株式会社豊田自動織機 四半期報告書 第145期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
| 提出書類 | 四半期報告書-第145期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社豊田自動織機 |
| カテゴリ | 四半期報告書 |
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株式会社豊田自動織機(E01514)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月13日
【四半期会計期間】 第145期第３四半期(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日)
【会社名】 株式会社豊田自動織機
【英訳名】 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 西 朗
【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市豊田町２丁目１番地
【電話番号】 刈谷(0566)22－2511
【事務連絡者氏名】 経理部長 大 岩 昭 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号
丸の内ビルディング29階
株式会社豊田自動織機 東京支社
【電話番号】 東京(03)5293－2500
【事務連絡者氏名】 支社長 雲 内 崇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄３丁目８番20号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第144期 第145期
回次 第３四半期 第３四半期 第144期
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年４月１日 自 2022年４月１日 自 2021年４月１日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日 至 2022年３月31日
売上高 1,967,949 2,467,565
(百万円) 2,705,183
(第３四半期連結会計期間) ( 707,106 ) ( 865,068 )
営業利益 (百万円) 136,292 138,688 159,066
四半期(当期)利益 (百万円) 165,593 172,101 185,350
親会社の所有者に帰属する
162,784 169,228
四半期(当期)利益
(百万円) 180,306
(第３四半期連結会計期間) ( 59,398 ) ( 62,340 )
四半期(当期)包括利益 (百万円) 658,923 △ 196,000 751,823
親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 3,840,475 3,672,678 3,928,513
資産合計 (百万円) 7,407,760 7,469,743 7,627,120
基本的１株当たり
524.30 545.06
四半期(当期)利益
(円) 580.73
(第３四半期連結会計期間) ( 191.31 ) ( 200.79 )
希薄化後１株当たり
(円) 524.30 545.06 580.73
四半期(当期)利益
親会社所有者帰属持分比率 (％) 51.84 49.17 51.51
営業活動による
(百万円) 254,452 111,580 321,085
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △ 207,516 △ 185,254 △ 229,805
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △ 76,965 165,695 △ 92,114
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 211,459 341,897 247,085
四半期末(期末)残高
(注) １ 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
２ 希薄化後１株当たり四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため、同額としております。
３ 上記指標は、国際会計基準(以下、「ＩＦＲＳ」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結
財務諸表に基づいております。
２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、事業等のリスクに重要な変更はありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期を 4,996億円 (25％)上回る ２兆4,675億円 となりました。利益に
つきましては、原材料の値上がり、人件費の増加、物流費を含む諸経費の増加などがありましたものの、売上の増
加、為替変動による影響、グループあげての原価改善活動の推進などにより、営業利益は前年同期を 24億円 (２％)
上回る 1,386億円 となりました。税引前四半期利益は前年同期を 105億円 (５％)上回る 2,300億円 、親会社の所有者
に帰属する四半期利益は前年同期を 65億円 (４％)上回る 1,692億円 となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
自動車におきましては、売上高は前年同期を 1,235億円 (22％)上回る 6,946億円 となりました。営業利益は前年同
期を 31億円 (13％)下回る 213億円 となりました。
このうち車両につきましては、トヨタ「ＲＡＶ４」が国内、海外向けともに減少したことにより、売上高は前年
同期を 47億円 (７％)下回る 587億円 となりました。
エンジンにつきましては、主にガソリン エンジンが増加 したことにより、売上高は前年同期を 498億円 (26％)上回
る 2,378億円 となりました。
カーエアコン用コンプレッサーにつきましては、北米や欧州で増加したことにより、売上高は前年同期を 577億円
(22％)上回る 3,155億円 となりました。
電子機器ほかにつきましては、主にＤＣ－ＤＣコンバーターが増加したことにより、売上高は前年同期を 206億円
(33％)上回る 824億円 となりました。
産業車両におきましては、主力のフォークリフトトラックが主に北米で増加したことにより、売上高は前年同期
を 3,654億円 (28％)上回る １兆6,723億円 となりました。営業利益は前年同期を 48億円 (５％)上回る 1,070億円 とな
りました。
繊維機械におきましては、紡機や繊維品質検査機器などが増加したことにより、売上高は前年同期を 120億円
(24％)上回る 624億円 となりました。営業利益は前年同期を 23億円 (58％)上回る 63億円 となりました。
資産につきましては、主に投資有価証券の評価額が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ 1,574億円減
少 し、 ７兆4,697億円 となりました。負債につきましては、主に社債及び借入金が増加したことにより、前連結会
計年度末に比べ 982億円増加 し、 ３兆7,033億円 となりました。資本につきましては、前連結会計年度末に比べ
2,556億円減少 し、 ３兆7,663億円 となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益を2,300億円計上したことにより、 1,115億円の資
金の増加 となりました。 前年同期の2,544億円の増加 に比べ、 1,429億円の減少 となりました。また、投資活動によ
るキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入が6,606億円あったものの、定期預金の預入により5,874億円
を支出したことや、有形固定資産の取得により2,140億円を支出したことで、 1,852億円の資金の減少 となりまし
た。前年同期の2,075億円の減少に比べ、223億円の支出の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フロー
は、主に長期借入れによる収入が2,300億円あったことにより、 1,656億円の資金の増加 (前年同期は769億円の資金
の減少)となりました。これらの増減に加え、換算差額、期首残高を合わせますと、当第３四半期連結累計期間に
おける現金及び現金同等物の四半期末残高は 3,418億円 となり、前連結会計年度末に比べ 948億円 (38％)の増加 とな
りました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、 826億円 (資産計上分含む)であります。な
お、この中には受託研究等の費用47億円が含まれております。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 1,100,000,000
計 1,100,000,000
② 【発行済株式】
第３四半期会計期間末 提出日現在 上場金融商品取引所名
種類 現在発行数(株) 発行数(株) 又は登録認可金融 内容
( 2022年12月31日 ) (2023年２月13日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
プライム市場
普通株式 325,840,640 325,840,640 単元株式数 100株
名古屋証券取引所
プレミア市場
計 325,840,640 325,840,640 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2022年10月１日～
― 325,840 ― 80,462 ― 101,766
2022年12月31日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日（2022年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2022年12月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
普通株式
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
15,361,000
普通株式
完全議決権株式(その他) 3,103,025 ―
310,302,500
普通株式
単元未満株式 ― ―
177,140
発行済株式総数 325,840,640 ― ―
総株主の議決権 ― 3,103,015 ―
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が86株含まれております。
② 【自己株式等】
2022年12月31日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(％)
愛知県刈谷市豊田町
(自己保有株式)
15,361,000 ― 15,361,000 4.71
株式会社豊田自動織機
２丁目１番地
計 ― 15,361,000 ― 15,361,000 4.71
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あります。
なお、当該株式数は、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含まれております。
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】
１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
府令第64号。以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報
告」(以下、「ＩＡＳ第34号」という。)に準拠して作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2022年10月１日から2022年
12月31日まで)および第３四半期連結累計期間(2022年４月１日から2022年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸
表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
注記
(2022年３月31日) (2022年12月31日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物 247,085 341,897
預入期間が３ヶ月超の定期預金 328,674 259,147
営業債権及びその他の債権 1,121,491 1,283,362
その他の金融資産 12,672 18,677
棚卸資産 433,961 523,917
未収法人所得税 28,906 29,577
その他の流動資産 83,034 90,636
流動資産合計 2,255,827 2,547,216
非流動資産
有形固定資産 1,134,074 1,203,143
のれん及び無形資産 395,882 452,305
営業債権及びその他の債権 2,334 1,401
持分法で会計処理されている投資 21,337 23,438
その他の金融資産 3,734,978 3,156,760
退職給付に係る資産 37,408 38,325
繰延税金資産 39,908 38,214
その他の非流動資産 5,368 8,937
非流動資産合計 5,371,292 4,922,526
資産合計 7,627,120 7,469,743
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(単位：百万円)
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間
注記
(2022年３月31日) (2022年12月31日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務 745,553 718,650
社債及び借入金 468,504 638,401
その他の金融負債 82,909 89,916
未払法人所得税 27,281 24,353
引当金 15,415 17,150
その他の流動負債 33,058 33,776
流動負債合計 1,372,721 1,522,248
非流動負債
社債及び借入金 922,011 1,039,302
その他の金融負債 95,237 99,705
退職給付に係る負債 91,677 90,193
引当金 11,809 11,581
繰延税金負債 1,078,641 902,141
その他の非流動負債 33,054 38,217
非流動負債合計 2,232,430 2,181,141
負債合計 3,605,152 3,703,389
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金 80,462 80,462
資本剰余金 102,388 101,819
利益剰余金 1,514,657 1,629,812
自己株式 △ 59,339 △ 59,342
その他の資本の構成要素 2,290,343 1,919,925
親会社の所有者に帰属する持分合計 3,928,513 3,672,678
非支配持分 93,454 93,675
資本合計 4,021,967 3,766,353
負債及び資本合計 7,627,120 7,469,743
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
注記 (自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
４, ６
売上高 1,967,949 2,467,565
売上原価 △ 1,516,173 △ 1,911,056
売上総利益 451,776 556,508
販売費及び一般管理費 △ 323,467 △ 423,697
その他の収益 16,188 15,147
その他の費用 △ 8,205 △ 9,270
営業利益 ４ 136,292 138,688
金融収益 85,114 98,403
金融費用 △ 5,060 △ 9,410
持分法による投資損益 3,164 2,401
税引前四半期利益 219,510 230,083
法人所得税費用 △ 53,917 △ 57,981
四半期利益 165,593 172,101
四半期利益の帰属
親会社の所有者 162,784 169,228
非支配持分 2,809 2,872
１株当たり四半期利益 ７
基本的１株当たり四半期利益(円) 524.30 545.06
希薄化後１株当たり四半期利益(円) 524.30 545.06
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
注記 (自 2021年10月１日 (自 2022年10月１日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
売上高 ４ 707,106 865,068
売上原価 △ 552,794 △ 670,714
売上総利益 154,312 194,354
販売費及び一般管理費 △ 112,527 △ 146,269
その他の収益 3,140 2,560
その他の費用 △ 3,000 △ 3,968
営業利益 ４ 41,924 46,678
金融収益 40,545 41,729
金融費用 △ 1,537 △ 3,987
持分法による投資損益 775 704
税引前四半期利益 81,708 85,124
法人所得税費用 △ 21,010 △ 21,124
四半期利益 60,698 63,999
四半期利益の帰属
親会社の所有者 59,398 62,340
非支配持分 1,300 1,659
１株当たり四半期利益 ７
基本的１株当たり四半期利益(円) 191.31 200.79
希薄化後１株当たり四半期利益(円) 191.31 200.79
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【要約四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
注記 (自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
四半期利益 165,593 172,101
その他の包括利益
純損益に振替えられることのない項目
FVTOCIの金融資産に係る評価差額 ８ 465,760 △ 413,532
確定給付制度の再測定 △ 41 1,703
持分法適用会社における
14 △ 11
その他の包括利益に対する持分
純損益に振替えられることのない項目 合計 465,734 △ 411,840
純損益に振替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額 26,241 37,993
キャッシュ・フロー・ヘッジ 936 5,831
持分法適用会社における
417 △ 84
その他の包括利益に対する持分
純損益に振替えられる可能性のある項目 合計
27,595 43,739
税引後その他の包括利益合計 493,329 △ 368,101
四半期包括利益 658,923 △ 196,000
四半期包括利益の帰属
親会社の所有者 654,089 △ 199,376
非支配持分 4,833 3,376
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
注記 (自 2021年10月１日 (自 2022年10月１日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
四半期利益 60,698 63,999
その他の包括利益
純損益に振替えられることのない項目
FVTOCIの金融資産に係る評価差額 213,883 △ 41,807
確定給付制度の再測定 △ 591 151
持分法適用会社における
2 △ 0
その他の包括利益に対する持分
純損益に振替えられることのない項目 合計 213,293 △ 41,656
純損益に振替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額 20,674 △ 65,096
キャッシュ・フロー・ヘッジ 743 3,259
持分法適用会社における
339 △ 1,105
その他の包括利益に対する持分
純損益に振替えられる可能性のある項目 合計
21,758 △ 62,942
税引後その他の包括利益合計 235,051 △ 104,598
四半期包括利益 295,750 △ 40,598
四半期包括利益の帰属
親会社の所有者 293,007 △ 38,771
非支配持分 2,742 △ 1,826
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(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
(単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分
その他の資本の構成要素
注記
FVTOCIの金融
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
確定給付制度
資産に係る
の再測定
評価差額
2021年４月１日残高 80,462 102,307 1,369,775 △ 59,321 1,779,685 －
四半期利益 － － 162,784 － － －
－ － － － 465,726 △ 31
その他の包括利益
四半期包括利益 － － 162,784 － 465,726 △ 31
自己株式の取得
－ － － △ 15 － －
自己株式の処分 － 0 － 0 － －
剰余金の配当 ５ － － △ 49,676 － － －
子会社に対する
－ 39 － － － －
所有者持分の変動
連結範囲の変更による
－ － － － － －
非支配持分の変動
利益剰余金への振替 － － 1 － △ 33 31
－ － － － － －
その他の増減
所有者との取引額合計
－ 39 △ 49,675 △ 15 △ 33 31
2021年12月31日残高 80,462 102,346 1,482,884 △ 59,336 2,245,378 －
2022年４月１日残高 80,462 102,388 1,514,657 △ 59,339 2,245,347 －
四半期利益 － － 169,228 － － －
－ － － － △ 413,419 1,700
その他の包括利益
四半期包括利益 － － 169,228 － △ 413,419 1,700
自己株式の取得
－ － － △ 3 － －
自己株式の処分 － － － － － －
剰余金の配当 ５ － － △ 55,886 － － －
子会社に対する
－ 58 － － － －
所有者持分の変動
連結範囲の変更による
－ － － － － －
非支配持分の変動
利益剰余金への振替 － － 1,813 － △ 112 △ 1,700
－ △ 627 － － － －
その他の増減
所有者との取引額合計
－ △ 569 △ 54,073 △ 3 △ 112 △ 1,700
2022年12月31日残高 80,462 101,819 1,629,812 △ 59,342 1,831,815 －
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(単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分
その他の資本の構成要素
注記 非支配持分 資本合計
合計
キャッシュ・
在外営業活動体
合計
の換算差額
フロー・ヘッジ
2021年４月１日残高 △ 39,082 2,211 1,742,814 3,236,038 86,511 3,322,550
四半期利益 － － － 162,784 2,809 165,593
24,673 936 491,305 491,305 2,024 493,329
その他の包括利益
四半期包括利益 24,673 936 491,305 654,089 4,833 658,923
自己株式の取得
－ － － △ 15 － △ 15
自己株式の処分 － － － 0 － 0
剰余金の配当 ５ － － － △ 49,676 △ 2,287 △ 51,964
子会社に対する
－ － － 39 △ 480 △ 440
所有者持分の変動
連結範囲の変更による
－ － － － 621 621
非支配持分の変動
利益剰余金への振替 － － △ 1 － － －
－ － － － － －
その他の増減
所有者との取引額合計
－ － △ 1 △ 49,652 △ 2,147 △ 51,799
2021年12月31日残高 △ 14,408 3,147 2,234,117 3,840,475 89,197 3,929,673
2022年４月１日残高 41,657 3,338 2,290,343 3,928,513 93,454 4,021,967
四半期利益 － － － 169,228 2,872 172,101
37,282 5,831 △ 368,604 △ 368,604 503 △ 368,101
その他の包括利益
四半期包括利益 37,282 5,831 △ 368,604 △ 199,376 3,376 △ 196,000
自己株式の取得
－ － － △ 3 － △ 3
自己株式の処分 － － － － － －
剰余金の配当 ５ － － － △ 55,886 △ 2,665 △ 58,551
子会社に対する
－ － － 58 △ 490 △ 431
所有者持分の変動
連結範囲の変更による
－ － － － － －
非支配持分の変動
利益剰余金への振替 － － △ 1,813 － － －
－ － － △ 627 － △ 627
その他の増減
所有者との取引額合計
－ － △ 1,813 △ 56,458 △ 3,155 △ 59,614
2022年12月31日残高 78,940 9,169 1,919,925 3,672,678 93,675 3,766,353
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(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
注記
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益 219,510 230,083
減価償却費及び償却費 168,251 191,566
減損損失 517 1,194
受取利息及び受取配当金 △ 83,337 △ 92,011
支払利息 3,545 6,523
持分法による投資損益(△は益) △ 3,164 △ 2,401
棚卸資産の増減額(△は増加) △ 83,554 △ 75,519
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △ 52,222 △ 124,390
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 34,850 △ 43,591
24,499 △ 6,126
その他
小計 228,895 85,327
利息及び配当金の受取額
84,079 92,211
利息の支払額 △ 2,767 △ 6,288
法人所得税の支払額 △ 55,755 △ 59,669
営業活動によるキャッシュ・フロー 254,452 111,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 166,749 △ 214,074
有形固定資産の売却による収入 12,377 14,007
投資有価証券の取得による支出 △ 399 △ 1,457
投資有価証券の売却による収入 336 159
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
△ 14,900 △ 36,174
取得による支出
定期預金の預入による支出 △ 674,231 △ 587,482
定期預金の払戻による収入 650,445 660,608
事業譲受による支出 △ 529 △ 2,104
その他 △ 13,866 △ 18,736
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 207,516 △ 185,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) 44,760 85,446
短期借入れ(３ヶ月超)による収入 97,525 77,652
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 △ 72,715 △ 130,047
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 34,584 132,648
長期借入れによる収入 129,185 230,098
長期借入金の返済による支出 △ 146,918 △ 113,854
社債の発行による収入 － 50,908
社債の償還による支出 △ 97,090 △ 98,559
リース負債の返済による支出 △ 26,388 △ 30,814
自己株式の取得による支出 △ 15 △ 3
配当金の支払額 ５ △ 49,676 △ 55,886
非支配持分への配当金の支払額 △ 2,287 △ 2,665
その他 12,069 20,771
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 76,965 165,695
現金及び現金同等物に係る換算差額 3,239 2,790
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 26,789 94,811
現金及び現金同等物の期首残高 238,248 247,085
現金及び現金同等物の四半期末残高 211,459 341,897
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【要約四半期連結財務諸表注記】
１．報告企業
株式会社豊田自動織機(以下、「当社」という。)は日本に所在する企業であります。当社の要約四半期連結財務諸
表は、当社および連結子会社(以下、「当社グループ」という。)、ならびに当社の関連会社に対する持分により構成
されております。当社グループは、自動車、産業車両、繊維機械などの製造、販売を主な内容とし、事業活動を展開
しております。
２．作成の基礎
(1) 要約四半期連結財務諸表がＩＦＲＳに準拠している旨の記載
本要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要
件をすべて満たすことから、同規則第93条の規定により、ＩＡＳ第34号に準拠して作成しております。本要約四半
期連結財務諸表は、連結会計年度の連結財務諸表で要求されるすべての情報が含まれていないため、前連結会計年
度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。
本要約四半期連結財務諸表は、2023年２月13日に、当社取締役社長 大西 朗によって承認されております。
(2) 機能通貨及び表示通貨
当社グループ各社の財務諸表に含まれる項目は、当社グループ各社がそれぞれ営業活動を行う主たる経済環境の
通貨(以下、「機能通貨」という。)を用いて測定しております。要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨であ
る日本円を表示通貨としており、百万円未満を切捨てて表示しております。
(3) 見積りおよび判断の利用
本要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の
報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績
はこれらの見積りとは異なる場合があります。
見積りおよびその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計
期間および影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
本要約四半期連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える見積りおよび判断は、原則として前連結会計
年度と同一であります。
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(4) 表示方法の変更
（要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書）
前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「貸付
による支出」および「貸付金の回収による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、前連結会計年度より「そ
の他」に含めて表示しております。
この結果、前第３四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動による
キャッシュ・フロー」の「貸付による支出」に表示しておりました△1,112百万円および「貸付金の回収による収
入」に表示しておりました1,121百万円は「その他」８百万円として組替えております。
前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「連結
の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」および「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却に
よる収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、前連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前第３四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動による
キャッシュ・フロー」の「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」に表示しておりました△649
百万円および「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入」に表示しておりました289百万円は「そ
の他」△359百万円として組替えております。
前第３四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお
りました「コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)」および「リース負債の返済による支出」は、金額的重
要性が増したため、前連結会計年度より区分掲記しております。
この結果、前第３四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動による
キャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました20,625百万円は、「コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)」34,584百万円、「リース負債の返済による支出」△26,388百万円、「その他」12,429百万円として組
替えております。
３．重要な会計方針
本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度の連結財務諸表において適用した
会計方針と同一であります。
なお、当第３四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を基に算定しております。
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４．セグメント情報
報告セグメントの識別方法、各報告セグメントが営む事業の内容およびセグメント利益の測定基準については、当
第３四半期連結累計期間において重要な変更はありません。
(1) 事業の種類別セグメント情報
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 )
(単位：百万円)
自動車 産業車両 繊維機械 その他 合計 調整額 連結
売上高
外部顧客への売上高 571,196 1,306,987 50,450 39,315 1,967,949 － 1,967,949
セグメント間の内部
21,273 369 210 21,360 43,213 △ 43,213 －
売上高または振替高
計 592,469 1,307,356 50,660 60,676 2,011,163 △ 43,213 1,967,949
セグメント利益
24,457 102,200 4,027 5,675 136,360 △ 67 136,292
または損失(△)
金融収益 85,114
金融費用 △ 5,060
持分法による投資損益 3,164
税引前四半期利益 219,510
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ セグメント利益または損失(△)の調整額 △67百万円 は、主にセグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益または損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 )
(単位：百万円)
自動車 産業車両 繊維機械 その他 合計 調整額 連結
売上高
外部顧客への売上高 694,670 1,672,373 62,447 38,073 2,467,565 － 2,467,565
セグメント間の内部
27,086 226 206 24,085 51,605 △ 51,605 －
売上高または振替高
計 721,757 1,672,600 62,653 62,158 2,519,170 △ 51,605 2,467,565
セグメント利益
21,333 107,005 6,356 3,785 138,480 207 138,688
または損失(△)
金融収益 98,403
金融費用 △ 9,410
持分法による投資損益 2,401
税引前四半期利益 230,083
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ セグメント利益または損失(△)の調整額 207百万円 は、主にセグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益または損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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前第３四半期連結会計期間(自 2021年10月１日 至 2021年12月31日 )
(単位：百万円)
自動車 産業車両 繊維機械 その他 合計 調整額 連結
売上高
外部顧客への売上高 210,817 463,283 20,129 12,876 707,106 － 707,106
セグメント間の内部
7,376 197 73 7,716 15,364 △ 15,364 －
売上高または振替高
計 218,194 463,481 20,202 20,592 722,470 △ 15,364 707,106
セグメント利益
9,574 28,679 1,699 1,981 41,934 △ 9 41,924
または損失(△)
金融収益 40,545
金融費用 △ 1,537
持分法による投資損益 775
税引前四半期利益 81,708
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ セグメント利益または損失(△)の調整額 △9百万円 は、主にセグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益または損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第３四半期連結会計期間(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日 )
(単位：百万円)
自動車 産業車両 繊維機械 その他 合計 調整額 連結
売上高
外部顧客への売上高 240,032 589,359 22,271 13,406 865,068 － 865,068
セグメント間の内部
9,277 42 69 8,141 17,530 △ 17,530 －
売上高または振替高
計 249,309 589,401 22,340 21,547 882,599 △ 17,530 865,068
セグメント利益
7,245 36,065 1,899 1,425 46,636 41 46,678
または損失(△)
金融収益 41,729
金融費用 △ 3,987
持分法による投資損益 704
税引前四半期利益 85,124
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
２ セグメント利益または損失(△)の調整額 41百万円 は、主にセグメント間取引消去であります。
３ セグメント利益または損失(△)は、要約四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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５．配当金
(1) 配当金支払額
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 )
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年４月28日
普通株式 24,838 80 2021年３月31日 2021年５月26日
取締役会
2021年10月29日
普通株式 24,838 80 2021年９月30日 2021年11月26日
取締役会
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 )
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年４月28日
普通株式 27,943 90 2022年３月31日 2022年５月26日
取締役会
2022年10月28日
普通株式 27,943 90 2022年９月30日 2022年11月25日
取締役会
(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日
後となるもの
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 )
該当事項はありません。
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 )
該当事項はありません。
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６．収益
当社グループは、注記４「セグメント情報」に記載のとおり、「自動車」、「産業車両」、「繊維機械」の３つを
報告セグメントとしております。なお、売上高の推移など経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「車両」、
「エンジン」および「カーエアコン用コンプレッサー」等を集約し、報告セグメント「自動車」としております。ま
た、収益は顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。これらの分解した収益と各報告セグメントの売上高と
の関連は、次のとおりであります。
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日 )
(単位：百万円)
日本 米国 その他 合計
車両 63,498 － － 63,498
エンジン 149,723 330 38,025 188,079
自動車
カーエアコン用
68,130 71,177 118,505 257,813
コンプレッサー
電子機器ほか 44,764 6,129 10,910 61,804
産業車両 179,166 508,259 619,561 1,306,987
繊維機械 722 1,930 47,798 50,450
その他 39,024 － 291 39,315
合計 545,030 587,827 835,092 1,967,949
顧客との契約から生じる収益 543,790 536,343 772,484 1,852,618
その他の源泉から生じる収益 1,239 51,483 62,607 115,330
(注) その他の源泉から生じる収益は、ＩＦＲＳ第16号に基づくリース収益等であります。また、その他の源泉
から生じる収益は主に産業車両セグメントに含まれております。
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日 )
(単位：百万円)
日本 米国 その他 合計
車両 58,766 － － 58,766
エンジン 197,356 290 40,246 237,894
自動車
カーエアコン用
66,715 103,991 144,882 315,588
コンプレッサー
電子機器ほか 60,249 8,712 13,458 82,420
産業車両 200,035 731,573 740,764 1,672,373
繊維機械 1,246 2,273 58,927 62,447
その他 37,845 － 228 38,073
合計 622,215 846,841 998,507 2,467,565
顧客との契約から生じる収益 620,868 782,070 921,602 2,324,541
その他の源泉から生じる収益 1,347 64,771 76,905 143,023
(注) その他の源泉から生じる収益は、ＩＦＲＳ第16号に基づくリース収益等であります。また、その他の源泉
から生じる収益は主に産業車両セグメントに含まれております。
自動車セグメントにおきましては、車両、エンジン、鋳造品、カーエアコン用コンプレッサー、電子機器、車載用
電池などの自動車関連製品の販売を行っており、国内外の自動車関連メーカーを主な顧客としております。
産業車両セグメントにおきましては、フォークリフトトラック、ウェアハウス用機器、高所作業車などの製品の販
売および保守契約や、自動倉庫、物流ソリューションなどの工事契約を含むサービスの提供を行っており、国内外の
ユーザーおよび代理店を主な顧客としております。
繊維機械セグメントにおきましては、織機、紡機、糸品質測定機器、綿花格付機器などの製品の販売を行ってお
り、国内外の販売店を主な顧客としております。
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７．１株当たり四半期利益
(1) 基本的１株当たり四半期利益の算定上の基礎
① 親会社の普通株主に帰属する四半期利益
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
親会社の普通株主に帰属する四半期利益 162,784 169,228
(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日 (自 2022年10月１日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
親会社の普通株主に帰属する四半期利益 59,398 62,340
② 普通株式の加重平均発行済株式数
(単位：千株)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
普通株式の加重平均発行済株式数 310,480 310,479
(単位：千株)
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日 (自 2022年10月１日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
普通株式の加重平均発行済株式数 310,480 310,479
(2) 希薄化後１株当たり四半期利益の算定上の基礎
希薄化後１株当たり四半期利益については、潜在株式が存在しないため、同額としております。
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８．金融商品
(1) 金融商品の公正価値
公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の３つのレベルがあります。
・レベル１
測定日現在で当社グループがアクセスできる活発な市場(十分な売買頻度と取引量が継続的に確保されている市
場)における同一資産または負債の市場価格を、調整を入れずにそのまま使用しております。
・レベル２
活発な市場における類似の資産または負債の公表価格、活発でない市場における同一の資産または負債の公表
価格、資産または負債の観察可能な公表価格以外のインプットおよび相関その他の手法により、観察可能な市場
データによって主に算出または裏付けられたインプットを含んでおります。
・レベル３
限られた市場のデータしか存在しないために、市場参加者が資産または負債の価格を決定する上で使用してい
る前提条件についての当社グループの判断を反映した観察不能なインプットを使用しております。当社グループ
は、当社グループ自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に基づき、インプットを算定しております。
公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全体において重要な最も低いレ
ベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しております。
公正価値の測定は、当社グループの評価方針および手続きに従い経理部門によって行われており、金融商品の
個々の性質、特徴ならびにリスクを最も適切に反映できる評価モデルにて実施しております。また、公正価値の変
動に影響を与える重要な指標の推移を継続的に検証しております。
① 償却原価で測定する金融商品
前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間における償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価
値は、次のとおりであります。
前連結会計年度( 2022年３月31日 )
(単位：百万円)
公正価値
帳簿価額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産
貸付金および
販売金融に係る 176,723 － － 169,410 169,410
貸付金
リース投資資産 398,090 － － 392,497 392,497
金融負債
社債 444,303 － 445,654 － 445,654
長期借入金 763,941 － 762,404 － 762,404
(注) １年内回収、償還および返済予定の残高が含まれております。
当第３四半期連結会計期間( 2022年12月31日 )
(単位：百万円)
公正価値
帳簿価額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
金融資産
貸付金および
販売金融に係る 242,143 － － 229,812 229,812
貸付金
リース投資資産 426,450 － － 405,743 405,743
金融負債
社債 417,042 － 413,833 － 413,833
長期借入金 902,308 － 894,745 － 894,745
(注) １年内回収、償還および返済予定の残高が含まれております。
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償却原価で測定する短期金融資産および短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しているた
め、注記を省略しております。
貸付金および販売金融に係る貸付金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付けを行った場合に
想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
リース投資資産の公正価値は、将来のリース受取料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想
定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
社債および長期借入金の公正価値は、将来の元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った場合に想定さ
れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
② 経常的に公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値
前連結会計年度および当第３四半期連結会計期間における公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラル
キーは、次のとおりであります。なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産には、負債性
金融商品が含まれておりますが、金額的重要性はありません。また、レベル間の振替はありません。
前連結会計年度( 2022年３月31日 )
(単位：百万円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産
デリバティブ資産 － 24,457 － 24,457
その他 2,769 － 5,677 8,447
その他の包括利益を通じて
3,570,368 846 132,437 3,703,652
公正価値で測定する金融資産
合計 3,573,138 25,303 138,115 3,736,557
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債
デリバティブ負債 － 8,905 － 8,905
合計 － 8,905 － 8,905
当第３四半期連結会計期間( 2022年12月31日 )
(単位：百万円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産
デリバティブ資産 － 49,540 － 49,540
その他 2,615 － 6,858 9,474
その他の包括利益を通じて
2,958,021 836 146,608 3,105,467
公正価値で測定する金融資産
合計 2,960,636 50,376 153,467 3,164,481
純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債
デリバティブ負債 － 7,738 － 7,738
合計 － 7,738 － 7,738
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デリバティブは先物為替予約、通貨オプション、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利オプションに
係る取引であります。
先物為替予約の公正価値は、為替相場等観察可能な市場データに基づき算定しております。通貨オプショ
ン、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利オプションの公正価値は、観察可能な市場データに基づいて
取引先金融機関等が算定したデータを使用しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産である非上場株式、その他の持分証券の公正価値測
定は、修正簿価純資産方式により算出しております。非上場株式の公正価値測定で用いている重要な観察不能
なインプットである非流動性ディスカウントは、30％で算定しております。
レベル３に分類された金融商品の増減は、次のとおりであります。
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
期首残高 112,195 138,115
その他の包括利益に含まれている
25,797 14,026
利得および損失
購入 344 1,418
売却 △26 △70
その他 △14 △22
期末残高 138,295 153,467
(注) その他の包括利益に含まれている利得および損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて公正価値で測定
する金融資産に関するものであります。これらの利得および損失は要約四半期連結包括利益計算書上「FVTOCI
の金融資産に係る評価差額」に含まれております。
９．関連当事者
当社グループは以下の関連当事者との取引を行っております。
関連当事者との取引条件および取引条件の決定方針等について、総原価、市場価格を勘案して、当社希望価格を提
示し、毎期価格交渉のうえ、決定しております。
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日 (自 2022年４月１日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
トヨタ自動車㈱およびその子会社
製品の販売およびサービスの提供 272,163 328,098
部品の購入およびサービスの受領 18,425 22,813
(注) トヨタ自動車㈱は当社グループに対して重要な影響力を有する企業であります。
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10. 偶発事象
（前連結会計年度）
当社は2021年５月21日公表のとおり、北米で販売するエンジン式フォークリフトの一部機種の搭載エンジンに つい
て、米国法定エンジン認証の取得に遅れが生じたため、米国生産拠点のトヨタ マテリアル ハンドリング株式会社に
おける当該機種の生産および出荷を停止しておりましたが、2022年５月17日に 、主力機種である小型ＬＰＧ車のエン
ジン認証を取得し、2022年５月12日から出荷を再開したことを公表しました。
残る機種につきましても、認証取得と生産再開を目指して取り組んでおり、本件が当社の連結財務諸表に与える影
響については、現時点では合理的に見積ることが困難であります。
（当第３四半期連結会計期間）
前連結会計年度の連結財務諸表に記載した内容から重要な変更はありません。
11. 後発事象
該当事項はありません。
２ 【その他】
中間配当に関し、次のとおり取締役会において決議されました。
①決議年月日 2022年10月28日
②中間配当金の総額 27,943百万円
③１株当たりの金額 90円
④効力発生日および支払開始日 2022年11月25日
（注） 2022年９月30日 最終の株主名簿に記載または記録された株主に対して支払を行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年２月13日
株式会社豊田自動織機
取 締 役 会 御 中
Ｐ ｗ Ｃ あ ら た 有 限 責 任 監 査 法 人
名古屋事務所
指定有限責任社員
川 原 光 爵
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 正 英
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自
動織機の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年10月１日から2022
年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る要約四半期連結財務
諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約
四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半
期レビューを行った 。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社
豊田自動織機及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第
３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない
と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる
証拠を入手したと判断している。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約
四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ
ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施
される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財
務 諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま
た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財
務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で
ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら
れないかどうかを評価する。
・ 要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す
る。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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