明治安田アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年3月3日 提出
【ファンド名】 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
内国投資信託「高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
第168計算期間
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
自 2023年 1月25日
計算期間
至 2023年 2月24日
1 万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 1,072,895,893 円
期末受益権口数 2,559,469,313 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,192 円
期中騰落率 2.48 %
(注)1万口当たり収益分配金の額は課税前、期中騰落率には分配金を含みます。
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