りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年4月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      つみたてバランスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年4月26日から2023年10月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定
       型））))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
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       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月26日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年1月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

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        ＲＭ国内株式マザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ
        国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザーファンド、ＲＭ国内
        リー  トマザーファンドおよびＲＭ先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」とい
        います。）の各受益証券を主要投資対象とします。
        ①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・

          債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な
          成長を目標とした運用を行います。
        ②　以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマー
          クに連動する投資成果を目指します。
             実質的な                                          基本的
                                  指数名称
             投資対象                                         資産配分
           国内株式           東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                                  30％
           先進国株式           ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）                                  20％
           新興国株式           ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                                                        5％
                     （配当込み、円換算ベース）
           国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                  20％
           先進国債券           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）                                   5％
           新興国債券           ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                                                        5％
                     （円換算ベース）
           国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                  10％
           先進国リート           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                                                        5％
                     ベース）
        ③　合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先
          物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を活用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
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        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     《参考情報》
     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の
                  動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下
                    同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込
                     み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
                     す。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
                     取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                  ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および
                    店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
                       する証券および証書等を含みます。
                  ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
                     （配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を
                     行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円
                     換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
                     る株価指数先物取引を活用することがあります。
                  ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざし
                  て運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針            ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資
                     し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運
                     用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるた
                     め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進
                    国の債券
      投資方針            ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用
                     されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日
                     本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                     す。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連
                     動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
                                 19/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                  （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                    に採用されている新興国の債券
                  ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針            ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
                     国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｊ
                     ＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰ
                     モルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
                     への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                  ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位
                     に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
                     権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り
                     ます。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社
                    団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針            ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信
                     託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成
                     果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への
                     連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用すること
                     があります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                  ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証
                    券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
                    す。）
                  ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されて
                    いるまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                  ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                    信託証券）
      投資方針            ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
                     国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資
                     信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、
                     円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
                     お、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）へ
                     の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
                     を活用することがあります。
                  ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通
                     常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                  ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限            ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
                     動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制
         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年1月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
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           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
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         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由
          から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
          ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合が
           あること。
          ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、
           構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構
           成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成す
           る指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
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          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145％（税抜0.195％）の
        率を乗じて得た額とします。
        ※ただし、ＲＭ新興国債券マザーファンドがＥＴＦ（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負
         担する実質的な信託報酬率の合計値は年率0.237％程度（税込）
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.075％                 0.100％                 0.020％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
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     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ※非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度（つみたてNISA）をご利用の場合、毎年、年間40万円
         の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得
         および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごと
         に選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問
         い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








     ※上記は2023年1月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
    ５【運用状況】

    【つみたてバランスファンド】

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             28,251,193,884              99.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              84,508,483            0.30
                合計（純資産総額）                            28,335,702,367              100.00
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              5,770,985,448         1.4407    8,314,258,735         1.4844    8,566,450,799     30.23
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド              2,757,784,796         2.0772    5,728,470,579         2.0826    5,743,362,616     20.27
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド              5,538,869,083         1.0243    5,673,623,287         0.9935    5,502,866,433     19.42
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド              2,019,538,183         1.4752    2,979,296,993         1.3875    2,802,109,228      9.89
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド              1,003,723,558         1.4925    1,498,079,748         1.4357    1,441,045,912      5.09
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               880,190,127        1.5948    1,403,797,195         1.6271    1,432,157,355      5.05
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド              1,217,860,698         1.0969    1,335,944,416         1.1440    1,393,232,638      4.92
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド              1,282,022,182         1.1343    1,454,278,626         1.0686    1,369,968,903      4.83
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.70
                 合　　計                                99.70
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    7月25日)             556         556       1.0211         1.0211
      第2計算期間末          (2019年    7月25日)            3,291         3,291        1.0322         1.0322
      第3計算期間末          (2020年    7月27日)            7,744         7,744        1.0317         1.0317
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      第4計算期間末          (2021年    7月26日)           15,835         15,835         1.2671         1.2671
      第5計算期間末          (2022年    7月25日)           24,171         24,171         1.2987         1.2987
                  2022年    1月末日         19,470           ―       1.2611           ―
                      2月末日         19,965           ―       1.2508           ―
                      3月末日         21,644           ―       1.3141           ―
                      4月末日         21,875           ―       1.2892           ―
                      5月末日         22,570           ―       1.2898           ―
                      6月末日         22,974           ―       1.2736           ―
                      7月末日         24,251           ―       1.3044           ―
                      8月末日         25,136           ―       1.3143           ―
                      9月末日         24,721           ―       1.2568           ―
                  　　　10月末日             26,508           ―       1.3101           ―
                  　　　11月末日             27,262           ―       1.3118           ―
                  　　　12月末日             26,896           ―       1.2583           ―
                  2023年    1月末日         28,335           ―       1.2903           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                             0.0000
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                             0.0000
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             0.0000
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日                             0.0000
         第5期       2021年    7月27日～2022年        7月25日                             0.0000
        当中間期        2022年    7月26日～2023年        1月25日                               ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日                              2.11
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日                              1.09
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日                             △0.05
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日                              22.82
         第5期       2021年    7月27日～2022年        7月25日                              2.49
        当中間期        2022年    7月26日～2023年        1月25日                             △0.45
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年10月26日～2018年            7月25日               548,362,039             3,063,179
         第2期       2018年    7月26日～2019年        7月25日              2,744,605,538             101,031,481
         第3期       2019年    7月26日～2020年        7月27日              4,603,201,837             284,995,956
         第4期       2020年    7月28日～2021年        7月26日              5,615,036,613             624,482,362
         第5期       2021年    7月27日～2022年        7月25日              6,848,125,159             734,419,987
        当中間期        2022年    7月26日～2023年        1月25日              3,882,513,569             511,546,411
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             53,664,887,730              99.34
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              354,204,574             0.66
                合計（純資産総額）                            54,019,092,304              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                316,080,000                 0.59
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,037,500       1,904.99     1,976,430,900        1,896.50     1,967,618,750      3.64
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       133,700      11,664.85     1,559,591,000        11,580.00     1,548,246,000      2.87
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,181,500        962.23    1,136,883,800         952.70    1,125,615,050      2.08
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       18,900     59,940.00     1,132,866,000        59,280.00     1,120,392,000      2.07
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       242,800      3,898.97     946,671,700        3,892.00     944,977,600     1.75
                       信業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      136,000      5,660.30     769,802,000        5,652.00     768,672,000     1.42
            ループ
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      167,700      4,219.79     707,660,000        4,090.00     685,893,000     1.27
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       109,600      6,182.94     677,651,100        6,144.00     673,382,400     1.25
                       信業
    日本     株式   任天堂          その他製       119,300      5,574.06     664,985,400        5,625.00     671,062,500     1.24
                        品
    日本     株式   第一三共           医薬品      165,100      4,389.71     724,742,600        4,064.00     670,966,400     1.24
    日本     株式   日立製作所          電気機器       92,800      6,917.00     641,897,600        6,782.00     629,369,600     1.17
    日本     株式   信越化学工業           化学      31,900     17,475.00      557,452,500       19,075.00      608,492,500     1.13
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       13,300     46,380.00      616,854,000       45,170.00      600,761,000     1.11
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       143,800      4,265.91     613,439,100        4,144.00     595,907,200     1.10
            ス            業
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       146,400      4,095.88     599,637,000        4,059.00     594,237,600     1.10
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       40,400     14,350.45      579,758,500       14,200.00      573,680,000     1.06
    日本     株式   三井物産           卸売業      146,300      3,909.90     572,019,800        3,820.00     558,866,000     1.03
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      269,100      2,027.58     545,622,450        2,027.50     545,600,250     1.01
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      125,000      4,444.80     555,600,100        4,336.00     542,000,000     1.00
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      123,200      4,161.06     512,643,300        4,183.00     515,345,600     0.95
    日本     株式   ダイキン工業           機械      22,800     22,953.11      523,331,000       22,470.00      512,316,000     0.95
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      187,400      2,773.94     519,836,600        2,714.00     508,603,600     0.94
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       153,600      3,147.08     483,392,100        3,207.00     492,595,200     0.91
                        器
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       304,400      1,489.49     453,400,800        1,486.50     452,490,600     0.84
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       20,600     21,113.76      434,943,500       21,580.00      444,548,000     0.82
                        業
    日本     株式   ファナック          電気機器       18,500     22,270.00      411,995,000       22,905.00      423,742,500     0.78
    日本     株式   村田製作所          電気機器       57,300      7,577.80     434,208,500        7,394.00     423,676,200     0.78
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       68,900      6,129.04     422,291,300        6,127.00     422,150,300     0.78
            ングス
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       6,200     65,000.00      403,000,000       65,350.00      405,170,000     0.75
    日本     株式   富士通          電気機器       19,000     18,850.00      358,150,000       18,510.00      351,690,000     0.65
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.30
                    建設業                             1.94
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             6.17
                    医薬品                             5.33
                    石油・石炭製品                             0.48
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.84
                                 39/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.21
                    電気機器                            17.27
                    輸送用機器                             7.36
                    精密機器                             2.60
                    その他製品                             2.30
                    電気・ガス業                             1.23
                    陸運業                             2.97
                    海運業                             0.60
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.85
                    卸売業                             5.88
                    小売業                             4.51
                    銀行業                             6.53
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.39
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.89
                    サービス業                             5.29
       合　　計                                         99.34
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     16 日本円        316,822,750       316,080,000      0.59
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ             105,107,674,205               63.35
                                 40/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ              5,921,265,315              3.57
                               パナマ               35,071,505            0.02
                               ドイツ              4,075,073,571              2.46
                              イタリア               860,244,976             0.52
                              フランス              5,413,228,372              3.26
                              オランダ              3,118,903,553              1.88
                              スペイン              1,231,852,553              0.74
                              ベルギー               397,363,150             0.24
                             オーストリア                 93,025,216            0.06
                            ルクセンブルク                 115,127,585             0.07
                             フィンランド                597,058,216             0.36
                             アイルランド               2,860,283,612              1.72
                              ポルトガル                83,934,238            0.05
                              イギリス              6,958,459,746              4.19
                               スイス              5,333,106,980              3.21
                             スウェーデン               1,494,218,387              0.90
                              ノルウェー                338,113,706             0.20
                              デンマーク               1,365,788,708              0.82
                              ケイマン               328,288,262             0.20
                              リベリア                42,165,072            0.03
                            オーストラリア                3,672,719,908              2.21
                              バミューダ                223,527,812             0.13
                            ニュージーランド                  120,117,164             0.07
                               香港             1,092,560,089              0.66
                             シンガポール                555,072,206             0.33
                              イスラエル                335,212,166             0.20
                              キュラソー                252,275,331             0.15
                              ジャージー                630,626,432             0.38
                               マン島               35,221,112            0.02
                               小計            152,687,579,148               92.03
              投資証券                アメリカ              3,161,553,388              1.91
                               カナダ               15,459,132            0.01
                              フランス                64,122,999            0.04
                              ベルギー                17,078,399            0.01
                              イギリス                68,783,341            0.04
                            オーストラリア                 214,860,540             0.13
                               香港               55,885,059            0.03
                             シンガポール                 86,958,822            0.05
                               小計             3,684,701,680              2.22
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             9,539,596,314              5.75
                合計（純資産総額）                           165,911,877,142              100.00
    その他の資産の投資状況

                                 41/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                7,549,825,939                  4.55
                 買建        ドイツ               1,906,392,757                  1.15
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                13,783,958                0.01
                 売建         ―               146,966,505                △0.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       388,913      18,620.18     7,241,630,442        18,657.21     7,256,031,513      4.37
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       171,478      31,622.66     5,422,591,680        31,666.37     5,430,086,429      3.27
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      221,903      12,608.86     2,797,944,391        13,118.75     2,911,091,867      1.75
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       145,244      12,758.75     1,853,133,134        12,647.76     1,837,011,515      1.11
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       134,370      12,954.55     1,740,703,718        12,779.53     1,717,186,320      1.03
                        娯楽
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       60,253     25,213.22     1,519,172,432        25,000.66     1,506,364,851      0.91
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       100,892      14,861.66     1,499,422,677        14,816.17     1,494,833,346      0.90
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       22,651     64,099.51     1,451,918,067        63,381.02     1,435,643,513      0.87
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       64,538     19,017.91     1,227,378,135        21,744.13     1,403,322,675      0.85
                       動車部品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       63,664     21,958.85     1,397,988,749        21,136.14     1,345,611,217      0.81
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      70,988     18,076.93     1,283,245,117        18,152.29     1,288,594,841      0.78
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       31,514     40,600.15     1,279,473,200        40,097.34     1,263,627,733      0.76
            B
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       39,608     29,264.82     1,159,121,372        29,890.67     1,183,909,935      0.71
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       57,760     18,494.33     1,068,233,021        18,397.57     1,062,643,915      0.64
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       55,292     18,735.15     1,035,904,375        19,186.91     1,060,883,081      0.64
                        娯楽
                                 42/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       66,656     15,854.46     1,056,795,357        15,683.05     1,045,369,434      0.63
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       45,026     23,583.05     1,061,850,625        22,727.87     1,023,345,255      0.62
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      24,785     41,442.03     1,027,140,875        40,998.89     1,016,157,558      0.61
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       20,904     49,537.33     1,035,528,442        48,420.02     1,012,172,232      0.61
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       19,565     45,162.88      883,611,833       44,425.03      869,175,810     0.52
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       61,369     14,136.18      867,523,807       13,841.56      849,442,837     0.51
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        9,853     87,191.96      859,102,421       85,417.30      841,616,696     0.51
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       42,835     19,259.04      824,961,279       19,002.95      813,991,599     0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      175,099      4,516.63     790,858,208        4,605.59     806,434,379     0.49
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       99,566      7,899.53     786,525,334        7,911.70     787,736,402     0.47
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       135,973      5,826.73     792,278,694        5,681.96     772,594,303     0.47
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS   耐久消費       6,715    112,576.75      755,952,906       113,078.12      759,319,629     0.46
                      財・アパレ
            VUI
                        ル
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        9,772     76,371.12      746,298,606       75,861.78      741,321,329     0.45
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       33,449     22,262.27      744,650,783       22,112.05      739,626,148     0.45
                      料・タバコ
    デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B     医薬品・バ       40,154     18,205.88      731,039,212       18,297.34      734,711,591     0.44
    ク                  イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             5.45
                    素材                             4.36
                    資本財                             6.30
                    商業・専門サービス                             1.14
                    運輸                             1.75
                    自動車・自動車部品                             1.68
                    耐久消費財・アパレル                             1.66
                    消費者サービス                             1.90
                    メディア・娯楽                             4.82
                    小売                             4.32
                                 43/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    食品・飲料・タバコ                             3.98
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.68
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.55
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.51
                    銀行                             5.97
                    各種金融                             4.63
                    保険                             3.26
                    不動産                             0.34
                    ソフトウェア・サービス                             9.83
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.75
                    電気通信サービス                             1.40
                    公益事業                             2.96
                    半導体・半導体製造装置                             4.35
       投資証券         ―   ―                             2.22
       合　　計                                         94.25
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2303       買建    287 米ドル     57,893,337.5      7,553,343,743        57,866,375      7,549,825,939       4.55
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002303     買建    593 ユーロ      13,449,470      1,903,906,973        13,467,030      1,906,392,757       1.15
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       ニュージーランドドル                 買建      40,000.00        3,381,840        3,373,172       0.00
            香港ドル                 買建      280,000.00        4,651,920        4,661,608       0.00
            シンガポールドル                 買建      20,000.00        1,982,640        1,985,558       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      100,000.00        3,773,340        3,763,620       0.00
            米ドル                 売建      160,000.00        20,811,200        20,872,288       △0.01
            カナダドル                 売建      100,000.00        9,778,200        9,741,710      △0.01
            ユーロ                 売建      550,000.00        77,825,520        77,847,728       △0.05
            英ポンド                 売建      140,000.00        22,578,220        22,575,098       △0.01
            スイスフラン                 売建      40,000.00        5,651,520        5,642,200      △0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スウェーデンクローナ                 売建      350,000.00        4,421,900        4,388,615      △0.00
            デンマーククローネ                 売建      310,000.00        5,895,270        5,898,866      △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                91,983,960            0.43
                              メキシコ               472,769,124             2.22
                              ブラジル              1,009,053,466              4.75
                               チリ              111,375,836             0.52
                              コロンビア                22,686,113            0.11
                               ペルー                5,867,772            0.03
                              オランダ                4,217,142            0.02
                            ルクセンブルク                  23,323,393            0.11
                              ギリシャ                65,645,726            0.31
                               トルコ               115,169,679             0.54
                               チェコ               30,343,456            0.14
                              キプロス                     0        0.00
                              ハンガリー                38,672,667            0.18
                              ポーランド                129,481,151             0.61
                               ロシア                    0        0.00
                              ケイマン              3,937,646,991              18.53
                              バミューダ                101,979,060             0.48
                               香港              226,481,092             1.07
                             シンガポール                  5,380,531            0.03
                              マレーシア                299,280,682             1.41
                               タイ              429,248,707             2.02
                              フィリピン                147,239,905             0.69
                             インドネシア                363,143,853             1.71
                               韓国             2,384,201,790              11.22
                               台湾             2,833,323,853              13.33
                               中国             2,437,859,183              11.47
                               インド              2,584,735,126              12.16
                              カタール               187,648,206             0.88
                              エジプト                14,314,563            0.07
                              南アフリカ                691,738,929             3.26
                              ジャージー                     0        0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            英ヴァージン諸島                       0        0.00
                            アラブ首長国連邦                  236,951,247             1.12
                              クウェート                173,114,681             0.81
                            サウジアラビア                 770,034,233             3.62
                               小計             19,944,912,117              93.86
              投資証券                メキシコ                17,695,548            0.08
                              南アフリカ                 8,615,953            0.04
                               小計               26,311,501            0.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,279,468,601              6.02
                合計（純資産総額）                            21,250,692,219              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,359,839,862                  6.40
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               100,389,582                 0.47
                 売建         ―                76,966,562               △0.36
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       547,000      2,180.80     1,192,901,320        2,354.23     1,287,764,248      6.06
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       138,700      6,523.47     904,805,289        6,446.88     894,182,256     4.21
                        娯楽
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       106,034      6,556.97     695,262,817        6,716.12     712,138,128     3.35
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売      328,940      1,936.39     636,957,771        1,814.85     596,976,759     2.81
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      111,610      2,798.86     312,381,323        2,888.77     322,416,178     1.52
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        67,652      3,889.67     263,144,597        3,799.19     257,023,309     1.21
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      85,004      2,426.65     206,275,168        2,418.50     205,582,534     0.97
    ケイマン     株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      47,860      3,976.02     190,292,318        3,952.71     189,176,701     0.89
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        74,858      2,498.55     187,037,130        2,477.46     185,458,300     0.87
                      ア・サービ
                        ス
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     2,133,000        85.41    182,189,128         85.58    182,544,273     0.86
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT        各種金融       38,384      4,468.39     171,514,835        4,263.60     163,654,099     0.77
            FINANCE
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      114,538      1,401.90     160,571,681        1,325.83     151,858,489     0.71
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      140,500      1,034.79     145,389,049        1,013.98     142,464,893     0.67
            CO-H
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売      11,229     12,565.56      141,098,737       12,675.16      142,329,377     0.67
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      43,624      2,767.39     120,724,840        2,850.93     124,369,363     0.59
    ラビア
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,843     25,805.41      124,975,608       25,194.62      122,017,560     0.57
    カ
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       277,800       425.32     118,154,552        425.32     118,154,552     0.56
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        12,154      9,294.36     112,963,652        9,623.27     116,961,224     0.55
                      導体製造装
                        置
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        20,374      5,532.44     112,717,994        5,528.17     112,631,068     0.53
                      ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       18,344      5,930.98     108,798,080        6,079.52     111,522,898     0.52
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・        48,980      2,184.48     106,995,831        2,266.06     110,991,864     0.52
                        娯楽
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        33,800      3,004.57     101,554,493        3,204.00     108,295,484     0.51
                      導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   NETEASE   INC       メディア・        43,800      2,347.65     102,827,070        2,342.65     102,608,289     0.48
                        娯楽
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     1,238,700        71.55     88,638,275        75.69     93,757,203     0.44
    シア
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        80,500      1,187.97      95,632,189       1,115.55      89,801,775     0.42
                      イオテクノ
            INC.
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    韓国     株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ        1,228     65,675.90      80,650,006       72,890.70      89,509,780     0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     1,761,000        49.78     87,668,744        50.11     88,255,157     0.42
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     1,251,000        70.26     87,899,013        69.93     87,482,430     0.41
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       617,900       138.09     85,326,144        138.36     85,497,913     0.40
                       サービス
            L
    韓国     株式   LG CHEM  LTD         素材       1,109     66,312.50      73,540,563       72,466.30      80,365,127     0.38
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.31
                    素材                             8.26
                    資本財                             3.57
                    商業・専門サービス                             0.07
                    運輸                             1.84
                    自動車・自動車部品                             3.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.51
                    消費者サービス                             1.37
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    メディア・娯楽                             6.85
                    小売                             7.81
                    食品・生活必需品小売り                             1.31
                    食品・飲料・タバコ                             3.73
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.80
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.99
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.78
                    銀行                            14.26
                    各種金融                             3.03
                    保険                             2.60
                    不動産                             1.71
                    ソフトウェア・サービス                             2.37
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.62
                    電気通信サービス                             2.76
                    公益事業                             2.55
                    半導体・半導体製造装置                             8.69
       投資証券         ―   ―                             0.12
       合　　計                                         93.98
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2303    買建    199 米ドル      10,574,945      1,379,713,092        10,422,625      1,359,839,862       6.40
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      770,000.00       100,259,148        100,389,582        0.47
            米ドル                 売建      590,000.00        76,741,300        76,966,562       △0.36
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

                                 48/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本            142,433,463,120               83.55
             地方債証券                  日本             9,023,059,700              5.29
              特殊債券                 日本             10,315,302,543               6.05
              社債券                 日本             6,936,474,000              4.07
                              フランス               397,687,000             0.23
                               韓国               99,886,000            0.06
                               小計             7,434,047,000              4.36
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,261,755,236              0.74
                合計（純資産総額）                           170,467,627,599              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１４２回利付国        2,770,000,000         100.21    2,776,038,600         100.23    2,776,509,500      0.100  2024/12/20     1.63
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        2,390,000,000         100.25    2,395,998,900         100.22    2,395,401,400      0.100  2025/6/20    1.41
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        2,290,000,000         100.27    2,296,366,200         100.23    2,295,404,400      0.100  2025/9/20    1.35
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        2,070,000,000         100.23    2,074,885,200         100.23    2,074,843,800      0.100  2025/3/20    1.22
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        2,110,000,000         98.63   2,081,114,100         98.25   2,073,117,200      0.100  2029/9/20    1.22
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        2,030,000,000         99.93   2,028,619,600         99.88   2,027,584,300      0.005  2026/6/20    1.19
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        2,050,000,000         98.02   2,009,410,000         97.43   1,997,315,000      0.100  2030/6/20    1.17
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４７回利付国        1,990,000,000         99.98   1,989,681,600         99.93   1,988,746,300      0.005  2026/3/20    1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,980,000,000         100.16    1,983,168,000         100.16    1,983,346,200      0.100  2024/3/20    1.16
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,930,000,000         100.16    1,933,223,100         100.18    1,933,589,800      0.100  2024/6/20    1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        1,930,000,000         99.74   1,925,117,100         99.69   1,924,017,000      0.005  2026/12/20     1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        1,910,000,000         99.51   1,900,755,600         99.41   1,898,845,600      0.100  2028/3/20    1.11
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        1,880,000,000         99.85   1,877,255,200         99.80   1,876,240,000      0.005  2026/9/20    1.10
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        1,820,000,000         99.79   1,816,214,400         99.74   1,815,395,400      0.100  2027/9/20    1.06
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国        1,790,000,000         100.28    1,795,173,100         100.24    1,794,367,600      0.100  2025/12/20     1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第４３５回日本国        1,780,000,000         100.05    1,780,943,400         100.06    1,781,121,400      0.005   2024/4/1    1.04
            債（２年）
    日本    国債証券    第３６２回利付国        1,790,000,000         97.36   1,742,815,600         96.64   1,729,999,200      0.100  2031/3/20    1.01
            債（１０年）
                                 49/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        1,730,000,000         99.12   1,714,914,400         98.90   1,710,987,300      0.100  2028/12/20     1.00
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４４０回利付国        1,580,000,000         100.04    1,580,742,600         100.06    1,580,995,400      0.005   2024/9/1    0.93
            債（２年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        1,510,000,000         99.47   1,502,072,500         99.43   1,501,438,300      0.005  2027/6/20    0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        1,530,000,000         97.77   1,495,926,900         97.13   1,486,089,000      0.100  2030/9/20    0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回日本国        1,500,000,000         98.32   1,474,830,000         97.12   1,456,890,000      0.200  2032/3/20    0.85
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        1,470,000,000         97.51   1,433,485,200         96.85   1,423,783,200      0.100  2030/12/20     0.84
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        1,460,000,000         97.20   1,419,222,200         96.43   1,407,921,800      0.100  2031/6/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        1,440,000,000         97.08   1,398,067,200         96.14   1,384,531,200      0.100  2031/12/20     0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国        1,410,000,000         98.48   1,388,582,100         98.02   1,382,124,300      0.100  2029/12/20     0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６８回日本国        1,380,000,000         100.47    1,386,555,000         99.71   1,376,094,600      0.200  2032/9/20    0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        1,340,000,000         99.63   1,335,109,000         99.58   1,334,479,200      0.100  2027/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        1,330,000,000         98.97   1,316,327,600         98.70   1,312,803,100      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        1,330,000,000         98.77   1,313,707,500         98.47   1,309,651,000      0.100  2029/6/20    0.77
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.55
                地方債証券                                 5.29
                 特殊債券                                6.05
                 社債券                                4.36
                 合　　計                                99.26
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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              国債証券                アメリカ              23,656,887,787              49.33
                               カナダ               991,706,859             2.07
                              メキシコ               392,194,168             0.82
                               ドイツ              3,171,320,706              6.61
                              イタリア              3,655,811,416              7.62
                              フランス              4,082,315,030              8.51
                              オランダ               754,289,703             1.57
                              スペイン              2,401,750,162              5.01
                              ベルギー               886,437,158             1.85
                             オーストリア                558,923,891             1.17
                             フィンランド                235,405,606             0.49
                             アイルランド                295,344,172             0.62
                              イギリス              2,345,449,711              4.89
                             スウェーデン                 92,098,292            0.19
                              ノルウェー                96,171,036            0.20
                              デンマーク                151,878,692             0.32
                              ポーランド                215,920,158             0.45
                            オーストラリア                 805,295,080             1.68
                            ニュージーランド                  104,132,704             0.22
                             シンガポール                214,519,819             0.45
                              マレーシア                272,272,582             0.57
                               中国             1,904,529,846              3.97
                              イスラエル                158,412,578             0.33
                               小計             47,443,067,156              98.93
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              512,738,625             1.07
                合計（純資産総額）                            47,955,805,781              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                29,604,800                0.06
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      12,459.88      239,229,793       12,368.14      237,468,446      2.875  2032/5/15    0.50
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,070,000      11,383.50      235,638,606       11,302.98      233,971,747      1.625  2031/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,110,000      10,984.96      231,782,705       10,901.38      230,019,120      1.250  2031/8/15    0.48
                                 51/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      10,818.30      227,184,455       10,738.80      225,514,847      0.875  2030/11/15     0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,050,000      11,034.39      226,205,165       10,949.79      224,470,831      1.375  2031/11/15     0.47
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,920,000      11,478.30      220,383,399       11,394.21      218,768,833      1.875  2032/2/15    0.46
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,700,000      12,578.18      213,829,143       12,579.70      213,854,960      0.750  2023/12/31     0.45
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,650,000      12,311.06      203,132,615       12,219.33      201,618,960      2.750  2032/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      12,673.42      195,170,786       12,665.27      195,045,209      2.125  2024/3/31    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,580,000      12,252.45      193,588,837       12,236.65      193,339,210      0.750  2024/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,400,000      13,748.06      192,472,962       13,663.67      191,291,442      4.125  2032/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      11,019.61      189,537,439       10,935.52      188,091,055      1.125  2031/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,720,000      10,652.67      183,225,951       10,576.22      181,911,059      0.625  2030/8/15    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      13,339.53      181,417,719       13,272.00      180,499,332      4.125  2027/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,520,000      11,854.93      180,194,971       11,783.07      179,102,693      1.875  2029/2/28    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,550,000      11,575.64      179,422,495       11,522.13      178,593,044      1.250  2028/5/31    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      12,902.25      175,470,734       12,872.19      175,061,791      3.500  2025/9/15    0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,450,000      11,993.04      173,899,181       11,943.86      173,186,055      1.500  2027/1/31    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      12,594.43      168,765,391       12,529.45      167,894,655      2.875  2028/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      12,436.57      165,406,427       12,437.07      165,413,072      0.125  2024/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,440,000      11,547.61      166,285,644       11,480.34      165,316,906      1.375  2028/12/31     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      12,299.85      163,588,076       12,295.26      163,527,070      0.250  2024/6/15    0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,300,000      12,478.23      162,217,020       12,446.37      161,802,930      2.250  2025/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,360,000      11,786.12      160,291,365       11,756.57      159,889,354      0.500  2026/2/28    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,230,000      12,770.51      157,077,343       12,756.75      156,908,089      3.000  2024/7/31    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      11,765.74      155,307,819       11,738.73      154,951,267      0.375  2026/1/31    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      11,776.44      154,271,448       11,734.65      153,723,983      0.875  2026/9/30    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,430,000      10,704.14      153,069,289       10,628.71      151,990,669      0.625  2030/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,060,000      14,228.08      150,817,673       14,061.53      149,052,293      2.500  2030/5/25    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      12,583.98      147,232,617       12,513.90      146,412,719      2.875  2028/8/15    0.31
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.93
                 合　　計                                98.93
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      93,600.00       12,174,552        12,210,288        0.03
            英ポンド                 買建       7,500.00       1,209,547        1,209,380       0.00
            中国元                 買建      838,000.00        16,144,908        16,185,132        0.03
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,692,727,351              17.38
                             アイルランド               7,825,928,284              80.33
                               小計             9,518,655,635              97.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              223,515,090             2.29
                合計（純資産総額）                            9,742,170,725             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       1,350,047       5,799.39     7,829,451,097        5,796.78     7,825,928,284     80.33
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   J.P.MORGAN    EM LOCAL        514,232      3,311.32     1,702,791,128        3,291.75     1,692,727,351     17.38
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.71
                 合　　計                                97.71
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             33,487,366,400              98.64
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              460,852,423             1.36
                合計（純資産総額）                            33,948,218,823              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                439,109,000                 1.29
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 3,818     566,043.82     2,161,155,304         567,000    2,164,806,000      6.38
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 3,273     560,031.64     1,832,983,557         557,000    1,823,061,000      5.37
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 16,512     100,109.72     1,653,011,696         100,300    1,656,153,600      4.88
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 5,516     292,520.94     1,613,545,505         294,300    1,623,358,800      4.78
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 10,583     153,198.16     1,621,296,127         151,900    1,607,557,700      4.74
             人
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 10,563     144,210.93     1,523,300,053         146,700    1,549,592,100      4.56
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 4,933     280,110.35     1,381,784,356         282,800    1,395,052,400      4.11
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 6,521     179,007.63     1,167,308,755         178,700    1,165,302,700      3.43
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 7,321     149,811.42     1,096,769,405         147,800    1,082,043,800      3.19
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 3,272     326,509.13     1,068,337,873         317,500    1,038,860,000      3.06
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 10,554     85,690.56      904,378,170        82,200     867,538,800     2.56
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 14,404      55,998.9     806,608,155        55,300     796,541,200     2.35
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,238     357,516.02      800,120,852        352,000     787,776,000     2.32
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 4,891     147,408.79      720,976,391        143,900     703,814,900     2.07
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 9,834     71,402.62      702,173,365        71,000     698,214,000     2.06
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,728     391,024.2      675,689,817        389,000     672,192,000     1.98
             法人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,130     579,028.21      654,301,877        583,000     658,790,000     1.94
             法人
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,207     301,010.83      664,330,901        296,100     653,492,700     1.92
             人
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 4,006     156,604.84      627,358,989        157,300     630,143,800     1.86
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,214     503,026.25      610,673,867        501,000     608,214,000     1.79
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,904     312,507.32      595,013,937        308,500     587,384,000     1.73
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,293     449,501.92      581,205,982        453,500     586,375,500     1.73
             資法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 3,848     151,307.76      582,232,260        147,600     567,964,800     1.67
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 3,623     147,206.07      533,327,591        143,600     520,262,800     1.53
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 4,535     109,002.98      494,328,514        108,700     492,954,500     1.45
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,062     154,407.51      472,795,795        155,200     475,222,400     1.40
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 2,400     198,404.85      476,171,640        193,600     464,640,000     1.37
             クスト投資法人
    日本    投資証券    三菱地所物流リート投資法人                 1,124     403,515.94      453,551,916        408,500     459,154,000     1.35
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,522     294,404.9      448,084,257        288,900     439,705,800     1.30
             法人
    日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 2,194     199,907.62      438,597,318        195,800     429,585,200     1.27
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.64
                 合　　計                                98.64
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     242 日本円        440,551,200       439,109,000      1.29
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2023年             1月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ               264,607,721             0.84
                            オーストラリア                  21,122,305            0.07
                               小計              285,730,026             0.90
              投資証券                アメリカ              23,846,275,685              75.39
                               カナダ               600,637,187             1.90
                               ドイツ               14,756,308            0.05
                              イタリア                3,381,281            0.01
                              フランス               590,256,029             1.87
                              オランダ                58,727,316            0.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              スペイン               132,811,940             0.42
                              ベルギー               342,984,340             1.08
                             アイルランド                 12,395,166            0.04
                              イギリス              1,502,487,246              4.75
                            オーストラリア                2,163,180,763              6.84
                            ニュージーランド                  124,200,981             0.39
                               香港              456,179,863             1.44
                             シンガポール               1,218,806,857              3.85
                               韓国               77,212,399            0.24
                              イスラエル                40,234,312            0.13
                              ガーンジー                67,408,770            0.21
                               小計             31,251,936,443              98.80
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              93,875,461            0.30
                合計（純資産総額）                            31,631,541,930              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                26,878,484                0.08
                 売建         ―                5,218,072               △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             164,082      16,491.40     2,705,943,208        16,672.76     2,735,700,020      8.65
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              16,449     93,888.82     1,544,377,224        94,572.48     1,555,622,793      4.92
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              28,099     38,333.39     1,077,129,945        38,996.17     1,095,753,614      3.46
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           111,477      8,754.53     975,929,521        8,841.95     985,674,272     3.12
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         58,115     16,367.46      951,195,025       16,432.69      954,986,157     3.02
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             84,014      9,769.59     820,782,636        9,722.62     816,836,566     2.58
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          171,200      4,430.76     758,546,317        4,420.32     756,759,400     2.39
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         51,110     13,960.29      713,510,422       14,486.08      740,383,758     2.34
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             304,307      1,797.23     546,910,126        1,851.47     563,415,342     1.78
    ラリア
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        24,879     22,583.05      561,843,759       22,606.53      562,428,032     1.78
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        26,563     20,695.15      549,725,307       20,533.36      545,427,870     1.72
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              60,492      8,167.42     494,063,691        8,096.96     489,801,800     1.55
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              71,085      6,653.96     472,997,457        6,690.50     475,594,306     1.50
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         23,807     19,843.18      472,406,641       19,961.90      475,233,191     1.50
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        20,540     21,036.98      432,099,627       21,103.52      433,466,352     1.37
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          103,311      4,163.29     430,114,448        4,148.94     428,631,760     1.36
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           22,036     19,596.59      431,830,546       19,262.59      424,470,451     1.34
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             37,021     11,058.63      409,401,808       11,058.63      409,401,808     1.29
    香港    投資証券    LINK  REIT               375,100      1,058.24     396,948,690        1,070.59     401,580,184     1.27
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           51,681      6,804.01     351,638,067        7,105.39     367,213,981     1.16
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        95,614      3,548.78     339,313,433        3,540.95     338,564,948     1.07
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         11,520     28,516.82      328,513,857       28,643.38      329,971,781     1.04
    アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           109,936      2,862.51     314,693,098        2,884.69     317,131,467     1.00
    アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         45,781      6,805.31     311,554,135        6,865.33     314,301,737     0.99
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        127,215      2,365.42     300,917,046        2,417.60     307,556,142     0.97
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           18,954     15,399.37      291,879,736       15,627.69      296,207,361     0.94
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               54,447      5,300.99     288,623,335        5,396.23     293,809,036     0.93
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              215,206      1,311.12     282,161,988        1,354.02     291,393,855     0.92
    アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          31,128      8,909.79     277,344,139        8,826.29     274,744,926     0.87
    アメリカ    投資証券    REXFORD   INDUSTRIAL    REALTY   IN       32,633      8,078.70     263,632,295        8,124.36     265,122,465     0.84
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.90
       投資証券         ―   ―                            98.80
       合　　計                                         99.70
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      185,000.00        23,958,166        24,133,583        0.08
            ユーロ                 買建       8,000.00       1,128,735        1,132,394       0.00
            英ポンド                 買建      10,000.00        1,606,931        1,612,507       0.01
            米ドル                 売建      40,000.00        5,202,800        5,218,072      △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （９）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
                                 60/371


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        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年10月26日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年7月26日から翌年7月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
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       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 63/371



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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年                                                  7月27日から

        2022年    7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 64/371
















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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 2021年    7月26日現在            2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        88,558,738               88,775,527
        コール・ローン
                                      15,764,649,806               24,113,274,295
        親投資信託受益証券
                                      15,853,208,544               24,202,049,822
        流動資産合計
                                      15,853,208,544               24,202,049,822
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,840,671               7,142,517
        未払解約金
                                        1,489,852               2,344,098
        未払受託者報酬
                                        13,036,199               20,510,773
        未払委託者報酬
                                           240               240
        未払利息
                                         580,952               914,113
        その他未払費用
                                        17,947,914               30,911,741
        流動負債合計
                                        17,947,914               30,911,741
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,497,633,049               18,611,338,221
        元本
        剰余金
                                      3,337,627,581               5,559,799,860
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,352,990,483               2,735,531,591
          （分配準備積立金）
                                      15,835,260,630               24,171,138,081
        元本等合計
                                      15,835,260,630               24,171,138,081
       純資産合計
                                      15,853,208,544               24,202,049,822
     負債純資産合計
                                 65/371










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      7月27日
                                 至　2021年      7月26日         至　2022年      7月25日
     営業収益
                                      2,335,351,567                546,824,489
       有価証券売買等損益
                                      2,335,351,567                546,824,489
       営業収益合計
     営業費用
                                          64,576               105,629
       支払利息
                                        2,543,096               4,336,855
       受託者報酬
                                        22,252,039               37,947,313
       委託者報酬
                                         991,617              1,695,845
       その他費用
                                        25,851,328               44,085,642
       営業費用合計
                                      2,309,500,239                502,738,847
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,309,500,239                502,738,847
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,309,500,239                502,738,847
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        67,439,896                9,728,744
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       237,768,606              3,337,627,581
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       889,010,217              1,927,610,041
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       889,010,217              1,927,610,041
       額
                                        31,211,585               198,447,865
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,211,585               198,447,865
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,337,627,581               5,559,799,860
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 66/371











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなってお
      なる事項                ります。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年                                 7月27日か
                      ら2022年     7月25日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2021年    7月26日現在                         2022年    7月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  7,507,078,798円          期首元本額                 12,497,633,049円
       期中追加設定元本額                  5,615,036,613円          期中追加設定元本額                  6,848,125,159円
       期中一部解約元本額                   624,482,362円         期中一部解約元本額                   734,419,987円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                        12,497,633,049口                            18,611,338,221口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2671円       当たりの純資産の額                     1.2987円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,671円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,987円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    7月27日
              至  2021年    7月26日                       至  2022年    7月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   224,488,166円        A  費用控除後の配当等収益額                   389,872,573円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                  1,948,653,294円         B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   103,137,530円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   984,637,098円         C   収益調整金額                  2,824,268,269円
     D  分配準備積立金額                   179,849,023円        D  分配準備積立金額                  2,242,521,488円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  3,337,627,581円         E  当ファンドの分配対象収益額                  5,559,799,860円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                 12,497,633,049口         F  当ファンドの期末残存口数                 18,611,338,221口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,670円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,987円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    7月27日
              至  2021年    7月26日                       至  2022年    7月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
      の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
      ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
      流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2021年    7月26日現在                         2022年    7月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2020年    7月28日                       自  2021年    7月27日
              至  2021年    7月26日                       至  2022年    7月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2020年    7月28日               自  2021年    7月27日
           種類
                          至  2021年    7月26日               至  2022年    7月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,335,351,567                     546,824,489

           合計                      2,335,351,567                     546,824,489

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         5,050,240,790           7,279,417,074

               ＲＭ国内リートマザーファンド                         1,632,484,323           2,425,545,207

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                         2,321,848,657           4,827,819,912

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                          736,777,997          1,181,497,195

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                          790,435,821          1,198,379,748

               ＲＭ国内債券マザーファンド                         4,712,398,480           4,835,863,320

               ＲＭ先進国債券マザーファンド                         1,039,606,055           1,185,878,626

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                         1,078,073,355           1,178,873,213

                    合計                    17,361,865,478           24,113,274,295

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券
    マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券
    を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
    の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               378,702,380
        株式                             56,375,849,950
        未収入金                              1,133,030,200
        未収配当金                               97,747,819
                                       19,080,000
        差入委託証拠金
                                     58,004,410,349
        流動資産合計
                                     58,004,410,349
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,173,200
        前受金                                1,200,000
        未払金                              1,327,649,568
        未払解約金                               64,773,000
                                          1,027
        未払利息
                                      1,395,796,795
        流動負債合計
                                      1,395,796,795
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,273,926,119
        剰余金
                                     17,334,687,435
          剰余金又は欠損金（△）
                                     56,608,613,554
        元本等合計
                                     56,608,613,554
       純資産合計
                                     58,004,410,349
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                 71/371


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       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             40,219,773,446円
       期中追加設定元本額                                             41,797,520,339円
       期中一部解約元本額                                             42,743,367,666円
       期末元本額                                             39,273,926,119円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,009,396,563円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              3,764,788,187円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,128,306,287円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               86,989,456円
       つみたてバランスファンド                                              5,050,240,790円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               442,880,292円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               283,815,465円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               191,125,047円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               77,880,996円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               51,186,745円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               27,343,191円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               50,860,901円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               160,884,445円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             16,639,061,112円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,159,062,450円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               90,917,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               273,876,801円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               325,387,382円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               519,546,868円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,027,451,430円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               171,345,372円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               451,492,178円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,299,650円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               26,328,315円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               100,380,512円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               60,372,114円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               97,705,769円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    39,273,926,119口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4414円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,414円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

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    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  1,290,357,952

           合計                                           1,290,357,952

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             468,613,200              －     466,440,000          △2,173,200

            合計              468,613,200              －     466,440,000          △2,173,200

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,000      3,630.00         3,630,000

    日本水産                         28,500        595.00       16,957,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マルハニチロ                          4,100      2,489.00        10,204,900
    雪国まいたけ                          2,200       955.00        2,101,000

    カネコ種苗                           900     1,649.00         1,484,100

    サカタのタネ                          3,300      4,930.00        16,269,000

    ホクト                          2,300      1,929.00         4,436,700

    ホクリヨウ                           400      614.00         245,600

    住石ホールディングス                          5,300       212.00        1,123,600

    日鉄鉱業                           600     5,360.00         3,216,000

    三井松島ホールディングス                          1,300      3,175.00         4,127,500

    ＩＮＰＥＸ                         106,900       1,394.00        149,018,600

    石油資源開発                          3,600      3,270.00        11,772,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      1,552.00         1,862,400

    ショーボンドホールディングス                          3,600      5,720.00        20,592,000

    ミライト・ワン                          9,900      1,683.00        16,661,700

    タマホーム                          1,900      2,504.00         4,757,600

    サンヨーホームズ                           400      711.00         284,400

    日本アクア                          1,200       604.00         724,800

    ファーストコーポレーション                           700      735.00         514,500

    ベステラ                           600     1,138.00          682,800

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          5,100       200.00        1,020,000

    キャンディル                           500      554.00         277,000

    ダイセキ環境ソリューション                           600      836.00         501,600

    第一カッター興業                           700     1,329.00          930,300

    安藤・間                         14,000        874.00       12,236,000

    東急建設                          8,200       636.00        5,215,200

    コムシスホールディングス                          9,900      2,656.00        26,294,400

    ビーアールホールディングス                          3,800       348.00        1,322,400

    高松コンストラクショングループ                          2,000      2,118.00         4,236,000

    東建コーポレーション                           800     8,760.00         7,008,000

    ソネック                           300     1,002.00          300,600

    ヤマウラ                          1,300       959.00        1,246,700

    オリエンタル白石                         10,300        245.00        2,523,500

    大成建設                         19,700       4,285.00        84,414,500

    大林組                         65,700        982.00       64,517,400

    清水建設                         60,800        768.00       46,694,400

    飛島建設                          1,900      1,067.00         2,027,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    長谷工コーポレーション                         19,000       1,638.00        31,122,000
    松井建設                          2,400       641.00        1,538,400

    錢高組                           300     3,245.00          973,500

    鹿島建設                         48,100       1,518.00        73,015,800

    不動テトラ                          1,500      1,654.00         2,481,000

    大末建設                           700     1,565.00         1,095,500

    鉄建建設                          1,400      1,833.00         2,566,200

    西松建設                          4,300      3,995.00        17,178,500

    三井住友建設                         16,000        458.00        7,328,000

    大豊建設                          1,000      4,310.00         4,310,000

    佐田建設                          1,500       453.00         679,500

    ナカノフドー建設                          1,700       324.00         550,800

    奥村組                          3,500      2,975.00        10,412,500

    東鉄工業                          2,800      2,372.00         6,641,600

    イチケン                           500     1,815.00          907,500

    富士ピー・エス                           900      461.00         414,900

    淺沼組                           800     5,420.00         4,336,000

    戸田建設                         27,100        719.00       19,484,900

    熊谷組                          3,500      2,835.00         9,922,500

    北野建設                           400     2,133.00          853,200

    植木組                           600     1,368.00          820,800

    矢作建設工業                          2,800       808.00        2,262,400

    ピーエス三菱                          2,300       631.00        1,451,300

    日本ハウスホールディングス                          4,800       411.00        1,972,800

    大東建託                          7,200      12,470.00         89,784,000

    新日本建設                          3,000       743.00        2,229,000

    東亜道路工業                           400     5,960.00         2,384,000

    日本道路                           600     6,950.00         4,170,000

    東亜建設工業                          1,600      2,602.00         4,163,200

    日本国土開発                          5,500       597.00        3,283,500

    若築建設                          1,100      2,368.00         2,604,800

    東洋建設                          7,900       864.00        6,825,600

    五洋建設                         26,000        730.00       18,980,000

    世紀東急工業                          3,400       822.00        2,794,800

    福田組                           800     4,895.00         3,916,000

    住友林業                         15,500       2,100.00        32,550,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本基礎技術                          1,700       594.00        1,009,800
    巴コーポレーション                          2,600       457.00        1,188,200

    大和ハウス工業                         56,000       3,287.00        184,072,000

    ライト工業                          3,900      1,924.00         7,503,600

    積水ハウス                         67,200       2,440.50        164,001,600

    日特建設                          1,500       871.00        1,306,500

    北陸電気工事                          1,300       805.00        1,046,500

    ユアテック                          4,000       742.00        2,968,000

    日本リーテック                          1,300       976.00        1,268,800

    四電工                           700     1,813.00         1,269,100

    中電工                          2,900      2,162.00         6,269,800

    関電工                         11,500        865.00        9,947,500

    きんでん                         14,400       1,620.00        23,328,000

    東京エネシス                          2,100      1,056.00         2,217,600

    トーエネック                           700     3,800.00         2,660,000

    住友電設                          1,700      2,678.00         4,552,600

    日本電設工業                          3,000      1,836.00         5,508,000

    エクシオグループ                          9,800      2,207.00        21,628,600

    新日本空調                          1,500      1,912.00         2,868,000

    九電工                          4,500      2,780.00        12,510,000

    三機工業                          4,600      1,674.00         7,700,400

    日揮ホールディングス                         20,000       1,622.00        32,440,000

    中外炉工業                           700     1,688.00         1,181,600

    ヤマト                          1,700       772.00        1,312,400

    太平電業                          1,300      3,060.00         3,978,000

    高砂熱学工業                          5,400      1,698.00         9,169,200

    三晃金属工業                           300     2,665.00          799,500

    朝日工業社                           900     1,913.00         1,721,700

    明星工業                          3,600       733.00        2,638,800

    大氣社                          2,900      3,270.00         9,483,000

    ダイダン                          1,300      2,215.00         2,879,500

    日比谷総合設備                          1,900      1,994.00         3,788,600

    フィル・カンパニー                           400     1,227.00          490,800

    テスホールディングス                          2,000      1,196.00         2,392,000

    インフロニア・ホールディングス                         24,600        983.00       24,181,800

    東洋エンジニアリング                          3,000       641.00        1,923,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レイズネクスト                          3,000      1,218.00         3,654,000
    ニップン                          5,500      1,631.00         8,970,500

    日清製粉グループ本社                         21,300       1,652.00        35,187,600

    日東富士製粉                           300     4,645.00         1,393,500

    昭和産業                          1,800      2,594.00         4,669,200

    鳥越製粉                          1,600       661.00        1,057,600

    中部飼料                          2,300      1,104.00         2,539,200

    フィード・ワン                          2,700       694.00        1,873,800

    東洋精糖                           400      924.00         369,600

    日本甜菜製糖                          1,200      1,705.00         2,046,000

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,800      1,919.00         3,454,200

    塩水港精糖                          2,700       208.00         561,600

    日新製糖                          1,100      1,785.00         1,963,500

    森永製菓                          4,600      4,340.00        19,964,000

    中村屋                           500     3,200.00         1,600,000

    江崎グリコ                          5,300      3,980.00        21,094,000

    名糖産業                           800     1,698.00         1,358,400

    井村屋グループ                          1,100      2,296.00         2,525,600

    不二家                          1,300      2,484.00         3,229,200

    山崎製パン                         13,900       1,664.00        23,129,600

    第一屋製パン                           400      493.00         197,200

    モロゾフ                           700     3,620.00         2,534,000

    亀田製菓                          1,200      4,705.00         5,646,000

    寿スピリッツ                          2,000      6,580.00        13,160,000

    カルビー                         10,300       2,876.00        29,622,800

    森永乳業                          3,800      5,120.00        19,456,000

    六甲バター                          1,500      1,408.00         2,112,000

    ヤクルト本社                         14,400       7,920.00        114,048,000

    明治ホールディングス                         12,500       7,040.00        88,000,000

    雪印メグミルク                          5,000      1,882.00         9,410,000

    プリマハム                          2,800      2,310.00         6,468,000

    日本ハム                          7,900      4,160.00        32,864,000

    林兼産業                           700      476.00         333,200

    丸大食品                          2,000      1,594.00         3,188,000

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          2,000      3,065.00         6,130,000

    柿安本店                           800     2,386.00         1,908,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    伊藤ハム米久ホールディングス                         14,600        683.00        9,971,800
    サッポロホールディングス                          6,600      2,962.00        19,549,200

    アサヒグループホールディングス                         46,200       4,672.00        215,846,400

    キリンホールディングス                         83,200       2,198.00        182,873,600

    宝ホールディングス                         12,600       1,062.00        13,381,200

    オエノンホールディングス                          6,000       307.00        1,842,000

    養命酒製造                           600     1,807.00         1,084,200

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         14,500       1,535.00        22,257,500
    サントリー食品インターナショナル                         15,200       5,250.00        79,800,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,200      5,210.00         6,252,000

    伊藤園                          6,900      6,310.00        43,539,000

    キーコーヒー                          2,100      2,133.00         4,479,300

    ユニカフェ                           700      916.00         641,200

    ジャパンフーズ                           300     1,126.00          337,800

    日清オイリオグループ                          2,600      3,220.00         8,372,000

    不二製油グループ本社                          4,900      2,289.00        11,216,100

    かどや製油                           200     3,585.00          717,000

    Ｊ－オイルミルズ                          2,100      1,624.00         3,410,400

    キッコーマン                         13,600       8,120.00        110,432,000

    味の素                         45,100       3,492.00        157,489,200

    ブルドックソース                           800     1,898.00         1,518,400

    キユーピー                          9,900      2,316.00        22,928,400

    ハウス食品グループ本社                          7,100      2,979.00        21,150,900

    カゴメ                          8,600      3,420.00        29,412,000

    焼津水産化学工業                           900      920.00         828,000

    アリアケジャパン                          2,100      5,360.00        11,256,000

    ピエトロ                           300     1,820.00          546,000

    エバラ食品工業                           500     3,075.00         1,537,500

    やまみ                           200     1,605.00          321,000

    ニチレイ                          8,400      2,418.00        20,311,200

    東洋水産                         10,100       5,400.00        54,540,000

    イートアンドホールディングス                           900     2,380.00         2,142,000

    大冷                           300     1,904.00          571,200

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,200       467.00         560,400

    日清食品ホールディングス                          7,300      9,650.00        70,445,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    永谷園ホールディングス                          1,000      2,034.00         2,034,000
    一正蒲鉾                           900      790.00         711,000

    フジッコ                          2,100      2,003.00         4,206,300

    ロック・フィールド                          2,300      1,514.00         3,482,200

    日本たばこ産業                         121,400       2,411.00        292,695,400

    ケンコーマヨネーズ                          1,200      1,500.00         1,800,000

    わらべや日洋ホールディングス                          1,400      2,209.00         3,092,600

    なとり                          1,300      2,076.00         2,698,800

    イフジ産業                           400      939.00         375,600

    ピックルスコーポレーション                          1,100      1,148.00         1,262,800

    ファーマフーズ                          2,900      1,423.00         4,126,700

    ユーグレナ                         11,700        891.00       10,424,700

    紀文食品                          1,800       998.00        1,796,400

    ミヨシ油脂                           800     1,019.00          815,200

    理研ビタミン                          1,600      1,773.00         2,836,800

    片倉工業                          2,000      2,066.00         4,132,000

    グンゼ                          1,300      3,875.00         5,037,500

    東洋紡                          8,700      1,019.00         8,865,300

    ユニチカ                          6,000       235.00        1,410,000

    富士紡ホールディングス                           900     3,435.00         3,091,500

    倉敷紡績                          1,500      2,108.00         3,162,000

    シキボウ                          1,200       901.00        1,081,200

    日本毛織                          5,500      1,048.00         5,764,000

    ダイトウボウ                          3,500        90.00        315,000

    トーア紡コーポレーション                           800      367.00         293,600

    ダイドーリミテッド                          3,100       156.00         483,600

    帝国繊維                          2,300      1,711.00         3,935,300

    帝人                         19,400       1,439.00        27,916,600

    東レ                         137,200        733.60       100,649,920

    住江織物                           400     1,675.00          670,000

    日本フエルト                          1,300       420.00         546,000

    イチカワ                           300     1,394.00          418,200

    日東製網                           200     1,329.00          265,800

    アツギ                          1,600       485.00         776,000

    ダイニック                           700      639.00         447,300

    セーレン                          4,100      2,063.00         8,458,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソトー                           800      840.00         672,000
    東海染工                           300     1,140.00          342,000

    小松マテーレ                          3,300      1,074.00         3,544,200

    ワコールホールディングス                          4,500      2,225.00        10,012,500

    ホギメディカル                          2,700      3,470.00         9,369,000

    クラウディアホールディングス                           500      268.00         134,000

    ＴＳＩホールディングス                          6,700       325.00        2,177,500

    マツオカコーポレーション                           600      933.00         559,800

    ワールド                          2,900      1,317.00         3,819,300

    三陽商会                          1,000       896.00         896,000

    ナイガイ                           700      273.00         191,100

    オンワードホールディングス                         12,100        250.00        3,025,000

    ルックホールディングス                           700     1,668.00         1,167,600

    キムラタン                         12,200        22.00        268,400

    ゴールドウイン                          3,700      8,300.00        30,710,000

    デサント                          3,800      2,945.00        11,191,000

    キング                          1,000       499.00         499,000

    ヤマトインターナショナル                          1,600       279.00         446,400

    特種東海製紙                          1,100      3,190.00         3,509,000

    王子ホールディングス                         85,300        566.00       48,279,800

    日本製紙                          9,000       986.00        8,874,000

    三菱製紙                          2,800       302.00         845,600

    北越コーポレーション                         13,200        706.00        9,319,200

    中越パルプ工業                           800      919.00         735,200

    巴川製紙所                           700      688.00         481,600

    大王製紙                          9,500      1,454.00        13,813,000

    阿波製紙                           500      300.00         150,000

    レンゴー                         17,100        763.00       13,047,300

    トーモク                          1,100      1,545.00         1,699,500

    ザ・パック                          1,400      2,474.00         3,463,600

    北の達人コーポレーション                          7,900       235.00        1,856,500

    クラレ                         29,800       1,088.00        32,422,400

    旭化成                         136,700       1,084.00        148,182,800

    共和レザー                          1,200       571.00         685,200

    昭和電工                         19,400       2,190.00        42,486,000

    住友化学                         150,800        523.00       78,868,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友精化                           900     2,997.00         2,697,300
    日産化学                          9,900      6,810.00        67,419,000

    ラサ工業                           800     1,875.00         1,500,000

    クレハ                          1,600      10,190.00         16,304,000

    多木化学                           700     4,725.00         3,307,500

    テイカ                          1,300      1,229.00         1,597,700

    石原産業                          4,000      1,037.00         4,148,000

    片倉コープアグリ                           500     1,245.00          622,500

    日本曹達                          2,400      4,255.00        10,212,000

    東ソー                         27,300       1,756.00        47,938,800

    トクヤマ                          6,600      1,795.00        11,847,000

    セントラル硝子                          3,300      3,235.00        10,675,500

    東亞合成                         10,500       1,061.00        11,140,500

    大阪ソーダ                          1,700      3,360.00         5,712,000

    関東電化工業                          4,000       900.00        3,600,000

    デンカ                          7,400      3,395.00        25,123,000

    信越化学工業                         35,000      16,145.00        565,075,000

    日本カーバイド工業                           800     1,374.00         1,099,200

    堺化学工業                          1,400      1,915.00         2,681,000

    第一稀元素化学工業                          1,900      1,186.00         2,253,400

    エア・ウォーター                         17,700       1,790.00        31,683,000

    日本酸素ホールディングス                         18,200       2,190.00        39,858,000

    日本化学工業                           600     2,001.00         1,200,600

    東邦アセチレン                           400     1,132.00          452,800

    日本パーカライジング                          9,300       966.00        8,983,800

    高圧ガス工業                          3,100       689.00        2,135,900

    チタン工業                           300     1,630.00          489,000

    四国化成工業                          2,600      1,320.00         3,432,000

    戸田工業                           500     2,361.00         1,180,500

    ステラ　ケミファ                          1,100      2,500.00         2,750,000

    保土谷化学工業                           600     3,460.00         2,076,000

    日本触媒                          3,100      5,410.00        16,771,000

    大日精化工業                          1,600      1,822.00         2,915,200

    カネカ                          4,800      3,550.00        17,040,000

    三菱瓦斯化学                         17,400       1,950.00        33,930,000

    三井化学                         17,200       2,835.00        48,762,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＳＲ                         20,600       3,645.00        75,087,000
    東京応化工業                          3,300      6,880.00        22,704,000

    大阪有機化学工業                          1,600      2,472.00         3,955,200

    三菱ケミカルグループ                         137,200        745.40       102,268,880

    ＫＨネオケム                          3,400      2,545.00         8,653,000

    ダイセル                         29,700        856.00       25,423,200

    住友ベークライト                          3,100      4,300.00        13,330,000

    積水化学工業                         42,200       1,911.00        80,644,200

    日本ゼオン                         16,600       1,434.00        23,804,400

    アイカ工業                          5,200      3,015.00        15,678,000

    ＵＢＥ                         10,400       2,102.00        21,860,800

    積水樹脂                          3,000      1,766.00         5,298,000

    タキロンシーアイ                          4,800       561.00        2,692,800

    旭有機材                          1,200      2,082.00         2,498,400

    ニチバン                          1,200      1,661.00         1,993,200

    リケンテクノス                          4,500       463.00        2,083,500

    大倉工業                          1,000      1,754.00         1,754,000

    積水化成品工業                          2,600       417.00        1,084,200

    群栄化学工業                           400     2,592.00         1,036,800

    タイガースポリマー                          1,100       431.00         474,100

    ミライアル                           700     1,791.00         1,253,700

    ダイキアクシス                           900      715.00         643,500

    ダイキョーニシカワ                          4,700       557.00        2,617,900

    竹本容器                           800      778.00         622,400

    森六ホールディングス                          1,100      1,880.00         2,068,000

    恵和                           600     3,525.00         2,115,000

    日本化薬                         15,500       1,144.00        17,732,000

    カーリットホールディングス                          1,900       670.00        1,273,000

    日本精化                          1,400      1,992.00         2,788,800

    扶桑化学工業                          1,700      3,450.00         5,865,000

    トリケミカル研究所                          2,300      2,186.00         5,027,800

    ＡＤＥＫＡ                          8,700      2,400.00        20,880,000

    日油                          6,400      5,320.00        34,048,000

    新日本理化                          3,100       286.00         886,600

    ハリマ化成グループ                          1,500       765.00        1,147,500

    花王                         46,600       5,793.00        269,953,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一工業製薬                           700     2,497.00         1,747,900
    石原ケミカル                          1,000      1,302.00         1,302,000

    日華化学                           700      818.00         572,600

    ニイタカ                           400     2,370.00          948,000

    三洋化成工業                          1,300      4,770.00         6,201,000

    有機合成薬品工業                          1,500       271.00         406,500

    大日本塗料                          2,500       732.00        1,830,000

    日本ペイントホールディングス                         83,000       1,039.00        86,237,000

    関西ペイント                         19,100       1,936.00        36,977,600

    神東塗料                          1,700       148.00         251,600

    中国塗料                          4,800       882.00        4,233,600

    日本特殊塗料                          1,300       981.00        1,275,300

    藤倉化成                          2,800       490.00        1,372,000

    太陽ホールディングス                          3,300      2,867.00         9,461,100

    ＤＩＣ                          8,000      2,476.00        19,808,000

    サカタインクス                          3,800       988.00        3,754,400

    東洋インキＳＣホールディングス                          4,100      1,945.00         7,974,500

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,800       870.00        1,566,000

    富士フイルムホールディングス                         39,700       7,591.00        301,362,700

    資生堂                         42,000       5,486.00        230,412,000

    ライオン                         22,500       1,554.00        34,965,000

    高砂香料工業                          1,300      2,639.00         3,430,700

    マンダム                          4,400      1,651.00         7,264,400

    ミルボン                          2,800      5,250.00        14,700,000

    ファンケル                          9,100      2,563.00        23,323,300

    コーセー                          4,200      12,050.00         50,610,000

    コタ                          1,600      1,622.00         2,595,200

    シーボン                           300     1,692.00          507,600

    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,600      1,641.00        15,753,600

    ノエビアホールディングス                          1,700      5,960.00        10,132,000

    アジュバンホールディングス                           500      979.00         489,500

    新日本製薬                          1,100      1,603.00         1,763,300

    エステー                          1,500      1,568.00         2,352,000

    アグロ　カネショウ                           800     1,363.00         1,090,400

    コニシ                          3,400      1,624.00         5,521,600

    長谷川香料                          3,900      3,080.00        12,012,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    星光ＰＭＣ                          1,300       540.00         702,000
    小林製薬                          6,300      9,030.00        56,889,000

    荒川化学工業                          1,600      1,027.00         1,643,200

    メック                          1,500      2,340.00         3,510,000

    日本高純度化学                           500     2,397.00         1,198,500

    タカラバイオ                          5,900      2,187.00        12,903,300

    ＪＣＵ                          2,300      3,575.00         8,222,500

    新田ゼラチン                          1,300       620.00         806,000

    ＯＡＴアグリオ                           900     1,600.00         1,440,000

    デクセリアルズ                          5,900      3,855.00        22,744,500

    アース製薬                          1,900      5,480.00        10,412,000

    北興化学工業                          1,900       952.00        1,808,800

    大成ラミック                           600     2,753.00         1,651,800

    クミアイ化学工業                          8,400      1,009.00         8,475,600

    日本農薬                          4,000       669.00        2,676,000

    アキレス                          1,400      1,410.00         1,974,000

    有沢製作所                          3,100      1,018.00         3,155,800

    日東電工                         13,600       8,960.00        121,856,000

    レック                          2,700       719.00        1,941,300

    三光合成                          2,600       393.00        1,021,800

    きもと                          3,400       223.00         758,200

    藤森工業                          1,800      3,625.00         6,525,000

    前澤化成工業                          1,300      1,343.00         1,745,900

    未来工業                           800     1,569.00         1,255,200

    ウェーブロックホールディングス                           900      626.00         563,400

    ＪＳＰ                          1,300      1,490.00         1,937,000

    エフピコ                          4,100      3,150.00        12,915,000

    天馬                          1,800      2,323.00         4,181,400

    信越ポリマー                          4,100      1,263.00         5,178,300

    東リ                          5,100       210.00        1,071,000

    ニフコ                          7,500      3,280.00        24,600,000

    バルカー                          1,800      2,715.00         4,887,000

    ユニ・チャーム                         43,500       4,891.00        212,758,500

    ショーエイコーポレーション                           600      584.00         350,400

    協和キリン                         22,700       3,200.00        72,640,000

    武田薬品工業                         177,400       4,001.00        709,777,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アステラス製薬                         192,900       2,140.00        412,806,000
    住友ファーマ                         13,900       1,074.00        14,928,600

    塩野義製薬                         26,200       6,936.00        181,723,200

    わかもと製薬                          2,200       261.00         574,200

    日本新薬                          4,900      8,260.00        40,474,000

    中外製薬                         70,600       3,706.00        261,643,600

    科研製薬                          3,200      4,020.00        12,864,000

    エーザイ                         24,900       6,107.00        152,064,300

    ロート製薬                         10,800       4,075.00        44,010,000

    小野薬品工業                         43,500       3,860.00        167,910,000

    久光製薬                          4,800      3,625.00        17,400,000

    持田製薬                          2,500      3,350.00         8,375,000

    参天製薬                         39,300       1,103.00        43,347,900

    扶桑薬品工業                           700     2,176.00         1,523,200

    日本ケミファ                           200     1,882.00          376,400

    ツムラ                          6,500      3,235.00        21,027,500

    日医工                          6,300       370.00        2,331,000

    キッセイ薬品工業                          3,300      3,080.00        10,164,000

    生化学工業                          4,000       882.00        3,528,000

    栄研化学                          3,400      1,932.00         6,568,800

    日水製薬                           800     1,713.00         1,370,400

    鳥居薬品                          1,200      3,285.00         3,942,000

    ＪＣＲファーマ                          6,400      2,712.00        17,356,800

    東和薬品                          3,200      2,623.00         8,393,600

    富士製薬工業                          1,200      1,013.00         1,215,600

    ゼリア新薬工業                          3,300      2,251.00         7,428,300

    第一三共                         163,700       3,525.00        577,042,500

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,100      1,884.00         7,724,400

    大幸薬品                          3,400       650.00        2,210,000

    ダイト                          1,400      2,700.00         3,780,000

    大塚ホールディングス                         43,000       4,956.00        213,108,000

    大正製薬ホールディングス                          4,200      5,480.00        23,016,000

    ペプチドリーム                         11,800       1,577.00        18,608,600

    あすか製薬ホールディングス                          2,100      1,079.00         2,265,900

    サワイグループホールディングス                          4,300      4,470.00        19,221,000

    日本コークス工業                         19,000        119.00        2,261,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニチレキ                          2,400      1,400.00         3,360,000
    ユシロ化学工業                          1,100       914.00        1,005,400

    ビーピー・カストロール                           800     1,130.00          904,000

    富士石油                          4,900       311.00        1,523,900

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,174.00          821,800

    出光興産                         23,000       3,235.00        74,405,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         339,500        501.30       170,191,350

    コスモエネルギーホールディングス                          8,900      3,585.00        31,906,500

    横浜ゴム                         10,700       1,988.00        21,271,600

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         10,800       1,818.00        19,634,400

    ブリヂストン                         60,000       5,167.00        310,020,000

    住友ゴム工業                         18,400       1,240.00        22,816,000

    藤倉コンポジット                          1,800       865.00        1,557,000

    オカモト                          1,000      3,900.00         3,900,000

    フコク                          1,000       989.00         989,000

    ニッタ                          2,100      2,921.00         6,134,100

    住友理工                          4,400       623.00        2,741,200

    三ツ星ベルト                          2,700      3,045.00         8,221,500

    バンドー化学                          3,600       983.00        3,538,800

    日東紡績                          2,800      2,321.00         6,498,800

    ＡＧＣ                         19,100       4,815.00        91,966,500

    日本板硝子                         10,200        392.00        3,998,400

    石塚硝子                           400     1,608.00          643,200

    日本山村硝子                           800      682.00         545,600

    日本電気硝子                          8,400      2,640.00        22,176,000

    オハラ                           900     1,218.00         1,096,200

    住友大阪セメント                          3,400      3,560.00        12,104,000

    太平洋セメント                         12,800       2,046.00        26,188,800

    日本ヒューム                          1,900       670.00        1,273,000

    日本コンクリート工業                          4,000       275.00        1,100,000

    三谷セキサン                           900     4,025.00         3,622,500

    アジアパイルホールディングス                          3,200       490.00        1,568,000

    東海カーボン                         17,300       1,042.00        18,026,600

    日本カーボン                          1,200      4,035.00         4,842,000

    東洋炭素                          1,300      2,952.00         3,837,600

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,100      4,250.00         4,675,000

                                 87/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＴＯ                         13,600       4,520.00        61,472,000
    日本碍子                         22,200       1,943.00        43,134,600

    日本特殊陶業                         15,700       2,639.00        41,432,300

    ダントーホールディングス                          1,500       348.00         522,000

    ＭＡＲＵＷＡ                           800     15,990.00         12,792,000

    品川リフラクトリーズ                           500     3,655.00         1,827,500

    黒崎播磨                           400     4,410.00         1,764,000

    ヨータイ                          1,400      1,514.00         2,119,600

    東京窯業                          2,200       279.00         613,800

    ニッカトー                           900      461.00         414,900

    フジミインコーポレーテッド                          1,800      5,660.00        10,188,000

    クニミネ工業                           700      940.00         658,000

    エーアンドエーマテリアル                           400      857.00         342,800

    ニチアス                          4,800      2,402.00        11,529,600

    ニチハ                          2,900      2,786.00         8,079,400

    日本製鉄                         93,200       1,947.50        181,507,000

    神戸製鋼所                         38,900        607.00       23,612,300

    中山製鋼所                          3,100       435.00        1,348,500

    合同製鐵                          1,100      1,446.00         1,590,600

    ＪＦＥホールディングス                         51,700       1,468.00        75,895,600

    東京製鐵                          6,500      1,390.00         9,035,000

    共英製鋼                          2,200      1,419.00         3,121,800

    大和工業                          3,600      4,500.00        16,200,000

    東京鐵鋼                           900     1,301.00         1,170,900

    大阪製鐵                          1,200      1,419.00         1,702,800

    淀川製鋼所                          2,400      2,370.00         5,688,000

    丸一鋼管                          6,500      2,964.00        19,266,000

    モリ工業                           500     2,570.00         1,285,000

    大同特殊鋼                          3,000      3,715.00        11,145,000

    日本高周波鋼業                           800      323.00         258,400

    日本冶金工業                          1,500      2,190.00         3,285,000

    山陽特殊製鋼                          1,900      1,871.00         3,554,900

    愛知製鋼                          1,300      2,143.00         2,785,900

    日立金属                         23,900       2,045.00        48,875,500

    日本金属                           600     1,184.00          710,400

    大平洋金属                          1,400      2,429.00         3,400,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新日本電工                         12,300        356.00        4,378,800
    栗本鐵工所                           900     1,668.00         1,501,200

    虹技                           300      977.00         293,100

    日本鋳鉄管                           200     1,002.00          200,400

    三菱製鋼                          1,400       942.00        1,318,800

    日亜鋼業                          2,500       263.00         657,500

    日本精線                           400     4,470.00         1,788,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,500       762.00        1,143,000

    シンニッタン                          2,700       221.00         596,700

    新家工業                           500     1,445.00          722,500

    大紀アルミニウム工業所                          2,800      1,213.00         3,396,400

    日本軽金属ホールディングス                          5,600      1,569.00         8,786,400

    三井金属鉱業                          6,000      3,135.00        18,810,000

    東邦亜鉛                          1,100      2,124.00         2,336,400

    三菱マテリアル                         12,900       1,992.00        25,696,800

    住友金属鉱山                         24,400       4,118.00        100,479,200

    ＤＯＷＡホールディングス                          5,200      4,780.00        24,856,000

    古河機械金属                          3,400      1,240.00         4,216,000

    エス・サイエンス                          9,700        27.00        261,900

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,600      2,826.00         7,347,600

    東邦チタニウム                          4,000      2,343.00         9,372,000

    ＵＡＣＪ                          3,000      2,160.00         6,480,000

    ＣＫサンエツ                           400     4,220.00         1,688,000

    古河電気工業                          6,400      2,291.00        14,662,400

    住友電気工業                         77,900       1,503.00        117,083,700

    フジクラ                         24,900        787.00       19,596,300

    昭和電線ホールディングス                          1,900      1,599.00         3,038,100

    東京特殊電線                           300     2,297.00          689,100

    タツタ電線                          3,900       470.00        1,833,000

    カナレ電気                           300     1,525.00          457,500

    平河ヒューテック                          1,200      1,093.00         1,311,600

    リョービ                          2,300      1,107.00         2,546,100

    アーレスティ                          2,400       397.00         952,800

    アサヒホールディングス                          8,900      2,069.00        18,414,100

    稲葉製作所                          1,100      1,391.00         1,530,100

    宮地エンジニアリンググループ                           600     3,340.00         2,004,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トーカロ                          5,800      1,283.00         7,441,400
    アルファＣｏ                           800     1,017.00          813,600

    ＳＵＭＣＯ                         36,800       1,819.00        66,939,200

    川田テクノロジーズ                           400     3,725.00         1,490,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           700     5,970.00         4,179,000

    ジェイテックコーポレーション                           300     2,069.00          620,700

    信和                          1,400       785.00        1,099,000

    東洋製罐グループホールディングス                         11,400       1,535.00        17,499,000

    ホッカンホールディングス                          1,000      1,254.00         1,254,000

    コロナ                          1,100       851.00         936,100

    横河ブリッジホールディングス                          3,200      2,027.00         6,486,400

    駒井ハルテック                           300     1,687.00          506,100

    高田機工                           200     2,402.00          480,400

    三和ホールディングス                         21,000       1,378.00        28,938,000

    文化シヤッター                          6,600      1,026.00         6,771,600

    三協立山                          2,700       655.00        1,768,500

    アルインコ                          1,500       912.00        1,368,000

    東洋シヤッター                           500      560.00         280,000

    ＬＩＸＩＬ                         35,100       2,766.00        97,086,600

    日本フイルコン                          1,400       493.00         690,200

    ノーリツ                          3,600      1,504.00         5,414,400

    長府製作所                          2,300      1,820.00         4,186,000

    リンナイ                          3,900      10,190.00         39,741,000

    ダイニチ工業                          1,100       667.00         733,700

    日東精工                          2,500       513.00        1,282,500

    三洋工業                           300     1,675.00          502,500

    岡部                          3,500       620.00        2,170,000

    ジーテクト                          2,500      1,370.00         3,425,000

    東プレ                          3,400      1,111.00         3,777,400

    高周波熱錬                          3,400       679.00        2,308,600

    東京製綱                          1,400       917.00        1,283,800

    サンコール                          1,900       628.00        1,193,200

    モリテック　スチール                          1,700       277.00         470,900

    パイオラックス                          2,900      2,013.00         5,837,700

    エイチワン                          2,000       623.00        1,246,000

    日本発條                         18,800        933.00       17,540,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中央発條                          1,100       747.00         821,700
    アドバネクス                           300     1,097.00          329,100

    立川ブラインド工業                           900     1,105.00          994,500

    三益半導体工業                          1,700      2,127.00         3,615,900

    日本ドライケミカル                           500     1,693.00          846,500

    日本製鋼所                          5,700      3,100.00        17,670,000

    三浦工業                          8,800      3,210.00        28,248,000

    タクマ                          6,400      1,371.00         8,774,400

    ツガミ                          4,600      1,161.00         5,340,600

    オークマ                          2,100      5,260.00        11,046,000

    芝浦機械                          2,500      2,795.00         6,987,500

    アマダ                         35,200       1,065.00        37,488,000

    アイダエンジニアリング                          4,900       929.00        4,552,100

    滝澤鉄工所                           600     1,190.00          714,000

    ＦＵＪＩ                          8,900      2,043.00        18,182,700

    牧野フライス製作所                          2,300      4,665.00        10,729,500

    オーエスジー                          9,700      1,720.00        16,684,000

    ダイジェット工業                           200      917.00         183,400

    旭ダイヤモンド工業                          5,500       633.00        3,481,500

    ＤＭＧ森精機                         12,400       1,729.00        21,439,600

    ソディック                          4,900       827.00        4,052,300

    ディスコ                          3,300      31,200.00        102,960,000

    日東工器                          1,100      1,599.00         1,758,900

    日進工具                          1,800      1,289.00         2,320,200

    パンチ工業                          1,900       465.00         883,500

    冨士ダイス                          1,100       657.00         722,700

    豊和工業                          1,100       871.00         958,100

    ニデックオーケーケー                           800     1,259.00         1,007,200

    石川製作所                           600     1,462.00          877,200

    東洋機械金属                          1,500       576.00         864,000

    津田駒工業                           400      509.00         203,600

    エンシュウ                           500      863.00         431,500

    島精機製作所                          3,300      2,186.00         7,213,800

    オプトラン                          2,800      1,885.00         5,278,000

    ＮＣホールディングス                           600     2,200.00         1,320,000

    イワキポンプ                          1,400      1,010.00         1,414,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フリュー                          2,000      1,124.00         2,248,000
    ヤマシンフィルタ                          3,500       331.00        1,158,500

    日阪製作所                          2,300       854.00        1,964,200

    やまびこ                          3,700      1,200.00         4,440,000

    野村マイクロ・サイエンス                           700     3,500.00         2,450,000

    平田機工                          1,000      4,525.00         4,525,000

    ペガサスミシン製造                          2,300       653.00        1,501,900

    マルマエ                           900     1,961.00         1,764,900

    タツモ                          1,100      1,240.00         1,364,000

    ナブテスコ                         11,900       3,135.00        37,306,500

    三井海洋開発                          2,400      1,235.00         2,964,000

    レオン自動機                          2,400      1,310.00         3,144,000

    ＳＭＣ                          6,600      63,410.00        418,506,000

    ホソカワミクロン                          1,400      2,832.00         3,964,800

    ユニオンツール                           800     3,295.00         2,636,000

    オイレス工業                          2,900      1,621.00         4,700,900

    日精エー・エス・ビー機械                           900     3,500.00         3,150,000

    サトーホールディングス                          2,900      2,012.00         5,834,800

    技研製作所                          2,000      3,240.00         6,480,000

    日本エアーテック                          1,000      1,053.00         1,053,000

    カワタ                           700      991.00         693,700

    日精樹脂工業                          1,400       926.00        1,296,400

    オカダアイヨン                           700     1,477.00         1,033,900

    ワイエイシイホールディングス                           900     1,533.00         1,379,700

    小松製作所                         102,300       2,949.00        301,682,700

    住友重機械工業                         12,100       3,030.00        36,663,000

    日立建機                          9,000      2,916.00        26,244,000

    日工                          2,800       655.00        1,834,000

    巴工業                           800     2,444.00         1,955,200

    井関農機                          1,800      1,207.00         2,172,600

    ＴＯＷＡ                          1,900      1,737.00         3,300,300

    丸山製作所                           400     1,560.00          624,000

    北川鉄工所                           900     1,423.00         1,280,700

    ローツェ                          1,100      8,140.00         8,954,000

    タカキタ                           700      506.00         354,200

    クボタ                         109,300       2,223.00        242,973,900

                                 92/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    荏原実業                          1,000      2,307.00         2,307,000
    三菱化工機                           700     2,060.00         1,442,000

    月島機械                          3,500       906.00        3,171,000

    帝国電機製作所                          1,400      1,789.00         2,504,600

    東京機械製作所                           900      778.00         700,200

    新東工業                          4,200       723.00        3,036,600

    澁谷工業                          1,800      2,479.00         4,462,200

    アイチ　コーポレーション                          3,200       878.00        2,809,600

    小森コーポレーション                          5,200       823.00        4,279,600

    鶴見製作所                          1,600      2,060.00         3,296,000

    住友精密工業                           300     2,713.00          813,900

    日本ギア工業                           800      304.00         243,200

    酒井重工業                           400     2,932.00         1,172,800

    荏原製作所                          9,000      5,110.00        45,990,000

    石井鐵工所                           300     2,978.00          893,400

    酉島製作所                          1,800      1,334.00         2,401,200

    北越工業                          1,900       927.00        1,761,300

    ダイキン工業                         24,600      23,410.00        575,886,000

    オルガノ                           600     8,990.00         5,394,000

    トーヨーカネツ                           800     2,711.00         2,168,800

    栗田工業                         11,400       5,270.00        60,078,000

    椿本チエイン                          3,000      3,180.00         9,540,000

    大同工業                           900      805.00         724,500

    木村化工機                          1,700       715.00        1,215,500

    アネスト岩田                          3,500       960.00        3,360,000

    ダイフク                         10,600       8,380.00        88,828,000

    サムコ                           600     2,807.00         1,684,200

    加藤製作所                          1,100       808.00         888,800

    油研工業                           300     1,809.00          542,700

    タダノ                         10,900        973.00       10,605,700

    フジテック                          6,900      2,937.00        20,265,300

    ＣＫＤ                          5,700      1,821.00        10,379,700

    キトー                          1,700      2,641.00         4,489,700

    平和                          6,300      2,070.00        13,041,000

    理想科学工業                          1,900      2,418.00         4,594,200

    ＳＡＮＫＹＯ                          4,600      4,245.00        19,527,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本金銭機械                          2,300       688.00        1,582,400
    マースグループホールディングス                          1,400      1,662.00         2,326,800

    フクシマガリレイ                          1,400      3,570.00         4,998,000

    オーイズミ                           800      399.00         319,200

    ダイコク電機                          1,000      1,263.00         1,263,000

    竹内製作所                          3,400      2,492.00         8,472,800

    アマノ                          5,900      2,548.00        15,033,200

    ＪＵＫＩ                          3,100       752.00        2,331,200

    サンデン                          3,100       247.00         765,700

    ジャノメ                          1,900       757.00        1,438,300

    マックス                          2,700      1,684.00         4,546,800

    グローリー                          5,400      2,211.00        11,939,400

    新晃工業                          2,100      1,692.00         3,553,200

    大和冷機工業                          3,300      1,126.00         3,715,800

    セガサミーホールディングス                         20,300       2,282.00        46,324,600

    日本ピストンリング                           800     1,280.00         1,024,000

    リケン                           800     2,426.00         1,940,800

    ＴＰＲ                          2,500      1,274.00         3,185,000

    ツバキ・ナカシマ                          5,000       944.00        4,720,000

    ホシザキ                         13,200       3,940.00        52,008,000

    大豊工業                          1,800       680.00        1,224,000

    日本精工                         38,600        744.00       28,718,400

    ＮＴＮ                         41,000        254.00       10,414,000

    ジェイテクト                         19,200       1,046.00        20,083,200

    不二越                          1,600      3,670.00         5,872,000

    日本トムソン                          5,100       522.00        2,662,200

    ＴＨＫ                         12,700       2,721.00        34,556,700

    ユーシン精機                          1,700       719.00        1,222,300

    前澤給装工業                          1,500       911.00        1,366,500

    イーグル工業                          2,400      1,026.00         2,462,400

    前澤工業                          1,400       629.00         880,600

    日本ピラー工業                          1,900      2,650.00         5,035,000

    キッツ                          6,300       693.00        4,365,900

    マキタ                         25,500       3,569.00        91,009,500

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          8,300       349.00        2,896,700

    日立造船                         17,900        827.00       14,803,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱重工業                         33,100       4,913.00        162,620,300
    ＩＨＩ                         14,100       3,490.00        49,209,000

    サノヤスホールディングス                          2,500       125.00         312,500

    スター精密                          3,000      1,700.00         5,100,000

    日清紡ホールディングス                         13,000       1,061.00        13,793,000

    イビデン                         10,900       3,990.00        43,491,000

    コニカミノルタ                         45,800        469.00       21,480,200

    ブラザー工業                         25,700       2,509.00        64,481,300

    ミネベアミツミ                         35,900       2,390.00        85,801,000

    日立製作所                         108,500       6,728.00        729,988,000

    東芝                         39,400       5,363.00        211,302,200

    三菱電機                         210,600       1,475.50        310,740,300

    富士電機                         12,600       5,600.00        70,560,000

    東洋電機製造                           800      913.00         730,400

    安川電機                         22,400       4,375.00        98,000,000

    シンフォニアテクノロジー                          2,300      1,435.00         3,300,500

    明電舎                          3,200      2,164.00         6,924,800

    オリジン                           500     1,202.00          601,000

    山洋電気                           800     5,350.00         4,280,000

    デンヨー                          1,600      1,626.00         2,601,600

    ＰＨＣホールディングス                          3,500      1,549.00         5,421,500

    東芝テック                          2,400      4,415.00        10,596,000

    芝浦メカトロニクス                           400     9,710.00         3,884,000

    マブチモーター                          5,200      3,830.00        19,916,000

    日本電産                         50,100       9,114.00        456,611,400

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           800      448.00         358,400

    トレックス・セミコンダクター                          1,000      2,653.00         2,653,000

    東光高岳                          1,300      1,737.00         2,258,100

    ダブル・スコープ                          6,500      1,718.00        11,167,000

    ダイヘン                          2,100      4,145.00         8,704,500

    ヤーマン                          3,700      1,587.00         5,871,900

    ＪＶＣケンウッド                         18,300        175.00        3,202,500

    ミマキエンジニアリング                          2,000       568.00        1,136,000

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,000      1,324.00         1,324,000

    日新電機                          5,300      1,519.00         8,050,700

    大崎電気工業                          3,800       518.00        1,968,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オムロン                         18,800       7,409.00        139,289,200
    日東工業                          2,800      2,525.00         7,070,000

    ＩＤＥＣ                          2,800      2,897.00         8,111,600

    正興電機製作所                           600     1,186.00          711,600

    不二電機工業                           400     1,147.00          458,800

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,800      2,342.00        15,925,600

    サクサホールディングス                           500     1,279.00          639,500

    メルコホールディングス                           600     3,785.00         2,271,000

    テクノメディカ                           500     1,623.00          811,500

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           600     1,708.00         1,024,800
    日本電気                         26,800       5,390.00        144,452,000

    富士通                         20,300      18,980.00        385,294,000

    沖電気工業                          8,600       764.00        6,570,400

    岩崎通信機                           900      804.00         723,600

    電気興業                          1,100      2,516.00         2,767,600

    サンケン電気                          1,900      5,000.00         9,500,000

    ナカヨ                           400     1,121.00          448,400

    アイホン                          1,000      1,878.00         1,878,000

    ルネサスエレクトロニクス                         122,900       1,335.00        164,071,500

    セイコーエプソン                         25,200       2,042.00        51,458,400

    ワコム                         17,300        898.00       15,535,400

    アルバック                          4,500      4,890.00        22,005,000

    アクセル                           900      882.00         793,800

    ＥＩＺＯ                          1,500      3,775.00         5,662,500

    ジャパンディスプレイ                         77,100        66.00       5,088,600

    日本信号                          4,800       991.00        4,756,800

    京三製作所                          4,400       448.00        1,971,200

    能美防災                          2,600      1,873.00         4,869,800

    ホーチキ                          1,400      1,320.00         1,848,000

    星和電機                           900      466.00         419,400

    エレコム                          5,200      1,705.00         8,866,000

    パナソニック　ホールディングス                         240,700       1,128.50        271,629,950

    シャープ                         21,400       1,069.00        22,876,600

    アンリツ                         14,500       1,539.00        22,315,500

    富士通ゼネラル                          6,100      2,811.00        17,147,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソニーグループ                         141,400       11,705.00       1,655,087,000
    ＴＤＫ                         32,700       4,240.00        138,648,000

    帝国通信工業                          1,000      1,475.00         1,475,000

    タムラ製作所                          8,100       599.00        4,851,900

    アルプスアルパイン                         18,400       1,355.00        24,932,000

    池上通信機                           700      612.00         428,400

    日本電波工業                          2,300      1,103.00         2,536,900

    鈴木                          1,100       800.00         880,000

    メイコー                          2,400      3,220.00         7,728,000

    日本トリム                           400     2,486.00          994,400

    ローランド　ディー．ジー．                          1,300      3,165.00         4,114,500

    フォスター電機                          2,100       735.00        1,543,500

    ＳＭＫ                           500     2,205.00         1,102,500

    ヨコオ                          1,500      1,956.00         2,934,000

    ティアック                          3,400       123.00         418,200

    ホシデン                          5,000      1,308.00         6,540,000

    ヒロセ電機                          3,100      18,690.00         57,939,000

    日本航空電子工業                          4,500      2,206.00         9,927,000

    ＴＯＡ                          2,400       815.00        1,956,000

    マクセル                          4,100      1,468.00         6,018,800

    古野電気                          2,700      1,132.00         3,056,400

    ユニデンホールディングス                           500     4,095.00         2,047,500

    スミダコーポレーション                          2,100       818.00        1,717,800

    アイコム                           700     2,592.00         1,814,400

    リオン                           800     2,340.00         1,872,000

    本多通信工業                          1,800       537.00         966,600

    横河電機                         20,700       2,355.00        48,748,500

    新電元工業                           800     3,430.00         2,744,000

    アズビル                         13,100       3,890.00        50,959,000

    東亜ディーケーケー                          1,100       909.00         999,900

    日本光電工業                          8,700      3,075.00        26,752,500

    チノー                           700     1,671.00         1,169,700

    共和電業                          2,200       333.00         732,600

    日本電子材料                          1,100      1,675.00         1,842,500

    堀場製作所                          3,900      6,510.00        25,389,000

    アドバンテスト                         16,800       7,490.00        125,832,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小野測器                           900      427.00         384,300
    エスペック                          1,700      1,840.00         3,128,000

    キーエンス                         20,400      54,800.00       1,117,920,000

    日置電機                          1,100      6,320.00         6,952,000

    シスメックス                         16,200       9,346.00        151,405,200

    日本マイクロニクス                          3,400      1,248.00         4,243,200

    メガチップス                          2,000      3,230.00         6,460,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900     3,060.00         2,754,000

    澤藤電機                           300     1,438.00          431,400

    原田工業                          1,100       893.00         982,300

    コーセル                          2,500       882.00        2,205,000

    イリソ電子工業                          1,900      3,050.00         5,795,000

    オプテックスグループ                          3,700      2,111.00         7,810,700

    千代田インテグレ                           900     2,049.00         1,844,100

    レーザーテック                          9,200      18,045.00        166,014,000

    スタンレー電気                         14,500       2,398.00        34,771,000

    岩崎電気                           700     2,647.00         1,852,900

    ウシオ電機                         10,700       1,810.00        19,367,000

    岡谷電機産業                          1,600       244.00         390,400

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,900       340.00         646,000

    エノモト                           600     1,526.00          915,600

    日本セラミック                          2,100      2,101.00         4,412,100

    遠藤照明                          1,000       769.00         769,000

    古河電池                          1,600      1,241.00         1,985,600

    双信電機                          1,100       510.00         561,000

    山一電機                          1,500      1,690.00         2,535,000

    図研                          1,500      3,435.00         5,152,500

    日本電子                          4,300      5,820.00        25,026,000

    カシオ計算機                         14,000       1,287.00        18,018,000

    ファナック                         19,800      21,825.00        432,135,000

    日本シイエムケイ                          4,000       447.00        1,788,000

    エンプラス                           600     3,025.00         1,815,000

    大真空                          2,800       913.00        2,556,400

    ローム                          9,400      9,890.00        92,966,000

    浜松ホトニクス                         15,000       6,000.00        90,000,000

    三井ハイテック                          1,900      8,310.00        15,789,000

                                 98/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新光電気工業                          6,600      3,420.00        22,572,000
    京セラ                         31,700       7,447.00        236,069,900

    太陽誘電                         10,000       4,785.00        47,850,000

    村田製作所                         61,600       7,856.00        483,929,600

    双葉電子工業                          3,900       699.00        2,726,100

    北陸電気工業                           800     1,122.00          897,600

    ニチコン                          6,000      1,242.00         7,452,000

    日本ケミコン                          2,100      1,755.00         3,685,500

    ＫＯＡ                          3,100      1,691.00         5,242,100

    市光工業                          2,700       381.00        1,028,700

    小糸製作所                         11,300       4,715.00        53,279,500

    ミツバ                          3,500       430.00        1,505,000

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,600      9,450.00        34,020,000

    キヤノン電子                          2,100      1,575.00         3,307,500

    キヤノン                         112,100       3,243.00        363,540,300

    リコー                         53,700       1,082.00        58,103,400

    象印マホービン                          5,600      1,507.00         8,439,200

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     2,035.00          610,500

    東京エレクトロン                         14,300      45,020.00        643,786,000

    トヨタ紡織                          7,900      2,088.00        16,495,200

    芦森工業                           400     1,017.00          406,800

    ユニプレス                          3,700       871.00        3,222,700

    豊田自動織機                         16,000       8,080.00        129,280,000

    モリタホールディングス                          3,600      1,393.00         5,014,800

    三櫻工業                          3,100       705.00        2,185,500

    デンソー                         44,200       7,649.00        338,085,800

    東海理化電機製作所                          5,900      1,562.00         9,215,800

    川崎重工業                         15,300       2,588.00        39,596,400

    名村造船所                          5,800       414.00        2,401,200

    日本車輌製造                           700     2,119.00         1,483,300

    三菱ロジスネクスト                          3,000       924.00        2,772,000

    近畿車輛                           300     1,104.00          331,200

    日産自動車                         266,100        514.10       136,802,010

    いすゞ自動車                         65,400       1,501.00        98,165,400

    トヨタ自動車                        1,028,700        2,166.00       2,228,164,200

    日野自動車                         28,200        732.00       20,642,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱自動車工業                         83,500        442.00       36,907,000
    エフテック                          1,400       536.00         750,400

    レシップホールディングス                           900      534.00         480,600

    ＧＭＢ                           400      692.00         276,800

    ファルテック                           400      600.00         240,000

    武蔵精密工業                          5,000      1,453.00         7,265,000

    日産車体                          3,300       625.00        2,062,500

    新明和工業                          5,900      1,083.00         6,389,700

    極東開発工業                          3,600      1,455.00         5,238,000

    トピー工業                          1,700      1,314.00         2,233,800

    ティラド                           600     2,587.00         1,552,200

    曙ブレーキ工業                         12,300        157.00        1,931,100

    タチエス                          3,700      1,165.00         4,310,500

    ＮＯＫ                          8,500      1,211.00        10,293,500

    フタバ産業                          5,000       401.00        2,005,000

    ＫＹＢ                          2,000      3,150.00         6,300,000

    大同メタル工業                          4,300       552.00        2,373,600

    プレス工業                         10,100        418.00        4,221,800

    ミクニ                          2,600       356.00         925,600

    太平洋工業                          4,300      1,120.00         4,816,000

    河西工業                          2,700       263.00         710,100

    アイシン                         16,500       4,235.00        69,877,500

    マツダ                         66,400       1,119.00        74,301,600

    今仙電機製作所                          1,500       622.00         933,000

    本田技研工業                         165,000       3,471.00        572,715,000

    スズキ                         44,700       4,375.00        195,562,500

    ＳＵＢＡＲＵ                         59,300       2,357.00        139,770,100

    安永                           900      703.00         632,700

    ヤマハ発動機                         29,400       2,560.00        75,264,000

    ＴＢＫ                          2,300       339.00         779,700

    エクセディ                          3,400      1,859.00         6,320,600

    豊田合成                          6,400      2,249.00        14,393,600

    愛三工業                          3,500       709.00        2,481,500

    盟和産業                           300     1,019.00          305,700

    日本プラスト                          1,600       464.00         742,400

    ヨロズ                          1,800       907.00        1,632,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフ・シー・シー                          3,700      1,457.00         5,390,900
    シマノ                          8,300      23,075.00        191,522,500

    テイ・エス　テック                          9,500      1,523.00        14,468,500

    ジャムコ                          1,300      1,245.00         1,618,500

    テルモ                         63,900       4,500.00        287,550,000

    クリエートメディック                           700      989.00         692,300

    日機装                          5,700       830.00        4,731,000

    日本エム・ディ・エム                          1,300      1,692.00         2,199,600

    島津製作所                         27,000       4,735.00        127,845,000

    ＪＭＳ                          1,700       574.00         975,800

    クボテック                           500      259.00         129,500

    長野計器                          1,500      1,163.00         1,744,500

    ブイ・テクノロジー                          1,000      3,005.00         3,005,000

    東京計器                          1,400      1,315.00         1,841,000

    愛知時計電機                           800     1,477.00         1,181,600

    インターアクション                          1,100      2,035.00         2,238,500

    オーバル                          2,000       764.00        1,528,000

    東京精密                          3,500      4,620.00        16,170,000

    マニー                          8,200      1,586.00        13,005,200

    ニコン                         31,800       1,540.00        48,972,000

    トプコン                         10,600       1,942.00        20,585,200

    オリンパス                         109,200       2,838.00        309,909,600

    理研計器                          1,500      4,010.00         6,015,000

    タムロン                          1,600      2,780.00         4,448,000

    ＨＯＹＡ                         43,600      13,295.00        579,662,000

    シード                          1,100       526.00         578,600

    ノーリツ鋼機                          2,000      2,378.00         4,756,000

    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          2,500       945.00        2,362,500

    朝日インテック                         24,700       2,485.00        61,379,500

    シチズン時計                         22,000        583.00       12,826,000

    リズム                           700     1,612.00         1,128,400

    大研医器                          1,800       482.00         867,600

    メニコン                          7,000      3,400.00        23,800,000

    シンシア                           200      431.00         86,200

    松風                           800     1,794.00         1,435,200

    セイコーホールディングス                          3,200      2,896.00         9,267,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニプロ                         15,600       1,183.00        18,454,800
    中本パックス                           600     1,612.00          967,200

    スノーピーク                          2,900      2,616.00         7,586,400

    パラマウントベッドホールディングス                          4,300      2,479.00        10,659,700

    トランザクション                          1,400      1,060.00         1,484,000

    粧美堂                           600      396.00         237,600

    ニホンフラッシュ                          1,800       976.00        1,756,800

    前田工繊                          2,000      3,075.00         6,150,000

    永大産業                          2,400       260.00         624,000

    アートネイチャー                          1,900       748.00        1,421,200

    バンダイナムコホールディングス                         18,700      10,280.00        192,236,000

    アイフィスジャパン                           600      618.00         370,800

    共立印刷                          3,000       154.00         462,000

    ＳＨＯＥＩ                          2,000      5,740.00        11,480,000

    フランスベッドホールディングス                          2,900       935.00        2,711,500

    パイロットコーポレーション                          3,200      5,270.00        16,864,000

    萩原工業                          1,400      1,138.00         1,593,200

    フジシールインターナショナル                          4,600      1,562.00         7,185,200

    タカラトミー                          9,300      1,493.00        13,884,900

    広済堂ホールディングス                          1,400      1,070.00         1,498,000

    エステールホールディングス                           500      629.00         314,500

    タカノ                           800      853.00         682,400

    プロネクサス                          1,700      1,136.00         1,931,200

    ホクシン                          1,600       148.00         236,800

    ウッドワン                           700     1,165.00          815,500

    大建工業                          1,100      1,974.00         2,171,400

    凸版印刷                         29,400       2,302.00        67,678,800

    大日本印刷                         24,400       2,956.00        72,126,400

    共同印刷                           600     2,530.00         1,518,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,900      1,553.00         6,056,700

    光村印刷                           200     1,240.00          248,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,300      1,990.00         2,587,000

    アシックス                         17,300       2,595.00        44,893,500

    ツツミ                           600     2,168.00         1,300,800

    ローランド                          1,600      4,250.00         6,800,000

    小松ウオール工業                           700     1,935.00         1,354,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヤマハ                         13,100       5,690.00        74,539,000
    河合楽器製作所                           600     2,847.00         1,708,200

    クリナップ                          2,100       599.00        1,257,900

    ピジョン                         13,600       1,938.00        26,356,800

    兼松サステック                           100     1,641.00          164,100

    キングジム                          1,700       914.00        1,553,800

    リンテック                          4,300      2,342.00        10,070,600

    イトーキ                          4,200       394.00        1,654,800

    任天堂                         12,700      60,870.00        773,049,000

    三菱鉛筆                          3,000      1,541.00         4,623,000

    タカラスタンダード                          3,600      1,374.00         4,946,400

    コクヨ                          9,900      1,822.00        18,037,800

    ナカバヤシ                          1,800       515.00         927,000

    グローブライド                          1,700      2,290.00         3,893,000

    オカムラ                          6,300      1,318.00         8,303,400

    美津濃                          1,900      2,537.00         4,820,300

    東京電力ホールディングス                         168,900        512.00       86,476,800

    中部電力                         63,700       1,360.00        86,632,000

    関西電力                         78,900       1,328.00        104,779,200

    中国電力                         32,500        867.00       28,177,500

    北陸電力                         19,200        540.00       10,368,000

    東北電力                         49,300        719.00       35,446,700

    四国電力                         18,800        792.00       14,889,600

    九州電力                         43,200        878.00       37,929,600

    北海道電力                         19,600        507.00        9,937,200

    沖縄電力                          4,800      1,310.00         6,288,000

    電源開発                         16,700       2,232.00        37,274,400

    エフオン                          1,400       550.00         770,000

    イーレックス                          2,900      2,296.00         6,658,400

    レノバ                          4,400      2,271.00         9,992,400

    東京瓦斯                         40,200       2,602.00        104,600,400

    大阪瓦斯                         38,000       2,380.00        90,440,000

    東邦瓦斯                          8,800      3,040.00        26,752,000

    北海道瓦斯                          1,100      1,610.00         1,771,000

    広島ガス                          3,900       321.00        1,251,900

    西部ガスホールディングス                          2,100      1,847.00         3,878,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    静岡ガス                          5,300       961.00        5,093,300
    メタウォーター                          2,300      2,039.00         4,689,700

    ＳＢＳホールディングス                          1,700      2,818.00         4,790,600

    東武鉄道                         20,600       3,120.00        64,272,000

    相鉄ホールディングス                          6,700      2,337.00        15,657,900

    東急                         52,500       1,617.00        84,892,500

    京浜急行電鉄                         25,100       1,441.00        36,169,100

    小田急電鉄                         28,400       1,836.00        52,142,400

    京王電鉄                          9,900      4,960.00        49,104,000

    京成電鉄                         13,300       3,560.00        47,348,000

    富士急行                          2,300      4,025.00         9,257,500

    新京成電鉄                           500     2,899.00         1,449,500

    東日本旅客鉄道                         34,400       6,843.00        235,399,200

    西日本旅客鉄道                         23,900       4,830.00        115,437,000

    東海旅客鉄道                         15,900      15,390.00        244,701,000

    西武ホールディングス                         27,200       1,308.00        35,577,600

    鴻池運輸                          3,200      1,296.00         4,147,200

    西日本鉄道                          5,400      2,887.00        15,589,800

    ハマキョウレックス                          1,500      3,155.00         4,732,500

    サカイ引越センター                          1,000      4,915.00         4,915,000

    近鉄グループホールディングス                         20,000       4,265.00        85,300,000

    阪急阪神ホールディングス                         24,900       3,775.00        93,997,500

    南海電気鉄道                          8,900      2,554.00        22,730,600

    京阪ホールディングス                          8,300      3,265.00        27,099,500

    神戸電鉄                           500     3,370.00         1,685,000

    名古屋鉄道                         20,700       2,094.00        43,345,800

    山陽電気鉄道                          1,500      2,230.00         3,345,000

    アルプス物流                          1,500      1,142.00         1,713,000

    ヤマトホールディングス                         29,900       2,353.00        70,354,700

    山九                          5,200      4,180.00        21,736,000

    丸運                          1,000       233.00         233,000

    丸全昭和運輸                          1,400      3,220.00         4,508,000

    センコーグループホールディングス                          9,900       926.00        9,167,400

    トナミホールディングス                           400     3,680.00         1,472,000

    ニッコンホールディングス                          6,400      2,417.00        15,468,800

    日本石油輸送                           200     2,458.00          491,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    福山通運                          2,700      3,150.00         8,505,000
    セイノーホールディングス                         11,600       1,131.00        13,119,600

    エスライン                           600      857.00         514,200

    神奈川中央交通                           500     3,555.00         1,777,500

    日立物流                          4,100      8,700.00        35,670,000

    丸和運輸機関                          3,600      1,497.00         5,389,200

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800      1,152.00         2,073,600

    九州旅客鉄道                         14,300       2,785.00        39,825,500

    ＳＧホールディングス                         35,900       2,584.00        92,765,600

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                          6,300      7,830.00        49,329,000
    日本郵船                         17,900      10,320.00        184,728,000

    商船三井                         33,000       3,505.00        115,665,000

    川崎汽船                          6,600      9,840.00        64,944,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,000      3,980.00         3,980,000

    明治海運                          2,000       948.00        1,896,000

    飯野海運                          8,400       706.00        5,930,400

    共栄タンカー                           400      974.00         389,600

    乾汽船                          1,300      1,806.00         2,347,800

    日本航空                         45,900       2,280.00        104,652,000

    ＡＮＡホールディングス                         50,900       2,456.50        125,035,850

    パスコ                           400     1,342.00          536,800

    トランコム                           600     7,320.00         4,392,000

    日新                          1,600      1,657.00         2,651,200

    三菱倉庫                          5,200      3,470.00        18,044,000

    三井倉庫ホールディングス                          2,100      3,070.00         6,447,000

    住友倉庫                          6,300      2,072.00        13,053,600

    澁澤倉庫                          1,100      2,200.00         2,420,000

    東陽倉庫                          3,000       296.00         888,000

    日本トランスシティ                          3,800       503.00        1,911,400

    ケイヒン                           400     1,363.00          545,200

    中央倉庫                          1,100       981.00        1,079,100

    川西倉庫                           400     1,039.00          415,600

    安田倉庫                          1,400       943.00        1,320,200

    ファイズホールディングス                           500      738.00         369,000

    東洋埠頭                           600     1,296.00          777,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    上組                         10,100       2,747.00        27,744,700
    サンリツ                           500      712.00         356,000

    キムラユニティー                          1,100       811.00         892,100

    キユーソー流通システム                          1,100      1,262.00         1,388,200

    近鉄エクスプレス                          3,900      4,170.00        16,263,000

    東海運                          1,200       285.00         342,000

    エーアイテイー                          1,300      1,834.00         2,384,200

    内外トランスライン                           800     2,038.00         1,630,400

    日本コンセプト                           700     1,568.00         1,097,600

    ＮＥＣネッツエスアイ                          7,300      1,980.00        14,454,000

    クロスキャット                          1,200       971.00        1,165,200

    システナ                         31,600        481.00       15,199,600

    デジタルアーツ                          1,200      6,260.00         7,512,000

    日鉄ソリューションズ                          3,800      3,935.00        14,953,000

    キューブシステム                          1,100      1,058.00         1,163,800

    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                           300     1,021.00          306,300

    コア                           900     1,509.00         1,358,100

    手間いらず                           300     5,190.00         1,557,000

    ラクーンホールディングス                          1,900      1,467.00         2,787,300

    ソリトンシステムズ                          1,100      1,318.00         1,449,800

    ソフトクリエイトホールディングス                          1,000      4,235.00         4,235,000

    ＴＩＳ                         19,400       3,800.00        73,720,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,000       394.00         394,000

    グリー                         10,100        833.00        8,413,300

    ＧＭＯペパボ                           200     1,990.00          398,000

    コーエーテクモホールディングス                          7,100      4,895.00        34,754,500

    三菱総合研究所                           900     4,375.00         3,937,500

    ボルテージ                           600      344.00         206,400

    電算                           200     2,208.00          441,600

    ＡＧＳ                           900      764.00         687,600

    ファインデックス                          1,900       673.00        1,278,700

    ブレインパッド                          1,900      1,206.00         2,291,400

    ＫＬａｂ                          3,800       480.00        1,824,000

    ポールトゥウィンホールディングス                          3,200      1,015.00         3,248,000

    ネクソン                         50,500       3,045.00        153,772,500

    アイスタイル                          5,700       284.00        1,618,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムアップホールディングス                          2,600      1,451.00         3,772,600
    エイチーム                          1,400       749.00        1,048,600

    エニグモ                          2,400       539.00        1,293,600

    テクノスジャパン                          1,700       483.00         821,100

    ｅｎｉｓｈ                          1,600       351.00         561,600

    コロプラ                          7,300       677.00        4,942,100

    オルトプラス                          1,600       343.00         548,800

    ブロードリーフ                         11,000        458.00        5,038,000

    クロス・マーケティンググループ                           800      728.00         582,400

    デジタルハーツホールディングス                          1,000      1,874.00         1,874,000

    システム情報                          1,700       964.00        1,638,800

    メディアドゥ                           800     2,096.00         1,676,800

    じげん                          6,300       333.00        2,097,900

    ブイキューブ                          2,300      1,226.00         2,819,800

    エンカレッジ・テクノロジ                           500      530.00         265,000

    サイバーリンクス                           700     1,113.00          779,100

    ディー・エル・イー                          1,500       408.00         612,000

    フィックスターズ                          2,100      1,160.00         2,436,000

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     1,911.00         1,719,900

    オプティム                          1,500       820.00        1,230,000

    セレス                           800     1,219.00          975,200

    ＳＨＩＦＴ                          1,400      19,110.00         26,754,000

    ティーガイア                          2,000      1,681.00         3,362,000

    セック                           300     2,459.00          737,700

    テクマトリックス                          3,700      1,838.00         6,800,600

    プロシップ                           700     1,615.00         1,130,500

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,800      2,593.00        15,039,400

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,300      10,490.00         45,107,000

    ザッパラス                           800      346.00         276,800

    システムリサーチ                           600     2,069.00         1,241,400

    インターネットイニシアティブ                          5,900      5,240.00        30,916,000

    さくらインターネット                          2,400       572.00        1,372,800

    ヴィンクス                           600     1,463.00          877,800

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           500     5,680.00         2,840,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,100      2,973.00         3,270,300

    システムインテグレータ                           700      462.00         323,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    朝日ネット                          2,000       595.00        1,190,000
    ｅＢＡＳＥ                          2,600       568.00        1,476,800

    アバント                          2,400      1,389.00         3,333,600

    アドソル日進                           800     1,702.00         1,361,600

    ＯＤＫソリューションズ                           500      595.00         297,500

    フリービット                          1,100       848.00         932,800

    コムチュア                          2,500      2,917.00         7,292,500

    サイバーコム                           300     1,378.00          413,400

    アステリア                          1,600       875.00        1,400,000

    アイル                          1,100      1,606.00         1,766,600

    マークラインズ                          1,100      2,251.00         2,476,100

    メディカル・データ・ビジョン                          2,800      1,245.00         3,486,000

    ｇｕｍｉ                          3,100       615.00        1,906,500

    ショーケース                           500      423.00         211,500

    モバイルファクトリー                           500     1,001.00          500,500

    テラスカイ                           800     1,689.00         1,351,200

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,000      1,436.00         1,436,000
    ＰＣＩホールディングス                           900      963.00         866,700

    パイプドＨＤ                           400     2,798.00         1,119,200

    アイビーシー                           300      423.00         126,900

    ネオジャパン                           600     1,150.00          690,000

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           500     2,252.00         1,126,000

    ラクス                         10,200       1,695.00        17,289,000

    ランドコンピュータ                           500      880.00         440,000

    ダブルスタンダード                           700     1,982.00         1,387,400

    オープンドア                          1,300      1,687.00         2,193,100

    マイネット                           800      516.00         412,800

    アカツキ                          1,000      2,678.00         2,678,000

    ベネフィットジャパン                           200     1,917.00          383,400

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           600     2,725.00         1,635,000

    カナミックネットワーク                          2,700       591.00        1,595,700

    ノムラシステムコーポレーション                          2,200       128.00         281,600

    チェンジ                          4,600      2,049.00         9,425,400

    シンクロ・フード                          1,100       380.00         418,000

    オークネット                          1,200      2,280.00         2,736,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・アセット・プランニング                           400      635.00         254,000
    セグエグループ                           600      536.00         321,600

    エイトレッド                           300     1,919.00          575,700

    マクロミル                          4,300       939.00        4,037,700

    ビーグリー                           500     1,277.00          638,500

    オロ                           700     1,603.00         1,122,100

    ユーザーローカル                           700     1,623.00         1,136,100

    テモナ                           400      324.00         129,600

    ニーズウェル                           600      649.00         389,400

    マネーフォワード                          4,500      3,255.00        14,647,500

    サインポスト                           700      881.00         616,700

    電算システムホールディングス                           900     2,442.00         2,197,800

    ソルクシーズ                          1,900       377.00         716,300

    フェイス                           600      581.00         348,600

    プロトコーポレーション                          2,300      1,101.00         2,532,300

    ハイマックス                           600     1,491.00          894,600

    野村総合研究所                         38,500       3,985.00        153,422,500

    サイバネットシステム                          1,600       964.00        1,542,400

    ＣＥホールディングス                          1,100       509.00         559,900

    日本システム技術                           400     2,686.00         1,074,400

    インテージホールディングス                          2,500      1,394.00         3,485,000

    東邦システムサイエンス                           600      933.00         559,800

    ソースネクスト                          9,500       227.00        2,156,500

    インフォコム                          2,400      2,200.00         5,280,000

    シンプレクス・ホールディングス                          3,500      1,783.00         6,240,500

    ＨＥＲＯＺ                           600      965.00         579,000

    ラクスル                          2,600      2,127.00         5,530,200

    ＩＰＳ                           600     2,412.00         1,447,200

    ＦＩＧ                          2,400       317.00         760,800

    システムサポート                           800     1,394.00         1,115,200

    イーソル                          1,400       656.00         918,400

    アルテリア・ネットワークス                          2,100      1,277.00         2,681,700

    東海ソフト                           300      940.00         282,000

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,700      1,859.00         3,160,300

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           500     1,634.00          817,000
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    サーバーワークス                           400     2,503.00         1,001,200
    東名                           200     1,095.00          219,000

    ヴィッツ                           200     1,050.00          210,000

    トビラシステムズ                           400      946.00         378,400

    Ｓａｎｓａｎ                          7,000      1,196.00         8,372,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           400      653.00         261,200

    ギフティ                          1,800      1,213.00         2,183,400

    ベース                           400     5,880.00         2,352,000

    ＪＭＤＣ                          2,800      6,420.00        17,976,000

    フォーカスシステムズ                          1,400       925.00        1,295,000

    クレスコ                          1,600      2,140.00         3,424,000

    フジ・メディア・ホールディングス                         19,700       1,222.00        24,073,400

    オービック                          7,000      21,480.00        150,360,000

    ジャストシステム                          3,100      4,015.00        12,446,500

    ＴＤＣソフト                          1,800      1,166.00         2,098,800

    Ｚホールディングス                         319,300        436.70       139,438,310

    トレンドマイクロ                         10,900       7,560.00        82,404,000

    ＩＤホールディングス                          1,400       867.00        1,213,800

    日本オラクル                          3,600      8,380.00        30,168,000

    アルファシステムズ                           600     4,580.00         2,748,000

    フューチャー                          4,700      1,656.00         7,783,200

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,422.00         1,706,400

    ＳＢテクノロジー                          1,000      2,448.00         2,448,000

    トーセ                           500      751.00         375,500

    オービックビジネスコンサルタント                          2,100      4,435.00         9,313,500

    伊藤忠テクノソリューションズ                         10,100       3,630.00        36,663,000

    アイティフォー                          2,700       825.00        2,227,500

    東計電算                           300     6,170.00         1,851,000

    エックスネット                           300     1,011.00          303,300

    大塚商会                         12,000       4,155.00        49,860,000

    サイボウズ                          3,000      1,159.00         3,477,000

    電通国際情報サービス                          2,700      4,350.00        11,745,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,500       825.00        2,062,500

    デジタルガレージ                          3,700      3,970.00        14,689,000

    ＥＭシステムズ                          3,700      1,015.00         3,755,500

    ウェザーニューズ                           700     7,670.00         5,369,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＩＪ                          1,700       745.00        1,266,500
    ビジネスエンジニアリング                           500     2,653.00         1,326,500

    日本エンタープライズ                          2,100       159.00         333,900

    ＷＯＷＯＷ                           900     1,503.00         1,352,700

    スカラ                          1,900       750.00        1,425,000

    インテリジェント　ウェイブ                          1,100       778.00         855,800

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600       823.00        1,316,800

    ネットワンシステムズ                          8,200      3,115.00        25,543,000

    システムソフト                          6,400       105.00         672,000

    アルゴグラフィックス                          1,700      3,420.00         5,814,000

    マーベラス                          3,500       696.00        2,436,000

    エイベックス                          3,800      1,544.00         5,867,200

    ＢＩＰＲＯＧＹ                          6,900      2,830.00        19,527,000

    兼松エレクトロニクス                          1,200      4,135.00         4,962,000

    都築電気                          1,000      1,351.00         1,351,000

    ＴＢＳホールディングス                         10,800       1,786.00        19,288,800

    日本テレビホールディングス                         18,500       1,325.00        24,512,500

    朝日放送グループホールディングス                          1,800       668.00        1,202,400

    テレビ朝日ホールディングス                          5,300      1,577.00         8,358,100

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         18,800        562.00       10,565,600

    テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,018.00         2,825,200

    日本ＢＳ放送                           700     1,067.00          746,900

    ビジョン                          3,500      1,105.00         3,867,500

    スマートバリュー                           500      471.00         235,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,700      2,089.00         3,551,300

    ワイヤレスゲート                           900      279.00         251,100

    コネクシオ                          1,600      1,342.00         2,147,200

    日本通信                         18,400        200.00        3,680,000

    クロップス                           400      933.00         373,200

    日本電信電話                         248,200       3,887.00        964,753,400

    ＫＤＤＩ                         161,400       4,436.00        715,970,400

    ソフトバンク                         335,400       1,541.50        517,019,100

    光通信                          2,600      14,750.00         38,350,000

    エムティーアイ                          1,700       542.00         921,400

    ＧＭＯインターネット                          7,800      2,586.00        20,170,800

    ファイバーゲート                          1,000       872.00         872,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      293.00         146,500
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         11,900       3,255.00        38,734,500

    学研ホールディングス                          3,100       946.00        2,932,600

    ゼンリン                          3,600       957.00        3,445,200

    昭文社ホールディングス                           900      336.00         302,400

    インプレスホールディングス                          1,800       217.00         390,600

    アイネット                          1,000      1,300.00         1,300,000

    松竹                          1,300      12,690.00         16,497,000

    東宝                         13,100       5,320.00        69,692,000

    東映                           600     19,960.00         11,976,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         59,000       1,989.00        117,351,000

    ピー・シー・エー                          1,300      1,246.00         1,619,800

    ビジネスブレイン太田昭和                           700     1,488.00         1,041,600

    ＤＴＳ                          4,100      3,395.00        13,919,500

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         10,300       6,280.00        64,684,000

    シーイーシー                          2,400      1,232.00         2,956,800

    カプコン                         20,900       3,830.00        80,047,000

    アイ・エス・ビー                          1,000      1,037.00         1,037,000

    ジャステック                          1,300      1,205.00         1,566,500

    ＳＣＳＫ                         15,300       2,384.00        36,475,200

    日本システムウエア                           800     2,440.00         1,952,000

    アイネス                          1,900      1,626.00         3,089,400

    ＴＫＣ                          3,400      3,495.00        11,883,000

    富士ソフト                          2,100      8,400.00        17,640,000

    ＮＳＤ                          6,900      2,539.00        17,519,100

    コナミグループ                          8,000      7,690.00        61,520,000

    福井コンピュータホールディングス                          1,000      3,515.00         3,515,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,500      1,675.00         2,512,500

    ミロク情報サービス                          2,000      1,373.00         2,746,000

    ソフトバンクグループ                         132,800       5,505.00        731,064,000

    高千穂交易                           800     2,009.00         1,607,200

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,613.00          645,200

    伊藤忠食品                           400     4,970.00         1,988,000

    エレマテック                          1,800      1,289.00         2,320,200

    あらた                          1,600      4,200.00         6,720,000

    トーメンデバイス                           300     5,660.00         1,698,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京エレクトロン　デバイス                           700     5,230.00         3,661,000
    フィールズ                          1,900       970.00        1,843,000

    双日                         22,800       2,008.00        45,782,400

    アルフレッサ　ホールディングス                         23,100       1,866.00        43,104,600

    横浜冷凍                          5,400       921.00        4,973,400

    神栄                           300      845.00         253,500

    ラサ商事                          1,000       965.00         965,000

    アルコニックス                          2,800      1,307.00         3,659,600

    神戸物産                         15,300       3,525.00        53,932,500

    ハイパー                           600      444.00         266,400

    あい　ホールディングス                          3,200      1,663.00         5,321,600

    ディーブイエックス                           800     1,049.00          839,200

    ダイワボウホールディングス                          9,500      1,899.00        18,040,500

    マクニカ・富士エレホールディングス                          5,300      2,677.00        14,188,100

    ラクト・ジャパン                           800     2,557.00         2,045,600

    グリムス                          1,000      1,538.00         1,538,000

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,500       718.00        2,513,000

    八洲電機                          1,600      1,039.00         1,662,400

    メディアスホールディングス                          1,300      1,006.00         1,307,800

    レスターホールディングス                          2,100      1,952.00         4,099,200

    ジューテックホールディングス                           400     1,066.00          426,400

    大光                           900      703.00         632,700

    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,226.00          613,000

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         10,800        900.00        9,720,000

    黒谷                           600      610.00         366,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           400      718.00         287,200

    三洋貿易                          2,000      1,015.00         2,030,000

    ビューティガレージ                           400     2,633.00         1,053,200

    ウイン・パートナーズ                          1,600      1,041.00         1,665,600

    ミタチ産業                           600      763.00         457,800

    シップヘルスケアホールディングス                          6,400      2,581.00        16,518,400

    明治電機工業                           700     1,105.00          773,500

    デリカフーズホールディングス                           900      510.00         459,000

    スターティアホールディングス                           500      828.00         414,000

    コメダホールディングス                          4,900      2,264.00        11,093,600

    ピーバンドットコム                           300      511.00         153,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アセンテック                           800      646.00         516,800
    富士興産                           600     1,120.00          672,000

    協栄産業                           200     1,391.00          278,200

    フルサト・マルカホールディングス                          2,000      2,852.00         5,704,000

    ヤマエグループホールディングス                          1,200      1,358.00         1,629,600

    小野建                          2,000      1,404.00         2,808,000

    南陽                           400     1,812.00          724,800

    佐鳥電機                          1,400      1,078.00         1,509,200

    エコートレーディング                           500      568.00         284,000

    伯東                          1,300      2,603.00         3,383,900

    コンドーテック                          1,700      1,043.00         1,773,100

    中山福                          1,200       316.00         379,200

    ナガイレーベン                          2,700      2,025.00         5,467,500

    三菱食品                          2,100      3,565.00         7,486,500

    松田産業                          1,600      2,045.00         3,272,000

    第一興商                          4,200      3,810.00        16,002,000

    メディパルホールディングス                         20,600       2,050.00        42,230,000

    ＳＰＫ                           900     1,373.00         1,235,700

    萩原電気ホールディングス                           800     2,028.00         1,622,400

    アズワン                          3,200      6,370.00        20,384,000

    スズデン                           700     2,025.00         1,417,500

    尾家産業                           500      820.00         410,000

    シモジマ                          1,400      1,016.00         1,422,400

    ドウシシャ                          2,100      1,601.00         3,362,100

    小津産業                           500     1,883.00          941,500

    高速                          1,200      1,507.00         1,808,400

    たけびし                           800     1,503.00         1,202,400

    リックス                           500     2,045.00         1,022,500

    丸文                          1,800       771.00        1,387,800

    ハピネット                          1,700      1,643.00         2,793,100

    橋本総業ホールディングス                           400     2,012.00          804,800

    日本ライフライン                          6,600       988.00        6,520,800

    タカショー                          1,700       726.00        1,234,200

    ＩＤＯＭ                          6,700       759.00        5,085,300

    進和                          1,300      2,318.00         3,013,400

    エスケイジャパン                           500      463.00         231,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイトロン                           900     1,872.00         1,684,800
    シークス                          2,800       964.00        2,699,200

    田中商事                           700      578.00         404,600

    オーハシテクニカ                          1,100      1,382.00         1,520,200

    白銅                           700     2,454.00         1,717,800

    ダイコー通産                           300     1,085.00          325,500

    伊藤忠商事                         133,200       3,867.00        515,084,400

    丸紅                         192,500       1,226.00        236,005,000

    高島                           300     2,619.00          785,700

    長瀬産業                         10,200       2,019.00        20,593,800

    蝶理                          1,200      1,978.00         2,373,600

    豊田通商                         19,800       4,550.00        90,090,000

    三共生興                          2,800       514.00        1,439,200

    兼松                          7,700      1,391.00        10,710,700

    ツカモトコーポレーション                           400     1,095.00          438,000

    三井物産                         161,100       2,919.50        470,331,450

    日本紙パルプ商事                          1,100      4,100.00         4,510,000

    カメイ                          2,400      1,085.00         2,604,000

    東都水産                           100     4,795.00          479,500

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,834.00          850,200

    スターゼン                          1,500      2,067.00         3,100,500

    山善                          8,000      1,011.00         8,088,000

    椿本興業                           400     3,835.00         1,534,000

    住友商事                         131,500       1,875.00        246,562,500

    内田洋行                           900     4,950.00         4,455,000

    三菱商事                         145,700       3,949.00        575,369,300

    第一実業                           900     3,335.00         3,001,500

    キヤノンマーケティングジャパン                          5,500      2,938.00        16,159,000

    西華産業                           900     1,682.00         1,513,800

    佐藤商事                          1,500      1,123.00         1,684,500

    菱洋エレクトロ                          1,300      2,334.00         3,034,200

    東京産業                          1,800       727.00        1,308,600

    ユアサ商事                          1,800      3,625.00         6,525,000

    神鋼商事                           500     3,820.00         1,910,000

    トルク                          1,200       202.00         242,400

    阪和興業                          3,900      2,841.00        11,079,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    正栄食品工業                          1,400      3,875.00         5,425,000
    カナデン                          1,800      1,056.00         1,900,800

    菱電商事                          1,800      1,648.00         2,966,400

    岩谷産業                          4,900      5,560.00        27,244,000

    ナイス                           700     1,710.00         1,197,000

    ニチモウ                           300     2,390.00          717,000

    極東貿易                           600     2,646.00         1,587,600

    アステナホールディングス                          2,900       439.00        1,273,100

    三愛オブリ                          5,000      1,048.00         5,240,000

    稲畑産業                          4,400      2,364.00        10,401,600

    ＧＳＩクレオス                          1,100      1,459.00         1,604,900

    明和産業                          2,000       743.00        1,486,000

    クワザワホールディングス                           800      453.00         362,400

    ワキタ                          4,000      1,113.00         4,452,000

    東邦ホールディングス                          6,000      2,143.00        12,858,000

    サンゲツ                          5,400      1,621.00         8,753,400

    ミツウロコグループホールディングス                          2,500       939.00        2,347,500

    シナネンホールディングス                           700     3,555.00         2,488,500

    伊藤忠エネクス                          4,900      1,076.00         5,272,400

    サンリオ                          6,200      3,035.00        18,817,000

    サンワテクノス                          1,100      1,383.00         1,521,300

    リョーサン                          2,300      2,219.00         5,103,700

    新光商事                          2,900       909.00        2,636,100

    トーホー                           800     1,246.00          996,800

    三信電気                           900     1,544.00         1,389,600

    東陽テクニカ                          2,200      1,198.00         2,635,600

    モスフードサービス                          2,900      3,390.00         9,831,000

    加賀電子                          1,800      3,185.00         5,733,000

    ソーダニッカ                          1,800       580.00        1,044,000

    立花エレテック                          1,400      1,565.00         2,191,000

    フォーバル                           800      870.00         696,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,100      4,415.00        13,686,500

    三谷産業                          3,400       314.00        1,067,600

    太平洋興発                           800      618.00         494,400

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           500     3,935.00         1,967,500

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     1,692.00          338,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コーア商事ホールディングス                          1,400       728.00        1,019,200
    国際紙パルプ商事                          4,100       487.00        1,996,700

    ヤマタネ                          1,000      1,590.00         1,590,000

    丸紅建材リース                           200     1,947.00          389,400

    日鉄物産                          1,400      5,120.00         7,168,000

    泉州電業                           600     5,070.00         3,042,000

    トラスコ中山                          4,600      1,919.00         8,827,400

    オートバックスセブン                          6,900      1,440.00         9,936,000

    モリト                          1,600       767.00        1,227,200

    加藤産業                          2,400      3,395.00         8,148,000

    北恵                           600      797.00         478,200

    イノテック                          1,300      1,334.00         1,734,200

    イエローハット                          3,500      1,783.00         6,240,500

    ＪＫホールディングス                          1,600       995.00        1,592,000

    日伝                          1,500      1,982.00         2,973,000

    北沢産業                          1,100       201.00         221,100

    杉本商事                          1,000      2,105.00         2,105,000

    因幡電機産業                          5,500      2,805.00        15,427,500

    東テク                           700     3,475.00         2,432,500

    ミスミグループ本社                         27,900       3,235.00        90,256,500

    アルテック                          1,300       286.00         371,800

    タキヒヨー                           600      825.00         495,000

    蔵王産業                           400     1,878.00          751,200

    スズケン                          8,000      3,880.00        31,040,000

    ジェコス                          1,500       835.00        1,252,500

    グローセル                          2,400       402.00         964,800

    ローソン                          4,900      4,765.00        23,348,500

    サンエー                          1,500      4,305.00         6,457,500

    カワチ薬品                          1,700      2,182.00         3,709,400

    エービーシー・マート                          3,500      5,780.00        20,230,000

    ハードオフコーポレーション                          1,000      1,008.00         1,008,000

    アスクル                          4,800      1,714.00         8,227,200

    ゲオホールディングス                          2,700      1,409.00         3,804,300

    アダストリア                          2,400      2,002.00         4,804,800

    ジーフット                          1,300       320.00         416,000

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      403.00         120,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    くら寿司                          2,300      3,210.00         7,383,000
    キャンドゥ                           800     2,214.00         1,771,200

    アイケイ                           700      447.00         312,900

    パルグループホールディングス                          1,900      2,267.00         4,307,300

    エディオン                         10,200       1,329.00        13,555,800

    サーラコーポレーション                          4,500       727.00        3,271,500

    ワッツ                          1,100       743.00         817,300

    ハローズ                          1,000      3,130.00         3,130,000

    フジオフードグループ本社                          1,600      1,347.00         2,155,200

    あみやき亭                           500     2,964.00         1,482,000

    ひらまつ                          4,700       198.00         930,600

    大黒天物産                           700     5,710.00         3,997,000

    ハニーズホールディングス                          1,800      1,296.00         2,332,800

    ファーマライズホールディングス                           500      698.00         349,000

    アルペン                          1,600      2,118.00         3,388,800

    ハブ                           700      529.00         370,300

    クオールホールディングス                          2,700      1,468.00         3,963,600

    ジンズホールディングス                          1,200      3,685.00         4,422,000

    ビックカメラ                         13,200       1,226.00        16,183,200

    ＤＣＭホールディングス                         13,200       1,073.00        14,163,600

    ペッパーフードサービス                          3,000       381.00        1,143,000

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         28,100       2,286.00        64,236,600

    東京一番フーズ                           500      588.00         294,000

    ＤＤホールディングス                          1,200       557.00         668,400

    きちりホールディングス                           600      357.00         214,200

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,152.00         3,443,200

    Ｊ．フロント　リテイリング                         24,600       1,090.00        26,814,000

    ドトール・日レスホールディングス                          3,500      1,674.00         5,859,000

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         13,000       4,935.00        64,155,000

    ブロンコビリー                          1,200      2,446.00         2,935,200

    ＺＯＺＯ                         15,300       2,903.00        44,415,900

    トレジャー・ファクトリー                           700     1,581.00         1,106,700

    物語コーポレーション                          1,100      5,640.00         6,204,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         33,400       1,058.00        35,337,200

    Ｈａｍｅｅ                           800     1,016.00          812,800

    マーケットエンタープライズ                           200     1,045.00          209,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ウエルシアホールディングス                         11,700       3,035.00        35,509,500
    クリエイトＳＤホールディングス                          3,300      3,125.00        10,312,500

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,600       378.00         982,800

    ミサワ                           400      603.00         241,200

    ティーライフ                           300     1,400.00          420,000

    エー・ピーホールディングス                           400      444.00         177,600

    チムニー                           700     1,226.00          858,200

    シュッピン                          1,800      1,369.00         2,464,200

    オイシックス・ラ・大地                          3,200      1,735.00         5,552,000

    ネクステージ                          4,500      2,799.00        12,595,500

    ジョイフル本田                          6,400      1,669.00        10,681,600

    鳥貴族ホールディングス                           700     2,159.00         1,511,300

    ホットランド                          1,700      1,335.00         2,269,500

    すかいらーくホールディングス                         27,100       1,599.00        43,332,900

    ＳＦＰホールディングス                          1,100      1,716.00         1,887,600

    綿半ホールディングス                          1,500      1,465.00         2,197,500

    ヨシックスホールディングス                           400     2,245.00          898,000

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          6,500      1,144.00         7,436,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,200      1,714.00         2,056,800

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,100      2,497.00         2,746,700

    あさひ                          1,800      1,319.00         2,374,200

    日本調剤                          1,300      1,420.00         1,846,000

    コスモス薬品                          2,200      14,240.00         31,328,000

    トーエル                          1,000       922.00         922,000

    セブン＆アイ・ホールディングス                         74,500       5,357.00        399,096,500

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         14,900        984.00       14,661,600
    ツルハホールディングス                          4,900      7,770.00        38,073,000

    サンマルクホールディングス                          1,800      1,625.00         2,925,000

    フェリシモ                           500     1,104.00          552,000

    トリドールホールディングス                          5,500      2,548.00        14,014,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          2,000       324.00         648,000

    ウイルプラスホールディングス                           400      907.00         362,800

    ＪＭホールディングス                          1,700      1,642.00         2,791,400

    サツドラホールディングス                          1,000       651.00         651,000

    アレンザホールディングス                          1,500      1,057.00         1,585,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    串カツ田中ホールディングス                           600     1,879.00         1,127,400
    バロックジャパンリミテッド                          1,500       828.00        1,242,000

    クスリのアオキホールディングス                          2,000      5,660.00        11,320,000

    力の源ホールディングス                          1,100       666.00         732,600

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         11,400       2,505.00        28,557,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,900       441.00         837,900

    一家ホールディングス                           500      567.00         283,500

    藤久ホールディングス                           700      680.00         476,000

    はるやまホールディングス                          1,000       437.00         437,000

    ノジマ                          3,600      3,035.00        10,926,000

    カッパ・クリエイト                          3,100      1,480.00         4,588,000

    ライトオン                          1,700       748.00        1,271,600

    良品計画                         25,600       1,382.00        35,379,200

    パリミキホールディングス                          2,700       268.00         723,600

    アドヴァングループ                          1,900       807.00        1,533,300

    アルビス                           600     2,307.00         1,384,200

    コナカ                          2,400       341.00         818,400

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,655.00          496,500

    Ｇ－７ホールディングス                          2,500      1,507.00         3,767,500

    イオン北海道                          2,900      1,066.00         3,091,400

    コジマ                          3,800       688.00        2,614,400

    ヒマラヤ                           700      990.00         693,000

    コーナン商事                          3,200      3,880.00        12,416,000

    エコス                           700     2,027.00         1,418,900

    ワタミ                          2,700       921.00        2,486,700

    マルシェ                           700      453.00         317,100

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         44,400       2,130.00        94,572,000
    西松屋チェーン                          4,400      1,678.00         7,383,200

    ゼンショーホールディングス                         10,800       3,485.00        37,638,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,300      1,296.00         1,684,800

    ハークスレイ                           900      557.00         501,300

    サイゼリヤ                          3,300      2,765.00         9,124,500

    ＶＴホールディングス                          8,400       493.00        4,141,200

    魚力                           600     2,497.00         1,498,200

    ポプラ                           600      149.00         89,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジ・コーポレーション                          1,200      1,265.00         1,518,000
    ユナイテッドアローズ                          2,300      1,814.00         4,172,200

    ハイデイ日高                          3,200      2,172.00         6,950,400

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,300       203.00         263,900
    コロワイド                          9,100      1,933.00        17,590,300

    ピーシーデポコーポレーション                          2,600       306.00         795,600

    壱番屋                          1,600      4,725.00         7,560,000

    トップカルチャー                           800      228.00         182,400

    ＰＬＡＮＴ                           500      658.00         329,000

    スギホールディングス                          4,400      6,060.00        26,664,000

    薬王堂ホールディングス                          1,100      2,082.00         2,290,200

    ヴィア・ホールディングス                          2,800       142.00         397,600

    スクロール                          3,400       935.00        3,179,000

    ヨンドシーホールディングス                          1,900      1,814.00         3,446,600

    木曽路                          3,000      2,255.00         6,765,000

    ＳＲＳホールディングス                          3,200       881.00        2,819,200

    千趣会                          4,000       388.00        1,552,000

    タカキュー                          1,500        84.00        126,000

    リテールパートナーズ                          2,900      1,275.00         3,697,500

    ケーヨー                          4,100       988.00        4,050,800

    上新電機                          2,200      2,080.00         4,576,000

    日本瓦斯                         10,600       1,986.00        21,051,600

    ロイヤルホールディングス                          3,400      2,137.00         7,265,800

    東天紅                           200      895.00         179,000

    いなげや                          2,200      1,290.00         2,838,000

    チヨダ                          1,900       846.00        1,607,400

    ライフコーポレーション                          1,700      2,656.00         4,515,200

    リンガーハット                          2,600      2,352.00         6,115,200

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,800       638.00        1,786,400

    テンアライド                          2,200       306.00         673,200

    ＡＯＫＩホールディングス                          4,300       681.00        2,928,300

    オークワ                          3,200       875.00        2,800,000

    コメリ                          3,400      2,789.00         9,482,600

    青山商事                          4,200       905.00        3,801,000

    しまむら                          2,600      13,130.00         34,138,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    はせがわ                          1,200       253.00         303,600
    高島屋                         14,900       1,432.00        21,336,800

    松屋                          3,700       926.00        3,426,200

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          9,600      1,002.00         9,619,200

    近鉄百貨店                           600     2,341.00         1,404,600

    丸井グループ                         16,100       2,392.00        38,511,200

    アクシアル　リテイリング                          1,500      3,510.00         5,265,000

    井筒屋                          1,000       321.00         321,000

    イオン                         73,300       2,689.50        197,140,350

    イズミ                          3,500      3,265.00        11,427,500

    平和堂                          3,300      2,062.00         6,804,600

    フジ                          4,900      2,174.00        10,652,600

    ヤオコー                          2,500      6,500.00        16,250,000

    ゼビオホールディングス                          3,000       943.00        2,829,000

    ケーズホールディングス                         18,900       1,417.00        26,781,300

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       608.00         608,000

    日産東京販売ホールディングス                          3,200       272.00         870,400

    シルバーライフ                           500     1,300.00          650,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,000      3,540.00         3,540,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           500      880.00         440,000

    ブックオフグループホールディングス                          1,300       994.00        1,292,200

    ギフトホールディングス                           300     2,597.00          779,100

    アインホールディングス                          2,700      7,420.00        20,034,000

    元気寿司                           600     2,587.00         1,552,200

    ヤマダホールディングス                         78,600        499.00       39,221,400

    アークランドサカモト                          3,500      1,605.00         5,617,500

    ニトリホールディングス                          8,800      14,465.00        127,292,000

    グルメ杵屋                          1,800      1,047.00         1,884,600

    愛眼                          1,600       178.00         284,800

    ケーユーホールディングス                          1,200      1,186.00         1,423,200

    吉野家ホールディングス                          7,800      2,550.00        19,890,000

    松屋フーズホールディングス                          1,100      4,125.00         4,537,500

    サガミホールディングス                          3,200      1,182.00         3,782,400

    関西フードマーケット                          1,800      1,280.00         2,304,000

    王将フードサービス                          1,500      6,930.00        10,395,000

    プレナス                          2,500      2,003.00         5,007,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミニストップ                          1,600      1,470.00         2,352,000
    アークス                          3,900      2,174.00         8,478,600

    バローホールディングス                          4,500      1,935.00         8,707,500

    ベルク                          1,000      5,450.00         5,450,000

    大庄                          1,200      1,171.00         1,405,200

    ファーストリテイリング                          3,000      79,780.00        239,340,000

    サンドラッグ                          8,400      3,140.00        26,376,000

    サックスバー　ホールディングス                          2,100       607.00        1,274,700

    ヤマザワ                           500     1,431.00          715,500

    やまや                           500     2,634.00         1,317,000

    ベルーナ                          4,800       826.00        3,964,800

    島根銀行                           700      491.00         343,700

    じもとホールディングス                          1,500       573.00         859,500

    めぶきフィナンシャルグループ                         91,600        269.00       24,640,400

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,600      2,187.00         5,686,200

    九州フィナンシャルグループ                         39,000        386.00       15,054,000

    ゆうちょ銀行                         52,500       1,070.00        56,175,000

    富山第一銀行                          5,000       430.00        2,150,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         110,200        450.00       49,590,000

    西日本フィナンシャルホールディングス                         11,700        743.00        8,693,100

    三十三フィナンシャルグループ                          1,800      1,406.00         2,530,800

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,100      2,544.00         7,886,400

    ひろぎんホールディングス                         28,500        614.00       17,499,000

    おきなわフィナンシャルグループ                          1,900      2,233.00         4,242,700

    十六フィナンシャルグループ                          2,600      2,461.00         6,398,600

    北國フィナンシャルホールディングス                          1,800      4,550.00         8,190,000

    プロクレアホールディングス                          2,300      2,041.00         4,694,300

    新生銀行                         14,500       1,988.00        28,826,000

    あおぞら銀行                         12,400       2,788.00        34,571,200

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,302,800         735.70       958,469,960

    りそなホールディングス                         234,500        510.00       119,595,000

    三井住友トラスト・ホールディングス                         36,800       4,264.00        156,915,200

    三井住友フィナンシャルグループ                         144,400       4,116.00        594,350,400

    千葉銀行                         62,800        731.00       45,906,800

    群馬銀行                         35,800        379.00       13,568,200

    武蔵野銀行                          2,800      1,779.00         4,981,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    千葉興業銀行                          4,800       258.00        1,238,400
    筑波銀行                          8,600       196.00        1,685,600

    七十七銀行                          5,900      1,759.00        10,378,100

    秋田銀行                          1,300      1,672.00         2,173,600

    山形銀行                          2,000       909.00        1,818,000

    岩手銀行                          1,400      1,982.00         2,774,800

    東邦銀行                         15,900        209.00        3,323,100

    東北銀行                          1,000       965.00         965,000

    ふくおかフィナンシャルグループ                         16,100       2,325.00        37,432,500

    静岡銀行                         45,900        809.00       37,133,100

    スルガ銀行                         19,500        375.00        7,312,500

    八十二銀行                         41,300        498.00       20,567,400

    山梨中央銀行                          2,200      1,133.00         2,492,600

    大垣共立銀行                          3,800      1,743.00         6,623,400

    福井銀行                          1,800      1,387.00         2,496,600

    清水銀行                           800     1,464.00         1,171,200

    富山銀行                           300     1,817.00          545,100

    滋賀銀行                          3,600      2,732.00         9,835,200

    南都銀行                          3,000      2,010.00         6,030,000

    百五銀行                         18,700        324.00        6,058,800

    京都銀行                          6,900      5,570.00        38,433,000

    紀陽銀行                          6,600      1,424.00         9,398,400

    ほくほくフィナンシャルグループ                         12,600        850.00       10,710,000

    山陰合同銀行                         12,400        674.00        8,357,600

    中国銀行                         15,700        968.00       15,197,600

    鳥取銀行                           700     1,145.00          801,500

    伊予銀行                         25,000        639.00       15,975,000

    百十四銀行                          2,000      1,711.00         3,422,000

    四国銀行                          2,900       846.00        2,453,400

    阿波銀行                          3,000      2,020.00         6,060,000

    大分銀行                          1,200      1,922.00         2,306,400

    宮崎銀行                          1,200      2,091.00         2,509,200

    佐賀銀行                          1,200      1,470.00         1,764,000

    琉球銀行                          4,800       806.00        3,868,800

    セブン銀行                         66,100        267.00       17,648,700

    みずほフィナンシャルグループ                         266,900       1,580.50        421,835,450

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高知銀行                           700      694.00         485,800
    山口フィナンシャルグループ                         22,200        751.00       16,672,200

    長野銀行                           700     1,301.00          910,700

    名古屋銀行                          1,400      3,025.00         4,235,000

    北洋銀行                         28,000        227.00        6,356,000

    愛知銀行                           700     5,180.00         3,626,000

    中京銀行                           700     1,671.00         1,169,700

    大光銀行                           700     1,334.00          933,800

    愛媛銀行                          2,900       878.00        2,546,200

    トマト銀行                           700     1,005.00          703,500

    京葉銀行                          9,300       470.00        4,371,000

    栃木銀行                         10,000        275.00        2,750,000

    北日本銀行                           600     1,661.00          996,600

    東和銀行                          3,600       523.00        1,882,800

    福島銀行                          2,300       216.00         496,800

    大東銀行                          1,000       648.00         648,000

    トモニホールディングス                         16,000        312.00        4,992,000

    フィデアホールディングス                          2,000      1,292.00         2,584,000

    池田泉州ホールディングス                         23,600        205.00        4,838,000

    ＦＰＧ                          7,500      1,012.00         7,590,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,700      1,442.00         2,451,400

    マーキュリアホールディングス                          1,200       596.00         715,200

    ＳＢＩホールディングス                         27,500       2,663.00        73,232,500

    日本アジア投資                          1,700       253.00         430,100

    ジャフコ　グループ                          7,700      1,805.00        13,898,500

    大和証券グループ本社                         142,900        615.30       87,926,370

    野村ホールディングス                         339,800        506.10       171,972,780

    岡三証券グループ                         16,000        351.00        5,616,000

    丸三証券                          6,600       487.00        3,214,200

    東洋証券                          6,700       235.00        1,574,500

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         21,900        381.00        8,343,900

    光世証券                           500      455.00         227,500

    水戸証券                          5,400       269.00        1,452,600

    いちよし証券                          3,700       640.00        2,368,000

    松井証券                         10,900        802.00        8,741,800

    マネックスグループ                         18,700        462.00        8,639,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    極東証券                          2,500       707.00        1,767,500
    岩井コスモホールディングス                          2,100      1,277.00         2,681,700

    アイザワ証券グループ                          3,000       711.00        2,133,000

    マネーパートナーズグループ                          2,300       253.00         581,900

    スパークス・グループ                         10,300        301.00        3,100,300

    小林洋行                           800      214.00         171,200

    かんぽ生命保険                         22,400       2,167.00        48,540,800

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,700       5,936.00        188,171,200

    アニコム　ホールディングス                          6,800       688.00        4,678,400

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         45,700       4,339.00        198,292,300
    第一生命ホールディングス                         108,400       2,300.00        249,320,000

    東京海上ホールディングス                         61,900       7,784.00        481,829,600

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         49,500       1,509.00        74,695,500

    アドバンスクリエイト                          1,100       994.00        1,093,400

    全国保証                          5,300      4,505.00        23,876,500

    あんしん保証                           900      265.00         238,500

    ジェイリース                           700     2,040.00         1,428,000

    イントラスト                           900      585.00         526,500

    日本モーゲージサービス                          1,200       991.00        1,189,200

    Ｃａｓａ                           800      904.00         723,200

    アルヒ                          3,300      1,049.00         3,461,700

    プレミアグループ                          1,100      4,500.00         4,950,000

    ネットプロテクションズホールディングス                          6,800       610.00        4,148,000

    クレディセゾン                         13,000       1,696.00        22,048,000

    芙蓉総合リース                          1,900      8,180.00        15,542,000

    みずほリース                          2,700      3,280.00         8,856,000

    東京センチュリー                          3,400      4,760.00        16,184,000

    日本証券金融                          8,700       859.00        7,473,300

    アイフル                         37,300        388.00       14,472,400

    リコーリース                          2,000      3,645.00         7,290,000

    イオンフィナンシャルサービス                         12,100       1,419.00        17,169,900

    アコム                         43,900        344.00       15,101,600

    ジャックス                          2,200      3,635.00         7,997,000

    オリエントコーポレーション                         60,200        135.00        8,127,000

    オリックス                         132,200       2,301.50        304,258,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱ＨＣキャピタル                         71,900        638.00       45,872,200
    九州リースサービス                          1,000       575.00         575,000

    日本取引所グループ                         51,800       2,188.50        113,364,300

    イー・ギャランティ                          3,300      2,276.00         7,510,800

    アサックス                          1,200       612.00         734,400

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           900     2,101.00         1,890,900

    いちご                         24,800        299.00        7,415,200

    日本駐車場開発                         21,900        171.00        3,744,900

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,200      1,488.00         1,785,600

    ＳＲＥホールディングス                           600     2,427.00         1,456,200

    ＡＤワークスグループ                          3,900       154.00         600,600

    ヒューリック                         48,400       1,054.00        51,013,600

    三栄建築設計                           900     1,629.00         1,466,100

    野村不動産ホールディングス                         11,500       3,225.00        37,087,500

    三重交通グループホールディングス                          4,500       486.00        2,187,000

    サムティ                          3,300      2,050.00         6,765,000

    ディア・ライフ                          2,700       615.00        1,660,500

    コーセーアールイー                           700      643.00         450,100

    地主                          1,400      2,025.00         2,835,000

    プレサンスコーポレーション                          2,400      1,596.00         3,830,400

    ＴＨＥグローバル社                          1,200       145.00         174,000

    ハウスコム                           400      903.00         361,200

    ＪＰＭＣ                          1,100      1,011.00         1,112,100

    サンセイランディック                           700      849.00         594,300

    エストラスト                           300      548.00         164,400

    フージャースホールディングス                          2,800       809.00        2,265,200

    オープンハウスグループ                          7,100      5,780.00        41,038,000

    東急不動産ホールディングス                         60,500        709.00       42,894,500

    飯田グループホールディングス                         18,600       2,194.00        40,808,400

    イーグランド                           300     1,427.00          428,100

    ムゲンエステート                          1,400       478.00         669,200

    ビーロット                          1,500       515.00         772,500

    ファーストブラザーズ                           500      830.00         415,000

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,100       830.00         913,000

    シーアールイー                           800     1,688.00         1,350,400

    プロパティエージェント                           300     1,453.00          435,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケイアイスター不動産                          1,000      4,795.00         4,795,000
    アグレ都市デザイン                           400     1,517.00          606,800

    グッドコムアセット                          1,000      1,232.00         1,232,000

    ジェイ・エス・ビー                           500     3,195.00         1,597,500

    ロードスターキャピタル                           600     1,906.00         1,143,600

    テンポイノベーション                           600      897.00         538,200

    グローバル・リンク・マネジメント                           400      926.00         370,400

    フェイスネットワーク                           300     1,360.00          408,000

    パーク２４                         13,200       1,849.00        24,406,800

    パラカ                           600     1,867.00         1,120,200

    宮越ホールディングス                           800      961.00         768,800

    三井不動産                         86,900       2,905.00        252,444,500

    三菱地所                         126,700       1,957.00        247,951,900

    平和不動産                          3,500      3,965.00        13,877,500

    東京建物                         19,100       1,903.00        36,347,300

    京阪神ビルディング                          2,900      1,293.00         3,749,700

    住友不動産                         40,000       3,617.00        144,680,000

    テーオーシー                          3,300       790.00        2,607,000

    東京楽天地                           300     4,025.00         1,207,500

    レオパレス２１                         23,100        262.00        6,052,200

    スターツコーポレーション                          3,000      2,868.00         8,604,000

    フジ住宅                          2,600       671.00        1,744,600

    空港施設                          2,200       549.00        1,207,800

    明和地所                          1,000       626.00         626,000

    ゴールドクレスト                          1,800      1,748.00         3,146,400

    エスリード                           900     1,721.00         1,548,900

    日神グループホールディングス                          3,600       439.00        1,580,400

    日本エスコン                          4,100       765.00        3,136,500

    タカラレーベン                          9,300       369.00        3,431,700

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000       829.00         829,000

    イオンモール                         11,200       1,681.00        18,827,200

    毎日コムネット                           800      621.00         496,800

    ファースト住建                           800     1,122.00          897,600

    ランド                         121,100         10.00       1,211,000

    カチタス                          5,500      3,280.00        18,040,000

    トーセイ                          3,100      1,264.00         3,918,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    穴吹興産                           500     2,117.00         1,058,500
    サンフロンティア不動産                          3,100      1,104.00         3,422,400

    ＦＪネクストホールディングス                          2,200      1,082.00         2,380,400

    インテリックス                           500      545.00         272,500

    ランドビジネス                           700      231.00         161,700

    サンネクスタグループ                           700     1,021.00          714,700

    グランディハウス                          1,500       551.00         826,500

    日本空港ビルデング                          7,200      5,150.00        37,080,000

    明豊ファシリティワークス                          1,000       656.00         656,000

    日本工営                          1,400      3,440.00         4,816,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,500       175.00        1,137,500

    ミクシィ                          4,900      2,280.00        11,172,000

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,700      1,947.00         3,309,900

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         35,400       1,723.00        60,994,200

    メンバーズ                           600     2,776.00         1,665,600

    中広                           300      398.00         119,400

    ＵＴグループ                          3,100      2,530.00         7,843,000

    アイティメディア                          1,000      1,622.00         1,622,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200      1,327.00         1,592,400

    夢真ビーネックスグループ                          7,000      1,589.00        11,123,000

    コシダカホールディングス                          5,800       685.00        3,973,000

    アルトナー                           500      921.00         460,500

    パソナグループ                          2,300      1,951.00         4,487,300

    ＣＤＳ                           500     1,843.00          921,500

    リンクアンドモチベーション                          4,800       555.00        2,664,000

    エス・エム・エス                          7,300      3,095.00        22,593,500

    サニーサイドアップグループ                           700      679.00         475,300

    パーソルホールディングス                         21,600       2,718.00        58,708,800

    リニカル                          1,200       820.00         984,000

    クックパッド                          6,700       205.00        1,373,500

    エスクリ                          1,000       364.00         364,000

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,000       589.00         589,000

    学情                           900     1,057.00          951,300

    スタジオアリス                          1,000      2,262.00         2,262,000

    シミックホールディングス                          1,100      1,519.00         1,670,900

    エプコ                           500      680.00         340,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＪＳ                           500     1,973.00          986,500
    綜合警備保障                          7,900      4,015.00        31,718,500

    カカクコム                         15,800       2,566.00        40,542,800

    アイロムグループ                           800     1,946.00         1,556,800

    セントケア・ホールディング                          1,400       897.00        1,255,800

    サイネックス                           400      594.00         237,600

    ルネサンス                          1,500       956.00        1,434,000

    ディップ                          3,800      3,570.00        13,566,000

    デジタルホールディングス                          1,500      1,303.00         1,954,500

    新日本科学                          2,600      1,942.00         5,049,200

    キャリアデザインセンター                           400     1,167.00          466,800

    ベネフィット・ワン                          7,800      1,993.00        15,545,400

    エムスリー                         38,100       3,926.00        149,580,600

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       316.00         442,400

    ブラス                           300      842.00         252,600

    アウトソーシング                         12,400       1,141.00        14,148,400

    ウェルネット                          1,900       452.00         858,800

    ワールドホールディングス                           900     2,330.00         2,097,000

    ディー・エヌ・エー                          8,200      1,955.00        16,031,000

    博報堂ＤＹホールディングス                         27,300       1,375.00        37,537,500

    ぐるなび                          3,100       374.00        1,159,400

    タカミヤ                          2,600       383.00         995,800

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,200       763.00         915,600

    ファンコミュニケーションズ                          4,900       391.00        1,915,900

    ライク                           700     2,150.00         1,505,000

    ビジネス・ブレークスルー                           800      422.00         337,600

    エスプール                          6,100      1,027.00         6,264,700

    ＷＤＢホールディングス                          1,000      2,549.00         2,549,000

    ティア                          1,300       433.00         562,900

    ＣＤＧ                           200     1,283.00          256,600

    アドウェイズ                          3,200       701.00        2,243,200

    バリューコマース                          1,700      3,130.00         5,321,000

    インフォマート                         23,600        450.00       10,620,000

    ＪＰホールディングス                          5,500       259.00        1,424,500

    エコナックホールディングス                          3,600        90.00        324,000

    ＣＬホールディングス                           500      934.00         467,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    プレステージ・インターナショナル                          8,100       682.00        5,524,200
    アミューズ                          1,200      2,020.00         2,424,000

    ドリームインキュベータ                           700     2,034.00         1,423,800

    クイック                          1,300      1,464.00         1,903,200

    ＴＡＣ                          1,100       214.00         235,400

    電通グループ                         20,200       4,555.00        92,011,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000      1,363.00         1,363,000

    ぴあ                           600     3,220.00         1,932,000

    イオンファンタジー                           800     2,854.00         2,283,200

    シーティーエス                          2,400       840.00        2,016,000

    ネクシィーズグループ                           700      590.00         413,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,600      3,220.00        18,032,000

    アルプス技研                          1,800      1,896.00         3,412,800

    サニックス                          3,700       245.00         906,500

    ダイオーズ                           400     1,091.00          436,400

    日本空調サービス                          2,300       797.00        1,833,100

    オリエンタルランド                         22,900      19,270.00        441,283,000

    ダスキン                          4,600      3,045.00        14,007,000

    明光ネットワークジャパン                          2,500       612.00        1,530,000

    ファルコホールディングス                           900     1,971.00         1,773,900

    秀英予備校                           500      426.00         213,000

    田谷                           400      556.00         222,400

    ラウンドワン                          6,000      1,450.00         8,700,000

    リゾートトラスト                          9,100      2,109.00        19,191,900

    ビー・エム・エル                          2,700      3,930.00        10,611,000

    りらいあコミュニケーションズ                          3,200      1,119.00         3,580,800

    リソー教育                          9,800       303.00        2,969,400

    早稲田アカデミー                          1,200      1,175.00         1,410,000

    ユー・エス・エス                         24,100       2,648.00        63,816,800

    東京個別指導学院                          1,900       599.00        1,138,100

    サイバーエージェント                         46,100       1,356.00        62,511,600

    楽天グループ                         100,100        653.00       65,365,300

    クリーク・アンド・リバー社                          1,100      2,326.00         2,558,600

    モーニングスター                          3,800       517.00        1,964,600

    テー・オー・ダブリュー                          4,100       320.00        1,312,000

    山田コンサルティンググループ                          1,100      1,198.00         1,317,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セントラルスポーツ                           800     2,557.00         2,045,600
    フルキャストホールディングス                          1,800      2,260.00         4,068,000

    エン・ジャパン                          3,800      2,037.00         7,740,600

    リソルホールディングス                           200     4,800.00          960,000

    テクノプロ・ホールディングス                         12,900       3,045.00        39,280,500

    アトラグループ                           500      192.00         96,000

    インターワークス                           600      368.00         220,800

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      2,164.00         2,164,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,400      3,465.00         4,851,000

    ファーストロジック                           300      774.00         232,200

    三機サービス                           400      994.00         397,600

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200       805.00         966,000

    デザインワン・ジャパン                           700      180.00         126,000

    イー・ガーディアン                           700     3,155.00         2,208,500

    リブセンス                          1,200       169.00         202,800

    ジャパンマテリアル                          6,600      1,869.00        12,335,400

    ベクトル                          3,000      1,210.00         3,630,000

    ウチヤマホールディングス                          1,000       309.00         309,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,600      1,179.00         1,886,400

    キャリアリンク                           800     2,163.00         1,730,400

    ＩＢＪ                          1,800       708.00        1,274,400

    アサンテ                          1,000      1,575.00         1,575,000

    バリューＨＲ                          1,900      1,363.00         2,589,700

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,800      3,530.00         6,354,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           800     1,299.00         1,039,200

    ＥＲＩホールディングス                           600     1,053.00          631,800

    アビスト                           300     2,991.00          897,300

    シグマクシス・ホールディングス                          2,600      1,200.00         3,120,000

    ウィルグループ                          1,600      1,224.00         1,958,400

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200       161.00         354,200

    メドピア                          1,500      2,072.00         3,108,000

    レアジョブ                           400      552.00         220,800

    リクルートホールディングス                         154,500       4,700.00        726,150,000

    エラン                          3,000      1,097.00         3,291,000

    土木管理総合試験所                          1,000       327.00         327,000

    ネットマーケティング                          1,100       598.00         657,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本郵政                         235,600        965.20       227,401,120
    ベルシステム２４ホールディングス                          3,100      1,499.00         4,646,900

    鎌倉新書                          2,500       584.00        1,460,000

    ＳＭＮ                           500      579.00         289,500

    一蔵                           300      474.00         142,200

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      727.00         218,100

    エアトリ                          1,200      2,378.00         2,853,600

    アトラエ                          1,500      1,780.00         2,670,000

    ストライク                           900     3,785.00         3,406,500

    ソラスト                          5,300       844.00        4,473,200

    セラク                           700     1,210.00          847,000

    インソース                          2,400      2,300.00         5,520,000

    ベイカレント・コンサルティング                          1,500      36,700.00         55,050,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,646.00         1,058,400

    アイモバイル                          1,100      1,335.00         1,468,500

    キャリアインデックス                           700      548.00         383,600

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           900      871.00         783,900

    船場                           400      708.00         283,200

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          6,800      1,588.00        10,798,400
    フルテック                           300     1,326.00          397,800

    グリーンズ                           800      570.00         456,000

    ツナググループ・ホールディングス                           600      324.00         194,400

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           600      463.00         277,800

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      639.00         191,700

    ウェルビー                          1,400       763.00        1,068,200

    エル・ティー・エス                           300     3,565.00         1,069,500

    ミダックホールディングス                          1,000      2,848.00         2,848,000

    日総工産                          1,700       586.00         996,200

    キュービーネットホールディングス                          1,000      1,342.00         1,342,000

    ＲＰＡホールディングス                          3,000       313.00         939,000

    スプリックス                           700     1,013.00          709,100

    マネジメントソリューションズ                          1,100      2,850.00         3,135,000

    プロレド・パートナーズ                           500      489.00         244,500

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           600      405.00         243,000

    テノ．ホールディングス                           300      635.00         190,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フロンティア・マネジメント                           600     1,318.00          790,800
    ピアラ                           300      696.00         208,800

    コプロ・ホールディングス                           400      847.00         338,800

    ギークス                           400     1,017.00          406,800

    カーブスホールディングス                          5,900       682.00        4,023,800

    フォーラムエンジニアリング                          1,300       959.00        1,246,700

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           400     1,420.00          568,000

    ダイレクトマーケティングミックス                          2,200      2,001.00         4,402,200

    ポピンズ                           500     1,879.00          939,500

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          1,700      2,439.00         4,146,300

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       510.00         561,000

    リログループ                         11,800       2,120.00        25,016,000

    東祥                          1,600      1,333.00         2,132,800

    ビーウィズ                           600     1,450.00          870,000

    ＴＲＥホールディングス                          4,100      1,546.00         6,338,600

    人・夢・技術グループ                           900     2,599.00         2,339,100

    エイチ・アイ・エス                          4,500      1,975.00         8,887,500

    ラックランド                           600     2,976.00         1,785,600

    共立メンテナンス                          3,800      4,985.00        18,943,000

    イチネンホールディングス                          2,200      1,268.00         2,789,600

    建設技術研究所                          1,100      2,693.00         2,962,300

    スペース                          1,400       898.00        1,257,200

    燦ホールディングス                           900     1,876.00         1,688,400

    スバル興業                           100     8,960.00          896,000

    東京テアトル                           800     1,224.00          979,200

    タナベ経営                           800      692.00         553,600

    ナガワ                           600     8,000.00         4,800,000

    東京都競馬                          1,600      4,165.00         6,664,000

    常磐興産                           700     1,315.00          920,500

    カナモト                          3,500      2,054.00         7,189,000

    西尾レントオール                          1,800      2,850.00         5,130,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         11,600        22.00        255,200

    トランス・コスモス                          2,700      3,800.00        10,260,000

    乃村工藝社                          9,200       890.00        8,188,000

    藤田観光                           900     2,637.00         2,373,300

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,300      1,494.00         1,942,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本管財                          2,300      2,673.00         6,147,900
    トーカイ                          1,700      1,807.00         3,071,900

    白洋舎                           200     1,299.00          259,800

    セコム                         21,200       8,942.00        189,570,400

    セントラル警備保障                          1,000      2,554.00         2,554,000

    丹青社                          4,100       822.00        3,370,200

    メイテック                          7,700      2,389.00        18,395,300

    応用地質                          2,100      1,741.00         3,656,100

    船井総研ホールディングス                          4,000      2,322.00         9,288,000

    進学会ホールディングス                           700      327.00         228,900

    オオバ                          1,300       723.00         939,900

    いであ                           500     1,723.00          861,500

    学究社                           700     1,576.00         1,103,200

    ベネッセホールディングス                          7,200      2,333.00        16,797,600

    イオンディライト                          2,500      2,944.00         7,360,000

    ナック                          1,000       966.00         966,000

    ダイセキ                          3,900      3,810.00        14,859,000

    ステップ                           800     1,758.00         1,406,400

             合　計              23,264,500               56,375,849,950

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,042,191,416
        コール・ローン                               264,721,345
        株式                             122,758,655,063
        投資証券                              3,155,888,793
        派生商品評価勘定                               280,976,547
        未収入金                              1,651,575,061
        未収配当金                               90,763,793
                                      2,998,657,284
        差入委託証拠金
                                     137,243,429,302
        流動資産合計
                                     137,243,429,302
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               18,255,908
        未払金                               29,210,186
        未払解約金                               525,784,900
                                           718
        未払利息
                                       573,251,712
        流動負債合計
                                       573,251,712
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             65,729,431,517
        剰余金
                                     70,940,746,073
          剰余金又は欠損金（△）
                                     136,670,177,590
        元本等合計
                                     136,670,177,590
       純資産合計
                                     137,243,429,302
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                                136/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             55,868,335,593円
       期中追加設定元本額                                             51,420,717,416円
       期中一部解約元本額                                             41,559,621,492円
       期末元本額                                             65,729,431,517円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,484,452,491円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              6,626,165,106円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              6,840,911,472円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               32,191,510円
       つみたてバランスファンド                                              2,321,848,657円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,880,915,061円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,188,704,093円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               797,665,613円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               328,318,604円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               215,324,527円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               115,129,340円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               211,181,642円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               63,829,190円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               46,349,346円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             28,655,322,109円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             10,487,315,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               392,337,544円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,153,799,468円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,365,785,494円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               56,338,101円
                                137/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               56,136,662円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               342,925,764円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               117,689,242円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               314,198,188円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,982,071円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               54,477,310円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               226,390,091円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               284,637,654円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               67,109,582円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    65,729,431,517口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0793円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,793円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
                                138/371

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    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                △10,737,655,377

    投資証券                                                  △262,935,872

           合計                                         △11,000,591,249

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

                                139/371



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            10,977,371,115                －    11,249,524,094           272,152,979

            合計            10,977,371,115                －    11,249,524,094           272,152,979

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,901,889,484               －    1,892,457,144           △9,432,340
             米ドル            1,457,271,433               －    1,450,777,700           △6,493,733

             カナダドル             75,619,004             －      74,957,053          △661,951

             ユーロ             144,181,377              －     143,333,370           △848,007

             英ポンド             78,949,780             －      78,462,341          △487,439

             スイスフラン             55,389,136             －      55,259,100          △130,036

             スウェーデンク

                           17,806,028             －      17,581,758          △224,270
             ローナ
             ノルウェークロー

                           3,863,664             －      3,838,436          △25,228
             ネ
             デンマーククロー

                           12,611,946             －      12,529,000           △82,946
             ネ
             オーストラリアド

                           35,176,941             －      34,798,695          △378,246
             ル
             香港ドル             13,121,175             －      13,056,075           △65,100

             シンガポールドル              7,899,000             －      7,863,616          △35,384

            合計             1,901,889,484               －    1,892,457,144           △9,432,340

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                140/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        APA  CORP

                                      6,721        32.41       217,827.61
            BAKER   HUGHES    COMPANY

                                     18,433        24.08       443,866.64
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      4,425       134.10       593,392.50
            CHEVRON    CORP

                                     37,491        144.19      5,405,827.29
            CONOCOPHILLIPS                          25,034        88.13      2,206,246.42

            COTERRA    ENERGY    INC

                                     15,747        27.71       436,349.37
            DEVON   ENERGY    CORP

                                     12,188        55.19       672,655.72
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      3,268       113.43       370,689.24
            EOG  RESOURCES     INC

                                     11,289        101.00      1,140,189.00
            EQT  CORP

                                      6,565        42.23       277,239.95
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     81,488        87.08      7,095,975.04
            HALLIBURTON      CO

                                     17,375        27.46       477,117.50
            HESS   CORP

                                      5,390       101.39       546,492.10
            KINDER    MORGAN    INC

                                     39,413        17.65       695,639.45
            MARATHON     OIL  CORP

                                     12,842        21.75       279,313.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     10,905        85.65       934,013.25
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     18,015        61.06      1,099,995.90
            ONEOK   INC

                                      8,625        57.99       500,163.75
            PHILLIPS     66

                                      9,268        84.53       783,424.04
                                141/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                      4,451       209.80       933,819.80
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     27,265        35.07       956,183.55
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                      4,201        61.71       259,243.71
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      7,899       104.02       821,653.98
            WILLIAMS     COS  INC

                                     23,458        32.34       758,631.72
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      4,286       234.56      1,005,324.16
            ALBEMARLE     CORP

                                      2,276       221.46       504,042.96
            ALCOA   CORP

                                      3,402        45.80       155,811.60
            AMCOR   PLC

                                     29,505        12.60       371,763.00
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      1,608       175.30       281,882.40
            BALL   CORP

                                      6,256        70.71       442,361.76
            CELANESE     CORP

                                      1,949       113.34       220,899.66
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      3,738        84.81       317,019.78
            CLEVELAND-CLIFFS         INC

                                      9,676        15.62       151,139.12
            CORTEVA    INC

                                     14,078        54.01       760,352.78
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      2,429        94.93       230,584.97
            DOW  INC

                                     14,250        50.85       724,612.50
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      9,954        57.26       569,966.04
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      2,514        93.07       233,977.98
            ECOLAB    INC

                                      4,996       162.99       814,298.04
            FMC  CORP

                                      2,268       105.90       240,181.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     28,171        27.76       782,026.96
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      6,971        43.19       301,077.49
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      4,941       122.26       604,086.66
            LINDE   PLC

                                      9,879       285.54      2,820,849.66
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      5,104        86.80       443,027.20
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      1,216       326.21       396,671.36
            MOSAIC    CO/THE

                                      7,181        47.64       342,102.84
            NEWMONT    CORP

                                     15,425        51.39       792,690.75
            NUCOR   CORP

                                      5,221       119.86       625,789.06
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,824       141.60       258,278.40
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      4,582       127.73       585,258.86
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      2,344        86.11       201,841.84
            SEALED    AIR  CORP

                                      2,628        59.11       155,341.08
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,779       259.01      1,237,808.79
                                142/371


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            STEEL   DYNAMICS     INC
                                      3,730        66.60       248,418.00
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      2,587       155.65       402,666.55
            WESTLAKE     CORP

                                       709       91.81       65,093.29
            WESTROCK     CO

                                      4,857        41.33       200,739.81
            3M  CO

                                     11,026        134.12      1,478,807.12
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      2,436        42.98       104,699.28
            ALLEGION     PLC

                                      1,523       103.39       157,462.97
            AMETEK    INC

                                      4,503       115.33       519,330.99
            BOEING    CO/THE

                                     10,690        158.16      1,690,730.40
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     16,597        38.50       638,984.50
            CATERPILLAR      INC

                                     10,339        178.62      1,846,752.18
            CUMMINS    INC

                                      2,765       205.20       567,378.00
            DEERE   & CO

                                      5,624       312.26      1,756,150.24
            DOVER   CORP

                                      2,592       128.64       333,434.88
            EATON   CORP   PLC

                                      7,712       136.65      1,053,844.80
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     11,491        83.10       954,902.10
            FASTENAL     CO

                                     11,173        48.46       541,443.58
            FORTIVE    CORP

                                      6,644        58.42       388,142.48
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      2,548        68.41       174,308.68
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                      1,148       239.93       275,439.64
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      4,564       216.76       989,292.64
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     21,230        68.19      1,447,673.70
            HEICO   CORP

                                       850      143.20       121,720.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      1,342       115.12       154,491.04
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     13,224        181.47      2,399,759.28
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      7,354        34.36       252,683.44
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       736      208.73       153,625.28
            IDEX   CORP

                                      1,370       192.77       264,094.90
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      6,048       191.56      1,158,554.88
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      7,951        44.54       354,137.54
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      3,900        55.30       215,670.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     13,624        50.78       691,826.72
            KORNIT    DIGITAL    LTD

                                       899       26.19       23,544.81
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      3,736       225.13       841,085.68
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       598      227.66       136,140.68
                                143/371


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            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                      4,728       394.74      1,866,330.72
            MASCO   CORP

                                      4,315        56.31       242,977.65
            NORDSON    CORP

                                       961      219.67       211,102.87
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,864       451.85      1,294,098.40
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      8,248        71.90       593,031.20
            OWENS   CORNING

                                      2,008        84.04       168,752.32
            PACCAR    INC

                                      6,749        84.73       571,842.77
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      2,492       267.87       667,532.04
            PENTAIR    PLC

                                      2,913        46.99       136,881.87
            PLUG   POWER   INC

                                     10,512        17.64       185,431.68
            QUANTA    SERVICES     INC

                                      2,804       133.06       373,100.24
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     28,766        94.21      2,710,044.86
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      2,261       221.60       501,037.60
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      3,195        44.29       141,506.55
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      2,663        59.00       157,117.00
            SNAP-ON    INC

                                       983      213.27       209,644.41
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,939       115.70       340,042.30
            TEXTRON    INC

                                      4,227        63.83       269,809.41
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      4,531       139.22       630,805.82
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      1,023       581.12       594,485.76
            UNITED    RENTALS    INC

                                      1,413       274.29       387,571.77
            WABTEC    CORP

                                      3,167        85.91       272,076.97
            WW  GRAINGER     INC

                                       895      473.88       424,122.60
            XYLEM   INC

                                      3,237        84.34       273,008.58
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      2,479        94.27       233,695.33
            CINTAS    CORP

                                      1,807       396.73       716,891.11
            CLARIVATE     PLC

                                      5,086        14.40       73,238.40
            COPART    INC

                                      4,142       121.97       505,199.74
            COSTAR    GROUP   INC

                                      7,665        61.81       473,773.65
            EQUIFAX    INC

                                      2,370       200.85       476,014.50
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      2,351       129.52       304,501.52
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      2,596       101.45       263,364.20
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      4,292       131.02       562,337.84
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      2,237        77.05       172,360.85
            ROLLINS    INC

                                      4,062        36.47       148,141.14
                                144/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRANSUNION                          3,732        88.46       330,132.72
            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      3,125       184.78       577,437.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      4,983       126.26       629,153.58
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      8,003       154.93      1,239,904.79
            AMERCO                           179      496.57        88,886.03

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      2,304       101.99       234,984.96
            CSX  CORP

                                     42,413        30.89      1,310,137.57
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      2,928        31.35       91,792.80
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      3,049       101.17       308,467.33
            FEDEX   CORP

                                      4,870       227.30      1,106,951.00
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A

                                     19,916         2.73       54,370.68
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,510       173.75       262,362.50
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      3,209        51.17       164,204.53
            LYFT   INC-A

                                      4,758        13.54       64,423.32
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      4,640       243.10      1,127,984.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,901       278.96       530,302.96
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        40.24       88,729.20
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     28,481        23.30       663,607.30
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     12,284        213.40      2,621,405.60
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     14,128        187.98      2,655,781.44
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV

                                      1,867        45.39       84,743.13
            APTIV   PLC

                                      5,263        97.63       513,826.69
            BORGWARNER      INC

                                      4,329        36.41       157,618.89
            FORD   MOTOR   CO

                                     76,137        12.82       976,076.34
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     26,726        34.67       926,590.42
            LEAR   CORP

                                      1,094       141.17       154,439.98
            LUCID   GROUP   INC

                                      7,369        19.68       145,021.92
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A

                                      3,143        32.48       102,084.64
            TESLA   INC

                                     16,910        816.73      13,810,904.30
            DR  HORTON    INC

                                      6,509        77.39       503,731.51
            GARMIN    LTD

                                      2,987       104.95       313,485.65
            HASBRO    INC

                                      2,441        81.13       198,038.33
            LENNAR    CORP-A

                                      5,059        83.08       420,301.72
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      2,277       304.50       693,346.50
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       916      134.82       123,495.12
                                145/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEWELL    RUBBERMAID      INC
                                      6,914        20.19       139,593.66
            NIKE   INC  -CL  B

                                     24,580        109.12      2,682,169.60
            NVR  INC

                                       62     4,552.61        282,261.82
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      4,483        9.77       43,798.91
            PULTEGROUP      INC

                                      5,004        45.91       229,733.64
            VF  CORP

                                      6,402        47.46       303,838.92
            WHIRLPOOL     CORP

                                      1,180       167.77       197,968.60
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                      6,507       103.97       676,532.79
            ARAMARK                          4,719        31.97       150,866.43

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       791     1,809.88       1,431,615.08
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC

                                      4,372        42.65       186,465.80
            CARNIVAL     CORP

                                     14,286         9.26      132,288.36
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       545     1,347.33        734,294.85
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      2,320       121.35       281,532.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       661      399.27       263,917.47
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      2,953        99.38       293,469.14
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      5,439       120.83       657,194.37
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      6,188        38.99       241,270.12
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      5,392       150.91       813,706.72
            MCDONALD'S      CORP

                                     14,338        253.99      3,641,708.62
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      6,034        30.94       186,691.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      3,914        34.87       136,481.18
            STARBUCKS     CORP

                                     22,232        83.59      1,858,372.88
            VAIL   RESORTS    INC

                                       751      230.69       173,248.19
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,869        61.73       115,373.37
            YUM!   BRANDS    INC

                                      5,627       119.45       672,145.15
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     15,138        79.23      1,199,383.74
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     115,840        107.90      12,499,136.00
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     109,420        108.36      11,856,751.20
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A

                                     10,591        15.50       164,160.50
            CABLE   ONE  INC

                                       112     1,435.31        160,754.72
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      2,351       485.70      1,141,880.70
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     87,325        42.60      3,720,045.00
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                      3,674        18.70       68,703.80
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      5,503       130.16       716,270.48
                                146/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                      6,268        35.16       220,382.88
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      2,680        32.57       87,287.60
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,423        74.32       105,757.36

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      7,058        29.49       208,140.42
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,684       123.32       330,990.88
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      3,467        63.53       220,258.51
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      3,025        39.44       119,306.00
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       39.64       37,499.44
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      3,052        91.58       279,502.16
            MATCH   GROUP   INC

                                      5,649        72.21       407,914.29
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A

                                     44,498        169.27      7,532,176.46
            NETFLIX    INC

                                      8,607       220.44      1,897,327.08
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      7,871        16.88       132,862.48
            OMNICOM    GROUP

                                      3,786        68.96       261,082.56
            PARAMOUNT     GLOBAL

                                     12,065        25.27       304,882.55
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     11,303        18.11       204,697.33
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A

                                      6,387        39.40       251,647.80
            ROKU   INC

                                      2,074        88.84       184,254.16
            SEA  LTD-ADR

                                      6,948        77.32       537,219.36
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     13,221         6.46       85,407.66
            SNAP   INC  - A

                                     19,854         9.96      197,745.84
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      3,197       130.41       416,920.77
            TWITTER    INC

                                     15,734        39.84       626,842.56
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     35,151        102.72      3,610,710.72
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC

                                     43,651        14.65       639,487.15
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,515        37.64       169,944.60
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      1,197       191.23       228,902.31
            AMAZON.COM      INC

                                     176,292        122.42      21,581,666.64
            AUTOZONE     INC

                                       400     2,147.62        859,048.00
            BATH   & BODY   WORKS   INC

                                      4,700        33.47       157,309.00
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,928        76.80       301,670.40
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      1,359       156.39       212,534.01
            CARMAX    INC

                                      2,934        94.35       276,822.90
            CARVANA    CO

                                      1,380        25.38       35,024.40
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,778        42.52       75,600.56
                                147/371


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            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      4,484       247.81      1,111,180.04
            DOLLAR    TREE   INC

                                      4,368       172.01       751,339.68
            DOORDASH     INC  - A

                                      3,450        73.45       253,402.50
            EBAY   INC

                                     11,454        46.68       534,672.72
            ETSY   INC

                                      2,585        97.11       251,029.35
            GENUINE    PARTS   CO

                                      2,779       144.49       401,537.71
            HOME   DEPOT   INC

                                     20,115        306.59      6,167,057.85
            LKQ  CORP

                                      5,010        53.09       265,980.90
            LOWE'S    COS  INC

                                     12,927        195.58      2,528,262.66
            MERCADOLIBRE       INC

                                       883      763.92       674,541.36
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      1,300       688.20       894,660.00
            POOL   CORP

                                       729      363.11       264,707.19
            ROSS   STORES    INC

                                      6,884        83.24       573,024.16
            TARGET    CORP

                                      9,264       157.74      1,461,303.36
            TJX  COMPANIES     INC

                                     23,062        63.76      1,470,433.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      2,203       194.89       429,342.67
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      1,058       406.40       429,971.20
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      1,185        51.75       61,323.75
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      8,546       529.72      4,526,987.12
            KROGER    CO

                                     13,579        46.24       627,892.96
            SYSCO   CORP

                                      9,840        86.86       854,702.40
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     14,293        38.66       552,567.38
            WALMART    INC

                                     29,408        132.21      3,888,031.68
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     35,076        43.09      1,511,424.84
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     10,880        73.84       803,379.20
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      6,026        71.22       429,171.72
            BUNGE   LTD

                                      2,550        91.02       232,101.00
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      3,812        47.85       182,404.20
            COCA-COLA     CO/THE

                                     79,322        61.59      4,885,441.98
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      4,044        51.50       208,266.00
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      8,658        33.63       291,168.54
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      3,181       242.38       771,010.78
            GENERAL    MILLS   INC

                                     11,667        73.63       859,041.21
            HERSHEY    CO/THE

                                      2,823       215.92       609,542.16
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      5,386        47.59       256,319.74
                                148/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                      2,114       130.19       275,221.66
            KELLOGG    CO

                                      4,994        71.14       355,273.16
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     15,135        36.43       551,368.05
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                     14,247        38.32       545,945.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      4,862        84.11       408,942.82
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      3,450        57.91       199,789.50
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     26,787        61.99      1,660,526.13
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      7,686        95.07       730,708.02
            PEPSICO    INC

                                     26,647        169.61      4,519,597.67
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     29,870        95.93      2,865,429.10
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      5,683        82.08       466,460.64
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      4,680        94.06       440,200.80
            CLOROX    COMPANY

                                      2,374       147.85       350,995.90
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     15,376        77.47      1,191,178.72
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      4,476       260.10      1,164,207.60
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      6,491       132.40       859,408.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     46,129        143.02      6,597,369.58
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     33,972        109.20      3,709,742.40
            ABIOMED    INC

                                       887      281.70       249,867.90
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,459       265.88       387,918.92
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      3,049       142.50       434,482.50
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      9,733        66.16       643,935.28
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      5,498       242.13      1,331,230.74
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     27,571        38.12      1,051,006.52
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      5,397        56.99       307,575.03
            CENTENE    CORP

                                     11,266        90.94      1,024,530.04
            CIGNA   CORP

                                      6,191       269.20      1,666,617.20
            COOPER    COS  INC/THE

                                       889      313.44       278,648.16
            CVS  HEALTH    CORP

                                     25,301        94.06      2,379,812.06
            DAVITA    INC

                                      1,175        87.10       102,342.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,748        35.96       134,778.08
            DEXCOM    INC

                                      7,527        83.78       630,612.06
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     12,037        102.58      1,234,755.46
            ELEVANCE     HEALTH    INC

                                      4,652       459.60      2,138,059.20
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      4,699       202.03       949,338.97
                                149/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENRY   SCHEIN    INC
                                      2,529        77.04       194,834.16
            HOLOGIC    INC

                                      4,870        70.54       343,529.80
            HUMANA    INC

                                      2,446       488.97      1,196,020.62
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,633       393.51       642,601.83
            INSULET    CORP

                                      1,248       240.64       300,318.72
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      6,905       211.85      1,462,824.25
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,815       246.34       447,107.10
            MASIMO    CORP

                                      1,017       138.92       141,281.64
            MCKESSON     CORP

                                      2,896       330.44       956,954.24
            MEDTRONIC     PLC

                                     25,882        90.72      2,348,015.04
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      1,053       301.67       317,658.51
            NOVOCURE     LTD

                                      1,677        71.80       120,408.60
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      2,327       131.03       304,906.81
            RESMED    INC

                                      2,834       231.75       656,779.50
            STERIS    PLC

                                      1,948       217.53       423,748.44
            STRYKER    CORP

                                      6,560       199.42      1,308,195.20
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      3,245        41.18       133,629.10
            TELEFLEX     INC

                                       913      265.18       242,109.34
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     18,113        521.41      9,444,299.33
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,322       110.99       146,728.78
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      2,697       213.77       576,537.69
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      4,062       107.00       434,634.00
            ABBVIE    INC

                                     34,066        148.47      5,057,779.02
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      5,821       125.04       727,857.84
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,164       143.21       309,906.44
            AMGEN   INC

                                     10,738        245.95      2,641,011.10
            AVANTOR    INC

                                     11,901        30.97       368,573.97
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       437      524.62       229,258.94
            BIO-TECHNE      CORP

                                       707      363.25       256,817.75
            BIOGEN    INC

                                      2,851       206.25       588,018.75
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      3,312        85.23       282,281.76
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     42,007        72.95      3,064,410.65
            CATALENT     INC

                                      3,320       107.61       357,265.20
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES

                                       985      237.01       233,454.85
            DANAHER    CORP

                                     13,096        273.84      3,586,208.64
                                150/371


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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                      7,588        20.65       156,692.20
            ELI  LILLY   & CO

                                     15,591        328.75      5,125,541.25
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      3,021        45.39       137,123.19
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     24,206        60.80      1,471,724.80
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      4,204        82.93       348,637.72
            ILLUMINA     INC

                                      3,047       201.69       614,549.43
            INCYTE    CORP

                                      3,386        80.90       273,927.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      3,697       221.74       819,772.78
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,107       157.53       174,385.71
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     50,618        172.12      8,712,370.16
            MERCK   & CO.  INC.

                                     48,690        90.11      4,387,455.90
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       443     1,224.14        542,294.02
            MODERNA    INC

                                      6,618       163.52      1,082,175.36
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      1,931        95.29       184,004.99
            PERKINELMER      INC

                                      2,271       146.67       333,087.57
            PFIZER    INC

                                     108,295         51.23      5,547,952.85
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      2,062       586.11      1,208,558.82
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      6,234        43.23       269,495.82
            SEAGEN    INC

                                      2,678       171.62       459,598.36
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     23,086         7.01      161,832.86
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      7,536       561.54      4,231,765.44
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      4,916       280.29      1,377,905.64
            VIATRIS    INC

                                     21,767         9.55      207,874.85
            WATERS    CORP

                                      1,179       345.68       407,556.72
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      1,446       313.64       453,523.44
            ZOETIS    INC

                                      9,110       178.18      1,623,219.80
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     139,895         33.43      4,676,689.85
            CITIGROUP     INC

                                     38,284        51.91      1,987,322.44
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      9,664        37.17       359,210.88
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     13,295        33.63       447,110.85
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A

                                       210      703.54       147,743.40
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      3,432       158.66       544,521.12
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     28,037        13.02       365,041.74
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     56,857        114.76      6,524,909.32
            KEYCORP                          16,609        18.04       299,626.36

                                151/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            M & T BANK   CORP
                                      3,484       168.96       588,656.64
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      8,082       161.76      1,307,344.32
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     18,270        20.65       377,275.50
            SIGNATURE     BANK

                                      1,123       175.89       197,524.47
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      1,142       361.36       412,673.12
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     25,654        48.14      1,234,983.56
            US  BANCORP

                                     27,226        47.71      1,298,952.46
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP

                                      3,156        45.06       142,209.36
            WELLS   FARGO   & CO

                                     73,515        43.17      3,173,642.55
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      6,518        33.48       218,222.64
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     12,462        153.01      1,906,810.62
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      2,157       245.06       528,594.42
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      7,807        53.94       421,109.58
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     14,848        42.72       634,306.56
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     24,866        285.93      7,109,935.38
            BLACKROCK     INC

                                      2,935       633.64      1,859,733.40
            BLACKSTONE      INC

                                     13,539        96.43      1,305,565.77
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      8,015       108.93       873,073.95
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      3,559        35.00       124,565.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,956       123.73       242,015.88
            CME  GROUP   INC

                                      6,944       204.48      1,419,909.12
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A

                                      2,176        70.82       154,104.32
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      5,541       100.00       554,100.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      7,916        26.54       210,090.64
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       686      408.03       279,908.58
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      5,894        25.30       149,118.20
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR

                                       800       44.65       35,720.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      6,522       323.93      2,112,671.46
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                     10,874        99.11      1,077,722.14
            INVESCO    LTD

                                      5,927        17.11       101,410.97
            KKR  & CO  INC

                                     10,821        51.33       555,441.93
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC

                                      1,454       192.39       279,735.06
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       769      270.84       208,275.96
            MOODY'S    CORP

                                      3,229       295.46       954,040.34
            MORGAN    STANLEY

                                     25,784        82.43      2,125,375.12
                                152/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MSCI   INC
                                      1,578       439.90       694,162.20
            NASDAQ    INC

                                      2,090       172.60       360,734.00
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                      3,862        97.40       376,158.80
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      3,803        95.73       364,061.19
            S&P  GLOBAL    INC

                                      6,832       361.94      2,472,774.08
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     27,977        62.99      1,762,271.23
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      2,390        54.39       129,992.10
            STATE   STREET    CORP

                                      7,139        68.16       486,594.24
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     10,197        32.68       333,237.96
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      4,441       121.08       537,716.28
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      1,913        70.97       135,765.61
            UPSTART    HOLDINGS     INC

                                       744       26.03       19,366.32
            AFLAC   INC

                                     11,988        55.28       662,696.64
            ALLEGHANY     CORP

                                       246      837.15       205,938.90
            ALLSTATE     CORP

                                      5,403       116.20       627,828.60
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      1,412       131.91       186,256.92
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     15,795        51.33       810,757.35
            AON  PLC

                                      4,139       279.49      1,156,809.11
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,846        43.67       298,964.82
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      4,049       168.23       681,163.27
            ASSURANT     INC

                                      1,121       169.74       190,278.54
            BROWN   & BROWN   INC

                                      4,694        61.97       290,887.18
            CHUBB   LTD

                                      8,233       184.13      1,515,942.29
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      2,983       110.83       330,605.89
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      191.81        73,271.42
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       725      271.94       197,156.50
            FNF  GROUP

                                      4,754        37.89       180,129.06
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,918       100.67       193,085.06
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      6,475        63.78       412,975.50
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,777        49.64       137,850.28
            LOEWS   CORP

                                      4,128        57.05       235,502.40
            MARKEL    CORP

                                       246     1,262.68        310,619.28
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      9,713       156.84      1,523,386.92
            METLIFE    INC

                                     13,592        60.85       827,073.20
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      4,718        63.91       301,527.38
                                153/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROGRESSIVE      CORP
                                     11,296        111.19      1,256,002.24
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                      7,298        95.51       697,031.98
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      4,683       156.42       732,514.86
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      2,296       202.18       464,205.28
            WR  BERKLEY    CORP

                                      3,817        62.65       239,135.05
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      6,541        82.26       538,062.66
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.90       98,490.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      2,694        36.21       97,549.74
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     12,185        288.01      3,509,401.85
            ADOBE   INC

                                      9,094       401.90      3,654,878.60
            AFFIRM    HOLDINGS     INC

                                      3,026        26.77       81,006.02
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,910        94.13       273,918.30
            ANSYS   INC

                                      1,707       260.17       444,110.19
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A

                                      2,164        36.16       78,250.24
            AUTODESK     INC

                                      4,272       195.95       837,098.40
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      8,114       220.34      1,787,838.76
            AVALARA    INC

                                      1,520        89.37       135,842.40
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B

                                      3,459        36.69       126,910.71
            BILL.COM     HOLDINGS     INC

                                      1,692       129.57       219,232.44
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,815        65.03       183,059.45
            BLOCK   INC

                                     10,078        71.80       723,600.40
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      2,119       156.19       330,966.61
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      5,380       167.71       902,279.80
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      2,496        54.20       135,283.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,872       128.85       241,207.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      2,462       101.48       249,843.76
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      4,901        51.65       253,136.65
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     10,196        69.10       704,543.60
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      1,218        66.93       81,520.74
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      3,845       183.53       705,672.85
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       738      139.72       103,113.36
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      4,392        93.79       411,925.68
            DOCUSIGN     INC

                                      3,880        64.45       250,066.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      5,332        22.69       120,983.08
            DYNATRACE     INC

                                      3,922        37.12       145,584.64
                                154/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                      1,115       323.30       360,479.50
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       515      467.65       240,839.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     11,801        99.02      1,168,535.02
            FISERV    INC

                                     11,995        99.87      1,197,940.65
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,512       218.79       330,810.48
            FORTINET     INC

                                     13,264        61.23       812,154.72
            GARTNER    INC

                                      1,612       253.74       409,028.88
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      5,486       118.71       651,243.06
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      3,102        74.02       229,610.04
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      1,246        76.07       94,783.22
            HUBSPOT    INC

                                       886      300.50       266,243.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     17,352        128.25      2,225,394.00
            INTUIT    INC

                                      5,194       434.74      2,258,039.56
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      1,284       199.69       256,401.96
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     16,814        343.88      5,781,998.32
            MICROSOFT     CORP

                                     137,063        260.36      35,685,722.68
            MONGODB    INC

                                      1,308       301.61       394,505.88
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     10,559        25.43       268,515.37
            OKTA   INC

                                      2,912       101.95       296,878.40
            ORACLE    CORP

                                     30,926        74.90      2,316,357.40
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A

                                     32,152         9.84      316,375.68
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,909       511.17       975,823.53
            PAYCHEX    INC

                                      6,306       122.44       772,106.64
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       929      324.53       301,488.37
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     21,390        81.05      1,733,659.50
            PTC  INC

                                      2,034       111.18       226,140.12
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      1,270        55.18       70,078.60
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,049       410.92       841,975.08
            SALESFORCE      INC

                                     18,993        182.47      3,465,652.71
            SERVICENOW      INC

                                      3,864       446.77      1,726,319.28
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      4,172       142.99       596,554.28
            SPLUNK    INC

                                      3,113       105.23       327,580.99
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      4,188        62.79       262,964.52
            SYNOPSYS     INC

                                      2,968       338.04      1,003,302.72
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      8,627        47.27       407,798.29
                                155/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TWILIO    INC  - A
                                      3,116        87.33       272,120.28
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       750      367.31       275,482.50
            UNITY   SOFTWARE     INC

                                      3,469        36.47       126,514.43
            VERISIGN     INC

                                      1,944       185.30       360,223.20
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     31,943        213.70      6,826,219.10
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      4,090       113.60       464,624.00
            WESTERN    UNION   CO

                                      7,286        16.73       121,894.78
            WIX.COM    LTD

                                      1,409        63.20       89,048.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      3,820       148.00       565,360.00
            ZENDESK    INC

                                      2,261        75.25       170,140.25
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      4,258       106.55       453,689.90
            ZSCALER    INC

                                      1,648       159.93       263,564.64
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     11,566        69.82       807,538.12
            APPLE   INC

                                     314,023        154.09      48,387,804.07
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      4,765       102.38       487,840.70
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      1,364       119.61       163,148.04
            CDW  CORP/DE

                                      2,613       170.10       444,471.30
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     79,994        44.46      3,556,533.24
            COGNEX    CORP

                                      2,959        48.76       144,280.84
            CORNING    INC

                                     15,545        34.37       534,281.65
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      5,156        43.34       223,461.04
            F5  INC

                                      1,224       153.91       188,385.84
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     25,222        13.77       347,306.94
            HP  INC

                                     20,354        32.47       660,894.38
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      6,502        28.61       186,022.22
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      3,536       150.58       532,450.88
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      3,249       221.16       718,548.84
            NETAPP    INC

                                      4,309        69.26       298,441.34
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS

                                      3,773        76.83       289,879.59
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      6,288       123.05       773,738.40
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       915      400.93       366,850.95
            TRIMBLE    INC

                                      4,558        63.15       287,837.70
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      5,677        47.22       268,067.94
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       963      326.68       314,592.84
            AT&T   INC

                                     137,939         18.40      2,538,077.60
                                156/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                      2,864        21.77       62,349.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      6,233        22.68       141,364.44
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     16,587        10.55       174,992.85
            T-MOBILE     US  INC

                                     12,096        132.48      1,602,478.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     80,974        44.45      3,599,294.30
            AES  CORP

                                     12,021        19.73       237,174.33
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                      4,511        57.43       259,066.73
            AMEREN    CORPORATION

                                      5,007        87.43       437,762.01
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      9,746        94.35       919,535.10
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      3,525       148.22       522,475.50
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      2,439       113.35       276,460.65
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     12,245        29.70       363,676.50
            CMS  ENERGY    CORP

                                      5,639        65.18       367,550.02
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      6,859        92.44       634,045.96
            CONSTELLATION       ENERGY

                                      6,343        54.00       342,522.00
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     15,648        77.35      1,210,372.80
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      3,762       123.75       465,547.50
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     14,843        104.98      1,558,218.14
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      7,393        61.33       453,412.69
            ENTERGY    CORP

                                      3,945       109.37       431,464.65
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      4,675        48.68       227,579.00
            EVERGY    INC

                                      4,130        64.31       265,600.30
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      6,678        84.06       561,352.68
            EXELON    CORP

                                     18,942        44.02       833,826.84
            FIRSTENERGY      CORP

                                     10,538        38.32       403,816.16
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     37,818        80.25      3,034,894.50
            NISOURCE     INC

                                      7,468        28.44       212,389.92
            NRG  ENERGY    INC

                                      4,450        35.63       158,553.50
            P  G  & E CORP

                                     26,830        10.63       285,202.90
            PPL  CORP

                                     14,304        27.33       390,928.32
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      9,729        60.10       584,712.90
            SEMPRA    ENERGY

                                      6,102       154.24       941,172.48
            SOUTHERN     CO/THE

                                     20,459        71.94      1,471,820.46
            UGI  CORP

                                      3,865        41.23       159,353.95
            VISTRA    CORP

                                      7,894        23.00       181,562.00
                                157/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                      6,111        97.86       598,022.46
            XCEL   ENERGY    INC

                                     10,532        68.67       723,232.44
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     31,488        88.10      2,774,092.80
            ANALOG    DEVICES    INC

                                     10,086        163.27      1,646,741.22
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     17,026        101.67      1,731,033.42
            BROADCOM     INC

                                      7,887       512.52      4,042,245.24
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      2,590       211.54       547,888.60
            ENTEGRIS     INC

                                      2,875       102.27       294,026.25
            INTEL   CORP

                                     78,417        39.20      3,073,946.40
            KLA  CORP

                                      2,908       354.02      1,029,490.16
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,690       463.99      1,248,133.10
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     16,291        52.02       847,457.82
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     10,740        64.72       695,092.80
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     21,588        61.29      1,323,128.52
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       794      436.44       346,533.36
            NVIDIA    CORP

                                     48,119        173.19      8,333,729.61
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      5,068       175.14       887,609.52
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      8,369        59.42       497,285.98
            QORVO   INC

                                      2,183       104.34       227,774.22
            QUALCOMM     INC

                                     21,704        153.70      3,335,904.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      3,178       106.07       337,090.46
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       971      288.93       280,551.03
            TERADYNE     INC

                                      2,920       100.46       293,343.20
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     17,786        163.90      2,915,125.40
                                    6,524,591               662,318,643.90

                米ドル    小計
                                                  (90,492,596,316)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                     14,325        15.77       225,905.25
            CAMECO    CORP

                                      8,301        29.07       241,310.07
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     22,662        64.33      1,457,846.46
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     26,929        21.81       587,321.49
            ENBRIDGE     INC

                                     39,010        55.41      2,161,544.10
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      3,952        55.78       220,442.56
            KEYERA    CORP

                                      4,171        30.99       129,259.29
            PARKLAND     CORP

                                      2,817        34.89       98,285.13
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      9,882        46.31       457,635.42
                                158/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                     27,572        39.78      1,096,814.16
            TC  ENERGY    CORP

                                     18,894        68.63      1,296,695.22
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                      6,053        68.77       416,264.81
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      8,852        52.00       460,304.00
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     34,430        19.80       681,714.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      2,912        63.78       185,727.36
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                     10,217        19.89       203,216.13
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      3,703       160.99       596,145.97
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A

                                     10,359         6.86       71,062.74
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     27,690         4.20      116,298.00
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     12,629         7.35       92,823.15
            NUTRIEN    LTD

                                     10,650        101.17      1,077,460.50
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      4,015        24.26       97,403.90
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      9,246        33.59       310,573.14
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,240       126.18       156,463.20
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      8,767        41.97       367,950.99
            CAE  INC

                                      6,696        33.11       221,704.56
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       106.28       150,492.48
            WSP  GLOBAL    INC

                                      2,144       151.18       324,129.92
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        35.15       110,195.25
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      2,324        89.40       207,765.60
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      3,301       140.10       462,470.10
            AIR  CANADA

                                      3,291        16.91       55,650.81
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     11,485        149.27      1,714,365.95
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                     17,951        95.60      1,716,115.60
            TFI  INTERNATIONAL       INC

                                      1,761       116.45       205,068.45
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      5,093        78.88       401,735.84
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING

                                       766       90.93       69,652.38
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      3,962        37.13       147,109.06
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      5,407        67.27       363,728.89
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      3,143        28.71       90,235.53
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      8,754        34.80       304,639.20
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      1,201       170.83       205,166.83
            DOLLARAMA     INC

                                      5,190        77.00       399,630.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC

                                     16,415        53.71       881,649.65
                                159/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                      3,510        39.56       138,855.60
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      3,017       119.38       360,169.46
            METRO   INC

                                      4,729        69.65       329,374.85
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      1,453       155.15       225,432.95
            SAPUTO    INC

                                      5,255        31.47       165,374.85
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      4,637        11.33       52,537.21
            BANK   OF  MONTREAL

                                     12,503        125.29      1,566,500.87
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     23,440        75.09      1,760,109.60
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     17,418        62.96      1,096,637.28
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      6,557        88.96       583,310.72
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     27,278        123.62      3,372,106.36
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     35,108        82.03      2,879,909.24
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     27,255        61.98      1,689,264.90
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      1,623        36.31       58,931.13
            ONEX   CORPORATION

                                      1,383        66.31       91,706.73
            TMX  GROUP   LTD

                                      1,084       125.70       136,258.80
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       457      680.26       310,878.82
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      5,509        30.63       168,740.67
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,957        64.24       125,717.68
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      3,419       178.30       609,607.70
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     37,641        22.47       845,793.27
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     10,196        34.18       348,499.28
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     11,372        57.25       651,047.00
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      170.22       114,217.62
            BLACKBERRY      LTD

                                     12,248         7.68       94,064.64
            CGI  INC

                                      4,272       108.93       465,348.96
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       391     2,058.76        804,975.16
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC

                                      3,002        26.19       78,622.38
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG

                                       829       45.70       37,885.30
            OPEN   TEXT   CORP

                                      5,718        52.37       299,451.66
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                     22,088        48.24      1,065,525.12
            BCE  INC

                                      1,259        63.39       79,808.01
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      7,009        60.39       423,273.51
            TELUS   CORP

                                      7,185        28.90       207,646.50
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     14,143        17.28       244,391.04
                                160/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALTAGAS    LTD
                                      5,431        27.51       149,406.81
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        49.06       100,867.36
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      2,375        39.68       94,240.00
            EMERA   INC

                                      5,083        60.22       306,098.26
            FORTIS    INC

                                      9,157        60.10       550,335.70
            HYDRO   ONE  LTD

                                      6,035        34.86       210,380.10
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      4,776        40.48       193,332.48
                                     793,242              43,924,608.72

               カナダドル      小計
                                                  (4,637,999,434)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     49,229        10.97       540,042.13
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                     10,946         9.74      106,614.04
            NESTE   OYJ

                                      8,147        45.75       372,725.25
            OMV  AG

                                      2,574        41.38       106,512.12
            REPSOL    SA

                                     28,146        12.03       338,596.38
            TENARIS    SA

                                      8,274        12.49       103,342.26
            TOTALENERGIES       SE

                                     47,781        48.54      2,319,289.74
            AIR  LIQUIDE    SA

                                     10,107        129.34      1,307,239.38
            AKZO   NOBEL

                                      3,222        65.74       211,814.28
            ARCELORMITTAL                          11,999        23.04       276,456.96

            ARKEMA                          1,076        90.44       97,313.44

            BASF   SE

                                     17,912        42.87       767,887.44
            COVESTRO     AG

                                      3,382        33.17       112,180.94
            CRH  PLC

                                     14,703        35.27       518,648.32
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      3,922        20.32       79,695.04
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,704        48.34       130,711.36
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      3,407       151.25       515,308.75
            OCI  NV

                                      1,927        31.08       59,891.16
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      4,962        32.26       160,074.12
            SOLVAY    SA

                                      1,583        80.62       127,621.46
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     10,757        14.79       159,096.03
            SYMRISE    AG

                                      2,425       111.20       269,660.00
            UMICORE                          4,473        33.43       149,532.39

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     10,356        29.05       300,841.80
            VOESTALPINE      AG

                                      3,116        21.00       65,436.00
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      4,217        22.22       93,701.74
                                161/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIRBUS    SE
                                     11,405        105.58      1,204,139.90
            ALSTOM                          5,811        22.86       132,839.46

            BOUYGUES     SA

                                      4,570        28.83       131,753.10
            BRENNTAG     SE

                                      2,812        66.28       186,379.36
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     20,575        11.53       237,332.62
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      9,726        43.32       421,330.32
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG

                                      8,238        25.60       210,933.99
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                       468      141.30        66,128.40
            EIFFAGE                          1,503        87.18       131,031.54

            FERROVIAL     SA

                                      8,746        26.25       229,582.50
            GEA  GROUP   AG

                                      2,808        34.84       97,830.72
            IMCD   NV

                                      1,066       146.75       156,435.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,849        61.10       174,073.90
            KION   GROUP   AG

                                      1,385        44.82       62,075.70
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136        57.50       65,320.00
            KONE   OYJ-B

                                      6,187        43.91       271,671.17
            LEGRAND    SA

                                      5,230        78.46       410,345.80
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      1,122       193.15       216,714.30
            PRYSMIAN     SPA

                                      4,594        28.38       130,377.72
            RATIONAL     AG

                                       80      656.50        52,520.00
            RHEINMETALL      AG

                                       796      180.50       143,678.00
            SAFRAN    SA

                                      6,637       103.50       686,929.50
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     10,455        125.58      1,312,938.90
            SIEMENS    AG-REG

                                     14,826        105.58      1,565,329.08
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      7,935        15.15       120,254.92
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      4,128        17.91       73,932.48
            THALES    SA

                                      2,103       119.85       252,044.55
            VINCI   SA

                                     10,337        89.57       925,885.09
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      8,128        8.77       71,315.07
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      5,821        26.29       153,034.09
            RANDSTAD     NV

                                      2,469        50.36       124,338.84
            TELEPERFORMANCE                          1,147       330.10       378,624.70

            WOLTERS    KLUWER

                                      5,108       102.40       523,059.20
            ADP                           539      126.05        67,940.95

            AENA   SME  SA

                                      1,363       125.50       171,056.50
                                162/371


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            ATLANTIA     SPA
                                     10,019        22.54       225,828.26
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                     10,938         5.99       65,529.55
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     19,390        37.65       730,130.45
            GETLINK                          9,479        19.05       180,574.95

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      6,515        76.60       499,049.00
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                      1,050        72.15       75,757.50
            CONTINENTAL      AG

                                      2,088        70.12       146,410.56
            FERRARI    NV

                                      2,479       197.45       489,478.55
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG

                                     15,637        54.40       850,652.80
            MICHELIN(CGDE)                          13,300        28.24       375,592.00

            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      2,734        67.98       185,857.32
            RENAULT    SA

                                      3,099        25.83       80,047.17
            STELLANTIS      NV

                                     43,022        12.64       544,142.25
            VALEO   SA

                                      3,692        19.96       73,710.78
            VOLKSWAGEN      AG

                                       591      187.95       111,078.45
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      3,653       133.50       487,675.50
            ADIDAS    AG

                                      3,375       176.26       594,877.50
            ESSILORLUXOTTICA                          5,557       154.90       860,779.30

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       613     1,205.00        738,665.00
            KERING                          1,447       531.30       768,791.10

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      5,348       634.70      3,394,375.60
            MONCLER    SPA

                                      4,002        43.61       174,527.22
            PUMA   SE

                                      2,198        70.84       155,706.32
            SEB  SA

                                       417       83.70       34,902.90
            ACCOR   SA

                                      3,306        27.98       92,501.88
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      3,230        97.02       313,374.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      2,283        33.94       77,485.02
            SODEXO                          1,542        75.06       115,742.52

            BOLLORE    SE

                                     14,850         4.74       70,507.80
            PUBLICIS     GROUPE

                                      4,192        50.26       210,689.92
            SCOUT24    SE

                                      1,621        55.00       89,155.00
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,775        41.10       72,952.50
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV

                                     14,565        21.42       311,982.30
            VIVENDI                          12,093        10.01       121,050.93

            D'IETEREN     GROUP

                                       470      154.70        72,709.00
                                163/371


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            DELIVERY     HERO   SE
                                      2,979        43.24       128,811.96
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                     21,272        24.56       522,440.32
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      3,517        18.57       65,317.72
            PROSUS    NV

                                     16,079        68.59      1,102,858.61
            ZALANDO    SE

                                      3,789        29.43       111,510.27
            CARREFOUR     SA

                                     10,978        16.86       185,089.08
            HELLOFRESH      SE

                                      3,031        26.12       79,169.72
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        21.20       110,600.40
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      5,801        24.13       139,978.13
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     20,433        26.45       540,555.01
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     16,811        53.07       892,159.77
            DANONE                          12,678        53.74       681,315.72

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        10.48       94,466.72
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        75.00       136,500.00
            HEINEKEN     NV

                                      5,054        95.08       480,534.32
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        27.82       32,938.88
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      3,049        99.96       304,778.04
            PERNOD    RICARD    SA

                                      4,064       185.50       753,872.00
            REMY   COINTREAU

                                       422      182.50        77,015.00
            BEIERSDORF      AG

                                      1,716        99.92       171,462.72
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      2,048        60.65       124,211.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      3,219        61.56       198,161.64
            L'OREAL                          4,643       353.60      1,641,764.80

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        31.16       64,158.44
            BIOMERIEUX                           820      104.75        85,895.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       630      139.00        87,570.00
            DIASORIN     ITALIA    SPA

                                       380      140.90        53,542.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      3,742        44.80       167,641.60
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      8,359        27.37       228,785.83
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     17,298        21.74       376,145.01
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       417      420.50       175,348.50
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      5,134        49.78       255,570.52
            ARGENX    SE

                                       948      353.70       335,307.60
            BAYER   AG-REG

                                     19,088        56.83      1,084,771.04
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      2,448        83.10       203,428.80
                                164/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GRIFOLS    SA
                                      5,405        16.43       88,831.17
            IPSEN                           693       91.75       63,582.75

            MERCK   KGAA

                                      2,546       180.45       459,425.70
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      2,029        45.90       93,131.10
            QIAGEN    N.V.

                                      4,616        46.89       216,444.24
            RECORDATI     SPA

                                      1,969        42.90       84,470.10
            SANOFI                          21,943        97.36      2,136,370.48

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       550      376.30       206,965.00
            UCB  SA

                                      2,214        80.36       177,917.04
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      7,957        9.70       77,198.81
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     129,512         4.14      537,215.77
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     335,684         2.43      816,719.17
            BNP  PARIBAS

                                     21,511        43.81       942,504.46
            CAIXABANK     S.A

                                     79,634         2.82      224,886.41
            COMMERZBANK      AG

                                     18,026         6.24      112,482.24
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     21,999         8.51      187,277.48
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      7,049        23.88       168,330.12
            FINECOBANK      SPA

                                     13,301        11.23       149,436.73
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     75,803         9.04      685,865.54
            INTESA    SANPAOLO

                                     323,441         1.66      536,912.06
            KBC  GROEP   NV

                                      4,919        49.75       244,720.25
            MEDIOBANCA      SPA

                                     10,633         8.03       85,404.25
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     14,290        20.44       292,087.60
            UNICREDIT     SPA

                                     41,754         8.50      354,909.00
            AMUNDI    SA

                                      1,142        52.85       60,354.70
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     41,209         8.22      339,026.44
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      3,725       161.30       600,842.50
            EURAZEO                           846       66.40       56,174.40

            EURONEXT     NV

                                      1,663        77.46       128,815.98
            EXOR   NV

                                      2,215        63.84       141,405.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,703        84.20       143,392.60
            SOFINA                           272      211.20        57,446.40

            WENDEL                           294       86.70       25,489.80

            AEGON   NV

                                     33,639         4.06      136,675.25
            AGEAS                          3,491        40.90       142,781.90

                                165/371


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            ALLIANZ    SE-REG
                                      7,923       174.02      1,378,760.46
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     22,018        14.29       314,747.31
            AXA  SA

                                     37,611        21.21       797,729.31
            HANNOVER     RUECK   SE

                                      1,211       137.80       166,875.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      2,747       219.40       602,691.80
            NN  GROUP   NV

                                      5,664        43.95       248,932.80
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      8,292        8.09       67,115.44
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      9,688        40.85       395,754.80
            AROUNDTOWN      SA

                                     15,379         3.13       48,151.64
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,545        87.40       135,033.00
            VONOVIA    SE

                                     13,917        31.83       442,978.11
            ADYEN   NV

                                       423     1,622.00        686,106.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      8,801        56.00       492,856.00
            BECHTLE    AG

                                      1,242        40.12       49,829.04
            CAPGEMINI     SA

                                      3,200       171.10       547,520.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE

                                     13,049        39.48       515,174.52
            EDENRED                          4,972        47.33       235,324.76

            NEMETSCHEK      SE

                                       886       61.36       54,364.96
            NEXI   SPA

                                      9,442        8.29       78,274.18
            SAP  SE

                                     20,233        91.77      1,856,782.41
            WORLDLINE     SA

                                      4,054        36.59       148,335.86
            NOKIA   OYJ

                                     104,236         5.01      522,535.06
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     10,713        42.40       454,231.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     63,181        18.15      1,146,861.51
            ELISA   OYJ

                                      3,078        52.90       162,826.20
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      5,911        9.94       58,802.62
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         3.28      193,755.50
            ORANGE                          39,459        10.11       399,246.16

            PROXIMUS                          2,612        13.34       34,844.08

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     148,026         0.21       31,944.01
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     22,275         2.64       58,895.10
            TELEFONICA      SA

                                     105,504         4.38      462,635.04
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      1,747        25.84       45,142.48
            ACCIONA    SA

                                       470      184.70        86,809.00
            E.ON   SE

                                     44,401         8.43      374,566.83
                                166/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EDF                          10,409        11.77       122,513.93
            EDP  RENOVAVEIS      SA

                                      5,568        24.00       133,632.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     53,535         4.74      254,077.11
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       575      143.80        82,685.00
            ENAGAS    SA

                                      4,788        18.74       89,727.12
            ENDESA    SA

                                      4,803        17.77       85,349.31
            ENEL   SPA

                                     158,267         4.72      747,653.30
            ENGIE                          35,648        11.41       406,957.56

            FORTUM    OYJ

                                      7,645        11.35       86,808.97
            IBERDROLA     SA

                                     115,023         9.99     1,149,309.81
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      3,070        28.22       86,635.40
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      8,624        18.32       157,991.68
            RWE  AG

                                     12,626        37.34       471,454.84
            SNAM   SPA

                                     37,133         4.81      178,721.12
            TERNA   SPA

                                     25,875         7.19      186,248.25
            UNIPER    SE

                                      1,582        7.47       11,817.54
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     13,024        23.77       309,580.48
            VERBUND    AG

                                      1,288       106.40       137,043.20
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       849      274.15       232,753.35
            ASML   HOLDING    NV

                                      7,831       522.50      4,091,697.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     25,477        24.63       627,498.51
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     13,271        33.93       450,285.03
                                    3,491,605               79,707,745.31

                ユーロ    小計
                                                  (11,092,129,837)
    英ポンド        BP  PLC

                                     375,064         3.83     1,437,620.31
            SHELL   PLC-NEW

                                     146,469         20.39      2,987,235.25
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     24,581        26.65       655,206.55
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      7,429        10.76       79,936.04
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,544        70.50       179,352.00
            GLENCORE     PLC

                                     191,067         4.22      806,684.87
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      3,139        21.18       66,484.02
            MONDI   PLC

                                      9,974        14.16       141,281.71
            RIO  TINTO   PLC

                                     21,686        47.72      1,034,855.92
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      8,652        41.89       362,432.28
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     60,971         7.80      475,573.80
                                167/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUNZL   PLC
                                      6,594        30.43       200,655.42
            DCC  PLC

                                      1,785        52.56       93,819.60
            FERGUSON     PLC

                                      4,246        99.76       423,580.96
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     89,877         1.63      147,218.52
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     172,000         0.92      159,272.00
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      6,986        14.95       104,440.70
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      1,513       113.35       171,498.55
            EXPERIAN     PLC

                                     17,844        28.34       505,698.96
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      3,064        45.17       138,400.88
            RELX   PLC

                                     37,320        23.58       880,005.60
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     34,288         5.15      176,720.35
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     20,828         4.99      104,098.34
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                                      2,015        41.73       84,085.95
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      7,146        17.25       123,304.23
            PERSIMMON     PLC

                                      6,187        18.57       114,923.52
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     77,119         1.26       97,324.17
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     34,654        18.54       642,485.16
            ENTAIN    PLC

                                     12,177        11.80       143,688.60
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      3,820        47.62       181,908.40
            WHITBREAD     PLC

                                      3,826        26.90       102,919.40
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     16,844         6.12      103,152.65
            INFORMA    PLC

                                     31,412         5.88      184,953.85
            PEARSON    PLC

                                     14,318         7.91      113,284.01
            WPP  PLC

                                     22,841         8.71      199,082.15
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     46,411         1.41       65,857.20
            KINGFISHER      PLC

                                     37,448         2.65       99,386.99
            NEXT   PLC

                                      2,733        66.86       182,728.38
            OCADO   GROUP   PLC

                                     11,932         7.91       94,453.71
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.20       61,363.76
            TESCO   PLC

                                     148,768         2.59      385,904.19
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      6,437        16.99       109,364.63
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     41,986        34.20      1,436,131.13
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      3,818        19.45       74,279.19
            DIAGEO    PLC

                                     44,643        37.20      1,660,719.60
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     17,552        18.55       325,589.60
                                168/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                     13,758        62.68       862,351.44
            UNILEVER     PLC

                                     49,282        39.11      1,927,665.43
            HALEON    PLC

                                     98,020         3.16      310,233.30
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     16,019        11.90       190,706.19
            ASTRAZENECA      PLC

                                     29,845        107.66      3,213,112.70
            GSK  PLC

                                     78,416        17.43      1,366,947.71
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      2,679        17.11       45,837.69
            BARCLAYS     PLC

                                     324,620         1.57      512,380.20
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     390,309         5.15     2,010,871.96
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    1,373,878           0.43      593,927.45
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     101,372         2.25      228,188.37
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     46,933         5.72      268,832.22
            3I  GROUP   PLC

                                     17,884        12.37       221,225.08
            ABRDN   PLC

                                     32,937         1.61       53,226.19
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      5,595        8.56       47,937.96
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      6,388        78.52       501,585.76
            M&G  PLC

                                     53,635         2.15      115,476.15
            SCHRODERS     PLC

                                      1,929        27.66       53,356.14
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      9,767        11.85       115,738.95
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      3,709        17.35       64,369.69
            AVIVA   PLC

                                     51,605         3.91      202,136.78
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     116,678         2.56      299,512.42
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                     12,477         6.06       75,610.62
            PRUDENTIAL      PLC

                                     53,289        10.02       534,222.22
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      2,041        23.93       48,841.13
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     18,579         7.00      130,127.31
            HALMA   PLC

                                      7,743        22.82       176,695.26
            BT  GROUP   PLC

                                     137,808         1.77      244,195.77
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     524,600         1.29      676,838.92
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     70,403        11.03       776,897.10
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      4,690        29.31       137,463.90
            SSE  PLC

                                     20,674        17.27       357,143.35
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     12,779        10.77       137,693.72
                                    5,560,629               34,420,312.18

                                169/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                英ポンド     小計
                                                  (5,627,032,635)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      4,450        17.60       78,320.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       128      730.00        93,440.00
            GIVAUDAN-REG                           179     3,269.00        585,151.00

            HOLCIM    LTD

                                     10,788        41.83       451,262.04
            SIKA   AG-REG

                                      2,821       228.10       643,470.10
            ABB  LTD-REG

                                     31,804        27.55       876,200.20
            GEBERIT    AG-REG

                                       701      493.40       345,873.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       370      170.80        63,196.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       707      175.00       123,725.00
            VAT  GROUP   AG

                                       557      261.80       145,822.60
            ADECCO    SA-REG

                                      3,318        33.53       111,252.54
            SGS  SA-REG

                                       116     2,302.00        267,032.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                      1,071       246.00       263,466.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                     10,070        106.75      1,074,972.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       527      246.00       129,642.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       959       46.24       44,344.16
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       70     2,108.00        147,560.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       21     9,840.00        206,640.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        2   102,700.00         205,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                     54,207        116.24      6,301,021.68
            ALCON   INC

                                      9,684        71.84       695,698.56
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                       967      339.90       328,683.30
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                      2,011       125.25       251,877.75
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B

                                       580       63.75       36,975.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      1,442       551.20       794,830.40
            NOVARTIS     AG-REG

                                     42,221        82.95      3,502,231.95
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       524      394.60       206,770.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     13,534        325.20      4,401,256.80
            VIFOR   PHARMA    AG-NEW

                                       844      166.05       140,146.20
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     48,110         5.33      256,618.74
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      4,582        45.35       207,793.70
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       444      957.40       425,085.60
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     68,073        15.92      1,084,062.52
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       854      150.70       128,697.80
                                170/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                       569      485.00       275,965.00
            SWISS   RE  AG

                                      5,890        71.54       421,370.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,910       408.80      1,189,608.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,430        87.65       125,339.50
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                      1,169        76.66       89,615.54
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      3,545        53.24       188,735.80
            SWISSCOM     AG-REG

                                       518      513.60       266,044.80
                                     332,767              27,175,199.18

               スイスフラン       小計
                                                  (3,850,453,971)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB

                                      5,774       311.85      1,800,621.90
    ローナ
            HOLMEN    AB-B   SHARES
                                      1,774       413.20       733,016.80
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                     10,612        147.60      1,566,331.20
            ALFA   LAVAL   AB

                                      6,202       298.90      1,853,777.80
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     19,830        232.20      4,604,526.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     52,929        110.22      5,833,834.38
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     31,392        98.57      3,094,309.44
            EPIROC    AB-A

                                     13,254        169.90      2,251,854.60
            EPIROC    AB-B

                                      7,209       151.60      1,092,884.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      8,099        81.50       660,068.50
            INDUTRADE     AB

                                      5,147       228.70      1,177,118.90
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      2,737       238.70       653,321.90
            LIFCO   AB-B   SHS

                                      4,582       188.50       863,707.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     27,728        93.66      2,597,004.48
            SANDVIK    AB

                                     21,251        176.00      3,740,176.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      6,270       171.55      1,075,618.50
            SKF  AB-B   SHARES

                                      7,216       169.75      1,224,916.00
            VOLVO   AB-A   SHS

                                      3,298       183.30       604,523.40
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     29,791        176.94      5,271,219.54
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833        92.00       352,636.00
            VOLVO   CAR  AB-B

                                     10,746        78.00       838,188.00
            ELECTROLUX      AB-B

                                      3,653       144.12       526,470.36
            EVOLUTION     AB

                                      3,689       939.70      3,466,553.30
            EMBRACER     GROUP   AB

                                     12,140        79.28       962,459.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                     13,064        134.46      1,756,585.44
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     31,577        106.00      3,347,162.00
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            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                     12,033        254.70      3,064,805.10
            GETINGE    AB-B   SHS

                                      4,823       230.70      1,112,666.10
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB

                                      3,105       218.70       679,063.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                     64,997        96.40      6,265,710.80
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     32,465        107.60      3,493,234.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     26,502        88.78      2,352,847.56
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     16,458        137.00      2,254,746.00
            EQT  AB

                                      5,102       252.90      1,290,295.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      2,067       252.30       521,504.10
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       249.10       586,132.30
            INVESTOR     AB-A   SHS

                                     10,067        199.85      2,011,889.95
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     35,820        183.06      6,557,209.20
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       177.65       689,459.65
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      1,611       461.40       743,315.40
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                     10,369        63.94       662,993.86
            SAGAX   AB-B

                                      3,246       254.20       825,133.20
            SINCH   AB

                                      7,260        27.40       198,924.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     57,484        75.74      4,353,838.16
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     38,374        116.90      4,485,920.60
            TELE2   AB-B   SHS

                                     10,706        114.45      1,225,301.70
            TELIA   CO  AB

                                     48,688        37.14      1,808,272.32
                                     741,208              97,132,148.34

            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (1,293,800,215)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                      6,203       315.00      1,953,945.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA
                                     18,927        342.90      6,490,068.30
            NORSK   HYDRO   ASA

                                     25,052        59.60      1,493,099.20
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       407.60      1,129,867.20
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA

                                      1,670       339.60       567,132.00
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943        71.20       280,741.60
            MOWI   ASA

                                      8,235       219.70      1,809,229.50
            ORKLA   ASA

                                     14,641        81.72      1,196,462.52
            SALMAR    ASA

                                      1,148       683.00       784,084.00
            DNB  BANK   ASA

                                     18,240        186.25      3,397,200.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      4,317       202.40       873,760.80
            TELENOR    ASA

                                     14,364        116.40      1,671,969.60
                                172/371


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                                     119,512              21,647,559.72
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (296,788,043)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,990       469.90       935,101.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,763       447.90      1,685,447.70
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS

                                       129     1,763.50        227,491.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     19,680        174.96      3,443,212.80
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                       57    18,040.00        1,028,280.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                       106     18,195.00        1,928,670.00
            DSV  A/S

                                      3,744      1,149.00       4,301,856.00
            PANDORA    A/S

                                      1,545       517.20       799,074.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,840       940.20      1,729,968.00
            COLOPLAST-B                          2,332       867.20      2,022,310.40

            DEMANT    A/S

                                      1,941       285.90       554,931.90
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      2,810       254.70       715,707.00
            GENMAB    A/S

                                      1,283      2,606.00       3,343,498.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     32,455        840.40      27,275,182.00
            DANSKE    BANK   A/S

                                     13,555        98.62      1,336,794.10
            TRYG   A/S

                                      6,630       163.10      1,081,353.00
            ORSTED    A/S

                                      3,686       822.00      3,029,892.00
                                     97,546              55,438,769.40

             デンマーククローネ          小計
                                                  (1,036,704,987)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      4,435        32.57       144,447.95
    ドル
            SANTOS    LTD
                                     57,341         7.03      403,107.23
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                      3,985        24.75       98,628.75
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD

                                     36,196        30.97      1,120,990.12
            BHP  GROUP   LTD

                                     97,443        36.75      3,581,030.25
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     10,228        16.30       166,716.40
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     34,512         2.34       80,758.08
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     32,668        17.83       582,470.44
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      9,219        34.89       321,650.91
            MINERAL    RESOURCES     LTD

                                      3,065        46.82       143,503.30
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     17,204        19.26       331,349.04
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     19,953         7.12      142,065.36
            ORICA   LTD

                                      9,000        16.46       148,140.00
            RIO  TINTO   LTD

                                      7,158        96.26       689,029.08
                                173/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SOUTH32    LTD
                                     81,080         3.53      286,212.40
            REECE   LTD

                                      5,105        14.65       74,788.25
            BRAMBLES     LTD

                                     27,619        11.47       316,789.93
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     34,071         3.87      131,854.77
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     17,415         4.51       78,541.65
            TRANSURBAN      GROUP

                                     59,313        14.04       832,754.52
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     10,970        36.12       396,236.40
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                      1,035        71.17       73,660.95
            IDP  EDUCATION     LTD

                                      4,049        26.53       107,419.97
            LOTTERY    CORP   LTD/THE

                                     47,158         4.44      209,381.52
            REA  GROUP   LTD

                                       942      122.75       115,630.50
            SEEK   LTD

                                      7,251        22.48       163,002.48
            WESFARMERS      LTD

                                     21,911        47.53      1,041,429.83
            COLES   GROUP   LTD

                                     23,914        18.86       451,018.04
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI

                                     24,426         7.97      194,675.22
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     23,434        37.25       872,916.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     15,054        11.84       178,239.36
            COCHLEAR     LTD

                                      1,370       214.00       293,180.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      3,536        71.18       251,692.48
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      8,798        34.75       305,730.50
            CSL  LTD

                                      9,275       293.47      2,721,934.25
            (Right)AUSTRALIA&NEW           ZEALAND-RTS

                                      3,600        3.65       13,140.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     54,008        22.59      1,220,040.72
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     32,848        97.80      3,212,534.40
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     62,272        29.88      1,860,687.36
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     67,436        21.07      1,420,876.52
            ASX  LTD

                                      3,763        86.50       325,499.50
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      7,032       174.24      1,225,255.68
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     43,709         4.21      184,014.89
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     49,359         3.42      168,807.78
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     28,769        11.40       327,966.60
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     26,460        11.01       291,324.60
            LENDLEASE     GROUP

                                     13,105         9.87      129,346.35
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     10,632        26.10       277,495.20
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      2,666        49.21       131,193.86
                                174/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XERO   LTD
                                      2,838        91.22       258,882.36
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.96      286,549.56
            APA  GROUP

                                     24,532        11.80       289,477.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     33,239         5.62      186,803.18
                                    1,308,762               28,860,872.59

             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,714,653,675)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.30      162,717.00
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 
                                     12,062        21.82       263,192.84
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     34,094         4.96      169,106.24
            MERCURY    NZ  LTD

                                     15,009         5.85       87,802.65
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         4.82      110,662.38
                                     106,414                793,481.11

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (67,445,894)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     53,500        52.10      2,787,350.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     27,500        90.85      2,498,375.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        16.02       480,600.00
            MTR  CORP

                                     28,500        40.85      1,164,225.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     24,000        27.35       656,400.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     45,000        44.90      2,020,500.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     38,200        17.86       682,252.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU

                                     33,800        15.48       523,224.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     31,300        22.80       713,640.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         5.90      896,800.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     67,500        28.35      1,913,625.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     15,400        128.20      1,974,280.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     23,500        351.60      8,262,600.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     234,000         79.50     18,603,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,500        55.30      2,239,650.00
            ESR  GROUP   LTD

                                     39,200        19.44       762,048.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     45,000        14.12       635,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     22,916        27.10       621,023.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        26.15       679,900.00
            SINO   LAND   CO

                                     58,000        11.38       660,040.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     29,200        91.00      2,657,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      9,700        44.85       435,045.00
                                175/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                     21,400        18.54       396,756.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     32,000        33.80      1,081,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     67,000        10.94       732,980.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                     11,900        48.45       576,555.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     33,000        65.70      2,168,100.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.01      217,310.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     225,717         8.21     1,853,136.57
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     28,500        51.30      1,462,050.00
                                    1,525,233               60,355,665.17

                香港ドル     小計
                                                  (1,050,792,130)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     25,600         6.57      168,192.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     33,900         4.10      138,990.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     27,000         5.38      145,260.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     134,800         0.81      109,188.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     30,900         3.99      123,291.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     34,700        31.26      1,084,722.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     64,800        11.48       743,904.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     22,600        27.46       620,596.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     18,300         9.77      178,791.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI

                                     49,800         3.85      191,730.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      7,800        7.75       60,450.00
            UOL  GROUP   LTD

                                      9,400        7.34       68,996.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      6,500        17.33       112,645.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     149,800         2.65      396,970.00
                                     615,900               4,143,725.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (407,369,604)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     12,922        31.48       406,784.56
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       570      776.50       442,605.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     22,457        32.17       722,441.69
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     29,561        32.69       966,349.09
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     26,142        19.73       515,781.66
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      3,328       126.60       421,324.80
            AZRIELI    GROUP

                                       723      271.00       195,933.00
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                      1,142       722.10       824,638.20
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      1,959       158.40       310,305.60
                                176/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     98,804              4,806,163.60
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (190,888,322)
                                   21,316,213               122,758,655,063

                 合　計
                                                 (122,758,655,063)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           2,978        447,355.16

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           5,649        205,454.13

                      AMERICAN     TOWER   CORP               8,802       2,284,999.20

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         31,709         204,205.96

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            2,730        541,222.50

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,688        238,022.40

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,932        262,442.88

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              8,362       1,445,455.32

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            5,536        705,397.12

                      DUKE   REALTY    CORP                 7,502        447,794.38

                      EQUINIX    INC                   1,758       1,149,345.24

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              3,190        229,042.00

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   6,981        511,777.11

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            1,284        351,572.04

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             2,623        466,657.93

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           7,323        178,388.28

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            9,738        260,978.40

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           14,042         237,590.64

                      INVITATION      HOMES   INC              11,915         434,301.75

                      IRON   MOUNTAIN     INC                5,233        247,887.21

                      KIMCO   REALTY    CORP                11,135         238,845.75

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          10,832         179,269.60

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            2,265        394,223.25

                      PROLOGIS     INC                  14,303        1,815,050.70

                      PUBLIC    STORAGE                   3,058        976,511.14

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      REALTY    INCOME    CORP               11,490         819,811.50
                      REGENCY    CENTERS    CORP               2,658        166,975.56

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             2,118        679,475.58

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            6,402        663,759.36

                      SUN  COMMUNITIES      INC               2,280        365,985.60

                      UDR  INC                     5,747        265,338.99

                      VENTAS    INC                   7,838        405,851.64

                      VICI   PROPERTIES      INC              18,767         620,437.02

                      VORNADO    REALTY    TRUST               2,829         83,823.27

                      WELLTOWER     INC                  8,701        720,703.83

                      WEYERHAEUSER       CO                14,585         517,913.35

                      WP  CAREY   INC                  3,442        286,925.12

                                            270,425        20,050,790.91

                                米ドル    小計
                                                   (2,739,539,562)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,821         85,641.63

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          2,998         60,829.42

                                             4,819        146,471.05

                              カナダドル      小計
                                                    (15,465,878)
          ユーロ            COVIVIO                        968        56,773.20

                      GECINA    SA                    696        68,764.80

                      KLEPIERRE                       3,496         73,800.56

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,561        133,223.22

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             2,781         89,158.86

                                            10,502         421,720.64

                                ユーロ    小計
                                                    (58,686,644)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         67,701.22

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           14,625         107,142.75

                      SEGRO   PLC                   23,721         256,186.80

                                            52,188         431,030.77

                               英ポンド     小計
                                                    (70,464,910)
          オーストラリアドル            DEXUS/AU                       20,397         190,507.98

                      GOODMAN    GROUP                  32,673         628,301.79

                      GPT  GROUP                    32,860         147,870.00

                      MIRVAC    GROUP                   83,568         177,164.16

                      SCENTRE    GROUP                  109,618         311,315.12

                      STOCKLAND                       43,519         166,242.58

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      VICINITY     CENTRES                  73,616         147,232.00
                                            396,251        1,768,633.63

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (166,357,679)
          香港ドル            LINK   REIT                    42,400        2,707,240.00

                                            42,400        2,707,240.00

                               香港ドル     小計
                                                    (47,133,048)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          71,500         208,065.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           83,863         175,273.67

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            44,600         82,064.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            73,000         127,020.00

                                            272,963         592,422.67

                           シンガポールドル         小計
                                                    (58,241,072)
                                                    3,155,888,793

                    合計
                                                   (3,155,888,793)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        603銘柄          97.1  %        ―           71.9  %

                  投資証券         37銘柄           ―        2.9  %           2.2  %

    カナダドル               株式        86銘柄         99.7  %        ―            3.7  %

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3  %           0.0  %

    ユーロ               株式        223銘柄          99.5  %        ―            8.8  %

                  投資証券          5銘柄          ―        0.5  %           0.0  %

    英ポンド               株式        80銘柄         98.8  %        ―            4.5  %

                  投資証券          3銘柄          ―        1.2  %           0.1  %

    スイスフラン               株式        41銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    スウェーデンクローナ               株式        47銘柄         100.0   %        ―            1.0  %

    ノルウェークローネ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.2  %

    デンマーククローネ               株式        17銘柄         100.0   %        ―            0.8  %

    オーストラリアドル               株式        53銘柄         94.2  %        ―            2.2  %

                  投資証券          7銘柄          ―        5.8  %           0.1  %

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニュージーランドドル               株式         5銘柄        100.0   %        ―            0.1  %
    香港ドル               株式        30銘柄         95.7  %        ―            0.8  %

                  投資証券          1銘柄          ―        4.3  %           0.0  %

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.5  %        ―            0.3  %

                  投資証券          4銘柄          ―       12.5  %           0.0  %

    イスラエルシュケル               株式         9銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,224,609,015
        コール・ローン                               31,795,332
        株式                             16,476,547,056
        投資証券                               17,806,517
        派生商品評価勘定                                4,136,961
        未収入金                               87,817,302
        未収配当金                               109,103,146
                                       906,070,777
        差入委託証拠金
                                     18,857,886,106
        流動資産合計
                                     18,857,886,106
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               37,904,856
        未払解約金                               20,112,100
                                            86
        未払利息
                                       58,017,042
        流動負債合計
                                       58,017,042
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                2022年    7月25日現在
        元本                             11,723,887,865
        剰余金
                                      7,075,981,199
          剰余金又は欠損金（△）
                                     18,799,869,064
        元本等合計
                                     18,799,869,064
       純資産合計
                                     18,857,886,106
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                              9,555,405,971円
                                181/371

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       期中追加設定元本額                                              6,568,499,512円
       期中一部解約元本額                                              4,400,017,618円
       期末元本額                                             11,723,887,865円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               667,774,054円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,644,634,655円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,844,150,728円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               14,459,817円
       つみたてバランスファンド                                               736,777,997円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               391,954,726円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               251,209,081円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               169,146,750円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               68,923,603円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               45,297,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               24,197,946円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               45,010,818円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               101,188,019円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               29,263,148円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,885,506,754円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,900,031,488円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               79,043,751円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               242,389,771円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               287,962,863円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                                9,781,543円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                                9,725,929円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                 885,568円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,741,320円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               62,386,207円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               54,207,501円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    11,723,887,865口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6036円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,036円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
                                182/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                183/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                 △2,722,571,828

    投資証券                                                    △689,334

           合計                                          △2,723,261,162

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            2,334,850,258               －    2,301,794,679          △33,055,579

            合計             2,334,850,258               －    2,301,794,679          △33,055,579

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              97,286,882             －      96,569,979          △716,903
              米ドル             97,286,882             －      96,569,979          △716,903

             売建                259,463            －       254,876           4,587

                                184/371


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              チリペソ               121,850            －       117,797           4,053
              オフショア人民元               137,613            －       137,079            534

            合計               97,546,345             －      96,824,855          △712,316

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                     20,800         1.56       32,489.60
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,600        0.00         0.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     20,180         0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                     13,769         0.00         0.00
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      4,090        0.00         0.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,767        6.18       23,280.06
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                     11,117         0.00         0.00
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      2,773        0.00         0.00
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        0.00         0.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                      1,288        0.00         0.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,862        0.00         0.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,502        48.07       72,201.14
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      7,676        25.80       198,040.80
                                185/371


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            LI  AUTO   INC  - ADR
                                     10,277        34.36       353,117.72
            NIO  INC  - ADR

                                     24,653        19.24       474,323.72
            XPENG   INC  - ADR

                                      7,965        24.92       198,487.80
            H WORLD   GROUP   LTD

                                      3,654        39.97       146,050.38
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      8,474        4.90       41,522.60
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                     10,155        26.51       269,209.05
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      7,972        46.10       367,509.20
            AUTOHOME     INC-ADR

                                      1,487        35.38       52,610.06
            IQIYI   INC-ADR

                                      6,995        4.44       31,057.80
            JOYY   INC

                                      1,098        26.27       28,844.46
            KANZHUN    LTD

                                      1,693        23.58       39,920.94
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                     12,024         4.49       53,987.76
            VK  CO  LTD

                                      2,211        0.00         0.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                      1,164        20.01       23,291.64
            YANDEX    NV-A

                                      5,354        0.00         0.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR

                                       920       0.00         0.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      8,225        54.38       447,275.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      8,297        9.54       79,153.38
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      6,671        0.00         0.00
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      2,296        0.00         0.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                     10,147         1.89       19,177.83
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       887      180.57       160,165.59
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                      1,668        12.53       20,900.04
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR

                                       929       49.60       46,078.40
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,716        43.87       75,280.92
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     33,401         1.70       56,781.70
            CREDICORP     LTD

                                      1,372       125.35       171,980.20
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      2,188        0.00         0.00
            360  DIGITECH     INC

                                      1,806        14.84       26,801.04
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR

                                     16,053         4.74       76,091.22
            KE  HOLDINGS     INC

                                      6,358        13.96       88,757.68
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.88       8,890.56
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B

                                      9,490        3.29       31,288.53
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                      1,144        59.72       68,319.68
                                     323,594               3,782,887.00

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                米ドル    小計
                                                   (516,855,850)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                     286,900         8.22     2,358,318.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     58,300        78.28      4,563,724.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      2,650       193.64       513,146.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     19,800        44.24       875,952.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                     56,600        14.36       812,776.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        77.24       571,576.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      6,900       284.78      1,964,982.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,830       381.52      1,461,221.60
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      4,405       143.72       633,086.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     44,300        32.54      1,441,522.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     98,800        73.28      7,240,064.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      7,700       138.07      1,063,139.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      9,510       111.98      1,064,929.80
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     36,700        121.60      4,462,720.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      4,125       249.50      1,029,187.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     26,700        74.44      1,987,548.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     30,200        29.58       893,316.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     48,600        113.56      5,519,016.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     36,900        34.77      1,283,013.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     528,000         19.20     10,137,600.00
                                    1,318,320               49,876,837.50

               メキシコペソ       小計
                                                   (331,331,831)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     23,200        17.49       405,768.00
            PETRO   RIO  SA

                                     13,500        22.67       306,045.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     69,700        31.93      2,225,521.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     89,200        29.33      2,616,236.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     14,100        12.46       175,686.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                      2,900        34.08       98,832.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                     12,400        14.41       178,684.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     21,400        23.81       509,534.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     13,600        18.90       257,040.00
            SUZANO    SA

                                     14,007        46.91       657,068.37
            VALE   SA

                                     74,904        69.21      5,184,105.84
            WEG  SA

                                     31,600        25.84       816,544.00
                                187/371


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            CCR  SA
                                     23,400        12.28       287,352.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                     13,810        55.42       765,350.20
            RUMO   SA

                                     24,400        16.09       392,596.00
            AMERICANAS      SA

                                     12,000        15.93       191,160.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                     17,820        24.42       435,164.40
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     48,800         2.86      139,568.00
            VIBRA   ENERGIA    SA

                                     21,700        16.54       358,918.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      8,000        16.93       135,440.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     20,200        20.03       404,606.00
            AMBEV   SA

                                     88,900        14.51      1,289,939.00
            BRF  SA

                                     12,600        16.07       202,482.00
            JBS  SA

                                     15,700        30.73       482,461.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     14,800        15.84       234,432.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     88,792         5.95      528,312.40
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA

                                      7,200        30.25       217,800.00
            HYPERA    SA

                                      8,000        39.93       319,440.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     29,515        14.16       417,932.40
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     99,936        17.05      1,703,908.80
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     15,800        34.67       547,786.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      8,100        27.53       222,993.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     90,800        23.26      2,112,008.00
            ITAUSA    SA

                                     86,955         8.47      736,508.85
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     115,000         10.72      1,232,800.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                     20,900        22.47       469,623.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                     13,700        27.88       381,956.00
            TOTVS   SA

                                      9,200        25.89       238,188.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      9,700        46.83       454,251.00
            TIM  SA

                                     17,100        12.90       220,590.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      4,800        45.67       219,216.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER

                                     19,700        44.63       879,211.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     26,934        10.65       286,847.10
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      6,600        43.55       287,430.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      4,500        32.14       144,630.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      3,900        40.65       158,535.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      4,075        42.17       171,842.75
                                188/371


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            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                                     18,000        23.05       414,900.00
                                    1,411,848               31,117,242.11

              ブラジルレアル        小計
                                                   (773,064,316)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      7,351      7,650.00       56,235,150.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     23,076       1,658.00       38,260,008.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      2,663      87,000.00       231,681,000.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES

                                     284,456         87.30     24,833,008.80
            FALABELLA     SA

                                     14,299       1,979.00       28,297,721.00
            CENCOSUD     SA

                                     25,901       1,265.00       32,764,765.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      3,292      5,199.40       17,116,424.80
            BANCO   DE  CHILE

                                     856,360         86.53     74,100,830.80
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       990     27,180.00       26,908,200.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                    1,203,387          36.42     43,827,354.54
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     383,577         90.90     34,867,149.30
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         23.80      8,786,293.60
                                    3,174,524               617,677,905.84

                チリペソ     小計
                                                    (88,440,357)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     89,323       2,060.00      184,005,380.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      4,637      35,330.00       163,825,210.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      8,897      31,900.00       283,814,300.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      8,188      20,000.00       163,760,000.00
                                     111,045              795,404,890.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (24,348,934)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.

                                      1,925        14.50       27,912.50
            OPAP   SA

                                      3,467        14.30       49,578.10
            JUMBO   SA

                                      2,215        14.94       33,092.10
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS

                                     33,439         0.80       26,751.20
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A

                                     51,021         0.82       42,296.40
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE

                                     10,331         3.16       32,645.96
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                      4,371        16.39       71,640.69
            PUBLIC    POWER   CORP

                                      3,599        5.61       20,190.39
                                     110,368                304,107.34

                ユーロ    小計
                                                    (42,319,577)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      5,948        0.00         0.00
                                      5,948                  0.00

                                189/371


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                英ポンド     小計
                                                        (0)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      2,516       248.10       624,219.60
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,394        28.14       630,167.16
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                     15,288        22.36       341,839.68
            KOC  HOLDING    AS

                                     14,295        36.00       514,620.00
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     28,207        20.94       590,654.58
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                     11,099        50.05       555,504.95
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                      1,092       266.00       290,472.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      8,276        84.75       701,391.00
            AKBANK    T.A.S.

                                     62,081         8.64      536,379.84
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     20,913        19.73       412,613.49
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     55,641         4.93      274,310.13
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        17.89       341,537.99
                                     260,893               5,813,710.42

               トルコリラ      小計
                                                    (44,728,943)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                      1,528       635.00       970,280.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        83.80       590,371.00
            CEZ  AS

                                      2,959      1,091.00       3,228,269.00
                                     11,532              4,788,920.00

               チェココルナ       小計
                                                    (27,137,851)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      7,310      2,928.00       21,403,680.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,477      8,305.00       20,571,485.00
            OTP  BANK   PLC

                                      4,422      8,142.00       36,003,924.00
                                     14,209              77,979,089.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (27,330,033)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      5,618        75.80       425,844.40
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     33,451         6.05      202,646.15
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      2,722       107.50       292,615.00
            LPP  SA

                                       18     9,890.00        178,020.00
            CD  PROJEKT    SA

                                      1,104        98.51       108,755.04
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      4,876        20.70       100,933.20
            ALLEGRO.EU      SA

                                      5,653        26.88       151,952.64
            DINO   POLSKA    SA

                                       930      333.50       310,155.00
            BANK   PEKAO   SA

                                      3,378        71.94       243,013.32
            MBANK   SA

                                       290      211.20        61,248.00
                                190/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PKO  BANK   POLSKI    SA
                                     16,652        26.42       439,945.84
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       668      230.00       153,640.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                     11,937        30.10       359,303.70
            ORANGE    POLSKA    SA

                                     11,699         6.39       74,756.61
            PGE  SA

                                     17,929        10.54       188,971.66
                                     116,925               3,291,800.56

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (96,620,930)
    ロシアルーブル        GAZPROM    PJSC

                                     209,472         0.00         0.00
            LUKOIL    PJSC

                                      7,345        0.00         0.00
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         131,600         0.00         0.00

            ALROSA    PJSC

                                     46,260         0.00         0.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA

                                     55,000         0.00         0.00
            SBERBANK     OF  RUSSIA    PJSC

                                     190,680         0.00         0.00
            VTB  BANK   PJSC

                                   65,736,000           0.00         0.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     22,980         0.00         0.00
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO

                                     16,768         0.00         0.00
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     725,000         0.00         0.00
                                   67,141,105                    0.00

              ロシアルーブル        小計
                                                        (0)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                     35,000         6.10      213,500.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     30,000         7.21      216,300.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     478,000         3.56     1,701,680.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     63,500        21.85      1,387,475.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H

                                     38,000         3.90      148,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     396,000         3.60     1,425,600.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H

                                     28,000        23.25       651,000.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         2.79      184,140.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     22,000        31.55       694,100.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     38,000         7.90      300,200.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     76,000         7.76      589,760.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     50,000         4.91      245,500.00
            CMOC   GROUP   LTD-H

                                     66,000         3.89      256,740.00
            DONGYUE    GROUP

                                     28,000         8.84      247,520.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H

                                      6,440        74.20       477,848.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     18,000         9.57      172,260.00
                                191/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MMG  LTD
                                     68,000         2.53      172,040.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     33,000         6.23      205,590.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                     14,500        12.80       185,600.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     24,000         6.56      157,440.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                     108,000         8.82      952,560.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         4.32      190,080.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        68.30       239,050.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     42,000         3.28      137,760.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     32,000        15.80       505,600.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     18,000         9.95      179,100.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     80,000         4.86      388,800.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     40,000         8.58      343,200.00
            CITIC   LTD

                                     110,000         8.20      902,000.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                     81,000         2.95      238,950.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     48,500         6.68      323,980.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                     13,000        18.96       246,480.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL

                                     19,000         8.24      156,560.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                     11,500         9.76      112,240.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     36,000        11.86       426,960.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        14.40       184,320.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                     10,300        35.30       363,590.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     31,400         4.24      133,136.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     74,000         4.08      301,920.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.38      191,400.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     30,000         4.85      145,500.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     24,000        13.18       316,320.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         4.42      114,920.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     58,700        12.10       710,270.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     32,000         5.72      183,040.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         7.00      140,000.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD

                                      2,500       265.80       664,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     19,500         7.25      141,375.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     32,000         6.53      208,960.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     15,500        285.40      4,423,700.00
                                192/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                                     56,000         5.63      315,280.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                     11,600        39.85       462,260.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     113,000         16.42      1,855,460.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                     55,000        13.16       723,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     56,000         7.65      428,400.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     14,000        21.20       296,800.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,000        17.50       420,000.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     22,800        91.20      2,079,360.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         4.77      257,580.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     43,000        25.80      1,109,400.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     44,000        66.45      2,923,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     15,500        84.30      1,306,650.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                     26,000        13.22       343,720.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     21,000        15.86       333,060.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        18.32       256,480.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC

                                     29,310        18.00       527,580.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT

                                     23,600        16.38       386,568.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     200,000         0.68      136,000.00
            BAIDU   INC-CLASS     A

                                     41,980        140.10      5,881,398.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z

                                      3,497       206.60       722,480.20
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      6,800        33.65       228,820.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     17,800        27.15       483,270.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                     32,800        85.10      2,791,280.00
            NETEASE    INC

                                     38,900        151.10      5,877,790.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     116,900        332.00      38,810,800.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD

                                     284,140        102.10      29,010,694.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     90,000         5.15      463,500.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                     10,000        20.60       206,000.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LIMITED

                                     92,000         2.40      220,800.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                     21,050        63.55      1,337,727.50
            JD.COM    INC  - CL  A

                                     37,560        247.00      9,277,320.00
            MEITUAN                          76,700        191.70      14,703,390.00

            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                     10,300        22.10       227,630.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP

                                     10,800        22.85       246,780.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     38,000         6.87      261,060.00
                                193/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                                     11,000        48.65       535,150.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      2,200       124.51       273,922.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     64,000         8.32      532,480.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     60,000        37.55      2,253,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     30,000        53.40      1,602,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     45,000         4.13      185,850.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                     33,200        45.90      1,523,880.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                     32,000        20.40       652,800.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     38,000        13.38       508,440.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                     12,000        75.15       901,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     21,000         7.12      149,520.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     91,000         6.69      608,790.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      9,000        24.70       222,300.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                     12,500        37.65       470,625.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      6,000        21.35       128,100.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C 

                                      6,400        47.95       306,880.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     32,000         6.30      201,600.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     12,000        20.80       249,600.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     48,800         9.75      475,800.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     16,400        11.68       191,552.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     26,400        18.42       486,288.00
            3SBIO   INC

                                     31,000         5.74      177,940.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,600        73.90       118,240.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     28,000        12.60       352,800.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     56,000         3.49      195,440.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     168,000         8.39     1,409,520.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     22,000        29.55       650,100.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900        89.05       169,195.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     24,000        16.34       392,160.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     20,000        34.85       697,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      3,900        69.15       269,685.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                     10,000        30.85       308,500.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     196,250         4.71      924,337.50
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      6,168       102.70       633,453.60
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     67,500        81.85      5,524,875.00
                                194/371


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H
                                     548,000         2.57     1,408,360.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,488,000           2.76     4,106,880.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     161,000         4.60      740,600.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     167,000         3.29      549,430.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    1,800,000           4.97     8,946,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         2.42      113,740.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     73,000        42.85      3,128,050.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     110,600         2.59      286,454.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                    1,057,000           4.09     4,323,130.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     148,000         5.09      753,320.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     181,000         1.19      215,390.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         3.94      220,640.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     27,200        14.84       403,648.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     40,000        16.24       649,600.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         6.38      185,020.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     21,600        10.44       225,504.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     53,600         5.26      281,936.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     25,800        10.58       272,964.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     140,000         11.74      1,643,600.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     50,000        17.14       857,000.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     26,200         8.27      216,674.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     17,300        18.58       321,434.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     163,000         2.35      383,050.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     130,000         8.27     1,075,100.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     118,500         47.35      5,610,975.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                     14,100        19.80       279,180.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                     13,750         9.53      131,037.50
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     94,000         1.82      171,080.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     72,500        21.45      1,555,125.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     20,000         8.08      161,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     60,000        32.05      1,923,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY

                                     13,400        35.00       469,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     32,100        15.18       487,278.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES

                                     12,000         5.78       69,360.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     85,280         1.95      166,296.00
                                195/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                                     155,000         3.14      486,700.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     39,000        20.35       793,650.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                     15,000        15.24       228,600.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     24,000         7.02      168,480.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                     12,947        10.32       133,613.04
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     23,000         2.18       50,140.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     34,500        26.60       917,700.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     36,000         2.70       97,200.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     20,000         4.42       88,400.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     24,000        28.70       688,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     30,800         9.10      280,280.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD

                                     48,000         7.44      357,120.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A

                                     17,324        28.60       495,466.40
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     46,000        17.74       816,040.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                     12,000         7.74       92,880.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     20,000        14.00       280,000.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                     14,000        15.82       221,480.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                     11,000        20.60       226,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                     13,000        24.70       321,100.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500         7.67      126,555.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     136,000         7.36     1,000,960.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                     13,400        110.70      1,483,380.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     286,800         12.96      3,716,928.00
            ZTE  CORP-H

                                     15,400        17.40       267,960.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     834,000         1.03      859,020.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      8,500        25.35       215,475.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     76,000         2.40      182,400.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     202,000         1.88      379,760.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     53,600        12.04       645,344.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     63,000        12.52       788,760.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                     99,000         4.52      447,480.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     18,000        33.30       599,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     36,000        14.96       538,560.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     14,900        124.00      1,847,600.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     56,000         7.84      439,040.00
                                196/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                                     76,000         3.65      277,400.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     76,000         5.96      452,960.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H

                                      7,000        28.00       196,000.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                     10,000        26.25       262,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     92,000        12.40      1,140,800.00
                                   15,596,496               237,587,511.74

                香港ドル     小計
                                                  (4,136,398,579)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     69,800         2.14      149,372.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      5,900        23.00       135,700.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     44,400         8.60      381,840.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     68,600         4.45      305,270.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                     12,300         7.29       89,667.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     56,700         2.31      130,977.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     13,800         6.43       88,734.00
            MISC   BHD

                                     26,800         6.97      186,796.00
            GENTING    BHD

                                     41,300         4.66      192,458.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     55,700         2.89      160,973.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD

                                     47,550         2.12      100,806.00
            IOI  CORP   BHD

                                     49,600         3.98      197,408.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      8,300        21.70       180,110.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,300       134.60       174,980.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                     11,120        16.20       180,144.00
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         5.22       89,523.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     41,900         4.19      175,561.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     33,500         2.77       92,795.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         6.48      206,064.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                     80,000         0.99       79,600.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     36,600         3.90      142,740.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     125,100         5.25      656,775.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                     12,300        20.40       250,920.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      5,300        18.70       99,110.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     89,300         8.81      786,733.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     273,300         4.57     1,248,981.00
            RHB  BANK   BHD

                                     26,900         5.80      156,020.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     47,800         2.75      131,450.00
                                197/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DIGI.COM     BHD
                                     52,900         3.54      187,266.00
            MAXIS   BHD

                                     45,700         3.53      161,321.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.48      100,832.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     14,000        16.80       235,200.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     48,900         8.08      395,112.00
            INARI   AMERTRON     BHD

                                     42,600         2.74      116,724.00
                                    1,556,620                7,967,962.00

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (244,418,827)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     26,200        160.00      4,192,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     187,800         34.50      6,479,100.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     22,300        50.00      1,115,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     33,200        45.75      1,518,900.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     42,100        44.25      1,862,925.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR

                                     19,800        53.25      1,054,350.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     14,700        373.00      5,483,100.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     80,600        70.00      5,642,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     154,900         8.70     1,347,630.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     157,400         8.65     1,361,510.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     190,600         5.00      953,000.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     59,300        33.25      1,971,725.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     33,225        35.75      1,187,793.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     111,200         13.20      1,467,840.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     54,500        25.75      1,403,375.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        31.25       515,625.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     110,500         61.00      6,740,500.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR

                                      4,900       111.00       543,900.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     73,500        25.25      1,855,875.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                     31,400        31.50       989,100.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        15.90       772,740.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                     195,900         27.00      5,289,300.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      9,900       178.50      1,767,150.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     48,300        15.50       748,650.00
            SCB  X PCL-NVDR

                                     15,400        97.00      1,493,800.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     37,300        16.30       607,990.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR

                                     13,400        73.50       984,900.00
                                198/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                                     14,700        56.00       823,200.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                     16,300        46.25       753,875.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                     16,200        49.50       801,900.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     38,500        61.75      2,377,375.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     156,200         8.30     1,296,460.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      5,300       369.00      1,955,700.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     22,500        202.00      4,545,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     21,200        70.00      1,484,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     167,500         4.54      760,450.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        37.50       356,250.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       185.00       740,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     32,000        79.75      2,552,000.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                     13,300        66.00       877,800.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     54,100        46.75      2,529,175.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     21,900        38.25       837,675.00
                                    2,386,625               82,040,638.75

               タイバーツ      小計
                                                   (306,011,582)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     29,260        52.40      1,533,224.00
            AYALA   CORPORATION

                                      4,750       608.00      2,888,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       470.00       733,200.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     51,491        51.50      2,651,786.50
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      4,000       788.00      3,152,000.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     19,120        182.70      3,493,224.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       210.60      1,463,670.00
            MONDE   NISSIN    CORP

                                     123,700         14.38      1,778,806.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                     17,410        112.80      1,963,848.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                     34,680        88.75      3,077,850.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                     35,410        121.20      4,291,692.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     36,812        46.70      1,719,120.40
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     283,000         3.74     1,058,420.00
            AYALA   LAND   INC

                                     152,200         24.90      3,789,780.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     220,800         36.00      7,948,800.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM

                                     44,000        20.50       902,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     2,190.00        985,500.00
            PLDT   INC

                                      1,640      1,672.00       2,742,080.00
                                199/371


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            AC  ENERGY    CORP
                                     168,850         8.41     1,420,028.50
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      4,650       354.00      1,646,100.00
                                    1,240,733               49,239,129.40

              フィリピンペソ        小計
                                                   (119,478,747)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     278,800       3,030.00      844,764,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     33,800      30,075.00      1,016,535,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK

                                     161,700       1,770.00      286,209,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     175,600       1,780.00      312,568,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     559,600        935.00     523,226,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     53,900       7,725.00      416,377,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     220,109       4,030.00      887,039,270.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     55,300       6,525.00      360,832,500.00
            VALE   INDONESIA     TBK

                                     49,100       5,700.00      279,870,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     381,900       6,075.00     2,320,042,500.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P

                                     333,700       1,875.00      625,687,500.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     139,000       5,925.00      823,575,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      29,700.00       196,020,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     47,000       9,400.00      441,800,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     81,200       7,050.00      572,460,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     140,700       5,000.00      703,500,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     346,500       1,715.00      594,247,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                    1,039,900        7,325.00     7,617,267,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT

                                     70,000       9,675.00      677,250,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     351,000       7,850.00     2,755,350,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     136,500       7,700.00     1,051,050,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                    1,279,245        4,270.00     5,462,376,150.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,145.00      397,658,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     933,900       4,230.00     3,950,397,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                     140,900       3,150.00      443,835,000.00
                                    7,363,254             33,559,937,920.00

             インドネシアルピア          小計
                                                   (305,395,435)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI

                                       813     53,200.00       43,251,600.00
            S-OIL   CORP

                                       847     90,300.00       76,484,100.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                      1,042     178,500.00       185,997,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      2,345      33,200.00       77,854,000.00
                                200/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    STEEL   CO
                                      1,620      33,050.00       53,541,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       158    463,500.00        73,233,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       307    124,000.00        38,068,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       929    561,000.00       521,169,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       133    271,000.00        36,043,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       320    168,500.00        53,920,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       576    116,000.00        66,816,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC

                                      1,472     234,000.00       344,448,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       263    104,500.00        27,483,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       491     82,600.00       40,556,600.00
            SKC  CO  LTD

                                       401    132,000.00        52,932,000.00
            CJ  CORP

                                       193     78,200.00       15,092,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       883     30,150.00       26,622,450.00
            DOOSAN    ENERBILITY

                                      7,695      17,800.00       136,971,000.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD

                                       940    117,600.00       110,544,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                      1,254      29,200.00       36,616,800.00
            GS  HOLDINGS

                                       848     40,150.00       34,047,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                      1,469      39,750.00       58,392,750.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO

                                       355    123,000.00        43,665,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,409      50,800.00       71,577,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       719     82,500.00       59,317,500.00
            LG  CORP

                                      1,793      78,300.00       140,391,900.00
            LG  ENERGY    SOLUTION

                                       374    382,000.00       142,868,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,591     117,000.00       186,147,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,961      19,350.00       57,295,350.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                     12,107       5,410.00       65,498,870.00
            SK                           724    214,000.00       154,936,000.00

            S-1  CORPORATION

                                       228     63,500.00       14,478,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    116,500.00        15,727,500.00
            HMM  CO  LTD

                                      4,920      24,100.00       118,572,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       365    182,500.00        66,612,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      3,186      24,950.00       79,490,700.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                      5,356      5,500.00       29,458,000.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                      1,393      32,700.00       45,551,100.00
            HANON   SYSTEMS

                                      3,541      10,200.00       36,118,200.00
                                201/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                      1,161     218,500.00       253,678,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      2,609     191,000.00       498,319,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       610     94,000.00       57,340,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336     93,200.00       31,315,200.00
            KIA  CORP

                                      4,953      80,900.00       400,697,700.00
            COWAY   CO  LTD

                                      1,045      63,900.00       66,775,500.00
            F&F  CO  LTD  / NEW

                                       325    142,000.00        46,150,000.00
            HLB  INC

                                      1,659      40,700.00       67,521,300.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      2,001      93,500.00       187,093,500.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,879      24,800.00       46,599,200.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      22,000.00       23,100,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       195     99,800.00       19,461,000.00
            HYBE   CO  LTD

                                       292    167,000.00        48,764,000.00
            KAKAO   CORP

                                      5,900      72,100.00       425,390,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP

                                       600     49,850.00       29,910,000.00
            KRAFTON    INC

                                       470    258,000.00       121,260,000.00
            NAVER   CORP

                                      2,475     250,000.00       618,750,000.00
            NCSOFT    CORP

                                       284    373,500.00       106,074,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       392     69,900.00       27,400,800.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       460     52,100.00       23,966,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       602     70,500.00       42,441,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       222     93,700.00       20,801,400.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       138    183,000.00        25,254,000.00
            E-MART    INC

                                       374    112,500.00        42,075,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       160    397,500.00        63,600,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,988      81,200.00       161,425,600.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       412    100,500.00        41,406,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       611    139,500.00        85,234,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     38,500.00       16,516,500.00
            LG  H&H

                                       176    723,000.00       127,248,000.00
            LG  H&H-PRF

                                       31    353,000.00        10,943,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                      1,458      67,700.00       98,706,600.00
            SD  BIOSENSOR     INC

                                       691     43,900.00       30,334,900.00
            ALTEOGEN     INC

                                       544     66,000.00       35,904,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,856     179,500.00       333,152,000.00
                                202/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLTRION     PHARM   INC
                                       339     79,000.00       26,781,000.00
            GREEN   CROSS   CORP

                                       90    178,000.00        16,020,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       137    305,000.00        41,785,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       332    829,000.00       275,228,000.00
            SEEGENE    INC

                                       734     42,450.00       31,158,300.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       529     77,800.00       41,156,200.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD

                                       417    128,500.00        53,584,500.00
            YUHAN   CORP

                                      1,019      57,800.00       58,898,200.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      5,640      36,150.00       203,886,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      4,455      9,340.00       41,609,700.00
            KAKAOBANK     CORP

                                      2,253      30,900.00       69,617,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,410      47,750.00       353,827,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      8,726      35,650.00       311,081,900.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      9,741      12,050.00       117,379,050.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       832     62,500.00       52,000,000.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC

                                       467     25,100.00       11,721,700.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      6,080      4,605.00       27,998,400.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      5,653      6,480.00       36,631,440.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      2,964      9,420.00       27,920,880.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                      1,222      33,900.00       41,425,800.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       911     59,500.00       54,204,500.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN

                                       581     32,850.00       19,085,850.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       598    194,500.00       116,311,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                      1,532      59,600.00       91,307,200.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       647    133,500.00        86,374,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD

                                       440     71,800.00       31,592,000.00
            L&F  CO  LTD

                                       420    222,700.00        93,534,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      4,329      15,350.00       66,450,150.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       276    343,500.00        94,806,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                      1,061     143,000.00       151,723,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     89,408      61,300.00      5,480,710,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     15,431      56,200.00       867,222,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                      1,033     568,000.00       586,744,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      4,303      12,150.00       52,281,450.00
            SK  TELECOM

                                       476     51,800.00       24,656,800.00
                                203/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      4,725      21,650.00       102,296,250.00
            SK  HYNIX   INC

                                     10,232      100,000.00      1,023,200,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD

                                      1,808      41,150.00       74,399,200.00
                                     301,795            18,529,006,390.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,930,722,465)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     19,000        82.60      1,569,400.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     41,000        44.85      1,838,850.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     222,000         30.80      6,837,600.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     66,000        67.80      4,474,800.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     78,000        87.90      6,856,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     91,000        64.70      5,887,700.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     114,917         37.70      4,332,370.90
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      2,600       856.00      2,225,600.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     55,000        32.15      1,768,250.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY

                                      1,000      1,515.00       1,515,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP

                                     47,000        32.05      1,506,350.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                     55,000        23.20      1,276,000.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                     50,000        34.15      1,707,500.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     47,550        94.20      4,479,210.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     38,000        29.25      1,111,500.00
            WAN  HAI  LINES   LTD

                                     12,650        106.50      1,347,225.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT

                                     33,000        89.50      2,953,500.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     30,000        35.60      1,068,000.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      4,020       437.50      1,758,750.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      8,080       174.50      1,409,960.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      6,000       245.00      1,470,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      3,000       289.50       868,500.00
            POU  CHEN

                                     45,000        27.50      1,237,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      6,000       590.00      3,540,000.00
            MOMO.COM     INC

                                      1,200       850.00      1,020,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                     10,000        297.50      2,975,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     92,000        69.60      6,403,200.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     93,332        17.40      1,623,976.80
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     328,000         22.75      7,462,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     225,900         29.05      6,562,395.00
                                204/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                                     195,263         25.75      5,028,022.25
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     159,991         22.15      3,543,800.65
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     205,000         34.90      7,154,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     181,995         16.20      2,948,319.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     196,708         15.60      3,068,644.80
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     179,361         26.05      4,672,354.05
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     67,000        48.90      3,276,300.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     26,245        201.00      5,275,245.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     183,920         19.70      3,623,224.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     149,000         45.00      6,705,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     282,000         12.75      3,595,500.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     133,500         58.40      7,796,400.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     215,835         8.47     1,828,122.45
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                     23,072        58.00      1,338,176.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      9,000       248.00      2,232,000.00
            ACER   INC

                                     56,000        22.65      1,268,400.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      8,299       337.50      2,800,912.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                     13,000        326.00      4,238,000.00
            AUO  CORP

                                     159,000         14.85      2,361,150.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     13,000        168.00      2,184,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     78,000        22.70      1,770,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     37,000        248.00      9,176,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC

                                     16,000        188.00      3,008,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     233,800        106.00      24,782,800.00
            INNOLUX    CORP

                                     195,000         11.20      2,184,000.00
            INVENTEC     CORP

                                     52,000        22.95      1,193,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,900      1,925.00       3,657,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     39,000        62.60      2,441,400.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     13,000        115.00      1,495,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      4,000       278.50      1,114,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     37,000        60.90      2,253,300.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     48,000        83.00      3,984,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     26,000        54.30      1,411,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     24,000        177.00      4,248,000.00
            WIWYNN    CORP

                                      1,500       730.00      1,095,000.00
                                205/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WPG  HOLDINGS     LTD
                                     26,960        49.55      1,335,868.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      8,198       333.50      2,734,033.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                     13,000        112.50      1,462,500.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     72,000        118.50      8,532,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     30,000        74.00      2,220,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     30,000        99.10      2,973,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     62,000        85.20      5,282,400.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,095.00        547,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC

                                      1,000      1,165.00       1,165,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      4,000       478.00      1,912,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     28,800        705.00      20,304,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     21,000        53.70      1,127,700.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                     11,000        266.00      2,926,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD

                                      1,400      1,155.00       1,617,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU

                                     51,000        41.75      2,129,250.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      9,000       369.00      3,321,000.00
            SILERGY    CORP

                                      5,640       615.00      3,468,600.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     461,000        503.00     231,883,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     223,000         42.45      9,466,350.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     15,000        75.20      1,128,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      6,000       185.00      1,110,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     50,000        23.25      1,162,500.00
                                    6,220,136               535,646,909.40

               新台湾ドル      小計
                                                  (2,446,352,999)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     16,143        320.30      5,170,602.90
            COAL   INDIA   LTD

                                     25,983        197.10      5,121,249.30
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      9,986       234.35      2,340,219.10
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     52,920        72.15      3,818,178.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     43,103        132.45      5,708,992.35
            PETRONET     LNG  LTD

                                     12,992        227.90      2,960,876.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     56,982       2,503.10      142,631,644.20
            ACC  LTD

                                      1,469      2,191.95       3,219,974.55
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                     11,174        372.55      4,162,873.70
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      7,189      3,067.40       22,051,538.60
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      4,076       589.40      2,402,394.40
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            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      4,892      1,521.35       7,442,444.20
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     25,302        381.25      9,646,387.50
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD

                                      8,017       360.20      2,887,723.40
            JSW  STEEL   LTD

                                     14,544        582.45      8,471,152.80
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,583      2,995.05       4,741,164.15
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,744      2,357.75       6,469,666.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       197     20,780.00        4,093,660.00
            SRF  LTD

                                      2,838      2,290.55       6,500,580.90
            TATA   STEEL   LTD

                                     13,741        936.05      12,862,263.05
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,896      6,458.70       12,245,695.20
            UPL  LTD

                                      9,171       725.00      6,648,975.00
            VEDANTA    LTD

                                     13,970        258.35      3,609,149.50
            ADANI   ENTERPRISES      LTD

                                      5,192      2,499.40       12,976,884.80
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD

                                     22,968        266.80      6,127,862.40
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      4,513      1,226.45       5,534,968.85
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                     12,944       1,767.75       22,881,756.00
            SIEMENS    LTD

                                      1,348      2,753.20       3,711,313.60
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO

                                      4,422       609.75      2,696,314.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      9,517       754.25      7,178,197.25
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      5,358       675.20      3,617,721.60
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,928      1,815.45       3,500,187.60
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                      1,154      4,054.50       4,678,893.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,609      2,271.40       3,654,682.60
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      4,571       706.60      3,229,868.60
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      2,527      3,147.60       7,953,985.20
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      2,256      2,871.60       6,478,329.60
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     16,376       1,181.10       19,341,693.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      2,272      8,830.95       20,063,918.40
            MRF  LTD

                                       38    79,400.60        3,017,222.80
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN

                                     23,659        132.20      3,127,719.80
            TATA   MOTORS    LTD

                                     31,271        454.90      14,225,177.90
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       118     45,342.45        5,350,409.10
            TITAN   CO  LTD

                                      6,665      2,325.00       15,496,125.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      7,490       581.05      4,352,064.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                      1,429      4,104.55       5,865,401.95
                                207/371


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            TRENT   LTD
                                      3,269      1,243.75       4,065,818.75
            ZOMATO    LTD

                                     27,665        53.65      1,484,227.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      3,091      3,963.40       12,250,869.40
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,847      3,871.45       7,150,568.15
            ITC  LTD

                                     55,909        300.55      16,803,449.95
            MARICO    LTD

                                      9,787       531.20      5,198,854.40
            NESTLE    INDIA   LTD

                                       623     18,988.95       11,830,115.85
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                     11,092        804.05      8,918,522.60
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      5,758       843.95      4,859,464.10
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      2,394      1,605.90       3,844,524.60
            DABUR   INDIA   LTD

                                     10,503        576.30      6,052,878.90
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      7,814       883.35      6,902,496.90
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     15,444       2,640.60       40,781,426.40
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,882      4,125.30       7,763,814.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      4,528       550.95      2,494,701.60
            BIOCON    LTD

                                      8,322       327.55      2,725,871.10
            CIPLA   LTD

                                      9,018       972.10      8,766,397.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      2,293      3,796.75       8,705,947.75
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      2,154      4,373.50       9,420,519.00
            LUPIN   LTD

                                      4,421       639.45      2,827,008.45
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     18,064        874.50      15,796,968.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                      1,744      1,480.30       2,581,643.20
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD

                                      3,156       582.35      1,837,896.60
            AXIS   BANK   LTD

                                     42,527        730.75      31,076,605.25
            BANDHAN    BANK   LTD

                                     12,468        286.00      3,565,848.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     32,231       2,295.95       74,000,764.45
            ICICI   BANK   LTD

                                     96,256        800.05      77,009,612.80
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                     10,417       1,827.10       19,032,900.70
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     33,485        513.70      17,201,244.50
            YES  BANK   LTD

                                     214,143         14.70      3,147,902.10
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      5,094      6,258.25       31,879,525.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       722     12,754.25        9,208,568.50
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND

                                      8,009       685.90      5,493,373.10
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      2,371      1,038.35       2,461,927.85
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      2,065      1,841.00       3,801,665.00
                                208/371


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            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES
                                      4,350       878.45      3,821,257.50
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      3,848      1,496.10       5,756,992.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     16,905        535.00      9,044,175.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      4,188      1,215.05       5,088,629.40
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      6,031       532.25      3,209,999.75
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      8,533      1,164.95       9,940,518.35
            DLF  LTD

                                     11,721        360.15      4,221,318.15
            GODREJ    PROPERTIES      LTD

                                      2,400      1,448.95       3,477,480.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     20,425        920.25      18,796,106.25
            INFOSYS    LTD

                                     63,048       1,506.30       94,969,202.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                      1,030      4,504.80       4,639,944.00
            MINDTREE     LTD

                                      1,148      3,181.85       3,652,763.80
            MPHASIS    LTD

                                      1,375      2,276.45       3,130,118.75
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     17,341       3,171.00       54,988,311.00
            TATA   ELXSI   LTD

                                       666     8,386.30       5,585,275.80
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                     11,055       1,028.70       11,372,278.50
            WIPRO   LTD

                                     25,802        410.85      10,600,751.70
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     41,224        678.85      27,984,912.40
            INDUS   TOWERS    LTD

                                     13,541        223.30      3,023,705.30
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      5,889      2,120.45       12,487,330.05
            ADANI   POWER   LTD

                                     15,041        291.30      4,381,443.30
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD

                                      5,050      2,874.20       14,514,710.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD

                                      5,050      2,977.45       15,036,122.50
            GAIL   INDIA   LTD

                                     29,821        141.60      4,222,653.60
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      6,370       369.35      2,352,759.50
            NTPC   LTD

                                     73,091        148.95      10,886,904.45
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     59,082        210.00      12,407,220.00
            TATA   POWER   CO  LTD

                                     24,154        230.85      5,575,950.90
                                    1,659,282              1,306,380,862.50

               インドルピー       小計
                                                  (2,246,975,083)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      9,835        17.90       176,046.50
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     48,704         4.08      198,712.32
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     75,832         2.71      205,504.72
            INDUSTRIES      QATAR

                                     27,513        15.83       435,530.79
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     37,796         6.91      261,321.54
                                209/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASRAF    AL  RAYAN
                                     104,222         3.99      416,783.77
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                     15,043        12.03       180,967.29
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     30,915        24.99       772,565.85
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     86,382        20.52      1,772,558.64
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     40,684         3.62      147,276.08
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         8.88      110,330.26
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        18.19       147,302.62
                                     497,436               4,824,900.38

              カタールリアル        小計
                                                   (179,679,290)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      4,207       197.00       828,779.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      2,290       227.76       521,570.40
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       983     1,211.00       1,190,413.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      7,937       247.43      1,963,851.91
            GOLD   FIELDS    LTD

                                     16,859        155.70      2,624,946.30
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                     10,759        53.82       579,049.38
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     15,908        171.27      2,724,563.16
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                      1,067       458.25       488,952.75
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT

                                      5,936       169.00      1,003,184.00
            SASOL   LTD

                                     10,618        346.65      3,680,729.70
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     53,218        39.84      2,120,205.12
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      5,290       223.46      1,182,103.40
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      7,242       119.11       862,594.62
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      4,651       178.08       828,250.08
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      4,085      2,610.00       10,661,850.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD

                                     33,135        19.96       661,374.60
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                      6,447       116.50       751,075.50
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     18,906        54.25      1,025,650.50
            BID  CORP   LTD

                                      6,193       314.83      1,949,742.19
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      4,730       289.37      1,368,720.10
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      9,655       212.69      2,053,521.95
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      3,680       137.96       507,692.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      7,294       155.39      1,133,414.66
            ABSA   GROUP   LTD

                                     15,141        167.50      2,536,117.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                      1,635      2,057.28       3,363,652.80
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      8,594       212.36      1,825,021.84
                                210/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                     25,185        155.49      3,916,015.65
            FIRSTRAND     LTD

                                     94,795        64.50      6,114,277.50
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,729       297.94       813,078.26
            REMGRO    LTD

                                     10,067        133.88      1,347,769.96
            DISCOVERY     LTD

                                      8,947       127.19      1,137,968.93
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     90,974        11.31      1,028,915.94
            SANLAM    LTD

                                     32,128        54.36      1,746,478.08
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.

                                      7,950        93.44       742,848.00
            MTN  GROUP   LTD

                                     32,363        143.53      4,645,061.39
            VODACOM    GROUP   LTD

                                     11,161        141.30      1,577,049.30
                                     582,759              71,506,490.27

             南アフリカランド         小計
                                                   (578,487,506)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO

                                     59,313         4.21      249,707.73
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK
                                     50,749         9.48      481,100.52
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK

                                     27,087         8.88      240,532.56
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     54,804         5.80      317,863.20
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     35,845        12.80       458,816.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     82,819        19.98      1,654,723.62
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     72,043         4.83      347,967.69
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     74,686         5.37      401,063.82
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     65,245        27.80      1,813,811.00
                                     522,591               5,965,586.14

             アラブディルハム         小計
                                                   (222,277,739)
    クウェートディ        AGILITY                          27,829         0.89       24,962.61

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     22,185         0.82       18,369.18
            GULF   BANK

                                     31,180         0.34       10,850.64
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     95,612         0.87       83,660.50
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     134,303         1.06      142,898.39
            MABANEE    CO  KPSC

                                     12,240         0.80       9,865.44
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     41,562         0.60       25,103.44
                                     364,911                315,710.20

            クウェートディナール           小計
                                                   (140,598,380)
    オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                     32,500         4.11      133,575.00
    元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                      8,900        28.34       252,226.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A

                                      3,400        12.01       40,834.00
                                211/371


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            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                                      9,700        9.37       90,889.00
            INNER   MONGOLIA     DIAN   TOU  EN-A

                                      2,700        13.17       35,559.00
            JIZHONG    ENERGY    RESOURCES-A

                                      4,900        6.63       32,487.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.15       2,075.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         5.20      112,840.00
            PINGDINGSHAN       TIANAN    COAL   -A

                                      3,200        11.52       36,864.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                     11,700        18.62       217,854.00
            SHAN   XI  HUA  YANG   GROUP   NEW-A

                                      3,400        17.12       58,208.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                      8,520        11.56       98,491.20
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                      2,900        13.47       39,063.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A

                                      2,891        36.12       104,422.92
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       34.92       31,428.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                     12,700         4.53       57,531.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      3,900        33.28       129,792.00
            ANHUI   HONGLU    STEEL   CONSTRU-A

                                       650       30.40       19,760.00
            ASIA-POTASH      INTERNATIONAL-A

                                      1,500        37.40       56,100.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     24,500         5.53      135,485.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.61       2,349.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A

                                       700      104.61        73,227.00
            CHENGTUN     MINING    GROUP   CO  -A

                                      4,400        7.87       34,628.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A

                                      1,400        57.12       79,968.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        16.01       38,424.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      3,314        15.06       49,908.84
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A

                                      1,900        28.84       54,796.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                      3,500        31.96       111,860.00
            CMOC   GROUP   LTD-A

                                     17,200         5.56       95,632.00
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A

                                       600      140.74        84,444.00
            CNNC   HUA  YUAN   TITANIUM     -A

                                      4,785        9.77       46,749.45
            DO-FLUORIDE      NEW  MATERIALS     -A

                                      1,500        48.05       72,075.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        9.58       33,530.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      2,380        55.31       131,637.80
            HANGZHOU     OXYGEN    PLANT   GROU-A

                                      2,000        37.00       74,000.00
            HENAN   SHENHUO    COAL   & POWER-A

                                      3,500        13.84       48,440.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      5,720        20.25       115,830.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        9.32       18,174.00
                                212/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HESTEEL    CO  LTD-A
                                      1,500        3.04       4,560.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A

                                       700      100.21        70,147.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A

                                      4,600        7.56       34,776.00
            HUAIBEI    MINING    HOLDINGS     CO-A

                                      3,700        12.84       47,508.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        17.87       19,657.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A

                                      1,900        37.36       70,984.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        4.54       15,890.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     44,300         2.14       94,802.00
            INNER   MONGOLIA     EERDUOSI     RE-A

                                      2,100        17.91       37,611.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        4.76       16,660.00
            INNER   MONGOLIA     YUAN   XING-A

                                      5,900        8.95       52,805.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A

                                      3,200        17.15       54,880.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      116.14        34,842.00
            JIANGSU    YOKE   TECHNOLOGY-A

                                       500       48.97       24,485.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                      2,000        17.37       34,740.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,540        93.20       143,528.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        10.19       32,608.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A

                                      1,700        21.22       36,074.00
            LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO  LT-A

                                      1,900        14.04       26,676.00
            LUXIANG    COMPANY,LTD.

                                       400      135.50        54,200.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                     10,000         3.23       32,300.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A

                                      2,300        29.90       68,770.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A

                                      6,100        13.83       84,363.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        7.48       53,856.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                     10,050        13.93       139,996.50
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A

                                      2,350        23.90       56,165.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      3,468        17.74       61,522.32
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,820        28.51       51,888.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.46       34,600.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        11.85       26,070.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                      1,440        77.80       112,032.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        11.24       41,588.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        4.95       23,760.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A

                                      1,700        19.88       33,796.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                      1,080        46.55       50,274.00
                                213/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A
                                       200      365.08        73,016.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A

                                      1,798        28.80       51,782.40
            SICHUAN    HEBANG    BIOTECHNOL-      A

                                     14,200         3.95       56,090.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A

                                      1,900        29.42       55,898.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        29.10       64,020.00
            SINOMINE     RESOURCE     GROUP   CO-A

                                       700       88.22       61,754.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.11       1,866.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       560       99.60       55,776.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A

                                       800       79.00       63,200.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A

                                      3,700        9.63       35,631.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A

                                      7,500        6.51       48,825.00
            TIBET   SUMMIT    RESOURCES     CO-A

                                      1,500        29.05       43,575.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        14.78       22,170.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                     10,400         3.05       31,720.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        5.87       7,631.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      3,800        86.79       329,802.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       70.21       28,084.00
            WESTERN    MINING    CO  -A

                                      3,300        11.61       38,313.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A

                                      1,000       101.00       101,000.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        24.04       28,848.00
            XINJIANG     ZHONGTAI     CHEMICAL-A

                                      4,100        7.41       30,381.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        9.56       22,752.80
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A

                                       700      147.21       103,047.00
            YUNNAN    ALUMINIUM     CO  LTD-A

                                      3,100        9.58       29,698.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                      1,000       216.68       216,680.00
            YUNNAN    TIN  CO  LTD-A

                                      3,500        15.04       52,640.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,508        88.85       133,985.80
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        15.76       36,248.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A

                                      1,500        31.61       47,415.00
            ZIBO   QIXIANG    TENGDA    CHEMIC-A

                                      4,500        7.86       35,370.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     22,600         8.67      195,942.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        28.44       28,440.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        52.80       132,000.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        12.01       36,030.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       43.61       21,805.00
                                214/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A
                                      1,400        28.94       40,516.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A

                                       580       89.77       52,066.60
            CHINA   BAOAN   GROUP-A

                                      4,500        12.10       54,450.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A

                                      4,400        23.36       102,784.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR

                                     30,000         2.33       69,900.00
            CHINA   MEHECO    CO  LTD  -A

                                      2,240        14.86       33,286.40
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                      9,700        10.71       103,887.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         6.22      133,108.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     45,100         5.11      230,461.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      2,700       532.00      1,436,400.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO

                                     18,400         3.14       57,776.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                     26,200         5.17      135,454.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                      4,400        17.93       78,892.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      2,020        98.40       198,768.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       7.26       3,027.42
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A

                                       600      236.19       141,714.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,800        42.38       76,284.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400       78.50       31,400.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,680        40.67       68,325.60
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,436        54.97       78,936.92
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      5,300        25.39       134,567.00
            JIANGXI    SPECIAL    ELECTRIC     -A

                                      2,500        24.88       62,200.00
            KEDA   INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD

                                      2,800        21.51       60,228.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A

                                      2,200        17.52       38,544.00
            LUOYANG    XINQIANGLIAN       SLEWI-A

                                       340       94.63       32,174.20
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.39       73,902.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A

                                      1,800        30.95       55,710.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      7,135        29.75       212,266.25
            NINGBO    DEYE   TECHNOLOGY      CO  -A

                                       300      303.68        91,104.00
            NINGBO    ORIENT    WIRES   & CABL-A

                                      1,000        83.88       83,880.00
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A

                                       450      147.50        66,375.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A

                                      2,400        30.69       73,656.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                     16,500         7.61      125,565.00
            RIYUE   HEAVY   INDUSTRY     CO  LT-A

                                      2,000        27.27       54,540.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      9,100        17.91       162,981.00
                                215/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A
                                      5,600        2.92       16,352.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                     10,400         4.53       47,112.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      2,700        62.00       167,400.00
            SICHUAN    NEW  ENERGY    POWER   CO

                                      2,400        24.74       59,376.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A

                                      4,500        10.39       46,755.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A

                                      1,500        44.95       67,425.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500       114.23       171,345.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        30.84       40,092.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A

                                       256      481.96       123,381.76
            TBEA   CO  LTD-A

                                      5,500        26.11       143,605.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A

                                      2,800        18.48       51,744.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      9,500        12.17       115,615.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A

                                       700      168.78       118,146.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      7,700        5.68       43,736.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                      4,400        11.30       49,720.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                      3,400        14.87       50,558.00
            ZHEFU   HOLDING    GROUP   CO  LTD-A

                                      5,300        4.91       26,023.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        37.50       75,000.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       45.00       18,900.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A

                                       800       72.39       57,912.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        19.79       25,727.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-A

                                       800       59.88       47,904.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A

                                      4,000        10.35       41,400.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        6.21       39,744.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        5.12       13,312.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       47.48       37,984.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A

                                      2,340        31.42       73,522.80
            AIR  CHINA   LTD-A

                                      6,400        10.40       66,560.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     44,000         4.73      208,120.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                     10,800         5.02       54,216.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.68       60,788.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                     12,870        14.29       183,912.30
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     16,200         6.05       98,010.00
            LIAONING     PORT   CO  LTD-A

                                     21,900         1.72       37,668.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      5,600        53.00       296,800.00
                                216/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A
                                      1,000        52.35       52,350.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      8,900        5.60       49,840.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        3.79       7,580.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        19.59       78,360.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      4,870        19.17       93,357.90
            BYD  CO  LTD  -A

                                      2,100       329.62       692,202.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      170.92        34,184.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      7,826        17.59       137,659.34
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        8.76       28,032.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        42.10       79,990.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      3,300        35.19       116,127.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                      6,900        15.28       105,432.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      3,000        21.35       64,050.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A

                                       500      179.72        89,860.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        20.53       24,636.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100        86.86       95,546.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      8,610        16.32       140,515.20
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      3,100        11.57       35,867.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                      1,300        28.29       36,777.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A

                                       400      158.40        63,360.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A

                                       280      336.15        94,122.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600       97.06       58,236.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                      3,100        33.94       105,214.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      6,900        24.96       172,224.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                      1,000        28.15       28,150.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                      1,040        45.92       47,756.80
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       540      119.60        64,584.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                     14,100         4.35       61,335.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       19.95       10,174.50
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       5.40       2,160.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A

                                       300       46.63       13,989.00
            BTG  HOTELS    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,600        22.18       35,488.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       62.25       37,350.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      8,300        5.57       46,231.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        13.53       14,612.40
                                217/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A
                                      3,900        21.10       82,290.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        8.49       11,037.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     15,900         6.11       97,149.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      374.98        37,498.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       8.58       1,716.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       14.78       11,824.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      3,110        30.99       96,378.90
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        14.35       19,372.50
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      7,100        4.67       33,157.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      2,100       214.62       450,702.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        8.30       41,500.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.95       29,700.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       864       30.25       26,136.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       546       51.16       27,933.36
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       44.38       31,066.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       600      232.89       139,734.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       51.47       25,735.00
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A

                                       600       54.90       32,940.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                       400      153.70        61,480.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                      6,600        7.18       47,388.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       23.92       14,352.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       48.47       19,388.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A

                                       400      124.05        49,620.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       30.13       21,091.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      4,609        84.77       390,704.93
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       17.85       16,065.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,800        62.78       113,004.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        13.88       34,700.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      4,800        26.41       126,768.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      6,900        36.28       250,332.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        43.25       43,250.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,600       170.39       272,624.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        6.31       12,620.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      158.10        63,240.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       35.12       10,536.00
                                218/371


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            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A
                                       300       50.77       15,231.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,400      1,947.00       2,725,800.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,600       232.50       372,000.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      5,716        58.80       336,100.80
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      7,600        16.25       123,500.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A

                                      1,372        27.15       37,249.80
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                      1,320       290.80       383,856.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400       76.55       30,620.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       980       14.01       13,729.80
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      4,900        56.11       274,939.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       900       96.21       86,589.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      7,060        23.30       164,498.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      4,500       185.91       836,595.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                      2,200        47.30       104,060.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        14.84       16,324.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        19.11       24,843.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       140      166.20        23,268.00
            YUNNAN    BOTANEE    BIO-TECHNOL-A

                                       400      201.10        80,440.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      7,229        33.20       240,002.80
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       700       73.99       51,793.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                      1,740        43.76       76,142.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       540       23.00       12,420.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                      1,180        46.53       54,905.40
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       26.57       13,285.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       11.48        2,296.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                      1,900        18.47       35,093.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       5.14       2,467.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       920       51.00       46,920.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                      4,400        17.41       76,604.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                      1,400       303.29       424,606.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A

                                      1,000        41.43       41,430.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       300      156.78        47,034.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        7.89       8,205.60
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       19.16       17,244.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       280      184.65        51,702.00
                                219/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A
                                      1,296        21.15       27,410.40
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A

                                       725      141.95       102,913.75
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300       51.30       15,390.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300       65.87       19,761.00
            BLOOMAGE     BIOTECHNOLOGY       COR-A

                                       400      150.86        60,344.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A

                                       200      167.57        33,514.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      206.40        82,560.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                      1,500        37.98       56,970.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      2,000       104.56       209,120.00
            DAAN   GENE   CO  LTD-A

                                       960       17.84       17,126.40
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       36.92        3,692.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                      1,400        29.42       41,188.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      110.02        33,006.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                      1,780        20.57       36,614.60
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        18.65       26,110.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A

                                       300      599.20       179,760.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      6,916        39.00       269,724.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A

                                      1,600        11.20       17,920.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A

                                       560      119.60        66,976.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       33.03       16,515.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                      1,098        19.10       20,971.80
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A

                                      1,050        84.40       88,620.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       19.22        4,997.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,900        48.07       91,333.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A

                                       835       65.34       54,558.90
            SHANGHAI     MEDICILON     INC-A

                                       280      355.16        99,444.80
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                     10,500         6.04       63,420.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       960       38.20       36,672.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       25.35        2,535.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,400        24.25       33,950.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       20.68        4,136.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                      1,500        43.25       64,875.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      3,128       102.52       320,682.56
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,960        56.55       110,838.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       700      310.50       217,350.00
                                220/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A
                                      1,210        20.60       24,926.00
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A

                                      1,300        49.24       64,012.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      2,563        21.23       54,412.49
            ZHEJIANG     ORIENT    GENE   BIOTE-A

                                       280      116.20        32,536.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       47.88       19,152.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     101,400         2.85      288,990.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.19       78,353.00
            BANK   OF  CHANGSHA     CO  LTD-A

                                      7,500        7.56       56,700.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      5,400        15.52       83,808.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     33,600         3.08      103,488.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     37,500         4.63      173,625.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        13.88       80,504.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                     14,900         7.15      106,535.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        10.14       90,246.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      7,900        31.66       250,114.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                     13,610         6.01       81,796.10
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      9,200        5.60       51,520.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     56,300         2.91      163,833.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     23,600        35.59       839,924.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                     29,800         3.63      108,174.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A

                                     16,900         3.26       55,094.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A

                                      8,500        3.61       30,685.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                     12,300         5.14       63,222.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     77,400         4.41      341,334.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     22,400        17.53       392,672.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     23,000        12.81       294,630.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     29,400         4.73      139,062.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A

                                      5,300        3.12       16,536.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     36,600         7.35      269,010.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A

                                     13,900         3.22       44,758.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A

                                      3,000        12.34       37,020.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        7.38       11,070.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        5.47       37,196.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        8.80       24,640.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        8.90       26,700.00
                                221/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A
                                      1,200        43.64       52,368.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      8,200        13.77       112,914.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                     13,500        19.88       268,380.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      5,000        26.17       130,850.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                      6,200        8.52       52,824.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                     15,844        23.10       365,996.40
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        14.91       47,712.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       6.14       3,070.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        6.57       47,304.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        16.38       96,642.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      4,374        6.35       27,774.90
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        11.05       24,310.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        9.19       42,274.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      8,300        14.41       119,603.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       6.43       3,215.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        9.62       85,618.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500       88.64       44,320.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,100        13.33       107,973.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       7.53       2,259.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        6.58       44,086.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        7.97       12,752.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        6.87       20,610.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,800         8.93       96,444.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        3.46       8,650.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       5.54       2,216.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     27,200         4.15      112,880.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        8.60       36,980.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      9,700        6.64       64,408.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        3.82       14,516.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       6.41       3,205.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      6,000        10.84       65,040.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A

                                     10,500         7.28       76,440.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        28.22       70,550.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      8,900        20.76       184,764.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        29.44       55,936.00
                                222/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PICC   HOLDING    CO-A
                                      3,500        4.88       17,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                     12,700        43.05       546,735.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      8,000        12.21       97,680.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                     12,800        17.38       222,464.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                      2,400        20.44       49,056.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      7,200        11.00       79,200.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       2.52       1,764.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                     12,800        15.63       200,064.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,680        12.20       20,496.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       11.59       10,431.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        6.54       20,274.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                     13,000         5.41       70,330.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                      8,400        7.47       62,748.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A

                                       600      179.72       107,832.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       196       14.06        2,755.76
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       9.56       6,692.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       6.21       2,484.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                      2,364        41.17       97,325.88
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      2,500        41.22       103,050.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       13.78       12,402.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400       94.81       37,924.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                      2,496        42.17       105,256.32
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      140.33        42,099.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      3,708        20.74       76,903.92
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A

                                      2,300        29.97       68,931.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A

                                       200      115.85        23,170.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     41,400         3.89      161,046.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                      1,800        26.48       47,664.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        9.74       25,324.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A

                                     11,000         4.40       48,400.00
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A

                                       500      124.39        62,195.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        14.40       15,840.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                     13,500        10.00       135,000.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      3,300        31.50       103,950.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        9.05       19,910.00
                                223/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A
                                      6,900        5.02       34,638.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.17       2,751.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500       70.64       35,320.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                      3,700        17.53       64,861.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        22.19       22,190.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       24.29       14,574.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        10.55       48,530.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                      7,633        31.17       237,920.61
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       576      103.48        59,604.48
            NINESTAR     CORP-A

                                      1,800        51.50       92,700.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       5.93       2,372.00
            RAYTRON    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       35.80       25,060.00
            SHANGHAI     FRIENDESS     ELECTRO-A

                                       280      242.00        67,760.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      2,300        15.79       36,317.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       780       88.69       69,178.20
            SHENZHEN     SUNLORD    ELECTRONI-A

                                       800       24.62       19,696.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A

                                      1,000        71.37       71,370.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       23.44       16,408.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       28.01       19,607.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                      2,400        9.65       23,160.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        19.60       36,769.60
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A

                                      1,300        46.07       59,891.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        70.83       84,996.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      2,665        12.31       32,806.15
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,760        13.18       23,196.80
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A

                                       400      211.00        84,400.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       900       75.73       68,157.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        14.93       35,832.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       33.36       16,680.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A

                                       700       52.38       36,666.00
            ZTE  CORP-A

                                      3,800        25.00       95,000.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                     46,500         3.43      159,495.00
            CECEP   SOLAR   ENERGY    CO  LT-A

                                      6,500        8.78       57,070.00
            CECEP   WIND   POWER   CORP-A

                                      7,900        5.47       43,213.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                     23,000         6.23      143,290.00
                                224/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A
                                     30,600         6.30      192,780.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     26,400        24.13       637,032.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A

                                      1,900        17.39       33,041.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                     31,000         3.89      120,590.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                     12,500         4.78       59,750.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                     11,300         6.95       78,535.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        10.81       71,346.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       6.49       3,894.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                      5,200        13.08       68,016.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A

                                       943      121.99       115,036.57
            AMLOGIC    SHANGHAI     INC-A

                                       600       87.00       52,200.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A

                                      1,200        52.33       62,796.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A

                                      2,300        40.24       92,552.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        4.14       17,802.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       756      123.19        93,131.64
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A

                                      1,680        70.09       117,751.20
            HANGZHOU     LION   ELECTRONICS      -A

                                      1,000        59.09       59,090.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        45.62       91,240.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A

                                       400       89.89       35,956.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,080        72.15       222,222.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        24.86       47,234.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      8,736        60.14       525,383.04
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,514        55.85       84,556.90
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A

                                      3,600        20.69       74,484.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       500      273.40       136,700.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       375      172.00        64,500.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A

                                       300      123.40        37,020.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A

                                       200      373.00        74,600.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A

                                      4,300        54.75       235,425.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        8.77       16,663.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       16.05       12,840.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A

                                      2,200        73.35       161,370.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       800      219.39       175,512.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                      1,100       145.88       160,468.00
            YANGZHOU     YANGJIE    ELECTRONI-A

                                       700       64.84       45,388.00
                                225/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A
                                      1,800        69.19       124,542.00
                                    2,616,307               45,013,745.48

             オフショア人民元         小計
                                                   (909,129,113)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      7,849        17.78       139,555.22
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     45,339        38.70      1,754,619.30
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      2,256        46.25       104,340.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      4,640        15.42       71,548.80
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      4,023       130.00       522,990.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      6,674        45.10       300,997.40
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                     15,540        56.10       871,794.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     16,862        98.30      1,657,534.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      6,906        26.25       181,282.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                     13,830        15.22       210,492.60
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      4,534        48.90       221,712.60
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP

                                       714      194.40       138,801.60
            JARIR   MARKETING     CO

                                      1,096       153.20       167,907.20
            ALMARAI    CO

                                      4,232        51.70       218,794.40
            SAVOLA                          4,558        32.55       148,362.90

            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL

                                      1,665       200.00       333,000.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO

                                       955      246.80       235,694.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     36,709        88.20      3,237,733.80
            ALINMA    BANK

                                     18,025        37.55       676,838.75
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                     11,172        30.65       342,421.80
            BANK   AL-JAZIRA

                                      7,789        25.80       200,956.20
            BANK   ALBILAD

                                      9,016        48.00       432,768.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                     10,854        50.90       552,468.60
            RIYAD   BANK

                                     25,334        36.75       931,024.50
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                     17,365        42.30       734,539.50
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE

                                      9,393        20.90       196,313.70
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     41,103        69.60      2,860,768.80
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING

                                       708      204.00       144,432.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                      1,168       156.80       183,142.40
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                     10,941        12.10       132,386.10
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      8,295        10.02       83,115.90
            ELM  CO

                                       483      290.00       140,070.00
                                226/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ETIHAD    ETISALAT     CO
                                      7,054        37.05       261,350.70
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      9,085        12.00       109,020.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                     11,271        100.80      1,136,116.80
            ACWA   POWER   CO

                                      1,553       169.00       262,457.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     15,559        24.32       378,394.88
                                     394,550              20,275,746.55

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (738,442,689)
                                   115,303,806                16,476,547,056

                 合　計
                                                  (16,476,547,056)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          58,900        1,194,492.00

                      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          19,700         452,115.00

                                            78,600        1,646,607.00

                             メキシコペソ       小計
                                                    (10,938,410)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           63,261         848,962.62

                                            63,261         848,962.62

                           南アフリカランド         小計
                                                     (6,868,107)
                                                     17,806,517

                    合計
                                                    (17,806,517)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        47銘柄         100.0   %        ―            3.1  %

    メキシコペソ               株式        20銘柄         96.8  %        ―            2.0  %

                  投資証券          2銘柄          ―        3.2  %           0.1  %

                                227/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブラジルレアル               株式        48銘柄         100.0   %        ―            4.7  %
    チリペソ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.5  %

    コロンビアペソ               株式         4銘柄        100.0   %        ―            0.1  %

    ユーロ               株式         8銘柄        100.0   %        ―            0.3  %

    英ポンド               株式         1銘柄          ―         ―             ―

    トルコリラ               株式        12銘柄         100.0   %        ―            0.3  %

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %        ―            0.2  %

    ポーランドズロチ               株式        15銘柄         100.0   %        ―            0.6  %

    ロシアルーブル               株式        10銘柄           ―         ―             ―

    香港ドル               株式        196銘柄         100.0   %        ―           25.0  %

    マレーシアリンギット               株式        34銘柄         100.0   %        ―            1.5  %

    タイバーツ               株式        42銘柄         100.0   %        ―            1.9  %

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0   %        ―            0.7  %

    インドネシアルピア               株式        25銘柄         100.0   %        ―            1.9  %

    韓国ウォン               株式        112銘柄         100.0   %        ―           11.7  %

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0   %        ―           14.8  %

    インドルピー               株式        109銘柄         100.0   %        ―           13.6  %

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0   %        ―            1.1  %

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.8  %        ―            3.5  %

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2  %           0.0  %

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %        ―            1.3  %

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0   %        ―            0.9  %

    オフショア人民元               株式        494銘柄         100.0   %        ―            5.5  %

    サウジアラビアリアル               株式        37銘柄         100.0   %        ―            4.5  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 109,490
        コール・ローン                               982,442,713
        国債証券                             119,996,140,560
        地方債証券                              6,837,815,930
        特殊債券                              7,614,595,000
        社債券                              5,764,796,000
        未収入金                               997,234,800
        未収利息                               190,540,136
                                       18,556,840
        前払費用
                                     142,402,231,469
        流動資産合計
                                     142,402,231,469
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               299,876,000
        未払解約金                              1,183,430,900
                                          2,664
        未払利息
                                      1,483,309,564
        流動負債合計
                                      1,483,309,564
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             137,316,275,841
        剰余金
                                      3,602,646,064
          剰余金又は欠損金（△）
                                     140,918,921,905
        元本等合計
                                     140,918,921,905
       純資産合計
                                     142,402,231,469
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                229/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             101,039,516,066円
       期中追加設定元本額                                             67,856,861,361円
       期中一部解約元本額                                             31,580,101,586円
       期末元本額                                             137,316,275,841円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,852,858,036円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             10,704,259,537円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,139,352,466円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               771,318,362円
       つみたてバランスファンド                                              4,712,398,480円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              3,946,358,163円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,042,770,674円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               322,581,421円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               425,723,373円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               127,972,511円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               29,119,550円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               27,935,271円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               165,933,851円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             77,792,741,204円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,684,595,992円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,328,689,858円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,056,472,691円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               414,349,933円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              9,053,205,221円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              5,000,147,149円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               18,382,334円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               69,483,896円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               88,214,319円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                              1,541,411,549円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    137,316,275,841口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0262円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,262円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                230/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △2,512,321,410

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券                                                  △50,008,435
    特殊債券                                                  △93,315,203

    社債券                                                  △59,376,000

           合計                                          △2,715,021,048

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４２７回利付国債（２年）                          840,000,000           841,276,800

               第４２８回利付国債（２年）                          420,000,000           420,667,800

               第４２９回利付国債（２年）                          440,000,000           440,704,000

               第４３０回利付国債（２年）                          630,000,000           631,039,500

               第４３２回利付国債（２年）                          490,000,000           490,842,800

               第４３３回利付国債（２年）                          470,000,000           470,784,900

               第４３４回利付国債（２年）                          330,000,000           330,551,100

               第４３５回日本国債（２年）                          400,000,000           400,672,000

               第４３６回利付国債（２年）                          430,000,000           430,718,100

               第４３７回利付国債（２年）                         2,070,000,000           2,073,436,200

               第１３７回利付国債（５年）                         1,070,000,000           1,072,835,500

               第１３８回利付国債（５年）                         1,490,000,000           1,494,499,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３９回利付国債（５年）                         1,980,000,000           1,986,375,600
               第１４０回利付国債（５年）                         1,930,000,000           1,936,793,600

               第１４１回利付国債（５年）                         1,170,000,000           1,174,668,300

               第１４２回利付国債（５年）                         1,360,000,000           1,366,052,000

               第１４３回利付国債（５年）                         2,580,000,000           2,592,667,800

               第１４４回利付国債（５年）                         1,420,000,000           1,427,639,600

               第１４５回利付国債（５年）                         1,190,000,000           1,196,949,600

               第１４６回利付国債（５年）                         1,470,000,000           1,479,025,800

               第１４７回利付国債（５年）                         2,480,000,000           2,487,241,600

               第１４８回利付国債（５年）                         1,020,000,000           1,022,784,600

               第１４９回利付国債（５年）                          820,000,000           822,041,800

               第１５０回利付国債（５年）                         2,030,000,000           2,034,019,400

               第１５１回利付国債（５年）                          920,000,000           921,278,800

               第１５２回利付国債（５年）                           90,000,000           90,522,900

               第１回利付国債（４０年）                          100,000,000           129,105,000

               第２回利付国債（４０年）                          180,000,000           223,567,200

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           137,401,000

               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           211,658,500

               第５回利付国債（４０年）                          220,000,000           263,676,600

               第６回利付国債（４０年）                          230,000,000           269,090,800

               第７回利付国債（４０年）                          340,000,000           380,738,800

               第８回利付国債（４０年）                          300,000,000           311,880,000

               第９回利付国債（４０年）                          610,000,000           466,729,300

               第１０回利付国債（４０年）                          440,000,000           395,590,800

               第１１回利付国債（４０年）                          460,000,000           398,626,800

               第１２回利付国債（４０年）                          360,000,000           278,820,000

               第１３回利付国債（４０年）                          460,000,000           353,569,800

               第１４回利付国債（４０年）                          530,000,000           435,861,400

               第１５回利付国債（４０年）                          100,000,000           89,573,000

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           259,760,180

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           90,758,700

               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           658,546,080

               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           227,583,000

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           264,403,440

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           349,353,900

               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           212,956,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           171,574,200
               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           639,120,970

               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           390,428,500

               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           948,318,220

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           445,702,400

               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           382,432,000

               第３４３回利付国債（１０年）                          780,000,000           785,031,000

               第３４４回利付国債（１０年）                          960,000,000           966,192,000

               第３４５回利付国債（１０年）                         1,070,000,000           1,076,601,900

               第３４６回利付国債（１０年）                         1,310,000,000           1,317,611,100

               第３４７回利付国債（１０年）                          750,000,000           753,855,000

               第３４８回利付国債（１０年）                         1,820,000,000           1,828,899,800

               第３４９回利付国債（１０年）                          990,000,000           994,534,200

               第３５０回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,184,991,400

               第３５１回利付国債（１０年）                          570,000,000           572,177,400

               第３５２回利付国債（１０年）                          960,000,000           963,532,800

               第３５３回利付国債（１０年）                         1,120,000,000           1,123,931,200

               第３５４回利付国債（１０年）                         1,270,000,000           1,274,203,700

               第３５５回利付国債（１０年）                          840,000,000           842,016,000

               第３５６回利付国債（１０年）                         1,160,000,000           1,161,647,200

               第３５７回利付国債（１０年）                         1,120,000,000           1,120,000,000

               第３５８回利付国債（１０年）                         1,690,000,000           1,688,073,400

               第３５９回利付国債（１０年）                         1,090,000,000           1,087,863,600

               第３６０回利付国債（１０年）                          880,000,000           877,509,600

               第３６１回利付国債（１０年）                         1,670,000,000           1,663,754,200

               第３６２回利付国債（１０年）                          950,000,000           945,535,000

               第３６３回利付国債（１０年）                         1,180,000,000           1,173,262,200

               第３６４回利付国債（１０年）                          950,000,000           944,423,500

               第３６５回利付国債（１０年）                         1,270,000,000           1,261,770,400

               第３６６回日本国債（１０年）                         1,510,000,000           1,523,695,700

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           71,633,400

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           48,156,400

               第１０回利付国債（３０年）                           30,000,000           32,577,300

               第１１回利付国債（３０年）                           80,000,000           92,016,800

               第１２回利付国債（３０年）                           80,000,000           95,644,000

               第１３回利付国債（３０年）                          200,000,000           237,224,000

                                234/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           74,015,400
               第１５回利付国債（３０年）                          200,000,000           249,414,000

               第１６回利付国債（３０年）                          140,000,000           175,088,200

               第１７回利付国債（３０年）                          160,000,000           198,515,200

               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           73,858,800

               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           123,309,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           126,083,000

               第２１回利付国債（３０年）                          180,000,000           222,795,000

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           63,262,000

               第２３回利付国債（３０年）                          220,000,000           278,821,400

               第２４回利付国債（３０年）                          170,000,000           215,939,100

               第２５回利付国債（３０年）                          200,000,000           249,034,000

               第２６回利付国債（３０年）                          205,000,000           258,341,000

               第２７回利付国債（３０年）                          295,000,000           376,779,900

               第２８回利付国債（３０年）                          290,000,000           371,214,500

               第２９回利付国債（３０年）                          150,000,000           190,180,500

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           238,170,700

               第３１回利付国債（３０年）                          170,000,000           210,502,500

               第３２回利付国債（３０年）                          335,000,000           420,518,800

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           349,876,300

               第３４回利付国債（３０年）                          335,000,000           415,490,450

               第３５回利付国債（３０年）                          406,000,000           490,171,920

               第３６回利付国債（３０年）                          425,000,000           513,778,250

               第３７回利付国債（３０年）                          460,000,000           547,814,000

               第３８回利付国債（３０年）                          460,000,000           539,129,200

               第３９回利付国債（３０年）                          270,000,000           321,456,600

               第４０回利付国債（３０年）                          225,000,000           263,560,500

               第４１回利付国債（３０年）                          255,000,000           293,716,650

               第４２回利付国債（３０年）                          350,000,000           402,920,000

               第４３回利付国債（３０年）                          180,000,000           207,102,600

               第４４回利付国債（３０年）                          310,000,000           356,462,800

               第４５回利付国債（３０年）                          290,000,000           321,540,400

               第４６回利付国債（３０年）                          510,000,000           564,911,700

               第４７回利付国債（３０年）                          350,000,000           394,271,500

               第４８回利付国債（３０年）                          363,000,000           393,252,420

               第４９回利付国債（３０年）                          330,000,000           357,063,300

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               第５０回利付国債（３０年）                          330,000,000           314,965,200
               第５１回利付国債（３０年）                          540,000,000           456,510,600

               第５２回利付国債（３０年）                          350,000,000           309,627,500

               第５３回利付国債（３０年）                          310,000,000           279,908,300

               第５４回利付国債（３０年）                          500,000,000           471,825,000

               第５５回利付国債（３０年）                          200,000,000           188,270,000

               第５６回利付国債（３０年）                          300,000,000           281,712,000

               第５７回利付国債（３０年）                          500,000,000           467,895,000

               第５８回利付国債（３０年）                          490,000,000           457,385,600

               第５９回利付国債（３０年）                          340,000,000           308,849,200

               第６０回利付国債（３０年）                          280,000,000           266,193,200

               第６１回利付国債（３０年）                          290,000,000           261,449,500

               第６２回利付国債（３０年）                          400,000,000           341,048,000

               第６３回利付国債（３０年）                          300,000,000           247,665,000

               第６４回利付国債（３０年）                          300,000,000           246,801,000

               第６５回利付国債（３０年）                          300,000,000           247,194,000

               第６６回利付国債（３０年）                          500,000,000           412,245,000

               第６７回利付国債（３０年）                          240,000,000           207,300,000

               第６８回利付国債（３０年）                          360,000,000           310,298,400

               第６９回利付国債（３０年）                          460,000,000           406,966,600

               第７０回利付国債（３０年）                          420,000,000           370,095,600

               第７１回利付国債（３０年）                          360,000,000           316,616,400

               第７２回利付国債（３０年）                          360,000,000           316,004,400

               第７３回利付国債（３０年）                          250,000,000           219,257,500

               第７４回利付国債（３０年）                          540,000,000           512,454,600

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           122,812,800

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           390,757,800

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           20,659,000

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           93,411,900

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,175,000

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           115,205,200

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           104,351,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           219,897,300

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           189,034,200

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,801,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           105,270,000

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               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,107,200
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,886,500

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,212,800

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           95,719,500

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,977,600

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           181,743,600

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,743,800

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           128,516,400

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           161,938,500

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,690,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000           97,491,600

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           202,112,500

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           130,630,800

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           185,957,900

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,842,400

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           279,066,900

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           87,540,000

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           153,847,400

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           205,905,000

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           77,223,300

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           144,700,400

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           77,555,100

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           94,566,750

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           169,526,190

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,679,600

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           165,194,150

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,339,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,216,100

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,517,280

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,303,200

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,524,000

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           246,131,600

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,837,600

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           221,564,850

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           57,354,000

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           233,741,000

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               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,246,800
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           183,580,800

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,473,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           162,255,800

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           259,060,500

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           150,276,650

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,723,500

               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           267,801,600

               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           234,368,300

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           215,686,100

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           308,263,900

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           230,990,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           141,064,800

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           115,845,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           149,488,300

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           259,472,250

               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           274,663,200

               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           252,661,200

               第１３１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,183,200

               第１３２回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,243,200

               第１３３回利付国債（２０年）                          355,000,000           408,171,900

               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           51,938,550

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           45,788,000

               第１３６回利付国債（２０年）                          220,000,000           249,746,200

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           194,663,600

               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          101,310,300

               第１３９回利付国債（２０年）                          440,000,000           499,562,800

               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           481,492,200

               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           212,304,150

               第１４２回利付国債（２０年）                          390,000,000           451,518,600

               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           381,317,100

               第１４４回利付国債（２０年）                          580,000,000           654,182,000

               第１４５回利付国債（２０年）                          545,000,000           626,864,450

               第１４６回利付国債（２０年）                          790,000,000           909,850,900

               第１４７回利付国債（２０年）                          485,000,000           553,598,400

               第１４８回利付国債（２０年）                          595,000,000           672,712,950

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               第１４９回利付国債（２０年）                          640,000,000           723,673,600
               第１５０回利付国債（２０年）                          600,000,000           671,874,000

               第１５１回利付国債（２０年）                          915,000,000          1,002,675,300

               第１５２回利付国債（２０年）                          660,000,000           723,135,600

               第１５３回利付国債（２０年）                          510,000,000           564,921,900

               第１５４回利付国債（２０年）                          408,000,000           446,829,360

               第１５５回利付国債（２０年）                          850,000,000           908,514,000

               第１５６回利付国債（２０年）                          660,000,000           652,396,800

               第１５７回利付国債（２０年）                          480,000,000           460,382,400

               第１５８回利付国債（２０年）                          300,000,000           299,208,000

               第１５９回利付国債（２０年）                          760,000,000           767,113,600

               第１６０回利付国債（２０年）                          520,000,000           530,930,400

               第１６１回利付国債（２０年）                          380,000,000           381,827,800

               第１６２回利付国債（２０年）                          440,000,000           440,915,200

               第１６３回利付国債（２０年）                          440,000,000           440,000,000

               第１６４回利付国債（２０年）                          830,000,000           815,209,400

               第１６５回利付国債（２０年）                          460,000,000           450,703,400

               第１６６回利付国債（２０年）                          610,000,000           614,453,000

               第１６７回利付国債（２０年）                          460,000,000           447,777,800

               第１６８回利付国債（２０年）                          820,000,000           782,731,000

               第１６９回利付国債（２０年）                          460,000,000           430,564,600

               第１７０回利付国債（２０年）                          860,000,000           801,786,600

               第１７１回利付国債（２０年）                          400,000,000           371,432,000

               第１７２回利付国債（２０年）                          430,000,000           404,961,100

               第１７３回利付国債（２０年）                          510,000,000           478,803,300

               第１７４回利付国債（２０年）                          940,000,000           879,699,000

               第１７５回利付国債（２０年）                          470,000,000           446,307,300

               第１７６回利付国債（２０年）                          510,000,000           482,817,000

               第１７７回利付国債（２０年）                          500,000,000           463,355,000

               第１７８回利付国債（２０年）                          600,000,000           564,942,000

               第１７９回利付国債（２０年）                          210,000,000           197,263,500

               第１８０回利付国債（２０年）                          700,000,000           694,106,000

                               国債証券合計        117,466,000,000           119,996,140,560

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           112,242,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           100,856,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           101,405,000

                                239/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,127,000
               第７８９回東京都公募公債                          100,000,000           99,620,000

               第８０８回東京都公募公債                          100,000,000           99,003,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,025,000

               第１５回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           113,867,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,016,000

               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,200,000

               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,961,000

               第１７０回大阪府公募公債                          100,000,000           99,947,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           111,023,000

               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,540,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           98,958,000

               第４７１回大阪府公募公債                          140,000,000           137,393,200

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,308,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,459,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,486,000

               令和元年度第２回兵庫県公募公債                          100,000,000           99,629,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,150,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,032,000

               平成２２年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           113,252,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,078,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           100,627,000

               令和３年度第１２回愛知県公募公債                          100,000,000           92,872,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,231,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,405,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           114,188,000

               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           108,707,000

               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,170,000

               令和３年度第９回埼玉県公募公債                          100,000,000           96,512,000

               平成２４年度第２回福岡県公募公債                          100,000,000           112,725,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,643,000

               第１１回千葉県公募公債                          100,000,000           114,536,000

               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           108,059,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           100,710,000

               第１５回千葉県公募公債                           97,500,000           95,854,200

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,190,000

                                240/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,256,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,612,000

               第１７４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,205,000

               第１８１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,314,000

               第１８５回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,655,000

               第１８７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,811,000

               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,958,000

               第１９７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,187,000

               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,419,000

               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,170,000

               第２１６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,571,000

               第２１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,524,000

               第２３１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,789,000

               令和３年度第２回堺市公募公債                           97,500,000           95,503,200

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           101,520,000

               第１１回大阪市公募公債                          100,000,000           115,379,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           108,547,000

               令和元年度第４回京都市公募公債                          114,500,000           113,954,980

               平成２２年度第９回神戸市公募公債                          100,000,000           115,347,000

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           114,694,000

               第２１回横浜市公募公債                          100,000,000           113,662,000

               第３７回川崎市公募公債                           97,500,000           95,372,550

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,183,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           101,500,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           120,646,800

               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,371,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           100,658,000

                              地方債証券合計          6,677,000,000           6,837,815,930

    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,210,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           100,666,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,516,000

               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           85,867,000

               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           108,721,000

               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           127,556,000

                                241/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第２７回道路債券                          100,000,000           103,965,000
               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           169,624,500

               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           115,458,060

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           128,535,430

               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,153,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,448,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           104,761,300

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,554,770

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,408,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,452,000

               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,612,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,171,000

               済機構債券
               第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,829,000

               済機構債券
               第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           99,085,000

               済機構債券
               第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債                          100,000,000           99,002,000

               券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           115,647,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           106,195,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           128,102,360

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,297,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,148,000

               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,523,450

               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           200,822,000

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          213,000,000           214,371,720

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           103,145,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           108,209,000

               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           107,495,000

               Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           86,373,000

                                242/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           98,284,000
               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           114,288,000

               担保付）
               第９７回都市再生債券                          100,000,000           105,537,000

               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           109,588,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           61,835,000           61,133,172

               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           66,172,000           65,554,615

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           115,327,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           106,605,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,446,000           77,359,260

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,303,000           76,997,653

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           79,101,000           78,630,349

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           78,186,000           77,849,018

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           81,541,000           80,976,736

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           82,362,000           82,192,334

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,304,000           86,344,534

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,940,000           88,494,664

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           92,803,000           91,855,481

               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,149,000           94,439,188

               第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,080,000           95,010,629

               第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,924,000           95,406,170

               第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           96,843,000           95,309,975

               第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,267,000           95,842,038

               第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,543,000           96,642,678

               第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,057,000           96,881,296

               第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,438,000

               第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,157,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           42,262,000           41,933,624

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           43,617,000           43,309,063

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           45,678,000           45,329,933

               第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           92,269,000

               い第８６６号商工債                          100,000,000           99,947,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,923,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,000,000

               第３７６回信金中金債                          100,000,000           99,908,000

               第３８５回信金中金債                          100,000,000           99,674,000

                                243/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           101,527,000
               第７９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,650,000

               第８７回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,799,000

               第８８回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,698,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,682,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,866,000

               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,012,000

               券
                               特殊債券合計         7,496,413,000           7,614,595,000

    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           99,864,000

               Ｍ）円貨社債
               第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                          100,000,000           100,261,000

               期限前償還条項付円
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,733,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,855,000

               ルディングス社債
               第２７回味の素株式会社無担保社債                          100,000,000           98,578,000

               第１８回旭化成株式会社無担保社債                          100,000,000           98,259,000

               第５４回三井化学株式会社無担保社債                          100,000,000           98,315,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,306,000

               第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社                          100,000,000           99,742,000

               債
               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,181,000

               債
               第１８回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           100,240,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,792,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,213,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,187,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,860,000

               第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社                          100,000,000           100,422,000

               債間限定同順位特約
               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,481,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           98,850,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           99,915,000

               グループ無担保社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,874,000

               第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           99,821,000

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               第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,566,000
               債
               第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,351,000

               債
               第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,555,000

               債
               第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社                          100,000,000           99,535,000

               債
               第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担                          100,000,000           100,120,000

               保社債
               第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,833,000

               債
               第８１アコム株式会社無担保社債                          100,000,000           98,858,000

               第２０５回オリックス株式会社無担保社債                          100,000,000           98,512,000

               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,015,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           99,910,000

               第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債                          100,000,000           98,818,000

               第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社                          100,000,000           99,970,000

               債
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,079,000

               第１３４回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           99,217,000

               第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           99,934,000

               社債（相模鉄道株式
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           100,874,000

               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           100,582,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           96,756,000

               社債
               第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           98,723,000

               第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           114,025,000

               第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                          100,000,000           91,853,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,739,000

               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           99,716,000

               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           97,253,000

               第５４１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           96,386,000

               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           98,697,000

               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           96,915,000

               第３４３回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           96,285,000

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               第５３１回東北電力株式会社社債                          100,000,000           96,212,000
               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           99,126,000

               第３７５回北海道電力株式会社社債                          100,000,000           99,672,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,349,000

               第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           96,233,000

               第５２回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,121,000

               第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                          100,000,000           100,104,000

               第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債                          100,000,000           99,808,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           100,345,000

               社債
                                社債券合計        5,800,000,000           5,764,796,000

                    合計                              140,213,347,490

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               63,840,692
        コール・ローン                               142,567,227
        国債証券                             47,397,570,356
        派生商品評価勘定                                1,029,789
        未収入金                               96,214,033
        未収利息                               269,928,555
                                       16,750,995
        前払費用
                                     47,987,901,647
        流動資産合計
                                     47,987,901,647
       資産合計
     負債の部
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                                2022年    7月25日現在
       流動負債
        未払解約金                               235,000,000
                                           386
        未払利息
                                       235,000,386
        流動負債合計
                                       235,000,386
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,861,413,400
        剰余金
                                      5,891,487,861
          剰余金又は欠損金（△）
                                     47,752,901,261
        元本等合計
                                     47,752,901,261
       純資産合計
                                     47,987,901,647
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             35,815,881,257円
       期中追加設定元本額                                             15,443,617,831円
       期中一部解約元本額                                              9,398,085,688円
       期末元本額                                             41,861,413,400円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,529,514,868円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               917,494,444円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               531,539,662円
                                247/371

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       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               76,557,894円
       つみたてバランスファンド                                              1,039,606,055円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               789,577,557円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               205,191,102円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               61,945,063円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               85,240,915円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               25,649,365円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                5,850,746円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,254,731円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               330,838,088円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               25,054,339円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               22,652,074円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             31,489,554,098円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,221,102,622円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               265,658,139円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               207,539,531円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               81,554,934円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               916,274,979円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                4,658,406円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,243,890円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               16,859,898円
       資家専用）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    41,861,413,400口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1407円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,407円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                248/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                 △4,379,070,454

                                249/371


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           合計                                          △4,379,070,454
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              198,564,228              －     198,569,362             5,134
              米ドル             111,951,895              －     111,951,895              －

              カナダドル              5,932,584             －      5,933,253             669

              ユーロ             80,679,749             －      80,684,214            4,465

            売建              119,473,956              －     118,449,301           1,024,655

              米ドル             67,539,770             －      66,995,304           544,466

              カナダドル              2,674,115             －      2,639,427           34,688

              メキシコペソ               996,824            －       982,882          13,942

              ユーロ             39,820,784             －      39,479,365           341,419

              スウェーデンク

                           7,265,927             －      7,188,480           77,447
              ローナ
              デンマーククロー

                            322,335            －       317,900           4,435
              ネ
              ポーランドズロチ               532,767            －       528,211           4,556

              イスラエルシュケ

                            321,434            －       317,732           3,702
              ル
            合計              318,038,184              －     317,018,663           1,029,789

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              470,000.00           462,894.91

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           199,305.96

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,518,510.24

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           437,540.49

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           628,731.32

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           319,203.36

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           553,573.39

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,192,936.68

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           805,271.64

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           520,600.76

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           129,621.67

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,220,698.71

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           609,844.91

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           873,260.34

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           479,315.61

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           484,013.65

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           907,687.50

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           530,803.09

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           149,736.31

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,073,925.00

                                251/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           707,808.94
                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,099,966.39

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           434,775.00

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           339,329.28

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           696,107.80

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,440,908.10

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           138,449.59

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           447,591.78

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,645,746.03

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           776,176.10

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           415,143.75

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           436,476.52

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            967,890.59

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           687,089.02

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,271,760.49

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           483,128.48

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           336,600.00

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           371,019.49

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           391,870.29

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,517,200.76

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           296,126.94

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           229,350.00

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           314,487.48

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           690,949.21

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           713,475.00

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           842,429.64

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           656,658.92

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           638,345.69

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           842,097.63

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,262,876.49

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           382,824.58

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           586,125.00

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            997,582.00

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           216,244.51

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           712,320.27

                                252/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           937,976.51
                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           597,146.44

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           635,057.60

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           578,812.50

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,125,479.62

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           216,068.35

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           687,673.76

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,016,081.95

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           305,053.29

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            996,927.31

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           738,046.87

                      US  TREASURY     N/B             1,580,000.00           1,501,740.54

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           392,265.60

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           676,730.46

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,078,885.12

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           393,203.12

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           835,459.72

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           669,183.55

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           425,028.12

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           528,719.67

                      US  TREASURY     N/B              730,000.00           712,633.95

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           385,453.12

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           338,114.05

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           916,331.23

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           474,783.19

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           247,871.07

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,086,367.14

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           594,433.56

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           249,296.87

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            987,249.12

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           557,130.42

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           198,804.68

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           239,306.23

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           787,146.41

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           897,925.77

                                253/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           288,425.38
                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           600,970.69

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           469,008.58

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           581,014.98

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           787,313.60

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           308,050.37

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            920,117.10

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           230,404.29

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,083,710.11

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           570,757.01

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           705,512.50

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,271,308.48

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           478,912.46

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           339,778.51

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           297,035.13

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,035,671.44

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           326,654.85

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,207,387.50

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,013,252.29

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           344,859.37

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,247,375.00

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           419,955.45

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            924,179.60

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           441,474.57

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           802,778.84

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           66,737.88

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           456,615.99

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,271,217.08

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           432,896.44

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           258,803.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           499,728.11

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            959,355.39

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,333,331.25

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           301,087.48

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            944,421.42

                                254/371


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                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           380,000.00
                      US  TREASURY     N/B             1,310,000.00           1,205,609.37

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           332,117.17

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,086,683.13

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           818,490.16

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           284,507.79

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,129,246.65

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           419,314.80

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           838,652.31

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,365,123.96

                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           136,040.61

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,127,117.86

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           449,813.82

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           270,392.55

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,022,632.72

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,010,114.00

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           347,949.21

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           566,202.32

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00            999,337.47

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           652,755.44

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,050,891.36

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           220,947.25

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           775,562.48

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           363,706.81

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           712,167.14

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,086,411.89

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           667,628.88

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,047,388.17

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00            921,415.56

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,024,173.78

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           843,259.75

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,008,972.57

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,351,887.50

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           839,428.05

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           838,818.70

                                255/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,412,376.89
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,110,295.28

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           743,012.09

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,168,263.25

                      US  TREASURY     N/B             1,280,000.00           1,153,799.93

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           834,720.23

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           456,542.95

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           901,750.75

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,020,636.23

                      US  TREASURY     N/B             1,440,000.00           1,315,124.92

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           831,124.36

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,123,256.25

                      US  TREASURY     N/B             1,520,000.00           1,431,531.13

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           484,648.40

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           902,481.39

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            992,734.30

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           785,569.32

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           633,621.82

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           875,587.48

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           148,771.87

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,213,014.23

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,173,681.25

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           1,806,245.91

                      US  TREASURY     N/B              160,000.00           191,181.24

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,506,343.66

                      US  TREASURY     N/B             2,070,000.00           1,884,831.87

                      US  TREASURY     N/B             2,110,000.00           1,853,667.91

                      US  TREASURY     N/B             2,050,000.00           1,814,250.00

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           1,774,499.89

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           675,339.02

                      US  TREASURY     N/B               80,000.00           96,293.74

                      US  TREASURY     N/B               90,000.00          114,039.83

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           334,775.00

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           121,152.34

                      US  TREASURY     N/B               70,000.00           75,255.46

                                256/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              140,000.00           164,207.41
                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           229,458.38

                      US  TREASURY     N/B               40,000.00           47,482.02

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           232,519.91

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           248,817.17

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           681,587.85

                      US  TREASURY     N/B              150,000.00           166,335.93

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            790,116.20

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           243,977.32

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00            888,609.36

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           284,975.38

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            895,284.37

                      US  TREASURY     N/B              250,000.00           294,638.65

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           608,825.00

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           248,552.72

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00            868,748.37

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           128,253.12

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,053,768.75

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           177,117.17

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00            931,903.12

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           192,687.50

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           490,689.03

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           184,257.80

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           800,026.16

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           311,862.49

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           552,226.13

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           378,998.42

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           343,037.47

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           431,460.91

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           395,225.37

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           418,208.58

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           361,593.75

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           461,948.79

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           304,749.98

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           382,645.29

                                257/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           276,983.95
                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           462,590.62

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           401,314.02

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           514,478.85

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           327,865.23

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           546,843.75

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           336,341.77

                      US  TREASURY     N/B              620,000.00           570,085.10

                      US  TREASURY     N/B              520,000.00           479,273.39

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           620,499.96

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           756,734.35

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           613,142.52

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           868,614.42

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           795,540.20

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           932,942.89

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           678,687.44

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           619,530.45

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           689,646.04

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00            700,076.15

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00            785,032.20

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00            969,133.49

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00            885,281.25

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,221,281.18

                      US  TREASURY     N/B             1,380,000.00           1,104,161.59

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00            815,718.75

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00            995,596.86

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           634,714.79

                                        190,170,000.00           177,264,984.95

                                米ドル    小計
                                                  (24,219,714,893)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 230,000.00           223,302.17

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           375,150.44

                      GOV  OF  CANADA                 370,000.00           358,050.85

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           125,538.53

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           207,358.83

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           505,859.56

                                258/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 100,000.00           97,312.10
                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           168,390.27

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           59,629.32

                      GOV  OF  CANADA                 180,000.00           174,458.16

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           152,362.56

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           191,184.00

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           182,578.22

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           147,075.15

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           547,115.85

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           318,294.90

                      GOV  OF  CANADA                 130,000.00           123,452.55

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           334,047.96

                      GOV  OF  CANADA                 80,000.00           74,498.48

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           146,834.40

                      GOV  OF  CANADA                 190,000.00           188,974.76

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           143,386.80

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           141,681.96

                      GOV  OF  CANADA                 60,000.00           57,873.90

                      GOV  OF  CANADA                 150,000.00           144,438.75

                      GOV  OF  CANADA                 590,000.00           524,059.83

                      GOV  OF  CANADA                 410,000.00           338,270.50

                      GOV  OF  CANADA                 670,000.00           598,969.28

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           507,185.43

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           213,324.31

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           202,394.40

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           149,597.40

                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           161,662.48

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           220,515.80

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           195,945.80

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           608,180.52

                      GOV  OF  CANADA                 390,000.00           302,691.09

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           107,577.36

                                         9,920,000.00           9,319,224.67

                              カナダドル      小計
                                                    (984,016,932)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,070,000.00           3,978,475.06

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           5,904,800.00

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,770,000.00           4,798,861.83
                      UNITED    MEXICAN    STATE             90,000.00           80,887.74

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,470,000.00           6,684,249.37

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,860,000.00           1,598,744.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,980,000.00           5,585,595.67

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,130,000.00           4,995,075.35

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,140,000.00           5,667,834.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,629,090.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,470,000.00           1,574,010.58

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,980,000.00           3,755,972.16

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,230,000.00           3,663,603.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,350,000.00           3,827,071.27

                                         57,450,000.00           53,744,270.93

                             メキシコペソ       小計
                                                    (357,023,191)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           189,337.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                 200,000.00           203,527.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           188,492.73

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           245,920.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           108,125.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           264,209.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           137,743.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           309,063.18

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           137,130.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           164,323.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           245,020.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           55,687.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           219,947.89

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           172,051.65

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           220,994.51

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           94,118.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           172,603.20

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           96,049.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           336,012.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           91,010.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           195,961.28

                                260/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           82,927.53
                      GOV  OF  AUSTRIA                 80,000.00           78,364.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           81,380.09

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           87,815.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 60,000.00           35,989.57

                      GOV  OF  AUSTRIA                 90,000.00           48,367.98

                      GOV  OF  AUSTRIA                 104,000.00           100,348.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 50,000.00           40,347.35

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           149,726.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           332,620.38

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           169,888.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 420,000.00           421,659.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           215,395.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           291,518.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           307,571.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           161,202.50

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           399,676.48

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           236,018.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           352,108.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           226,762.75

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           327,233.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           322,199.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           134,719.53

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           105,926.14

                      GOV  OF  BELGIUM                 90,000.00           86,775.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           179,931.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           500,065.54

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           129,284.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           176,031.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           110,748.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           404,507.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 170,000.00           214,535.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 210,000.00           182,481.93

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           174,810.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           118,658.25

                                261/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 70,000.00           69,067.06
                      GOV  OF  BELGIUM                 150,000.00           144,377.85

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           54,132.50

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           129,414.87

                      GOV  OF  FINLAND                 30,000.00           30,856.11

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           128,606.27

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           87,883.52

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           100,433.80

                      GOV  OF  FINLAND                 130,000.00           128,371.49

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           77,014.08

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           116,922.00

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           76,642.37

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           134,571.36

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           114,031.68

                      GOV  OF  FINLAND                 120,000.00           107,573.04

                      GOV  OF  FINLAND                 60,000.00           57,030.96

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           88,850.00

                      GOV  OF  FINLAND                 20,000.00           19,915.04

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           75,404.16

                      GOV  OF  FINLAND                 80,000.00           64,109.76

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           52,256.54

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           122,061.83

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           74,977.00

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           63,321.37

                      GOV  OF  FINLAND                 70,000.00           42,559.72

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00           880,537.88

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           457,130.06

                      GOV  OF  FRANCE                 840,000.00           834,860.88

                      GOV  OF  FRANCE                 710,000.00           733,131.09

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           759,418.34

                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           255,074.30

                      GOV  OF  FRANCE                 890,000.00           872,943.15

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           665,942.48

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           397,069.00

                      GOV  OF  FRANCE                 930,000.00           936,412.06

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                1,040,000.00           1,010,157.20
                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           603,781.75

                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00           887,521.50

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00           786,467.88

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           669,711.00

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           480,028.80

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,022,135.32

                      GOV  OF  FRANCE                 80,000.00           78,304.48

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00            998,892.12

                      GOV  OF  FRANCE                1,110,000.00           1,083,120.24

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           792,993.02

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           896,500.56

                      GOV  OF  FRANCE                 830,000.00           757,121.02

                      GOV  OF  FRANCE                 750,000.00           819,477.00

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00           838,037.26

                      GOV  OF  FRANCE                1,060,000.00           1,070,784.44

                      GOV  OF  FRANCE                 780,000.00           681,027.36

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           344,440.40

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00          1,005,933.60

                      GOV  OF  FRANCE                 720,000.00           681,423.84

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           776,225.60

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           582,573.60

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           117,311.22

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           615,246.24

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           545,724.48

                      GOV  OF  FRANCE                 360,000.00           276,600.24

                      GOV  OF  FRANCE                 730,000.00          1,000,926.36

                      GOV  OF  FRANCE                 280,000.00           200,558.12

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           625,138.80

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           514,129.68

                      GOV  OF  FRANCE                 540,000.00           466,533.00

                      GOV  OF  FRANCE                 600,000.00           414,153.00

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           202,455.90

                      GOV  OF  FRANCE                 370,000.00           517,189.18

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           415,497.50

                                263/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 260,000.00           228,306.26
                      GOV  OF  FRANCE                 170,000.00           87,690.08

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           488,582.06

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           369,040.59

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           408,823.71

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           369,024.68

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           450,382.68

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           258,785.02

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           368,323.90

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           418,659.20

                      GOV  OF  GERMANY                 480,000.00           485,923.68

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           436,103.36

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           320,672.64

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           365,531.88

                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           497,870.87

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           502,351.02

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           629,402.76

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           460,592.01

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           517,946.74

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           370,093.78

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           649,329.12

                      GOV  OF  GERMANY                 280,000.00           271,455.24

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           179,501.28

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           544,812.40

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           529,527.90

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           214,687.90

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           503,390.40

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           233,980.44

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           532,923.60

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           362,146.08

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           512,070.63

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           538,688.76

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           292,170.69

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           422,686.80

                      GOV  OF  GERMANY                 330,000.00           307,897.59

                                264/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           158,757.05
                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           509,173.65

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           426,443.00

                      GOV  OF  GERMANY                 800,000.00           736,447.20

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           383,037.06

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           550,607.07

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           335,721.75

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           355,826.94

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           737,864.64

                      GOV  OF  GERMANY                 110,000.00           105,906.68

                      GOV  OF  GERMANY                 340,000.00           494,684.70

                      GOV  OF  GERMANY                 370,000.00           575,387.00

                      GOV  OF  GERMANY                 380,000.00           514,048.42

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           569,495.64

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           753,831.00

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           517,222.68

                      GOV  OF  GERMANY                 540,000.00           379,591.38

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           91,726.38

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           177,382.66

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           136,202.49

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           224,527.60

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           171,090.72

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           153,852.16

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           147,787.65

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           198,246.20

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           173,181.76

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           135,901.05

                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           119,533.56

                      GOV  OF  IRELAND                 160,000.00           138,836.38

                      GOV  OF  IRELAND                 50,000.00           43,977.90

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           105,870.05

                      GOV  OF  IRELAND                 90,000.00           75,291.30

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           127,107.50

                      GOV  OF  IRELAND                 80,000.00           61,358.24

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           186,348.39

                                265/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           93,947.92
                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           352,796.95

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           287,732.20

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           344,901.50

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           486,831.51

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           206,346.44

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           451,122.46

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           441,114.75

                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           209,907.80

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           390,172.19

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           331,805.33

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           260,484.64

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           241,653.75

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           281,397.78

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           327,078.51

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           557,894.70

                      GOV  OF  ITALY                 170,000.00           162,502.49

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           423,318.32

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           398,895.15

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           344,319.50

                      GOV  OF  ITALY                 220,000.00           216,729.04

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           337,511.20

                      GOV  OF  ITALY                 70,000.00           67,959.69

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           313,173.47

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           397,933.20

                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           358,044.55

                      GOV  OF  ITALY                 530,000.00           572,970.81

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           137,971.05

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           429,440.44

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           366,992.64

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           391,079.41

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           381,304.00

                      GOV  OF  ITALY                 360,000.00           335,759.04

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           262,036.60

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           393,996.40

                                266/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           400,025.52
                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           248,799.60

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           539,394.75

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           483,263.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           348,134.00

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           367,659.60

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           387,835.00

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           440,207.10

                      GOV  OF  ITALY                 130,000.00           111,100.40

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           98,859.10

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           492,497.53

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           555,243.36

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           529,442.73

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           203,771.89

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           296,497.42

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           383,539.79

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           430,226.16

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           489,664.00

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           310,518.00

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           301,951.45

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           383,286.20

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           273,410.83

                      GOV  OF  ITALY                 100,000.00           92,287.20

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           414,318.79

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           320,628.30

                      GOV  OF  ITALY                 430,000.00           500,166.11

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           258,389.43

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           221,241.16

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           278,620.48

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           544,733.14

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           222,861.51

                      GOV  OF  ITALY                 60,000.00           58,126.92

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           300,306.88

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           478,128.80

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           265,932.80

                                267/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           456,101.08
                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           223,131.22

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           404,373.56

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           173,755.50

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           270,567.36

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           271,127.86

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           336,742.80

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           242,125.14

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           226,387.00

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           211,394.27

                      GOV  OF  ITALY                 120,000.00           88,937.30

                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           115,325.08

                      GOV  OF  ITALY                 90,000.00           63,562.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           283,956.68

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           278,737.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           298,788.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 420,000.00           415,481.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 80,000.00           77,998.08

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 360,000.00           356,081.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           269,377.36

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 300,000.00           297,662.70

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           260,682.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           324,840.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 160,000.00           148,905.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           197,854.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           237,216.72

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           242,367.66

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 120,000.00           110,610.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           244,044.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           433,632.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 180,000.00           140,875.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           216,534.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 330,000.00           449,934.54

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           458,061.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 230,000.00           144,609.74

                                268/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           358,913.52
                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           334,698.88

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           307,785.41

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           421,189.40

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           364,742.67

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           385,473.66

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           406,823.04

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           361,039.34

                      GOV  OF  SPAIN                 470,000.00           477,701.42

                      GOV  OF  SPAIN                 110,000.00           106,540.50

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           376,483.36

                      GOV  OF  SPAIN                 480,000.00           496,365.12

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           392,246.39

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           430,511.76

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           425,442.96

                      GOV  OF  SPAIN                 500,000.00           500,006.00

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           234,402.50

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           461,925.56

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           367,950.20

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           438,966.00

                      GOV  OF  SPAIN                 200,000.00           183,647.40

                      GOV  OF  SPAIN                 450,000.00           445,891.95

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           425,157.34

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           434,906.28

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           520,994.79

                      GOV  OF  SPAIN                 460,000.00           452,876.44

                      GOV  OF  SPAIN                 430,000.00           396,297.03

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           379,985.34

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           412,588.74

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           380,021.60

                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           373,092.72

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           355,758.23

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           357,970.18

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           519,067.38

                      GOV  OF  SPAIN                 120,000.00           123,318.00

                                269/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 440,000.00           445,315.64
                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           395,021.97

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           437,936.40

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           181,205.04

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           468,983.55

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           181,730.82

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           528,109.60

                      GOV  OF  SPAIN                 60,000.00           44,997.24

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           384,128.46

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           373,847.04

                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           299,119.80

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           243,856.27

                      GOV  OF  SPAIN                 140,000.00           112,716.80

                      GOV  OF  SPAIN                 270,000.00           300,339.09

                      GOV  OF  SPAIN                 80,000.00           48,796.16

                                        116,884,000.00           117,684,463.52

                                ユーロ    小計
                                                  (16,376,969,943)
          英ポンド            UK  TREASURY                   380,000.00           375,387.21

                      UK  TREASURY                   290,000.00           290,725.81

                      UK  TREASURY                   570,000.00           553,800.60

                      UK  TREASURY                   250,000.00           246,417.40

                      UK  TREASURY                   210,000.00           213,955.77

                      UK  TREASURY                   220,000.00           211,149.40

                      UK  TREASURY                   250,000.00           270,376.35

                      UK  TREASURY                   200,000.00           193,910.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           251,731.50

                      UK  TREASURY                   240,000.00           227,300.64

                      UK  TREASURY                   250,000.00           247,654.25

                      UK  TREASURY                   340,000.00           320,449.93

                      UK  TREASURY                   280,000.00           274,022.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           314,661.64

                      UK  TREASURY                   170,000.00           156,000.50

                      UK  TREASURY                   240,000.00           239,034.24

                      UK  TREASURY                   140,000.00           175,802.14

                      UK  TREASURY                   220,000.00           202,501.20

                                270/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   260,000.00           244,153.00
                      UK  TREASURY                   230,000.00           204,700.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           344,299.98

                      UK  TREASURY                   470,000.00           405,436.10

                      UK  TREASURY                   160,000.00           146,272.34

                      UK  TREASURY                   350,000.00           422,534.70

                      UK  TREASURY                   180,000.00           158,442.94

                      UK  TREASURY                   220,000.00           273,703.40

                      UK  TREASURY                   390,000.00           315,135.60

                      UK  TREASURY                   270,000.00           329,486.29

                      UK  TREASURY                   330,000.00           301,919.64

                      UK  TREASURY                   280,000.00           367,650.75

                      UK  TREASURY                   170,000.00           139,412.24

                      UK  TREASURY                   210,000.00           262,256.19

                      UK  TREASURY                   240,000.00           302,331.07

                      UK  TREASURY                   440,000.00           357,790.40

                      UK  TREASURY                   340,000.00           447,854.93

                      UK  TREASURY                   280,000.00           314,074.54

                      UK  TREASURY                   360,000.00           420,318.72

                      UK  TREASURY                   210,000.00           150,218.29

                      UK  TREASURY                   300,000.00           393,997.68

                      UK  TREASURY                   340,000.00           277,601.50

                      UK  TREASURY                   210,000.00           181,274.10

                      UK  TREASURY                   210,000.00           282,784.57

                      UK  TREASURY                   180,000.00           114,240.60

                      UK  TREASURY                   220,000.00           165,717.20

                      UK  TREASURY                   240,000.00           305,894.40

                      UK  TREASURY                   20,000.00           15,946.58

                      UK  TREASURY                   240,000.00           197,328.00

                      UK  TREASURY                   300,000.00           426,111.54

                      UK  TREASURY                   320,000.00           273,164.80

                      UK  TREASURY                   220,000.00           310,453.83

                      UK  TREASURY                   260,000.00           140,629.21

                      UK  TREASURY                   220,000.00           231,902.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           374,046.40

                                271/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   240,000.00           195,002.40
                      UK  TREASURY                   140,000.00           93,361.80

                                         14,390,000.00           14,652,328.31

                               英ポンド     小計
                                                   (2,395,362,632)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,940,000.00           1,932,137.18

                      GOV  OF  SWEDEN                1,250,000.00           1,271,687.25

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           1,430,138.59

                      GOV  OF  SWEDEN                1,060,000.00           1,012,108.14

                      GOV  OF  SWEDEN                1,200,000.00           1,136,862.83

                      GOV  OF  SWEDEN                 930,000.00           827,508.14

                      GOV  OF  SWEDEN                 790,000.00           849,830.65

                      GOV  OF  SWEDEN                 780,000.00          1,008,704.73

                                         9,420,000.00           9,468,977.51

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (126,126,780)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,210,000.00           1,215,538.29

                      GOV  OF  NORWAY                1,040,000.00           1,012,528.40

                      GOV  OF  NORWAY                 930,000.00           889,433.40

                      GOV  OF  NORWAY                 750,000.00           717,565.20

                      GOV  OF  NORWAY                 720,000.00           690,060.96

                      GOV  OF  NORWAY                 890,000.00           829,793.28

                      GOV  OF  NORWAY                1,060,000.00            951,090.30

                      GOV  OF  NORWAY                 640,000.00           557,344.00

                      GOV  OF  NORWAY                 540,000.00           508,032.00

                                         7,780,000.00           7,371,385.83

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (101,061,699)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                 960,000.00           974,264.64

                      GOV  OF  DENMARK                 850,000.00           838,304.00

                      GOV  OF  DENMARK                 860,000.00           887,162.84

                      GOV  OF  DENMARK                1,160,000.00           1,128,131.32

                      GOV  OF  DENMARK                1,240,000.00           1,180,628.80

                      GOV  OF  DENMARK                1,170,000.00           1,035,760.26

                      GOV  OF  DENMARK                2,200,000.00           3,143,032.20

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           613,139.80

                                         9,350,000.00           9,800,423.86

                          デンマーククローネ          小計
                                                    (183,267,926)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 460,000.00           445,652.60

                                272/371

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 520,000.00           484,998.80
                      GOV  OF  POLAND                 60,000.00           52,695.01

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           672,904.20

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           491,596.50

                      GOV  OF  POLAND                 760,000.00           697,034.00

                      GOV  OF  POLAND                 840,000.00           731,220.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           446,880.00

                      GOV  OF  POLAND                 230,000.00           205,776.40

                      GOV  OF  POLAND                 610,000.00           516,151.50

                      GOV  OF  POLAND                 590,000.00           500,644.50

                      GOV  OF  POLAND                 190,000.00           189,021.50

                      GOV  OF  POLAND                 820,000.00           672,072.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           439,797.00

                      GOV  OF  POLAND                 340,000.00           238,102.00

                                         7,920,000.00           6,784,546.01

                           ポーランドズロチ         小計
                                                    (199,139,994)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           280,058.21

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           385,294.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           331,384.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           281,628.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 380,000.00           394,080.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           331,188.13

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           351,866.82

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           321,748.54

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           217,471.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           193,785.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           288,755.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           317,193.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           385,476.50

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 310,000.00           255,696.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           384,000.30

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 590,000.00           476,340.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           409,403.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 350,000.00           298,381.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           371,278.30

                                273/371


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 200,000.00           190,814.26
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           174,101.40

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           223,613.72

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 190,000.00           180,140.29

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           208,970.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 240,000.00           213,052.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 290,000.00           190,944.03

                                         8,310,000.00           7,656,669.86

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (720,186,367)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           109,890.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 170,000.00           167,909.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           140,487.90

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           89,082.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           111,648.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           117,360.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           103,444.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           123,864.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           109,505.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           121,080.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 180,000.00           181,620.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           109,056.04

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           115,797.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           148,660.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 10,000.00           9,305.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           106,690.10

                      GOV  OF  SINGAPORE                 90,000.00           85,950.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           95,040.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 60,000.00           47,996.10

                                         2,170,000.00           2,094,384.14

                           シンガポールドル         小計
                                                    (205,898,904)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           242,041.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           261,321.91

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           274,086.01

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           243,155.71

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           100,826.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 520,000.00           524,952.16

                                274/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           429,556.68
                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           281,591.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                 290,000.00           292,009.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           266,106.60

                      GOV  OF  MALAYSIA                 620,000.00           620,022.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 80,000.00           79,176.21

                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           164,682.76

                      GOV  OF  MALAYSIA                 470,000.00           465,273.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           257,181.95

                      GOV  OF  MALAYSIA                 430,000.00           383,718.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           211,424.47

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           183,927.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           289,714.12

                      GOV  OF  MALAYSIA                 420,000.00           400,762.82

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           216,438.48

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           343,904.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           154,846.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 500,000.00           450,291.70

                      GOV  OF  MALAYSIA                 110,000.00           111,736.08

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           145,063.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           180,160.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           252,034.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           410,252.51

                                         8,340,000.00           8,236,259.56

                         マレーシアリンギット           小計
                                                    (252,648,909)
          中国元            GOV  OF  CHINA                 580,000.00           582,398.59

                      GOV  OF  CHINA                2,560,000.00           2,575,399.16

                      GOV  OF  CHINA                1,240,000.00           1,252,468.20

                      GOV  OF  CHINA                4,260,000.00           4,268,008.80

                      GOV  OF  CHINA                3,270,000.00           3,306,705.75

                      GOV  OF  CHINA                1,320,000.00           1,325,537.40

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,197,840.00

                      GOV  OF  CHINA                1,580,000.00           1,564,562.29

                      GOV  OF  CHINA                1,140,000.00           1,136,255.10

                      GOV  OF  CHINA                3,540,000.00           3,607,950.65

                                275/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CHINA                2,680,000.00           2,731,855.58
                      GOV  OF  CHINA                1,900,000.00           1,913,347.50

                      GOV  OF  CHINA                1,390,000.00           1,380,264.57

                      GOV  OF  CHINA                2,440,000.00           2,433,678.20

                      GOV  OF  CHINA                1,410,000.00           1,428,245.40

                      GOV  OF  CHINA                2,080,000.00           2,151,054.67

                      GOV  OF  CHINA                1,500,000.00           1,528,492.50

                      GOV  OF  CHINA                2,860,000.00           2,892,146.40

                      GOV  OF  CHINA                2,250,000.00           2,256,900.75

                      GOV  OF  CHINA                2,840,000.00           2,810,257.81

                      GOV  OF  CHINA                2,140,000.00           2,215,328.42

                      GOV  OF  CHINA                 590,000.00           598,838.20

                      GOV  OF  CHINA                1,200,000.00           1,205,551.20

                      GOV  OF  CHINA                1,100,000.00           1,093,371.40

                      GOV  OF  CHINA                 740,000.00           836,330.01

                      GOV  OF  CHINA                1,950,000.00           2,119,075.92

                      GOV  OF  CHINA                1,240,000.00           1,331,817.90

                      GOV  OF  CHINA                1,780,000.00           1,855,489.80

                                         52,780,000.00           53,599,172.17

                                中国元    小計
                                                   (1,084,380,931)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                 240,000.00           236,148.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 310,000.00           311,441.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           405,034.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 250,000.00           240,412.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           410,026.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 280,000.00           279,692.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 190,000.00           179,360.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 260,000.00           312,689.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 380,000.00           376,485.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 390,000.00           395,889.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 490,000.00           442,225.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 350,000.00           291,637.50

                      GOV  OF  ISRAEL                 340,000.00           472,311.00

                      GOV  OF  ISRAEL                 430,000.00           475,042.50

                                         4,730,000.00           4,828,394.00

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (191,771,255)
                                276/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   47,397,570,356
                    合計
                                                  (47,397,570,356)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           257銘柄           100.0   %             51.0  %

    カナダドル                 国債証券           38銘柄          100.0   %             2.1  %

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.8  %

    ユーロ                 国債証券           351銘柄           100.0   %             34.6  %

    英ポンド                 国債証券           55銘柄          100.0   %             5.1  %

    スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.3  %

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0   %             0.2  %

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.4  %

    ポーランドズロチ                 国債証券           15銘柄          100.0   %             0.4  %

    オーストラリアドル                 国債証券           26銘柄          100.0   %             1.5  %

    シンガポールドル                 国債証券           19銘柄          100.0   %             0.4  %

    マレーシアリンギット                 国債証券           29銘柄          100.0   %             0.5  %

    中国元                 国債証券           28銘柄          100.0   %             2.3  %

    イスラエルシュケル                 国債証券           14銘柄          100.0   %             0.4  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               115,970,290
        コール・ローン                               22,835,039
        投資信託受益証券                              8,836,286,002
        未収入金                               17,753,800
                                       183,802,587
        未収配当金
                                      9,176,647,718
        流動資産合計
                                      9,176,647,718
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               109,869,145
        未払解約金                               45,340,000
                                            61
        未払利息
                                       155,209,206
        流動負債合計
                                       155,209,206
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,250,061,279
        剰余金
                                       771,377,233
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,021,438,512
        元本等合計
                                      9,021,438,512
       純資産合計
                                      9,176,647,718
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
                                278/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                              5,682,327,776円
       期中追加設定元本額                                              4,655,412,817円
       期中一部解約元本額                                              2,087,679,314円
       期末元本額                                              8,250,061,279円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               979,326,164円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               955,062,647円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               553,548,538円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               21,213,621円
       つみたてバランスファンド                                              1,078,073,355円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               289,676,763円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               178,911,842円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               120,826,086円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               50,790,725円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               33,275,748円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               17,749,384円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               32,633,283円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               124,770,667円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               47,813,108円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               15,518,715円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,271,710,156円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               56,347,018円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               175,289,853円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               205,978,764円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,299,311円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,492,419円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               17,554,389円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               16,198,723円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,250,061,279口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0935円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,935円)
                                279/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                 △1,601,819,781

           合計                                          △1,601,819,781

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND         1,201,047         49,813,424.32

    益証券
                      VANECK    J.P.MORGAN      EM  LOCAL           623,832        14,859,678.24
                                米ドル    小計

                                           1,824,879         64,673,102.56
                                                   (8,836,286,002)

                    合計

                                                    8,836,286,002
                                                   (8,836,286,002)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。


    ＲＭ国内リートマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               208,074,000
        投資証券                             29,932,680,150
        派生商品評価勘定                                1,911,500
        未収入金                               370,759,800
        未収配当金                               149,645,308
                                       20,495,500
        差入委託証拠金
                                     30,683,566,258
        流動資産合計
                                     30,683,566,258
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 543,090
        前受金                                 851,100
        未払金                               372,706,600
        未払解約金                                 274,000
                                282/371


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                                2022年    7月25日現在
                                           564
        未払利息
                                       374,375,354
        流動負債合計
                                       374,375,354
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             20,399,310,082
        剰余金
                                      9,909,880,822
          剰余金又は欠損金（△）
                                     30,309,190,904
        元本等合計
                                     30,309,190,904
       純資産合計
                                     30,683,566,258
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             20,370,688,860円
       期中追加設定元本額                                             14,731,422,684円
       期中一部解約元本額                                             14,702,801,462円
       期末元本額                                             20,399,310,082円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,102,461,193円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,174,977,499円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               998,329,958円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,892,680円
       つみたてバランスファンド                                              1,632,484,323円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               216,351,716円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               133,618,304円
                                283/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               90,417,509円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               37,941,241円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               24,856,909円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               13,257,442円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               24,375,467円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               92,208,086円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,099,078円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               78,011,558円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,150,604,347円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,354,645,839円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,743,849,369円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               43,428,014円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               131,562,866円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               154,908,815円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,699,214,651円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               151,541,625円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,462,321円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,429,817円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               32,032,370円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               11,967,510円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               141,966,363円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               86,413,212円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    20,399,310,082口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4858円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,858円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
                                284/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  1,254,109,939

                                285/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                           1,254,109,939
    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (投資証券関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建                353,499,090             －     354,867,500           1,368,410

             合計              353,499,090             －     354,867,500           1,368,410

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              544       66,694,400

               サンケイリアルエステート投資法人                              855       83,533,500

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             1,256        193,424,000

               東海道リート投資法人                              207       25,792,200

               日本アコモデーションファンド投資法人                              933       638,172,000

                                286/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               森ヒルズリート投資法人                             3,176        491,962,400
               産業ファンド投資法人                             3,834        713,507,400

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,700        992,250,000

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,932        432,768,000

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,422        585,153,000

               ＧＬＰ投資法人                             8,747       1,500,985,200

               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,256        432,692,000

               日本プロロジスリート投資法人                             4,419       1,535,602,500

               星野リゾート・リート投資法人                              472       301,136,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              469       126,911,400

               イオンリート投資法人                             3,176        490,056,800

               ヒューリックリート投資法人                             2,519        406,818,500

               日本リート投資法人                              833       304,878,000

               積水ハウス・リート投資法人                             8,198        665,677,600

               トーセイ・リート投資法人                              564       77,042,400

               ケネディクス商業リート投資法人                             1,078        303,457,000

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              662       116,776,800

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              612       79,866,000

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,733       1,461,030,900

               いちごホテルリート投資法人                              447       40,900,500

               ラサールロジポート投資法人                             3,306        582,186,600

               スターアジア不動産投資法人                             2,791        167,180,900

               マリモ地方創生リート投資法人                              316       42,186,000

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,064        561,792,000

               大江戸温泉リート投資法人                              436       29,909,600

               投資法人みらい                             3,271        162,241,600

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              634       80,708,200

               三菱地所物流リート投資法人                              785       374,837,500

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,046        214,325,400

               ザイマックス・リート投資法人                              436       55,502,800

               タカラレーベン不動産投資法人                             1,065        121,623,000

               アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,053        162,477,900

               日本ビルファンド投資法人                             3,149       2,216,896,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,701       1,728,640,000

               日本都市ファンド投資法人                             13,626       1,441,630,800

                                287/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               オリックス不動産投資法人                             5,381       1,025,080,500
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,845        740,767,500

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,589        377,994,000

               東急リアル・エステート投資法人                             1,811        358,034,700

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,850        197,950,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,080        843,296,000

               森トラスト総合リート投資法人                             1,930        277,534,000

               インヴィンシブル投資法人                             11,887        467,753,450

               フロンティア不動産投資法人                              947       515,168,000

               平和不動産リート投資法人                             1,841        268,049,600

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,821        589,093,500

               福岡リート投資法人                             1,397        234,835,700

               ケネディクス・オフィス投資法人                              835       585,335,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,213        187,441,100

               大和証券オフィス投資法人                              564       369,984,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,220        186,050,000

               スターツプロシード投資法人                              421       107,481,300

               大和ハウスリート投資法人                             4,055       1,297,600,000

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,274        541,119,600

               大和証券リビング投資法人                             3,649        448,462,100

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,477        304,423,300

                    合計                       157,810       29,932,680,150

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2022年    7月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               152,683,893
        コール・ローン                               42,909,129
        株式                               275,723,464
        投資証券                             29,183,416,266
        未収入金                               458,882,861
                                       72,313,810
        未収配当金
                                     30,185,929,423
        流動資産合計
                                     30,185,929,423
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,361,211
        未払金                               536,398,670
        未払解約金                               42,402,000
                                           116
        未払利息
                                       581,161,997
        流動負債合計
                                       581,161,997
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,526,755,514
        剰余金
                                     10,078,011,912
          剰余金又は欠損金（△）
                                     29,604,767,426
        元本等合計
                                     29,604,767,426
       純資産合計
                                     30,185,929,423
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
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                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2021年    7月27日
       期首元本額                                             18,755,516,279円
       期中追加設定元本額                                             14,582,439,124円
       期中一部解約元本額                                             13,811,199,889円
       期末元本額                                             19,526,755,514円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,108,148,523円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,279,007,188円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,438,161,880円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               24,014,799円
       つみたてバランスファンド                                               790,435,821円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               426,210,048円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               270,919,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               182,420,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               74,340,245円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               48,858,788円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               26,100,168円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               48,546,059円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               178,909,575円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               86,429,535円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,774,486,831円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,501,124,735円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,274,903,085円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               86,322,842円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               261,399,143円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               310,563,874円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               139,323,592円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,469,576円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,548,016円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               53,748,771円
       資家専用）
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               57,917,152円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               79,445,914円
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    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,526,755,514口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.5161円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (15,161円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2022年    7月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    7月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2022年    7月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2022年    7月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   10,461,999

    投資証券                                                 △2,263,975,324

           合計                                          △2,253,513,325

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2022年     7月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              415,223,771              －     412,862,560          △2,361,211
              米ドル             312,366,372              －     310,787,750          △1,578,622

              カナダドル              5,862,983             －      5,806,564          △56,419

              ユーロ             14,434,543             －      14,333,346          △101,197

              英ポンド             26,331,936             －      26,154,224          △177,712

              オーストラリアド

                           33,255,495             －      32,917,395          △338,100
              ル
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              ニュージーランド
                            771,466            －       764,872          △6,594
              ドル
              香港ドル              6,298,164             －      6,266,916          △31,248

              シンガポールドル             15,304,312             －      15,235,756           △68,556

              イスラエルシュケ

                            598,500            －       595,737          △2,763
              ル
            合計              415,223,771              －     412,862,560          △2,361,211

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC

                                     41,780        31.36      1,310,220.80
            BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                     26,322        21.87       575,662.14
                                     68,102              1,885,882.94

                米ドル    小計
                                                   (257,668,186)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 96,218         1.99      191,954.91
                                     96,218               191,954.91

             オーストラリアドル          小計
                                                    (18,055,278)
                                     164,320               275,723,464

                 合　計
                                                   (275,723,464)
                                293/371


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    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               14,411         239,222.60

                      AGREE   REALTY    CORP                11,671         889,680.33

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            11,045         199,472.70

                      ALEXANDER'S      INC                  350        81,378.50

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           23,042        3,461,369.24

                      ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           1,626         30,129.78

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,005        237,588.40

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              21,657        1,413,119.25

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           45,875        1,668,473.75

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           24,401        1,049,731.02

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          23,203         174,950.62

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           33,074         521,246.24

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN         10,281         137,354.16

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             5,488         42,586.88

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           21,693        4,300,637.25

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            4,262        111,493.92

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             22,127        1,959,345.85

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          10,664         54,599.68

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             25,992         244,844.64

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           46,498        1,023,420.98

                      BRT  APARTMENTS      CORP               1,983         45,390.87

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              16,533        2,245,842.72

                      CARETRUST     REIT   INC               15,098         301,960.00

                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              3,901        107,472.55

                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             1,951         56,657.04

                      CENTERSPACE                       2,336        191,552.00

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               7,387         85,098.24

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              6,571         87,919.98

                      CLIPPER    REALTY    INC               2,188         18,838.68

                                294/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         3,577        133,135.94
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              17,464         462,097.44

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             23,119         699,580.94

                      CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T         2,000         14,260.00

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              2,741         58,465.53

                      CUBESMART                       34,808        1,518,324.96

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          32,811         282,830.82

                      DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT             53,000         41,605.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            44,164        5,627,376.88

                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           38,904         68,860.08

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               27,298         613,659.04

                      DUKE   REALTY    CORP                59,637        3,559,732.53

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            14,119         275,320.50

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            6,467       1,058,001.20

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            20,747         158,507.08

                      EPR  PROPERTIES                     11,654         597,617.12

                      EQUINIX    INC                  14,120        9,231,373.60

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   17,503         477,306.81

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              26,852        1,927,973.60

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   53,096        3,892,467.76

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            20,401         467,998.94

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,139        2,776,159.59

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            20,826        3,705,153.66

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              5,189         74,047.03

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            11,095        1,139,012.70

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          20,483        1,013,294.01

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           12,514         352,018.82

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          15,600         56,784.00

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             36,502        1,854,301.60

                      GETTY   REALTY    CORP                6,169        169,462.43

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            5,865        111,610.95

                      GLADSTONE     LAND   CORP               4,740        115,466.40

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             9,342        107,900.10

                                295/371


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                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              15,738         235,597.86
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          59,083        1,439,261.88

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           83,721        2,243,722.80

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,354         51,826.72

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            16,331         565,542.53

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           110,917        1,876,715.64

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         22,483         326,902.82

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         34,332         738,481.32

                      INDUS   REALTY    TRUST   INC             1,064         63,946.40

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,923         96,749.25

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            4,343        413,844.47

                      INVENTRUST      PROPERTIES      CORP           10,485         277,433.10

                      INVITATION      HOMES   INC              94,702        3,451,887.90

                      IRON   MOUNTAIN     INC               45,096        2,136,197.52

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 16,894         416,943.92

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           118,400          82,288.00

                      KILROY    REALTY    CORP               16,307         860,683.46

                      KIMCO   REALTY    CORP                95,894        2,056,926.30

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             34,020         636,174.00

                      LIFE   STORAGE    INC                13,084        1,539,855.96

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,998        236,681.08

                      LXP  INDUSTRIAL      TRUST               44,590         475,775.30

                      MACERICH     CO/THE                  33,377         340,445.40

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          266,400         151,848.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          93,135        1,541,384.25

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           17,912        3,117,583.60

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              27,303        1,255,391.94

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              13,049         674,241.83

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,127        442,800.51

                      NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH           20,179         154,167.56

                      NETSTREIT     CORP                  7,268        149,430.08

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  3,516        221,613.48

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,327        144,122.09

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              36,514        1,120,249.52

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,621         69,351.66

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ORION   OFFICE    REIT   INC              8,573         93,188.51
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              24,886         184,156.40

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           36,259         531,194.35

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             20,423         378,642.42

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST            611        2,932.80

                      PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN         17,692         594,097.36

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             35,001         586,616.76

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           19,185         257,079.00

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          6,118        111,225.24

                      POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A          2,739         43,111.86

                      PRIME   US  REIT                  92,400         62,370.00

                      PROLOGIS     INC                 114,819        14,570,531.10

                      PUBLIC    STORAGE                   23,685        7,563,331.05

                      REALTY    INCOME    CORP               93,320        6,658,382.00

                      REGENCY    CENTERS    CORP              24,074        1,512,328.68

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             19,317         317,764.65

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         25,602        1,599,356.94

                      RLJ  LODGING    TRUST                25,956         306,021.24

                      RPT  REALTY                     12,901         135,331.49

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,564        700,706.48

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           35,887         528,974.38

                      SAFEHOLD     INC                  2,358         95,899.86

                      SAUL   CENTERS    INC                1,990         98,126.90

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             25,040         156,500.00

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            50,934        5,280,837.12

                      SITE   CENTERS    CORP                28,252         392,985.32

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               9,961        481,514.74

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           20,852         892,674.12

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              27,811         868,537.53

                      STORE   CAPITAL    CORP               39,214        1,080,737.84

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          16,221         120,522.03

                      SUN  COMMUNITIES      INC              18,872        3,029,333.44

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          33,466         356,412.90

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           15,855         247,496.55

                      TERRENO    REALTY    CORP               11,724         699,805.56

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UDR  INC                     46,454        2,144,781.18
                      UMH  PROPERTIES      INC               7,665        151,307.10

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,945        101,976.35

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,767         262,403.55

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           4,921         85,969.87

                      VENTAS    INC                   62,011        3,210,929.58

                      VERIS   RESIDENTIAL      INC             12,126         162,488.40

                      VICI   PROPERTIES      INC              149,403        4,939,263.18

                      VORNADO    REALTY    TRUST               24,709         732,127.67

                      WASHINGTON      REIT                 13,624         291,008.64

                      WELLTOWER     INC                 70,422        5,833,054.26

                      WHITESTONE      REIT                 7,537         80,947.38

                      WP  CAREY   INC                  29,933        2,495,214.88

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           17,795         276,356.35

                                           3,998,620        164,535,708.09

                                米ドル    小計
                                                  (22,480,513,796)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           9,816        331,388.16

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,853        101,632.44

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         2,822         36,911.76

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,439        163,042.99

                      BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         5,776         20,909.12

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          13,302         625,593.06

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             25,139         352,197.39

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             7,731        125,164.89

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          7,892        128,402.84

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           18,958         234,510.46

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,470         68,428.40

                      EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          7,098         26,191.62

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,911         257,216.31

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             5,041        397,230.80

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          21,243         277,646.01

                      INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM            2,543         18,258.74

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           10,442         134,492.96

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            8,593        150,549.36

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,991         45,014.55

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               3,128         51,299.20
                      RESIDENTIAL      REIT
                      NEXUS   INDUSTRIAL      REIT              4,813         47,552.44

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            17,642         226,523.28

                      PLAZA   RETAIL    REIT                7,567         30,192.33

                      PRIMARIS     REIT                  7,526         97,311.18

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          23,672         480,304.88

                      SLATE   GROCERY    REIT                4,386         62,851.38

                      SLATE   OFFICE    REIT                6,335         28,887.60

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          11,104         315,353.60

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          14,137         250,224.90

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         7,115         46,959.00

                                            289,485        5,132,241.65

                              カナダドル      小計
                                                    (541,913,395)
          ユーロ            AEDIFICA                       6,115        612,111.50

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               2,209         25,734.85

                      ALTAREA                        646        94,445.20

                      BEFIMMO                        725        34,365.00

                      CARE   PROPERTY     INVEST                4,074         97,572.30

                      CARMILA                       6,861        103,326.66

                      COFINIMMO                       4,608        511,948.80

                      COIMA   RES  SPA                  3,009         30,059.91

                      COVIVIO                       7,368        432,133.20

                      CROMWELL     REIT   EUR               46,740         93,012.60

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          6,326        140,437.20

                      GECINA    SA                   8,452        835,057.60

                      HAMBORNER     REIT   AG               10,719         90,468.36

                      ICADE                       5,007        232,625.22

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             8,670         31,168.65

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           41,943         265,289.47

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,569         96,898.35

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             69,884         94,902.47

                      KLEPIERRE                       30,322         640,097.42

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,741         41,781.98

                      MERCIALYS                       7,777         67,776.55

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          51,852         516,964.44

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MONTEA    NV                   1,555        148,813.50
                      NSI  NV                     2,654         86,255.00

                      RETAIL    ESTATES                   1,723        119,059.30

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       18,106         941,874.12

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,964         70,691.40

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             21,994         705,127.64

                      WERELDHAVE      NV                 6,050         91,173.50

                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            3,164        135,261.00

                                            393,827        7,386,433.19

                                ユーロ    小計
                                                   (1,027,896,042)
          英ポンド            ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST           66,618         53,094.54

                      AEW  UK  REIT   PLC                25,892         29,775.80

                      ASSURA    PLC                  460,586         318,955.80

                      BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST          121,439         140,869.24

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              26,862         382,783.50

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              145,838         713,293.65

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            133,190         198,319.91

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           94,484         78,894.14

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               66,884         71,432.11

                      DERWENT    LONDON    PLC               17,457         510,442.68

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          91,561         84,327.68

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           39,577         243,200.66

                      HAMMERSON     PLC                 529,209         113,197.80

                      HOME   REIT   PLC                 120,141         142,487.22

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           58,502         68,798.35

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           116,771         855,464.34

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           152,726         383,036.80

                      LXI  REIT   PLC                 293,980         436,266.32

                      NEWRIVER     REIT   PLC               48,868         45,691.58

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           83,081         74,939.06

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              207,716         298,072.46

                      PRS  REIT   PLC/THE                  83,390         91,061.88

                      REGIONAL     REIT   LTD               65,361         47,778.89

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             32,743         374,252.49

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            85,821         44,369.45

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                      SEGRO   PLC                   186,591        2,015,182.80
                      SHAFTESBURY      PLC                44,945         238,882.67

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          193,215         242,484.82

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         55,583.21

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            290,361         572,882.25

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          130,172         103,356.56

                      UNITE   GROUP   PLC                62,061         749,076.27

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              21,161         124,849.90

                                           4,273,446         9,903,104.83

                               英ポンド     小計
                                                   (1,618,959,577)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              62,257         174,942.17

                      ARENA   REIT                   52,623         245,223.18

                      BWP  TRUST                     75,339         317,177.19

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            81,938         247,452.76

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              66,622         121,918.26

                      CHARTER    HALL   GROUP                73,637         859,343.79

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           96,034         419,668.58

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            81,774         333,637.92

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            50,596         185,687.32

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             213,395         176,050.87

                      DEXUS   INDUSTRIA     REIT              36,946         105,296.10

                      DEXUS/AU                      167,071        1,560,443.14

                      GDI  PROPERTY     GROUP                81,966         81,146.34

                      GOODMAN    GROUP                  263,784        5,072,566.32

                      GPT  GROUP                    297,825        1,340,212.50

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           44,452         164,027.88

                      HEALTHCO     REIT                  42,260         70,362.90

                      HOME   CONSORTIUM      LTD              28,450         145,379.50

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            229,286         315,268.25

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               31,845         105,725.40

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            55,714         257,398.68

                      MIRVAC    GROUP                  613,086        1,299,742.32

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             170,182         403,331.34

                      RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           50,842         41,690.44

                      RURAL   FUNDS   GROUP                58,182         157,091.40

                                301/371


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                      SCENTRE    GROUP                  805,927        2,288,832.68
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             174,007         504,620.30

                      STOCKLAND                      371,099        1,417,598.18

                      VICINITY     CENTRES                 601,417        1,202,834.00

                      WAYPOINT     REIT                 107,979         274,266.66

                                           5,086,535         19,888,936.37

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,870,753,354)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              128,942         165,690.47

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             165,395         347,329.50

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            238,762         239,955.81

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          205,266         279,161.76

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         72,677         198,044.82

                                            811,042        1,230,182.36

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (104,565,500)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 286,000         998,140.00

                      FORTUNE    REIT                  226,000        1,478,040.00

                      LINK   REIT                   327,500        20,910,875.00

                      PROSPERITY      REIT                204,000         491,640.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           152,000         562,400.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            345,000        1,028,100.00

                                           1,540,500         25,469,195.00

                               香港ドル     小計
                                                    (443,418,684)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         69,700         96,186.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         521,700        1,518,147.00

                      ASCOTT    TRUST                  304,096         349,710.40

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             172,000         197,800.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           792,632        1,656,600.88

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              126,800         164,840.00

                      DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST           52,700         36,099.50

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         26,250.00

                      ESR-LOGOS     REIT                 792,050         320,780.25

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           158,100          99,603.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          199,000          53,730.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            167,600         380,452.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            454,079         613,006.65

                      IREIT   GLOBAL                   87,300         51,943.50

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      KEPPEL    DC  REIT                 207,000         411,930.00
                      KEPPEL    REIT                  308,500         330,095.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             280,000         229,600.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           341,700         628,728.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           304,000         799,520.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            497,900         866,346.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        363,100         141,609.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              60,700         284,076.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            78,900         60,358.50

                      SPH  REIT                    143,800         133,734.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              212,700         123,366.00

                      SUNTEC    REIT                  340,600         534,742.00

                                           7,086,657         10,109,253.68

                           シンガポールドル         小計
                                                    (993,840,729)
          韓国ウォン            D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            8,140       33,781,000.00

                      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L         19,677       100,943,010.00

                      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       19,320,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  23,911       108,197,275.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       22,590,620.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               21,452       108,118,080.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            13,249       58,693,070.00

                      NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD             4,876       21,356,880.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            9,512       74,098,480.00

                      SHINHAN    SEOBU   T&D  REIT   CO  LT          4,632       22,256,760.00

                      SK  REITS   CO  LTD                12,904       68,391,200.00

                                            126,552       637,746,375.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (66,453,172)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   29,308         561,248.20

                      SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT         33,041         322,546.24

                                            62,349         883,794.44

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (35,102,017)
                                                   29,183,416,266

                    合計
                                                  (29,183,416,266)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

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    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         2銘柄         1.1  %        ―            0.9  %

                  投資証券         147銘柄           ―       98.9  %           76.2  %

    カナダドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           1.8  %

    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0   %           3.5  %

    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0   %           5.5  %

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.0  %        ―            0.1  %

                  投資証券         30銘柄           ―       99.0  %           6.4  %

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0   %           0.4  %

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0   %           1.5  %

    シンガポールドル              投資証券         26銘柄           ―       100.0   %           3.4  %

    韓国ウォン              投資証券         11銘柄           ―       100.0   %           0.2  %

    イスラエルシュケル              投資証券          2銘柄          ―       100.0   %           0.1  %

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2022年                                                    7月26日

        から2023年      1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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    【つみたてバランスファンド】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期            第6期中間計算期間末
                                 2022年    7月25日現在            2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        88,775,527               107,116,727
        コール・ローン
                                      24,113,274,295               28,351,569,481
        親投資信託受益証券
                                      24,202,049,822               28,458,686,208
        流動資産合計
                                      24,202,049,822               28,458,686,208
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,142,517               10,556,807
        未払解約金
                                        2,344,098               2,897,715
        未払受託者報酬
                                        20,510,773               25,354,907
        未払委託者報酬
                                           240               290
        未払利息
                                         914,113               883,698
        その他未払費用
                                        30,911,741               39,693,417
        流動負債合計
                                        30,911,741               39,693,417
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      18,611,338,221               21,982,305,379
        元本
        剰余金
                                      5,559,799,860               6,436,687,412
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      2,735,531,591               2,666,958,459
          （分配準備積立金）
                                      24,171,138,081               28,418,992,791
        元本等合計
                                      24,171,138,081               28,418,992,791
       純資産合計
                                      24,202,049,822               28,458,686,208
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第5期中間計算期間               第6期中間計算期間
                                 自　2021年      7月27日         自　2022年      7月26日
                                 至　2022年      1月26日         至　2023年      1月25日
     営業収益
       有価証券売買等損益                               △ 296,352,340               △ 80,704,814
                                                          851
                                            -
       その他収益
                                      △ 296,352,340               △ 80,703,963
       営業収益合計
     営業費用
                                          50,397               47,932
       支払利息
                                        1,992,757               2,897,715
       受託者報酬
                                        17,436,540               25,354,907
       委託者報酬
                                         777,623               884,828
       その他費用
                                        20,257,317               29,185,382
       営業費用合計
                                      △ 316,609,657              △ 109,889,345
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 316,609,657              △ 109,889,345
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 316,609,657              △ 109,889,345
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,280,222
                                                      △ 1,969,076
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      3,337,627,581               5,559,799,860
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       955,603,213              1,137,689,554
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       955,603,213              1,137,689,554
       額
                                        96,042,883               152,881,733
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        96,042,883               152,881,733
       額
                                            -               -
     分配金
                                      3,872,298,032               6,436,687,412
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                307/371











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                 第5期                         第6期中間計算期間末

              2022年    7月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                 12,497,633,049円           期首元本額                 18,611,338,221円
       期中追加設定元本額                  6,848,125,159円          期中追加設定元本額                  3,882,513,569円
       期中一部解約元本額                   734,419,987円         期中一部解約元本額                   511,546,411円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   中間計算期間の末日における受
       の総数                            益権の総数
                        18,611,338,221口                            21,982,305,379口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   中間計算期間の末日における1
       当たりの純資産の額                     1.2987円       単位当たりの純資産の額                     1.2928円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,987円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (12,928円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                 第5期                         第6期中間計算期間末

              2022年    7月25日現在                         2023年    1月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ                            で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との
      りません。                            差額はありません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マ
    ザーファンド」、「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券
    マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券
    を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資
    信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               358,248,558
        株式                             53,812,616,200
        派生商品評価勘定                                6,007,850
        未収入金                               944,229,100
        未収配当金                               90,281,889
                                       11,925,000
        差入委託証拠金
                                     55,223,308,597
        流動資産合計
                                     55,223,308,597
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                5,635,000
        未払金                               947,296,449
                                309/371

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                                2023年    1月25日現在
        未払解約金                               174,119,800
                                           971
        未払利息
                                      1,127,052,220
        流動負債合計
                                      1,127,052,220
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,346,376,657
        剰余金
                                     17,749,879,720
          剰余金又は欠損金（△）
                                     54,096,256,377
        元本等合計
                                     54,096,256,377
       純資産合計
                                     55,223,308,597
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             39,273,926,119円
       期中追加設定元本額                                             25,096,984,545円
       期中一部解約元本額                                             28,024,534,007円
       期末元本額                                             36,346,376,657円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,569,377,569円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,516,644,666円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,917,521,688円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               38,574,491円
       つみたてバランスファンド                                              5,792,197,773円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               491,530,572円
                                310/371


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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               322,076,332円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               215,613,069円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               103,914,306円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               68,793,884円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               37,735,378円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               70,485,917円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 37,918円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 24,739円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 74,268円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 98,027円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               150,168,188円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             16,125,365,365円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,651,090,954円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               102,905,405円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               318,872,340円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               387,324,893円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               512,456,603円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                              1,094,035,720円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               112,783,705円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,714,549,367円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,116,692円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               10,246,904円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               72,401,920円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               38,704,423円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               53,295,468円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               615,563,495円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               238,794,618円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    36,346,376,657口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4884円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,884円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
                                311/371

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    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             251,327,150              －     257,335,000           6,007,850

            合計              251,327,150              －     257,335,000           6,007,850

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,085,384,695
        コール・ローン                               274,391,517
        株式                             144,236,609,808
                                312/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    1月25日現在
        投資証券                              3,455,720,974
        派生商品評価勘定                               287,815,289
        未収入金                              1,047,010,500
        未収配当金                               115,414,058
                                      4,142,660,654
        差入委託証拠金
                                     165,645,007,495
        流動資産合計
                                     165,645,007,495
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,624,130
        未払解約金                                3,410,000
                                           744
        未払利息
                                        6,034,874
        流動負債合計
                                        6,034,874
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             79,601,577,812
        剰余金
                                     86,037,394,809
          剰余金又は欠損金（△）
                                     165,638,972,621
        元本等合計
                                     165,638,972,621
       純資産合計
                                     165,645,007,495
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                                313/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             65,729,431,517円
       期中追加設定元本額                                             30,206,145,746円
       期中一部解約元本額                                             16,333,999,451円
       期末元本額                                             79,601,577,812円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,964,337,586円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              8,530,114,689円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              8,428,455,996円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               72,919,371円
       つみたてバランスファンド                                              2,764,401,954円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,101,071,395円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,359,036,419円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               906,651,803円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               441,084,736円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               291,308,298円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               159,955,400円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               302,281,952円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 51,907円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 165,325円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 247,285円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 53,131円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               181,382,481円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               238,389,340円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             30,416,476,344円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                             13,359,251,730円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               449,525,701円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,354,650,916円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                              1,648,507,565円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               149,793,146円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               121,814,241円
       本）
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               401,169,924円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               79,789,155円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,168,791,106円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                5,956,315円
       資家専用）
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       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               62,652,964円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               324,237,877円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               96,834,392円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               252,658,039円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               798,623,009円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               168,936,320円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    79,601,577,812口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 2.0809円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (20,809円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            17,643,283,820                －    17,928,498,619           285,214,799

            合計            17,643,283,820                －    17,928,498,619           285,214,799

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,310,668,495               －    1,310,644,855            △23,640
             米ドル             951,656,470              －     951,663,040             6,570

             カナダドル             52,668,954             －      52,625,808           △43,146

             ユーロ             120,480,955              －     120,632,510            151,555

             英ポンド             61,330,290             －      61,029,368          △300,922

             スイスフラン             38,192,472             －      38,164,743           △27,729

             スウェーデンク

                           13,383,720             －      13,417,110            33,390
             ローナ
             デンマーククロー

                           10,671,024             －      10,683,456            12,432
             ネ
             オーストラリアド

                           32,085,200             －      32,242,840           157,640
             ル
             香港ドル             20,308,120             －      20,309,340            1,220

             シンガポールドル              9,891,290             －      9,876,640          △14,650

            合計             1,310,668,495               －    1,310,644,855            △23,640

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               983,506,516
        コール・ローン                               14,633,314
        株式                             19,870,865,748
        投資証券                               26,246,649
        派生商品評価勘定                               22,901,295
        未収入金                                 984,507
        未収配当金                                5,794,816
                                       401,715,802
        差入委託証拠金
                                     21,326,648,647
        流動資産合計
                                     21,326,648,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,924
        未払金                                1,964,439
        未払解約金                               47,632,000
                                            39
        未払利息
                                       49,598,402
        流動負債合計
                                       49,598,402
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,107,003,203
        剰余金
                                      8,170,047,042
          剰余金又は欠損金（△）
                                     21,277,050,245
        元本等合計
                                     21,277,050,245
       純資産合計
                                     21,326,648,647
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             11,723,887,865円
       期中追加設定元本額                                              3,726,240,552円
       期中一部解約元本額                                              2,343,125,214円
       期末元本額                                             13,107,003,203円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               641,737,070円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,717,031,906円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,011,165,305円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,769,536円
       つみたてバランスファンド                                               880,190,127円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               445,532,496円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               292,889,228円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               197,900,021円
                                318/371


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               93,821,165円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               62,071,184円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               34,064,285円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               64,158,824円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               145,236,475円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               97,709,556円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                1,356,938円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               18,578,616円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               41,479,835円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 12,386円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 33,713円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 62,957円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  3,520円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               150,892,372円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              3,036,739,748円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              2,191,369,742円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               94,852,103円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               293,031,629円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               359,083,585円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス                                               26,511,541円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日                                               21,540,967円
       本）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,285,903円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               12,181,924円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               79,452,259円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               30,690,281円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               48,566,006円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    13,107,003,203口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6233円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,233円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
                                319/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (株式関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,357,189,508               －    1,379,999,728           22,810,220

            合計             1,357,189,508               －    1,379,999,728           22,810,220

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              10,448,867             －      10,539,942            91,075
                                320/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              米ドル             10,448,867             －      10,539,942            91,075
             売建              44,437,755             －      44,439,679           △1,924

              米ドル             44,329,200             －      44,330,016            △816

              ブラジルレアル               108,555            －       109,663          △1,108

            合計               54,886,622             －      54,979,621            89,151

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 645,118
        コール・ローン                               527,841,603
        国債証券                             143,453,681,530
        地方債証券                              9,066,529,910
        特殊債券                             10,372,818,501
        社債券                              7,450,157,000
        未収入金                              8,479,162,900
        未収利息                               232,618,269
                                        8,655,114
        前払費用
                                     179,592,109,945
        流動資産合計
                                     179,592,109,945
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              7,084,655,300
        未払解約金                              1,316,067,400
                                          1,431
        未払利息
                                      8,400,724,131
        流動負債合計
                                      8,400,724,131
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             171,182,009,039
                                321/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2023年    1月25日現在
        剰余金
                                        9,376,775
          剰余金又は欠損金（△）
                                     171,191,385,814
        元本等合計
                                     171,191,385,814
       純資産合計
                                     179,592,109,945
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             137,316,275,841円
       期中追加設定元本額                                             49,920,866,052円
       期中一部解約元本額                                             16,055,132,854円
       期末元本額                                             171,182,009,039円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             13,596,348,496円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             11,405,098,992円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,495,087,406円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               858,049,384円
       つみたてバランスファンド                                              5,538,869,083円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              4,596,660,297円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                              1,243,149,707円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               382,170,119円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               596,531,553円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               182,033,642円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               42,193,543円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               41,142,183円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 245,635円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 192,048円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 82,056円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 530,254円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               418,215,997円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             104,272,690,221円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,962,707,861円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                              1,587,373,196円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                              1,274,170,931円
                                322/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               517,607,873円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              8,865,472,563円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              9,285,550,992円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                               27,245,427円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               66,882,768円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               114,713,143円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               82,516,487円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               728,477,182円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    171,182,009,039口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0001円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,001円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

                                323/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＭ先進国債券マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               62,075,438
        コール・ローン                               222,191,142
        国債証券                             47,723,901,435
        派生商品評価勘定                                 84,650
        未収利息                               312,070,653
                                       26,103,807
        前払費用
                                     48,346,427,125
        流動資産合計
                                     48,346,427,125
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 70,153
        未払金                               125,084,980
        未払解約金                               36,122,200
                                           602
        未払利息
                                       161,277,935
        流動負債合計
                                       161,277,935
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,782,131,861
        剰余金
                                      3,403,017,329
          剰余金又は欠損金（△）
                                     48,185,149,190
        元本等合計
                                     48,185,149,190
       純資産合計
                                     48,346,427,125
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
                                324/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             41,861,413,400円
       期中追加設定元本額                                              4,618,869,015円
       期中一部解約元本額                                              1,698,150,554円
       期末元本額                                             44,782,131,861円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,630,480,533円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,024,807,449円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               619,893,617円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               89,272,900円
       つみたてバランスファンド                                              1,282,022,182円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               961,364,975円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               255,288,741円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               76,351,906円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               124,819,205円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               37,828,019円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                8,859,860円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                8,089,586円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               314,747,453円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 75,798円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 18,830円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 19,017円
       ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド                                               58,017,330円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               84,212,938円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                             32,200,577,075円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,521,765,515円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               330,155,306円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               263,584,382円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               104,537,494円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               874,749,256円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                7,235,724円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,431,129円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               22,969,532円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               95,693,783円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               778,262,326円
                                325/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    44,782,131,861口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0760円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,760円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              114,489,758              －     114,504,255            14,497
                                326/371


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              米ドル             45,385,278             －      45,386,113             835
              カナダドル              1,170,564             －      1,169,611            △953

              メキシコペソ              2,480,224             －      2,480,474             250

              ユーロ             34,572,825             －      34,616,800            43,975

              英ポンド             12,364,082             －      12,303,629           △60,453

              ポーランドズロチ             10,458,817             －      10,450,070           △8,747

              オーストラリアド

                           8,057,968             －      8,097,558           39,590
              ル
            合計              114,489,758              －     114,504,255            14,497

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,324,229
        コール・ローン                               16,123,461
        投資信託受益証券                              9,527,127,969
        未収入金                                4,415,900
                                       199,433,122
        未収配当金
                                      9,748,424,681
        流動資産合計
                                      9,748,424,681
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,789,100
                                            43
        未払利息
                                        1,789,143
        流動負債合計
                                        1,789,143
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                327/371

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                                2023年    1月25日現在
        元本                              8,512,322,931
        剰余金
                                      1,234,312,607
          剰余金又は欠損金（△）
                                      9,746,635,538
        元本等合計
                                      9,746,635,538
       純資産合計
                                      9,748,424,681
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                              8,250,061,279円
       期中追加設定元本額                                              1,037,681,870円
       期中一部解約元本額                                               775,420,218円
       期末元本額                                              8,512,322,931円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               912,101,071円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               965,406,675円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               583,453,000円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               22,311,191円
       つみたてバランスファンド                                              1,217,860,698円
                                328/371


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       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               317,517,315円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               200,237,238円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               134,522,731円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               66,886,944円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               44,130,446円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               24,169,638円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               45,390,755円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               118,497,353円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               44,983,344円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                1,927,063円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                                9,461,884円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               13,065,242円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 17,606円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 17,782円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 17,957円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                                8,816,483円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              3,213,507,078円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               64,939,524円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               201,109,290円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               241,462,188円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                1,826,167円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                6,058,447円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               21,638,347円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               15,291,462円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               15,698,012円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,512,322,931口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1450円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,450円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
                                329/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    該当事項はありません。

    ＲＭ国内リートマザーファンド



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               290,911,316
        投資証券                             33,717,034,200
        派生商品評価勘定                                 786,280
        未収入金                               165,432,300
        未収配当金                               184,270,054
        前払金                               12,947,600
                                       27,346,000
        差入委託証拠金
                                     34,398,727,750
        流動資産合計
                                     34,398,727,750
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               13,948,100
        未払金                               154,011,500
        未払解約金                               92,816,700
                                           789
        未払利息
                                       260,777,089
        流動負債合計
                                       260,777,089
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             24,532,566,630
        剰余金
                                      9,605,384,031
          剰余金又は欠損金（△）
                                     34,137,950,661
        元本等合計
                                     34,137,950,661
       純資産合計
                                     34,398,727,750
     負債純資産合計
                                330/371


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             20,399,310,082円
       期中追加設定元本額                                             11,240,948,309円
       期中一部解約元本額                                              7,107,691,761円
       期末元本額                                             24,532,566,630円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,128,301,118円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,305,154,145円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,158,752,348円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               27,721,856円
       つみたてバランスファンド                                              2,019,538,183円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               261,246,958円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               164,774,822円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               110,680,427円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               55,050,420円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               36,339,007円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               19,897,581円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               37,218,471円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               90,837,886円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               43,301,546円
       りそな国内リートインデックス（ラップ専用）                                               465,486,739円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,383,554円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               17,678,323円
                                331/371


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       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               21,425,915円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 21,787円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 22,141円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 39,772円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 11,247円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              5,146,039,694円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              4,464,840,281円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              3,074,460,441円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               52,520,126円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               165,518,647円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               198,734,904円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,906,079,484円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               108,803,359円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,259,638円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                8,610,911円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               43,420,142円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               12,761,994円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               13,013,498円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家                                               139,252,159円
       専用）
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               230,367,106円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    24,532,566,630口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3915円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,915円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                332/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (投資証券関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類           契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                417,090,820             －     403,929,000         △13,161,820

            合計               417,090,820             －     403,929,000         △13,161,820

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    1月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               144,571,542
        コール・ローン                                4,559,062
        株式                               283,516,765
        投資証券                             30,912,086,599
        派生商品評価勘定                                 71,637
        未収入金                               139,492,100
                                       37,241,889
        未収配当金
                                     31,521,539,594
        流動資産合計
                                     31,521,539,594
       資産合計
                                333/371

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                                2023年    1月25日現在
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,993
        未払金                               209,057,694
        未払解約金                               18,077,300
                                            12
        未払利息
                                       227,144,999
        流動負債合計
                                       227,144,999
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,031,677,932
        剰余金
                                      9,262,716,663
          剰余金又は欠損金（△）
                                     31,294,394,595
        元本等合計
                                     31,294,394,595
       純資産合計
                                     31,521,539,594
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための重要な                  外貨建取引等の処理基準
      事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    1月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
                                334/371

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       期首                                              2022年    7月26日
       期首元本額                                             19,526,755,514円
       期中追加設定元本額                                              9,542,820,028円
       期中一部解約元本額                                              7,037,897,610円
       期末元本額                                             22,031,677,932円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,118,366,412円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,404,759,000円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,660,230,430円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               27,478,281円
       つみたてバランスファンド                                              1,003,723,558円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               509,408,387円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               333,741,791円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               223,542,659円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               107,733,987円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               71,321,844円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               39,116,833円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               74,100,214円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               178,624,485円
       九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス                                               85,206,151円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）                                                2,364,261円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）                                               23,462,073円
       ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）                                               26,475,250円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                 21,620円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                 22,148円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                 71,181円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                  4,082円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              6,256,581,968円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              4,999,573,911円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              2,572,843,067円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               107,562,361円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               330,633,672円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               401,562,414円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               100,156,811円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                2,239,693円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                                3,539,395円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               72,523,380円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               26,739,474円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               55,886,629円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               212,060,510円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    22,031,677,932口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4204円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,204円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                            2023年    1月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)

     （2023年     1月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              131,663,432              －     131,725,220            61,788
              米ドル             106,898,398              －     106,899,136              738

              ユーロ              2,551,361             －      2,554,570            3,209

              オーストラリアド

                           13,750,800             －      13,818,360            67,560
              ル
                                336/371


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              ニュージーランド
                           1,353,248             －      1,350,724           △2,524
              ドル
              香港ドル              2,163,980             －      2,164,110             130

              シンガポールドル              4,945,645             －      4,938,320           △7,325

             売建               7,822,800             －      7,822,944            △144

              米ドル              7,822,800             －      7,822,944            △144

            合計              139,486,232              －     139,548,164            61,644

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                1月31日現在です。
    【つみたてバランスファンド】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              28,347,549,388       円　

    Ⅱ　負債総額                                11,847,021     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,335,702,367       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,961,124,493       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2903   円　
    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              54,207,063,077       円　

    Ⅱ　負債総額                                187,970,773      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              54,019,092,304       円　
    Ⅳ　発行済口数                              36,391,351,868       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4844   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              174,751,451,446        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,839,574,304       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              165,911,877,142        円　
    Ⅳ　発行済口数                              79,666,928,627       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0826   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                338/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              21,335,494,239       円　
    Ⅱ　負債総額                                84,802,020     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,250,692,219       円　
    Ⅳ　発行済口数                              13,060,312,512       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6271   円　
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              170,497,120,386        円　

    Ⅱ　負債総額                                29,492,787     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              170,467,627,599        円　
    Ⅳ　発行済口数                              171,581,917,934        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9935   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              48,033,503,573       円　

    Ⅱ　負債総額                                77,697,792     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              47,955,805,781       円　
    Ⅳ　発行済口数                              44,875,794,909       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0686   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               9,742,780,788       円　

    Ⅱ　負債総額                                  610,063    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,742,170,725       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,515,809,940       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1440   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

                                339/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                              34,125,966,554       円　

    Ⅱ　負債総額                                177,747,731      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              33,948,218,823       円　
    Ⅳ　発行済口数                              24,466,977,897       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3875   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              31,645,761,304       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,219,374     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,631,541,930       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,031,821,035       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4357   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
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        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年1月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年1月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年1月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     138           1,503,201
           単位型株式投資信託                      3            15,909
           単位型公社債投資信託                       6            11,333
               合計                 147           1,530,444
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期事業年度（自                                             2021年４月１日         至
         2022年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第８期事業年
        度に係る中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）の中間財務諸表について、有限責
        任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               4,261,664               7,480,501
       前払費用                                245,658               270,287
       未収入金                                  8,551                247
       未収委託者報酬                                768,778               972,599
       未収運用受託報酬                               2,597,734               3,009,122
                                        437,046               507,363
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               8,319,433              12,240,121
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                5,302               8,415
                           ※１
                                        18,218               15,450
        器具備品
        有形固定資産計                                23,520               23,866
       無形固定資産
        ソフトウェア                                8,588               3,919
                                          －             3,100
        ソフトウェア仮勘定
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        無形固定資産計                                8,588               7,019
       投資その他の資産
         投資有価証券                                19,301               37,596
                                        128,654               118,572
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               147,956               156,168
       固定資産計                                180,065               187,054
      資産合計                                8,499,498              12,427,176
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               256,287               274,374
                          ※２
        その他未払金                              1,255,082               1,568,028
       未払費用　　                                 99,584              105,943
       未払法人税等                                269,609               250,779
       未払消費税等                                352,528               276,917
       預り金                                  1,387               2,465
                                        224,862               253,537
       賞与引当金
       流動負債計                               2,459,343               2,732,047
      負債合計                                2,459,343               2,732,047
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                             4,548,350               8,203,810
        利益剰余金計                              4,548,350               8,203,810
       株主資本計                               6,038,350               9,693,810
       評価・換算差額等
                                         1,804               1,318
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等計                                1,804               1,318
      純資産合計                                6,040,155               9,695,129
     負債・純資産合計                                  8,499,498              12,427,176
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2020年４月１日               （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）               至　2022年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,539,887               4,788,765
      運用受託報酬                                 4,624,333               5,438,177
      投資助言報酬                                  839,669               982,472
                                          261                －
      その他営業収益
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業収益計                                 9,004,153               11,209,415
     営業費用
      支払手数料                                 1,166,440               1,460,131
      広告宣伝費                                   37,315               49,322
      調査費
       調査費                                1,297,321               1,502,951
       委託調査費                                 98,375               137,291
      委託計算費                                  207,635               269,116
      事務委託費                                   23,815               23,751
      営業雑経費
       印刷費                                 75,269               95,519
       協会費                                  9,101               12,887
       販売促進費                                  3,264               2,277
                                         55,514               64,110
       その他
      営業費用計                                 2,974,056               3,617,359
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 110,648               127,995
       給料・手当                                1,104,231               1,260,284
       賞与                                 143,217               169,303
       賞与引当金繰入額                                 224,862               253,537
      旅費交通費                                   4,372               6,944
      租税公課                                   73,538               92,204
      不動産賃借料                                   97,751               99,813
      固定資産減価償却費                                   21,729               15,365
                                        256,552               270,995
      諸経費
      一般管理費計                                 2,036,904               2,296,443
     営業利益                                  3,993,191               5,295,612
      営業外収益
       受取配当金                                   189               506
       投資有価証券売却益                                    －               866
      　雑収入                                   1,694               3,244
       営業外収益計                                  1,883               4,617
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                   277                －
       為替差損                                    －               170
                                          273              1,455
       雑損失
       営業外費用計                                   550              1,625
     経常利益                                  3,994,525               5,298,604
     税引前当期純利益                                  3,994,525               5,298,604
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,281,563               1,632,846
                                        △57,337                10,297
     法人税等調整額
     法人税等計                                  1,224,226               1,643,143
     当期純利益                                  2,770,298               3,655,460
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
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                    資本金
                                         その他
                                                      株主資本
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
      を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）連結納税制度の適用
        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (２)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
       「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及
       びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
       度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                                  2020年3
       月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
       2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
       規定に基づいております。
        なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
       税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示
       に関する取扱い」（実務対応報告第42号                     2021年８月12日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

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    （収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
      う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
      又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     この結果、当財務諸表に与える影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                             2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号            2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える
      影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
      ことといたしました。
    （未適用の会計基準等）

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日）
    （１）概要
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年６月17日の改正
       は、2019年７月４日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等
       に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出
       資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検
       討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
    （２）適用日

     2023年３月期の期首から適用します。
    （３）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
    価中であります。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     建物                           1,346千円                 2,073千円
     器具備品                           22,447千円                 32,416千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2021年３月31日）                 （2022年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,030,722千円                 1,311,908千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                        至　2021年３月31日）                 至　2022年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,029,080千円                 1,311,417千円
                                348/371

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
      普通株式（株）               3,960,000              －          －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       19,301           19,301              －
     資産計                       19,301           19,301              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超          10年超
                       （円）         ５年以内          10年以内          （円）
                                 （円）          （円）
     預金                   4,261,664              －          －         －
     未収入金                     8,551           －          －         －
     未収委託者報酬                    768,778             －          －         －
     未収運用受託報酬                   2,597,734              －          －         －
     未収投資助言報酬                    437,046             －          －         －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       12,169            －         －
           合計             8,073,775           12,169            －         －
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596             －
     資産計                       37,596           37,596             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                       １年以内          １年超          ５年超         10年超

                       （千円）          ５年以内          10年以内         （千円）
                                （千円）          （千円）
     預金                   7,480,501              －         －         －
     未収入金                       247          －         －         －
     未収委託者報酬                    972,599            －         －         －
     未収運用受託報酬                   3,009,122              －         －         －
     未収投資助言報酬                    507,363            －         －         －
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満
     期があるもの
       その他                     －       19,725          2,959           －
           合計            11,969,834            19,725          2,959           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年7月4      日）第26項の経
       過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は
       37,596千円であります。
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              15,870           13,100           2,770
                     小計            15,870           13,100           2,770
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              3,430           3,600           △169
                     小計            3,430           3,600           △169
              合計                   19,301           16,700           2,601

    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
                                350/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   1,723               －             277
          合計                  1,723               －             277
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  68,830千円             77,607千円
      未払事業所税                                   1,246千円             1,363千円
      未払事業税                                  54,775千円             36,333千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,840千円             3,090千円
      その他有価証券評価差額金                                    51千円             357千円
     繰延税金資産小計                                   129,502千円             119,511千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   129,502千円             119,511千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    848千円             939千円
     繰延税金負債合計                                     848千円             939千円
     繰延税金資産の純額                                   128,654千円             118,572千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,552   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税      1,311,417     その他     1,311,908
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      5,202,291     未収運用     2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注1）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
    親会社
                                        投資助言           未収投資
                                               762,418          432,666
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注2）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料
    子会社
                                               922,420    未払      175,773
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
                                354/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 1,525円29銭                2,448円26銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       699円57銭                923円09銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                                至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  2,770,298                3,655,460
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       2,770,298                3,655,460
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     該当事項はありません。
    (1)中間貸借対照表

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       預金                                   8,356,287
       前払費用                                    217,654
       未収入金                                      245
       未収委託者報酬                                    948,060
       未収運用受託報酬                                   2,829,020
       未収投資助言報酬                                    494,028
       流動資産計                                  12,845,296
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※１                9,499
        器具備品                    ※１                21,413
        有形固定資産計                                   30,912
       無形固定資産
                                            13,217
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                   13,217
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   35,910
                                           105,862
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   141,772
                                355/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        固定資産計                                   185,902
       資産合計                                  13,031,199
                                       （単位：千円）

                                第８期中間会計期間
                               （2022年９月30日現在）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                   240,761
        その他未払金                                   285,686
       未払費用                                    112,078
       未払法人税等                                    730,903
       未払事業所税                                     2,619
       未払消費税等                     ※２               117,638
       賞与引当金                                    207,789
       預り金                                     2,341
       流動負債計                                   1,699,819
      負債合計                                    1,699,819
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                   1,000,000
       資本剰余金
                                           490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                          9,842,603
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  9,842,603
       株主資本計                                  11,332,603
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                    △1,223
       評価・換算差額等計                                    △1,223
      純資産合計                                   11,331,379
     負債・純資産合計                                    13,031,199
    (2)中間損益計算書

                                       （単位：千円）
                                第８期中間会計期間
                               （自　2022年４月１日
                                至　2022年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                    2,300,642
      運用受託報酬                                    2,596,274
      投資助言報酬                                     483,191
      営業収益計                                    5,380,108
     営業費用
      支払手数料                                     586,822
      広告宣伝費                                      24,388
      調査費
                                356/371


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       調査費                                    869,172
       委託調査費                                    84,550
      委託計算費                                     146,218
      事務委託費                                      12,840
      営業雑経費
       印刷費                                    49,348
       協会費                                    10,814
       販売促進費                                      521
                                            33,942
       その他
      営業費用計                                    1,818,619
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    64,179
       給料・手当                                    675,953
       賞与                                    22,708
       賞与引当金繰入額                                    207,789
      旅費交通費                                      9,760
      租税公課                                      42,925
      不動産賃借料                                      51,972
      固定資産減価償却費                      ※１                6,075
                                           133,319
      諸経費
     一般管理費計                                     1,214,682
     営業利益                                     2,346,806
      営業外収益
         受取利息                                     99
         受取配当金                                     44
         投資有価証券売却益                                     564
         雑収入                                    1,173
       営業外収益計                                     1,882
      営業外費用
        投資有価証券売却損                                     290
        為替差損                                    4,655
                                              22
        雑損失
       営業外費用計                                     4,967
     経常利益                                     2,343,721
     税引前中間純利益                                     2,343,721
     法人税、住民税及び事業税                                      691,097
                                            13,831
     法人税等調整額
     法人税等計                                      704,928
     中間純利益                                     1,638,792
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                   利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                       合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                    1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期首残高
                                357/371


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当中間期変動額
     当中間純利益                                   1,638,792       1,638,792       1,638,792
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                    -       -       -  1,638,792       1,638,792       1,638,792
                                                      11,332,603
    当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      9,842,603       9,842,603
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当中間期変動額
     当中間純利益                            1,638,792
     株主資本以外の項目の
                     △2,542       △2,542       △2,542
     当中間期変動額(純額)
    当中間期変動額合計                 △2,542       △2,542      1,636,250
    当中間期末残高                 △1,223       △1,223     11,331,379
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　６～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
       を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
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       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    （追加情報）

    （グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い）
        当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、
       法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する
       場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                  2021年８月12日。以下「実務対応報告第
       42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号
       の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下「時価
      算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2
      項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって
      適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関
      係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     建物                     2,490千円
     器具備品                     36,692千円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

    ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
                  第８期中間会計期間
                  （2022年９月30日）
     有形固定資産                     4,693千円
     無形固定資産                     1,382千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加          減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -          -       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委
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     託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時
     価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）

                                                  （単位：千円）
                        中間貸借対照表               時価            差額
                          計上額
     投資有価証券                         35,910            35,910              －
     資産計                         35,910            35,910              －
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
    分類しております。
    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
    算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
    レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ
    ンプットを用いて算定した時価
    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
    するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                                  （単位：千円）

                                       時価
            区分
                         レベル１         レベル２         レベル３          合計
     投資有価証券
      投資信託                         －       35,910           －      35,910
            資産計                   －       35,910           －      35,910
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                     種類      中間貸借対照表             取得原価            差額
                              計上額
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えるもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              9,425           8,100           1,325
                     小計            9,425           8,100           1,325
     中間貸借対照表計上額が取
                   (1)株式                －           －           －
     得原価を超えないもの
                   (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              26,484           29,574          △3,089
                     小計            26,484           29,574          △3,089
     資産計                            35,910           37,674          △1,763
    （収益認識関係）

     収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載す
    る重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
    １．セグメント情報
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       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
       ①  営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分
        類しております。
       ②  有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

                                          （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                         営業収益額
              株式会社りそな銀行                               2,811,251
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     １株当たり純資産額                                  2,861円45銭
     １株当たり中間純利益金額                                    413円83銭
    （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第８期中間会計期間
                             （自　2022年４月１日
                               至　2022年９月30日）
     中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                    1,638,792
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
    （重要な後発事象）

    第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
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    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        が ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2022年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                  事業の内容
                                （ 2022年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                              7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                              48,323百万円
                                             金融商品取引法に定める第一
        岡三証券株式会社                              5,000百万円       種金融商品取引業を営んでい
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                                             ます。
        松井証券株式会社                              11,945百万円
        マネックス証券株式会社（注）                              12,200百万円
        楽天証券株式会社                              17,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                              38,971百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
        株式会社埼玉りそな銀行                              70,000百万円
                                             でいます。
        株式会社みなと銀行                              39,984百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
                                             とともに、金融機関の信託業
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円        務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
                                             す。
       （注）マネックス証券株式会社は、株式会社                       ＳＢＩ   新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提
          携に伴い、株式会社          ＳＢＩ   新生銀行に募集の取扱いを委託します。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                363/371



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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年5月20日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2022年10月6日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      山　田　　信　之　　　印
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているつみたてバランスファンドの2021年7月27日から2022年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    つみた
    てバランスファンドの2022年7月25日                 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、                                   全て  の重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2022年12月2日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
    られているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間
    （2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、りそなアセットマネジメント株式会社の                      2022  年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （ 2022  年4月1日から      2022  年9月30日まで）        の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
    における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
    報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
    示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
       応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
       意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
       部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
       分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
       関連する内部統制を検討する。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
       注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
       結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
       務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
       た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
       基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
    の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                                      2023年4月10日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているつみたてバランスファンドの2022年7月26日から2023年1月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                                       中
    間 貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  つみたてバランスファンドの2023年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2022
    年7月26日から2023年1月25日まで                ）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
    人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に 基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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