野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年3月2日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第49計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 21,919,450,745 円
期末受益権口数 24,687,100,792 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,879 円
期中騰落率 △1.04 %
第50計算期間
計算期間
(2022年12月20日~2023年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 21,424,270,207 円
期末受益権口数 24,461,759,310 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,758 円
期中騰落率 △1.36 %
第51計算期間
計算期間
(2023年 1月20日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 20,588,701,901 円
期末受益権口数 23,695,428,185 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,689 円
期中騰落率 △0.79 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第49計算期間
計算期間
(2022年11月22日~2022年12月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 60,016,738,543 円
期末受益権口数 58,460,007,031 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,266 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.42 %
第50計算期間
計算期間
(2022年12月20日~2023年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 56,369,004,210 円
期末受益権口数 58,563,169,711 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,625 円
期中騰落率 △6.24 %
第51計算期間
計算期間
(2023年 1月20日~2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 58,539,167,279 円
期末受益権口数 58,450,280,950 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,015 円
期中騰落率 4.05 %
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