フィデリティ投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和5年2月22日
【ファンド名】 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデ
リティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)および
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、
第228期から第230期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
AコースおよびBコースの第 228 期から第 230 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Aコース
第228期 第229期 第230期
(2022年11月16日~ (2022年12月16日~ (2023年1月17日~
2022年12月15日) 2023年1月16日) 2023年2月15日)
収益分配金
60 円 60 円 60 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 33,665,562,069 円 33,849,461,389 円 35,235,942,772 円
期末受益権口数 44,308,182,897口 44,525,494,841口 45,221,217,562口
期末基準価額(一万口当たり、分
7,598円 7,602円 7,792円
配落)
期中騰落率 2.93% 0.84% 3.29%
Bコース
第228期 第229期 第230期
(2022年11月16日~ (2022年12月16日~ (2023年1月17日~
2022年12月15日) 2023年1月16日) 2023年2月15日)
収益分配金
35 円 35 円 35 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 674,207,129,709 円 644,807,293,444 円 693,714,906,152 円
期末受益権口数 2,124,984,542,839口 2,146,467,835,386口 2,165,480,452,689口
期末基準価額(一万口当たり、分
3,173円 3,004円 3,204円
配落)
期中騰落率 △0.22% △4.22% 7.82%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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