野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月27日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第151計算期間
計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,767,445,124 円
期末受益権口数 7,464,473,621 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,387 円
期中騰落率 2.84 %
第152計算期間
計算期間
(2022年12月16日~2023年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,778,558,750 円
期末受益権口数 7,439,018,032 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,424 円
期中騰落率 0.89 %
第153計算期間
計算期間
(2023年 1月17日~2023年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,747,177,119 円
期末受益権口数 7,423,674,192 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,395 円
期中騰落率 △0.14 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第151計算期間
計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 34,574,513,562 円
期末受益権口数 89,318,933,413 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,871 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.20 %
第152計算期間
計算期間
(2022年12月16日~2023年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 33,907,973,046 円
期末受益権口数 88,836,029,531 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,817 円
期中騰落率 △1.14 %
第153計算期間
計算期間
(2023年 1月17日~2023年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 33,940,289,937 円
期末受益権口数 88,320,806,690 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,843 円
期中騰落率 0.94 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第151計算期間
計算期間
(2022年11月16日~2022年12月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,262,756,972 円
期末受益権口数 10,106,173,866 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,197 円
期中騰落率 △0.18 %
第152計算期間
計算期間
(2022年12月16日~2023年 1月16日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,111,531,857 円
期末受益権口数 10,046,669,729 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,083 円
期中騰落率 △1.52 %
第153計算期間
計算期間
(2023年 1月17日~2023年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,149,161,050 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 9,946,472,827 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,182 円
期中騰落率 1.96 %
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