明治安田アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年2月21日 提出
【ファンド名】 明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
【連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1 【臨時報告書の提出理由】
内国投資信託「明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付) 」(以下、「当
ファンド」といいます。) につき、信託を終了(繰上償還)することを決定しましたので、金融商品取
引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2 【報告内容】
(イ)繰上償還の年月日
2023 年3月13日
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、2023年2月20日に1万口当たりの基準価額(支払済みの1万口当たり収益分配金(税引
前)累計額を加算しません)が12,064円となり、信託約款に定める「1万口当たり基準価額12,000円以
上となった場合」という繰上償還の条件を満たしたため、信託を終了(繰上償還)することとしまし
た。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
明治安田アセットマネジメント株式会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)に、
信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。
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