株式会社リコー 四半期報告書 第123期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
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株式会社リコー(E02275)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月10日
【四半期会計期間】 第123期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)
【会社名】 株式会社リコー
【英訳名】 RICOH COMPANY,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員・CEO 山下 良則
【本店の所在の場所】 東京都大田区中馬込一丁目3番6号
【電話番号】 03(3777)8111(大代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート執行役員・CFO 川口 俊
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区中馬込一丁目3番6号
【電話番号】 03(3777)8111(大代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート執行役員・CFO 川口 俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第122期 第123期
第122期
回次 前第3四半期 当第3四半期
前連結会計年度
連結累計期間 連結累計期間
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日 自 2021年4月1日
会計期間
至 2021年12月31日 至 2022年12月31日 至 2022年3月31日
1,276,195 1,528,608
売上高
(百万円) 1,758,587
(第3四半期連結会計期間)
( 432,732 ) ( 555,072 )
税引前四半期(当期)利益 (百万円) 30,703 42,321 44,388
親会社の所有者に帰属する
23,186 27,438
四半期(当期)利益
(百万円) 30,371
( 12,029 ) ( 12,524 )
(第3四半期連結会計期間)
親会社の所有者に帰属する
(百万円) 38,940 53,750 90,733
四半期(当期)包括利益
親会社の所有者に帰属する持分 (百万円) 850,237 884,736 902,042
資産合計 (百万円) 1,760,503 2,039,598 1,853,254
1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 1,334.75 1,452.61 1,416.08
基本的1株当たり親会社の所有者に
34.07 44.29
帰属する四半期(当期)利益
(円) 45.35
( 18.43 ) ( 20.56 )
(第3四半期連結会計期間)
希薄化後1株当たり親会社の所有者に
(円) 34.06 44.28 45.34
帰属する四半期(当期)利益
親会社所有者帰属持分比率 (%) 48.30 43.38 48.67
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 38,603 6,468 82,462
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 33,994 △ 104,155 △ 59,355
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △ 123,524 38,484 △ 131,685
現金及び現金同等物の
(百万円) 214,499 180,631 234,020
四半期末(期末)残高
(注) 1 当社は、国際会計基準(IFRS)に準拠して連結財務諸表を作成しております。
2 当社は要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
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2 【事業の内容】
当社グループ(当社及び関係会社)では、デジタルサービス、デジタルプロダクツ、グラフィックコミュニケーショ
ンズ、インダストリアルソリューションズ及びその他のセグメントにおいて、開発、生産、販売、サービス等の活動
を展開しております。
当第3四半期連結累計期間において、各セグメントの事業内容及び主要な関係会社の異動は、以下のとおりでありま
す。
(その他)
第2四半期連結会計期間において、株式会社PFUの株式を取得したことに伴い、同社を連結子会社としております。
なお、当第3四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状
況 1 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表注記 4 事業セグメント」をご参照ください。
(注) 事業セグメントとしてのデジタルサービスはオフィスサービス事業及びオフィスプリンティングの販売を主とした
事業に限定した事業セグメントであり、当社グループが目指す「はたらく場をつなぎ、はたらく人の想像力を支え
るデジタルサービスの会社」への変革、として掲げるデジタルサービスすべてを網羅しているものではありませ
ん。当社グループが「デジタルサービスの会社」として掲げる「デジタルサービス」は、事業セグメントではデジ
タルサービスの他、すべてのセグメントの事業内容に含まれております。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当社グループは、第20次中期経営計画(以下、20次中計)期間の2年間で「“はたらく”の生産性を革新するデジ
タルサービスの会社への変革」の実現を目指しております。
20次中計の最終年度となる当連結会計年度は、2021年4月より移行した社内カンパニー制のもと、各ビジネスユ
ニットの自律的な事業運営を進め、それぞれの市場で起こる変化に迅速に対応しながら、体質強化に向けた取り組
みを加速しています。デジタルサービスの会社を支える人材育成や、基幹システムの刷新等にも取り組み、変革に
全社一丸となってデジタルサービスの成長を実現してまいります。
世界経済は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受けていた前第3四半期連結累計期間と比較して経済活
動が再開されている一方で、部材不足の継続や、ロシア/ウクライナ情勢の長期化等により資源価格をはじめインフ
レが加速し、金融当局による引き締め政策等により成長に減速がみられています。
当第3四半期連結累計期間において日本では新型コロナウイルス感染症の感染者数が過去最多水準となり、その後
も減少と増加を繰り返していますが、制限緩和により経済活動の再開が本格化し始めています。他方で、原材料価
格の高騰や円安の進行により物価の上昇が継続しました。米国では物価や賃金が上昇し、インフレ鎮静化のため金
融当局による強力な引き締め政策が行われ、一時的に国内総生産がマイナス成長となりましたが、その後、景気は
回復基調にあります。欧州ではロシア/ウクライナ情勢の長期化とロシアとの関係悪化から、エネルギー価格や食料
価格が高騰したことで物価上昇が幅広い品目に波及し、経済への影響が顕在化しています。その他の地域では中国
でのゼロコロナ政策による都市封鎖(ロックダウン)が経済活動を停滞させ、またその後のゼロコロナ政策の解除
による新型コロナウイルス感染症の急拡大が社会経済に影響を与えています。
主要通貨の平均為替レートは、対米ドルが 136.49円(前第3四半期連結累計期間に比べ 25.39円の円安)、対
ユーロが 140.55円(同 9.96円の円安)となりました。
このような状況の中、当第3四半期連結累計期間の売上高は、15,286億円となりました。オフィスプリンティング
事業では前第3四半期連結累計期間と比べ外部要因に対する施策展開により生産回復は進んだものの、一部の部材
不足、中国での工場稼働率の低下により製品の供給が遅れ、またノンハードの回復減速により売上の回復は緩やか
なものとなりました。オフィスサービス事業では、ICT商材に依存しないサービスの拡大、欧米での買収効果等によ
り売上が増加しました。加えて、昨年9月に実施した株式会社PFU(以下、PFU)の連結子会社化、円安の影響等に
より、前第3四半期連結累計期間に比べ 19.8%の増加となりました(為替影響を除くと 10.1%の増加)。
地域別では、国内は、オフィスサービス事業においてICT商材に依存しない中小企業向けサービスが堅調に推移し
売上の増加に貢献しました。部材不足により当社製品やICT商材の供給の遅延の影響を受けておりましたが、供給が
改善し、またPFUの買収効果等もあり、前第3四半期連結累計期間と比べ 9.8%の増加となりました。
海外では、米州においてA4複合機等、一部製品の供給不足は続いているもののA3複合機の販売台数の増加によりオ
フィスプリンティング事業のエッジデバイスの売上は前第3四半期連結累計期間と比べ増加しました。オフィス
サービス事業はマネージドサービスを提供している既存顧客への新たなソリューションサービスを強化し、コミュ
ニケーションサービス領域でのCenero,LLC.(以下、Cenero)の買収もあり売上が拡大しました。また商用印刷事業
でもハード、ノンハード共に販売が回復しました。加えて円安の影響もあり、前第3四半期連結累計期間比 36.7%
の増加となりました(為替影響を除くと 11.9%の増加)。欧州・中東・アフリカにおいては一部の製品の供給不足
の影響からオフィスプリンティング事業ではエッジデバイスの販売台数は減少しましたが、ノンハードの売上が増
加しました。オフィスサービス事業は、買収効果やパッケージ販売により引き続き堅調に推移しています。加えて
円安の影響もあり、前第3四半期連結累計期間比 20.0%の増加となりました(同 11.6%の増加)。その他の地域
は、中国でのゼロコロナ政策に伴う厳しい行動制限の影響、またその後の政策変更による新型コロナウイルス感染
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症の拡大により販売が停滞しましたが、円安の影響もあり前第3四半期連結累計期間比 15.3%の増加となりました
(同 1.9%の増加)。以上の結果、海外売上高全体では前第3四半期連結累計期間に比べ 26.3%の増加となりまし
た。 なお、為替変動による影響を除いた試算では、海外売上高は前第3四半期連結累計期間に比べ 10.2%の増加と
なります。
売上総利益は、売上増加による利益の増加の他、物価やエネルギーコストの上昇、部材不足による仕入原価高騰に
対し、各ビジネスユニットでの価格転嫁を含めたプライシングコントロールにより利益を確保したことに加え、継
続的な開発・生産の体質強化や円安の影響により利益が増加しました。結果、前第3四半期連結累計期間に比べ
16.7%増加し 5,388億円となりました。
販売費及び一般管理費は、PFUの買収や円安の影響等により前第3四半期連結累計期間に比べ 11.9%増加し 5,045
億円となりました。
その他の収益は、前第3四半期連結累計期間に米国子会社の土地売却益等の収益を計上しており、前第3四半期連
結累計期間に比べて減少しました。
以上の結果、営業利益は、前第3四半期連結累計期間に比べて 138億円増加し 396億円となりました。
金融収益及び金融費用は、支払利息の増加や為替差損の増加により、前第3四半期連結累計期間に比べ金融収支が
悪化しました。持分法による投資損益は、持分法適用会社の業績改善により前第3四半期連結累計期間に比べ増加
しました。
税引前四半期利益は、前第3四半期連結累計期間に比べて 116億円増加し 423億円となりました。
法人所得税費用は税引前四半期利益が増加したこと等により、前第3四半期連結累計期間に比べ 66億円増加しま
した。
以上の結果、親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前第3四半期連結累計期間に比べ 42億円増加し 274億円
となりました。
四半期包括利益は、四半期利益や在外営業活動体の換算差額の増加等により 543億円となりました。
上述の国内・海外別売上高は以下のとおりです。
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
当第3四半期連結累計期間
自 2021年4月1日 増減
自 2022年4月1日
至 2021年12月31日
至 2022年12月31日
区分
構成比 構成比 伸び率
金額 金額 金額
(%) (%) (%)
国内 502,110 39.3 551,232 36.1 49,122 9.8
米州 323,231 25.3 441,934 28.9 118,703 36.7
欧州・中東・アフリカ 328,977 25.8 394,892 25.8 65,915 20.0
その他 121,877 9.6 140,550 9.2 18,673 15.3
海外 774,085 60.7 977,376 63.9 203,291 26.3
100.0
100.0
1,528,608
合計 1,276,195 252,413 19.8
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事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
当第3四半期連結累計期間
自 2021年4月1日 増減
自 2022年4月1日
至 2021年12月31日
至 2022年12月31日
構成比 構成比 伸び率
金額 金額 金額
(%) (%) (%)
売上高 1,037,069 100.0 1,186,964 100.0 149,895 14.5
デジタルサービス 外部顧客向け 1,037,069 1,186,964 149,895 14.5
営業損益 8,782 0.8 17,881 1.5 9,099 103.6
売上高 282,016 100.0 337,275 100.0 55,259 19.6
デジタルプロダクツ 外部顧客向け 18,432 23,592 5,160 28.0
営業損益 32,353 11.5 26,907 8.0 △5,446 △16.8
売上高 135,548 100.0 169,558 100.0 34,010 25.1
グラフィック
外部顧客向け 135,548 169,558 34,010 25.1
コミュニケーションズ
営業損益 1,890 1.4 10,013 5.9 8,123 429.8
売上高 71,573 100.0 85,612 100.0 14,039 19.6
インダストリアル
外部顧客向け 70,085 83,793 13,708 19.6
ソリューションズ
営業損益 △305 △0.4 △509 △0.6 △204 -
売上高 24,904 100.0 77,083 100.0 52,179 209.5
その他 外部顧客向け 15,061 64,701 49,640 329.6
△4,327 △5.6
営業損益 △11,117 △44.6 6,790 -
デジタルサービスの売上高は、前第3四半期連結累計期間に比べ 14.5%増加し 11,869億円となりました(為替
影響を除くと 5.5%の増加)。オフィスサービス事業は、部材不足によりICT商材や関連したサービスの販売に影響
が出たものの継続的に成長しました。国内では電子帳簿保存法改正やインボイス制度対応等ICT商材に依存しないソ
リューションの本格導入、教育による提案力強化を行い、特にシステム導入後の運用代行、仮想化集約、セキュリ
ティ関連サービスを中心にスクラムシリーズの販売が堅調に推移しました。また昨年10月にはサイボウズ株式会社
との戦略的協業に基づき共同開発したクラウド型の業務改善プラットフォームRICOH kintone plusの販売を開始し
ました。米州においてはセキュリティ対策サービスが引き続き堅調に推移しました。またコミュニケーションサー
ビスを展開するCenero(米国)の買収を完了し、オフィスサービス事業の提案力強化を図っています。欧州では
パッケージ販売や買収したITサービス会社のシナジー創出による売上の増加が引き続き貢献し増収となりました。
ITサービス領域で昨年12月にCorelia SAS(フランス)の買収を完了しました。オフィスプリンティング事業では、
A4複合機の供給不足による一括商談時の納入遅れや販売現地ロジスティクスの逼迫等により受注残の解消に影響が
出ました。またノンハード売上は緩やかな回復となりました。一方、海上運賃等のコスト上昇に対し価格転嫁や付
加価値販売等のプライシングコントロールの実施により利益を確保すると共に、サービス改革等の利益改善策を実
施しました。結果、デジタルサービス全体の営業利益は 178億円となり、前第3四半期連結累計期間に比べ 90億円
増加しました。
デジタルプロダクツの売上高は、前第3四半期連結累計期間に比べ 28.0%増加し 235億円となりました(為替影
響を除くと 17.9%の増加)。またセグメント間売上高を含む売上高では 19.6%増加の 3,372億円となりました。
部材不足や中国でのゼロコロナ政策とその後の新型コロナウイルス感染症拡大により生産活動に影響が出たもの
の、A3複合機と消耗品の生産が増加したことで前第3四半期連結累計期間と比べて増収となりました。部材価格の
高騰により仕入原価が上昇しましたが、相対的に高付加価値の製品の生産が増えたことや、ものづくりの体質強化
による原価改善活動等の柔軟な生産施策によりデジタルプロダクツ全体の営業利益は 269億円となりました。前第
3四半期連結累計期間に比べ 54億円減少しましたが、前第3四半期連結累計期間に計上した米国子会社の土地売却
益等の一過性収益を除くと増益となりました。
グラフィックコミュニケーションズの売上高は、前第3四半期連結累計期間に比べ 25.1%増加し 1,695億円とな
りました(為替影響を除くと 9.8%の増加)。商用印刷事業では、欧米の経済活動の回復により売上が増加しまし
た。部材不足の影響を受けましたが代替部品を市場調達する等、生産数量の確保に努めプロダクションプリンター
の販売が増加しました。ノンハードは堅調に推移し、新型コロナウイルス感染症拡大以前の水準まで回復しまし
た。産業印刷事業ではメインの市場である中国でロックダウンの影響を受けましたが売上は増加しました。商用印
刷事業では代替部品調達による原価上昇が利益を圧迫しましたが、開発、生産、サービス活動の改善と円安により
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グラフィックコミュニケーションズ全体の営業利益は 100億円となり、前第3四半期連結累計期間に比べ 81億円増
加しました。
インダストリアルソリューションズの売上高は、前第3四半期連結累計期間に比べ 19.6%増加し 837億円となり
ました(為替影響を除くと 9.2%の増加)。サーマル事業ではエネルギー価格や原材料価格・輸送費等のコスト
アップに対し価格転嫁を含めた機動的なプライシングコントロールを実施し、また剥離紙を使用しないラベルの販
売や米国の物流産業での需要が拡大し増収となりました。産業プロダクツ事業では中国のロックダウンによる自動
車関連顧客の減産影響を受けましたが、産業用ロボット向けの製品への需要が強く販売が堅調に推移しました。プ
ライシングコントロール等で利益の確保に努めましたが、直近で上昇した部材、エネルギーや輸送コストの高騰の
影響による原価上昇を補いきれず、インダストリアルソリューションズ全体の営業損益は 5億円(損失)となり、
前第3四半期連結累計期間に比べ 2億円悪化しました。なお、当第3四半期連結会計期間よりエレクトロニクス事
業についてデジタルプロダクツへ事業区分変更を行いました。これに伴い、エレクトロニクス事業の業績は当第3
四半期連結累計期間及び前第3四半期連結累計期間共にデジタルプロダクツに含めております。
その他の売上高は、前第3四半期連結累計期間に比べ 329.6%増加し 647億円となりました(為替影響を除くと
322.2%の増加)。業務用スキャナで世界No.1のシェアを持ち、国内においてはクラウド構築やマネージドセキュリ
ティサービスも展開するPFUの買収等により売上が増加しました。また社会インフラの点検サービスでは事業拡大に
向けた活動を着実に進展させ、加えて、創薬支援事業の強化のためElixirgen Scientific Inc.への追加投資を行う
等、新規事業創出を進めております。これらの活動を含めた新規事業創出のための先行投資により、その他全体の
営業損益は 43億円(損失)となりましたが、PFUの買収やカメラ事業の黒字継続による貢献もあり前第3四半期連
結累計期間に比べ 67億円改善しました。
(注)事業セグメントとしてのデジタルサービスはオフィスサービス事業及びオフィスプリンティングの販売を主とした事業に限定した事業セ
グメントであり、当社グループが目指す「はたらく場をつなぎ、はたらく人の想像力を支えるデジタルサービスの会社」への変革、とし
て掲げるデジタルサービスすべてを網羅しているものではありません。当社グループが「デジタルサービスの会社」として掲げる「デジ
タルサービス」は、事業セグメントではデジタルサービスの他、すべてのセグメントの事業内容に含まれております。
②財政状態の状況
資産合計は、前連結会計年度末に比べ 1,863億円増加し 20,395億円となりました。PFU等の買収に加え前連結会計
年度末と比較して為替レートが円安となったことから海外資産の換算差額が発生し、資産が増加しました。為替影
響を除いた試算では 1,344億円の増加となりました。主要通貨の当第3四半期末日レートは、対米ドルが 132.70円
(前連結会計年度末に比べ 10.31円の円安)、対ユーロが 141.47円(同 4.77円の円安)となりました。
資産の部では、販売在庫の増加、安全在庫の確保、買収や円安等により棚卸資産が 962億円増加しました。また
PFUや欧米でのサービス事業会社の買収、円安等によりのれん及び無形資産が 766億円増加しました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ 1,884億円増加し 11,358億円となりました。負債の部では、シンジケート
ローン等による資金調達を実施し、流動負債と非流動負債を合わせ社債及び借入金が 1,213億円増加しました。
資本合計は、前連結会計年度末に比べ 21億円減少し 9,037億円となりました。資本の部では、主に株主還元策と
して300億円の自己株式取得を行い、取得した自己株式の消却を実施しました。これにより資本が減少しましたが、
一方で、円安により在外営業活動体の換算差額が 272億円増加しました。
結果として親会社の所有者に帰属する持分は、前連結会計年度末に比べ 173億円減少し 8,847億円となりました。
株主資本比率は自己株式取得等の資本政策や新規借入の実施等により前連結会計年度末に比べ 5.3ポイント減少し
43.4%となりましたが、引き続き安全な水準を維持しています。
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(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金収入が 321億円減少し 64億円の収
入となりました。四半期利益の改善により収入額が増加しましたが、棚卸資産の増加等により現金収入が減少しま
した。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金支出が 701億円増加し 1,041億円の
支出となりました。当第3四半期連結累計期間ではPFU等の買収により現金支出が増加しました。
以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計となるフリー・
キャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金支出が 1,022億円増加し 976億円の支出となりまし
た。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金収入が 1,620億円増加し 384億円の
収入となりました。当第3四半期連結累計期間では 300億円の自己株式の取得を実施し現金支出が増加しました
が、借入等資金調達を実施し現金収入が増加しました。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ 533億円減少し
1,806億円となりました。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。
(4) 研究開発活動
当社グループでは開発投資の一部について資産化を行い、無形資産に計上しております。無形資産に計上された開
発費を含む当第3四半期連結累計期間の研究開発投資は 77,344 百万円です。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 1,500,000,000
計 1,500,000,000
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間末
提出日現在発行数(株)
上場金融商品取引所名又は
種類 現在発行数(株) 内容
登録認可金融商品取引業協会名
(2023年2月10日)
( 2022年12月31日 )
東京証券取引所 単元株式数
普通株式 609,521,978 609,521,978
プライム市場 100株
計 609,521,978 609,521,978 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(百株) (百株) (百万円) (百万円)
2022年10月31日(注) △279,462 6,095,219 - 135,364 - 180,804
(注) 2022年10月4日開催の取締役会決議により、2022年10月31日付で自己株式を消却したことによる減少です。
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四半期報告書
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す
ることができないことから、直前の基準日(2022年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2022年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
(自己保有株式)
普通株式
完全議決権株式(自己株式等) - 単元株式数100株
28,019,200
普通株式
完全議決権株式(その他) 6,087,403 同上
608,740,300
普通株式
単元未満株式 - 一単元(100株)未満の株式
708,678
発行済株式総数 637,468,178 - -
総株主の議決権 - 6,087,403 -
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、当社が設定する役員向け株式交付信託及び執行役員等向け
株式交付信託において、該当信託が保有する当社株式が382,900株(議決権の数3,829個)含まれております。
2 「単元未満株式」には、当社所有の自己保有株式が32株含まれております。
3 当社は、2022年10月4日付の取締役会決議に基づき、2022年10月31日付で保有する自己株式のうち
27,946,200株を消却しております。
② 【自己株式等】
2022年9月30日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数 総数に対する
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 所有株式数
(株) (株) (株) の割合
(%)
東京都大田区中馬込
(自己保有株式)
28,019,200 - 28,019,200 4.40
株式会社リコー
一丁目3番6号
計 - 28,019,200 - 28,019,200 4.40
(注)1 上記には、当社が設定する役員向け株式交付信託及び執行役員等向け株式交付信託において、当該信託が保
有する当社株式は含まれておりません。
2 当社は、2022年10月4日付の取締役会決議に基づき、2022年10月31日付で保有する自己株式のうち
27,946,200株を消却しております。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 要約四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣
府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報
告」(以下、IAS第34号という。)に準拠して作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年
12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸
表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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1 【要約四半期連結財務諸表】
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間末
注記
区分 (2022年3月31日) (2022年12月31日)
番号
(百万円) (百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び現金同等物 7 240,308 193,324
定期預金 7 81 122
営業債権及びその他の債権 397,148 433,495
その他の金融資産 92,293 90,742
棚卸資産 232,558 328,837
50,034 66,818
その他の流動資産
流動資産合計
1,012,422 1,113,338
非流動資産
有形固定資産 188,439 193,119
使用権資産 57,730 56,550
のれん及び無形資産 259,482 336,133
その他の金融資産 128,321 126,661
持分法で会計処理されている投資 81,396 83,355
その他の投資 12,329 12,476
その他の非流動資産 31,942 35,164
81,193 82,802
繰延税金資産
非流動資産合計
840,832 926,260
資産合計 1,853,254 2,039,598
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前連結会計年度 当第3四半期連結会計期間末
注記
区分 (2022年3月31日) (2022年12月31日)
番号
(百万円) (百万円)
(負債及び資本の部)
流動負債
社債及び借入金 8 114,395 172,338
営業債務及びその他の債務 268,534 282,071
リース負債 22,665 22,545
その他の金融負債 2,079 1,785
未払法人所得税 11,143 11,103
引当金 9,941 11,787
264,691 294,737
その他の流動負債
流動負債合計 693,448 796,366
非流動負債
社債及び借入金 8 121,042 184,406
リース負債 44,444 42,370
その他の金融負債 - 28,342
退職給付に係る負債 45,728 44,246
引当金 9,607 9,297
その他の非流動負債 29,029 25,362
4,131 5,499
繰延税金負債
非流動負債合計
253,981 339,522
負債合計 947,429 1,135,888
資本
資本金 135,364 135,364
資本剰余金 180,942 158,529
自己株式 9 △ 460 △ 433
その他の資本の構成要素 126,341 153,180
459,855 438,096
利益剰余金
親会社の所有者に帰属する持分合計
902,042 884,736
非支配持分 3,783 18,974
資本合計 905,825 903,710
負債及び資本合計 1,853,254 2,039,598
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】
【要約四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
比率 比率
注記 (自2021年4月1日 (自2022年4月1日
区分
番号 至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
(%) (%)
(百万円) (百万円)
売上高 4,5 1,276,195 100.0 1,528,608 100.0
814,336 989,744
売上原価
売上総利益 36.2 35.3
461,859 538,864
販売費及び一般管理費 12 450,722 504,551
14,572 5,295
その他の収益
営業利益 2.0 2.6
25,709 39,608
金融収益 2,318 2,807
金融費用 2,798 5,780
5,474 5,686
持分法による投資損益
税引前四半期利益 2.4 2.8
30,703 42,321
7,374 14,067
法人所得税費用
四半期利益 1.8 1.8
23,329 28,254
四半期利益の帰属先:
親会社の所有者 23,186 1.8 27,438 1.8
非支配持分 143 816
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
注記
(自2021年4月1日 (自2022年4月1日
区分
番号
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
1株当たり四半期利益(親会社の所
13
有者に帰属):
円 円
基本的 34.07 44.29
円 円
希薄化後 34.06 44.28
(注)その他の収益には固定資産売却益等が含まれております。
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【第3四半期連結会計期間】
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
比率 比率
注記 (自2021年10月1日 (自2022年10月1日
区分
番号 至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
(%) (%)
(百万円) (百万円)
売上高 4,5 432,732 100.0 555,072 100.0
275,831 362,494
売上原価
売上総利益 36.3 34.7
156,901 192,578
販売費及び一般管理費 12 153,698 178,031
9,406 1,613
その他の収益
営業利益 2.9 2.9
12,609 16,160
金融収益 1,335 1,460
金融費用 960 1,698
1,745 1,795
持分法による投資損益
税引前四半期利益 3.4 3.2
14,729 17,717
2,662 4,805
法人所得税費用
四半期利益 2.8 2.3
12,067 12,912
四半期利益の帰属先:
親会社の所有者 12,029 2.8 12,524 2.3
非支配持分 38 388
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
注記
(自2021年10月1日 (自2022年10月1日
区分
番号
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
1株当たり四半期利益(親会社の所
13
有者に帰属):
円 円
基本的 18.43 20.56
円 円
希薄化後 18.43 20.56
(注) その他の収益には固定資産売却益等が含まれております。
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【要約四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
注記 (自2021年4月1日 (自2022年4月1日
区分
番号 至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
(百万円) (百万円)
23,329 28,254
四半期利益
その他の包括利益(△損失)
純損益に振り替えられることのない項目
確定給付制度の再測定 2,612 △ 581
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の
△ 102 △ 120
公正価値の純変動
持分法適用会社におけるその他の包括利益に
2,324 △ 439
対する持分相当額
純損益に振り替えられることのない項目合計 4,834 △ 1,140
純損益に振り替えられる可能性のある項目
キャッシュ・フロー・ヘッジの
409 △ 77
公正価値の純変動
在外営業活動体の換算差額 10,431 27,060
持分法適用会社におけるその他の包括利益に
18 263
対する持分相当額
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 10,858 27,246
その他の包括利益合計 15,692 26,106
四半期包括利益(△損失)
39,021 54,360
四半期包括利益(△損失)の帰属先:
親会社の所有者 38,940 53,750
非支配持分 81 610
【第3四半期連結会計期間】
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
注記 (自2021年10月1日 (自2022年10月1日
区分
番号 至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
(百万円) (百万円)
12,067 12,912
四半期利益
その他の包括利益(△損失)
純損益に振り替えられることのない項目
確定給付制度の再測定 31 △ 11
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の
△ 13 23
公正価値の純変動
持分法適用会社におけるその他の包括利益に
2,174 329
対する持分相当額
純損益に振り替えられることのない項目合計 2,192 341
純損益に振り替えられる可能性のある項目
キャッシュ・フロー・ヘッジの
4 70
公正価値の純変動
在外営業活動体の換算差額 8,531 △ 32,876
持分法適用会社におけるその他の包括利益に
33 197
対する持分相当額
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 8,568 △ 32,609
その他の包括利益(△損失)合計 10,760 △ 32,268
四半期包括利益(△損失)
22,827 △ 19,356
四半期包括利益(△損失)の帰属先:
親会社の所有者 22,854 △ 19,330
非支配持分 △ 27 △ 26
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(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】
その他の資本の構成要素
その他の
包括利益 キャッシュ
資本金 資本剰余金 自己株式
注記
確定給付 を通じて ・フロー
区分
番号
(百万円) (百万円) (百万円)
制度の 測定する ・ヘッジの
再測定 金融資産の 公正価値の
(百万円) 公正価値の 純変動
純変動 (百万円)
(百万円)
2021年4月1日残高 135,364 186,231 △ 45,024 - 7,807 △ 430
四半期利益
2,612 2,222 419
その他の包括利益
四半期包括利益 - - - 2,612 2,222 419
自己株式の取得及び売却 9
△ 139 △ 92,716
配当金 10
株式報酬取引 25 16
その他の資本の構成要素から
△ 2,612 △ 386
利益剰余金への振替
その他
所有者との取引等合計
- △ 114 △ 92,700 △ 2,612 △ 386 -
2021年12月31日残高 135,364 186,117 △ 137,724 - 9,643 △ 11
2022年4月1日残高 135,364 180,942 △ 460 - 4,540 246
四半期利益
△ 581 △ 555 197
その他の包括利益
四半期包括利益 - - - △ 581 △ 555 197
自己株式の取得及び売却 9
△ 21 △ 30,005
自己株式の消却 9 30,014
配当金 10
株式報酬取引 72 18
連結範囲の変動 6
非支配持分に係る売建プッ
6 △ 22,485
ト・オプション
その他の資本の構成要素から
581 △ 54
利益剰余金への振替
利益剰余金から資本剰余金へ
21
の振替
所有者との取引等合計
- △ 22,413 27 581 △ 54 -
2022年12月31日残高 135,364 158,529 △ 433 - 3,931 443
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その他の資本の構成要素
親会社の
所有者に
その他の
利益剰余金 非支配持分 資本合計
注記
在外営業
区分 帰属する
資本の
番号
(百万円) (百万円) (百万円)
活動体の
持分合計
構成要素
換算差額
(百万円)
合計
(百万円)
(百万円)
2021年4月1日残高 74,720 82,097 561,578 920,246 3,606 923,852
四半期利益 23,186 23,186 143 23,329
10,501 15,754 15,754 △ 62 15,692
その他の包括利益
四半期包括利益 10,501 15,754 23,186 38,940 81 39,021
自己株式の取得及び売却 9
△ 92,855 △ 92,855
配当金 10 △ 14,058 △ 14,058 △ 30 △ 14,088
株式報酬取引 41 41
その他の資本の構成要素から
△ 2,998 2,998 - -
利益剰余金への振替
△ 2,077 △ 2,077 △ 2,077
その他
所有者との取引等合計
- △ 2,998 △ 13,137 △ 108,949 △ 30 △ 108,979
2021年12月31日残高 85,221 94,853 571,627 850,237 3,657 853,894
2022年4月1日残高 121,555 126,341 459,855 902,042 3,783 905,825
四半期利益 27,438 27,438 816 28,254
27,251 26,312 26,312 △ 206 26,106
その他の包括利益
四半期包括利益 27,251 26,312 27,438 53,750 610 54,360
自己株式の取得及び売却 9
△ 30,026 △ 30,026
自己株式の消却 9 △ 30,014 - -
配当金 10 △ 18,635 △ 18,635 △ 75 △ 18,710
株式報酬取引 90 90
連結範囲の変動 6 - 14,656 14,656
非支配持分に係る売建プッ
6 △ 22,485 △ 22,485
ト・オプション
その他の資本の構成要素から
527 △ 527 - -
利益剰余金への振替
利益剰余金から資本剰余金へ
△ 21 - -
の振替
所有者との取引等合計
- 527 △ 49,197 △ 71,056 14,581 △ 56,475
2022年12月31日残高 148,806 153,180 438,096 884,736 18,974 903,710
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(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
注記 (自2021年4月1日 (自2022年4月1日
区分
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
番号
(百万円) (百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益 23,329 28,254
営業活動による純増減額への調整
減価償却費及び無形資産償却費 67,997 68,470
その他の収益 △ 11,954 △ 425
持分法による投資損益 △ 5,474 △ 5,686
金融収益及び金融費用 480 2,973
法人所得税費用 7,374 14,067
営業債権及びその他の債権の減少(△増加) 50,855 △ 4,341
棚卸資産の増加 △ 32,230 △ 63,299
リース債権の減少 18,965 13,566
営業債務及びその他の債務の減少 △ 57,771 △ 11,869
退職給付に係る負債の減少 △ 7,596 △ 6,087
その他(純額) △ 913 △ 6,751
利息及び配当金の受取額 2,362 4,111
利息の支払額 △ 1,740 △ 3,823
法人所得税の支払額 △ 15,081 △ 22,692
営業活動によるキャッシュ・フロー 38,603 6,468
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却 13,352 2,157
有形固定資産の取得 △ 22,685 △ 28,548
無形資産の取得 △ 24,527 △ 25,589
有価証券の取得 △ 440 △ 389
有価証券の売却 4,103 489
定期預金の増減(純額) 40 △ 42
事業の買収
6 △ 3,837 △ 52,233
(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 33,994 △ 104,155
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減(純額) 6,431 39,143
長期借入債務による調達 16,143 109,046
長期借入債務の返済 △ 15,712 △ 23,009
社債の償還 8 - △ 13,725
リース負債の返済 △ 23,382 △ 24,226
支払配当金 10 △ 14,058 △ 18,635
自己株式の取得 9 △ 92,716 △ 30,005
その他 △ 230 △ 105
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 123,524 38,484
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額 3,070 5,814
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 △ 115,845 △ 53,389
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 330,344 234,020
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7 214,499 180,631
(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、
当座借越であります。
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【要約四半期連結財務諸表注記】
1 報告企業
株式会社リコー(以下、当社)は日本に所在する企業であります。当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及び連
結子会社、並びに当社の関連会社に対する持分により構成されております。
当社グループは、デジタルサービス、デジタルプロダクツ、グラフィックコミュニケーションズ、インダストリア
ルソリューションズ及びその他のセグメントにおいて、開発、生産、販売・サービス等の活動を展開しておりま
す。その詳細については、注記4 事業セグメントに記載しております。
2 作成の基礎
当社グループの要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しており、連結会計年度の連結財務諸表で要
求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであ
ります。当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満た
しているため、同第93条の規定を適用しております。
要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未満を四捨五入して表示
しております。
見積り及び判断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に
影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務付けられております。ただし、実際の業績はこれらの
見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計
期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。
要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様で
あります。
3 重要な会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度において適用した会計方針と同一で
あります。
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4 事業セグメント
当社グループにおける事業の種類別セグメントは、 デジタルサービス、デジタルプロダクツ、グラフィックコミュ
ニケーションズ、インダストリアルソリューションズ、その他で構成されております。
当第3四半期連結会計期間よりインダストリアルソリューションズのエレクトロニクス事業について、デジタルプ
ロダクツへ事業区分変更を行いました。この変更に関して、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計
期間についても遡及適用した数値で表示しております。
事業の種類別セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。
セグメント 主な事業内容
複合機、プリンター、印刷機、広幅機、FAX、スキャナ、パソコン、サーバー、ネットワーク関連等
デジタルサービス 機器、及び、関連する消耗品、サービス、サポート、ソフトウエア、ドキュメント関連サービス、ソ
リューション等の販売
複合機、プリンター、印刷機、広幅機、FAX、スキャナ、ネットワーク関連等機器、関連消耗品等の
デジタルプロダクツ
製造・OEM、電装ユニット等の製造・販売
カットシートPP(プロダクションプリンター)、連帳PP、インクジェットヘッド、作像システム、産
グラフィックコミュニケーションズ
業プリンター等機器、及び、関連する消耗品、サービス、サポート、ソフトウエア等の製造・販売
インダストリアルソリューションズ サーマルペーパー、サーマルメディア、産業用光学部品・モジュール、精密機器部品等の製造・販売
その他※ デジタルカメラ、360度カメラ、環境、ヘルスケア等
※ PFUの売上高及び損益はその他に計上されております。
(注) 事業セグメントとしてのデジタルサービスはオフィスサービス事業及びオフィスプリンティングの販売を主とした事業に限定した事業セ
グメントであり、当社グループが目指す「はたらく場をつなぎ、はたらく人の想像力を支えるデジタルサービスの会社」への変革、とし
て掲げるデジタルサービスすべてを網羅しているものではありません。当社グループが「デジタルサービスの会社」として掲げる「デジ
タルサービス」は、事業セグメントではデジタルサービスの他、すべてのセグメントの事業内容に含まれております。
セグメント損益は、営業利益で表示しており、当社の経営者により経営資源の配分の決定や業績の評価の目的に使
用されております。セグメント損益に含まれない項目としては、主にセグメント間取引における棚卸資産・固定資
産の未実現利益の消去となります。
前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における事業の種類別セグメント及び地域別情報は以下
のとおりです。セグメント間取引は独立企業間価格で行っております。なお、前第3四半期連結累計期間及び当第
3四半期連結累計期間において、連結売上高の 10%以上を占める重要な単一顧客はありません。
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(1) 事業の種類別セグメント情報
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
損益情報:
売上高:
デジタルサービス 1,037,069 1,186,964
デジタルプロダクツ 282,016 337,275
グラフィックコミュニケーションズ 135,548 169,558
インダストリアルソリューションズ 71,573 85,612
その他 24,904 77,083
△ 274,915 △ 327,884
セグメント間取引
合計 1,276,195 1,528,608
セグメント損益:
デジタルサービス 8,782 17,881
デジタルプロダクツ 32,353 26,907
グラフィックコミュニケーションズ 1,890 10,013
インダストリアルソリューションズ △ 305 △ 509
△ 11,117 △ 4,327
その他
合計 31,603 49,965
セグメント損益と
税引前四半期利益との調整項目:
消去又は全社 △ 5,894 △ 10,357
金融収益 2,318 2,807
金融費用 △ 2,798 △ 5,780
5,474 5,686
持分法による投資損益
税引前四半期利益 30,703 42,321
セグメント間の売上高は、主にデジタルプロダクツからデジタルサービスに対する売上です。
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前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
損益情報:
売上高:
デジタルサービス 348,599 418,724
デジタルプロダクツ 96,719 117,982
グラフィックコミュニケーションズ 48,518 60,676
インダストリアルソリューションズ 24,873 28,646
その他 8,203 43,365
△ 94,180 △ 114,321
セグメント間取引
合計 432,732 555,072
セグメント損益:
デジタルサービス 3,944 7,989
デジタルプロダクツ 15,747 4,862
グラフィックコミュニケーションズ 1,559 6,149
インダストリアルソリューションズ △ 53 △ 97
△ 3,700 △ 316
その他
合計 17,497 18,587
セグメント損益と
税引前四半期利益との調整項目:
消去又は全社 △ 4,888 △ 2,427
金融収益 1,335 1,460
金融費用 △ 960 △ 1,698
1,745 1,795
持分法による投資損益
税引前四半期利益 14,729 17,717
セグメント間の売上高は、主にデジタルプロダクツからデジタルサービスに対する売上です。
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(2) 地域別情報
顧客の所在地別売上高は以下のとおりです。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
売上高:
日本 502,110 551,232
米州 323,231 441,934
欧州・中東・アフリカ 328,977 394,892
121,877 140,550
その他地域
合計 1,276,195 1,528,608
上記米州のうち米国 268,794 370,439
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
売上高:
日本 165,954 199,646
米州 108,559 158,260
欧州・中東・アフリカ 116,655 146,548
41,564 50,618
その他地域
合計 432,732 555,072
上記米州のうち米国 89,620 133,178
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5 売上高
当社グループは、注記4 事業セグメントに記載のとおり、デジタルサービス、デジタルプロダクツ、グラフィ
ックコミュニケーションズ、インダストリアルソリューションズ、その他の5つを報告セグメントとしておりま
す。また、売上高は顧客の所在地を基礎とし、地域別に分解しております。これらの分解した売上高と各報告セグ
メントの売上高との関係は以下のとおりです。
欧州・中東・
前第3四半期連結累計期間
日本 米州 その他地域 合計
アフリカ
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 ) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
デジタルサービス 439,134 241,092 278,125 78,718 1,037,069
デジタルプロダクツ 12,389 554 14 5,475 18,432
グラフィックコミュニケーションズ 19,301 62,557 35,297 18,393 135,548
インダストリアルソリューションズ 24,213 15,862 12,825 17,185 70,085
その他 7,073 3,166 2,716 2,106 15,061
合計 502,110 323,231 328,977 121,877 1,276,195
欧州・中東・
当第3四半期連結累計期間
日本 米州 その他地域 合計
アフリカ
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 ) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
デジタルサービス 455,825 315,893 327,033 88,213 1,186,964
デジタルプロダクツ 15,987 734 9 6,862 23,592
グラフィックコミュニケーションズ 19,630 85,794 43,122 21,012 169,558
インダストリアルソリューションズ 24,570 24,042 17,301 17,880 83,793
その他 35,220 15,471 7,427 6,583 64,701
合計 551,232 441,934 394,892 140,550 1,528,608
(注)1 セグメント間の内部売上高を除いた金額を表示しております。
2 PFUの売上高はその他セグメントに計上されております。
3 当第3四半期連結会計期間よりインダストリアルソリューションズのエレクトロニクス事業について、デジ
タルプロダクツへ事業区分変更を行いました。この変更に関して、前第3四半期連結累計期間についても遡
及適用した数値で表示しております。
4 売上高にはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従い会計処理している売上のほかに、IFRS第16号
「リース」に従い会計処理している製品のリース収益等が、前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連
結累計期間において、それぞれ 115,613百万円及び 134,589百万円、主にデジタルサービスに含まれており
ます。
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欧州・中東・
前第3四半期連結会計期間
日本 米州 その他地域 合計
アフリカ
(自 2021年10月1日
至 2021年12月31日 ) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
デジタルサービス 144,822 79,387 98,068 26,322 348,599
デジタルプロダクツ 4,500 235 4 1,538 6,277
グラフィックコミュニケーションズ 6,631 21,894 13,218 6,775 48,518
インダストリアルソリューションズ 7,797 5,982 4,451 6,204 24,434
その他 2,204 1,061 914 725 4,904
合計 165,954 108,559 116,655 41,564 432,732
欧州・中東・
当第3四半期連結会計期間
日本 米州 その他地域 合計
アフリカ
(自 2022年10月1日
至 2022年12月31日 ) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
デジタルサービス 156,055 110,183 121,020 31,466 418,724
デジタルプロダクツ 5,873 170 4 2,415 8,462
グラフィックコミュニケーションズ 6,527 31,384 15,620 7,145 60,676
インダストリアルソリューションズ 8,137 7,947 5,756 6,154 27,994
その他 23,054 8,576 4,148 3,438 39,216
合計 199,646 158,260 146,548 50,618 555,072
(注)1 セグメント間の内部売上高を除いた金額を表示しております。
2 PFUの売上高はその他セグメントに計上されております。
3 当第3四半期連結会計期間よりインダストリアルソリューションズのエレクトロニクス事業について、デジ
タルプロダクツへ事業区分変更を行いました。この変更に関して、前第3四半期連結会計期間についても遡
及適用した数値で表示しております。
4 売上高にはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従い会計処理している売上のほかに、IFRS第16号
「リース」に従い会計処理している製品のリース収益等が、前第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連
結会計期間において、それぞれ 38,059百万円及び 49,064百万円、主にデジタルサービスに含まれておりま
す。
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6 企業結合
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )
重要な企業結合は発生しておりません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
(株式会社PFU)
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称:株式会社PFU
事業の内容 :ドキュメントスキャナ、インダストリーコンピューティング製品等のハードウエア及び、セ
キュリティ・文書管理等のソフトウエアやサービス、ITインフラ構築や他企業と提携したマ
ルチベンダーサービス等
② 株式の取得の理由
本株式取得は、当社が2025年度までの計画として示している成長投資の一環となるものです。PFUは業務用ス
キャナで世界No.1のシェアを持ち、国内においてはクラウド構築やマネージドセキュリティサービスを展開して
います。PFUを子会社化することで、業務ワークフローの入り口となる業種・業務スキャナの獲得によるデジタル
サービスを支えるエッジデバイスの強化を図るほか、マルチクラウド環境の構築運用及びセキュリティサービス
といったお客様に近い現場のデジタル人材やエッジデバイス・ソフトウエアの技術人材といった人的資本を強化
します。これにより、お客様のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現することで、当社が事業ポート
フォリオマネジメントにおいて成長加速領域と位置づけるオフィスサービス事業を拡大させます。さらに、PFU
は、産業用コンピューターボードの国内市場においてNo.1のシェアを持っており、豊富な商品ラインアップを揃
えています。当社のエレクトロニクス事業との連携により、生産、購買、開発面でのシナジーを創出し、コスト
競争力を高めるとともに、産業用コンピュータ事業を強化し、物流や製造業等の現場のデジタル化を進める新た
なエッジデバイスの開発を目指します。
③ 企業結合日
2022年9月1日
④ 取得した議決権比率
80%
(2) 取得対価及びその内訳
現金(未払金を含む) 90,584百万円
(注)株式取得後における価格調整が完了し、取得対価は確定しております。
(3) 取得関連費用
企業結合に係る取得関連費用として 236百万円が要約四半期連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計
上されております。
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(4) 取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれん
(百万円)
支払対価の公正価値 90,584
現金及び現金同等物
42,060
営業債権及びその他の債権 19,698
棚卸資産 24,322
有形固定資産 7,482
無形資産 6,631
13,885
その他の資産
営業債務及びその他の債務
△13,575
△29,344
その他の負債
純資産 71,159
非支配持分
△14,487
33,912
のれん
合計 90,584
非支配持分は、被取得企業の識別可能な純資産の認識金額に対する非支配株主の持分割合で測定しておりま
す。のれんは、主に超過収益力及び既存事業とのシナジー効果を反映しております。この取得は取得法を適用
して会計処理し、取得価額は取得資産及び引受負債の見積公正価値に基づいて配分しておりますが、2022年12
月31日現在、取得価額の取得した資産及び負債への配分が確定しておりません。そのため、今後無形資産及び
のれん等の金額が変更される可能性があります。取得日以降の営業成績は要約四半期連結財務諸表に含まれて
おります。
被取得企業の非支配株主に対して子会社株式の売建プット・オプションを付与しております。非支配株主に
付与された売建プット・オプションを、取得日において、その償還金額の現在価値を金融負債として 22,485
百万円認識するとともに、同額を資本剰余金から減額しております。なお、本株式取得における取得対価が確
定したことに伴い、当該売建プット・オプションに係る金融負債の金額は 1,656百万円増加しております。
(5) 当社グループの業績に与える影響
取得日以降に生じた売上高及び四半期利益はそれぞれ 48,640百万円及び 3,157百万円であります。また、
当企業結合が期首に実施されたと仮定した場合、当社グループの当第3四半期連結累計期間の売上高及び四半
期利益(プロフォーマ情報)はそれぞれ 1,575,693百万円及び 28,163百万円となります。なお、当該プロ
フォーマ情報は監査証明を受けておりません。
なお、上記以外の企業結合については個別にも全体としても重要性がないため、記載を省略しております。
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7 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりです。
前第3四半期 当第3四半期
連結会計期間末 連結会計期間末
( 2021年12月31日 ) ( 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
現金及び預金
224,792 193,446
預入期間が3ヶ月超の定期預金 △202 △122
要約四半期連結財政状態計算書における現金及び現金同等物 224,590 193,324
銀行当座借越 △10,091 △12,693
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び
214,499 180,631
現金同等物
8 社債
前 第3四半期 連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )
社債の発行及び償還はありません。
当 第3四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
社債の発行はありません。
償還した社債は以下のとおりです。
利率
会社名 銘柄 発行年月日 発行総額 担保 償還期限
(%)
第3回ユーロ建
株式会社リコー 2019年7月29日 100 百万ユーロ 0.220 なし 2022年7月29日
無担保社債
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9 資本金及びその他の資本項目
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )
当社は、2021年3月3日開催の取締役会決議に基づき自己株式を取得しております。前第3四半期連結累計期間
に取得した自己株式は、以下のとおりです。なお、当該自己株式の取得は2021年12月10日(受渡ベース)をもって
終了しております。
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得した株式の総数 81,230,900 株
(3)取得価額の総額 92,709,040,000 円
(4)取得期間 2021年4月1日~2021年12月10日(受渡ベース)
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
(ご参考)
2021年3月3日開催の当社取締役会における決議内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 145,000,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 20.02%)
(3)株式の取得価額の総額 1,000 億円(上限)
(4)取得期間 2021年3月4日~2022年3月3日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
当社は、2022年5月10日開催の取締役会決議に基づき自己株式を取得しております。当第3四半期連結累計期間
に取得した自己株式は、以下のとおりです。 なお、当該自己株式の取得は2022年9月27日(受渡ベース)をもって
終了しております。
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得した株式の総数 27,946,200 株
(3)取得価額の総額 29,999,937,700 円
(4)取得期間 2022年5月11日~2022年9月27日 (受渡ベース)
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
(ご参考)
2022年5月10日開催の当社取締役会における決議内容
(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 48,000,000 株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する比率 7.5%)
(3)株式の取得価額の総額 300 億円(上限)
(4)取得期間 2022年5 月11日~2022年9月30日
(5)取得方法 東京証券取引所における市場買付
また、当社は、 2022年10月4日開催の取締役会決議に基づき以下のとおり自己株式を消却しております。
(1)消却した株式の種類 当社普通株式
(2)消却した株式の総数 27,946,200 株
(3)消却実施日 2022年10月31日
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10 配当金
前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 )
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2021年6月24日
普通株式 5,390 7.5 2021年3月31日 2021年6月25日 利益剰余金
定時株主総会
2021年11月4日
普通株式 8,677 13.0 2021年9月30日 2021年12月1日 利益剰余金
取締役会
(注) 2021年6月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、当社が設定する役員向け株式交付信託及び執行
役員等向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金3百万円が含まれております。
また、2021年11月4日取締役会決議による配当金の総額には、当社が設定する役員向け株式交付信託及び執
行役員等向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれております。
(2) 基準日が前第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 )
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2022年6月24日
普通株式 8,286 13.0 2022年3月31日 2022年6月27日 利益剰余金
定時株主総会
2022年11月4日
普通株式 10,361 17.0 2022年9月30日 2022年12月1日 利益剰余金
取締役会
(注) 2022年6月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、当社が設定する役員向け株式交付信託及び執行
役員等向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれております。
また、2022年11月4日取締役会決議による配当金の総額には、当社が設定する役員向け株式交付信託及び執
行役員等向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金7百万円が含まれております。
(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの
該当事項はありません。
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11 金融商品
(1) 金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおりです。
前連結会計年度 当 第3四半期 連結会計期間末
( 2022年3月31日 ) ( 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
<資産>
リース債権 220,467 224,834 216,957 221,436
デリバティブ資産 147 147 446 446
株式及び出資持分 11,841 11,841 12,096 12,096
488 488 380 380
社債
合計 232,943 237,310 229,879 234,358
<負債>
デリバティブ負債 2,079 2,079 393 393
条件付対価 - - 7,217 7,217
非支配持分に係る売建
- - 22,517 22,517
プット・オプション負債
121,042 117,985 184,406 177,802
社債及び借入金
合計 123,121 120,064 214,533 207,929
(注)1 現金及び現金同等物、定期預金、営業債務及びその他の債務
これらの勘定は短期間で決済されるので、帳簿価額と公正価値が近似しております。そのため、上記の表
中には含めておりません。
2 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権のうち、短期間で決済される債権については、帳簿価額と公正価値が近似して
いるため上記の表中には含めておりません。なお、重要性の乏しい債権については上記の表中に含めており
ません。
3 リース債権
リース債権については、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を満期までの期間及び信用リスク
を加味した利率により割り引いた現在価値に基づいて算定しております。観察不能なインプットを含む評価
技法から算出された公正価値を算定しているため、レベル3に分類しております。
4 デリバティブ
デリバティブには、為替予約等が含まれており、金融機関より入手した見積価格や利用可能な情報に基づ
く適切な評価方法により公正価値を算定しているため、レベル2に分類しております。
5 株式及び出資持分、社債
株式及び出資持分、社債には、市場性のある株式及び社債、非上場の株式及び出資持分が含まれておりま
す。市場性のある株式及び社債は、活発な市場における同一資産の市場価格で公正価値を算定しており、観
察可能であるためレベル1に分類しております。非上場の株式及び出資持分は、類似企業の市場価格等の観
察可能な指標と観察不能な指標を用いた評価技法に基づき公正価値を算定しているため、レベル3に分類し
ております。
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6 社債及び借入金
社債及び借入金のうち、12ヶ月以内に償還及び返済される部分については、帳簿価額と公正価値が近似し
ているため上記の表中には含めておりません。
社債及び借入金については、契約ごとの将来キャッシュ・フローから、類似の満期日の借入金に対して適
用される期末借入金利を用いて割り引いた現在価値に基づいて算定しております。観察可能な市場データを
利用して公正価値を算定しているため、レベル2に分類しております。
7 条件付対価
条件付対価については、被取得企業の将来の業績や支払額等を考慮して公正価値を算定しているため、レ
ベル3に分類しております。
8 非支配持分に係る売建プット・オプション負債
非支配持分に係る売建プット・オプション負債の公正価値として記載している金額は、将来キャッシュ・
フローを行使時点までの期間及び期末日時点の信用リスクを加味した利率で割り引く方法により算定してお
ります。観察可能な市場データを利用して公正価値として記載している金額を算定しているため、レベル2
に分類しております。
9 各金融資産及び金融負債の測定方法
IFRS第9号「金融商品」に基づく各金融資産及び金融負債の測定方法は、以下のとおりです。
償却原価で測定:営業債権、社債(負債)及び借入金、非支配持分に係る売建プット・オプション負債
純損益を通じて公正価値で測定:デリバティブ資産、株式及び出資持分、デリバティブ負債、条件付対価
その他の包括利益を通じて公正価値で測定:株式及び出資持分、社債(資産)
(2) 要約四半期連結財政状態計算書において認識された公正価値の測定
以下は金融商品を当初認識した後、公正価値で測定された金融商品の分析であります。分析に使用する公正価
値ヒエラルキーは、以下のように定義付けられております。
なお、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識し
ております。
レベル1・・・ 活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル2・・・ レベル1以外の、観察可能なインプットを直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3・・・ 観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
公正価値により測定された金融商品
レベル1 レベル2 レベル3 合計
前連結会計年度
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
( 2022年3月31日 )
<資産>
純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産
デリバティブ資産
- 147 - 147
株式及び出資持分
- - 1,259 1,259
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
株式及び出資持分
8,830 - 1,752 10,582
社債 488 - - 488
合計 9,318 147 3,011 12,476
<負債>
純損益を通じて
公正価値で測定する金融負債
デリバティブ負債 - 2,079 - 2,079
合計 - 2,079 - 2,079
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レベル1 レベル2 レベル3 合計
当 第3四半期 連結会計期間末
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
( 2022年12月31日 )
<資産>
純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産
デリバティブ資産
- 446 - 446
株式及び出資持分
- - 1,293 1,293
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
株式及び出資持分
8,905 - 1,898 10,803
社債
380 - - 380
合計 9,285 446 3,191 12,922
<負債>
純損益を通じて
公正価値で測定する金融負債
デリバティブ負債
- 393 - 393
- - 7,217 7,217
条件付対価
合計 - 393 7,217 7,610
(注)1 デリバティブ
デリバティブには、為替予約等が含まれており、金融機関より入手した見積価格や利用可能な情報に基づ
く適切な評価方法により公正価値を算定しているため、レベル2に分類しております。
2 株式及び出資持分、社債
株式及び出資持分、社債には、市場性のある株式及び社債、非上場の株式及び出資持分が含まれておりま
す。市場性のある株式及び社債は、活発な市場における同一資産の市場価格で公正価値を算定しており、観
察可能であるためレベル1に分類しております。非上場の株式及び出資持分は、類似企業の市場価格等の観
察可能な指標と観察不能な指標を用いた評価技法に基づき公正価値を算定しているため、レベル3に分類し
ております。
3 条件付対価
条件付対価については、被取得企業の将来の業績や支払額等を考慮して公正価値を算定しているため、レ
ベル3に分類しております。
レベル3に分類された金融資産の期首から四半期末までの変動は、以下のとおりです。
前 第3四半期 連結累計期間 当 第3四半期 連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
期首残高 2,453 3,011
利得及び損失
純損益(注1) - △128
その他の包括利益(注2) △45 △6
購入 369 379
△232
売却 △21
160
企業結合による増加 -
上場によるレベル1への振替(注3) △100 -
7
86
その他
四半期末残高 2,742 3,191
(注)1 純損益
純損益に含まれている利得及び損失は、報告期間期末時点に保有する純損益を通じて公正価値で測定する金
融資産に関するものであります。要約四半期連結損益計算書の「金融収益」及び「金融費用」に含まれてお
ります。
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2 その他の包括利益
その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、報告期間期末時点に保有するその他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産に関するものであります。要約四半期連結包括利益計算書の「その他の包括利
益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動」に含まれております。
3 上場によるレベル1への振替
レベル1への振替は、投資先の上場に伴いその株価により公正価値を測定することが可能となったことによ
る振替です。
レベル3に分類された金融負債の期首から四半期末までの変動は、以下のとおりです。
当 第3四半期 連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 )
(百万円)
期首残高 -
企業結合等による増加
7,465
△248
その他
四半期末残高 7,217
12 補足的損益情報
前第3四半期連結累計(会計)期間及び当第3四半期連結累計(会計)期間における費用計上額は以下のとおりで
す。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
研究開発費
55,255 60,754
発送運送費 20,127 24,864
広告宣伝費 3,185 3,398
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
(百万円) (百万円)
研究開発費
17,261 22,074
発送運送費 6,887 8,934
広告宣伝費 1,291 1,398
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13 1株当たり利益
基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益は以下のとおりです。
(1)基本的1株当たり四半期利益
前 第3四半期 連結累計期間 当 第3四半期 連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
親会社の所有者に帰属する 四半期利益
23,186 百万円 27,438 百万円
期中平均普通株式数 680,598 千株 619,533 千株
基本的1株当たり 四半期利益 34.07 円 44.29 円
前 第3四半期 連結会計期間 当 第3四半期 連結会計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
親会社の所有者に帰属する 四半期利益
12,029 百万円 12,524 百万円
期中平均普通株式数 652,818 千株 609,067 千株
基本的1株当たり 四半期利益 18.43 円 20.56 円
(2)希薄化後1株当たり四半期利益
前 第3四半期 連結累計期間 当 第3四半期 連結累計期間
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
親会社の所有者に帰属する 四半期利益
23,186 百万円 27,438 百万円
四半期利益調整額 - 百万円 - 百万円
希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する
23,186 百万円 27,438 百万円
四半期利益
期中平均普通株式数(注) 680,598 千株 619,533 千株
希薄化性潜在的普通株式の影響
株式報酬 97 千株 148 千株
希薄化後期中平均普通株式数 680,695 千株 619,681 千株
希薄化後1株当たり 四半期利益 34.06 円 44.28 円
前 第3四半期 連結会計期間 当 第3四半期 連結会計期間
(自 2021年10月1日 (自 2022年10月1日
至 2021年12月31日 ) 至 2022年12月31日 )
親会社の所有者に帰属する 四半期利益
12,029 百万円 12,524 百万円
四半期利益調整額 - 百万円 - 百万円
希薄化後1株当たり四半期利益の計算に使用する
12,029 百万円 12,524 百万円
四半期利益
期中平均普通株式数(注) 652,818 千株 609,067 千株
希薄化性潜在的普通株式の影響
株式報酬 4 千株 168 千株
希薄化後期中平均普通株式数 652,823 千株 609,235 千株
希薄化後1株当たり 四半期利益 18.43 円 20.56 円
(注)役員向け株式交付信託及び執行役員向け株式交付信託が所有する当社株式を自己株式として処理している
ことから、基本的1株当たり四半期利益及び希薄化後1株当たり四半期利益の算定においては、当該信託
が所有する当社株式を期中平均普通株式数から控除して算出しております。
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14 資本的支出契約及び偶発事象
前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末現在における、決算日以降の有形固定資産及びその他の資産の
取得に係る既契約額は、それぞれ 7,662百万円 及び 11,651百万円 です。
また、前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末現在において、金額的重要性のある債務保証はありませ
ん。
当第3四半期連結会計期間末現在、特許等に係る一般的な係争はありますが、当該係争から生ずる最終的債務が仮
に発生した場合においても、財政状態及び経営成績に重要な影響を与えるものではありません。
15 後発事象
該当事項はありません。
16 要約四半期連結財務諸表の承認
2023年2月10日に、要約四半期連結財務諸表は当社代表取締役社長執行役員 山下良則及びコーポレート執行役
員 川口俊によって承認されております。
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2 【その他】
第123期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)中間配当について、2022年11月4日開催の取締役会において、
2022年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 10,360,632,082 円
② 1株当たり配当額 17円00銭
③ 支払請求権の効力発生日 2022年12月1日
及び支払開始日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年2月10日
株式会社リコー
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 東 海 林 雅 人
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 池 畑 憲 二 郎
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中 本 洋 介
業 務 執 行 社 員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社リコー
の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2022年10月1日から2022年12月
31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、
すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期
連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社
リコー及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半
期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ
させる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる
証拠を入手したと判断している。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4 項に基づき、継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約
四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第1号
「財務諸表の表示」第4項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け
る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半
期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事
項が適切でない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じ
させる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が
認められないかどうかを評価する。
・ 要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す
る。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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