株式会社ソディック 訂正四半期報告書 第47期第1四半期(2022/01/01-2022/03/31)
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株式会社ソディック(E01504)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月16日
【四半期会計期間】 第47期第1四半期(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
【会社名】 株式会社ソディック
【英訳名】 Sodick Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古川 健一
【本店の所在の場所】 横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
【電話番号】 (045)942-3111(代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 前島 裕史
【最寄りの連絡場所】 横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
【電話番号】 (045)942-3111(代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 前島 裕史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社の中国子会社である沙迪克(厦門)有限公司において、預入期間が1年を超える定期預金が貸借対照表の現金及
び預金に、預入期間が3ヵ月を超える定期預金がキャッシュ・フロー計算書の現金同等物に含まれている誤りが生じて
いることが判明いたしました。
また、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)を当第1四半期連結会計期間の期首
から適用したことにより、同一の契約に残存する権利及び義務は、契約資産又は契約負債のいずれかとして、純額で表
示する必要がありましたが、当社の食品機械事業における契約資産と契約負債が総額表示となっておりました。
当該誤謬には金額的な重要性が認められるため、過去に提出いたしました四半期報告書に記載されている四半期連結
財務諸表を訂正することといたしました。
この訂正により、当社が2022年5月11日に提出いたしました第47期第1四半期(自2022年1月1日 至 2022年3月
31日)に係る四半期報告書の訂正報告書を提出するものです。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
第46期 第47期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第46期
累計期間 累計期間
自2021年1月1日 自2022年1月1日 自2021年1月1日
会計期間
至2021年3月31日 至2022年3月31日 至2021年12月31日
(前略)
141,397
総資産額 (百万円) 128,519 134,866
(中略)
54.8
自己資本比率 (%) 47.1 55.2
(訂正後)
第46期 第47期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第46期
累計期間 累計期間
自2021年1月1日 自2022年1月1日 自2021年1月1日
会計期間
至2021年3月31日 至2022年3月31日 至2021年12月31日
(前略)
138,828
総資産額 (百万円) 128,519 134,866
(中略)
55.9
自己資本比率 (%) 47.1 55.2
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第2【事業の状況】
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(訂正前)
(前略)
(2) 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して、 65億31百万円増加 し、 1,413億97百万円
となりました。主な増加要因としては、 受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度においては受取手形及び
売掛金)の増加11億49百万円 、商品及び製品の増加9億79百万円、仕掛品の増加8億42百万円などがあげられま
す。
また、負債は前連結会計年度末と比較して、 33億61百万円増加 し、 637億90百万円 となりました。主な増加要因
としては、 契約負債の増加77億1百万円 などがあげられますが、その他の流動負債の減少42億42百万円などにより
一部相殺されております。
純資産は前連結会計年度末と比較して、31億69百万円増加し、776億7百万円となりました。主な増加要因とし
ては、為替換算調整勘定の増加28億76百万円などがあげられます。以上の結果、自己資本比率は、 54.8%(前連結
会計年度末比0.4%減) となりました。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間
の期首から適用しております。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計
方針の変更)」をご参照ください。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2) 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して、 39億62百万円増加 し、 1,388億28百万円
となりました。主な増加要因としては、 長期預金の増加44億29百万円 、商品及び製品の増加9億79百万円、仕掛品
の増加8億42百万円などがあげられます が、受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度においては受取手形
及び売掛金)の減少14億20百万円などにより一部相殺されております 。
また、負債は前連結会計年度末と比較して、 7億92百万円増加 し、 612億21百万円 となりました。主な増加要因
としては、 契約負債の増加51億32百万円 などがあげられますが、その他の流動負債の減少42億42百万円などにより
一部相殺されております。
純資産は前連結会計年度末と比較して、31億69百万円増加し、776億7百万円となりました。主な増加要因とし
ては、為替換算調整勘定の増加28億76百万円などがあげられます。以上の結果、自己資本比率は、 55.9%(前連結
会計年度末比0.7%増) となりました。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間
の期首から適用しております。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計
方針の変更)」をご参照ください。
(後略)
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第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(訂正前)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年12月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
46,135
現金及び預金 45,274
※6 18,363
受取手形及び売掛金 -
19,512
受取手形、売掛金及び契約資産 -
※6 2,104
電子記録債権 3,007
商品及び製品 9,352 10,331
※4 9,693
仕掛品 8,851
原材料及び貯蔵品 9,427 10,259
その他 3,428 2,617
△425 △429
貸倒引当金
101,128
流動資産合計 96,377
固定資産
有形固定資産
※5 29,049 ※5 30,437
建物及び構築物
※5 22,214 ※5 22,891
機械装置及び運搬具
その他 15,855 16,158
△36,901 △38,465
減価償却累計額
有形固定資産合計 30,217 31,022
無形固定資産
のれん 1,240 1,231
1,032 1,094
その他
無形固定資産合計 2,273 2,325
投資その他の資産
その他 6,050 6,973
△52 △52
貸倒引当金
6,920
投資その他の資産合計 5,997
40,269
固定資産合計 38,488
141,397
資産合計 134,866
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年12月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,423 7,066
※6 6,724
電子記録債務 6,107
※3 2,242 ※3 2,280
短期借入金
1年内償還予定の社債 140 140
1年内返済予定の長期借入金 6,527 6,765
未払法人税等 1,207 1,155
7,701
契約負債 -
引当金 1,217 892
9,221 4,979
その他
37,089
流動負債合計 33,705
固定負債
社債 580 580
長期借入金 24,251 24,234
引当金 189 77
退職給付に係る負債 469 614
資産除去債務 65 65
1,166 1,128
その他
固定負債合計 26,722 26,700
63,790
負債合計 60,428
純資産の部
株主資本
資本金 24,618 24,618
資本剰余金 9,739 9,717
利益剰余金 37,229 37,495
△3,117 △3,127
自己株式
株主資本合計 68,470 68,703
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 732 788
為替換算調整勘定 5,402 8,279
△219 △218
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 5,914 8,849
非支配株主持分 52 54
純資産合計 74,438 77,607
141,397
負債純資産合計 134,866
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(訂正後)
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年12月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
41,705
現金及び預金 45,274
※6 18,363
受取手形及び売掛金 -
16,943
受取手形、売掛金及び契約資産 -
※6 2,104
電子記録債権 3,007
商品及び製品 9,352 10,331
※4 9,693
仕掛品 8,851
原材料及び貯蔵品 9,427 10,259
その他 3,428 2,617
△425 △429
貸倒引当金
94,129
流動資産合計 96,377
固定資産
有形固定資産
※5 29,049 ※5 30,437
建物及び構築物
※5 22,214 ※5 22,891
機械装置及び運搬具
その他 15,855 16,158
△36,901 △38,465
減価償却累計額
有形固定資産合計 30,217 31,022
無形固定資産
のれん 1,240 1,231
1,032 1,094
その他
無形固定資産合計 2,273 2,325
投資その他の資産
- 4,429
長期預金
その他 6,050 6,973
△52 △52
貸倒引当金
11,350
投資その他の資産合計 5,997
44,698
固定資産合計 38,488
138,828
資産合計 134,866
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訂正四半期報告書
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年12月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 6,423 7,066
※6 6,724
電子記録債務 6,107
※3 2,242 ※3 2,280
短期借入金
1年内償還予定の社債 140 140
1年内返済予定の長期借入金 6,527 6,765
未払法人税等 1,207 1,155
5,132
契約負債 -
引当金 1,217 892
9,221 4,979
その他
34,520
流動負債合計 33,705
固定負債
社債 580 580
長期借入金 24,251 24,234
引当金 189 77
退職給付に係る負債 469 614
資産除去債務 65 65
1,166 1,128
その他
固定負債合計 26,722 26,700
61,221
負債合計 60,428
純資産の部
株主資本
資本金 24,618 24,618
資本剰余金 9,739 9,717
利益剰余金 37,229 37,495
△3,117 △3,127
自己株式
株主資本合計 68,470 68,703
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 732 788
為替換算調整勘定 5,402 8,279
△219 △218
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 5,914 8,849
非支配株主持分 52 54
純資産合計 74,438 77,607
138,828
負債純資産合計 134,866
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