野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月6日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2022年11月23日~2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 899,712,184 円
期末受益権口数 1,485,427,203 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,057 円
期中騰落率 4.86 %
第131計算期間
計算期間
(2022年12月23日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 928,311,338 円
期末受益権口数 1,477,661,251 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,282 円
期中騰落率 4.21 %
第132計算期間
計算期間
(2023年 1月24日~2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 895,205,363 円
期末受益権口数 1,469,490,034 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,092 円
期中騰落率 △2.55 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2022年11月23日~2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,143,234,302 円
期末受益権口数 4,335,278,398 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,944 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.02 %
第131計算期間
計算期間
(2022年12月23日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,235,693,353 円
期末受益権口数 4,332,522,608 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,160 円
期中騰落率 4.77 %
第132計算期間
計算期間
(2023年 1月24日~2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,238,326,436 円
期末受益権口数 4,316,520,869 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,185 円
期中騰落率 0.87 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2022年11月23日~2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,022,297,385 円
期末受益権口数 1,232,839,248 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,292 円
期中騰落率 0.04 %
第131計算期間
計算期間
(2022年12月23日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,069,967,166 円
期末受益権口数 1,235,366,435 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,661 円
期中騰落率 5.05 %
第132計算期間
計算期間
(2023年 1月24日~2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,066,916,091 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,233,133,809 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,652 円
期中騰落率 0.47 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第105計算期間
計算期間
(2022年11月23日~2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 122,449,839 円
期末受益権口数 121,059,629 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,115 円
期中騰落率 △1.50 %
第106計算期間
計算期間
(2022年12月23日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 122,266,396 円
期末受益権口数 117,640,766 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,393 円
期中騰落率 3.04 %
第107計算期間
計算期間
(2023年 1月24日~2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 124,219,583 円
期末受益権口数 117,805,158 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,544 円
期中騰落率 1.74 %
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