インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月28日
【ファンド名】 インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第85期
期別・計算期間
(2022年11月19日～2022年12月19日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 36,796,054円
期末受益権口数 41,392,526口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,890円
期中騰落率 △0.62％
第86期
期別・計算期間
(2022年12月20日～2023年１月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 35,887,211円
期末受益権口数 41,490,496口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,650円
期中騰落率 △2.47％
第87期
期別・計算期間
(2023年１月19日～2023年２月20日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 36,545,048円
期末受益権口数 41,592,536口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,786円
期中騰落率 1.80％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第85期
期別・計算期間
(2022年11月19日～2022年12月19日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,066,699円
期末受益権口数 12,252,652口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,216円
期中騰落率 1.69％
第86期
期別・計算期間
(2022年12月20日～2023年１月18日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,129,618円
期末受益権口数 12,269,392口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,256円
期中騰落率 0.73％
第87期
期別・計算期間
(2023年１月19日～2023年２月20日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 10,029,427円
期末受益権口数 12,302,532口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 8,152円
期中騰落率 △1.02％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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