野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月6日 提出
【ファンド名】 アジア・リートオープン(毎月決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・リートオープン(毎月決算型)
第96計算期間
計算期間
(2022年11月23日~2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 309,022,555 円
期末受益権口数 209,051,465 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,782 円
期中騰落率 △5.51 %
第97計算期間
計算期間
(2022年12月23日~2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 333,272,477 円
期末受益権口数 213,146,082 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,636 円
期中騰落率 5.91 %
第98計算期間
計算期間
(2023年 1月24日~2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 332,219,250 円
期末受益権口数 214,318,992 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,501 円
期中騰落率 △0.74 %
2/2