バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー 半期報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第19期(2022/06/01－2023/05/31) |
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
半期報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2023 年２月 28 日
【提出日】
第 19 期中（自 2022 年６月１日 至 2022 年 11 月 30 日）
【計算期間】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッ
【発行者名】
ド・カンパニー
（ Barclays Multi-Manager Fund public limited company ）
取締役 キショール・マンダリア
【代表者の役職氏名】
（ Kishor Mandalia, Director ）
アイルランド、ダブリン２、グランド・カナル・スクエア２、６階
【本店の所在の場所】
（ 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ）
弁護士 三 浦 健
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【代理人の住所又は所在地】
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三 浦 健
【事務連絡者氏名】
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
【連絡場所】
森・濱田松本法律事務所
03 （ 6212 ） 8316
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）英ポンド、米ドル、およびユーロの円貨換算は、便宜上、以下による。
１英ポンド＝ 160.00 円（ 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１米ドル＝ 132.70 円（ 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
１ユーロ＝ 141.47 円（ 2022 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値）
（注２）各ファンドはそれぞれの基準通貨で表示されるため、本書に記載の金額は、特段の記載のない限り、当該ファンドの基準通
貨で記載される。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、必要に応じて四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計
の数字が一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合は四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もある。
（注４）バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニーを「本投資法人」、各ファンドを個
別にまたは総称して「ファンド」という。
（注５）ファンドは、アンブレラ・ファンドである本投資法人のサブ・ファンドである。なお、アンブレラ・ファンドとは、その下
で一または複数のファンドを設定できる仕組みのものを指す。異なるファンド間の乗換えはできない。ファンドは一ないし
複数のクラスで構成される。各クラスの投資証券を「ファンド証券」または「投資証券」という。
（注６）ファンドについて言及する場合、文脈上可能なときは本投資法人の名称を省略することがある。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
下記の注記は下表に対するものである。
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）本投資法人は、 2004 年８月 26 日に運用を開始した。
（４）各ファンド証券について運用が終了、停止または休止の状態となったことがある場合は、直近で運用を開始または再開した日を
運用を開始した日として記載している。
（５）各年度 11 月末日とは、当該各月末に終了する６か月間の期間およびその末日を示す。
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半期報告書（外国投資証券）
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
（ａ）営業収益 （ファ
28,982,202 107,646,477 10,991,916 18,430,979 12,796,917
ンド ンド ンド ンド ンド
ンド）
4,637,152 千円 17,223,436 千円 1,758,707 千円 2,948,957 千円 2,047,507 千円
（ｂ）経常利益（損失） 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
27,394,708 104,453,372 9,288,776 15,400,528 11,577,064
（ファンド） ンド ンド ンド ンド ンド
4,383,153 千円 16,712,540 千円 1,486,204 千円 2,464,084 千円 1,852,330 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド 23,713,987 97,623,499 3,372,916 6,576,802 5,753,750
ンド ンド ンド ンド ンド
3,794,238 千円 15,619,760 千円 539,667 千円 1,052,288 千円 920,600 千円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
29,053 105,049 3,382 7,497 7,900
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
4,648 千円 16,808 千円 541 千円 1,200 千円 1,264 千円
(2)
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
（ｄ）出資総額 （ファ
409,311,617 426,328,746 350,954,291 305,810,083 302,840,971
ンド ンド ンド ンド ンド
ンド）
65,489,859 千円 68,212,599 千円 56,152,687 千円 48,929,613 千円 48,454,555 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
95,000 99,580 95,000 95,000 95,000
型）英ポンド建
合計（ファンド） 153,839,435 133,782,028 109,559,232 95,211,366 92,437,913
（ｆ）純資産総額（ファ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
409,311,617 426,328,746 350,954,291 305,810,083 302,840,971
ンド） ンド ンド ンド ンド ンド
65,489,859 千円 68,212,599 千円 56,152,687 千円 48,929,613 千円 48,454,555 千円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
330,026 415,934 402,843 407,385 422,828
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
52,804 千円 66,549 千円 64,455 千円 65,182 千円 67,652 千円
（ｇ）資産総額（ファン 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
412,009,866 430,002,183 353,467,175 307,489,780 304,824,413
ド） ンド ンド ンド ンド ンド
65,921,579 千円 68,800,349 千円 56,554,748 千円 49,198,365 千円 48,771,906 千円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
332,202 419,518 405,727 409,623 425,597
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
53,152 千円 67,123 千円 64,916 千円 65,540 千円 68,096 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
3.4740 4.1769 4.2405 4.2883 4.4508
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
555.84 円 668.30 円 678.48 円 686.13 円 712.13 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド 0.1541 0.7297 0.0308 0.0691 0.0622
ンド ンド ンド ンド ンド
24.66 円 116.75 円 4.93 円 11.06 円 9.95 円
クラスＢ（無分配 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
0.3058 1.0549 0.0356 0.0789 0.0832
型）英ポンド建 ンド ンド ンド ンド ンド
48.93 円 168.78 円 5.70 円 12.62 円 13.31 円
（ｊ）分配総額
英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド 3,657,962 6,777,140 5,882,025 8,754,783 5,762,926
ンド ンド ンド ンド ンド
585,274 千円 1,084,342 千円 941,124 千円 1,400,765 千円 922,068 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）英ポンド建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ 英 ポ
ファンド 0.0478 0.0503 0.0562 0.0951 0.0642
ンド ンド ンド ンド ンド
7.65 円 8.05 円 8.99 円 15.22 円 10.27 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）英ポンド建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.35 ％ 99.15 ％ 99.29 ％ 99.45 ％ 99.35 ％
クラスＢ（無分配
99.35 ％ 99.15 ％ 99.29 ％ 99.45 ％ 99.35 ％
型）英ポンド建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 5.79 ％ 22.90 ％ 0.96 ％ 2.15 ％ 1.90 ％
クラスＢ（無分配
8.80 ％ 25.26 ％ 0.84 ％ 1.84 ％ 1.87 ％
型）英ポンド建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は英ポンドである。
・クラスＢ（無分配型）英ポンド建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
25,625,426 52,900,159 1,266,345 -8,485,033 -999,147
ル
ル ル ル ル
ンド）
3,400,494 千円 7,019,851 千円 168,044 千円 -1,125,964 千円 -132,587 千円
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド
24,925,953 51,457,717 481,158 -9,965,070 -1,554,824
（ファンド） ル
ル ル ル ル
3,307,674 千円 6,828,439 千円 63,850 千円 -1,322,365 千円 -206,325 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
ファンド 24,746,828 51,134,084 275,763 -10,351,446 -1,728,349
ル
ル ル ル ル
3,283,904 千円 6,785,493 千円 36,594 千円 -1,373,637 千円 -229,352 千円
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
クラスＢ（無分配 米 ド
698,197 1,204,541 5,028 -202,163 -38,136
型）米ドル建 ル
ル ル ル ル
92,651 千円 159,843 千円 667 千円 -26,827 千円 -5,061 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
109,798,880 126,058,549 118,767,088 92,105,884 84,275,324
ル
ル ル ル ル
ンド）
14,570,311 千円 16,727,969 千円 15,760,393 千円 12,222,451 千円 11,183,335 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
1,320,000 755,500 755,500 725,500 725,500
型）米ドル建
合計（ファンド） 47,078,339 43,288,220 40,952,672 35,421,077 32,949,516
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
109,798,880 126,058,549 118,767,088 92,105,884 84,275,324
ル
ンド） ル ル ル ル
14,570,311 千円 16,727,969 千円 15,760,393 千円 12,222,451 千円 11,183,335 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
3,161,344 2,245,984 2,276,104 1,980,161 1,968,349
ル
型）米ドル建 ル ル ル ル
419,510 千円 298,042 千円 302,039 千円 262,767 千円 261,200 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
110,782,652 127,247,543 120,559,005 92,682,375 85,837,149
ル
ド） ル ル ル ル
14,700,858 千円 16,885,749 千円 15,998,180 千円 12,298,951 千円 11,390,590 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
3,189,669 2,267,168 2,310,445 1,992,555 2,004,827
ル
型）米ドル建 ル ル ル ル
423,269 千円 300,853 千円 306,596 千円 264,412 千円 266,041 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
2.3950 2.9728 3.0127 2.7294 2.7131
ル
型）米ドル建 ル ル ル ル
317.82 円 394.49 円 399.79 円 362.19 円 360.03 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
ファンド 0.5257 1.1812 0.0067 -0.2922 -0.0525
ル
ル ル ル ル
69.76 円 156.75 円 0.89 円 -38.77 円 -6.97 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド
0.5289 1.5944 0.0067 -0.2787 -0.0526
ル
型）米ドル建 ル ル ル ル
70.19 円 211.58 円 0.89 円 -36.98 円 -6.98 円
（ｊ）分配総額
ファンド - - - - -
- - - - -
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
ファンド - - - - -
- - - - -
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.11 ％ 99.07 ％ 98.51 ％ 99.38 ％ 98.18 ％
クラスＢ（無分配
99.11 ％ 99.07 ％ 98.51 ％ 99.38 ％ 98.18 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 22.54 ％ 40.56 ％ 0.23 ％ -11.24 ％ -2.05 ％
クラスＢ（無分配
22.09 ％ 53.63 ％ 0.22 ％ -10.21 ％ -1.94 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2011 年６月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年７月９日に運用を開始した。
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
50,771,465 103,921,880 21,301,315 -10,381,799 910,103
ル ル ル ル ル
ンド）
6,737,373 千円 13,790,433 千円 2,826,685 千円 -1,377,665 千円 120,771 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
49,730,418 101,722,460 20,040,956 -12,713,053 48,316
（ファンド） ル ル ル ル ル
6,599,226 千円 13,498,570 千円 2,659,435 千円 -1,687,022 千円 6,412 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 48,797,660 99,752,676 19,224,818 -14,278,656 -735,393
ル ル ル ル ル
6,475,449 千円 13,237,180 千円 2,551,133 千円 -1,894,778 千円 -97,587 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
397,370 777,963 152,569 -120,179 -5,848
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
52,731 千円 103,236 千円 20,246 千円 -15,948 千円 -776 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
276,173,211 349,018,165 321,475,196 265,751,900 238,488,063
ル ル ル ル ル
ンド）
36,648,185 千円 46,314,710 千円 42,659,759 千円 35,265,277 千円 31,647,366 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
52,000 52,000 52,000 42,000 42,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 6,683,170 7,204,161 6,300,706 5,876,389 5,284,180
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
276,173,211 349,018,165 321,475,196 265,751,900 238,488,063
ンド） ル ル ル ル ル
36,648,185 千円 46,314,710 千円 42,659,759 千円 35,265,277 千円 31,647,366 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2,234,912 2,607,381 2,757,647 1,974,560 1,975,399
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
296,573 千円 345,999 千円 365,940 千円 262,024 千円 262,135 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
277,197,760 353,455,944 325,729,509 266,396,059 241,596,471
ド） ル ル ル ル ル
36,784,143 千円 46,903,604 千円 43,224,306 千円 35,350,757 千円 32,059,852 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2,243,203 2,640,534 2,794,141 1,979,346 2,001,146
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
297,673 千円 350,399 千円 370,783 千円 262,659 千円 265,552 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
42.9791 50.1419 53.0317 47.0133 47.0333
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
5,703.33 円 6,653.83 円 7,037.31 円 6,238.66 円 6,241.32 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 7.3016 13.8465 3.0512 -2.4298 -0.1392
ル ル ル ル ル
968.92 円 1,837.43 円 404.89 円 -322.43 円 -18.47 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
7.6417 14.9608 2.9340 -2.8614 -0.1392
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
1,014.05 円 1,985.30 円 389.34 円 -379.71 円 -18.47 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 427,762 922,164 243,742 563,329 274,860
ル ル ル ル ル
56,764 千円 122,371 千円 32,345 千円 74,754 千円 36,474 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0756 0.1472 0.0440 0.1053 0.0573
ル ル ル ル ル
10.03 円 19.53 円 5.84 円 13.97 円 7.60 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.63 ％ 98.74 ％ 98.69 ％ 99.76 ％ 98.71 ％
クラスＢ（無分配
99.63 ％ 98.74 ％ 98.69 ％ 99.76 ％ 98.71 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 17.67 ％ 28.58 ％ 5.98 ％ -5.37 ％ -0.31 ％
クラスＢ（無分配
17.78 ％ 29.84 ％ 5.53 ％ -6.09 ％ -0.30 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2011 年 11 月３日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
（ａ）営業収益
19,672,893 ユーロ 38,123,752 ユーロ 8,248,020 ユーロ 463,015 ユーロ -1,267,824 ユーロ
（ファンド）
2,783,124 千円 5,393,367 千円 1,166,847 千円 65,503 千円 -179,359 千円
（ｂ）経常利益（損
18,838,524 ユーロ 36,538,714 ユーロ 7,435,196 ユーロ -1,132,919 ユーロ -1,894,717 ユーロ
失）（ファンド）
2,665,086 千円 5,169,132 千円 1,051,857 千円 -160,274 千円 -268,046 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
ファンド 18,114,231 ユーロ 35,381,884 ユーロ 6,472,841 ユーロ -2,494,716 ユーロ -3,006,376 ユーロ
2,562,620 千円 5,005,475 千円 915,713 千円 -352,927 千円 -425,312 千円
クラスＢ（無分
30,249 ユーロ 59,175 ユーロ 12,232 ユーロ -4,916 ユーロ -6,548 ユーロ
配型）ユーロ建
4,279 千円 8,371 千円 1,730 千円 -695 千円 -926 千円
(2)
（ｄ）出資総額
126,106,478 ユーロ 118,106,815 ユーロ 113,512,087 ユーロ 98,431,041 ユーロ 89,187,560 ユーロ
（ファンド）
17,840,283 千円 16,708,571 千円 16,058,555 千円 13,925,039 千円 12,617,364 千円
（ｅ）発行済ファンド
株 株 株 株 株
証券総数
クラスＢ（無分
66,846 66,846 66,846 66,846 66,846
配型）ユーロ建
合計（ファン
54,932,955 44,452,294 40,209,613 37,885,562 35,241,885
ド）
（ｆ）純資産総額
126,106,478 ユーロ 118,106,815 ユーロ 113,512,087 ユーロ 98,431,041 ユーロ 89,187,560 ユーロ
（ファンド）
17,840,283 千円 16,708,571 千円 16,058,555 千円 13,925,039 千円 12,617,364 千円
クラスＢ（無分
183,784 ユーロ 212,310 ユーロ 224,775 ユーロ 204,689 ユーロ 201,080 ユーロ
配型）ユーロ建
26,000 千円 30,035 千円 31,799 千円 28,957 千円 28,447 千円
（ｇ）資産総額（ファ
127,646,033 ユーロ 119,242,230 ユーロ 114,501,711 ユーロ 99,446,343 ユーロ 90,476,746 ユーロ
ンド）
18,058,084 千円 16,869,198 千円 16,198,557 千円 14,068,674 千円 12,799,745 千円
クラスＢ（無分
186,028 ユーロ 214,351 ユーロ 226,735 ユーロ 206,800 ユーロ 203,987 ユーロ
配型）ユーロ建
26,317 千円 30,324 千円 32,076 千円 29,256 千円 28,858 千円
（ｈ）１株当たり純資
産価格
クラスＢ（無分
2.7493 ユーロ 3.1761 ユーロ 3.3626 ユーロ 3.0621 ユーロ 3.0081 ユーロ
配型）ユーロ建
388.94 円 449.32 円 475.71 円 433.20 円 425.56 円
（ｉ）１株当たり当期
純利益金額
ファンド 0.3298 ユーロ 0.7960 ユーロ 0.1610 ユーロ -0.0658 ユーロ -0.0853 ユーロ
46.66 円 112.61 円 22.78 円 -9.31 円 -12.07 円
クラスＢ（無分
0.4525 ユーロ 0.8852 ユーロ 0.1830 ユーロ -0.0735 ユーロ -0.0980 ユーロ
配型）ユーロ建
64.02 円 125.23 円 25.89 円 -10.40 円 -13.86 円
（ｊ）分配総額
ファンド 823,817 ユーロ 990,476 ユーロ 897,316 ユーロ 929,431 ユーロ 1,115,183 ユーロ
116,545 千円 140,123 千円 126,943 千円 131,487 千円 157,765 千円
クラスＢ（無分
- - - - -
配型）ユーロ建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配
金額
ファンド 0.0222 ユーロ 0.0341 ユーロ 0.0328 ユーロ 0.0331 ユーロ 0.0419 ユーロ
3.14 円 4.82 円 4.64 円 4.68 円 5.93 円
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＢ（無分
- - - - -
配型）ユーロ建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.79 ％ 99.05 ％ 99.14 ％ 98.98 ％ 98.58 ％
クラスＢ（無分
98.79 ％ 99.05 ％ 99.14 ％ 98.98 ％ 98.58 ％
配型）ユーロ建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 14.36 ％ 29.96 ％ 5.70 ％ -2.53 ％ -3.37 ％
クラスＢ（無分
16.46 ％ 27.87 ％ 5.44 ％ -2.40 ％ -3.26 ％
配型）ユーロ建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨はユーロである。
・クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
（ａ）営業収益
4,094,646,348 円 7,264,975,447 円 327,508,621 円 -370,840,723 円 1,605,762,659 円
（ファンド）
（ｂ）経常利益（損
3,963,366,805 円 6,998,353,836 円 177,513,555 円 -666,985,814 円 1,441,789,608 円
失）（ファンド）
（ｃ）当期純利益
（損失）金額
ファンド 3,786,429,289 円 6,714,949,358 円 25,844,927 円 -926,394,363 円 1,190,755,668 円
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
43,228 90,469 261 -8,795 10,279
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
5,736 千円 12,005 千円 35 千円 -1,167 千円 1,364 千円
(2)
（ｄ）出資総額
28,297,149,427 円 28,729,167,212 円 29,591,344,381 円 33,353,496,444 円 34,868,624,519 円
（ファンド）
（ｅ）発行済ファン
株 株 株 株 株
ド証券総数
クラスＢ（無
290,000 160,000 160,000 160,000 160,000
分配型）米ドル建
合計（ファン
152,320,115 139,560,963 143,634,587 168,296,797 169,908,231
ド）
（ｆ）純資産総額
28,297,149,427 円 28,729,167,212 円 29,591,344,381 円 33,353,496,444 円 34,868,624,519 円
（ファンド）
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
480,580 294,386 295,318 287,533 302,641
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
63,773 千円 39,065 千円 39,189 千円 38,156 千円 40,160 千円
（ｇ）資産総額
28,585,067,160 円 28,902,103,314 円 29,909,741,267 円 33,695,548,844 円 35,259,192,559 円
（ファンド）
クラスＢ（無 米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
485,470 296,158 298,496 290,482 306,031
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
64,422 千円 39,300 千円 39,610 千円 38,547 千円 40,610 千円
（ｈ）１株当たり純
資産価格
クラスＢ（無 米ド 米ド
米ド 米ド 米ド
1.6572 1.8399 1.8457 1.7971 1.8915
分配型）米ドル建 ル ル ル ル ル
219.91 円 244.15 円 244.92 円 238.48 円 251.00 円
（ｉ）１株当たり当
期純利益金額
ファンド 24.8584 円 48.1148 円 0.1799 円 -5.5045 円 7.0082 円
クラスＢ（無
米ド 米ド 米ド 米ド 米ド
0.1491 0.5654 0.0016 -0.0550 0.0642
ル ル ル ル ル
分配型）米ドル建
19.79 円 75.03 円 0.21 円 -7.30 円 8.52 円
（ｊ）分配総額
ファンド 138,548,882 円 197,873,070 円 106,234,393 円 153,251,386 円 190,167,086 円
クラスＢ（無
- - - - -
分配型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分
配金額
ファンド 0.9408 円 1.4587 円 0.7550 円 0.9205 円 1.1307 円
クラスＢ（無
- - - - -
分配型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.99 ％ 99.40 ％ 98.94 ％ 98.98 ％ 98.89 ％
クラスＢ（無
98.99 ％ 99.40 ％ 98.94 ％ 98.98 ％ 98.89 ％
分配型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益
率
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 13.38 ％ 23.37 ％ 0.09 ％ -2.78 ％ 3.41 ％
クラスＢ（無
8.99 ％ 30.73 ％ 0.09 ％ -3.06 ％ 3.40 ％
分配型）米ドル建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は日本円である。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
24,442,050 41,849,304 -10,666,972 -16,146,212 -5,182,708
ル ル ル ル ル
ンド）
3,243,460 千円 5,553,403 千円 -1,415,507 千円 -2,142,602 千円 -687,745 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
23,934,269 40,800,667 -11,239,144 -17,226,863 -5,619,744
（ファンド） ル ル ル ル ル
3,176,077 千円 5,414,249 千円 -1,491,434 千円 -2,286,005 千円 -745,740 千円
（ｃ）当期純利益（損失）
金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 23,116,660 39,758,883 -12,251,229 -18,868,629 -6,800,077
ル ル ル ル ル
3,067,581 千円 5,276,004 千円 -1,625,738 千円 -2,503,867 千円 -902,370 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
85,261 149,029 -46,659 -72,965 -28,601
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
11,314 千円 19,776 千円 -6,192 千円 -9,682 千円 -3,795 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
89,919,728 106,127,939 93,776,326 84,779,751 74,705,720
ル ル ル ル ル
ンド）
11,932,348 千円 14,083,178 千円 12,444,118 千円 11,250,273 千円 9,913,449 千円
（ｅ）発行済ファンド証券
株 株 株 株 株
総数
クラスＢ（無分配
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 23,555,079 23,323,444 23,120,730 22,253,045 21,347,394
（ｆ）純資産総額（ファン 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド 米 ド
89,919,728 106,127,939 93,776,326 84,779,751 74,705,720
ル ル ル
ド） ル ル
11,932,348 千円 14,083,178 千円 12,444,118 千円 11,250,273 千円 9,913,449 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド 米 ド
342,341 403,380 361,135 337,139 313,594
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
45,429 千円 53,529 千円 47,923 千円 44,738 千円 41,614 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
90,668,037 106,481,598 94,502,273 85,363,997 75,438,312
ル ル ル
ド） ル ル
12,031,649 千円 14,130,108 千円 12,540,452 千円 11,327,802 千円 10,010,664 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド 米 ド
345,190 404,724 363,931 339,462 316,669
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
45,807 千円 53,707 千円 48,294 千円 45,047 千円 42,022 千円
（ｈ）１株当たり純資産価
格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド 米 ド
4.8906 5.7626 5.1591 4.8163 4.4799
ル ル ル
型）米ドル建 ル ル
648.98 円 764.70 円 684.61 円 639.12 円 594.48 円
（ｉ）１株当たり当期純利
益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.9814 1.7047 -0.5299 -0.8479 -0.3185
ル ル ル ル ル
130.23 円 226.21 円 -70.32 円 -112.52 円 -42.26 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.2180 2.1290 -0.6666 -1.0424 -0.4086
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
161.63 円 282.52 円 -88.46 円 -138.33 円 -54.22 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 660,046 718,348 801,984 1,103,998 881,082
ル ル ル ル ル
87,588 千円 95,325 千円 106,423 千円 146,501 千円 116,920 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0338 0.0369 0.0407 0.0567 0.0467
ル ル ル ル ル
4.49 円 4.90 円 5.40 円 7.52 円 6.20 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.17 ％ 99.67 ％ 99.23 ％ 99.32 ％ 99.03 ％
クラスＢ（無分配
99.17 ％ 99.67 ％ 99.23 ％ 99.32 ％ 99.03 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 25.71 ％ 37.46 ％ -13.06 ％ -22.26 ％ -9.10 ％
クラスＢ（無分配
24.91 ％ 36.95 ％ -12.92 ％ -21.64 ％ -9.12 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
14/473
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半期報告書（外国投資証券）
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
162,256,768 281,419,961 -84,723,599 -133,532,371 -32,804,777
ル ル
ル ル ル
ンド）
21,531,473 千円 37,344,429 千円 -11,242,822 千円 -17,719,746 千円 -4,353,194 千円
米 ド 米 ド 米 ド
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド
158,987,432 274,422,658 -88,629,311 -140,924,670 -35,656,013
（ファンド） ル ル
ル ル ル
21,097,632 千円 36,415,887 千円 -11,761,110 千円 -18,700,704 千円 -4,731,553 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 153,385,558 267,101,279 -96,119,390 -154,113,068 -47,598,349
ル ル
ル ル ル
20,354,264 千円 35,444,340 千円 -12,755,043 千円 -20,450,804 千円 -6,316,301 千円
米 ド 米 ド 米 ド
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
271,528 476,585 -161,722 -249,190 -76,698
型）米ドル建 ル ル
ル ル ル
36,032 千円 63,243 千円 -21,461 千円 -33,068 千円 -10,178 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
622,567,039 725,096,800 650,548,017 572,768,166 527,036,608
ル ル
ル ル ル
ンド）
82,614,646 千円 96,220,345 千円 86,327,722 千円 76,006,336 千円 69,937,758 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
890,787 890,787 775,313 775,314 775,314
型）米ドル建
合計（ファンド） 511,948,154 503,376,992 519,307,752 502,199,725 503,699,684
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
622,567,039 725,096,800 650,548,017 572,768,166 527,036,608
ル ル
ンド） ル ル ル
82,614,646 千円 96,220,345 千円 86,327,722 千円 76,006,336 千円 69,937,758 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
1,096,724 1,293,796 991,819 907,262 847,590
ル ル
型）米ドル建 ル ル ル
145,535 千円 171,687 千円 131,614 千円 120,394 千円 112,475 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
626,435,156 729,158,553 658,925,154 579,686,442 535,340,693
ル ル
ド） ル ル ル
83,127,945 千円 96,759,340 千円 87,439,368 千円 76,924,391 千円 71,039,710 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
1,103,538 1,301,043 1,004,591 918,221 860,945
ル ル
型）米ドル建 ル ル ル
146,439 千円 172,648 千円 133,309 千円 121,848 千円 114,247 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
1.2312 1.4524 1.2792 1.1702 1.0932
ル ル
型）米ドル建 ル ル ル
163.38 円 192.73 円 169.75 円 155.29 円 145.07 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 0.2996 0.5306 -0.1851 -0.3069 -0.0945
ル ル
ル ル ル
39.76 円 70.41 円 -24.56 円 -40.73 円 -12.54 円
米 ド 米 ド 米 ド
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
0.3048 0.5350 -0.2086 -0.3214 -0.0989
型）米ドル建 ル ル
ル ル ル
40.45 円 70.99 円 -27.68 円 -42.65 円 -13.12 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 4,766,803 5,535,256 6,421,435 8,740,221 9,518,657
ル ル
ル ル ル
632,555 千円 734,528 千円 852,124 千円 1,159,827 千円 1,263,126 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 0.0102 0.0120 0.0133 0.0185 0.0200
ル ル
ル ル ル
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
1.35 円 1.59 円 1.76 円 2.45 円 2.65 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.38 ％ 99.44 ％ 98.73 ％ 98.81 ％ 98.45 ％
クラスＢ（無分配
99.38 ％ 99.44 ％ 98.73 ％ 98.81 ％ 98.45 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 24.64 ％ 36.84 ％ -14.78 ％ -26.91 ％ -9.03 ％
クラスＢ（無分配
24.76 ％ 36.84 ％ -16.31 ％ -27.47 ％ -9.05 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年８月 29 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2007 年９月６日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
27,155,732 50,503,275 -3,499,017 -7,624,981 -3,569,119
ル ル ル ル ル
ンド）
3,603,566 千円 6,701,785 千円 -464,320 千円 -1,011,835 千円 -473,622 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
26,334,781 48,956,955 -4,218,949 -8,974,425 -4,076,979
（ファンド） ル ル ル ル ル
3,494,625 千円 6,496,588 千円 -559,855 千円 -1,190,906 千円 -541,015 千円
（ｃ）当期純利益（損失）
金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 24,347,649 45,631,497 -5,550,857 -11,314,106 -5,259,694
ル ル ル ル ル
3,230,933 千円 6,055,300 千円 -736,599 千円 -1,501,382 千円 -697,961 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
466,895 897,131 -102,182 -186,859 -21,631
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
61,957 千円 119,049 千円 -13,560 千円 -24,796 千円 -2,870 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
126,489,269 100,122,393 88,521,516 72,690,947 63,629,323
ル ル ル ル ル
ンド）
16,785,126 千円 13,286,242 千円 11,746,805 千円 9,646,089 千円 8,443,611 千円
（ｅ）発行済ファンド証券
株 株 株 株 株
総数
クラスＢ（無分配
827,112 592,112 422,058 272,058 72,058
型）米ドル建
合計（ファンド） 58,984,952 39,189,343 37,029,316 32,907,838 31,110,972
（ｆ）純資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
126,489,269 100,122,393 88,521,516 72,690,947 63,629,323
ド） ル ル ル ル ル
16,785,126 千円 13,286,242 千円 11,746,805 千円 9,646,089 千円 8,443,611 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2,335,268 2,008,373 1,410,332 873,790 224,978
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
309,890 千円 266,511 千円 187,151 千円 115,952 千円 29,855 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
127,739,551 101,758,987 93,545,172 73,545,108 64,504,831
ド） ル ル ル ル ル
16,951,038 千円 13,503,418 千円 12,413,444 千円 9,759,436 千円 8,559,791 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2,358,351 2,041,202 1,490,369 884,058 228,074
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
312,953 千円 270,868 千円 197,772 千円 117,314 千円 30,265 千円
（ｈ）１株当たり純資産価
格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
2.8234 3.3919 3.3416 3.2118 3.1222
ル ル
型）米ドル建 ル ル ル
374.67 円 450.11 円 443.43 円 426.21 円 414.32 円
（ｉ）１株当たり当期純利
益金額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 0.4128 1.1644 -0.1499 -0.3438 -0.1691
ル ル
ル ル ル
54.78 円 154.52 円 -19.89 円 -45.62 円 -22.44 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
0.5645 1.5151 -0.2421 -0.6868 -0.3002
ル ル
型）米ドル建 ル ル ル
74.91 円 201.05 円 -32.13 円 -91.14 円 -39.84 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 1,629,062 2,628,934 1,103,575 1,867,713 982,465
ル ル
ル ル ル
216,177 千円 348,860 千円 146,444 千円 247,846 千円 130,373 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 0.0329 0.0851 0.0388 0.0750 0.0420
ル ル
ル ル ル
4.37 円 11.29 円 5.15 円 9.95 円 5.57 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 99.02 ％ 98.39 ％ 94.63 ％ 98.84 ％ 98.64 ％
クラスＢ（無分配
99.02 ％ 98.39 ％ 94.63 ％ 98.84 ％ 98.64 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 19.25 ％ 45.58 ％ -6.27 ％ -15.56 ％ -8.27 ％
クラスＢ（無分配
19.99 ％ 44.67 ％ -7.25 ％ -21.38 ％ -9.61 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2011 年 12 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
5,044,305 米ドル 3,993,414 -677,044 -8,829,766 -2,383,407
ル ル
ル ル
ンド）
669,379 千円 529,926 千円 -89,844 千円 -1,171,710 千円 -316,278 千円
米 ド 米 ド
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド
4,443,889 米ドル 2,898,838 -1,166,845 -9,780,118 -2,790,883
（ファンド） ル ル
ル ル
589,704 千円 384,676 千円 -154,840 千円 -1,297,822 千円 -370,350 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 4,252,109 米ドル 2,580,826 -1,433,634 -10,280,574 -2,947,763
ル ル
ル ル
564,255 千円 342,476 千円 -190,243 千円 -1,364,232 千円 -391,168 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
(2)
米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
141,529,071 米ドル 123,784,737 122,048,669 99,783,084 91,993,081
ル ル
ル ル
ンド）
18,780,908 千円 16,426,235 千円 16,195,858 千円 13,241,215 千円 12,207,482 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
クラスＢ（無分配
26,681 - - - -
型）ユーロ建
合計（ファンド） 106,195,540 94,254,688 94,364,058 83,225,881 80,470,883
米 ド 米 ド
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド
141,529,071 米ドル 123,784,737 122,048,669 99,783,084 91,993,081
ンド） ル ル
ル ル
18,780,908 千円 16,426,235 千円 16,195,858 千円 13,241,215 千円 12,207,482 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
194,786,029 米ドル 176,864,968 169,601,863 120,630,609 128,051,401
ド） ル ル ル ル
25,848,106 千円 23,469,981 千円 22,506,167 千円 16,007,682 千円 16,992,421 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
クラスＢ（無分配
0.9796 ユーロ - - - -
型）ユーロ建
138.58 円 - - - -
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 0.0400 米ドル 0.0274 -0.0152 -0.1235 -0.0366
ル ル
ル ル
5.31 円 3.64 円 -2.02 円 -16.39 円 -4.86 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 173,791 米ドル 287,960 252,472 470,542 116,427
ル ル
ル ル
23,062 千円 38,212 千円 33,503 千円 62,441 千円 15,450 千円
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 0.0018 米ドル 0.0033 0.0029 0.0061 0.0016
ル ル
ル ル
0.24 円 0.44 円 0.38 円 0.81 円 0.21 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 72.66 ％ 69.99 ％ 71.96 ％ 82.72 ％ 71.84 ％
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 3.00 ％ 2.08 ％ -1.17 ％ -10.30 ％ -3.20 ％
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2022 年 11 月末日現在、運用の実績がない。そのため、上記（ｅ）、（ｈ）について、参考値と
して、クラスＢ（無分配型）ユーロ建の値を記載している。クラスＢ（無分配型）ユーロ建は、 2010 年７月７日に運用を開始し
た。
・当ファンドは、 2004 年 10 月１日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
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半期報告書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
62,132,196 82,218,759 -26,784,929 -110,579,887 -42,917,156
ル ル ル ル ル
ンド）
8,244,942 千円 10,910,429 千円 -3,554,360 千円 -14,673,951 千円 -5,695,107 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
60,180,684 78,283,053 -28,925,126 -114,821,483 -44,642,155
（ファンド） ル ル ル ル ル
7,985,977 千円 10,388,161 千円 -3,838,364 千円 -15,236,811 千円 -5,924,014 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 54,726,912 67,444,470 -34,133,097 -124,555,223 -49,546,860
ル ル ル ル ル
7,262,261 千円 8,949,881 千円 -4,529,462 千円 -16,528,478 千円 -6,574,868 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
316,193 179,126 -19,752 -77,578 -30,040
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
41,959 千円 23,770 千円 -2,621 千円 -10,295 千円 -3,986 千円
（２）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額
539,392,508 582,544,737 553,167,137 522,908,736 459,720,654
ル ル ル ル ル
（ファンド）
71,577,386 千円 77,303,687 千円 73,405,279 千円 69,389,989 千円 61,004,931 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
230,000 230,000 280,000 280,000 130,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 479,665,185 506,583,047 511,974,461 571,217,624 557,273,005
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
539,392,508 582,544,737 553,167,137 522,908,736 459,720,654
ンド） ル ル ル ル ル
71,577,386 千円 77,303,687 千円 73,405,279 千円 69,389,989 千円 61,004,931 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
333,395 328,264 400,771 357,968 159,415
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
44,242 千円 43,561 千円 53,182 千円 47,502 千円 21,154 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
558,232,188 597,787,811 596,319,861 532,264,209 495,330,357
ド） ル ル ル ル ル
74,077,411 千円 79,326,443 千円 79,131,646 千円 70,631,461 千円 65,730,338 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
345,040 336,853 432,035 364,372 171,763
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
45,787 千円 44,700 千円 57,331 千円 48,352 千円 22,793 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.4495 1.4272 1.4313 1.2785 1.2263
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
192.35 円 189.39 円 189.93 円 169.66 円 162.73 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.1141 0.1331 -0.0667 -0.2181 -0.0889
ル ル ル ル ル
15.14 円 17.66 円 -8.85 円 -28.94 円 -11.80 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.3748 0.7788 -0.0705 -0.2771 -0.2311
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
182.44 円 103.35 円 -9.36 円 -36.77 円 -30.67 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 5,436,614 10,792,770 5,205,192 9,700,716 4,872,371
ル ル ル ル ル
721,439 千円 1,432,201 千円 690,729 千円 1,287,285 千円 646,564 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
21/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0115 0.0216 0.0103 0.0171 0.0088
ル ル ル ル ル
1.53 円 2.87 円 1.37 円 2.27 円 1.17 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 96.63 ％ 97.45 ％ 92.76 ％ 98.24 ％ 92.81 ％
クラスＢ（無分配
96.63 ％ 97.45 ％ 92.76 ％ 98.24 ％ 92.81 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 10.15 ％ 11.58 ％ -6.17 ％ -23.82 ％ -10.78 ％
クラスＢ（無分配
94.84 ％ 54.57 ％ -4.93 ％ -21.67 ％ -18.84 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
22/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
98,753,858 154,046,704 -13,092,521 -55,203,887 -41,634,503
ル ル ル ル ル
ンド）
13,104,637 千円 20,441,998 千円 -1,737,378 千円 -7,325,556 千円 -5,524,899 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
96,018,052 149,057,478 -14,920,059 -59,117,523 -43,887,304
（ファンド） ル ル ル ル ル
12,741,596 千円 19,779,927 千円 -1,979,892 千円 -7,844,895 千円 -5,823,845 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 82,041,931 121,435,279 -22,373,471 -73,137,549 -57,257,570
ル ル ル ル ル
10,886,964 千円 16,114,462 千円 -2,968,960 千円 -9,705,353 千円 -7,598,080 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
486,658 781,191 -181,527 -506,246 -217,198
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
64,580 千円 103,664 千円 -24,089 千円 -67,179 千円 -28,822 千円
（２）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額
610,041,286 375,828,537 345,981,034 571,853,034 498,691,483
ル ル ル ル ル
（ファンド）
80,952,479 千円 49,872,447 千円 45,911,683 千円 75,884,898 千円 66,176,360 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
1,559,957 1,409,956 1,182,588 933,923 933,923
型）米ドル建
合計（ファンド） 607,979,586 334,284,177 331,201,954 647,525,760 633,492,476
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
610,041,286 375,828,537 345,981,034 571,853,034 498,691,483
ンド） ル ル ル ル ル
80,952,479 千円 49,872,447 千円 45,911,683 千円 75,884,898 千円 66,176,360 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,233,075 3,089,703 2,618,107 1,961,820 1,903,222
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
429,029 千円 410,004 千円 347,423 千円 260,334 千円 252,558 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
619,722,629 385,544,439 353,733,202 576,134,775 501,204,626
ド） ル ル ル ル ル
82,237,193 千円 51,161,747 千円 46,940,396 千円 76,453,085 千円 66,509,854 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
3,284,384 3,169,578 2,676,769 1,976,509 1,912,813
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
435,838 千円 420,603 千円 355,207 千円 262,283 千円 253,830 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2.0725 2.1913 2.2139 2.1006 2.0379
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
275.02 円 290.79 円 293.78 円 278.75 円 270.43 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.1349 0.3633 -0.0676 -0.1129 -0.0904
ル ル ル ル ル
17.90 円 48.21 円 -8.97 円 -14.98 円 -12.00 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.3120 0.5541 -0.1535 -0.5421 -0.2326
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
41.40 円 73.53 円 -20.37 円 -71.94 円 -30.87 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 13,949,816 27,575,279 7,383,455 13,915,688 13,263,248
ル ル ル ル ル
1,851,141 千円 3,659,240 千円 979,784 千円 1,846,612 千円 1,760,033 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
23/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0246 0.0910 0.0244 0.0224 0.0217
ル ル ル ル ル
3.26 円 12.08 円 3.24 円 2.97 円 2.88 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.44 ％ 97.48 ％ 97.81 ％ 99.26 ％ 99.50 ％
クラスＢ（無分配
98.44 ％ 97.48 ％ 97.81 ％ 99.26 ％ 99.50 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 13.45 ％ 32.31 ％ -6.47 ％ -12.79 ％ -11.48 ％
クラスＢ（無分配
15.05 ％ 25.28 ％ -6.93 ％ -25.80 ％ -11.41 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年 11 月 27 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
46,936,889 63,145,642 -24,440,800 -70,366,637 -21,406,355
ル ル ル ル ル
ンド）
6,228,525 千円 8,379,427 千円 -3,243,294 千円 -9,337,653 千円 -2,840,623 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
45,544,877 60,368,941 -25,882,487 -73,014,202 -22,355,889
（ファンド） ル ル ル ル ル
6,043,805 千円 8,010,958 千円 -3,434,606 千円 -9,688,985 千円 -2,966,626 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 40,433,119 50,046,267 -31,166,538 -83,132,258 -26,395,524
ル ル ル ル ル
5,365,475 千円 6,641,140 千円 -4,135,800 千円 -11,031,651 千円 -3,502,686 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
71,763 79,529 -6,997 -27,159 -14,446
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
9,523 千円 10,553 千円 -929 千円 -3,604 千円 -1,917 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
306,104,983 309,420,044 281,889,458 224,094,217 190,749,300
ル ル ル ル ル
ンド）
40,620,131 千円 41,060,040 千円 37,406,731 千円 29,737,303 千円 25,312,432 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
230,048 30,048 30,048 60,048 60,048
型）米ドル建
合計（ファンド） 284,211,069 278,487,355 282,358,198 276,835,762 266,563,941
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
306,104,983 309,420,044 281,889,458 224,094,217 190,749,300
ンド） ル ル ル ル ル
40,620,131 千円 41,060,040 千円 37,406,731 千円 29,737,303 千円 25,312,432 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
514,354 67,222 65,041 111,726 105,787
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
68,255 千円 8,920 千円 8,631 千円 14,826 千円 14,038 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
311,812,667 313,248,554 289,539,097 227,736,446 195,107,725
ド） ル ル ル ル ル
41,377,541 千円 41,568,083 千円 38,421,838 千円 30,220,626 千円 25,890,795 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
523,945 68,054 66,806 113,542 108,204
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
69,528 千円 9,031 千円 8,865 千円 15,067 千円 14,359 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
2.2359 2.2372 2.1646 1.8606 1.7617
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
296.70 円 296.88 円 287.24 円 246.90 円 233.78 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.1423 0.1797 -0.1104 -0.3003 -0.0990
ル ル ル ル ル
18.88 円 23.85 円 -14.65 円 -39.85 円 -13.14 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.3119 2.6467 -0.2329 -0.4523 -0.2406
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
41.39 円 351.22 円 -30.91 円 -60.02 円 -31.93 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 5,109,756 10,318,146 5,280,718 10,086,762 4,039,130
ル ル ル ル ル
678,065 千円 1,369,218 千円 700,751 千円 1,338,513 千円 535,993 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
25/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0183 0.0376 0.0189 0.0369 0.0153
ル ル ル ル ル
2.43 円 4.99 円 2.51 円 4.90 円 2.03 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.17 ％ 98.78 ％ 97.36 ％ 98.40 ％ 97.77 ％
クラスＢ（無分配
98.17 ％ 98.78 ％ 97.36 ％ 98.40 ％ 97.77 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 13.21 ％ 16.17 ％ -11.06 ％ -37.10 ％ -13.84 ％
クラスＢ（無分配
13.95 ％ 118.31 ％ -10.76 ％ -24.31 ％ -13.66 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2007 年 12 月４日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
26/473
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半期報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
36,317,637 46,141,592 -24,357,087 -42,207,948 -876,639
ル ル
ル ル ル
ンド）
4,819,350 千円 6,122,989 千円 -3,232,185 千円 -5,600,995 千円 -116,330 千円
米 ド 米 ド 米 ド
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド
34,466,195 42,499,348 -26,144,927 -45,193,353 -1,952,407
（ファンド） ル ル
ル ル ル
4,573,664 千円 5,639,663 千円 -3,469,432 千円 -5,997,158 千円 -259,084 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
ファンド 24,021,917 22,977,568 -36,295,793 -61,714,845 -7,884,615
ル ル
ル ル ル
3,187,708 千円 3,049,123 千円 -4,816,452 千円 -8,189,560 千円 -1,046,288 千円
米 ド 米 ド 米 ド
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
85,948 74,749 -92,511 -174,488 -20,277
型）米ドル建 ル ル
ル ル ル
11,405 千円 9,919 千円 -12,276 千円 -23,155 千円 -2,691 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド
米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
383,964,945 404,552,276 259,237,413 229,394,257 218,871,103
ル ル
ル ル ル
ンド）
50,952,148 千円 53,684,087 千円 34,400,805 千円 30,440,618 千円 29,044,195 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
1,578,878 1,050,000 1,050,000 750,000 750,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 612,785,308 645,727,806 457,493,784 449,739,339 443,392,406
米 ド 米 ド 米 ド
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド
383,964,945 404,552,276 259,237,413 229,394,257 218,871,103
ンド） ル ル
ル ル ル
50,952,148 千円 53,684,087 千円 34,400,805 千円 30,440,618 千円 29,044,195 千円
米 ド 米 ド 米 ド
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
1,399,128 946,740 873,715 574,790 568,213
型）米ドル建 ル ル
ル ル ル
185,664 千円 125,632 千円 115,942 千円 76,275 千円 75,402 千円
米 ド 米 ド 米 ド
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド
388,976,901 408,418,657 265,746,851 237,231,497 225,266,307
ド） ル ル
ル ル ル
51,617,235 千円 54,197,156 千円 35,264,607 千円 31,480,620 千円 29,892,839 千円
米 ド 米 ド 米 ド
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド
1,417,391 955,788 895,654 594,428 584,816
型）米ドル建 ル ル
ル ル ル
188,088 千円 126,833 千円 118,853 千円 78,881 千円 77,605 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.8862 0.9017 0.8321 0.7664 0.7576
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
117.60 円 119.66 円 110.42 円 101.70 円 100.53 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0392 0.0356 -0.0793 -0.1372 -0.0178
ル ル ル ル ル
5.20 円 4.72 円 -10.52 円 -18.21 円 -2.36 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.0544 0.0712 -0.0881 -0.2327 -0.0270
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
7.22 円 9.45 円 -11.69 円 -30.88 円 -3.58 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 9,677,233 18,067,651 9,615,149 15,692,792 5,554,594
ル ル ル ル ル
1,284,169 千円 2,397,577 千円 1,275,930 千円 2,082,433 千円 737,095 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0429 0.0281 0.0211 0.0350 0.0125
ル ル ル ル ル
5.69 円 3.73 円 2.80 円 4.64 円 1.66 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 98.71 ％ 99.05 ％ 97.55 ％ 96.70 ％ 97.16 ％
クラスＢ（無分配
98.71 ％ 99.05 ％ 97.55 ％ 96.70 ％ 97.16 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 6.26 ％ 5.68 ％ -14.00 ％ -26.90 ％ -3.60 ％
クラスＢ（無分配
6.14 ％ 7.90 ％ -10.59 ％ -30.36 ％ -3.57 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2012 年 11 月 13 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
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14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
第 17 会計年度 第 18 会計年度
2020 年 11 月末日 2021 年 11 月末日 2022 年 11 月末日
（ 2021 年５月末日） （ 2022 年５月末日）
(1)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ａ）営業収益 （ファ
14,746,487 18,970,820 -1,429,167 -3,526,156 -1,672,985
ル ル ル ル ル
ンド）
1,956,859 千円 2,517,428 千円 -189,650 千円 -467,921 千円 -222,005 千円
（ｂ）経常利益（損失） 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
13,980,821 17,641,929 -1,934,042 -4,472,253 -2,031,194
（ファンド） ル ル ル ル ル
1,855,255 千円 2,341,084 千円 -256,647 千円 -593,468 千円 -269,539 千円
（ｃ）当期純利益（損
失）金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 12,135,968 14,484,758 -3,208,438 -6,883,779 -2,510,627
ル ル ル ル ル
1,610,443 千円 1,922,127 千円 -425,760 千円 -913,477 千円 -333,160 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
565,659 541,638 -95,702 -204,219 -75,858
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
75,063 千円 71,875 千円 -12,700 千円 -27,100 千円 -10,066 千円
(2)
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
（ｄ）出資総額 （ファ
180,193,872 120,732,252 106,803,310 85,564,584 69,752,410
ル ル ル ル ル
ンド）
23,911,727 千円 16,021,170 千円 14,172,799 千円 11,354,420 千円 9,256,145 千円
（ｅ）発行済ファンド証
株 株 株 株 株
券総数
クラスＢ（無分配
2,070,000 1,660,000 1,910,000 1,360,000 1,010,000
型）米ドル建
合計（ファンド） 113,897,396 70,519,407 63,887,803 52,403,545 44,247,929
（ｆ）純資産総額（ファ 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
180,193,872 120,732,252 106,803,310 85,564,584 69,752,410
ンド） ル ル ル ル ル
23,911,727 千円 16,021,170 千円 14,172,799 千円 11,354,420 千円 9,256,145 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
4,045,566 3,295,494 3,756,655 2,608,191 1,892,725
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
536,847 千円 437,312 千円 498,508 千円 346,107 千円 251,165 千円
（ｇ）資産総額（ファン 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
186,743,061 130,659,441 124,739,672 96,212,064 74,274,085
ド） ル ル ル ル ル
24,780,804 千円 17,338,508 千円 16,552,954 千円 12,767,341 千円 9,856,171 千円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
4,192,603 3,566,465 4,387,541 2,932,749 2,015,420
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
556,358 千円 473,270 千円 582,227 千円 389,176 千円 267,446 千円
（ｈ）１株当たり純資産
価格
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
1.9543 1.9852 1.9668 1.9178 1.8740
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
259.34 円 263.44 円 260.99 円 254.49 円 248.68 円
（ｉ）１株当たり当期純
利益金額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.1066 0.2054 -0.0502 -0.1314 -0.0567
ル ル ル ル ル
14.15 円 27.26 円 -6.66 円 -17.44 円 -7.52 円
クラスＢ（無分配 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
0.2733 0.3263 -0.0501 -0.1502 -0.0751
型）米ドル建 ル ル ル ル ル
36.27 円 43.30 円 -6.65 円 -19.93 円 -9.97 円
（ｊ）分配総額
米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 1,828,623 3,120,680 1,245,373 2,356,755 457,226
ル ル ル ル ル
242,658 千円 414,114 千円 165,261 千円 312,741 千円 60,674 千円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｋ）１株当たり分配金
額
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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米 ド 米 ド 米 ド 米 ド 米 ド
ファンド 0.0170 0.0478 0.0209 0.0478 0.0110
ル ル ル ル ル
2.26 円 6.34 円 2.77 円 6.34 円 1.46 円
クラスＢ（無分配
- - - - -
型）米ドル建
- - - - -
（ｌ）自己資本比率
ファンド 96.49 ％ 92.40 ％ 85.62 ％ 88.93 ％ 93.91 ％
クラスＢ（無分配
96.49 ％ 92.40 ％ 85.62 ％ 88.93 ％ 93.91 ％
型）米ドル建
（ｍ）自己資本利益率
ファンド 6.73 ％ 12.00 ％ -3.00 ％ -8.05 ％ -3.60 ％
クラスＢ（無分配
13.98 ％ 16.44 ％ -2.55 ％ -7.83 ％ -4.01 ％
型）米ドル建
・当ファンドは、 2010 年 11 月 30 日に設定された。当ファンドの基準通貨は米ドルである。
・クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
・当ファンドは、 2015 年１月 16 日にその投資証券について 10 株を１株とする投資証券の併合があった。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）英ポンド建 95,000 株
純資産総額
325,346,158 英ポンド
2022 年 12 月末日
52,055,385 千円
発行可能ファンド証券総数は、該当なし。以下、各ファンドにおいて同様。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 725,500 株
純資産総額
80,085,511 米ドル
2022 年 12 月末日
10,627,347 千円
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 42,000 株
純資産総額
228,132,737 米ドル
2022 年 12 月末日
30,273,214 千円
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 66,846 株
純資産総額
87,266,461 ユーロ
2022 年 12 月末日
12,345,586 千円
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 160,000 株
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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純資産総額
2022 年 12 月末日 33,135,391,152 円
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 70,000 株
純資産総額
74,011,148 米ドル
2022 年 12 月末日
9,821,279 千円
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 775,313 株
純資産総額
521,201,525 米ドル
2022 年 12 月末日
69,163,442 千円
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 72,058 株
純資産総額
62,008,597 米ドル
2022 年 12 月末日
8,228,541 千円
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（注）
2022 年 12 月末日
発行済ファンド証券総数
クラスＢ（無分配型）米ドル建 0 株
クラスＢ（無分配型）ユーロ建 0 株
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2022 年 12 月末日現在、運用の実績がない。そのため、参考値として、クラスＢ（無分配型）
ユーロ建の発行済ファンド証券総数を記載している。
純資産総額
90,878,200 米ドル
2022 年 12 月末日
12,059,537 千円
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 130,000 株
純資産総額
457,918,667 米ドル
2022 年 12 月末日
60,765,807 千円
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 933,923 株
純資産総額
490,331,809 米ドル
2022 年 12 月末日
65,067,031 千円
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 60,048 株
純資産総額
191,176,031 米ドル
2022 年 12 月末日
25,369,059 千円
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 750,000 株
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産総額
219,157,537 米ドル
2022 年 12 月末日
29,082,205 千円
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
発行済ファンド証券総数 2022 年 12 月末日
クラスＢ（無分配型）米ドル建 1,010,000 株
純資産総額
69,773,513 米ドル
2022 年 12 月末日
9,258,945 千円
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（３）【主要な投資主の状況】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 92,943,769.49 91.85 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,620,891.63 1.60 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,386,335.02 1.37 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY
LIMITED A/C ZYF01 ） WHARF,E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,072,197.41 1.06 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 772,350.97 0.76 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バンキ L-1855 ルクセンブルグ、アベ 8,916,115.86 27.07 ％
ング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,880,991.82 14.82 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,669,750.00 14.18 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT,LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,630,950.00 11.02 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,208,250.00 6.70 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,190,759.64 22.49 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 979,800.00 18.51 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 948,900.00 17.92 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 494,950.00 9.35 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 328,900.00 6.21 ％
ズ・リミテッド A/C ZYD01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYD01 ） E14 5NT, LONDON ）
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,990,151.82 17.06 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,685,273.56 16.19 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,491,597.35 12.79 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
CACEIS バンク・フラン フランス、 F-75013 、パリ、プラス・ 4,486,978.21 12.78 ％
ス／ユーロクリア・フラ ヴァルベール 1-3
ンス・アフィリエイツ （ 1-3 PLACE VALHUBERT, PARIS, F-
（ CACEIS BANK
75013, FRANCE ）
FRANCE/EUROCLEAR FRANCE
AFFILIATES ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,307,722.54 6.57 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 144,160,354.86 84.58 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,623,800.00 3.30 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,336,166.70 3.13 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,810,521.47 2.24 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,172,417.66 1.27 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 4,266,535.88 20.10 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,003,423.65 18.86 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,827,093.03 18.03 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 2,830,627.55 13.34 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
R C グレイグ・ノミニー ロンドン、 E14 5HP 、カナリー・ワー 1,578,800.00 7.44 ％
ズ・リミテッド フ、チャーチル・プレイス１
（ R C GREIG NOMINEES （ 1 CHURCHILL PLACE, CANARY
LIMITED ） WHARF, E14 5HP, LONDON ）
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 346,678,998.76 69.21 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 35,240,082.66 7.04 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 29,008,752.68 5.79 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 17,597,497.51 3.51 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 14,915,470.70 2.98 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 15,458,164.48 49.91 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 4,061,085.00 13.11 ％
ズ・リミテッド A/C BHH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BHH01 ） E14 5NT, LONDON ）
オールファンズ・イン ルクセンブルグ、 L － 2449 、ブルバー 3,554,859.54 11.48 ％
ターナショナル SA A/C ド・ロイヤル 30 、５階
AFBI/BANKINTER SA ポル （ 30 BOULEVARD ROYAL 5TH FLOOR L-
トガル支店 2449 LUXEMBOURG ）
（ ALLFUNDS
INTERNATIONAL SA A/C
AFBI/BANKINTER SA
SUCURSAL EM PORTUGAL ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,412,450.00 11.02 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 1,701,600.00 5.49 ％
ズ・リミテッド A/C ZYH01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYH01 ） E14 5NT, LONDON ）
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 15,008,557.46 18.65 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 12,287,800.00 15.27 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,730,902.78 10.85 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,983,350.00 9.92 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
バークレイズ・ディレク ロンドン、 E14 5HP 、チャーチル・プ 7,798,116.91 9.69 ％
ト・インベスティング・
レイス１
ノミニーズ
（ 1 CHURCHILL PLACE, E14 5HP,
（ BARCLAYS DIRECT
LONDON ）
INVESTING NOMINEES
LTD ）
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 462,585,351.50 83.06 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 20,241,394.38 3.63 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 15,423,888.52 2.77 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 12,632,971.44 2.27 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,319,371.80 1.49 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
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半期報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 526,228,589.07 83.08 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 14,853,334.47 2.35 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 12,996,414.84 2.05 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,396,877.29 1.64 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,393,050.00 1.33 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 218,548,294.35 81.99 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,496,365.64 3.19 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 7,485,400.86 2.81 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 6,335,059.05 2.38 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,007,321.02 1.88 ％
ズ・リミテッド A/C ZYE01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYE01 ） E14 5NT, LONDON ）
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
クリアストリーム・バン L-1855 ルクセンブルグ、アベ 350,623,592.55 79.06 ％
キング S.A
ニュー・ JF ケネディ 42
（ CLEARSTREAM BANKING
（ 42 AVENUE JF KENNEDY, L-1855,
S.A. ）
LUXEMBOURG ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 18,948,817.83 4.27 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 13,666,649.50 3.08 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,898,466.00 2.46 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 10,584,032.55 2.39 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
発行済総数に
氏名又は名称 住所 所有株数 対する所有株
数の比率
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 9,602,454.94 21.61 ％
ズ・リミテッド A/C BPG04
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG04 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 8,978,000.00 20.21 ％
ズ・リミテッド A/C ZYG01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYG01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 5,421,637.57 12.20 ％
ズ・リミテッド A/C BPG03
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BPG03 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,951,150.00 8.89 ％
ズ・リミテッド A/C ZYF01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C ZYF01 ） E14 5NT, LONDON ）
ノートラスト・ノミニー ロンドン、 E14 5NT 、カナリー・ワー 3,890,550.00 8.76 ％
ズ・リミテッド A/C BWZ01
フ、バンク・ストリート 50
（ NORTRUST NOMINEES （ 50 BANK STREET, CANARY WHARF,
LIMITED A/C BWZ01 ） E14 5NT, LONDON ）
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（４）【役員の状況】
（ 2022 年 11 月末日現在）
所有投資法人
氏名 役職名 略歴
株数
ヒュー・ポール・ショブリ 非業務執行取締役 多数のアイルランド企業の取締役で ０株
ン あり、アイルランド国立図書館会長
会長
（ Hugh Paul Shovlin) （現職）
（ chairman and non-
executive
director ）
（アイルランド籍）
ダミアン・ネイリン 2022 年９月 22 日取締役就任
非業務執行取締役 ０株
（ Damian Neylin ） 資産運用および投資ファンド業界で
（ Non-executive
20 年以上の経験を持ち、フランスお
director ）
よび英国がスポンサーとなっている
多数の管理会社の会長および独立取
締役
エイミア・コーウェイ 2022 年９月 22 日取締役就任
非業務執行取締役 ０株
（ Eimear Cowhey ） 独立非業務執行取締役として 16 年の
（ Non-executive
経験があり、アイルランド、ルクセ
director ）
ンブルグおよび英国に本拠地を置く
多数の管理会社および投資ファンド
の会長および独立取締役（現職）
キショール・マンダリア 非業務執行取締役 金融業界において有数の経歴を持つ ０株
（ Kishor Mandalia ） 専門家であり、バークレイズ・イン
（ Non-executive
ベストメント・ソリューションズ・
director ）
リミテッド役員
（英国籍）
（５）【その他】
ａ．基本定款および通常定款（以下「定款」という。）の変更
定款は、以下のアイルランド中央銀行の要件に従って、 2014 年アイルランド会社法第 191 条に基づき可
決される特別決議により変更される。
・ 2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集合投資事業）規則（ 2011 年法律第 352 号）（その後の改正また
は差替を含む。）（以下「 2011 年アイルランド UCITS 規則」という。）
・ 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集団投資事
業） 2019 年規則、および
・アイルランド中央銀行により随時発行される UCITS に適用される指令（以下、併せて、「アイルランド
中央銀行の要件」という。）
ｂ．事業譲渡または事業譲受
定款に記されているように、本投資法人および／またはファンドの構成員は（ 2014 年アイルランド会
社法第 191 条に基づき可決される特別決議により、かつ／または、 2011 年アイルランド UCITS 規則に従
い、かつ、アイルランド中央銀行の要件に従い）、国内外においてその他の集団投資スキームと本投資
法人またはファンドの新設合併／吸収合併を許可することができる。この場合、かかる新設合併／吸収
合併は、該当する集団投資スキームの保管者／受託者（アイルランド中央銀行の規制を受ける場合もあ
れば、受けない場合もある。）に対する本投資法人またはファンドの資産の全部または一部の譲渡を伴
うことがある。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
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半期報告書（外国投資証券）
半期報告書提出前６ヵ月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び
重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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半期報告書（外国投資証券）
２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（英ポンド） 投資比率（％）
英国 306,905,807 93.87
株式
米国 6,277,413 1.92
オランダ 3,797,034 1.16
小計 316,980,254 96.95
現金・その他資産（負債控除後） 9,975,270 3.05
資産総額 326,955,524 100.00
負債総額 － 1,609,366 － 0.49
325,346,158 99.51
純資産総額
( 約 52,055,385 千円 )
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 74,426,168 92.21
株式
オランダ 633,037 0.78
英国 156,249 0.19
イスラエル 99,457 0.12
デンマーク 69,854 0.09
カナダ 52,711 0.07
中国 25,029 0.03
小計 75,462,505 93.49
現金・その他資産（負債控除後） 5,254,542 6.51
資産総額 80,717,047 100.00
負債総額 － 631,536 － 0.78
80,085,511 99.22
純資産総額
( 約 10,627,347 千円 )
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 214,953,358 93.73
株式
オランダ 2,448,417 1.07
デンマーク 287,425 0.13
小計 217,689,200 94.92
現金・その他資産（負債控除後） 11,652,441 5.08
資産総額 229,341,641 100.00
負債総額 － 1,208,904 － 0.53
228,132,737 99.47
純資産総額
( 約 30,273,214 千円 )
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
フランス 24,426,945 27.78
株式
ドイツ 10,355,677 11.78
デンマーク 10,252,103 11.66
スイス 9,664,045 10.99
スウェーデン 6,982,712 7.94
オランダ 6,169,052 7.02
イタリア 3,412,128 3.88
スペイン 3,365,799 3.83
フィンランド 2,882,064 3.28
アイルランド 2,449,033 2.79
英国 1,818,256 2.07
ノルウェー 1,188,814 1.35
ベルギー 999,542 1.14
ポルトガル 550,565 0.63
オーストリア 336,454 0.38
投資信託 アイルランド 1,788,038 2.03
小計 86,641,227 98.54
現金・その他資産（負債控除後） 1,287,285 1.46
資産総額 87,928,512 100.00
負債総額 － 662,051 － 0.75
87,266,461 99.25
純資産総額
( 約 12,345,586 千円 )
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（日本円） 投資比率（％）
株式 日本 31,356,422,910 94.16
小計 31,356,422,910 94.16
現金・その他資産（負債控除後） 1,945,357,478 5.84
資産総額 33,301,780,388 100.00
負債総額 － 166,389,236 － 0.50
純資産総額 33,135,391,152 99.50
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 21,907,933 29.26
株式
オーストラリア 11,355,666 15.17
韓国 9,096,637 12.15
香港 7,126,701 9.52
台湾 6,393,483 8.54
インド 5,299,084 7.08
英国 1,638,007 2.19
シンガポール 1,407,005 1.88
日本 1,186,584 1.58
タイ 1,004,875 1.34
米国 909,955 1.22
スイス 701,660 0.94
インドネシア 579,775 0.77
ケイマン諸島 519,875 0.69
フランス 462,873 0.62
ベトナム 285,569 0.38
ニュージーランド 206,722 0.28
投資信託 ルクセンブルグ 1,221,393 1.63
小計 71,303,797 95.23
現金・その他資産（負債控除後） 3,574,549 4.77
資産総額 74,878,346 100.00
負債総額 － 867,198 － 1.16
74,011,148 98.84
純資産総額
( 約 9,821,279 千円 )
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
中国 160,575,984 30.40
株式
台湾 57,938,459 10.97
インド 57,348,600 10.86
韓国 56,193,396 10.64
香港 42,408,860 8.03
ブラジル 30,255,270 5.73
英国 14,562,160 2.76
シンガポール 11,001,131 2.08
トルコ 10,474,859 1.98
タイ 10,141,819 1.92
インドネシア 8,465,051 1.60
米国 4,880,517 0.92
南アフリカ 3,556,266 0.67
フィリピン 3,541,514 0.67
ケイマン諸島 3,370,060 0.64
メキシコ 2,853,620 0.54
フランス 2,519,428 0.48
チリ 2,434,033 0.46
ハンガリー 2,194,662 0.42
マレーシア 1,751,747 0.33
ベトナム 1,491,380 0.28
アラブ首長国連邦 1,258,415 0.24
コロンビア 855,477 0.16
ペルー 780,007 0.15
ロシア 773,239 0.15
ポーランド 734,066 0.14
カタール 617,971 0.12
ルーマニア 617,625 0.12
ギリシャ 531,460 0.10
タンザニア 252,052 0.05
エジプト 72,544 0.01
投資信託 ルクセンブルグ 8,034,023 1.52
小計 502,485,695 95.12
現金・その他資産（負債控除後） 25,795,903 4.88
資産総額 528,281,598 100.00
負債総額 － 7,080,073 － 1.34
521,201,525 98.66
純資産総額
( 約 69,163,442 千円 )
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 31,029,895 48.34
株式
英国 4,135,046 6.44
日本 3,121,059 4.86
フランス 2,656,644 4.14
スイス 2,564,523 3.99
ドイツ 2,416,780 3.76
カナダ 2,321,403 3.62
オーストラリア 1,369,243 2.13
デンマーク 1,213,037 1.89
イタリア 1,063,218 1.66
中国 986,956 1.54
オランダ 785,586 1.22
台湾 745,625 1.16
スペイン 730,467 1.14
スウェーデン 679,851 1.06
香港 651,316 1.01
ブラジル 597,102 0.93
ノルウェー 498,677 0.78
南アフリカ 403,459 0.63
シンガポール 371,619 0.58
メキシコ 217,975 0.34
フィンランド 149,309 0.23
イスラエル 137,813 0.21
アラブ首長国連邦 133,612 0.21
ベルギー 119,983 0.19
オーストリア 112,474 0.18
小計 59,212,672 92.24
現金・その他資産（負債控除後） 4,981,085 7.76
資産総額 64,193,757 100.00
負債総額 － 2,185,160 － 3.40
62,008,597 96.60
純資産総額
( 約 8,228,541 千円 )
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
日本 34,354,063 27.65
国債
米国 8,313,404 6.69
フランス 3,974,846 3.20
英国 3,108,164 2.50
イスラエル 2,567,496 2.07
韓国 1,924,151 1.55
オーストラリア 1,903,852 1.53
カナダ 1,762,630 1.42
ペルー 1,620,745 1.30
シンガポール 1,356,925 1.09
スペイン 1,248,375 1.00
スイス 864,017 0.70
ニュージーランド 795,062 0.64
中国 783,158 0.63
ハンガリー 706,744 0.57
ノルウェー 647,504 0.52
ベルギー 603,487 0.49
デンマーク 599,587 0.48
ルーマニア 445,806 0.36
イタリア 364,578 0.29
スウェーデン 128,640 0.10
ポーランド 102,894 0.08
デンマーク 2,305,749 1.86
社債
ドイツ 2,002,674 1.61
英国 1,018,403 0.82
フランス 939,679 0.76
スイス 849,707 0.68
オランダ 759,733 0.61
日本 612,908 0.49
カナダ 608,109 0.49
イタリア 550,624 0.44
米国 291,560 0.23
サウジアラビア 208,421 0.17
アイルランド 184,700 0.15
チェコ共和国 129,726 0.10
FNMA 担保証券 米国 14,105,381 11.35
政府機関債
米国 308,701 0.25
（地方債）
多国籍債 多国籍 3,138,657 2.53
国際機関債 国際機関 3,730,874 3.00
投資信託 ルクセンブルグ 2,181,278 1.76
小計 102,103,012 82.18
現金・その他資産（負債控除後） 22,141,174 17.82
資産総額 124,244,186 100.00
負債総額 － 33,365,986 － 26.86
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半期報告書（外国投資証券）
90,878,200 73.14
純資産総額
( 約 12,059,537 千円 )
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半期報告書（外国投資証券）
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 36,558,585 7.44
国債
日本 7,245,845 1.47
カナダ 2,728,590 0.56
ルクセンブルグ 2,341,405 0.48
ペルー 1,133,998 0.23
サウジアラビア 1,001,988 0.20
南アフリカ 888,790 0.18
ハンガリー 554,727 0.11
インド 260,357 0.05
ロシア 177,633 0.04
イスラエル 157,092 0.03
ルーマニア 79,880 0.02
アルゼンチン 2,653 0.00
ブラジル 176 0.00
米国 233,024,706 47.43
社債
英国 25,166,735 5.12
フランス 17,858,229 3.64
スイス 14,635,629 2.98
ドイツ 14,507,434 2.95
オランダ 8,575,150 1.75
イタリア 6,652,306 1.35
カナダ 6,265,036 1.28
ノルウェー 5,848,184 1.19
日本 4,680,336 0.95
デンマーク 3,927,533 0.80
ベルギー 3,847,435 0.78
アイルランド 3,847,323 0.78
オーストラリア 3,367,491 0.69
スペイン 2,904,665 0.59
スウェーデン 2,900,277 0.59
中国 2,750,930 0.56
南アフリカ 1,902,052 0.39
バミューダ 1,735,493 0.35
ルクセンブルグ 1,665,581 0.34
チェコ共和国 1,101,915 0.22
シンガポール 1,084,373 0.22
フィンランド 1,045,447 0.21
アラブ首長国連邦 846,491 0.17
ブラジル 840,772 0.17
オーストリア 785,378 0.16
香港 755,461 0.15
メキシコ 458,473 0.09
サウジアラビア 448,527 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
タイ 319,072 0.06
チリ 292,983 0.06
ポルトガル 211,194 0.04
スロベニア 193,810 0.04
アルゼンチン 182,889 0.04
インド 160,225 0.03
韓国 120,992 0.02
ロシア 96,400 0.02
ルーマニア 74,073 0.02
政府機関債
米国 3,051,793 0.62
（地方債）
商業不動産
米国 8,396,175 1.71
担保証券
その他資産
米国 34,940 0.01
担保証券
国際機関債 国際機関 294,835 0.06
株式 米国 9,723 0.00
投資信託 アイルランド 17,999,227 3.66
小計 457,999,413 93.23
現金・その他資産（負債控除後） 33,254,310 6.77
資産総額 491,253,723 100.00
負債総額 － 33,335,056 － 6.79
457,918,667 93.21
純資産総額
( 約 60,765,807 千円 )
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半期報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 413,252,999 81.88
社債
カナダ 19,481,347 3.86
英国 9,107,923 1.80
フランス 5,830,739 1.16
ルクセンブルグ 4,669,942 0.93
オランダ 3,577,807 0.71
ドイツ 2,446,812 0.48
オーストラリア 2,102,265 0.42
イタリア 1,715,223 0.34
アイルランド 1,677,399 0.33
スペイン 1,657,092 0.33
マカオ 1,527,154 0.30
香港 1,140,534 0.23
メキシコ 835,544 0.17
ケイマン諸島 787,316 0.16
ザンビア 686,596 0.14
アラブ首長国連邦 654,224 0.13
スイス 631,157 0.13
スウェーデン 322,491 0.06
トルコ 283,672 0.06
中国 247,415 0.05
ジャマイカ 213,352 0.04
オーストリア 188,321 0.04
ペルー 136,372 0.03
米国 3,758,857 0.74
株式
ルクセンブルグ 123,248 0.02
英国 123,245 0.02
米国 707,594 0.14
ワラント
ルクセンブルグ 1 0.00
小計 477,886,641 94.69
現金・その他資産（負債控除後） 26,819,111 5.31
資産総額 504,705,752 100.00
負債総額 － 14,373,943 － 2.85
490,331,809 97.15
純資産総額
( 約 65,067,031 千円 )
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ドミニカ共和国 8,057,370 4.09
国債
オマーン 7,950,732 4.04
コロンビア 6,751,766 3.43
ハンガリー 5,488,325 2.79
エジプト 5,394,743 2.74
カタール 5,157,846 2.62
ルーマニア 5,144,625 2.61
トルコ 5,061,599 2.57
インドネシア 4,363,878 2.22
クロアチア 4,305,408 2.19
アンゴラ 4,275,662 2.17
パナマ 4,211,052 2.14
ペルー 4,007,894 2.04
チリ 3,677,784 1.87
アラブ首長国連邦 3,666,699 1.86
サウジアラビア 3,148,709 1.60
南アフリカ 3,138,259 1.59
ガボン 2,895,231 1.47
メキシコ 2,592,592 1.32
ヨルダン 1,994,238 1.01
ウルグアイ 1,963,650 1.00
モンゴル 1,740,662 0.88
ウクライナ 1,693,520 0.86
ブラジル 1,647,983 0.84
米国 1,625,699 0.83
スリランカ 1,581,853 0.80
バーレーン 1,529,525 0.78
ガーナ 1,445,881 0.73
コスタリカ 1,396,204 0.71
ナイジェリア 1,354,647 0.69
コートジボワール 1,333,677 0.68
バミューダ 1,290,879 0.66
フィリピン 1,237,455 0.63
パラグアイ 1,206,290 0.61
セネガル 1,191,945 0.61
ブルガリア 1,102,810 0.56
グアテマラ 1,041,571 0.53
マケドニア 1,015,344 0.52
パキスタン 946,750 0.48
カザフスタン 921,570 0.47
ケニア 920,702 0.47
ロシア 908,487 0.46
ベナン 719,551 0.37
ポーランド 715,207 0.36
ウズベキスタン 654,439 0.33
ジャマイカ 585,780 0.30
エチオピア 502,936 0.26
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
ケイマン諸島 502,072 0.26
アゼルバイジャン 493,799 0.25
ベネズエラ 374,713 0.19
イラク 366,571 0.19
セルビア 362,299 0.18
アルメニア 326,524 0.17
エクアドル 276,779 0.14
ザンビア 260,745 0.13
モロッコ 248,121 0.13
エルサルバドル 228,560 0.12
ナミビア 187,967 0.10
トリニダード・トバゴ 161,867 0.08
イスラエル 157,092 0.08
モザンビーク 154,252 0.08
ルワンダ 152,968 0.08
チュニジア 139,586 0.07
レバノン 78,404 0.04
アルゼンチン 62,651 0.03
スリナム 56,560 0.03
パプアニューギニア 48,153 0.02
サウジアラビア 6,006,074 3.05
社債
イスラエル 4,581,283 2.33
メキシコ 4,011,663 2.04
カタール 3,608,122 1.83
インドネシア 3,110,940 1.58
チリ 2,970,285 1.51
アラブ首長国連邦 2,831,199 1.44
アゼルバイジャン 2,241,621 1.14
コロンビア 1,852,059 0.94
ブラジル 1,834,819 0.93
ペルー 1,381,569 0.70
中国 1,259,713 0.64
オマーン 1,066,600 0.54
モロッコ 1,026,710 0.52
インド 958,501 0.49
韓国 773,588 0.39
タイ 765,150 0.39
南アフリカ 741,507 0.38
ブルガリア 672,586 0.34
グアテマラ 633,226 0.32
ナイジェリア 543,834 0.28
パナマ 528,750 0.27
英国 525,475 0.27
カザフスタン 440,208 0.22
シンガポール 437,413 0.22
オランダ 430,717 0.22
香港 342,566 0.17
タンザニア 278,780 0.14
ベネズエラ 212,746 0.11
ロシア 198,380 0.10
ウクライナ 126,554 0.06
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
アルゼンチン 2,138,496 1.09
資産担保証券
エクアドル 1,640,444 0.83
コートジボワール 248,396 0.13
小計 178,619,080 90.78
現金・その他資産（負債控除後） 18,143,118 9.22
資産総額 196,762,198 100.00
負債総額 － 5,586,167 － 2.84
191,176,031 97.16
純資産総額
( 約 25,369,059 千円 )
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半期報告書（外国投資証券）
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
メキシコ 30,417,320 13.77
国債
ブラジル 30,090,873 13.63
インドネシア 26,941,566 12.20
南アフリカ 25,765,509 11.67
マレーシア 25,014,828 11.33
コロンビア 16,026,002 7.26
中国 10,281,944 4.66
ポーランド 9,169,492 4.15
ペルー 7,299,499 3.31
チェコ共和国 6,191,261 2.80
チリ 5,366,437 2.43
ハンガリー 5,241,702 2.37
ルーマニア 3,324,362 1.51
ロシア 2,032,705 0.92
タイ 813,723 0.37
セルビア 484,971 0.22
エジプト 463,507 0.21
ドミニカ共和国 424,465 0.19
ウルグアイ 297,411 0.13
フィリピン 159,848 0.07
メキシコ 781,419 0.35
社債
カザフスタン 671,016 0.30
チェコ共和国 143,069 0.06
投資信託 アイルランド 1,024,371 0.46
小計 208,427,299 94.38
現金・その他資産（負債控除後） 12,417,593 5.62
資産総額 220,844,892 100.00
負債総額 － 1,687,355 － 0.76
219,157,537 99.24
純資産総額
( 約 29,082,205 千円 )
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半期報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
（ 2022 年 12 月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 3,864,989 5.42
社債
マレーシア 979,079 1.37
英国 897,608 1.26
メキシコ 624,805 0.88
アイルランド 593,468 0.83
コロンビア 560,062 0.79
アイスランド 531,445 0.74
日本 520,904 0.73
ルクセンブルグ 512,537 0.72
インドネシア 504,249 0.71
カナダ 484,182 0.68
オランダ 433,494 0.61
ポルトガル 419,047 0.59
イタリア 306,752 0.43
イスラエル 273,603 0.38
インド 200,210 0.28
アラブ首長国連邦 192,580 0.27
デンマーク 187,009 0.26
チリ 176,897 0.25
モーリシャス 176,000 0.25
米国 13,966,079 19.58
国債
日本 6,740,360 9.45
カナダ 5,180,550 7.26
ドイツ 2,025,415 2.84
セルビア 1,672,074 2.34
中国 1,420,267 1.99
チェコ共和国 927,135 1.30
スウェーデン 910,699 1.28
ルーマニア 904,142 1.27
タイ 834,641 1.17
ブラジル 673,711 0.94
ハンガリー 655,397 0.92
アルバニア 595,351 0.83
メキシコ 248,849 0.35
韓国 201,997 0.28
ドミニカ共和国 138,413 0.19
アイスランド 96,513 0.14
地方債 米国 2,607,224 3.65
FNMA 担保証券 米国 4,515,783 6.33
GNMA2 担保証券 米国 2,761,628 3.87
モーゲージ
米国 1,425,937 2.00
担保証券
CMO （モーゲージ
米国 2,907,448 4.08
担保証券）
その他資産 米国 1,906,600 2.67
担保証券
カナダ 215,867 0.30
投資信託 アイルランド 2,045,252 2.87
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
小計 68,016,250 95.34
現金・その他資産（負債控除後） 3,324,547 4.66
資産総額 71,340,797 100.00
負債総額 － 1,567,284 － 2.20
69,773,513 97.80
純資産総額
( 約 9,258,945 千円 )
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
下記の注記は下表に対するものである。
会計年度末（５月末）および中間期末（ 11 月末）の数値は、一定の調整がなされた財務書類上の数
値を記載しているため、投資運用会社のウェブサイト上で毎日公表される各営業日の数値と異なる場
合がある。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千英ポンド 千円 千英ポンド 千円 英ポンド 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 316,886 50,701,760 314,830 50,372,800 4.3409 694.54
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 307,739 49,238,240 306,709 49,073,440 4.2418 678.69
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 305,148 48,823,680 304,111 48,657,760 4.2302 676.83
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 306,673 49,067,680 305,809 48,929,440 4.2709 683.34
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 307,490 49,198,400 305,810 48,929,600 4.2883 686.13
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 289,058 46,249,280 288,463 46,154,080 4.1117 657.87
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 305,435 48,869,600 304,391 48,702,560 4.3651 698.42
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 292,795 46,847,200 291,919 46,707,040 4.1934 670.94
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 274,326 43,892,160 270,835 43,333,600 3.9509 632.14
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 281,737 45,077,920 280,743 44,918,880 4.1166 658.66
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 304,824 48,771,840 302,841 48,454,560 4.4508 712.13
英ポンド建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 326,956 52,312,960 325,346 52,055,360 4.3982 703.71
英ポンド建
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２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 106,415 14,121,271 105,764 14,034,883 2.9149 386.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 107,204 14,225,971 106,542 14,138,123 2.9347 389.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 104,918 13,922,619 104,156 13,821,501 2.9281 388.56
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 93,019 12,343,621 92,088 12,220,078 2.7107 359.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 92,682 12,298,901 92,106 12,222,466 2.7294 362.19
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 82,853 10,994,593 82,380 10,931,826 2.4685 327.57
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 90,967 12,071,321 90,660 12,030,582 2.7183 360.72
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 87,893 11,663,401 86,892 11,530,568 2.6245 348.27
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 79,977 10,612,948 78,657 10,437,784 2.4016 318.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 85,846 11,391,764 84,333 11,190,989 2.6190 347.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 85,837 11,390,570 84,275 11,183,293 2.7131 360.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 80,717 10,711,146 80,086 10,627,412 2.5725 341.37
米ドル建
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３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 298,054 39,551,766 297,340 39,457,018 52.3282 6,943.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 286,673 38,041,507 285,784 37,923,537 50.3682 6,683.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 289,951 38,476,498 289,131 38,367,684 51.1843 6,792.16
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 263,513 34,968,175 262,631 34,851,134 46.9101 6,224.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 266,396 35,350,749 265,752 35,265,290 47.0133 6,238.66
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 249,262 33,077,067 247,020 32,779,554 43.4864 5,770.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 254,281 33,743,089 253,858 33,686,957 47.3447 6,282.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 235,014 31,186,358 234,101 31,065,203 45.1904 5,996.77
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 213,745 28,363,962 212,623 28,215,072 41.0151 5,442.70
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 230,838 30,632,203 228,319 30,297,931 44.4554 5,899.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 241,596 32,059,789 238,488 31,647,358 47.0333 6,241.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 229,342 30,433,683 228,133 30,273,249 44.8580 5,952.66
米ドル建
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４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千ユーロ 千円 千ユーロ 千円 ユーロ 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 106,340 15,043,920 105,896 14,981,107 3.3001 466.87
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 101,317 14,333,316 100,681 14,243,341 3.1457 445.02
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 103,989 14,711,324 103,668 14,665,912 3.1617 447.29
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 100,447 14,210,237 100,086 14,159,166 3.1074 439.60
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 99,446 14,068,626 98,431 13,925,034 3.0621 433.20
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 87,426 12,368,156 87,176 12,332,789 2.7777 392.96
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 93,069 13,166,471 92,587 13,098,283 3.0139 426.38
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 87,598 12,392,489 87,106 12,322,886 2.8429 402.19
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 81,671 11,553,996 81,228 11,491,325 2.6406 373.57
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 87,659 12,401,119 85,329 12,071,494 2.8296 400.30
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 90,477 12,799,781 89,188 12,617,426 3.0081 425.56
ユーロ建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 87,929 12,439,316 87,266 12,345,521 2.9574 418.38
ユーロ建
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５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千円 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型）
2022 年１月末日 28,444,987 28,357,901 1.7784 235.99
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
２月末日 28,302,439 28,183,888 1.7548 232.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
３月末日 29,524,080 29,447,384 1.8417 244.39
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
４月末日 33,100,780 33,009,295 1.7855 236.94
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
５月末日 33,695,549 33,353,496 1.7971 238.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
６月末日 32,609,930 32,532,769 1.7469 231.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
７月末日 33,947,342 33,828,524 1.8227 241.87
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
８月末日 34,388,373 34,275,283 1.8451 244.84
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
９月末日 32,764,198 32,293,684 1.7426 231.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
10 月末日 33,614,210 33,533,352 1.8110 240.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
11 月末日 35,259,193 34,868,625 1.8915 251.00
米ドル建
クラスＢ（無分配型）
12 月末日 33,301,780 33,135,391 1.8061 239.67
米ドル建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 93,555 12,414,749 92,953 12,334,863 5.1602 684.76
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 92,335 12,252,855 91,689 12,167,130 5.1373 681.72
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 89,332 11,854,356 89,146 11,829,674 5.0433 669.25
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 84,732 11,243,936 84,166 11,168,828 4.7815 634.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 85,364 11,327,803 84,780 11,250,306 4.8163 639.12
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 79,091 10,495,376 78,730 10,447,471 4.5157 599.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 75,224 9,982,225 74,808 9,927,022 4.5268 600.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 75,431 10,009,694 74,656 9,906,851 4.5211 599.95
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 64,241 8,524,781 64,215 8,521,331 3.9691 526.70
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 62,146 8,246,774 61,732 8,191,836 3.7948 503.57
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 75,438 10,010,623 74,706 9,913,486 4.4799 594.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 74,878 9,936,311 74,011 9,821,260 4.4791 594.38
米ドル建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 658,849 87,429,262 656,194 87,076,944 1.2927 171.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 641,536 85,131,827 638,440 84,720,988 1.2610 167.33
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 618,257 82,042,704 616,716 81,838,213 1.2292 163.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 567,449 75,300,482 564,706 74,936,486 1.1558 153.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 579,686 76,924,332 572,768 76,006,314 1.1702 155.29
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 533,611 70,810,180 531,195 70,489,577 1.0941 145.19
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 527,342 69,978,283 524,289 69,573,150 1.0864 144.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 533,532 70,799,696 528,419 70,121,201 1.0937 145.13
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 469,237 62,267,750 463,666 61,528,478 0.9719 128.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 453,550 60,186,085 448,308 59,490,472 0.9338 123.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 535,341 71,039,751 527,037 69,937,810 1.0932 145.07
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 528,282 70,103,021 521,202 69,163,505 1.0887 144.47
米ドル建
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半期報告書（外国投資証券）
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 90,187 11,967,815 89,239 11,842,015 3.4045 451.78
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 86,137 11,430,380 84,959 11,274,059 3.2893 436.49
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 80,219 10,645,061 79,446 10,542,484 3.3590 445.74
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 73,964 9,815,023 72,475 9,617,433 3.1648 419.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 73,545 9,759,422 72,691 9,646,096 3.2118 426.21
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 64,111 8,507,530 63,618 8,442,109 2.9140 386.69
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 66,502 8,824,815 66,185 8,782,750 3.0611 406.21
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 63,353 8,406,943 61,858 8,208,557 2.9584 392.58
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 56,352 7,477,910 54,891 7,284,036 2.6976 357.97
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 59,908 7,949,792 59,635 7,913,565 2.8976 384.51
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 64,505 8,559,814 63,629 8,443,568 3.1222 414.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 64,194 8,518,544 62,009 8,228,594 3.0409 403.53
米ドル建
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９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 111,173 14,752,657 110,309 14,638,004 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 109,004 14,464,831 108,426 14,388,130 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 93,481 12,404,929 93,316 12,383,033 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 101,487 13,467,325 101,053 13,409,733 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 120,631 16,007,734 99,783 13,241,204 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 96,523 12,808,602 96,309 12,780,204 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 96,996 12,871,369 96,755 12,839,389 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 93,781 12,444,739 93,264 12,376,133 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 132,214 17,544,798 90,451 12,002,848 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 91,396 12,128,249 91,187 12,100,515 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 128,051 16,992,368 91,993 12,207,471 － －
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 124,244 16,487,179 90,878 12,059,511 － －
米ドル建
（注）クラスＢ（無分配型）米ドル建は、 2022 年 12 月末日現在、運用の実績がない。
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10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 610,049 80,953,502 601,161 79,774,065 1.3955 185.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 602,405 79,939,144 590,634 78,377,132 1.3653 181.18
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 566,900 75,227,630 566,352 75,154,910 1.3351 177.17
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 541,287 71,828,785 521,876 69,252,945 1.2803 169.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 532,264 70,631,433 522,909 69,390,024 1.2785 169.66
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 489,160 64,911,532 486,006 64,492,996 1.2422 164.84
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 496,305 65,859,674 495,412 65,741,172 1.2839 170.37
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 480,918 63,817,819 463,232 61,470,886 1.2428 164.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 456,753 60,611,123 422,704 56,092,821 1.1861 157.40
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 433,740 57,557,298 432,651 57,412,788 1.1804 156.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 495,330 65,730,291 459,721 61,004,977 1.2263 162.73
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 491,254 65,189,406 457,919 60,765,851 1.2192 161.79
米ドル建
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半期報告書（外国投資証券）
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 341,882 45,367,741 337,130 44,737,151 2.1998 291.91
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 337,123 44,736,222 333,292 44,227,848 2.1768 288.86
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 612,727 81,308,873 612,101 81,225,803 2.1622 286.92
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 587,208 77,922,502 566,119 75,123,991 2.0866 276.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 576,135 76,453,115 571,853 75,884,893 2.1006 278.75
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 506,634 67,230,332 503,178 66,771,721 1.9503 258.80
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 530,154 70,351,436 529,021 70,201,087 2.0723 274.99
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 516,823 68,582,412 498,146 66,103,974 2.0214 268.24
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 474,933 63,023,609 450,950 59,841,065 1.9345 256.71
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 481,081 63,839,449 480,202 63,722,805 2.0031 265.81
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 501,205 66,509,904 498,691 66,176,296 2.0379 270.43
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 504,706 66,974,486 490,332 65,067,056 2.0172 267.68
米ドル建
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12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 277,459 36,818,809 273,445 36,286,152 2.1357 283.41
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 260,890 34,620,103 255,436 33,896,357 1.9905 264.14
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 247,178 32,800,521 246,811 32,751,820 1.9778 262.45
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 231,637 30,738,230 223,224 29,621,825 1.8605 246.89
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 227,736 30,220,567 224,094 29,737,274 1.8606 246.90
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 201,067 26,681,591 199,630 26,490,901 1.7347 230.19
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 203,622 27,020,639 202,977 26,935,048 1.7775 235.87
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 202,602 26,885,285 195,114 25,891,628 1.7642 234.11
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 175,497 23,288,452 168,318 22,335,799 1.6355 217.03
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 173,701 23,050,123 173,226 22,987,090 1.6348 216.94
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 195,108 25,890,832 190,749 25,312,392 1.7617 233.78
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 196,762 26,110,317 191,176 25,369,055 1.7707 234.97
米ドル建
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 257,944 34,229,169 257,086 34,115,312 0.8441 112.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 250,586 33,252,762 249,420 33,098,034 0.8175 108.48
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 239,253 31,748,873 238,385 31,633,690 0.7937 105.32
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 224,459 29,785,709 223,886 29,709,672 0.7478 99.23
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 237,231 31,480,554 229,394 30,440,584 0.7664 101.70
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 215,953 28,656,963 215,482 28,594,461 0.7315 97.07
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 219,112 29,076,162 218,464 28,990,173 0.7426 98.54
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 221,433 29,384,159 220,543 29,266,056 0.7489 99.38
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 209,628 27,817,636 204,790 27,175,633 0.7110 94.35
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 206,168 27,358,494 205,505 27,270,514 0.7133 94.65
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 225,266 29,892,798 218,871 29,044,182 0.7576 100.53
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 220,845 29,306,132 219,158 29,082,267 0.7704 102.23
米ドル建
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半期報告書（外国投資証券）
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
資産総額 純資産総額 １株当たり純資産価格
千米ドル 千円 千米ドル 千円 米ドル 円
クラスＢ（無分配型 )
2022 年１月末日 100,160 13,291,232 99,666 13,225,678 1.9594 260.01
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
２月末日 97,471 12,934,402 96,980 12,869,246 1.9493 258.67
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
３月末日 88,870 11,793,049 88,706 11,771,286 1.9417 257.66
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
４月末日 87,464 11,606,473 86,906 11,532,426 1.9189 254.64
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
５月末日 96,212 12,767,332 85,565 11,354,476 1.9178 254.49
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
６月末日 81,535 10,819,695 81,334 10,793,022 1.8885 250.60
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
７月末日 75,150 9,972,405 74,919 9,941,751 1.9085 253.26
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
８月末日 74,136 9,837,847 73,730 9,783,971 1.8887 250.63
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
９月末日 74,622 9,902,339 69,631 9,240,034 1.8492 245.39
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
10 月末日 69,228 9,186,556 69,039 9,161,475 1.8470 245.10
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
11 月末日 74,274 9,856,160 69,752 9,256,090 1.8740 248.68
米ドル建
クラスＢ（無分配型 )
12 月末日 71,341 9,466,951 69,774 9,259,010 1.8742 248.71
米ドル建
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②【分配の推移】
いずれのファンド証券クラスも無分配型クラスであって分配は行われないため、分配の推移に該当
する事項はない。
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】
下記の注記は下表に対するものである。
収益率（％）＝ 100× （ a－ b）／ b
a＝当該期間末の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、当該期間の分配金の合計金額を加えた金額）
b＝当該期間の直前の日の１株当たり純資産価格（もし分配があれば、分配落の額）
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 0.81
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 18.71
当該ファンド証券は 2013 年７月９日に運用を開始した。
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 19.56
当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 16.20
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 5.06
当該ファンド証券は 2015 年５月 20 日に運用を開始した。
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 14.86
当該ファンド証券は 2004 年 10 月 14 日に運用を開始した。
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７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 16.63
当該ファンド証券は 2007 年９月６日に運用を開始した。
８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 14.55
当該ファンド証券は 2011 年 12 月 13 日に運用を開始した。
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 －
当該ファンド証券は 2022 年 12 月末日現在において運用の実績がない。
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 14.81
当該ファンド証券は 2014 年９月 29 日に運用を開始した。
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 10.62
当該ファンド証券は 2010 年２月 24 日に運用を開始した。
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 19.28
当該ファンド証券は 2008 年１月 11 日に運用を開始した。
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13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 8.90
当該ファンド証券は 2013 年４月 11 日に運用を開始した。
14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
期間 収益率（％）
2022 年１月１日～ 2022 年 12 月末日 － 5.34
当該ファンド証券は 2015 年５月 22 日に運用を開始した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
（３）【投資リスク】
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、 本書の日付 現在、存在しない。
また、 2022 年 11 月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３投
資リスク」が以下のとおり変更された。
（注）下線部は訂正部分を示す。
ａ．リスク要因
（中略）
主要な悪影響
金融市場参加者として、 SFDR に基づき、管理会社は、 SFDR に概説される特定の制度に従い、サステナ
ビリティ要因に対する投資判断の主要な悪影響（「 PAIs 」）を考慮するか否かに関する判断を「説明
（ comply or explain ）」する義務を負う。
投資運用会社と協同する管理会社は、当面の間、サステナビリティ要因に対するその投資判断の PAIs
を自発的に考慮しないと決定した。
これは、一定の資産クラスもしくは一定の種類の投資対象に対しては、または、投資戦略によっても
しくは関連するファンドの戦略が目標とする特定の投資成果を理由として PAIs を考慮することが実際的
ではないかもしくは適当ではない可能性がある場合には、そのような悪影響は関連性がないと投資運用
会社が判断したためである。この立場は、投資運用会社と協同する管理会社によって引き続き検討さ
れ、入手可能な ESG データまたはその他の情報によって時を経て変化する可能性がある。
関連する投資方針に規定されない限り、ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動に関す
るＥＵの基準を考慮しない。
（後略）
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
ａ．名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（ Barclays Investment Solutions Limited ）（「投資運用会社」）
ｂ．資本金の額
2021 年 12 月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド（約 36 億円）
（２）【大株主の状況】
（ 2021 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（ Barclays Bank UK PLC ）
（ 1 Churchill Place, London E14
5HP, UK ）
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（３）【役員の状況】
（ 2022 年 11 月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（ Michael Jary ） 取締役 ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Andrew Ratcliffe ）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年６月５日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ James Mack ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Kathryn Ann
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソリ
Matthews ）
ューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ニコラ・エガース 取締役 2022 年３月 17 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ Nicola Eggers ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
（注） 2022 年 11 月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
2022 年 11 月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（ 2022 年 11 月末日現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（英ポンド）
（英ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年 12 月８日 782,711,750 5.706
ジャー・ファンド（ UK ）－バーク アンブレラ型／変動 （クラス R ／
レイズ・ユーケー・アルファ・ 資本型投資法人
累積型）
ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
(UK) - Barclays UK Alpha Fund ）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月 29 日 442,396,150 0.668
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／変動 （クラス I ／
アクセス・エマージング・マー 資本型投資法人
累積型）
ケット・エクイティ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund ）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 11 月 27 日 418,632,519 0.612
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／変動 （クラス I ／
アクセス・グローバル・ハイ・ 資本型投資法人
分配型）
イールド・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund ）
４ バークレイズ マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 12 月４日 386,218,527 0.606
アンブレラ型／変動 （クラス I ／
ジャー・ファンド plc －グローバル
資本型投資法人
アクセス・グローバル・コーポ 分配型）
レート・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
５ バークレイズ マルチマネー オープンエンド型／ 2004 年 10 月１日 302,884,480 3.940
アンブレラ型／変動 （クラス I ／
ジャー・ファンド plc －グローバル
資本型投資法人
アクセス ユーケー・オポチュニ 累積型）
ティーズ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund ）
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半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間財
務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76
条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、英ポンド、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間
財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、下記の 2022 年 12
月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
１英ポンド＝ 160.00 円
１米ドル＝ 132.70 円
１ユーロ＝ 141.47 円
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（１）【資産及び負債の状況】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流
動
資
産
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資 291,733,33 46,677,33 294,935,46 47,189,67 105,177,21 13,957,01 109,706,41 14,558,04 71,471,02 82,269,29 10,917,13
産 2 5 4 6 5 6 7 6 1 8 9,484,205 1 5
現
金
お
よ
び
現
金
同
等
物 11,202,836 1,792,454 9,403,516 1,504,563 172,831 22,935 1,977,137 262,366 3,326,391 441,412 2,496,389 331,271
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
権
と
し
て
の
証
拠
金
現
金 615,074 98,412 1,157,716 185,235 7,450,000 988,615 4,172 554 197,478 26,205 138,955 18,439
担
保
と
し
て
保
有
す
る
現
金 － － － － 2,110,000 279,997 140,000 18,578 － － － －
そ
の
他
の
債
1,273,168 203,707 1,993,082 318,893 13,141,354 1,743,858 8,802,884 1,168,143 443,415 58,841 459,362 60,957
権
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流
動
資
産
304,824,41 48,771,90 307,489,78 49,198,36 128,051,40 16,992,42 120,630,60 16,007,68 75,438,31 10,010,66 85,363,99 11,327,80
合
3 6 0 5 1 1 9 2 2 4 7 2
計
流
動
負
債
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
負
債 2 (19,538) (3,126) (24,459) (3,913) (2,827,701) (375,236) (1,596,547) (211,862) (412) (55) (2,421) (321)
当
座
借
越 － － (1,141) (183) (398,069) (52,824) (1,022) (136) － － － －
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
務
と
し
て
の
証
拠
金
現
金 － － － － (5,600,000) (743,120) (397,437) (52,740) － － － －
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
た
現
金 － － － － (260,000) (34,502) (60,000) (7,962) － － － －
そ
の
他
の
(26,972,550 (3,579,257 (18,792,519 (2,493,767
債
(1,963,904) (314,225) (1,654,097) (264,656) ) ) ) ) (732,180) (97,160) (581,825) (77,208)
務
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流
動
負
債
合
計
（
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
を
除
(36,058,320 (4,784,939 (20,847,525 (2,766,467
く
(1,983,442) (317,351) (1,679,697) (268,752) ) ) ) ) (732,592) (97,215) (584,246) (77,529)
）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
302,840,97 48,454,55 305,810,08 48,929,61 12,207,48 13,241,21 74,705,72 84,779,75 11,250,27
資
1 5 3 3 91,993,081 2 99,783,084 5 0 9,913,449 1 3
産
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流
動
資
産
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資 505,541,63 67,085,37 558,366,98 74,095,29 496,601,97 65,899,08 566,624,62 75,191,08 465,942,14 61,830,52 525,131,68 69,684,97
産 2 6 5 2 9 2 2 3 7 3 2 1 4
現
金
お
よ
び
現
金
同
等
物 21,432,504 2,844,093 14,639,304 1,942,636 2,860,231 379,553 8,633,113 1,145,614 5,611,171 744,602 5,340,936 708,742
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
権
と
し
て
の
証
拠
金
現
金 1,417,412 188,091 572,930 76,028 － － － － 6,430,000 853,261 1,023,687 135,843
担
保
と
し
て
保
有
す
る
現
金 － － － － － － － － 1,780,000 236,206 340,000 45,118
そ
の
他
の
債
6,949,141 922,151 6,107,226 810,429 1,742,423 231,220 877,039 116,383 15,567,043 2,065,747 427,905 56,783
権
流
動
資
産
535,340,69 71,039,71 579,686,44 76,924,39 501,204,62 66,509,85 576,134,77 76,453,08 495,330,35 65,730,33 532,264,20 70,631,46
合
3 0 2 1 6 4 5 5 7 8 9 1
計
93/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
流
動
負
債
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
負
債 2 (33,210) (4,407) (1,109) (147) (275,040) (36,498) (451,966) (59,976) (3,983,466) (528,606) (2,114,584) (280,605)
当
座
借
越 (330,672) (43,880) (2,277) (302) － － (1,401) (186) (49,622) (6,585) － －
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
債
務
と
し
て
の
証
拠
金
現
金 － － － － － － － － (4,650,000) (617,055) (597,787) (79,326)
担
保
と
し
て
差
し
入
れ
ら
れ
た
現
金 － － － － － － － － － － (80,000) (10,616)
そ
の
他
の
(1,053,665 (26,926,615 (3,573,162
債
(7,940,203) ) (6,914,890) (917,606) (2,238,103) (296,996) (3,828,374) (508,025) ) ) (6,563,102) (870,924)
務
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半期報告書（外国投資証券）
流
動
負
債
合
計
（
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
を
除
(1,101,952 (35,609,703 (4,725,408 (1,241,471
く
(8,304,085) ) (6,918,276) (918,055) (2,513,143) (333,494) (4,281,741) (568,187) ) ) (9,355,473) )
）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
527,036,60 69,937,75 572,768,16 76,006,33 498,691,48 66,176,36 571,853,03 75,884,89 459,720,65 61,004,93 522,908,73 69,389,98
資
8 8 6 6 3 0 4 8 4 1 6 9
産
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
マーケット・ デュレーション・ 米国中小型
デット・ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動
資産
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資 182,448,75 24,210,95 211,529,06 28,069,90 68,902,22 9,143,32 11,605,17 79,641,56 10,568,43 89,835,11 11,921,11
産 2 7 0 4 7 1 5 87,454,184 0 1 5 2 9
現金
およ
び現
金同
等物 9,700,205 1,287,217 14,380,624 1,908,309 3,447,192 457,442 5,686,813 754,640 5,028,555 667,289 2,375,073 315,172
ブ
ロー
カー
に対
する
債権
とし
ての
証拠
金現
金 795,742 105,595 672,973 89,304 801,315 106,335 1,007,396 133,681 669,693 88,868 328,197 43,552
担保
とし
て保
有す
る現
金 10,000 1,327 70,000 9,289 － － 50,000 6,635 － － － －
その
他の
2,153,021 285,706 1,083,785 143,818 1,123,357 149,069 2,013,671 267,214 497,340 65,997 143,993 19,108
債権
流動
195,107,72 25,890,79 227,736,44 30,220,62 74,274,08 9,856,17 12,767,34 85,837,14 11,390,59 92,682,37 12,298,95
資産
5 5 6 6 5 1 96,212,064 1 9 0 5 1
合計
流動
負債
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融負
債 2 (471,675) (62,591) (480,091) (63,708) (676,438) (89,763) (752,985) (99,921) (2,832) (376) (67,642) (8,976)
当座
借越 － － (1,438) (191) － － (1,442) (191) － － (1,438) (191)
ブ
ロー
カー
に対
する
債務
とし
ての
証拠
金現
金 (216,855) (28,777) (1,005,669) (133,452) (891,929) (118,359) (1,193,228) (158,341) － － － －
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担保
とし
て
差し
入れ
られ
た現
金 － － － － (310,000) (41,137) (25,000) (3,318) － － － －
その
(2,643,308 (1,151,149 (1,558,993
他の
(3,669,895) (486,995) (2,155,031) (285,973) ) (350,767) (8,674,825) ) ) (206,878) (507,411) (67,333)
債務
流動
負債
合計
（買
戻可
能参
加型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
産を
(4,521,675 (10,647,480 (1,412,921 (1,561,825
除
(4,358,425) (578,363) (3,642,229) (483,324) ) (600,026) ) ) ) (207,254) (576,491) (76,500)
く）
買戻
可能
参加
型投
資
証券
保有
者に
帰属
する
190,749,30 25,312,43 224,094,21 29,737,30 11,354,42 84,275,32 11,183,33 92,105,88 12,222,45
69,752,41 9,256,14
純資
0 2 7 3 85,564,584 0 4 5 4 1
0 5
産
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
流動
資産
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資 229,239,88 30,420,13 251,173,91 33,330,77 60,939,68 8,086,69 71,603,53 9,501,78 215,745,20 28,629,38 218,730,58 29,025,54
産 2 9 3 6 9 5 6 4 9 9 9 7 9
現金
およ
び現
金同
等物 9,118,814 1,210,067 13,459,975 1,786,139 2,986,533 396,313 1,457,829 193,454 8,288,363 1,099,866 15,006,454 1,991,356
ブ
ロー
カー
に対
する
債権
とし
ての
証拠
金現
金 884,374 117,356 1,028,549 136,488 332,657 44,144 153,635 20,387 205,072 27,213 － －
担保
とし
て保
有す
る現
金 － － － － － － － － 290,060 38,491 610,060 80,955
その
他の
2,353,394 312,295 733,619 97,351 245,956 32,638 330,110 43,806 737,603 97,880 2,884,396 382,759
債権
流動
241,596,47 32,059,85 266,396,05 35,350,75 64,504,83 8,559,79 73,545,10 9,759,43 225,266,30 29,892,83 237,231,49 31,480,62
資産
1 2 9 7 1 1 8 6 7 9 7 0
合計
流動
負債
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融負
債 2 (16,745) (2,222) (27,769) (3,685) (31,223) (4,143) (11,625) (1,543) (3,442,880) (456,870) (2,891,836) (383,747)
当座
借越 － － (1,438) (191) － － (1,438) (191) － － － －
ブ
ロー
カー
に対
する
債務
とし
ての
証拠
金現
金 － － － － － － － － (509,940) (67,669) (146,042) (19,380)
担保
とし
て
差し
入れ
られ
た現
金 － － － － － － － － (560,000) (74,312) (150,000) (19,905)
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その
他の
(3,091,663) (410,264) (614,952) (81,604) (844,285) (112,037) (841,098) (111,614) (1,882,384) (249,792) (4,649,362) (616,970)
債務
流動
負債
合計
（買
戻可
能参
加型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
産を
(1,040,002
除
(3,108,408) (412,486) (644,159) (85,480) (875,508) (116,180) (854,161) (113,347) (6,395,204) (848,644) (7,837,240) )
く）
買戻
可能
参加
型投
資
証券
保有
者に
帰属
する
238,488,06 31,647,36 265,751,90 35,265,27 63,629,32 8,443,61 72,690,94 9,646,08 218,871,10 29,044,19 229,394,25 30,440,61
純資
3 6 0 7 3 1 7 9 3 5 7 8
産
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財政状態計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2022 年 11 月 30 日現 2022 年５月 31 日現
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 在 在 2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
流動
資産
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資
産 288,667,184 12,543,747 97,844,572 13,842,072 32,989,779,098 31,905,899,155 2,650,760,473 424,121,676 2,774,704,665 443,952,746
現金
およ
び現
金同
等物 1,686,388 238,573 1,180,242 166,969 1,424,189,936 894,012,478 81,666,766 13,066,683 83,724,974 13,395,996
ブ
ロー
カー
に対
する
債権
とし
ての
証拠
金現
金 929 131 929 131 438,913,501 407,867,551 19,365,707 3,098,513 7,586,320 1,213,811
担保
とし
て保
有す
る現
金 － － － － － － 3,518,398 562,944 960,135 153,622
その
他の
122,245 17,294 420,600 59,502 406,310,024 487,769,660 41,571,845 6,651,495 24,294,218 3,887,075
債権
流動
資産
90,476,746 12,799,745 99,446,343 14,068,674 35,259,192,559 33,695,548,844 2,796,883,189 447,501,310 2,891,270,312 462,603,250
合計
流動
負債
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融負
債 2 (236) (33) (40,003) (5,659) (1,779,401) (164,959) (9,906,696) (1,585,071) (6,723,421) (1,075,747)
当座
借越 － － － － (59) (185,016) (653,593) (104,575) (11,720) (1,875)
ブ
ロー
カー
に対
する
債務
とし
ての
証拠
金現
金 － － － － － － (9,966,179) (1,594,589) (2,650,289) (424,046)
担保
とし
て
差し
入れ
られ
た現
金 － － － － － － (948,862) (151,818) (249,940) (39,990)
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その
他の
(1,288,950) (182,348) (975,299) (137,976) (388,788,580) (341,702,425) (71,334,596) (11,413,535) (47,535,459) (7,605,673)
債務
流動
負債
合計
（買
戻可
能参
加型
投資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
産を
除
(1,289,186) (182,381) (1,015,302) (143,635) (390,568,040) (342,052,400) (92,809,926) (14,849,588) (57,170,829) (9,147,333)
く）
買戻
可能
参加
型投
資
証券
保有
者に
帰属
する
純資
89,187,560 12,617,364 98,431,041 13,925,039 34,868,624,519 33,353,496,444 2,704,073,263 432,651,722 2,834,099,483 453,455,917
産
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包括利益計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業
収益 5,624,323 899,892 6,978,780 1,116,605 624,365 82,853 995,463 132,098 1,491,063 197,864 1,341,051 177,957
損益
を通
じて
公正
価値
評価
され
る金
融資
産
およ
び金
融負
債に
かか
る
純利
益／
（損
7,172,594 1,147,615 4,013,136 642,102 (3,007,772) (399,131) (1,672,507) (221,942) (6,673,771) (885,609) (12,008,023) (1,593,465)
失）
純収
益／
（費
用）
合計 12,796,917 2,047,507 10,991,916 1,758,707 (2,383,407) (316,278) (677,044) (89,844) (5,182,708) (687,745) (10,666,972) (1,415,507)
営業
(1,219,853) (195,176) (1,703,140) (272,502) (407,476) (54,072) (489,801) (64,997) (437,036) (57,995) (572,172) (75,927)
費用
営業
純利
益／
（損
失） 11,577,064 1,852,330 9,288,776 1,486,204 (2,790,883) (370,350) (1,166,845) (154,840) (5,619,744) (745,740) (11,239,144) (1,491,434)
金融
費用
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (5,762,926) (922,068) (5,882,025) (941,124) (116,427) (15,450) (252,472) (33,503) (881,082) (116,920) (801,984) (106,423)
支払
(2,979) (477) (677) (108) (28,102) (3,729) (7,448) (988) (4,314) (572) (662) (88)
利息
税引
前当
期利
益／
（損
失） 5,811,159 929,785 3,406,074 544,972 (2,935,412) (389,529) (1,426,765) (189,332) (6,505,140) (863,232) (12,041,790) (1,597,946)
資本
利得
税 － － － － － － － － (77,659) (10,305) － －
返還
請求
不能
源泉
徴収
(57,409) (9,185) (33,158) (5,305) (12,351) (1,639) (6,869) (912) (217,278) (28,833) (209,439) (27,793)
税
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税引
後当
期利
益／
（損
失） 5,753,750 920,600 3,372,916 539,667 (2,947,763) (391,168) (1,433,634) (190,243) (6,800,077) (902,370) (12,251,229) (1,625,738)
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
純資
産の
増
加／
（減
5,753,750 920,600 3,372,916 539,667 (2,947,763) (391,168) (1,433,634) (190,243) (6,800,077) (902,370) (12,251,229) (1,625,738)
少）
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加／（減少）以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作
成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収
益
営
業
収
益 11,315,589 1,501,579 10,166,616 1,349,110 1,031,709 136,908 343,272 45,552 68,215 9,052 (118,697) (15,751)
損
益
を
通
じ
て
公
正
価
値
評
価
さ
れ
る
金
融
資
産
お
よ
び
金
融
負
債
に
か
か
る
純
(44,120,366 (5,854,773 (94,890,215 (12,591,932 (42,666,212 (5,661,806 (13,435,793 (1,782,930 (42,985,371 (5,704,159 (26,666,232 (3,538,609
損
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
失
純
費
用
合 (32,804,777 (4,353,194 (84,723,599 (11,242,822 (41,634,503 (5,524,899 (13,092,521 (1,737,378 (42,917,156 (5,695,107 (26,784,929 (3,554,360
計 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
営
業
費
(2,851,236) (378,359) (3,905,712) (518,288) (2,252,801) (298,947) (1,827,538) (242,514) (1,724,999) (228,907) (2,140,197) (284,004)
用
営
業
純
損 (35,656,013 (4,731,553 (88,629,311 (11,761,110 (43,887,304 (5,823,845 (14,920,059 (1,979,892 (44,642,155 (5,924,014 (28,925,126 (3,838,364
失 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
金
融
費
用
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買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
対
す
る
分
配 (1,263,126 (13,263,248 (1,760,033
金 (9,518,657) ) (6,421,435) (852,124) ) ) (7,383,455) (979,784) (4,872,371) (646,564) (5,205,192) (690,729)
支
払
利
(9,101) (1,208) (8,734) (1,159) (41,331) (5,485) (3,430) (455) (32,271) (4,282) (17,103) (2,270)
息
税
引
前
当
期
損 (45,183,771 (5,995,886 (95,059,480 (12,614,393 (57,191,883 (7,589,363 (22,306,944 (2,960,131 (49,546,797 (6,574,860 (34,147,421 (4,531,363
失 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
資
本
利
得
税 (869,900) (115,436) － － － － － － － － － －
返
還
請
求
不
能
源
泉
徴
収
(1,544,678) (204,979) (1,059,910) (140,650) (65,687) (8,717) (66,527) (8,828) (63) (8) 14,324 1,901
税
税
引
後
当
期
損 (47,598,349 (6,316,301 (96,119,390 (12,755,043 (57,257,570 (7,598,080 (22,373,471 (2,968,960 (49,546,860 (6,574,868 (34,133,097 (4,529,462
失 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
(47,598,349 (6,316,301 (96,119,390 (12,755,043 (57,257,570 (7,598,080 (22,373,471 (2,968,960 (49,546,860 (6,574,868 (34,133,097 (4,529,462
減
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
少
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の減少以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作成するに当
たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
マーケット・ デュレーション・ 米国中小型
デット・ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収
益 211,030 28,004 242,312 32,155 3,515 466 2,580 342 614,816 81,586 703,726 93,384
損益を
通じて
公正価
値
評価さ
れる金
融資産
および
金融負
債にか
かる
純（損
失）／
(21,617,385) (2,868,627) (24,683,112) (3,275,449) (1,676,500) (222,472) (1,431,747) (189,993) (1,613,963) (214,173) 562,619 74,660
利益
純（費
用）／
収益合
計 (21,406,355) (2,840,623) (24,440,800) (3,243,294) (1,672,985) (222,005) (1,429,167) (189,650) (999,147) (132,587) 1,266,345 168,044
営業費
(949,534) (126,003) (1,441,687) (191,312) (358,209) (47,534) (504,875) (66,997) (555,677) (73,738) (785,187) (104,194)
用
営業純
（損
失）／
利益 (22,355,889) (2,966,626) (25,882,487) (3,434,606) (2,031,194) (269,539) (1,934,042) (256,647) (1,554,824) (206,325) 481,158 63,850
金融費
用
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に対す
る分配
金 (4,039,130) (535,993) (5,280,718) (700,751) (457,226) (60,674) (1,245,373) (165,261) － － － －
支払利
(19,315) (2,563) (3,333) (442) (14,621) (1,940) (9,750) (1,294) (2,302) (305) (375) (50)
息
税引前
当期
（損
失）／
利益 (26,414,334) (3,505,182) (31,166,538) (4,135,800) (2,503,041) (332,154) (3,189,165) (423,202) (1,557,126) (206,631) 480,783 63,800
資本利
得税 － － － － (5,631) (747) － － － － － －
返還請
求不能
源泉徴
18,810 2,496 － － (1,955) (259) (19,273) (2,558) (171,223) (22,721) (205,020) (27,206)
収税
税引後
当期
（損
失）／
利益 (26,395,524) (3,502,686) (31,166,538) (4,135,800) (2,510,627) (333,160) (3,208,438) (425,760) (1,728,349) (229,352) 275,763 36,594
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に帰属
する
純資産
の（減
少）／
(26,395,524) (3,502,686) (31,166,538) (4,135,800) (2,510,627) (333,160) (3,208,438) (425,760) (1,728,349) (229,352) 275,763 36,594
増加
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本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作
成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
営業収
益 1,706,194 226,412 2,111,910 280,250 1,053,540 139,805 1,457,381 193,394 121,010 16,058 295,279 39,184
損益を
通じて
公正価
値
評価さ
れる金
融資産
および
金融負
債にか
かる
純（損
失）／
(796,091) (105,641) 19,189,405 2,546,434 (4,622,659) (613,427) (4,956,398) (657,714) (997,649) (132,388) (24,652,366) (3,271,369)
利益
純収
益／
（費
用）合
計 910,103 120,771 21,301,315 2,826,685 (3,569,119) (473,622) (3,499,017) (464,320) (876,639) (116,330) (24,357,087) (3,232,185)
営業費
(861,787) (114,359) (1,260,359) (167,250) (507,860) (67,393) (719,932) (95,535) (1,075,768) (142,754) (1,787,840) (237,246)
用
営業純
利益／
（損
失） 48,316 6,412 20,040,956 2,659,435 (4,076,979) (541,015) (4,218,949) (559,855) (1,952,407) (259,084) (26,144,927) (3,469,432)
金融費
用
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に対す
る分配
金 (274,860) (36,474) (243,742) (32,345) (982,465) (130,373) (1,103,575) (146,444) (5,554,594) (737,095) (9,615,149) (1,275,930)
支払利
(46,951) (6,230) (1,051) (139) (3,570) (474) (1,135) (151) (9,360) (1,242) (3,789) (503)
息
税引前
当期
（損
失）／
利益 (273,495) (36,293) 19,796,163 2,626,951 (5,063,014) (671,862) (5,323,659) (706,450) (7,516,361) (997,421) (35,763,865) (4,745,865)
資本利
得税 － － － － 787 104 － － (25,866) (3,432) － －
返還請
求不能
源泉徴
(461,898) (61,294) (571,345) (75,817) (197,467) (26,204) (227,198) (30,149) (342,388) (45,435) (531,928) (70,587)
収税
税引後
当期
（損
失）／
利益 (735,393) (97,587) 19,224,818 2,551,133 (5,259,694) (697,961) (5,550,857) (736,599) (7,884,615) (1,046,288) (36,295,793) (4,816,452)
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に帰属
する
純資産
の（減
少）／
(735,393) (97,587) 19,224,818 2,551,133 (5,259,694) (697,961) (5,550,857) (736,599) (7,884,615) (1,046,288) (36,295,793) (4,816,452)
増加
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本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作
成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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包括利益計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2021 年 11 月 30 日
に
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 間 終了した会計期間 終了した会計期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
収益
営業収益 580,388 82,107 938,467 132,765 373,142,042 270,305,505 23,879,840 3,820,774 22,304,428 3,568,708
損益を通
じて公正
価値
評価され
る金融資
産
および金
融負債に
かかる
純（損
失）／利
(1,848,212) (261,467) 7,309,553 1,034,082 1,232,620,617 57,203,116 (131,886,774) (21,101,884) (123,661,857) (19,785,897)
益
純（費
用）／収
益合計 (1,267,824) (179,359) 8,248,020 1,166,847 1,605,762,659 327,508,621 (108,006,934) (17,281,109) (101,357,429) (16,217,189)
(626,893) (88,687) (812,824) (114,990) (163,973,051) (149,995,066) (12,929,332) (2,068,693) (14,603,459) (2,336,553)
営業費用
営業純
（損
失）／利
益 (1,894,717) (268,046) 7,435,196 1,051,857 1,441,789,608 177,513,555 (120,936,266) (19,349,803) (115,960,888) (18,553,742)
金融費用
買戻可能
参加型投
資証券
保有者に
対する分
配金 (1,115,183) (157,765) (897,316) (126,943) (190,167,086) (106,234,393) (41,802,109) (6,688,337) (34,654,047) (5,544,648)
(11,814) (1,671) (6,216) (879) (5,162,403) (4,994,848) (223,890) (35,822) (79,962) (12,794)
支払利息
税引前当
期（損
失）／利
益 (3,021,714) (427,482) 6,531,664 924,035 1,246,460,119 66,284,314 (162,962,265) (26,073,962) (150,694,897) (24,111,184)
資本利得
税 － － － － － － (830,440) (132,870) － －
返還請求
不能源泉
15,338 2,170 (58,823) (8,322) (55,704,451) (40,439,387) (2,926,684) (468,269) (2,444,681) (391,149)
徴収税
税引後当
期（損
失）／利
益 (3,006,376) (425,312) 6,472,841 915,713 1,190,755,668 25,844,927 (166,719,389) (26,675,102) (153,139,578) (24,502,332)
買戻可能
参加型投
資証券
保有者に
帰属する
純資産の
（減
少）／増
(3,006,376) (425,312) 6,472,841 915,713 1,190,755,668 25,844,927 (166,719,389) (26,675,102) (153,139,578) (24,502,332)
加
本投資法人の買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の（減少）／増加以外に、当会計期間中に発生した認識済損益はない。当会計期間業績を作
成するに当たり、上記の全金額は継続事業に関係している。
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
首
純
305,810,08 48,929,61 99,783,08 13,241,21 123,784,73 16,426,23 11,250,27 106,127,93 14,083,17
資
3 3 426,328,746 68,212,599 4 5 7 5 84,779,751 3 9 8
産
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
増
加
／
（
減
(2,947,763 (12,251,229 (1,625,738
少
5,753,750 920,600 3,372,916 539,667 ) (391,168) (1,433,634) (190,243) (6,800,077) (902,370) ) )
）
投
資
証
券
取
引
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
発
行
に
よ
る
受
取
金 9,500,666 1,520,107 26,328,678 4,212,588 4,622,050 613,346 4,462,181 592,131 2,000,926 265,523 2,734,579 362,879
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
買
戻
し
に
か
か
る
支
(18,223,528 (2,915,764 (105,076,049 (16,812,168 (9,464,290 (1,255,911
払
) ) ) ) ) ) (4,764,615) (632,264) (5,274,880) (699,977) (2,834,963) (376,200)
額
投
資
証
券
取
引
に
よ
る
純
資
産
の
純
変 (1,395,658 (12,599,579 (4,842,240
動 (8,722,862) ) (78,747,371) ) ) (642,565) (302,434) (40,133) (3,273,954) (434,454) (100,384) (13,321)
投
資
主
資
本
の
純
(12,059,913 (7,790,003 (1,033,733 (10,074,031 (1,336,824 (12,351,613 (1,639,059
減
(2,969,112) (475,058) (75,374,455) ) ) ) (1,736,068) (230,376) ) ) ) )
少
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
末
純
302,840,97 48,454,55 91,993,08 12,207,48 122,048,66 16,195,85 12,444,11
資
1 5 350,954,291 56,152,687 1 2 9 8 74,705,720 9,913,449 93,776,326 8
産
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
首
純
572,768,16 76,006,33 725,096,80 571,853,03 75,884,89 375,828,53 49,872,44 522,908,73 69,389,98 582,544,73 77,303,68
資
6 6 0 96,220,345 4 8 7 7 6 9 7 7
産
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
純
資
産
の
(47,598,349 (6,316,301 (96,119,390 (12,755,043 (57,257,570 (7,598,080 (22,373,471 (2,968,960 (49,546,860 (6,574,868 (34,133,097 (4,529,462
減
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
少
投
資
証
券
取
引
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半期報告書（外国投資証券）
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
発
行
に
よ
る
受
取
金 25,528,397 3,387,618 50,337,969 6,679,848 36,114,982 4,792,458 20,826,566 2,763,685 17,983,406 2,386,398 34,650,527 4,598,125
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
の
買
戻
し
に
か
か
る
支
(23,661,606 (3,139,895 (28,767,362 (52,018,963 (6,902,916 (28,300,598 (3,755,489 (31,624,628 (4,196,588 (29,895,030 (3,967,070
払
) ) ) (3,817,429) ) ) ) ) ) ) ) )
額
投
資
証
券
取
引
に
よ
る
純
資
産
の
純
変 (15,903,981 (2,110,458 (13,641,222 (1,810,190
動 1,866,791 247,723 21,570,607 2,862,420 ) ) (7,474,032) (991,804) ) ) 4,755,497 631,054
投
資
主
資
本
の
純
(45,731,558 (6,068,578 (74,548,783 (73,161,551 (9,708,538 (29,847,503 (3,960,764 (63,188,082 (8,385,058 (29,377,600 (3,898,408
減
) ) ) (9,892,624) ) ) ) ) ) ) ) )
少
買
戻
可
能
参
加
型
投
資
証
券
保
有
者
に
帰
属
す
る
期
末
純
527,036,60 69,937,75 650,548,01 498,691,48 66,176,36 345,981,03 45,911,68 459,720,65 61,004,93 553,167,13 73,405,27
資
8 8 7 86,327,722 3 0 4 3 4 1 7 9
産
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
マーケット・ デュレーション・ 米国中小型
デット・ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
期首
224,094,21 29,737,30 309,420,04 41,060,04 11,354,42 120,732,25 16,021,17 92,105,88 12,222,45 126,058,54 16,727,96
純資
7 3 4 0 85,564,584 0 2 0 4 1 9 9
産
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
純資
産の
（減
少）
(26,395,524 (3,502,686 (31,166,538 (4,135,800 (1,728,349
／増
) ) ) ) (2,510,627) (333,160) (3,208,438) (425,760) ) (229,352) 275,763 36,594
加
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
金 8,683,636 1,152,318 21,794,728 2,892,160 950,835 126,176 708,589 94,030 132,526 17,586 2,306,722 306,102
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
にか
かる
(15,633,029 (2,074,503 (18,158,776 (2,409,670 (14,252,382 (1,891,291 (11,429,093 (1,516,641 (6,234,737 (1,310,273
支払
) ) ) ) ) ) ) ) ) (827,350) (9,873,946) )
額
投資
証券
取引
によ
る
純資
産の
純変 (13,301,547 (1,765,115 (10,720,504 (1,422,611 (6,102,211 (1,004,171
動 (6,949,393) (922,184) 3,635,952 482,491 ) ) ) ) ) (809,763) (7,567,224) )
投資
主資
本の
(33,344,917 (4,424,870 (27,530,586 (3,653,309 (15,812,174 (2,098,275 (13,928,942 (1,848,371 (7,830,560 (1,039,115
純減
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (7,291,461) (967,577)
少
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半期報告書（外国投資証券）
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
期末
190,749,30 25,312,43 281,889,45 37,406,73 106,803,31 14,172,79 84,275,32 11,183,33 118,767,08 15,760,39
純資
0 2 8 1 69,752,410 9,256,145 0 9 4 5 8 3
産
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
期首
265,751,90 35,265,27 349,018,16 46,314,71 72,690,94 100,122,39 13,286,24 229,394,25 30,440,61
純資
0 7 5 0 7 9,646,089 3 2 7 8 404,552,276 53,684,087
産
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
純資
産の
（減
少）
(5,259,694 (1,046,288
／増
(735,393) (97,587) 19,224,818 2,551,133 ) (697,961) (5,550,857) (736,599) (7,884,615) ) (36,295,793) (4,816,452)
加
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
金 6,795,752 901,796 3,124,376 414,605 282,473 37,484 1,782,510 236,539 9,347,245 1,240,379 30,757,810 4,081,561
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
にか
かる
(33,324,196 (4,422,121 (49,892,163 (6,620,690 (4,084,403 (1,039,377 (11,985,784 (1,590,514 (139,776,880 (18,548,392
支払
) ) ) ) ) (542,000) (7,832,530) ) ) ) ) )
額
投資
証券
取引
によ
る
純資
産の
純変 (26,528,444 (3,520,325 (46,767,787 (6,206,085 (3,801,930 (109,019,070 (14,466,831
動 ) ) ) ) ) (504,516) (6,050,020) (802,838) (2,638,539) (350,134) ) )
投資
主資
本の
(27,263,837 (3,617,911 (27,542,969 (3,654,952 (9,061,624 (1,202,478 (11,600,877 (1,539,436 (10,523,154 (1,396,423 (145,314,863 (19,283,282
純減
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
少
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
帰属
する
期末
238,488,06 31,647,36 321,475,19 42,659,75 63,629,32 11,746,80 218,871,10 29,044,19
純資
3 6 6 9 3 8,443,611 88,521,516 5 3 5 259,237,413 34,400,805
産
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に帰属
する
期首純
98,431,041 13,925,039 118,106,815 16,708,571 33,353,496,444 28,729,167,212 2,834,099,483 453,455,917 3,050,533,612 488,085,378
資産
名目為
替調整 － － － － － － 129,554,652 20,728,744 168,678,415 26,988,546
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に帰属
する
純資産
の （減
少）／
(3,006,376) (425,312) 6,472,841 915,713 1,190,755,668 25,844,927 (166,719,389) (26,675,102) (153,139,578) (24,502,332)
増加
投資証
券取引
買戻可
能参加
型投資
証券
の発行
による
受取金 1,209,462 171,103 1,218,357 172,361 2,538,986,342 2,361,086,427 121,447,068 19,431,531 168,981,119 27,036,979
買戻可
能参加
型投資
証券
の買戻
しにか
かる支
(7,446,567) (1,053,466) (12,285,926) (1,738,090) (2,214,613,935) (1,524,754,185) (214,308,551) (34,289,368) (366,643,658) (58,662,985)
払額
投資証
券取引
による
純資産
の純変
動 (6,237,105) (882,363) (11,067,569) (1,565,729) 324,372,407 836,332,242 (92,861,483) (14,857,837) (197,662,539) (31,626,006)
投資主
資本の
純（減
少）
(9,243,481) (1,307,675) (4,594,728) (650,016) 1,515,128,075 862,177,169 (259,580,872) (41,532,940) (350,802,117) (56,128,339)
／増加
買戻可
能参加
型投資
証券
保有者
に帰属
する
期末純
89,187,560 12,617,364 113,512,087 16,058,555 34,868,624,519 29,591,344,381 2,704,073,263 432,651,722 2,868,409,910 458,945,586
資産
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キャッシュ・フロー計算書
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
ユーケー・ グローバル・アクセス アジア・パシフィック
オポチュニティーズ・ グローバル・ガバメント・ （除く日本）・
ファンド ボンド・ファンド ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
英ポンド 千円 英ポンド 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 146,136,31 445,980,20 252,285,68 10,426,18 1,383,55
取金 44,192,038 7,070,726 1 23,381,810 2 59,181,573 2 33,478,310 1 4 14,206,893 1,885,255
金融
資産
の購 (34,162,110 (5,465,938 (61,575,009 (439,812,01 (58,363,054 (252,985,77 (33,571,212 (6,082,696 (14,814,388 (1,965,869
入 ) ) )(9,852,001) 5) ) 2) ) )(807,174) ) )
受取
利息 13,484 2,157 89 14 621,343 82,452 992,990 131,770 13,482 1,789 30 4
純受
取配
当金 6,155,641 984,903 7,554,928 1,208,788 － － － － 1,442,848 191,466 1,533,363 203,477
その
他利
益／
（費
用） 9,194 1,471 (455) (73) 72,567 9,630 224,626 29,808 2,117 281 2,339 310
ブ
ロー
カー
に対
する
債
権／
（債
務）
とし
ての
証拠
金現
金 542,642 86,823 (711,874) (113,900) (2,243,265) (297,681) (342,613) (45,465) (58,523) (7,766) 81,248 10,782
営業
費用
の支
(1,188,215) (190,114) (1,727,897) (276,464) (83,104) (11,028) (479,631) (63,647) (438,334) (58,167) (593,589) (78,769)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
収入
／
（支
15,562,674 2,490,028 89,676,093 14,348,175 4,535,728 601,891 (304,718) (40,436) 5,305,075 703,983 415,896 55,189
出）
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
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買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (5,762,926) (922,068) (5,882,025) (941,124) (116,427) (15,450) (252,472) (33,503) (881,082) (116,920) (801,984) (106,423)
利息
支払
額 (2,981) (477) (592) (95) (27,044) (3,589) (7,457) (990) (4,316) (573) (671) (89)
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
額 9,905,119 1,584,819 25,971,527 4,155,444 4,653,307 617,494 4,438,854 589,036 2,004,889 266,049 2,766,727 367,145
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
によ
(17,940,537 (2,870,486 (106,148,24 (16,983,719 (5,283,721
る支
) ) 4) ) (9,519,318) (1,263,213) (2,456,077) (325,921) )(701,150) (2,811,974) (373,149)
払額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
（支
出）
(13,801,325 (2,208,212 (86,059,334 (13,769,493 (4,164,230
／収
) ) ) ) (5,009,482) (664,758) 1,722,848 228,622 )(552,593) (847,902) (112,517)
入
現金
およ
び現
金同
等物
の
純増
加／
（減
少） 1,761,349 281,816 3,616,759 578,681 (473,754) (62,867) 1,418,130 188,186 1,140,845 151,390 (432,006) (57,327)
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 9,402,375 1,504,380 7,190,609 1,150,497 2,056,115 272,846 2,590,263 343,728 2,496,389 331,271 2,460,513 326,510
現金
およ
び現
金同
等物
の
39,112 6,258 (1,522) (244) 42,401 5,627 230,561 30,595 (310,843) (41,249) (431,022) (57,197)
為替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
11,202,836 1,792,454 10,805,846 1,728,935 1,624,762 215,606 4,238,954 562,509 3,326,391 441,412 1,597,485 211,986
担保
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ グローバル・
マーケット・ ハイイールド・ コーポレート・
エクイティ・ファンド ボンド・ファンド ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 112,129,40 14,879,57 135,160,97 17,935,86 160,935,95 21,356,20 150,635,04 19,989,27 529,651,85 70,284,80 294,345,48 39,059,64
取金 3 2 8 2 6 1 2 0 3 1 3 6
金融
資産
の購 (104,029,82 (13,804,75 (142,061,29 (18,851,53 (134,491,21 (17,846,98 (131,258,30 (17,417,97 (504,305,52 (66,921,34 (275,743,53 (36,591,16
入 9) 8) 4) 4) 3) 4) 4) 7) 9) 4) 0) 6)
受取
利息 58,569 7,772 127 17 48,175 6,393 448 59 61,074 8,105 (121,981) (16,187)
純受
取配
当金 11,318,549 1,501,971 10,456,556 1,387,585 81,041 10,754 273,816 36,335 295 39 803 107
その
他利
益 3,243 430 6,078 807 1,110,574 147,373 328,224 43,555 239,981 31,845 39,340 5,220
ブ
ロー
カー
に対
する
（債
務）
／債
権と
して
の
証拠
金現
金 (844,482) (112,063) (3,581,484) (475,263) － － － － (1,354,100) (179,689) 130,273 17,287
営業
費用
の支
(3,211,011) (426,101) (4,066,958) (539,685) (2,322,281) (308,167) (1,870,947) (248,275) (781,375) (103,688) (1,331,933) (176,748)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
収入
／
（支
15,424,442 2,046,823 (4,085,997) (542,212) 25,362,252 3,365,571 18,108,279 2,402,969 23,512,199 3,120,069 17,318,455 2,298,159
出）
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分 (1,263,126 (13,263,248 (1,760,033
配金 (9,518,657) ) (6,421,435) (852,124) ) ) (7,383,455) (979,784) (4,872,371) (646,564) (5,205,192) (690,729)
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半期報告書（外国投資証券）
利息
支払
額 (9,084) (1,205) (8,134) (1,079) (43,227) (5,736) (3,672) (487) (33,949) (4,505) (15,468) (2,053)
投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
額 25,606,514 3,397,984 50,607,848 6,715,661 36,211,509 4,805,267 20,650,247 2,740,288 17,380,465 2,306,388 35,170,722 4,667,155
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
によ
(23,715,906 (3,147,101 (29,044,337 (3,854,184 (52,465,409 (6,962,160 (28,183,574 (3,739,960 (31,732,375 (4,210,886 (16,782,652 (2,227,058
る支
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
払額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
（支
出）
(1,013,448 (29,560,375 (3,922,662 (14,920,454 (1,979,944 (19,258,230 (2,555,567
／収
(7,637,133) ) 15,133,942 2,008,274 ) ) ) ) ) ) 13,167,410 1,747,315
入
現金
およ
び現
金同
等物
の
純増
加／
（減
少） 7,787,309 1,033,376 11,047,945 1,466,062 (4,198,123) (557,091) 3,187,825 423,024 4,253,969 564,502 30,485,865 4,045,474
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 14,637,027 1,942,333 36,086,903 4,788,732 8,631,712 1,145,428 6,036,130 800,994 5,600,936 743,244 7,331,396 972,876
現金
およ
び現
金同
等物
の
(1,322,504) (175,496) (2,300,772) (305,312) (1,573,358) (208,785) 1,461,863 193,989 (2,513,356) (333,522) 1,344,995 178,481
為替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
21,101,832 2,800,213 44,834,076 5,949,482 2,860,231 379,553 10,685,818 1,418,008 7,341,549 974,224 39,162,256 5,196,831
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・アクセス
エマージング・ グローバル・ショート・ グローバル・アクセス
マーケット・ デュレーション・ 米国中小型
デット・ファンド ボンド・ファンド 株式ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 122,688,99 16,280,82 122,388,61 16,240,96 158,408,81 21,020,85 223,589,42 29,670,31 26,369,36 3,499,21 37,208,90 4,937,62
取金 0 9 7 9 9 0 9 7 7 5 6 2
金融
資産
の購 (114,459,29 (15,188,74 (112,333,40 (14,906,64 (148,513,77 (19,707,77 (214,915,95 (28,519,34 (17,418,66 (2,311,45 (27,789,84 (3,687,71
入 9) 9) 4) 3) 5) 8) 8) 8) 4) 7) 4) 2)
受取
利息 59,799 7,935 727 96 1,004,924 133,353 1,803,220 239,287 13,209 1,753 40 5
純受
取配
当金 192,295 25,518 239,104 31,729 (18,901) (2,508) － － 407,617 54,091 475,902 63,152
その
他利
益 568,406 75,427 228,609 30,336 148,619 19,722 157,936 20,958 2,155 286 2,481 329
ブ
ロー
カー
に対
する
（債
務）
／債
権と
して
の
証拠
金現
金 (911,583) (120,967) 154,093 20,448 (95,218) (12,635) 62,204 8,254 (341,496) (45,317) (4,627) (614)
営業
費用
の支
(1,004,545) (133,303) (1,453,200) (192,840) (370,381) (49,150) (541,575) (71,867) (564,994) (74,975) (793,415) (105,286)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
1,123,59 1,207,49
シュ
7,134,063 946,690 9,224,546 1,224,097 10,564,087 1,401,854 10,155,256 1,347,602 8,467,194 7 9,099,443 6
収入
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (4,039,130) (535,993) (5,280,718) (700,751) (457,226) (60,674) (1,245,373) (165,261) － － － －
利息
支払
額 (19,742) (2,620) (3,612) (479) (14,954) (1,984) (9,736) (1,292) (2,311) (307) (377) (50)
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投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
額 8,584,734 1,139,194 21,844,091 2,898,711 951,353 126,245 709,189 94,109 132,526 17,586 2,619,790 347,646
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
によ
(15,855,132 (2,103,976 (18,225,367 (2,418,506 (13,530,233 (1,795,462 (5,359,983 (10,037,86 (1,332,02
る支
) ) ) ) ) ) (7,153,135) (949,221) ) (711,270) 5) 5)
払額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
(11,329,270 (1,503,394 (13,051,060 (1,731,876 (1,021,665 (5,229,768 (7,418,452
シュ
) ) (1,665,606) (221,026) ) ) (7,699,055) ) ) (693,990) ) (984,429)
支出
現金
およ
び現
金同
等物
の
純
（減
少）
／増
加 (4,195,207) (556,704) 7,558,940 1,003,071 (2,486,973) (330,021) 2,456,201 325,938 3,237,426 429,606 1,680,991 223,068
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 14,449,186 1,917,407 12,701,196 1,685,449 5,710,371 757,766 9,254,850 1,228,119 2,373,635 314,981 3,629,630 481,652
現金
およ
び現
金同
等物
の
(543,774) (72,159) 1,225,598 162,637 (86,206) (11,440) 148,452 19,700 (582,506) (77,299) (947,901) (125,786)
為替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
9,710,205 1,288,544 21,485,734 2,851,157 3,137,192 416,305 11,859,503 1,573,756 5,028,555 667,289 4,362,720 578,933
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
グローバル・アクセス グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
米国 グローバル ローカル・カレンシー・
株式ファンド 株式ファンド デット・ファンド
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間 終了した会計期間
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受 104,308,6 13,841,75 174,537,86 23,161,17 27,040,38 45,753,46 46,577,99 178,751,76 23,720,35
取金 49 8 5 5 1 3,588,259 0 6,071,484 3 6,180,900 4 9
金融
資産
の購 (82,716,35 (10,976,46 (131,435,48 (17,441,48 (21,105,43 (2,800,691 (36,620,31 (4,859,516 (45,230,44 (6,002,080 (65,320,348 (8,668,010
入 9) 1) 0) 8) 0) ) 9) ) 5) ) ) )
受取
利息 35,026 4,648 67 9 8,670 1,151 105 14 30,024 3,984 422 56
純受
取配
当金 1,128,864 149,800 1,426,414 189,285 906,859 120,340 1,295,455 171,907 77,882 10,335 292,388 38,800
その
他利
益 2,155 286 2,481 329 2,302 305 3,065 407 977,729 129,745 2,970,897 394,238
ブ
ロー
カー
に対
する
債
権／
（債
務）
とし
ての
証拠
金現
金 144,175 19,132 265,552 35,239 (179,022) (23,756) (127,953) (16,979) 158,826 21,076 41,352 5,487
営業
費用
(1,056,931
の支
(888,279) (117,875) (1,283,257) (170,288) (499,043) (66,223) (754,775) (100,159) ) (140,255) (1,954,507) (259,363)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
22,014,23 114,781,96 15,231,56
シュ
1 2,921,288 43,513,642 5,774,260 6,174,717 819,385 9,549,038 1,267,157 1,535,078 203,705 8 7
収入
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分 (1,103,575 (5,554,594 (1,275,930
配金 (274,860) (36,474) (243,742) (32,345) (982,465) (130,373) ) (146,444) ) (737,095) (9,615,149) )
利息
支払
額 (42,658) (5,661) (1,064) (141) (3,609) (479) (1,055) (140) (9,395) (1,247) (3,361) (446)
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投資
証券
取引
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
額 6,867,723 911,347 3,098,164 411,126 295,895 39,265 1,782,510 236,539 9,196,368 1,220,358 29,905,282 3,968,431
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
によ
(32,858,27 (4,360,293 (51,437,869 (6,825,805 (3,835,461 (5,617,484 (12,186,38 (1,617,134 (139,969,72 (18,573,98
る支
1) ) ) ) ) (508,966) ) (745,440) 8) ) 2) 2)
払額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
(26,308,06 (3,491,080 (48,584,511 (6,447,165 (4,525,640 (4,939,604 (8,554,009 (1,135,117 (119,682,95 (15,881,92
シュ
6) ) ) ) ) (600,552) ) (655,485) ) ) 0) 7)
支出
現金
およ
び現
金同
等物
の
純
（減
少）
／増 (4,293,835 (7,018,931
加 ) (569,792) (5,070,869) (672,904) 1,649,077 218,833 4,609,434 611,672 ) (931,412) (4,900,982) (650,360)
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金 13,458,53 15,466,51
担保 7 1,785,948 17,308,731 2,296,869 1,456,391 193,263 2,747,752 364,627 4 2,052,406 18,282,811 2,426,129
現金
およ
び現
金同
等物
の
(45,888) (6,089) 144,469 19,171 (118,935) (15,783) 277,290 36,796 (429,160) (56,950) (1,175,371) (155,972)
為替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
9,118,814 1,210,067 12,382,331 1,643,135 2,986,533 396,313 7,634,476 1,013,095 8,018,423 1,064,045 12,206,458 1,619,797
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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キャッシュ・フロー計算書（つづき）
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・ グローバル・アクセス
アルファ・ファンド ジャパン・ファンド 合計
2022 年 11 月 30 日 2021 年 11 月 30 日
に に
2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に 2022 年 11 月 30 日に 2021 年 11 月 30 日に
終了した会計期 終了した会計期
終了した会計期間 終了した会計期間 間 間 終了した会計期間 終了した会計期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 日本円 日本円 英ポンド 千円 英ポンド 千円
営業
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
金融
資産
売却
によ
る受
取金 30,182,797 4,269,960 39,906,582 5,645,584 2,794,702,140 2,038,060,737 1,568,086,358 250,893,817 1,378,157,785 220,505,246
金融
資産
の購 (23,135,860 (3,273,030 (28,959,883 (4,096,955 (2,710,516,455 (1,879,617,203 (1,444,218,051 (231,074,888 (1,120,609,189 (179,297,470
入 ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
受取
利息 8,075 1,142 1,616 229 1,829,048 432,646 1,690,544 270,487 1,950,632 312,101
純受
取配
当金 733,773 103,807 948,679 134,210 345,719,497 278,854,274 22,081,163 3,532,986 21,820,031 3,491,205
その
他利
益 2,038 288 2,140 303 255,710 238,264 2,669,391 427,103 2,887,364 461,978
ブ
ロー
カー
に対
する
債務
とし
ての
証拠
金現
金 － － － － (31,045,950) (74,401,329) (4,505,941) (720,951) (3,614,388) (578,302)
営業
費用
の支
(637,108) (90,132) (837,717) (118,512) (152,431,578) (153,560,710) (12,189,297) (1,950,288) (14,446,222) (2,311,396)
払い
営業
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
7,153,715 1,012,036 11,061,417 1,564,859 248,512,412 210,006,679 133,614,167 21,378,267 266,146,013 42,583,362
収入
財務
活動
によ
る
キャ
ッ
シュ
・フ
ロー
買戻
可能
参加
型投
資証
券
保有
者に
対す
る分
配金 (1,115,183) (157,765) (897,316) (126,943) (190,167,086) (106,234,393) (41,802,109) (6,688,337) (34,654,047) (5,544,648)
利息
支払
額 (12,627) (1,786) (6,331) (896) (5,984,535) (4,583,991) (228,791) (36,607) (75,686) (12,110)
投資
証券
取引
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買戻
可能
参加
型投
資証
券
の発
行に
よる
受取
額 1,222,870 172,999 1,212,179 171,487 2,470,595,625 2,313,478,089 120,973,997 19,355,840 168,385,092 26,941,615
買戻
可能
参加
型投
資証
券
の買
戻し
によ
(12,570,514 (1,778,351 (2,030,679,408 (1,441,888,108
る支
(6,725,264) (951,423) ) ) ) ) (211,252,141) (33,800,343) (353,012,484) (56,481,997)
払額
財務
活動
によ
る
純
キャ
ッ
シュ
（支
出）
(12,261,982 (1,734,703
／収
(6,630,204) (937,975) ) ) 243,764,596 760,771,597 (132,309,044) (21,169,447) (219,357,125) (35,097,140)
入
現金
およ
び現
金同
等物
の
純増
加／
（減
少） 523,511 74,061 (1,200,565) (169,844) 492,277,008 970,778,276 1,305,123 208,820 46,788,888 7,486,222
期首
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
担保 1,180,242 166,969 2,358,091 333,599 893,827,462 1,003,562,211 84,423,449 13,507,752 99,099,243 15,855,879
現金
およ
び現
金同
等物
の
(17,365) (2,457) 190,821 26,995 38,085,407 (8,852,222) (2,145,863) (343,338) 7,984,608 1,277,537
為替
期末
現金
およ
び現
金同
等物
なら
びに
現金
1,686,388 238,573 1,348,347 190,751 1,424,189,877 1,965,488,265 83,582,709 13,373,233 153,872,739 24,619,638
担保
添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
未監査財務諸表注記
2022 年 11 月 30 日に終了した６か月間
会社情報
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー（以下「本投
資法人」という。）は、アイルランドの法律に基づき設立された、ファンド間で分別された負債を有
するオープン・エンド型変動資本投資会社である。本投資法人は、 2004 年９月 27 日付でアイルランド
で設立された。本投資法人はアンブレラ・ファンドとして構築されており、アイルランド中央銀行の
事前承認を得ることで異なるファンドを設定することができる。本投資法人は、アイルランド中央銀
行によって、譲渡可能証券への集合投資事業（以下「 UCITS 」という。）として承認されている。詳細
については、「本投資法人の背景」の項を参照のこと。
当財務諸表については、 2023 年１月 26 日に取締役会によってその公表が承認された。
１．重要な会計方針
ａ）作成の基礎
コンプライアンス声明
当要約中間報告書および未監査財務諸表は、国際会計基準（以下「 IAS 」という。）第 34 号「中間財務
報告書」、ならびに IFRS 、欧州委員会（譲渡可能証券への集団投資事業）規則 2011 （改訂）（以下
「 UCITS 規制」という。）、および 2013 年中央銀行（監督および執行）法（第 48 （１）条）（譲渡可能
証券への集団投資事業）規則 2019 （以下「中央銀行 UCITS 規制」という。）に準拠して財務報告を行う
企業に適用される 2014 年会社法（改訂）の該当箇所に準拠して作成されている。当中間報告書および
未監査財務諸表は、 IFRS に準拠した完全な一体としての財務諸表に求められている情報をすべて網羅
している訳ではない。ただし、前回の 2022 年５月 31 日現在および同日に終了した会計年度の年次財務
諸表以降の当ファンドのポジションおよびパフォーマンスの変動を理解する上で重要な事象や取引を
説明するため、一部の注記が掲載されている。したがって、これらの概要および未監査財務諸表は、
2022 年５月 31 日に終了した会計年度における本投資法人の年次財務諸表と併せて、読むべきである。
財務諸表の形式および一部の文言は、取締役会の意見により、そうした形式および文言が投資ファン
ドとしての本投資法人の事業の性質をより適切に反映するよう、 IFRS および 2014 年会社法（改訂）に
含まれる形式および文言から適宜変更して採用されている。
本投資法人は、 2022 年 11 月 30 日現在、トレーディングされている以下の 14 のファンドで構成されてい
る。つまり、グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アク
セス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス アジア・パシフィック
（除く日本）・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファン
ド、グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド、グローバル・アクセ
ス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アクセス エマージング・マー
ケット・デット・ファンド、グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド、グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド、グローバル・アクセス 米国株式
ファンド、グローバル・アクセス グローバル株式ファンド、グローバル・アクセス エマージン
グ・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド、グローバル・アクセス 欧州（除く英
国）・アルファ・ファンド、グローバル・アクセス ジャパン・ファンドである。
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１．重要な会計方針（つづき）
ａ）作成の基礎（つづき）
コンプライアンス声明（つづき）
重要な会計方針は以下の通りである。
IFRS に従った財務諸表の作成では、財務諸表日現在の資産および負債の報告金額、ならびに当該報告
期間中の収益および費用の報告金額に影響を及ぼす特定の重要な見積りおよび仮定を使用することが
要求される。これらの見積りは、金額、事象または活動に関する経営陣の最善の知識に基づくが、最
終的な実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。
ｂ）外国為替
本投資法人のほとんどの投資家が英国を拠点とするため、本投資法人は機能通貨および表示通貨とし
て英ポンドを採用している。外貨取引は、外貨建金額に取引日現在の機能通貨と外貨との実際の為替
レートを適用して、機能通貨で計上される。
各ファンドの機能通貨、表示通貨および基準通貨は以下の通りである。
ファンド 通貨
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ 米ドル
デット・ファンド
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円
表示通貨への換算
当ファンドの財務諸表を結合して、（アイルランド会社法で要求される）会社の数値にするために、
財務諸表の金額は、 2022 年 11 月 30 日の為替レートで表示通貨である英ポンドに換算されている。換算
により、個々のファンドに帰属する１株当たり純資産価格に影響はない。
包括利益計算書の取引残高の換算には平均為替レートが用いられる。結果として生じた取引利益
129,554,652 英ポンド（ 2021 年 11 月 30 日： 168,678,415 英ポンドの利益）は 2022 年６月１日から 2022 年
11 月 30 日までの為替レートの変動によるものである。これは、個別のファンドの個々の投資証券クラ
スに帰属する１株当たり純資産価格には影響しない、想定上の利益である。
買戻可能参加型投資証券の募集による受取金および買戻しによる支払金額は、取引日の為替レートに
近似した平均レートで換算される。損益を通じて公正価値評価して保有される株式などの非貨幣性項
目の換算差額は、包括利益計算書で公正価値損益の一部として計上され、キャッシュ・フロー計算書
では現金および現金同等物にかかる為替利益として計上される。
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２．金融リスク管理
公正価値階層の開示
IFRS 第 13 号「公正価値測定」は、当ファンドが、財政状態計算書の資産および負債の測定に用いられる
インプットの重要性を反映した公正価値階層を使用して、公正価値測定を分類することを要求してい
る。
この開示は、公正価値を測定するための評価手法に用いられるインプットに関する、３つのレベルの公
正価値階層に基づく。活発な市場で取引される金融資産および金融負債（売買目的有価証券など）の公
正価値は、年度末の取引終了時点における公表相場価格に基づく。当ファンドが保有する金融資産に使
用される公表相場価格は、年度末の評価日での最終中値、または原証券の最終中値が入手できない場合
は最終取引価格である。当ファンドが保有する為替契約の公正価値は、価格決定モデルを用いて算出さ
れる。
金融商品は、相場価格が容易かつ定期的に、取引所、ディーラー、ブローカー、産業グループ、価格決
定サービスまたは規制当局から入手でき、かかる価格が実際また定期的に生じる第三者間ベースでの市
場取引を表す場合、活発な市場での相場があるとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融資産および金融負債の公正価値は、評価手法を用いて決定される。
当ファンドは多様な方法を利用し、期末日現在の市場状況に基づく仮定を行っている。当ファンドは、
測定を行う場合に用いられるインプットの重要性を反映した公正価値階層を利用して、公正価値測定を
分類している。公正価値階層は、以下のレベルに分類される。
（ ⅰ ）同一の資産または負債に関する活発な市場での（未調整の）相場価格（レベル１）。
（ ⅱ ）レベル１に含まれる相場価格以外で、資産または負債に関して、直接（つまり価格）または間接
的（つまり価格から算出される）に、観察可能なインプット（レベル２）。
（ ⅲ ）観察可能な市場データに基づかない資産または負債に関するインプット（つまり、観察不能なイ
ンプット）（レベル３）。
レベル３に分類された投資は、あまり取引されないため、相当数の観察不能なインプットを有する。レ
ベル３の投資は、 2022 年 11 月 30 日および 2022 年５月 31 日に終了した会計期間／年度の債券および株式を
含む。これらの証券は観察可能な価格が入手できないので、当ファンドは公正価値を見出すために評価
手法を用いた。レベル３の債券および株式の金額は、価格が失効した証券および（または）停止中の証
券のものである。
レベル３の証券の市場価額合計は、レベル３のロールフォワード・テーブルを提示する目的上は重要で
はないとみなされ、また記載すべき感応度分析上も重要ではないとみなされる。
次ページ以降の表には、ポートフォリオ資産および負債の評価における、 2022 年 11 月 30 日および 2022 年
５月 31 日現在のインプットに従った公正価値評価の要約が示されている。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド
資産
株式 291,263,881 － － 294,502,442 － －
デリバティブ 469,129 325 － 432,960 64 －
現金および現金同等物 11,202,836 － － 9,403,516 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 615,074 － － 1,157,716 － －
その他の債権 － 1,273,168 － － 1,993,082 －
資産合計 303,550,920 1,273,493 － 305,496,634 1,993,146 －
負債
デリバティブ － (19,538) － － (24,459) －
当座借越 － － － (1,141) － －
その他の債務 － (1,963,904) － － (1,654,097) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (302,840,971) － － (305,810,083) －
負債合計 － (304,824,413) － (1,141) (307,488,639) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 101,761,671 － － 105,387,844 210,266
投資ファンド 1,704,500 － － 1,832,260 － －
デリバティブ 491,444 1,219,601 － 1,094,680 1,181,366 －
現金および現金同等物 172,831 － － 1,977,137 － －
担保として保有する現金 2,110,000 － － 140,000 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 7,450,000 － － 4,172 － －
その他の債権 － 13,141,354 － － 8,802,884 －
資産合計 11,928,775 116,122,626 － 5,048,249 115,372,094 210,266
負債
デリバティブ (285,499) (2,542,202) － (839,425) (757,122) －
当座借越 (398,069) － － (1,022) － －
担保として差し入れられた現金 (260,000) － － (60,000) － －
ブローカーに対する債務としての (5,600,000) －
証拠金現金 － (397,437) － －
その他の債務 － (26,972,550) － － (18,792,519) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (91,993,081)
帰属する純資産 － － (99,783,084) －
負債合計 (6,543,568) (121,507,833) － (1,297,884) (119,332,725) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 69,898,517 － － 80,558,995 － 86,195
投資ファンド － 1,219,549 － － 1,389,040 －
ワラント － － 274 － － －
デリバティブ 292,360 60,328 － － 235,061 －
現金および現金同等物 3,326,391 － － 2,496,389 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 197,478 － － 138,955 － －
その他の債権 － 443,415 － － 459,362 －
資産合計 73,714,746 1,723,292 274 83,194,339 2,083,463 86,195
負債
デリバティブ － (412) － (2,400) (21) －
その他の債務 － (732,180) － － (581,825) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (74,705,720) －
帰属する純資産 － － (84,779,751) －
負債合計 － (75,438,312) － (2,400) (85,361,597) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 496,292,233 － 648,873 547,768,246 － 1,096,969
投資ファンド － 8,021,898 － － 8,595,547 －
デリバティブ 376,780 201,852 － 12,243 893,977 －
現金および現金同等物 21,432,504 － － 14,639,304 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 1,417,412 － － 572,930 － －
その他の債権 － 6,949,141 － － 6,107,226 －
資産合計 519,518,929 15,172,891 648,873 562,992,723 15,596,750 1,096,969
負債
デリバティブ (27,730) (5,480) － － (1,109) －
当座借越 (330,672) － － (2,277) － －
その他の債務 － (7,940,203) － － (6,914,890) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (527,036,608) － (572,768,166)
帰属する純資産 － －
負債合計 (358,402) (534,982,291) － (2,277) (579,684,165) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 562,558 － 3,316,561 710,689 － 2,182,971
債券 － 452,161,869 776,755 － 540,134,550 786,774
投資ファンド 34,814,552 － － 6,967,929 － －
権利証券 － － 20,730 － － －
ワラント － 3,349 686,125 － 3,661 765,770
デリバティブ － 4,259,473 － － 15,072,279 －
現金および現金同等物 2,860,231 － － 8,633,113 － －
その他の債権 － 1,742,423 － － 877,039 －
資産合計 38,237,341 458,167,114 4,800,171 16,311,731 556,087,529 3,735,515
負債
デリバティブ － (275,040) － － (451,966) －
当座借越 － － － (1,401) － －
その他の債務 － (2,238,103) － － (3,828,374) －
買戻可能参加型投資証券保有者に － (498,691,483)
帰属する純資産 － － (571,853,034) －
負債合計 － (501,204,626) － (1,401) (576,133,374) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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半期報告書（外国投資証券）
２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 － － 9,723 － － 9,723
債券 － 425,482,510 70,063 － 501,604,774 430,163
投資ファンド 33,151,902 － － 6,994,650 － －
デリバティブ 556,599 6,671,346 － 819,410 15,272,961 －
現金および現金同等物 5,611,171 － － 5,340,936 － －
担保として保有する現金 1,780,000 － － 340,000 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 6,430,000 － － 1,023,687 － －
その他の債権 － 15,567,043 － － 427,905 －
資産合計 47,529,672 447,720,899 79,786 14,518,683 517,305,640 439,886
負債
デリバティブ (207,099) (3,776,367) － (587,830) (1,526,754) －
当座借越 (49,622) － － － － －
担保として差し入れられた現金 － － － (80,000) － －
ブローカーに対する債務としての
証拠金現金 (4,650,000) － － (597,787) － －
その他の債務 － (26,926,615) － － (6,563,102) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (459,720,654) － － (522,908,736) －
負債合計 (4,906,721) (490,423,636) － (1,265,617) (530,998,592) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 166,137,956 108,800 － 199,140,217 1,087,335
投資ファンド 14,043,377 － － 3,075,130 － －
デリバティブ 357,355 1,801,269 － 1,265,427 6,960,955 －
現金および現金同等物 9,700,205 － － 14,380,624 － －
担保として保有する現金 10,000 － － 70,000 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 795,742 － － 672,973 － －
その他の債権 － 2,153,021 － － 1,083,785 －
資産合計 24,906,679 170,092,246 108,800 19,464,154 207,184,957 1,087,335
負債
デリバティブ (53,993) (417,682) － (170,088) (310,003) －
当座借越 － － － (1,438) － －
ブローカーに対する債務としての
証拠金現金 (216,855) － － (1,005,669) － －
その他の債務 － (3,669,895) － － (2,155,031) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (190,749,300) － － (224,094,217) －
負債合計 (270,848) (194,836,877) － (1,177,195) (226,559,251) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 1,626,239 － － － － －
債券 － 66,694,265 － － 86,524,012 －
デリバティブ 163,251 418,466 － 330,213 599,959 －
現金および現金同等物 3,447,192 － － 5,686,813 － －
担保として保有する現金 － － － 50,000 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 801,315 － － 1,007,396 － －
その他の債権 － 1,123,357 － － 2,013,671 －
資産合計 6,037,997 68,236,088 － 7,074,422 89,137,642 －
負債
デリバティブ (63,634) (612,804) － (145,451) (607,534) －
当座借越 － － － (1,442) － －
担保として差し入れられた現金 (310,000) － － (25,000) － －
ブローカーに対する債務としての
証拠金現金 (891,929) － － (1,193,228) － －
その他の債務 － (2,643,308) － － (8,674,825) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (69,752,410) － － (85,564,584) －
負債合計 (1,265,563) (73,008,522) － (1,365,121) (94,846,943) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 79,477,555 － － 89,310,675 － －
デリバティブ 31,037 132,969 － － 524,437 －
現金および現金同等物 5,028,555 － － 2,375,073 － －
ブローカーに対する債権としての 669,693 － － 328,197 －
証拠金現金 －
その他の債権 － 497,340 － － 143,993 －
資産合計 85,206,840 630,309 － 92,013,945 668,430 －
負債
デリバティブ (1,245) (1,587) － (38,456) (29,186) －
当座借越 － － － (1,438) － －
その他の債務 － (1,558,993) － － (507,411) －
買戻可能参加型投資証券保有者に (84,275,324) (92,105,884)
帰属する純資産 － － － －
負債合計 (1,245) (85,835,904) － (39,894) (92,642,481) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 229,203,291 － － 250,684,243 － －
デリバティブ － 36,598 － 140,813 348,860 －
現金および現金同等物 9,118,814 － － 13,459,975 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 884,374 － － 1,028,549 － －
その他の債権 － 2,353,394 － － 733,619 －
資産合計 239,206,479 2,389,992 － 265,313,580 1,082,479 －
負債
デリバティブ (11,293) (5,452) － (19,560) (8,209) －
当座借越 － － － (1,438) － －
その他の債務 － (3,091,663) － － (614,952) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (238,488,063) － － (265,751,900) －
負債合計 (11,293) (241,585,178) － (20,998) (266,375,061) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
株式 60,622,106 － － 70,497,230 － 1,673
デリバティブ 76,375 241,204 － 34,913 1,069,718 －
現金および現金同等物 2,986,533 － － 1,457,829 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 332,657 － － 153,635 － －
その他の債権 － 245,956 － － 330,110 －
資産合計 64,017,671 487,160 － 72,143,607 1,399,828 1,673
負債
デリバティブ － (31,223) － (1,900) (9,725) －
当座借越 － － － (1,438) － －
その他の債務 － (844,285) － － (841,098) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (63,629,323) － － (72,690,947) －
負債合計 － (64,504,831) － (3,338) (73,541,770) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
債券 － 209,536,487 － － 210,549,782 1,577,492
投資ファンド 1,002,591 － － 3,940,507 － －
デリバティブ 23,459 5,182,672 － 216,853 2,445,953 －
現金および現金同等物 8,288,363 － － 15,006,454 － －
担保として保有する現金 290,060 － － 610,060 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 205,072 － － － － －
その他の債権 － 737,603 － － 2,884,396 －
資産合計 9,809,545 215,456,762 － 19,773,874 215,880,131 1,577,492
負債
デリバティブ － (3,442,880) － － (2,891,836) －
担保として差し入れられた現金 (560,000) － － (150,000) － －
ブローカーに対する債務としての
証拠金現金 (509,940) － － (146,042) － －
その他の債務 － (1,882,384) － － (4,649,362) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (218,871,103) － － (229,394,257) －
負債合計 (1,069,940) (224,196,367) － (296,042) (236,935,455) －
2022 年 11 月 30 日または 2022 年５月 31 日現在、公正価値で計上した金融資産および金融負債に関して、レベル間で純資産価額の
１％を超える重要な振り替えはなかった。
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
株式 88,138,612 － － 93,479,349 － －
投資ファンド 424,817 － － 4,329,573 － －
権利証券 － 47,650 － － － －
デリバティブ － 56,105 － － 35,650 －
現金および現金同等物 1,686,388 － － 1,180,242 － －
ブローカーに対する債権としての
証拠金現金 929 － － 929 － －
その他の債権 － 122,245 － － 420,600 －
資産合計 90,250,746 226,000 － 98,990,093 456,250 －
負債
デリバティブ － (236) － － (40,003) －
その他の債務 － (1,288,950) － － (975,299) －
買戻可能参加型投資証券保有者に
帰属する純資産 － (89,187,560) － － (98,431,041) －
負債合計 － (90,476,746) － － (99,446,343) －
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２．金融リスク管理（つづき）
公正価値階層の開示（つづき）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在
レベル１ レベル２ レベル３ レベル１ レベル２ レベル３
日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円
資産
株式 32,925,929,495 － － 31,876,543,155 － －
デリバティブ 63,499,984 349,619 － 22,237,098 7,118,902 －
現金および現金同等物 1,424,189,936 － － 894,012,478 － －
ブローカーに対する債権とし
ての証拠金現金 438,913,501 － － 407,867,551 － －
その他の債権 － 406,310,024 － － 487,769,662 －
資産合計 34,852,532,916 406,659,643 － 33,200,660,282 494,888,564 －
負債
デリバティブ － (1,779,401) － － (164,959) －
当座借越 (59) － － (185,016) － －
その他の債務 － (388,788,580) － － (341,702,425) －
買戻可能参加型投資証券保有
者に帰属する純資産 － (34,868,624,519) － － (33,353,496,445) －
負債合計 (59) (35,259,192,500) － (185,016) (33,695,363,830) －
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３．純資産
価額
グローバル・ア
クセス
ユーケー・オポ
チュニティー
ズ・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分 55,115 £207,868 £3.7716 55,115 £200,527 £3.6384 80,115 £284,631 £3.5528
配型）
クラスＡ（無分 30,890 €127,684 €4.1335 35,326 €142,175 €4.0247 47,417 €187,804 €3.9607
配型）ユーロ建
クラスＢ（無分 95,000 £422,828 £4.4508 95,000 £407,385 £4.2883 99,580 £415,934 £4.1769
配型）
クラスＩ（無分 67,708 £266,787 £3.9402 70,354 £266,619 £3.7897 61,851 £227,503 £3.6782
配型）
クラスＩ（分配 206,934 £672,668 £3.2507 87,963 £280,339 £3.1870 42,446 £134,023 £3.1575
型）
クラスＩ（無分 192 €870 €4.5308 192 €844 €4.3981 192 €826 €4.3005
配型）ユーロ建
クラスＩ（無分 15,847 $113,460 $7.1598 15,847 $108,208 $6.8284 15,847 $104,491 $6.5938
配型）米ドル建
クラスＭ（無分 2,131,649 £8,906,380 £4.1782 2,479,260 £9,952,978 £4.0145 4,876,203 £18,961,713 £3.8886
配型）
クラスＭ（分配 89,493,231 £290,719,660 £3.2485 91,992,080 £292,991,083 £3.1850 127,833,928 £403,322,767 £3.1551
型）
クラスＭ（無分 28,476 €127,552 €4.4791 32,330 €140,437 €4.3437 267,617 €1,134,586 €4.2396
配型）ユーロ建
クラスＭ（無分 64,101 $461,212 $7.1951 64,101 $439,429 $6.8553 97,564 $644,532 $6.6062
配型）米ドル建
クラスＺ（無分 11,850 £85,488 £7.2145 14,965 £104,413 £6.9772 21,158 £144,883 £6.8477
配型）
クラスＺ（無分 236,920 €989,259 €4.1755 268,833 €1,095,620 €4.0755 338,110 €1,362,908 €4.0310
配型）ユーロ建
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半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価
額（つづき）
グローバル・ア
クセス
グローバル・ガ
バメント・ボン
ド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分 52,246 €47,058 €0.9007 513,630 €482,969 €0.9403 － － －
配型）ユーロ建
クラスＢ（分配 463,888 $545,084 $1.1750 463,888 $560,479 $1.2082 463,888 $610,702 $1.3165
型）
クラスＩ（無分 5,524 $6,701 $1.2131 5,524 $6,878 $1.2451 60,094 $81,244 $1.3519
配型）
クラスＩ（無分 59,717 £43,044 £0.7208 42,841 £31,865 £0.7438 75,511 £61,096 £0.8091
配型）英ポンド
建
クラスＩ（分配 39,795 £27,683 £0.6957 46,176 £33,168 £0.7183 68,332 £53,485 £0.7827
型）英ポンド建
クラスＭ（無分 1,322,833 $1,842,723 $1.3930 1,322,833 $1,890,022 $1.4288 2,913,827 $4,513,406 $1.5490
配型）
クラスＭ（分配 66,763,952 $79,327,651 $1.1882 73,355,252 $89,513,553 $1.2203 80,175,091 $106,517,149 $1.3286
型）
クラスＭ（無分 706,472 €595,515 €0.8429 934,812 €819,116 €0.8762 954,741 €915,224 €0.9586
配型）ユーロ建
クラスＭ（無分 － － － － － － 140,373 £115,476 £0.8226
配型）英ポンド
建
クラスＭ（分配 7,713,307 £5,706,010 £0.7398 3,472,778 £2,651,567 £0.7635 5,389,121 £4,482,006 £0.8317
型）英ポンド建
クラスＺ（無分 587,972 $677,362 $1.1520 587,972 $697,194 $1.1858 587,972 $761,201 $1.2946
配型）
クラスＺ（無分 2,755,177 €1,993,315 €0.7235 2,840,175 €2,143,638 €0.7548 3,425,738 €2,849,416 €0.8318
配型）ユーロ建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価
額（つづき）
グローバル・アク
セス
アジア・パシ
フィック（除く日
本）・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分配 30,148 $118,971 $3.9462 30,148 $128,064 $4.2478 30,148 $153,612 $5.0952
型）
クラスＢ（無分配 70,000 $313,594 $4.4799 70,000 $337,139 $4.8163 70,000 $403,380 $5.7626
型）
クラスＩ（無分配 47,500 £108,684 £2.2881 57,870 £143,088 £2.4726 70,781 £210,357 £2.9719
型）英ポンド建
クラスＩ（無分配 38,322 £107,929 £2.8163 31,671 £90,452 £2.8560 9,240 £27,896 £3.0189
型）英ポンド建
（ヘッジなし）
クラスＩ（分配 9,631 £19,790 £2.0549 10,476 £23,544 £2.2475 4,306 £11,748 £2.7285
型）英ポンド建
クラスＭ（無分配 833,283 $1,636,429 $1.9638 898,308 $1,891,827 $2.1060 1,939,020 $4,861,481 $2.5072
型）
クラスＭ（分配 18,106,095 $66,179,267 $3.6551 18,743,641 $74,383,262 $3.9685 18,842,646 $90,141,993 $4.7839
型）
クラスＭ（無分配 108,205 €297,096 €2.7457 108,205 €323,971 €2.9941 142,083 €513,023 €3.6107
型）ユーロ建
クラスＭ（無分配 1,293,834 £3,207,163 £2.4788 1,486,757 £3,979,956 £2.6769 1,461,366 £4,694,674 £3.2125
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 581,695 £1,198,841 £2.0609 581,695 £1,311,271 £2.2542 448,787 £1,229,105 £2.7387
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 167,149 £393,738 £2.3556 151,344 £365,737 £2.4166 163,297 £421,779 £2.5829
型）英ポンド建
（ヘッジなし）
クラスＺ（無分配 501 $1,863 $3.7197 2,468 $9,905 $4.0137 2,468 $11,941 $4.8386
型）
クラスＺ（無分配 61,031 €147,778 €2.4214 80,462 €213,802 €2.6572 139,302 €452,061 €3.2452
型）ユーロ建
151/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産
価額（つづ
き）
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無 441,700 $526,235 $1.1914 729,452 $931,439 $1.2769 817,959 $1,299,671 $1.5889
分配型）
クラスＡ（無 483,557 €351,429 €0.7268 483,557 €382,410 €0.7908 538,753 €537,307 €0.9973
分配型）ユー
ロ建
クラスＡ（分 63,804 €44,861 €0.7031 71,204 €55,360 €0.7775 71,204 €70,243 €0.9865
配型）ユーロ
建
クラスＡ（分 75,643 £45,386 £0.6000 75,643 £49,778 £0.6581 75,643 £62,820 £0.8305
配型）英ポン
ド建
クラスＢ（無 775,314 $847,590 $1.0932 775,314 $907,262 $1.1702 890,787 $1,293,796 $1.4524
分配型）
クラスＢ（無 109,678 €83,539 €0.7617 109,678 €90,789 €0.8278 139,135 €144,877 €1.0413
分配型）ユー
ロ建
クラスＢ（無 85,284 £55,579 £0.6517 85,284 £59,894 £0.7023 85,284 £75,018 £0.8796
分配型）英ポ
ンド建
クラスＩ（無 173,025 $208,753 $1.2065 167,269 $215,852 $1.2905 87,798 $140,420 $1.5994
分配型）
クラスＩ（無 13,177 €10,106 €0.7669 14,976 €12,472 €0.8328 16,273 €17,022 €1.0460
分配型）ユー
ロ建
クラスＩ（無 248,164 £165,747 £0.6679 226,486 £162,934 £0.7194 198,288 £178,389 £0.8996
分配型）英ポ
ンド建
クラスＩ（無 177,757 £145,393 £0.8179 192,636 £159,249 £0.8267 11,946 £10,850 £0.9083
分配型）英ポ
ンド建（ヘッ
ジなし）
クラスＩ（分 164,741 £98,033 £0.5951 113,985 £74,429 £0.6530 282,528 £233,390 £0.8261
配型）英ポン
ド建
クラスＭ（無 2,093,878 $2,485,291 $1.1869 2,099,123 $2,662,912 $1.2686 4,886,681 $7,671,305 $1.5698
分配型）
クラスＭ（分 463,697,402 $494,479,301 $1.0664 460,107,335 $534,229,914 $1.1611 454,013,302 $661,213,042 $1.4564
配型）
クラスＭ（無 792,862 €626,427 €0.7901 854,747 €732,813 €0.8573 1,835,036 €1,973,164 €1.0753
分配型）ユー
ロ建
クラスＭ（無 15,476,535 £11,006,771 £0.7112 16,091,457 £12,313,855 £0.7652 20,491,465 £19,579,071 £0.9555
分配型）英ポ
ンド建
クラスＭ（分 6,527,589 £3,865,915 £0.5922 7,339,555 £4,768,430 £0.6497 6,913,194 £5,682,203 £0.8219
配型）英ポン
ド建
クラスＭ（分 5,030,524 £3,406,500 £0.6772 4,673,209 £3,255,624 £0.6967 1,466,156 £1,135,760 £0.7747
配型）英ポン
ド建（ヘッジ
なし）
クラスＺ（無 47,640 $53,735 $1.1279 48,763 $59,095 $1.2119 52,328 $79,310 $1.5157
分配型）
クラスＺ（無 7,221,410 €4,768,648 €0.6603 7,940,052 €5,719,628 €0.7204 10,503,232 €9,590,522 €0.9131
分配型）ユー
ロ建
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半期報告書（外国投資証券）
３．純資産
価額（つづ
き）
グローバル・
アクセス
グローバル・
ハイイール
ド・ボンド・
ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無 458,836 $849,541 $1.8515 831,024 $1,587,620 $1.9104 912,468 $1,822,066 $1.9969
分配型）
クラスＡ（分 1,407,822 $1,448,193 $1.0287 1,407,822 $1,530,543 $1.0872 1,614,822 $1,914,482 $1.1856
配型）
クラスＡ（無 1,172,082 €1,336,654 €1.1404 1,324,359 €1,581,849 €1.1944 1,513,337 €1,907,265 €1.2603
分配型）ユー
ロ建
クラスＡ（無 302,558 £309,699 £1.0236 302,558 £322,212 £1.0650 302,558 £337,636 £1.1159
分配型）英ポ
ンド建
クラスＡ（分 2,613,385 €1,747,508 €0.6687 2,914,762 €2,092,105 €0.7178 3,510,879 €2,776,285 €0.7908
配型）ユーロ
建
クラスＡ（分 337,890 £201,001 £0.5949 337,890 £214,390 £0.6345 472,743 £328,238 £0.6943
配型）英ポン
ド建
クラスＢ（無 933,923 $1,903,222 $2.0379 933,923 $1,961,820 $2.1006 1,409,956 $3,089,703 $2.1913
分配型）
クラスＢ（分 2,881,426 $3,006,455 $1.0434 3,154,045 $3,478,108 $1.1027 3,270,894 $3,933,229 $1.2025
配型）
クラスＢ（無 759,977 €972,329 €1.2794 760,034 €1,017,445 €1.3387 829,655 €1,169,446 €1.4096
分配型）ユー
ロ建
クラスＢ（無 1,399,860 £1,685,721 £1.2042 1,399,860 £1,752,061 £1.2516 1,520,342 £1,990,700 £1.3094
分配型）英ポ
ンド建
クラスＢ（分 2,752,323 €1,862,446 €0.6767 2,752,323 €1,999,226 €0.7264 2,783,111 €2,227,223 €0.8003
配型）ユーロ
建
クラスＢ（分 1,740,238 £1,111,315 £0.6386 1,740,238 £1,185,444 £0.6812 1,772,289 £1,321,001 £0.7454
配型）英ポン
ド建
クラスＩ（無 － － － － － － 153,858 $293,063 $1.9048
分配型）
クラスＩ（分 464,135 $483,003 $1.0407 464,135 $510,491 $1.0999 880,455 $1,056,006 $1.1994
配型）
クラスＩ（無 1,368,225 €1,606,607 €1.1742 1,369,773 €1,680,809 €1.2271 1,467,409 €1,891,051 €1.2887
分配型）ユー
ロ建
クラスＩ（無 254,252 £249,875 £0.9828 225,970 £230,525 £1.0202 278,803 £296,821 £1.0646
分配型）英ポ
ンド建
クラスＩ（分 823,400 €562,932 €0.6837 823,400 €604,315 €0.7339 823,400 €665,817 €0.8086
配型）ユーロ
建
クラスＩ（分 341,470 £208,866 £0.6117 475,428 £310,224 £0.6525 836,569 £597,375 £0.7141
配型）英ポン
ド建
クラスＭ（無 2,848,747 $7,442,712 $2.6126 3,142,816 $8,449,867 $2.6883 4,326,762 $12,090,829 $2.7944
分配型）
クラスＭ（分 82,388,258 $84,884,890 $1.0303 91,994,244 $100,177,889 $1.0890 65,130,234 $77,341,442 $1.1875
配型）
クラスＭ（無 3,172,820 €4,236,122 €1.3351 5,425,271 €7,565,890 €1.3946 5,747,883 €8,409,856 €1.4631
分配型）ユー
ロ建
クラスＭ（無 5,557,214 £6,998,665 £1.2594 5,732,199 £7,490,043 £1.3067 7,101,901 £9,673,676 £1.3621
分配型）英ポ
ンド建
153/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＭ（分 1,056,005 €706,855 €0.6694 983,864 €707,217 €0.7186 1,002,389 €793,785 €0.7919
配型）ユーロ
建
クラスＭ（分 511,110,006 £306,253,894 £0.5992 511,132,373 £326,882,539 £0.6393 217,352,081 £152,021,495 £0.6994
配型）英ポン
ド建
クラスＺ（無 530,641 $1,035,348 $1.9511 640,424 $1,291,906 $2.0173 665,829 $1,409,598 $2.1171
分配型）
クラスＺ（分 245,602 $255,836 $1.0417 245,602 $270,373 $1.1009 497,915 $597,726 $1.2005
配型）
クラスＺ（無 3,633,995 €4,224,887 €1.1626 4,062,573 €4,957,473 €1.2201 5,210,372 €6,735,670 €1.2927
分配型）ユー
ロ建
クラスＺ（分 2,811,691 €1,925,869 €0.6850 2,823,155 €2,075,394 €0.7351 2,910,568 €2,357,056 €0.8098
配型）ユーロ
建
クラスＺ（分 125,695 £78,361 £0.6234 125,695 £83,573 £0.6649 125,695 £91,441 £0.7275
配型）英ポン
ド建
154/473
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半期報告書（外国投資証券）
３．純資産
価額（つづ
き）
グローバル・
アクセス
グローバル・
コーポレー
ト・ボンド・
ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無 34,965 $45,838 $1.3110 34,965 $47,837 $1.3681 34,965 $53,514 $1.5305
分配型）
クラスＢ（無 130,000 $159,415 $1.2263 280,000 $357,968 $1.2785 230,000 $328,264 $1.4272
分配型）
クラスＢ（分 175,131 $185,546 $1.0595 175,131 $195,000 $1.1135 175,131 $220,668 $1.2600
配型）
クラスＢ（分 113,122 €81,279 €0.7185 113,122 €86,648 €0.7660 113,122 €98,883 €0.8741
配型）ユーロ
建
クラスＩ（無 260,298 £198,303 £0.7618 210,634 £168,223 £0.7987 129,131 £115,017 £0.8907
分配型）英ポ
ンド建
クラスＩ（分 30,881 £18,727 £0.6064 18,175 £11,644 £0.6407 67,335 £48,865 £0.7257
配型）英ポン
ド建
クラスＭ（無 163,900 $274,256 $1.6733 163,900 $285,354 $1.7410 2,143,974 $4,150,619 $1.9359
分配型）
クラスＭ（分 86,833,498 $90,948,840 $1.0474 96,160,802 $105,856,508 $1.1008 100,812,323 $125,585,440 $1.2457
配型）
クラスＭ（無 1,067,015 €1,028,030 €0.9635 1,033,733 €1,051,172 €1.0169 1,536,279 €1,752,063 €1.1405
分配型）ユー
ロ建
クラスＭ（無 240,697 £188,795 £0.7844 240,697 £197,773 £0.8217 240,697 £220,223 £0.9149
分配型）英ポ
ンド建
クラスＭ（分 － － － － － － 398,551 €388,912 €0.9758
配型）ユーロ
建
クラスＭ（分 466,175,614 £306,057,268 £0.6565 470,607,253 £327,059,336 £0.6949 398,094,392 £313,406,654 £0.7873
配型）英ポン
ド建
クラスＺ（無 469,812 $600,124 $1.2774 469,812 $627,865 $1.3364 474,915 $713,587 $1.5026
分配型）
クラスＺ（無 1,513,463 €1,303,169 €0.8611 1,667,069 €1,523,842 €0.9141 2,080,754 €2,157,550 €1.0369
分配型）ユー
ロ建
クラスＺ（無 64,609 £46,770 £0.7239 42,331 £32,284 £0.7626 51,478 £44,210 £0.8588
分配型）英ポ
ンド建
155/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産
価額（つづ
き）
グローバル・
アクセス
エマージン
グ・マーケッ
ト・デット・
ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無 59,173 €53,473 €0.9037 59,173 €57,439 €0.9707 59,173 €70,033 €1.1835
分配型）ユー
ロ建
クラスＡ（分 298,237 €211,111 €0.7079 298,237 €230,528 €0.7730 298,237 €289,476 €0.9706
配型）ユーロ
建
クラスＢ（無 60,048 $105,787 $1.7617 60,048 $111,726 $1.8606 30,048 $67,222 $2.2372
分配型）
クラスＢ（無 21,834 €21,648 €0.9915 21,834 €23,230 €1.0639 21,834 €28,266 €1.2946
分配型）ユー
ロ建
クラスＢ（無 1,159,622 £1,065,278 £0.9186 1,159,622 £1,134,223 £0.9781 1,159,622 £1,369,881 £1.1813
分配型）英ポ
ンド建
クラスＩ（無 1,368 $1,877 $1.3725 1,368 $1,979 $1.4468 9,058 $15,701 $1.7333
分配型）
クラスＩ（無 100,482 €86,500 €0.8609 103,462 €95,406 €0.9221 108,722 €121,552 €1.1180
分配型）ユー
ロ建
クラスＩ（無 56,750 £46,557 £0.8204 55,107 £48,056 £0.8721 51,570 £54,109 £1.0492
分配型）英ポ
ンド建
クラスＩ（分 49,531 £27,175 £0.5487 49,438 £29,401 £0.5947 76,944 £57,017 £0.7410
配型）英ポン
ド建
クラスＭ（無 － － － 126,686 $253,938 $2.0045 421,008 $1,010,056 $2.3991
分配型）
クラスＭ（分 45,284,492 $43,465,527 $0.9598 47,265,874 $48,748,256 $1.0314 49,064,116 $62,806,441 $1.2801
配型）
クラスＭ（無 917,386 €1,012,335 €1.1035 1,005,668 €1,188,132 €1.1814 1,045,439 €1,495,939 €1.4309
分配型）ユー
ロ建
クラスＭ（無 169,324 £164,534 £0.9717 169,324 £174,784 £1.0322 169,324 £210,130 £1.2410
分配型）英ポ
ンド建
クラスＭ（分 325,046 €211,296 €0.6501 288,901 €205,101 €0.7099 557,412 €496,999 €0.8916
配型）ユーロ
建
クラスＭ（分 217,463,317 £120,413,568 £0.5537 225,489,903 £135,340,396 £0.6002 224,503,684 £168,038,040 £0.7480
配型）英ポン
ド建
クラスＺ（無 61,643 $98,010 $1.5900 61,643 $103,771 $1.6834 70,349 $143,107 $2.0342
分配型）
クラスＺ（無 472,789 €427,901 €0.9051 565,107 €550,217 €0.9737 788,771 €939,328 €1.1909
分配型）ユー
ロ建
クラスＺ（分 62,034 €39,122 €0.6307 53,502 €36,841 €0.6886 51,179 €44,251 €0.8646
配型）ユーロ
建
クラスＺ（分 865 £513 £0.5936 865 £556 £0.6433 865 £694 £0.8021
配型）英ポン
ド建
156/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価
額（つづき）
グローバル・アク
セス
グローバル・
ショート・デュ
レーション・
ボンド・ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分配 8,342 $15,373 $1.8427 8,342 $15,745 $1.8873 8,342 $16,324 $1.9568
型）
クラスＢ（無分配 1,010,000 $1,892,725 $1.8740 1,360,000 $2,608,191 $1.9178 1,660,000 $3,295,494 $1.9852
型）
クラスＢ（無分配 68,631 £77,197 £1.1248 68,631 £79,393 £1.1568 68,631 £82,403 £1.2007
型）英ポンド建
クラスＩ（無分配 47 £54 £1.1421 47 £55 £1.1700 4,657 £5,585 £1.1993
型）英ポンド建
クラスＩ（分配 95,179 £88,401 £0.9288 95,179 £91,438 £0.9607 95,179 £96,980 £1.0189
型）英ポンド建
クラスＭ（無分配 247,974 $485,942 $1.9596 247,992 $497,087 $2.0044 1,241,422 $2,572,964 $2.0726
型）
クラスＭ（分配 39,727,286 $63,446,630 $1.5971 47,676,411 $78,365,731 $1.6437 57,241,291 $99,534,139 $1.7389
型）
クラスＭ（無分配 224,593 €267,731 €1.1921 224,593 €277,498 €1.2356 224,594 €289,841 €1.2905
型）ユーロ建
クラスＭ（無分配 181,022 £204,467 £1.1295 181,022 £210,174 £1.1610 808,901 £973,595 £1.2036
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 187,151 €190,752 €1.0192 254,183 €270,251 €1.0632 5,121,182 €5,819,347 €1.1363
型）ユーロ建
クラスＭ（分配 1,483,791 £1,404,877 £0.9468 1,228,339 £1,202,990 £0.9794 2,789,606 £2,895,764 £1.0381
型）英ポンド建
クラスＺ（無分配 77,672 $142,072 $1.8291 96,869 $181,465 $1.8733 102,464 $198,989 $1.9420
型）
クラスＺ（無分配 936,241 €1,149,661 €1.2280 961,937 €1,225,867 €1.2744 1,153,138 €1,539,047 €1.3347
型）ユーロ建
157/473
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３．純資産価
額（つづき）
グローバル・アク
セス
米国中小型株式
ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分配 296,207 $780,416 $2.6347 297,200 $788,720 $2.6538 318,428 $922,761 $2.8979
型）
クラスＡ（無分配 233,395 £346,399 £1.4842 233,395 £353,971 £1.5166 232,463 £388,604 £1.6717
型）英ポンド建
クラスＢ（無分配 725,500 $1,968,349 $2.7131 725,500 $1,980,161 $2.7294 755,500 $2,245,984 $2.9728
型）
クラスＢ（分配 154,500 $418,674 $2.7099 154,500 $421,186 $2.7261 154,500 $458,757 $2.9693
型）
クラスＢ（無分配 65,274 €72,821 €1.1156 65,274 €74,717 €1.1447 65,274 €82,569 €1.2650
型）ユーロ建
クラスＩ（無分配 129,996 £196,492 £1.5115 132,365 £203,967 £1.5409 123,523 £208,850 £1.6908
型）英ポンド建
クラスＩ（分配 47,901 £72,404 £1.5115 48,087 £74,100 £1.5410 47,431 £80,192 £1.6907
型）英ポンド建
クラスＭ（無分配 2,116,663 $5,945,402 $2.8089 2,209,608 $6,232,768 $2.8208 5,789,120 $17,724,038 $3.0616
型）
クラスＭ（分配 21,434,332 $60,190,409 $2.8081 23,177,185 $65,360,305 $2.8200 26,740,962 $81,847,938 $3.0608
型）
クラスＭ（無分配 85,790 €139,068 €1.6210 85,791 €142,439 €1.6603 279,162 €510,445 €1.8285
型）ユーロ建
クラスＭ（無分配 2,985,823 £4,488,148 £1.5032 3,175,636 £4,863,047 £1.5314 3,416,291 £5,731,644 £1.6777
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 2,954,847 £4,501,447 £1.5234 3,208,783 £4,979,598 £1.5519 3,385,536 £5,757,265 £1.7006
型）英ポンド建
クラスＺ（無分配 504,117 $1,269,456 $2.5182 605,128 $1,538,745 $2.5428 601,367 $1,678,251 $2.7907
型）
クラスＺ（無分配 1,215,171 €1,987,064 €1.6352 1,302,625 €2,193,817 €1.6842 1,378,663 €2,585,377 €1.8753
型）ユーロ建
158/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価
額（つづき）
グローバル・ア
クセス
米国株式ファン
ド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式 純資産価額 １株当たり 発行済株式 純資産価額 １株当たり 発行済株式 純資産価額 １株当たり
数 数 数
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラスＡ（無分 25,592 $1,075,493 $42.0262 33,675 $1,416,412 $42.0621 37,092 $1,668,182 $44.9746
配型）
クラスＡ（無分 15,133 €432,834 €28.6010 17,726 €517,995 €29.2219 19,576 €620,035 €31.6733
配型）ユーロ建
クラスＡ（無分 1,281 £31,085 £24.2737 1,281 £31,561 £24.6452 1,281 £34,019 £26.5645
配型）英ポンド
建
クラスＢ（無分 42,000 $1,975,399 $47.0333 42,000 $1,974,560 $47.0133 52,000 $2,607,381 $50.1419
配型）
クラスＢ（無分 17,596 £437,921 £24.8871 17,596 £444,073 £25.2367 17,596 £477,434 £27.1326
配型）英ポンド
建
クラスＩ（無分 8,680 £227,129 £26.1678 8,362 £221,277 £26.4618 7,005 £198,197 £28.2922
配型）英ポンド
建
クラスＩ（無分 6,024 £174,638 £28.9910 4,753 £129,787 £27.3075 76 £1,946 £25.6742
配型）英ポンド
建（ヘッジな
し）
クラスＩ（分配 1,439 £35,803 £24.8763 1,439 £36,205 £25.1557 810 £21,793 £26.8956
型）英ポンド建
クラスＭ（無分 6,174 $287,127 $46.5057 6,250 $289,434 $46.3115 278,472 $13,651,275 $49.0221
配型）
クラスＭ（分配 4,651,900 $218,194,596 $46.9044 5,209,940 $243,625,634 $46.7617 6,194,035 $307,170,680 $49.5914
型）
クラスＭ（無分 4,012 €121,467 €30.2709 4,014 €123,523 €30.7702 22,113 €730,288 €33.0247
配型）ユーロ建
クラスＭ（無分 60,720 £1,630,014 £26.8449 66,067 £1,791,610 £27.1181 70,263 £2,033,063 £28.9352
配型）英ポンド
建
クラスＭ（分配 8,458 £211,424 £24.9975 11,901 £300,781 £25.2741 15,192 £410,260 £27.0043
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 135,948 £3,904,075 £28.7175 124,658 £3,366,420 £27.0536 56,144 £1,428,154 £25.4374
型）英ポンド建
（ヘッジなし）
クラスＺ（無分 32,504 $1,286,834 $39.5899 37,797 $1,501,397 $39.7222 43,768 $1,868,355 $42.6873
配型）
クラスＺ（無分 266,719 €6,969,266 €26.1296 288,930 €7,731,525 €26.7591 388,738 €11,332,355 €29.1517
配型）ユーロ建
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価
額（つづき）
グローバル・アク
セス
グローバル株式
ファンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分配 72,028 $218,321 $3.0311 72,028 $224,868 $3.1220 73,006 $241,315 $3.3054
型）
クラスＡ（分配 724,553 $1,586,413 $2.1895 892,259 $2,050,429 $2.2980 1,047,259 $2,614,097 $2.4961
型）
クラスＡ（無分配 556,493 €1,059,499 €1.9039 556,493 €1,113,453 €2.0008 556,493 €1,195,428 €2.1481
型）ユーロ建
クラスＡ（無分配 93,384 £161,896 £1.7337 93,384 £169,191 £1.8118 93,384 £180,518 £1.9331
型）英ポンド建
クラスＡ（分配 1,659,370 €2,268,662 €1.3672 1,958,771 €2,869,210 €1.4648 2,298,354 €3,709,756 €1.6141
型）ユーロ建
クラスＡ（分配 － － － － － － 131,931 £191,205 £1.4493
型）英ポンド建
クラスＢ（無分配 72,058 $224,978 $3.1222 272,058 $873,790 $3.2118 592,112 $2,008,373 $3.3919
型）
クラスＢ（分配 748,024 $1,682,201 $2.2489 748,024 $1,763,349 $2.3573 994,514 $2,540,164 $2.5542
型）
クラスＢ（無分配 147,331 €298,561 €2.0265 147,331 €313,373 €2.1270 147,331 €335,600 €2.2779
型）ユーロ建
クラスＢ（無分配 191,242 £340,396 £1.7799 191,242 £355,286 £1.8578 191,242 £378,119 £1.9772
型）英ポンド建
クラスＢ（分配 541,184 €801,396 €1.4808 541,184 €857,536 €1.5846 541,184 €942,484 €1.7415
型）ユーロ建
クラスＢ（分配 89,285 £114,732 £1.2850 89,285 £122,118 £1.3677 89,285 £133,379 £1.4938
型）英ポンド建
クラスＩ（無分配 8,008 $25,086 $3.1326 8,008 $25,760 $3.2168 24,024 $81,330 $3.3853
型）
クラスＩ（無分配 15,920 £27,404 £1.7214 21,445 £38,464 £1.7936 21,884 £41,626 £1.9022
型）英ポンド建
クラスＩ（分配 249,483 £327,433 £1.3124 253,566 £353,596 £1.3945 230,633 £350,017 £1.5176
型）英ポンド建
クラスＩ（分配 69,881 £110,355 £1.5792 59,676 £93,177 £1.5614 2,129 £3,182 £1.4945
型）英ポンド建
（ヘッジなし）
クラスＭ（無分配 19,711 $63,212 $3.2069 19,711 $64,856 $3.2906 59,134 $204,469 $3.4577
型）
クラスＭ（分配 12,359,239 $29,434,272 $2.3816 13,314,512 $33,155,271 $2.4902 17,642,650 $47,360,088 $2.6844
型）
クラスＭ（無分配 1,506,375 €2,254,600 €1.4967 1,506,375 €2,360,506 €1.5670 783,919 €1,308,929 €1.6697
型）ユーロ建
クラスＭ（無分配 3,798,356 £7,177,466 £1.8896 3,811,258 £7,498,029 £1.9673 4,072,532 £8,483,628 £2.0831
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 175,610 €273,574 €1.5579 175,610 €292,000 €1.6628 175,610 €319,300 €1.8182
型）ユーロ建
クラスＭ（分配 6,387,656 £8,687,577 £1.3601 6,427,758 £9,281,458 £1.4440 7,304,401 £11,461,966 £1.5692
型）英ポンド建
クラスＺ（無分配 56,344 $158,139 $2.8067 56,344 $163,290 $2.8981 56,344 $173,758 $3.0839
型）
クラスＺ（分配 59,765 $126,374 $2.1145 103,812 $230,974 $2.2249 93,952 $228,211 $2.4290
型）
クラスＺ（無分配 1,125,304 €2,132,483 €1.8950 1,191,491 €2,378,867 €1.9965 1,563,134 €3,367,790 €2.1545
型）ユーロ建
クラスＺ（無分配 65,020 £100,722 £1.5491 65,020 £105,526 £1.6230 65,020 £113,161 £1.7404
型）英ポンド建
クラスＺ（分配 319,348 €436,681 €1.3674 331,193 €486,439 €1.4688 337,882 €549,597 €1.6266
型）ユーロ建
160/473
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半期報告書（外国投資証券）
３．純資産
価額（つづ
き）
グローバル・
アクセス
エマージン
グ・マーケッ
ト・
ローカル・カ
レンシー・
デット・ファ
ンド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＢ（無 750,000 $568,213 $0.7576 750,000 $574,790 $0.7664 1,050,000 $946,740 $0.9017
分配型）
クラスＩ（分 － － － － － － 7,658 $4,829 $0.6305
配型）
クラスＩ（分 41,445 £11,747 £0.2834 40,605 £12,012 £0.2958 66,224 £24,187 £0.3652
配型）英ポン
ド建
クラスＭ（無 － － － － － － 1,816,034 $1,406,831 $0.7747
分配型）
クラスＭ（分 442,600,961 $218,026,618 $0.4926 447,950,513 $228,414,171 $0.5099 640,803,321 $401,034,583 $0.6258
配型）
クラスＭ（無 － － － － － － 85,617 €48,094 €0.5617
分配型）ユー
ロ建
クラスＭ（分 718,380 £220,239 £0.3066 998,221 £319,638 £0.3202 1,898,952 £749,989 £0.3949
配型）英ポン
ド建
161/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
３．純資産価
額（つづき）
グローバル・アク
セス
欧州 (除く英国 )・
アルファ・ファン
ド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た 発行済株式数 純資産価額 １株当た
り り り
純資産価 純資産価 純資産価
格 格 格
クラスＡ（無分配 1,193,550 €3,330,377 €2.7903 1,442,018 €4,101,140 €2.8440 1,500,911 €4,438,755 €2.9574
型）
クラスＡ（無分配 206,013 £501,708 £2.4353 206,013 £508,149 £2.4666 204,408 £521,709 £2.5523
型）英ポンド建
クラスＡ（無分配 187,832 $866,090 $4.6110 195,266 $900,442 $4.6114 195,266 $924,439 $4.7343
型）米ドル建
クラスＢ（無分配 66,846 €201,080 €3.0081 66,846 €204,689 €3.0621 66,846 €212,310 €3.1761
型）
クラスＢ（無分配 450,931 £834,104 £1.8497 450,931 £843,751 £1.8711 450,931 £870,866 £1.9313
型）英ポンド建
クラスＢ（無分配 － － － － － － 360,544 $1,077,337 $2.9881
型）米ドル建
クラスＩ（無分配 43,990 €128,541 €2.9221 45,435 €134,912 €2.9693 45,640 €140,070 €3.0690
型）
クラスＩ（無分配 45,801 £111,440 £2.4331 45,514 £111,822 £2.4568 38,217 £96,570 £2.5269
型）英ポンド建
クラスＩ（無分配 30,506 £69,703 £2.2849 23,778 £54,275 £2.2826 2,411 £5,753 £2.3866
型）英ポンド建
（ヘッジなし）
クラスＩ（無分配 15,312 $67,673 $4.4196 20,312 $89,508 $4.4067 20,312 $91,340 $4.4969
型）米ドル建
クラスＩ（分配 48,135 £100,195 £2.0816 48,135 £102,625 £2.1321 40,950 £90,732 £2.2157
型）英ポンド建
クラスＭ（無分配 261,461 €540,616 €2.0677 655,309 €1,375,837 €2.0995 4,680,822 €10,142,244 €2.1668
型）
クラスＭ（分配 25,615,952 €63,575,026 €2.4819 27,174,613 €69,573,342 €2.5602 28,472,135 €76,135,629 €2.6740
型）
クラスＭ（無分配 736,317 £1,778,128 £2.4149 736,733 £1,795,198 £2.4367 786,694 £1,968,560 £2.5023
型）英ポンド建
クラスＭ（無分配 102,627 $462,293 $4.5046 102,627 $460,520 $4.4872 187,302 $856,334 $4.5719
型）米ドル建
クラスＭ（分配 181,932 £395,529 £2.1740 181,932 £405,307 £2.2278 181,932 £421,045 £2.3143
型）英ポンド建
クラスＭ（分配 775,167 £1,691,364 £2.1819 706,621 £1,563,835 £2.2131 325,210 £760,674 £2.3390
型）英ポンド建
（ヘッジなし）
クラスＺ（無分配 5,279,513 €13,715,350 €2.5978 5,783,479 €15,351,953 €2.6545 6,891,763 €19,119,314 €2.7742
型）
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３．
純資
産価
額
（つ
づ
き）
グロー
バル・
アクセ
ス
ジャパ
ン ・
ファン
ド
2022 年 11 月 30 日現在 2022 年５月 31 日現在 2021 年５月 31 日現在
発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり 発行済株式数 純資産価額 １株当たり
純資産価格 純資産価格 純資産価格
クラス 46,176 €73,897 €1.6003 46,838 €72,322 €1.5441 55,542 €89,237 €1.6067
Ａ（無
分 配
型 ）
ユーロ
建
クラス － － － － － － 5,981 $13,412 $2.2425
Ａ（無
分 配
型）米
ドル建
クラス 160,000 $302,641 $1.8915 160,000 $287,533 $1.7971 160,000 $294,386 $1.8399
Ｂ（無
分 配
型）米
ドル建
クラス 53,230 £85,903 £1.6138 47,013 £72,410 £1.5402 41,067 £64,921 £1.5809
Ｉ（無
分 配
型）英
ポンド
建
クラス 32,107 £33,925 £1.0566 20,622 £21,466 £1.0409 4,121 £4,619 £1.1210
Ｉ（無
分 配
型）英
ポンド
建
（ヘッ
ジ な
し）
クラス 8,052 £12,166 £1.5110 8,070 £11,690 £1.4485 11,128 £16,611 £1.4927
Ｉ（分
配型）
英ポン
ド建
クラス 162,670 ¥35,634,917 ¥219.063 162,670 ¥34,234,243 ¥210.452 2,077,990 ¥451,290,810 ¥217.176
Ｍ（無 2 6 6
分 配
型）
クラス 168,176,40 ¥34,465,993,06 ¥204.939 166,457,48 ¥32,960,573,24 ¥198.012 135,611,03 ¥27,888,148,15 ¥205.645
Ｍ（分 4 9 5 9 8 0 3 9 5
配型）
クラス 137,515 €235,196 €1.7103 168,136 €276,533 €1.6447 173,738 €295,209 €1.6992
Ｍ（無
分 配
型 ）
ユーロ
建
クラス 196,077 £252,012 £1.2853 196,077 £240,397 £1.2260 196,077 £246,475 £1.2570
Ｍ（無
分 配
型）英
ポンド
建
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クラス 210,881 $423,479 $2.0081 210,881 $401,439 $1.9036 210,881 $409,156 $1.9402
Ｍ（無
分 配
型）米
ドル建
クラス － － － 25,087 £36,399 £1.4509 30,463 £45,478 £1.4929
Ｍ（分
配型）
英ポン
ド建
クラス 5,000 ¥970,960 ¥194.192 5,000 ¥938,414 ¥187.682 5,000 ¥980,200 ¥196.040
Ｚ（無 0 8 0
分 配
型）
クラス 720,119 €1,089,104 €1.5124 788,914 €1,154,110 €1.4629 977,942 €1,496,052 €1.5298
Ｚ（無
分 配
型 ）
ユーロ
建
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４．関連当事者間取引
中央銀行 UCITS 規制第 41 （１）条に従い、 UCITS の運用会社または保管銀行、それらの代理人または副代
理人、およびかかる運用会社、保管銀行、代理人もしくは副代理人の関連会社またはグループ（以下
「関連当事者」 という。 ）が、 UCITS と行った取引は、第三者間で行われた取引であるかのように実施す
る必要がある。かかる取引は、投資主利益が最大限になるように行われなければならない。こうした取
引の他に、本投資法人のために関連当事者が行い、取締役が直接関わらず、かつ当該取引に関して取締
役は、その取引を行う関連当事者が同様に第三者間取引ベースで取引を実施するという、本投資法人の
代理人による保証に依存しなければならない取引もある。
投資主は、コーポレート・ガバナンス・ステートメント・レポートに具体的に記載されているところの
本投資法人の統治構造、および取締役会が全般的に監督する本投資法人の各代理人の役割と責任を注視
すべきである。投資主は、様々な関連当事者間取引、および主要な関連当事者との契約上の取決めの一
般的な性質を明記した目論見書を参照すべきだが、かかる目論見書はすべての関連当事者間取引を網羅
しているわけではない。さらに、利益相反に関する目論見書の規定も参照するべきである。
そこで責任者である管理会社は、本投資法人の経営陣および代理人による確認を踏まえて、次の点を確
信している。
（ⅰ）上記の義務が全関連当事者間取引に課せられるよう徹底するため、（投資運用会社が書面化した
手続により証明されるように）取り決めていること。
（ⅱ）取締役への定期的な最新報告を通じて立証されているように、会計年度中の関連当事者間取引が
これらの義務を遵守していたこと。
５．税金
アイルランドの現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、 1997 年租税統合法（改訂）（以下
「 TCA 」という。）第 739 Ｂ条に規定された投資事業体として適格である。これを踏まえて、本投資法人
が税務上アイルランドに居住している限り、本投資法人の所得または利益に対しアイルランドの税金は
課されない。本投資法人は、アイルランドで集中的に管理、統制されている場合に、税務上、アイルラ
ンドに居住しているとみなされるものとする。
ただし、「課税事由」が発生した際にはアイルランドの税金が生じうる。課税事由には、投資主への分
配金の支払、投資証券の換金、償還、消却または譲渡、およびかかる投資証券の取得から８年間の各年
末の投資証券の保有、あるいは譲渡に際して生じる利益について支払われるべき税額を充足するための
本投資法人による投資主の投資証券の充当または消却が含まれる。
課税事由には以下の事項は含まれない。
（ⅰ）アイルランド歳入庁の命令により指定された公認決済機関に保有される投資証券に関係する取
引、または
（ⅱ）独立当事者間取引の方法により実行され、投資主への支払がなされない本投資法人のあるサブ・
ファンドと他のサブ・ファンドとの投資主による投資証券の交換、または
（ⅲ）一定の条件が付与された、本投資法人と別の投資事業との適格な合併または再編に際し生じる投
資証券の交換、または
（ⅳ）配偶者および前配偶者の間で行われる一定の投資証券の交換。
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５．税金（つづき）
以下に関する課税事由については、本投資法人に対し、アイルランド課税は生じない。
（ａ）課税事由の時点で、課税目的上、アイルランド居住者およびアイルランドの通常居住者のいずれ
にも該当しない投資主。ただし、 TCA 附則２ｂに基づき適切で有効な宣誓書が本投資法人により保
有されるか、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額で支払いを行うことをアイル
ランド歳入庁により承認されていることを条件とする。
（ｂ）必要な署名済の法定宣言を本投資法人に提出した（ TCA の第 739 Ｄ条に規定された）特定の課税目
的上のアイルランド居住者である免税投資主。
本投資法人が行った、アイルランド国外で発行された有価証券に対する投資に関して受け取ったあらゆ
る配当、利息、キャピタル・ゲインは、投資収益／利益が発生する国での源泉徴収税を含む課税の対象
になる場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国との間で有効な二重課税条約による源泉徴収
税の軽減率の恩恵を受けることができない場合があり、本投資法人または投資主はかかる税金の還付を
受けることができないことがある。
６． 関連当事者間取引
以下の当事者は、 2022 年 11 月 30 日に終了した会計期間中、本投資法人の関連当事者とみなされた。
本投資法人の取締役 デイビッド・キングストン（独立取締役）
ヒュー・ポール・ショブリン（独立取締役）
キショール・マンダリア
ダミアン・ネイリン（独立取締役）
エイミア・コーウェイ（独立取締役）
投資運用会社 ウェルス・マネジメント部門を通じて活動する
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
販売会社 バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
先物および先渡契約 の バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー
カウンターパーティー
管理会社 カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）
リミテッド
各ファンドの先物契約の証拠金現金は、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーにて保有され
る。
カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドは、管理会社として、そ
の管理会社としての役割の中で本投資法人に対して重要な影響力を有していると考えられるため、本投
資法人の関連当事者とみなされる。 2022 年 11 月 30 日に終了した会計期間中に、当該管理会社は 122,404 英
ポンド（ 2021 年 11 月 30 日現在：０英ポンド）の報酬を受け、当会計期間末現在、そのうち 40,882 英ポン
ド（ 2022 年５月 31 日現在： 22,120 英ポンド）が未払いとなっている。当該管理会社の親会社であるカー
ン・グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・リミテッドは、本投資法人に提供されたファンドガ
バナンス・サービスに関して、 2022 年 11 月 30 日に終了した会計期間中に総額 5,028 英ポンド（ 2021 年 11 月
30 日現在：０英ポンド）の報酬を受け、当会計期間末現在、そのうち０英ポンド（ 2022 年５月 31 日現
在：０英ポンド）が未払いとなっている。
管理サポート・サービス契約に従って、当会計期間中にバークレイズ・インベストメント・ソリュー
ションズ・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）に支払われた報酬は、合計 9,984,252 英ポンド
（ 2021 年 11 月 30 日現在： 11,576,734 英ポンド）である。 2022 年 11 月 30 日現在の投資運用会社に対する未
払金額は、合計 4,726,722 英ポンド（ 2022 年５月 31 日現在： 5,105,323 英ポンド）である。 2022 年 11 月 30
日現在の投資運用会社への債権は、合計０英ポンド（ 2022 年５月 31 日現在：０英ポンド）である。
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６． 関連当事者間取引（つづき）
当会計期間中に支払われた取締役報酬は、合計 39,318 英ポンド（ 2021 年 11 月 30 日現在： 40,600 英ポン
ド）である。 2022 年 11 月 30 日における取締役への未払金額は、合計 23,805 英ポンド（ 2022 年５月 31 日現
在： 8,127 英ポンド）である。
ウェルス・マネジメント部門を通じて活動するバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・
リミテッドの従業員である取締役は誰も、当会計期間中に取締役報酬を得ていない。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーは、先物および先渡契約のカウンターパーティーとし
て活動し、これらのポジションは投資有価証券明細表の 85 頁から 360 頁（訳者注：原文のページ）に必要
に応じて開示されている。
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンドは、バークレイズ・バンク・ユー
ケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表の 85 頁
（訳者注：原文のページ）に開示されている。
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンドは、バークレイズ・バンク・
ユーケー・ピーエルシーの関係当事者に対する持分を保有し、このポジションは投資有価証券明細表の
152 頁（訳者注：原文のページ）に開示されている。
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７．会計期間中の重要な事象
2022 年６月１日および 2022 年９月１日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分
配が宣言された。
支払金額 支払金額
ファンド 通貨 2022年６月１日 2022年９月１日
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 3,893,657 1,843,218
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 61,523 53,913
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 350,736 512,900
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・
ファンド 米ドル 4,192,020 5,330,785
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,579,586 6,637,799
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,380,228 2,473,196
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,273,800 1,747,179
グローバル・アクセス グローバル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 112,220 326,399
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル － －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 116,811 145,474
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 653,356 313,924
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・
ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 3,324,508 2,228,283
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ 1,041,547 67,974
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 190,285,703 －
ロシアが行っている軍事行動の結果としてウクライナで発生している事象は、ロシアに所在する企業お
よび（または）モスクワ証券取引所を含むロシアにある証券取引所に上場している企業に関連した有価
証券（以下「ロシア証券」という。）に影響を及ぼす可能性がある。取締役は、ロシア証券の流動性へ
の潜在的な影響など、サブ・ファンドが保有するロシア証券への影響を評価するために、外国政府によ
る現在の介入および将来的な介入の可能性やロシアに対する経済制裁を含む、この軍事行動に関する進
展を監視している。
2022 年 11 月 30 日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポー
ジャーを有している。
ファンド名 純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 0.17％
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 0.06％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 0.50％
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 1.42％
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７．会計期間中の重要な事象（つづき）
2022 年５月 31 日現在、下記のファンドは、ロシアに所在する企業の有価証券に対して以下のエクスポー
ジャーを有している。
ファンド名 純資産価額比率
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 0.19％
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 0.01％
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド 0.28％
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 0.69％
2022 年９月 22 日付で、デイビッド・キングストン氏は本投資法人の取締役を辞任し、ダミアン・ネイリ
ン氏およびエイミア・コーウェイ氏が取締役に任命された。
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
2022 年 11 月 15 日の臨時総会で決議が可決され、ファンドの投資方針は、ファンドのフォーカスをよりよ
く反映するように更新された。スタンダード＆プアーズおよび／またはムーディーズによる「Ａ格以
上」の信用格付けを有する国債に投資するというコミットメントは、より柔軟性を高め、ブルームバー
グ・グローバル・トレジャリー・インデックス（トータル・リターン）とより密接に整合性を持たせる
ために、各国政府およびその格付機関が発行する投資適格証券に投資するというコミットメントに変更
された。最新の投資方針は、 www.barclaysinvestments.com で入手可能なファンドの英文目論見書に記載
されている。
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
2022 年 11 月 15 日の臨時総会で決議が可決され、ファンドの投資目的は、ファンドのフォーカスをよりよ
く反映するように更新された。本投資法人が一部を構成するバークレイズ・ウェルスの一連のファンド
の範囲内で整合性を向上させるため、また、潜在的な投資主の混乱を回避するために、「優れた」とい
う用語は投資目的から外された。最新の投資方針は、 www.barclaysinvestments.com で入手可能なファン
ドの英文目論見書に記載されている。
2022 年 11 月 18 日付で、改訂版の英文目論見書が発行された。主な変更点は、本投資法人のサブ・ファン
ドのうち９本について SFDR 規定を改訂し、 SFDR の第８条として再分類したこと、および上記の投資主決
議の可決を受け、グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンドおよびグローバ
ル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンドの投資目的／投資方針を更新したことである。ま
た、本投資法人の特定の関連するサブ・ファンドの投資目的および投資方針の明確化を含む、英文目論
見書の全般的な更新も行われた。また、本投資法人の取締役に対する変更も行われた。
ワクチン接種の拡大によって新型コロナウイルス感染症からの経済の回復が続く一方、例えば変異株や
ワクチン防御の正確な持続期間などの課題はなおも残っている。進展が明らかになるにつれて全ての投
資主が同じ情報に反応するので、これが時として市場の乱高下局面につながることがあり、本投資法人
の業績にマイナスの影響を与える可能性がある。本投資法人は、そのような市場の乱高下局面に継続し
て対処するための準備金を有しており不安はなく、コロナウイルス感染症の世界的大流行の当初から実
行された非常手段を考慮に入れると、事業およびポートフォリオ管理上の堅牢性を保証することができ
る。
本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、 2022 年 11 月 30 日に終了した会計期間の財務諸表の改訂も
しくは開示を必要とする重要な事象は当期中にはなかった。
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８．後発事象
2022 年 12 月１日付で、分配可能な純利益に基づき、各ファンドによって以下の分配が宣言された。
ファンド 通貨 支払金額
2022年12月１日
グローバル・アクセス
ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド 英ポンド 2,317,543
グローバル・アクセス
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 87,750
グローバル・アクセス
アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド 米ドル 215,794
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド 米ドル 1,134,865
グローバル・アクセス
グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド 米ドル 7,310,775
グローバル・アクセス
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,714,448
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・デット・ファンド 米ドル 2,057,650
グローバル・アクセス
グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 349,286
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド 米ドル －
グローバル・アクセス 米国株式ファンド 米ドル 234,346
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド 米ドル 316,448
グローバル・アクセス
エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド 米ドル 3,033,426
グローバル・アクセス
欧州（除く英国）・アルファ・ファンド ユーロ －
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド 日本円 147,922,742
英文目論見書の最初の補遺が 2022 年 12 月１日付で発行された。当該補遺は SFDR 付属書類Ⅱの開示を含め
るためのものであった。
2023 年１月１日に、エイミア・コーウェイ氏が本投資法人の会長として任命された。
本投資法人の取締役の意見では、上記以外に、 2022 年 11 月 30 日に終了した会計期間の財務諸表の改訂も
しくは開示を必要とする重要な事象は期末以降にはなかった。
９．財務諸表の承認
取締役会は、 2023 年１月 26 日に当財務諸表を承認した。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2022年5月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率（％）
株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%)
ケイマン諸島：0.69% (31 May 2022: 0.52%)
娯楽：0.67% (31 May 2022: 0.36%)
110,000 Manchester United Plc Class A Com USD0.0005 USD 2,041,775 0.67
小売：0.02% (31 May 2022: 0.16%)
189,429 Cazoo Group Ltd Class A Com USD0.0001 USD 46,129 0.02
ケイマン諸島合計
2,087,904 0.69
ジャージー：4.71% (31 May 2022: 4.35%)
広告：2.89% (31 May 2022: 2.77%)
1,009,942 WPP PLC Com GBP0.10 GBP 8,743,068 2.89
商業サービス：1.82% (31 May 2022: 1.58%)
189,500 Experian PLC Com USD0.10 GBP 5,505,922 1.82
ジャージー合計
14,248,990 4.71
オランダ：1.18% (31 May 2022: 1.21%)
飲料：1.18% (31 May 2022: 1.21%)
57,500 Heineken Holding NV Com EUR1.60 EUR 3,580,679 1.18
オランダ合計
3,580,679 1.18
英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%)
航空・防衛：1.47% (31 May 2022: 1.46%)
540,830 BAE Systems PLC Com GBP0.03 GBP 4,448,327 1.47
農業：4.60% (31 May 2022: 4.71%)
185,969 British American Tobacco PLC Com GBP0.25 GBP 6,306,674 2.08
358,661 Imperial Brands PLC Com GBP0.10 GBP 7,623,339 2.52
アパレル：2.56% (31 May 2022: 2.02%)
356,500 Burberry Group PLC Com GBP0.0005 GBP 7,759,222 2.56
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
銀行：3.02% (31 May 2022: 2.70%)
2,959,583 Barclays PLC Com GBP0.25^ GBP 4,772,328 1.58
858,210 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 GBP 4,374,725 1.44
飲料：5.66% (31 May 2022: 4.95%)
526,747 A.G. Barr PLC Com GBP0.04 GBP 2,662,706 0.88
595,501 Britvic PLC Com GBP0.20 GBP 4,792,295 1.58
182,500 Diageo Com GBP28.93518 GBP 6,950,056 2.30
209,000 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025 GBP 2,435,895 0.80
10,000 Young & Co's Brewery PLC Class A Com GBP0.13 GBP 112,300 0.04
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率（％）
株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%)（つづき）
英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%)（つづき）
飲料：5.66% (31 May 2022: 4.95%)（つづき）
27,460 Young & Co's Brewery PLC Com GBP0.13 GBP 179,863 0.06
化学：1.52% (31 May 2022: 1.72%)
1,240,260 Elementis PLC Com GBP5.00 GBP 1,438,081 0.47
1,304,569 Essentra PLC Com GBP0.25 GBP 3,173,364 1.05
商業サービス：8.54% (31 May 2022: 8.65%)
4,432,960 Hays PLC Com GBP0.01 GBP 5,193,213 1.71
618,627 Mears Group PLC Com GBP0.01 GBP 1,173,845 0.39
1,252,000 Pagegroup PLC Com GBP0.01 GBP 5,933,228 1.96
527,053 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01 GBP 1,833,617 0.60
290,300 RELX PLC Com GBP0.14 GBP 6,714,639 2.22
529,862 Savills PLC Com GBP0.03 GBP 5,015,144 1.66
コンピューター：0.46% (31 May 2022: 0.04%)
659,290 NCC Group PLC Com GBP0.01 GBP 1,405,936 0.46
化粧品／パーソナルケア：6.27% (31 May 2022: 6.03%)
3,112,126 PZ Cussons PLC Com GBP1.00 GBP 6,465,442 2.14
301,906 Unilever PLC Com GBP0.0311 GBP 12,511,739 4.13
販売／卸売：3.59% (31 May 2022: 2.91%)
128,730 Bunzl PLC Com GBP0.32 GBP 3,927,552 1.30
625,667 Headlam Group Com GBP5.00 GBP 1,902,028 0.63
544,275 Travis Perkins PLC Com GBP0.11 GBP 5,030,734 1.66
各種金融サービス：8.94% (31 May 2022: 13.34%)
295,318 Close Brothers Group PLC Com GBP0.25 GBP 3,161,379 1.04
415,000 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004 GBP 3,501,355 1.16
828,653 Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02 GBP 1,026,287 0.34
86,000 London Stock Exchange Group PLC Com GBP0.07 GBP 7,091,560 2.34
959,439 Man Group PLC Com USD0.03 GBP 2,006,667 0.66
344,541 Numis Corp PLC Com GBP0.05 GBP 587,442 0.19
460,421 Rathbone Brothers Com GBP5.00 GBP 9,703,373 3.21
電子：1.01% (31 May 2022: 1.34%)
240,379 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 GBP 2,206,078 0.73
1,094 Spectris PLC Com GBP0.05 GBP 34,735 0.01
486,143 TT Electronics Com GBP25.00 GBP 809,914 0.27
エンジニアリング・建設：0.47% (31 May 2022: 0.37%)
319,857 Ricardo PLC Com GBP0.25 GBP 1,431,360 0.47
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率（％）
株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%)（つづき）
英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%)（つづき）
金融サービス：3.38% (31 May 2022: 0.00%)
2,310,425 Schroders PLC GBP0.2 GBP 10,224,786 3.38
食品：3.33% (31 May 2022: 2.27%)
261,189 Associated British Foods PLC Com GBP0.06 GBP 4,131,357 1.36
2,620,943 Tesco PLC Com GBP0.06 GBP 5,963,956 1.97
ガス：1.41% (31 May 2022: 0.73%)
4,493,418 Centrica PLC Com GBP0.06 GBP 4,269,646 1.41
ヘルスケア用品：1.95% (31 May 2022: 1.70%)
2,213,441 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 GBP 5,097,555 1.68
74,033 Smith & Nephew PLC Com USD0.20 GBP 803,813 0.27
各種持株会社 ： 1.79% (31 May 2022: 1.41%)
7,102,221 Mitie Group PLC Com GBP0.03 GBP 5,408,341 1.79
住宅建設：0.50% (31 May 2022: 0.50%)
661,295 Crest Nicholson Holdings plc Com GBP0.03428571 GBP 1,521,640 0.50
家庭用品・雑貨：1.79% (31 May 2022: 1.91%)
91,020 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 GBP 5,415,690 1.79
工業製品：0.53% (31 May 2022: 0.23%)
1,760,700 Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20 GBP 1,600,476 0.53
保険：2.61% (31 May 2022: 2.61%)
1,000,754 Aviva PLC Com GBP0.3289 GBP 4,446,850 1.47
283,244 Beazley PLC Com GBP0.05 GBP 1,838,254 0.61
769,634 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11 GBP 1,605,841 0.53
インターネット：2.38% (31 May 2022: 2.13%)
3,805,282 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 GBP 7,220,523 2.38
投資会社：0.67% (31 May 2022: 0.58%)
1,530,981 Melrose Industries PLC Com GBP0.08 GBP 2,023,574 0.67
メディア：1.96% (31 May 2022: 5.01%)
3,459,315 ITV PLC Com GBP0.10 GBP 2,587,222 0.85
337,715 Pearson PLC Com GBP0.25 GBP 3,361,277 1.11
鉱業：2.00% (31 May 2022: 2.45%)
139,404 Anglo American PLC Com USD0.54945 GBP 4,749,843 1.57
23,515 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 1,313,195 0.43
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 英ポンド 比率（％）
株式：96.18% (31 May 2022: 96.31%)（つづき）
英国：87.48% (31 May 2022: 88.33%)（つづき）
各種製造業：4.89% (31 May 2022: 4.50%)
496,097 IMI PLC Com GBP0.29 GBP 6,689,868 2.21
2,433,615 Senior PLC Com GBP10.00 GBP 2,986,046 0.99
322,553 Smiths Group PLC Com GBP0.38 GBP 5,118,916 1.69
石油・ガス：2.42% (31 May 2022: 3.00%)
963,131 BP PLC Com USD0.25 GBP 4,792,299 1.58
104,037 Shell PLC Com EUR0.07 GBP 2,542,404 0.84
医薬品：1.33% (31 May 2022: 1.44%)
285,899 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31 GBP 4,022,313 1.33
プライベート・エクイティ：1.71% (31 May 2022:
1.56%)
385,297 3i Group PLC Com GBP0.74 GBP 5,189,951 1.71
不動産：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
267,786 Capital & Counties Properties PLC GBP0.3 GBP 271,267 0.09
不動産投資信託 ： 1.52% (31 May 2022: 1.47%)
616,224 Land Securities Group PLC Com GBP0.11 GBP 3,784,232 1.25
228,016 Shaftesbury PLC Reits GBP25.00 GBP 816,297 0.27
小売：0.09% (31 May 2022: 0.13%)
205,784 Wickes Group PLC Com GBP0.10 GBP 285,525 0.09
ソフトウェア：1.72% (31 May 2022: 2.49%)
11,642 EMIS Group PLC Com GBP0.01 GBP 218,520 0.07
627,500 Sage Group PLC Com GBP0.01 GBP 4,998,038 1.65
通信：1.30% (31 May 2022: 1.82%)
4,285,012 Vodafone Group PLC Com USD0.21 GBP 3,935,569 1.30
英国合計
264,931,526 87.48
米国：2.12% (31 May 2022: 1.90%)
食品：2.12% (31 May 2022: 1.90%)
113,000 Mondelez International Inc Class A Com NPV USD 6,414,782 2.12
米国合計
6,414,782 2.12
株式合計
291,263,881 96.18
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純資産
未実現利益
比率（％）
先物契約：0.15% (31 May 2022: 0.14%)
契約数 取引相手方 英ポンド
81 FTSE 100 Index Futures December 2022 Goldman Sachs 469,129 0.15
先物契約合計
469,129 0.15
先渡為替契約 ： 0.00% (31 May 2022: -0.01%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 英ポンド 比率（％）
UBS USD 9,353 GBP 7,706 16/12/2022 144 －
UBS EUR 18,661 GBP 16,028 16/12/2022 116 －
UBS USD 2,293 GBP 1,889 16/12/2022 35 －
UBS EUR 2,429 GBP 2,087 16/12/2022 15 －
UBS EUR 2,429 GBP 2,086 16/12/2022 15 －
UBS EUR 16 GBP 14 16/12/2022 － －
先渡為替契約に係る評価益合計
325 －
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 英ポンド 比率（％）
UBS EUR 28 GBP 24 16/12/2022 － －
UBS GBP 515 EUR 598 16/12/2022 (3) －
UBS EUR 826 GBP 724 16/12/2022 (9) －
UBS GBP 1,403 EUR 1,635 16/12/2022 (12) －
UBS USD 3,766 GBP 3,202 16/12/2022 (41) －
UBS EUR 4,106 GBP 3,608 16/12/2022 (56) －
UBS EUR 4,156 GBP 3,653 16/12/2022 (57) －
UBS USD 15,314 GBP 13,020 16/12/2022 (167) －
UBS EUR 32,170 GBP 28,271 16/12/2022 (440) －
UBS USD 107,474 GBP 91,254 16/12/2022 (1,052) －
UBS EUR 121,142 GBP 106,161 16/12/2022 (1,359) －
UBS EUR 122,889 GBP 107,693 16/12/2022 (1,379) －
UBS USD 436,827 GBP 370,898 16/12/2022 (4,277) －
UBS EUR 952,399 GBP 834,627 16/12/2022 (10,686) －
(19,538) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(19,213) －
先渡為替契約合計
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公正価値 純資産
英ポンド 比率（％）
投資総額 291,713,797 96.33
現金および現金同等物ならびに現金担保* 11,202,836 3.70
その他の純負債** (75,662) (0.03)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
302,840,971 100.00
総資産
総資産の分析
比率（％）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 95.55
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.15
4.30
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される615,074英ポンドを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)
オーストラリア：2.13% (31 May 2022: 3.04%)
国債：2.13% (31 May 2022: 3.04%)
600,000 Australia Government Bond Series 164 0.5% AUD 362,994 0.39
21/09/2026
200,000 Australia Government Bond Series 160 1% 21/12/2030 AUD 110,845 0.12
300,000 Australia Government Bond Series 158 1.25% AUD 164,568 0.18
21/05/2032
50,000 Australia Government Bond Series 162 1.75% AUD 21,216 0.02
21/06/2051
200,000 Australia Government Bond Series 140 4.5% AUD 145,154 0.16
21/04/2033
600,000 New South Wales Treasury Corp 2% 08/03/2033 AUD 326,200 0.36
200,000 Northern Territory Treasury Corp 2.5% 21/05/2032 AUD 115,071 0.13
500,000 Northern Territory Treasury Corp 3.75% 21/04/2033 AUD 316,175 0.34
600,000 Treasury Corp of Victoria 2.25% 15/09/2033 AUD 329,247 0.36
100,000 Treasury Corp of Victoria 4.25% 20/12/2032 AUD 66,903 0.07
オーストラリア合計
1,958,373 2.13
ベルギー：0.69% (31 May 2022: 0.72%)
国債：0.69% (31 May 2022: 0.72%)
300,000 Belgium Government Bond Series 78 1.6% 22/06/2047 EUR 248,082 0.27
200,000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap Series EMTN EUR 134,971 0.15
0.875% 21/03/2046
300,000 Region Wallonne Belgium Series EMTN 0.375% EUR 251,175 0.27
22/10/2031
ベルギー合計
634,228 0.69
カナダ：2.61% (31 May 2022: 3.32%)
社債：0.66% (31 May 2022: 0.66%)
200,000 Bank of Nova Scotia 0.01% 14/09/2029 EUR 169,570 0.18
200,000 Bank of Nova Scotia Series EMTN 0.375% 26/03/2030 EUR 171,657 0.19
400,000 Canadian Imperial Bank of Commerce/Sydney FRN AUD 262,317 0.29
14/09/2026
国債：1.87% (31 May 2022: 2.07%)
800,000 Canadian Government Bond 1.25% 01/06/2030 CAD 523,420 0.57
900,000 Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2031 CAD 591,914 0.64
100,000 Canadian Government Bond 2% 01/12/2051 CAD 59,278 0.06
600,000 Province of Alberta Canada Series MTN 3.6% AUD 382,474 0.42
11/04/2028
200,000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032 USD 168,729 0.18
政府系機関：0.08% (31 May 2022: 0.59%)
100,000 Ontario Teachers' Finance Trust Series EMTN 0.9% EUR 70,716 0.08
20/05/2041
カナダ合計
2,400,075 2.61
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
ケイマン諸島：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 KSA Sukuk Ltd Series REGS 5.268% 25/10/2028 USD 207,351 0.23
ケイマン諸島合計
207,351 0.23
チリ：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
チェコ共和国：0.15% (31 May 2022: 0.16%)
社債：0.15% (31 May 2022: 0.16%)
200,000 CPI Property Group SA Series EMTN 1.75% 14/01/2030 EUR 134,599 0.15
チェコ共和国合計
134,599 0.15
デンマーク：3.37% (31 May 2022: 4.35%)
社債：2.72% (31 May 2022: 4.35%)
4,819,136 Jyske Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050 DKK 480,766 0.52
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 1.5% 01/10/2050 DKK － －
1 Jyske Realkredit A/S Series 111E 2% 01/10/2047 DKK － －
1 Jyske Realkredit A/S Series CCE 2% 01/10/2053 DKK － －
246,739 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 1% DKK 24,685 0.03
01/10/2050
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% DKK － －
01/10/2047
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cc2 2% DKK － －
01/10/2050
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 DKK － －
2.5% 01/10/2047
966,549 Nykredit Realkredit A/S Series 01EE 1% 01/10/2050 DKK 101,754 0.11
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01/E 1.5% 01/10/2050 DKK － －
4,678,500 Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053 DKK 488,080 0.53
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2047 DKK － －
1,897,089 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2% 01/10/2053 DKK 206,659 0.22
1 Nykredit Realkredit A/S Series 01E 2.5% 01/10/2047 DKK － －
10,715,449 Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050 DKK 1,128,499 1.23
2 Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053 DKK － －
697,167 Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053 DKK 72,791 0.08
1 Realkredit Danmark A/S Series 27S 2% 01/10/2050 DKK － －
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series cC2 3% DKK － －
01/10/2047
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
デンマーク：3.37% (31 May 2022: 4.35%)（つづき）
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2% 01/10/2047 DKK － －
1 Realkredit Danmark A/S Series 23S 2.5% 01/04/2047 DKK － －
政府系機関債 ： 0.65% (31 May 2022: 0.00%)
600,000 Kommunekredit Series EMTN 2.375% 15/09/2032 EUR 600,844 0.65
デンマーク合計
3,104,078 3.37
フランス：5.46% (31 May 2022: 19.08%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.34%)
国債：5.21% (31 May 2022: 18.22%)
1,800,000 France Treasury Bill BTF 0% 05/04/2023 EUR 1,842,107 2.00
1,100,000 French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 EUR 946,726 1.03
700,000 French Republic Government Bond OAT 0.75% EUR 455,888 0.50
25/05/2052
675,000 French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050 EUR 547,037 0.59
1,100,000 French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 EUR 1,001,003 1.09
政府系機関：0.25% (31 May 2022: 0.52%)
100,000 Action Logement Services Series EMTN 0.75% EUR 68,858 0.07
19/07/2041
200,000 Caisse Francaise de Financement Local Series EMTN EUR 165,207 0.18
0.375% 20/01/2032
フランス合計
5,026,826 5.46
ドイツ：2.13% (31 May 2022: 5.42%)
社債：1.10% (31 May 2022: 1.60%)
200,000 Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032 EUR 151,847 0.17
600,000 Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027 EUR 542,997 0.59
150,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 28/05/2032 USD 113,094 0.12
200,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 27/02/2023 USD 199,921 0.22
国債：1.03% (31 May 2022: 3.82%)
700,000 Bundesobligation Series 181 0% 11/04/2025 EUR 687,330 0.75
300,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Series G EUR 262,472 0.28
0% 15/08/2031
ドイツ合計
1,957,661 2.13
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
ハンガリー：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.12% (31 May 2022: 0.00%)
100,000 Hungary Government International Bond 7.625% USD 109,222 0.12
29/03/2041
ハンガリー合計
109,222 0.12
アイルランド：0.20% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.20% (31 May 2022: 0.19%)
200,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024 USD 184,107 0.20
アイルランド合計
184,107 0.20
イスラエル：2.85% (31 May 2022: 2.85%)
国債：2.85% (31 May 2022: 2.85%)
500,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 313 0% ILS 144,219 0.16
02/03/2023
500,000 Bank of Israel Bill - Makam Series 713 0% ILS 142,307 0.15
05/07/2023
2,100,000 Israel Government Bond - Fixed Series 723 0.15% ILS 597,413 0.65
31/07/2023
1,400,000 Israel Government Bond - Fixed Series 327 2% ILS 388,639 0.42
31/03/2027
400,000 Israel Government International Bond Series 113 0% ILS 115,648 0.13
04/01/2023
1,000,000 Israel Government International Bond Series 223 0% ILS 288,395 0.31
08/02/2023
900,000 Israel Government International Bond Series 413 0% ILS 259,412 0.28
05/04/2023
2,400,000 Israel Government International Bond Series 513 0% ILS 687,210 0.75
03/05/2023
イスラエル合計
2,623,243 2.85
イタリア：0.99% (31 May 2022: 1.11%)
社債：0.41% (31 May 2022: 0.49%)
300,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% EUR 279,865 0.31
08/10/2027
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
イタリア：0.99% (31 May 2022: 1.11%)（つづき）
社債：0.41% (31 May 2022: 0.49%)
100,000 Enel Finance International NV Series EMTN 0% EUR 92,158 0.10
28/05/2026
国債：0.40% (31 May 2022: 0.43%)
300,000 Republic of Italy Government International Bond GBP 366,927 0.40
Series EMTN 6% 04/08/2028
政府系機関：0.18% (31 May 2022: 0.19%)
200,000 AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% EUR 169,629 0.18
20/04/2028
イタリア合計
908,579 0.99
日本：40.06% (31 May 2022: 23.46%)
社債：0.29% (31 May 2022: 0.76%)
300,000 中日本高速道路 0.894% 10/12/2025 USD 265,117 0.29
国債：39.17% (31 May 2022: 22.11%)
200,000 EUR 158,700 0.17
地方公共団体金融機構 Series GMTN 0.1% 03/09/2031
60,000,000 日本国債5年 Series 151 0.005% 20/03/2027 JPY 428,748 0.47
649,000,000 日本国債5年 Series 153 0.005% 20/06/2027 JPY 4,633,074 5.04
1,230,000,000 日本国債10年 Series 357 0.1% 20/12/2029 JPY 8,743,262 9.50
280,000,000 日本国債30年 Series 62 0.5% 20/03/2049 JPY 1,607,344 1.75
35,000,000 日本国債30年 Series 73 0.7% 20/12/2051 JPY 205,047 0.22
20,000,000 日本国債30年 Series 74 1% 20/03/2052 JPY 126,931 0.14
20,000,000 日本国債30年 Series 75 1.3% 20/06/2052 JPY 137,167 0.15
670,000,000 国庫短期証券 Series 1107 0% 12/12/2022 JPY 4,801,662 5.22
650,000,000 国庫短期証券 Series 1109 0% 19/12/2022 JPY 4,658,463 5.06
660,000,000 国庫短期証券 Series 1110 0% 06/01/2023 JPY 4,730,516 5.14
170,000,000 国庫短期証券 Series 1111 0% 11/01/2023 JPY 1,218,489 1.32
170,000,000 国庫短期証券 Series 1113 0% 16/01/2023 JPY 1,218,510 1.32
170,000,000 国庫短期証券 Series 1114 0% 23/01/2023 JPY 1,218,540 1.33
70,000,000 国庫短期証券 Series 1116 0% 30/01/2023 JPY 501,763 0.55
180,000,000 国庫短期証券 Series 1117 0% 06/02/2023 JPY 1,290,278 1.40
181/473
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
日本：40.06% (31 May 2022: 23.46%)（つづき）
国債：39.17% (31 May 2022: 22.11%)
50,000,000 国庫短期証券 Series 1118 0% 13/02/2023 JPY 358,418 0.39
政府系機関：0.60% (31 May 2022: 0.59%)
300,000 中日本高速道路 1.352% 28/04/2026 USD 265,981 0.29
300,000 国際協力銀行 1.5% 01/06/2029 EUR 284,294 0.31
日本合計
36,852,304 40.06
ジャージー：0.00% (31 May 2022: 0.25%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.25%)
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.20%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.20%)
マレーシア：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
多国籍：8.37% (31 May 2022: 1.89%)
政府系機関：2.48% (31 May 2022: 1.89%)
6,500,000 Asian Development Bank Series GMTN 4.7% 12/03/2024 MXN 306,626 0.33
800,000 EUROFIMA Series MTN 3.35% 21/05/2029 AUD 496,577 0.54
1,200,000 European Financial Stability Facility 2.375% EUR 1,211,773 1.32
21/06/2032
300,000 International Development Association Series EMTN EUR 272,755 0.29
1.75% 05/05/2037
政府系機関債 ： 5.89% (31 May 2022: 0.00%)
2,300,000 European Investment Bank Series EARN 0.125% EUR 2,242,567 2.44
15/04/2025
300,000 European Investment Bank Series EARN 1.5% EUR 280,678 0.31
15/06/2032
1,100,000 European Stability Mechanism Series EMTN 1.2% EUR 979,188 1.06
23/05/2033
1,900,000 European Union Series NGEU 2% 04/10/2027 EUR 1,914,380 2.08
多国籍合計
7,704,544 8.37
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
オランダ：0.81% (31 May 2022: 1.16%)
社債：0.32% (31 May 2022: 0.67%)
300,000 ING Groep NV FRN 23/05/2026 EUR 295,138 0.32
政府系機関：0.49% (31 May 2022: 0.49%)
700,000 BNG Bank NV Series MTN 3.25% 24/08/2026 AUD 453,079 0.49
オランダ合計
748,217 0.81
ニュージーランド：0.86% (31 May 2022: 0.11%)
国債：0.86% (31 May 2022: 0.11%)
200,000 New Zealand Government Bond Series 531 1.5% NZD 101,173 0.11
15/05/2031
1,100,000 New Zealand Government Bond Series 427 4.5% NZD 687,965 0.75
15/04/2027
ニュージーランド合計
789,138 0.86
ノルウェー：0.70% (31 May 2022: 0.70%)
国債：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
600,000 Norway Government Bond Series 483 1.25% 17/09/2031 NOK 51,596 0.06
政府系機関：0.64% (31 May 2022: 0.65%)
200,000 Kommunalbanken AS Series MTN 1.9% 19/01/2027 AUD 122,367 0.13
700,000 Kommunalbanken AS Series MTN 4.25% 16/07/2025 AUD 471,516 0.51
ノルウェー合計
645,479 0.70
中国：0.84% (31 May 2022: 2.87%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
国債：0.84% (31 May 2022: 2.58%)
2,800,000 China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025 CNH 402,460 0.44
200,000 China Government Bond Series INBK 3.32% 15/04/2052 CNH 28,409 0.03
2,200,000 China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050 CNH 339,131 0.37
中国合計
770,000 0.84
ペルー：1.76% (31 May 2022: 1.70%)
国債：1.76% (31 May 2022: 1.70%)
800,000 Peruvian Government International Bond Series REGs PEN 195,133 0.21
5.94% 12/02/2029
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
ペルー：1.76% (31 May 2022: 1.70%)（つづき）
国債：1.76% (31 May 2022: 1.70%)
5,200,000 Peruvian Government International Bond Series REGs PEN 1,420,059 1.55
8.2% 12/08/2026
ペルー合計
1,615,192 1.76
ポーランド：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
100,000 Republic of Poland Government International Bond USD 103,263 0.11
5.5% 16/11/2027
ポーランド合計
103,263 0.11
韓国：2.03% (31 May 2022: 1.80%)
国債：2.03% (31 May 2022: 1.80%)
307,700,000 Korea Treasury Bond Series 3206 3.375% 10/06/2032 KRW 227,899 0.25
2,100,000,000 Korea Treasury Bond Series 3112 4% 10/12/2031 KRW 1,637,690 1.78
韓国合計
1,865,589 2.03
ルーマニア：0.48% (31 May 2022: 0.49%)
国債：0.48% (31 May 2022: 0.49%)
190,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 146,307 0.16
1.375% 02/12/2029
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 75,247 0.08
1.75% 13/07/2030
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 75,016 0.08
2.124% 16/07/2031
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 86,263 0.09
2.125% 07/03/2028
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 60,953 0.07
2.875% 13/04/2042
ルーマニア合計
443,786 0.48
サウジアラビア：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
シンガポール：1.45% (31 May 2022: 1.57%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
国債：1.45% (31 May 2022: 1.38%)
2,050,000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031 SGD 1,333,038 1.45
シンガポール合計
1,333,038 1.45
スペイン：1.40% (31 May 2022: 3.81%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.40%)
国債：1.31% (31 May 2022: 3.32%)
300,000 Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027 EUR 285,997 0.31
153,000 Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 EUR 146,960 0.16
300,000 Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032 EUR 298,468 0.32
450,000 Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066 EUR 478,182 0.52
政府系機関：0.09% (31 May 2022: 0.09%)
100,000 Adif Alta Velocidad Series EMTN 0.55% 31/10/2031 EUR 81,795 0.09
スペイン合計
1,291,402 1.40
スウェーデン：0.14% (31 May 2022: 0.15%)
国債：0.14% (31 May 2022: 0.15%)
1,500,000 Sweden Government Bond Series 1061 0.75% 12/11/2029 SEK 129,488 0.14
スウェーデン合計
129,488 0.14
スイス：3.19% (31 May 2022: 1.99%)
社債：0.90% (31 May 2022: 1.27%)
200,000 Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032 EUR 147,695 0.16
400,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 14/05/2032 USD 272,877 0.30
250,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 01/04/2031 USD 189,751 0.20
250,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 12/08/2033 USD 219,305 0.24
国債：2.29% (31 May 2022: 0.72%)
1,000,000 Swiss Confederation Government Bond 1.25% CHF 1,060,597 1.16
28/05/2026
900,000 Swiss Confederation Government Bond 3.25% CHF 1,041,345 1.13
27/06/2027
スイス合計
2,931,570 3.19
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
タイ：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
英国：4.69% (31 May 2022: 4.36%)
社債：1.09% (31 May 2022: 1.08%)
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 10/03/2026 USD 186,746 0.20
300,000 HSBC Holdings PLC FRN 13/03/2028 USD 275,113 0.30
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 09/06/2028 USD 189,787 0.21
200,000 HSBC Holdings PLC Series EMTN FRN 16/02/2024 AUD 133,480 0.14
300,000 Standard Chartered PLC Series REGS FRN 29/06/2032 USD 221,916 0.24
国債：3.60% (31 May 2022: 3.28%)
2,750,000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 S&P GBP 2,341,607 2.55
350,000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 S&P GBP 209,825 0.23
950,000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051 S&P GBP 684,244 0.74
100,000 United Kingdom Gilt 1.5% 31/07/2053 S&P GBP 76,253 0.08
英国合計
4,318,971 4.69
米国：22.46% (31 May 2022: 17.87%)
社債：0.40% (31 May 2022: 1.73%)
200,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025 USD 196,453 0.21
100,000 Nissan Motor Acceptance Co LLC Series 144A 2.45% USD 77,048 0.09
15/09/2028
100,000 Pacific Gas & Electric Co 3.5% 15/06/2025 USD 94,533 0.10
国債：6.65% (31 May 2022: 6.44%)
200,000 American Municipal Power Inc 7.334% 15/02/2028 USD 214,864 0.23
100,000 Louisiana Local Government Environmental Facilities USD 94,824 0.10
and Community Development Authority Class A2 4.145%
01/02/2033
1,100,000 United States Cash Management Bill 0% 24/01/2023 USD 1,093,375 1.19
1,400,000 United States Treasury Bill 0% 02/02/2023 USD 1,390,157 1.51
1,000,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 960,033 1.04
0.133964% 15/01/2032
300,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 300,247 0.33
0.138553% 15/07/2031
300,000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 USD 199,131 0.22
750,000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 USD 463,579 0.51
1,450,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 USD 1,048,729 1.14
100,000 United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2041 USD 72,887 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
債券：110.28% (31 May 2022: 105.44%)（つづき）
米国：22.46% (31 May 2022: 17.87%)（つづき）
国債：6.65% (31 May 2022: 6.44%)
300,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032 USD 277,922 0.30
政府系不動産担保証券 ： 0.26% (31 May 2022: 0.27%)
289,698 Freddie Mac Pool 2% 01/02/2052 USD 239,375 0.26
政府系機関：14.71% (31 May 2022: 8.97%)
5,700,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 USD 5,579,363 6.07
2,200,000 Fannie Mae 3.50% Perpetual 0% 31/12/2049 USD 2,015,578 2.19
6,300,000 Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049 USD 5,760,192 6.26
133,973 Fannie Mae Pool 3.5% 01/08/2058 USD 124,037 0.13
48,609 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2059 USD 45,004 0.05
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/10/2035 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/01/2037 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/03/2038 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/05/2038 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/06/2038 USD － －
1 Fannie Mae Pool 5.5% 01/07/2038 USD － －
1 Fannie Mae Pool 6% 01/10/2037 USD － －
1 Fannie Mae Pool 6% 01/03/2038 USD － －
5,244 Ginnie Mae Series 2017-121 Class PE 3% 20/07/2046 USD 5,025 0.01
不動産担保証券:0.44% (31 May 2022: 0.46%)
473,826 Freddie Mac Pool 2.5% 01/01/2051 USD 407,811 0.44
米国合計
20,660,167 22.46
債券合計
101,450,490 110.28
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
311,181 0.34
益：0.34% (31 May 2022: 0.38%)
投資ファンド：1.85% (31 May 2022: 1.84%)
ルクセンブルグ：1.85% (31 May 2022: 1.84%)
140,000 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF USD 1,704,500 1.85
ルクセンブルグ合計
1,704,500 1.85
投資ファンド合計
1,704,500 1.85
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未実現損益 純資産
先物契約：0.22% (31 May 2022: 0.26%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率（％）
47 SFE 10 Year Future December 2022 Morgan Stanley 120,655 0.13
20 Euro-BTP EUX Future December 2022 Barclays^ 107,835 0.12
33 Ultra CBT Future March 2023 Morgan Stanley 91,040 0.10
(35) Euro-OAT EUX Future December 2022 Barclays^ 90,630 0.10
13 Euro-Bund EUX Future December 2022 Barclays^ 35,080 0.04
50 US 2 Year Note CBT Future March 2023 Barclays^ 12,500 0.01
(7) Euro-BUXL Bond Future December 2022 Barclays^ 10,585 0.01
(39) CME Future December 2023 Barclays^ 8,446 0.01
32 CME Future June 2024 Barclays^ 7,118 0.01
16 CME Future June 2023 Barclays^ 2,153 －
(7) Euro-BOBL EURX Future December 2022 Morgan Stanley 1,998 －
(1) Long Gilt LIF Future March 2023 Barclays^ 1,715 －
72 10 Year T-Note CBT Future March 2023 JP Morgan 1,689 －
未決済先物契約に係る評価益合計
491,444 0.53
3 CME Future June 2024 Barclays^ (101) －
7 5 Year CBT Future March 2023 Barclays^ (375) －
(23) EUX Short-Term Euro-BTP EUX Future December 2022 Barclays^ (1,895) －
19 CME Future June 2023 Barclays^ (1,901) －
(32) CME Future December 2023 Barclays^ (4,874) (0.01)
(7) Euro-BOBL EURX Future December 2022 Morgan Stanley (6,332) (0.01)
(8) US Bond Future March 2023 JP Morgan (13,875) (0.01)
(22) 10 Year Ultra CBT Future March 2023 JP Morgan (17,582) (0.02)
21 Euro-Schatz EURX Future December 2022 Morgan Stanley (32,707) (0.04)
(126) SFE 3 Year T-Bond Future December 2022 JP Morgan (77,789) (0.08)
24 Euro-Bund EUX Future December 2022 Barclays^ (128,068) (0.14)
未決済先物契約に係る評価損合計
(285,499) (0.31)
先物契約合計
205,945 0.22
先渡為替契約 ： -1.43% (31 May 2022: 0.42%)
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
Bank of America
EUR 3,005,000 USD 3,008,886 2/12/2022 85,212 0.09
Bank of America
USD 620,000 CNH 4,010,780 19/05/2023 46,616 0.05
Bank of America
USD 418,993 ILS 1,414,000 13/12/2022 8,999 0.01
Bank of America
USD 31,259 EUR 30,000 2/12/2022 370 －
Bank of America
USD 165,821 CHF 156,909 10/01/2023 293 －
Bank of America
MXN 28,486 USD 1,412 21/12/2022 54 －
Barclays^ MYR 1,221,167 USD 259,806 18/01/2023 15,585 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -1.43% (31 May 2022: 0.42%) （つづき）
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
Barclays^ MYR 193,300 USD 40,858 18/01/2023 2,734 －
Barclays^ TWD 10,405,098 USD 335,486 15/12/2022 2,358 －
Barclays^ USD 135,735 SEK 1,421,598 10/01/2023 2,040 －
Barclays^ GBP 82,000 USD 97,587 2/12/2022 67 －
Barclays^ USD 53,732 CNH 380,000 14/12/2022 41 －
BNP Paribas USD 75,284 ILS 240,000 5/07/2023 4,682
0.01
BNP Paribas CLP 28,718,700 USD 29,740 23/03/2023 1,761 －
BNP Paribas USD 91,957 DKK 655,000 1/12/2022 1,283 －
BNP Paribas USD 63,484 DKK 455,000 1/12/2022 497 －
BNP Paribas USD 3,793 IDR 59,405,966 13/12/2022 15 －
BNP Paribas USD 73,000 KRW 96,257,988 14/12/2022 4 －
Citibank PEN 6,972,357 USD 1,746,145 12/12/2022 65,608 0.07
Citibank CHF 1,577,000 USD 1,597,216 2/12/2022 57,993 0.06
Citibank MXN 13,879,002 USD 680,744 9/12/2022 35,026 0.04
Citibank PEN 560,723 USD 133,696 6/12/2022 12,083 0.01
Citibank USD 300,992 ILS 995,200 8/02/2023 11,490 0.01
Citibank USD 126,754 ILS 399,960 4/01/2023 10,664 0.01
Citibank USD 1,501,551 CHF 1,418,292 10/01/2023 5,354 0.01
Citibank CNH 4,449,966 USD 631,004 19/05/2023 5,166 0.01
Citibank USD 79,409 ILS 252,500 5/07/2023 5,130 0.01
Citibank USD 68,000 CNH 439,790 19/05/2023 5,127 0.01
Citibank USD 61,696 ILS 197,520 3/05/2023 3,864 0.01
Citibank DKK 405,000 USD 54,528 1/12/2022 1,537 －
Citibank USD 146,650 ILS 495,750 3/05/2023 1,498 －
Citibank KRW 89,649,350 USD 67,000 14/12/2022 985 －
Citibank CNH 194,000 USD 26,970 14/12/2022 441 －
Citibank CLP 28,718,700 USD 31,625 6/12/2022 408 －
Citibank USD 53,699 JPY 7,400,000 10/01/2023 393 －
Citibank USD 135,783 TWD 4,174,648 15/12/2022 236 －
Citibank CLP 24,990,625 USD 27,675 21/12/2022 133 －
Citibank USD 41,000 TWD 1,259,725 14/12/2022 111 －
Citibank CNH 35,917 USD 5,076 10/05/2023 56 －
Deutsche USD 1,376,508 DKK 9,766,406 10/01/2023 19,940 0.02
Goldman Sachs USD 309,000 CNH 1,996,087 15/03/2023 24,913 0.03
Goldman Sachs MYR 1,547,394 USD 332,059 21/12/2022 16,352 0.02
Goldman Sachs PEN 828,774 USD 208,287 10/05/2023 4,675 0.01
Goldman Sachs USD 232,670 ILS 783,360 31/07/2023 1,789 －
Goldman Sachs KRW 36,840,979 USD 27,000 14/12/2022 938 －
Goldman Sachs PEN 111,449 USD 28,000 25/01/2023 849 －
Goldman Sachs CNH 436,000 USD 61,500 14/12/2022 103 －
HSBC USD 19,561,600 EUR 18,664,406 10/01/2023 281,174 0.31
HSBC USD 690,436 CNH 4,633,516 10/05/2023 28,435 0.03
HSBC USD 2,651,353 JPY 365,065,033 10/01/2023 21,586 0.02
HSBC USD 1,247,548 DKK 8,831,670 10/01/2023 20,816 0.02
HSBC JPY 23,200,000 USD 158,044 2/12/2022 8,217 0.01
HSBC USD 151,946 ILS 496,850 2/03/2023 7,165 0.01
HSBC EUR 112,000 USD 111,038 2/12/2022 4,282 0.01
HSBC SGD 359,609 USD 261,619 16/12/2022 825 －
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -1.43% (31 May 2022: 0.42%) （つづき）
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
HSBC PEN 268,051 USD 68,897 6/12/2022 792 －
HSBC USD 53,509 AUD 79,000 2/12/2022 602 －
HSBC PEN 148,874 USD 38,000 25/01/2023 537 －
JP Morgan USD 4,271,234 GBP 3,537,178 10/01/2023 52,759 0.06
JP Morgan NOK 9,190,000 USD 894,151 2/12/2022 27,508 0.03
JP Morgan USD 233,815 TWD 7,187,473 15/12/2022 445 －
JP Morgan CNH 1,775 USD 252 19/05/2023 2 －
Morgan Stanley USD 7,131,168 JPY 976,888,007 10/01/2023 94,100 0.10
Morgan Stanley USD 5,577,728 JPY 765,453,389 10/01/2023 63,741 0.07
Morgan Stanley USD 3,145,886 AUD 4,684,529 10/01/2023 3,362 0.01
Morgan Stanley MYR 49,500 USD 10,459 18/01/2023 704 －
Northern Trust USD 506,932 ILS 1,685,550 3/05/2023 13,415 0.02
Northern Trust USD 272,137 ILS 892,800 5/04/2023 11,293 0.01
Royal Bank of
Canada USD 1,218,309 CAD 1,647,761 2/12/2022 2,877 －
Standard
Chartered CLP 105,868,948 USD 106,385 26/01/2023 10,733 0.01
Standard
Chartered USD 1,795,705 NZD 2,883,000 10/01/2023 4,034 0.01
Standard
Chartered USD 346,656 CAD 465,712 10/01/2023 2,904 －
Standard
Chartered PEN 451,243 USD 114,668 25/01/2023 2,139 －
Standard
Chartered USD 211,602 AUD 314,096 10/01/2023 897 －
UBS GBP 5,509,799 USD 6,489,265 16/12/2022 75,623 0.08
UBS KRW 113,232,793 USD 79,000 14/12/2022 6,869 0.01
UBS USD 175,405 EUR 168,381 16/12/2022 1,841 －
UBS GBP 125,573 USD 147,780 16/12/2022 1,839 －
UBS USD 125,549 EUR 120,900 16/12/2022 927 －
UBS GBP 41,751 USD 49,173 16/12/2022 573 －
UBS GBP 18,186 USD 21,255 16/12/2022 413 －
UBS GBP 26,800 USD 31,564 16/12/2022 368 －
UBS USD 8,666 SEK 90,700 10/01/2023 136 －
UBS USD 6,413 GBP 5,313 16/12/2022 82 －
UBS GBP 3,645 USD 4,298 16/12/2022 45 －
UBS USD 1,814 EUR 1,741 16/12/2022 19 －
UBS EUR 14,519 USD 14,949 16/12/2022 16 －
UBS GBP 873 USD 1,027 16/12/2022 13 －
UBS GBP 3,829 USD 4,551 16/12/2022 11 －
UBS GBP 614 USD 722 16/12/2022 9 －
1,219,601 1.33
先渡為替契約に係る評価益合計
190/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -1.43% (31 May 2022: 0.42%) （つづき）
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
Bank of America
USD 63,041 JPY 9,200,000 2/12/2022 (2,890) －
Bank of America
USD 36,000 KRW 51,852,960 14/12/2022 (3,322) －
Bank of America
USD 268,396 MYR 1,211,405 15/03/2023 (5,412) (0.01)
Bank of America
USD 342,144 JPY 50,000,000 13/02/2023 (19,588) (0.02)
Bank of America
USD 1,188,890 JPY 170,000,000 11/01/2023 (35,864) (0.04)
Bank of America
USD 1,168,888 JPY 170,000,000 23/01/2023 (57,663) (0.06)
Bank of America
USD 1,784,873 EUR 1,793,000 2/12/2022 (61,289) (0.07)
Bank of America
USD 4,578,622 JPY 650,000,000 19/12/2022 (89,564) (0.10)
Bank of America
USD 4,704,452 JPY 670,000,000 12/12/2022 (102,550) (0.11)
Bank of America
USD 4,646,415 JPY 660,000,000 6/01/2023 (105,608) (0.11)
Bank of America
USD 11,930,362 EUR 11,871,379 2/12/2022 (293,004) (0.32)
Barclays^ EUR 1,112 USD 1,156 16/12/2022 (9) －
Barclays^ USD 9,131 CNH 65,000 14/12/2022 (53) －
Barclays^ USD 27,000 PEN 106,690 25/01/2023 (617) －
Barclays^ NOK 7,874,192 USD 791,330 10/01/2023 (619) －
Barclays^ USD 40,806 MYR 193,300 21/12/2022 (2,717) －
Barclays^ USD 335,486 TWD 10,312,504 23/02/2023 (4,795) (0.01)
Barclays^ USD 259,475 MYR 1,221,167 21/12/2022 (15,482) (0.02)
BNP Paribas TWD 828,565 USD 27,000 14/12/2022 (106) －
BNP Paribas USD 30,206 CLP 28,718,700 6/12/2022 (1,827) －
BNP Paribas USD 609,138 SGD 854,151 16/12/2022 (14,225) (0.02)
BNP Paribas USD 1,671,639 NZD 2,883,000 2/12/2022 (118,992) (0.13)
Citibank USD 1 TWD 32 14/12/2022 － －
Citibank USD 5,076 CNH 36,340 14/12/2022 (59) －
Citibank NOK 834,588 USD 84,200 10/01/2023 (392) －
Citibank USD 16,207 CLP 15,443,250 12/01/2023 (916) －
Citibank USD 71,718 EUR 72,000 2/12/2022 (2,417) －
Citibank USD 62,999 TWD 2,015,993 14/12/2022 (2,438) －
Citibank USD 141,832 SEK 1,550,000 2/12/2022 (3,520) －
Citibank USD 631,004 CNH 4,502,213 14/12/2022 (5,119) (0.01)
Citibank USD 219,076 PEN 873,674 1/02/2023 (6,945) (0.01)
Citibank USD 1,734,374 PEN 6,972,357 2/03/2023 (65,573) (0.07)
Deutsche USD 364,236 ILS 1,275,300 31/07/2023 (11,635) (0.01)
Deutsche USD 1,186,993 JPY 170,000,000 17/01/2023 (38,659) (0.04)
Goldman Sachs USD 8,582 THB 324,230 14/12/2022 (623) －
191/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -1.43% (31 May 2022: 0.42%) （つづき）
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
Goldman Sachs USD 45,275 NOK 465,000 2/12/2022 (1,359) －
Goldman Sachs USD 210,493 PEN 828,774 6/12/2022 (4,976) (0.01)
Goldman Sachs USD 59,775 CLP 59,063,520 21/12/2022 (5,949) (0.01)
Goldman Sachs USD 71,657 CLP 70,604,000 19/01/2023 (6,539) (0.01)
Goldman Sachs USD 671,392 MXN 13,802,000 21/03/2023 (27,627) (0.03)
HSBC USD 99,035 AUD 147,743 10/01/2023 (75) －
HSBC USD 39,360 AUD 59,000 2/12/2022 (152) －
HSBC USD 47,073 CHF 45,000 2/12/2022 (159) －
HSBC EUR 48,000 USD 49,874 2/12/2022 (451) －
HSBC JPY 38,200,000 USD 274,221 2/12/2022 (465) －
HSBC USD 36,000 TWD 1,143,198 14/12/2022 (1,107) －
HSBC USD 45,386 AUD 70,000 2/12/2022 (1,493) －
HSBC USD 94,928 DKK 710,000 1/12/2022 (3,359) －
HSBC USD 151,425 GBP 131,000 2/12/2022 (4,583) (0.01)
HSBC USD 205,068 CNH 1,486,482 14/12/2022 (4,959) (0.01)
HSBC USD 1,246,868 JPY 180,000,000 6/02/2023 (54,097) (0.06)
JP Morgan USD 40,591 TWD 1,232,343 17/02/2023 (30) －
JP Morgan TWD 1,245,738 USD 40,591 14/12/2022 (156) －
JP Morgan DKK 675,000 USD 94,534 10/01/2023 (775) －
JP Morgan CNH 6,470,000 USD 915,995 14/12/2022 (1,842) －
JP Morgan USD 723,063 KRW 971,406,755 14/12/2022 (13,593) (0.01)
JP Morgan USD 1,143,913 DKK 8,605,993 1/12/2022 (47,442) (0.05)
JP Morgan USD 3,173,066 CHF 3,129,198 2/12/2022 (111,319) (0.12)
Morgan Stanley TWD 2,302,269 USD 74,732 14/12/2022 (3) －
Morgan Stanley USD 74,732 TWD 2,278,354 17/02/2023 (367) －
Morgan Stanley USD 10,445 MYR 49,500 21/12/2022 (700) －
Morgan Stanley USD 230,634 KRW 306,253,810 14/12/2022 (1,611) －
Morgan Stanley USD 14,896,476 JPY 2,173,422,726 2/12/2022 (679,149) (0.74)
Northern Trust USD 1,810,767 PEN 6,972,357 12/12/2022 (986) －
Royal Bank of
Canada USD 36,180 AUD 53,958 10/01/2023 (17) －
Royal Bank of
Canada USD 329,847 MXN 6,837,324 20/04/2023 (14,518) (0.02)
Royal Bank of
Scotland USD 471,983 JPY 70,000,000 30/01/2023 (33,498) (0.04)
Societe
Generale USD 5,943,149 EUR 5,904,027 2/12/2022 (135,933) (0.15)
Standard
Chartered USD 70,834 MYR 319,708 15/03/2023 (1,428) －
Standard
Chartered USD 983,722 KRW 1,307,681,329 14/12/2022 (7,945) (0.01)
Standard
Chartered USD 410,601 TWD 12,915,453 19/01/2023 (12,723) (0.01)
Standard
Chartered USD 1,758,640 DKK 13,023,294 1/12/2022 (44,216) (0.05)
UBS USD 2,295 GBP 1,928 16/12/2022 (2) －
UBS GBP 1,076 USD 1,284 16/12/2022 (2) －
UBS USD 2,292 GBP 1,926 16/12/2022 (3) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -1.43% (31 May 2022: 0.42%) （つづき）
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
UBS USD 411 GBP 349 16/12/2022 (5) －
UBS GBP 531 USD 640 16/12/2022 (7) －
UBS GBP 1,293 USD 1,551 16/12/2022 (11) －
UBS GBP 1,104 USD 1,336 16/12/2022 (20) －
UBS EUR 7,236 USD 7,484 16/12/2022 (25) －
UBS EUR 12,707 USD 13,143 16/12/2022 (44) －
UBS USD 4,814 GBP 4,100 16/12/2022 (71) －
UBS EUR 41,811 USD 43,244 16/12/2022 (146) －
UBS EUR 35,273 USD 36,514 16/12/2022 (155) －
UBS EUR 277,159 USD 285,858 16/12/2022 (165) －
UBS EUR 577,390 USD 595,510 16/12/2022 (345) －
UBS EUR 1,935,835 USD 1,996,589 16/12/2022 (1,156) －
UBS USD 994,134 SGD 1,391,268 16/12/2022 (21,220) (0.02)
UBS USD 3,235,626 AUD 4,992,326 2/12/2022 (107,734) (0.12)
UBS USD 4,043,074 GBP 3,488,178 2/12/2022 (110,998) (0.12)
(2,542,202) (2.76)
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,322,601) (1.43)
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率（％）
投資総額 102,349,515 111.26
現金および現金同等物ならびに現金担保* 1,624,762 1.77
その他の純負債** (11,981,196) (13.03)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
91,993,081 100.00
総資産
総資産の分析 比率（％）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品
74.13
投資ファンドおよびAIF
1.24
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品
0.36
OTC金融デリバティブ商品
0.89
その他の資産
23.38
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるバークレイズ・キャピタルにより担保として保有される（211,644米ドル）を含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)
オーストラリア：15.37% (31 May 2022: 14.40%)
広告：0.17% (31 May 2022: 0.17%)
32,653 IVE Group Ltd Com NPV AUD 52,592 0.07
81,889 oOh!media Ltd Com NPV AUD 74,721 0.10
銀行：2.62% (31 May 2022: 2.27%)
11,693 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV AUD 193,773 0.26
16,584 Commonwealth Bank of Australia Com NPV AUD 1,198,648 1.60
22,142 National Australia Bank Ltd NPV AUD 467,765 0.63
6,326 Westpac Banking Corp Com NPV AUD 100,681 0.13
飲料：0.46% (31 May 2022: 0.38%)
37,065 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV AUD 342,301 0.46
バイオテクノロジー：1.63% (31 May 2022: 1.43%)
6,002 CSL Ltd Com NPV AUD 1,206,184 1.61
38,077 Starpharma Holdings Ltd Com NPV AUD 13,005 0.02
建設資材：0.19% (31 May 2022: 0.08%)
20,581 Iluka Resources Ltd Com NPV AUD 139,003 0.19
商業サービス：0.23% (31 May 2022: 0.17%)
8,522 IDP Education Ltd Com NPV AUD 169,874 0.23
各種金融サービス：1.20% (31 May 2022: 1.20%)
225,027 Judo Capital Holdings Ltd Com NPV AUD 208,344 0.28
5,385 Macquarie Group Ltd Com NPV AUD 644,470 0.86
7,901 Pinnacle Investment Management Group Ltd Com NPV AUD 45,928 0.06
電気：0.00% (31 May 2022: 0.19%)
エンジニアリング・建設：0.21% (31 May 2022: 0.31%)
30,199 LendLease Group Ltd Com NPV AUD 154,210 0.21
環境規制：0.33% (31 May 2022: 0.33%)
132,608 Cleanaway Waste Management Ltd Com NPV AUD 244,665 0.33
食品：0.68% (31 May 2022: 0.76%)
21,836 Woolworths Group Ltd Com NPV AUD 504,659 0.68
ヘルスケア用品：0.26% (31 May 2022: 0.18%)
1,079 Cochlear Ltd Com NPV AUD 154,569 0.21
33,139 Medical Developments International Ltd Com NPV AUD 36,397 0.05
保険：0.65% (31 May 2022: 0.46%)
14,107 QBE Insurance Group Ltd Com NPV AUD 121,636 0.17
101,512 Steadfast Group Ltd Com NPV AUD 360,648 0.48
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
オーストラリア：15.37% (31 May 2022: 14.40%)（つづ
き）
インターネット：0.12% (31 May 2022: 0.07%)
4,169 carsales.com Ltd Com NPV AUD 63,783 0.08
97,232 iSignthis Ltd Com NPV** AUD － －
24,606 Lynch Group Holdings Ltd NPV AUD 28,261 0.04
鉄／鉄鋼：0.11% (31 May 2022: 0.22%)
1,453 Mineral Resources Ltd Com NPV AUD 85,061 0.11
余暇：0.21% (31 May 2022: 0.22%)
14,655 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV AUD 157,473 0.21
鉱業：3.28% (31 May 2022:3.28%)
39,600 BHP Billiton Ltd Com NPV AUD 1,207,461 1.62
20,988 Calix Ltd NPV AUD 70,489 0.09
133,225 Evolution Mining Ltd Com NPV AUD 240,450 0.32
31,543 IGO Ltd Com NPV AUD 325,209 0.44
14,733 Lynas Corp Ltd Com NPV AUD 85,298 0.11
265,950 Nickel Mines Ltd Com NPV AUD 172,763 0.23
4,772 Rio Tinto Ltd Com NPV AUD 350,309 0.47
387,605 Salt Lake Potash Ltd Com NPV** AUD － －
石油・ガス：0.98% (31 May 2022: 0.85%)
74,684 Santos Ltd Com NPV AUD 370,368 0.49
14,617 Woodside Energy Group Ltd Com NPV AUD 364,934 0.49
医薬品：0.18% (31 May 2022: 0.20%)
102,391 PolyNovo Ltd Com NPV AUD 138,171 0.18
不動産投資信託 ： 0.63% (31 May 2022: 0.57%)
36,968 Goodman Group Reits AUD 472,001 0.63
小売：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
23,771 Bapcor Ltd Com NPV AUD 110,003 0.15
ソフトウェア：0.24% (31 May 2022: 0.31%)
4,726 WiseTech Global Ltd Com NPV AUD 179,851 0.24
通信：0.84% (31 May 2022: 0.75%)
233,787 Telstra Corp Ltd Com NPV AUD 623,920 0.84
オーストラリア合計
11,479,878 15.37
バミューダ：1.95% (31 May 2022: 1.43%)
商業サービス：0.65% (31 May 2022: 0.57%)
641,485 COSCO SHIPPING Ports Ltd Com HKD0.10 HKD 484,473 0.65
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
バミューダ：1.95% (31 May 2022: 1.43%)（つづき）
電気部品・設備：0.38% (31 May 2022: 0.35%)
227,214 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05 HKD 282,799 0.38
林産品・紙製品：0.36% (31 May 2022: 0.00%)
337,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10 HKD 267,467 0.36
小売：0.56% (31 May 2022: 0.51%)
365,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD 423,195 0.56
HKD0.25
バミューダ合計
1,457,934 1.95
ケイマン諸島：18.46% (31 May 2022: 18.27%)
アパレル：0.47% (31 May 2022: 0.44%)
39,100 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 348,772 0.47
HKD0.10
飲料：0.66% (31 May 2022: 0.57%)
171,200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001 HKD 490,756 0.66
バイオテクノロジー：0.30% (31 May 2022: 0.17%)
2,460 Hutchmed China Ltd ADR NPV USD 30,024 0.04
70,884 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 HKD 193,205 0.26
電子：0.52% (31 May 2022: 0.44%)
170,000 AAC Technologies Holdings Inc Com USD0.01 HKD 390,942 0.52
食品：1.52% (31 May 2022: 1.52%)
116,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 HKD 516,802 0.69
379,196 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com HKD 619,403 0.83
USD0.005
ヘルスケア・サービス：0.50% (31 May 2022: 0.38%)
58,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 HKD 372,462 0.50
各種持株会社 ： 1.24% (31 May 2022: 1.34%)
160,000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD1.00 HKD 927,039 1.24
インターネット：10.09% (31 May 2022: 10.17%)
6,361 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00 USD 556,683 0.74
82,079 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV HKD 840,454 1.12
9,485 Baidu Inc ADR USD0.0001 USD 1,030,355 1.38
11,800 Baidu Inc Com USD0.000001 HKD 153,519 0.21
83,700 Baozun Inc Com HKD0.0001 HKD 115,382 0.15
8,432 JD.com ADR USD0.00002 USD 482,479 0.65
50,027 JD.com Inc Com HKD0.00002 HKD 1,401,692 1.88
23,900 Meituan Com USD0.00001 HKD 501,087 0.67
2,625 Sea Ltd ADR USD0.0005 USD 153,549 0.21
196/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
ケイマン諸島：18.46% (31 May 2022: 18.27%)（つづ
き）
インターネット：10.09% (31 May 2022: 10.17%)（つづ
き）
37,300 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 HKD 1,373,393 1.84
33,387 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 USD 371,764 0.50
34,866 Weibo Corp ADR USD0.00025 USD 556,113 0.74
宿泊施設：0.74% (31 May 2022: 0.59%)
11,246 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00 USD 430,553 0.58
31,300 Huazhu Group Ltd Com USD0.00001 HKD 123,708 0.16
各種機械：0.53% (31 May 2022: 0.51%)
154,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 HKD 396,073 0.53
医薬品：0.52% (31 May 2022: 0.36%)
206,096 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001 HKD 389,458 0.52
不動産：0.63% (31 May 2022: 0.62%)
102,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10 HKD 470,111 0.63
小売：0.38% (31 May 2022: 0.44%)
163,800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Com HKD1.00 HKD 286,868 0.38
半導体：0.36% (31 May 2022: 0.44%)
36,600 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10 HKD 269,266 0.36
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
ケイマン諸島合計
13,791,912 18.46
キプロス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
普通株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
9,723 ISX Financial EU Plc Com NPV** AUD － －
キプロス合計
－ －
フランス：0.63% (31 May 2022: 0.60%)
アパレル：0.63% (31 May 2022: 0.60%)
623 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 470,808 0.63
フランス合計
470,808 0.63
香港：5.82% (31 May 2022: 6.14%)
航空：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
8,000 Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV HKD 8,266 0.01
197/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
香港：5.82% (31 May 2022: 6.14%)（つづき）
各種金融サービス：0.61% (31 May 2022: 0.52%)
11,600 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV HKD 454,608 0.61
ガス：0.62% (31 May 2022: 0.60%)
145,017 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV HKD 459,362 0.62
工具・工作機械：1.11% (31 May 2022: 1.14%)
70,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV HKD 831,785 1.11
保険：1.93% (31 May 2022: 1.76%)
143,200 AIA Group Ltd HKD 1,439,705 1.93
宿泊施設：0.40% (31 May 2022: 0.50%)
50,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV HKD 298,988 0.40
石油・ガス：0.51% (31 May 2022: 0.60%)
294,000 CNOOC Ltd Com NPV HKD 384,567 0.51
不動産：0.63% (31 May 2022: 1.02%)
209,950 Swire Properties Ltd Com NPV HKD 469,903 0.63
香港合計
4,347,184 5.82
インド：7.51% (31 May 2022: 6.91%)
銀行：2.54% (31 May 2022: 1.98%)
67,536 HDFC Bank Ltd Com INR1.00 INR 1,336,145 1.79
47,772 ICICI Bank Ltd Com INR2.00 INR 559,165 0.75
コンピューター：1.28% (31 May 2022: 1.27%)
47,574 Infosys Ltd Com INR5.00 INR 956,782 1.28
エンジニアリング・建設：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
54,964 Engineers India Ltd Com INR5.00 INR 54,281 0.07
ガス：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
ヘルスケア・サービス：1.25% (31 May 2022: 1.09%)
16,081 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00 INR 935,195 1.25
家庭用品・雑貨：0.65% (31 May 2022: 0.63%)
78,290 Marico Ltd Com INR1.00 INR 488,157 0.65
メディア：0.35% (31 May 2022: 0.40%)
80,677 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00 INR 261,811 0.35
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
インド：7.51% (31 May 2022: 6.91%)（つづき）
不動産：1.14% (31 May 2022: 1.28%)
47,521 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 INR 850,796 1.14
運輸：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
41,045 Delhivery Ltd Com INR1.00 INR 169,021 0.23
インド合計
5,611,353 7.51
インドネシア：0.82% (31 May 2022: 0.49%)
銀行：0.82% (31 May 2022: 0.49%)
911,200 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00 IDR 611,077 0.82
インドネシア合計
611,077 0.82
アイルランド：0.21% (31 May 2022: 0.33%)
建設資材：0.21% (31 May 2022: 0.33%)
8,159 James Hardie Industries Plc ADR AUD0.59 AUD 159,825 0.21
アイルランド合計
159,825 0.21
日本：1.69% (31 May 2022: 1.56%)
自動車製造：1.00% (31 May 2022: 0.92%)
31,300 本田技研工業 JPY 751,770 1.00
半導体：0.69% (31 May 2022: 0.64%)
6,600 ローム JPY 512,713 0.69
日本合計
1,264,483 1.69
ルクセンブルグ：1.17% (31 May 2022: 0.93%)
アパレル：1.17% (31 May 2022: 0.93%)
327,300 Samsonite International SA Com HKD0.01 HKD 873,233 1.17
ルクセンブルグ合計
873,233 1.17
ニュージーランド：0.27% (31 May 2022: 0.46%)
エンジニアリング・建設：0.27% (31 May 2022: 0.21%)
40,632 Auckland International Airport Ltd Com NPV AUD 202,860 0.27
食品：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
ニュージーランド：0.27% (31 May 2022: 0.46%)（つづ
き）
宿泊施設：0.00% (31 May 2022: 0.15%)（つづき）
ニュージーランド合計
202,860 0.27
中国：10.33% (31 May 2022: 11.46%)
自動車製造：0.42% (31 May 2022: 0.46%)
216,000 Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00 HKD 311,872 0.42
建設資材：0.25% (31 May 2022: 1.35%)
1 Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00 HKD 3 －
216,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00 HKD 189,974 0.25
化学：0.66% (31 May 2022: 0.88%)
2,117,597 China BlueChemical Ltd Com HKD1.00 HKD 492,401 0.66
電子：0.46% (31 May 2022: 0.46%)
17,800 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 342,893 0.46
代替エネルギー資源：0.59% (31 May 2022: 0.67%)
68,200 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00 CNH 440,719 0.59
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.32%)
490 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com HKD 316 －
CNY1.00
食品：0.46% (31 May 2022: 0.16%)
85,080 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNH 346,335 0.46
CNY1.00
住宅家具：0.68% (31 May 2022: 0.82%)
35,200 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00 HKD 115,560 0.15
58,600 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 395,972 0.53
保険：1.54% (31 May 2022: 1.67%)
205,400 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 463,403 0.62
680,000 PICC Property & Casualty Co HKD 684,313 0.92
メディア：0.35% (31 May 2022: 0.55%)
183,807 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00 CNH 261,690 0.35
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.23% (31 May 2022: 0.00%)
54,900 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNH 170,469 0.23
CNY1.00
石油・ガス：1.44% (31 May 2022: 1.27%)
1,140,000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00 HKD 536,737 0.72
1,182,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 HKD 536,825 0.72
200/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
中国：10.33% (31 May 2022: 11.46%)（つづき）
石油・ガスサービス：0.91% (31 May 2022: 0.76%)
544,000 China Oilfield Services Ltd Com CNY1.00 HKD 682,657 0.91
医薬品：1.41% (31 May 2022: 1.43%)
256,000 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 604,456 0.81
56,147 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNY1.00 CNH 448,554 0.60
小売：0.48% (31 May 2022: 0.34%)
9,800 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNH 272,879 0.37
CNY1.00
3,300 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 HKD 82,696 0.11
半導体：0.45% (31 May 2022: 0.32%)
135,400 Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd Com CNH 338,808 0.45
CNY1.00
中国合計
7,719,532 10.33
韓国：12.89% (31 May 2022: 13.16%)
アパレル：0.52% (31 May 2022: 0.47%)
10,656 Youngone Corp Com KRW500.00 KRW 384,597 0.52
自動車製造：0.72% (31 May 2022: 0.76%)
5,499 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00 KRW 342,528 0.46
3,096 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00 KRW 195,781 0.26
自動車部品・装置：0.17% (31 May 2022: 0.00%)
799 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 129,193 0.17
化学：1.74% (31 May 2022: 1.64%)
1,368 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 154,812 0.21
1,471 LG Chem Ltd Com KRW5000.00 KRW 824,813 1.10
6,820 LOTTE Fine Chemical Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 322,940 0.43
各種金融サービス：1.64% (31 May 2022: 1.37%)
23,747 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 944,406 1.26
9,738 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 281,135 0.38
食品：0.30% (31 May 2022: 0.23%)
3,230 E-MART Inc Com KRW5000.00 KRW 225,440 0.30
保険：0.94% (31 May 2022: 0.73%)
4,500 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 700,326 0.94
KRW500.00
201/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
韓国：12.89% (31 May 2022: 13.16%)（つづき）
インターネット：0.47% (31 May 2022: 0.82%)
2,491 NAVER Corp Com KRW500.00 KRW 353,672 0.47
鉄／鉄鋼：0.31% (31 May 2022: 0.69%)
8,966 Hyundai Steel Co Class C Com KRW5000.00 KRW 230,294 0.31
半導体：5.92% (31 May 2022: 6.45%)
88,335 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 KRW 4,162,733 5.57
3,990 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 KRW 257,004 0.35
運輸：0.16% (31 May 2022: 0.00%)
884 Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00 KRW 118,137 0.16
韓国合計
9,627,811 12.89
シンガポール：1.74% (31 May 2022: 1.73%)
銀行：1.33% (31 May 2022: 1.22%)
109,774 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV SGD 993,357 1.33
電子：0.41% (31 May 2022: 0.51%)
24,100 Venture Corp Ltd Com NPV SGD 304,086 0.41
シンガポール合計
1,297,443 1.74
南アフリカ：0.00% (31 May 2022: 0.21%)
インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.21%)
スイス：0.85% (31 May 2022: 0.74%)
小売：0.85% (31 May 2022: 0.74%)
2,431 Swatch Group AG CHF2.25 CHF 637,508 0.85
スイス合計
637,508 0.85
台湾：9.20% (31 May 2022: 11.37%)
コンピューター：0.37% (31 May 2022: 0.53%)
129,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00 TWD 273,607 0.37
電子：0.86% (31 May 2022: 1.07%)
132,000 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00 TWD 430,312 0.57
21,905 Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00 TWD 214,581 0.29
余暇：0.52% (31 May 2022: 0.43%)
51,813 Giant Manufacturing Co Ltd TWD 386,433 0.52
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
台湾：9.20% (31 May 2022: 11.37%)（つづき）
半導体：7.45% (31 May 2022: 9.34%)
301,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 TWD 945,692 1.27
25,000 MediaTek Inc Com TWD10.00 TWD 593,341 0.79
259,748 Powertech Technology Inc Com TWD10.00 TWD 703,044 0.94
4,153 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV USD 345,571 0.46
188,183 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 2,980,556 3.99
TWD10.00
台湾合計
6,873,137 9.20
タイ：1.30% (31 May 2022: 1.82%)
銀行：1.30% (31 May 2022: 1.18%)
113,400 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00 THB 463,858 0.62
8,400 Bangkok Bank PCL Com THB10.00 THB 34,360 0.05
115,000 Kasikornbank PCL ADR THB10.00 THB 470,403 0.63
住宅建設：0.00% (31 May 2022: 0.64%)
7 AP Thailand PCL Com THB1.00 THB 2 －
タイ合計
968,623 1.30
英国：2.11% (31 May 2022: 2.07%)
銀行：1.21% (31 May 2022: 1.08%)
123,650 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 HKD 900,187 1.21
鉱業：0.90% (31 May 2022: 0.99%)
10,112 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 672,507 0.90
英国合計
1,572,694 2.11
米国：0.86% (31 May 2022: 0.63%)
各種金融サービス：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
110,002 GQG Partners Inc Com NPV AUD 108,845 0.15
小売：0.71% (31 May 2022: 0.63%)
4,000 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01 HKD 220,973 0.30
5,625 Yum China Holdings Inc Com USD0.01 USD 309,853 0.41
米国合計
639,671 0.86
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：93.57% (31 May 2022: 95.12%)（つづき）
米国：0.86% (31 May 2022: 0.63%)（つづき）
小売：0.71% (31 May 2022: 0.63%)（つづき）
ベトナム：0.39% (31 May 2022: 0.41%)
食品：0.39% (31 May 2022: 0.41%)
87,200 Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000 VND 291,551 0.39
ベトナム合計
291,551 0.39
株式合計
69,898,517 93.57
投資ファンド：1.63% (31 May 2022: 1.64%)
ルクセンブルグ：1.63% (31 May 2022: 1.64%)
3,465 Schroder International Selection Fund - Asian USD 1,219,549 1.63
Smaller Companies Class I Acc
ルクセンブルグ合計
1,219,549 1.63
投資ファンド合計
1,219,549 1.63
ワラント：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
オーストラリア：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
2,304 Wts. Medical Developments International Ltd AUD 274 －
30/09/2024**
オーストラリア合計
274 －
ワラント合計
274 －
未実現利益 純資産
先物契約：0.39% (31 May 2022: 0.00%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率（％）
38 MSCI AC Asia Pacific December 2022 Goldman Sachs
292,360 0.39
先物契約合計
292,360 0.39
先渡為替契約 ： 0.08% (31 May 2022: 0.28%)
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
通貨
UBS GBP 2,906,020 USD 3,422,618 16/12/2022 39,885 0.05
UBS GBP 1,086,274 USD 1,279,379 16/12/2022 14,909 0.02
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： 0.08% (31 May 2022: 0.28%) （つづき）
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
通貨
UBS GBP 158,454 USD 186,127 16/12/2022 2,670 0.01
UBS GBP 98,488 USD 115,996 16/12/2022 1,352 －
UBS GBP 59,230 USD 69,574 16/12/2022 998 －
UBS GBP 17,884 USD 21,063 16/12/2022 246 －
UBS GBP 47,500 USD 56,482 16/12/2022 114 －
UBS GBP 5,369 USD 6,306 16/12/2022 91 －
UBS GBP 17,500 USD 20,809 16/12/2022 42 －
UBS GBP 975 USD 1,145 16/12/2022 16 －
UBS GBP 1,600 USD 1,903 16/12/2022 4 －
UBS GBP 300 USD 357 16/12/2022 1 －
先渡為替契約に係る評価益合計
60,328 0.08
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
UBS EUR 2,200 USD 2,293 16/12/2022 (26) －
UBS EUR 7,199 USD 7,452 16/12/2022 (31) －
UBS EUR 4,400 USD 4,587 16/12/2022 (51) －
UBS EUR 14,489 USD 14,998 16/12/2022 (63) －
UBS EUR 134,212 USD 138,424 16/12/2022 (80) －
UBS EUR 269,607 USD 278,068 16/12/2022 (161) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(412) －
先渡為替契約合計
59,916 0.08
公正価値 純資産
米ドル 比率（％）
投資総額 71,470,616 95.67
現金および現金同等物ならびに現金担保* 3,326,391 4.45
その他の純負債*** (91,287) (0.12)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
74,705,720 100.00
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総資産
総資産の分析 比率（％）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品
92.66
投資ファンドおよびAIF
1.62
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品
0.39
OTC金融デリバティブ商品
0.08
その他の資産
5.25
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される197,478米ドルを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券。括弧内の比率は、
2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)
バミューダ：1.72% (31 May 2022: 1.53%)
アパレル：0.22% (31 May 2022: 0.23%)
917,000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD0.25 HKD 1,151,904 0.22
自動車製造：0.14% (31 May 2022: 0.00%)
1,252,000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com HKD 720,195 0.14
HKD0.01
銀行：0.17% (31 May 2022: 0.00%)
5,758 Credicorp Ltd USD 883,853 0.17
電気部品・設備：0.35% (31 May 2022: 0.34%)
1,504,827 Johnson Electric Holdings Ltd Com HKD0.05 HKD 1,872,961 0.35
住宅家具：0.09% (31 May 2022: 0.14%)
78,500 VTech Holdings Ltd Com USD0.05 HKD 498,073 0.09
石油・ガス：0.09% (31 May 2022: 0.10%)
590,000 Kunlun Energy Co Ltd Com HKD0.01 HKD 453,148 0.09
小売：0.39% (31 May 2022: 0.34%)
1,776,000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd Com HKD 2,059,163 0.39
HKD0.25
運輸：0.27% (31 May 2022: 0.38%)
4,225,000 Pacific Basin Shipping Ltd Com USD0.01 HKD 1,404,635 0.27
バミューダ合計
9,043,932 1.72
ブラジル：5.72% (31 May 2022: 6.83%)
航空・防衛：0.09% (31 May 2022: 0.09%)
178,600 Embraer SA Com NPV BRL 460,356 0.09
銀行：0.97% (31 May 2022: 1.14%)
326,370 Banco Bradesco SA ADR NPV USD 970,951 0.19
322,210 Banco Bradesco SA Pref NPV BRL 954,290 0.18
57,711 Banco do Brasil SA Com NPV BRL 387,389 0.07
226,200 Itau Unibanco Holding SA ADR NPV USD 1,127,607 0.21
340,312 Itau Unibanco Holding SA Pref NPV BRL 1,682,534 0.32
飲料：0.42% (31 May 2022: 0.46%)
736,000 Ambev SA Com NPV BRL 2,227,398 0.42
商業サービス：0.15% (31 May 2022: 0.17%)
367,868 Santos Brasil Participacoes SA Com NPV BRL 531,641 0.10
111,820 YDUQS Participacoes Com NPV BRL 244,742 0.05
販売／卸売：0.16% (31 May 2022: 0.14%)
222,801 Sendas Distribuidora SA Com NPV BRL 848,193 0.16
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ブラジル：5.72% (31 May 2022: 6.83%)（つづき）
各種金融サービス：0.14% (31 May 2022: 0.12%)
166,631 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV BRL 403,206 0.08
72,289 BTG Pactual Group BRL1.00 BRL 346,063 0.06
電気：0.81% (31 May 2022: 1.03%)
217,036 AES Brasil Energia SA Com NPV BRL 429,838 0.08
34,924 Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref NPV BRL 325,877 0.06
766,697 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00 BRL 1,671,518 0.32
91,863 Cia Paranaense de Energia Com NPV BRL 690,789 0.13
15,407 CPFL Energia SA Com NPV BRL 102,234 0.02
9,552 Engie Brasil Energia SA Com NPV BRL 71,765 0.02
139,341 Light SA Com NPV BRL 151,296 0.03
265,600 Neoenergia SA Com NPV Com NPV BRL 799,002 0.15
食品：0.21% (31 May 2022: 0.34%)
172,775 BRF SA Com NPV BRL 309,653 0.06
131,154 Cia Brasileira de Distribuicao Com NPV BRL 517,753 0.10
171,414 Marfrig Global Foods SA Com NPV BRL 285,375 0.05
林産品・紙製品：0.12% (31 May 2022: 0.06%)
60,881 Suzano SA Com NPV BRL 615,374 0.12
ヘルスケア・サービス：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
17,791 Rede D'Or Sao Luiz SA Com NPV BRL 105,062 0.02
各種持株会社 ： 0.19% (31 May 2022: 0.15%)
604,990 Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV BRL 1,021,010 0.19
保険：0.16% (31 May 2022: 0.13%)
60,022 BB Seguridade Participacoes SA Com NPV BRL 357,018 0.07
272,887 Hapvida Participacoes e Investimentos SA Com NPV BRL 269,576 0.05
56,750 Sul America SA Com NPV BRL 242,430 0.04
インターネット：0.05% (31 May 2022: 0.10%)
126,671 Americanas SA Com NPV BRL 254,243 0.05
投資会社：0.12% (31 May 2022: 0.14%)
120,866 Bradespar SA Pref NPV BRL 651,010 0.12
鉄／鉄鋼：1.00% (31 May 2022: 1.17%)
14,800 Gerdau Com NPV BRL 72,061 0.01
16,418 Gerdau SA Pref NPV BRL 98,530 0.02
348,969 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV BRL 907,128 0.17
33,434 Vale SA ADR NPV USD 551,494 0.11
224,139 Vale SA Com NPV BRL 3,653,319 0.69
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ブラジル：5.72% (31 May 2022: 6.83%)（つづき）
石油・ガス：0.84% (31 May 2022: 1.23%)
16,752 3R Petroleum Oleo e Gas SA Com NPV BRL 117,785 0.02
85,466 Petroleo Brasileiro SA ADR NPV USD 999,525 0.19
215,700 Petroleo Brasileiro SA Com NPV BRL 1,246,300 0.24
304,600 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV BRL 1,542,462 0.29
10,177 Petroleo Brasileiro SA SPON ADR NPV USD 104,060 0.02
137,626 Vibra Energia SA Com NPV BRL 432,338 0.08
不動産：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
237,561 BR Malls Participacoes SA Com NPV BRL 395,046 0.08
小売：0.06% (31 May 2022: 0.10%)
99,564 Atacadao SA Com NPV BRL 302,263 0.06
通信：0.13% (31 May 2022: 0.16%)
36,081 Telefonica Brasil Com NPV BRL 261,098 0.05
162,779 TIM SA/Brazil Com NPV BRL 401,933 0.08
ブラジル合計
30,140,535 5.72
ケイマン諸島：15.27% (31 May 2022: 14.29%)
アパレル：0.58% (31 May 2022: 0.62%)
344,900 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 3,076,505 0.58
HKD0.10
自動車製造：0.25% (31 May 2022: 0.20%)
104,300 NIO Inc ADR NPV USD 1,331,389 0.25
飲料：0.55% (31 May 2022: 0.46%)
1,001,800 Budweiser Brewing Co APAC Ltd Com USD0.00001 HKD 2,871,728 0.55
バイオテクノロジー：0.27% (31 May 2022: 0.16%)
15,932 Hutchmed China Ltd ADR NPV USD 194,450 0.04
451,080 Hutchmed China Ltd Com USD0.10 HKD 1,229,483 0.23
化学：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
商業サービス：0.28% (31 May 2022: 0.18%)
1,373,000 China Education Group Holdings Ltd Com HKD0.00001 HKD 1,452,068 0.28
食品：0.63% (31 May 2022: 0.61%)
744,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 HKD 3,314,663 0.63
ヘルスケア・サービス：0.45% (31 May 2022: 0.36%)
372,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 HKD 2,388,892 0.45
インターネット：9.50% (31 May 2022: 8.80%)
19,363 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV USD 1,694,553 0.32
1,218,579 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV HKD 12,477,731 2.37
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ケイマン諸島：15.27% (31 May 2022: 14.29%)（つづ
き）
インターネット：9.50% (31 May 2022: 8.80%)（つづ
き）
12,424 Baidu Inc ADR USD0.0001 USD 1,349,619 0.26
53,500 Baidu Inc Com USD0.000001 HKD 696,038 0.13
479,200 Baozun Inc Com HKD0.0001 HKD 660,585 0.13
19,993 JD.com ADR USD0.00002 USD 1,144,000 0.22
203,157 JD.com Inc Com HKD0.00002 HKD 5,692,196 1.08
208,700 Meituan Com USD0.00001 HKD 4,375,601 0.83
13,988 Pinduoduo Inc ADR USD0.00002 USD 1,148,834 0.22
16,556 Sea Ltd ADR USD0.0005 USD 968,443 0.18
399,500 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 HKD 14,709,666 2.79
67,721 Trip.com Group Ltd Com NPV USD 2,164,363 0.41
266,550 Vipshop Holdings Ltd ADR USD0.0001 USD 2,968,034 0.56
宿泊施設：0.71% (31 May 2022: 0.55%)
72,940 Huazhu Group Ltd ADR USD1.00 USD 2,792,508 0.53
235,300 Huazhu Group Ltd Com USD0.00001 HKD 929,986 0.18
各種機械：0.48% (31 May 2022: 0.44%)
983,000 Haitian International Holdings Ltd Com HKD0.10 HKD 2,528,182 0.48
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.00%)
174,000 CIMC Enric Holdings Ltd Com HKD0.01 HKD 186,472 0.04
不動産：0.61% (31 May 2022: 0.65%)
698,000 China Resources Land Ltd Com HKD0.10 HKD 3,217,033 0.61
小売：0.25% (31 May 2022: 0.00%)
297,500 Grand Baoxin Auto Group Ltd Com HKD0.01 HKD 16,294 －
169,000 Li Ning Co Ltd Com HKD0.10 HKD 1,325,607 0.25
半導体：0.37% (31 May 2022: 0.43%)
268,400 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD0.10 HKD 1,974,617 0.37
ソフトウェア：0.30% (31 May 2022: 0.72%)
114,400 NetEase Inc Com HKD1.00 HKD 1,603,403 0.30
ケイマン諸島合計
80,482,943 15.27
チリ：0.53% (31 May 2022: 0.75%)
銀行：0.15% (31 May 2022: 0.18%)
21,048,682 Banco Santander Chile Com NPV CLP 793,446 0.15
化学：0.37% (31 May 2022: 0.56%)
17,055 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR USD1.00 USD 1,690,406 0.32
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
チリ：0.53% (31 May 2022: 0.75%)（つづき）
化学：0.37% (31 May 2022: 0.56%)（つづき）
2,810 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref CLP1.00 CLP 270,273 0.05
食品：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
24,549 Cencosud SA Com NPV CLP 35,964 0.01
チリ合計
2,790,089 0.53
中国:0.05% (31 May 2022: 0.04%)
銀行：0.05% (31 May 2022: 0.04%)
626,000 China CITIC Bank Corp Ltd Com HKD1.00 HKD 277,090 0.05
中国合計
277,090 0.05
コロンビア：0.24% (31 May 2022: 0.04%)
銀行：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
4,999 Bancolombia SA ADR NPV USD 132,798 0.02
石油・ガス：0.22% (31 May 2022: 0.04%)
87,898 Ecopetrol SA ADR NPV USD 860,961 0.16
592,346 Ecopetrol SA Com COP250.00 COP 281,524 0.06
コロンビア合計
1,275,283 0.24
チェコ共和国：0.02% (31 May 2022: 0.42%)
電気：0.02% (31 May 2022: 0.42%)
2,792 CEZ AS Class A Com CZK100.00 CZK 94,159 0.02
チェコ共和国合計
94,159 0.02
フランス：0.49% (31 May 2022: 0.49%)
アパレル：0.49% (31 May 2022: 0.49%)
3,391 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 2,562,618 0.49
フランス合計
2,562,618 0.49
ギリシャ：0.33% (31 May 2022: 0.36%)
エンジニアリング・建設：0.08% (31 May 2022: 0.10%)
22,548 Mytilineos SA Com EUR0.97 EUR 416,389 0.08
娯楽：0.24% (31 May 2022: 0.25%)
94,195 OPAP SA Com EUR0.30 EUR 1,278,785 0.24
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ギリシャ：0.33% (31 May 2022: 0.36%) （つづき）
通信：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
3,561 Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR 54,064 0.01
EUR2.83
ギリシャ合計
1,749,238 0.33
香港：5.92% (31 May 2022: 6.39%)
自動車製造：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
432,000 Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV Com NPV HKD 561,204 0.11
コンピューター：0.24% (31 May 2022: 0.29%)
1,512,000 Lenovo Ltd Com NPV HKD 1,273,640 0.24
各種金融サービス：0.59% (31 May 2022: 0.46%)
79,700 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV HKD 3,123,468 0.59
工具・工作機械：1.05% (31 May 2022: 1.07%)
465,000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV HKD 5,525,431 1.05
保険：2.13% (31 May 2022: 1.94%)
1,114,600 AIA Group Ltd Com NPV HKD 11,205,975 2.13
宿泊施設：0.32% (31 May 2022: 0.76%)
283,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV HKD 1,692,271 0.32
鉱業：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
1,692,000 MMG Ltd Com NPV HKD 438,960 0.08
石油・ガス：0.54% (31 May 2022: 0.70%)
2,195,000 CNOOC Ltd Com NPV HKD 2,871,174 0.54
不動産：0.86% (31 May 2022: 0.89%)
592,000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV HKD 1,602,204 0.30
1,308,200 Swire Properties Ltd Com NPV HKD 2,927,968 0.56
水道：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
香港合計
31,222,295 5.92
ハンガリー：0.41% (31 May 2022: 0.34%)
銀行：0.26% (31 May 2022: 0.22%)
51,474 OTP Bank PLC Com HUF100.00 HUF 1,390,863 0.26
石油・ガス：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
6,830 MOL Hungarian Oil & Gas PLC Com HUF125.00 HUF 48,482 0.01
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ハンガリー：0.41% (31 May 2022: 0.34%) （つづき）
医薬品：0.14% (31 May 2022: 0.11%)
33,866 Richter Gedeon Nyrt HUF100.00 HUF 714,968 0.14
ハンガリー合計
2,154,313 0.41
インド：11.52% (31 May 2022: 10.18%)
航空・防衛：0.04% (31 May 2022: 0.02%)
6,029 Hindustan Aeronautics Ltd Com INR10.00 INR 203,777 0.04
銀行：2.97% (31 May 2022: 2.24%)
21,000 HDFC Bank Ltd ADR NPV USD 1,480,815 0.28
399,685 HDFC Bank Ltd Com INR1.00 INR 7,907,443 1.50
64,484 ICICI Bank ADR NPV USD 1,529,883 0.29
307,244 ICICI Bank Ltd Com INR2.00 INR 3,596,248 0.68
153,343 State Bank of India Com INR1.00 INR 1,135,391 0.22
飲料：0.56% (31 May 2022: 0.50%)
182,547 Varun Beverages Ltd Com INR10.00 INR 2,935,367 0.56
コンピューター：1.51% (31 May 2022: 1.73%)
84,204 Infosys Ltd - ADR USD 1,713,972 0.32
311,251 Infosys Ltd Com INR5.00 INR 6,259,705 1.19
各種金融サービス：0.98% (31 May 2022: 0.86%)
104,079 Housing Development Finance Corp Ltd Com INR2.00 INR 3,443,782 0.65
103,317 Shriram Transport Finance Co Ltd INR10.00 INR 1,722,875 0.33
電気：0.05% (31 May 2022: 0.34%)
92,674 Power Grid Corp of India Ltd Com INR10.00 INR 254,626 0.05
食品：0.16% (31 May 2022: 0.12%)
367,953 Devyani International Ltd Com INR1.00 INR 852,151 0.16
ガス：0.13% (31 May 2022: 0.11%)
617,166 GAIL India Ltd Com INR10.00 INR 717,496 0.13
ヘルスケア・サービス：1.59% (31 May 2022: 1.23%)
103,359 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR5.00 INR 6,010,874 1.14
426,512 Max Healthcare Institute Ltd Com INR10.00 INR 2,352,104 0.45
家庭用品・雑貨：0.54% (31 May 2022: 0.55%)
459,974 Marico Ltd Com INR1.00 INR 2,868,051 0.54
メディア：0.32% (31 May 2022: 0.30%)
521,365 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR1.00 INR 1,691,921 0.32
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
インド：11.52% (31 May 2022: 10.18%) （つづき）
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.30%)
153,136 Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR10.00 INR 450,131 0.08
1,038,641 Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00 INR 1,794,493 0.34
医薬品：0.26% (31 May 2022: 0.23%)
194,165 Aurobindo Pharma Com INR1.00 INR 1,117,442 0.21
4,575 Dr Reddy's Laboratories Ltd Com NPV USD 257,275 0.05
不動産：1.09% (31 May 2022: 1.21%)
584,553 Indiabulls Real Estate Ltd Com INR2.00 INR 595,598 0.11
286,745 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 INR 5,133,761 0.98
ソフトウェア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
6,661 HCL Technologies Ltd Com INR2.00 INR 91,720 0.02
通信：0.37% (31 May 2022: 0.29%)
185,372 Bharti Airtel Ltd Com INR5.00 INR 1,935,752 0.37
運輸：0.51% (31 May 2022: 0.00%)
166,756 Container Corp Of India Ltd INR5.00 INR 1,582,658 0.30
264,400 Delhivery Ltd Com INR1.00 INR 1,088,784 0.21
インド合計
60,724,095 11.52
インドネシア：2.01% (31 May 2022: 2.28%)
銀行：1.56% (31 May 2022: 1.35%)
2,726,500 Bank Central Asia Tbk PT Com IDR62.50 IDR 1,609,660 0.31
7,854,500 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00 IDR 5,267,456 1.00
4,255,300 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT IDR 1,345,715 0.25
石炭：0.06% (31 May 2022: 0.24%)
1,399,700 Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00 IDR 344,775 0.06
販売／卸売：0.02% (31 May 2022: 0.08%)
946,600 AKR Corporindo Tbk PT Com IDR100.00 IDR 83,489 0.02
建設機械・採掘機械：0.05% (31 May 2022: 0.25%)
146,600 United Tractors Tbk PT Com IDR250.00 IDR 286,789 0.05
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
通信：0.32% (31 May 2022: 0.26%)
6,547,267 Telkom Indonesia IDR 1,679,320 0.32
インドネシア合計
10,617,204 2.01
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ジャージー：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
航空：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
ルクセンブルグ：1.06% (31 May 2022: 0.88%)
アパレル：1.06% (31 May 2022: 0.88%)
2,090,700 Samsonite International SA Com HKD0.01 HKD 5,577,968 1.06
ルクセンブルグ合計
5,577,968 1.06
マレーシア：0.34% (31 May 2022: 0.33%)
銀行：0.34% (31 May 2022: 0.32%)
1,779,300 Public Bank Bhd Com NPV MYR 1,796,303 0.34
ヘルスケア・サービス：0.00% (31 May 2022: 0.01%)
マレーシア合計
1,796,303 0.34
マーシャル諸島：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
メキシコ：0.52% (31 May 2022: 0.40%)
飲料：0.18% (31 May 2022: 0.15%)
6,511 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR NPV USD 519,610 0.10
49,826 Fomento Economico Mexicano SAB de CV Com NPV MXN 395,733 0.08
小売：0.34% (31 May 2022: 0.25%)
455,405 Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 1,797,784 0.34
メキシコ合計
2,713,127 0.52
中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%)
農業：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
自動車製造：0.40% (31 May 2022: 0.60%)
392,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 219,215 0.04
1,315,000 Great Wall Motor Co Ltd Com CNY1.00 HKD 1,898,667 0.36
自動車部品・装置：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
17,000 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00 CNH 922,772 0.18
90,800 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNY1.00 CNH 236,692 0.04
銀行：1.33% (31 May 2022: 1.57%)
2,076,000 Agricultural Bank of China Com CNY1.00 HKD 690,183 0.13
968,800 Bank of Beijing Co Ltd CNY1.00 CNH 587,417 0.11
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
銀行：1.33% (31 May 2022: 1.57%)（つづき）
11,000 Bank of China Ltd ADR NPV USD 97,020 0.02
5,608,000 Bank of China Ltd Com CNY1.00 HKD 1,986,563 0.38
1,191,000 Bank of Communications Co Ltd Com CNY1.00 HKD 673,661 0.13
981,000 China Construction Bank Corp Com CNY1.00 HKD 592,584 0.11
989,000 China Everbright Bank Co Ltd Com CNY1.00 HKD 294,590 0.05
622,500 China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY1.00 HKD 214,133 0.04
348,667 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com CNY1.00 CNH 177,938 0.03
1,621,000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com HKD1.00 HKD 540,991 0.10
56,165 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ADR NPV USD 561,088 0.11
80,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com HKD 40,023 0.01
CNY1.00
226,500 Industrial Bank Co Ltd Com CNY1.00 CNH 566,446 0.11
飲料：0.16% (31 May 2022: 0.41%)
3,800 Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00 CNH 857,793 0.16
建設資材：0.08% (31 May 2022: 0.59%)
468,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00 HKD 411,610 0.08
化学：0.01% (31 May 2022: 0.06%)
45,300 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd Com CNH 56,693 0.01
CNH1.00
石炭：0.13% (31 May 2022: 0.20%)
11,048 China Shenhua Energy Co Ltd ADR NPV USD 135,835 0.03
273,900 Huaibei Mining Holdings Co Ltd Com CNY1.00 CNH 555,452 0.10
商業サービス：0.10% (31 May 2022: 0.18%)
54,900 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd Com HKD1.00 HKD 517,842 0.10
販売／卸売：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
458,700 Wuchan Zhongda Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 294,962 0.06
各種金融サービス：0.54% (31 May 2022: 0.50%)
905,500 China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 446,631 0.08
49,200 China Merchants Securities Co Ltd HKD 48,535 0.01
242,300 CITIC Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 482,706 0.09
700,000 CSC Financial Co Ltd Com HKD1.00 HKD 616,552 0.12
700,400 GF Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 1,013,967 0.19
112,600 Guotai Junan Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 131,274 0.02
30,200 Huatai Securities Co Ltd Com CNY1.00 HKD 34,841 0.01
519,200 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd Com HKD1.00 HKD 96,783 0.02
電気：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
216/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
電子：0.61% (31 May 2022: 0.41%)
108,666 Gongniu Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 2,093,303 0.40
1,609,100 Lingyi iTech Guangdong Co Com CNH1.00 CNH 1,116,492 0.21
代替エネルギー資源：0.81% (31 May 2022: 0.96%)
657,165 LONGi Green Energy Technology Co Ltd Com CNY1.00 CNH 4,246,702 0.81
エンジニアリング・建設：0.86% (31 May 2022: 0.81%)
1,343,100 China Railway Group Ltd Com CNY1.00 CNH 1,115,845 0.21
3,155,540 China State Construction Engineering Corp Ltd Com CNH 2,621,617 0.50
CNY1.00
1,629,900 Metallurgical Corp of China Ltd Com CNY1.00 CNH 767,372 0.14
131,800 Shanghai Construction Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 52,005 0.01
ヘルスケア用品：0.54% (31 May 2022: 0.00%)
566,986 Daan Gene Co Ltd Com CNH1.00 CNH 1,434,764 0.27
30,500 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Com CNH 1,397,518 0.27
CNH1.00
住宅家具：0.86% (31 May 2022: 0.79%)
473,400 Haier Smart Home Co Ltd HKD1.00 HKD 1,554,145 0.30
428,900 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 2,898,165 0.55
26,500 Suofeiya Home Collection Co Ltd Com CNH1.00 CNH 63,916 0.01
保険：0.94% (31 May 2022: 1.27%)
266,745 China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00 HKD 404,962 0.08
1,719,400 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY1.00 HKD 3,879,141 0.73
195,500 New China Life Insurance Co Ltd Com CNY1.00 HKD 456,096 0.09
158,375 People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNH 121,069 0.02
CNY1.00
308,000 People's Insurance Co Group of China Ltd Com HKD 103,186 0.02
CNY1.00
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
建設機械・採掘機械：0.22% (31 May 2022: 0.36%)
433,933 Sany Heavy Industry Co Ltd Com CNY1.00 CNH 974,328 0.19
369,800 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co HKD 172,689 0.03
Ltd Com CNY1.00
各種機械：0.50% (31 May 2022: 0.00%)
106,200 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNY1.00 CNH 986,280 0.19
437,585 NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00 CNH 1,636,106 0.31
資材：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
39,600 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd Com CNH1.00 CNH 110,159 0.02
217/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.21% (31 May 2022: 0.00%)
353,300 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNH 1,097,025 0.21
CNY1.00
鉱業：0.05% (31 May 2022: 0.26%)
117,400 Jiangxi Copper Co Ltd Com CNH1.00 CNH 287,967 0.05
各種製造業：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
310,400 China International Marine Containers Group Co Ltd CNH 325,362 0.06
Com CNH1.00
石油・ガス：1.66% (31 May 2022: 1.31%)
1,400,596 China Petroleum & Chemical Corp CNY1.00 CNH 894,706 0.17
11,174,600 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00 HKD 5,261,246 1.00
1,588,100 CNOOC Energy Technology & Services Ltd Com CNH1.00 CNH 702,853 0.13
59,926 PetroChina Co Ltd Class A Com CNY1.00 CNH 44,288 0.01
2,622,500 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 HKD 1,191,053 0.22
2,367,708 Sinopec Oilfield Service Corp Com CNH1.00 CNH 670,180 0.13
石油・ガスサービス：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
30,900 China Oilfield Services Ltd Com CNH1.00 CNH 77,342 0.01
医薬品：0.27% (31 May 2022: 0.01%)
264,600 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd Com CNH 455,161 0.09
CNH1.00
296,200 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd Com CNH1.00 CNH 947,323 0.18
不動産：0.08% (31 May 2022: 0.57%)
1,168,000 Jinke Properties Group Co Ltd Com CNH1.00 CNH 396,558 0.08
小売：0.45% (31 May 2022: 0.33%)
71,600 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A Com CNH 1,993,687 0.38
CNY1.00
14,700 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 HKD 368,371 0.07
ソフトウェア：0.40% (31 May 2022: 0.36%)
375,887 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNH1.00 CNH 2,090,222 0.40
通信：0.50% (31 May 2022: 0.39%)
4,258,600 China United Network Communications Ltd Com CNY1.00 CNH 2,654,279 0.50
運輸：0.33% (31 May 2022: 0.21%)
50,600 China Merchants Energy Shipping Co Ltd Com CNH1.00 CNH 46,967 0.01
336,000 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd CNY1.00 HKD 298,097 0.06
201,940 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Com CNH1.00 CNH 360,202 0.07
323,050 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd HKD1.00 HKD 348,483 0.06
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
中国：12.41% (31 May 2022: 12.42%)（つづき）
運輸：0.33% (31 May 2022: 0.21%)（つづき）
1,222,482 Sinotrans Ltd Com CNH1.00 CNH 691,185 0.13
中国合計
65,409,876 12.41
フィリピン：0.71% (31 May 2022: 0.86%)
電気：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
109,440 AC Energy Corp Com PHP1.00 PHP 13,767 －
食品：0.24% (31 May 2022: 0.35%)
5,544,900 Monde Nissin Corp Com PHP0.50 PHP 1,237,211 0.24
不動産：0.33% (31 May 2022: 0.39%)
3,102,000 Ayala Land Inc Com PHP1.00 PHP 1,724,857 0.33
小売：0.14% (31 May 2022: 0.12%)
171,500 Jollibee Foods Corp Com PHP1.00 PHP 741,367 0.14
フィリピン合計
3,717,202 0.71
ポーランド：0.12% (31 May 2022: 0.14%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
石油・ガス：0.12% (31 May 2022: 0.09%)
44,757 Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN1.25 PLN 643,569 0.12
ポーランド合計
643,569 0.12
カタール：0.13% (31 May 2022: 0.13%)
銀行：0.13% (31 May 2022: 0.13%)
125,097 Qatar National Bank QPSC Com QAR1.00 QAR 673,104 0.13
カタール合計
673,104 0.13
韓国：11.54% (31 May 2022: 12.78%)
農業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
自動車製造：0.24% (31 May 2022: 0.27%)
2,875 Hyundai Motor Co Com NPV USD 87,759 0.02
2,967 Hyundai Motor Co Pref (Cumulative) KRW5000.00 KRW 184,812 0.04
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
韓国：11.54% (31 May 2022: 12.78%)（つづき）
自動車製造：0.24% (31 May 2022: 0.27%)（つづき）
3,282 Hyundai Motor Co Pref (Non-cumulative) KRW5000.00 KRW 207,543 0.04
3,493 Hyundai Motor Co Pref KRW5000.00 KRW 210,028 0.04
10,522 Kia Motors Corp Com KRW5000.00 KRW 547,701 0.10
自動車部品・装置：0.74% (31 May 2022: 0.39%)
77,029 Hankook Tire Co Ltd Com KRW500.00 KRW 1,984,350 0.38
4,290 LG Energy Solution Com KRW500.00 KRW 1,907,787 0.36
銀行：0.06% (31 May 2022: 0.06%)
7,500 Shinhan Financial Group Co Ltd ADR NPV USD 217,913 0.04
8,104 Woori Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 80,035 0.02
化学：1.33% (31 May 2022: 1.09%)
1,271 Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 143,835 0.03
12,172 LG Chem Ltd Com KRW5000.00 KRW 6,825,032 1.29
179 LG Chem Ltd Pref KRW5000.00 KRW 45,502 0.01
化粧品／パーソナルケア：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
232 Amorepacific Corp Pref KRW500.00 KRW 8,760 －
各種金融サービス：1.27% (31 May 2022: 1.66%)
33,183 DGB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 199,146 0.04
6,726 Hana Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 227,328 0.04
2,722 KB Financial Group Inc ADR NPV USD 107,356 0.02
59,418 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 KRW 2,363,024 0.45
40,980 Samsung Card Co Ltd Class C Com KRW5000.00 KRW 1,004,419 0.19
96,651 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 2,790,300 0.53
電気部品・設備：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
5,939 LG Electronics Inc Pref KRW5000.00 KRW 206,133 0.04
電子：0.06% (31 May 2022: 0.07%)
5,906 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Pref KRW5000.00 KRW 307,872 0.06
食品：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
2,082 CJ CheilJedang Corp Pref KRW5000.00 KRW 269,554 0.05
工業サービス：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
1,472 CJ Logistics Corp Com KRW5000.00 KRW 98,833 0.02
保険：0.44% (31 May 2022: 0.45%)
41,600 DB Insurance Co Ltd Com KRW500.00 KRW 1,957,220 0.37
10,087 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW 230,597 0.05
KRW500.00
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
韓国：11.54% (31 May 2022: 12.78%)（つづき）
保険：0.44% (31 May 2022: 0.45%)（つづき）
460 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 71,589 0.01
KRW500.00
398 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Pref KRW KRW 49,567 0.01
500.00
インターネット：0.43% (31 May 2022: 0.93%)
16,028 NAVER Corp Com KRW500.00 KRW 2,275,652 0.43
鉄／鉄鋼：0.50% (31 May 2022: 0.49%)
11,603 POSCO Com KRW5000.00 KRW 2,637,146 0.50
石油・ガス：0.16% (31 May 2022: 0.02%)
15,955 HD Hyundai Co Ltd Com KRW1000.00 KRW 780,904 0.15
1,757 S-Oil Corp Pref KRW2500.00 KRW 78,068 0.01
小売：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
3,453 Lotte Shopping Co Com KRW5000.00 KRW 221,106 0.04
半導体：6.01% (31 May 2022: 6.57%)
563,029 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 KRW 26,532,397 5.03
64,668 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW100.00 KRW 2,743,432 0.52
37,577 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 KRW 2,420,416 0.46
造船：0.10% (31 May 2022: 0.19%)
8,974 Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW5000.00 KRW 532,445 0.10
通信：0.05% (31 May 2022: 0.15%)
28,868 LG Uplus Corp Com KRW5000.00 KRW 265,401 0.05
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
韓国合計
60,820,962 11.54
ルーマニア：0.11% (31 May 2022: 0.14%)
銀行：0.11% (31 May 2022: 0.14%)
143,322 Banca Transilvania SA Com RON1.00 RON 601,735 0.11
ルーマニア合計
601,735 0.11
ロシア連邦：0.17% (31 May 2022: 0.19%)
銀行：0.02% (31 May 2022: 0.04%)
560,310 SBERBANK OF RUSSIA PJSC Com RUB1.00** RUB 107,646 0.02
1,444,030,000 VTB BANK PJSC Com RUB1.00** RUB － －
食品：0.01% (31 May 2022: 0.00%)
4,545 MAGNIT PJSC Com RUB1.00** USD 37,133 0.01
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
ロシア連邦：0.17% (31 May 2022: 0.19%)（つづき）
鉱業：0.04% (31 May 2022: 0.07%)
436,580 ALROSA PJSC Com RUB1.00** RUB 46,812 0.01
9 MMC NORILSK NICKEL PJSC Com NPV** USD － －
9,433 MMC NORILSK NICKEL PJSC Com RUB1.00** RUB 200,370 0.03
石油・ガス：0.10% (31 May 2022: 0.08%)
438,150 GAZPROM PJSC Com RUB1.00** RUB 115,329 0.02
198,517 GAZPROM PJSC Com RUB1.00** USD 51,614 0.01
6,870 LUKOIL PJSC Com RUB1.00** RUB 49,495 0.01
15,260 Novatek PJSC Com RUB0.10 RUB 258,869 0.05
19,302 ROSNEFT OIL CO PJSC Com RUB1.00** RUB 9,762 －
969,100 SURGUTNEFTEGAS PJSC Com RUB1.00** RUB 30,712 0.01
ロシア連邦合計
907,742 0.17
シンガポール：2.30% (31 May 2022: 2.07%)
銀行：1.24% (31 May 2022: 1.09%)
721,040 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV SGD 6,524,773 1.24
電子：0.78% (31 May 2022: 0.72%)
83,533 Flex Ltd Com NPV USD 1,834,802 0.35
177,600 Venture Corp Ltd Com NPV SGD 2,240,899 0.43
食品：0.28% (31 May 2022: 0.26%)
498,200 Wilmar International Ltd Com NPV SGD 1,492,455 0.28
シンガポール合計
12,092,929 2.30
南アフリカ：0.75% (31 May 2022: 1.11%)
銀行：0.17% (31 May 2022: 0.00%)
221,138 FirstRand Ltd ZAR 871,087 0.17
石炭：0.05% (31 May 2022: 0.18%)
19,187 Exxaro Resources Ltd Com ZAR0.01 ZAR 255,123 0.05
鉱業：0.11% (31 May 2022: 0.25%)
20,478 African Rainbow Minerals Ltd ZAR0.05 ZAR 349,376 0.07
12,969 AngloGold Ashanti Ltd ADR NPV USD 237,657 0.04
事務用機器：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.62%)
3,700 Sasol Ltd ADR NPV USD 64,750 0.01
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
南アフリカ：0.75% (31 May 2022: 1.11%)（つづき）
石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.62%)（つづき）
123,595 Sasol Ltd Com NPV ZAR 2,172,574 0.41
南アフリカ合計
3,950,567 0.75
台湾：11.89% (31 May 2022: 13.18%)
アパレル：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
26,000 Far Eastern New Century Corp Com TWD10.00 TWD 27,362 －
204,000 Pou Chen Corp Com TWD10.00 TWD 212,710 0.04
コンピューター：0.74% (31 May 2022: 0.78%)
14,000 Asustek Computer Inc Com TWD10.00 TWD 120,723 0.02
2,063,000 Compal Electronics Inc Com TWD10.00 TWD 1,443,509 0.28
775,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00 TWD 1,643,761 0.31
757,000 Wistron Corp Com TWD10.00 TWD 676,647 0.13
各種金融サービス：0.40% (31 May 2022: 0.36%)
2,810,000 CTBC Financial Holding Co Ltd TWD 2,093,487 0.40
電子：0.54% (31 May 2022: 0.65%)
107,000 E Ink Holdings Inc Com TWD10.00 TWD 625,787 0.12
689,275 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD10.00 TWD 2,246,993 0.42
エンジニアリング・建設：0.13% (31 May 2022: 0.13%)
120,000 United Integrated Services Co Ltd Com TWD10.00 TWD 694,051 0.13
余暇：0.48% (31 May 2022: 0.46%)
339,893 Giant Manufacturing Co Ltd TWD 2,534,997 0.48
各種製造業：0.21% (31 May 2022: 0.18%)
176,000 Elite Material Co Ltd Com TWD10.00 TWD 1,086,279 0.21
小売：0.26% (31 May 2022: 0.14%)
153,000 President Chain Store Corp Com TWD10.00 TWD 1,350,269 0.26
半導体：8.75% (31 May 2022: 9.74%)
286,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 TWD 898,565 0.17
11,920 ASE Technology Holding Co Ltd Com NPV USD 81,116 0.01
14,000 eMemory Technology Inc Com TWD10.00 TWD 662,503 0.13
242,289 MediaTek Inc Com TWD10.00 TWD 5,750,400 1.09
82,000 Powertech Technology Inc Com TWD10.00 TWD 221,944 0.04
41,092 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV USD 3,419,265 0.65
2,169,031 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 34,354,425 6.52
TWD10.00
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
台湾：11.89% (31 May 2022: 13.18%)（つづき）
半導体：8.75% (31 May 2022: 9.74%)（つづき）
501,000 United Microelectronics Corp Com TWD10.00 TWD 742,856 0.14
通信：0.12% (31 May 2022: 0.21%)
67,737 Accton Technology Corp Com TWD10.00 TWD 594,511 0.11
1,528 Chunghwa Telecom Co Ltd Com NPV USD 55,780 0.01
運輸：0.22% (31 May 2022: 0.48%)
217,600 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd TWD10.00 TWD 1,145,893 0.22
台湾合計
62,683,833 11.89
タイ：1.99% (31 May 2022: 2.50%)
銀行：1.04% (31 May 2022: 1.34%)
41,100 Bangkok Bank PCL ADR THB10.00 THB 168,118 0.03
219,300 Bangkok Bank PCL Com THB10.00 THB 897,037 0.17
768,500 Kasikornbank PCL ADR THB10.00 THB 3,143,517 0.60
424,500 SCB X PCL Com THB10.00 THB 1,260,921 0.24
飲料：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
石炭：0.00% (31 May 2022: 0.14%)
食品：0.13% (31 May 2022: 0.12%)
799,200 Minor International PCL ADR THB1.00 THB 694,045 0.13
ヘルスケア・サービス：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
208,700 Bangkok Dusit Medical Services PCL Com THB0.10 THB 178,281 0.03
53,700 Bumrungrad Hospital PCL Com THB1.00 THB 343,382 0.07
石油・ガス：0.61% (31 May 2022: 0.65%)
608,450 PTT Exploration & Production PCL THB1.00 THB 3,248,000 0.61
小売：0.11% (31 May 2022: 0.14%)
1,376,800 Home Product Center PCL Com THB1.00 THB 571,958 0.11
タイ合計
10,505,259 1.99
トルコ：1.89% (31 May 2022: 0.75%)
航空：0.50% (31 May 2022: 0.00%)
410,139 Turk Hava Yollari AO Com TRY1.00 TRY 2,645,823 0.50
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
銀行：0.79% (31 May 2022: 0.35%)
2,945,714 Akbank Turk AS Com TRY1.00 TRY 2,745,482 0.52
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
トルコ：1.89% (31 May 2022: 0.75%)（つづき）
銀行：0.79% (31 May 2022: 0.35%)（つづき）
39,625 Turkiye Garanti Bankasi AS Com TRY1.00 TRY 56,836 0.01
1,029,021 Turkiye Is Bankasi Class C Com TRY1.00 TRY 573,065 0.11
1,231,419 Yapi ve Kredi Bankasi AS Com TRY1.00 TRY 797,043 0.15
食品：0.00% (31 May 2022: 0.24%)
各種持株会社 ： 0.58% (31 May 2022: 0.00%)
619,176 Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY1.00 TRY 1,390,273 0.26
442,133 KOC Holding Com TRY1.00 TRY 1,679,349 0.32
石油・ガス：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
3,599 Turkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY1.00 TRY 93,227 0.02
通信：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
トルコ合計
9,981,098 1.89
アラブ首長国連邦：0.26% (31 May 2022: 0.31%)
銀行：0.26% (31 May 2022: 0.31%)
511,818 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00 AED 1,360,017 0.26
アラブ首長国連邦合計
1,360,017 0.26
英国：2.60% (31 May 2022: 2.57%)
銀行：1.36% (31 May 2022: 1.32%)
791,200 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 HKD 5,760,033 1.09
189,806 Standard Chartered PLC Com USD0.50 GBP 1,395,345 0.27
保険：0.25% (31 May 2022: 0.26%)
113,817 Prudential PLC Com GBP0.05 GBP 1,327,389 0.25
鉱業：0.99% (31 May 2022: 0.99%)
28,121 Antofagasta PLC Com GBP5.00 GBP 471,781 0.09
71,234 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 4,737,475 0.90
英国合計
13,692,023 2.60
米国：0.98% (31 May 2022: 0.91%)
コンピューター：0.33% (31 May 2022: 0.35%)
28,004 Cognizant Technology Solutions Corp Class A Com USD 1,741,989 0.33
USD0.01
小売：0.65% (31 May 2022: 0.56%)
34,200 Yum China Holdings Inc Com HKD0.01 HKD 1,889,314 0.36
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率（％）
株式：94.29% (31 May 2022: 95.83%)（つづき）
米国：0.98% (31 May 2022: 0.91%)（つづき）
小売：0.65% (31 May 2022: 0.56%)（つづき）
27,704 Yum China Holdings Inc Com USD0.01 USD 1,526,075 0.29
米国合計
5,157,378 0.98
ベトナム：0.29% (31 May 2022: 0.12%)
食品：0.29% (31 May 2022: 0.12%)
455,400 Vietnam Dairy Products JSC Com VND10000 VND 1,522,620 0.29
ベトナム合計
1,522,620 0.29
株式合計
496,941,106 94.29
投資ファンド：1.52% (31 May 2022: 1.50%)
ルクセンブルグ：1.52% (31 May 2022: 1.50%)
22,791 Schroder International Selection Fund - Asian USD 8,021,898 1.52
Smaller Companies Class I Acc
ルクセンブルグ合計
8,021,898 1.52
投資ファンド合計
8,021,898 1.52
未実現損益 純資産
先物契約：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率（％）
94 MSCI ICUS Emerging Markets Index Future December Goldman Sachs 376,780 0.07
2022
未決済先物契約に係る評価益合計
376,780 0.07
65 MSCI ICUS Emerging Markets Index Future December Goldman Sachs
(27,730) －
2022
未決済先物契約に係る評価損合計
(27,730) －
先物契約合計
349,050 0.07
先渡為替契約 ： 0.04% (31 May 2022: 0.16%)
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
UBS GBP 9,994,248 USD 11,770,906 16/12/2022 137,172 0.03
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： 0.04% (31 May 2022: 0.16%) （つづき）
満期日 純資産
未実現利益
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
UBS GBP 3,510,291 USD 4,134,309 16/12/2022 48,179 0.01
UBS GBP 482,289 USD 566,517 16/12/2022 8,127 －
UBS GBP 169,390 USD 198,973 16/12/2022 2,854 －
UBS GBP 147,591 USD 173,828 16/12/2022 2,026 －
UBS GBP 89,736 USD 105,689 16/12/2022 1,232 －
UBS GBP 50,476 USD 59,449 16/12/2022 693 －
UBS GBP 41,225 USD 48,553 16/12/2022 566 －
UBS GBP 150,000 USD 178,363 16/12/2022 361 －
UBS GBP 52,000 USD 61,833 16/12/2022 125 －
UBS GBP 7,120 USD 8,363 16/12/2022 120 －
UBS USD 7,134 EUR 6,844 16/12/2022 79 －
UBS USD 7,279 EUR 6,984 16/12/2022 79 －
UBS GBP 4,329 USD 5,085 16/12/2022 73 －
UBS GBP 2,434 USD 2,859 16/12/2022 41 －
UBS GBP 1,987 USD 2,334 16/12/2022 34 －
UBS USD 2,303 EUR 2,213 16/12/2022 22 －
UBS USD 2,230 EUR 2,147 16/12/2022 17 －
UBS USD 1,316 EUR 1,263 16/12/2022 14 －
UBS USD 2,388 EUR 2,308 16/12/2022 9 －
UBS GBP 2,150 USD 2,557 16/12/2022 5 －
UBS EUR 514 USD 525 16/12/2022 5 －
UBS USD 744 EUR 718 16/12/2022 4 －
UBS GBP 2,991 USD 3,559 16/12/2022 4 －
UBS USD 685 EUR 662 16/12/2022 3 －
UBS GBP 1,300 USD 1,546 16/12/2022 3 －
UBS GBP 191 USD 225 16/12/2022 2 －
UBS GBP 750 USD 892 16/12/2022 2 －
UBS GBP 600 USD 713 16/12/2022 1 －
先渡為替契約に係る評価益合計
201,852 0.04
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
UBS USD 1,106 GBP 930 16/12/2022 (1) －
UBS EUR 438 USD 453 16/12/2022 (2) －
UBS EUR 135 USD 141 16/12/2022 (2) －
UBS EUR 9,189 USD 9,477 16/12/2022 (6) －
UBS EUR 600 USD 625 16/12/2022 (7) －
UBS EUR 1,943 USD 2,011 16/12/2022 (8) －
UBS EUR 1,100 USD 1,147 16/12/2022 (13) －
UBS USD 13,994 EUR 13,590 16/12/2022 (14) －
UBS EUR 3,620 USD 3,747 16/12/2022 (16) －
UBS EUR 40,802 USD 42,082 16/12/2022 (24) －
UBS EUR 75,968 USD 78,352 16/12/2022 (45) －
UBS EUR 4,750 USD 4,952 16/12/2022 (55) －
UBS EUR 15,220 USD 15,755 16/12/2022 (66) －
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先渡為替契約 ： 0.04% (31 May 2022: 0.16%) （つづき）
満期日 純資産
未実現損失
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率（％）
UBS EUR 8,500 USD 8,861 16/12/2022 (99) －
UBS EUR 27,155 USD 28,109 16/12/2022 (118) －
UBS USD 34,631 EUR 33,769 16/12/2022 (177) －
UBS EUR 319,630 USD 329,661 16/12/2022 (191) －
UBS EUR 569,549 USD 587,424 16/12/2022 (340) －
UBS EUR 65,000 USD 67,759 16/12/2022 (758) －
UBS EUR 209,471 USD 216,828 16/12/2022 (908) －
UBS EUR 4,404,718 USD 4,542,956 16/12/2022 (2,630) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(5,480) －
先渡為替契約合計
196,372 0.04
公正価値 純資産
米ドル 比率（％）
投資総額 505,508,426 95.92
現金および現金同等物ならびに現金担保* 21,101,832 4.00
その他の純資産*** 426,350 0.08
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
527,036,608 100.00
総資産
総資産の分析 比率（％）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品
92.83
投資ファンドおよびAIF
1.50
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品
0.07
OTC金融デリバティブ商品
0.04
その他の資産
5.56
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される1,417,412米ドルを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)
オーストラリア：0.42% (31 May 2022: 0.46%)
社債：0.42% (31 May 2022: 0.46%)
675,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A USD 569,463 0.11
4.375% 01/04/2031
350,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A USD 328,449 0.07
5.875% 15/04/2030
225,000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd Series 144A USD 209,576 0.04
6.125% 15/04/2032
93,157 Midwest Vanadium Pty Ltd Series 144A 0% USD 326 -
31/12/2040**
765,000 Mineral Resources Ltd Series 144A 8.125% 01/05/2027 USD 775,409 0.15
225,000 Mineral Resources Ltd Series 144A 8.5% 01/05/2030 USD 229,777 0.05
92,778 Virgin Australia Holdings Ltd Series 144A 0% USD 522 -
15/11/2024**
オーストラリア合計
2,113,522 0.42
オーストリア：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
200,000 ams AG Series 144A 7% 31/07/2025 USD 184,147 0.04
オーストリア合計
184,147 0.04
バミューダ：1.17% (31 May 2022: 1.20%)
社債：1.17% (31 May 2022: 1.20%)
217,500 Digicel Group Holdings Ltd Series 144A 8% USD 67,850 0.01
01/04/2025
400,000 Digicel Ltd Series 144A 6.75% 01/03/2023 USD 154,754 0.03
200,000 Fly Leasing Ltd Series 144A 7% 15/10/2024 USD 150,270 0.03
400,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.25% 15/01/2026 USD 385,078 0.08
1,190,000 Nabors Industries Ltd Series 144A 7.5% 15/01/2028 USD 1,088,850 0.22
1,025,000 NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/03/2026 USD 842,151 0.17
100,000 NCL Corp Ltd Series 144A 5.875% 15/02/2027 USD 89,167 0.02
225,000 NCL Corp Ltd Series 144A 7.75% 15/02/2029 USD 180,236 0.04
275,000 NCL Finance Ltd Series 144A 6.125% 15/03/2028 USD 212,407 0.04
500,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 5.875% 15/09/2027 USD 420,085 0.08
355,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 6.25% 15/05/2025 USD 319,073 0.06
75,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 13% 15/05/2025 USD 79,773 0.02
150,000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd Series 144A USD 120,232 0.02
5.625% 15/02/2029
300,000 VOC Escrow Ltd Series 144A 5% 15/02/2028 USD 259,032 0.05
1,530,000 Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% USD 1,469,098 0.30
30/04/2030
16,000 Weatherford International Ltd/Bermuda 11% USD 16,435 -
01/12/2024
バミューダ合計
5,854,491 1.17
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
英領ヴァージン諸島：0.18% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.18% (31 May 2022: 0.17%)
505,000 EverArc Escrow Sarl Series 144A 5% 30/10/2029 USD 404,588 0.08
200,000 Studio City Co Ltd Series 144A 7% 15/02/2027 USD 185,500 0.04
425,000 Studio City Finance Ltd Series 144A 5% 15/01/2029 USD 301,474 0.06
英領ヴァージン諸島合計
891,562 0.18
カナダ：4.02% (31 May 2022: 4.37%)
社債：4.01% (31 May 2022: 4.36%)
75,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A USD 67,016 0.01
3.875% 15/01/2028
1,175,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A 4% USD 991,201 0.20
15/10/2030
150,000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc Series 144A USD 136,701 0.03
4.375% 15/01/2028
259,000 Athabasca Oil Corp Series 144A 9.75% 01/11/2026 USD 278,675 0.06
325,000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines USD 303,356 0.06
LP Series 144A 8.75% 15/07/2026
1,820,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 4.875% 01/06/2028 USD 1,117,116 0.22
250,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 30/01/2030 USD 104,568 0.02
200,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.25% 15/02/2031 USD 83,952 0.02
200,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 5.5% 01/11/2025 USD 169,274 0.03
1,185,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.125% 01/02/2027 USD 789,743 0.16
100,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 6.25% 15/02/2029 USD 41,967 0.01
175,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7% 15/01/2028 USD 75,062 0.02
125,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 7.25% 30/05/2029 USD 53,855 0.01
954,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 9% 15/12/2025 USD 688,678 0.14
250,000 Bombardier Inc Series 144A 6% 15/02/2028 USD 234,742 0.05
910,000 Bombardier Inc Series 144A 7.125% 15/06/2026 USD 895,208 0.18
294,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 01/12/2024 USD 295,860 0.06
739,000 Bombardier Inc Series 144A 7.5% 15/03/2025 USD 741,228 0.15
1,025,000 Bombardier Inc Series 144A 7.875% 15/04/2027 USD 1,009,830 0.20
325,000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield USD 255,915 0.05
Residential US LLC Series 144A 5% 15/06/2029
73,000 Clarios Global LP Series 144A 6.75% 15/05/2025 USD 73,052 0.01
320,000 Eldorado Gold Corp Series 144A 6.25% 01/09/2029 USD 261,830 0.05
150,000 Empire Communities Corp Series 144A 7% 15/12/2025 USD 132,084 0.03
250,000 Enerflex Ltd Series 144A 9% 15/10/2027 USD 247,281 0.05
225,000 Ensign Drilling Inc Series 144A 9.25% 15/04/2024 USD 209,621 0.04
900,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% USD 888,056 0.18
01/03/2024
400,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 7.5% USD 394,696 0.08
01/04/2025
75,000 Garda World Security Corp Series 144A 4.625% USD 67,447 0.01
15/02/2027
500,000 Garda World Security Corp Series 144A 6% 01/06/2029 USD 405,500 0.08
535,000 GFL Environmental Inc Series 144A 4.375% 15/08/2029 USD 459,709 0.09
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
カナダ：4.02% (31 May 2022: 4.37%)（つづき）
社債：4.01% (31 May 2022: 4.36%)
645,000 GFL Environmental Inc Series 144A 4.75% 15/06/2029 USD 565,707 0.11
760,000 goeasy Ltd Series 144A 4.375% 01/05/2026 USD 668,424 0.13
515,000 goeasy Ltd Series 144A 5.375% 01/12/2024 USD 488,869 0.10
250,000 Hudbay Minerals Inc Series 144A 4.5% 01/04/2026 USD 226,705 0.05
175,000 Husky III Holding Ltd Series 144A 13% 15/02/2025 USD 153,125 0.03
250,000 IAMGOLD Corp Series 144A 5.75% 15/10/2028 USD 177,698 0.04
100,000 Intelligent Packaging Holdco Issuer LP Series 144A USD 70,795 0.01
9% 15/01/2026
1,035,000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent USD 834,577 0.17
Packaging Ltd Co-Issuer LLC Series 144A 6%
15/09/2028
150,000 Mattamy Group Corp Series 144A 4.625% 01/03/2030 USD 123,795 0.03
325,000 MEG Energy Corp Series 144A 5.875% 01/02/2029 USD 308,768 0.06
75,000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 USD 69,562 0.01
150,000 Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc USD 9 -
Series 144A 0% 31/12/2040**
200,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 5.25% 01/06/2027 USD 179,760 0.04
200,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 15/02/2028 USD 168,960 0.03
375,000 Open Text Corp Series 144A 3.875% 01/12/2029 USD 300,088 0.06
265,000 Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027 USD 265,652 0.05
300,000 Parkland Corp Series 144A 4.625% 01/05/2030 USD 251,939 0.05
750,000 Parkland Corp/Canada Series 144A 4.5% 01/10/2029 USD 632,899 0.13
75,000 Parkland Fuel Corp Series 144A 5.875% 15/07/2027 USD 72,000 0.01
575,000 Precision Drilling Corp Series 144A 6.875% USD 544,252 0.11
15/01/2029
380,000 Precision Drilling Corp Series 144A 7.125% USD 372,712 0.07
15/01/2026
715,000 Strathcona Resources Ltd Series 144A 6.875% USD 608,931 0.12
01/08/2026
175,000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc USD 149,627 0.03
Series 144A 4.5% 15/03/2029
225,000 Taseko Mines Ltd Series 144A 7% 15/02/2026 USD 189,199 0.04
225,000 Teine Energy Ltd Series 144A 6.875% 15/04/2029 USD 204,119 0.04
75,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 4.875% USD 33,798 0.01
01/06/2027
200,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 5.625% USD 94,709 0.02
06/12/2026
150,000 Telesat Canada / Telesat LLC Series 144A 6.5% USD 46,367 0.01
15/10/2027
200,000 TransAlta Corp 7.75% 15/11/2029 USD 205,724 0.04
300,000 Vermilion Energy Inc Series 144A 6.875% 01/05/2030 USD 277,353 0.06
231/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
カナダ：4.02% (31 May 2022: 4.37%)（つづき）
社債：4.01% (31 May 2022: 4.36%)
250,000 Videotron Ltd Series 144A 5.125% 15/04/2027 USD 239,302 0.05
政府系機関：0.01% (31 May 2022: 0.01%)
75,000 NOVA Chemicals Corp Series 144A 4.25% 15/05/2029 USD 62,664 0.01
カナダ合計
20,061,312 4.02
ケイマン諸島：0.96% (31 May 2022: 0.89%)
社債：0.96% (31 May 2022: 0.89%)
225,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd USD 209,703 0.04
Series 144A 5.75% 20/04/2029
738,586 Global Aircraft Leasing Co Ltd Series 144A 6.5% USD 617,809 0.12
15/09/2024
1,305,000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / USD 1,238,425 0.25
HawaiianMiles Loyalty Ltd Series 144A 5.75%
20/01/2026
4,481 Noble Finance Co Series 144A 11% 15/02/2028 USD 4,974 -
25,000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029 USD 19,449 -
175,000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031 USD 135,470 0.03
125,000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029 USD 103,656 0.02
525,000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031 USD 411,049 0.08
75,000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027 USD 70,327 0.01
325,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.25% USD 282,922 0.06
15/02/2025
175,000 Shelf Drilling Holdings Ltd Series 144A 8.875% USD 172,753 0.04
15/11/2024
200,000 Shelf Drilling North Sea Holdings Ltd Series 144A USD 198,218 0.04
10.25% 31/10/2025
24,799 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd USD 25,106 0.01
Series 144A 8% 20/09/2025
230,688 Transocean Guardian Ltd Series 144A 5.875% USD 224,994 0.05
15/01/2024
175,000 Transocean Inc Series 144A 7.5% 15/01/2026 USD 146,948 0.03
75,000 Transocean Inc 7.5% 15/04/2031 USD 50,193 0.01
275,000 Transocean Inc Series 144A 8% 01/02/2027 USD 225,203 0.05
100,000 Transocean Inc 9.35% 15/12/2041 USD 67,225 0.01
360,000 Transocean Inc Series 144A 11.5% 30/01/2027 USD 365,058 0.07
109,375 Transocean Poseidon Ltd Series 144A 6.875% USD 106,509 0.02
01/02/2027
99,230 Transocean Sentry Ltd Series 144A 5.375% 15/05/2023 USD 98,389 0.02
ケイマン諸島合計
4,774,380 0.96
フランス：1.06% (31 May 2022: 1.22%)
社債：1.06% (31 May 2022: 1.22%)
175,000 Altice France SA/France Series REGS 3.375% EUR 144,088 0.03
15/01/2028
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125% USD 160,295 0.03
15/01/2029
232/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
フランス：1.06% (31 May 2022: 1.22%)（つづき）
社債：1.06% (31 May 2022: 1.22%)
3,025,000 Altice France SA/France Series 144A 5.125% USD 2,387,148 0.48
15/07/2029
200,000 Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/01/2028 USD 166,966 0.03
600,000 Altice France SA/France Series 144A 5.5% 15/10/2029 USD 481,884 0.10
600,000 Altice France SA/France Series 144A 8.125% USD 572,379 0.11
01/02/2027
250,000 Banijay Entertainment Series REGS 3.5% 01/03/2025 EUR 245,468 0.05
100,000 CAB SELAS Series REGS 3.375% 01/02/2028 EUR 89,685 0.02
250,000 Constellium SE Series 144A 3.75% 15/04/2029 USD 205,739 0.04
250,000 Constellium SE Series 144A 5.625% 15/06/2028 USD 228,992 0.05
240,000 Iliad Holding SAS Series REGs 5.625% 15/10/2028 EUR 231,951 0.05
200,000 Iliad Holding SAS Series 144A 6.5% 15/10/2026 USD 190,507 0.04
200,000 SPCM SA Series 144A 3.125% 15/03/2027 USD 171,711 0.03
フランス合計
5,276,813 1.06
ドイツ：0.17% (31 May 2022: 0.13%)
社債：0.17% (31 May 2022: 0.13%)
260,000 Gruenenthal GmbH Series REGS 4.125% 15/05/2028 EUR 242,946 0.05
200,000 IHO Verwaltungs GmbH Series 144A 6.375% 15/05/2029 USD 170,225 0.03
160,000 Nidda BondCo GmbH Series REGS 7.25% 30/09/2025 EUR 143,557 0.03
200,000 Novelis Sheet Ingot GmbH Series REGS 3.375% EUR 179,967 0.03
15/04/2029
155,000 TUI Cruises GmbH Series REGS 6.5% 15/05/2026 EUR 132,066 0.03
ドイツ合計
868,761 0.17
アイルランド：0.44% (31 May 2022: 0.42%)
社債：0.44% (31 May 2022: 0.42%)
200,000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh USD 195,460 0.04
Metal Packaging Finance PLC Series 144A 6%
15/06/2027
250,000 eircom Finance DAC 3.5% 15/05/2026 EUR 236,381 0.05
928,000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc Series USD 86,218 0.01
144A 0% 31/12/2040
200,000 Jazz Securities DAC Series 144A 4.375% 15/01/2029 USD 181,705 0.04
200,000 LCPR Senior Secured Financing DAC Series 144A 6.75% USD 189,460 0.04
15/10/2027
400,000 Motion Bondco DAC Series 144A 6.625% 15/11/2027 USD 344,865 0.07
180,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series GBP 180,520 0.04
REGS 4.875% 15/07/2028
905,000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC Series USD 776,992 0.15
144A 5% 15/07/2028
アイルランド合計
2,191,601 0.44
233/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
イスラエル：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
社債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
100,000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 USD 92,180 0.02
100,000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 USD 89,312 0.02
175,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 USD 172,500 0.03
50,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027 USD 48,750 0.01
イスラエル合計
402,742 0.08
イタリア：0.15% (31 May 2022: 0.16%)
社債：0.15% (31 May 2022: 0.16%)
245,000 Castor SpA Series REGS 6% 15/02/2029 EUR 223,058 0.04
200,000 Cedacri Mergeco SPA Series REGS FRN 15/05/2028 EUR 193,085 0.04
100,000 Gamma Bidco SpA Series REGS FRN 15/07/2025 EUR 102,296 0.02
240,000 Telecom Italia SpA Series EMTN 4% 11/04/2024 EUR 240,118 0.05
イタリア合計
758,557 0.15
ジャージー：0.05% (31 May 2022: 0.06%)
社債：0.05% (31 May 2022: 0.06%)
265,000 AA Bond Co Ltd Series REGS 6.5% 31/01/2026 GBP 251,978 0.05
ジャージー合計
251,978 0.05
リベリア：0.71% (31 May 2022: 0.80%)
社債：0.71% (31 May 2022: 0.80%)
450,000 Royal Caribbean Cruises 3.7% 15/03/2028 USD 338,179 0.07
37,000 Royal Caribbean Cruises Series 144A 11.5% USD 39,729 0.01
01/06/2025
100,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 4.25% USD 83,015 0.02
01/07/2026
1,070,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.375% USD 887,941 0.18
15/07/2027
125,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% USD 108,602 0.02
31/08/2026
1,745,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 5.5% USD 1,426,380 0.28
01/04/2028
100,000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15/10/2027 USD 88,080 0.02
25,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 8.25% USD 25,408 -
15/01/2029
200,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 9.25% USD 204,961 0.04
15/01/2029
325,000 Royal Caribbean Cruises Ltd Series 144A 11.625% USD 334,311 0.07
15/08/2027
リベリア合計
3,536,606 0.71
234/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
ルクセンブルグ：1.55% (31 May 2022: 1.81%)
社債：1.55% (31 May 2022: 1.81%)
610,000 Altice Financing SA Series 144A 5% 15/01/2028 USD 498,562 0.10
220,000 Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029 USD 180,154 0.04
700,000 Altice France Holding SA Series 144A 6% 15/02/2028 USD 470,705 0.09
600,000 Altice France Holding SA Series 144A 10.5% USD 475,122 0.10
15/05/2027
75,000 ArcelorMittal 7% 15/10/2039 USD 75,599 0.01
272,165 ARD Finance SA Series REGS 5% 30/06/2027 EUR 198,466 0.04
600,000 ARD Finance SA Series 144A 6.5% 30/06/2027 USD 445,137 0.09
250,000 Camelot Finance SA Series 144A 4.5% 01/11/2026 USD 237,325 0.05
150,000 Consolidated Energy Finance SA Series 144A 5.625% USD 131,310 0.03
15/10/2028
215,000 Dana Financing Luxembourg Sarl Series REGS 3% EUR 183,117 0.04
15/07/2029
555,000 Dana Financing Luxembourg Sarl Series 144A 5.75% USD 544,599 0.11
15/04/2025
325,000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc USD 243,966 0.05
Series 144A 0% 31/12/2040
200,000 Herens Holdco Sarl Series 144A 4.75% 15/05/2028 USD 160,321 0.03
785,000 Intelsat Jackson Holdings SA Series 144A 6.5% USD 724,162 0.15
15/03/2030
530,000 ION Trading Technologies Sarl Series 144A 5.75% USD 433,068 0.09
15/05/2028
245,000 Lincoln Financing SARL Series REGS 3.625% EUR 248,968 0.05
01/04/2024
190,000 Mallinckrodt International Finance SA / USD 98,325 0.02
Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 15/06/2029**
225,000 Mallinckrodt International Finance SA / USD 194,961 0.04
Mallinckrodt CB LLC Series 144A 10% 31/12/2040
175,000 Matterhorn Telecom SA Series REGS 3.125% 15/09/2026 EUR 163,551 0.03
235,000 Motion Finco Sarl Series REGS 7% 15/05/2025 EUR 242,834 0.05
260,000 SES SA FRN Perpetual EUR 215,419 0.04
245,000 Summer BC Holdco B SARL Series REGS 5.75% EUR 224,874 0.04
31/10/2026
575,000 Telecom Italia Capital SA 6% 30/09/2034 USD 444,964 0.09
200,000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 USD 164,564 0.03
75,000 Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036 USD 62,290 0.01
475,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials USD 303,012 0.06
Finance Inc Series 144A 5.125% 01/04/2029
425,000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials USD 341,224 0.07
Finance Inc Series 144A 5.375% 01/09/2025
ルクセンブルグ合計
7,706,599 1.55
235/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
マルタ：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
社債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
100,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding USD 82,125 0.02
Inc Series 144A 6.375% 01/02/2030
325,000 VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding USD 294,907 0.06
Inc Series 144A 7.875% 01/05/2027
マルタ合計
377,032 0.08
マーシャル諸島：0.23% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.23% (31 May 2022: 0.19%)
1,505,000 Seaspan Corp Series 144A 5.5% 01/08/2029 USD 1,161,348 0.23
マーシャル諸島合計
1,161,348 0.23
メキシコ：0.19% (31 May 2022: 0.24%)
社債：0.19% (31 May 2022: 0.24%)
400,000 Cemex SAB de CV Series 144A 3.875% 11/07/2031 USD 325,853 0.06
200,000 Cemex SAB de CV Series 144A FRN Perpetual USD 176,559 0.04
500,000 Cemex SAB de CV Series 144A 5.45% 19/11/2029 USD 460,983 0.09
メキシコ合計
963,395 0.19
多国籍：0.56% (31 May 2022: 0.58%)
社債：0.56% (31 May 2022: 0.58%)
200,000 Ardagh Packaging Finance PLC Series 144A 5.25% USD 151,630 0.03
15/08/2027
1,185,000 Cascades Inc/Cascades USA Inc Series 144A 5.375% USD 1,049,092 0.21
15/01/2028
200,000 Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC Series USD 189,327 0.04
144A 6.75% 01/10/2026
225,000 Delta Air Lines Inc Series 144A 4.75% 20/10/2028 USD 213,432 0.04
400,000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc Series USD 364,804 0.07
144A 7.875% 01/09/2025
225,000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance USD 216,131 0.04
Inc Series 144A 5.5% 15/01/2030
250,000 Panther BF Aggregator 2 LP Series REGs 4.375% EUR 244,503 0.05
15/05/2026
425,000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC USD 377,923 0.08
Series 144A 7.75% 15/04/2026
多国籍合計
2,806,842 0.56
236/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
オランダ：1.03% (31 May 2022: 1.19%)
社債：1.03% (31 May 2022: 1.19%)
200,000 Alcoa Nederland Holding BV Series 144A 4.125% USD 175,640 0.03
31/03/2029
100,000 Diamond BC BV Series 144A 4.625% 01/10/2029 USD 75,570 0.01
175,000 Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US USD 134,159 0.03
Finance LLC Series 144A 7.5% 01/05/2025
435,000 Elastic NV Series 144A 4.125% 15/07/2029 USD 354,430 0.07
270,000 Energizer Gamma Acquisition BV Series REGS 3.5% EUR 223,918 0.04
30/06/2029
450,000 OI European Group BV Series 144A 4.75% 15/02/2030 USD 389,052 0.08
205,000 Q-Park Holding I BV Series REGS FRN 01/03/2026 EUR 197,648 0.04
750,000 Sensata Technologies BV Series 144A 4% 15/04/2029 USD 653,716 0.13
200,000 Sensata Technologies BV Series 144A 5.875% USD 190,165 0.04
01/09/2030
200,000 Sigma Holdco BV Series 144A 7.875% 15/05/2026 USD 145,293 0.03
250,000 Trivium Packaging Finance BV Series REGS 3.75% EUR 236,004 0.05
15/08/2026
200,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% USD 188,217 0.04
15/08/2026
600,000 UPC Broadband Finco BV Series 144A 4.875% USD 513,780 0.10
15/07/2031
200,000 UPC Holding BV Series 144A 5.5% 15/01/2028 USD 178,312 0.04
770,000 VZ Secured Financing BV Series 144A 5% 15/01/2032 USD 638,145 0.13
225,000 Ziggo Bond Co BV Series REGS 3.375% 28/02/2030 EUR 178,532 0.04
350,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 5.125% 28/02/2030 USD 284,527 0.06
380,000 Ziggo Bond Co BV Series 144A 6% 15/01/2027 USD 351,181 0.07
オランダ合計
5,108,289 1.03
パナマ：1.70% (31 May 2022: 1.71%)
社債：1.70% (31 May 2022: 1.71%)
5,645,000 Carnival Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027 USD 4,205,525 0.84
1,975,000 Carnival Corp Series 144A 6% 01/05/2029 USD 1,404,758 0.28
150,000 Carnival Corp 6.65% 15/01/2028 USD 99,631 0.02
1,325,000 Carnival Corp Series 144A 7.625% 01/03/2026 USD 1,118,903 0.23
25,000 Carnival Corp Series 144A 9.875% 01/08/2027 USD 24,438 0.01
350,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/02/2026 USD 354,743 0.07
1,460,000 Carnival Corp Series 144A 10.5% 01/06/2030 USD 1,252,782 0.25
パナマ合計
8,460,780 1.70
スペイン：0.13% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.13% (31 May 2022: 0.17%)
320,000 Grifols Escrow Issuer SA Series REGS 3.875% EUR 273,841 0.06
15/10/2028
265,000 Lorca Telecom Bondco SA Series REGS 4% 18/09/2027 EUR 248,161 0.05
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
スペイン：0.13% (31 May 2022: 0.17%)（つづき）
社債：0.13% (31 May 2022: 0.17%)
100,000 Tendam Brands SAU Series REGS FRN 31/03/2028 EUR 100,151 0.02
スペイン合計
622,153 0.13
スウェーデン：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
295,000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN Perpetual EUR 124,967 0.02
100,000 Verisure Midholding AB Series REGS 5.25% 15/02/2029 EUR 83,402 0.02
スウェーデン合計
208,369 0.04
英国：1.07% (31 May 2022: 1.18%)
社債：1.04% (31 May 2022: 1.15%)
175,000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal GBP 164,225 0.03
Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series rEGS 4.875%
01/06/2028
200,000 Barclays PLC FRN Perpetual USD 180,730 0.04
200,000 Drax Finco PLC Series 144A 6.625% 01/11/2025 USD 189,934 0.04
200,000 eG Global Finance PLC Series 144A 6.75% 07/02/2025 USD 182,392 0.04
200,000 eG Global Finance PLC Series 144A 8.5% 30/10/2025 USD 191,292 0.04
130,000 INEOS Finance PLC Series REGS 2.875% 01/05/2026 EUR 118,920 0.02
200,000 International Game Technology PLC Series 144A USD 188,460 0.04
4.125% 15/04/2026
400,000 Ithaca Energy North Sea PLC Series 144A 9% USD 396,468 0.08
15/07/2026
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.5% USD 143,325 0.03
15/07/2029
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% USD 154,392 0.03
15/01/2028
400,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 7.75% USD 364,666 0.07
15/10/2025
135,000 Premier Foods Finance PLC 3.5% 15/10/2026 GBP 141,613 0.03
300,000 Rolls-Royce PLC Series 144A 3.625% 14/10/2025 USD 276,750 0.05
580,000 Rolls-Royce PLC Series 144A 5.75% 15/10/2027 USD 552,624 0.11
400,000 Virgin Media Finance PLC Series 144A 5% 15/07/2030 USD 333,498 0.07
400,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.25% USD 321,608 0.06
31/01/2031
1,190,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series 144A 4.75% USD 990,116 0.20
15/07/2031
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
英国：1.07% (31 May 2022: 1.18%)（つづき）
社債：1.04% (31 May 2022: 1.15%)
300,000 Vodafone Group PLC FRN 04/04/2079 USD 299,244 0.06
政府系機関：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
200,000 Mclaren Finance PLC Series 144A 7.5% 01/08/2026 USD 163,080 0.03
英国合計
5,353,337 1.07
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
130,000 Abercrombie & Fitch Management Co Series 144A 8.75% USD 129,509 0.03
15/07/2025
825,000 Academy Ltd Series 144A 6% 15/11/2027 USD 782,366 0.16
225,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5% 15/04/2029 USD 207,932 0.04
250,000 Acadia Healthcare Co Inc Series 144A 5.5% USD 235,330 0.05
01/07/2028
770,000 ACCO Brands Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029 USD 644,070 0.13
375,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A USD 306,406 0.06
4.25% 15/02/2029
525,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A 7% USD 494,605 0.10
15/11/2025
75,000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc Series 144A USD 73,288 0.01
10.125% 01/08/2026
540,000 Acuris Finance Us Inc / Acuris Finance SARL Series USD 441,701 0.09
144A 5% 01/05/2028
200,000 Adams Homes Inc Series 144A 7.5% 15/02/2025 USD 167,062 0.03
235,000 ADT Security Corp Series 144A 4.125% 01/08/2029 USD 205,403 0.04
275,000 ADT Security Corp Series 144A 4.875% 15/07/2032 USD 238,425 0.05
183,000 Adtalem Global Education Inc Series 144A 5.5% USD 170,379 0.03
01/03/2028
100,000 Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 5% USD 93,336 0.02
30/09/2027
125,000 Advanced Drainage Systems Inc Series 144A 6.375% USD 120,448 0.02
15/06/2030
300,000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp USD 298,889 0.06
Series 144A 8.25% 15/02/2026
300,000 Affinity Gaming Series 144A 6.875% 15/12/2027 USD 257,859 0.05
425,000 AG Issuer LLC Series 144A 6.25% 01/03/2028 USD 396,989 0.08
75,000 AG TTMT Escrow Issuer LLC Series 144A 8.625% USD 75,855 0.02
30/09/2027
645,000 Ahead DB Holdings LLC Series 144A 6.625% 01/05/2028 USD 528,065 0.11
375,000 Ahern Rentals Inc Series 144A 7.375% 15/05/2023 USD 374,063 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
150,000 AHP Health Partners Inc Series 144A 5.75% USD 117,807 0.02
15/07/2029
50,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 41,711 0.01
LP / Albertsons LLC Series 144A 3.5% 15/03/2029
325,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 301,038 0.06
LP / Albertsons LLC Series 144A 4.625% 15/01/2027
500,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 446,810 0.09
LP / Albertsons LLC Series 144A 4.875% 15/02/2030
1,490,000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons USD 1,426,675 0.29
LP / Albertsons LLC Series 144A 5.875% 15/02/2028
200,000 Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029 USD 170,850 0.03
275,000 Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031 USD 232,721 0.05
200,000 Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027 USD 186,733 0.04
100,000 Allegiant Travel Co Series 144A 7.25% 15/08/2027 USD 97,534 0.02
125,000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc Series USD 53,234 0.01
144A 10.5% 15/02/2028
400,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal USD 287,484 0.06
Finance Corp Series 144A 6% 01/06/2029
1,771,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal USD 1,685,620 0.34
Finance Corp Series 144A 6.625% 15/07/2026
675,000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal USD 610,352 0.12
Finance Corp Series 144A 9.75% 15/07/2027
580,000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal USD 492,565 0.10
Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl Series 144A 4.625%
01/06/2028
175,000 Ally Financial Inc Series B FRN Perpetual USD 127,313 0.03
75,000 Alta Equipment Group Inc Series 144A 5.625% USD 66,243 0.01
15/04/2026
75,000 AMC Entertainment Holdings Inc 5.875% 15/11/2026 USD 18,675 -
1,496,880 AMC Entertainment Holdings Inc Series 144A 10% USD 562,236 0.11
15/06/2026
1,465,000 AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029 USD 1,093,710 0.22
1,112,000 American Airlines Inc Series 144A 11.75% 15/07/2025 USD 1,236,380 0.25
375,000 American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd USD 364,312 0.07
Series 144A 5.5% 20/04/2026
825,000 American Axle & Manufacturing Inc 5% 01/10/2029 USD 719,381 0.14
125,000 American Builders & Contractors Supply Co Inc USD 113,264 0.02
Series 144A 4% 15/01/2028
915,000 American Finance Trust Inc / American Finance USD 701,462 0.14
Operating Partner LP Series 144A 4.5% 30/09/2028
150,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.5% USD 145,695 0.03
20/05/2025
200,000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.75% USD 191,111 0.04
20/05/2027
100,000 Amkor Technology Inc Series 144A 6.625% 15/09/2027 USD 99,611 0.02
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
950,000 AMN Healthcare Inc Series 144A 4% 15/04/2029 USD 835,117 0.17
325,000 AMN Healthcare Inc Series 144A 4.625% 01/10/2027 USD 300,798 0.06
75,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream USD 69,275 0.01
Finance Corp Series 144A 5.375% 15/06/2029
375,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream USD 358,518 0.07
Finance Corp Series 144A 5.75% 01/03/2027
350,000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream USD 357,525 0.07
Finance Corp Series 144A 7.875% 15/05/2026
125,000 Antero Resources Corp Series 144A 5.375% 01/03/2030 USD 117,281 0.02
174,000 Antero Resources Corp Series 144A 7.625% 01/02/2029 USD 177,747 0.04
150,000 Apache Corp 4.25% 15/01/2030 USD 135,000 0.03
550,000 Apache Corp 5.1% 01/09/2040 USD 453,112 0.09
375,000 Apache Corp 5.35% 01/07/2049 USD 297,392 0.06
100,000 APi Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/10/2029 USD 86,004 0.02
425,000 APi Group DE Inc Series 144A 4.125% 15/07/2029 USD 353,978 0.07
1,025,000 Appvion Escrow Line 9% 01/06/2020** USD - -
560,000 APX Group Inc Series 144A 5.75% 15/07/2029 USD 477,400 0.10
720,000 APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027 USD 706,525 0.14
125,000 Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/04/2025 USD 122,069 0.02
380,000 Aramark Services Inc Series 144A 5% 01/02/2028 USD 355,910 0.07
1,360,000 Aramark Services Inc Series 144A 6.375% 01/05/2025 USD 1,359,245 0.27
200,000 Arches Buyer Inc Series 144A 4.25% 01/06/2028 USD 164,765 0.03
1,230,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance USD 1,142,787 0.23
Corp Series 144A 6.25% 01/04/2028
805,000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance USD 780,206 0.16
Corp Series 144A 6.875% 01/04/2027
300,000 Arconic Corp Series 144A 6% 15/05/2025 USD 296,229 0.06
1,340,000 Arconic Corp Series 144A 6.125% 15/02/2028 USD 1,260,129 0.25
75,000 Arko Corp Series 144A 5.125% 15/11/2029 USD 59,735 0.01
150,000 Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01/03/2028 USD 135,945 0.03
150,000 Asbury Automotive Group Inc Series 144A 4.625% USD 131,091 0.03
15/11/2029
75,000 Asbury Automotive Group Inc 4.75% 01/03/2030 USD 64,252 0.01
75,000 Asbury Automotive Group Inc Series 144A 5% USD 63,455 0.01
15/02/2032
480,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 471,180 0.09
Corp Series 144A 7% 01/11/2026
275,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 274,539 0.06
Corp Series 144A 8.25% 31/12/2028
412,000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance USD 510,412 0.10
Corp Series 144A 9% 01/11/2027
525,000 ASGN Inc Series 144A 4.625% 15/05/2028 USD 469,431 0.09
241/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
175,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 137,558 0.03
Series 144A 4.625% 01/08/2029
225,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 173,655 0.03
Series 144A 4.625% 01/04/2030
200,000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co USD 177,774 0.04
Series 144A 6.625% 15/01/2028
250,000 ASP AMC Merger Sub Inc Series 144A 8% 15/05/2025 USD 51,321 0.01
1,690,000 AssuredPartners Inc Series 144A 5.625% 15/01/2029 USD 1,438,190 0.29
175,000 AssuredPartners Inc Series 144A 7% 15/08/2025 USD 168,188 0.03
125,000 Audacy Capital Corp Series 144A 6.75% 31/03/2029 USD 28,426 0.01
775,000 Avantor Funding Inc Series 144A 3.875% 01/11/2029 USD 665,531 0.13
425,000 Avantor Funding Inc Series 144A 4.625% 15/07/2028 USD 391,552 0.08
524,000 Aventine Renew Energy 10% 01/04/2017** USD - -
150,000 Avient Corp Series 144A 5.75% 15/05/2025 USD 146,428 0.03
905,000 Avient Corp Series 144A 7.125% 01/08/2030 USD 884,660 0.18
450,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance USD 395,802 0.08
Inc Series 144A 4.75% 01/04/2028
325,000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance USD 286,492 0.06
Inc Series 144A 5.375% 01/03/2029
50,000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031 USD 39,785 0.01
475,000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028 USD 491,768 0.10
50,000 Bank of America Corp Series FF FRN Perpetual USD 44,687 0.01
400,000 Bank of America Corp Series 'JJ' Series JJ FRN USD 378,210 0.08
Perpetual
150,000 Basic Energy Services Inc 10.75% 15/10/2023** USD 11,250 -
300,000 Bath & Body Works Inc Series 144A 6.625% 01/10/2030 USD 281,250 0.06
700,000 Bath & Body Works Inc 6.75% 01/07/2036 USD 615,562 0.12
125,000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035 USD 113,296 0.02
125,000 Bath & Body Works Inc 7.5% 15/06/2029 USD 125,562 0.03
58,000 Bath & Body Works Inc Series 144A 9.375% 01/07/2025 USD 60,882 0.01
775,000 Bausch Health Cos Inc Series 144A 8.5% 31/01/2027 USD 373,380 0.07
350,000 BCPE Empire Holdings Inc Series 144A 7.625% USD 316,909 0.06
01/05/2027
150,000 BCPE Ulysses Intermediate Inc Series 144A 7.75% USD 99,124 0.02
01/04/2027
175,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.125% USD 147,465 0.03
15/05/2029
75,000 Beacon Roofing Supply Inc Series 144A 4.5% USD 69,310 0.01
15/11/2026
225,000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027 USD 196,987 0.04
175,000 Beazer Homes USA Inc 6.75% 15/03/2025 USD 168,408 0.03
350,000 Beazer Homes USA Inc 7.25% 15/10/2029 USD 308,643 0.06
1,085,000 BellRing Brands Inc Series 144A 7% 15/03/2030 USD 1,049,651 0.21
179,000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp Series 144A USD 172,164 0.03
6.625% 31/01/2029
242/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
425,000 Blackstone Mortgage Trust Inc Series 144A 3.75% USD 371,048 0.07
15/01/2027
230,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp USD 224,477 0.05
Series 144A 6.625% 15/07/2026
325,000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp USD 328,348 0.07
Series 144A 7.625% 15/12/2025
490,000 BlueLinx Holdings Inc Series 144A 6% 15/11/2029 USD 397,784 0.08
75,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 7.125% 02/10/2025 USD 73,602 0.01
75,000 Boxer Parent Co Inc Series 144A 9.125% 01/03/2026 USD 71,701 0.01
100,000 Boyd Gaming Corp 4.75% 01/12/2027 USD 93,171 0.02
200,000 Boyd Gaming Corp Series 144A 4.75% 15/06/2031 USD 174,766 0.04
175,000 Boyne USA Inc Series 144A 4.75% 15/05/2029 USD 155,935 0.03
100,000 Brand Industrial Services Inc Series 144A 8.5% USD 79,311 0.02
15/07/2025
30,000 Brink's Co Series 144A 5.5% 15/07/2025 USD 29,634 0.01
550,000 Bristow Group Inc Series 144A 6.875% 01/03/2028 USD 515,439 0.10
225,000 BroadStreet Partners Inc Series 144A 5.875% USD 191,620 0.04
15/04/2029
50,000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / USD 43,865 0.01
BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL Series 144A 4.5%
01/04/2027
300,000 Buckeye Partners LP Series 144A 4.5% 01/03/2028 USD 266,713 0.05
237,922 Buffalo Thunder Development Authority 0% USD - -
15/12/2099**
708,924 Buffalo Thunder Development Authority Series 144A USD 400,542 0.08
0% 31/12/2040**
800,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 4.25% USD 649,852 0.13
01/02/2032
125,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 5% 01/03/2030 USD 111,069 0.02
425,000 Builders FirstSource Inc Series 144A 6.375% USD 393,145 0.08
15/06/2032
100,000 BWX Technologies Inc Series 144A 4.125% 15/04/2029 USD 88,177 0.02
225,000 C&S Group Enterprises LLC Series 144A 5% 15/12/2028 USD 167,661 0.03
905,000 Cablevision Lightpath LLC Series 144A 5.625% USD 690,022 0.14
15/09/2028
1,000,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 4.625% USD 838,820 0.17
15/10/2029
2,310,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% USD 2,286,143 0.46
01/07/2025
500,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 8.125% USD 502,590 0.10
01/07/2027
275,000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc USD 272,088 0.05
Series 144A 5.75% 01/07/2025
810,000 Callon Petroleum Co Series 144A 7.5% 15/06/2030 USD 771,756 0.15
125,000 Callon Petroleum Co Series 144A 8% 01/08/2028 USD 123,642 0.02
275,000 Calpine Corp Series 144A 4.5% 15/02/2028 USD 251,865 0.05
100,000 Calpine Corp Series 144A 4.625% 01/02/2029 USD 86,467 0.02
243/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
125,000 Calpine Corp Series 144A 5% 01/02/2031 USD 108,257 0.02
1,865,000 Calpine Corp Series 144A 5.125% 15/03/2028 USD 1,673,149 0.34
150,000 Cargo Aircraft Management Inc Series 144A 4.75% USD 134,283 0.03
01/02/2028
425,000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028 USD 401,766 0.08
275,000 Carriage Services Inc Series 144A 4.25% 15/05/2029 USD 206,663 0.04
100,000 Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15/07/2025 USD 100,016 0.02
175,000 Carrols Restaurant Group Inc Series 144A 5.875% USD 123,189 0.02
01/07/2029
300,000 Castle US Holding Corp Series 144A 9.5% 15/02/2028 USD 152,020 0.03
50,000 Catalent Pharma Solutions Inc Series 144A 5% USD 47,701 0.01
15/07/2027
825,000 CCO Holdings LLC Series 144A 4.25% 01/02/2031 USD 671,055 0.13
800,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 624,172 0.13
144A 4.25% 15/01/2034
25,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 21,093 -
144A 4.5% 15/08/2030
1,950,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% USD 1,611,324 0.32
01/05/2032
1,325,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,053,050 0.21
144A 4.5% 01/06/2033
2,115,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,820,905 0.37
144A 4.75% 01/03/2030
2,150,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,800,614 0.36
144A 4.75% 01/02/2032
546,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 502,828 0.10
144A 5% 01/02/2028
195,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 177,194 0.04
144A 5.375% 01/06/2029
1,520,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series USD 1,449,882 0.29
144A 6.375% 01/09/2029
510,000 CDI Escrow Issuer Inc Series 144A 5.75% 01/04/2030 USD 473,731 0.10
100,000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15/02/2029 USD 84,927 0.02
75,000 CEC Entertainment LLC Series 144A 6.75% 01/05/2026 USD 70,292 0.01
125,000 Cedar Fair LP 5.25% 15/07/2029 USD 109,360 0.02
100,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum USD 99,816 0.02
Management Corp / Millennium Op Series 144A 5.5%
01/05/2025
250,000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum USD 240,404 0.05
Management Corp / Millennium Op 6.5% 01/10/2028
200,000 Centene Corp 2.45% 15/07/2028 USD 168,396 0.03
1,750,000 Centene Corp 3% 15/10/2030 USD 1,446,025 0.29
275,000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030 USD 234,601 0.05
244/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
800,000 Centene Corp 4.25% 15/12/2027 USD 752,172 0.15
325,000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 USD 302,617 0.06
300,000 Centennial Resource Production LLC Series 144A USD 278,837 0.06
5.375% 15/01/2026
100,000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 USD 83,422 0.02
125,000 Central Garden & Pet Co Series 144A 4.125% USD 103,425 0.02
30/04/2031
1,175,000 Central Parent Inc / CDK Global Inc Series 144A USD 1,135,302 0.23
7.25% 15/06/2029
100,000 Century Communities Inc Series 144A 3.875% USD 80,885 0.02
15/08/2029
75,000 Century Communities Inc 6.75% 01/06/2027 USD 72,820 0.01
300,000 CenturyLink Inc Series 144A 4.5% 15/01/2029 USD 203,708 0.04
1,580,000 CenturyLink Inc Series 144A 5.125% 15/12/2026 USD 1,353,286 0.27
150,000 Charles River Laboratories International Inc Series USD 131,513 0.03
144A 4% 15/03/2031
75,000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 USD 67,959 0.01
100,000 Chemours Co Series 144A 5.75% 15/11/2028 USD 87,950 0.02
760,000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 USD 702,662 0.14
900,000 Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032 USD 733,505 0.15
825,000 Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 USD 722,354 0.14
200,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.5% 01/02/2026 USD 193,211 0.04
425,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 5.875% USD 408,710 0.08
01/02/2029
225,000 Chesapeake Energy Corp Series 144A 6.75% 15/04/2029 USD 223,313 0.04
175,000 Chord Energy Corp Series 144A 6.375% 01/06/2026 USD 171,261 0.03
1,885,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 4.75% USD 1,383,486 0.28
15/02/2031
450,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.25% USD 343,721 0.07
15/05/2030
645,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 5.625% USD 548,666 0.11
15/03/2027
445,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6% USD 372,107 0.07
15/01/2029
500,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.125% USD 255,905 0.05
01/04/2030
143,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% USD 69,924 0.01
01/04/2028
500,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 6.875% USD 268,405 0.05
15/04/2029
575,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% USD 531,432 0.11
15/03/2026
425,000 CHS/Community Health Systems Inc Series 144A 8% USD 377,183 0.08
15/12/2027
422,000 Churchill Downs Inc Series 144A 4.75% 15/01/2028 USD 388,808 0.08
245/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
1,133,000 Churchill Downs Inc Series 144A 5.5% 01/04/2027 USD 1,079,312 0.22
275,000 Ciena Corp Series 144A 4% 31/01/2030 USD 230,971 0.05
525,000 Cinemark USA Inc Series 144A 5.25% 15/07/2028 USD 419,948 0.08
375,000 Cinemark USA Inc Series 144A 5.875% 15/03/2026 USD 328,772 0.07
975,000 Citgo Holding Inc Series 144A 9.25% 01/08/2024 USD 978,851 0.20
1,225,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 6.375% 15/06/2026 USD 1,198,818 0.24
930,000 CITGO Petroleum Corp Series 144A 7% 15/06/2025 USD 917,622 0.18
100,000 Citigroup Inc Series W FRN Perpetual USD 86,896 0.02
475,000 Citigroup Inc Series V FRN Perpetual USD 401,551 0.08
25,000 Citigroup Inc Series 'T' Series T FRN Perpetual USD 24,255 -
475,000 Civitas Resources Inc Series 144A 5% 15/10/2026 USD 438,259 0.09
75,000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co Series USD 73,496 0.01
144A 8.5% 15/05/2027
275,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A 7.5% USD 204,692 0.04
01/06/2029
400,000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc Series 144A USD 298,516 0.06
7.75% 15/04/2028
675,000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc Series 144A USD 582,727 0.12
5.125% 15/08/2027
125,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 3.75% USD 99,845 0.02
15/01/2032
575,000 Clearway Energy Operating LLC Series 144A 4.75% USD 532,027 0.11
15/03/2028
425,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 4.875% 01/03/2031 USD 369,463 0.07
500,000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 USD 473,957 0.10
675,000 Cleveland-Cliffs Inc Series 144A 6.75% 15/03/2026 USD 677,643 0.14
1,250,000 Cloud Peak Energy Resources LLC 6.375% 01/10/2020** USD 12,500 -
1,705,000 Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% USD 1,491,732 0.30
31/03/2029
865,000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc Series 144A USD 834,257 0.17
6.625% 15/04/2029
350,000 CNX Resources Corp Series 144A 6% 15/01/2029 USD 331,193 0.07
314,000 CNX Resources Corp Series 144A 7.25% 14/03/2027 USD 313,281 0.06
25,000 CNX Resources Corp Series 144A 7.375% 15/01/2031 USD 25,044 0.01
275,000 Coeur Mining Inc Series 144A 5.125% 15/02/2029 USD 214,584 0.04
860,000 Cogent Communications Group Inc Series 144A 7% USD 839,442 0.17
15/06/2027
250,000 Coherent Corp Series 144A 5% 15/12/2029 USD 220,951 0.04
100,000 Coinbase Global Inc Series 144A 3.375% 01/10/2028 USD 58,633 0.01
425,000 Coinbase Global Inc Series 144A 3.625% 01/10/2031 USD 230,087 0.05
200,000 Colgate Energy Partners III LLC Series 144A 5.875% USD 184,208 0.04
01/07/2029
75,000 Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030 USD 64,677 0.01
246/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032 USD 62,769 0.01
300,000 CommScope Finance LLC Series 144A 6% 01/03/2026 USD 290,619 0.06
1,631,000 CommScope Finance LLC Series 144A 8.25% 01/03/2027 USD 1,402,660 0.28
415,000 CommScope Inc Series 144A 4.75% 01/09/2029 USD 350,036 0.07
335,000 CommScope Inc Series 144A 7.125% 01/07/2028 USD 260,168 0.05
100,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 5% USD 76,468 0.02
15/03/2027
329,000 CommScope Technologies LLC Series 144A 6% USD 308,780 0.06
15/06/2025
335,000 Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A USD 256,289 0.05
5% 15/01/2032
610,000 Compass Group Diversified Holdings LLC Series 144A USD 534,034 0.11
5.25% 15/04/2029
100,000 Compass Minerals International Inc Series 144A USD 94,473 0.02
6.75% 01/12/2027
525,000 Comstock Resources Inc Series 144A 5.875% USD 484,418 0.10
15/01/2030
1,205,000 Comstock Resources Inc Series 144A 6.75% 01/03/2029 USD 1,178,267 0.24
650,000 Consensus Cloud Solutions Inc Series 144A 6% USD 601,425 0.12
15/10/2026
695,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 5% USD 526,039 0.11
01/10/2028
1,295,000 Consolidated Communications Inc Series 144A 6.5% USD 1,068,763 0.21
01/10/2028
100,000 Cooper-Standard Automotive Inc Series 144A 13% USD 105,210 0.02
01/06/2024
75,000 Cornerstone Building Brands Inc Series 144A 6.125% USD 50,720 0.01
15/01/2029
100,000 Cornerstone Chemical Co Series 144A 6.75% USD 81,958 0.02
15/08/2024
1,315,000 Coty Inc Series 144A 5% 15/04/2026 USD 1,262,400 0.25
1,345,000 Covanta Holding Corp Series 144A 4.875% 01/12/2029 USD 1,138,294 0.23
275,000 Covanta Holding Corp 5% 01/09/2030 USD 235,550 0.05
1,605,000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.5% USD 1,474,538 0.30
15/06/2031
650,000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood USD 600,301 0.12
Midstream Finance Corp Series 144A 6% 01/02/2029
200,000 Crocs Inc Series 144A 4.125% 15/08/2031 USD 160,156 0.03
1,020,000 Crocs Inc Series 144A 4.25% 15/03/2029 USD 838,732 0.17
75,000 Crown Americas LLC Series 144A 5.25% 01/04/2030 USD 69,462 0.01
75,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A 5% USD 69,180 0.01
01/05/2029
880,000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc Series 144A USD 860,314 0.17
5.625% 15/10/2025
800,000 CSC Holdings LLC Series 144A 4.5% 15/11/2031 USD 610,637 0.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
200,000 CSC Holdings LLC Series 144A 4.625% 01/12/2030 USD 127,150 0.03
600,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5% 15/11/2031 USD 380,136 0.08
1,800,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.5% 15/04/2027 USD 1,651,482 0.33
250,000 CSC Holdings LLC Series 144A 5.75% 15/01/2030 USD 170,639 0.03
425,000 CSC Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/02/2029 USD 387,812 0.08
200,000 CSC Holdings LLC Series 144A 7.5% 01/04/2028 USD 156,171 0.03
50,000 CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp Series USD 42,795 0.01
144A 3.875% 30/06/2028
100,000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC Series 144A USD 95,630 0.02
6.75% 15/05/2028
515,000 CVR Energy Inc Series 144A 5.25% 15/02/2025 USD 494,348 0.10
500,000 CVR Energy Inc Series 144A 5.75% 15/02/2028 USD 450,645 0.09
175,000 Darling Ingredients Inc Series 144A 5.25% USD 169,562 0.03
15/04/2027
150,000 Darling Ingredients Inc Series 144A 6% 15/06/2030 USD 146,451 0.03
100,000 DaVita Inc Series 144A 3.75% 15/02/2031 USD 73,652 0.01
1,165,000 DaVita Inc Series 144A 4.625% 01/06/2030 USD 944,798 0.19
350,000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 USD 339,815 0.07
375,000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027 USD 373,953 0.08
220,000 Dealer Tire LLC Series 144A 8% 01/02/2028 USD 190,030 0.04
200,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics USD 195,484 0.04
Finance Corp 6.75% 15/05/2025
150,000 Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics USD 139,215 0.03
Finance Corp Series 144A 7.125% 01/06/2028
75,000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 USD 68,625 0.01
150,000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 USD 155,164 0.03
350,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance USD 57,324 0.01
Co Series 144A 5.375% 15/08/2026
175,000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance USD 6,904 -
Co Series 144A 6.625% 15/08/2027
100,000 Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15/04/2024 USD 54,659 0.01
100,000 Diebold Nixdorf Inc Series 144A 9.375% 15/07/2025 USD 70,828 0.01
2,405,000 DIRECTV Financing LLC Series 144A 5.875% 15/08/2027 USD 2,209,582 0.44
400,000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 USD 264,000 0.05
1,170,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.25% 01/12/2026 USD 1,006,639 0.20
630,000 DISH DBS Corp Series 144A 5.75% 01/12/2028 USD 512,143 0.10
150,000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024 USD 142,740 0.03
825,000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 USD 609,840 0.12
675,000 DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026 USD 566,403 0.11
350,000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 USD 244,136 0.05
162,000 Diversified Healthcare Trust 9.75% 15/06/2025 USD 156,333 0.03
249,000 Domtar Corp Series 144A 6.75% 01/10/2028 USD 217,441 0.04
450,000 Dornoch Debt Merger Sub Inc Series 144A 6.625% USD 300,023 0.06
15/10/2029
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Dun & Bradstreet Corp Series 144A 5% 15/12/2029 USD 64,616 0.01
275,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 4.125% USD 239,333 0.05
01/04/2029
685,000 Edgewell Personal Care Co Series 144A 5.5% USD 646,317 0.13
01/06/2028
375,000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036 USD 159,971 0.03
200,000 Empire Resorts Inc Series 144A 7.75% 01/11/2026 USD 162,621 0.03
425,000 Enact Holdings Inc Series 144A 6.5% 15/08/2025 USD 413,786 0.08
275,000 Encompass Health Corp 4.75% 01/02/2030 USD 244,494 0.05
175,000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc USD 172,481 0.03
Series 144A 5.75% 30/01/2028
150,000 Endure Digital Inc Series 144A 6% 15/02/2029 USD 101,013 0.02
390,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 4.375% USD 332,372 0.07
31/03/2029
75,000 Energizer Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/12/2027 USD 71,148 0.01
100,000 Energy Transfer LP Series A FRN Perpetual USD 85,131 0.02
325,000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 USD 309,939 0.06
600,000 EnLink Midstream LLC Series 144A 5.625% 15/01/2028 USD 585,642 0.12
715,000 EnLink Midstream LLC Series 144A 6.5% 01/09/2030 USD 727,073 0.15
515,000 EnLink Midstream Partners 5.05% 01/04/2045 USD 392,054 0.08
475,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 USD 454,143 0.09
225,000 EnLink Midstream Partners LP 5.45% 01/06/2047 USD 182,636 0.04
339,000 EnLink Midstream Partners LP 5.6% 01/04/2044 USD 281,946 0.06
250,000 Envision Healthcare Corp Series 144A 8.75% USD 72,972 0.01
15/10/2026
760,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.5% USD 668,857 0.13
15/01/2029
440,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 4.75% USD 370,944 0.07
15/01/2031
225,000 EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028 USD 208,755 0.04
225,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6% 01/07/2025 USD 220,886 0.04
50,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 6.5% USD 48,570 0.01
01/07/2027
100,000 EQM Midstream Partners LP 6.5% 15/07/2048 USD 77,594 0.02
505,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% USD 510,911 0.10
01/06/2027
200,000 EQM Midstream Partners LP Series 144A 7.5% USD 202,000 0.04
01/06/2030
50,000 EQT Corp Series 144A 3.125% 15/05/2026 USD 46,212 0.01
100,000 EQT Corp 3.9% 01/10/2027 USD 92,690 0.02
75,000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025 USD 75,317 0.02
250,000 EQT Corp 7% 01/02/2030 USD 263,357 0.05
25,000 EQT Midstream Partners LP 4% 01/08/2024 USD 23,916 -
1,525,000 Esc Cb Sanchez Energy D06/15/14 7.75% ** USD 7,625 -
399,000 Esc Contra Cb Tops 15/13 8.75% Escrow 01/04/2049** USD - -
531,000 Esc Gcb Sanchez Energy D02/23/15 6.13% ** USD 2,655 -
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
475,000 Esc Quicksilver D08/14/09 Escrow 9.125% 9.125% USD - -
15/08/2019**
685,000 Everi Holdings Inc Series 144A 5% 15/07/2029 USD 594,696 0.12
236,000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc Series USD 36,580 0.01
144A 11.5% 15/07/2026
125,000 Fair Isaac Corp Series 144A 4% 15/06/2028 USD 114,529 0.02
400,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A USD 368,694 0.07
5.375% 01/04/2026
450,000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp Series 144A USD 379,722 0.08
5.875% 01/04/2029
795,000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment USD 702,824 0.14
Finance Co Inc Series 144A 4.625% 15/01/2029
775,000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment USD 653,612 0.13
Finance Co Inc Series 144A 6.75% 15/01/2030
125,000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc USD 103,991 0.02
Series 144A 4% 31/07/2029
400,000 FirstCash Inc Series 144A 4.625% 01/09/2028 USD 352,594 0.07
865,000 FirstCash Inc Series 144A 5.625% 01/01/2030 USD 787,867 0.16
150,000 FirstEnergy Corp Series C 5.35% 15/07/2047 USD 132,445 0.03
550,000 Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032 USD 435,578 0.09
700,000 Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043 USD 518,829 0.10
1,050,000 Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 USD 831,364 0.17
225,000 Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032 USD 216,173 0.04
75,000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030 USD 85,953 0.02
220,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10/02/2025 USD 202,094 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/08/2026 USD 174,767 0.04
145,000 Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028 USD 121,295 0.02
795,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025 USD 734,381 0.15
400,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 USD 328,522 0.07
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 USD 179,510 0.04
1,275,000 Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030 USD 1,080,040 0.22
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025 USD 189,472 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 USD 188,472 0.04
200,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025 USD 192,622 0.04
185,000 Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027 USD 175,279 0.04
1,735,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 USD 1,619,692 0.32
475,000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025 USD 460,490 0.09
970,000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027 USD 1,009,178 0.20
150,000 Forestar Group Inc Series 144A 3.85% 15/05/2026 USD 132,710 0.03
250,000 Forestar Group Inc Series 144A 5% 01/03/2028 USD 213,535 0.04
306,000 Fortress Transportation & Infrastructure Investors USD 294,288 0.06
LLC Series 144A 6.5% 01/10/2025
250/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
1,920,000 Fortress Transportation and Infrastructure USD 1,672,829 0.34
Investors LLC Series 144A 5.5% 01/05/2028
175,000 Fortress Transportation and Infrastructure USD 176,840 0.04
Investors LLC Series 144A 9.75% 01/08/2027
125,000 Foundation Building Materials Inc Series 144A 6% USD 93,505 0.02
01/03/2029
212,000 Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp USD 173,840 0.03
Series 144A 12.25% 15/11/2026
375,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 6.625% 15/01/2027 USD 299,178 0.06
375,000 Freedom Mortgage Corp Series 144A 7.625% 01/05/2026 USD 323,190 0.06
450,000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028 USD 411,561 0.08
1,555,000 Frontier Communications Corp Series 144A 5% USD 1,385,567 0.28
01/05/2028
425,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A USD 404,940 0.08
5.875% 15/10/2027
60,077 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% USD 48,032 0.01
01/11/2029
230,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A 6% USD 188,511 0.04
15/01/2030
470,000 Frontier Communications Holdings LLC Series 144A USD 395,449 0.08
6.75% 01/05/2029
375,000 Full House Resorts Inc Series 144A 8.25% 15/02/2028 USD 334,223 0.07
225,000 FXI Holdings Inc Series 144A 7.875% 01/11/2024 USD 187,267 0.04
225,000 Gap Inc Series 144A 3.625% 01/10/2029 USD 173,148 0.03
211,000 Gap Inc Series 144A 3.875% 01/10/2031 USD 159,577 0.03
7,193 Gbl. Aviation Hldgs. 2nd Lein Term 0% 13/07/2017** USD - -
200,000 GCI LLC Series 144A 4.75% 15/10/2028 USD 171,660 0.03
655,000 Gen Digital Inc Series 144A 6.75% 30/09/2027 USD 658,563 0.13
300,000 Gen Digital Inc Series 144A 7.125% 30/09/2030 USD 302,793 0.06
200,000 Genesis Energy LP 6.5% 01/10/2025 USD 192,848 0.04
100,000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% USD 95,575 0.02
15/01/2027
75,000 GEO Group Inc 6% 15/04/2026 USD 66,602 0.01
225,000 Glatfelter Corp Series 144A 4.75% 15/11/2029 USD 147,265 0.03
75,000 Global Marine Inc 7% 01/06/2028 USD 52,125 0.01
225,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc USD 190,424 0.04
Series 144A 3.5% 01/03/2029
400,000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc USD 379,745 0.08
Series 144A 5.25% 01/12/2027
600,000 Golden Entertainment Inc Series 144A 7.625% USD 594,837 0.12
15/04/2026
225,000 Goldman Sachs Group Inc Series R FRN Perpetual USD 204,107 0.04
125,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5% 31/05/2026 USD 120,303 0.02
251/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
525,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029 USD 457,808 0.09
500,000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/07/2031 USD 429,213 0.09
710,000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.5% 31/05/2025 USD 739,500 0.15
550,000 GoTo Group Inc Series 144A 5.5% 01/09/2027 USD 322,809 0.06
500,000 GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc USD 343,068 0.07
Series 144A 7% 15/08/2028
150,000 Graham Holdings Co Series 144A 5.75% 01/06/2026 USD 146,497 0.03
725,000 Gray Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/11/2031 USD 554,465 0.11
250,000 Gray Escrow Inc Series 144A 7% 15/05/2027 USD 230,156 0.05
450,000 Gray Television Inc Series 144A 4.75% 15/10/2030 USD 333,698 0.07
685,000 Gray Television Inc Series 144A 5.875% 15/07/2026 USD 631,912 0.13
785,000 Great Lakes Dredge & Dock Corp Series 144A 5.25% USD 633,851 0.13
01/06/2029
840,000 Greystar Real Estate Partners LLC Series 144A 5.75% USD 816,892 0.16
01/12/2025
550,000 Griffon Corp 5.75% 01/03/2028 USD 512,407 0.10
482,323 Gulfport Energy Corp 8% 17/05/2026 USD 481,346 0.09
425,000 Harvest Midstream I LP Series 144A 7.5% 01/09/2028 USD 407,535 0.08
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series USD 87,114 0.02
144A 3.375% 15/06/2026
100,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series USD 71,674 0.01
144A 3.75% 15/09/2030
1,585,000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC Series USD 1,533,377 0.31
144A 6% 15/04/2025
550,000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 USD 549,352 0.11
50,000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 USD 50,434 0.01
250,000 HealthEquity Inc Series 144A 4.5% 01/10/2029 USD 219,338 0.04
415,000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate USD 318,606 0.06
Solutions Finance Sarl Series 144A 4.625%
01/05/2028
500,000 Herc Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/07/2027 USD 473,315 0.09
50,000 Hertz Corp Series 144A 4.625% 01/12/2026 USD 43,428 0.01
525,000 Hertz Corp Series 144A 5% 01/12/2029 USD 417,330 0.08
150,000 Hertz Corp Escrow 5.5% 15/10/2024 USD 5,625 -
100,000 Hertz Corp Escrow 6% 15/01/2028 USD 9,000 -
175,000 Hertz Corp Escrow 7.125% 15/10/2024 USD 16,625 -
275,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.5% USD 252,401 0.05
15/10/2030
545,000 Hess Midstream Operations LP Series 144A 5.625% USD 536,471 0.11
15/02/2026
600,000 Hess Midstream Partners LP Series 144A 5.125% USD 565,500 0.11
15/06/2028
225,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 207,168 0.04
144A 6% 15/04/2030
252/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
375,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 345,968 0.07
144A 6% 01/02/2031
125,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 119,180 0.02
144A 6.25% 01/11/2028
225,000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co Series USD 206,704 0.04
144A 6.25% 15/04/2032
1,025,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.625% USD 844,974 0.17
15/02/2032
75,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 3.75% USD 66,649 0.01
01/05/2029
125,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 4% USD 105,308 0.02
01/05/2031
450,000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 USD 417,051 0.08
175,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A USD 174,319 0.04
5.375% 01/05/2025
425,000 Hilton Domestic Operating Co Inc Series 144A 5.75% USD 417,091 0.08
01/05/2028
450,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton USD 371,950 0.07
Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 4.875%
01/07/2031
1,915,000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton USD 1,660,631 0.33
Grand Vacations Borrower Escrow Series 144A 5%
01/06/2029
225,000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide USD 216,675 0.04
Finance Corp 4.875% 01/04/2027
870,000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International USD 623,251 0.13
Inc Series 144A 4.875% 01/06/2029
148 Holdco Member Int Sorenson Plan Of Reorg 0% USD 795 -
31/12/2049**
525,000 Holly Energy Partners LP Series 144A 5% 01/02/2028 USD 479,237 0.10
560,000 Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance USD 548,826 0.11
Corp Series 144A 6.375% 15/04/2027
450,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.125% 01/02/2029 USD 371,844 0.07
25,000 Howard Hughes Corp Series 144A 4.375% 01/02/2031 USD 20,577 -
425,000 Howard Hughes Corp Series 144A 5.375% 01/08/2028 USD 385,073 0.08
275,000 Howard Midstream Energy Partners LLC Series 144A USD 255,837 0.05
6.75% 15/01/2027
575,000 Howmet Aerospace Inc 5.95% 01/02/2037 USD 544,213 0.11
200,000 HUB International Ltd Series 144A 5.625% 01/12/2029 USD 175,487 0.04
775,000 HUB International Ltd Series 144A 7% 01/05/2026 USD 768,358 0.15
50,000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 USD 46,552 0.01
920,000 Hunt Cos Inc Series 144A 5.25% 15/04/2029 USD 764,533 0.15
535,000 IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027 USD 526,304 0.11
253/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
250,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 210,745 0.04
Corp 4.375% 01/02/2029
875,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 843,259 0.17
Corp 4.75% 15/09/2024
850,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 783,866 0.16
Corp 5.25% 15/05/2027
725,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 716,525 0.14
Corp 6.25% 15/05/2026
100,000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance USD 97,800 0.02
Corp 6.375% 15/12/2025
125,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 4.75% USD 107,957 0.02
15/01/2028
150,000 iHeartCommunications Inc Series 144A 5.25% USD 133,807 0.03
15/08/2027
712,935 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026 USD 675,497 0.14
385,000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 USD 343,281 0.07
50,000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc USD 41,330 0.01
Series 144A 9% 01/07/2028
1,850,000 Imola Merger Corp Series 144A 4.75% 15/05/2029 USD 1,653,271 0.33
350,000 Ingles Markets Inc Series 144A 4% 15/06/2031 USD 293,008 0.06
200,000 Innophos Holdings Inc Series 144A 9.375% 15/02/2028 USD 197,350 0.04
175,000 Installed Building Products Inc Series 144A 5.75% USD 153,450 0.03
01/02/2028
475,000 Intelsat SA Escrow Series 144A 8.5% ** USD - -
75,000 Intelsat SA Escrow Series 144A 9.75% ** USD - -
560,000 Interface Inc Series 144A 5.5% 01/12/2028 USD 452,964 0.09
200,000 IQVIA Inc Series 144A 5% 15/05/2027 USD 191,221 0.04
225,000 IRB Holding Corp Series 144A 7% 15/06/2025 USD 225,954 0.05
150,000 Iris Holdings Inc Series 144A 8.75% 15/02/2026 USD 128,250 0.03
600,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.5% 15/02/2031 USD 503,130 0.10
965,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027 USD 908,596 0.18
25,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2029 USD 22,016 -
245,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5% 15/07/2028 USD 223,195 0.04
300,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/03/2028 USD 280,879 0.06
705,000 Iron Mountain Inc Series 144A 5.25% 15/07/2030 USD 635,392 0.13
750,000 Iron Mountain Information Management Services Inc USD 634,684 0.13
Series 144A 5% 15/07/2032
250,000 ITT Holdings LLC Series 144A 6.5% 01/08/2029 USD 214,225 0.04
425,000 Jacobs Entertainment Inc Series 144A 6.75% USD 382,925 0.08
15/02/2029
275,000 Jane Street Group / JSG Finance Inc Series 144A USD 241,759 0.05
4.5% 15/11/2029
960,000 JB Poindexter & Co Inc Series 144A 7.125% USD 928,997 0.19
15/04/2026
254/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
145,000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% USD 120,858 0.02
15/08/2028
300,000 Jefferson Capital Holdings LLC Series 144A 6% USD 249,878 0.05
15/08/2026
175,000 JELD-WEN Inc Series 144A 6.25% 15/05/2025 USD 165,151 0.03
275,000 JPMorgan Chase & Co Series HH FRN Perpetual USD 244,750 0.05
250,000 JPMorgan Chase & Co Series X FRN Perpetual USD 242,656 0.05
250,000 JPMorgan Chase & Co Series U FRN Perpetual USD 244,869 0.05
125,000 JPMorgan Chase & Co Series 'R' Series R FRN USD 124,063 0.02
Perpetual
75,000 JPW Industries Holding Corp Series 144A 9% USD 64,658 0.01
01/10/2024
61,000 K Hovnanian Enterprises Inc Series 144A 5% USD 39,650 0.01
01/02/2040**
150,000 Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.5% 01/06/2031 USD 126,920 0.03
150,000 Kaiser Aluminum Corp Series 144A 4.625% 01/03/2028 USD 132,147 0.03
66,000 KAR Auction Services Inc Series 144A 5.125% USD 64,541 0.01
01/06/2025
250,000 KB Home 4% 15/06/2031 USD 199,736 0.04
275,000 KB Home 6.875% 15/06/2027 USD 274,737 0.06
200,000 KB Home 7.25% 15/07/2030 USD 191,159 0.04
100,000 Ken Garff Automotive LLC Series 144A 4.875% USD 85,124 0.02
15/09/2028
780,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/03/2029 USD 634,432 0.13
125,000 Kennedy-Wilson Inc 4.75% 01/02/2030 USD 99,213 0.02
710,000 Kinetik Holdings LP Series 144A 5.875% 15/06/2030 USD 668,185 0.13
100,000 Kontoor Brands Inc Series 144A 4.125% 15/11/2029 USD 81,615 0.02
150,000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom USD 124,763 0.03
Products Inc Series 144A 7% 31/12/2027
50,000 LABL Inc Series 144A 5.875% 01/11/2028 USD 44,275 0.01
125,000 LABL Inc Series 144A 8.25% 01/11/2029 USD 102,303 0.02
125,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder USD 109,279 0.02
Capital Finance Corp Series 144A 4.25% 01/02/2027
75,000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder USD 61,399 0.01
Capital Finance Corp Series 144A 4.75% 15/06/2029
150,000 Lamar Media Corp 3.75% 15/02/2028 USD 135,744 0.03
150,000 Lamar Media Corp 4% 15/02/2030 USD 131,250 0.03
225,000 Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.125% USD 199,270 0.04
31/01/2030
225,000 Lamb Weston Holdings Inc Series 144A 4.375% USD 199,406 0.04
31/01/2032
450,000 Laredo Petroleum Inc 9.5% 15/01/2025 USD 450,659 0.09
250,000 LBM Acquisition LLC Series 144A 6.25% 15/01/2029 USD 172,516 0.03
500,000 LCM Investments Holdings II LLC Series 144A 4.875% USD 418,977 0.08
01/05/2029
655,000 LD Holdings Group LLC Series 144A 6.5% 01/11/2025 USD 426,883 0.09
255/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Leeward Renewable Energy Operations LLC Series 144A USD 63,206 0.01
4.25% 01/07/2029
1,690,000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends USD 1,481,446 0.30
Hospitality Co-Issuer Inc Series 144A 5% 01/02/2026
475,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029 USD 351,334 0.07
425,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.75% 15/07/2029 USD 307,899 0.06
250,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.25% 01/07/2028 USD 196,041 0.04
570,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 4.625% 15/09/2027 USD 481,009 0.10
840,000 LFS Topco LLC Series 144A 5.875% 15/10/2026 USD 673,956 0.14
75,000 LGI Homes Inc Series 144A 4% 15/07/2029 USD 56,757 0.01
675,000 Life Time Inc Series 144A 5.75% 15/01/2026 USD 649,988 0.13
1,375,000 Life Time Inc Series 144A 8% 15/04/2026 USD 1,243,298 0.25
200,000 LifePoint Health Inc Series 144A 5.375% 15/01/2029 USD 117,663 0.02
250,000 LifePoint Health Inc Series 144A 6.75% 15/04/2025 USD 229,638 0.05
200,000 Likewize Corp Series 144A 9.75% 15/10/2025 USD 183,301 0.04
75,000 Lindblad Expeditions LLC Series 144A 6.75% USD 69,509 0.01
15/02/2027
550,000 Lithia Motors Inc Series 144A 3.875% 01/06/2029 USD 462,146 0.09
300,000 Lithia Motors Inc Series 144A 4.625% 15/12/2027 USD 277,998 0.06
300,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.75% USD 271,207 0.05
15/10/2027
125,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 4.875% USD 123,199 0.02
01/11/2024
500,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 5.625% USD 474,616 0.10
15/03/2026
350,000 Live Nation Entertainment Inc Series 144A 6.5% USD 351,189 0.07
15/05/2027
75,000 LSB Industries Inc Series 144A 6.25% 15/10/2028 USD 70,124 0.01
375,000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp USD 346,592 0.07
Series 144A 7.75% 15/02/2026
150,000 Macy's Retail Holdings LLC 4.5% 15/12/2034 USD 107,542 0.02
373,000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042 USD 258,539 0.05
325,000 Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% USD 302,682 0.06
01/04/2029
50,000 Macy's Retail Holdings LLC Series 144A 5.875% USD 45,192 0.01
15/03/2030
125,000 Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037 USD 101,637 0.02
225,000 Madison IAQ LLC Series 144A 5.875% 30/06/2029 USD 166,723 0.03
25,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 5.25% 01/05/2028 USD 18,343 -
100,000 Magic Mergeco Inc Series 144A 7.875% 01/05/2029 USD 59,313 0.01
350,000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & USD 339,190 0.07
Gas Finance Corp Series 144A 6% 01/08/2026
375,000 MajorDrive Holdings IV LLC Series 144A 6.375% USD 293,121 0.06
01/06/2029
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Manitowoc Co Inc Series 144A 9% 01/04/2026 USD 68,741 0.01
244,000 Marriott Ownership Resorts Inc Series 144A 6.125% USD 241,286 0.05
15/09/2025
550,000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026 USD 545,572 0.11
50,000 Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.125% USD 41,810 0.01
01/08/2030
225,000 Match Group Holdings II LLC Series 144A 4.625% USD 201,602 0.04
01/06/2028
25,000 Match Group Holdings II LLC Series 144A 5.625% USD 23,023 -
15/02/2029
125,000 Match Group Inc Series 144A 5% 15/12/2027 USD 116,287 0.02
25,000 Mattel Inc Series 144A 3.375% 01/04/2026 USD 22,987 -
150,000 Mattel Inc Series 144A 3.75% 01/04/2029 USD 131,534 0.03
50,000 Mattel Inc 5.45% 01/11/2041 USD 39,459 0.01
25,000 Mattel Inc 6.2% 01/10/2040 USD 21,440 -
175,000 Matthews International Corp Series 144A 5.25% USD 162,859 0.03
01/12/2025**
75,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144A USD 74,073 0.01
5.5% 15/04/2024
100,000 Mauser Packaging Solutions Holding Co Series 144a USD 91,399 0.02
7.25% 15/04/2025
300,000 McGraw-Hill Education Inc Series 144A 8% 01/08/2029 USD 255,101 0.05
1,510,000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 USD 1,298,117 0.26
375,000 Meritage Homes Corp 6% 01/06/2025 USD 372,425 0.07
575,000 Metis Merger Sub LLC Series 144A 6.5% 15/05/2029 USD 474,441 0.10
1,245,000 MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028 USD 1,134,336 0.23
200,000 MGM Resorts International 4.75% 15/10/2028 USD 177,279 0.04
325,000 MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027 USD 306,757 0.06
300,000 MGM Resorts International 5.75% 15/06/2025 USD 293,349 0.06
275,000 MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025 USD 274,083 0.06
200,000 Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 01/05/2028 USD 174,747 0.04
300,000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance USD 276,329 0.06
Corp Series 144A 5.375% 15/08/2027
650,000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming USD 562,068 0.11
Finance Corp Series 144A 4.875% 01/05/2029
150,000 Millennium Escrow Corp Series 144A 6.625% USD 108,296 0.02
01/08/2026
125,000 Minerals Technologies Inc Series 144A 5% 01/07/2028 USD 110,324 0.02
955,000 Minerva Merger Sub Inc Series 144A 6.5% 15/02/2030 USD 716,352 0.14
75,000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp Series 144A USD 61,590 0.01
5.5% 01/02/2030
535,000 ModivCare Escrow Issuer Inc Series 144A 5% USD 450,877 0.09
01/10/2029
310,000 ModivCare Inc Series 144A 5.875% 15/11/2025 USD 286,661 0.06
257/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 7.875% USD 75,759 0.02
15/10/2024
350,000 Mohegan Gaming & Entertainment Series 144A 8% USD 329,075 0.07
01/02/2026
350,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/11/2030 USD 301,438 0.06
700,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 3.875% 15/05/2032 USD 591,458 0.12
125,000 Molina Healthcare Inc Series 144A 4.375% 15/06/2028 USD 114,852 0.02
150,000 Moss Creek Resources Holdings Inc Series 144A 7.5% USD 139,768 0.03
15/01/2026
725,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 3.875% USD 624,142 0.13
01/04/2029
2,230,000 Mozart Debt Merger Sub Inc Series 144A 5.25% USD 1,819,959 0.37
01/10/2029
935,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.5% USD 747,892 0.15
01/09/2028
325,000 MPH Acquisition Holdings LLC Series 144A 5.75% USD 228,808 0.05
01/11/2028
300,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp USD 211,886 0.04
3.5% 15/03/2031
225,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp USD 177,292 0.04
4.625% 01/08/2029
1,180,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% USD 1,008,929 0.20
15/10/2027
150,000 MSCI Inc Series 144A 3.25% 15/08/2033 USD 118,045 0.02
100,000 MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/09/2030 USD 84,102 0.02
275,000 MSCI Inc Series 144A 3.625% 01/11/2031 USD 231,931 0.05
625,000 MSCI Inc Series 144A 4% 15/11/2029 USD 552,791 0.11
118,000 Murphy Oil Corp 5.75% 15/08/2025 USD 117,671 0.02
400,000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028 USD 395,188 0.08
25,000 Murphy Oil Corp 7.05% 01/05/2029 USD 24,768 0.01
200,000 Murphy Oil USA Inc 4.75% 15/09/2029 USD 185,060 0.04
50,000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027 USD 48,232 0.01
2,042,266 Murray Energy Corp Series 144A 0% 31/12/2040** USD 204 -
600,000 Nabors Industries Inc 5.75% 01/02/2025 USD 576,753 0.12
125,000 Nabors Industries Inc Series 144A 7.375% 15/05/2027 USD 121,718 0.02
74,000 Nathan's Famous Inc Series 144A 6.625% 01/11/2025 USD 73,256 0.01
175,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.125% USD 136,622 0.03
15/12/2030
500,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% USD 420,008 0.08
15/08/2028
355,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.75% USD 284,481 0.06
15/11/2031
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
1,310,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 6% USD 1,192,631 0.24
15/01/2027
75,000 Navient Corp 5% 15/03/2027 USD 65,623 0.01
700,000 Navient Corp 5.5% 15/03/2029 USD 572,611 0.11
375,000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024 USD 364,788 0.07
425,000 Navient Corp Series MTN 6.125% 25/03/2024 USD 423,978 0.09
675,000 Navient Corp 6.75% 25/06/2025 USD 658,294 0.13
400,000 Navient Corp 6.75% 15/06/2026 USD 381,676 0.08
150,000 NCR Corp Series 144A 5% 01/10/2028 USD 130,735 0.03
965,000 NCR Corp Series 144A 5.125% 15/04/2029 USD 831,231 0.17
100,000 NCR Corp Series 144A 5.25% 01/10/2030 USD 84,518 0.02
940,000 NCR Corp Series 144A 5.75% 01/09/2027 USD 915,358 0.18
850,000 NCR Corp Series 144A 6.125% 01/09/2029 USD 826,000 0.17
1,160,000 Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029 USD 1,118,907 0.22
175,000 NESCO Holdings II Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029 USD 154,169 0.03
25,000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 USD 24,319 -
275,000 Netflix Inc Series 144A 5.375% 15/11/2029 USD 270,326 0.05
75,000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 USD 75,953 0.02
175,000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 USD 180,768 0.04
1,530,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A USD 1,387,037 0.28
5.25% 15/07/2028
435,000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc Series 144A USD 401,620 0.08
9.75% 15/07/2028
125,000 New Fortress Energy Inc Series 144A 6.5% 30/09/2026 USD 120,975 0.02
542,000 Newell Brands Inc 4.45% 01/04/2026 S&P USD 511,984 0.10
450,000 Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036 USD 385,997 0.08
175,000 Newell Brands Inc 5.75% 01/04/2046 USD 135,084 0.03
240,000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 USD 238,200 0.05
495,000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 USD 487,018 0.10
625,000 News Corp Series 144A 3.875% 15/05/2029 USD 556,297 0.11
325,000 News Corp Series 144A 5.125% 15/02/2032 USD 298,329 0.06
200,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 4.75% USD 178,290 0.04
01/11/2028
1,265,000 Nexstar Broadcasting Inc Series 144A 5.625% USD 1,194,457 0.24
15/07/2027
300,000 NextEra Energy Operating Partners LP Series 144A USD 281,931 0.06
3.875% 15/10/2026
555,000 NFP Corp Series 144A 4.875% 15/08/2028 USD 481,746 0.10
1,620,000 NFP Corp Series 144A 6.875% 15/08/2028 USD 1,372,472 0.28
100,000 NFP Corp Series 144A 7.5% 01/10/2030 USD 96,545 0.02
550,000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp USD 497,399 0.10
Series 144A 7.5% 01/02/2026
150,000 Nine Energy Service Inc Series 144A 8.75% USD 142,072 0.03
01/11/2023
325,000 NMI Holdings Inc Series 144A 7.375% 01/06/2025 USD 327,137 0.07
32,363 Noble Finance Co 11% 15/02/2028** USD 33,981 0.01
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
275,000 Nokia of America Corp 6.45% 15/03/2029 USD 283,517 0.06
150,000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 USD 120,750 0.02
750,000 Northern Oil and Gas Inc Series 144A 8.125% USD 733,178 0.15
01/03/2028
75,000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub USD 66,505 0.01
Inc Series 144A 4.75% 30/04/2027
300,000 Novelis Corp Series 144A 3.25% 15/11/2026 USD 268,426 0.05
150,000 Novelis Corp Series 144A 4.75% 30/01/2030 USD 133,551 0.03
150,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.375% 15/02/2029 USD 124,790 0.03
225,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.625% 15/02/2031 USD 180,188 0.04
75,000 NRG Energy Inc Series 144A 3.875% 15/02/2032 USD 60,375 0.01
75,000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027 USD 75,664 0.02
25,000 NuStar Logistics LP 5.75% 01/10/2025 USD 24,341 -
109,000 NuStar Logistics LP 6% 01/06/2026 USD 105,818 0.02
50,000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 USD 46,592 0.01
125,000 Occidental Petroleum Corp 4.1% 15/02/2047 USD 97,729 0.02
125,000 Occidental Petroleum Corp 4.2% 15/03/2048 USD 96,782 0.02
100,000 Occidental Petroleum Corp 4.625% 15/06/2045 USD 81,145 0.02
175,000 Occidental Petroleum Corp 5.5% 01/12/2025 USD 174,756 0.04
883,000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 15/03/2026 USD 884,174 0.18
100,000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025 USD 101,030 0.02
300,000 Occidental Petroleum Corp 6.2% 15/03/2040 USD 293,620 0.06
250,000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028 USD 255,536 0.05
425,000 Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036 USD 426,581 0.09
225,000 Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046 USD 229,797 0.05
100,000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 USD 104,450 0.02
107,000 Occidental Petroleum Corp 6.95% 01/07/2024 USD 108,606 0.02
125,000 Occidental Petroleum Corp 7.125% 15/10/2027 USD 129,309 0.03
600,000 Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031 USD 651,837 0.13
375,000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031 USD 411,094 0.08
75,000 Occidental Petroleum Corp 7.95% 15/06/2039 USD 81,077 0.02
375,000 Occidental Petroleum Corp 8.5% 15/07/2027 USD 409,228 0.08
150,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 USD 172,148 0.03
675,000 Oceaneering International Inc 6% 01/02/2028 USD 612,610 0.12
25,000 Olin Corp 5% 01/02/2030 USD 22,719 -
325,000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 USD 306,329 0.06
475,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 4.25% USD 385,690 0.08
01/10/2028
555,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 6.25% USD 401,415 0.08
01/10/2029
590,000 Olympus Water US Holding Corp Series 144A 7.125% USD 552,632 0.11
01/10/2027
125,000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 USD 104,569 0.02
5,000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024 USD 4,883 -
260/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
760,000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 USD 699,960 0.14
1,970,000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025 USD 1,915,825 0.38
650,000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 USD 630,500 0.13
655,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% USD 531,300 0.11
15/02/2030
475,000 Open Text Holdings Inc Series 144A 4.125% USD 369,184 0.07
01/12/2031
400,000 Organon Finance 1 LLC Series 144A 4.125% 30/04/2028 USD 360,392 0.07
1,255,000 Organon Finance 1 LLC Series 144A 5.125% 30/04/2031 USD 1,115,067 0.22
225,000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc Series USD 198,990 0.04
144A 9.5% 15/04/2030
75,000 OT Merger Corp Series 144A 7.875% 15/10/2029 USD 43,933 0.01
475,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital USD 397,100 0.08
Corp Series 144A 4.25% 15/01/2029
200,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital USD 167,757 0.03
Corp Series 144A 4.625% 15/03/2030
550,000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital USD 501,875 0.10
Corp Series 144A 5% 15/08/2027
125,000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030 USD 139,146 0.03
480,000 Owens & Minor Inc Series 144A 4.5% 31/03/2029 USD 394,697 0.08
895,000 Owens & Minor Inc Series 144A 6.625% 01/04/2030 USD 796,550 0.16
100,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A USD 95,178 0.02
5.375% 15/01/2025
50,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A USD 48,030 0.01
6.375% 15/08/2025
100,000 Owens-Brockway Glass Container Inc Series 144A USD 96,346 0.02
6.625% 13/05/2027
275,000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp Series 144A USD 223,018 0.04
7.75% 15/11/2025
75,000 Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01/07/2030 USD 68,502 0.01
1,135,000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen USD 999,265 0.20
Group Issuer LLC Series 144A 4% 15/10/2027
50,000 Panther BF Aggregator 2 LP Series 144A 6.25% USD 49,609 0.01
15/05/2026
586,000 Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040 USD 442,040 0.09
1,785,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic USD 1,530,736 0.31
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
4.875% 15/05/2029
290,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic USD 268,946 0.05
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
5.875% 01/10/2028
425,000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic USD 428,782 0.09
Property LLC / PK Finance Co-Issuer Series 144A
7.5% 01/06/2025
50,000 Park River Holdings Inc Series 144A 5.625% USD 34,210 0.01
01/02/2029
36,856 Parker Drilling Tl 0% 26/03/2024 USD 36,118 0.01
261/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
350,000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027 USD 268,327 0.05
25,000 Party City Holdings Inc Series 144A 8.75% USD 9,489 -
15/02/2026
250,000 Patrick Industries Inc Series 144A 4.75% 01/05/2029 USD 196,658 0.04
325,000 Patrick Industries Inc Series 144A 7.5% 15/10/2027 USD 309,910 0.06
250,000 Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp USD 186,645 0.04
Series 144A 4% 15/06/2029
775,000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6% 15/02/2028 USD 708,509 0.14
25,000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.25% USD 24,887 0.01
15/06/2025
300,000 PDC Energy Inc 5.75% 15/05/2026 USD 286,926 0.06
150,000 PECF USS Intermediate Holding III Corp Series 144A USD 89,140 0.02
8% 15/11/2029
745,000 Pediatrix Medical Group Inc Series 144A 5.375% USD 630,013 0.13
15/02/2030
500,000 Penn National Gaming Inc Series 144A 4.125% USD 408,413 0.08
01/07/2029
400,000 Penn Virginia Holdings LLC Series 144A 9.25% USD 400,694 0.08
15/08/2026
400,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 4.25% USD 313,838 0.06
15/02/2029
100,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.75% USD 80,154 0.02
15/09/2031
150,000 Performance Food Group Inc Series 144A 4.25% USD 133,501 0.03
01/08/2029
810,000 Performance Food Group Inc Series 144A 5.5% USD 782,796 0.16
15/10/2027
500,000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp Series 144A USD 457,400 0.09
4.75% 15/02/2028
450,000 PG&E Corp 5% 01/07/2028 USD 415,858 0.08
125,000 PGT Innovations Inc Series 144A 4.375% 01/10/2029 USD 105,432 0.02
101,000 Picasso Finance Sub Inc Series 144A 6.125% USD 100,158 0.02
15/06/2025
1,415,000 Pike Corp Series 144A 5.5% 01/09/2028 USD 1,266,354 0.25
700,000 Plains All American Pipeline Series B FRN Perpetual USD 614,250 0.12
450,000 Playtika Holding Corp Series 144A 4.25% 15/03/2029 USD 365,495 0.07
175,000 PM General Purchaser LLC Series 144A 9.5% USD 153,810 0.03
01/10/2028
125,000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International USD 52,354 0.01
Group Inc Series 144A 6.75% 15/05/2026
150,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.5% 15/09/2031 USD 128,016 0.03
255,000 Post Holdings Inc Series 144A 4.625% 15/04/2030 USD 224,119 0.05
885,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.5% 15/12/2029 USD 814,200 0.16
945,000 Post Holdings Inc Series 144A 5.625% 15/01/2028 USD 902,976 0.18
200,000 PRA Health Sciences Inc Series 144A 2.875% USD 180,687 0.04
15/07/2026
262/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
400,000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier USD 320,724 0.06
Entertainment Finance Corp Series 144A 5.625%
01/09/2029
350,000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier USD 267,334 0.05
Entertainment Finance Corp Series 144A 5.875%
01/09/2031
275,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 4.875% 01/02/2027 USD 257,070 0.05
325,000 Presidio Holdings Inc Series 144A 8.25% 01/02/2028 USD 291,378 0.06
50,000 Prestige Brands Inc Series 144A 3.75% 01/04/2031 USD 42,304 0.01
570,000 Prestige Brands Inc Series 144A 5.125% 15/01/2028 USD 538,134 0.11
300,000 Prime Healthcare Services Inc Series 144A 7.25% USD 256,731 0.05
01/11/2025
250,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime USD 220,285 0.04
Finance Inc Series 144A 3.375% 31/08/2027
75,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime USD 74,156 0.01
Finance Inc Series 144A 5.25% 15/04/2024
2,180,000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime USD 2,030,714 0.41
Finance Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028
260,000 Primo Water Holdings Inc Series REGS 3.875% EUR 234,462 0.05
31/10/2028
400,000 Primo Water Holdings Inc Series 144A 4.375% USD 346,158 0.07
30/04/2029
50,000 Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp USD 44,164 0.01
Series 144A 6.375% 15/06/2025
25,000 Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc USD 20,170 -
Series 144A 3.625% 01/03/2029
1,230,000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028 USD 826,166 0.17
150,000 QVC Inc 4.75% 15/02/2027 USD 112,875 0.02
125,000 Radian Group Inc 4.5% 01/10/2024 USD 118,928 0.02
525,000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027 USD 476,953 0.10
675,000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc Series USD 627,169 0.13
144A 8.25% 15/11/2028
300,000 Range Resources Corp 8.25% 15/01/2029 USD 313,341 0.06
225,000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC USD 198,871 0.04
Series 144A 4.875% 01/11/2026
445,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series USD 327,645 0.07
144A 5.25% 15/04/2030
50,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series USD 38,311 0.01
144A 5.75% 15/01/2029
175,000 Resideo Funding Inc Series 144A 4% 01/09/2029 USD 138,903 0.03
125,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp Series USD 109,453 0.02
144A 4.5% 15/02/2029
1,135,000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.75% USD 1,038,182 0.21
15/10/2027
111,000 Rite Aid Corp Series 144A 8% 15/11/2026 USD 69,296 0.01
263/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
450,000 RLJ Lodging Trust LP Series 144A 3.75% 01/07/2026 USD 409,797 0.08
730,000 RLJ Lodging Trust LP Series 144A 4% 15/09/2029 USD 613,054 0.12
925,000 Rockcliff Energy II LLC Series 144A 5.5% 15/10/2029 USD 849,816 0.17
100,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc USD 85,392 0.02
Series 144A 2.875% 15/10/2026
575,000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc USD 423,329 0.08
Series 144A 4% 15/10/2033
100,000 Rocket Software Inc Series 144A 6.5% 15/02/2029 USD 78,794 0.02
250,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 3.6% USD 234,165 0.05
15/05/2025
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.8% USD 42,627 0.01
15/05/2030
75,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 4.95% USD 67,577 0.01
15/07/2029
125,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 6.875% USD 104,292 0.02
15/04/2040
50,000 Rockies Express Pipeline LLC Series 144A 7.5% USD 45,436 0.01
15/07/2038
200,000 Roller Bearing Co of America Inc Series 144A 4.375% USD 175,400 0.04
15/10/2029
75,000 RP Escrow Issuer LLC Series 144A 5.25% 15/12/2025 USD 62,903 0.01
100,000 Ryan Specialty Group LLC Series 144A 4.375% USD 85,625 0.02
01/02/2030
100,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 9.25% 15/04/2025 USD 99,903 0.02
50,000 Sabre GLBL Inc Series 144A 11.25% 15/12/2027 USD 51,281 0.01
200,000 Science Applications International Corp Series 144A USD 184,564 0.04
4.875% 01/04/2028
730,000 Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US USD 615,042 0.12
FinCo Inc Series 144A 6.625% 01/03/2030
500,000 Scientific Games International Inc Series 144A 7% USD 496,155 0.10
15/05/2028
300,000 Scientific Games International Inc Series 144A USD 294,266 0.06
7.25% 15/11/2029
375,000 SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 4.875% USD 335,359 0.07
01/05/2028
375,000 SCIH Salt Holdings Inc Series 144A 6.625% USD 313,731 0.06
01/05/2029
970,000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC Series 144A USD 814,494 0.16
5.375% 01/11/2026
325,000 Scotts Miracle-Gro Co 4% 01/04/2031 USD 247,588 0.05
50,000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 USD 38,554 0.01
810,000 Scripps Escrow II Inc Series 144A 5.375% 15/01/2031 USD 662,256 0.13
125,000 Scripps Escrow Inc Series 144A 5.875% 15/07/2027 USD 111,414 0.02
125,000 Sealed Air Corp Series 144A 4% 01/12/2027 USD 112,364 0.02
300,000 Sealed Air Corp Series 144A 5% 15/04/2029 USD 279,303 0.06
264/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
75,000 Sealed Air Corp Series 144A 6.875% 15/07/2033 USD 73,608 0.01
525,000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc Series 144A USD 453,075 0.09
5.25% 15/08/2029
1,045,000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp Series 144A USD 993,309 0.20
5.625% 15/10/2028
200,000 Select Medical Corp Series 144A 6.25% 15/08/2026 USD 193,879 0.04
25,000 Sensata Technologies Inc Series 144A 3.75% USD 20,829 -
15/02/2031
25,000 Sensata Technologies Inc Series 144A 4.375% USD 22,170 -
15/02/2030
175,000 Service Corp International/US 3.375% 15/08/2030 USD 145,912 0.03
525,000 Service Corp International/US 4% 15/05/2031 USD 450,445 0.09
50,000 Service Corp International/US 4.625% 15/12/2027 USD 46,763 0.01
50,000 Service Corp International/US 5.125% 01/06/2029 USD 47,425 0.01
275,000 Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024 USD 257,075 0.05
75,000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030 USD 52,751 0.01
350,000 Service Properties Trust 4.75% 01/10/2026 USD 289,198 0.06
150,000 Service Properties Trust 4.95% 15/02/2027 USD 123,721 0.02
50,000 Service Properties Trust 4.95% 01/10/2029 USD 36,435 0.01
375,000 Service Properties Trust 5.25% 15/02/2026 USD 321,792 0.06
75,000 Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027 USD 65,344 0.01
75,000 Service Properties Trust 7.5% 15/09/2025 USD 72,656 0.01
175,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% USD 150,802 0.03
15/02/2028
400,000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.75% USD 331,074 0.07
01/04/2029
275,000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/ USD 227,901 0.05
Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed Series 144A
4.625% 01/03/2029
300,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 4.125% USD 230,407 0.05
01/12/2030
250,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.125% USD 209,240 0.04
15/02/2027
175,000 Sinclair Television Group Inc Series 144A 5.5% USD 134,165 0.03
01/03/2030
700,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.125% 01/09/2026 USD 632,828 0.13
925,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 3.875% 01/09/2031 USD 757,145 0.15
575,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 4% 15/07/2028 USD 508,772 0.10
200,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5% 01/08/2027 USD 186,875 0.04
275,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029 USD 256,363 0.05
140,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 4.875% USD 136,293 0.03
31/07/2024
50,000 Six Flags Entertainment Corp Series 144A 5.5% USD 45,230 0.01
15/04/2027
30,000 Six Flags Theme Parks Inc Series 144A 7% 01/07/2025 USD 30,114 0.01
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保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
325,000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance USD 292,453 0.06
Corp Series 144A 8.5% 28/11/2025
400,000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026 USD 344,424 0.07
500,000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025 USD 487,064 0.10
50,000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027 USD 49,085 0.01
175,000 SM Energy Co 6.75% 15/09/2026 USD 171,797 0.03
225,000 Solaris Midstream Holdings LLC Series 144A 7.625% USD 221,886 0.04
01/04/2026
200,000 Sonic Automotive Inc Series 144A 4.625% 15/11/2029 USD 165,243 0.03
250,000 Sonic Automotive Inc Series 144A 4.875% 15/11/2031 USD 200,225 0.04
200,000 Sotheby's Inc Series 144A 7.375% 15/10/2027 USD 195,124 0.04
100,000 Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032 USD 87,541 0.02
250,000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029 USD 236,250 0.05
275,000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030 USD 258,888 0.05
51,000 Southwestern Energy Co 5.7% 23/01/2025 USD 50,544 0.01
50,000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028 USD 52,010 0.01
275,000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP USD 227,634 0.05
Finance Corp Series 144A 6.375% 30/09/2026
8,000 Spectrum Brands 5.75% 15/07/2025 USD 7,883 -
100,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 3.875% 15/03/2031 USD 74,931 0.02
100,000 Spectrum Brands Inc Series 144A 5.5% 15/07/2030 USD 85,819 0.02
175,000 Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/06/2028 USD 135,917 0.03
810,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 7.5% 15/04/2025 USD 802,580 0.16
755,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.375% USD 795,581 0.16
30/11/2029
175,000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 USD 185,659 0.04
600,000 Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032 USD 718,185 0.14
375,000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 USD 383,431 0.08
575,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 USD 588,191 0.12
550,000 SRM Escrow Issuer LLC Series 144A 6% 01/11/2028 USD 490,501 0.10
175,000 SRS Distribution Inc Series 144A 4.625% 01/07/2028 USD 156,678 0.03
125,000 SRS Distribution Inc Series 144A 6% 01/12/2029 USD 102,631 0.02
1,745,000 SS&C Technologies Inc Series 144A 5.5% 30/09/2027 USD 1,670,500 0.34
225,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.375% USD 184,826 0.04
15/07/2030
25,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 4.75% USD 22,695 -
15/01/2028
1,345,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 5% USD 1,239,668 0.25
15/02/2027
750,000 Staples Inc Series 144A 7.5% 15/04/2026 USD 670,365 0.13
475,000 Staples Inc Series 144A 10.75% 15/04/2027 USD 348,201 0.07
75,000 Starwood Property Trust Inc Series 144A 3.75% USD 70,955 0.01
31/12/2024
50,000 Station Casinos LLC Series 144A 4.625% 01/12/2031 USD 41,975 0.01
175,000 STL Holding Co LLC Series 144A 7.5% 15/02/2026 USD 151,286 0.03
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
125,000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy USD 107,039 0.02
Finance Corp Series 144A 5% 01/06/2031
175,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance USD 161,744 0.03
Corp Series 144A 5.25% 15/01/2029
100,000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance USD 98,157 0.02
Corp Series 144A 6.5% 15/03/2027
375,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/04/2030 USD 325,841 0.07
250,000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15/04/2027 USD 246,760 0.05
325,000 SWF Escrow Issuer Corp Series 144A 6.5% 01/10/2029 USD 191,911 0.04
300,000 Synaptics Inc Series 144A 4% 15/06/2029 USD 250,494 0.05
25,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 0% 31/12/2040 USD 25,735 0.01
200,000 Talen Energy Supply LLC Series 144A 6.625% USD 202,744 0.04
15/01/2028
250,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy USD 226,561 0.05
Finance Corp Series 144A 6% 31/12/2030
175,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy USD 156,285 0.03
Finance Corp Series 144A 6% 01/09/2031
150,000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy USD 152,061 0.03
Finance Corp Series 144A 7.5% 01/10/2025
175,000 Talos Production Inc 12% 15/01/2026 USD 183,082 0.04
425,000 Tap Rock Resources LLC Series 144A 7% 01/10/2026 USD 398,138 0.08
50,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources USD 42,943 0.01
Partners Finance Corp 4% 15/01/2032
300,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources USD 273,648 0.05
Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031
125,000 Taylor Morrison Communities Inc Series 144A 5.75% USD 116,343 0.02
15/01/2028
500,000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 USD 472,195 0.09
125,000 TEGNA Inc 5% 15/09/2029 USD 117,043 0.02
150,000 Tempur Sealy International Inc Series 144A 3.875% USD 116,630 0.02
15/10/2031
75,000 Tempur Sealy International Inc Series 144A 4% USD 62,275 0.01
15/04/2029
475,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.25% 01/06/2029 USD 412,682 0.08
250,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.375% 15/01/2030 USD 218,103 0.04
300,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 01/09/2024 USD 294,093 0.06
200,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.625% 15/06/2028 USD 179,351 0.04
550,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 4.875% 01/01/2026 USD 522,769 0.10
275,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 5.125% 01/11/2027 USD 259,266 0.05
1,594,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 01/10/2028 USD 1,409,216 0.28
455,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.125% 15/06/2030 USD 431,699 0.09
2,750,000 Tenet Healthcare Corp Series 144A 6.25% 01/02/2027 USD 2,638,460 0.53
100,000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031 USD 87,671 0.02
475,000 Terex Corp Series 144A 5% 15/05/2029 USD 430,345 0.09
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
300,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 4.75% USD 270,544 0.05
15/01/2030
125,000 TerraForm Power Operating LLC Series 144A 5% USD 116,073 0.02
31/01/2028
9,847 Texas Competitive Series 144A 0% 31/12/2040** USD 11 -
175,000 Thor Industries Inc Series 144A 4% 15/10/2029 USD 139,320 0.03
175,000 Titan International Inc 7% 30/04/2028 USD 167,574 0.03
150,000 TKC Holdings Inc Series 144A 10.5% 15/05/2029 USD 85,757 0.02
150,000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 USD 127,988 0.03
150,000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 USD 125,504 0.03
600,000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 USD 531,211 0.11
100,000 T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031 USD 87,255 0.02
575,000 T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028 USD 559,674 0.11
1,215,000 TMS International Corp Series 144A 6.25% 15/04/2029 USD 876,424 0.18
100,000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027 USD 93,774 0.02
100,000 TopBuild Corp Series 144A 4.125% 15/02/2032 USD 80,208 0.02
100,000 TPC Group Inc Series 144A 0% 31/12/2040 USD 60,250 0.01
670,000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029 USD 590,303 0.12
475,000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 USD 415,207 0.08
2,035,000 TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027 USD 1,921,437 0.39
350,000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026 USD 344,284 0.07
500,000 TransDigm Inc 7.5% 15/03/2027 USD 501,937 0.10
300,000 Transocean Inc Series 144A 7.25% 01/11/2025 USD 260,784 0.05
175,000 TRI Pointe Group Inc 5.25% 01/06/2027 USD 157,787 0.03
100,000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% USD 100,000 0.02
15/06/2024
150,000 Trident TPI Holdings Inc Series 144A 9.25% USD 143,494 0.03
01/08/2024
200,000 TriMas Corp Series 144A 4.125% 15/04/2029 USD 170,853 0.03
250,000 Triton Water Holdings Inc Series 144A 6.25% USD 195,000 0.04
01/04/2029
125,000 Triumph Group Inc Series 144A 6.25% 15/09/2024 USD 118,910 0.02
99,000 Triumph Group Inc Series 144A 8.875% 01/06/2024 USD 101,390 0.02
1,015,000 Tronox Inc Series 144A 4.625% 15/03/2029 USD 818,466 0.16
450,000 TTM Technologies Inc Series 144A 4% 01/03/2029 USD 382,492 0.08
175,000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 USD 141,953 0.03
125,000 Twitter Inc Series 144A 3.875% 15/12/2027 USD 123,067 0.02
500,000 Twitter Inc Series 144A 5% 01/03/2030 USD 498,126 0.10
450,000 Uber Technologies Inc Series 144A 4.5% 15/08/2029 USD 392,580 0.08
580,000 Uber Technologies Inc Series 144A 6.25% 15/01/2028 USD 560,413 0.11
920,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/05/2025 USD 926,973 0.19
1,080,000 Uber Technologies Inc Series 144A 7.5% 15/09/2027 USD 1,087,279 0.22
375,000 Uber Technologies Inc Series 144A 8% 01/11/2026 USD 379,781 0.08
1,055,000 Unifrax Escrow Issuer Corp Series 144A 5.25% USD 872,485 0.18
30/09/2028
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
59,279 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD 58,670 0.01
Series 20-1 5.875% 15/04/2029
125,000 United Airlines Inc Series 144A 4.375% 15/04/2026 USD 116,503 0.02
450,000 United Airlines Inc Series 144A 4.625% 15/04/2029 USD 401,068 0.08
50,000 United Natural Foods Inc Series 144A 6.75% USD 48,561 0.01
15/10/2028
156,000 United Rentals North America Inc 3.75% 15/01/2032 USD 129,802 0.03
75,000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 USD 64,616 0.01
600,000 United Rentals North America Inc 4% 15/07/2030 USD 521,262 0.10
150,000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 USD 144,038 0.03
225,000 United Rentals North America Inc 5.25% 15/01/2030 USD 212,367 0.04
25,000 United Rentals North America Inc 5.5% 15/05/2027 USD 24,695 0.01
150,000 United Rentals North America Inc Series 144A 6% USD 151,037 0.03
15/12/2029
10,000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029 USD 9,765 -
375,000 United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.5% USD 310,714 0.06
15/04/2029
75,000 United Wholesale Mortgage LLC Series 144A 5.75% USD 66,507 0.01
15/06/2027
100,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL USD 72,330 0.01
Capital LLC Series 144A 6% 15/01/2030
175,000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL USD 175,977 0.04
Capital LLC Series 144A 7.875% 15/02/2025
175,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL USD 146,463 0.03
Capital LLC Series 144A 4.75% 15/04/2028
175,000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL USD 128,511 0.03
Capital LLC Series 144A 6.5% 15/02/2029
870,000 Univar Solutions USA Inc Series 144A 5.125% USD 838,249 0.17
01/12/2027
700,000 Univision Communications Inc Series 144A 4.5% USD 596,715 0.12
01/05/2029
50,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125% USD 48,317 0.01
15/02/2025
1,310,000 Univision Communications Inc Series 144A 6.625% USD 1,278,548 0.26
01/06/2027
300,000 Univision Communications Inc Series 144A 7.375% USD 299,780 0.06
30/06/2030
575,000 US Foods Inc Series 144A 4.75% 15/02/2029 USD 513,188 0.10
905,000 US Foods Inc Series 144A 6.25% 15/04/2025 USD 914,561 0.18
880,000 USA Compression Partners LP / USA Compression USD 843,977 0.17
Finance Corp 6.875% 01/04/2026
320,000 USA Compression Partners LP / USA Compression USD 306,037 0.06
Finance Corp 6.875% 01/09/2027
225,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 194,614 0.04
3.875% 15/08/2029
269/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
225,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 183,375 0.04
3.875% 01/11/2033
325,000 Venture Global Calcasieu Pass LLC Series 144A USD 280,683 0.06
4.125% 15/08/2031
152,500 Vericast Corp Series 144A 11% 15/09/2026 USD 158,028 0.03
250,000 Verscend Escrow Corp Series 144A 9.75% 15/08/2026 USD 250,425 0.05
345,000 Vertiv Group Corp Series 144A 4.125% 15/11/2028 USD 297,107 0.06
175,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 158,096 0.03
3.75% 15/02/2027
125,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 108,479 0.02
4.125% 15/08/2030
250,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 232,868 0.05
4.25% 01/12/2026
300,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 287,444 0.06
4.625% 15/06/2025
350,000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc Series 144A USD 318,281 0.06
4.625% 01/12/2029
275,000 Victoria's Secret & Co Series 144A 4.625% USD 232,442 0.05
15/07/2029
50,000 Viking Cruises Ltd Series 144A 7% 15/02/2029 USD 42,044 0.01
75,000 Virtusa Corp Series 144A 7.125% 15/12/2028 USD 56,378 0.01
225,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual USD 201,546 0.04
138,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 4.375% USD 123,620 0.02
01/05/2029
1,280,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5% 31/07/2027 USD 1,202,994 0.24
250,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.5% USD 242,255 0.05
01/09/2026
75,000 Vistra Operations Co LLC Series 144A 5.625% USD 72,642 0.01
15/02/2027
1,105,000 VM Consolidated Inc Series 144A 5.5% 15/04/2029 USD 974,098 0.20
1,620,000 WASH Multifamily Acquisition Inc Series 144A 5.75% USD 1,520,629 0.31
15/04/2026
500,000 Washington Mutual Escrow Line 0% 15/11/2021** USD 5,500 -
1,650,000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp Series 144A 6.5% USD 1,605,862 0.32
15/06/2027
1,020,000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp Series USD 827,777 0.17
144A 4.875% 15/09/2028
550,000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc Series 144A USD 444,845 0.09
8.75% 15/07/2025
150,000 WESCO Distribution Inc Series 144A 7.25% 15/06/2028 USD 152,126 0.03
275,000 Western Gas Partners LP 4.5% 01/03/2028 USD 255,541 0.05
75,000 Western Gas Partners LP 4.75% 15/08/2028 USD 69,502 0.01
1,310,000 Western Gas Partners LP 5.3% 01/03/2048 USD 1,090,984 0.22
1,070,000 Western Gas Partners LP 5.5% 15/08/2048 USD 884,729 0.18
175,000 Western Global Airlines LLC Series 144A 10.375% USD 146,002 0.03
15/08/2025
50,000 Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026 USD 48,715 0.01
270/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：89.33% (31 May 2022: 93.09%)（つづき）
米国：73.30% (31 May 2022: 75.91%)（つづき）
社債：73.30% (31 May 2022: 75.91%)
150,000 Western Midstream Operating LP 5.45% 01/04/2044 USD 123,524 0.02
150,000 Wheel Pros Inc Series 144A 6.5% 15/05/2029 USD 55,456 0.01
225,000 White Cap Buyer LLC Series 144A 6.875% 15/10/2028 USD 194,246 0.04
225,000 White Cap Parent LLC Series 144A 8.25% 15/03/2026 USD 191,876 0.04
150,000 Williams Scotsman International Inc Series 144A USD 136,555 0.03
4.625% 15/08/2028
122,774 Windstream Services LLC 0% 24/08/2027 USD 112,829 0.02
331,000 Winnebago Industries Inc Series 144A 6.25% USD 305,784 0.06
15/07/2028
300,000 World Acceptance Corp Series 144A 7% 01/11/2026 USD 176,807 0.04
1,045,000 WR Grace Holdings LLC Series 144A 4.875% 15/06/2027 USD 937,574 0.19
830,000 WR Grace Holdings LLC Series 144A 5.625% 15/08/2029 USD 686,360 0.14
100,000 Wyndham Destinations Inc Series 144A 4.625% USD 81,208 0.02
01/03/2030
325,000 Wyndham Destinations Inc Series 144A 6.625% USD 318,854 0.06
31/07/2026
225,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp USD 206,448 0.04
Series 144A 5.25% 15/05/2027
25,000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp USD 24,034 -
Series 144A 5.5% 01/03/2025
495,000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital USD 431,129 0.09
Corp Series 144A 5.125% 01/10/2029
930,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5% 15/08/2025 USD 866,295 0.17
1,790,000 Xerox Holdings Corp Series 144A 5.5% 15/08/2028 USD 1,442,829 0.29
100,000 XHR LP Series 144A 4.875% 01/06/2029 USD 85,582 0.02
175,000 XHR LP Series 144A 6.375% 15/08/2025 USD 170,628 0.03
625,000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 USD 580,491 0.12
1,205,000 Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027 USD 865,057 0.17
22,000 Ziff Davis Inc Series 144A 4.625% 15/10/2030 USD 19,186 -
790,000 ZipRecruiter Inc Series 144A 5% 15/01/2030 USD 646,062 0.13
米国合計
365,532,133 73.30
債券合計
445,466,749 89.33
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
7,471,875 1.50
益：1.50% (31 May 2022: 1.50%)
271/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：0.78% (31 May 2022: 0.51%)
バミューダ：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
鉱業：0.02% (31 May 2022: 0.03%)
108,199 Petra Diamonds Ltd Com GBP0.00001 GBP 119,512 0.02
バミューダ合計
119,512 0.02
アイルランド：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
ヘルスケア：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
6,720 Mallinckrodt PLC Com NPV USD 72,744 0.02
アイルランド合計
72,744 0.02
ルクセンブルグ：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
通信：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
5,301 Intelsat Emergence SA Com USD1.00** USD 123,248 0.03
ルクセンブルグ合計
123,248 0.03
英国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
336 Noble Corp PLC Com USD0.0001 USD 12,471 -
英国合計
12,471 -
米国：0.71% (31 May 2022: 0.45%)
普通株式：0.56% (31 May 2022: 0.31%)
10,465 Canvas Energy Com USD1.00** USD 588,656 0.12
194 Carnelian Point Holdings LP Com USD1.00** USD 460,783 0.09
450 Cloud Peak Energy Inc Com USD1.00** USD - -
36 David's Bridal Com USD1.00** USD 1 -
15,563 Diamond Offshore Drilling Inc Com USD1.00** USD 89,487 0.02
402 Dummy Defaulted Ultra Resources Inc Com USD1.00** USD - -
9,842,533 Education Mgt. Llc/Corp Com USD1.00** USD - -
54,457 Exide Technologies Com USD1.00** USD - -
2,472 Ferrellgas Partners LP New Unit LTD Com USD1.00** USD 494,400 0.10
5,956 Nine Point Common Pref USD1.00** USD - -
33,708 Phi Group Inc Com USD1.00** USD 809,329 0.16
9,640 Superior Energy Inc Class A Com USD1.00** USD 327,760 0.07
電気：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
103 Nine Point Energy Holdings Pref USD1.00** USD - -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：0.78% (31 May 2022: 0.51%)（つづき）
米国：0.71% (31 May 2022: 0.45%)（つづき）
電気部品・設備：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
2,835 Exide Technologies Com USD1.00** USD - -
代替エネルギー資源：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
10,809 Colt Holdings Inc Rest Class B Units USD1.00** USD - -
外貨：0.05% (31 May 2022: 0.04%)
31,200 UC Holdings Inc Com USD1.00** USD 249,600 0.05
ガス：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
6,288 Global Partners LP Pref USD25.00 USD 160,313 0.03
インターネット：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
23,922 Bluestem Group Inc Com USD0.01** USD 15,549 -
鉄／鉄鋼：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
340 Aquilex Holdings LLC Class A Com NPV** USD - -
534 Aquilex Holdings LLC Class B Com NPV** USD - -
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
2,021 iHeartMedia Inc Com USD0.001 USD 16,229 -
石油・ガス：0.03% (31 May 2022: 0.04%)
23 Gulfport Energy Corp Com USD0.01** USD 144,727 0.03
1,294 Parker Drilling Co Com USD0.01** USD 8,411 -
9,218 Warren Resources Inc USD1.00** USD 4,609 -
医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1,078 Directbuy Holdings Inc USD1.00** USD - -
パイプライン：0.04% (31 May 2022: 0.03%)
8,826 Summit Midstream Partners LP NPV USD 181,286 0.04
再生可能エネルギー：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
1 Energy Vault Holdings Inc Com USD0.001 USD 4 -
米国合計
3,551,144 0.71
株式合計
3,879,119 0.78
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：6.98% (31 May 2022: 1.22%)
アイルランド：6.98% (31 May 2022: 1.22%)
387,450 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD 34,814,552 6.98
アイルランド合計
34,814,552 6.98
投資ファンド合計
34,814,552 6.98
権利証券：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
554 Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 ** USD 111 -
554 Intelsat Emergence SA F+ Rights USD1.00 ** USD 55 -
ルクセンブルグ合計
166 -
米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
20,564 Midas Intermediate Holdco Rights USD1.00 ** USD 20,564 -
米国合計
20,564 -
権利証券合計
20,730 -
ワラント：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
米国：0.14% (31 May 2022: 0.13%)
16 Wts. Chaparral Energy 01/10/2024** USD - -
16 Wts. Chaparral Energy 01/10/2025** USD - -
136 Wts. David's Bridal 31/12/2040** USD - -
1 Wts. Intelsat Emergence SA 17/02/2027** USD 1 -
28,203 Wts. Phi Group 0% 04/09/2044** USD 677,126 0.14
797 Wts. Travel Holdings 19/11/2026** USD 4,702 -
839 Wts. Travel Holdings 19/11/2028** USD 4,296 -
12,758 Wts. Vistra Energy Corp 02/02/2024 USD 3,349 -
米国合計
689,474 0.14
ワラント合計
689,474 0.14
274/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： 0.80% (31 May 2022: 2.56%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust EUR 43,436 USD 43,179 7/12/2022 1,556 -
Northern Trust USD 79,047 EUR 76,223 7/12/2022 543 -
Northern Trust USD 97,343 EUR 94,046 7/12/2022 482 -
Northern Trust USD 69,701 EUR 67,436 7/12/2022 246 -
Northern Trust GBP 3,392 USD 3,841 7/12/2022 199 -
Northern Trust USD 7,189 GBP 5,955 7/12/2022 96 -
Northern Trust GBP 5,205 USD 6,193 7/12/2022 7 -
UBS GBP 299,194,546 USD 352,381,763 16/12/2022 4,106,479 0.82
UBS GBP 6,853,094 USD 8,071,355 16/12/2022 94,059 0.02
UBS GBP 1,651,189 USD 1,944,717 16/12/2022 22,663 0.01
UBS GBP 1,088,549 USD 1,282,058 16/12/2022 14,940 -
UBS GBP 303,410 USD 357,347 16/12/2022 4,164 -
UBS GBP 244,700 USD 288,200 16/12/2022 3,359 -
UBS GBP 143,085 USD 167,234 16/12/2022 3,250 -
UBS GBP 204,541 USD 240,902 16/12/2022 2,807 -
UBS GBP 196,919 USD 231,925 16/12/2022 2,703 -
UBS GBP 76,798 USD 90,451 16/12/2022 1,054 -
UBS GBP 48,842 USD 57,564 16/12/2022 631 -
UBS USD 9,597 GBP 7,969 16/12/2022 102 -
UBS GBP 37,909 USD 45,129 16/12/2022 39 -
UBS USD 2,529 EUR 2,428 16/12/2022 27 -
UBS USD 5,323 EUR 5,145 16/12/2022 20 -
UBS USD 1,608 EUR 1,543 16/12/2022 17 -
UBS GBP 10,886 USD 12,955 16/12/2022 16 -
UBS USD 1,245 EUR 1,194 16/12/2022 14 -
4,259,473 0.85
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Northern Trust USD 6,612 GBP 5,563 7/12/2022 (13) -
Northern Trust EUR 17,132 USD 17,757 7/12/2022 (112) -
Northern Trust USD 17,483 GBP 14,813 7/12/2022 (160) -
Northern Trust USD 52,293 EUR 52,155 7/12/2022 (1,422) -
Northern Trust USD 712,813 GBP 620,362 7/12/2022 (26,069) -
Northern Trust USD 5,813,172 EUR 5,867,357 7/12/2022 (229,820) (0.05)
UBS EUR 1,786 USD 1,848 16/12/2022 (8) -
UBS GBP 2,115 USD 2,553 16/12/2022 (33) -
UBS USD 8,239 EUR 8,035 16/12/2022 (44) -
UBS USD 41,961 GBP 35,306 16/12/2022 (106) -
UBS GBP 21,264 USD 25,524 16/12/2022 (188) -
UBS EUR 551,646 USD 568,958 16/12/2022 (329) -
UBS EUR 690,842 USD 712,523 16/12/2022 (413) -
UBS EUR 953,055 USD 982,966 16/12/2022 (569) -
UBS USD 57,442 GBP 48,718 16/12/2022 (605) -
UBS EUR 1,312,659 USD 1,353,855 16/12/2022 (784) -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: 2.56%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 435,554 USD 519,755 16/12/2022 (796) -
UBS EUR 1,574,396 USD 1,623,807 16/12/2022 (940) -
UBS EUR 1,713,183 USD 1,766,950 16/12/2022 (1,023) -
UBS EUR 1,825,527 USD 1,882,820 16/12/2022 (1,090) -
UBS EUR 1,888,738 USD 1,948,015 16/12/2022 (1,128) -
UBS GBP 115,126 USD 139,285 16/12/2022 (2,113) -
UBS USD 156,377 GBP 133,187 16/12/2022 (2,314) -
UBS EUR 4,150,810 USD 4,281,079 16/12/2022 (2,478) -
UBS EUR 4,159,068 USD 4,289,596 16/12/2022 (2,483) -
(275,040) (0.05)
先渡為替契約に係る評価損合計
3,984,433 0.80
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
496,326,932 99.53
現金および現金同等物ならびに現金担保*
2,860,231 0.57
その他の純負債
(495,680) (0.10)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
498,691 ,483 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 91.29
投資ファンドおよびAIF 6.95
OTC金融デリバティブ商品 0.85
0.91
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス コーポレート・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)
アルゼンチン：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
国債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
9,739 Argentine Republic Government International Bond 1% USD 2,491 -
09/07/2029
637,100 Argentine Republic Government International Bond USD 173,977 0.04
3.5% 09/07/2041
アルゼンチン合計
176,468 0.04
オーストラリア：0.65% (31 May 2022: 0.67%)
社債：0.65% (31 May 2022: 0.67%)
300,000 APPF Commercial Finance Pty Ltd Series MTN 3.6% AUD 164,172 0.03
11/11/2031
500,000 CIMIC Finance Ltd Series GMTN 1.5% 28/05/2029 EUR 400,088 0.09
500,000 Commonwealth Bank of Australia Series 144A 3.784% USD 411,314 0.09
14/03/2032
100,000 Lendlease Finance Ltd Series MTN 3.4% 27/10/2027 AUD 59,417 0.01
550,000 Macquarie Bank Ltd Series EMTN 1.125% 15/12/2025 GBP 585,941 0.13
300,000 Transurban Finance Co Pty Ltd Series 144A 2.45% USD 240,670 0.05
16/03/2031
700,000 Woodside Finance Ltd Series 144A 3.7% 15/03/2028 USD 634,207 0.14
600,000 Woolworths Group Ltd Series EMTN 0.375% 15/11/2028 EUR 496,489 0.11
オーストラリア合計
2,992,298 0.65
オーストリア：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
社債：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
200,000 Erste Group Bank AG Series PERP FRN Perpetual EUR 162,942 0.04
200,000 Erste Group Bank AG FRN Perpetual EUR 203,124 0.04
オーストリア合計
366,066 0.08
ベルギー：0.33% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.33% (31 May 2022: 0.22%)
400,000 KBC Groep NV Series EMTN FRN 23/11/2027 EUR 416,694 0.09
300,000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027 EUR 264,188 0.06
1,000,000 Sofina SA 1% 23/09/2028 EUR 832,771 0.18
ベルギー合計
1,513,653 0.33
バミューダ：0.65% (31 May 2022: 0.71%)
社債：0.65% (31 May 2022: 0.71%)
1,300,000 Aircastle Ltd Series 144A 2.85% 26/01/2028 USD 1,059,651 0.23
200,000 Aircastle Ltd 4.25% 15/06/2026 USD 186,589 0.04
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
バミューダ：0.65% (31 May 2022: 0.71%)（つづき）
社債：0.65% (31 May 2022: 0.71%)
100,000 Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023 EUR 102,673 0.02
1,300,000 Bacardi Ltd Series 144A 4.45% 15/05/2025 USD 1,263,115 0.28
400,000 Bacardi Ltd Series 144A 5.15% 15/05/2038 USD 363,000 0.08
バミューダ合計
2,975,028 0.65
ブラジル：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
英領ヴァージン諸島：0.07% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.19%)
200,000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd Series EMTN USD 162,379 0.03
2.125% 30/06/2030
200,000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 USD 163,190 0.04
英領ヴァージン諸島合計
325,569 0.07
カナダ：1.75% (31 May 2022: 1.53%)
社債：1.15% (31 May 2022: 0.96%)
85,613 Air Canada 2013-1 Class A Pass Through Trust Series USD 77,668 0.02
144A 4.125% 15/11/2026
568,538 Air Canada 2015-2 Class AA Pass Through Trust USD 496,457 0.11
Series 144A 3.75% 15/06/2029
300,000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052 USD 201,874 0.04
500,000 Brookfield Finance Inc 4.7% 20/09/2047 USD 405,274 0.09
385,000 Canadian Pacific Railway Co 2.9% 01/02/2025 USD 369,074 0.08
320,000 Canadian Pacific Railway Co 3% 02/12/2041 USD 241,367 0.05
195,000 Canadian Pacific Railway Co 3.1% 02/12/2051 USD 137,465 0.03
550,000 Cenovus Energy Inc 5.4% 15/06/2047 USD 509,007 0.11
300,000 CGI Inc 1.45% 14/09/2026 USD 264,462 0.06
300,000 CI Financial Corp 4.1% 15/06/2051 USD 181,824 0.04
500,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03/03/2031 CAD 327,655 0.07
200,000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.85% 17/04/2028 USD 189,178 0.04
400,000 Great-West Lifeco Inc 1.75% 07/12/2026 EUR 381,996 0.08
103,000 Nutrien Ltd 4.9% 01/06/2043 USD 91,923 0.02
650,000 Open Text Corp Series 144A 6.9% 01/12/2027 USD 651,599 0.14
840,000 TransCanada PipeLines Ltd 2.5% 12/10/2031 USD 681,224 0.15
100,000 West Fraser Timber Co Ltd Series 144A 4.35% USD 97,521 0.02
15/10/2024
国債：0.60% (31 May 2022: 0.57%)
575,000 Province of Ontario Canada Series EMTN 0.25% GBP 584,397 0.13
15/12/2026
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
カナダ：1.75% (31 May 2022: 1.53%)（つづき）
国債：0.60% (31 May 2022: 0.57%)
100,000 Province of Ontario Canada 2.6% 02/06/2025 CAD 71,456 0.02
1,300,000 Province of Quebec Canada 1.5% 01/09/2031 CAD 804,074 0.17
1,800,000 Province of Quebec Canada 2.75% 01/09/2025 CAD 1,290,033 0.28
カナダ合計
8,055,528 1.75
ケイマン諸島：0.94% (31 May 2022: 1.40%)
社債：0.94% (31 May 2022: 1.40%)
500,000 Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09/02/2041 USD 321,647 0.07
200,000 Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06/12/2057 USD 151,339 0.03
258,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 2.528% USD 208,843 0.05
18/11/2027
200,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 4.25% USD 181,585 0.04
15/04/2026
100,000 Avolon Holdings Funding Ltd Series 144A 5.5% USD 94,794 0.02
15/01/2026
800,000 CK Hutchison Finance 16 Ltd Series B 2% 06/04/2028 EUR 743,160 0.16
500,000 Kaisa Group Holdings Ltd 8.5% 30/06/2022 USD 52,583 0.01
300,000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.75% 28/09/2023 USD 28,927 0.01
200,000 Kaisa Group Holdings Ltd Series REGS 11.95% USD 21,270 -
22/10/2022
7,789 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series REGS USD 7,789 -
6.72% 01/12/2022
613,525 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd Series 144A USD 151,080 0.03
7.72% 01/12/2026
71,662 Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd Series 144A 0% USD 63 -
Perpetual**
350,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 4.5% USD 348,294 0.08
15/03/2023
200,000 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025 USD 193,760 0.04
600,000 SANDS CHINA LTD 2.8% 08/03/2027 USD 501,498 0.11
600,000 Sunac China Holdings Ltd 6.65% 03/08/2024 USD 71,634 0.02
200,000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.75% USD 199,425 0.04
23/01/2023
340,000 Tencent Holdings ADR Series REGS 2.39% 03/06/2030 USD 276,849 0.06
400,000 Tencent Holdings Ltd Series 144A 3.24% 03/06/2050 USD 257,841 0.06
300,000 Tencent Holdings Ltd Series REGS 3.94% 22/04/2061 USD 199,997 0.04
288,000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 USD 297,991 0.07
ケイマン諸島合計
4,310,369 0.94
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
チリ：0.06% (31 May 2022: 0.06%)
社債：0.06% (31 May 2022: 0.06%)
385,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.7% USD 288,482 0.06
30/01/2050
チリ合計
288,482 0.06
キュラソー：0.03% (31 May 2022: 0.02%)
社債：0.03% (31 May 2022: 0.02%)
124,000 Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.95% 18/12/2022 USD 123,831 0.03
キュラソー合計
123,831 0.03
チェコ共和国：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
300,000 CPI Property Group SA Series EMTN 1.75% 14/01/2030 EUR 201,898 0.04
チェコ共和国合計
201,898 0.04
デンマーク：0.70% (31 May 2022: 0.82%)
社債：0.70% (31 May 2022: 0.82%)
435,000 Danske Bank A/S FRN 27/08/2025 EUR 420,311 0.09
900,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 02/09/2030 EUR 834,757 0.18
165,000 Danske Bank A/S Series EMTN FRN 14/01/2028 GBP 168,277 0.04
500,000 GN Store Nord A/S Series EMTN 0.875% 25/11/2024 EUR 454,017 0.10
596,382 Jyske Realkredit A/S Series CCE 1.5% 01/10/2053 DKK 62,192 0.01
1,561,574 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Series CC2 DKK 172,534 0.04
1.5% 01/10/2053
1,353,158 Nykredit Realkredit A/S Series CCE 1% 01/10/2050 DKK 142,455 0.03
3,991,972 Nykredit Realkredit A/S Series 01eE 1.5% 01/10/2053 DKK 439,696 0.09
290,051 Realkredit Danmark A/S Series CCS 1% 01/10/2050 DKK 30,547 0.01
484,341 Realkredit Danmark A/S 1% 01/10/2053 DKK 50,484 0.01
4,093,745 Realkredit Danmark A/S Series 23S 1.5% 01/10/2053 DKK 451,155 0.10
デンマーク合計
3,226,425 0.70
フィンランド：0.42% (31 May 2022: 0.38%)
社債：0.42% (31 May 2022: 0.38%)
200,000 Balder Finland Oyj Series EMTN 1% 20/01/2029 EUR 140,050 0.03
1,100,000 Balder Finland Oyj 2% 18/01/2031 EUR 748,716 0.16
500,000 Castellum Helsinki Series EMTN 0.875% 17/09/2029 EUR 349,897 0.08
300,000 Nordea Bank Abp Series emtn 2.875% 24/08/2032 EUR 294,204 0.06
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
フィンランド：0.42% (31 May 2022: 0.38%)（つづき）
社債：0.42% (31 May 2022: 0.38%)
500,000 Sampo OYJ Series EMTN FRN 03/09/2052 EUR 399,616 0.09
フィンランド合計
1,932,483 0.42
フランス：3.65% (31 May 2022: 3.44%)
社債：3.65% (31 May 2022: 3.44%)
400,000 Accor SA 2.375% 29/11/2028 EUR 357,655 0.08
200,000 Air Liquide Finance SA Series EMTN 2.875% EUR 203,473 0.04
16/09/2032
600,000 Altarea SCA 1.75% 16/01/2030 EUR 471,627 0.10
100,000 APRR SA Series EMTN 0.125% 18/01/2029 EUR 86,177 0.02
100,000 APRR SA Series EMTN 1.875% 03/01/2029 EUR 96,978 0.02
600,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA Series EMTN EUR 607,626 0.13
3.75% 01/02/2033
400,000 BNP Paribas SA FRN 01/09/2028 EUR 346,528 0.08
800,000 BNP Paribas SA Series EMTN FRN 11/07/2030 EUR 666,245 0.14
400,000 BNP Paribas SA Series REGS FRN 13/01/2027 USD 347,614 0.08
600,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 30/09/2028 USD 494,725 0.11
1,100,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 09/06/2026 USD 1,010,664 0.22
500,000 BNP Paribas SA Series EMTN FRN 31/03/2032 EUR 462,205 0.10
400,000 BNP Paribas SA Series 144A FRN 20/01/2028 USD 349,939 0.08
400,000 BPCE SA Series DMTN FRN 15/09/2027 EUR 359,859 0.08
600,000 BPCE SA Series EMTN 0.625% 26/09/2024 EUR 588,410 0.13
400,000 BPCE SA Series EMTN 1.375% 23/12/2026 GBP 410,992 0.09
1,000,000 BPCE SA Series NC10 FRN 13/10/2046 EUR 743,878 0.16
250,000 BPCE SA Series 144A 3.25% 11/01/2028 USD 225,683 0.05
600,000 Cie de Saint-Gobain Series EMTN 1.75% 03/04/2023 EUR 616,697 0.13
200,000 Credit Agricole Assurances SA FRN 29/01/2048 EUR 180,961 0.04
300,000 Credit Agricole SA FRN 29/11/2027 GBP 357,002 0.08
200,000 Credit Agricole SA Series REGS FRN Perpetual GBP 232,984 0.05
100,000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU Series EUR 86,819 0.02
EMTN 1.625% 18/09/2029
400,000 Holding d'Infrastructures et des Metiers 0.625% EUR 330,662 0.07
16/09/2028
600,000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 EUR 544,943 0.12
500,000 JCDecaux SA 1.625% 07/02/2030 EUR 419,461 0.09
500,000 MACIF 0.625% 21/06/2027 EUR 428,241 0.09
300,000 Orange SA Series EMTN 1.25% 07/07/2027 EUR 285,917 0.06
400,000 Orange SA Series emtn 2.375% 18/05/2032 EUR 387,898 0.08
750,000 RCI Banque SA Series EMTN 0.75% 10/04/2023 EUR 767,488 0.17
670,000 RCI Banque SA Series EMTN 4.875% 21/09/2028 EUR 691,074 0.15
300,000 Schneider Electric Series EMTN 3.25% 09/11/2027 EUR 313,008 0.07
400,000 Schneider Electric Series EMTN 3.5% 09/11/2032 EUR 422,771 0.09
1,400,000 Societe Generale SA Series REGS FRN 14/12/2026 USD 1,211,281 0.26
900,000 Suez SACA Series EMTN 1.875% 24/05/2027 EUR 856,521 0.19
281/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
フランス：3.65% (31 May 2022: 3.44%)（つづき）
社債：3.65% (31 May 2022: 3.44%)
300,000 Suez SACA Series EMTN 2.375% 24/05/2030 EUR 278,601 0.06
400,000 Suez SACA Series EMTN 2.875% 24/05/2034 EUR 365,095 0.08
200,000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 EUR 181,245 0.04
フランス合計
16,788,947 3.65
ドイツ：2.14% (31 May 2022: 3.26%)
社債：1.99% (31 May 2022: 2.61%)
700,000 Amprion GmbH Series EMTN 0.625% 23/09/2033 EUR 532,123 0.12
100,000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 EUR 80,650 0.02
600,000 Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026 EUR 582,034 0.13
500,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 17/02/2027 EUR 448,663 0.10
100,000 Deutsche Bank AG FRN 17/02/2032 EUR 75,924 0.02
700,000 Deutsche Bank AG Series EMTN 1.625% 20/01/2027 EUR 633,496 0.14
600,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/11/2030 EUR 491,562 0.11
700,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 23/02/2028 EUR 633,679 0.14
100,000 Deutsche Bank AG Series EMTN FRN 19/05/2031 EUR 102,065 0.02
800,000 Deutsche Bank AG/New York NY FRN 26/11/2025 USD 756,919 0.16
550,000 Deutsche Telekom AG Series EMTN 0.5% 05/07/2027 EUR 513,874 0.11
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide EUR 181,284 0.04
1.875% 31/03/2028
200,000 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide EUR 187,571 0.04
2.125% 09/07/2027
500,000 Hamburg Commercial Bank AG Series EMTN FRN EUR 438,597 0.09
22/09/2026
600,000 IHO Verwaltungs GmbH Series REGS 3.625% 15/05/2025 EUR 581,964 0.13
600,000 Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 0.125% EUR 528,797 0.11
12/02/2027
175,000 Volkswagen Financial Services AG Series EMTN 3.375% EUR 175,561 0.04
06/04/2028
565,000 Volkswagen Leasing GmbH Series EMTN 0.25% EUR 521,545 0.11
12/01/2026
1,000,000 Volkswagen Leasing GmbH Series emtn 1.375% EUR 982,224 0.21
20/01/2025
300,000 Vonovia Finance BV Series 144A 5% 02/10/2023 USD 296,306 0.06
100,000 Vonovia SE Series eMtn 4.75% 23/05/2027 EUR 103,886 0.02
300,000 Vonovia SE Series emtn 5% 23/11/2030 EUR 315,479 0.07
政府系機関債 ： 0.15% (31 May 2022: 0.65%)
705,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Series EMTN 0.125% EUR 685,629 0.15
30/06/2025
ドイツ合計
9,849,832 2.14
282/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
ガーンジー：0.07% (31 May 2022: 0.13%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.13%)
400,000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 EUR 319,234 0.07
ガーンジー合計
319,234 0.07
香港：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
インド：0.06% (31 May 2022: 0.11%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
政府系機関：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
300,000 Export-Import Bank of India Series 144A 3.25% USD 263,437 0.06
15/01/2030
インド合計
263,437 0.06
インドネシア：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.03%)
アイルランド：1.24% (31 May 2022: 1.09%)
社債：1.24% (31 May 2022: 1.09%)
1,000,000 AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023 USD 955,825 0.21
625,000 AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026 USD 549,859 0.12
325,000 AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 USD 274,824 0.06
300,000 Bank of Ireland Group PLC Series 144A FRN USD 294,152 0.06
16/09/2026
1,437,000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co USD 1,359,034 0.30
4.418% 15/11/2035
65,000 Johnson Controls International plc 4.95% 02/07/2064 USD 54,283 0.01
800,000 Ryanair DAC Series EMTN 0.875% 25/05/2026 EUR 748,685 0.16
291,000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Series GBP 291,840 0.06
REGS 4.875% 15/07/2028
495,000 Vodafone International Financing DAC Series EMTN EUR 505,464 0.11
3.75% 02/12/2034
600,000 Zurich Finance Ireland DAC Series EMTN FRN GBP 670,868 0.15
23/11/2052
アイルランド合計
5,704,834 1.24
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
イスラエル：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
国債：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
200,000 Israel Government International Bond 3.8% USD 157,223 0.03
13/05/2060
イスラエル合計
157,223 0.03
イタリア：1.26% (31 May 2022: 1.50%)
社債：1.04% (31 May 2022: 1.28%)
300,000 Atlantia SpA Series EMTN 1.625% 03/02/2025 EUR 290,537 0.06
400,000 Atlantia SpA Series EMTN 1.875% 13/07/2027 EUR 351,008 0.08
1,400,000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028 EUR 1,195,733 0.26
350,000 Autostrade per l'Italia SpA 2% 04/12/2028 EUR 305,207 0.07
210,000 Autostrade per l'Italia SpA Series EMTN 2.25% EUR 171,293 0.04
25/01/2032
200,000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Series EMTN EUR 195,070 0.04
3.625% 24/09/2024
295,000 FCA Bank SpA/Ireland Series EMTN 0.125% 16/11/2023 EUR 294,791 0.06
640,000 Hera SpA Series EMTN 2.5% 25/05/2029 EUR 612,807 0.13
100,000 Societa Esercizi Aeroportuali 3.5% 09/10/2025 EUR 97,840 0.02
300,000 UniCredit SpA Series 144A FRN 02/04/2034 USD 270,559 0.06
1,000,000 UniCredit SpA Series 144A 7.83% 04/12/2023 USD 1,000,777 0.22
政府系機関：0.22% (31 May 2022: 0.22%)
1,200,000 AMCO - Asset Management Co SpA Series EMTN 0.75% EUR 1,017,776 0.22
20/04/2028
イタリア合計
5,803,398 1.26
日本：2.78% (31 May 2022: 2.45%)
社債：1.28% (31 May 2022: 1.46%)
600,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 20/07/2027 USD 522,176 0.11
800,000 みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 0.184% EUR 733,919 0.16
13/04/2026
1,200,000 みずほフィナンシャルグループ Series EMTN 1.02% EUR 1,214,721 0.27
11/10/2023
600,000 みずほフィナンシャルグループ FRN 08/09/2031 USD 459,871 0.10
600,000 日産自動車 Series REGS 3.201% 17/09/2028 EUR 552,349 0.12
200,000 日産自動車 Series 144A 4.345% 17/09/2027 USD 180,346 0.04
600,000 日産自動車 Series 144A 4.81% 17/09/2030 USD 521,611 0.11
600,000 野村ホールディングス 1.653% 14/07/2026 USD 523,594 0.11
500,000 ルネサスエレクトロニクス Series 144A 2.17% USD 430,713 0.09
25/11/2026
500,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.13% 08/07/2030 USD 396,973 0.09
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
日本：2.78% (31 May 2022: 2.45%)（つづき）
社債：1.28% (31 May 2022: 1.46%)
400,000 三井住友フィナンシャルグループ 2.472% 14/01/2029 USD 341,399 0.08
国債：1.50% (31 May 2022: 0.99%)
300,500,000 国庫短期証券 Series 1111 0% 11/01/2023 JPY 2,153,858 0.47
664,750,000 国庫短期証券 Series 1052 0% 20/01/2023 JPY 4,764,800 1.03
日本合計
12,796,330 2.78
ジャージー：0.70% (31 May 2022: 0.86%)
社債：0.70% (31 May 2022: 0.86%)
435,000 AA Bond Co Ltd Series A8 5.5% 31/07/2050 GBP 452,687 0.10
1,100,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 6.269% 31/07/2025 GBP 1,252,997 0.27
200,000 Aptiv PLC / Aptiv Corp 4.15% 01/05/2052 USD 150,376 0.03
365,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.125% 08/10/2032 EUR 302,272 0.07
100,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 1.875% 12/07/2032 EUR 82,549 0.02
470,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 13/10/2031 GBP 471,178 0.10
200,000 Heathrow Funding Ltd Series EMTN 2.75% 09/08/2049 GBP 151,140 0.03
S&P
300,000 HSBC Capital Funding Dollar 1 F2F Series REGS FRN USD 363,027 0.08
Perpetual
ジャージー合計
3,226,226 0.70
ルクセンブルグ：1.50% (31 May 2022: 1.51%)
社債：1.50% (31 May 2022: 1.51%)
200,000 ALROSA Finance SA Series REGS 4.65% 09/04/2024 USD 26,500 0.01
600,000 Aroundtown SA Series EMTN 1.625% 31/01/2028 EUR 464,636 0.10
400,000 Aroundtown SA Series EMTN 3% 16/10/2029 GBP 352,355 0.08
100,000 Bank of China Luxembourg SA 0.125% 16/01/2023 EUR 102,725 0.02
350,000 Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% EUR 269,186 0.06
12/02/2036
700,000 Bevco Lux Sarl 1.5% 16/09/2027 EUR 639,368 0.14
1,300,000 CPI Property Group SA Series EMTN 1.5% 27/01/2031 EUR 816,884 0.17
200,000 CPI Property Group SA FRN Perpetual EUR 109,686 0.02
500,000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl Series EMTN 2.125% EUR 412,457 0.09
19/11/2025
205,000 DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031 EUR 172,026 0.04
280,000 DH Europe Finance II Sarl 3.25% 15/11/2039 USD 225,991 0.05
1,300,000 Logicor Financing Sarl Series EMTN 1.625% EUR 1,023,766 0.22
17/01/2030
1,715,000 Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/03/2023 EUR 1,756,155 0.38
700,000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA Series REGS USD 70,000 0.02
5.125% 29/10/2022**
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
ルクセンブルグ：1.50% (31 May 2022: 1.51%)（つづ
き）
社債：1.50% (31 May 2022: 1.51%)
450,000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.55% USD 437,799 0.10
01/11/2024
ルクセンブルグ合計
6,879,534 1.50
モーリシャス：0.04% (31 May 2022: 0.03%)
政府系機関債 ： 0.04% (31 May 2022: 0.03%)
195,500 Greenko Power II Ltd Series 144A 4.3% 13/12/2028 USD 169,049 0.04
モーリシャス合計
169,049 0.04
メキシコ：0.19% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.10% (31 May 2022: 0.14%)
100,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 USD 75,081 0.02
595,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 378,769 0.08
国債：0.09% (31 May 2022: 0.08%)
305,000 Mexico Government International Bond 3.5% USD 253,506 0.05
12/02/2034
205,000 United Mexican States Treasury Bond 4.28% USD 165,295 0.04
14/08/2041
メキシコ合計
872,651 0.19
多国籍：0.13% (31 May 2022: 0.76%)
社債：0.06% (31 May 2022: 0.02%)
300,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5% USD 285,734 0.06
15/01/2033
政府系機関債 ： 0.07% (31 May 2022: 0.74%)
291,000 European Union Series NGEU 0.8% 04/07/2025 EUR 287,665 0.07
多国籍合計
573,399 0.13
オランダ：3.60% (31 May 2022: 3.96%)
社債：3.34% (31 May 2022: 3.96%)
400,000 ABN AMRO Bank NV Series 144A FRN 13/12/2029 USD 324,679 0.07
115,000 Airbus SE Series EMTN 2.375% 09/06/2040 EUR 97,747 0.02
575,000 American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025 EUR 560,253 0.12
600,000 ASR Nederland NV FRN 02/05/2049 EUR 527,646 0.12
135,000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 EUR 98,516 0.02
100,000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 EUR 85,948 0.02
286/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
オランダ：3.60% (31 May 2022: 3.96%)（つづき）
社債：3.34% (31 May 2022: 3.96%)
1,300,000 Cooperatieve Rabobank UA Series EMTN 4.625% GBP 1,422,648 0.31
23/05/2029 S&P
240,000 Deutsche Telekom International Finance BV Series EUR 229,648 0.05
EMTn 1.5% 03/04/2028
200,000 Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031 EUR 156,702 0.03
200,000 EDP Finance BV Series emtn 3.875% 11/03/2030 EUR 209,645 0.05
200,000 Enel Finance International NV Series EMTN 0.5% EUR 162,891 0.04
17/06/2030
250,000 Enel Finance International NV Series 144A 2.25% USD 186,597 0.04
12/07/2031
205,000 Enel Finance International NV Series 144A 5% USD 186,499 0.04
15/06/2032
1,200,000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV Series EMTN EUR 1,101,963 0.24
1.75% 29/03/2030
900,000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027 EUR 830,222 0.18
800,000 ING Groep NV FRN 01/02/2030 EUR 647,803 0.14
500,000 ING Groep NV Series EMTN FRN 29/11/2030 EUR 412,218 0.09
300,000 ING Groep NV FRN 16/02/2031 EUR 261,883 0.06
400,000 ING Groep NV Series EMTN FRN 26/05/2031 EUR 377,574 0.08
300,000 ING Groep NV Series NC10 FRN Perpetual USD 204,750 0.04
600,000 ING Groep NV FRN 28/03/2033 USD 529,499 0.12
200,000 ING Groep NV Series * FRN Perpetual USD 152,725 0.03
200,000 ING Groep NV FRN 14/11/2033 EUR 222,622 0.05
500,000 JAB Holdings BV 1% 14/07/2031 EUR 399,368 0.09
800,000 JDE Peet's NV Series eMTN 0.5% 16/01/2029 EUR 669,214 0.15
420,000 LYB International Finance BV 4% 15/07/2023 USD 416,414 0.09
405,000 Mondelez International Holdings Netherlands BV USD 384,659 0.08
Series 144A 2.25% 19/09/2024
100,000 NE Property BV Series EMTN 2% 20/01/2030 EUR 72,503 0.02
100,000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.15% USD 90,633 0.02
01/05/2027
200,000 Prosus NV Series REGS 1.207% 19/01/2026 EUR 182,600 0.04
300,000 Prosus NV Series REGS 1.985% 13/07/2033 EUR 204,117 0.04
300,000 Sagax Euro Mtn NL BV Series EMTN 1% 17/05/2029 EUR 222,115 0.05
165,000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041 USD 123,072 0.03
945,000 Siemens Financieringsmaatschappij NV Series 144A USD 934,136 0.20
0.4% 11/03/2023
800,000 Syngenta Finance NV Series EMTN 3.375% 16/04/2026 EUR 791,112 0.17
350,000 Syngenta Finance NV Series 144A 4.441% 24/04/2023 USD 347,605 0.08
235,000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% EUR 203,680 0.04
18/10/2030
100,000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% EUR 74,789 0.02
18/10/2041
300,000 Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 1.375% GBP 285,984 0.06
14/09/2028
200,000 Volkswagen Financial Services NV Series EMTN 2.125% GBP 203,087 0.04
18/01/2028
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
オランダ：3.60% (31 May 2022: 3.96%)（つづき）
社債：3.34% (31 May 2022: 3.96%)
285,000 VZ Vendor Financing II BV Series REGS 2.875% EUR 230,822 0.05
15/01/2029
100,000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 EUR 86,580 0.02
400,000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 EUR 319,213 0.07
100,000 ZF Europe Finance BV 2.5% 23/10/2027 EUR 88,453 0.02
政府系機関債 ： 0.26% (31 May 2022: 0.00%)
280,000 TenneT Holding BV Series EMTN 4.25% 28/04/2032 EUR 305,476 0.07
270,000 TenneT Holding BV Series EMTN 4.5% 28/10/2034 EUR 304,147 0.06
600,000 Urenco Finance NV Series EMTN 3.25% 13/06/2032 EUR 594,117 0.13
オランダ合計
16,524,574 3.60
ノルウェー：0.60% (31 May 2022: 0.32%)
社債：0.60% (31 May 2022: 0.32%)
1,190,000 Aker BP ASA Series EMTN 1.125% 12/05/2029 EUR 1,012,355 0.22
150,000 Aker BP ASA Series 144A 2.875% 15/01/2026 USD 139,225 0.03
440,000 Var Energi ASA Series 144A 7.5% 15/01/2028 USD 450,528 0.10
755,000 Var Energi ASA Series 144A 8% 15/11/2032 USD 791,054 0.17
400,000 Yara International ASA Series 144A 4.75% 01/06/2028 USD 371,103 0.08
ノルウェー合計
2,764,265 0.60
パナマ：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
中国：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
ペルー：0.25% (31 May 2022: 0.33%)
国債：0.25% (31 May 2022: 0.33%)
3,000,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029 PEN 731,748 0.16
1,500,000 Peruvian Government International Bond Series 144A PEN 409,632 0.09
8.2% 12/08/2026
ペルー合計
1,141,380 0.25
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
韓国：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
社債：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
200,000 Shinhan Bank Co Ltd 1.183% 29/09/2025 AUD 120,172 0.03
韓国合計
120,172 0.03
ルーマニア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
国債：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
100,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 79,910 0.02
3.75% 07/02/2034
ルーマニア合計
79,910 0.02
ロシア連邦：0.06% (31 May 2022: 0.01%)
国債：0.06% (31 May 2022: 0.01%)
9,400,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6218 0% RUB 66,371 0.01
17/09/2031
29,000,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% RUB 204,762 0.05
10/04/2030
ロシア連邦合計
271,133 0.06
サウジアラビア：0.27% (31 May 2022: 0.09%)
社債：0.10% (31 May 2022: 0.09%)
200,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.25% 24/11/2023 USD 192,443 0.04
280,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025 USD 255,763 0.06
国債：0.17% (31 May 2022: 0.00%)
745,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 785,737 0.17
5.5% 25/10/2032
サウジアラビア合計
1,233,943 0.27
シンガポール：0.14% (31 May 2022: 0.38%)
社債：0.14% (31 May 2022: 0.38%)
700,000 SP Group Treasury Pte Ltd Series REGS 3.375% USD 658,535 0.14
27/02/2029
シンガポール合計
658,535 0.14
スロベニア：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
社債：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
200,000 Nova Kreditna Banka Maribor dd FRN 27/01/2025 EUR 186,169 0.04
スロベニア合計
186,169 0.04
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
南アフリカ：0.19% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.19% (31 May 2022: 0.19%)
14,200,000 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 885,793 0.19
R186 10.5% 21/12/2026
南アフリカ合計
885,793 0.19
スペイン：0.60% (31 May 2022: 0.78%)
社債：0.60% (31 May 2022: 0.78%)
1,300,000 Banco Santander SA Series EMTN 1.5% 14/04/2026 GBP 1,349,270 0.29
200,000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 USD 188,099 0.04
100,000 Cellnex Finance Co SA Series eMTN 2.25% 12/04/2026 EUR 96,277 0.02
300,000 Cellnex Finance Co SA Series 144A 3.875% 07/07/2041 USD 203,639 0.05
400,000 Iberdrola Finanzas SA Series EMTN 3.125% 22/11/2028 EUR 415,327 0.09
500,000 Iberdrola Finanzas SA Series EMTN 3.375% 22/11/2032 EUR 518,758 0.11
スペイン合計
2,771,370 0.60
スウェーデン：0.43% (31 May 2022: 0.53%)
社債：0.43% (31 May 2022: 0.53%)
1,100,000 EQT AB 2.375% 06/04/2028 EUR 1,005,008 0.22
100,000 Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024 EUR 100,909 0.02
400,000 Sagax AB Series EMTN 1.125% 30/01/2027 EUR 337,978 0.07
285,000 Securitas Direct Series REGS 3.875% 15/07/2026 EUR 267,040 0.06
310,000 Volvo Treasury AB Series EMTN 0% 18/05/2026 EUR 285,351 0.06
スウェーデン合計
1,996,286 0.43
スイス：2.09% (31 May 2022: 2.16%)
社債：1.97% (31 May 2022: 2.06%)
900,000 Credit Suisse AG Series MTN 3.625% 09/09/2024 USD 828,442 0.18
1,800,000 Credit Suisse AG Series 144A 6.5% 08/08/2023 USD 1,691,843 0.36
300,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 24/06/2027 EUR 243,733 0.05
475,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 17/07/2025 EUR 442,570 0.10
320,000 Credit Suisse Group AG FRN 12/09/2025 GBP 339,548 0.07
410,000 Credit Suisse Group AG Series EMTN FRN 09/06/2028 GBP 378,913 0.08
720,000 Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032 EUR 531,701 0.12
310,000 Credit Suisse Group AG Series REGS FRN 12/08/2033 USD 271,939 0.06
140,000 Credit Suisse Group AG FRN 01/03/2029 EUR 142,504 0.03
250,000 Credit Suisse Group AG Series 144A FRN 15/11/2033 USD 254,046 0.06
550,000 Credit Suisse Group AG 4.207% 12/06/2024 Series USD 533,776 0.12
144A FRN 12/06/2024
1,200,000 UBS AG 5.125% 15/05/2024 USD 1,180,955 0.26
205,000 UBS Group AG Series 144A FRN 11/02/2032 USD 155,418 0.03
855,000 UBS Group AG Series 144A FRN 11/02/2033 USD 668,072 0.15
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
スイス：2.09% (31 May 2022: 2.16%)（つづき）
社債：1.97% (31 May 2022: 2.06%)
500,000 UBS Group AG Series 144A FRN Perpetual USD 371,875 0.08
270,000 UBS Group AG Series 144A FRN 05/08/2033 USD 251,882 0.05
800,000 UBS Group Funding Switzerland AG Series 144A 4.125% USD 776,726 0.17
24/09/2025
国債：0.12% (31 May 2022: 0.10%)
530,000 Swiss Confederation Government Bond 0% 22/06/2029 CHF 521,881 0.12
スイス合計
9,585,824 2.09
タイ：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
社債：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
400,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series 144A FRN USD 313,892 0.07
23/09/2036
タイ合計
313,892 0.07
アラブ首長国連邦：0.00% (31 May 2022: 0.12%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.12%)
英国：5.22% (31 May 2022: 5.96%)
社債：5.17% (31 May 2022: 5.95%)
300,000 AA Bond Co Ltd Series EMTN 4.875% 31/07/2024 GBP 339,474 0.07
665,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4% USD 624,073 0.14
11/09/2027
715,000 Anglo American Capital PLC Series 144A 4.5% USD 670,772 0.15
15/03/2028
840,000 Anglo American Capital PLC Series EMTN 4.75% EUR 883,369 0.19
21/09/2032
230,000 AstraZeneca PLC 4.375% 17/08/2048 USD 211,242 0.05
480,000 AstraZeneca PLC 6.45% 15/09/2037 USD 547,474 0.12
755,000 Aviva PLC Series EMTN FRN 03/07/2044 EUR 763,534 0.17
365,000 BP Capital Markets BV Series EMTN 0.933% 04/12/2040 EUR 251,842 0.05
270,000 British Telecommunications PLC Series EMTN 2.75% EUR 268,826 0.06
30/08/2027
695,000 British Telecommunications PLC Series EMTN 3.375% EUR 696,064 0.15
30/08/2032
445,000 Brookfield Finance I UK Plc 2.34% 30/01/2032 USD 346,295 0.08
155,000 CSL Finance PLC Series 144A 3.85% 27/04/2027 USD 149,354 0.03
105,000 CSL Finance PLC Series 144A 4.05% 27/04/2029 USD 100,194 0.02
250,000 CSL Finance PLC Series 144A 4.25% 27/04/2032 USD 237,821 0.05
150,000 CSL Finance PLC Series 144A 4.625% 27/04/2042 USD 136,237 0.03
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
英国：5.22% (31 May 2022: 5.96%)（つづき）
社債：5.17% (31 May 2022: 5.95%)
240,000 Diageo Capital PLC 5.3% 24/10/2027 USD 247,369 0.05
410,000 Diageo Capital PLC 5.5% 24/01/2033 USD 433,145 0.09
400,000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC Series 144A 1.5% EUR 292,421 0.06
17/02/2027
100,000 Grainger PLC 3.375% 24/04/2028 GBP 100,505 0.02
232,476 Greene King Finance PLC Series A2 5.318% 15/09/2031 GBP 261,314 0.06
410,000 GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC 3.125% USD 393,064 0.09
24/03/2025
430,000 HSBC Holdings PLC FRN 24/07/2027 GBP 440,518 0.10
225,000 HSBC Holdings PLC FRN 17/08/2029 USD 182,011 0.04
300,000 HSBC Holdings PLC Series DIP FRN 13/11/2026 GBP 322,310 0.07
200,000 HSBC Holdings PLC FRN 11/08/2033 USD 187,509 0.04
100,000 Informa PLC Series EMTN 1.25% 22/04/2028 EUR 89,905 0.02
178,000 Informa PLC Series EMTN 1.5% 05/07/2023 EUR 181,607 0.04
100,000 Informa PLC Series EMTN 2.125% 06/10/2025 EUR 99,427 0.02
600,000 Informa PLC Series emtn 3.125% 05/07/2026 GBP 650,319 0.14
400,000 John Lewis PLC 4.25% 18/12/2034 GBP 302,739 0.07
414,000 John Lewis PLC 6.125% 21/01/2025 GBP 475,178 0.10
400,000 Lloyds Bank PLC Series EMTN 0% 02/04/2032 USD 246,082 0.05
100,000 Lloyds Banking Group PLC Series EMTN 2.25% GBP 112,841 0.02
16/10/2024
900,000 Lloyds Banking Group PLC 4.45% 08/05/2025 USD 880,642 0.19
600,000 Lloyds Banking Group PLC FRN Perpetual GBP 674,514 0.15
195,000 National Grid Electricity Distribution East EUR 200,279 0.04
Midlands PLC Series EMTN 3.53% 20/09/2028
200,000 National Grid Electricity Distribution East EUR 210,322 0.05
Midlands PLC Series EMTN 3.949% 20/09/2032
550,000 National Grid Gas PLC Series EMTN 0.25% 01/09/2028 EUR 469,180 0.10
295,000 National Grid Gas PLC Series EMTN 1.625% 14/01/2043 GBP 191,833 0.04
665,000 National Grid PLC Series emtn 2.179% 30/06/2026 EUR 654,106 0.14
135,000 National Grid PLC Series Emtn 2.949% 30/03/2030 EUR 130,459 0.03
400,000 Natwest Group PLC Series EMTN FRN 28/11/2031 GBP 393,229 0.09
1,500,000 Natwest Group PLC FRN 18/05/2029 USD 1,413,542 0.31
240,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 26/02/2030 EUR 195,739 0.04
165,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 14/09/2032 EUR 137,878 0.03
340,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 29/03/2029 GBP 353,646 0.08
400,000 NatWest Group PLC Series EMTN FRN 06/06/2033 GBP 478,115 0.10
715,000 Royalty Pharma PLC 2.15% 02/09/2031 USD 551,819 0.12
210,000 Royalty Pharma PLC 3.35% 02/09/2051 USD 135,587 0.03
500,000 Sage Group PLC 2.875% 08/02/2034 GBP 476,754 0.10
855,000 Santander UK Group Holdings PLC FRN 21/11/2026 USD 864,109 0.19
115,000 Severn Trent Utilities Finance PLC Series EMTN GBP 134,293 0.03
4.625% 30/11/2034
292/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
英国：5.22% (31 May 2022: 5.96%)（つづき）
社債：5.17% (31 May 2022: 5.95%)
100,000 Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024 GBP 115,789 0.03
310,000 SSE PLC Series EMTN 2.875% 01/08/2029 EUR 306,019 0.07
700,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 14/01/2027 USD 599,073 0.13
900,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 29/06/2032 USD 665,749 0.14
300,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 30/01/2026 USD 277,596 0.06
46,040 Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 13/04/2040 S&P GBP 52,675 0.01
100,000 TP ICAP Finance PLC Series EMTN 2.625% 18/11/2028 GBP 87,340 0.02
100,000 TP ICAP PLC Series EMTN 5.25% 26/01/2024 GBP 115,818 0.03
300,000 Virgin Media Secured Finance PLC Series 144A 5% GBP 326,859 0.07
15/04/2027
500,000 Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 27/05/2024 EUR 503,006 0.11
300,000 Virgin Money UK PLC Series GMTN FRN 03/09/2027 GBP 321,031 0.07
395,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 3.25% EUR 330,629 0.07
31/01/2031
300,000 Vmed O2 UK Financing I PLC Series REGS 4% GBP 291,443 0.06
31/01/2029
政府系機関債 ： 0.05% (31 May 2022: 0.01%)
300,000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC Series REGS 2.95% USD 205,350 0.05
27/01/2029
英国合計
23,989,258 5.22
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)
資産担保証券 ： 0.22% (31 May 2022: 0.00%)
1,000,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 USD 995,156 0.22
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
1,850,000 AbbVie 2.85% 14/05/2023 USD 1,832,007 0.40
220,000 AbbVie Inc 2.95% 21/11/2026 USD 206,107 0.04
575,000 AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025 USD 562,932 0.12
690,000 AbbVie Inc 4.05% 21/11/2039 USD 603,685 0.13
33,000 AbbVie Inc 4.25% 21/11/2049 USD 28,428 0.01
100,000 AbbVie Inc 4.4% 06/11/2042 USD 89,437 0.02
77,000 AbbVie Inc 4.45% 14/05/2046 USD 68,016 0.01
240,000 AbbVie Inc 4.7% 14/05/2045 USD 221,488 0.05
500,000 Activision Blizzard Inc 2.5% 15/09/2050 USD 317,484 0.07
53,000 Aflac Inc 6.45% 15/08/2040 USD 55,760 0.01
1,100,000 Air Lease Corp Series GMTN 3.75% 01/06/2026 USD 1,034,617 0.23
84,322 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD 80,518 0.02
Series 144A 4.8% 15/02/2029
500,000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.55% USD 360,149 0.08
15/03/2052
300,000 Allegion US Holding Co Inc 3.55% 01/10/2027 USD 272,369 0.06
500,000 Ally Financial Inc 8% 01/11/2031 USD 537,221 0.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
360,000 Amazon.com Inc 3.95% 13/04/2052 USD 308,162 0.07
235,000 Ameren Illinois Co 5.9% 01/12/2052 USD 256,869 0.06
287,866 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust USD 246,926 0.05
Series A 3.7% 01/10/2026
62,580 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust USD 52,275 0.01
3.375% 01/05/2027
74,200 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through USD 65,361 0.01
Trust Series AA 3.2% 15/12/2029
605,159 American Airlines 2017-2 Class A Pass Through Trust USD 471,277 0.10
Series A 3.6% 15/10/2029
75,645 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through USD 66,721 0.01
Trust Series AA 3.35% 15/04/2031
200,000 American Homes 4 Rent LP 4.9% 15/02/2029 USD 190,638 0.04
865,000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 USD 854,816 0.19
15,000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 USD 13,002 -
600,000 American Tower Corp 0.4% 15/02/2027 EUR 537,089 0.12
1,040,000 American Tower Corp 0.45% 15/01/2027 EUR 934,599 0.20
500,000 American Tower Corp 0.5% 15/01/2028 EUR 432,722 0.09
700,000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 EUR 593,127 0.13
400,000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 EUR 391,290 0.09
300,000 American Tower Corp 1.95% 22/05/2026 EUR 290,768 0.06
133,000 American Tower Corp 2.3% 15/09/2031 USD 105,459 0.02
600,000 American Tower Corp 3.55% 15/07/2027 USD 557,633 0.12
40,000 American Tower Corp 4.05% 15/03/2032 USD 36,410 0.01
790,000 American Water Capital Corp 2.3% 01/06/2031 USD 651,407 0.14
775,000 American Water Capital Corp 2.8% 01/05/2030 USD 674,448 0.15
285,000 American Water Capital Corp 3.25% 01/06/2051 USD 208,190 0.05
180,000 American Water Capital Corp 3.45% 01/05/2050 USD 134,441 0.03
35,000 American Water Capital Corp 3.75% 01/09/2047 USD 27,723 0.01
15,000 American Water Capital Corp 4.15% 01/06/2049 USD 12,623 -
435,000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev USD 417,938 0.09
Worldwide Inc 4.7% 01/02/2036
230,000 USD 215,531 0.05
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev
Worldwide Inc 4.9% 01/02/2046 S&P
270,000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4% 17/01/2043 USD 232,216 0.05
405,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% USD 371,740 0.08
15/04/2038
60,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% USD 52,852 0.01
06/10/2048
45,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.6% 01/06/2060 USD 40,692 0.01
405,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/01/2042 USD 387,186 0.08
435,000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/01/2039 USD 445,378 0.10
130,000 Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 2.85% 28/05/2027 USD 119,497 0.03
65,000 Apple Inc 2.8% 08/02/2061 USD 43,407 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
382,000 Apple Inc 2.95% 11/09/2049 USD 281,714 0.06
300,000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027 USD 257,285 0.06
300,000 Ares Finance Co IV LLC Series 144A 3.65% 01/02/2052 USD 186,916 0.04
200,000 Ashtead Capital Inc Series 144A 2.45% 12/08/2031 USD 155,109 0.03
925,000 AT&T Inc 0.9% 25/03/2024 USD 878,330 0.19
740,000 AT&T Inc 1.6% 19/05/2028 EUR 695,283 0.15
579,000 AT&T Inc 2.55% 01/12/2033 USD 455,408 0.10
200,000 AT&T Inc 2.6% 19/05/2038 EUR 175,237 0.04
710,000 AT&T Inc 3.5% 01/06/2041 USD 543,527 0.12
530,000 AT&T Inc 3.55% 15/09/2055 USD 372,577 0.08
175,000 AT&T Inc 3.65% 01/06/2051 USD 128,452 0.03
201,000 AT&T Inc 3.65% 15/09/2059 USD 139,929 0.03
165,000 AT&T Inc 3.85% 01/06/2060 USD 120,722 0.03
130,000 AT&T Inc 5.2% 18/11/2033 GBP 156,382 0.03
875,000 Athene Global Funding Series 144A 2.514% 08/03/2024 USD 838,121 0.18
515,000 AutoZone Inc 4.75% 01/08/2032 USD 505,631 0.11
600,000 Aviation Capital Group LLC Series 144A 5.5% USD 587,802 0.13
15/12/2024
180,000 Baltimore Gas & Electric Co 3.2% 15/09/2049 USD 129,023 0.03
180,000 Baltimore Gas and Electric Co 2.9% 15/06/2050 USD 121,715 0.03
210,000 Baltimore Gas and Electric Co 4.55% 01/06/2052 USD 190,104 0.04
65,928 Banc of America Alternative Loan Trust Series 2005- USD 52,159 0.01
10 Class 4A1 5.75% 25/11/2035
500,000 Bank of America Corp Series EMTN FRN 24/08/2028 EUR 440,570 0.10
340,000 Bank of America Corp Series EMTN FRN 02/06/2029 GBP 334,804 0.07
1,125,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2031 USD 878,402 0.19
420,000 Bank of America Corp FRN 21/09/2036 USD 318,338 0.07
4,940,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 13/02/2031 USD 4,069,880 0.89
1,600,000 Bank of America Corp FRN 22/04/2032 USD 1,297,964 0.28
695,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 22/10/2030 USD 593,878 0.13
700,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2023 USD 699,189 0.15
1,195,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/07/2030 USD 1,044,322 0.23
219,000 Bank of America Corp FRN 20/12/2028 USD 199,845 0.04
590,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 23/04/2027 USD 556,877 0.12
200,000 Bank of America Corp Series GMTN FRN 21/07/2028 USD 185,557 0.04
425,000 Bank of America Corp FRN 24/04/2028 USD 396,146 0.09
450,000 Bank of America Corp Series MTN FRN 05/03/2029 USD 418,356 0.09
500,000 Bank of America Corp FRN 27/04/2033 USD 466,380 0.10
835,000 Bank of America Corp FRN 10/11/2028 USD 864,148 0.19
815,000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024 USD 758,473 0.16
700,000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 USD 605,331 0.13
125,000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 USD 100,955 0.02
65,000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051 USD 43,646 0.01
210,000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049 USD 241,260 0.05
400,000 Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.25% USD 388,098 0.08
15/12/2025
295/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
500,000 Bayer US Finance II LLC Series 144A 4.875% USD 436,932 0.10
25/06/2048
430,000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2% 18/03/2034 EUR 379,794 0.08
340,000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.2% 15/08/2048 USD 306,091 0.07
465,000 Biogen Inc 2.25% 01/05/2030 USD 384,053 0.08
300,000 Black Knight InfoServ LLC Series 144A 3.625% USD 269,342 0.06
01/09/2028
560,000 BlackRock Inc 2.1% 25/02/2032 USD 455,673 0.10
400,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series REGS 1.5% EUR 354,506 0.08
10/04/2029
600,000 Blackstone Holdings Finance Co LLC Series 144A 2% USD 451,319 0.10
30/01/2032
300,000 Blue Owl Finance LLC Series 144A 4.375% 15/02/2032 USD 239,500 0.05
200,000 BlueScope Finance Americas LLC Series EMTN 4.625% USD 198,598 0.04
25/05/2023
430,000 Booking Holdings Inc 4.5% 15/11/2031 EUR 465,850 0.10
265,000 Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034 EUR 290,840 0.06
470,000 Boston Gas Co Series 144A 3.757% 16/03/2032 USD 415,356 0.09
1,310,000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 EUR 1,185,424 0.26
580,000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 USD 491,946 0.11
135,000 Bristol-Myers Squibb Co 2.35% 13/11/2040 USD 95,581 0.02
125,000 Bristol-Myers Squibb Co 3.55% 15/03/2042 USD 104,394 0.02
440,000 Bristol-Myers Squibb Co 3.7% 15/03/2052 USD 358,180 0.08
260,000 Bristol-Myers Squibb Co 3.9% 15/03/2062 USD 209,639 0.05
180,701 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust USD 154,784 0.03
Series 144A 3.3% 15/06/2034
2,100,000 Broadcom Inc Series 144A 2.6% 15/02/2033 USD 1,588,761 0.35
25,000 Broadcom Inc Series 144A 3.187% 15/11/2036 USD 18,234 -
715,000 Broadcom Inc Series 144A 3.469% 15/04/2034 USD 568,264 0.12
202,000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030 USD 181,628 0.04
160,000 Broadcom Inc Series 144A 4.15% 15/04/2032 USD 141,217 0.03
205,000 Broadcom Inc 4.3% 15/11/2032 USD 182,666 0.04
272,000 Broadcom Inc Series 144A 4.926% 15/05/2037 USD 238,987 0.05
200,000 Broadstone Net Lease Inc 2.6% 15/09/2031 USD 151,410 0.03
700,000 Cantor Fitzgerald LP Series 144A 4.875% 01/05/2024 USD 686,876 0.15
445,000 Centene Corp 2.5% 01/03/2031 USD 352,262 0.08
380,000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 USD 299,210 0.07
684,000 Charles Schwab Corp Series H FRN Perpetual USD 536,085 0.12
400,000 Charter Communications Inc 5.25% 01/04/2053 USD 322,045 0.07
900,000 Charter Communications Operating LLC 4.2% USD 837,773 0.18
15/03/2028
650,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 441,269 0.10
Communications Operating Capital 3.5% 01/03/2042
200,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 182,610 0.04
Communications Operating Capital 3.75% 15/02/2028
296/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
500,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 332,687 0.07
Communications Operating Capital 3.9% 01/06/2052
400,000 Charter Communications Operating LLC / Charter USD 321,159 0.07
Communications Operating Capital 5.5% 01/04/2063
145,000 Children's Hospital Corp Series 2020 2.585% USD 90,317 0.02
01/02/2050
49,805 CHL Mortgage Pass-Through Trust Series 2007-9 Class USD 25,221 0.01
A13 5.75% 25/07/2037
235,000 Chubb INA Holdings Inc 3.35% 15/05/2024 USD 230,577 0.05
575,000 Cigna Corp 3% 15/07/2023 USD 567,680 0.12
1 Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014- USD - -
GC23 Class XA FRN 10/07/2047
325,000 Citigroup Inc Series EMTN 0.75% 26/10/2023 EUR 329,077 0.07
325,000 Citigroup Inc FRN 29/01/2031 USD 270,144 0.06
700,000 Citigroup Inc FRN 25/01/2033 USD 575,905 0.13
945,000 Citigroup Inc Series VAR FRN 24/02/2028 USD 859,295 0.19
250,000 Citigroup Inc 3.2% 21/10/2026 USD 233,593 0.05
320,000 Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026 USD 307,318 0.07
400,000 Citigroup Inc FRN 24/05/2033 USD 381,157 0.08
700,000 Cleco Power LLC 6% 01/12/2040 USD 670,107 0.15
600,000 CNA Financial Corp 2.05% 15/08/2030 USD 472,644 0.10
315,000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 USD 210,636 0.05
375,000 Comcast Corp 3.25% 01/11/2039 USD 297,219 0.06
140,000 Comcast Corp 3.3% 01/04/2027 USD 132,993 0.03
180,000 Comcast Corp 3.45% 01/02/2050 USD 134,466 0.03
1,375,000 Comcast Corp 3.7% 15/04/2024 USD 1,355,992 0.29
265,000 Comcast Corp 3.75% 01/04/2040 USD 222,110 0.05
96,000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 USD 78,359 0.02
280,000 Comcast Corp 4.25% 15/01/2033 USD 266,325 0.06
560,000 Comcast Corp 5.5% 15/11/2032 USD 587,499 0.13
505,000 CommonSpirit Health 3.91% 01/10/2050 USD 370,516 0.08
300,000 Commonwealth Edison Co 3% 01/03/2050 USD 209,340 0.05
315,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.2% USD 222,946 0.05
01/12/2051
175,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20A USD 158,327 0.03
3.35% 01/04/2030
19,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.85% USD 15,135 -
15/06/2046
139,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series 20B USD 113,748 0.02
3.95% 01/04/2050
20,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series A USD 16,336 -
4.125% 15/05/2049
125,000 Consolidated Edison Co of New York Inc Series C USD 101,741 0.02
4.3% 01/12/2056
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
35,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.45% USD 30,641 0.01
15/03/2044
65,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% USD 54,726 0.01
15/05/2058
35,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% USD 30,419 0.01
01/12/2054
140,000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.15% USD 154,254 0.03
15/11/2052
700,000 Constellation Brands Inc 2.25% 01/08/2031 USD 560,726 0.12
430,000 Consumers Energy Co 2.5% 01/05/2060 USD 250,841 0.05
435,000 Consumers Energy Co 3.6% 15/08/2032 USD 401,933 0.09
35,000 Consumers Energy Co 3.95% 15/05/2043 USD 29,473 0.01
190,000 Consumers Energy Co 3.95% 15/07/2047 USD 157,240 0.03
165,000 Consumers Energy Co 4.2% 01/09/2052 USD 143,543 0.03
300,000 Continental Resources Inc/OK Series 144A 5.75% USD 281,489 0.06
15/01/2031
395,000 Corebridge Financial Inc Series 144A 3.85% USD 359,880 0.08
05/04/2029
310,000 Corebridge Financial Inc Series 144A 3.9% USD 273,662 0.06
05/04/2032
200,000 CoStar Group Inc Series 144A 2.8% 15/07/2030 USD 164,644 0.04
39,123 Countrywide Asset-Backed Certificates Series 2005- USD 34,656 0.01
AB4 Class 2A4 FRN 25/03/2036
635,000 Cox Communications Inc Series 144A 3.15% 15/08/2024 USD 611,247 0.13
1,500,000 Crown Castle International Corp 2.25% 15/01/2031 USD 1,214,544 0.26
215,000 Crown Castle International Corp 2.9% 15/03/2027 USD 196,599 0.04
220,000 Crown Castle International Corp 2.9% 01/04/2041 USD 154,598 0.03
200,000 Crown Castle International Corp 3.1% 15/11/2029 USD 175,727 0.04
365,000 Crown Castle International Corp 3.2% 01/09/2024 USD 354,297 0.08
220,000 CSX Corp 4.5% 15/11/2052 USD 197,240 0.04
225,000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038 USD 208,243 0.05
225,000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 USD 210,363 0.05
265,517 CVS Pass-Through Trust Series 144A 5.926% USD 262,447 0.06
10/01/2034
200,000 DAE Funding LLC Series 144A 1.625% 15/02/2024 USD 190,002 0.04
700,000 DAE Funding LLC Series 144A 2.625% 20/03/2025 USD 651,606 0.14
720,000 Danaher Corp 1.7% 30/03/2024 EUR 730,180 0.16
100,000 Danaher Corp 2.5% 30/03/2030 EUR 98,946 0.02
335,000 Danaher Corp 2.8% 10/12/2051 USD 231,619 0.05
200,000 DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/02/2032 USD 167,134 0.04
200,000 Dell International LLC / EMC Corp 6.02% 15/06/2026 USD 204,359 0.04
800,000 Delta Air Lines Inc 2.9% 28/10/2024 USD 759,524 0.17
44,000 Delta Air Lines Inc 3.8% 19/04/2023 USD 43,602 0.01
590,000 Devon Energy Corp 5.25% 15/09/2024 USD 590,932 0.13
150,000 Diamondback Energy Inc 4.25% 15/03/2052 USD 114,776 0.02
600,000 Diamondback Energy Inc 6.25% 15/03/2033 USD 621,443 0.14
1,200,000 Digital Realty Trust LP 5.55% 15/01/2028 USD 1,204,148 0.26
298/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
235,000 Discovery Communications LLC 5% 20/09/2037 USD 194,034 0.04
400,000 Doctors Co An Interinsurance Exchange Series 144A USD 326,707 0.07
4.5% 18/01/2032
125,000 Dominion Energy Inc Series C 2.25% 15/08/2031 USD 100,186 0.02
60,000 Dow Chemical Co 6.9% 15/05/2053 USD 65,343 0.01
275,000 Duke Energy Corp 3.3% 15/06/2041 USD 204,589 0.04
35,000 Duke Energy Corp 4.2% 15/06/2049 USD 27,860 0.01
280,000 Duke Energy Corp 4.3% 15/03/2028 USD 270,031 0.06
420,000 Duke Energy Corp 4.5% 15/08/2032 USD 398,923 0.09
90,000 Duke Energy Corp 5% 15/08/2052 USD 81,975 0.02
160,000 Duke Energy Florida LLC 5.95% 15/11/2052 USD 176,348 0.04
1,500,000 E*TRADE Financial Corp 3.8% 24/08/2027 USD 1,414,950 0.31
320,000 East Ohio Gas Co Series 144A 2% 15/06/2030 USD 254,450 0.06
210,000 East Ohio Gas Co Series 144A 3% 15/06/2050 USD 137,846 0.03
350,000 Eaton Corp 4.7% 23/08/2052 USD 325,929 0.07
490,000 Eaton Corporation PLC 4.15% 15/03/2033 USD 463,168 0.10
105,000 Ecolab Inc 2.7% 15/12/2051 USD 67,954 0.01
410,000 Elevance Health Inc 2.55% 15/03/2031 USD 346,395 0.08
275,000 Elevance Health Inc 3.6% 15/03/2051 USD 208,271 0.05
297,000 Elevance Health Inc 3.65% 01/12/2027 USD 282,730 0.06
400,000 Elevance Health Inc 4.55% 15/05/2052 USD 356,666 0.08
177,000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042 USD 162,025 0.04
100,000 Elevance Health Inc 4.65% 15/01/2043 USD 92,622 0.02
310,000 Elevance Health Inc 6.1% 15/10/2052 USD 337,913 0.07
130,000 Eli Lilly & Co 2.25% 15/05/2050 USD 85,359 0.02
420,000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 USD 399,329 0.09
200,000 Enable Midstream Partners LP 4.4% 15/03/2027 USD 191,430 0.04
500,000 Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 USD 428,243 0.09
200,000 Energy Transfer Operating LP 6.5% 01/02/2042 USD 198,494 0.04
365,000 Entegris Escrow Corp Series 144A 4.75% 15/04/2029 USD 330,812 0.07
100,000 Entergy Corp 2.8% 15/06/2030 USD 84,558 0.02
100,000 Entergy Gulf States Louisiana LLC 5.59% 01/10/2024 USD 101,911 0.02
600,000 Entergy Texas Inc 1.75% 15/03/2031 USD 469,648 0.10
280,000 Enterprise Products Operating LLC 2.8% 31/01/2030 USD 242,346 0.05
180,000 Enterprise Products Operating LLC 3.3% 15/02/2053 USD 123,785 0.03
912,000 Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024 USD 897,086 0.20
380,000 Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043 USD 323,560 0.07
155,000 Enterprise Products Operating LLC 6.45% 01/09/2040 USD 165,836 0.04
200,000 EPR Properties 4.5% 01/04/2025 USD 188,387 0.04
125,000 EQT Corp 5.7% 01/04/2028 USD 125,030 0.03
500,000 EQT Corp 7% 01/02/2030 USD 526,714 0.11
400,000 Equinix Inc 2.15% 15/07/2030 USD 320,796 0.07
900,000 Equitable Financial Life Global Funding Series EMTN EUR 780,308 0.17
0.6% 16/06/2028
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
750,000 Equitable Financial Life Global Funding Series 144A USD 754,027 0.16
5.5% 02/12/2025
900,000 Essex Portfolio LP 3.5% 01/04/2025 USD 868,939 0.19
140,000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031 USD 116,432 0.03
600,000 Eversource Energy 4.2% 27/06/2024 USD 592,051 0.13
310,000 Eversource Energy 4.6% 01/07/2027 USD 307,160 0.07
450,000 Exelon Corp Series 144A 3.35% 15/03/2032 USD 395,817 0.09
430,000 Exelon Corp 4.45% 15/04/2046 USD 368,011 0.08
175,000 Exelon Corp 4.7% 15/04/2050 USD 154,858 0.03
166,000 Expedia Group Inc 2.95% 15/03/2031 USD 135,118 0.03
500,000 Expedia Group Inc 3.25% 15/02/2030 USD 428,068 0.09
527,000 Expedia Group Inc Series 144a 6.25% 01/05/2025 USD 533,805 0.12
100,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 1.744% EUR 98,427 0.02
19/07/2024
300,000 Ford Motor Credit Co LLC Series EMTN 3.021% EUR 303,418 0.07
06/03/2024
875,000 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15/02/2023 USD 874,876 0.19
1,100,000 Fortune Brands Home & Security Inc 4% 15/06/2025 USD 1,066,995 0.23
200,000 FS KKR Capital Corp 1.65% 12/10/2024 USD 183,001 0.04
100,000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027 USD 84,312 0.02
200,000 GA Global Funding Trust Series 144A 1.625% USD 178,533 0.04
15/01/2026
600,000 General Motors Financial Co Inc 0.6% 20/05/2027 EUR 531,680 0.12
875,000 General Motors Financial Co Inc Series EMTN 1% EUR 844,997 0.18
24/02/2025
410,000 General Motors Financial Co Inc 1.55% 30/07/2027 GBP 407,506 0.09
1,070,000 General Motors Financial Co Inc 5.1% 17/01/2024 USD 1,066,858 0.23
1,300,000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023 USD 1,294,658 0.28
120,000 Georgia Power Co Series 10-C 4.75% 01/09/2040 USD 111,106 0.02
284,000 Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023 USD 274,148 0.06
245,000 Gilead Sciences Inc 2.6% 01/10/2040 USD 175,640 0.04
425,000 Gilead Sciences Inc 2.8% 01/10/2050 USD 282,168 0.06
300,000 Gilead Sciences Inc 5.65% 01/12/2041 USD 311,076 0.07
153,000 GLP Capital LP 5.3% 15/01/2029 USD 144,050 0.03
380,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.25% USD 300,560 0.07
15/01/2032
161,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2030 USD 139,889 0.03
280,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4% 15/01/2031 USD 238,319 0.05
200,000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.75% USD 193,784 0.04
01/06/2028
2,000,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1% 18/03/2033 EUR 1,537,751 0.33
1,745,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 1.25% EUR 1,718,657 0.37
01/05/2025
780,000 Goldman Sachs Group Inc Series eMTN 1.25% EUR 681,754 0.15
07/02/2029
570,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027 USD 499,306 0.11
300/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
90,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/04/2029 USD 82,877 0.02
550,000 Goldman Sachs Group Inc Series EMTN 4% 21/09/2029 EUR 563,341 0.12
275,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 01/05/2029 USD 258,587 0.06
1,815,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/08/2028 USD 1,743,761 0.38
300,000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP Series 144A USD 284,004 0.06
4.047% 17/05/2028
250,000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.024% USD 242,773 0.05
24/03/2024
345,000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% USD 322,250 0.07
24/03/2027
250,000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% USD 226,642 0.05
24/03/2029
315,000 Hartford Financial Services Group Inc 2.9% USD 204,954 0.04
15/09/2051
700,000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031 USD 547,268 0.12
300,000 HCA Inc 3.5% 15/07/2051 USD 203,237 0.04
100,000 HCA Inc Series 144A 3.625% 15/03/2032 USD 85,571 0.02
300,000 Helmerich & Payne Inc 2.9% 29/09/2031 USD 247,000 0.05
190,000 Hess Corp 5.6% 15/02/2041 USD 183,557 0.04
620,000 Hess Corp 7.3% 15/08/2031 USD 682,466 0.15
510,000 Home Depot Inc 1.5% 15/09/2028 USD 437,524 0.10
50,000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 USD 31,280 0.01
165,000 Home Depot Inc 2.7% 15/04/2025 USD 158,703 0.03
300,000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027 USD 281,767 0.06
505,000 Home Depot Inc 3.25% 15/04/2032 USD 456,531 0.10
215,000 Home Depot Inc 3.3% 15/04/2040 USD 174,639 0.04
365,000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 USD 290,642 0.06
205,000 Home Depot Inc 4% 15/09/2025 USD 203,459 0.04
225,000 Home Depot Inc 4.95% 15/09/2052 USD 223,018 0.05
535,000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034 EUR 567,055 0.12
100,000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024 USD 97,502 0.02
550,000 Host Hotels & Resorts LP Series E 4% 15/06/2025 USD 526,966 0.11
775,000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033 USD 807,406 0.18
1,000,000 Hyundai Capital America Series 144A 0.875% USD 929,385 0.20
14/06/2024
500,000 Illumina Inc 5.75% 13/12/2027 USD 503,792 0.11
500,000 Illumina Inc 5.8% 12/12/2025 USD 502,887 0.11
525,000 Intercontinental Exchange Inc 1.85% 15/09/2032 USD 402,890 0.09
900,000 Intercontinental Exchange Inc 2.1% 15/06/2030 USD 744,553 0.16
110,000 Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/09/2040 USD 78,437 0.02
125,000 Intercontinental Exchange Inc 3% 15/09/2060 USD 82,677 0.02
600,000 Intercontinental Exchange Inc 4.6% 15/03/2033 USD 580,480 0.13
220,000 Intercontinental Exchange Inc 4.95% 15/06/2052 USD 211,032 0.05
100,000 Intercontinental Exchange Inc 5.2% 15/06/2062 USD 98,080 0.02
301/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
300,000 International Flavors & Fragrances Inc Series 144A USD 265,392 0.06
1.23% 01/10/2025
150,000 ITC Holdings Corp Series 144A 4.95% 22/09/2027 USD 149,071 0.03
600,000 Jersey Central Power & Light Co Series 144A 4.3% USD 580,381 0.13
15/01/2026
695,301 JetBlue Airways Corp Series 1A 4% 15/11/2032 USD 621,628 0.14
925,000 John Deere Capital Corp Series MTN 4.55% 11/10/2024 USD 924,024 0.20
1 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series USD - -
2014-C23 Class XA FRN 15/09/2047
740,000 JPMorgan Chase & Co FRN 28/04/2026 GBP 796,098 0.17
395,000 JPMorgan Chase & Co Series EMTN FRN 18/05/2028 EUR 370,131 0.08
150,000 JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032 USD 120,171 0.03
395,000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032 USD 320,572 0.07
3,400,000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/2030 USD 2,891,436 0.63
1,050,000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 USD 1,043,198 0.23
878,000 JPMorgan Chase & Co FRN 06/05/2030 USD 798,776 0.17
1,300,000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2029 USD 1,213,432 0.26
300,000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2030 USD 286,310 0.06
600,000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/07/2033 USD 579,011 0.13
605,000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/09/2033 USD 598,997 0.13
200,000 Kimco Realty Corp 4.6% 01/02/2033 USD 187,388 0.04
535,000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024 USD 528,214 0.11
765,000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 USD 645,727 0.14
175,000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 USD 158,108 0.03
50,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.625% 15/01/2029 USD 36,983 0.01
300,000 Level 3 Financing Inc Series 144A 3.875% 15/11/2029 USD 233,568 0.05
300,000 Liberty Mutual Group Inc Series 144a FRN 23/05/2059 EUR 271,828 0.06
755,000 Magallanes Inc Series 144A 3.755% 15/03/2027 USD 688,423 0.15
585,000 Magallanes Inc Series 144A 3.788% 15/03/2025 USD 559,373 0.12
50,000 Magallanes Inc Series 144A 4.054% 15/03/2029 USD 43,822 0.01
1,650,000 Magallanes Inc Series 144A 5.05% 15/03/2042 USD 1,322,816 0.29
1,050,000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.4% 21/11/2025 USD 1,055,218 0.23
900,000 Marriott International Inc/MD Series GG 3.5% USD 758,724 0.17
15/10/2032
325,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 USD 316,757 0.07
395,000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.9% 15/03/2049 USD 369,967 0.08
600,000 Martin Marietta Materials Inc 2.4% 15/07/2031 USD 487,956 0.11
120,000 Martin Marietta Materials Inc 3.2% 15/07/2051 USD 83,221 0.02
1,200,000 Marvell Technology Inc 1.65% 15/04/2026 USD 1,060,088 0.23
300,000 Marvell Technology Inc 2.45% 15/04/2028 USD 254,743 0.06
1,000,000 MassMutual Global Funding II Series 144A07/12/2027 USD 999,560 0.22
145,000 Merck & Co Inc 2.75% 10/12/2051 USD 100,566 0.02
700,000 Microchip Technology Inc 2.67% 01/09/2023 USD 684,717 0.15
260,000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027 USD 248,745 0.05
751,000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 USD 508,807 0.11
302/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
347,000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 USD 253,476 0.06
500,000 MidAmerican Energy Co 2.7% 01/08/2052 USD 327,715 0.07
300,000 Midwest Connector Capital Co LLC Series 144A 3.9% USD 290,087 0.06
01/04/2024
665,000 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus USD 662,503 0.14
Intellectual Property Assets Ltd Series 144A 6.5%
20/06/2027
870,000 Mondelez International Inc 0.25% 17/03/2028 EUR 764,499 0.17
200,000 Moody's Corp 2% 19/08/2031 USD 159,329 0.03
700,000 Moody's Corp 3.1% 29/11/2061 USD 458,426 0.10
550,000 Morgan Stanley Series GMTN 1.75% 30/01/2025 EUR 548,309 0.12
1,300,000 Morgan Stanley FRN 21/01/2028 USD 1,155,858 0.25
650,000 Morgan Stanley FRN 16/09/2036 USD 483,659 0.11
1,000,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 22/01/2031 USD 839,133 0.18
200,000 Morgan Stanley FRN 07/05/2032 EUR 188,156 0.04
1,645,000 Morgan Stanley Series GMTN 3.125% 23/01/2023 USD 1,641,906 0.36
900,000 Morgan Stanley Series GMTN FRN 23/01/2030 USD 852,156 0.19
290,000 Morgan Stanley FRN 18/11/2033 GBP 351,931 0.08
220,000 MPLX LP 1.75% 01/03/2026 USD 196,469 0.04
225,000 MPLX LP 2.65% 15/08/2030 USD 184,837 0.04
240,000 MPLX LP 4.25% 01/12/2027 USD 229,117 0.05
250,000 MPLX LP 4.5% 15/04/2038 USD 214,735 0.05
300,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp GBP 240,025 0.05
3.375% 24/04/2030
500,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp GBP 442,808 0.10
3.692% 05/06/2028
100,000 National Health Investors Inc 3% 01/02/2031 USD 72,562 0.02
700,000 Nationstar Mortgage Holdings Inc Series 144A 5.5% USD 588,012 0.13
15/08/2028
305,000 Nestle Holdings Inc Series EMTN 2.125% 04/04/2027 GBP 333,950 0.07
310,000 Nestle Holdings Inc Series EMTN 2.5% 04/04/2032 GBP 320,850 0.07
925,000 Nestle Holdings Inc Series 144A 3.35% 24/09/2023 USD 915,762 0.20
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.625% 15/06/2030 EUR 193,477 0.04
200,000 Netflix Inc Series REGs 3.875% 15/11/2029 EUR 197,598 0.04
100,000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 EUR 103,158 0.02
425,000 New England Power Co Series 144A 2.807% 06/10/2050 USD 264,613 0.06
600,000 New York Life Insurance Co Series 144A 4.45% USD 495,902 0.11
15/05/2069
100,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% USD 83,061 0.02
01/06/2030
330,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5% 15/07/2032 USD 330,109 0.07
500,000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/05/2079 USD 440,203 0.10
493,000 Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 2.759% USD 403,752 0.09
10/01/2032
303/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
325,000 Niagara Mohawk Power Corp Series 144A 5.783% USD 330,571 0.07
16/09/2052
900,000 Nissan Motor Acceptance Corp Series 144A FRN USD 882,537 0.19
08/03/2024
290,000 Northern States Power Co/MN 2.9% 01/03/2050 USD 202,442 0.04
442,000 Northwestern Mutual Life Insurance Co Series 144A USD 313,293 0.07
3.45% 30/03/2051
201,000 NSTAR Electric Company 1.95% 15/08/2031 USD 162,603 0.04
124,000 NSTAR Electric Company 3.25% 15/05/2029 USD 113,859 0.02
260,000 NSTAR Electric Company 4.95% 15/09/2052 USD 253,430 0.06
910,000 NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023 USD 887,698 0.19
100,000 NVR Inc 3% 15/05/2030 USD 84,828 0.02
42,000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023 USD 41,461 0.01
120,000 Oncor Electric Delivery Co LLC Series 144A 4.15% USD 115,080 0.02
01/06/2032
360,000 Oncor Electric Delivery Co LLC Series 144A 4.6% USD 335,948 0.07
01/06/2052
95,000 Oncor Electric Delivery Co LLC Series 144A 4.95% USD 93,796 0.02
15/09/2052
325,000 ONEOK Inc 5.2% 15/07/2048 USD 276,732 0.06
415,000 ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032 USD 422,927 0.09
600,000 ONEOK Partners LP 5% 15/09/2023 USD 600,124 0.13
770,000 Oracle Corp 3.6% 01/04/2040 USD 579,309 0.13
25,000 Oracle Corp 4.1% 25/03/2061 USD 17,825 -
140,000 Oracle Corp 6.15% 09/11/2029 USD 146,268 0.03
730,000 Oracle Corp 6.25% 09/11/2032 USD 771,008 0.17
435,000 Oracle Corp 6.9% 09/11/2052 USD 482,636 0.10
458,000 Ovintiv Inc 6.5% 01/02/2038 USD 466,844 0.10
375,000 Ovintiv Inc 7.2% 01/11/2031 USD 401,341 0.09
131,979 Ownit Mortgage Loan Trust Series '5 M1' Series USD 119,284 0.03
2005-5 Class M1 FRN 25/10/2036
500,000 Pacific Gas and Electric Co 2.1% 01/08/2027 USD 425,748 0.09
200,000 Pacific Gas and Electric Co 2.95% 01/03/2026 USD 183,101 0.04
500,000 Pacific Gas and Electric Co 3% 15/06/2028 USD 431,048 0.09
600,000 Pacific Gas and Electric Co 3.15% 01/01/2026 USD 556,244 0.12
835,000 Pacific Gas and Electric Co 3.25% 01/06/2031 USD 687,858 0.15
100,000 Pacific Gas and Electric Co 3.45% 01/07/2025 USD 94,711 0.02
400,000 Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/02/2024 USD 392,648 0.09
200,000 Pacific Gas and Electric Co 3.95% 01/12/2047 USD 139,775 0.03
100,000 Pacific Gas and Electric Co 4.4% 01/03/2032 USD 87,885 0.02
200,000 Pacific Gas and Electric Co 4.6% 15/06/2043 USD 154,653 0.03
295,000 Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050 USD 236,596 0.05
100,000 Pacific LifeCorp Series 144A 3.35% 15/09/2050 USD 69,119 0.02
304/473
EDINET提出書類
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
435,000 Paramount Global 4.75% 15/05/2025 USD 431,296 0.09
220,000 PECO Energy Co 2.8% 15/06/2050 USD 146,913 0.03
900,000 Penske Truck Leasing Co LP Series 144A 3.95% USD 867,905 0.19
10/03/2025
390,000 PepsiCo Inc 3.9% 18/07/2032 USD 374,742 0.08
210,000 PepsiCo Inc 4.2% 18/07/2052 USD 196,660 0.04
365,000 PG&E Corporation 3.3% 01/08/2040 USD 255,097 0.06
100,000 Phillips 66 3.9% 15/03/2028 USD 94,995 0.02
200,000 Physicians Realty LP 3.95% 15/01/2028 USD 183,814 0.04
315,000 PNC Bank NA Series BKNT 2.7% 22/10/2029 USD 265,956 0.06
105,000 PNC Financial Services Group Inc FRN 06/06/2033 USD 97,574 0.02
1,100,000 PNC Financial Services Group Inc FRN 02/12/2028 USD 1,108,881 0.24
1,025,000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 USD 845,081 0.18
200,000 Principal Life Global Funding II Series 144A 1.25% USD 173,766 0.04
16/08/2026
300,000 Prologis LP 2.25% 15/04/2030 USD 251,254 0.05
700,000 Protective Life Global Funding Series 144A 1.737% USD 538,810 0.12
21/09/2030
200,000 Public Service Co of Colorado 3.8% 15/06/2047 USD 160,423 0.03
59,000 Public Service Co of Colorado 4.05% 15/09/2049 USD 49,212 0.01
1,000,000 Public Service Electric and Gas Co 4.9% 15/12/2032 USD 999,350 0.22
610,000 Public Service Enterprise Group Inc 2.45% USD 492,118 0.11
15/11/2031
595,000 Public Storage 0.5% 09/09/2030 EUR 484,886 0.11
400,000 Quanta Services Inc 3.05% 01/10/2041 USD 269,503 0.06
470,000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032 USD 386,130 0.08
300,000 Realty Income Corp Series EMTN 1.625% 15/12/2030 GBP 274,567 0.06
425,000 Realty Income Corp 1.75% 13/07/2033 S&P GBP 361,601 0.08
230,982 Rio Oil Finance Trust Series REGS 9.75% 06/01/2027 USD 238,817 0.05
128,714 Rio Oil Finance Trust Series Series 144A 9.25% USD 131,307 0.03
06/07/2024
700,000 Roche Holdings Inc Series 144A 1.882% 08/03/2024 USD 676,366 0.15
500,000 Roche Holdings Inc Series 144A 2.132% 10/03/2025 USD 475,731 0.10
690,000 Roche Holdings Inc Series 144A 2.607% 13/12/2051 USD 463,020 0.10
840,000 S&P Global Inc Series 144A 2.45% 01/03/2027 USD 773,201 0.17
825,000 S&P Global Inc Series 144A 2.7% 01/03/2029 USD 734,279 0.16
400,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 USD 405,976 0.09
265,000 Sabine Pass Liquefaction LLC Series 144A 5.9% USD 268,507 0.06
15/09/2037
300,000 San Diego Gas & Electric Co Series VVV 1.7% USD 240,796 0.05
01/10/2030
229,000 San Diego Gas & Electric Co Series WWW 2.95% USD 159,938 0.03
15/08/2051
300,000 San Diego Gas & Electric Co Series XXX 3% USD 259,177 0.06
15/03/2032
305/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
20,000 San Diego Gas & Electric Co Series RRR 3.75% USD 15,750 -
01/06/2047
111,000 San Diego Gas & Electric Co Series TTT 4.1% USD 91,991 0.02
15/06/2049
45,000 San Diego Gas & Electric Co 4.5% 15/08/2040 USD 40,675 0.01
100,000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 USD 92,449 0.02
177,000 Schlumberger Holdings Corp Series 144A 4.3% USD 168,363 0.04
01/05/2029
200,000 Sempra Energy 3.4% 01/02/2028 USD 185,114 0.04
445,000 Sempra Energy 3.7% 01/04/2029 USD 408,182 0.09
210,000 Sherwin-Williams Co 2.9% 15/03/2052 USD 136,197 0.03
400,000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026 USD 344,424 0.07
200,000 Southern California Edison Co 2.75% 01/02/2032 USD 167,885 0.04
600,000 Southern California Edison Co Series 20A 2.95% USD 395,693 0.09
01/02/2051
300,000 Southern California Edison Co 3.45% 01/02/2052 USD 217,325 0.05
585,000 Southern California Edison Co Series C 3.5% USD 576,921 0.13
01/10/2023
300,000 Southern California Edison Co Series C 3.6% USD 219,150 0.05
01/02/2045
280,000 Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050 USD 209,741 0.05
70,000 Southern California Edison Co Series H 3.65% USD 52,367 0.01
01/06/2051
35,000 Southern California Edison Co 4% 01/04/2047 USD 27,567 0.01
67,000 Southern California Edison Co Series C 4.125% USD 53,709 0.01
01/03/2048
177,000 Southern California Edison Co 4.65% 01/10/2043 USD 155,290 0.03
97,000 Southern California Edison Co Series B 4.875% USD 85,595 0.02
01/03/2049
285,000 Southern California Edison Co 5.85% 01/11/2027 USD 294,517 0.06
205,000 Southern California Edison Co 5.95% 01/11/2032 USD 217,304 0.05
61,000 Southern California Edison Co Series 08-A 5.95% USD 62,166 0.01
01/02/2038
115,000 Southern California Edison Co 6% 15/01/2034 USD 120,075 0.03
200,000 Southern California Gas Co Series XX 2.55% USD 171,932 0.04
01/02/2030
270,000 Southern California Gas Co 6.35% 15/11/2052 USD 305,595 0.07
270,000 Southern Co Gas Capital Corp 3.95% 01/10/2046 USD 206,353 0.04
120,000 Southern Co Gas Capital Corp 4.4% 30/05/2047 USD 97,840 0.02
110,000 Southwest Gas Corp 4.05% 15/03/2032 USD 96,088 0.02
300,000 Southwestern Electric Power Co 3.25% 01/11/2051 USD 202,107 0.04
155,000 Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032 USD 135,689 0.03
61,152 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A Series A USD 54,638 0.01
4.1% 01/10/2029
452,288 Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A Series A USD 380,297 0.08
3.65% 15/08/2031
200,000 Spirit Realty LP 4% 15/07/2029 USD 174,729 0.04
100,000 Spirit Realty LP 4.45% 15/09/2026 USD 95,611 0.02
306/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
750,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 4.738% USD 740,679 0.16
20/03/2025
765,000 Sprint Spectrum Co LLC Series 144A 5.152% USD 753,515 0.16
20/03/2028
500,000 Standard Industries Inc/NJ Series 144A 2.25% EUR 436,389 0.09
21/11/2026
300,000 Stryker Corp 0.75% 01/03/2029 EUR 263,734 0.06
300,000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4% USD 281,658 0.06
01/10/2027
250,000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027 USD 242,177 0.05
300,000 Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027 USD 268,389 0.06
740,000 Targa Resources Corp 4.2% 01/02/2033 USD 647,895 0.14
565,000 Targa Resources Corp 4.95% 15/04/2052 USD 460,770 0.10
300,000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources USD 257,658 0.06
Partners Finance Corp 4% 15/01/2032
500,000 TD SYNNEX Corp 1.25% 09/08/2024 USD 462,801 0.10
500,000 TD SYNNEX Corp 1.75% 09/08/2026 USD 427,187 0.09
1,090,000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 EUR 1,054,851 0.23
215,000 Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/10/2031 USD 176,713 0.04
179,000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.6% 01/10/2029 USD 159,390 0.03
745,000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.65% 21/11/2034 EUR 785,354 0.17
425,000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.8% 21/11/2027 USD 429,126 0.09
215,000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21/11/2032 USD 220,469 0.05
200,000 Time Warner Cable LLC 6.75% 15/06/2039 USD 194,654 0.04
1,555,000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023 USD 1,566,623 0.34
295,000 T-Mobile Us Inc 5.8% 15/09/2062 USD 294,710 0.06
500,000 T-Mobile USA Inc 1.5% 15/02/2026 USD 448,194 0.10
600,000 T-Mobile USA Inc 2.05% 15/02/2028 USD 518,422 0.11
100,000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 USD 83,669 0.02
390,000 T-Mobile USA Inc 3% 15/02/2041 USD 284,099 0.06
270,000 T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2025 USD 261,546 0.06
165,000 T-Mobile USA Inc 5.65% 15/01/2053 USD 165,745 0.04
600,000 Toyota Motor Credit Corp 0.75% 19/11/2026 GBP 618,437 0.13
155,000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% USD 154,790 0.03
15/06/2043
1 UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C2 Class USD - -
XA FRN 15/08/2050
200,000 UDR Inc Series MTN 2.95% 01/09/2026 USD 183,729 0.04
320,000 Union Pacific Corp 2.95% 10/03/2052 USD 224,209 0.05
190,000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 USD 125,907 0.03
280,000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042 USD 227,425 0.05
190,000 Union Pacific Corp 3.5% 14/02/2053 USD 148,485 0.03
40,000 Union Pacific Corp Series MTN 3.55% 15/08/2039 USD 33,759 0.01
175,000 Union Pacific Corp 4.1% 15/09/2067 USD 142,651 0.03
486,348 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust USD 448,447 0.10
Series A 3.75% 03/09/2026
307/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
367,845 United Airlines 2016-2 Class A Pass Through Trust USD 289,193 0.06
Series A 3.1% 04/07/2030
243,244 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust USD 198,245 0.04
Series AA 2.7% 01/11/2033
200,000 United Technologies Corp 4.5% 01/06/2042 USD 185,052 0.04
1,165,000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024 USD 1,122,480 0.24
225,000 UnitedHealth Group Inc 2.75% 15/05/2040 USD 167,553 0.04
130,000 UnitedHealth Group Inc 3.05% 15/05/2041 USD 99,732 0.02
355,000 UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/08/2039 USD 294,770 0.06
170,000 UnitedHealth Group Inc 4.75% 15/05/2052 USD 161,116 0.04
130,000 UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062 USD 125,143 0.03
475,000 UnitedHealth Group Inc 5.25% 15/02/2028 USD 488,899 0.11
485,000 UnitedHealth Group Inc 5.3% 15/02/2030 USD 501,241 0.11
555,000 UnitedHealth Group Inc 5.35% 15/02/2033 USD 578,304 0.13
70,000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 USD 77,572 0.02
55,000 UnitedHealth Group Inc 6.05% 15/02/2063 USD 61,805 0.01
100,000 Univision Communications Inc Series 144A 5.125% USD 96,634 0.02
15/02/2025
365,000 Unum Group 4.125% 15/06/2051 USD 254,814 0.06
195,000 Unum Group 4.5% 15/12/2049 USD 141,712 0.03
180,000 Unum Group 5.75% 15/08/2042 USD 161,006 0.03
405,000 US Bancorp FRN 22/07/2033 USD 388,143 0.08
300,000 VeriSign Inc 2.7% 15/06/2031 USD 246,151 0.05
1,275,000 Verizon Communications 3.5% 01/11/2024 USD 1,248,906 0.27
450,000 Verizon Communications Inc Series 12y 1.875% EUR 418,270 0.09
26/10/2029
635,000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030 GBP 614,796 0.13
160,000 Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031 USD 133,568 0.03
500,000 Verizon Communications Inc 3.7% 22/03/2061 USD 359,822 0.08
200,000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 USD 155,812 0.03
50,000 Virginia Electric and Power Co Series D 4.65% USD 44,635 0.01
15/08/2043
300,000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 EUR 284,774 0.06
470,000 VMware Inc 0.6% 15/08/2023 USD 455,237 0.10
600,000 VMware Inc 4.7% 15/05/2030 USD 564,362 0.12
725,000 Volkswagen Group of America Finance LLC Series 144A USD 694,981 0.15
2.85% 26/09/2024
475,000 Voya Financial Inc 3.65% 15/06/2026 USD 450,783 0.10
85,000 Voya Financial Inc FRN 23/01/2048 USD 62,878 0.01
1,000,000 Wabtec Corp 4.95% 15/09/2028 USD 961,335 0.21
155,000 Walmart Inc 1.8% 22/09/2031 USD 128,127 0.03
700,000 Walt Disney Co 2% 01/09/2029 USD 593,327 0.13
215,000 Walt Disney Co 2.75% 01/09/2049 USD 145,517 0.03
310,000 Walt Disney Co 3.6% 13/01/2051 USD 244,506 0.05
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
社債：49.25% (31 May 2022: 49.46%)
305,000 Waste Management Inc 2% 01/06/2029 USD 261,648 0.06
600,000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance PLC USD 568,721 0.12
Series 144A 3.75% 17/09/2024
400,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.375% 26/10/2026 EUR 373,947 0.08
335,000 Wells Fargo & Co Series EMTN 1.625% 02/06/2025 EUR 329,358 0.07
300,000 Wells Fargo & Co Series EMTN FRN 04/05/2030 EUR 268,757 0.06
405,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 11/02/2031 USD 339,331 0.07
235,000 Wells Fargo & Co 3% 23/10/2026 USD 219,599 0.05
3,600,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 22/05/2028 USD 3,342,647 0.73
800,000 Weyerhaeuser Co 4% 15/11/2029 USD 734,497 0.16
85,000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032 USD 94,702 0.02
465,000 Williams Cos Inc 2.6% 15/03/2031 USD 383,027 0.08
650,000 Williams Cos Inc 3.5% 15/11/2030 USD 575,857 0.13
185,000 Williams Cos Inc 3.5% 15/10/2051 USD 131,159 0.03
385,000 Williams Cos Inc 3.9% 15/01/2025 USD 376,265 0.08
290,000 Williams Cos Inc 4.65% 15/08/2032 USD 275,003 0.06
300,000 Williams Cos Inc 5.3% 15/08/2052 USD 276,192 0.06
150,000 Williams Cos Inc 5.8% 15/11/2043 USD 147,684 0.03
155,000 Williams Cos Inc 6.3% 15/04/2040 USD 161,062 0.04
290,000 Xcel Energy Inc 3.5% 01/12/2049 USD 215,019 0.05
国債：5.45% (31 May 2022: 7.70%)
600,000 Bay Area Toll Authority 2.574% 01/04/2031 USD 525,341 0.11
80,000 California State University 2.897% 01/11/2051 USD 56,621 0.01
145,000 California State University 2.939% 01/11/2052 USD 98,552 0.02
425,000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041 USD 302,001 0.07
280,000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% USD 299,038 0.07
15/11/2039
40,000 Metropolitan Transportation Authority 6.814% USD 43,397 0.01
15/11/2040
365,000 Michigan State Hospital Finance Authority 3.384% USD 290,659 0.06
01/12/2040
5,600,000 United States Treasury Bill 0% 06/12/2022 USD 5,597,219 1.22
1,400,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041 USD 977,484 0.21
1,231,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 USD 1,060,295 0.23
973,000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 USD 640,166 0.14
3,000,000 United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2052 USD 2,167,383 0.47
1,700,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045 USD 1,312,188 0.29
7,293,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 USD 6,837,188 1.49
1,400,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 USD 1,164,188 0.25
500,000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 USD 432,578 0.09
1,800,000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/05/2042 USD 1,617,609 0.35
800,000 United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2042 USD 804,000 0.18
400,000 University of California 4.765% 15/05/2044 USD 383,247 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：91.78% (31 May 2022: 95.26%)（つづき）
米国：58.62% (31 May 2022: 58.34%)（つづき）
国債：5.45% (31 May 2022: 7.70%)
385,000 University of California 6.583% 15/05/2049 USD 446,632 0.10
政府系機関：1.57% (31 May 2022: 0.78%)
205,000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems USD 152,704 0.03
Revenue 2.905% 01/02/2048
3,161,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 USD 3,020,536 0.65
4,300,000 Fannie Mae Pool 0% 31/12/2049 USD 4,069,043 0.89
政府系機関債 ： 0.05% (31 May 2022: 0.40%)
300,000 Antares Holdings LP 2.75% 15/01/2027 USD 241,072 0.05
2,050,000 Crown Castle Inc 0.00% 15/12/2022 USD 2,046,126 0.44
600,000 Enbridge Inc 0.00% 05/12/2022 USD 599,641 0.13
600,000 Enbridge Inc 0.00% 22/12/2022 USD 598,357 0.13
1,200,000 Fiserv Inc 0.00% 28/12/2022 USD 1,196,008 0.26
2,425,000 Mondelez International Inc 0.00% 12/12/2022 USD 2,421,641 0.53
1,200,000 Oracle Corp 0.00% 26/01/2023 USD 1,191,270 0.26
600,000 Parker-Hannifin Corp 0.00% 01/02/2023 USD 594,927 0.13
400,000 Quanta Services Inc 0.00% 16/12/2022 USD 399,255 0.09
500,000 Quanta Services Inc 0.00% 22/12/2022 USD 498,698 0.11
米国合計
269,491,592 58.62
債券合計
421,906,288 91.78
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
3,646,285 0.78
益：0.79% (31 May 2022: 0.74%)
株式：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
各種金融サービス：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
14,062 Stearns Holdings LLC Class B Com USD1.00** USD 9,723 -
米国合計
9,723 -
株式合計
9,723 -
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
投資ファンド：7.21% (31 May 2022: 1.34%)
アイルランド：7.21% (31 May 2022: 1.34%)
6,411,120 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD 33,151,902 7.21
アイルランド合計
33,151,902 7.21
投資ファンド合計
33,151,902 7.21
ワラント：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
米国：0.00% (31 May 2022: 0.00%)
68 Wts. Guaranteed Rate 31/12/2049** USD - -
米国合計
- -
ワラント合計
- -
未実現損益 純資産
先物契約：0.07% (31 May 2022: 0.05%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
287 5 Year CBT Future March 2023 Morgan Stanley 137,422 0.03
64 US Bond Future March 2023 Morgan Stanley 107,601 0.02
95 Canada 10 Year MSE Future March 2023 Barclays^ 80,290 0.02
(58) CME Future December 2023 Barclays^ 58,065 0.01
(26) Euro Dollars Futures December 2022 Morgan Stanley 47,181 0.01
22 10 Year Ultra CBT Future March 2023 Barclays^ 26,641 0.01
3 Euro-BUXL Bond Future December 2022 Morgan Stanley 24,712 0.01
(6) Euro-Bund EUX Future December 2022 Barclays^ 15,970 0.01
(9) Long Gilt LIF Future March 2023 Barclays^ 15,434 -
57 Canada 10 Year MSE Future March 2023 Morgan Stanley 11,190 -
20 US 2 Year Note CBT Future March 2023 Morgan Stanley 10,154 -
(6) Euro-BUXL Bond Future December 2022 Barclays^ 9,061 -
25 Euro-BOBL EURX Future December 2022 Morgan Stanley 5,467 -
3 US Bond Future March 2023 Barclays^ 2,391 -
94 10 Year T-Note CBT Future March 2023 Barclays^ 2,205 -
5 SFE 10 Year Future December 2022 Morgan Stanley 1,940 -
(16) 5 Year CBT Future March 2023 Barclays^ 875 -
未決済先物契約に係る評価益合計
556,599 0.12
4 CME Future March 2023 Barclays^ (37) -
(4) CME Future December 2023 Barclays^ (53) -
1 10-Year JGB Futures December 2022 Morgan Stanley (358) -
11 US Bond Future March 2023 Morgan Stanley (4,906) -
9 Long Gilt LIF Future March 2023 Morgan Stanley (11,361) -
(7) Euro-Bund EUX Future December 2022 Morgan Stanley (13,489) -
(19) 10 Year T-Note CBT Future March 2023 Morgan Stanley (15,945) -
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未実現損益 純資産
先物契約：0.07% (31 May 2022: 0.05%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
15 Euro-BOBL EURX Future December 2022 Morgan Stanley (18,348) (0.01)
(90) US 2 Year Note CBT Future March 2023 Barclays^ (22,500) (0.01)
(37) Ultra CBT Future March 2023 Morgan Stanley (30,929) (0.01)
27 Euro-Schatz EURX Future December 2022 Morgan Stanley (38,267) (0.01)
(72) 10 Year Ultra CBT Future March 2023 Morgan Stanley (50,906) (0.01)
未決済先物契約に係る評価損合計
(207,099) (0.05)
先物契約合計
349,500 0.07
先渡為替契約 ： 0.63% (31 May 2022: 2.63%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America PEN 1,258,776 USD 320,503 6/12/2022 6,760 -
Bank of America USD 765,800 EUR 738,000 2/12/2022 5,918 -
Bank of America GBP 210,000 USD 248,277 2/12/2022 1,812 -
Barclays^ USD 220,403 CAD 295,000 10/01/2023 2,657 -
BNP Paribas USD 9,323,221 GBP 7,796,000 10/01/2023 25,631 0.01
BNP Paribas USD 565,144 CHF 530,000 10/01/2023 6,032 -
BNP Paribas USD 1,387,429 EUR 1,343,000 10/01/2023 103 -
Citibank CLP 333,831,600 USD 350,351 12/01/2023 19,809 0.01
Citibank EUR 585,000 USD 582,707 2/12/2022 19,638 -
Citibank MXN 7,749,275 USD 380,090 9/12/2022 19,557 -
Citibank PEN 1,049,628 USD 262,867 12/12/2022 9,877 -
Citibank PEN 659,278 USD 164,819 10/04/2023 4,931 -
Citibank PEN 659,278 USD 168,674 15/12/2022 2,593 -
Citibank USD 45,661 BRL 239,651 4/01/2023 356 -
Deutsche USD 48,468,955 EUR 46,520,000 10/01/2023 413,560 0.09
Deutsche USD 36,253 ZAR 605,439 13/02/2023 858 -
Goldman Sachs PEN 3,322,482 USD 834,501 6/12/2022 29,295 0.01
Goldman Sachs PEN 4,581,258 USD 1,151,359 10/05/2023 25,843 0.01
Goldman Sachs USD 347,606 GBP 287,000 10/01/2023 5,327 -
Goldman Sachs USD 587,527 EUR 564,000 10/01/2023 4,912 -
Goldman Sachs USD 63,674 ZAR 1,064,094 12/05/2023 1,864 -
Goldman Sachs USD 140,728 GBP 117,000 10/01/2023 1,193 -
Goldman Sachs USD 385,242 GBP 323,000 10/01/2023 29 -
HSBC Bank USD 43,507,474 EUR 41,512,000 10/01/2023 625,367 0.14
HSBC Bank GBP 390,000 USD 449,005 2/12/2022 15,446 -
HSBC Bank EUR 201,000 USD 199,274 2/12/2022 7,686 -
JP Morgan USD 12,683,853 GBP 10,504,000 10/01/2023 156,674 0.03
JP Morgan GBP 399,000 USD 448,132 2/12/2022 27,037 0.01
Morgan Stanley USD 5,843,853 JPY 664,750,000 20/01/2023 1,049,436 0.23
Morgan Stanley EUR 742,000 USD 727,106 2/12/2022 36,894 0.01
Northern Trust PEN 390,566 USD 96,508 3/05/2023 3,900 -
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先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Royal Bank of USD 2,822,441 CAD 3,817,345 2/12/2022 6,666 -
Canada
Royal Bank of NOK 3,570,176 USD 357,819 16/02/2023 1,170 -
Canada
Standard USD 739,558 CAD 993,552 10/01/2023 6,196 -
Chartered
Standard PEN 149,590 USD 38,291 12/12/2022 580 -
Chartered
State Street USD 391,473 EUR 379,000 2/12/2022 1,235 -
UBS GBP 293,484,227 USD 345,656,331 16/12/2022 4,028,105 0.88
UBS GBP 5,580,451 USD 6,567,359 16/12/2022 81,710 0.02
UBS AUD 272,000 USD 176,289 2/12/2022 5,870 -
UBS GBP 189,971 USD 223,741 16/12/2022 2,607 -
UBS GBP 181,493 USD 213,756 16/12/2022 2,491 -
UBS GBP 94,612 USD 111,556 16/12/2022 1,174 -
UBS GBP 44,931 USD 52,919 16/12/2022 617 -
UBS GBP 40,123 USD 47,289 16/12/2022 518 -
UBS USD 42,020 GBP 35,007 16/12/2022 309 -
UBS USD 25,442 GBP 21,126 16/12/2022 270 -
UBS GBP 17,880 USD 21,059 16/12/2022 245 -
UBS USD 18,640 GBP 15,443 16/12/2022 240 -
UBS GBP 8,608 USD 10,061 16/12/2022 195 -
UBS GBP 3,627 USD 4,269 16/12/2022 53 -
UBS GBP 3,451 USD 4,061 16/12/2022 50 -
UBS GBP 13,618 USD 16,206 16/12/2022 20 -
UBS GBP 912 USD 1,073 16/12/2022 13 -
UBS GBP 10,712 USD 12,752 16/12/2022 11 -
UBS GBP 418 USD 492 16/12/2022 6 -
6,671,346 1.45
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America NOK 2,341,451 USD 235,910 16/02/2023 (472) -
Bank of America USD 98,498 ZAR 1,765,429 17/02/2023 (4,680) -
Bank of America USD 9,085,479 GBP 7,868,000 2/12/2022 (284,523)
(0.06)
Bank of America USD 42,285,055 EUR 42,076,000 2/12/2022 (1,038,499)
(0.23)
Barclays^ USD 14,646 CAD 20,000 2/12/2022 (107) -
Barclays^ CAD 295,000 USD 220,231 2/12/2022 (2,632) -
BNP Paribas CAD 275,000 USD 203,000 10/01/2023 (17) -
BNP Paribas USD 66,786 EUR 67,000 2/12/2022 (2,200) -
BNP Paribas USD 151,425 EUR 155,000 2/12/2022 (8,170) -
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
BNP Paribas USD 217,122 ZAR 3,897,388 13/02/2023 (10,723) -
BNP Paribas USD 534,442 CHF 530,000 2/12/2022 (21,842) -
BNP Paribas GBP 7,796,000 USD 9,309,274 2/12/2022 (25,017) (0.01)
Citibank EUR 608,000 USD 632,249 10/01/2023 (4,182) -
Citibank USD 166,191 PEN 659,278 15/12/2022 (5,076) -
Citibank USD 261,095 PEN 1,049,628 2/03/2023 (9,871) -
Citibank USD 2,409,272 PEN 9,608,177 1/02/2023 (76,380) (0.02)
Deutsche USD 22,537,169 EUR 22,624,000 2/12/2022 (757,633) (0.17)
Goldman Sachs USD 100,888 ZAR 1,803,504 20/01/2023 (4,752) -
Goldman Sachs USD 369,765 MXN 7,601,363 21/03/2023 (15,215) -
Goldman Sachs USD 1,163,553 PEN 4,581,258 6/12/2022 (27,505) (0.01)
Goldman Sachs EUR 1,770,000 USD 1,860,022 10/01/2023 (31,603) (0.01)
JP Morgan USD 569,823 EUR 568,000 2/12/2022 (15,018) -
JP Morgan USD 605,294 DKK 4,553,804 1/12/2022 (25,104) (0.01)
Morgan Stanley AUD 245,022 USD 164,544 10/01/2023 (176) -
Morgan Stanley USD 797,494 EUR 776,000 2/12/2022 (1,515) -
Morgan Stanley EUR 691,000 USD 713,647 2/12/2022 (2,159) -
Northern Trust USD 311,445 PEN 1,199,218 12/12/2022 (170) -
Northern Trust USD 201,639 CAD 275,000 2/12/2022 (1,208) -
Northern Trust USD 376,789 GBP 327,000 2/12/2022 (12,636) -
Northern Trust USD 924,359 DKK 6,915,000 1/12/2022 (32,906) (0.01)
Standard EUR 719,000 USD 749,756 2/12/2022 (9,438) -
Chartered
UBS EUR 1,354 USD 1,401 16/12/2022 (5) -
UBS GBP 394 USD 479 16/12/2022 (9) -
UBS EUR 2,262 USD 2,341 16/12/2022 (10) -
UBS EUR 1,476 USD 1,539 16/12/2022 (17) -
UBS GBP 849 USD 1,031 16/12/2022 (19) -
UBS EUR 78,324 USD 80,782 16/12/2022 (47) -
UBS EUR 17,404 USD 18,001 16/12/2022 (61) -
UBS EUR 20,774 USD 21,486 16/12/2022 (73) -
UBS GBP 3,501 USD 4,249 16/12/2022 (78) -
UBS GBP 3,848 USD 4,671 16/12/2022 (86) -
UBS USD 64,213 GBP 54,029 16/12/2022 (162) -
UBS EUR 18,807 USD 19,604 16/12/2022 (219) -
UBS EUR 23,369 USD 24,360 16/12/2022 (272) -
UBS EUR 987,899 USD 1,018,903 16/12/2022 (590) -
UBS EUR 1,257,198 USD 1,296,654 16/12/2022 (751) -
UBS USD 51,393 GBP 43,772 16/12/2022 (761) -
UBS GBP 472,362 USD 563,680 16/12/2022 (863) -
UBS GBP 107,767 USD 130,382 16/12/2022 (1,978) -
UBS USD 985,260 EUR 962,000 2/12/2022 (5,263) -
UBS USD 218,040 ZAR 3,905,472 18/01/2023 (10,762) -
UBS USD 2,051,281 JPY 300,500,000 11/01/2023 (113,652) (0.02)
UBS GBP 5,664,538 USD 6,875,610 16/12/2022 (126,353) (0.03)
UBS USD 12,870,413 GBP 11,104,000 2/12/2022 (353,341) (0.08)
先渡為替契約：0.63% (31 May 2022: 2.63%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS USD 22,566,265 EUR 22,625,000 2/12/2022 (729,566) (0.16)
(3,776,367) (0.82)
先渡為替契約に係る評価損合計
2,894,979
先渡為替契約合計
0.63
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公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
461,958,677 100.47
現金および現金同等物ならびに現金担保*
7,341,549 1.60
その他の純負債***
(9,579,572) (2.07)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
459,720,654 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 85.91
投資ファンドおよびAIF 6.69
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.11
OTC金融デリバティブ商品 1.35
5.94
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーに担保として保有されている136,541
米ドルおよびモルガン・スタンレーにより担保として保有されている774,324米ドルを含む。
^関係会社。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)
アンゴラ:2.14% (31 May 2022: 1.84%)
国債：2.14% (31 May 2022: 1.84%)
1,590,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 1,446,503 0.76
8% 26/11/2029
1,025,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 954,162 0.50
8.25% 09/05/2028
130,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 117,484 0.06
8.75% 14/04/2032
270,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 223,546 0.12
9.125% 26/11/2049
200,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 167,655 0.09
9.375% 08/05/2048
1,150,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 964,016 0.50
9.375% 08/05/2048
200,000 Angolan Government International Bond Series REGS USD 205,035 0.11
9.5% 12/11/2025
アンゴラ合計
4,078,401 2.14
アルゼンチン：0.80% (31 May 2022: 1.08%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.80% (31 May 2022: 0.84%)
1 Argentine Republic Government International Bond USD - -
Series $DSC 0% 31/12/2033**
629,636 Argentine Republic Government International Bond USD 163,059 0.08
0.5% 09/07/2030
230,000 Argentine Republic Government International Bond 1% USD 58,841 0.03
09/07/2029
3,903,998 Argentine Republic Government International Bond USD 917,487 0.48
1.5% 09/07/2035
77,100 Argentine Republic Government International Bond USD 18,650 0.01
1.5% 09/07/2046
738,000 Argentine Republic Government International Bond USD 201,530 0.11
3.5% 09/07/2041
551,003 Argentine Republic Government International Bond USD 166,257 0.09
3.875% 09/01/2038
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
アルゼンチン合計
1,525,824 0.80
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
アルメニア：0.17% (31 May 2022: 0.23%)
国債：0.17% (31 May 2022: 0.23%)
200,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS USD 153,748 0.08
3.6% 02/02/2031
200,000 Republic of Armenia International Bond Series REGS USD 160,816 0.09
3.95% 26/09/2029
アルメニア合計
314,564 0.17
アゼルバイジャン：2.18% (31 May 2022: 2.94%)
社債：1.42% (31 May 2022: 1.87%)
1,620,000 Southern Gas Corridor CJSC Series REGS 6.875% USD 1,664,323 0.87
24/03/2026
840,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic Series EMTN USD 836,689 0.44
4.75% 13/03/2023
200,000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.95% USD 203,469 0.11
18/03/2030
国債：0.76% (31 May 2022: 1.07%)
265,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series USD 222,237 0.12
REGS 3.5% 01/09/2032
1,235,000 Republic of Azerbaijan International Bond Series USD 1,222,104 0.64
REGS 4.75% 18/03/2024 - Ireland
アゼルバイジャン合計
4,148,822 2.18
バーレーン：0.56% (31 May 2022: 1.14%)
国債：0.56% (31 May 2022: 1.14%)
200,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 176,126 0.09
5.45% 16/09/2032
370,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 337,067 0.18
5.625% 30/09/2031
335,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 288,230 0.15
5.625% 18/05/2034
275,000 Bahrain Government International Bond Series REGS USD 273,554 0.14
6.75% 20/09/2029
バーレーン合計
1,074,977 0.56
ベナン：0.36% (31 May 2022: 0.33%)
国債：0.36% (31 May 2022: 0.33%)
275,000 Benin Government International Bond Series REGS EUR 221,157 0.11
4.875% 19/01/2032
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ベナン：0.36% (31 May 2022: 0.33%)（つづき）
国債：0.36% (31 May 2022: 0.33%)
630,000 Benin Government International Bond Series REGS EUR 471,947 0.25
4.95% 22/01/2035
ベナン合計
693,104 0.36
バミューダ：0.82% (31 May 2022: 0.63%)
社債：0.10% (31 May 2022: 0.09%)
225,000 Star Energy Geothermal Darajat II Series REGS 4.85% USD 182,923 0.10
14/10/2038
国債：0.56% (31 May 2022: 0.39%)
200,000 Bermuda Government International Bond Series REGS USD 190,025 0.10
3.717% 25/01/2027
505,000 Bermuda Government International Bond Series REGS USD 491,795 0.26
4.75% 15/02/2029
400,000 Bermuda Government International Bond Series REGS USD 386,023 0.20
5% 15/07/2032
政府系機関：0.16% (31 May 2022: 0.15%)
365,000 Ooredoo International Finance Ltd Series REGS USD 314,193 0.16
2.625% 08/04/2031
バミューダ合計
1,564,959 0.82
ブラジル：1.53% (31 May 2022: 2.16%)
社債：0.61% (31 May 2022: 0.86%)
215,000 Banco do Brasil SA/Cayman Series REGS 4.875% USD 200,455 0.11
11/01/2029
955,000 Itau Unibanco Holding SA Series REGS 2.9% USD 953,477 0.50
24/01/2023
5,000 Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island Series REGS USD 4,992 -
2.9% 24/01/2023
国債：0.92% (31 May 2022: 1.22%)
575,000 Brazilian Government International Bond 3.75% USD 490,463 0.26
12/09/2031
150,000 Brazilian Government International Bond 3.875% USD 131,209 0.07
12/06/2030
320,000 Brazilian Government International Bond 4.75% USD 234,047 0.12
14/01/2050
160,000 Brazilian Government International Bond 5% USD 124,226 0.06
27/01/2045
120,000 Brazilian Government International Bond 5.625% USD 99,400 0.05
21/02/2047
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ブラジル：1.53% (31 May 2022: 2.16%)（つづき）
国債：0.92% (31 May 2022: 1.22%)
606,000 Brazilian Government International Bond 8.25% USD 688,765 0.36
20/01/2034
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
ブラジル合計
2,927,034 1.53
英領ヴァージン諸島：0.20% (31 May 2022: 0.25%)
社債：0.20% (31 May 2022: 0.25%)
427,000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling USD 385,434 0.20
Holdco SL / Beliv Holdco SL Series REGS 5.25%
27/04/2029
英領ヴァージン諸島合計
385,434 0.20
ブルガリア：0.91% (31 May 2022: 0.41%)
国債：0.57% (31 May 2022: 0.09%)
230,000 Bulgaria Government International Bond 1.375% EUR 140,817 0.08
23/09/2050
580,000 Bulgaria Government International Bond 4.125% EUR 597,464 0.31
23/09/2029
330,000 Bulgaria Government International Bond 4.625% EUR 344,837 0.18
23/09/2034
政府系機関：0.34% (31 May 2022: 0.32%)
815,000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 22/07/2028 EUR 649,609 0.34
ブルガリア合計
1,732,727 0.91
カナダ：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
ケイマン諸島：1.95% (31 May 2022: 2.10%)
社債：1.95% (31 May 2022: 1.99%)
744,215 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd Series REGS 0% USD 491,490 0.26
05/06/2034
200,000 CIFI Holdings Group Co Ltd 4.375% 12/04/2027 USD 33,150 0.02
280,000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.7% 12/07/2026 USD 126,062 0.06
250,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030 USD 93,030 0.05
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.25% 08/04/2026 USD 94,520 0.05
255,000 IHS Holding Ltd Series REGS 5.625% 29/11/2026 USD 202,648 0.11
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ケイマン諸島：1.95% (31 May 2022: 2.10%)（つづき）
社債：1.95% (31 May 2022: 1.99%)
200,000 IHS Holding Ltd Series REGS 6.25% 29/11/2028 USD 155,570 0.08
895,000 Lamar Funding Ltd Series REGS 3.958% 07/05/2025 USD 853,074 0.45
600,000 Meituan Series REGS 3.05% 28/10/2030 USD 451,362 0.24
495,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 1.375% 26/01/2026 USD 439,309 0.23
340,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 2.625% 12/05/2025 USD 319,292 0.17
200,000 QNB Finance Ltd Series EMTN 3.5% 28/03/2024 USD 195,787 0.10
221,000 Termocandelaria Power Ltd Series REGS 7.875% USD 201,921 0.10
30/01/2029
500,000 Times China Holdings Ltd 5.75% 14/01/2027 USD 43,823 0.02
400,000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 0% 31/12/2040 USD 23,702 0.01
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
ケイマン諸島合計
3,724,740 1.95
チリ：3.09% (31 May 2022: 3.56%)
社債：1.36% (31 May 2022: 1.45%)
513,123 Alfa Desarrollo SpA Series REGS 4.55% 27/09/2051 USD 377,150 0.20
325,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.5% 01/08/2024 USD 319,712 0.17
320,000 Celulosa Arauco y Constitucion SA Series REGS 5.5% USD 267,515 0.14
30/04/2049
210,000 Corp Nacional del Cobre de Chile Series REGS 3.7% USD 157,354 0.08
30/01/2050
350,000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Series USD 273,760 0.14
REGS 3.05% 14/09/2032
640,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 3.75% USD 603,715 0.32
05/08/2026
245,000 Empresa Nacional del Petroleo Series REGS 5.25% USD 237,344 0.12
06/11/2029
200,000 Inversiones CMPC SA Series REGS 3.85% 13/01/2030 USD 179,621 0.09
321,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 5.125% USD 183,771 0.10
15/01/2028
国債：1.58% (31 May 2022: 1.97%)
140,000 Chile Government International Bond 2.45% USD 118,529 0.06
31/01/2031
210,000 Chile Government International Bond 2.55% USD 175,967 0.09
27/01/2032
2,185,000 Chile Government International Bond 2.55% USD 1,748,777 0.92
27/07/2033
375,000 Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041 USD 274,347 0.14
105,000 Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061 USD 67,751 0.04
420,000 Chile Government International Bond 3.24% USD 393,382 0.21
06/02/2028
100,000 Chile Government International Bond 3.25% USD 63,507 0.03
21/09/2071
32,000 Chile Government International Bond 3.5% 31/01/2034 USD 27,877 0.01
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
チリ：3.09% (31 May 2022: 3.56%)（つづき）
国債：1.58% (31 May 2022: 1.97%)
60,000 Chile Government International Bond 4% 31/01/2052 USD 47,498 0.03
105,000 Chile Government International Bond 4.34% USD 89,874 0.05
07/03/2042
政府系機関：0.15% (31 May 2022: 0.14%)
370,000 Interchile SA Series REGS 4.5% 30/06/2056 USD 289,377 0.15
チリ合計
5,896,828 3.09
コロンビア：3.46% (31 May 2022: 3.72%)
社債：0.23% (31 May 2022: 0.29%)
280,000 Bancolombia SA 3% 29/01/2025 USD 260,955 0.13
200,000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026 USD 187,040 0.10
国債：3.05% (31 May 2022: 3.26%)
1,180,000 Colombia Government International Bond 3% USD 890,825 0.47
30/01/2030
1,425,000 Colombia Government International Bond 3.125% USD 1,044,866 0.55
15/04/2031
1,905,000 Colombia Government International Bond 3.25% USD 1,362,902 0.71
22/04/2032
670,000 Colombia Government International Bond 3.875% USD 586,613 0.31
25/04/2027
195,000 Colombia Government International Bond 3.875% USD 106,787 0.05
15/02/2061
448,000 Colombia Government International Bond 4.5% USD 383,168 0.20
15/03/2029
770,000 Colombia Government International Bond 5% USD 510,957 0.27
15/06/2045
75,000 Colombia Government International Bond 5.2% USD 49,899 0.03
15/05/2049
125,000 Colombia Government International Bond 5.625% USD 89,591 0.05
26/02/2044
208,000 Colombia Government International Bond 6.125% USD 163,644 0.08
18/01/2041
635,000 Colombia Government International Bond 8% USD 628,507 0.33
20/04/2033
政府系機関：0.18% (31 May 2022: 0.17%)
450,000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031 USD 339,228 0.18
コロンビア合計
6,604,982 3.46
321/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
コスタリカ：0.53% (31 May 2022: 1.20%)
国債：0.53% (31 May 2022: 1.20%)
200,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 194,186 0.10
REGS 4.375% 30/04/2025
65,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 52,650 0.03
REGS 5.625% 30/04/2043
290,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 281,190 0.15
REGS 6.125% 19/02/2031
90,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 84,285 0.04
REGS 7% 04/04/2044
425,000 Costa Rica Government International Bond Series USD 402,263 0.21
REGS 7.158% 12/03/2045
コスタリカ合計
1,014,574 0.53
クロアチア：2.06% (31 May 2022: 2.57%)
国債：2.06% (31 May 2022: 2.57%)
1,485,000 Croatia Government International Bond 1.125% EUR 1,325,553 0.70
19/06/2029
1,115,000 Croatia Government International Bond 1.125% EUR 904,568 0.47
04/03/2033
1,445,000 Croatia Government International Bond 1.5% EUR 1,266,980 0.66
17/06/2031
435,000 Croatia Government International Bond Series REGS USD 438,280 0.23
6% 26/01/2024
クロアチア合計
3,935,381 2.06
ドミニカ共和国：3.85% (31 May 2022: 3.39%)
国債：3.85% (31 May 2022: 3.39%)
1,960,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 1,669,242 0.87
4.5% 30/01/2030
1,120,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 928,681 0.49
4.875% 23/09/2032
255,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 195,243 0.10
5.3% 21/01/2041
595,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 547,125 0.29
5.5% 22/02/2029
150,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 111,938 0.06
5.875% 30/01/2060
760,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 741,278 0.39
5.95% 25/01/2027
845,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 816,481 0.43
6% 19/07/2028
952,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 859,180 0.45
6% 22/02/2033
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ドミニカ共和国：3.85% (31 May 2022: 3.39%)（つづ
き）
国債：3.85% (31 May 2022: 3.39%)
610,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 497,303 0.26
6.4% 05/06/2049
225,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 186,615 0.10
6.5% 15/02/2048
904,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 787,609 0.41
6.85% 27/01/2045
ドミニカ共和国合計
7,340,695 3.85
エクアドル：0.88% (31 May 2022: 1.20%)
国債：0.88% (31 May 2022: 1.20%)
569,333 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 212,428 0.11
0% 31/07/2030
1,856,800 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 749,214 0.40
1.5% 31/07/2040
1,035,212 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 459,012 0.24
2.5% 31/07/2035
408,710 Ecuador Government International Bond Series REGS USD 250,477 0.13
5.5% 31/07/2030
エクアドル合計
1,671,131 0.88
エジプト：2.49% (31 May 2022: 2.40%)
国債：2.49% (31 May 2022: 2.40%)
345,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 284,765 0.15
3.875% 16/02/2026
305,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 252,850 0.13
5.8% 30/09/2027
620,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 510,091 0.27
6.588% 21/02/2028
200,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 145,840 0.08
7.3% 30/09/2033
590,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 377,639 0.20
7.5% 16/02/2061
1,250,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 945,825 0.49
7.625% 29/05/2032
1,463,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 950,492 0.50
7.903% 21/02/2048
1,520,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 1,021,957 0.53
8.5% 31/01/2047
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
エジプト：2.49% (31 May 2022: 2.40%)（つづき）
国債：2.49% (31 May 2022: 2.40%)
385,000 Egypt Government International Bond Series REGS USD 265,973 0.14
8.875% 29/05/2050
エジプト合計
4,755,432 2.49
エルサルバドル：0.10% (31 May 2022: 0.36%)
国債：0.10% (31 May 2022: 0.36%)
60,000 El Salvador Government International Bond Series USD 25,650 0.01
REGS 6.375% 18/01/2027
15,000 El Salvador Government International Bond Series USD 6,412 -
REGS 6.375% 18/01/2027
85,000 El Salvador Government International Bond Series USD 31,875 0.02
REGS 7.1246% 20/01/2050
50,000 El Salvador Government International Bond Series USD 18,875 0.01
REGS 7.625% 01/02/2041
89,000 El Salvador Government International Bond Series USD 34,488 0.02
REGS 7.65% 15/06/2035
40,000 El Salvador Government International Bond Series USD 17,000 0.01
REGS 8.25% 10/04/2032
59,000 El Salvador Government International Bond Series USD 25,665 0.01
REGS 8.625% 28/02/2029
90,000 El Salvador Government International Bond Series USD 38,025 0.02
REGS 9.5% 15/07/2052
エルサルバドル合計
197,990 0.10
エチオピア：0.20% (31 May 2022: 0.06%)
国債：0.20% (31 May 2022: 0.06%)
600,000 Ethiopia International Bond Series REGS 6.625% USD 375,075 0.20
11/12/2024
エチオピア合計
375,075 0.20
ガボン：1.28% (31 May 2022: 1.05%)
国債：1.28% (31 May 2022: 1.05%)
1,080,000 Gabon Government International Bond Series REGS USD 894,834 0.47
6.625% 06/02/2031
975,000 Gabon Government International Bond Series REGS USD 960,214 0.51
6.95% 16/06/2025
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ガボン：1.28% (31 May 2022: 1.05%)（つづき）
国債：1.28% (31 May 2022: 1.05%)
695,000 Gabon Government International Bond Series REGS 7% USD 577,969 0.30
24/11/2031
ガボン合計
2,433,017 1.28
ジョージア：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
ガーナ：0.71% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.71% (31 May 2022: 0.19%)
230,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 89,794 0.05
6.375% 11/02/2027
200,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 75,488 0.04
7.625% 16/05/2029
230,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 86,717 0.04
7.75% 07/04/2029
225,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 90,207 0.05
7.875% 26/03/2027
350,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 123,812 0.06
7.875% 11/02/2035
680,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 244,249 0.13
8.625% 07/04/2034
1,298,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 440,269 0.23
8.627% 16/06/2049
360,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 125,420 0.07
8.875% 07/05/2042
200,000 Ghana Government International Bond Series REGS USD 68,404 0.04
8.95% 26/03/2051
ガーナ合計
1,344,360 0.71
グアテマラ：0.67% (31 May 2022: 0.70%)
社債：0.12% (31 May 2022: 0.11%)
265,000 CT Trust Series REGS 5.125% 03/02/2032 USD 229,883 0.12
国債：0.55% (31 May 2022: 0.59%)
90,000 Guatemala Government Bond Series REGS 3.7% USD 74,025 0.04
07/10/2033
165,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.375% USD 156,996 0.08
05/06/2027
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
グアテマラ：0.67% (31 May 2022: 0.70%)（つづき）
国債：0.55% (31 May 2022: 0.59%)
10,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.5% USD 9,633 -
03/05/2026
155,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.875% USD 149,107 0.08
13/02/2028
135,000 Guatemala Government Bond Series REGS 4.9% USD 127,705 0.07
01/06/2030
190,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.25% USD 182,791 0.10
10/08/2029
345,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.375% USD 338,538 0.18
24/04/2032
グアテマラ合計
1,268,678 0.67
香港：0.18% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.18% (31 May 2022: 0.17%)
475,000 AIA Group Ltd Series REGS 3.2% 16/09/2040 USD 344,553 0.18
香港合計
344,553 0.18
ハンガリー：2.67% (31 May 2022: 0.58%)
国債：2.67% (31 May 2022: 0.58%)
668,000 Hungary Government International Bond 1.75% EUR 467,316 0.25
05/06/2035
400,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 300,783 0.16
2.125% 22/09/2031
220,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 133,023 0.07
3.125% 21/09/2051
280,000 Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027 EUR 288,302 0.15
1,515,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 1,462,354 0.77
5.25% 16/06/2029
232,000 Hungary Government International Bond 5.375% USD 232,373 0.12
25/03/2024
1,220,000 Hungary Government International Bond Series REGS USD 1,170,346 0.61
5.5% 16/06/2034
952,000 Hungary Government International Bond 7.625% USD 1,039,792 0.54
29/03/2041
ハンガリー合計
5,094,289 2.67
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
インド：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
社債：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Bharti Airtel Ltd Series REGS 3.25% 03/06/2031 USD 173,813 0.09
インド合計
173,813 0.09
インドネシア：3.32% (31 May 2022: 2.24%)
社債：1.16% (31 May 2022: 1.06%)
400,000 Pertamina Persero PT Series REGS 3.65% 30/07/2029 USD 366,852 0.19
400,000 Pertamina Persero PT Series REGS 4.15% 25/02/2060 USD 292,337 0.15
200,000 Pertamina Persero PT Series REGS 4.7% 30/07/2049 USD 166,761 0.09
255,000 Pertamina Persero PT Series REGS 5.625% 20/05/2043 USD 241,186 0.13
260,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 4.875% USD 203,587 0.11
17/07/2049
240,000 Perusahaan Listrik Negara PT Series REGS 5.25% USD 197,865 0.10
15/05/2047
260,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Series REGS USD 256,556 0.13
4.4% 06/06/2027
560,000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik USD 491,642 0.26
Negara Series REGS 3.875% 17/07/2029
国債：1.87% (31 May 2022: 1.01%)
140,000 Indonesia Government International Bond 1.1% EUR 105,267 0.05
12/03/2033
195,000 Indonesia Government International Bond 3.05% USD 139,835 0.07
12/03/2051
145,000 Indonesia Government International Bond 3.4% USD 133,036 0.07
18/09/2029
520,000 Indonesia Government International Bond 3.5% USD 492,663 0.26
11/01/2028
520,000 Indonesia Government International Bond 3.5% USD 392,401 0.21
14/02/2050
490,000 Indonesia Government International Bond 3.55% USD 443,911 0.23
31/03/2032
140,000 Indonesia Government International Bond 3.7% USD 108,459 0.06
30/10/2049
846,000 Indonesia Government International Bond 3.85% USD 795,210 0.42
15/10/2030
305,000 Indonesia Government International Bond 4.65% USD 300,384 0.16
20/09/2032
540,000 Indonesia Government International Bond Series REGS USD 650,576 0.34
7.75% 17/01/2038
政府系機関：0.29% (31 May 2022: 0.17%)
400,000 Freeport Indonesia PT Series REGS 5.315% 14/04/2032 USD 372,000 0.20
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
インドネシア：3.32% (31 May 2022: 2.24%)（つづき）
政府系機関：0.29% (31 May 2022: 0.17%)
200,000 Freeport Indonesia PT Series REGS 6.2% 14/04/2052 USD 174,500 0.09
インドネシア合計
6,325,028 3.32
イラク：0.11% (31 May 2022: 0.35%)
国債：0.11% (31 May 2022: 0.35%)
224,813 Iraq International Bond Series REGS 5.8% 15/01/2028 USD 202,333 0.11
イラク合計
202,333 0.11
アイルランド：0.10% (31 May 2022: 0.17%)
社債：0.03% (31 May 2022: 0.15%)
200,000 Russian Railways via RZD Capital PLC 5.7% USD 48,000 0.03
31/12/2022**
政府系機関：0.07% (31 May 2022: 0.02%)
365,000 GTLK Europe Capital DAC 4.8% 26/02/2028 USD 142,231 0.07
アイルランド合計
190,231 0.10
マン島：0.15% (31 May 2022: 0.20%)
社債：0.15% (31 May 2022: 0.20%)
320,000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030 USD 277,191 0.15
マン島合計
277,191 0.15
イスラエル：2.30% (31 May 2022: 2.32%)
社債：2.30% (31 May 2022: 2.32%)
490,000 Bank Hapoalim BM FRN 21/01/2032 USD 420,413 0.22
215,000 Bank Leumi Le-Israel BM FRN 29/01/2031 USD 192,156 0.10
390,000 Energean Israel Finance Ltd 4.5% 30/03/2024 USD 378,728 0.20
345,000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 USD 321,712 0.17
290,000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 USD 267,321 0.14
30,000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 USD 26,794 0.01
1,240,000 Israel Electric Corp Ltd Series GMTN 4.25% USD 1,167,601 0.61
14/08/2028
925,000 Israel Electric Corp Ltd Series 6 5% 12/11/2024 USD 913,476 0.48
216,000 Leviathan Bond Ltd 6.5% 30/06/2027 USD 210,600 0.11
205,000 Leviathan Bond Ltd 6.75% 30/06/2030 USD 194,756 0.10
340,000 Mizrahi-Tefahot Bank Ltd FRN 07/04/2031 USD 299,200 0.16
イスラエル合計
4,392,757 2.30
328/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
コートジボワール：0.86% (31 May 2022: 1.37%)
国債：0.86% (31 May 2022: 1.37%)
230,000 Ivory Coast Government International Bond Series EUR 187,135 0.10
REGS 4.875% 30/01/2032
475,000 Ivory Coast Government International Bond Series EUR 413,809 0.22
REGS 5.25% 22/03/2030
260,182 Ivory Coast Government International Bond Series USD 254,014 0.13
REGs 5.75% 31/12/2032
205,000 Ivory Coast Government International Bond Series EUR 177,394 0.09
REGS 5.875% 17/10/2031
200,000 Ivory Coast Government International Bond Series USD 179,000 0.09
REGS 6.125% 15/06/2033
270,000 Ivory Coast Government International Bond Series USD 261,279 0.14
REGS 6.375% 03/03/2028
220,000 Ivory Coast Government International Bond Series EUR 174,282 0.09
REGS 6.875% 17/10/2040
コートジボワール合計
1,646,913 0.86
ジャマイカ：0.27% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.27% (31 May 2022: 0.17%)
205,000 Jamaica Government International Bond 6.75% USD 217,085 0.11
28/04/2028
65,000 Jamaica Government International Bond 7.875% USD 71,690 0.04
28/07/2045
205,000 Jamaica Government International Bond 8% 15/03/2039 USD 234,542 0.12
ジャマイカ合計
523,317 0.27
ジャージー：0.64% (31 May 2022: 0.73%)
社債：0.55% (31 May 2022: 0.57%)
473,426 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.16% USD 401,071 0.21
31/03/2034
330,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% USD 263,782 0.14
31/03/2036
251,298 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.94% USD 201,405 0.10
30/09/2040
329/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ジャージー：0.64% (31 May 2022: 0.73%)（つづき）
社債：0.55% (31 May 2022: 0.57%)
240,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 3.25% USD 184,849 0.10
30/09/2040
政府系機関：0.09% (31 May 2022: 0.16%)
200,000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd Series REGS 2.625% USD 159,867 0.09
31/03/2036
ジャージー合計
1,210,974 0.64
ヨルダン：0.78% (31 May 2022: 0.61%)
国債：0.78% (31 May 2022: 0.61%)
290,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 280,296 0.15
4.95% 07/07/2025
255,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 246,905 0.13
5.75% 31/01/2027
800,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 715,526 0.37
5.85% 07/07/2030
240,000 Jordan Government International Bond Series REGS USD 247,200 0.13
7.75% 15/01/2028
ヨルダン合計
1,489,927 0.78
カザフスタン：1.15% (31 May 2022: 0.84%)
社債：0.67% (31 May 2022: 0.41%)
1,000,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 4.75% USD 928,510 0.49
19/04/2027
430,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 6.375% USD 346,143 0.18
24/10/2048
国債：0.48% (31 May 2022: 0.43%)
400,000 Kazakhstan Government International Bond Series USD 358,000 0.19
REGS 4.875% 14/10/2044
535,000 Kazakhstan Government International Bond Series USD 557,416 0.29
REGS 6.5% 21/07/2045
カザフスタン合計
2,190,069 1.15
ケニア：0.49% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.49% (31 May 2022: 0.17%)
270,000 Kenya Government International Bond Series REGS USD 214,133 0.11
6.3% 23/01/2034
330/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ケニア：0.49% (31 May 2022: 0.17%)（つづき）
国債：0.49% (31 May 2022: 0.17%)
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS USD 187,001 0.10
6.875% 24/06/2024
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS 7% USD 180,840 0.10
22/05/2027
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS USD 178,488 0.09
7.25% 28/02/2028
200,000 Kenya Government International Bond Series REGS 8% USD 175,540 0.09
22/05/2032
ケニア合計
936,002 0.49
レバノン：0.04% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.04% (31 May 2022: 0.07%)
162,000 Lebanon Government International Bond Series EMTN USD 10,300 0.01
0% 04/10/2022
96,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN USD 6,057 -
0% 26/02/2025
159,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN USD 9,955 0.01
0% 27/11/2026
30,000 Lebanon Government International Bond Series GMTN USD 1,883 -
0% 03/11/2028
849,000 Lebanon Government International Bond 0% 31/12/2040 USD 53,360 0.02
レバノン合計
81,555 0.04
ルクセンブルグ：0.96% (31 May 2022: 1.22%)
社債：0.96% (31 May 2022: 1.22%)
275,000 CSN Resources SA Series REGS 5.875% 08/04/2032 USD 223,783 0.12
730,000 EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 3.545% USD 607,697 0.32
31/08/2036
1,095,000 EIG Pearl Holdings Sarl Series REGS 4.387% USD 825,258 0.43
30/11/2046
180,000 Millicom International Cellular SA Series REGS USD 177,324 0.09
6.625% 15/10/2026
ルクセンブルグ合計
1,834,062 0.96
マケドニア：0.52% (31 May 2022: 0.50%)
国債：0.52% (31 May 2022: 0.50%)
445,000 North Macedonia Government International Bond EUR 367,002 0.19
Series REGS 1.625% 10/03/2028
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
マケドニア：0.52% (31 May 2022: 0.50%)（つづき）
国債：0.52% (31 May 2022: 0.50%)
650,000 North Macedonia Government International Bond EUR 623,988 0.33
Series REGS 3.675% 03/06/2026
マケドニア合計
990,990 0.52
マレーシア：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
モーリシャス：0.30% (31 May 2022: 0.43%)
社債：0.30% (31 May 2022: 0.43%)
434,988 Greenko Power II Ltd Series REGS 4.3% 13/12/2028 USD 376,134 0.20
200,000 Network i2i Ltd Series REGS FRN Perpetual USD 188,620 0.10
モーリシャス合計
564,754 0.30
メキシコ：3.35% (31 May 2022: 3.64%)
社債：0.84% (31 May 2022: 2.12%)
445,000 Braskem Idesa SAPI Series REGS 6.99% 20/02/2032 USD 315,955 0.17
260,000 Mexico City Airport Trust Series REGS 3.875% USD 232,290 0.12
30/04/2028
105,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 USD 78,835 0.04
415,000 Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 USD 293,384 0.15
924,000 Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047 USD 588,207 0.31
110,000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 USD 90,469 0.05
国債：1.52% (31 May 2022: 0.72%)
275,000 Mexico Government International Bond 2.659% USD 228,016 0.12
24/05/2031
1,412,000 Mexico Government International Bond 3.5% USD 1,173,609 0.62
12/02/2034
400,000 Mexico Government International Bond 4.4% USD 308,671 0.16
12/02/2052
285,000 Mexico Government International Bond 4.5% USD 228,632 0.12
31/01/2050
290,000 Mexico Government International Bond 4.75% USD 278,989 0.14
27/04/2032
473,000 Mexico Government International Bond 4.875% USD 445,207 0.23
19/05/2033
288,000 Mexico Government International Bond Series GMTN USD 249,932 0.13
5.75% 12/10/2110
政府系機関：0.99% (31 May 2022: 0.80%)
430,000 Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044 USD 254,584 0.13
1,199,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032 USD 929,221 0.49
883,000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 USD 609,278 0.32
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
メキシコ：3.35% (31 May 2022: 3.64%)（つづき）
政府系機関：0.99% (31 May 2022: 0.80%)
100,000 Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029 USD 92,917 0.05
メキシコ合計
6,398,196 3.35
モンゴル：0.77% (31 May 2022: 0.31%)
国債：0.77% (31 May 2022: 0.31%)
550,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 406,977 0.21
3.5% 07/07/2027
360,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 293,240 0.16
5.125% 07/04/2026
800,000 Mongolia Government International Bond Series REGS USD 769,288 0.40
5.625% 01/05/2023
モンゴル合計
1,469,505 0.77
モロッコ：0.65% (31 May 2022: 1.10%)
社債：0.20% (31 May 2022: 0.31%)
200,000 OCP SA Series REGS 5.625% 25/04/2024 USD 200,875 0.10
200,000 OCP SA Series REGS 6.875% 25/04/2044 USD 182,057 0.10
国債：0.13% (31 May 2022: 0.51%)
310,000 Morocco Government International Bond Series REGS USD 246,788 0.13
3% 15/12/2032
政府系機関：0.32% (31 May 2022: 0.28%)
260,000 OCP SA Series REGS 3.75% 23/06/2031 USD 213,778 0.11
545,000 OCP SA Series REGS 5.125% 23/06/2051 USD 395,939 0.21
モロッコ合計
1,239,437 0.65
モザンビーク：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
200,000 Mozambique International Bond Series REGS 5% USD 152,500 0.08
15/09/2031
モザンビーク合計
152,500 0.08
ナミビア：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
オランダ：0.79% (31 May 2022: 1.33%)
社債：0.67% (31 May 2022: 1.11%)
365,000 Braskem Netherlands Finance BV Series REGS 4.5% USD 311,695 0.16
31/01/2030
377,783 MV24 Capital BV Series REGS 6.748% 01/06/2034 USD 335,657 0.18
225,000 Prosus NV Series REGS 3.257% 19/01/2027 USD 197,966 0.10
615,000 VEON Holdings BV Series REGS 3.375% 25/11/2027 USD 424,734 0.23
政府系機関：0.12% (31 May 2022: 0.22%)
276,950 Greenko Dutch BV Series REGS 3.85% 29/03/2026 USD 239,562 0.12
オランダ合計
1,509,614 0.79
ナイジェリア：0.63% (31 May 2022: 0.45%)
国債：0.63% (31 May 2022: 0.45%)
200,000 Nigeria Government International Bond Series REGS USD 154,428 0.08
6.125% 28/09/2028
400,000 Nigeria Government International Bond Series REGS USD 310,048 0.16
7.143% 23/02/2030
745,000 Nigeria Government International Bond Series REGS USD 574,529 0.30
7.875% 16/02/2032 REGS
200,000 Nigeria Government International Bond Series REGS USD 167,282 0.09
8.747% 21/01/2031
ナイジェリア合計
1,206,287 0.63
オマーン：3.51% (31 May 2022: 4.07%)
国債：3.51% (31 May 2022: 4.07%)
485,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 484,156 0.26
4.125% 17/01/2023
1,285,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 1,238,127 0.65
4.75% 15/06/2026
445,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 437,054 0.23
4.875% 01/02/2025
200,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 195,545 0.10
5.375% 08/03/2027
540,000 Oman Government International Bond Series REGS 6% USD 535,379 0.28
01/08/2029
245,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 244,806 0.13
6.25% 25/01/2031
575,000 Oman Government International Bond Series REGS 6.5% USD 515,384 0.27
08/03/2047
200,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 207,022 0.11
6.75% 28/10/2027
334/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
オマーン：3.51% (31 May 2022: 4.07%)（つづき）
国債：3.51% (31 May 2022: 4.07%)
1,790,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 1,645,380 0.86
6.75% 17/01/2048
860,000 Oman Government International Bond Series REGS 7% USD 805,456 0.42
25/01/2051
355,000 Oman Government International Bond Series REGS USD 383,985 0.20
7.375% 28/10/2032
オマーン合計
6,692,294 3.51
パキスタン：0.42% (31 May 2022: 0.98%)
国債：0.42% (31 May 2022: 0.98%)
200,000 Pakistan Government International Bond Series REGS USD 84,500 0.04
6% 08/04/2026
1,588,000 Pakistan Government International Bond Series REGS USD 648,301 0.34
6.875% 05/12/2027
200,000 Pakistan Government International Bond Series REGS USD 76,000 0.04
7.375% 08/04/2031
パキスタン合計
808,801 0.42
パナマ：2.38% (31 May 2022: 2.32%)
国債：2.13% (31 May 2022: 2.08%)
540,000 Panama Government International Bond 2.252% USD 407,700 0.21
29/09/2032
265,000 Panama Government International Bond 3.298% USD 218,457 0.11
19/01/2033
520,000 Panama Government International Bond Series DOM USD 428,662 0.23
3.362% 30/06/2031
521,000 Panama Government International Bond 3.87% USD 347,976 0.18
23/07/2060
930,000 Panama Government International Bond 3.875% USD 883,944 0.47
17/03/2028
350,000 Panama Government International Bond 4.3% USD 259,330 0.14
29/04/2053
200,000 Panama Government International Bond 4.5% USD 154,037 0.08
16/04/2050
130,000 Panama Government International Bond 4.5% USD 96,973 0.05
01/04/2056
85,000 Panama Government International Bond 4.5% USD 62,137 0.03
19/01/2063
790,000 Panama Government International Bond 6.4% USD 823,983 0.43
14/02/2035
335/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
パナマ：2.38% (31 May 2022: 2.32%)（つづき）
国債：2.13% (31 May 2022: 2.08%)
320,000 Panama Government International Bond 8.875% USD 373,000 0.20
30/09/2027
政府系機関：0.25% (31 May 2022: 0.24%)
640,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA Series REGS USD 480,786 0.25
5.125% 11/08/2061
パナマ合計
4,536,985 2.38
パプアニューギニア：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
国債：0.02% (31 May 2022: 0.02%)
55,000 Papua New Guinea Government International Bond USD 47,137 0.02
Series REGS 8.375% 04/10/2028
パプアニューギニア合計
47,137 0.02
パラグアイ：0.71% (31 May 2022: 1.15%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
国債：0.71% (31 May 2022: 0.89%)
425,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 370,281 0.19
3.849% 28/06/2033
280,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 275,968 0.15
4.7% 27/03/2027
415,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 400,994 0.21
4.95% 28/04/2031
215,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 214,731 0.11
5% 15/04/2026
110,000 Paraguay Government International Bond Series REGS USD 94,270 0.05
5.6% 13/03/2048
パラグアイ合計
1,356,244 0.71
中国：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
ペルー：2.64% (31 May 2022: 2.56%)
社債：0.38% (31 May 2022: 0.36%)
305,000 Banco de Credito del Peru Series REGS FRN USD 278,468 0.15
01/07/2030
75,000 Banco de Credito del Peru Series REGS FRN USD 65,057 0.03
30/09/2031
336/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ペルー：2.64% (31 May 2022: 2.56%)（つづき）
社債：0.38% (31 May 2022: 0.36%)
400,000 Kallpa Generacion SA Series REGS 4.875% 24/05/2026 USD 385,296 0.20
国債：2.07% (31 May 2022: 2.03%)
350,000 Peru LNG Srl Series REGS 5.375% 22/03/2030 USD 289,695 0.15
160,000 Peruvian Government International Bond 1.862% USD 119,289 0.06
01/12/2032
690,000 Peruvian Government International Bond 2.78% USD 412,244 0.22
01/12/2060
2,035,000 Peruvian Government International Bond 2.783% USD 1,709,570 0.90
23/01/2031
95,000 Peruvian Government International Bond 2.844% USD 81,445 0.04
20/06/2030
1,218,000 Peruvian Government International Bond 3% USD 986,358 0.51
15/01/2034
90,000 Peruvian Government International Bond 3.23% USD 54,016 0.03
28/07/2121
225,000 Peruvian Government International Bond 3.55% USD 164,148 0.09
10/03/2051
30,000 Peruvian Government International Bond 5.625% USD 29,977 0.02
18/11/2050
100,000 Peruvian Government International Bond 7.35% USD 105,563 0.05
21/07/2025
政府系機関：0.19% (31 May 2022: 0.17%)
400,000 Consorcio Transmantaro SA Series REGS 5.2% USD 359,966 0.19
11/04/2038
ペルー合計
5,041,092 2.64
フィリピン：0.62% (31 May 2022: 1.12%)
国債：0.62% (31 May 2022: 1.12%)
75,000 Philippine Government International Bond 1.95% USD 61,193 0.03
06/01/2032
200,000 Philippine Government International Bond 3.229% USD 188,741 0.10
29/03/2027
485,000 Philippine Government International Bond 3.7% USD 395,933 0.21
01/03/2041
370,000 Philippine Government International Bond 3.95% USD 313,890 0.16
20/01/2040
120,000 Philippine Government International Bond 5.609% USD 126,428 0.07
13/04/2033
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
フィリピン：0.62% (31 May 2022: 1.12%)（つづき）
国債：0.62% (31 May 2022: 1.12%)
80,000 Philippine Government International Bond 6.375% USD 87,985 0.05
23/10/2034
フィリピン合計
1,174,170 0.62
ポーランド：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.22% (31 May 2022: 0.00%)
405,000 Republic of Poland Government International Bond USD 427,979 0.22
5.75% 16/11/2032
ポーランド合計
427,979 0.22
カタール：3.46% (31 May 2022: 3.33%)
国債：2.45% (31 May 2022: 2.51%)
625,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 601,563 0.32
3.25% 02/06/2026
600,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 578,072 0.30
3.75% 16/04/2030
2,535,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 2,323,036 1.22
4.4% 16/04/2050
536,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 521,930 0.27
4.817% 14/03/2049
250,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 251,900 0.13
5.103% 23/04/2048
275,000 Qatar Government International Bond Series regs USD 317,703 0.17
6.4% 20/01/2040
60,000 Qatar Government International Bond Series REGS USD 80,262 0.04
9.75% 15/06/2030
政府系機関：1.01% (31 May 2022: 0.82%)
390,000 QatarEnergy Series REGS 1.375% 12/09/2026 USD 345,846 0.18
665,000 QatarEnergy Series REGS 2.25% 12/07/2031 USD 555,312 0.29
815,000 QatarEnergy Series REGS 3.125% 12/07/2041 USD 619,922 0.33
550,000 QatarEnergy Series REGS 3.3% 12/07/2051 USD 401,506 0.21
カタール合計
6,597,052 3.46
韓国：0.20% (31 May 2022: 0.18%)
社債：0.20% (31 May 2022: 0.18%)
410,000 Shinhan Bank Co Ltd Series REGS 4.375% 13/04/2032 USD 371,591 0.20
韓国合計
371,591 0.20
338/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ルーマニア：2.35% (31 May 2022: 1.48%)
国債：2.35% (31 May 2022: 1.48%)
120,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 90,296 0.05
1.75% 13/07/2030
520,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 376,319 0.20
2% 28/01/2032
955,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 716,404 0.38
2.124% 16/07/2031
582,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 466,333 0.24
3% 14/02/2031
352,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 285,817 0.15
3.625% 27/03/2032
156,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 104,381 0.05
4% 14/02/2051
876,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 854,072 0.45
5.25% 25/11/2027
1,678,000 Romanian Government International Bond Series REGS USD 1,586,932 0.83
6% 25/05/2034
ルーマニア合計
4,480,554 2.35
ロシア連邦：0.50% (31 May 2022: 0.28%)
国債：0.50% (31 May 2022: 0.28%)
1 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 0% USD - -
31/03/2030
1,800,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 4.375% USD 777,600 0.41
21/03/2029
400,000 Russian Foreign Bond - Eurobond Series REGS 5.1% USD 166,400 0.09
28/03/2035
ロシア連邦合計
944,000 0.50
ルワンダ：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Rwanda International Government Bond Series REGS USD 158,000 0.08
5.5% 09/08/2031
ルワンダ合計
158,000 0.08
サウジアラビア：3.92% (31 May 2022: 3.92%)
社債：1.61% (31 May 2022: 1.29%)
745,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 1.625% 24/11/2025 USD 680,511 0.36
1,360,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.875% 16/04/2024 USD 1,320,217 0.69
339/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
サウジアラビア：3.92% (31 May 2022: 3.92%)（つづ
き）
社債：1.61% (31 May 2022: 1.29%)
1,145,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.5% 16/04/2029 USD 1,061,856 0.56
国債：1.53% (31 May 2022: 1.91%)
1,061,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 764,288 0.40
3.45% 02/02/2061
385,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 301,551 0.16
3.75% 21/01/2055
480,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 425,099 0.22
4.5% 22/04/2060
600,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 536,577 0.28
4.625% 04/10/2047
730,000 Saudi Government International Bond Series REGS 5% USD 683,842 0.36
17/04/2049
200,000 Saudi Government International Bond Series REGS USD 210,936 0.11
5.5% 25/10/2032
政府系機関：0.78% (31 May 2022: 0.72%)
1,395,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 2.25% 24/11/2030 USD 1,157,532 0.61
470,000 Saudi Arabian Oil Co Series REGS 3.25% 24/11/2050 USD 334,205 0.17
サウジアラビア合計
7,476,614 3.92
セネガル：0.44% (31 May 2022: 0.78%)
国債：0.44% (31 May 2022: 0.78%)
140,000 Senegal Government International Bond Series REGS EUR 98,445 0.05
5.375% 08/06/2037
425,000 Senegal Government International Bond Series REGS USD 402,391 0.21
6.25% 30/07/2024
400,000 Senegal Government International Bond Series REGS USD 335,920 0.18
6.25% 23/05/2033
セネガル合計
836,756 0.44
セルビア：0.19% (31 May 2022: 1.26%)
国債：0.19% (31 May 2022: 1.26%)
180,000 Serbia International Bond Series REGS 1.5% EUR 139,783 0.07
26/06/2029
310,000 Serbia International Bond Series REGS 2.125% USD 228,860 0.12
01/12/2030
セルビア合計
368,643 0.19
340/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
シンガポール：0.23% (31 May 2022: 0.28%)
社債：0.23% (31 May 2022: 0.28%)
475,000 United Overseas Bank Ltd Series REGS FRN 07/10/2032 USD 441,211 0.23
シンガポール合計
441,211 0.23
南アフリカ：1.83% (31 May 2022: 1.38%)
社債：0.20% (31 May 2022: 0.47%)
400,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 6.35% 10/08/2028 USD 376,500 0.20
国債：1.53% (31 May 2022: 0.79%)
290,000 Republic of South Africa Government International USD 263,762 0.14
Bond 4.3% 12/10/2028
120,000 Republic of South Africa Government International USD 114,858 0.06
Bond 4.85% 27/09/2027
125,000 Republic of South Africa Government International USD 113,678 0.06
Bond 4.85% 30/09/2029
160,000 Republic of South Africa Government International USD 156,932 0.08
Bond 4.875% 14/04/2026
375,000 Republic of South Africa Government International USD 271,391 0.14
Bond 5% 12/10/2046
205,000 Republic of South Africa Government International USD 156,665 0.08
Bond 5.65% 27/09/2047
125,000 Republic of South Africa Government International USD 95,547 0.05
Bond 5.75% 30/09/2049
360,000 Republic of South Africa Government International USD 342,608 0.18
Bond 5.875% 22/06/2030
790,000 Republic of South Africa Government International USD 733,170 0.38
Bond 5.875% 20/04/2032
235,000 Republic of South Africa Government International USD 205,684 0.11
Bond 6.25% 08/03/2041
535,000 Republic of South Africa Government International USD 473,896 0.25
Bond 7.3% 20/04/2052
政府系機関：0.10% (31 May 2022: 0.12%)
200,000 Eskom Holdings SOC Ltd Series REGS 7.125% USD 188,533 0.10
11/02/2025
南アフリカ合計
3,493,224 1.83
スペイン：0.15% (31 May 2022: 0.14%)
社債：0.15% (31 May 2022: 0.14%)
385,000 AI Candelaria Spain SA Series REGS 5.75% 15/06/2033 USD 283,697 0.15
スペイン合計
283,697 0.15
341/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
スリランカ：0.79% (31 May 2022: 0.83%)
国債：0.79% (31 May 2022: 0.83%)
605,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 191,549 0.10
0% 14/03/2024
775,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 249,946 0.13
0% 03/11/2025
108,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 34,087 0.02
5.75% 18/04/2023
130,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 43,283 0.02
6.125% 03/06/2025
650,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 205,629 0.11
6.2% 11/05/2027
37,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 11,715 -
6.35% 28/06/2024
1,423,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 446,958 0.24
6.75% 18/04/2028
90,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 28,986 0.01
6.825% 18/07/2026
280,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 90,303 0.05
6.85% 03/11/2025 - Singapore
545,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 172,655 0.09
7.55% 28/03/2030
119,000 Sri Lanka Government International Bond Series REGS USD 37,685 0.02
7.85% 14/03/2029
スリランカ合計
1,512,796 0.79
スリナム：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
国債：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
70,000 Suriname Government International Bond Series REGS USD 56,210 0.03
0% 26/10/2026**
スリナム合計
56,210 0.03
タイ：0.39% (31 May 2022: 0.37%)
社債：0.39% (31 May 2022: 0.37%)
515,000 Bangkok Bank PCL/Hong Kong Series REGS FRN USD 404,137 0.21
23/09/2036
400,000 GC Treasury Center Co Ltd Series REGS 4.4% USD 348,118 0.18
30/03/2032
タイ合計
752,255 0.39
342/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
トリニダード:0.08% (31 May 2022: 0.07%)
国債：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
170,000 Trinidad & Tobago Government International Bond USD 160,218 0.08
Series REGS 4.5% 26/06/2030
トリニダード合計
160,218 0.08
チュニジア：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
国債：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Banque Centrale de Tunisie International Bond USD 147,001 0.08
Series reGS 5.75% 30/01/2025
チュニジア合計
147,001 0.08
トルコ：2.27% (31 May 2022: 1.81%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.01%)
国債：2.17% (31 May 2022: 1.72%)
65,000 Turkey Government International Bond 5.25% USD 52,613 0.03
13/03/2030
220,000 Turkey Government International Bond 5.75% USD 150,698 0.08
11/05/2047
1,595,000 Turkey Government International Bond 5.75% USD 1,092,564 0.57
11/05/2047
640,000 Turkey Government International Bond 5.875% USD 523,670 0.27
26/06/2031
675,000 Turkey Government International Bond 5.95% USD 559,643 0.29
15/01/2031
155,000 Turkey Government International Bond 6% 25/03/2027 USD 142,423 0.08
200,000 Turkey Government International Bond 6.125% USD 178,500 0.09
24/10/2028
885,000 Turkey Government International Bond 6.5% USD 740,677 0.39
20/09/2033
160,000 Turkey Government International Bond 7.625% USD 151,746 0.08
26/04/2029
145,000 Turkey Government International Bond 8.6% USD 146,546 0.08
24/09/2027
380,000 Turkey Government International Bond 9.875% USD 397,698 0.21
15/01/2028
政府系機関：0.10% (31 May 2022: 0.08%)
210,000 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS Series REGS 5.75% USD 186,260 0.10
06/07/2026
トルコ合計
4,323,038 2.27
ウクライナ：1.00% (31 May 2022: 1.51%)
国債：1.00% (31 May 2022: 1.51%)
1,020,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 243,607 0.13
0% 01/09/2028
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ウクライナ：1.00% (31 May 2022: 1.51%)（つづき）
国債：1.00% (31 May 2022: 1.51%)
130,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 30,991 0.02
0% 01/09/2029
465,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 113,309 0.06
0% 01/11/2030
2,258,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 488,586 0.26
0% 25/09/2034
2,570,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 552,571 0.29
0% 15/03/2035
400,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 86,633 0.05
6.876% 21/05/2031
290,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 80,634 0.04
7.75% 01/09/2024
110,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 26,293 0.01
7.75% 01/09/2026
270,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 63,483 0.03
7.75% 01/09/2027
920,000 Ukraine Government International Bond Series REGS USD 219,319 0.11
7.75% 01/09/2029
ウクライナ合計
1,905,426 1.00
アラブ首長国連邦：2.48% (31 May 2022: 2.44%)
社債：0.30% (31 May 2022: 0.88%)
495,000 Emirate of Dubai Government International Bonds USD 349,241 0.18
Series EMTN 3.9% 09/09/2050
250,000 NBK Tier 1 Financing Ltd Series REGS FRN Perpetual USD 227,975 0.12
国債： 1.60% (31 May 2022: 1.05%)
535,000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC Series REGS 3.65% USD 498,397 0.26
02/11/2029
555,000 Abu Dhabi Government International Bond Series REGS USD 396,370 0.21
3% 15/09/2051
1,821,000 Abu Dhabi Government International Bond Series USD 1,340,638 0.70
REGS 3.125% 30/09/2049
225,000 UAE International Government Bond Series REGS 4.05% USD 220,855 0.12
07/07/2032
600,000 UAE International Government Bond Series REGS USD 595,210 0.31
4.951% 07/07/2052
政府系機関：0.58% (31 May 2022: 0.51%)
615,000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.5% 31/03/2027 USD 575,751 0.30
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
アラブ首長国連邦：2.48% (31 May 2022: 2.44%)（つづ
き）
政府系機関：0.58% (31 May 2022: 0.51%)
560,000 MDGH GMTN RSC Ltd Series GMTN 3% 28/03/2027 USD 524,161 0.28
アラブ首長国連邦合計
4,728,598 2.48
英国：0.35% (31 May 2022: 0.19%)
社債：0.35% (31 May 2022: 0.17%)
430,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 7.375% USD 96,750 0.05
19/07/2022
200,000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC Series USD 39,414 0.02
REGS 7.625% 08/11/2026
495,000 Standard Chartered PLC Series 144A FRN 16/11/2028 USD 522,463 0.28
国債：0.00% (31 May 2022: 0.02%)
英国合計
658,627 0.35
米国：0.76% (31 May 2022: 0.21%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
国債：0.76% (31 May 2022: 0.00%)
1,505,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039 USD 1,450,179 0.76
政府系機関：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
米国合計
1,450,179 0.76
ウルグアイ：0.98% (31 May 2022: 0.51%)
国債：0.98% (31 May 2022: 0.51%)
295,000 Uruguay Government International Bond 4.125% USD 273,703 0.14
20/11/2045
115,000 Uruguay Government International Bond 4.375% USD 115,127 0.06
23/01/2031
365,000 Uruguay Government International Bond 4.975% USD 351,292 0.19
20/04/2055
604,000 Uruguay Government International Bond 5.1% USD 597,056 0.31
18/06/2050
120,000 Uruguay Government International Bond 5.75% USD 130,629 0.07
28/10/2034
115,000 Uruguay Government International Bond 7.625% USD 145,559 0.08
21/03/2036
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ウルグアイ：0.98% (31 May 2022:0.51%)（つづき）
国債：0.98% (31 May 2022:0.51%)
200,000 Uruguay Government International Bond 7.875% USD 249,232 0.13
15/01/2033
ウルグアイ合計
1,862,598 0.98
ウズベキスタン：0.24% (31 May 2022:0.65%)
国債：0.24% (31 May 2022:0.65%)
200,000 Republic of Uzbekistan Bond Series REGS 3.9% USD 161,959 0.08
19/10/2031
325,000 Republic of Uzbekistan International Bond Series USD 296,769 0.16
REGS 5.375% 20/02/2029
ウズベキスタン合計
458,728 0.24
ベネズエラ：0.32% (31 May 2022:0.28%)
国債：0.32% (31 May 2022:0.28%)
156,500 Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 27/10/2020 USD 29,816 0.01
3,730,000 Petroleos de Venezuela SA Series REGS 0% 31/12/2040 USD 211,677 0.11
595,000 Venezuela Government International Bond 0% USD 49,998 0.03
13/10/2024
460,000 Venezuela Government International Bond 0% USD 38,654 0.02
21/04/2025
3,199,400 Venezuela Government International Bond 0% USD 278,272 0.15
31/12/2040
ベネズエラ合計
608,417 0.32
英領ヴァージン諸島：0.08% (31 May 2022:0.07%)
国債：0.08% (31 May 2022:0.07%)
162,160 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd Series REGS USD 152,504 0.08
6.75% 24/04/2033
英領ヴァージン諸島合計
152,504 0.08
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：85.93% (31 May 2022: 88.05%)（つづき）
ザンビア：0.07% (31 May 2022:0.40%)
国債：0.07% (31 May 2022:0.40%)
300,000 Zambia Government International Bond Series REGS USD 138,525 0.07
0% 30/07/2027 - London
ザンビア合計
138,525 0.07
債券合計
163,904,190 85.93
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収
2,342,566 1.22
収益：1.23% (31 May 2022: 1.30%)
投資ファンド：7.36% (31 May 2022: 1.37%)
アイルランド：7.36% (31 May 2022: 1.37%)
166,125 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF USD 14,043,377 7.36
アイルランド合計
14,043,377 7.36
投資ファンド合計
14,043,377 7.36
未実現損益 純資産
先物契約：0.16% (31 May 2022: 0.49%)
契約数 取引相手方 米ドル 比率(%)
(31) Euro-Bund EUX Future December 2022 JP Morgan 129,890 0.07
(24) Euro-BOBL EURX Future December 2022 JP Morgan 69,460 0.04
119 5 Year CBT Future March 2023 JP Morgan 49,976 0.03
28 US Bond Future March 2023 JP Morgan 47,063 0.02
42 Ultra CBT Future March 2023 JP Morgan 39,909 0.02
44 US 2 Year Note CBT Future March 2023 JP Morgan 17,453 0.01
(3) Euro-BUXL Bond Future December 2022 JP Morgan 3,604 -
未決済先物契約に係る評価益合計
357,355 0.19
(12) Euro-Schatz EURX Future December 2022 JP Morgan (1,205) -
(2) Euro-BOBL EURX Future Decembrer 2022 JP Morgan (1,256) -
(10) 10 Year Ultra CBT Future March 2023 JP Morgan (6,555) -
(4) Euro-Bund EUX Future December 2022 JP Morgan (13,056) (0.01)
(79) 10 Year T-Note CBT Future March 2023 JP Morgan (31,921) (0.02)
未決済先物契約に係る評価損合計
(53,993) (0.03)
先物契約合計
303,362 0.16
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： 0.72% (31 May 2022: 2.97%)
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Bank of America
EUR 96,000 USD 96,346 21/12/2022 2,655 -
Bank of
Montreal EUR 87,000 USD 85,091 21/12/2022 4,628 -
Barclays^ EUR 211,000 USD 210,058 21/12/2022 7,538 -
Barclays^ EUR 111,000 USD 112,282 21/12/2022 2,188 -
Barclays^ USD 286,616 EUR 277,000 21/12/2022 957 -
BNP Paribas
EUR 364,000 USD 352,456 21/12/2022 22,923 0.01
Commonwealth
Bank of
Australia EUR 261,000 USD 252,199 21/12/2022 16,960 0.01
Commonwealth
Bank of
Australia EUR 91,000 USD 88,554 21/12/2022 5,290 -
Deutsche EUR 267,000 USD 269,050 21/12/2022 6,296 -
Deutsche EUR 5,000 USD 5,034 21/12/2022 123 -
Goldman Sachs
EUR 218,000 USD 213,208 21/12/2022 11,607 0.01
JP Morgan
EUR 211,000 USD 212,559 21/12/2022 5,037 -
Morgan Stanley
EUR 165,000 USD 159,077 21/12/2022 11,081 0.01
Morgan Stanley
EUR 147,000 USD 147,922 21/12/2022 3,673 -
Morgan Stanley
EUR 111,000 USD 111,141 21/12/2022 3,329 -
Morgan Stanley
EUR 128,000 USD 129,123 21/12/2022 2,879 -
Morgan Stanley
EUR 96,000 USD 98,273 21/12/2022 728 -
Morgan Stanley
USD 78,645 EUR 76,000 21/12/2022 269 -
Royal Bank of
Canada EUR 213,000 USD 209,174 21/12/2022 10,485 0.01
Standard
Chartered EUR 63,000 USD 61,727 21/12/2022 3,242 -
State Street
EUR 297,000 USD 293,784 21/12/2022 12,501 0.01
State Street
EUR 111,000 USD 109,862 21/12/2022 4,608 -
State Street
EUR 86,000 USD 86,173 21/12/2022 2,516 -
State Street
EUR 68,000 USD 68,433 21/12/2022 1,692 -
State Street
USD 140,936 EUR 136,000 21/12/2022 685 -
UBS GBP 112,342,356 USD 132,313,231 16/12/2022 1,541,912 0.81
UBS GBP 2,644,180 USD 3,111,806 16/12/2022 38,716 0.02
UBS EUR 348,000 USD 338,719 21/12/2022 20,160 0.01
UBS GBP 997,092 USD 1,174,343 16/12/2022 13,685 0.01
UBS EUR 177,000 USD 173,258 21/12/2022 9,275 0.01
UBS EUR 161,000 USD 158,409 21/12/2022 7,624 0.01
UBS EUR 73,000 USD 71,226 21/12/2022 4,056 -
UBS EUR 93,000 USD 92,155 21/12/2022 3,752 -
UBS GBP 1,300,000 USD 1,545,814 16/12/2022 3,127 -
UBS GBP 153,960 USD 181,329 16/12/2022 2,113 -
UBS USD 331,978 EUR 321,000 21/12/2022 943 -
UBS GBP 39,997 USD 46,749 16/12/2022 907 -
UBS GBP 43,709 USD 51,479 16/12/2022 600 -
UBS GBP 25,491 USD 29,930 16/12/2022 442 -
UBS GBP 25,430 USD 29,951 16/12/2022 349 -
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.72% (31 May 2022: 2.97%)（つづき）
満期日 未実現利益 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS GBP 23,429 USD 27,573 16/12/2022 343 -
UBS USD 15,914 EUR 15,271 16/12/2022 173 -
UBS USD 9,852 GBP 8,181 16/12/2022 105 -
UBS GBP 6,965 USD 8,209 16/12/2022 90 -
UBS GBP 3,623 USD 4,264 16/12/2022 53 -
UBS GBP 11,500 USD 13,674 16/12/2022 28 -
UBS GBP 20,304 USD 24,171 16/12/2022 21 -
UBS GBP 1,028 USD 1,209 16/12/2022 15 -
UBS GBP 8,291 USD 9,866 16/12/2022 12 -
UBS GBP 598 USD 704 16/12/2022 9 -
UBS GBP 481 USD 566 16/12/2022 7 -
UBS GBP 1,750 USD 2,081 16/12/2022 4 -
UBS GBP 500 USD 595 16/12/2022 1 -
UBS GBP 300 USD 357 16/12/2022 1 -
UBS GBP 6 USD 7 16/12/2022 - -
UBS GBP 11 USD 13 16/12/2022 - -
Westpac EUR 355,000 USD 357,241 21/12/2022 8,856 0.01
Banking
1,801,269 0.94
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
Barclays^ USD 114,617 EUR 114,000 21/12/2022 (2,946) -
Barclays^ USD 81,461 EUR 82,000 21/12/2022 (3,102) -
Barclays^ USD 164,290 EUR 165,000 21/12/2022 (5,868) -
Citibank USD 75,493 BRL 400,000 2/12/2022 (570) -
Citibank BRL 400,000 USD 76,823 2/12/2022 (760) -
Citibank USD 903,198 EUR 897,000 21/12/2022 (21,843) (0.01)
Deutsche USD 140,694 EUR 139,000 21/12/2022 (2,651) -
Deutsche USD 71,304 EUR 73,000 21/12/2022 (3,978) -
Deutsche USD 12,106,691 EUR 12,025,996 21/12/2022 (295,246) (0.16)
JP Morgan EUR 83,000 USD 86,261 21/12/2022 (666) -
JP Morgan EUR 94,000 USD 97,616 21/12/2022 (678) -
Morgan Stanley EUR 19,000 USD 19,676 21/12/2022 (82) -
Morgan Stanley USD 200,200 EUR 204,000 21/12/2022 (10,177) (0.01)
Northern Trust USD 142,952 EUR 144,000 21/12/2022 (5,550) -
Royal Bank of
Canada USD 169,509 EUR 171,000 21/12/2022 (6,837) (0.01)
UBS GBP 11 USD 13 16/12/2022 - -
UBS EUR 612 USD 633 16/12/2022 (2) -
UBS EUR 476 USD 493 16/12/2022 (2) -
UBS EUR 235 USD 245 16/12/2022 (3) -
UBS EUR 860 USD 890 16/12/2022 (3) -
UBS EUR 1,176 USD 1,216 16/12/2022 (4) -
UBS EUR 425 USD 443 16/12/2022 (5) -
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.72% (31 May 2022: 2.97%)（つづき）
満期日 未実現損失 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 米ドル 比率(%)
UBS EUR 436 USD 454 16/12/2022 (5) -
UBS EUR 550 USD 573 16/12/2022 (6) -
UBS EUR 1,905 USD 1,971 16/12/2022 (7) -
UBS EUR 780 USD 813 16/12/2022 (9) -
UBS GBP 559 USD 676 16/12/2022 (10) -
UBS EUR 950 USD 990 16/12/2022 (11) -
UBS EUR 1,103 USD 1,149 16/12/2022 (12) -
UBS EUR 20,276 USD 20,912 16/12/2022 (12) -
UBS EUR 4,643 USD 4,802 16/12/2022 (16) -
UBS EUR 4,642 USD 4,802 16/12/2022 (16) -
UBS GBP 976 USD 1,181 16/12/2022 (18) -
UBS EUR 1,741 USD 1,813 16/12/2022 (19) -
UBS EUR 36,653 USD 37,804 16/12/2022 (22) -
UBS EUR 2,250 USD 2,345 16/12/2022 (26) -
UBS EUR 2,300 USD 2,398 16/12/2022 (27) -
UBS EUR 50,090 USD 51,662 16/12/2022 (30) -
UBS EUR 9,839 USD 10,176 16/12/2022 (34) -
UBS EUR 4,291 USD 4,471 16/12/2022 (47) -
UBS EUR 4,276 USD 4,454 16/12/2022 (47) -
UBS EUR 81,001 USD 83,543 16/12/2022 (48) -
UBS EUR 4,750 USD 4,952 16/12/2022 (55) -
UBS GBP 3,454 USD 4,180 16/12/2022 (64) -
UBS EUR 22,304 USD 23,069 16/12/2022 (78) -
UBS USD 32,375 GBP 27,240 16/12/2022 (81) -
UBS EUR 8,755 USD 9,120 16/12/2022 (96) -
UBS GBP 10,963 USD 13,159 16/12/2022 (97) -
UBS EUR 197,240 USD 203,430 16/12/2022 (118) -
UBS EUR 197,756 USD 203,962 16/12/2022 (118) -
UBS EUR 11,000 USD 11,467 16/12/2022 (128) -
UBS GBP 11,323 USD 13,668 16/12/2022 (176) -
UBS EUR 20,527 USD 21,384 16/12/2022 (225) -
UBS EUR 415,413 USD 428,450 16/12/2022 (248) -
UBS USD 25,933 GBP 22,004 16/12/2022 (285) -
UBS GBP 175,458 USD 209,378 16/12/2022 (321) -
UBS GBP 22,030 USD 26,657 16/12/2022 (408) -
UBS EUR 947,914 USD 977,663 16/12/2022 (566) -
UBS GBP 36,151 USD 43,737 16/12/2022 (664) -
UBS GBP 29,356 USD 35,652 16/12/2022 (675) -
UBS USD 226,744 GBP 192,292 16/12/2022 (2,371) -
UBS GBP 2,670,626 USD 3,231,545 16/12/2022 (49,513) (0.03)
(417,682) (0.22)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,383,587
先渡為替契約合計
0.72
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
181,977,082 95.39
現金および現金同等物ならびに現金担保*
9,710,205 5.09
その他の純負債***
(937,987) (0.48)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
190,749,300 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 85.21
投資ファンドおよびAIF 7.20
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.18
OTC金融デリバティブ商品 0.92
6.49
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される568,887米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)
アルバニア：0.81% (31 May 2022: 0.70%)
国債：0.81% (31 May 2022: 0.70%)
210,000 Albania Government International Bond Series REGS EUR 200,145 0.29
3.5% 09/10/2025
140,000 Albania Government International Bond Series REGS EUR 129,086 0.18
3.5% 16/06/2027
290,000 Albania Government International Bond Series REGS EUR 239,100 0.34
3.5% 23/11/2031
アルバニア合計
568,331 0.81
バミューダ：0.33% (31 May 2022: 0.28%)
社債：0.33% (31 May 2022: 0.28%)
245,000 Bellemeade Re 2022-1 Ltd Series 2022-1 Class M1B USD 232,738 0.33
FRN 26/01/2032
バミューダ合計
232,738 0.33
ブラジル：0.96% (31 May 2022: 1.02%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.35%)
国債：0.96% (31 May 2022: 0.67%)
384,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 669,896 0.96
NTNF 10% 01/01/2027
ブラジル合計
669,896 0.96
カナダ：8.95% (31 May 2022: 4.44%)
社債：1.52% (31 May 2022: 2.46%)
200,000 Aris Mining Corp Series 144A 6.875% 09/08/2026 USD 149,372 0.21
250,000 Canacol Energy Ltd Series REGS 5.75% 24/11/2028 USD 211,059 0.30
320,000 Cologix Canadian Issuer LP Series 2022-1CAN Class CAD 216,922 0.31
A2 4.94% 25/01/2052
500,000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025 USD 484,444 0.70
国債：7.43% (31 May 2022: 1.98%)
5,000,000 Canadian Government Bond 0% 19/01/2023 CAD 3,669,267 5.26
2,228,000 Canadian Government Bond 1.25% 01/03/2027 CAD 1,512,573 2.17
カナダ合計
6,243,637 8.95
ケイマン諸島：0.63% (31 May 2022: 0.87%)
社債：0.63% (31 May 2022: 0.87%)
200,000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.8% 06/08/2030 USD 74,425 0.11
200,000 MAF Global Securities Ltd FRN Perpetual USD 190,370 0.27
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
ケイマン諸島：0.63% (31 May 2022: 0.87%)（つづき）
社債：0.63% (31 May 2022: 0.87%)
180,000 Park Aerospace Holdings Ltd Series 144A 5.5% USD 177,422 0.25
15/02/2024
ケイマン諸島合計
442,217 0.63
チリ：0.23% (31 May 2022: 2.34%)
社債：0.23% (31 May 2022: 0.66%)
300,000 VTR Comunicaciones SpA Series REGS 4.375% USD 158,903 0.23
15/04/2029
国債：0.00% (31 May 2022: 1.68%)
チリ合計
158,903 0.23
コロンビア：0.26% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.26% (31 May 2022: 0.22%)
200,000 Banco de Bogota SA Series REGS 4.375% 03/08/2027 USD 178,925 0.26
コロンビア合計
178,925 0.26
チェコ共和国：1.28% (31 May 2022: 0.00%)
国債：1.28% (31 May 2022: 0.00%)
24,250,000 Czech Republic Government Bond Series 95 1% CZK 895,812 1.28
26/06/2026
チェコ共和国合計
895,812 1.28
デンマーク：0.27% (31 May 2022: 0.62%)
社債：0.27% (31 May 2022: 0.62%)
200,000 Danske Bank A/S Series 144A 1.226% 22/06/2024 USD 185,626 0.27
デンマーク合計
185,626 0.27
ドミニカ共和国：0.20% (31 May 2022: 0.17%)
国債：0.20% (31 May 2022: 0.17%)
150,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 137,931 0.20
5.5% 22/02/2029
ドミニカ共和国合計
137,931 0.20
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
フランス：0.00% (31 May 2022: 0.52%)
国債：0.00% (31 May 2022: 0.52%)
ドイツ：1.88% (31 May 2022: 2.49%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.16%)
国債：1.88% (31 May 2022: 2.33%)
1,519,000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% EUR 1,312,907 1.88
15/02/2032
ドイツ合計
1,312,907 1.88
ハンガリー：0.90% (31 May 2022: 0.73%)
国債：0.90% (31 May 2022: 0.73%)
256,100,000 Hungary Government International Bond Series 24/C HUF 560,625 0.80
2.5% 24/10/2024
65,000 Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027 EUR 66,927 0.10
ハンガリー合計
627,552 0.90
アイスランド：0.87% (31 May 2022: 0.79%)
社債：0.74% (31 May 2022: 0.67%)
352,000 Arion Banki HF Series EMTN 0.375% 14/07/2025 EUR 307,495 0.44
208,000 Islandsbanki HF Series EMTN 0.5% 20/11/2023 EUR 206,064 0.30
国債：0.13% (31 May 2022: 0.12%)
100,000 Iceland Government International Bond 0.625% EUR 94,108 0.13
03/06/2026
アイスランド合計
607,667 0.87
インドネシア：0.71% (31 May 2022: 0.38%)
社債：0.45% (31 May 2022: 0.38%)
350,000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% USD 315,000 0.45
20/01/2026
政府系機関債 ： 0.26% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Series EMTN USD 181,786 0.26
3.75% 30/03/2026
インドネシア合計
496,786 0.71
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
アイルランド：0.59% (31 May 2022: 1.40%)
社債：0.59% (31 May 2022: 1.40%)
400,000 Bank of Ireland Group PLC FRN Perpetual EUR 410,340 0.59
アイルランド合計
410,340 0.59
イスラエル：0.28% (31 May 2022: 0.23%)
社債：0.28% (31 May 2022: 0.23%)
200,000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 USD 197,143 0.28
イスラエル合計
197,143 0.28
イタリア：0.43% (31 May 2022: 0.66%)
社債：0.43% (31 May 2022: 0.66%)
201,000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024 EUR 207,929 0.30
100,000 Verde Bidco SpA Series 144A 4.625% 01/10/2026 EUR 88,653 0.13
イタリア合計
296,582 0.43
日本：9.98% (31 May 2022: 5.00%)
社債：0.74% (31 May 2022: 0.85%)
233,000 アサヒグループホールディングス 0.01% 19/04/2024 EUR 229,726 0.33
285,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ FRN 12/09/2025 USD 283,396 0.41
国債：9.24% (31 May 2022: 4.15%)
195,000,000 国庫短期証券 Series 1113 0% 16/01/2023 JPY 1,397,703 2.00
300,000,000 国庫短期証券 Series 1119 0% 10/05/2023 JPY 2,151,095 3.09
54,000,000 物価連動国債 Series 19 0.1028% 10/09/2024 JPY 419,367 0.60
317,700,000 物価連動国債 Series 20 0.103% 10/03/2025 JPY 2,477,661 3.55
日本合計
6,958,948 9.98
ルクセンブルグ：0.75% (31 May 2022: 0.65%)
社債：0.75% (31 May 2022: 0.65%)
220,000 Albion Financing 1 SARL Series 144A 6.125% USD 195,449 0.28
15/10/2026
400,000 Altice Financing SA Series 144A 5.75% 15/08/2029 USD 327,552 0.47
ルクセンブルグ合計
523,001 0.75
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
モーリシャス：0.25% (31 May 2022: 0.23%)
社債：0.25% (31 May 2022: 0.23%)
200,000 Axian Telecom Series REGS 7.375% 16/02/2027 USD 176,000 0.25
モーリシャス合計
176,000 0.25
メキシコ：1.97% (31 May 2022: 1.84%)
社債：1.62% (31 May 2022: 1.55%)
325,000 Metalsa SA de CV Series 144A 3.75% 04/05/2031 USD 248,428 0.36
550,000 Mexico City Airport Trust Series REGS 4.25% USD 521,774 0.75
31/10/2026
345,000 Petroleos Mexicanos Series EMTN 5.125% 15/03/2023 EUR 356,458 0.51
国債：0.35% (31 May 2022: 0.29%)
5,085,000 Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027 MXN 244,406 0.35
メキシコ合計
1,371,066 1.97
オランダ：2.00% (31 May 2022: 2.03%)
社債：2.00% (31 May 2022: 2.03%)
500,000 American Medical Systems Europe BV 0.75% 08/03/2025 EUR 487,176 0.70
150,000 JDE Peet's NV Series 144A 0.8% 24/09/2024 USD 136,839 0.20
200,000 Mondelez International Holdings Netherlands BV USD 196,479 0.28
Series 144A 4.25% 15/09/2025
275,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV USD 275,934 0.40
7.125% 31/01/2025
345,000 Ziggo BV Series REGS 2.875% 15/01/2030 EUR 296,528 0.42
オランダ合計
1,392,956 2.00
中国：2.01% (31 May 2022: 2.68%)
政府系機関債 ： 2.01% (31 May 2022: 2.68%)
10,000,000 China Government Bond Series 2216 2.5% 25/07/2027 CNH 1,399,891 2.01
中国合計
1,399,891 2.01
フィリピン：0.00% (31 May 2022: 0.22%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.22%)
ポーランド：0.00% (31 May 2022: 1.01%)
国債：0.00% (31 May 2022: 1.01%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
ポルトガル：0.57% (31 May 2022: 0.53%)
社債：0.57% (31 May 2022: 0.53%)
500,000 Banco Comercial Portugues SA Series EMTN FRN EUR 400,009 0.57
07/04/2028
ポルトガル合計
400,009 0.57
韓国：0.29% (31 May 2022: 0.00%)
政府系機関債 ： 0.29% (31 May 2022: 0.00%)
200,000 Korea Electric Power Corp Series REGS 5.375% USD 201,548 0.29
06/04/2026
韓国合計
201,548 0.29
ルーマニア：1.26% (31 May 2022: 1.11%)
国債：1.26% (31 May 2022: 1.11%)
403,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 375,940 0.54
2% 08/12/2026
503,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 503,375 0.72
2.75% 29/10/2025
ルーマニア合計
879,315 1.26
セルビア：2.37% (31 May 2022: 2.06%)
国債：2.37% (31 May 2022: 2.06%)
730,000 Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028 EUR 566,881 0.81
830,000 Serbia International Bond Series REGS 3.125% EUR 757,572 1.09
15/05/2027
40,200,000 Serbia Treasury Bonds Series 7Y 4.5% 11/01/2026 RSD 331,182 0.47
セルビア合計
1,655,635 2.37
シンガポール：0.29% (31 May 2022: 0.45%)
社債：0.29% (31 May 2022: 0.45%)
200,000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 USD 200,350 0.29
シンガポール合計
200,350 0.29
南アフリカ：0.00% (31 May 2022: 1.06%)
国債：0.00% (31 May 2022: 1.06%)
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
スペイン：0.99% (31 May 2022: 0.71%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.71%)
国債：0.99% (31 May 2022: 0.00%)
696,000 Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032 EUR 692,446 0.99
スペイン合計
692,446 0.99
スウェーデン：1.30% (31 May 2022: 1.18%)
国債：1.30% (31 May 2022: 1.18%)
10,115,000 Sweden Government Bond Series 1059 1% 12/11/2026 SEK 906,082 1.30
スウェーデン合計
906,082 1.30
タイ：1.17% (31 May 2022: 1.08%)
国債：1.17% (31 May 2022: 1.08%)
30,090,000 Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 THB 816,217 1.17
タイ合計
816,217 1.17
英国：1.29% (31 May 2022: 3.54%)
社債：1.29% (31 May 2022: 3.54%)
200,000 Jaguar Land Rover Automotive PLC Series 144A 5.875% USD 154,392 0.22
15/01/2028
200,000 LSEGA Financing PLC Series 144A 0.65% 06/04/2024 USD 187,912 0.27
560,000 Nationwide Building Society Series 144A FRN USD 555,561 0.80
08/03/2024
英国合計
897,865 1.29
米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%)
社債：0.00% (31 May 2022: 0.51%)
社債：8.71% (31 May 2022: 19.20%)
430,000 AbbVie Inc 2.6% 21/11/2024 USD 412,048 0.59
1 American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust USD － －
Series B 5.25% 15/07/2025
345,000 Angel Oak Mortgage Trust 2021-2 Series 2021-2 Class USD 227,622 0.33
M1 FRN 25/04/2066
504,900 Applebee's Funding LLC Series 2019-1A Class A2I USD 479,572 0.69
4.194% 05/06/2049
320,000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025 USD 312,167 0.45
1 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Series USD － －
2017- RT1 Class A1 FRN 28/03/2057**
1 Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Class A USD － －
Series 2017-SPL5 Class A FRN 28/06/2057**
358/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
社債：8.71% (31 May 2022: 19.20%)
194,553 BINOM Securitization Trust 2021-INV1 Series 2021- USD 168,306 0.24
INV1 Class A3 FRN 25/06/2056
560,000 Bon Secours Mercy Health Inc 1.35% 01/06/2025 USD 511,857 0.73
310,000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P USD 288,073 0.41
Series 2013-375P Class C FRN 10/05/2035
42,295 Connecticut Avenue Securities Trust Series 2022-R08 USD 41,925 0.06
Class 1M1 FRN 25/07/2042
114,324 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Series USD 113,027 0.16
2022-R03 Class 1M1 FRN 25/03/2042
1 Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Series USD － －
2018- C02 Class 2M2 FRN 25/08/2030
175,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt USD 161,602 0.23
Notes Series 2022-DNA2 Class M2 FRN 25/02/2042
94,303 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt USD 94,008 0.14
Notes Series 2022-HQA2 Class M1A FRN 25/07/2042
165,000 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Real USD 160,788 0.23
Estate Mortgage Investment Conduit Trust Series
2022-HQA1 Class M1B FRN 25/03/2042
45,475 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-1 Class USD 40,629 0.06
A33 FRN 25/11/2057
1 Galton Funding Mortgage Trust Series 2018-2 Class USD － －
A22 FRN 25/10/2058
200,000 General Motors Financial Co Inc Series EMTN 2.25% GBP 226,221 0.32
06/09/2024
225,362 Ginnie Mae II Pool 2% 20/01/2052 USD 192,464 0.28
475,000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025 USD 452,885 0.65
32,207 Hilton Grand Vacations Trust Series 2017-AA Class B USD 31,343 0.05
2.96% 26/12/2028
405,000 Humana Inc 0.65% 03/08/2023 USD 393,082 0.56
155,000 Martin Marietta Materials Inc 0.65% 15/07/2023 USD 150,631 0.22
25,689 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class B 2.75% USD 24,913 0.04
20/12/2034
30,958 MVW Owner Trust Series 2017-1A Class C 2.99% USD 29,961 0.04
20/12/2034
355,000 New Residential Mortgage Loan Trust Series 2021- USD 243,640 0.35
NQM3 Class M1 FRN 27/11/2056
95,000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 USD 109,027 0.16
440,000 Parker-Hannifin Corp 3.65% 15/06/2024 USD 430,261 0.62
248,590 Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series Series USD 240,234 0.34
2017-2 Class M1 FRN 25/08/2056
21,464 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH2 Class A21 USD 20,190 0.03
FRN 25/06/2048
359/473
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
社債：8.71% (31 May 2022: 19.20%)
22,332 SMB Private Education Loan Trust Series 2016-A USD 21,352 0.03
Class A2A 2.7% 15/05/2031
100,000 SMB Private Education Loan Trust Series 2022-D USD 100,156 0.14
Class B 6.15% 15/10/2058
65,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual USD 58,224 0.08
50,000 Vistra Corp Series 144A FRN Perpetual USD 47,592 0.07
295,000 Wells Fargo & Co Series MTN FRN 15/08/2026 USD 289,151 0.41
国債：23.15% (31 May 2022: 24.95%)
690,000 Capital Projects Finance Authority/FL 4% 01/10/2024 USD 657,054 0.94
800,000 City of Detroit MI 2.711% 01/04/2026 USD 725,317 1.04
1,050,000 Montgomery County Industrial Development Authority/ USD 954,363 1.37
PA 2.65% 15/11/2025
303,019 Tobacco Settlement Finance Authority 3% 01/06/2035 USD 275,570 0.40
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023 USD 3,974,800 5.70
797,000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds USD 766,453 1.10
0.625% 15/07/2032
3,275,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024 USD 3,176,814 4.55
1,993,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 USD 1,891,871 2.71
3,800,000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024 USD 3,723,703 5.34
政府系不動産担保証券 ： 6.23% (31 May 2022: 2.66%)
950,000 Fannie Mae or Freddie Mac 0% 31/12/2049 USD 971,592 1.39
28,842 Fannie Mae Pool 2.5% 01/04/2052 USD 24,725 0.04
209,272 Fannie Mae Pool 3.5% 01/06/2052 USD 191,882 0.27
239,080 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2052 USD 226,429 0.32
273,817 Fannie Mae Pool 4% 01/11/2052 USD 259,328 0.37
543,795 Fannie Mae Pool 4.5% 01/08/2052 USD 530,140 0.76
1,344,274 Fannie Mae Pool 4.5% 01/10/2052 USD 1,310,241 1.88
47,111 Fannie Mae Pool 5% 01/08/2052 USD 46,971 0.07
286,597 Fannie Mae Pool 5% 01/09/2052 USD 285,560 0.41
2,175 Fannie Mae Pool 5% 01/10/2052 USD 2,168 －
134,577 Freddie Mac Pool 2.5% 01/05/2052 USD 115,367 0.17
448,796 Freddie Mac Pool 2.5% 01/11/2052 USD 384,711 0.55
政府系機関：9.56% (31 May 2022: 8.86%)
655,000 Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC Series USD 642,184 0.92
2018- 1A Class C 4.73% 20/09/2024
785,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR19 Class E FRN USD 669,543 0.96
10/08/2047
285,000 COMM Mortgage Trust Series 2014-CR15 Class D FRN USD 270,058 0.39
10/02/2047
360/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
政府系機関：9.56% (31 May 2022: 8.86%)
139,327 Fannie Mae Pool 2.5% 01/08/2051 USD 119,957 0.17
1 Fannie Mae Pool 3% 01/12/2034 USD － －
32,948 Fannie Mae Pool 3.5% 01/05/2042 USD 31,110 0.04
44,772 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2045 USD 41,987 0.06
137,608 Fannie Mae Pool 3.5% 01/12/2045 - FNAS6328F USD 129,097 0.19
89,056 Fannie Mae Pool 3.5% 01/01/2046 USD 83,245 0.12
14,557 Fannie Mae Pool 3.5% 01/02/2046 USD 13,644 0.02
14,014 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2047 USD 13,071 0.02
1 Fannie Mae Pool 3.5% 01/11/2048 USD － －
10,116 Fannie Mae Pool 3.5% 01/07/2050 USD 9,389 0.01
120,431 Fannie Mae Pool 4% 01/10/2044 USD 117,750 0.17
2,310 Fannie Mae Pool 4% 01/09/2045 USD 2,255 －
4,342 Fannie Mae Pool 4% 01/11/2045 USD 4,235 0.01
1 Fannie Mae Pool 4% 01/03/2046 USD － －
1,805 Fannie Mae Pool 4% 01/12/2049 USD 1,725 －
193,276 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2047 USD 192,174 0.28
35,385 Fannie Mae Pool 4.5% 01/11/2047 USD 35,183 0.05
62,191 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2048 - FNBM4343F USD 61,830 0.09
1 Fannie Mae Pool 4.5% 01/09/2048 USD － －
67,325 Fannie Mae Pool 4.5% 01/03/2049 USD 66,566 0.10
28,360 Fannie Mae Pool 4.5% 01/05/2049 USD 28,096 0.04
9,944 Fannie Mae Pool 4.5% 01/01/2050 USD 9,841 0.01
92,260 Fannie Mae Pool 5% 01/12/2036 USD 95,229 0.14
13,934 Fannie Mae Pool 5% 01/06/2040 USD 14,224 0.02
99,286 Fannie Mae Pool 5.5% 01/08/2037 USD 104,268 0.15
4,062 Federal Home Loan Mortgage Corp 3.5% 01/12/2047 USD 3,801 0.01
363,825 FOCUS Brands Funding LLC Series 2017-1A Class A2II USD 320,685 0.46
5.093% 30/04/2047
128,624 Freddie Mac Pool 2.5% 01/07/2051 USD 111,768 0.16
16,576 Freddie Mac Pool 4.5% 01/05/2050 USD 16,334 0.02
182,593 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2038 USD 188,278 0.27
15,638 Freddie Mac Pool 5% 01/12/2041 USD 15,819 0.02
50,000 Ginnie Mae II Pool 0% 31/12/2049 USD 49,969 0.07
226,185 Ginnie Mae II Pool 2% 20/07/2051 USD 193,517 0.28
18,677 Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2046 USD 17,184 0.02
16,906 Ginnie Mae II Pool 3% 20/09/2049 USD 15,174 0.02
14,410 Ginnie Mae II Pool 3% 20/03/2050 USD 12,861 0.02
142,555 Ginnie Mae II Pool 3% 20/07/2051 USD 129,601 0.19
193,312 Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051 USD 174,895 0.25
146,735 Ginnie Mae II Pool 3% 20/06/2052 USD 132,742 0.19
68,744 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2043 USD 65,617 0.09
113,241 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2043 USD 107,933 0.15
134,010 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2045 USD 126,817 0.18
361/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
米国：47.65% (31 May 2022: 56.18%)（つづき）
政府系機関：9.56% (31 May 2022: 8.86%)
4,608 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2045 USD 4,348 0.01
122,751 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/03/2046 USD 116,173 0.17
8,774 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/04/2046 USD 8,303 0.01
7,504 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/05/2046 USD 7,107 0.01
7,821 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/06/2046 USD 7,398 0.01
3,935 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/07/2046 USD 3,720 0.01
180,361 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046 USD 170,305 0.24
39,714 Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2049 USD 37,040 0.05
85,423 Ginnie Mae II Pool 4% 20/06/2047 USD 82,840 0.12
27,240 Ginnie Mae II Pool 4% 20/09/2047 USD 26,484 0.04
48,046 Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2050 USD 46,221 0.07
279,282 Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2052 USD 266,983 0.38
13,902 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/03/2047 USD 13,922 0.02
8,669 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/08/2047 USD 8,633 0.01
37,235 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/09/2047 USD 37,157 0.05
563,916 Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2052 USD 553,157 0.79
8,505 Ginnie Mae II Pool 5% 20/08/2047 USD 8,644 0.01
38,495 Ginnie Mae II Pool 5% 20/09/2047 USD 39,119 0.06
140,000 Ginnie Mae II Pool 6% 31/12/2049 USD 142,920 0.20
220,000 Independence Plaza Trust Series 2018-INDP Class C USD 202,688 0.29
4.158% 10/07/2035
110,000 Santander Drive Auto Receivables Trust 2020-4 USD 104,453 0.15
Series 2020-4 Class D 1.48% 15/01/2027
5,359 Sequoia Mortgage Trust Series 2018-CH3 Class A19 USD 5,257 0.01
FRN 25/08/2048
225,648 Verus Securitization Trust 2021-R2 Series 2021-R2 USD 206,688 0.30
Class A3 FRN 25/02/2064
149,625 Wendy's Funding LLC Series 2022-1A Class A2II USD 129,045 0.19
4.535% 15/03/2052
米国合計
33,236,271 47.65
362/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：95.13% (31 May 2022: 100.56%)（つづき）
英領ヴァージン諸島：1.41% (31 May 2022: 1.14%)
政府系機関：1.41% (31 May 2022: 1.14%)
1,000,000 1MDB Global Investments Ltd Series REGS 4.4% USD 980,607 1.41
09/03/2023
英領ヴァージン諸島合計
980,607 1.41
債券合計
66,351,200 95.13
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収収
343,065 0.49
益：0.49% (31 May 2022: 0.56%)
投資ファンド：2.33% (31 May 2022: 0.00%)
アイルランド：2.33% (31 May 2022: 0.00%)
157,436 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD 811,032 1.16
8,148 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist USD 815,207 1.17
アイルランド合計
1,626,239 2.33
投資ファンド合計
1,626,239 2.33
純資産
未実現
先物契約：0.14% (31 May 2022: 0.22%)
契約数 取引相手方 損益 比率(%)
米ドル
(33) Euro-BOBL EURX Future December 2022 JP Morgan 96,369 0.14
44 SFE 3 Year T-Bond Future December 2022 JP Morgan 20,266 0.03
43 Korea 3 Year T-Bond KFX December 2022 JP Morgan 19,563 0.03
18 10 Year T-Note CBT Future March 2023 JP Morgan 16,031 0.02
20 US 2 Year Note CBT Future March 2023 JP Morgan 10,972 0.01
(11) 10 Year MINI JGB SGX December 2022 JP Morgan 50 －
未決済先物契約に係る評価益合計
163,251 0.23
(6) Canada 10 Year MSE Future March 2023 JP Morgan
(3,541) (0.01)
(5) US Bond Future March 2023 JP Morgan (8,359) (0.01)
(33) 5 Year CBT Future March 2023 JP Morgan (21,656) (0.03)
(25) 10 Year Ultra CBT Future March 2023 JP Morgan (30,078) (0.04)
未決済先物契約に係る評価損合計
(63,634) (0.09)
先物契約合計
99,617 0.14
363/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -0.28% (31 May 2022: -0.01%)
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
Barclays^ USD 288,512 BRL 1,509,035 2/12/2022 1,558 －
BNP Paribas CLP 131,997,198 USD 138,886 19/01/2023 7,306 0.01
BNP Paribas CLP 117,467,857 USD 124,597 9/12/2022 6,364 0.01
BNP Paribas BRL 1,318,697 USD 246,716 2/12/2022 4,044 0.01
BNP Paribas BRL 1,130,311 USD 212,350 2/12/2022 2,587 －
BNP Paribas CLP 50,023,755 USD 55,300 19/01/2023 103 －
BNP Paribas GBP 22,000 USD 26,262 24/02/2023 4 －
Canadian
Imperial Bank
of Commerce
USD 1,336,598 CAD 1,789,254 20/01/2023 15,763 0.02
Citibank CNH 4,635,450 USD 633,301 16/12/2022 21,756 0.03
Citibank ZAR 6,190,133 USD 341,306 13/01/2023 21,498 0.03
Citibank ILS 2,485,000 USD 704,425 19/01/2023 17,522 0.03
Citibank CLP 153,407,885 USD 159,717 19/01/2023 10,188 0.02
Citibank USD 349,890 SEK 3,634,274 24/02/2023 7,210 0.01
Citibank CLP 56,640,336 USD 58,111 9/12/2022 5,036 0.01
Citibank CLP 65,488,181 USD 69,765 9/12/2022 3,246 0.01
Citibank CNH 447,000 USD 62,786 16/12/2022 382 －
Citibank USD 180,596 ILS 621,250 19/01/2023 109 －
Citibank USD 180,596 ILS 621,250 19/01/2023 109 －
Citibank USD 180,596 ILS 621,250 19/01/2023 109 －
Citibank USD 180,596 ILS 621,250 19/01/2023 109 －
Citibank USD 42,964 PHP 2,433,012 10/03/2023 82 －
Citibank USD 38,614 THB 1,348,000 10/03/2023 5 －
Citibank PHP 1,520,633 USD 26,881 9/12/2022 4 －
Citibank PHP 1,521,753 USD 26,900 9/12/2022 4 －
Deutsche MYR 1,557,220 USD 335,999 9/12/2022 14,279 0.02
Deutsche MYR 558,035 USD 120,573 9/12/2022 4,950 0.01
Deutsche THB 6,933,236 USD 194,754 9/12/2022 1,963 －
Deutsche THB 6,768,125 USD 191,840 9/12/2022 192 －
Deutsche THB 3,451,987 USD 97,845 9/12/2022 98 －
Goldman Sachs CLP 21,770,400 USD 23,348 19/01/2023 763 －
HSBC USD 1,052,817 CNH 7,261,280 16/12/2022 26,690 0.04
HSBC USD 627,965 CNH 4,350,167 16/12/2022 13,222 0.02
HSBC MYR 1,062,745 USD 229,895 9/12/2022 9,157 0.01
Morgan Stanley USD 2,533,476 EUR 2,431,219 24/02/2023 14,169 0.02
Morgan Stanley BRL 1,318,697 USD 243,797 2/12/2022 6,963 0.01
Morgan Stanley CLP 43,924,216 USD 45,936 19/01/2023 2,712 －
Morgan Stanley AUD 78,000 USD 50,052 20/01/2023 2,293 －
Morgan Stanley CAD 53,000 USD 38,947 20/01/2023 178 －
Northern Trust USD 408,848 CNH 2,828,247 16/12/2022 9,175 0.01
Northern Trust AUD 26,000 USD 16,668 20/01/2023 780 －
Standard
Chartered USD 2,364,150 CAD 3,183,424 20/01/2023 14,134 0.02
Standard
Chartered USD 631,639 CNH 4,396,253 16/12/2022 10,383 0.02
State Street USD 5,139,390 EUR 4,936,111 24/02/2023 24,433 0.04
State Street USD 840,689 CNH 5,853,886 16/12/2022 13,448 0.02
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -0.28% (31 May 2022: -0.01%) （つづき）
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
State Street USD 750,077 JPY 103,753,000 20/01/2023 1,773 －
UBS CHF 1,159,000 USD 1,168,465 20/01/2023 55,483 0.08
UBS GBP 1,393,714 USD 1,641,471 16/12/2022 19,129 0.03
UBS THB 25,564,000 USD 708,635 9/12/2022 16,693 0.02
UBS USD 349,902 SEK 3,634,274 24/02/2023 7,221 0.01
UBS CLP 95,637,380 USD 100,054 9/12/2022 6,569 0.01
UBS USD 233,566 SEK 2,422,849 24/02/2023 5,112 0.01
UBS USD 290,255 BRL 1,509,035 2/12/2022 3,301 0.01
UBS CLP 41,237,030 USD 42,841 19/01/2023 2,831 －
UBS GBP 202,169 USD 238,108 16/12/2022 2,775 －
UBS GBP 87,422 USD 102,962 16/12/2022 1,200 －
UBS GBP 76,343 USD 89,914 16/12/2022 1,048 －
UBS USD 9,613 GBP 7,965 16/12/2022 124 －
UBS GBP 3,038 USD 3,551 16/12/2022 69 －
UBS PHP 3,044,239 USD 53,785 9/12/2022 36 －
UBS USD 1,913 EUR 1,836 16/12/2022 20 －
UBS GBP 188 USD 223 16/12/2022 1 －
UBS GBP 53 USD 62 16/12/2022 1 －
UBS GBP 311 USD 370 16/12/2022 － －
UBS USD 285 GBP 239 16/12/2022 － －
先渡為替契約に係る評価益合計
418,466 0.60
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
Barclays^ BRL 718,876 USD 138,501 2/12/2022 (1,801) －
BNP Paribas USD 164,759 EUR 159,000 24/02/2023 (2) －
BNP Paribas AUD 71,000 USD 47,667 20/01/2023 (20) －
BNP Paribas USD 82,337 CLP 75,427,595 9/12/2022 (1,755) －
BNP Paribas USD 91,321 CLP 83,808,438 9/12/2022 (2,114) －
BNP Paribas USD 208,758 BRL 1,130,312 2/03/2023 (2,784) －
BNP Paribas USD 242,501 BRL 1,318,697 2/03/2023 (4,298) (0.01)
BNP Paribas USD 151,785 CLP 148,190,763 19/01/2023 (12,342) (0.02)
BNP Paribas USD 146,742 CLP 145,978,959 19/01/2023 (14,935) (0.02)
Citibank USD 26,799 PHP 1,520,633 10/03/2023 (3) －
Citibank USD 26,817 PHP 1,521,753 10/03/2023 (4) －
Citibank PHP 2,433,012 USD 43,100 9/12/2022 (86) －
Citibank USD 21,170 INR 1,754,013 19/01/2023 (308) －
Citibank USD 324,736 INR 26,646,194 19/01/2023 (1,546) －
Citibank USD 81,168 MXN 1,657,215 13/01/2023 (3,778) (0.01)
Citibank JPY 45,381,000 USD 331,703 20/01/2023 (4,399) (0.01)
Citibank USD 170,291 PHP 10,101,000 9/12/2022 (8,291) (0.01)
Citibank USD 265,866 THB 10,135,346 9/12/2022 (21,704) (0.03)
Citibank USD 394,953 THB 14,972,654 9/12/2022 (29,866) (0.04)
Citibank USD 1,336,858 JPY 195,069,030 20/01/2023 (70,050) (0.10)
Deutsche USD 98,783 THB 3,451,987 10/03/2023 (87) －
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -0.28% (31 May 2022: -0.01%) （つづき）
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
Deutsche USD 17,766 INR 1,461,676 19/01/2023 (132) －
Deutsche USD 193,679 THB 6,768,125 10/03/2023 (170) －
Deutsche USD 196,625 THB 6,933,236 10/03/2023 (1,954) －
Deutsche USD 491,933 HUF 218,374,000 13/01/2023 (50,395) (0.07)
Goldman Sachs BRL 257,000 USD 48,893 2/12/2022 (22) －
Goldman Sachs USD 18,190 INR 1,505,525 19/01/2023 (245) －
Goldman Sachs USD 98,986 THB 3,590,101 9/12/2022 (2,876) －
Goldman Sachs USD 128,625 THB 4,667,165 9/12/2022 (3,796) (0.01)
HSBC USD 110,613 THB 4,020,782 9/12/2022 (3,469) －
HSBC USD 706,913 MYR 3,178,000 9/12/2022 (7,939) (0.01)
JP Morgan USD 2,164,861 JPY 300,176,400 20/01/2023 (120) －
JP Morgan USD 44,866 BRL 239,000 2/12/2022 (582) －
JP Morgan USD 82,519 MXN 1,682,324 13/01/2023 (3,714) (0.01)
JP Morgan USD 82,499 MXN 1,682,324 13/01/2023 (3,734) (0.01)
JP Morgan USD 177,928 RSD 21,004,389 17/02/2023 (6,225) (0.01)
JP Morgan USD 177,853 RSD 21,004,389 17/02/2023 (6,300) (0.01)
Morgan Stanley USD 282,456 BRL 1,486,512 2/12/2022 (215) －
Morgan Stanley USD 147,201 GBP 123,489 24/02/2023 (234) －
Morgan Stanley USD 111,801 CLP 100,570,126 9/12/2022 (322) －
Morgan Stanley USD 220,252 GBP 185,234 24/02/2023 (901) －
Morgan Stanley USD 33,144 CNH 242,000 16/12/2022 (1,054) －
Morgan Stanley USD 41,580 CHF 41,000 20/01/2023 (1,717) －
Morgan Stanley USD 81,849 CLP 75,427,595 9/12/2022 (2,244) －
Morgan Stanley USD 239,624 BRL 1,318,697 2/03/2023 (7,175) (0.01)
Morgan Stanley USD 873,186 JPY 128,492,346 20/01/2023 (53,547) (0.08)
Northern Trust USD 25,683 CAD 35,000 20/01/2023 (154) －
State Street USD 220,950 GBP 185,234 24/02/2023 (204) －
State Street USD 1,716,054 CAD 2,350,290 20/01/2023 (18,940) (0.03)
State Street USD 478,879 JPY 70,406,672 20/01/2023 (28,920) (0.04)
UBS USD 486 GBP 408 16/12/2022 － －
UBS GBP 267 USD 320 16/12/2022 (2) －
UBS USD 751 GBP 639 16/12/2022 (11) －
UBS USD 53,641 PHP 3,044,239 10/03/2023 (15) －
UBS EUR 189,146 USD 195,082 16/12/2022 (113) －
UBS EUR 265,477 USD 273,808 16/12/2022 (159) －
UBS EUR 1,142,422 USD 1,178,276 16/12/2022 (682) －
UBS USD 363,212 INR 29,759,806 19/01/2023 (1,196) －
UBS USD 1,177,380 CHF 1,118,000 20/01/2023 (3,270) －
UBS USD 441,143 THB 15,702,919 9/12/2022 (4,396) (0.01)
UBS USD 357,089 ZAR 6,190,133 13/01/2023 (5,716) (0.01)
UBS USD 216,900 PLN 1,048,080 17/02/2023 (11,081) (0.02)
UBS USD 152,408 CLP 148,190,762 19/01/2023 (11,719) (0.02)
UBS USD 219,066 PLN 1,063,960 17/02/2023 (12,369) (0.02)
UBS USD 218,585 PLN 1,063,960 17/02/2023 (12,850) (0.02)
UBS USD 833,886 CZK 20,997,422 13/01/2023 (52,489) (0.08)
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約 ： -0.28% (31 May 2022: -0.01%) （つづき）
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
UBS USD 1,359,737 AUD 2,189,000 20/01/2023 (109,263) (0.16)
先渡為替契約に係る評価損合計
(612,804) (0.88)
先渡為替契約合計
(194,338) (0.28)
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 68,225,783 97.81
現金および現金同等物ならびに現金担保* 3,137,192 4.50
その他の純負債*** (1,610,565) (2.31)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
69,752,410 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 89.79
投資ファンドおよびAIF 2.19
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.22
OTC金融デリバティブ商品 0.56
7.24
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるJPモルガンにより担保として保有される（90,614米ドル）を含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)
バミューダ：2.29% (31 May 2022: 2.38%)
化学：0.70% (31 May 2022: 0.75%)
21,977 Axalta Coating Systems Ltd Com USD1.00 USD 589,973 0.70
保険：1.52% (31 May 2022: 1.59%)
8,507 Argo Group International Holdings Ltd Com USD1.00 USD 231,178 0.27
3,608 Assured Guaranty Ltd Com USD0.01 USD 240,221 0.29
234 Enstar Group Ltd Com USD0.01 USD 51,089 0.06
559 White Mountains Insurance Group Ltd Com USD1.00 USD 755,773 0.90
石油・ガス：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
917 Valaris Ltd Com USD0.40 USD 60,485 0.07
医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
バミューダ合計
1,928,719 2.29
英領ヴァージン諸島：0.39% (31 May 2022: 0.15%)
アパレル：0.39% (31 May 2022: 0.15%)
5,756 Capri Holdings Ltd Com NPV USD 330,653 0.39
英領ヴァージン諸島合計
330,653 0.39
カナダ：0.46% (31 May 2022: 0.77%)
鉱業：0.06% (31 May 2022: 0.02%)
3,758 Novagold Resources Inc Com NPV USD 21,740 0.03
1,911 SSR Mining Inc Com NPV USD 28,980 0.03
石油・ガス：0.16% (31 May 2022: 0.11%)
7,422 Enerplus Corp Com NPV USD 138,012 0.16
光学用品： 0.00% (31 May 2022: 0.05%)
不動産：0.00% (31 May 2022: 0.29%)
ソフトウェア：0.24% (31 May 2022: 0.30%)
6,467 Nuvei Corp Sub Voting Shares Com NPV USD 199,378 0.24
カナダ合計
388,110 0.46
ケイマン諸島：0.47% (31 May 2022: 0.56%)
バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2022: 0.03%)
592 Legend Biotech Corp Com NPV USD 30,420 0.04
各種機械：0.26% (31 May 2022: 0.24%)
7,422 Ichor Holdings Ltd Com USD0.0001 USD 221,176 0.26
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
ケイマン諸島：0.47% (31 May 2022: 0.56%)（つづき）
各種製造業：0.12% (31 May 2022: 0.03%)
735 Fabrinet Com USD0.01 USD 98,008 0.12
半導体：0.05% (31 May 2022: 0.26%)
2,508 SMART Global Holdings Inc Com USD0.03 USD 42,435 0.05
ケイマン諸島合計
392,039 0.47
アイルランド：0.42% (31 May 2022: 0.48%)
バイオテクノロジー：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
783 Prothena Corp PLC Com USD0.01 USD 48,918 0.06
医薬品：0.36% (31 May 2022: 0.48%)
220 Jazz Pharmaceuticals PLC Com USD0.0001 USD 34,531 0.04
8,356 Perrigo Co PLC Com EUR0.001 USD 269,356 0.32
アイルランド合計
352,805 0.42
イスラエル：0.15% (31 May 2022: 0.02%)
広告：0.06% (31 May 2022: 0.02%)
18,035 Taboola.com Ltd Com NPV USD 49,957 0.06
インターネット：0.09% (31 May 2022: 0.00%)
870 Wix.com Ltd Com USD0.01 USD 78,644 0.09
イスラエル合計
128,601 0.15
ルクセンブルグ：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
自動車製造：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
オランダ：0.81% (31 May 2022: 0.78%)
各種金融サービス：0.74% (31 May 2022: 0.64%)
10,106 AerCap Holdings NV Com USD 0.01 USD 620,054 0.74
宿泊施設：0.07% (31 May 2022: 0.14%)
9,594 Playa Hotels & Resorts NV Com USD0.01 USD 58,955 0.07
オランダ合計
679,009 0.81
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
プエルトリコ：0.37% (31 May 2022: 0.41%)
銀行：0.37% (31 May 2022: 0.41%)
4,307 Popular Inc Com USD0.01 USD 314,325 0.37
プエルトリコ合計
314,325 0.37
シンガポール：0.18% (31 May 2022: 0.11%)
電子：0.18% (31 May 2022: 0.11%)
6,812 Flex Ltd Com USD0.01 USD 149,626 0.18
シンガポール合計
149,626 0.18
英国：0.64% (31 May 2022: 0.71%)
バイオテクノロジー：0.18% (31 May 2022: 0.21%)
6,956 Abcam PLC Com GBP0.00002 USD 111,574 0.13
672 Immunocore Holdings PLC ADR USD0.000001 USD 42,178 0.05
電子：0.44% (31 May 2022: 0.50%)
8,164 Sensata Technologies Holding PLC Com EUR0.01 USD 368,115 0.44
石油・ガスサービス：0.02% (31 May 2022: 0.00%)
1,733 TechnipFMC PLC Com USD1.00 USD 21,463 0.02
英国合計
543,330 0.64
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)
広告：0.24% (31 May 2022: 0.21%)
5,960 Interpublic Group of Cos Inc USD 204,756 0.24
航空・防衛：0.61% (31 May 2022: 0.58%)
761 Curtiss-Wright Corp Com USD1.00 USD 134,476 0.16
1,037 Moog Inc Com USD1.00 USD 90,147 0.11
684 Teledyne Technologies Inc Com USD0.01 USD 287,085 0.34
航空：0.52% (31 May 2022: 0.57%)
1,943 Allegiant Travel Co Com USD0.001 USD 160,434 0.19
34,456 JetBlue Airways Corp Com USD0.01 USD 274,097 0.33
アパレル：2.48% (31 May 2022: 1.74%)
2,651 Crocs Inc Com USD0.001 USD 267,764 0.32
4,119 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01 USD 1,642,822 1.95
5,152 Steven Madden Ltd Com USD0.0001 USD 177,925 0.21
自動車製造：0.26% (31 May 2022: 0.42%)
8,669 Wabash National Corp Com USD0.01 USD 217,158 0.26
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
自動車部品・装置：0.85% (31 May 2022: 0.93%)
59,088 Aurora Innovation Inc Class A USD0.001 USD 73,564 0.09
22,130 Dana Inc Com USD0.01 USD 389,599 0.46
1,767 Lear Corp Com USD0.01 USD 254,793 0.30
銀行：7.49% (31 May 2022: 7.04%)
4,206 1st Source Corp Com NPV USD 240,036 0.29
5,756 Amerant Bancorp Inc Class A Com USD0.10 USD 169,514 0.20
5,570 Ameris Bancorp Com USD1.00 USD 294,319 0.35
6,248 Bank OZK Com USD0.01 USD 288,189 0.34
2,480 Business First Bancshares Inc Com USD1.00 USD 58,342 0.07
12,090 Cadence Bank Com USD2.50 USD 348,555 0.41
61 First Citizens BancShares Inc/NC USD1.00 USD 49,847 0.06
12,773 First Horizon National Corp Com USD0.625 USD 317,217 0.38
8,112 First Northwest Bancorp Com USD0.01 USD 119,855 0.14
13,292 FNB Corp/PA Com USD0.01 USD 187,351 0.22
12,659 Heritage Commerce Corp Com NPV USD 179,694 0.21
21,274 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01 USD 541,211 0.64
12,599 National Bank Holdings Corp Com USD0.01 USD 585,665 0.70
5,557 PacWest Bancorp Com NPV USD 145,093 0.17
2,657 Pinnacle Financial Partners Inc Com USD1.00 USD 222,670 0.26
3,841 Prosperity Bancshares Inc Com USD1.00 USD 289,938 0.34
3,124 South State Corp Com USD2.50 USD 274,272 0.33
18,833 Synovus Financial Corp Com USD1.00 USD 793,152 0.94
1,642 Triumph Bancorp Inc Com USD0.01 USD 98,060 0.12
8,574 Western Alliance Bancorp Com USD0.0001 USD 587,619 0.70
4,879 Wintrust Financial Corp Com NPV USD 445,989 0.53
1,395 Zions Bancorporation Com USD0.001 USD 72,254 0.09
飲料：0.14% (31 May 2022: 0.15%)
1,020 Celsius Holdings Inc Com USD0.001 USD 113,638 0.14
バイオテクノロジー：1.93% (31 May 2022: 1.12%)
1,994 ACADIA Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 31,057 0.04
1,142 Adicet Bio Inc Com USD0.001 USD 20,744 0.02
4,494 Amicus Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 54,355 0.06
7,932 ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 332,985 0.40
1,404 Apellis Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 70,095 0.08
845 Blueprint Medicines Corp Com USD0.001 USD 40,357 0.05
1,599 Celldex Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 59,299 0.07
1,793 Crinetics Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 32,032 0.04
1,843 Cytokinetics Inc Com USD0.001 USD 78,291 0.09
1,502 Denali Therapeutics Inc Com USD0.01 USD 47,891 0.06
1,113 Fate Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 23,184 0.03
5,608 ImmunoGen Inc Com USD0.01 USD 29,078 0.03
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
バイオテクノロジー：1.93% (31 May 2022: 1.12%)（つ
づき）
1,101 Inhibrx Inc Com USD0.0001 USD 32,986 0.04
323 Karuna Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 75,992 0.09
875 Kymera Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 25,344 0.03
700 Mirati Therapeutics Inc Com NPV USD 63,917 0.08
619 Nuvalent Inc Com USD0.001 USD 20,343 0.02
3,671 Poseida Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 16,648 0.02
1,600 PTC Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 66,336 0.08
1,458 Revolution Medicines Inc Com USD0.0001 USD 34,387 0.04
1,962 Rocket Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 37,003 0.04
788 Sage Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 32,320 0.04
937 Stoke Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 7,060 0.01
1,955 Syndax Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 46,803 0.06
980 Third Harmonic Bio Inc Com USD0.0001 USD 19,027 0.02
1,055 Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD0.001 USD 38,281 0.05
581 United Therapeutics Corp Com STK USD0.01 USD 162,546 0.19
3,464 Veracyte Inc Com USD0.001 USD 96,022 0.11
12,422 Verastem Inc Com USD0.001 USD 5,652 0.01
1,271 Zentalis Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 28,076 0.03
建設資材：4.67% (31 May 2022: 4.49%)
6,801 Armstrong World Industries Inc Com USD0.01 USD 517,930 0.61
9,095 AZEK Co Inc Class A Com USD0.001 USD 176,125 0.21
2,456 Boise Cascade Co Class C Com USD0.01 USD 181,732 0.22
8,847 Builders FirstSource Inc Com USD0.01 USD 565,633 0.67
2,955 Eagle Materials Inc Com USD0.01 USD 402,752 0.48
8,500 Fortune Brands Home & Security Inc Com USD0.01 USD 555,602 0.66
23,021 Hayward Holdings Inc Com USD0.001 USD 219,966 0.26
1,774 JELD-WEN Holding Inc Com USD0.01 USD 18,334 0.02
1,120 Martin Marietta Materials Inc Com USD0.01 USD 410,351 0.49
6,614 PGT Innovations Inc Com USD0.01 USD 130,858 0.15
10,690 Trex Co Inc Com USD0.01 USD 490,083 0.58
3,285 UFP Industries Inc Com USD1.00 USD 268,779 0.32
化学：2.16% (31 May 2022: 2.92%)
7,243 American Vanguard Corp Com STK USD0.10 USD 166,553 0.20
3,380 Cabot Corp Com USD1.00 USD 248,819 0.30
2,685 CF Industries Holdings Inc Com USD0.01 USD 290,450 0.35
2,134 HB Fuller Co Com USD1.00 USD 171,382 0.20
4,049 Huntsman Corp Com USD0.01 USD 112,420 0.13
1,512 Ingevity Corp com USD0.01 USD 118,306 0.14
1,368 NewMarket Corp Com NPV USD 431,816 0.51
2,616 Westlake Chemical Corp Com USD0.01 USD 281,521 0.33
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
石炭：0.03% (31 May 2022: 0.00%)
141 Alpha Metallurgical Resources Inc Com USD0.01 USD 24,148 0.03
商業サービス：2.29% (31 May 2022: 2.19%)
1,654 AMN Healthcare Services Inc Com USD0.01 USD 204,244 0.24
1,168 Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A Com USD 124,269 0.15
USD0.01
818 GXO Logistics Inc Com USD0.01 USD 38,373 0.05
2,374 Legalzoom.com Inc Com USD0.001 USD 20,974 0.02
12,574 Repay Holdings Corp Com USD0.0001 USD 111,469 0.13
3,296 Shift4 Payments Inc Com USD0.0001 USD 152,720 0.18
4,443 TriNet Group Inc Com USD0.000025 USD 321,762 0.38
808 United Rentals Com USD0.01 USD 285,204 0.34
2,687 WEX Inc Com USD0.01 USD 454,761 0.54
4,568 WillScot Mobile Mini Com USD0.0001 USD 220,201 0.26
コンピューター：0.68% (31 May 2022: 0.75%)
461 CACI International Inc Class A Com USD0.10 USD 143,899 0.17
1,663 ForgeRock Inc Class A Com USD0.001 USD 36,095 0.04
1,027 Lumentum Holdings Inc Com USD0.001 USD 56,387 0.07
5,529 Pure Storage Inc Class A Com USD0.0001 USD 161,392 0.19
1,310 Rapid7 Inc Com USD0.01 USD 38,521 0.05
1,224 Science Applications International Corp Com USD 134,744 0.16
USD0.0001
生活必需品：0.20% (31 May 2022: 0.40%)
4,706 BellRing Brands Inc Com USD0.01 USD 117,250 0.14
744 Darling Ingredients Inc Com USD0.01 USD 53,479 0.06
化粧品／パーソナルケア：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
5,500 Beauty Health Co Com USD0.001 USD 59,097 0.07
490 Inter Parfums Inc Com USD0.001 USD 46,653 0.06
販売／卸売：2.12% (31 May 2022: 1.58%)
17,944 IAA Inc Com USD0.01 USD 670,388 0.80
6,421 LKQ Corp Com USD0.01 USD 348,789 0.41
590 Pool Corp Com USD0.001 USD 194,266 0.23
4,459 WESCO International Inc Com USD0.01 USD 574,988 0.68
各種金融サービス：2.69% (31 May 2022: 2.73%)
4,619 Air Lease Corp Com USD0.01 USD 178,224 0.21
4,609 Ares Management Corp Class A Com USD0.01 USD 361,530 0.43
1,089 Evercore Inc Com USD0.01 USD 125,458 0.15
2,297 Hamilton Lane Inc Class A Com USD0.001 USD 169,691 0.20
3,308 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital USD 107,179 0.13
Inc Reits USD0.01
373/473
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
各種金融サービス：2.69% (31 May 2022: 2.73%)（つづ
き）
825 LPL Financial Holdings Inc Com USD0.01 USD 195,245 0.23
4,504 OneMain Holdings Inc Com USD0.01 USD 177,210 0.21
2,887 Piper Jaffray Cos Com USD0.01 USD 414,328 0.49
5,831 Stifel Financial Corp Com USD0.15 USD 374,321 0.45
2,603 Tradeweb Markets Inc Com USD0.0001 USD 159,850 0.19
電気：1.11% (31 May 2022: 1.30%)
2,549 ALLETE Inc Com NPV USD 168,769 0.20
1,511 IDACORP Inc Com NPV USD 166,928 0.20
11,836 NRG Energy Inc Com USD0.01 USD 502,616 0.59
2,026 Portland General Electric Co Com NPV USD 99,689 0.12
電気部品・設備：0.59% (31 May 2022: 0.56%)
1,308 Acuity Brands Com USD0.01 USD 246,126 0.29
2,248 ChargePoint Holdings Inc Com USD0.0001 USD 27,887 0.03
2,140 Generac Com USD0.01 USD 225,738 0.27
電子：1.01% (31 May 2022: 1.48%)
10,153 Coherent Corp Com USD1.00 USD 372,108 0.44
2,532 Plexus Corp Com USD0.01 USD 279,064 0.33
1,838 Rogers Corp Com USD1.00 USD 200,002 0.24
代替エネルギー資源：0.46% (31 May 2022: 0.38%)
2,244 First Solar Inc Com USD0.001 USD 387,427 0.46
エンジニアリング・建設：1.28% (31 May 2022: 1.39%)
1,848 Dycom Industries Inc Com USD0.33 USD 168,196 0.20
8,891 Fluor Corp Com USD0.01 USD 298,871 0.35
1,262 MasTec Inc Com USD0.10 USD 114,659 0.14
13,841 Primoris Services Corp Com USD0.0001 USD 295,505 0.35
1,323 TopBuild Corp Com USD0.01 USD 203,550 0.24
娯楽：1.47% (31 May 2022: 1.69%)
4,410 Churchill Downs Inc Com NPV USD 978,359 1.16
12,225 Cinemark Holdings Inc Com USD0.001 USD 166,443 0.20
5,913 DraftKings Inc Com USD0.001 USD 90,735 0.11
環境規制：0.51% (31 May 2022: 0.40%)
634 Casella Waste Systems Inc Com USD0.01 USD 54,578 0.06
3,149 Clean Harbors Inc Com USD0.01 USD 377,927 0.45
食品：4.34% (31 May 2022: 2.15%)
6,108 Aramark Com USD0.01 USD 254,001 0.30
374/473
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
食品：4.34% (31 May 2022: 2.15%)（つづき）
8,058 Calavo Growers Inc Com USD0.001 USD 281,426 0.33
4,804 Chefs' Warehouse Inc USD0.01 USD 186,563 0.22
2,986 Hostess Brands Inc Com USD0.0001 USD 78,816 0.09
10,627 Lamb Weston Holdings Inc USD 923,858 1.10
4,104 Lancaster Colony Corp Com NPV USD 849,938 1.01
5,373 Performance Food Group Co Class C Com USD0.01 USD 327,672 0.39
6,622 Post Holdings Inc Com USD0.01 USD 619,720 0.73
2,443 Simply Good Foods Co Com USD0.01 USD 97,427 0.12
2,881 Sovos Brands Inc Com USD0.001 USD 41,386 0.05
ガス：0.58% (31 May 2022: 0.61%)
4,548 New Jersey Resources Corp Com USD2.50 USD 226,217 0.27
5,091 NiSource Inc Com USD0.01 USD 142,217 0.17
1,725 Southwest Gas Holdings Inc Com STK USD1.00 USD 118,085 0.14
工具・工作機械：0.72% (31 May 2022: 0.85%)
2,107 Kennametal Inc USD1.125 USD 55,657 0.07
2,199 Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV USD 325,045 0.38
1,749 Regal Beloit Corp Com USD0.01 USD 229,346 0.27
ヘルスケア用品：1.63% (31 May 2022: 1.51%)
2,676 Bio-Techne Corp USD 227,594 0.27
2,131 Globus Medical Inc Class A Com USD0.001 USD 157,502 0.19
1,726 Haemonetics Corp Com USD0.01 USD 147,133 0.18
1,124 ICU Medical Inc Com USD0.10 USD 179,081 0.21
1,755 Inari Medical Inc Com USD0.001 USD 129,150 0.15
2,830 Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD0.01 USD 155,339 0.19
9,862 NanoString Technologies Inc Com USD0.0001 USD 68,985 0.08
803 Repligen Corp Com USD0.01 USD 143,729 0.17
697 Teleflex Inc Com USD1.00 USD 163,311 0.19
ヘルスケア・サービス：2.23% (31 May 2022: 1.72%)
2,070 Acadia Healthcare Co Inc Com USD0.01 USD 184,313 0.22
4,491 Addus HomeCare Corp Com USD0.001 USD 494,661 0.59
11,153 agilon health Inc Com USD0.01 USD 195,791 0.23
7,402 Encompass Health Com USD0.01 USD 432,758 0.51
12,555 Enhabit Inc Com USD0.01 USD 179,850 0.21
3,939 Surgery Partners Inc Com USD0.01 USD 111,356 0.13
8,044 Syneos Health Inc Com USD0.01 USD 283,913 0.34
各種持株会社 ： 0.09% (31 May 2022: 0.32%)
7,549 Hamilton Lane Alliance Holdings I Inc NPV USD 75,452 0.09
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
住宅建設：1.26% (31 May 2022: 1.48%)
1,739 Cavco Industries Inc Com USD0.01 USD 399,561 0.47
5,033 Century Communities Inc Com USD0.01 USD 242,238 0.29
8,155 Skyline Champion Corp Com USD0.028 USD 424,142 0.50
住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.12%)
家庭用品・雑貨：0.82% (31 May 2022: 0.65%)
1,162 Avery Dennison Corp Com USD1.00 USD 224,632 0.27
14,555 Reynolds Consumer Products Inc Com USD0.001 USD 464,741 0.55
家庭用品：0.39% (31 May 2022: 0.30%)
2,992 Toro Co Com USD1.00 USD 331,888 0.39
保険：3.69% (31 May 2022: 4.72%)
6,349 American Equity Investment Life Holding Com USD1.00 USD 256,976 0.30
2,732 Assurant Inc Com USD0.01 USD 350,229 0.42
3,740 Brown & Brown Inc Com USD0.10 USD 222,773 0.26
5,204 Hanover Insurance Com USD0.01 USD 765,847 0.91
2,344 Kemper Corp Com USD0.10 USD 133,292 0.16
3,715 Lincoln National Corp Com NPV USD 144,569 0.17
26,975 MBIA Inc Com USD1.00 USD 342,717 0.41
25,762 MGIC Investment Corp Com USD1.00 USD 353,841 0.42
2,730 Reinsurance Group of America Inc Com USD0.01 USD 394,089 0.47
2,156 Voya Financial Inc Com USD0.01 USD 142,177 0.17
インターネット：0.80% (31 May 2022: 0.89%)
6,494 Bumble Inc Com USD0.01 USD 158,324 0.19
5,276 Cargurus Inc Com USD0.001 USD 68,957 0.08
2,486 F5 Networks Inc Com USD1.00 USD 384,199 0.46
1,600 Zillow Group Inc Com USD0.0001 USD 59,856 0.07
投資会社：0.39% (31 May 2022: 0.39%)
11,626 FS KKR Capital Corp Com USD0.001 USD 231,067 0.27
3,379 StepStone Group Inc Com USD0.001 USD 101,218 0.12
鉄／鉄鋼：1.70% (31 May 2022: 1.49%)
845 Allegheny Technologies Inc Com USD0.10 USD 25,794 0.03
514 Carpenter Technology Corp Com USD5.00 USD 21,115 0.02
4,118 Cleveland-Cliffs Inc Com USD0.125 USD 63,808 0.08
861 Commercial Metals Co Com USD5.00 USD 42,357 0.05
2,269 Reliance Steel & Aluminum Co Com USD0.001 USD 479,111 0.57
7,186 Steel Dynamics Inc Com USD0.005 USD 746,769 0.89
1,953 United States Steel Corp Com USD1.00 USD 51,354 0.06
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
余暇：0.50% (31 May 2022: 0.66%)
2,864 Brunswick Corp/DE Com USD0.75 USD 212,408 0.25
1,192 LCI Industries Com USD0.01 USD 117,847 0.14
2,043 YETI Holdings Inc Com USD0.01 USD 91,731 0.11
宿泊施設：0.44% (31 May 2022: 0.29%)
3,726 Hyatt Hotels Corp Class A Com USD0.01 USD 373,550 0.44
建設機械・採掘機械：0.79% (31 May 2022: 0.75%)
7,202 Astec Industries Inc Com USD0.20 USD 318,328 0.38
1,127 BWX Technologies Inc Com USD0.01 USD 68,567 0.08
3,030 Oshkosh Corp Com USD0.01 USD 279,093 0.33
各種機械：2.59% (31 May 2022: 1.82%)
1,962 Alamo Group Inc Com USD0.10 USD 293,927 0.35
7,462 Altra Industrial Motion Corp Com USD0.001 USD 437,236 0.52
2,657 Cactus Inc Class A Com USD0.01 USD 144,501 0.17
418 Cognex Corp Com USD0.002 USD 20,806 0.02
10,219 Flowserve Corp Com USD1.25 USD 320,417 0.38
4,572 Middleby Corp Com USD0.01 USD 658,985 0.78
1,301 Nordson Corp Com NPV USD 307,595 0.37
資材：0.03% (31 May 2022: 0.02%)
803 MP Materials Corp Class A Com USD0.0001 USD 26,736 0.03
メディア：0.76% (31 May 2022: 1.10%)
344 Cable One Inc Com USD0.01 USD 250,922 0.30
1,961 Liberty Media Corp Series C - Braves Group Com USD 63,909 0.08
USD0.01
1,605 Liberty Media Corp-Liberty Formula One USD0.01 USD 97,873 0.12
5,112 New York Times Com USD0.10 USD 187,355 0.22
3,520 WideOpenWest Inc Com USD0.01 USD 36,502 0.04
医療 － 生物医学 ／ 遺伝子 ： 0.25% (31 May 2022: 0.20%)
1,776 2Seventy Bio Inc Com USD0.0001 USD 27,794 0.03
4,165 CTI BioPharma Corp Com NPV USD 25,053 0.03
811 Design Therapeutics Inc COM USD0.0001 USD 11,342 0.01
1,919 Exact Sciences Corp Com USD0.01 USD 86,221 0.10
1,174 Intra-Cellular Therapies Inc Com USD0.0001 USD 63,613 0.08
医薬品：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
817 Morphic Holding Inc Com USD0.0001 USD 22,472 0.03
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.35% (31 May 2022: 0.55%)
861 Valmont Industries Inc Com USD1.00 USD 291,233 0.35
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純資産
公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
鉱業：0.72% (31 May 2022: 0.85%)
5,694 Alcoa Corp Com USD0.01 USD 285,668 0.34
917 Arconic Corp Com USD0.01 USD 21,857 0.03
4,755 Hecla Mining Co Com USD0.25 USD 25,938 0.03
7,960 Livent Corp Com USD0.01 USD 222,721 0.26
447 Royal Gold Inc Com USD0.01 USD 50,180 0.06
各種製造業：0.75% (31 May 2022: 0.79%)
1,668 Carlisle Cos Inc Com USD1.00 USD 438,659 0.52
2,685 Textron Inc Com USD0.125 USD 191,561 0.23
石油・ガス：3.05% (31 May 2022: 4.95%)
2,354 Antero Resources Corp Com USD0.01 USD 86,097 0.10
4,102 Brigham Minerals Inc Com USD0.01 USD 145,149 0.17
1,846 Chesapeake Energy Corp USD0.01 USD 190,978 0.23
993 Chord Energy Corp Com USD0.01 USD 151,423 0.18
3,285 Denbury Inc Com USD0.001 USD 294,320 0.35
6,873 Diamond Offshore Drilling Inc Com USD0.0001 USD 65,740 0.08
2,698 EQT Corp Com NPV USD 114,624 0.14
4,449 Helmerich & Payne Com USD0.10 USD 227,455 0.27
7,590 HF Sinclair Corp Com USD0.01 USD 472,440 0.56
4,556 Magnolia Oil & Gas Corp Com USD0.0001 USD 118,752 0.14
9,347 Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001 USD 340,044 0.40
2,011 Ovintiv Inc Com USD0.01 USD 112,023 0.13
3,668 Patterson-UTI Energy Inc Com USD0.01 USD 65,822 0.08
1,738 PDC Energy Inc Com USD0.01 USD 129,264 0.15
1,264 SM Energy Co Com USD0.01 USD 54,447 0.07
石油・ガスサービス：0.06% (31 May 2022: 0.14%)
2,299 NOV Inc Com USD0.01 USD 51,601 0.06
包装・容器：1.13% (31 May 2022: 1.22%)
4,251 Crown Holdings Inc Com USD5.00 USD 349,283 0.42
15,190 Graphic Packaging Holding Co Class C Com USD0.01 USD 349,142 0.41
4,091 Sonoco Products Co Com NPV USD 250,922 0.30
医薬品：1.00% (31 May 2022: 0.93%)
2,451 Aclaris Therapeutics Inc Com USD0.00001 USD 37,316 0.04
5,781 AdaptHealth Corp Com USD0.001 USD 128,945 0.15
689 Arvinas Inc Com USD0.001 USD 28,259 0.03
532 Ascendis Pharma A/S ADR DKK1.00 USD 65,508 0.08
762 Intellia Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 39,239 0.05
643 Kodiak Sciences Inc Com USD0.01 USD 4,749 0.01
1,026 Neurocrine Biosciences Inc Com USD0.001 USD 130,312 0.15
4,777 Owens & Minor Inc Com USD2.00 USD 98,430 0.12
378/473
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
医薬品：1.00% (31 May 2022: 0.93%)（つづき）
1,675 PMV Pharmaceuticals Inc Com USD0.0001 USD 16,700 0.02
979 Prestige Consumer Healthcare Inc Com USD0.01 USD 60,116 0.07
672 Reata Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 26,581 0.03
1,043 Sarepta Therapeutics Inc Com USD0.0001 USD 128,060 0.15
3,044 TG Therapeutics Inc Com USD0.001 USD 26,833 0.03
1,203 Vaxcyte Inc Com USD0.001 USD 55,368 0.07
パイプライン：0.08% (31 May 2022: 0.00%)
5,501 Antero Midstream Corp Com USD1.00 USD 62,299 0.07
1,183 NextDecade Corp Com USD0.0001 USD 6,400 0.01
不動産：0.00% (31 May 2022: 0.40%)
不動産投資信託 ： 7.48% (31 May 2022: 8.57%)
2,589 Agree Realty Corp Reits USD0.0001 USD 180,997 0.21
1,847 Alexandria Real Estate Equities Inc REIT USD 287,513 0.34
7,255 American Assets Trust Inc Reits USD0.01 USD 212,463 0.25
19,261 Brixmor Property Group Inc Reits USD0.01 USD 446,181 0.53
3,231 Camden Property Trust Reits USD0.01 USD 388,609 0.46
6,575 Community Healthcare Trust Inc Com USD0.01 USD 231,835 0.28
9,299 Douglas Emmett Inc Reits USD0.01 USD 161,012 0.19
1,703 EastGroup Properties Inc Com USD0.0001 USD 264,178 0.31
9,141 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD0.01 USD 461,758 0.55
1,172 Innovative Industrial Properties Inc Com USD0.001 USD 141,958 0.17
14,728 Kite Realty Group Trust Com USD0.01 USD 335,577 0.40
3,163 Lamar Advertising Co Com USD0.001 USD 316,806 0.38
2,173 Life Storage Inc Reits USD0.01 USD 233,521 0.28
2,300 National Retail Properties Inc Com USD0.01 USD 106,663 0.13
5,766 National Storage Affiliates Trust Reits USD0.01 USD 229,458 0.27
18,107 New Residential Investment Corp Reits NPV USD 163,597 0.19
6,680 NexPoint Residential Trust Inc Com USD0.001 USD 321,141 0.38
6,761 Outfront Media Inc Reits USD0.01 USD 123,760 0.15
4,270 Potlatch Corp Reits USD1.00 USD 203,999 0.24
5,301 Rexford Industrial Realty Inc Class I Reits USD0.01 USD 292,986 0.35
3,325 Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD0.01 USD 304,154 0.36
20,765 STORE Capital Corp Reits USD0.01 USD 662,300 0.79
1,560 Sun Communities Inc Reits USD0.01 USD 229,086 0.27
再生可能エネルギー：0.13% (31 May 2022: 0.16%)
3,199 Green Plains Inc Com STK USD0.001 USD 110,509 0.13
小売：3.07% (31 May 2022: 3.13%)
2,675 America's Car-Mart Inc/TX Com USD0.01 USD 194,218 0.23
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
小売：3.07% (31 May 2022: 3.13%)（つづき）
11,380 Cannae Holdings Inc Com USD0.0001 USD 263,561 0.31
5,329 CarMax Inc Com USD0.50 USD 369,646 0.44
2,402 Five Below Inc Com USD0.01 USD 386,674 0.46
972 Floor & Decor Holdings Inc Com USD0.001 USD 72,594 0.09
713 Foot Locker Com USD0.01 USD 28,360 0.03
1,929 Freshpet Inc Com USD0.001 USD 129,156 0.15
2,083 National Vision Holdings Inc Com USD0.01 USD 84,268 0.10
2,686 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD0.001 USD 163,618 0.19
1,229 Papa John's International Inc Com USD0.01 USD 102,339 0.12
2,598 Sweetgreen Inc Com USD0.001 USD 37,346 0.05
2,780 Texas Roadhouse Inc Com USD0.001 USD 276,068 0.33
7,384 Wendy's Co Com USD0.10 USD 166,657 0.20
1,887 Wingstop Inc Com USD0.01 USD 312,515 0.37
小売・卸売－一般消費財：0.03% (31 May 2022: 0.12%)
523 GMS Inc Com USD0.01 USD 25,656 0.03
小売－質店：0.18% (31 May 2022: 0.14%)
1,633 FirstCash Holdings Inc Com USD0.01 USD 153,216 0.18
半導体：2.57% (31 May 2022: 3.24%)
1,694 Axcelis Technologies Inc Com USD0.001 USD 135,173 0.16
10,354 Entegris Inc Com USD0.01 USD 800,054 0.95
3,897 FormFactor Inc Com USD0.001 USD 89,923 0.11
1,460 MKS Instruments Inc Com NPV USD 122,458 0.14
3,866 ON Semiconductor Corp Com USD0.01 USD 290,723 0.34
921 Power Integrations Inc Com USD0.001 USD 74,048 0.09
9,140 Rambus Inc Com USD0.001 USD 350,656 0.42
1,940 Skyworks Solutions Com USD0.25 USD 185,503 0.22
1,107 Synaptics Inc Com USD0.001 USD 117,303 0.14
造船：0.17% (31 May 2022: 0.18%)
635 Huntington Ingalls Industries Inc Com USD0.01 USD 147,253 0.17
ソフトウェア：4.95% (31 May 2022: 5.27%)
387 Aspen Technology Inc Com USD0.10 USD 89,258 0.11
2,238 Bentley Systems Inc Com USD0.01 USD 88,602 0.10
1,662 Bill.com Holdings Inc Com USD0.00001 USD 200,230 0.24
9,607 Black Knight Inc Com USD0.0001 USD 595,778 0.71
3,853 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01 USD 574,810 0.68
5,945 Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01 USD 407,024 0.48
8,597 Clearwater Analytics Holdings Inc Class A Com USD 160,549 0.19
USD0.001
1,724 Concentrix Corp Com USD0.0001 USD 210,880 0.25
2,933 Confluent Inc Class A Com USD0.00001 USD 67,562 0.08
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公正価値
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：94.31% (31 May 2022: 96.96%)（つづき）
米国：88.13% (31 May 2022: 90.53%)（つづき）
ソフトウェア：4.95% (31 May 2022: 5.27%)（つづき）
2,806 Dynatrace Inc Com USD0.001 USD 108,662 0.13
710 Five9 Inc Com USD0.001 USD 45,575 0.05
1,203 Gitlab Inc Class A Com USD0.0000025 USD 47,543 0.06
1,741 Guidewire Software Inc Com USD0.0001 USD 103,267 0.12
2,900 HashiCorp Inc Class A Com USD0.000015 USD 79,127 0.09
1,526 Informatica Inc Class A Com USD0.01 USD 26,209 0.03
508 j2 Global Inc Com USD0.001 USD 46,827 0.06
3,204 Jack Henry & Associates Com USD0.01 USD 606,565 0.72
16,938 NextGen Healthcare Inc Com USD0.01 USD 352,395 0.42
1,405 Omnicell Inc Com USD0.001 USD 72,498 0.09
1,267 Pegasystems Inc Com USD0.01 USD 45,897 0.05
1,581 Procore Technologies Inc Com USD0.0001 USD 77,398 0.09
5,499 Qualtrics International Inc Com USD0.0001 USD 56,365 0.07
3,730 SentinelOne Inc Class A Com USD0.0001 USD 54,029 0.06
982 Sprout Social Inc Class A Com USD0.0001 USD 58,252 0.07
テクノロジーハードウェア・半導体：0.13% (31 May
2022: 0.08%)
2,665 Allegro MicroSystems Inc Com USD0.01 USD 82,948 0.10
458 Vicor Corp Com STK USD0.01 USD 24,716 0.03
通信：0.55% (31 May 2022: 0.58%)
4,600 Ciena Corp Com USD0.01 USD 206,885 0.25
5,239 Harmonic Inc Com USD0.001 USD 80,314 0.09
3,262 Switch Inc Class A Com USD0.001 USD 111,674 0.13
6,041 Viavi Solutions Inc Com USD0.001 USD 68,475 0.08
繊維：0.67% (31 May 2022: 0.85%)
2,910 UniFirst Corp/MA Com USD0.10 USD 562,256 0.67
玩具／ゲーム／趣味：0.45% (31 May 2022: 0.47%)
5,999 Hasbro Inc Com USD0.50 USD 376,797 0.45
運輸：0.66% (31 May 2022: 0.37%)
9,962 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class USD 552,841 0.66
A USD0.01
トラック輸送・リース：0.00% (31 May 2022: 0.37%)
水道：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
米国合計
74,270,338 88.13
株式合計
79,477,555 94.31
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
純資産
未実現
先物契約：0.03% (31 May 2022: -0.04%)
契約数 取引相手方 損益 比率(%)
米ドル
20 E-mini Russell 2000 CME Future December 2022 Goldman Sachs 31,037 0.03
未決済先物契約に係る評価益合計
31,037 0.03
4 E-mini Russell 2000 CME Future December 2022 Goldman Sachs (1,245) －
未決済先物契約に係る評価損合計
(1,245) －
先物契約合計
29,792 0.03
先渡為替契約 ： 0.16% (31 May 2022: 0.54%)
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
UBS GBP 4,295,157 USD 5,058,698 16/12/2022 58,951 0.07
UBS GBP 4,224,122 USD 4,975,036 16/12/2022 57,977 0.07
UBS GBP 325,206 USD 383,017 16/12/2022 4,463 0.01
UBS GBP 209,537 USD 246,594 16/12/2022 3,068 0.01
UBS GBP 205,411 USD 241,738 16/12/2022 3,008 －
UBS GBP 184,408 USD 217,190 16/12/2022 2,531 －
UBS USD 107,341 GBP 88,723 16/12/2022 1,628 －
UBS GBP 67,951 USD 80,031 16/12/2022 933 －
UBS GBP 15,771 USD 18,560 16/12/2022 231 －
UBS GBP 8,961 USD 10,545 16/12/2022 131 －
UBS GBP 3,302 USD 3,886 16/12/2022 48 －
先渡為替契約に係る評価益合計
132,969 0.16
純資産
満期日 未実現
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
UBS EUR 3,360 USD 3,476 16/12/2022 (12) －
UBS EUR 6,426 USD 6,646 16/12/2022 (22) －
UBS EUR 68,371 USD 70,516 16/12/2022 (41) －
UBS EUR 130,534 USD 134,631 16/12/2022 (78) －
UBS EUR 91,429 USD 94,564 16/12/2022 (320) －
UBS EUR 1,866,686 USD 1,925,270 16/12/2022 (1,114) －
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,587) －
先渡為替契約合計
131,382 0.16
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半期報告書（外国投資証券）
純資産
公正価値
米ドル 比率(%)
投資総額 79,638,729 94.50
現金および現金同等物ならびに現金担保* 5,028,555 5.97
その他の純負債** (391,960) (0.47)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
84,275,324 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 92.59
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.04
OTC金融デリバティブ商品 0.15
7.22
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される669,693米ドルを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
次へ
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)
デンマーク：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
バイオテクノロジー：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
6,755 Genmab A/S Sponsored ADR USD 314,479 0.13
デンマーク合計
314,479 0.13
アイルランド：2.25% (31 May 2022: 2.14%)
化学：0.24% (31 May 2022: 0.00%)
1,680 Linde PLC Com EUR0.001 USD 565,261 0.24
コンピューター：0.70% (31 May 2022: 0.69%)
5,528 Accenture PLC Com USD0.0000225 USD 1,663,016 0.70
電子：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
保険：1.08% (31 May 2022: 1.16%)
10,453 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635 USD 2,572,745 1.08
各種製造業：0.23% (31 May 2022: 0.23%)
3,454 Eaton Corp Com USD0.01 USD 564,884 0.23
アイルランド合計
5,365,906 2.25
オランダ：0.27% (31 May 2022: 1.32%)
半導体：0.27% (31 May 2022: 1.32%)
1,070 ASML Holding NV ADR EUR0.09 USD 650,993 0.27
オランダ合計
650,993 0.27
スイス：0.60% (31 May 2022: 0.80%)
電子：0.25% (31 May 2022: 0.30%)
4,752 TE Connectivity Ltd Com CHF0.58 USD 599,394 0.25
保険：0.35% (31 May 2022: 0.50%)
3,751 Chubb Ltd Com CHF24.15 USD 824,301 0.35
スイス合計
1,423,695 0.60
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
英国：0.73% (31 May 2022: 0.90%)
飲料：0.73% (31 May 2022: 0.49%)
32,538 Coca-Cola European Partners Com EUR0.01 USD 1,728,093 0.73
医薬品：0.00% (31 May 2022: 0.33%)
ソフトウェア：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
英国合計
1,728,093 0.73
米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)
航空・防衛：1.08% (31 May 2022: 0.43%)
11,351 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00 USD 2,576,223 1.08
アパレル：0.79% (31 May 2022: 1.24%)
7,567 NIKE Inc Class B Com NPV USD 829,494 0.35
9,334 Ralph Lauren Corp USD0.01 USD 1,057,029 0.44
自動車部品・装置：0.55% (31 May 2022: 0.44%)
30,645 BorgWarner Inc Com USD0.01 USD 1,301,646 0.55
銀行：3.98% (31 May 2022: 2.65%)
114,416 Bank of America Corp Com USD0.01 USD 4,327,785 1.81
1,563 Goldman Sachs Group Inc Com USD.01 USD 603,451 0.25
28,728 JPMorgan Chase & Co Com USD1.00 USD 3,962,740 1.66
13,420 US Bancorp Com USD0.01 USD 609,067 0.26
飲料：1.71% (31 May 2022: 1.38%)
12,038 Coca-Cola Co Com USD0.25 USD 765,677 0.32
26,523 Keurig Dr Pepper Inc Com USD0.01 USD 1,025,379 0.43
22,184 Monster Beverage Corp Com USD0.005 USD 2,282,068 0.96
バイオテクノロジー：1.53% (31 May 2022: 1.30%)
1,242 Illumina Inc Com USD0.01 USD 270,781 0.11
935 Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 USD 703,185 0.30
8,440 Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD0.01 USD 2,671,598 1.12
建設資材：0.91% (31 May 2022: 1.12%)
4,886 Trex Co Inc Com USD0.01 USD 223,999 0.10
10,572 Vulcan Materials Com USD1.00 USD 1,938,746 0.81
化学：3.17% (31 May 2022: 3.67%)
22,171 Eastman Chemical Co Com USD0.01 USD 1,918,456 0.80
16,270 International Flavors & Fragrances Inc Com USD0.125 USD 1,721,773 0.72
7,221 PPG Industries Inc Com USD1.666 USD 976,676 0.41
11,856 Sherwin-Williams Co Com USD1.00 USD 2,953,567 1.24
商業サービス：1.89% (31 May 2022: 2.73%)
6,130 Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD0.01 USD 652,201 0.27
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
商業サービス：1.89% (31 May 2022: 2.73%)（つづき）
20,568 Global Payments Inc Com NPV USD 2,134,856 0.90
11,190 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001 USD 877,408 0.37
4,567 Verisk Analytics Inc Com USD0.001 USD 839,346 0.35
コンピューター：1.94% (31 May 2022: 0.85%)
11,437 Apple Inc Com USD0.00001 USD 1,692,847 0.71
3,739 EPAM Systems Inc Com USD0.001 USD 1,379,897 0.58
29,290 Fortinet Inc Com USD0.001 USD 1,556,910 0.65
化粧品／パーソナルケア：1.62% (31 May 2022: 1.19%)
36,565 Colgate-Palmolive Co Com USD1.00 USD 2,832,508 1.19
6,851 Procter & Gamble Co Com NPV USD 1,021,244 0.43
販売／卸売：0.57% (31 May 2022: 0.50%)
20,488 Copart Inc Com USD0.0001 USD 1,363,476 0.57
各種金融サービス：3.63% (31 May 2022: 4.11%)
10,152 Capital One Financial Corp Com USD0.01 USD 1,048,143 0.44
7,770 Charles Schwab Corp Com USD0.01 USD 641,219 0.27
32,549 Synchrony Financial Com USD0.001 USD 1,223,354 0.51
26,562 Visa Inc com USD0.0001 USD 5,739,119 2.41
電気：3.39% (31 May 2022: 1.66%)
12,958 Ameren Corp Com USD0.01 USD 1,157,862 0.49
43,142 CMS Energy Corp Com USD0.01 USD 2,634,466 1.10
89,353 PPL Corp Com USD0.01 USD 2,637,254 1.11
13,684 Southern Co Com USD5.00 USD 924,970 0.39
7,335 WEC Energy Group Inc Com USD0.01 USD 727,375 0.30
電気部品・設備：1.85% (31 May 2022: 0.53%)
25,118 AMETEK Inc Com USD0.01 USD 3,577,054 1.50
8,645 Emerson Electric Co Com USD0.50 USD 827,716 0.35
電子：3.18% (31 May 2022: 4.54%)
3,990 Agilent Technologies Inc Com USD0.01 USD 617,712 0.26
10,674 Amphenol Corp Com USD0.001 USD 858,136 0.36
18,096 Fortive Corp Com USD0.01 USD 1,222,023 0.51
14,229 Honeywell International Inc Com USD1.00 USD 3,125,756 1.31
1,203 Mettler-Toledo International Inc Com USD0.01 USD 1,766,894 0.74
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
エンジニアリング・建設：0.56% (31 May 2022: 0.00%)
10,568 Jacobs Solutions Inc Com USD1.00 USD 1,336,694 0.56
環境規制：0.39% (31 May 2022: 0.45%)
6,745 Republic Services Inc Com USD0.01 USD 939,005 0.39
食品：1.78% (31 May 2022: 0.86%)
9,350 General Mills Inc Com USD0.10 USD 796,386 0.33
3,822 Hershey Co Com USD1.00 USD 898,476 0.38
13,579 Mondelez International Inc Com NPV USD 918,008 0.38
18,902 Sysco Corp Com USD1.00 USD 1,635,307 0.69
ガス：0.37% (31 May 2022: 0.55%)
7,270 Atmos Energy Com NPV USD 873,709 0.37
工具・工作機械：0.00% (31 May 2022: 0.94%)
ヘルスケア用品：8.43% (31 May 2022: 8.53%)
1,231 ABIOMED Inc Com USD0.01 USD 465,004 0.19
1,090 Align Technology Inc Com USD0.0001 USD 214,392 0.09
47,289 Baxter International Inc USD1.00 USD 2,673,956 1.12
6,087 Cooper Cos Inc Com USD.10 USD 1,926,931 0.81
4,277 Danaher Corp Com USD0.01 USD 1,167,151 0.49
20,859 Edwards Lifesciences Corp Com USD1.00 USD 1,610,941 0.68
3,192 IDEXX Laboratories Inc Com USD0.10 USD 1,359,999 0.57
7,484 Intuitive Surgical Inc Com USD0.001 USD 2,024,048 0.85
4,890 Steris PLC Com USD0.001 USD 908,146 0.38
11,986 Teleflex Inc Com USD1.00 USD 2,808,380 1.18
3,626 Thermo Fisher Scientific Inc Com USD1.00 USD 2,032,464 0.85
24,311 Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD0.01 USD 2,920,480 1.22
ヘルスケア・サービス：4.19% (31 May 2022: 4.60%)
2,899 Anthem Inc Com USD0.01 USD 1,544,747 0.65
10,850 Centene Corp Com USD0.001 USD 945,306 0.39
1,775 Humana Inc Com USD0.166 USD 976,037 0.41
6,473 Quest Diagnostics Inc Com USD0.01 USD 982,116 0.41
10,144 UnitedHealth Group Inc Com USD0.01 USD 5,551,152 2.33
住宅建設：0.42% (31 May 2022: 0.57%)
20,706 Toll Brothers Inc Com USD0.01 USD 992,646 0.42
家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2022: 1.13%)
保険：2.63% (31 May 2022: 1.72%)
15,520 Allstate Corp Com USD0.01 USD 2,080,068 0.87
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
保険：2.63% (31 May 2022: 1.72%)（つづき）
11,251 Hartford Financial Services USD0.01 USD 859,126 0.36
25,277 Progressive Corp Com USD1.00 USD 3,339,724 1.40
インターネット：4.61% (31 May 2022: 6.78%)
67,286 Alphabet Inc Com USD0.001 USD 6,825,828 2.86
30,704 Amazon.com Inc Com USD0.01 USD 2,963,243 1.24
310 Booking Holdings Inc Com USD0.008 USD 644,492 0.27
4,324 Etsy Inc Com USD0.001 USD 571,222 0.24
建設機械・採掘機械：0.00% (31 May 2022: 0.41%)
各種機械：1.85% (31 May 2022: 2.14%)
5,991 Cognex Corp Com USD0.002 USD 298,202 0.12
4,650 Cummins Inc Com USD2.50 USD 1,168,708 0.49
10,215 IDEX Corp Com USD0.01 USD 2,425,705 1.02
1,959 Zebra Technologies Corp Com USD0.01 USD 529,322 0.22
鉱業：0.45% (31 May 2022: 0.00%)
27,096 Freeport-McMoRan Inc Com USD.10 USD 1,077,743 0.45
各種製造業：0.83% (31 May 2022: 2.93%)
3,705 Dover Corp Com USD1.00 USD 525,443 0.22
4,843 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50 USD 1,446,241 0.61
石油・ガス：0.72% (31 May 2022: 0.00%)
12,097 EOG Resources Inc Com USD0.01 USD 1,716,746 0.72
石油・ガスサービス：1.14% (31 May 2022: 0.00%)
93,414 Baker Hughes Co Com USD0.001 USD 2,709,006 1.14
包装・容器：0.00% (31 May 2022: 0.28%)
包装・容器：0.57% (31 May 2022: 0.00%)
16,496 Crown Holdings Inc Com USD5.00 USD 1,355,394 0.57
医薬品：1.87% (31 May 2022: 1.65%)
7,450 CVS Health Corp Com USD0.01 USD 758,969 0.32
1,730 Eli Lilly & Co Com NPV USD 641,743 0.27
6,360 Merck & Co Inc Com USD0.50 USD 699,950 0.29
15,278 Zoetis Inc Com USD0.01 USD 2,353,347 0.99
不動産投資信託 ： 4.17% (31 May 2022: 2.85%)
81,983 American Homes 4 Reits USD0.01 USD 2,712,407 1.14
19,661 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 USD 2,783,703 1.16
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
不動産投資信託：4.17% (31 May 2022: 2.85%)（つづ
き）
17,384 Extra Space Storage Inc Reits USD0.01 USD 2,793,522 1.17
14,146 Prologis Inc Reits Com USD0.01 USD 1,665,126 0.70
小売：7.23% (31 May 2022: 5.21%)
24,410 Best Buy Co Inc Com USD0.10 USD 2,083,760 0.87
416 Chipotle Mexican Grill Inc Com USD0.01 USD 676,485 0.28
5,896 Costco Wholesale Corp Com USD0.005 USD 3,179,300 1.33
8,146 Dollar General Corp Com USD0.875 USD 2,081,832 0.87
9,540 Home Depot Inc Com USD0.05 USD 3,088,336 1.30
3,878 McDonald's Corp Com USD0.01 USD 1,057,841 0.44
1,253 O'Reilly Automotive Inc Com USD0.01 USD 1,082,586 0.46
12,595 Target Corp Com USD0.0833 USD 2,104,310 0.88
1,839 Tractor Supply Co Com USD0.008 USD 416,110 0.18
1,310 Ulta Beauty Inc Com USD0.01 USD 608,895 0.26
5,594 Wal-Mart Stores Inc Com USD0.10 USD 851,658 0.36
半導体：5.46% (31 May 2022: 5.73%)
4,224 Analog Devices Inc Com USD0.167 USD 726,275 0.30
10,419 Applied Materials Com USD0.01 USD 1,142,131 0.48
1,456 Broadcom Inc Com NPV USD 802,394 0.34
7,895 Entegris Inc Com USD0.01 USD 610,047 0.26
3,689 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 USD 1,450,293 0.61
12,156 NVIDIA Corp Com USD0.001 USD 2,057,585 0.86
41,801 Qualcomm Inc Com USD0.0001 USD 5,289,708 2.22
5,179 Texas Instruments Inc Com USD1.00 USD 934,809 0.39
ソフトウェア：8.78% (31 May 2022: 9.77%)
2,928 Adobe Inc Com USD0.0001 USD 1,010,043 0.42
3,231 Autodesk Inc Com NPV USD 652,387 0.27
5,670 Broadridge Financial Solutions Inc Com USD0.01 USD 845,879 0.36
2,662 Cadence Design Systems Inc Com USD0.01 USD 458,157 0.19
5,016 Electronic Arts Inc Com NPV USD 656,218 0.28
1,939 Intuit Inc Com USD0.01 USD 790,307 0.33
2,360 Manhattan Associates Inc Com USD0.01 USD 297,053 0.12
43,269 Microsoft Corp Com USD0.00000625 USD 11,037,706 4.63
1,331 MSCI Inc Com USD0.01 USD 675,356 0.28
3,916 PTC Inc Com USD0.01 USD 498,115 0.21
2,733 Roper Technologies Inc Com USD0.01 USD 1,198,981 0.50
600 ServiceNow Inc Com USD0.001 USD 249,747 0.11
1,803 Synopsys Inc Com USD.01 USD 611,623 0.26
1,932 Tyler Technologies Inc Com USD0.01 USD 662,087 0.28
6,787 Veeva Systems Inc Com USD0.00001 USD 1,291,464 0.54
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：96.11% (31 May 2022: 94.33%)（つづき）
米国：92.13% (31 May 2022: 89.17%)（つづき）
通信：2.86% (31 May 2022: 3.36%)
11,243 Arista Networks Inc Com USD0.0001 USD 1,566,038 0.66
11,754 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 USD 3,199,380 1.34
53,047 Verizon Communications Inc Com USD0.10 USD 2,065,915 0.86
運輸：1.03% (31 May 2022: 0.37%)
30,560 CSX Corp Com USD1.00 USD 999,465 0.42
5,708 Norfolk Southern Corp Com USD1.00 USD 1,464,302 0.61
米国合計
219,720,125 92.13
株式合計
229,203,291 96.11
未実現 純資産
先物契約：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
契約数 取引相手方 損失 比率(%)
米ドル
8 S&P500 E-mini CME Future December 2022 Goldman Sachs (11,293) -
先物契約合計
(11,293) -
先渡為替契約 ： 0.01% (31 May 2022: 0.13%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
UBS GBP 1,506,969 USD 1,774,860 16/12/2022 20,683 0.01
UBS GBP 405,056 USD 477,062 16/12/2022 5,559 -
UBS GBP 242,955 USD 286,144 16/12/2022 3,335 -
UBS GBP 210,019 USD 247,354 16/12/2022 2,883 -
UBS GBP 70,678 USD 83,178 16/12/2022 1,035 -
UBS USD 61,427 GBP 50,772 16/12/2022 932 -
UBS GBP 33,117 USD 39,004 16/12/2022 454 -
UBS GBP 28,766 USD 33,880 16/12/2022 395 -
UBS GBP 18,970 USD 22,325 16/12/2022 278 -
UBS USD 43,488 EUR 41,959 16/12/2022 237 -
UBS USD 26,380 EUR 25,400 16/12/2022 198 -
UBS GBP 11,554 USD 13,597 16/12/2022 169 -
UBS GBP 9,837 USD 11,577 16/12/2022 144 -
UBS USD 11,040 EUR 10,598 16/12/2022 116 -
UBS USD 11,181 EUR 10,743 16/12/2022 107 -
UBS GBP 1,540 USD 1,812 16/12/2022 23 -
UBS GBP 1,336 USD 1,573 16/12/2022 20 -
UBS USD 3,299 EUR 3,189 16/12/2022 12 -
UBS USD 969 EUR 934 16/12/2022 7 -
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.01% (31 May 2022: 0.13%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
UBS EUR 591 USD 602 16/12/2022 6 -
UBS USD 1,265 EUR 1,222 16/12/2022 5 -
36,598 0.01
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
UBS USD 523 EUR 508 16/12/2022 (1) -
UBS EUR 5,305 USD 5,487 16/12/2022 (19) -
UBS USD 12,074 EUR 11,776 16/12/2022 (64) -
UBS EUR 18,947 USD 19,596 16/12/2022 (66) -
UBS EUR 112,404 USD 115,932 16/12/2022 (67) -
UBS EUR 400,553 USD 413,124 16/12/2022 (239) -
UBS EUR 309,809 USD 320,431 16/12/2022 (1,084) -
UBS EUR 6,551,490 USD 6,757,102 16/12/2022 (3,912) -
(5,452) -
先渡為替契約に係る評価損合計
31,146
先渡為替契約合計
0.01
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
229,223,144 96.12
現金および現金同等物ならびに現金担保*
9,118,814 3.82
その他の純資産**
146,105 0.06
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
238,488,063 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 94.87
OTC金融デリバティブ商品 0.02
5.11
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される884,374米ドルを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)
オーストラリア：2.26% (31 May 2022: 2.35%)
銀行：0.35% (31 May 2022: 0.28%)
2,395 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV AUD 39,689 0.06
1,588 Commonwealth Bank of Australia Com NPV AUD 114,777 0.18
4,389 Westpac Banking Corp Com NPV AUD 69,853 0.11
バイオテクノロジー：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
127 CSL Ltd Com NPV AUD 25,522 0.04
商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.06%)
コンピューター：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
1,635 Computershare Ltd Com NPV AUD 30,456 0.05
各種金融サービス：0.08% (31 May 2022: 0.09%)
422 Macquarie Group Ltd Com NPV AUD 50,505 0.08
ヘルスケア・サービス：0.74% (31 May 2022: 0.78%)
21,940 Sonic Healthcare Ltd Com NPV AUD 474,224 0.74
保険：0.16% (31 May 2022: 0.16%)
8,140 Insurance Australia Group Ltd Com NPV AUD 26,030 0.04
9,422 Suncorp Group Ltd Com NPV AUD 75,246 0.12
インターネット：0.54% (31 May 2022: 0.49%)
22,429 carsales.com Ltd Com NPV AUD 343,148 0.54
鉄／鉄鋼：0.04% (31 May 2022: 0.17%)
1,976 Fortescue Metals Group Ltd Com NPV AUD 25,666 0.04
鉱業：0.15% (31 May 2022: 0.12%)
3,053 BHP Billiton Ltd Com NPV AUD 93,090 0.15
石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.01%)
1,046 Woodside Energy Group Ltd Com NPV AUD 26,115 0.04
不動産投資信託 ： 0.07% (31 May 2022: 0.09%)
3,762 Dexus Property Group Reits AUD1.00 AUD 20,117 0.03
10,116 Stockland Com Reits NPV AUD 25,778 0.04
オーストラリア合計
1,440,216 2.26
オーストリア：0.18% (31 May 2022: 0.69%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.54%)
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
オーストリア：0.18% (31 May 2022: 0.69%)（つづき）
石油・ガス：0.18% (31 May 2022: 0.15%)
2,165 OMV AG Com NPV EUR 111,449 0.18
オーストリア合計
111,449 0.18
ベルギー：0.16% (31 May 2022: 0.36%)
銀行：0.16% (31 May 2022: 0.15%)
1,851 KBC Groep NV Com NPV EUR 100,497 0.16
食品：0.00% (31 May 2022: 0.08%)
通信：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
ベルギー合計
100,497 0.16
バミューダ：0.68% (31 May 2022: 0.42%)
農業：0.35% (31 May 2022: 0.00%)
2,102 Bunge Ltd Com USD0.01 USD 220,384 0.35
各種持株会社 ： 0.03% (31 May 2022: 0.00%)
400 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD0.25 USD 19,380 0.03
保険：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
小売：0.30% (31 May 2022: 0.31%)
209,200 Man Wah Holdings Ltd Com HKD0.4 HKD 190,426 0.30
バミューダ合計
430,190 0.68
ブラジル：0.75% (31 May 2022: 0.84%)
銀行：0.24% (31 May 2022: 0.19%)
23,049 Banco do Brasil SA BRL 154,718 0.24
各種金融サービス：0.40% (31 May 2022: 0.42%)
105,750 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Com NPV BRL 255,889 0.40
石油・ガス：0.11% (31 May 2022: 0.23%)
5,939 Petroleo Brasileiro SA ADR NPV USD 69,456 0.11
ブラジル合計
480,063 0.75
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
カナダ：4.07% (31 May 2022: 4.99%)
自動車部品・装置：0.50% (31 May 2022: 0.68%)
5,221 Magna International Inc Com NPV CAD 318,702 0.50
銀行：1.08% (31 May 2022: 1.25%)
9,094 Bank of Nova Scotia Com NPV CAD 470,464 0.74
4,581 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV CAD 218,946 0.34
化学：0.59% (31 May 2022: 0.63%)
4,679 Nutrien Ltd Com USD 376,168 0.59
電気：0.12% (31 May 2022: 0.18%)
2,846 Hydro One Ltd Com NPV CAD 78,807 0.12
保険：0.87% (31 May 2022: 1.21%)
7,630 Great-West Lifeco Inc Com NPV CAD 180,690 0.29
20,794 Manulife Financial Corp Com NPV CAD 370,954 0.58
資材：0.31% (31 May 2022: 0.28%)
8,020 Cameco Corp Com NPV USD 195,568 0.31
メディア：0.00% (31 May 2022: 0.15%)
鉱業：0.60% (31 May 2022: 0.61%)
7,632 Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV CAD 381,037 0.60
カナダ合計
2,591,336 4.07
ケイマン諸島：1.38% (31 May 2022: 1.86%)
食品：0.27% (31 May 2022: 0.31%)
211,000 Want Want China Holdings Ltd Com USD0.02 HKD 143,136 0.22
53,500 WH Group Ltd Com USD0.0001 HKD 31,289 0.05
工業サービス：0.08% (31 May 2022: 0.07%)
22,000 SITC International Holdings Co Ltd Com HKD0.10 HKD 47,971 0.08
小売：0.54% (31 May 2022: 0.51%)
29,600 ANTA Sports Products Com HKD0.10 HKD 344,616 0.54
半導体：0.21% (31 May 2022: 0.57%)
2,123 Silicon Motion Technology Corp ADR USD0.01 USD 134,142 0.21
ソフトウェア：0.28% (31 May 2022: 0.40%)
12,500 NetEase Inc Com HKD1.00 HKD 175,197 0.28
ケイマン諸島合計
876,351 1.38
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
デンマーク：1.77% (31 May 2022: 1.77%)
飲料：0.13% (31 May 2022: 0.00%)
669 Carlsberg Class B Com DKK20.00 DKK 82,906 0.13
ヘルスケア用品：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
医薬品：1.58% (31 May 2022: 1.42%)
8,218 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 DKK 1,007,953 1.58
小売：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
515 Pandora A/S Com DKK1.00 DKK 37,550 0.06
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
デンマーク合計
1,128,409 1.77
フィンランド：0.54% (31 May 2022: 0.60%)
銀行業：0.00% (31 May 2022: 0.10%)
銀行：0.32% (31 May 2022: 0.27%)
19,981 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 SEK 205,379 0.32
各種機械：0.22% (31 May 2022: 0.23%)
5,484 Valmet Oyj Com NPV EUR 138,483 0.22
フィンランド合計
343,862 0.54
フランス：4.42% (31 May 2022: 4.88%)
広告：0.15% (31 May 2022: 0.12%)
1,519 Publicis Groupe SA Com EUR0.40 EUR 97,580 0.15
アパレル：0.65% (31 May 2022: 0.57%)
384 Kering SA Com EUR4.00 EUR 224,361 0.35
526 L'Oreal SA Com EUR0.20 EUR 192,172 0.30
自動車部品・装置：0.00% (31 May 2022: 0.18%)
銀行：0.38% (31 May 2022: 0.68%)
2,678 BNP Paribas SA Com EUR2.00 EUR 147,355 0.23
3,717 Societe Generale Com EUR1.25 EUR 91,815 0.15
飲料：0.27% (31 May 2022: 0.25%)
886 Pernod Ricard SA Com EUR1.55 EUR 172,396 0.27
建設資材：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
1,356 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00 EUR 61,287 0.10
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
フランス：4.42% (31 May 2022: 4.88%)（つづき）
商業サービス：0.49% (31 May 2022: 0.42%)
5,823 Edenred Com EUR2.00 EUR 314,712 0.49
電気部品・設備：0.57% (31 May 2022: 0.58%)
2,532 Schneider Electric Com EUR4.00 EUR 362,514 0.57
エンジニアリング・建設：0.74% (31 May 2022: 0.49%)
4,699 Vinci SA Com EUR2.50 EUR 467,503 0.74
娯楽：0.08% (31 May 2022: 0.10%)
1,251 La Francaise des Jeux Com EUR0.40 EUR 49,160 0.08
保険：0.30% (31 May 2022: 0.23%)
6,919 AXA SA Com EUR2.29 EUR 192,512 0.30
資材：0.00% (31 May 2022: 0.40%)
石油・ガス：0.42% (31 May 2022: 0.51%)
662 Gaztransport & Technigaz SA Com EUR0.01 EUR 81,352 0.13
3,039 TOTAL SE Com EUR2.50 EUR 188,701 0.29
医薬品：0.19% (31 May 2022: 0.21%)
1,324 Sanofi Com EUR2.00 EUR 117,922 0.19
ＲＥＩＴ：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
通信：0.08% (31 May 2022: 0.09%)
5,061 Orange SA Com EUR4.00 EUR 50,899 0.08
フランス合計
2,812,241 4.42
ドイツ：4.00% (31 May 2022: 3.23%)
自動車製造：0.21% (31 May 2022: 0.23%)
530 Bayerische Motoren Werke AG Com EUR1.00 EUR 47,101 0.07
1,345 Daimler AG Com NPV EUR 89,352 0.14
自動車部品・装置：0.47% (31 May 2022: 0.33%)
1,486 Rheinmetall AG Com NPV EUR 298,209 0.47
化学：0.36% (31 May 2022: 0.11%)
4,628 BASF SE Com NPV EUR 231,185 0.36
各種金融サービス：0.70% (31 May 2022: 0.61%)
2,465 Deutsche Boerse AG Com NPV EUR 446,450 0.70
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
ドイツ：4.00% (31 May 2022: 3.23%)（つづき）
電気：0.11% (31 May 2022: 0.37%)
7,424 E.ON SE Com NPV EUR 69,676 0.11
家庭用品・雑貨：0.14% (31 May 2022: 0.00%)
1,252 Henkel AG & Co KGaA Pref NPV EUR 88,395 0.14
各種製造業：0.16% (31 May 2022: 0.07%)
738 Siemens Com NPV EUR 99,886 0.16
医薬品：0.73% (31 May 2022: 0.67%)
8,179 Bayer Com NPV EUR 466,383 0.73
半導体：0.71% (31 May 2022: 0.00%)
13,850 Infineon Technologies AG Com NPV EUR 449,496 0.71
ソフトウェア：0.41% (31 May 2022: 0.58%)
2,420 SAP SE Com NPV EUR 260,288 0.41
運輸：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
ドイツ合計
2,546,421 4.00
香港：0.64% (31 May 2022: 0.79%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
各種金融サービス：0.30% (31 May 2022: 0.32%)
4,900 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV HKD 192,032 0.30
不動産：0.13% (31 May 2022: 0.14%)
8,267 Henderson Land Development Co Ltd Com HKD2.00 HKD 27,114 0.04
4,500 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV HKD 54,005 0.09
通信：0.21% (31 May 2022: 0.20%)
20,500 China Mobile Ltd Com NPV HKD 135,848 0.21
香港合計
408,999 0.64
アイルランド：1.31% (31 May 2022: 1.44%)
コンピューター：0.84% (31 May 2022: 0.72%)
1,784 Accenture PLC Com USD0.0000225 USD 536,689 0.84
ヘルスケア用品：0.26% (31 May 2022: 0.36%)
2,120 Medtronic PLC Com USD0.001 USD 167,427 0.26
397/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
アイルランド：1.31% (31 May 2022: 1.44%)（つづき）
各種製造業：0.21% (31 May 2022: 0.36%)
741 Trane Technologies PLC Com USD1.00 USD 132,228 0.21
アイルランド合計
836,344 1.31
イスラエル：0.23% (31 May 2022: 0.31%)
化学：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
通信：0.23% (31 May 2022: 0.00%)
80,139 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS 144,238 0.23
ILS1.00
イスラエル合計
144,238 0.23
イタリア：0.44% (31 May 2022: 0.37%)
銀行：0.00% (31 May 2022: 0.11%)
電気：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
電気部品・設備：0.31% (31 May 2022: 0.12%)
5,687 Prysmian SpA Com EUR0.10 EUR 195,636 0.31
娯楽：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
7,409 RAI Way SpA Com NPV EUR 39,841 0.06
ガス：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
8,970 Snam Com NPV EUR 44,924 0.07
石油・ガス：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
イタリア合計
280,401 0.44
日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%)
自動車製造：0.10% (31 May 2022: 0.13%)
2,700 本田技研工業 JPY 64,849 0.10
銀行：0.67% (31 May 2022: 0.38%)
58,500 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ JPY 316,753 0.50
3,300 三井住友フィナンシャルグループ JPY 110,358 0.17
飲料：0.05% (31 May 2022: 0.09%)
2,200 キリンホールディングス JPY 34,102 0.05
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%)（つづき）
建設資材：0.05% (31 May 2022: 0.00%)
900 ＡＧＣ JPY 29,685 0.05
化学：0.04% (31 May 2022: 0.04%)
3,400 旭化成 JPY 24,823 0.04
商業サービス：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
400 セコム JPY 24,311 0.04
コンピューター：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
900 大塚商会 JPY 29,475 0.05
化粧品／パーソナルケア：0.03% (31 May 2022: 0.05%)
500 花王 JPY 19,589 0.03
販売／卸売：0.08% (31 May 2022: 0.08%)
1,800 三井物産 JPY 51,385 0.08
各種金融サービス：0.07% (31 May 2022: 0.07%)
10,700 大和証券グループ本社 JPY 46,622 0.07
電気部品・設備：0.08% (31 May 2022: 0.10%)
3,200 ブラザー工業 JPY 50,750 0.08
電子：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
400 ＨＯＹＡ JPY 40,268 0.06
エンジニアリング・建設：0.25% (31 May 2022: 0.31%)
7,000 鹿島建設 JPY 77,705 0.12
8,000 大林組 JPY 58,650 0.09
800 大成建設 JPY 23,922 0.04
食品：0.03% (31 May 2022: 0.03%)
500 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 19,984 0.03
住宅建設：0.16% (31 May 2022: 0.18%)
5,500 積水ハウス JPY 101,021 0.16
工業製品：0.70% (31 May 2022: 0.91%)
11,400 三菱重工業 JPY 445,576 0.70
工業サービス：0.04% (31 May 2022: 0.06%)
1,300 日本郵船 JPY 28,270 0.04
保険：0.13% (31 May 2022: 0.12%)
7,200 日本郵政 JPY 55,636 0.09
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%)（つづき）
保険：0.13% (31 May 2022: 0.12%)（つづき）
600 ＳＯＭＰＯホールディングス JPY 26,070 0.04
インターネット：0.07% (31 May 2022: 0.05%)
1,700 ＺＯＺＯ JPY 41,787 0.07
余暇：0.18% (31 May 2022: 0.15%)
4,600 ヤマハ発動機 JPY 112,577 0.18
建設機械・採掘機械：0.59% (31 May 2022: 0.00%)
2,600 日立建機 JPY 59,811 0.09
14,000 小松製作所 JPY 319,098 0.50
鉱業：0.11% (31 May 2022: 0.10%)
2,100 住友金属鉱山 JPY 69,882 0.11
事務用機器：0.32% (31 May 2022: 0.61%)
7,700 キヤノン JPY 177,104 0.28
3,100 リコー JPY 24,160 0.04
石油・ガス：0.04% (31 May 2022: 0.05%)
8,000 ＥＮＥＯＳホールディングス JPY 26,722 0.04
医薬品：0.15% (31 May 2022: 0.20%)
6,100 アステラス製薬 JPY 92,971 0.15
不動産：0.09% (31 May 2022: 0.07%)
500 大東建託 JPY 54,841 0.09
小売：0.27% (31 May 2022: 0.26%)
700 日本マクドナルドホールディングス JPY 25,584 0.04
9,090 ユー・エス・エス JPY 149,437 0.23
半導体：0.10% (31 May 2022: 0.13%)
200 東京エレクトロン JPY 64,555 0.10
通信：0.12% (31 May 2022: 0.18%)
800 ＫＤＤＩ JPY 23,523 0.04
4,800 ソフトバンク JPY 51,521 0.08
玩具／ゲーム／趣味：0.10% (31 May 2022: 0.12%)
1,500 任天堂 JPY 63,299 0.10
運輸：0.04% (31 May 2022: 0.08%)
1,400 ヤマトホールディングス JPY 22,996 0.04
400/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
日本：4.81% (31 May 2022: 4.74%)（つづき）
電気・ガス・水道：0.00% (31 May 2022: 0.04%)
日本合計
3,059,672 4.81
ジャージー：1.46% (31 May 2022: 1.21%)
商業サービス：0.55% (31 May 2022: 0.41%)
10,115 Experian PLC Com USD0.10 GBP 349,995 0.55
販売／卸売：0.13% (31 May 2022: 0.06%)
717 Ferguson PLC Com GBP0.10 GBP 79,932 0.13
鉱業：0.78% (31 May 2022: 0.74%)
74,346 Glencore PLC Com USD0.01 GBP 498,871 0.78
ジャージー合計
928,798 1.46
ルクセンブルグ：0.67% (31 May 2022: 0.38%)
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.67% (31 May 2022: 0.38%)
24,887 Tenaris SA Com USD1.00 EUR 428,256 0.67
ルクセンブルグ合計
428,256 0.67
メキシコ：0.37% (31 May 2022: 0.00%)
銀行：0.37% (31 May 2022: 0.00%)
29,329 Grupo Financiero Banorte CV Com NPV MXN 234,544 0.37
メキシコ合計
234,544 0.37
オランダ：1.02% (31 May 2022: 1.56%)
商業サービス：0.08% (31 May 2022: 0.06%)
954 Randstad NV Com EUR0.10 EUR 54,035 0.08
生活必需品：0.00% (31 May 2022: 0.05%)
食品：0.10% (31 May 2022: 0.06%)
4,328 Koninklijke Philips NV Com EUR0.20 EUR 63,240 0.10
保険：0.15% (31 May 2022: 0.52%)
2,266 NN Group Com EUR0.12 EUR 94,681 0.15
各種機械：0.00% (31 May 2022: 0.26%)
メディア：0.51% (31 May 2022: 0.45%)
2,981 Wolters Kluwer NV Com EUR0.12 EUR 322,976 0.51
401/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
オランダ：1.02% (31 May 2022: 1.56%)（つづき）
半導体：0.18% (31 May 2022: 0.16%)
197 ASML Holding NV Com EUR0.09 EUR 113,885 0.18
オランダ合計
648,817 1.02
ノルウェー：0.79% (31 May 2022: 0.50%)
食品：0.13% (31 May 2022: 0.09%)
2,120 Mowi ASA Com NOK7.50 NOK 32,663 0.05
7,533 Orkla ASA Com NOK1.25 NOK 52,815 0.08
石油・ガス：0.66% (31 May 2022: 0.41%)
1,400 Aker BP ASA Com NOK1.00 NOK 47,963 0.08
1,017 Equinor ASA Com NOK2.50 NOK 38,661 0.06
92,017 Var Energi ASA Com NOK0.16 NOK 332,681 0.52
ノルウェー合計
504,783 0.79
中国：0.22% (31 May 2022: 0.25%)
住宅家具：0.22% (31 May 2022: 0.25%)
21,000 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 CNH 141,901 0.22
中国合計
141,901 0.22
シンガポール：0.63% (31 May 2022: 0.55%)
銀行：0.48% (31 May 2022: 0.39%)
1,100 DBS Group Holdings Ltd Com NPV SGD 28,213 0.05
12,100 United Overseas Bank Ltd Com NPV SGD 274,795 0.43
各種金融サービス：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
5,700 Singapore Exchange Ltd Com NPV SGD 37,749 0.06
電子：0.05% (31 May 2022: 0.04%)
2,300 Venture Corp Ltd Com NPV SGD 29,020 0.05
エンジニアリング・建設：0.04% (31 May 2022: 0.07%)
11,100 Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV SGD 27,825 0.04
シンガポール合計
397,602 0.63
402/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
南アフリカ：0.62% (31 May 2022: 0.40%)
銀行：0.40% (31 May 2022: 0.19%)
21,100 Absa Group Ltd Com ZAR1.00 ZAR 254,708 0.40
各種持株会社 ： 0.22% (31 May 2022: 0.21%)
32,928 AVI Ltd Com ZAR0.05 ZAR 142,299 0.22
南アフリカ合計
397,007 0.62
スペイン：0.93% (31 May 2022: 1.30%)
銀行：0.20% (31 May 2022: 0.54%)
42,533 Banco Santander Com EUR0.50 EUR 124,846 0.20
電気：0.18% (31 May 2022: 0.21%)
10,258 Iberdrola SA Com EUR0.75 EUR 113,886 0.18
エンジニアリング・建設：0.19% (31 May 2022: 0.13%)
4,414 ACS Actividades de Construccion y Servicios Com EUR 122,962 0.19
EUR0.50
保険：0.17% (31 May 2022: 0.22%)
103,626 Linea Directa Aseguradora SA Com EUR0.04 EUR 106,752 0.17
小売：0.06% (31 May 2022: 0.05%)
1,428 Inditex SA Com EUR0.03 EUR 36,545 0.06
ソフトウェア：0.13% (31 May 2022: 0.15%)
1,621 Amadeus IT Holding SA Com EUR0.01 EUR 85,389 0.13
スペイン合計
590,380 0.93
スウェーデン：0.76% (31 May 2022: 0.67%)
エンジニアリング・建設：0.00% (31 May 2022: 0.07%)
住宅家具：0.00% (31 May 2022: 0.17%)
各種機械：0.51% (31 May 2022: 0.43%)
26,965 Atlas Copco AB Series A Com NPV SEK 326,752 0.51
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.15% (31 May 2022: 0.00%)
5,708 SKF AB Com NPV SEK 93,043 0.15
403/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
スウェーデン：0.76% (31 May 2022: 0.67%)（つづき）
通信：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
9,970 Ericsson Com NPV SEK 60,687 0.10
スウェーデン合計
480,482 0.76
スイス：3.81% (31 May 2022: 3.58%)
飲料：0.06% (31 May 2022: 0.00%)
1,446 Coca-Cola HBC AG Com GBP6.70 GBP 34,708 0.06
商業サービス：0.08% (31 May 2022: 0.10%)
1,586 Adecco Group AG Com CHF0.10 CHF 53,044 0.08
コンピューター：0.05% (31 May 2022: 0.06%)
584 Logitech International SA Com CHF0.25 CHF 34,246 0.05
各種金融サービス：0.56% (31 May 2022: 0.58%)
365 Partners Group Holding AG Com CHF0.01 CHF 354,292 0.56
電子：0.05% (31 May 2022: 0.14%)
1,101 ABB Ltd Com CHF0.12 CHF 33,934 0.05
食品：0.98% (31 May 2022: 0.97%)
5,296 Nestle SA Com CHF0.10 CHF 624,514 0.98
保険：0.43% (31 May 2022: 0.00%)
3,068 Swiss Re AG Com CHF0.10 CHF 271,234 0.43
医薬品：1.08% (31 May 2022: 1.20%)
2,119 Roche Holding AG Com NPV CHF 684,741 1.08
通信：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
64 Swisscom AG Com CHF1.00 CHF 34,131 0.05
運輸：0.47% (31 May 2022: 0.48%)
1,256 Kuehne + Nagel International AG Com CHF1.00 CHF 301,295 0.47
スイス合計
2,426,139 3.81
台湾：1.49% (31 May 2022: 1.23%)
医薬品：0.17% (31 May 2022: 0.20%)
23,400 TCI Co Ltd Com TWD10.00 TWD 106,190 0.17
半導体：1.32% (31 May 2022: 1.03%)
4,209 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV USD 350,231 0.55
404/473
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
台湾：1.49% (31 May 2022: 1.23%)（つづき）
半導体：1.32% (31 May 2022: 1.03%)（つづき）
31,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 490,997 0.77
TWD10.00
台湾合計
947,418 1.49
アラブ首長国連邦：0.23% (31 May 2022: 0.64%)
銀行：0.23% (31 May 2022: 0.64%)
54,342 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED1.00 AED 144,399 0.23
アラブ首長国連邦合計
144,399 0.23
英国：4.78% (31 May 2022: 4.64%)
航空・防衛：0.30% (31 May 2022: 0.75%)
19,305 BAE Systems PLC Com GBP0.03 GBP 189,095 0.30
飲料：0.22% (31 May 2022: 0.44%)
10,260 Fevertree Drinks PLC Com GBP0.0025 GBP 142,408 0.22
クローズド・エンド型ファンド：0.31% (31 May 2022:
0.31%)
110,652 Greencoat UK Wind PLC Com GBP0.01 GBP 197,334 0.31
化粧品／パーソナルケア：0.66% (31 May 2022: 0.17%)
8,486 Unilever PLC Com GBP0.0311 GBP 418,817 0.66
各種金融サービス：0.21% (31 May 2022: 0.16%)
13,303 Hargreaves Lansdown PLC Com GBP0.004 GBP 133,664 0.21
食品：0.42% (31 May 2022: 0.49%)
13,093 J Sainsbury PLC Com GBP0.29 GBP 34,701 0.05
85,724 Tesco PLC Com GBP0.06 GBP 232,303 0.37
住宅建設：0.24% (31 May 2022: 0.26%)
20,459 Barratt Developments PLC Com GBP0.10 GBP 96,934 0.15
43,523 Taylor Wimpey PLC Com GBP0.01 GBP 53,581 0.09
保険：0.71% (31 May 2022: 0.61%)
10,313 Admiral Group PLC Com GBP0.001 GBP 248,890 0.39
55,639 Direct Line Insurance Group PLC Com GBP0.11 GBP 138,252 0.22
22,142 Legal & General Group PLC Com GBP0.025 GBP 66,410 0.10
鉱業：0.83% (31 May 2022: 0.85%)
1,839 Anglo American PLC Com USD0.54945 GBP 74,621 0.12
6,773 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 GBP 450,444 0.71
405/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
英国：4.78% (31 May 2022: 4.64%)（つづき）
医薬品：0.33% (31 May 2022: 0.26%)
12,585 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.31 GBP 210,859 0.33
プライベート・エクイティ：0.32% (31 May 2022:
0.29%)
12,617 3i Group PLC Com GBP0.74 GBP 202,395 0.32
ＲＥＩＴ：0.07% (31 May 2022: 0.00%)
6,283 Land Securities Group PLC Reit GBP0.11 GBP 45,950 0.07
小売：0.11% (31 May 2022: 0.00%)
24,997 Kingfisher PLC Com GBP0.16 GBP 71,788 0.11
ソフトウェア：0.05% (31 May 2022: 0.05%)
3,448 Sage Group PLC Com GBP0.01 GBP 32,706 0.05
英国合計
3,041,152 4.78
米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%)
広告：1.73% (31 May 2022: 1.44%)
17,217 Interpublic Group of Cos Inc USD 591,490 0.93
6,350 Omnicom Group Inc Com USD0.15 USD 506,698 0.80
航空・防衛：0.00% (31 May 2022: 0.37%)
農業：0.82% (31 May 2022: 0.65%)
5,321 Archer-Daniels-Midland Co Com NPV USD 518,718 0.82
航空：0.46% (31 May 2022: 0.53%)
8,226 Delta Air Lines Com USDD0.0001 USD 290,995 0.46
自動車部品・装置：0.10% (31 May 2022: 0.00%)
1,559 BorgWarner Inc Com USD0.01 USD 66,218 0.10
銀行：1.89% (31 May 2022: 0.94%)
1,599 Cullen/Frost Bankers Inc Com USD0.01 USD 231,959 0.37
1,855 Morgan Stanley Com USD0.01 USD 172,598 0.27
9,396 Regions Financial Corp Com USD0.01 USD 218,128 0.34
36,925 Sberbank of Russia Sponsored ADR USD1.00** USD - -
12,118 Wells Fargo & Co Com USD1.67 USD 580,634 0.91
飲料：2.25% (31 May 2022: 2.56%)
6,708 Coca-Cola Co Com USD0.25 USD 426,662 0.67
7,903 Molson Coors Beverage Co Com USD0.01 USD 435,732 0.68
3,070 PepsiCo Inc Com USD0.016 USD 569,501 0.90
406/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
バイオテクノロジー：0.96% (31 May 2022: 0.92%)
6,949 Gilead Sciences Inc Com USD0.001 USD 610,400 0.96
建設資材：0.97% (31 May 2022: 0.56%)
9,748 Masco Corp Com USD1.00 USD 495,393 0.78
1,382 Owens Corning Com USD0.01 USD 122,812 0.19
化学：1.12% (31 May 2022: 0.89%)
1,472 Albemarle Corp Com USD0.01 USD 409,164 0.64
5,942 Dow Inc Com USD0.01 USD 302,775 0.48
商業サービス：1.76% (31 May 2022: 1.67%)
2,331 Automatic Data Processing Inc Com USD0.10 USD 615,897 0.97
4,028 Robert Half International Inc Com USD0.001 USD 317,306 0.50
12,581 Western Union Co Com USD0.01 USD 184,374 0.29
コンピューター：3.00% (31 May 2022: 3.22%)
2,970 Apple Inc Com USD0.00001 USD 439,605 0.69
1,554 Dell Technologies Inc Com USD0.01 USD 69,627 0.11
36,441 Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01 USD 611,662 0.96
16,181 HP Inc Com USD0.01 USD 485,996 0.76
4,471 NetApp Inc Com USD0.001 USD 302,173 0.48
化粧品／パーソナルケア：1.23% (31 May 2022: 1.06%)
5,255 Procter & Gamble Co Com NPV USD 783,337 1.23
販売／卸売：1.73% (31 May 2022: 1.73%)
11,243 Fastenal Co Com USD0.01 USD 579,071 0.91
1,951 Watsco Inc Com USD0.50 USD 524,711 0.82
各種金融サービス：1.57% (31 May 2022: 1.41%)
8,404 Franklin Resources Inc Com USD1.00 USD 225,353 0.36
6,168 Price T Rowe Price Group Inc Com USD0.20 USD 770,692 1.21
電気：0.70% (31 May 2022: 1.08%)
1,683 Consolidated Edison Inc Com USD0.10 USD 165,044 0.26
4,193 Exelon Corp Com NPV USD 173,485 0.27
3,692 PPL Corp Com USD0.01 USD 108,969 0.17
電子：0.45% (31 May 2022: 0.41%)
6,924 National Instruments Corp Com USD0.01 USD 283,849 0.45
エンジニアリング・建設：0.55% (31 May 2022: 0.16%)
10,495 Fluor Corp Com USD0.01 USD 352,789 0.55
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
食品：1.30% (31 May 2022: 0.62%)
7,816 Conagra Brands Inc Com USD5.00 USD 296,735 0.47
9,677 Kraft Heinz Co Com USD0.01 USD 380,838 0.60
2,217 Tyson Foods Inc Com USD0.10 USD 146,998 0.23
ガス：0.15% (31 May 2022: 0.00%)
2,522 UGI Corp Com NPV USD 97,564 0.15
ヘルスケア・サービス：1.14% (31 May 2022: 0.64%)
684 HCA Healthcare Inc Com USD0.01 USD 164,526 0.26
375 Laboratory Corp of America Holdings Com USD0.10 USD 90,260 0.14
3,117 Quest Diagnostics Inc Com USD0.01 USD 472,927 0.74
住宅建設：0.21% (31 May 2022: 0.20%)
1,492 Lennar Corp Com USD0.10 USD 131,050 0.21
住宅家具：0.25% (31 May 2022: 0.39%)
2,157 Dolby Laboratories Inc Com USD0.001 USD 161,419 0.25
家庭用品・雑貨：0.00% (31 May 2022: 0.09%)
保険：1.02% (31 May 2022: 1.45%)
1,447 Arthur J Gallagher & Co Com USD1.00 USD 288,351 0.45
1,607 Marsh & McLennan Companies Inc Com USD1.00 USD 278,380 0.44
746 Prudential Financial Inc Com USD0.01 USD 80,557 0.13
インターネット：0.52% (31 May 2022: 0.00%)
14,355 Gen Digital Inc Com USD0.01 USD 329,519 0.52
各種機械：0.29% (31 May 2022: 0.72%)
746 Cummins Inc Com USD2.50 USD 187,496 0.29
メディア：0.10% (31 May 2022: 0.44%)
1,815 Comcast Corp USD 66,511 0.10
鉱業：0.00% (31 May 2022: 0.81%)
各種製造業：0.53% (31 May 2022: 0.00%)
1,048 3M Company Com USD0.01 USD 131,980 0.21
2,397 General Electric Co Com USD0.01 USD 206,058 0.32
石油・ガス：3.10% (31 May 2022: 2.61%)
7,188 Devon Energy Corp Com USD0.10 USD 492,630 0.77
3,600 EOG Resources Inc Com USD0.01 USD 510,894 0.80
5,185 Exxon Mobil Corp Com NPV USD 577,298 0.91
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
石油・ガス：3.10% (31 May 2022: 2.61%)（つづき）
3,607 Phillips 66 Com USD0.01 USD 391,161 0.62
石油・ガスサービス：0.44% (31 May 2022: 0.50%)
9,636 Baker Hughes Co Com USD0.001 USD 279,444 0.44
医薬品：3.70% (31 May 2022: 2.83%)
3,706 AbbVie Inc Com USD0.01 USD 596,277 0.94
3,141 Bristol-Myers Squibb Co Com USD0.10 USD 251,924 0.40
1,751 Cigna Corp Com USD0.01 USD 575,484 0.90
6,444 Merck & Co Inc Com USD0.50 USD 709,194 1.12
4,367 Pfizer Inc Com USD0.05 USD 218,721 0.34
パイプライン：0.33% (31 May 2022: 1.60%)
831 Cheniere Energy Inc Com USD0.003 USD 145,807 0.23
3,222 Kinder Morgan Inc Com USD0.01 USD 61,557 0.10
不動産投資信託 ： 1.58% (31 May 2022: 3.81%)
437 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01 USD 76,418 0.12
8,839 Iron Mountain Inc Reits USD0.01 USD 480,311 0.75
371 Simon Property Group Inc Reits USD0.0001 USD 44,307 0.07
12,447 Weyerhaeuser Co Reits USD1.25 USD 407,204 0.64
小売：4.33% (31 May 2022: 3.47%)
1,380 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001 USD 208,332 0.33
7,362 Best Buy Co Inc Com USD0.10 USD 628,457 0.99
2,257 CVS Health Corp Com USD0.01 USD 229,932 0.36
1,607 Darden Restaurants Inc Com NPV USD 236,221 0.37
1,246 McDonald's Corp Com USD0.01 USD 339,884 0.53
3,060 Starbucks Corp Com USD0.001 USD 312,763 0.49
1,812 Tractor Supply Co Com USD0.008 USD 410,001 0.64
9,457 Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01 USD 392,607 0.62
半導体：2.87% (31 May 2022: 3.32%)
2,474 Analog Devices Inc Com USD0.167 USD 425,380 0.67
648 Broadcom Inc Com NPV USD 357,110 0.56
934 Lam Research Corp Com USD0.001 USD 441,198 0.70
3,325 Texas Instruments Inc Com USD1.00 USD 600,162 0.94
ソフトウェア：2.56% (31 May 2022: 2.56%)
590 Intuit Inc Com USD0.01 USD 240,475 0.38
5,455 Microsoft Corp Com USD0.00000625 USD 1,391,543 2.18
通信：1.81% (31 May 2022: 2.16%)
14,591 AT&T Inc Com USD1.00 USD 280,950 0.44
10,856 Cisco Systems Com USD0.001 USD 539,652 0.85
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
株式：95.27% (31 May 2022: 96.99%)（つづき）
米国：49.85% (31 May 2022: 50.44%)（つづき）
通信：1.81% (31 May 2022: 2.16%)（つづき）
977 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 USD 265,934 0.42
1,595 Verizon Communications Inc Com USD0.10 USD 62,117 0.10
玩具／ゲーム／趣味：0.00% (31 May 2022: 0.13%)
運輸：2.33% (31 May 2022: 2.49%)
2,906 CH Robinson Worldwide Inc Com USD0.10 USD 291,298 0.46
3,263 Expeditors International of Washington Inc Com USD 378,622 0.59
USD0.01
4,292 United Parcel Service Inc Com USD0.01 USD 813,484 1.28
米国合計
31,719,739 49.85
株式合計
60,622,106 95.27
未実現 純資産
先物契約：0.12% (31 May 2022: 0.05%)
契約数 取引相手方 利益 比率(%)
米ドル
10 S&P500 E-mini CME Future December 2022 Goldman Sachs 76,375 0.12
先物契約合計
76,375 0.12
先渡為替契約 ： 0.33% (31 May 2022: 1.45%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
UBS GBP 8,131,399 USD 9,576,902 16/12/2022 111,604 0.18
UBS GBP 6,740,728 USD 7,939,013 16/12/2022 92,517 0.15
UBS USD 1,082,328 EUR 1,028,567 8/03/2023 15,584 0.02
UBS GBP 318,720 USD 375,379 16/12/2022 4,375 0.01
UBS GBP 306,433 USD 360,907 16/12/2022 4,206 0.01
UBS GBP 265,376 USD 312,308 16/12/2022 3,886 0.01
UBS GBP 220,053 USD 258,969 16/12/2022 3,222 -
UBS GBP 151,592 USD 178,540 16/12/2022 2,081 -
UBS GBP 107,398 USD 126,490 16/12/2022 1,474 -
UBS GBP 94,360 USD 111,134 16/12/2022 1,295 -
UBS GBP 25,598 USD 30,149 16/12/2022 351 -
UBS GBP 10,370 USD 12,204 16/12/2022 152 -
UBS GBP 10,066 USD 11,846 16/12/2022 147 -
UBS GBP 4,949 USD 5,824 16/12/2022 73 -
UBS USD 9,891 EUR 9,525 16/12/2022 73 -
UBS GBP 3,523 USD 4,146 16/12/2022 52 -
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.33% (31 May 2022: 1.45%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
UBS GBP 3,056 USD 3,597 16/12/2022 45 -
UBS USD 3,079 EUR 2,956 16/12/2022 32 -
UBS USD 1,397 EUR 1,340 16/12/2022 15 -
UBS GBP 841 USD 990 16/12/2022 12 -
UBS USD 1,867 EUR 1,803 16/12/2022 8 -
241,204 0.38
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
UBS USD 1,087 EUR 1,061 16/12/2022 (6) -
UBS GBP 552 USD 665 16/12/2022 (8) -
UBS GBP 1,812 USD 2,185 16/12/2022 (27) -
UBS EUR 8,412 USD 8,700 16/12/2022 (29) -
UBS GBP 2,090 USD 2,521 16/12/2022 (31) -
UBS EUR 9,199 USD 9,514 16/12/2022 (32) -
UBS EUR 4,925 USD 5,114 16/12/2022 (38) -
UBS EUR 5,328 USD 5,533 16/12/2022 (41) -
UBS GBP 2,937 USD 3,543 16/12/2022 (43) -
UBS EUR 13,654 USD 14,122 16/12/2022 (48) -
UBS EUR 7,687 USD 7,983 16/12/2022 (59) -
UBS EUR 24,608 USD 25,452 16/12/2022 (86) -
UBS GBP 6,001 USD 7,238 16/12/2022 (88) -
UBS GBP 6,202 USD 7,481 16/12/2022 (91) -
UBS EUR 14,302 USD 14,852 16/12/2022 (110) -
UBS EUR 32,547 USD 33,663 16/12/2022 (114) -
UBS EUR 18,825 USD 19,549 16/12/2022 (144) -
UBS EUR 256,146 USD 264,185 16/12/2022 (153) -
UBS EUR 279,602 USD 288,377 16/12/2022 (167) -
UBS EUR 65,593 USD 67,842 16/12/2022 (229) -
UBS EUR 69,353 USD 71,731 16/12/2022 (243) -
UBS EUR 69,605 USD 71,992 16/12/2022 (244) -
UBS EUR 418,452 USD 431,584 16/12/2022 (250) -
UBS EUR 37,618 USD 39,064 16/12/2022 (288) -
UBS EUR 40,310 USD 41,860 16/12/2022 (309) -
UBS EUR 40,587 USD 42,148 16/12/2022 (311) -
UBS EUR 750,587 USD 774,144 16/12/2022 (448) -
UBS USD 27,533 GBP 23,558 16/12/2022 (536) -
UBS EUR 992,453 USD 1,023,600 16/12/2022 (593) -
UBS EUR 2,005,092 USD 2,068,020 16/12/2022 (1,197) -
UBS EUR 2,110,942 USD 2,177,192 16/12/2022 (1,260) -
UBS EUR 2,125,186 USD 2,191,883 16/12/2022 (1,269) -
UBS GBP 131,876 USD 159,070 16/12/2022 (1,940) (0.01)
UBS GBP 159,635 USD 192,552 16/12/2022 (2,348) (0.01)
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.33% (31 May 2022: 1.45%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
UBS EUR 1,028,567 USD 1,085,186 8/03/2023 (18,443) (0.03)
(31,223) (0.05)
先渡為替契約に係る評価損合計
209,981
先渡為替契約合計
0.33
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
60,908,462 95.72
現金および現金同等物ならびに現金担保*
2,986,533 4.69
その他の純負債***
(265,672) (0.41)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
63,629,323 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.98
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.12
OTC金融デリバティブ商品 0.37
5.53
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**ステイル・プライス（取引が頻繁でなく流動性が低いため長期間変動していない価格）で評価される。
***デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される332,657米ドルを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)
ブラジル：13.90% (31 May 2022: 14.07%)
国債：13.90% (31 May 2022: 14.07%)
1,289,200 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% BRL 2,272,723 1.04
01/07/2023
2,848,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% BRL 4,707,536 2.15
01/01/2024
501,100 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% BRL 780,735 0.36
01/07/2024
312,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional Series LTN 0% BRL 434,443 0.20
01/07/2025
11,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series BRL 90,365 0.04
NTNB 23.771406% 15/05/2035
64,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series B Series BRL 489,410 0.22
NTNB 23.801658% 15/08/2050
1,034,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 1,958,771 0.90
NTNF 10% 01/01/2023
2,298,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 4,142,615 1.89
NTNF 10% 01/01/2025
2,923,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 5,100,281 2.33
NTNF 10% 01/01/2027
3,654,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 6,187,381 2.83
NTNF 10% 01/01/2029
2,459,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F Series BRL 4,250,992 1.94
NTNF 10% 01/01/2031
ブラジル合計
30,415,252 13.90
チリ：2.31% (31 May 2022: 2.46%)
国債：2.31% (31 May 2022: 2.46%)
860,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% CLP 811,442 0.37
01/10/2028
355,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.8% CLP 315,191 0.14
01/10/2033
1,290,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% CLP 1,397,798 0.64
01/03/2026
580,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% CLP 625,879 0.29
01/09/2030
1,245,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% CLP 1,365,829 0.62
01/10/2028
65,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% CLP 71,427 0.03
01/03/2035
390,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CLP 478,811 0.22
Series 30YR 6% 01/01/2043
チリ合計
5,066,377 2.31
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
コロンビア：7.16% (31 May 2022: 7.27%)
国債：7.16% (31 May 2022: 7.27%)
600,000 Colombia Government International Bond 3.125% USD 439,943 0.20
15/04/2031
6,127,700,000 Colombian TES Series B 5.75% 03/11/2027 COP 957,284 0.44
11,650,700,000 Colombian TES Series B 6% 28/04/2028 COP 1,795,798 0.82
997,500,000 Colombian TES Series B 6.25% 26/11/2025 COP 176,445 0.08
1,663,200,000 Colombian TES Series B 6.25% 09/07/2036 COP 199,529 0.09
2,023,700,000 Colombian TES Series B 7% 26/03/2031 COP 293,942 0.13
17,261,600,000 Colombian TES Series B 7% 30/06/2032 COP 2,423,297 1.11
12,038,100,000 Colombian TES Series B 7.25% 18/10/2034 COP 1,646,893 0.75
4,735,700,000 Colombian TES Series B 7.25% 26/10/2050 COP 560,268 0.26
19,718,900,000 Colombian TES Series B 7.5% 26/08/2026 COP 3,487,008 1.59
2,894,500,000 Colombian TES Series B 7.75% 18/09/2030 COP 450,710 0.21
1,254,100,000 Colombian TES Series B 9.25% 28/05/2042 COP 188,807 0.09
15,115,400,000 Colombian TES Series B 10% 24/07/2024 COP 3,051,711 1.39
コロンビア合計
15,671,635 7.16
チェコ共和国：2.65% (31 May 2022: 1.93%)
国債：2.65% (31 May 2022: 1.93%)
3,590,000 Czech Republic Government Bond Series 135 0% CZK 136,595 0.06
12/12/2024
8,660,000 Czech Republic Government Bond Series 100 0.25% CZK 302,474 0.14
10/02/2027
9,730,000 Czech Republic Government Bond Series 97 0.45% CZK 390,799 0.18
25/10/2023
27,400,000 Czech Republic Government Bond Series 94 0.95% CZK 891,367 0.41
15/05/2030
19,230,000 Czech Republic Government Bond Series 95 1% CZK 710,370 0.32
26/06/2026
13,510,000 Czech Republic Government Bond Series 121 1.2% CZK 437,202 0.20
13/03/2031
21,210,000 Czech Republic Government Bond Series 138 1.75% CZK 698,035 0.32
23/06/2032
14,250,000 Czech Republic Government Bond Series 103 2% CZK 469,225 0.21
13/10/2033
6,220,000 Czech Republic Government Bond Series 78 2.5% CZK 233,880 0.11
25/08/2028
23,630,000 Czech Republic Government Bond Series 105 2.75% CZK 885,841 0.41
23/07/2029
6,170,000 Czech Republic Government Bond Series 49 4.2% CZK 249,267 0.11
04/12/2036
6,390,000 Czech Republic Government Bond Series 58 5.7% CZK 270,653 0.12
25/05/2024
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
チェコ共和国：2.65% (31 May 2022: 1.93%)（つづき）
国債：2.65% (31 May 2022: 1.93%)
2,780,000 Czech Republic Government Bond Series 148 6% CZK 121,058 0.06
26/02/2026
チェコ共和国合計
5,796,766 2.65
ドミニカ共和国：0.19% (31 May 2022: 0.19%)
国債：0.19% (31 May 2022: 0.19%)
460,000 Dominican Republic International Bond Series REGS USD 422,987 0.19
5.5% 22/02/2029
ドミニカ共和国合計
422,987 0.19
エジプト：0.21% (31 May 2022: 0.55%)
国債：0.21% (31 May 2022: 0.55%)
5,878,000 Egypt Government Bond Series 10YR 14.664% EGP 195,577 0.09
06/10/2030
3,919,000 Egypt Government Bond Series 10Y 14.82% 06/07/2031 EGP 131,011 0.06
3,461,000 Egypt Government Bond Series 10YR 16.1% 07/05/2029 EGP 124,977 0.06
エジプト合計
451,565 0.21
ハンガリー：2.37% (31 May 2022: 2.17%)
国債：2.37% (31 May 2022: 2.17%)
130,600,000 Hungary Government Bond Series 25/C 1% 26/11/2025 HUF 259,989 0.12
73,700,000 Hungary Government Bond Series 23/C 1.5% 23/08/2023 HUF 172,087 0.08
132,750,000 Hungary Government Bond Series 26/E 1.5% 22/04/2026 HUF 261,952 0.12
66,820,000 Hungary Government Bond Series 26/F 1.5% 26/08/2026 HUF 128,640 0.06
186,920,000 Hungary Government Bond Series 26/D 2.75% HUF 372,546 0.17
22/12/2026
338,820,000 Hungary Government Bond Series 30/A 3% 21/08/2030 HUF 604,159 0.28
233,110,000 Hungary Government Bond Series 38/A 3% 27/10/2038 HUF 328,597 0.15
95,600,000 Hungary Government Bond Series 31/A 3.25% HUF 167,237 0.08
22/10/2031
413,630,000 Hungary Government Bond Series 28/B 4.5% 23/03/2028 HUF 857,732 0.39
212,920,000 Hungary Government Bond Series 32/G 4.5% 27/05/2032 HUF 406,255 0.18
412,220,000 Hungary Government Bond Series 32/A 4.75% HUF 795,156 0.36
24/11/2032
188,440,000 Hungary Government International Bond Series 24/C HUF 412,512 0.19
2.5% 24/10/2024
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ハンガリー：2.37% (31 May 2022: 2.17%)（つづき）
国債：2.37% (31 May 2022: 2.17%)
184,980,000 Hungary Government International Bond Series 25/B HUF 419,865 0.19
5.5% 24/06/2025
ハンガリー合計
5,186,727 2.37
インドネシア：12.12% (31 May 2022: 12.40%)
国債：12.12% (31 May 2022: 12.40%)
13,136,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR90 5.125% IDR 795,253 0.36
15/04/2027
7,781,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR86 5.5% 15/04/2026 IDR 482,000 0.22
9,140,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR64 6.125% IDR 563,570 0.26
15/05/2028
1,858,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR95 6.375% IDR 116,453 0.05
15/08/2028
13,291,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR91 6.375% IDR 812,701 0.37
15/04/2032
4,719,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR81 6.5% 15/06/2025 IDR 301,171 0.14
5,767,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR87 6.5% 15/02/2031 IDR 357,608 0.16
14,029,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR59 7% 15/05/2027 IDR 906,046 0.41
3,873,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR82 7% 15/09/2030 IDR 248,164 0.11
7,704,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR96 7% 15/02/2033 IDR 490,698 0.23
7,541,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR74 7.5% 15/08/2032 IDR 496,614 0.23
6,203,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR75 7.5% 15/05/2038 IDR 407,119 0.19
38,856,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR77 8.125% IDR 2,542,195 1.16
15/05/2024
29,212,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR78 8.25% IDR 1,989,216 0.91
15/05/2029
8,685,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR58 8.25% IDR 595,194 0.27
15/06/2032
17,748,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR72 8.25% IDR 1,231,975 0.56
15/05/2036
32,591,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR70 8.375% IDR 2,132,301 0.98
15/03/2024
22,788,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR56 8.375% IDR 1,542,353 0.71
15/09/2026
65,388,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR68 8.375% IDR 4,576,308 2.09
15/03/2034
47,850,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR79 8.375% IDR 3,361,043 1.54
15/04/2039
7,467,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR73 8.75% IDR 530,424 0.24
15/05/2031
8,515,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR71 9% 15/03/2029 IDR 599,999 0.27
7,383,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR54 9.5% 15/07/2031 IDR 536,575 0.25
3,755,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR52 10.5% IDR 285,491 0.13
15/08/2030
8,743,000,000 Indonesia Treasury Bond Series FR40 11% 15/09/2025 IDR 617,426 0.28
インドネシア合計
26,517,897 12.12
カザフスタン：0.30% (31 May 2022: 0.28%)
社債：0.30% (31 May 2022: 0.28%)
319,250,000 Development Bank of Kazakhstan JSC Series REGS KZT 654,492 0.30
8.95% 04/05/2023
カザフスタン合計
654,492 0.30
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
マレーシア：11.28% (31 May 2022: 11.52%)
国債：11.28% (31 May 2022: 11.52%)
8,681,000 Malaysia Government Bond Series 220 2.632% MYR 1,740,314 0.79
15/04/2031
92,000 Malaysia Government Bond Series 313 3.48% MYR 20,724 0.01
15/03/2023
6,854,000 Malaysia Government Bond Series 307 3.502% MYR 1,510,423 0.69
31/05/2027
1,197,000 Malaysia Government Bond Series 122 3.582% MYR 257,828 0.12
15/07/2032
12,286,000 Malaysia Government Bond Series 513 3.733% MYR 2,722,072 1.24
15/06/2028
5,565,000 Malaysia Government Bond Series 116 3.8% 17/08/2023 MYR 1,258,076 0.57
4,986,000 Malaysia Government Bond Series 419 3.828% MYR 1,066,929 0.49
05/07/2034
2,413,000 Malaysia Government Bond Series 413 3.844% MYR 521,667 0.24
15/04/2033
4,654,000 Malaysia Government Bond Series 118 3.882% MYR 1,047,903 0.48
14/03/2025
5,481,000 Malaysia Government Bond Series 219 3.885% MYR 1,215,505 0.56
15/08/2029
946,000 Malaysia Government Bond Series 212 3.892% MYR 212,212 0.10
15/03/2027
5,801,000 Malaysia Government Bond Series 417 3.899% MYR 1,299,887 0.59
16/11/2027
7,083,000 Malaysia Government Bond Series 316 3.9% 30/11/2026 MYR 1,589,643 0.73
6,039,000 Malaysia Government Bond Series 119 3.906% MYR 1,356,973 0.62
15/07/2026
6,327,000 Malaysia Government Bond Series 115 3.955% MYR 1,425,321 0.65
15/09/2025
14,667,000 Malaysia Government Bond Series 217 4.059% MYR 3,327,158 1.52
30/09/2024
782,000 Malaysia Government Bond Series 120 4.065% MYR 162,513 0.07
15/06/2050
2,652,000 Malaysia Government Bond Series 114 4.181% MYR 602,244 0.27
15/07/2024
2,336,000 Malaysia Government Bond Series 411 4.232% MYR 525,233 0.24
30/06/2031
2,650,000 Malaysia Government Bond Series 311 4.392% MYR 604,857 0.28
15/04/2026
2,794,000 Malaysia Government Bond Series 310 4.498% MYR 640,199 0.29
15/04/2030
1,905,000 Malaysia Government Bond Series 222 4.696% MYR 442,113 0.20
15/10/2042
1,295,000 Malaysia Government Bond Series 216 4.736% MYR 298,091 0.14
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
マレーシア：11.28% (31 May 2022: 11.52%)（つづき）
国債：11.28% (31 May 2022: 11.52%)
1,856,000 Malaysia Government Bond Series 317 4.762% MYR 435,273 0.20
07/04/2037
1,718,000 Malaysia Government Bond Series 418 4.893% MYR 406,745 0.19
08/06/2038
マレーシア合計
24,689,903 11.28
メキシコ：13.94% (31 May 2022: 13.30%)
社債：0.35% (31 May 2022: 0.33%)
16,338,000 Petroleos Mexicanos Series REGS 7.19% 12/09/2024 MXN 771,910 0.35
国債：13.59% (31 May 2022: 12.97%)
13,699,100 Mexican Bonos Series M 5.5% 04/03/2027 MXN 612,083 0.28
38,303,600 Mexican Bonos Series M 5.75% 05/03/2026 MXN 1,764,153 0.81
6,726,000 Mexican Bonos Series M 6.75% 09/03/2023 MXN 344,185 0.16
44,064,700 Mexican Bonos Series M 20 7.5% 03/06/2027 MXN 2,117,926 0.97
75,131,100 Mexican Bonos Series M 7.75% 29/05/2031 MXN 3,528,891 1.62
9,295,900 Mexican Bonos Series M 7.75% 23/11/2034 MXN 425,669 0.19
26,002,400 Mexican Bonos Series M 7.75% 13/11/2042 MXN 1,149,092 0.52
61,883,300 Mexican Bonos Series M 8% 07/12/2023 MXN 3,106,996 1.42
29,512,100 Mexican Bonos Series M 8% 05/09/2024 MXN 1,469,047 0.67
47,379,900 Mexican Bonos Series M 8% 07/11/2047 MXN 2,149,386 0.98
73,069,800 Mexican Bonos Series M 20 8.5% 31/05/2029 MXN 3,619,992 1.65
42,040,200 Mexican Bonos Series M 30 8.5% 18/11/2038 MXN 2,019,448 0.92
125,041,200 Mexican Bonos Series M 20 10% 05/12/2024 MXN 6,420,083 2.94
4,482,400 Mexican Bonos Series M 30 10% 20/11/2036 MXN 243,636 0.11
1,934,000 Mexican Udibonos Series S 32.982755% 22/11/2035 MXN 765,860 0.35
メキシコ合計
30,508,357 13.94
中国：4.63% (31 May 2022: 6.53%)
国債：4.63% (31 May 2022: 6.53%)
15,950,000 China Government Bond Series INBK 1.99% 09/04/2025 CNH 2,226,260 1.02
7,520,000 China Government Bond Series INBK 2.68% 21/05/2030 CNY 1,036,232 0.47
7,320,000 China Government Bond Series INBK 3.02% 22/10/2025 CNH 1,052,145 0.48
6,820,000 China Government Bond Series 1915 3.13% 21/11/2029 CNH 984,915 0.45
10,150,000 China Government Bond Series 1827 3.25% 22/11/2028 CNH 1,481,800 0.68
7,650,000 China Government Bond Series INBK 3.27% 19/11/2030 CNH 1,119,285 0.51
8,310,000 China Government Bond Series 1906 3.29% 23/05/2029 CNH 1,214,068 0.55
1,120,000 China Government Bond Series INBK 3.72% 12/04/2051 CNH 168,699 0.08
5,470,000 China Government Bond Series INBK 3.81% 14/09/2050 CNH 843,204 0.39
中国合計
10,126,608 4.63
418/473
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ペルー：3.37% (31 May 2022: 2.35%)
国債：3.37% (31 May 2022: 2.35%)
723,000 Peru Government Bond 5.35% 12/08/2040 PEN 143,806 0.07
2,989,000 Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034 PEN 641,194 0.29
2,906,000 Peru Government Bond 5.94% 12/02/2029 PEN 708,819 0.32
5,348,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032 PEN 1,252,556 0.57
1,284,000 Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028 PEN 322,499 0.15
594,000 Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037 PEN 141,960 0.06
1,437,000 Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031 PEN 362,386 0.17
6,459,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 1,622,290 0.74
0.0635% 12/08/2028
5,858,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 1,477,284 0.67
6.95% 12/08/2031
2,618,000 Peruvian Government International Bond Series REGS PEN 714,945 0.33
8.2% 12/08/2026
ペルー合計
7,387,739 3.37
フィリピン：0.07% (31 May 2022: 0.08%)
国債：0.07% (31 May 2022: 0.08%)
10,000,000 Philippine Government International Bond 6.25% PHP 161,083 0.07
14/01/2036
フィリピン合計
161,083 0.07
ポーランド：4.08% (31 May 2022: 2.10%)
国債：4.08% (31 May 2022: 2.10%)
6,486,000 Republic of Poland Government Bond Series 1026 PLN 1,110,873 0.51
0.25% 25/10/2026
7,690,000 Republic of Poland Government Bond Series 1030 PLN 1,147,851 0.52
1.25% 25/10/2030
5,677,000 Republic of Poland Government Bond Series 432 1.75% PLN 836,313 0.38
25/04/2032
1,768,000 Republic of Poland Government Bond Series 123 2.5% PLN 386,908 0.18
25/01/2023
5,083,000 Republic of Poland Government Bond Series 726 2.5% PLN 960,507 0.44
25/07/2026
3,109,000 Republic of Poland Government Bond Series 727 2.5% PLN 569,905 0.26
25/07/2027
5,984,000 Republic of Poland Government Bond Series 428 2.75% PLN 1,088,282 0.50
25/04/2028
9,970,000 Republic of Poland Government Bond Series 1029 PLN 1,743,031 0.80
2.75% 25/10/2029
1,347,000 Republic of Poland Government Bond Series 725 3.25% PLN 270,394 0.12
25/07/2025
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ポーランド：4.08% (31 May 2022: 2.10%)（つづき）
国債：4.08% (31 May 2022: 2.10%)
4,219,000 Republic of Poland Government Bond Series 527 3.75% PLN 816,190 0.37
25/05/2027
ポーランド合計
8,930,254 4.08
ルーマニア：1.47% (31 May 2022: 0.79%)
国債：1.47% (31 May 2022: 0.79%)
1,670,000 Romania Government Bond Series 7Y 3.25% 29/04/2024 RON 329,990 0.15
2,370,000 Romania Government Bond Series 5Y 3.25% 24/06/2026 RON 430,094 0.20
905,000 Romania Government Bond Series 15Y 3.65% 24/09/2031 RON 140,046 0.06
850,000 Romania Government Bond Series 10YR 4.15% RON 140,681 0.06
24/10/2030
3,365,000 Romania Government Bond Series 5Y 4.25% 28/06/2023 RON 689,936 0.31
1,775,000 Romania Government Bond Series 15Y 4.75% 11/10/2034 RON 279,277 0.13
940,000 Romania Government Bond Series 8Y 4.85% 25/07/2029 RON 167,507 0.08
1,270,000 Romania Government Bond Series 10Y 5% 12/02/2029 RON 231,102 0.11
1,260,000 Romania Government Bond Series 15YR 5.8% 26/07/2027 RON 244,654 0.11
161,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 116,514 0.05
2% 28/01/2032
461,000 Romanian Government International Bond Series REGS EUR 450,618 0.21
2.75% 26/02/2026
ルーマニア合計
3,220,419 1.47
ロシア連邦：1.42% (31 May 2022: 0.69%)
国債：1.42% (31 May 2022: 0.69%)
81,190,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6236 5.7% RUB 573,263 0.26
17/05/2028
61,102,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6224 6.9% RUB 431,426 0.20
23/05/2029
42,892,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6212 7.05% RUB 302,850 0.14
19/01/2028
68,450,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6225 7.25% RUB 483,309 0.22
10/05/2034
50,135,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6228 7.65% RUB 353,991 0.16
10/04/2030
63,956,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6221 7.7% RUB 451,577 0.21
23/03/2033
28,662,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6230 7.7% RUB 202,375 0.09
16/03/2039
43,036,000 Russian Federal Bond - OFZ Series 6207 8.15% RUB 303,867 0.14
03/02/2027
ロシア連邦合計
3,102,658 1.42
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
セルビア：0.22% (31 May 2022: 0.26%)
国債：0.22% (31 May 2022: 0.26%)
631,000 Serbia International Bond Series REGS 1% 23/09/2028 EUR 490,002 0.22
セルビア合計
490,002 0.22
南アフリカ：11.62% (31 May 2022: 10.77%)
国債：11.62% (31 May 2022: 10.77%)
63,680,478 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,468,918 1.13
R209 6.25% 31/03/2036
5,220,760 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 193,365 0.09
R214 6.5% 28/02/2041
32,226,748 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 1,524,644 0.70
R213 7% 28/02/2031
12,535,172 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 738,268 0.34
2023 7.75% 28/02/2023
41,499,522 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,165,861 0.99
2030 8% 31/01/2030
54,549,532 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,735,741 1.25
2032 8.25% 31/03/2032
51,885,233 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,433,012 1.11
2037 8.5% 31/01/2037
74,847,786 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 3,463,100 1.58
2044 8.75% 31/01/2044
109,774,121 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 5,081,675 2.32
2048 8.75% 28/02/2048
20,314,450 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 1,010,434 0.46
2035 8.875% 28/02/2035
18,583,311 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 890,162 0.41
2040 9% 31/01/2040
43,590,368 Republic of South Africa Government Bond Series ZAR 2,719,157 1.24
R186 10.5% 21/12/2026
南アフリカ合計
25,424,337 11.62
タイ：0.36% (31 May 2022: 0.37%)
国債：0.36% (31 May 2022: 0.37%)
12,268,000 Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 THB 332,780 0.15
4,552,000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 THB 129,166 0.06
11,300,000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 THB 330,618 0.15
タイ合計
792,564 0.36
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 米ドル 比率(%)
債券：93.80% (31 May 2022: 90.21%)（つづき）
ウルグアイ：0.13% (31 May 2022: 0.13%)
国債：0.13% (31 May 2022: 0.13%)
12,909,000 Uruguay Government International Bond Series REGS UYU 296,738 0.13
8.5% 15/03/2028
ウルグアイ合計
296,738 0.13
債券合計
205,314,360 93.80
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未収
収益：1.93% (31 May 2022: 2.26%) 4,222,127 1.93
投資ファンド：0.46% (31 May 2022: 1.72%)
アイルランド：0.46% (31 May 2022: 1.72%)
18,500 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond USD 1,002,591 0.46
UCITS ETF^
アイルランド合計
1,002,591 0.46
投資ファンド合計
1,002,591 0.46
未実現 純資産
先物契約：0.01% (31 May 2022: 0.09%)
契約数 取引相手方 利益 比率(%)
米ドル
54 10 Year T-Note CBT Future March 2023 JP Morgan 23,459 0.01
先物契約合計
23,459 0.01
先渡為替契約 ： 0.80% (31 May 2022: -0.19%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
Bank of USD 1,805,965 BRL 9,300,899 2/12/2022 37,330 0.02
America
Bank of HUF 417,677,555 USD 1,001,145 12/01/2023 36,429 0.02
America
Bank of ZAR 9,206,648 USD 513,557 12/01/2023 26,091 0.01
America
Bank of ZAR 15,824,200 USD 913,949 12/01/2023 13,589 0.01
America
Bank of MXN 9,977,381 USD 508,187 12/01/2023 3,327 -
America
Bank of MXN 11,970,906 USD 612,100 12/01/2023 1,616 -
America
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
Bank of America USD 396,089 MXN 7,714,300 12/01/2023 597 -
Bank of America USD 48,950 INR 3,977,001 12/01/2023 221 -
Barclays^ PLN 22,399,985 USD 4,666,978 12/01/2023 223,898 0.10
Barclays^ NZD 1,312,300 USD 756,376 12/01/2023 59,184 0.03
Barclays^ MYR 2,177,300 USD 460,911 12/01/2023 30,011 0.01
Barclays^ RON 4,898,600 USD 991,916 12/01/2023 28,313 0.01
Barclays^ RON 3,082,500 USD 627,944 12/01/2023 14,046 0.01
Barclays^ RON 150,000 USD 30,151 12/01/2023 1,089 -
Barclays^ JPY 181,720,000 USD 1,251,369 12/01/2023 57,982 0.03
BNP Paribas CHF 1,167,800 USD 1,185,259 12/01/2023 46,946 0.02
BNP Paribas RON 5,536,800 USD 1,106,845 12/01/2023 46,302 0.02
BNP Paribas EUR 1,242,800 USD 1,242,166 12/01/2023 41,826 0.02
BNP Paribas CHF 757,400 USD 764,500 12/01/2023 34,671 0.02
BNP Paribas BRL 6,326,600 USD 1,177,796 2/12/2022 25,254 0.01
BNP Paribas USD 1,257,596 BRL 6,500,400 2/12/2022 21,496 0.01
BNP Paribas BRL 4,079,900 USD 757,577 2/12/2022 18,247 0.01
BNP Paribas CLP 479,380,000 USD 513,563 12/01/2023 17,984 0.01
BNP Paribas CZK 15,149,800 USD 622,408 12/01/2023 17,158 0.01
BNP Paribas USD 1,308,883 EUR 1,252,100 12/01/2023 15,283 0.01
BNP Paribas COP 1,604,300,000 USD 316,883 12/01/2023 13,977 0.01
BNP Paribas ZAR 4,800,000 USD 276,895 12/01/2023 4,457 -
BNP Paribas BRL 710,000 USD 131,822 2/12/2022 3,190 -
BNP Paribas INR 44,664,800 USD 544,737 12/01/2023 2,530 -
BNP Paribas USD 1,158,295 CAD 1,566,900 12/01/2023 1,706 -
BNP Paribas USD 362,269 COP 1,754,550,000 12/01/2023 423 -
Citibank EGP 11,950,000 USD 457,854 30/03/2023 2,849 -
Deutsche CNH 14,223,480 USD 1,958,742 12/01/2023 55,688 0.03
Deutsche CZK 16,102,400 USD 648,800 12/01/2023 30,981 0.02
Deutsche ZAR 11,400,000 USD 653,026 12/01/2023 15,186 0.01
Deutsche HUF 254,828,600 USD 625,392 12/01/2023 7,640 -
Deutsche CZK 29,409,400 USD 1,235,793 12/01/2023 5,758 -
Deutsche CLP 368,200,000 USD 404,905 12/01/2023 3,364 -
Deutsche INR 36,290,000 USD 442,326 12/01/2023 2,327 -
Deutsche USD 239,685 THB 8,391,100 12/01/2023 719 -
Deutsche IDR 5,242,030,000 USD 333,166 12/01/2023 479 -
Goldman Sachs CZK 16,135,115 USD 652,468 12/01/2023 28,695 0.01
Goldman Sachs COP 1,639,350,000 USD 324,043 12/01/2023 14,045 0.01
Goldman Sachs RON 5,396,600 USD 1,114,505 12/01/2023 9,442 0.01
Goldman Sachs THB 13,545,800 USD 380,286 12/01/2023 5,479 -
Goldman Sachs USD 479,056 COP 2,312,490,277 12/01/2023 2,144 -
Goldman Sachs NZD 754,300 USD 467,921 12/01/2023 856 -
HSBC JPY 223,163,761 USD 1,531,090 12/01/2023 76,876 0.04
HSBC AUD 1,460,000 USD 940,751 12/01/2023 38,735 0.02
HSBC PHP 34,750,300 USD 587,197 12/01/2023 26,842 0.01
HSBC THB 13,673,700 USD 364,327 12/01/2023 25,080 0.01
HSBC EUR 548,700 USD 548,182 12/01/2023 18,705 0.01
423/473
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
HSBC CLP 306,070,000 USD 326,016 12/01/2023 13,361 0.01
HSBC AUD 365,200 USD 234,013 12/01/2023 10,993 0.01
HSBC BRL 2,883,200 USD 537,671 2/12/2022 10,591 0.01
HSBC PHP 14,343,900 USD 245,574 12/01/2023 7,883 -
HSBC THB 11,980,400 USD 333,375 12/01/2023 7,809 -
HSBC USD 1,254,277 JPY 173,016,900 12/01/2023 7,636 -
HSBC PHP 23,329,100 USD 405,512 12/01/2023 6,714 -
HSBC RON 1,538,400 USD 313,894 12/01/2023 6,508 -
HSBC AUD 739,500 USD 490,216 12/01/2023 5,901 -
HSBC USD 1,258,631 JPY 174,164,100 12/01/2023 3,723 -
HSBC CNH 1,980,000 USD 276,985 12/01/2023 3,437 -
HSBC PHP 14,185,000 USD 247,541 12/01/2023 3,109 -
HSBC USD 238,558 HUF 94,826,600 12/01/2023 2,994 -
HSBC USD 1,448,973 IDR 22,722,795,912 12/01/2023 2,713 -
HSBC IDR 9,279,210,000 USD 588,521 12/01/2023 2,082 -
HSBC USD 200,417 RON 953,600 12/01/2023 1,812 -
HSBC USD 487,185 COP 2,359,435,100 12/01/2023 591 -
HSBC AUD 480,000 USD 321,496 12/01/2023 527 -
JP Morgan COP 4,787,230,000 USD 941,812 12/01/2023 45,473 0.02
JP Morgan CHF 756,200 USD 752,518 12/01/2023 45,387 0.02
JP Morgan PLN 3,821,600 USD 792,360 12/01/2023 42,059 0.02
JP Morgan PLN 3,031,300 USD 641,602 12/01/2023 20,261 0.01
JP Morgan THB 13,365,500 USD 370,913 12/01/2023 9,717 0.01
JP Morgan ZAR 5,500,000 USD 313,695 12/01/2023 8,689 -
JP Morgan PLN 2,876,300 USD 621,584 12/01/2023 6,435 -
JP Morgan MXN 12,180,000 USD 618,517 12/01/2023 5,919 -
JP Morgan ZAR 1,913,352 USD 106,815 12/01/2023 5,337 -
JP Morgan USD 432,876 JPY 59,527,300 12/01/2023 3,963 -
JP Morgan USD 430,948 CLP 385,181,600 12/01/2023 3,850 -
JP Morgan PLN 4,798,600 USD 1,045,343 12/01/2023 2,397 -
JP Morgan USD 544,797 CLP 489,680,000 12/01/2023 1,829 -
JP Morgan MXN 2,422,619 USD 123,472 12/01/2023 729 -
JP Morgan JPY 58,100,000 USD 418,337 12/01/2023 291 -
JP Morgan USD 167,378 COP 810,809,723 12/01/2023 162 -
Morgan Stanley THB 466,023,750 USD 12,395,073 12/01/2023 876,611 0.40
Morgan Stanley ZAR 20,214,877 USD 1,111,677 12/01/2023 73,220 0.03
Morgan Stanley GBP 1,783,200 USD 2,060,348 12/01/2023 66,420 0.03
Morgan Stanley CLP 951,600,059 USD 996,231 12/01/2023 58,924 0.03
Morgan Stanley NZD 1,315,300 USD 769,323 12/01/2023 48,101 0.02
Morgan Stanley PHP 35,110,000 USD 600,376 12/01/2023 20,018 0.01
Morgan Stanley CAD 1,307,400 USD 948,857 12/01/2023 16,185 0.01
Morgan Stanley NZD 521,290 USD 307,830 12/01/2023 16,138 0.01
Morgan Stanley COP 3,549,673,200 USD 718,557 12/01/2023 13,502 0.01
Morgan Stanley CNH 3,304,700 USD 454,746 12/01/2023 13,289 0.01
Morgan Stanley CLP 412,410,000 USD 445,362 12/01/2023 11,927 0.01
Morgan Stanley MXN 11,810,000 USD 596,419 12/01/2023 9,048 0.01
Morgan Stanley MYR 1,396,800 USD 305,980 12/01/2023 8,961 -
Morgan Stanley MXN 48,277,194 USD 2,467,188 12/01/2023 7,855 -
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
Morgan Stanley MYR 1,252,300 USD 278,289 12/01/2023 4,071 -
Morgan Stanley USD 645,243 CLP 579,428,100 12/01/2023 2,760 -
Morgan Stanley MXN 8,490,000 USD 432,535 12/01/2023 2,725 -
Morgan Stanley MXN 8,210,000 USD 418,302 12/01/2023 2,603 -
Morgan Stanley USD 310,902 CZK 7,310,000 12/01/2023 2,302 -
Morgan Stanley PHP 9,817,100 USD 171,337 12/01/2023 2,131 -
Morgan Stanley USD 447,158 PEN 1,719,200 12/01/2023 1,635 -
Morgan Stanley MXN 11,098,100 USD 567,455 12/01/2023 1,515 -
Morgan Stanley USD 685,881 NZD 1,101,200 12/01/2023 1,515 -
Morgan Stanley PLN 1,940,000 USD 423,233 12/01/2023 352 -
Morgan Stanley USD 369,620 MXN 7,207,190 12/01/2023 127 -
Northern Trust ZAR 168,751,150 USD 9,072,130 13/02/2023 793,238 0.36
Northern Trust PLN 26,781,650 USD 5,556,993 6/02/2023 275,470 0.13
Northern Trust HUF 1,207,156,400 USD 2,760,098 17/01/2023 234,634 0.11
Northern Trust HUF 1,359,679,300 USD 3,286,631 12/12/2022 120,784 0.06
Northern Trust RON 9,514,000 USD 1,905,599 12/01/2023 75,877 0.04
Northern Trust CNH 21,065,000 USD 2,910,893 17/01/2023 73,617 0.03
Northern Trust KRW 7,120,372,000 USD 5,346,227 21/02/2023 64,038 0.03
Northern Trust PHP 70,986,700 USD 1,193,455 9/01/2023 61,027 0.03
Northern Trust THB 20,288,500 USD 533,627 15/12/2022 42,415 0.02
Northern Trust PHP 48,180,500 USD 809,144 17/01/2023 42,041 0.02
Northern Trust ZAR 9,155,800 USD 496,537 12/01/2023 40,131 0.02
Northern Trust CNH 23,008,800 USD 3,242,769 6/03/2023 29,860 0.01
Northern Trust CLP 1,351,527,700 USD 1,464,467 15/02/2023 25,882 0.01
Northern Trust CLP 1,191,309,300 USD 1,304,387 20/12/2022 21,462 0.01
Northern Trust USD 2,326,027 IDR 36,234,849,200 24/01/2023 20,657 0.01
Northern Trust PHP 24,181,200 USD 408,177 17/01/2023 19,023 0.01
Northern Trust HUF 113,947,400 USD 264,226 17/01/2023 18,457 0.01
Northern Trust BRL 6,672,500 USD 1,254,111 5/12/2022 14,475 0.01
Northern Trust USD 2,702,346 CNH 18,972,000 17/01/2023 14,374 0.01
Northern Trust USD 8,491,249 IDR 14/12/2022 4,733 -
Northern Trust CZK 2,466,300 USD 99,922 12/12/2022 4,341 -
Northern Trust HUF 29,916,900 USD 71,625 17/01/2023 2,593 -
Northern Trust THB 2,439,000 USD 67,556 15/12/2022 1,693 -
Northern Trust COP 2,097,299,400 USD 432,763 21/12/2022 1,428 -
Northern Trust INR 52,400,000 USD 640,849 12/01/2023 1,196 -
Northern Trust USD 163,560 BRL 860,000 5/12/2022 56 -
Northern Trust BRL 305,800 USD 58,098 5/12/2022 41 -
Northern Trust BRL 131,000 USD 24,888 5/12/2022 18 -
Royal Bank of CZK 16,135,000 USD 652,737 12/01/2023 28,421 0.01
Canada
Royal Bank of USD 293,092 GBP 241,400 12/01/2023 5,182 -
Canada
Royal Bank of CNH 350,000 USD 48,322 12/01/2023 1,248 -
Canada
Royal Bank of CNH 630,000 USD 88,025 12/01/2023 1,200 -
Canada
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
米ドル
Royal Bank of EUR 3,941,950 USD 3,943,613 12/01/2023 128,990 0.06
Scotland
Standard AUD 2,361,330 USD 1,529,227 12/01/2023 54,944 0.03
Chartered
Standard INR 147,309,900 USD 1,768,108 12/01/2023 36,846 0.02
Chartered
Standard COP 3,155,730,000 USD 620,474 12/01/2023 30,342 0.01
Chartered
Standard AUD 368,900 USD 232,618 12/01/2023 14,870 0.01
Chartered
Standard THB 17,334,500 USD 483,798 12/01/2023 9,863 0.01
Chartered
Standard USD 312,497 HUF 124,584,100 12/01/2023 3,012 -
Chartered
Standard USD 263,147 INR 21,384,099 12/01/2023 1,133 -
Chartered
Standard USD 1,073,409 ZAR 18,300,000 12/01/2023 752 -
Chartered
State Street HUF 263,747,100 USD 629,049 12/01/2023 26,138 0.01
State Street CZK 7,719,600 USD 317,472 12/01/2023 8,420 -
State Street EUR 1,841,300 USD 1,896,714 12/01/2023 5,615 -
State Street GBP 400,000 USD 472,950 12/01/2023 4,117 -
State Street USD 436,292 AUD 644,800 12/01/2023 3,708 -
State Street NZD 620,000 USD 382,274 12/01/2023 3,040 -
State Street USD 150,095 JPY 20,600,000 12/01/2023 1,665 -
State Street CHF 298,500 USD 313,801 12/01/2023 1,162 -
UBS GBP 211,311 USD 248,875 16/12/2022 2,900 -
UBS GBP 11,188 USD 13,177 16/12/2022 154 -
UBS GBP 4,657 USD 5,471 16/12/2022 79 -
UBS GBP 247 USD 290 16/12/2022 4 -
Westpac Banking USD 993,483 CAD 1,330,000 12/01/2023 11,759 0.01
Westpac Banking CNH 4,283,500 USD 598,104 12/01/2023 8,555 -
Westpac Banking CAD 1,299,900 USD 954,394 12/01/2023 5,112 -
5,182,672 2.37
先渡為替契約に係る評価益合計
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
Bank of USD 422,395 COP 2,050,307,500 12/01/2023 (446) -
America
Bank of MXN 7,620,000 USD 392,442 12/01/2023 (1,785) -
America
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
Bank of USD 135,413 HUF 57,568,071 12/01/2023 (7,595) -
America
Bank of USD 334,914 COP 1,663,516,200 12/01/2023 (8,158) -
America
Bank of USD 1,111,140 MXN 22,216,700 12/01/2023 (27,850) (0.01)
America
Bank of USD 1,197,385 BRL 6,519,999 2/02/2023 (28,373) (0.01)
America
Bank of USD 629,481 ZAR 11,239,200 12/01/2023 (29,306) (0.01)
America
Bank of USD 3,042,675 EUR 3,000,000 12/01/2023 (56,758) (0.03)
America
Bank of USD 1,870,503 COP 9,417,045,214 12/01/2023 (71,603) (0.03)
America
Bank of USD 3,326,006 PEN 13,323,980 12/01/2023 (126,840) (0.06)
America
Bank of USD 4,404,997 RON 21,921,910 12/01/2023 (160,668) (0.07)
America
Barclays^ USD 509,817 ZAR 8,773,782 12/01/2023 (4,460) -
Barclays^ USD 972,276 MXN 19,352,000 12/01/2023 (19,850) (0.01)
Barclays^ USD 520,771 ZAR 9,243,866 12/01/2023 (21,059) (0.01)
Barclays^ USD 1,243,085 CLP 1,141,960,000 12/01/2023 (23,145) (0.01)
Barclays^ USD 827,369 THB 30,690,000 12/01/2023 (46,638) (0.02)
BNP Paribas RON 433,278 USD 90,638 12/01/2023 (400) -
BNP Paribas CZK 7,430,700 USD 314,451 12/01/2023 (755) -
BNP Paribas USD 686,508 BRL 3,660,000 2/02/2023 (1,571) -
BNP Paribas USD 1,287,574 JPY 179,157,500 12/01/2023 (3,313) -
BNP Paribas USD 493,719 BRL 2,650,000 2/02/2023 (4,481) -
BNP Paribas USD 887,101 BRL 4,718,400 2/12/2022 (10,138) (0.01)
BNP Paribas USD 631,150 PLN 2,960,400 12/01/2023 (15,232) (0.01)
BNP Paribas USD 665,430 CNH 4,806,600 12/01/2023 (15,315) (0.01)
Deutsche INR 45,970,000 USD 563,300 12/01/2023 (41) -
Deutsche MXN 1,200,000 USD 62,110 12/01/2023 (589) -
Deutsche USD 522,612 MXN 10,280,000 12/01/2023 (4,416) -
Goldman Sachs EGP 10,610,000 USD 415,915 28/02/2023 (1,336) -
Goldman Sachs CLP 1,149,322,700 USD 1,280,012 12/01/2023 (5,618) -
Goldman Sachs USD 400,022 MYR 1,818,100 12/01/2023 (9,911) (0.01)
Goldman Sachs USD 824,427 ZAR 14,290,000 12/01/2023 (13,183) (0.01)
Goldman Sachs EGP 12,900,000 USD 546,610 31/01/2023 (35,414) (0.02)
Goldman Sachs USD 550,827 MYR 2,604,310 12/01/2023 (36,375) (0.02)
HSBC IDR 9,531,498,500 USD 607,915 12/01/2023 (1,254) -
HSBC USD 397,410 PHP 22,572,900 12/01/2023 (1,453) -
HSBC RON 2,516,722 USD 526,428 12/01/2023 (2,272) -
HSBC USD 198,542 MXN 3,960,000 12/01/2023 (4,477) -
HSBC USD 1,312,078 EUR 1,274,400 12/01/2023 (4,562) -
HSBC USD 272,539 PLN 1,280,000 12/01/2023 (6,940) -
HSBC USD 567,584 MXN 11,226,900 12/01/2023 (7,989) -
HSBC USD 619,449 PHP 35,990,000 12/01/2023 (16,495) (0.01)
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
HSBC USD 239,425 ZAR 4,450,000 12/01/2023 (21,412) (0.01)
HSBC USD 489,102 HUF 207,794,829 12/01/2023 (27,092) (0.01)
HSBC USD 1,254,891 INR 104,778,000 12/01/2023 (28,929) (0.01)
HSBC USD 809,086 NZD 1,350,000 12/01/2023 (29,903) (0.01)
HSBC USD 977,567 CHF 960,000 12/01/2023 (35,378) (0.02)
HSBC USD 617,484 NZD 1,052,200 12/01/2023 (36,431) (0.02)
HSBC USD 958,710 ZAR 17,110,000 12/01/2023 (44,195) (0.02)
HSBC USD 1,955,255 RON 9,620,000 12/01/2023 (48,297) (0.02)
HSBC USD 1,117,547 RON 5,637,200 12/01/2023 (56,510) (0.03)
HSBC USD 3,151,740 MXN 62,861,456 12/01/2023 (70,999) (0.03)
HSBC USD 1,527,771 JPY 223,163,800 12/01/2023 (80,195) (0.04)
JP Morgan USD 118,680 MXN 2,316,510 12/01/2023 (81) -
JP Morgan HUF 187,577,700 USD 466,997 12/01/2023 (1,026) -
JP Morgan USD 158,474 ZAR 2,725,118 12/01/2023 (1,260) -
JP Morgan USD 305,517 INR 25,060,000 12/01/2023 (1,538) -
JP Morgan HUF 190,500,000 USD 474,824 12/01/2023 (1,593) -
JP Morgan EUR 600,000 USD 622,411 12/01/2023 (2,525) -
JP Morgan USD 933,934 HUF 377,055,300 12/01/2023 (2,728) -
JP Morgan USD 298,951 HUF 121,460,000 12/01/2023 (2,774) -
JP Morgan USD 110,200 ZAR 1,956,135 12/01/2023 (4,459) -
JP Morgan CAD 710,000 USD 530,878 12/01/2023 (6,800) -
JP Morgan USD 1,280,612 MXN 25,210,000 12/01/2023 (11,837) (0.01)
JP Morgan USD 607,494 PLN 2,967,100 12/01/2023 (40,350) (0.02)
JP Morgan USD 3,593,579 INR 299,452,930 12/01/2023 (75,548) (0.04)
JP Morgan USD 2,542,554 JPY 363,439,900 12/01/2023 (76,146) (0.04)
Morgan Stanley GBP 254,900 USD 306,258 12/01/2023 (2,246) -
Morgan Stanley USD 192,133 CLP 175,510,000 12/01/2023 (2,476) -
Morgan Stanley IDR 4,262,848,300 USD 275,076 12/01/2023 (3,754) -
Morgan Stanley USD 421,378 PHP 24,085,100 12/01/2023 (4,207) -
Morgan Stanley HUF 122,301,700 USD 308,366 12/01/2023 (4,550) -
Morgan Stanley USD 327,017 CZK 7,980,000 12/01/2023 (9,868) -
Morgan Stanley USD 405,952 GBP 350,000 12/01/2023 (11,482) (0.01)
Morgan Stanley HUF 646,595,400 USD 1,646,218 12/01/2023 (39,977) (0.02)
Morgan Stanley USD 748,458 MYR 3,520,000 12/01/2023 (45,208) (0.02)
Morgan Stanley USD 700,464 ZAR 12,797,500 12/01/2023 (49,663) (0.02)
Northern Trust USD 1,188,080 BRL 6,249,300 5/12/2022 (47) -
Northern Trust USD 1,658,673 COP 8,061,981,334 20/01/2023 (1,321) -
Northern Trust USD 93,387 HUF 37,805,000 12/12/2022 (1,354) -
Northern Trust USD 65,367 CLP 60,661,000 20/12/2022 (2,144) -
Northern Trust IDR 5,269,368,547 USD 339,193 20/01/2023 (3,898) -
Northern Trust USD 117,710 HUF 49,866,700 17/01/2023 (6,000) -
Northern Trust USD 214,918 HUF 90,174,500 17/01/2023 (8,788) -
Northern Trust USD 171,709 HUF 73,722,500 17/01/2023 (11,183) (0.01)
Northern Trust USD 790,674 PEN 3,099,600 14/12/2022 (14,609) (0.01)
Northern Trust USD 1,232,180 BRL 6,672,500 6/03/2023 (15,750) (0.01)
Northern Trust EGP 18,453,600 USD 750,146 31/01/2023 (18,875) (0.01)
Northern Trust USD 706,239 MXN 14,291,098 7/02/2023 (23,075) (0.01)
Northern Trust USD 361,028 HUF 157,191,500 17/01/2023 (28,935) (0.01)
先渡為替契約：0.80% (31 May 2022: -0.19%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
米ドル
Northern Trust USD 3,219,378 CNH 23,008,800 5/12/2022 (29,097) (0.01)
Northern Trust USD 3,270,101 CNH 23,332,200 9/01/2023 (33,615) (0.02)
Northern Trust USD 1,649,199 PEN 6,586,900 14/12/2022 (62,093) (0.03)
Northern Trust USD 1,167,336 HUF 504,680,300 17/01/2023 (84,682) (0.04)
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半期報告書（外国投資証券）
Northern Trust USD 3,245,430 CNH 23,629,800 5/12/2022 (90,720) (0.04)
Northern Trust CNH 46,638,600 USD 6,803,311 5/12/2022 (218,685) (0.10)
Northern Trust USD 13,528,948 ZAR 246,474,300 6/02/2023 (887,684) (0.41)
Royal Bank of USD 1,855,569 GBP 1,602,220 12/01/2023 (55,350) (0.03)
Canada
Standard USD 1,282,709 PHP 74,955,120 12/01/2023 (41,749) (0.02)
Chartered
State Street CZK 9,580,000 USD 404,685 12/01/2023 (254) -
State Street CHF 220,000 USD 232,516 12/01/2023 (383) -
State Street EUR 660,000 USD 682,442 12/01/2023 (566) -
State Street JPY 55,260,000 USD 399,005 12/01/2023 (840) -
State Street CAD 433,600 USD 325,128 12/01/2023 (5,071) -
State Street USD 481,013 CHF 470,000 12/01/2023 (14,908) (0.01)
State Street USD 1,188,943 CHF 1,169,400 12/01/2023 (44,951) (0.02)
Westpac USD 701,091 AUD 1,070,000 12/01/2023 (16,752) (0.01)
Banking
(3,442,880) (1.57)
先渡為替契約に係る評価損合計
1,739,792
先渡為替契約合計
0.80
公正価値 純資産
米ドル 比率(%)
投資総額
212,302,329 97.00
現金および現金同等物ならびに現金担保*
8,018,423 3.66
その他の純負債**
(1,449,649) (0.66)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
218,871,103 100.00
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総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.02
投資ファンドおよびAIF 0.45
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.01
OTC金融デリバティブ商品 2.30
4.22
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるHSBCにより担保として保有される5,072米ドルを含む。
^関係会社。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)
オーストリア：0.43% (31 May 2022: 0.49%)
石油・ガス：0.43% (31 May 2022: 0.49%)
7,637 OMV AG Com NPV EUR 381,812 0.43
オーストリア合計
381,812 0.43
ベルギー：0.99% (31 May 2022: 0.80%)
銀行：0.80% (31 May 2022: 0.63%)
13,506 KBC Groep NV Com NPV EUR 712,171 0.80
販売／卸売：0.19% (31 May 2022: 0.17%)
6,803 Azelis Group NV Com NPV EUR 174,225 0.19
ベルギー合計
886,396 0.99
デンマーク：11.53% (31 May 2022: 10.97%)
飲料：1.78% (31 May 2022: 1.35%)
9,537 Carlsberg Class B Com DKK20.00 DKK 1,147,843 1.29
6,696 Royal Unibrew A/S Com DKK2.00 DKK 436,399 0.49
コンピューター：0.42% (31 May 2022: 0.46%)
8,490 Netcompany Group A/S Com DKK1.00 DKK 371,886 0.42
代替エネルギー資源：0.40% (31 May 2022: 0.45%)
14,578 Vestas Wind Systems A/S Com DKK0.20 DKK 354,088 0.40
食品：0.44% (31 May 2022: 0.48%)
6,732 Chr. Hansen Holding A/S Com DKK10.00 DKK 397,292 0.44
ヘルスケア用品：1.73% (31 May 2022: 1.78%)
27,255 Ambu A/S Com DKK0.50 DKK 323,526 0.36
7,767 Coloplast A/S Class B Com DKK1.00 DKK 882,181 0.99
14,805 GN Store Nord A/S Com DKK4.00 DKK 337,636 0.38
保険：1.23% (31 May 2022: 1.27%)
49,681 Tryg A/S Com DKK5.00 DKK 1,102,611 1.23
医薬品：3.14% (31 May 2022: 2.90%)
23,508 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 DKK 2,800,271 3.14
ソフトウェア：0.13% (31 May 2022: 0.21%)
1,848 SimCorp A/S Com DKK1.00 DKK 113,943 0.13
運輸：2.26% (31 May 2022: 2.07%)
13,519 DSV A/S Com DKK1.00 DKK 2,018,430 2.26
デンマーク合計
10,286,106 11.53
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
フィンランド：4.69% (31 May 2022: 3.57%)
銀行：1.27% (31 May 2022: 0.67%)
113,774 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 SEK 1,135,773 1.27
林産品・紙製品：1.34% (31 May 2022: 1.37%)
34,186 UPM-Kymmene OYJ Com NPV EUR 1,192,920 1.34
保険：0.96% (31 May 2022: 0.62%)
17,627 Sampo OYJ Class A Com NPV EUR 853,147 0.96
建設機械・採掘機械：0.44% (31 May 2022: 0.45%)
43,293 Metso OYJ Com NPV EUR 388,814 0.44
石油・ガス：0.68% (31 May 2022: 0.46%)
12,542 Neste Com NPV EUR 610,106 0.68
フィンランド合計
4,180,760 4.69
フランス：26.42% (31 May 2022: 23.05%)
広告：0.74% (31 May 2022: 0.59%)
10,497 Publicis Groupe SA Com EUR0.40 EUR 654,908 0.74
航空・防衛：1.47% (31 May 2022: 1.18%)
10,738 Thales SA Com EUR3.00 EUR 1,311,378 1.47
アパレル：4.53% (31 May 2022: 2.80%)
4,692 L'Oreal SA Com EUR0.20 EUR 1,664,839 1.87
3,237 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 EUR 2,375,796 2.66
銀行：2.21% (31 May 2022: 1.69%)
36,899 BNP Paribas SA Com EUR2.00 EUR 1,971,882 2.21
飲料：0.63% (31 May 2022: 0.00%)
2,950 Pernod Ricard SA Com EUR1.55 EUR 557,476 0.63
建設資材：1.37% (31 May 2022: 1.72%)
27,863 Cie de Saint-Gobain SA Com EUR4.00 EUR 1,223,046 1.37
化学：0.50% (31 May 2022: 0.66%)
5,307 Arkema SA Com EUR10.00 EUR 446,372 0.50
商業サービス：0.60% (31 May 2022: 0.78%)
56,059 ALD SA Com EUR1.50 EUR 537,045 0.60
コンピューター：1.21% (31 May 2022: 1.95%)
6,323 Capgemini Com EUR8.00 EUR 1,081,391 1.21
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
フランス：26.42% (31 May 2022: 23.05%)（つづき）
電気：0.79% (31 May 2022: 0.71%)
48,765 Engie SA Com EUR1.00 EUR 707,483 0.79
電気部品・設備：1.14% (31 May 2022: 0.41%)
4,954 Legrand SA Com EUR4.00 EUR 384,282 0.43
4,536 Schneider Electric Com EUR4.00 EUR 630,731 0.71
エンジニアリング・建設：1.27% (31 May 2022: 0.00%)
11,724 Vinci SA Com EUR2.50 EUR 1,132,831 1.27
食品：0.73% (31 May 2022: 0.87%)
39,846 Carrefour SA Com EUR2.50 EUR 654,371 0.73
ヘルスケア用品：0.99% (31 May 2022: 0.75%)
2,716 Sartorius Stedim Biotech SA Com EUR0.20 EUR 878,219 0.99
住宅家具：0.13% (31 May 2022: 0.17%)
1,570 SEB SA Com EUR1.00 EUR 118,025 0.13
保険：1.05% (31 May 2022: 0.89%)
34,473 AXA SA Com EUR2.29 EUR 931,547 1.05
石油・ガス：3.24% (31 May 2022: 3.31%)
47,922 TOTAL SE Com EUR2.50 EUR 2,889,936 3.24
医薬品：1.95% (31 May 2022: 2.69%)
19,687 Euroapi SASU Com NPV EUR 336,106 0.38
16,243 Sanofi Com EUR2.00 EUR 1,405,020 1.57
ソフトウェア：0.77% (31 May 2022: 0.78%)
19,568 Dassault Systemes SE Com EUR0.10 EUR 686,592 0.77
水道：1.10% (31 May 2022: 1.10%)
39,935 Veolia Environnement SA Com EUR5.00 EUR 981,802 1.10
フランス合計
23,561,078 26.42
ドイツ：12.32% (31 May 2022: 13.58%)
航空・防衛：0.80% (31 May 2022: 0.70%)
3,564 MTU Aero Engines AG Com NPV EUR 714,047 0.80
アパレル：0.43% (31 May 2022: 0.75%)
3,147 adidas AG Com NPV EUR 384,752 0.43
自動車製造：0.89% (31 May 2022: 0.88%)
12,312 Daimler AG Com NPV EUR 794,370 0.89
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
ドイツ：12.32% (31 May 2022: 13.58%)（つづき）
化学：0.38% (31 May 2022: 0.33%)
3,112 Symrise AG Com NPV EUR 337,808 0.38
コンピューター：0.29% (31 May 2022: 0.43%)
7,563 Bechtle AG Com NPV EUR 259,714 0.29
電気：0.00% (31 May 2022: 0.47%)
電子：0.16% (31 May 2022: 0.00%)
392 Sartorius AG Pref NPV EUR 139,709 0.16
ヘルスケア用品：0.35% (31 May 2022: 0.31%)
2,443 Carl Zeiss Meditec AG Com NPV EUR 314,353 0.35
住宅家具：0.19% (31 May 2022: 0.00%)
293 Rational AG Com NPV EUR 173,163 0.19
保険：1.08% (31 May 2022: 1.93%)
3,187 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com EUR 959,924 1.08
NPV
各種製造業：1.12% (31 May 2022: 1.59%)
3,539 Knorr-Bremse AG Com NPV EUR 191,955 0.21
6,151 Siemens Com NPV EUR 808,549 0.91
医薬品：0.62% (31 May 2022: 0.00%)
3,192 Merck Com NPV EUR 555,248 0.62
不動産：0.29% (31 May 2022: 0.70%)
10,805 Vonovia SE Com NPV EUR 254,620 0.29
小売：0.38% (31 May 2022: 0.43%)
11,302 Zalando SE Com NPV EUR 336,743 0.38
半導体：2.21% (31 May 2022: 1.80%)
62,505 Infineon Technologies AG Com NPV EUR 1,970,158 2.21
ソフトウェア：0.91% (31 May 2022: 0.98%)
5,855 Nemetschek SE Com NPV EUR 271,877 0.31
5,158 SAP SE Com NPV EUR 538,805 0.60
通信：1.28% (31 May 2022: 1.36%)
58,898 Deutsche Telekom AG Com NPV EUR 1,142,975 1.28
運輸：0.94% (31 May 2022: 0.92%)
22,168 Deutsche Post AG Com NPV EUR 839,391 0.94
ドイツ合計
10,988,161 12.32
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
アイルランド：3.26% (31 May 2022: 3.51%)
航空：0.19% (31 May 2022: 0.36%)
11,770 Ryanair Holdings PLC Com EUR0.006 EUR 150,921 0.17
1,195 Ryanair Holdings PLC Com GBP0.10 GBP 15,321 0.02
建設資材：1.76% (31 May 2022: 1.57%)
9,719 CRH PLC Com EUR0.32 EUR 370,853 0.41
8,376 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 EUR 449,121 0.50
14,023 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 (CDI) EUR 754,858 0.85
化学：0.69% (31 May 2022: 0.73%)
1,915 Linde PLC Com EUR1.00 EUR 613,470 0.69
食品：0.40% (31 May 2022: 0.46%)
4,134 Kerry Group PLC Class A Com EUR0.125 EUR 358,501 0.40
石油・ガス：0.22% (31 May 2022: 0.39%)
3,838 DCC PLC Com EUR0.25 GBP 194,852 0.22
アイルランド合計
2,907,897 3.26
イタリア：2.49% (31 May 2022: 2.72%)
銀行：1.24% (31 May 2022: 1.12%)
36,158 Banca Mediolanum SpA Com EUR0.10 EUR 290,891 0.33
62,554 UniCredit SpA Com NPV EUR 815,079 0.91
電気：0.55% (31 May 2022: 0.90%)
95,101 Enel SpA Com EUR1.00 EUR 488,106 0.55
住宅家具：0.17% (31 May 2022: 0.16%)
7,002 De'Longhi SpA Com EUR1.50 EUR 149,212 0.17
医薬品：0.53% (31 May 2022: 0.54%)
17,720 Amplifon SpA Com EUR0.02 EUR 476,491 0.53
イタリア合計
2,219,779 2.49
ルクセンブルグ：1.12% (31 May 2022: 1.23%)
ヘルスケア・サービス：0.17% (31 May 2022: 0.14%)
2,299 Eurofins Scientific SE Com EUR0.10 EUR 152,907 0.17
鉄／鉄鋼：0.95% (31 May 2022: 1.09%)
32,668 ArcelorMittal Com NPV EUR 843,079 0.95
ルクセンブルグ合計
995,986 1.12
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
オランダ：8.92% (31 May 2022: 5.77%)
航空・防衛：0.76% (31 May 2022: 0.00%)
6,172 Airbus Com EUR1.0 EUR 673,982 0.76
自動車製造：0.91% (31 May 2022: 0.84%)
54,537 Stellantis NV Com EUR0.01 EUR 811,892 0.91
銀行：0.95% (31 May 2022: 0.89%)
72,794 ING Groep NV Com EUR0.01 EUR 844,556 0.95
飲料：0.84% (31 May 2022: 0.00%)
30,578 Davide Campari-Milano NV Com EUR0.01 EUR 307,385 0.35
4,968 Heineken Com EUR1.6 EUR 438,973 0.49
商業サービス：1.00% (31 May 2022: 0.90%)
611 Adyen Com NV EUR0.01 EUR 894,748 1.00
食品：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
保険：0.74% (31 May 2022: 0.00%)
15,189 ASR Nederland NV Com EUR0.16 EUR 660,418 0.74
半導体：3.72% (31 May 2022: 2.83%)
4,822 ASML Holding NV Com EUR0.09 EUR 2,707,312 3.03
10,101 BE Semiconductor Industries NV Com EUR0.01 EUR 611,919 0.69
オランダ合計
7,951,185 8.92
ノルウェー：1.40% (31 May 2022: 1.49%)
化学：0.51% (31 May 2022: 0.55%)
10,368 Yara International ASA Com NOK 1.70 NOK 454,890 0.51
保険：0.89% (31 May 2022: 0.94%)
43,224 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK2.00 NOK 796,126 0.89
ノルウェー合計
1,251,016 1.40
ポルトガル：0.64% (31 May 2022: 2.15%)
電気：0.64% (31 May 2022: 2.15%)
125,784 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00 EUR 568,355 0.64
ポルトガル合計
568,355 0.64
スペイン：3.68% (31 May 2022: 2.97%)
銀行：1.74% (31 May 2022: 1.62%)
118,242 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR0.49 EUR 663,633 0.75
248,808 CaixaBank SA Com EUR1.00 EUR 886,130 0.99
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
スペイン：3.68% (31 May 2022: 2.97%)（つづき）
石油・ガス：0.74% (31 May 2022: 0.73%)
44,374 Repsol SA Com EUR1.00 EUR 656,846 0.74
小売：1.20% (31 May 2022: 0.62%)
43,094 Inditex SA Com EUR0.03 EUR 1,071,102 1.20
スペイン合計
3,277,711 3.68
スウェーデン：7.01% (31 May 2022: 7.12%)
自動車製造：0.51% (31 May 2022: 0.48%)
25,846 Volvo AB Com NPV SEK 451,317 0.51
販売／卸売：0.30% (31 May 2022: 0.37%)
19,369 AddTech AB Com SEK0.75 SEK 265,222 0.30
電子：0.85% (31 May 2022: 0.68%)
34,882 Assa Abloy AB Com SEK1.00 SEK 760,543 0.85
工具・工作機械：0.60% (31 May 2022: 0.59%)
30,613 Sandvik AB Com SEK1.20 SEK 533,149 0.60
ヘルスケア用品：0.14% (31 May 2022: 0.16%)
21,777 Elekta AB Com SEK0.50 SEK 122,650 0.14
余暇：0.00% (31 May 2022: 0.31%)
建設機械・採掘機械：1.69% (31 May 2022: 1.23%)
82,876 Epiroc AB Class A Com NPV SEK 1,512,225 1.69
各種機械：1.64% (31 May 2022: 1.30%)
75,698 Atlas Copco AB Series A Com NPV SEK 890,866 1.00
53,557 Hexagon AB Com NPV SEK 575,934 0.64
各種製造業：1.28% (31 May 2022: 0.92%)
11,687 Alfa Laval AB Com NPV SEK 315,911 0.36
51,704 Hexpol AB Com SEK0.20 SEK 529,284 0.59
12,820 Trelleborg AB Com SEK25.00 SEK 296,916 0.33
通信：0.00% (31 May 2022: 1.08%)
スウェーデン合計
6,254,017 7.01
スイス：11.37% (31 May 2022: 13.12%)
建設資材：1.83% (31 May 2022: 1.80%)
6,748 Sika AG Com CHF0.01 CHF 1,630,596 1.83
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
株式：98.83% (31 May 2022: 94.97%)（つづき）
スイス：11.37% (31 May 2022: 13.12%)（つづき）
化学：1.40% (31 May 2022: 1.43%)
2,499 Lonza Group AG Com CHF1.00 CHF 1,248,610 1.40
商業サービス：0.00% (31 May 2022: 0.37%)
各種金融サービス：0.92% (31 May 2022: 0.89%)
874 Partners Group Holding AG Com CHF0.01 CHF 823,931 0.92
食品：1.70% (31 May 2022: 1.48%)
36 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF10.00 CHF 364,221 0.41
10,035 Nestle SA Com CHF0.10 CHF 1,149,269 1.29
保険：1.30% (31 May 2022: 1.23%)
2,514 Zurich Insurance Group AG Com CHF0.10 CHF 1,160,772 1.30
各種機械：0.33% (31 May 2022: 0.33%)
1,897 Kardex AG Com CHF4.05 CHF 297,410 0.33
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.74% (31 May 2022: 0.70%)
2,484 VAT Group AG Com CHF0.10 CHF 655,564 0.74
各種製造業：0.24% (31 May 2022: 0.26%)
1,153 Daetwyler Holding AG Com CHF0.05 CHF 213,205 0.24
医薬品：2.78% (31 May 2022: 4.32%)
7,909 Roche Holding AG Com NPV CHF 2,482,146 2.78
ソフトウェア：0.13% (31 May 2022: 0.31%)
2,003 Temenos AG Com CHF5.00 CHF 116,525 0.13
スイス合計
10,142,249 11.37
英国：2.56% (31 May 2022: 2.43%)
商業サービス：0.85% (31 May 2022: 0.82%)
28,475 RELX PLC Com GBP0.14 GBP 761,772 0.85
石油・ガス：0.64% (31 May 2022: 0.60%)
20,167 Shell PLC Com EUR0.07 EUR 570,020 0.64
医薬品：1.07% (31 May 2022: 1.01%)
7,383 AstraZeneca PLC Com USD0.25 SEK 954,312 1.07
英国合計
2,286,104 2.56
株式合計
88,138,612 98.83
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公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 ユーロ 比率(%)
投資ファンド：0.48% (31 May 2022: 4.40%)
アイルランド：0.48% (31 May 2022: 4.40%)
4,320 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund EUR 424,817 0.48
Agency Inc
アイルランド合計
424,817 0.48
投資ファンド合計
424,817 0.48
権利証券：0.05% (31 May 2022: 0.00%)
フランス：0.05% (31 May 2022: 0.00%)
56,059 ALD SA Rts EUR 47,650 0.05
フランス合計
47,650 0.05
権利証券合計
47,650 0.05
先渡為替契約 ： 0.06% (31 May 2022: -0.01%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
ユーロ
UBS GBP 1,700,664 EUR 1,940,666 16/12/2022 25,142 0.03
UBS GBP 797,566 EUR 910,120 16/12/2022 11,791 0.01
UBS GBP 479,806 EUR 547,518 16/12/2022 7,093 0.01
UBS GBP 378,084 EUR 431,441 16/12/2022 5,589 0.01
UBS GBP 106,477 EUR 121,504 16/12/2022 1,574 -
UBS GBP 95,785 EUR 109,302 16/12/2022 1,416 -
UBS GBP 70,935 EUR 80,755 16/12/2022 1,240 -
UBS GBP 33,233 EUR 37,834 16/12/2022 581 -
UBS USD 826,406 EUR 801,266 16/12/2022 459 -
UBS GBP 19,983 EUR 22,749 16/12/2022 349 -
UBS GBP 15,770 EUR 17,953 16/12/2022 276 -
UBS USD 440,901 EUR 427,489 16/12/2022 245 -
UBS USD 35,588 EUR 34,430 16/12/2022 95 -
UBS GBP 4,440 EUR 5,054 16/12/2022 77 -
UBS GBP 3,994 EUR 4,547 16/12/2022 70 -
UBS USD 19,016 EUR 18,398 16/12/2022 51 -
UBS USD 85,631 EUR 83,026 16/12/2022 47 -
UBS USD 3,692 EUR 3,572 16/12/2022 10 -
56,105 0.06
先渡為替契約に係る評価益合計
439/473
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.06% (31 May 2022: -0.01%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
ユーロ
UBS EUR 1,146 GBP 1,000 16/12/2022 (10) -
UBS EUR 21,277 USD 22,165 16/12/2022 (226) -
(236) -
先渡為替契約に係る評価損合計
55,869 0.06
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
ユーロ 比率(%)
投資総額 88,666,948 99.42
現金および現金同等物ならびに現金担保* 1,686,388 1.89
その他の純負債** (1,165,776) (1.31)
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
89,187,560 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 97.47
投資ファンドおよびAIF 0.47
OTC金融デリバティブ商品 0.06
2.00
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される929ユーロを含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
投資有価証券明細表 （ 2022 年 11 月 30 日現在 ）
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有
価証券。括弧内の比率は、2022年５月31日現在の同分野の保有高を表す。
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%)
日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%)
広告：0.46% (31 May 2022: 0.44%)
40,200 デジタルガレージ JPY 161,101,500 0.46
自動車製造：3.89% (31 May 2022: 4.22%)
138,700 いすゞ自動車 JPY 248,897,150 0.71
43,800 スズキ JPY 215,233,200 0.62
442,800 トヨタ自動車 JPY 890,692,200 2.56
自動車部品・装置：4.84% (31 May 2022: 5.62%)
119,900 ブリヂストン JPY 620,182,750 1.78
45,100 デンソー JPY 339,039,250 0.97
63,500 小糸製作所 JPY 137,445,750 0.40
101,500 日本特殊陶業 JPY 271,817,000 0.78
18,800 豊田自動織機 JPY 146,922,000 0.42
71,300 ヨコオ JPY 171,904,300 0.49
銀行：3.90% (31 May 2022: 3.45%)
181,900 イオンフィナンシャルサービス JPY 267,029,200 0.77
153,700 三井住友フィナンシャルグループ JPY 717,241,050 2.06
85,000 三井住友トラスト・ホールディングス JPY 374,127,500 1.07
飲料：1.06% (31 May 2022: 1.01%)
84,400 アサヒグループホールディングス JPY 371,233,400 1.06
建設資材：2.23% (31 May 2022: 2.11%)
30,400 ＡＧＣ JPY 139,916,000 0.40
79,200 ニチアス JPY 191,188,800 0.55
23,800 リンナイ JPY 242,403,000 0.69
43,300 ＴＯＴＯ JPY 205,350,250 0.59
化学：2.38% (31 May 2022: 2.70%)
86,000 アイカ工業 JPY 278,210,000 0.80
71,200 日本曹達 JPY 304,202,000 0.87
42,900 日油 JPY 248,176,500 0.71
商業サービス：3.09% (31 May 2022: 3.30%)
39,800 インテージホールディングス JPY 60,894,000 0.17
106,100 パーク２４ JPY 212,465,250 0.61
186,000 リクルートホールディングス JPY 805,659,000 2.31
コンピューター：2.79% (31 May 2022: 2.63%)
84,300 野村総合研究所 JPY 252,478,500 0.72
48,400 大塚商会 JPY 221,188,000 0.64
62,900 ＴＤＫ JPY 306,480,250 0.88
86,400 ウイングアーク１ｓｔ JPY1.00 JPY 192,110,400 0.55
化粧品／パーソナルケア：3.80% (31 May 2022: 3.01%)
50,400 花王 JPY 275,536,800 0.79
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
化粧品／パーソナルケア：3.80% (31 May 2022: 3.01%)
（つづき）
16,000 コーセー JPY 231,600,000 0.66
82,900 ピジョン JPY 169,364,700 0.49
51,000 資生堂 JPY 295,978,500 0.85
69,000 ユニ・チャーム JPY 350,899,500 1.01
販売／卸売：6.44% (31 May 2022: 5.94%)
95,600 伊藤忠商事 JPY 409,741,600 1.17
73,900 三菱商事 JPY 340,235,600 0.98
151,500 三井物産 JPY 603,500,250 1.73
122,900 日本瓦斯 JPY 258,643,050 0.74
50,000 ＰＡＬＴＡＣ JPY 215,625,000 0.62
32,700 豊田通商 JPY 171,184,500 0.49
118,600 トラスコ中山 JPY 247,281,000 0.71
各種金融サービス：2.18% (31 May 2022: 2.15%)
127,400 日本取引所グループ JPY 251,774,250 0.72
229,600 オリックス JPY 507,301,200 1.46
電気部品・設備：1.24% (31 May 2022: 1.27%)
23,700 湖北工業 JPY 167,440,500 0.48
31,200 日本電産 JPY 266,526,000 0.76
電子：5.72% (31 May 2022: 6.58%)
2,200 ＨＯＹＡ JPY 30,904,500 0.09
63,200 イビデン JPY 348,864,000 1.00
11,100 キーエンス JPY 634,809,000 1.82
57,600 村田製作所 JPY 429,724,800 1.23
18,400 オムロン JPY 129,591,200 0.37
46,100 安川電機 JPY 204,799,250 0.59
83,600 横河電機 JPY 214,559,400 0.62
エンジニアリング・建設：1.35% (31 May 2022: 1.22%)
125,500 日本電設工業 JPY 212,408,750 0.61
162,400 三機工業 JPY 259,352,800 0.74
娯楽：0.85% (31 May 2022: 0.83%)
56,200 東宝 JPY 297,298,000 0.85
環境規制：0.61% (31 May 2022: 0.44%)
104,200 アサヒホールディングス JPY 213,036,900 0.61
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
食品：1.67% (31 May 2022: 1.69%)
104,240 セブン＆アイ・ホールディングス JPY 581,346,480 1.67
工具・工作機械：4.80% (31 May 2022: 5.45%)
274,200 アマダ JPY 301,345,800 0.86
11,000 ディスコ JPY 446,050,000 1.28
98,400 ＤＭＧ森精機 JPY 180,121,200 0.52
45,000 マキタ JPY 140,850,000 0.40
9,800 ＳＭＣ JPY 604,905,000 1.74
ヘルスケア用品：1.56% (31 May 2022: 0.88%)
69,200 日本光電 JPY 220,748,000 0.63
38,900 シスメックス JPY 323,686,900 0.93
ヘルスケア・サービス：0.55% (31 May 2022: 0.58%)
19,452 アインホールディングス JPY 130,717,440 0.38
35,500 ペプチドリーム JPY 60,793,750 0.17
住宅建設：0.00% (31 May 2022: 0.23%)
住宅家具：1.72% (31 May 2022: 1.93%)
53,300 ソニー JPY 599,891,500 1.72
保険：3.47% (31 May 2022: 3.83%)
77,800 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス JPY 319,291,200 0.92
221,700 Ｔ＆Ｄホールディングス JPY 370,239,000 1.06
183,700 東京海上ホールディングス JPY 519,825,075 1.49
インターネット：6.06% (31 May 2022: 6.16%)
133,600 ＢＡＳＥ JPY 41,148,800 0.12
11,800 弁護士ドットコム JPY 36,580,000 0.10
249,400 サイバーエージェント JPY 307,136,100 0.88
119,900 ＧＭＯインターネット JPY 304,006,450 0.87
86,600 カカクコム JPY 210,048,300 0.60
20,500 エムスリー JPY 86,274,250 0.25
56,600 ミクシィ JPY 139,519,000 0.40
71,400 モノタロウ JPY 167,611,500 0.48
354,000 楽天 JPY 231,339,000 0.66
164,900 ＳＢＩホールディングス JPY 431,460,850 1.24
425,000 Ｚホールディングス JPY 158,716,250 0.46
余暇：0.17% (31 May 2022: 0.24%)
14,700 ローランド JPY 59,645,250 0.17
建設機械・採掘機械：2.03% (31 May 2022: 2.01%)
96,800 日立製作所 JPY 707,124,000 2.03
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
各種機械：3.84% (31 May 2022: 3.32%)
16,200 ファナック JPY 329,791,500 0.95
75,300 ホソカワミクロン JPY 221,570,250 0.64
184,400 クボタ JPY 374,332,000 1.07
79,400 三浦工業 JPY 258,844,000 0.74
131,000 レオン自動機 JPY 153,008,000 0.44
金属加工 ／ 金属製品 ： 0.82% (31 May 2022: 0.75%)
85,200 ミスミグループ本社 JPY 285,207,000 0.82
鉱業：0.52% (31 May 2022: 0.64%)
39,300 住友金属鉱山 JPY 182,489,550 0.52
各種製造業：1.44% (31 May 2022: 1.32%)
60,700 フクシマガリレイ JPY 264,196,750 0.76
24,400 クレハ JPY 237,046,000 0.68
事務用機器：0.95% (31 May 2022: 0.90%)
303,800 リコー JPY 330,382,500 0.95
石油・ガス：0.23% (31 May 2022: 1.18%)
174,500 ＥＮＥＯＳホールディングス JPY 81,334,450 0.23
医薬品：3.56% (31 May 2022: 3.40%)
233,800 アステラス製薬 JPY 497,234,150 1.43
16,800 サワイグループホールディングス JPY 71,190,000 0.20
97,300 シップヘルスケアホールディングス JPY 269,861,550 0.77
99,600 武田薬品工業 JPY 402,981,600 1.16
不動産：1.82% (31 May 2022: 1.97%)
65,000 三菱地所 JPY 126,067,500 0.36
183,000 三井不動産 JPY 508,191,000 1.46
小売：0.39% (31 May 2022: 0.20%)
1,700 ファーストリテイリング JPY 137,402,500 0.39
半導体：2.41% (31 May 2022: 2.13%)
90,700 三益半導体工業 JPY 231,919,900 0.67
56,000 ローム JPY 607,040,000 1.74
ソフトウェア：0.88% (31 May 2022: 0.68%)
42,100 ｆｒｅｅｅ JPY 137,035,500 0.39
60,300 メルカリ JPY 169,412,850 0.49
ソフトウェア・テクノロジーサービス：0.89% (31 May
2022: 0.69%)
131,400 ＮＥＣネッツエスアイ JPY 215,693,100 0.62
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 通貨 日本円 比率(%)
株式：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
日本：94.43% (31 May 2022: 95.57%)（つづき）
ソフトウェア・テクノロジーサービス：0.89% (31 May
2022: 0.69%)（つづき）
3,300 ＳＨＩＦＴ JPY 95,106,000 0.27
通信：5.06% (31 May 2022: 5.55%)
86,300 ＫＤＤＩ JPY 354,088,900 1.01
200,700 日本電信電話 JPY 767,476,800 2.20
108,100 ソフトバンクグループ JPY 644,600,300 1.85
玩具／ゲーム／趣味：1.32% (31 May 2022: 1.57%)
22,800 バンダイナムコホールディングス JPY 206,488,200 0.59
43,000 任天堂 JPY 253,205,500 0.73
運輸：1.44% (31 May 2022: 1.35%)
20,100 東日本旅客鉄道 JPY 156,890,550 0.45
69,500 山九 JPY 343,851,250 0.99
日本合計
32,925,929,495 94.43
株式合計
32,925,929,495 94.43
純資産
未実現
先物契約：0.18% (31 May 2022: 0.07%)
契約数 取引相手方 利益 比率(%)
日本円
62 OSE TOPIX Index Future December 2022 Goldman Sachs 63,499,984 0.18
先物契約合計
63,499,984 0.18
先渡為替契約 ： 0.00% (31 May 2022: 0.02%)
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 利益 比率(%)
日本円
UBS GBP 248,324 JPY 40,968,519 16/12/2022 247,137 -
UBS GBP 86,616 JPY 14,290,021 16/12/2022 86,203 -
UBS GBP 11,989 JPY 1,977,915 16/12/2022 11,932 -
UBS JPY 246,520 EUR 1,702 16/12/2022 2,090 -
UBS JPY 156,987 EUR 1,084 16/12/2022 1,360 -
UBS JPY 77,226 EUR 532 16/12/2022 897 -
349,619 -
先渡為替契約に係る評価益合計
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半期報告書（外国投資証券）
先渡為替契約：0.00% (31 May 2022: 0.02%)（つづき）
満期日 未実現 純資産
取引相手方 通貨 買い 通貨 売り （ 日 ／ 月 ／ 年 ） 損失 比率(%)
日本円
UBS JPY 333,358 GBP 2,010 16/12/2022 (287) -
UBS GBP 266 JPY 44,731 16/12/2022 (653) -
UBS EUR 1,533 JPY 222,349 16/12/2022 (2,174) -
UBS USD 6,608 JPY 922,789 16/12/2022 (2,251) -
UBS USD 9,317 JPY 1,301,074 16/12/2022 (3,175) -
UBS GBP 1,919 JPY 323,144 16/12/2022 (4,717) -
UBS EUR 4,939 JPY 716,214 16/12/2022 (7,003) -
UBS GBP 5,510 JPY 928,052 16/12/2022 (13,548) -
UBS EUR 22,448 JPY 3,255,057 16/12/2022 (31,830) -
UBS EUR 72,915 JPY 10,531,104 16/12/2022 (61,335) -
UBS EUR 231,976 JPY 33,504,295 16/12/2022 (195,136) -
UBS USD 298,054 JPY 41,748,581 16/12/2022 (229,397) -
UBS USD 416,948 JPY 58,402,120 16/12/2022 (320,903) -
UBS EUR 1,078,225 JPY 155,728,042 16/12/2022 (906,992) -
(1,779,401) -
先渡為替契約に係る評価損合計
(1,429,782) -
先渡為替契約合計
公正価値 純資産
日本円 比率(%)
投資総額 32,987,999,697 94.61
現金および現金同等物ならびに現金担保* 1,424,189,877 4.08
その他の純資産** 456,434,945 1.31
買戻可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産
34,868,624,519 100.00
総資産
総資産の分析 比率(%)
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券お
よび短期金融商品 93.38
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品 0.18
6.44
その他の資産
100.00
*すべての現金保有高は、ノーザン・トラスト・カンパニーに保有されている。
**デリバティブ契約の取引相手方であるゴールドマン・サックスにより担保として保有される438,913,501円を含む。
業種分類ベンチマーク（以下「ICB」という。）は、FTSEおよびダウ・ジョーンズにより共同所有され、使用が許諾されてい
る。FTSEおよびダウ・ジョーンズは、ICBの誤りまたは不備により生じるいかなる損失または損害について何人にも責任を負わ
ない。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
英ポンド
280,389 Associated British Foods PLC Com GBP0.06 4,039,148
323,743 Travis Perkins PLC Com GBP0.11 2,667,995
198,497 IMI PLC Com GBP0.29 2,283,972
152,339 GSK PLC Com GBP0.30 2,212,833
160,323 Smith & Nephew PLC Com USD0.20 1,712,191
1,825,080 Centrica PLC Com GBP0.06 1,495,014
295,945 A.G. Barr PLC Com GBP0.04 1,485,446
186,789 Britvic PLC Com GBP0.20 1,475,268
197,351 Land Securities Group PLC Com GBP0.11 1,286,583
603,780 NCC Group PLC Com GBP0.01 1,273,827
224,296 HSBC Holdings PLC Com USD0.50 1,208,943
150,167 WPP PLC Com GBP0.10 1,187,913
561,440 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 1,101,678
106,031 Savills PLC Com GBP0.03 949,658
206,015 Pagegroup PLC Com GBP0.01 830,853
963,306 Rolls-Royce Holdings PLC Com GBP0.20 792,717
309,881 Tesco PLC Com GBP0.06 668,482
502,071 Elementis PLC Com GBP5.00 536,619
473,454 Vodafone Group PLC Com USD0.21 517,003
38,959 3i Group PLC Com GBP0.74 442,045
272,585 Barclays PLC Com GBP0.25 440,030
365,790 Jupiter Fund Management PLC Com GBP0.02 393,390
267,786 Capital & Counties Properties PLC GBP0.30 377,325
84,718 Aviva PLC Com GBP0.3289 359,129
327,657 Hays PLC Com GBP0.01 347,961
売却上位銘柄 手取額
英ポンド
885,371 Euromoney Institutional Investor PLC Com GBP0.0025 12,727,752
259,245 EMIS Group PLC Com GBP0.01 4,849,573
440,570 BP PLC Com USD0.25 1,968,820
94,121 GlaxoSmithKline PLC Com GBP0.25 1,637,830
135,661 Pearson PLC Com GBP0.25 1,229,165
50,942 Rathbone Brothers Com GBP5.00 967,280
86,290 Smith & Nephew PLC Com USD0.20 937,844
368,850 Tesco PLC Com GBP0.06 896,791
232,929 QinetiQ Group PLC Com GBP0.01 876,459
40,900 Imperial Brands PLC Com GBP0.10 818,167
21,200 British American Tobacco PLC Com GBP0.25 730,829
287,863 ConvaTec Group PLC Com GBP0.10 649,720
27,813 Shell PLC Com EUR0.07 633,561
10,800 Rio Tinto PLC Com GBP0.10 595,750
38,800 Smiths Group PLC Com GBP0.38 592,962
458,120 Vodafone Group PLC Com USD0.21 572,527
56,935 Electrocomponents PLC Com GBP0.10 560,889
91,442 Beazley PLC Com GBP0.05 544,732
41,995 IMI PLC Com GBP0.29 508,703
159,882 Haleon PLC Com GBP0.01 506,749
8,300 Reckitt Benckiser Group PLC Com GBP0.10 494,951
60,000 WPP PLC Com GBP0.10 474,011
263,067 Moneysupermarket.com Group PLC Com GBP0.0002 458,399
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
11,704 Unilever PLC Com GBP0.0311 444,445
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
17,000,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051 15,247,598
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/06/2052 14,983,865
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051 14,715,234
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/08/2051 12,533,000
11,200,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2052 10,268,891
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/11/2050 9,748,461
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/10/2051 9,650,156
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/11/2050 9,154,699
11,300,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050 8,879,328
1,260,000,000 Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2029 8,706,420
8,700,000 Fannie Name 4% 15/09/2051 8,651,012
8,700,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 8,392,272
7,700,000 Fannie Mae 3.5% 15/09/2051 7,397,742
8,500,000 Fannie Mae 2% 25/07/2051 7,379,063
7,400,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049 7,344,356
8,500,000 Fannie Mae 2% 15/10/2051 7,037,734
860,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/09/2022 6,440,272
6,300,000 France Treasury Bill BTF 0% 26/10/2022 6,372,946
6,400,000 Fannie Mae 3.5% 15/07/2052 6,189,500
501,600 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF 6,169,235
6,100,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 07/07/2022 6,099,766
6,100,000 Federal Home Loan Bank 0% 10/11/2022 6,099,402
6,850,000 Fannie Mae 3% 15/11/2050 5,806,515
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 20/09/2022 5,735,120
5,750,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049 5,427,363
5,300,000 Federal Home Loan Bank 0% 14/11/2022 5,297,909
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/08/2051 5,219,266
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2051 5,169,500
4,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 03/08/2022 5,045,863
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/07/2052 5,040,000
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/10/2051 4,943,238
5,100,000 Fannie Mae 0% 31/12/2049 4,914,527
4,900,000 Fannie Mae 4% 15/07/2052 4,856,672
5,100,000 Fannie Mae 4.5% 15/12/2050 4,728,059
670,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/12/2022 4,704,759
649,000,000 Japan Government Five Year Bond Series 151 0.005% 20/06/2027 4,694,970
660,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 6/01/2023 4,581,991
650,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 19/12/2022 4,548,686
4,500,000 United States Treasury Bill 0% 01/11/2022 4,484,614
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
売却上位銘柄 手取額
米ドル
17,000,000 Fannie Mae 2% 01/08/2051 15,009,375
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/06/2052 15,000,270
17,000,000 Fannie Mae 2% 15/09/2051 14,955,889
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/08/2051 12,509,750
12,800,000 Fannie Mae 3.5% 15/07/2052 12,379,000
11,200,000 Fannie Mae 2.5% 25/06/2052 10,193,094
10,200,000 Fannie Mae 4.5% 15/11/2050 9,547,649
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/10/2051 9,306,006
10,200,000 Fannie Mae 3.5% 15/11/2050 9,106,742
11,300,000 Fannie Mae 2% 15/11/2050 8,864,742
8,700,000 Fannie Name 4% 15/09/2051 8,628,633
8,700,000 Fannie Mae 4% 30/10/2048 8,216,487
7,700,000 Fannie Mae 3.5% 15/09/2051 7,518,801
8,500,000 Fannie Mae 2% 25/07/2051 7,483,320
7,400,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049 7,406,359
8,500,000 Fannie Mae 2% 15/10/2051 7,362,793
7,400,000 Fannie Mae 4% 15/07/2052 7,329,180
6,300,000 France Treasury Bill BTF 0% 26/10/2022 6,268,337
506,100 DB X-Trackers II Global Government Bond UCITS ETF 6,179,556
6,100,000 Federal Home Loan Bank 0% 10/11/2022 6,100,000
6,100,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 07/07/2022 6,100,000
860,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 12/09/2022 6,040,386
6,850,000 Fannie Mae 3% 15/11/2050 5,827,145
770,000,000 Japan Government Ten Year Bond Series 363 0.1% 20/06/2031 5,362,474
5,300,000 Federal Home Loan Bank 0% 14/11/2022 5,300,000
760,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 20/09/2022 5,287,508
5,750,000 Fannie Mae 4% 30/11/2049 5,256,990
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/09/2051 5,215,219
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/10/2051 5,167,531
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/07/2052 5,132,750
5,600,000 Fannie Mae 2.5% 15/08/2051 5,033,438
4,900,000 France Treasury Bill BTF 0% 03/08/2022 4,969,075
5,100,000 Fannie Mae 4.5% 15/12/2050 4,915,523
4,500,000 United States Treasury Bill 0% 01/11/2022 4,487,220
4,400,000 France Treasury Bill BTF 0% 24/08/2022 4,437,104
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
60,280 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Com CNY1.00 333,008
4,772 Rio Tinto Ltd Com NPV 330,494
9,738 Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW5000.00 265,138
11,322 Weibo Corp ADR USD0.00025 247,703
19,800 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 220,417
337,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD0.10 202,827
2,216 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00 178,630
54,900 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Com CNY1.00 174,873
41,045 Delhivery Ltd Com INR1.00 166,018
7,623 National Australia Bank Ltd NPV 158,272
6,140 Woodside Energy Group Ltd Com NPV 145,217
11,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 144,472
799 Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW5000.00 132,283
266,000 PetroChina Co Ltd Class H Com CNY1.00 125,740
884 Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW500.00 124,659
14,107 QBE Insurance Group Ltd Com NPV 123,988
110,002 GQG Partners Inc Com NPV 107,011
23,771 Bapcor Ltd Com NPV 101,881
647 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW500.00 100,625
12,400 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10 99,849
14,000 Wuxi Biologics Cayman Inc Com USD0.00001 99,066
195,300 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR250.00 98,430
4,300 Meituan Com USD0.00001 98,244
94,000 China National Building Material Co Ltd HKD1.00 95,020
1,088 Baidu Inc ADR USD0.0001 92,704
19,000 China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD0.10 87,867
1,120 E-MART Inc Com KRW5000.00 87,347
12,900 Standard Chartered PLC Com HKD0.50 87,115
12,408 Iluka Resources Ltd Com NPV 85,142
3,162 BHP Billiton Ltd Com NPV 78,255
1,598 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 74,916
11,813 Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 74,566
6,444 ICICI Bank Ltd Com INR2.00 74,413
46,474 Evolution Mining Ltd Com NPV 72,889
2,000 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 72,064
3,300 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Com CNY1.00 67,123
376 CSL Ltd Com NPV 66,210
7,104 IGO Ltd Com NPV 63,802
2,100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com NPV 63,700
38,443 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd Com HKD0.00001 63,002
4,169 carsales.com Ltd Com NPV 62,314
売却上位銘柄 手取額
米ドル
33,035 Oppein Home Group Inc CNY1.00 505,078
34,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 489,604
1,655,000 AP Thailand PCL Com THB1.00 452,062
16,262 Trip.com Group Ltd Com NPV 427,656
25,214 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 415,328
94,500 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV 299,211
10,479 BHP Billiton Ltd Com NPV 298,686
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
6,519 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 298,339
458,000 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY1.00 286,794
90,000 ASE Industrial Holding Co Ltd Com TWD10.00 259,691
45,036 Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY1.00 237,964
37,500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00 231,938
1,594 Naspers Ltd Com ZAR0.02 230,885
1,374 POSCO Com KRW5000.00 214,748
115,621 GAIL India Ltd Com INR10.00 201,819
30,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 174,837
1,164 Baidu Inc ADR USD0.0001 171,154
1,811 Alibaba Group Holding Ltd ADR USD1.00 168,377
124,200 China South Publishing & Media Group Co Ltd CNY1.00 165,603
77,000 Lite-On Technology Corp Com TWD10.00 163,009
2,329 NetEase Inc ADR USD0.0001 162,828
33,423 Origin Energy Ltd Com NPV 150,512
16,000 Simplo Technology Co Ltd Com TWD10.00 149,578
3,300 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 146,322
86,758 SKYCITY Entertainment Group Ltd Com NPV 144,333
7,728 Infosys Ltd Com INR5.00 142,419
2,060 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV 134,252
29,382 Anhui Conch Cement Co Ltd Com HKD1.00 121,689
66,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Class C Com USD0.005 112,760
327 Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies Class I Acc 112,418
2,682 Mineral Resources Ltd Com NPV 112,353
8,900 Venture Corp Ltd Com NPV 109,997
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
393,023 Alibaba Group Holding Ltd Com NPV 4,733,145
123,100 Meituan Com USD0.00001 2,647,435
121,889 Infosys Ltd ADR NPV 2,274,678
487,685 NARI Technology Co Ltd Com CNH1.00 2,056,673
26,700 Contemporary Amperex Technology Co Ltd Com CNH1.00 1,870,568
19,708 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV 1,829,672
4,802 LG Energy Solution Com KRW500.00 1,728,788
166,756 Container Corp Com INR5.00 1,550,498
872,917 Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR5.00 1,506,391
36,134 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW100.00 1,487,445
33,800 Tencent Holdings Ltd Com HKD0.00002 1,387,383
566,986 Daan Gene Co Ltd Com CNH1.00 1,377,082
2,454,600 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY1.00 1,302,514
169,000 Li Ning Co Ltd Com HKD0.10 1,290,706
30,500 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Com CNH1.00 1,276,023
441,883 Turk Hava Yollari Com TRY1.00 1,265,118
157,351 Midea Group Co Ltd Com CNY1.00 1,230,114
87,330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD10.00 1,229,731
37,631 JD.com Inc Com HKD0.00002 1,210,291
19,405 JD.com ADR USD0.00002 1,185,488
353,300 Zhejiang Sanhua Co Ltd Com CNY1.00 1,126,420
50,739 MediaTek Inc Com TWD10.00 1,111,915
1,609,100 Lingyi iTech Guangdong Co Com CNH1.00 1,085,780
264,400 Delhivery Ltd Com INR1.00 1,069,450
124,200 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD0.10 1,026,293
442,133 Koc Holding Com TRY1.00 1,013,668
3,800 Kweichow Moutai Co Ltd Com CNY1.00 1,010,416
106,200 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNY1.00 981,063
売却上位銘柄 手取額
米ドル
537,000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV 3,165,874
187,316 Oppein Home Group Inc CNY1.00 2,735,306
35,583 Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV 2,423,804
130,891 Infosys Ltd Com INR5.00 2,403,679
137,838 Phoenix Mills Ltd Com INR2.00 2,317,579
47,479 CEZ AS Class A Com CZK100.00 2,095,667
106,786 Infosys Ltd ADR NPV 1,945,678
84,900 Wuliangye Yibin Co Ltd Com CNY1.00 1,844,111
308,530 BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY1.00 1,831,524
29,239 SK Hynix Inc Com KRW5000.00 1,778,615
130,056 Varun Beverages Ltd Com INR10.00 1,655,356
708,689 Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL5.00 1,589,397
246,079 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV 1,568,360
19,686 NetEase Inc ADR USD0.0001 1,438,648
2,642,953 Greenland Holdings Corp Ltd Com CNY1.00 1,432,442
92,800 Sungrow Power Supply Co Ltd Com CNH1.00 1,366,283
646,436 NTPC Ltd Com INR10.00 1,339,054
229,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY1.00 1,322,002
41,972 KB Financial Group Inc Com KRW5000.00 1,320,696
330,100 Kasikornbank PCL ADR THB10.00 1,300,446
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半期報告書（外国投資証券）
6,886 NAVER Corp Com KRW500.00 1,241,123
94,360 Ganfeng Lithium Co Ltd Com CNY1.00 1,199,160
1,421,696 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNY1.00 1,173,901
4,745,000 Adaro Energy Tbk PT Com IDR100.00 1,131,628
20,466 China Petroleum & Chemical ADR Com CNY1.00 1,121,327
165,659 Petroleo Brasileiro SA Com NPV 1,100,827
13,403 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV 1,091,466
117,250 Muyuan Foods Co Ltd Com CNY1.00 1,090,974
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
788,992 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 71,363,316
2,660,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029 2,652,750
1,705,000 Cloud Software Group Holdings Inc Series 144A 6.5% 31/03/2029 1,436,204
1,205,000 Cogent Communications Group Inc Series 144A 7% 15/06/2027 1,205,000
1,205,000 Caesars Entertainment Inc Series 144A 6.25% 01/07/2025 1,178,800
1,175,000 Central Parent Inc / CDK Global Inc Series 144A 7.25% 15/06/2029 1,175,000
1,125,000 T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028 1,097,219
1,160,000 Neptune Bidco US Inc Series 144A 9.29% 15/04/2029 1,071,835
1,205,000 Zayo Group Holdings Inc Series 144A 4% 01/03/2027 987,975
970,000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027 969,700
1,105,000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027 946,613
905,000 Avient Corp Series 144A 7.125% 01/08/2030 905,000
875,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 889,000
860,000 EnLink Midstream LLC Series 144A 6.5% 01/09/2030 860,000
905,000 Weatherford International Ltd Series 144A 8.625% 30/04/2030 848,575
815,000 Maxar Technologies Inc 7.75% 15/06/2027 815,000
810,000 Callon Petroleum Co Series 144A 7.5% 15/06/2030 810,000
755,000 Spirit AeroSystems Inc Series 144A 9.375% 30/11/2029 756,937
760,000 Kinetik Holdings LP Series 144A 5.875% 15/06/2030 756,869
795,000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025 722,550
売却上位銘柄 手取額
米ドル
475,542 iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 42,744,937
2,895,000 Sirius XM Radio Inc Series 144A 5.5% 01/07/2029 2,852,513
2,470,000 Par Pharmaceutical Inc Series 144A 0% 31/12/2040 1,818,126
1,540,000 Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA Series 144A 1,642,896
7.25% 01/02/2028
1,665,000 TransDigm Inc Series 144A 6.25% 15/03/2026 1,641,920
1,300,000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 1,338,434
1,150,000 Ford Motor Co 9% 22/04/2025 1,279,549
1,265,000 Twitter Inc Series 144A 5% 01/03/2030 1,217,800
1,197,000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc Series 144A 1,191,265
5.75% 01/03/2025
1,155,000 First Quantum Minerals Ltd Series 144A 6.5% 01/03/2024 1,134,774
1,400,000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp Series 144A 5.75% 15/01/2029 1,089,619
1,120,000 Trivium Packaging Finance BV Series 144A 5.5% 15/08/2026 1,069,600
1,140,000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp Series 144A 6.375% 01/09/2029 1,043,100
1,145,000 PennyMac Financial Services Inc Series 144A 5.375% 15/10/2025 1,019,050
1,000,000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024 1,017,110
990,000 APX Group Inc Series 144A 6.75% 15/02/2027 980,700
1,045,000 Iron Mountain Inc Series 144A 4.875% 15/09/2027 965,319
955,000 Univision Communications Inc Series 144A 6.625% 01/06/2027 928,737
880,000 IAA Spinco Inc Series 144A 5.5% 15/06/2027 869,000
975,000 PG&E Corp 5.25% 01/07/2030 860,869
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
13,229,020 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 68,159,495
9,000,000 Federal Home Loan Bank 0% 28/09/2022 8,999,288
8,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 27/09/2022 8,199,339
8,100,000 United States Treasury Bill 0% 06/12/2022 8,089,261
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/11/2022 7,699,230
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/09/2022 7,698,139
7,600,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 22/11/2022 7,599,234
7,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 18/11/2022 7,593,037
7,250,000 United States Treasury Bill 0% 10/11/2022 7,202,652
7,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/11/2022 6,997,871
6,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 29/09/2022 6,599,478
6,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 30/09/2022 6,199,526
6,361,000 Fannie Mae 4% Perp 5,777,026
5,530,000 United States Treasury Bill 0% 20/10/2022 5,499,275
5,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25/10/2022 5,299,576
5,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 20/10/2022 5,299,573
5,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 21/10/2022 5,199,581
5,100,000 Federal Home Loan Bank 0% 10/24/2022 5,098,768
5,261,000 Fannie Mae 4.00% Perp 5,084,394
5,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/10/2022 4,999,600
売却上位銘柄 手取額
米ドル
8,117,900 iShares Global Corp Bond UCITS ETF 41,976,101
22,575,000 United States Treasury Bill 0% 23/08/2022 22,525,935
9,000,000 Federal Home Loan Bank 0% 28/09/2022 9,000,000
8,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 27/09/2022 8,200,000
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/09/2022 7,700,000
7,700,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 23/11/2022 7,700,000
7,600,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 22/10/2022 7,600,000
7,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 18/11/2022 7,599,067
7,250,000 United States Treasury Bill 0% 10/11/2022 7,234,383
7,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 21/11/2022 7,000,000
6,600,000 Federal Home Loan Bank 0% 29/09/2022 6,600,000
6,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 30/09/2022 6,200,000
5,530,000 United States Treasury Bill 0% 20/10/2022 5,519,260
5,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 25/10/2022 5,300,000
5,300,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 20/10/2022 5,300,000
5,200,000 Federal Home Loan Bank 0% 21/10/2022 5,200,000
5,100,000 Federal Home Loan Bank 0% 10/24/2022 5,100,000
5,000,000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 26/10/2022 5,000,000
5,261,000 Fannie Mae 4.00% Perp 4,936,435
4,800,000 Federal Home Loan Bank 0% 09/11/2022 4,800,000
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
367,125 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 30,356,590
2,130,000 UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032 2,135,700
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 20/09/2022 1,993,217
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 18/10/2022 1,992,305
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 01/12/2022 1,985,511
1,884,000 Romanian Government International Bond Series REGS 6% 25/05/2034 1,870,559
1,965,000 United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039 1,862,615
1,515,000 Hungary Government International Bond Series REGS 5.25% 16/06/2034 1,499,930
1,420,000 Hungary Government International Bond Series REGS 5.5% 16/06/2034 1,382,956
1,405,000 Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028 1,284,555
1,235,000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 1,056,125
1,000,000 United States Treasury Bill 0% 04/10/2022 996,539
858,000 Hungary Government International Bond Series REGS 7.625% 29/03/2041 913,770
910,000 Guatemala Government Bond Series REGS 5.25% 10/08/2029 893,635
1,180,000 Morocco Government International Bond Series REGS 3% 15/12/2032 892,086
1,000,000 KazMunayGas National Co JSC Series REGS 4.75% 19/04/2027 877,000
845,000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 794,970
790,000 Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035 788,618
838,000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 782,929
775,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27/04/2032 746,672
売却上位銘柄 手取額
米ドル
235,000 iShares JP Morgan Emerging Markets Bond UCITS ETF 19,468,996
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 20/09/2022 2,000,000
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 18/10/2022 2,000,000
2,000,000 United States Treasury Bill 0% 01/12/2022 1,994,619
1,905,000 UAE International Government Bond Series REGS 4.05% 07/07/2032 1,831,965
1,265,000 Oman Government International Bond Series REGS 5.625% 17/01/2028 1,232,220
1,625,000 Serbia International Bond Series REGS 1.5% 26/06/2029 1,193,637
1,232,000 Costa Rica Government International Bond Series REGS 6.125% 19/02/2031 1,132,993
1,265,000 Saudi Government International Bond Series REGS 4.5% 26/10/2046 1,099,339
1,298,000 Dominican Republic International Bond Series REGS 6% 22/02/2033 1,077,814
1,395,000 Morocco Government International Bond Series REGS 3% 15/12/2032 1,031,405
1,000,000 United States Treasury Bill 0% 04/10/2022 1,000,000
1,045,000 Chile Government International Bond 2.75% 31/01/2027 958,608
1,065,000 Bahrain Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2031 888,605
925,000 Oman Government International Bond Series REGS 6.25% 25/01/2031 884,095
1,035,000 Republic Of Philippines Bond Series 4.20% 29/03/2047 851,313
885,000 Indonesia Government International Bond 3.5% 11/01/2028 820,013
930,000 Chile Government International Bond 3.5% 31/01/2034 813,008
840,000 Republic Of Crotia Note Series 4.20% 29/03/2047 779,167
845,000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 764,704
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
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ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
9,650,000 United States Treasury Bill 0% 12/07/2022 9,641,594
9,100,000 United States Treasury Bill 0% 13/10/2022 9,051,455
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/08/2051 7,257,585
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/09/2051 7,149,737
7,000,000 United States Treasury Bill 0% 25/11/2022 6,968,577
6,500,000 Ginnie Mae 4.5% 31/12/2049 6,538,629
6,030,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049 6,028,383
4,520,000 Ginnie Mae 5% 15/11/2050 4,478,179
44,438 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist 4,418,960
848,916 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 4,399,660
4,000,000 United States Treasury Bill 0% 26/01/2023 3,971,968
3,800,000 United States Treasury Note/Bond 3.25% 31/08/2024 3,749,086
3,790,000 United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2024 3,746,051
5,000,000 Canadian Government Bond 0% 19/01/2023 3,707,025
3,525,000 Ginnie Mae 4.5% 15/07/2052 3,528,243
3,520,000 Ginnie Mae 5% 15/10/2051 3,433,549
3,270,000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 3,226,558
2,580,000 Fannie Mae 5% 15/08/2051 2,648,405
2,540,000 Ginnie Mae 4.5% 15/09/2051 2,526,638
300,000,000 Japan Treasury Discount Bill 0% 10/05/2023 2,145,880
1,880,000 Fannie Mae Pool 4% 15/06/2052 1,875,233
1,685,000 Fannie Mae 5% 15/09/2051 1,722,711
売却上位銘柄 手取額
米ドル
13,135,000 United States Treasury Bill 0% 16/06/2022 13,134,574
9,650,000 United States Treasury Bill 0% 12/07/2022 9,650,000
9,100,000 United States Treasury Bill 0% 13/10/2022 9,089,871
8,620,000 Ginnie Mae 4.5% 31/12/2049 8,661,411
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/08/2051 7,282,231
7,180,000 Fannie Mae 4.5% 15/09/2051 7,110,688
7,000,000 United States Treasury Bill 0% 25/11/2022 6,999,231
6,670,000 Fannie Mae 4.5% 31/12/2049 6,683,303
4,520,000 Ginnie Mae 5% 15/11/2050 4,492,961
4,628,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027 4,417,824
36,290 iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist 3,600,222
691,480 iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 3,588,759
3,525,000 Ginnie Mae 4.5% 15/07/2052 3,551,480
3,520,000 Ginnie Mae 5% 15/10/2051 3,430,745
2,580,000 Fannie Mae 5% 15/08/2051 2,644,248
2,540,000 Ginnie Mae 4.5% 15/09/2051 2,512,462
2,270,000 Fannie Mae Pool 4% 31/12/2049 2,260,115
15,000,000 China Development Bank 3.3% 03/03/2026 2,149,454
1,685,000 Fannie Mae 5% 15/09/2051 1,722,712
1,400,000 Ginnie Mae 4% 31/12/2049 1,382,888
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
4,828 Lancaster Colony Corp Com NPV 577,231
10,690 Trex Co Inc Com USD0.01 485,112
2,715 WESCO International Inc Com USD0.01 339,137
14,293 Home BancShares Inc/AR Com USD0.01 334,483
8,789 ANI Pharmaceuticals Inc Com USD0.001 330,891
1,903 EastGroup Properties Inc Com USD0.0001 306,899
8,472 Calavo Growers Inc Com USD0.001 303,334
5,871 Ameris Bancorp Com USD1.00 273,707
5,726 National Bank Holdings Corp Com USD0.01 260,803
6,982 Aramark Com USD0.01 255,676
1,311 Generac Com USD0.01 246,884
4,198 Brown & Brown Inc Com USD0.10 244,358
4,805 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Com Class A USD0.01 235,959
6,110 WillScot Mobile Mini Com USD0.0001 226,224
631 Pool Corp Com USD0.001 224,587
11,712 AZEK Co Inc Class A Com USD0.001 223,559
2,810 Crocs Inc Com USD0.001 217,018
1,729 Bill.com Holdings Inc Com USD0.00001 213,114
2,730 Agree Realty Corp Reits USD0.0001 201,789
1,724 Concentrix Corp Com USD0.0001 200,777
6,495 Americold Realty Trust Com USD0.01 200,142
2,764 Tradeweb Markets Inc Com USD0.0001 200,074
2,151 Hasbro Inc Com USD0.50 190,484
9,022 Wendy's Co Com USD0.10 184,441
3,652 Capri Holdings Ltd Com NPV 182,780
846 Repligen Corp Com USD0.01 179,259
3,501 Ceridian HCM Holding Inc Com USD0.01 177,253
2,995 Builders FirstSource Inc Com USD0.01 176,149
売却上位銘柄 手取額
米ドル
996 Alleghany Corp Com USD1.00 844,133
28,680 Coterra Energy Inc Com USD 0.10 836,117
14,055 Vici Properties Com USD0.01 464,708
6,061 Ares Management Corp Class A Com USD0.01 460,569
7,654 Duke Realty Com USD0.01 447,679
13,303 Northern Oil and Gas Inc Com USD0.001 439,997
12,202 GCP Applied Techonologies Com USD0.01 380,327
3,510 Citrix Systems Com USD0.001 364,667
16,994 Wabash National Corp Com USD0.01 355,992
1,116 Valmont Industries Inc Com USD1.00 349,854
1,256 Enphase Energy Inc Com USD0.0001 326,354
9,563 Homestreet Inc Com NPV 324,819
4,908 ON Semiconductor Corp Com USD0.01 309,830
6,346 Helmerich & Payne Com USD0.10 304,433
810 Deckers Outdoor Corp Com USD0.01 275,207
8,295 Equity Bancshares Inc Com Class A USD 0.01 266,204
9,861 BellRing Brands Inc Com USD0.01 260,592
24,027 American Eagle Outfitters Inc USD0.01 259,187
8,141 Greenbrier Cos Inc Com USD 0.001 237,302
1,948 Clean Harbors Inc Com USD0.01 231,408
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バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー(E31493)
半期報告書（外国投資証券）
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 米国株式ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
27,561 Qualcomm Inc Com USD0.0001 3,361,355
108,312 PPL Corp Com USD0.01 3,232,885
119,059 Baker Hughes Co USD0.001 3,225,818
9,964 Cooper Cos Inc Com USD.10 3,095,815
43,142 CMS Energy Corp Com USD0.01 2,676,364
20,981 AMETEK Inc Com USD0.01 2,391,406
30,595 Best Buy Co Inc Com USD0.10 2,300,474
17,554 Prologis Inc Com Reits USD0.01 2,244,143
8,712 L3Harris Technologies Inc Com USD1.00 2,038,871
15,054 Jacobs Solutions Inc Com USD1.00 2,007,535
12,595 Target Corp Com USD0.0833 2,000,162
15,520 Allstate Corp Com USD0.01 1,960,581
22,247 Sysco Corp Com USD1.00 1,905,538
11,450 Apple Inc Com USD0.00001 1,867,896
7,761 Sherwin-Williams Co Com USD1.00 1,843,022
49,512 Bank of America Corp Com USD0.01 1,646,004
9,646 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 1,600,828
12,097 EOG Resources Inc Com USD0.01 1,494,340
12,890 Progressive Corp Com USD1.00 1,461,298
8,514 Extra Space Storage Inc Reits USD0.01 1,396,129
5,708 Norfolk Southern Corp Com USD1.00 1,359,590
7,633 Signature Bank/New York NY Com USD0.01 1,220,253
13,960 Ameren Corp Com USD0.01 1,211,851
16,496 Crown Holdings Inc Com USD5.00 1,177,547
4,650 Cummins Inc Com USD2.50 1,051,101
29,399 American Homes 4 Rent Reits USD0.01 1,027,244
12,207 Lennar Corp Com USD0.10 960,105
27,096 Freeport-McMoRan Inc Com USD.10 893,035
3,653 Dollar General Corp Com USD0.875 891,404
9,670 PayPal Holdings Inc Com USD0.0001 881,699
7,270 Atmos Energy Com NPV 857,542
10,120 Emerson Electric Co Com USD0.50 855,849
売却上位銘柄 手取額
米ドル
27,077 Agilent Technologies Inc Com USD0.01 3,523,300
6,359 Humana Inc Com USD0.166 3,160,668
17,371 Avery Dennison Corp Com USD1.00 3,119,051
22,705 PPG Industries Inc Com USD1.666 2,852,344
15,497 NXP Semiconductors NV Com EUR0.20 2,839,726
23,298 Alphabet Inc Com USD0.001 2,789,973
14,793 Advance Auto Parts Inc Com USD0.0001 2,766,381
15,871 Ecolab Inc Com USD1.00 2,735,374
8,668 KLA-Tencor Corp Com USD0.001 2,703,365
26,407 General Electric Co Com USD0.01 2,115,883
21,025 Stanley Black & Decker Inc Com USD2.50 2,075,352
63,416 CenterPoint Energy Inc Com USD0.01 2,051,982
16,722 Dover Corp Com USD1.00 1,995,731
9,151 IDEX Corp Com USD0.01 1,946,689
14,416 Amazon.com Inc Com USD0.01 1,901,259
7,082 Parker-Hannifin Corp Com USD0.50 1,892,734
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半期報告書（外国投資証券）
6,650 Motorola Solutions Inc Com USD0.01 1,636,073
25,118 Fortive Corp Com USD0.01 1,616,506
7,018 Willis Towers Watson PLC Com USD0.000304635 1,480,020
9,067 salesforce.com Inc Com USD0.001 1,461,176
21,332 Hartford Financial Services USD0.01 1,324,268
8,872 Qualcomm Inc Com USD0.0001 1,227,797
9,554 Global Payments Inc Com NPV 1,214,358
3,877 Cooper Cos Inc Com USD.10 1,212,096
6,958 Crown Castle International Corp Reits USD0.01 1,188,991
4,380 Microsoft Corp Com USD0.00000625 1,142,261
12,528 Eastman Chemical Co Com USD0.01 1,122,727
7,633 Signature Bank/New York NY Com USD0.01 1,079,940
15,699 Xcel Energy Inc USD2.5 1,079,430
9,156 DTE Energy Co Com NPV 1,063,950
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス グローバル株式ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
12,118 Wells Fargo & Co Com USD1.67 536,293
13,850 Infineon Technologies AG Com NPV 440,825
9,814 Pfizer Inc Com USD0.05 426,350
2,575 AbbVie Inc Com USD0.01 377,339
12,333 Baker Hughes Co Com USD0.001 360,658
15,083 Gen Digital Inc Com USD0.01 357,073
139 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00 350,619
7,686 Unilever PLC Com GBP0.0311 345,752
4,209 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR NPV 328,319
2,675 EOG Resources Inc Com USD0.01 300,725
6,765 BASF SE Com NPV 299,139
6,074 Dow Inc Com USD0.01 294,458
8,087 Kraft Heinz Co Com USD0.01 294,437
14,000 Komatsu Ltd Com NPV 293,562
5,575 Masco Corp Com USD1.00 281,759
49,214 Glencore PLC Com USD0.01 277,891
6,325 Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV 276,851
3,068 Swiss Re AG Com CHF0.10 270,305
10,000 Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV 268,351
1,446 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01 259,540
2,744 CVS Health Corp Com USD0.01 259,162
5,920 Yara International ASA Com NOK1.70 258,848
6,488 Walgreens Boots Alliance Inc Com USD0.01 253,336
2,469 Exxon Mobil Corp Com NPV 241,647
2,401 Sanofi Com EUR2.00 239,396
7,451 Delta Air Lines Com USDD0.0001 233,983
29,329 Grupo Financiero Banorte CV Com NPV 229,266
16,458 Hewlett Packard Enterprise Co Com USD0.01 227,892
8,829 Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01 223,959
2,102 Bunge Ltd Com USD0.01 210,355
売却上位銘柄 手取額
米ドル
45,120 Kinder Morgan Inc Com USD0.01 770,969
54,948 AGNC Investment Corp Reits USD0.01 597,602
3,471 AvalonBay Communities Inc Reits USD0.01 593,305
8,329 Devon Energy Corp Com USD0.10 540,597
20,515 Blackstone Mortgage Trust Inc Com USD0.01 471,161
10,639 RWE AG Com NPV 419,080
8,876 Newmont Goldcorp Corp Com USD1.60 394,268
1,769 Cummins Inc Com USD2.50 382,749
38,994 BAE Systems PLC Com GBP0.03 366,795
6,985 Molson Coors Beverage Co Com USD0.01 358,940
12,108 PPL Corp Com USD0.01 352,549
2,542 International Business Machines Corp Com USD0.20 349,975
7,190 Pfizer Inc Com USD0.05 347,764
19,185 Manulife Financial Corp Com NPV 338,549
6,606 American International Group Inc Com USD2.50 335,820
2,299 AbbVie Inc Com USD0.01 326,164
56,347 Glencore PLC Com USD0.01 325,363
3,246 Raytheon Technologies Corp Com USD1.00 308,770
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半期報告書（外国投資証券）
2,157 Hess Corp Com USD1.00 297,959
6,617 BNP Paribas SA Com EUR2.00 295,413
1,116 Microsoft Corp Com USD0.00000625 289,820
139 AP Moller - Maersk A/S Class B Com DKK1000.00 280,575
2,254 Franco-Nevada Corp Com NPV 276,798
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー
ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
米ドル
1,718,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029 2,917,944
1,188,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027 2,068,988
1,094,600 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2025 2,027,912
9,869,700,000 Colombian TES 7% 30/06/2032 1,586,487
33,166,026 Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 1,579,762
902,100 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2031 1,517,121
6,508,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 1,131,519
5,984,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028 1,109,965
22,804,000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 1,102,560
6,127,700,000 Colombian TES 5.75% 03/11/2027 957,009
4,210,000 Peru Government Bond 6.15% 12/08/2032 894,965
13,291,000,000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032 854,300
4,219,000 Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027 829,041
5,482,000 Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 819,129
16,633,100 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 801,691
13,136,000,000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027 781,367
5,115,500,000 Colombian TES 7.25% 26/10/2050 750,300
14,199,782 Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 717,049
13,820,354 Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 716,345
21,210,000 Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032 712,271
413,630,000 Hungary Government Bond 4.5% 23/03/2028 701,077
3,469,000 Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026 643,678
412,220,000 Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032 640,173
13,699,100 Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027 587,113
3,807,000 Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 582,739
8,089,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036 555,972
3,236,000 Republic of Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026 531,353
2,094,000 Peruvian Government International Bond 6.95% 12/08/2031 525,566
10,225,100 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 506,989
7,704,000,000 Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033 477,630
11,685,478 Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036 456,968
8,593,221 Republic of South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 451,228
9,369,094 Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048 442,970
312,600 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025 422,727
売却上位銘柄 手取額
米ドル
2,493,900 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2023 4,783,935
22,290,000 China Government Bond 3.27% 19/11/2030 3,234,038
1,134,400,000 Hungary Government Bond 7% 24/06/2022 2,985,382
37,546,000,000 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2029 2,736,680
49,800 SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 2,603,373
1,150,400 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2022 2,184,248
32,558,100 Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022 1,659,773
6,699,000 Malaysia Government Bond 3.757% 20/04/2023 1,482,561
265,088,000 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027 1,075,959
476,500 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2029 846,282
16,411,200 Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 777,457
12,474,582 Republic of South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023 775,272
4,641,000 Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 626,137
167,684,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/05/2029 603,415
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303,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Series F 10% 01/01/2027 534,036
11,363,600 Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 512,840
114,549,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026 492,064
513,000 Egypt Government International Bond 5.75% 29/05/2024 451,393
86,011,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.95% 07/10/2026 448,448
9,103,000 Mexican Bonos 8% 07/12/2023 435,803
112,866,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/05/2034 434,100
1,915,000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024 426,561
2,559,000 Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 416,567
395,000,000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026 409,216
3,080,000 Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 405,883
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
ユーロ
46,727 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc 4,588,526
103,600 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 3,617,736
11,918 Vinci SA Com EUR2.50 1,069,187
1,789 ASML Holding NV Com EUR0.09 958,657
15,189 ASR Nederland NV Com EUR0.16 670,100
6,483 Airbus Com EUR1.0 623,287
4,677 Schneider Electric Com EUR4.00 591,854
4,882 Carlsberg Class B Com DKK20.00 574,932
2,950 Pernod Ricard SA Com EUR1.55 559,382
3,316 Merck Com NPV 555,539
36,055 Epiroc AB Class A Com NPV 546,745
1,614 L'Oreal SA Com EUR0.20 546,028
8,798 Kingspan Group PLC Com EUR0.13 499,626
10,466 BNP Paribas SA Com EUR2.00 488,360
49,475 Nordea Bank Abp Com SEK1.00 466,114
5,146 Heineken Com EUR1.6 455,753
10,225 Kone OYJ Com NPV 454,591
17,642 Inditex SA Com EUR0.03 409,514
1,156 Roche Holding AG Com NPV 376,352
31,532 Davide Campari-Milano NV Com EUR0.01 316,151
861 Sartorius Stedim Biotech SA Com EUR0.20 287,246
761 Sartorius AG Pref NPV 285,466
402 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR0.30 283,704
12,820 Trelleborg AB Com SEK25.00 268,517
4,411 TOTAL SE Com EUR2.50 234,519
売却上位銘柄 手取額
ユーロ
184,800 iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 6,536,527
55,005 BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc 5,401,356
20,603 Novartis AG Com CHF0.50 1,654,068
328,003 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR1.00 1,445,148
5,782 Allianz SE Com NPV 1,042,623
93,967 Tele2 AB Com SEK1.25 824,554
15,189 TOTAL SE Com EUR2.50 797,478
7,595 Sanofi Com EUR2.00 636,595
14,867 RWE AG Com NPV 617,468
5,419 Siemens Com NPV 560,158
4,067 Novo Nordisk A/S Com DKK0.20 436,764
84,080 Enel SpA Com EUR1.00 414,201
878 ASML Holding NV Com EUR0.09 411,534
10,225 Kone OYJ Com NPV 405,156
1,793 Teleperformance SE Com EUR2.50 398,312
1,132 Roche Holding AG Com NPV 369,369
11,887 Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR0.01 329,493
10,002 Adecco Group AG Com CHF0.10 328,773
25,002 Epiroc AB Com SEK0.412413 323,193
4,972 BNP Paribas SA Com EUR2.00 247,492
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半期報告書（外国投資証券）
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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ポートフォリオ変動明細表 （2022年11月30日に終了した会計期間）
グローバル・アクセス ジャパン・ファンド
購入上位銘柄 取得原価
日本円
79,400 三浦工業 246,740,169
69,200 日本光電 220,614,535
43,800 スズキ 211,014,073
13,800 リンナイ 136,117,889
39,400 アイカ工業 117,144,515
42,700 オリックス 92,279,273
20,800 武田薬品工業 80,536,931
33,500 アサヒホールディングス 69,172,797
32,400 ピジョン 66,134,086
31,200 トラスコ中山 62,962,782
171,100 Ｚホールディングス 62,564,069
39,800 インテージホールディングス 62,220,936
17,900 小糸製作所 60,655,235
11,700 資生堂 60,573,811
32,900 ＮＥＣネッツエスアイ 59,716,288
14,700 ローランド 58,989,272
700 ファーストリテイリング 54,772,667
23,100 三益半導体工業 50,965,978
13,900 フクシマガリレイ 50,226,826
12,100 イビデン 49,505,538
4,500 ローム 45,482,164
15,900 ＳＢＩホールディングス 42,403,333
11,000 野村総合研究所 39,677,978
8,600 リクルートホールディングス 38,851,761
6,700 花王 37,498,628
3,800 シスメックス 30,921,951
24,700 レオン自動機 30,660,094
27,500 リコー 30,540,603
6,600 大塚商会 30,303,585
6,800 アサヒグループホールディングス 28,879,976
売却上位銘柄 手取額
日本円
20,900 ＨＯＹＡ 286,620,922
28,300 日東電工 247,020,205
40,400 東京海上ホールディングス 186,337,450
328,900 ＪＸＴＧホールディングス 158,736,981
140,100 マツダ 140,727,720
77,900 ＩＮＰＥＸ 110,529,986
2,800 ディスコ 97,549,754
37,800 ＳＵＢＡＲＵ 91,859,456
11,900 豊田自動織機 87,903,012
18,700 ＫＤＤＩ 79,195,341
31,100 ヤマハ発動機 78,187,708
40,900 積水化学工業 75,377,437
5,900 バンダイナムコホールディングス 58,439,833
26,100 ニチアス 58,430,042
900 ＳＭＣ 55,638,830
10,300 ＡＧＣ 49,931,025
24,500 トヨタ自動車 49,655,882
23,500 小糸製作所 49,532,539
9,400 ブリヂストン 48,447,774
5,600 日立物流 47,946,778
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10,100 伊藤忠商事 39,287,289
17,700 ウイングアーク１ｓｔ JPY1.00 39,250,109
18,600 アステラス製薬 39,232,759
14,100 日本特殊陶業 39,169,232
8,600 日本曹達 38,069,335
4,300 アインホールディングス 29,952,259
3,200 クレハ 29,532,196
12,600 横河電機 29,511,982
7,000 サワイグループホールディングス 28,974,306
開示されている売買は、会計期間の購入合計額の１％を超える証券の購入総額、および会計期間の売却合計額の１％を超
える証券の売却総額である。このカテゴリーの売買が20銘柄より少ない場合、売買の少なくとも20銘柄が開示されるよ
う、かかる売買および次順位の売買が開示される。
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５【販売及び買戻しの実績】
下記の注記は下表に対するものである。
（１）下段（ ）内の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済株数である。
（２）上段の販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しな
いことがある。
１．グローバル・アクセス ユーケー・オポチュニティーズ・ファンド クラスＢ（無分配型）英ポンド建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 95,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (0) (95,000)
２．グローバル・アクセス 米国中小型株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 30,000 725,500
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (30,000) (650,000)
３．グローバル・アクセス 米国株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 10,000 42,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (10,000) (42,000)
４．グローバル・アクセス 欧州（除く英国）・アルファ・ファンド クラスＢ（無分配型）ユーロ建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 66,846
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (0) (40,000)
５．グローバル・アクセス ジャパン・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 160,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (0) (160,000)
６．グローバル・アクセス アジア・パシフィック（除く日本）・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 70,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (0) (70,000)
７．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド クラスＢ（無分配型）米
ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 0 775,313
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (0) (0)
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８．グローバル・アクセス グローバル株式ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 350,000 72,058
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (350,000) (0)
９．グローバル・アクセス グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル建
当該ファンド証券は 2022 年 12 月末日現在、運用の実績がないため、該当なし
10 ．グローバル・アクセス グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
50,000 200,000 130,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(50,000) (200,000) (130,000)
11 ．グローバル・アクセス グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 220,844 933,923
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (0) (630,000)
12 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・デット・ファンド クラスＢ（無分配型）米ドル
建
販売株数 買戻株数 発行済株数
30,000 0 60,048
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(30,000) (0) (30,000)
13 ．グローバル・アクセス エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド クラ
スＢ（無分配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
0 300,000 750,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(0) (300,000) (750,000)
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14 ．グローバル・アクセス グローバル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスＢ（無分
配型）米ドル建
販売株数 買戻株数 発行済株数
350,000 740,000 1,010,000
2022 年１月１日～
2022 年 12 月末日
(350,000) (740,000) (1,010,000)
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