三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2022/06/11－2022/12/12)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月9日      提出
      【計算期間】                      第37特定期間(自        2022年6月11日至        2022年12月12日)
      【ファンド名】                      ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長

        を目指して運用を行います。
        信託金の限度額は、１兆円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
          商品分類表

                                           投資対象資産
            単位型・追加型の別                投資対象地域
                                        （収益の源泉となる資産）
                                            株　　式

                             国　　内
              単位型投信
                                            債　　券
                             海　　外

                                            不動産投信
                                            その他資産

              追加型投信
                             内　　外
                                            資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

        該当する商品分類の定義について

        追加型投信       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                ともに運用されるファンドをいう。
        内　外       目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実
                質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
        不動産投信       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        （リート）       に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の
                記載があるものをいう。
        属性区分表

           投資対象資産
                         決算頻度         投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
          （実際の組入資産）
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         株式              年１回

                                 グローバル
          一般
                                 （日本含む）
          大型株             年２回
          中小型株
                                 日本
                      年４回                               あり
                                           ファミリー
         債券
                                           ファンド
                                 北米
          一般             年６回（隔月）
          公債
                                 欧州
          社債
                      年12回（毎月）
          その他債券
                                 アジア
          クレジット属性
                      日々
                                 オセアニア
         不動産投信
                      その他
                                                      なし
                                 中南米          ファンド・
         その他資産（投資信託
                                           オブ・ファ
         証券（不動産投信））
                                 アフリカ          ンズ
                                 中近東（中東）

         資産複合
                                 エマージング

        （注）該当する部分を網掛け表示しています。

        該当する属性区分の定義について

        その他資産
                     投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、不動産投信に
        （投資信託証券
                     投資する。
        （不動産投信））
        年12回（毎月）
                     目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
                     載があるものをいう。
        グローバル             目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
        （日本含む）             （日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        ファミリーファンド
                     目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                     ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                     ものをいう。
        為替ヘッジなし
                     目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
                     載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
        ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無

           を記載しております。
        ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
           （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
          ［ファンドの目的・特色］

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          市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














    （２）【ファンドの沿革】

        2004年7月2日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2007年1月4日　投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
        2010年5月10日　分配対象収益についての分配方針に係る重大な約款変更の適用
        2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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            投資家（受益者）
        　　お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                          募集の取扱い、解約の取扱
               販売会社            い、収益分配金・償還金の支
                          払いの取扱い等を行います。
        　　お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）                                      再委託先
                             委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                     モルガン・スタンレー・
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式会
         （再信託受託会社：日本マスター
                                               インベストメント・
                                  社
             トラスト信託銀行株式会社）
                                              マネジメント・インク
                                            マザーファンドの資金配分お
         信託財産の保管・管理等を行い                   信託財産の運用の指図、受                 よび不動産投資信託証券に関
         ます。                   益権の発行等を行います。                 する運用の指図等を行いま
                                            す。
        　　　　投資↓↑損益
             マザーファンド
        　　　　投資↓↑損益
              有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                         の内容、再委託先が受ける報酬等が定められて
                                 います。
       ③委託会社の概況（2022年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
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        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

          ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して
          運用を行います。
        ②　投資態度
          ａ．マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
          ｂ．マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行い
             ます。
          ｃ．ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボト
             ムアップで個別銘柄を選定するという、２つのアプローチの融合によって行います。
          ｄ．不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
          ｅ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
          ｆ．資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
        ③　運用の形態等
          ファミリーファンド方式により運用を行います。
    （２）【投資対象】

        マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。

        ①　投資の対象とする資産の種類
          ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
          資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
          Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有
          価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
          る権利を除きます。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．、ｂ．の証券または証書の性
             質を有するもの
          ｄ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
             るものをいいます。）
          ｅ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             11号で定めるものをいいます。）
          ｆ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
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          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下「公
          社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）に限
          り 行うことができるものとします。また、ｄ．の証券およびｅ．の証券を以下「投資信託
          証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

                           －運用の基本方針－

    約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

    1．基本方針

    この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
    2．運用方法

    （1）投資対象
       世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
    （2）投資態度
       ①　世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行います。
       ②　ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトム
          アップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行います。
       ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑤　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
       ⑥　運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・
          インクに運用の指図に関する権限を委託します。また、モルガン・スタンレー・インベス
          トメント・マネジメント・インクは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、モル
          ガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドおよびモルガン・スタ
          ンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに更に委託することができます。
          （注）
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変

          更する場合があります。
    3．投資制限

    （1）主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       への投資は、債券買い現先取引に限ります。
    （2）有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指
       図は行いません。
    （3）投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
    （4）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
    （5）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
    （6）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
       理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                          以上

    （３）【運用体制】

       ①運用の指図に関する権限の委託











        当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限のうち、資金配分および不動産投資
        信託証券の運用に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・
        インク（ＭＳＩＭ（米国））（「再委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与
        えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行い
        ます。
        ※ＭＳＩＭ（米国）は、欧州地域および中東地域の不動産投資信託証券に関する運用の指図に
         関する権限をモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド（Ｍ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＳＩＭ（ロンドン））に、アジア・オセアニア地域（日本を含みます。）の不動産投資信
         託証券に関する運用の指図に関する権限をモルガン・スタンレー・インベストメント・マ
         ネ ジメント・カンパニー（ＭＳＩＭ（シンガポール））に、更に委託することができま
         す。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認してい
        るほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画
        に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
        す。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて委託会社の運用部門
        にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託
        先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
       「運用担当者に係る事項」https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

          毎月10日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
          より分配を行います。
          ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
          ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
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             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                               ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
              ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規
              定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
                収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
                税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
                を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                す。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
                除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価
          証券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
        ②　有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ
          の指図は行いません。
        ③　マザーファンドへの投資
          マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ④　投資信託証券への投資
          投資信託証券への実質投資割合は、制限を設けません。
        ⑤　外貨建資産への投資
          外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ⑥　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
          委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドを除きます。）
          の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
          ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
          属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当
          該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
          規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
          なる取引等の指図をしません。
        ⑧　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約される場合があります。
        ⑨　外国為替予約取引の指図および範囲
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          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
             予約取引の指図をすることができます。
          ｂ．予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
          ｃ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        ⑩　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
             ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
             入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
             確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
             総額の10％を限度とします。
          ｃ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　価格変動リスク

          リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環
          境等の影響を受けます。リートの価格が上昇すればファンドの基準価額の上昇要因とな
          り、リートの価格が下落すればファンドの基準価額の下落要因となります。
        ②　為替変動リスク
          ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資しています（た
          だし、これらに限定されるものではありません。）。投資している有価証券の発行通貨が
          円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
          なればファンドの基準価額の下落要因となります。
        ③　金利変動リスク
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          金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落し
          てファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う
          場 合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、
          ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
        ④　信用リスク
          リートの倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、リートの価格が下落すれ
          ば、ファンドの基準価額の下落要因となります。
        ⑤　流動性リスク
          有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
          売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
          券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
          を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
          ンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、リートは市場規模や取引量が小さく、
          投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
        ⑥　ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
          同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
          準価額が変動することがあります。
        ⑦　カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
          証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
          す。
        ⑧　その他の主な留意点
          ａ．受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または30億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
          ｂ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
          ｃ．リートの構造上のリスク
             （ａ）リートが投資する不動産に関するリスク
                リートが投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や状況
                （稼働率、賃料水準など）に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与え
                ることがあります。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場
                合等には、リートの価格が下落することがあります。
             （ｂ）リートの経営陣等に関するリスク
                リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や
                財務力に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあり
                ます。
             （ｃ）リートの資金調達に関するリスク
                リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内
                部留保できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたって
                は、外部から資金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が
                良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価
                格が下落することがあります。
             （ｄ）リートの規模に関するリスク
                一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場で
                の認知度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
             （ｅ）リートの規制環境に関するリスク
                リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等
                に影響を与えることがあります。
          ｄ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
             ングオフ）の適用はありません。
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          ｅ．当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
             や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
             が 低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
             まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
             換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
             ります。
    (2）　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファン
        ド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じ
        て改善策を審議しています。
        また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
        ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
        証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
        ク管理態勢について、監督します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

       〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
       スク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリ
       スク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェック
       します。
       〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×2.75％（税抜                      2.50％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
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        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

             1.705％（税抜1.550％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
             れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
           支払先     配分（税抜）                対価として提供する役務の内容
                         ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社        0.900％
                         の算出、目論見書等の作成等
                         交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社        0.550％
                         後の情報提供等
                         ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社        0.100％
                         図の実行等
          ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
          なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。

          マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年
          ６・12月の10日（休業日の場合は翌営業日）およびマザーファンドの償還時から３ヵ月以
          内に支払われ、その報酬の合計額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザー
          ファンドの純資産総額に、段階的に定められた年率（上限0.60％）をかけた額とします。
          実質的な主要投資対象である不動産投資信託には運用等にかかる費用が発生しますが、投

          資する不動産投資信託は固定されていない等により、あらかじめ金額および上限等を記載
          することはできません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ワールド・リート・オープン（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本            108,533,494,586               99.50
         コール・ローン、その他資産                      ―              548,997,908             0.50
            （負債控除後）
                  純資産総額                         109,082,492,494              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ワールド・リート・オープン　マ              39,241,266,392         2.9009   113,834,989,677          2.7658   108,533,494,586      99.50
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

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                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.50
                  合計                               99.50
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第100計算期間末日          (平成25年     1月10日)      369,868,033,300         374,409,655,509              4,479         4,534
     第101計算期間末日          (平成25年     2月12日)      396,751,667,383         401,281,692,837              4,817         4,872
     第102計算期間末日          (平成25年     3月11日)      407,708,112,341         413,087,551,167              4,926         4,991
     第103計算期間末日          (平成25年     4月10日)      448,621,282,861         454,235,762,667              5,194         5,259
     第104計算期間末日          (平成25年     5月10日)      491,782,670,878         497,689,994,781              5,411         5,476
     第105計算期間末日          (平成25年     6月10日)      444,935,235,853         450,997,305,258              4,771         4,836
     第106計算期間末日          (平成25年     7月10日)      452,972,508,757         459,146,729,361              4,769         4,834
     第107計算期間末日          (平成25年     8月12日)      431,065,351,665         437,371,785,335              4,443         4,508
     第108計算期間末日          (平成25年     9月10日)      430,293,434,069         436,692,158,822              4,371         4,436
     第109計算期間末日          (平成25年10月10日)           427,677,951,077         434,177,409,983              4,277         4,342
     第110計算期間末日          (平成25年11月11日)           437,762,758,493         444,306,096,680              4,349         4,414
     第111計算期間末日          (平成25年12月10日)           443,675,151,989         450,228,546,288              4,401         4,466
     第112計算期間末日          (平成26年     1月10日)      442,822,123,089         449,346,977,755              4,411         4,476
     第113計算期間末日          (平成26年     2月10日)      442,224,128,964         448,858,697,779              4,333         4,398
     第114計算期間末日          (平成26年     3月10日)      457,654,490,286         464,336,535,315              4,452         4,517
     第115計算期間末日          (平成26年     4月10日)      463,799,559,233         470,578,304,168              4,447         4,512
     第116計算期間末日          (平成26年     5月12日)      480,414,028,100         487,281,698,520              4,547         4,612
     第117計算期間末日          (平成26年     6月10日)      489,139,189,855         496,087,799,412              4,576         4,641
     第118計算期間末日          (平成26年     7月10日)      494,054,246,254         501,241,293,676              4,468         4,533
     第119計算期間末日          (平成26年     8月11日)      498,209,561,796         505,611,836,677              4,375         4,440
     第120計算期間末日          (平成26年     9月10日)      532,846,257,072         540,387,737,057              4,593         4,658
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     第121計算期間末日          (平成26年10月10日)           523,138,271,123         530,914,453,757              4,373         4,438
     第122計算期間末日          (平成26年11月10日)           571,638,689,718         579,407,854,307              4,783         4,848
     第123計算期間末日          (平成26年12月10日)           591,802,567,972         600,071,873,830              5,010         5,080
     第124計算期間末日          (平成27年     1月13日)      618,762,818,551         627,222,079,771              5,120         5,190
     第125計算期間末日          (平成27年     2月10日)      636,614,458,072         645,382,845,777              5,082         5,152
     第126計算期間末日          (平成27年     3月10日)      634,835,413,707         643,811,595,186              4,951         5,021
     第127計算期間末日          (平成27年     4月10日)      649,806,563,241         658,998,519,795              4,949         5,019
     第128計算期間末日          (平成27年     5月11日)      638,677,519,890         648,041,767,733              4,774         4,844
     第129計算期間末日          (平成27年     6月10日)      631,619,762,102         641,105,426,556              4,661         4,731
     第130計算期間末日          (平成27年     7月10日)      611,539,731,052         621,050,023,502              4,501         4,571
     第131計算期間末日          (平成27年     8月10日)      629,622,567,820         639,162,590,162              4,620         4,690
     第132計算期間末日          (平成27年     9月10日)      559,475,468,110         569,098,839,198              4,070         4,140
     第133計算期間末日          (平成27年10月13日)           599,617,754,206         609,353,953,220              4,311         4,381
     第134計算期間末日          (平成27年11月10日)           592,876,696,310         602,704,073,978              4,223         4,293
     第135計算期間末日          (平成27年12月10日)           591,931,132,864         601,886,997,658              4,162         4,232
     第136計算期間末日          (平成28年     1月12日)      570,839,500,570         581,099,708,377              3,895         3,965
     第137計算期間末日          (平成28年     2月10日)      538,339,345,318         548,906,045,071              3,566         3,636
     第138計算期間末日          (平成28年     3月10日)      587,599,123,885         598,509,677,859              3,770         3,840
     第139計算期間末日          (平成28年     4月11日)      601,463,576,341         612,879,366,184              3,688         3,758
     第140計算期間末日          (平成28年     5月10日)      626,171,772,118         637,910,124,692              3,734         3,804
     第141計算期間末日          (平成28年     6月10日)      619,754,296,022         631,856,220,452              3,585         3,655
     第142計算期間末日          (平成28年     7月11日)      605,907,839,524         618,198,316,179              3,451         3,521
     第143計算期間末日          (平成28年     8月10日)      615,592,955,143         627,965,230,896              3,483         3,553
     第144計算期間末日          (平成28年     9月12日)      598,342,263,590         611,019,072,291              3,304         3,374
     第145計算期間末日          (平成28年10月11日)           584,174,911,964         597,119,960,051              3,159         3,229
     第146計算期間末日          (平成28年11月10日)           557,374,170,261         570,317,418,861              3,014         3,084
     第147計算期間末日          (平成28年12月12日)           609,197,888,223         622,000,070,979              3,331         3,401
     第148計算期間末日          (平成29年     1月10日)      600,351,833,048         612,979,285,470              3,328         3,398
     第149計算期間末日          (平成29年     2月10日)      579,213,921,262         588,292,254,551              3,190         3,240
     第150計算期間末日          (平成29年     3月10日)      553,237,453,361         562,169,096,344              3,097         3,147
     第151計算期間末日          (平成29年     4月10日)      540,112,959,698         548,954,937,047              3,054         3,104
     第152計算期間末日          (平成29年     5月10日)      529,245,219,848         538,015,844,993              3,017         3,067
     第153計算期間末日          (平成29年     6月12日)      508,462,906,390         517,163,984,883              2,922         2,972
     第154計算期間末日          (平成29年     7月10日)      503,903,590,041         512,506,444,596              2,929         2,979
     第155計算期間末日          (平成29年     8月10日)      486,564,075,026         495,133,370,175              2,839         2,889
     第156計算期間末日          (平成29年     9月11日)      472,261,189,675         480,758,984,043              2,779         2,829
     第157計算期間末日          (平成29年10月10日)           468,124,277,105         476,480,588,402              2,801         2,851
     第158計算期間末日          (平成29年11月10日)           456,162,811,275         464,327,579,966              2,793         2,843
     第159計算期間末日          (平成29年12月11日)           442,255,763,610         450,256,342,125              2,764         2,814
     第160計算期間末日          (平成30年     1月10日)      418,311,857,391         426,138,874,170              2,672         2,722
     第161計算期間末日          (平成30年     2月13日)      364,276,305,895         369,643,922,263              2,375         2,410
     第162計算期間末日          (平成30年     3月12日)      343,733,735,828         348,900,122,493              2,329         2,364
                                 23/101


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     第163計算期間末日          (平成30年     4月10日)      332,481,121,143         337,546,502,639              2,297         2,332
     第164計算期間末日          (平成30年     5月10日)      339,343,131,346         344,334,242,170              2,380         2,415
     第165計算期間末日          (平成30年     6月11日)      337,579,959,626         342,499,182,502              2,402         2,437
     第166計算期間末日          (平成30年     7月10日)      341,398,160,499         346,265,181,125              2,455         2,490
     第167計算期間末日          (平成30年     8月10日)      330,925,835,395         335,732,038,944              2,410         2,445
     第168計算期間末日          (平成30年     9月10日)      322,777,754,263         327,528,883,371              2,378         2,413
     第169計算期間末日          (平成30年10月10日)           308,893,279,691         313,604,860,468              2,295         2,330
     第170計算期間末日          (平成30年11月12日)           309,143,383,101         313,839,661,013              2,304         2,339
     第171計算期間末日          (平成30年12月10日)           300,850,556,153         305,521,113,182              2,254         2,289
     第172計算期間末日          (平成31年     1月10日)      272,515,807,725         277,179,947,062              2,045         2,080
     第173計算期間末日          (平成31年     2月12日)      294,028,965,178         296,694,093,866              2,206         2,226
     第174計算期間末日          (平成31年     3月11日)      276,659,603,469         279,217,695,759              2,163         2,183
     第175計算期間末日          (平成31年     4月10日)      273,605,803,687         276,093,974,776              2,199         2,219
     第176計算期間末日          (令和   1年  5月10日)      260,569,155,313         263,026,105,948              2,121         2,141
     第177計算期間末日          (令和   1年  6月10日)      255,233,055,653         257,670,036,307              2,095         2,115
     第178計算期間末日          (令和   1年  7月10日)      255,160,013,181         257,575,440,477              2,113         2,133
     第179計算期間末日          (令和   1年  8月13日)      234,422,389,613         236,813,297,596              1,961         1,981
     第180計算期間末日          (令和   1年  9月10日)      241,048,563,221         243,424,759,264              2,029         2,049
     第181計算期間末日          (令和   1年10月10日)        236,126,112,215         238,475,401,764              2,010         2,030
     第182計算期間末日          (令和   1年11月11日)        236,858,635,002         239,168,881,226              2,051         2,071
     第183計算期間末日          (令和   1年12月10日)        232,876,757,320         235,154,000,126              2,045         2,065
     第184計算期間末日          (令和   2年  1月10日)      225,549,447,202         227,793,804,543              2,010         2,030
     第185計算期間末日          (令和   2年  2月10日)      222,667,829,929         223,768,690,874              2,023         2,033
     第186計算期間末日          (令和   2年  3月10日)      168,345,949,426         169,381,038,001              1,626         1,636
     第187計算期間末日          (令和   2年  4月10日)      147,515,501,331         148,529,909,404              1,454         1,464
     第188計算期間末日          (令和   2年  5月11日)      136,632,021,902         137,642,340,616              1,352         1,362
     第189計算期間末日          (令和   2年  6月10日)      156,746,978,330         157,752,880,909              1,558         1,568
     第190計算期間末日          (令和   2年  7月10日)      136,149,438,982         137,148,635,205              1,363         1,373
     第191計算期間末日          (令和   2年  8月11日)      141,056,570,458         142,047,597,064              1,423         1,433
     第192計算期間末日          (令和   2年  9月10日)      137,642,415,946         138,623,610,834              1,403         1,413
     第193計算期間末日          (令和   2年10月12日)        137,792,459,676         138,767,330,886              1,413         1,423
     第194計算期間末日          (令和   2年11月10日)        139,535,699,922         140,498,673,232              1,449         1,459
     第195計算期間末日          (令和   2年12月10日)        139,791,918,774         140,732,004,530              1,487         1,497
     第196計算期間末日          (令和   3年  1月12日)      134,027,297,656         134,954,594,771              1,445         1,455
     第197計算期間末日          (令和   3年  2月10日)      139,555,311,639         140,468,853,300              1,528         1,538
     第198計算期間末日          (令和   3年  3月10日)      142,713,626,760         143,617,215,181              1,579         1,589
     第199計算期間末日          (令和   3年  4月12日)      148,237,412,237         149,128,551,466              1,663         1,673
     第200計算期間末日          (令和   3年  5月10日)      152,455,581,883         153,338,783,587              1,726         1,736
     第201計算期間末日          (令和   3年  6月10日)      160,063,259,033         160,938,488,647              1,829         1,839
     第202計算期間末日          (令和   3年  7月12日)      158,039,902,331         158,902,761,035              1,832         1,842
     第203計算期間末日          (令和   3年  8月10日)      156,477,755,460         157,329,477,523              1,837         1,847
     第204計算期間末日          (令和   3年  9月10日)      152,703,133,378         153,538,592,884              1,828         1,838
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     第205計算期間末日          (令和   3年10月11日)        146,539,455,752         147,362,185,108              1,781         1,791
     第206計算期間末日          (令和   3年11月10日)        149,402,292,970         150,196,884,043              1,880         1,890
     第207計算期間末日          (令和   3年12月10日)        146,806,345,044         147,584,878,500              1,886         1,896
     第208計算期間末日          (令和   4年  1月11日)      146,949,304,281         147,712,406,502              1,926         1,936
     第209計算期間末日          (令和   4年  2月10日)      141,238,337,513         141,994,564,591              1,868         1,878
     第210計算期間末日          (令和   4年  3月10日)      137,070,771,373         137,823,680,349              1,821         1,831
     第211計算期間末日          (令和   4年  4月11日)      151,376,499,174         152,112,784,023              2,056         2,066
     第212計算期間末日          (令和   4年  5月10日)      132,527,755,828         133,248,958,323              1,838         1,848
     第213計算期間末日          (令和   4年  6月10日)      131,692,302,212         132,408,478,482              1,839         1,849
     第214計算期間末日          (令和   4年  7月11日)      128,185,934,359         128,899,582,814              1,796         1,806
     第215計算期間末日          (令和   4年  8月10日)      133,552,145,024         134,261,258,611              1,883         1,893
     第216計算期間末日          (令和   4年  9月12日)      134,209,085,976         134,913,125,030              1,906         1,916
     第217計算期間末日          (令和   4年10月11日)        111,594,511,600         112,296,229,186              1,590         1,600
     第218計算期間末日          (令和   4年11月10日)        116,987,680,184         117,686,489,568              1,674         1,684
     第219計算期間末日          (令和   4年12月12日)        114,940,054,776         115,635,423,442              1,653         1,663
                令和   3年12月末日        153,231,385,057               ―       1,990          ―
                令和   4年  1月末日      140,504,240,669               ―       1,854          ―
                     2月末日      138,344,091,125               ―       1,830          ―
                     3月末日      151,391,202,948               ―       2,036          ―
                     4月末日      149,470,062,294               ―       2,066          ―
                     5月末日      135,277,152,632               ―       1,882          ―
                     6月末日      129,526,987,177               ―       1,811          ―
                     7月末日      133,945,366,692               ―       1,885          ―
                     8月末日      129,592,508,730               ―       1,837          ―
                     9月末日      114,392,197,443               ―       1,628          ―
                　　　　10月末日           121,561,592,053               ―       1,737          ―
                　　　　11月末日           117,618,056,098               ―       1,688          ―
                　　　　12月末日           109,082,492,494               ―       1,575          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第100計算期間                                           55円
               第101計算期間                                           55円
               第102計算期間                                           65円
               第103計算期間                                           65円
               第104計算期間                                           65円
               第105計算期間                                           65円
               第106計算期間                                           65円
               第107計算期間                                           65円
               第108計算期間                                           65円
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               第109計算期間                                           65円
               第110計算期間                                           65円
               第111計算期間                                           65円
               第112計算期間                                           65円
               第113計算期間                                           65円
               第114計算期間                                           65円
               第115計算期間                                           65円
               第116計算期間                                           65円
               第117計算期間                                           65円
               第118計算期間                                           65円
               第119計算期間                                           65円
               第120計算期間                                           65円
               第121計算期間                                           65円
               第122計算期間                                           65円
               第123計算期間                                           70円
               第124計算期間                                           70円
               第125計算期間                                           70円
               第126計算期間                                           70円
               第127計算期間                                           70円
               第128計算期間                                           70円
               第129計算期間                                           70円
               第130計算期間                                           70円
               第131計算期間                                           70円
               第132計算期間                                           70円
               第133計算期間                                           70円
               第134計算期間                                           70円
               第135計算期間                                           70円
               第136計算期間                                           70円
               第137計算期間                                           70円
               第138計算期間                                           70円
               第139計算期間                                           70円
               第140計算期間                                           70円
               第141計算期間                                           70円
               第142計算期間                                           70円
               第143計算期間                                           70円
               第144計算期間                                           70円
               第145計算期間                                           70円
               第146計算期間                                           70円
               第147計算期間                                           70円
               第148計算期間                                           70円
               第149計算期間                                           50円
               第150計算期間                                           50円
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               第151計算期間                                           50円
               第152計算期間                                           50円
               第153計算期間                                           50円
               第154計算期間                                           50円
               第155計算期間                                           50円
               第156計算期間                                           50円
               第157計算期間                                           50円
               第158計算期間                                           50円
               第159計算期間                                           50円
               第160計算期間                                           50円
               第161計算期間                                           35円
               第162計算期間                                           35円
               第163計算期間                                           35円
               第164計算期間                                           35円
               第165計算期間                                           35円
               第166計算期間                                           35円
               第167計算期間                                           35円
               第168計算期間                                           35円
               第169計算期間                                           35円
               第170計算期間                                           35円
               第171計算期間                                           35円
               第172計算期間                                           35円
               第173計算期間                                           20円
               第174計算期間                                           20円
               第175計算期間                                           20円
               第176計算期間                                           20円
               第177計算期間                                           20円
               第178計算期間                                           20円
               第179計算期間                                           20円
               第180計算期間                                           20円
               第181計算期間                                           20円
               第182計算期間                                           20円
               第183計算期間                                           20円
               第184計算期間                                           20円
               第185計算期間                                           10円
               第186計算期間                                           10円
               第187計算期間                                           10円
               第188計算期間                                           10円
               第189計算期間                                           10円
               第190計算期間                                           10円
               第191計算期間                                           10円
               第192計算期間                                           10円
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               第193計算期間                                           10円
               第194計算期間                                           10円
               第195計算期間                                           10円
               第196計算期間                                           10円
               第197計算期間                                           10円
               第198計算期間                                           10円
               第199計算期間                                           10円
               第200計算期間                                           10円
               第201計算期間                                           10円
               第202計算期間                                           10円
               第203計算期間                                           10円
               第204計算期間                                           10円
               第205計算期間                                           10円
               第206計算期間                                           10円
               第207計算期間                                           10円
               第208計算期間                                           10円
               第209計算期間                                           10円
               第210計算期間                                           10円
               第211計算期間                                           10円
               第212計算期間                                           10円
               第213計算期間                                           10円
               第214計算期間                                           10円
               第215計算期間                                           10円
               第216計算期間                                           10円
               第217計算期間                                           10円
               第218計算期間                                           10円
               第219計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第100計算期間                                           9.35
               第101計算期間                                           8.77
               第102計算期間                                           3.61
               第103計算期間                                           6.76
               第104計算期間                                           5.42
               第105計算期間                                          △10.62
               第106計算期間                                           1.32
               第107計算期間                                          △5.47
               第108計算期間                                          △0.15
               第109計算期間                                          △0.66
                                 28/101


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               第110計算期間                                           3.20
               第111計算期間                                           2.69
               第112計算期間                                           1.70
               第113計算期間                                          △0.29
               第114計算期間                                           4.24
               第115計算期間                                           1.34
               第116計算期間                                           3.71
               第117計算期間                                           2.06
               第118計算期間                                          △0.93
               第119計算期間                                          △0.62
               第120計算期間                                           6.46
               第121計算期間                                          △3.37
               第122計算期間                                           10.86
               第123計算期間                                           6.20
               第124計算期間                                           3.59
               第125計算期間                                           0.62
               第126計算期間                                          △1.20
               第127計算期間                                           1.37
               第128計算期間                                          △2.12
               第129計算期間                                          △0.90
               第130計算期間                                          △1.93
               第131計算期間                                           4.19
               第132計算期間                                          △10.38
               第133計算期間                                           7.64
               第134計算期間                                          △0.41
               第135計算期間                                           0.21
               第136計算期間                                          △4.73
               第137計算期間                                          △6.64
               第138計算期間                                           7.68
               第139計算期間                                          △0.31
               第140計算期間                                           3.14
               第141計算期間                                          △2.11
               第142計算期間                                          △1.78
               第143計算期間                                           2.95
               第144計算期間                                          △3.12
               第145計算期間                                          △2.26
               第146計算期間                                          △2.37
               第147計算期間                                           12.84
               第148計算期間                                           2.01
               第149計算期間                                          △2.64
               第150計算期間                                          △1.34
               第151計算期間                                           0.22
                                 29/101


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               第152計算期間                                           0.42
               第153計算期間                                          △1.49
               第154計算期間                                           1.95
               第155計算期間                                          △1.36
               第156計算期間                                          △0.35
               第157計算期間                                           2.59
               第158計算期間                                           1.49
               第159計算期間                                           0.75
               第160計算期間                                          △1.51
               第161計算期間                                          △9.80
               第162計算期間                                          △0.46
               第163計算期間                                           0.12
               第164計算期間                                           5.13
               第165計算期間                                           2.39
               第166計算期間                                           3.66
               第167計算期間                                          △0.40
               第168計算期間                                           0.12
               第169計算期間                                          △2.01
               第170計算期間                                           1.91
               第171計算期間                                          △0.65
               第172計算期間                                          △7.71
               第173計算期間                                           8.85
               第174計算期間                                          △1.04
               第175計算期間                                           2.58
               第176計算期間                                          △2.63
               第177計算期間                                          △0.28
               第178計算期間                                           1.81
               第179計算期間                                          △6.24
               第180計算期間                                           4.48
               第181計算期間                                           0.04
               第182計算期間                                           3.03
               第183計算期間                                           0.68
               第184計算期間                                          △0.73
               第185計算期間                                           1.14
               第186計算期間                                          △19.13
               第187計算期間                                          △9.96
               第188計算期間                                          △6.32
               第189計算期間                                           15.97
               第190計算期間                                          △11.87
               第191計算期間                                           5.13
               第192計算期間                                          △0.70
               第193計算期間                                           1.42
                                 30/101


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               第194計算期間                                           3.25
               第195計算期間                                           3.31
               第196計算期間                                          △2.15
               第197計算期間                                           6.43
               第198計算期間                                           3.99
               第199計算期間                                           5.95
               第200計算期間                                           4.38
               第201計算期間                                           6.54
               第202計算期間                                           0.71
               第203計算期間                                           0.81
               第204計算期間                                           0.05
               第205計算期間                                          △2.02
               第206計算期間                                           6.12
               第207計算期間                                           0.85
               第208計算期間                                           2.65
               第209計算期間                                          △2.49
               第210計算期間                                          △1.98
               第211計算期間                                           13.45
               第212計算期間                                          △10.11
               第213計算期間                                           0.59
               第214計算期間                                          △1.79
               第215計算期間                                           5.40
               第216計算期間                                           1.75
               第217計算期間                                          △16.05
               第218計算期間                                           5.91
               第219計算期間                                          △0.65
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

         第100計算期間                  23,364,565,282             43,574,917,299             825,749,492,614
         第101計算期間                  35,217,885,588             37,326,386,525             823,640,991,677
         第102計算期間                  32,599,939,694             28,634,957,998             827,605,973,373
         第103計算期間                  62,349,320,634             26,189,169,912             863,766,124,095
         第104計算期間                  74,860,015,255             29,807,077,223             908,819,062,127
         第105計算期間                  70,639,460,301             46,832,460,110             932,626,062,318
         第106計算期間                  42,481,926,877             25,227,896,197             949,880,092,998
         第107計算期間                  39,203,971,372             18,863,499,616             970,220,564,754
         第108計算期間                  34,241,461,637             20,042,833,596             984,419,192,795
         第109計算期間                  32,487,753,529             16,990,191,526             999,916,754,798
                                 31/101


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         第110計算期間                  30,090,017,533             23,339,358,900            1,006,667,413,431
         第111計算期間                  31,422,032,747             29,874,938,573            1,008,214,507,605
         第112計算期間                  35,982,323,867             40,373,036,612            1,003,823,794,860
         第113計算期間                  36,313,769,720             19,434,669,836            1,020,702,894,744
         第114計算期間                  30,872,926,165             23,568,893,300            1,028,006,927,609
         第115計算期間                  42,975,493,851             28,098,585,219            1,042,883,836,241
         第116計算期間                  36,279,502,393             22,598,658,528            1,056,564,680,106
         第117計算期間                  40,375,795,489             27,923,620,659            1,069,016,854,936
         第118計算期間                  57,999,417,952             21,316,669,455            1,105,699,603,433
         第119計算期間                  52,009,422,260             18,897,505,465            1,138,811,520,228
         第120計算期間                  48,144,254,947             26,728,085,157            1,160,227,690,018
         第121計算期間                  60,298,417,836             24,190,317,866            1,196,335,789,988
         第122計算期間                  37,791,647,932             38,871,347,190            1,195,256,090,730
         第123計算期間                  47,779,928,597             61,706,611,023            1,181,329,408,304
         第124計算期間                  60,658,975,500             33,522,495,131            1,208,465,888,673
         第125計算期間                  70,952,027,996             26,791,101,547            1,252,626,815,122
         第126計算期間                  57,390,717,207             27,705,892,342            1,282,311,639,987
         第127計算期間                  62,070,266,549             31,245,255,822            1,313,136,650,714
         第128計算期間                  43,974,608,138             19,361,566,888            1,337,749,691,964
         第129計算期間                  45,436,718,623             28,091,488,546            1,355,094,922,041
         第130計算期間                  40,451,434,358             36,933,149,117            1,358,613,207,282
         第131計算期間                  26,501,935,202             22,254,807,780            1,362,860,334,704
         第132計算期間                  41,868,254,067             29,961,290,467            1,374,767,298,304
         第133計算期間                  32,261,536,234             16,143,260,983            1,390,885,573,555
         第134計算期間                  27,926,471,920             14,900,949,914            1,403,911,095,561
         第135計算期間                  43,018,775,175             24,663,471,472            1,422,266,399,264
         第136計算期間                  62,365,728,308             18,888,155,060            1,465,743,972,512
         第137計算期間                  60,905,555,538             17,120,991,823            1,509,528,536,227
         第138計算期間                  65,632,862,157             16,510,830,627            1,558,650,567,757
         第139計算期間                  87,619,299,579             15,442,746,892            1,630,827,120,444
         第140計算期間                  56,822,824,260             10,742,434,124            1,676,907,510,580
         第141計算期間                  68,004,699,112             16,065,862,441            1,728,846,347,251
         第142計算期間                  53,933,903,334             26,997,871,167            1,755,782,379,418
         第143計算期間                  49,460,199,093             37,774,613,709            1,767,467,964,802
         第144計算期間                  60,976,016,709             17,471,309,807            1,810,972,671,704
         第145計算期間                  58,235,796,765             19,915,884,563            1,849,292,583,906
         第146計算期間                  43,813,123,143             44,070,192,662            1,849,035,514,387
         第147計算期間                  37,379,946,941             57,532,210,393            1,828,883,250,935
         第148計算期間                  49,660,735,926             74,622,212,277            1,803,921,774,584
         第149計算期間                  68,248,260,939             56,503,377,565            1,815,666,657,958
         第150計算期間                  35,645,396,900             64,983,458,078            1,786,328,596,780
         第151計算期間                  33,042,508,193             50,975,635,104            1,768,395,469,869
                                 32/101


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         第152計算期間                  22,408,048,511             36,678,489,263            1,754,125,029,117
         第153計算期間                  33,006,336,215             46,915,666,534            1,740,215,698,798
         第154計算期間                  28,114,597,070             47,759,384,788            1,720,570,911,080
         第155計算期間                  34,535,325,602             41,247,206,747            1,713,859,029,935
         第156計算期間                  24,878,981,871             39,179,138,134            1,699,558,873,672
         第157計算期間                  22,241,013,416             50,537,627,634            1,671,262,259,454
         第158計算期間                  22,780,608,413             61,089,129,567            1,632,953,738,300
         第159計算期間                  23,464,534,517             56,302,569,711            1,600,115,703,106
         第160計算期間                  23,454,024,996             58,166,372,136            1,565,403,355,966
         第161計算期間                  27,764,642,257             59,563,321,513            1,533,604,676,710
         第162計算期間                  10,885,175,925             68,379,376,797            1,476,110,475,838
         第163計算期間                  9,423,768,662             38,282,388,347            1,447,251,856,153
         第164計算期間                  8,861,006,804             30,081,198,750            1,426,031,664,207
         第165計算期間                  10,782,277,331             31,321,691,156            1,405,492,250,382
         第166計算期間                  11,223,268,942             26,138,197,454            1,390,577,321,870
         第167計算期間                  13,063,842,375             30,440,149,965            1,373,201,014,280
         第168計算期間                  11,351,978,625             27,087,533,435            1,357,465,459,470
         第169計算期間                  14,209,000,133             25,508,523,309            1,346,165,936,294
         第170計算期間                  13,260,771,778             17,633,018,760            1,341,793,689,312
         第171計算期間                  11,834,622,315             19,183,446,073            1,334,444,865,554
         第172計算期間                  17,211,071,867             19,044,698,112            1,332,611,239,309
         第173計算期間                  14,810,628,143             14,857,523,192            1,332,564,344,260
         第174計算期間                  7,416,413,969             60,934,612,954            1,279,046,145,275
         第175計算期間                  6,532,294,973             41,492,895,446            1,244,085,544,802
         第176計算期間                  5,098,197,702             20,708,424,983            1,228,475,317,521
         第177計算期間                  6,585,261,375             16,570,251,894            1,218,490,327,002
         第178計算期間                  6,248,904,701             17,025,583,674            1,207,713,648,029
         第179計算期間                  5,836,834,279             18,096,490,743            1,195,453,991,565
         第180計算期間                  5,723,483,638             13,079,453,622            1,188,098,021,581
         第181計算期間                  5,655,373,466             19,108,620,279            1,174,644,774,768
         第182計算期間                  5,589,160,788             25,110,823,290            1,155,123,112,266
         第183計算期間                  4,663,629,201             21,165,338,157            1,138,621,403,310
         第184計算期間                  6,772,625,682             23,215,358,311            1,122,178,670,681
         第185計算期間                  5,874,121,395             27,191,846,286            1,100,860,945,790
         第186計算期間                  3,912,413,695             69,684,784,239            1,035,088,575,246
         第187計算期間                  4,733,966,916             25,414,468,709            1,014,408,073,453
         第188計算期間                  3,152,757,231             7,242,116,434           1,010,318,714,250
         第189計算期間                  4,724,312,355             9,140,447,586           1,005,902,579,019
         第190計算期間                  4,210,743,952             10,917,099,534             999,196,223,437
         第191計算期間                  2,936,350,496             11,105,967,347             991,026,606,586
         第192計算期間                  2,851,436,547             12,683,154,711             981,194,888,422
         第193計算期間                  4,552,939,305             10,876,617,558             974,871,210,169
                                 33/101


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         第194計算期間                  3,006,046,212             14,903,945,816             962,973,310,565
         第195計算期間                  2,920,443,251             25,807,996,841             940,085,756,975
         第196計算期間                  4,197,256,538             16,985,898,046             927,297,115,467
         第197計算期間                  2,938,945,441             16,694,399,319             913,541,661,589
         第198計算期間                  2,574,357,395             12,527,597,514             903,588,421,470
         第199計算期間                  4,731,897,055             17,181,088,712             891,139,229,813
         第200計算期間                  2,246,892,133             10,184,417,614             883,201,704,332
         第201計算期間                  4,546,444,516             12,518,534,277             875,229,614,571
         第202計算期間                  2,697,350,154             15,068,260,706             862,858,704,019
         第203計算期間                  1,968,579,321             13,105,220,091             851,722,063,249
         第204計算期間                  3,004,244,707             19,266,801,190             835,459,506,766
         第205計算期間                  2,117,121,905             14,847,271,705             822,729,356,966
         第206計算期間                  2,046,662,186             30,184,945,741             794,591,073,411
         第207計算期間                  1,796,927,693             17,854,544,553             778,533,456,551
         第208計算期間                  1,834,590,784             17,265,825,917             763,102,221,418
         第209計算期間                  2,581,799,399             9,456,942,730            756,227,078,087
         第210計算期間                  3,361,388,200             6,679,489,795            752,908,976,492
         第211計算期間                  1,694,362,722             18,318,489,579             736,284,849,635
         第212計算期間                  1,349,989,513             16,432,343,556             721,202,495,592
         第213計算期間                  2,497,327,447             7,523,552,465            716,176,270,574
         第214計算期間                  2,087,721,622             4,615,536,694            713,648,455,502
         第215計算期間                  1,514,771,156             6,049,639,056            709,113,587,602
         第216計算期間                  1,760,402,261             6,834,935,463            704,039,054,400
         第217計算期間                  2,400,312,039             4,721,779,967            701,717,586,472
         第218計算期間                  1,920,712,857             4,828,914,608            698,809,384,721
         第219計算期間                  1,813,672,841             5,254,391,317            695,368,666,245
    （参考）

    ワールド・リート・オープン　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              79,942,498,067              70.12
                               日本             10,561,189,600               9.26
                            オーストラリア                6,900,411,833              6.05
                              イギリス              4,831,692,302              4.24
                             シンガポール               2,905,125,740              2.55
                               香港             2,299,488,883              2.02
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                               カナダ              2,197,950,485              1.93
                              スペイン               994,512,569             0.87
                              フランス               678,609,716             0.60
                              ベルギー               646,258,602             0.57
                              オランダ               570,449,764             0.50
                               小計            112,528,187,561               98.71
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,472,843,573              1.29
            （負債控除後）
                  純資産総額                         114,001,031,134              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             670,297      15,435.66     10,346,479,272        15,123.81     10,137,450,504      8.89
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              163,578      39,473.04     6,456,922,561        37,498.36     6,133,907,714      5.38
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              60,466     89,852.11     5,432,998,064        88,294.59     5,338,821,223      4.68
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         1,085,685       4,502.51     4,888,308,655        4,300.80     4,669,321,648      4.10
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             524,058      8,847.20     4,636,450,519        8,735.64     4,577,982,551      4.02
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        192,600      21,449.62     4,131,198,353        20,932.09     4,031,522,075      3.54
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        241,439      15,492.72     3,740,548,031        15,568.36     3,758,810,236      3.30
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              452,463      8,324.27     3,766,424,630        7,940.76     3,592,903,712      3.15
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        240,597      14,193.59     3,414,935,654        13,442.50     3,234,227,578      2.84
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          153,422      18,884.53     2,897,303,436        19,218.94     2,948,608,366      2.59
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           408,637      7,220.20     2,950,443,728        6,652.25     2,718,355,892      2.38
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           305,991      8,552.51     2,616,992,617        8,496.78     2,599,938,515      2.28
     アメリカ    投資証券    AGREE  REALTY   CORP           263,531      9,511.93     2,506,690,005        9,473.45     2,496,548,542      2.19
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             1,579,194       1,628.38     2,571,532,031        1,555.83     2,456,958,822      2.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券    BRIXMOR   PROPERTY    GROUP  INC       782,995      2,991.05     2,341,983,459        2,995.03     2,345,100,562      2.06
     香港   投資証券    LINK  REIT              2,378,611        944.60    2,246,859,736         966.73    2,299,488,883      2.02
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              352,297      6,028.56     2,123,843,954        6,045.81     2,129,921,430      1.87
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               399,856      5,351.76     2,139,935,130        5,163.35     2,064,599,277      1.81
     アメリカ    投資証券    LIFE  STORAGE   INC           153,999      14,212.89     2,188,771,092        13,262.03     2,042,340,590      1.79
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          456,574      4,191.99     1,913,955,012        3,984.98     1,819,438,715      1.60
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        842,233      2,347.46     1,977,110,805        2,097.98     1,766,993,885      1.55
     アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       433,208      4,360.52     1,889,013,015        4,043.36     1,751,619,798      1.54
     アメリカ    投資証券    KITE  REALTY   GROUP  TRUST         605,914      2,898.16     1,756,040,566        2,789.35     1,690,108,640      1.48
     アメリカ    投資証券    AMERICOLD    REALTY   TRUST  INC       438,688      3,868.20     1,696,935,115        3,787.25     1,661,424,637      1.46
     日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,679      615,000    1,647,585,000         588,000    1,575,252,000      1.38
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        465,719      3,363.94     1,566,653,102        3,344.04     1,557,382,965      1.37
     カナダ    投資証券    RIOCAN   REAL  ESTATE   INVST  TR       741,817      2,045.90     1,517,684,142        2,059.60     1,527,850,447      1.34
                                 35/101

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     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             1,229,664       1,284.48     1,579,478,815        1,238.40     1,522,815,898      1.34
     シンガ    投資証券    CAPITALAND    INTEGRATED    COMMER       5,961,800        199.49    1,189,350,483         200.48    1,195,238,357      1.05
     ポール
     アメリカ    投資証券    RPT  REALTY               885,602      1,442.44     1,277,435,719        1,323.01     1,171,668,272      1.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.71
                  合計                               98.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×2.75％（税抜                      2.50％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
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      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
       また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動
       向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
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        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        無期限（2004年7月2日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎月11日から翌月10日まで

        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または30億口を下ることとなっ
          た場合
         ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

         業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
         の旨を監督官庁に届け出ます。
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         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
         する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
         載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
         面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則
         として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
         付記します。
        ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

         受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
         うとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べる
         ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
         財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
         た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還また
         は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
         ます（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
         して、公告を行いません。）。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
         委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、１年間とします。ただし、相手
         方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、１年毎に自動延長する
         ものとします。
        ⑥運用報告書

         委託会社は、６ヵ月毎（毎年６月および12月の決算日を基準とします。）および償還時に、
         交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
         社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
         書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
         受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
         会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
         委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
                                 42/101

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        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 43/101






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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 4年   6

       月11日から令和          4年12月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ワールド・リート・オープン（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  6月10日現在      ］   ［  令和   4年12月12日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                      1,577,397,748               1,438,162,092
        コール・ローン
                                     131,007,944,793               114,369,260,639
        親投資信託受益証券
                                       168,115,377                79,297,555
        未収入金
                                     132,753,457,918               115,886,720,286
        流動資産合計
                                     132,753,457,918               115,886,720,286
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       716,176,270               695,368,666
        未払収益分配金
                                       152,552,695                74,816,603
        未払解約金
                                        12,367,238               11,338,287
        未払受託者報酬
                                       179,324,865               164,405,144
        未払委託者報酬
                                          1,305               3,477
        未払利息
                                         733,333               733,333
        その他未払費用
                                      1,061,155,706                946,665,510
        流動負債合計
                                      1,061,155,706                946,665,510
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     716,176,270,574               695,368,666,245
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 584,483,968,362              △ 580,428,611,469
                                        54,471,508               41,009,231
          （分配準備積立金）
                                     131,692,302,212               114,940,054,776
        元本等合計
                                     131,692,302,212               114,940,054,776
       純資産合計
                                     132,753,457,918               115,886,720,286
     負債純資産合計
                                 45/101









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年12月11日           自　令和     4年  6月11日
                                至　令和     4年  6月10日        至　令和     4年12月12日
     営業収益
                                           897               588
       受取利息
                                      2,806,051,763
                                                    △ 7,717,219,249
       有価証券売買等損益
                                      2,806,052,660
                                                    △ 7,717,218,661
       営業収益合計
     営業費用
                                          62,404               187,155
       支払利息
                                        78,345,360               69,461,780
       受託者報酬
                                      1,136,007,540               1,007,195,782
       委託者報酬
                                        4,399,998               4,399,998
       その他費用
                                      1,218,815,302               1,081,244,715
       営業費用合計
                                      1,587,237,358
                                                    △ 8,798,463,376
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,587,237,358
                                                    △ 8,798,463,376
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,587,237,358
                                                    △ 8,798,463,376
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       350,540,238
                                                      △ 17,182,662
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 631,727,111,507              △ 584,483,968,362
                                      61,255,762,842               26,535,818,492
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      61,255,762,842               26,535,818,492
       額
                                      10,803,414,928                9,476,484,153
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      10,803,414,928                9,476,484,153
       額
                                      4,445,901,889               4,222,696,732
     分配金
                                    △ 584,483,968,362              △ 580,428,611,469
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日として
                      おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    4年
                      6月11日から令和        4年12月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  6月10日現在]        [令和   4年12月12日現在]
    １.   期首元本額                               778,533,456,551円              716,176,270,574円
       期中追加設定元本額                                13,319,458,065円              11,497,592,776円
       期中一部解約元本額                                75,676,644,042円              32,305,197,105円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                               584,483,968,362円              580,428,611,469円
       ます。
    ３.   受益権の総数                               716,176,270,574口              695,368,666,245口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年12月11日                        自 令和  4年  6月11日
              至 令和  4年  6月10日                       至 令和  4年12月12日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託              　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託
       財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた                            財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた
       めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信                            めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信
       託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得                            託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得
       た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第208期                            第214期
       令和  3年12月11日                          令和  4年  6月11日
       令和  4年  1月11日                        令和  4年  7月11日
                                 47/101


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月11日                        自 令和  4年  6月11日
              至 令和  4年  6月10日                       至 令和  4年12月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      474,717,429円         費用控除後の配当等収益額              A      472,085,317円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     202,269,042,124円          収益調整金額               C     186,237,710,379円
       分配準備積立金額              D      23,597,369円        分配準備積立金額              D      54,121,173円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      202,767,356,922円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      186,763,916,869円
       当ファンドの期末残存口数              F    763,102,221,418口          当ファンドの期末残存口数              F    713,648,455,502口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,657円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,617円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        763,102,221円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        713,648,455円
       第209期                            第215期
       令和  4年  1月12日                        令和  4年  7月12日
       令和  4年  2月10日                        令和  4年  8月10日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A      453,449,461円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     200,144,464,829円          収益調整金額               C     184,841,694,065円
       分配準備積立金額              D      39,953,148円        分配準備積立金額              D      26,427,028円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      200,184,417,977円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      185,321,570,554円
       当ファンドの期末残存口数              F    756,227,078,087口          当ファンドの期末残存口数              F    709,113,587,602口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,647円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,613円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        756,227,078円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        709,113,587円
       第210期                            第216期
       令和  4年  2月11日                        令和  4年  8月11日
       令和  4年  3月10日                        令和  4年  9月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      114,369,537円         費用控除後の配当等収益額              A      245,514,637円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     198,514,002,312円          収益調整金額               C     183,237,466,318円
       分配準備積立金額              D      39,601,530円        分配準備積立金額              D      53,884,742円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      198,667,973,379円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      183,536,865,697円
       当ファンドの期末残存口数              F    752,908,976,492口          当ファンドの期末残存口数              F    704,039,054,400口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,638円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,606円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        752,908,976円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        704,039,054円
       第211期                            第217期
       令和  4年  3月11日                        令和  4年  9月13日
                                 48/101

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年12月11日                        自 令和  4年  6月11日
              至 令和  4年  6月10日                       至 令和  4年12月12日
       令和  4年  4月11日                        令和  4年10月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      656,835,610円         費用控除後の配当等収益額              A      394,473,992円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     193,542,512,349円          収益調整金額               C     182,213,527,690円
       分配準備積立金額              D      3,306,955円        分配準備積立金額              D      17,664,708円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      194,202,654,914円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      182,625,666,390円
       当ファンドの期末残存口数              F    736,284,849,635口          当ファンドの期末残存口数              F    701,717,586,472口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,637円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,602円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        736,284,849円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        701,717,586円
       第212期                            第218期
       令和  4年  4月12日                        令和  4年10月12日
       令和  4年  5月10日                        令和  4年11月10日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,386,755円        費用控除後の配当等収益額              A      141,634,416円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     189,433,780,207円          収益調整金額               C     181,109,135,065円
       分配準備積立金額              D      69,529,525円        分配準備積立金額              D      60,859,138円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      189,542,696,487円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      181,311,628,619円
       当ファンドの期末残存口数              F    721,202,495,592口          当ファンドの期末残存口数              F    698,809,384,721口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,628円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,594円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        721,202,495円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        698,809,384円
       第213期                            第219期
       令和  4年  5月11日                        令和  4年11月11日
       令和  4年  6月10日                        令和  4年12月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      161,293,701円         費用控除後の配当等収益額              A      117,822,080円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     187,469,379,277円          収益調整金額               C     179,661,389,984円
       分配準備積立金額              D      36,413,061円        分配準備積立金額              D      62,260,884円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      187,667,086,039円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      179,841,472,948円
       当ファンドの期末残存口数              F    716,176,270,574口          当ファンドの期末残存口数              F    695,368,666,245口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,620円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,586円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        716,176,270円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        695,368,666円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年12月11日                        自 令和  4年  6月11日
              至 令和  4年  6月10日                       至 令和  4年12月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年12月11日               自  令和   4年  6月11日
    区分
                           至  令和   4年  6月10日             至  令和   4年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  6月10日現在］             ［令和    4年12月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 50/101


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  6月10日現在］             ［令和    4年12月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  6月10日現在］               ［令和    4年12月12日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           978,841,260                   △591,381,610
           合計                       978,841,260                   △591,381,610
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  6月10日現在］             ［令和    4年12月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.1839円                   0.1653円
    (1万口当たり純資産額)                                 (1,839円)                   (1,653円)
                                 51/101


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ワールド・リート・オープン　マザーファンド                          39,425,440,601           114,369,260,639
       証券
                   合計                   39,425,440,601           114,369,260,639
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ワールド・リート・オープン　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年12月12日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               396,167,535
        コール・ローン                               175,992,896
        投資証券                             119,152,379,886
        派生商品評価勘定                                 622,597
        未収入金                               445,023,223
                                       238,567,307
        未収配当金
                                     120,408,753,444
        流動資産合計
                                     120,408,753,444
       資産合計
     負債の部
       流動負債
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                               ［令和    4年12月12日現在］
        派生商品評価勘定                                1,031,507
        未払金                               222,946,833
        未払解約金                               80,734,223
                                           425
        未払利息
                                       304,712,988
        流動負債合計
                                       304,712,988
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,402,298,149
        剰余金
                                     78,701,742,307
          剰余金又は欠損金（△）
                                     120,104,040,456
        元本等合計
                                     120,104,040,456
       純資産合計
                                     120,408,753,444
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年12月12日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  6月11日
       期首元本額                                             44,307,096,219円
       期中追加設定元本額                                               520,104,468円
       期中一部解約元本額                                              3,424,902,538円
       元本の内訳※
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              1,317,984,063円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）                                               337,544,741円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）                                             39,425,440,601円
       ワールド・リート・オープン（１年決算型）                                               275,742,538円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                               27,459,647円
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       ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                                               18,126,559円
       合計                                             41,402,298,149円
    ２.   受益権の総数                                             41,402,298,149口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  6月11日

    区分
                                     至  令和   4年12月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                      場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                      のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年12月12日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
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                                   ［令和    4年12月12日現在］
    区分
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年12月12日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            5,080,452,174
           合計                                           5,080,452,174
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年12月12日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             35,890,010             ―      36,046,532           156,522
              カナダドル             261,212,756              ―     260,227,240           △985,516
             売建
              アメリカドル             291,214,460              ―     290,862,385            352,075
              イギリスポンド             35,890,010             ―      35,822,001            68,009
            合計              624,207,236              ―     622,958,158           △408,910
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年12月12日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.9009円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (29,009円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    円       投資証券      日本プロロジスリート投資法人                          2,449         805,721,000
                 星野リゾート・リート投資法人                           870        604,650,000
                 野村不動産マスターファンド投資法人                          5,734         954,137,600
                 三井不動産ロジスティクスパーク投資法                           946        471,581,000
                 人
                 三菱地所物流リート投資法人                          1,141         498,617,000
                 日本ビルファンド投資法人                          2,679        1,647,585,000
                 ジャパンリアルエステイト投資法人                          1,599         954,603,000
                 日本都市ファンド投資法人                          7,859         819,693,700
                 オリックス不動産投資法人                          4,414         830,273,400
                 日本プライムリアルティ投資法人                          1,734         665,856,000
                 インヴィンシブル投資法人                          13,310         669,493,000
                 フロンティア不動産投資法人                          1,223         634,737,000
                 大和証券オフィス投資法人                           452        294,704,000
                 ジャパン・ホテル・リート投資法人                          8,369         653,618,900
                 大和証券リビング投資法人                          4,132         489,642,000
    円合計                                      56,911        10,994,912,600
    アメリカ       投資証券      AGREE   REALTY    CORP                  263,531         18,889,902.08
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             433,208         14,235,214.88
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC             438,688         12,787,755.20
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              114,345         19,390,625.10
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             782,995         17,648,707.30
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              240,597         25,734,255.12
                 EQUINIX    INC                      56,132        37,934,005.60
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      452,463         28,383,003.99
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               79,672        12,475,041.76
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              465,719         11,805,976.65
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             1,009,954          17,866,086.26
                 INVITATION      HOMES   INC                456,574         14,423,172.66
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  408,637         22,233,939.17
                 KILROY    REALTY    CORP                  103,051         4,136,467.14
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                605,914         13,233,161.76
                 LIFE   STORAGE    INC                  146,469         15,708,800.25
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              192,600         31,131,864.00
                 NETSTREIT     CORP                    397,303         7,687,813.05
                 PROLOGIS     INC                     670,297         77,968,947.04
                 PUBLIC    STORAGE                      145,135         43,192,176.00
                 REALTY    INCOME    CORP                  305,991         19,721,119.95
                 RPT  REALTY                       885,602         9,626,493.74
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              241,439         28,188,003.25
                 SITE   CENTERS    CORP                  539,551         7,159,841.77
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 153,422         21,833,484.82
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                   257,895         3,896,793.45
                 VENTAS    INC                      391,721         17,795,885.03
                 VICI   PROPERTIES      INC                1,085,685          36,837,292.05
                 WELLTOWER     INC                    497,443         33,164,524.81
                                        11,822,033          625,090,353.88
    アメリカドル合計
                                                 (85,487,356,796)
    カナダド       投資証券      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              501,270         6,270,887.70
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR            741,817         15,503,975.30
                                         1,243,087          21,774,863.00
    カナダドル合計
                                                  (2,179,663,786)
    オースト       投資証券      GOODMAN    GROUP                    1,579,194          28,709,746.92
    ラリアド
                 GPT  GROUP                      1,542,248          6,693,356.32
    ル
                 NATIONAL     STORAGE    REIT               3,901,084          9,167,547.40
                 REGION    RE  LTD                   4,640,700          12,483,483.00
                 SCENTRE    GROUP                    3,677,986          10,592,599.68
                 VICINITY     CENTRES                   5,166,919          10,204,665.02
                                        20,508,131          77,851,398.34
    オーストラリアドル合計
                                                  (7,191,912,178)
           投資証券      BIG  YELLOW    GROUP   PLC                274,025         3,082,781.25
                                 57/101


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イギリス
                 DERWENT    LONDON    PLC                 128,630         3,025,377.60
    ポンド
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC           3,651,824          2,987,192.03
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              946,832         5,932,849.31
                 SEGRO   PLC                     1,229,664          9,871,742.59
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   465,295         4,317,937.60
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 255,596         1,062,768.16
                                         6,951,866          30,280,648.54
    イギリスポンド合計
                                                  (5,062,924,435)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                      2,378,611         132,012,910.50
                                         2,378,611         132,012,910.50
    香港ドル合計
                                                  (2,318,146,708)
    シンガ       投資証券      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             5,961,800          12,042,836.00
    ポールド
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST              2,810,600          5,705,518.00
    ル
                 MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST            4,670,900          7,893,821.00
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                993,000         3,773,400.00
                                        14,436,300          29,415,575.00
    シンガポールドル合計
                                                  (2,969,208,140)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          42,428         3,296,655.60
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            101,416         2,334,596.32
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              383,240         2,297,523.80
                 MERCIALYS                         483,066         4,649,510.25
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            528,009         4,778,481.45
                 NSI  NV                        77,728         1,849,926.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                48,599         1,301,481.22
                                         1,664,486          20,508,175.04
    ユーロ合計
                                                  (2,948,255,243)
                                                  119,152,379,886
                      合計
                                                 (108,157,467,286)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券              29銘柄          100.00   %            71.75   %
         カナダドル          投資証券              2銘柄         100.00   %             1.83  %
       オーストラリアドル            投資証券              6銘柄         100.00   %             6.04  %
        イギリスポンド           投資証券              7銘柄         100.00   %             4.25  %
          香港ドル         投資証券              1銘柄         100.00   %             1.95  %
        シンガポールドル            投資証券              4銘柄         100.00   %             2.49  %
          ユーロ         投資証券              7銘柄         100.00   %             2.47  %
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ワールド・リート・オープン（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              109,229,265,032

    Ⅱ　負債総額                                146,772,538
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              109,082,492,494
    Ⅳ　発行済口数                              692,590,989,388        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1575
    　　（10,000口当たり）                                  （1,575    ）
    （参考）

    ワールド・リート・オープン　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              114,044,354,205

    Ⅱ　負債総額                                43,323,071
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              114,001,031,134
    Ⅳ　発行済口数                              41,217,795,043       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7658
    　　（10,000口当たり）                                  （27,658    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
         委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
         正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

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      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）   等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          875            21,763,425
             追加型公社債投資信託                           16            1,413,534
             単位型株式投資信託                          90             413,739
             単位型公社債投資信託                           51             119,277
                 合　計                     1,032             23,709,975
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和4年4月1日         至  令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
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                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
                                 64/101


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     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                                 65/101


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                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
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     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
                                 67/101


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      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
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      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
                                 69/101


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        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        て おりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
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        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
                                 75/101


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
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       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
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                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

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    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
                                 79/101




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        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
                                 80/101

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     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                                (単位：千円)
                                  第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,375,193
      　有価証券                                            270,676
      　前払費用                                            804,517
      　未収入金                                             78,340
      　未収委託者報酬                                           16,141,814
      　未収収益                                            751,362
      　金銭の信託                                           10,401,500
      　その他                                            264,566
       流動資産合計
                                                 77,087,971
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             285,704
      　　器具備品                                ※1             898,241
      　　土地                                            628,433
      　　建設仮勘定                                             39,450
      　　有形固定資産合計
                                                 1,851,829
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,470,447
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,585,322
      　　無形固定資産合計
                                                 6,071,592
       投資その他の資産
      　　投資有価証券                                           14,693,980
      　　関係会社株式                                            159,536
      　　投資不動産                                ※1             809,716
      　　長期差入保証金                                           1,204,923
      　　前払年金費用                                            154,270
      　　繰延税金資産                                           1,369,880
                                 81/101

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      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                 18,413,938
       固定資産合計
                                                 26,337,361
      資産合計
                                                103,425,332
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                            1,783,230
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             112,635
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,226,860
      　　その他未払金                                             575,030
      　未払費用                                            5,329,791
      　未払消費税等                                ※2             592,374
      　未払法人税等                                            2,634,965
      　賞与引当金                                             954,015
      　役員賞与引当金                                             86,040
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 18,307,880
      固定負債

      　退職給付引当金                                            1,299,571
      　役員退職慰労引当金                                             75,667
      　時効後支払損引当金                                             261,505
       固定負債合計
                                                  1,636,744
      負債合計
                                                 19,944,625
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           28,593,826
      　　利益剰余金合計
                                                 35,934,416
      　株主資本合計
                                                 82,667,260
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                             813,447
       評価・換算差額等合計
                                                   813,447
      純資産合計
                                                 83,480,707
      負債純資産合計
                                                 103,425,332
                                 82/101


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    (2)中間損益計算書

                                                (単位：千円)
                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           40,789,208
      　投資顧問料                                            1,442,097
      　その他営業収益                                              5,655
       営業収益合計
                                                 42,236,961
      営業費用
      　支払手数料                                           15,949,349
      　広告宣伝費                                             237,620
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,359,939
      　　委託調査費                                            7,988,301
      　事務委託費                                             709,248
      　営業雑経費
      　　通信費                                             64,639
      　　印刷費                                             194,724
      　　協会費                                             27,550
      　　諸会費                                              9,245
      　　事務機器関連費                                            1,088,738
       営業費用合計
                                                 27,629,607
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             204,466
      　　給料・手当                                            2,770,641
      　　賞与引当金繰入                                             954,015
      　　役員賞与引当金繰入                                             86,040
      　福利厚生費                                             637,045
      　交際費                                              4,351
      　旅費交通費                                             22,970
      　租税公課                                             219,318
      　不動産賃借料                                             362,988
      　退職給付費用                                             193,777
      　固定資産減価償却費                                ※1           1,198,877
      　諸経費                                             182,304
       一般管理費合計
                                                  6,836,796
      営業利益
                                                  7,770,556
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業外収益
      　受取配当金                                             31,240
      　受取利息                                              5,115
       投資有価証券償還益                                              780
       収益分配金等時効完成分                                            93,217
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                             32,041
       営業外収益合計
                                                   195,299
      営業外費用
                                 83/101

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      　時効後支払損引当金繰入                                             39,158
      　事務過誤費                                              1,807
       賃貸関連費用                               ※1              6,770
       その他                                            11,805
       営業外費用合計
                                                    59,541
      経常利益
                                                  7,906,314
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             364,481
       特別利益合計
                                                   364,481
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                               338
       投資有価証券評価損                                            104,554
       固定資産除却損                                             3,528
       特別損失合計
                                                   108,421
      税引前中間純利益
                                                  8,162,374
      法人税、住民税及び事業税
                                                  2,522,443
      法人税等調整額                                            △  28,522
      法人税等合計
                                                  2,493,921
      中間純利益
                                                  5,668,453
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第38期中間会計期間（自                 令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
    当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      29,000,498      36,341,088      83,073,932
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △6,075,125      △6,075,125      △6,075,125
     中間純利益                                       5,668,453      5,668,453      5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額   (純額)
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
    当中間期変動額合計
                                             △406,671      △406,671      △406,671
    当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      28,593,826      35,934,416      82,667,260
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
    当期首残高             1,626,775       1,626,775          84,700,707
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △6,075,125
     中間純利益                              5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
                 △813,328       △813,328           △813,328
     変動額   (純額)
    当中間期変動額合計                             △ 1,220,000
                 △813,328       △813,328
    当中間期末残高              813,447       813,447         83,480,707
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
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      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      　グループ通算制度の適用
        当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
    ［会計方針の変更］

      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和3年6月17日。以
       下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
       適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
       方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
       る、中間財務諸表への影響はありません。
     （追加情報）

     　　当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
       い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
       適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                        2021年8月12日。以下「実
       務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
       実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                       第38期中間会計期間
                     （令和4年9月30日現在）
       建物                       903,274千円
       器具備品                      2,258,329千円
       投資不動産                       161,052千円
      ※2　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                       第38期中間会計期間
                      （自   令和4年4月1日
                       至  令和4年9月30日）
       有形固定資産                       321,137千円
       無形固定資産                       877,740千円
       投資不動産                        3,057千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                                 86/101

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  当事業年度期首          当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                   株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式              211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                  6,075,125千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     28,713円
           ④    基準日                 令和4年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和4年6月29日
    （リース取引関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     880,111千円
           1年超                    1,932,485千円
           合　　計                    2,812,596千円
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                          （千円）
        (1)     有価証券                 270,676               270,676              －
        (2)     金銭の信託               10,401,500               10,401,500               －
        (3)     投資有価証券               14,662,620               14,662,620               －
         資産計                   25,334,797               25,334,797
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関連会社株式159,536千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        り ます。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

                                   時価（千円）
           区分
                     レベル1           レベル2          レベル3           合計
        有価証券                  －        270,676             －        270,676
        金銭の信託                  －      10,401,500               －      10,401,500
        投資有価証券              1,743,912           12,918,707               －      14,662,620
         資産計             1,743,912           23,590,884               －      25,334,797
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券

    　　　　ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
        ため、レベル1の時価に分類しております。
         ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
        能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
    　　金銭の信託
    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）
    1.　子会社及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えるもの
                その他              17,920,574             16,110,224            1,810,349
                 小　　計             17,920,574             16,110,224            1,810,349
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えないもの
                その他              7,414,223             8,052,120            △637,897
                 小　　計             7,414,223             8,052,120            △637,897
            合　　計                  25,334,797             24,162,345            1,172,451
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
        取得価額10,400,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりま
        せん。
    3.　減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

       顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
       な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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       ます。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第38期中間会計期間
                                   （令和4年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     394,556.72円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      83,480,707
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      83,480,707
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                              211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第38期中間会計期間
                                   （自   令和4年4月1日
                                     至  令和4年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     26,790.93円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                      ②資本金の額
      ①名称                                  ③事業の内容
                          （2022年９月末現在）
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                      37,250     百万円        銀行業務を営んでいます。
      ソニー銀行株式会社                      38,500     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社イオン銀行                      51,250     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社秋田銀行                      14,100     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社荘内銀行                      8,500    百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社きらぼし銀行                      43,734     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社八十二銀行                      52,243     百万円        銀行業務を営んでいます。
      スルガ銀行株式会社                      30,043     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社清水銀行                      10,816     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社三十三銀行                      37,461     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社百五銀行                      20,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社滋賀銀行                      33,076     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社南都銀行                      37,924     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社但馬銀行                      5,481    百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社筑邦銀行                      8,000    百万円        銀行業務を営んでいます。
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      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                  銀行業務および信託業務を営んで
                           324,279     百万円
      社                                  います。
      株式会社福島銀行                      18,682     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社京葉銀行                      49,759     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社東日本銀行                      38,300     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社神奈川銀行                      6,191    百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社大光銀行                      10,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社長野銀行                      13,017     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社静岡中央銀行                      2,000    百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社愛知銀行                      18,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社中京銀行                      31,879     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社トマト銀行                      14,310     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社西京銀行                      28,497     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                      4,000    百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社佐賀共栄銀行                      2,679    百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社豊和銀行                      12,495     百万円        銀行業務を営んでいます。
      株式会社宮崎太陽銀行                      8,752    百万円        銀行業務を営んでいます。
      岡崎信用金庫                      3,061    百万円※        金融業務を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      アイザワ証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      リーディング証券株式会社                        550   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      今村証券株式会社                        857   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      臼木証券株式会社                        100   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      とちぎんＴＴ証券株式会社                      1,001    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＰＷＭ日本証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岡三証券株式会社                      5,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岡地証券株式会社                      1,500    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      おきぎん証券株式会社                        850   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      木村証券株式会社                        500   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
      Ｊトラストグローバル証券                                  金融商品取引法に定める第一種金
                            3,000    百万円
      株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
      きらぼしライフデザイン証                                  金融商品取引法に定める第一種金
                            3,000    百万円
      券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      あかつき証券株式会社                      3,067    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      光世証券株式会社                      12,000     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      岩井コスモ証券株式会社                      13,500     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                 91/101

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                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社しん証券さかもと                        300   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      篠山証券株式会社                        100   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
      静銀ティーエム証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                            3,000    百万円
      社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      島大証券株式会社                        100   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      荘内証券株式会社                        100   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      新大垣証券株式会社                        175   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
      ＧＭＯクリック証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                            4,346    百万円
      社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      北洋証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      十六ＴＴ証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ニュース証券株式会社                      1,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      スターツ証券株式会社                        500   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      めぶき証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      立花証券株式会社                      6,695    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      大万証券株式会社                        100   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      むさし証券株式会社                      5,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                           19,495     百万円

                                        金融商品取引法に定める第一種金
      楽天証券株式会社
                                        融商品取引業を営んでいます。
                         （2022年11月30日現在）
                                        金融商品取引法に定める第一種金

      東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      東武証券株式会社                        420   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      内藤証券株式会社                      3,002    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      南都まほろば証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      フィリップ証券株式会社                        950   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
      西日本シティＴＴ証券株式                                  金融商品取引法に定める第一種金
                            3,000    百万円
      会社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      日産証券株式会社                      1,500    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                 92/101


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      株式会社証券ジャパン                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ばんせい証券株式会社                      1,558    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      百五証券株式会社                      3,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ひろぎん証券株式会社                      5,000    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      広田証券株式会社                        600   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      フィデリティ証券株式会社                      11,757     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      ほくほくＴＴ証券株式会社                      1,250    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松井証券株式会社                      11,945     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      松阪証券株式会社                        100   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      丸八証券株式会社                      3,751    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
      リテラ・クレア証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                            3,794    百万円
      社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      三田証券株式会社                        500   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      三津井証券株式会社                        558   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      水戸証券株式会社                      12,272     百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      明和證券株式会社                        511   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      山和証券株式会社                        585   百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金
      豊証券株式会社                      2,540    百万円
                                        融商品取引業を営んでいます。
      三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                  金融商品取引法に定める第一種金
                           40,500     百万円
      ンレー証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
      ※岡崎信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
    （３）再委託先

       ①名称：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク
       ②資本金の額（注１）：577,424千米ドル（2021年12月末現在）
       ③事業の内容：各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んで
        います。
       （注１）発行済み普通株式と払込資本の合計額。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社

        ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社

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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行いま
        す。
    （３）再委託先

        マザーファンドの運用指図等を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2022年    6月20日              臨時報告書
         2022年    9月  9日            有価証券届出書
         2022年    9月  9日            有価証券報告書
         2022年    9月20日              臨時報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているワールド・リート・オープン（毎月決算型）の令和４年６月11日から令和４年12月12日までの特定
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ワー
    ルド・リート・オープン（毎月決算型）の令和４年12月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独立監査人の中間監査報告書

                                             令和4年12月2日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
    3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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