野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月2日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,081,599,737 円
期末受益権口数 1,705,396,084 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,206 円
期中騰落率 △2.45 %
第146計算期間
計算期間
(2022年12月21日~2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,117,278,945 円
期末受益権口数 1,686,206,761 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,556 円
期中騰落率 3.11 %
第147計算期間
計算期間
(2023年 1月21日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,024,648,391 円
期末受益権口数 1,612,807,845 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,554 円
期中騰落率 0.22 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 89,780,718,842 円
期末受益権口数 72,491,425,280 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,385 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △5.01 %
第146計算期間
計算期間
(2022年12月21日~2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 87,219,129,286 円
期末受益権口数 71,849,129,749 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,139 円
期中騰落率 △1.82 %
第147計算期間
計算期間
(2023年 1月21日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 91,279,154,691 円
期末受益権口数 71,392,333,321 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,786 円
期中騰落率 5.49 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,316,867,866 円
期末受益権口数 3,503,569,763 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,467 円
期中騰落率 △4.89 %
第146計算期間
計算期間
(2022年12月21日~2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,266,611,909 円
期末受益権口数 3,443,024,062 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,488 円
期中騰落率 0.43 %
第147計算期間
計算期間
(2023年 1月21日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,375,752,481 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,413,354,953 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,890 円
期中騰落率 4.45 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第145計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,485,561,720 円
期末受益権口数 20,030,985,637 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,235 円
期中騰落率 △2.53 %
第146計算期間
計算期間
(2022年12月21日~2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,428,330,088 円
期末受益権口数 19,743,417,961 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,282 円
期中騰落率 1.09 %
第147計算期間
計算期間
(2023年 1月21日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,872,762,234 円
期末受益権口数 19,577,526,812 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,554 円
期中騰落率 5.34 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第133計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,359,326,734 円
期末受益権口数 3,877,500,926 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,664 円
期中騰落率 △4.14 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第134計算期間
計算期間
(2022年12月21日~2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,338,287,789 円
期末受益権口数 3,836,262,393 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,702 円
期中騰落率 0.67 %
第135計算期間
計算期間
(2023年 1月21日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,371,653,989 円
期末受益権口数 3,742,176,519 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,010 円
期中騰落率 3.77 %
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