野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月2日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2022年11月19日~2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,130,399,922 円
期末受益権口数 2,090,182,695 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,408 円
期中騰落率 3.98 %
第142計算期間
計算期間
(2022年12月20日~2023年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,146,483,586 円
期末受益権口数 2,086,681,337 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,494 円
期中騰落率 1.96 %
第143計算期間
計算期間
(2023年 1月19日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,111,276,489 円
期末受益権口数 2,046,093,182 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,431 円
期中騰落率 △0.78 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2022年11月19日~2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,858,481,903 円
期末受益権口数 4,202,017,404 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,423 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.26 %
第142計算期間
計算期間
(2022年12月20日~2023年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,853,600,160 円
期末受益権口数 4,198,986,429 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,414 円
期中騰落率 0.02 %
第143計算期間
計算期間
(2023年 1月19日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,855,671,033 円
期末受益権口数 4,147,421,604 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,474 円
期中騰落率 1.59 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第141計算期間
計算期間
(2022年11月19日~2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,531,882,601 円
期末受益権口数 3,730,998,451 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,786 円
期中騰落率 2.00 %
第142計算期間
計算期間
(2022年12月20日~2023年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,476,423,216 円
期末受益権口数 3,728,575,494 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,642 円
期中騰落率 △1.53 %
第143計算期間
計算期間
(2023年 1月19日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,535,177,572 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,716,078,100 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,822 円
期中騰落率 3.31 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2022年11月19日~2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 279,966,480 円
期末受益権口数 280,597,930 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,977 円
期中騰落率 1.52 %
第104計算期間
計算期間
(2022年12月20日~2023年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 262,220,634 円
期末受益権口数 274,388,235 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,557 円
期中騰落率 △3.81 %
第105計算期間
計算期間
(2023年 1月19日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 270,250,136 円
期末受益権口数 272,036,029 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,934 円
期中騰落率 4.36 %
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