三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月10日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      月決算型）
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎
                           月決算型）
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー
                           ス（毎月決算型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎
      信託受益証券の金額】                      月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎
                           月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
                           国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー
                           ス（毎月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年９月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年               6 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年               12 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （２）【投資対象】

      ＜更新後＞

        円建の外国投資信託であるアジア・リート・マスター・ファンド（前記（1）投資方針「※

        １」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。
        また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          各ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
          をいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるアジア・リート・マス
          ター・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。)の受益証券のほか、三
          菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締
          結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引
          法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものと
          し、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
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          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          また、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
          めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
          項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要


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     名称          マネー・プール　マザーファンド








     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                  す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                  への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                  者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                  （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                  （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                  （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                  １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                  有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                  します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                  用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                  もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                  を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                  たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                  用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
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     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

      ＜更新後＞

        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
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         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
         は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックさ
         れ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                            したがっ
       て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
       被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
          ａ．為替変動リスク

             ＜為替ヘッジなしコース＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として為替取引を行い
              ません。そのため、原資産通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇
              要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
             ＜円コース＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
              り／円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をは
              かりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
              また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコスト
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              がかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当
              分以上のヘッジコストとなる場合があります。
             ＜各通貨コース（為替ヘッジなしコースおよび円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
              り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コース
              の対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
              （円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利
              差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市
              場の状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があり
              ます。
          ｂ．価格変動リスク
             実質的に投資しているリート等の価格は当該リート等が組入れている不動産等の価値
             や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リート等の価格が上昇すれば
             ファンドの基準価額の上昇要因となり、リート等の価格が下落すればファンドの基準
             価額の下落要因となります。
          ｃ．金利変動リスク
             金利上昇時には実質的に投資しているリート等の配当利回りの相対的な魅力が弱まる
             ため、リート等の価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがありま
             す。また、リート等が資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなる
             ため、リート等の価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となること
             があります。
          ｄ．信用リスク
             実質的に投資しているリート等の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
             り、リート等の価格が下落すれば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
          ｅ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組
             入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
             この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リート等は市場
             規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがありま
             す。
          ｆ．カントリー・リスク
             リート等の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）に
             より金融・証券市場が混乱して、価格が大きく変動する可能性があります。新興国の
             カントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
             ・  先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ
              率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             ・  政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規
              制導入等の可能性があります。
             ・  海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             ・  先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国のリート等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
          ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｈ．その他の主な留意点
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             （ａ）投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、よ
                り多くの銘柄に分散投資する投資信託と比べて、ａ．からｇ．までのリスクの
                影 響が大きくなる可能性があります。
             （ｂ）通貨コースによっては、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、
                一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（ＮＤ
                Ｆ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、
                外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差
                から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準
                価額の値動きは、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるもの
                と大きくカイ離する場合があります。
             （ｃ）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託において








                も、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権
                の総口数を合計した口数が50億口を下ることとなった場合等には、信託期間中
                であっても償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                があります。
             （ｇ）リート等の構造上のリスク
                ・リート等が投資する不動産に関するリスク
                 リート等が投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や
                 状況（稼働率、賃料水準など）に対する評価は、リート等の価格形成等に影
                 響を与えることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害
                 を受けた場合等には、リート等の価格が下落することがあります。
                ・リート等の経営陣等に関するリスク
                 リート等の経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リート等の収
                 益力や財務力に影響を与え、ひいてはリート等の価格形成等に影響を与える
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                 ことがあります。
                ・リート等の資金調達に関するリスク
                 リート等は制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるた
                 め、内部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあ
                 たっては、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財
                 務内容が良好でないと判断されたリート等は、外部からの資金調達が困難と
                 なったり、価格が下落することがあります。
                ・リート等の規模に関するリスク
                 一般的にリート等の時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市
                 場での認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
                ・リート等の規制環境に関するリスク
                 リート等に関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リート等の価格
                 形成等に影響を与えることがあります。
             （ｈ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
             （ｉ）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じ
                た場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入
                資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
                取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナス
                の影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代
                金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファン
        ド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じ
        て改善策を審議しています。
        また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
        ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
        証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
        ク管理態勢について、監督します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】











    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
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           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年         6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
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        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年         12 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

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    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               9,574,714,279              99.10
           親投資信託受益証券                    日本                 99,970          0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              86,839,943            0.90
            （負債控除後）
                  純資産総額                          9,661,654,192             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              11,841,101,014          0.81   9,709,580,457         0.8086    9,574,714,279     99.10
     諸島    証券   ド（Local    Currencyクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0037       99,970      1.0037       99,970   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.10
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)            1,782,785,300         1,788,234,371             9,815         9,845
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)
                            1,959,093,817         1,965,013,653             9,928         9,958
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)
                            1,930,499,220         1,936,455,648             9,723         9,753
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)
                            1,893,719,229         1,899,444,719             9,923         9,953
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)
                            1,536,135,410         1,540,675,682            10,150         10,180
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)
                            1,493,983,881         1,498,231,724            10,551         10,581
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)
                            1,271,692,473         1,275,275,613            10,647         10,677
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)
                            1,469,495,033         1,473,599,165            10,742         10,772
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)
                            1,714,338,524         1,719,066,300            10,878         10,908
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)
                            1,992,360,573         1,997,514,709            11,597         11,627
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,861,052,778         1,866,048,794            11,175         11,205
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)            2,024,485,399         2,029,497,431            12,118         12,148
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)            2,152,916,021         2,158,130,124            12,387         12,417
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                            2,107,160,757         2,112,268,497            12,376         12,406
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)
                            2,106,991,526         2,120,456,581            12,518         12,598
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)
                            2,430,357,858         2,446,049,872            12,390         12,470
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                            2,565,635,358         2,581,755,560            12,733         12,813
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)
                            2,732,524,761         2,750,031,008            12,487         12,567
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                            2,989,267,806         3,008,362,484            12,524         12,604
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)
                            3,376,173,002         3,398,415,071            12,143         12,223
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)
                            3,598,779,265         3,623,916,676            11,453         11,533
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)
                            3,495,914,736         3,522,680,612            10,449         10,529
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)            3,644,997,827         3,671,901,455            10,839         10,919
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)            3,804,265,617         3,832,365,360            10,831         10,911
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)            3,386,058,218         3,411,959,705            10,458         10,538
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                            3,117,290,032         3,142,818,817             9,769         9,849
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                            3,067,466,583         3,093,134,216             9,561         9,641
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                            3,182,663,199         3,207,806,956            10,126         10,206
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)
                            3,116,304,323         3,141,350,502             9,954        10,034
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)
                            3,102,247,498         3,127,389,559             9,871         9,951
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                            3,119,093,710         3,144,475,580             9,831         9,911
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                            3,375,089,638         3,401,476,023            10,233         10,313
                                 19/147


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      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                            3,393,304,663         3,420,803,934             9,872         9,952
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)
                            3,588,247,473         3,616,675,297            10,098         10,178
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)            3,571,902,635         3,601,485,488             9,659         9,739
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            3,588,051,573         3,618,230,139             9,512         9,592
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            3,858,459,562         3,889,311,471            10,005         10,085
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                            3,752,038,658         3,782,524,150             9,846         9,926
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                            3,797,402,748         3,827,773,798            10,003         10,083
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                            3,844,826,913         3,875,966,571             9,878         9,958
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)
                            3,932,167,383         3,963,982,955             9,887         9,967
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                            4,005,846,235         4,036,926,656            10,311         10,391
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)
                            3,817,382,412         3,846,773,109            10,391         10,471
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                            4,335,032,776         4,367,585,802            10,653         10,733
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                            4,659,735,087         4,694,832,512            10,621         10,701
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)
                            4,607,470,773         4,641,667,537            10,779         10,859
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)            4,442,430,278         4,475,188,339            10,849         10,929
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)            4,444,640,217         4,476,369,308            11,206         11,286
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)            4,387,818,665         4,418,317,054            11,510         11,590
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                            4,334,582,850         4,364,460,651            11,606         11,686
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                            3,826,070,506         3,855,242,655            10,492         10,572
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)
                            3,682,843,400         3,710,779,702            10,546         10,626
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)
                            3,609,194,871         3,636,674,179            10,507         10,587
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                            3,584,781,309         3,611,966,704            10,549         10,629
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)
                            3,461,052,303         3,487,342,120            10,532         10,612
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                            3,260,371,809         3,284,990,786            10,595         10,675
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                            3,137,717,156         3,161,772,750            10,435         10,515
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)
                            3,060,771,450         3,084,530,558            10,306         10,386
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            3,186,534,078         3,212,347,719             9,876         9,956
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            3,578,226,672         3,606,854,622             9,999        10,079
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            4,579,979,297         4,615,519,208            10,309         10,389
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                            5,227,515,488         5,268,909,895            10,103         10,183
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)
                           11,572,620,892         11,659,708,194             10,631         10,711
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)
                           22,258,286,877         22,420,984,503             10,945         11,025
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                           22,088,418,136         22,247,675,480             11,096         11,176
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                           21,360,123,402         21,519,206,443             10,742         10,822
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)
                           21,455,614,454         21,613,504,414             10,871         10,951
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                           21,487,266,411         21,641,338,064             11,157         11,237
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                           19,499,695,740         19,649,662,809             10,402         10,482
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)
                           19,822,672,477         19,972,031,503             10,617         10,697
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                           19,312,271,850         19,458,322,862             10,578         10,658
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)
                           18,111,097,791         18,251,457,861             10,323         10,403
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)
                           17,757,880,505         17,894,777,033             10,377         10,457
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                           17,723,059,081         17,856,958,903             10,589         10,669
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)
                           16,638,076,229         16,765,137,167             10,476         10,556
                                 20/147

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      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)
                           13,663,388,386         13,786,042,703             8,912         8,992
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                           11,830,458,832         11,951,602,648             7,813         7,893
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)
                           11,964,550,049         12,039,139,776             8,020         8,070
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                           11,922,177,669         11,992,358,176             8,494         8,544
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                           10,896,241,242         10,960,858,603             8,431         8,481
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)
                           10,187,004,813         10,247,788,724             8,380         8,430
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)
                            9,616,220,654         9,673,614,435             8,377         8,427
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)
                            9,196,320,619         9,251,900,780             8,273         8,323
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)
                            8,959,614,162         9,013,466,184             8,319         8,369
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)
                            8,767,325,692         8,819,647,357             8,378         8,428
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                            8,793,272,298         8,844,025,410             8,663         8,713
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)
                            8,273,597,178         8,322,484,325             8,462         8,512
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)
                            8,403,013,372         8,451,484,832             8,668         8,718
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)
                            8,909,663,739         8,959,717,248             8,900         8,950
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)
                            9,312,697,633         9,364,859,478             8,927         8,977
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)
                           10,957,674,200         11,017,118,044             9,217         9,267
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)
                           11,899,288,308         11,963,580,670             9,254         9,304
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)
                           11,937,616,858         12,002,891,057             9,144         9,194
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)
                           11,684,797,536         11,749,699,402             9,002         9,052
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)
                           11,506,523,538         11,571,067,257             8,914         8,964
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)
                           11,489,760,604         11,552,269,478             9,191         9,241
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)
                           10,887,224,525         10,948,961,701             8,817         8,867
      第98計算期間末日          (令和   4年  1月13日)
                           10,790,342,293         10,851,635,359             8,802         8,852
      第99計算期間末日          (令和   4年  2月14日)
                           10,763,324,042         10,823,789,824             8,900         8,950
     第100計算期間末日          (令和   4年  3月14日)
                           10,520,928,362         10,581,322,787             8,710         8,760
     第101計算期間末日          (令和   4年  4月13日)
                           11,061,609,994         11,119,915,572             9,486         9,536
     第102計算期間末日          (令和   4年  5月13日)
                           10,309,409,568         10,366,713,912             8,995         9,045
     第103計算期間末日          (令和   4年  6月13日)
                           11,381,576,186         11,440,401,242             9,674         9,724
     第104計算期間末日          (令和   4年  7月13日)
                           11,038,138,465         11,096,577,642             9,444         9,494
     第105計算期間末日          (令和   4年  8月15日)
                           11,201,611,322         11,259,007,230             9,758         9,808
     第106計算期間末日          (令和   4年  9月13日)
                           11,420,847,259         11,478,510,122             9,903         9,953
     第107計算期間末日          (令和   4年10月13日)
                            9,954,717,249        10,011,902,137             8,704         8,754
     第108計算期間末日          (令和   4年11月14日)
                            9,544,223,727         9,601,750,929             8,295         8,345
     第109計算期間末日          (令和   4年12月13日)
                            9,998,947,132        10,057,300,321             8,568         8,618
                令和   3年12月末日
                           11,108,033,768               ―       9,065          ―
                令和   4年  1月末日
                           10,282,693,533               ―       8,542          ―
                     2月末日
                           10,403,579,565               ―       8,581          ―
                     3月末日
                           11,339,358,279               ―       9,481          ―
                     4月末日
                           11,010,146,560               ―       9,590          ―
                     5月末日
                           10,770,393,347               ―       9,220          ―
                     6月末日
                           11,369,647,457               ―       9,729          ―
                     7月末日
                           11,300,444,080               ―       9,669          ―
                                 21/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     8月末日
                           11,166,400,024               ―       9,584          ―
                     9月末日
                           10,063,273,691               ―       8,789          ―
                　　　　10月末日            9,823,700,209              ―       8,569          ―
                　　　　11月末日           10,115,787,972               ―       8,618          ―
                　　　　12月末日            9,661,654,192              ―       8,398          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
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               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
               第36計算期間                                           80円
               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           80円
               第60計算期間                                           80円
               第61計算期間                                           80円
               第62計算期間                                           80円
               第63計算期間                                           80円
               第64計算期間                                           80円
               第65計算期間                                           80円
               第66計算期間                                           80円
               第67計算期間                                           80円
               第68計算期間                                           80円
               第69計算期間                                           80円
               第70計算期間                                           80円
               第71計算期間                                           80円
               第72計算期間                                           80円
               第73計算期間                                           80円
               第74計算期間                                           80円
               第75計算期間                                           80円
               第76計算期間                                           80円
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               第77計算期間                                           80円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           50円
               第107計算期間                                           50円
               第108計算期間                                           50円
               第109計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.55
                第2計算期間                                           1.45
                第3計算期間                                          △1.76
                第4計算期間                                           2.36
                第5計算期間                                           2.58
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                第6計算期間                                           4.24
                第7計算期間                                           1.19
                第8計算期間                                           1.17
                第9計算期間                                           1.54
               第10計算期間                                           6.88
               第11計算期間                                          △3.38
               第12計算期間                                           8.70
               第13計算期間                                           2.46
               第14計算期間                                           0.15
               第15計算期間                                           1.79
               第16計算期間                                          △0.38
               第17計算期間                                           3.41
               第18計算期間                                          △1.30
               第19計算期間                                           0.93
               第20計算期間                                          △2.40
               第21計算期間                                          △5.02
               第22計算期間                                          △8.06
               第23計算期間                                           4.49
               第24計算期間                                           0.66
               第25計算期間                                          △2.70
               第26計算期間                                          △5.82
               第27計算期間                                          △1.31
               第28計算期間                                           6.74
               第29計算期間                                          △0.90
               第30計算期間                                          △0.03
               第31計算期間                                           0.40
               第32計算期間                                           4.90
               第33計算期間                                          △2.74
               第34計算期間                                           3.09
               第35計算期間                                          △3.55
               第36計算期間                                          △0.69
               第37計算期間                                           6.02
               第38計算期間                                          △0.78
               第39計算期間                                           2.40
               第40計算期間                                          △0.44
               第41計算期間                                           0.90
               第42計算期間                                           5.09
               第43計算期間                                           1.55
               第44計算期間                                           3.29
               第45計算期間                                           0.45
               第46計算期間                                           2.24
               第47計算期間                                           1.39
               第48計算期間                                           4.02
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               第49計算期間                                           3.42
               第50計算期間                                           1.52
               第51計算期間                                          △8.90
               第52計算期間                                           1.27
               第53計算期間                                           0.38
               第54計算期間                                           1.16
               第55計算期間                                           0.59
               第56計算期間                                           1.35
               第57計算期間                                          △0.75
               第58計算期間                                          △0.46
               第59計算期間                                          △3.39
               第60計算期間                                           2.05
               第61計算期間                                           3.90
               第62計算期間                                          △1.22
               第63計算期間                                           6.01
               第64計算期間                                           3.70
               第65計算期間                                           2.11
               第66計算期間                                          △2.46
               第67計算期間                                           1.94
               第68計算期間                                           3.36
               第69計算期間                                          △6.05
               第70計算期間                                           2.83
               第71計算期間                                           0.38
               第72計算期間                                          △1.65
               第73計算期間                                           1.29
               第74計算期間                                           2.81
               第75計算期間                                          △0.31
               第76計算期間                                          △14.16
               第77計算期間                                          △11.43
               第78計算期間                                           3.28
               第79計算期間                                           6.53
               第80計算期間                                          △0.15
               第81計算期間                                          △0.01
               第82計算期間                                           0.56
               第83計算期間                                          △0.64
               第84計算期間                                           1.16
               第85計算期間                                           1.31
               第86計算期間                                           3.99
               第87計算期間                                          △1.74
               第88計算期間                                           3.02
               第89計算期間                                           3.25
               第90計算期間                                           0.86
               第91計算期間                                           3.80
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               第92計算期間                                           0.94
               第93計算期間                                          △0.64
               第94計算期間                                          △1.00
               第95計算期間                                          △0.42
               第96計算期間                                           3.66
               第97計算期間                                          △3.52
               第98計算期間                                           0.39
               第99計算期間                                           1.68
               第100計算期間                                          △1.57
               第101計算期間                                           9.48
               第102計算期間                                          △4.64
               第103計算期間                                           8.10
               第104計算期間                                          △1.86
               第105計算期間                                           3.85
               第106計算期間                                           1.99
               第107計算期間                                          △11.60
               第108計算期間                                          △4.12
               第109計算期間                                           3.89
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,835,746,549               19,389,240            1,816,357,309
          第2計算期間                   156,921,484                  ―        1,973,278,793
          第3計算期間                   58,334,897             46,137,552            1,985,476,138
          第4計算期間                    4,059,621             81,038,956            1,908,496,803
          第5計算期間                   71,482,873             466,555,453            1,513,424,223
          第6計算期間                    2,231,691             99,708,230            1,415,947,684
          第7計算期間                   25,262,720             246,830,318            1,194,380,086
          第8計算期間                   277,418,683             103,754,482            1,368,044,287
          第9計算期間                   241,417,411              33,536,040            1,575,925,658
          第10計算期間                   273,262,503             131,142,736            1,718,045,425
          第11計算期間                   250,897,647             303,604,288            1,665,338,784
          第12計算期間                   71,658,017             66,319,402            1,670,677,399
          第13計算期間                   217,885,180             150,527,987            1,738,034,592
          第14計算期間                   41,771,034             77,225,497            1,702,580,129
          第15計算期間                   169,080,155             188,528,392            1,683,131,892
          第16計算期間                   390,520,602             112,150,668            1,961,501,826
          第17計算期間                   234,668,811             181,145,287            2,015,025,350
          第18計算期間                   209,518,096              36,262,527            2,188,280,919
          第19計算期間                   290,653,771              92,099,864            2,386,834,826
                                 27/147


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          第20計算期間                   465,726,986              72,303,173            2,780,258,639
          第21計算期間                   426,117,151              64,199,330            3,142,176,460
          第22計算期間                   305,230,532             101,672,435            3,345,734,557
          第23計算期間                   60,700,423             43,481,394            3,362,953,586
          第24計算期間                   179,357,737              29,843,412            3,512,467,911
          第25計算期間                   51,067,345             325,849,362            3,237,685,894
          第26計算期間                   71,749,044             118,336,775            3,191,098,163
          第27計算期間                   55,557,113             38,201,042            3,208,454,234
          第28計算期間                   20,232,718             85,717,209            3,142,969,743
          第29計算期間                   73,887,791             86,085,149            3,130,772,385
          第30計算期間                   58,090,090             46,104,801            3,142,757,674
          第31計算期間                   147,149,268             117,173,108            3,172,733,834
          第32計算期間                   195,097,784              69,533,491            3,298,298,127
          第33計算期間                   228,621,404              89,510,620            3,437,408,911
          第34計算期間                   238,691,843             122,622,706            3,553,478,048
          第35計算期間                   200,406,611              56,027,971            3,697,856,688
          第36計算期間                   163,609,805              89,145,682            3,772,320,811
          第37計算期間                   134,371,302              50,203,461            3,856,488,652
          第38計算期間                   89,599,542             135,401,638            3,810,686,556
          第39計算期間                   185,848,483             200,153,737            3,796,381,302
          第40計算期間                   273,932,732             177,856,712            3,892,457,322
          第41計算期間                   253,811,211             169,321,938            3,976,946,595
          第42計算期間                   113,614,066             205,508,007            3,885,052,654
          第43計算期間                   180,498,339             391,713,846            3,673,837,147
          第44計算期間                   507,164,559             111,873,438            4,069,128,268
          第45計算期間                   553,007,581             234,957,661            4,387,178,188
          第46計算期間                   10,754,151             123,336,735            4,274,595,604
          第47計算期間                    9,943,022            189,780,985            4,094,757,641
          第48計算期間                    9,910,102            138,531,358            3,966,136,385
          第49計算期間                    8,826,431            162,664,102            3,812,298,714
          第50計算期間                    8,091,885             85,665,426            3,734,725,173
          第51計算期間                   15,252,060             103,458,561            3,646,518,672
          第52計算期間                    8,627,440            163,108,300            3,492,037,812
          第53計算期間                    8,127,674             65,251,942            3,434,913,544
          第54計算期間                    7,937,078             44,676,141            3,398,174,481
          第55計算期間                    7,828,145            119,775,426            3,286,227,200
          第56計算期間                    7,415,805            216,270,832            3,077,372,173
          第57計算期間                    6,909,945             77,332,835            3,006,949,283
          第58計算期間                    6,998,055             44,058,743            2,969,888,595
          第59計算期間                   371,001,744             114,185,131            3,226,705,208
          第60計算期間                   399,090,913              47,302,370            3,578,493,751
          第61計算期間                   863,995,164                  ―        4,442,488,915
          第62計算期間                  1,239,987,634              508,175,628            5,174,300,921
                                 28/147


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          第63計算期間                  5,727,524,825               15,912,882           10,885,912,864
          第64計算期間                  9,725,732,662              274,442,162            20,337,203,364
          第65計算期間                   51,447,141             481,482,488            19,907,168,017
          第66計算期間                   50,930,059             72,717,834           19,885,380,242
          第67計算期間                   44,500,229             193,635,455            19,736,245,016
          第68計算期間                   49,694,923             526,983,243            19,258,956,696
          第69計算期間                   36,878,852             549,951,869            18,745,883,679
          第70計算期間                   144,121,608             220,127,001            18,669,878,286
          第71計算期間                   42,097,346             455,599,095            18,256,376,537
          第72計算期間                   40,477,891             751,845,568            17,545,008,860
          第73計算期間                   42,634,085             475,576,880            17,112,066,065
          第74計算期間                   60,873,745             435,462,034            16,737,477,776
          第75計算期間                   33,816,378             888,676,831            15,882,617,323
          第76計算期間                   32,044,568             582,872,166            15,331,789,725
          第77計算期間                   44,446,353             233,259,013            15,142,977,065
          第78計算期間                   60,855,010             285,886,526            14,917,945,549
          第79計算期間                   31,384,369             913,228,505            14,036,101,413
          第80計算期間                   368,993,068            1,481,622,096             12,923,472,385
          第81計算期間                   85,013,995             851,704,049            12,156,782,331
          第82計算期間                   91,585,156             769,611,133            11,478,756,354
          第83計算期間                   25,299,828             388,023,891            11,116,032,291
          第84計算期間                   55,628,441             401,256,173            10,770,404,559
          第85計算期間                   107,866,303             413,937,670            10,464,333,192
          第86計算期間                   41,979,623             355,690,223            10,150,622,592
          第87計算期間                   155,649,082             528,842,200            9,777,429,474
          第88計算期間                   238,581,963             321,719,313            9,694,292,124
          第89計算期間                   811,633,081             495,223,274            10,010,701,931
          第90計算期間                   765,328,382             343,661,311            10,432,369,002
          第91計算期間                  1,615,331,126              158,931,321            11,888,768,807
          第92計算期間                  1,050,566,773               80,863,147           12,858,472,433
          第93計算期間                   637,456,007             441,088,474            13,054,839,966
          第94計算期間                   309,357,711             383,824,476            12,980,373,201
          第95計算期間                   193,610,430             265,239,823            12,908,743,808
          第96計算期間                   241,648,638             648,617,620            12,501,774,826
          第97計算期間                   281,700,770             436,040,385            12,347,435,211
          第98計算期間                   88,624,758             177,446,731            12,258,613,238
          第99計算期間                   197,632,721             363,089,492            12,093,156,467
         第100計算期間                    77,648,440             91,919,774           12,078,885,133
         第101計算期間                   121,457,970             539,227,351            11,661,115,752
         第102計算期間                   142,056,761             342,303,617            11,460,868,896
         第103計算期間                   436,722,212             132,579,722            11,765,011,386
         第104計算期間                   202,470,556             279,646,366            11,687,835,576
         第105計算期間                    81,660,503             290,314,344            11,479,181,735
                                 29/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第106計算期間                   286,078,007             232,687,032            11,532,572,710
         第107計算期間                   169,336,168             264,931,209            11,436,977,669
         第108計算期間                   168,019,223              99,556,432           11,505,440,460
         第109計算期間                   341,933,836             176,736,309            11,670,637,987
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,139,168,588              99.00
           親投資信託受益証券                    日本                 99,970          0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              21,487,305            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,160,755,863             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              4,024,776,271          0.52   2,092,883,660         0.5315    2,139,168,588     99.00
     諸島    証券   ド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0037       99,970      1.0037       99,970   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

                                 30/147

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    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)             270,730,811         271,447,785            9,440         9,465
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)
                             273,018,646         273,735,743            9,518         9,543
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)
                             286,434,096         287,189,843            9,475         9,500
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)
                             283,177,541         283,910,248            9,662         9,687
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)
                             288,024,872         288,757,944            9,823         9,848
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)
                             298,540,648         299,273,833           10,180         10,205
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)
                             302,294,666         303,029,813           10,280         10,305
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)
                             315,176,857         315,933,907           10,408         10,433
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)
                             152,648,979         153,013,521           10,469         10,494
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)
                             155,337,331         155,702,036           10,648         10,673
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)             166,886,825         167,294,180           10,242         10,267
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)             171,518,282         171,925,910           10,519         10,544
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)             169,564,426         169,964,230           10,603         10,628
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                             170,842,912         171,242,922           10,677         10,702
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)
                             101,732,014         102,104,794           10,916         10,956
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)
                             84,949,108         85,266,413           10,709         10,749
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                             185,078,761         185,751,754           11,000         11,040
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)
                             180,277,195         180,951,627           10,692         10,732
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                             250,025,454         250,977,525           10,504         10,544
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)
                             245,277,636         246,232,193           10,278         10,318
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)
                             235,225,348         236,175,226            9,905         9,945
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)
                             201,821,372         202,681,803            9,382         9,422
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)             218,669,029         219,574,284            9,662         9,702
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)             218,063,316         218,971,792            9,601         9,641
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)             219,301,303         220,233,519            9,410         9,450
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                             223,802,693         224,783,074            9,131         9,171
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                             225,952,075         226,936,433            9,182         9,222
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                             235,429,131         236,416,244            9,540         9,580
                                 31/147


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      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)
                             292,174,507         293,382,334            9,676         9,716
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)
                             403,334,946         404,995,396            9,716         9,756
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                             676,690,786         679,460,349            9,773         9,813
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                             814,787,321         817,941,405           10,333         10,373
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                             999,929,853        1,003,806,552            10,317         10,357
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)
                            1,171,654,774         1,176,127,573            10,478         10,518
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)            1,388,857,577         1,394,372,252            10,074         10,114
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,487,598,736         1,493,632,163             9,862         9,902
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            1,472,196,727         1,478,287,985             9,668         9,708
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                            1,539,416,175         1,545,810,748             9,630         9,670
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                            1,729,327,129         1,736,365,909             9,827         9,867
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                            1,615,550,378         1,622,293,228             9,584         9,624
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)
                            1,724,585,509         1,731,483,185            10,001         10,041
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                            1,873,489,111         1,880,871,662            10,151         10,191
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)
                            2,035,395,572         2,043,181,658            10,457         10,497
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                            2,076,039,676         2,084,015,909            10,411         10,451
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                            2,195,774,726         2,204,003,564            10,674         10,714
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)
                            2,173,202,361         2,181,319,722            10,709         10,749
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)            2,103,306,673         2,111,231,750            10,616         10,656
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)            2,093,829,816         2,101,498,545            10,921         10,961
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)            2,099,475,993         2,106,992,455            11,173         11,213
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                            2,048,082,770         2,055,303,803            11,345         11,385
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                            1,746,005,657         1,752,629,756            10,543         10,583
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)
                            1,745,301,346         1,751,798,171            10,746         10,786
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)
                            1,631,212,612         1,637,339,463            10,650         10,690
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                            1,598,318,589         1,604,333,153            10,630         10,670
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)
                            1,553,458,748         1,559,352,482            10,543         10,583
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                            1,423,226,403         1,428,607,999            10,578         10,618
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                            1,415,381,375         1,420,701,116            10,642         10,682
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)
                            1,317,876,663         1,322,894,409            10,506         10,546
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,252,701,486         1,257,703,115            10,018         10,058
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            1,247,620,016         1,252,597,347            10,026         10,066
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            1,319,629,723         1,324,717,871            10,374         10,414
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                            1,331,294,252         1,336,364,996            10,502         10,542
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)
                            2,484,861,334         2,493,991,315            10,887         10,927
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)
                            4,642,063,238         4,658,741,932            11,133         11,173
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                            4,732,273,952         4,749,134,035            11,227         11,267
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                            4,689,449,551         4,706,227,865            11,180         11,220
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)
                            4,751,731,857         4,768,330,101            11,451         11,491
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                            4,849,619,796         4,866,087,595            11,780         11,820
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                            4,700,519,299         4,717,097,727            11,341         11,381
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)
                            4,416,775,344         4,432,309,447            11,373         11,413
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                            3,986,277,186         4,000,425,597            11,270         11,310
                                 32/147

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      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)
                            3,776,774,767         3,790,648,891            10,889         10,929
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)
                            3,523,533,375         3,536,444,204            10,917         10,957
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                            3,487,468,707         3,500,068,608            11,071         11,111
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)
                            3,367,363,527         3,379,456,145            11,139         11,179
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)
                            2,918,498,267         2,930,140,993            10,027         10,067
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                            2,454,520,460         2,466,010,885             8,545         8,585
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)
                            2,516,176,751         2,527,528,667             8,866         8,906
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                            2,532,472,192         2,543,379,840             9,287         9,327
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                            2,459,466,972         2,470,127,863             9,228         9,268
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)
                            2,312,558,561         2,322,711,588             9,111         9,151
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)
                            2,282,259,854         2,292,228,494             9,158         9,198
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)
                            2,172,861,447         2,182,490,055             9,027         9,067
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)
                            2,061,165,534         2,070,223,141             9,102         9,142
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)
                            1,947,199,185         1,955,645,675             9,221         9,261
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                            1,980,938,067         1,989,302,525             9,473         9,513
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)
                            1,802,053,735         1,809,884,429             9,205         9,245
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)
                            1,877,020,112         1,885,223,968             9,152         9,192
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)
                            2,232,876,023         2,242,437,844             9,341         9,381
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)
                            2,533,979,892         2,544,844,000             9,330         9,370
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)
                            2,794,816,197         2,806,485,477             9,580         9,620
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)
                            3,244,158,017         3,257,535,437             9,700         9,740
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)
                            3,382,818,358         3,396,878,197             9,624         9,664
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)
                            3,294,466,741         3,308,436,470             9,433         9,473
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)
                            3,099,255,600         3,112,844,024             9,123         9,163
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)
                            3,219,587,888         3,233,334,542             9,368         9,408
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)
                            2,995,744,423         3,008,922,853             9,093         9,133
      第98計算期間末日          (令和   4年  1月13日)
                            2,910,019,413         2,923,113,061             8,890         8,930
      第99計算期間末日          (令和   4年  2月14日)
                            2,825,906,866         2,838,645,222             8,874         8,914
     第100計算期間末日          (令和   4年  3月14日)
                            2,777,841,784         2,790,593,285             8,714         8,754
     第101計算期間末日          (令和   4年  4月13日)
                            2,923,432,003         2,936,584,395             8,891         8,931
     第102計算期間末日          (令和   4年  5月13日)
                            2,765,681,794         2,778,882,055             8,381         8,421
     第103計算期間末日          (令和   4年  6月13日)
                            2,849,501,158         2,862,797,064             8,573         8,613
     第104計算期間末日          (令和   4年  7月13日)
                            2,626,208,858         2,638,866,774             8,299         8,339
     第105計算期間末日          (令和   4年  8月15日)
                            2,653,244,771         2,665,614,253             8,580         8,620
     第106計算期間末日          (令和   4年  9月13日)
                            2,500,268,181         2,512,385,072             8,254         8,294
     第107計算期間末日          (令和   4年10月13日)
                            2,176,015,524         2,188,147,433             7,175         7,215
     第108計算期間末日          (令和   4年11月14日)
                            2,078,800,851         2,090,896,132             6,875         6,915
     第109計算期間末日          (令和   4年12月13日)
                            2,092,239,285         2,103,956,004             7,143         7,183
                令和   3年12月末日
                            3,017,315,216              ―       9,160          ―
                令和   4年  1月末日
                            2,750,591,721              ―       8,637          ―
                     2月末日
                            2,733,309,078              ―       8,642          ―
                     3月末日
                            2,830,735,088              ―       9,055          ―
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                     4月末日
                            2,935,903,263              ―       8,857          ―
                     5月末日
                            2,847,570,972              ―       8,541          ―
                     6月末日
                            2,838,047,306              ―       8,468          ―
                     7月末日
                            2,696,920,943              ―       8,506          ―
                     8月末日
                            2,464,889,204              ―       8,216          ―
                     9月末日
                            2,216,226,788              ―       7,361          ―
                　　　　10月末日            2,061,169,045              ―       6,922          ―
                　　　　11月末日            2,118,966,754              ―       7,234          ―
                　　　　12月末日            2,160,755,863              ―       7,167          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           25円
                第2計算期間                                           25円
                第3計算期間                                           25円
                第4計算期間                                           25円
                第5計算期間                                           25円
                第6計算期間                                           25円
                第7計算期間                                           25円
                第8計算期間                                           25円
                第9計算期間                                           25円
               第10計算期間                                           25円
               第11計算期間                                           25円
               第12計算期間                                           25円
               第13計算期間                                           25円
               第14計算期間                                           25円
               第15計算期間                                           40円
               第16計算期間                                           40円
               第17計算期間                                           40円
               第18計算期間                                           40円
               第19計算期間                                           40円
               第20計算期間                                           40円
               第21計算期間                                           40円
               第22計算期間                                           40円
               第23計算期間                                           40円
               第24計算期間                                           40円
               第25計算期間                                           40円
               第26計算期間                                           40円
               第27計算期間                                           40円
               第28計算期間                                           40円
               第29計算期間                                           40円
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               第30計算期間                                           40円
               第31計算期間                                           40円
               第32計算期間                                           40円
               第33計算期間                                           40円
               第34計算期間                                           40円
               第35計算期間                                           40円
               第36計算期間                                           40円
               第37計算期間                                           40円
               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
               第63計算期間                                           40円
               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
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               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           40円
               第107計算期間                                           40円
               第108計算期間                                           40円
               第109計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △5.35
                                 36/147


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                第2計算期間                                           1.09
                第3計算期間                                          △0.18
                第4計算期間                                           2.23
                第5計算期間                                           1.92
                第6計算期間                                           3.88
                第7計算期間                                           1.22
                第8計算期間                                           1.48
                第9計算期間                                           0.82
               第10計算期間                                           1.94
               第11計算期間                                          △3.57
               第12計算期間                                           2.94
               第13計算期間                                           1.03
               第14計算期間                                           0.93
               第15計算期間                                           2.61
               第16計算期間                                          △1.52
               第17計算期間                                           3.09
               第18計算期間                                          △2.43
               第19計算期間                                          △1.38
               第20計算期間                                          △1.77
               第21計算期間                                          △3.23
               第22計算期間                                          △4.87
               第23計算期間                                           3.41
               第24計算期間                                          △0.21
               第25計算期間                                          △1.57
               第26計算期間                                          △2.53
               第27計算期間                                           0.99
               第28計算期間                                           4.33
               第29計算期間                                           1.84
               第30計算期間                                           0.82
               第31計算期間                                           0.99
               第32計算期間                                           6.13
               第33計算期間                                           0.23
               第34計算期間                                           1.94
               第35計算期間                                          △3.47
               第36計算期間                                          △1.70
               第37計算期間                                          △1.56
               第38計算期間                                           0.02
               第39計算期間                                           2.46
               第40計算期間                                          △2.06
               第41計算期間                                           4.76
               第42計算期間                                           1.89
               第43計算期間                                           3.40
               第44計算期間                                          △0.05
                                 37/147


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               第45計算期間                                           2.91
               第46計算期間                                           0.70
               第47計算期間                                          △0.49
               第48計算期間                                           3.24
               第49計算期間                                           2.67
               第50計算期間                                           1.89
               第51計算期間                                          △6.71
               第52計算期間                                           2.30
               第53計算期間                                          △0.52
               第54計算期間                                           0.18
               第55計算期間                                          △0.44
               第56計算期間                                           0.71
               第57計算期間                                           0.98
               第58計算期間                                          △0.90
               第59計算期間                                          △4.26
               第60計算期間                                           0.47
               第61計算期間                                           3.86
               第62計算期間                                           1.61
               第63計算期間                                           4.04
               第64計算期間                                           2.62
               第65計算期間                                           1.20
               第66計算期間                                          △0.06
               第67計算期間                                           2.78
               第68計算期間                                           3.22
               第69計算期間                                          △3.38
               第70計算期間                                           0.63
               第71計算期間                                          △0.55
               第72計算期間                                          △3.02
               第73計算期間                                           0.62
               第74計算期間                                           1.77
               第75計算期間                                           0.97
               第76計算期間                                          △9.62
               第77計算期間                                          △14.38
               第78計算期間                                           4.22
               第79計算期間                                           5.19
               第80計算期間                                          △0.20
               第81計算期間                                          △0.83
               第82計算期間                                           0.95
               第83計算期間                                          △0.99
               第84計算期間                                           1.27
               第85計算期間                                           1.74
               第86計算期間                                           3.16
               第87計算期間                                          △2.40
                                 38/147


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               第88計算期間                                          △0.14
               第89計算期間                                           2.50
               第90計算期間                                           0.31
               第91計算期間                                           3.10
               第92計算期間                                           1.67
               第93計算期間                                          △0.37
               第94計算期間                                          △1.56
               第95計算期間                                          △2.86
               第96計算期間                                           3.12
               第97計算期間                                          △2.50
               第98計算期間                                          △1.79
               第99計算期間                                           0.26
               第100計算期間                                          △1.35
               第101計算期間                                           2.49
               第102計算期間                                          △5.28
               第103計算期間                                           2.76
               第104計算期間                                          △2.72
               第105計算期間                                           3.86
               第106計算期間                                          △3.33
               第107計算期間                                          △12.58
               第108計算期間                                          △3.62
               第109計算期間                                           4.48
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   286,789,726                  ―         286,789,726
          第2計算期間                     49,228               ―         286,838,954
          第3計算期間                   15,460,072                 ―         302,299,026
          第4計算期間                   10,206,058             19,422,258             293,082,826
          第5計算期間                     146,261                ―         293,229,087
          第6計算期間                     45,241               ―         293,274,328
          第7計算期間                     784,531                ―         294,058,859
          第8計算期間                    8,761,499                 ―         302,820,358
          第9計算期間                   61,996,560             219,000,000             145,816,918
          第10計算期間                     194,347             128,897           145,882,368
          第11計算期間                   17,813,502               753,771           162,942,099
          第12計算期間                     109,285                ―         163,051,384
          第13計算期間                   16,198,311             19,328,073             159,921,622
          第14計算期間                     132,380              49,883           160,004,119
          第15計算期間                     470,293            67,279,308             93,195,104
                                 39/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第16計算期間                    4,664,965             18,533,727             79,326,342
          第17計算期間                   88,921,941                 ―         168,248,283
          第18計算期間                     409,856              50,000           168,608,139
          第19計算期間                   79,400,527              9,990,881            238,017,785
          第20計算期間                     621,557                ―         238,639,342
          第21計算期間                   16,520,171             17,689,914             237,469,599
          第22計算期間                    1,762,129             24,123,848             215,107,880
          第23計算期間                   11,257,290               51,269           226,313,901
          第24計算期間                     805,266                ―         227,119,167
          第25計算期間                    5,955,288               20,388           233,054,067
          第26計算期間                   12,041,811                 404         245,095,474
          第27計算期間                    1,015,083               21,044           246,089,513
          第28計算期間                     782,221              93,236           246,778,498
          第29計算期間                   55,178,500                 ―         301,956,998
          第30計算期間                   113,205,626                50,099           415,112,525
          第31計算期間                   281,224,197              3,945,747            692,390,975
          第32計算期間                   146,806,790              50,676,670             788,521,095
          第33計算期間                   191,068,534              10,414,737             969,174,892
          第34計算期間                   251,432,400             102,407,353            1,118,199,939
          第35計算期間                   261,908,512              1,439,616           1,378,668,835
          第36計算期間                   154,546,393              24,858,415            1,508,356,813
          第37計算期間                   69,506,848             55,049,008            1,522,814,653
          第38計算期間                   77,686,383              1,857,564           1,598,643,472
          第39計算期間                   211,829,179              50,777,557            1,759,695,094
          第40計算期間                   23,249,905             97,232,420            1,685,712,579
          第41計算期間                   67,870,419             29,163,961            1,724,419,037
          第42計算期間                   165,270,958              44,052,007            1,845,637,988
          第43計算期間                   250,967,012             150,083,279            1,946,521,721
          第44計算期間                   163,993,888             116,457,152            1,994,058,457
          第45計算期間                   103,939,326              40,788,196            2,057,209,587
          第46計算期間                    3,361,704             31,231,008            2,029,340,283
          第47計算期間                    3,350,802             51,421,761            1,981,269,324
          第48計算期間                    3,352,259             67,439,274            1,917,182,309
          第49計算期間                    3,221,105             41,287,702            1,879,115,712
          第50計算期間                    3,112,361             76,969,650            1,805,258,423
          第51計算期間                    2,907,552            152,141,013            1,656,024,962
          第52計算期間                    6,056,689             37,875,340            1,624,206,311
          第53計算期間                    2,801,461             95,294,833            1,531,712,939
          第54計算期間                    2,612,918             30,684,782            1,503,641,075
          第55計算期間                    2,590,772             32,798,279            1,473,433,568
          第56計算期間                    2,563,386            130,597,765            1,345,399,189
          第57計算期間                    2,158,992             17,622,931            1,329,935,250
          第58計算期間                   10,780,516             86,279,105            1,254,436,661
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          第59計算期間                   22,384,051             26,413,242            1,250,407,470
          第60計算期間                    8,637,025             14,711,595            1,244,332,900
          第61計算期間                   51,499,196             23,795,001            1,272,037,095
          第62計算期間                   124,247,197             128,598,181            1,267,686,111
          第63計算期間                  1,014,868,877                 59,570          2,282,495,418
          第64計算期間                  1,894,249,035               7,070,917           4,169,673,536
          第65計算期間                   55,209,516              9,862,200           4,215,020,852
          第66計算期間                    5,863,050             26,305,303            4,194,578,599
          第67計算期間                   35,787,185             80,804,645            4,149,561,139
          第68計算期間                   148,187,954             180,799,137            4,116,949,956
          第69計算期間                   74,275,865             46,618,689            4,144,607,132
          第70計算期間                    8,903,711            269,984,894            3,883,525,949
          第71計算期間                    7,316,367            353,739,520            3,537,102,796
          第72計算期間                    4,427,640             72,999,406            3,468,531,030
          第73計算期間                    4,851,631            245,675,337            3,227,707,324
          第74計算期間                    4,264,909             81,996,798            3,149,975,435
          第75計算期間                   11,202,634             138,023,459            3,023,154,610
          第76計算期間                    3,778,710            116,251,733            2,910,681,587
          第77計算期間                    7,561,204             45,636,323            2,872,606,468
          第78計算期間                    5,713,301             40,340,658            2,837,979,111
          第79計算期間                    5,422,623            116,489,594            2,726,912,140
          第80計算期間                   59,942,911             121,632,141            2,665,222,910
          第81計算期間                   13,316,178             140,282,259            2,538,256,829
          第82計算期間                   90,583,829             136,680,608            2,492,160,050
          第83計算期間                    8,513,795             93,521,618            2,407,152,227
          第84計算期間                   26,608,438             169,358,902            2,264,401,763
          第85計算期間                   31,642,724             184,421,840            2,111,622,647
          第86計算期間                    8,173,426             28,681,474            2,091,114,599
          第87計算期間                    3,870,533            137,311,617            1,957,673,515
          第88計算期間                   161,529,549              68,238,889            2,050,964,175
          第89計算期間                   346,519,407              7,028,178           2,390,455,404
          第90計算期間                   386,612,400              61,040,613            2,716,027,191
          第91計算期間                   232,865,266              31,572,263            2,917,320,194
          第92計算期間                   443,674,486              16,639,566            3,344,355,114
          第93計算期間                   230,944,637              60,339,947            3,514,959,804
          第94計算期間                   38,634,946             61,162,411            3,492,432,339
          第95計算期間                   18,824,717             114,150,951            3,397,106,105
          第96計算期間                   175,563,737             136,006,286            3,436,663,556
          第97計算期間                   97,640,054             239,695,873            3,294,607,737
          第98計算期間                   44,312,181             65,507,692            3,273,412,226
          第99計算期間                   37,264,782             126,087,936            3,184,589,072
         第100計算期間                    49,894,444             46,608,113            3,187,875,403
         第101計算期間                   187,914,408              87,691,685            3,288,098,126
                                 41/147


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         第102計算期間                    68,147,683             56,180,539            3,300,065,270
         第103計算期間                   122,367,765              98,456,502            3,323,976,533
         第104計算期間                    32,757,919             192,255,259            3,164,479,193
         第105計算期間                    15,532,318             87,641,000            3,092,370,511
         第106計算期間                    38,531,056             101,678,627            3,029,222,940
         第107計算期間                    59,681,928             55,927,590            3,032,977,278
         第108計算期間                    84,220,774             93,377,563            3,023,820,489
         第109計算期間                    36,304,464             130,945,198            2,929,179,755
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               31,728,591,404              99.00
           親投資信託受益証券                    日本                 99,970          0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              321,564,910             1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          32,050,256,284              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              62,593,393,972          0.52   32,548,564,865         0.5069    31,728,591,404      99.00
     諸島    証券   ド（ＩＮＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0037       99,970      1.0037       99,970   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.00
                                 42/147


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                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)             118,374,193         119,539,509           10,158         10,258
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)
                             121,051,509         122,225,906           10,308         10,408
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)
                             118,446,161         119,622,666           10,068         10,168
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)
                             122,501,430         123,680,445           10,390         10,490
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)
                             167,524,903         169,104,299           10,607         10,707
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)
                             95,768,458         96,632,411           11,085         11,185
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)
                             70,691,796         71,318,742           11,276         11,376
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)
                             445,952,828         449,965,848           11,113         11,213
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)
                            1,306,706,239         1,318,567,589            11,017         11,117
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)
                            1,748,569,414         1,763,370,668            11,814         11,914
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,405,133,041         2,426,434,668            11,291         11,391
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)            2,675,877,732         2,697,659,404            12,285         12,385
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)            2,990,838,753         3,014,659,549            12,556         12,656
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                            3,132,295,603         3,157,046,610            12,655         12,755
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)
                            3,270,775,405         3,313,794,647            12,925         13,095
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)
                            3,954,507,771         4,007,065,204            12,791         12,961
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                            5,358,575,985         5,428,632,961            13,003         13,173
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)
                            5,611,991,644         5,690,615,313            12,134         12,304
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                            6,411,690,858         6,500,949,854            12,212         12,382
      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)
                            6,430,837,830         6,522,354,868            11,946         12,116
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)
                            7,709,973,935         7,825,851,890            11,311         11,481
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)
                            7,092,365,167         7,211,894,715            10,087         10,257
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)            7,374,134,427         7,492,965,328            10,549         10,719
                                 43/147


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      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)            7,314,171,234         7,434,015,455            10,375         10,545
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)            7,174,772,514         7,298,499,377             9,858        10,028
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                            6,851,368,682         6,977,180,716             9,258         9,428
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                            6,376,750,769         6,502,302,218             8,634         8,804
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                            6,787,413,805         6,914,491,457             9,080         9,250
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)
                            6,901,096,416         7,033,888,653             8,835         9,005
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)
                            7,540,009,792         7,685,994,413             8,780         8,950
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                            7,875,369,273         8,031,234,780             8,590         8,760
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                            8,437,361,541         8,600,655,680             8,784         8,954
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                            8,900,565,365         9,080,058,483             8,430         8,600
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)
                           10,548,516,255         10,756,192,591             8,635         8,805
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)            12,674,267,459         12,932,999,872             8,328         8,498
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            15,284,345,348         15,599,726,572             8,239         8,409
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            18,386,080,851         18,751,722,965             8,548         8,718
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                           21,536,678,652         21,980,033,944             8,258         8,428
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                           27,461,039,639         28,014,472,166             8,435         8,605
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                           32,402,059,190         33,070,424,373             8,242         8,412
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)
                           43,782,727,846         44,675,342,528             8,338         8,508
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                           65,696,344,983         66,600,889,193             8,716         8,836
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)
                           84,960,931,441         86,140,337,331             8,644         8,764
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                           111,336,449,952         112,856,182,452              8,791         8,911
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                           129,876,529,790         131,660,507,722              8,736         8,856
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)
                           128,442,414,705         130,202,945,117              8,755         8,875
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)           125,922,342,127         127,663,991,772              8,676         8,796
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)           127,516,582,145         129,226,058,700              8,951         9,071
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)           129,042,248,724         130,718,581,028              9,237         9,357
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                           126,808,184,028         128,450,528,510              9,265         9,385
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                           110,111,334,322         111,713,482,626              8,247         8,367
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)
                           104,986,449,947         106,539,896,716              8,110         8,230
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)
                           100,521,917,060         102,032,452,795              7,986         8,106
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                           96,286,656,409         97,750,403,455             7,894         8,014
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)
                           92,860,784,319         94,284,066,246             7,829         7,949
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                           89,141,730,162         90,505,844,512             7,842         7,962
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                           84,235,794,441         85,550,777,931             7,687         7,807
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)
                           75,713,695,599         76,971,318,996             7,224         7,344
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            70,347,495,795         71,596,043,727             6,761         6,881
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            72,185,153,157         73,436,787,880             6,921         7,041
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            75,542,228,504         76,816,550,761             7,114         7,234
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                           77,493,657,039         78,821,645,863             7,002         7,122
      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)
                           98,809,234,500        100,427,741,172              7,326         7,446
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)
                           133,725,750,398         135,835,005,881              7,608         7,728
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                           134,316,891,555         136,402,674,683              7,728         7,848
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                           127,778,296,319         129,845,778,518              7,416         7,536
                                 44/147

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      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)
                           128,385,732,000         130,431,343,118              7,531         7,651
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                           130,179,665,134         132,195,520,765              7,749         7,869
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                           117,499,774,825         119,495,311,431              7,066         7,186
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)
                           116,886,343,946         118,862,684,562              7,097         7,217
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                           114,451,755,906         116,401,412,723              7,044         7,164
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)
                           108,352,191,905         110,280,486,638              6,743         6,863
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)
                           105,373,111,502         107,243,388,645              6,761         6,881
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                           103,827,598,072         105,661,815,627              6,793         6,913
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)
                           99,960,187,497        101,735,879,002              6,755         6,875
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)
                           79,603,326,430         81,328,032,776             5,539         5,659
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                           66,762,938,996         68,460,733,403             4,719         4,839
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)
                           68,334,589,992         69,314,541,202             4,881         4,951
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                           66,860,654,796         67,784,243,205             5,067         5,137
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                           63,572,730,174         64,452,501,591             5,058         5,128
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)
                           59,405,397,217         60,244,079,940             4,958         5,028
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)
                           57,734,362,983         58,541,632,189             5,006         5,076
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)
                           55,020,024,139         55,804,708,745             4,908         4,978
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)
                           51,247,428,801         51,996,044,423             4,792         4,862
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)
                           49,661,322,174         50,380,881,732             4,831         4,901
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                           49,805,437,211         50,507,402,234             4,967         5,037
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)
                           47,439,429,775         48,124,858,883             4,845         4,915
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)
                           49,052,028,552         49,739,722,058             4,993         5,063
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)
                           48,787,093,012         49,475,441,663             4,961         5,031
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)
                           49,124,961,385         49,807,259,582             5,040         5,110
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)
                           50,789,364,918         51,472,928,778             5,201         5,271
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)
                           50,135,542,628         50,816,661,286             5,153         5,223
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)
                           49,266,155,351         49,940,990,437             5,110         5,180
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)
                           47,649,988,215         48,316,620,767             5,004         5,074
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)
                           45,376,867,513         46,033,688,890             4,836         4,906
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)
                           46,384,703,404         47,031,210,690             5,022         5,092
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)
                           42,765,693,637         43,398,649,552             4,730         4,800
      第98計算期間末日          (令和   4年  1月13日)
                           42,521,705,420         43,145,863,057             4,769         4,839
      第99計算期間末日          (令和   4年  2月14日)
                           41,580,885,752         42,198,881,808             4,710         4,780
     第100計算期間末日          (令和   4年  3月14日)
                           39,884,002,584         40,500,951,464             4,525         4,595
     第101計算期間末日          (令和   4年  4月13日)
                           43,227,019,020         43,839,266,719             4,942         5,012
     第102計算期間末日          (令和   4年  5月13日)
                           40,675,806,954         41,286,399,453             4,663         4,733
     第103計算期間末日          (令和   4年  6月13日)
                           43,246,217,435         43,859,519,459             4,936         5,006
     第104計算期間末日          (令和   4年  7月13日)
                           41,321,865,018         41,933,435,144             4,730         4,800
     第105計算期間末日          (令和   4年  8月15日)
                           41,932,742,347         42,326,538,762             4,792         4,837
     第106計算期間末日          (令和   4年  9月13日)
                           42,549,787,631         42,938,839,075             4,922         4,967
     第107計算期間末日          (令和   4年10月13日)
                           36,529,635,789         36,915,852,851             4,256         4,301
     第108計算期間末日          (令和   4年11月14日)
                           33,526,108,926         33,906,027,803             3,971         4,016
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     第109計算期間末日          (令和   4年12月13日)
                           33,186,660,262         33,562,257,783             3,976         4,021
                令和   3年12月末日
                           43,883,696,431               ―       4,906          ―
                令和   4年  1月末日
                           40,765,060,365               ―       4,588          ―
                     2月末日
                           40,229,954,972               ―       4,555          ―
                     3月末日
                           43,639,178,068               ―       4,961          ―
                     4月末日
                           43,805,182,961               ―       5,029          ―
                     5月末日
                           41,288,031,745               ―       4,715          ―
                     6月末日
                           42,918,925,386               ―       4,913          ―
                     7月末日
                           41,824,121,178               ―       4,781          ―
                     8月末日
                           41,496,389,259               ―       4,791          ―
                     9月末日
                           37,380,357,816               ―       4,334          ―
                　　　　10月末日           35,065,477,254               ―       4,138          ―
                　　　　11月末日           34,417,169,037               ―       4,103          ―
                　　　　12月末日           32,050,256,284               ―       3,869          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                          100円
                第2計算期間                                          100円
                第3計算期間                                          100円
                第4計算期間                                          100円
                第5計算期間                                          100円
                第6計算期間                                          100円
                第7計算期間                                          100円
                第8計算期間                                          100円
                第9計算期間                                          100円
               第10計算期間                                           100円
               第11計算期間                                           100円
               第12計算期間                                           100円
               第13計算期間                                           100円
               第14計算期間                                           100円
               第15計算期間                                           170円
               第16計算期間                                           170円
               第17計算期間                                           170円
               第18計算期間                                           170円
               第19計算期間                                           170円
               第20計算期間                                           170円
               第21計算期間                                           170円
               第22計算期間                                           170円
               第23計算期間                                           170円
               第24計算期間                                           170円
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               第25計算期間                                           170円
               第26計算期間                                           170円
               第27計算期間                                           170円
               第28計算期間                                           170円
               第29計算期間                                           170円
               第30計算期間                                           170円
               第31計算期間                                           170円
               第32計算期間                                           170円
               第33計算期間                                           170円
               第34計算期間                                           170円
               第35計算期間                                           170円
               第36計算期間                                           170円
               第37計算期間                                           170円
               第38計算期間                                           170円
               第39計算期間                                           170円
               第40計算期間                                           170円
               第41計算期間                                           170円
               第42計算期間                                           120円
               第43計算期間                                           120円
               第44計算期間                                           120円
               第45計算期間                                           120円
               第46計算期間                                           120円
               第47計算期間                                           120円
               第48計算期間                                           120円
               第49計算期間                                           120円
               第50計算期間                                           120円
               第51計算期間                                           120円
               第52計算期間                                           120円
               第53計算期間                                           120円
               第54計算期間                                           120円
               第55計算期間                                           120円
               第56計算期間                                           120円
               第57計算期間                                           120円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
               第63計算期間                                           120円
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
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               第68計算期間                                           120円
               第69計算期間                                           120円
               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           120円
               第72計算期間                                           120円
               第73計算期間                                           120円
               第74計算期間                                           120円
               第75計算期間                                           120円
               第76計算期間                                           120円
               第77計算期間                                           120円
               第78計算期間                                           70円
               第79計算期間                                           70円
               第80計算期間                                           70円
               第81計算期間                                           70円
               第82計算期間                                           70円
               第83計算期間                                           70円
               第84計算期間                                           70円
               第85計算期間                                           70円
               第86計算期間                                           70円
               第87計算期間                                           70円
               第88計算期間                                           70円
               第89計算期間                                           70円
               第90計算期間                                           70円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           45円
               第106計算期間                                           45円
               第107計算期間                                           45円
               第108計算期間                                           45円
               第109計算期間                                           45円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.58
                第2計算期間                                           2.46
                第3計算期間                                          △1.35
                第4計算期間                                           4.19
                第5計算期間                                           3.05
                第6計算期間                                           5.44
                第7計算期間                                           2.62
                第8計算期間                                          △0.55
                第9計算期間                                           0.03
               第10計算期間                                           8.14
               第11計算期間                                          △3.58
               第12計算期間                                           9.68
               第13計算期間                                           3.01
               第14計算期間                                           1.58
               第15計算期間                                           3.47
               第16計算期間                                           0.27
               第17計算期間                                           2.98
               第18計算期間                                          △5.37
               第19計算期間                                           2.04
               第20計算期間                                          △0.78
               第21計算期間                                          △3.89
               第22計算期間                                          △9.31
               第23計算期間                                           6.26
               第24計算期間                                          △0.03
               第25計算期間                                          △3.34
               第26計算期間                                          △4.36
               第27計算期間                                          △4.90
               第28計算期間                                           7.13
               第29計算期間                                          △0.82
               第30計算期間                                           1.30
               第31計算期間                                          △0.22
               第32計算期間                                           4.23
               第33計算期間                                          △2.09
               第34計算期間                                           4.44
               第35計算期間                                          △1.58
               第36計算期間                                           0.97
               第37計算期間                                           5.81
               第38計算期間                                          △1.40
               第39計算期間                                           4.20
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               第40計算期間                                          △0.27
               第41計算期間                                           3.22
               第42計算期間                                           5.97
               第43計算期間                                           0.55
               第44計算期間                                           3.08
               第45計算期間                                           0.73
               第46計算期間                                           1.59
               第47計算期間                                           0.46
               第48計算期間                                           4.55
               第49計算期間                                           4.53
               第50計算期間                                           1.60
               第51計算期間                                          △9.69
               第52計算期間                                          △0.20
               第53計算期間                                          △0.04
               第54計算期間                                           0.35
               第55計算期間                                           0.69
               第56計算期間                                           1.69
               第57計算期間                                          △0.44
               第58計算期間                                          △4.46
               第59計算期間                                          △4.74
               第60計算期間                                           4.14
               第61計算期間                                           4.52
               第62計算期間                                           0.11
               第63計算期間                                           6.34
               第64計算期間                                           5.48
               第65計算期間                                           3.15
               第66計算期間                                          △2.48
               第67計算期間                                           3.16
               第68計算期間                                           4.48
               第69計算期間                                          △7.26
               第70計算期間                                           2.13
               第71計算期間                                           0.94
               第72計算期間                                          △2.56
               第73計算期間                                           2.04
               第74計算期間                                           2.24
               第75計算期間                                           1.20
               第76計算期間                                          △16.22
               第77計算期間                                          △12.63
               第78計算期間                                           4.91
               第79計算期間                                           5.24
               第80計算期間                                           1.20
               第81計算期間                                          △0.59
               第82計算期間                                           2.37
                                 50/147


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               第83計算期間                                          △0.55
               第84計算期間                                          △0.93
               第85計算期間                                           2.27
               第86計算期間                                           4.26
               第87計算期間                                          △1.04
               第88計算期間                                           4.49
               第89計算期間                                           0.76
               第90計算期間                                           3.00
               第91計算期間                                           4.58
               第92計算期間                                           0.42
               第93計算期間                                           0.52
               第94計算期間                                          △0.70
               第95計算期間                                          △1.95
               第96計算期間                                           5.29
               第97計算期間                                          △4.42
               第98計算期間                                           2.30
               第99計算期間                                           0.23
               第100計算期間                                          △2.44
               第101計算期間                                           10.76
               第102計算期間                                          △4.22
               第103計算期間                                           7.35
               第104計算期間                                          △2.75
               第105計算期間                                           2.26
               第106計算期間                                           3.65
               第107計算期間                                          △12.61
               第108計算期間                                          △5.63
               第109計算期間                                           1.25
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   116,531,616                  ―         116,531,616
          第2計算期間                     908,145                ―         117,439,761
          第3計算期間                     210,779                ―         117,650,540
          第4計算期間                     251,033                ―         117,901,573
          第5計算期間                   40,038,089                 ―         157,939,662
          第6計算期間                     397,403            71,941,741             86,395,324
          第7計算期間                    4,804,090             28,504,777             62,694,637
          第8計算期間                   365,633,002              27,025,613             401,302,026
          第9計算期間                   784,833,043                  ―        1,186,135,069
          第10計算期間                   295,714,529              1,724,131           1,480,125,467
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          第11計算期間                   674,906,027              24,868,719            2,130,162,775
          第12計算期間                   144,685,814              96,681,300            2,178,167,289
          第13計算期間                   538,658,012             334,745,636            2,382,079,665
          第14計算期間                   146,175,108              53,154,045            2,475,100,728
          第15計算期間                   472,907,509             417,464,583            2,530,543,654
          第16計算期間                   788,373,442             227,303,371            3,091,613,725
          第17計算期間                  1,129,754,870              100,369,966            4,120,998,629
          第18計算期間                   577,641,502              73,718,374            4,624,921,757
          第19計算期間                   714,711,827              89,104,387            5,250,529,197
          第20計算期間                   260,122,164             127,296,142            5,383,355,219
          第21計算期間                  1,590,282,473              157,287,376            6,816,350,316
          第22計算期間                   466,341,121             251,541,500            7,031,149,937
          第23計算期間                   181,931,612             223,028,531            6,990,053,018
          第24計算期間                   304,219,386             244,612,320            7,049,660,084
          第25計算期間                   627,514,100             399,123,393            7,278,050,791
          第26計算期間                   387,958,995             265,301,895            7,400,707,891
          第27計算期間                   199,569,606             214,898,097            7,385,379,400
          第28計算期間                   254,174,733             164,398,115            7,475,156,018
          第29計算期間                   520,486,290             184,334,236            7,811,308,072
          第30計算期間                   845,024,240              69,001,609            8,587,330,703
          第31計算期間                   775,835,572             194,607,013            9,168,559,262
          第32計算期間                   710,359,744             273,381,407            9,605,537,599
          第33計算期間                  1,465,066,241              512,185,111            10,558,418,729
          第34計算期間                  1,921,048,673              263,212,288            12,216,255,114
          第35計算期間                  3,116,827,103              113,528,511            15,219,553,706
          第36計算期間                  3,679,968,236              347,685,203            18,551,836,739
          第37計算期間                  3,245,823,180              289,300,223            21,508,359,696
          第38計算期間                  4,844,647,266              273,283,883            26,079,723,079
          第39計算期間                  6,759,012,280              283,880,784            32,554,854,575
          第40計算期間                  7,160,374,955              399,630,489            39,315,599,041
          第41計算期間                 13,802,080,545               610,933,547            52,506,746,039
          第42計算期間                 23,256,729,264               384,791,124            75,378,684,179
          第43計算期間                 24,333,958,438              1,428,818,430             98,283,824,187
          第44計算期間                 29,702,313,855              1,341,763,025            126,644,375,017
          第45計算期間                 23,293,920,031              1,273,467,364            148,664,827,684
          第46計算期間                   266,146,684            2,220,106,683            146,710,867,685
          第47計算期間                   251,453,537            1,824,850,737            145,137,470,485
          第48計算期間                   256,516,983            2,937,607,820            142,456,379,648
          第49計算期間                   227,296,282            2,989,317,222            139,694,358,708
          第50計算期間                   208,499,595            3,040,818,089            136,862,040,214
          第51計算期間                   213,465,103            3,563,146,593            133,512,358,724
          第52計算期間                   274,299,708            4,332,760,967            129,453,897,465
          第53計算期間                   260,820,834            3,836,740,380            125,877,977,919
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          第54計算期間                   254,780,359            4,153,837,750            121,978,920,528
          第55計算期間                   251,803,866            3,623,897,116            118,606,827,278
          第56計算期間                   247,055,251            5,177,686,650            113,676,195,879
          第57計算期間                   226,611,916            4,320,850,242            109,581,957,553
          第58計算期間                   239,775,240            5,019,783,011            104,801,949,782
          第59計算期間                  2,794,012,348             3,550,301,123            104,045,661,007
          第60計算期間                  2,474,789,474             2,217,556,828            104,302,893,653
          第61計算期間                  4,755,492,332             2,864,864,501            106,193,521,484
          第62計算期間                  6,038,996,447             1,566,782,583            110,665,735,348
          第63計算期間                 25,613,363,068              1,403,542,343            134,875,556,073
          第64計算期間                 42,218,885,847              1,323,151,589            175,771,290,331
          第65計算期間                   335,534,079            2,291,563,699            173,815,260,711
          第66計算期間                   317,565,884            1,842,643,293            172,290,183,302
          第67計算期間                   402,494,097            2,225,084,200            170,467,593,199
          第68計算期間                   326,012,609            2,805,636,475            167,987,969,333
          第69計算期間                   304,102,292            1,997,354,452            166,294,717,173
          第70計算期間                   388,281,349            1,987,947,161            164,695,051,361
          第71計算期間                   392,161,423            2,615,811,335            162,471,401,449
          第72計算期間                   361,886,642            2,142,060,284            160,691,227,807
          第73計算期間                   438,968,386            5,273,767,572            155,856,428,621
          第74計算期間                   415,798,673            3,420,764,340            152,851,462,954
          第75計算期間                   345,264,581            5,222,435,443            147,974,292,092
          第76計算期間                   350,665,818            4,599,429,036            143,725,528,874
          第77計算期間                   476,979,929            2,719,641,492            141,482,867,311
          第78計算期間                   577,686,341            2,067,523,593            139,993,030,059
          第79計算期間                   333,103,778            8,384,932,461            131,941,201,376
          第80計算期間                  1,367,035,384             7,626,605,658            125,681,631,102
          第81計算期間                  1,294,642,093             7,164,455,506            119,811,817,689
          第82計算期間                   649,352,593            5,136,997,864            115,324,172,418
          第83計算期間                   778,728,943            4,005,100,409            112,097,800,952
          第84計算期間                   459,055,800            5,611,767,774            106,945,088,978
          第85計算期間                   640,621,938            4,791,488,265            102,794,222,651
          第86計算期間                   639,711,048            3,153,215,987            100,280,717,712
          第87計算期間                   591,427,136            2,953,700,710             97,918,444,138
          第88計算期間                  1,969,538,138             1,646,052,728             98,241,929,548
          第89計算期間                  1,895,144,635             1,801,552,541             98,335,521,642
          第90計算期間                  1,405,050,622             2,269,401,129             97,471,171,135
          第91計算期間                  2,638,461,734             2,457,652,861             97,651,980,008
          第92計算期間                  1,437,721,552             1,787,035,995             97,302,665,565
          第93計算期間                  1,529,381,122             2,427,034,276             96,405,012,411
          第94計算期間                   730,001,239            1,901,791,802             95,233,221,848
          第95計算期間                   750,717,567            2,152,314,014             93,831,625,401
          第96計算期間                   740,810,651            2,214,252,328             92,358,183,724
                                 53/147


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          第97計算期間                   922,624,478            2,858,534,559             90,422,273,643
          第98計算期間                   629,985,136            1,886,881,996             89,165,376,783
          第99計算期間                   761,320,162            1,641,545,967             88,285,150,978
         第100計算期間                   570,432,489             720,029,096            88,135,554,371
         第101計算期間                  1,212,906,419             1,884,503,720             87,463,957,070
         第102計算期間                   898,226,761            1,134,683,873             87,227,499,958
         第103計算期間                  1,187,959,716              800,884,773            87,614,574,901
         第104計算期間                   660,206,443             907,620,431            87,367,160,913
         第105計算期間                   842,618,059             699,464,457            87,510,314,515
         第106計算期間                   618,982,736            1,673,420,609             86,455,876,642
         第107計算期間                   538,007,941            1,167,870,676             85,826,013,907
         第108計算期間                   408,589,512            1,808,186,118             84,426,417,301
         第109計算期間                   394,956,541            1,355,258,036             83,466,115,806
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                897,039,117            99.00
           親投資信託受益証券                    日本                 99,970          0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―               8,968,116            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                           906,107,203            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     アジア・リート・マスター・ファン              1,642,026,574          0.54    886,694,349        0.5463     897,039,117     99.00
     諸島    証券   ド（ＩＤＲクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 99,602      1.0037       99,970      1.0037       99,970   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 54/147


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                                         令和   4年12月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.00
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年12月13日)              36,507,808         36,626,311           9,242         9,272
      第2計算期間末日          (平成26年     1月14日)
                             37,098,761         37,217,315           9,388         9,418
      第3計算期間末日          (平成26年     2月13日)
                             36,813,005         36,931,609           9,312         9,342
      第4計算期間末日          (平成26年     3月13日)
                             39,793,314         39,911,968           10,061         10,091
      第5計算期間末日          (平成26年     4月14日)
                             40,139,148         40,257,840           10,145         10,175
      第6計算期間末日          (平成26年     5月13日)
                             40,936,989         41,054,307           10,468         10,498
      第7計算期間末日          (平成26年     6月13日)
                             49,950,011         50,095,322           10,312         10,342
      第8計算期間末日          (平成26年     7月14日)
                             186,971,166         187,501,797           10,571         10,601
      第9計算期間末日          (平成26年     8月13日)
                             224,154,717         224,784,289           10,681         10,711
      第10計算期間末日          (平成26年     9月16日)
                             268,414,676         269,125,930           11,321         11,351
      第11計算期間末日          (平成26年10月14日)             253,483,507         254,196,482           10,666         10,696
      第12計算期間末日          (平成26年11月13日)             279,528,784         280,242,889           11,743         11,773
      第13計算期間末日          (平成26年12月15日)             141,204,307         141,557,323           12,000         12,030
      第14計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                             110,285,655         110,560,876           12,021         12,051
      第15計算期間末日          (平成27年     2月13日)
                             130,107,075         131,714,691           12,140         12,290
      第16計算期間末日          (平成27年     3月13日)
                             181,605,852         183,917,417           11,785         11,935
      第17計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                             180,589,225         182,809,037           12,203         12,353
      第18計算期間末日          (平成27年     5月13日)
                             208,548,403         211,269,657           11,496         11,646
      第19計算期間末日          (平成27年     6月15日)
                             219,988,496         222,867,636           11,461         11,611
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      第20計算期間末日          (平成27年     7月13日)
                             264,102,296         267,651,958           11,160         11,310
      第21計算期間末日          (平成27年     8月13日)
                             293,805,709         298,010,163           10,482         10,632
      第22計算期間末日          (平成27年     9月14日)
                             238,837,294         242,684,842            9,311         9,461
      第23計算期間末日          (平成27年10月13日)             257,033,442         260,826,816           10,164         10,314
      第24計算期間末日          (平成27年11月13日)             263,976,166         267,853,643           10,212         10,362
      第25計算期間末日          (平成27年12月14日)             224,496,956         228,015,332            9,571         9,721
      第26計算期間末日          (平成28年     1月13日)
                             223,627,704         227,333,152            9,053         9,203
      第27計算期間末日          (平成28年     2月15日)
                             222,393,415         226,140,465            8,903         9,053
      第28計算期間末日          (平成28年     3月14日)
                             241,166,646         244,960,741            9,535         9,685
      第29計算期間末日          (平成28年     4月13日)
                             234,395,478         238,238,627            9,149         9,299
      第30計算期間末日          (平成28年     5月13日)
                             239,072,941         243,061,287            8,991         9,141
      第31計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                             291,231,602         296,180,799            8,827         8,977
      第32計算期間末日          (平成28年     7月13日)
                             461,988,766         466,985,985            9,245         9,345
      第33計算期間末日          (平成28年     8月15日)
                             563,720,195         570,052,489            8,902         9,002
      第34計算期間末日          (平成28年     9月13日)
                             630,974,994         637,842,238            9,188         9,288
      第35計算期間末日          (平成28年10月13日)             845,210,140         854,674,312            8,931         9,031
      第36計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,080,294,242         1,092,511,852             8,842         8,942
      第37計算期間末日          (平成28年12月13日)            1,195,479,956         1,208,339,088             9,297         9,397
      第38計算期間末日          (平成29年     1月13日)
                            1,248,933,067         1,262,535,350             9,182         9,282
      第39計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                            1,380,227,809         1,395,089,237             9,287         9,387
      第40計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                            1,554,676,012         1,571,794,363             9,082         9,182
      第41計算期間末日          (平成29年     4月13日)
                            1,740,605,956         1,759,779,079             9,078         9,178
      第42計算期間末日          (平成29年     5月15日)
                            1,955,949,159         1,976,670,268             9,439         9,539
      第43計算期間末日          (平成29年     6月13日)
                            2,218,867,020         2,242,394,236             9,431         9,531
      第44計算期間末日          (平成29年     7月13日)
                            2,547,364,476         2,573,936,941             9,586         9,686
      第45計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                            2,587,299,952         2,614,496,065             9,513         9,613
      第46計算期間末日          (平成29年     9月13日)
                            2,591,651,435         2,618,476,118             9,661         9,761
      第47計算期間末日          (平成29年10月13日)            2,534,780,241         2,561,375,778             9,531         9,631
      第48計算期間末日          (平成29年11月13日)            2,517,567,189         2,543,143,903             9,843         9,943
      第49計算期間末日          (平成29年12月13日)            2,388,810,403         2,412,608,709            10,038         10,138
      第50計算期間末日          (平成30年     1月15日)
                            2,338,938,269         2,362,038,037            10,125         10,225
      第51計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                            1,998,921,289         2,021,243,651             8,955         9,055
      第52計算期間末日          (平成30年     3月13日)
                            1,908,908,776         1,930,608,953             8,797         8,897
      第53計算期間末日          (平成30年     4月13日)
                            1,795,560,370         1,816,142,113             8,724         8,824
      第54計算期間末日          (平成30年     5月14日)
                            1,806,580,149         1,827,163,107             8,777         8,877
      第55計算期間末日          (平成30年     6月13日)
                            1,743,611,289         1,763,455,915             8,786         8,886
      第56計算期間末日          (平成30年     7月13日)
                            1,660,715,599         1,679,781,414             8,710         8,810
      第57計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                            1,564,532,622         1,582,793,635             8,568         8,668
      第58計算期間末日          (平成30年     9月13日)
                            1,418,976,563         1,436,113,412             8,280         8,380
      第59計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,279,725,075         1,296,263,192             7,738         7,838
      第60計算期間末日          (平成30年11月13日)            1,347,353,518         1,363,947,672             8,119         8,219
      第61計算期間末日          (平成30年12月13日)            1,401,903,527         1,418,644,220             8,374         8,474
      第62計算期間末日          (平成31年     1月15日)
                            1,565,077,891         1,583,662,871             8,421         8,521
                                 56/147

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      第63計算期間末日          (平成31年     2月13日)
                            2,350,660,128         2,377,149,530             8,874         8,974
      第64計算期間末日          (平成31年     3月13日)
                            3,554,923,732         3,594,431,700             8,998         9,098
      第65計算期間末日          (平成31年     4月15日)
                            3,608,684,850         3,647,829,948             9,219         9,319
      第66計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                            3,324,216,651         3,361,856,003             8,832         8,932
      第67計算期間末日          (令和   1年  6月13日)
                            3,384,591,814         3,422,080,367             9,028         9,128
      第68計算期間末日          (令和   1年  7月16日)
                            3,505,400,268         3,542,747,993             9,386         9,486
      第69計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                            3,195,660,347         3,232,234,518             8,737         8,837
      第70計算期間末日          (令和   1年  9月13日)
                            3,300,020,998         3,336,592,717             9,023         9,123
      第71計算期間末日          (令和   1年10月15日)
                            3,247,382,871         3,283,884,356             8,897         8,997
      第72計算期間末日          (令和   1年11月13日)
                            3,093,373,931         3,129,089,707             8,661         8,761
      第73計算期間末日          (令和   1年12月13日)
                            3,050,815,579         3,085,956,233             8,682         8,782
      第74計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                            3,184,221,609         3,219,786,244             8,953         9,053
      第75計算期間末日          (令和   2年  2月13日)
                            3,150,187,807         3,184,926,468             9,068         9,168
      第76計算期間末日          (令和   2年  3月13日)
                            2,470,451,368         2,504,204,235             7,319         7,419
      第77計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                            1,931,625,125         1,965,074,120             5,775         5,875
      第78計算期間末日          (令和   2年  5月13日)
                            2,101,331,191         2,121,350,487             6,298         6,358
      第79計算期間末日          (令和   2年  6月15日)
                            2,157,803,777         2,176,469,567             6,936         6,996
      第80計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                            1,895,828,331         1,912,618,081             6,775         6,835
      第81計算期間末日          (令和   2年  8月13日)
                            1,750,599,323         1,766,753,265             6,502         6,562
      第82計算期間末日          (令和   2年  9月14日)
                            1,642,259,055         1,657,574,476             6,434         6,494
      第83計算期間末日          (令和   2年10月13日)
                            1,575,673,063         1,590,484,792             6,383         6,443
      第84計算期間末日          (令和   2年11月13日)
                            1,510,970,013         1,524,672,453             6,616         6,676
      第85計算期間末日          (令和   2年12月14日)
                            1,393,888,835         1,406,460,363             6,653         6,713
      第86計算期間末日          (令和   3年  1月13日)
                            1,404,424,736         1,416,785,617             6,817         6,877
      第87計算期間末日          (令和   3年  2月15日)
                            1,339,033,059         1,350,990,788             6,719         6,779
      第88計算期間末日          (令和   3年  3月15日)
                            1,328,993,512         1,340,784,705             6,763         6,823
      第89計算期間末日          (令和   3年  4月13日)
                            1,270,889,746         1,282,055,617             6,829         6,889
      第90計算期間末日          (令和   3年  5月13日)
                            1,268,864,343         1,279,730,777             7,006         7,066
      第91計算期間末日          (令和   3年  6月14日)
                            1,290,862,989         1,301,596,598             7,216         7,276
      第92計算期間末日          (令和   3年  7月13日)
                            1,283,019,144         1,293,731,844             7,186         7,246
      第93計算期間末日          (令和   3年  8月13日)
                            1,260,134,965         1,270,654,544             7,187         7,247
      第94計算期間末日          (令和   3年  9月13日)
                            1,210,937,749         1,221,182,098             7,092         7,152
      第95計算期間末日          (令和   3年10月13日)
                            1,194,013,410         1,204,134,616             7,078         7,138
      第96計算期間末日          (令和   3年11月15日)
                            1,196,483,020         1,206,352,487             7,274         7,334
      第97計算期間末日          (令和   3年12月13日)
                            1,103,068,816         1,112,596,141             6,947         7,007
      第98計算期間末日          (令和   4年  1月13日)
                            1,092,908,462         1,102,420,220             6,894         6,954
      第99計算期間末日          (令和   4年  2月14日)
                            1,095,063,438         1,104,555,274             6,922         6,982
     第100計算期間末日          (令和   4年  3月14日)
                            1,087,223,983         1,096,741,569             6,854         6,914
     第101計算期間末日          (令和   4年  4月13日)
                            1,160,369,226         1,169,761,412             7,413         7,473
     第102計算期間末日          (令和   4年  5月13日)
                            1,102,492,825         1,111,913,455             7,022         7,082
     第103計算期間末日          (令和   4年  6月13日)
                            1,167,545,099         1,176,854,067             7,525         7,585
     第104計算期間末日          (令和   4年  7月13日)
                            1,118,825,129         1,128,160,269             7,191         7,251
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     第105計算期間末日          (令和   4年  8月15日)
                            1,154,715,063         1,164,009,174             7,454         7,514
     第106計算期間末日          (令和   4年  9月13日)
                            1,196,319,046         1,205,828,939             7,548         7,608
     第107計算期間末日          (令和   4年10月13日)
                            1,043,246,497         1,052,830,512             6,531         6,591
     第108計算期間末日          (令和   4年11月14日)
                             932,565,149         942,019,147            5,919         5,979
     第109計算期間末日          (令和   4年12月13日)
                             933,306,084         942,642,825            5,998         6,058
                令和   3年12月末日
                            1,135,730,519              ―       7,163          ―
                令和   4年  1月末日
                            1,066,917,613              ―       6,696          ―
                     2月末日
                            1,063,260,088              ―       6,705          ―
                     3月末日
                            1,175,263,856              ―       7,410          ―
                     4月末日
                            1,184,277,544              ―       7,535          ―
                     5月末日
                            1,105,510,999              ―       7,119          ―
                     6月末日
                            1,156,724,080              ―       7,438          ―
                     7月末日
                            1,135,552,510              ―       7,314          ―
                     8月末日
                            1,132,067,503              ―       7,337          ―
                     9月末日
                            1,066,973,534              ―       6,654          ―
                　　　　10月末日             992,165,174             ―       6,273          ―
                　　　　11月末日             947,762,125             ―       6,079          ―
                　　　　12月末日             906,107,203             ―       5,834          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           150円
               第16計算期間                                           150円
               第17計算期間                                           150円
               第18計算期間                                           150円
               第19計算期間                                           150円
               第20計算期間                                           150円
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               第21計算期間                                           150円
               第22計算期間                                           150円
               第23計算期間                                           150円
               第24計算期間                                           150円
               第25計算期間                                           150円
               第26計算期間                                           150円
               第27計算期間                                           150円
               第28計算期間                                           150円
               第29計算期間                                           150円
               第30計算期間                                           150円
               第31計算期間                                           150円
               第32計算期間                                           100円
               第33計算期間                                           100円
               第34計算期間                                           100円
               第35計算期間                                           100円
               第36計算期間                                           100円
               第37計算期間                                           100円
               第38計算期間                                           100円
               第39計算期間                                           100円
               第40計算期間                                           100円
               第41計算期間                                           100円
               第42計算期間                                           100円
               第43計算期間                                           100円
               第44計算期間                                           100円
               第45計算期間                                           100円
               第46計算期間                                           100円
               第47計算期間                                           100円
               第48計算期間                                           100円
               第49計算期間                                           100円
               第50計算期間                                           100円
               第51計算期間                                           100円
               第52計算期間                                           100円
               第53計算期間                                           100円
               第54計算期間                                           100円
               第55計算期間                                           100円
               第56計算期間                                           100円
               第57計算期間                                           100円
               第58計算期間                                           100円
               第59計算期間                                           100円
               第60計算期間                                           100円
               第61計算期間                                           100円
               第62計算期間                                           100円
               第63計算期間                                           100円
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               第64計算期間                                           100円
               第65計算期間                                           100円
               第66計算期間                                           100円
               第67計算期間                                           100円
               第68計算期間                                           100円
               第69計算期間                                           100円
               第70計算期間                                           100円
               第71計算期間                                           100円
               第72計算期間                                           100円
               第73計算期間                                           100円
               第74計算期間                                           100円
               第75計算期間                                           100円
               第76計算期間                                           100円
               第77計算期間                                           100円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
               第95計算期間                                           60円
               第96計算期間                                           60円
               第97計算期間                                           60円
               第98計算期間                                           60円
               第99計算期間                                           60円
               第100計算期間                                           60円
               第101計算期間                                           60円
               第102計算期間                                           60円
               第103計算期間                                           60円
               第104計算期間                                           60円
               第105計算期間                                           60円
               第106計算期間                                           60円
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               第107計算期間                                           60円
               第108計算期間                                           60円
               第109計算期間                                           60円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.28
                第2計算期間                                           1.90
                第3計算期間                                          △0.48
                第4計算期間                                           8.36
                第5計算期間                                           1.13
                第6計算期間                                           3.47
                第7計算期間                                          △1.20
                第8計算期間                                           2.80
                第9計算期間                                           1.32
               第10計算期間                                           6.27
               第11計算期間                                          △5.52
               第12計算期間                                           10.37
               第13計算期間                                           2.44
               第14計算期間                                           0.42
               第15計算期間                                           2.23
               第16計算期間                                          △1.68
               第17計算期間                                           4.81
               第18計算期間                                          △4.56
               第19計算期間                                           1.00
               第20計算期間                                          △1.31
               第21計算期間                                          △4.73
               第22計算期間                                          △9.74
               第23計算期間                                           10.77
               第24計算期間                                           1.94
               第25計算期間                                          △4.80
               第26計算期間                                          △3.84
               第27計算期間                                           0.00
               第28計算期間                                           8.78
               第29計算期間                                          △2.47
               第30計算期間                                          △0.08
               第31計算期間                                          △0.15
               第32計算期間                                           5.86
               第33計算期間                                          △2.62
               第34計算期間                                           4.33
               第35計算期間                                          △1.70
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               第36計算期間                                           0.12
               第37計算期間                                           6.27
               第38計算期間                                          △0.16
               第39計算期間                                           2.23
               第40計算期間                                          △1.13
               第41計算期間                                           1.05
               第42計算期間                                           5.07
               第43計算期間                                           0.97
               第44計算期間                                           2.70
               第45計算期間                                           0.28
               第46計算期間                                           2.60
               第47計算期間                                          △0.31
               第48計算期間                                           4.32
               第49計算期間                                           2.99
               第50計算期間                                           1.86
               第51計算期間                                          △10.56
               第52計算期間                                          △0.64
               第53計算期間                                           0.30
               第54計算期間                                           1.75
               第55計算期間                                           1.24
               第56計算期間                                           0.27
               第57計算期間                                          △0.48
               第58計算期間                                          △2.19
               第59計算期間                                          △5.33
               第60計算期間                                           6.21
               第61計算期間                                           4.37
               第62計算期間                                           1.75
               第63計算期間                                           6.56
               第64計算期間                                           2.52
               第65計算期間                                           3.56
               第66計算期間                                          △3.11
               第67計算期間                                           3.35
               第68計算期間                                           5.07
               第69計算期間                                          △5.84
               第70計算期間                                           4.41
               第71計算期間                                          △0.28
               第72計算期間                                          △1.52
               第73計算期間                                           1.39
               第74計算期間                                           4.27
               第75計算期間                                           2.40
               第76計算期間                                          △18.18
               第77計算期間                                          △19.72
               第78計算期間                                           10.09
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               第79計算期間                                           11.08
               第80計算期間                                          △1.45
               第81計算期間                                          △3.14
               第82計算期間                                          △0.12
               第83計算期間                                           0.13
               第84計算期間                                           4.59
               第85計算期間                                           1.46
               第86計算期間                                           3.36
               第87計算期間                                          △0.55
               第88計算期間                                           1.54
               第89計算期間                                           1.86
               第90計算期間                                           3.47
               第91計算期間                                           3.85
               第92計算期間                                           0.41
               第93計算期間                                           0.84
               第94計算期間                                          △0.48
               第95計算期間                                           0.64
               第96計算期間                                           3.61
               第97計算期間                                          △3.67
               第98計算期間                                           0.10
               第99計算期間                                           1.27
               第100計算期間                                          △0.11
               第101計算期間                                           9.03
               第102計算期間                                          △4.46
               第103計算期間                                           8.01
               第104計算期間                                          △3.64
               第105計算期間                                           4.49
               第106計算期間                                           2.06
               第107計算期間                                          △12.67
               第108計算期間                                          △8.45
               第109計算期間                                           2.34
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   39,501,295                 ―         39,501,295
          第2計算期間                     16,828               ―         39,518,123
          第3計算期間                     16,623               ―         39,534,746
          第4計算期間                     16,810               ―         39,551,556
          第5計算期間                     12,445               ―         39,564,001
          第6計算期間                    9,674,670             10,132,338             39,106,333
                                 63/147


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          第7計算期間                    9,330,725                 ―         48,437,058
          第8計算期間                   128,440,216                  ―         176,877,274
          第9計算期間                   32,980,147                 ―         209,857,421
          第10計算期間                   27,257,301               29,786           237,084,936
          第11計算期間                     573,576                ―         237,658,512
          第12計算期間                     832,110             455,577           238,035,045
          第13計算期間                     373,984           120,737,002             117,672,027
          第14計算期間                    1,172,874             27,104,514             91,740,387
          第15計算期間                   42,729,252             27,295,191             107,174,448
          第16計算期間                   50,991,732              4,061,785            154,104,395
          第17計算期間                    2,243,689             8,360,560            147,987,524
          第18計算期間                   34,423,497               994,036           181,416,985
          第19計算期間                   14,145,750              3,620,046            191,942,689
          第20計算期間                   44,768,446               66,957           236,644,178
          第21計算期間                   43,933,441               280,682           280,296,937
          第22計算期間                    8,551,885             32,345,562             256,503,260
          第23計算期間                    1,835,911             5,447,570            252,891,601
          第24計算期間                    9,525,078             3,918,179            258,498,500
          第25計算期間                    1,716,120             25,656,160             234,558,460
          第26計算期間                   12,471,834                 383         247,029,911
          第27計算期間                    2,822,887               49,455           249,803,343
          第28計算期間                    3,138,376               2,023          252,939,696
          第29計算期間                    3,298,208               27,970           256,209,934
          第30計算期間                   19,710,328             10,030,511             265,889,751
          第31計算期間                   64,056,850                 113         329,946,488
          第32計算期間                   171,695,840              1,920,341            499,721,987
          第33計算期間                   134,901,222              1,393,809            633,229,400
          第34計算期間                   73,505,294             20,010,240             686,724,454
          第35計算期間                   262,678,720              2,985,906            946,417,268
          第36計算期間                   333,572,199              58,228,401            1,221,761,066
          第37計算期間                   65,429,214              1,277,073           1,285,913,207
          第38計算期間                   102,753,630              28,438,525            1,360,228,312
          第39計算期間                   133,445,789              7,531,238           1,486,142,863
          第40計算期間                   250,736,566              25,044,241            1,711,835,188
          第41計算期間                   257,799,788              52,322,619            1,917,312,357
          第42計算期間                   263,198,677             108,400,066            2,072,110,968
          第43計算期間                   331,065,920              50,455,282            2,352,721,606
          第44計算期間                   360,408,341              55,883,424            2,657,246,523
          第45計算期間                   149,198,436              86,833,616            2,719,611,343
          第46計算期間                    6,649,125             43,792,087            2,682,468,381
          第47計算期間                    6,208,792             29,123,391            2,659,553,782
          第48計算期間                    6,844,250            108,726,536            2,557,671,496
          第49計算期間                    5,915,096            183,755,964            2,379,830,628
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          第50計算期間                    4,793,092             74,646,887            2,309,976,833
          第51計算期間                    4,934,314             82,674,854            2,232,236,293
          第52計算期間                    6,174,491             68,392,993            2,170,017,791
          第53計算期間                    6,605,794            118,449,226            2,058,174,359
          第54計算期間                    6,415,793             6,294,287           2,058,295,865
          第55計算期間                    5,173,621             79,006,869            1,984,462,617
          第56計算期間                    5,066,215             82,947,244            1,906,581,588
          第57計算期間                    5,410,845             85,891,067            1,826,101,366
          第58計算期間                    5,645,201            118,061,599            1,713,684,968
          第59計算期間                   19,107,730             78,980,920            1,653,811,778
          第60計算期間                   13,718,252              8,114,596           1,659,415,434
          第61計算期間                   41,019,436             26,365,480            1,674,069,390
          第62計算期間                   197,580,489              13,151,801            1,858,498,078
          第63計算期間                   822,832,501              32,390,366            2,648,940,213
          第64計算期間                  1,322,162,585               20,305,977            3,950,796,821
          第65計算期間                   10,608,388             46,895,382            3,914,509,827
          第66計算期間                    9,794,437            160,368,973            3,763,935,291
          第67計算期間                   11,140,944             26,220,887            3,748,855,348
          第68計算期間                    9,964,447             24,047,287            3,734,772,508
          第69計算期間                    9,728,851             87,084,258            3,657,417,101
          第70計算期間                   11,246,727             11,491,902            3,657,171,926
          第71計算期間                   10,015,738             17,039,154            3,650,148,510
          第72計算期間                   10,157,814             88,728,706            3,571,577,618
          第73計算期間                   10,747,434             68,259,609            3,514,065,443
          第74計算期間                   89,629,519             47,231,441            3,556,463,521
          第75計算期間                    9,165,803             91,763,147            3,473,866,177
          第76計算期間                   54,627,296             153,206,732            3,375,286,741
          第77計算期間                   12,471,061             42,858,276            3,344,899,526
          第78計算期間                   16,409,137             24,759,281            3,336,549,382
          第79計算期間                    9,486,602            235,070,944            3,110,965,040
          第80計算期間                   23,231,181             335,904,453            2,798,291,768
          第81計算期間                   42,046,143             148,014,093            2,692,323,818
          第82計算期間                   10,664,857             150,418,487            2,552,570,188
          第83計算期間                   16,641,754             100,590,293            2,468,621,649
          第84計算期間                   11,110,982             195,992,602            2,283,740,029
          第85計算期間                   25,595,037             214,080,335            2,095,254,731
          第86計算期間                    6,115,046             41,222,813            2,060,146,964
          第87計算期間                   13,056,920             80,248,962            1,992,954,922
          第88計算期間                    5,657,162             33,413,169            1,965,198,915
          第89計算期間                    5,488,004            109,708,411            1,860,978,508
          第90計算期間                   12,508,025             62,414,103            1,811,072,430
          第91計算期間                   31,572,234             53,709,728            1,788,934,936
          第92計算期間                   17,626,069             21,110,972            1,785,450,033
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          第93計算期間                   24,482,146             56,668,942            1,753,263,237
          第94計算期間                    4,782,364             50,654,080            1,707,391,521
          第95計算期間                   18,287,442             38,811,148            1,686,867,815
          第96計算期間                    4,450,434             46,406,953            1,644,911,296
          第97計算期間                   19,542,782             76,566,420            1,587,887,658
          第98計算期間                    5,135,168             7,729,721           1,585,293,105
          第99計算期間                   15,528,893             18,849,309            1,581,972,689
         第100計算期間                    4,406,068              114,395          1,586,264,362
         第101計算期間                   158,307,846             179,207,831            1,565,364,377
         第102計算期間                    35,273,916             30,533,228            1,570,105,065
         第103計算期間                    11,804,085             30,414,319            1,551,494,831
         第104計算期間                    4,378,713               16,817          1,555,856,727
         第105計算期間                    5,816,716             12,654,881            1,549,018,562
         第106計算期間                    73,485,956             37,522,315            1,584,982,203
         第107計算期間                    20,052,189              7,698,425           1,597,335,967
         第108計算期間                    14,212,818             35,882,390            1,575,666,395
         第109計算期間                    16,261,627             35,804,474            1,556,123,548
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              67,978,040           100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            67,978,040           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 4年   6

       月14日から令和          4年12月13日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月13日現在      ］   ［  令和   4年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               207,195,392               277,126,979
        投資信託受益証券                              11,263,352,274                9,898,453,371
        親投資信託受益証券                                  99,990               99,970
                                        7,450,000               1,050,000
        未収入金
                                      11,478,097,656               10,176,730,320
        流動資産合計
                                      11,478,097,656               10,176,730,320
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           1,430,000
        未払収益分配金                                58,825,056               58,353,189
        未払解約金                                26,105,615               107,884,937
        未払受託者報酬                                 305,015               266,168
        未払委託者報酬                                11,183,908                9,759,511
        未払利息                                   213               671
                                         101,663                88,712
        その他未払費用
                                        96,521,470               177,783,188
        流動負債合計
                                        96,521,470               177,783,188
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              11,765,011,386               11,670,637,987
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △383,435,200              △1,671,690,855
                                         426,648             175,143,434
          （分配準備積立金）
                                      11,381,576,186                9,998,947,132
        元本等合計
                                      11,381,576,186                9,998,947,132
       純資産合計
                                      11,478,097,656               10,176,730,320
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                 70/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年12月14日           自　令和     4年  6月14日
                                至　令和     4年  6月13日        至　令和     4年12月13日
     営業収益
       配当株式                                 288,051,291               302,166,044
       受取利息                                     116               102
                                      1,169,520,387              △1,158,634,967
       有価証券売買等損益
                                      1,457,571,794               △856,468,821
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   10,782               33,321
       受託者報酬                                  1,784,522               1,770,394
       委託者報酬                                 65,432,536               64,914,509
                                         594,780               590,075
       その他費用
                                        67,822,620               67,308,299
       営業費用合計
                                      1,389,749,174               △923,777,120
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,389,749,174               △923,777,120
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,389,749,174               △923,777,120
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        41,183,743              △10,394,510
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,460,210,686                △383,435,200
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  174,980,554                76,404,888
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       174,980,554                76,404,888
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  90,182,248               104,714,706
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        90,182,248               104,714,706
       額
                                       356,588,251               346,563,227
     分配金
                                      △383,435,200              △1,671,690,855
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  6月13日現在]        [令和   4年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                12,347,435,211円              11,765,011,386円
       期中追加設定元本額                                1,064,142,862円              1,249,498,293円
       期中一部解約元本額                                1,646,566,687円              1,343,871,692円
    ２.   元本の欠損
                                 71/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       前期              当期
                                   [令和   4年  6月13日現在]        [令和   4年12月13日現在]
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 383,435,200円            1,671,690,855円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                11,765,011,386口              11,670,637,987口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第98期                            第104期
       令和  3年12月14日                          令和  4年  6月14日
       令和  4年  1月13日                        令和  4年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,969,876円        費用控除後の配当等収益額              A      38,034,963円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,951,306,045円          収益調整金額               C      3,673,789,689円
       分配準備積立金額              D      10,750,859円        分配準備積立金額              D       416,596円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,002,026,780円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,712,241,248円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,258,613,238口          当ファンドの期末残存口数              F    11,687,835,576口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,264円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,176円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        61,293,066円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,439,177円
       第99期                            第105期
       令和  4年  1月14日                        令和  4年  7月14日
       令和  4年  2月14日                        令和  4年  8月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,126,876円        費用控除後の配当等収益額              A      50,186,184円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      70,207,597円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,887,530,241円          収益調整金額               C      3,587,554,951円
       分配準備積立金額              D       446,847円       分配準備積立金額              D      1,024,540円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,929,103,964円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,708,973,272円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,093,156,467口          当ファンドの期末残存口数              F    11,479,181,735口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,249円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,231円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        60,465,782円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,395,908円
       第100期                            第106期
       令和  4年  2月15日                        令和  4年  8月16日
       令和  4年  3月14日                        令和  4年  9月13日
                                 72/147


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                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,269,694円        費用控除後の配当等収益額              A      46,984,156円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      179,797,425円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,863,620,033円          収益調整金額               C      3,605,847,503円
       分配準備積立金額              D       453,537円       分配準備積立金額              D      62,751,260円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,898,343,264円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,895,380,344円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,078,885,133口          当ファンドの期末残存口数              F    11,532,572,710口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,227円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,377円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        60,394,425円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,662,863円
       第101期                            第107期
       令和  4年  3月15日                        令和  4年  9月14日
       令和  4年  4月13日                        令和  4年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      51,743,908円        費用控除後の配当等収益額              A      35,109,243円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,704,577,478円          収益調整金額               C      3,579,600,342円
       分配準備積立金額              D       862,279円       分配準備積立金額              D      226,569,831円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,757,183,665円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,841,279,416円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,661,115,752口          当ファンドの期末残存口数              F    11,436,977,669口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,221円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,358円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,305,578円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,184,888円
       第102期                            第108期
       令和  4年  4月14日                        令和  4年10月14日
       令和  4年  5月13日                        令和  4年11月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,805,867円        費用控除後の配当等収益額              A      39,392,817円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,635,234,645円          収益調整金額               C      3,604,342,409円
       分配準備積立金額              D       127,339円       分配準備積立金額              D      202,725,973円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,672,167,851円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,846,461,199円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,460,868,896口          当ファンドの期末残存口数              F    11,505,440,460口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,204円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,343円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,304,344円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,527,202円
       第103期                            第109期
       令和  4年  5月14日                        令和  4年11月15日
                                 73/147

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                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       令和  4年  6月13日                        令和  4年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      46,054,711円        費用控除後の配当等収益額              A      51,668,176円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,710,766,809円          収益調整金額               C      3,661,660,628円
       分配準備積立金額              D       255,481円       分配準備積立金額              D      181,828,447円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,757,077,001円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,895,157,251円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,765,011,386口          当ファンドの期末残存口数              F    11,670,637,987口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,193円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,337円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,825,056円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        58,353,189円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年12月14日               自  令和   4年  6月14日
    区分
                           至  令和   4年  6月13日             至  令和   4年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                               前期                   当期
                           自  令和   3年12月14日               自  令和   4年  6月14日
    区分
                           至  令和   4年  6月13日             至  令和   4年12月13日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  6月13日現在］               ［令和    4年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資信託受益証券                           886,320,588                    415,336,510
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                       886,320,588                    415,336,500
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9674円                   0.8568円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,674円)                   (8,568円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（Local                          12,003,945,394            9,898,453,371
        券
            Currencyクラス）
    投資信託受益証券         合計
                                      12,003,945,394            9,898,453,371
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602            99,970
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          99,602            99,970
                   合計                   12,004,044,996            9,898,553,341
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    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月13日現在      ］   ［  令和   4年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                49,130,667               34,493,914
        投資信託受益証券                              2,820,742,773               2,055,180,255
        親投資信託受益証券                                  99,990               99,970
                                         430,000              24,400,000
        未収入金
                                      2,870,403,430               2,114,174,139
        流動資産合計
                                      2,870,403,430               2,114,174,139
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                13,295,906               11,716,719
        未払解約金                                4,558,857               8,091,879
        未払受託者報酬                                  80,200               55,951
        未払委託者報酬                                2,940,539               2,051,580
        未払利息                                    50               83
                                          26,720               18,642
        その他未払費用
                                        20,902,272               21,934,854
        流動負債合計
                                        20,902,272               21,934,854
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,323,976,533               2,929,179,755
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △474,475,375               △836,940,470
                                        82,768,240               33,078,547
          （分配準備積立金）
                                      2,849,501,158               2,092,239,285
        元本等合計
                                      2,849,501,158               2,092,239,285
       純資産合計
                                      2,870,403,430               2,114,174,139
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年12月14日          自　令和     4年  6月14日
                                至　令和     4年  6月13日        至　令和     4年12月13日
     営業収益
       配当株式                                 71,527,539               47,659,588
       受取利息                                     32               22
                                      △149,029,072               △395,972,126
       有価証券売買等損益
                                       △77,501,501               △348,312,516
       営業収益合計
     営業費用
                                 77/147

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                                    前期               当期
                                自　令和     3年12月14日          自　令和     4年  6月14日
                                至　令和     4年  6月13日        至　令和     4年12月13日
       支払利息                                    2,848               8,054
       受託者報酬                                   471,898               399,922
       委託者報酬                                 17,302,825               14,663,743
                                         157,233               133,245
       その他費用
                                        17,934,804               15,204,964
       営業費用合計
                                       △95,436,305               △363,517,480
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △95,436,305               △363,517,480
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △95,436,305               △363,517,480
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,311,325              △3,617,192
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △298,863,314               △474,475,375
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   58,590,928               133,891,507
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        58,590,928               133,891,507
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   59,223,295               63,368,116
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        59,223,295               63,368,116
       額
                                        78,232,064               73,088,198
     分配金
                                      △474,475,375               △836,940,470
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  6月13日現在]        [令和   4年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                3,294,607,737円              3,323,976,533円
       期中追加設定元本額                                 509,901,263円              267,028,459円
       期中一部解約元本額                                 480,532,467円              661,825,237円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 474,475,375円              836,940,470円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                3,323,976,533口              2,929,179,755口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 78/147


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                 前期                            当期

              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第98期                            第104期
       令和  3年12月14日                          令和  4年  6月14日
       令和  4年  1月13日                        令和  4年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,808,815円        費用控除後の配当等収益額              A      7,819,193円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,294,973,209円          収益調整金額               C      1,266,259,522円
       分配準備積立金額              D      115,096,993円         分配準備積立金額              D      78,027,276円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,419,879,017円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,352,105,991円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,273,412,226口          当ファンドの期末残存口数              F     3,164,479,193口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,337円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,272円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,093,648円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,657,916円
       第99期                            第105期
       令和  4年  1月14日                        令和  4年  7月14日
       令和  4年  2月14日                        令和  4年  8月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,947,450円        費用控除後の配当等収益額              A      9,352,596円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,261,060,979円          収益調整金額               C      1,237,771,322円
       分配準備積立金額              D      107,553,605円         分配準備積立金額              D      71,167,611円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,376,562,034円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,318,291,529円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,184,589,072口          当ファンドの期末残存口数              F     3,092,370,511口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,322円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,263円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,738,356円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,369,482円
       第100期                            第106期
       令和  4年  2月15日                        令和  4年  8月16日
       令和  4年  3月14日                        令和  4年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,736,501円        費用控除後の配当等収益額              A      5,385,531円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,263,980,661円          収益調整金額               C      1,213,341,392円
       分配準備積立金額              D      101,267,259円         分配準備積立金額              D      65,913,635円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,373,984,421円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,284,640,558円
                                 79/147


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                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       当ファンドの期末残存口数              F     3,187,875,403口          当ファンドの期末残存口数              F     3,029,222,940口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,310円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,240円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,751,501円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,116,891円
       第101期                            第107期
       令和  4年  3月15日                        令和  4年  9月14日
       令和  4年  4月13日                        令和  4年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,467,259円        費用控除後の配当等収益額              A      4,253,170円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,309,846,364円          収益調整金額               C      1,216,043,437円
       分配準備積立金額              D      94,584,481円        分配準備積立金額              D      58,097,715円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,416,898,104円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,278,394,322円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,288,098,126口          当ファンドの期末残存口数              F     3,032,977,278口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,309円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,214円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,152,392円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,131,909円
       第102期                            第108期
       令和  4年  4月14日                        令和  4年10月14日
       令和  4年  5月13日                        令和  4年11月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,825,243円        費用控除後の配当等収益額              A      3,788,997円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,316,557,338円          収益調整金額               C      1,213,855,918円
       分配準備積立金額              D      92,310,799円        分配準備積立金額              D      48,685,105円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,417,693,380円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,266,330,020円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,300,065,270口          当ファンドの期末残存口数              F     3,023,820,489口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,295円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,187円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,200,261円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,095,281円
       第103期                            第109期
       令和  4年  5月14日                        令和  4年11月15日
       令和  4年  6月13日                        令和  4年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,662,312円        費用控除後の配当等収益額              A      6,155,892円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,329,270,632円          収益調整金額               C      1,176,340,482円
       分配準備積立金額              D      85,401,834円        分配準備積立金額              D      38,639,374円
                                 80/147

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,425,334,778円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,221,135,748円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,323,976,533口          当ファンドの期末残存口数              F     2,929,179,755口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,288円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,168円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,295,906円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,716,719円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年12月14日               自  令和   4年  6月14日
    区分
                           至  令和   4年  6月13日             至  令和   4年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  6月13日現在］               ［令和    4年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           69,018,654                    113,766,827
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        69,018,654                    113,766,817
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8573円                   0.7143円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,573円)                   (7,143円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＪＰＹクラ                           3,882,826,857            2,055,180,255
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計
                                       3,882,826,857            2,055,180,255
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602            99,970
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          99,602            99,970
                   合計                    3,882,926,459            2,055,280,225
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月13日現在      ］   ［  令和   4年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
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                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月13日現在      ］   ［  令和   4年12月13日現在        ］
        コール・ローン                              1,179,427,220                801,402,428
        投資信託受益証券                              42,842,236,488               32,793,185,168
        親投資信託受益証券                                  99,990               99,970
                                        25,640,000               62,290,000
        未収入金
                                      44,047,403,698               33,656,977,566
        流動資産合計
                                      44,047,403,698               33,656,977,566
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                27,600,000               13,170,000
        未払収益分配金                               613,302,024               375,597,521
        未払解約金                               115,468,873                47,164,117
        未払受託者報酬                                1,179,320                904,837
        未払委託者報酬                                43,241,737               33,177,287
        未払利息                                  1,214               1,940
                                         393,095               301,602
        その他未払費用
                                       801,186,263               470,317,304
        流動負債合計
                                       801,186,263               470,317,304
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              87,614,574,901               83,466,115,806
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △44,368,357,466               △50,279,455,544
                                        1,314,824               7,260,596
          （分配準備積立金）
                                      43,246,217,435               33,186,660,262
        元本等合計
                                      43,246,217,435               33,186,660,262
       純資産合計
                                      44,047,403,698               33,656,977,566
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年12月14日           自　令和     4年  6月14日
                                至　令和     4年  6月13日        至　令和     4年12月13日
     営業収益
       配当株式                               2,038,716,881               1,952,944,076
       受取利息                                     498               365
                                      3,758,495,971              △7,410,625,416
       有価証券売買等損益
                                      5,797,213,350              △5,457,680,975
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   39,239               117,788
       受託者報酬                                  6,971,493               6,488,089
       委託者報酬                                255,621,405               237,896,332
                                        2,323,777               2,162,637
       その他費用
                                       264,955,914               246,664,846
       営業費用合計
                                      5,532,257,436              △5,704,345,821
     営業利益又は営業損失（△）
                                      5,532,257,436              △5,704,345,821
     経常利益又は経常損失（△）
                                      5,532,257,436              △5,704,345,821
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        80,205,911              △40,805,818
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △47,656,580,006               △44,368,357,466
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,266,762,197               4,148,689,606
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,266,762,197               4,148,689,606
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,735,346,387               1,860,096,236
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,735,346,387               1,860,096,236
       額
                                      3,695,244,795               2,536,151,445
     分配金
                                     △44,368,357,466               △50,279,455,544
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 84/147


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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  6月13日現在]        [令和   4年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                90,422,273,643円              87,614,574,901円
       期中追加設定元本額                                5,260,830,683円              3,463,361,232円
       期中一部解約元本額                                8,068,529,425円              7,611,820,327円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                44,368,357,466円              50,279,455,544円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                87,614,574,901口              83,466,115,806口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第98期                            第104期
       令和  3年12月14日                          令和  4年  6月14日
       令和  4年  1月13日                        令和  4年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      321,923,081円         費用控除後の配当等収益額              A      295,222,963円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,590,716,814円          収益調整金額               C     10,541,465,899円
       分配準備積立金額              D      7,502,639円        分配準備積立金額              D      1,301,272円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,920,142,534円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,837,990,134円
                                 85/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       当ファンドの期末残存口数              F    89,165,376,783口          当ファンドの期末残存口数              F    87,367,160,913口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,448円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,240円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        624,157,637円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        611,570,126円
       第99期                            第105期
       令和  4年  1月14日                        令和  4年  7月14日
       令和  4年  2月14日                        令和  4年  8月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      257,340,612円         費用控除後の配当等収益額              A      314,354,624円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,166,387,614円          収益調整金額               C     10,236,105,784円
       分配準備積立金額              D      8,276,224円        分配準備積立金額              D      8,147,180円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,432,004,450円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,558,607,588円
       当ファンドの期末残存口数              F    88,285,150,978口          当ファンドの期末残存口数              F    87,510,314,515口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,408円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,206円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        617,996,056円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        393,796,415円
       第100期                            第106期
       令和  4年  2月15日                        令和  4年  8月16日
       令和  4年  3月14日                        令和  4年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      251,970,259円         費用控除後の配当等収益額              A      324,237,001円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,793,851,080円          収益調整金額               C     10,035,833,160円
       分配準備積立金額              D       755,205円       分配準備積立金額              D      7,322,463円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,046,576,544円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,367,392,624円
       当ファンドの期末残存口数              F    88,135,554,371口          当ファンドの期末残存口数              F    86,455,876,642口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,366円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,199円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        616,948,880円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        389,051,444円
       第101期                            第107期
       令和  4年  3月15日                        令和  4年  9月14日
       令和  4年  4月13日                        令和  4年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      385,662,972円         費用控除後の配当等収益額              A      264,133,906円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,337,954,971円          収益調整金額               C      9,902,895,053円
       分配準備積立金額              D      5,819,907円        分配準備積立金額              D      2,986,394円
                                 86/147

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,729,437,850円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,170,015,353円
       当ファンドの期末残存口数              F    87,463,957,070口          当ファンドの期末残存口数              F    85,826,013,907口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,341円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,184円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        612,247,699円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        386,217,062円
       第102期                            第108期
       令和  4年  4月14日                        令和  4年10月14日
       令和  4年  5月13日                        令和  4年11月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      325,787,727円         費用控除後の配当等収益額              A      287,314,371円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,081,632,415円          収益調整金額               C      9,623,471,988円
       分配準備積立金額              D      6,555,743円        分配準備積立金額              D      1,037,405円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,413,975,885円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,911,823,764円
       当ファンドの期末残存口数              F    87,227,499,958口          当ファンドの期末残存口数              F    84,426,417,301口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,308円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,174円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        610,592,499円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        379,918,877円
       第103期                            第109期
       令和  4年  5月14日                        令和  4年11月15日
       令和  4年  6月13日                        令和  4年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      333,379,242円         費用控除後の配当等収益額              A      289,764,261円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,851,492,264円          収益調整金額               C      9,422,478,169円
       分配準備積立金額              D       870,966円       分配準備積立金額              D      1,281,128円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,185,742,472円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,713,523,558円
       当ファンドの期末残存口数              F    87,614,574,901口          当ファンドの期末残存口数              F    83,466,115,806口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,276円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,163円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        613,302,024円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        375,597,521円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 87/147



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                               前期                   当期
                           自  令和   3年12月14日               自  令和   4年  6月14日
    区分
                           至  令和   4年  6月13日             至  令和   4年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                 88/147



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  6月13日現在］               ［令和    4年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          2,996,484,647                     673,875,708
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                      2,996,484,647                     673,875,698
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.4936円                   0.3976円
    (1万口当たり純資産額)                                 (4,936円)                   (3,976円)
                                 89/147



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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＮＲクラ                          62,979,038,158            32,793,185,168
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計
                                      62,979,038,158            32,793,185,168
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602            99,970
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          99,602            99,970
                   合計                   62,979,137,760            32,793,285,138
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月13日現在      ］   ［  令和   4年12月13日現在        ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                21,972,549               21,336,441
        投資信託受益証券                              1,155,814,656                923,964,145
        親投資信託受益証券                                  99,990               99,970
                                         200,000               150,000
        未収入金
                                      1,178,087,195                945,550,556
        流動資産合計
                                      1,178,087,195                945,550,556
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                9,308,968               9,336,741
        未払解約金                                  31,761              1,952,040
        未払受託者報酬                                  31,615               25,148
        未払委託者報酬                                1,159,200                922,120
        未払利息                                    22               51
                                 90/147

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月13日現在      ］   ［  令和   4年12月13日現在        ］
                                          10,530                8,372
        その他未払費用
                                        10,542,096               12,244,472
        流動負債合計
                                        10,542,096               12,244,472
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,551,494,831               1,556,123,548
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △383,949,732               △622,817,464
                                         117,548                70,312
          （分配準備積立金）
                                      1,167,545,099                933,306,084
        元本等合計
                                      1,167,545,099                933,306,084
       純資産合計
                                      1,178,087,195                945,550,556
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年12月14日          自　令和     4年  6月14日
                                至　令和     4年  6月13日        至　令和     4年12月13日
     営業収益
       配当株式                                 41,442,053               41,967,729
       受取利息                                     16                9
                                       115,676,559              △222,098,260
       有価証券売買等損益
                                       157,118,628              △180,130,522
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     948              3,251
       受託者報酬                                   184,983               178,641
       委託者報酬                                  6,782,680               6,550,330
                                          61,604               59,491
       その他費用
                                        7,030,215               6,791,713
       営業費用合計
                                       150,088,413              △186,922,235
     営業利益又は営業損失（△）
                                       150,088,413              △186,922,235
     経常利益又は経常損失（△）
                                       150,088,413              △186,922,235
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,845,215                △931,118
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △484,818,842               △383,949,732
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   80,900,273               42,062,407
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        80,900,273               42,062,407
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   62,631,397               38,425,124
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        62,631,397               38,425,124
       額
                                        56,642,964               56,513,898
     分配金
                                      △383,949,732               △622,817,464
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  6月13日現在]        [令和   4年12月13日現在]
    １.   期首元本額                                1,587,887,658円              1,551,494,831円
       期中追加設定元本額                                 230,455,976円              134,208,019円
       期中一部解約元本額                                 266,848,803円              129,579,302円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 383,949,732円              622,817,464円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                1,551,494,831口              1,556,123,548口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第98期                            第104期
       令和  3年12月14日                          令和  4年  6月14日
       令和  4年  1月13日                        令和  4年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,221,123円        費用控除後の配当等収益額              A      5,084,458円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       454,510,668円         収益調整金額               C       438,903,027円
       分配準備積立金額              D      12,858,443円        分配準備積立金額              D       117,547円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       474,590,234円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       444,105,032円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,585,293,105口          当ファンドの期末残存口数              F     1,555,856,727口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,993円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,854円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,511,758円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,335,140円
       第99期                            第105期
       令和  4年  1月14日                        令和  4年  7月14日
       令和  4年  2月14日                        令和  4年  8月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,748,765円        費用控除後の配当等収益額              A      7,566,974円
                                 92/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       453,661,833円         収益調整金額               C       432,793,660円
       分配準備積立金額              D      10,443,324円        分配準備積立金額              D        67,130円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       469,853,922円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       440,427,764円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,581,972,689口          当ファンドの期末残存口数              F     1,549,018,562口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,970円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,843円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,491,836円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,294,111円
       第100期                            第106期
       令和  4年  2月15日                        令和  4年  8月16日
       令和  4年  3月14日                        令和  4年  9月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,517,591円        費用控除後の配当等収益額              A      7,050,113円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       454,912,527円         収益調整金額               C       441,375,722円
       分配準備積立金額              D      6,699,771円        分配準備積立金額              D        42,853円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       466,129,889円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       448,468,688円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,586,264,362口          当ファンドの期末残存口数              F     1,584,982,203口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,938円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,829円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,517,586円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,509,893円
       第101期                            第107期
       令和  4年  3月15日                        令和  4年  9月14日
       令和  4年  4月13日                        令和  4年10月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,325,545円        費用控除後の配当等収益額              A      5,420,067円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       449,076,511円         収益調整金額               C       442,264,898円
       分配準備積立金額              D      1,524,217円        分配準備積立金額              D       118,472円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       456,926,273円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       447,803,437円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,565,364,377口          当ファンドの期末残存口数              F     1,597,335,967口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,918円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,803円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,392,186円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,584,015円
       第102期                            第108期
       令和  4年  4月14日                        令和  4年10月14日
       令和  4年  5月13日                        令和  4年11月14日
           項目                            項目
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月14日                        自 令和  4年  6月14日
              至 令和  4年  6月13日                       至 令和  4年12月13日
       費用控除後の配当等収益額              A      4,773,583円        費用控除後の配当等収益額              A      6,223,508円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       448,882,988円         収益調整金額               C       432,196,859円
       分配準備積立金額              D        22,497円       分配準備積立金額              D       105,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       453,679,068円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       438,525,557円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,570,105,065口          当ファンドの期末残存口数              F     1,575,666,395口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,889円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,783円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,420,630円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,453,998円
       第103期                            第109期
       令和  4年  5月14日                        令和  4年11月15日
       令和  4年  6月13日                        令和  4年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,101,206円        費用控除後の配当等収益額              A      6,269,362円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       438,912,232円         収益調整金額               C       423,727,169円
       分配準備積立金額              D        84,115円       分配準備積立金額              D        25,444円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       447,097,553円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       430,021,975円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,551,494,831口          当ファンドの期末残存口数              F     1,556,123,548口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,881円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,763円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,308,968円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,336,741円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年12月14日               自  令和   4年  6月14日
    区分
                           至  令和   4年  6月13日             至  令和   4年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年12月14日               自  令和   4年  6月14日
    区分
                           至  令和   4年  6月13日             至  令和   4年12月13日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  6月13日現在］               ［令和    4年12月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           87,316,346                    18,762,364
       親投資信託受益証券                                ―                   △10
           合計                        87,316,346                    18,762,354
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  6月13日現在］             ［令和    4年12月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7525円                   0.5998円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,525円)                   (5,998円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       アジア・リート・マスター・ファンド（ＩＤＲクラ                           1,645,821,420             923,964,145
        券    ス）
    投資信託受益証券         合計
                                       1,645,821,420             923,964,145
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               99,602            99,970
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          99,602            99,970
                   合計                    1,645,921,022             924,064,115
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年12月13日現在］
     資産の部
       流動資産
                                       68,023,202
        コール・ローン
                                       68,023,202
        流動資産合計
                                       68,023,202
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  2,429
                                           164
        未払利息
                                          2,593
        流動負債合計
                                          2,593
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               67,770,595
        剰余金
                                         250,014
          剰余金又は欠損金（△）
                                       68,020,609
        元本等合計
                                       68,020,609
       純資産合計
                                       68,023,202
     負債純資産合計
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年12月13日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  6月14日
       期首元本額                                               50,262,583円
       期中追加設定元本額                                               22,962,506円
       期中一部解約元本額                                                5,454,494円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                 125,062円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                 220,146円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               32,206,997円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
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                                            [令和   4年12月13日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,392,550円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                               23,118,983円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
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                                            [令和   4年12月13日現在]
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               67,770,595円
    ２.   受益権の総数                                               67,770,595口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  6月14日

    区分
                                     至  令和   4年12月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年12月13日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年12月13日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0037円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,037円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）】

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    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               9,694,076,831

    Ⅱ　負債総額                                32,422,639
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,661,654,192
    Ⅳ　発行済口数                              11,504,785,472       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8398
    　　（10,000口当たり）                                  （8,398    ）
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,162,001,313

    Ⅱ　負債総額                                 1,245,450
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,160,755,863
    Ⅳ　発行済口数                               3,014,688,656       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7167
    　　（10,000口当たり）                                  （7,167    ）
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              32,095,185,427

    Ⅱ　負債総額                                44,929,143
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,050,256,284
    Ⅳ　発行済口数                              82,828,492,366       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3869
    　　（10,000口当たり）                                  （3,869    ）
    【国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

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                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                906,675,462

    Ⅱ　負債総額                                  568,259
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                906,107,203
    Ⅳ　発行済口数                               1,553,020,056       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5834
    　　（10,000口当たり）                                  （5,834    ）
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                67,978,109

    Ⅱ　負債総額                                     69
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                67,978,040
    Ⅳ　発行済口数                                67,730,459     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0037
    　　（10,000口当たり）                                  （10,037    ）
                                103/147










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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2022年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
         委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
         正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          875            21,763,425
             追加型公社債投資信託                           16            1,413,534
             単位型株式投資信託                          90             413,739
             単位型公社債投資信託                           51             119,277
                 合　計                     1,032             23,709,975
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
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        間（自    令和4年4月1日         至  令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
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     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
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     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
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                 評価・換算差額等
                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
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          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
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        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
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       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
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          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

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                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
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    2.確定給付制度
    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
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       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
                                119/147

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    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
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        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
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     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                                (単位：千円)
                                  第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,375,193
      　有価証券                                            270,676
      　前払費用                                            804,517
      　未収入金                                             78,340
      　未収委託者報酬                                           16,141,814
      　未収収益                                            751,362
      　金銭の信託                                           10,401,500
      　その他                                            264,566
       流動資産合計
                                                 77,087,971
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             285,704
      　　器具備品                                ※1             898,241
      　　土地                                            628,433
      　　建設仮勘定                                             39,450
      　　有形固定資産合計
                                                 1,851,829
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,470,447
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,585,322
      　　無形固定資産合計
                                                 6,071,592
       投資その他の資産
      　　投資有価証券                                           14,693,980
      　　関係会社株式                                            159,536
      　　投資不動産                                ※1             809,716
      　　長期差入保証金                                           1,204,923
      　　前払年金費用                                            154,270
      　　繰延税金資産                                           1,369,880
                                123/147

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      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                 18,413,938
       固定資産合計
                                                 26,337,361
      資産合計
                                                103,425,332
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                            1,783,230
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             112,635
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,226,860
      　　その他未払金                                             575,030
      　未払費用                                            5,329,791
      　未払消費税等                                ※2             592,374
      　未払法人税等                                            2,634,965
      　賞与引当金                                             954,015
      　役員賞与引当金                                             86,040
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 18,307,880
      固定負債

      　退職給付引当金                                            1,299,571
      　役員退職慰労引当金                                             75,667
      　時効後支払損引当金                                             261,505
       固定負債合計
                                                  1,636,744
      負債合計
                                                 19,944,625
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           28,593,826
      　　利益剰余金合計
                                                 35,934,416
      　株主資本合計
                                                 82,667,260
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                             813,447
       評価・換算差額等合計
                                                   813,447
      純資産合計
                                                 83,480,707
      負債純資産合計
                                                 103,425,332
                                124/147


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    (2)中間損益計算書

                                                (単位：千円)
                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           40,789,208
      　投資顧問料                                            1,442,097
      　その他営業収益                                              5,655
       営業収益合計
                                                 42,236,961
      営業費用
      　支払手数料                                           15,949,349
      　広告宣伝費                                             237,620
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,359,939
      　　委託調査費                                            7,988,301
      　事務委託費                                             709,248
      　営業雑経費
      　　通信費                                             64,639
      　　印刷費                                             194,724
      　　協会費                                             27,550
      　　諸会費                                              9,245
      　　事務機器関連費                                            1,088,738
       営業費用合計
                                                 27,629,607
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             204,466
      　　給料・手当                                            2,770,641
      　　賞与引当金繰入                                             954,015
      　　役員賞与引当金繰入                                             86,040
      　福利厚生費                                             637,045
      　交際費                                              4,351
      　旅費交通費                                             22,970
      　租税公課                                             219,318
      　不動産賃借料                                             362,988
      　退職給付費用                                             193,777
      　固定資産減価償却費                                ※1           1,198,877
      　諸経費                                             182,304
       一般管理費合計
                                                  6,836,796
      営業利益
                                                  7,770,556
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業外収益
      　受取配当金                                             31,240
      　受取利息                                              5,115
       投資有価証券償還益                                              780
       収益分配金等時効完成分                                            93,217
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                             32,041
       営業外収益合計
                                                   195,299
      営業外費用
                                125/147

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      　時効後支払損引当金繰入                                             39,158
      　事務過誤費                                              1,807
       賃貸関連費用                               ※1              6,770
       その他                                            11,805
       営業外費用合計
                                                    59,541
      経常利益
                                                  7,906,314
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             364,481
       特別利益合計
                                                   364,481
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                               338
       投資有価証券評価損                                            104,554
       固定資産除却損                                             3,528
       特別損失合計
                                                   108,421
      税引前中間純利益
                                                  8,162,374
      法人税、住民税及び事業税
                                                  2,522,443
      法人税等調整額                                            △  28,522
      法人税等合計
                                                  2,493,921
      中間純利益
                                                  5,668,453
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第38期中間会計期間（自                 令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
    当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      29,000,498      36,341,088      83,073,932
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △6,075,125      △6,075,125      △6,075,125
     中間純利益                                       5,668,453      5,668,453      5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額   (純額)
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
    当中間期変動額合計
                                             △406,671      △406,671      △406,671
    当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      28,593,826      35,934,416      82,667,260
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
    当期首残高             1,626,775       1,626,775          84,700,707
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △6,075,125
     中間純利益                              5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
                 △813,328       △813,328           △813,328
     変動額   (純額)
    当中間期変動額合計                             △ 1,220,000
                 △813,328       △813,328
    当中間期末残高              813,447       813,447         83,480,707
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
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      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      　グループ通算制度の適用
        当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
    ［会計方針の変更］

      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和3年6月17日。以
       下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
       適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
       方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
       る、中間財務諸表への影響はありません。
     （追加情報）

     　　当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
       い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
       適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                        2021年8月12日。以下「実
       務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
       実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                       第38期中間会計期間
                     （令和4年9月30日現在）
       建物                       903,274千円
       器具備品                      2,258,329千円
       投資不動産                       161,052千円
      ※2　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                       第38期中間会計期間
                      （自   令和4年4月1日
                       至  令和4年9月30日）
       有形固定資産                       321,137千円
       無形固定資産                       877,740千円
       投資不動産                        3,057千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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                  当事業年度期首          当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                   株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式              211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                  6,075,125千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     28,713円
           ④    基準日                 令和4年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和4年6月29日
    （リース取引関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     880,111千円
           1年超                    1,932,485千円
           合　　計                    2,812,596千円
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                          （千円）
        (1)     有価証券                 270,676               270,676              －
        (2)     金銭の信託               10,401,500               10,401,500               －
        (3)     投資有価証券               14,662,620               14,662,620               －
         資産計                   25,334,797               25,334,797
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関連会社株式159,536千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
                                129/147


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    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        り ます。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

                                   時価（千円）
           区分
                     レベル1           レベル2          レベル3           合計
        有価証券                  －        270,676             －        270,676
        金銭の信託                  －      10,401,500               －      10,401,500
        投資有価証券              1,743,912           12,918,707               －      14,662,620
         資産計             1,743,912           23,590,884               －      25,334,797
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券

    　　　　ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
        ため、レベル1の時価に分類しております。
         ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
        能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
    　　金銭の信託
    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）
    1.　子会社及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えるもの
                その他              17,920,574             16,110,224            1,810,349
                 小　　計             17,920,574             16,110,224            1,810,349
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えないもの
                その他              7,414,223             8,052,120            △637,897
                 小　　計             7,414,223             8,052,120            △637,897
            合　　計                  25,334,797             24,162,345            1,172,451
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
        取得価額10,400,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりま
        せん。
    3.　減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

       顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
       な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
                                130/147

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第38期中間会計期間
                                   （令和4年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     394,556.72円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      83,480,707
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      83,480,707
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                              211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第38期中間会計期間
                                   （自   令和4年4月1日
                                     至  令和4年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     26,790.93円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年９月末現在）
        ａｕカブコム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金
                               7,196    百万円
        社                                 融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        株式会社ＳＢＩ証券                       48,323     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                              19,495     百万円      金融商品取引法に定める第一種金
        楽天証券株式会社
                         （2022年11月30日現在）                融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        マネックス証券株式会社                       12,200     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
        野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・ス                                 金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
        タンレー証券株式会社                                 融商品取引業を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年                                   6 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年                                   12 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

      ＜訂正前＞

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
                                132/147


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
      ＜訂正後＞

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス                                         、ファンドの管理番
        号 などを記載することがあります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）の令和４年
    ６月14日から令和４年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国
    際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型）の令和４年12月13日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和４年６月14日から
    令和４年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国
    際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和４年12月13日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）の令和４年
    ６月14日から令和４年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国
    際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）の令和４年12月13日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令
    和４年６月14日から令和４年12月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、国
    際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和４年12月13日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                144/147










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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独立監査人の中間監査報告書

                                             令和4年12月2日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
    3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                146/147


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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