三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年3月14日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０
                           三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０
                           　１兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       ライフプラン        ２５（ファンドの愛称を「ゆとりずむ２５」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ライフプラン        ５０（ファンドの愛称を「ゆとりずむ５０」とします。）
       三菱ＵＦＪ       ライフプラン        ７５（ファンドの愛称を「ゆとりずむ７５」とします。）
       （上記３ファンドの愛称を「ゆとりずむ」とします。また、以上を総称して、あるいは個別に
       「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
       「三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ２５」、「三菱ＵＦＪ             ライフプラン        ５０」または「三菱ＵＦＪ
       ライフプラン        ７５」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他のいずれかのファン
       ドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。
    （６）【申込単位】

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       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

       2023年    3月15日から2024年           3月14日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                                株式
                     国内                     ＭＭＦ
          単位型                      債券                  インデックス型
                     海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                    その他資産                       特殊型

                     内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                               資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                       ヘッジ     インデックス
       株式           年１回      グローバル       ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回     （ 日本を含む      ）  ファンド      （    ）
        大型株          年４回        日本                   ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米     ファンド・        なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                              絶対収益
        社債          日々      中南米                              追求型
        その他債券          その他      アフリカ
        クレジット         （    ）   中近東                              その他
        属性                （中東）                             （　　　）
        （　　　）               エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型             当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後
       追加型                   の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型             一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
                          従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       地域                   に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外             信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を
                          実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       資産                   に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証
                          券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産             信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                          に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の
                          記載があるものをいいます。
             資産複合             信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
                          産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                          の記載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
             ネージメント・ファン             営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ             一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運
             ザーブ・ファンド）             営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ             投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令
                          480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託
                          ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４
                          の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型             信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型             信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起す
                          ることが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記
                          載があるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
       資産                   います。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
                          のをいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                          す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
                          いいます。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                          る旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
                          資する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
                   属性       して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
                          投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
                          債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
                          する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
                          て併記します。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
                          があるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
                          外に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                          るものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
                          います。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
                          ものをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
       地域                   源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                          ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                          す。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                          域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                          地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場
                          合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいい
                          ます。
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       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                          にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資
                          するものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
              ファンズ            する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                          います。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
                          替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
                          ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
                          す。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す
       デックス                   旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す
                          旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
                          指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                          的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                          逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指
                          す旨の記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                          みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償
                          還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等
                          の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
                          載があるものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
              型／絶対収益追求型            を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
                          を目指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
                          当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
                          いいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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           市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















    （２）【ファンドの沿革】

        2000年8月11日            設定日、信託契約締結、運用開始
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        2004年10月1日            ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社か
                     ら三菱投信株式会社に承継
                     ファンドの名称を「三菱信                ライフプラン        ２５」、「三菱信           ライフプ
                     ラン   ５０」、「三菱信           ライフプラン        ７５」から各々「三菱              ライフ
                     プラン    ２５」、「三菱          ライフプラン        ５０」、「三菱          ライフプラン
                     ７５」に変更
        2005年10月1日            ファンドの名称を「三菱               ライフプラン        ２５」、「三菱         ライフプラン
                     ５０」、「三菱          ライフプラン        ７５」から各々「三菱ＵＦＪ                 ライフプ
                     ラン   ２５」、「三菱ＵＦＪ              ライフプラン        ５０」、「三菱ＵＦＪ              ラ
                     イフプラン       ７５」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社と
         「信託契約」                         しての業務に関する事項、受益者に関する事項
                                 等が定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に
                                 関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届
                                 け出られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                         分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1997年5月           東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月           東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会
                    社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月           三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合
                    併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月           三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所              所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                        東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                        211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      〔三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ２５〕
       国内株式15％、国内債券60％、海外株式10％、海外債券10％、短期金融資産５％を標準組入比率
       とします。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の
       範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。資
       産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10％程度、国内株
       式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス５％程度とします。
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）15％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）
       60％、ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円換算ベース）10％、ＦＴＳＥ世界国債イン
       デックス（除く日本・円ベース）10％、有担保コール（翌日物）５％を組み合わせた合成指数を
       ベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
      〔三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ５０〕

       国内株式30％、国内債券35％、海外株式20％、海外債券10％、短期金融資産５％を標準組入比率
       とします。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の
       範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。資
       産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10％程度、国内株
       式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス５％程度とします。
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）30％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）
       35％、ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円換算ベース）20％、ＦＴＳＥ世界国債イン
       デックス（除く日本・円ベース）10％、有担保コール（翌日物）５％を組み合わせた合成指数を
       ベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
       株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
       産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
       す。）への投資は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
      〔三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ７５〕

       国内株式45％、国内債券15％、海外株式30％、海外債券５％、短期金融資産５％を標準組入比率
       とします。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の
       範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。資
       産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10％程度、国内株
       式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス５％程度とします。
       ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）45％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）
       15％、ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円換算ベース）30％、ＦＴＳＥ世界国債イン
       デックス（除く日本・円ベース）５％、有担保コール（翌日物）５％を組み合わせた合成指数を
       ベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
       株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
       産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       す。）への投資は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
      ＜ファンド共通＞

       三菱ＵＦＪ       国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                  国内債券アクティブマ
       ザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                     海外株式アクティブマザーファンド受益証券および三菱Ｕ
       ＦＪ   海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の
       株式・公社債に直接投資することがあります。各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国
       内株式・国内債券・海外株式・海外債券へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指しま
       す。
       実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクス
       ポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
       市況動向等を勘案して、標準組入比率および資産配分の変更の範囲の見直しを行う場合がありま
       す。
       市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                                               国内株式
        アクティブマザーファンド、三菱ＵＦＪ                       国内債券アクティブマザーファンド、三菱ＵＦＪ                            海
        外株式アクティブマザーファンドおよび三菱ＵＦＪ                               海外債券アクティブマザーファンド
        （「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
        のとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをい
           います。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           および新株予約権証券
        12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．の証券または証書の性質
           を有するもの
        13．証券投資信託の受益証券
        14．投資証券もしくは新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
           をいいます。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに12．および17．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．およ
        び17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
        といい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       三菱ＵＦＪ       国内株式アクティブマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指し
        ます。
        銘柄選択にあたっては、以下の２つの観点から行います。
         １）中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択
         ２）企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択
        具体的には、１）経営者のリーダーシップ、２）企業戦略の適切さ、３）マーケット支配力・
        競争力、４）産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利
        益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェッ
        クしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価
        値が存在するというＧＡＲＰ（Growth                      at  Reasonable       Price）の考え方をベースに行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        また、各種評価尺度（株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産
        倍率、配当利回り等）を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株
        価 が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される
        銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
        株式の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
        ①株式への投資に制限を設けません。
        ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ③外貨建資産への投資は行いません。
        ④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
        ⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
        ⑥金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
       三菱ＵＦＪ       国内債券アクティブマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とします。ただし、事業債、円建外債についてはＢＢＢ格
        （Ｓ＆Ｐ、ムーディーズ、格付投資情報センターおよび日本格付研究所のいずれかから取得し
        たもの）相当以上の格付を有する債券を対象とします。
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）をベンチマークとし、これを中長期
        的に上回ることを目標に運用を行います。
                                   ※
        経済や金利の分析をベースに、デュレーション                           ・残存構成・債券種別等をコントロールする
        アクティブ運用を行います。具体的には、次のプロセスによります。
         １）経済分析や市場分析等を踏まえて金利の方向性等を予測し、デュレーションに関する
            戦略を策定します。
         ２）また、同様の分析を行い金利の期間構造等を予測し、上記のデュレーション戦略を加
            味して、残存構成に関する戦略を策定します。
         ３）さらに、各債券種別間の利回り較差動向等を予測し、債券種別構成に関する戦略を策
            定します。
         ４）以上の戦略を総合して、ポートフォリオを構築します。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①外貨建資産への投資は行いません。
       ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
       ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
       ④金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。
       ※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。
        この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
       三菱ＵＦＪ       海外株式アクティブマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩインデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期
        的に上回る投資成果を目指します。
        運用にあたっては、カントリーアロケーションと銘柄選択の双方におけるアクティブ戦略によ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        り、超過収益の獲得を目指します。カントリーアロケーションについてはマクロシナリオから
        のトップダウンアプローチにより決定します。また組入銘柄選択については、企業の成長力と
        株 価を評価することにより決定します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析す
        ることにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
        組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクス
        ポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
        株式の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資に制限を設けません。
       ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ③外貨建資産への投資に制限を設けません。
       ④有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
       ⑤スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
       ⑥金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
       ⑦外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
       三菱ＵＦＪ       海外債券アクティブマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークとし、これを中長期的
        に上回る投資成果を目指します。
        運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、
        デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブ
        に超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析すること
        により、リスクのチェックとコントロールを行います。
        組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクス
        ポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
        公社債の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①外貨建資産への投資に制限を設けません。
       ②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
       ③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
       ④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
       ⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
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       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
        とします。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       三菱ＵＦＪ       ライフプラン        ２５
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
         総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50
         を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額
         とします。
       ②外貨建資産
       ａ．委託会社は信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価
         総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
         40を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて
         得た額とします。
       三菱ＵＦＪ       ライフプラン        ５０

       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価
         総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70
         以上となる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額
         とします。
       ②外貨建資産
       ａ．委託会社は信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価
         総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
         50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて
         得た額とします。
                                 18/145


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       三菱ＵＦＪ       ライフプラン        ７５

       ①株式
        株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ②外貨建資産
       ａ．委託会社は信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価
         総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
         60を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて
         得た額とします。
      ＜ファンド共通＞

       ①投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投
         資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
         総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額とします。
       ②スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
         受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
         「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ③信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
         は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ④外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
         産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
         とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図に
         ついては、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ｄ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。
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       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
         ます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
         資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
         当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限り
         ではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑧金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能な
         ものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑨有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
         相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑩公社債の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
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         に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
         済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買
         い 戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
        式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
        ことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
        を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
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        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
        ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
       理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
       策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
       態勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
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       料はかかりません。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。
       「三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ２５」、「三菱ＵＦＪ             ライフプラン        ５０」または「三菱ＵＦＪ
       ライフプラン        ７５」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他のいずれかのファン
       ドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       「三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ２５」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.99％
        （税抜0.9％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社          0.37％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社          0.45％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社          0.08％
                            指図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
       「三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ５０」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21％
        （税抜1.1％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社          0.47％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社          0.55％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社          0.08％
                            指図の実行等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
       「三菱ＵＦＪ        ライフプラン        ７５」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43％
        （税抜1.3％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
          委託会社          0.57％
                            額の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
          販売会社          0.65％
                            入後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
          受託会社          0.08％
                            指図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（三菱ＵＦＪ                                             ライフプ
           ラン   ２５は、配当控除は適用されません。三菱ＵＦＪ                            ライフプラン        ５０、三菱ＵＦＪ
           ライフプラン        ７５は、配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することも
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           できます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

           産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
           お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
           適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,059,895,030              96.86
         コール・ローン、その他資産                      ―              34,407,706            3.14
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,094,302,736             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマ               470,204,952        1.4104     663,190,961        1.3891     653,161,698     59.69
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマ               91,148,548        2.0851     190,056,475        1.9884     181,239,772     16.56
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマ               36,538,251        3.6877     134,745,026        3.4675     126,696,385     11.58
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマ               30,559,923        3.3947     103,743,268        3.2329     98,797,175     9.03
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  96.86
                  合計                               96.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

                                 28/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成25年12月16日)             650,155,959         650,155,959           11,885         11,885
      第15計算期間末日          (平成26年12月15日)             751,077,540         751,077,540           13,046         13,046
      第16計算期間末日          (平成27年12月15日)             764,902,000         764,902,000           13,309         13,309
      第17計算期間末日          (平成28年12月15日)             835,029,595         835,029,595           13,562         13,562
      第18計算期間末日          (平成29年12月15日)             918,471,686         918,471,686           14,506         14,506
      第19計算期間末日          (平成30年12月17日)             928,915,306         928,915,306           13,933         13,933
      第20計算期間末日          (令和   1年12月16日)         1,027,083,871         1,027,083,871            14,782         14,782
      第21計算期間末日          (令和   2年12月15日)         1,134,793,215         1,134,793,215            15,455         15,455
      第22計算期間末日          (令和   3年12月15日)         1,172,067,031         1,172,067,031            16,396         16,396
      第23計算期間末日          (令和   4年12月15日)         1,127,610,785         1,127,610,785            15,943         15,943
                令和   3年12月末日         1,181,206,904              ―       16,464           ―
                令和   4年  1月末日       1,145,117,190              ―       15,962           ―
                     2月末日       1,133,349,078              ―       15,879           ―
                     3月末日       1,158,446,669              ―       16,251           ―
                     4月末日       1,148,190,759              ―       16,030           ―
                     5月末日       1,135,222,412              ―       16,019           ―
                     6月末日       1,118,136,501              ―       15,793           ―
                     7月末日       1,136,051,787              ―       16,043           ―
                     8月末日       1,142,791,275              ―       16,111           ―
                     9月末日       1,115,603,940              ―       15,764           ―
                　　　　10月末日            1,137,945,362              ―       16,101           ―
                　　　　11月末日            1,129,852,698              ―       15,971           ―
                　　　　12月末日            1,094,302,736              ―       15,481           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
               第20計算期間                                            0円
               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                            0円
               第23計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                           15.77
               第15計算期間                                           9.76
               第16計算期間                                           2.01
               第17計算期間                                           1.90
               第18計算期間                                           6.96
               第19計算期間                                          △3.95
               第20計算期間                                           6.09
               第21計算期間                                           4.55
               第22計算期間                                           6.08
               第23計算期間                                          △2.76
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                   60,196,116             47,520,312             547,016,632
          第15計算期間                   86,533,582             57,831,687             575,718,527
          第16計算期間                   73,906,398             74,888,442             574,736,483
          第17計算期間                   81,196,235             40,223,455             615,709,263
          第18計算期間                   78,615,817             61,159,390             633,165,690
          第19計算期間                   76,870,591             43,339,881             666,696,400
          第20計算期間                   77,943,201             49,811,285             694,828,316
          第21計算期間                   120,932,293              81,493,776             734,266,833
          第22計算期間                   93,850,974             113,273,180             714,844,627
          第23計算期間                   74,936,559             82,502,480             707,278,706
                                 30/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,376,797,281              96.93
         コール・ローン、その他資産                      ―              75,163,980            3.07
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,451,961,261             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマ               613,106,761        1.4105     864,787,087        1.3891     851,666,601     34.73
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマ               388,768,238        2.0861     811,018,710        1.9884     773,026,764     31.53
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマ               153,065,212        3.6895     564,747,083        3.4675     530,753,622     21.65
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマ               68,468,030        3.3966     232,561,497        3.2329     221,350,294     9.03
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  96.93
                  合計                               96.93
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 31/145


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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成25年12月16日)            1,256,938,660         1,256,938,660            11,296         11,296
      第15計算期間末日          (平成26年12月15日)            1,520,580,361         1,520,580,361            12,851         12,851
      第16計算期間末日          (平成27年12月15日)            1,593,017,988         1,593,017,988            13,259         13,259
      第17計算期間末日          (平成28年12月15日)            1,676,268,103         1,676,268,103            13,452         13,452
      第18計算期間末日          (平成29年12月15日)            1,896,943,139         1,896,943,139            15,165         15,165
      第19計算期間末日          (平成30年12月17日)            1,829,309,871         1,829,309,871            14,097         14,097
      第20計算期間末日          (令和   1年12月16日)         2,057,419,945         2,057,419,945            15,492         15,492
      第21計算期間末日          (令和   2年12月15日)         2,315,814,490         2,315,814,490            16,898         16,898
      第22計算期間末日          (令和   3年12月15日)         2,551,920,432         2,551,920,432            18,918         18,918
      第23計算期間末日          (令和   4年12月15日)         2,551,513,696         2,551,513,696            18,627         18,627
                令和   3年12月末日         2,590,612,918              ―       19,104           ―
                令和   4年  1月末日       2,481,254,677              ―       18,151           ―
                     2月末日       2,463,956,200              ―       18,075           ―
                     3月末日       2,584,700,028              ―       18,878           ―
                     4月末日       2,531,977,434              ―       18,437           ―
                     5月末日       2,541,750,534              ―       18,455           ―
                     6月末日       2,483,638,239              ―       18,085           ―
                     7月末日       2,542,192,456              ―       18,523           ―
                     8月末日       2,559,968,869              ―       18,730           ―
                     9月末日       2,469,537,265              ―       18,142           ―
                　　　　10月末日            2,581,809,915              ―       18,866           ―
                　　　　11月末日            2,560,530,270              ―       18,715           ―
                　　　　12月末日            2,451,961,261              ―       17,908           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
                                 32/145


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               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
               第20計算期間                                            0円
               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                            0円
               第23計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                           28.34
               第15計算期間                                           13.76
               第16計算期間                                           3.17
               第17計算期間                                           1.45
               第18計算期間                                           12.73
               第19計算期間                                          △7.04
               第20計算期間                                           9.89
               第21計算期間                                           9.07
               第22計算期間                                           11.95
               第23計算期間                                          △1.53
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                   125,684,610             127,157,493            1,112,754,060
          第15計算期間                   165,449,423              94,929,735            1,183,273,748
          第16計算期間                   150,327,109             132,182,173            1,201,418,684
          第17計算期間                   118,601,677              73,908,420            1,246,111,941
          第18計算期間                   135,511,363             130,777,678            1,250,845,626
          第19計算期間                   140,018,340              93,198,364            1,297,665,602
          第20計算期間                   134,778,765             104,412,102            1,328,032,265
          第21計算期間                   194,778,084             152,306,805            1,370,503,544
          第22計算期間                   165,959,004             187,541,039            1,348,921,509
          第23計算期間                   141,594,967             120,736,561            1,369,779,915
    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５】

    （１）【投資状況】

                                 33/145

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                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             1,889,685,939              96.64
         コール・ローン、その他資産                      ―              65,736,534            3.36
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,955,422,473             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマ               456,876,018        2.0866     953,362,765        1.9884     908,452,274     46.46
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマ               178,724,611        3.6915     659,775,458        3.4675     619,727,588     31.69
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマ               203,034,077        1.4105     286,379,566        1.3891     282,034,636     14.42
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマ               24,582,091        3.3977     83,524,083        3.2329     79,471,441     4.06
         益証券    ザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  96.64
                  合計                               96.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

                                 34/145


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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成25年12月16日)             912,295,374         912,295,374           10,148         10,148
      第15計算期間末日          (平成26年12月15日)            1,042,675,169         1,042,675,169            11,862         11,862
      第16計算期間末日          (平成27年12月15日)            1,070,858,291         1,070,858,291            12,378         12,378
      第17計算期間末日          (平成28年12月15日)            1,125,011,772         1,125,011,772            12,524         12,524
      第18計算期間末日          (平成29年12月15日)            1,378,580,412         1,378,580,412            14,844         14,844
      第19計算期間末日          (平成30年12月17日)            1,275,531,412         1,275,531,412            13,353         13,353
      第20計算期間末日          (令和   1年12月16日)         1,441,755,109         1,441,755,109            15,149         15,149
      第21計算期間末日          (令和   2年12月15日)         1,667,259,642         1,667,259,642            17,114         17,114
      第22計算期間末日          (令和   3年12月15日)         2,007,863,402         2,007,863,402            20,180         20,180
      第23計算期間末日          (令和   4年12月15日)         2,047,483,884         2,047,483,884            20,030         20,030
                令和   3年12月末日         2,052,963,089              ―       20,485           ―
                令和   4年  1月末日       1,909,090,831              ―       19,078           ―
                     2月末日       1,920,841,847              ―       19,026           ―
                     3月末日       2,055,766,924              ―       20,232           ―
                     4月末日       1,993,568,739              ―       19,556           ―
                     5月末日       1,991,706,085              ―       19,611           ―
                     6月末日       1,949,733,542              ―       19,065           ―
                     7月末日       2,020,423,493              ―       19,685           ―
                     8月末日       2,067,329,671              ―       20,048           ―
                     9月末日       1,972,690,700              ―       19,223           ―
                　　　　10月末日            2,093,126,630              ―       20,316           ―
                　　　　11月末日            2,075,012,346              ―       20,181           ―
                　　　　12月末日            1,955,422,473              ―       19,097           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
               第20計算期間                                            0円
                                 35/145

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               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                            0円
               第23計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                           40.43
               第15計算期間                                           16.89
               第16計算期間                                           4.35
               第17計算期間                                           1.17
               第18計算期間                                           18.52
               第19計算期間                                          △10.04
               第20計算期間                                           13.45
               第21計算期間                                           12.97
               第22計算期間                                           17.91
               第23計算期間                                          △0.74
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                   157,727,213             171,967,761             898,997,382
          第15計算期間                   148,588,985             168,612,635             878,973,732
          第16計算期間                   153,807,371             167,660,227             865,120,876
          第17計算期間                   125,633,507              92,437,316             898,317,067
          第18計算期間                   128,588,851              98,206,804             928,699,114
          第19計算期間                   134,155,469             107,645,897             955,208,686
          第20計算期間                   116,170,798             119,647,961             951,731,523
          第21計算期間                   222,372,532             199,924,343             974,179,712
          第22計算期間                   212,741,298             191,931,583             994,989,427
          第23計算期間                   157,217,291             130,007,834            1,022,198,884
    （参考）

    三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年12月30日現在

                                 36/145


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                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             6,929,463,240              97.93
         コール・ローン、その他資産                      ―              146,575,451             2.07
            （負債控除後）
                  純資産総額                          7,076,038,691             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       34,400     11,753.32      404,314,492       10,035.00      345,204,000     4.88
     日本    株式   東芝           電気機器       56,000      4,631.77     259,379,361        4,603.00     257,768,000     3.64
     日本    株式   第一三共           医薬品       51,900      2,581.97     134,004,243        4,250.00     220,575,000     3.12
     日本    株式   富士通           電気機器       12,100     16,626.95      201,186,110       17,615.00      213,141,500     3.01
     日本    株式   フジクラ           非鉄金属       188,800      1,127.98     212,962,780        1,004.00     189,555,200     2.68
     日本    株式   ビジョナル           情報・通       20,000     10,472.48      209,449,665        8,720.00     174,400,000     2.46
                        信業
     日本    株式   久光製薬           医薬品       44,300      3,689.69     163,453,654        3,925.00     173,877,500     2.46
     日本    株式   Ｃｈａｔｗｏｒｋ           情報・通       276,000       540.11     149,071,895        629.00     173,604,000     2.45
                        信業
     日本    株式   アルマード            化学      155,500       877.14     136,395,270        1,110.00     172,605,000     2.44
     日本    株式   日立製作所           電気機器       25,100      5,680.67     142,584,817        6,691.00     167,944,100     2.37
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       59,000      2,297.00     135,523,000        2,827.50     166,822,500     2.36
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       91,900      2,153.50     197,906,650        1,812.50     166,568,750     2.35
                        器
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       42,400      3,420.70     145,037,680        3,762.00     159,508,800     2.25
                        信業
     日本    株式   キーエンス           電気機器       3,100     58,048.41      179,950,077       51,420.00      159,402,000     2.25
     日本    株式   ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　Ｃ           小売業       60,900      2,304.75     140,359,740        2,598.00     158,218,200     2.24
            ＯＭＰＡＮＩＥ
     日本    株式   大阪ソーダ            化学      40,800      3,155.00     128,724,000        3,830.00     156,264,000     2.21
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャル・           銀行業      166,100       734.10     121,934,010        889.00     147,662,900     2.09
            グループ
     日本    株式   三菱商事           卸売業       33,100      4,091.81     135,438,911        4,283.00     141,767,300     2.00
     日本    株式   Ｍ＆Ａ総合研究所           サービス       22,600      4,817.29     108,870,754        6,270.00     141,702,000     2.00
                        業
     日本    株式   京成電鉄           陸運業       36,800      3,661.34     134,737,312        3,755.00     138,184,000     1.95
     日本    株式   カプコン           情報・通       32,800      3,506.40     115,010,003        4,210.00     138,088,000     1.95
                        信業
     日本    株式   東海理化電機製作所           輸送用機       92,700      1,463.39     135,657,162        1,413.00     130,985,100     1.85
                        器
     日本    株式   東洋水産           食料品       25,200      5,260.01     132,552,252        5,100.00     128,520,000     1.82
     日本    株式   味の素           食料品       31,800      3,300.16     104,945,088        4,031.00     128,185,800     1.81
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       24,000      4,310.00     103,440,000        5,296.00     127,104,000     1.80
            ループ
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     日本    株式   電通国際情報サービス           情報・通       32,000      3,753.88     120,124,416        3,925.00     125,600,000     1.78
                        信業
     日本    株式   第一生命ホールディングス           保険業       41,200      2,594.00     106,872,800        2,994.00     123,352,800     1.74
     日本    株式   日本製鉄            鉄鋼      48,200      2,173.34     104,755,060        2,292.00     110,474,400     1.56
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       26,200      3,796.23      99,461,226       4,146.00     108,625,200     1.54
     日本    株式   日揮ホールディングス           建設業       62,000      1,866.54     115,725,836        1,678.00     104,036,000     1.47
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年12月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      建設業                          2.45
               食料品                          4.79
               繊維製品                          1.04
               化学                          7.84
               医薬品                          6.33
               石油・石炭製品                          0.73
               ガラス・土石製品                          1.26
               鉄鋼                          1.56
               非鉄金属                          2.68
               機械                          0.63
               電気機器                         19.79
               輸送用機器                          5.15
               精密機器                          1.15
               その他製品                          1.22
               電気・ガス業                          1.41
               陸運業                          1.95
               情報・通信業                         12.85
               卸売業                          5.96
               小売業                          2.24
               銀行業                          5.67
               証券、商品先物取引業                          0.96
               保険業                          4.10
               その他金融業                          1.18
               不動産業                          1.37
               サービス業                          3.62
                       小計                 97.93
         合計                                97.93
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    投資状況

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             9,593,820,700              59.28
              社債券                 日本             5,935,455,000              36.67
                               スイス               99,917,000            0.62
                               小計             6,035,372,000              37.29
         コール・ローン、その他資産                      ―              555,324,319             3.43
            （負債控除後）
                  純資産総額                          16,184,517,019              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６０回利付国         420,000,000         99.28    416,982,900         97.10    407,828,400     0.100000    2030/9/20    2.52
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国         320,000,000        100.10     320,321,500         99.39    318,060,800     0.100000    2027/9/20    1.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国         320,000,000         98.96    316,685,300         97.52    312,073,600     0.100000    2030/3/20    1.93
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国         280,000,000        114.02     319,256,500        110.25     308,705,600     1.600000    2033/3/20    1.91
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３６８回利付国         270,000,000         99.53    268,741,800         98.03    264,705,300     0.200000    2032/9/20    1.64
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１７６回利付国         280,000,000         95.88    268,479,600         88.02    246,478,400     0.500000    2041/3/20    1.52
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１６６回利付国         240,000,000        100.69     241,664,100         94.51    226,836,000     0.700000    2038/9/20    1.40
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１５０回利付国         210,000,000        111.75     234,687,300        107.40     225,542,100     1.400000    2034/9/20    1.39
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国         200,000,000        115.42     230,842,100        111.12     222,250,000     1.700000    2033/9/20    1.37
            債（２０年）
                                 39/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   社債券   第１４回ＳＢＩ         200,000,000        100.16     200,322,000        100.04     200,080,000     0.700000    2023/3/27    1.24
            ホールディングス
     日本   社債券   第６回マラヤン・         200,000,000         99.84    199,688,000         99.98    199,974,000     0.224000    2023/2/13    1.24
            バンキング
     日本   社債券   第１６回イオン         200,000,000         99.62    199,252,000         99.17    198,348,000     0.270000    2025/6/24    1.23
            フィナンシャル
            サービス
     日本   社債券   第９回マラヤン・         200,000,000         99.04    198,082,000         99.02    198,058,000     0.250000    2025/2/4    1.22
            バンキング
     日本   国債証券    第３５２回利付国         200,000,000         99.85    199,700,000         98.76    197,532,000     0.100000    2028/9/20    1.22
            債（１０年）
     日本   社債券   第１０回ロイズ・         200,000,000        100.00     200,000,000         97.45    194,914,000     1.247000    2028/5/26    1.20
            バンキング・グ
            ループ期限前償還
            条項付
     日本   国債証券    第１７２回利付国         220,000,000         94.83    208,635,600         87.90    193,382,200     0.400000    2040/3/20    1.19
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国         190,000,000        100.06     190,123,400         98.42    186,999,900     0.100000    2029/3/20    1.16
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４８回利付国         170,000,000        113.51     192,979,400        108.82     184,995,700     1.500000    2034/3/20    1.14
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国         190,000,000         99.22    188,530,800         97.29    184,868,100     0.100000    2030/6/20    1.14
            債（１０年）
     日本   社債券   第２回パナソニッ         200,000,000         97.35    194,716,000         92.25    184,508,000     0.885000    2081/10/14     1.14
            ク利払繰延・期限
            前償還条項・劣後
            特約付
     日本   国債証券    第１８２回利付国         190,000,000        100.04     190,084,400         96.86    184,037,800     1.100000    2042/9/20    1.14
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１６２回利付国         190,000,000        100.52     191,001,100         94.62    179,791,300     0.600000    2037/9/20    1.11
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国         160,000,000        114.59     183,355,000        111.31     178,108,800     1.700000    2032/9/20    1.10
            債（２０年）
     日本   国債証券    第５８回利付国債         200,000,000         98.23    196,466,100         85.86    171,722,000     0.800000    2048/3/20    1.06
            （３０年）
     日本   国債証券    第１５４回利付国         160,000,000        110.17     176,280,000        104.37     166,996,800     1.200000    2035/9/20    1.03
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国         150,000,000        113.37     170,060,400        108.65     162,987,000     1.500000    2034/6/20    1.01
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１５３回利付国         150,000,000        111.27     166,915,200        105.72     158,586,000     1.300000    2035/6/20    0.98
            債（２０年）
     日本   国債証券    第６７回利付国債         190,000,000         92.71    176,160,200         79.03    150,172,200     0.600000    2050/6/20    0.93
            （３０年）
     日本   国債証券    第１６９回利付国         170,000,000         94.66    160,938,200         87.51    148,767,000     0.300000    2039/6/20    0.92
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１６４回利付国         160,000,000         98.92    158,279,900         92.48    147,976,000     0.500000    2038/3/20    0.91
            債（２０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                59.28
                 社債券                               37.29
                  合計                               96.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

                                 40/145


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    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    投資状況

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              3,827,365,035              70.15
                              オランダ               291,666,478             5.35
                              フランス               237,783,065             4.36
                               カナダ               132,181,356             2.42
                               ドイツ               130,351,951             2.39
                            オーストラリア                 105,420,128             1.93
                              イギリス                98,129,624            1.80
                               香港               81,640,855            1.50
                               スイス               72,859,609            1.34
                             フィンランド                 48,517,702            0.89
                              デンマーク                40,319,503            0.74
                              ノルウェー                31,258,437            0.57
                            ニュージーランド                  28,520,918            0.52
                             スウェーデン                 17,385,092            0.32
                               小計             5,143,399,753              94.27
              投資証券                アメリカ                82,263,468            1.51
         コール・ローン、その他資産                      ―              230,391,771             4.22
            （負債控除後）
                  純資産総額                          5,456,054,992             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       13,971     19,003.96      265,504,423       17,199.24      240,290,680     4.40
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ        6,343     34,133.09      216,506,215       31,982.02      202,861,997     3.72
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   CATERPILLAR     INC       資本財       5,099     31,115.49      158,657,914       31,874.53      162,528,279     2.98
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      14,020     12,152.66      170,380,378       11,170.68      156,613,018     2.87
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        1,959     81,759.17      160,166,233       73,097.54      143,198,098     2.62
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COSTAR   GROUP  INC     商業・専門       13,229     10,783.20      142,650,979       10,306.80      136,348,776     2.50
                       サービス
    アメリカ     株式   HEICO  CORP-CLASS    A     資本財       8,486     16,375.17      138,959,777       15,872.24      134,691,888     2.47
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       11,200     12,647.63      141,653,534       11,803.66      132,201,048     2.42
                        娯楽
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー        5,513     22,868.19      126,072,337       23,663.06      130,454,472     2.39
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        2,103     64,163.10      134,935,008       60,581.53      127,402,960     2.34
                       必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   VULCAN   MATERIALS    CO     素材       5,305     24,496.41      129,953,508       23,359.18      123,920,455     2.27
    アメリカ     株式   ROPER  TECHNOLOGIES     INC   ソフトウェ        2,110     58,227.43      122,859,883       57,972.64      122,322,289     2.24
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   INTUITIVE    SURGICAL    INC   ヘルスケア        3,240     37,242.25      120,664,906       35,535.73      115,135,775     2.11
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      25,902      4,283.55     110,952,668        4,397.67     113,908,656     2.09
    アメリカ     株式   ZOETIS   INC        医薬品・バ        5,427     20,141.20      109,306,325       19,659.50      106,692,134     1.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROGRESSIVE     CORP       保険       6,133     16,797.16      103,017,019       17,325.31      106,256,138     1.95
    アメリカ     株式   T-MOBILE    US INC      電気通信       5,730     18,891.17      108,246,415       18,498.37      105,995,717     1.94
                       サービス
    アメリカ     株式   CADENCE   DESIGN   SYS  INC   ソフトウェ        4,639     21,957.86      101,862,554       21,488.11      99,683,347     1.83
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        3,470     28,307.56      98,227,247       27,609.56      95,805,180     1.76
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   SERVICENOW    INC      ソフトウェ        1,821     55,520.35      101,102,563       51,733.09      94,205,966     1.73
                       ア・サービ
                        ス
    オランダ     株式   ADYEN  NV        ソフトウェ         488    212,770.88      103,832,190       186,598.93       91,060,278     1.67
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   COMERICA    INC        銀行      10,161      8,637.44      87,765,058       8,845.78      89,881,991     1.65
    アメリカ    投資証券    SBA  COMMUNICATIONS      CORP     ―      2,176     39,065.55      85,006,642       37,804.90      82,263,468     1.51
    アメリカ     株式   AIRBNB   INC-CLASS    A    消費者サー        7,178     12,464.51      89,470,260       11,310.02      81,183,331     1.49
                        ビス
    アメリカ     株式   SALESFORCE    INC      ソフトウェ        4,571     17,881.32      81,735,536       17,588.05      80,395,013     1.47
                       ア・サービ
                        ス
    フランス     株式   HERMES   INTERNATIONAL        耐久消費        380    223,239.66       84,831,071      210,082.95       79,831,521     1.46
                       財・アパレ
                        ル
    アメリカ     株式   ULTA  BEAUTY   INC       小売       1,207     61,420.19      74,134,176       61,682.94      74,451,310     1.36
    アメリカ     株式   SEMPRA   ENERGY        公益事業       3,566     21,729.62      77,487,843       20,685.27      73,763,694     1.35
    アメリカ     株式   S&P  GLOBAL   INC       各種金融       1,571     46,954.56      73,765,626       45,092.78      70,840,768     1.30
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    アメリカ     株式   CITIZENS    FINANCIAL    GROUP    銀行      13,409      5,183.26      69,502,361       5,237.66      70,231,904     1.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年12月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.39
               素材                          4.50
               資本財                          8.93
               商業・専門サービス                          2.50
               自動車・自動車部品                          2.04
               耐久消費財・アパレル                          1.78
               消費者サービス                          3.47
               メディア・娯楽                          5.22
               小売                          5.38
               食品・生活必需品小売り                          3.13
               食品・飲料・タバコ                          0.77
               家庭用品・パーソナル用品                          1.69
               ヘルスケア機器・サービス                          3.95
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          5.19
               サイエンス
               銀行                          6.46
               各種金融                          1.30
               保険                          3.46
               ソフトウェア・サービス                         19.38
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.40
               器
               電気通信サービス                          1.94
               公益事業                          1.35
               半導体・半導体製造装置                          4.00
                       小計                 94.27
        投資証券       ―                          1.51
         合計                                95.78
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              18,446,615,241              41.05
                              フランス              4,511,156,456              10.04
                              スペイン              3,021,050,786              6.72
                               ドイツ              2,473,441,675              5.50
                              イタリア              1,884,019,317              4.19
                              メキシコ              1,532,898,787              3.41
                              イギリス              1,516,659,587              3.37
                              ベルギー              1,158,052,143              2.58
                             シンガポール               1,074,678,728              2.39
                               カナダ               971,227,538             2.16
                              オランダ               707,507,258             1.57
                            オーストラリア                 683,273,386             1.52
                               中国              663,775,962             1.48
                              マレーシア                292,934,997             0.65
                              ポーランド                200,139,440             0.45
                              イスラエル                158,768,691             0.35
                              ノルウェー                150,607,575             0.34
                             スウェーデン                145,108,651             0.32
                             アイルランド                 86,397,483            0.19
                               小計             39,678,313,701              88.29
              特殊債券                アメリカ              1,059,044,848              2.36
              社債券                アメリカ               140,405,550             0.31
         コール・ローン、その他資産                      ―             4,061,374,880              9.04
            （負債控除後）
                  純資産総額                          44,939,138,979              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年12月30日現在

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資
     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      19,000,000       12,596.65     2,393,363,717        12,533.92     2,381,446,641     2.000000    2025/8/15    5.30
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE   280815     18,000,000       12,745.83     2,294,250,300        12,535.74     2,256,433,913     2.875000    2028/8/15    5.02
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE   260215     17,000,000       12,378.42     2,104,331,719        12,299.11     2,090,849,197     1.625000    2026/2/15    4.65
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE   240215     13,500,000       12,990.08     1,753,661,601        12,993.97     1,754,186,443     2.750000    2024/2/15    3.90
    アメリカ    国債証券    4 T-BOND   521115      13,000,000       14,437.86     1,876,922,277        13,464.90     1,750,437,406     4.000000   2052/11/15    3.90
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE   290228     14,000,000       12,008.83     1,681,236,434        11,790.86     1,650,720,620     1.875000    2029/2/28    3.67
     ドイツ   国債証券    3.25  BUND  420704      10,000,000       17,139.50     1,713,950,077        15,815.76     1,581,576,598     3.250000    2042/7/4    3.52
    イタリア    国債証券    0 ITALY  GOVT  260401     12,300,000       12,809.51     1,575,570,262        12,593.54     1,549,006,185     0.000000    2026/4/1    3.45
    フランス    国債証券    0 O.A.T  320525       14,000,000       11,342.61     1,587,965,666        10,749.93     1,504,991,247     0.000000    2032/5/25    3.35
    フランス    国債証券    0 O.A.T  240225       10,000,000       13,769.49     1,376,949,438        13,720.63     1,372,063,206     0.000000    2024/2/25    3.05
    アメリカ    国債証券    4.25  T-NOTE   240930     10,000,000       13,252.37     1,325,237,585        13,216.34     1,321,634,979     4.250000    2024/9/30    2.94
    スペイン    国債証券    0.8  SPAIN  GOVT      9,000,000      12,549.97     1,129,497,611        12,132.38     1,091,914,408     0.800000    2029/7/30    2.43
            290730
    アメリカ    特殊債券    0.875  IBRD  300514     10,000,000       10,849.20     1,084,920,605        10,590.44     1,059,044,848     0.875000    2030/5/14    2.36
    アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE   230515     7,000,000      13,113.20      917,924,406       13,125.62      918,793,438     1.750000    2023/5/15    2.04
     ドイツ   国債証券    0 OBL  270416        7,000,000      13,031.26      912,188,798       12,740.92      891,865,077     0.000000    2027/4/16    1.98
    アメリカ    国債証券    3.125  T-BOND   430215     7,500,000      12,065.07      904,880,524       11,441.74      858,130,984     3.125000    2043/2/15    1.91
    アメリカ    国債証券    2.875  T-BOND   520515     7,800,000      11,652.71      908,912,062       10,790.16      841,633,162     2.875000    2052/5/15    1.87
    スペイン    国債証券    5.9  SPAIN  GOVT      5,000,000      15,883.92      794,196,311       15,560.12      778,006,484     5.900000    2026/7/30    1.73
            260730
    スペイン    国債証券    2.35  SPAIN  GOVT      6,000,000      13,366.49      801,989,752       12,685.73      761,143,880     2.350000    2033/7/30    1.69
            330730
    アメリカ    国債証券    4.75  T-BOND   410215     5,000,000      15,270.86      763,543,360       14,561.23      728,061,662     4.750000    2041/2/15    1.62
    ベルギー    国債証券    1 BEL  GOVT  310622      6,000,000      12,648.12      758,887,522       12,084.46      725,067,986     1.000000    2031/6/22    1.61
    オースト    国債証券    1.75  AUST  GOVT      13,200,000       5,865.05     774,187,847       5,176.31     683,273,386     1.750000    2051/6/21    1.52
     ラリア
            510621
    フランス    国債証券    1.25  O.A.T  360525      6,000,000      11,954.17      717,250,354       11,157.99      669,479,613     1.250000    2036/5/25    1.49
    アメリカ    国債証券    4.125  T-NOTE   270930     5,000,000      13,536.95      676,847,755       13,351.38      667,569,119     4.125000    2027/9/30    1.49
    イギリス    国債証券    1.25  GILT  510731      7,400,000       9,096.48     673,139,520       8,635.55     639,030,848     1.250000    2051/7/31    1.42
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     95,000,000        674.72     640,992,170        663.54     630,366,131     8.500000    2029/5/31    1.40
            290531
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE   320515     5,000,000      12,632.41      631,620,895       12,278.89      613,944,844     2.875000    2032/5/15    1.37
    フランス    国債証券    0 O.A.T  291125       5,000,000      12,159.41      607,970,861       11,697.92      584,896,397     0.000000   2029/11/25    1.30
     シンガ   国債証券    1.625  SINGAPORGOV        6,000,000       8,866.17     531,970,661       8,796.91     527,814,980     1.625000    2031/7/1    1.17
     ポール
            310701
     シンガ   国債証券    2.875SINGAPORGOVT          5,000,000       9,767.36     488,368,200       9,713.04     485,652,300     2.875000    2030/9/1    1.08
     ポール
            300901
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                88.29
                 特殊債券                                2.36
                 社債券                                0.31
                  合計                               90.96
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
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       ②申込単位
        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。ス
        イッチングの際には申込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
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       ②解約単位
        販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
                                 51/145


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        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2000年8月11日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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    （４）【計算期間】

       毎年12月16日から翌年12月15日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

                                 53/145


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        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等 があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 54/145


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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年12

       月16日から令和          4年12月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 55/145















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    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                               ［  令和   3年12月15日現在        ］   ［  令和   4年12月15日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        68,501,381               46,785,259
        コール・ローン
                                      1,108,400,509               1,085,177,323
        親投資信託受益証券
                                        2,020,483               1,658,250
        未収入金
                                      1,178,922,373               1,133,620,832
        流動資産合計
                                      1,178,922,373               1,133,620,832
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,084,120                383,091
        未払解約金
                                         510,965               498,185
        未払受託者報酬
                                        5,237,294               5,106,316
        未払委託者報酬
                                            35               104
        未払利息
                                          22,928               22,351
        その他未払費用
                                        6,855,342               6,010,047
        流動負債合計
                                        6,855,342               6,010,047
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       714,844,627               707,278,706
        元本
        剰余金
                                       457,222,404               420,332,079
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       244,801,952               219,749,086
          （分配準備積立金）
                                      1,172,067,031               1,127,610,785
        元本等合計
                                      1,172,067,031               1,127,610,785
       純資産合計
                                      1,178,922,373               1,133,620,832
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                自　令和     2年12月16日          自　令和     3年12月16日
                                至　令和     3年12月15日          至　令和     4年12月15日
     営業収益
                                           127               100
       受取利息
                                        79,262,777
                                                      △ 21,160,360
       有価証券売買等損益
                                        79,262,904
                                                      △ 21,160,260
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,864               16,559
       支払利息
                                        1,014,875               1,001,976
       受託者報酬
                                        10,402,289               10,270,109
       委託者報酬
                                          45,542               44,959
       その他費用
                                        11,473,570               11,333,603
       営業費用合計
                                        67,789,334
                                                      △ 32,493,863
     営業利益又は営業損失（△）
                                        67,789,334
                                                      △ 32,493,863
     経常利益又は経常損失（△）
                                        67,789,334
                                                      △ 32,493,863
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,012,421
                                                      △ 3,130,836
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       400,526,382               457,222,404
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        56,961,524               45,097,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        56,961,524               45,097,406
       額
                                        62,042,415               52,624,704
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        62,042,415               52,624,704
       額
                                            -               -
     分配金
                                       457,222,404               420,332,079
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第22期              第23期

                                   [令和   3年12月15日現在]          [令和   4年12月15日現在]
    １.   期首元本額                                 734,266,833円              714,844,627円
       期中追加設定元本額                                  93,850,974円              74,936,559円
       期中一部解約元本額                                 113,273,180円              82,502,480円
    ２.   受益権の総数                                 714,844,627口              707,278,706口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自 令和  2年12月16日                        自 令和  3年12月16日
              至 令和  3年12月15日                        至 令和  4年12月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,989,685円        費用控除後の配当等収益額              A      1,728,418円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      51,787,228円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       265,340,173円         収益調整金額               C       286,860,014円
       分配準備積立金額              D      183,025,039円         分配準備積立金額              D      218,020,668円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       510,142,125円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       506,609,100円
       当ファンドの期末残存口数              F      714,844,627口         当ファンドの期末残存口数              F      707,278,706口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,136円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,162円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                              第22期                   第23期

                           自  令和   2年12月16日               自  令和   3年12月16日
    区分
                           至  令和   3年12月15日               至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第22期                   第23期

    区分
                          ［令和    3年12月15日現在］                ［令和    4年12月15日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第22期                   第23期
    区分
                          ［令和    3年12月15日現在］                ［令和    4年12月15日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                        ［令和    3年12月15日現在］                 ［令和    4年12月15日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            56,232,996                   △16,154,130
           合計                        56,232,996                   △16,154,130
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第22期                   第23期

                          ［令和    3年12月15日現在］               ［令和    4年12月15日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.6396円                   1.5943円
    (1万口当たり純資産額)                                (16,396円)                   (15,943円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド                             89,312,861           186,440,597
       証券
            三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド                            473,005,163            667,268,383
            三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド                             34,803,924           128,771,038
            三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド                             30,189,995           102,697,305
                   合計                     627,311,943           1,085,177,323
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                               ［  令和   3年12月15日現在        ］   ［  令和   4年12月15日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                       152,062,446               108,235,839
        コール・ローン
                                      2,413,342,080               2,455,476,946
        親投資信託受益証券
                                        3,920,287               4,336,590
        未収入金
                                      2,569,324,813               2,568,049,375
        流動資産合計
                                      2,569,324,813               2,568,049,375
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,064,318               1,116,399
        未払解約金
                                        1,112,007               1,117,735
        未払受託者報酬
                                        14,177,999               14,251,069
        未払委託者報酬
                                            78               241
        未払利息
                                          49,979               50,235
        その他未払費用
                                        17,404,381               16,535,679
        流動負債合計
                                        17,404,381               16,535,679
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,348,921,509               1,369,779,915
        元本
        剰余金
                                      1,202,998,923               1,181,733,781
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       821,702,073               758,909,533
          （分配準備積立金）
                                      2,551,920,432               2,551,513,696
        元本等合計
                                      2,551,920,432               2,551,513,696
       純資産合計
                                      2,569,324,813               2,568,049,375
     負債純資産合計
                                 62/145










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                自　令和     2年12月16日           自　令和     3年12月16日
                                至　令和     3年12月15日           至　令和     4年12月15日
     営業収益
                                           258               214
       受取利息
                                       304,308,470
                                                      △ 8,607,474
       有価証券売買等損益
                                       304,308,728
                                                      △ 8,607,260
       営業収益合計
     営業費用
                                          23,536               37,075
       支払利息
                                        2,175,136               2,223,973
       受託者報酬
                                        27,732,856               28,355,536
       委託者報酬
                                          97,761               99,954
       その他費用
                                        30,029,289               30,716,538
       営業費用合計
                                       274,279,439
                                                      △ 39,323,798
     営業利益又は営業損失（△）
                                       274,279,439
                                                      △ 39,323,798
     経常利益又は経常損失（△）
                                       274,279,439
                                                      △ 39,323,798
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        22,864,510
                                                      △ 5,339,003
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       945,310,946              1,202,998,923
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       136,612,299               120,100,557
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       136,612,299               120,100,557
       額
                                       130,339,251               107,380,904
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       130,339,251               107,380,904
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,202,998,923               1,181,733,781
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第22期              第23期

                                   [令和   3年12月15日現在]          [令和   4年12月15日現在]
    １.   期首元本額                                1,370,503,544円              1,348,921,509円
       期中追加設定元本額                                 165,959,004円              141,594,967円
       期中一部解約元本額                                 187,541,039円              120,736,561円
    ２.   受益権の総数                                1,348,921,509口              1,369,779,915口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自 令和  2年12月16日                        自 令和  3年12月16日
              至 令和  3年12月15日                        至 令和  4年12月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,041,105円        費用控除後の配当等収益額              A      6,620,480円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      224,373,824円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       621,053,349円         収益調整金額               C       713,083,666円
       分配準備積立金額              D      570,287,144円         分配準備積立金額              D      752,289,053円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,442,755,422円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,471,993,199円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,348,921,509口          当ファンドの期末残存口数              F     1,369,779,915口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,695円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,746円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                              第22期                   第23期

                           自  令和   2年12月16日               自  令和   3年12月16日
    区分
                           至  令和   3年12月15日               至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第22期                   第23期

    区分
                          ［令和    3年12月15日現在］                ［令和    4年12月15日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第22期                   第23期
    区分
                          ［令和    3年12月15日現在］                ［令和    4年12月15日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                        ［令和    3年12月15日現在］                 ［令和    4年12月15日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           229,306,036                     2,244,549
           合計                       229,306,036                     2,244,549
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第22期                   第23期

                          ［令和    3年12月15日現在］               ［令和    4年12月15日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.8918円                   1.8627円
    (1万口当たり純資産額)                                (18,918円)                   (18,627円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド                            385,282,803            804,277,851
       証券
            三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド                            618,387,641            872,359,445
            三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド                            147,525,382            545,829,160
            三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド                             68,498,248           233,010,490
                   合計                    1,219,694,074            2,455,476,946
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                               ［  令和   3年12月15日現在        ］   ［  令和   4年12月15日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                       125,875,260                89,779,096
        コール・ローン
                                      1,898,747,572               1,969,904,171
        親投資信託受益証券
                                         379,778              2,720,993
        未収入金
                                      2,025,002,610               2,062,404,260
        流動資産合計
                                      2,025,002,610               2,062,404,260
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,060,245                342,915
        未払解約金
                                         864,010               894,590
        未払受託者報酬
                                        13,176,075               13,642,477
        未払委託者報酬
                                            64               199
        未払利息
                                          38,814               40,195
        その他未払費用
                                        17,139,208               14,920,376
        流動負債合計
                                        17,139,208               14,920,376
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       994,989,427              1,022,198,884
        元本
        剰余金
                                      1,012,873,975               1,025,285,000
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       672,840,191               598,265,335
          （分配準備積立金）
                                      2,007,863,402               2,047,483,884
        元本等合計
                                      2,007,863,402               2,047,483,884
       純資産合計
                                      2,025,002,610               2,062,404,260
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                自　令和     2年12月16日           自　令和     3年12月16日
                                至　令和     3年12月15日           至　令和     4年12月15日
     営業収益
                                           206               177
       受取利息
                                       326,556,412                15,067,447
       有価証券売買等損益
                                       326,556,618                15,067,624
       営業収益合計
     営業費用
                                          18,293               30,225
       支払利息
                                        1,654,406               1,763,893
       受託者報酬
                                        25,229,571               26,899,267
       委託者報酬
                                          74,321               79,257
       その他費用
                                        26,976,591               28,772,642
       営業費用合計
                                       299,580,027
                                                      △ 13,705,018
     営業利益又は営業損失（△）
                                       299,580,027
                                                      △ 13,705,018
     経常利益又は経常損失（△）
                                       299,580,027
                                                      △ 13,705,018
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        35,721,716
                                                      △ 6,545,518
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       693,079,930              1,012,873,975
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       195,299,085               151,235,343
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       195,299,085               151,235,343
       額
                                       139,363,351               131,664,818
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       139,363,351               131,664,818
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,012,873,975               1,025,285,000
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 69/145











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第22期              第23期

                                   [令和   3年12月15日現在]          [令和   4年12月15日現在]
    １.   期首元本額                                 974,179,712円              994,989,427円
       期中追加設定元本額                                 212,741,298円              157,217,291円
       期中一部解約元本額                                 191,931,583円              130,007,834円
    ２.   受益権の総数                                 994,989,427口            1,022,198,884口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自 令和  2年12月16日                        自 令和  3年12月16日
              至 令和  3年12月15日                        至 令和  4年12月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,506,081円        費用控除後の配当等収益額              A      5,998,127円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      240,352,230円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       586,463,745円         収益調整金額               C       701,931,406円
       分配準備積立金額              D      408,981,880円         分配準備積立金額              D      592,267,208円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,259,303,936円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,300,196,741円
       当ファンドの期末残存口数              F      994,989,427口         当ファンドの期末残存口数              F     1,022,198,884口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,656円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,719円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


                                 70/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                              第22期                   第23期

                           自  令和   2年12月16日               自  令和   3年12月16日
    区分
                           至  令和   3年12月15日               至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第22期                   第23期

    区分
                          ［令和    3年12月15日現在］                ［令和    4年12月15日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第22期                   第23期
    区分
                          ［令和    3年12月15日現在］                ［令和    4年12月15日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                        ［令和    3年12月15日現在］                 ［令和    4年12月15日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           255,016,151                     24,858,753
           合計                       255,016,151                     24,858,753
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第22期                   第23期

                          ［令和    3年12月15日現在］               ［令和    4年12月15日現在］
    1口当たり純資産額                                 2.0180円                   2.0030円
    (1万口当たり純資産額)                                (20,180円)                   (20,030円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド                            456,831,394            953,635,534
       証券
            三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド                            204,893,912            289,043,841
            三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド                            173,719,422            642,744,489
            三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド                             24,834,732            84,480,307
                   合計                     860,279,460           1,969,904,171
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年12月15日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               151,446,084
        株式                              7,224,470,360
        未収入金                               28,720,930
                                        3,897,700
        未収配当金
                                      7,408,535,074
        流動資産合計
                                      7,408,535,074
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               29,761,004
        未払解約金                                5,383,538
                                           337
        未払利息
                                       35,144,879
        流動負債合計
                                       35,144,879
       負債合計
     純資産の部
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                               ［令和    4年12月15日現在］
       元本等
        元本                              3,532,185,309
        剰余金
                                      3,841,204,886
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,373,390,195
        元本等合計
                                      7,373,390,195
       純資産合計
                                      7,408,535,074
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年12月15日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月16日
       期首元本額                                              3,945,442,056円
       期中追加設定元本額                                               621,897,733円
       期中一部解約元本額                                              1,035,154,480円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　日本株式オープン                                               883,691,343円
       三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式２０型                                               229,183,574円
       三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式４０型                                               597,997,161円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                                               89,312,861円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                                               385,282,803円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                                               456,831,394円
       三菱ＵＦＪ　日本株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               202,465,335円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               99,410,386円
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                                               12,541,084円
       定）
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                                               135,002,846円
       定）
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                                               25,760,305円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                               27,453,279円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                                               18,685,135円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                                               40,677,622円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                3,792,067円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年12月15日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                                                5,042,914円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                                               25,587,854円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                               75,043,465円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                                               53,367,913円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                                               69,175,170円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               37,995,134円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                                               57,885,664円
       合計                                              3,532,185,309円
    ２.   受益権の総数                                              3,532,185,309口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年12月16日

    区分
                                     至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年12月15日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年12月15日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            554,416,327
           合計                                            554,416,327
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年12月15日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.0875円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (20,875円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1407   ウエストホールディングス                      15,800       4,265.00        67,387,000
     1963   日揮ホールディングス                      62,000       1,813.00        112,406,000
     2264   森永乳業                      16,400       4,625.00        75,850,000
     2802   味の素                      31,800       4,494.00        142,909,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2875   東洋水産                      25,200       5,480.00        138,096,000
     3402   東レ                      99,900        777.60       77,682,240
     4046   大阪ソーダ                      40,800       4,290.00        175,032,000
     4063   信越化学工業                       4,900      17,730.00         86,877,000
     4901   富士フイルムホールディングス                       6,700      7,247.00        48,554,900
     4932   アルマード                      155,500       1,142.00        177,581,000
     4996   クミアイ化学工業                      112,600       1,006.00        113,275,600
     4151   協和キリン                      17,600       3,100.00        54,560,000
     4530   久光製薬                      44,300       3,880.00        171,884,000
     4568   第一三共                      51,900       4,506.00        233,861,400
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      14,900       3,820.00        56,918,000
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       5,700      17,320.00         98,724,000
     5401   日本製鉄                      48,200       2,291.00        110,426,200
     5803   フジクラ                      163,300       1,156.00        188,774,800
     4062   イビデン                      12,700       5,440.00        69,088,000
     6501   日立製作所                      25,100       7,218.00        181,171,800
     6502   東芝                      40,500       4,652.00        188,406,000
     6702   富士通                      12,100      18,250.00        220,825,000
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      84,100       1,303.00        109,582,300
     6758   ソニーグループ                      34,400      11,045.00        379,948,000
     6857   アドバンテスト                      11,400       9,840.00        112,176,000
     6861   キーエンス                       3,100      56,340.00        174,654,000
     6967   新光電気工業                      17,600       3,760.00        66,176,000
     6995   東海理化電機製作所                      92,700       1,479.00        137,103,300
     7202   いすゞ自動車                      43,200       1,713.00        74,001,600
     7203   トヨタ自動車                      91,900       1,978.50        181,824,150
     7731   ニコン                      69,400       1,270.00        88,138,000
     7911   凸版印刷                      44,300       2,097.00        92,897,100
     9531   東京瓦斯                      38,500       2,614.00        100,639,000
     9009   京成電鉄                      36,800       3,885.00        142,968,000
     2327   日鉄ソリューションズ                      21,700       3,250.00        70,525,000
     4194   ビジョナル                      20,000       9,730.00        194,600,000
     4448   Ｃｈａｔｗｏｒｋ                      276,000        704.00       194,304,000
     4812   電通国際情報サービス                      32,000       4,225.00        135,200,000
     9432   日本電信電話                      42,400       3,771.00        159,890,400
     9697   カプコン                      32,800       4,325.00        141,860,000
     9984   ソフトバンクグループ                      12,100       6,291.00        76,121,100
     8001   伊藤忠商事                      26,200       4,328.00        113,393,600
     8002   丸紅                      65,000       1,590.00        103,350,000
     8058   三菱商事                      33,100       4,495.00        148,784,500
     8154   加賀電子                      17,900       4,290.00        76,791,000
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      60,900       2,720.00        165,648,000
                                 77/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      17,500       4,435.00        77,612,500
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                      166,100        761.70       126,518,370
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      24,000       4,689.00        112,536,000
     8418   山口フィナンシャルグループ                      54,500        782.00       42,619,000
     8473   ＳＢＩホールディングス                      27,000       2,613.00        70,551,000
     8750   第一生命ホールディングス                      41,200       2,622.00        108,026,400
     8766   東京海上ホールディングス                      59,000       2,835.00        167,265,000
     8591   オリックス                      39,400       2,245.50        88,472,700
     3231   野村不動産ホールディングス                      34,200       3,180.00        108,756,000
     6098   リクルートホールディングス                       8,200      4,321.00        35,432,200
     9552   Ｍ＆Ａ総合研究所                      27,200       6,480.00        176,256,000
     9616   共立メンテナンス                      13,600       5,850.00        79,560,000
               合　計             2,727,300               7,224,470,360
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年12月15日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               425,011,673
        国債証券                              9,962,112,700
        社債券                              5,950,054,000
        未収利息                               32,737,233
                                        2,194,597
        前払費用
                                     16,372,110,203
        流動資産合計
                                     16,372,110,203
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               68,560,500
        未払解約金                                8,215,869
                                           946
        未払利息
                                       76,777,315
        流動負債合計
                                 78/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年12月15日現在］
                                       76,777,315
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             11,550,938,965
        剰余金
                                      4,744,393,923
          剰余金又は欠損金（△）
                                     16,295,332,888
        元本等合計
                                     16,295,332,888
       純資産合計
                                     16,372,110,203
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年12月15日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月16日
       期首元本額                                              9,403,014,195円
       期中追加設定元本額                                              3,675,227,327円
       期中一部解約元本額                                              1,527,302,557円
       元本の内訳※
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              7,691,652,138円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               106,223,392円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               140,938,640円
       三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式２０型                                               566,088,538円
       三菱ＵＦＪ　日本バランスオープン　株式４０型                                               591,786,655円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                                               473,005,163円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                                               618,387,641円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                                               204,893,912円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               159,557,589円
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                                               22,533,031円
       定）
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                                               80,859,645円
       定）
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                                               99,149,434円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                               53,089,638円
                                 79/145


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                                            [令和   4年12月15日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                                               23,664,521円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                                               37,890,819円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                               15,027,044円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                                               11,169,155円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                                               98,828,487円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                               145,125,352円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                                               67,378,422円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                                               64,517,327円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               151,006,317円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                                               128,166,105円
       合計                                             11,550,938,965円
    ２.   受益権の総数                                             11,550,938,965口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年12月16日

    区分
                                     至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年12月15日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                                 80/145


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                                   ［令和    4年12月15日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年12月15日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △398,861,400
          社債券                                            △40,101,000
           合計                                           △438,962,400
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年12月15日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.4107円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (14,107円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第５回利付国債（４０年）                             70,000,000            79,961,700
            第７回利付国債（４０年）                             70,000,000            74,809,700
            第１０回利付国債（４０年）                            120,000,000            102,776,400
            第１１回利付国債（４０年）                            110,000,000            90,776,400
            第１４回利付国債（４０年）                            100,000,000            78,270,000
            第１５回利付国債（４０年）                            100,000,000            85,429,000
            第３４８回利付国債（１０年）                            300,000,000            299,715,000
            第３５１回利付国債（１０年）                            100,000,000            99,672,000
            第３５２回利付国債（１０年）                            250,000,000            249,072,500
            第３５４回利付国債（１０年）                            190,000,000            189,000,600
            第３５５回利付国債（１０年）                            100,000,000            99,389,000
            第３５７回利付国債（１０年）                            150,000,000            148,756,500
            第３５８回利付国債（１０年）                            290,000,000            287,308,800
            第３５９回利付国債（１０年）                            190,000,000            187,898,600
            第３６０回利付国債（１０年）                            420,000,000            414,569,400
            第３６１回利付国債（１０年）                            110,000,000            108,406,100
            第３６３回利付国債（１０年）                            100,000,000            98,340,000
            第３６８回利付国債（１０年）                            270,000,000            268,712,100
            第２３回利付国債（３０年）                             40,000,000            49,312,400
            第２６回利付国債（３０年）                             50,000,000            61,098,000
            第２８回利付国債（３０年）                             20,000,000            24,740,800
            第３０回利付国債（３０年）                             60,000,000            72,478,200
            第３１回利付国債（３０年）                             30,000,000            35,758,200
            第３２回利付国債（３０年）                             50,000,000            60,366,000
            第３３回利付国債（３０年）                             50,000,000            57,978,500
            第３４回利付国債（３０年）                             70,000,000            83,419,000
            第３６回利付国債（３０年）                             80,000,000            92,768,000
            第３７回利付国債（３０年）                             60,000,000            68,458,200
            第３８回利付国債（３０年）                             20,000,000            22,468,000
            第３９回利付国債（３０年）                             90,000,000           102,735,900
            第４２回利付国債（３０年）                             70,000,000            77,235,900
            第４４回利付国債（３０年）                             40,000,000            44,059,200
            第４５回利付国債（３０年）                             30,000,000            31,872,000
            第４６回利付国債（３０年）                             70,000,000            74,275,600
            第４７回利付国債（３０年）                             60,000,000            64,769,400
            第４９回利付国債（３０年）                             70,000,000            72,589,300
            第５０回利付国債（３０年）                             80,000,000            73,117,600
            第５３回利付国債（３０年）                             80,000,000            69,182,400
                                 82/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５４回利付国債（３０年）                            170,000,000            153,615,400
            第５８回利付国債（３０年）                            200,000,000            178,440,000
            第６０回利付国債（３０年）                            100,000,000            90,791,000
            第６１回利付国債（３０年）                             90,000,000            77,543,100
            第６２回利付国債（３０年）                             10,000,000            8,146,800
            第６７回利付国債（３０年）                            190,000,000            156,242,700
            第６９回利付国債（３０年）                             60,000,000            50,383,200
            第７２回利付国債（３０年）                            110,000,000            91,672,900
            第７４回利付国債（３０年）                             80,000,000            72,233,600
            第７５回利付国債（３０年）                             40,000,000            39,123,600
            第７６回利付国債（３０年）                             50,000,000            49,842,500
            第１１６回利付国債（２０年）                             70,000,000            79,928,800
            第１１８回利付国債（２０年）                             60,000,000            67,814,400
            第１２１回利付国債（２０年）                             60,000,000            67,512,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            110,000,000            125,783,900
            第１２５回利付国債（２０年）                            130,000,000            150,204,600
            第１２８回利付国債（２０年）                            130,000,000            147,503,200
            第１３７回利付国債（２０年）                             90,000,000           101,649,600
            第１４０回利付国債（２０年）                            160,000,000            180,900,800
            第１４１回利付国債（２０年）                             90,000,000           101,799,900
            第１４３回利付国債（２０年）                            280,000,000            313,880,000
            第１４５回利付国債（２０年）                            130,000,000            147,118,400
            第１４６回利付国債（２０年）                            200,000,000            226,358,000
            第１４７回利付国債（２０年）                             80,000,000            89,698,400
            第１４８回利付国債（２０年）                            170,000,000            188,720,400
            第１４９回利付国債（２０年）                            150,000,000            166,414,500
            第１５０回利付国債（２０年）                            210,000,000            230,481,300
            第１５２回利付国債（２０年）                            110,000,000            118,006,900
            第１５３回利付国債（２０年）                            150,000,000            162,501,000
            第１５４回利付国債（２０年）                            160,000,000            171,176,000
            第１５５回利付国債（２０年）                            120,000,000            125,187,600
            第１５７回利付国債（２０年）                            110,000,000            103,020,500
            第１５８回利付国債（２０年）                            100,000,000            97,245,000
            第１５９回利付国債（２０年）                            120,000,000            117,866,400
            第１６０回利付国債（２０年）                            120,000,000            119,150,400
            第１６２回利付国債（２０年）                            190,000,000            184,860,500
            第１６４回利付国債（２０年）                            160,000,000            152,230,400
            第１６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            233,695,200
            第１６７回利付国債（２０年）                            100,000,000            94,073,000
            第１６９回利付国債（２０年）                            170,000,000            153,462,400
            第１７２回利付国債（２０年）                            220,000,000            199,544,400
            第１７６回利付国債（２０年）                            280,000,000            254,842,000
                                 83/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１８２回利付国債（２０年）                            120,000,000            119,901,600
    国債証券     合計                              9,850,000,000            9,962,112,700
       社債券     第３５回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            97,761,000
            第９回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前                            100,000,000            94,398,000
            償還条項付
            第３回香港上海銀行                            100,000,000            99,008,000
            第６回マラヤン・バンキング                            200,000,000            199,968,000
            第９回マラヤン・バンキング                            200,000,000            198,474,000
            第１回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項                            100,000,000            100,206,000
            付
            第７回エイチエスビーシー・ホールディングス期限                            100,000,000            99,760,000
            前償還条項付
            第１０回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還                            200,000,000            196,858,000
            条項付
            第３回ソシエテ　ジェネラル円貨社債（２０１８）                            100,000,000            99,769,000
            ＵＢＳ　ＧＲＯＵＰ　ＦＵＮＤＩＮＧ（ＳＷＩＴＺ                            100,000,000            99,958,000
            ＥＲＬＡＮＤ）
            第９回ヒューリック                            100,000,000            98,168,000
            第１４回セブン＆アイ・ホールディングス                            100,000,000            99,611,000
            第１回武田薬品工業利払繰延・期限前償還条項・劣                            100,000,000            101,432,000
            後特約付
            第１２回ヤフー                            100,000,000            98,862,000
            第１６回Ｚホールディングス                            100,000,000            100,176,000
            第１９回Ｚホールディングス                            100,000,000            98,794,000
            第１５回楽天グループ                            100,000,000            97,236,000
            第２回パナソニック利払繰延・期限前償還条項・劣                            200,000,000            187,656,000
            後特約付
            第３４回ソニー                            100,000,000            99,793,000
            第４３回ＩＨＩ                            100,000,000            99,607,000
            第４７回ＩＨＩ                            100,000,000            99,747,000
            第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            100,000,000            99,305,000
            ス
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            99,920,000
            第１回日本生命２０１９基金                            100,000,000            99,800,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            99,703,000
            第１回日本生命２０２１基金劣後特約付                            100,000,000            99,209,000
            第１１０回丸紅                            100,000,000            98,809,000
            第３５回丸井グループ                            100,000,000            99,680,000
            第２７回あおぞら銀行                            100,000,000            99,888,000
            第１３回三井住友トラスト・ホールディングス期限                            100,000,000            99,656,000
            前償還条項付
            第１８回みずほフィナンシャルグループ期限前償還                            100,000,000            99,626,000
            条項付
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            99,655,000
            第１４回ＳＢＩホールディングス                            200,000,000            200,088,000
            第２３回ＳＢＩホールディングス                            100,000,000            99,997,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000            99,988,000
            第１１回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000            99,523,000
            第１６回イオンフィナンシャルサービス                            200,000,000            198,514,000
            第７５回アコム                            100,000,000            100,026,000
            第７９回アコム                            100,000,000            99,667,000
            第８１回アコム                            100,000,000            98,501,000
            第２９回大和証券グループ本社                            100,000,000            99,997,000
            第３６回大和証券グループ本社                            100,000,000            98,992,000
            第１回野村ホールディングス                            100,000,000            99,933,000
            第２回野村ホールディングス                            100,000,000            99,593,000
            第３回野村ホールディングス                            100,000,000            98,327,000
            第３３回東京建物（サステナビリティ）                            100,000,000            97,747,000
            第２回ソフトバンク                            100,000,000            99,682,000
            第８回ソフトバンク                            100,000,000            99,444,000
            第１１回ソフトバンク                            100,000,000            98,994,000
            第５００回関西電力                            100,000,000            99,839,000
            第２７回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,972,000
            第３４回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,016,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,534,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            100,000,000            99,187,000
    社債券    合計                               6,000,000,000            5,950,054,000
                   合計                   15,850,000,000            15,912,166,700
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年12月15日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               35,968,543
        コール・ローン                               135,804,305
        株式                              5,510,410,341
        投資証券                               86,787,490
                                        2,515,674
        未収配当金
                                 85/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年12月15日現在］
                                      5,771,486,353
        流動資産合計
                                      5,771,486,353
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,438,483
                                           302
        未払利息
                                        2,438,785
        流動負債合計
                                        2,438,785
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,559,236,201
        剰余金
                                      4,209,811,367
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,769,047,568
        元本等合計
                                      5,769,047,568
       純資産合計
                                      5,771,486,353
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年12月15日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月16日
       期首元本額                                              1,471,174,806円
       期中追加設定元本額                                               449,688,539円
       期中一部解約元本額                                               361,627,144円
       元本の内訳※
       外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）                                               182,233,355円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                                               34,803,924円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                                               147,525,382円
                                 86/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年12月15日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                                               173,719,422円
       三菱ＵＦＪ　海外株式オープン                                               538,468,005円
       三菱ＵＦＪ　海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               232,707,235円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               38,064,447円
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                                                7,018,626円
       定）
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                                               75,560,801円
       定）
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                                                6,796,395円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                                7,370,473円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                                                5,809,931円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                                               13,714,955円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                1,056,555円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                                                1,352,195円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                                                6,980,771円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                               20,138,968円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                                               16,399,376円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                                               23,351,804円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               10,672,011円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                                               15,491,570円
       合計                                              1,559,236,201円
    ２.   受益権の総数                                              1,559,236,201口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年12月16日

    区分
                                     至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                                 87/145



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                                     自  令和   3年12月16日
    区分
                                     至  令和   4年12月15日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年12月15日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年12月15日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △1,304,120,809
          投資証券                                            △20,373,938
           合計                                          △1,324,494,747
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

                                 88/145



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年12月15日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.6999円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (36,999円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        CHEVRON    CORP                      5,513       172.33       950,055.29
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 5,463        39.43       215,406.09
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,565       248.68       389,184.20
            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,305       184.60       979,303.00
            CATERPILLAR      INC                    5,099       234.48      1,195,613.52
            FORTIVE    CORP                      6,338        66.86       423,758.68
            HEICO   CORP-CLASS      A                 8,486       123.40      1,047,172.40
            COSTAR    GROUP   INC                   13,229        81.26      1,074,988.54
            TESLA   INC                       3,345       156.80       524,496.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 7,178        93.93       674,229.54
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  129     2,006.80        258,877.20
            DUOLINGO                          1,972        73.72       145,375.84
            ALPHABET     INC-CL     C                  11,200        95.31      1,067,472.00
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A              553      121.59        67,239.27
            NETFLIX    INC                       843      317.83       267,930.69
            AMAZON.COM      INC                    14,020        91.58      1,283,951.60
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,207       462.85       558,659.95
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 2,103       483.52      1,016,842.56
            ABIOMED    INC                       716      380.11       272,158.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                  517      195.81       101,233.77
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                3,240       280.65       909,306.00
                                 89/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHOCKWAVE     MEDICAL    INC                 2,085       220.55       459,846.75
            ABBVIE    INC                      3,064       164.86       505,131.04
            MODERNA    INC                      1,245       208.95       260,142.75
            ZOETIS    INC                      5,427       151.78       823,710.06
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 25,902        32.28       836,116.56
            CITIGROUP     INC                     7,965        45.98       366,230.70
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                13,409        39.06       523,755.54
            COMERICA     INC                     10,161        65.09       661,379.49
            S&P  GLOBAL    INC                    1,571       353.84       555,882.64
            PROGRESSIVE      CORP                    6,133       126.58       776,315.14
            ADOBE   INC                        694      339.92       235,904.48
            AUTODESK     INC                     2,657       200.06       531,559.42
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                4,639       165.47       767,615.33
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            4,012       120.57       483,726.84
            DATADOG    INC  - CLASS   A                4,670        80.48       375,841.60
            MICROSOFT     CORP                     6,343       257.22      1,631,546.46
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,110       438.79       925,846.90
            SALESFORCE      INC                    4,571       134.75       615,942.25
            SERVICENOW      INC                    1,821       418.39       761,888.19
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 3,470       213.32       740,220.40
            APPLE   INC                      13,971        143.21      2,000,786.91
            T-MOBILE     US  INC                    5,730       142.36       815,722.80
            SEMPRA    ENERGY                      3,566       163.75       583,932.50
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  3,123        68.93       215,268.39
            NVIDIA    CORP                      2,476       176.74       437,608.24
                                     238,836              30,315,176.28
               アメリカドル       小計
                                                  (4,107,100,082)
    カナダドル        DOLLARAMA     INC                     8,000        81.07       648,560.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                17,500        24.18       423,150.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                6,000        51.82       310,920.00
                                     31,500              1,382,630.00
               カナダドル      小計
                                                   (138,318,305)
    オーストラリア        WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD               1,926        35.65       68,661.90
    ドル
            BHP  GROUP   LTD                    10,663        46.31       493,803.53
            IDP  EDUCATION     LTD                  22,840        28.08       641,347.20
                                     35,429              1,203,812.63
             オーストラリアドル          小計
                                                   (112,014,765)
    イギリスポンド        ASHTEAD    GROUP   PLC                   6,935        49.93       346,264.55
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                53,067         5.63      299,191.74
                                     60,002               645,456.29
              イギリスポンド        小計
                                                   (108,643,202)
    スイスフラン        NESTLE    SA-REG                      2,702       111.04       300,030.08
                                 90/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                    732      307.55       225,126.60
                                      3,434               525,156.68
               スイスフラン       小計
                                                    (76,998,472)
    香港ドル        TENCENT    HOLDINGS     LTD                 7,100       325.00      2,307,500.00
            AIA  GROUP   LTD                    28,400        84.10      2,388,440.00
                                     35,500              4,695,940.00
                香港ドル     小計
                                                    (81,803,274)
    ニュージーラン
    ドドル        FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             15,184        22.22       337,388.48
                                     15,184               337,388.48
            ニュージーランドドル           小計
                                                    (29,551,856)
    スウェーデンク
    ローネ        SANDVIK    AB                      7,154       194.10      1,388,591.40
                                      7,154              1,388,591.40
            スウェーデンクローネ           小計
                                                    (18,523,809)
    ノルウェーク
    ローネ        AUTOSTORE     HOLDINGS     LTD               132,428         19.16      2,537,320.48
                                     132,428               2,537,320.48
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (35,319,501)
    デンマークク
    ローネ        NOVO   NORDISK    A/S-B                   2,253       937.50      2,112,187.50
                                      2,253              2,112,187.50
             デンマーククローネ          小計
                                                    (41,082,046)
    ユーロ        NESTE   OYJ                       7,830        46.12       361,119.60
            THALES    SA                      2,000       119.65       239,300.00
            FERRARI    NV                      1,999       212.00       423,788.00
            ADIDAS    AG                       964      123.98       119,516.72
            HERMES    INTERNATIONAL                       380     1,578.00        599,640.00
            SCOUT24    SE                      3,850        52.12       200,662.00
            HELLOFRESH      SE                    14,588        23.17       338,003.96
            BEIERSDORF      AG                    2,856       108.50       309,876.00
            L'OREAL                          1,021       355.50       362,965.50
            BNP  PARIBAS                        4,054        53.51       216,929.54
            ADYEN   NV                        488     1,504.00        733,952.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                 9,205        36.40       335,062.00
            ASML   HOLDING    NV                   1,739       585.60      1,018,358.40
                                     50,974              5,259,173.72
                ユーロ    小計
                                                   (761,055,029)
                                     612,694              5,510,410,341
                 合　計
                                                  (5,510,410,341)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      SBA  COMMUNICATIONS        CORP                2,176         640,592.64
    ドル
                                           2,176         640,592.64
    アメリカドル合計
                                                   (86,787,490)
                                                    86,787,490
                      合計
                                                   (86,787,490)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式           46銘柄         97.93   %        ―           73.38   %
                 投資証券           1銘柄          ―       2.07  %           1.55  %
        カナダドル         株式           3銘柄        100.00   %        ―           2.47  %
      オーストラリアドル           株式           3銘柄        100.00   %        ―           2.00  %
       イギリスポンド          株式           2銘柄        100.00   %        ―           1.94  %
       スイスフラン         株式           2銘柄        100.00   %        ―           1.38  %
        香港ドル        株式           2銘柄        100.00   %        ―           1.46  %
     ニュージーランドドル           株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.53  %
     スウェーデンクローネ           株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.33  %
      ノルウェークローネ           株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.63  %
      デンマーククローネ           株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.73  %
         ユーロ        株式           13銘柄        100.00   %        ―           13.60   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド


    貸借対照表

                                 92/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    4年12月15日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,474,886,780
        コール・ローン                               155,657,746
        国債証券                             43,051,291,028
        特殊債券                              1,107,649,160
        社債券                               144,613,503
        未収利息                               220,377,412
                                       40,024,495
        前払費用
                                     47,194,500,124
        流動資産合計
                                     47,194,500,124
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               73,015,926
                                           346
        未払利息
                                       73,016,272
        流動負債合計
                                       73,016,272
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,852,307,346
        剰余金
                                     33,269,176,506
          剰余金又は欠損金（△）
                                     47,121,483,852
        元本等合計
                                     47,121,483,852
       純資産合計
                                     47,194,500,124
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年12月15日現在]

    １.   期首                                             令和   3年12月16日
       期首元本額                                             14,293,258,082円
       期中追加設定元本額                                              1,263,464,694円
                                 93/145


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年12月15日現在]
       期中一部解約元本額                                              1,704,415,430円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　バランスインカムオープン（毎月決算型）                                              2,996,490,560円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               616,128,900円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５                                               30,189,995円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０                                               68,498,248円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５                                               24,834,732円
       三菱ＵＦＪ　海外債券オープン                                              4,591,907,315円
       三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）                                              3,484,619,203円
       三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               17,674,052円
       三菱ＵＦＪ　海外債券オープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               49,862,113円
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　２５ＶＡ（適格機関投資家限                                               37,223,043円
       定）
       三菱ＵＦＪ　世界バランスファンド　５０ＶＡ（適格機関投資家限                                               133,556,689円
       定）
       三菱ＵＦＪ国際　海外債券オープン（適格機関投資家限定）                                              1,634,047,136円
       三菱ＵＦＪ　グローバルバランス（積極型）                                               30,118,675円
       三菱ＵＦＪ　グローバルバランス（安定型）                                               21,312,785円
       三菱ＵＦＪ　グローバルバランスＶＡ                                                 926,874円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定型）                                                6,587,324円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                                4,822,267円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（成長型）                                                2,853,768円
       三菱ＵＦＪ　ライフ・バランスファンド（積極型）                                                2,429,924円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                1,025,947円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０４０                                                 945,763円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）                                                6,659,624円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）                                               13,183,017円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）                                                8,105,908円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）                                                4,142,523円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               10,385,807円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０４０                                               10,848,627円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　２０型                                                8,239,301円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　４０型                                               14,688,276円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞グローバルバランス　６０型                                               19,998,950円
       合計                                             13,852,307,346円
    ２.   受益権の総数                                             13,852,307,346口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年12月16日
    区分
                                     至  令和   4年12月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年12月15日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年12月15日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △3,203,131,136
          特殊債券                                            △182,794,493
          社債券                                            △19,061,088
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           合計                                          △3,404,986,717
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年12月15日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.4017円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (34,017円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230915               13,000,000.00            12,571,358.28
    ドル
                 1.625   T-NOTE    260215               17,000,000.00            15,857,812.50
                 1.75   T-NOTE    230515                7,000,000.00            6,917,290.17
                 1.875   T-NOTE    290228               14,000,000.00            12,669,453.16
                 2 T-BOND    500215                   500,000.00            362,871.09
                 2 T-NOTE    250815                 19,000,000.00            18,035,898.39
                 2.75   T-NOTE    240215                13,500,000.00            13,215,234.37
                 2.875   T-BOND    490515                 200,000.00            175,093.75
                 2.875   T-BOND    520515                7,800,000.00            6,849,375.00
                 2.875   T-NOTE    280815               20,000,000.00            19,210,156.20
                                 96/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   T-NOTE    320515                5,000,000.00            4,759,765.60
                 3.125   T-BOND    430215                7,500,000.00            6,818,994.15
                 3.125   T-BOND    440815                2,000,000.00            1,810,234.38
                 3.25   T-BOND    420515                 500,000.00            465,820.31
                 3.875   T-BOND    400815                2,000,000.00            2,065,703.12
                 4.125   T-NOTE    270930                5,000,000.00            5,100,585.95
                 4.25   T-NOTE    240930                10,000,000.00            9,986,718.80
                 4.75   T-BOND    410215                5,000,000.00            5,753,906.25
                                      149,000,000.00            142,626,271.47
         国債証券     小計
                                                 (19,323,007,258)
           特殊債券      0.875   IBRD   300514                10,000,000.00            8,175,739.30
                                       10,000,000.00            8,175,739.30
         特殊債券     小計
                                                  (1,107,649,160)
            社債券     7 IBM  CORP   251030                 1,000,000.00            1,067,415.88
                                       1,000,000.00            1,067,415.88
         社債券    小計
                                                   (144,613,503)
                                      160,000,000.00            151,869,426.65
    アメリカドル合計
                                                 (20,575,269,921)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   230201               4,400,000.00            4,378,475.20
    ル
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 400,000.00            378,627.20
                 2 CAN  GOVT   280601                  700,000.00            672,532.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 3,400,000.00            2,822,846.60
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,000,000.00            1,938,978.00
                                       10,900,000.00            10,191,459.00
    カナダドル合計
                                                  (1,019,553,558)
    オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   510621              13,200,000.00            8,643,383.36
    ラリアド
    ル
                                       13,200,000.00            8,643,383.36
    オーストラリアドル合計
                                                   (804,266,821)
    イギリス       国債証券      1 GILT   240422                   3,100,000.00            3,001,045.52
    ポンド
                 1.25   GILT   411022                 1,300,000.00             865,852.00
                 1.25   GILT   510731                 7,400,000.00            4,207,122.00
                 1.75   GILT   490122                 2,600,000.00            1,741,324.00
                                       14,400,000.00            9,815,343.52
    イギリスポンド合計
                                                  (1,652,118,621)
    シンガ       国債証券      1.625   SINGAPORGOV      310701             10,500,000.00            9,426,478.32
    ポールド
                 2.375   SINGAPORGOV      250601             1,000,000.00             985,500.00
    ル
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              600,000.00            605,400.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             5,000,000.00            4,945,000.00
                                       17,100,000.00            15,962,378.32
    シンガポールドル合計
                                                  (1,605,496,011)
           国債証券      3.885   MALAYSIAGOV      290815             4,000,000.00            3,963,912.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マレーシ
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              3,000,000.00            3,027,054.90
    アリン
    ギット            4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,600,000.00            2,785,056.30
                                       9,600,000.00            9,776,023.24
    マレーシアリンギット合計
                                                   (300,718,295)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               3,000,000.00            2,622,017.70
    デンク
                 1 SWD  GOVT   261112                 6,000,000.00            5,771,961.06
    ローネ
                 1.75   SWD  GOVT   331111               3,500,000.00            3,504,944.10
                                       12,500,000.00            11,898,922.86
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (158,731,630)
    ノル       国債証券      1.375   NORWE   GOVT   300819              2,000,000.00            1,807,280.00
    ウェーク
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               8,500,000.00            8,163,689.00
    ローネ
                 2.125   NORWE   GOVT   320518              1,500,000.00            1,415,193.75
                                       12,000,000.00            11,386,162.75
    ノルウェークローネ合計
                                                   (158,495,385)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             15,000,000.00            15,113,473.05
    ペソ
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603            110,000,000.00            105,440,500.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             95,000,000.00            89,281,000.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             95,000,000.00            94,097,500.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             20,000,000.00            19,227,600.00
                                      335,000,000.00            323,160,073.05
    メキシコペソ合計
                                                  (2,230,289,244)
    イスラエ       国債証券      1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             5,000,000.00            4,307,000.00
    ルシェケ
    ル
                                       5,000,000.00            4,307,000.00
    イスラエルシェケル合計
                                                   (171,330,737)
    ポーラン       国債証券      2.5  POLAND    240425                 2,200,000.00            2,086,150.00
    ドズロチ
                 2.75   POLAND    291025                3,500,000.00            2,806,737.50
                 3.75   POLAND    270525                2,000,000.00            1,787,312.00
                                       7,700,000.00            6,680,199.50
    ポーランドズロチ合計
                                                   (206,517,031)
    中国元       国債証券      2.89   CHINA   GOVT   311118              8,000,000.00            7,988,512.48
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              2,000,000.00            2,074,316.20
                                       10,000,000.00            10,062,828.68
    中国元合計
                                                   (196,065,160)
    ユーロ       国債証券      0 BUND   520815                   1,000,000.00             598,574.56
                 0 ITALY   GOVT   260401               12,300,000.00            11,137,133.40
                 0 O.A.T   240225                  5,000,000.00            4,874,355.00
                 0 O.A.T   270225                  3,000,000.00            2,746,287.00
                 0 O.A.T   291125                  5,000,000.00            4,297,525.00
                 0 O.A.T   320525                  14,000,000.00            11,224,752.00
                 0 OBL  270416                    7,000,000.00            6,447,931.00
                 0.25   ITALY   GOVT   280315              1,500,000.00            1,280,197.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   NETH   GOVT   290715               3,000,000.00            2,660,580.00
                 0.5  NETH   GOVT   320715               3,000,000.00            2,564,100.00
                 0.75   O.A.T   520525                 8,000,000.00            5,024,648.00
                 0.8  SPAIN   GOVT   290730               9,000,000.00            7,984,008.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,800,000.00            2,575,932.80
                 1 BEL  GOVT   310622                 6,000,000.00            5,364,300.00
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,500,000.00            1,498,180.00
                 1.1  IRISH   GOVT   290515                600,000.00            560,638.80
                 1.25   O.A.T   360525                 6,000,000.00            5,069,982.00
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                100,000.00            79,556.50
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 400,000.00            320,379.60
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 400,000.00            321,056.00
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,000,000.00            1,278,862.00
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              1,000,000.00             986,296.00
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              6,000,000.00            5,668,974.00
                 3.25   BUND   420704                 12,000,000.00            14,538,696.00
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                400,000.00            491,526.40
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               5,000,000.00            5,613,885.00
                                      117,000,000.00            105,208,356.56
    ユーロ合計
                                                 (15,224,701,277)
                                                  44,303,553,691
                      合計
                                                 (44,303,553,691)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券              18銘柄          93.91   %            43.62   %
                   特殊債券              1銘柄          5.38  %             2.50  %
                   社債券              1銘柄          0.70  %             0.33  %
         カナダドル          国債証券              5銘柄         100.00   %             2.30  %
       オーストラリアドル            国債証券              1銘柄         100.00   %             1.82  %
        イギリスポンド           国債証券              4銘柄         100.00   %             3.73  %
        シンガポールドル            国債証券              4銘柄         100.00   %             3.62  %
       マレーシアリンギット             国債証券              3銘柄         100.00   %             0.68  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              3銘柄         100.00   %             0.36  %
       ノルウェークローネ            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.36  %
         メキシコペソ          国債証券              5銘柄         100.00   %             5.03  %
       イスラエルシェケル            国債証券              1銘柄         100.00   %             0.39  %
        ポーランドズロチ            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.47  %
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          中国元         国債証券              2銘柄         100.00   %             0.44  %
          ユーロ         国債証券              26銘柄          100.00   %            34.36   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　２５】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,094,765,628

    Ⅱ　負債総額                                  462,892
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,094,302,736
    Ⅳ　発行済口数                                706,875,711      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5481
    　　（10,000口当たり）                                  （15,481    ）
    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　５０】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,453,437,047

    Ⅱ　負債総額                                 1,475,786
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,451,961,261
    Ⅳ　発行済口数                               1,369,222,904       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7908
    　　（10,000口当たり）                                  （17,908    ）
    【三菱ＵＦＪ　ライフプラン　７５】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,956,599,412

    Ⅱ　負債総額                                 1,176,939
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,955,422,473
    Ⅳ　発行済口数                               1,023,933,093       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9097
    　　（10,000口当たり）                                  （19,097    ）
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    （参考）

    三菱ＵＦＪ　国内株式アクティブマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,079,344,600

    Ⅱ　負債総額                                 3,305,909
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,076,038,691
    Ⅳ　発行済口数                               3,558,631,358       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9884
    　　（10,000口当たり）                                  （19,884    ）
    三菱ＵＦＪ　国内債券アクティブマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              16,185,738,223

    Ⅱ　負債総額                                 1,221,204
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,184,517,019
    Ⅳ　発行済口数                              11,651,465,677       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3891
    　　（10,000口当たり）                                  （13,891    ）
    三菱ＵＦＪ　海外株式アクティブマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               5,456,214,765

    Ⅱ　負債総額                                  159,773
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,456,054,992
    Ⅳ　発行済口数                               1,573,494,945       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4675
    　　（10,000口当たり）                                  （34,675    ）
                                102/145


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    三菱ＵＦＪ　海外債券アクティブマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              44,944,785,865

    Ⅱ　負債総額                                 5,646,886
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,939,138,979
    Ⅳ　発行済口数                              13,900,388,596       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2329
    　　（10,000口当たり）                                  （32,329    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
                                103/145

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         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                104/145
















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
         委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
         正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

                                105/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）   等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          875            21,763,425
             追加型公社債投資信託                           16            1,413,534
             単位型株式投資信託                          90             413,739
             単位型公社債投資信託                           51             119,277
                 合　計                     1,032             23,709,975
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和4年4月1日         至  令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                                106/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
                                109/145


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
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      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
                                111/145

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      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
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        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        て おりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
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        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
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          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
                                117/145


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

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    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
                                123/145

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     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                                (単位：千円)
                                  第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,375,193
      　有価証券                                            270,676
      　前払費用                                            804,517
      　未収入金                                             78,340
      　未収委託者報酬                                           16,141,814
      　未収収益                                            751,362
      　金銭の信託                                           10,401,500
      　その他                                            264,566
       流動資産合計
                                                 77,087,971
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             285,704
      　　器具備品                                ※1             898,241
      　　土地                                            628,433
      　　建設仮勘定                                             39,450
      　　有形固定資産合計
                                                 1,851,829
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,470,447
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,585,322
      　　無形固定資産合計
                                                 6,071,592
       投資その他の資産
      　　投資有価証券                                           14,693,980
      　　関係会社株式                                            159,536
      　　投資不動産                                ※1             809,716
      　　長期差入保証金                                           1,204,923
      　　前払年金費用                                            154,270
      　　繰延税金資産                                           1,369,880
                                124/145

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      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                 18,413,938
       固定資産合計
                                                 26,337,361
      資産合計
                                                103,425,332
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                            1,783,230
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             112,635
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,226,860
      　　その他未払金                                             575,030
      　未払費用                                            5,329,791
      　未払消費税等                                ※2             592,374
      　未払法人税等                                            2,634,965
      　賞与引当金                                             954,015
      　役員賞与引当金                                             86,040
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 18,307,880
      固定負債

      　退職給付引当金                                            1,299,571
      　役員退職慰労引当金                                             75,667
      　時効後支払損引当金                                             261,505
       固定負債合計
                                                  1,636,744
      負債合計
                                                 19,944,625
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           28,593,826
      　　利益剰余金合計
                                                 35,934,416
      　株主資本合計
                                                 82,667,260
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  (令和4年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                             813,447
       評価・換算差額等合計
                                                   813,447
      純資産合計
                                                 83,480,707
      負債純資産合計
                                                 103,425,332
                                125/145


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    (2)中間損益計算書

                                                (単位：千円)
                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           40,789,208
      　投資顧問料                                            1,442,097
      　その他営業収益                                              5,655
       営業収益合計
                                                 42,236,961
      営業費用
      　支払手数料                                           15,949,349
      　広告宣伝費                                             237,620
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,359,939
      　　委託調査費                                            7,988,301
      　事務委託費                                             709,248
      　営業雑経費
      　　通信費                                             64,639
      　　印刷費                                             194,724
      　　協会費                                             27,550
      　　諸会費                                              9,245
      　　事務機器関連費                                            1,088,738
       営業費用合計
                                                 27,629,607
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             204,466
      　　給料・手当                                            2,770,641
      　　賞与引当金繰入                                             954,015
      　　役員賞与引当金繰入                                             86,040
      　福利厚生費                                             637,045
      　交際費                                              4,351
      　旅費交通費                                             22,970
      　租税公課                                             219,318
      　不動産賃借料                                             362,988
      　退職給付費用                                             193,777
      　固定資産減価償却費                                ※1           1,198,877
      　諸経費                                             182,304
       一般管理費合計
                                                  6,836,796
      営業利益
                                                  7,770,556
                                                (単位：千円)

                                   第38期中間会計期間
                                  （自   令和4年4月1日
                                   至  令和4年9月30日）
      営業外収益
      　受取配当金                                             31,240
      　受取利息                                              5,115
       投資有価証券償還益                                              780
       収益分配金等時効完成分                                            93,217
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                             32,041
       営業外収益合計
                                                   195,299
      営業外費用
                                126/145

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      　時効後支払損引当金繰入                                             39,158
      　事務過誤費                                              1,807
       賃貸関連費用                               ※1              6,770
       その他                                            11,805
       営業外費用合計
                                                    59,541
      経常利益
                                                  7,906,314
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             364,481
       特別利益合計
                                                   364,481
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                               338
       投資有価証券評価損                                            104,554
       固定資産除却損                                             3,528
       特別損失合計
                                                   108,421
      税引前中間純利益
                                                  8,162,374
      法人税、住民税及び事業税
                                                  2,522,443
      法人税等調整額                                            △  28,522
      法人税等合計
                                                  2,493,921
      中間純利益
                                                  5,668,453
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第38期中間会計期間（自                 令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
    当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      29,000,498      36,341,088      83,073,932
    当中間期変動額
     剰余金の配当                                       △6,075,125      △6,075,125      △6,075,125
     中間純利益                                       5,668,453      5,668,453      5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額   (純額)
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
    当中間期変動額合計
                                             △406,671      △406,671      △406,671
    当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000      28,593,826      35,934,416      82,667,260
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
    当期首残高             1,626,775       1,626,775          84,700,707
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △6,075,125
     中間純利益                              5,668,453
     株主資本以外の
     項目の当中間期
                 △813,328       △813,328           △813,328
     変動額   (純額)
    当中間期変動額合計                             △ 1,220,000
                 △813,328       △813,328
    当中間期末残高              813,447       813,447         83,480,707
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
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      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
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        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      　グループ通算制度の適用
        当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。
    ［会計方針の変更］

      (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和3年6月17日。以
       下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
       適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
       方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用によ
       る、中間財務諸表への影響はありません。
     （追加情報）

     　　当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴
       い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を
       適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                        2021年8月12日。以下「実
       務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、
       実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                       第38期中間会計期間
                     （令和4年9月30日現在）
       建物                       903,274千円
       器具備品                      2,258,329千円
       投資不動産                       161,052千円
      ※2　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                       第38期中間会計期間
                      （自   令和4年4月1日
                       至  令和4年9月30日）
       有形固定資産                       321,137千円
       無形固定資産                       877,740千円
       投資不動産                        3,057千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

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                  当事業年度期首          当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                   株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式              211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                  6,075,125千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     28,713円
           ④    基準日                 令和4年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和4年6月29日
    （リース取引関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     880,111千円
           1年超                    1,932,485千円
           合　　計                    2,812,596千円
    （金融商品関係）

    第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                          （千円）
        (1)     有価証券                 270,676               270,676              －
        (2)     金銭の信託               10,401,500               10,401,500               －
        (3)     投資有価証券               14,662,620               14,662,620               －
         資産計                   25,334,797               25,334,797
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関連会社株式159,536千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        り ます。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

                                   時価（千円）
           区分
                     レベル1           レベル2          レベル3           合計
        有価証券                  －        270,676             －        270,676
        金銭の信託                  －      10,401,500               －      10,401,500
        投資有価証券              1,743,912           12,918,707               －      14,662,620
         資産計             1,743,912           23,590,884               －      25,334,797
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券

    　　　　ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されている
        ため、レベル1の時価に分類しております。
         ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可
        能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。
    　　金銭の信託
    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）
    1.　子会社及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えるもの
                その他              17,920,574             16,110,224            1,810,349
                 小　　計             17,920,574             16,110,224            1,810,349
      中間貸借対照表
                株式                  －             －            －
      計上額が取得原価
                債券                  －             －            －
      を超えないもの
                その他              7,414,223             8,052,120            △637,897
                 小　　計             7,414,223             8,052,120            △637,897
            合　　計                  25,334,797             24,162,345            1,172,451
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、
        取得価額10,400,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりま
        せん。
    3.　減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

       顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
       な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており
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       ます。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第38期中間会計期間（自              令和4年4月1日        至  令和4年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    第38期中間会計期間
                                   （令和4年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     394,556.72円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      83,480,707
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      83,480,707
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                              211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第38期中間会計期間
                                   （自   令和4年4月1日
                                     至  令和4年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     26,790.93円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,668,453
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
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       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                          ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2022年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
                                          銀行業務および信託業務を営
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      百万円
                                          んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番
        号などを記載することがあります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ライフプラン       ２５の令和３年12月16日から令和４年12月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ライフプラン       ２５の令和４年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ライフプラン       ５０の令和３年12月16日から令和４年12月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ライフプラン       ５０の令和４年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和５年２月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ライフプラン       ７５の令和３年12月16日から令和４年12月15日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ライフプラン       ７５の令和４年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                142/145




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独立監査人の中間監査報告書

                                             令和4年12月2日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年
    3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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