUD   TRANSURBAN     GROUP   STAPLED    UNITS   NPV                11 551.00         110  543.22     0.03
    AUD   TREASURY    WINE  ESTA  NPV                      2 656.00         24 546.38     0.01
    AUD   VICINITY    CENTRES    NPV  (STAPLED    SECURITY)                15 454.00         21 009.57     0.01
    AUD   WESFARMERS     LTD  NPV                        4 240.00         137  915.87     0.04
    AUD   WESTPAC    BKG  CORP  NPV                      13 267.00         211  194.31     0.06
    AUD   WISETECH    GLOBAL   LT NPV                       524.00         19 999.09     0.01
    AUD   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    5 958.00         148  789.81     0.04
    GBP   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    1 226.00         30 514.91     0.01
    AUD   WOOLWORTHS     GRP  LTD  NPV                      4 532.00         104  619.22     0.03
    オーストラリア合計                                           4 358  402.63     1.23
    オーストリア

    EUR   ERSTE   GROUP   BK AG NPV                      1 269.00         38 676.13     0.01
    EUR   OMV  AG NPV(VAR)                            579.00         29 903.75     0.01
    EUR   VERBUND    AG CLASS  ’A’NPV                        265.00         23 479.37     0.01
    EUR   VOESTALPINE     AG NPV                         579.00         15 476.50     0.00
    オーストリア合計                                            107  535.75     0.03
    ベルギー

    EUR   AGEAS   NPV                             579.00         22 934.56     0.01
    EUR   ANHEUSER-BUSCH       IN NPV                      3 296.00         190  218.36     0.05
    EUR   ELIA  SYS  OPERATOR    NPV                       169.00         23 665.48     0.01
    EUR   GPE  BRUXELLES     LAM  NPV                       355.00         28 006.58     0.01
    EUR   KBC  GROUP   NV NPV                         945.00         51 317.04     0.01
    EUR   SA D’IETEREN     NV NPV                        89.00         16 559.14     0.01
    EUR   SOFINA   NPV                             63.00         13 336.85     0.00
    EUR   SOLVAY   SA NPV                           278.00         26 872.46     0.01
    EUR   UCB  NPV                              543.00         42 927.69     0.01
    EUR   UMICORE    NPV                            789.00         27 783.87     0.01
    EUR   WAREHOUSES     DE PAUW  NPV  (POST   SPLIT)                  444.00         11 566.26     0.00
    ベルギー合計                                            455  188.29     0.13
    カナダ

    CAD   1ST  QUANTUM    MINLS   COM  NPV                    2 219.00         52 344.63     0.01
    CAD   AGNICO   EAGLE   MINES   LTD  COM                    1 680.00         83 956.63     0.02
    CAD   AIR  CANADA   VAR  VTG  SHS  NPV                     592.00          8 423.46     0.00
    CAD   ALGONQUIN     PWR&UTIL    COM  NPV                    2 800.00         20 983.99     0.01
    CAD   ALIMENTATION      COUCH   COM  NPV                    3 188.00         144  103.15     0.04
    CAD   ALTAGAS    LTD  COM  NPV                       1 001.00         16 664.87     0.00
    CAD   ARC  RESOURCES     COM  NPV                      2 739.00         40 366.76     0.01
    CAD   BANK  NOVA  SCOTIA   HALIFAX    COM                   4 530.00         234  502.77     0.07
    CAD   BANK  OF MONTREAL    COM  NPV                     2 550.00         247  118.83     0.07
    CAD   BARRICK    GOLD  CORP  COM  NPV                    6 733.00         109  013.31     0.03
    CAD   BCE  INC  COM  NEW                          247.00         11 671.33     0.00
    CAD   BLACKBERRY     LTD  NPV                        1 425.00          6 853.29     0.00
    CAD   BROOKFIELD     ASSET   M LTD  VTG  SHS  NPV  CL ’A’              5 352.50         250  391.35     0.07
    CAD   BRP  INC  SUB  VTG  NPV                         92.00         6 830.95     0.00
    CAD   CAE  INC  COM  NPV                         1 328.00         28 495.63     0.01
    CAD   CAMECO   CORP  COM                         1 635.00         39 521.24     0.01
    CAD   CAN  PACIFIC    RYS  COM  NPV                     3 520.00         285  946.45     0.08
    CAD   CANADIAN    NAT  RES  LTD  COM                     4 386.00         259  821.24     0.07
    CAD   CANADIAN    NATL  RY CO COM                     2 226.00         283  549.41     0.08
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   CANADIAN    TIRE  LTD  CL A                      230.00         25 845.10     0.01

    CAD   CANADIAN    UTILS   LTD  CL A                     555.00         15 061.19     0.00
    CAD                                   611.00         28 817.10     0.01
        CCL  INDUSTRIES     INC  ‘B’NON-VTG      COM  NPV
    CAD   CDN  IMPERIAL    BK OF COMMERCE    COM                  3 417.00         163  301.19     0.05
    CAD   CENOVUS    ENERGY   INC  COM  NPV                    5 264.00         103  866.64     0.03
    CAD   CGI  INC  COM  NPV  SUB  VOTING   SHARES    C                 813.00         70 427.62     0.02
    CAD   CONSTELLATION      SOFT  COM  STK  NPV                    80.00         127  964.59     0.04
    CAD   DOLLARAMA     INC  COM  NPV                      1 050.00         63 765.21     0.02
    CAD   ELEMENT    FLEET   MGMT  COM  NPV                     440.00          6 186.03     0.00
    CAD   EMERA   INC  COM                           960.00         37 084.31     0.01
    CAD   EMPIRE   LTD  CL A                         601.00         16 238.57     0.00
    CAD   ENBRIDGE    INC  COM  NPV                       7 716.00         316  164.20     0.09
    CAD   FAIRFAX    FINL  HLDGS   SUB-VTG    COM  NPV                  94.00         53 512.81     0.01
    CAD   FIRSTSERVICE      CORP  COM  NPV                     200.00         25 709.23     0.01
    CAD   FORTIS   INC  COM  NPV                        1 703.00         68 009.46     0.02
    CAD   FRANCO   NEVADA   CORP  COM  NPV                     717.00         103  919.25     0.03
    CAD   GFL  ENVIRON    INC  COM  NPV  SUB  VTG  SHS                 700.00         20 137.20     0.01
    CAD   GILDAN   ACTIVEWEAR     INC  COM                     659.00         18 933.43     0.01
    CAD   GREAT   WEST  LIFECO   INC  COM                    1 055.00         24 964.52     0.01
    CAD   HYDRO   ONE  INC  COM  NPV                      1 127.00         31 273.69     0.01
    CAD   IA FINANCIAL     CORP  COM  NPV                     411.00         23 007.15     0.01
    CAD   IGM  FINANCIAL     INC  COM                       362.00         10 421.82     0.00
    CAD   IMPERIAL    OIL  LTD  COM  NEW                      882.00         49 789.38     0.01
    CAD   INTACT   FINL  CORP  COM  NPV                      671.00         99 613.09     0.03
    CAD   IVANHOE    MINES   LTD  COM  NPV  CL ’A’                  2 500.00         22 202.55     0.01
    CAD   KEYERA   CORPORATION     COM  NPV                     774.00         17 892.72     0.00
    CAD   KINROSS    GOLD  CORP  COM  NPV                    5 974.00         24 500.58     0.01
    CAD   LIGHTSPEED     COMMERC    COM  NPV  SUB  VTG  SHS               500.00          8 139.71     0.00
    CAD   LOBLAW   COS  LTD  COM                         668.00         59 817.95     0.02
    CAD   LUNDIN   MINING   CORP  COM                      2 587.00         15 800.22     0.00
    CAD   MAGNA   INTL  INC  COM  NPV                      1 069.00         65 313.32     0.02
    CAD   MANULIFE    FINL  CORP  COM                      7 356.00         131  471.48     0.04
    CAD   METRO   INC  CL A SUB                         903.00         51 527.68     0.01
    CAD   NATL  BK OF CANADA   COM  NPV                    1 289.00         91 210.28     0.03
    CAD   NORTHLAND     POWER   IN COM  NPV                     845.16         23 752.12     0.01
    CAD   NUTRIEN    LTD  NPV                         2 105.00         167  862.76     0.05
    CAD   NUVEI   CORPORATION     SUB  VOTING   SHARES   (CAD)               300.00          9 174.60     0.00
    CAD   ONEX  CORP  SUB  VTG                         273.00         14 275.26     0.00
    CAD   OPEN  TEXT  CO COM  NPV                        915.00         26 659.66     0.01
    CAD   PAN  AMER  SILVER   COM  NPV                      896.00         14 599.57     0.00
    CAD   PARKLAND    CORP.   COM  NPV                       700.00         14 798.26     0.00
    CAD   PEMBINA    PIPELINE     C  COM  NPV                    2 096.00         75 927.24     0.02
    CAD   POWER   CORP  CDA  COM                        2 112.00         52 718.21     0.01
    CAD   QUEBECOR    INC  CL B                        566.00         12 103.22     0.00
    CAD   RESTAURANT     BRANDS   COM  NPV                    1 096.00         72 217.81     0.02
    CAD   RITCHIE    BROS  AUCTIONEERS     COM                    352.00         19 148.78     0.01
    CAD   ROGERS   COMMS   INC  CLASS  ’B’COM    CAD1.62478                1 335.00         60 935.16     0.02
    CAD   ROYAL   BK OF CANADA   COM  NPV                    5 389.00         531  784.63     0.15
    CAD   SAPUTO   INC  COM                          966.00         23 799.07     0.01
    CAD   SHAW  COMMUNICATIONS       INC  CL B CONV                 1 729.00         46 818.32     0.01
    CAD   SHOPIFY    INC  COM  NPV  CL A                    4 292.00         174  947.20     0.05
    CAD   SUN  LIFE  FINL  INC  COM                      2 197.00         103  294.81     0.03
    CAD                                  5 447.00         177  709.53     0.05
        SUNCOR   ENERGY   INC  COM  NPV  ‘NEW’
    CAD   TC ENERGY   CORPORAT    COM  NPV                    3 723.00         163  672.49     0.05
    CAD   TECK  RESOURCES     LTD  CLASS  ’B’SUB-VTG      COM  NPV            1 776.00         65 317.81     0.02
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   TELUS   CORPORATION     NPV                      1 721.00         36 357.19     0.01

    CAD   TFI  INTERNATIONAL      COM  NPV                     305.00         32 846.50     0.01
    CAD   THOMSON-REUTERS       CP COM  NPV(POST    REV  SPLIT)               634.00         74 071.89     0.02
    CAD   TMX  GROUP   LTD  COM  NPV                       267.00         27 777.30     0.01
    CAD   TOROMONT    INDS  LTD  COM                       300.00         22 655.45     0.01
    CAD   TORONTO-DOMINION        COM  NPV                     6 904.00         455  937.98     0.13
    CAD   TOURMALINE     OIL  CP COM  NPV                    1 210.00         73 071.25     0.02
    CAD   WEST  FRASER   TIMBER   COM  NPV                     221.00         17 152.48     0.00
    CAD   WESTON   GEORGE   LTD  COM                       288.00         35 784.91     0.01
    CAD   WHEATON    PRECIOUS    M COM  NPV                    1 601.00         61 999.34     0.02
    CAD   WSP  GLOBAL   INC  COM  NPV                       480.00         57 127.69     0.02
    カナダ合計                                           6 868  747.05     1.94
    中国

    USD   FUTU  HOLDINGS    LIMI  SPON  ADS  EA REP  8 ORD  SHS             200.00         12 298.00     0.00
    中国合計                                            12 298.00     0.00
    デンマーク

    DKK   A.P.  MOELLER-MAERSK       SER ’B’DKK1000                     18.00         38 249.10     0.01
    DKK                                   14.00         29 129.12     0.01
        A.P.  MOLLER-MAERSK      ‘A’DKK1000
    DKK   CARLSBERG     SER ’B’DKK20                         367.00         45 389.18     0.01
    DKK   CHR.  HANSEN   HLDG  DKK10                        392.00         23 692.46     0.01
    DKK   COLOPLAST     DKK1  B                         459.00         52 967.65     0.02
    DKK   DANSKE   BANK  A/S  DKK10                       2 462.00         43 454.88     0.01
    DKK   DEMANT   A/S  DKK0.20                          289.00          8 001.44     0.00
    DKK   DSV  PANALPINA     A/S  DKK1                       708.00         109  673.99     0.03
    DKK   GENMAB   AS DKK1                           248.00         112  229.47     0.03
    DKK   GN STORE   NORD  DKK4                         505.00         11 807.59     0.00
    DKK   NOVO-NORDISK      AS DKK0.2   SER ’B’                   6 347.00         776  713.87     0.22
    DKK   NOVOZYMES     A/S  SER ’B’DKK2     (POST   CONS)                760.00         43 177.87     0.01
    DKK   ORSTED   A/S  DKK10                          706.00         60 643.85     0.02
    DKK   PANDORA    A/S  DKK1                          402.00         29 361.02     0.01
    DKK   ROCKWOOL    INTL  SER ’B’DKK10                        34.00         7 293.08     0.00
    DKK   TRYG  A/S  DKK5                          1 230.00         28 180.16     0.01
    DKK   VESTAS   WIND  SYSTEM   DKK0.20    (POST   SPLIT)               3 817.00         94 826.59     0.03
    デンマーク合計                                           1 514  791.32     0.43
    フィンランド

    EUR   ELISA   OYJ  NPV                           473.00         24 234.34     0.00
    EUR   FORTUM   OYJ  EUR3.40                         1 874.00         29 358.32     0.01
    EUR   KESKO   OYJ  EUR2  SER ’B’                      1 155.00         24 367.65     0.01
    EUR                                  1 272.00         62 224.55     0.02
        KONE  CORPORATION     NPV  ORD  ‘B’
    EUR   NESTE   OIL  OYJ  NPV                        1 603.00         81 437.10     0.02
    EUR   NOKIA   OYJ  NPV                         20 428.00         97 869.76     0.03
    SEK   NORDEA   HOLDING    ABP  NPV                     12 991.00         133  396.58     0.04
    EUR   ORION   CORP  SER ’B’NPV                         527.00         27 532.82     0.01
    EUR   SAMPO   PLC  SER ’A’NPV                         1 807.00         90 312.43     0.02
    EUR   STORA   ENSO  OYJ  NPV  SER ’R’                    2 033.00         29 253.57     0.01
    EUR   UPM-KYMMENE     CORP  NPV                       2 021.00         72 769.87     0.02
    EUR   WARTSILA    OYJ  ABP  SER ’B’EUR3.50                     1 538.00         13 045.71     0.00
    フィンランド合計                                            685  802.70     0.19
    フランス

    EUR   ACCOR   EUR3                             620.00         16 100.02     0.00
    EUR   ADP  EUR3                              143.00         21 607.46     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   AIR  LIQUIDE(L    ’)  EUR5.5   (POST-SUBDIVISION)                    1 987.00         282  786.31     0.08

    EUR   AIRBUS   EUR1                           2 232.00         250  961.12     0.07
    EUR   ALSTOM   EUR7.00                           1 148.00         29 385.47     0.01
    EUR   AMUNDI   EUR2.5   (AIW)                         177.00          9 750.27     0.00
    EUR   ARKEMA   EUR10                            198.00         17 149.60     0.00
    EUR   AXA  EUR2.29                             7 145.00         198  782.07     0.06
    EUR   BIOMERIEUX     NPV  (POST   SPLIT)                      153.00         15 132.95     0.00
    EUR   BNP  PARIBAS    EUR2                         4 205.00         231  334.71     0.07
    EUR   BOLLORE    EUR0.16                           4 344.00         23 974.21     0.01
    EUR   BOUYGUES    EUR1                           841.00         25 597.06     0.01
    EUR   BUREAU   VERITAS    EUR0.12                         993.00         25 581.51     0.01
    EUR   CAPGEMINI     EUR8                           611.00         107  578.86     0.03
    EUR   CARREFOUR     EUR2.50                          2 194.00         37 104.93     0.01
    EUR   CIE  DE ST-GOBAIN     EUR4                       1 870.00         84 228.61     0.02
    EUR   COVIVIO    EUR3                            252.00         14 348.79     0.00
    EUR   CREDIT   AGRICOLE    SA EUR3                      4 747.00         46 971.26     0.01
    EUR   DANONE   EUR0.25                           2 408.00         124  168.21     0.04
    EUR   DASSAULT    AVIATION    EUR0.80    (POST   SUBDIVISION)                 120.00         18 681.97     0.01
    EUR   DASSAULT    SYSTEMES    EUR0.10                      2 485.00         89 771.30     0.03
    EUR   EDENRED    EUR2                            937.00         50 631.76     0.01
    EUR   EDF  EUR0.5                             2 308.00         28 517.19     0.01
    EUR   EIFFAGE    EUR4                            320.00         30 952.10     0.01
    EUR   ENGIE   EUR1                            6 914.00         103  367.88     0.03
    EUR   ESSILORLUXOTTICA        EUR0.18                       1 097.00         200  264.97     0.06
    EUR   EURAZEO    NPV                            214.00         13 187.65     0.00
    EUR   GECINA   EUR7.50                            188.00         18 050.79     0.01
    EUR   GETLINK    SE EUR0.40                         1 723.00         28 092.67     0.01
    EUR   HERMES   INTL  NPV                          120.00         190  588.22     0.05
    EUR   IPSEN   EUR1                             120.00         13 245.42     0.00
    EUR   KERING   EUR4                            282.00         164  751.00     0.05
    EUR   KLEPIERRE     EUR1.40                           905.00         20 481.69     0.01
    EUR   L’OREAL    EUR0.20                           914.00         333  902.32     0.09
    EUR   LA FRANCAISE     DES  EUR0.40    (PROMESSES)                    423.00         16 646.41     0.00
    EUR   LEGRAND    SA EUR4                         1 002.00         79 936.84     0.02
    EUR   LVMH  MOET  HENNESSY    EUR0.30                      1 053.00         799  396.48     0.23
    EUR   MICHELIN    (CGDE)   EUR0.50    (POST   SUBDIVISION)                 2 552.00         70 224.40     0.02
    EUR   ORANGE   EUR4                           7 487.00         75 301.41     0.02
    EUR   PERNOD   RICARD   EUR1.55                         790.00         153  696.37     0.04
    EUR   PUBLICIS    GROUPE   SA EUR0.40                       846.00         54 355.64     0.02
    EUR   REMY  COINTREAU     EUR1.60                         113.73         19 297.57     0.01
    EUR   RENAULT    SA EUR3.81                          735.00         26 343.96     0.01
    EUR   SAFRAN   EUR0.20                           1 282.00         154  995.73     0.04
    EUR   SANOFI   EUR2                           4 318.00         384  492.56     0.11
    EUR   SARTORIUS     STEDIM   B EUR0.20    (POST   SUBD)                118.00         39 280.53     0.01
    EUR   SCHNEIDER     ELECTRIC    EUR8                      2 057.00         294  231.18     0.08
    EUR   SEB  SA EUR1                            130.00         10 065.86     0.00
    EUR   SOC  GENERALE    EUR1.25                         2 992.00         73 906.30     0.02
    EUR   SODEXO   EUR4                            327.00         30 874.98     0.01
    EUR   TELEPERFORMANCE       EUR2.50                        223.00         49 458.41     0.01
    EUR   THALES   EUR3                            396.00         49 805.61     0.01
    EUR   TOTALENERGIES      SE EUR2.5                       9 440.00         586  206.93     0.17
    EUR   UBISOFT    ENTERTAIN     EUR0.31                       344.00          9 414.63     0.00
    EUR   UNIBAIL-RODAMCO-WE         NPV(1   ORD  UNIBAIL-R     & 1CLS)             429.00         22 368.69     0.01
    EUR   VALEO   EUR1  (POST   SUBD)                        778.00         14 218.95     0.00
    EUR   VEOLIA   ENVIRONNEME     EUR5                      2 721.00         68 865.24     0.02
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   VINCI   EUR2.50                            2 019.00         200  859.78     0.06

    EUR   VIVENDI    SA EUR5.50                         2 471.00         21 829.79     0.01
    EUR   WENDEL   EUR4                            130.00         11 839.43     0.00
    EUR   WORLDLINE     EUR0.68                           892.80         41 321.26     0.01
    フランス合計                                           6 226  265.29     1.76
    ドイツ

    EUR   ADIDAS   AG NPV  (REGD)                         645.00         81 195.83     0.02
    EUR   ALLIANZ    SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                         1 557.00         327  606.78     0.09
    EUR   BASF  SE NPV                           3 489.00         174  287.66     0.05
    EUR   BAYER   AG NPV  (REGD)                         3 728.00         212  578.08     0.06
    EUR   BAYERISCHE     MOTOREN    WERKE   AG EUR1                  1 258.00         111  797.32     0.03
    EUR   BAYERISCHE     MOTORENWERKE      AG EUR1                   207.00         17 615.82     0.00
    EUR   BECHTLE    AG NPV                          387.00         13 695.57     0.00
    EUR   BEIERSDORF     AG NPV                         382.00         40 886.27     0.01
    EUR   BRENNTAG    AG                           578.00         35 696.36     0.01
    EUR   CARL  ZEISS   MEDITEC    NPV                       153.00         20 345.83     0.01
    EUR   COMMERZBANK     AG NPV                        3 854.00         31 769.97     0.01
    EUR   CONTINENTAL     AG ORD  NPV                       365.00         21 527.10     0.01
    EUR   COVESTRO    AG NPV                          728.00         28 611.67     0.01
    EUR   DAIMLER    TRUCK   HOLD  NPV  (YOUNG   SHARE)                 1 818.00         58 721.62     0.02
    EUR   DELIVERY    HERO  SE NPV                        588.00         24 804.64     0.01
    EUR   DEUTSCHE    BANK  AG NPV(REGD)                       7 811.00         81 407.16     0.02
    EUR   DEUTSCHE    BOERSE   AG NPV(REGD)                       726.00         131  489.81     0.04
    EUR   DEUTSCHE    LUFTHANSA     ORD  NPV  (REGD)(VINK)                  2 207.00         17 400.06     0.01
    EUR   DEUTSCHE    POST  AG NPV(REGD)                       3 745.00         145  873.96     0.04
    EUR   DEUTSCHE    TELEKOM    NPV(REGD)                      12 329.00         246  350.53     0.07
    EUR   DR.ING.    F.PORSCHE     NON-VTG    PRF  NPV                  433.00         48 507.22     0.01
    EUR   E.ON  SE NPV                           8 525.00         80 088.34     0.02
    EUR   EVONIK   INDUSTRIES     NPV                       640.00         12 339.33     0.00
    EUR   FRESENIUS     MED  CARE  NPV                       730.00         22 338.87     0.01
    EUR   FRESENIUS     SE & CO.  KGAA  NPV                    1 607.00         43 947.44     0.01
    EUR   GEA  GROUP   AG NPV                         739.00         29 584.23     0.01
    EUR   HANNOVER    RUECKVERS     ORD  NPV(REGD)                     249.00         46 559.13     0.01
    EUR   HEIDELBERGCEMENT        NPV                        499.00         26 779.01     0.01
    EUR   HELLOFRESH     SE NPV                         689.00         16 586.45     0.00
    EUR   HENKEL   AG & CO KGAA                         435.00         28 531.09     0.01
    EUR   HENKEL   AG&CO.   KGAA  NON-VTG    PRF  NPV                 675.00         47 566.74     0.01
    EUR   INFINEON    TECHNOLOG     AG NPV  (REGD)                   4 906.00         159  222.11     0.04
    EUR   KNORR   BREMSE   AG NPV                        299.00         16 698.62     0.00
    EUR   LEG  IMMOBILIEN     SE NPV                       305.00         19 062.43     0.01
    EUR   MERCEDES-BENZ      ORD  NPV(REGD)                      3 055.00         202  575.40     0.06
    EUR   MERCK   KGAA  NPV                          498.00         89 118.68     0.03
    EUR   MTU  AERO  ENGINES    H NPV  (REGD)                     197.00         40 649.35     0.01
    EUR   MUENCHENER     RUECKVE    NPV(REGD)                       538.00         166  850.26     0.05
    EUR   NEMETSCHEK     SE ORD  NPV                       274.00         13 146.98     0.00
    EUR   PORSCHE    AUTO  HL SE NON  VTG  PRF  NPV                 556.00         33 398.80     0.01
    EUR   PUMA  SE NPV                            347.00         17 399.95     0.01
    EUR   RATIONAL    AG NPV                          24.00         14 641.62     0.00
    EUR   RHEINMETALL     AG NPV                         181.00         36 229.68     0.01
    EUR   RWE  AG (NEU)   NPV                         2 428.00         104  999.59     0.03
    EUR   SAP  AG ORD  NPV                         3 943.00         424  098.19     0.12
    EUR   SARTORIUS     AG NON  VTG  PRF  NPV                    93.00         34 127.96     0.01
    EUR   SCOUT24    AG NPV                          283.00         15 140.67     0.00
    EUR   SIEMENS    AG NPV(REGD)                         2 953.00         398  981.82     0.11
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   SIEMENS    ENERGY   AG NPV                      1 724.00         28 064.59     0.01
    EUR   SIEMENS    HEALTHINEE     NPV                      1 081.00         56 387.20     0.02
    EUR   SYMRISE    AG NPV  (BR)                         503.00         56 426.72     0.02
    EUR   TELEFONICA     DEUTSCH    NPV                      5 416.00         12 759.23     0.00
    EUR   UNITED   INTERNET    AG NPV(REGD)                       210.00          4 363.45     0.00
    EUR   VOLKSWAGEN     AG NON  VTG  PRF  NPV                    709.00         102  130.06     0.03
    EUR   VOLKSWAGEN     AG ORD  NPV                       112.00         21 109.47     0.01
    EUR   VONOVIA    SE NPV                         2 708.00         65 496.98     0.02
    EUR   ZALANDO    SE NPV                          765.00         23 425.67     0.01
    ドイツ合計                                           4 382  995.37     1.24
    香港

    HKD   AIA  GROUP   LTD  NPV                        45 400.00         456  588.30     0.13
    HKD   BOC  HONG  KONG  HLDG  HKD5                     16 000.00         50 733.46     0.01
    HKD   BUDWEISER     BREWING    USD0.00001                      7 900.00         22 671.19     0.01
    HKD   CK ASSET   HOLDINGS    HKD1                      7 500.00         44 728.08     0.01
    HKD   CK HUTCHISON     HLDGS   HKD1.0                     10 000.00         58 036.00     0.02
    HKD   CK INFRASTRUCTURE       HKD1                      3 000.00         15 104.73     0.00
    HKD   CLP  HOLDINGS    HKD5                         7 000.00         50 759.08     0.01
    HKD   ESR  CAYMAN   LIMITED    USD0.001                      7 600.00         17 175.58     0.01
    HKD   GALAXY   ENTERTAINME     HKD0.10                      8 000.00         47 863.69     0.01
    HKD   HANG  LUNG  PROP  HKD1                        9 000.00         16 580.62     0.01
    HKD   HANG  SENG  BANK  HKD5                        2 900.00         44 658.25     0.01
    HKD   HENDERSON     LAND  DEV  HKD2                      6 000.00         19 755.30     0.01
    HKD   HKT  TRUST   AND  HKT  SHARE   STAPLED    UNIT               12 000.00         14 574.34     0.00
    HKD   HONG  KONG  EXCHANGE    HKD1                      4 500.00         176  414.07     0.05
    USD   HONGKONG    LAND  HLD  ORD  USD0.10(SINGAPORE        REG)            3 500.00         14 035.00     0.00
    HKD   HONGKONG&CHINA       GAS  HKD0.25                     49 350.00         41 981.17     0.01
    USD   JARDINE    MATHESON    COM  USD0.25(BERMUDA       REG)               600.00         28 992.00     0.01
    HKD   MTR  CORP  HKD1                          7 000.00         33 674.97     0.01
    HKD   NEW  WORLD   DEVEL   CO NPV  POST  CON                  4 000.00          9 470.25     0.00
    HKD   POWER   ASSETS   HOLDINGS    LTD  HKD1                   6 000.00         30 862.85     0.01
    HKD   SINO  LAND  CO HKD1                        12 184.00         15 156.83     0.00
    HKD   SITC  INTERNATIONAL      HKD0.10                      6 000.00         13 098.46     0.00
    HKD   SUN  HUNG  KAI  PROP  NPV                      5 500.00         66 023.96     0.02
    HKD                                  2 000.00         15 642.82     0.01
        SWIRE   PACIFIC    ‘A’HKD0.60
    HKD   SWIRE   PROPERTIES     LTD  HKD1                     5 000.00         11 197.23     0.00
    HKD   TECHTRONIC     INDUSTR    HKD0.1                      5 000.00         59 445.26     0.02
    HKD   THE  LINK  REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                7 924.00         53 297.03     0.02
    HKD   WH GROUP   LTD  USD0.0001                        32 826.00         19 219.12     0.01
    HKD   WHARF   REAL  ESTATE   HKD0.1                      7 000.00         32 284.93     0.01
    HKD   XINYI   GLASS   HLDGS   HKD0.1                      8 000.00         15 332.78     0.00
    香港合計                                           1 495  357.35     0.42
    アイルランド

    EUR   AIB  GROUP   PLC  ORD  EUR0.625                      2 062.00          6 568.99     0.00
    EUR   BANK  OF IRELAND    GR EUR1                      3 260.00         26 208.79     0.01
    EUR   CRH  ORD  EUR0.32                           2 921.00         114  319.17     0.03
    GBP   DCC  ORD  EUR0.25                            384.00         20 071.14     0.00
    GBP   EXPERIAN    ORD  USD0.10                         3 504.00         121  223.14     0.03
    EUR   FLUTTER    ENTERTAINM     ORD  EUR0.09                     634.00         91 881.33     0.03
    AUD   JAMES   HARDIE   ID PLC  CUFS  EUR0.5                   1 632.00         31 914.15     0.01
    EUR                                   599.00         55 841.48     0.02
        KERRY   GROUP   ‘A’ORD    EUR0.125(DUBLIN       LIST)
    EUR   KINGSPAN    GROUP   ORD  EUR0.13(DUBLIN       LISTING)                588.00         32 354.40     0.01
    EUR   SMURFIT    KAPPA   GRP  ORD  EUR0.001                     887.00         31 262.24     0.01
    アイルランド合計                                            531  644.83     0.15
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    マン島

    GBP   ENTAIN   PLC  ORD  EUR0.01                        2 209.00         36 882.39     0.01
    マン島合計                                            36 882.39     0.01
    イスラエル

    ILS   AZRIELI    GROUP   ILS0.01                         119.00          8 280.99     0.00
    ILS   BANK  HAPOALIM    B.M.  ILS1                      4 997.00         47 242.89     0.01
    ILS   BEZEQ   ISRAEL   TELCM   ILS1                      7 678.00         14 019.48     0.00
    ILS   BK LEUMI   LE ISRAEL   ILS1                      5 769.00         51 381.44     0.02
    USD   CHECK   POINT   SFTWRE   ORD  ILS0.01                     386.00         51 272.38     0.01
    USD   CYBER-ARK     SOFTWARE    COM  ILS0.01                     200.00         29 814.00     0.01
    ILS   ELBIT   SYSTEMS    LTD  ILS1                        73.00         12 567.60     0.00
    ILS   ICL  GROUP   LTD  ILS1                        2 679.00         21 802.83     0.01
    ILS   ISRAEL   DISCOUNT    BK ILS0.10    SER ’A’                 5 346.00         31 035.09     0.01
    ILS   MIZRAHI    TEFAHOT    BK ILS0.01                       661.00         23 928.04     0.01
    ILS   NICE  SYSTEMS    ILS1                         255.00         47 817.58     0.01
    USD   TEVA  PHARMA   IND  ADR(CNV    1 ORD  ILS0.10)                 4 200.00         36 834.00     0.01
    ILS   TOWER   SEMICONDUCTO      ORD  ILS1                     449.00         19 702.23     0.01
    USD   WIX.COM    LTD  COM  ILS0.01                        224.00         20 269.76     0.01
    USD   ZIM  INTEGRATED     SHI  COM  NPV                     300.00          6 306.00     0.00
    イスラエル合計                                            422  274.31     0.12
    イタリア

    EUR   AMPLIFON    EUR0.02                           367.00         10 146.12     0.00
    EUR   ASSIC   GENERALI    SPA  EUR1                      4 208.00         73 397.08     0.02
    EUR   DAVIDE   CAMPARI    MIL  EUR0.01                      2 156.00         22 254.75     0.01
    EUR   DIASORIN    SPA  EUR1                          89.00         11 633.55     0.00
    EUR   ENEL  EUR1                            30 488.00         161  166.37     0.05
    EUR   ENI  SPA  EUR1                           9 534.00         140  614.17     0.04
    EUR   FERRARI    NV EUR0.01(NEW)                          480.00         104  727.76     0.03
    EUR   FINECOBANK     SPA  EUR0.33                        2 472.00         39 299.35     0.01
    EUR   INFRASTRUTTURE       WIR  NPV                      1 055.00         10 317.49     0.00
    EUR   INTESA   SANPAOLO    NPV                       62 417.00         136  375.98     0.04
    EUR   MEDIOBANCA     SPA  EUR0.5                        2 257.00         21 412.60     0.01
    EUR   MONCLER    SPA  NPV                          824.00         41 615.57     0.01
    EUR   NEXI  SPA  NPV                          2 218.00         19 192.75     0.01
    EUR   POSTE   ITALIANE    SPA  NPV                      1 707.00         16 496.95     0.01
    EUR   PRYSMIAN    SPA  EUR0.10                         960.00         33 014.70     0.01
    EUR   RECORDATI     EUR0.125                           353.00         14 771.28     0.00
    EUR   SNAM  EUR1                            8 173.00         40 965.82     0.01
    EUR   TELECOM    ITALIA   SPA  EUR0.55                     38 492.00          8 172.38     0.00
    EUR   TERNA   SPA  ORD  EUR0.22                        5 594.00         42 104.59     0.01
    EUR   UNICREDIT     SPA  NPV  (POST   REV  SPLIT)                  7 841.00         105  149.07     0.03
    イタリア合計                                           1 052  828.33     0.30
    日本

    JPY   アドバンテスト                               700.00         45 800.49     0.01
    JPY   イオン                              2 400.00         48 553.82     0.01
    JPY   ＡＧＣ                               700.00         23 075.82     0.01
    JPY   アイシン                               700.00         18 887.06     0.01
    JPY   味の素                              1 700.00         52 812.81     0.02
    JPY   ＡＮＡホールディングス                               600.00         12 660.89     0.00
    JPY   アサヒグループホールディングス                              1 700.00         53 580.34     0.02
    JPY   朝日インテック                               800.00         13 839.76     0.00
    JPY   旭化成                              5 200.00         37 973.34     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   アステラス製薬                              6 900.00         105  225.74     0.03

    JPY   アズビル                               400.00         11 967.89     0.00
    JPY   バンダイナムコホールディングス                               700.00         45 374.09     0.01
    JPY   ブリヂストン                              2 200.00         81 463.38     0.02
    JPY   ブラザー工業                               800.00         12 693.13     0.00
    JPY   キヤノン                              3 800.00         87 470.26     0.02
    JPY   カプコン                               800.00         23 935.79     0.01
    JPY   東海旅客鉄道                               500.00         59 588.65     0.02
    JPY   千葉銀行                              2 000.00         11 953.56     0.00
    JPY   中部電力                              2 300.00         21 229.75     0.01
    JPY   中外製薬                              2 500.00         64 927.62     0.02
    JPY   コンコルディア・フィナンシャルグループ                              4 700.00         16 066.36     0.00
    JPY   サイバーエージェント                              1 600.00         14 092.02     0.00
    JPY   大日本印刷                               900.00         18 323.78     0.01
    JPY   第一生命ホールディングス                              3 700.00         67 442.67     0.02
    JPY   ダイフク                               400.00         20 180.59     0.01
    JPY   第一三共                              6 600.00         213  693.56     0.06
    JPY   ダイキン工業                               900.00         144  506.95     0.04
    JPY   大東建託                               200.00         21 957.86     0.01
    JPY   大和ハウス工業                              2 100.00         47 541.21     0.01
    JPY   大和ハウスリート投資法人                                7.00         15 425.68     0.00
    JPY   大和証券グループ                              4 700.00         20 478.72     0.01
    JPY   デンソー                              1 600.00         86 157.37     0.02
    JPY   電通グループ                               900.00         28 378.96     0.01
    JPY   ディスコ                               100.00         29 095.60     0.01
    JPY   東日本旅客鉄道                              1 100.00         61 574.46     0.02
    JPY   エーザイ                              1 000.00         66 876.88     0.02
    JPY   ＥＮＥＯＳホールディングス                              11 300.00         37 736.85     0.01
    JPY   ファナック                               700.00         102  160.67     0.03
    JPY   ファーストリテイリング                               200.00         115  823.42     0.03
    JPY   富士電機                               600.00         24 165.11     0.01
    JPY   富士フイルムホールディングス                              1 300.00         68 148.92     0.02
    JPY   富士通                               700.00         92 629.35     0.03
    JPY   ＧＬＰ投資法人                                16.00         17 658.02     0.00
    JPY   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                               200.00         17 428.69     0.01
    JPY   博報堂ＤＹホールディングス                               900.00          8 584.64     0.00
    JPY   浜松ホトニクス                               700.00         35 918.02     0.01
    JPY   阪急阪神ホールディングス                               900.00         27 669.49     0.01
    JPY   光通信                               100.00         13 738.00     0.00
    JPY   ヒロセ電機                               110.00         14 347.14     0.00
    JPY   日立建機                               300.00          6 901.25     0.00
    JPY   日立製作所                              3 700.00         193  538.05     0.05
    JPY   本田技研工業                              6 200.00         149  112.80     0.04
    JPY   ホシザキ                               400.00         13 286.51     0.00
    JPY   ＨＯＹＡ                              1 400.00         141  063.49     0.04
    JPY   ヒューリック                              1 300.00         10 741.72     0.00
    JPY   イビデン                               500.00         19 743.44     0.01
    JPY   出光興産                               892.00         20 711.48     0.01
    JPY   飯田グループホールディングス                               600.00          9 429.55     0.00
    JPY   ＩＮＰＥＸ                              3 700.00         40 648.56     0.01
    JPY   いすゞ自動車                              2 200.00         28 284.36     0.01
    JPY   伊藤園                               300.00         11 330.08     0.00
    JPY   伊藤忠商事                              4 500.00         138  250.68     0.04
    JPY   伊藤忠テクノソリューションズ                               400.00          9 602.98     0.00
    JPY   日本航空                               400.00          7 834.31     0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   日本取引所グループ                              1 700.00         24 067.29     0.01

    JPY   日本都市ファンド投資法人                                26.00         20 514.55     0.01
    JPY   ゆうちょ銀行                              1 400.00         10 544.65     0.00
    JPY   日本郵政                              8 900.00         68 755.91     0.02
    JPY   かんぽ生命保険                               500.00          8 194.78     0.00
    JPY   ジャパンリアルエステイト投資法人                                5.00         21 821.70     0.01
    JPY   日本たばこ産業                              4 500.00         90 796.55     0.03
    JPY   ＪＦＥホールディングス                              2 000.00         21 871.86     0.01
    JPY   ＪＳＲ                               600.00         12 353.45     0.00
    JPY   鹿島建設                              1 500.00         16 661.89     0.00
    JPY   カカクコム                               400.00          6 960.01     0.00
    JPY   関西電力                              2 400.00         20 054.46     0.01
    JPY   花王                              1 800.00         70 444.32     0.02
    JPY   ＫＤＤＩ                              6 100.00         179  712.63     0.05
    JPY   京王電鉄                               500.00         18 345.99     0.01
    JPY   京成電鉄                               500.00         14 028.24     0.00
    JPY   キーエンス                               700.00         286  641.82     0.08
    JPY   キッコーマン                               600.00         33 194.78     0.01
    JPY   近鉄グループホールディングス                               600.00         21 069.23     0.01
    JPY   キリンホールディングス                              3 000.00         46 545.79     0.01
    JPY   小林製薬                               200.00         12 182.89     0.00
    JPY   神戸物産                               600.00         15 371.94     0.00
    JPY   コーエーテクモホールディングス                               520.00          8 850.51     0.00
    JPY   小糸製作所                               600.00          9 309.16     0.00
    JPY   小松製作所                              3 400.00         77 458.79     0.02
    JPY   コナミホールディングス                               400.00         18 489.32     0.01
    JPY   コーセー                               100.00         10 384.12     0.00
    JPY   クボタ                              3 800.00         55 281.64     0.02
    JPY   栗田工業                               500.00         21 857.53     0.01
    JPY   京セラ                              1 200.00         60 034.40     0.02
    JPY   協和キリン                              1 100.00         25 028.67     0.01
    JPY   レーザーテック                               300.00         54 038.27     0.02
    JPY   ＬＩＸＩＬ                              1 200.00         18 136.73     0.01
    JPY   エムスリー                              1 700.00         51 229.04     0.01
    JPY   マキタ                               900.00         20 187.76     0.01
    JPY   丸紅                              5 900.00         65 452.20     0.02
    JPY   マツダ                              1 900.00         14 855.24     0.00
    JPY   日本マクドナルドホールディングス                               400.00         14 648.13     0.00
    JPY   明治ホールディングス                               500.00         23 649.13     0.01
    JPY   ミネベアミツミ                              1 600.00         25 718.79     0.01
    JPY   ミスミグループ本社                              1 300.00         31 209.69     0.01
    JPY   三菱ケミカルホールディングス                              4 600.00         24 038.41     0.01
    JPY   三菱商事                              4 800.00         158  406.19     0.04
    JPY   三菱電機                              7 200.00         71 076.39     0.02
    JPY   三菱地所                              4 400.00         61 172.42     0.02
    JPY   三菱HCキャピタル                              2 000.00          9 373.66     0.00
    JPY   三菱重工業                              1 300.00         50 839.19     0.01
    JPY   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                              45 400.00         245  675.36     0.07
    JPY   三井物産                              5 300.00         151  282.07     0.04
    JPY   三井化学                               800.00         17 772.68     0.01
    JPY   三井不動産                              3 400.00         67 651.57     0.02
    JPY   商船三井                              1 200.00         28 937.94     0.01
    JPY   みずほフィナンシャルグループ                              9 140.00         112  465.10     0.03
    JPY   ＭｏｎｏｔａＲＯ                               800.00         13 392.58     0.00
    JPY   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                              1 700.00         49 949.84     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   村田製作所                              2 100.00         112  329.08     0.03

    JPY   日本電気                               900.00         31 313.60     0.01
    JPY   ネクソン                              2 100.00         43 553.10     0.01
    JPY   日本碍子                              1 000.00         12 978.36     0.00
    JPY   日本電産                              1 700.00         103  968.75     0.03
    JPY   日本Ｍ＆Ａセンター                               900.00         11 867.56     0.00
    JPY   任天堂                              4 200.00         177  402.90     0.05
    JPY   日本ビルファンド投資法人                                6.00         27 518.99     0.01
    JPY   ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                               300.00         17 392.86     0.01
    JPY   日本ペイントホールディングス                              3 100.00         24 881.75     0.01
    JPY   日本プロロジスリート投資法人                                7.00         16 930.63     0.01
    JPY   日本酸素ホールディングス                               700.00         11 402.47     0.00
    JPY   日本新薬                               200.00         11 595.24     0.00
    JPY   日本製鉄                              3 000.00         47 137.02     0.01
    JPY   日本電信電話                              4 500.00         123  190.48     0.04
    JPY   日本郵船                              1 800.00         39 175.86     0.01
    JPY   日産化学                               500.00         24 150.78     0.01
    JPY   日産自動車                              9 700.00         34 145.33     0.01
    JPY   日清製粉グループ本社                               500.00          5 786.87     0.00
    JPY   日清食品ホールディングス                               200.00         15 020.78     0.00
    JPY   ニトリホールディングス                               300.00         33 463.52     0.01
    JPY   日東電工                               600.00         37 021.64     0.01
    JPY   野村ホールディングス                              10 700.00         38 393.94     0.01
    JPY   野村不動産マスターファンド投資法人                                15.00         18 543.07     0.01
    JPY   野村不動産ホールディングス                               400.00          9 516.98     0.00
    JPY   野村総合研究所                              1 300.00         27 911.71     0.01
    JPY   エヌ・ティ・ティ・データ                              2 300.00         34 646.70     0.01
    JPY   大林組                              1 800.00         13 209.12     0.00
    JPY   オービック                               300.00         46 653.29     0.01
    JPY   小田急電鉄                              1 100.00         14 205.25     0.00
    JPY   王子ホールディングス                              4 100.00         15 513.83     0.00
    JPY   オリンパス                              4 700.00         94 511.97     0.03
    JPY   オムロン                               700.00         35 336.10     0.01
    JPY   小野薬品工業                              1 400.00         35 275.91     0.01
    JPY   オープンハウス                               400.00         16 568.73     0.00
    JPY   日本オラクル                               200.00         11 509.24     0.00
    JPY   オリエンタルランド                               800.00         113  057.19     0.03
    JPY   オリックス                              4 500.00         71 286.01     0.02
    JPY   大阪瓦斯                              1 300.00         19 769.24     0.01
    JPY   大塚商会                               500.00         16 375.23     0.00
    JPY   大塚ホールディングス                              1 400.00         47 054.61     0.01
    JPY   パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                              1 300.00         22 210.12     0.01
    JPY   パナソニック                              8 200.00         74 865.99     0.02
    JPY   パーソルホールディングス                               800.00         18 059.34     0.01
    JPY   楽天グループ                              3 400.00         15 910.85     0.00
    JPY   リクルートホールディングス                              5 500.00         170  628.49     0.05
    JPY   ルネサスエレクトロニクス                              4 400.00         41 496.35     0.01
    JPY   りそなホールディングス                              8 600.00         40 731.98     0.01
    JPY   リコー                              2 800.00         21 791.60     0.01
    JPY   ローム                               300.00         23 326.64     0.01
    JPY   ＳＢＩホールディングス                               900.00         16 885.48     0.01
    JPY   ＳＣＳＫ                               600.00          9 468.25     0.00
    JPY   セコム                               800.00         48 645.55     0.01
    JPY   セイコーエプソン                              1 300.00         20 048.73     0.01
    JPY   積水化学工業                              1 300.00         17 952.56     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   積水ハウス                              2 500.00         45 990.40     0.01

    JPY   セブン＆アイ・ホールディングス                              2 800.00         111  947.83     0.03
    JPY   ＳＧホールディングス                              1 000.00         15 264.44     0.00
    JPY   シャープ                              1 000.00          6 972.91     0.00
    JPY   島津製作所                               900.00         26 960.01     0.01
    JPY   シマノ                               300.00         50 265.16     0.01
    JPY   清水建設                              2 800.00         14 808.66     0.00
    JPY   信越化学工業                              1 400.00         176  279.20     0.05
    JPY   塩野義製薬                              1 000.00         49 806.51     0.01
    JPY   資生堂                              1 500.00         62 336.96     0.02
    JPY   しずおかフィナンシャルグループ                              1 700.00         12 243.80     0.00
    JPY   ＳＭＣ                               200.00         88 519.42     0.03
    JPY   ソフトバンク                              11 000.00         118  048.59     0.03
    JPY   ソフトバンクグループ                              4 600.00         196  210.41     0.06
    JPY   ＳＯＭＰＯホールディングス                              1 200.00         52 105.49     0.01
    JPY   ソニーグループ                              4 800.00         387  157.80     0.11
    JPY   スクウェア・エニックス・ホールディングス                               400.00         17 744.02     0.01
    JPY   ＳＵＢＡＲＵ                              2 100.00         35 388.78     0.01
    JPY   ＳＵＭＣＯ                              1 500.00         21 746.45     0.01
    JPY   住友化学                              6 600.00         23 554.54     0.01
    JPY   住友商事                              4 200.00         67 632.22     0.02
    JPY   住友電気工業                              2 400.00         27 527.59     0.01
    JPY   住友金属鉱山                               900.00         29 959.15     0.01
    JPY   三井住友フィナンシャルグループ                              5 000.00         167  443.03     0.05
    JPY   三井住友トラスト・ホールディングス                              1 400.00         44 215.28     0.01
    JPY   住友不動産                              1 100.00         29 293.39     0.01
    JPY   サントリー食品インターナショナル                               500.00         16 715.64     0.00
    JPY   スズキ                              1 400.00         49 291.96     0.01
    JPY   シスメックス                               600.00         35 766.09     0.01
    JPY   Ｔ＆Ｄホールディングス                              1 900.00         22 711.77     0.01
    JPY   大成建設                               700.00         20 893.65     0.01
    JPY   武田薬品工業                              5 709.00         165  697.65     0.05
    JPY   ＴＤＫ                              1 500.00         52 458.08     0.02
    JPY   テルモ                              2 400.00         69 537.05     0.02
    JPY   ＴＩＳ                               800.00         22 301.85     0.01
    JPY   東武鉄道                               700.00         16 604.56     0.00
    JPY   東宝                               500.00         18 955.14     0.01
    JPY   東京海上ホールディングス                              7 000.00         141  815.97     0.04
    JPY   東京電力ホールディングス                              6 600.00         23 601.83     0.01
    JPY   東京エレクトロン                               600.00         193  879.89     0.05
    JPY   東京瓦斯                              1 400.00         25 343.27     0.01
    JPY   東急                              2 100.00         26 321.48     0.01
    JPY   凸版印刷                              1 200.00         18 334.53     0.01
    JPY   東レ                              5 100.00         26 994.84     0.01
    JPY   東芝                              1 500.00         50 415.65     0.01
    JPY   東ソー                              1 100.00         12 794.18     0.00
    JPY   ＴＯＴＯ                               500.00         17 002.29     0.01
    JPY   豊田自動織機                               600.00         33 581.77     0.01
    JPY   トヨタ自動車                              40 300.00         580  644.62     0.16
    JPY   豊田通商                               800.00         29 984.23     0.01
    JPY   トレンドマイクロ                               500.00         24 401.61     0.01
    JPY   ユニ・チャーム                              1 500.00         54 640.25     0.02
    JPY   ユー・エス・エス                              1 000.00         16 454.06     0.00
    JPY   ウエルシアホールディングス                               400.00          8 657.02     0.00
    JPY   西日本旅客鉄道                               800.00         33 458.51     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   ヤクルト本社                               600.00         37 623.62     0.01

    JPY   ヤマハ                               600.00         23 262.15     0.01
    JPY   ヤマハ発動機                              1 300.00         31 815.25     0.01
    JPY   ヤマトホールディングス                              1 000.00         16 432.56     0.00
    JPY   安川電機                              1 000.00         31 854.67     0.01
    JPY   横河電機                               700.00         12 872.29     0.00
    JPY   Ｚホールディングス                              11 000.00         29 443.17     0.01
    JPY   ＺＯＺＯ                               540.00         13 254.26     0.00
    日本合計                                          11 838  108.76     3.34
    ルクセンブルグ

    EUR   ARCELORMITTAL      NPV(POST    STOCK   SPLIT)                 1 985.00         52 751.90     0.01
    EUR   AROUNDTOWN     SA EUR0.01                        4 068.00          9 612.87     0.00
    EUR   EUROFINS    SCIENTIFI     EUR0.01                       471.00         32 211.39     0.01
    EUR   TENARIS    S.A.  USD1                         1 763.00         30 342.29     0.01
    ルクセンブルグ合計                                            124  918.45     0.03
    マカオ

    HKD   SANDS   CHINA   LTD  USD0.01    REG ’S’                  10 000.00         26 904.11     0.01
    マカオ合計                                            26 904.11     0.01
    オランダ

    EUR   ABN  AMRO  BANK  N.V.  DR EACH  REP  SHS                1 426.00         17 964.43     0.01
    EUR   ADYEN   NV EUR0.01                            82.00         123  590.54     0.04
    EUR   AEGON   NV EUR0.12                          7 193.00         34 542.85     0.01
    USD   AERCAP   HOLDINGS    EUR0.01                        497.00         30 515.80     0.01
    EUR   AKZO  NOBEL   NV EUR0.50(POST      REV  SPLIT)                 684.00         48 046.02     0.01
    EUR   ARGEN   X NV EUR0.10                          209.00         83 926.77     0.02
    EUR   ASM  INTL  NV EUR0.04                          176.00         46 935.57     0.01
    EUR   ASML  HOLDING    NV EUR0.09                       1 544.00         892  025.33     0.25
    EUR   CNH  INDUSTRIAL     NV COM  EUR0.01                    3 884.00         61 067.18     0.02
    EUR   EURONEXT    EUR1.60                           284.00         21 270.67     0.01
    EUR   EXOR  NV EUR0.01                            435.00         33 628.16     0.01
    EUR   HEINEKEN    HOLDING    EUR1.6                        384.00         28 487.53     0.01
    EUR   HEINEKEN    NV EUR1.60                          968.00         87 988.78     0.03
    EUR   IMCD  NV EUR0.16                            215.00         30 826.43     0.01
    EUR   ING  GROEP   N.V.  EUR0.01                       14 817.00         176  820.80     0.05
    EUR   JDE  PEETS   N.V.  EUR0.01                         367.00         11 162.62     0.00
    EUR   JUST  EAT  TAKEAWAY    EUR0.04                       757.00         16 828.22     0.00
    EUR   KON  KPN  NV EUR0.04                         13 226.00         40 064.60     0.01
    EUR   KONINKLIJKE     AHOLD   EUR0.01                      3 946.00         113  012.31     0.03
    EUR   KONINKLIJKE     DSM  NV EUR1.5                       663.00         83 489.07     0.02
    EUR   KONINKLIJKE     PHILIPS    NV EUR0.20                    3 321.00         48 529.08     0.01
    EUR   NN GROUP   N.V.  EUR0.12                        1 046.00         43 748.30     0.01
    EUR   OCI  N.V.  EUR0.02                           410.00         17 131.11     0.00
    EUR   PROSUS   N.V.  EUR0.05                         3 139.00         201  972.14     0.06
    EUR   QIAGEN   NV EUR0.01                           831.00         40 488.84     0.01
    EUR   RANDSTAD    N.V.  EUR0.10                         478.00         27 069.50     0.01
    GBP   SHELL   PLC  ORD  EUR0.07                        27 932.00         812  977.51     0.23
    EUR   STMICROELECTRONICS         EUR1.04                      2 532.00         93 998.05     0.03
    EUR   UNIVERSAL     MUSIC   GR EUR10.00                      2 702.00         62 597.57     0.02
    EUR   WOLTERS    KLUWER   EUR0.12                        1 007.00         109  077.41     0.03
    オランダ合計                                           3 439  783.19     0.97
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    ニュージーランド

    NZD   AUCKLAND    INTL  NPV                        5 032.00         25 128.02     0.01
    NZD   FISHER   & PAYKEL   HE NPV                      2 627.00         38 506.46     0.01
    NZD   MERCURY    NZ LTD  NPV                        1 857.00          6 343.60     0.00
    NZD   MERIDIAN    ENERGY   LT NPV                      5 143.00         15 636.19     0.00
    NZD   SPARK   NEW  ZEALAND    NPV                      7 312.00         23 388.64     0.01
    AUD   XERO  LIMITED    NPV                         470.00         22 234.58     0.01
    ニュージーランド合計                                            131  237.49     0.04
    ノルウェー

    NOK   ADEVINTA    ASA  SER ’B’NOK0.2                       1 050.00          8 134.72     0.00
    NOK   AKER  BP ASA  NOK1                         1 217.00         41 705.21     0.01
    NOK   DNB  BANK  ASA  NOK12.50                         3 601.00         68 797.53     0.02
    NOK   EQUINOR    ASA  NOK2.50                         3 727.00         141  699.37     0.04
    NOK   GJENSIDIGE     FORSIKR    NOK2                       729.00         13 832.59     0.00
    NOK   KONGSBERG     GRUPPEN    NOK5                       329.00         13 343.26     0.00
    NOK   MOWI  ASA  NOK7.50                          1 345.00         20 725.72     0.01
    NOK   NORSK   HYDRO   ASA  NOK3.6666                       5 082.00         36 991.88     0.01
    NOK   ORKLA   ASA  NOK1.25                          3 082.00         21 624.06     0.01
    NOK   SALMAR   ASA  NOK0.25                          196.00          6 785.50     0.00
    NOK   TELENOR    ASA  ORD  NOK6                       2 456.00         23 473.40     0.01
    NOK   YARA  INTERNATIONAL      NOK1.7                       644.00         29 063.85     0.01
    ノルウェー合計                                            426  177.09     0.12
    ポルトガル

    EUR   EDP  ENERGIAS    PORTU   EUR1(REGD)                     10 291.00         47 883.90     0.01
    EUR   GALP  ENERGIA    EUR1-B                         1 875.00         22 752.05     0.01
    EUR   JERONIMO    MARTINS    EUR5                       1 185.00         25 866.87     0.01
    ポルトガル合計                                            96 502.82     0.03
    シンガポール

    SGD   CAPITALAND     INVESTM    NPV                     11 800.00         31 603.30     0.01
    SGD   CITY  DEVELOPMENTS      SGD0.50                      2 700.00         16 334.38     0.00
    SGD   DBS  GROUP   HLDGS   SGD1                       6 800.00         174  627.45     0.05
    SGD   GENTING    SINGAPORE     LTD                      21 800.00         13 999.85     0.00
    USD   GRAB  HLDGS   LTD  COM  USD0.000001     CL A               4 100.00         12 382.00     0.00
    SGD   JARDINE    CYCLE   & CA SGD1                       100.00          2 204.63     0.00
    SGD   KEPPEL   CORP  NPV                         5 300.00         29 162.96     0.01
    SGD   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST-UNITS     REIT                8 607.00         10 112.58     0.00
    SGD   OVERSEA-CHINESE       BK NPV                     12 714.00         115  421.56     0.03
    USD   SEA  LTD  ADS  EACH  REP  ONE  CL A SHS                 1 300.00         75 881.00     0.02
    SGD   SINGAPORE     AIRLINES    NPV                      5 400.00         21 674.09     0.01
    SGD   SINGAPORE     EXCHANGE    SGD0.01                      2 900.00         19 152.74     0.01
    SGD   SINGAPORE     TECH  ENG  NPV                      7 500.00         18 773.26     0.01
    SGD   SINGAPORE     TELECOMM    NPV                     37 600.00         74 634.75     0.02
    SGD   UOL  GROUP   LIMITED    SGD1                      1 900.00          9 234.47     0.00
    SGD   UTD  O/S  BANK  SGD1                         4 300.00         97 905.57     0.03
    SGD   VENTURE    CORP  LTD  SGD0.25                        800.00         10 099.98     0.00
    SGD   WILMAR   INTERNATIONAL      LTD                     9 100.00         27 227.61     0.01
    シンガポール合計                                            760  432.18     0.21
    スペイン

    EUR   ACCIONA    SA EUR1                           72.00         13 818.73     0.00
    EUR   ACS  ACTIVIDADES     CO EUR0.5                       899.00         25 048.23     0.01
    EUR   AENA  SME  S.A.  EUR10                         270.00         34 278.08     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   AMADEUS    IT GROUP   EUR0.01                       1 704.00         89 936.88     0.03

    EUR   BANCO   SANTANDER     SA EUR0.50(REGD)                     65 451.00         192  099.82     0.05
    EUR   BBVA(BILB-VIZ-ARG)         EUR0.49                     24 214.00         139  918.08     0.04
    EUR   CAIXABANK     SA EUR1                        16 933.00         62 103.70     0.02
    EUR   CELLNEX    TELECOM    SA EUR0.25                      2 062.00         69 214.31     0.02
    EUR   CORP  ACCIONA    ENERG   EUR1                       90.00         3 508.43     0.00
    EUR   EDP  RENOVAVEIS     SA EUR5                      1 087.00         24 679.01     0.01
    EUR   ENAGAS   SA EUR1.50                           861.00         15 274.89     0.00
    EUR   ENDESA   SA EUR1.2                          1 155.00         21 049.65     0.01
    EUR   FERROVIAL     SA EUR0.2                         1 915.00         50 477.56     0.01
    EUR   GRIFOLS    SA EUR0.25    (CLASS   A) POST  SUBD               1 202.00         12 568.23     0.00
    EUR   IBERDROLA     SA EUR0.75    (POST   SUBDIVISION)                  22 618.00         251  051.36     0.07
    EUR   INDITEX    EUR0.03    (POST   SUBD)                    4 152.00         106  279.16     0.03
    EUR   NATURGY    ENERGY   GRO  EUR1                       548.00         15 110.57     0.01
    EUR   RED  ELECTRICA     CORP  EUR0.5                      1 703.00         29 449.94     0.01
    EUR   REPSOL   SA EUR1                          5 532.00         84 301.15     0.02
    EUR   SIEMENS    GAMESA   REN  EUR0.17                       906.00         16 819.52     0.01
    EUR   TELEFONICA     SA EUR1                        19 977.00         73 741.01     0.02
    スペイン合計                                           1 330  728.31     0.38
    スウェーデン

    SEK   ALFA  LAVAL   AB NPV                        1 041.00         29 061.47     0.01
    SEK   ASSA  ABLOY   SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 3 834.00         85 676.98     0.02
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)               10 109.00         122  440.26     0.04
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)               5 859.00         64 261.21     0.02
    SEK   BOLIDEN    AB NPV  (POST   SPLIT)                     1 141.00         41 504.33     0.01
    SEK   ELECTROLUX     AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                1 002.00         13 955.35     0.00
    SEK   EMBRACER    GROUP   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              2 878.00         11 984.24     0.00
    SEK   EPIROC   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                  2 404.00         45 064.57     0.01
    SEK   EPIROC   AB SER ’B’NPV                         1 379.00         22 462.19     0.01
    SEK   EQT  AB NPV                           1 253.00         27 636.08     0.01
    SEK   ERICSSON    SER ’B’   NPV                      10 927.00         66 727.27     0.02
    SEK   ESSITY   AB SER ’B’NPV                         2 317.00         55 536.04     0.02
    SEK   EVOLUTION     AB NPV                         692.00         69 240.23     0.02
    SEK   FASTIGHETS     AB BALD  SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              2 802.00         12 105.27     0.00
    SEK   GETINGE    AB SER ’B’NPV                        1 020.00         23 128.34     0.01
    SEK   HENNES   & MAURITZ    SER ’B’NPV                     2 475.00         27 076.04     0.01
    SEK   HEXAGON    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 7 463.00         82 686.61     0.02
    SEK   HOLMEN   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                   362.00         14 593.65     0.00
    SEK   HUSQVARNA     AB SER ’B’NPV                       1 827.00         13 867.23     0.00
    SEK   INDUSTRIVARDEN       AB SER ’C’NPV                      477.00         11 902.86     0.00
    SEK   INDUSTRIVARDEN       AB SER ’A’NPV                      541.00         13 596.28     0.00
    SEK   INDUTRADE     AB NPV                         1 104.00         23 097.06     0.01
    SEK   INVESTOR    AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                 1 793.00         33 619.38     0.01
    SEK   INVESTOR    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 6 825.00         123  523.04     0.04
    SEK   KINNEVIK    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  966.00         14 435.01     0.00
    SEK   LATOUR   INVESTMENT     SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)               671.00         12 880.37     0.00
    SEK   LIFCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  1 060.00         17 842.61     0.01
    SEK   LUNDBERGFORETAGEN        SER ’B’NPV                      330.00         14 012.27     0.00
    SEK   NIBE  INDUSTRIER     AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              5 759.00         52 914.24     0.02
    SEK   SAGAX   AB NPV  B                         770.00         16 658.13     0.01
    SEK   SANDVIK    AB NPV  (POST   SPLIT)                     4 009.00         71 805.45     0.02
    SEK   SECURITAS     SER ’B’NPV                         1 465.00         11 729.56     0.00
    SEK   SKAND   ENSKILDA    BKN  SER ’A’NPV                    6 211.00         69 746.92     0.02
    SEK   SKANSKA    AB SER ’B’NPV                        1 180.00         18 639.79     0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    SEK   SKF  AB SER ’B’NPV                          1 446.00         23 506.08     0.01

    SEK   SVENSKA    CELLULOSA     SER ’B’NPV                     2 295.00         30 366.71     0.01
    SEK   SVENSKA    HANDELSBKN     SER ’A’NPV    (P/S)                5 587.00         55 352.37     0.02
    SEK   SWEDBANK    AB SER ’A’NPV                        3 458.00         54 867.27     0.02
    SEK   SWEDISH    ORPHAN   BIOVITRUM     AB NPV                   687.00         14 630.59     0.00
    SEK   TELE2   AB SHS                          1 758.00         15 302.01     0.00
    SEK   TELIA   COMPANY    AB NPV                      10 517.00         28 226.01     0.01
    SEK   VOLVO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                   741.00         13 883.59     0.00
    SEK   VOLVO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  5 752.00         103  553.04     0.03
    SEK   VOLVO   CAR  AB SER ’B’NPV    (WI)                   2 218.00         10 728.30     0.00
    スウェーデン合計                                           1 685  826.30     0.48
    スイス

    CHF   ABB  LTD  CHF0.12    (REGD)                       6 322.00         194  819.12     0.06
    CHF   ADECCO   GROUP   AG CHF0.1   (REGD)                     541.00         18 085.38     0.01
    CHF   ALCON   AG CHF0.04                          1 872.00         125  867.56     0.04
    CHF   BACHEM   HOLDING    AG CHF0.01    (REGD)   (SUBD)                110.00         10 477.56     0.00
    CHF   BALOISE-HLDGS      CHF0.1(REGD)                         168.00         25 092.00     0.01
    CHF   BARRY   CALLEBAUT     AG CHF0.02    (REGD)                    12.00         24 220.41     0.01
    CHF   BKW  AG CHF2.5                             30.00         3 850.96     0.00
    CHF   BQE  CANT  VAUDOISE    CHF1                        38.00         3 527.79     0.00
    CHF   CLARIANT    CHF4.00(REGD)                           968.00         15 443.30     0.00
    GBP   COCA-COLA     HBC  AG ORD  CHF6.70                      942.00         22 604.83     0.01
    CHF   CREDIT   SUISSE   GRP  CHF0.04(REGD)                      11 888.00         35 211.69     0.01
    CHF   EMS-CHEMIE     HLDG  AG CHF0.01(REGD)(POST         RECON)               30.00         20 530.04     0.01
    CHF   GEBERIT    CHF0.10(REGD)                            124.00         58 150.83     0.02
    CHF   GIVAUDAN    AG CHF10                          34.00         112  982.42     0.03
    GBP   GLENCORE    XSTRATA    ORD  USD0.01                    37 417.00         251  095.07     0.07
    CHF   HOLCIM   LTD  CHF2  (REGD)                       2 056.00         105  222.31     0.03
    CHF   JULIUS   BAER  GRUPPE   CHF0.02    (REGD)                   781.00         44 134.39     0.01
    CHF   KUEHNE&NAGEL      INTL  CHF1(REGD)(POST-SUBD)                       211.00         50 626.71     0.01
    CHF   LINDT   & SPRUENGLI     PTG  CERT  CHF10                    8.00         83 295.72     0.02
    CHF   LOGITECH    INTL  CHF0.25(REGD)      (POST-SUBD)                   720.00         42 213.80     0.01
    CHF   LONZA   GROUP   AG CHF1(REGD)                         289.00         148  693.57     0.04
    CHF   NESTLE   SA CHF0.10(REGD)                         10 543.00        1 243  138.93     0.35
    CHF   NOVARTIS    AG CHF0.50(REGD)                         8 211.00         720  913.30     0.20
    CHF   PARTNERS    GROUP   HLG  CHF0.01    (REGD)                    86.00         83 495.15     0.02
    CHF                                  1 962.00         255  456.42     0.07
        RICHEMONT(CIE      FIN)  CHF1.00    (REG)   SER  ‘A’
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG CHF1(BR)                         104.00         41 305.27     0.01
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG GENUSSCHEINE      NPV                  2 670.00         862  583.05     0.24
    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)                       106.00         18 780.16     0.01
    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG PTG  CERT  CHF0.10(POST-SUBD)                   137.00         25 473.16     0.01
    CHF   SGS  LTD  CHF1(REGD)                            23.00         53 109.42     0.02
    CHF   SIG  COMBIBLOC     GROU  CHF0.1                      1 115.00         24 225.14     0.01
    CHF   SIKA  AG CHF0.01    (REG)                        564.00         140  297.03     0.04
    CHF   SONOVA   HOLDING    AG CHF0.05    (REGD)                    203.00         51 562.32     0.01
    CHF   STRAUMANN     HLDG  CHF0.01    (REGD)   (POST   SPLIT)               450.00         50 821.31     0.01
    CHF   SWATCH   GROUP   CHF0.45(REGD)                         228.00         10 807.12     0.00
    CHF   SWATCH   GROUP   CHF2.25(BR)                         138.00         36 182.00     0.01
    CHF   SWISS   LIFE  HLDG  CHF5.1(REGD)                        113.00         59 491.79     0.02
    CHF   SWISS   PRIME   SITE  CHF15.3    (REGD)                    315.00         25 953.82     0.01
    CHF   SWISS   RE AG CHF0.10                         1 147.00         101  391.07     0.03
    CHF   SWISSCOM    AG CHF1(REGD)                          93.00         49 606.51     0.01
    CHF   TEMENOS    AG CHF5  (REGD)                        177.00         10 600.49     0.00
    CHF   UBS  GROUP   CHF0.10    (REGD)                      13 111.00         237  036.98     0.07
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CHF   VAT  GROUP   AG CHF0.10                         118.00         32 052.90     0.01

    CHF   ZURICH   INSURANCE     GRP  CHF0.10                      582.00         276  659.98     0.08
    スイス合計                                           5 807  088.78     1.64
    アラブ首長国連邦

    GBP   NMC  HEALTH   PLC  ORD  GBP0.1                       997.00            0.01    0.00
    アラブ首長国連邦合計                                              0.01    0.00
    イギリス

    GBP   3I GROUP   ORD  GBP0.738636                         3 599.00         57 797.38     0.02
    GBP   ABRDN   PLC  ORD  GBP0.1396825396                        8 526.00         19 738.62     0.01
    GBP   ADMIRAL    GROUP   ORD  GBP0.001                       759.00         18 312.87     0.01
    GBP   ANGLO   AMERICAN    USD0.54945                        4 806.00         195  027.08     0.06
    GBP   ANTOFAGASTA     ORD  GBP0.05                       1 638.00         27 475.53     0.01
    GBP   ASHTEAD    GROUP   ORD  GBP0.10                      1 680.00         99 535.42     0.03
    GBP   ASSOCD   BRIT  FOODS   ORD  GBP0.0568                    1 486.00         27 978.60     0.01
    GBP   ASTRAZENECA     ORD  USD0.25                       5 893.00         783  626.94     0.22
    GBP   AUTO  TRADER   GROUP   ORD  GBP0.01                    3 767.00         25 382.47     0.01
    GBP   AVEVA   GROUP   ORD  GBP0.03556                        398.00         15 077.25     0.00
    GBP   AVIVA   ORD  GBP0.33                         10 710.00         56 668.42     0.02
    GBP   BAE  SYSTEMS    ORD  GBP0.025                       11 875.00         116  331.58     0.03
    GBP   BARCLAYS    ORD  GBP0.25                        63 340.00         121  625.93     0.03
    GBP   BARRATT    DEVEL   ORD  GBP0.10                      3 467.00         16 420.44     0.00
    GBP   BERKELEY    GP HLDGS   ORD  GBP0.053943                     438.00         19 878.72     0.01
    GBP   BP ORD  USD0.25                           73 587.00         435  982.93     0.12
    GBP   BRIT  AMER  TOBACCO    ORD  GBP0.25                    8 158.00         329  447.93     0.09
    GBP   BRITISH    LAND  CO PLC  REIT                     2 909.00         13 659.85     0.00
    GBP   BT GROUP   ORD  GBP0.05                        26 100.00         37 734.14     0.01
    GBP   BUNZL   ORD  GBP0.32142857                          1 223.00         44 393.23     0.01
    GBP   BURBERRY    GROUP   ORD  GBP0.0005                      1 472.00         38 162.91     0.01
    USD   COCA-COLA     EUROPACI    COM  EUR0.01                     749.00         39 764.41     0.01
    GBP   COMPASS    GROUP   ORD  GBP0.1105                      6 731.00         150  058.54     0.04
    GBP   CRODA   INTL  ORD  GBP0.10609756                         529.00         42 801.26     0.01
    GBP   DIAGEO   ORD  GBP0.28    101/108                      8 685.00         393  860.16     0.11
    GBP   GSK  PLC  ORD  GBP0.3125                         15 441.00         258  692.05     0.07
    GBP   HALEON   PLC  ORD  GBP1.25                       19 077.00         64 544.11     0.02
    GBP   HALMA   ORD  GBP0.10                          1 378.00         35 643.83     0.01
    GBP   HARGREAVES     LANSDOW    ORD  GBP0.004    (WI)                1 127.00         11 322.33     0.00
    GBP   HIKMA   PHARMACEUTIC      ORD  GBP0.10                     580.00         10 457.53     0.00
    GBP   HSBC  HLDGS   ORD  USD0.50(UK     REG)                  76 278.00         463  008.78     0.13
    GBP   IMPERIAL    BRANDS   PL GBP0.10                      3 435.00         86 928.26     0.02
    GBP   INFORMA    PLC  (GB)  ORD  GBP0.001                     6 246.00         45 686.41     0.01
    GBP   INTERCONTL     HOTELS   ORD  GBP0.208521303                     685.00         39 132.32     0.01
    GBP   INTERTEK    GROUP   ORD  GBP0.01                       680.00         32 756.90     0.01
    GBP   JD SPORTS   FASHION    ORD  GBP0.0005                    10 120.00         15 191.43     0.00
    GBP   JOHNSON    MATTHEY    ORD  GBP1.109245                      742.00         18 459.40     0.01
    GBP   KINGFISHER     ORD  GBP0.157142857                        6 402.00         18 381.80     0.01
    GBP   LAND  SECURITIES     GP ORD  GBP0.106666666                    2 666.00         19 500.48     0.01
    GBP   LEGAL   & GENERAL    GP ORD  GBP0.025                    22 731.00         68 109.00     0.02
    GBP   LLOYDS   BANKING    GP ORD  GBP0.1                    265  307.00         148  198.28     0.04
    GBP   LONDON   STOCK   EXCH  ORD  GBP0.06918604                    1 249.00         122  683.56     0.03
    GBP   M&G  PLC  ORD  GBP0.05                         9 274.00         21 227.35     0.01
    GBP   MELROSE    INDUST   PLC  ORD  GBP0.076190476                    18 155.00         28 571.87     0.01
    GBP   MONDI   ORD  EUR0.20                          1 990.00         36 567.42     0.01
    GBP   NATIONAL    GRID  ORD  GBP0.12431289                      13 753.00         166  159.36     0.05
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    GBP   NATWEST    GROUP   PLC  ORD  GBP1.0769                    20 432.00         63 726.74     0.02

    GBP   NEXT  ORD  GBP0.10                           474.00         32 966.02     0.01
    GBP   OCADO   GROUP   PLC  ORD  GBP0.02                     2 106.00         15 615.03     0.00
    GBP   PEARSON    ORD  GBP0.25                         2 469.00         29 262.19     0.01
    GBP   PERSIMMON     ORD  GBP0.10                        1 332.00         20 177.47     0.01
    GBP   PHOENIX    GP HLDGS   ORD  GBP0.10                     2 682.00         18 806.24     0.01
    GBP   PRUDENTIAL     ORD  GBP0.05                       10 375.00         121  010.62     0.03
    GBP   RECKITT    BENCK   GRP  ORD  GBP0.10                    2 712.00         192  103.79     0.05
    GBP   RELX  PLC  GBP0.1444                          7 413.00         204  106.64     0.06
    GBP   RENTOKIL    INITIAL    ORD  GBP0.01                     9 534.00         61 470.78     0.02
    GBP   RIO  TINTO   ORD  GBP0.10                        4 256.00         283  074.07     0.08
    GBP   ROLLS-ROYCE     HLDGS   ORD  GBP0.20                    35 423.00         38 354.83     0.01
    GBP   SAGE  GROUP   GBP0.01051948                         3 683.00         34 939.55     0.01
    GBP   SAINSBURY(J)      ORD  GBP0.28571428                       6 129.00         16 247.63     0.00
    GBP   SCHRODERS     PLC  ORD  GBP0.20                      3 635.00         19 151.15     0.01
    GBP   SEVERN   TRENT   ORD  GBP0.9789                        939.00         30 327.08     0.01
    GBP   SMITH   & NEPHEW   ORD  USD0.20                      3 296.00         42 608.12     0.01
    GBP   SMITHS   GROUP   ORD  GBP0.375                       1 364.00         25 803.40     0.01
    GBP   SPIRAX-SARCO      ENG  ORD  GBP0.269230769                      270.00         36 028.89     0.01
    GBP   SSE  PLC  ORD  GBP0.50                         4 004.00         81 467.49     0.02
    GBP   ST JAMES  ’S  PLACE   ORD  GBP0.15                    2 125.00         29 089.97     0.01
    GBP   STANDARD    CHARTERED     ORD  USD0.50                    9 563.00         70 313.07     0.02
    EUR   STELLANTIS     N V COM  EUR0.01                      8 662.00         132  819.19     0.04
    GBP   TAYLOR   WIMPEY   ORD  GBP0.01                      14 355.00         17 676.61     0.00
    GBP   TESCO   ORD  GBP0.0633333                         28 586.00         77 447.98     0.02
    GBP   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                        566.00         27 932.61     0.01
    EUR   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                       9 108.00         450  193.40     0.13
    GBP   UNITED   UTILITIES      G  ORD  GBP0.05                    2 694.00         32 852.83     0.01
    GBP   VODAFONE    GROUP   ORD  USD0.2095238(POST        CONS)             100  960.00         110  422.22     0.03
    GBP   WHITBREAD     ORD  GBP0.76797385                         734.00         22 587.28     0.01
    GBP   WPP  PLC  ORD  GBP0.10                         4 033.00         41 573.90     0.01
    イギリス合計                                           7 218  121.87     2.04
    アメリカ合衆国

    CAD   BROOKFIELD     RENEWA.    CLASS   A SUB  VOTING   SHARES              550.00         17 777.53     0.01
    アメリカ合衆国合計                                            17 777.53     0.01
    株式合計                                          61 054  620.50    17.25

    投資信託証券

    アイルランド

    USD   STAR  COMPASS    PLC/UBS    DYNMC   DIVERSIFIED     LTD  NOTE  DUE       8 375  000.00        14 214  887.50     4.02
        30.06.23
    アイルランド合計                                          14 214  887.50     4.02
    投資信託証券合計                                          14 214  887.50     4.02

    コモディティ証券

    イギリス

    USD   UBS  AG/LONDON/UBS      ETC  CMCI  COMPOSITE     USD  16-PRP            9 634.00        1 413  355.97     0.40
    イギリス合計                                           1 413  355.97     0.40
    コモディティ証券合計                                           1 413  355.97     0.40

    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    投資信託、クローズド・エンド型
    カナダ

    CAD   CANADIAN    APARTMENT     PROP.   REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST          200.00          6 446.85     0.00
    CAD   RIOCAN   REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                  403.00          6 284.15     0.00
    カナダ合計                                            12 731.00     0.00
    シンガポール

    SGD   CAPITALAND     ASCENDAS    REIT-   UNITS   REAL  ESTATE   INVESTMENT          13 900.00         28 301.10     0.01
        TRUST
    SGD   CAPITALAND     INTEGRATED     COMMERCIAL     TRUST   REAL  ESTATE   INV       20 625.13         31 156.69     0.01
        TRUST
    SGD   MAPLETREE     COMMERCIAL     REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST          5 200.00          6 489.09     0.00
    シンガポール合計                                            65 946.88     0.02
    イギリス

    GBP   SEGRO   PLC  REIT                          4 391.00         41 352.85     0.01
    イギリス合計                                            41 352.85     0.01
    投資信託、クローズド・エンド型合計                                            120  030.73     0.03

    新株引受権

    スイス

    CHF   CREDIT   SUISSE   GROUP   AG RIGHTS   08.12.22                11 888.00          1 098.02     0.00
    スイス合計                                             1 098.02     0.00
    新株引受権合計                                             1 098.02     0.00

    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および                                          76 803  992.72    21.70

    短期金融商品合計
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン
    米ドル

    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    27.01.22-26.01.23           4 200  000.00        4 173  507.32     1.18
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    24.03.22-23.03.23           3 800  000.00        3 750  080.65     1.06
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    19.05.22-18.05.23           4 000  000.00        3 916  410.68     1.10
    米ドル合計                                          11 839  998.65     3.34
    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン合計                                          11 839  998.65     3.34

    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および                                          11 839  998.65     3.34

    短期金融商品合計
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS／その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    EUR   AMBIENTA    X ICAV-AMBIENTA      X ALPHA   FUND  - ACCUM-F-    EUR        2 641.48         284  161.21     0.08
    EUR   KEPLER   LIQUID   STRATEGIES     ICAV  - KLS  ARETE   MACRO   FUND-SI-         3 493.67         392  269.67     0.11
        EUR
    USD   MAN  FUNDS   VI PLC-MAN    AHL  TARGETRISK-INU-USD-CAP                   34 637.45        4 704  458.59     1.33
    EUR   MERIAN   GLOBAL   FUNDS   PLC-MER    GBL  EQ AB RETRN-I-ACC-EUR       HDG     214  630.73         373  392.36     0.11
    EUR   TAGES   INTERNATIONAL      FUNDS   ICAV  ACCUM   SHS  INSTIT.    FD EUR       3 110.93         330  790.73     0.09
    USD   UBS  (IRL)   ETF  PLC-MSCI    USA  UCITS-ACC-A-USD-ETF                2 119  699.00        46 855  946.40    13.24
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    USD   UBS  IRL  FND  SOLUTIONS     PLC-MSCI    USA  SF INDEX-SHS-A-USD-ACC            193  401.00        22 130  799.07     6.25
    USD   UBS(IRL)FUND      SOLUTION    PLC-MSCI    USA  SF UCITS   SHS-A-ETF-ACC          622  741.00        68 825  335.32    19.44
    アイルランド合計                                          143  897  153.35    40.65
    ルクセンブルグ

    EUR   ALMA  PLATINUM    IV UBS  MULTI-STRATEGY       ALTERNATIVES-I0C-E-               627.37        5 912  105.23     1.67
        CAP
    USD   AQR  UCITS   FUNDS   - GLOBAL   RISK  PARITY   UCITS   FUND-A2-CAP          30 724.48        3 749  615.54     1.06
    EUR   DB PLATINUM    IV SYSTEMATIC     ALPHA-SHS     I1C-E-CAPITALISATION              2 557.11         356  998.05     0.10
    USD   FOCUSED    SICAV   - HIGH  GRADE   BOND  USD  U-X-ACC              3 746.00        35 406  480.26    10.00
    USD   FOCUSED    SICAV   - HIGH  GRADE   LONG  TERM  BOND  USD  U-X-ACC          4 046.00        35 765  062.06    10.10
    USD   INVESCO    FUNDS   SICAV   BAL  RISK  ALLOCATION-PI1-USD         HDG-CAP        212  794.52        2 708  874.27     0.77
    EUR   LUMYNA-MW     ESG  MRKT  NUTRL   TOPS  UCITS   FD-SHS-B-              2 447.68         273  382.34     0.08
        CAPITALISATION
    EUR   SCHRODER    GAIA  WELLINGTON     PAGOSA-E-EUR      HEDGED-             3 948.93         437  787.92     0.12
        CAPITALISATION
    USD   UBS  (LUX)   BOND  FUND-EURO     HIGH  YIELD   (EUR)(USD     HEDGED)    F-     24 424.00        2 898  640.32     0.82
        ACC
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - USD  HIGH  YIELD   (USD)   F-ACC          13 030.00        4 226  932.00     1.19
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - EMERG   ECON  CORPORATES     (USD)   F-ACC       53 918.00        5 759  520.76     1.63
    USD   UBS  (LUX)   EMERGING    ECONOMIES     FUND  - GLOBAL   BONDS   (USD)   F-     5 078.00        8 687  645.52     2.45
        ACC
    USD   UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC           2.00         22 755.92     0.01
    ルクセンブルグ合計                                          106  205  800.19    30.00
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          250  102  953.54    70.65

    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された                                          250  102  953.54    70.65

    UCITS/その他のUCIs合計
    投資有価証券合計                                          338  746  944.91    95.69
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    債券に係る金融先物
    USD   US 10YR  ULTRA   NOTE  FUTURE   22.03.23                    1.00          31.25    0.00

    USD   US 10YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   22.03.23                   1.00          296.88     0.00
    USD   US 2YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   31.03.23                   -1.00          -460.94     0.00
    USD   US 5YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   31.03.23                    1.00          375.00     0.00
    USD   US LONG  BOND  FUTURE   22.03.23                       -1.00          554.69     0.00
    債券に係る金融先物合計                                              796.88     0.00
    指数に係る金融先物

    EUR   EURO  STOXX   50 INDEX   FUTURE   16.12.22                   -30.00         -145  489.55    -0.04

    CHF   SWISS   MARKET   INDEX   FUTURE   16.12.22                    -3.00         -17  244.82     0.01
    GBP   FTSE  100  INDEX   FUTURE   16.12.22                      -7.00         -25  759.17    -0.01
    SEK   OMX  30 INDEX   FUTURE   16.12.22                       -8.00          -543.90     0.00
    USD   MINI  MSCI  EMERGING    MARKETS    INDEX   FUTURE   16.12.22             454.00         688  155.00     0.19
    USD   S&P500   EMINI   FUTURE   16.12.22                      -17.00         -222  750.00    -0.06
    HKD   HANG  SENG  INDEX   FUTURE   29.12.22                     -1.00         -5 489.72     0.00
    CAD   S&P/TSX    60 IX FUTURE   15.12.22                      -3.00         -25  743.16    -0.01
    JPY   TOPIX   INDX  FUTURE   08.12.22                        -6.00         -25  440.73    -0.01
    AUD   SPI  200  INDEX   FUTURES    15.12.22                      -2.00         -20  425.85    -0.01
    指数に係る金融先物合計                                            199  268.10     0.06
    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                            200  064.98     0.06

    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

    指数に係るスワップおよび先渡スワップ
    USD   UBS/CMCI    EXCESS   RETURN   INDEX   TRS  EQS  REC  PERF  22-03.04.23        9 039  613.33         392  242.08     0.11

    USD   UBS/CMCI    COMPOSITE     USD  INDEX   SWAP  PAY  0.380%   22-03.04.23
    指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計                                            392  242.08     0.11
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で                                            392  242.08     0.11

    取引されていない派生商品合計
    派生商品合計                                            592  307.06     0.17

    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD     7 961  890.41      JPY   1 147  120  667.00      12.1.2023                -306  998.83    -0.09

    USD     2 486  864.16      AUD     3 960  000.00      12.1.2023                -170  227.41    -0.05
    USD     7 842  394.22      GBP     7 079  292.50      12.1.2023                -601  397.44    -0.17
    USD     4 325  065.53      CAD     5 979  000.00      12.1.2023                -88  548.66    -0.03
    USD      900  964.91      DKK     6 850  000.00      12.1.2023                -50  894.10    -0.01
    USD      97 653.47      NZD      175  000.00      12.1.2023                -11  111.40     0.00
    USD     1 442  487.73      SEK     16 230  933.53      12.1.2023                -84  401.96    -0.02
    USD    18 154  367.73      EUR     18 551  044.72      12.1.2023               -1 015  568.65    -0.29
    USD     1 403  456.02      HKD     11 000  000.00      12.1.2023                -5 280.31     0.00
    USD     3 840  598.06      CHF     3 795  346.60      12.1.2023                -165  476.75    -0.05
    USD      140  428.37      ILS      500  000.00      12.1.2023                -4 807.65     0.00
    USD      186  215.10      NOK     2 000  000.00      12.1.2023                -14  657.42     0.00
    USD      421  071.47      SGD      605  000.00      12.1.2023                -20  567.13    -0.01
    EUR      500  000.00      USD      496  462.40      12.1.2023                20 218.38     0.01
    CAD      370  000.00      USD      270  186.79      12.1.2023                 2 942.04     0.00
    HKD     3 300  000.00      USD      420  717.78      12.1.2023                 1 903.12     0.00
    SEK     3 500  000.00      USD      318  749.83      12.1.2023                10 505.04     0.00
    USD    10 810  677.40      EUR     10 294  046.00      16.2.2023                147  756.73     0.04
    USD     6 485  264.40      JPY    893  720  668.00      16.2.2023                14 052.85     0.00
    CHF    47 995  800.00      USD     51 403  051.25      12.1.2023                -742  390.76    -0.21
    EUR    51 505  400.00      USD     53 927  853.48      12.1.2023                -704  153.35    -0.20
    USD     2 879  481.94      AUD     4 240  000.00      16.2.2023                30 409.99     0.01
    SGD     6 840  700.00      USD     5 004  202.30      12.1.2023                -10  620.17     0.00
    USD      442  853.00      SGD      605  000.00      16.2.2023                  988.99     0.00
    USD      967  213.58      DKK     6 850  000.00      16.2.2023                12 717.33     0.00
    USD     1 229  999.89      SEK     12 730  933.00      16.2.2023                29 963.54     0.01
    USD      201  777.32      NOK     2 000  000.00      16.2.2023                  653.27     0.00
    USD      147  435.35      ILS      500  000.00      16.2.2023                 1 852.48     0.00
    USD      984  784.23      HKD     7 700  000.00      16.2.2023                -1 437.07     0.00
    USD      108  131.80      NZD      175  000.00      16.2.2023                 -684.62     0.00
    USD     2 823  870.99      CHF     2 624  347.00      16.2.2023                43 249.35     0.01
    USD     4 509  395.29      GBP     3 779  000.00      16.2.2023                -1 757.83     0.00
    USD     4 210  449.04      CAD     5 575  000.00      16.2.2023                93 051.44     0.03
    GBP     3 322  500.00      USD     3 961  416.75      12.1.2023                 1 478.95     0.00
    CHF     1 176  600.00      USD     1 255  858.75      12.1.2023                -13  930.64     0.00
    EUR      938  600.00      USD      980  407.97      12.1.2023                -10  494.82     0.00
    GBP      90 200.00      USD      107  580.56      12.1.2023                   5.05    0.00
    SGD      188  900.00      USD      137  939.70      12.1.2023                  -46.26     0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    先渡為替契約（続き）

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD      277  985.57      EUR      267  500.00      12.1.2023                 1 561.35     0.00

    USD      218  373.92      CHF      206  700.00      12.1.2023                  197.36     0.00
    GBP      430  000.00      USD      507  752.17      12.1.2023                 5 128.24     0.00
    GBP      420  000.00      USD      496  364.40      16.2.2023                 5 007.47     0.00
    USD      257  168.75      EUR      250  000.00      12.1.2023                -1 171.64     0.00
    USD      257  819.50      EUR      250  000.00      16.2.2023                -1 138.95     0.00
    EUR     1 100  000.00      USD     1 144  615.45      12.1.2023                -7 917.74     0.00
    EUR     1 100  000.00      USD     1 147  470.39      16.2.2023                -8 053.22     0.00
    USD     1 370  711.90      EUR     1 316  400.00      12.1.2023                10 394.75     0.00
    USD      154  024.30      SGD      211  800.00      12.1.2023                 -585.71     0.00
    先渡為替契約合計                                          -3 610  282.77    -1.02
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                          18 418  099.26     5.20

    その他の資産および負債                                           -128  791.04    -0.04
    純資産総額                                          354  018  277.42    100.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
    2022  年11月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表

        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    株式
    オーストラリア

    AUD   AMPOL   LTD  NPV                          2 094.00         40 093.24
                                                       0.00
    AUD   APA  GROUP   NPV                          9 814.00         73 545.56
                                                       0.01
    AUD   ARISTOCRAT     LEISURE    NPV                      5 098.00         119  596.99
                                                       0.01
    AUD   ASX  LTD  NPV                           1 426.00         67 298.30
                                                       0.01
    AUD   AURIZON    HOLDINGS    NPV                      17 786.00         45 381.99
                                                       0.00
    AUD   AUST  & NZ BANK  GRP  NPV                     25 727.00         426  254.66
                                                       0.03
    AUD   BHP  GROUP   LTD  NPV                        25 369.00         773  367.47
                                                       0.06
    GBP   BHP  GROUP   LTD  NPV                        18 380.00         566  371.20
                                                       0.05
    AUD   BLUESCOPE     STEEL   NPV                       4 312.00         50 622.19
                                                       0.00
    AUD   BRAMBLES    LTD  NPV                        11 660.00         94 563.38
                                                       0.01
    AUD   CMNWLTH    BK OF AUST  NPV                     14 774.00        1 067  182.78
                                                       0.09
    AUD   COCHLEAR    LTD  NPV                                   71 527.95
                                       499.00                0.01
    AUD   COLES   GROUP   LTD  NPV                       12 118.00         137  556.45
                                                       0.01
    AUD   COMPUTERSHARE      LTD  NPV(POST    REC)                  4 480.00         83 527.13
                                                       0.01
    AUD   CSL  NPV                             4 149.00         833  881.23
                                                       0.07
    AUD   DEXUS   NPV  (STAPLED)                          8 203.00         43 948.39
                                                       0.00
    AUD   ENDEAVOUR     GROUP   LI NPV                     11 532.00         53 829.17
                                                       0.00
    AUD   FORTESCUE     METALS    G  NPV                     14 492.00         188  088.57
                                                       0.02
    AUD   GOODMAN    GROUP   (STAPLED    SECURITY)                    13 975.00         178  945.18
                                                       0.01
    AUD   GPT  GROUP   NPV  (STAPLED    SECURITIES)                    20 347.00         61 046.21
                                                       0.00
    AUD   IDP  EDUCATION     LTD  NPV                      1 303.00         25 995.32
                                                       0.00
    AUD   IGO  LTD  NPV                           5 640.00         58 167.46
                                                       0.00
    AUD   INSURANCE     AUST  GRP  NPV                     21 953.00         70 275.20
                                                       0.01
    AUD   LEND  LEASE   GROUP   NPV                       6 340.00         32 311.28
                                                       0.00
    AUD   MACQUARIE     GP LTD  NPV                       3 117.00         373  049.07
                                                       0.03
    AUD   MEDIBANK    PRIVATE    L NPV                     31 415.00         61 643.17
                                                       0.00
    AUD   MINERAL    RESS  LTD  NPV                       1 494.00         87 466.49
                                                       0.01
    AUD   MIRVAC   GROUP   STAPLED    SECURITIES                    48 348.00         72 204.40
                                                       0.01
    AUD   NATL  AUSTRALIA     BK NPV                      27 732.00         585  764.68
                                                       0.05
    AUD   NEWCREST    MINING   NPV                       8 251.00         109  464.01
                                                       0.01
    AUD   NTHN  STAR  RES  LTD  NPV                      11 132.00         79 024.06
                                                       0.01
    AUD   ORICA   LIMITED    NPV                        3 422.00         33 986.11
                                                       0.00
    AUD   ORIGIN   ENERGY   NPV                        14 337.00         75 467.70
                                                       0.01
    AUD   PILBARA    MINERALS    L NPV                     21 076.00         65 774.02
                                                       0.01
    AUD   QANTAS   AIRWAYS    NPV                        7 762.00         32 436.84
                                                       0.00
    AUD   QBE  INS  GROUP   NPV                        13 167.00         113  486.89
                                                       0.01
    AUD   RAMSAY   HEALTH   CARE  NPV                      1 684.00         74 218.86
                                                       0.01
    AUD   REA  GROUP   LIMITED    NPV                                 28 160.02
                                       341.00                0.00
    AUD   REECE   AUSTRALIA     NPV                       1 849.00         18 995.14
                                                       0.00
    AUD   RIO  TINTO   LIMITED    NPV                      3 084.00         226  404.19
                                                       0.02
    AUD   SANTOS   LIMITED    NPV                       27 763.51         137  589.84
                                                       0.01
    AUD   SCENTRE    GROUP   NPV  STAPLED    UNIT                  54 773.00         108  943.99
                                                       0.01
    AUD   SEEK  LIMITED    NPV                         2 321.00         34 320.57
                                                       0.00
    AUD   SONIC   HEALTHCARE     NPV                       3 700.00         79 986.29
                                                       0.01
    AUD   SOUL  PATTINSON(WH)      NPV                      1 363.00         25 841.40
                                                       0.00
    AUD   SOUTH32    LTD  NPV                         50 152.00         135  018.91
                                                       0.01
    AUD   STOCKLAND     NPV  (STAPLED)                        25 569.00         65 069.53
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    AUD   SUNCORP    GROUP   LTD  NPV                      10 723.00         85 599.82

                                                       0.01
    AUD   TELSTRA    GROUP   LTD  NPV                      48 788.00         130  039.83
                                                       0.01
    AUD   THE  LOTTERY    CORPOR   NPV                     24 422.00         75 398.46
                                                       0.01
    AUD   TRANSURBAN     GROUP   STAPLED    UNITS   NPV                26 211.00         250  839.61
                                                       0.02
    AUD   TREASURY    WINE  ESTA  NPV                      6 905.00         63 815.04
                                                       0.00
    AUD   VICINITY    CENTRES    NPV  (STAPLED    SECURITY)                38 552.00         52 411.10
                                                       0.00
    AUD   WESFARMERS     LTD  NPV                        9 631.00         313  270.71
                                                       0.03
    AUD   WESTPAC    BKG  CORP  NPV                      30 287.00         482  131.76
                                                       0.04
    AUD   WISETECH    GLOBAL   LT NPV                      1 421.00         54 234.17
                                                       0.00
    AUD   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    13 038.00         325  599.45
                                                       0.03
    GBP   WOODSIDE    ENERGY   GROUP   LTD                    3 321.00         82 659.06
                                                       0.01
    AUD   WOOLWORTHS     GRP  LTD  NPV                     10 198.00         235  416.33
                                                       0.02
    オーストラリア合計                                           9 939  108.82
                                                       0.81
    オーストリア

    EUR   ERSTE   GROUP   BK AG NPV                      3 379.00         102  983.95
                                                       0.01
    EUR   OMV  AG NPV(VAR)                           1 196.00         61 770.10
                                                       0.01
    EUR   VERBUND    AG CLASS  ’A’NPV                                  50 059.78
                                       565.00                0.00
    EUR   VOESTALPINE     AG NPV                                  24 564.61
                                       919.00                0.00
    オーストリア合計                                            239  378.44
                                                       0.02
    ベルギー

    EUR   AGEAS   NPV                            1 258.00         49 830.18
                                                       0.00
    EUR   ANHEUSER-BUSCH       IN NPV                      7 590.00         438  033.19
                                                       0.04
    EUR   ELIA  SYS  OPERATOR    NPV                                 39 209.07
                                       280.00                0.00
    EUR   GPE  BRUXELLES     LAM  NPV                                 56 959.87
                                       722.00                0.00
    EUR   KBC  GROUP   NV NPV                         2 207.00         119  848.36
                                                       0.01
    EUR   SA D’IETEREN     NV NPV                                 41 676.94
                                       224.00                0.00
    EUR   SOFINA   NPV                                      32 177.80
                                       152.00                0.00
    EUR   SOLVAY   SA NPV                                    57 804.80
                                       598.00                0.01
    EUR   UCB  NPV                             1 128.00         89 175.76
                                                       0.01
    EUR   UMICORE    NPV                           1 985.00         69 899.85
                                                       0.01
    EUR   WAREHOUSES     DE PAUW  NPV  (POST   SPLIT)                 1 074.00         27 977.86
                                                       0.00
    ベルギー合計                                           1 022  593.68
                                                       0.08
    カナダ

    CAD   1ST  QUANTUM    MINLS   COM  NPV                    4 963.00         117  073.64
                                                       0.01
    CAD   AGNICO   EAGLE   MINES   LTD  COM                    3 781.00         188  952.39
                                                       0.02
    CAD   AIR  CANADA   VAR  VTG  SHS  NPV                    1 063.00         15 125.23
                                                       0.00
    CAD   ALGONQUIN     PWR&UTIL    COM  NPV                    6 100.00         45 715.13
                                                       0.00
    CAD   ALIMENTATION      COUCH   COM  NPV                    7 101.00         320  977.56
                                                       0.03
    CAD   ALTAGAS    LTD  COM  NPV                       2 659.00         44 267.63
                                                       0.00
    CAD   ARC  RESOURCES     COM  NPV                      6 450.00         95 058.64
                                                       0.01
    CAD   BANK  NOVA  SCOTIA   HALIFAX    COM                   10 332.00         534  852.67
                                                       0.04
    CAD   BANK  OF MONTREAL    COM  NPV                     5 812.00         563  237.12
                                                       0.05
    CAD   BARRICK    GOLD  CORP  COM  NPV                    15 145.00         245  211.15
                                                       0.02
    CAD   BCE  INC  COM  NEW                                   19 656.97
                                       416.00                0.00
    CAD   BLACKBERRY     LTD  NPV                        2 029.00          9 758.12
                                                       0.00
    CAD   BROOKFIELD     ASSET   M LTD  VTG  SHS  NPV  CL ’A’             12 211.00         571  233.77
                                                       0.05
    CAD   BRP  INC  SUB  VTG  NPV                                  16 483.38
                                       222.00                0.00
    CAD   CAE  INC  COM  NPV                         2 950.00         63 299.77
                                                       0.01
    CAD   CAMECO   CORP  COM                         3 651.00         88 252.02
                                                       0.01
    CAD   CAN  PACIFIC    RYS  COM  NPV                     8 054.00         654  264.97
                                                       0.05
    CAD   CANADIAN    NAT  RES  LTD  COM                     9 956.00         589  781.19
                                                       0.05
    CAD   CANADIAN    NATL  RY CO COM                     5 084.00         647  603.42
                                                       0.05
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
                                158/222



                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   CANADIAN    TIRE  LTD  CL A                               56 185.00

                                       500.00                0.01
    CAD   CANADIAN    UTILS   LTD  CL A                               26 051.78
                                       960.00                0.00
    CAD
        CCL  INDUSTRIES     INC  ‘B’NON-VTG      COM  NPV              1 292.00         60 935.66
                                                       0.01
    CAD   CDN  IMPERIAL    BK OF COMMERCE    COM                  7 776.00         371  621.33
                                                       0.03
    CAD   CENOVUS    ENERGY   INC  COM  NPV                    11 936.00         235  515.23
                                                       0.02
    CAD   CGI  INC  COM  NPV  SUB  VOTING   SHARES    C                1 854.00         160  606.15
                                                       0.01
    CAD   CONSTELLATION      SOFT  COM  STK  NPV                            292  719.01
                                       183.00                0.02
    CAD   DOLLARAMA     INC  COM  NPV                      2 388.00         145  020.31
                                                       0.01
    CAD   ELEMENT    FLEET   MGMT  COM  NPV                    1 006.00         14 143.51
                                                       0.00
    CAD   EMERA   INC  COM                          2 384.00         92 092.70
                                                       0.01
    CAD   EMPIRE   LTD  CL A                        1 622.00         43 825.23
                                                       0.00
    CAD   ENBRIDGE    INC  COM  NPV                      17 493.00         716  778.16
                                                       0.06
    CAD   FAIRFAX    FINL  HLDGS   SUB-VTG    COM  NPV                          121  827.04
                                       214.00                0.01
    CAD   FIRSTSERVICE      CORP  COM  NPV                               51 418.46
                                       400.00                0.00
    CAD   FORTIS   INC  COM  NPV                        3 931.00         156  984.83
                                                       0.01
    CAD   FRANCO   NEVADA   CORP  COM  NPV                    1 615.00         234  071.96
                                                       0.02
    CAD   GFL  ENVIRON    INC  COM  NPV  SUB  VTG  SHS                1 400.00         40 274.40
                                                       0.00
    CAD   GILDAN   ACTIVEWEAR     INC  COM                    1 517.00         43 584.24
                                                       0.00
    CAD   GREAT   WEST  LIFECO   INC  COM                    2 213.00         52 366.33
                                                       0.01
    CAD   HYDRO   ONE  INC  COM  NPV                      2 580.00         71 593.72
                                                       0.01
    CAD   IA FINANCIAL     CORP  COM  NPV                               49 037.13
                                       876.00                0.00
    CAD   IGM  FINANCIAL     INC  COM                                 19 979.95
                                       694.00                0.00
    CAD   IMPERIAL    OIL  LTD  COM  NEW                     1 976.00         111  546.27
                                                       0.01
    CAD   INTACT   FINL  CORP  COM  NPV                     1 521.00         225  799.56
                                                       0.02
    CAD   IVANHOE    MINES   LTD  COM  NPV  CL ’A’                  4 400.00         39 076.49
                                                       0.00
    CAD   KEYERA   CORPORATION     COM  NPV                    2 193.00         50 696.04
                                                       0.00
    CAD   KINROSS    GOLD  CORP  COM  NPV                    13 918.00         57 080.53
                                                       0.01
    CAD   LIGHTSPEED     COMMERC    COM  NPV  SUB  VTG  SHS               1 400.00         22 791.18
                                                       0.00
    CAD   LOBLAW   COS  LTD  COM                        1 431.00         128  142.95
                                                       0.01
    CAD   LUNDIN   MINING   CORP  COM                      6 846.00         41 812.26
                                                       0.00
    CAD   MAGNA   INTL  INC  COM  NPV                      2 436.00         148  833.72
                                                       0.01
    CAD   MANULIFE    FINL  CORP  COM                     16 701.00         298  491.72
                                                       0.03
    CAD   METRO   INC  CL A SUB                        1 986.00         113  326.67
                                                       0.01
    CAD   NATL  BK OF CANADA   COM  NPV                    2 912.00         206  054.55
                                                       0.02
    CAD   NORTHLAND     POWER   IN COM  NPV                    2 137.48         60 070.66
                                                       0.01
    CAD   NUTRIEN    LTD  NPV                         4 772.00         380  542.10
                                                       0.03
    CAD   NUVEI   CORPORATION     SUB  VOTING   SHARES   (CAD)                        21 407.39
                                       700.00                0.00
    CAD   ONEX  CORP  SUB  VTG                                  43 296.39
                                       828.00                0.00
    CAD   OPEN  TEXT  CO COM  NPV                       2 000.00         58 272.48
                                                       0.01
    CAD   PAN  AMER  SILVER   COM  NPV                     2 026.00         33 011.98
                                                       0.00
    CAD   PARKLAND    CORP.   COM  NPV                      1 300.00         27 482.48
                                                       0.00
    CAD   PEMBINA    PIPELINE     C  COM  NPV                    4 657.00         168  699.03
                                                       0.01
    CAD   POWER   CORP  CDA  COM                        4 660.00         116  319.54
                                                       0.01
    CAD   QUEBECOR    INC  CL B                       1 441.00         30 814.04
                                                       0.00
    CAD   RESTAURANT     BRANDS   COM  NPV                    2 513.00         165  587.00
                                                       0.01
    CAD   RITCHIE    BROS  AUCTIONEERS     COM                   1 023.00         55 651.14
                                                       0.01
    CAD   ROGERS   COMMS   INC  CLASS  ’B’COM    CAD1.62478                3 020.00         137  845.84
                                                       0.01
    CAD   ROYAL   BK OF CANADA   COM  NPV                    12 305.00        1 214  253.08
                                                       0.10
    CAD   SAPUTO   INC  COM                         2 424.00         59 719.41
                                                       0.01
    CAD   SHAW  COMMUNICATIONS       INC  CL B CONV                 4 006.00         108  475.52
                                                       0.01
    CAD   SHOPIFY    INC  COM  NPV  CL A                    10 106.00         411  932.99
                                                       0.03
    CAD   SUN  LIFE  FINL  INC  COM                      4 975.00         233  906.10
                                                       0.02
    CAD
        SUNCOR   ENERGY   INC  COM  NPV  ‘NEW’                  12 452.00         406  249.14
                                                       0.03
    CAD   TC ENERGY   CORPORAT    COM  NPV                    8 446.00         371  307.52
                                                       0.03
    CAD   TECK  RESOURCES     LTD  CLASS  ’B’SUB-VTG      COM  NPV            4 091.00         150  459.00
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   TELUS   CORPORATION     NPV                      3 881.00         81 988.52

                                                       0.01
    CAD   TFI  INTERNATIONAL      COM  NPV                               75 493.10
                                       701.00                0.01
    CAD   THOMSON-REUTERS       CP COM  NPV(POST    REV  SPLIT)              1 446.00         168  939.99
                                                       0.01
    CAD   TMX  GROUP   LTD  COM  NPV                                 61 172.47
                                       588.00                0.01
    CAD   TOROMONT    INDS  LTD  COM                                 52 862.73
                                       700.00                0.00
    CAD   TORONTO-DOMINION        COM  NPV                    15 769.00        1 041  379.78
                                                       0.09
    CAD   TOURMALINE     OIL  CP COM  NPV                    2 719.00         164  198.96
                                                       0.01
    CAD   WEST  FRASER   TIMBER   COM  NPV                              42 764.79
                                       551.00                0.00
    CAD   WESTON   GEORGE   LTD  COM                                 76 415.69
                                       615.00                0.01
    CAD   WHEATON    PRECIOUS    M COM  NPV                    3 571.00         138  288.34
                                                       0.01
    CAD   WSP  GLOBAL   INC  COM  NPV                      1 125.00         133  893.01
                                                       0.01
    カナダ合計                                          15 623  789.05
                                                       1.27
    中国

    USD   FUTU  HOLDINGS    LIMI  SPON  ADS  EA REP  8 ORD  SHS                      30 745.00
                                       500.00                0.00
    中国合計                                            30 745.00
                                                       0.00
    デンマーク

    DKK   A.P.  MOELLER-MAERSK       SER ’B’DKK1000                              87 122.94
                                        41.00               0.01
    DKK
        A.P.  MOLLER-MAERSK      ‘A’DKK1000                                54 096.93
                                        26.00               0.00
    DKK   CARLSBERG     SER ’B’DKK20                                  110  195.52
                                       891.00                0.01
    DKK   CHR.  HANSEN   HLDG  DKK10                                 51 555.27
                                       853.00                0.00
    DKK   COLOPLAST     DKK1  B                        1 087.00         125  437.55
                                                       0.01
    DKK   DANSKE   BANK  A/S  DKK10                       5 911.00         104  330.54
                                                       0.01
    DKK   DEMANT   A/S  DKK0.20                                    24 004.32
                                       867.00                0.00
    DKK   DSV  PANALPINA     A/S  DKK1                      1 590.00         246  301.76
                                                       0.02
    DKK   GENMAB   AS DKK1                                    252  968.84
                                       559.00                0.02
    DKK   GN STORE   NORD  DKK4                        1 236.00         28 899.37
                                                       0.00
    DKK   NOVO-NORDISK      AS DKK0.2   SER ’B’                  14 449.00        1 768  195.80
                                                       0.14
    DKK   NOVOZYMES     A/S  SER ’B’DKK2     (POST   CONS)               1 879.00         106  751.61
                                                       0.01
    DKK   ORSTED   A/S  DKK10                         1 620.00         139  154.45
                                                       0.01
    DKK   PANDORA    A/S  DKK1                                   56 969.14
                                       780.00                0.01
    DKK   ROCKWOOL    INTL  SER ’B’DKK10                                 19 734.21
                                        92.00               0.00
    DKK   TRYG  A/S  DKK5                          2 815.00         64 493.61
                                                       0.01
    DKK   VESTAS   WIND  SYSTEM   DKK0.20    (POST   SPLIT)               9 110.00         226  321.77
                                                       0.02
    デンマーク合計                                           3 466  533.63
                                                       0.28
    フィンランド

    EUR   ELISA   OYJ  NPV                          1 102.00         56 461.39
                                                       0.00
    EUR   FORTUM   OYJ  EUR3.40                         3 786.00         59 311.95
                                                       0.01
    EUR   KESKO   OYJ  EUR2  SER ’B’                      2 460.00         51 899.92
                                                       0.00
    EUR
        KONE  CORPORATION     NPV  ORD  ‘B’                   3 080.00         150  669.51
                                                       0.01
    EUR   NESTE   OIL  OYJ  NPV                        3 648.00         185  329.09
                                                       0.02
    EUR   NOKIA   OYJ  NPV                         46 631.00         223  407.32
                                                       0.02
    SEK   NORDEA   HOLDING    ABP  NPV                     29 783.00         305  823.30
                                                       0.03
    EUR   ORION   CORP  SER ’B’NPV                        1 072.00         56 006.04
                                                       0.00
    EUR   SAMPO   PLC  SER ’A’NPV                         4 106.00         205  214.64
                                                       0.02
    EUR   STORA   ENSO  OYJ  NPV  SER ’R’                    5 367.00         77 227.69
                                                       0.01
    EUR   UPM-KYMMENE     CORP  NPV                       4 589.00         165  235.48
                                                       0.01
    EUR   WARTSILA    OYJ  ABP  SER ’B’EUR3.50                     3 371.00         28 593.69
                                                       0.00
    フィンランド合計                                           1 565  180.02
                                                       0.13
    フランス

    EUR   ACCOR   EUR3                            1 724.00         44 768.44
                                                       0.00
    EUR   ADP  EUR3                                       38 832.99
                                       257.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   AIR  LIQUIDE(L    ’)  EUR5.5   (POST-SUBDIVISION)                    4 534.00         645  270.82

                                                       0.05
    EUR   AIRBUS   EUR1                           5 167.00         580  966.01
                                                       0.05
    EUR   ALSTOM   EUR7.00                           2 714.00         69 470.53
                                                       0.01
    EUR   AMUNDI   EUR2.5   (AIW)                                  32 115.30
                                       583.00                0.00
    EUR   ARKEMA   EUR10                                      51 102.35
                                       590.00                0.00
    EUR   AXA  EUR2.29                            16 422.00         456  878.81
                                                       0.04
    EUR   BIOMERIEUX     NPV  (POST   SPLIT)                               41 442.53
                                       419.00                0.00
    EUR   BNP  PARIBAS    EUR2                         9 665.00         531  712.24
                                                       0.04
    EUR   BOLLORE    EUR0.16                           6 181.00         34 112.47
                                                       0.00
    EUR   BOUYGUES    EUR1                          1 714.00         52 168.08
                                                       0.00
    EUR   BUREAU   VERITAS    EUR0.12                        2 308.00         59 458.33
                                                       0.01
    EUR   CAPGEMINI     EUR8                          1 404.00         247  202.49
                                                       0.02
    EUR   CARREFOUR     EUR2.50                          5 279.00         89 278.46
                                                       0.01
    EUR   CIE  DE ST-GOBAIN     EUR4                       4 290.00         193  230.35
                                                       0.02
    EUR   COVIVIO    EUR3                                     26 533.87
                                       466.00                0.00
    EUR   CREDIT   AGRICOLE    SA EUR3                     11 006.00         108  903.67
                                                       0.01
    EUR   DANONE   EUR0.25                           5 531.00         285  205.31
                                                       0.02
    EUR   DASSAULT    AVIATION    EUR0.80    (POST   SUBDIVISION)                          32 070.71
                                       206.00                0.00
    EUR   DASSAULT    SYSTEMES    EUR0.10                      5 754.00         207  864.81
                                                       0.02
    EUR   EDENRED    EUR2                           2 145.00         115  907.29
                                                       0.01
    EUR   EDF  EUR0.5                             5 014.00         61 951.98
                                                       0.01
    EUR   EIFFAGE    EUR4                                     68 384.80
                                       707.00                0.01
    EUR   ENGIE   EUR1                           15 939.00         238  296.31
                                                       0.02
    EUR   ESSILORLUXOTTICA        EUR0.18                       2 494.00         455  297.02
                                                       0.04
    EUR   EURAZEO    NPV                                     22 862.71
                                       371.00                0.00
    EUR   GECINA   EUR7.50                                      28 324.38
                                       295.00                0.00
    EUR   GETLINK    SE EUR0.40                         4 055.00         66 114.78
                                                       0.01
    EUR   HERMES   INTL  NPV                                   436  764.66
                                       275.00                0.04
    EUR   IPSEN   EUR1                                      33 886.19
                                       307.00                0.00
    EUR   KERING   EUR4                                     380  913.66
                                       652.00                0.03
    EUR   KLEPIERRE     EUR1.40                          1 628.00         36 844.42
                                                       0.00
    EUR   L’OREAL    EUR0.20                          2 091.00         763  883.74
                                                       0.06
    EUR   LA FRANCAISE     DES  EUR0.40    (PROMESSES)                             29 436.21
                                       748.00                0.00
    EUR   LEGRAND    SA EUR4                         2 257.00         180  057.33
                                                       0.01
    EUR   LVMH  MOET  HENNESSY    EUR0.30                      2 413.00        1 831  855.36
                                                       0.15
    EUR   MICHELIN    (CGDE)   EUR0.50    (POST   SUBDIVISION)                 5 847.00         160  894.22
                                                       0.01
    EUR   ORANGE   EUR4                           16 942.00         170  396.22
                                                       0.01
    EUR   PERNOD   RICARD   EUR1.55                        1 800.00         350  194.26
                                                       0.03
    EUR   PUBLICIS    GROUPE   SA EUR0.40                      1 978.00         127  086.82
                                                       0.01
    EUR   REMY  COINTREAU     EUR1.60                                  25 022.62
                                       147.46                0.00
    EUR   RENAULT    SA EUR3.81                         1 742.00         62 436.97
                                                       0.01
    EUR   SAFRAN   EUR0.20                           2 987.00         361  132.79
                                                       0.03
    EUR   SANOFI   EUR2                           9 852.00         877  262.79
                                                       0.07
    EUR   SARTORIUS     STEDIM   B EUR0.20    (POST   SUBD)                          78 561.06
                                       236.00                0.01
    EUR   SCHNEIDER     ELECTRIC    EUR8                      4 692.00         671  138.88
                                                       0.06
    EUR   SEB  SA EUR1                                      18 041.12
                                       233.00                0.00
    EUR   SOC  GENERALE    EUR1.25                         6 944.00         171  525.85
                                                       0.01
    EUR   SODEXO   EUR4                                      68 925.80
                                       730.00                0.01
    EUR   TELEPERFORMANCE       EUR2.50                                 112  445.81
                                       507.00                0.01
    EUR   THALES   EUR3                                     116  841.95
                                       929.00                0.01
    EUR   TOTALENERGIES      SE EUR2.5                      21 576.00        1 339  830.58
                                                       0.11
    EUR   UBISOFT    ENTERTAIN     EUR0.31                                 23 098.67
                                       844.00                0.00
    EUR   UNIBAIL-RODAMCO-WE         NPV(1   ORD  UNIBAIL-R     & 1CLS)            1 117.00         58 242.03
                                                       0.01
    EUR   VALEO   EUR1  (POST   SUBD)                       2 053.00         37 521.22
                                                       0.00
    EUR   VEOLIA   ENVIRONNEME     EUR5                      6 124.00         154  991.07
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   VINCI   EUR2.50                            4 635.00         461  111.97

                                                       0.04
    EUR   VIVENDI    SA EUR5.50                         6 613.00         58 421.87
                                                       0.01
    EUR   WENDEL   EUR4                                      17 394.86
                                       191.00                0.00
    EUR   WORLDLINE     EUR0.68                          2 042.20         94 518.67
                                                       0.01
    フランス合計                                          14 196  407.51
                                                       1.16
    ドイツ

    EUR   ADIDAS   AG NPV  (REGD)                        1 540.00         193  862.91
                                                       0.02
    EUR   ALLIANZ    SE NPV(REGD)(VINKULIERT)                         3 551.00         747  162.28
                                                       0.06
    EUR   BASF  SE NPV                           7 931.00         396  180.97
                                                       0.03
    EUR   BAYER   AG NPV  (REGD)                         8 483.00         483  717.77
                                                       0.04
    EUR   BAYERISCHE     MOTOREN    WERKE   AG EUR1                  2 853.00         253  543.52
                                                       0.02
    EUR   BAYERISCHE     MOTORENWERKE      AG EUR1                             50 890.14
                                       598.00                0.00
    EUR   BECHTLE    AG NPV                                    26 046.36
                                       736.00                0.00
    EUR   BEIERSDORF     AG NPV                                  84 876.47
                                       793.00                0.01
    EUR   BRENNTAG    AG                          1 384.00         85 473.64
                                                       0.01
    EUR   CARL  ZEISS   MEDITEC    NPV                                53 856.62
                                       405.00                0.00
    EUR   COMMERZBANK     AG NPV                        8 708.00         71 783.34
                                                       0.01
    EUR   CONTINENTAL     AG ORD  NPV                                49 600.79
                                       841.00                0.00
    EUR   COVESTRO    AG NPV                         1 612.00         63 354.41
                                                       0.01
    EUR   DAIMLER    TRUCK   HOLD  NPV  (YOUNG   SHARE)                 4 229.00         136  597.21
                                                       0.01
    EUR   DELIVERY    HERO  SE NPV                       1 555.00         65 597.30
                                                       0.01
    EUR   DEUTSCHE    BANK  AG NPV(REGD)                      17 842.00         185  951.41
                                                       0.02
    EUR   DEUTSCHE    BOERSE   AG NPV(REGD)                      1 649.00         298  659.35
                                                       0.02
    EUR   DEUTSCHE    LUFTHANSA     ORD  NPV  (REGD)(VINK)                  5 583.00         44 016.54
                                                       0.00
    EUR   DEUTSCHE    POST  AG NPV(REGD)                       8 531.00         332  296.61
                                                       0.03
    EUR   DEUTSCHE    TELEKOM    NPV(REGD)                      28 173.00         562  935.64
                                                       0.05
    EUR   DR.ING.    F.PORSCHE     NON-VTG    PRF  NPV                           92 981.51
                                       830.00                0.01
    EUR   E.ON  SE NPV                          20 276.00         190  483.42
                                                       0.02
    EUR   EVONIK   INDUSTRIES     NPV                      1 931.00         37 230.06
                                                       0.00
    EUR   FRESENIUS     MED  CARE  NPV                      1 762.00         53 919.31
                                                       0.00
    EUR   FRESENIUS     SE & CO.  KGAA  NPV                    3 865.00         105  698.10
                                                       0.01
    EUR   GEA  GROUP   AG NPV                         1 498.00         59 969.12
                                                       0.00
    EUR   HANNOVER    RUECKVERS     ORD  NPV(REGD)                              102  280.49
                                       547.00                0.01
    EUR   HEIDELBERGCEMENT        NPV                       1 195.00         64 130.10
                                                       0.01
    EUR   HELLOFRESH     SE NPV                        1 253.00         30 163.74
                                                       0.00
    EUR   HENKEL   AG & CO KGAA                                  62 571.62
                                       954.00                0.01
    EUR   HENKEL   AG&CO.   KGAA  NON-VTG    PRF  NPV                1 529.00         107  747.48
                                                       0.01
    EUR   INFINEON    TECHNOLOG     AG NPV  (REGD)                  11 168.00         362  452.62
                                                       0.03
    EUR   KNORR   BREMSE   AG NPV                                  44 566.88
                                       798.00                0.00
    EUR   LEG  IMMOBILIEN     SE NPV                                 41 562.34
                                       665.00                0.00
    EUR   MERCEDES-BENZ      ORD  NPV(REGD)                      7 002.00         464  298.84
                                                       0.04
    EUR   MERCK   KGAA  NPV                         1 111.00         198  816.97
                                                       0.02
    EUR   MTU  AERO  ENGINES    H NPV  (REGD)                              91 409.44
                                       443.00                0.01
    EUR   MUENCHENER     RUECKVE    NPV(REGD)                      1 222.00         378  979.57
                                                       0.03
    EUR   NEMETSCHEK     SE ORD  NPV                                 27 589.47
                                       575.00                0.00
    EUR   PORSCHE    AUTO  HL SE NON  VTG  PRF  NPV                1 321.00         79 352.18
                                                       0.01
    EUR   PUMA  SE NPV                                     38 761.28
                                       773.00                0.00
    EUR   RATIONAL    AG NPV                                   34 773.85
                                        57.00               0.00
    EUR   RHEINMETALL     AG NPV                                  73 660.34
                                       368.00                0.01
    EUR   RWE  AG (NEU)   NPV                         5 542.00         239  665.45
                                                       0.02
    EUR   SAP  AG ORD  NPV                         9 126.00         981  567.36
                                                       0.08
    EUR   SARTORIUS     AG NON  VTG  PRF  NPV                             86 971.24
                                       237.00                0.01
    EUR   SCOUT24    AG NPV                                    38 894.95
                                       727.00                0.00
    EUR   SIEMENS    AG NPV(REGD)                         6 723.00         908  349.05
                                                       0.07
    EUR   SIEMENS    ENERGY   AG NPV                      4 052.00         65 961.56
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   SIEMENS    HEALTHINEE     NPV                      2 385.00         124  406.53

                                                       0.01
    EUR   SYMRISE    AG NPV  (BR)                        1 217.00         136  523.51
                                                       0.01
    EUR   TELEFONICA     DEUTSCH    NPV                      8 442.00         19 888.00
                                                       0.00
    EUR   UNITED   INTERNET    AG NPV(REGD)                                18 575.83
                                       894.00                0.00
    EUR   VOLKSWAGEN     AG NON  VTG  PRF  NPV                   1 611.00         232  061.38
                                                       0.02
    EUR   VOLKSWAGEN     AG ORD  NPV                                 46 365.45
                                       246.00                0.00
    EUR   VONOVIA    SE NPV                         6 065.00         146  690.99
                                                       0.01
    EUR   ZALANDO    SE NPV                         1 718.00         52 608.24
                                                       0.00
    ドイツ合計                                          10 028  331.55
                                                       0.82
    香港

    HKD   AIA  GROUP   LTD  NPV                       103  600.00        1 041  906.35
                                                       0.09
    HKD   BOC  HONG  KONG  HLDG  HKD5                     33 000.00         104  637.76
                                                       0.01
    HKD   BUDWEISER     BREWING    USD0.00001                      16 700.00         47 925.18
                                                       0.00
    HKD   CK ASSET   HOLDINGS    HKD1                      16 500.00         98 401.77
                                                       0.01
    HKD   CK HUTCHISON     HLDGS   HKD1.0                     23 000.00         133  482.80
                                                       0.01
    HKD   CK INFRASTRUCTURE       HKD1                      6 500.00         32 726.92
                                                       0.00
    HKD   CLP  HOLDINGS    HKD5                        16 500.00         119  646.40
                                                       0.01
    HKD   ESR  CAYMAN   LIMITED    USD0.001                     20 400.00         46 102.88
                                                       0.00
    HKD   GALAXY   ENTERTAINME     HKD0.10                     18 000.00         107  693.29
                                                       0.01
    HKD   HANG  LUNG  PROP  HKD1                       17 000.00         31 318.94
                                                       0.00
    HKD   HANG  SENG  BANK  HKD5                        7 800.00         120  115.30
                                                       0.01
    HKD   HENDERSON     LAND  DEV  HKD2                     19 000.00         62 558.45
                                                       0.01
    HKD   HKT  TRUST   AND  HKT  SHARE   STAPLED    UNIT               37 000.00         44 937.54
                                                       0.00
    HKD   HONG  KONG  EXCHANGE    HKD1                     10 300.00         403  792.20
                                                       0.03
    USD   HONGKONG    LAND  HLD  ORD  USD0.10(SINGAPORE        REG)            10 200.00         40 902.00
                                                       0.00
    HKD   HONGKONG&CHINA       GAS  HKD0.25                     111  300.00         94 680.93
                                                       0.01
    USD   JARDINE    MATHESON    COM  USD0.25(BERMUDA       REG)              1 200.00         57 984.00
                                                       0.01
    HKD   MTR  CORP  HKD1                          17 500.00         84 187.43
                                                       0.01
    HKD   NEW  WORLD   DEVEL   CO NPV  POST  CON                  9 000.00         21 308.05
                                                       0.00
    HKD   POWER   ASSETS   HOLDINGS    LTD  HKD1                  13 500.00         69 441.42
                                                       0.01
    HKD   SINO  LAND  CO HKD1                        38 583.00         47 997.04
                                                       0.01
    HKD   SITC  INTERNATIONAL      HKD0.10                     15 000.00         32 746.14
                                                       0.00
    HKD   SUN  HUNG  KAI  PROP  NPV                      12 000.00         144  052.27
                                                       0.01
    HKD
        SWIRE   PACIFIC    ‘A’HKD0.60                        4 000.00         31 285.63
                                                       0.00
    HKD   SWIRE   PROPERTIES     LTD  HKD1                     8 000.00         17 915.57
                                                       0.00
    HKD   TECHTRONIC     INDUSTR    HKD0.1                     12 500.00         148  613.16
                                                       0.01
    HKD   THE  LINK  REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST               17 494.00         117  665.11
                                                       0.01
    HKD   WH GROUP   LTD  USD0.0001                        80 603.00         47 191.81
                                                       0.00
    HKD   WHARF   REAL  ESTATE   HKD0.1                      17 000.00         78 406.25
                                                       0.01
    HKD   XINYI   GLASS   HLDGS   HKD0.1                      14 000.00         26 832.36
                                                       0.00
    香港合計                                           3 456  454.95
                                                       0.28
    アイルランド

    EUR   AIB  GROUP   PLC  ORD  EUR0.625                      4 707.00         14 995.27
                                                       0.00
    EUR   BANK  OF IRELAND    GR EUR1                      7 443.00         59 838.05
                                                       0.00
    EUR   CRH  ORD  EUR0.32                           6 615.00         258  891.23
                                                       0.02
    GBP   DCC  ORD  EUR0.25                                     39 515.06
                                       756.00                0.00
    GBP   EXPERIAN    ORD  USD0.10                         7 983.00         276  177.03
                                                       0.02
    EUR   FLUTTER    ENTERTAINM     ORD  EUR0.09                    1 506.00         218  254.40
                                                       0.02
    AUD   JAMES   HARDIE   ID PLC  CUFS  EUR0.5                   3 695.00         72 256.61
                                                       0.01
    EUR
        KERRY   GROUP   ‘A’ORD    EUR0.125(DUBLIN       LIST)             1 357.00         126  505.66
                                                       0.01
    EUR   KINGSPAN    GROUP   ORD  EUR0.13(DUBLIN       LISTING)               1 338.00         73 622.78
                                                       0.01
    EUR   SMURFIT    KAPPA   GRP  ORD  EUR0.001                    2 118.00         74 648.74
                                                       0.01
    アイルランド合計                                           1 214  704.83
                                                       0.10
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    マン島

    GBP   ENTAIN   PLC  ORD  EUR0.01                        5 065.00         84 567.36
                                                       0.01
    マン島合計                                            84 567.36
                                                       0.01
    イスラエル

    ILS   AZRIELI    GROUP   ILS0.01                                  24 495.03
                                       352.00                0.00
    ILS   BANK  HAPOALIM    B.M.  ILS1                     11 301.00         106  842.48
                                                       0.01
    ILS   BEZEQ   ISRAEL   TELCM   ILS1                     16 998.00         31 037.13
                                                       0.00
    ILS   BK LEUMI   LE ISRAEL   ILS1                     13 024.00         115  997.89
                                                       0.01
    USD   CHECK   POINT   SFTWRE   ORD  ILS0.01                              116  093.42
                                       874.00                0.01
    USD   CYBER-ARK     SOFTWARE    COM  ILS0.01                              59 628.00
                                       400.00                0.01
    ILS   ELBIT   SYSTEMS    LTD  ILS1                                 28 750.54
                                       167.00                0.00
    ILS   ICL  GROUP   LTD  ILS1                        6 936.00         56 448.10
                                                       0.01
    ILS   ISRAEL   DISCOUNT    BK ILS0.10    SER ’A’                 9 466.00         54 952.90
                                                       0.00
    ILS   MIZRAHI    TEFAHOT    BK ILS0.01                      1 568.00         56 761.21
                                                       0.01
    ILS   NICE  SYSTEMS    ILS1                                  100  885.72
                                       538.00                0.01
    USD   TEVA  PHARMA   IND  ADR(CNV    1 ORD  ILS0.10)                 9 500.00         83 315.00
                                                       0.01
    ILS   TOWER   SEMICONDUCTO      ORD  ILS1                    1 074.00         47 127.38
                                                       0.00
    USD   WIX.COM    LTD  COM  ILS0.01                                  48 683.62
                                       538.00                0.00
    USD   ZIM  INTEGRATED     SHI  COM  NPV                              16 816.00
                                       800.00                0.00
    イスラエル合計                                            947  834.42
                                                       0.08
    イタリア

    EUR   AMPLIFON    EUR0.02                          1 138.00         31 461.26
                                                       0.00
    EUR   ASSIC   GENERALI    SPA  EUR1                      9 572.00         166  957.42
                                                       0.01
    EUR   DAVIDE   CAMPARI    MIL  EUR0.01                      4 298.00         44 364.99
                                                       0.00
    EUR   DIASORIN    SPA  EUR1                                   31 109.95
                                       238.00                0.00
    EUR   ENEL  EUR1                            70 555.00         372  969.47
                                                       0.03
    EUR   ENI  SPA  EUR1                          21 794.00         321  433.32
                                                       0.03
    EUR   FERRARI    NV EUR0.01(NEW)                         1 085.00         236  728.38
                                                       0.02
    EUR   FINECOBANK     SPA  EUR0.33                        5 455.00         86 722.48
                                                       0.01
    EUR   INFRASTRUTTURE       WIR  NPV                      2 686.00         26 268.05
                                                       0.00
    EUR   INTESA   SANPAOLO    NPV                      143  367.00         313  245.03
                                                       0.03
    EUR   MEDIOBANCA     SPA  EUR0.5                        5 880.00         55 784.71
                                                       0.01
    EUR   MONCLER    SPA  NPV                         1 823.00         92 069.40
                                                       0.01
    EUR   NEXI  SPA  NPV                          4 415.00         38 203.78
                                                       0.00
    EUR   POSTE   ITALIANE    SPA  NPV                      3 981.00         38 473.56
                                                       0.00
    EUR   PRYSMIAN    SPA  EUR0.10                         2 178.00         74 902.10
                                                       0.01
    EUR   RECORDATI     EUR0.125                          1 014.00         42 430.81
                                                       0.00
    EUR   SNAM  EUR1                            16 860.00         84 507.99
                                                       0.01
    EUR   TELECOM    ITALIA   SPA  EUR0.55                     101  335.00         21 514.83
                                                       0.00
    EUR   TERNA   SPA  ORD  EUR0.22                        12 033.00         90 569.28
                                                       0.01
    EUR   UNICREDIT     SPA  NPV  (POST   REV  SPLIT)                 18 005.00         241  449.96
                                                       0.02
    イタリア合計                                           2 411  166.77
                                                       0.20
    日本

    JPY   アドバンテスト                              1 800.00         117  772.68
                                                       0.01
    JPY   イオン                              5 400.00         109  246.09
                                                       0.01
    JPY   ＡＧＣ                              2 000.00         65 930.91
                                                       0.01
    JPY   アイシン                              1 400.00         37 774.11
                                                       0.00
    JPY   味の素                              4 200.00         130  478.72
                                                       0.01
    JPY   ＡＮＡホールディングス                              1 200.00         25 321.77
                                                       0.00
    JPY   アサヒグループホールディングス                              3 900.00         122  919.59
                                                       0.01
    JPY   朝日インテック                              1 800.00         31 139.46
                                                       0.00
    JPY   旭化成                              10 100.00         73 755.91
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   アステラス製薬                              15 700.00         239  426.69

                                                       0.02
    JPY   アズビル                              1 000.00         29 919.74
                                                       0.00
    JPY   バンダイナムコホールディングス                              1 700.00         110  194.21
                                                       0.01
    JPY   ブリヂストン                              4 900.00         181  441.16
                                                       0.02
    JPY   ブラザー工業                              2 000.00         31 732.84
                                                       0.00
    JPY   キヤノン                              8 600.00         197  959.01
                                                       0.02
    JPY   カプコン                              1 600.00         47 871.58
                                                       0.00
    JPY   東海旅客鉄道                              1 300.00         154  930.49
                                                       0.01
    JPY   千葉銀行                              5 300.00         31 676.94
                                                       0.00
    JPY   中部電力                              6 100.00         56 305.00
                                                       0.01
    JPY   中外製薬                              6 200.00         161  020.50
                                                       0.01
    JPY   コンコルディア・フィナンシャルグループ                              10 400.00         35 551.10
                                                       0.00
    JPY   サイバーエージェント                              3 600.00         31 707.04
                                                       0.00
    JPY   大日本印刷                              1 900.00         38 683.53
                                                       0.00
    JPY   第一生命ホールディングス                              8 400.00         153  113.09
                                                       0.01
    JPY   ダイフク                                         45 406.34
                                       900.00                0.00
    JPY   第一三共                              15 200.00         492  142.75
                                                       0.04
    JPY   ダイキン工業                              2 200.00         353  239.21
                                                       0.03
    JPY   大東建託                                         54 894.65
                                       500.00                0.01
    JPY   大和ハウス工業                              5 000.00         113  193.35
                                                       0.01
    JPY   大和ハウスリート投資法人                                         33 055.04
                                        15.00               0.00
    JPY   大和証券グループ                              11 300.00         49 236.06
                                                       0.00
    JPY   デンソー                              3 700.00         199  238.93
                                                       0.02
    JPY   電通グループ                              2 100.00         66 217.57
                                                       0.01
    JPY   ディスコ                                         87 286.80
                                       300.00                0.01
    JPY   東日本旅客鉄道                              2 600.00         145  539.63
                                                       0.01
    JPY   エーザイ                              2 200.00         147  129.14
                                                       0.01
    JPY   ＥＮＥＯＳホールディングス                              28 800.00         96 178.87
                                                       0.01
    JPY   ファナック                              1 600.00         233  510.10
                                                       0.02
    JPY   ファーストリテイリング                                        289  558.55
                                       500.00                0.02
    JPY   富士電機                              1 200.00         48 330.23
                                                       0.00
    JPY   富士フイルムホールディングス                              3 000.00         157  266.73
                                                       0.01
    JPY   富士通                              1 700.00         224  957.00
                                                       0.02
    JPY   ＧＬＰ投資法人                                         43 041.42
                                        39.00               0.00
    JPY   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                                         34 857.39
                                       400.00                0.00
    JPY   博報堂ＤＹホールディングス                              2 400.00         22 892.36
                                                       0.00
    JPY   浜松ホトニクス                              1 400.00         71 836.03
                                                       0.01
    JPY   阪急阪神ホールディングス                              2 200.00         67 636.52
                                                       0.01
    JPY   光通信                                         13 738.00
                                       100.00                0.00
    JPY   ヒロセ電機                                         28 694.28
                                       220.00                0.00
    JPY   日立建機                                         20 703.74
                                       900.00                0.00
    JPY   日立製作所                              8 400.00         439  383.69
                                                       0.04
    JPY   本田技研工業                              14 100.00         339  111.37
                                                       0.03
    JPY   ホシザキ                              1 200.00         39 859.54
                                                       0.00
    JPY   ＨＯＹＡ                              3 200.00         322  430.84
                                                       0.03
    JPY   ヒューリック                              3 300.00         27 267.45
                                                       0.00
    JPY   イビデン                              1 300.00         51 332.95
                                                       0.00
    JPY   出光興産                              2 058.00         47 785.01
                                                       0.00
    JPY   飯田グループホールディングス                              1 500.00         23 573.89
                                                       0.00
    JPY   ＩＮＰＥＸ                              9 100.00         99 973.48
                                                       0.01
    JPY   いすゞ自動車                              5 000.00         64 282.64
                                                       0.01
    JPY   伊藤園                                         18 883.47
                                       500.00                0.00
    JPY   伊藤忠商事                              10 200.00         313  368.21
                                                       0.03
    JPY   伊藤忠テクノソリューションズ                                         21 606.71
                                       900.00                0.00
    JPY   日本航空                              1 000.00         19 585.78
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   日本取引所グループ                              4 000.00         56 628.92

                                                       0.01
    JPY   日本都市ファンド投資法人                                         52 864.41
                                        67.00               0.01
    JPY   ゆうちょ銀行                              2 200.00         16 570.16
                                                       0.00
    JPY   日本郵政                              22 200.00         171  503.51
                                                       0.01
    JPY   かんぽ生命保険                              1 500.00         24 584.35
                                                       0.00
    JPY   ジャパンリアルエステイト投資法人                                         52 372.08
                                        12.00               0.00
    JPY   日本たばこ産業                              10 000.00         201  770.10
                                                       0.02
    JPY   ＪＦＥホールディングス                              5 000.00         54 679.66
                                                       0.01
    JPY   ＪＳＲ                              1 400.00         28 824.71
                                                       0.00
    JPY   鹿島建設                              3 700.00         41 099.33
                                                       0.00
    JPY   カカクコム                              1 000.00         17 400.03
                                                       0.00
    JPY   関西電力                              5 900.00         49 300.56
                                                       0.00
    JPY   花王                              4 000.00         156  542.93
                                                       0.01
    JPY   ＫＤＤＩ                              13 900.00         409  509.10
                                                       0.03
    JPY   京王電鉄                                         33 022.79
                                       900.00                0.00
    JPY   京成電鉄                              1 100.00         30 862.12
                                                       0.00
    JPY   キーエンス                              1 700.00         696  130.14
                                                       0.06
    JPY   キッコーマン                              1 300.00         71 922.03
                                                       0.01
    JPY   近鉄グループホールディングス                              1 600.00         56 184.61
                                                       0.01
    JPY   キリンホールディングス                              6 700.00         103  952.27
                                                       0.01
    JPY   小林製薬                                         30 457.22
                                       500.00                0.00
    JPY   神戸物産                              1 600.00         40 991.83
                                                       0.00
    JPY   コーエーテクモホールディングス                              1 040.00         17 701.02
                                                       0.00
    JPY   小糸製作所                              1 800.00         27 927.48
                                                       0.00
    JPY   小松製作所                              7 800.00         177  699.58
                                                       0.02
    JPY   コナミホールディングス                                         36 978.64
                                       800.00                0.00
    JPY   コーセー                                         31 152.36
                                       300.00                0.00
    JPY   クボタ                              8 600.00         125  111.08
                                                       0.01
    JPY   栗田工業                                         39 343.56
                                       900.00                0.00
    JPY   京セラ                              2 700.00         135  077.40
                                                       0.01
    JPY   協和キリン                              2 600.00         59 158.66
                                                       0.01
    JPY   レーザーテック                                        126  089.29
                                       700.00                0.01
    JPY   ＬＩＸＩＬ                              2 300.00         34 762.08
                                                       0.00
    JPY   エムスリー                              3 700.00         111  498.50
                                                       0.01
    JPY   マキタ                              1 400.00         31 403.18
                                                       0.00
    JPY   丸紅                              13 100.00         145  326.07
                                                       0.01
    JPY   マツダ                              6 000.00         46 911.28
                                                       0.00
    JPY   日本マクドナルドホールディングス                                         25 634.23
                                       700.00                0.00
    JPY   明治ホールディングス                              1 100.00         52 028.09
                                                       0.00
    JPY   ミネベアミツミ                              2 600.00         41 793.03
                                                       0.00
    JPY   ミスミグループ本社                              2 800.00         67 220.87
                                                       0.01
    JPY   三菱ケミカルホールディングス                              12 100.00         63 231.47
                                                       0.01
    JPY   三菱商事                              10 900.00         359  714.06
                                                       0.03
    JPY   三菱電機                              16 300.00         160  909.06
                                                       0.01
    JPY   三菱地所                              10 500.00         145  979.65
                                                       0.01
    JPY   三菱HCキャピタル                              5 200.00         24 371.51
                                                       0.00
    JPY   三菱重工業                              2 700.00         105  589.08
                                                       0.01
    JPY   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                              103  400.00         559  533.75
                                                       0.05
    JPY   三井物産                              12 500.00         356  797.33
                                                       0.03
    JPY   三井化学                              1 300.00         28 880.61
                                                       0.00
    JPY   三井不動産                              7 600.00         151  221.16
                                                       0.01
    JPY   商船三井                              3 000.00         72 344.85
                                                       0.01
    JPY   みずほフィナンシャルグループ                              20 730.00         255  076.75
                                                       0.02
    JPY   ＭｏｎｏｔａＲＯ                              2 000.00         33 481.44
                                                       0.00
    JPY   ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                              3 600.00         105  776.12
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   村田製作所                              4 900.00         262  101.19

                                                       0.02
    JPY   日本電気                              2 100.00         73 065.07
                                                       0.01
    JPY   ネクソン                              4 200.00         87 106.21
                                                       0.01
    JPY   日本碍子                              2 700.00         35 041.57
                                                       0.00
    JPY   日本電産                              3 800.00         232  400.75
                                                       0.02
    JPY   日本Ｍ＆Ａセンター                              3 200.00         42 195.79
                                                       0.00
    JPY   任天堂                              9 500.00         401  268.45
                                                       0.03
    JPY   日本ビルファンド投資法人                                         68 797.48
                                        15.00               0.01
    JPY   ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                                         40 583.35
                                       700.00                0.00
    JPY   日本ペイントホールディングス                              7 600.00         61 000.43
                                                       0.01
    JPY   日本プロロジスリート投資法人                                         45 954.57
                                        19.00               0.00
    JPY   日本酸素ホールディングス                              1 900.00         30 949.55
                                                       0.00
    JPY   日本新薬                                         23 190.48
                                       400.00                0.00
    JPY   日本製鉄                              6 800.00         106  843.92
                                                       0.01
    JPY   日本電信電話                              10 200.00         279  231.76
                                                       0.02
    JPY   日本郵船                              4 500.00         97 939.66
                                                       0.01
    JPY   日産化学                              1 200.00         57 961.87
                                                       0.01
    JPY   日産自動車                              19 400.00         68 290.67
                                                       0.01
    JPY   日清製粉グループ本社                                         10 416.37
                                       900.00                0.00
    JPY   日清食品ホールディングス                                         37 551.96
                                       500.00                0.00
    JPY   ニトリホールディングス                                         78 081.55
                                       700.00                0.01
    JPY   日東電工                              1 500.00         92 554.11
                                                       0.01
    JPY   野村ホールディングス                              23 000.00         82 529.02
                                                       0.01
    JPY   野村不動産マスターファンド投資法人                                         39 558.55
                                        32.00               0.00
    JPY   野村不動産ホールディングス                              1 400.00         33 309.45
                                                       0.00
    JPY   野村総合研究所                              3 200.00         68 705.75
                                                       0.01
    JPY   エヌ・ティ・ティ・データ                              5 600.00         84 357.17
                                                       0.01
    JPY   大林組                              5 500.00         40 361.19
                                                       0.00
    JPY   オービック                                         93 306.58
                                       600.00                0.01
    JPY   小田急電鉄                              2 600.00         33 576.04
                                                       0.00
    JPY   王子ホールディングス                              9 000.00         34 054.75
                                                       0.00
    JPY   オリンパス                              10 600.00         213  154.65
                                                       0.02
    JPY   オムロン                              1 500.00         75 720.22
                                                       0.01
    JPY   小野薬品工業                              3 000.00         75 591.23
                                                       0.01
    JPY   オープンハウス                                         24 853.09
                                       600.00                0.00
    JPY   日本オラクル                                         17 263.87
                                       300.00                0.00
    JPY   オリエンタルランド                              1 700.00         240  246.52
                                                       0.02
    JPY   オリックス                              10 200.00         161  581.63
                                                       0.01
    JPY   大阪瓦斯                              2 700.00         41 059.19
                                                       0.00
    JPY   大塚商会                              1 000.00         32 750.47
                                                       0.00
    JPY   大塚ホールディングス                              3 200.00         107  553.39
                                                       0.01
    JPY   パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                              3 600.00         61 504.94
                                                       0.01
    JPY   パナソニック                              18 800.00         171  643.97
                                                       0.01
    JPY   パーソルホールディングス                              1 500.00         33 861.26
                                                       0.00
    JPY   楽天グループ                              7 500.00         35 097.46
                                                       0.00
    JPY   リクルートホールディングス                              12 500.00         387  792.03
                                                       0.03
    JPY   ルネサスエレクトロニクス                              9 800.00         92 423.68
                                                       0.01
    JPY   りそなホールディングス                              16 500.00         78 148.56
                                                       0.01
    JPY   リコー                              5 300.00         41 248.39
                                                       0.00
    JPY   ローム                                         54 428.84
                                       700.00                0.01
    JPY   ＳＢＩホールディングス                              1 900.00         35 647.13
                                                       0.00
    JPY   ＳＣＳＫ                              1 500.00         23 670.63
                                                       0.00
    JPY   セコム                              1 800.00         109  452.49
                                                       0.01
    JPY   セイコーエプソン                              2 800.00         43 181.88
                                                       0.00
    JPY   積水化学工業                              3 100.00         42 809.95
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   積水ハウス                              5 200.00         95 660.03

                                                       0.01
    JPY   セブン＆アイ・ホールディングス                              6 400.00         255  880.75
                                                       0.02
    JPY   ＳＧホールディングス                              2 300.00         35 108.21
                                                       0.00
    JPY   シャープ                              2 500.00         17 432.28
                                                       0.00
    JPY   島津製作所                              2 200.00         65 902.25
                                                       0.01
    JPY   シマノ                                        100  530.31
                                       600.00                0.01
    JPY   清水建設                              5 900.00         31 203.96
                                                       0.00
    JPY   信越化学工業                              3 200.00         402  923.89
                                                       0.03
    JPY   塩野義製薬                              2 200.00         109  574.32
                                                       0.01
    JPY   資生堂                              3 300.00         137  141.32
                                                       0.01
    JPY   しずおかフィナンシャルグループ                              4 200.00         30 249.39
                                                       0.00
    JPY   ＳＭＣ                                        221  298.55
                                       500.00                0.02
    JPY   ソフトバンク                              24 500.00         262  926.40
                                                       0.02
    JPY   ソフトバンクグループ                              10 400.00         443  606.13
                                                       0.04
    JPY   ＳＯＭＰＯホールディングス                              2 600.00         112  895.23
                                                       0.01
    JPY   ソニーグループ                              10 900.00         879  170.85
                                                       0.07
    JPY   スクウェア・エニックス・ホールディングス                              1 000.00         44 360.04
                                                       0.00
    JPY   ＳＵＢＡＲＵ                              5 700.00         96 055.25
                                                       0.01
    JPY   ＳＵＭＣＯ                              2 400.00         34 794.33
                                                       0.00
    JPY   住友化学                              14 600.00         52 105.49
                                                       0.00
    JPY   住友商事                              9 400.00         151  367.35
                                                       0.01
    JPY   住友電気工業                              5 800.00         66 525.01
                                                       0.01
    JPY   住友金属鉱山                              2 000.00         66 575.89
                                                       0.01
    JPY   三井住友フィナンシャルグループ                              11 300.00         378  421.24
                                                       0.03
    JPY   三井住友トラスト・ホールディングス                              2 800.00         88 430.56
                                                       0.01
    JPY   住友不動産                              2 700.00         71 901.96
                                                       0.01
    JPY   サントリー食品インターナショナル                              1 300.00         43 460.66
                                                       0.00
    JPY   スズキ                              3 100.00         109  146.48
                                                       0.01
    JPY   シスメックス                              1 400.00         83 454.21
                                                       0.01
    JPY   Ｔ＆Ｄホールディングス                              5 100.00         60 963.16
                                                       0.01
    JPY   大成建設                              1 700.00         50 741.72
                                                       0.00
    JPY   武田薬品工業                              13 349.00         387  440.52
                                                       0.03
    JPY   ＴＤＫ                              3 200.00         111  910.56
                                                       0.01
    JPY   テルモ                              5 500.00         159  355.74
                                                       0.01
    JPY   ＴＩＳ                              1 900.00         52 966.89
                                                       0.01
    JPY   東武鉄道                              1 700.00         40 325.35
                                                       0.00
    JPY   東宝                                         34 119.25
                                       900.00                0.00
    JPY   東京海上ホールディングス                              15 900.00         322  124.84
                                                       0.03
    JPY   東京電力ホールディングス                              13 200.00         47 203.67
                                                       0.00
    JPY   東京エレクトロン                              1 300.00         420  073.10
                                                       0.04
    JPY   東京瓦斯                              3 700.00         66 978.64
                                                       0.01
    JPY   東急                              4 700.00         58 909.99
                                                       0.01
    JPY   凸版印刷                              2 600.00         39 724.81
                                                       0.00
    JPY   東レ                              11 400.00         60 341.41
                                                       0.01
    JPY   東芝                              3 600.00         120  997.56
                                                       0.01
    JPY   東ソー                              2 000.00         23 262.15
                                                       0.00
    JPY   ＴＯＴＯ                              1 300.00         44 205.96
                                                       0.00
    JPY   豊田自動織機                              1 500.00         83 954.42
                                                       0.01
    JPY   トヨタ自動車                              92 100.00        1 326  981.87
                                                       0.11
    JPY   豊田通商                              2 200.00         82 456.64
                                                       0.01
    JPY   トレンドマイクロ                              1 300.00         63 444.17
                                                       0.01
    JPY   ユニ・チャーム                              3 400.00         123  851.23
                                                       0.01
    JPY   ユー・エス・エス                              1 700.00         27 971.91
                                                       0.00
    JPY   ウエルシアホールディングス                              1 100.00         23 806.79
                                                       0.00
    JPY   西日本旅客鉄道                              1 800.00         75 281.64
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    JPY   ヤクルト本社                              1 200.00         75 247.24

                                                       0.01
    JPY   ヤマハ                              1 400.00         54 278.34
                                                       0.01
    JPY   ヤマハ発動機                              2 600.00         63 630.50
                                                       0.01
    JPY   ヤマトホールディングス                              2 500.00         41 081.41
                                                       0.00
    JPY   安川電機                              2 400.00         76 451.20
                                                       0.01
    JPY   横河電機                              2 500.00         45 972.48
                                                       0.00
    JPY   Ｚホールディングス                              24 700.00         66 113.30
                                                       0.01
    JPY   ＺＯＺＯ                                         22 581.34
                                       920.00                0.00
    日本合計                                          27 122  816.85
                                                       2.21
    ルクセンブルグ

    EUR   ARCELORMITTAL      NPV(POST    STOCK   SPLIT)                 4 533.00         120  465.68
                                                       0.01
    EUR   AROUNDTOWN     SA EUR0.01                        10 621.00         25 097.92
                                                       0.00
    EUR   EUROFINS    SCIENTIFI     EUR0.01                      1 161.00         79 400.04
                                                       0.01
    EUR   TENARIS    S.A.  USD1                         4 020.00         69 186.61
                                                       0.00
    ルクセンブルグ合計                                            294  150.25
                                                       0.02
    マカオ

    HKD   SANDS   CHINA   LTD  USD0.01    REG ’S’                  17 600.00         47 351.23
                                                       0.00
    マカオ合計                                            47 351.23
                                                       0.00
    オランダ

    EUR   ABN  AMRO  BANK  N.V.  DR EACH  REP  SHS                3 756.00         47 317.22
                                                       0.00
    EUR   ADYEN   NV EUR0.01                                    280  339.51
                                       186.00                0.02
    EUR   AEGON   NV EUR0.12                          15 537.00         74 613.14
                                                       0.01
    USD   AERCAP   HOLDINGS    EUR0.01                       1 306.00         80 188.40
                                                       0.01
    EUR   AKZO  NOBEL   NV EUR0.50(POST      REV  SPLIT)                1 576.00         110  702.53
                                                       0.01
    EUR   ARGEN   X NV EUR0.10                                   189  537.97
                                       472.00                0.01
    EUR   ASM  INTL  NV EUR0.04                                   114  672.12
                                       430.00                0.01
    EUR   ASML  HOLDING    NV EUR0.09                       3 512.00        2 029  010.99
                                                       0.17
    EUR   CNH  INDUSTRIAL     NV COM  EUR0.01                    8 760.00         137  731.34
                                                       0.01
    EUR   EURONEXT    EUR1.60                                     48 607.98
                                       649.00                0.00
    EUR   EXOR  NV EUR0.01                                     70 039.35
                                       906.00                0.01
    EUR   HEINEKEN    HOLDING    EUR1.6                                 72 702.56
                                       980.00                0.01
    EUR   HEINEKEN    NV EUR1.60                         2 241.00         203  701.30
                                                       0.02
    EUR   IMCD  NV EUR0.16                                     72 262.90
                                       504.00                0.01
    EUR   ING  GROEP   N.V.  EUR0.01                       34 093.00         406  853.71
                                                       0.03
    EUR   JDE  PEETS   N.V.  EUR0.01                                  25 153.92
                                       827.00                0.00
    EUR   JUST  EAT  TAKEAWAY    EUR0.04                      1 699.00         37 769.01
                                                       0.00
    EUR   KON  KPN  NV EUR0.04                         30 058.00         91 052.61
                                                       0.01
    EUR   KONINKLIJKE     AHOLD   EUR0.01                      9 223.00         264  144.09
                                                       0.02
    EUR   KONINKLIJKE     DSM  NV EUR1.5                      1 501.00         189  015.22
                                                       0.01
    EUR   KONINKLIJKE     PHILIPS    NV EUR0.20                    7 427.00         108  529.21
                                                       0.01
    EUR   NN GROUP   N.V.  EUR0.12                        2 314.00         96 781.62
                                                       0.01
    EUR   OCI  N.V.  EUR0.02                                     26 615.90
                                       637.00                0.00
    EUR   PROSUS   N.V.  EUR0.05                         7 188.00         462  496.25
                                                       0.04
    EUR   QIAGEN   NV EUR0.01                          1 855.00         90 381.24
                                                       0.01
    EUR   RANDSTAD    N.V.  EUR0.10                        1 002.00         56 744.01
                                                       0.00
    GBP   SHELL   PLC  ORD  EUR0.07                        63 766.00        1 855  947.43
                                                       0.15
    EUR   STMICROELECTRONICS         EUR1.04                      5 842.00         216  878.59
                                                       0.02
    EUR   UNIVERSAL     MUSIC   GR EUR10.00                      6 231.00         144  354.36
                                                       0.01
    EUR   WOLTERS    KLUWER   EUR0.12                        2 267.00         245  559.58
                                                       0.02
    オランダ合計                                           7 849  704.06
                                                       0.64
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
                                169/222




                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    ニュージーランド

    NZD   AUCKLAND    INTL  NPV                        11 779.00         58 820.13
                                                       0.01
    NZD   FISHER   & PAYKEL   HE NPV                      4 663.00         68 350.07
                                                       0.01
    NZD   MERCURY    NZ LTD  NPV                        5 494.00         18 767.78
                                                       0.00
    NZD   MERIDIAN    ENERGY   LT NPV                     11 071.00         33 658.99
                                                       0.00
    NZD   SPARK   NEW  ZEALAND    NPV                      21 585.00         69 043.18
                                                       0.01
    AUD   XERO  LIMITED    NPV                         1 052.00         49 767.60
                                                       0.00
    ニュージーランド合計                                            298  407.75
                                                       0.03
    ノルウェー

    NOK   ADEVINTA    ASA  SER ’B’NOK0.2                       2 223.00         17 222.36
                                                       0.00
    NOK   AKER  BP ASA  NOK1                         2 815.00         96 466.86
                                                       0.01
    NOK   DNB  BANK  ASA  NOK12.50                         8 332.00         159  183.85
                                                       0.01
    NOK   EQUINOR    ASA  NOK2.50                         8 441.00         320  924.18
                                                       0.03
    NOK   GJENSIDIGE     FORSIKR    NOK2                      1 887.00         35 805.34
                                                       0.00
    NOK   KONGSBERG     GRUPPEN    NOK5                                 32 648.39
                                       805.00                0.00
    NOK   MOWI  ASA  NOK7.50                          3 003.00         46 274.60
                                                       0.00
    NOK   NORSK   HYDRO   ASA  NOK3.6666                       11 992.00         87 289.77
                                                       0.01
    NOK   ORKLA   ASA  NOK1.25                          6 723.00         47 170.19
                                                       0.00
    NOK   SALMAR   ASA  NOK0.25                                    15 959.76
                                       461.00                0.00
    NOK   TELENOR    ASA  ORD  NOK6                       5 823.00         55 653.75
                                                       0.01
    NOK   YARA  INTERNATIONAL      NOK1.7                      1 431.00         64 581.32
                                                       0.01
    ノルウェー合計                                            979  180.37
                                                       0.08
    ポルトガル

    EUR   EDP  ENERGIAS    PORTU   EUR1(REGD)                     21 805.00         101  458.42
                                                       0.01
    EUR   GALP  ENERGIA    EUR1-B                         5 122.00         62 152.53
                                                       0.01
    EUR   JERONIMO    MARTINS    EUR5                       2 729.00         59 570.19
                                                       0.00
    ポルトガル合計                                            223  181.14
                                                       0.02
    シンガポール

    SGD   CAPITALAND     INVESTM    NPV                     25 900.00         69 366.56
                                                       0.01
    SGD   CITY  DEVELOPMENTS      SGD0.50                      2 700.00         16 334.38
                                                       0.00
    SGD   DBS  GROUP   HLDGS   SGD1                       15 200.00         390  343.72
                                                       0.03
    SGD   GENTING    SINGAPORE     LTD                      61 800.00         39 687.66
                                                       0.00
    USD   GRAB  HLDGS   LTD  COM  USD0.000001     CL A               10 300.00         31 106.00
                                                       0.00
    SGD   JARDINE    CYCLE   & CA SGD1                                 6 613.88
                                       300.00                0.00
    SGD   KEPPEL   CORP  NPV                         11 000.00         60 526.89
                                                       0.01
    SGD   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST-UNITS     REIT               23 747.00         27 900.95
                                                       0.00
    SGD   OVERSEA-CHINESE       BK NPV                     27 887.00         253  166.66
                                                       0.02
    USD   SEA  LTD  ADS  EACH  REP  ONE  CL A SHS                 3 000.00         175  110.00
                                                       0.01
    SGD   SINGAPORE     AIRLINES    NPV                     13 700.00         54 987.96
                                                       0.01
    SGD   SINGAPORE     EXCHANGE    SGD0.01                      7 400.00         48 872.51
                                                       0.00
    SGD   SINGAPORE     TECH  ENG  NPV                     21 600.00         54 066.99
                                                       0.01
    SGD   SINGAPORE     TELECOMM    NPV                     79 000.00         156  812.38
                                                       0.01
    SGD   UOL  GROUP   LIMITED    SGD1                      2 300.00         11 178.57
                                                       0.00
    SGD   UTD  O/S  BANK  SGD1                         9 600.00         218  579.87
                                                       0.02
    SGD   VENTURE    CORP  LTD  SGD0.25                       1 800.00         22 724.95
                                                       0.00
    SGD   WILMAR   INTERNATIONAL      LTD                    24 600.00         73 604.32
                                                       0.01
    シンガポール合計                                           1 710  984.25
                                                       0.14
    スペイン

    EUR   ACCIONA    SA EUR1                                    34 354.89
                                       179.00                0.00
    EUR   ACS  ACTIVIDADES     CO EUR0.5                      2 296.00         63 971.91
                                                       0.01
    EUR   AENA  SME  S.A.  EUR10                                  81 759.56
                                       644.00                0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   AMADEUS    IT GROUP   EUR0.01                       3 869.00         204  205.27

                                                       0.02
    EUR   BANCO   SANTANDER     SA EUR0.50(REGD)                     149  028.00         437  399.76
                                                       0.04
    EUR   BBVA(BILB-VIZ-ARG)         EUR0.49                     57 704.00         333  436.55
                                                       0.03
    EUR   CAIXABANK     SA EUR1                        37 807.00         138  661.45
                                                       0.01
    EUR   CELLNEX    TELECOM    SA EUR0.25                      4 835.00         162  294.46
                                                       0.01
    EUR   CORP  ACCIONA    ENERG   EUR1                                 7 991.42
                                       205.00                0.00
    EUR   EDP  RENOVAVEIS     SA EUR5                      2 760.00         62 662.44
                                                       0.01
    EUR   ENAGAS   SA EUR1.50                          2 423.00         42 986.13
                                                       0.00
    EUR   ENDESA   SA EUR1.2                          3 076.00         56 059.50
                                                       0.00
    EUR   FERROVIAL     SA EUR0.2                         4 021.00         105  989.70
                                                       0.01
    EUR   GRIFOLS    SA EUR0.25    (CLASS   A) POST  SUBD               2 935.00         30 688.65
                                                       0.00
    EUR   IBERDROLA     SA EUR0.75    (POST   SUBDIVISION)                  52 668.00         584  595.15
                                                       0.05
    EUR   INDITEX    EUR0.03    (POST   SUBD)                    9 512.00         243  479.61
                                                       0.02
    EUR   NATURGY    ENERGY   GRO  EUR1                      1 074.00         29 614.51
                                                       0.00
    EUR   RED  ELECTRICA     CORP  EUR0.5                      3 592.00         62 116.35
                                                       0.00
    EUR   REPSOL   SA EUR1                         12 433.00         189  464.25
                                                       0.02
    EUR   SIEMENS    GAMESA   REN  EUR0.17                      2 036.00         37 797.50
                                                       0.00
    EUR   TELEFONICA     SA EUR1                        44 821.00         165  447.55
                                                       0.01
    スペイン合計                                           3 074  976.61
                                                       0.25
    スウェーデン

    SEK   ALFA  LAVAL   AB NPV                        2 630.00         73 421.39
                                                       0.01
    SEK   ASSA  ABLOY   SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 9 053.00         202  304.05
                                                       0.02
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)               23 368.00         283  033.34
                                                       0.02
    SEK   ATLAS   COPCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)               13 522.00         148  308.59
                                                       0.01
    SEK   BOLIDEN    AB NPV  (POST   SPLIT)                     2 324.00         84 536.43
                                                       0.01
    SEK   ELECTROLUX     AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                1 810.00         25 208.76
                                                       0.00
    SEK   EMBRACER    GROUP   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              4 340.00         18 072.14
                                                       0.00
    SEK   EPIROC   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                  5 696.00         106  775.30
                                                       0.01
    SEK   EPIROC   AB SER ’B’NPV                         3 124.00         50 886.06
                                                       0.01
    SEK   EQT  AB NPV                           2 965.00         65 395.83
                                                       0.01
    SEK   ERICSSON    SER ’B’   NPV                      25 087.00         153  197.31
                                                       0.01
    SEK   ESSITY   AB SER ’B’NPV                         5 348.00         128  185.90
                                                       0.01
    SEK   EVOLUTION     AB NPV                         1 580.00         158  091.86
                                                       0.01
    SEK   FASTIGHETS     AB BALD  SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)              3 672.00         15 863.86
                                                       0.00
    SEK   GETINGE    AB SER ’B’NPV                        1 678.00         38 048.39
                                                       0.00
    SEK   HENNES   & MAURITZ    SER ’B’NPV                     6 107.00         66 809.45
                                                       0.01
    SEK   HEXAGON    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 17 141.00         189  914.40
                                                       0.02
    SEK   HOLMEN   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                            30 477.35
                                       756.00                0.00
    SEK   HUSQVARNA     AB SER ’B’NPV                       2 989.00         22 687.00
                                                       0.00
    SEK   INDUSTRIVARDEN       AB SER ’C’NPV                     1 298.00         32 389.75
                                                       0.00
    SEK   INDUSTRIVARDEN       AB SER ’A’NPV                               19 250.92
                                       766.00                0.00
    SEK   INDUTRADE     AB NPV                         2 426.00         50 754.95
                                                       0.01
    SEK   INVESTOR    AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                 4 438.00         83 214.06
                                                       0.01
    SEK   INVESTOR    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                15 802.00         285  994.30
                                                       0.02
    SEK   KINNEVIK    AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                 1 959.00         29 273.49
                                                       0.00
    SEK   LATOUR   INVESTMENT     SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                        18 946.24
                                       987.00                0.00
    SEK   LIFCO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  2 104.00         35 415.89
                                                       0.00
    SEK   LUNDBERGFORETAGEN        SER ’B’NPV                               24 670.08
                                       581.00                0.00
    SEK   NIBE  INDUSTRIER     AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)             13 720.00         126  060.65
                                                       0.01
    SEK   SAGAX   AB NPV  B                         2 116.00         45 777.42
                                                       0.01
    SEK   SANDVIK    AB NPV  (POST   SPLIT)                     9 129.00         163  510.10
                                                       0.01
    SEK   SECURITAS     SER ’B’NPV                         3 964.00         31 737.87
                                                       0.00
    SEK   SKAND   ENSKILDA    BKN  SER ’A’NPV                    13 673.00         153  542.05
                                                       0.01
    SEK   SKANSKA    AB SER ’B’NPV                        2 524.00         39 870.20
                                                       0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    SEK   SKF  AB SER ’B’NPV                          3 629.00         58 992.77

                                                       0.01
    SEK   SVENSKA    CELLULOSA     SER ’B’NPV                     5 160.00         68 275.47
                                                       0.01
    SEK   SVENSKA    HANDELSBKN     SER ’A’NPV    (P/S)                12 796.00         126  774.45
                                                       0.01
    SEK   SWEDBANK    AB SER ’A’NPV                        7 940.00         125  982.11
                                                       0.01
    SEK   SWEDISH    ORPHAN   BIOVITRUM     AB NPV                  1 662.00         35 394.53
                                                       0.00
    SEK   TELE2   AB SHS                          5 137.00         44 713.55
                                                       0.00
    SEK   TELIA   COMPANY    AB NPV                      26 173.00         70 244.31
                                                       0.01
    SEK   VOLVO   AB SER ’A’NPV    (POST   SPLIT)                  1 680.00         31 476.96
                                                       0.00
    SEK   VOLVO   AB SER ’B’NPV    (POST   SPLIT)                  13 839.00         249  143.01
                                                       0.02
    SEK   VOLVO   CAR  AB SER ’B’NPV    (WI)                   5 632.00         27 241.56
                                                       0.00
    スウェーデン合計                                           3 839  864.10
                                                       0.31
    スイス

    CHF   ABB  LTD  CHF0.12    (REGD)                       14 313.00         441  070.25
                                                       0.04
    CHF   ADECCO   GROUP   AG CHF0.1   (REGD)                    1 195.00         39 948.31
                                                       0.00
    CHF   ALCON   AG CHF0.04                          4 252.00         285  891.49
                                                       0.02
    CHF   BACHEM   HOLDING    AG CHF0.01    (REGD)   (SUBD)                          31 432.69
                                       330.00                0.00
    CHF   BALOISE-HLDGS      CHF0.1(REGD)                                  58 099.92
                                       389.00                0.00
    CHF   BARRY   CALLEBAUT     AG CHF0.02    (REGD)                             58 532.67
                                        29.00               0.01
    CHF   BKW  AG CHF2.5                                      8 728.84
                                        68.00               0.00
    CHF   BQE  CANT  VAUDOISE    CHF1                                 7 983.94
                                        86.00               0.00
    CHF   CLARIANT    CHF4.00(REGD)                          1 803.00         28 764.73
                                                       0.00
    GBP   COCA-COLA     HBC  AG ORD  CHF6.70                     1 840.00         44 153.81
                                                       0.00
    CHF   CREDIT   SUISSE   GRP  CHF0.04(REGD)                      24 357.00         72 144.27
                                                       0.01
    CHF   EMS-CHEMIE     HLDG  AG CHF0.01(REGD)(POST         RECON)                        34 901.08
                                        51.00               0.00
    CHF   GEBERIT    CHF0.10(REGD)                                     132  715.19
                                       283.00                0.01
    CHF   GIVAUDAN    AG CHF10                                   259  194.96
                                        78.00               0.02
    GBP   GLENCORE    XSTRATA    ORD  USD0.01                    84 907.00         569  787.24
                                                       0.05
    CHF   HOLCIM   LTD  CHF2  (REGD)                       4 679.00         239  462.65
                                                       0.02
    CHF   JULIUS   BAER  GRUPPE   CHF0.02    (REGD)                  1 802.00         101  831.20
                                                       0.01
    CHF   KUEHNE&NAGEL      INTL  CHF1(REGD)(POST-SUBD)                                117  329.20
                                       489.00                0.01
    CHF   LINDT   & SPRUENGLI     CHF100(REGD)                                101  705.59
                                        1.00               0.01
    CHF   LINDT   & SPRUENGLI     PTG  CERT  CHF10                            114  531.62
                                        11.00               0.01
    CHF   LOGITECH    INTL  CHF0.25(REGD)      (POST-SUBD)                  1 454.00         85 248.43
                                                       0.01
    CHF   LONZA   GROUP   AG CHF1(REGD)                                  341  635.06
                                       664.00                0.03
    CHF   NESTLE   SA CHF0.10(REGD)                         24 069.00        2 838  007.31
                                                       0.23
    CHF   NOVARTIS    AG CHF0.50(REGD)                         18 718.00        1 643  411.91
                                                       0.13
    CHF   PARTNERS    GROUP   HLG  CHF0.01    (REGD)                            191  262.14
                                       197.00                0.02
    CHF
        RICHEMONT(CIE      FIN)  CHF1.00    (REG)   SER  ‘A’             4 506.00         586  690.42
                                                       0.05
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG CHF1(BR)                                  103  660.35
                                       261.00                0.01
    CHF   ROCHE   HLDGS   AG GENUSSCHEINE      NPV                  6 089.00        1 967  141.64
                                                       0.16
    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)                                 40 395.07
                                       228.00                0.00
    CHF   SCHINDLER-HLDG       AG PTG  CERT  CHF0.10(POST-SUBD)                             55 966.57
                                       301.00                0.00
    CHF   SGS  LTD  CHF1(REGD)                                     120  073.47
                                        52.00               0.01
    CHF   SIG  COMBIBLOC     GROU  CHF0.1                      2 764.00         60 052.27
                                                       0.01
    CHF   SIKA  AG CHF0.01    (REG)                       1 287.00         320  145.89
                                                       0.03
    CHF   SONOVA   HOLDING    AG CHF0.05    (REGD)                             113  030.70
                                       445.00                0.01
    CHF   STRAUMANN     HLDG  CHF0.01    (REGD)   (POST   SPLIT)              1 069.00         120  728.84
                                                       0.01
    CHF   SWATCH   GROUP   CHF0.45(REGD)                                   29 008.58
                                       612.00                0.00
    CHF   SWATCH   GROUP   CHF2.25(BR)                                   76 559.01
                                       292.00                0.01
    CHF   SWISS   LIFE  HLDG  CHF5.1(REGD)                                 135  304.33
                                       257.00                0.01
    CHF   SWISS   PRIME   SITE  CHF15.3    (REGD)                             57 675.15
                                       700.00                0.00
    CHF   SWISS   RE AG CHF0.10                         2 622.00         231  776.27
                                                       0.02
    CHF   SWISSCOM    AG CHF1(REGD)                                   110  414.48
                                       207.00                0.01
    CHF   TEMENOS    AG CHF5  (REGD)                                  26 950.41
                                       450.00                0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CHF   UBS  GROUP   CHF0.10    (REGD)                      29 931.00         541  129.87

                                                       0.04
    CHF   VAT  GROUP   AG CHF0.10                                   79 045.71
                                       291.00                0.01
    CHF   ZURICH   INSURANCE     GRP  CHF0.10                     1 335.00         634  606.66
                                                       0.05
    スイス合計                                          13 258  130.19
                                                       1.08
    アラブ首長国連邦

    GBP   NMC  HEALTH   PLC  ORD  GBP0.1                      3 082.00
                                                   0.04    0.00
    アラブ首長国連邦合計                                              0.04    0.00
    イギリス

    GBP   3I GROUP   ORD  GBP0.738636                         9 110.00         146  300.10
                                                       0.01
    GBP   ABRDN   PLC  ORD  GBP0.1396825396                        13 422.00         31 073.40
                                                       0.00
    GBP   ADMIRAL    GROUP   ORD  GBP0.001                      1 556.00         37 542.60
                                                       0.00
    GBP   ANGLO   AMERICAN    USD0.54945                       10 933.00         443  660.24
                                                       0.04
    GBP   ANTOFAGASTA     ORD  GBP0.05                       3 397.00         56 980.69
                                                       0.01
    GBP   ASHTEAD    GROUP   ORD  GBP0.10                      3 792.00         224  665.67
                                                       0.02
    GBP   ASSOCD   BRIT  FOODS   ORD  GBP0.0568                    2 949.00         55 524.15
                                                       0.00
    GBP   ASTRAZENECA     ORD  USD0.25                       13 440.00        1 787  196.02
                                                       0.15
    GBP   AUTO  TRADER   GROUP   ORD  GBP0.01                    9 277.00         62 509.47
                                                       0.01
    GBP   AVEVA   GROUP   ORD  GBP0.03556                       1 022.00         38 715.94
                                                       0.00
    GBP   AVIVA   ORD  GBP0.33                         25 907.00         137  078.31
                                                       0.01
    GBP   BAE  SYSTEMS    ORD  GBP0.025                       27 362.00         268  047.55
                                                       0.02
    GBP   BARCLAYS    ORD  GBP0.25                        145  381.00         279  161.63
                                                       0.02
    GBP   BARRATT    DEVEL   ORD  GBP0.10                      7 188.00         34 043.88
                                                       0.00
    GBP   BERKELEY    GP HLDGS   ORD  GBP0.053943                    1 060.00         48 108.31
                                                       0.00
    GBP   BP ORD  USD0.25                          168  165.00         996  331.81
                                                       0.08
    GBP   BRIT  AMER  TOBACCO    ORD  GBP0.25                    18 632.00         752  423.86
                                                       0.06
    GBP   BRITISH    LAND  CO PLC  REIT                     6 967.00         32 715.07
                                                       0.00
    GBP   BT GROUP   ORD  GBP0.05                        60 035.00         86 795.76
                                                       0.01
    GBP   BUNZL   ORD  GBP0.32142857                          2 857.00         103  705.19
                                                       0.01
    GBP   BURBERRY    GROUP   ORD  GBP0.0005                      3 407.00         88 329.52
                                                       0.01
    USD   COCA-COLA     EUROPACI    COM  EUR0.01                    1 773.00         94 128.57
                                                       0.01
    GBP   COMPASS    GROUP   ORD  GBP0.1105                      15 446.00         344  347.69
                                                       0.03
    GBP   CRODA   INTL  ORD  GBP0.10609756                        1 178.00         95 311.68
                                                       0.01
    GBP   DIAGEO   ORD  GBP0.28    101/108                     19 804.00         898  100.94
                                                       0.07
    GBP   GSK  PLC  ORD  GBP0.3125                         35 155.00         588  972.15
                                                       0.05
    GBP   HALEON   PLC  ORD  GBP1.25                       43 642.00         147  656.02
                                                       0.01
    GBP   HALMA   ORD  GBP0.10                          3 800.00         98 292.12
                                                       0.01
    GBP   HARGREAVES     LANSDOW    ORD  GBP0.004    (WI)                2 813.00         28 260.62
                                                       0.00
    GBP   HIKMA   PHARMACEUTIC      ORD  GBP0.10                    1 304.00         23 511.41
                                                       0.00
    GBP   HSBC  HLDGS   ORD  USD0.50(UK     REG)                  174  465.00        1 059  005.57
                                                       0.09
    GBP   IMPERIAL    BRANDS   PL GBP0.10                      7 819.00         197  872.50
                                                       0.02
    GBP   INFORMA    PLC  (GB)  ORD  GBP0.001                    12 410.00         90 773.04
                                                       0.01
    GBP   INTERCONTL     HOTELS   ORD  GBP0.208521303                    1 573.00         89 861.52
                                                       0.01
    GBP   INTERTEK    GROUP   ORD  GBP0.01                      1 350.00         65 032.07
                                                       0.01
    GBP   JD SPORTS   FASHION    ORD  GBP0.0005                    23 288.00         34 958.30
                                                       0.00
    GBP   JOHNSON    MATTHEY    ORD  GBP1.109245                     1 737.00         43 212.91
                                                       0.00
    GBP   KINGFISHER     ORD  GBP0.157142857                       16 569.00         47 573.91
                                                       0.00
    GBP   LAND  SECURITIES     GP ORD  GBP0.106666666                    5 308.00         38 825.41
                                                       0.00
    GBP   LEGAL   & GENERAL    GP ORD  GBP0.025                    56 222.00         168  458.22
                                                       0.01
    GBP   LLOYDS   BANKING    GP ORD  GBP0.1                    608  593.00         339  954.97
                                                       0.03
    GBP   LONDON   STOCK   EXCH  ORD  GBP0.06918604                    2 850.00         279  942.48
                                                       0.02
    GBP   M&G  PLC  ORD  GBP0.05                         25 327.00         57 971.21
                                                       0.01
    GBP   MELROSE    INDUST   PLC  ORD  GBP0.076190476                    34 629.00         54 498.23
                                                       0.00
    GBP   MONDI   ORD  EUR0.20                          4 421.00         81 238.47
                                                       0.01
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
                                173/222



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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    GBP   NATIONAL    GRID  ORD  GBP0.12431289                      31 750.00         383  593.36
                                                       0.03
    GBP   NATWEST    GROUP   PLC  ORD  GBP1.0769                    46 692.00         145  630.81
                                                       0.01
    GBP   NEXT  ORD  GBP0.10                          1 138.00         79 146.26
                                                       0.01
    GBP   OCADO   GROUP   PLC  ORD  GBP0.02                     5 449.00         40 401.84
                                                       0.00
    GBP   PEARSON    ORD  GBP0.25                         6 076.00         72 011.76
                                                       0.01
    GBP   PERSIMMON     ORD  GBP0.10                        2 624.00         39 749.00
                                                       0.00
    GBP   PHOENIX    GP HLDGS   ORD  GBP0.10                     7 190.00         50 416.42
                                                       0.00
    GBP   PRUDENTIAL     ORD  GBP0.05                       23 781.00         277  373.84
                                                       0.02
    GBP   RECKITT    BENCK   GRP  ORD  GBP0.10                    6 203.00         439  387.84
                                                       0.04
    GBP   RELX  PLC  GBP0.1444                          16 849.00         463  913.76
                                                       0.04
    GBP   RENTOKIL    INITIAL    ORD  GBP0.01                    21 549.00         138  937.88
                                                       0.01
    GBP   RIO  TINTO   ORD  GBP0.10                        9 681.00         643  900.40
                                                       0.05
    GBP   ROLLS-ROYCE     HLDGS   ORD  GBP0.20                    68 975.00         74 683.80
                                                       0.01
    GBP   SAGE  GROUP   GBP0.01051948                         8 313.00         78 863.02
                                                       0.01
    GBP   SAINSBURY(J)      ORD  GBP0.28571428                      16 772.00         44 461.62
                                                       0.00
    GBP   SCHRODERS     PLC  ORD  GBP0.20                      6 888.00         36 289.71
                                                       0.00
    GBP   SEVERN   TRENT   ORD  GBP0.9789                       2 097.00         67 727.25
                                                       0.01
    GBP   SMITH   & NEPHEW   ORD  USD0.20                      8 814.00         113  940.51
                                                       0.01
    GBP   SMITHS   GROUP   ORD  GBP0.375                       3 130.00         59 211.61
                                                       0.01
    GBP   SPIRAX-SARCO      ENG  ORD  GBP0.269230769                               83 266.78
                                       624.00                0.01
    GBP   SSE  PLC  ORD  GBP0.50                         9 196.00         187  106.66
                                                       0.02
    GBP   ST JAMES  ’S  PLACE   ORD  GBP0.15                    4 540.00         62 149.86
                                                       0.01
    GBP   STANDARD    CHARTERED     ORD  USD0.50                    21 874.00         160  831.14
                                                       0.01
    EUR   STELLANTIS     N V COM  EUR0.01                     18 984.00         291  092.07
                                                       0.02
    GBP   TAYLOR   WIMPEY   ORD  GBP0.01                      24 350.00         29 984.36
                                                       0.00
    GBP   TESCO   ORD  GBP0.0633333                         64 283.00         174  161.78
                                                       0.01
    GBP   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                       4 475.00         220  845.26
                                                       0.02
    EUR   UNILEVER    PLC  ORD  GBP0.031111                      17 776.00         878  638.32
                                                       0.07
    GBP   UNITED   UTILITIES      G  ORD  GBP0.05                    5 382.00         65 632.50
                                                       0.01
    GBP   VODAFONE    GROUP   ORD  USD0.2095238(POST        CONS)             229  396.00         250  895.58
                                                       0.02
    GBP   WHITBREAD     ORD  GBP0.76797385                        1 977.00         60 837.94
                                                       0.00
    GBP   WPP  PLC  ORD  GBP0.10                         10 175.00         104  888.28
                                                       0.01
    イギリス合計                                          16 498  640.40
                                                       1.35
    アメリカ合衆国

    CAD   BAUSCH   HEALTH   COMP  COM  NPV                    1 223.00          8 506.96
                                                       0.00
    CAD   BROOKFIELD     RENEWA.    CLASS   A SUB  VOTING   SHARES             1 300.00         42 019.62
                                                       0.00
    アメリカ合衆国合計                                            50 526.58
                                                       0.00
    株式合計                                          139  474  709.85

                                                      11.37
    投資信託証券

    アイルランド

    USD   STAR  COMPASS    PLC/UBS    DYNMC   DIVERSIFIED     LTD  NOTE  DUE
                                    51 400  000.00        87 241  220.00
        30.06.23                                               7.12
    アイルランド合計                                          87 241  220.00
                                                       7.12
    投資信託証券合計                                          87 241  220.00

                                                       7.12
    コモディティ証券

    イギリス

    USD   UBS  AG/LONDON/UBS      ETC  CMCI  COMPOSITE     USD  16-PRP            5 115.00         750  396.08
                                                       0.06
    イギリス合計                                            750  396.08
                                                       0.06
    コモディティ証券合計                                            750  396.08

                                                       0.06
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    投資信託、クローズド・エンド型

    カナダ

    CAD   CANADIAN    APARTMENT     PROP.   REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                   22 563.99
                                       700.00                0.00
    CAD   RIOCAN   REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST                 1 255.00         19 569.74
                                                       0.00
    カナダ合計                                            42 133.73
                                                       0.00
    シンガポール

    SGD   CAPITALAND     ASCENDAS    REIT-   UNITS   REAL  ESTATE   INVESTMENT
                                      38 600.00         78 591.55
        TRUST                                               0.01
    SGD   CAPITALAND     INTEGRATED     COMMERCIAL     TRUST   REAL  ESTATE   INV
                                      56 635.10         85 554.00
        TRUST                                               0.01
    SGD   MAPLETREE     COMMERCIAL     REAL  ESTATE   INVESTMENT     TRUST          19 100.00         23 834.93
                                                       0.00
    シンガポール合計                                            187  980.48
                                                       0.02
    イギリス

    GBP   SEGRO   PLC  REIT                          9 432.00         88 827.16
                                                       0.01
    イギリス合計                                            88 827.16
                                                       0.01
    投資信託、クローズド・エンド型合計                                            318  941.37

                                                       0.03
    新株引受権

    スイス

    CHF   CREDIT   SUISSE   GROUP   AG RIGHTS   08.12.22                24 357.00          2 249.72
                                                       0.00
    スイス合計                                             2 249.72
                                                       0.00
    新株引受権合計                                             2 249.72

                                                       0.00
    公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商

                                              227  787  517.02
    品合計                                                  18.58
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品

    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン
    米ドル

    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    27.01.22-26.01.23           7 200  000.00        7 154  583.98
                                                       0.58
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    19.05.22-18.05.23           10 100  000.00        9 888  936.97
                                                       0.81
    USD   AMERICA,    UNITED   STATES   OF TB 0.00000%    16.06.22-15.06.23           7 100  000.00        6 931  751.73
                                                       0.57
    米ドル合計                                          23 975  272.68
                                                       1.96
    財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン合計                                          23 975  272.68

                                                       1.96
    他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商

                                               23 975  272.68
    品合計                                                  1.96
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS／その他のUCIs

    投資信託、オープン・エンド型
    アイルランド

    EUR   AMBIENTA    X ICAV-AMBIENTA      X ALPHA   FUND  - ACCUM-F-    EUR        14 498.89        1 559  738.57
                                                       0.13
    EUR   KEPLER   LIQUID   STRATEGIES     ICAV  - KLS  ARETE   MACRO   FUND-SI-
                                      20 462.35        2 297  518.09
        EUR                                               0.19
    USD   MAN  FUNDS   VI PLC-MAN    AHL  TARGETRISK-INU-USD-CAP                  161  086.63        21 878  786.22
                                                       1.79
    EUR   MERIAN   GLOBAL   FUNDS   PLC-MER    GBL  EQ AB RETRN-I-ACC-EUR       HDG    1 201  515.74        2 090  272.90
                                                       0.17
    USD   SOURCE   MARKETS    PLC  - MSCI  USA  SOURCE   ETF-A             541  792.00        59 881  560.80
                                                       4.88
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    EUR   TAGES   INTERNATIONAL      FUNDS   ICAV  ACCUM   SHS  INSTIT.    FD EUR      16 283.16        1 731  417.00

                                                       0.14
    USD   UBS  (IRL)   ETF  PLC-MSCI    USA  UCITS-ACC-A-USD-ETF                1 776  709.00        39 274  152.45
                                                       3.20
    USD   UBS  IRL  FND  SOLUTIONS     PLC-MSCI    USA  SF INDEX-SHS-A-USD-ACC           1 141  623.00       130  635  463.24
                                                      10.66
    USD   UBS(IRL)FUND      SOLUTION    PLC-MSCI    USA  SF UCITS   SHS-A-ETF-ACC          875  616.00        96 773  080.32
                                                       7.89
    アイルランド合計                                          356  121  989.59
                                                      29.05
    ルクセンブルグ

    EUR   ALMA  PLATINUM    IV UBS  MULTI-STRATEGY       ALTERNATIVES-I0C-E-
                                      3 588.33        33 815  038.34
        CAP                                               2.76
    USD   AQR  UCITS   FUNDS   - GLOBAL   RISK  PARITY   UCITS   FUND-A2-CAP          142  523.70        17 393  592.35
                                                       1.42
    EUR   DB PLATINUM    IV SYSTEMATIC     ALPHA-SHS     I1C-E-CAPITALISATION              15 338.57        2 141  421.91
                                                       0.17
    USD   FOCUSED    SICAV   - HIGH  GRADE   BOND  USD  U-X-ACC              6 460.50        61 063  418.51
                                                       4.98
    USD   FOCUSED    SICAV   - HIGH  GRADE   LONG  TERM  BOND  USD  U-X-ACC         13 966.00       123  453  993.26
                                                      10.07
    USD   INVESCO    FUNDS   SICAV   BAL  RISK  ALLOCATION-PI1-USD         HDG-CAP        982  592.33        12 508  400.39
                                                       1.02
    EUR   LUMYNA-MW     ESG  MRKT  NUTRL   TOPS  UCITS   FD-SHS-B-
                                      15 411.34        1 721  296.70
        CAPITALISATION                                               0.14
    EUR   SCHRODER    GAIA  WELLINGTON     PAGOSA-E-EUR      HEDGED-
                                      23 234.36        2 575  817.27
        CAPITALISATION                                               0.21
    USD   UBS  (LUX)   BD SICAV-USD     INVES   GRA  CORPOR   SUSTAI   (USD)   F-
                                               87 316  286.14
        ACC                               828.09                7.12
    USD   UBS  (LUX)   BOND  FUND-EURO     HIGH  YIELD   (EUR)(USD     HEDGED)    F-
                                     252  900.00        30 014  172.00
        ACC                                               2.45
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - USD  HIGH  YIELD   (USD)   F-ACC          134  923.00        43 769  021.20
                                                       3.57
    USD   UBS  (LUX)   BOND  SICAV   - EMERG   ECON  CORPORATES     (USD)   F-ACC      381  504.00        40 752  257.28
                                                       3.32
    USD   UBS  (LUX)   EMERGING    ECONOMIES     FUND  - GLOBAL   BONDS   (USD)   F-
                                      36 160.00        61 863  974.40
        ACC                                               5.05
    USD   UBS  (LUX)   FD SOL  - SICAV-BARCLAYS       TIPS  1-10  UCITS   ETF-A-
                                    3 425  444.00        47 606  820.71
        ACC                                               3.88
    USD   UBS  (LUX)   MONEY   MARKET   FUND  - USD  SUSTAINABLE     U-X-ACC                    22 755.92
                                        2.00               0.00
    ルクセンブルグ合計                                          566  018  266.38
                                                      46.16
    投資信託、オープン・エンド型合計                                          922  140  255.97

                                                      75.21
    ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された

                                              922  140  255.97
    UCITS/その他のUCIs合計                                                  75.21
    投資有価証券合計                                         1 173  903  045.67

                                                      95.75
    派生商品

    公認の証券取引所に上場されている派生商品

    債券に係る金融先物
    USD   US 10YR  ULTRA   NOTE  FUTURE   22.03.23

                                        -1.00          -39.06     0.00
    USD   US 10YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   22.03.23
                                        -1.00          -304.69     0.00
    USD   US 2YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   31.03.23
                                        1.00          453.13     0.00
    USD   US 5YR  TREASURY    NOTE  FUTURE   31.03.23
                                        1.00          375.00     0.00
    USD   US LONG  BOND  FUTURE   22.03.23
                                        -1.00          554.69     0.00
    債券に係る金融先物合計                                             1 039.07
                                                       0.00
    指数に係る金融先物

    EUR   EURO  STOXX   50 INDEX   FUTURE   16.12.22                            -298  927.99

                                       -61.00               -0.02
    CHF   SWISS   MARKET   INDEX   FUTURE   16.12.22                             -49  603.78
                                        -8.00               0.00
    GBP   FTSE  100  INDEX   FUTURE   16.12.22                              -52  268.60
                                       -14.00                0.00
    SEK   OMX  30 INDEX   FUTURE   16.12.22
                                       -13.00          -883.83     0.00
    USD   MINI  MSCI  EMERGING    MARKETS    INDEX   FUTURE   16.12.22            1 044.00        1 752  265.00
                                                       0.14
    USD   S&P500   EMINI   FUTURE   16.12.22                               -977  012.50
                                       -85.00               -0.09
    HKD   HANG  SENG  INDEX   FUTURE   29.12.22                              -16  469.16
                                        -3.00               0.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＵＢＳ（Lux）ストラテジー・シキャブ
    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    CAD   S&P/TSX    60 IX FUTURE   15.12.22                               -51  869.88

                                        -6.00               0.00
    JPY   TOPIX   INDX  FUTURE   08.12.22                                -50  738.14
                                       -12.00                0.00
    AUD   SPI  200  INDEX   FUTURES    15.12.22                              -61  495.20
                                        -6.00               -0.02
    指数に係る金融先物合計                                            192  995.92
                                                       0.01
    公認の証券取引所に上場されている派生商品合計                                            194  034.99

                                                       0.01
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない派生商品

    指数に係るスワップおよび先渡スワップ
    USD   UBS/CMCI    EXCESS   RETURN   INDEX   TRS  EQS  REC  PERF  22-03.04.23       47 158  585.27        2 046  280.17

                                                       0.17
    USD   UBS/CMCI    COMPOSITE     USD  INDEX   SWAP  PAY  0.380%   22-03.04.23
    指数に係るスワップおよび先渡スワップ合計                                           2 046  280.17
                                                       0.17
    公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で

                                    2 046  280.17
    取引されていない派生商品合計                                              0.17
    派生商品合計                                2 240  315.16

                                                   0.18
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD     7 593  716.91      AUD     12 090  000.00      12.1.2023                -518  464.16    -0.04

    USD    21 618  595.15      JPY   3 114  729  795.00      12.1.2023                -833  581.35    -0.07
    USD    20 060  677.67      GBP     18 108  679.70      12.1.2023               -1 538  361.88    -0.13
    USD    10 098  924.32      CAD     13 962  782.87      12.1.2023                -208  206.73    -0.02
    USD     2 499  026.76      DKK     19 000  000.00      12.1.2023                -141  166.12    -0.01
    USD     2 931  566.12      HKD     22 977  013.14      12.1.2023                -11  029.61     0.00
    USD      379  156.59      ILS     1 350  000.00      12.1.2023                -12  980.66     0.00
    USD     1 183  176.04      SGD     1 700  000.00      12.1.2023                -57  791.93     0.00
    USD      306  910.89      NZD      550  000.00      12.1.2023                -34  921.55     0.00
    USD     3 519  436.71      SEK     39 600  852.13      12.1.2023                -205  927.12    -0.02
    USD    63 667  538.90      EUR     65 058  688.84      12.1.2023               -3 561  608.84    -0.29
    USD      558  645.29      NOK     6 000  000.00      12.1.2023                -43  972.27     0.00
    USD    10 547  177.18      CHF     10 406  161.42      12.1.2023                -436  763.30    -0.04
    USD      414  559.69      HKD     3 250  000.00      12.1.2023                -1 657.86     0.00
    AUD     1 500  000.00      USD      962  068.50      12.1.2023                44 405.58     0.00
    JPY    220  000  000.00      USD     1 515  521.00      12.1.2023                70 324.05     0.01
    AUD     1 100  000.00      USD      715  651.20      12.1.2023                22 429.79     0.00
    GBP     1 700  000.00      USD     1 962  311.70      12.1.2023                65 355.02     0.00
    HKD     9 400  000.00      USD     1 198  420.13      12.1.2023                 5 409.09     0.00
    CAD     1 400  000.00      USD     1 027  360.59      12.1.2023                 6 099.83     0.00
    JPY    165  000  000.00      USD     1 120  640.78      12.1.2023                68 743.01     0.01
    EUR     1 500  000.00      USD     1 491  571.50      12.1.2023                58 470.83     0.00
    EUR     2 000  000.00      USD     2 062  266.60      12.1.2023                 4 456.51     0.00
    USD      415  678.44      HKD     3 250  000.00      16.2.2023                 -583.80     0.00
    USD      415  563.09      HKD     3 250  000.00      12.1.2023                 -654.46     0.00
    USD     6 253  562.00      AUD     9 200  000.00      16.2.2023                71 613.44     0.01
    AUD    51 381  300.00      USD     34 887  013.80      12.1.2023                -411  049.42    -0.03
    USD     7 780  710.09      GBP     6 515  000.00      16.2.2023                 3 477.34     0.00
    USD    30 668  861.03      EUR     29 203  227.00      16.2.2023                419  171.77     0.03
    USD     9 312  453.71      CAD     12 321  531.00      16.2.2023                212  428.20     0.02
    CHF    179  861  800.00      USD    192  630  299.40      12.1.2023               -2 782  071.34    -0.23
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。
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    －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）
        銘柄                               数量／       米ドル建評価額        純資産

                                           先物／先渡為替契約／           比率
                                        額面
                                                      （％）
                                              スワップに係る
                                              未実現（損）益
                                                 （注１）
    先渡為替契約

    購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
    USD    12 202  754.15      JPY   1 681  635  924.00      16.2.2023                26 442.01     0.00

    EUR    162  564  600.00      USD    170  210  500.83      12.1.2023               -2 222  493.31    -0.18
    CAD    32 582  000.00      USD     24 594  353.94      12.1.2023                -542  777.19    -0.04
    SGD    48 475  100.00      USD     35 452  818.78      12.1.2023                -66  909.02    -0.01
    USD     1 244  380.34      SGD     1 700  000.00      16.2.2023                 2 778.98     0.00
    USD     2 682  782.19      DKK     19 000  000.00      16.2.2023                35 274.34     0.00
    USD     1 525  394.06      HKD     11 927  013.00      16.2.2023                -2 225.97     0.00
    USD      398  075.44      ILS     1 350  000.00      16.2.2023                 5 001.68     0.00
    SEK    29 187  700.00      USD     2 813  767.24      12.1.2023                -67  997.99    -0.01
    USD     3 826  038.88      SEK     39 600  853.00      16.2.2023                93 204.60     0.01
    USD      605  331.95      NOK     6 000  000.00      16.2.2023                 1 959.81     0.00
    USD     4 287  971.79      CHF     3 985  000.00      16.2.2023                65 672.97     0.01
    USD      339  842.80      NZD      550  000.00      16.2.2023                -2 151.65     0.00
    GBP    27 333  400.00      USD     32 623  273.90      12.1.2023                -21  494.13     0.00
    USD      623  444.32      CHF      584  100.00      12.1.2023                 6 913.46     0.00
    AUD     1 267  100.00      USD      844  341.46      12.1.2023                 5 860.74     0.00
    CAD      714  800.00      USD      535  539.02      12.1.2023                -7 883.66     0.00
    USD      509  141.35      EUR      490  900.00      12.1.2023                 1 864.16     0.00
    USD      98 417.37      SGD      135  200.00      12.1.2023                 -276.08     0.00
    SEK     9 000  000.00      USD      843  711.85      12.1.2023                 2 943.53     0.00
    SEK     9 000  000.00      USD      845  500.95      16.2.2023                 2 852.20     0.00
    GBP     1 900  000.00      USD     2 243  537.29      12.1.2023                22 678.46     0.00
    GBP     1 800  000.00      USD     2 127  267.54      16.2.2023                21 469.06     0.00
    USD      533  466.97      CHF      500  100.00      12.1.2023                 5 600.03     0.00
    GBP      677  700.00      USD      821  020.88      12.1.2023                -12  697.50     0.00
    CHF     4 068  700.00      USD     4 325  875.46      12.1.2023                -31  269.90     0.00
    SGD     1 243  700.00      USD      904  407.99      12.1.2023                 3 469.58     0.00
    EUR     3 951  600.00      USD     4 127  713.33      12.1.2023                -44  281.82     0.00
    USD      549  549.67      CHF      518  200.00      12.1.2023                 2 577.76     0.00
    USD      218  493.92      SGD      300  200.00      12.1.2023                 -646.42     0.00
    USD      291  295.14      SGD      398  600.00      12.1.2023                  324.65     0.00
    先渡為替契約合計                                          -12  464  624.56    -1.02
    現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産                                          65 118  582.37     5.31

    当座借越およびその他の短期負債                                             -612.34     0.00
    その他の資産および負債                                          -2 726  289.05    -0.22
    純資産総額                                         1 226  070  417.25    100.00
    注記は当財務書類と不可分のものである                 。

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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ５　販売及び買戻しの実績

       2022  年 12 月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに                              2022  年 12 月末日現在の発行済口数は
     以下のとおりである。
                               販売口数        買戻し口数         発行済口数
                              478  ,753.681       685  ,620.190       2 ,466  ,470.469

                 クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
                             （ 339  ,785.380    ）  （ 126  ,248.898    ）  （ 1 ,136  ,550.840    ）
                 投資証券
     ダイナミック・イン
     カム（米ドル）
                               27 ,288.717       179  ,062.206       462  ,693.300
                 クラスＰ－ａｃｃ
                              （ 21 ,594.717    ）  （ 69 ,472.159    ）  （ 136  ,000.420    ）
                 投資証券
                               32 ,937.611        94 ,854.048        158  ,830.027

                 クラスＰ－ａｃｃ
                              （ 32 ,933.787    ）  （ 84 ,956.521    ）   （ 96 ,693.429    ）
                 投資証券
     フィクスト・インカ
     ム・サステナブル
                 クラス（日本円・ヘッ
                               85 ,187.421        18 ,284.095        352  ,809.432
     （米ドル）
                 ジ）Ｐ－ａｃｃ投資証
                              （ 85 ,187.421    ）  （ 14 ,600.095    ）  （ 351  ,125.516    ）
                 券
                                                 503  ,498.007

                               17 ,990.419        93 ,734.816
                 クラスＰ－ａｃｃ
     インカム・サステナ
     ブル（米ドル）                                           （ 10 ,750.000    ）
                 投資証券
                               （ 0.000   ）     （ 0.000   ）
     システマティック・

     アロケーション・
                              117  ,021.165       1 ,023  ,289.771      1 ,976  ,844.561
                 クラスＰ－ａｃｃ
     ポートフォリオ・
                              （ 3 ,668.708    ）  （ 101  ,323.562    ）  （ 47 ,642.064    ）
                 投資証券
     ディフェンシブ（米
     ドル）
     システマティック・
                              266  ,924.898       1 ,439  ,915.558      3 ,272  ,650.377
                 クラスＰ－ａｃｃ
     アロケーション・
     ポートフォリオ・ミ                         （ 8 ,100.103    ）  （ 140  ,309.686    ）  （ 246  ,109.089    ）
                 投資証券
     ディアム（米ドル）
     システマティック・
     アロケーション・
                                                1 ,181  ,457.656
                              411  ,607.372       279  ,984.269
                 クラスＰ－ａｃｃ
     ポートフォリオ・ダ
                                                      (注２  )
                              （ 3 ,961.639    ）   （ 1 ,569.190    ）
                 投資証券
                                               (35 ,902.883    )
     イナミック（米ド
     ル）
     （注１）（　）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
         （　）の上段の数字は約定日を基準として算出している。
     （注２）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券の                                                 2022  年 12 月末
         日現在の本邦内の発行済口数は、              6,120.519    口の他社への出庫分を引いた口数を表示している。本邦内において販売会社に外
         国証券取引口座約款に基づき保管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていない。
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     （２）その他の訂正

        （下線の部分は訂正部分を示します。ただし、全文修正の場合は下線を付しておりません。）
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況
    ２　投資方針
     （１）投資方針
    ＜訂正前＞
       一般投資方針
        サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従って投資される。サブ・ファンドは、それぞれの純
       資産を、世界中の株式、協同投資証券（                     cooperative       shares   ）および参加証書等のその他の投資証券類
       似の持分（その他の持分証書および持分権）、コモディティ、短期債、配当権証書、社債、債券、類似
       の固定利付証券および変動利付証券（債務証書および債権）、転換社債、転換債券、転換無担保社債、
       ワラント債および新株予約権証券に投資する。サブ・ファンドは、                                   既存のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩに純
       資産の   100  ％を上限として        投資することもできる。法律の範囲内で、名称にエクストラおよびシステマ
       ティック・アロケーション・ポートフォリオを含むサブ・ファンド                                   （ただし、クラッシックの指定を受
       けたものを除く。）          は、ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳ、証書ならびにオルタナティブ投資戦略を追求するそ
       の他のデリバティブに投資する。
                              （中略）
        オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
       いずれも、証券への投資と比べ高くなる。かかる技法および商品は、これらが各サブ・ファンドの投資
       方針に従い、かつ、各サブ・ファンドの質を低下させない場合にのみ用いられる。保有者が有価証券を
       購入する権利を付与するワラントについても同様である。
        各サブ・ファンドは、           付随的に流動資産を保有することができる。
        サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分散
       されなければならない。
                              （中略）
       サブ・ファンドおよび特定の投資方針
       ダイナミック・インカム（米ドル）
                              （中略）
        当該サブ・ファンドの目的は、主に株式および債券に直接または間接的に投資する分散したポート
       フォリオの積極的な運用を通じて、安定した中から高程度の収益の獲得である。この目的を達成するた
       め、サブ・ファンドは、株式（先進国市場および新興市場において営業している会社により発行される
       もの）、債券（社債および国債、ハイ・イールド債ならびに新興市場に重点を置く債券を含む。）、短
       期金融商品および／または流動性の高い資産といった伝統的な資産クラスに積極的に投資することがで
       き、また比較的少ない程度かつ法的枠組みの範囲内で、不動産（不動産投資信託－ＲＥＩＴｓ）、保険
       リンク債（ＩＬＳ）およびインフラストラクチャー等に焦点を合わせたその他の資産クラスにも積極的
       に投資することができる。ＩＬＳへの投資は、以下に記載される条件のもと、ターゲット・ファンドを
       経由して間接的にのみ行うことができる。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴ
       Ｓもしくはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投
       資証券が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）は、ルク
       センブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サ
       ブ・ファンドが投資することのできる投資対象となる。収益は、利息、配当金、オプション・プレミア
       その他の資源から生じる。したがって、サブ・ファンドは、「（４）投資制限、投資原則」                                               1.1  　ｇ）項
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       に従ってデリバティブ金融商品を利用することができる。そのため、このサブ・ファンドの分配型（－
       ｄｉｓｔ）投資証券クラスは、資本および収益（例えば、配当金）の両方を分配する可能性がある。特
       定 諸国の投資家は、分配された資本について、ファンドの投資証券の売却によるキャピタル・ゲインに
       対する税率よりも高い税率を課せられる可能性がある。このため、投資家の中には、分配型（－ｄｉｓ
       ｔ）投資証券クラスの代わりに累積型（－ａｃｃ）投資証券クラスに投資することを選好する者もあ
       る。投資家は、分配型（－ｄｉｓｔ）投資証券クラスに投資した場合に比べて累積型（－ａｃｃ）投資
       証券クラスに投資した場合の方が、発生する収益および資本に対する課税がより遅い時期に行なわれる
       可能性がある。投資家は、自らの状況に関して、資格を有する専門家に税務上の助言を求めるべきであ
       る。
        サブ・ファンドは、その資産の                20 ％を上限として、資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢ
       Ｓ）、商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）およびディストレスト証券に投資することもできる。かかる投
       資を行う場合、サブ・ファンドは、その資産の                        10 ％を上限として、ディストレスト証券に投資すること
       ができる。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスクは、下
       記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　一般的リスク情報」の項において規定される。ディストレスト
       証券とは、ＣＣ以下の格付けまたはこれに類する格付けの債券のことである。ディストレスト債券は、
       深刻な財政難に陥った会社または公的機関が発行する有価証券であるため、資本損失リスクが高い。サ
       ブ・ファンドは、投資目的ならびに／または市場および通貨ポジションのヘッジ目的で、上場取引およ
       び店頭デリバティブに投資する可能性がある。これには、とりわけ、先渡し、先物、スワップおよびオ
       プションが含まれる。サブ・ファンドは、その投資目的および投資対象の幅広い分散化を達成するた
       め、  「（４）投資制限          投資原則」      1.1  　ｅ）項の意味の範囲内で、そのＵＣＩＴＳの純                         資産の   100  ％およ
       びその他のＵＣＩの純資産の               30 ％を上限として投資することができる。                     この投資方法およびそれに伴う
       費用については、「３　投資リスク　ａ．リスク要因　ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳへの投資」に規定され
       る。サブ・ファンドが不動産およびインフラストラクチャーのパフォーマンスへの利益参加を行う場
       合、サブ・ファンドは、適用ある法律上の規定に従って、かつ、主として原資産（例えば、法律上許容
       される指数）のスワップ取引等のデリバティブ商品を通じて、または代わりに「（４）投資制限                                                  投資原
       則」  1.1  ｅ）項の意味の範囲内のＵＣＩＴＳおよびその他のＵＣＩを通じて、かかる利益参加を行うも
       のとする。主に保険リンク債（以下「ＩＬＳ」という。）（ＣＡＴボンドを含む。）へ投資をする投資
       方針のターゲット・ファンド（ＵＣＩＴＳを除く）への投資は、ファンドの純資産の                                             10 ％を上限とす
       る。ＩＬＳは債券または債務証書として発行される。利払いまたは元金返済が一定の保険対象事象（例
       えば、暴風または地震などの自然災害、人、財産、航空、海洋、エピデミック／パンデミックによるリ
       スクおよび寿命／死亡率リスク等）の発生により条件付となる証券である。ＣＡＴボンドは、保険リン
       ク債の一種で、カタストロフィイベントから起こる損失を資本市場に移転するものである。ＩＬＳは保
       険会社（保険会社または再保険会社）が市場においてスポンサーになっている。ＩＬＳまたはＣＡＴボ
       ンドに投資するターゲット・ファンドへの投資は、仮に一定のトリガーが起こると、投資先の利息およ
       び買戻代金の支払いのいずれもが、全部または一部延期されるかまたは行われないことがあり、ター
       ゲット・ファンドの価値に重大な損失が生じるおそれがある。
        サブ・ファンドの投資は、パフォーマンスのために最も適すると考えられる通貨で行われ、会計通貨
       に関連して積極的に運用される。サブ・ファンドは、そのグローバル志向のため多くの外国通貨に投資
       するが、それに伴う外国為替リスクを抑えるためにポートフォリオのすべてまたはその一部にサブ・
       ファンドの基準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場合がある。サブ・ファンドは、新興市場に焦
       点を合わせた投資対象に投資する可能性もある。これは、サブ・ファンドが、一般的に世界中の市場を
       広く対象とした投資に固有のリスクよりも大きな特定のリスクにさられることを意味する。新興市場に
       焦点を合わせた投資対象に伴う一般的なリスクの概要は、下記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　一
       般的リスク情報　リスク情報」に規定される。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ン ドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。
       フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

        ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンド
       に分類している。当該サブ・ファンドは、                      金融機関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則（Ｅ
       Ｕ）  2019  ／ 2088  第８条（１）（ＳＦＤＲ）に基づき、                    環境および社会的特性を促進               する。サブ・ファン
       ドの資産（流動資産およびデリバティブを除く。）の少なくとも                                 70 ％は、（ａ）金融機関等を対象とし
       たサステナビリティ関連開示規則第８条に基づき環境（Ｅ）および／または社会（Ｓ）の特性を促進す
       る投資戦略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に、また、（ｂ）金融機関等を対象としたサステ
       ナビリティ関連開示規則第９条に基づき二酸化炭素排出量の削減を目的とする投資戦略、またはそれと
       同等とみなされる投資戦略に投資するものとする。
        サステナブル投資は、以下の８つのＥＳＧカテゴリーの１つまたは複数を含むものとする。
       ａ）ＥＳＧエンゲージメント株式：
         本アプローチにおいては、企業の経営陣がＥＳＧ課題および機会に関するパフォーマンスの向上を
        働きかけるために、アセット・マネージャーが株主として積極的に関与する。
       ｂ）ＥＳＧエンゲージメント・ハイ・イールド・ボンド：
         本アプローチにおいては、企業の経営陣にＥＳＧ課題および機会に関するパフォーマンスの向上を
        働きかけるために、アセット・マネージャーが債券保有者として、                                  BBB  －を下回る格付けが付与された
        発行体の債券のポジションを積極的に取る。
       ｃ）開発債：
         国際開発金融機関（以下「ＭＤＢ」という。）が発行する債券。ＭＤＢは、持続的な経済成長のた
        めの資金調達を目的として、複数の国の政府から支援を受けている。
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       ｄ）ＥＳＧテーマ別株式：
         特定の環境もしくは社会的な難題に取り組んでいる製品およびサービスを販売している企業、およ
        び／または単一のＥＳＧ要因（例えば、男女共同参画等）の管理に特に優れた事業を行っている企業
        の株式
       ｅ）ＥＳＧ改善型株式：
         様々な重大なＥＳＧ課題および機会の管理を改善している企業の株式
       ｆ）ＥＳＧリーダー株式：
         様々な重大なＥＳＧ課題を管理し、競合他社よりも優れたＥＳＧの機会を捉えている企業の株式
       ｇ）グリーン、ソーシャルおよびサステナビリティ・ボンド：
         環境プロジェクト、社会福祉機関またはサステナブル発行体に充当する資金を調達するための債
        券。このような種類の発行体には、一般的に企業、地方自治体、開発銀行が含まれる。
       ｈ）ＥＳＧリーダー債：
         様々な重大なＥＳＧ課題を管理し、競合他社よりも優れたＥＳＧの機会を捉えている企業が発行す
        る債券
        さらに、規則（ＥＵ）           2020  ／ 852  （「タクソノミー規則」）に基づき、ＳＦＤＲ第８第１項に従い環境
       的な特性を推進していると分類される金融商品は、                          2022  年１月１日付で当該方針ならびにその投資が、
       どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第３条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有
       する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならな
       い。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは
       2022  年１月１日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソ
       ノミー規則第３条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを
       確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮する
       と、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更
       新は、該当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規
       則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するため
       に行われる。「著しい害を及ぼさない（                     Do  No  Significant       Harm  ）」方針は、環境的に持続可能な経済
       活動のためのＥＵ基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。サブ・ファンドのその
       他の投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものではない。
        アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受けずに次のリスク分散の原
       則で投資される。個別のサブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比で評価されない。
        投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで魅力的なインカム・ゲインを追求すること
       である。この目的を達成するため、直接またはＵＣＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、世界中の幅広い利
       付資産または当該資産に関連する派生商品に投資を行う。さらに、サブ・ファンドは少量の株式にも投
       資することができる。この投資方針に従って、サブ・ファンドは、ハイ・イールド債、新興市場および
       コモディティに投資することができる。
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       インカム・サステナブル（米ドル）

        ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンド
       に分類している。当該サブ・ファンドは、                      金融機関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則（Ｅ
       Ｕ）  2019  ／ 2088  第８条（１）（ＳＦＤＲ）に基づき、                   環境および社会的特性を促進               する。
        サブ・ファンドの資産（流動資産およびデリバティブを除く。）の少なくとも                                        70 ％は、（ａ）金融機
       関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則第８条に基づき環境（Ｅ）および／または社会（Ｓ）
       の特性を促進する投資戦略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に、また、（ｂ）金融機関等を対
       象としたサステナビリティ関連開示規則第９条に基づき二酸化炭素排出量の削減を目的とする投資戦
       略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に投資するものとする。
        サステナブル投資は、以下の８つのＥＳＧカテゴリーの１つまたは複数を含むものとする。
       ａ）ＥＳＧエンゲージメント株式：
         本アプローチにおいては、企業の経営陣がＥＳＧ課題および機会に関するパフォーマンスの向上を
        働きかけるために、アセット・マネージャーが株主として積極的に関与する。
       ｂ）ＥＳＧエンゲージメント・ハイ・イールド・ボンド：
         本アプローチにおいては、企業の経営陣にＥＳＧ課題および機会に関するパフォーマンスの向上を
        働きかけるために、アセット・マネージャーが債券保有者として、                                  BBB  －を下回る格付けが付与された
        発行体の債券のポジションを積極的に取る。
       ｃ）開発債：
         国際開発金融機関（以下「ＭＤＢ」という。）が発行する債券。ＭＤＢは、持続的な経済成長のた
        めの資金調達を目的として、複数の国の政府から支援を受けている。
       ｄ）ＥＳＧテーマ別株式：
         特定の環境もしくは社会的な難題に取り組んでいる製品およびサービスを販売している企業、およ
        び／または単一のＥＳＧ要因（例えば、男女共同参画等）の管理に特に優れた事業を行っている企業
        の株式
       ｅ）ＥＳＧ改善型株式：
         様々な重大なＥＳＧ課題および機会の管理を改善している企業の株式
       ｆ）ＥＳＧリーダー株式：
         様々な重大なＥＳＧ課題を管理し、競合他社よりも優れたＥＳＧの機会を捉                                       えている企業の株式
       ｇ）グリーン、ソーシャルおよびサステナビリティ・ボンド：
         環境プロジェクト、社会福祉機関またはサステナブル発行体に充当する資金を調達するための債
        券。このような種類の発行体には、一般的に企業、地方自治体、開発銀行が含まれる。
       ｈ）ＥＳＧリーダー債：
         様々な重大なＥＳＧ課題を管理し、競合他社よりも優れたＥＳＧの機会を捉えている企業が発行す
        る債券
        さらに、規則（ＥＵ）           2020  ／ 852  （「タクソノミー規則」）に基づき、ＳＦＤＲ第８第１項に従い環境
       的な特性を推進していると分類される金融商品は、                          2022  年１月１日付で当該方針ならびにその投資が、
       どのように、また、どの程度、タクソノミー規則第３条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有
       する経済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならな
       い。ただし、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは
       2022  年１月１日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソ
       ノミー規則第３条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを
       確約していない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮する
       と、管理会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更
       新は、該当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規
                                184/222


                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       則に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するため
       に行われる。「著しい害を及ぼさない（                     Do  No  Significant       Harm  ）」方針は、環境的に持続可能な経済
       活 動のためのＥＵ基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。サブ・ファンドのその
       他の投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものではない。
        アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受けずに次のリスク分散の原
       則で投資される。個別のサブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比で評価されない。
        投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで金利収入から魅力的なレベルの収益を追求
       することである。この目的を達成するため、主に世界中の幅広い利付資産に投資を行う。サブ・ファン
       ドは、直接またはＵＣＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、債務証券（債券）、参加証書（株式）および短
       期金融商品または当該資産の派生商品にその資産を投資する。この投資方針に従って、サブ・ファンド
       は、ハイ・イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
       システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）

        アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考として、                                         23 ％のブルームバー
       グ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）インデックス、                                    28 ％のブルームバーグ・            キャピタ
       ル・  米国投資適格社債インデックス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コンスト
       レインド・インデックス、４％の                 J.P.  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
       グローバル・ディバーシファイド、                   30 ％のＭＳＣＩワールド・インデックス（税引き後配当再投資）
       （米ドル・ヘッジ）、            10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成る合成ベン
       チマークを用いる。サブ・ファンドは、ベンチマークの制約を受けずに投資を行う。サブ・ファンドの
       パフォーマンスは、指数との対比で評価されない。
        投資方針の目的は、表示通貨建てで金利収入および元本成長を追及することにある。このため、投資
       は、世界中の幅広い債券および株式を対象とし、また、多少ではあるものの、集合投資事業に関する
       2010  年 12 月 17 日法の第     41 条（１）に従い、オルタナティブ投資（ＵＣＩＴＳおよびＵＣＩならびに一般
       的な投資方針の下で許容されるその他の投資対象）、コモディティ、ハイ・イールド債、新興市場の債
       券および不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）にも投資される。このような投資に伴うリスクは、下記「３　
       投資リスク」の項において規定される。オルタナティブ投資およびコモディティに関する情報は、上記
       「一般投資方針」にも規定される。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴＳもし
       くはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投資証券
       が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）は、ルクセン
       ブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サブ・
       ファンドが投資することのできる投資対象となる。サブ・ファンドは、その資産の                                           20 ％を上限として、
       資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢＳ）および商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）に投資す
       る可能性がある。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスク
       は、下記「３　投資リスク」の項において規定される。様々な資産クラスへのアロケーションを行う際
       に用いられるモデルはシステマティック・アプローチに基づくものであり、市場のトレンドを捉え、資
       産のアロケーションを当該トレンドに適合させることにより、株式市場の重大な下降局面において損失
       を抑えることが企図されている。このプロセスにおいては、様々な企業の短期・長期の収益の傾向、市
       場リスクおよび株価モメンタムが考慮される。このため、株式に対するネットのエクスポージャーは大
       きく変動し、最大で          40 ％となる可能性がある。株式に対するエクスポージャーがこれよりも低い場合、
       債券および短期金融商品への投資ならびに／または現金の保有割合が高くなる。サブ・ファンドは、そ
       の資産の     100  ％を上限として、直接または間接的にＵＣＩＴＳ                         もしくはＵＣＩ        に投資する可能性がある。
       間接的な投資方法およびそれに伴う費用については、下記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　ＵＣＩ
       およびＵＣＩＴＳへの投資」に規定される。サブ・ファンドは、その投資目的を達成するため、ヘッジ
       目的または投資目的で、法律上許容されるその他の商品（デリバティブ商品を含む。）を利用する可能
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       性がある。これに関連するリスクは、下記「派生商品の利用」に規定される。サブ・ファンドは、グ
       ローバル投資の観点から多くの外国通貨に投資するが、それに伴う外国為替リスクを抑えるためにポー
       ト フォリオのすべてまたはその一部にサブ・ファンドの基準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場
       合がある。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。
       システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）

        アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考として、８％のブルームバー
       グ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）インデックス、                                    18 ％のブルームバーグ・            キャピタ
       ル・  米国投資適格社債インデックス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コンスト
       レインド・インデックス、４％の                 J.P.  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
       グローバル・ディバーシファイド、                   50 ％のＭＳＣＩワールド（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッ
       ジ）、５％のＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当再投資）（ヘッジな
       し）、   10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成る合成ベンチマークを用い
       る。サブ・ファンドは、ベンチマークの制約を受けずに投資を行う。サブ・ファンドのパフォーマンス
       は、指数との対比で評価されない。
        投資方針の目的は、表示通貨建てで金利収入および元本成長を追及することにある。このため、投資
       は、世界中の幅広い債券および株式を対象とし、また、多少ではあるものの、集合投資事業に関する
       2010  年 12 月 17 日法の第     41 条（１）に従い、オルタナティブ投資（ＵＣＩＴＳおよびＵＣＩならびに一般
       的な投資方針の下で許容されるその他の投資対象）、コモディティ、ハイ・イールド債、新興市場の債
       券および不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）にも投資される。このような投資に伴うリスクは、下記「３　
       投資リスク」の項において規定される。オルタナティブ投資およびコモディティに関する情報は、上記
       「一般投資方針」にも規定される。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴＳもし
       くはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投資証券
       が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）は、ルクセン
       ブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サブ・
       ファンドが投資することのできる投資対象となる。サブ・ファンドは、その資産の                                           20 ％を上限として、
       資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢＳ）および商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）に投資す
       る可能性がある。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスク
       は、下記「３　投資リスク」の項において規定される。様々な資産クラスへのアロケーションを行う際
       に用いられるモデルはシステマティック・アプローチに基づくものであり、市場のトレンドを捉え、資
       産のアロケーションを当該トレンドに適合させることにより、株式市場の重大な下降局面において損失
       を抑えることが企図されている。このプロセスにおいては、様々な企業の短期・長期の収益の傾向、市
       場リスクおよび株価モメンタムが考慮される。このため、株式に対するネットのエクスポージャーは大
       きく変動し、最大で           70 ％となる可能性がある。株式に対するネットのエクスポージャーは、システマ
       ティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）よりも高くなる傾向がある。
       株式に対するエクスポージャーがこれよりも低い場合、債券および短期金融商品への投資ならびに／ま
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       たは現金の保有割合が高くなる。サブ・ファンドは、その資産の                                 100  ％を上限として、直接または間接的
       にＵＣＩＴＳ       もしくはＵＣＩ        に投資する可能性がある。間接的な投資方法およびそれに伴う費用につい
       て は、下記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳへの投資」に規定される。サ
       ブ・ファンドは、その投資目的を達成するため、ヘッジ目的または投資目的で、法律上許容されるその
       他の商品（デリバティブ商品を含む。）を利用する可能性がある。これに関連するリスクは、下記「派
       生商品の利用」に規定される。サブ・ファンドは、グローバル投資の観点から多くの外国通貨に投資す
       るが、それに伴う外国為替リスクを抑えるためにポートフォリオのすべてまたはその一部にサブ・ファ
       ンドの基準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場合がある。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。
       システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）

                              （中略）
        投資方針の目的は、表示通貨建てで金利収入および元本成長を追及することにある。このため、投資
       は、世界中の幅広い債券および株式を対象とし、また、多少ではあるものの、集合投資事業に関する
       2010  年 12 月 17 日法の第     41 条（１）に従い、オルタナティブ投資（ＵＣＩＴＳおよびＵＣＩならびに一般
       的な投資方針の下で許容されるその他の投資対象）、コモディティ、ハイ・イールド債、新興市場の債
       券および不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）にも投資される。このような投資に伴うリスクは、下記「３　
       投資リスク」の項において規定される。オルタナティブ投資およびコモディティに関する情報は、上記
       「一般投資方針」にも規定される。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴＳもし
       くはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投資証券
       が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）は、ルクセン
       ブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サブ・
       ファンドが投資することのできる投資対象となる。サブ・ファンドは、その資産の                                           20 ％を上限として、
       資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢＳ）および商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）に投資す
       る可能性がある。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスク
       は、下記「３　投資リスク」の項において規定される。様々な資産クラスへのアロケーションを行う際
       に用いられるモデルはシステマティック・アプローチに基づくものであり、市場のトレンドを捉え、資
       産のアロケーションを当該トレンドに適合させることにより、株式市場の重大な下降局面において損失
       を抑えることが企図されている。このプロセスにおいては、様々な企業の短期・長期の収益の傾向、市
       場リスクおよび株価モメンタムが考慮される。このため、株式に対するネットのエクスポージャーは大
       きく変動し、最大で          100  ％となる可能性がある。株式に対するネットのエクスポージャーは、システマ
       ティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）よりも高くなる傾向がある。株式
       に対するエクスポージャーがこれよりも低い場合、債券および短期金融商品への投資ならびに／または
       現金の保有割合が高くなる。サブ・ファンドは、その資産の                               100  ％を上限として、直接または間接的にＵ
       ＣＩＴＳ     もしくはＵＣＩ        に投資する可能性がある。間接的な投資方法およびそれに伴う費用について
       は、下記「ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳへの投資」に規定される。サブ・ファンドは、その投資目的を達成
       するため、ヘッジ目的または投資目的で、法律上許容されるその他の商品（デリバティブ商品を含
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       む。）を利用する可能性がある。これに関連するリスクは、下記「派生商品の利用」に規定される。サ
       ブ・ファンドは、グローバル投資の観点から多くの外国通貨に投資するが、それに伴う外国為替リスク
       を 抑えるためにポートフォリオのすべてまたはその一部にサブ・ファンドの基準通貨に対して為替ヘッ
       ジ取引が行われる場合がある。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。
                              （後略）
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    ＜訂正後＞

       一般投資方針
        サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従って投資される。サブ・ファンドは、それぞれの純
       資産を、世界中の株式、協同投資証券（                     cooperative       shares   ）および参加証書等のその他の投資証券類
       似の持分（その他の持分証書および持分権）、コモディティ、短期債、配当権証書、社債、債券、類似
       の固定利付証券および変動利付証券（債務証書および債権）、転換社債、転換債券、転換無担保社債、
       ワラント債および新株予約権証券に投資する。サブ・ファンドは、                                   資産のすべてを既存のＵＣＩＴＳに
       投資することもできる。             ＵＣＩＴＳ以外のＵＣＩｓの受益証券への投資は、サブ・ファンドの純資産の
       30 ％を超えてはならない。             法律の範囲内で、名称にエクストラおよびシステマティック・アロケーショ
       ン・ポートフォリオを含むサブ・ファンドは、ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳ、証書ならびにオルタナティブ
       投資戦略を追求するその他のデリバティブに投資する。
                              （中略）
        オプション、先物およびスワップの市場は不安定であり、利益を得る機会および損失を被るリスクの
       いずれも、証券への投資と比べ高くなる。かかる技法および商品は、これらが各サブ・ファンドの投資
       方針に従い、かつ、各サブ・ファンドの質を低下させない場合にのみ用いられる。保有者が有価証券を
       購入する権利を付与するワラントについても同様である。
        各サブ・ファンドは、            その純資産の       20 ％を限度として、付随的流動資産を保有することができる。
       20 ％の上限は一時的に超えることができるが、例外的に不利な市況によりその必要が生じた場合および
       かかる違反が投資主の利益を考慮して正当化される場合に必要不可欠な期間に限られる。かかる制約
       は、デリバティブ金融商品のエクスポージャーをカバーするために保有される流動資産には適用されな
       い。  2010  年法第   41 （１）条の基準を満たす銀行預金、短期金融商品またはマネー・マーケット・ファン
       ドは、   2010  年法第   41 （２）ｂ）条の意味する範囲における付随的流動資産としての適格性を有しない。
       付随的流動資産への投資は、要求払い銀行預金（経常的支払いまたは例外的な支払いに即時に対応可能
       な、銀行の当座預金口座に保管される現金等）または                            2010  年法第   41 （１）条に基づく適格資産への再投
       資に要する期間もしくは不利な市況により必要不可欠となる期間に限られなければならない。サブ・
       ファンドは、単一の機関の要求払い預金にその純資産総額の                               20 ％を超えて投資することはできない。
        サブ・ファンドの投資対象はまた、市場、セクター、借り手、格付けおよび企業について幅広く分散
       されなければならない。
                              （中略）
       サブ・ファンドおよび特定の投資方針
       ダイナミック・インカム（米ドル）
                              （中略）
        当該サブ・ファンドの目的は、主に株式および債券に直接または間接的に投資する分散したポート
       フォリオの積極的な運用を通じて、安定した中から高程度の収益の獲得である。この目的を達成するた
       め、サブ・ファンドは、株式（先進国市場および新興市場において営業している会社により発行される
       もの）、債券（社債および国債、ハイ・イールド債ならびに新興市場に重点を置く債券を含む。）、短
       期金融商品および／または流動性の高い資産といった伝統的な資産クラスに積極的に投資することがで
       き、また比較的少ない程度かつ法的枠組みの範囲内で、不動産（不動産投資信託－ＲＥＩＴｓ）、保険
       リンク債（ＩＬＳ）およびインフラストラクチャー等に焦点を合わせたその他の資産クラスにも積極的
       に投資することができる。ＩＬＳへの投資は、以下に記載される条件のもと、ターゲット・ファンドを
       経由して間接的にのみ行うことができる。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴ
       Ｓもしくはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投
       資証券が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）は、ルク
       センブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サ
                                189/222


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       ブ・ファンドが投資することのできる投資対象となる。収益は、利息、配当金、オプション・プレミア
       その他の資源から生じる。したがって、サブ・ファンドは、「（４）投資制限、投資原則」                                               1.1  　ｇ）項
       に 従ってデリバティブ金融商品を利用することができる。そのため、このサブ・ファンドの分配型（－
       ｄｉｓｔ）投資証券クラスは、資本および収益（例えば、配当金）の両方を分配する可能性がある。特
       定諸国の投資家は、分配された資本について、ファンドの投資証券の売却によるキャピタル・ゲインに
       対する税率よりも高い税率を課せられる可能性がある。このため、投資家の中には、分配型（－ｄｉｓ
       ｔ）投資証券クラスの代わりに累積型（－ａｃｃ）投資証券クラスに投資することを選好する者もあ
       る。投資家は、分配型（－ｄｉｓｔ）投資証券クラスに投資した場合に比べて累積型（－ａｃｃ）投資
       証券クラスに投資した場合の方が、発生する収益および資本に対する課税がより遅い時期に行なわれる
       可能性がある。投資家は、自らの状況に関して、資格を有する専門家に税務上の助言を求めるべきであ
       る。
        サブ・ファンドは、その資産の                20 ％を上限として、資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢ
       Ｓ）、商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）およびディストレスト証券に投資することもできる。かかる投
       資を行う場合、サブ・ファンドは、その資産の                        10 ％を上限として、ディストレスト証券に投資すること
       ができる。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスクは、下
       記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　一般的リスク情報」の項において規定される。ディストレスト
       証券とは、ＣＣ以下の格付けまたはこれに類する格付けの債券のことである。ディストレスト債券は、
       深刻な財政難に陥った会社または公的機関が発行する有価証券であるため、資本損失リスクが高い。サ
       ブ・ファンドは、投資目的ならびに／または市場および通貨ポジションのヘッジ目的で、上場取引およ
       び店頭デリバティブに投資する可能性がある。これには、とりわけ、先渡し、先物、スワップおよびオ
       プションが含まれる。サブ・ファンドは、その投資目的および投資対象の幅広い分散化を達成するた
       め、資産の      すべてをＵＣＩＴＳに投資することができる。ＵＣＩＴＳ以外のＵＣＩｓの受益証券への投
       資は、サブ・ファンドの純資産の                 30 ％を超えてはならない。             この投資方法およびそれに伴う費用につい
       ては、「３　投資リスク　ａ．リスク要因　ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳへの投資」に規定される。サブ・
       ファンドが不動産およびインフラストラクチャーのパフォーマンスへの利益参加を行う場合、サブ・
       ファンドは、適用ある法律上の規定に従って、かつ、主として原資産（例えば、法律上許容される指
       数）のスワップ取引等のデリバティブ商品を通じて、または代わりに「（４）投資制限                                             投資原則」      1.1
       ｅ）項の意味の範囲内のＵＣＩＴＳおよびその他のＵＣＩを通じて、かかる利益参加を行うものとす
       る。主に保険リンク債（以下「ＩＬＳ」という。）（ＣＡＴボンドを含む。）へ投資をする投資方針の
       ターゲット・ファンド（ＵＣＩＴＳを除く）への投資は、ファンドの純資産の                                        10 ％を上限とする。ＩＬ
       Ｓは債券または債務証書として発行される。利払いまたは元金返済が一定の保険対象事象（例えば、暴
       風または地震などの自然災害、人、財産、航空、海洋、エピデミック／パンデミックによるリスクおよ
       び寿命／死亡率リスク等）の発生により条件付となる証券である。ＣＡＴボンドは、保険リンク債の一
       種で、カタストロフィイベントから起こる損失を資本市場に移転するものである。ＩＬＳは保険会社
       （保険会社または再保険会社）が市場においてスポンサーになっている。ＩＬＳまたはＣＡＴボンドに
       投資するターゲット・ファンドへの投資は、仮に一定のトリガーが起こると、投資先の利息および買戻
       代金の支払いのいずれもが、全部または一部延期されるかまたは行われないことがあり、ターゲット・
       ファンドの価値に重大な損失が生じるおそれがある。
        サブ・ファンドの投資は、パフォーマンスのために最も適すると考えられる通貨で行われ、会計通貨
       に関連して積極的に運用される。サブ・ファンドは、そのグローバル志向のため多くの外国通貨に投資
       するが、それに伴う外国為替リスクを抑えるためにポートフォリオのすべてまたはその一部にサブ・
       ファンドの基準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場合がある。サブ・ファンドは、新興市場に焦
       点を合わせた投資対象に投資する可能性もある。これは、サブ・ファンドが、一般的に世界中の市場を
       広く対象とした投資に固有のリスクよりも大きな特定のリスクにさられることを意味する。新興市場に
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       焦点を合わせた投資対象に伴う一般的なリスクの概要は、下記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　一
       般的リスク情報　リスク情報」に規定される。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。   （持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関するおよび規則（ＥＵ）                                        2019  ／ 2088  を改正
       する  2020  年６月   18 日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2020  ／ 852  （以下「タクソノミー規則」とい
       う。）の第７条）
        当該サブ・ファンドは、金融サービスセクターにおける持続可能性関連の開示に関する                                             2019  年 11 月 27
       日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2019  ／ 2088  （以下「ＳＦＤＲ」という。）の第６条を遵守して
       いる。したがって、当該サブ・ファンドは、その投資戦略および原投資対象の性質を理由とする持続可
       能性要因への主要な悪影響を考慮していない（ＳＦＤＲ第７条（２））。
       フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）

        ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンド
       に分類している。当該サブ・ファンドは、環境および                            ／または     社会的特性を促進         し、金融サービスセク
       ターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則（ＥＵ）                                2019  ／ 2088  第８条（ＳＦＤＲ）を遵守す
       る。環境および／または社会的特性に関する詳細は、本書「別紙Ａ」に記載される（ＳＦＤＲの細則
       （ＲＴＳ）第       14 条（２））。       アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受
       けずに次のリスク分散の原則で投資される。個別のサブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比
       で評価されない。
        投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで魅力的なインカム・ゲインを追求すること
       である。この目的を達成するため、直接またはＵＣＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、世界中の幅広い利
       付資産または当該資産に関連する派生商品に投資を行う。さらに、サブ・ファンドは少量の株式にも投
       資することができる。この投資方針に従って、サブ・ファンドは、ハイ・イールド債、新興市場および
       コモディティに投資することができる。
       インカム・サステナブル（米ドル）

        ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンド
       に分類している。当該サブ・ファンドは、環境および                            ／または     社会的特性を促進         し、金融サービスセク
       ターにおけるサステナビリティ関連開示に関する規則（ＥＵ）                                2019  ／ 2088  第８条（ＳＦＤＲ）を遵守す
       る。環境および／または社会的特性に関する詳細は、本書「別紙Ａ」に記載される（ＳＦＤＲの細則
       （ＲＴＳ）第       14 条（２））。       アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受
       けずに次のリスク分散の原則で投資される。個別のサブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比
       で評価されない。
        投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで金利収入から魅力的なレベルの収益を追求
       することである。この目的を達成するため、主に世界中の幅広い利付資産に投資を行う。サブ・ファン
       ドは、直接またはＵＣＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、債務証券（債券）、参加証書（株式）および短
       期金融商品または当該資産の派生商品にその資産を投資する。この投資方針に従って、サブ・ファンド
       は、ハイ・イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができる。
                                191/222


                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）

        アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考として、                                         23 ％のブルームバー
       グ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）インデックス、                                    28 ％のブルームバーグ・米国投資
       適格社債インデックス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コンストレインド・イ
       ンデックス、４％の          J.P.  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・
       ディバーシファイド、            30 ％のＭＳＣＩワールド・インデックス（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッ
       ジ）、   10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成る合成ベンチマークを用い
       る。サブ・ファンドは、ベンチマークの制約を受けずに投資を行う。サブ・ファンドのパフォーマンス
       は、指数との対比で評価されない。
        投資方針の目的は、表示通貨建てで金利収入および元本成長を追及することにある。このため、投資
       は、世界中の幅広い債券および株式を対象とし、また、多少ではあるものの、集合投資事業に関する
       2010  年 12 月 17 日法の第     41 条（１）に従い、オルタナティブ投資（ＵＣＩＴＳおよびＵＣＩならびに一般
       的な投資方針の下で許容されるその他の投資対象）、コモディティ、ハイ・イールド債、新興市場の債
       券および不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）にも投資される。このような投資に伴うリスクは、下記「３　
       投資リスク」の項において規定される。オルタナティブ投資およびコモディティに関する情報は、上記
       「一般投資方針」にも規定される。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴＳもし
       くはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投資証券
       が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）は、ルクセン
       ブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サブ・
       ファンドが投資することのできる投資対象となる。サブ・ファンドは、その資産の                                           20 ％を上限として、
       資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢＳ）および商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）に投資す
       る可能性がある。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスク
       は、下記「３　投資リスク」の項において規定される。様々な資産クラスへのアロケーションを行う際
       に用いられるモデルはシステマティック・アプローチに基づくものであり、市場のトレンドを捉え、資
       産のアロケーションを当該トレンドに適合させることにより、株式市場の重大な下降局面において損失
       を抑えることが企図されている。このプロセスにおいては、様々な企業の短期・長期の収益の傾向、市
       場リスクおよび株価モメンタムが考慮される。このため、株式に対するネットのエクスポージャーは大
       きく変動し、最大で          40 ％となる可能性がある。株式に対するエクスポージャーがこれよりも低い場合、
       債券および短期金融商品への投資ならびに／または現金の保有割合が高くなる。サブ・ファンドは、そ
       の資産の     100  ％を上限として、直接または間接的にＵＣＩＴＳに投資する可能性がある。                                       ＵＣＩＴＳ以外
       のＵＣＩｓの受益証券への投資は、サブ・ファンドの純資産の                                30 ％を超えてはならない。             間接的な投資
       方法およびそれに伴う費用については、下記「３　投資リスク　ａ．リスク要因　ＵＣＩおよびＵＣＩ
       ＴＳへの投資」に規定される。サブ・ファンドは、その投資目的を達成するため、ヘッジ目的または投
       資目的で、法律上許容されるその他の商品（デリバティブ商品を含む。）を利用する可能性がある。こ
       れに関連するリスクは、下記「派生商品の利用」に規定される。サブ・ファンドは、グローバル投資の
       観点から多くの外国通貨に投資するが、それに伴う外国為替リスクを抑えるためにポートフォリオのす
       べてまたはその一部にサブ・ファンドの基準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場合がある。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。   （持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関するおよび規則（ＥＵ）                                        2019  ／ 2088  を改正
       す る 2020  年６月   18 日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2020  ／ 852  （以下「タクソノミー規則」とい
       う。）の第７条）
        当該サブ・ファンドは、金融サービスセクターにおける持続可能性関連の開示に関する                                             2019  年 11 月 27
       日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2019  ／ 2088  （以下「ＳＦＤＲ」という。）の第６条を遵守して
       いる。したがって、当該サブ・ファンドは、その投資戦略および原投資対象の性質を理由とする持続可
       能性要因への主要な悪影響を考慮していない（ＳＦＤＲ第７条（２））。
       システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）

        アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考として、８％のブルームバー
       グ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）インデックス、                                    18 ％のブルームバーグ・米国投資
       適格社債インデックス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コンストレインド・イ
       ンデックス、４％の          J.P.  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・
       ディバーシファイド、            50 ％のＭＳＣＩワールド（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッジ）、５％のＭ
       ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当再投資）（ヘッジなし）、                                               10 ％のＨＦ
       ＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成る合成ベンチマークを用いる。サブ・ファン
       ドは、ベンチマークの制約を受けずに投資を行う。サブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比
       で評価されない。
        投資方針の目的は、表示通貨建てで金利収入および元本成長を追及することにある。このため、投資
       は、世界中の幅広い債券および株式を対象とし、また、多少ではあるものの、集合投資事業に関する
       2010  年 12 月 17 日法の第     41 条（１）に従い、オルタナティブ投資（ＵＣＩＴＳおよびＵＣＩならびに一般
       的な投資方針の下で許容されるその他の投資対象）、コモディティ、ハイ・イールド債、新興市場の債
       券および不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）にも投資される。このような投資に伴うリスクは、下記「３　
       投資リスク」の項において規定される。オルタナティブ投資およびコモディティに関する情報は、上記
       「一般投資方針」にも規定される。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴＳもし
       くはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投資証券
       が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）は、ルクセン
       ブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サブ・
       ファンドが投資することのできる投資対象となる。サブ・ファンドは、その資産の                                           20 ％を上限として、
       資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢＳ）および商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）に投資す
       る可能性がある。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスク
       は、下記「３　投資リスク」の項において規定される。様々な資産クラスへのアロケーションを行う際
       に用いられるモデルはシステマティック・アプローチに基づくものであり、市場のトレンドを捉え、資
       産のアロケーションを当該トレンドに適合させることにより、株式市場の重大な下降局面において損失
       を抑えることが企図されている。このプロセスにおいては、様々な企業の短期・長期の収益の傾向、市
       場リスクおよび株価モメンタムが考慮される。このため、株式に対するネットのエクスポージャーは大
       きく変動し、最大で           70 ％となる可能性がある。株式に対するネットのエクスポージャーは、システマ
       ティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）よりも高くなる傾向がある。
       株式に対するエクスポージャーがこれよりも低い場合、債券および短期金融商品への投資ならびに／ま
       たは現金の保有割合が高くなる。サブ・ファンドは、その資産の                                 100  ％を上限として、直接または間接的
       にＵＣＩＴＳに投資する可能性がある。                    ＵＣＩＴＳ以外のＵＣＩｓの受益証券への投資は、サブ・フ                               ァ
       ンドの純資産の        30 ％を超えてはならない。             間接的な投資方法およびそれに伴う費用については、下記
       「３　投資リスク　ａ．リスク要因　ＵＣＩおよびＵＣＩＴＳへの投資」に規定される。サブ・ファン
       ドは、その投資目的を達成するため、ヘッジ目的または投資目的で、法律上許容されるその他の商品
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       （デリバティブ商品を含む。）を利用する可能性がある。これに関連するリスクは、下記「派生商品の
       利用」に規定される。サブ・ファンドは、グローバル投資の観点から多くの外国通貨に投資するが、そ
       れ に伴う外国為替リスクを抑えるためにポートフォリオのすべてまたはその一部にサブ・ファンドの基
       準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場合がある。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。   （持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関するおよび規則（ＥＵ）                                        2019  ／ 2088  を改正
       する  2020  年６月   18 日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2020  ／ 852  （以下「タクソノミー規則」とい
       う。）の第７条）
        当該サブ・ファンドは、金融サービスセクターにおける持続可能性関連の開示に関する                                             2019  年 11 月 27
       日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2019  ／ 2088  （以下「ＳＦＤＲ」という。）の第６条を遵守して
       いる。したがって、当該サブ・ファンドは、その投資戦略および原投資対象の性質を理由とする持続可
       能性要因への主要な悪影響を考慮していない（ＳＦＤＲ第７条（２））。
       システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ダイナミック（米ドル）

                              （中略）
        投資方針の目的は、表示通貨建てで金利収入および元本成長を追及することにある。このため、投資
       は、世界中の幅広い債券および株式を対象とし、また、多少ではあるものの、集合投資事業に関する
       2010  年 12 月 17 日法の第     41 条（１）に従い、オルタナティブ投資（ＵＣＩＴＳおよびＵＣＩならびに一般
       的な投資方針の下で許容されるその他の投資対象）、コモディティ、ハイ・イールド債、新興市場の債
       券および不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）にも投資される。このような投資に伴うリスクは、下記「３　
       投資リスク」の項において規定される。オルタナティブ投資およびコモディティに関する情報は、上記
       「一般投資方針」にも規定される。不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）への投資は、（ｉ）ＵＣＩＴＳもし
       くはその他のＵＣＩである場合、または、（ⅱ）譲渡性のある証券である場合に許容される。投資証券
       が規制された市場に上場しているクローズド・エンド型の不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）は、ルクセン
       ブルグの法律の下において、規制された市場に上場する証券であるという基準を充足するため、サブ・
       ファンドが投資することのできる投資対象となる。サブ・ファンドは、その資産の                                           20 ％を上限として、
       資産担保証券（ＡＢＳ）、不動産担保証券（ＭＢＳ）および商業不動産担保証券（ＣＭＢＳ）に投資す
       る可能性がある。資産担保証券（ＡＢＳ）および不動産担保証券（ＭＢＳ）に対する投資に伴うリスク
       は、下記「３　投資リスク」の項において規定される。様々な資産クラスへのアロケーションを行う際
       に用いられるモデルはシステマティック・アプローチに基づくものであり、市場のトレンドを捉え、資
       産のアロケーションを当該トレンドに適合させることにより、株式市場の重大な下降局面において損失
       を抑えることが企図されている。このプロセスにおいては、様々な企業の短期・長期の収益の傾向、市
       場リスクおよび株価モメンタムが考慮される。このため、株式に対するネットのエクスポージャーは大
       きく変動し、最大で          100  ％となる可能性がある。株式に対するネットのエクスポージャーは、システマ
       ティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ドル）よりも高くなる傾向がある。株式
       に対するエクスポージャーがこれよりも低い場合、債券および短期金融商品への投資ならびに／または
       現金の保有割合が高くなる。サブ・ファンドは、その資産の                               100  ％を上限として、直接または間接的にＵ
       ＣＩＴＳに投資する可能性がある。                  ＵＣＩＴＳ以外のＵＣＩｓの受益証券への投資は、サブ・ファンド
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       の純資産の      30 ％を超えてはならない。             間接的な投資方法およびそれに伴う費用については、下記「ＵＣ
       ＩおよびＵＣＩＴＳへの投資」に規定される。サブ・ファンドは、その投資目的を達成するため、ヘッ
       ジ 目的または投資目的で、法律上許容されるその他の商品（デリバティブ商品を含む。）を利用する可
       能性がある。これに関連するリスクは、下記「派生商品の利用」に規定される。サブ・ファンドは、グ
       ローバル投資の観点から多くの外国通貨に投資するが、それに伴う外国為替リスクを抑えるためにポー
       トフォリオのすべてまたはその一部にサブ・ファンドの基準通貨に対して為替ヘッジ取引が行われる場
       合がある。
        サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面（ＥＳＧ）の特性を推進しているものではな
       く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
       投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
       ンドは、根底となるＥＳＧ統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
       ることにより、ＵＢＳアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをＥＳＧ統合型ファンドに区分する
       ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
       ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
        サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のためのＥＵ基準が考慮されたものでは
       ない。   （持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関するおよび規則（ＥＵ）                                        2019  ／ 2088  を改正
       する  2020  年６月   18 日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2020  ／ 852  （以下「タクソノミー規則」とい
       う。）の第７条）
        当該サブ・ファンドは、金融サービスセクターにおける持続可能性関連の開示に関する                                             2019  年 11 月 27
       日付欧州議会および理事会規則（ＥＵ）                     2019  ／ 2088  （以下「ＳＦＤＲ」という。）の第６条を遵守して
       いる。したがって、当該サブ・ファンドは、その投資戦略および原投資対象の性質を理由とする持続可
       能性要因への主要な悪影響を考慮していない（ＳＦＤＲ第７条（２））。
                              （後略）
     （４）投資制限

    ＜訂正前＞
       投資原則
                              （中略）
       ２．リスク分散
                              （中略）
       2.3  　上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
        ａ）ＥＵ加盟国に本拠地を有し、特定の国において当該証券の保有者を保護するために設計された公
           的機関による健全性の監督に服す金融機関が発行した特定の                                債務証券     に関して、      2.1  に定める
           10 ％の上限は      25 ％に引き上げられる。特にかかる                 債務証券     の発行に起因する資金は法律に従っ
           て、債務証券の存続期間中に当該債務証券から発生した債務を十分にカバーする資産に投資する
           ものとし、発行体が破産した場合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならない。
           サブ・ファンドが同一発行体の債券に純資産の５％以上を投資する場合、当該投資の総額はサ
           ブ・ファンドの純資産価額の               80 ％を超えてはならない。
                              （後略）
    ＜訂正後＞

       投資原則
                              （中略）
       ２．リスク分散
                              （中略）
                                195/222


                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       2.3  　上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
        ａ）ＥＵ加盟国に本拠地を有し、特定の国において当該証券の保有者を保護するために設計された公
           的機関による健全性の監督に服す金融機関が発行した特定の                                債券（理事会指令（ＥＵ）              2019  ／
           2162  第３条第１項のカバード・ボンドの定義に該当する債券および                                2022  年７月８日以前に発行さ
           れた債券）      に関して、      2.1  に定める     10 ％の上限は      25 ％に引き上げられる。特にかかる                 2022  年７月
           ８日以前に発行された債券              の発行に起因する資金は法律に従って、債務証券の存続期間中に当該
           債務証券から発生した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、発行体が破産した場
           合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならない。サブ・ファンドが同一発行体の
           債券に純資産の５％以上を投資する場合、当該投資の総額はサブ・ファンドの純資産価額の                                               80 ％
           を超えてはならない。
                              （後略）
    ３　投資リスク

     ａ．リスク要因
    ＜訂正前＞
                              （前略）
       一般的リスク情報
                              （中略）
       レバレッジ
                              （中略）
                            想定される
      サブ・ファンド            リスク計算法                       参照ポートフォリオ
                           レバレッジ範囲
                                    40 ％のＭＳＣＩワールド・インデック
                                    ス、４％のＭＳＣＩエマージング・
                                    マーケット・インデックス、４％の
                                    FTSE   EPRA   NAREIT    グローバル・イン
                                    デックス、４％のＦＴＳＥ米ドル・
                                    ユーロ預金３か月、４％のブルーム
                                    バーグ・米国中期社債インデックス、
                                    13 ％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国
                                    ハイ・イールド・コンストレインド
     ダイナミック・            レラティブＶａＲ
                                    （１－５年）インデックス、               12 ％のＩ
                             0 － 2.0
                                    ＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・
     インカム（米ドル）            アプローチ
                                    イールド・マスターⅡコンストレイン
                                    ド・インデックス、４％の              J.P.  モルガ
                                    ンＪＡＣＩ投資適格インデックス、
                                    ５％の    J.P.  モルガンＪＡＣＩハイ・
                                    イールド・インデックス、５％の                  J.P.
                                    モルガンＥＭＢＩグローバル・ディ
                                    バーシファイド・インデックス、５％
                                    の J.P.  モルガン     GBI  EM グローバル・
                                    ディバーシファイド・インデックス
     フィクスト・
     インカム・            コミットメント・
                            該当事項なし               該当事項なし
     サステナブル            アプローチ
     （米ドル）
     インカム・
                コミットメント・
     サステナブル                       該当事項なし               該当事項なし
                アプローチ
     （米ドル）
                                196/222


                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                    23 ％のブルームバーグ・ユーロドル社
                                    債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）イ
                                    ンデックス、       28 ％のブルームバーグ・
                                    キャピタル・        米国投資適格社債イン
                                    デックス、５％のＩＣＥバンクオブア
     システマティック・
                                    メリカ米国ハイ・イールド・コンスト
     アロケーション・
                レラティブＶａＲ
                                    レインド・インデックス、４％の                  J.P.
     ポートフォリオ・                         0 － 2.0
                                    モルガン・エマージング・マーケッ
                アプローチ
     ディフェンシブ
                                    ト・ボンド・インデックス・グローバ
     （米ドル）
                                    ル・ディバーシファイド、              30 ％のＭＳ
                                    ＣＩワールド・インデックス（税引き
                                    後配当再投資）（米ドル・ヘッジ）、
                                    10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・
                                    ファンド・インデックス
                                    ８％のブルームバーグ・ユーロドル社
                                    債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）イ
                                    ンデックス、       18 ％のブルームバーグ・
                                    キャピタル・        米国投資適格社債イン
                                    デックス、５％のＩＣＥバンクオブア
                                    メリカ米国ハイ・イールド・コンスト
     システマティック・
                                    レインド・インデックス、４％の                  J.P.
     アロケーション・
                レラティブＶａＲ
                                    モルガン・エマージング・マーケッ
     ポートフォリオ・                         0 － 2.0
                                    ト・ボンド・インデックス・グローバ
                アプローチ
     ミディアム
                                    ル・ディバーシファイド、              50 ％のＭＳ
     （米ドル）
                                    ＣＩワールド（税引き後配当再投資）
                                    （米ドル・ヘッジ）、５％のＭＳＣＩ
                                    エマージング・マーケット・インデッ
                                    クス（税引き後配当再投資）（ヘッジ
                                    なし）、     10 ％のＨＦＲＸグローバル・
                                    ヘッジ・ファンド・インデックス
                                    ３％のブルームバーグ・ユーロドル社
                                    債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）イ
                                    ンデックス、５％のＩＣＥバンクオブ
                                    アメリカ米国ハイ・イールド・コンス
                                    トレインド・インデックス、２％の
     システマティック・
                                    J.P.  モルガン・エマージング・マー
     アロケーション・
                                    ケット・ボンド・インデックス・グ
                レラティブＶａＲ
     ポートフォリオ・                         0 － 2.0     ローバル・ディバーシファイド、                  70 ％
                アプローチ
                                    のＭＳＣＩワールド（税引き後配当再
     ダイナミック
                                    投資）（米ドル・ヘッジ）、               10 ％のＭ
     （米ドル）
                                    ＳＣＩエマージング・マーケット・イ
                                    ンデックス（税引き後配当再投資）
                                    （ヘッジなし）、          10 ％のＨＦＲＸグ
                                    ローバル・ヘッジ・ファンド・イン
                                    デックス
                              （後略）
                                197/222





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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＜訂正後＞

                              （前略）
       一般的リスク情報
                              （中略）
       レバレッジ
                              （中略）
                            想定される
      サブ・ファンド            リスク計算法                       参照ポートフォリオ
                           レバレッジ範囲
                                    40 ％のＭＳＣＩワールド・インデック
                                    ス、４％のＭＳＣＩエマージング・
                                    マーケット・インデックス、４％の
                                    FTSE   EPRA   NAREIT    グローバル・イン
                                    デックス、４％のＦＴＳＥ米ドル・
                                    ユーロ預金３か月、４％のブルーム
                                    バーグ・米国中期社債インデックス、
                                    13 ％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国
                                    ハイ・イールド・コンストレインド
     ダイナミック・            レラティブＶａＲ
                                    （１－５年）インデックス、               12 ％のＩ
                             0 － 2.0
                                    ＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・
     インカム（米ドル）            アプローチ
                                    イールド・マスターⅡコンストレイン
                                    ド・インデックス、４％の              J.P.  モルガ
                                    ンＪＡＣＩ投資適格インデックス、
                                    ５％の    J.P.  モルガンＪＡＣＩハイ・
                                    イールド・インデックス、５％の                  J.P.
                                    モルガンＥＭＢＩグローバル・ディ
                                    バーシファイド・インデックス、５％
                                    の J.P.  モルガン     GBI  EM グローバル・
                                    ディバーシファイド・インデックス
     フィクスト・
     インカム・            コミットメント・
                            該当事項なし               該当事項なし
     サステナブル            アプローチ
     （米ドル）
     インカム・
                コミットメント・
     サステナブル                       該当事項なし               該当事項なし
                アプローチ
     （米ドル）
                                    23 ％のブルームバーグ・ユーロドル社
                                    債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）イ
                                    ンデックス、       28 ％のブルームバーグ・
                                    米国投資適格社債インデックス、５％
                                    のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハ
     システマティック・
                                    イ・イールド・コンストレインド・イ
     アロケーション・
                レラティブＶａＲ
                                    ンデックス、４％の           J.P.  モルガン・エ
     ポートフォリオ・                         0 － 2.0
                                    マージング・マーケット・ボンド・イ
                アプローチ
     ディフェンシブ
                                    ンデックス・グローバル・ディバーシ
     （米ドル）
                                    ファイド、      30 ％のＭＳＣＩワールド・
                                    インデックス（税引き後配当再投資）
                                    （米ドル・ヘッジ）、            10 ％のＨＦＲＸ
                                    グローバル・ヘッジ・ファンド・イン
                                    デックス
                                198/222



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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                    ８％のブルームバーグ・ユーロドル社
                                    債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）イ
                                    ンデックス、       18 ％のブルームバーグ・
                                    米国投資適格社債インデックス、５％
                                    のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハ
                                    イ・イールド・コンストレインド・イ
     システマティック・
                                    ンデックス、４％の           J.P.  モルガン・エ
     アロケーション・
                レラティブＶａＲ
                                    マージング・マーケット・ボンド・イ
     ポートフォリオ・                         0 － 2.0
                                    ンデックス・グローバル・ディバーシ
                アプローチ
     ミディアム
                                    ファイド、      50 ％のＭＳＣＩワールド
     （米ドル）
                                    （税引き後配当再投資）（米ドル・
                                    ヘッジ）、５％のＭＳＣＩエマージン
                                    グ・マーケット・インデックス（税引
                                    き後配当再投資）（ヘッジなし）、
                                    10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・
                                    ファンド・インデックス
                                    ３％のブルームバーグ・ユーロドル社
                                    債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５年）イ
                                    ンデックス、５％のＩＣＥバンクオブ
                                    アメリカ米国ハイ・イールド・コンス
                                    トレインド・インデックス、２％の
     システマティック・
                                    J.P.  モルガン・エマージング・マー
     アロケーション・
                                    ケット・ボンド・インデックス・グ
                レラティブＶａＲ
     ポートフォリオ・                         0 － 2.0     ローバル・ディバーシファイド、                  70 ％
                アプローチ
                                    のＭＳＣＩワールド（税引き後配当再
     ダイナミック
                                    投資）（米ドル・ヘッジ）、               10 ％のＭ
     （米ドル）
                                    ＳＣＩエマージング・マーケット・イ
                                    ンデックス（税引き後配当再投資）
                                    （ヘッジなし）、          10 ％のＨＦＲＸグ
                                    ローバル・ヘッジ・ファンド・イン
                                    デックス
                              （後略）
    ４　手数料等及び税金

     （４）その他の手数料等
    ＜訂正前＞
        上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
                              （中略）
       ｌ）本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料および取
         締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬）。
        管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。

                              （中略）
        各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のＵＣＩまたはＵＣＩＴＳに投資することができ
       るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係するターゲット・ファンドのレベルでも費
       用が発生する。サブ・ファンドの資産が投資されるターゲット・ファンドの管理報酬は、あらゆる付随
       的な報酬も含めて最大で３％とすることができる。
                              （後略）
    ＜訂正後＞

        上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
                              （中略）
                                199/222

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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
       ｌ）本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用（合理的な立替費用、保険料および取
         締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬）。
       ｍ）成功報酬（該当する場合）
        管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。

                              （中略）
        各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のＵＣＩまたはＵＣＩＴＳに投資することができ
       るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係するターゲット・ファンドのレベルでも費
       用が発生する。サブ・ファンドの資産が投資されるターゲット・ファンドの管理報酬                                             （成功報酬を除
       く）  は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で３％とすることができる。
                              （後略）
    第四部　特別情報

    第３　その他
    ＜訂正前＞
     （１）交付目論見書および請求目論見書の表紙に図案を採用する。
     （２）交付目論見書の概要として、別紙を使用する。
    ＜訂正後＞

     （１）交付目論見書および請求目論見書の表紙に図案を採用する。
     （２）交付目論見書の概要として、別紙                    Ｂ を使用する。
                                200/222












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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
     別紙Ａとして以下の内容を追加する。

                                                        別紙Ａ
                             SFDR  関連情報
                                201/222



















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                202/222





















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                203/222





















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                204/222





















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                205/222





















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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                206/222





















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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                207/222





















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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                208/222





















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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                209/222





















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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                210/222





















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                                211/222





















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                212/222





















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                213/222





















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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                214/222





















                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                215/222





















                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                216/222





















                                                          EDINET提出書類
                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    交付目論見書の概要

    ＜訂正前＞
                              （前略）
                                 （中略）
                                217/222



















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               －フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
                 ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリ
                 ティ・フォーカス・ファンドに分類しています。当該サブ・ファンドは、                                      金
                 融機関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則（ＥＵ）                                2019  ／ 2088  第
                 ８条（１）（ＳＦＤＲ）に基づき、                   環境および社会的特性を促進               します。サ
                 ブ・ファンドの資産（流動資産およびデリバティブを除きます。）の少なく
                 とも  70 ％は、（ａ）金融機関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則
                 第８条に基づき環境（Ｅ）および／または社会（Ｓ）の特性を促進する投資
                 戦略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に、また、（ｂ）金融機関等
                 を対象としたサステナビリティ関連開示規則第９条に基づき二酸化炭素排出
                 量の削減を目的とする投資戦略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に
                 投資するものとします。
                 アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受け
                 ずに次のリスク分散の原則で投資されます。個別のサブ・ファンドのパ
                 フォーマンスは、指数との対比で評価されません。
                 投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで魅力的なインカ
                 ム・ゲインを追求することです。この目的を達成するため、直接またはＵＣ
                 ＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、世界中の幅広い利付資産または当該資産に
                 関連する派生商品に投資を行います。さらに、サブ・ファンドは少量の株式
                 にも投資することができます。この投資方針に従って、サブ・ファンドは、
                 ハイ・イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができま
                 す。
               －インカム・サステナブル（米ドル）
                 ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリ
                 ティ・フォーカス・ファンドに分類しています。当該サブ・ファンドは、                                      金
                 融機関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則（ＥＵ）                                2019  ／ 2088  第
                 ８条（１）（ＳＦＤＲ）に基づき、                   環境および社会的特性を促進               します。サ
                 ブ・ファンドの資産（流動資産およびデリバティブを除きます。）の少なく
                 とも  70 ％は、（ａ）金融機関等を対象としたサステナビリティ関連開示規則
                 第８条に基づき環境（Ｅ）および／または社会（Ｓ）の特性を促進する投資
                 戦略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に、また、（ｂ）金融機関等
                 を対象としたサステナビリティ関連開示規則第９条に基づき二酸化炭素排出
                 量の削減を目的とする投資戦略、またはそれと同等とみなされる投資戦略に
                 投資するものとします。
                 アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受け
       投資方針
                 ずに次のリスク分散の原則で投資されます。個別のサブ・ファンドのパ
       投資目的
                 フォーマンスは、指数との対比で評価されません。
                 投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで金利収入から魅力
                 的なレベルの収益を追求することです。この目的を達成するため、主に世界
                 中の幅広い利付資産に投資を行います。サブ・ファンドは、直接またはＵＣ
                 ＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、債務証券（債券）、参加証書（株式）およ
                 び短期金融商品または当該資産の派生商品にその資産を投資します。この投
                 資方針に従って、サブ・ファンドは、ハイ・イールド債、新興市場およびコ
                 モディティに投資することができます。
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                                             ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
               －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米
                 ドル）
                 アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考とし
                 て、  23 ％のブルームバーグ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５
                 年）インデックス、          28 ％のブルームバーグ・            キャピタル・       米国投資適格社債
                 インデックス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コン
                 ストレインド・インデックス、４％の                    J.P.  モルガン・エマージング・マー
                 ケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド、                                    30 ％の
                 ＭＳＣＩワールド・インデックス（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッ
                 ジ）、   10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成
                 る合成ベンチマークを用います。サブ・ファンドは、ベンチマークの制約を
                 受けずに投資を行います。サブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対
                 比で評価されません。
                                 （中略）
               －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ド
                 ル）
                 アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考とし
                 て、８％のブルームバーグ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５
                 年）インデックス、          18 ％のブルームバーグ・            キャピタル・       米国投資適格社債
                 インデックス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コン
                 ストレインド・インデックス、４％の                    J.P.  モルガン・エマージング・マー
                 ケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド、                                    50 ％の
                 ＭＳＣＩワールド（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッジ）、５％のＭＳ
                 ＣＩエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当再投資）
                 （ヘッジなし）、         10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデッ
                 クスから成る合成ベンチマークを用います。サブ・ファンドは、ベンチマー
                 クの制約を受けずに投資を行います。サブ・ファンドのパフォーマンスは、
                 指数との対比で評価されません。
                                 （中略）
                                 （中略）
               －各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のＵＣＩまたはＵＣＩＴ
                Ｓに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
      その他の費用・
                く、関係するターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・
        手数料
                ファンドの資産が投資されるターゲット・ファンドの管理報酬は、あらゆる
                付随的な報酬も含めて最大で３％です。
                                 （中略）
                              （後略）
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＜訂正後＞

                                                        別紙Ｂ
                              （前略）
                                 （中略）
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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
               －フィクスト・インカム・サステナブル（米ドル）
                 ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリ
                 ティ・フォーカス・ファンドに分類しています。当該サブ・ファンドは、環
                 境および     ／または     社会的特性を促進         し、金融サービスセクターにおけるサス
                 テナビリティ関連開示に関する規則（ＥＵ）                       2019  ／ 2088  第８条（ＳＦＤＲ）
                 を遵守します。
                 アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受け
                 ずに次のリスク分散の原則で投資されます。個別のサブ・ファンドのパ
                 フォーマンスは、指数との対比で評価されません。
                 投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで魅力的なインカ
                 ム・ゲインを追求することです。この目的を達成するため、直接またはＵＣ
                 ＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、世界中の幅広い利付資産または当該資産に
                 関連する派生商品に投資を行います。さらに、サブ・ファンドは少量の株式
                 にも投資することができます。この投資方針に従って、サブ・ファンドは、
                 ハイ・イールド債、新興市場およびコモディティに投資することができま
                 す。
               －インカム・サステナブル（米ドル）
                 ＵＢＳアセット・マネジメントは、当該サブ・ファンドをサステナビリ
                 ティ・フォーカス・ファンドに分類しています。当該サブ・ファンドは、環
                 境および     ／または     社会的特性を促進         し、金融サービスセクターにおけるサス
                 テナビリティ関連開示に関する規則（ＥＵ）                       2019  ／ 2088  第８条（ＳＦＤＲ）
                 を遵守します。
                 アクティブ運用されるサブ・ファンドの資産は、ベンチマークの制約を受け
                 ずに次のリスク分散の原則で投資されます。個別のサブ・ファンドのパ
                 フォーマンスは、指数との対比で評価されません。
                 投資方針の目的は、リスクを抑えつつ、基準通貨ベースで金利収入から魅力
                 的なレベルの収益を追求することです。この目的を達成するため、主に世界
                 中の幅広い利付資産に投資を行います。サブ・ファンドは、直接またはＵＣ
                 ＩもしくはＵＣＩＴＳを通じて、債務証券（債券）、参加証書（株式）およ
       投資方針
                 び短期金融商品または当該資産の派生商品にその資産を投資します。この投
       投資目的
                 資方針に従って、サブ・ファンドは、ハイ・イールド債、新興市場およびコ
                 モディティに投資することができます。
               －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米
                 ドル）
                 アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考とし
                 て、  23 ％のブルームバーグ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５
                 年）インデックス、           28 ％のブルームバーグ・米国投資適格社債インデック
                 ス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コンストレイン
                 ド・インデックス、４％の              J.P.  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                 ド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド、                             30 ％のＭＳＣＩワー
                 ルド・インデックス（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッジ）、                                   10 ％のＨ
                 ＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成る合成ベンチ
                 マークを用います。サブ・ファンドは、ベンチマークの制約を受けずに投資
                 を行います。サブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比で評価され
                 ません。
                                221/222


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                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                                 （中略）
               －システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ミディアム（米ド
                 ル）
                 アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考とし
                 て、８％のブルームバーグ・ユーロドル社債（ＡＡＡ－ＢＢＢ）（１－５
                 年）インデックス、           18 ％のブルームバーグ・米国投資適格社債インデック
                 ス、５％のＩＣＥバンクオブアメリカ米国ハイ・イールド・コンストレイン
                 ド・インデックス、４％の              J.P.  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                 ド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド、                             50 ％のＭＳＣＩワー
                 ルド（税引き後配当再投資）（米ドル・ヘッジ）、５％のＭＳＣＩエマージ
                 ング・マーケット・インデックス（税引き後配当再投資）（ヘッジなし）、
                 10 ％のＨＦＲＸグローバル・ヘッジ・ファンド・インデックスから成る合成
                 ベンチマークを用います。サブ・ファンドは、ベンチマークの制約を受けず
                 に投資を行います。サブ・ファンドのパフォーマンスは、指数との対比で評
                 価されません。
                                 （中略）
                                 （中略）
               －各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のＵＣＩまたはＵＣＩＴ
                Ｓに投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでな
      その他の費用・
                く、関係するターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・
        手数料
                ファンドの資産が投資されるターゲット・ファンドの管理報酬                                 （成功報酬を
                除きます。）       は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で３％です。
                                 （中略）
                              （後略）
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