大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年5月22日
【ファンド名】 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド」(以下、当ファンドといいます。)につ
き、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2023 年 8 月 16 日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、 2006 年 11 月に設定され、受益権口数は 2009 年 12 月に 64 億口まで増加しましたが、その
後は一貫して資金流出傾向が続き、 2023 年 1 月末現在の受益権口数は約 8 億口、純資産総額は約 8 億円と
なっています。今後も受益権口数の減少が続くと、運用の効率性が低下することも懸念されるため、信
託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
異議申立手続きを行なうため、 2023 年 5 月 24 日現在の当ファンドの知られたる受益者に対して、繰上
償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
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