三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
第238計算期間 第239計算期間 第240計算期間
計算期間 自 令和 4年11月10日 自 令和 4年12月10日 自 令和 5年 1月11日
至 令和 4年12月 9日 至 令和 5年 1月10日 至 令和 5年 2月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 199,804,538 円 191,669,287 円 191,093,210 円
期末受益権口数 189,104,835 口 188,962,597 口 189,162,914 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,566 円 10,143 円 10,102 円
り)
期中騰落率 △1.75 % △3.90 % △0.30 %
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
第229計算期間 第230計算期間 第231計算期間
計算期間 自 令和 4年11月10日 自 令和 4年12月10日 自 令和 5年 1月11日
至 令和 4年12月 9日 至 令和 5年 1月10日 至 令和 5年 2月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 3,556,995,391 円 3,417,947,851 円 3,414,265,208 円
期末受益権口数 4,295,571,421 口 4,279,178,539 口 4,235,214,803 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,281 円 7,987 円 8,062 円
り)
期中騰落率 1.66 % △3.42 % 1.06 %
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