三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | ヒューリックリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.19
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2023年2月8日
【提出日】 2023年2月14日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上増加
1/12
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 ヒューリックリート投資法人
3295
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
2/12
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
189,369
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
189,369
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
189,369
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,440,000
V
( 2023年2月8日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
13.15
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
12.18
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
159 0.01
2022年12月12日 投資証券 市場外 取得 170,977円
5 0.00
2022年12月12日 投資証券 市場外 処分 171,172円
146 0.01
2022年12月12日 投資証券 市場内 取得
96 0.01
2022年12月12日 投資証券 市場内 処分
351 0.02
2022年12月13日 投資証券 市場外 取得 170,429円
3/12
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253 0.02
2022年12月13日 投資証券 市場内 取得
373 0.03
2022年12月14日 投資証券 市場外 取得 170,579円
3 0.00
2022年12月14日 投資証券 市場外 処分 171,300円
313 0.02
2022年12月14日 投資証券 市場内 取得
103 0.01
2022年12月15日 投資証券 市場外 処分 171,356円
19 0.00
2022年12月15日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2022年12月16日 投資証券 市場外 処分 172,929円
86 0.01
2022年12月16日 投資証券 市場内 取得
175 0.01
2022年12月19日 投資証券 市場外 取得 170,747円
23 0.00
2022年12月19日 投資証券 市場外 処分 172,249円
309 0.02
2022年12月19日 投資証券 市場内 取得
93 0.01
2022年12月19日 投資証券 市場内 処分
16 0.00
2022年12月20日 投資証券 市場外 取得 171,423円
23 0.00
2022年12月20日 投資証券 市場外 処分 160,300円
300 0.02
2022年12月20日 投資証券 市場内 取得
128 0.01
2022年12月21日 投資証券 市場外 取得 161,907円
10 0.00
2022年12月21日 投資証券 市場外 処分 163,145円
332 0.02
2022年12月21日 投資証券 市場内 取得
200 0.01
2022年12月22日 投資証券 市場外 取得 163,752円
7 0.00
2022年12月22日 投資証券 市場外 処分 165,004円
500 0.03
2022年12月22日 投資証券 市場内 取得
326 0.02
2022年12月23日 投資証券 市場外 取得 163,347円
362 0.03
2022年12月23日 投資証券 市場内 取得
322 0.02
2022年12月26日 投資証券 市場外 取得 163,820円
89 0.01
2022年12月26日 投資証券 市場内 取得
93 0.01
2022年12月27日 投資証券 市場外 取得 164,526円
507 0.04
2022年12月27日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2022年12月28日 投資証券 市場外 取得 164,500円
89 0.01
2022年12月28日 投資証券 市場内 取得
345 0.02
2022年12月29日 投資証券 市場外 取得 162,544円
304 0.02
2022年12月29日 投資証券 市場内 取得
422 0.03
2022年12月30日 投資証券 市場外 取得 163,131円
413 0.03
2022年12月30日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2023年1月4日 投資証券 市場外 取得 162,087円
6 0.00
2023年1月4日 投資証券 市場外 処分 162,648円
4/12
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300 0.02
2023年1月4日 投資証券 市場内 取得
109 0.01
2023年1月5日 投資証券 市場外 取得 161,043円
93 0.01
2023年1月6日 投資証券 市場外 取得 160,782円
72 0.01
2023年1月6日 投資証券 市場外 処分 159,904円
147 0.01
2023年1月6日 投資証券 市場内 取得
40 0.00
2023年1月10日 投資証券 市場外 取得 160,667円
82 0.01
2023年1月11日 投資証券 市場外 取得 159,162円
32 0.00
2023年1月11日 投資証券 市場外 処分 159,113円
307 0.02
2023年1月11日 投資証券 市場内 取得
63 0.00
2023年1月11日 投資証券 市場内 処分
94 0.01
2023年1月12日 投資証券 市場外 取得 158,577円
21 0.00
2023年1月12日 投資証券 市場外 処分 158,914円
314 0.02
2023年1月12日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2023年1月13日 投資証券 市場外 取得 158,884円
1 0.00
2023年1月13日 投資証券 市場外 処分 157,800円
90 0.01
2023年1月13日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2023年1月16日 投資証券 市場外 取得 158,273円
155 0.01
2023年1月17日 投資証券 市場外 取得 153,389円
1 0.00
2023年1月17日 投資証券 市場外 処分 153,300円
151 0.01
2023年1月17日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2023年1月18日 投資証券 市場外 取得 154,898円
76 0.01
2023年1月18日 投資証券 市場内 取得
257 0.02
2023年1月19日 投資証券 市場外 取得 152,387円
1 0.00
2023年1月19日 投資証券 市場外 処分 156,500円
48 0.00
2023年1月19日 投資証券 市場内 取得
31 0.00
2023年1月20日 投資証券 市場外 取得 152,406円
1 0.00
2023年1月20日 投資証券 市場外 処分 152,305円
460 0.03
2023年1月20日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2023年1月23日 投資証券 市場外 取得 152,452円
5 0.00
2023年1月23日 投資証券 市場外 処分 154,801円
84 0.01
2023年1月23日 投資証券 市場内 取得
67 0.00
2023年1月24日 投資証券 市場外 取得 156,525円
238 0.02
2023年1月24日 投資証券 市場内 取得
475 0.03
2023年1月25日 投資証券 市場外 取得 156,409円
2 0.00
2023年1月25日 投資証券 市場外 処分 156,230円
5/12
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247 0.02
2023年1月25日 投資証券 市場内 取得
200 0.01
2023年1月26日 投資証券 市場外 取得 153,599円
2 0.00
2023年1月26日 投資証券 市場外 処分 154,000円
205 0.01
2023年1月26日 投資証券 市場内 取得
42 0.00
2023年1月27日 投資証券 市場外 取得 155,481円
348 0.02
2023年1月27日 投資証券 市場内 取得
489 0.03
2023年1月30日 投資証券 市場外 取得 156,685円
242 0.02
2023年1月30日 投資証券 市場内 取得
71 0.00
2023年1月31日 投資証券 市場外 取得 155,529円
2 0.00
2023年1月31日 投資証券 市場外 処分 157,200円
35 0.00
2023年1月31日 投資証券 市場内 取得
110 0.01
2023年2月1日 投資証券 市場外 取得 155,240円
43 0.00
2023年2月1日 投資証券 市場外 処分 155,100円
375 0.03
2023年2月1日 投資証券 市場内 取得
379 0.03
2023年2月2日 投資証券 市場外 取得 155,508円
3 0.00
2023年2月2日 投資証券 市場外 処分 155,111円
121 0.01
2023年2月2日 投資証券 市場内 取得
207 0.01
2023年2月3日 投資証券 市場外 取得 155,767円
1 0.00
2023年2月3日 投資証券 市場外 処分 155,402円
83 0.01
2023年2月3日 投資証券 市場内 取得
168 0.01
2023年2月6日 投資証券 市場外 取得 155,538円
355 0.02
2023年2月6日 投資証券 市場内 取得
57 0.00
2023年2月7日 投資証券 市場外 取得 155,173円
3 0.00
2023年2月7日 投資証券 市場外 処分 155,193円
44 0.00
2023年2月7日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2023年2月8日 投資証券 市場外 取得 154,770円
343 0.02
2023年2月8日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
株券等消費貸借契約(貸)(株・口)
野村證券株式会社 73
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
29,367,456
その他金額計(Y)(千円)
6/12
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顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
29,367,456
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
7/12
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変更報告書
(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
37,839
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
37,839
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
37,839
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,440,000
V
( 2023年2月8日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.63
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.59
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
36 0.00
2022年12月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/12
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108 0.01
2022年12月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2022年12月14日 投資証券 市場外 取得 現物移管
35 0.00
2022年12月14日 投資証券 市場内 処分
41 0.00
2022年12月15日 投資証券 市場外 処分 現物移管
66 0.00
2022年12月16日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2022年12月19日 投資証券 市場内 処分
72 0.01
2022年12月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2022年12月22日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2022年12月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
266 0.02
2022年12月23日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2022年12月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2022年12月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
41 0.00
2022年12月27日 投資証券 市場内 処分
108 0.01
2022年12月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
55 0.00
2022年12月28日 投資証券 市場内 処分
68 0.00
2022年12月29日 投資証券 市場内 取得
97 0.01
2022年12月29日 投資証券 市場内 処分
18 0.00
2022年12月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
36 0.00
2023年1月4日 投資証券 市場外 取得 現物移管
82 0.01
2023年1月4日 投資証券 市場内 処分
104 0.01
2023年1月6日 投資証券 市場内 処分
72 0.01
2023年1月10日 投資証券 市場内 取得
90 0.01
2023年1月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
263 0.02
2023年1月13日 投資証券 市場内 取得
56 0.00
2023年1月13日 投資証券 市場内 処分
50 0.00
2023年1月17日 投資証券 市場外 処分 現物移管
46 0.00
2023年1月17日 投資証券 市場内 取得
40 0.00
2023年1月18日 投資証券 市場外 処分 現物移管
44 0.00
2023年1月18日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2023年1月18日 投資証券 市場内 処分
54 0.00
2023年1月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
157 0.01
2023年1月20日 投資証券 市場外 処分 現物移管
36 0.00
2023年1月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2023年1月23日 投資証券 市場内 取得
246 0.02
2023年1月24日 投資証券 市場内 取得
9/12
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11 0.00
2023年1月25日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2023年1月26日 投資証券 市場内 取得
18 0.00
2023年1月27日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2023年1月27日 投資証券 市場内 取得
104 0.01
2023年1月30日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2023年1月31日 投資証券 市場内 取得
17 0.00
2023年2月1日 投資証券 市場外 処分 現物移管
4 0.00
2023年2月1日 投資証券 市場内 取得
20 0.00
2023年2月1日 投資証券 市場内 処分
11 0.00
2023年2月2日 投資証券 市場内 取得
19 0.00
2023年2月7日 投資証券 市場外 取得 現物移管
18 0.00
2023年2月7日 投資証券 市場内 処分
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
6,007,647
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
6,007,647
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
10/12
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第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
227,208
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
227,208
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
227,208
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
1,440,000
V
( 2023年2月8日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
15.78
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
14.76
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
189,369 13.15
株式会社
11/12
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
37,839 2.63
日興アセットマネジメント株式会社
227,208 15.78
合計
12/12