三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年2月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
      信託受益証券の金額】
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                           　２兆5,000億円を上限とします。
                           三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
                           　２兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

        三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
        三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
        以下、上記ファンドを総称して、「三井住友ＤＳ・ポートフォリオ・シリーズ」または「当ファン
        ド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」ということがあります。
        また、各ファンドを以下の略称でいうことがあります。
        三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド　                              ：ＴＯＰＩＸインデックス
        三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド　                              ：２２５インデックス
        三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド　                              ：先進国株インデックス
        三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド　                              ：新興国株インデックス
        三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド　　                              ：先進国債インデックス
        三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド　　                              ：新興国債インデックス
        三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド　                              ：Ｊリートインデックス
        三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                              ：Ｇリートインデックス
        三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド　　                              ：ゴールドインデックスヘッジ有
        （為替ヘッジあり）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド２兆5,000億円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

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        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
                  ファンド名                           掲載名
         ＴＯＰＩＸインデックス                          ＳＭＤＴＰイ
         ２２５インデックス                          ＳＭＤ225イ
         先進国株インデックス                          ＳＭＤ先株イ
         新興国株インデックス                          ＳＭＤ興株イ
         先進国債インデックス                          ＳＭＤ先債イ
         新興国債インデックス                          ＳＭＤ興債イ
         Ｊリートインデックス                          ＳＭＤＪリイ
         Ｇリートインデックス                          ＳＭＤＧリイ
         ゴールドインデックスヘッジ有                          ＳＭＤ金イＨ
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
         三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                           0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま

          す。
    （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    （７）【申込期間】

        2023年2月22日から2023年8月28日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
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        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下のお申込不可日に当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
               ファンド名                         お申込不可日
          先進国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ロンドンの取引所の休業日
          新興国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・香港の取引所の休業日
          先進国債インデックス                   ・ニューヨークの銀行の休業日
                             ・ロンドンの銀行の休業日
          新興国債インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ロンドンの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
                             ・ロンドンの銀行の休業日
          Ｇリートインデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・オーストラリアの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
          ゴールドインデックスヘッジ有                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                             ・ニューヨークの銀行の休業日
         ※「ＴＯＰＩＸインデックス」、「２２５インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、お申
          込不可日はありません。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       へ　振替受益権について
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         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よ び当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）
         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象

         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
         ※各マザーファンドおよびベンチマークについては後述の「２                                  投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンド金5,000億円を限度として信託金を追加すること
         ができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
          三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
          三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

          三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

          三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
              項目       該当する商品分類                       内容
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           債券           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           不動産投信           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受
                                益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域           海外           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           不動産投信           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受
                                益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉と
                                する旨の記載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
          三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

              項目       該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                ファンドをいいます。
           投資対象地域                      目論見書または信託約款において、国内および海
                     内外
                                外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                の記載があるものをいいます。
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           投資対象資産           その他資産（商           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）           品）           る主たる投資収益が実質的に株式、債券および不
                                動産投信以外の資産（商品）を源泉とする旨の記
                                載があるものをいいます。
           補足分類           インデックス型           目論見書または信託約款において、各種指数の動
                                きに連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
                                のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分

          三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           対象インデック           ＴＯＰＩＸ           目論見書または信託約款において、ＴＯＰＩＸ
           ス                      （東証株価指数）の動きに連動する運用成果を目
                                指す旨の記載があるものをいいます。
          三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
                                  8/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           日経225           目論見書または信託約款において、日経平均（日
           ス                      経225）の動きに連動する運用成果を目指す旨の
                                記載があるものをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（株式　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式であり、ファンドの収益は株式市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を除く）           る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩコク
           ス           ＳＣＩコクサイイ           サイインデックス（配当込み、円ベース）の動き
                     ンデックス（配当           に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                     込み、円ベー           をいいます。
                     ス））
          三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（資産複           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     合（株式、株価指           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     数先物取引）資産           証券の先の実質投資対象について記載していま
                     配分変更型））           す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                式および株価指数先物取引であり、ファンドの収
                                益は株式市場の動向に左右されるものであるた
                                め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
                                「株式」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           エマージング           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益がエマージング地域（新興成長国（地
                                域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                                いいます。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｍ           目論見書または信託約款において、ＭＳＣＩエ
           ス           ＳＣＩエマージン           マージング・マーケット・インデックス（配当込
                     グ・マーケット・           み、円ベース）の動きに連動する運用成果を目指
                     インデックス（配           す旨の記載があるものをいいます。
                     当込み、円ベー
                     ス））
          三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（債券　           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
                                券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「債券」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を除く）           る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数（Ｆ           目論見書または信託約款において、ＦＴＳＥ世界
           ス           ＴＳＥ世界国債イ           国債インデックス（除く日本、円ベース）の動き
                     ンデックス（除く           に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                     日本、円ベー           をいいます。
                     ス））
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資対象資産          その他資産（投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（債券　            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     一般））            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
                                券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
                                右されるものであるため、商品分類上の投資対象
                                資産（収益の源泉）は「債券」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          エマージング            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益がエマージング地域（新興成長国（地
                                域））の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                                いいます。
           投資形態                      目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ファミリーファン
                                （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                     ド
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ          為替ヘッジなし            目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック          その他の指数（Ｊ            目論見書または信託約款において、ＪＰモルガ
           ス          Ｐモルガン・エ            ン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                     マージング・マー            デックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動
                     ケット・ボンド・            する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
                     インデックス・プ            ます。
                     ラス（円換算ベー
                     ス））
          三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（不動産           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     投信））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は不
                                動産投信であり、ファンドの収益は不動産投信市
                                場の動向に左右されるものであるため、商品分類
                                上の投資対象資産（収益の源泉）は「不動産投
                                信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                あるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
                                 11/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           対象インデック           その他の指数（東           目論見書または信託約款において、東証ＲＥＩＴ
           ス           証ＲＥＩＴ指数           指数（配当込み）の動きに連動する運用成果を目
                     （配当込み））           指す旨の記載があるものをいいます。
          三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

              項目       該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           その他資産（投資           目論見書または信託約款において、主として投資
                     信託証券（不動産           信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     投信））           す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は不
                                動産投信であり、ファンドの収益は不動産投信市
                                場の動向に左右されるものであるため、商品分類
                                上の投資対象資産（収益の源泉）は「不動産投
                                信」となります。
           決算頻度           年１回           目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           グローバル（日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を除く）           る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
           投資形態           ファミリーファン           目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ド           （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ           為替ヘッジなし           目論見書または信託約款において、対円での為替
                                のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
                                円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                                いいます。
           対象インデック           その他の指数           目論見書または信託約款において、Ｓ＆Ｐ先進国
           ス           （Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ           ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                     ＥＩＴ指数（除く           ス）の動きに連動する運用成果を目指す旨の記載
                     日本、配当込み、           があるものをいいます。
                     円換算ベース））
          三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

              項目       該当する属性区分                       内容
                                目論見書または信託約款において、主として投資
           投資対象資産          その他資産（投資
                                信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     信  託  証  券  （  商
                                す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     品））
                                証券の先の実質投資対象について記載していま
                                す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は金
                                地金価格との連動を目指す上場投資信託証券であ
                                り、ファンドの収益は金市場（商品市場）の動向
                                に左右されるものであるため、商品分類上の投資
                                対象資産（収益の源泉）は「商品」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル（日本            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                旨の記載があるものをいいます。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           投資形態                      目論見書または信託約款において、親投資信託
                     ファミリーファン
                                （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                     ド
                                のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                います。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、対円での為替
                     （フルヘッジ）            のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
                                す。
           対象インデック          その他の指数（Ｌ            目論見書または信託約款において、ＬＢＭＡ金価
           ス          ＢＭＡ金価格（円            格（円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する運用
                     ヘッジ換算ベー            成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                     ス））
    ≪商品分類表≫

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                    投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                             債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                   投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                              補足分類
                                   （収益の源泉）
                                 14/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       国内              株式
         単位型                             債券            インデックス型

                       海外             不動産投信

         追加型                                          特殊型

                                    その他資産
                                     （商品）
                       内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                  対象インデックス
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式             年１回         グローバル

        一般
        大型株           年２回           日本
        中小型株                                            日経225
                   年４回           北米
      債券                                ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）            欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々         オセアニア                        ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                   その他          中南米
      不動産投信             （　　）                  ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券                                              その他
                            中近東（中東）
      （株式　一般））                                               （　　）
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                                  対象インデックス
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態
      株式             年１回         グローバル

        一般
        大型株           年２回           日本
        中小型株                                            日経225
                   年４回           北米
      債券                                ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）            欧州
                                 15/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々         オセアニア                        ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                   その他          中南米
      不動産投信             （　　）                  ファンド・オブ・ファンズ
                             アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券                                              その他
                            中近東（中東）
      （株式　一般））                                               （　　）
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                           為替ヘッジ
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （株式　一般））
                                                     その他
                                                  （ＭＳＣＩコクサイイン
                        中近東（中東）
                                                   デックス（配当込
                                                   み、円ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
                                 16/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                           為替ヘッジ
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態
      株式           年１回        グローバル

        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                             ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （資産複合（株
      式、株価指数先
      物取引）資産配
      分変更型））
                                                     その他
                                                   （ＭＳＣＩエマージン
                        中近東（中東）                           グ・マーケット・イン
                                                   デックス（配当込
                                                   み、円ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                           為替ヘッジ
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                        （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
                                 17/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                     その他
                                                  （ＦＴＳＥ世界国債イ
                        中近東（中東）
                                                   ンデックス（除く日
                                                   本、円ベース））
      資産複合                  エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
      株式           年１回        グローバル

        一般
        大型株         年２回         日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回         北米
      債券                          ファミリーファンド            あり
        一般       年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                 日々       オセアニア                             ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                 ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                         アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （債券　一般））
                                                     その他
                                                   （ＪＰモルガン・エ
                                                   マージング・マー
                        中近東（中東）
                                                   ケット・ボンド・イン
                                                  デックス・プラス（円
                                                    換算ベース））
                                 18/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資産複合                  エマージング
      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                                  対象インデックス
       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態
                             グローバル

      株式             年１回
        一般

        大型株            年２回          日本
        中小型株                                            日経225
                    年４回          北米
      債券                                ファミリーファンド
        一般          年６回（隔月）            欧州
        公債
        社債          年12回（毎月）            アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々         オセアニア                        ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                    その他          中南米
      不動産投信              （　　）                 ファンド・オブ・ファンズ
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                     その他
                            中近東（中東）                     （東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                                                     み））
      資産複合                      エマージング

      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                                   対象インデックス
                                            為替ヘッジ
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態
                         グローバル

      株式           年１回
                         （日本を除く）
        一般
        大型株         年２回          日本
        中小型株                                             日経225
                 年４回          北米
      債券                           ファミリーファンド            あり
        一般        年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債       年12回（毎月）           アジア
                                 19/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他債券
        クレジット属
                  日々        オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                  ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （不動産投信））
                                                     その他
                                                   （Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩ
                         中近東（中東）                          Ｔ指数（除く日本、
                                                   配当込み、円換算
                                                     ベース））
      資産複合                   エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                                   対象インデックス
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
                         グローバル

      株式           年１回       （日本を含む）
        一般

        大型株         年２回          日本
        中小型株                                             日経225
                  年４回          北米
                                             あり
      債券                           ファミリーファンド
                                           （フルヘッジ）
        一般        年６回（隔月）           欧州
        公債
        社債        年12回（毎月）           アジア
        その他債券
        クレジット属
                  日々        オセアニア                            ＴＯＰＩＸ
        性
        （　　）
                 その他         中南米
                                  ファンド・オブ・
      不動産投信           （　　）                            なし
                                   ファンズ
                          アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券
      （商品））
                                                     その他
                                                   （ＬＢＭＡ金価格
                         中近東（中東）
                                                  （円ヘッジ換算ベー
                                                      ス））
                                 20/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資産複合                   エマージング

      （　　　）
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2021年８月23日             信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ　委託会社の概況





       （イ）資本金の額
          20億円（2022年12月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
                                 21/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年12月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態

        ●各ファンド（三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）を除く）
         （ファミリーファンド方式による運用）
         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
        ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）



         （ファンド・オブ・ファンズによる運用）
         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
                                 22/415

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＊当ファンドにおいては金現物を含みます。



         ※なお、当ファンドは、「ファミリーファンド方式」を採用しており、実際の他のファンドへ
           の投資は、マザーファンドを通じて行います。
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
        ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
        （イ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）への投資を通じて、主としてＴＯＰＩＸ
           （東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資することにより、ＴＯＰＩＸ（東証株
           価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

        （イ）２２５マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、日経平均
           株価（日経225）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
        （ロ）２２５マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
        （ニ）株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の＋110％以内とします。
        （ホ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

        （イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
           株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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        ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
        （イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
           （預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
           を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
           することにより、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、ファ
           ンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期公社
           債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
        （ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

        （イ）外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資すること
           により、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果
           を目指して運用を行います。
        （ロ）外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

        （イ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として米ドル建て
           の新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
           ド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
           います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資します。
        （ロ）米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

        （イ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行いま
           す。
           ・主として日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩ
             Ｔ）に投資することにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
             目指して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予
             定を含みます。）に投資を行うものとします。
           ・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があり
             ます。このため、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入時価総額と不動産投信指数先物
             取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
        （ロ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

        （イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
           ます。
           ・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進
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             国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
             して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
             日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
        （ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

        （イ）ゴールド・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として、金地金価格との連
           動を目指す投資信託証券に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円での為替
           ヘッジを行うことにより、ロンドン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円ヘッジ換算ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）ゴールド・インデックス・マザーファンドが主要投資対象とする投資信託証券は、継続的に
           モニタリングを行い、商品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断によ
           り見直しを行うことがあります。
        （ハ）ゴールド・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスク
           の低減を図ります。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】

















       イ　投資対象とする資産の種類

         ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
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         ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利
         ３．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
         ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券

         ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
         委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
         投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定
           めるものをいいます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
           （金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１
           項第13号で定めるものをいいます。）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           よび新株予約権証券
         13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
         16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号にお
           いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち
         第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証
         券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２号から
         第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第16
         号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第19
         号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下
         「投資信託証券」といいます。
         ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

         委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
         資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
           の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
         び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

         ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
         委託会社は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
         投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
           の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         なお、第１号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。また、第４号の証券およ
         び第５号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品

         ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

         ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
         ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則とし

        て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
         社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
         保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、先物取引を含めた実質投資比率は、信
         託財産の純資産総額の110％以下とします。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　国債を除く同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
         します。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への投資は行いません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
         託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
         該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
         す。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
       ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株 式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          す る売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
       ●三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
                                 43/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計 額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
          為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
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          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
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          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　同一発行体の発行する公社債への投資制限
       （イ）委託会社は、信託財産に属する同一の発行体にかかる公社債（日本および外国の国債証券を除
          きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一発行体にかか
          る公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
          額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）上記（イ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
       ニ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ホ　先物取引等の指図
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       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イ に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ト　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
                                 48/415


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
          為 替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       チ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       リ　有価証券の空売りの指図
                                 49/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済 については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ヌ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ル　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヲ　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ワ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ハ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ハ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ニ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         とができます。
       ホ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

       イ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
                                 52/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ロ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ハ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         とができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
          （東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号か
         ら第４号に掲げるものに投資します。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                                 54/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          る目的以外には利用しません。
    （２２５マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日経平均株価（日経225）に連動する投資成果をめざした運用を行うことを基本とします。
       ロ　投資態度
       （イ）日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄に原則として、投資を行います。
       （ロ）株式の組入比率は高位を保ちます。
       （ハ）運用の効率化を図るため、日経平均先物取引を利用することもあります。
       （ニ）株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の＋110％以内とします。また、実質投資比
          率が前記の上限を超過した場合には、すみやかに調整するものとします。なお、実質投資比率
          は、現物資産の時価総額と先物の買建玉の時価総額の合計額から先物の売建玉の時価総額を差
          引いた額の、純資産総額に対する比率をいいます。
       （ホ）資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
          ような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質有するもの
         ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         ５．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         ６．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・２２５インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
          動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
          動きと連動する投資成果を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・
          マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
          指して運用を行います。ただし、運用の効率性を勘案し、流動性の高い国、銘柄を中心に投資
          します。
       （ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ハ）公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載した三井
         住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドが投資対象とする有価証券の各号に掲げるものに投資
         します。
       ハ　投資対象とする金融商品
                                 60/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（REIT）を主要投資対
         象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目
          指します。
       （ロ）不動産投資信託（REIT）への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄（採用予定を含みま
          す。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（REIT）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総額と
          東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることが
          あります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
                                 61/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国リート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（REIT）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長
         と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（REIT）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
          採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（REIT）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引にかかる権利を除きま
         す。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
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         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （ゴールド・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＬＢＭＡ金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資することにより、ロンド
          ン貴金属市場協会（ＬＢＭＡ）金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
          運用を行います。
          ※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商
           品性及び運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあ
           ります。
          ※別に定める金地金価格との連動を目指す投資信託証券とは、下記のものとします。
           ｉＳｈａｒｅｓ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕｓｔ
           ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＭｉｎｉＳｈａｒｅｓ　Ｔｒｕｓｔ
       （ロ）組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載した三井
         住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）が投資対象とする資産の種類に
         同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ロ　投資対象とする有価証券」において記載した三井住
         友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）が投資対象とする有価証券の各号
         に掲げるものに投資します。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）が投資対象とする金融商品に同じ
         です。
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    （３）投資制限
       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現
          先取引または債券貸借取引に限ります。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資
          信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
          合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
          とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
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    （イ）株式市場リスク
        内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準
        価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等
        によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ロ）債券市場リスク
        一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が
        上昇すると債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、債券の種類
        や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが
        大きくなる場合と小さくなる場合があります。
    （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
        リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。ま
        た、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動
        や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価
        格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ニ）金に関するリスク
        ファンドは金の指標価格に連動することを目指した上場投資信託証券に投資します。一般に、金価
        格は、金の需給の変化や為替・金利動向等の様々な要因の影響を受けて変動します。金価格が下落
        した場合、組入上場投資信託証券の価格も下がり、ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。
    （ホ）信用リスク
        ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
        有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
        これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ヘ）為替変動リスク
        ①（為替ヘッジなし）「各ファンド（ゴールドインデックスヘッジ有を除く）」
         外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
         通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
         ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
        ②（為替ヘッジあり）「ゴールドインデックスヘッジ有」
         原則として対円での為替ヘッジを行うため為替の変動による影響は限定的と考えられます。ただ
         し、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利
         よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
    （ト）カントリーリスク
        海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変
        更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が
        大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
        特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きい
        ことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の
        影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
    （チ）流動性リスク
        有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化
        があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、
        通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が
        下落する要因となります。
        なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、
        そのような場合には一般社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該
        有価証券の評価を行います。
    （リ）対象インデックスの動きと連動しない要因
        各ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等
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        により、各対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
        ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
        ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
        ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
        ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
        ・「２２５インデックス」は、組入銘柄の配当金を受け取ること（対象インデックスは配当金を含
         まない指数です。）
        ・「ゴールドインデックスヘッジ有」は、金の指標価格と当該指標との連動を目指した上場投資信
         託証券の取引価格の動きに不一致が生じること
    （ヌ）外国税制に関する留意点
        投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。
        将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額
        に影響を及ぼすことがあります。
    （ル）ファミリーファンド方式にかかる留意点
        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンド
        を投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、そ
        の結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価
        額に影響を及ぼすことがあります。
    （ヲ）換金制限等に関する留意点
        ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
        場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
        できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
        性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等
        があります。
    （ワ）収益分配金に関する留意事項
        分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超


        えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
        ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
        ではありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
        しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
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       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】















    （１）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

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    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準

        価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
        託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬率およびその配分＞
                                           配分（税抜き）
            ファンド名             信託報酬率
                                    委託会社         販売会社         受託会社
        ＴＯＰＩＸインデックス
                          年0.385％
                                    年0.165％         年0.165％         年0.02％
                        （税抜き0.35％）
        ２２５インデックス
        先進国株インデックス
                          年0.473％
                                    年0.205％         年0.205％         年0.02％
                        （税抜き0.43％）
        新興国株インデックス
                          年0.297％
        先進国債インデックス                           年0.125％         年0.125％         年0.02％
                        （税抜き0.27％）
                          年0.473％
        新興国債インデックス                           年0.205％         年0.205％         年0.02％
                        （税抜き0.43％）
                          年0.385％
        Ｊリートインデックス                           年0.165％         年0.165％         年0.02％
                        （税抜き0.35％）
                          年0.473％
        Ｇリートインデックス                           年0.205％         年0.205％         年0.02％
                        （税抜き0.43％）
        ゴールドインデックス
                          年0.385％
                                    年0.165％         年0.165％         年0.02％
                        （税抜き0.35％）
        ヘッジ有
          マザーファンドが投
                              ＊
          資対象とする投資信
                       年0.25％程度
          託
                                                         ＊
          実質的な負担
                       ファンドの純資産総額に対して                 年0.635％（税抜き0.60％）程度
          ＊マザーファンドが投資対象とする投資信託の運用管理費用は、管理費用が最大の投資信託
           の数値を用いています。なお、管理費用は年度によって異なることや実際の組入状況等に
           より実質的な負担も変動します。
           また、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記
           の料率を上回ることがあります。
          ※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
             支払先                         役務の内容
                      ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額
             委託会社
                      の算出、法定書面等の作成等の対価
                      交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入
             販売会社
                      後の情報提供等の対価
                      ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
             受託会社
                      価
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         以下の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、「新興国債インデックス」および
         「ゴールドインデックスヘッジ有」は各計算期末または信託終了のときに、その他のファンドは
         毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
         るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
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         2023年4月以降の決算等にかかる財務諸表の監査を行う監査法人を、ＰｗＣあらた有限責任監査
         法人に変更します。
                  ファンド名                          監査料率
          ＴＯＰＩＸインデックス                                  年0.0055％
          ２２５インデックス                               （税抜き0.005％）以内
                                           年0.0066％
          先進国株インデックス
                                        （税抜き0.006％）以内
                                           年0.0077％
          新興国株インデックス
                                        （税抜き0.007％）以内
                                           年0.0055％
          先進国債インデックス
                                        （税抜き0.005％）以内
                                           年0.0066％
          新興国債インデックス
                                        （税抜き0.006％）以内
                                           年0.0055％
          Ｊリートインデックス
                                        （税抜き0.005％）以内
          Ｇリートインデックス                                  年0.0066％
          ゴールドインデックスヘッジ有                               （税抜き0.006％）以内
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　リートを実質的な主要投資対象とするファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される

         多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行
         い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。
         リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会
         社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が異な
         ります。
         したがって、委託会社において、ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的
         に調査し、ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等
         を具体的に記載することはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負

         担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なる
         ものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりする
         ことから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
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           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、「ＴＯＰＩＸインデックス」および「２２５インデックス」は、配当控除の適用が可能で
         す。益金不算入制度の適用はありません。その他のファンドは、配当控除および益金不算入制度
         の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
       ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年12月末現在の情報をもとに作成







       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            60,566,120         100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △18,548        △0.03
                 合計（純資産総額）                            60,547,572         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           257,873,970          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △84,761        △0.03
                 合計（純資産総額）                            257,789,209          100.00
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           284,670,610          100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           △126,849        △0.04
                 合計（純資産総額）                            284,543,761          100.00
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            24,029,968         100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             △9,099       △0.04
                 合計（純資産総額）                            24,020,869         100.00
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            79,921,969         100.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △19,464        △0.02
                 合計（純資産総額）                            79,902,505         100.00
                                 76/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            12,555,846          98.59
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             180,049        1.41
                 合計（純資産総額）                            12,735,895         100.00
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           129,541,445          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △37,837        △0.03
                 合計（純資産総額）                            129,503,608          100.00
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            72,964,151         100.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △28,919        △0.04
                 合計（純資産総額）                            72,935,232         100.00
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                               2022年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           362,407,237          97.69
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           8,585,018          2.31
                 合計（純資産総額）                            370,992,255          100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -           349,747,902        △94.27
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    国内株式インデッ          18,624,841       3.4058      63,432,302       3.2519      60,566,120     100.03
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド（Ｂ号）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    ２２５マザーファ          74,259,624       3.7116      275,621,419        3.4726      257,873,970      100.03
           託受益証    ンド
           券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    外国株式インデッ          49,501,906       6.1207      302,986,698        5.7507      284,670,610      100.04
           託受益証    クス・マザーファ
           券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
                                 78/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ　種類別投資比率
                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
                       合　計                               100.04
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    エマージング株式          15,179,059       1.6419      24,922,971       1.5831      24,029,968     100.04
           託受益証    インデックス・マ
           券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
                       合　計                               100.04
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    外国債券パッシ          42,057,554       1.9977      84,016,930       1.9003      79,921,969     100.02
           託受益証    ブ・マザーファン
           券    ド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.02
                       合　計                               100.02
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                 79/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (％)
      日本     親投資信    米ドル建て新興国          14,112,450       0.9318      13,149,577       0.8897      12,555,846     98.59
           託受益証    債インデックス・
           券    マザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   98.59
                       合　計                                98.59
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    Ｊリート・イン          49,729,911       2.6941      133,978,819        2.6049      129,541,445      100.03
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                             単価            比率
       地域                         (円)       (円)             (円)
                                             (円)            (％)
      日本     親投資信    外国リート・イン          27,699,841       2.8053      77,706,197       2.6341      72,964,151     100.04
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       合　計                               100.04
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (％)
      日本     親投資信    ゴールド・イン          307,933,756        1.1878      365,750,489        1.1769      362,407,237      97.69
           託受益証    デックス・マザー
           券    ファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   97.69
                       合　計                                97.69
    ②【投資不動産物件】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                                  2022年12月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             売建      2,647,800.00         358,327,564         349,747,902        △94.27
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                6,046,349           6,046,349          10,294        10,294
        第2期     （2022年11月30日）               61,728,569           61,728,569          10,830        10,830
               2021年12月末日             7,859,748               -     10,650           -
               2022年    1月末日         10,107,816                -     10,129           -
                   2月末日         13,550,573                -     10,079           -
                   3月末日         15,993,321                -     10,508           -
                   4月末日         17,148,322                -     10,253           -
                   5月末日         18,019,893                -     10,327           -
                   6月末日         19,836,530                -     10,113           -
                   7月末日         34,177,319                -     10,483           -
                   8月末日         44,818,475                -     10,603           -
                   9月末日         48,813,534                -     10,016           -
                   10月末日         57,694,445                -     10,524           -
                   11月末日         61,728,569                -     10,830           -
                   12月末日         60,547,572                -     10,332           -
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               69,516,804           69,516,804          10,362        10,362
        第2期     （2022年11月30日）               272,425,967           272,425,967           10,597        10,597
               2021年12月末日             79,434,697                -     10,740           -
               2022年    1月末日         76,494,806                -     10,067           -
                                 83/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2月末日         80,176,655                -     9,894          -
                   3月末日        108,835,659                 -     10,461           -
                   4月末日        105,786,864                 -     10,092           -
                   5月末日        111,435,980                 -     10,257           -
                   6月末日         95,590,815                -     9,928          -
                   7月末日        170,027,443                 -     10,455           -
                   8月末日        207,376,259                 -     10,566           -
                   9月末日        210,108,450                 -     9,833          -
                   10月末日         254,004,157                 -     10,453           -
                   11月末日         272,425,967                 -     10,597           -
                   12月末日         257,789,209                 -     9,898          -
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               74,584,829           74,584,829          10,652        10,652
        第2期     （2022年11月30日）               309,023,748           309,023,748           11,100        11,100
               2021年12月末日            103,818,923                 -     11,078           -
               2022年    1月末日        100,669,920                 -     10,296           -
                   2月末日        103,752,165                 -     10,222           -
                   3月末日        128,047,786                 -     11,306           -
                   4月末日        124,108,639                 -     10,815           -
                   5月末日        139,621,891                 -     10,780           -
                   6月末日        126,561,355                 -     10,522           -
                   7月末日        184,069,131                 -     10,929           -
                   8月末日        242,421,778                 -     10,994           -
                   9月末日        255,478,229                 -     10,448           -
                   10月末日         319,206,849                 -     11,442           -
                   11月末日         309,023,748                 -     11,100           -
                   12月末日         284,543,761                 -     10,412           -
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                3,024,503           3,024,503          10,217        10,217
        第2期     （2022年11月30日）               22,496,244           22,496,244           9,972        9,972
               2021年12月末日             9,613,321               -     10,327           -
               2022年    1月末日         9,483,195               -     10,122           -
                   2月末日         9,434,281               -     10,018           -
                   3月末日         9,882,827               -     10,448           -
                   4月末日         9,565,386               -     10,024           -
                                 84/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5月末日         9,786,793               -     10,143           -
                   6月末日         10,692,756                -     10,366           -
                   7月末日         12,501,382                -     10,116           -
                   8月末日         18,792,959                -     10,317           -
                   9月末日         27,505,993                -     9,533          -
                   10月末日         27,724,613                -     9,456          -
                   11月末日         22,496,244                -     9,972          -
                   12月末日         24,020,869                -     9,567          -
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                6,787,059           6,787,059          10,037        10,037
        第2期     （2022年11月30日）               80,135,860           80,135,860          10,037        10,037
               2021年12月末日             16,956,219                -     10,090           -
               2022年    1月末日         17,786,215                -     9,914          -
                   2月末日         7,916,507               -     9,721          -
                   3月末日         8,289,258               -     10,039           -
                   4月末日         8,415,328               -     10,058           -
                   5月末日         8,453,852               -     9,995          -
                   6月末日         11,764,755                -     10,226           -
                   7月末日         25,681,595                -     10,286           -
                   8月末日         32,524,384                -     10,159           -
                   9月末日         35,150,749                -     10,064           -
                   10月末日         59,970,450                -     10,349           -
                   11月末日         80,135,860                -     10,037           -
                   12月末日         79,902,505                -     9,542          -
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                1,607,853           1,607,853          9,918        9,918
        第2期     （2022年11月30日）               11,569,350           11,569,350           9,187        9,187
               2021年12月末日              1,664,115               -     10,123           -
               2022年    1月末日         6,510,596               -     9,745          -
                   2月末日         6,202,436               -     9,096          -
                   3月末日         6,211,245               -     8,922          -
                   4月末日         6,208,027               -     8,885          -
                   5月末日         6,205,131               -     8,847          -
                   6月末日         6,738,227               -     8,865          -
                   7月末日         9,260,324               -     9,118          -
                                 85/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8月末日         10,337,423                -     9,293          -
                   9月末日         10,965,206                -     9,000          -
                   10月末日         11,387,535                -     9,260          -
                   11月末日         11,569,350                -     9,187          -
                   12月末日         12,735,895                -     8,780          -
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                2,142,283           2,142,283          9,513        9,513
        第2期     （2022年11月30日）               118,055,864           118,055,864           9,600        9,600
               2021年12月末日             12,863,551                -     9,829          -
               2022年    1月末日         12,764,090                -     9,296          -
                   2月末日         3,583,145               -     8,992          -
                   3月末日         4,451,396               -     9,601          -
                   4月末日         5,009,757               -     9,485          -
                   5月末日         5,752,848               -     9,648          -
                   6月末日         6,680,661               -     9,485          -
                   7月末日         27,600,300                -     9,757          -
                   8月末日         55,184,057                -     9,862          -
                   9月末日         53,211,128                -     9,453          -
                   10月末日         78,629,032                -     9,607          -
                   11月末日         118,055,864                 -     9,600          -
                   12月末日         129,503,608                 -     9,259          -
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                2,304,754           2,304,754          10,763        10,763
        第2期     （2022年11月30日）               86,933,845           86,933,845          10,597        10,597
               2021年12月末日             13,257,696                -     11,446           -
               2022年    1月末日         13,309,621                -     10,644           -
                   2月末日         4,868,061               -     10,615           -
                   3月末日         8,684,683               -     11,911           -
                   4月末日         10,863,045                -     12,104           -
                   5月末日         12,370,092                -     11,194           -
                   6月末日         14,800,203                -     10,923           -
                   7月末日         31,378,532                -     11,486           -
                   8月末日         62,961,309                -     11,221           -
                   9月末日         60,685,807                -     9,992          -
                   10月末日         69,646,483                -     10,862           -
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                   11月末日         86,933,845                -     10,597           -
                   12月末日         72,935,232                -     9,934          -
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               37,563,029           37,563,029           9,748        9,748
        第2期     （2022年11月30日）               335,482,332           335,482,332           9,277        9,277
               2021年12月末日             37,547,795                -     9,835          -
               2022年    1月末日         37,732,406                -     9,738          -
                   2月末日         62,137,638                -     10,282           -
                   3月末日         94,415,667                -     10,488           -
                   4月末日         98,116,532                -     10,231           -
                   5月末日         98,249,146                -     10,035           -
                   6月末日         98,317,058                -     9,826          -
                   7月末日        201,552,282                 -     9,467          -
                   8月末日        303,012,975                 -     9,277          -
                   9月末日        317,170,668                 -     8,899          -
                   10月末日         319,678,955                 -     8,778          -
                   11月末日         335,482,332                 -     9,277          -
                   12月末日         370,992,255                 -     9,557          -
    ②【分配の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
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    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                           計算期間                 １万口当たり分配金（円）

                    2021年    8月23日～2021年11月30日                                   0
          第1期
                    2021年12月       1日～2022年11月30日                                 0
          第2期
    ③【収益率の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     2.9
                     第2期                                     5.2
                                 88/415


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    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     3.6
                     第2期                                     2.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     6.5
                     第2期                                     4.2
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     2.2
                     第2期                                    △2.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     0.4
                     第2期                                     0.0
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                    △0.8
                     第2期                                    △7.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

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                                               収益率（％）
                     第1期                                    △4.9
                     第2期                                     0.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                               収益率（％）

                     第1期                                     7.6
                     第2期                                    △1.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                               収益率（％）

                     第1期                                    △2.5
                     第2期                                    △4.8
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       11,131,313                   5,257,925
             第2期                       52,125,564                   1,000,000
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       68,267,713                   1,179,562
             第2期                      221,907,962                   31,922,134
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       72,990,426                   2,971,998
             第2期                      270,552,214                   62,163,465
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       2,960,151                       0
             第2期                       29,976,495                  10,377,413
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       6,762,046                       0
             第2期                       86,535,230                  13,454,513
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       1,621,093                       0
             第2期                       10,979,714                     8,229
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       2,350,609                    98,727
             第2期                      132,574,732                   11,855,664
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       2,141,454                       0
             第2期                       90,161,002                  10,267,851
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                             設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                       38,535,757                        0
             第2期                      379,344,235                   56,234,121
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
                                 91/415



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    (参考)
    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         211,581,051,260             98.76
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,661,167,518            1.24
                 合計（純資産総額）                         214,242,218,778            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           2,648,100,000          1.24
      合計                    買建          -          2,648,100,000          1.24
    ２２５マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         125,736,397,050             96.82
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         4,133,404,266            3.18
                 合計（純資産総額）                         129,869,801,316            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           4,120,640,000          3.17
      合計                    買建          -          4,120,640,000          3.17
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          276,920,567,181             66.23
                                イギリス           18,150,250,371             4.34
                                 カナダ          15,287,932,696             3.66
                                 スイス          14,012,859,555             3.35
                                フランス           13,650,701,363             3.26
                                 ドイツ          10,064,359,341             2.41
                              オーストラリア             8,809,996,198            2.11
                                オランダ           7,665,436,676            1.83
                               アイルランド             7,561,387,545            1.81
                               スウェーデン             3,858,864,813            0.92
                                デンマーク            3,685,968,179            0.88
                                スペイン           3,074,428,500            0.74
                                 香港          2,775,935,962            0.66
                                イタリア           2,165,440,218            0.52
                               ジャージィー             1,668,886,081            0.40
                                 92/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               フィンランド             1,607,229,907            0.38
                               シンガポール             1,465,356,836            0.35
                                ベルギー           1,061,149,554            0.25
                                ノルウェー             963,940,879           0.23
                                イスラエル             896,141,839           0.21
                               ケイマン諸島              823,671,874           0.20
                                バミューダ             669,165,606           0.16
                              オランダ領キュ              664,355,917           0.16
                                 ラソー
                              ルクセンブルグ              316,898,748           0.08
                              ニュージーラン              294,075,184           0.07
                                  ド
                               オーストリア              239,453,243           0.06
                                ポルトガル             239,142,850           0.06
                                リベリア             106,376,380           0.03
                                 マン島             89,678,497          0.02
                                 パナマ             74,781,704          0.02
                                 小計         398,864,433,697             95.39
               投資証券                 アメリカ           8,166,978,399            1.95
                              オーストラリア              834,763,210           0.20
                                 香港           194,094,292           0.05
                               シンガポール              191,030,922           0.05
                                イギリス             168,895,704           0.04
                                フランス             152,582,089           0.04
                                ベルギー             53,871,628          0.01
                                 カナダ             49,507,323          0.01
                                 小計          9,811,723,567            2.35
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         9,443,369,469            2.26
                 合計（純資産総額）                         418,119,526,733            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             444,118,400         0.11
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           1,466,275,717          0.35
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            7,270,004,333          1.74
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              358,510,642         0.09
      合計                    買建          -          9,538,909,092          2.28
                                                      投資比率

                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          2,182,028,860          0.52
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             4,356,963,331           16.51
                                 93/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 インド           3,400,771,945           12.89
                                 台湾          3,123,699,055           11.84
                                 韓国          2,659,076,513           10.08
                                 中国          1,623,603,707            6.15
                                ブラジル           1,179,403,449            4.47
                                南アフリカ             844,884,504           3.20
                                 タイ           520,681,739           1.97
                               インドネシア              443,696,885           1.68
                                メキシコ             430,247,187           1.63
                                マレーシア             364,883,675           1.38
                                 香港           275,752,239           1.05
                                フィリピン             173,110,867           0.66
                                 トルコ            155,728,483           0.59
                                ポーランド             153,826,736           0.58
                                 チリ           128,453,527           0.49
                                バミューダ             121,593,431           0.46
                                アメリカ             107,477,085           0.41
                                ギリシャ             69,702,298          0.26
                                ハンガリー              38,310,780          0.15
                                 チェコ             31,250,066          0.12
                                コロンビア              26,563,407          0.10
                                エジプト             19,033,519          0.07
                              ルクセンブルグ               18,035,661          0.07
                                オランダ             15,203,938          0.06
                               シンガポール               6,660,181          0.03
                                 ペルー             6,016,355          0.02
                                 小計          20,294,630,563            76.92
             投資信託受益証券                     香港          1,212,261,495            4.59
               投資証券                 アメリカ           1,714,798,299            6.50
                                メキシコ             116,070,233           0.44
                                ブラジル             44,176,537          0.17
                                南アフリカ              10,913,984          0.04
                                 小計          1,885,959,053            7.15
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,990,148,900           11.34
                 合計（純資産総額）                          26,383,000,011           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            3,026,618,946          11.47
      合計                    買建          -          3,026,618,946          11.47
                                                      投資比率

                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           122,677,107         0.46
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           74,374,044,614            50.69
                                フランス           12,515,137,056             8.53
                                イタリア           11,040,739,475             7.52
                                 ドイツ           9,848,835,188            6.71
                                スペイン           7,370,057,407            5.02
                                イギリス           6,796,774,400            4.63
                                 中国          5,346,102,743            3.64
                                 カナダ           2,987,815,172            2.04
                                ベルギー           2,774,884,111            1.89
                                オランダ           2,353,210,848            1.60
                              オーストラリア             2,324,636,588            1.58
                               オーストリア             1,692,524,657            1.15
                                メキシコ           1,230,859,053            0.84
                               アイルランド              911,143,901           0.62
                                マレーシア             797,133,735           0.54
                               フィンランド              719,307,185           0.49
                               シンガポール              703,706,577           0.48
                                ポーランド             650,993,659           0.44
                                イスラエル             503,931,507           0.34
                                デンマーク             494,778,215           0.34
                              ニュージーラン              316,525,796           0.22
                                  ド
                                ノルウェー             303,190,369           0.21
                               スウェーデン              290,325,603           0.20
                                 小計         146,346,657,859             99.74
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           378,138,042           0.26
                 合計（純資産総額）                         146,724,795,901            100.00
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 カタール            277,332,516           8.94
                               アラブ首長国連              275,844,153           8.89
                                  邦
                               サウジアラビア              275,392,575           8.88
                                メキシコ            257,617,675           8.30
                                  チリ           195,438,171           6.30
                                ブラジル            193,049,704           6.22
                                オマーン            187,305,784           6.04
                               ドミニカ共和国              179,669,430           5.79
                                 パナマ            175,762,211           5.66
                                南アフリカ             149,872,308           4.83
                                 トルコ            146,153,656           4.71
                                 95/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 ペルー            141,306,922           4.55
                                  中国           129,765,472           4.18
                               インドネシア              122,455,825           3.95
                                ウルグアイ             104,100,496           3.36
                                フィリピン              62,369,530          2.01
                                コロンビア              59,585,219          1.92
                                  小計          2,933,021,647           94.53
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          169,742,953           5.47
                 合計（純資産総額）                           3,102,764,600           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            30,498,368         0.98
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          10,839,325,900            98.75
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          136,851,701           1.25
                 合計（純資産総額）                          10,976,177,601           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            37,500,000         0.34
      合計                    買建          -            37,500,000         0.34
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           17,817,912,017            74.83
                              オーストラリア             1,533,797,315            6.44
                                イギリス           1,091,435,294            4.58
                               シンガポール              856,923,162           3.60
                                 カナダ            430,304,647           1.81
                                フランス             410,290,064           1.72
                                 香港           342,176,888           1.44
                                ベルギー             253,211,980           1.06
                                スペイン             103,446,811           0.43
                              ニュージーラン               95,409,220          0.40
                                  ド
                                 韓国            57,081,203          0.24
                                オランダ             44,597,997          0.19
                                イスラエル              32,049,816          0.13
                                ガーンジィ              27,099,737          0.11
                                 ドイツ             10,534,806          0.04
                                 96/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               アイルランド               8,218,911          0.03
                                イタリア              2,144,922          0.01
                                 小計          23,116,634,790            97.08
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          695,691,852           2.92
                 合計（純資産総額）                          23,812,326,642           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                          買建／
             種類                      国／地域         時価合計（円）
                                                       （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            75,440,163         0.32
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

                                               2022年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                    アメリカ           4,025,685,769           97.90
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           86,286,765          2.10
                 合計（純資産総額）                           4,111,972,534           100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本     株式    トヨタ自動車       輸送用機      4,262,100     2,006.51     8,551,954,800        1,812.50     7,725,056,250       3.61
                     器
      日本     株式    ソニーグループ       電気機器       549,100    11,231.46      6,167,195,700       10,035.00      5,510,218,500       2.57
      日本     株式    三菱ＵＦＪフィ       銀行業      4,851,600      755.10    3,663,443,160         889.00    4,313,072,400       2.01
              ナンシャル・グ
              ループ
      日本     株式    キーエンス       電気機器        77,600   57,022.59      4,424,953,000       51,420.00      3,990,192,000       1.86
      日本     株式    日本電信電話       情報・通       997,500    3,819.17     3,809,617,700        3,762.00     3,752,595,000       1.75
                     信業
      日本     株式    三井住友フィナ       銀行業       558,200    4,686.02     2,615,734,300        5,296.00     2,956,227,200       1.38
              ンシャルグルー
              プ
      日本     株式    第一三共       医薬品       678,100    4,511.49     3,059,244,400        4,250.00     2,881,925,000       1.35
      日本     株式    武田薬品工業       医薬品       688,800    4,051.34     2,790,564,600        4,111.00     2,831,656,800       1.32
      日本     株式    任天堂       その他製       490,100    5,888.51     2,885,956,600        5,532.00     2,711,233,200       1.27
                     品
      日本     株式    日立製作所       電気機器       393,500    7,287.05     2,867,452,500        6,691.00     2,632,908,500       1.23
      日本     株式    ソフトバンクグ       情報・通       450,200    5,945.03     2,676,450,900        5,644.00     2,540,928,800       1.19
              ループ       信業
      日本     株式    リクルートホー       サービス       590,700    4,327.33     2,556,156,300        4,177.00     2,467,353,900       1.15
              ルディングス       業
      日本     株式    ＫＤＤＩ       情報・通       601,600    4,108.71     2,471,799,000        3,982.00     2,395,571,200       1.12
                     信業
      日本     株式    三井物産       卸売業       600,800    3,980.89     2,391,717,600        3,853.00     2,314,882,400       1.08
                                 97/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     株式    三菱商事       卸売業       513,400    4,597.85     2,360,533,700        4,283.00     2,198,892,200       1.03
      日本     株式    東京海上ホール       保険業       769,400    2,827.41     2,175,411,800        2,827.50     2,175,478,500       1.02
              ディングス
      日本     株式    東京エレクトロ       電気機器        54,800   44,952.99      2,463,423,600       38,880.00      2,130,624,000       0.99
              ン
      日本     株式    信越化学工業       化学       131,100    17,561.90      2,302,365,400       16,225.00      2,127,097,500       0.99
      日本     株式    ＨＯＹＡ       精密機器       165,800    14,047.64      2,329,099,000       12,705.00      2,106,489,000       0.98
      日本     株式    伊藤忠商事       卸売業       505,700    4,284.13     2,166,483,600        4,146.00     2,096,632,200       0.98
      日本     株式    みずほフィナン       銀行業      1,104,100     1,719.95     1,899,000,100        1,856.00     2,049,209,600       0.96
              シャルグループ
      日本     株式    本田技研工業       輸送用機       630,900    3,349.11     2,112,953,100        3,032.00     1,912,888,800       0.89
                     器
      日本     株式    ダイキン工業       機械        93,600   22,361.90      2,093,074,300       20,200.00      1,890,720,000       0.88
      日本     株式    ソフトバンク       情報・通      1,250,600     1,497.53     1,872,811,450        1,488.00     1,860,892,800       0.87
                     信業
      日本     株式    オリエンタルラ       サービス        84,500   19,711.07      1,665,585,200       19,160.00      1,619,020,000       0.76
              ンド       業
      日本     株式    セブン＆アイ・       小売業       283,100    5,580.35     1,579,797,700        5,660.00     1,602,346,000       0.75
              ホールディング
              ス
      日本     株式    村田製作所       電気機器       235,200    7,446.08     1,751,316,900        6,588.00     1,549,497,600       0.72
      日本     株式    ファナック       電気機器        76,200   20,355.70      1,551,104,200       19,835.00      1,511,427,000       0.71
      日本     株式    アステラス製薬       医薬品       745,900    2,125.77     1,585,610,200        2,006.50     1,496,648,350       0.70
      日本     株式    ＳＭＣ       機械        25,400   61,639.94      1,565,654,500       55,580.00      1,411,732,000       0.66
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2022年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.10
                     鉱業                                  0.31
                     建設業                                  1.95
                     食料品                                  3.48
                     繊維製品                                  0.46
                     パルプ・紙                                  0.18
                     化学                                  6.05
                     医薬品                                  5.73
                     石油・石炭製品                                  0.48
                     ゴム製品                                  0.71
                     ガラス・土石製品                                  0.69
                     鉄鋼                                  0.76
                     非鉄金属                                  0.73
                     金属製品                                  0.55
                     機械                                  4.97
                     電気機器                                  16.35
                     輸送用機器                                  7.21
                     精密機器                                  2.55
                     その他製品                                  2.32
                     電気・ガス業                                  1.26
                     陸運業                                  3.10
                                 98/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     海運業                                  0.63
                     空運業                                  0.52
                     倉庫・運輸関連業                                  0.14
                     情報・通信業                                  8.84
                     卸売業                                  5.97
                     小売業                                  4.71
                     銀行業                                  6.38
                     証券、商品先物取引業                                  0.74
                     保険業                                  2.52
                     その他金融業                                  1.12
                     不動産業                                  1.95
                     サービス業                                  5.30
           合　計                                            98.76
    ２２５マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本     株式    ファーストリテ       小売業       165,000    80,623.66     13,302,904,360        80,530.00     13,287,450,000       10.23
              イリング
      日本     株式    東京エレクトロ       電気機器       165,000    40,997.88      6,764,650,560       38,880.00      6,415,200,000       4.94
              ン
      日本     株式    ソフトバンクグ       情報・通       990,000    6,766.82     6,699,156,240        5,644.00     5,587,560,000       4.30
              ループ       信業
      日本     株式    ＫＤＤＩ       情報・通       990,000    4,250.23     4,207,730,160        3,982.00     3,942,180,000       3.04
                     信業
      日本     株式    ダイキン工業       機械       165,000    21,659.64      3,573,841,280       20,200.00      3,333,000,000       2.57
      日本     株式    ファナック       電気機器       165,000    19,830.48      3,272,028,980       19,835.00      3,272,775,000       2.52
      日本     株式    アドバンテスト       電気機器       330,000    8,232.69     2,716,786,400        8,480.00     2,798,400,000       2.15
      日本     株式    信越化学工業       化学       165,000    16,064.33      2,650,613,860       16,225.00      2,677,125,000       2.06
      日本     株式    テルモ       精密機器       660,000    4,253.15     2,807,077,280        3,746.00     2,472,360,000       1.90
      日本     株式    京セラ       電気機器       330,000    6,755.56     2,229,334,600        6,552.00     2,162,160,000       1.66
      日本     株式    ＴＤＫ       電気機器       495,000    4,809.25     2,380,576,680        4,335.00     2,145,825,000       1.65
      日本     株式    第一三共       医薬品       495,000    4,589.85     2,271,976,500        4,250.00     2,103,750,000       1.62
      日本     株式    リクルートホー       サービス       495,000    4,472.70     2,213,986,320        4,177.00     2,067,615,000       1.59
              ルディングス       業
      日本     株式    中外製薬       医薬品       495,000    3,367.64     1,666,983,600        3,368.00     1,667,160,000       1.28
      日本     株式    ソニーグループ       電気機器       165,000    10,984.78      1,812,488,640       10,035.00      1,655,775,000       1.27
      日本     株式    アステラス製薬       医薬品       825,000    2,068.19     1,706,258,600        2,006.50     1,655,362,500       1.27
      日本     株式    エヌ・ティ・       情報・通       825,000    1,895.70     1,563,948,400        1,932.00     1,593,900,000       1.23
              ティ・データ       信業
      日本     株式    オリンパス       精密機器       660,000    2,943.22     1,942,527,440        2,352.00     1,552,320,000       1.20
      日本     株式    トヨタ自動車       輸送用機       825,000    1,952.73     1,611,003,200        1,812.50     1,495,312,500       1.15
                     器
      日本     株式    エーザイ       医薬品       165,000    8,538.40     1,408,835,180        8,704.00     1,436,160,000       1.11
      日本     株式    エムスリー       サービス       396,000    4,084.77     1,617,569,520        3,578.00     1,416,888,000       1.09
                     業
                                 99/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     株式    バンダイナムコ       その他製       165,000    9,358.51     1,544,153,940        8,314.00     1,371,810,000       1.06
              ホールディング       品
              ス
      日本     株式    日東電工       化学       165,000    8,237.67     1,359,215,820        7,650.00     1,262,250,000       0.97
      日本     株式    セコム       サービス       165,000    8,213.73     1,355,265,700        7,543.00     1,244,595,000       0.96
                     業
      日本     株式    キッコーマン       食料品       165,000    7,809.00     1,288,485,480        6,940.00     1,145,100,000       0.88
      日本     株式    富士フイルム       化学       165,000    6,799.84     1,121,974,380        6,625.00     1,093,125,000       0.84
              ホールディング
              ス
      日本     株式    塩野義製薬       医薬品       165,000    6,631.03     1,094,119,300        6,586.00     1,086,690,000       0.84
      日本     株式    デンソー       輸送用機       165,000    7,223.94     1,191,950,380        6,536.00     1,078,440,000       0.83
                     器
      日本     株式    資生堂       化学       165,000    5,153.67      850,355,120       6,471.00     1,067,715,000       0.82
      日本     株式    オムロン       電気機器       165,000    6,731.99     1,110,778,280        6,405.00     1,056,825,000       0.81
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2022年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.07
                     鉱業                                  0.07
                     建設業                                  1.65
                     食料品                                  3.52
                     繊維製品                                  0.14
                     パルプ・紙                                  0.08
                     化学                                  6.83
                     医薬品                                  7.70
                     石油・石炭製品                                  0.21
                     ゴム製品                                  0.73
                     ガラス・土石製品                                  0.91
                     鉄鋼                                  0.08
                     非鉄金属                                  0.86
                     金属製品                                  0.02
                     機械                                  5.13
                     電気機器                                  21.41
                     輸送用機器                                  4.22
                     精密機器                                  4.13
                     その他製品                                  2.68
                     電気・ガス業                                  0.16
                     陸運業                                  1.39
                     海運業                                  0.35
                     空運業                                  0.04
                     倉庫・運輸関連業                                  0.19
                     情報・通信業                                  11.32
                     卸売業                                  2.68
                     小売業                                  11.96
                     銀行業                                  0.71
                     証券、商品先物取引業                                  0.24
                                100/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     保険業                                  0.94
                     その他金融業                                  0.73
                     不動産業                                  1.10
                     サービス業                                  4.57
           合　計                                            96.82
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリカ    株式   APPLE   INC     テクノロ      1,054,286     18,758.60     19,776,929,763        17,199.25     18,132,925,322        4.34
                     ジー・
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリカ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       464,896    31,954.55     14,855,544,406        31,982.03     14,868,316,424        3.56
                     ウェア・
                     サービス
      アメリカ    株式   AMAZON.COM      INC  小売       602,062    12,283.75      7,395,578,617       11,170.69      6,725,445,554       1.61
      アメリカ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ       393,109    12,656.03      4,975,199,325       11,737.32      4,614,044,162       1.10
                     ア・娯楽
              A
      アメリカ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケ        61,503   70,156.37      4,314,827,475       70,315.08      4,324,588,119       1.03
                     ア機器・
              GROUP   INC
                     サービス
      アメリカ    株式   ALPHABET     INC-CL   メディ       364,632    12,681.60      4,624,117,703       11,803.67      4,303,993,976       1.03
                     ア・娯楽
               C 
      アメリカ    株式   JOHNSON    &    医薬品・       172,374    23,375.74      4,029,370,208       23,562.21      4,061,512,731       0.97
                     バイオテ
              JOHNSON
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       273,689    14,671.16      4,015,334,859       14,490.84      3,965,983,508       0.95
                     ギー
              CORP
      アメリカ    株式   BERKSHIRE        各種金融        85,606   41,840.32      3,581,782,662       41,012.26      3,510,895,700       0.84
              HATHAWAY     INC-CL
              B
      アメリカ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       192,967    18,128.68      3,498,237,898       17,678.29      3,411,327,358       0.82
              & CO
      アメリカ    株式   PROCTER    &    家庭用       157,042    19,321.36      3,034,265,449       20,248.69      3,179,895,246       0.76
                     品・パー
              GAMBLE    CO/THE
                     ソナル用
                     品
      アメリカ    株式   NVIDIA    CORP    半導体・       163,845    20,804.41      3,408,698,730       19,378.18      3,175,018,065       0.76
                     半導体製
                     造装置
      アメリカ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       107,641    27,776.41      2,989,880,767       27,609.56      2,971,920,863       0.71
                     ウェア・
              A SHARES
                     サービス
                                101/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ    株式   CHEVRON    CORP    エネル       122,445    24,033.36      2,942,764,396       23,663.06      2,897,423,871       0.69
                     ギー
      アメリカ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売        67,414   41,965.37      2,829,053,207       42,518.41      2,866,335,889       0.69
      アメリカ    株式   TESLA   INC     自動車・       175,137    24,079.63      4,217,233,685       16,165.51      2,831,179,625       0.68
                     自動車部
                     品
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・飲       181,084    15,994.35      2,896,320,672       15,561.29      2,817,901,072       0.67
                     料・タバ
                     コ
      アメリカ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト        56,567   45,583.37      2,578,514,561       46,207.47      2,613,817,785       0.63
                     ウェア・
              - A
                     サービス
      アメリカ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬品・        52,951   48,329.02      2,559,070,030       48,703.55      2,578,901,887       0.62
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   ABBVIE    INC    医薬品・       116,516    21,007.02      2,447,654,152       21,571.71      2,513,449,595       0.60
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   PFIZER    INC    医薬品・       367,956    6,569.98     2,417,464,111        6,811.49     2,506,328,982       0.60
                     バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   MERCK   & CO.    医薬品・       166,087    14,448.37      2,399,686,446       14,705.81      2,442,444,529       0.58
                     バイオテ
              INC.
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリカ    株式   META   PLATFORMS     メディ       150,392    14,565.30      2,190,504,601       15,958.50      2,400,031,032       0.57
                     ア・娯楽
              INC-CLASS     A
      アメリカ    株式   COCA-COLA        食品・飲       269,354    8,295.14     2,234,330,131        8,486.17     2,285,782,487       0.55
                     料・タバ
              CO/THE
                     コ
      アメリカ    株式   PEPSICO    INC    食品・飲        90,481   24,240.38      2,193,293,627       24,148.75      2,185,002,686       0.52
                     料・タバ
                     コ
      アメリカ    株式   BANK   OF  AMERICA    銀行       476,685    4,914.11     2,342,482,082        4,397.68     2,096,307,137       0.50
              CORP
      アメリカ    株式   BROADCOM     INC   半導体・        26,475   69,297.39      1,834,648,367       74,021.39      1,959,716,220       0.47
                     半導体製
                     造装置
      オランダ    株式   ASML   HOLDING    NV 半導体・        26,717   79,201.60      2,116,029,233       73,097.55      1,952,947,216       0.47
                     半導体製
                     造装置
                                102/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬品・        46,348   44,443.35      2,059,860,573       42,094.26      1,950,984,716       0.47
                     バイオテ
              AG-GENUSSCHEIN
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      デンマー    株式   NOVO   NORDISK     医薬品・       108,265    16,738.15      1,812,155,394       17,895.92      1,937,501,562       0.46
      ク                バイオテ
              A/S-B
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2022年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  5.81
                     素材                                  4.40
                     資本財                                  6.64
                     商業・専門サービス                                  1.21
                     運輸                                  1.81
                     自動車・自動車部品                                  1.50
                     耐久消費財・アパレル                                  1.61
                     消費者サービス                                  1.86
                     小売                                  4.29
                     食品・生活必需品小売り                                  1.51
                     食品・飲料・タバコ                                  4.42
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.89
                     ヘルスケア機器・サービス                                  5.00
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  9.53
                     エンス
                     銀行                                  5.98
                     各種金融                                  4.74
                     保険                                  3.40
                     不動産                                  0.34
                     ソフトウェア・サービス                                  10.21
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  5.76
                     半導体・半導体製造装置                                  4.16
                     電気通信サービス                                  1.43
                     公益事業                                  3.26
                     メディア・娯楽                                  4.65
          投資証券           －                                  2.35
           合　計                                            97.74
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                103/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額             評価額
           種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       687,000    2,103.84     1,445,339,906        1,924.80     1,322,339,111       5.01
                      半導体製
              SEMICONDUCTOR
                      造装置
              MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      1,606,600     754.1113     1,211,555,265        754.5509     1,212,261,495       4.59
          託受益
              SERIES    - CH-CNY
          証券
      ケイマン    株式   TENCENT        メディ       174,600    4,869.03      850,132,570       5,705.10      996,111,158      3.78
      諸島                ア・娯楽
              HOLDINGS     LTD
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       187,900    5,201.88      977,432,709       5,061.18      950,995,346      3.60
          券
              SAUDI   ARABIA
              ETF
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       133,362    6,415.39      855,569,880       5,834.15      778,053,912      2.95
                      ジー・
              ELECTRONICS      CO
                      ハード
              LTD
                      ウェアお
                      よび機器
      ケイマン    株式   ALIBABA    GROUP    小売       413,400    1,342.59      555,028,065       1,456.06      601,935,617      2.28
      諸島
              HOLDING    LTD
      ケイマン    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売       123,200    2,662.20      327,982,967       3,128.28      385,403,603      1.46
      諸島
      インド    株式   RELIANCE        エネル        85,149    4,371.68      372,243,957       4,094.71      348,660,717      1.32
                      ギー
              INDUSTRIES      LTD
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       158,652    2,042.67      324,074,434       2,016.24      319,881,110      1.21
          券
              UAE  ETF
      ブラジル    株式   VALE   SA     素材       107,188    2,121.45      227,394,460       2,229.48      238,973,898      0.91
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        93,365    2,704.96      252,549,016       2,468.22      230,445,360      0.87
          券
              QATAR   ETF
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト        94,296    2,622.68      247,308,027       2,443.26      230,389,220      0.87
                      ウェア・
                      サービス
      中国    株式   CHINA        銀行      2,696,000       80.35     216,613,443        83.06     223,923,289      0.85
              CONSTRUCTION
              BANK-H
      ケイマン    株式   JD.COM    INC  - CL 小売        60,135    3,604.39      216,749,887       3,710.36      223,122,498      0.85
      諸島
              A
      アメリカ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　        48,543    4,692.88      227,806,369       4,397.68      213,476,483      0.81
          券
              KUWAIT    ETF
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       144,405    1,524.44      220,137,311       1,461.96      211,114,406      0.80
      インド    株式   HOUSING        各種金融        48,367    4,295.66      207,768,185       4,307.39      208,335,725      0.79
              DEVELOPMENT
              FINANCE
      ケイマン    株式   PINDUODUO     INC-   小売        14,166   10,465.17       148,249,657      10,935.81       154,916,641      0.59
      諸島
              ADR
      中国    株式   PING   AN     保険       176,500     805.41     142,154,286        862.91     152,304,321      0.58
              INSURANCE     GROUP
              CO-H
                                104/415



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       347,800     431.94     150,229,732        430.28     149,649,745      0.57
                      ジー・
              PRECISION
                      ハード
              INDUSTRY
                      ウェアお
                      よび機器
      南アフリ    株式   NASPERS    LTD-N    小売        6,130   19,587.28       120,070,002      22,326.10       136,858,993      0.52
      カ
              SHS
      インド    株式   TATA        ソフト        25,670    5,474.01      140,517,744       5,262.69      135,093,188      0.51
                      ウェア・
              CONSULTANCY
                      サービス
              SVCS   LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ        22,945    5,815.56      133,437,990       5,327.75      122,245,223      0.46
                      ジー・
              ELECTRONICS-
                      ハード
              PREF
                      ウェアお
                      よび機器
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・        15,225    8,849.38      134,731,795       7,912.50      120,467,812      0.46
                      半導体製
                      造装置
      ケイマン    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ        61,500    1,678.02      103,198,172       1,872.20      115,140,300      0.44
      諸島                ア・娯楽
              A
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・        42,000    3,088.31      129,709,066       2,714.58      114,012,162      0.43
                      半導体製
                      造装置
      インドネ    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,562,000       76.64     119,715,461        72.89     113,850,275      0.43
      シア
              ASIA   TBK  PT
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      1,573,000       66.12     103,999,964        68.25     107,357,564      0.41
              OF  CHINA-H
      中国    株式   BANK   OF  CHINA    銀行      2,215,000       47.01     104,127,172        48.34     107,066,012      0.41
              LTD-H
      ケイマン    株式   NETEASE    INC    メディ        55,400    1,867.05      103,434,758       1,894.33      104,945,660      0.40
      諸島                ア・娯楽
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2022年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  3.79
                     素材                                  6.36
                     資本財                                  2.72
                     商業・専門サービス                                  0.07
                     運輸                                  1.63
                     自動車・自動車部品                                  2.64
                     耐久消費財・アパレル                                  1.36
                     消費者サービス                                  1.30
                     小売                                  6.88
                     食品・生活必需品小売り                                  1.24
                     食品・飲料・タバコ                                  2.60
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.78
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.67
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.34
                     エンス
                                105/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     銀行                                  10.13
                     各種金融                                  2.63
                     保険                                  2.25
                     不動産                                  1.31
                     ソフトウェア・サービス                                  2.15
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.65
                     半導体・半導体製造装置                                  7.04
                     電気通信サービス                                  2.03
                     公益事業                                  2.38
                     メディア・娯楽                                  5.99
        投資信託受益証券             －                                  4.59
          投資証券           －                                  7.15
           合　計                                            88.67
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                      評価額                    投資
                                                  利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                       単価                    比率
                                                  (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                       (円)                    (％)
      アメリ    国債   US  TREASURY      14,950,000     12,334.86     1,844,062,033       12,232.68     1,828,786,272       1.625   2026/05/15     1.25
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY      13,300,000     12,629.72     1,679,753,092       12,529.40     1,666,410,372       2.250   2026/03/31     1.14
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       9,000,000     12,760.96     1,148,486,652       12,566.82     1,131,014,043       2.875   2028/05/15     0.77
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        51,000,000      1,902.90      970,480,069      1,907.94      973,050,068      2.690   2026/08/12     0.66
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,700,000     12,616.32      971,456,624      12,614.73      971,334,009      0.125   2024/02/15     0.66
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       8,500,000     11,140.56      946,947,863      10,864.95      923,520,342      1.125   2031/02/15     0.63
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,100,000     12,179.34      864,733,047      12,054.34      855,857,806      1.375   2026/08/31     0.58
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       6,500,000     12,876.01      836,940,890      12,863.54      836,130,093      2.125   2024/03/31     0.57
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        43,000,000      1,923.36      827,046,178      1,924.58      827,569,495      3.020   2031/05/27     0.56
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,200,000     11,444.84      824,028,782      11,272.20      811,598,508      0.625   2027/12/31     0.55
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,500,000     10,806.69      810,501,742      10,543.68      790,775,887      0.625   2030/05/15     0.54
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       6,200,000     12,751.54      790,595,548      12,728.19      789,147,525      1.750   2024/06/30     0.54
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,000,000     10,924.93      764,744,792      10,654.08      745,785,943      0.875   2030/11/15     0.51
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,700,000     12,913.30      736,058,236      12,889.95      734,726,990      2.500   2024/05/15     0.50
      カ    証券
            N/B
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    国債   US  TREASURY       7,000,000     10,751.75      752,622,647      10,481.71      733,719,532      0.625   2030/08/15     0.50
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,600,000     12,846.95      719,429,334      12,819.48      717,891,076      2.375   2024/08/15     0.49
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,700,000     12,625.08      719,629,446      12,278.86      699,895,230      2.875   2032/05/15     0.48
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,500,000     12,632.38      694,780,707      12,586.20      692,240,829      1.500   2024/10/31     0.47
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       6,000,000     11,705.07      702,304,134      11,498.19      689,891,376      1.375   2028/10/31     0.47
      カ    証券
            N/B
      ドイツ    国債   BUNDESREPUB.         5,800,000     12,041.08      698,382,499      11,805.81      684,737,152      0.000   2030/08/15     0.47
         証券
            DEUTSCHLAND
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,900,000     11,500.71      678,541,943      11,317.32      667,721,850      0.750   2028/01/31     0.46
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,900,000     11,505.49      678,823,797      11,314.67      667,565,264      1.000   2028/07/31     0.45
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,100,000     13,001.42      663,072,175      12,993.85      662,686,416      2.750   2024/02/15     0.45
      カ    証券
            N/B
      フラン    国債   FRANCE    OAT.     4,800,000     13,710.42      658,100,331      13,686.94      656,973,098      0.000   2024/03/25     0.45
      ス    証券
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,100,000     12,799.31      652,764,968      12,758.31      650,673,748      2.250   2024/11/15     0.44
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,200,000     12,432.80      646,505,376      12,396.04      644,593,965      0.750   2024/11/15     0.44
      カ    証券
            N/B
      中国    国債   CHINA        31,000,000      2,054.53      636,905,813      2,062.33      639,322,734      3.720   2051/04/12     0.44
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,500,000     11,502.30      632,626,681      11,214.34      616,788,936      1.625   2031/05/15     0.42
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,000,000     12,423.51      621,175,335      12,295.98      614,799,100      2.000   2026/11/15     0.42
      カ    証券
            N/B
      アメリ    国債   US  TREASURY       5,000,000     12,345.21      617,260,685      12,115.78      605,788,770      2.375   2029/03/31     0.41
      カ    証券
            N/B
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                99.74
                       合　計                                99.74
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                      評価額                    投資
                                                  利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類     銘柄名       数量                                償還期限
                                       単価                   比率
                                                  (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                       (円)                   (％)
      サウジ    国債   SAUDI         1,600,000     11,635.92      186,174,649      10,816.38      173,062,032       2.250   2033/02/02     5.58
      アラビ    証券
            INTERNATIONAL
      ア
            BOND
                                107/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アラブ    国債   ABU  DHABI   GOVT    1,300,000     11,823.10      153,700,305      11,019.28      143,250,578       1.875   2031/09/15     4.62
      首長国    証券
            INT'L
      連邦
      カター    国債   STATE   OF  QATAR    1,100,000     13,621.92      149,841,124      12,891.14      141,802,556       3.750   2030/04/16     4.57
      ル    証券
      オマー    国債   OMAN   GOV      1,000,000     13,345.19      133,451,878      13,392.22      133,922,167       6.250   2031/01/25     4.32
      ン    証券
            INTERNTL     BOND
      メキシ    国債   UNITED    MEXICAN     1,200,000     11,323.89      135,886,657      10,753.08      129,036,949       2.659   2031/05/24     4.16
      コ    証券
            STATES
      カター    国債   STATE   OF  QATAR     900,000    12,631.21      113,680,905      12,190.35      109,713,175       4.400   2050/04/16     3.54
      ル    証券
      メキシ    国債   UNITED    MEXICAN      900,000    11,162.78      100,465,046      10,887.64      97,988,732      5.000   2051/04/27     3.16
      コ    証券
            STATES
      ドミニ    国債   DOMINICAN          800,000    12,237.01      97,896,107     12,040.27      96,322,152      6.000   2033/02/22     3.10
      カ共和    証券
            REPUBLIC
      国
      トルコ    国債   REPUBLIC     OF     800,000    10,670.08      85,360,602     11,889.65      95,117,236      6.125   2028/10/24     3.07
         証券
            TURKEY
      ペルー    国債   REPUBLIC     OF     800,000    11,234.22      89,873,729     11,042.37      88,338,920      2.783   2031/01/23     2.85
         証券
            PERU
      中国    国債   CHINA   GOVT       700,000    12,252.25      85,765,735     12,006.17      84,043,156      1.250   2026/10/26     2.71
         証券
            INTL   BOND
      サウジ    国債   SAUDI          600,000    13,304.15      79,824,888     12,703.64      76,221,818      3.625   2028/03/04     2.46
      アラビ    証券
            INTERNATIONAL
      ア
            BOND
      パナマ    国債   REPUBLIC     OF     800,000    9,487.90      75,903,205      9,482.87      75,862,997      4.500   2063/01/19     2.45
         証券
            PANAMA
      ブラジ    国債   FED  REPUBLIC        600,000    12,729.87      76,379,200     12,552.62      75,315,742      2.875   2025/06/06     2.43
      ル    証券
            OF  BRAZIL
      アラブ    国債   ABU  DHABI   GOVT     700,000    10,542.77      73,799,379      9,863.46      69,044,208      3.125   2049/09/30     2.23
      首長国    証券
            INT'L
      連邦
      アラブ    国債   ABU  DHABI   GOVT     500,000    12,806.45      64,032,261     12,709.87      63,549,366      2.500   2025/04/16     2.05
      首長国    証券
            INT'L
      連邦
      チリ    国債   REPUBLIC     OF     600,000    10,585.43      63,512,608     10,453.71      62,722,247      2.550   2033/07/27     2.02
         証券
            CHILE
      コロン    国債   REPUBLIC     OF     600,000    10,076.49      60,458,916      9,930.87      59,585,219      3.125   2031/04/15     1.92
      ビア    証券
            COLOMBIA
      パナマ    国債   REPUBLIC     OF     600,000    10,616.13      63,696,796      9,880.71      59,284,255      2.252   2032/09/29     1.91
         証券
            PANAMA
      ドミニ    国債   DOMINICAN          600,000    9,551.15      57,306,893      9,809.58      58,857,492      5.875   2060/01/30     1.90
      カ共和    証券
            REPUBLIC
      国
      ブラジ    国債   FED  REPUBLIC        500,000    11,942.07      59,710,355     11,546.36      57,731,798      3.875   2030/06/12     1.86
      ル    証券
            OF  BRAZIL
      オマー    国債   OMAN   GOV       400,000    12,601.72      50,406,891     13,345.90      53,383,617      6.000   2029/08/01     1.72
      ン    証券
            INTERNTL     BOND
      ペルー    国債   REPUBLIC     OF     400,000    14,260.67      57,042,687     13,242.00      52,968,001      5.625   2050/11/18     1.71
         証券
            PERU
      ウルグ    国債   REPUBLICA          400,000    13,321.09      53,284,358     13,231.25      52,925,006      4.375   2031/01/23     1.71
      アイ    証券
            ORIENT    URUGUAY
                                108/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インド    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,598.01      50,392,028     12,891.27      51,565,096      5.125   2045/01/15     1.66
      ネシア    証券
            INDONESIA
      ウルグ    国債   REPUBLICA          400,000    13,263.37      53,053,460     12,793.87      51,175,489      4.975   2055/04/20     1.65
      アイ    証券
            ORIENT    URUGUAY
      トルコ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    11,977.10      47,908,415     12,759.11      51,036,420      6.375   2025/10/14     1.64
         証券
            TURKEY
      南アフ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,912.11      51,648,432     12,436.51      49,746,045      5.875   2030/06/22     1.60
      リカ    証券
            SOUTH   AFRICA
      チリ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,322.79      49,291,149     12,244.23      48,976,916      2.750   2027/01/31     1.58
         証券
            CHILE
      南アフ    国債   REPUBLIC     OF     400,000    12,218.49      48,873,940     11,901.33      47,605,328      4.850   2029/09/30     1.53
      リカ    証券
            SOUTH   AFRICA
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                94.53
                       合　計                                94.53
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (％)
      日本     投資証券    日本ビルファンド             1,193   677,624.39        808,405,903      588,000.00        701,484,000      6.39
      日本     投資証券    ジャパンリアルエ             1,022   631,420.76        645,312,016      577,000.00        589,694,000      5.37
               ステイト
      日本     投資証券    日本都市ファンド             5,161   109,426.15        564,748,365      104,700.00        540,356,700      4.92
      日本     投資証券    野村不動産マス             3,308   167,109.69        552,798,841      163,000.00        539,204,000      4.91
               ターＦ
      日本     投資証券    日本プロロジス             1,724   342,525.23        590,513,491      308,500.00        531,854,000      4.85
               リート
      日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人             3,302   167,775.89        553,995,984      151,300.00        499,592,600      4.55
      日本     投資証券    大和ハウスリート             1,542   318,674.10        491,395,460      293,400.00        452,422,800      4.12
      日本     投資証券    オリックス不動産             2,039   192,222.35        391,941,377      186,500.00        380,273,500      3.46
               投資
      日本     投資証券    アドバンス・レジ             1,023   356,359.50        364,555,766      339,000.00        346,797,000      3.16
               デンス
      日本     投資証券    ユナイテッドアー             2,289   147,975.54        338,716,001      150,600.00        344,723,400      3.14
               バン投資
      日本     投資証券    日本プライムリア              700  400,218.36        280,152,852      370,500.00        259,350,000      2.36
               ルティ
      日本     投資証券    ジャパン・ホテ             3,302   70,270.41       232,032,878      77,500.00       255,905,000      2.33
               ル・リート
      日本     投資証券    産業ファンド             1,530   176,929.47        270,702,088      151,800.00        232,254,000      2.12
      日本     投資証券    インヴィンシブル             4,508   43,725.81       197,115,929      51,000.00       229,908,000      2.09
               投資法
      日本     投資証券    積水ハウス・リー             3,073   83,142.00       255,495,371      74,600.00       229,245,800      2.09
               ト投資
      日本     投資証券    ＡＰＩ投資法人              540  426,117.99        230,103,712      413,000.00        223,020,000      2.03
                                109/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証券    日本ロジスティク              690  326,581.89        225,341,506      313,500.00        216,315,000      1.97
               ス　Ｆ
      日本     投資証券    日本アコモデー              353  669,094.33        236,190,298      603,000.00        212,859,000      1.94
               ションＦ
      日本     投資証券    ラサールロジポー             1,254   172,272.88        216,030,188      160,100.00        200,765,400      1.83
               ト投資
      日本     投資証券    三井不ロジパーク              404  534,966.39        216,126,421      481,000.00        194,324,000      1.77
      日本     投資証券    フロンティア不動              379  528,696.29        200,375,893      512,000.00        194,048,000      1.77
               産投資
      日本     投資証券    ケネディクス・オ              596  353,146.61        210,475,378      320,000.00        190,720,000      1.74
               フィス投資
      日本     投資証券    森ヒルズリート             1,205   154,961.12        186,728,150      157,400.00        189,667,000      1.73
      日本     投資証券    イオンリート投資             1,134   155,622.28        176,475,662      154,500.00        175,203,000      1.60
      日本     投資証券    大和証券リビング             1,376   121,523.74        167,216,660      114,900.00        158,102,400      1.44
               投
      日本     投資証券    ヒューリックリー              959  166,525.05        159,697,524      163,900.00        157,180,100      1.43
               ト投資法
      日本     投資証券    ケネディクスレジ              752  218,828.06        164,558,699      205,600.00        154,611,200      1.41
               デンシャル
      日本     投資証券    三菱地所物流ＲＥ              351  466,102.81        163,602,088      422,000.00        148,122,000      1.35
               ＩＴ
      日本     投資証券    東急リアル・エス              687  198,293.19        136,227,422      207,500.00        142,552,500      1.30
               テート
      日本     投資証券    コンフォリア・レ              477  332,025.79        158,376,302      296,600.00        141,478,200      1.29
               ジデンシャル
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.75
                       合　計                                98.75
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2022年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (％)
      アメリカ     投資証券    PROLOGIS     INC       128,564    17,198.87      2,211,155,302       15,123.82      1,944,378,665       8.17
      アメリカ     投資証券    EQUINIX    INC        12,910   88,464.41      1,142,075,500       88,294.60      1,139,883,273       4.79
      アメリカ     投資証券    PUBLIC    STORAGE         21,939   45,015.29       987,590,379      37,498.37       822,676,651      3.45
      アメリカ     投資証券    REALTY    INCOME         87,708    9,259.01       812,089,214       8,496.78       745,235,667      3.13
               CORP
      アメリカ     投資証券    SIMON   PROPERTY         45,601   14,174.16       646,355,643      15,568.36       709,932,966      2.98
               GROUP   INC
      アメリカ     投資証券    WELLTOWER     INC       66,190   10,125.72       670,221,573       8,735.64       578,212,077      2.43
      アメリカ     投資証券    VICI   PROPERTIES         133,286    4,493.27       598,890,458       4,300.81       573,237,361      2.41
               INC
      アメリカ     投資証券    DIGITAL    REALTY        39,776   16,502.88       656,418,627      13,442.51       534,689,277      2.25
               TRUST   INC
                                110/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証券    AVALONBAY            19,520   27,477.08       536,352,649      21,583.66       421,312,945      1.77
               COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証券    ALEXANDRIA      REAL       20,661   20,993.16       433,739,690      19,268.04       398,096,974      1.67
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証券    EQUITY            47,128   10,095.75       475,792,576       7,940.77       374,232,514      1.57
               RESIDENTIAL
      オーストラ     投資証券    GOODMAN    GROUP        236,100    1,723.61       406,944,230       1,555.83       367,331,675      1.54
      リア
      アメリカ     投資証券    EXTRA   SPACE         18,533   27,246.57       504,960,608      19,773.63       366,464,629      1.54
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証券    VENTAS    INC         56,111    6,327.10       355,019,844       6,045.81       339,236,557      1.42
      アメリカ     投資証券    MID-AMERICA            16,150   23,242.43       375,365,246      20,932.10       338,053,382      1.42
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証券    SUN  COMMUNITIES          17,270   20,988.19       362,466,106      19,218.94       331,911,111      1.39
               INC
      アメリカ     投資証券    INVITATION      HOMES       81,180    4,969.59       403,431,101       3,984.98       323,500,757      1.36
               INC
      アメリカ     投資証券    WP  CAREY   INC        29,170   11,337.31       330,709,190      10,414.30       303,785,014      1.28
      香港     投資証券    LINK   REIT         294,700    1,027.33       302,753,794        966.74      284,897,099      1.20
      アメリカ     投資証券    IRON   MOUNTAIN          40,229    7,181.72       288,913,538       6,652.25       267,613,405      1.12
               INC
      アメリカ     投資証券    HEALTHPEAK            76,084    3,562.84       271,075,038       3,344.04       254,427,939      1.07
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証券    ESSEX   PROPERTY          8,849   36,996.68       327,383,623      28,433.63       251,609,183      1.06
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証券    GAMING    AND         35,357    6,738.76       238,262,369       6,904.38       244,118,199      1.03
               LEISURE
               PROPERTIE
      アメリカ     投資証券    KIMCO   REALTY         85,800    2,917.57       250,327,519       2,807.93       240,920,565      1.01
               CORP
      アメリカ     投資証券    CAMDEN    PROPERTY         14,887   17,936.31       267,017,908      14,987.14       223,113,523      0.94
               TRUST
      アメリカ     投資証券    UDR  INC          42,269    6,213.74       262,648,782       5,163.36       218,249,937      0.92
      アメリカ     投資証券    HOST   HOTELS    &      99,100    2,465.95       244,375,719       2,097.99       207,910,511      0.87
               RESORTS    INC
      イギリス     投資証券    SEGRO   PLC         167,300    1,539.34       257,532,161       1,238.40       207,184,320      0.87
      アメリカ     投資証券    EQUITY    LIFESTYLE         23,766    9,651.31       229,373,085       8,667.96       206,002,832      0.87
               PROPERTIES
      オーストラ     投資証券    SCENTRE    GROUP        734,000      255.17      187,293,679        260.65      191,316,145      0.80
      リア
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                97.08
                       合　計                                97.08
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄
                                                   2022年12月30日現在
                                111/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額             投資
       国／                        帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                              単価            比率
       地域                         (円)       (円)              (円)
                                              (円)            (％)
      アメリカ     投資信託    ＳＰＤＲ　Ｇｏｌ            603,960    4,607.1085       2,782,509,267       4,779.8540       2,886,840,621       70.21
           受益証券    ｄ　ＭｉｎｉＳｈ
               ａｒｅｓ　Ｔｒｕ
               ｓｔ
      アメリカ     投資信託    ｉＳｈａｒｅｓ　            249,190    4,396.2412       1,095,499,342       4,570.1880       1,138,845,147       27.70
           受益証券    Ｇｏｌｄ　Ｔｒｕ
               ｓｔ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2022年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.90
                       合　計                                97.90
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    ２２５マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                   2022年12月30日現在
                                112/415

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                          比率
           地域     等            売建                 (円)        (円)
                                                          (％)
      株価指数     日本    大阪取引     ＴＯＰＩ         買建       140  日本・円      2,700,769,000        2,648,100,000        1.24
      先物取引         所     Ｘ　　　　先
                   物　０５０３
                   月　２０２３年
                   ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ２２５マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
                                                          投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                          比率
           地域     等            売建                 (円)        (円)
                                                          (％)
      株価指数     日本    大阪取引     ＮＫ２２         買建       158  日本・円      4,156,043,800        4,120,640,000        3.17
      先物取引         所     ５　　　　先
                   物　０５０３
                   月　２０２３年
                   ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
            取引
                                                          投資
         国／           買建／                    簿価             時価
      種類          名称        数量    通貨    帳簿価額              評価額
            所
                                                          比率
         地域            売建                   (円)             (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳＥ　      買建     37 イギリ    2,764,029.00       442,244,640      2,775,740.00       444,118,400       0.11
      指数   リス   Ｅ－   １００　Ｉ            ス・ポ
      先物      ＥＵ   ＤＸ　ＦＵ            ンド
      取引         Ｔ　ＭＡＲ
              ２３   2023
              年3月
         ドイ   ＥＵ   ＥＵＲＯ　      買建    269  ユーロ    10,488,613.00       1,483,824,081       10,364,570.00       1,466,275,717        0.35
         ツ   ＲＥ   ＳＴＯＸ
           Ｘ   Ｘ　５０　
              ＭＡＲ２３
              2023年3月
         アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　５      買建    283  アメリ    56,001,314.00       7,431,374,367       54,785,262.50       7,270,004,333        1.74
         リカ   ゴ商   ００　ＥＭ            カ・ド
           品取   ＩＮＩ　Ｆ            ル
           引所   ＵＴ　ＭＡ
              Ｒ２３
              2023年3月
         オー   シド   ＳＰＩ　２      買建     23 オース    4,086,703.50       366,046,032      4,002,575.00       358,510,642       0.09
         スト   ニー   ００　ＦＵ            トラリ
         ラリ   先物   ＴＵＲＥ            ア・ド
         ア   取引   Ｓ　ＭＡＲ            ル
           所   ２３   2023
              年3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建     11,882,000.00         1,588,395,988         1,575,511,627          0.38
      取引
           ユーロ             買建      1,579,000.00         224,305,377         223,289,437         0.05
           イギリス・ポンド             買建       520,000.00         83,600,296         83,148,000         0.02
           カナダ・ドル             買建       808,000.00         79,847,368         79,037,752         0.02
           スイス・フラン             買建       490,000.00         70,541,380         70,420,742         0.02
           オーストラリア・ドル             買建       631,000.00         56,784,447         56,490,148         0.01
           スウェーデン・クローナ             買建      2,560,000.00          32,730,112         32,452,608         0.01
           香港・ドル             買建      1,850,000.00          31,736,750         31,466,095         0.01
           デンマーク・クローネ             買建      1,589,000.00          30,401,701         30,212,451         0.01
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
            取引
                                                          投資
         国／           買建／                    簿価             時価
      種類          名称        数量    通貨    帳簿価額              評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)             (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣＩ　      買建    468  アメリ    23,199,633.00       3,078,591,299       22,807,980.00       3,026,618,946       11.47
      指数   リカ   Ｅ－   ＥＭＧＭＫ            カ・ド
      先物      ＵＳ   Ｔ　ＭＡＲ            ル
      取引        ２３   2023
              年3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年12月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       925,293.03        124,000,000         122,677,107         0.46
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

                                                  2022年12月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                 数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       230,000.00         30,745,020         30,498,368         0.98
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2022年12月30日現在
                                                          投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                          比率
           地域     等            売建                 (円)        (円)
                                                          (％)
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      リート指     日本    大阪取引     ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円        38,280,400        37,500,000      0.34
      数先物取         所     Ｔ　　　　先
      引             物　０５０３
                   月　２０２３年
                   ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2022年12月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                 数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       437,437.14         58,600,000         57,998,131         0.24
      取引
            イギリス・ポンド             買建       40,909.10         6,600,000         6,540,546        0.03
            オーストラリア・ドル             買建       63,687.01         5,700,000         5,700,420        0.02
            ユーロ             買建       36,783.82         5,200,000         5,201,066        0.02
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ゴールド・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】













    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
           がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。販売
           会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
           信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
           みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せていただく場合があります。
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       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
           込 者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
           る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下の申込不可日に当たる場合には、
          ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
          ん。）。
                 ファンド名                         申込不可日
           先進国株インデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ロンドンの取引所の休業日
           新興国株インデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ロンドンの取引所の休業日
                              ・香港の取引所の休業日
           先進国債インデックス                  ・ニューヨークの銀行の休業日
                              ・ロンドンの銀行の休業日
           新興国債インデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ロンドンの取引所の休業日
                              ・ニューヨークの銀行の休業日
                              ・ロンドンの銀行の休業日
           Ｇリートインデックス                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・オーストラリアの取引所の休業日
                              ・ニューヨークの銀行の休業日
           ゴールドインデックスヘッジ有                  ・ニューヨークの取引所の休業日
                              ・ニューヨークの銀行の休業日
          ※「ＴＯＰＩＸインデックス」、「２２５インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申
           込不可日はありません。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
         1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式                                     https://www.smd-
                                   0120-88-2976
          会社                                        am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
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       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することがで

       きます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下の申込不可日に当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
              ファンド名                          申込不可日
        先進国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ロンドンの取引所の休業日
        新興国株インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ロンドンの取引所の休業日
                           ・香港の取引所の休業日
        先進国債インデックス                   ・ニューヨークの銀行の休業日
                           ・ロンドンの銀行の休業日
        新興国債インデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ロンドンの取引所の休業日
                           ・ニューヨークの銀行の休業日
                           ・ロンドンの銀行の休業日
        Ｇリートインデックス                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・オーストラリアの取引所の休業日
                           ・ニューヨークの銀行の休業日
        ゴールドインデックスヘッジ有                   ・ニューヨークの取引所の休業日
                           ・ニューヨークの銀行の休業日
       ※「ＴＯＰＩＸインデックス」、「２２５インデックス」、「Ｊリートインデックス」は、申込不可
        日はありません。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
       所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
       り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
       を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
       いとなります。
                                127/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
         「各マザーファンド（ゴールド・インデックス・マザーファンドを除く）」
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
           株式、投資証券、債券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
                           原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表
            市場デリバティブ取引
                           する清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
         「ゴールド・インデックス・マザーファンド」
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価
                           格（基準価額）で評価します。また、上場されている場
              投資信託証券
                           合は、その主たる取引所における最終相場で評価しま
                           す。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、以下の通り掲載されます。
                   ファンド名                          掲載名
          ＴＯＰＩＸインデックス                          ＳＭＤＴＰイ
          ２２５インデックス                          ＳＭＤ225イ
          先進国株インデックス                          ＳＭＤ先株イ
          新興国株インデックス                          ＳＭＤ興株イ
          先進国債インデックス                          ＳＭＤ先債イ
          新興国債インデックス                          ＳＭＤ興債イ
          Ｊリートインデックス                          ＳＭＤＪリイ
          Ｇリートインデックス                          ＳＭＤＧリイ
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ゴールドインデックスヘッジ有                          ＳＭＤ金イＨ
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式                                     https://www.smd-
                                   0120-88-2976
          会社                                       am.co.jp
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2021年８月23日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドの残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
           発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる
           ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
           官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権
            を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
            ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
            て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
            意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
            い事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
            様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
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           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
            社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
            きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
            ます。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
            し、信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
            断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
            保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社
            の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社におい
            て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
            金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
            た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
            します。）に支払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
            投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
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          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
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         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記 録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期（2021年12月1日から2022年
       11月30日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                           84
        金銭信託                                    -
                                                          519
        コール・ローン                                    -
                                        6,051,301               61,811,019
        親投資信託受益証券
                                        6,051,301               61,811,622
        流動資産合計
                                        6,051,301               61,811,622
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           268              4,635
        未払受託者報酬
                                          4,663               77,353
        未払委託者報酬
                                            21              1,065
        その他未払費用
                                          4,952               83,053
        流動負債合計
                                          4,952               83,053
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        5,873,388               56,998,952
        元本
        剰余金
                                         172,961              4,729,617
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          13,736             2,721,892
          （分配準備積立金）
                                        6,046,349               61,728,569
        元本等合計
                                        6,046,349               61,728,569
       純資産合計
                                        6,051,301               61,811,622
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                                       3,088,520
                                        △ 104,008
       有価証券売買等損益
                                                       3,088,520
                                        △ 104,008
       営業収益合計
     営業費用
                                           268              6,016
       受託者報酬
                                          4,663              101,066
       委託者報酬
                                            21              1,352
       その他費用
                                          4,952              108,434
       営業費用合計
                                                       2,980,086
                                        △ 108,960
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       2,980,086
                                        △ 108,960
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       2,980,086
                                        △ 108,960
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         117,673                36,828
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        172,961
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         744,703              1,642,270
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         744,703              1,642,270
       額
                                         345,109                28,872
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         345,109                28,872
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                         172,961              4,729,617
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          5,873,388口                   56,998,952口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0294円                    1口当たり純資産額　1.0830円
                       （１万口当たりの純資産額10,294円）                    （１万口当たりの純資産額10,830円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                      至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （13,736円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （749,005円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（1,959,470円）、収
                （159,225円）、および分配準備積立金（0                      益調整金（2,007,725円）、および分配準備積
                円）より、分配対象収益は172,961円（１万口                      立金（13,417円）より、分配対象収益は
                当たり294.48円）でありますが、分配を行っ                      4,729,617円（１万口当たり829.77円）であり
                ておりません。                      ますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △219,001円
                  合計                                    △219,001円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        3,051,263円
                  合計                                    3,051,263円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                    5,873,388円
      期中追加設定元本額                            10,131,313円                    52,125,564円
      期中一部解約元本額                             5,257,925円                    1,000,000円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       国内株式インデックス・マザーファン                        18,140,230            61,811,019
       益証券      ド（Ｂ号）
             　親投資信託受益証券　小計                                    61,811,019
             　　合　計                                    61,811,019
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                          177
        金銭信託                                    -
                                                         1,094
        コール・ローン                                    -
                                        69,557,660               272,785,410
        親投資信託受益証券
                                        69,557,660               272,786,681
        流動資産合計
                                        69,557,660               272,786,681
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,295               20,288
        未払受託者報酬
                                          38,037               335,423
        未払委託者報酬
                                           524              5,003
        その他未払費用
                                          40,856               360,714
        流動負債合計
                                          40,856               360,714
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        67,088,151               257,073,979
        元本
        剰余金
                                        2,428,653               15,351,988
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         173,689              4,052,087
          （分配準備積立金）
                                        69,516,804               272,425,967
        元本等合計
                                        69,516,804               272,425,967
       純資産合計
                                        69,557,660               272,786,681
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                                       7,944,616
                                       △ 3,544,012
       有価証券売買等損益
                                                       7,944,616
                                       △ 3,544,012
       営業収益合計
     営業費用
                                                           8
       支払利息                                      -
                                          2,295               30,082
       受託者報酬
                                          38,037               497,842
       委託者報酬
                                           524              7,367
       その他費用
                                          40,856               535,299
       営業費用合計
                                                       7,409,317
                                       △ 3,584,868
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       7,409,317
                                       △ 3,584,868
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       7,409,317
                                       △ 3,584,868
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        537,771
                                         △ 30,095
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       2,428,653
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        6,085,896               7,001,684
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,085,896               7,001,684
       額
                                         102,470               949,895
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         102,470               949,895
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,428,653               15,351,988
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                141/415










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          67,088,151口                   257,073,979口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0362円                    1口当たり純資産額　1.0597円
                       （１万口当たりの純資産額10,362円）                    （１万口当たりの純資産額10,597円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                      至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （173,689円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （2,875,577円）、費用控除後、繰越欠損金補
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      填後の有価証券売買等損益（1,038,748円）、
                （2,254,964円）、および分配準備積立金（0                      収益調整金（11,299,901円）、および分配準
                円）より、分配対象収益は2,428,653円（１万                      備積立金（137,762円）より、分配対象収益は
                口当たり362.01円）でありますが、分配を                      15,351,988円（１万口当たり597.18円）であ
                行っておりません。                      りますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △3,520,643円
                  合計                                   △3,520,643円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        7,454,335円
                  合計                                    7,454,335円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                   67,088,151円
      期中追加設定元本額                            67,267,713円                   221,907,962円
      期中一部解約元本額                             1,179,562円                   31,922,134円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ２２５マザーファンド                        73,400,444           272,785,410
       益証券
             　親投資信託受益証券　小計                                    272,785,410
             　　合　計                                    272,785,410
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                          189
        金銭信託                                    -
                                                         1,163
        コール・ローン                                    -
                                        74,627,082               309,573,888
        親投資信託受益証券
                                        74,627,082               309,575,240
        流動資産合計
                                        74,627,082               309,575,240
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          1,930               25,267
        未払受託者報酬
                                          39,784               518,715
        未払委託者報酬
                                           539              7,510
        その他未払費用
                                          42,253               551,492
        流動負債合計
                                          42,253               551,492
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        70,018,428               278,407,177
        元本
        剰余金
                                        4,566,401               30,616,571
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,578,993               9,686,410
          （分配準備積立金）
                                        74,584,829               309,023,748
        元本等合計
                                        74,584,829               309,023,748
       純資産合計
                                        74,627,082               309,575,240
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                        1,764,416               11,800,039
       有価証券売買等損益
                                        1,764,416               11,800,039
       営業収益合計
     営業費用
                                                           37
       支払利息                                      -
                                          1,930               37,289
       受託者報酬
                                          39,784               766,067
       委託者報酬
                                           539              11,036
       その他費用
                                          42,253               814,429
       営業費用合計
                                        1,722,163               10,985,610
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,722,163               10,985,610
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,722,163               10,985,610
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         143,170              2,401,628
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       4,566,401
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        3,061,837               21,691,934
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,061,837               21,691,934
       額
                                          74,429              4,225,746
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          74,429              4,225,746
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        4,566,401               30,616,571
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          70,018,428口                   278,407,177口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0652円                    1口当たり純資産額　1.1100円
                       （１万口当たりの純資産額10,652円）                    （１万口当たりの純資産額11,100円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                      至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （139,167円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （2,868,645円）、費用控除後、繰越欠損金補
                後の有価証券売買等損益（1,439,826円）、収                      填後の有価証券売買等損益（5,715,337円）、
                益調整金（2,987,408円）、および分配準備積                      収益調整金（20,930,161円）、および分配準
                立金（0円）より、分配対象収益は4,566,401                      備積立金（1,102,428円）より、分配対象収益
                円（１万口当たり652.17円）でありますが、                      は30,616,571円（１万口当たり1,099.70円）
                分配を行っておりません。                      でありますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                149/415


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        1,625,367円
                  合計                                    1,625,367円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        9,583,936円
                  合計                                    9,583,936円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                   70,018,428円
      期中追加設定元本額                            71,990,426円                   270,552,214円
      期中一部解約元本額                             2,971,998円                   62,163,465円
                                150/415

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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国株式インデックス・マザーファン                        50,536,075           309,573,888
       益証券      ド
             　親投資信託受益証券　小計                                    309,573,888
             　　合　計                                    309,573,888
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                151/415














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    【三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                           80
        金銭信託                                    -
                                                          494
        コール・ローン                                    -
                                        3,026,951               22,536,778
        親投資信託受益証券
                                        3,026,951               22,537,352
        流動資産合計
                                        3,026,951               22,537,352
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            93              1,839
        未払受託者報酬
                                          2,355               38,694
        未払委託者報酬
                                                          575
                                            -
        その他未払費用
                                          2,448               41,108
        流動負債合計
                                          2,448               41,108
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        2,960,151               22,559,233
        元本
        剰余金
                                          64,352
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                              △ 62,989
                                          4,096              273,906
          （分配準備積立金）
                                        3,024,503               22,496,244
        元本等合計
                                        3,024,503               22,496,244
       純資産合計
                                        3,026,951               22,537,352
     負債純資産合計
                                152/415










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                         △ 67,098              △ 502,275
       有価証券売買等損益
                                         △ 67,098              △ 502,275
       営業収益合計
     営業費用
                                            93              2,814
       受託者報酬
                                          2,355               59,220
       委託者報酬
                                                          861
                                            -
       その他費用
                                          2,448               62,895
       営業費用合計
                                         △ 69,546              △ 565,170
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 69,546              △ 565,170
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 69,546              △ 565,170
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -           △ 516,037
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                         64,352
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         133,898
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         133,898
                                                           -
       額
                                                         78,208
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         9,647
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         68,561
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                          64,352
                                                        △ 62,989
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                153/415











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          2,960,151口                   22,559,233口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                               ―                 62,989円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0217円                    1口当たり純資産額　0.9972円
                       （１万口当たりの純資産額10,217円）                    （１万口当たりの純資産額9,972円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                       至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （4,096円）、費用控除後、繰越欠損金補填後                      （271,266円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                （60,256円）、および分配準備積立金（0円）                      （95,484円）、および分配準備積立金（2,640
                より、分配対象収益は64,352円（１万口当た                      円）より、分配対象収益は369,390円（１万口
                り217.39円）でありますが、分配を行ってお                      当たり163.74円）でありますが、分配を行っ
                りません。                      ておりません。
                                154/415

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                155/415


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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         △67,098円
                  合計                                     △67,098円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         △11,693円
                  合計                                     △11,693円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                    2,960,151円
      期中追加設定元本額                             1,960,151円                   29,976,495円
      期中一部解約元本額                                 -円               10,377,413円
                                156/415

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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       エマージング株式インデックス・マ                        13,672,741            22,536,778
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    22,536,778
             　　合　計                                    22,536,778
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                157/415














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                           89
        金銭信託                                    -
                                                          549
        コール・ローン                                    -
                                        6,791,702               80,186,585
        親投資信託受益証券
                                        6,791,702               80,187,223
        流動資産合計
                                        6,791,702               80,187,223
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           339              3,703
        未払受託者報酬
                                          4,253               46,809
        未払委託者報酬
                                            51               851
        その他未払費用
                                          4,643               51,363
        流動負債合計
                                          4,643               51,363
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        6,762,046               79,842,763
        元本
        剰余金
                                          25,013               293,097
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          28,398               472,369
          （分配準備積立金）
                                        6,787,059               80,135,860
        元本等合計
                                        6,787,059               80,135,860
       純資産合計
                                        6,791,702               80,187,223
     負債純資産合計
                                158/415










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                          30,456
                                                      △ 1,387,274
       有価証券売買等損益
                                          30,456
                                                      △ 1,387,274
       営業収益合計
     営業費用
                                           339              4,891
       受託者報酬
                                          4,253               61,901
       委託者報酬
                                            51              1,094
       その他費用
                                          4,643               67,886
       営業費用合計
                                          25,813
                                                      △ 1,455,160
     営業利益又は営業損失（△）
                                          25,813
                                                      △ 1,455,160
     経常利益又は経常損失（△）
                                          25,813
                                                      △ 1,455,160
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -           △ 263,394
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                         25,013
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                                       1,567,191
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       1,567,191
                                            -
       額
                                           800             107,341
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        107,341
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           800
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                          25,013               293,097
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                159/415










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          6,762,046口                   79,842,763口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0037円                    1口当たり純資産額　1.0037円
                       （１万口当たりの純資産額10,037円）                    （１万口当たりの純資産額10,037円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                       至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （28,398円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （460,737円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                （3,046円）、および分配準備積立金（0円）                      （450,582円）、および分配準備積立金
                より、分配対象収益は31,444円（１万口当た                      （11,632円）より、分配対象収益は922,951円
                り46.50円）でありますが、分配を行っており                      （１万口当たり115.60円）でありますが、分
                ません。                      配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                          30,456円
                  合計                                      30,456円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △1,121,627円
                  合計                                   △1,121,627円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                    6,762,046円
      期中追加設定元本額                             5,762,046円                   86,535,230円
      期中一部解約元本額                                 -円               13,454,513円
                                162/415

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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国債券パッシブ・マザーファンド                        40,133,426            80,186,585
       益証券
             　親投資信託受益証券　小計                                    80,186,585
             　　合　計                                    80,186,585
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                163/415














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    【三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                           557              29,399
        金銭信託
                                          16,443               181,396
        コール・ローン
                                        1,592,763               11,381,577
        親投資信託受益証券
                                        1,609,763               11,592,372
        流動資産合計
                                        1,609,763               11,592,372
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            86              1,024
        未払受託者報酬
                                          1,824               21,590
        未払委託者報酬
                                                          408
                                            -
        その他未払費用
                                          1,910               23,022
        流動負債合計
                                          1,910               23,022
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        1,621,093               12,592,578
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 13,240            △ 1,023,228
                                          15,495               302,215
          （分配準備積立金）
                                        1,607,853               11,569,350
        元本等合計
                                        1,607,853               11,569,350
       純資産合計
                                        1,609,763               11,592,372
     負債純資産合計
                                164/415










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                         △ 16,237              △ 507,186
       有価証券売買等損益
                                         △ 16,237              △ 507,186
       営業収益合計
     営業費用
                                            86              1,578
       受託者報酬
                                          1,824               33,501
       委託者報酬
                                                          408
                                            -
       その他費用
                                          1,910               35,487
       営業費用合計
                                         △ 18,147              △ 542,673
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 18,147              △ 542,673
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 18,147              △ 542,673
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -             △ 286
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -            △ 13,240
                                          4,907
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          4,907
                                                           -
       額
                                                        467,601
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                           62
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        467,539
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                         △ 13,240             △ 1,023,228
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          1,621,093口                   12,592,578口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                            13,240円                  1,023,228円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　0.9918円                    1口当たり純資産額　0.9187円
                       （１万口当たりの純資産額9,918円）                    （１万口当たりの純資産額9,187円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                       至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （15,495円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （286,739円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                （2,168円）、および分配準備積立金（0円）                      （156,603円）、および分配準備積立金
                より、分配対象収益は17,663円（１万口当た                      （15,476円）より、分配対象収益は458,818円
                り108.96円）でありますが、分配を行ってお                      （１万口当たり364.36円）でありますが、分
                りません。                      配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         △16,237円
                  合計                                     △16,237円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △507,186円
                  合計                                    △507,186円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                    1,621,093円
      期中追加設定元本額                              621,093円                  10,979,714円
      期中一部解約元本額                                 -円                  8,229円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       米ドル建て新興国債インデックス・マ                        12,227,737            11,381,577
       益証券      ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    11,381,577
             　　合　計                                    11,381,577
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                169/415














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    【三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                           91
        金銭信託                                    -
                                                          565
        コール・ローン                                    -
                                        2,143,958              118,143,132
        親投資信託受益証券
                                        2,143,958              118,143,788
        流動資産合計
                                        2,143,958              118,143,788
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            98              4,927
        未払受託者報酬
                                          1,577               81,852
        未払委託者報酬
                                                         1,145
                                            -
        その他未払費用
                                          1,675               87,924
        流動負債合計
                                          1,675               87,924
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        2,251,882              122,970,950
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 109,599             △ 4,915,086
                                          14,855               995,182
          （分配準備積立金）
                                        2,142,283              118,055,864
        元本等合計
                                        2,142,283              118,055,864
       純資産合計
                                        2,143,958              118,143,788
     負債純資産合計
                                170/415










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                                        469,229
                                        △ 104,093
       有価証券売買等損益
                                                        469,229
                                        △ 104,093
       営業収益合計
     営業費用
                                            98              5,635
       受託者報酬
                                          1,577               94,421
       委託者報酬
                                                         1,206
                                            -
       その他費用
                                          1,675              101,262
       営業費用合計
                                                        367,967
                                        △ 105,768
     営業利益又は営業損失（△）
                                                        367,967
                                        △ 105,768
     経常利益又は経常損失（△）
                                                        367,967
                                        △ 105,768
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           575
                                                       △ 535,928
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -           △ 109,599
                                                        430,256
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        430,256
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                          3,256             6,139,638
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           471
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          2,785             6,139,638
       額
                                            -               -
     分配金
                                        △ 109,599             △ 4,915,086
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                171/415










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          2,251,882口                   122,970,950口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                           109,599円                   4,915,086円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　0.9513円                    1口当たり純資産額　0.9600円
                       （１万口当たりの純資産額9,513円）                    （１万口当たりの純資産額9,600円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                      至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （14,855円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （991,788円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金                      後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                （1,305円）、および分配準備積立金（0円）                      （1,176,269円）、および分配準備積立金
                より、分配対象収益は16,160円（１万口当た                      （3,394円）より、分配対象収益は2,171,451
                り71.76円）でありますが、分配を行っており                      円（１万口当たり176.58円）でありますが、
                ません。                      分配を行っておりません。
                                172/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                173/415


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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △104,511円
                  合計                                    △104,511円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         986,482円
                  合計                                     986,482円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                    2,251,882円
      期中追加設定元本額                             1,350,609円                   132,574,732円
      期中一部解約元本額                              98,727円                  11,855,664円
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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       Ｊリート・インデックス・マザーファ                        43,763,199           118,143,132
       益証券      ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    118,143,132
             　　合　計                                    118,143,132
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                           93
        金銭信託                                    -
                                                          571
        コール・ローン                                    -
                                        2,307,225               87,051,905
        親投資信託受益証券
                                        2,307,225               87,052,569
        流動資産合計
                                        2,307,225               87,052,569
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            96              5,407
        未払受託者報酬
                                          2,375              111,767
        未払委託者報酬
                                                         1,550
                                            -
        その他未払費用
                                          2,471              118,724
        流動負債合計
                                          2,471              118,724
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        2,141,454               82,034,605
        元本
        剰余金
                                         163,300              4,899,240
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         140,653               988,236
          （分配準備積立金）
                                        2,304,754               86,933,845
        元本等合計
                                        2,304,754               86,933,845
       純資産合計
                                        2,307,225               87,052,569
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                         143,124
                                                      △ 3,749,709
       有価証券売買等損益
                                         143,124
                                                      △ 3,749,709
       営業収益合計
     営業費用
                                            96              6,385
       受託者報酬
                                          2,375              132,753
       委託者報酬
                                                         1,759
                                            -
       その他費用
                                          2,471              140,897
       営業費用合計
                                         140,653
                                                      △ 3,890,606
     営業利益又は営業損失（△）
                                         140,653
                                                      △ 3,890,606
     経常利益又は経常損失（△）
                                         140,653
                                                      △ 3,890,606
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -           △ 226,848
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        163,300
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          22,647              9,272,153
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          22,647              9,272,153
       額
                                                        872,455
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        872,455
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                         163,300              4,899,240
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          2,141,454口                   82,034,605口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0763円                    1口当たり純資産額　1.0597円
                       （１万口当たりの純資産額10,763円）                    （１万口当たりの純資産額10,597円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                      至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （14,546円）、費用控除後、繰越欠損金補填                      （943,319円）、費用控除後、繰越欠損金補填
                後の有価証券売買等損益（126,107円）、収益                      後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
                調整金（22,647円）、および分配準備積立金                      （5,564,859円）、および分配準備積立金
                （0円）より、分配対象収益は163,300円（１                      （44,917円）より、分配対象収益は6,553,095
                万口当たり762.57円）でありますが、分配を                      円（１万口当たり798.82円）でありますが、
                行っておりません。                      分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                179/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         143,124円
                  合計                                     143,124円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △3,516,688円
                  合計                                   △3,516,688円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                    2,141,454円
      期中追加設定元本額                             1,141,454円                   90,161,002円
      期中一部解約元本額                                 -円               10,267,851円
                                180/415

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    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       外国リート・インデックス・マザー                        31,002,495            87,051,905
       益証券      ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    87,051,905
             　　合　計                                    87,051,905
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                181/415














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    【三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                （2021年11月30日現在）               （2022年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          1,958               14,969
        金銭信託
                                          57,733               92,363
        コール・ローン
                                        37,285,529               334,057,286
        親投資信託受益証券
                                         217,702              1,316,791
        派生商品評価勘定
                                          15,187              1,069,582
        未収入金
                                        37,578,109               336,550,991
        流動資産合計
                                        37,578,109               336,550,991
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        572,472
        未払解約金                                    -
                                           829              27,736
        未払受託者報酬
                                          14,041               458,109
        未払委託者報酬
                                           210              10,342
        その他未払費用
                                          15,080              1,068,659
        流動負債合計
                                          15,080              1,068,659
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        38,535,757               361,645,871
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 972,728            △ 26,163,539
                                            -               -
          （分配準備積立金）
                                        37,563,029               335,482,332
        元本等合計
                                        37,563,029               335,482,332
       純資産合計
                                        37,578,109               336,550,991
     負債純資産合計
                                182/415









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                 自　2021年      8月23日         自　2021年12月        1日
                                 至　2021年11月30日               至　2022年11月30日
     営業収益
                                                       12,605,879
       有価証券売買等損益                                  △ 556,279
                                        △ 355,937             △ 28,689,850
       為替差損益
                                        △ 912,216             △ 16,083,971
       営業収益合計
     営業費用
                                           829              35,110
       受託者報酬
                                          14,041               580,576
       委託者報酬
                                          7,910               16,282
       その他費用
                                          22,780               631,968
       営業費用合計
                                        △ 934,996             △ 16,715,939
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 934,996             △ 16,715,939
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 934,996             △ 16,715,939
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -           △ 229,995
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -           △ 972,728
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -               -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                          37,732              8,704,867
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       1,338,189
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          37,732              7,366,678
       額
                                            -               -
     分配金
                                        △ 972,728             △ 26,163,539
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                183/415










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第1期                    第2期
             項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                          38,535,757口                   361,645,871口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                           972,728円                  26,163,539円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　0.9748円                    1口当たり純資産額　0.9277円
                       （１万口当たりの純資産額9,748円）                    （１万口当たりの純資産額9,277円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第1期                      第2期
                       自  2021年8月23日                     自  2021年12月1日
         項　目
                       至  2021年11月30日                     至  2022年11月30日
                                184/415



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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                      （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                価証券売買等損益（0円）、収益調整金（0                      価証券売買等損益（0円）、収益調整金（0
                円）、および分配準備積立金（0円）より、分                      円）、および分配準備積立金（0円）より、分
                配対象収益は0円（１万口当たり0.00円）であ                      配対象収益は0円（１万口当たり0.00円）であ
                りますが、分配を行っておりません。                      りますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第2期
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                185/415








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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第2期
             項　目
                                    （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至          2021年11月30日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △572,946円
                                186/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                                    △572,946円
    第2期（自      2021年12月1日　至          2022年11月30日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        7,924,408円
                  合計                                    7,924,408円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    第1期（2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        売建
       の取引        アメリカ・ドル              40,145,441          -     39,927,739           217,702
                 小計           40,145,441          -     39,927,739           217,702
             合　計               40,145,441          -     39,927,739           217,702
    第2期（2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        売建
      外の取引        アメリカ・ドル             327,357,536          -    326,040,745          1,316,791
                 小計           327,357,536          -    326,040,745          1,316,791
             合　計              327,357,536          -    326,040,745          1,316,791
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
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        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第2期
                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第1期                    第2期
           項　目
                         （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      期首元本額                             1,000,000円                   38,535,757円
      期中追加設定元本額                            37,535,757円                   379,344,235円
      期中一部解約元本額                                 -円               56,234,121円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       ゴールド・インデックス・マザーファ                        281,240,349            334,057,286
       益証券      ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    334,057,286
             　　合　計                                    334,057,286
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    (参考)


       「三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・
       ファンド」、「三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・新興国株式イン
       デックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・新興国
       債インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド」、「三井住友Ｄ
       Ｓ・先進国リートインデックス・ファンド」および「三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド
       （為替ヘッジあり）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「２２５マザーファン
       ド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
       ド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファン
       ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」
       および「ゴールド・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
       資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              103,624,846                456,457,514
        コール・ローン                             3,056,237,624                2,816,383,083
        株式                            192,569,963,990                218,143,627,430
        派生商品評価勘定                                   -           205,303,100
        未収入金                                   -           209,436,600
        未収配当金                             1,330,297,687                1,741,212,622
        前払金                              133,950,000                     -
        差入委託証拠金                              165,240,000                186,390,000
        流動資産合計
                                     197,359,314,147                223,758,810,349
       資産合計
                                     197,359,314,147                223,758,810,349
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              261,119,400                     -
        前受金                                   -           210,290,000
        未払金                               19,827,373               124,125,858
        未払解約金                               24,033,101               605,043,303
        その他未払費用                                 14,521                10,581
        流動負債合計
                                       304,994,395                939,469,742
       負債合計
                                       304,994,395                939,469,742
      純資産の部
       元本等
        元本                             61,173,269,127                65,393,298,021
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           135,881,050,625                157,426,042,586
        元本等合計
                                     197,054,319,752                222,819,340,607
       純資産合計
                                     197,054,319,752                222,819,340,607
      負債純資産合計
                                     197,359,314,147                223,758,810,349
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
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                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        61,173,269,127口                    65,393,298,021口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　3.2212円                    1口当たり純資産額　3.4074円
                       （１万口当たりの純資産額32,212円）                    （１万口当たりの純資産額34,074円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式を組み入れております。
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                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0312月      5,076,959,400           -   4,815,840,000         △261,119,400
                 小計          5,076,959,400           -   4,815,840,000         △261,119,400
             合　計             5,076,959,400           -   4,815,840,000         △261,119,400
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月      4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
                 小計          4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
             合　計             4,351,796,900           -   4,557,100,000          205,303,100
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,972,880,728円
      同期中における追加設定元本額                                               3,082,168,879円
      同期中における一部解約元本額                                               2,881,780,480円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,444,432,886円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               893,111,379円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,314,610,252円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,302,572,824円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               123,293,850円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,679,600円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               20,378,358円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               62,968,056円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               145,617,764円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               123,379,159円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               223,865,395円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,383,108,545円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             18,142,394,620円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               277,082,196円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               326,588,940円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               215,307,143円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               14,508,106円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               29,487,863円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               154,290,540円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               142,287,008円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               489,286,600円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               261,074,601円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               295,921,518円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               33,623,909円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               440,586,720円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               14,302,327円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               71,078,321円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               69,299,615円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                4,018,342円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                               300,009,523円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                                1,878,586円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,839,797,359円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               12,523,734円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               108,824,691円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,852,669,865円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,648,623,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              6,291,332,987円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               41,040,556円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               166,358,728円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               748,263,991円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               46,344,355円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               259,277,705円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               856,981,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               603,670,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              1,898,722,676円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 374,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               42,261,700円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               47,434,130円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               34,163,089円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,669,461円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               115,063,306円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               248,882,682円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               61,933,489円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               39,574,438円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,375,595円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               45,508,490円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               613,464,436円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               180,359,966円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               237,022,466円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               110,132,461円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               259,324,316円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               64,476,018円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               37,709,634円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               55,155,389円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               59,877,017円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               197,029,085円
       合　計                                             61,173,269,127円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              61,173,269,127円
      同期中における追加設定元本額                                              11,653,465,066円
      同期中における一部解約元本額                                               7,433,436,172円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,574,760,676円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              1,036,137,254円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,637,683,641円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,605,989,911円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               147,542,223円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,234,860円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               19,508,324円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               63,979,125円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               165,870,052円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               149,775,143円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               266,593,539円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,398,015,768円
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      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             22,016,808,347円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               179,974,667円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               253,617,658円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               167,938,880円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               20,272,782円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               41,931,085円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               191,067,731円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               178,416,019円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               669,872,498円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               375,434,831円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               427,891,807円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               49,851,584円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               813,757,842円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               39,664,361円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               202,349,704円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               191,586,051円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                5,500,206円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                              1,276,658,198円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                               18,140,230円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,564,092,115円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               11,882,906円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               74,050,540円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,456,182,387円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,446,188,375円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              5,623,103,466円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               37,493,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               135,694,110円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               684,565,549円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               44,118,775円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               254,234,553円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               796,235,497円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               533,449,238円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              1,657,079,267円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 372,784円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               36,667,207円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               39,482,192円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               32,479,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,795,425円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               95,429,547円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               219,105,114円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               52,522,560円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               38,723,328円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,680,964円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               41,326,285円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               542,525,688円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               167,317,059円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               202,591,112円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               85,721,825円
                                195/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               94,168,528円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               44,811,453円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               42,807,427円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                                5,577,900円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                7,187,543円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               92,673,351円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                               18,136,348円
       合　計                                             65,393,298,021円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      極　洋                           3,900      3,695.000          14,410,500
      日本水産                          106,900        522.000         55,801,800
      マルハニチロ                          16,200      2,456.000          39,787,200
      雪国まいたけ                          10,600      1,001.000          10,610,600
      カネコ種苗                           5,300      1,429.000          7,573,700
      サカタのタネ                          13,500      4,690.000          63,315,000
      ホクト                           9,400      1,890.000          17,766,000
      住石ホールディングス                          21,800       254.000         5,537,200
      日鉄鉱業                           4,300      3,145.000          13,523,500
      三井松島ＨＬＤＧＳ                           5,000      3,225.000          16,125,000
      ＩＮＰＥＸ                          394,000       1,533.000         604,002,000
      石油資源開発                          12,300      4,335.000          53,320,500
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           4,900      2,427.000          11,892,300
      ショーボンドＨＤ                          14,500      6,060.000          87,870,000
      ミライト・ワン                          37,200      1,514.000          56,320,800
      タマホーム                           7,600      2,479.000          18,840,400
      日本アクア                           5,900       880.000         5,192,000
      ＲＯＢＯＴ　ＨＯＭＥ                            800      184.000          147,200
      安藤・間                          61,900       874.000         54,100,600
      東急建設                          32,600       656.000         21,385,600
      コムシスホールディングス                          35,900      2,467.000          88,565,300
      ビーアールホールディングス                          22,200       337.000         7,481,400
      高松建設                           7,200      1,960.000          14,112,000
      東建コーポレーション                           3,400      7,950.000          27,030,000
      ヤマウラ                           7,600      1,004.000          7,630,400
      オリエンタル白石                          41,300       278.000         11,481,400
      大成建設                          74,200      4,165.000         309,043,000
      大　林　組                          265,900       1,024.000         272,281,600
      清水建設                          223,600        738.000        165,016,800
      飛島建設                          10,400      1,022.000          10,628,800
      長谷工コーポレーシヨン                          76,900      1,517.000         116,657,300
                                196/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      松井建設                           2,700       562.000         1,517,400
      錢　高　組                           2,100      2,686.000          5,640,600
      鹿島建設                          164,900       1,550.000         255,595,000
      不動テトラ                           6,000      1,524.000          9,144,000
      大末建設                           3,700      1,196.000          4,425,200
      鉄建建設                           7,000      1,819.000          12,733,000
      西松建設                          13,100      3,915.000          51,286,500
      三井住友建設                          63,200       422.000         26,670,400
      大豊建設                           3,300      4,440.000          14,652,000
      奥　村　組                          12,300      2,936.000          36,112,800
      東鉄工業                          10,300      2,552.000          26,285,600
      淺沼組                           6,300      2,920.000          18,396,000
      戸田建設                          92,700       732.000         67,856,400
      熊　谷　組                          13,000      2,539.000          33,007,000
      北野建設                           3,000      2,446.000          7,338,000
      矢作建設                          11,300       739.000         8,350,700
      ピーエス三菱                          11,100       603.000         6,693,300
      日本ハウスＨＬＤＧＳ                          17,800       437.000         7,778,600
      新日本建設                          10,700       748.000         8,003,600
      東亜道路                           1,700      6,100.000          10,370,000
      日本道路                           1,700      6,210.000          10,557,000
      東亜建設                           6,800      2,354.000          16,007,200
      日本国土開発                          23,700       572.000         13,556,400
      若築建設                           3,800      2,733.000          10,385,400
      東洋建設                          24,800       837.000         20,757,600
      五洋建設                          106,900        647.000         69,164,300
      世紀東急                          11,200       798.000         8,937,600
      福　田　組                           2,900      4,865.000          14,108,500
      住友林業                          57,200      2,371.000         135,621,200
      巴コーポレーション                          15,100       382.000         5,768,200
      大和ハウス                          208,400       3,159.000         658,335,600
      ライト工業                          13,500      2,068.000          27,918,000
      積水ハウス                          233,700       2,567.000         599,907,900
      日特建設                           8,000       911.000         7,288,000
      ユアテック                          16,600       719.000         11,935,400
      日本リーテック                           6,300       734.000         4,624,200
      四電工                           1,800      1,774.000          3,193,200
      中電工                          10,100      2,085.000          21,058,500
      関　電　工                          38,300       868.000         33,244,400
      きんでん                          51,500      1,471.000          75,756,500
      東京エネシス                           8,500       941.000         7,998,500
      トーエネック                           2,700      3,420.000          9,234,000
      住友電設                           6,900      2,540.000          17,526,000
      日本電設工業                          11,900      1,695.000          20,170,500
      エクシオグループ                          36,400      2,127.000          77,422,800
      新日本空調                           4,400      1,918.000          8,439,200
      九電工                          18,300      3,290.000          60,207,000
      三機工業                          16,200      1,598.000          25,887,600
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      日揮ホールディングス                          74,100      1,893.000         140,271,300
      中外炉工業                           2,600      1,597.000          4,152,200
      ヤマト                          10,100       690.000         6,969,000
      太平電業                           4,800      3,145.000          15,096,000
      高砂熱学                          17,800      1,794.000          31,933,200
      朝日工業社                           3,500      2,132.000          7,462,000
      明星工業                          14,000       724.000         10,136,000
      大　氣　社                           8,900      3,535.000          31,461,500
      ダイダン                           5,100      2,200.000          11,220,000
      日比谷総合設備                           6,800      1,895.000          12,886,000
      テスホールディングス                           8,700      1,112.000          9,674,400
      インフロニアＨＤ                          78,400      1,030.000          80,752,000
      東洋エンジニア                          11,200       582.000         6,518,400
      レイズネクスト                          10,500      1,255.000          13,177,500
      ニップン                          19,400      1,587.000          30,787,800
      日清製粉Ｇ本社                          69,100      1,615.000         111,596,500
      日東富士製粉                           1,700      4,475.000          7,607,500
      昭和産業                           6,200      2,448.000          15,177,600
      中部飼料                          10,800      1,039.000          11,221,200
      フィード・ワン                          11,100       669.000         7,425,900
      日本甜菜糖                           5,300      1,627.000          8,623,100
      ＤＭ三井製糖ホールディ                           7,400      1,956.000          14,474,400
      日新製糖                           4,100      1,683.000          6,900,300
      森永製菓                          15,600      3,695.000          57,642,000
      中　村　屋                           2,900      3,110.000          9,019,000
      江崎グリコ                          21,600      3,585.000          77,436,000
      名糖産業                           1,600      1,610.000          2,576,000
      井村屋グループ                           4,400      2,231.000          9,816,400
      不　二　家                           5,000      2,633.000          13,165,000
      山崎製パン                          50,500      1,581.000          79,840,500
      モロゾフ                           2,700      3,590.000          9,693,000
      亀田製菓                           4,800      4,355.000          20,904,000
      寿スピリッツ                           8,000      7,770.000          62,160,000
      カルビー                          34,500      2,904.000         100,188,000
      森永乳業                          13,800      4,445.000          61,341,000
      六甲バター                           5,900      1,395.000          8,230,500
      ヤクルト                          53,500      8,750.000         468,125,000
      明治ホールディングス                          46,300      6,600.000         305,580,000
      雪印メグミルク                          18,600      1,729.000          32,159,400
      プリマハム                           9,900      2,041.000          20,205,900
      日本ハム                          29,300      3,700.000         108,410,000
      丸大食品                           8,600      1,425.000          12,255,000
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           8,400      2,913.000          24,469,200
      柿安本店                           3,200      2,171.000          6,947,200
      伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                          53,400       684.000         36,525,600
      サッポロホールディングス                          24,800      3,590.000          89,032,000
      アサヒグループホールディン                          173,100       4,398.000         761,293,800
      キリンＨＤ                          338,200       2,165.000         732,203,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      宝ホールディングス                          51,000      1,068.000          54,468,000
      オエノンホールディングス                          25,600       282.000         7,219,200
      コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                          58,900      1,460.000          85,994,000
      サントリー食品インター                          52,500      4,665.000         244,912,500
      ダイドーグループＨＤ                           4,200      4,850.000          20,370,000
      伊　藤　園                          27,900      5,270.000         147,033,000
      キーコーヒー                           8,500      2,070.000          17,595,000
      日清オイリオグループ                          10,400      3,335.000          34,684,000
      不二製油グループ                          17,700      2,113.000          37,400,100
      かどや製油                           2,900      3,500.000          10,150,000
      Ｊ－オイルミルズ                           7,800      1,514.000          11,809,200
      キッコーマン                          49,500      7,720.000         382,140,000
      味　の　素                          183,400       4,335.000         795,039,000
      ブルドツクソ－ス                           3,500      1,720.000          6,020,000
      キユーピー                          40,200      2,447.000          98,369,400
      ハウス食品Ｇ本社                          22,900      2,714.000          62,150,600
      カ　ゴ　メ                          35,000      3,050.000         106,750,000
      焼津水産化工                          11,700       832.000         9,734,400
      アリアケジャパン                           6,600      4,605.000          30,393,000
      ニチレイ                          34,600      2,781.000          96,222,600
      東洋水産                          37,800      5,770.000         218,106,000
      イートアンドＨＬＤＧＳ                           3,900      2,232.000          8,704,800
      日清食品ＨＤ                          26,600      10,480.000          278,768,000
      永谷園ホールディングス                           4,100      2,003.000          8,212,300
      フジッコ                           7,800      1,895.000          14,781,000
      ロックフィールド                           9,600      1,476.000          14,169,600
      日本たばこ産業                          492,900       2,815.500        1,387,759,950
      ケンコーマヨネーズ                           5,500      1,651.000          9,080,500
      わらべや日洋ＨＤ                           6,100      1,848.000          11,272,800
      なとり                           5,200      2,060.000          10,712,000
      ファーマフーズ                          11,800      1,285.000          15,163,000
      ユーグレナ                          49,300       901.000         44,419,300
      紀文食品                           6,900       943.000         6,506,700
      ピックルスホールディングス                           1,500      1,083.000          1,624,500
      ミヨシ油脂                           3,800       986.000         3,746,800
      理研ビタミン                           6,800      1,776.000          12,076,800
      片倉工業                           8,200      1,975.000          16,195,000
      グ　ン　ゼ                           5,800      3,980.000          23,084,000
      東洋紡                          34,300      1,035.000          35,500,500
      ユニチカ                          27,800       268.000         7,450,400
      富士紡ホールディングス                           3,200      3,385.000          10,832,000
      倉敷紡績                           6,100      2,179.000          13,291,900
      シキボウ                           7,900       878.000         6,936,200
      日本毛織                          22,200      1,008.000          22,377,600
      帝国繊維                           9,000      1,663.000          14,967,000
      帝　人                          73,500      1,328.000          97,608,000
      東　レ                          511,500        738.600        377,793,900
      アツギ                           3,000       380.000         1,140,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ダイニック                           6,300       619.000         3,899,700
      セーレン                          14,700      2,623.000          38,558,100
      小松マテーレ                          12,300       799.000         9,827,700
      ワコールホールディングス                          14,900      2,329.000          34,702,100
      ホギメディカル                          10,300      3,490.000          35,947,000
      ＴＳＩホールディングス                          29,100       481.000         13,997,100
      ワールド                          10,400      1,315.000          13,676,000
      三陽商会                           4,000      1,322.000          5,288,000
      オンワ－ドホールディングス                          52,100       330.000         17,193,000
      ルックホールディングス                           3,400      2,497.000          8,489,800
      ゴ－ルドウイン                          13,400      9,420.000         126,228,000
      デサント                          13,100      3,350.000          43,885,000
      特種東海製紙                           4,300      2,833.000          12,181,900
      王子ホールディングス                          316,800        528.000        167,270,400
      日本製紙                          40,300       965.000         38,889,500
      北越コーポレーション                          48,300       777.000         37,529,100
      大王製紙                          34,200      1,064.000          36,388,800
      レンゴー                          70,500       866.000         61,053,000
      トーモク                           5,400      1,600.000          8,640,000
      ザ・パック                           6,000      2,521.000          15,126,000
      北の達人コーポ                          34,500       302.000         10,419,000
      ク　ラ　レ                          121,000       1,096.000         132,616,000
      旭　化　成                          475,300       1,019.000         484,330,700
      昭和電工                          73,700      2,188.000         161,255,600
      住友化学                          562,900        498.000        280,324,200
      住友精化                           3,300      4,240.000          13,992,000
      日産化学                          36,100      6,740.000         243,314,000
      ラサ工業                           3,400      2,117.000          7,197,800
      クレハ                           6,500      9,730.000          63,245,000
      多木化学                           3,000      5,250.000          15,750,000
      テイカ                           5,400      1,275.000          6,885,000
      石原産業                          14,300      1,121.000          16,030,300
      日本曹達                           8,200      4,280.000          35,096,000
      東ソー                          101,200       1,623.000         164,247,600
      トクヤマ                          25,000      1,913.000          47,825,000
      セントラル硝子                          12,300      3,495.000          42,988,500
      東亞合成                          38,800      1,177.000          45,667,600
      大阪ソーダ                           4,600      4,130.000          18,998,000
      関東電化                          15,300      1,026.000          15,697,800
      デンカ                          27,700      3,310.000          91,687,000
      信越化学                          130,300      17,570.000         2,289,371,000
      日本カ－バイド                           4,400      1,307.000          5,750,800
      堺　化　学                           6,200      1,879.000          11,649,800
      第一稀元素化学工                           7,600      1,203.000          9,142,800
      エア・ウォーター                          71,800      1,615.000         115,957,000
      日本酸素ＨＬＤＧＳ                          73,300      2,273.000         166,610,900
      日本化学工業                           3,200      1,858.000          5,945,600
      日本パ－カライジング                          36,600       991.000         36,270,600
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      高圧ガス                          12,000       648.000         7,776,000
      四国化成                           9,200      1,351.000          12,429,200
      ステラ　ケミファ                           4,800      2,617.000          12,561,600
      保土谷化学                           2,500      3,105.000          7,762,500
      日本触媒                          11,600      5,510.000          63,916,000
      大日精化                           5,700      1,717.000          9,786,900
      カネカ                          17,200      3,500.000          60,200,000
      三菱瓦斯化学                          56,500      1,961.000         110,796,500
      三井化学                          63,700      3,100.000         197,470,000
      ＪＳＲ                          71,200      2,873.000         204,557,600
      東京応化工業                          13,300      6,840.000          90,972,000
      大阪有機化学                           5,900      2,113.000          12,466,700
      三菱ケミカルグループ                          515,300        729.200        375,756,760
      ＫＨネオケム                          12,700      2,767.000          35,140,900
      ダイセル                          112,200        998.000        111,975,600
      住友ベ－クライト                          11,200      4,320.000          48,384,000
      積水化学                          157,200       1,927.000         302,924,400
      日本ゼオン                          45,700      1,325.000          60,552,500
      アイカ工業                          19,200      3,235.000          62,112,000
      ＵＢＥ                          39,300      1,999.000          78,560,700
      積水樹脂                          10,700      1,809.000          19,356,300
      タキロンシーアイ                          16,800       508.000         8,534,400
      旭有機材                           5,200      2,654.000          13,800,800
      ニチバン                           5,300      1,754.000          9,296,200
      リケンテクノス                          17,400       499.000         8,682,600
      大倉工業                           4,000      2,014.000          8,056,000
      群栄化学                           2,200      2,424.000          5,332,800
      ミライアル                           3,600      1,716.000          6,177,600
      ダイキョーニシカワ                          17,400       590.000         10,266,000
      森六ホールディングス                           4,400      1,757.000          7,730,800
      恵和                           2,500      3,725.000          9,312,500
      日本化薬                          58,100      1,248.000          72,508,800
      カーリットホールディングス                           8,500       719.000         6,111,500
      日本精化                           4,300      2,238.000          9,623,400
      扶桑化学工業                           6,900      3,525.000          24,322,500
      トリケミカル                          10,300      2,411.000          24,833,300
      ＡＤＥＫＡ                          26,200      2,252.000          59,002,400
      日油                          23,500      5,780.000         135,830,000
      新日本理化                          19,100       255.000         4,870,500
      ハリマ化成グループ                           6,600       841.000         5,550,600
      花　王                          185,700       5,461.000        1,014,107,700
      第一工業製薬                           3,400      2,009.000          6,830,600
      石原ケミカル                           4,100      1,234.000          5,059,400
      ニイタカ                           2,100      2,095.000          4,399,500
      三洋化成                           4,500      4,405.000          19,822,500
      大日本塗料                          11,800       767.000         9,050,600
      日本ペイントＨＯＬＤ                          336,900       1,120.000         377,328,000
      関西ペイント                          70,000      1,877.000         131,390,000
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      中国塗料                          14,900      1,033.000          15,391,700
      日本特殊塗料                           6,200       872.000         5,406,400
      藤倉化成                           4,000       409.000         1,636,000
      太陽ホールディングス                          11,500      2,539.000          29,198,500
      ＤＩＣ                          29,700      2,506.000          74,428,200
      サカタインクス                          17,000      1,105.000          18,785,000
      東洋インキＳＣホールディン                          14,300      1,880.000          26,884,000
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           7,400      1,002.000          7,414,800
      富士フイルムＨＬＤＧＳ                          146,300       7,315.000        1,070,184,500
      資　生　堂                          159,400       5,799.000         924,360,600
      ライオン                          92,100      1,465.000         134,926,500
      高砂香料                           5,200      2,844.000          14,788,800
      マンダム                          17,000      1,438.000          24,446,000
      ミルボン                          11,400      5,700.000          64,980,000
      ファンケル                          33,400      2,566.000          85,704,400
      コーセー                          15,500      14,490.000          224,595,000
      コタ                           6,300      1,683.000          10,602,900
      ポーラ・オルビスＨＤ                          39,300      1,786.000          70,189,800
      ノエビアホールディングス                           6,800      5,830.000          39,644,000
      新日本製薬                           4,800      1,373.000          6,590,400
      エステー                           6,600      1,538.000          10,150,800
      コ　ニ　シ                          12,600      1,723.000          21,709,800
      長谷川香料                          15,700      3,075.000          48,277,500
      小林製薬                          23,300      8,500.000         198,050,000
      荒川化学工業                           7,500       995.000         7,462,500
      メック                           6,300      2,571.000          16,197,300
      日本高純度化学                           2,400      2,504.000          6,009,600
      タカラバイオ                          20,500      1,801.000          36,920,500
      ＪＣＵ                           8,600      3,370.000          28,982,000
      新田ゼラチン                           5,900      1,076.000          6,348,400
      ＯＡＴアグリオ                           3,500      1,776.000          6,216,000
      デクセリアルズ                          22,100      3,230.000          71,383,000
      アース製薬                           6,900      5,320.000          36,708,000
      北興化学                           9,700       909.000         8,817,300
      大成ラミック                           3,900      3,075.000          11,992,500
      クミアイ化学                          30,700       923.000         28,336,100
      日本農薬                          14,500       749.000         10,860,500
      アキレス                           6,000      1,351.000          8,106,000
      有沢製作所                          13,000      1,284.000          16,692,000
      日東電工                          55,200      8,610.000         475,272,000
      レック                          11,800       813.000         9,593,400
      三光合成                          12,500       459.000         5,737,500
      き　も　と                          19,400       238.000         4,617,200
      藤森工業                           5,900      3,195.000          18,850,500
      前澤化成工業                           6,200      1,385.000          8,587,000
      未来工業                           3,200      1,488.000          4,761,600
      ジェイ　エス　ピー                           5,600      1,487.000          8,327,200
      エフピコ                          14,600      3,785.000          55,261,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      天馬                           6,400      2,083.000          13,331,200
      信越ポリマー                          13,800      1,247.000          17,208,600
      東　リ                           9,100       211.000         1,920,100
      ニ　フ　コ                          27,400      3,590.000          98,366,000
      バルカー                           6,500      2,730.000          17,745,000
      ユニ・チヤ－ム                          159,000       5,083.000         808,197,000
      協和キリン                          91,800      3,175.000         291,465,000
      武田薬品                          675,000       4,050.000        2,733,750,000
      アステラス製薬                          730,900       2,128.000        1,555,355,200
      住友ファーマ                          56,900      1,067.000          60,712,300
      塩野義製薬                          97,600      6,950.000         678,320,000
      日本新薬                          18,000      8,090.000         145,620,000
      中外製薬                          238,500       3,624.000         864,324,000
      科研製薬                          13,300      3,940.000          52,402,000
      エーザイ                          92,900      9,332.000         866,942,800
      ロート製薬                          37,000      4,490.000         166,130,000
      小野薬品                          147,300       3,516.000         517,906,800
      久光製薬                          17,200      3,870.000          66,564,000
      持田製薬                           8,900      3,380.000          30,082,000
      参天製薬                          144,000       1,114.000         160,416,000
      扶桑薬品                           3,200      2,047.000          6,550,400
      ツムラ                          24,100      2,999.000          72,275,900
      キッセイ薬品工業                          11,800      2,534.000          29,901,200
      生化学工業                          13,500       943.000         12,730,500
      栄研化学                          11,900      1,903.000          22,645,700
      鳥居薬品                           4,000      2,902.000          11,608,000
      ＪＣＲファーマ                          26,200      1,912.000          50,094,400
      東和薬品                          11,900      2,112.000          25,132,800
      富士製薬工業                           6,600      1,019.000          6,725,400
      ゼリア新薬工業                          10,500      2,226.000          23,373,000
      第一三共                          664,400       4,518.000        3,001,759,200
      キョーリン製薬ＨＤ                          16,600      1,770.000          29,382,000
      大幸薬品                          15,900       523.000         8,315,700
      ダイト                           5,400      2,594.000          14,007,600
      大塚ホールディングス                          174,400       4,690.000         817,936,000
      大正製薬ＨＤ                          17,500      5,600.000          98,000,000
      ペプチドリーム                          37,400      1,712.000          64,028,800
      あすか製薬ＨＤ                           8,400      1,279.000          10,743,600
      サワイグループＨＤ                          17,400      4,240.000          73,776,000
      日本コークス工業                          81,600        88.000         7,180,800
      ニチレキ                           9,400      1,295.000          12,173,000
      ユシロ化学                          10,500       828.000         8,694,000
      富士石油                          20,000       275.000         5,500,000
      出光興産                          84,400      3,240.000         273,456,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         1,378,600         466.000        642,427,600
      コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                          29,000      3,880.000         112,520,000
      横浜ゴム                          43,300      2,255.000          97,641,500
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          44,100      1,567.000          69,104,700
                                203/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブリヂストン                          243,500       5,167.000        1,258,164,500
      住友ゴム                          75,200      1,188.000          89,337,600
      藤倉コンポジット                           6,600       847.000         5,590,200
      オカモト                           4,500      3,850.000          17,325,000
      ニッタ                           7,600      2,930.000          22,268,000
      住友理工                          15,600       616.000         9,609,600
      三ツ星ベルト                          11,300      3,430.000          38,759,000
      バンドー化学                          12,700       999.000         12,687,300
      日東紡績                           9,400      2,184.000          20,529,600
      ＡＧＣ                          77,400      4,600.000         356,040,000
      日本電気硝子                          31,500      2,532.000          79,758,000
      オハラ                           5,000      1,265.000          6,325,000
      住友大阪セメント                          11,300      3,235.000          36,555,500
      太平洋セメント                          49,100      2,167.000         106,399,700
      日本ヒユ－ム                           9,500       648.000         6,156,000
      日本コンクリ－ト                          22,500       234.000         5,265,000
      三谷セキサン                           3,600      4,210.000          15,156,000
      アジアパイルＨＤ                          15,100       536.000         8,093,600
      東海カーボン                          64,800      1,047.000          67,845,600
      日本カーボン                           4,600      4,335.000          19,941,000
      東洋炭素                           4,900      3,930.000          19,257,000
      ノリタケ                           4,200      4,040.000          16,968,000
      ＴＯＴＯ                          50,200      4,745.000         238,199,000
      日本碍子                          89,700      1,811.000         162,446,700
      日本特殊陶業                          58,200      2,680.000         155,976,000
      ＭＡＲＵＷＡ                           3,000     18,820.000          56,460,000
      品川リフラクトリーズ                           2,300      3,945.000          9,073,500
      黒崎播磨                           1,800      5,030.000          9,054,000
      ヨータイ                           5,000      1,376.000          6,880,000
      東京窯業                          22,500       270.000         6,075,000
      フジミインコーポレーテッド                           6,500      7,020.000          45,630,000
      ニチアス                          20,000      2,418.000          48,360,000
      ニ　チ　ハ                           9,900      2,823.000          27,947,700
      日本製鉄                          351,200       2,192.500         770,006,000
      神戸製鋼所                          173,000        620.000        107,260,000
      中山製鋼所                          17,300       755.000         13,061,500
      合同製鐵                           4,400      1,903.000          8,373,200
      ＪＦＥホールディングス                          215,000       1,526.000         328,090,000
      東京製鐵                          21,900      1,403.000          30,725,700
      共英製鋼                          13,000      1,293.000          16,809,000
      大和工業                          14,800      4,710.000          69,708,000
      東京鐵鋼                           4,500      1,412.000          6,354,000
      大阪製鐵                           5,600      1,135.000          6,356,000
      淀川製鋼所                           8,400      2,543.000          21,361,200
      丸一鋼管                          27,200      2,843.000          77,329,600
      モリ工業                           2,800      2,813.000          7,876,400
      大同特殊鋼                          12,000      4,415.000          52,980,000
      日本冶金工                           5,900      4,305.000          25,399,500
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      山陽特殊製鋼                           7,600      2,213.000          16,818,800
      愛知製鋼                           7,000      2,273.000          15,911,000
      大平洋金属                           8,000      2,050.000          16,400,000
      新日本電工                          52,100       422.000         21,986,200
      栗本鉄工所                           4,400      1,796.000          7,902,400
      三菱製鋼                           6,100       995.000         6,069,500
      日本精線                           2,000      4,365.000          8,730,000
      エンビプロＨＤ                          10,000       720.000         7,200,000
      新家工業                           3,100      2,312.000          7,167,200
      大紀アルミニウム                          11,100      1,295.000          14,374,500
      日本軽金属ＨＤ                          21,700      1,532.000          33,244,400
      三井金属                          22,900      3,135.000          71,791,500
      東邦亜鉛                           5,100      2,159.000          11,010,900
      三菱マテリアル                          52,600      2,187.000         115,036,200
      住友鉱山                          91,100      4,645.000         423,159,500
      ＤＯＷＡホールディングス                          17,900      4,520.000          80,908,000
      古河機金                          11,100      1,291.000          14,330,100
      大阪チタニウム                          11,700      4,195.000          49,081,500
      東邦チタニウム                          14,400      2,748.000          39,571,200
      ＵＡＣＪ                          11,100      2,305.000          25,585,500
      ＣＫサンエツ                           2,200      4,225.000          9,295,000
      古河電工                          26,300      2,597.000          68,301,100
      住友電工                          270,600       1,600.500         433,095,300
      フジクラ                          85,300      1,117.000          95,280,100
      昭和電線ＨＬＤＧＳ                           8,900      1,795.000          15,975,500
      タツタ電線                          16,100       431.000         6,939,100
      平河ヒューテック                           5,000      1,098.000          5,490,000
      リョービ                           8,900      1,243.000          11,062,700
      アサヒＨＤ                          31,700      2,044.000          64,794,800
      稲葉製作所                           8,900      1,387.000          12,344,300
      宮地エンジニアリングＧ                           2,500      3,405.000          8,512,500
      トーカロ                          21,400      1,242.000          26,578,800
      アルファＣＯ                           7,400       957.000         7,081,800
      ＳＵＭＣＯ                          149,400       2,023.000         302,236,200
      川田テクノロジーズ                           2,200      3,370.000          7,414,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                           2,600      8,200.000          21,320,000
      信和                          11,200       789.000         8,836,800
      東洋製罐グループＨＤ                          52,000      1,594.000          82,888,000
      ホッカンホールディングス                           5,800      1,323.000          7,673,400
      横河ブリッジＨＬＤＧＳ                          10,300      1,933.000          19,909,900
      三和ホールディングス                          72,000      1,290.000          92,880,000
      文化シヤツタ－                          22,600      1,124.000          25,402,400
      三協立山                          12,500       565.000         7,062,500
      アルインコ                           7,500      1,000.000          7,500,000
      ＬＩＸＩＬ                          114,200       2,109.000         240,847,800
      ノーリツ                          11,700      1,484.000          17,362,800
      長府製作所                           7,900      1,972.000          15,578,800
      リンナイ                          14,200      10,180.000          144,556,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日東精工                          12,500       523.000         6,537,500
      岡　部                          14,200       719.000         10,209,800
      ジーテクト                           8,600      1,534.000          13,192,400
      東　プ　レ                          13,900      1,259.000          17,500,100
      高周波熱錬                          14,500       680.000         9,860,000
      東京製綱                           5,800       891.000         5,167,800
      サンコール                           8,400       636.000         5,342,400
      モリテックスチル                           8,800       245.000         2,156,000
      パイオラックス                          11,100      1,740.000          19,314,000
      日本発条                          69,500       915.000         63,592,500
      三益半導体                           7,000      2,558.000          17,906,000
      日本製鋼所                          21,400      2,920.000          62,488,000
      三浦工業                          32,200      3,260.000         104,972,000
      タ　ク　マ                          24,000      1,276.000          30,624,000
      ツ　ガ　ミ                          17,400      1,184.000          20,601,600
      オークマ                           7,700      5,210.000          40,117,000
      芝浦機械                           8,700      2,742.000          23,855,400
      アマダ                          121,600       1,098.000         133,516,800
      アイダエンジニア                          16,300       835.000         13,610,500
      ＦＵＪＩ                          33,300      2,074.000          69,064,200
      牧野フライス                           8,500      4,615.000          39,227,500
      オーエスジー                          36,900      1,936.000          71,438,400
      旭ダイヤモンド                          23,100       720.000         16,632,000
      ＤＭＧ森精機                          46,800      1,831.000          85,690,800
      ソデイツク                          21,000       763.000         16,023,000
      ディスコ                          12,300      40,600.000          499,380,000
      日東工器                           4,400      1,526.000          6,714,400
      日進工具                           6,700      1,127.000          7,550,900
      パンチ工業                           3,300       421.000         1,389,300
      豊和工業                           6,500       881.000         5,726,500
      石川製作所                           3,500      1,451.000          5,078,500
      島精機製作所                          12,300      2,092.000          25,731,600
      オプトラン                          11,600      2,547.000          29,545,200
      ＮＣホールディングス                           2,500      2,096.000          5,240,000
      イワキポンプ                           5,700      1,307.000          7,449,900
      フリュー                           8,900      1,155.000          10,279,500
      ヤマシンフィルタ                          20,400       482.000         9,832,800
      日阪製作所                           9,100       818.000         7,443,800
      やまびこ                          13,100      1,134.000          14,855,400
      野村マイクロ・サイエンス                           2,600      4,705.000          12,233,000
      平田機工                           3,800      5,470.000          20,786,000
      ペガサスミシン製造                           9,600       967.000         9,283,200
      マルマエ                           4,200      1,901.000          7,984,200
      タツモ                           5,000      1,766.000          8,830,000
      ナブテスコ                          48,400      3,410.000         165,044,000
      三井海洋開発                           9,900      1,529.000          15,137,100
      レオン自動機                           8,700      1,170.000          10,179,000
      ＳＭＣ                          24,900      61,760.000         1,537,824,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ホソカワミクロン                           6,100      2,944.000          17,958,400
      ユニオンツール                           3,300      3,510.000          11,583,000
      オイレス工業                          10,900      1,494.000          16,284,600
      日精エーエスビー                           3,600      4,210.000          15,156,000
      サト－ホールディングス                          11,100      1,954.000          21,689,400
      技研製作所                           8,200      3,285.000          26,937,000
      日本エアーテック                           5,300      1,172.000          6,211,600
      日精樹脂工業                           7,200       957.000         6,890,400
      オカダアイヨン                           1,400      1,547.000          2,165,800
      ワイエイシイホールディングス                           4,100      1,466.000          6,010,600
      小松製作所                          360,000       3,179.000        1,144,440,000
      住友重機械                          45,300      2,912.000         131,913,600
      日立建機                          30,600      3,210.000          98,226,000
      日　工                          13,700       620.000         8,494,000
      巴工業                           4,000      2,418.000          9,672,000
      井関農機                           8,500      1,277.000          10,854,500
      ＴＯＷＡ                           8,100      1,969.000          15,948,900
      ローツェ                           4,000      8,390.000          33,560,000
      クボタ                          406,500       2,030.000         825,195,000
      荏原実業                           4,000      2,267.000          9,068,000
      三菱化工機                           3,100      2,116.000          6,559,600
      月島機械                          11,600       981.000         11,379,600
      帝国電機製作所                           6,100      2,367.000          14,438,700
      新東工業                          17,100       670.000         11,457,000
      渋谷工業                           7,200      2,478.000          17,841,600
      アイチ　コーポレーション                          11,500       800.000         9,200,000
      小森コーポレーション                          19,200       814.000         15,628,800
      鶴見製作所                           6,100      1,996.000          12,175,600
      酒井重工業                           1,800      3,525.000          6,345,000
      荏原製作所                          31,400      5,260.000         165,164,000
      酉島製作所                           7,700      1,550.000          11,935,000
      北越工業                           8,800      1,153.000          10,146,400
      ダイキン工業                          91,700      22,405.000         2,054,538,500
      オルガノ                          10,500      2,818.000          29,589,000
      ト－ヨ－カネツ                           3,700      2,487.000          9,201,900
      栗田工業                          42,900      6,100.000         261,690,000
      椿本チエイン                          10,600      3,145.000          33,337,000
      大同工業                           7,900       770.000         6,083,000
      木村化工機                           8,600       700.000         6,020,000
      アネスト岩田                          13,900       944.000         13,121,600
      ダイフク                          39,600      7,040.000         278,784,000
      サムコ                           2,700      3,865.000          10,435,500
      タダノ                          41,400       980.000         40,572,000
      フジテック                          28,200      3,010.000          84,882,000
      ＣＫＤ                          21,300      2,043.000          43,515,900
      平和                          25,800      2,445.000          63,081,000
      理想科学工業                           7,000      2,378.000          16,646,000
      ＳＡＮＫＹＯ                          15,300      5,360.000          82,008,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本金銭機械                          10,500      1,014.000          10,647,000
      マースグループＨＬＤＧＳ                           5,500      2,050.000          11,275,000
      フクシマガリレイ                           5,700      4,350.000          24,795,000
      ダイコク電機                           5,400      1,606.000          8,672,400
      竹内製作所                          14,000      3,175.000          44,450,000
      ア　マ　ノ                          22,000      2,475.000          54,450,000
      ＪＵＫＩ                          13,800       671.000         9,259,800
      ジャノメ                           9,800       620.000         6,076,000
      マックス                           9,400      2,059.000          19,354,600
      グローリー                          20,400      2,304.000          47,001,600
      新晃工業                           8,300      1,548.000          12,848,400
      大和冷機工業                          11,600      1,225.000          14,210,000
      セガサミーホールディングス                          62,000      1,823.000         113,026,000
      日本ピストンリング                           1,200      1,208.000          1,449,600
      リ　ケ　ン                           3,800      2,277.000          8,652,600
      ＴＰＲ                           9,800      1,232.000          12,073,600
      ツバキ・ナカシマ                          18,000      1,035.000          18,630,000
      ホシザキ                          49,500      4,635.000         229,432,500
      大豊工業                           8,000       699.000         5,592,000
      日本精工                          141,200        760.000        107,312,000
      Ｎ　Ｔ　Ｎ                          155,100        290.000         44,979,000
      ジェイテクト                          68,000      1,010.000          68,680,000
      不　二　越                           5,700      3,870.000          22,059,000
      日本トムソン                          20,400       609.000         12,423,600
      Ｔ　Ｈ　Ｋ                          44,400      2,669.000         118,503,600
      前澤給装工業                           6,800       933.000         6,344,400
      イーグル工業                           9,200      1,109.000          10,202,800
      日本ピラ－工業                           7,300      2,765.000          20,184,500
      キッツ                          29,000       844.000         24,476,000
      マキタ                          95,900      3,130.000         300,167,000
      日立造船                          63,500       896.000         56,896,000
      三菱重工業                          134,500       5,457.000         733,966,500
      ＩＨＩ                          48,500      3,760.000         182,360,000
      スター精密                          14,600      1,755.000          25,623,000
      日清紡ホールディングス                          63,300      1,014.000          64,186,200
      イビデン                          44,000      5,510.000         242,440,000
      コニカミノルタ                          173,400        569.000         98,664,600
      ブラザー工業                          102,200       2,214.000         226,270,800
      ミネベアミツミ                          133,000       2,243.000         298,319,000
      日　立                          385,500       7,299.000        2,813,764,500
      東　芝                          147,900       4,690.000         693,651,000
      三菱電機                          793,700       1,377.500        1,093,321,750
      富士電機                          46,600      5,620.000         261,892,000
      安川電機                          90,900      4,445.000         404,050,500
      シンフォニア　テクノロジー                           9,200      1,507.000          13,864,400
      明　電　舎                          12,000      1,987.000          23,844,000
      オリジン                           3,700      1,316.000          4,869,200
      山洋電気                           3,500      6,200.000          21,700,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      デンヨー                           6,600      1,500.000          9,900,000
      ＰＨＣホールディングス                          10,900      1,595.000          17,385,500
      ソシオネクスト                           7,500      6,670.000          50,025,000
      東芝テック                          11,400      3,695.000          42,123,000
      芝浦メカトロニクス                           1,500     10,980.000          16,470,000
      マブチモーター                          19,000      4,130.000          78,470,000
      日本電産                          186,600       8,534.000        1,592,444,400
      トレックス・セミコンダクター                           3,900      2,926.000          11,411,400
      東光高岳                           5,200      1,847.000          9,604,400
      ダブル・スコープ                          19,500      1,868.000          36,426,000
      ダイヘン                           7,100      4,080.000          28,968,000
      ヤーマン                          15,700      1,306.000          20,504,200
      ＪＶＣケンウッド                          75,600       370.000         27,972,000
      ミマキエンジニアリング                           8,500       654.000         5,559,000
      Ｉ－ＰＥＸ                           5,300      1,309.000          6,937,700
      日新電機                          18,100      1,341.000          24,272,100
      大崎電気                          21,400       533.000         11,406,200
      オムロン                          70,400      7,044.000         495,897,600
      日東工業                          10,500      2,331.000          24,475,500
      ＩＤＥＣ                          11,500      3,265.000          37,547,500
      ジーエス・ユアサ　コーポ                          25,600      2,161.000          55,321,600
      メルコホールディングス                           2,300      3,110.000          7,153,000
      日本電気                          108,600       4,855.000         527,253,000
      富　士　通                          76,500      18,465.000         1,412,572,500
      沖　電　気                          36,600       728.000         26,644,800
      電気興業                           4,000      2,100.000          8,400,000
      サンケン電気                           7,200      6,630.000          47,736,000
      アイホン                           5,100      1,917.000          9,776,700
      ルネサスエレクトロニクス                          500,900       1,316.000         659,184,400
      セイコーエプソン                          102,200       2,152.000         219,934,400
      ワコム                          61,400       648.000         39,787,200
      アルバック                          18,300      5,930.000         108,519,000
      アクセル                           4,000      1,507.000          6,028,000
      ＥＩＺＯ                           5,800      3,595.000          20,851,000
      日本信号                          17,800      1,033.000          18,387,400
      京三製作所                          19,400       414.000         8,031,600
      能美防災                          10,400      1,590.000          16,536,000
      ホーチキ                           6,400      1,445.000          9,248,000
      エレコム                          18,500      1,452.000          26,862,000
      パナソニック　ホールディンク                          907,300       1,274.000        1,155,900,200
      シャープ                          92,800       973.000         90,294,400
      アンリツ                          54,600      1,466.000          80,043,600
      富士通ゼネラル                          21,900      3,235.000          70,846,500
      ソニーグループ                          537,900      11,255.000         6,054,064,500
      Ｔ　Ｄ　Ｋ                          121,600       4,880.000         593,408,000
      帝国通信工業                           4,300      1,403.000          6,032,900
      タムラ製作所                          34,100       816.000         27,825,600
      アルプスアルパイン                          69,600      1,302.000          90,619,200
                                209/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本電波工業                           9,600      1,745.000          16,752,000
      鈴木                           3,000       919.000         2,757,000
      メイコー                           8,600      3,005.000          25,843,000
      日本トリム                           2,400      2,462.000          5,908,800
      ローランド　ディー．ジー．                           4,500      3,085.000          13,882,500
      フオスタ－電機                           9,100       961.000         8,745,100
      Ｓ　Ｍ　Ｋ                           2,300      2,639.000          6,069,700
      ヨコオ                           6,400      2,414.000          15,449,600
      ホシデン                          18,700      1,626.000          30,406,200
      ヒロセ電機                          12,700      18,200.000          231,140,000
      日本航空電子                          15,700      2,347.000          36,847,900
      Ｔ　Ｏ　Ａ                          10,300       766.000         7,889,800
      マクセル                          17,400      1,410.000          24,534,000
      古野電気                          10,700      1,020.000          10,914,000
      スミダコーポレーション                           8,000      1,462.000          11,696,000
      アイコム                           3,200      2,785.000          8,912,000
      リオン                           3,600      2,050.000          7,380,000
      横河電機                          84,000      2,566.000         215,544,000
      新電元工業                           3,200      3,335.000          10,672,000
      アズビル                          53,100      4,175.000         221,692,500
      東亜ディーケーケー                           7,600       849.000         6,452,400
      日本光電工業                          35,300      3,195.000         112,783,500
      チ　ノ　ー                           4,200      1,840.000          7,728,000
      日本電子材料                           6,400      1,542.000          9,868,800
      堀場製作所                          17,000      6,240.000         106,080,000
      アドバンテスト                          59,800      9,130.000         545,974,000
      エスペック                           6,600      2,058.000          13,582,800
      キーエンス                          76,100      57,140.000         4,348,354,000
      日置電機                           4,000      6,820.000          27,280,000
      シスメックス                          65,500      8,318.000         544,829,000
      日本マイクロニクス                          12,900      1,459.000          18,821,100
      メガチップス                           6,500      2,645.000          17,192,500
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           4,400      3,485.000          15,334,000
      コーセル                          11,500       851.000         9,786,500
      イリソ電子工業                           7,100      4,760.000          33,796,000
      オプテックスグループ                          14,300      2,146.000          30,687,800
      千代田インテグレ                           4,300      2,407.000          10,350,100
      レーザーテック                          37,500      25,135.000          942,562,500
      スタンレー電気                          54,000      2,793.000         150,822,000
      岩崎電気                           3,100      2,546.000          7,892,600
      ウシオ電機                          40,000      1,782.000          71,280,000
      ヘリオステクノＨ                          11,500       446.000         5,129,000
      エノモト                           2,500      1,942.000          4,855,000
      日本セラミック                           8,000      2,647.000          21,176,000
      古河電池                           6,200      1,123.000          6,962,600
      双信電機                           2,800       425.000         1,190,000
      山一電機                           7,100      1,845.000          13,099,500
      図　研                           6,700      3,290.000          22,043,000
                                210/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本電子                          19,000      4,560.000          86,640,000
      カ　シ　オ                          57,100      1,340.000          76,514,000
      ファナック                          74,600      20,365.000         1,519,229,000
      日本シイエムケイ                          18,600       578.000         10,750,800
      エンプラス                           2,400      4,470.000          10,728,000
      大真空                          10,200       839.000         8,557,800
      ロ　ー　ム                          35,100      10,850.000          380,835,000
      浜松ホトニクス                          60,800      7,160.000         435,328,000
      三井ハイテック                           7,900      7,960.000          62,884,000
      新光電気工業                          26,800      3,805.000         101,974,000
      京　セ　ラ                          118,100       6,981.000         824,456,100
      太陽誘電                          37,000      4,365.000         161,505,000
      村田製作所                          230,500       7,464.000        1,720,452,000
      双葉電子工業                          17,600       592.000         10,419,200
      北陸電気工業                           1,600      1,290.000          2,064,000
      ニチコン                          15,900      1,414.000          22,482,600
      日本ケミコン                           8,100      1,841.000          14,912,100
      Ｋ　Ｏ　Ａ                          11,800      2,199.000          25,948,200
      市光工業                          12,900       426.000         5,495,400
      小糸製作所                          91,100      2,165.000         197,231,500
      ミツバ                          16,500       533.000         8,794,500
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,000      9,030.000         117,390,000
      キヤノン電子                           8,700      1,580.000          13,746,000
      キヤノン                          417,300       3,212.000        1,340,367,600
      リ　コ　ー                          190,000       1,086.000         206,340,000
      象印マホービン                          22,700      1,599.000          36,297,300
      東京エレクトロン                          53,600      45,090.000         2,416,824,000
      イノテック                           6,000      1,302.000          7,812,000
      トヨタ紡織                          32,000      1,911.000          61,152,000
      ユニプレス                          15,000       882.000         13,230,000
      豊田自動織機                          55,300      7,810.000         431,893,000
      モリタホールディングス                          14,000      1,266.000          17,724,000
      三桜工業                          12,500       669.000         8,362,500
      デンソー                          156,700       7,514.000        1,177,443,800
      東海理化電機                          20,900      1,552.000          32,436,800
      川崎重工業                          57,600      2,926.000         168,537,600
      日本車輌                           3,700      1,965.000          7,270,500
      三菱ロジスネクスト                          14,000       894.000         12,516,000
      日産自動車                         1,081,700         491.200        531,331,040
      いすゞ自動車                          220,600       1,794.000         395,756,400
      トヨタ自動車                         4,175,600        2,010.500        8,395,043,800
      日野自動車                          99,000       620.000         61,380,000
      三菱自動車工業                          297,800        636.000        189,400,800
      武蔵精密工業                          18,600      1,768.000          32,884,800
      日産車体                          13,700       832.000         11,398,400
      新明和工業                          24,700      1,013.000          25,021,100
      極東開発工業                          13,700      1,363.000          18,673,100
      トピー工業                           6,900      1,730.000          11,937,000
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      ティラド                           2,500      2,648.000          6,620,000
      曙ブレーキ                          53,400       165.000         8,811,000
      タチエス                          13,100      1,096.000          14,357,600
      Ｎ　Ｏ　Ｋ                          30,000      1,264.000          37,920,000
      フタバ産業                          24,000       375.000         9,000,000
      ＫＹＢ                           7,400      3,625.000          26,825,000
      大同メタル工業                          19,600       495.000         9,702,000
      プレス工業                          35,700       451.000         16,100,700
      ミクニ                          13,500       340.000         4,590,000
      太平洋工業                          17,900      1,079.000          19,314,100
      アイシン                          58,300      3,765.000         219,499,500
      マ　ツ　ダ                          252,000       1,091.000         274,932,000
      本田技研                          618,000       3,356.000        2,074,008,000
      スズキ                          139,800       4,913.000         686,837,400
      ＳＵＢＡＲＵ                          241,100       2,351.500         566,946,650
      ヤマハ発動機                          119,200       3,415.000         407,068,000
      ＴＢＫ                          18,500       261.000         4,828,500
      エクセディ                          12,700      1,668.000          21,183,600
      豊田合成                          22,200      2,282.000          50,660,400
      愛三工業                          13,800       702.000         9,687,600
      日本プラスト                          15,900       427.000         6,789,300
      ヨ　ロ　ズ                           9,000       805.000         7,245,000
      エフ・シー・シー                          13,400      1,425.000          19,095,000
      シマノ                          31,100      23,380.000          727,118,000
      テイ・エス　テック                          34,900      1,607.000          56,084,300
      ジャムコ                           2,400      1,611.000          3,866,400
      テ　ル　モ                          237,500       4,043.000         960,212,500
      日　機　装                          19,500      1,001.000          19,519,500
      日本エム・ディ・エム                           5,000      1,036.000          5,180,000
      島津製作所                          92,300      4,180.000         385,814,000
      長野計器                           6,400      1,155.000          7,392,000
      ブイ・テクノロジー                           4,100      2,693.000          11,041,300
      東京計器                           7,000      1,177.000          8,239,000
      愛知時計                           3,800      1,369.000          5,202,200
      インターアクション                           5,100      1,583.000          8,073,300
      オーバル                           8,000       502.000         4,016,000
      東京精密                          16,600      4,340.000          72,044,000
      マニー                          33,600      2,260.000          75,936,000
      ニコン                          118,400       1,334.000         157,945,600
      トプコン                          40,300      1,647.000          66,374,100
      オリンパス                          475,400       2,806.000        1,333,972,400
      理研計器                           4,800      5,000.000          24,000,000
      タムロン                           5,700      3,465.000          19,750,500
      ＨＯＹＡ                          164,300      14,060.000         2,310,058,000
      ノーリツ鋼機                           7,300      2,634.000          19,228,200
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          11,100      1,043.000          11,577,300
      朝日インテック                          100,500       2,414.000         242,607,000
      シチズン時計                          83,700       600.000         50,220,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リズム                           3,000      1,764.000          5,292,000
      メニコン                          26,200      2,905.000          76,111,000
      松　風                           3,700      2,430.000          8,991,000
      セイコーグループ                          11,800      3,165.000          37,347,000
      ニプロ                          64,500      1,017.000          65,596,500
      スノーピーク                          13,300      2,265.000          30,124,500
      パラマウントベッドＨＤ                          17,300      2,681.000          46,381,300
      トランザクション                           6,600      1,286.000          8,487,600
      ニホンフラッシュ                           7,800       965.000         7,527,000
      前田工繊                           8,400      3,245.000          27,258,000
      永大産業                          27,200       226.000         6,147,200
      アートネイチャー                           8,900       777.000         6,915,300
      バンダイナムコＨＬＤＧＳ                          69,400      9,045.000         627,723,000
      ＳＨＯＥＩ                           8,000      5,540.000          44,320,000
      フランスベッドＨＬＤＧＳ                          10,600       932.000         9,879,200
      パイロットコーポレーション                          11,900      4,950.000          58,905,000
      萩原工業                           6,500      1,063.000          6,909,500
      フジシールインターナショナル                          15,500      1,869.000          28,969,500
      タカラトミー                          35,300      1,256.000          44,336,800
      広済堂ホールディングス                           5,500      1,945.000          10,697,500
      プロネクサス                           7,500       966.000         7,245,000
      ウッドワン                           5,000       932.000         4,660,000
      大建工業                           5,000      2,138.000          10,690,000
      凸版印刷                          98,900      2,132.000         210,854,800
      大日本印刷                          89,800      2,841.000         255,121,800
      共同印刷                           2,700      2,904.000          7,840,800
      ＮＩＳＳＨＡ                          14,600      1,759.000          25,681,400
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           5,800      2,089.000          12,116,200
      アシックス                          70,300      2,955.000         207,736,500
      ローランド                           5,700      4,060.000          23,142,000
      小松ウオール工業                           3,000      1,840.000          5,520,000
      ヤマハ                          47,800      5,410.000         258,598,000
      河合楽器                           2,200      2,579.000          5,673,800
      クリナップ                           9,700       670.000         6,499,000
      ピジヨン                          49,000      2,044.000         100,156,000
      キングジム                           7,900       894.000         7,062,600
      リンテック                          15,200      2,248.000          34,169,600
      イトーキ                          18,100       535.000         9,683,500
      任　天　堂                          480,200       5,894.000        2,830,298,800
      三菱鉛筆                          10,900      1,394.000          15,194,600
      タカラスタンダ－ド                          14,200      1,324.000          18,800,800
      コ　ク　ヨ                          36,500      1,807.000          65,955,500
      ナカバヤシ                           3,300       501.000         1,653,300
      グローブライド                           6,200      2,678.000          16,603,600
      オカムラ                          22,500      1,415.000          31,837,500
      美　津　濃                           7,600      2,869.000          21,804,400
      東京電力ＨＤ                          686,300        499.000        342,463,700
      中部電力                          278,900       1,288.000         359,223,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      関西電力                          292,300       1,166.000         340,821,800
      中国電力                          121,900        715.000         87,158,500
      北陸電力                          73,700       537.000         39,576,900
      東北電力                          186,200        653.000        121,588,600
      四国電力                          65,800       753.000         49,547,400
      九州電力                          174,300        718.000        125,147,400
      北海道電力                          75,200       454.000         34,140,800
      沖縄電力                          19,100      1,054.000          20,131,400
      電源開発                          57,500      2,118.000         121,785,000
      エフオン                           6,800       548.000         3,726,400
      イーレックス                          13,500      2,522.000          34,047,000
      レノバ                          20,300      2,731.000          55,439,300
      東京瓦斯                          160,600       2,526.000         405,675,600
      大阪瓦斯                          153,600       2,122.000         325,939,200
      東邦瓦斯                          30,000      2,691.000          80,730,000
      北海道瓦斯                           5,000      1,692.000          8,460,000
      広島ガス                          13,700       340.000         4,658,000
      西部ガスＨＬＤＧＳ                           7,100      1,678.000          11,913,800
      静岡ガス                          17,000      1,100.000          18,700,000
      メタウォーター                           9,400      1,789.000          16,816,600
      ＳＢＳホールディングス                           6,600      2,965.000          19,569,000
      東武鉄道                          83,100      3,310.000         275,061,000
      相鉄ホールディングス                          25,400      2,190.000          55,626,000
      東急                          212,200       1,749.000         371,137,800
      京浜急行                          86,600      1,440.000         124,704,000
      小田急電鉄                          115,000       1,802.000         207,230,000
      京王電鉄                          40,200      5,120.000         205,824,000
      京成電鉄                          48,900      3,915.000         191,443,500
      富士急行                           9,400      4,920.000          46,248,000
      東日本旅客鉄道                          129,100       7,811.000        1,008,400,100
      西日本旅客鉄道                          97,500      5,836.000         569,010,000
      東海旅客鉄道                          58,700      16,630.000          976,181,000
      西武ホールディングス                          92,400      1,380.000         127,512,000
      鴻池運輸                          13,100      1,581.000          20,711,100
      西日本鉄道                          20,200      2,806.000          56,681,200
      ハマキョウレックス                           5,900      3,425.000          20,207,500
      サカイ引越センター                           3,700      4,595.000          17,001,500
      近鉄グループＨＬＤＧＳ                          75,700      4,900.000         370,930,000
      阪急阪神ＨＬＤＧＳ                          100,700       4,290.000         432,003,000
      南海電鉄                          36,400      3,010.000         109,564,000
      京阪ホールディングス                          31,400      3,460.000         108,644,000
      神戸電鉄                           2,800      3,235.000          9,058,000
      名古屋鉄道                          84,000      2,259.000         189,756,000
      山陽電鉄                           6,300      2,235.000          14,080,500
      アルプス物流                           6,000      1,160.000          6,960,000
      ヤマトホールディングス                          97,200      2,293.000         222,879,600
      山　九                          19,300      4,945.000          95,438,500
      丸全昭和運輸                           4,700      3,220.000          15,134,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      センコーグループＨＬＤＧＳ                          39,800      1,016.000          40,436,800
      トナミホールディングス                           1,800      3,650.000          6,570,000
      ニッコンホールディングス                          24,300      2,419.000          58,781,700
      福山通運                           6,300      3,500.000          22,050,000
      セイノーホールディングス                          47,000      1,204.000          56,588,000
      神奈川中央交通                           2,500      3,365.000          8,412,500
      日立物流                          16,700      8,890.000         148,463,000
      ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディ                          18,500      1,460.000          27,010,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           7,800      1,226.000          9,562,800
      九州旅客鉄道                          54,100      3,025.000         163,652,500
      ＳＧホールディングス                          145,400       2,130.000         309,702,000
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳ                          28,100      8,090.000         227,329,000
      日本郵船                          202,000       3,037.000         613,474,000
      商船三井                          133,300       3,365.000         448,554,500
      川崎汽船                          64,700      2,598.000         168,090,600
      ＮＳユナイテッド海運                           4,200      3,780.000          15,876,000
      明治海運                           9,300       721.000         6,705,300
      飯野海運                          29,000       933.000         27,057,000
      乾汽船                          10,600      1,827.000          19,366,200
      日本航空                          185,800       2,733.000         507,791,400
      ＡＮＡホールディングス                          207,300       2,944.500         610,394,850
      パスコ                           3,200      1,331.000          4,259,200
      トランコム                           2,200      7,920.000          17,424,000
      日　新                           6,300      2,034.000          12,814,200
      三菱倉庫                          16,200      3,340.000          54,108,000
      三井倉庫ＨＯＬＤ                           7,100      3,535.000          25,098,500
      住友倉庫                          20,400      2,002.000          40,840,800
      渋沢倉庫                           3,500      2,078.000          7,273,000
      東陽倉庫                          27,400       257.000         7,041,800
      日本トランスシティ                          16,000       501.000         8,016,000
      川西倉庫                           5,200      1,006.000          5,231,200
      東洋埠頭                            900     1,283.000          1,154,700
      上　組                          37,400      2,799.000         104,682,600
      キユーソー流通システム                           6,600      1,033.000          6,817,800
      エーアイテイー                           5,400      1,437.000          7,759,800
      内外トランスライン                           3,200      2,204.000          7,052,800
      日本コンセプト                           2,900      1,747.000          5,066,300
      ＮＥＣネッツエスアイ                          25,300      1,642.000          41,542,600
      クロスキャット                           4,800      1,599.000          7,675,200
      システナ                          126,900        420.000         53,298,000
      デジタルアーツ                           4,900      6,450.000          31,605,000
      日鉄ソリューションズ                          12,700      3,435.000          43,624,500
      キューブシステム                           5,700      1,017.000          5,796,900
      コア                           3,900      1,470.000          5,733,000
      手間いらず                           1,300      5,150.000          6,695,000
      ラクーンホールディングス                           8,500      1,260.000          10,710,000
      ソリトンシステムズ                           5,100      1,165.000          5,941,500
      ソフトクリエイトＨＤ                           3,400      3,520.000          11,968,000
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      ＴＩＳ                          85,400      3,890.000         332,206,000
      グリー                          41,900       768.000         32,179,200
      コーエーテクモＨＤ                          47,800      2,375.000         113,525,000
      三菱総合研究所                           3,700      5,150.000          19,055,000
      ファインデックス                           8,000       552.000         4,416,000
      ブレインパッド                           8,200       893.000         7,322,600
      ＫＬａｂ                          17,200       490.000         8,428,000
      ポールトゥウィンホールディン                          13,700       937.000         12,836,900
      ネクソン                          197,100       2,894.000         570,407,400
      アイスタイル                          25,300       538.000         13,611,400
      エムアップホールディングス                           9,600      1,354.000          12,998,400
      エイチーム                           7,000       829.000         5,803,000
      エニグモ                          11,200       597.000         6,686,400
      コロプラ                          30,000       686.000         20,580,000
      ブロードリーフ                          46,400       496.000         23,014,400
      クロス・マーケティングＧ                           4,200       783.000         3,288,600
      デジタルハーツＨＬＤＧＳ                           5,200      1,890.000          9,828,000
      システム情報                           7,400       898.000         6,645,200
      メディアドゥ                           3,500      1,910.000          6,685,000
      じげん                          25,200       357.000         8,996,400
      ブイキューブ                          10,200       795.000         8,109,000
      サイバーリンクス                           3,100      1,131.000          3,506,100
      ディー・エル・イー                           8,600       336.000         2,889,600
      フィックスターズ                           9,600      1,376.000          13,209,600
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,200      1,700.000          7,140,000
      オプティム                           7,300      1,162.000          8,482,600
      ＳＨＩＦＴ                           5,600     28,870.000          161,672,000
      ティーガイア                           8,100      1,652.000          13,381,200
      テクマトリックス                          14,300      1,646.000          23,537,800
      プロシップ                           3,900      1,527.000          5,955,300
      ガンホー・オンライン・エンター                          23,800      2,080.000          49,504,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          17,400      12,160.000          211,584,000
      システムリサーチ                           2,700      2,031.000          5,483,700
      インターネットイニシアティブ                          42,400      2,450.000         103,880,000
      さくらインターネット                          11,100       527.000         5,849,700
      ヴィンクス                           1,000      1,682.000          1,682,000
      ＧＭＯグローバルサインＨＤ                           2,500      4,000.000          10,000,000
      ＳＲＡホールディングス                           4,100      3,125.000          12,812,500
      朝日ネット                           9,400       571.000         5,367,400
      ｅＢＡＳＥ                          12,100       620.000         7,502,000
      アバントグループ                           9,800      1,500.000          14,700,000
      アドソル日進                           4,000      1,508.000          6,032,000
      フリービット                           5,700      1,156.000          6,589,200
      コムチュア                          10,300      2,607.000          26,852,100
      アステリア                           7,500       812.000         6,090,000
      アイル                           4,400      1,991.000          8,760,400
      マークラインズ                           4,500      2,783.000          12,523,500
      メディカル・データ・ビジ                          12,200      1,002.000          12,224,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｇｕｍｉ                          13,300       737.000         9,802,100
      テラスカイ                           3,600      2,800.000          10,080,000
      デジタル・インフォメーション                           4,500      1,985.000          8,932,500
      ネオジャパン                            900     1,001.000           900,900
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           2,200      2,478.000          5,451,600
      ラクス                          36,200      1,720.000          62,264,000
      ダブルスタンダード                           3,400      2,213.000          7,524,200
      オープンドア                           5,700      1,967.000          11,211,900
      アカツキ                           4,200      2,274.000          9,550,800
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                           2,800      2,295.000          6,426,000
      カナミックネットワーク                          12,800       645.000         8,256,000
      チェンジ                          18,800      2,181.000          41,002,800
      シンクロ・フード                           6,400       476.000         3,046,400
      オークネット                           4,300      1,951.000          8,389,300
      マクロミル                          18,000      1,103.000          19,854,000
      オロ                           2,900      1,867.000          5,414,300
      ユーザーローカル                           3,200      1,590.000          5,088,000
      マネーフォワード                          17,200      4,885.000          84,022,000
      電算システムＨＤ                           4,000      2,272.000          9,088,000
      プロトコーポレーション                          10,000      1,260.000          12,600,000
      野村総合研究所                          156,300       2,996.000         468,274,800
      サイバネットシステム                           8,400       967.000         8,122,800
      日本システム技術                           3,900      1,734.000          6,762,600
      インテージホールディングス                          10,600      1,532.000          16,239,200
      ソースネクスト                          41,100       279.000         11,466,900
      インフォコム                           9,900      2,046.000          20,255,400
      シンプレクスＨＤ                          12,900      2,321.000          29,940,900
      ＨＥＲＯＺ                           3,300      1,247.000          4,115,100
      ラクスル                          11,000      3,065.000          33,715,000
      メルカリ                          33,600      2,811.000          94,449,600
      ＩＰＳ                           2,700      3,075.000          8,302,500
      ＦＩＧ                          11,900       409.000         4,867,100
      システムサポート                           3,900      1,492.000          5,818,800
      イーソル                           3,100       911.000         2,824,100
      アルテリア・ネットワークス                           8,300      1,250.000          10,375,000
      ウイングアーク１ＳＴ                           8,100      2,219.000          17,973,900
      サーバーワークス                           1,800      2,807.000          5,052,600
      Ｓａｎｓａｎ                          29,000      1,670.000          48,430,000
      ギフティ                           8,500      2,261.000          19,218,500
      ベース                           2,600      3,865.000          10,049,000
      ＪＭＤＣ                          12,600      5,120.000          64,512,000
      フォーカスシステムズ                           7,000      1,002.000          7,014,000
      クレスコ                           6,300      1,735.000          10,930,500
      フジ・メディア・ＨＤ                          73,600      1,077.000          79,267,200
      オービック                          25,400      21,700.000          551,180,000
      ジャストシステム                          11,200      3,300.000          36,960,000
      ＴＤＣソフト                           6,700      1,469.000          9,842,300
      Ｚホールディングス                         1,087,200         373.500        406,069,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      トレンドマイクロ                          44,100      6,810.000         300,321,000
      日本オラクル                          14,800      8,030.000         118,844,000
      アルファシステムズ                           2,400      4,240.000          10,176,000
      フューチャー                          18,900      1,671.000          31,581,900
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,900      1,532.000          7,506,800
      ＳＢテクノロジー                           3,600      2,060.000          7,416,000
      オービックビジネスＣ                          15,000      4,675.000          70,125,000
      伊藤忠テクノソリュー                          40,800      3,350.000         136,680,000
      アイティフォー                          11,300       801.000         9,051,300
      東計電算                           1,400      5,910.000          8,274,000
      大塚商会                          43,300      4,570.000         197,881,000
      サイボウズ                          10,800      2,219.000          23,965,200
      電通国際情報Ｓ                           9,100      4,575.000          41,632,500
      ＡＣＣＥＳＳ                          10,300       748.000         7,704,400
      デジタルガレージ                          13,600      4,005.000          54,468,000
      イーエムシステムズ                          13,500       988.000         13,338,000
      ウェザーニューズ                           2,800      7,610.000          21,308,000
      ＣＩＪ                           7,800       934.000         7,285,200
      ビジネスエンジニアリング                           2,000      2,219.000          4,438,000
      ＷＯＷＯＷ                           5,800      1,252.000          7,261,600
      スカラ                          10,000       747.000         7,470,000
      インテリジェント　ウェイブ                           5,300       806.000         4,271,800
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           7,000       755.000         5,285,000
      ネットワンシステムズ                          28,600      3,400.000          97,240,000
      アルゴグラフィックス                           7,000      3,800.000          26,600,000
      マーベラス                          13,600       679.000         9,234,400
      エイベックス                          13,500      1,529.000          20,641,500
      ＢＩＰＲＯＧＹ                          28,200      3,285.000          92,637,000
      兼松エレクトロニクス                           4,800      4,565.000          21,912,000
      都築電気                           4,600      1,334.000          6,136,400
      ＴＢＳホールディングス                          39,100      1,568.000          61,308,800
      日本テレビＨＬＤＳ                          67,600      1,059.000          71,588,400
      朝日放送グループＨＤ                           2,600       622.000         1,617,200
      テレビ朝日ＨＤ                          18,800      1,371.000          25,774,800
      スカパーＪＳＡＴＨＤ                          68,600       508.000         34,848,800
      テレビ東京ＨＤ                           6,000      1,841.000          11,046,000
      ビジョン                          10,500      1,377.000          14,458,500
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧＳ                           7,000      2,351.000          16,457,000
      コネクシオ                           5,300      1,199.000          6,354,700
      日本通信                          75,200       222.000         16,694,400
      日本電信電話                          977,200       3,820.000        3,732,904,000
      ＫＤＤＩ                          589,400       4,111.000        2,423,023,400
      ソフトバンク                         1,225,300        1,497.500        1,834,886,750
      光通信                           9,000     19,170.000          172,530,000
      エムティーアイ                           9,100       506.000         4,604,600
      ＧＭＯインターネットグループ                          28,500      2,535.000          72,247,500
      ファイバーゲート                           5,300       940.000         4,982,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          40,500      2,543.000         102,991,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      学研ホールディングス                          13,800      1,026.000          14,158,800
      ゼンリン                          13,600       861.000         11,709,600
      アイネット                           5,800      1,305.000          7,569,000
      松　竹                           4,500     11,900.000          53,550,000
      東　宝                          47,600      5,290.000         251,804,000
      東　映                           2,100     18,910.000          39,711,000
      ＮＴＴデータ                          238,500       2,102.000         501,327,000
      ピー・シー・エー                           5,300      1,282.000          6,794,600
      ビジネスＢ太田昭和                           4,000      1,951.000          7,804,000
      ＤＴＳ                          16,300      3,295.000          53,708,500
      スクウェア・エニックス・ＨＤ                          38,400      6,190.000         237,696,000
      シーイーシー                          11,100      1,513.000          16,794,300
      カプコン                          75,700      4,175.000         316,047,500
      アイ・エス・ビー                           4,500      1,308.000          5,886,000
      ジャステック                           5,600      1,198.000          6,708,800
      ＳＣＳＫ                          61,900      2,202.000         136,303,800
      ＮＳＷ                           3,300      2,170.000          7,161,000
      アイネス                           6,000      1,444.000          8,664,000
      ＴＫＣ                          13,200      3,735.000          49,302,000
      富士ソフト                           8,500      8,140.000          69,190,000
      ＮＳＤ                          26,700      2,560.000          68,352,000
      コナミグループ                          32,700      6,450.000         210,915,000
      福井コンピュータＨＬＤＳ                           5,400      2,944.000          15,897,600
      ＪＢＣＣホールディングス                           5,900      1,959.000          11,558,100
      ミロク情報サービス                           7,600      1,501.000          11,407,600
      ソフトバンクグループ                          441,100       5,952.000        2,625,427,200
      高千穂交易                           3,300      2,190.000          7,227,000
      伊藤忠食品                           1,800      5,190.000          9,342,000
      エレマテック                           7,400      1,536.000          11,366,400
      あらた                           6,200      4,025.000          24,955,000
      トーメンデバイス                           1,300      5,570.000          7,241,000
      東京エレクトロンデバイス                           3,000      6,870.000          20,610,000
      円谷フィールズホールディ                           7,200      2,372.000          17,078,400
      双日                          85,300      2,438.000         207,961,400
      アルフレッサホールディングス                          81,100      1,666.000         135,112,600
      横浜冷凍                          24,100       995.000         23,979,500
      ラサ商事                           5,800      1,009.000          5,852,200
      アルコニックス                          11,400      1,315.000          14,991,000
      神戸物産                          62,200      3,575.000         222,365,000
      あい　ホールディングス                          12,800      2,220.000          28,416,000
      ダイワボウＨＤ                          32,900      2,176.000          71,590,400
      マクニカホールディングス                          19,500      3,445.000          67,177,500
      ラクト・ジャパン                           3,600      2,121.000          7,635,600
      グリムス                           3,500      1,815.000          6,352,500
      バイタルＫＳＫＨＤ                          13,400       826.000         11,068,400
      八洲電機                           7,800      1,015.000          7,917,000
      メディアスホールディングス                           6,800       765.000         5,202,000
      レスターホールディングス                           7,600      2,219.000          16,864,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ジューテックＨＤ                           4,700      1,153.000          5,419,100
      ＴＯＫＡＩホールディングス                          39,500       876.000         34,602,000
      三洋貿易                           8,900      1,139.000          10,137,100
      ビューティガレージ                           1,800      3,015.000          5,427,000
      ウイン・パートナーズ                           5,600       992.000         5,555,200
      シップヘルスケアＨＤ                          29,100      2,773.000          80,694,300
      コメダホールディングス                          20,300      2,412.000          48,963,600
      フルサト・マルカＨＤ                           8,000      3,970.000          31,760,000
      ヤマエグループＨＤ                           5,000      1,433.000          7,165,000
      小　野　建                           8,200      1,444.000          11,840,800
      佐鳥電機                           6,100      1,348.000          8,222,800
      伯東                           4,700      3,735.000          17,554,500
      コンドーテック                           7,300      1,004.000          7,329,200
      ナガイレーベン                          10,500      2,007.000          21,073,500
      三菱食品                           8,300      3,250.000          26,975,000
      松田産業                           6,200      2,303.000          14,278,600
      第一興商                          15,700      4,090.000          64,213,000
      メディパルＨＤ                          83,600      1,830.000         152,988,000
      ＳＰＫ                           4,800      1,391.000          6,676,800
      萩原電気ＨＬＤＧＳ                           3,700      2,517.000          9,312,900
      アズワン                          11,800      6,110.000          72,098,000
      スズデン                           3,800      2,293.000          8,713,400
      尾家産業                           4,700       926.000         4,352,200
      シモジマ                           6,200       961.000         5,958,200
      ドウシシャ                           8,500      1,524.000          12,954,000
      高速                           4,400      1,768.000          7,779,200
      リックス                           2,000      2,206.000          4,412,000
      丸文                           8,600       910.000         7,826,000
      ハピネット                           7,200      1,941.000          13,975,200
      日本ライフライン                          24,300       947.000         23,012,100
      タカショー                           9,100       704.000         6,406,400
      ＩＤＯＭ                          25,100       748.000         18,774,800
      進和                           5,800      2,058.000          11,936,400
      ダイトロン                           3,600      2,446.000          8,805,600
      シークス                          11,700      1,399.000          16,368,300
      オーハシテクニカ                           4,900      1,399.000          6,855,100
      白銅                           3,200      2,493.000          7,977,600
      伊　藤　忠                          495,400       4,287.000        2,123,779,800
      丸　紅                          633,000       1,548.000         979,884,000
      高　島                           1,000      2,970.000          2,970,000
      長瀬産業                          37,200      2,019.000          75,106,800
      蝶　理                           4,400      1,987.000          8,742,800
      豊田通商                          70,000      5,230.000         366,100,000
      三共生興                          17,300       483.000         8,355,900
      兼　松                          30,700      1,528.000          46,909,600
      三井物産                          588,600       3,983.000        2,344,393,800
      日本紙パルプ                           4,300      5,030.000          21,629,000
      カメイ                           8,900      1,201.000          10,688,900
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スターゼン                           6,400      2,077.000          13,292,800
      山　善                          21,400      1,000.000          21,400,000
      椿本興業                           1,500      3,995.000          5,992,500
      住友商事                          497,600       2,247.000        1,118,107,200
      内田洋行                           3,700      4,640.000          17,168,000
      三菱商事                          502,500       4,605.000        2,314,012,500
      第一実業                           3,100      4,240.000          13,144,000
      キヤノンマーケティングＪＰＮ                          18,600      3,110.000          57,846,000
      西華産業                           4,100      1,551.000          6,359,100
      佐藤商事                           6,100      1,196.000          7,295,600
      菱洋エレクトロ                           7,400      2,348.000          17,375,200
      東京産業                           8,400       790.000         6,636,000
      ユアサ商事                           7,100      3,590.000          25,489,000
      神鋼商事                           2,200      4,520.000          9,944,000
      阪和興業                          14,300      3,580.000          51,194,000
      正栄食品                           5,500      4,275.000          23,512,500
      カナデン                           7,300      1,103.000          8,051,900
      菱電商事                           6,700      1,686.000          11,296,200
      岩谷産業                          18,400      5,770.000         106,168,000
      ナイス                           3,400      1,318.000          4,481,200
      極東貿易                           6,000      1,325.000          7,950,000
      アステナホールディングス                          17,800       417.000         7,422,600
      三愛オブリ                          22,300      1,292.000          28,811,600
      稲畑産業                          16,300      2,369.000          38,614,700
      ＧＳＩクレオス                           5,600      1,458.000          8,164,800
      明和産業                          11,600       701.000         8,131,600
      ワ　キ　タ                          15,500      1,198.000          18,569,000
      東邦ホールディングス                          20,800      2,130.000          44,304,000
      サンゲツ                          20,500      2,101.000          43,070,500
      ミツウロコグループ                          11,800      1,058.000          12,484,400
      シナネンホールディングス                           2,700      3,800.000          10,260,000
      伊藤忠エネクス                          19,300      1,020.000          19,686,000
      サンリオ                          23,000      4,525.000         104,075,000
      サンワ　テクノス                           4,800      1,526.000          7,324,800
      リョーサン                           8,800      2,842.000          25,009,600
      新光商事                          12,100      1,125.000          13,612,500
      トーホー                           4,200      1,731.000          7,270,200
      三信電気                           3,700      2,246.000          8,310,200
      東陽テクニカ                           9,500      1,399.000          13,290,500
      モスフード　サービス                          12,000      3,180.000          38,160,000
      加賀電子                           6,600      4,390.000          28,974,000
      立花エレテック                           6,000      1,776.000          10,656,000
      ＰＡＬＴＡＣ                          12,700      4,315.000          54,800,500
      三谷産業                          19,100       313.000         5,978,300
      太平洋興発                           9,500       748.000         7,106,000
      西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ　ＨＤ                           2,200      3,700.000          8,140,000
      コーア商事ＨＬＤＧＳ                           6,600       621.000         4,098,600
      ＫＰＰグループホールディン                          19,300       972.000         18,759,600
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      ヤマタネ                           5,000      1,696.000          8,480,000
      日鉄物産                           5,200      5,100.000          26,520,000
      泉州電業                           3,800      2,788.000          10,594,400
      トラスコ中山                          16,800      2,087.000          35,061,600
      オートバックスセブン                          29,000      1,458.000          42,282,000
      モリト                           7,800       758.000         5,912,400
      加藤産業                           9,500      3,495.000          33,202,500
      イエローハット                          14,100      1,724.000          24,308,400
      ＪＫホールディングス                           6,800      1,042.000          7,085,600
      日　伝                           5,000      1,700.000          8,500,000
      杉本商事                           3,800      2,062.000          7,835,600
      因幡電機産業                          20,200      2,782.000          56,196,400
      東　テ　ク                           2,800      3,275.000          9,170,000
      ミスミグループ本社                          121,300       3,350.000         406,355,000
      タキヒヨー                           6,600       900.000         5,940,000
      スズケン                          25,000      3,695.000          92,375,000
      ジェコス                           2,000       803.000         1,606,000
      ローソン                          20,200      4,925.000          99,485,000
      サンエー                           6,000      4,360.000          26,160,000
      カワチ薬品                           6,600      2,111.000          13,932,600
      エービーシー・マート                          11,700      6,970.000          81,549,000
      ハードオフコーポレーション                           4,200      1,424.000          5,980,800
      アスクル                          19,700      1,581.000          31,145,700
      ゲオホールディングス                           8,800      1,961.000          17,256,800
      アダストリア                          10,000      2,007.000          20,070,000
      くら寿司                           9,600      3,350.000          32,160,000
      キャンドゥ                           4,500      2,153.000          9,688,500
      パルグループＨＬＤＧＳ                           8,200      2,421.000          19,852,200
      エディオン                          31,500      1,254.000          39,501,000
      サーラコーポレーション                          17,900       750.000         13,425,000
      ハローズ                           3,700      2,994.000          11,077,800
      フジオフードＧ本社                           7,500      1,388.000          10,410,000
      ひらまつ                          26,400       186.000         4,910,400
      大黒天物産                           3,000      5,280.000          15,840,000
      ハニーズホールディングス                           7,800      1,228.000          9,578,400
      アルペン                           6,800      2,030.000          13,804,000
      クオールホールディングス                          11,700      1,140.000          13,338,000
      ジンズホールディングス                           5,000      4,325.000          21,625,000
      ビックカメラ                          53,500      1,265.000          67,677,500
      ＤＣＭホールディングス                          49,300      1,148.000          56,596,400
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                          113,900       2,336.000         266,070,400
      アークランドサービスＨＤ                           6,900      2,222.000          15,331,800
      Ｊ．　フロント　リテイリング                          100,600       1,159.000         116,595,400
      ドトール・日レスＨＤ                          14,300      1,691.000          24,181,300
      マツキヨココカラ＆カンパニー                          48,800      5,720.000         279,136,000
      ブロンコビリー                           5,000      2,500.000          12,500,000
      ＺＯＺＯ                          53,300      3,425.000         182,552,500
      トレジャー・ファクトリー                           2,600      2,396.000          6,229,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      物語コーポレーション                           4,500      7,020.000          31,590,000
      三越伊勢丹ＨＤ                          135,700       1,324.000         179,666,800
      Ｈａｍｅｅ                           4,300       881.000         3,788,300
      ウエルシアＨＤ                          41,800      3,020.000         126,236,000
      クリエイトＳＤＨ                          13,000      3,065.000          39,845,000
      チムニー                           7,500      1,127.000          8,452,500
      シュッピン                           6,500      1,470.000          9,555,000
      オイシックス・ラ・大地                          11,000      1,927.000          21,197,000
      ネクステージ                          18,400      3,085.000          56,764,000
      ジョイフル本田                          25,600      1,849.000          47,334,400
      鳥貴族ホールディングス                           3,700      2,445.000          9,046,500
      ホットランド                           7,400      1,527.000          11,299,800
      すかいらーくＨＤ                          110,600       1,596.000         176,517,600
      ＳＦＰホールディングス                           5,000      1,711.000          8,555,000
      綿半ホールディングス                           6,800      1,357.000          9,227,600
      ユナイテッド・スーパーマーケ                          27,800      1,101.000          30,607,800
      ゴルフダイジェスト・オン                           4,200      1,741.000          7,312,200
      ＢＥＥＮＯＳ                           4,700      3,180.000          14,946,000
      あさひ                           6,800      1,332.000          9,057,600
      日本調剤                           6,100      1,198.000          7,307,800
      コスモス薬品                           9,100     13,960.000          127,036,000
      セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                          277,300       5,579.000        1,547,056,700
      クリエイト・レストランツ・ホール                          61,100       939.000         57,372,900
      ツルハホールディングス                          19,800      8,870.000         175,626,000
      サンマルクホールディングス                           7,300      1,690.000          12,337,000
      フェリシモ                           5,000      1,027.000          5,135,000
      トリドールホールディングス                          20,100      2,692.000          54,109,200
      ＪＭホールディングス                           7,200      1,759.000          12,664,800
      アレンザホールディングス                           6,600       984.000         6,494,400
      串カツ田中ＨＬＤＧＳ                           3,600      1,803.000          6,490,800
      バロックジャパン                           1,400       799.000         1,118,600
      クスリのアオキＨＬＤＧＳ                           8,100      7,580.000          61,398,000
      力の源ＨＤ                           6,200       909.000         5,635,800
      ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ                          46,400      2,495.000         115,768,000
      メディカルシステムネットワーク                           5,300       404.000         2,141,200
      ノ　ジ　マ                          26,200      1,395.000          36,549,000
      カッパ・クリエイト                          13,500      1,378.000          18,603,000
      ライトオン                           9,200       636.000         5,851,200
      良品計画                          104,100       1,449.000         150,840,900
      アドヴァングループ                          11,000       890.000         9,790,000
      アルビス                           3,100      2,384.000          7,390,400
      Ｇ－７ホールディングス                           9,900      1,523.000          15,077,700
      イオン北海道                          13,200      1,178.000          15,549,600
      コ　ジ　マ                          16,200       614.000         9,946,800
      コーナン商事                          10,900      3,310.000          36,079,000
      エコス                           3,700      1,833.000          6,782,100
      ワタミ                          11,000      1,059.000          11,649,000
      パンパシフィックＨＤ                          180,400       2,384.000         430,073,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      西松屋チェーン                          18,100      1,395.000          25,249,500
      ゼンショーホールディングス                          43,900      3,465.000         152,113,500
      幸楽苑ホールディングス                           6,800      1,030.000          7,004,000
      サイゼリヤ                          13,700      2,813.000          38,538,100
      ＶＴホールディングス                          31,100       508.000         15,798,800
      フジ・コーポレーション                           5,100      1,288.000          6,568,800
      ユナイテッドアローズ                           9,000      1,885.000          16,965,000
      ハイデイ日高                          12,100      1,958.000          23,691,800
      コロワイド                          37,700      1,789.000          67,445,300
      壱番屋                           6,300      4,555.000          28,696,500
      スギホールディングス                          16,300      6,190.000         100,897,000
      薬王堂ホールディングス                           4,600      2,580.000          11,868,000
      スクロール                          12,800       711.000         9,100,800
      ヨンドシーホールディングス                           7,600      1,732.000          13,163,200
      木曽路                          12,900      2,142.000          27,631,800
      ＳＲＳホールディングス                          16,000       847.000         13,552,000
      千　趣　会                          17,100       409.000         6,993,900
      リテールパートナーズ                          12,000      1,237.000          14,844,000
      ケーヨー                          13,900       903.000         12,551,700
      上新電機                           7,100      1,905.000          13,525,500
      日本瓦斯                          43,300      2,103.000          91,059,900
      ロイヤルホールディングス                          15,800      2,397.000          37,872,600
      いなげや                           8,100      1,184.000          9,590,400
      チヨダ                          10,200       763.000         7,782,600
      ライフコーポレーション                           7,100      2,457.000          17,444,700
      リンガーハツト                          11,300      2,195.000          24,803,500
      ＭｒＭａｘＨＤ                          12,200       662.000         8,076,400
      ＡＯＫＩホールディングス                          15,900       686.000         10,907,400
      オークワ                          13,500       942.000         12,717,000
      コメリ                          12,300      2,590.000          31,857,000
      青山商事                          18,200       999.000         18,181,800
      しまむら                           9,400     12,490.000          117,406,000
      高　島　屋                          61,300      1,786.000         109,481,800
      松　屋                          14,400       975.000         14,040,000
      エイチ・ツー・オーリテイリング                          39,500      1,220.000          48,190,000
      近鉄百貨店                           4,000      2,465.000          9,860,000
      丸井グループ                          59,300      2,334.000         138,406,200
      アクシアル　リテイリング                           5,400      3,395.000          18,333,000
      イオン                          272,800       2,823.000         770,114,400
      イ　ズ　ミ                          12,400      3,015.000          37,386,000
      平　和　堂                          13,200      2,031.000          26,809,200
      フ　ジ                          12,500      1,868.000          23,350,000
      ヤオコー                           9,100      6,700.000          60,970,000
      ゼビオホールディングス                          11,300       942.000         10,644,600
      ケーズホールディングス                          64,300      1,140.000          73,302,000
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                           8,000       524.000         4,192,000
      シルバーライフ                           2,500      1,557.000          3,892,500
      ＧＥＮＫＹ　ＤＲＵＧＳＴＯＲＥＳ                           4,100      3,460.000          14,186,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブックオフＧＨＤ                           5,200      1,314.000          6,832,800
      ギフトホールディングス                           1,900      3,950.000          7,505,000
      アインホールディングス                          11,200      6,730.000          75,376,000
      元気寿司                           3,300      3,180.000          10,494,000
      ヤマダホールディングス                          331,000        477.000        157,887,000
      アークランズ                          12,300      1,498.000          18,425,400
      ニトリホールディングス                          32,600      15,565.000          507,419,000
      グルメ杵屋                           8,700       997.000         8,673,900
      ケーユーホールディングス                           3,300      1,300.000          4,290,000
      吉野家ホールディングス                          32,000      2,321.000          74,272,000
      松屋フーズＨＬＤＧＳ                           3,800      3,995.000          15,181,000
      サガミホールディングス                          14,200      1,221.000          17,338,200
      関西フードマーケット                           8,100      1,389.000          11,250,900
      王将フードサービス                           5,100      6,060.000          30,906,000
      ミニストップ                           7,000      1,423.000          9,961,000
      アークス                          14,200      2,099.000          29,805,800
      バローホールディングス                          15,100      1,758.000          26,545,800
      ベ　ル　ク                           3,900      5,720.000          22,308,000
      大　庄                           7,800      1,061.000          8,275,800
      ファーストリテイリング                          12,100      80,810.000          977,801,000
      サンドラッグ                          30,600      3,660.000         111,996,000
      サックスバーホールディング                           9,400       800.000         7,520,000
      や　ま　や                           3,500      2,476.000          8,666,000
      ベルーナ                          19,700       689.000         13,573,300
      いよぎんホールディンク                          88,100       729.000         64,224,900
      しずおかフィナンシャルク                          168,000       1,005.000         168,840,000
      ちゅうぎんフィナンシャ                          62,300       968.000         60,306,400
      めぶきフィナンシャルＧ                          372,000        312.000        116,064,000
      東京きらぼしＦＧ                           9,700      2,387.000          23,153,900
      九州フィナンシャルＧ                          126,700        397.000         50,299,900
      ゆうちょ銀行                          212,400       1,051.000         223,232,400
      富山第一銀行                          21,100       568.000         11,984,800
      コンコルディア・フィナンシャル                          410,500        477.000        195,808,500
      西日本フィナンシャルＨＤ                          47,600       874.000         41,602,400
      ３３ＦＧ                           7,400      1,500.000          11,100,000
      第四北越フィナンシャルＧ                          11,100      2,618.000          29,059,800
      ひろぎんＨＬＤＧＳ                          97,800       632.000         61,809,600
      おきなわＦＧ                           7,600      2,144.000          16,294,400
      十六ＦＧ                          10,000      2,640.000          26,400,000
      北國ＦＨＤ                           6,400      4,455.000          28,512,000
      プロクレアホールディングス                           9,700      2,159.000          20,942,300
      あいちフィナンシャルグル                          10,400      2,215.000          23,036,000
      新生銀行                          22,700      2,339.000          53,095,300
      あおぞら銀行                          46,700      2,595.000         121,186,500
      三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         4,906,500         755.100       3,704,898,150
      りそなホールディングス                          953,500        660.900        630,168,150
      三井住友トラストＨＤ                          138,100       4,407.000         608,606,700
      三井住友フィナンシャルＧ                          546,500       4,673.000        2,553,794,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      千葉銀行                          207,600        834.000        173,138,400
      群馬銀行                          144,500        451.000         65,169,500
      武蔵野銀行                           9,900      1,883.000          18,641,700
      千葉興業銀行                          22,000       376.000         8,272,000
      筑波銀行                          41,100       212.000         8,713,200
      七十七銀行                          24,100      1,948.000          46,946,800
      秋田銀行                           5,900      1,684.000          9,935,600
      山形銀行                          10,000      1,217.000          12,170,000
      岩手銀行                           6,000      1,935.000          11,610,000
      東邦銀行                          67,900       210.000         14,259,000
      ふくおかフィナンシャルＧ                          59,600      2,691.000         160,383,600
      スルガ銀行                          67,700       429.000         29,043,300
      八十二銀行                          150,800        519.000         78,265,200
      山梨中央銀行                           9,400      1,043.000          9,804,200
      大垣共立銀行                          14,500      1,844.000          26,738,000
      福井銀行                           8,100      1,464.000          11,858,400
      清水銀行                           1,500      1,529.000          2,293,500
      富山銀行                           3,400      1,746.000          5,936,400
      滋賀銀行                          12,400      2,616.000          32,438,400
      南都銀行                          11,500      2,335.000          26,852,500
      百五銀行                          72,400       350.000         25,340,000
      京都銀行                          23,500      5,700.000         133,950,000
      紀陽銀行                          26,400      1,521.000          40,154,400
      ほくほくフィナンシャルＧ                          48,600       929.000         45,149,400
      山陰合同銀行                          47,000       755.000         35,485,000
      百十四銀行                           8,100      1,794.000          14,531,400
      四国銀行                          14,400       919.000         13,233,600
      阿波銀行                          11,100      2,042.000          22,666,200
      大分銀行                           5,800      1,980.000          11,484,000
      宮崎銀行                           5,800      2,318.000          13,444,400
      佐賀銀行                           5,400      1,610.000          8,694,000
      琉球銀行                          21,000       835.000         17,535,000
      セブン銀行                          268,200        261.000         70,000,200
      みずほフィナンシャルＧ                         1,081,300        1,717.000        1,856,592,100
      山口フィナンシャルＧ                          83,200       816.000         67,891,200
      長野銀行                           3,300      1,248.000          4,118,400
      名古屋銀行                           5,100      3,215.000          16,396,500
      北洋銀行                          117,900        245.000         28,885,500
      愛媛銀行                          12,000       881.000         10,572,000
      京葉銀行                          38,400       545.000         20,928,000
      栃木銀行                          38,200       321.000         12,262,200
      東和銀行                          16,600       547.000         9,080,200
      トモニホールディングス                          64,900       349.000         22,650,100
      フィデアホール                           9,500      1,361.000          12,929,500
      池田泉州ＨＤ                          106,300        232.000         24,661,600
      ＦＰＧ                          31,200      1,165.000          36,348,000
      ジャパンインベストメントＡ                           6,700      1,227.000          8,220,900
      ＳＢＩホールディングス                          107,900       2,618.000         282,482,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ジャフコ　グループ                          25,400      2,407.000          61,137,800
      大和証券Ｇ本社                          529,900        608.000        322,179,200
      野村ホールディングス                         1,374,400         500.700        688,162,080
      岡三証券グループ                          66,100       387.000         25,580,700
      丸三証券                          29,900       422.000         12,617,800
      東洋証券                          29,100       283.000         8,235,300
      東海東京ＨＤ                          81,200       357.000         28,988,400
      水戸証券                          23,700       226.000         5,356,200
      いちよし証券                          17,000       612.000         10,404,000
      松井証券                          44,700       786.000         35,134,200
      マネックスＧ                          84,300       430.000         36,249,000
      極東証券                          12,900       616.000         7,946,400
      岩井コスモホールディング                          10,000      1,274.000          12,740,000
      アイザワ証券グループ                          11,900       687.000         8,175,300
      スパークス・グループ                           8,700      1,707.000          14,850,900
      かんぽ生命保険                          91,200      2,287.000         208,574,400
      ＳＯＭＰＯホールディングス                          128,300       6,059.000         777,369,700
      アニコム　ホールディングス                          29,000       725.000         21,025,000
      ＭＳ＆ＡＤ                          168,400       4,100.000         690,440,000
      第一生命ＨＬＤＧＳ                          381,200       2,543.500         969,582,200
      東京海上ＨＤ                          753,500       2,827.000        2,130,144,500
      Ｔ＆Ｄホールディングス                          201,200       1,668.000         335,601,600
      アドバンスクリエイト                           7,400      1,072.000          7,932,800
      全国保証                          19,700      5,100.000         100,470,000
      ジェイリース                           2,800      3,105.000          8,694,000
      日本モーゲージサービス                           7,600       860.000         6,536,000
      アルヒ                          16,200      1,007.000          16,313,400
      プレミアグループ                          12,900      1,925.000          24,832,500
      ネットプロＨＤ                          26,000       476.000         12,376,000
      クレディセゾン                          47,800      1,757.000          83,984,600
      芙蓉総合リース                           6,800      8,790.000          59,772,000
      みずほリース                          10,900      3,305.000          36,024,500
      東京センチュリー                          13,800      4,720.000          65,136,000
      日本証券金融                          31,400      1,026.000          32,216,400
      アイフル                          126,300        408.000         51,530,400
      リコーリース                           7,300      3,650.000          26,645,000
      イオンフィナンシャルサービス                          42,600      1,469.000          62,579,400
      ア　コ　ム                          140,900        321.000         45,228,900
      ジャックス                           8,000      3,905.000          31,240,000
      オ　リ　コ                          19,800      1,197.000          23,700,600
      オリックス                          499,800       2,210.500        1,104,807,900
      三菱ＨＣキャピタル                          287,400        654.000        187,959,600
      日本取引所グループ                          210,600       1,975.500         416,040,300
      イー・ギャランティ                          12,500      2,459.000          30,737,500
      ＮＥＣキャピタルソリューション                           4,000      2,080.000          8,320,000
      大東建託                          27,500      15,320.000          421,300,000
      いちご                          89,000       309.000         27,501,000
      日本駐車場開発                          95,800       246.000         23,566,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ                           9,000       716.000         6,444,000
      ＳＲＥホールディングス                           3,900      4,575.000          17,842,500
      ヒューリック                          175,000       1,153.000         201,775,000
      三栄建築設計                           4,700      1,538.000          7,228,600
      野村不動産ＨＬＤＧＳ                          46,800      3,320.000         155,376,000
      三重交通グループＨＤ                          18,900       492.000         9,298,800
      サムティ                          10,100      2,274.000          22,967,400
      ディア・ライフ                          13,500       623.000         8,410,500
      地主                           7,300      2,036.000          14,862,800
      プレサンスコーポレーション                          11,400      1,589.000          18,114,600
      ＪＰＭＣ                           5,800      1,046.000          6,066,800
      フージャースＨＤ                          13,700       797.000         10,918,900
      オープンハウスグループ                          27,400      5,780.000         158,372,000
      東急不動産ＨＤ                          225,500        742.000        167,321,000
      飯田ＧＨＤ                          65,600      2,193.000         143,860,800
      ＡＮＤ　ＤＯホールディングス                           5,800       853.000         4,947,400
      シーアールイー                           4,200      1,491.000          6,262,200
      ケイアイスター不動産                           4,400      4,930.000          21,692,000
      グッドコムアセット                           8,400       755.000         6,342,000
      ジェイ・エス・ビー                           2,100      4,365.000          9,166,500
      ロードスターキャピタル                           3,700      1,740.000          6,438,000
      パーク２４                          58,800      2,005.000         117,894,000
      パラカ                           4,400      1,908.000          8,395,200
      宮越ホールディングス                            800      884.000          707,200
      三井不動産                          325,800       2,776.500         904,583,700
      三菱地所                          475,700       1,940.000         922,858,000
      平和不動産                          13,000      4,090.000          53,170,000
      東京建物                          71,600      1,921.000         137,543,600
      京阪神ビルディング                          11,000      1,282.000          14,102,000
      住友不動産                          135,800       3,716.000         504,632,800
      テーオーシー                          16,800       727.000         12,213,600
      東京楽天地                           1,900      4,355.000          8,274,500
      スターツコーポレーション                          11,400      2,748.000          31,327,200
      フジ住宅                          13,700       656.000         8,987,200
      空港施設                          12,600       539.000         6,791,400
      明和地所                           9,300       631.000         5,868,300
      ゴールドクレスト                           8,100      1,764.000          14,288,400
      エスリード                           4,500      1,888.000          8,496,000
      日神グループＨＬＤＧＳ                          17,100       430.000         7,353,000
      日本エスコン                          19,500       838.000         16,341,000
      ＭＩＲＡＲＴＨホールディング                          43,000       390.000         16,770,000
      イオンモール                          39,500      1,655.000          65,372,500
      カチタス                          20,600      3,165.000          65,199,000
      トーセイ                          13,500      1,402.000          18,927,000
      サンフロンティア不動産                          13,500      1,172.000          15,822,000
      ＦＪネクストホールディングス                           9,200       966.000         8,887,200
      グランディハウス                           4,100       548.000         2,246,800
      日本空港ビルデング                          26,700      6,220.000         166,074,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本工営                           5,800      3,525.000          20,445,000
      ＬＩＦＵＬＬ                          34,300       249.000         8,540,700
      ＭＩＸＩ                          18,000      2,464.000          44,352,000
      ジェイエイシーリクルートメント                           7,100      2,587.000          18,367,700
      日本Ｍ＆Ａセンターホールデ                          134,600       1,840.000         247,664,000
      メンバーズ                           2,600      2,266.000          5,891,600
      ＵＴグループ                          11,600      2,695.000          31,262,000
      アイティメディア                           3,300      1,862.000          6,144,600
      Ｅ・Ｊホールディングス                           5,700      1,305.000          7,438,500
      夢真ビーネックスグルーフ                          28,600      1,922.000          54,969,200
      コシダカホールディングス                          23,800      1,147.000          27,298,600
      パソナグループ                           9,500      2,058.000          19,551,000
      リンクアンドモチベーション                          23,200       711.000         16,495,200
      エス・エム・エス                          30,000      3,610.000         108,300,000
      パーソルホールディングス                          87,800      3,150.000         276,570,000
      リニカル                           6,400       728.000         4,659,200
      クックパッド                          36,000       212.000         7,632,000
      学情                           4,100      1,498.000          6,141,800
      スタジオアリス                           4,700      2,087.000          9,808,900
      シミックホールディングス                           5,100      1,737.000          8,858,700
      綜合警備保障                          29,300      3,725.000         109,142,500
      カカクコム                          58,700      2,428.000         142,523,600
      アイロムグループ                           3,100      2,218.000          6,875,800
      セントケア・ホールディング                           5,800       854.000         4,953,200
      ルネサンス                           7,100       901.000         6,397,100
      ディップ                          13,800      4,095.000          56,511,000
      デジタルホールディングス                           6,800      1,187.000          8,071,600
      新日本科学                           8,500      2,763.000          23,485,500
      ベネフィット・ワン                          36,600      2,160.000          79,056,000
      エムスリー                          154,600       4,205.000         650,093,000
      アウトソーシング                          47,200      1,008.000          47,577,600
      ウェルネット                           9,600       642.000         6,163,200
      ワールドホールディングス                           4,000      2,905.000          11,620,000
      ディー・エヌ・エー                          33,800      1,850.000          62,530,000
      博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                          100,500       1,331.000         133,765,500
      ぐるなび                          15,000       419.000         6,285,000
      タカミヤ                          14,000       385.000         5,390,000
      ジャパンベストレスキューＳ                           5,900       872.000         5,144,800
      ファンコミュニケーションズ                          18,400       441.000         8,114,400
      ライク                           3,400      2,082.000          7,078,800
      エスプール                          22,800       939.000         21,409,200
      ＷＤＢホールディングス                           4,200      2,377.000          9,983,400
      アドウェイズ                          11,500       547.000         6,290,500
      バリューコマース                           6,300      2,091.000          13,173,300
      インフォマート                          82,900       454.000         37,636,600
      ＪＰホールディングス                          27,400       278.000         7,617,200
      プレステージ・インター                          33,800       712.000         24,065,600
      アミューズ                           4,900      1,792.000          8,780,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ドリームインキュベータ                           2,800      2,826.000          7,912,800
      クイック                           6,500      2,083.000          13,539,500
      電通グループ                          82,200      4,400.000         361,680,000
      ぴあ                           2,900      3,280.000          9,512,000
      イオンファンタジー                           3,700      2,923.000          10,815,100
      シーティーエス                          10,200       835.000         8,517,000
      ＨＵグループＨＤ                          23,400      2,775.000          64,935,000
      アルプス技研                           7,100      2,091.000          14,846,100
      日本空調サービス                          10,300       708.000         7,292,400
      オリエンタルランド                          82,800      19,720.000         1,632,816,000
      ダスキン                          17,700      2,953.000          52,268,100
      明光ネットワークジャパン                          14,300       617.000         8,823,100
      ファルコホールディングス                           4,500      1,807.000          8,131,500
      ラウンドワン                          66,300       610.000         40,443,000
      リゾートトラスト                          31,300      2,435.000          76,215,500
      ビー・エム・エル                           9,700      3,460.000          33,562,000
      りらいあコミュニケーショ                          13,000      1,027.000          13,351,000
      リソー教育                          39,900       323.000         12,887,700
      早稲田アカデミー                           5,600      1,153.000          6,456,800
      ユー・エス・エス                          80,700      2,296.000         185,287,200
      東京個別指導学院                          12,100       529.000         6,400,900
      サイバーエージェント                          187,700       1,229.000         230,683,300
      楽天グループ                          345,700        653.000        225,742,100
      クリーク・アンド・リバー社                           4,900      2,058.000          10,084,200
      モーニングスター                          15,200       470.000         7,144,000
      テー・オー・ダブリュー                          22,000       297.000         6,534,000
      山田コンサルティングＧＰ                           4,900      1,144.000          5,605,600
      セントラルスポーツ                           3,600      2,416.000          8,697,600
      フルキャストホールディングス                           7,500      3,075.000          23,062,500
      エン・ジャパン                          14,300      2,448.000          35,006,400
      テクノプロ・ホールディング                          52,700      3,790.000         199,733,000
      アイ・アールジャパンＨＤ                           4,400      1,808.000          7,955,200
      ＫｅｅＰｅｒ技研                           5,700      4,255.000          24,253,500
      Ｇｕｎｏｓｙ                           6,200       669.000         4,147,800
      イー・ガーディアン                           3,300      2,866.000          9,457,800
      ジャパンマテリアル                          24,000      2,433.000          58,392,000
      ベクトル                          13,000      1,281.000          16,653,000
      チャームケアコーポレーション                           7,300      1,158.000          8,453,400
      キャリアリンク                           3,300      3,015.000          9,949,500
      ＩＢＪ                           5,600       980.000         5,488,000
      アサンテ                           5,200      1,601.000          8,325,200
      バリューＨＲ                           7,500      1,675.000          12,562,500
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                           7,400      4,855.000          35,927,000
      ライドオンエクスプレスＨＤ                           4,200      1,123.000          4,716,600
      ＥＲＩホールディングス                           3,800      1,080.000          4,104,000
      シグマクシス・ホールディンク                          12,300      1,334.000          16,408,200
      ウィルグループ                           7,000      1,360.000          9,520,000
      メドピア                           6,500      1,649.000          10,718,500
                                230/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リクルートホールディングス                          578,700       4,329.000        2,505,192,300
      エラン                          10,500      1,025.000          10,762,500
      日本郵政                         1,025,700        1,078.000        1,105,704,600
      ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          10,900      1,348.000          14,693,200
      鎌倉新書                           9,700       840.000         8,148,000
      エアトリ                           5,400      2,673.000          14,434,200
      アトラエ                           6,600      1,477.000          9,748,200
      ストライク                           3,900      4,465.000          17,413,500
      ソラスト                          22,100       821.000         18,144,100
      セラク                           3,300      1,239.000          4,088,700
      インソース                           9,800      3,375.000          33,075,000
      ベイカレントコンサルティング                          58,000      4,465.000         258,970,000
      ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ　ＨＬＤＧＳ                           2,000      2,305.000          4,610,000
      アイモバイル                           5,000      1,266.000          6,330,000
      ジャパンエレベーターＳＨＤ                          27,700      1,742.000          48,253,400
      ウェルビー                           6,900       861.000         5,940,900
      エル・ティー・エス                           1,300      3,495.000          4,543,500
      ミダックホールディングス                           4,800      3,370.000          16,176,000
      キュービーネットＨＬＤＧＳ                           5,200      1,493.000          7,763,600
      ＲＰＡホールディングス                          13,600       287.000         3,903,200
      マネジメントソリューションズ                           4,600      3,825.000          17,595,000
      フロンティア・マネジメント                           3,400      1,405.000          4,777,000
      カーブスホールディングス                          24,400       982.000         23,960,800
      フォーラムエンジニアリング                            700      870.000          609,000
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰ                           3,200      1,335.000          4,272,000
      ダイレクトマケティングミクス                           9,300      1,495.000          13,903,500
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           6,200      2,338.000          14,495,600
      リログループ                          44,000      2,263.000          99,572,000
      東祥                           7,000      1,226.000          8,582,000
      ビーウィズ                           3,300      1,187.000          3,917,100
      ＴＲＥホールディングス                          16,700      1,571.000          26,235,700
      人・夢・技術グループ                           3,800      2,106.000          8,002,800
      エイチ・アイ・エス                          20,800      2,015.000          41,912,000
      ラックランド                           3,300      2,959.000          9,764,700
      共立メンテナンス                          13,400      6,100.000          81,740,000
      イチネンホールディングス                           8,900      1,252.000          11,142,800
      建設技術研究所                           4,200      3,255.000          13,671,000
      スペース                           7,200       890.000         6,408,000
      燦ホールディングス                           4,100      1,821.000          7,466,100
      東京テアトル                           9,000      1,141.000          10,269,000
      ナ　ガ　ワ                           2,000      7,660.000          15,320,000
      東京都競馬                           6,800      4,030.000          27,404,000
      カナモト                          14,600      2,245.000          32,777,000
      西尾レントオール                           7,300      3,090.000          22,557,000
      トランス・コスモス                           9,700      3,235.000          31,379,500
      乃村工藝社                          34,300      1,032.000          35,397,600
      藤田観光                           4,100      2,980.000          12,218,000
      ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           5,700      1,730.000          9,861,000
                                231/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本管財                           7,900      2,542.000          20,081,800
      トーカイ                           7,200      1,869.000          13,456,800
      セコム                          79,600      8,485.000         675,406,000
      セントラル警備保障                           4,600      2,439.000          11,219,400
      丹青社                          16,100       798.000         12,847,800
      メイテツク                          31,600      2,548.000          80,516,800
      応用地質                           7,700      2,096.000          16,139,200
      船井総研ホールディン                          16,500      2,795.000          46,117,500
      学　究　社                           4,900      1,786.000          8,751,400
      ベネッセホールディングス                          29,900      1,991.000          59,530,900
      イオンディライト                           8,600      2,925.000          25,155,000
      ダイセキ                          16,000      4,700.000          75,200,000
      ステップ                           3,600      1,795.000          6,462,000
               合　計               88,126,600               218,143,627,430
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ２２５マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              137,347,416                368,069,569
        コール・ローン                             4,050,827,173                2,271,021,676
        株式                             97,883,970,640               125,784,079,960
        派生商品評価勘定                                   -           51,424,400
        未収配当金                              527,630,760                787,322,520
        前払金                              128,810,000                     -
        差入委託証拠金                               47,138,000                39,102,000
        流動資産合計
                                     102,775,723,989                129,301,020,125
       資産合計
                                     102,775,723,989                129,301,020,125
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              255,324,100                 2,759,700
        前受金                                   -           49,720,000
        未払解約金                               6,001,902                2,826,312
        その他未払費用                                 9,485                8,270
        流動負債合計
                                       261,335,487                55,314,282
       負債合計
                                       261,335,487                55,314,282
      純資産の部
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       元本等
        元本                             28,339,379,860                34,776,887,242
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           74,175,008,642                94,468,818,601
        元本等合計
                                     102,514,388,502                129,245,705,843
       純資産合計
                                     102,514,388,502                129,245,705,843
      負債純資産合計
                                     102,775,723,989                129,301,020,125
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   担保資産             デリバティブ取引に係る差入委託証拠金                    デリバティブ取引に係る差入委託証拠金
                      代用有価証券として担保に供している資                    代用有価証券として担保に供している資
                      産は次の通りであります。                    産は次の通りであります。
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                             株式　　　674,000,000円                    株式　　　808,100,000円
      ２.   当計算期間の末日における                        28,339,379,860口                    34,776,887,242口
        受益権の総数
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　3.6174円                    1口当たり純資産額　3.7164円
                       （１万口当たりの純資産額36,174円）                    （１万口当たりの純資産額37,164円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               NK225   先物   0312月      4,870,284,100           -   4,614,960,000         △255,324,100
                 小計          4,870,284,100           -   4,614,960,000         △255,324,100
             合　計             4,870,284,100           -   4,614,960,000         △255,324,100
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               NK225   先物   0412月       3,400,255,300           -   3,448,920,000           48,664,700
                 小計          3,400,255,300           -   3,448,920,000           48,664,700
             合　計              3,400,255,300           -   3,448,920,000           48,664,700
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              29,682,506,040円
      同期中における追加設定元本額                                               3,707,289,842円
      同期中における一部解約元本額                                               5,050,416,022円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・２２５オープン                                             25,535,238,425円
      三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド                                              2,411,662,592円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）                                               281,684,884円
      三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド                                               19,228,634円
                                236/415


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      日本株式２２５ファンドＶＡ＜適格機関投資家専用＞                                               91,565,325円
       合　計                                             28,339,379,860円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              28,339,379,860円
      同期中における追加設定元本額                                              16,323,741,365円
      同期中における一部解約元本額                                               9,886,233,983円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・２２５オープン                                             31,600,774,848円
      三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド                                              2,357,385,245円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）                                               658,797,360円
      三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド                                               73,400,444円
      日本株式２２５ファンドＶＡ＜適格機関投資家専用＞                                               86,529,345円
       合　計                                             34,776,887,242円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      日本水産                         154,000        522.000         80,388,000
      ＩＮＰＥＸ                          61,600      1,533.000          94,432,800
      コムシスホールディングス                         154,000       2,467.000         379,918,000
      大成建設                          30,800      4,165.000         128,282,000
      大　林　組                         154,000       1,024.000         157,696,000
      清水建設                         154,000        738.000        113,652,000
      長谷工コーポレーシヨン                          30,800      1,517.000          46,723,600
      鹿島建設                          77,000      1,550.000         119,350,000
      大和ハウス                         154,000       3,159.000         486,486,000
      積水ハウス                         154,000       2,567.000         395,318,000
      日揮ホールディングス                         154,000       1,893.000         291,522,000
      日清製粉Ｇ本社                         154,000       1,615.000         248,710,000
      明治ホールディングス                          30,800      6,600.000         203,280,000
      日本ハム                          77,000      3,700.000         284,900,000
      サッポロホールディングス                          30,800      3,590.000         110,572,000
      アサヒグループホールディン                         154,000       4,398.000         677,292,000
      キリンＨＤ                         154,000       2,165.000         333,410,000
      宝ホールディングス                         154,000       1,068.000         164,472,000
      キッコーマン                         154,000       7,720.000        1,188,880,000
      味　の　素                         154,000       4,335.000         667,590,000
      ニチレイ                          77,000      2,781.000         214,137,000
      日本たばこ産業                         154,000       2,815.500         433,587,000
      東洋紡                          15,400      1,035.000          15,939,000
      帝　人                          30,800      1,328.000          40,902,400
                                237/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東　レ                         154,000        738.600        113,744,400
      王子ホールディングス                         154,000        528.000         81,312,000
      日本製紙                          15,400       965.000         14,861,000
      ク　ラ　レ                         154,000       1,096.000         168,784,000
      旭　化　成                         154,000       1,019.000         156,926,000
      昭和電工                          15,400      2,188.000          33,695,200
      住友化学                         154,000        498.000         76,692,000
      日産化学                         154,000       6,740.000        1,037,960,000
      東ソー                          77,000      1,623.000         124,971,000
      トクヤマ                          30,800      1,913.000          58,920,400
      デンカ                          30,800      3,310.000         101,948,000
      信越化学                         154,000      17,570.000         2,705,780,000
      三井化学                          30,800      3,100.000          95,480,000
      三菱ケミカルグループ                          77,000       729.200         56,148,400
      ＵＢＥ                          15,400      1,999.000          30,784,600
      花　王                         154,000       5,461.000         840,994,000
      ＤＩＣ                          15,400      2,506.000          38,592,400
      富士フイルムＨＬＤＧＳ                         154,000       7,315.000        1,126,510,000
      資　生　堂                         154,000       5,799.000         893,046,000
      日東電工                         154,000       8,610.000        1,325,940,000
      協和キリン                         154,000       3,175.000         488,950,000
      武田薬品                         154,000       4,050.000         623,700,000
      アステラス製薬                         770,000       2,128.000        1,638,560,000
      住友ファーマ                         154,000       1,067.000         164,318,000
      塩野義製薬                         154,000       6,950.000        1,070,300,000
      中外製薬                         462,000       3,624.000        1,674,288,000
      エーザイ                         154,000       9,332.000        1,437,128,000
      第一三共                         462,000       4,518.000        2,087,316,000
      大塚ホールディングス                         154,000       4,690.000         722,260,000
      出光興産                          61,600      3,240.000         199,584,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         154,000        466.000         71,764,000
      横浜ゴム                          77,000      2,255.000         173,635,000
      ブリヂストン                         154,000       5,167.000         795,718,000
      ＡＧＣ                          30,800      4,600.000         141,680,000
      日本板硝子                          15,400       604.000         9,301,600
      日本電気硝子                          46,200      2,532.000         116,978,400
      住友大阪セメント                          15,400      3,235.000          49,819,000
      太平洋セメント                          15,400      2,167.000          33,371,800
      東海カーボン                         154,000       1,047.000         161,238,000
      ＴＯＴＯ                          77,000      4,745.000         365,365,000
      日本碍子                         154,000       1,811.000         278,894,000
      日本製鉄                          15,400      2,192.500          33,764,500
      神戸製鋼所                          15,400       620.000         9,548,000
      ＪＦＥホールディングス                          15,400      1,526.000          23,500,400
      大平洋金属                          15,400      2,050.000          31,570,000
      日本軽金属ＨＤ                          15,400      1,532.000          23,592,800
      三井金属                          15,400      3,135.000          48,279,000
      東邦亜鉛                          15,400      2,159.000          33,248,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三菱マテリアル                          15,400      2,187.000          33,679,800
      住友鉱山                          77,000      4,645.000         357,665,000
      ＤＯＷＡホールディングス                          30,800      4,520.000         139,216,000
      古河電工                          15,400      2,597.000          39,993,800
      住友電工                         154,000       1,600.500         246,477,000
      フジクラ                         154,000       1,117.000         172,018,000
      ＳＵＭＣＯ                          15,400      2,023.000          31,154,200
      日本製鋼所                          30,800      2,920.000          89,936,000
      オークマ                          30,800      5,210.000         160,468,000
      アマダ                         154,000       1,098.000         169,092,000
      ＳＭＣ                          15,400      61,760.000          951,104,000
      小松製作所                         154,000       3,179.000         489,566,000
      住友重機械                          30,800      2,912.000          89,689,600
      日立建機                         154,000       3,210.000         494,340,000
      クボタ                         154,000       2,030.000         312,620,000
      荏原製作所                          30,800      5,260.000         162,008,000
      ダイキン工業                         154,000      22,405.000         3,450,370,000
      日本精工                         154,000        760.000        117,040,000
      Ｎ　Ｔ　Ｎ                         154,000        290.000         44,660,000
      ジェイテクト                         154,000       1,010.000         155,540,000
      三井Ｅ＆ＳＨＤ                          15,400       413.000         6,360,200
      日立造船                          30,800       896.000         27,596,800
      三菱重工業                          15,400      5,457.000          84,037,800
      ＩＨＩ                          15,400      3,760.000          57,904,000
      コニカミノルタ                         154,000        569.000         87,626,000
      ミネベアミツミ                         154,000       2,243.000         345,422,000
      日　立                          30,800      7,299.000         224,809,200
      三菱電機                         154,000       1,377.500         212,135,000
      富士電機                          30,800      5,620.000         173,096,000
      安川電機                         154,000       4,445.000         684,530,000
      日本電産                         123,200       8,534.000        1,051,388,800
      オムロン                         154,000       7,044.000        1,084,776,000
      ジーエス・ユアサ　コーポ                          30,800      2,161.000          66,558,800
      日本電気                          15,400      4,855.000          74,767,000
      富　士　通                          15,400      18,465.000          284,361,000
      セイコーエプソン                         308,000       2,152.000         662,816,000
      パナソニック　ホールディンク                         154,000       1,274.000         196,196,000
      シャープ                         154,000        973.000        149,842,000
      ソニーグループ                         154,000      11,255.000         1,733,270,000
      Ｔ　Ｄ　Ｋ                         462,000       4,880.000        2,254,560,000
      アルプスアルパイン                         154,000       1,302.000         200,508,000
      横河電機                         154,000       2,566.000         395,164,000
      アドバンテスト                         308,000       9,130.000        2,812,040,000
      キーエンス                          15,400      57,140.000          879,956,000
      カ　シ　オ                         154,000       1,340.000         206,360,000
      ファナック                         154,000      20,365.000         3,136,210,000
      京　セ　ラ                         308,000       6,981.000        2,150,148,000
      太陽誘電                         154,000       4,365.000         672,210,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      村田製作所                         123,200       7,464.000         919,564,800
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          30,800      9,030.000         278,124,000
      キヤノン                         231,000       3,212.000         741,972,000
      リ　コ　ー                         154,000       1,086.000         167,244,000
      東京エレクトロン                         154,000      45,090.000         6,943,860,000
      デンソー                         154,000       7,514.000        1,157,156,000
      川崎重工業                          15,400      2,926.000          45,060,400
      日産自動車                         154,000        491.200         75,644,800
      いすゞ自動車                          77,000      1,794.000         138,138,000
      トヨタ自動車                         770,000       2,010.500        1,548,085,000
      日野自動車                         154,000        620.000         95,480,000
      三菱自動車工業                          15,400       636.000         9,794,400
      マ　ツ　ダ                          30,800      1,091.000          33,602,800
      本田技研                         308,000       3,356.000        1,033,648,000
      スズキ                         154,000       4,913.000         756,602,000
      ＳＵＢＡＲＵ                         154,000       2,351.500         362,131,000
      ヤマハ発動機                         154,000       3,415.000         525,910,000
      テ　ル　モ                         616,000       4,043.000        2,490,488,000
      ニコン                         154,000       1,334.000         205,436,000
      オリンパス                         616,000       2,806.000        1,728,496,000
      ＨＯＹＡ                          77,000      14,060.000         1,082,620,000
      シチズン時計                         154,000        600.000         92,400,000
      バンダイナムコＨＬＤＧＳ                         154,000       9,045.000        1,392,930,000
      凸版印刷                          77,000      2,132.000         164,164,000
      大日本印刷                          77,000      2,841.000         218,757,000
      ヤマハ                         154,000       5,410.000         833,140,000
      任　天　堂                         154,000       5,894.000         907,676,000
      東京電力ＨＤ                          15,400       499.000         7,684,600
      中部電力                          15,400      1,288.000          19,835,200
      関西電力                          15,400      1,166.000          17,956,400
      東京瓦斯                          30,800      2,526.000          77,800,800
      大阪瓦斯                          30,800      2,122.000          65,357,600
      東武鉄道                          30,800      3,310.000         101,948,000
      東急                          77,000      1,749.000         134,673,000
      小田急電鉄                          77,000      1,802.000         138,754,000
      京王電鉄                          30,800      5,120.000         157,696,000
      京成電鉄                          77,000      3,915.000         301,455,000
      東日本旅客鉄道                          15,400      7,811.000         120,289,400
      西日本旅客鉄道                          15,400      5,836.000          89,874,400
      東海旅客鉄道                          15,400      16,630.000          256,102,000
      ヤマトホールディングス                         154,000       2,293.000         353,122,000
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳ                          15,400      8,090.000         124,586,000
      日本郵船                          46,200      3,037.000         140,309,400
      商船三井                          46,200      3,365.000         155,463,000
      川崎汽船                          46,200      2,598.000         120,027,600
      ＡＮＡホールディングス                          15,400      2,944.500          45,345,300
      三菱倉庫                          77,000      3,340.000         257,180,000
      ネクソン                         308,000       2,894.000         891,352,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ｚホールディングス                          61,600       373.500         23,007,600
      トレンドマイクロ                         154,000       6,810.000        1,048,740,000
      日本電信電話                          61,600      3,820.000         235,312,000
      ＫＤＤＩ                         924,000       4,111.000        3,798,564,000
      ソフトバンク                         154,000       1,497.500         230,615,000
      東　宝                          15,400      5,290.000          81,466,000
      ＮＴＴデータ                         770,000       2,102.000        1,618,540,000
      コナミグループ                         154,000       6,450.000         993,300,000
      ソフトバンクグループ                         924,000       5,952.000        5,499,648,000
      双日                          15,400      2,438.000          37,545,200
      伊　藤　忠                         154,000       4,287.000         660,198,000
      丸　紅                         154,000       1,548.000         238,392,000
      豊田通商                         154,000       5,230.000         805,420,000
      三井物産                         154,000       3,983.000         613,382,000
      住友商事                         154,000       2,247.000         346,038,000
      三菱商事                         154,000       4,605.000         709,170,000
      Ｊ．　フロント　リテイリング                          77,000      1,159.000          89,243,000
      三越伊勢丹ＨＤ                         154,000       1,324.000         203,896,000
      セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                         154,000       5,579.000         859,166,000
      高　島　屋                          77,000      1,786.000         137,522,000
      丸井グループ                         154,000       2,334.000         359,436,000
      イオン                         154,000       2,823.000         434,742,000
      ファーストリテイリング                         154,000      80,810.000        12,444,740,000        代用有価証券
                                                      10,000株
      しずおかフィナンシャルク                         154,000       1,005.000         154,770,000
      コンコルディア・フィナンシャル                         154,000        477.000         73,458,000
      あおぞら銀行                          15,400      2,595.000          39,963,000
      三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         154,000        755.100        116,285,400
      りそなホールディングス                          15,400       660.900         10,177,860
      三井住友トラストＨＤ                          15,400      4,407.000          67,867,800
      三井住友フィナンシャルＧ                          15,400      4,673.000          71,964,200
      千葉銀行                         154,000        834.000        128,436,000
      ふくおかフィナンシャルＧ                          30,800      2,691.000          82,882,800
      みずほフィナンシャルＧ                          15,400      1,717.000          26,441,800
      大和証券Ｇ本社                         154,000        608.000         93,632,000
      野村ホールディングス                         154,000        500.700         77,107,800
      松井証券                         154,000        786.000        121,044,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                          30,800      6,059.000         186,617,200
      ＭＳ＆ＡＤ                          46,200      4,100.000         189,420,000
      第一生命ＨＬＤＧＳ                          15,400      2,543.500          39,169,900
      東京海上ＨＤ                         231,000       2,827.000         653,037,000
      Ｔ＆Ｄホールディングス                          30,800      1,668.000          51,374,400
      クレディセゾン                         154,000       1,757.000         270,578,000
      オリックス                         154,000       2,210.500         340,417,000
      日本取引所グループ                         154,000       1,975.500         304,227,000
      東急不動産ＨＤ                         154,000        742.000        114,268,000
      三井不動産                         154,000       2,776.500         427,581,000
      三菱地所                         154,000       1,940.000         298,760,000
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      東京建物                          77,000      1,921.000         147,917,000
      住友不動産                         154,000       3,716.000         572,264,000
      エムスリー                         369,600       4,205.000        1,554,168,000
      ディー・エヌ・エー                          46,200      1,850.000          85,470,000
      電通グループ                         154,000       4,400.000         677,600,000
      サイバーエージェント                         123,200       1,229.000         151,412,800
      楽天グループ                         154,000        653.000        100,562,000
      リクルートホールディングス                         462,000       4,329.000        1,999,998,000
      日本郵政                         154,000       1,078.000         166,012,000
      セコム                         154,000       8,485.000        1,306,690,000
               合　計              29,475,600               125,784,079,960
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             3,811,427,167               12,344,954,615
        金銭信託                               42,505,540               306,406,160
        コール・ローン                             1,253,628,220                1,890,553,005
        株式                            338,023,942,089                411,677,365,126
        投資証券                             8,338,643,304               10,072,502,218
        派生商品評価勘定                               37,540,884               487,638,687
        未収入金                               12,431,617                1,756,879
        未収配当金                              378,251,525                582,453,884
        差入委託証拠金                             2,070,129,203                5,033,061,489
        流動資産合計
                                     353,968,499,549                442,396,692,063
       資産合計
                                     353,968,499,549                442,396,692,063
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               68,909,977                34,123,826
        未払解約金                               81,347,754               161,000,409
        その他未払費用                                 5,026                6,376
        流動負債合計
                                       150,262,757                195,130,611
       負債合計
                                       150,262,757                195,130,611
      純資産の部
       元本等
        元本                             60,650,874,522                72,186,242,919
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        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           293,167,362,270                370,015,318,533
        元本等合計
                                     353,818,236,792                442,201,561,452
       純資産合計
                                     353,818,236,792                442,201,561,452
      負債純資産合計
                                     353,968,499,549                442,396,692,063
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        60,650,874,522口                    72,186,242,919口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　5.8337円                    1口当たり純資産額　6.1258円
                       （１万口当たりの純資産額58,337円）                    （１万口当たりの純資産額61,258円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                244/415








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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
                                245/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               S&P  500  EMINI   FUT     5,874,650,474           -   5,899,958,611           25,308,137
               DEC21
               SPI  200  FUTURES         254,521,022          -    249,231,076         △5,289,946
      市場取引        DEC21
               FTSE   100  IDX  FUT       329,071,619          -    323,504,820         △5,566,799
               DEC21
               EURO   STOXX   50       1,184,808,252           -   1,138,863,154          △45,945,098
               DEC21
                 小計          7,643,051,367           -   7,611,557,661          △31,493,706
             合　計              7,643,051,367           -   7,611,557,661          △31,493,706
                                                   （単位：円）

                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              952,169,526          -    952,205,922           36,396
               カナダ・ドル              41,953,946          -     41,950,840          △3,106
               オーストラリア・ド              28,422,056          -     28,450,989           28,933
               ル
               香港・ドル               7,003,200         -     7,002,864           △336
               シンガポール・ドル               3,321,476         -     3,328,212           6,736
               ニュージーランド・                775,611        -      775,253          △358
      市場取引以         ドル
      外の取引        イギリス・ポンド              43,988,230          -     43,952,400          △35,830
               スイス・フラン              30,751,765          -     30,813,540           61,775
               デンマーク・クロー               7,079,634         -     7,080,999           1,365
               ネ
               ノルウェー・クロー               1,893,189         -     1,891,392          △1,797
               ネ
               スウェーデン・ク              10,871,469          -     10,901,754           30,285
               ローナ
               ユーロ              136,120,067          -    136,120,617             550
                 小計          1,264,350,169           -   1,264,474,782            124,613
             合　計              1,264,350,169           -   1,264,474,782            124,613
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
                                246/415


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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     15,697,974,160            -   15,983,395,407           285,421,247
              DEC22
              SPI  200  FUTURES         734,736,737          -     757,862,325          23,125,588
      市場取引        DEC22
              FTSE   100  IDX  FUT       934,911,597          -     963,434,172          28,522,575
              DEC22
              EURO   STOXX   50       2,969,277,474           -   3,089,695,148          120,417,674
              DEC22
                 小計         20,336,899,968            -   20,794,387,052           457,487,084
             合　計             20,336,899,968            -   20,794,387,052           457,487,084
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            2,099,249,487           -   2,098,826,011           △423,476
               カナダ・ドル             106,801,796          -    105,519,193         △1,282,603
               オーストラリア・ド              34,202,370          -     33,957,955          △244,415
               ル
               イギリス・ポンド              87,718,707          -     87,086,511          △632,196
               スイス・フラン              91,286,164          -     90,606,304          △679,860
               デンマーク・クロー              24,504,100          -     24,483,812          △20,288
      市場取引以         ネ
      外の取引        スウェーデン・ク              30,621,024          -     30,535,733          △85,291
               ローナ
               ユーロ             171,328,650          -    170,699,141          △629,509
                 小計          2,645,712,298           -   2,641,714,660          △3,997,638
             売建
               オーストラリア・ド              72,454,928          -     72,740,539          △285,611
               ル
               イギリス・ポンド              89,625,998          -     89,588,968           37,030
               ユーロ             305,223,048          -    304,949,052           273,996
                 小計           467,303,974          -    467,278,559            25,415
             合　計              3,113,016,272           -   3,108,993,219          △3,972,223
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              58,935,911,745円
      同期中における追加設定元本額                                               3,825,327,501円
      同期中における一部解約元本額                                               2,110,364,724円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             31,877,680,130円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               257,237,232円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,092,113,150円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               759,876,748円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               63,296,820円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                1,131,648円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                5,750,140円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               17,334,902円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               47,583,616円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               49,206,031円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               93,432,630円
      外国株式指数ファンド                                               762,591,588円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             12,154,970,474円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               136,154,453円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               161,478,755円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               106,177,098円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イオン・バランス戦略ファンド                                               26,039,960円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               15,113,153円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               110,598,046円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               97,319,132円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               330,128,909円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               170,705,412円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               195,254,066円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               38,559,109円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                               509,621,059円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                4,097,387円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               17,354,910円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               15,630,593円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,093,613円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               110,450,992円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               67,713,873円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                               281,821,366円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                               12,792,410円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               591,445,429円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                3,447,518円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               32,980,346円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               704,179,317円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               824,854,056円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,604,698,411円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               12,109,077円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               64,600,386円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               508,707,107円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               41,029,721円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               102,099,408円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               495,008,013円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               350,695,262円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               829,398,471円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 218,848円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               218,605,667円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               75,145,593円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                8,737,379円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                7,911,776円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                4,096,558円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               21,448,701円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               60,189,060円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               139,958,110円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               63,429,174円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               817,767,596円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               118,979,244円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,028,620,924円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               27,233,124円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               37,994,675円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               41,244,635円
                                249/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               222,731,531円
       合　計                                             60,650,874,522円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,650,874,522円
      同期中における追加設定元本額                                              22,050,143,482円
      同期中における一部解約元本額                                              10,514,775,085円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             36,369,253,618円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               284,736,068円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,090,013,037円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               785,999,194円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               33,400,233円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                1,017,107円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                5,342,658円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               16,884,192円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               49,323,143円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               54,445,231円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               105,113,958円
      外国株式指数ファンド                                               936,693,371円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             17,542,779,547円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               90,349,697円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               117,821,294円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               75,689,448円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               20,982,589円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               21,006,539円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               130,889,105円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               118,201,443円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               437,684,453円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               238,781,337円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               274,840,665円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               54,612,889円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                              1,637,991,448円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               10,892,390円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               47,697,547円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               42,074,552円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,714,893円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               397,450,005円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               250,037,372円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,466,576,467円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                               50,536,075円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               449,296,410円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                3,279,377円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               20,004,315円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               536,704,870円
                                250/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               702,957,041円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,074,190,088円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                9,972,101円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               49,989,232円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               423,311,736円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               36,093,954円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               90,939,599円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               427,001,205円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               293,567,068円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               687,726,675円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               194,459,687円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               59,953,329円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                7,255,976円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                6,951,628円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                3,833,026円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               17,103,227円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               51,782,752円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               110,286,434円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               46,890,632円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               281,352,925円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               80,381,144円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,662,845,853円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               17,217,947円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                                1,803,118円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                2,321,567円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               74,738,213円
       合　計                                             72,186,242,919円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                            評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリカ・      APA  CORP                  19,759       46.590         920,571.81
      ドル
            BAKER   HUGHES    CO              60,981       28.650        1,747,105.65
            CHENIERE     ENERGY    INC            14,977      172.650         2,585,779.05
            CHEVRON    CORP                118,131       181.030        21,385,254.93
            CONOCOPHILLIPS                    82,511      124.250        10,251,991.75
            COTERRA    ENERGY    INC             49,908       28.070        1,400,917.56
            DEVON   ENERGY    CORP              40,169       67.500        2,711,407.50
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC           11,049      146.740         1,621,330.26
            EOG  RESOURCES     INC             37,069      141.290         5,237,479.01
            EQT  CORP                  19,298       42.660         823,252.68
            EXXON   MOBIL   CORP              267,258       110.540        29,542,699.32
                                251/415


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            HALLIBURTON      CO              54,852       37.160        2,038,300.32
            HESS   CORP                  17,913      141.980         2,543,287.74
            KINDER    MORGAN    INC             127,394       18.880        2,405,198.72
            MARATHON     OIL  CORP              42,380       30.350        1,286,233.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP           34,363      123.470         4,242,799.61
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP          58,643       69.110        4,052,817.73
            ONEOK   INC                 28,226       64.910        1,832,149.66
            PHILLIPS     66                31,280      108.970         3,408,581.60
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO       14,547      240.780         3,502,626.66
            SCHLUMBERGER       LTD              89,455       51.050        4,566,677.75
            TARGA   RESOURCES     CORP            12,350       73.720         910,442.00
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP            417    2,506.380          1,045,160.46
            VALERO    ENERGY    CORP             25,828      135.200         3,491,945.60
            WILLIAMS     COS  INC              75,529       34.320        2,592,155.28
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC        13,678      302.180         4,133,218.04
            ALBEMARLE     CORP                7,433      270.020         2,007,058.66
            ALCOA   CORP                 11,849       47.700         565,197.30
            AMCOR   PLC                 97,610       12.110        1,182,057.10
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      188.420         1,027,642.68
            BALL   CORP                  19,410       54.740        1,062,503.40
            CELANESE     CORP                6,643      105.550          701,168.65
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC         14,020      106.400         1,491,728.00
            CLEVELAND-CLIFFS         INC            33,403       15.140         505,721.42
            CORTEVA    INC                44,440       65.570        2,913,930.80
            CROWN   HOLDINGS     INC             6,863      80.230         550,618.49
            DOW  INC                  44,543       50.650        2,256,102.95
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC           30,490       69.460        2,117,835.40
            EASTMAN    CHEMICAL     CO            7,027      85.250         599,051.75
            ECOLAB    INC                 16,460      144.910         2,385,218.60
            FMC  CORP                   8,548      127.710         1,091,665.08
            FREEPORT-MCMORAN         INC            94,169       37.510        3,532,279.19
            INTERNATIONAL       PAPER   CO          23,472       36.330         852,737.76
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES             15,629      102.400         1,600,409.60
            LINDE   PLC                 32,085      331.970        10,651,257.45
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A         17,144       84.840        1,454,496.96
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS             4,203      357.540         1,502,740.62
            MOSAIC    CO/THE                 21,306       50.730        1,080,853.38
            NEWMONT    CORP                50,898       45.760        2,329,092.48
            NUCOR   CORP                 17,484      146.990         2,569,973.16
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA            5,550      132.690          736,429.50
            PPG  INDUSTRIES      INC             15,181      131.830         2,001,311.23
            RPM  INTERNATIONAL       INC            7,696      101.670          782,452.32
            SEALED    AIR  CORP               7,895      52.030         410,776.85
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE            15,187      241.570         3,668,723.59
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            STEEL   DYNAMICS     INC             12,713      102.640         1,304,862.32
            VULCAN    MATERIALS     CO            8,762      178.450         1,563,578.90
            WESTLAKE     CORP                2,189      107.170          234,595.13
            WESTROCK     CO                16,766       36.720         615,647.52
            3M  CO                   35,101      126.130         4,427,289.13
            AERCAP    HOLDINGS     NV             8,780      60.240         528,907.20
            ALLEGION     PLC                4,764      110.770          527,708.28
            AMETEK    INC                 14,928      139.010         2,075,141.28
            BOEING    CO/THE                 35,354      175.320         6,198,263.28
            CARLISLE     COS  INC              3,499      255.530          894,099.47
            CARRIER    GLOBAL    CORP             55,822       43.520        2,429,373.44
            CATERPILLAR      INC              34,065      235.120         8,009,362.80
            CUMMINS    INC                 9,144      246.420         2,253,264.48
            DEERE   & CO                18,594      440.970         8,199,396.18
            DOVER   CORP                  8,929      139.370         1,244,434.73
            EATON   CORP   PLC               25,062      162.150         4,063,803.30
            EMERSON    ELECTRIC     CO            36,697       94.310        3,460,894.07
            FASTENAL     CO                37,051       50.270        1,862,553.77
            FORTIVE    CORP                21,981       65.600        1,441,953.60
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI          7,166      65.740         471,092.84
            GENERAC    HOLDINGS     INC            3,973      100.660          399,922.18
            GENERAL    DYNAMICS     CORP            14,867      251.220         3,734,887.74
            GENERAL    ELECTRIC     CO            70,721       85.660        6,057,960.86
            HEICO   CORP                  3,085      156.570          483,018.45
            HEICO   CORP-CLASS      A            4,570      122.430          559,505.10
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC        43,497      216.720         9,426,669.84
            HOWMET    AEROSPACE     INC            23,889       37.220         889,148.58
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE           2,888      228.020          658,521.76
            IDEX   CORP                  4,788      231.060         1,106,315.28
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             19,622      224.370         4,402,588.14
            INGERSOLL-RAND        INC             25,011       52.820        1,321,081.02
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD         11,600       48.600         563,760.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION            42,895       65.400        2,805,333.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC         11,965      225.610         2,699,423.65
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC          2,104      260.830          548,786.32
            LOCKHEED     MARTIN    CORP            15,336      484.100         7,424,157.60
            MASCO   CORP                 14,885       49.870         742,314.95
            NORDSON    CORP                 2,884      230.800          665,627.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP            9,511      528.350         5,025,136.85
            OTIS   WORLDWIDE     CORP             25,348       76.880        1,948,754.24
            OWENS   CORNING                  5,205      89.630         466,524.15
            PACCAR    INC                 21,897      104.260         2,282,981.22
            PARKER    HANNIFIN     CORP             8,047      294.290         2,368,151.63
            PENTAIR    PLC                 8,220      44.680         367,269.60
                                253/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PLUG   POWER   INC               28,584       14.900         425,901.60
            QUANTA    SERVICES     INC             8,891      144.550         1,285,194.05
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP         93,088       97.430        9,069,563.84
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC           7,031      259.630         1,825,458.53
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING          7,600      44.000         334,400.00
            SMITH   (A.O.)    CORP              7,157      60.490         432,926.93
            SNAP-ON    INC                 3,106      239.180          742,893.08
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC         9,129      80.510         734,975.79
            TEXTRON    INC                14,870       70.330        1,045,807.10
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC           14,363      174.990         2,513,381.37
            TRANSDIGM     GROUP   INC             3,374      609.880         2,057,735.12
            UNITED    RENTALS    INC             4,798      342.730         1,644,418.54
            WABTEC    CORP                 11,284       98.700        1,113,730.80
            WW  GRAINGER     INC               2,797      590.990         1,652,999.03
            XYLEM   INC                 12,201      109.880         1,340,645.88
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS           8,029      106.070          851,636.03
            CINTAS    CORP                 5,707      450.690         2,572,087.83
            CLARIVATE     PLC               19,939       9.170         182,840.63
            COPART    INC                 27,584       64.440        1,777,512.96
            COSTAR    GROUP   INC              25,116       78.250        1,965,327.00
            EQUIFAX    INC                 7,922      188.920         1,496,624.24
            JACOBS    SOLUTIONS     INC            8,422      122.770         1,033,968.94
            LEIDOS    HOLDINGS     INC             8,863      108.500          961,635.50
            REPUBLIC     SERVICES     INC           14,232      136.650         1,944,802.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC            8,149      76.210         621,035.29
            ROLLINS    INC                16,081       39.830         640,506.23
            TRANSUNION                    11,233       60.460         679,147.18
            VERISK    ANALYTICS     INC            9,674      176.930         1,711,620.82
            WASTE   CONNECTIONS      INC           16,122      140.820         2,270,300.04
            WASTE   MANAGEMENT      INC            26,828      165.080         4,428,766.24
            AMERCO-NON      VOTING               5,850      60.180         352,053.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC         8,726      97.600         851,657.60
            CSX  CORP                  137,254       32.170        4,415,461.18
            DELTA   AIR  LINES   INC             8,299      34.610         287,228.39
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC          10,436      113.560         1,185,112.16
            FEDEX   CORP                 15,488      177.820         2,754,076.16
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A         96,661       2.830         273,550.63
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC         5,530      179.830          994,459.90
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION              7,940      54.790         435,032.60
            LYFT   INC-A                  18,751       10.760         201,760.76
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP            15,062      253.360         3,816,108.32
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE          6,292      292.070         1,837,704.44
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO           7,076      39.250         277,733.00
            UBER   TECHNOLOGIES       INC           96,242       27.760        2,671,677.92
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNION   PACIFIC    CORP             40,207      212.770         8,554,843.39
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B        47,001      184.890         8,690,014.89
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV         6,249      21.420         133,853.58
            APTIV   PLC                 17,416      101.880         1,774,342.08
            BORGWARNER      INC               17,433       41.930         730,965.69
            FORD   MOTOR   CO              256,295       13.750        3,524,056.25
            GENERAL    MOTORS    CO             87,113       39.750        3,462,741.75
            LEAR   CORP                  3,736      140.150          523,600.40
            LUCID   GROUP   INC              21,730       9.760         212,084.80
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A           19,354       28.850         558,362.90
            TESLA   INC                 167,195       180.830        30,233,871.85
            DR  HORTON    INC               20,992       84.220        1,767,946.24
            GARMIN    LTD                 10,774       89.810         967,612.94
            HASBRO    INC                 7,491      62.170         465,715.47
            LENNAR    CORP-A                 17,126       86.400        1,479,686.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC           7,214      363.320         2,620,990.48
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC            2,863      100.940          288,991.22
            NEWELL    BRANDS    INC             26,997       12.870         347,451.39
            NIKE   INC  -CL  B              81,197      106.250         8,627,181.25
            NVR  INC                    173    4,557.920           788,520.16
            PULTEGROUP      INC               13,075       44.090         576,476.75
            VF  CORP                   20,583       32.460         668,124.18
            WHIRLPOOL     CORP                3,212      145.980          468,887.76
            AIRBNB    INC-CLASS     A            23,260       95.380        2,218,538.80
            ARAMARK                    13,242       40.570         537,227.94
            BOOKING    HOLDINGS     INC            2,617     2,017.160          5,278,907.72
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC         13,336       48.870         651,730.32
            CARNIVAL     CORP                69,745       9.750         680,013.75
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC         1,745     1,552.720          2,709,496.40
            DARDEN    RESTAURANTS      INC           7,606      144.960         1,102,565.76
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,121      383.060          812,470.26
            EXPEDIA    GROUP   INC             10,081      102.450         1,032,798.45
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN       17,462      138.750         2,422,852.50
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP            23,449       44.660        1,047,232.34
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A       18,185      161.260         2,932,513.10
            MCDONALD'S      CORP               46,804      271.410        12,703,073.64
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       35.860         796,020.28
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD        16,097       59.930         964,693.21
            STARBUCKS     CORP               73,409       98.660        7,242,531.94
            VAIL   RESORTS    INC              2,860      256.300          733,018.00
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730      80.290         620,641.70
            YUM!   BRANDS    INC              18,046      126.040         2,274,517.84
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC           3,426      147.930          506,808.18
            AMAZON.COM      INC              580,471       92.420        53,647,129.82
                                255/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUTOZONE     INC                1,212     2,556.050          3,097,932.60
            BATH   & BODY   WORKS   INC           15,400       39.790         612,766.00
            BEST   BUY  CO  INC              12,132       84.160        1,021,029.12
            BURLINGTON      STORES    INC            4,802      192.490          924,336.98
            CARMAX    INC                 10,366       67.120         695,765.92
            CHEWY   INC  - CLASS   A            3,969      40.200         159,553.80
            DOLLAR    GENERAL    CORP             14,255      252.850         3,604,376.75
            DOLLAR    TREE   INC              13,992      146.500         2,049,828.00
            DOORDASH     INC  - A             11,627       53.340         620,184.18
            EBAY   INC                  35,551       43.770        1,556,067.27
            ETSY   INC                  7,168      121.880          873,635.84
            GENUINE    PARTS   CO              8,711      180.550         1,572,771.05
            HOME   DEPOT   INC               65,045      315.960        20,551,618.20
            LKQ  CORP                  15,922       52.930         842,751.46
            LOWE'S    COS  INC               40,032      207.470         8,305,439.04
            MERCADOLIBRE       INC              2,889      889.260         2,569,072.14
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC           4,265      849.730         3,624,098.45
            POOL   CORP                  2,578      320.750          826,893.50
            ROSS   STORES    INC              22,258      116.790         2,599,511.82
            TARGET    CORP                 29,311      166.370         4,876,471.07
            TJX  COMPANIES     INC             73,417       80.160        5,885,106.72
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             7,072      219.010         1,548,838.72
            ULTA   BEAUTY    INC               3,287      449.880         1,478,755.56
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A           3,756      31.670         118,952.52
            COSTCO    WHOLESALE     CORP            28,136      528.960        14,882,818.56
            KROGER    CO                 41,915       49.350        2,068,505.25
            SYSCO   CORP                 31,126       85.090        2,648,511.34
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC        46,212       41.080        1,898,388.96
            WALMART    INC                96,431      152.970        14,751,050.07
            ALTRIA    GROUP   INC             116,480       45.820        5,337,113.60
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO         36,518       96.450        3,522,161.10
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B        18,950       71.120        1,347,724.00
            BUNGE   LTD                 10,263      104.160         1,068,994.08
            CAMPBELL     SOUP   CO             12,945       52.620         681,165.90
            COCA-COLA     CO/THE               262,091       62.480        16,375,445.68
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE         13,260       51.570         683,818.20
            CONAGRA    BRANDS    INC             30,896       36.960        1,141,916.16
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A          10,439      253.640         2,647,747.96
            GENERAL    MILLS   INC             37,327       82.840        3,092,168.68
            HERSHEY    CO/THE                 8,925      230.490         2,057,123.25
            HORMEL    FOODS   CORP              19,475       48.190         938,500.25
            JM  SMUCKER    CO/THE               6,647      151.520         1,007,153.44
            KELLOGG    CO                15,843       72.400        1,147,033.20
            KEURIG    DR  PEPPER    INC            46,903       38.100        1,787,004.30
                                256/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              44,124       39.040        1,722,600.96
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS         15,162       83.750        1,269,817.50
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B       9,629      54.920         528,824.68
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A         88,948       66.050        5,875,015.40
            MONSTER    BEVERAGE     CORP            26,021       99.790        2,596,635.59
            PEPSICO    INC                87,989      182.590        16,065,911.51
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL             99,061       97.790        9,687,175.19
            TYSON   FOODS   INC-CL    A           19,731       66.450        1,311,124.95
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC           14,330       79.490        1,139,091.70
            CLOROX    COMPANY                 7,384      147.430         1,088,623.12
            COLGATE-PALMOLIVE         CO           50,068       75.970        3,803,665.96
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A       14,245      214.940         3,061,820.30
            KIMBERLY-CLARK        CORP             21,336      133.160         2,841,101.76
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE           151,847       145.480        22,090,701.56
            ABBOTT    LABORATORIES                110,813       105.000        11,635,365.00
            ABIOMED    INC                 2,731      377.330         1,030,488.23
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC            4,914      191.830          942,652.62
            AMERISOURCEBERGEN         CORP           10,249      167.900         1,720,807.10
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC          30,726       55.340        1,700,376.84
            BECTON    DICKINSON     AND  CO          18,431      241.020         4,442,239.62
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP           89,631       44.500        3,988,579.50
            CARDINAL     HEALTH    INC            18,000       78.650        1,415,700.00
            CENTENE    CORP                36,696       84.420        3,097,876.32
            CIGNA   CORP                 20,347      320.700         6,525,282.90
            COOPER    COS  INC/THE               2,771      307.440          851,916.24
            CVS  HEALTH    CORP               82,113      100.880         8,283,559.44
            DAVITA    INC                 4,138      71.650         296,487.70
            DENTSPLY     SIRONA    INC            11,864       30.210         358,411.44
            DEXCOM    INC                 24,841      110.390         2,742,197.99
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP          39,084       74.850        2,925,437.40
            ELEVANCE     HEALTH    INC            15,116      515.360         7,790,181.76
            HCA  HEALTHCARE      INC             14,575      235.810         3,436,930.75
            HENRY   SCHEIN    INC              7,559      80.600         609,255.40
            HOLOGIC    INC                16,591       74.370        1,233,872.67
            HUMANA    INC                 8,018      533.140         4,274,716.52
            IDEXX   LABORATORIES       INC           5,548      408.960         2,268,910.08
            INSULET    CORP                 4,263      288.560         1,230,131.28
            INTUITIVE     SURGICAL     INC           22,662      258.800         5,864,925.60
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS         6,245      239.780         1,497,426.10
            MASIMO    CORP                 2,941      140.650          413,651.65
            MCKESSON     CORP                9,417      381.780         3,595,222.26
            MEDTRONIC     PLC               84,220       76.480        6,441,145.60
            MOLINA    HEALTHCARE      INC            3,428      322.720         1,106,284.16
            NOVOCURE     LTD                6,929      74.680         517,457.72
                                257/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC            6,814      149.010         1,015,354.14
            RESMED    INC                 8,775      223.200         1,958,580.00
            STERIS    PLC                 6,271      178.390         1,118,683.69
            STRYKER    CORP                21,514      227.200         4,887,980.80
            TELADOC    HEALTH    INC             7,496      27.130         203,366.48
            TELEFLEX     INC                3,067      226.150          693,602.05
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC           59,375      528.000        31,350,000.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B            4,203      130.550          548,701.65
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A         8,342      182.440         1,521,914.48
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC         13,599      119.000         1,618,281.00
            ABBVIE    INC                112,430       158.200        17,786,426.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC          19,556      150.940         2,951,782.64
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC         7,912      204.790         1,620,298.48
            AMGEN   INC                 33,461      281.990         9,435,667.39
            AVANTOR    INC                37,382       21.310         796,610.42
            BIOGEN    INC                 9,574      291.410         2,789,959.34
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC        11,557       97.120        1,122,415.84
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                 1,220      399.550          487,451.00
            BIO-TECHNE      CORP               2,551      327.070          834,355.57
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO         135,837       79.030        10,735,198.11
            CATALENT     INC                10,797       47.180         509,402.46
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES              3,467      239.500          830,346.50
            DANAHER    CORP                43,714      259.020        11,322,800.28
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC          20,811       12.250         254,934.75
            ELI  LILLY   & CO              51,114      363.950        18,602,940.30
            EXACT   SCIENCES     CORP             9,771      41.190         402,467.49
            GILEAD    SCIENCES     INC            79,125       85.760        6,785,760.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC          13,945       78.760        1,098,308.20
            ILLUMINA     INC                10,327      208.570         2,153,902.39
            INCYTE    CORP                 11,842       77.800         921,307.60
            IQVIA   HOLDINGS     INC             12,401      212.500         2,635,212.50
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC          4,089      155.650          636,452.85
            JOHNSON    & JOHNSON               166,536       176.090        29,325,324.24
            MERCK   & CO.  INC.              160,911       108.840        17,513,553.24
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,369     1,412.210          1,933,315.49
            MODERNA    INC                21,941      173.150         3,799,084.15
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC         6,359      121.740          774,144.66
            PERKINELMER      INC               8,323      133.650         1,112,368.95
            PFIZER    INC                356,455       49.490        17,640,957.95
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                6,837      736.080         5,032,578.96
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A         20,785       43.070         895,209.95
            SEAGEN    INC                 8,954      117.370         1,050,930.98
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR         73,873       8.670         640,478.91
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC        24,775      539.750        13,372,306.25
                                258/415


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            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC         16,159      316.330         5,111,576.47
            VIATRIS    INC                83,466       11.180         933,149.88
            WATERS    CORP                 4,095      330.160         1,352,005.20
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES           4,241      223.500          947,863.50
            ZOETIS    INC                 29,434      147.850         4,351,816.90
            BANK   OF  AMERICA    CORP            458,912       37.000        16,979,744.00
            CITIGROUP     INC               120,748       47.570        5,743,982.36
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP           30,366       41.790        1,268,995.14
            FIFTH   THIRD   BANCORP              42,445       36.000        1,528,020.00
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A         670     799.620          535,745.40
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA             10,970      121.570         1,333,622.90
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC         88,161       15.300        1,348,863.30
            JPMORGAN     CHASE   & CO           186,539       136.560        25,473,765.84
            KEYCORP                    62,741       18.570        1,165,100.37
            M & T BANK   CORP               11,046      170.920         1,887,982.32
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP         26,202      164.370         4,306,822.74
            REGIONS    FINANCIAL     CORP           62,979       22.910        1,442,848.89
            SIGNATURE     BANK                4,335      135.580          587,739.30
            SVB  FINANCIAL     GROUP              3,727      219.130          816,697.51
            TRUIST    FINANCIAL     CORP            83,228       45.910        3,820,997.48
            US  BANCORP                   91,339       44.590        4,072,806.01
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP            9,600      53.400         512,640.00
            WELLS   FARGO   & CO             239,883       47.570        11,411,234.31
            ALLY   FINANCIAL     INC             20,139       26.510         533,884.89
            AMERICAN     EXPRESS    CO            40,511      154.420         6,255,708.62
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC          7,131      324.480         2,313,866.88
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC        24,207       65.850        1,594,030.95
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP        49,681       44.840        2,227,696.04
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B       81,417      315.130        25,656,939.21
            BLACKROCK     INC                9,588      714.000         6,845,832.00
            BLACKSTONE      INC               45,304       88.210        3,996,265.84
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP         24,892      102.080         2,540,975.36
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             10,094       29.880         301,608.72
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC           7,323      123.250          902,559.75
            CME  GROUP   INC               23,252      174.810         4,064,682.12
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A       7,252      43.110         312,633.72
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES           18,645      108.550         2,023,914.75
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC           22,820       30.840         703,768.80
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC        2,377      449.120         1,067,558.24
            FRANKLIN     RESOURCES     INC           21,778       26.300         572,761.40
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR              5,375      58.500         314,437.50
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          21,977      383.710         8,432,794.67
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN       35,337      105.340         3,722,399.58
            INVESCO    LTD                18,328       18.840         345,299.52
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            KKR  & CO  INC                37,308       50.550        1,885,919.40
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC         4,992      239.910         1,197,630.72
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC          2,653      256.080          679,380.24
            MOODY'S    CORP                10,511      289.530         3,043,249.83
            MORGAN    STANLEY                 83,031       91.080        7,562,463.48
            MSCI   INC                  5,079      486.320         2,470,019.28
            NASDAQ    INC                 22,924       66.100        1,515,276.40
            NORTHERN     TRUST   CORP             13,026       91.760        1,195,265.76
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC        11,520      115.370         1,329,062.40
            S&P  GLOBAL    INC               21,747      347.140         7,549,253.58
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP            91,282       80.390        7,338,159.98
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY             5,481      61.380         336,423.78
            STATE   STREET    CORP              24,045       73.930        1,777,646.85
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       37.280        1,197,135.36
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC           13,663      120.500         1,646,391.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A       5,220      58.530         305,526.60
            AFLAC   INC                 37,779       70.880        2,677,775.52
            ALLSTATE     CORP                18,070      133.380         2,410,176.60
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC        4,866      139.960          681,045.36
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP         50,566       61.440        3,106,775.04
            AON  PLC-CLASS     A             13,151      302.730         3,981,202.23
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD           25,320       58.980        1,493,373.60
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO          13,030      195.680         2,549,710.40
            ASSURANT     INC                3,114      126.390          393,578.46
            BROWN   & BROWN   INC             14,273       57.360         818,699.28
            CHUBB   LTD                 26,975      216.680         5,844,943.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP          10,510      108.130         1,136,446.30
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A        1,288      269.240          346,781.12
            EVEREST    RE  GROUP   LTD            2,755      332.800          916,864.00
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL           19,058       39.570         754,125.06
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      117.300          747,552.90
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP        21,767       75.830        1,650,591.61
            LINCOLN    NATIONAL     CORP            8,677      38.090         330,506.93
            LOEWS   CORP                 12,727       57.780         735,366.06
            MARKEL    CORP                  837    1,290.610          1,080,240.57
            MARSH   & MCLENNAN     COS            31,765      168.680         5,358,120.20
            METLIFE    INC                43,746       76.070        3,327,758.22
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP          16,409       89.840        1,474,184.56
            PROGRESSIVE      CORP              36,619      131.120         4,801,483.28
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC          22,933      106.590         2,444,428.47
            TRAVELERS     COS  INC/THE             15,031      187.210         2,813,953.51
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC          6,823      238.500         1,627,285.50
            WR  BERKLEY    CORP               14,486       75.040        1,087,029.44
            CBRE   GROUP   INC  - A            20,793       76.460        1,589,832.78
                                260/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD         79,100       3.980         314,818.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C            10,672       35.310         376,828.32
            ACCENTURE     PLC-CL    A            40,416      287.980        11,638,999.68
            ADOBE   INC                 30,205      326.780         9,870,389.90
            AFFIRM    HOLDINGS     INC             9,077      12.810         116,276.37
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC          10,300       91.030         937,609.00
            ANSYS   INC                  5,908      240.630         1,421,642.04
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A           8,926      13.440         119,965.44
            AUTODESK     INC                13,358      195.180         2,607,214.44
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING             26,947      257.060         6,926,995.82
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B       11,682       37.500         438,075.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC            6,004      114.670          688,478.68
            BLACK   KNIGHT    INC              10,656       60.750         647,352.00
            BLOCK   INC                 31,499       62.110        1,956,402.89
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO          7,244      142.820         1,034,588.08
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC           17,492      163.520         2,860,291.84
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC          6,979      64.110         447,423.69
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH          6,776      131.030          887,859.28
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A         14,179       44.610         632,525.19
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A             32,759       59.620        1,953,091.58
            COUPA   SOFTWARE     INC             3,490      61.460         214,495.40
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A       13,021      138.000         1,796,898.00
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL            2,300      150.890          347,047.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A          14,023       72.060        1,010,497.38
            DOCUSIGN     INC                12,031       44.560         536,101.36
            DROPBOX    INC-CLASS     A           16,584       22.540         373,803.36
            DYNATRACE     INC                9,587      36.390         348,870.93
            EPAM   SYSTEMS    INC              3,733      343.940         1,283,928.02
            FAIR   ISAAC   CORP               1,494      590.740          882,565.56
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV         38,249       67.530        2,582,954.97
            FISERV    INC                 37,974      101.520         3,855,120.48
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC          4,371      190.200          831,364.20
            FORTINET     INC                43,392       51.590        2,238,593.28
            GARTNER    INC                 5,357      340.080         1,821,808.56
            GEN  DIGITAL    INC              41,779       22.620         945,040.98
            GLOBAL    PAYMENTS     INC            18,157       99.830        1,812,613.31
            GODADDY    INC  - CLASS   A           8,905      75.070         668,498.35
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC           4,731      56.920         269,288.52
            HUBSPOT    INC                 2,561      282.680          723,943.48
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP         56,397      146.490         8,261,596.53
            INTUIT    INC                 17,198      379.710         6,530,252.58
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC         4,971      185.900          924,108.90
            MASTERCARD      INC  - A            54,961      343.130        18,858,767.93
            MICROSOFT     CORP               450,054       240.330        108,161,477.82
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONGODB    INC                 4,150      142.300          590,545.00
            OKTA   INC                  10,337       51.250         529,771.25
            ORACLE    CORP                100,364       80.850        8,114,429.40
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A         98,735       7.080         699,043.80
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC           18,642      170.510         3,178,647.42
            PAYCHEX    INC                20,831      120.150         2,502,844.65
            PAYCOM    SOFTWARE     INC             3,007      321.980          968,193.86
            PAYPAL    HOLDINGS     INC            70,771       77.640        5,494,660.44
            PTC  INC                   7,295      123.070          897,795.65
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A          3,992      35.090         140,079.28
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC           6,685      425.250         2,842,796.25
            SALESFORCE      INC               63,519      151.680         9,634,561.92
            SERVICENOW      INC               12,925      396.850         5,129,286.25
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A          14,743      136.560         2,013,304.08
            SPLUNK    INC                 9,792      75.890         743,114.88
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS           14,487       51.630         747,963.81
            SYNOPSYS     INC                9,383      323.660         3,036,901.78
            TWILIO    INC  - A              10,905       45.750         498,903.75
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC           2,406      324.150          779,904.90
            UNITY   SOFTWARE     INC             19,066       36.020         686,757.32
            VERISIGN     INC                6,425      194.960         1,252,618.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES           104,154       209.060        21,774,435.24
            VMWARE    INC-CLASS     A            13,809      118.030         1,629,876.27
            WESTERN    UNION   CO             21,840       14.470         316,024.80
            WIX.COM    LTD                 3,194      84.550         270,052.70
            WORKDAY    INC-CLASS     A           12,069      143.300         1,729,487.70
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A               13,927       70.570         982,828.39
            ZSCALER    INC                 4,551      134.850          613,702.35
            AMPHENOL     CORP-CL    A            37,896       77.400        2,933,150.40
            APPLE   INC                1,024,949        141.170        144,692,050.33
            ARISTA    NETWORKS     INC            14,847      133.710         1,985,192.37
            ARROW   ELECTRONICS      INC            4,130      106.230          438,729.90
            CDW  CORP/DE                   8,621      184.080         1,586,953.68
            CISCO   SYSTEMS    INC             264,008       48.280        12,746,306.24
            COGNEX    CORP                 8,698      47.750         415,329.50
            CORNING    INC                51,762       33.410        1,729,368.42
            DELL   TECHNOLOGIES       -C           18,797       43.520         818,045.44
            F5  INC                   3,921      149.820          587,444.22
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE            86,138       15.460        1,331,693.48
            HP  INC                   69,711       28.880        2,013,253.68
            JUNIPER    NETWORKS     INC            17,460       31.870         556,450.20
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN         11,811      173.110         2,044,602.21
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC           10,692      264.460         2,827,606.32
            NETAPP    INC                 13,273       71.790         952,868.67
                                262/415


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            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS           11,800       51.450         607,110.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD            19,805      123.940         2,454,631.70
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC          2,844      408.780         1,162,570.32
            TRIMBLE    INC                15,566       56.390         877,766.74
            WESTERN    DIGITAL    CORP            18,492       36.030         666,266.76
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A       3,257      266.820          869,032.74
            ADVANCED     MICRO   DEVICES            101,383       73.390        7,440,498.37
            ANALOG    DEVICES    INC             33,495      163.890         5,489,495.55
            APPLIED    MATERIALS     INC           53,908      103.250         5,566,001.00
            BROADCOM     INC                25,742      521.390        13,421,621.38
            ENPHASE    ENERGY    INC             8,302      303.390         2,518,743.78
            ENTEGRIS     INC                9,961      72.390         721,076.79
            INTEL   CORP                 261,839       28.900        7,567,147.10
            KLA  CORP                   9,474      374.330         3,546,402.42
            LAM  RESEARCH     CORP              8,550      442.050         3,779,527.50
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC           53,345       42.910        2,289,033.95
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC          36,442       74.220        2,704,725.24
            MICRON    TECHNOLOGY      INC           72,206       55.120        3,979,994.72
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC        2,887      354.950         1,024,740.65
            NVIDIA    CORP                158,898       156.390        24,850,058.22
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV           16,594      164.690         2,732,865.86
            ON  SEMICONDUCTOR                   27,891       70.720        1,972,451.52
            QORVO   INC                  6,042      93.980         567,827.16
            QUALCOMM     INC                71,690      118.380         8,486,662.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC           10,677       90.270         963,812.79
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC         3,319      290.850          965,331.15
            TERADYNE     INC                10,642       89.190         949,159.98
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC           58,890      172.980        10,186,792.20
            AT&T   INC                 457,781       19.010        8,702,416.81
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C           21,079       20.460         431,276.34
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A             8,432      19.720         166,279.04
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC           49,758       5.470         272,176.26
            T-MOBILE     US  INC              39,441      148.620         5,861,721.42
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC        267,177       38.340        10,243,566.18
            AES  CORP                  41,893       28.260        1,183,896.18
            ALLIANT    ENERGY    CORP             16,641       55.070         916,419.87
            AMEREN    CORPORATION                 16,937       87.240        1,477,583.88
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER           31,824       94.650        3,012,141.60
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC        11,721      147.140         1,724,627.94
            ATMOS   ENERGY    CORP              8,726      118.640         1,035,252.64
            CENTERPOINT      ENERGY    INC           37,091       30.580        1,134,242.78
            CMS  ENERGY    CORP               16,996       60.200        1,023,159.20
            CONSOLIDATED       EDISON    INC          22,160       96.300        2,134,008.00
            CONSTELLATION       ENERGY             20,234       94.430        1,910,696.62
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            DOMINION     ENERGY    INC            52,610       59.770        3,144,499.70
            DTE  ENERGY    COMPANY               12,057      114.130         1,376,065.41
            DUKE   ENERGY    CORP              49,646       97.940        4,862,329.24
            EDISON    INTERNATIONAL                 24,655       63.510        1,565,839.05
            ENTERGY    CORP                12,677      112.810         1,430,092.37
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC          13,909       47.050         654,418.45
            EVERGY    INC                 13,333       58.070         774,247.31
            EVERSOURCE      ENERGY               22,116       80.650        1,783,655.40
            EXELON    CORP                 64,353       40.000        2,574,120.00
            FIRSTENERGY      CORP              31,966       39.800        1,272,246.80
            NEXTERA    ENERGY    INC            125,422       82.490        10,346,060.78
            NISOURCE     INC                25,829       27.230         703,323.67
            NRG  ENERGY    INC               13,547       41.910         567,754.77
            P  G  & E CORP                91,894       15.170        1,394,031.98
            PPL  CORP                  47,199       29.020        1,369,714.98
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP       33,085       58.290        1,928,524.65
            SEMPRA    ENERGY                 19,900      161.320         3,210,268.00
            SOUTHERN     CO/THE                68,572       65.730        4,507,237.56
            UGI  CORP                  15,256       37.840         577,287.04
            VISTRA    CORP                 25,777       24.230         624,576.71
            WEC  ENERGY    GROUP   INC            19,774       96.980        1,917,682.52
            XCEL   ENERGY    INC              33,565       68.850        2,310,950.25
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC          50,681       74.340        3,767,625.54
            ALPHABET     INC-CL    A            380,693       95.190        36,238,166.67
            ALPHABET     INC-CL     C             356,993       95.440        34,071,411.92
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A       27,658       7.430         205,498.94
            AMC  ENTERTAINMENT-PFD         EQ  UT        27,658       1.050          29,040.90
            CABLE   ONE  INC                 388     719.970          279,348.36
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A         7,256      385.280         2,795,591.68
            COMCAST    CORP-CLASS      A          279,670       35.480        9,922,691.60
            DISH   NETWORK    CORP-A              12,937       15.680         202,852.16
            ELECTRONIC      ARTS   INC            18,378      127.590         2,344,849.02
            FOX  CORP   - CLASS   A            16,962       31.720         538,034.64
            FOX  CORP   - CLASS   B            8,773      29.940         262,663.62
            IAC  INC                   3,974      48.590         193,096.66
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC        26,027       34.310         892,986.37
            LIBERTY    BROADBAND-C                 8,196      89.430         732,968.28
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C             13,438       59.140         794,723.32
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A       4,141      43.070         178,352.87
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C        12,383       42.890         531,106.87
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN       11,080       70.210         777,926.80
            MATCH   GROUP   INC              17,799       46.880         834,417.12
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A       145,152       109.460        15,888,337.92
            NETFLIX    INC                28,448      280.960         7,992,750.08
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            NEWS   CORP   - CLASS   A           23,102       18.560         428,773.12
            OMNICOM    GROUP                12,545       78.760         988,044.20
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B         40,964       19.750         809,039.00
            PINTEREST     INC-   CLASS   A          38,300       24.000         919,200.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A           22,745       29.830         678,483.35
            ROKU   INC                  6,012      54.180         325,730.16
            SEA  LTD-ADR                  24,719       54.260        1,341,252.94
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC           56,550       6.410         362,485.50
            SNAP   INC  - A               64,099       9.820         629,452.18
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE          10,772      101.350         1,091,742.20
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A       28,906       48.690        1,407,433.14
            WALT   DISNEY    CO/THE              116,143       94.690        10,997,580.67
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC         136,145       11.140        1,516,655.30
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC         15,382       26.530         408,084.46
            　アメリカ・ドル小計                  21,560,630               2,163,247,911.88
                                             (300,410,237,523)
      カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       19.370         870,158.51
      ル
            CAMECO    CORP                 26,627       31.650         842,744.55
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES            72,331       80.710        5,837,835.01
            CENOVUS    ENERGY    INC             85,669       27.680        2,371,317.92
            ENBRIDGE     INC               127,550       55.520        7,081,576.00
            IMPERIAL     OIL  LTD              16,267       77.980        1,268,500.66
            KEYERA    CORP                 11,374       30.410         345,883.34
            PARKLAND     CORP                7,666      28.000         214,648.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP            37,348       48.320        1,804,655.36
            SUNCOR    ENERGY    INC             93,293       45.430        4,238,300.99
            TC  ENERGY    CORP               61,897       61.260        3,791,810.22
            TOURMALINE      OIL  CORP             20,401       81.100        1,654,521.10
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD           27,243       67.760        1,845,985.68
            BARRICK    GOLD   CORP             114,792       21.580        2,477,211.36
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B         8,705      64.230         559,122.15
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD         41,452       31.320        1,298,276.64
            FRANCO-NEVADA       CORP             12,789      192.780         2,465,463.42
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A          32,698       11.460         374,719.08
            KINROSS    GOLD   CORP              63,501       5.470         347,350.47
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446       8.240         382,715.04
            NUTRIEN    LTD                34,081      110.870         3,778,560.47
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP          11,763       20.740         243,964.62
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B         29,836       48.010        1,432,426.36
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD          4,438      108.190          480,147.22
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP        31,091       51.260        1,593,724.66
            CAE  INC                  17,963       28.700         515,538.10
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD           6,027      101.810          613,608.87
            WSP  GLOBAL    INC               7,668      160.150         1,228,030.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT        9,913      38.220         378,874.86
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS              7,930      72.370         573,894.10
            THOMSON    REUTERS    CORP            11,370      154.200         1,753,254.00
            AIR  CANADA                  12,083       18.920         228,610.36
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO         36,438      169.990         6,194,095.62
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD        58,152      108.920         6,333,915.84
            TFI  INTERNATIONAL       INC            5,097      141.940          723,468.18
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC          18,921       81.840        1,548,494.64
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING             3,082      97.110         299,293.02
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC           11,302       38.170         431,397.34
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN           19,270       88.290        1,701,348.30
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A        3,001      148.900          446,848.90
            DOLLARAMA     INC               17,025       81.440        1,386,516.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC        52,906       61.250        3,240,492.50
            EMPIRE    CO  LTD  'A'              9,148      36.580         334,633.84
            LOBLAW    COMPANIES     LTD            11,573      121.260         1,403,341.98
            METRO   INC/CN                 14,765       77.850        1,149,455.25
            WESTON    (GEORGE)     LTD             4,984      169.860          846,582.24
            SAPUTO    INC                 13,425       32.260         433,090.50
            BANK   OF  MONTREAL                42,503      130.540         5,548,341.62
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA              74,287       69.670        5,175,575.29
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE           58,941       64.190        3,783,422.79
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA            22,533       98.420        2,217,697.86
            ROYAL   BANK   OF  CANADA             90,561      133.770        12,114,344.97
            TORONTO-DOMINION         BANK           116,432       89.590        10,431,142.88
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A       88,140       61.060        5,381,828.40
            IGM  FINANCIAL     INC              4,949      38.810         192,070.69
            ONEX   CORPORATION                  4,217      68.840         290,298.28
            TMX  GROUP   LTD                3,142      138.200          434,224.40
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD         1,393      786.000         1,094,898.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC           14,200       32.040         454,968.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC            8,268      75.540         624,564.72
            INTACT    FINANCIAL     CORP            11,416      199.300         2,275,208.80
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP          121,416       23.950        2,907,913.20
            POWER   CORP   OF  CANADA             31,768       33.480        1,063,592.64
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC           37,083       62.670        2,323,991.61
            FIRSTSERVICE       CORP              2,516      169.680          426,914.88
            BLACKBERRY      LTD               48,654       6.550         318,683.70
            CGI  INC                  13,476      115.630         1,558,229.88
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC         1,338     2,109.030          2,821,882.14
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC           6,363      20.790         132,286.77
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG         5,042      38.810         195,680.02
            OPEN   TEXT   CORP               15,337       39.410         604,431.17
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A          70,950       50.450        3,579,427.50
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            BCE  INC                   5,509      64.010         352,631.09
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B         22,595       61.380        1,386,881.10
            TELUS   CORP                 15,222       28.560         434,740.32
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES           44,154       9.910         437,566.14
            ALTAGAS    LTD                17,347       22.420         388,919.74
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A          6,336      42.620         270,040.32
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A           7,344      36.320         266,734.08
            EMERA   INC                 18,000       51.580         928,440.00
            FORTIS    INC                 30,171       53.450        1,612,639.95
            HYDRO   ONE  LTD               18,821       36.610         689,036.81
            NORTHLAND     POWER   INC            15,741       37.640         592,491.24
            QUEBECOR     INC  -CL  B            14,578       28.930         421,741.54
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B          31,175       36.720        1,144,746.00
            　カナダ・ドル小計                   2,558,142                154,244,632.01
                                              (15,757,631,606)
      オーストラ      AMPOL   LTD                 14,428       28.510         411,342.28
      リア・ドル
            SANTOS    LTD                213,811        7.330        1,567,234.63
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON           12,722       27.890         354,816.58
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD         119,490       36.830        4,400,816.70
            BHP  GROUP   LTD               323,691       44.820        14,507,830.62
            BLUESCOPE     STEEL   LTD            37,214       17.110         636,731.54
            EVOLUTION     MINING    LTD            84,420       2.670         225,401.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD        105,200       19.460        2,047,192.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI              26,108       29.400         767,575.20
            MINERAL    RESOURCES     LTD           11,662       83.770         976,925.74
            NEWCREST     MINING    LTD            54,082       19.630        1,061,629.66
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD        65,844       10.540         693,995.76
            ORICA   LTD                 36,212       14.970         542,093.64
            RIO  TINTO   LTD               22,751      107.830         2,453,240.33
            SOUTH32    LTD                276,348        4.070        1,124,736.36
            REECE   LTD                 13,059       15.500         202,414.50
            BRAMBLES     LTD                86,089       12.020        1,034,789.78
            AURIZON    HOLDINGS     LTD           130,251        3.740         487,138.74
            QANTAS    AIRWAYS    LTD             78,226       6.190         484,218.94
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD           37,719       35.450        1,337,138.55
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L       3,794      65.600         248,886.40
            IDP  EDUCATION     LTD             10,940       29.450         322,183.00
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             139,785        4.560         637,419.60
            WESFARMERS      LTD               73,250       48.360        3,542,370.00
            COLES   GROUP   LTD              84,799       17.060        1,446,670.94
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI            89,318       7.040         628,798.72
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD            74,760       34.990        2,615,852.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD         45,684       13.660         624,043.44
            COCHLEAR     LTD                4,095      211.420          865,764.90
                                267/415


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            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD           10,781       65.440         705,508.64
            SONIC   HEALTHCARE      LTD            31,126       31.680         986,071.68
            CSL  LTD                  30,442      302.580         9,211,140.36
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP          183,288       24.910        4,565,704.08
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL         107,036       108.090        11,569,521.24
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD        207,367       31.690        6,571,460.23
            WESTPAC    BANKING    CORP            227,353       23.830        5,417,821.99
            ASX  LTD                  11,180       69.330         775,109.40
            MACQUARIE     GROUP   LTD            22,604      178.000         4,023,512.00
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP          173,755        4.800         834,024.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD           128,724        2.910         374,586.84
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD          101,860       12.960        1,320,105.60
            SUNCORP    GROUP   LTD             88,234       12.000        1,058,808.00
            COMPUTERSHARE       LTD             28,738       27.660         794,893.08
            WISETECH     GLOBAL    LTD            10,621       55.570         590,208.97
            XERO   LTD                  8,683      69.500         603,468.50
            TELSTRA    GROUP   LTD             273,343        4.000        1,093,372.00
            ORIGIN    ENERGY    LTD             110,998        7.970         884,654.06
            REA  GROUP   LTD                2,833      122.750          347,750.75
            SEEK   LTD                  21,957       22.230         488,104.11
            　オーストラリア・ドル小計                   4,056,675                98,465,077.88
                                              (9,136,574,576)
      香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD         173,424       44.250        7,674,012.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD        83,000       88.900        7,378,700.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD          94,000       14.380        1,351,720.00
            MTR  CORP                  84,500       37.250        3,147,625.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS           70,000       15.240        1,066,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L      149,000       45.650        6,801,850.00
            SANDS   CHINA   LTD              142,400       19.880        2,830,912.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        117,000       13.520        1,581,840.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT       89,600       21.300        1,908,480.00
            WH  GROUP   LTD               561,000        4.500        2,524,500.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD        247,000       24.950        6,162,650.00
            HANG   SENG   BANK   LTD             48,200      119.400         5,755,080.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR         73,800      300.000        22,140,000.00
            AIA  GROUP   LTD               763,200       76.200        58,155,840.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD           126,924       47.150        5,984,466.60
            ESR  GROUP   LTD               157,000       16.660        2,615,620.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD          98,000       13.460        1,319,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT             83,384       24.300        2,026,231.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       18.520        1,571,107.16
            SINO   LAND   CO               248,200        9.990        2,479,518.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES              89,000       92.700        8,250,300.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A         27,000       60.200        1,625,400.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SWIRE   PROPERTIES      LTD            53,000       17.580         931,740.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT           125,000       36.050        4,506,250.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L       41,000       38.900        1,594,900.00
            CLP  HOLDINGS     LTD              94,100       56.500        5,316,650.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS           722,389        6.600        4,767,767.40
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD         91,500       40.000        3,660,000.00
            　香港・ドル小計                   4,737,454                175,129,039.36
                                              (3,113,794,320)
      シンガポー      KEPPEL    CORP   LTD              94,400       7.530         710,832.00
      ル・ドル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING            108,600        3.490         379,014.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD           77,966       5.470         426,474.02
            GENTING    SINGAPORE     LTD           327,500        0.875         286,562.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD         130,000        4.090         531,700.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD          109,800       34.950        3,837,510.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP        211,400       12.370        2,615,018.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD          75,600       30.800        2,328,480.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD           65,200       9.140         595,928.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI         176,200        3.670         646,654.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD           25,800       8.260         213,108.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900       6.490         200,541.00
            VENTURE    CORP   LTD              21,700       17.300         375,410.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS               480,715        2.730        1,312,351.95
            　シンガポール・ドル小計                   1,935,781                14,459,583.47
                                              (1,460,996,314)
      ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD         78,808       7.820         616,278.56
      ランド・ド
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C        39,017       22.810         889,977.77
      ル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD           99,068       5.175         512,676.90
            MERCURY    NZ  LTD               62,522       5.245         327,927.89
            MERIDIAN     ENERGY    LTD            66,454       4.740         314,991.96
            　ニュージーランド・ドル小計                    345,869                2,661,853.08
                                               (229,265,406)
      イギリス・      BP  PLC                 1,222,797         4.920        6,016,161.24
      ポンド
            SHELL   PLC                 472,935       24.005        11,352,804.67
            ANGLO   AMERICAN     PLC             80,377       32.895        2,644,001.41
            ANTOFAGASTA      PLC              19,439       13.640         265,147.96
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC           7,838      67.120         526,086.56
            GLENCORE     PLC               622,741        5.508        3,430,057.42
            JOHNSON    MATTHEY    PLC            10,074       21.370         215,281.38
            MONDI   PLC                 33,905       15.560         527,561.80
            RIO  TINTO   PLC               72,670       55.630        4,042,632.10
            ASHTEAD    GROUP   PLC             26,131       49.910        1,304,198.21
            BAE  SYSTEMS    PLC              209,260        8.104        1,695,843.04
            BUNZL   PLC                 22,658       30.660         694,694.28
            DCC  PLC                   5,954      44.750         266,441.50
            FERGUSON     PLC                13,361       94.900        1,267,958.90
                                269/415

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            MELROSE    INDUSTRIES      PLC          305,227        1.314         401,068.27
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC         494,144        0.891         440,282.30
            SMITHS    GROUP   PLC              24,369       15.960         388,929.24
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC        4,459      112.100          499,853.90
            EXPERIAN     PLC                54,749       28.690        1,570,748.81
            INTERTEK     GROUP   PLC             11,884       39.440         468,704.96
            RELX   PLC                 121,421       22.900        2,780,540.90
            RENTOKIL     INITIAL    PLC           156,848        5.356         840,077.88
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC          64,766       3.981         257,833.44
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637      37.830         251,077.71
            BURBERRY     GROUP   PLC             26,233       21.400         561,386.20
            PERSIMMON     PLC               16,916       12.700         214,833.20
            TAYLOR    WIMPEY    PLC             225,588        1.021         230,325.34
            COMPASS    GROUP   PLC             110,016       18.305        2,013,842.88
            ENTAIN    PLC                 42,158       13.975         589,158.05
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU        11,820       47.450         560,859.00
            WHITBREAD     PLC               11,282       25.860         291,752.52
            JD  SPORTS    FASHION    PLC           144,300        1.244         179,509.20
            KINGFISHER      PLC              109,678        2.408         264,104.62
            NEXT   PLC                  9,030      57.400         518,322.00
            OCADO   GROUP   PLC              27,379       6.170         168,928.43
            SAINSBURY     (J)  PLC             113,480        2.231         253,173.88
            TESCO   PLC                 495,919        2.330        1,155,491.27
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC        24,258       15.850         384,489.30
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC       138,571       33.505        4,642,821.35
            COCA-COLA     HBC  AG-DI              8,704      20.180         175,646.72
            DIAGEO    PLC                145,740       37.680        5,491,483.20
            IMPERIAL     BRANDS    PLC            59,422       21.230        1,261,529.06
            HALEON    PLC                293,573        2.853         837,563.76
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC        44,920       59.400        2,668,248.00
            UNILEVER     PLC               163,379       41.245        6,738,566.85
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010            39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC             57,278       10.780         617,456.84
            ASTRAZENECA      PLC              98,093      110.600        10,849,085.80
            GSK  PLC                  257,403       14.178        3,649,459.73
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC         14,590       14.965         218,339.35
            BARCLAYS     PLC              1,083,154         1.610        1,743,877.94
            HSBC   HOLDINGS     PLC            1,255,233         5.103        6,405,453.99
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC        4,324,726         0.463        2,002,348.13
            NATWEST    GROUP   PLC             347,420        2.605         905,029.10
            STANDARD     CHARTERED     PLC          151,895        6.090         925,040.55
            3I  GROUP   PLC                60,807       13.405         815,117.83
            ABRDN   PLC                 138,015        2.052         283,206.78
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC          31,008       8.506         263,754.04
                                270/415


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            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP         21,345       80.440        1,716,991.80
            M&G  PLC                  119,733        1.922         230,126.82
            SCHRODERS     PLC               61,711       4.508         278,193.18
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC            33,823       11.535         390,148.30
            ADMIRAL    GROUP   PLC             11,535       20.270         233,814.45
            AVIVA   PLC                 174,060        4.486         780,833.16
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC         386,391        2.544         982,978.70
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC         59,286       5.960         353,344.56
            PRUDENTIAL      PLC              178,081        9.648        1,718,125.48
            AVEVA   GROUP   PLC               6,037      31.760         191,735.12
            SAGE   GROUP   PLC/THE               75,045       7.860         589,853.70
            HALMA   PLC                 24,375       21.280         518,700.00
            BT  GROUP   PLC               403,957        1.228         496,059.19
            VODAFONE     GROUP   PLC           1,639,544         0.918        1,505,101.39
            NATIONAL     GRID   PLC             224,329       10.085        2,262,357.96
            SEVERN    TRENT   PLC              14,904       27.140         404,494.56
            SSE  PLC                  70,532       16.760        1,182,116.32
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC         42,035       10.260         431,279.10
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC           51,319       5.648         289,849.71
            INFORMA    PLC                102,755        6.104         627,216.52
            PEARSON    PLC                39,623       9.840         389,890.32
            WPP  PLC                  78,503       8.684         681,720.05
            　イギリス・ポンド小計                  17,929,495                116,283,162.58
                                              (19,329,750,117)
      イスラエ      ICL  GROUP   LTD               41,773       28.580        1,193,872.34
      ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD              1,389      578.400          803,397.60
      ル
            BANK   HAPOALIM     BM             84,682       32.990        2,793,659.18
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL               92,639       31.480        2,916,275.72
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A            85,339       20.450        1,745,182.55
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD          9,249      126.900         1,173,698.10
            AZRIELI    GROUP   LTD              2,140      243.000          520,020.00
            NICE   LTD                  3,919      650.900         2,550,877.10
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD           7,438      151.500         1,126,857.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO       179,569        6.255        1,123,204.09
            　イスラエル・シュケル小計                    508,137               15,947,043.68
                                               (643,208,060)
      スイス・フ      CLARIANT     AG-REG                10,101       15.590         157,474.59
      ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG            356     645.500          229,798.00
            GIVAUDAN-REG                      568    3,126.000          1,775,568.00
            HOLCIM    LTD                 35,246       48.930        1,724,586.78
            SIG  GROUP   AG               22,269       20.060         446,716.14
            SIKA   AG-REG                  9,291      232.800         2,162,944.80
            ABB  LTD-REG                  103,720       29.430        3,052,479.60
            GEBERIT    AG-REG                 2,322      445.600         1,034,683.20
                                271/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG            1,766      170.800          301,632.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT         3,030      179.300          543,279.00
            VAT  GROUP   AG                1,436      257.800          370,200.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG              9,118      32.430         295,696.74
            SGS  SA-REG                    374    2,185.000           817,190.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG           3,570      225.200          803,964.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG        32,770      119.950         3,930,761.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      245.500          421,278.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              5,225      45.740         238,991.50
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG              216    1,920.000           414,720.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             72   9,760.000           702,720.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG              6  97,400.000            584,400.00
            NESTLE    SA-REG                178,946       111.260        19,909,531.96
            ALCON   INC                 31,165       64.160        1,999,546.40
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             3,269      241.800          790,444.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG            7,044      105.500          743,142.00
            BACHEM    HOLDING    AG             1,756      87.700         154,001.20
            LONZA   GROUP   AG-REG               4,715      486.300         2,292,904.50
            NOVARTIS     AG-REG               137,972       83.300        11,493,067.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BR              1,740      372.800          648,672.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             44,508      309.250        13,764,099.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG          168,196        2.902         488,104.79
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-RTS          168,196        0.099          16,651.40
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD           15,168       53.940         818,161.92
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG         1,372      908.400         1,246,324.80
            UBS  GROUP   AG-REG               221,255       17.350        3,838,774.25
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG          2,475      142.300          352,192.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG           1,834      503.000          922,502.00
            SWISS   RE  AG                19,228       84.520        1,625,150.56
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG         9,713      452.000         4,390,276.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG               5,572      78.300         436,287.60
            TEMENOS    AG  - REG              3,743      57.300         214,473.90
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                10,426       55.480         578,434.48
            SWISSCOM     AG-REG                1,709      504.800          862,703.20
            　スイス・フラン小計                   1,283,174                87,594,531.71
                                              (12,759,895,434)
      デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S           7,211      435.800         3,142,553.80
      ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES            14,003      409.900         5,739,829.70
      ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,575.000           807,975.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S          65,433      176.080        11,521,442.64
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206   14,690.000           3,026,140.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             311   15,085.000           4,691,435.00
            DSV  A/S                  11,417     1,106.500         12,632,910.50
            PANDORA    A/S                 5,888      503.800         2,966,374.40
                                272/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARLSBERG     AS-B                5,585      903.800         5,047,723.00
            COLOPLAST-B                     8,316      863.400         7,180,034.40
            DEMANT    A/S                 8,178      200.600         1,640,506.80
            GN  STORE   NORD   A/S              6,484      168.300         1,091,257.20
            GENMAB    A/S                 3,934     3,180.000         12,510,120.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             104,880       879.900        92,283,912.00
            DANSKE    BANK   A/S              39,103      127.150         4,971,946.45
            TRYG   A/S                  24,975      164.550         4,109,636.25
            ORSTED    A/S                 12,090      604.200         7,304,778.00
            　デンマーク・クローネ小計                    318,527               180,668,575.14
                                              (3,488,710,186)
      ノル      AKER   BP  ASA                21,204      339.600         7,200,878.40
      ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                60,849      377.000        22,940,073.00
      ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA              87,753       73.080        6,412,989.24
            YARA   INTERNATIONAL       ASA           10,872      465.300         5,058,741.60
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA            6,526      400.000         2,610,400.00
            MOWI   ASA                  23,318      153.650         3,582,810.70
            ORKLA   ASA                 46,955       69.380        3,257,737.90
            SALMAR    ASA                 4,188      332.800         1,393,766.40
            DNB  BANK   ASA                61,691      190.800        11,770,642.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA         11,412      187.600         2,140,891.20
            TELENOR    ASA                40,694       97.920        3,984,756.48
            ADEVINTA     ASA                15,540       76.300        1,185,702.00
            　ノルウェー・クローネ小計                    391,002               71,539,389.72
                                               (994,397,517)
      スウェーデ      BOLIDEN    AB                15,297      380.500         5,820,508.50
      ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES               7,024      430.300         3,022,427.20
      ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B          34,370      141.600         4,866,792.00
            ALFA   LAVAL   AB               18,697      295.500         5,524,963.50
            ASSA   ABLOY   AB-B               62,454      238.400        14,889,033.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS           169,730       128.960        21,888,380.80
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS           107,424       116.400        12,504,153.60
            EPIROC    AB-A                 44,746      197.450         8,835,097.70
            EPIROC    AB-B                 19,836      170.000         3,372,120.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS             18,593       80.320        1,493,389.76
            INDUTRADE     AB               17,913      219.800         3,937,277.40
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS         8,223      205.200         1,687,359.60
            LIFCO   AB-B   SHS               15,149      176.800         2,678,343.20
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS          89,271       97.860        8,736,060.06
            SANDVIK    AB                70,108      192.000        13,460,736.00
            SKANSKA    AB-B   SHS              26,915      170.800         4,597,082.00
            SKF  AB-B   SHARES                20,607      173.100         3,567,071.70
            VOLVO   AB-A   SHS               13,283      201.400         2,675,196.20
            VOLVO   AB-B   SHS               90,883      190.680        17,329,570.44
                                273/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SECURITAS     AB-B   SHS             41,010       88.280        3,620,362.80
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       49.735        1,921,163.58
            ELECTROLUX      AB-B               11,555      145.580         1,682,176.90
            EVOLUTION     AB               11,254     1,043.400         11,742,423.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS         52,210      117.620         6,140,940.20
            SWEDISH    MATCH   AB             103,037       115.200        11,869,862.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                 36,076      255.400         9,213,810.40
            GETINGE    AB-B   SHS              13,151      238.500         3,136,513.50
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB        13,513      219.100         2,960,698.30
            NORDEA    BANK   ABP              210,076       109.860        23,078,949.36
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A        108,374       119.550        12,956,111.70
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS        97,603      104.300        10,179,992.90
            SWEDBANK     AB  - A SHARES            57,603      167.450         9,645,622.35
            EQT  AB                  23,194      236.000         5,473,784.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS           7,211      265.000         1,910,915.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS          10,642      263.700         2,806,295.40
            INVESTOR     AB-A   SHS             27,415      198.550         5,443,248.25
            INVESTOR     AB-B   SHS             111,744       191.420        21,390,036.48
            KINNEVIK     AB  - B             12,465      158.650         1,977,572.25
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      468.000         2,845,908.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS         31,938       46.890        1,497,572.82
            SAGAX   AB-B                 14,721      222.900         3,281,310.90
            ERICSSON     LM-B   SHS             183,318       64.480        11,820,344.64
            HEXAGON    AB-B   SHS             117,010       117.900        13,795,479.00
            TELE2   AB-B   SHS               38,424       93.260        3,583,422.24
            TELIA   CO  AB               187,675       28.850        5,414,423.75
            EMBRACER     GROUP   AB             30,012       44.925        1,348,289.10
            　スウェーデン・クローナ小計                   2,446,463                331,622,793.08
                                              (4,357,523,501)
      ユーロ      ENI  SPA                  160,158       14.196        2,273,602.96
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA           25,920       11.590         300,412.80
            NESTE   OYJ                 26,563       46.690        1,240,226.47
            OMV  AG                   8,389      49.580         415,926.62
            REPSOL    SA                 96,457       14.635        1,411,648.19
            TENARIS    SA                25,963       16.380         425,273.94
            TOTALENERGIES       SE             158,113       58.940        9,319,180.22
            AIR  LIQUIDE    SA              33,412      138.760         4,636,249.12
            AKZO   NOBEL   N.V.               12,475       68.280         851,793.00
            ARCELORMITTAL                    37,054       25.940         961,180.76
            ARKEMA                     3,250      83.940         272,805.00
            BASF   SE                  59,053       49.060        2,897,140.18
            COVESTRO     AG                11,797       38.230         450,999.31
            CRH  PLC                  45,964       38.370        1,763,638.68
            EVONIK    INDUSTRIES      AG           17,669       18.535         327,494.91
                                274/415


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            HEIDELBERGCEMENT         AG            8,677      52.480         455,368.96
            KONINKLIJKE      DSM  NV            10,433      119.950         1,251,438.35
            OCI  NV                   6,000      39.940         239,640.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC          17,189       34.730         596,973.97
            SOLVAY    SA                 4,802      94.140         452,060.28
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS            39,228       14.040         550,761.12
            SYMRISE    AG                 8,404      107.650          904,690.60
            UMICORE                    13,160       34.220         450,335.20
            UPM-KYMMENE      OYJ              32,818       34.660        1,137,471.88
            VOESTALPINE      AG               7,382      26.200         193,408.40
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV         13,189       26.830         353,860.87
            AIRBUS    SE                 38,170      109.180         4,167,400.60
            ALSTOM                    17,665       24.560         433,852.40
            BOUYGUES     SA                17,123       29.720         508,895.56
            BRENNTAG     SE                9,920      60.580         600,953.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV             68,766       15.200        1,045,243.20
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN           29,471       44.180        1,302,028.78
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG         29,358       30.960         908,923.68
            DASSAULT     AVIATION     SA            1,720      151.200          260,064.00
            EIFFAGE                     4,989      94.440         471,161.16
            FERROVIAL     SA               32,177       25.530         821,478.81
            GEA  GROUP   AG                8,178      38.900         318,124.20
            IMCD   NV                  3,214      139.150          447,228.10
            KINGSPAN     GROUP   PLC             9,597      54.040         518,621.88
            KION   GROUP   AG               3,179      27.110          86,182.69
            KNORR-BREMSE       AG              3,881      54.000         209,574.00
            KONE   OYJ-B                  20,623       48.500        1,000,215.50
            LEGRAND    SA                16,852       78.060        1,315,467.12
            MTU  AERO   ENGINES    AG            3,854      197.400          760,779.60
            PRYSMIAN     SPA                17,186       33.720         579,511.92
            RATIONAL     AG                 350     582.500          203,875.00
            RHEINMETALL      AG               2,899      193.450          560,811.55
            SAFRAN    SA                 21,782      116.500         2,537,603.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE           34,868      138.880         4,842,467.84
            SIEMENS    AG-REG                48,890      133.080         6,506,281.20
            SIEMENS    ENERGY    AG             31,878       15.670         499,528.26
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE        19,773       18.010         356,111.73
            THALES    SA                 7,074      121.850          861,966.90
            VINCI   SA                 34,050       96.590        3,288,889.50
            WARTSILA     OYJ  ABP              26,753       8.170         218,572.01
            BUREAU    VERITAS    SA             17,817       25.170         448,453.89
            RANDSTAD     NV                8,946      55.740         498,650.04
            TELEPERFORMANCE                     3,420      214.000          731,880.00
            WOLTERS    KLUWER                16,360      104.300         1,706,348.00
                                275/415


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            ADP                     1,346      145.700          196,112.20
            AENA   SME  SA                4,377      121.350          531,148.95
            ATLANTIA     SPA                26,501       22.930         607,667.93
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                33,148       7.592         251,659.61
            DEUTSCHE     POST   AG-REG             62,178       37.840        2,352,815.52
            GETLINK    SE                30,428       15.905         483,957.34
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG        20,347       84.750        1,724,408.25
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF           3,679      80.150         294,871.85
            CONTINENTAL      AG               8,078      57.880         467,554.64
            DR  ING  HC  F PORSCHE    AG           7,000      106.450          745,150.00
            FERRARI    NV                 7,986      208.500         1,665,081.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG          52,242       62.540        3,267,214.68
            MICHELIN     (CGDE)                45,659       26.440        1,207,223.96
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF           10,089       58.000         585,162.00
            RENAULT    SA                14,764       33.780         498,727.92
            STELLANTIS      NV              139,238       14.710        2,048,190.98
            VALEO                    14,444       17.630         254,647.72
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      181.700          356,132.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF               11,844      137.840         1,632,576.96
            ADIDAS    AG                 10,395      120.940         1,257,171.30
            HERMES    INTERNATIONAL                 1,973     1,484.000          2,927,932.00
            KERING                     4,759      552.600         2,629,823.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI        17,700      702.000        12,425,400.00
            MONCLER    SPA                12,209       48.000         586,032.00
            PUMA   SE                  6,459      47.850         309,063.15
            SEB  SA                   1,127      76.800          86,553.60
            ACCOR   SA                 10,451       24.880         260,020.88
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI         11,019      138.650         1,527,784.35
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM          5,785      37.410         216,416.85
            SODEXO    SA                 4,760      91.040         433,350.40
            DELIVERY     HERO   SE              8,530      39.380         335,911.40
            D'IETEREN     GROUP                1,449      178.000          257,922.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL          71,341       24.920        1,777,817.72
            JUST   EAT  TAKEAWAY                12,903       20.940         270,188.82
            PROSUS    NV                 51,027       60.270        3,075,397.29
            ZALANDO    SE                12,367       29.250         361,734.75
            CARREFOUR     SA               35,990       16.510         594,194.90
            HELLOFRESH      SE               9,790      22.660         221,841.40
            JERONIMO     MARTINS                17,393       21.340         371,166.62
            KESKO   OYJ-B   SHS              20,250       20.530         415,732.50
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N       64,661       27.940        1,806,628.34
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV          56,632       56.200        3,182,718.40
            DANONE                    40,711       50.300        2,047,763.30
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV         35,407       10.035         355,309.24
                                276/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEINEKEN     HOLDING    NV            6,168      72.500         447,180.00
            HEINEKEN     NV                16,091       88.700        1,427,271.70
            JDE  PEET'S    NV               6,660      29.200         194,472.00
            KERRY   GROUP   PLC-A               9,894      90.860         898,968.84
            PERNOD    RICARD    SA             13,733      186.950         2,567,384.35
            REMY   COINTREAU                  1,273      161.800          205,971.40
            BEIERSDORF      AG               6,813      102.950          701,398.35
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             5,974      64.500         385,323.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF          10,398       68.380         711,015.24
            L'OREAL                    15,195      347.500         5,280,262.50
            AMPLIFON     SPA                7,567      27.110         205,141.37
            BIOMERIEUX                     2,791      96.060         268,103.46
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR         2,161      126.900          274,230.90
            DIASORIN     SPA                1,313      128.900          169,245.70
            ESSILORLUXOTTICA                    17,807      175.500         3,125,128.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &       13,613       29.660         403,761.58
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA           23,254       26.270         610,882.58
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV          52,727       14.080         742,396.16
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG          16,426       50.440         828,527.44
            ARGENX    SE                 3,503      364.300         1,276,142.90
            BAYER   AG-REG                 63,781       55.960        3,569,184.76
            EUROFINS     SCIENTIFIC                9,270      67.040         621,460.80
            GRIFOLS    SA                15,169       9.944         150,840.53
            IPSEN                     1,498      108.800          162,982.40
            MERCK   KGAA                  7,777      172.100         1,338,421.70
            ORION   OYJ-CLASS     B             6,261      50.420         315,679.62
            QIAGEN    N.V.                 15,665       47.180         739,074.70
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA           8,068      40.010         322,800.68
            SANOFI                    73,053       88.190        6,442,544.07
            SARTORIUS     AG-VORZUG                1,682      353.400          594,418.80
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH            1,555      315.700          490,913.50
            UCB  SA                   7,782      77.140         600,303.48
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       12.280         353,504.36
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA         420,232        5.624        2,363,384.76
            BANCO   SANTANDER     SA           1,046,474         2.835        2,966,753.79
            BNP  PARIBAS                  72,020       53.570        3,858,111.40
            CAIXABANK     SA               290,777        3.548        1,031,676.79
            COMMERZBANK      AG              60,640       8.012         485,847.68
            CREDIT    AGRICOLE     SA            73,102       9.606         702,217.81
            ERSTE   GROUP   BANK   AG            20,506       29.420         603,286.52
            FINECOBANK      SPA               43,093       15.120         651,566.16
            ING  GROEP   NV               254,105       11.662        2,963,372.51
            INTESA    SANPAOLO               1,011,886         2.134        2,159,364.72
            KBC  GROUP   NV               14,910       52.520         783,073.20
                                277/415


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            MEDIOBANCA      SPA               47,708       9.256         441,585.24
            SOCIETE    GENERALE     SA            48,558       24.075        1,169,033.85
            UNICREDIT     SPA               127,961       12.960        1,658,374.56
            AMUNDI    SA                 3,955      52.600         208,033.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED             127,233       10.210        1,299,048.93
            DEUTSCHE     BOERSE    AG            11,916      172.500         2,055,510.00
            EURAZEO    SE                 1,792      60.500         108,416.00
            EURONEXT     NV                5,502      71.780         394,933.56
            EXOR   NV                  6,204      73.900         458,475.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    NV        5,914      77.060         455,732.84
            SOFINA                      804     211.000          169,644.00
            WENDEL                     1,082      87.050          94,188.10
            AEGON   NV                 127,748        4.670         596,583.16
            AGEAS                    11,247       37.810         425,249.07
            ALLIANZ    SE-REG                26,307      205.600         5,408,719.20
            ASSICURAZIONI       GENERALI             72,382       16.940        1,226,151.08
            AXA  SA                  119,547       27.355        3,270,208.18
            HANNOVER     RUECK   SE             3,598      181.200          651,957.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG           9,023      301.500         2,720,434.50
            NN  GROUP   NV                16,917       40.330         682,262.61
            POSTE   ITALIANE     SPA             34,720       9.422         327,131.84
            SAMPO   OYJ-A   SHS              29,843       48.330        1,442,312.19
            AROUNDTOWN      SA               73,508       2.336         171,714.68
            LEG  IMMOBILIEN      SE             4,538      61.560         279,359.28
            VONOVIA    SE                46,339       23.800        1,102,868.20
            ADYEN   NV                  1,394     1,427.000          1,989,238.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA            29,928       50.860        1,522,138.08
            BECHTLE    AG                 4,305      34.010         146,413.05
            CAPGEMINI     SE               10,453      172.750         1,805,755.75
            DASSAULT     SYSTEMES     SE           40,049       34.755        1,391,902.99
            EDENRED                    14,650       52.620         770,883.00
            NEMETSCHEK      SE               3,011      45.650         137,452.15
            NEXI   SPA                  30,853       8.340         257,314.02
            SAP  SE                  66,988      103.080         6,905,123.04
            WORLDLINE     SA               16,677       44.810         747,296.37
            NOKIA   OYJ                 348,610        4.571        1,593,496.31
            ASM  INTERNATIONAL       NV            3,170      256.150          811,995.50
            ASML   HOLDING    NV              25,752      559.800        14,415,969.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG         79,641       30.600        2,437,014.60
            STMICROELECTRONICS          NV           43,538       35.750        1,556,483.50
            CELLNEX    TELECOM    SA            32,830       32.610        1,070,586.30
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG           208,285       19.464        4,054,059.24
            ELISA   OYJ                 10,160       49.560         503,529.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL        15,804       9.386         148,336.34
                                278/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONINKLIJKE      KPN  NV            222,179        2.911         646,763.06
            ORANGE                    127,798        9.844        1,258,043.51
            PROXIMUS                    10,895       10.155         110,638.72
            TELECOM    ITALIA    SPA            696,355        0.217         151,109.03
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI         79,654       2.268         180,655.27
            TELEFONICA      SA              335,910        3.590        1,205,916.90
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE         5,269      19.140         100,848.66
            ACCIONA    SA                 1,810      181.300          328,153.00
            E.ON   SE                 147,318        9.086        1,338,531.34
            EDF                    32,658       12.000         391,896.00
            EDP  RENOVAVEIS      SA             17,764       21.730         386,011.72
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA       195,232        4.420         862,925.44
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111      134.200          283,296.20
            ENAGAS    SA                 14,471       17.300         250,348.30
            ENDESA    SA                 14,104       17.545         247,454.68
            ENEL   SPA                 501,060        5.106        2,558,412.36
            ENGIE                    117,899       14.360        1,693,029.64
            FORTUM    OYJ                 24,312       15.020         365,166.24
            IBERDROLA     SA               376,863       10.655        4,015,475.26
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA          10,603       26.220         278,010.66
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA       23,632       16.985         401,389.52
            RWE  AG                  38,604       41.740        1,611,330.96
            SNAM   SPA                 133,867        4.797         642,159.99
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA         101,686        7.198         731,935.82
            UNIPER    SE                 4,697       4.788          22,489.23
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                 42,162       24.320        1,025,379.84
            VERBUND    AG                 5,346      85.700         458,152.20
            BOLLORE    SE                69,288       5.235         362,722.68
            PUBLICIS     GROUPE                13,301       63.000         837,963.00
            SCOUT24    SE                 4,671      51.100         238,688.10
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                 4,745      26.200         124,319.00
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV         44,422       22.250         988,389.50
            VIVENDI    SE                38,496       8.550         329,140.80
            　ユーロ小計                  11,705,778                278,558,159.68
                                              (39,995,380,567)
            　　合　計                  69,777,127                411,677,365,126
                                             (411,677,365,126)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          597銘柄               67.9%              73.0%
      カナダ・ドル             株式           85銘柄               3.6%              3.8%
      オーストラリア・ドル             株式           49銘柄               2.1%              2.2%
      香港・ドル             株式           28銘柄               0.7%              0.8%
      シンガポール・ドル             株式           14銘柄               0.3%              0.4%
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      ニュージーランド・ドル             株式           5銘柄              0.1%              0.1%
      イギリス・ポンド             株式           80銘柄               4.4%              4.7%
      イスラエル・シュケル             株式           10銘柄               0.1%              0.2%
      スイス・フラン             株式           42銘柄               2.9%              3.1%
      デンマーク・クローネ             株式           17銘柄               0.8%              0.8%
      ノルウェー・クローネ             株式           12銘柄               0.2%              0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式           46銘柄               1.0%              1.1%
      ユーロ             株式          224銘柄               9.0%              9.7%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         9,773.00         1,490,577.96
             カ・ドル
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        20,093.00          653,223.43
                   AMERICAN     TOWER   CORP            28,877.00         6,272,661.94
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN       22,502.00          477,267.42
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         9,096.00         1,553,505.84
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           9,604.00          678,906.76
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            6,009.00          707,559.75
                   CROWN   CASTLE    INC             27,033.00         3,760,560.63
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         18,137.00         1,972,398.75
                   EQUINIX    INC                5,902.00         3,960,005.92
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           11,186.00          731,899.98
                   EQUITY    RESIDENTIAL                22,609.00         1,437,480.22
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          4,379.00          939,251.71
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          8,530.00         1,309,525.60
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          17,613.00          908,302.41
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        22,843.00          455,260.99
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         36,377.00          932,706.28
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         46,189.00          861,886.74
                   INVITATION      HOMES   INC           36,871.00         1,176,922.32
                   IRON   MOUNTAIN     INC             19,659.00         1,058,833.74
                   KIMCO   REALTY    CORP             35,169.00          799,039.68
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       31,858.00          413,516.84
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         7,866.00         1,273,662.72
                   PROLOGIS     INC               59,103.00         6,726,512.43
                   PUBLIC    STORAGE                10,308.00         2,995,504.80
                   REALTY    INCOME    CORP             36,686.00         2,285,537.80
                   REGENCY    CENTERS    CORP            9,608.00          632,398.56
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP           7,141.00         2,103,381.55
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         20,565.00         2,415,564.90
                   SUN  COMMUNITIES      INC            7,129.00         1,032,350.49
                   UDR  INC                  20,610.00          839,857.50
                   VENTAS    INC                23,363.00         1,060,680.20
                   VICI   PROPERTIES      INC            60,354.00         2,032,119.18
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                   VORNADO    REALTY    TRUST             8,706.00          220,348.86
                   WELLTOWER     INC               27,308.00         1,889,713.60
                   WEYERHAEUSER       CO             47,220.00         1,499,707.20
                   WP  CAREY   INC               11,067.00          865,660.74
                   アメリカ・ドル小計                   807,343.00
                                                60,424,295.44
                                               (8,391,121,908)
             カナダ・      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        8,170.00          353,761.00
             ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        7,441.00          158,270.07
                   カナダ・ドル小計                    15,611.00
                                                 512,031.07
                                                (52,309,094)
             オースト      APA  GROUP                  75,718.00          850,313.14
             ラリア・
                   DEXUS/AU                    79,604.00          625,687.44
             ドル
                   GOODMAN    GROUP               106,251.00          1,985,831.19
                   GPT  GROUP                 121,221.00           529,735.77
                   LENDLEASE     GROUP               36,263.00          276,324.06
                   MIRVAC    GROUP                251,619.00           558,594.18
                   SCENTRE    GROUP               350,311.00          1,029,914.34
                   STOCKLAND                   127,393.00           484,093.40
                   TRANSURBAN      GROUP              190,071.00          2,697,107.49
                   VICINITY     CENTRES               241,241.00           489,719.23
                   オーストラリア・ドル小計                  1,579,692.00
                                                9,527,320.24
                                                (884,040,045)
             香港・ド      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS       193,500.00          1,075,860.00
             ル
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS          276,000.00          2,586,120.00
                   LINK   REIT                 136,600.00          7,185,160.00
                   香港・ドル小計                   606,100.00
                                                10,847,140.00
                                                (192,862,149)
             シンガ      CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         219,000.00           604,440.00
             ポール・
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        303,516.00           631,313.28
             ドル
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         208,100.00           335,041.00
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST        112,400.00           194,452.00
                   シンガポール・ドル小計                   843,016.00
                                                1,765,246.28
                                                (178,360,484)
             イギリ      BRITISH    LAND   CO  PLC            49,008.00          198,335.37
             ス・ポン
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         39,861.00          247,377.36
             ド
                   SEGRO   PLC                 78,831.00          637,269.80
                   イギリス・ポンド小計                   167,700.00
                                                1,082,982.53
                                                (180,024,186)
             ユーロ      COVIVIO                    2,388.00          134,563.80
                   GECINA    SA                 3,082.00          292,019.50
                   KLEPIERRE                    13,600.00          303,008.00
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    7,024.00          365,107.52
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           9,913.00          254,962.36
                   ユーロ小計                    36,007.00
                                                1,349,661.18
                                                (193,784,352)
                                281/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資証券合計
                                               10,072,502,218
                                              (10,072,502,218)
                   合　計
                                               10,072,502,218
                                              (10,072,502,218)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                          投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           37銘柄          1.9%          83.3%
      カナダ・ドル                    投資証券           2銘柄          0.0%           0.5%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄          0.2%           8.8%
      香港・ドル                    投資証券           3銘柄          0.0%           1.9%
      シンガポール・ドル                    投資証券           4銘柄          0.0%           1.8%
      イギリス・ポンド                    投資証券           3銘柄          0.0%           1.8%
      ユーロ                    投資証券           5銘柄          0.0%           1.9%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              526,830,782               3,890,895,302
        金銭信託                              148,804,249                31,231,738
        コール・ローン                             4,388,726,863                 192,702,578
        株式                             9,917,488,534               18,551,125,070
        新株予約権証券                                 15,618                  -
        投資信託受益証券                              609,236,472               1,080,935,590
        投資証券                             1,160,702,755                1,751,546,641
        派生商品評価勘定                               95,588,547               150,967,660
        未収入金                                 81,341                  -
        未収配当金                               6,023,917               34,213,350
        差入委託証拠金                             1,095,136,406                 977,033,005
        流動資産合計
                                     17,948,635,484                26,660,650,934
       資産合計
                                     17,948,635,484                26,660,650,934
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              399,979,043                83,196,904
        未払解約金                                   -           26,843,066
        その他未払費用                                 19,220                 543
        流動負債合計
                                       399,998,263                110,040,513
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       負債合計
                                       399,998,263                110,040,513
      純資産の部
       元本等
        元本                             10,481,267,749                16,108,126,428
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            7,067,369,472               10,442,483,993
        元本等合計
                                     17,548,637,221                26,550,610,421
       純資産合計
                                     17,548,637,221                26,550,610,421
      負債純資産合計
                                     17,948,635,484                26,660,650,934
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以
         価方法              下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        10,481,267,749口                    16,108,126,428口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.6743円                    1口当たり純資産額　1.6483円
                       （１万口当たりの純資産額16,743円）                    （１万口当たりの純資産額16,483円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
                                285/415


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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCIE   2112         6,380,573,149           -   5,988,815,825         △391,757,324
                 小計          6,380,573,149           -   5,988,815,825         △391,757,324
             合　計             6,380,573,149           -   5,988,815,825         △391,757,324
                                                   （単位：円）

                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            7,983,376,975           -    8,071,411,706           88,034,731
      市場取引以
                 小計          7,983,376,975           -    8,071,411,706           88,034,731
      外の取引
             売建
               アメリカ・ドル            3,329,000,000           -    3,329,667,903           △667,903
                 小計          3,329,000,000           -    3,329,667,903           △667,903
             合　計             11,312,376,975            -   11,401,079,609           87,366,828
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22      5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
                 小計          5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
             合　計              5,203,165,884           -   5,271,112,198           67,946,314
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       の取引        アメリカ・ドル             262,300,000          -    262,124,442          △175,558
                 小計           262,300,000          -    262,124,442          △175,558
             合　計               262,300,000          -    262,124,442          △175,558
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               8,871,955,436円
      同期中における追加設定元本額                                               1,737,420,987円
      同期中における一部解約元本額                                                128,108,674円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              5,579,019,461円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,537,014,239円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               281,123,454円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               347,001,173円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               231,807,511円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               25,823,557円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               75,281,661円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               55,223,465円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               223,853,475円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               174,716,658円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               286,040,332円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               64,850,516円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,488,528円
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      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               188,448,982円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                               358,795,181円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                                1,807,891円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               46,971,665円
       合　計                                             10,481,267,749円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              10,481,267,749円
      同期中における追加設定元本額                                               7,656,711,181円
      同期中における一部解約元本額                                               2,029,852,502円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              8,414,992,973円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,960,029,922円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               183,852,090円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               291,047,771円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               194,328,149円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               40,006,969円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               100,172,461円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               75,036,325円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               334,887,158円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               274,169,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               448,887,023円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               103,796,383円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                5,268,543円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               706,099,778円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,907,693,075円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                               13,672,741円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               54,185,833円
       合　計                                             16,108,126,428円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリ      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B          26,200       1.500          39,300.00
      カ・ドル
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              4,068       8.010          32,584.68
            SOUTHERN     COPPER    CORP             2,096      59.330          124,355.68
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR           10,416       24.050          250,504.80
            LI  AUTO   INC  - ADR             13,478       18.530          249,747.34
            NIO  INC  - ADR               33,895       10.500          355,897.50
            XPENG   INC  - ADR              10,439       7.340          76,622.26
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR              4,760      36.060          171,645.60
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR          11,121       5.770          64,168.17
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR             13,447       29.200          392,652.40
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC           10,389       53.430          555,084.27
            PINDUODUO     INC-ADR               12,466       78.430          977,708.38
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR         10,692       10.090          107,882.28
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR             10,343       2.180          22,547.74
            BEIGENE    LTD-ADR                 1,163      179.860          209,177.18
            HUTCHMED     CHINA-ADR                1,444      12.970          18,728.68
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             1,201      48.510          58,260.51
            ZAI  LAB  LTD-ADR                 2,172      33.690          73,174.68
            CREDICORP     LTD                1,764      146.930          259,184.52
            360  DIGITECH     INC              2,669      14.560          38,860.64
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837       1.610          30,327.57
            KE  HOLDINGS     INC-ADR              16,424       15.110          248,166.64
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B           27,780       0.808          22,446.24
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           12,430       3.072          38,184.96
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR             1,469      50.760          74,566.44
            AUTOHOME     INC-ADR                2,090      28.140          58,812.60
            IQIYI   INC-ADR                  7,166       2.700          19,348.20
            JOYY   INC-ADR                  1,164      29.910          34,815.24
            KANZHUN    LTD  - ADR              4,491      16.470          73,966.77
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             19,174       6.600         126,548.40
            WEIBO   CORP-SPON     ADR             1,472      14.740          21,697.28
            　アメリカ・ドル小計                    296,720                4,826,967.65
                                               (670,320,998)
      香港・ド      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000       6.960         354,960.00
      ル
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H             38,000       9.710         368,980.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           646,000        3.580        2,312,680.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H          83,500       23.100        1,928,850.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H          29,000       3.360          97,440.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H             520,000        3.480        1,809,600.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         38,000       24.650          936,700.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H         72,000       3.220         231,840.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         32,500       28.000          910,000.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD          47,000       7.080         332,760.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H        104,000        6.790         706,160.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT            52,000       4.170         216,840.00
            CMOC   GROUP   LTD-H               66,000       3.530         232,980.00
            DONGYUE    GROUP                43,000       8.360         359,480.00
            GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO  L-H        8,400      63.700          535,080.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           20,000       11.040          220,800.00
            MMG  LTD                  80,000       2.030         162,400.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS           37,000       5.850         216,450.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        14,250       14.740          210,045.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       33,000       8.490         280,170.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H         142,000       10.000        1,420,000.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          51,000       3.550         181,050.00
            BOC  AVIATION     LTD              6,100      58.350          355,935.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H          54,000       2.610         140,940.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          44,500       17.380          773,410.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L       23,000       9.230         212,290.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H          104,000        4.310         448,240.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT        42,000       9.020         378,840.00
            CITIC   LTD                 143,000        7.790        1,113,970.00
            CRRC   CORP   LTD  - H            85,000       3.100         263,500.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000       5.810         418,320.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         13,000       18.840          244,920.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL          19,000       8.090         153,710.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD           10,000       9.700          97,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H            46,000       9.830         452,180.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H           16,218       8.390         136,069.02
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC           13,500       35.050          473,175.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H       29,800       3.750         111,750.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT            77,000       3.350         257,950.00
            AIR  CHINA   LTD-H               56,000       5.950         333,200.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H          44,000       4.700         206,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING          38,140       11.200          427,168.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        40,000       4.400         176,000.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H        78,400       7.960         624,064.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD          38,000       5.880         223,440.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H           22,000       6.370         140,140.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          3,000      138.400          415,200.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             27,000       7.050         190,350.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000       5.770         184,640.00
            BYD  CO  LTD-H                 20,500      182.000         3,731,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000       4.150         290,500.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H          16,800       33.350          560,280.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT       148,000       10.260        1,518,480.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H            81,500       10.340          842,710.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H          81,200       5.300         430,360.00
            MINTH   GROUP   LTD              22,000       19.800          435,600.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD          34,000       13.600          462,400.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD          30,800       87.650        2,699,620.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD          72,000       3.570         257,040.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          56,600       25.400        1,437,640.00
            LI  NING   CO  LTD               58,000       57.900        3,358,200.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP         20,400       66.900        1,364,760.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS           33,000       8.490         280,170.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI         31,000       16.560          513,360.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        16,000       17.460          279,360.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC        37,500       20.750          778,125.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       25,600       15.360          393,216.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD         374,600       78.750        29,499,750.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      100,000        6.100         610,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS           12,000       14.280          171,360.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        27,500       66.000        1,815,000.00
            JD.COM    INC  - CL  A            53,435      210.800        11,264,098.00
            MEITUAN-CLASS       B             108,900       155.400        16,923,060.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN         13,500       18.580          250,830.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP         11,800       15.360          181,248.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000       4.660         228,340.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS            16,500       37.650          621,225.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B         2,700      111.390          300,753.00
            CHINA   FEIHE   LTD              98,000       5.750         563,500.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO          80,000       33.050        2,644,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING          42,000       51.550        2,165,100.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD          51,000       3.360         171,360.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H            44,800       43.600        1,953,280.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING          44,000       11.440          503,360.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       48,000       12.400          595,200.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          16,000       70.400        1,126,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000       6.700         187,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       129,000        5.170         666,930.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING           9,000      21.050          189,450.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD          15,000       34.400          516,000.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS           9,000      19.440          174,960.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C        8,400      47.700          400,680.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD         49,500       6.240         308,880.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP          15,700       18.120          284,484.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H           67,200       11.140          748,608.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                16,600       12.900          214,140.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H            33,200       17.860          592,952.00
            3SBIO   INC                 30,500       8.110         247,355.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H            2,600      103.500          269,100.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING          27,000       10.300          278,100.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000       3.750         322,500.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT       228,800        9.790        2,239,952.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           30,000       19.140          574,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H            2,500      72.000          180,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000       14.500          493,000.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC           23,000       30.050          691,150.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H          5,100      43.500          221,850.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H             10,500       25.500          267,750.00
                                291/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 271,000        4.510        1,222,210.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H             8,711      74.150          645,920.65
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC         88,500       48.950        4,332,075.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H         744,000        2.570        1,912,080.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H            1,981,000         2.760        5,467,560.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        216,000        4.440         959,040.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H         220,000        3.420         752,400.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         2,379,000         4.720       11,228,880.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H        77,000       2.350         180,950.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H            98,000       38.300        3,753,400.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        131,100        2.630         344,793.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          1,406,000         3.880        5,455,280.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        196,000        4.690         919,240.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H           188,000        0.980         184,240.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H        86,500       3.780         326,970.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          32,000       14.260          456,320.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          48,000       15.180          728,640.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD            28,000       6.100         170,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H            27,200       11.060          300,832.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         60,800       4.680         284,544.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H          32,400       8.950         289,980.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         189,000       11.640        2,199,960.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        65,000       17.460        1,134,900.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        35,400       7.480         264,792.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H        21,700       17.640          382,788.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H         174,000        2.600         452,400.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H            170,000        7.830        1,331,100.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H        157,500       47.250        7,441,875.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H           14,900       19.000          283,100.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES          18,250       9.240         168,630.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP            66,000       1.400          92,400.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP         96,000       1.860         178,560.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST         94,500       21.350        2,017,575.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        30,000       8.850         265,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD          80,000       35.750        2,860,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY          15,800       36.000          568,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H             39,200       16.560          649,152.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD        104,000        1.250         130,000.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO        170,000        3.050         518,500.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        54,000       19.300        1,042,200.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            22,500       13.060          293,850.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L       34,000       5.360         182,240.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS           13,310       9.490         126,311.90
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD         47,500       23.100        1,097,250.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEAZEN    GROUP   LTD              32,000       3.800         121,600.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD         18,500       3.650          67,525.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD          53,000       3.800         201,400.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD             30,000       22.350          670,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD           29,600       9.800         290,080.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD        66,000       6.250         412,500.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       12.980          310,222.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR         68,000       12.720          864,960.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN         12,000       6.070          72,840.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H          21,000       14.260          299,460.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       13,500       17.880          241,380.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD         13,000       24.550          319,150.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD           13,500       24.000          324,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD        21,000       7.700         161,700.00
            LENOVO    GROUP   LTD             178,000        6.440        1,146,320.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH             18,200       90.050        1,638,910.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B           377,000        9.970        3,758,690.00
            ZTE  CORP-H                  16,600       16.360          271,576.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H           9,000      19.220          172,980.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD         14,000       26.600          372,400.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         120,000        8.890        1,066,800.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,108,000         0.820         908,560.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          10,500       23.900          250,950.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR       100,000        1.940         194,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H             229,000        1.850         423,650.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD           79,600       9.250         736,300.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H          87,000       9.310         809,970.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL              148,000        2.920         432,160.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       24,900       26.550          661,095.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         52,000       14.380          747,760.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          20,000      105.700         2,114,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD          62,000       7.080         438,960.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H          114,000        3.700         421,800.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           106,000        5.730         607,380.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD        260,000        0.435         113,100.00
            BAIDU   INC-CLASS     A            54,350       98.150        5,334,452.50
            BILIBILI     INC-CLASS     Z           4,880      108.600          529,968.00
            CHINA   LITERATURE      LTD            12,200       27.000          329,400.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD          96,000       1.600         153,600.00
            KINGSOFT     CORP   LTD             20,200       23.600          476,720.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                43,100       54.800        2,361,880.00
            NETEASE    INC                51,100      109.700         5,605,670.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD           154,200       285.800        44,070,360.00
            　香港・ドル小計                  20,310,144                268,373,559.07
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (4,771,681,880)
      台湾・ド      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         24,000       84.500        2,028,000.00
      ル
            ASIA   CEMENT    CORP              57,000       41.050        2,339,850.00
            CHINA   STEEL   CORP              299,000       28.700        8,581,300.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE          87,000       74.000        6,438,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP           105,000       88.900        9,334,500.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP            121,000       76.700        9,280,700.00
            TAIWAN    CEMENT                149,676       33.550        5,021,629.80
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          3,000      909.000         2,727,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP        79,000       32.150        2,539,850.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY             2,000     1,600.000          3,200,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP              55,000       45.450        2,499,750.00
            CHINA   AIRLINES     LTD             63,000       18.150        1,143,450.00
            EVA  AIRWAYS    CORP              59,000       28.300        1,669,700.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         25,096      161.000         4,040,456.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP         41,000       28.400        1,164,400.00
            WAN  HAI  LINES   LTD             14,605       74.700        1,090,993.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT            43,000       65.100        2,799,300.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD        44,000       34.550        1,520,200.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD          4,000      450.000         1,800,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD         10,640      190.000         2,021,600.00
            GIANT   MANUFACTURING                  7,000      231.000         1,617,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD         4,000      291.500         1,166,000.00
            POU  CHEN                  54,000       32.300        1,744,200.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD           7,000      639.000         4,473,000.00
            MOMO.COM     INC                1,200      602.000          722,400.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         13,000      268.500         3,490,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO       119,000       65.800        7,830,200.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK          99,741       17.250        1,720,532.25
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       443,000       22.850        10,122,550.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO        324,669       24.500        7,954,390.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        261,147       26.200        6,842,051.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       218,970       22.350        4,893,979.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       281,700       31.500        8,873,550.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS           252,737       17.750        4,486,081.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING           265,647       15.000        3,984,705.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          242,108       26.500        6,415,862.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA       88,299       47.800        4,220,692.20
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD          33,836      192.500         6,513,430.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       246,284       22.500        5,541,390.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       200,000       43.450        8,690,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL           381,196       13.200        5,031,787.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO        187,950       59.600        11,201,820.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING          323,432        8.850        2,862,373.20
                                294/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD         36,270       45.900        1,664,793.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           12,000      268.000         3,216,000.00
            ACER   INC                  61,000       24.600        1,500,600.00
            ADVANTECH     CO  LTD              11,299      319.500         3,610,030.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC            17,000      267.000         4,539,000.00
            AUO  CORP                  161,600       16.150        2,609,840.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         18,000      181.000         3,258,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                 88,000       21.500        1,892,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC           48,000      298.000        14,304,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC             22,000      177.000         3,894,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           307,800       100.000        30,780,000.00
            INNOLUX    CORP                242,540       12.350        2,995,369.00
            INVENTEC     CORP                72,000       24.700        1,778,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD           2,480     2,270.000          5,629,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP           49,000       65.600        3,214,400.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO        14,000      122.000         1,708,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      267.000         1,602,000.00
            PEGATRON     CORP                53,000       61.500        3,259,500.00
            QUANTA    COMPUTER     INC            70,000       71.500        5,005,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP         28,000       57.600        1,612,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP          31,000      151.000         4,681,000.00
            WIWYNN    CORP                 2,000      868.000         1,736,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD              33,520       47.250        1,583,820.00
            YAGEO   CORPORATION                  8,912      438.000         3,903,456.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING          14,000      119.000         1,666,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT       83,000       95.400        7,918,200.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC            500     739.000          369,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     1,455.000          2,910,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD             5,000      465.000         2,325,000.00
            MEDIATEK     INC                37,000      713.000        26,381,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP            26,000       57.200        1,487,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR        14,000      293.000         4,102,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD           2,000      782.000         1,564,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU        80,000       32.600        2,608,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         11,000      314.500         3,459,500.00
            SILERGY    CORP                 8,800      467.000         4,109,600.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         608,000       487.000        296,096,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        292,000       44.650        13,037,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI         19,000       83.300        1,582,700.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP           6,000      155.000          930,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP          61,000       21.250        1,296,250.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD          96,000      112.000        10,752,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        36,000       66.700        2,401,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD            43,000       94.000        4,042,000.00
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            　台湾・ドル小計                   8,181,654                690,654,732.80
                                              (3,101,177,881)
      エジプ      EASTERN    CO  SAE               13,558       13.900          188,456.20
      ト・ポン
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN        55,939       39.840        2,228,609.76
      ド
            EFG-HERMES      HOLDING    SAE           15,925       14.270          227,249.75
            　エジプト・ポンド小計                     85,422               2,644,315.71
                                                (14,940,119)
      トルコ・      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE          2,650      485.000         1,285,250.00
      リラ
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         38,881       41.860        1,627,558.66
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI           19,291       46.760          902,047.16
            KOC  HOLDING    AS              15,538       70.800        1,100,090.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI            39,792       38.780        1,543,133.76
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO           13,066      120.500         1,574,453.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          1,688      442.800          747,446.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS         12,175      134.400         1,636,320.00
            AKBANK    T.A.S.                 70,766       17.660        1,249,727.56
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           27,103       40.580        1,099,839.74
            TURKIYE    IS  BANKASI-C               86,259       10.290          887,605.11
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS        27,080       34.200          926,136.00
            　トルコ・リラ小計                    354,289               14,579,607.79
                                               (108,613,704)
      メキシ      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B       77,000       72.190        5,558,630.00
      コ・ペソ
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV        3,095      257.700          797,581.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       20,300       37.020          751,506.00
            ALFA   S.A.B.-A                  83,900       13.250        1,111,675.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       11,100       82.640          917,304.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B           8,900      299.580         2,666,262.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           4,780      457.900         2,188,762.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        5,105      167.840          856,823.20
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       131,500       72.380        9,517,970.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        10,900      160.880         1,753,592.00
            GRUMA   S.A.B.-B                  5,050      231.610         1,169,630.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        32,900       81.680        2,687,272.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           31,900       32.670        1,042,173.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O            65,300      149.640         9,771,492.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O            53,100       35.660        1,893,546.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L      697,100       18.640        12,993,944.00
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       21.560          655,424.00
            SITIOS    LATINOAMERICA       SAB  DE        34,855       8.180         285,113.90
            　メキシコ・ペソ小計                   1,307,185                56,618,701.10
                                               (408,911,583)
      フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       60.000        2,525,400.00
      ン・ペソ
            AYALA   CORPORATION                  6,750      696.000         4,698,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC           1,310      439.000          575,090.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC           82,562       49.100        4,053,794.20
                                296/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SM  INVESTMENTS      CORP             5,405      939.000         5,075,295.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC        23,130      205.000         4,741,650.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP             12,830      245.000         3,143,350.00
            MONDE   NISSIN    CORP             155,700       12.640        1,968,048.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP            17,230      133.000         2,291,590.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN         49,227      105.900         5,213,139.30
            BDO  UNIBANK    INC              52,070      130.100         6,774,307.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST          38,980       57.300        2,233,554.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO       110,900        3.460         383,714.00
            AYALA   LAND   INC              198,000       31.500        6,237,000.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC           284,800       36.400        10,366,720.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM        47,400       15.460          732,804.00
            GLOBE   TELECOM    INC               620    2,300.000          1,426,000.00
            PLDT   INC                  2,005     1,752.000          3,512,760.00
            ACEN   CORP                 141,680        7.110        1,007,344.80
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY             5,120      280.000         1,433,600.00
            　フィリピン・ペソ小計                   1,277,809                68,393,160.30
                                               (167,795,778)
      チリ・ペ      EMPRESAS     COPEC   SA             10,529     6,035.000          63,542,515.00
      ソ
            EMPRESAS     CMPC   SA             22,543     1,473.900          33,226,127.70
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          3,601    86,250.000          310,586,250.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056       70.000        26,183,920.00
            FALABELLA     SA               15,911     1,555.000          24,741,605.00
            CENCOSUD     SA                40,071     1,310.100          52,497,017.10
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         1,586     5,500.000          8,723,000.00
            BANCO   DE  CHILE              1,024,325        83.650        85,684,786.25
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           1,084    24,510.000          26,568,840.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE           1,825,075        34.250        62,508,818.75
            ENEL   AMERICAS     SA             600,505       119.000        71,460,095.00
            ENEL   CHILE   SA              364,877       40.500        14,777,518.50
            　チリ・ペソ小計                   4,284,163                780,500,493.30
                                               (119,894,242)
      コロンビ      ECOPETROL     SA               134,524      2,475.000         332,946,900.00
      ア・ペソ
            BANCOLOMBIA      SA               5,994    40,700.000          243,955,800.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF              12,217     30,990.000          378,604,830.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA         8,110    19,080.000          154,738,800.00
            　コロンビア・ペソ小計                    160,845              1,110,246,330.00
                                                (32,032,827)
      インド・      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         21,390      339.050         7,252,279.50
      ルピー
            COAL   INDIA   LTD               37,979      227.200         8,628,828.80
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734      238.500         3,752,559.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD            66,526       75.300        5,009,407.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD         62,021      140.250         8,698,445.25
            PETRONET     LNG  LTD              18,486      211.850         3,916,259.10
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD          75,244     2,712.200         204,076,776.80
                                297/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACC  LTD                   1,628     2,514.050          4,092,873.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD             16,248      564.950         9,179,307.60
            ASIAN   PAINTS    LTD              9,511     3,135.050          29,817,460.55
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD           6,933      612.200         4,244,382.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD            6,476     1,719.150          11,133,215.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          34,596      435.950        15,082,126.20
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD          8,561      515.000         4,408,915.00
            JSW  STEEL   LTD               18,789      732.550        13,763,881.95
            PI  INDUSTRIES      LTD              1,869     3,375.000          6,307,875.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD           3,991     2,727.950          10,887,248.45
            SHREE   CEMENT    LTD               295   23,218.350           6,849,413.25
            SRF  LTD                   3,336     2,320.950          7,742,689.20
            TATA   STEEL   LTD              180,637       106.100        19,165,585.70
            ULTRATECH     CEMENT    LTD            2,491     6,928.900          17,259,889.90
            UPL  LTD                  12,873      774.850         9,974,644.05
            VEDANTA    LTD                15,567      301.850         4,698,898.95
            ADANI   ENTERPRISES      LTD            7,025     3,878.400          27,245,760.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD           90,096      106.150         9,563,690.40
            HAVELLS    INDIA   LTD              5,714     1,234.850          7,055,932.90
            LARSEN    & TOUBRO    LTD            17,309     2,050.550          35,492,969.95
            SIEMENS    LTD                 1,495     2,778.700          4,154,156.50
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO        6,819      723.000         4,930,137.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        13,018      878.200        11,432,407.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD         6,593      759.650         5,008,372.45
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD           2,035     1,911.350          3,889,597.25
            BAJAJ   AUTO   LTD               1,601     3,660.100          5,859,820.10
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD          1,906     2,035.000          3,878,710.00
            BHARAT    FORGE   LTD              5,374      848.750         4,561,182.50
            EICHER    MOTORS    LTD              3,370     3,416.100          11,512,257.00
            HERO   MOTOCORP     LTD              2,709     2,828.250          7,661,729.25
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          21,636     1,257.100          27,198,615.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD           2,979     8,910.200          26,543,485.80
            MRF  LTD                    47   92,565.150           4,350,562.05
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         50,106       73.300        3,672,769.80
            TATA   MOTORS    LTD              40,931      433.150        17,729,262.65
            PAGE   INDUSTRIES      LTD              151   47,092.350           7,110,944.85
            TITAN   CO  LTD                8,754     2,613.750          22,880,767.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD           9,393      546.050         5,129,047.65
            TRENT   LTD                  4,308     1,456.950          6,276,540.60
            ZOMATO    LTD                 58,211       63.550        3,699,309.05
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD            3,992     3,965.100          15,828,679.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          2,672     4,285.350          11,450,455.20
            ITC  LTD                  72,909      342.300        24,956,750.70
            MARICO    LTD                 13,955      502.400         7,010,992.00
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            NESTLE    INDIA   LTD               832   20,121.200          16,740,838.40
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD         13,630      805.050        10,972,831.50
            UNITED    SPIRITS    LTD             7,165      907.450         6,501,879.25
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)            2,569     1,602.600          4,117,079.40
            DABUR   INDIA   LTD              16,354      593.100         9,699,557.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD        10,773      865.650         9,325,647.45
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD           20,515     2,634.200          54,040,613.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            2,481     4,719.200          11,708,335.20
            AUROBINDO     PHARMA    LTD            6,499      466.600         3,032,433.40
            BIOCON    LTD                 10,292      282.100         2,903,373.20
            CIPLA   LTD                 11,934     1,121.150          13,379,804.10
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD           3,272     3,372.700          11,035,474.40
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES               2,872     4,453.350          12,790,021.20
            LUPIN   LTD                  4,861      751.450         3,652,798.45
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS           23,658     1,049.850          24,837,351.30
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD         2,503     1,635.000          4,092,405.00
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD          3,304      627.350         2,072,764.40
            AXIS   BANK   LTD               56,886      892.550        50,773,599.30
            BANDHAN    BANK   LTD              13,522      234.150         3,166,176.30
            ICICI   BANK   LTD              127,560       946.750        120,767,430.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          13,704     1,925.550          26,387,737.20
            STATE   BANK   OF  INDIA             44,000      608.550        26,776,200.00
            YES  BANK   LTD               277,899       17.050        4,738,177.95
            BAJAJ   FINANCE    LTD              6,716     6,734.150          45,226,551.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD              9,410     1,632.000          15,357,120.00
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND        10,122      714.750         7,234,699.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE          42,746     2,665.250         113,928,776.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD             2,968     1,087.050          3,226,364.40
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES           4,949      817.300         4,044,817.70
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE            4,668     1,270.300          5,929,760.40
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         23,440      584.850        13,708,884.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA          5,930     1,175.700          6,971,901.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA          7,542      471.100         3,553,036.20
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         11,098     1,258.400          13,965,723.20
            DLF  LTD                  15,255      392.550         5,988,350.25
            GODREJ    PROPERTIES      LTD            3,083     1,278.550          3,941,769.65
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD            26,758     1,128.950          30,208,444.10
            INFOSYS    LTD                83,406     1,629.050         135,872,544.30
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD        2,246     4,912.150          11,032,688.90
            MPHASIS    LTD                 1,773     2,003.650          3,552,471.45
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         22,550     3,397.350          76,610,242.50
            TATA   ELXSI   LTD                844    6,781.750          5,723,797.00
            TECH   MAHINDRA     LTD             14,379     1,074.550          15,450,954.45
            WIPRO   LTD                 33,678      405.150        13,644,641.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BHARTI    AIRTEL    LTD             55,035      835.850        46,001,004.75
            INDUS   TOWERS    LTD              16,890      199.450         3,368,710.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD           7,809     2,012.050          15,712,098.45
            ADANI   POWER   LTD              19,015      324.700         6,174,170.50
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD             6,778     3,600.000          24,400,800.00
            ADANI   TRANSMISSION       LTD           7,036     2,782.700          19,579,077.20
            GAIL   INDIA   LTD               48,927       94.150        4,606,477.05
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD            6,611      433.500         2,865,868.50
            NTPC   LTD                  95,615      170.150        16,268,892.25
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD        77,378      219.350        16,972,864.30
            TATA   POWER   CO  LTD             35,446      223.450         7,920,408.70
            INFO   EDGE   INDIA   LTD             1,749     3,961.150          6,928,051.35
            　インド・ルピー小計                   2,465,224               1,881,512,358.95
                                              (3,217,386,134)
      インドネ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      354,800      3,880.000        1,376,624,000.00
      シア・ル
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT          38,700     30,700.000        1,188,090,000.00
      ピア
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK       171,600      1,640.000         281,424,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK             128,000      1,965.000         251,520,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT          626,800       810.000        507,708,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        57,500     9,750.000         560,625,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        325,161      4,110.000        1,336,411,710.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200     7,600.000         693,120,000.00
            VALE   INDONESIA     TBK             52,100     7,300.000         380,330,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT        516,000      6,050.000        3,121,800,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      410,100      2,840.000        1,164,684,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT       175,400      5,825.000        1,021,705,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT            10,800     21,450.000          231,660,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T       71,100     9,975.000         709,222,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P       87,700     6,325.000         554,702,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        182,700      4,700.000         858,690,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT            520,000      2,100.000        1,092,000,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT        1,382,000       8,975.000       12,403,450,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT             102,500      4,690.000         480,725,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT       460,200     10,325.000        4,751,565,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER         183,900      9,375.000        1,724,062,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER        1,709,100       4,850.000        8,289,135,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        516,500      1,145.000         591,392,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,229,700       3,980.000        4,894,206,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE             118,900      2,300.000         273,470,000.00
            　インドネシア・ルピア小計                   9,522,461              48,738,322,710.00
                                               (433,771,072)
      ブラジ      COSAN   SA                 29,988       17.270          517,892.76
      ル・レア
            PETRO   RIO  SA               17,400       35.280          613,872.00
      ル
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS          91,700       29.380        2,694,146.00
                                300/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         117,400       25.380        2,979,612.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA         17,600       13.740          241,824.00
            BRASKEM    SA-PREF    A             4,000      29.200          116,800.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA        14,600       14.350          209,510.00
            GERDAU    SA-PREF                 29,900       31.020          927,498.00
            SUZANO    SA                 19,315       53.310        1,029,682.65
            VALE   SA                  98,688       84.440        8,333,214.72
            WEG  SA                  41,360       37.710        1,559,685.60
            CCR  SA                  32,700       11.750          384,225.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR            18,930       60.420        1,143,750.60
            RUMO   SA                  34,000       19.460          661,640.00
            AMERICANAS      SA               13,024       10.240          133,365.76
            LOJAS   RENNER    S.A.              24,358       22.960          559,259.68
            MAGAZINE     LUIZA   SA             74,900       3.360         251,664.00
            VIBRA   ENERGIA    SA             28,680       16.360          469,204.80
            ATACADAO     SA                14,200       15.740          223,508.00
            RAIA   DROGASIL     SA             24,200       22.470          543,774.00
            AMBEV   SA                 116,500       15.760        1,836,040.00
            BRF  SA                  15,000       10.010          150,150.00
            JBS  SA                  18,400       22.460          413,264.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA           22,100       11.510          254,371.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE        114,419        5.190         593,834.61
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA           9,900      30.230          299,277.00
            HYPERA    SA                 10,100       44.410          448,541.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.             39,481       13.340          526,676.54
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF            133,536       15.510        2,071,143.36
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.            21,200       35.250          747,300.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF         121,000       25.740        3,114,540.00
            ITAUSA    SA                125,805        8.790        1,105,825.95
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          153,600       12.550        1,927,680.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             17,300       30.890          534,397.00
            TOTVS   SA                 12,900       29.210          376,809.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.           11,300       38.440          434,372.00
            TIM  SA                  18,200       13.120          238,784.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER           26,805       46.520        1,246,968.60
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       5,700      49.040          279,528.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF          34,299       11.410          391,351.59
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP        9,300      59.840          556,512.00
            CPFL   ENERGIA    SA              4,800      34.120          163,776.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          4,250      39.290          166,982.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        22,800       27.430          625,404.00
            　ブラジル・レアル小計                   1,815,638                42,097,657.72
                                              (1,105,985,454)
      チェコ・      KOMERCNI     BANKA   AS             1,821      690.500         1,257,400.50
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      コルナ
            MONETA    MONEY   BANK   AS            4,790      71.800          343,922.00
            CEZ  AS                   4,177      804.500         3,360,396.50
            　チェコ・コルナ小計                     10,788               4,961,719.00
                                                (29,253,799)
      韓国・      HD  HYUNDAI                   1,340    64,800.000          86,832,000.00
      ウォン
            SK  INNOVATION      CO  LTD            1,368    175,000.000          239,400,000.00
            S-OIL   CORP                  1,213    86,800.000          105,288,400.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP            2,623    52,200.000          136,920,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO              1,821    33,550.000          61,094,550.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD               227   633,000.000          143,691,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   150,500.000           79,915,500.00
            LG  CHEM   LTD                 1,232    715,000.000          880,880,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                  227   331,000.000           75,137,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP              360   185,000.000           66,600,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             641   222,500.000          142,622,500.00
            POSCO   HOLDINGS     INC             1,934    293,500.000          567,629,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD              144   94,800.000          13,651,200.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            526   66,200.000          34,821,200.00
            SKC  CO  LTD                  496   109,500.000           54,312,000.00
            CJ  CORP                    498   76,900.000          38,296,200.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC              1,293    41,350.000          53,465,550.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD          10,618     16,600.000          176,258,800.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD              1,290    110,500.000          142,545,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT            1,373    23,750.000          32,608,750.00
            GS  HOLDINGS                   1,178    46,550.000          54,835,900.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST          1,849    40,600.000          75,069,400.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO         448   114,000.000           51,072,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES             1,568    47,700.000          74,793,600.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR          1,158    76,700.000          88,818,600.00
            LG  CORP                   2,459    84,700.000          208,277,300.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                 600   567,000.000          340,200,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP               2,163    121,000.000          261,723,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         4,316    24,550.000          105,957,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             14,496     5,160.000          74,799,360.00
            SK  INC                    961   215,500.000          207,095,500.00
            S-1  CORPORATION                    219   64,200.000          14,059,800.00
            CJ  LOGISTICS                    235   92,500.000          21,737,500.00
            HMM  CO  LTD                 7,125    21,850.000          155,681,250.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             524   172,500.000           90,390,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD           4,701    25,200.000          118,465,200.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD              4,527     5,350.000          24,219,450.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO        2,114    34,050.000          71,981,700.00
            HANON   SYSTEMS                  4,138     8,710.000          36,041,980.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            1,515    208,500.000          315,877,500.00
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            HYUNDAI    MOTOR   CO              3,424    169,000.000          578,656,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF         863   80,300.000          69,298,900.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             582   79,800.000          46,443,600.00
            KIA  CORP                   6,495    67,300.000          437,113,500.00
            COWAY   CO  LTD                1,284    55,500.000          71,262,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW               502   149,500.000           75,049,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC             2,622    93,800.000          245,943,600.00
            KANGWON    LAND   INC              2,078    24,600.000          51,118,800.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD              680   72,400.000          49,232,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO              172   84,100.000          14,465,200.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD               193   199,000.000           38,407,000.00
            E-MART    INC                  516   91,900.000          47,420,400.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP              174   389,500.000           67,773,000.00
            KT&G   CORP                  2,707    96,700.000          261,766,900.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   116,000.000           80,504,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP               808   130,000.000          105,040,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP               473   33,000.000          15,609,000.00
            LG  H&H                    231   654,000.000          151,074,000.00
            LG  H&H-PRF                     35  282,500.000           9,887,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD         2,295    64,700.000          148,486,500.00
            HLB  INC                   2,599    32,500.000          84,467,500.00
            SD  BIOSENSOR     INC               604   32,950.000          19,901,800.00
            ALTEOGEN     INC                 882   37,850.000          33,383,700.00
            CELLTRION     INC                2,486    176,500.000          438,779,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC              347   66,400.000          23,040,800.00
            GREEN   CROSS   CORP                79  135,500.000           10,704,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD              171   256,500.000           43,861,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           452   885,000.000          400,020,000.00
            SEEGENE    INC                  713   33,200.000          23,671,600.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD         657   73,000.000          47,961,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             550   80,700.000          44,385,000.00
            YUHAN   CORP                  1,226    57,400.000          70,372,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP             7,294    43,750.000          319,112,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA           5,467    11,050.000          60,410,350.00
            KAKAOBANK     CORP                2,498    25,050.000          62,574,900.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC           9,657    51,600.000          498,301,200.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        11,380     37,350.000          425,043,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         13,459     12,650.000          170,256,350.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         873   57,200.000          49,935,600.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC          824   36,600.000          30,158,400.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD          5,528     5,640.000          31,177,920.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT        8,457     6,630.000          56,069,910.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        2,376     9,490.000          22,548,240.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD          1,312    35,150.000          46,116,800.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DB  INSURANCE     CO  LTD              912   61,300.000          55,905,600.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN           969   43,700.000          42,345,300.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS           759   204,500.000          155,215,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT        2,148    70,700.000          151,863,600.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD              942   124,000.000          116,808,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD            385   61,100.000          23,523,500.00
            L&F  CO  LTD                  576   217,000.000          124,992,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD              4,881    14,500.000          70,774,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD               382   299,000.000          114,218,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO        1,381    134,500.000          185,744,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        117,729     60,600.000        7,134,377,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                20,285     55,000.000        1,115,675,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,371    718,000.000          984,378,000.00
            SK  HYNIX   INC                13,459     83,700.000        1,126,518,300.00
            SK  SQUARE    CO  LTD              2,713    36,650.000          99,431,450.00
            LG  UPLUS   CORP                4,555    11,950.000          54,432,250.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          5,778    20,250.000          117,004,500.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC             1,193    24,000.000          28,632,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                 144   89,400.000          12,873,600.00
            HYBE   CO  LTD                  459   144,000.000           66,096,000.00
            KAKAO   CORP                  7,811    55,900.000          436,634,900.00
            KAKAO   GAMES   CORP                734   42,550.000          31,231,700.00
            KRAFTON    INC                  650   219,000.000          142,350,000.00
            NAVER   CORP                  3,280    182,500.000          598,600,000.00
            NCSOFT    CORP                  406   454,500.000          184,527,000.00
            NETMARBLE     CORP                 337   49,200.000          16,580,400.00
            PEARL   ABYSS   CORP                498   43,800.000          21,812,400.00
            　韓国・ウォン小計                    387,505             24,312,416,360.00
                                              (2,547,941,235)
      マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD              90,500       2.230         201,815.00
      ア・リン
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD            7,300      22.400          163,520.00
      ギット
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD        63,200       8.520         538,464.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN         82,100       4.800         394,080.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                20,400       6.870         140,148.00
            SIME   DARBY   BERHAD               47,100       2.200         103,620.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        14,700       6.270          92,169.00
            MISC   BHD                  28,500       7.200         205,200.00
            GENTING    BHD                60,200       4.430         266,686.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD            73,100       2.660         194,446.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD             63,450       2.000         126,900.00
            IOI  CORP   BHD                70,600       3.880         273,928.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD           8,600      21.140          181,804.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD            1,500      130.400          195,600.00
            PPB  GROUP   BERHAD               13,340       16.220          216,374.80
                                304/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QL  RESOURCES     BHD              29,250       5.530         161,752.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300       4.350         257,955.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD           37,700       1.760          66,352.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD             41,700       5.950         248,115.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD             97,900       0.875          85,662.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD             39,300       4.120         161,916.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD          172,800        5.820        1,005,696.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD            16,000       20.880          334,080.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700      19.000          108,300.00
            MALAYAN    BANKING    BHD            122,000        8.700        1,061,400.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD              366,600        4.410        1,616,706.00
            RHB  BANK   BHD                28,900       5.670         163,863.00
            INARI   AMERTRON     BHD             52,900       2.710         143,359.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD              52,900       3.090         163,461.00
            DIGI.COM     BHD                86,400       3.880         335,232.00
            MAXIS   BHD                 57,900       3.910         226,389.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD            34,000       5.580         189,720.00
            PETRONAS     GAS  BHD              21,600       16.720          361,152.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD            67,600       9.020         609,752.00
            　マレーシア・リンギット小計                   2,035,040                10,595,617.80
                                               (326,235,893)
      南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            6,027      224.170         1,351,072.59
      カ・ラン
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        2,473      280.420          693,478.66
      ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD         1,308     1,620.640          2,119,797.12
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD           10,879      302.200         3,287,633.80
            GOLD   FIELDS    LTD              22,932      184.590         4,233,017.88
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD         11,645       59.760          695,905.20
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD        20,959      201.450         4,222,190.55
            KUMBA   IRON   ORE  LTD             1,588      469.670          745,835.96
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT        8,310      188.000         1,562,280.00
            SASOL   LTD                 13,960      292.730         4,086,510.80
            SIBANYE    STILLWATER      LTD           73,151       45.160        3,303,499.16
            BIDVEST    GROUP   LTD              7,735      223.990         1,732,562.65
            MR  PRICE   GROUP   LTD             6,331      166.620         1,054,871.22
            NASPERS    LTD-N   SHS              5,394     2,484.510          13,401,446.94
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD            35,012       21.430          750,307.16
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD           6,946      104.270          724,259.42
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          24,638       65.700        1,618,716.60
            BID  CORP   LTD                8,268      328.260         2,714,053.68
            CLICKS    GROUP   LTD              6,014      289.270         1,739,669.78
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           12,962      250.160         3,242,573.92
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE               4,180      137.000          572,660.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT        9,393      142.750         1,340,850.75
            ABSA   GROUP   LTD               19,853      202.180         4,013,879.54
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            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD          2,146     1,982.500          4,254,445.00
            NEDBANK    GROUP   LTD             11,348      225.010         2,553,413.48
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD          33,094      177.970         5,889,739.18
            FIRSTRAND     LTD               124,451       65.040        8,094,293.04
            REINET    INVESTMENTS      SCA           2,879      304.350          876,223.65
            REMGRO    LTD                 13,046      142.200         1,855,141.20
            DISCOVERY     LTD               12,309      123.920         1,525,331.28
            OLD  MUTUAL    LTD              116,070       10.940        1,269,805.80
            SANLAM    LTD                 43,917       54.910        2,411,482.47
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.            11,259      101.410         1,141,775.19
            MTN  GROUP   LTD               42,837      135.950         5,823,690.15
            VODACOM    GROUP   LTD             16,889      127.100         2,146,591.90
            MULTICHOICE      GROUP   LTD            7,894      119.000          939,386.00
            　南アフリカ・ランド小計                    758,097               97,988,391.72
                                               (799,585,275)
      タイ・      PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           34,300      188.500         6,465,550.00
      バーツ
            PTT  PCL-NVDR                  252,400       33.250        8,392,300.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                24,800       55.500        1,376,400.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           35,700       41.750        1,490,475.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          61,700       48.250        2,977,025.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             27,300       55.750        1,521,975.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              19,200      340.000         6,528,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         105,600       74.500        7,867,200.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                221,600        9.300        2,060,880.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        8.250        1,893,375.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        6.200        1,143,900.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR          72,700       30.250        2,199,175.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          36,791       42.500        1,563,617.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR          166,900       14.500        2,420,050.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR            72,100       24.400        1,759,240.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          19,000       33.500          636,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                148,700       63.500        9,442,450.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR              5,400      94.500          510,300.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           106,800       23.700        2,531,160.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       28.000        1,078,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR            58,800       17.200        1,011,360.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           254,600       29.750        7,574,350.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          14,700      219.000         3,219,300.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR              16,500      145.500         2,400,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR           103,500       17.600        1,821,600.00
            SCB  X PCL-NVDR                 23,400      105.000         2,457,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR           43,300       15.500          671,150.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR              16,600       66.000        1,095,600.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR             27,100       58.750        1,592,125.00
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            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       37.000          599,400.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR             11,800       45.250          533,950.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            46,300       69.500        3,217,850.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          176,900        9.450        1,671,705.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR            7,700      656.000         5,051,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             29,300      190.000         5,567,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR            27,000       73.750        1,991,250.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR               259,200        4.540        1,176,768.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       37.000          773,300.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR           5,500      172.000          946,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            44,900       94.750        4,254,275.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR              14,800       69.500        1,028,600.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              78,100       52.000        4,061,200.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR              19,600       41.000          803,600.00
            　タイ・バーツ小計                   3,180,191                117,376,905.50
                                               (461,291,239)
      ポーラン      POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN         13,722       64.800          889,185.60
      ド・ズロ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA            3,845      115.400          443,713.00
      チ
            LPP  SA                    23   9,435.000           217,005.00
            ALLEGRO.EU      SA               10,674       23.100          246,569.40
            DINO   POLSKA    SA               1,310      370.000          484,700.00
            BANK   PEKAO   SA               3,856      83.880          323,441.28
            MBANK   SA                   302     316.000           95,432.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA            23,204       28.350          657,833.40
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           751     268.400          201,568.40
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           16,272       31.800          517,449.60
            ORANGE    POLSKA    SA             15,737       6.922         108,931.51
            PGE  SA                  19,508       6.380         124,461.04
            CD  PROJEKT    SA               1,469      131.480          193,144.12
            CYFROWY    POLSAT    SA             5,742      18.680          107,260.56
            　ポーランド・ズロチ小計                    116,415                4,610,694.91
                                               (141,603,201)
      ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL        8,186     2,790.000          22,838,940.00
      リー・
            RICHTER    GEDEON    NYRT             2,331     8,420.000          19,627,020.00
      フォリン
            OTP  BANK   PLC                4,109    10,700.000          43,966,300.00
      ト
            　ハンガリー・フォリント小計                     14,626               86,432,260.00
                                                (30,561,583)
      ユーロ      MYTILINEOS      S.A.               2,326      17.890          41,612.14
            FF  GROUP                    123      4.800           590.40
            OPAP   SA                  4,784      13.160          62,957.44
            JUMBO   SA                  2,851      14.970          42,679.47
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS           53,592       1.030          55,199.76
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A       64,000       1.077          68,928.00
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE            13,389       3.760          50,342.64
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            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA           5,406      14.780          79,900.68
            PUBLIC    POWER   CORP              4,579       6.680          30,587.72
            　ユーロ小計                    151,050                 432,798.25
                                                (62,141,173)
            　　合　計                  56,715,266                18,551,125,070
                                             (18,551,125,070)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式           31銘柄               2.5%              3.6%
      香港・ドル             株式          195銘柄               18.0%              25.7%
      台湾・ドル             株式           87銘柄              11.7%              16.7%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      トルコ・リラ             株式           12銘柄               0.4%              0.6%
      メキシコ・ペソ             株式           18銘柄               1.5%              2.2%
      フィリピン・ペソ             株式           20銘柄               0.6%              0.9%
      チリ・ペソ             株式           12銘柄               0.5%              0.6%
      コロンビア・ペソ             株式           4銘柄              0.1%              0.2%
      インド・ルピー             株式          107銘柄               12.1%              17.3%
      インドネシア・ルピア             株式           25銘柄               1.6%              2.3%
      ブラジル・レアル             株式           44銘柄               4.2%              6.0%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      韓国・ウォン             株式          111銘柄               9.6%             13.7%
      マレーシア・リンギット             株式           34銘柄               1.2%              1.8%
      南アフリカ・ランド             株式           36銘柄               3.0%              4.3%
      タイ・バーツ             株式           43銘柄               1.7%              2.5%
      ポーランド・ズロチ             株式           14銘柄               0.5%              0.8%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      ユーロ             株式           9銘柄              0.2%              0.3%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受益        オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY       1,403,800.00          55,674,708.00
      証券        ア・人民
             元
                   オフショア・人民元小計                  1,403,800.00
                                                55,674,708.00
                                               (1,080,935,590)
             投資信託受益証券合計
                                               1,080,935,590
                                               (1,080,935,590)
      投資証券        アメリ      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF          37,235.00         1,311,975.22
             カ・ドル
                   ISHARES    MSCI   QATAR   ETF          82,108.00         1,672,539.96
                   ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF      166,080.00          6,505,353.60
                   ISHARES    MSCI   UAE  ETF           130,807.00          2,001,347.10
                   アメリカ・ドル小計                   416,230.00
                                                11,491,215.88
                                               (1,595,785,149)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メキシ      CEMEX   SAB-CPO                393,600.00          3,329,856.00
             コ・ペソ
                   COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV        12,945.00         1,673,529.60
                   FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD           47,900.00         7,239,606.00
                   GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO        54,100.00         1,118,247.00
                   TRUST   FIBRA   UNO              66,400.00         1,594,264.00
                   メキシコ・ペソ小計                   574,945.00
                                                14,955,502.60
                                                (108,011,631)
             ブラジ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           29,100.00          729,246.00
             ル・レア
                   BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT            7,800.00          214,968.00
             ル
                   ENERGISA     SA-UNITS                4,800.00          207,072.00
                   KLABIN    SA  - UNIT              17,500.00          350,000.00
                   ブラジル・レアル小計                    59,200.00
                                                1,501,286.00
                                                (39,441,636)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD        72,006.00         1,018,164.84
             カ・ラン
             ド
                   南アフリカ・ランド小計                    72,006.00
                                                1,018,164.84
                                                 (8,308,225)
             投資証券合計
                                               1,751,546,641
                                               (1,751,546,641)
                   合　計
                                               2,832,482,231
                                               (2,832,482,231)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                      組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数
                                   投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                     時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券            4銘柄             -　      6.0%       56.3%
      メキシコ・ペソ             投資証券            5銘柄             -　      0.4%       3.8%
      ブラジル・レアル             投資証券            4銘柄             -　      0.1%       1.4%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券            1銘柄             4.1%       -　      38.2%
      南アフリカ・ランド             投資証券            1銘柄             -　      0.0%       0.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              396,577,581                444,208,536
        金銭信託                               32,775,079               152,609,385
                                309/415


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        コール・ローン                              966,644,903                941,613,352
        国債証券                            158,467,947,570                151,679,008,052
        未収入金                              160,000,000                     -
        未収利息                              923,046,863                973,583,208
        前払費用                               27,752,110                46,285,888
        流動資産合計
                                     160,974,744,106                154,237,308,421
       資産合計
                                     160,974,744,106                154,237,308,421
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               64,889,630                27,774,541
        その他未払費用                                 4,621                3,600
        流動負債合計
                                       64,894,251                27,778,141
       負債合計
                                       64,894,251                27,778,141
      純資産の部
       元本等
        元本                             81,104,632,252                77,181,314,549
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           79,805,217,603                77,028,215,731
        元本等合計
                                     160,909,849,855                154,209,530,280
       純資産合計
                                     160,909,849,855                154,209,530,280
      負債純資産合計
                                     160,974,744,106                154,237,308,421
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        81,104,632,252口                    77,181,314,549口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.9840円                    1口当たり純資産額　1.9980円
                       （１万口当たりの純資産額19,840円）                    （１万口当たりの純資産額19,980円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                311/415





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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
                                312/415


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      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              81,286,495,969円
      同期中における追加設定元本額                                               2,319,084,008円
      同期中における一部解約元本額                                               2,500,947,725円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             24,425,521,726円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               758,942,184円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,105,125,950円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,117,964,664円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               157,128,366円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                6,821,569円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               30,281,532円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               100,943,914円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               215,135,121円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               146,946,116円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               249,088,888円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               25,674,124円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               85,391,716円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               109,913,482円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               77,222,607円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               49,411,643円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               16,988,179円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               66,333,551円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               48,301,118円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               117,660,697円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               33,967,007円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               16,515,743円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               115,080,948円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               216,500,817円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               12,164,325円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               34,944,842円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               23,626,754円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,299,105円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               127,761,903円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                                3,423,237円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              2,393,064,796円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               44,105,389円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              7,457,552,993円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              4,630,256,069円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             10,737,712,617円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               35,392,217円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               93,650,011円
                                313/415

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               726,204,731円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               117,631,749円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,068,564,548円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,446,325,136円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,571,810,158円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              4,949,497,571円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 632,409円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              8,245,225,547円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               334,892,322円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               150,359,802円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               81,241,152円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               34,472,321円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,926,289円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               97,489,920円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               426,754,581円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               106,160,593円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               40,181,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,252,180円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              1,054,447,345円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               661,340,146円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               960,695,213円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,204,599,718円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               418,833,625円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               12,768,298円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               141,011,485円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               245,134,628円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               265,817,919円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               836,545,356円
       合　計                                             81,104,632,252円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              81,104,632,252円
      同期中における追加設定元本額                                              11,875,698,156円
      同期中における一部解約元本額                                              15,799,015,859円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             25,756,264,406円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               840,993,972円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,169,853,266円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,201,023,285円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               153,754,294円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                6,205,170円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               28,041,920円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               96,060,756円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               254,625,421円
                                314/415

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               182,408,320円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               295,713,172円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               22,875,033円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               180,504,559円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               196,065,249円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               127,100,213円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               150,083,028円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               24,330,578円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               81,016,637円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               61,389,948円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               162,182,842円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               49,154,614円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               24,004,429円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               167,708,487円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               632,445,610円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               32,709,599円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               98,399,536円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               65,027,461円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,130,696円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               766,936,458円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                               40,133,426円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              3,677,884,570円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               30,152,077円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              5,820,669,217円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              3,997,274,168円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              9,331,565,400円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               30,338,011円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               75,478,804円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               631,815,767円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               109,386,082円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               949,869,564円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,268,921,919円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,336,489,741円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              4,160,020,552円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              7,097,718,053円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               315,261,191円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               122,294,061円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               67,641,422円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               31,256,873円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,592,229円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               79,935,071円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               365,865,953円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               87,335,608円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               37,410,392円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,460,174円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               898,659,693円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               557,262,211円
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      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               740,186,895円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               424,473,864円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               280,587,013円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               110,869,714円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               14,708,323円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               19,121,369円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               623,061,467円
       合　計                                             77,181,314,549円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券       アメリ      T 0.125   02/15/24              7,700,000.00           7,284,277.00
             カ・ドル
                   T 0.25   05/31/25               4,400,000.00           3,977,160.00
                   T 0.25   06/30/25               2,900,000.00           2,619,512.00
                   T 0.25   07/31/25                300,000.00           269,928.00
                   T 0.25   09/30/25               2,000,000.00           1,791,780.00
                   T 0.25   10/31/25               1,000,000.00            892,300.00
                   T 0.25   11/15/23               3,000,000.00           2,874,480.00
                   T 0.375   04/30/25              3,000,000.00           2,728,110.00
                   T 0.375   07/31/27              2,500,000.00           2,120,200.00
                   T 0.375   09/15/24              3,000,000.00           2,786,130.00
                   T 0.375   09/30/27              4,800,000.00           4,047,744.00
                   T 0.375   11/30/25              2,000,000.00           1,785,140.00
                   T 0.375   12/31/25              3,000,000.00           2,673,150.00
                   T 0.5  03/31/25                600,000.00           549,510.00
                   T 0.5  04/30/27               1,200,000.00           1,031,616.00
                   T 0.5  05/31/27               2,500,000.00           2,141,775.00
                   T 0.5  06/30/27               4,000,000.00           3,418,120.00
                   T 0.5  10/31/27               1,000,000.00            846,990.00
                   T 0.625   03/31/27              2,400,000.00           2,077,392.00
                   T 0.625   05/15/30              7,500,000.00           5,984,400.00
                   T 0.625   07/31/26              3,600,000.00           3,171,924.00
                   T 0.625   08/15/30              7,000,000.00           5,552,960.00
                   T 0.625   10/15/24              4,400,000.00           4,094,904.00
                   T 0.625   11/30/27              2,100,000.00           1,785,147.00
                   T 0.625   12/31/27              7,200,000.00           6,105,600.00
                   T 0.75   01/31/28               5,900,000.00           5,023,496.00
                   T 0.75   11/15/24               5,200,000.00           4,835,792.00
                   T 0.875   01/31/24              2,000,000.00           1,912,340.00
                                316/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 0.875   11/15/30              7,000,000.00           5,652,990.00
                   T 1 07/31/28                5,900,000.00           5,027,626.00
                   T 1 12/15/24                4,500,000.00           4,198,005.00
                   T 1.125   01/15/25              2,000,000.00           1,866,000.00
                   T 1.125   02/15/31              8,500,000.00           6,992,865.00
                   T 1.125   02/28/25              1,500,000.00           1,395,930.00
                   T 1.125   02/28/27              2,000,000.00           1,774,600.00
                   T 1.125   05/15/40              2,000,000.00           1,272,180.00
                   T 1.125   08/15/40              3,200,000.00           2,019,232.00
                   T 1.125   08/31/28              3,500,000.00           2,999,325.00
                   T 1.25   05/15/50               5,100,000.00           2,832,846.00
                   T 1.25   06/30/28               3,000,000.00           2,599,200.00
                   T 1.25   08/15/31               5,200,000.00           4,248,920.00
                   T 1.25   09/30/28               4,500,000.00           3,875,265.00
                   T 1.25   11/30/26               4,200,000.00           3,764,376.00
                   T 1.25   12/31/26               2,300,000.00           2,057,672.00
                   T 1.375   01/31/25              1,900,000.00           1,781,535.00
                   T 1.375   08/15/50              4,500,000.00           2,583,270.00
                   T 1.375   08/31/26              7,100,000.00           6,426,565.00
                   T 1.375   10/31/28              6,000,000.00           5,194,680.00
                   T 1.375   11/15/31              4,900,000.00           4,023,733.00
                   T 1.375   11/15/40              2,000,000.00           1,318,900.00
                   T 1.375   12/31/28              2,500,000.00           2,163,175.00
                   T 1.5  01/31/27               4,400,000.00           3,971,000.00
                   T 1.5  02/15/25               3,000,000.00           2,815,410.00
                   T 1.5  02/15/30               2,100,000.00           1,801,569.00
                   T 1.5  09/30/24               3,000,000.00           2,839,800.00
                   T 1.5  10/31/24               5,500,000.00           5,198,325.00
                   T 1.5  11/30/24                800,000.00           754,744.00
                   T 1.5  11/30/28               2,300,000.00           2,004,220.00
                   T 1.625   02/15/26              2,900,000.00           2,674,786.00
                   T 1.625   05/15/26              14,950,000.00           13,734,714.50
                   T 1.625   05/15/31              5,500,000.00           4,667,245.00
                   T 1.625   08/15/29               450,000.00           392,076.00
                   T 1.625   09/30/26              3,900,000.00           3,564,834.00
                   T 1.625   10/31/23              3,000,000.00           2,917,260.00
                   T 1.625   11/15/50              3,200,000.00           1,965,248.00
                   T 1.625   11/30/26               200,000.00           182,022.00
                   T 1.75   01/31/29               4,300,000.00           3,791,353.00
                   T 1.75   03/15/25               1,500,000.00           1,414,560.00
                   T 1.75   06/30/24               6,200,000.00           5,927,510.00
                   T 1.75   07/31/24                850,000.00           810,687.50
                   T 1.75   08/15/41               2,900,000.00           2,010,048.00
                   T 1.75   11/15/29               1,300,000.00           1,143,337.00
                                317/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 1.75   12/31/24               4,000,000.00           3,787,960.00
                   T 1.75   12/31/26               3,500,000.00           3,198,650.00
                   T 1.875   02/15/32              5,300,000.00           4,531,500.00
                   T 1.875   02/15/41              2,800,000.00           2,008,776.00
                   T 1.875   02/15/51              5,800,000.00           3,803,524.00
                   T 1.875   02/28/27              3,400,000.00           3,114,434.00
                   T 1.875   02/28/29              2,800,000.00           2,487,492.00
                   T 1.875   08/31/24              3,800,000.00           3,624,516.00
                   T 1.875   11/15/51              1,300,000.00            850,577.00
                   T 2 02/15/25                3,500,000.00           3,321,710.00
                   T 2 02/15/50                2,800,000.00           1,904,196.00
                   T 2 04/30/24                2,000,000.00           1,925,220.00
                   T 2 05/31/24                3,300,000.00           3,170,805.00
                   T 2 06/30/24                4,100,000.00           3,935,016.00
                   T 2 08/15/25                3,300,000.00           3,108,171.00
                   T 2 08/15/51                2,900,000.00           1,960,893.00
                   T 2 11/15/26                5,000,000.00           4,619,300.00
                   T 2 11/15/41                3,800,000.00           2,750,516.00
                   T 2.125   02/29/24              2,000,000.00           1,936,480.00
                   T 2.125   03/31/24              6,500,000.00           6,283,160.00
                   T 2.125   05/15/25               600,000.00           568,968.00
                   T 2.125   07/31/24              3,500,000.00           3,358,740.00
                   T 2.125   09/30/24              4,000,000.00           3,830,920.00
                   T 2.125   11/30/23              3,100,000.00           3,022,252.00
                   T 2.125   11/30/24              2,600,000.00           2,483,806.00
                   T 2.25   01/31/24               2,200,000.00           2,137,938.00
                   T 2.25   02/15/27               4,400,000.00           4,094,728.00
                   T 2.25   02/15/52               1,700,000.00           1,221,994.00
                   T 2.25   03/31/26              13,300,000.00           12,517,029.00
                   T 2.25   04/30/24               3,800,000.00           3,672,320.00
                   T 2.25   05/15/41               3,000,000.00           2,291,460.00
                   T 2.25   08/15/27               4,200,000.00           3,890,250.00
                   T 2.25   08/15/46               2,450,000.00           1,770,884.50
                   T 2.25   08/15/49               3,500,000.00           2,534,490.00
                   T 2.25   10/31/24                800,000.00           767,000.00
                   T 2.25   11/15/24               5,100,000.00           4,885,800.00
                   T 2.25   11/15/25               4,000,000.00           3,780,000.00
                   T 2.25   11/15/27               4,400,000.00           4,060,012.00
                   T 2.25   12/31/23               3,000,000.00           2,921,010.00
                   T 2.25   12/31/24               3,900,000.00           3,729,960.00
                   T 2.375   02/15/42              2,800,000.00           2,163,644.00
                   T 2.375   02/29/24              3,700,000.00           3,594,476.00
                   T 2.375   03/31/29              2,800,000.00           2,560,236.00
                   T 2.375   05/15/27              3,000,000.00           2,799,120.00
                                318/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.375   05/15/29              2,400,000.00           2,192,712.00
                   T 2.375   05/15/51              1,400,000.00           1,035,888.00
                   T 2.375   08/15/24              5,600,000.00           5,392,184.00
                   T 2.375   11/15/49              1,900,000.00           1,415,044.00
                   T 2.5  01/31/25               3,400,000.00           3,263,456.00
                   T 2.5  02/15/45               3,600,000.00           2,759,040.00
                   T 2.5  02/15/46               2,900,000.00           2,208,292.00
                   T 2.5  02/28/26               2,100,000.00           1,992,438.00
                   T 2.5  03/31/27               3,000,000.00           2,818,350.00
                   T 2.5  05/15/24               5,700,000.00           5,522,274.00
                   T 2.5  05/15/46               3,600,000.00           2,738,808.00
                   T 2.625   01/31/26              2,700,000.00           2,574,801.00
                   T 2.625   02/15/29              1,800,000.00           1,672,380.00
                   T 2.625   03/31/25              1,000,000.00            962,690.00
                   T 2.625   04/15/25              2,500,000.00           2,400,975.00
                   T 2.625   05/31/27              3,000,000.00           2,832,060.00
                   T 2.625   07/31/29              1,100,000.00           1,019,557.00
                   T 2.625   12/31/23              1,900,000.00           1,857,250.00
                   T 2.625   12/31/25              1,400,000.00           1,337,154.00
                   T 2.75   02/15/24               5,100,000.00           4,980,252.00
                   T 2.75   02/15/28               4,800,000.00           4,526,208.00
                   T 2.75   02/28/25               2,000,000.00           1,930,000.00
                   T 2.75   04/30/27               2,700,000.00           2,562,138.00
                   T 2.75   05/15/25               3,000,000.00           2,888,670.00
                   T 2.75   05/31/29               1,400,000.00           1,308,230.00
                   T 2.75   06/30/25                900,000.00           866,772.00
                   T 2.75   08/15/32               4,200,000.00           3,860,850.00
                   T 2.75   08/15/42               2,000,000.00           1,638,280.00
                   T 2.75   08/15/47               3,300,000.00           2,636,766.00
                   T 2.75   08/31/25               3,400,000.00           3,266,652.00
                   T 2.75   11/15/23               4,200,000.00           4,121,880.00
                   T 2.75   11/15/42                300,000.00           245,049.00
                   T 2.75   11/15/47               1,500,000.00           1,198,875.00
                   T 2.875   04/30/25               400,000.00           386,280.00
                   T 2.875   04/30/29              3,500,000.00           3,295,845.00
                   T 2.875   05/15/28              9,000,000.00           8,522,190.00
                   T 2.875   05/15/32              5,700,000.00           5,303,850.00
                   T 2.875   05/15/43              2,400,000.00           1,996,872.00
                   T 2.875   05/15/49              1,400,000.00           1,155,980.00
                   T 2.875   05/15/52              1,700,000.00           1,407,005.00
                   T 2.875   05/31/25              3,100,000.00           2,992,709.00
                   T 2.875   06/15/25              2,000,000.00           1,931,480.00
                   T 2.875   08/15/28              4,500,000.00           4,252,500.00
                   T 2.875   08/15/45              3,300,000.00           2,702,106.00
                                319/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.875   10/31/23              1,000,000.00            983,550.00
                   T 2.875   11/15/46               800,000.00           654,432.00
                   T 2.875   11/30/23              2,000,000.00           1,964,140.00
                   T 2.875   11/30/25              2,500,000.00           2,407,025.00
                   T 3 02/15/47                2,500,000.00           2,090,425.00
                   T 3 02/15/48                2,400,000.00           2,012,808.00
                   T 3 02/15/49                3,300,000.00           2,790,018.00
                   T 3 05/15/42                 800,000.00           686,368.00
                   T 3 05/15/45                3,000,000.00           2,513,190.00
                   T 3 05/15/47                1,800,000.00           1,506,852.00
                   T 3 07/15/25                2,000,000.00           1,935,380.00
                   T 3 08/15/48                 900,000.00           757,188.00
                   T 3 09/30/25                1,000,000.00            966,950.00
                   T 3 10/31/25                2,600,000.00           2,512,146.00
                   T 3 11/15/44                3,500,000.00           2,940,245.00
                   T 3 11/15/45                2,700,000.00           2,260,170.00
                   T 3.125   02/15/42              1,000,000.00            879,060.00
                   T 3.125   02/15/43              2,300,000.00           1,996,492.00
                   T 3.125   05/15/48              2,400,000.00           2,064,168.00
                   T 3.125   08/15/25              3,000,000.00           2,911,500.00
                   T 3.125   08/15/44              2,300,000.00           1,976,735.00
                   T 3.125   11/15/28              2,900,000.00           2,774,024.00
                   T 3.25   05/15/42               1,000,000.00            892,420.00
                   T 3.25   06/30/29               3,000,000.00           2,887,830.00
                   T 3.375   05/15/44               500,000.00           448,590.00
                   T 3.375   08/15/42              3,000,000.00           2,728,110.00
                   T 3.375   11/15/48              3,100,000.00           2,801,625.00
                   T 3.5  02/15/39                200,000.00           191,186.00
                   T 3.625   02/15/44               600,000.00           561,234.00
                   T 3.625   08/15/43              2,400,000.00           2,252,040.00
                   T 3.75   08/15/41               1,500,000.00           1,450,425.00
                   T 3.75   11/15/43                700,000.00           668,444.00
                   T 3.875   08/15/40               500,000.00           495,310.00
                   T 3.875   09/30/29              3,500,000.00           3,501,610.00
                   T 4.25   05/15/39                100,000.00           104,710.00
                   T 4.25   10/15/25               2,000,000.00           1,999,440.00
                   T 4.25   11/15/40                600,000.00           623,526.00
                   T 4.375   05/15/40               900,000.00           952,380.00
                   T 4.375   05/15/41               300,000.00           316,545.00
                   T 4.375   11/15/39               300,000.00           318,138.00
                   T 4.5  08/15/39                300,000.00           323,577.00
                   T 4.625   02/15/40               200,000.00           218,578.00
                   T 4.75   02/15/41                900,000.00           995,832.00
                   T 5.25   11/15/28                500,000.00           532,850.00
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                   T 5.375   02/15/31               320,000.00           355,049.60
                   T 6 02/15/26                1,000,000.00           1,052,650.00
                   T-BOND    15/11/2027               1,000,000.00           1,093,510.00
                   アメリカ・ドル小計                 621,420,000.00
                                               551,332,717.10
                                              (76,563,574,424)
             カナダ・      CAN  0.5  09/01/25              2,700,000.00           2,474,874.00
             ドル
                   CAN  1 06/01/27               1,100,000.00           1,000,659.00
                   CAN  1.25   06/01/30              5,700,000.00           5,039,769.00
                   CAN  1.5  04/01/25               700,000.00           663,726.00
                   CAN  1.5  06/01/26              3,200,000.00           2,998,240.00
                   CAN  1.5  09/01/24              2,200,000.00           2,110,064.00
                   CAN  1.5  12/01/31              2,300,000.00           2,029,382.00
                   CAN  1.75   12/01/53               600,000.00           446,658.00
                   CAN  2 06/01/28                700,000.00           663,565.00
                   CAN  2.25   03/01/24              1,000,000.00            977,560.00
                   CAN  2.25   06/01/25               500,000.00           482,700.00
                   CAN  2.25   06/01/29              1,600,000.00           1,531,296.00
                   CAN  2.25   12/01/29              1,600,000.00           1,528,208.00
                   CAN  2.5  06/01/24              2,100,000.00           2,054,220.00
                   CAN  2.75   12/01/48              1,300,000.00           1,230,502.00
                   CAN  3.5  12/01/45              1,200,000.00           1,281,372.00
                   CAN  4 06/01/41               1,900,000.00           2,135,505.00
                   CAN  5 06/01/37                600,000.00           732,222.00
                   CAN  5.75   06/01/29               250,000.00           290,070.00
                   CAN  5.75   06/01/33               400,000.00           496,496.00
                   CANADA    2.75   12/01/64             700,000.00           652,316.00
                   カナダ・ドル小計                  32,350,000.00
                                                30,819,404.00
                                               (3,148,510,313)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/25              800,000.00           732,792.00
             ラリア・
                   ACGB   1.5  06/21/31              4,700,000.00           3,989,078.00
             ドル
                   ACGB   1.75   06/21/51              500,000.00           311,070.00
                   ACGB   2.25   05/21/28             1,800,000.00           1,698,606.00
                   ACGB   2.5  05/21/30              2,600,000.00           2,428,712.00
                   ACGB   2.75   04/21/24             2,500,000.00           2,486,200.00
                   ACGB   2.75   06/21/35              800,000.00           720,000.00
                   ACGB   2.75   11/21/27              900,000.00           875,655.00
                   ACGB   2.75   11/21/28              200,000.00           192,832.00
                   ACGB   2.75   11/21/29             1,800,000.00           1,719,108.00
                   ACGB   3 03/21/47               1,200,000.00           1,010,616.00
                   ACGB   3 11/21/33               1,000,000.00            942,640.00
                   ACGB   3.25   04/21/25             1,300,000.00           1,302,210.00
                   ACGB   3.25   04/21/29              800,000.00           791,208.00
                   ACGB   3.25   06/21/39             2,000,000.00           1,832,300.00
                   ACGB   3.75   04/21/37             1,200,000.00           1,185,780.00
                                321/415


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                   ACGB   4.25   04/21/26             2,150,000.00           2,217,768.00
                   ACGB   4.5  04/21/33               900,000.00           969,264.00
                   オーストラリア・ドル小計                  27,150,000.00
                                                25,405,839.00
                                               (2,357,407,801)
             シンガ      SIGB   1.25   11/01/26              500,000.00           468,650.00
             ポール・
                   SIGB   1.625   07/01/31             1,000,000.00            892,750.00
             ドル
                   SIGB   2.25   08/01/36              800,000.00           732,888.00
                   SIGB   2.625   05/01/28              800,000.00           786,480.00
                   SIGB   2.75   03/01/46              800,000.00           789,600.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              600,000.00           589,584.00
                   SIGB   2.875   09/01/30              200,000.00           197,100.00
                   SIGB   3 09/01/24               1,000,000.00            998,740.00
                   SIGB   3.375   09/01/33              300,000.00           309,450.00
                   SIGB   3.5  03/01/27              1,100,000.00           1,123,100.00
                   シンガポール・ドル小計                  7,100,000.00
                                                6,888,342.00
                                                (695,998,076)
             ニュー      NZGB   1.75   05/15/41              500,000.00           337,135.00
             ジーラン
                   NZGB   2 05/15/32                300,000.00           251,061.00
             ド・ドル
                   NZGB   2.75   04/15/25             1,100,000.00           1,053,899.00
                   NZGB   2.75   05/15/51              500,000.00           374,995.00
                   NZGB   3 04/20/29                600,000.00           560,268.00
                   NZGB   4.5  04/15/27              1,100,000.00           1,106,303.00
                   ニュージーランド・ドル小計                  4,100,000.00
                                                3,683,661.00
                                                (317,273,722)
             イギリ      UK  TSY  GILT                400,000.00           285,812.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26             1,300,000.00           1,185,379.00
             ド
                   UKT  0.125   01/31/28              500,000.00           427,500.00
                   UKT  0.25   01/31/25               700,000.00           654,220.00
                   UKT  0.25   07/31/31              1,300,000.00           1,017,068.00
                   UKT  0.375   10/22/26              900,000.00           807,741.00
                   UKT  0.375   10/22/30             1,800,000.00           1,456,146.00
                   UKT  0.5  01/31/29              1,600,000.00           1,358,048.00
                   UKT  0.5  10/22/61               100,000.00           43,410.00
                   UKT  0.625   06/07/25             2,900,000.00           2,724,753.00
                   UKT  0.625   07/31/35             1,300,000.00            937,898.00
                   UKT  0.875   10/22/29              500,000.00           430,665.00
                   UKT  1 01/31/32               1,000,000.00            827,620.00
                   UKT  1 04/22/24                800,000.00           775,920.00
                   UKT  1.125   10/22/73              300,000.00           161,589.00
                   UKT  1.25   07/22/27               200,000.00           183,274.00
                   UKT  1.25   07/31/51               500,000.00           307,955.00
                   UKT  1.5  07/22/26              1,100,000.00           1,037,971.00
                   UKT  1.5  07/22/47              2,000,000.00           1,363,940.00
                   UKT  1.625   10/22/28              300,000.00           275,742.00
                                322/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UKT  1.625   10/22/54              500,000.00           338,230.00
                   UKT  1.75   01/22/49              1,250,000.00            898,562.50
                   UKT  1.75   09/07/37               100,000.00           80,715.00
                   UKT  2 09/07/25               1,100,000.00           1,067,055.00
                   UKT  2.5  07/22/65              1,600,000.00           1,392,976.00
                   UKT  2.75   09/07/24               900,000.00           891,171.00
                   UKT  3.25   01/22/44              1,600,000.00           1,542,896.00
                   UKT  3.5  01/22/45              1,250,000.00           1,255,237.50
                   UKT  3.5  07/22/68              1,300,000.00           1,439,295.00
                   UKT  3.75   07/22/52              1,200,000.00           1,288,368.00
                   UKT  4 01/22/60               1,300,000.00           1,533,168.00
                   UKT  4.25   03/07/36               900,000.00           985,653.00
                   UKT  4.25   06/07/32               500,000.00           547,845.00
                   UKT  4.25   09/07/39               600,000.00           658,506.00
                   UKT  4.25   12/07/27               900,000.00           940,275.00
                   UKT  4.25   12/07/40               600,000.00           662,118.00
                   UKT  4.25   12/07/46              1,500,000.00           1,693,215.00
                   UKT  4.25   12/07/49               900,000.00          1,029,672.00
                   UKT  4.25   12/07/55              1,700,000.00           2,025,890.00
                   UKT  4.5  09/07/34              1,100,000.00           1,234,706.00
                   UKT  4.5  12/07/42              1,050,000.00           1,209,337.50
                   UKT  4.75   12/07/30              1,150,000.00           1,286,482.00
                   UKT  4.75   12/07/38              1,000,000.00           1,160,330.00
                   UKT  5 03/07/25               1,300,000.00           1,349,842.00
                   UKT  6 12/07/28                650,000.00           745,556.50
                   イギリス・ポンド小計                  45,450,000.00
                                                43,519,753.00
                                               (7,234,288,541)
             イスラエ      ILGOV   0.5  04/30/25             4,500,000.00           4,203,225.00
             ル・シュ
                   ILGOV   1 03/31/30               700,000.00           595,455.00
             ケル
                   ILGOV   1.5  11/30/23             2,200,000.00           2,164,184.00
                   ILGOV   2.25   09/28/28              500,000.00           471,275.00
                   ILGOV   3.75   03/31/47             3,600,000.00           3,716,856.00
                   ILGOV   6.25   10/30/26             2,600,000.00           2,872,168.00
                   イスラエル・シュケル小計                  14,100,000.00
                                                14,023,163.00
                                                (565,610,255)
             デンマー      DGB  0.25   11/15/52              1,800,000.00           1,151,784.00
             ク・ク
                   DGB  0.5  11/15/27              8,000,000.00           7,419,520.00
             ローネ
                   DGB  0.5  11/15/29              4,800,000.00           4,306,560.00
                   DGB  1.5  11/15/23              1,900,000.00           1,890,291.00
                   DGB  1.75   11/15/25              3,600,000.00           3,565,080.00
                   DGB  4.5  11/15/39              8,200,000.00          10,976,356.00
                   デンマーク・クローネ小計                  28,300,000.00
                                                29,309,591.00
                                                (565,968,201)
             ノル      NGB  1.375   08/19/30             4,200,000.00           3,701,502.00
                                323/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウェー・
                   NGB  1.5  02/19/26              3,000,000.00           2,833,980.00
             クローネ
                   NGB  1.75   03/13/25              3,000,000.00           2,891,730.00
                   NGB  1.75   09/06/29              4,700,000.00           4,309,524.00
                   NGB  2 04/26/28               5,900,000.00           5,561,222.00
                   NGB  3 03/14/24               2,800,000.00           2,784,656.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  23,600,000.00
                                                22,082,614.00
                                                (306,948,335)
             スウェー      SGB  0.75   05/12/28              3,700,000.00           3,464,347.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   11/12/29              5,000,000.00           4,614,750.00
             ローナ
                   SGB  1 11/12/26               5,000,000.00           4,782,550.00
                   SGB  1.5  11/13/23              6,400,000.00           6,341,120.00
                   SGB  2.5  05/12/25              5,000,000.00           5,011,400.00
                   SGB  3.5  03/30/39              4,600,000.00           5,743,330.00
                   スウェーデン・クローナ小計                  29,700,000.00
                                                29,957,497.00
                                                (393,641,511)
             メキシ      MBONO   10  12/05/24             32,000,000.00           31,885,760.00
             コ・ペソ
                   MBONO   5.75   03/05/26            19,000,000.00           16,992,840.00
                   MBONO   7.5  06/03/27             16,000,000.00           14,948,800.00
                   MBONO   7.75   05/29/31            21,000,000.00           19,226,550.00
                   MBONO   7.75   11/23/34            18,000,000.00           16,098,300.00
                   MBONO   8 11/07/47              5,000,000.00           4,417,350.00
                   MBONO   8 12/07/23              21,000,000.00           20,440,770.00
                   MBONO   8.5  05/31/29             18,000,000.00           17,371,980.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             40,000,000.00           37,472,400.00
                   メキシコ・ペソ小計                 190,000,000.00
                                               178,854,750.00
                                               (1,291,724,774)
             オフショ      CGB  2.18   08/25/25              2,000,000.00           1,986,660.00
             ア・人民
                   CGB  2.24   05/25/25             31,000,000.00           30,835,080.00
             元
                   CGB  2.26   02/24/25             22,000,000.00           21,920,580.00
                   CGB  2.47   09/02/24             26,000,000.00           26,041,600.00
                   CGB  2.48   04/15/27              9,000,000.00           8,919,540.00
                   CGB  2.5  07/25/27              4,000,000.00           3,971,200.00
                   CGB  2.62   09/25/29              6,000,000.00           5,905,140.00
                   CGB  2.69   08/12/26             51,000,000.00           51,147,390.00
                   CGB  2.8  03/24/29              14,000,000.00           13,965,420.00
                   CGB  2.91   10/14/28             23,000,000.00           23,183,540.00
                   CGB  3.02   05/27/31             42,000,000.00           42,495,600.00
                   CGB  3.72   04/12/51             27,000,000.00           29,085,750.00
                   オフショア・人民元小計                 257,000,000.00
                                               259,457,500.00
                                               (5,037,419,254)
             マレーシ      MALAYSIA     GOVT               700,000.00           700,014.00
             ア・リン
                   MALAYSIA     GOVT              1,500,000.00           1,501,770.00
             ギット
                   MALAYSIA     GOVT              1,300,000.00           1,296,659.00
                   MALAYSIA     GOVT              1,400,000.00           1,283,464.00
                                324/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MGS  3.502   05/31/27             5,100,000.00           4,997,694.00
                   MGS  3.955   09/15/25             3,200,000.00           3,206,112.00
                   MGS  4.498   04/15/30             6,000,000.00           6,097,200.00
                   MGS  4.736   03/15/46             6,700,000.00           6,840,231.00
                   マレーシア・リンギット小計                  25,900,000.00
                                                25,923,144.00
                                                (798,165,827)
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26             7,000,000.00           5,421,780.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25             1,800,000.00           1,568,070.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30             7,800,000.00           5,250,648.00
                   POLGB   2.25   10/25/24             8,000,000.00           7,347,920.00
                   POLGB   2.75   04/25/28             1,600,000.00           1,313,328.00
                   ポーランド・ズロチ小計                  26,200,000.00
                                                20,901,746.00
                                                (641,932,333)
             ユーロ      BGB  0 10/22/31               1,300,000.00           1,055,132.00
                   BGB  0.1  06/22/30               200,000.00           170,142.00
                   BGB  0.35   06/22/32               300,000.00           246,096.00
                   BGB  0.4  06/22/40               300,000.00           203,697.00
                   BGB  0.5  10/22/24              1,300,000.00           1,262,170.00
                   BGB  0.65   06/22/71               400,000.00           200,148.00
                   BGB  0.8  06/22/25               300,000.00           290,799.00
                   BGB  0.8  06/22/27               800,000.00           752,784.00
                   BGB  0.8  06/22/28              1,600,000.00           1,486,912.00
                   BGB  0.9  06/22/29               900,000.00           826,380.00
                   BGB  1 06/22/26               1,800,000.00           1,732,428.00
                   BGB  1 06/22/31               1,300,000.00           1,168,180.00
                   BGB  1.25   04/22/33              1,100,000.00            981,552.00
                   BGB  1.45   06/22/37               400,000.00           340,480.00
                   BGB  1.6  06/22/47               650,000.00           521,995.50
                   BGB  1.7  06/22/50               500,000.00           403,985.00
                   BGB  1.9  06/22/38              1,000,000.00            898,630.00
                   BGB  2.15   06/22/66               500,000.00           449,325.00
                   BGB  2.25   06/22/57               500,000.00           459,725.00
                   BGB  2.6  06/22/24               400,000.00           402,864.00
                   BGB  3 06/22/34                200,000.00           207,776.00
                   BGB  3.75   06/22/45               800,000.00           934,232.00
                   BGB  4 03/28/32                500,000.00           564,090.00
                   BGB  4.25   03/28/41              1,000,000.00           1,213,260.00
                   BGB  4.5  03/28/26               700,000.00           754,320.00
                   BGB  5 03/28/35               1,000,000.00           1,246,290.00
                   BGB  5.5  03/28/28              1,100,000.00           1,285,867.00
                   BTPS                  2,400,000.00           2,296,320.00
                   BTPS   0 12/15/24               1,300,000.00           1,235,962.00
                   BTPS   0.35   02/01/25             2,400,000.00           2,282,976.00
                   BTPS   0.5  02/01/26              1,000,000.00            924,700.00
                                325/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   0.85   01/15/27             1,700,000.00           1,556,945.00
                   BTPS   0.9  04/01/31              2,000,000.00           1,617,800.00
                   BTPS   0.95   06/01/32             1,500,000.00           1,175,265.00
                   BTPS   0.95   08/01/30             1,800,000.00           1,487,610.00
                   BTPS   0.95   09/15/27              800,000.00           722,720.00
                   BTPS   0.95   12/01/31             2,600,000.00           2,065,154.00
                   BTPS   1.1  04/01/27              1,800,000.00           1,654,056.00
                   BTPS   1.25   12/01/26              800,000.00           747,504.00
                   BTPS   1.45   03/01/36              400,000.00           302,676.00
                   BTPS   1.45   05/15/25              700,000.00           678,622.00
                   BTPS   1.45   11/15/24             1,800,000.00           1,762,434.00
                   BTPS   1.5  06/01/25              1,900,000.00           1,839,333.00
                   BTPS   1.6  06/01/26              1,200,000.00           1,144,332.00
                   BTPS   1.65   12/01/30             2,200,000.00           1,910,282.00
                   BTPS   1.7  09/01/51              1,500,000.00            980,700.00
                   BTPS   1.85   05/15/24             1,500,000.00           1,483,470.00
                   BTPS   1.85   07/01/25             1,000,000.00            973,620.00
                   BTPS   2 02/01/28               3,200,000.00           3,015,232.00
                   BTPS   2 12/01/25               1,300,000.00           1,265,472.00
                   BTPS   2.05   08/01/27             1,500,000.00           1,430,265.00
                   BTPS   2.1  07/15/26              1,000,000.00            968,740.00
                   BTPS   2.2  06/01/27               900,000.00           867,177.00
                   BTPS   2.25   09/01/36              500,000.00           417,810.00
                   BTPS   2.45   09/01/33             1,100,000.00            962,368.00
                   BTPS   2.45   09/01/50              900,000.00           694,530.00
                   BTPS   2.5  11/15/25              1,200,000.00           1,186,992.00
                   BTPS   2.5  12/01/24              1,300,000.00           1,296,750.00
                   BTPS   2.7  03/01/47              1,550,000.00           1,288,685.50
                   BTPS   2.8  03/01/67               600,000.00           468,696.00
                   BTPS   2.8  12/01/28              1,600,000.00           1,557,264.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              600,000.00           532,080.00
                   BTPS   3 08/01/29               3,100,000.00           3,027,987.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               500,000.00           447,620.00
                   BTPS   3.25   09/01/46             1,500,000.00           1,369,140.00
                   BTPS   3.35   03/01/35              850,000.00           801,847.50
                   BTPS   3.45   03/01/48             1,000,000.00            940,210.00
                   BTPS   3.5  03/01/30              3,400,000.00           3,416,898.00
                   BTPS   3.75   09/01/24             2,300,000.00           2,343,700.00
                   BTPS   3.85   09/01/49             1,100,000.00           1,100,506.00
                   BTPS   4 02/01/37               2,600,000.00           2,643,290.00
                   BTPS   4.5  03/01/24              1,000,000.00           1,023,400.00
                   BTPS   4.5  03/01/26              1,800,000.00           1,884,852.00
                   BTPS   4.75   09/01/28             2,000,000.00           2,150,640.00
                   BTPS   4.75   09/01/44              800,000.00           894,688.00
                                326/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   5 03/01/25               1,000,000.00           1,049,730.00
                   BTPS   5 08/01/34               2,070,000.00           2,278,614.60
                   BTPS   5 08/01/39               1,800,000.00           2,029,230.00
                   BTPS   5 09/01/40               1,700,000.00           1,928,123.00
                   BTPS   5.75   02/01/33             1,700,000.00           1,974,805.00
                   BTPS   6 05/01/31               2,200,000.00           2,595,890.00
                   BTPS   6.5  11/01/27              1,700,000.00           1,960,933.00
                   BTPS   7.25   11/01/26              400,000.00           463,912.00
                   BTPS   9 11/01/23                300,000.00           317,535.00
                   DBR  0 02/15/30                800,000.00           700,248.00
                   DBR  0 02/15/32               3,200,000.00           2,694,400.00
                   DBR  0 05/15/35               3,600,000.00           2,822,544.00
                   DBR  0 08/15/29               2,500,000.00           2,209,700.00
                   DBR  0 08/15/30               5,800,000.00           5,035,154.00
                   DBR  0 08/15/31               1,500,000.00           1,277,805.00
                   DBR  0 08/15/50               3,000,000.00           1,864,080.00
                   DBR  0 11/15/27               1,300,000.00           1,186,302.00
                   DBR  0.25   02/15/27              2,300,000.00           2,150,132.00
                   DBR  0.25   02/15/29              1,800,000.00           1,631,952.00
                   DBR  0.25   08/15/28              1,500,000.00           1,369,875.00
                   DBR  0.5  02/15/25              2,500,000.00           2,421,775.00
                   DBR  0.5  02/15/26              3,100,000.00           2,964,096.00
                   DBR  0.5  02/15/28              2,100,000.00           1,958,754.00
                   DBR  0.5  08/15/27              2,300,000.00           2,160,597.00
                   DBR  1 05/15/38               1,000,000.00            870,030.00
                   DBR  1 08/15/24               1,300,000.00           1,279,122.00
                   DBR  1 08/15/25               1,300,000.00           1,267,643.00
                   DBR  1.25   08/15/48              1,450,000.00           1,295,299.50
                   DBR  1.5  05/15/24              2,200,000.00           2,183,984.00
                   DBR  1.75   02/15/24              2,200,000.00           2,194,060.00
                   DBR  2.5  07/04/44              1,900,000.00           2,113,712.00
                   DBR  2.5  08/15/46              2,700,000.00           3,048,192.00
                   DBR  3.25   07/04/42               700,000.00           849,450.00
                   DBR  4 01/04/37               1,800,000.00           2,250,468.00
                   DBR  4.25   07/04/39               700,000.00           921,431.00
                   DBR  4.75   07/04/28              1,600,000.00           1,836,128.00
                   DBR  4.75   07/04/34               600,000.00           775,248.00
                   DBR  4.75   07/04/40              1,450,000.00           2,041,571.00
                   DBR  5.5  01/04/31               900,000.00          1,138,635.00
                   DBR  5.625   01/04/28             1,000,000.00           1,177,000.00
                   DBR  6.25   01/04/24              1,200,000.00           1,256,784.00
                   DBR  6.25   01/04/30               500,000.00           643,900.00
                   DBR  6.5  07/04/27              1,000,000.00           1,197,180.00
                   FRTR   0 02/25/24                400,000.00           389,704.00
                                327/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   0 02/25/25               3,000,000.00           2,856,300.00
                   FRTR   0 02/25/26               3,800,000.00           3,544,716.00
                   FRTR   0 03/25/24               4,800,000.00           4,667,280.00
                   FRTR   0 03/25/25               1,900,000.00           1,806,292.00
                   FRTR   0 05/25/32               1,900,000.00           1,526,479.00
                   FRTR   0 11/25/29               4,500,000.00           3,862,440.00
                   FRTR   0 11/25/30               3,900,000.00           3,266,328.00
                   FRTR   0 11/25/31               3,000,000.00           2,449,680.00
                   FRTR   0.25   11/25/26             3,200,000.00           2,972,064.00
                   FRTR   0.5  05/25/25              1,300,000.00           1,248,078.00
                   FRTR   0.5  05/25/26              3,500,000.00           3,307,045.00
                   FRTR   0.5  05/25/29              2,300,000.00           2,064,572.00
                   FRTR   0.5  05/25/72               100,000.00           46,611.00
                   FRTR   0.5  06/25/44               800,000.00           528,608.00
                   FRTR   0.75   02/25/28              500,000.00           464,360.00
                   FRTR   0.75   05/25/28             3,300,000.00           3,055,965.00
                   FRTR   0.75   05/25/52             3,000,000.00           1,897,500.00
                   FRTR   0.75   11/25/28             3,500,000.00           3,217,760.00
                   FRTR   1 05/25/27               1,800,000.00           1,711,980.00
                   FRTR   1 11/25/25               1,000,000.00            967,280.00
                   FRTR   1.25   05/25/34             1,200,000.00           1,048,008.00
                   FRTR   1.25   05/25/36             3,700,000.00           3,136,120.00
                   FRTR   1.5  05/25/31              2,550,000.00           2,410,158.00
                   FRTR   1.5  05/25/50              2,400,000.00           1,890,096.00
                   FRTR   1.75   05/25/66              800,000.00           642,352.00
                   FRTR   1.75   06/25/39             3,200,000.00           2,857,408.00
                   FRTR   1.75   11/25/24             2,600,000.00           2,577,510.00
                   FRTR   2 05/25/48               2,000,000.00           1,767,880.00
                   FRTR   2.25   05/25/24             1,700,000.00           1,701,666.00
                   FRTR   2.5  05/25/30              3,500,000.00           3,578,330.00
                   FRTR   2.75   10/25/27             3,850,000.00           3,956,568.00
                   FRTR   3.25   05/25/45              900,000.00           992,106.00
                   FRTR   3.5  04/25/26              2,500,000.00           2,608,150.00
                   FRTR   4 04/25/55               1,370,000.00           1,765,505.30
                   FRTR   4 04/25/60               1,400,000.00           1,839,656.00
                   FRTR   4 10/25/38               2,000,000.00           2,346,780.00
                   FRTR   4.5  04/25/41              2,100,000.00           2,652,279.00
                   FRTR   4.75   04/25/35             2,200,000.00           2,700,588.00
                   FRTR   5.5  04/25/29              2,350,000.00           2,806,088.00
                   FRTR   5.75   10/25/32              400,000.00           519,368.00
                   FRTR   6 10/25/25               2,100,000.00           2,325,792.00
                   IRISH   0 10/18/31               500,000.00           408,270.00
                   IRISH   0.9  05/15/28              500,000.00           466,650.00
                   IRISH   1 05/15/26               800,000.00           772,160.00
                                328/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IRISH   1.1  05/15/29              500,000.00           465,630.00
                   IRISH   1.3  05/15/33              800,000.00           715,936.00
                   IRISH   1.35   03/18/31              500,000.00           466,960.00
                   IRISH   1.5  05/15/50              500,000.00           396,295.00
                   IRISH   1.7  05/15/37              300,000.00           268,215.00
                   IRISH   2 02/18/45               900,000.00           804,645.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              600,000.00           607,800.00
                   IRISH   3.4  03/18/24              500,000.00           508,740.00
                   IRISH   5.4  03/13/25              800,000.00           858,040.00
                   NETHER    0 01/15/24               500,000.00           488,540.00
                   NETHER    0 01/15/27               800,000.00           736,584.00
                   NETHER    0 07/15/30              2,600,000.00           2,224,950.00
                   NETHER    0.25   07/15/25            1,100,000.00           1,050,973.00
                   NETHER    0.25   07/15/29            1,000,000.00            887,380.00
                   NETHER    0.5  01/15/40             1,700,000.00           1,298,715.00
                   NETHER    0.5  07/15/26             1,700,000.00           1,611,277.00
                   NETHER    0.5  07/15/32              200,000.00           171,066.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             400,000.00           377,944.00
                   NETHER    0.75   07/15/28            1,500,000.00           1,398,360.00
                   NETHER    2 07/15/24               700,000.00           699,524.00
                   NETHER    2.5  01/15/33              200,000.00           205,524.00
                   NETHER    2.75   01/15/47            1,500,000.00           1,705,575.00
                   NETHER    3.75   01/15/42            1,300,000.00           1,623,037.00
                   NETHER    4 01/15/37              1,400,000.00           1,697,080.00
                   NETHER    5.5  01/15/28              700,000.00           815,787.00
                   OBL  0 04/05/24               1,300,000.00           1,265,901.00
                   OBL  0 04/11/25               2,800,000.00           2,673,384.00
                   OBL  0 04/16/27               3,300,000.00           3,038,112.00
                   OBL  0 10/09/26               1,100,000.00           1,021,350.00
                   OBL  0 10/10/25               1,800,000.00           1,704,078.00
                   OBL  0 10/18/24                600,000.00           577,878.00
                   RAGB   0 02/20/30                900,000.00           759,168.00
                   RAGB   0 02/20/31                900,000.00           738,279.00
                   RAGB   0.5  02/20/29               550,000.00           493,564.50
                   RAGB   0.5  04/20/27               700,000.00           651,770.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              700,000.00           650,811.00
                   RAGB   0.75   03/20/51              900,000.00           596,583.00
                   RAGB   0.75   10/20/26             1,300,000.00           1,236,313.00
                   RAGB   0.85   06/30/20              150,000.00           76,227.00
                   RAGB   0.9  02/20/32               300,000.00           260,925.00
                   RAGB   1.2  10/20/25              1,000,000.00            976,010.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               700,000.00           575,967.00
                   RAGB   1.5  11/02/86               200,000.00           142,294.00
                   RAGB   1.65   10/21/24              800,000.00           792,840.00
                                329/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RAGB   2.4  05/23/34               900,000.00           889,587.00
                   RAGB   3.15   06/20/44              500,000.00           553,400.00
                   RAGB   3.8  01/26/62               700,000.00           914,879.00
                   RAGB   4.15   03/15/37              300,000.00           354,678.00
                   RAGB   4.85   03/15/26              500,000.00           543,860.00
                   RAGB   6.25   07/15/27             1,000,000.00           1,180,940.00
                   RFGB   0.25   09/15/40              400,000.00           269,988.00
                   RFGB   0.5  04/15/26               700,000.00           663,152.00
                   RFGB   0.5  09/15/28               400,000.00           361,236.00
                   RFGB   0.5  09/15/29               800,000.00           708,016.00
                   RFGB   0.75   04/15/31              500,000.00           437,180.00
                   RFGB   1.375   04/15/47              500,000.00           412,785.00
                   RFGB   2 04/15/24                900,000.00           899,334.00
                   RFGB   2.625   07/04/42              800,000.00           813,080.00
                   RFGB   2.75   07/04/28              400,000.00           410,100.00
                   RFGB   4 07/04/25                300,000.00           314,898.00
                   SPGB   0 01/31/25                500,000.00           476,655.00
                   SPGB   0.25   07/30/24             1,400,000.00           1,355,522.00
                   SPGB   0.5  04/30/30              1,000,000.00            858,010.00
                   SPGB   0.5  10/31/31              1,400,000.00           1,151,178.00
                   SPGB   0.7  04/30/32              2,200,000.00           1,818,718.00
                   SPGB   0.8  07/30/27              1,000,000.00            927,670.00
                   SPGB   1 10/31/50                300,000.00           181,035.00
                   SPGB   1.2  10/31/40              1,700,000.00           1,235,152.00
                   SPGB   1.25   10/31/30             3,000,000.00           2,697,450.00
                   SPGB   1.3  10/31/26              3,100,000.00           2,982,603.00
                   SPGB   1.4  04/30/28              1,600,000.00           1,509,936.00
                   SPGB   1.4  07/30/28              2,200,000.00           2,070,046.00
                   SPGB   1.45   04/30/29             1,600,000.00           1,496,272.00
                   SPGB   1.45   10/31/27             1,100,000.00           1,048,839.00
                   SPGB   1.45   10/31/71              400,000.00           224,804.00
                   SPGB   1.5  04/30/27              1,500,000.00           1,443,900.00
                   SPGB   1.6  04/30/25              1,400,000.00           1,379,798.00
                   SPGB   1.85   07/30/35             2,000,000.00           1,754,980.00
                   SPGB   1.95   04/30/26             2,000,000.00           1,976,280.00
                   SPGB   1.95   07/30/30             1,700,000.00           1,616,904.00
                   SPGB   2.15   10/31/25             1,600,000.00           1,596,848.00
                   SPGB   2.35   07/30/33              700,000.00           665,308.00
                   SPGB   2.7  10/31/48               750,000.00           686,677.50
                   SPGB   2.75   10/31/24             2,100,000.00           2,119,698.00
                   SPGB   2.9  10/31/46              1,700,000.00           1,630,861.00
                   SPGB   3.45   07/30/66             1,300,000.00           1,344,980.00
                   SPGB   3.8  04/30/24              1,400,000.00           1,430,254.00
                   SPGB   4.2  01/31/37              1,250,000.00           1,411,762.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SPGB   4.4  10/31/23              1,000,000.00           1,018,950.00
                   SPGB   4.65   07/30/25             1,300,000.00           1,380,561.00
                   SPGB   4.7  07/30/41              1,500,000.00           1,829,325.00
                   SPGB   4.8  01/31/24              2,200,000.00           2,266,484.00
                   SPGB   4.9  07/30/40              1,200,000.00           1,486,596.00
                   SPGB   5.15   10/31/28             1,500,000.00           1,710,345.00
                   SPGB   5.15   10/31/44             1,000,000.00           1,312,820.00
                   SPGB   5.75   07/30/32             1,000,000.00           1,254,440.00
                   SPGB   5.9  07/30/26               500,000.00           563,395.00
                   SPGB   6 01/31/29               2,200,000.00           2,636,348.00
                   ユーロ小計                 373,740,000.00
                                               360,499,684.40
                                              (51,760,544,686)
             国債証券合計
                                              151,679,008,052
                                              (151,679,008,052)
                   合　計
                                              151,679,008,052
                                              (151,679,008,052)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           207銘柄         49.6%          50.5%
      カナダ・ドル                     国債証券           21銘柄         2.0%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           18銘柄         1.5%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           10銘柄         0.5%          0.5%
      ニュージーランド・ドル                     国債証券            6銘柄         0.2%          0.2%
      イギリス・ポンド                     国債証券           45銘柄         4.7%          4.8%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            9銘柄         0.8%          0.9%
      オフショア・人民元                     国債証券           12銘柄         3.3%          3.3%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            8銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           261銘柄         33.6%          34.1%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
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        預金                               27,046,991                78,573,387
        金銭信託                               1,124,192                2,587,805
        コール・ローン                               33,156,127                15,966,983
        国債証券                             1,001,457,353                2,894,688,630
        派生商品評価勘定                                 45,617                21,511
        未収利息                               5,539,151               25,080,637
        前払費用                               4,001,235                6,190,809
        流動資産合計
                                      1,072,370,666                3,023,109,762
       資産合計
                                      1,072,370,666                3,023,109,762
      負債の部
       流動負債
        未払金                               26,565,295                    -
        その他未払費用                                   90                59
        流動負債合計
                                       26,565,385                    59
       負債合計
                                       26,565,385                    59
      純資産の部
       元本等
        元本                             1,047,048,040                3,247,890,526
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             △1,242,759               △224,780,823
        元本等合計
                                      1,045,805,281                3,023,109,703
       純資産合計
                                      1,045,805,281                3,023,109,703
      負債純資産合計
                                      1,072,370,666                3,023,109,762
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        1,047,048,040口                    3,247,890,526口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                          1,242,759円                   224,780,823円
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　0.9988円                    1口当たり純資産額　0.9308円
                       （１万口当たりの純資産額9,988円）                    （１万口当たりの純資産額9,308円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
                                334/415


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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              32,946,900          -     32,992,517           45,617
                 小計           32,946,900          -     32,992,517           45,617
             合　計               32,946,900          -     32,992,517           45,617
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              9,698,080         -     9,719,591          21,511
                 小計            9,698,080         -     9,719,591          21,511
             合　計                9,698,080         -     9,719,591          21,511
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                                499,583,536円
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      同期中における追加設定元本額                                                555,508,748円
      同期中における一部解約元本額                                                 8,044,244円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）                                               639,603,666円
      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               405,849,697円
      三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド                                                1,594,677円
       合　計                                             1,047,048,040円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               1,047,048,040円
      同期中における追加設定元本額                                               2,892,281,882円
      同期中における一部解約元本額                                                691,439,396円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジあり）                                               391,617,618円
      日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,945,147,099円
      三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド                                               12,227,737円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               176,545,209円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               425,820,622円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               296,532,241円
       合　計                                             3,247,890,526円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券        アメリ      ADGB   1.875   09/15/31             1,300,000.00           1,080,768.00
             カ・ドル
                   ADGB   2.5  04/16/25               500,000.00           479,980.00
                   ADGB   3.125   09/30/49              500,000.00           370,640.00
                   BRAZIL    2.875   06/06/25             600,000.00           566,184.00
                   BRAZIL    3.875   06/12/30             500,000.00           435,160.00
                   BRAZIL    4.75   01/14/50             200,000.00           145,020.00
                   BRAZIL    5.625   01/07/41             200,000.00           173,202.00
                   CHILE   2.55   07/27/33              600,000.00           481,320.00
                   CHILE   2.75   01/31/27              400,000.00           371,256.00
                   CHILE   3.1  05/07/41              200,000.00           146,970.00
                   CHILE   3.5  01/25/50              200,000.00           148,754.00
                   CHILE   4.34   03/07/42              400,000.00           342,164.00
                   CHINA   (PEOPLE'S)                200,000.00           164,024.00
                   CHINA   0.55   10/21/25              200,000.00           179,334.00
                   CHINA   1.25   10/26/26              700,000.00           630,700.00
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                   COLOM   3.125   04/15/31             600,000.00           438,960.00
                   DOMREP    5.5  02/22/29              200,000.00           183,454.00
                   DOMREP    5.875   01/30/60             600,000.00           440,706.00
                   DOMREP    6 02/22/33               800,000.00           716,544.00
                   INDON   3.05   03/12/51              200,000.00           143,498.00
                   INDON   3.85   10/15/30              200,000.00           187,956.00
                   INDON   4.75   01/08/26              200,000.00           198,400.00
                   INDON   5.125   01/15/45             400,000.00           386,712.00
                   KSA  2.25   02/02/33              1,400,000.00           1,139,474.00
                   KSA  3.625   03/04/28              600,000.00           573,894.00
                   KSA  5.25   01/16/50               200,000.00           196,368.00
                   MEX  2.659   05/24/31             1,200,000.00            995,856.00
                   MEX  4.5  01/31/50               300,000.00           240,225.00
                   MEX  5 04/27/51                900,000.00           765,738.00
                   OMAN   6 08/01/29                400,000.00           397,464.00
                   OMAN   6.25   01/25/31             1,000,000.00           1,000,600.00
                   PANAMA    2.252   09/29/32             600,000.00           451,920.00
                   PANAMA    4.5  01/19/63              800,000.00           583,856.00
                   PERU   2.783   01/23/31              800,000.00           673,776.00
                   PERU   5.625   11/18/50              200,000.00           199,122.00
                   PHILIP    1.648   06/10/31             200,000.00           159,528.00
                   PHILIP    2.95   05/05/45             200,000.00           145,498.00
                   PHILIP    3.7  02/02/42              200,000.00           163,730.00
                   QATAR   3.4  04/16/25              200,000.00           195,366.00
                   QATAR   3.75   04/16/30             1,100,000.00           1,061,742.00
                   QATAR   4.4  04/16/50              900,000.00           828,216.00
                   SOAF   4.85   09/30/29              400,000.00           363,496.00
                   SOAF   5.75   09/30/49              300,000.00           227,952.00
                   SOAF   5.875   06/22/30              400,000.00           379,936.00
                   TURKEY    6.125   10/24/28             800,000.00           712,712.00
                   TURKEY    6.375   10/14/25             400,000.00           384,656.00
                   URUGUA    4.375   01/23/31             400,000.00           400,632.00
                   URUGUA    4.975   04/20/55             200,000.00           191,130.00
                   アメリカ・ドル小計                  24,000,000.00
                                                20,844,593.00
                                               (2,894,688,630)
             国債証券合計
                                               2,894,688,630
                                               (2,894,688,630)
                   合　計
                                               2,894,688,630
                                               (2,894,688,630)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                        組入債券          合計金額に

            通　貨                銘柄数
                                        時価比率          対する比率
      アメリカ・ドル                国債証券             48銘柄          95.8%            100.0%
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    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               4,726,735               16,783,253
        コール・ローン                              139,406,953                103,554,152
        投資証券                             8,552,350,950               10,443,009,900
        未収配当金                               47,699,981                61,307,439
        前払金                               2,534,000                 592,000
        差入委託証拠金                               1,930,000                2,300,000
        流動資産合計
                                      8,748,648,619               10,627,546,744
       資産合計
                                      8,748,648,619               10,627,546,744
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,918,400                 746,400
        未払金                               69,676,777                60,516,485
        未払解約金                               9,270,489                2,127,632
        その他未払費用                                 1,079                 441
        流動負債合計
                                       81,866,745                63,390,958
       負債合計
                                       81,866,745                63,390,958
      純資産の部
       元本等
        元本                             3,284,744,165                3,913,179,470
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,382,037,709                6,650,976,316
        元本等合計
                                      8,666,781,874               10,564,155,786
       純資産合計
                                      8,666,781,874               10,564,155,786
      負債純資産合計
                                      8,748,648,619               10,627,546,744
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
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                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        3,284,744,165口                    3,913,179,470口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　2.6385円                    1口当たり純資産額　2.6996円
                       （１万口当たりの純資産額26,385円）                    （１万口当たりの純資産額26,996円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
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                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0312月        42,968,400          -     40,050,000         △2,918,400
                 小計           42,968,400          -     40,050,000         △2,918,400
             合　計               42,968,400          -     40,050,000         △2,918,400
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0412月        40,146,400          -     39,400,000         △746,400
                 小計           40,146,400          -     39,400,000         △746,400
             合　計               40,146,400          -     39,400,000         △746,400
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               2,771,760,223円
      同期中における追加設定元本額                                                791,184,769円
      同期中における一部解約元本額                                                278,200,827円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               148,899,827円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               246,919,552円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               162,217,084円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               19,849,872円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              1,775,302,683円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               12,694,289円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               48,810,703円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               35,714,617円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               116,382,487円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               62,651,196円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               48,724,686円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               20,933,583円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                1,714,624円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               49,584,329円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                               96,669,288円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                                 812,567円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                4,569,920円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               23,646,493円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               59,278,592円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               79,044,868円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               85,607,210円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               184,715,695円
       合　計                                             3,284,744,165円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,284,744,165円
      同期中における追加設定元本額                                               2,347,844,703円
      同期中における一部解約元本額                                               1,719,409,398円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               123,734,117円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               226,924,020円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               145,809,464円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               20,352,708円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              2,243,436,891円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               18,736,291円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               60,011,376円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               46,032,543円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               162,453,627円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               92,074,182円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               72,660,790円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               30,209,555円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,455,740円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               167,299,338円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                               374,896,546円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                               43,763,199円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                3,324,665円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               28,778,069円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                                3,208,159円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                4,273,982円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               42,744,208円
       合　計                                             3,913,179,470円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート                            189        22,434,300
             サンケイリアルエステート                            300        27,930,000
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投                            435        59,769,000
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート新                            13        1,786,200
             東海道リート投資法                            112        13,652,800
             日本アコモデーションＦ                            328        205,656,000
             森ヒルズリート                           1,117         180,395,500
             産業ファンド                           1,421         226,081,100
             アドバンス・レジデンス                            950        326,800,000
             ケネディクスレジデンシャル                            681        142,260,900
             ＡＰＩ投資法人                            501        213,927,000
             ＧＬＰ投資法人                           3,065         472,010,000
             コンフォリア・レジデンシャル                            442        139,451,000
             日本プロロジスリート                           1,556         525,150,000
             星野リゾート・リート                            167        115,063,000
             ＯＮＥリート投資法人                            165        41,728,500
             イオンリート投資                           1,053         168,058,800
             ヒューリックリート投資法                            890        153,436,000
             日本リート投資法人                            308        112,728,000
             積水ハウス・リート投資                           2,872         231,196,000
             トーセイ・リート投資法人                            207        27,696,600
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             ケネディクス商業リート                            412        109,427,200
             ヘルスケア＆メディカル投資                            233        44,060,300
             サムティ・レジデンシャル                            219        26,258,100
             野村不動産マスターＦ                           3,071         529,747,500
             いちごホテルリート投資                            153        15,682,500
             ラサールロジポート投資                           1,164         187,753,200
             スターアジア不動産投                           1,186         66,297,400
             マリモ地方創生リート                            116        15,822,400
             三井不ロジパーク                            375        187,312,500
             大江戸温泉リート                            148         9,472,000
             投資法人みらい                           1,163         54,544,700
             森トラスト・ホテルリート投                            219        29,608,800
             三菱地所物流ＲＥＩＴ                            326        143,603,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド                            366        75,139,800
             ザイマックス・リート                            151        18,301,200
             タカラレーベン不動産投                            417        43,284,600
             アドバンス・ロジスティクス                            412        60,522,800
             日本ビルファンド                           1,107         708,480,000
             ジャパンリアルエステイト                            949        577,941,000
             日本都市ファンド                           4,791         527,489,100
             オリックス不動産投資                           1,893         366,295,500
             日本プライムリアルティ                            650        255,450,000
             ＮＴＴ都市開発リート投                            915        134,962,500
             東急リアル・エステート                            638        137,552,800
             グローバル・ワン不動産                            646        69,251,200
             グローバル・ワン不動新                            26        2,787,200
             ユナイテッドアーバン投資                           2,126         327,829,200
             森トラスト総合リート                            680        99,824,000
             インヴィンシブル投資法                           4,186         199,462,900
             フロンティア不動産投資                            352        186,208,000
             平和不動産リート                            651        104,876,100
             日本ロジスティクス　Ｆ                            641        205,440,500
             福岡リート                            488        85,058,400
             ケネディクス・オフィス投資                            553        186,637,500
             いちごオフィスリート投                            783        67,103,100
             大和証券オフィス投資                            195        132,015,000
             阪急阪神リート                            429        65,508,300
             スターツプロシード投資                            163        38,174,600
             大和ハウスリート                           1,431         440,032,500
             ジャパン・ホテル・リート                           3,066         229,030,200
             大和証券リビング投                           1,291         152,338,000
             ジャパンエクセレント投資                            874        119,213,600
             　投資証券　小計                                  10,443,009,900
             　　合　計                                  10,443,009,900
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    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               99,344,009               179,631,581
        金銭信託                               2,954,229               25,566,164
        コール・ローン                               87,129,944               157,745,488
        投資証券                             17,620,715,349                24,586,639,159
        派生商品評価勘定                                 13,752                1,047
        未収入金                                865,289               1,170,969
        未収配当金                               22,724,956                39,192,137
        流動資産合計
                                     17,833,747,528                24,989,946,545
       資産合計
                                     17,833,747,528                24,989,946,545
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 3,782               170,425
        未払金                                   -           78,556,684
        未払解約金                                   -           31,589,177
        その他未払費用                                  482                371
        流動負債合計
                                          4,264             110,316,657
       負債合計
                                          4,264             110,316,657
      純資産の部
       元本等
        元本                             6,336,539,299                8,860,732,746
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           11,497,203,965                16,018,897,142
        元本等合計
                                     17,833,743,264                24,879,629,888
       純資産合計
                                     17,833,743,264                24,879,629,888
      負債純資産合計
                                     17,833,747,528                24,989,946,545
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        6,336,539,299口                    8,860,732,746口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　2.8144円                    1口当たり純資産額　2.8079円
                       （１万口当たりの純資産額28,144円）                    （１万口当たりの純資産額28,079円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
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                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              69,000,000          -     69,002,662           2,662
               カナダ・ドル              1,500,000         -     1,499,857           △143
     市場取引以外          オーストラリア・ド              4,800,000         -     4,806,426           6,426
       の取引        ル
               シンガポール・ドル              2,300,000         -     2,304,664           4,664
               イギリス・ポンド              4,300,000         -     4,296,374          △3,626
               ユーロ              3,200,000         -     3,199,987           △13
                 小計           85,100,000          -     85,109,970           9,970
             合　計               85,100,000          -     85,109,970           9,970
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             130,100,000          -    130,003,672          △96,328
     市場取引以外          オーストラリア・ド              14,300,000          -     14,243,620          △56,380
       の取引        ル
               シンガポール・ドル              2,300,000         -     2,300,972            972
               イギリス・ポンド              1,800,000         -     1,782,358         △17,642
                 小計           148,500,000          -    148,330,622          △169,378
             合　計               148,500,000          -    148,330,622          △169,378
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
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               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               5,762,256,649円
      同期中における追加設定元本額                                                741,440,225円
      同期中における一部解約元本額                                                167,157,575円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               19,396,868円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               21,022,305円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               15,960,970円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               50,669,415円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              5,353,435,552円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                4,309,173円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               47,287,876円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               34,006,806円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               110,231,658円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               59,478,823円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               46,479,633円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               60,151,937円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 593,880円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               105,121,312円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                               29,066,138円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                               88,855,201円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                                 819,793円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               49,064,588円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               27,536,734円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               36,234,944円
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      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               176,815,693円
       合　計                                             6,336,539,299円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               6,336,539,299円
      同期中における追加設定元本額                                               3,494,346,976円
      同期中における一部解約元本額                                                970,153,529円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               12,940,527円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               17,073,331円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               12,567,990円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              7,380,775,925円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                6,434,883円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               58,606,602円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               44,014,413円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               153,929,966円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               87,821,388円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               69,286,976円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               89,559,984円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 845,457円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               325,259,559円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                               78,592,105円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                               387,230,766円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                               31,002,495円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               36,000,406円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               31,377,238円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               37,412,735円
       合　計                                             8,860,732,746円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ACADIA    REALTY    TRUST             14,653.00          222,725.60
             カ・ドル
                   AGREE   REALTY    CORP             11,040.00          762,201.60
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC          8,514.00          165,597.30
                   ALEXANDER'S      INC               300.00         73,371.00
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT        20,661.00         3,151,215.72
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST         2,165.00          41,524.70
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC         7,000.00          199,220.00
                                350/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        40,800.00         1,326,408.00
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC        36,548.00         1,078,531.48
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO         21,100.00          783,865.00
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A       23,200.00          187,224.00
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC        28,200.00          474,324.00
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN       8,429.00          100,220.81
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST          2,515.00          15,919.95
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         19,520.00         3,333,820.80
                   BLUEROCK     HOMES   TRUST   INC           468.00         11,695.32
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           20,247.00         1,431,260.43
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        8,400.00          30,324.00
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST           20,191.00          136,894.98
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC        41,500.00          956,575.00
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC         23,684.00          392,917.56
                   BRT  APARTMENTS      CORP              500.00         10,105.00
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            14,475.00         1,704,431.25
                   CARETRUST     REIT   INC            13,303.00          260,472.74
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            3,648.00          106,339.20
                   CENTERSPACE                    2,600.00          165,360.00
                   CHATHAM    LODGING    TRUST            5,557.00          72,796.70
                   CITY   OFFICE    REIT   INC            4,603.00          45,017.34
                   CLIPPER    REALTY    INC              800.00          5,864.00
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I       3,216.00          110,952.00
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES           16,866.00          461,622.42
                   COUSINS    PROPERTIES      INC          20,011.00          519,885.78
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC           3,839.00          81,194.85
                   CUBESMART                    31,063.00         1,229,473.54
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        33,165.00          304,123.05
                   DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           69,000.00           40,710.00
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         39,776.00         4,325,640.00
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST        23,884.00           24,122.84
                   DOUGLAS    EMMETT    INC            23,532.00          397,455.48
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           20,000.00           2,740.00
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI          11,869.00          190,260.07
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC          5,919.00          899,747.19
                   ELME   COMMUNITIES                 10,790.00          207,491.70
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          21,276.00          162,548.64
                   EPR  PROPERTIES                  11,259.00          459,029.43
                   EQUINIX    INC                12,620.00         8,467,515.20
                   EQUITY    COMMONWEALTH                14,758.00          394,186.18
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           23,766.00         1,555,009.38
                   EQUITY    RESIDENTIAL                47,128.00         2,996,398.24
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY         19,710.00          446,825.70
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          8,849.00         1,898,022.01
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                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          18,533.00         2,845,186.16
                   FARMLAND     PARTNERS     INC           4,666.00          61,404.56
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST          10,122.00         1,114,027.32
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR        18,640.00          919,511.20
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST         11,500.00          306,820.00
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C       15,115.00           44,589.25
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          35,357.00         1,823,360.49
                   GETTY   REALTY    CORP              5,036.00          164,475.76
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          5,368.00          99,630.08
                   GLADSTONE     LAND   CORP             4,464.00          90,083.52
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC          5,669.00          55,726.27
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC           13,146.00          173,527.20
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        51,300.00         1,022,409.00
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         76,084.00         1,950,793.76
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST-A           2,876.00          27,293.24
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC         13,846.00          405,549.34
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         99,100.00         1,849,206.00
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN       17,289.00          194,328.36
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       32,400.00          568,944.00
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC            823.00         52,540.32
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          6,274.00          25,033.26
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER         3,822.00          450,422.70
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP         8,406.00          208,636.92
                   INVITATION      HOMES   INC           81,180.00         2,591,265.60
                   IRON   MOUNTAIN     INC             40,229.00         2,166,733.94
                   ISTAR   INC                 13,800.00          136,620.00
                   JBG  SMITH   PROPERTIES               14,792.00          297,319.20
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT        130,900.00           71,340.50
                   KILROY    REALTY    CORP             14,505.00          608,049.60
                   KIMCO   REALTY    CORP             85,800.00         1,949,376.00
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST           30,324.00          681,986.76
                   LIFE   STORAGE    INC             11,350.00         1,174,384.50
                   LTC  PROPERTIES      INC             5,036.00          196,555.08
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST            37,000.00          387,020.00
                   MACERICH     CO/THE               30,200.00          391,694.00
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       245,900.00           92,212.50
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       80,900.00         1,050,082.00
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         16,150.00         2,615,008.00
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            24,625.00         1,115,512.50
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES           11,732.00          452,033.96
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC         6,051.00          332,260.41
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH         17,023.00          112,181.57
                   NETSTREIT     CORP               8,448.00          164,567.04
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL                3,529.00          164,910.17
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                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        5,071.00          77,332.75
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS           33,565.00         1,009,635.20
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         2,352.00          55,765.92
                   ORION   OFFICE    REIT   INC           5,199.00          47,570.85
                   PARAMOUNT     GROUP   INC            20,155.00          128,790.45
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC         31,179.00          385,684.23
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST           17,544.00          284,212.80
                   PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN       15,254.00          486,907.68
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST           31,204.00          450,585.76
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A        19,902.00          204,592.56
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        4,774.00          96,243.84
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A        1,424.00          21,801.44
                   PRIME   US  REIT               130,700.00           61,429.00
                   PROLOGIS     INC               127,900.00         14,556,299.00
                   PUBLIC    STORAGE                21,939.00         6,375,473.40
                   REALTY    INCOME    CORP             86,021.00         5,359,108.30
                   REGENCY    CENTERS    CORP            21,400.00         1,408,548.00
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN          16,432.00          248,780.48
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN       24,010.00         1,298,460.80
                   RLJ  LODGING    TRUST              24,132.00          287,170.80
                   RPT  REALTY                  11,788.00          131,082.56
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES           7,817.00          701,732.09
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC        32,679.00          421,559.10
                   SAFEHOLD     INC                2,310.00          66,181.50
                   SAUL   CENTERS    INC              2,331.00          98,834.40
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST          25,446.00          194,152.98
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         45,601.00         5,356,293.46
                   SITE   CENTERS    CORP             26,013.00          349,874.85
                   SL  GREEN   REALTY    CORP            9,537.00          396,929.94
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC         18,892.00          768,904.40
                   STAG   INDUSTRIAL      INC            24,351.00          777,040.41
                   STORE   CAPITAL    CORP             36,400.00         1,157,884.00
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC        14,098.00          119,269.08
                   SUN  COMMUNITIES      INC            17,270.00         2,500,868.70
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC       29,379.00          316,705.62
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER         15,336.00          298,745.28
                   TERRENO    REALTY    CORP             8,800.00          506,000.00
                   UDR  INC                  42,269.00         1,722,461.75
                   UMH  PROPERTIES      INC             6,284.00          110,221.36
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME         1,344.00          69,619.20
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES              15,028.00          235,037.92
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A         2,927.00          54,822.71
                   VENTAS    INC                56,111.00         2,547,439.40
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC           10,798.00          170,716.38
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                   VICI   PROPERTIES      INC           133,286.00          4,487,739.62
                   VORNADO    REALTY    TRUST            21,846.00          552,922.26
                   WELLTOWER     INC               64,600.00         4,470,320.00
                   WHITESTONE      REIT               4,511.00          43,215.38
                   WP  CAREY   INC               29,170.00         2,281,677.40
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC        15,327.00          230,977.89
                   アメリカ・ドル小計                  3,617,933.00
                                               137,609,412.12
                                              (19,109,819,061)
             カナダ・      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT         8,800.00          233,376.00
             ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT           9,662.00          90,049.84
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       2,725.00          31,010.50
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST         3,190.00          159,723.30
                   BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T       2,642.00          50,382.94
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T      13,622.00           51,763.60
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        11,424.00          494,659.20
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT           23,858.00          348,088.22
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME          5,107.00          83,346.24
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR       4,551.00          71,359.68
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE         17,899.00          216,398.91
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        5,465.00          84,434.25
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES       11,377.00           36,975.25
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN       14,775.00          253,686.75
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME          4,448.00          356,551.68
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS       16,425.00          204,984.00
                   INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM          1,387.00           6,199.89
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST         11,198.00          138,631.24
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE         8,107.00          135,630.11
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          1,447.00          21,039.38
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI        1,557.00          25,612.65
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            4,345.00          45,535.60
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT         20,754.00          210,238.02
                   PRIMARIS     REIT                6,318.00          96,349.50
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR       19,525.00          415,296.75
                   SLATE   GROCERY    REIT-CL    U         3,196.00          50,081.32
                   SLATE   OFFICE    REIT              3,663.00          16,593.39
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        9,440.00          260,638.40
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI       13,800.00          310,500.00
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       4,770.00          28,715.40
                   カナダ・ドル小計                   265,477.00
                                                4,527,852.01
                                                (462,565,361)
             オースト      ABACUS    PROPERTY     GROUP            50,980.00          137,646.00
             ラリア・
                   ARENA   REIT                 45,981.00          177,946.47
             ドル
                   BWP  TRUST                  66,965.00          274,556.50
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP           104,758.00           196,945.04
                                354/415


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                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          84,443.00          269,373.17
                   CENTURIA     OFFICE    REIT            43,559.00           69,258.81
                   CHARTER    HALL   GROUP             64,246.00          873,103.14
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT        97,225.00          427,790.00
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          62,449.00          253,542.94
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          37,955.00          127,149.25
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP          158,718.00           111,896.19
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT            30,237.00           87,384.93
                   DEXUS/AU                   152,720.00          1,200,379.20
                   GDI  PROPERTY     GROUP             43,204.00           32,835.04
                   GOODMAN    GROUP               236,100.00          4,412,709.00
                   GPT  GROUP                 273,000.00          1,193,010.00
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR        30,439.00           98,013.58
                   HEALTHCO     REIT               51,410.00           81,741.90
                   HMC  CAPITAL    LTD              33,678.00          174,452.04
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT          187,797.00           245,075.08
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS            25,921.00           86,057.72
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          39,965.00          170,650.55
                   MIRVAC    GROUP                534,373.00          1,186,308.06
                   NATIONAL     STORAGE    REIT           162,000.00           388,800.00
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE        89,106.00           65,938.44
                   REGION    RE  LTD              143,852.00           394,154.48
                   RURAL   FUNDS   GROUP              52,739.00          135,011.84
                   SCENTRE    GROUP               734,000.00          2,157,960.00
                   STOCKLAND                   339,500.00          1,290,100.00
                   VICINITY     CENTRES               530,100.00          1,076,103.00
                   WAYPOINT     REIT               113,111.00           311,055.25
                   オーストラリア・ドル小計                  4,620,531.00
                                                17,706,947.62
                                               (1,643,027,670)
             香港・ド      CHAMPION     REIT               239,000.00           650,080.00
             ル
                   FORTUNE    REIT               208,000.00          1,154,400.00
                   LINK   REIT                 294,700.00         15,501,220.00
                   PROSPERITY      REIT              178,000.00           313,280.00
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST         110,000.00           328,900.00
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN          293,000.00           542,050.00
                   香港・ドル小計                  1,322,700.00
                                                18,489,930.00
                                                (328,750,954)
             シンガ      AIMS   APAC   REIT              113,300.00           139,359.00
             ポール・
                   CAPITALAND      ASCENDAS     REIT         456,600.00          1,260,216.00
             ドル
                   CAPITALAND      ASCOTT    TRUST          260,055.00           245,751.97
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST           205,700.00           215,985.00
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        721,208.00          1,500,112.64
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            94,950.00          113,940.00
                   DAIWA   HOUSE   LOGISTICS     TRUST         44,500.00           28,480.00
                                355/415


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                   EC  WORLD   REIT               52,800.00           23,496.00
                   ESR-LOGOS     REIT              864,913.00           302,719.55
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST         190,000.00           116,850.00
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST        176,400.00           43,218.00
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST         141,800.00           289,272.00
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         370,238.00           414,666.56
                   KEPPEL    DC  REIT              170,900.00           317,874.00
                   KEPPEL    REIT                275,800.00           248,220.00
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           262,000.00           189,950.00
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         273,200.00           617,432.00
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         432,950.00           697,049.50
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST        304,700.00           527,131.00
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      243,200.00           85,120.00
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE           48,000.00          185,280.00
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          66,700.00           50,692.00
                   SPH  REIT                 115,700.00           104,130.00
                   STARHILL     GLOBAL    REIT           138,200.00           76,701.00
                   SUNTEC    REIT                324,800.00           448,224.00
                   シンガポール・ドル小計                  6,348,614.00
                                                8,241,870.22
                                                (832,758,567)
             ニュー      ARGOSY    PROPERTY     LTD           107,000.00           124,120.00
             ジーラン
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST           135,705.00           272,767.05
             ド・ドル
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         200,506.00           182,460.46
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL       192,441.00           232,853.61
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP            90,554.00          134,019.92
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       57,519.00          132,868.89
                   ニュージーランド・ドル小計                   783,725.00
                                                1,079,089.93
                                                (92,942,016)
             イギリ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         53,280.00           28,877.76
             ス・ポン
                   AEW  UK  REIT   PLC              9,000.00           8,685.00
             ド
                   ASSURA    PLC                378,833.00           208,736.98
                   BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST        89,651.00           81,582.41
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC           23,140.00          254,077.20
                   BRITISH    LAND   CO  PLC           135,414.00           548,020.45
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE          125,000.00           129,625.00
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC        108,964.00           66,359.07
                   CUSTODIAN     REIT   PLC            39,999.00           36,759.08
                   DERWENT    LONDON    PLC            15,701.00          375,881.94
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC       95,000.00           83,315.00
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC        30,485.00          154,406.52
                   HAMMERSON     PLC              440,241.00           109,179.76
                   HOME   REIT   PLC               96,051.00           53,596.45
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC        41,816.00           43,154.11
                   INTU   PROPERTIES      PLC            28,500.00            285.00
                                356/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC        108,634.00           674,182.60
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC        141,905.00           257,273.76
                   LXI  REIT   PLC               247,814.00           288,455.49
                   NEWRIVER     REIT   PLC             46,021.00           35,298.10
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD        57,141.00           49,198.40
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES            182,000.00           206,570.00
                   PRS  REIT   PLC/THE               89,207.00           75,825.95
                   REGIONAL     REIT   LTD             45,664.00           27,398.40
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC          31,848.00          289,657.56
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM         70,698.00           31,672.70
                   SEGRO   PLC                167,300.00          1,352,453.20
                   SHAFTESBURY      PLC              36,339.00          132,346.63
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC       187,422.00           201,478.65
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          34,770.00           23,782.68
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         259,000.00           378,917.00
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT        117,847.00           70,236.81
                   UNITE   GROUP   PLC/THE              55,500.00          525,307.50
                   URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC         76,400.00          106,578.00
                   WAREHOUSE     REIT   PLC            72,100.00           81,905.60
                   WORKSPACE     GROUP   PLC            20,210.00           85,649.98
                   イギリス・ポンド小計                  3,758,895.00
                                                7,076,730.74
                                               (1,176,364,951)
             イスラエ      MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD        110,000.00           194,590.00
             ル・シュ
                   REIT   1 LTD                26,169.00          490,145.37
             ケル
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       25,500.00          223,048.50
                   イスラエル・シュケル小計                   161,669.00
                                                 907,783.87
                                                (36,614,555)
             韓国・      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          6,350.00        21,717,000.00
             ウォン
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L      24,000.00         96,000,000.00
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD        4,067.00        18,484,515.00
                   JR  REIT   XXVII                19,000.00         81,700,000.00
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT          6,226.00        30,818,700.00
                   LOTTE   REIT   CO  LTD             20,121.00         79,075,530.00
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1          9,815.00        40,535,950.00
                   NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD          12,561.00         39,441,540.00
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD         8,762.00        60,107,320.00
                   SK  REITS   CO  LTD              12,831.00         58,958,445.00
                   韓国・ウォン小計                   123,733.00
                                               526,839,000.00
                                                (55,212,727)
             ユーロ      AEDIFICA                    5,710.00          433,103.50
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG              850.00          6,205.00
                   ALTAREA                     723.00         100,786.20
                   CARE   PROPERTY     INVEST             3,490.00          53,048.00
                   CARMILA                    7,172.00          99,834.24
                   COFINIMMO                    4,000.00          336,600.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   COVIVIO                    6,175.00          347,961.25
                   CROMWELL     REIT   EUR             48,320.00           75,379.20
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV       5,801.00          135,859.42
                   GECINA    SA                 7,550.00          715,362.50
                   HAMBORNER     REIT   AG             9,937.00          74,030.65
                   ICADE                    3,844.00          155,605.12
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           4,798.00          15,617.49
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         42,359.00          253,095.02
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS          4,899.00          102,389.10
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           52,815.00           60,842.88
                   KLEPIERRE                    26,996.00          601,470.88
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         6,940.00          30,813.60
                   MERCIALYS                    11,000.00          104,555.00
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA       49,800.00          451,188.00
                   MONTEA    NV                 1,880.00          122,012.00
                   NSI  NV                  2,966.00          72,222.10
                   RETAIL    ESTATES                 1,586.00          98,173.40
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    15,400.00          800,492.00
                   VASTNED    RETAIL    NV             2,035.00          44,057.75
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA          18,467.00          474,971.24
                   WERELDHAVE      NV               5,522.00          74,933.54
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          2,441.00          69,568.50
                   ユーロ小計                   353,476.00
                                                5,910,177.58
                                                (848,583,297)
             投資証券合計
                                               24,586,639,159
                                              (24,586,639,159)
                   合　計
                                               24,586,639,159
                                              (24,586,639,159)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                           投資証券
                                                   対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           145銘柄          76.8%          77.7%
      カナダ・ドル                    投資証券           30銘柄          1.9%          1.9%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           31銘柄          6.6%          6.7%
      香港・ドル                    投資証券            6銘柄         1.3%          1.3%
      シンガポール・ドル                    投資証券           25銘柄          3.3%          3.4%
      ニュージーランド・ドル                    投資証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                    投資証券           36銘柄          4.7%          4.8%
      イスラエル・シュケル                    投資証券            3銘柄         0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                    投資証券           10銘柄          0.2%          0.2%
      ユーロ                    投資証券           28銘柄          3.4%          3.5%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ゴールド・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年11月30日現在）                （2022年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               63,327,388                44,944,694
        金銭信託                                553,062               4,242,207
        コール・ローン                               16,311,621                26,174,794
        投資信託受益証券                              876,932,357               3,754,431,327
        派生商品評価勘定                                 2,425                1,728
        流動資産合計
                                       957,126,853               3,829,794,750
       資産合計
                                       957,126,853               3,829,794,750
      負債の部
       流動負債
        未払金                               95,212,463                53,523,970
        未払解約金                                 15,187              1,069,582
        その他未払費用                                   55               122
        流動負債合計
                                       95,227,705                54,593,674
       負債合計
                                       95,227,705                54,593,674
      純資産の部
       元本等
        元本                              864,264,346               3,178,413,029
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             △2,365,198                596,788,047
        元本等合計
                                       861,899,148               3,775,201,076
       純資産合計
                                       861,899,148               3,775,201,076
      負債純資産合計
                                       957,126,853               3,829,794,750
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
         価方法              ております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
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                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年11月30日現在）                    （2022年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日における                         864,264,346口                   3,178,413,029口
        受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算に関             元本の欠損                    元本の欠損
        する規則」第55条の６第10                          2,365,198円                        ―
        号に規定する額
      ３.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　0.9973円                    1口当たり純資産額　1.1878円
                       （１万口当たりの純資産額9,973円）                   （１万口当たりの純資産額11,878円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年12月1日
             項　目
                                     至  2022年11月30日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
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                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）
    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              41,172,236          -     41,174,661           2,425
                 小計           41,172,236          -     41,174,661           2,425
             合　計               41,172,236          -     41,174,661           2,425
    （2022年11月30日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              39,987,446          -     39,989,174           1,728
                 小計           39,987,446          -     39,989,174           1,728
             合　計               39,987,446          -     39,989,174           1,728
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年12月1日
                            至  2022年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                           （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,862,026円
      同期中における追加設定元本額                                                862,353,380円
      同期中における一部解約元本額                                                  951,060円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）                                               138,779,891円
      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）                                               688,097,982円
      三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）                                               37,386,473円
       合　計                                              864,264,346円
                           （2022年11月30日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                                864,264,346円
      同期中における追加設定元本額                                               2,632,159,819円
      同期中における一部解約元本額                                                318,011,136円
      2022年11月30日現在の元本の内訳

      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジあり）                                               316,496,322円
      日興ＦＷＳ・ゴールド（為替ヘッジなし）                                              2,580,676,358円
      三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）                                               281,240,349円
       合　計                                             3,178,413,029円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受益        アメリ      ｉＳｈａｒｅｓ　Ｇｏｌｄ　Ｔｒ                   249,190.00          8,270,616.10
      証券        カ・ドル      ｕｓｔ
                   ＳＰＤＲ　Ｇｏｌｄ　ＭｉｎｉＳ                   540,310.00         18,764,966.30
                   ｈａｒｅｓ　Ｔｒｕｓｔ
                   アメリカ・ドル小計                   789,500.00
                                                27,035,582.40
                                               (3,754,431,327)
             投資信託受益証券合計
                                               3,754,431,327
                                               (3,754,431,327)
                   合　計
                                               3,754,431,327
                                               (3,754,431,327)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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                                          組入
                                                    合計金額に
          通　貨               銘柄数
                                      投資信託受益証券
                                                    対する比率
                                         時価比率
      アメリカ・ドル            投資信託受益証券               2銘柄               99.4%         100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   60,567,235円
      Ⅱ　負債総額                                      19,663円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   60,547,572円
      Ⅳ　発行済口数                                   58,602,366口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0332円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,332円）
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   257,875,252円
      Ⅱ　負債総額                                      86,043円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   257,789,209円
      Ⅳ　発行済口数                                   260,448,119口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9898円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,898円）
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   324,766,743円
      Ⅱ　負債総額                                   40,222,982円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   284,543,761円
      Ⅳ　発行済口数                                   273,290,866口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0412円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,412円）
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   28,728,141円
      Ⅱ　負債総額                                    4,707,272円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   24,020,869円
      Ⅳ　発行済口数                                   25,108,116口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9567円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,567円）
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    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   83,563,080円
      Ⅱ　負債総額                                    3,660,575円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   79,902,505円
      Ⅳ　発行済口数                                   83,735,869口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9542円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,542円）
    三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   12,740,748円
      Ⅱ　負債総額                                      4,853円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   12,735,895円
      Ⅳ　発行済口数                                   14,505,957口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8780円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,780円）
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   129,542,536円
      Ⅱ　負債総額                                      38,928円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   129,503,608円
      Ⅳ　発行済口数                                   139,871,192口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9259円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,259円）
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   72,965,243円
      Ⅱ　負債総額                                      30,011円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   72,935,232円
      Ⅳ　発行済口数                                   73,423,445口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9934円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,934円）
    三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）

                                       2022年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   371,155,763円
      Ⅱ　負債総額                                     163,508円
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      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   370,992,255円
      Ⅳ　発行済口数                                   388,195,715口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9557円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,557円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年12月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             700            8,981,757

              単位型株式投資信託                              97            570,058

             追加型公社債投資信託                               1            24,802

             単位型公社債投資信託                              182             292,970

                 合　計                          980            9,869,589

    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第37期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第38期中間会
       計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
        　顧客分別金信託                                300,036               300,041
        　前払費用                                449,748               475,266
        　未収入金                                132,419               103,809
        　未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
        　未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
        　未収投資助言報酬                                398,108               388,639
        　未収収益                                 39,975               36,700
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                                          6,981               18,458
        　その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                               1,509,450               1,433,442
        　　器具備品                                870,855               653,985
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                 13,483                7,357
                                            -             5,500
        　　建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
        　　ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
        　　のれん                               3,654,491               3,349,950
        　　顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
        　　電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
        　　商標権
                                       21,716,080               19,788,417
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
        　　長期前払費用                                116,117                77,936
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
        　投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 5,153                3,567
        　顧客からの預り金                                20,077                 6,045
        　その他の預り金                                169,380                196,515
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,646                1,969
        　　未払償還金                                43,523                  152
        　　未払手数料                               4,480,697                5,545,582
        　　その他未払金                                270,290                 48,893
        　未払費用                               5,940,121                7,379,404
        　未払消費税等                                235,647               1,133,332
        　未払法人税等                                762,648               2,455,291
        　賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
        　資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
        　その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                 9,678                4,525
        　繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
        　退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
        　その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                370/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
        　　その他資本剰余金
                                      90,555,984                82,095,946
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                   -
        　　　別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
        　　　繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
        　利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                            　　至　2021年３月31日）                 　　至　2022年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
        　運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
        　投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
        　　その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
        　支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
        　広告宣伝費                               365,317                 330,161
        　調査費
        　　調査費                              3,061,987                 3,196,921
        　　委託調査費                              7,810,157                12,192,048
        　営業雑経費
        　　通信費                                95,163                 67,600
        　　印刷費                               554,920                 494,834
        　　協会費                                40,044                 34,433
        　　諸会費                                29,473                 30,488
        　　情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
        　　販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
        　　その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
        　給料
                                371/415


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        　　役員報酬                               277,027                 263,893
        　　給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
        　　賞与                               950,630                 991,916
        　　賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
        　交際費                                11,815                 12,301
        　寄付金                                 949               29,273
        　事務委託費                               844,255                1,422,189
        　旅費交通費                                21,023                 16,863
        　租税公課                               389,819                 476,729
        　不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
        　退職給付費用                               790,144                 632,559
        　固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
        　のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
        　諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                               至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 13,164                7,666
        　受取利息                                 2,736               1,836
        　時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
        　原稿・講演料                                 2,603               2,587
        　投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
        　投資有価証券売却益                                162,941               911,268
        　為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
        　雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
        　投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
        　投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
        　為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
        　雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                54,493               83,651
        　減損損失                 ※２             28,097,346                     -
        　システム統合関連費用                 ※３                   -            375,636
        　早期退職費用                 ※４               216,200               260,075
        　本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
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                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失（△）                                                 △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      －     －      －     －      －      －  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
    　当期純利益                                                   4,119,040
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    　任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －      －   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の
                       －         －                           －
    　取崩
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
    　額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                                375/415


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                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　　（自       2020年４月１日            　　　　（自       2021年４月１日
                     　　　　　至       2021年３月31日）            　　　　　至       2022年３月31日）
       建物
                            18,278千円                     －千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              －千円                   －千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              －千円                   －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※３　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※４　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月30日
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                                376/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年６月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            ３月31日        ６月29日
        定時株主総会
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                       （2021年３月31日）                     （2022年３月31日）
        １年以内                       1,194,699                     1,166,952
        １年超                       3,497,258                     2,323,090
        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                377/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                                               －
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     －
                              4,480,697             4,480,697
            負債計                                               －
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                －
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               －
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                －
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                －
            資産計                                               －
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     －
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               －
                              5,551,627             5,551,627
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  49,008,279              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,041            －          －          －
      未収委託者報酬                  12,125,117              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,437,063              －          －          －
      未収投資助言報酬                    388,639            －          －          －
           合計             64,259,140              －          －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2021年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2022年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
                                379/415

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    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  －              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   －              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       割引率                                 0.020％                0.130％
                                380/415

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    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計                            2,967,346             3,248,274
      評価性引当額（注）                            △218,966             △189,102
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
                                   516,605             186,107
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △2,566,958             △1,279,409
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                               30.6％
                             記載を省略しておりま
      （調整）
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
                                                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
                                381/415


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年４月１日        至2022年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2021年４月１日        至  2022年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      １株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
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                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第38期中間会計期間
                                      （2022年９月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                         35,409,452
        金銭の信託
                                               9,386,865
     　　顧客分別金信託                                           300,043
     　　前払費用                                           601,040
     　　未収委託者報酬                                         11,798,214
     　　未収運用受託報酬                                          2,759,722
     　　未収投資助言報酬                                           386,860
     　　未収収益                                           40,783
                                                307,594
     　　その他
                                              60,990,577
     　　流動資産合計
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※１                  2,044,583
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          3,197,680
     　　　顧客関連資産                                         12,501,978
                                               2,865,181
     　　　その他
                                              18,564,839
     　　無形固定資産合計
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                         11,924,303
     　　　関係会社株式                                         11,850,598
     　　　その他                                          1,571,118
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
                                              25,325,270
     　　　投資その他の資産合計
                                              45,934,694
     　　固定資産合計
                                              106,925,272
     　資産合計
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            2,564
     　　顧客からの預り金                                           28,648
     　　その他の預り金                                           93,717
     　　未払金                                          5,378,614
     　　未払費用                                          4,957,793
     　　未払法人税等                                           910,281
     　　前受収益                                           32,553
     　　賞与引当金                                          1,973,312
                                384/415


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                                                482,541
     　　その他                       ※２
                                              13,860,025
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            3,243
     　　繰延税金負債                                           987,563
                                               5,137,995
     　　退職給付引当金
                                               6,128,802
     　　固定負債合計
                                              19,988,828
     　負債合計
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　　その他利益剰余金
                                               2,489,135
     　　　　繰越利益剰余金
                                               2,773,380
     　　　利益剰余金合計
                                              86,869,326
     　　株主資本合計
     　評価・換算差額等
                                                 67,117
     　　その他有価証券評価差額金
                                                 67,117
     　　評価・換算差額等合計
                                              86,936,444
     　純資産合計
                                              106,925,272
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第38期中間会計期間
                                       （自　2022年４月１日
                                        至　2022年９月30日）
          営業収益
          　委託者報酬                                     31,446,166
          　運用受託報酬                                     4,428,746
          　投資助言報酬                                       607,317
          　その他の営業収益                                       126,597
          営業収益計                                     36,608,828
          営業費用
                                               25,074,910
                                               9,497,685
          一般管理費                  ※１
          営業利益                                     2,036,233
          営業外収益
                            ※２
                                                 87,533
                                                309,096
          営業外費用                  ※３
          経常利益                                     1,814,670
          特別損失                  ※４                      6,885
          税引前中間純利益                                     1,807,784
          法人税、住民税及び事業税
                                                784,532
                                               △  171,342
          法人税等調整額
          法人税等合計                                       613,189
          中間純利益                                     1,194,594
                                385/415


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    (3)中間株主資本等変動計算書

    第38期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                              資本剰余金                   利益剰余金
                                                    その他利益剰余金
                資本金
                              その他資本       資本剰余金         利益
                       資本準備金
                                                      繰越利益
                               剰余金        合計       準備金
                                                      剰余金
     当期首残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       3,834,794
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                                  △2,540,254
     　中間純利益                                                   1,194,594
      株主資本以外の
     　項目の当中間期
     　変動額（純額）
     当中間期変動額合計                －       －       －       －        －    △1,345,660
     当中間期末残高            2,000,000       8,628,984       73,466,962       82,095,946         284,245       2,489,135
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高              4,119,040         88,214,986           297,138         297,138        88,512,124
     当中間期変動額
     　剰余金の配当             △2,540,254         △2,540,254                            △2,540,254
     　中間純利益              1,194,594         1,194,594                            1,194,594
     　株主資本以外の
     　項目の当中間期                                △230,020         △230,020         △230,020
     　変動額（純額）
     当中間期変動額
                  △1,345,660         △1,345,660          △230,020         △230,020        △1,575,680
     合計
     当中間期末残高              2,773,380         86,869,326           67,117         67,117       86,936,444
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
      (2)金銭の信託

      　運用目的の金銭の信託
        　時価法
    ２．固定資産の減価償却の方法

                                386/415

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     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　        　　　　　８～50年
         器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　６～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    （会計方針の変更）

      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                 31  号  2021   年  6月  17  日。以下「時価算定会
    計基準適用指針」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第                                              27-2   項に定める経過的
    な取扱いに従って、時価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当中間財務
    諸表に与える影響はありません。
    （中間貸借対照表関係）

                                387/415

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                           第38期中間会計期間
                           （2022年９月30日）
      ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,632,164千円
      ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
      ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額40,711千円の支払保証を行っております。
    （中間損益計算書関係）

                           第38期中間会計期間
                     （自　2022年４月        １日　    至　2022年９月30日）
      ※１.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            173,639千円
           無形固定資産　　　　　1,441,546千円
      ※２.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益　　　　　　　　　　7,815千円
          受取配当金　　　　　　　　　1,230千円
          投資有価証券償還益              20,660千円
          投資有価証券売却益　　　　              25,620千円
      ※３.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損　　　　              43,419千円
          投資有価証券売却損　　　　152,586千円
          金銭の信託運用損　　　　             113,089千円
      ※４.特別損失のうち主要なもの
          固定資産除却損　　　　　　　6,885千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第38期中間会計期間（自　2022年４月                 １日　    至　2022年９月30日）
    １．発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    ２．剰余金の配当に関する事項

                           配当金の総額        一株当たり
          決議        株式の種類                         基準日       効力発生日
                               (千円)    配当額(円)
        2022年６月28日                                    2022年        2022年
                   普通株式        2,540,254         75.00
        定時株主総会                                   ３月31日        ６月29日
    （リース取引関係）

                           第38期中間会計期間
                     （自　2022年４月        １日　    至　2022年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,161,545千円
             １年超　　　　　　          1,742,317千円
             合　　計　　　　　          2,903,862千円
    （金融商品関係）

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    １．金融商品の時価等に関する事項
    第38期中間会計期間（2022年９月30日）
      2022年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者
    報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近
    似することから、注記を省略しております。
                                                 （単位：千円）

             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)金銭の信託                         9,386,865            9,386,865            －
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                       11,884,494            11,884,494            －
                               21,271,360
             資産計                              21,271,360            －
     （注1）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）
               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,850,598
               合計                      11,850,598
        これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）
       第5項に従い、1．金融商品の時価等に関する事項及び2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示し
       ている表中には含めておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
      ります。
      レベル1の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
              象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価       : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価       : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
     時価で中間貸借対照表に計上している金融商品                                               （単位：千円）

                                        時価
            区分
                        レベル１          レベル２          レベル３           合計
      (1)金銭の信託                       －      9,386,865             －      9,386,865
      (2)投資有価証券
       ①その他有価証券                      －      11,884,494              －     11,884,494
                                                 －
            資産計                 －      21,271,360                   21,271,360
      (注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       (1）金銭の信託
          信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成さ
          れております。        信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取
          引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
          ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (2）投資有価証券①その他有価証券

         投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されてい
         る基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。
    （有価証券関係）

    第38期中間会計期間（2022年９月30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

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                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        4,799,952          4,484,899          315,053
               小計                  4,799,952          4,484,899          315,053
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        7,084,541          7,290,117         △205,575
               小計                  7,084,541          7,290,117         △205,575
               合計                 11,884,494          11,775,016           109,477
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第38期中間会計期間（自　2022年４月                 １日　    至　2022年９月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第38期中間会計期間（自　2022年４月                 １日　    至　2022年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                31,446,166         4,428,746          607,317         126,597       36,608,828
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

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                           第38期中間会計期間
                     （自　2022年４月        １日　    至　2022年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　              　　2,566円76銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　　35円26銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2022年3月末現在）
                                391/415


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      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2022年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2022年3月末現在
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                              10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

    （持株比率５％以上を記載しています。）
    該当事項はありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
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       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                393/415

















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽　太　典　明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
                                394/415

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    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の

     対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                399/415




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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                401/415




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                404/415


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                405/415




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 石  井　勝    也
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 佐  藤　栄    裕
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・新興国債インデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                406/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                407/415




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月30
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                408/415


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 松  井　貴    志
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドの2021年12月1日から2022年11月
    30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドの2022年11月30日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                      2023年2月7日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任     あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                                 石  井　勝    也
                                       公認会計士
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                                 佐  藤　栄    裕
                                       公認会計士
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）の2021年12月1日
    から2022年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友ＤＳ・ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり）の2022年11月30日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
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    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                413/415



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年11月18日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                      有限責任      あずさ監査法人

                       東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士         佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から
    2023年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                414/415

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中

     間監査の対象には含まれていません。
                                415/415

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